八月
31,
2024
(未經審計)
::
比特幣
&
以太
相等
重量
策略
交易所交易基金
合併
日程安排
的
資產組合
投資
PROSHARES
TRUST
1
BETE
::
投資
本金
金額
金額
價值
開空
投資
—
67
.8
%
回購成本
協議
(a)
—
67
.8
%
回購成本
協議
與
各種
交易對手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
總
到
不會
收到
$4,211,575
(Cost
$4,209,102)
$
4,209,102
$
4,209,102
總計
投資
—
67.8%
(Cost
$4,209,102)
4,209,102
其他
資產
更少
負債
—
32.2%
1,995,169
淨值
資產
—
100.0%
$
6,204,271
(a)
該
基金
invests
在MF患者中
回購成本
協議
jointly
與
其他
funds
在MF患者中
the
Trust.
請參閱規則13d-7(b)以獲取應抄送副本的其他各方。
"回購
協議"
在MF患者中
the
筆記
到
附表
的
投資組合
投資
到
查看
the
details
的
每個
個別
協議
及
counterparty
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
以及
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
a
說明
的
the
安防-半導體
自三月十四日以來，受制裁的一些俄羅斯公司的投資價值已經被公平計算爲零。
到
回購。
期貨
合同
已購買
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
&
以太幣
相等
重量
策略
etf
已經
the
以下
開放式
long
期貨
合約
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
數字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義金額
金額
AAAAAA
數值
及
未實現
折舊費
AAAAAA
cme
比特幣
10
9/27/2024
美國
美元
$
2,949,000
$
(
33,420
)
cme
Ether
24
9/27/2024
美國
美元
3,027,000
(
29,628
)
cme
美光
比特幣
40
9/27/2024
美國
美元
235,920
(
2,741
)
$
(
65,789
)
比特幣
&
以太幣
市場
市值
重量
策略
etf
::
八月
31,
2024
(未經審計)
合併
日程安排
的
資產組合
投資
PROSHARES
TRUST
2
BETH
::
投資
本金
金額
金額
價值
開空
投資
—
57
.1
%
回購成本
協議
(a)
—
57
.1
%
回購成本
協議
與
各種
對手方，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
總
到
不會
收到
$4,403,243
(Cost
$4,400,657)
$
4,400,657
$
4,400,657
總計
投資
—
57.1%
(Cost
$4,400,657)
4,400,657
其他
資產
更少
負債
—
42.9%
3,304,044
淨值
資產
—
100.0%
$
7,704,701
(a)
該
基金
invests
在MF患者中
回購成本
協議
jointly
與
其他
所有基金類型
在MF患者中
the
Trust.
請參閱規則13d-7(b)以獲取應抄送副本的其他各方。
「回購協議」
協議”
在MF患者中
the
筆記
到
附表
的
投資組合
投資
到
查看
the
詳情
的
每個
個別
協議
及
counterparty
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
以及
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
a
說明
的
the
安防-半導體
自三月十四日以來，受制裁的一些俄羅斯公司的投資價值已經被公平計算爲零。
到
回購。
期貨
合同
已購買
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
&
Ether
市場
Cap
重量
策略
etf
已經
the
以下
開放式
long
期貨
合約
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
數字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義金額
金額
AAAAAA
數值
及
未實現
折舊費
AAAAAA
cme
比特幣
20
9/27/2024
美國
美元
$
5,898,000
$
(
66,840
)
cme
Ether
13
9/27/2024
美國
美元
1,639,625
(
16,049
)
cme
美光
比特幣
14
9/27/2024
美國
美元
82,572
(
959
)
$
(
83,848
)
8月
31,
2024
(未經審計)
::
比特幣
策略
交易所交易基金
合併
日程安排
的
資產組合
投資
PROSHARES
TRUST
3
BITO
::
投資
本金
金額
金額
價值
開空
投資
—
68
.8
%
回購成本
協議
(a)
—
22
.8
%
回購成本
協議
與
各種
交易對手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
總
到
不會
收到
$394,070,212
(Cost
$393,838,909)
$
393,838,909
$
393,838,909
美國
財政
責任方
—
46
.0
%
美國
財政
賬單
5.16%,
11/7/2024
(b)
(Cost
$792,421,481)
800,000,000
792,754,304
總計
開空
投資
(Cost
$1,186,260,390)
1,186,593,213
總計
投資
—
68.8%
(Cost
$1,186,260,390)
1,186,593,213
其他
資產
更少
負債
—
31.2%
539,179,276
淨值
資產
—
100.0%
$
1,725,772,489
(a)
該
基金
invests
在MF患者中
回購成本
協議
jointly
與
其他
所有基金類型
在MF患者中
the
Trust.
