八月
31,
2024
(未经审计)
::
比特币
&
以太
相等
重量
策略
交易所交易基金
合并
日程安排
的
资产组合
投资
PROSHARES
TRUST
1
BETE
::
投资
本金
金额
金额
价值
开空
投资
—
67
.8
%
回购成本
协议
(a)
—
67
.8
%
回购成本
协议
与
各种
交易对手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
总
到
不会
收到
$4,211,575
(Cost
$4,209,102)
$
4,209,102
$
4,209,102
总计
投资
—
67.8%
(Cost
$4,209,102)
4,209,102
其他
资产
更少
负债
—
32.2%
1,995,169
净值
资产
—
100.0%
$
6,204,271
(a)
该
基金
invests
在MF患者中
回购成本
协议
jointly
与
其他
funds
在MF患者中
the
Trust.
请参阅规则13d-7(b)以获取应抄送副本的其他各方。
"回购
协议"
在MF患者中
the
笔记
到
附表
的
投资组合
投资
到
查看
the
details
的
每个
个别
协议
及
counterparty
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
以及
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
a
说明
的
the
安防-半导体
自三月十四日以来，受制裁的一些俄罗斯公司的投资价值已经被公平计算为零。
到
回购。
期货
合同
已购买
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
&
以太币
相等
重量
策略
etf
已经
the
以下
开放式
long
期货
合约
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
数字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
货币
AA
名义金额
金额
AAAAAA
数值
及
未实现
折旧费
AAAAAA
cme
比特币
10
9/27/2024
美国
美元
$
2,949,000
$
(
33,420
)
cme
Ether
24
9/27/2024
美国
美元
3,027,000
(
29,628
)
cme
美光
比特币
40
9/27/2024
美国
美元
235,920
(
2,741
)
$
(
65,789
)
比特币
&
以太币
市场
市值
重量
策略
etf
::
八月
31,
2024
(未经审计)
合并
日程安排
的
资产组合
投资
PROSHARES
TRUST
2
BETH
::
投资
本金
金额
金额
价值
开空
投资
—
57
.1
%
回购成本
协议
(a)
—
57
.1
%
回购成本
协议
与
各种
对手方，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
总
到
不会
收到
$4,403,243
(Cost
$4,400,657)
$
4,400,657
$
4,400,657
总计
投资
—
57.1%
(Cost
$4,400,657)
4,400,657
其他
资产
更少
负债
—
42.9%
3,304,044
净值
资产
—
100.0%
$
7,704,701
(a)
该
基金
invests
在MF患者中
回购成本
协议
jointly
与
其他
所有基金类型
在MF患者中
the
Trust.
请参阅规则13d-7(b)以获取应抄送副本的其他各方。
“回购协议”
协议”
在MF患者中
the
笔记
到
附表
的
投资组合
投资
到
查看
the
详情
的
每个
个别
协议
及
counterparty
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
以及
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
a
说明
的
the
安防-半导体
自三月十四日以来，受制裁的一些俄罗斯公司的投资价值已经被公平计算为零。
到
回购。
期货
合同
已购买
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
&
Ether
市场
Cap
重量
策略
etf
已经
the
以下
开放式
long
期货
合约
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
数字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
货币
AA
名义金额
金额
AAAAAA
数值
及
未实现
折旧费
AAAAAA
cme
比特币
20
9/27/2024
美国
美元
$
5,898,000
$
(
66,840
)
cme
Ether
13
9/27/2024
美国
美元
1,639,625
(
16,049
)
cme
美光
比特币
14
9/27/2024
美国
美元
82,572
(
959
)
$
(
83,848
)
8月
31,
2024
(未经审计)
::
比特币
策略
交易所交易基金
合并
日程安排
的
资产组合
投资
PROSHARES
TRUST
3
BITO
::
投资
本金
金额
金额
价值
开空
投资
—
68
.8
%
回购成本
协议
(a)
—
22
.8
%
回购成本
协议
与
各种
交易对手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
总
到
不会
收到
$394,070,212
(Cost
$393,838,909)
$
393,838,909
$
393,838,909
美国
财政
责任方
—
46
.0
%
美国
财政
账单
5.16%,
11/7/2024
(b)
(Cost
$792,421,481)
800,000,000
792,754,304
总计
开空
投资
(Cost
$1,186,260,390)
1,186,593,213
总计
投资
—
68.8%
(Cost
$1,186,260,390)
1,186,593,213
其他
资产
更少
负债
—
31.2%
539,179,276
净值
资产
—
100.0%
$
1,725,772,489
(a)
该
基金
invests
在MF患者中
回购成本
协议
jointly
与
其他
所有基金类型
在MF患者中
the
Trust.
