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NPORT-EX 2 direxionetfsois_73124v2.htm PART F HTML

Direxion Auspice广泛大宗商品策略ETF（合并）

投资计划（未经审计）

2024年7月31日


股份			公平值
	短期投资-95.8%
	货币市场基金-95.8%
	263,633,317	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)	$	263,633,317

		短期投资总额（成本263，633，317美金）	$	263,633,317

		总投资（成本263，633，317美金）- 95.8%	$	263,633,317
		其他资产超出负债-4.2% ^(b)		11,487,352

		净资产总额-100.0%	$	275,120,669

贷款按净资产的百分之一表示。

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

^(a)	代表年度化七天收益率为2024年7月31日。

^(b)	7，660，691美金的现金被抵押作为期货合同的抵押品。

长期期货合同（未经审计）

2024年7月31日


参考实体	到期日期		数量合同		名义量		变动保证金应收帐款/ （应付），净额		未实现赞赏（折旧）
铜		12/27/2024		177	$	18,651,375	$	393,825	$	(1,317,052	)
汽油RBOB		9/30/2024		247		23,405,819		917,062		(231,624	)
黄金		10/29/2024		177		43,352,610		369,930		431,216
银		9/26/2024		116		16,784,040		239,540		(582,000	)
WTI原油		12/19/2024		376		28,162,400		955,040		(267,187	)

					$	130,356,244	$	2,875,397	$	(1,966,647	)

Direxion Brocs Fund Ltd持有的所有期货合约

Direxion HCm战术增强型美国ETF

投资计划（未经审计）

2024年7月31日


股份			公平值
	普通股-77.8%
	住宿-0.4%
	2,648	Airbnb公司 ^(a)	$	369,555
	1,500	希尔顿全球控股公司		322,005
	4,229	主机酒店及度假村公司		74,050
	2,190	拉斯维加斯金沙集团		86,877
	1,438	万豪国际集团A类		326,857
	1,504	MGM Resorts International ^(a)		64,627
	566	永利度假村有限公司		46,876

				1,290,847

	行政和支持服务- 2.0%
	525	Allegion PLC ADR（爱尔兰）		71,825
	8,668	Amcor PLC ADR（英国）		91,274
	597	阿默普莱斯金融公司		256,752
	2,454	自动数据处理公司		644,470
	204	Booking Holdings，Inc.		757,862
	709	布罗德里奇金融解决方案公司		151,726
	420	科佩公司 ^(a)		122,564
	741	Equifax，Inc		207,013
	230	FactSet研究系统公司		95,011
	465	Gartner公司 ^(a)		233,053
	1,759	Iron Mountain公司		180,403
	854	Live Nation Entertainment，Inc ^(a)		82,146
	1,593	Match Group，Inc ^(a)		60,757
	941	穆迪公司		429,548
	1,684	罗林斯公司		80,680
	1,420	皇家加勒比游轮有限公司ADR（赖比瑞亚） ^(a)		222,542
	12,531	Uber技术公司 ^(a)		807,874
	9,440	Visa公司A类		2,507,925
	2,189	废物管理公司		443,623

				7,447,048

	航空运输-0.1%
	3,935	美国航空集团公司 ^(a)		41,869
	3,870	达美航空公司		166,487
	3,589	西南航空公司		96,688
	1,972	联合大陆控股公司 ^(a)		89,568

				394,612

	流动医疗保健服务-0.1%
	311	达维塔公司 ^(a)		42,489
	506	拉布控股公司		109,013
	351	Molina Healthcare，Inc. ^(a)		119,786
	667	Quest Diagnostics，Inc.		94,914
	7,140	维亚特里斯公司		86,108

				452,310

	娱乐、赌博和娱乐行业- 0.3%
	1,530	全球支付公司		155,509
	10,932	迪斯尼公司		1,024,219

				1,179,728

	服装制造- 0.2%
	517	辛塔斯公司		394,957
	152	德克斯户外公司 ^(a)		140,240
	235	拉尔夫·劳伦公司		41,263

				576,460

	饮料和烟草产品制造- 1.0%
	10,301	奥驰亚集团公司		504,852
	965	星座品牌公司A类		236,579
	6,259	Keurig Dr Pepper公司		214,559
	1,090	Molson Coors Brewing Co. B级		57,607
	4,254	怪物饮料公司 ^(a)		218,868
	8,244	百事可乐公司		1,423,491
	9,323	菲利普莫里斯国际公司		1,073,637

				3,729,593

	广播和内容提供商-0.4%
	588	Charter Communications，Inc ^(a)		223,275
	23,473	康卡斯特公司A级		968,731
	1,386	福克斯公司A级		52,723
	792	福克斯公司B级		28,061
	2,964	派拉蒙全球B级		33,849
	13,373	华纳兄弟探索公司 ^(a)		115,676

				1,422,315

	建筑材料和园艺设备和用品经销商-0.9%
	3,431	劳氏公司		842,345
	316	咬合，Inc.		90,701
	5,943	家得宝公司		2,187,975
	646	拖拉机供应公司		170,105

				3,291,126

	化学制造业-5.7%
	10,590	艾伯维公司		1,962,539
	1,333	空气产品和化学品公司		351,712
	706	阿尔伯马尔公司		66,131
	3,216	Amgen公司		1,069,224
	873	Biogen公司 ^(a)		186,124
	944	Bio-Techne Corp.		77,021
	12,156	百时美施贵宝公司		578,139
	1,086	加泰隆尼亚特公司 ^(a)		64,443
	604	塞拉尼斯公司		85,255
	1,097	CF Industries Holdings，Inc		83,800
	1,466	Church & Dwight Co.，Inc.		143,683
	744	克洛乐公司		98,156
	4,921	高露洁棕榄有限公司		488,114
	2,507	杜邦公司		209,836
	707	Eastman Chemical Co.		73,054
	1,525	艺创集团		351,802
	4,787	Eli Lilly & Co.		3,850,040
	748	FMC Corp.		43,653
	7,471	吉利德科学公司		568,244
	952	因塞特公司 ^(a)		61,947
	3,440	洲际交易所公司		521,366
	1,532	国际香精香料公司		152,403
	11,484	肯芙公司		212,339
	2,020	金伯利克拉克公司		272,801
	2,883	Linde PLC ADR（爱尔兰）		1,307,441
	1,542	LyondellBasell Industries NV A级ADR（荷兰）		153,367
	15,189	默克公司，Inc.		1,718,332
	1,928	马赛克公司		57,397
	33,984	辉瑞公司		1,037,871
	1,413	PGP工业公司		179,423
	14,154	Procter & Gamble Co.		2,275,397
	637	再生能制药公司 ^(a)		687,444
	1,549	Vertex Pharmaceuticals，Inc. ^(a)		767,870
	2,737	硕腾公司		492,769

				20,249,137

	服装、服装配饰、鞋类和珠宝零售商-0.4%


1,340	Bath & Body Works，Inc.	49,245
688	Lululemon Athletica公司 ^(a)	177,958
2,011	罗斯商店公司	288,035
6,791	TJX Companies，Inc	767,519

		1,282,757

计算机和电子产品制造- 19.9%
9,693	Advanced Micro Devices公司 ^(a)	1,400,445
1,758	安捷伦科技有限公司	248,581
35,227	Alphabet公司	6,042,840
29,306	Alphabet公司C类	5,074,334
1,389	阿美特克集团	240,964
7,204	安费诺公司A级	462,929
2,975	adi公司	688,355
86,442	苹果公司	19,197,039
1,522	阿里斯塔网络公司 ^(a)	527,449
122	Bio-Rad laboratories公司 ^(a)	41,280
26,126	博通公司	4,197,926
24,284	思科系统公司	1,176,560
3,953	丹纳赫公司	1,095,297
816	恩相能源公司 ^(a)	93,930
643	First Solar，Inc. ^(a)	138,882
3,804	Fortinet公司 ^(a)	220,784
2,111	福蒂夫公司	151,675
2,546	通用电气医疗保健技术公司	215,468
1,400	霍洛奇公司 ^(a)	114,254
5,175	惠普公司	186,766
25,531	英特尔公司	784,823
5,508	国际商用机器公司	1,058,307
723	捷普电路公司	81,460
1,047	是德科技公司 ^(a)	146,130
1,139	L3哈里斯技术公司	258,428
3,242	微芯科技公司	287,825
6,641	Micron technology公司	729,315
293	Monolithic Power Systems，Inc	252,885
1,001	摩托罗拉解决方案公司	399,319
1,236	NPS，Inc.	156,947
835	诺斯罗普·格鲁曼公司	404,407
147,518	Nvidia Corp.	17,262,556
1,534	恩智浦半导体NV ADR（荷兰）	403,687
2,581	安森美半导体公司 ^(a)	201,963
2,424	奥的斯全球公司	229,068
1,937	Palto阿尔托网络公司 ^(a)	629,002
740	珀金埃尔默公司	92,951
577	Qorvo公司 ^(a)	69,125
6,704	qualcomm有限公司的	1,213,089
643	罗珀科技公司	350,274
7,972	RTX Corp.	936,630
1,171	希捷科技控股有限公司ADR（爱尔兰）	119,641
962	Skyworks Solutions，Inc.	109,302
303	超级微型计算机公司 ^(a)	212,600
283	Teledyne科技公司 ^(a)	119,386
937	Teradyne公司	122,897
5,460	德州仪器公司	1,112,803
2,290	赛默飞世尔科技公司	1,404,549
1,464	特林布尔公司 ^(a)	79,847
1,317	维拉托公司	140,340
355	Waters Corp. ^(a)	119,379
1,958	西部数据公司 ^(a)	131,284
308	斑马科技公司A级 ^(a)	108,167

		71,244,144

计算基础设施提供商、数据处理、网络托管等服务-0.2%
3,509	菲塞夫公司 ^(a)	573,967

建筑物建设-0.2%
1,778	D.R.霍顿公司	319,915
1,469	Lennar Corp. A级	259,910
18	NVR公司 ^(a)	154,935
1,261	普特集团公司	166,452

		901,212

快递员和信使-0.3%
1,357	FedEx Corp.	410,153
4,374	联合包裹服务公司B类	570,239

		980,392

信贷中介及相关活动-3.9%
3,409	美国运通公司	862,613
40,802	美国银行	1,644,729
4,485	纽约银行梅隆公司	291,839
2,292	Capital One Financial Corp.	347,009
11,438	花旗集团公司	742,097
2,729	公民金融集团公司	116,446
1,503	Discover Financial Services	216,417
3,336	富达国家信息服务公司	256,305
4,103	Fifth Third Bancorp	173,721
8,691	亨廷顿银行股份公司	129,931
17,221	JPMorgan Chase & Co.	3,664,629
5,656	KeyCorp	91,231
1,002	M & t银行公司	172,514
4,924	万事达卡公司A类	2,283,308
1,227	北方信托公司	108,774
2,386	PNC金融服务集团公司	432,105
5,491	地区金融公司	122,834
1,807	道富公司	153,541
2,408	Synchrony Financial	122,302
8,025	Truist Financial Corp.	358,637
9,358	U.S. Bancorp	419,987
20,907	Wells Fargo & Co.	1,240,621

		13,951,590

电气设备、电器和零部件制造- 0.3%
725	A.O.史密斯公司	61,654
425	Axon Enterprise，Inc. ^(a)	127,504
3,431	艾默生电气公司	401,804
363	通用电气控股公司 ^(a)	56,512
684	罗克韦尔自动化有限公司	190,597
1,837	TE Connective Ltd. ADR（瑞士）	283,504

		1,121,575

金属制品制造-0.1%
1,862	Ball公司	118,851
1,438	纽柯公司	234,308
996	Pentair PLC ADR（爱尔兰）	87,518
922	斯坦利百得公司	97,382

		538,059

食品和饮料零售商-0.1%
4,013	Kroger Co.	218,709

食品制造- 0.9%
2,965	阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司	183,860
1,180	坎贝尔汤公司	55,295
23,252	可口可乐公司	1,551,838
3,385	通用磨坊公司	227,269
1,741	荷美尔食品公司	55,904


1,579	凯拉诺娃	91,819
866	兰姆韦斯顿控股公司	51,977
1,509	麦考密克公司	116,208
8,044	亿滋国际公司	549,807
885	好时公司	174,770
637	JM斯莫克公司	75,134
4,734	卡夫亨氏公司	166,684
1,715	泰森食品公司A类	104,444

		3,405,009

食品服务和饮用场所-0.7%
8,236	Chipotle墨西哥烧烤公司 ^(a)	447,380
715	达顿餐厅公司	104,597
4,322	McDonald’s Corp.	1,147,059
6,793	星巴克公司	529,514
1,688	好吃！品牌公司	224,217

		2,452,767

基金、信托和其他金融工具-0.1%
921	Garmin Ltd. ADR（瑞士）	157,721
1,339	t.罗普莱斯集团公司	152,927

		310,648

家具、家居用品、电子产品和电器零售商- 0.0%⁽^†⁾
1,154	百思买公司，Inc.	99,844

加油站和燃油经销商-0.5%
10,277	雪佛龙公司	1,649,150

一般商品零售商-4.2%
54,920	Amazon.com，Inc. ^(a)	10,268,942
2,659	Costco批发公司	2,185,698
1,317	美金通用公司	158,554
1,242	美金树公司 ^(a)	129,590
3,034	eBay公司	168,721
701	Etsy公司 ^(a)	45,663
2,774	Target Corp.	417,237
25,617	沃尔玛公司	1,758,351

		15,132,756

健康和个人护理零售商-0.2%
7,529	CVS Health Corp.	454,225
288	Ulta Beauty公司 ^(a)	105,088
4,295	沃尔格林靴子联盟公司	50,982

		610,295

医院-0.1%
1,163	HCA Healthcare，Inc.	422,227
358	环球健康服务公司B类	76,526

		498,753

保险公司及相关活动-4.3%
3,101	Aflac公司	295,773
1,583	好事达公司	270,883
3,979	美国国际集团公司	315,256
2,243	阿奇资本集团有限公司ADR ^(a)	214,835
1,310	亚瑟·J·加拉格尔公司	371,372
312	保证公司	54,560
10,858	伯克希尔哈撒韦公司B类 ^(a)	4,761,233
1,420	布朗布朗公司	141,191
3,200	森特尼公司 ^(a)	246,144
2,434	Chubb Limited ADR（瑞士）	670,956
1,702	肯纳公司	593,436
938	辛辛那提金融公司	122,522
1,393	电梯健康公司	741,118
261	珠穆朗玛峰再保险集团有限公司ADR	102,539
504	环球人寿公司	46,741
1,775	哈特福德金融服务集团公司	196,883
722	Humana公司	261,082
1,090	洛斯公司	87,146
2,955	马什麦克伦南公司	657,694
3,582	NPS，Inc.	275,277
1,293	信安金融集团公司	105,392
3,512	进步公司	751,990
2,154	保诚金融公司	269,939
1,373	旅行者公司	297,172
5,520	联合健康集团公司	3,180,403
1,818	W.R.伯克利公司	100,226
613	Willis Towers Watson PLC ADR（爱尔兰）	173,038

