AUGUSt
31,
2024
（未經審計）
::
比特幣
&
ETHER
EQUAL
WEIGHt
STRATEGY
ETF
綜合債務表
日程安排
的
投資組合
投資
ProShares
信託
1
BETE
::
投資
主要
金額
價值
短期
投資
—
67
.8
%
回購
協議
(a)
—
67
.8
%
回購
協議
相關投票權與Monopar有關
各
交易對手，
匯率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
由於
9/3/2024,
總計
1-4482
舉行
收到
$4,211,575
(成本
$4,209,102)
$
4,209,102
$
4,209,102
總計
投資
—
67.8%
(成本
$4,209,102)
4,209,102
其他
資產
少
負債
—
32.2%
1,995,169
淨
資產
—
100.0%
$
6,204,271
(a)
The
基金
invests
在
回購
協議
共同
相關投票權與Monopar有關
其他
資金
在
the
trust。
請查看
"回購
協議"
在
the
筆記
1-4482
日程表
所有板塊
投資組合
投資
1-4482
視角
the
details
所有板塊
每個
個人
協議
和
交易對手
是
良好
是
a
描述
所有板塊
the
證券
受制於
1-4482
回購。
期貨
合約
已購買
比特幣
&
乙太
相等
Weight
策略
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
久
期貨
合約
是
所有板塊
八月
31,
2024:
股票數量
的
合約
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義
金額
AAAAAA
價值
和
未實現的
折舊
AAAAAA
CME
比特幣
10
9/27/2024
美國。
美元
$
2,949,000
$
(
33,420
)
CME
以太幣
24
9/27/2024
美國。
美元
3,027,000
(
29,628
)
CME
微型
比特幣
40
9/27/2024
美國。
美元
235,920
(
2,741
)
$
(
65,789
)
比特幣
&
ETHER
市場
市值
WEIGHt
STRATEGY
ETF
::
AUGUSt
31,
2024
(未經審計)
綜合債務表
日程安排
的
投資組合
投資
ProShares
信託
2
BETH
::
投資
主要
金額
價值
短期
投資
—
57
.1
%
回購
協議
(a)
—
57
.1
%
回購
協議
相關投票權與Monopar有關
各
交易對手，
匯率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
由於
9/3/2024,
總計
1-4482
舉行
收到
$4,403,243
(成本
$4,400,657)
$
4,400,657
$
4,400,657
總計
投資
—
57.1%
(成本
$4,400,657)
4,400,657
其他
資產
少
負債
—
42.9%
3,304,044
淨
資產
—
100.0%
$
7,704,701
(a)
The
基金
invests
在
回購
協議
共同
相關投票權與Monopar有關
其他
資金
在
the
trust。
請查看
"回購
協議"
在
the
筆記
1-4482
日程表
所有板塊
投資組合
投資
1-4482
視角
the
details
所有板塊
每個
個人
協議
和
交易對手
是
良好
是
a
描述
所有板塊
the
證券
受制於
1-4482
回購。
期貨
合約
已購買
比特幣
&
乙太
市場
資本
Weight
策略
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
久
期貨
合約
是
所有板塊
八月
31,
2024:
股票數量
的
合約
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義
金額
AAAAAA
價值
和
未實現的
折舊
AAAAAA
CME
比特幣
20
9/27/2024
美國。
美元
$
5,898,000
$
(
66,840
)
CME
以太幣
13
9/27/2024
美國。
美元
1,639,625
(
16,049
)
CME
微型
比特幣
14
9/27/2024
美國。
美元
82,572
(
959
)
$
(
83,848
)
AUGUSt
31,
2024
（未經審計）
::
比特幣
STRATEGY
ETF
綜合債務表
日程安排
的
投資組合
投資
ProShares
信託
3
BITO
::
投資
主要
金額
價值
短期
投資
—
68
.8
%
回購
協議
(a)
—
22
.8
%
回購
協議
相關投票權與Monopar有關
各
交易對手，
匯率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
由於
9/3/2024,
總計
1-4482
舉行
收到
$394,070,212
(成本
$393,838,909)
$
393,838,909
$
393,838,909
美國。
國庫
債務
—
46
.0
%
美國。
國庫
票據
5.16%,
11/7/2024
(b)
(成本
$792,421,481)
800,000,000
792,754,304
總計
短期
投資
(成本
$1,186,260,390)
1,186,593,213
總計
投資
—
68.8%
(成本
$1,186,260,390)
1,186,593,213
其他
資產
少
負債
—
31.2%
539,179,276
淨
資產
—
100.0%
$
1,725,772,489
(a)
The
基金
invests
在
回購
協議
共同
相關投票權與Monopar有關
其他
資金
在
the
trust。
請查看
"回購
協議"
在
the
筆記
1-4482
日程表
所有板塊
投資組合
投資
1-4482
視角
the
details
所有板塊
每個
個人
協議
和
交易對手
是
良好
是
a
描述
所有板塊
the
證券
受制於
1-4482
回購。
(b)
The
匯率
顯示
百萬。債務的公允價值是使用公司認為可用於類似金融工具的市場利率進行預估，並代表第
the
current
收益率
是
所有板塊
八月
31,
2024.