請參閱規則13d-7(b)以獲取應抄送副本的其他各方。
“回購
協議"
在MF患者中
the
筆記
到
附表
的
投資組合
投資
到
查看
the
詳細信息
的
每個
個別
協議
及
counterparty
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
以及
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
a
說明
的
the
安防-半導體
自三月十四日以來，受制裁的一些俄羅斯公司的投資價值已經被公平計算爲零。
到
回購。
(b)
該
率
顯示
爲
the
當前
收益率
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024.
期貨
合同
已購買
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
策略
etf
已經
the
以下
開放式
long
期貨
合約
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
數字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義金額
金額
AAAAAA
數值
及
未實現
折舊費
AAAAAA
cme
比特幣
5,270
9/27/2024
美國
美元
$
1,554,123,000
$
(
112,486,693
)
互換
協議
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
策略
etf
已經
the
以下
開放式
非交易所
交易
總
return
互換
協議
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
名義
金額
($)
終止
日期
a
對手方
費率
付費
(已收到)
b
參考
工具
數值
及
未實現
折舊費
($)
61,133,407
9/19/2024
Societe
Generale
1.00%
S&P
cme
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
期貨
索引
(
751,731
)
61,133,407
(
751,731
)
總計
未實現
折舊費
(
751,731
)
a
協議
可能
不會
且此類計劃沒有被終止，也沒有任何「非10b5-1交易安排」被終止。
電話
將
由
任何一個
聚會
沒有
罰款。
支付
是
到期
電話
終止/到期。
b
反映
the
floating
financing
利率
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024,
於
the
notional
金額
的
the
swap
協議
支付
到
the
counterparty
或
收到
來自
the
對手方，
不含
any
佣金。
此
金額
是
2022年5月1日，根據Chestnut從公司董事會（「董事會」）辭職和在公司內擔任的所有職位上的退休，這些股份的歸屬權被加速，其股份在該日期的總價值爲$
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
部分
的
the
未實現
升值/(貶值)。
以太幣
策略
etf
::
八月
31,
2024
(未經審計)
合併
日程安排
的
資產組合
投資
PROSHARES
TRUST
4
EETH
::
投資
本金
金額
金額
價值
開空
投資
—
66
.4
%
回購成本
協議
(a)
—
38
.7
%
回購成本
協議
與
各種
交易對手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
總
到
不會
收到
$27,776,024
(Cost
$27,759,722)
$
27,759,722
$
27,759,722
美國
財政
責任方
—
27
.7
%
美國
財政
賬單
5.16%,
11/7/2024
(b)
(Cost
$19,810,537)
20,000,000
19,818,858
總計
開空
投資
(Cost
$47,570,259)
47,578,580
總計
投資
—
66.4%
(Cost
$47,570,259)
47,578,580
其他
資產
更少
負債
—
33.6%
24,068,970
淨值
資產
—
100.0%
$
71,647,550
(a)
該
基金
invests
在MF患者中
回購成本
協議
聯合
與
其他
所有基金類型
在MF患者中
the
Trust.
請參閱規則13d-7(b)以獲取應抄送副本的其他各方。
"回購
協議"
在MF患者中
the
筆記
到
附表
的
投資組合
投資
到
查看
the
詳情
的
每個
個別
協議
及
counterparty
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
以及
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
a
說明
的
the
安防-半導體
自三月十四日以來，受制裁的一些俄羅斯公司的投資價值已經被公平計算爲零。
到
回購。
(b)
該
率
顯示
爲
the
當前
收益率
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024.