		15,304,801

皮革及相关产品制造- 0.2%
7,266	耐克公司B类	543,933
1,378	Tapestry, Inc.	55,244

		599,177

机械制造-2.0%
4,983	应用材料公司	1,057,393
5,985	贝克休斯公司	231,739
5,025	开利全球公司	342,253
2,933	卡特彼勒公司	1,015,405
820	康明斯公司	239,276
1,552	Deere & Co.	577,313
6,565	通用电气公司	1,117,363
454	IDEX Corp.	94,650
2,420	英格索兰公司	242,968
784	林研究公司	722,252
127	Mettler-Toledo国际公司 ^(a)	193,171
326	诺信公司	81,608
772	帕克汉尼芬公司	433,215
1,357	特灵科技有限公司ADR（爱尔兰）	453,618
1,455	Xylem公司	194,242

		6,996,466

公司和企业管理-0.5%
10,434	Abbott Laboratories	1,105,378
1,303	怡安PLC ADR（英国）	428,049
849	Bunge Global SA ADR（瑞士）	89,340
2,573	挪威邮轮控股有限公司ADR ^(a)	47,420
3,114	Smurfit WestRock Plc ADR（爱尔兰） ^(a)	139,632

		1,809,819

商业批发商，耐用品- 0.7%
733	建筑商FirstSource，Inc. ^(a)	122,682
5,247	科帕特公司 ^(a)	274,576
3,434	法斯特纳尔公司	242,956
836	正品零部件公司	122,984
768	亨利·舍恩公司 ^(a)	55,250
322	哈贝尔公司	127,399
237	亨廷顿英格尔斯工业公司	66,355
4,040	江森自控国际有限公司ADR（爱尔兰）	289,022
807	KLA-Tencor Corp.	664,217
1,599	LKQ公司	66,359
318	莫霍克工业公司 ^(a)	51,220
230	普尔公司	86,029
261	W.W.格兰杰公司	254,947

		2,423,996

商业批发商，非耐用品- 0.6%
1,074	Brown Forman Corp. B级	48,502
1,461	卡迪纳尔健康公司	147,313


993	森科拉公司	236,215
2,866	康尼格拉品牌公司	86,897
211	达美乐披萨公司	90,456
1,629	伊利诺伊工具厂公司	402,819
779	麦基森公司	480,658
2,986	Sysco Corp	228,877
1,400	舍温威廉士公司	491,120

		2,212,857

采矿业（石油和天然气除外）-0.3%
8,614	自由港-麦克莫兰铜黄金公司	391,162
370	马丁·玛丽埃塔材料公司	219,540
6,916	纽蒙特公司	339,368
793	沃尔肯材料公司	217,686

		1,167,756

其他制造业-2.2%
3,318	300 SEARCH Co.	423,211
419	Align Technology，Inc. ^(a)	97,158
3,056	百特国际公司	109,466
1,733	Becton，Dickinson & Co.	417,757
8,818	波士顿科学公司 ^(a)	651,474
2,386	DexCom公司 ^(a)	161,818
824	多佛公司	151,830
3,613	爱德华兹生命科学公司 ^(a)	227,800
1,398	雅诗兰黛公司A类	139,255
785	孩之宝公司	50,601
419	因苏莱特公司 ^(a)	81,433
2,127	Intuitive Surgical公司 ^(a)	945,685
14,433	Johnson & Johnson	2,278,249
7,964	美敦力PLC ADR（爱尔兰）	639,668
880	瑞思迈公司	187,660
828	Solventum Corp. ^(a)	48,753
593	Steris PLC ADR（爱尔兰）	141,585
2,032	斯特赖克公司	665,378
282	Teleflex公司	62,299
1,143	德事隆公司	106,185
1,192	库珀公司 ^(a)	111,249
1,233	Zimmer Biomet Holdings，Inc	137,295

		7,835,809

电影和录音行业- 0.5%
2,585	Netflix公司 ^(a)	1,624,285

机动车辆及零部件经销商-0.2%
103	AutoZone公司 ^(a)	322,770
943	CarMax公司 ^(a)	79,627
352	奥莱利汽车公司 ^(a)	396,472

		798,869

国家安全和国际事务-0.0%⁽^†⁾
811	雷多斯控股公司	117,108

非金属矿物产品制造- 0.0%⁽^†⁾
4,625	康宁有限公司	185,046

石油和天然气开采-1.4%
2,161	APA公司	67,402
4,463	科泰拉能源公司	115,145
3,790	德文郡能源公司	178,244
1,071	响尾蛇能源公司	216,674
5,028	Dominion Energy，Inc.	268,797
3,448	EOG资源公司	437,206
3,556	EQt Corp.	122,717
26,901	Exxon Mobil Corp.	3,190,190
3,382	马拉松石油公司	94,865
3,988	西方石油公司	242,550

		4,933,790

造纸制造- 0.0%⁽^†⁾
534	美国包装公司	106,731

表演艺术、观众体育及相关行业- 0.1%
1,298	凯撒娱乐公司 ^(a)	51,855
1,458	艺电公司	220,071

		271,926

石油和煤炭产品制造- 0.5%
7,014	康菲	779,957
2,113	马拉松石油公司	374,043
2,544	菲利普斯66	370,101
1,961	瓦莱罗能源公司	317,133

		1,841,234

管道运输-0.1%
1,330	塔尔加资源公司	179,922
7,309	威廉士公司	313,849

		493,771

塑料和橡胶制品制造- 0.1%
483	CrowdStrike控股公司	104,729
437	Dayforce公司	133,796

		238,525

Fair Isaac公司的
2,325	惠普企业有限公司	222,502
886	Intuit公司	118,033

		340,535

微软公司
3,771	新闻集团A级	1,246,768
806	新闻集团B级	175,797
309	诺顿生命锁公司^(a)	75,427
2,983	Salesforce公司	225,753
2,397	Synopsys公司	730,582
347	泰勒科技公司 ^(a)	74,650
1,270	铁路运输-0.4%	202,717
351	CSX公司^(a)	71,478
845	联合太平洋公司^(a)	122,905
495	房地产-1.4%^(a)	235,679
2,083	亚历山大房地产股票公司	96,818
2,263	美国铁塔公司	72,801
1,094	阿瓦隆湾社区公司^(a)	269,376
438	BXP公司	75,108
751	卡姆登财产信托	109,909
1,948	世邦魏理仕集团公司A类	73,420
13,143	皇冠城堡公司	6,240,691
1,999	数字房地产信托公司^(a)	238,321
1,174	Equity Residential	115,099
9,561	埃塞克斯财产信托公司	1,333,281
1,922	联邦房地产投资信托基金	246,054
288	Healthpeak Properties，Inc	48,036
718	邀请之家公司^(a)	127,696
1,231	Kimco房地产公司^(a)	1,002,514
952	美国中部公寓社区公司^(a)	143,305
519	普罗洛吉斯公司^(a)	97,058
856	公共存储	224,058

		13,675,301

房地产收入公司
2,687	摄政中心公司^(a)	1,482,283
914	西蒙房地产集团公司^(a)	89,828
524	UDR公司^(a)	164,342


1,282	文塔斯公司^(a)	317,321
1,632	VICI Properties，Inc.^(a)	436,821
1,384	韦尔塔公司^(a)	321,033
945	Weyerhaeuser公司^(a)	56,020
148	租赁和租赁服务-0.1%^(a)	236,800
7,797	联合租赁公司	155,238
1,679	证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-1.8%	1,086,901
44,573	贝莱德公司	18,647,115
2,274	Cboe全球市场公司	62,717
686	Charles Schwab Corp.	19,544
3,306	芝加哥商品交易所集团公司	85,923
5,824	陶氏化学公司	1,507,251
914	富兰克林资源公司^(a)	510,304
255	高盛集团有限公司^(a)	144,868

		25,324,309

Invesco Ltd. ADR
11,725	KKR & Co.，Inc.	411,548
3,659	MarketAxess Holdings，Inc	902,785

		1,314,333

摩根史坦利
943	MSCI，Inc. A类	110,605
2,801	纳斯达克OMX集团公司	617,340
850	雷蒙德·詹姆斯金融公司	174,182
867	标准普尔全球公司	61,826
640	黑石集团公司	70,880
1,809	专业贸易承包商-0.1%^(a)	203,892
2,607	广达服务公司	286,979
1,946	农业和林业支持活动-0.1%	290,908
2,068	科尔特瓦公司	143,995
384	矿业支持活动-0.2%	106,890
447	哈里伯顿公司	49,908
4,221	赫斯公司	92,102
3,453	斯伦贝谢有限公司ADR（Curaco）	121,787
4,002	交通支持活动-0.2%	86,963
701	C.H.罗宾逊全球公司Expedia公司	97,979
5,553	华盛顿探险家国际公司	699,956
948	J.B.亨特运输服务公司	280,532
5,222	诺福克南方公司	299,899
986	电信-1.0%	66,397
1,956	AT & t，Inc.	300,129
1,818	Equinix公司	72,847
2,427	PayPal控股公司	132,126
6,255	SBA Communications Corp.	195,531
3,585	T-Mobile	398,831
4,371	美国公司	138,823

		5,101,307

Verizon Communications，Inc.
398	运输设备制造业-2.3%	301,326

Aptiv PLC ADR（英国）
837	波音公司	733,630
631	博格华纳公司	115,795
8,953	福特汽车公司	583,646
2,161	通用动力公司	418,607
4,216	通用汽车有限	229,646
1,798	Honeywell国际公司	41,120
1,933	洛克希德·马丁公司	983,955
2,698	帕卡尔公司^(a)	46,567
3,990	特斯拉公司	492,566
228	TransDigm Group，Inc	50,965
7,504	Wabtec公司	774,488
475	卡车运输-0.1%	256,861
2,483	Old Dominion货运公司	168,049
1,119	公用事业-2.0%	129,804
1,919	AES公司	930,197
4,286	联盟能源公司	609,255

		6,565,151

Ameren Corp.
877	美国电力公司，Inc.	232,738

美国水务公司，Inc.
4,179	Atmos Energy Corp.	234,442

CenterPoint Energy，Inc.
5,309	CMS能源公司	184,116
1,658	联合爱迪生公司	254,371
8,573	星座能源公司^(a)	413,990

		852,477

DTE能源公司
702	杜克能源公司	62,513
761	Edison International^(a)	97,157
848	英特吉公司	105,848
488	Evergy公司	84,497
1,354	Eversource Energy	337,904

		687,919

Exelon Corp.
42,999	FirstEnergy Corp.	827,731
569	GE Vernova，Inc.	449,646
6,274	金德摩根公司^(a)	412,703
644	Next Era Energy，Inc.	141,384
3,092	NiSource公司NRG能源公司	563,610
25,244	ONEok公司	1,022,887

		3,417,961

PG&E公司
1,632	Pinnacle West Capital Corp.^(a)	113,244
3,461	PPL Corp.^(a)	659,667
1,369	公共服务企业集团公司	48,339
23,518	Sempra Energy	254,465
1,364	Southern Co.	407,440
6,843	瑞致达公司	303,282
3,906	WEC能源集团公司	799,753
1,280	Xcel Energy，Inc	693,658
3,144	废物管理和补救服务-0.1%	310,187
16,640	共和服务公司^(a)	3,861,645
336	水运-0.0%	434,858
1,058	嘉年华公司ADR（巴拿马）	170,497

		8,057,035

网络搜索门户、图书馆、档案馆和其他信息服务- 0.1%
1,069	CoStar Group，Inc	224,682

木制品制造- 0.0%
4,263	马斯科公司	75,839
1,537	普通股票总数（成本231，122，709美金）	85,549
1,600	短期投资-22.7%	126,832
3,161	货币市场基金-22.7%	310,157
1,168	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	166,276
905	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%	115,731
3,836	短期投资总额（成本81，043，825美金）	106,449
1,792	总投资（成本312，166，534美金）- 100.5%	116,122
2,073	超过其他资产的负债-（0.5）%	202,159
1,890	净资产总额-100.0%	358,722
1,240	贷款按净资产的百分之一表示。	149,457


4,628	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		505,702
2,307	低于0.05%。		184,583
1,280	非收入		148,442
1,379	产生安全感。		79,982
2,112	代表年度化		137,090
5,997	七天		223,088
3,106	收益率为2024年7月31日。		130,172
1,643	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为331，561，154美金。 ^(a)		292,848
11,580	ADR -美国存托凭证		244,685
12,321	长期总回报掉期合同（未经审计）		941,201
2,688	2024年7月31日		84,000
1,250	付款条件		93,963
3,500	终止时收到		291,655
12,815	付款条件		233,874
682	终止时支付		58,372
4,423	交易对手		131,452
2,988	终止		238,353
3,796	日期		303,908
6,557	合同		547,641
1,959	名义		155,192
1,895	量		163,084
3,332	未实现		194,189

			7,196,769

赞赏
1,228	（折旧）		238,625

Invesco QQQ信托系列1总回报⁽^†⁾
6,058	5.6800%代表1个月SOFR率+利差^(a)		100,926

高盛
2,449	技术精选行业SPDR基金总回报^(a)		191,071

5.7800%代表1个月SOFR率+利差⁽^†⁾
1,321	高盛		102,840

	Direxion	$	278,126,516

NASDAQ-100
®
27,609,187	同等加权指数股 ^(b)	$	27,609,187
53,434,638	投资计划（未经审计） ^(b)		53,434,638

	2024年7月31日	$	81,043,825

	股份 ^(c)	$	359,170,341
	公平值		(1,636,077	)

	普通股-99.9%	$	357,534,264

住宿-1.9%

Airbnb公司

^(†)

万豪国际集团A类

^(a)	行政和支持服务- 2.9%自动数据处理公司

^(b)	Booking Holdings，Inc.拼多多公司ADR（中国）服装制造业-1.1%

^(c)

辛塔斯公司

饮料和烟草产品制造- 4.1%

可口可乐欧洲太平洋合作伙伴ADR（英国）

Keurig Dr Pepper公司


怪物饮料公司百事可乐公司	广播和内容提供商-3.6% Charter Communications，Inc	康卡斯特公司A级	华纳兄弟探索公司化学制造业-7.2%		Amgen公司		阿斯利康PLC ADR（英国） Biogen公司		吉利德科学公司 Linde PLC ADR（爱尔兰）再生能制药公司
Vertex Pharmaceuticals，Inc.	服装、服装配饰、鞋类和珠宝零售商-1.8%	Lululemon Athletica公司		12/10/2024		604,000	$	294,532,571	$	(11,291,994	)
罗斯商店公司	计算机和电子产品制造- 21.6%	Advanced Micro Devices公司		12/10/2024		407,000		77,680,413		9,570,816

							$	372,212,984	$	(1,721,178	)