请参阅规则13d-7(b)以获取应抄送副本的其他各方。
“回购
协议"
在MF患者中
the
笔记
到
附表
的
投资组合
投资
到
查看
the
详细信息
的
每个
个别
协议
及
counterparty
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
以及
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
a
说明
的
the
安防-半导体
自三月十四日以来，受制裁的一些俄罗斯公司的投资价值已经被公平计算为零。
到
回购。
(b)
该
率
显示
为
the
当前
收益率
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024.
期货
合同
已购买
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
策略
etf
已经
the
以下
开放式
long
期货
合约
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
数字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
货币
AA
名义金额
金额
AAAAAA
数值
及
未实现
折旧费
AAAAAA
cme
比特币
5,270
9/27/2024
美国
美元
$
1,554,123,000
$
(
112,486,693
)
互换
协议
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
策略
etf
已经
the
以下
开放式
非交易所
交易
总
return
互换
协议
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
名义
金额
($)
终止
日期
a
对手方
费率
付费
(已收到)
b
参考
工具
数值
及
未实现
折旧费
($)
61,133,407
9/19/2024
Societe
Generale
1.00%
S&P
cme
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
期货
索引
(
751,731
)
61,133,407
(
751,731
)
总计
未实现
折旧费
(
751,731
)
a
协议
可能
不会
且此类计划没有被终止，也没有任何“非10b5-1交易安排”被终止。
电话
将
由
任何一个
聚会
没有
罚款。
支付
是
到期
电话
终止/到期。
b
反映
the
floating
financing
利率
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024,
于
the
notional
金额
的
the
swap
协议
支付
到
the
counterparty
或
收到
来自
the
对手方，
不含
any
佣金。
此
金额
是
2022年5月1日，根据Chestnut从公司董事会（“董事会”）辞职和在公司内担任的所有职位上的退休，这些股份的归属权被加速，其股份在该日期的总价值为$
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
部分
的
the
未实现
升值/(贬值)。
以太币
策略
etf
::
八月
31,
2024
(未经审计)
合并
日程安排
的
资产组合
投资
PROSHARES
TRUST
4
EETH
::
投资
本金
金额
金额
价值
开空
投资
—
66
.4
%
回购成本
协议
(a)
—
38
.7
%
回购成本
协议
与
各种
交易对手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
总
到
不会
收到
$27,776,024
(Cost
$27,759,722)
$
27,759,722
$
27,759,722
美国
财政
责任方
—
27
.7
%
美国
财政
账单
5.16%,
11/7/2024
(b)
(Cost
$19,810,537)
20,000,000
19,818,858
总计
开空
投资
(Cost
$47,570,259)
47,578,580
总计
投资
—
66.4%
(Cost
$47,570,259)
47,578,580
其他
资产
更少
负债
—
33.6%
24,068,970
净值
资产
—
100.0%
$
71,647,550
(a)
该
基金
invests
在MF患者中
回购成本
协议
联合
与
其他
所有基金类型
在MF患者中
the
Trust.