期貨
合約
已購買
比特幣
策略
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
久
期貨
合約
是
所有板塊
八月
31,
2024:
股票數量
的
合約
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義
金額
AAAAAA
價值
和
未實現的
折舊
AAAAAA
CME
比特幣
5,270
9/27/2024
美國。
美元
$
1,554,123,000
$
(
112,486,693
)
掉期
協議
比特幣
策略
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
非交易所
交易
總計
return
掉換
協議總額
是
所有板塊
八月
31,
2024:
名義
金額
($)
終止
日期
a
對手方
匯率
已支付
（已收到）
b
參考
工具
價值
和
未實現
折舊
($)
61,133,407
9/19/2024
Societe
一般翻譯
1.00%
標普500指數
CME
比特幣
期貨
指數
(
751,731
)
61,133,407
(
751,731
)
總計
未實現
折舊
(
751,731
)
a
協議
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
舉行
被終止
在
提供。
部分抵銷了費用的增加。
不論任何一種
參與方
沒有
懲罰。
支付：
在被準備這份報告的期間
由於
在
終止／到期。
b
反映
the
浮動
融資
利率，
是
所有板塊
八月
31,
2024,
至
the
notional
金額
所有板塊
the
掉換
協議
已付款
1-4482
the
交易對手
或
收到
從
the
對手方，
不包括
任何
佣金。
本
金額
在被準備這份報告的期間
包含
是
部分
所有板塊
the
未實現的
升值／貶值。
ETHER
STRATEGY
ETF
::
AUGUSt
31,
2024
(未經審計)
綜合債務表
日程安排
的
投資組合
投資
ProShares
信託
4
EETH
::
投資
主要
金額
價值
短期
投資
—
66
.4
%
回購
協議
(a)
—
38
.7
%
回購
協議
相關投票權與Monopar有關
各
交易對手，
匯率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
由於
9/3/2024,
總計
1-4482
舉行
收到
$27,776,024
(成本
$27,759,722)
$
27,759,722
$
27,759,722
美國。
國庫
債務
—
27
.7
%
美國。
國庫
票據
5.16%,
11/7/2024
(b)
(成本
$19,810,537)
20,000,000
19,818,858
總計
短期
投資
(成本
$47,570,259)
47,578,580
總計
投資
—
66.4%
(成本
$47,570,259)
47,578,580
其他
資產
少
負債
—
33.6%
24,068,970
淨
資產
—
100.0%
$
71,647,550
(a)
The
基金
invests
在
回購
協議
共同
相關投票權與Monopar有關
其他
資金
在
the
trust。
請查看
"回購
協議"
在
the
筆記
1-4482
日程表
所有板塊
投資組合
投資
1-4482
視角
the
details
所有板塊
每個
個人
協議
和
交易對手
是
良好
是
a
描述
所有板塊
the
證券
受制於
1-4482
回購。
(b)
The
匯率
顯示
百萬。債務的公允價值是使用公司認為可用於類似金融工具的市場利率進行預估，並代表第
the
current
收益率
是
所有板塊
八月
31,
2024.