Alphabet公司Alphabet公司C类^adi公司苹果公司

博通公司

思科系统公司


Fortinet公司			通用电气医疗保健技术公司
	GlobalFoundries，Inc. ADR
	（a）（b）
	89,920	Illumina公司 ^(a)	$	12,549,235
	55,225	英特尔公司		12,552,643

				25,101,878

	微芯科技公司
	54,243	Micron technology公司		14,245,296
	3,368	MongoDB，Inc.		12,512,154
	93,492	Nvidia Corp.^(a)		12,050,184

				38,807,634

	恩智浦半导体NV ADR（荷兰）
	18,984	安森美半导体公司		14,502,637

	Palto阿尔托网络公司
	179,650	qualcomm有限公司的		13,252,781
	391,190	罗珀科技公司		13,409,993
	273,971	超级微型计算机公司 ^(a)		14,095,808
	80,390	德州仪器公司		13,880,941

				54,639,523

	食品制造业-2.1%
	46,345	亿滋国际公司^(a)		17,598,124
	349,505	卡夫亨氏公司		14,424,071
	1,873,131	食品服务和饮用场所- 2.0%^(a)		16,202,583

				48,224,778

	DoorDash，Inc.
	43,651	星巴克公司		14,512,648
	170,501	一般商品零售商-4.0%		13,495,154
	60,041	Amazon.com，Inc. ^(a)		12,800,741
	190,319	Costco批发公司		14,475,663
	30,384	美金树公司		13,779,144
	12,763	MercadoLibre公司 ^(a)		13,773,702
	28,692	机械制造-3.9%^(a)		14,223,199

				97,060,251

	应用材料公司
	43,132	ASML Holding NV ADR（荷兰）^(a)		11,156,523
	90,111	贝克休斯公司		12,906,599

				24,063,122

	林研究公司
	83,407	公司和企业管理-0.9%^(a)		12,050,643
	37,434	ARm Holdings Plc ADR（英国）		6,421,428
	37,313	（a）（b）		6,460,746
	58,211	商业批发商，耐用品- 3.1%		13,468,861
	64,822	科帕特公司		14,395,670
	81,084	法斯特纳尔公司		13,028,577
	284,394	KLA-Tencor		13,778,889
	229,663	Corp.^(a)		13,329,640
	169,878	其他制造业-1.6%		14,376,775
	263,189	DexCom公司 ^{Intuitive Surgical公司}		13,425,271
	126,766	电影和录音行业- 0.9%^(a)		15,541,512
	432,583	Netflix公司		13,297,601
	146,864	机动车辆及零部件经销商-1.0%		13,038,586
	96,374	奥莱利汽车公司		10,583,793
	59,107	石油和天然气开采-1.1%^(a)		14,916,243
	106,256	响尾蛇能源公司		12,434,077
	49,613	表演艺术、观众体育及相关行业-1.1%		13,056,157
	196,278	艺电公司^(a)		15,358,753
	41,982	专业、科学和技术服务-12.8%^(a)		13,632,815
	63,287	亚特兰蒂斯公司		11,451,783
	23,945	CDW Corp.		13,044,039
	11,635	Cognizant Technology Solutions Corp. A级^(a)		8,163,698
	68,784	IDEX实验室公司		14,018,867

				289,274,424

	Marvell Technology，Inc
	202,210	Meta公司		13,821,053
	408,165	Moderna公司		14,371,490

				28,192,543

	Paychex公司
	118,092	Take-Two^(a)		13,075,146
	168,310	互动软体公司		13,119,765

				26,194,911

	The Trade Desk，Inc.
	71,135	Verisk Analytics，Inc. A类^(a)		13,300,823
	15,864	Workday公司		13,040,208
	125,845	Zscaler，Inc. ^(a)		13,130,667
	8,409	出版业-8.4%^(a)		14,033,780

				53,505,478

	Adobe公司
	57,124	分析系统公司		12,121,713
	12,974	Autodesk公司		12,152,746
	408,414	Cadence Design Systems，Inc.		15,813,790
	12,796	CrowdStrike控股公司		11,788,187

				51,876,436

	数据多格公司
	83,900	Intuit公司^微软公司		12,095,863

	Synopsys公司
	247,965	铁路运输-1.0%^(a)		12,976,008
	205,831	CSX公司		14,562,543
	16,480	电信-2.1%PayPal控股公司		13,564,194

				41,102,745

	T-Mobile
	115,303	美国公司^(a)		7,819,849
	31,091	运输设备制造业-3.2%^(a)		13,823,370

				21,643,219

	Honeywell国际公司
	19,603	帕卡尔公司^(a)		12,317,545

	特斯拉公司
	12,428	卡车运输-1.2%^(a)		13,998,153

	Old Dominion货运公司
	70,454	公用事业-4.2%		14,253,549

	美国电力公司，Inc.
	96,710	星座能源公司		14,597,407

	Exelon Corp.
	82,778	Xcel Energy，Inc^(a)		14,616,111
	57,106	网络搜索门户、图书馆、档案馆和其他信息服务- 1.1%		12,455,390
	196,794	CoStar Group，Inc		14,893,370
	27,132	普通股票总数（成本1，307，484，838美金）^(a)		12,918,088
	187,081	短期投资-0.7%		12,530,685


27,180	货币市场基金-0.7%		12,905,879
100,817	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)		12,019,403
106,776	（c）（d）		13,669,464
85,009	短期投资总额（成本9，988，674美金）投资总额（成本1，317，473，512美金）- 100.6%^(a)		12,796,405
137,641	超过其他资产的负债-（0.6）%^(a)		12,371,173
49,755	净资产总额-100.0%		13,023,371
61,378	贷款按净资产的百分之一表示。 ^(a)		13,940,171
74,900	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(a)		13,433,315

			171,572,825

非收入
25,222	产生安全感。 ^(a)		13,913,716
41,338	该证券的一部分代表租借证券。 ^(a)		12,964,837
55,505	代表年度化 ^(a)		13,738,597
42,241	七天^(a)		11,306,226
35,332	收益率为2024年7月31日。 ^(a)		8,195,611
114,391	该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。 ^(a)		13,319,688
21,300	ADR -美国存托凭证		13,788,555
29,899	定向在家工作ETF		12,508,247
22,219	投资计划（未经审计） ^(a)		12,405,312

			112,140,789

2024年7月31日
402,549	股份		14,129,470

公平值
221,890	普通股-99.7%^(a)		14,595,924
76,097	行政和支持服务- 4.2%Cloudflare，Inc.		13,870,961

			28,466,885

SentinelOne公司
62,524	计算机和电子产品制造- 21.2%		12,801,789
126,936	Alphabet公司		12,523,506
73,513	博通公司^(a)		17,060,162

			42,385,457

思科系统公司
76,904	Fortinet公司		16,163,683

国际商用机器公司
154,500	NPS，Inc.		15,159,540
61,650	Palto阿尔托网络公司		11,701,170
386,689	Xerox Corp.		14,384,831
251,997	计算基础设施提供商、数据处理、网络托管等服务业-2.8%		14,686,385

			55,931,926

RingCentral公司
181,898	食品服务和饮用场所-2.7%^(a)		14,191,682

	JOYY公司ADR	$	1,336,434,813

一般商品零售商-2.7%
Amazon.com，Inc.
9,988,674	商业批发商，耐用品- 2.9%^{SynNEX Corp.}	$	9,988,674

	专业、科学和技术服务- 29.4%	$	9,988,674

	亚特兰蒂斯公司	$	1,346,423,487
	数字海洋控股公司		(9,115,150	)

	Hello Group，Inc. ADR	$	1,337,308,337

Marvell Technology，Inc

Meta公司

^(a)	NetScout Systems，Inc 甲骨文公司

^(b)	Pegasystem，Inc.

^(c)	ServiceNow，Inc. Workday公司 Zoom Video Communications，Inc

^(d)	Zscaler，Inc.

短期投资总额（成本71，438美金）

总投资（成本28，462，135美金）- 100.0%

其他资产超出负债-0.0%

净资产总额-100.0%


贷款按净资产的百分之一表示。			除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
	低于0.05%。
	非收入
	6,869	产生安全感。 ^(a)	$	532,347
	25,023	代表年度化 ^(a)		573,027

				1,105,374

	七天
	5,096	收益率为2024年7月31日。		874,168
	4,960	ADR -美国存托凭证		796,973
	13,619	Direxion Daily标准普尔500指数		659,840
	9,389	®^(a)		544,937
	3,413	熊1X股票		655,774
	6,390	投资计划（未经审计）		811,402
	2,401	2024年7月31日^(a)		779,677
	40,170	股份		432,430

				5,555,201

	公平值
	20,739	短期投资-108.1%^(a)		726,902

	货币市场基金-108.1%
	20,985	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		698,591

	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%
	3,859	短期投资总额（成本189，308，808美金） ^(a)		721,556

	投资总额（成本189，308，808美金）- 108.1%
	6,340	超过其他资产的负债-（8.1）%		755,538

	净资产总额-100.0%
	3,380	贷款按净资产的百分之一表示。 ^(a)		596,807
	17,121	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(a)		567,219
	97,614	代表年度化		658,895
	8,230	七天		551,245
	1,350	收益率为2024年7月31日。		641,020
	31,453	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为39，296，147美金。 ^(a)		640,069
	5,965	短期总回报掉期合同（未经审计）		831,819
	10,567	2024年7月31日		736,731
	903	付款条件^(a)		735,394
	2,509	终止时收到^(a)		569,844
	10,082	付款条件^(a)		608,953
	3,308	终止时支付^(a)		593,290

				7,731,286

	交易对手
	1,233	终止^(a)		680,184
	22,623	日期^(a)		636,159
	2,032	合同^(a)		471,343
	2,590	名义^(a)		664,024
	12,762	量^(a)		708,036
	1,096	未实现^(a)		544,745
	1,665	折旧		696,553
	6,149	5.4800%代表1个月SOFR率+利差^(a)		577,637
	2,205	总回报率为		570,654
	16,167	S&P 500^(a)		775,369

				6,324,704

	®
	242,622	指数^(a)		747,276
	262,603	瑞银证券^(a)		548,840
	34,931	有限责任公司		584,046
	16,771	5.9000%代表1个月SOFR率+利差		679,561

				2,559,723

		总回报率为	$	26,178,875

	S&P 500
	®
	71,438	指数^(b)	$	71,438

		巴克莱	$	71,438

		Direxion Daily AAPL熊1X股票	$	26,250,313
		投资计划（未经审计） ⁽^†⁾		6,243

		2024年7月31日	$	26,256,556

股份

公平值

^(†)	短期投资-105.1%

^(a)	货币市场基金-105.1%德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%

^(b)	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% 高盛金融广场政府基金机构股，5.21% 高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%

短期投资总额（成本25，950，354美金）

投资总额（成本25，950，354美金）- 105.1%^{超过其他资产的负债-（5.1）%}净资产总额-100.0%

贷款按净资产的百分之一表示。

的


除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。			代表年度化
	七天
	收益率为2024年7月31日。
	164,277,391	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为9，851，470美金。 ^(a)	$	164,277,391
	25,031,417	短期总回报掉期合同（未经审计） ^(a)		25,031,417

		2024年7月31日^(b)	$	189,308,808

		付款条件	$	189,308,808
		终止时收到		(14,183,002	)

		付款条件	$	175,125,806

终止时支付

交易对手

^(a)

终止日期合同

^(b)

名义

量

未实现


折旧 3.8300%代表1个月SOFR率+利差	普通总回报苹果公司股票		法国巴黎银行		5.3300%代表1个月SOFR率+利差普通总回报		苹果公司股票		高盛 3.8300%代表1个月SOFR率+利差		普通总回报苹果公司股票
美国银行		美林 3.3300%代表1个月SOFR率+利差^{普通总回报}苹果公司股票		花旗银行 5.8300%代表1个月SOFR率+利差		12/17/2024		11,364	$	54,439,790	$	(7,022,961	)
普通总回报		苹果公司股票巴克莱^{Direxion Daily AMZN Bear 1X股票}投资计划（未经审计）		2024年7月31日		12/23/2024		20,349		109,568,289		(2,110,382	)

									$	164,008,079	$	(9,133,343	)

股份

公平值

短期投资-100.6%


货币市场基金-100.6%			德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%
	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%
	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%
	19,572,827	短期投资总额（成本2，811，655美金） ^(a)	$	19,572,827
	1,019,482	总投资（成本2，811，655美金）- 100.6%^(a)		1,019,482
	1,120,000	超过其他资产的负债-（0.6）%^(a)		1,120,000
	4,238,045	净资产总额-100.0%^(a)		4,238,045

		贷款按净资产的百分之一表示。 ^(b)	$	25,950,354

		除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。	$	25,950,354
		代表年度化		(1,253,677	)

		七天	$	24,696,677

收益率为2024年7月31日。

这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为810，459美金。

短期总回报掉期合同（未经审计）

^(a)	2024年7月31日付款条件终止时收到

^(b)

付款条件

终止时支付

交易对手


终止日期	合同名义		量		未实现赞赏		（折旧）		5.3300%代表1个月SOFR率+利差总回报率为		普通股 Amazon.com，Inc.
高盛		3.8300%代表1个月SOFR率+利差总回报率为		普通股		12/4/2024		27,449	$	5,435,540	$	(560,951	)
Amazon.com，Inc.		美国银行美林		3.3300%代表1个月SOFR率+利差		12/10/2024		18,099		3,904,082		(92,413	)
总回报率为		普通股 Amazon.com，Inc.		花旗银行 Direxion Daily GOOGL Bear 1X股票		12/11/2024		23,943		4,685,885		(526,702	)
投资计划（未经审计）		2024年7月31日股份		公平值		12/19/2024		28,435		6,202,154		(89,817	)
短期投资-100.7%		货币市场基金-100.7% 德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%		12/23/2024		13,281		2,894,214		(51,494	)

									$	23,121,875	$	(1,321,377	)

高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%

短期投资总额（成本4，495，203美金）

总投资（成本4，495，203美金）- 100.7%


超过其他资产的负债-（0.7）%		净资产总额-100.0%
贷款按净资产的百分之一表示。
除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
2,001,196	代表年度化 ^(a)	$	2,001,196
209,874	七天^(a)		209,874
600,585	收益率为2024年7月31日。 ^(a)		600,585

	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为1，684，870美金。 ^(b)	$	2,811,655

	短期总回报掉期合同（未经审计）	$	2,811,655
	2024年7月31日		(17,611	)

	付款条件	$	2,794,044

终止时收到

付款条件

^(a)	终止时支付交易对手终止

^(b)

日期

合同

名义


股份公平值	短期投资-63.2% 货币市场基金-63.2%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% 高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		短期投资总额（成本2，753，351美金）总投资（成本2，753，351美金）- 63.2%		其他资产超出负债-36.8% 净资产总额-100.0% 贷款按净资产的百分之一表示。
除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		代表年度化七天收益率为2024年7月31日。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为1，100，957美金。		12/10/2024		6,016	$	1,134,940	$	17,407
短期总回报掉期合同（未经审计）		2024年7月31日付款条件终止时收到		付款条件终止时支付		12/11/2024		187		33,808		(681	)
交易对手		终止日期合同		名义		12/19/2024		8,740		1,590,959		(30,761	)