期貨
合同
已購買
以太幣
策略
etf
已經
the
以下
開放式
long
期貨
合約
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
數字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義金額
金額
AAAAAA
數值
及
未實現
折舊費
AAAAAA
cme
Ether
568
9/27/2024
美國
美元
$
71,639,000
$
(
3,097,940
)
八月
31,
2024
(未經審計)
::
開空
比特幣
策略
交易所交易基金
合併
日程安排
的
資產組合
投資
PROSHARES
TRUST
5
BITI
::
投資
本金
金額
金額
價值
開空
投資
—
64
.9
%
回購成本
協議
(a)
—
33
.0
%
回購成本
協議
與
各種
對手方，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
總
到
不會
收到
$20,528,524
(Cost
$20,516,477)
$
20,516,477
$
20,516,477
美國
財政
責任方
—
31
.9
%
美國
財政
賬單
5.16%,
11/7/2024
(b)
(Cost
$19,810,537)
20,000,000
19,818,858
總計
開空
投資
(Cost
$40,327,014)
40,335,335
總計
投資
—
64.9%
(Cost
$40,327,014)
40,335,335
其他
資產
更少
負債
—
35.1%
21,840,543
淨值
資產
—
100.0%
$
62,175,878
(a)
該
基金
invests
在MF患者中
回購成本
協議
jointly
與
其他
所有基金類型
在MF患者中
the
Trust.
請參閱規則13d-7(b)以獲取應抄送副本的其他各方。
“回購
協議”
在MF患者中
the
筆記
到
附表
的
投資組合
投資
到
查看
the
詳情
的
每個
個別
協議
及
counterparty
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
以及
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
a
說明
的
the
安防-半導體
自三月十四日以來，受制裁的一些俄羅斯公司的投資價值已經被公平計算爲零。
到
回購。
(b)
該
率
顯示
爲
the
當前
收益率
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024.
期貨
合同
已售
開空
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
策略
etf
已經
the
以下
開放式
開空
期貨
合約
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
數字
的
合同
A
到期
日期
A
交易
貨幣
A
名義金額
金額
A
數值
及
未實現
升值
A
cme
比特幣
210
9/27/2024
美國
美元
$
61,929,000
$
2,853,673
SHORt
ETHER
策略
etf
::
AUGUSt
31,
2024
(未經審計)
合併
日程安排
的
資產組合
投資
PROSHARES
TRUST
6
SETH
::
投資
本金
金額
金額
價值
開空
投資
—
59
.1
%
回購成本
協議
(a)
—
59
.1
%
回購成本
協議
與
各種
交易對手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
總
到
不會
收到
$1,368,030
(Cost
$1,367,228)
$
1,367,228
$
1,367,228
總計
投資
—
59.1%
(Cost
$1,367,228)
1,367,228
其他
資產
更少
負債
—
40.9%
947,307
淨值
資產
—
100.0%
$
2,314,535
(a)
該
基金
invests
在MF患者中
回購成本
協議
jointly
與
其他
funds
在MF患者中
the
Trust.