请参阅规则13d-7(b)以获取应抄送副本的其他各方。
"回购
协议"
在MF患者中
the
笔记
到
附表
的
投资组合
投资
到
查看
the
详情
的
每个
个别
协议
及
counterparty
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
以及
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
a
说明
的
the
安防-半导体
自三月十四日以来，受制裁的一些俄罗斯公司的投资价值已经被公平计算为零。
到
回购。
(b)
该
率
显示
为
the
当前
收益率
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024.
期货
合同
已购买
以太币
策略
etf
已经
the
以下
开放式
long
期货
合约
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
数字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
货币
AA
名义金额
金额
AAAAAA
数值
及
未实现
折旧费
AAAAAA
cme
Ether
568
9/27/2024
美国
美元
$
71,639,000
$
(
3,097,940
)
八月
31,
2024
(未经审计)
::
开空
比特币
策略
交易所交易基金
合并
日程安排
的
资产组合
投资
PROSHARES
TRUST
5
BITI
::
投资
本金
金额
金额
价值
开空
投资
—
64
.9
%
回购成本
协议
(a)
—
33
.0
%
回购成本
协议
与
各种
对手方，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
总
到
不会
收到
$20,528,524
(Cost
$20,516,477)
$
20,516,477
$
20,516,477
美国
财政
责任方
—
31
.9
%
美国
财政
账单
5.16%,
11/7/2024
(b)
(Cost
$19,810,537)
20,000,000
19,818,858
总计
开空
投资
(Cost
$40,327,014)
40,335,335
总计
投资
—
64.9%
(Cost
$40,327,014)
40,335,335
其他
资产
更少
负债
—
35.1%
21,840,543
净值
资产
—
100.0%
$
62,175,878
(a)
该
基金
invests
在MF患者中
回购成本
协议
jointly
与
其他
所有基金类型
在MF患者中
the
Trust.
请参阅规则13d-7(b)以获取应抄送副本的其他各方。
“回购
协议”
在MF患者中
the
笔记
到
附表
的
投资组合
投资
到
查看
the
详情
的
每个
个别
协议
及
counterparty
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
以及
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
a
说明
的
the
安防-半导体
自三月十四日以来，受制裁的一些俄罗斯公司的投资价值已经被公平计算为零。
到
回购。
(b)
该
率
显示
为
the
当前
收益率
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024.
期货
合同
已售
开空
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
策略
etf
已经
the
以下
开放式
开空
期货
合约
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
数字
的
合同
A
到期
日期
A
交易
货币
A
名义金额
金额
A
数值
及
未实现
升值
A
cme
比特币
210
9/27/2024
美国
美元
$
61,929,000
$
2,853,673
SHORt
ETHER
策略
etf
::
AUGUSt
31,
2024
(未经审计)
合并
日程安排
的
资产组合
投资
PROSHARES
TRUST
6
SETH
::
投资
本金
金额
金额
价值
开空
投资
—
59
.1
%
回购成本
协议
(a)
—
59
.1
%
回购成本
协议
与
各种
交易对手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
总
到
不会
收到
$1,368,030
(Cost
$1,367,228)
$
1,367,228
$
1,367,228
总计
投资
—
59.1%
(Cost
$1,367,228)
1,367,228
其他
资产
更少
负债
—
40.9%
947,307
净值
资产
—
100.0%
$
2,314,535
(a)
该
基金
invests
在MF患者中
回购成本
协议
jointly
与
其他
funds
在MF患者中
the
Trust.