									$	2,759,707	$	(14,035	)

量

未实现

赞赏


3.8300%代表1个月SOFR率+利差		Common总回报
Meta股票
平台公司
2,810,333	美国银行^(a)	$	2,810,333
783,235	美林^(a)		783,235
901,635	6.0800%代表1个月SOFR率+利差^(a)		901,635

	Common总回报^(b)	$	4,495,203

	Meta股票	$	4,495,203
	平台公司		(32,659	)

	巴克莱	$	4,462,544

5.3300%代表1个月SOFR率+利差

Common总回报

^(a)	Meta股票平台公司高盛

^(b)	Direxion Daily MSFT熊1X股票

投资计划（未经审计）

2024年7月31日


股份公平值	短期投资-98.0% 货币市场基金-98.0%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% 高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		短期投资总额（成本5，804，065美金）		总投资（成本5，804，065美金）- 98.0% 未实现		赞赏 5.3300%代表1个月SOFR率+利差普通总回报
微软公司的股票		高盛 3.8300%代表1个月SOFR率+利差		普通总回报		12/10/2024		14,780	$	2,645,157	$	116,396
微软公司的股票		美国银行美林		3.3300%代表1个月SOFR率+利差普通总回报		12/11/2024		4,549		696,896		(72,651	)
微软公司的股票		花旗银行 Direxion Daily NVDA Bear 1X股票		投资计划（未经审计）		12/19/2024		6,686		1,059,574		(80,983	)

									$	4,401,627	$	(37,238	)

2024年7月31日

股份

公平值


短期投资-122.3%		货币市场基金-122.3%
德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%
Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%
1,652,394	高盛金融广场政府基金机构股，5.21% ^(a)	$	1,652,394
270,957	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% ^(a)		270,957
540,000	短期投资总额（成本28，112，052美金） ^(a)		540,000
290,000	总投资（成本28，112，052美金）- 122.3%^(a)		290,000

	超过其他资产的负债-（22.3）%^(b)	$	2,753,351

	净资产总额-100.0%	$	2,753,351
	贷款按净资产的百分之一表示。		1,600,390

	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。	$	4,353,741

代表年度化

七天

^(a)	收益率为2024年7月31日。这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为10，707，635美金。短期总回报掉期合同（未经审计）

^(b)	2024年7月31日

付款条件

终止时收到


付款条件终止时支付	交易对手终止		日期		合同名义		量		未实现赞赏		（折旧） 5.3300%代表1个月SOFR率+利差
普通总回报		英伟达公司的股份高盛 3.8300%代表1个月SOFR率+利差		普通总回报英伟达公司的股份		12/11/2024		1,873	$	981,755	$	94,641
美国银行		美林超过其他资产的负债-（9.3）% 净资产总额-100.0%		贷款按净资产的百分之一表示。		12/23/2024		2,921		1,506,319		126,567
除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		代表年度化七天收益率为2024年7月31日。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为19，651，516美金。		7/8/2025		4,375		2,159,719		87,892

									$	4,647,793	$	309,100

短期总回报掉期合同（未经审计）

2024年7月31日

付款条件


终止时收到			付款条件
	终止时支付
	交易对手
	3,794,089	终止^(a)	$	3,794,089
	613,110	日期^(a)		613,110
	1,396,866	合同^(a)		1,396,866

		名义^(b)	$	5,804,065

		量	$	5,804,065
		未实现		120,834

		赞赏	$	5,924,899

3.8300%代表1个月SOFR率+利差

普通总回报

^(a)	特斯拉公司的股票法国巴黎银行5.3300%代表1个月SOFR率+利差

^(b)

普通总回报

特斯拉公司的股票

高盛


3.8300%代表1个月SOFR率+利差普通总回报	特斯拉公司的股票美国银行		美林		3.3300%代表1个月SOFR率+利差普通总回报		特斯拉公司的股票		花旗银行 Direxion每日集中Q熊1X股票		投资计划（未经审计） 2024年7月31日
股份		公平值短期投资-105.2%		货币市场基金-105.2%		12/10/2024		4,443	$	1,900,056	$	67,635
德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% 短期投资总额（成本4，987，772美金）		总投资（成本4，987，772美金）- 105.2% 超过其他资产的负债-（5.2）%		12/11/2024		3,717		1,578,127		40,618
净资产总额-100.0%		贷款按净资产的百分之一表示。除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		代表年度化		12/19/2024		6,003		2,638,301		133,902

									$	6,116,484	$	242,155

七天

收益率为2024年7月31日。

这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为1，165，515美金。


短期总回报掉期合同（未经审计）			2024年7月31日
	付款条件
	处接收终止
	17,404,417	付款条件^(a)	$	17,404,417
	4,679,699	终止时支付^(a)		4,679,699
	880,000	交易对手^(a)		880,000
	5,147,936	终止^(a)		5,147,936

		日期^(b)	$	28,112,052

		合同	$	28,112,052
		名义		(5,127,598	)

		量	$	22,984,454

未实现

折旧

^(a)	5.7800%代表1个月SOFR率+利差Indxx的总回报Q指数前沿

^(b)

高盛

Direxion Daily加密货币行业承受1X股

投资计划（未经审计）


2024年7月31日股份	公平值短期投资-120.5%		货币市场基金-120.5%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% 高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		短期投资总额（成本3，305，673美金）		总投资（成本3，305，673美金）- 120.5% 超过其他资产的负债-（20.5）%		净资产总额-100.0% 贷款按净资产的百分之一表示。除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
代表年度化		七天收益率为2024年7月31日。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值隔离证券金额为470，000美金。		12/10/2024		37,220	$	4,631,887	$	303,465
短期总回报掉期合同（未经审计）		2024年7月31日付款条件		处接收终止付款条件		12/11/2024		19,900		1,838,388		(468,716	)
终止时支付		交易对手终止		日期		12/19/2024		116,996		15,159,524		1,520,599
合同		名义量		未实现		12/23/2024		22,308		2,837,823		247,240

									$	24,467,622	$	1,602,588

赞赏

（折旧）

6.0300%代表1个月SOFR率+利差


Solactive的总回报			分布式分类帐和
	去中心化的支付
	科技指数
	34,092,749	美国银行^(a)	$	34,092,749
	1,602,321	美林^(a)		1,602,321
	10,851,048	5.6800%代表1个月SOFR率+利差^(a)		10,851,048

		Solactive的总回报^(b)	$	46,546,118

		分布式分类帐和	$	46,546,118
		去中心化的支付		(3,943,855	)

		科技指数	$	42,602,263

巴克莱

Direxion Daily AAPL Bull 2X股票

^(a)	投资计划（未经审计） 2024年7月31日股份

^(b)

公平值

普通股-16.0%

计算机和电子产品制造- 16.0%


苹果公司普通股票总数（成本18，692，891美金）	短期投资-81.8% 德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%		高盛金融广场政府基金机构股，5.21% 高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		短期投资总额（成本116，061，275美金）		总投资（成本134，754，166美金）- 97.8% 其他资产超出负债-2.2%		赞赏（折旧）
苹果公司普通股总回报		7.3300%代表 1个月SOFR率+		传播		12/4/2024		64,667	$	14,859,907	$	190,311
法国巴黎银行		苹果公司普通股总回报 8.3300%代表		1个月SOFR率+		12/10/2024		18,120		4,497,834		300,254
传播		美国银行美林		苹果公司普通股总回报 8.5800%代表		12/11/2024		54,073		13,362,459		1,006,001
1个月SOFR率+		传播花旗银行		苹果公司普通股总回报		12/19/2024		46,715		11,817,041		1,213,201

									$	44,537,241	$	2,709,767

6.2800%代表

1个月SOFR率+

传播


巴克莱			苹果公司普通股总回报
	6.3300%代表
	1个月SOFR率+
	3,822,257	传播^(a)	$	3,822,257
	1,165,515	高盛^(a)		1,165,515

		Direxion Daily AMZN Bull 2X股票 ^(b)	$	4,987,772

		投资计划（未经审计）	$	4,987,772
		2024年7月31日		(248,253	)

		股份	$	4,739,519

公平值

普通股-17.2%

^(a)	一般商品零售商-17.2%Amazon.com，Inc. 普通股票总数（成本29，890，356美金）

^(b)	短期投资-81.9%

德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%

Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%

高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%
短期投资总额（成本149，784，897美金）

总投资（成本179，675，253美金）- 99.1%
其他资产超出负债-0.9%

净资产总额-100.0%

贷款按净资产的百分之一表示。
除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

非收入

产生安全感。
代表年度化

七天
收益率为2024年7月31日。

这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为155，531，718美金。

长期总回报掉期合同（未经审计）
2024年7月31日

付款条件

4/8/2025

760

4,480,634

(216,930

)

终止时收到

付款条件

终止时支付


交易对手			终止
	日期
	合同
	2,835,673	名义^(a)	$	2,835,673
	470,000	量^(a)		470,000

		未实现^(b)	$	3,305,673

		赞赏	$	3,305,673
		（折旧）		(562,988	)

		Amazon.com，Inc.普通股总回报	$	2,742,685

8.3300%代表

1个月SOFR率+

^(a)

传播美国银行美林

^(b)	Amazon.com，Inc.普通股总回报

9.0800%代表

1个月SOFR率+


传播花旗银行	Amazon.com，Inc.普通股总回报 6.5800%代表		1个月SOFR率+		传播高盛		Direxion Daily GOOGL牛市2X股票		投资计划（未经审计） 2024年7月31日		股份公平值普通股-17.5%
网络搜索门户、图书馆、档案馆和其他信息服务- 17.5%		Alphabet公司普通股票总数（成本16，482，201美金）短期投资-88.1% 德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% 高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		12/11/2024		103	$	382,064	$	(3,297	)
高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		短期投资总额（成本95，272，970美金）投资总额（成本111，755，171美金）- 105.6% 超过其他资产的负债-（5.6）% 净资产总额-100.0%		贷款按净资产的百分之一表示。		12/23/2024		629		2,587,247		236,777

									$	2,969,311	$	233,480

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

非收入

产生安全感。


代表年度化			七天
	收益率为2024年7月31日。
	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为90，549，447美金。
	101,954	长期总回报掉期合同（未经审计）	$	22,641,944

		2024年7月31日	$	22,641,944

	付款条件
	51,890,304	终止时收到^(a)	$	51,890,304
	24,111,628	付款条件^(a)		24,111,628
	4,540,000	终止时支付^(a)		4,540,000
	35,519,343	交易对手^(a)		35,519,343

		终止	$	116,061,275

		日期^(b)	$	138,703,219
		合同		3,170,991

		名义	$	141,874,210

量

未实现

^(a)	赞赏（折旧）Alphabet，Inc.普通股总回报

^(b)

6.5800%代表

1个月SOFR率+

传播


高盛 Alphabet，Inc.普通股总回报	8.3300%代表 1个月SOFR率+		传播		美国银行美林		Alphabet，Inc.普通股总回报		8.5800%代表 1个月SOFR率+		传播花旗银行 Alphabet，Inc.普通股总回报
6.2800%代表		1个月SOFR率+ 传播巴克莱		Direxion Daily Meta牛市2X股票		12/04/2024		244,342	$	54,263,471	$	(750,792	)
投资计划（未经审计）		2024年7月31日股份公平值		普通股-13.4% 专业、科学和技术服务-13.4%		12/11/2024		183,036		40,648,635		(807,904	)
Meta公司- A类		普通股票总数（成本3，365，433美金）短期投资-77.7% 德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%		12/19/2024		305,515		63,796,473		3,304,244
高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% 短期投资总额（成本18，519，514美金）总投资（成本21，884，947美金）- 91.1%		其他资产超出负债-8.9%		12/23/2024		75,161		16,645,012		35,304
净资产总额-100.0%		贷款按净资产的百分之一表示。除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。代表年度化		七天		1/7/2025		367,661		76,803,650		4,221,721

									$	252,157,241	$	6,002,573

收益率为2024年7月31日。

这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为16，753，038美金。

长期总回报掉期合同（未经审计）


2024年7月31日			付款条件
	终止时收到
	付款条件
	168,608	终止时支付^(a)	$	31,526,324

		交易对手	$	31,526,324

	终止
	25,779,502	日期^(b)	$	25,779,502
	49,847,108	合同^(b)		49,847,108
	74,158,287	名义^(b)		74,158,287

		量	$	149,784,897

		未实现^(c)	$	181,311,221
		折旧		1,538,917

		Meta Platforms Corporation普通股总回报	$	182,850,138

8.3300%代表

1个月SOFR率+

^(a)

传播美国银行

^(b)	美林Meta Platforms Corporation普通股总回报6.0800%代表

^(c)

1个月SOFR率+

传播

巴克莱


Meta Platforms Corporation普通股总回报 7.8300%代表	1个月SOFR率+ 传播		高盛		Direxion Daily MSFT牛市2X股票投资计划（未经审计）		2024年7月31日		股份公平值		普通股-17.8% 出版业-17.8% 微软公司
普通股票总数（成本18，174，508美金）		短期投资-80.0% 德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%		高盛金融广场政府基金机构股，5.21% 高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		12/11/2024		576,509	$	106,094,047	$	(492,491	)
短期投资总额（成本87，591，016美金）		总投资（成本105，765，524美金）- 97.8% 其他资产超出负债-2.2% 净资产总额-100.0%		贷款按净资产的百分之一表示。		12/19/2024		474,235		88,635,170		(1,651,520	)
除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		代表年度化七天收益率为2024年7月31日。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为79，879，594美金。		5/2/2025		736,501		135,488,447		523,698

									$	330,217,664	$	(1,620,313	)

长期总回报掉期合同（未经审计）

2024年7月31日

付款条件


终止时收到			付款条件
	终止时支付
	交易对手
	110,381	终止^(a)	$	18,934,757

		日期	$	18,934,757

	合同
	23,658,279	名义^(b)	$	23,658,279
	30,848,171	量^(b)		30,848,171
	9,960,000	未实现^(b)		9,960,000
	30,806,520	赞赏^(b)		30,806,520

		（折旧）	$	95,272,970

		微软公司普通股总回报^(c)	$	114,207,727
		8.3300%代表		(6,015,947	)

		1个月SOFR率+	$	108,191,780

传播

美国银行

^(a)	美林微软公司普通股总回报

^(b)	8.5800%代表1个月SOFR率+传播

^(c)