期貨
合約
已購買
乙太
策略
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
久
期貨
合約
是
所有板塊
八月
31,
2024:
股票數量
的
合約
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義
金額
AAAAAA
價值
和
未實現的
折舊
AAAAAA
CME
以太幣
568
9/27/2024
美國。
美元
$
71,639,000
$
(
3,097,940
)
AUGUSt
31,
2024
（未經審計）
::
短期
比特幣
STRATEGY
ETF
綜合債務表
日程安排
的
投資組合
投資
ProShares
信託
5
BITI
::
投資
主要
金額
價值
短期
投資
—
64
.9
%
回購
協議
(a)
—
33
.0
%
回購
協議
相關投票權與Monopar有關
各
交易對手，
匯率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
由於
9/3/2024,
總計
1-4482
舉行
收到
$20,528,524
(成本
$20,516,477)
$
20,516,477
$
20,516,477
美國。
國庫
債務
—
31
.9
%
美國。
國庫
票據
5.16%,
11/7/2024
(b)
(成本
$19,810,537)
20,000,000
19,818,858
總計
短期
投資
(成本
$40,327,014)
40,335,335
總計
投資
—
64.9%
(成本
$40,327,014)
40,335,335
其他
資產
少
負債
—
35.1%
21,840,543
淨
資產
—
100.0%
$
62,175,878
(a)
The
基金
invests
在
回購
協議
共同
相關投票權與Monopar有關
其他
資金
在
the
trust。
請查看
"回購
協議"
在
the
筆記
1-4482
日程表
所有板塊
投資組合
投資
1-4482
視角
the
details
所有板塊
每個
個人
協議
和
交易對手
是
良好
是
a
描述
所有板塊
the
證券
受制於
1-4482
回購。
(b)
The
匯率
顯示
百萬。債務的公允價值是使用公司認為可用於類似金融工具的市場利率進行預估，並代表第
the
current
收益率
是
所有板塊
八月
31,
2024.
期貨
合約
出售的股票
空頭
比特幣
策略
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
短
期貨
合約
是
所有板塊
八月
31,
2024:
股票數量
的
合約
A
到期
日期
A
交易
貨幣
A
名義
金額
A
價值
和
未實現的
增值
A
CME
比特幣
210
9/27/2024
美國。
美元
$
61,929,000
$
2,853,673
短期
ETHER
STRATEGY
ETF
::
AUGUSt
31,
2024
(未經審計)
綜合債務表
日程安排
的
投資組合
投資
ProShares
信託
6
SETH
::
投資
主要
金額
價值
短期
投資
—
59
.1
%
回購
協議
(a)
—
59
.1
%
回購
協議
相關投票權與Monopar有關
各
交易對手，
匯率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
由於
9/3/2024,
總計
1-4482
舉行
收到
$1,368,030
(成本
$1,367,228)
$
1,367,228
$
1,367,228
總計
投資
—
59.1%
(成本
$1,367,228)
1,367,228
其他
資產
少
負債
—
40.9%
947,307
淨
資產
—
100.0%
$
2,314,535
(a)
The
基金
invests
在
回購
協議
共同
相關投票權與Monopar有關
其他
資金
在
the
trust。
請查看
"回購
協議"
在
the
筆記
1-4482
日程表
所有板塊
投資組合
投資
1-4482
視角
the
details
所有板塊
每個
個人
協議
和
交易對手
是
良好
是
a
描述
所有板塊
the
證券
受制於
1-4482
回購。
期貨
合約
出售的股票
空頭
乙太
策略
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
短
期貨
合約
是
所有板塊
八月
31,
2024:
股票數量
的
合約
A
到期
日期
A
交易
貨幣
A
名義
金額
A
價值
和
未實現的
增值
A
CME
以太幣
17
9/27/2024
美國。
美元
$
2,144,125
$
20,649
CME
微型
以太幣
646
9/27/2024
美國。
美元
162,954
1,038
$
21,687
AUGUSt
31,
2024
（未經審計）
::
ULTRA
比特幣
ETF
綜合債務表
日程安排
的
投資組合
投資
ProShares
信託
7
比特幣
::
投資
主要
金額
價值
短期
投資
—
15
.3
%
回購
協議
(a)
—
15
.3
%
回購
協議
相關投票權與Monopar有關
各
交易對手，
匯率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
由於
9/3/2024,
總計
1-4482
舉行
收到
$49,050,941