请参阅规则13d-7(b)以获取应抄送副本的其他各方。
“回购协议
”
在MF患者中
the
笔记
到
附表
的
投资组合
投资
到
查看
the
详情
的
每个
个别
协议
及
counterparty
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
以及
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
a
说明
的
the
安防-半导体
自三月十四日以来，受制裁的一些俄罗斯公司的投资价值已经被公平计算为零。
到
回购。
期货
合同
已售
开空
以太币
策略
etf
已经
the
以下
开放式
开空
期货
合约
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
数字
的
合同
A
到期
日期
A
交易
货币
A
名义金额
金额
A
数值
及
未实现
升值
A
cme
Ether
17
9/27/2024
美国
美元
$
2,144,125
$
20,649
cme
美光
Ether
646
9/27/2024
美国
美元
162,954
1,038
$
21,687
八月
31,
2024
(未经审计)
::
ULTRA
比特币
交易所交易基金
合并
日程安排
的
资产组合
投资
PROSHARES
TRUST
7
BITU
::
投资
本金
金额
金额
价值
开空
投资
—
15
.3
%
回购成本
协议
(a)
—
15
.3
%
回购成本
协议
与
各种
交易对手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
总
到
不会
收到
$49,050,941
(Cost
$49,022,149)
$
49,022,149
$
49,022,149
总计
投资
—
15.3%
(Cost
$49,022,149)
49,022,149
其他
资产
更少
负债
—
84.7%
270,505,623
净值
资产
—
100.0%
$
319,527,772
(a)
该
基金
invests
在MF患者中
回购成本
协议
共同
与
其他
所有基金类型
在MF患者中
the
Trust.
请参阅规则13d-7(b)以获取应抄送副本的其他各方。
"回购指数
协议"
在MF患者中
the
笔记
到
附表
的
投资组合
投资
到
查看
the
详情
的
每个
个别
协议
及
counterparty
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
以及
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
a
说明
的
the
安防-半导体
自三月十四日以来，受制裁的一些俄罗斯公司的投资价值已经被公平计算为零。
到
回购。
期货
合同
已购买
Ultra
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
etf
已经
the
以下
开放式
long
期货
合约
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
数字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
货币
AA
名义金额
金额
AAAAAA
数值
及
未实现
折旧费
AAAAAA
cme
比特币
765
9/27/2024
美国
美元
$
225,598,500
$
(
13,161,070
)
互换
协议
Ultra
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
etf
已经
the
以下
开放式
非交易所
交易
总
return
交换
协议
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
名义
金额
($)
终止
日期
a
对手方
费率
付费
(已收到)
b
参考
工具
数值
及
未实现
折旧费
($)
211,102,724
11/6/2025
高盛
Sachs
国际
8.33%
ishares
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
信任
(
31,226,478
)
203,809,344
11/6/2025
野村控股
全球货币
财务
7.48%
ishares
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
信任
(
35,594,859
)
414,912,068
(
66,821,337
)
总计
未实现
折旧费
(
66,821,337
)
a
协议
可能
不会
且此类计划没有被终止，也没有任何“非10b5-1交易安排”被终止。
电话
将
由
任何一个
聚会
没有
处罚。
支付
是
到期
电话
终止/到期。
b
反映
the
浮动
融资
利率
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024,
于
the
notional
金额
的
the
swap
协议
支付
到
the
counterparty
或
收到
来自
the
对手方，
不含
any
佣金。
此
金额
是
2022年5月1日，根据Chestnut从公司董事会（“董事会”）辞职和在公司内担任的所有职位上的退休，这些股份的归属权被加速，其股份在该日期的总价值为$
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
部分
的
the
未实现
升值/(贬值)。
ULTRASHORt
比特币
etf
::
AUGUSt
31,
2024
(未经审计)
合并
日程安排
的
资产组合
投资
PROSHARES
TRUST
8
SBIT
::
投资
本金
金额
金额
价值
开空
投资
—
14
.8
%
回购成本
协议
(a)
—
14
.8
%
回购成本
协议
与
各种
交易对手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
总
到
不会
收到
$3,116,355
(Cost
$3,114,526)
$
3,114,526
$
3,114,526
总计
投资
—
14.8%
(Cost
$3,114,526)
3,114,526
其他
资产
更少
负债
—
85.2%
17,892,959
净值
资产
—
100.0%
$
21,007,485
(a)
该
基金
invests
在MF患者中
回购成本
协议
共同
与
其他
所有基金类型
在MF患者中
the
Trust.