花旗银行

微软公司普通股总回报

6.2800%代表


1个月SOFR率+ 传播	巴克莱微软公司普通股总回报	6.5800%代表	1个月SOFR率+ 传播		高盛		Direxion Daily NVDA Bull 2X股票投资计划（未经审计）		2024年7月31日股份公平值
普通股-15.1%	计算机和电子产品制造- 15.1% Nvidia Corp. 普通股票总数（成本66，147，599美金）	短期投资-86.5%		12/10/2024		407,122	$	75,651,410	$	(6,187,651	)
德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% 高盛金融广场政府基金机构股，5.21% 高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%	短期投资总额（成本391，108，219美金）投资总额（成本457，255，818美金）- 101.6%		12/11/2024		334,342		57,353,027		(1,065,898	)
超过其他资产的负债-（1.6）%	净资产总额-100.0% 贷款按净资产的百分之一表示。除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。	代表年度化		12/19/2024		228,572		33,548,627		4,449,021
七天	收益率为2024年7月31日。这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为419，081，437美金。长期总回报掉期合同（未经审计）	2024年7月31日		12/23/2024		180,994		31,852,001		(837,530	)

							$	198,405,065	$	(3,642,058	)

付款条件

处接收终止

付款条件


终止时支付			交易对手
	终止
	日期
	6,724	合同	$	3,192,757

		名义	$	3,192,757

	量
	4,959,232	未实现^(a)	$	4,959,232
	4,332,375	赞赏^(a)		4,332,375
	7,082,449	（折旧）^(a)		7,082,449
	2,145,458	英伟达公司普通股总回报^(a)		2,145,458

		7.8300%代表	$	18,519,514

		1个月SOFR率+^(b)	$	21,712,271
		传播		2,118,200

		高盛	$	23,830,471

英伟达公司普通股总回报

8.3300%代表

^(a)	1个月SOFR率+传播美国银行

^(b)

美林

英伟达公司普通股总回报

9.0800%代表


1个月SOFR率+ 传播	花旗银行英伟达公司普通股总回报		6.2800%代表		1个月SOFR率+ 传播		巴克莱		英伟达公司普通股总回报 7.3300%代表		1个月SOFR率+ 传播
法国巴黎银行		Direxion Daily TSLA牛市2X股票投资计划（未经审计） 2024年7月31日		股份公平值		12/11/2024		13,348	$	6,656,315	$	(374,343	)
普通股-10.3%		运输设备制造业-10.3% 特斯拉公司普通股票总数（成本152，130，240美金）		短期投资-83.7%		12/23/2024		40,736		20,277,600		(1,014,218	)
德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% 高盛金融广场政府基金机构股，5.21% 高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		短期投资总额（成本1，496，368，713美金）		7/8/2025		39,574		18,988,511		(254,980	)

									$	45,922,426	$	(1,643,541	)

合同

名义金额

未实现


赞赏			（折旧）
	特斯拉公司普通股总回报
	7.3300%代表
	46,600	1个月SOFR率+	$	19,495,110

		传播	$	19,495,110

	法国巴黎银行
	25,903,790	特斯拉公司普通股总回报^(a)	$	25,903,790
	11,060,858	8.8300%代表^(a)		11,060,858
	18,180,000	1个月SOFR率+^(a)		18,180,000
	32,446,368	传播^(a)		32,446,368

		高盛	$	87,591,016

		特斯拉公司普通股总回报^(b)	$	107,086,126
		8.3300%代表		2,373,633

		1个月SOFR率+	$	109,459,759

传播

美国银行

^(a)	美林特斯拉公司普通股总回报9.0800%代表

^(c)

1个月SOFR率+

传播

花旗银行


特斯拉公司普通股总回报 7.8300%代表	1个月SOFR率+ 传播		巴克莱		Direxion每日沪深300中国A股牛市2X股投资计划（未经审计）		2024年7月31日		股份公平值		投资公司-41.7% Deutsche Xtrackers收获沪深300中国 a股
ETF		投资公司总数（成本25，255，833美金）短期投资-56.8% 货币市场基金-56.8%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%		12/11/2024		108,321	$	42,840,483	$	938,267
高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		短期投资总额（成本32，370，103美金）总投资（成本57，625，936美金）- 98.5% 其他资产超出负债-1.5%		净资产总额-100.0%		12/19/2024		124,830		51,647,852		(358,762	)
贷款按净资产的百分之一表示。		除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。代表年度化		七天		12/23/2024		128,210		55,078,969		(2,417,813	)
收益率为2024年7月31日。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为42，383，403美金。长期总回报掉期合同（未经审计） 2024年7月31日		付款条件		1/7/2025		115,339		45,490,000		1,725,998

									$	195,057,304	$	(112,310	)

处接收终止

付款条件

终止时支付


交易对手			终止
	日期
	合同
	582,335	名义	$	68,144,841

		量	$	68,144,841

	未实现
	73,008,910	赞赏^(a)	$	73,008,910
	215,495,680	（折旧）^(a)		215,495,680
	39,300,000	Deutsche Xtrackers Harvest沪深300中国总回报 ^(a)		39,300,000
	63,303,629	a股^(a)		63,303,629

		ETF	$	391,108,219

		5.3300%代表^(b)	$	459,253,060
		1个月SOFR率+		(7,233,896	)

		传播	$	452,019,164

J.P. Morgan

Deutsche Xtrackers Harvest沪深300中国总回报

^(a)	a股 ETF4.8300%代表

^(b)

1个月SOFR率+

传播

花旗银行


Deutsche Xtrackers Harvest沪深300中国总回报 a股	ETF 4.3300%代表		1个月SOFR率+		传播高盛		每日定向中证中国网际网路指数牛市2X股		投资计划（未经审计） 2024年7月31日		股份公平值投资公司-51.9%
KraneShares中证中国网际网路ETF		终止时收到付款条件终止时支付		交易对手		12/10/2024		3,640,876	$	453,081,954	$	(29,382,110	)
终止		日期合同名义		量未实现		12/11/2024		1,082,200		94,280,516		29,732,696
赞赏		（折旧） KraneShares中证中国网际网路ETF总回报 5.7200%代表		1个月SOFR率+		12/19/2024		482,625		61,339,131		(5,360,605	)
传播		法国巴黎银行 KraneShares中证中国网际网路ETF总回报 5.9300%代表		1个月SOFR率+		12/23/2024		1,512,820		177,034,585		(2,082,028	)
传播		高盛 KraneShares中证中国网际网路ETF总回报 6.0300%代表		1个月SOFR率+		6/23/2025		425,000		54,619,422		(5,163,972	)

									$	840,355,608	$	(12,256,019	)

传播

美国银行

美林


KraneShares中证中国网际网路ETF总回报			6.0700%代表
	1个月SOFR率+
	传播
	794,952	瑞银证券^(a)	$	184,484,511

		有限责任公司	$	184,484,511

	KraneShares中证中国网际网路ETF总回报
	314,356,457	5.9300%代表^(b)	$	314,356,457
	565,432,561	1个月SOFR率+^(b)		565,432,561
	163,317,705	传播^(b)		163,317,705
	453,261,990	花旗银行^(b)		453,261,990

		Direxion Daily标准普尔500指数	$	1,496,368,713

		®^(c)	$	1,680,853,224
		公牛2X 股份		106,141,470

		投资计划（未经审计）	$	1,786,994,694

2024年7月31日

股份

^(a)	公平值普通股-96.8%

^(b)	住宿-0.5%Airbnb公司A类希尔顿全球控股公司

^(c)	主机酒店及度假村公司

拉斯维加斯金沙集团

万豪国际集团A类


MGM Resorts International 永利度假村有限公司	行政和支持服务- 2.6% Allegion PLC ADR（爱尔兰）		Amcor PLC ADR（英国）		阿默普莱斯金融公司自动数据处理公司		Booking Holdings，Inc.		布罗德里奇金融解决方案公司		科佩公司 Equifax，Inc FactSet研究系统公司
Gartner公司		Iron Mountain公司 Live Nation Entertainment，Inc Match Group，Inc		穆迪公司		12/04/2024		1,607,564	$	339,581,499	$	23,125,022
罗林斯公司		皇家加勒比游轮有限公司ADR（赖比瑞亚） Uber技术公司 Visa公司A类		废物管理公司		12/10/2024		6,394,081		1,493,347,140		(16,439,631	)
航空运输-0.1%		美国航空集团公司达美航空公司西南航空公司		联合大陆控股公司流动医疗保健服务-0.2%		12/11/2024		1,911,360		499,518,436		(58,426,345	)
达维塔公司		拉布控股公司 Molina Healthcare，Inc. Quest Diagnostics，Inc.		维亚特里斯公司		12/19/2024		2,247,549		425,001,409		89,683,896
娱乐、赌博和娱乐行业- 0.4%		全球支付公司迪斯尼公司服装制造- 0.2%		辛塔斯公司		12/23/2024		2,445,334		498,996,802		56,955,350

									$	3,256,445,286	$	94,898,292

德克斯户外公司

拉尔夫·劳伦公司

饮料和烟草产品制造- 1.3%


奥驰亚集团公司			星座品牌公司A类
	Keurig Dr Pepper公司
	992,393	Molson Coors Brewing Co. B级怪物饮料公司百事可乐公司^(a)	$	23,757,889

		菲利普莫里斯国际公司	$	23,757,889

	广播和内容提供商- 0.5%
	Charter Communications，Inc
	13,744,588	康卡斯特公司A级^(b)	$	13,744,588
	1,640,675	福克斯公司A级^(b)		1,640,675
	16,984,840	福克斯公司B级^(b)		16,984,840

		派拉蒙全球B级	$	32,370,103

		华纳兄弟探索公司 ^(c)	$	56,127,992
		建筑材料和园艺设备和用品经销商-1.1%		876,501

		劳氏公司	$	57,004,493

咬合，

Inc.

^(a)

家得宝公司

^(b)	拖拉机供应公司化学制造- 7.0%艾伯维公司

^(c)	空气产品和化学品公司

阿尔伯马尔公司

Amgen公司


Biogen公司 Bio-Techne	Corp. 百时美施贵宝公司		加泰隆尼亚特公司		塞拉尼斯公司 CF Industries Holdings，Inc		Church & Dwight Co.，Inc.		克洛乐公司高露洁棕榄有限公司		杜邦公司 Eastman Chemical Co. 艺创集团
Eli Lilly & Co.FMC Corp.吉利德科学公司		因塞特公司洲际交易所公司国际香精香料公司		肯芙公司		12/16/2024		1,450,000	$	34,490,296	$	(103,129	)
金伯利克拉克公司Linde PLC ADR（爱尔兰）LyondellBasell Industries NV A级ADR（荷兰）		默克公司，Inc. 马赛克公司辉瑞公司		PGP工业公司		12/19/2024		1,800,000		41,588,665		326,575
Procter & Gamble Co.再生能制药公司 Vertex Pharmaceuticals，Inc.		硕腾公司服装、服装配饰、鞋类和珠宝零售商-0.4% Bath & Body Works，Inc.		Lululemon Athletica公司		7/25/2025		519,930		12,361,804		56,927

									$	88,440,765	$	280,373

罗斯商店公司

TJX Companies，Inc

计算机和电子产品制造- 24.8%


Advanced Micro Devices公司			安捷伦科技有限公司
	Alphabet公司
	5,507,565	Alphabet公司C类^(a)	$	145,950,473

		阿美特克集团	$	145,950,473

	安费诺公司A级
	adi公司
	85,776,085	苹果公司^(b)	$	85,776,085
	16,794,431	阿里斯塔网络公司 ^(b)		16,794,431
	31,240,733	Bio-Rad^(b)		31,240,733

		laboratories公司	$	133,811,249

		博通公司^(c)	$	279,761,722
		思科系统公司		1,326,180

		丹纳赫公司	$	281,087,902

恩相能源公司

First Solar，Inc.

^(a)	Fortinet公司

^(b)	福蒂夫公司通用电气医疗保健技术公司霍洛奇公司

^(c)

惠普公司

英特尔公司

国际商用机器公司


捷普电路公司是德科技公司	L3哈里斯技术公司微芯科技公司		Micron technology公司		Monolithic Power Systems，Inc 摩托罗拉解决方案公司		NPS，Inc.		诺斯罗普·格鲁曼公司 Nvidia Corp.		恩智浦半导体NV ADR（荷兰）安森美半导体公司奥的斯全球公司
Palto阿尔托网络公司		珀金埃尔默公司 Qorvo公司 qualcomm有限公司的		罗珀科技公司		12/4/2024		3,949,976	$	103,564,572	$	(1,156,429	)
RTX Corp.		希捷科技控股有限公司ADR（爱尔兰） Skyworks Solutions，Inc. 超级微型计算机公司		Teledyne科技公司		12/10/2024		3,366,923		84,965,094		1,954,061
Teradyne公司		德州仪器公司赛默飞世尔科技公司特林布尔公司		维拉托公司 Waters Corp.		12/11/2024		3,925,579		100,895,646		741,172
西部数据公司		斑马科技公司A级计算基础设施提供商、数据处理、网络托管等服务-0.2% 菲塞夫公司		建筑物建设-0.3% D.R.霍顿公司		12/17/2024		1,467,499		37,646,526		557,608
Lennar Corp. A级		NVR公司普特集团公司快递员和信使-0.3%		FedEx Corp.		12/19/2024		2,996,710		77,428,377		(555,250	)

									$	404,500,215	$	1,541,162

联合包裹服务公司B类^{信贷中介及相关活动-4.9%}美国运通公司

美国银行

纽约银行梅隆公司


Capital One Financial Corp.			花旗集团公司
	公民金融集团公司
	Discover Financial Services
	1,149	富达国家信息服务公司^(a)	$	160,354
	651	Fifth Third Bancorp		139,750
	1,835	亨廷顿银行股份公司		32,131
	950	JPMorgan Chase & Co.		37,687
	624	KeyCorp		141,835
	653	M & t银行公司^(a)		28,059
	245	万事达卡公司A类		20,291

				560,107

	北方信托公司
	227	PNC金融服务集团公司		31,056
	3,761	地区金融公司		39,603
	258	道富公司		110,958
	1,065	Synchrony Financial		279,690
	88	Truist Financial Corp.		326,921
	308	U.S. Bancorp		65,912
	183	Wells Fargo & Co.^(a)		53,403
	322	电气设备、电器和零部件制造- 0.4%		89,957
	99	A.O.史密斯公司		40,896
	202	Axon Enterprise，Inc. ^(a)		101,240
	762	艾默生电气公司		78,151
	371	通用电气控股公司 ^(a)		35,687
	691	罗克韦尔自动化有限公司^(a)		26,355
	409	TE Connective Ltd. ADR（瑞士）		186,700
	731	金属制品制造- 0.2%		35,022
	616	Ball公司^(a)		96,540
	5,437	纽柯公司^(a)		350,524
	4,096	Pentair PLC ADR（爱尔兰）		1,088,184
	949	斯坦利百得公司		192,324

				3,229,123

	食品和饮料零售商-0.1%
	1,708	Kroger Co.^(a)		18,173
	1,679	食品制造业-1.2%		72,231
	1,558	阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司		41,972
	856	坎贝尔汤公司^(a)		38,880