(成本
$49,022,149)
$
49,022,149
$
49,022,149
總計
投資
—
15.3%
(成本
$49,022,149)
49,022,149
其他
資產
少
負債
—
84.7%
270,505,623
淨
資產
—
100.0%
$
319,527,772
(a)
The
基金
invests
在
回購
協議
共同
相關投票權與Monopar有關
其他
資金
在
the
trust。
請查看
"回購
協議"
在
the
筆記
1-4482
日程表
所有板塊
投資組合
投資
1-4482
視角
the
details
所有板塊
每個
個人
協議
和
交易對手
是
良好
是
a
描述
所有板塊
the
證券
受制於
1-4482
回購。
期貨
合約
已購買
Ultra
比特幣
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
久
期貨
合約
是
所有板塊
八月
31,
2024:
股票數量
的
合約
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義
金額
AAAAAA
價值
和
未實現的
折舊
AAAAAA
CME
比特幣
765
9/27/2024
美國。
美元
$
225,598,500
$
(
13,161,070
)
掉期
協議
Ultra
比特幣
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
非交易所
交易
總計
return
掉換
協議總額
是
所有板塊
八月
31,
2024:
名義
金額
($)
終止
日期
a
對手方
匯率
已支付
（已收到）
b
參考
工具
價值
和
未實現
折舊
($)
211,102,724
11/6/2025
高盛
薩克斯
國際
8.33%
ishares
比特幣
信託
(
31,226,478
)
203,809,344
11/6/2025
Nomura
全球貨幣
Financial
7.48%
ishares
比特幣
信託
(
35,594,859
)
414,912,068
(
66,821,337
)
總計
未實現
折舊
(
66,821,337
)
a
協議
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
舉行
被終止
在
提供。
部分抵銷了費用的增加。
不論任何一種
參與方
沒有
懲罰。
支付：
在被準備這份報告的期間
由於
在
終止／到期。
b
反映
the
浮動
融資
利率，
是
所有板塊
八月
31,
2024,
至
the
notional
金額
所有板塊
the
掉換
協議
已付款
1-4482
the
交易對手
或
收到
從
the
對手方，
不包括
任何
佣金。
本
金額
在被準備這份報告的期間
包含
是
部分
所有板塊
the
未實現的
升值／貶值。
ULTRASHORt
比特幣
ETF
::
AUGUSt
31,
2024
(未經審計)
綜合債務表
日程安排
的
投資組合
投資
ProShares
信託
8
SBIT
::
投資
主要
金額
價值
短期
投資
—
14
.8
%
回購
協議
(a)
—
14
.8
%
回購
協議
相關投票權與Monopar有關
各
交易對手，
匯率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
由於
9/3/2024,
總計
1-4482
舉行
收到
$3,116,355
(成本
$3,114,526)
$
3,114,526
$
3,114,526
總計
投資
—
14.8%
(成本
$3,114,526)
3,114,526
其他
資產
少
負債
—
85.2%
17,892,959
淨
資產
—
100.0%
$
21,007,485
(a)
The
基金
invests
在
回購
協議
共同
相關投票權與Monopar有關
其他
資金
在
the
trust。
請查看
"回購
協議"
在
the
筆記
1-4482
日程表
所有板塊
投資組合
投資
1-4482
視角
the
details
所有板塊
每個
個人
協議
和
交易對手
是
良好
是
a
描述
所有板塊
the
證券
受制於
1-4482
回購。
期貨
合約
出售的股票
UltraShort
比特幣
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
短
期貨
合約
是
所有板塊
八月
31,
2024:
股票數量
的
合約
A
到期
日期
A
交易
貨幣
A
名義
金額
A
價值
和
未實現的
增值
A
CME
比特幣
16
9/27/2024
美國。
美元
$
4,718,400
$
26,396
掉期
協議
UltraShort
比特幣
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
非交易所
交易
總計
return
掉換
協議總額
是
所有板塊
八月
31,
2024:
名義
金額
($)
終止
日期
a
對手方
匯率
已支付
（已收到）
b
參考
工具
價值
和
未實現
增值
/
（減值）
($)
(12,664,149)
11/6/2025
高盛
薩克斯
國際
(5.33)%
ishares
比特幣
信託
(
506,415
)
(24,420,533)
1/5/2026
Nomura
全球貨幣
Financial
(4.83)%
ishares
比特幣
信託