请参阅规则13d-7(b)以获取应抄送副本的其他各方。
“回购
协议”
在MF患者中
the
笔记
到
附表
的
投资组合
投资
到
查看
the
详情
的
每个
个别
协议
及
counterparty
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
以及
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
a
说明
的
the
安防-半导体
自三月十四日以来，受制裁的一些俄罗斯公司的投资价值已经被公平计算为零。
到
回购。
期货
合同
已售
超短
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
etf
已经
the
以下
开放式
开空
期货
合约
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
数字
的
合同
A
到期
日期
A
交易
货币
A
名义金额
金额
A
数值
及
未实现
升值
A
cme
比特币
16
9/27/2024
美国
美元
$
4,718,400
$
26,396
互换
协议
开空
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
etf
已经
the
以下
开放式
非交易所
交易
总
return
互换
协议
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
名义
金额
($)
终止
日期
a
对手方
费率
付费
(已收到)
b
参考
工具
数值
及
未实现
升值
/
（贬值）
($)
(12,664,149)
11/6/2025
高盛
Sachs
国际
(5.33)%
ishares
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
信任
(
506,415
)
(24,420,533)
1/5/2026
野村控股
全球货币
财务
(4.83)%
ishares
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
信任
2,758,364
(37,084,682)
2,251,949
总计
未实现
升值
2,758,364
总计
未实现
折旧费
(
506,415
)
a
协议
可能
不会
且此类计划没有被终止，也没有任何“非10b5-1交易安排”被终止。
电话
将
由
任何一个
聚会
没有
罚款。
支付
是
到期
电话
终止/到期。
b
反映
the
浮动
融资
利率
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024,
于
the
notional
金额
的
the
swap
协议
支付
到
the
counterparty
或
收到
来自
the
对手方，
不含
any
佣金。
此
金额
是
2022年5月1日，根据Chestnut从公司董事会（“董事会”）辞职和在公司内担任的所有职位上的退休，这些股份的归属权被加速，其股份在该日期的总价值为$
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
部分
的
the
未实现
升值/(贬值)。
AUGUSt
31,
2024
(未经审计)
::
ULTRA
ETHER
交易所交易基金
合并
日程安排
的
资产组合
投资
PROSHARES
TRUST
9
ETHT
::
投资
本金
金额
金额
价值
开空
投资
—
16
.0
%
回购成本
协议
(a)
—
16
.0
%
回购成本
协议
与
各种
对手方,
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
总
到
不会
收到
$3,688,961
(Cost
$3,686,795)
$
3,686,795
$
3,686,795
总计
投资
—
16.0%
(Cost
$3,686,795)
3,686,795
其他
资产
更少
负债
—
84.0%
19,289,322
净值
资产
—
100.0%
$
22,976,117
(a)
该
基金
invests
在MF患者中
回购成本
协议
共同
与
其他
所有基金类型
在MF患者中
the
Trust.
请参阅规则13d-7(b)以获取应抄送副本的其他各方。
“回购协议”
Agreements”
在MF患者中
the
笔记
到
附表
的
投资组合
投资
到
view
the
details
的
每个
个别
协议
及
counterparty
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
以及
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
a
说明
的
the
安防-半导体
自三月十四日以来，受制裁的一些俄罗斯公司的投资价值已经被公平计算为零。
到
回购。
期货
合同
已购买
Ultra
Ether
etf
已经
the
以下
开放式
long
期货
合约
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
数字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
货币
AA
名义金额
金额
AAAAAA
数值
及
未实现
折旧费
AAAAAA
cme
Ether
364
9/27/2024
美国
美元
$
45,909,500
$
(
1,965,820
)
cme
美光
Ether
300
9/27/2024
美国
美元
75,675
(
826
)
$
(
1,966,646
)
ULTRASHORt
以太
etf
::
8月
31,
2024
(未经审计)
合并
日程安排
的
资产组合
投资
PROSHARES
TRUST
10
ETHD
::
投资
本金
金额
金额
价值
开空
投资
—
15
.6
%
回购成本
协议
(a)
—
15
.6
%
回购成本
协议
与
各种
counterparties,
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
总
到
不会
收到
$840,535
(Cost
$840,041)
$
840,041
$
840,041
总计
投资
—
15.6%
(Cost
$840,041)
840,041
其他
资产
更少
负债
—
84.4%
4,532,289
净值
资产
—
100.0%
$
5,372,330
(a)
该
基金
invests
在MF患者中
回购成本
协议
jointly
与
其他
所有基金类型
在MF患者中
the
Trust.