				171,256

	可口可乐公司
	135	通用磨坊公司^(a)		18,443
	220	荷美尔食品公司		47,397
	153	凯拉诺娃^(a)		52,214
	289	兰姆韦斯顿控股公司		41,125
	3,099	麦考密克公司		37,374

				196,553

	亿滋国际公司
	664	好时公司		67,489
	4,744	JM斯莫克公司		444,465

				511,954

	卡夫亨氏公司
	224	泰森食品公司A类		171,123
	67	食品服务和饮用场所-0.9%^(a)		61,816
	102	Chipotle墨西哥烧烤公司		17,910

				250,849

	达顿餐厅公司
	4,470	McDonald’s Corp.		219,075
	419	星巴克公司		102,722
	2,716	好吃！品牌公司		93,104
	474	基金、信托和其他金融工具-0.1%		25,051
	1,846	Garmin Ltd. ADR（瑞士）^(a)		94,977
	3,578	t.罗普莱斯集团公司		617,813
	4,045	家具、家居用品、电子产品和电器零售商- 0.0%		465,822

				1,618,564

	百思买公司，Inc.
	255	加油站和燃油经销商-0.6%^(a)		96,829
	10,186	雪佛龙公司		420,376
	601	一般商品零售商-5.3%		22,862
	343	Amazon.com，Inc.		12,152
	1,286	Costco批发公司		14,686
	5,803	美金通用公司^(a)		50,196

				617,101

	美金树公司
	1,489	eBay公司		365,564
	137	Etsy公司 Target Corp.		39,323
	2,580	沃尔玛公司		949,853
	280	健康和个人护理零售商-0.2%		73,730

				1,428,470

	CVS Health Corp.
	4,595	Ulta Beauty公司		851,545
	579	沃尔格林靴子联盟公司		152,769
	306	医院-0.2%		28,663
	1,396	HCA Healthcare，Inc.		464,128
	379	环球健康服务公司B类^(a)		80,803
	410	保险公司及相关活动-5.3%Aflac公司		33,452
	5,275	好事达公司		250,879
	470	美国国际集团公司^(a)		27,890
	261	阿奇资本集团有限公司ADR		36,840
	476	亚瑟·J·加拉格尔公司		36,362
	636	保证公司		62,334
	323	伯克希尔哈撒韦公司B类		42,613
	2,136	布朗布朗公司		211,870
	1,089	森特尼公司		91,149
	306	Chubb Limited ADR（瑞士）		31,619
	662	肯纳公司		152,717
	2,077	辛辛那提金融公司		1,670,469
	325	电梯健康公司		18,967
	3,242	珠穆朗玛峰再保险集团有限公司ADR		246,587
	485	环球人寿公司^(a)		31,559
	1,493	哈特福德金融服务集团公司		226,279
	665	Humana公司		66,154
	4,983	洛斯公司		92,136
	876	马什麦克伦南公司		118,304
	1,251	NPS，Inc.		567,329
	669	信安金融集团公司		66,539
	6,592	进步公司		745,753
	837	保诚金融公司		24,917
	14,746	旅行者公司		450,343
	613	联合健康集团公司		77,839
	6,142	W.R.伯克利公司		987,388
	276	Willis Towers Watson PLC ADR（爱尔兰）^(a)		297,856
	671	皮革及相关产品制造- 0.2%^(a)		332,628
	1,187	耐克公司B类		213,707

				8,790,387

	Tapestry, Inc.


582	机械制造-2.4%	21,388
298	应用材料公司^(a)	77,081
873	贝克休斯公司	125,040
2,947	开利全球公司	333,070

		556,579

卡特彼勒公司
4,206	康明斯公司^(a)	607,683
762	Deere & Co.	107,747
15,286	通用电气公司	2,622,160
12,717	IDEX Corp.	2,201,949
602	英格索兰公司	104,435
3,126	林研究公司	200,877
1,290	Mettler-Toledo国际公司	298,480
37,511	诺信公司	8,330,443
661	帕克汉尼芬公司^(a)	229,070
53	特灵科技有限公司ADR（爱尔兰）Xylem公司^(a)	17,933
11,330	公司和企业管理-0.6%	1,820,504
10,538	Abbott Laboratories	510,566
1,715	怡安PLC ADR（英国）	475,192
354	Bunge Global SA ADR（瑞士）^(a)	40,749
278	挪威邮轮控股有限公司 ^(a)	60,045
1,650	Smurfit WestRock PLC ADR（爱尔兰） ^(a)	95,766
916	商业批发商，耐用品- 0.8%	65,815
1,104	建筑商FirstSource，Inc.	93,432
607	科帕特公司 ^(a)	49,537
2,246	法斯特纳尔公司	81,058
11,078	正品零部件公司	340,538
2,390	亨利·舍恩公司	459,215
314	哈贝尔公司	35,378
455	亨廷顿英格尔斯工业公司^(a)	63,504
494	江森自控国际有限公司ADR（爱尔兰）	112,084
1,406	KLA-Tencor	124,825
2,882	Corp.	316,501
126	LKQ公司	108,749
434	莫霍克工业公司	173,131
537	普尔公司	68,188
362	W.W.格兰杰公司	175,324
64,014	商业批发商，非耐用品-0.8%	7,490,918
666	Brown Forman Corp. B级	175,265
1,119	卡迪纳尔健康公司^(a)	87,562
1,052	森科拉公司	99,414
841	康尼格拉品牌公司^(a)	273,098
321	达美乐披萨公司	40,321
252	伊利诺伊工具厂公司^(a)	30,190
2,910	麦基森公司	526,564
278	Sysco Corp	151,440
3,460	舍温威廉士公司	406,515
509	采矿业（石油和天然气除外）-0.4%	52,005
417	自由港-麦克莫兰铜黄金公司	47,380
131	马丁·玛丽埃塔材料公司^(a)	91,916
123	纽蒙特公司^(a)	51,889
407	沃尔肯材料公司	53,382
2,369	其他制造业-2.7%	482,826
993	300 SEARCH Co.	609,047
635	Align Technology，Inc. ^(a)	34,633
571	百特国际公司	60,846
154	Becton，Dickinson & Co.^(a)	51,787
850	波士顿科学公司 ^(a)	56,992
134	DexCom公司 ^(a)	47,059

		30,911,927

多佛公司
1,523	爱德华兹生命科学公司 ^(a)	249,117

雅诗兰黛公司A类
771	孩之宝公司	138,726
637	因苏莱特公司	112,704
8	Intuitive Surgical公司 ^(a)	68,860
547	Johnson & Johnson	72,204

		392,494

美敦力PLC ADR（爱尔兰）
589	瑞思迈公司	178,025
1,898	Solventum Corp.	247,443

		425,468

Steris PLC ADR（爱尔兰）
1,479	斯特赖克公司	374,246
17,706	Teleflex公司	713,729
1,947	德事隆公司	126,691
994	库珀公司	150,492
4,964	Zimmer Biomet Holdings，Inc	322,064
1,184	电影和录音行业- 0.6%	50,521
652	Netflix公司	93,882
1,447	机动车辆及零部件经销商-0.3%	111,173
1,780	AutoZone公司	75,365
3,771	CarMax公司	56,376
7,473	奥莱利汽车公司	1,590,254
2,454	国家安全和国际事务-0.0%	39,583
434	雷多斯控股公司	74,722
2,137	非金属矿物产品制造-0.1%	990,948
532	康宁有限公司	47,162
1,035	石油和天然气开采-1.7%	187,439
2,383	APA公司	53,308
784	科泰拉能源公司	66,616
1,045	德文郡能源公司	53,076
3,482	塑料和橡胶制品制造- 0.1%	155,611
4,061	艾弗里丹尼森公司	182,258
9,072	西部制药服务公司	538,332

		6,053,848

初级金属制造- 0.1%
314	豪米特航空航天公司	26,703
185	钢铁动力公司^(a)	55,502
1,489	专业、科学和技术服务- 4.8%	174,377
158	埃森哲PLC A类ADR（爱尔兰）^(a)	24,597
296	CDW Corp.	82,480
796	查尔斯河实验室国际公司	122,847

		486,506

Cognizant Technology Solutions Corp. A级
808	伊顿公司有限公司ADR（爱尔兰）	51,575
624	EPAm Systems，Inc	101,674
432	额外空间存储公司	37,960
400	F5 Networks，Inc	42,248

		233,457

GoDaddy公司
1,742	IDEX实验室公司	94,939

国际纸业有限
1,287	Interpublic集团公司	79,807
512	艾昆纬控股公司	23,992
10,090	杰克·亨利联合公司	673,407
1,469	雅各布斯解决方案公司	98,629
755	瞻博网路公司	24,243


685	Meta公司	39,833
376	Moderna公司	22,567
655	宏盟集团公司	50,442
3,491	甲骨文公司	238,610
384	Paychex公司	75,832
276	Paycom Software，Inc	32,554
2,054	PTC公司	72,321
744	ServiceNow，Inc.	45,310

		1,477,547

Take-Two
3,550	互动软体公司 ^(a)	192,836
310	VeriSign公司	45,350
1,875	Verisk Analytics，Inc. A类	497,625
2,948	出版业-8.8%	229,797
733	Adobe公司	97,364

		1,062,972

阿基玛科技公司
400	分析系统公司	68,500
581	Autodesk公司	66,356

		134,856

Cadence Design Systems，Inc. ⁽^†⁾
501	CrowdStrike控股公司	43,347

Dayforce公司
4,460	Fair Isaac公司的	715,696

惠普企业有限公司
23,831	Intuit公司^(a)	4,455,920
1,154	微软公司	948,588
571	新闻集团A级	68,743
539	新闻集团B级^(a)	56,239
1,317	诺顿生命锁公司	73,238
305	Salesforce公司^(a)	19,868
1,204	Synopsys公司	181,094
11,117	泰勒科技公司	763,071

		6,566,761

铁路运输-0.5%
3,267	CSX公司	197,098
124	联合太平洋公司^(a)	45,246
1,864	房地产-1.8%	22,126

		264,470

亚历山大房地产股票公司
504	美国铁塔公司	182,977
155	阿瓦隆湾社区公司	33,133

		216,110

BXP公司
1,346	卡姆登财产信托	128,382
687	世邦魏理仕集团公司A类	117,559
1,727	皇冠城堡公司	136,830
973	数字房地产信托公司^(a)	93,194
568	Equity Residential	161,022
135	埃塞克斯财产信托公司	23,608
4,711	联邦房地产投资信托基金^(a)	2,065,774
616	Healthpeak Properties，Inc	61,249
1,389	邀请之家公司^(a)	106,842
1,057	Kimco房地产公司	291,373
739	美国中部	257,667
408	公寓社区公司	53,293
605	普罗洛吉斯公司	321,878
113	公共存储	44,394
219	房地产收入公司	20,310
770	摄政中心公司	85,408
313	西蒙房地产集团公司	113,184
473	UDR公司	37,816
1,282	文塔斯公司	285,335
1,555	VICI Properties，Inc.	119,502
561	韦尔塔公司	45,727
1,524	Weyerhaeuser公司	326,319
935	租赁和租赁服务-0.1%	117,174
596	联合租赁公司	128,998
2,395	证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-2.3%	1,379,903
788	贝莱德公司	43,442
267	Cboe全球市场公司	75,369

		6,641,552

Charles Schwab Corp.
3,153	芝加哥商品交易所集团公司	236,033
598	陶氏化学公司	23,974

		260,007

富兰克林资源公司
2,162	高盛集团有限公司	458,776
2,598	Invesco Ltd. ADR	100,595
2,180	KKR & Co.，Inc.	148,480
1,272	MarketAxess Holdings，Inc	440,366
356	摩根史坦利	103,881
673	MSCI，Inc. A类	250,342
2,848	纳斯达克OMX集团公司	484,730
196	雷蒙德·詹姆斯金融公司	40,862
1,050	标准普尔全球公司	105,420
340	黑石集团公司	313,222
55	专业贸易承包商-0.1%^(a)	83,657
141	广达服务公司	35,296
335	农业和林业支持活动-0.1%	187,989
589	科尔特瓦公司	196,891
631	矿业支持活动-0.3%	84,238

		3,034,745

哈里伯顿公司
4,527	赫斯公司	479,590
566	斯伦贝谢有限公司ADR（Curaco）	185,936
369	交通支持活动-0.2%	38,830
1,116	C.H.罗宾逊全球公司^(a)	20,568
1,352	Expedia公司 ^(a)	60,624

		785,548

华盛顿探险家国际公司
318	J.B.亨特运输服务公司^(a)	53,224
2,277	诺福克南方公司^(a)	119,155
1,490	电信-1.2%	105,417
362	AT & t，Inc.	53,254
333	Equinix公司^(a)	23,956
140	PayPal控股公司	55,391
103	SBA Communications Corp.	28,838
1,753	T-Mobile	125,410
350	美国公司Verizon Communications，Inc.	288,074
695	运输设备制造业-2.8%	28,843
138	Aptiv PLC ADR（英国） ^(a)	22,228
100	波音公司	37,404
114	博格华纳公司	111,356

		1,052,550

福特汽车公司
466	通用动力公司	21,045
634	通用汽车有限	63,926


431	Honeywell国际公司	102,526
1,245	洛克希德·马丁公司	37,748
90	帕卡尔公司	38,583
706	特斯拉公司	174,580
339	TransDigm Group，Inc	209,170
1,296	Wabtec公司	99,338
607	卡车运输-0.1%	212,936

		959,852

Old Dominion货运公司
3,738	公用事业-2.5%	169,743
160	AES公司	94,936
3,001	联盟能源公司	147,259
344	Ameren Corp.	94,431

		506,369

美国电力公司，Inc.
1,440	美国水务公司，Inc.	183,672
183	Atmos Energy Corp.^(a)	42,434
1,326	CenterPoint Energy，Inc.	47,497
752	CMS能源公司	181,277
3,826	联合爱迪生公司^(a)	282,665
1,035	星座能源公司^(a)	70,194
358	DTE能源公司	65,965
1,569	杜克能源公司^(a)	98,925
606	Edison International	60,364
341	英特吉公司	21,981
183	Evergy公司^(a)	35,566
923	Eversource Energy^(a)	410,375
6,263	Exelon Corp.	988,615
3,456	FirstEnergy Corp.	277,586
382	GE Vernova，Inc.	81,462
360	金德摩根公司^(a)	21,197
257	Next Era Energy，Inc.	61,361
882	NiSource公司	288,811
122	NRG能源公司	26,952
496	ONEok公司	46,078
517	PG&E公司^(a)	48,252
535	Pinnacle West Capital Corp.	59,572

		3,400,801

PPL Corp.
1,121	公共服务企业集团公司^(a)	704,380

Sempra Energy
45	Southern Co.^(a)	141,016
410	瑞致达公司^(a)	34,620
153	WEC能源集团公司^(a)	172,330