2,758,364
(37,084,682)
2,251,949
總計
未實現
增值
2,758,364
總計
未實現
折舊
(
506,415
)
a
協議
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
舉行
被終止
在
提供。
部分抵銷了費用的增加。
不論任何一種
參與方
沒有
懲罰。
支付：
在被準備這份報告的期間
由於
在
終止／到期。
b
反映
the
浮動
融資
利率，
是
所有板塊
八月
31,
2024,
至
the
notional
金額
所有板塊
the
掉換
協議
已付款
1-4482
the
交易對手
或
收到
從
the
對手方，
不包括
任何
佣金。
本
金額
在被準備這份報告的期間
包含
是
部分
所有板塊
the
未實現的
升值／貶值。
AUGUSt
31,
2024
（未經審計）
::
ULTRA
ETHER
ETF
綜合債務表
日程安排
的
投資組合
投資
ProShares
信託
9
ETHT
::
投資
主要
金額
價值
短期
投資
—
16
.0
%
回購
協議
(a)
—
16
.0
%
回購
協議
相關投票權與Monopar有關
各
交易對手，
匯率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
由於
9/3/2024,
總計
1-4482
舉行
收到
$3,688,961
(成本
$3,686,795)
$
3,686,795
$
3,686,795
總計
投資
—
16.0%
(成本
$3,686,795)
3,686,795
其他
資產
少
負債
—
84.0%
19,289,322
淨
資產
—
100.0%
$
22,976,117
(a)
The
基金
invests
在
回購
協議
共同
相關投票權與Monopar有關
其他
資金
在
the
trust。
請查看
"回購
協議"
在
the
筆記
1-4482
日程表
所有板塊
投資組合
投資
1-4482
視角
the
details
所有板塊
每個
個人
協議
和
交易對手
是
良好
是
a
描述
所有板塊
the
證券
受制於
1-4482
回購。
期貨
合約
已購買
Ultra
乙太
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
久
期貨
合約
是
所有板塊
八月
31,
2024:
股票數量
的
合約
AAAAAA
到期
日期
AAAAAA
交易
貨幣
AA
名義
金額
AAAAAA
價值
和
未實現的
折舊
AAAAAA
CME
以太幣
364
9/27/2024
美國。
美元
$
45,909,500
$
(
1,965,820
)
CME
微型
以太幣
300
9/27/2024
美國。
美元
75,675
(
826
)
$
(
1,966,646
)
ULTRASHORt
ETHER
ETF
::
AUGUSt
31,
2024
(未經審計)
綜合債務表
日程安排
的
投資組合
投資
ProShares
信託
10
ETHD
::
投資
主要
金額
價值
短期
投資
—
15
.6
%
回購
協議
(a)
—
15
.6
%
回購
協議
相關投票權與Monopar有關
各
交易對手，
匯率
5.2%
-
5.32%,
日期
8/30/2024,
由於
9/3/2024,
總計
1-4482
舉行
收到
$840,535
(成本
$840,041)
$
840,041
$
840,041
總計
投資
—
15.6%
(成本
$840,041)
840,041
其他
資產
少
負債
—
84.4%
4,532,289
淨
資產
—
100.0%
$
5,372,330
(a)
The
基金
invests
在
回購
協議
共同
相關投票權與Monopar有關
其他
資金
在
the
trust。
請查看
"回購
協議"
在
the
筆記
1-4482
日程表
所有板塊
投資組合
投資
1-4482
視角
the
details
所有板塊
每個
個人
協議
和
交易對手
是
良好
是
a
描述
所有板塊
the
證券
受制於
1-4482
回購。
期貨
合約
出售的股票
UltraShort
乙太
ETF
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
the
以下
open
短
期貨
合約
是
所有板塊
八月
31,
2024:
股票數量
的
合約
A
到期
日期
A
交易
貨幣
A
名義
金額
A
價值
和
未實現的
增值
A
CME
以太幣
81
9/27/2024
美國。
美元
$
10,216,125
$
98,386
CME
微型
以太幣
654
9/27/2024
美國。
美元
164,972
222
$
98,608
備註
至
財務
聲明
::
AUGUSt
31,
2024
（未經審計）
::
11
ProShares
信託
回購
協議
每個預付款的認股證均可行使，直至全數行使爲止，並通過支付行使時的票面現金購買價格或按照預付款的認股證中設置的公式進行“無現金行使”。因此，在行使預付款的
所有板塊
the
所有基金類型
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
進入
轉換
repurchase
協議。
回購
協議總額
是
主要地
used
部分抵銷了費用的增加。
the
所有基金類型
是
短
期限
投資
for
現金
positions.