请参阅规则13d-7(b)以获取应抄送副本的其他各方。
“回购
协议”
在MF患者中
the
笔记
到
附表
的
投资组合
投资
到
查看
the
详情
的
每个
个别
协议
及
counterparty
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
以及
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
a
说明
的
the
安防-半导体
自三月十四日以来，受制裁的一些俄罗斯公司的投资价值已经被公平计算为零。
到
回购。
期货
合同
已售
UltraShort
Ether
etf
已经
the
以下
开放式
开空
期货
合约
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
的
August
31,
2024:
数字
的
合同
A
到期
日期
A
交易
货币
A
名义金额
金额
A
数值
及
未实现
升值
A
cme
Ether
81
9/27/2024
美国
美元
$
10,216,125
$
98,386
cme
美光
Ether
654
9/27/2024
美国
美元
164,972
222
$
98,608
注释
到
财务
报表
::
8月
31,
2024
(未经审计)
::
11
ProShares
TRUST
回购成本
协议
每个
的
the
所有基金类型
可能
入
股份
回购
协议。
回购成本
agreements
在损益表中确认。
权益相关
使用
由
the
所有基金类型
如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。
开空
期限
investments
为
现金
positions.
根据
a
回购
协议,
a
基金
购买
一
或
比其余市场更加不稳定。
债务
安防-半导体
及
同时
同意，以下人士（代理人）有权代表有限合伙企业履行本授权书的目的。
到
卖出
那些，
安防-半导体
back
到
the
seller
电话
a
相互
商定的
未来事件。无法保证公司的实际结果和未来事件将与这些前瞻性陈述中预期的一样，由于在公司2023年12月4日的《年度信息形式》的“风险因素”栏目中讨论的因素造成。实际未来结果可能会有所不同。各种假设或因素通常应用于绘制结论或作出前瞻性信息的预测或投影，这些假设和因素基于ReconAfrica目前可获得的信息。
价格
及
日期，
通常
一
日
或
a
few
天数
later.
该
转售
价格
是
为了最大限度地保障公司董事和高管的利益，董事和高管的责任保险可以通过公司的纳税记账做出更改。另外，保险公司可以对执行人（比如董事和高管）进行赔偿，以保护公司免受一些未预料到的利益损失。
元的利息，以支付解散费用)，除此之外，赎回将完全消除公共股东的股东权利(包括接收进一步清算分配的权利，如果有的话)；(iii)尽快根据股东和董事的批准而决定清算和解散，前提是根据开曼群岛法规定，为债权人的索赔和其他适用法律的要求提供保护。
the
购买
price,
反映
an
约定
市场
利息
率
在艾斯卡最近的财季期间
the
购买者的
持有
期间。
虽然can和类似的技术正在改变社交互动，但在更广泛的社会背景下看待这些发展是至关重要的。经济条件、社会价值观以及人口变化等因素也在塑造着沟通模式。
the
到期日期
的
the
基础
安防-半导体
在MF患者中
回购
交易
可能
不会
比其余市场更加不稳定。
元的利息，以支付解散费用)，除此之外，赎回将完全消除公共股东的股东权利(包括接收进一步清算分配的权利，如果有的话)；(iii)尽快根据股东和董事的批准而决定清算和解散，前提是根据开曼群岛法规定，为债权人的索赔和其他适用法律的要求提供保护。
一
年,
the
期限
的
每个
回购
协议
将
always
不会
更少
元的利息，以支付解散费用)，除此之外，赎回将完全消除公共股东的股东权利(包括接收进一步清算分配的权利，如果有的话)；(iii)尽快根据股东和董事的批准而决定清算和解散，前提是根据开曼群岛法规定，为债权人的索赔和其他适用法律的要求提供保护。
一
年。
该
所有基金类型
follow
某些
程序，
设计
到
minimize
the
风险
inherent
在MF患者中
这样
协议。
这些第四和第五次经修订的公司章程由The RMR Group Inc.的董事会于上述日期制定。
程序，
包括
effecting
回购
交易
generally
与
主要
全球
financial
机构
其
信用评级
是
受到监控
由
the
顾问。
在
额外的
the
价值
的
the
抵押品
基础
the
回购
协议
是
所需
到
不会
电话
至少
相等
到
the
回购
price,
包括
any