		347,966

Xcel Energy，Inc⁽^†⁾
352	废物管理和补救服务-0.1%	50,829

共和服务公司
2,006	水运-0.0%	80,260

嘉年华公司ADR（巴拿马）
937	网络搜索门户、图书馆、档案馆和其他信息服务- 0.1%	29,225
1,937	CoStar Group，Inc	49,975
1,645	木制品制造- 0.0%	77,364
464	马斯科公司	93,872
2,181	普通股票总数（成本105，831，185美金）	116,596
1,495	短期投资-1.7%	189,566
1,544	货币市场基金-1.7%	53,284
11,674	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	1,384,420
1,468	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%	41,177
1,731	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%	105,279

		2,140,758

短期投资总额（成本2，145，241美金）⁽^†⁾
232	总投资（成本107，976，426美金）- 98.5%	46,370

其他资产超出负债-1.5%
563	净资产总额-100.0%^(a)	22,492
633	贷款按净资产的百分之一表示。	95,545

		118,037

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
3,044	低于0.005%。	338,493
916	非收入	162,150
1,103	产生安全感。	160,464
851	代表年度化	137,624

		798,731

七天
577	收益率为2024年7月31日。	78,056
3,172	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为120，826，675美金。	136,206

		214,262

ADR -美国存托凭证
209	长期总回报掉期合同（未经审计）	45,318
190	2024年7月31日	58,172

		103,490

付款条件
1,009	终止时收到	96,561
384	付款条件	51,157

		147,718

终止时支付
1,636	交易对手	540,894
349	终止	76,120
134	日期^(a)	32,709
1,293	合同	97,854
1,041	名义	317,286
151	量^(a)	32,485
551	未实现	87,951
153	赞赏^(a)	31,157
366	标准普尔500指数总回报^(a)	53,235
215	®^(a)	102,366
904	指数	42,018
982	5.9300%代表	31,591
474	1个月SOFR率+价差^(a)	116,713
190	高盛	32,581
326	标准普尔500指数总回报	47,710
845	®	31,848
5,703	指数	2,707,956
868	5.8400%代表^(a)	103,483
510	1个月SOFR率+价差	50,000
4,148	瑞银证券	578,439
834	有限责任公司	106,769
125	标准普尔500指数总回报	20,849
311	®^(a)	55,311
533	指数^(a)	434,070
413	6.0200%代表1个月SOFR率+价差^(a)	62,169
225	花旗银行^(a)	42,077
372	Direxion Daily MSCI巴西牛市2X股	97,371

		5,933,012

投资计划（未经审计）
1,166	2024年7月31日^(a)	643,224
396	股份 ^(a)	38,919
227	公平值^(a)	71,194


556	投资公司- 47.5%^(a)	137,621
708	iShares MSCI巴西ETF ^(a)	189,503
600	投资公司总数（成本53，414，142美金）^(a)	139,176
411	短期投资-67.9%^(a)	24,364
65	货币市场基金-67.9%^(a)	104,000
3,383	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	67,356
729	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%	471,918
19,341	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%	8,091,307
987	短期投资总额（成本71，515，675美金）	27,221
297	总投资（成本124，929，817美金）- 115.4%	8,462
1,434	超过其他资产的负债-（15.4）%	37,270
2,527	净资产总额-100.0%	653,988
397	贷款按净资产的百分之一表示。 ^(a)	221,653
110	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(a)	62,492

		10,989,668

股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。
5,088	代表年度化	178,589
1,588	七天	391,807

		570,396

收益率为2024年7月31日。
410	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为93，614，892美金。	48,089
1,215	长期总回报掉期合同（未经审计）	267,786
370	2024年7月31日	75,820
376	付款条件	26,813
277	处接收终止	30,678
785	付款条件^(a)	88,477
1,131	终止时支付	124,500
844	交易对手	126,170
897	终止	62,458
167	日期	46,486
194	合同	21,660
1,832	名义	39,974
1,498	量	52,834
1,736	未实现	37,723
304	折旧iShares MSCI巴西ETF的总回报	42,490
2,410	5.9200%代表	303,781
412	1个月SOFR率+价差	121,919
2,266	法国巴黎银行	130,136
428	iShares MSCI巴西ETF的总回报	28,822
849	5.6300%代表	130,271
788	1个月SOFR率+价差	31,575
1,053	J.P. Morgan	57,325
2,714	iShares MSCI巴西ETF的总回报	84,840
1,556	5.6300%代表	173,105
1,897	1个月SOFR率+价差	60,249

		2,213,981

瑞银证券
173	有限责任公司	130,978

iShares MSCI巴西ETF的总回报
363	6.0800%代表	318,170
274	1个月SOFR率+价差	50,282
3,885	巴克莱	253,263
937	每日Direxion MSCI新兴市场（不包括中国牛市）2X股票	181,506
1,830	投资计划（未经审计）	99,680
781	2024年7月31日	17,862
839	股份	427,076
1,170	公平值^(a)	20,194
1,732	投资公司-51.9%	213,815
99	iShares MSCI新兴市场（中国除外）ETF	22,129
3,257	投资公司总数（成本1，361，247美金）	336,155
206	短期投资-51.0%	111,397
1,075	货币市场基金-51.0%	72,756
485	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	56,260
833	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%	403,780
1,859	短期投资总额（成本1，453，897美金）	264,257

		2,848,582

投资总额（成本2，815，144美金）- 102.9%
381	超过其他资产的负债-（2.9）%	101,110

净资产总额-100.0%
1,814	贷款按净资产的百分之一表示。	101,765

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
2,303	股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。	79,868
719	代表年度化	110,309
3,720	七天^(a)	179,639

		369,816

收益率为2024年7月31日。
305	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为2，323，097美金。	27,160
330	长期总回报掉期合同（未经审计） ^(a)	42,131
367	2024年7月31日	45,809
212	付款条件	36,708
588	处接收终止	146,741

		298,549

付款条件
18,660	终止时支付	359,205
247	交易对手	195,189
2,722	终止^(a)	179,053
279	日期	61,252
1,342	合同名义	244,620
10,954	量	443,856

		1,483,175

未实现
708	折旧^(a)	49,128
1,502	iShares MSCI新兴市场（不包括中国ETF）的总回报^(a)	286,281
593	5.9300%代表1个月	20,939
10,205	SOFR利率+价差	110,418
592	高盛	176,836
2,969	Direxion Daily MSCI印度牛市2X股票	131,586
1,695	投资计划（未经审计）	347,051
555	2024年7月31日	300,766
1,364	股份	134,572
7,220	公平值^(a)	1,675,546
145	投资公司-50.5%	187,662
459	iShares MSCI印度ETF	73,968

		3,494,753

投资公司总数（成本49，855，050美金）
464	短期投资-47.9%	97,524

货币市场基金-47.9%
1,850	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	32,912
667	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%	37,125
693	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%	54,934
1,372	短期投资总额（成本53，044，718美金）	134,621
507	总投资（成本102，899，768美金）- 98.4%	72,177
393	其他资产超出负债-1.6%	50,257
1,665	净资产总额-100.0%	46,204
777	贷款按净资产的百分之一表示。	50,350
899	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。	87,670
820	股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。	155,636
538	代表年度化	64,845


2,008	七天		219,414
1,001	收益率为2024年7月31日。		80,090
555	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为82，857，056美金。		64,363
598	长期总回报掉期合同（未经审计）		34,684
916	2024年7月31日		59,458
2,603	付款条件		96,832
1,348	终止时收到		56,495
714	付款条件^(a)		127,263
5,025	终止时支付		106,178
5,347	交易对手		408,457
1,167	终止		36,469
543	日期		40,817
1,519	合同		126,578
5,561	名义		101,488
295	量		25,249
1,920	未实现		57,062
1,297	赞赏		103,462
1,647	iShares MSCI印度ETF的总回报		131,859
2,845	6.0300%代表		237,614
850	1个月SOFR率+价差		67,337
822	美国银行		70,741
1,446	美林		84,273

			3,122,914

iShares MSCI印度ETF的总回报
533	6.1200%代表		103,573

1个月SOFR率+价差⁽^†⁾
2,628	瑞银证券^(a)		43,783

有限责任公司
1,063	iShares MSCI印度ETF的总回报^(a)		82,935

6.0800%代表^(†)
573	1个月SOFR率+价差		44,608

	花旗银行	$	120,685,805

iShares MSCI印度ETF的总回报
6.2300%代表
2,071,797	1个月SOFR率+价差^(b)	$	2,071,797
73,391	巴克莱^(b)		73,391
53	Direxion Daily AI和大数据牛市2X股票 ^(b)		53

	投资计划（未经审计）	$	2,145,241

	2024年7月31日^(c)	$	122,831,046
	股份		1,868,764

	公平值	$	124,699,810

普通股-84.9%

行政和支持服务-0.2%

^(†)

科维尔公司

^(a)	计算机和电子产品制造- 39.8%Advanced Micro Devices公司

^(b)	Alphabet公司安巴莱拉公司ADR 苹果公司

^(c)

阿里斯塔网络公司

C3.ai，Inc.

Fair Isaac公司的

微软公司


Salesforce公司 SoundHound AI，Inc.	Synopsys公司 UiPath公司		泽塔全球控股公司		普通股票总数（成本5，628，120美金）短期投资-9.7%		货币市场基金-9.7%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% 高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		短期投资总额（成本666，327美金）总投资（成本6，294，447美金）- 94.6%
其他资产超出负债-5.4%^{净资产总额-100.0%}贷款按净资产的百分之一表示。		除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。非收入		产生安全感。		12/10/2024		10,000	$	45,493,400	$	8,412,189
代表年度化 ^七天收益率为2024年7月31日。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值隔离证券金额为320，000美金。 ADR -美国存托凭证		长期总回报掉期合同（未经审计） 2024年7月31日		12/17/2024		9,472		44,585,556		6,478,215
付款条件^{终止时收到}付款条件		终止时支付交易对手		终止		12/19/2024		3,836		18,914,652		1,884,895

									$	108,993,608	$	16,775,299

日期

合同

名义


量			未实现
	赞赏
	1,801,089	（折旧）^(a)	$	50,016,242

		Solactive美国人工智慧和大数据指数总回报	$	50,016,242

	6.3300%代表
	1个月SOFR率+价差
	30,105,823	巴克莱^(b)	$	30,105,823
	290,287	Solactive美国人工智慧和大数据指数总回报^(b)		290,287
	41,119,565	6.0300%代表^(b)		41,119,565

		1个月SOFR率+价差	$	71,515,675

		高盛^(c)	$	121,531,917
		Direxion Daily AI和大数据股价上涨2倍		(16,213,314	)

		投资计划（未经审计）	$	105,318,603

2024年7月31日

股份

^(a)

公平值

^(b)	短期投资-105.0%货币市场基金-105.0%德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%

^(c)	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%

短期投资总额（成本2，338，199美金）

总投资（成本2，338，199美金）- 105.0%


超过其他资产的负债-（5.0）% 净资产总额-100.0%	贷款按净资产的百分之一表示。除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		代表年度化		七天收益率为2024年7月31日。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为966，273美金。		短期总回报掉期合同（未经审计） 2024年7月31日		付款条件终止时收到
付款条件		终止时支付交易对手		终止		12/4/2024		75,323	$	2,138,848	$	(55,577	)
日期		合同名义		量		12/16/2024		4,954,893		155,248,308		(14,682,558	)
出版业- 40.7%		ACI Worldwide，Inc. Adobe公司		阿基玛科技公司 AppFolio，Inc.		12/17/2024		727,370		21,990,030		(1,565,644	)
Autodesk公司		Bill.com控股公司布莱克博公司		Box公司		12/23/2024		26,399		835,452		(108,468	)

									$	180,212,638	$	(16,412,247	)

C3.ai，Inc.

Clearwater Analytics Holdings，Inc

CrowdStrike控股公司


DocuSign，Inc.			Dropbox，Inc. A类
	Enfusion，Inc.
	24,585	Informatica公司 ^(a)	$	1,480,509

		微策略公司A类	$	1,480,509

	（a）（b）
	Paycor HCm，Inc.
	611,309	奎里斯公司 ^(b)	$	611,309
	842,588	Salesforce公司^(b)		842,588

		森拉什控股公司	$	1,453,897

		Samps Commerce，Inc. ^(c)	$	2,934,406
		Twilio公司		(81,986	)

		Veeva Systems，Inc	$	2,852,420

Workiva公司

Zuora公司

^(a)	证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-0.2%

^(b)	AvePoint公司普通股票总数（成本4，198，736美金）短期投资-22.0%

^(c)	货币市场基金-22.0%

德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%

（c）（d）

高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%
短期投资总额（成本928，238美金）

投资总额（成本5，126，974美金）- 102.8%
超过其他资产的负债-（2.8）%

净资产总额-100.0%

贷款按净资产的百分之一表示。
除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

非收入

产生安全感。
该证券的一部分代表租借证券。

代表年度化
七天

收益率为2024年7月31日。

该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。
这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为2，884，660美金。

ADR -美国存托凭证

12/10/2024

70,149

4,287,259

(77,672

)

长期总回报掉期合同（未经审计）

2024年7月31日

付款条件


终止时收到			付款条件
	终止时支付
	974,058	交易对手^(a)	$	55,930,410

		终止	$	55,930,410

	日期
	合同
	31,133,052	名义^(b)	$	31,133,052
	9,388,584	量^(b)		9,388,584
	12,523,082	未实现^(b)		12,523,082

		折旧	$	53,044,718

		Indxx美国云计算指数总回报^(c)	$	108,975,128
		5.6300%代表		1,741,686

		1个月SOFR率+价差	$	110,716,814

美国银行

美林

^(a)	Indxx美国云计算指数总回报

^(b)	5.4800%代表1个月SOFR率+价差花旗银行

^(c)	Direxion每日集中Qs Bull 2X股票

投资计划（未经审计）

2024年7月31日


股份公平值	普通股-42.0% 计算机和电子产品制造- 17.3%		Alphabet公司A类		苹果公司 Nvidia Corp.		一般商品零售商-5.9%		Amazon.com，Inc. 专业、科学和技术服务- 5.6%		Meta公司A类出版业-5.6%
微软公司		运输设备制造业-7.6% 特斯拉公司		普通股票总数（成本6，130，237美金）短期投资-57.7%		12/13/2024		245,420	$	13,333,724	$	654,949
货币市场基金-57.7%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%		高盛金融广场政府基金机构股，5.21% 短期投资总额（成本9，184，642美金）		12/17/2024		916,852		45,031,468		6,084,112
总投资（成本15，314，879美金）- 99.7%		其他资产超出负债-0.3% 净资产总额-100.0%		贷款按净资产的百分之一表示。		12/19/2024		891,583		43,702,912		6,017,288
除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		非收入产生安全感。		代表年度化		12/23/2024		828,480		39,357,235		6,721,755