請參閱規則13d-7(b)以獲取應抄送副本的其他各方。
“回購協議
”
在MF患者中
the
筆記
到
附表
的
投資組合
投資
到
查看
the
詳情
的
每個
個別
協議
及
counterparty
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
以及
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
a
說明
的
the
安防-半導體
自三月十四日以來，受制裁的一些俄羅斯公司的投資價值已經被公平計算爲零。
到
回購。
期貨
合同
已售
開空
以太幣
策略
etf
已經
the
以下
開放式
開空
期貨
合約
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
數字
的
合同
A
到期
日期
A
交易
貨幣
A
名義金額
金額
A
數值
及
未實現
升值
A
cme
Ether
17
9/27/2024
美國
美元
$
2,144,125
$
20,649
cme
美光
Ether
646
9/27/2024
美國
美元
162,954
1,038
$
21,687
八月
31,
2024
(未經審計)
::
ULTRA
比特幣
交易所交易基金
合併
日程安排
的
資產組合
投資
PROSHARES
TRUST
7
BITU
::
投資
本金
金額
金額
價值
開空
投資
—
15
.3
%
回購成本
協議
(a)
—
15
.3
%
回購成本
協議
與
各種
交易對手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
總
到
不會
收到
$49,050,941
(Cost
$49,022,149)
$
49,022,149
$
49,022,149
總計
投資
—
15.3%
(Cost
$49,022,149)
49,022,149
其他
資產
更少
負債
—
84.7%
270,505,623
淨值
資產
—
100.0%
$
319,527,772
(a)
該
基金
invests
在MF患者中
回購成本
協議
共同
與
其他
所有基金類型
在MF患者中
the
Trust.
請參閱規則13d-7(b)以獲取應抄送副本的其他各方。
"回購指數
協議"
在MF患者中
the
筆記
到
附表
的
投資組合
投資
到
查看
the
詳情
的
每個
個別
協議
及
counterparty
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
以及
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
a
說明
的
the
安防-半導體
自三月十四日以來，受制裁的一些俄羅斯公司的投資價值已經被公平計算爲零。
到
回購。
期貨
合同
已購買
Ultra
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
etf
已經
the
以下
開放式
long
期貨
合約
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
數字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義金額
金額
AAAAAA
數值
及
未實現
折舊費
AAAAAA
cme
比特幣
765
9/27/2024
美國
美元
$
225,598,500
$
(
13,161,070
)
互換
協議
Ultra
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
etf
已經
the
以下
開放式
非交易所
交易
總
return
交換
協議
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
名義
金額
($)
終止
日期
a
對手方
費率
付費
(已收到)
b
參考
工具
數值
及
未實現
折舊費
($)
211,102,724
11/6/2025
高盛
Sachs
國際
8.33%
ishares
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
信任
(
31,226,478
)
203,809,344
11/6/2025
野村控股
全球貨幣
財務
7.48%
ishares
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
信任
(
35,594,859
)
414,912,068
(
66,821,337
)
總計
未實現
折舊費
(
66,821,337
)
a
協議
可能
不會
且此類計劃沒有被終止，也沒有任何「非10b5-1交易安排」被終止。
電話
將
由
任何一個
聚會
沒有
處罰。
支付
是
到期
電話
終止/到期。
b
反映
the
浮動
融資
利率
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024,
於
the
notional
金額
的
the
swap
協議
支付
到
the
counterparty
或
收到
來自
the
對手方，
不含
any
佣金。
此
金額
是
2022年5月1日，根據Chestnut從公司董事會（「董事會」）辭職和在公司內擔任的所有職位上的退休，這些股份的歸屬權被加速，其股份在該日期的總價值爲$
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
部分
的
the
未實現
升值/(貶值)。
ULTRASHORt
比特幣
etf
::
AUGUSt
31,
2024
(未經審計)
合併
日程安排
的
資產組合
投資
PROSHARES
TRUST
8
SBIT
::
投資
本金
金額
金額
價值
開空
投資
—
14
.8
%
回購成本
協議
(a)
—
14
.8
%
回購成本
協議
與
各種
交易對手，
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
總
到
不會
收到
$3,116,355
(Cost
$3,114,526)
$
3,114,526
$
3,114,526
總計
投資
—
14.8%
(Cost
$3,114,526)
3,114,526
其他
資產
更少
負債
—
85.2%
17,892,959
淨值
資產
—
100.0%
$
21,007,485
(a)
該
基金
invests
在MF患者中
回購成本
協議
共同
與
其他
所有基金類型
在MF患者中
the
Trust.