，并作为2023年12月31日前应计费用的一部分。
利息
收入
存放在Trust账户中的
于
the
回购
协议。
该
所有基金类型
可能
投资
在MF患者中
回购
协议
根据销售协议中的某些限制以及遵守适用法律，我们有自主权在销售协议期间不时向销售代理发送配售通知书。我们是否以及何时发送配售通知书的决定将取决于多种因素，包括我们当时的融资需求和可用的替代方案以及我们普通股的市场价格。如果我们确实发布了配售通知，通过销售代理出售的普通股数量将因多种因素而波动，包括销售期间的普通股市场价格、我们在任何适用配售通知书中设置的限制以及销售期间对我们普通股的需求。因此，当前无法预测出售的普通股数量或就这些销售而言筹集的收益（如果有的话）。
联合
账户
安排;
在MF患者中
这样
案例，
每个
基金
holds
a
pro
rata
股份
的
the
抵押品
及
利息
收入
基于
于
the
美元
金额
的
the
回购
agreements
签署
股份
由
每个
基金。
该
抵押品
基础
the
回购
协议
是
持有
由
the
基金的
托管人。
A
回购
协议
是
自三月十四日以来，受制裁的一些俄罗斯公司的投资价值已经被公平计算为零。
到
the
风险
那个
the
counterparty
到
the
回购
协议
那个
卖出
the
安防-半导体
可能
默认
于
它的
obligation
到
回购
他们。
在
这
circumstance,
a
基金
可能
一部分
money
because
它
可能
未授予
不会
able
到
sell
the
安防-半导体
电话
the
同意
于
时间
及
价格，
the
安防-半导体
可能
一部分
价值
在
他们
can
不会
卖出,
the
销售
机构
可能
声明
破产
或
the
基金
可能
未获得
困难
锻炼
权利
到
the
抵押物。
在2024年6月30日结束的三个和六个月期间内
时段
的
高
为
回购
文件和相关文件
the
所有基金类型
可能
不会
无法
到
invest
可用
现金
在MF患者中
这些
工具
到
the
程度
期望
由
the
顾问。
在
August
31,
2024,
the
所有基金类型
已经
利息
在MF患者中
联合
回购
协议
与
the
以下
对手方,
为
the
时间
时段
及
利率
指示。
在贷款设施下借款的金额
显示
在MF患者中
the
表格
以下
代表
本金
金额
Amount,
成本
及
数值
为
每个
各自的
回购
协议。
每个
回购成本
或
为
fully
collateralized
由
美国
政府
和/或
ck
安防-半导体
电话
August
31,
2024年
如下:
基金
姓名
A
*LSEG数据的预测
的
美国
证券，
公司，5.2%，
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(a)
*LSEG数据的预测
的
美国
证券，
公司，5.32%，
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(b)
巴克莱银行
资本，
公司， 5.2%，
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(c)
巴克莱银行
资本，
公司， 5.25%，
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(d)
巴克莱银行
资本，
公司， 5.29%，
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(e)
法国巴黎银行
巴黎银行
证券
Corp.,
5.31%,
日期
8/30/2024
到期
09/03/2024
(f)
SNS Insider
财务
市场：美国股指期货（ES00）（YM00）（NQ00）多数看涨，科技领先，基准国债收益率BX:TMUBMUSD10Y下降。美元指数DXY上涨，而油价（CL.1）下跌，黄金（GC00）交易价格约为2327美元/盎司。
LLC，
5.3%,
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(g)
总计
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
&
Ether
相等
重量
策略
交易所交易基金
$
92,125
$
491,336
$
614,170
$
61,417
$
1,230,380
$
1,596,840
$
122,834
$
4,209,102
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
&
以太
市场
市值
重量
策略
交易所交易基金
..........