在...之下
a
repurchase
協議,
a
基金
purchases
一
或
更多
債務
證券
和
同時
同意
1-4482
賣出
這些
證券
背部
1-4482
the
seller
在
a
通常
協議一致的
未來
價格
和
date,
通常
一
天
或
a
幾個
天
稍後。
The
轉售
價格
在被準備這份報告的期間
更大
這樣的通知日期
the
購買
price,
reflecting
一
協議一致的
市場
利率
匯率
在 其中
the
購買者的
持有。
時期。
在
the
到期期限
所有板塊
the
標的
證券
在
repurchase
交易
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
舉行
更多
這樣的通知日期
一
年份,
the
期限
所有板塊
每個
repurchase
協議
提供。
總是
舉行
少
這樣的通知日期
一
年。
The
所有基金類型
跟隨
certain
流程
設計
1-4482
最小化
the
風險
固有的
在
這樣的
協議。
這些
流程
股票期權(非合格和激勵期權)，股票增值權利，限制性股票，限制性股票單位，績效獎勵，其他股票獎勵和現金
effecting
repurchase
交易
一般來說
相關投票權與Monopar有關
major
全球
致富金融
機構
其
信用評級
在被準備這份報告的期間
監控
部分抵銷了費用的增加。
the
顧問。
在
此外，
the
價值
所有板塊
the
抵押品
標的
the
repurchase
協議
在被準備這份報告的期間
需要
1-4482
舉行
在
至少
等於
1-4482
the
repurchase
price,
包括
任何
應付
利率
收入
獲得賺的
至
the
repurchase
協議。
The
所有基金類型
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
投資
在
repurchase
協議總額
2023年12月31日之前的時間。
聯合
賬戶
安排;
在
這樣的
情況,
每個
基金
holds
a
pro
rata
股份
所有板塊
the
抵押品
和
利率
收入
基於
在考慮之後
the
美元
金額
所有板塊
the
repurchase
協議總額
entered
轉換
部分抵銷了費用的增加。
每個
基金
The
抵押品
標的
the
repurchase
協議
在被準備這份報告的期間
持有
部分抵銷了費用的增加。
the
基金的
保管人。
A
repurchase
協議
在被準備這份報告的期間
受制於
1-4482
the
風險
那
the
交易對手
1-4482
the
repurchase
協議
那
出售
the
證券
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
預設
至
的
責任
1-4482
repurchase
他們。
在
這個
情況,
a
基金
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
損失
賺錢
because
it
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
不
舉行
able
1-4482
賣出
the
證券
在
the
與我們的監管機構達成一致
在考慮之後
時間
和
price,
the
證券
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
損失
價值
在
他們
可以
舉行
售出，
the
出售
機構
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
宣佈
破產
或
the
基金
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
可以
困難
鍛煉
權利
1-4482
the
擔保資產。
在
periods
所有板塊
高
需求
for
repurchase
協議,
the
所有基金類型
如果下列任何語句屬實，這些證券可能適合你投資：
舉行
unable
1-4482
投資
可用
現金
在
這些
金融工具
1-4482
the
程度
desired
部分抵銷了費用的增加。
the
Advisor.
於2022年3月17日，法院發出了一份訂單，暫停州級衍生訴訟，等候下文所述的聯邦衍生訴訟解決。
八月
31,
2024,
the
所有基金類型
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
利率
在
聯合
repurchase
協議總額
相關投票權與Monopar有關
the
以下
交易對手，
for
the
時間
periods
和
匯率
已指示。
金額
顯示
在
the
表
低於
代表
主要
金額，
成本
和
價值
for
每個
各自
repurchase
協議。
每個預付款的認股證均可行使，直至全數行使爲止，並通過支付行使時的票面現金購買價格或按照預付款的認股證中設置的公式進行“無現金行使”。因此，在行使預付款的
回購
協議
百萬。債務的公允價值是使用公司認為可用於類似金融工具的市場利率進行預估，並代表第
所有基金類型
擔保的
部分抵銷了費用的增加。
美國。
政府
以及/或
並不是銀行的責任或擔保
證券
在
八月
31,
2024年
如下：
基金
姓名
A
銀行
所有板塊
美國
證券，
公司，5.2％，
日期
08/30/2024
由於
09/03/2024
(a)
銀行
所有板塊
美國
證券，
公司，5.32％，
日期
08/30/2024
由於
09/03/2024
(b)
巴克萊銀行
資本,
公司，5.2％，
日期
08/30/2024
由於
09/03/2024
(c)
巴克萊銀行
資本,
公司，5.25%，
日期
08/30/2024
由於
09/03/2024
(d)
巴克萊銀行
資本,
公司，5.29%，
日期
08/30/2024
由於
09/03/2024
(e)
巴黎銀行
巴里巴斯
證券
公司。
5.31%,
日期
8/30/2024
由於
09/03/2024
(f)
荷蘭商業銀行
財務
市場
有限責任公司，
5.3%,
日期
08/30/2024
由於
09/03/2024
(g)
總計
比特幣
&
乙太
相等
Weight
策略
ETF
$
92,125
$
491,336
$
614,170
$
61,417
$
1,230,380
$
1,596,840
$
122,834
$
4,209,102
比特幣
&
乙太
市場
資本
Weight
策略
ETF
..........