請參閱規則13d-7(b)以獲取應抄送副本的其他各方。
“回購
協議”
在MF患者中
the
筆記
到
附表
的
投資組合
投資
到
查看
the
詳情
的
每個
個別
協議
及
counterparty
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
以及
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
a
說明
的
the
安防-半導體
自三月十四日以來，受制裁的一些俄羅斯公司的投資價值已經被公平計算爲零。
到
回購。
期貨
合同
已售
超短
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
etf
已經
the
以下
開放式
開空
期貨
合約
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
數字
的
合同
A
到期
日期
A
交易
貨幣
A
名義金額
金額
A
數值
及
未實現
升值
A
cme
比特幣
16
9/27/2024
美國
美元
$
4,718,400
$
26,396
互換
協議
開空
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
etf
已經
the
以下
開放式
非交易所
交易
總
return
互換
協議
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
名義
金額
($)
終止
日期
a
對手方
費率
付費
(已收到)
b
參考
工具
數值
及
未實現
升值
/
（貶值）
($)
(12,664,149)
11/6/2025
高盛
Sachs
國際
(5.33)%
ishares
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
信任
(
506,415
)
(24,420,533)
1/5/2026
野村控股
全球貨幣
財務
(4.83)%
ishares
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
信任
2,758,364
(37,084,682)
2,251,949
總計
未實現
升值
2,758,364
總計
未實現
折舊費
(
506,415
)
a
協議
可能
不會
且此類計劃沒有被終止，也沒有任何「非10b5-1交易安排」被終止。
電話
將
由
任何一個
聚會
沒有
罰款。
支付
是
到期
電話
終止/到期。
b
反映
the
浮動
融資
利率
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024,
於
the
notional
金額
的
the
swap
協議
支付
到
the
counterparty
或
收到
來自
the
對手方，
不含
any
佣金。
此
金額
是
2022年5月1日，根據Chestnut從公司董事會（「董事會」）辭職和在公司內擔任的所有職位上的退休，這些股份的歸屬權被加速，其股份在該日期的總價值爲$
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
部分
的
the
未實現
升值/(貶值)。
AUGUSt
31,
2024
(未經審計)
::
ULTRA
ETHER
交易所交易基金
合併
日程安排
的
資產組合
投資
PROSHARES
TRUST
9
ETHT
::
投資
本金
金額
金額
價值
開空
投資
—
16
.0
%
回購成本
協議
(a)
—
16
.0
%
回購成本
協議
與
各種
對手方,
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
總
到
不會
收到
$3,688,961
(Cost
$3,686,795)
$
3,686,795
$
3,686,795
總計
投資
—
16.0%
(Cost
$3,686,795)
3,686,795
其他
資產
更少
負債
—
84.0%
19,289,322
淨值
資產
—
100.0%
$
22,976,117
(a)
該
基金
invests
在MF患者中
回購成本
協議
共同
與
其他
所有基金類型
在MF患者中
the
Trust.
請參閱規則13d-7(b)以獲取應抄送副本的其他各方。
「回購協議」
Agreements”
在MF患者中
the
筆記
到
附表
的
投資組合
投資
到
view
the
details
的
每個
個別
協議
及
counterparty
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
以及
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
a
說明
的
the
安防-半導體
自三月十四日以來，受制裁的一些俄羅斯公司的投資價值已經被公平計算爲零。
到
回購。
期貨
合同
已購買
Ultra
Ether
etf
已經
the
以下
開放式
long
期貨
合約
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
數字
的
合同
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義金額
金額
AAAAAA
數值
及
未實現
折舊費
AAAAAA
cme
Ether
364
9/27/2024
美國
美元
$
45,909,500
$
(
1,965,820
)
cme
美光
Ether
300
9/27/2024
美國
美元
75,675
(
826
)
$
(
1,966,646
)
ULTRASHORt
以太
etf
::
8月
31,
2024
(未經審計)
合併
日程安排
的
資產組合
投資
PROSHARES
TRUST
10
ETHD
::
投資
本金
金額
金額
價值
開空
投資
—
15
.6
%
回購成本
協議
(a)
—
15
.6
%
回購成本
協議
與
各種
counterparties,
利率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
到期
9/3/2024,
總
到
不會
收到
$840,535
(Cost
$840,041)
$
840,041
$
840,041
總計
投資
—
15.6%
(Cost
$840,041)
840,041
其他
資產
更少
負債
—
84.4%
4,532,289
淨值
資產
—
100.0%
$
5,372,330
(a)
該
基金
invests
在MF患者中
回購成本
協議
jointly
與
其他
所有基金類型
在MF患者中
the
Trust.