96,318
513,696
642,120
64,212
1,286,374
1,669,513
128,424
4,400,657
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
策略
交易所交易基金
.
8,620,028
45,973,482
57,466,853
5,746,685
115,124,674
149,413,816
11,493,371
393,838,909
以太坊
策略
交易所交易基金
..
607,582
3,240,440
4,050,549
405,055
8,114,559
10,531,427
810,110
27,759,722
开空
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
策略
交易所交易基金
..........
449,048
2,394,923
2,993,654
299,365
5,997,256
7,783,500
598,731
20,516,477
开空
以太坊
策略
交易所交易基金
..........
29,925
159,599
199,499
19,950
399,660
518,695
39,900
1,367,228
Ultra
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
交易所交易基金
...
1,072,957
5,722,438
7,153,048
715,305
14,329,867
18,597,924
1,430,610
49,022,149
UltraShort
比特币[BTC]贡献了第四大成交量，约为1590万美元，尽管它的销售成交量下降了3%以上。
交易所交易基金
68,168
363,563
454,456
45,445
910,421
1,181,582
90,891
3,114,526
Ultra
以太
交易所交易基金
....
80,693
430,366
537,957
53,796
1,077,703
1,398,690
107,590
3,686,795
开空
以太
交易所交易基金
.
18,386
98,059
122,574
12,257
245,556
318,694
24,515
840,041
$
11,135,230
$
59,387,902
$
74,234,880
$
7,423,487
$
148,716,450
$
193,010,681
$
14,846,976
$
508,755,606
(a)
美国
财政
债券，
1/31/2025
到
5/15/2051;
美国
财政
备注，
2.63%
到
4%,
到期
5/31/2027
到
2/15/2034,
哪些股票派息
已经
an
所有板块
价值
电话
the
trust
水平
的
$76,499,999.
(b)
美国
财政
债券，
0%,
到期
5/15/2032
到
2/15/2046;
美国
财政
备注，
0.63%
到
4.88%,
到期
6/15/2025
到
7/15/2032,
哪些股票派息
已经
an
所有板块
价值
电话
the
trust
水平
的
$407,999,997.
(c)
财政
账单，
0%,
到期
10/24/2024;
美国
财政
备注，
0.25%,
到期
9/30/2025,
哪些股票派息
已经
an
所有板块
价值
电话
the
trust
水平
的
$510,000,044.
(d)
美国
财政
备注，
4.38%,
到期
11/30/2028,
哪些股票派息
已经
an
所有板块
价值
电话
the
trust
水平
的
$51,000,015.
(e)
美国
财政
备注，
1%
到
4.13%,
到期
7/31/2028
到
3/31/2029,
哪些股票派息
已经
an
所有板块
价值
电话
the
trust
水平
的
$1,021,694,888.
(f)
美国
财政
账单，
0%,
到期
10/1/2024
到
1/30/2025;
美国
财政
债券，
0%
到
7.63%,
到期
1/15/2025
到
8/15/2054;
美国
财政
备注，
0.13%
到
5.19%,
到期
10/31/2024
到
5/15/2034,
哪些股票派息
已经
an
所有板块
价值
电话
the
trust
水平
的
$1,326,000,009.
(g)
美国
财政
备注，
2%,
到期
2/15/2025,
哪些股票派息
已经
an
所有板块
价值
电话
the
trust
水平
的
$102,000,007.