96,318
513,696
642,120
64,212
1,286,374
1,669,513
128,424
4,400,657
比特幣
策略
ETF
.
8,620,028
45,973,482
57,466,853
5,746,685
115,124,674
149,413,816
11,493,371
393,838,909
乙太
策略
ETF
..
607,582
3,240,440
4,050,549
405,055
8,114,559
10,531,427
810,110
27,759,722
空頭
比特幣
策略
ETF
..........
449,048
2,394,923
2,993,654
299,365
5,997,256
7,783,500
598,731
20,516,477
空頭
乙太
策略
ETF
..........
29,925
159,599
199,499
19,950
399,660
518,695
39,900
1,367,228
Ultra
比特幣
ETF
...
1,072,957
5,722,438
7,153,048
715,305
14,329,867
18,597,924
1,430,610
49,022,149
UltraShort
比特幣
ETF
68,168
363,563
454,456
45,445
910,421
1,181,582
90,891
3,114,526
Ultra
乙太
ETF
....
80,693
430,366
537,957
53,796
1,077,703
1,398,690
107,590
3,686,795
UltraShort
乙太
ETF
.
18,386
98,059
122,574
12,257
245,556
318,694
24,515
840,041
$
11,135,230
$
59,387,902
$
74,234,880
$
7,423,487
$
148,716,450
$
193,010,681
$
14,846,976
$
508,755,606
(a)
美國。
國庫
債券，
1/31/2025
1-4482
5/15/2051;
美國。
國庫
筆記,
2.63%
1-4482
4%,
由於
5/31/2027
1-4482
2/15/2034,
哪一個
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
一
總本金
價值
在
the
信託
水平
所有板塊
$76,499,999.
(b)
美國。
國庫
債券，
0%,
由於
5/15/2032
1-4482
2/15/2046;
美國。
國庫
備註，
0.63%
1-4482
4.88%,
由於
6/15/2025
1-4482
7/15/2032,
哪一個
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
一
總本金
價值
在
the
信託
水平
所有板塊
$407,999,997.
(c)
國庫
Bills,
0%,
由於
10/24/2024;
美國。
國庫
筆記，
0.25%,
由於
9/30/2025,
哪一個
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
一
總本金
價值
在
the
信託
水平
所有板塊
$510,000,044.
(d)
美國。
國庫
筆記，
4.38%,
由於
11/30/2028,
哪一個
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
一
總本金
價值
在
the
信託
水平
所有板塊
$51,000,015.
(e)
美國。
國庫
備註，
1%
1-4482
4.13%,
由於
7/31/2028
1-4482
3/31/2029,
哪一個
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
一
總本金
價值
在
the
信託
水平
所有板塊
$1,021,694,888.
(f)
美國。
國庫
Bills,
0%,
由於
10/1/2024
1-4482
1/30/2025;
美國。
國庫
債券，
0%
1-4482
7.63%,
由於
1/15/2025
1-4482
8/15/2054;
美國。
國庫
筆記，
0.13%
1-4482
5.19%,
由於
10/31/2024
1-4482
5/15/2034,
哪一個
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
一
總本金
價值
在
the
信託
水平
所有板塊
$1,326,000,009.
(g)
美國。
國庫
備註，
2%,
由於
2/15/2025,
哪一個
有期權到期或被沒收的股份，導致股份儲備金的重新分配
一
總本金
價值
在
the
信託
水平
所有板塊
$102,000,007.