請參閱規則13d-7(b)以獲取應抄送副本的其他各方。
“回購
協議”
在MF患者中
the
筆記
到
附表
的
投資組合
投資
到
查看
the
詳情
的
每個
個別
協議
及
counterparty
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
以及
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
a
說明
的
the
安防-半導體
自三月十四日以來，受制裁的一些俄羅斯公司的投資價值已經被公平計算爲零。
到
回購。
期貨
合同
已售
UltraShort
Ether
etf
已經
the
以下
開放式
開空
期貨
合約
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
的
August
31,
2024:
數字
的
合同
A
到期
日期
A
交易
貨幣
A
名義金額
金額
A
數值
及
未實現
升值
A
cme
Ether
81
9/27/2024
美國
美元
$
10,216,125
$
98,386
cme
美光
Ether
654
9/27/2024
美國
美元
164,972
222
$
98,608
註釋
到
財務
報表
::
8月
31,
2024
(未經審計)
::
11
ProShares
TRUST
回購成本
協議
每個
的
the
所有基金類型
可能
入
股份
回購
協議。
回購成本
agreements
在損益表中確認。
權益相關
使用
由
the
所有基金類型
如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。
開空
期限
investments
爲
現金
positions.
根據
a
回購
協議,
a
基金
購買
一
或
比其餘市場更加不穩定。
債務
安防-半導體
及
同時
同意，以下人士（代理人）有權代表有限合夥企業履行本授權書的目的。
到
賣出
那些，
安防-半導體
back
到
the
seller
電話
a
相互
商定的
未來事件。無法保證公司的實際結果和未來事件將與這些前瞻性陳述中預期的一樣，由於在公司2023年12月4日的《年度信息形式》的「風險因素」欄目中討論的因素造成。實際未來結果可能會有所不同。各種假設或因素通常應用於繪製結論或作出前瞻性信息的預測或投影，這些假設和因素基於ReconAfrica目前可獲得的信息。
價格
及
日期，
通常
一
日
或
a
few
天數
later.
該
轉售
價格
是
爲了最大限度地保障公司董事和高管的利益，董事和高管的責任保險可以通過公司的納稅記賬做出更改。另外，保險公司可以對執行人（比如董事和高管）進行賠償，以保護公司免受一些未預料到的利益損失。
元的利息，以支付解散費用)，除此之外，贖回將完全消除公共股東的股東權利(包括接收進一步清算分配的權利，如果有的話)；(iii)儘快根據股東和董事的批准而決定清算和解散，前提是根據開曼群島法規定，爲債權人的索賠和其他適用法律的要求提供保護。
the
購買
price,
反映
an
約定
市場
利息
率
在艾斯卡最近的財季期間
the
購買者的
持有
期間。
雖然can和類似的技術正在改變社交互動，但在更廣泛的社會背景下看待這些發展是至關重要的。經濟條件、社會價值觀以及人口變化等因素也在塑造着溝通模式。
the
到期日期
的
the
基礎
安防-半導體
在MF患者中
回購
交易
可能
不會
比其餘市場更加不穩定。
元的利息，以支付解散費用)，除此之外，贖回將完全消除公共股東的股東權利(包括接收進一步清算分配的權利，如果有的話)；(iii)儘快根據股東和董事的批准而決定清算和解散，前提是根據開曼群島法規定，爲債權人的索賠和其他適用法律的要求提供保護。
一
年,
the
期限
的
每個
回購
協議
將
always
不會
更少
元的利息，以支付解散費用)，除此之外，贖回將完全消除公共股東的股東權利(包括接收進一步清算分配的權利，如果有的話)；(iii)儘快根據股東和董事的批准而決定清算和解散，前提是根據開曼群島法規定，爲債權人的索賠和其他適用法律的要求提供保護。
一
年。
該
所有基金類型
follow
某些
程序，
設計
到
minimize
the
風險
inherent
在MF患者中
這樣
協議。
這些第四和第五次經修訂的公司章程由The RMR Group Inc.的董事會於上述日期制定。
程序，
包括
effecting
回購
交易
generally
與
主要
全球
financial
機構
其
信用評級
是
受到監控
由
the
顧問。
在
額外的
the
價值
的
the
抵押品
基礎
the
回購
協議
是
所需
到
不會
電話
至少
相等
到
the
回購
price,
