第A.1项有关注册人的信息。

第A.2项有关该系列的信息。

第A.3项报告期

第A.4项最终提交

该基金是否预计这将是其在Form N PORT上的最终提交文件？

是的 没有

第b.1项资产和负债。以美金报告金额。

第b.2项某些资产和负债。 以美金报告金额。

C.可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款，根据S-X法规第6-04(13)(A)条报告[17 CFR 210.6-04(13)(A)]。

D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上，或(Ii)备用承诺基础上。

专案B.3.投资组合级别的风险度量。

如果基金前三个月债务证券头寸的平均价值合计 超过基金资产净值的25%或以上，提供：

a.利率风险（DV 01）。对于基金价值占基金净资产1%或以上的每种货币 价值，提供利率变化1个基点导致的投资组合价值变化， 适用于以下期限：3个月、1年、5年、10年和30年。

B.利率风险（DV 100）。对于基金价值占基金净资产1%或以上的每种货币 价值，提供利率变化100个基点导致的投资组合价值变化， 适用于以下期限：3个月、1年、5年、10年和30年。

C.信用利差风险（SDV 01、CR 01或CS 01）。提供1个基点导致的投资组合价值变化 信用利差的变化（转移适用于期权调整利差），按投资级别和非投资汇总 等级风险敞口，适用于以下期限：3个月、1年、5年、10年和30年。

就第B.3项而言，按以下各项的绝对值之和计算价值：
(I)每种债务证券的价值，
(2)以债务证券或利率为标的参考资产的每个掉期的名义价值，包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期；
(Iii)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
(Iv)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整后的名义价值。

对于基金没有风险敞口的到期日，报告零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口，使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口，包括最近期限的风险敞口。

专案B.4.证券借贷。

A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下资讯：

是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品？

是的 没有

专案b.5。返回资讯。

A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金， 报告每节课的回报。此类回报应按照专案中概述的方法计算 表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视何者适用而定)。

C.前三个月每月净实现收益 （损失）和未实现增值（或折旧）净变化 归因于以下各个类别的衍生品： 商品合同、信贷合同、股权合同、外国 兑换合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中，进一步报告相同的信息 对于以下每种类型的衍生品工具：远期， 期货、期权、互换、掉期、认购权等。美国报导 美金.损失和折旧应报告为负 号码

前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化 (或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。亏损和折旧应 报告为负数。
1个月

专案B.6.资讯流。

第B.7项。高流动性的最低投资额资讯。

A.如果适用，提供基金目前高流动性的最低投资额。
B.如适用，提供在报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。
C.在本报告所述期间，基金的高流动性最低投资额是否发生了变化？	是的 不是 不适用

专案B.8。衍生品交易。

对于开放式管理投资公司的组合投资，提供基金作为保证金或抵押品质押的高流动性投资的百分比 与规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别之间的衍生品交易有关：

就专案B.8而言，在计算所需百分比时，分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。

专案B.9.为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。

如果基金不受规则18F-4[17 CFR 270.18f-4]关于基金杠杆风险的规则18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的计划要求和限额的限制，请提供 以下资讯：

专案B.10.VAR资讯。

对于受规则18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金杠杆风险限制的基金，提供按照规则18F-4(C)(2)(Ii)的要求确定的下列资讯，以确定 基金对适用的VaR测试的合规性在每个工作日至少一次：

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	3.00000000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	4.00000000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	2.75000000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	2.87500000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	3.62500000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	3.75000000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	3.12500000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	4.50000000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	1.25000000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	2.37500000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	2.00000000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	2.25000000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	4.00000000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	3.00000000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	4.62500000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	2.87500000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有

NPORT-P：C部分：有价证券投资时间表

第C.1项投资的识别。

至少有以下其他标识符之一：

第C.2项每次投资的金额。

平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。

第C.3项在以下类别中列出支付概况（长、短、不适用）。 对于衍生品，对此项作出不适用的回应，并回答第C.11项中的相关支付概况问题。

回报概况。

长 短 N/A

第C.4项资产和发行人类型。在以下每个类别中选择最能识别仪器的类别：

第C.5项投资国家或发行人。

第C.6项该投资是受限制证券吗？

该投资是受限制证券吗？

是的 没有

第C.7项

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。

B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。

C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

专案C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。

1 2 3 N/A

第C.9项就债务证券而言

对于债务证券，还提供：

B. 优惠券.

I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。	固定
二.年化率。	2.00000000
C. 目前处于默认状态？[是/否]	是的 没有
D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否]	是的 没有
e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。	是的 没有

F.对于可转换证券，还提供：

I. 强制兑换？[是/否]	是的 没有
二. 或有可兑换？[是/否]	是的 没有

三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码 (if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。

第C.10项对于回购和逆回购协议，还提供：

a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。

回购 逆回购

B. 交易对手。

I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。

是的 没有

二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。

C.三方？	是的 没有
D.回购率。
e.到期日期。

F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。

第C.11项。对于衍生品，还提供：

第C.12项证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？

是的 没有

B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？

是的 没有

C.该投资的任何部分是否由 基金？

是的 没有