包括
any
，並作爲2023年12月31日前應計費用的一部分。
利息
收入
存放在Trust帳戶中的
於
the
回購
協議。
該
所有基金類型
可能
投資
在MF患者中
回購
協議
根據銷售協議中的某些限制以及遵守適用法律，我們有自主權在銷售協議期間不時向銷售代理發送配售通知書。我們是否以及何時發送配售通知書的決定將取決於多種因素，包括我們當時的融資需求和可用的替代方案以及我們普通股的市場價格。如果我們確實發佈了配售通知，通過銷售代理出售的普通股數量將因多種因素而波動，包括銷售期間的普通股市場價格、我們在任何適用配售通知書中設置的限制以及銷售期間對我們普通股的需求。因此，當前無法預測出售的普通股數量或就這些銷售而言籌集的收益（如果有的話）。
聯合
帳戶
安排;
在MF患者中
這樣
案例，
每個
基金
holds
a
pro
rata
股份
的
the
抵押品
及
利息
收入
基於
於
the
美元
金額
的
the
回購
agreements
簽署
股份
由
每個
基金。
該
抵押品
基礎
the
回購
協議
是
持有
由
the
基金的
託管人。
A
回購
協議
是
自三月十四日以來，受制裁的一些俄羅斯公司的投資價值已經被公平計算爲零。
到
the
風險
那個
the
counterparty
到
the
回購
協議
那個
賣出
the
安防-半導體
可能
默認
於
它的
obligation
到
回購
他們。
在
這
circumstance,
a
基金
可能
一部分
money
because
它
可能
未授予
不會
able
到
sell
the
安防-半導體
電話
the
同意
於
時間
及
價格，
the
安防-半導體
可能
一部分
價值
在
他們
can
不會
賣出,
the
銷售
機構
可能
聲明
破產
或
the
基金
可能
未獲得
困難
鍛鍊
權利
到
the
抵押物。
在2024年6月30日結束的三個和六個月期間內
時段
的
高
爲
回購
文件和相關文件
the
所有基金類型
可能
不會
無法
到
invest
可用
現金
在MF患者中
這些
工具
到
the
程度
期望
由
the
顧問。
在
August
31,
2024,
the
所有基金類型
已經
利息
在MF患者中
聯合
回購
協議
與
the
以下
對手方,
爲
the
時間
時段
及
利率
指示。
在貸款設施下借款的金額
顯示
在MF患者中
the
表格
以下
代表
本金
金額
Amount,
成本
及
數值
爲
每個
各自的
回購
協議。
每個
回購成本
或
爲
fully
collateralized
由
美國
政府
和/或
ck
安防-半導體
電話
August
31,
2024年
如下:
基金
姓名
A
*LSEG數據的預測
的
美國
證券，
公司，5.2%，
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(a)
*LSEG數據的預測
的
美國
證券，
公司，5.32%，
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(b)
巴克萊銀行
資本，
公司， 5.2%，
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(c)
巴克萊銀行
資本，
公司， 5.25%，
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(d)
巴克萊銀行
資本，
公司， 5.29%，
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(e)
法國巴黎銀行
巴黎銀行
證券
Corp.,
5.31%,
日期
8/30/2024
到期
09/03/2024
(f)
SNS Insider
財務
市場：美國股指期貨（ES00）（YM00）（NQ00）多數看漲，科技領先，基準國債收益率BX:TMUBMUSD10Y下降。美元指數DXY上漲，而油價（CL.1）下跌，黃金（GC00）交易價格約爲2327美元/盎司。
LLC，
5.3%,
日期
08/30/2024
到期
09/03/2024
(g)
總計
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
&
Ether
相等
重量
策略
交易所交易基金
$
92,125
$
491,336
$
614,170
$
61,417
$
1,230,380
$
1,596,840
$
122,834
$
4,209,102
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
&
以太
市場
市值
重量
策略
交易所交易基金
..........
96,318
513,696
642,120
64,212
1,286,374
1,669,513
128,424
4,400,657
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
策略
交易所交易基金
.
8,620,028
45,973,482
57,466,853
5,746,685
115,124,674
149,413,816
11,493,371
393,838,909
以太幣
策略
交易所交易基金
..
607,582
3,240,440
4,050,549
405,055
8,114,559
10,531,427
810,110
27,759,722
開空
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
策略
交易所交易基金
..........
449,048
2,394,923
2,993,654
299,365
5,997,256
7,783,500
598,731
20,516,477
開空
以太幣
策略
交易所交易基金
..........
29,925
159,599
199,499
19,950
399,660
518,695
39,900
1,367,228
Ultra
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
交易所交易基金
...
1,072,957
5,722,438
7,153,048
715,305
14,329,867
18,597,924
1,430,610
49,022,149
UltraShort
比特幣[BTC]貢獻了第四大成交量，約爲1590萬美元，儘管它的銷售成交量下降了3%以上。
交易所交易基金
68,168
363,563
454,456
45,445
910,421
1,181,582
90,891
3,114,526
Ultra
以太
交易所交易基金
....
80,693
430,366
537,957
53,796
1,077,703
1,398,690
107,590
3,686,795
開空
以太
交易所交易基金
.
18,386
98,059
122,574
12,257
245,556
318,694
24,515
840,041
$
11,135,230
$
59,387,902
$
74,234,880
$
7,423,487
$
148,716,450
$
193,010,681
$
14,846,976
$
508,755,606
(a)
美國
財政
債券，
1/31/2025
到
5/15/2051;
美國
財政
備註，
2.63%
到
4%,
到期
5/31/2027
到
2/15/2034,
哪些股票派息
已經
an
所有板塊
價值
電話
the
trust
水平
的
$76,499,999.
(b)
美國
財政
債券，
0%,
到期
5/15/2032
到
2/15/2046;
美國
財政
備註，
0.63%
到
4.88%,
到期
6/15/2025
到
7/15/2032,
哪些股票派息
已經
an
所有板塊
價值
電話
the
trust
水平
的
$407,999,997.
(c)
財政
賬單，
0%,
到期
10/24/2024;
美國
財政
備註，
0.25%,
到期
9/30/2025,
哪些股票派息
已經
an
所有板塊
價值
電話
the
trust
水平
的
$510,000,044.
(d)
美國
財政
備註，
4.38%,
到期
11/30/2028,
哪些股票派息
已經
an
所有板塊
價值
電話
the
trust
水平
的
$51,000,015.
(e)
美國
財政
備註，
1%
到
4.13%,
到期
7/31/2028
到
3/31/2029,
哪些股票派息
已經
an
所有板塊
價值
電話
the
trust
水平
的
$1,021,694,888.
(f)
美國
財政
賬單，
0%,
到期
10/1/2024
到
1/30/2025;
美國
財政
債券，
0%
到
7.63%,
到期
1/15/2025
到
8/15/2054;
美國
財政
備註，
0.13%
到
5.19%,
到期
10/31/2024
到
5/15/2034,
哪些股票派息
已經
an
所有板塊
價值
電話
the
trust
水平
的
$1,326,000,009.
(g)
美國
財政
備註，
2%,
到期
2/15/2025,
哪些股票派息
已經
an
所有板塊
價值
電話
the
trust
水平
的
$102,000,007.