									$	141,425,339	$	19,478,104

七天

收益率为2024年7月31日。

这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为11，238，289美金。


长期总回报掉期合同（未经审计）			2024年7月31日
	付款条件
	终止时收到
	45	付款条件^(a)	$	13,806

	终止时支付
	1,670	交易对手^(a)		241,281
	2,450	终止		420,273
	108	日期^(a)		5,685
	1,938	合同		430,391
	791	名义^(a)		274,121
	1,706	量^(a)		274,120
	7,723	未实现		237,405
	1,420	赞赏		272,839
	364	（折旧）^(a)		19,292
	1,420	Indxx Q指数前总回报		126,068
	3,760	6.0300%代表		439,995

				2,741,470

	1个月SOFR率+价差
	430	高盛^(a)		15,162

	Indxx Q指数前总回报
	2,361	6.3300%代表^(a)		441,460

	1个月SOFR率+价差
	817	巴克莱		270,116
	960	Direxion每日加密货币行业牛市2X股票		455,837
	1,911	投资计划（未经审计） ^(a)		266,489
	154	2024年7月31日^(a)		2,292
	5,637	股份 ^(a)		151,579
	362	公平值^(a)		294,809
	886	普通股-78.7%^(a)		115,517

				1,556,639

	行政和支持服务- 12.0%
	150	Bitfarms Ltd. ADR（加拿大） ^(a)		13,254
	321	泰拉武夫公司 ^(a)		8,587
	66	公司和企业管理-3.8%^(a)		105,600
	1,000	Globant SA ADR		418,350
	1,060	专业、科学和技术服务- 4.2%		274,328
	784	Cleanspark公司 ^(a)		3,990
	405	艾里斯能源有限公司ADR ^(a)		226,120
	1,297	出版业-6.5%^(a)		15,784
	502	布洛克公司 ^(a)		10,753

				1,076,766

		Shift4 Payments，Inc.	$	5,845,303

	证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-7.6%
	比特鹿科技集团ADR
	346,327	盈透证券集团公司A类^(b)	$	346,327
	320,000	罗宾汉市场公司 ^(b)		320,000

		电信-6.7%	$	666,327

		PayPal控股公司 ^(c)	$	6,511,630
		普通股票总数（成本1，756，574美金）		369,224

		短期投资-32.6%	$	6,880,854

货币市场基金-32.6%

德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%

^(a)	高盛金融广场政府基金机构股，5.21% 短期投资总额（成本666，575美金）

^(b)	总投资（成本2，423，149美金）- 111.3% 超过其他资产的负债-（11.3）%净资产总额-100.0%

^(c)	贷款按净资产的百分之一表示。

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

非收入

产生安全感。


代表年度化七天	收益率为2024年7月31日。这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值隔离证券金额为570，000美金。		ADR -美国存托凭证		长期总回报掉期合同（未经审计） 2024年7月31日		付款条件		终止时收到付款条件		终止时支付交易对手终止
日期		合同名义		量		12/23/2024		681	$	2,431,746	$	(44,921	)
未实现		折旧 Solactive分布式分类帐和去中心化支付技术指数的总回报		6.2300%代表		6/17/2025		1,571		5,239,852		221,684

									$	7,671,598	$	176,763

1个月SOFR率+价差

美国银行

美林


Solactive分布式分类帐和去中心化支付技术指数的总回报		6.3300%代表
1个月SOFR率+价差
巴克莱
1,371,926	Direxion Daily电动和自动驾驶汽车牛市2X股票 ^(a)	$	1,371,926
966,273	投资计划（未经审计） ^(a)		966,273

	2024年7月31日^(b)	$	2,338,199

	股份	$	2,338,199
	公平值		(111,997	)

	普通股-79.1%	$	2,226,202

计算机和电子产品制造- 6.5%

独立半导体公司

^(a)	QuantumScape Corp. 公司和企业管理- 7.2%亿航控股有限公司ADR（中国）

^(b)

（a）（b）

Polestar Automotive Holding UK PLC ADR（瑞典）

机动车辆及零部件经销商-3.5%

EVgo公司
租赁和租赁服务-3.5%

塞伦斯公司
证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-10.3%

ChargePoint Holdings，Inc

尼奥公司ADR（中国）
（a）（b）

运输设备制造- 48.1%

博格华纳公司
根特克斯公司

和赛集团ADR（中国）
（a）（b）

李汽车公司ADR（中国）

Lucid Group，Inc
Luminar科技公司

（a）（b）

6/17/2025

1,266

4,323,076

(92,891

)

Mobileye全球公司（以色列）

尼古拉公司

里维安汽车公司


（a）（b）			特斯拉公司
	小鹏公司ADR（中国）
	（a）（b）
	373	普通股票总数（成本4，490，919美金）^(a)	$	26,316
	508	短期投资-30.4%^(a)		16,642

				42,958

	货币市场基金-30.4%
	278	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)		6,300

	（c）（d）
	566	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% ^(a)		25,215
	631	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% ^(a)		22,117

				47,332

	短期投资总额（成本1，601，712美金）
	1,248	总投资（成本6，092，631美金）- 109.5% ^(a)		3,457

	超过其他资产的负债-（9.5）%
	397	净资产总额-100.0%^(a)		18,865

	贷款按净资产的百分之一表示。
	943	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(a)		166,505
	409	非收入^(a)		13,550
	1,355	产生安全感。 ^(a)		16,937
	1,918	该证券的一部分代表租借证券。 ^(a)		96,878
	1,444	代表年度化		201,366
	396	七天		66,049
	346	收益率为2024年7月31日。 ^(a)		51,924
	334	该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。 ^(a)		8,049
	955	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为4，761，941美金。		202,078
	240	ADR -美国存托凭证 ^(a)		195,454
	1,176	长期总回报掉期合同（未经审计） ^(a)		153,327
	1,135	2024年7月31日^(a)		4,563
	675	付款条件^(a)		153,306
	1,834	终止时收到^(a)		110,774
	699	付款条件^(a)		125,366

				1,566,126

	5.3300%代表
	828	1个月SOFR率+价差^(a)		35,794
	365	J.P. Morgan^(a)		201,352
	1,172	Direxion Daily Energy Bull 2X股票 ^(a)		115,184
	154	投资计划（未经审计） ^(a)		34,108
	700	2024年7月31日^(a)		173,264
	791	股份 ^(a)		39,518
	337	公平值^(a)		26,751
	1,091	普通股-66.7%^(a)		30,679
	826	加油站和燃油经销商-11.9%^(a)		22,096
	763	雪佛龙公司^(a)		14,917
	567	机械制造-1.9%^(a)		131,521
	1,592	贝克休斯公司^(a)		88,324
	1,992	石油和天然气开采-26.9%^(a)		47,649
	366	APA公司^(a)		3,470
	1,007	科泰拉能源公司^(a)		24,108
	117	德文郡能源公司^{响尾蛇能源公司}		188,889
	545	EOG资源公司^(a)		6,763
	284	EQt Corp.^(a)		42,356
	605	Exxon Mobil Corp.		156,574
	170	马拉松石油公司^(a)		2,506
	287	西方石油公司^(a)		61,826
	1,357	石油和煤炭产品制造业-11.2%^(a)		80,239
	805	康菲^(a)		154,504
	381	马拉松石油公司^(a)		28,106
	1,047	菲利普斯66^(a)		9,496

				1,719,994

	瓦莱罗能源公司
	768	管道运输-3.9%^(a)		8,371

		塔尔加资源公司	$	3,413,403

	威廉士公司
	矿业支持活动-6.6%
	681,247	哈里伯顿公司^赫斯公司	$	681,247
	246,991	斯伦贝谢有限公司ADR（Curaco） ^(c)		246,991

		公用事业-4.3%	$	928,238

		金德摩根公司^(e)	$	4,341,641
		ONEok公司		(119,518	)

		普通股票总数（成本223，984，485美金）	$	4,222,123

短期投资-32.6%

货币市场基金-32.6%

^(a)	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% 高盛金融广场政府基金机构股，5.21%

^(b)	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%

^(c)	短期投资总额（成本115，888，790美金）总投资（成本339，873，275美金）- 99.3% 其他资产超出负债-0.7%

^(d)	净资产总额-100.0%

^(e)	贷款按净资产的百分之一表示。

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

非收入

产生安全感。


代表年度化七天	收益率为2024年7月31日。这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为279，211，595美金。		ADR -美国存托凭证		长期总回报掉期合同（未经审计） 2024年7月31日		付款条件		终止时收到付款条件		终止时支付交易对手
终止		日期合同		名义量		12/11/2024		2,150	$	1,994,349	$	(57,405	)
未实现		赞赏能源精选行业指数总回报		5.8200%代表		12/19/2024		3,244		3,037,983		(58,271	)

									$	5,032,332	$	(115,676	)

1个月SOFR率+价差

法国巴黎银行

能源精选行业指数总回报


6.0600%代表			1个月SOFR率+价差
	J.P. Morgan
	能源精选行业指数总回报
	5,336	5.9900%代表	$	915,337
	4,487	1个月SOFR率+价差		996,473
	7,193	瑞银证券		841,725

				2,753,535

	有限责任公司
	5,055	能源精选行业指数总回报^(a)		945,184

	5.9800%代表
	1,875	1个月SOFR率+价差		890,306

	巴克莱
	2,109	Direxion Daily Energy Bear 2X股票		882,300

	投资计划（未经审计）
	5,181	2024年7月31日^(a)		1,202,355

		股份	$	6,673,680

	公平值
	短期投资-103.4%
	4,620,033	货币市场基金-103.4%^(b)	$	4,620,033
	2,314,159	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(b)		2,314,159
	2,250,450	高盛金融广场政府基金机构股，5.21% ^(b)		2,250,450

		高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%	$	9,184,642

		短期投资总额（成本19，767，680美金） ^(c)	$	15,858,322
		投资总额（成本19，767，680美金）- 103.4%		51,252

		未实现	$	15,909,574

赞赏

（折旧）

^(a)	5.3700%代表1个月SOFR率+利差能量总回报

^(b)	选择行业指数法国巴黎银行5.8100%代表1个月SOFR率+利差

^(c)

能量总回报

选择行业指数

J.P. Morgan


5.6500%代表1个月SOFR率+利差能量总回报	选择行业指数瑞银证券		有限责任公司		5.6800%代表1个月SOFR率+利差能量总回报		选择行业指数		巴克莱 Direxion每日黄金矿业指数牛市2X股		投资计划（未经审计） 2024年7月31日股份
公平值		投资公司-52.3% VanEck黄金矿业ETF		投资公司总数（成本284，253，183美金）		12/10/2024		2,594	$	15,631,603	$	472,617
短期投资-43.0%		货币市场基金-43.0% 德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%		12/23/2024		1,436		9,209,391		(296,855	)

									$	24,840,994	$	175,762

高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%

短期投资总额（成本256，186，471美金）

总投资（成本540，439，654美金）- 95.3%


其他资产超出负债-4.7%			净资产总额-100.0%
	贷款按净资产的百分之一表示。
	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
	6,192	股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。 ^(a)	$	16,037
	168	代表年度化 ^(a)		11,578
	5,903	七天^(a)		71,603
	944	收益率为2024年7月31日。 ^(a)		19,815
	477	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为406，918，005美金。		126,725

				245,758

	长期总回报掉期合同（未经审计）
	2,035	2024年7月31日^(a)		75,193

	付款条件
	816	终止时收到^(a)		117,896
	1,102	付款条件		128,956

				246,852

	终止时支付
	711	交易对手^(a)		8,034
	4,816	终止^(a)		25,188
	3,249	日期^(a)		41,522
	4,486	合同^(a)		45,713

				120,457

	名义
	522	量^(a)		117,116
	288	未实现		133,548

				250,664

	赞赏
	3,054	VanEck Gold Miners ETF的总回报^(a)		60,072

	6.1200%代表1个月SOFR率+利差
	5,188	法国巴黎银行^(a)		21,582

	VanEck Gold Miners ETF的总回报
	398	6.0800%代表1个月SOFR率+利差^(a)		77,495

	高盛
	3,540	VanEck Gold Miners ETF的总回报^(a)		56,640
	2,902	6.3300%代表1个月SOFR率+利差^(a)		29,223

				85,863

	美银美林
	1,086	VanEck Gold Miners ETF的总回报^(a)		67,201
	963	6.0400%代表1个月SOFR率+利差^(a)		66,245

				133,446

	J.P. Morgan
	1,407	VanEck Gold Miners ETF的总回报^(a)		12,776
	633	6.0300%代表1个月SOFR率+利差		75,498
	3,227	UBS Securities LLC^(a)		66,379

				154,653

	VanEck Gold Miners ETF的总回报
	2,124	6.2000%代表1个月SOFR率+利差^(a)		139,717

		花旗银行	$	1,611,752

	Direxion每日黄金矿业指数熊市2X股
	投资计划（未经审计）
	96,575	2024年7月31日^(b)	$	96,575
	570,000	股份 ^(b)		570,000

		终止时支付	$	666,575

		交易对手^(c)	$	2,278,327
		终止		(231,618	)

		日期	$	2,046,709

合同

名义

^(a)

量未实现

^(b)	赞赏（折旧）5.7100%代表1个月SOFR率+利差

^(c)	VanEck Gold Miners ETF的总回报

法国巴黎银行

6.1300%代表1个月SOFR率+利差

VanEck Gold Miners ETF的总回报


美银美林 5.7300%代表1个月SOFR率+利差	VanEck Gold Miners ETF的总回报 J.P. Morgan		5.4800%代表1个月SOFR率+利差		VanEck Gold Miners ETF的总回报 UBS Securities LLC		5.9600%代表1个月SOFR率+利差		VanEck Gold Miners ETF的总回报花旗银行		Direxion每日青少年黄金矿工指数牛市2X股票投资计划（未经审计）
2024年7月31日		股份公平值		投资公司-32.0% VanEck Junior Gold Miners ETF		12/11/2024		68	$	257,862	$	(3,323	)
投资公司总数（成本95，733，314美金）		短期投资-65.8% 货币市场基金-65.8%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		12/23/2024		595		2,450,983		(228,252	)

									$	2,708,845	$	(231,575	)

高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%

短期投资总额（成本208，285，164美金）

总投资（成本304，018，478美金）- 97.8%


其他资产超出负债-2.2%			净资产总额-100.0%
	贷款按净资产的百分之一表示。
	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
	30,369	股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。 ^(a)	$	181,607
	24,670	代表年度化 ^(a)		159,368

				340,975

	七天
	15,375	收益率为2024年7月31日。 ^{这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为148，794，991美金。}		196,185
	246,044	长期总回报掉期合同（未经审计） ^(a)		180,916

				377,101

	2024年7月31日
	48,766	付款条件^(a)		187,261

	终止时收到
	57,286	付款条件^(a)		182,169

	终止时支付
	95,355	交易对手^(a)		206,921
	76,087	终止^日期		337,826

				544,747

	合同
	5,756	名义		203,244
	5,665	量		175,955
	16,964	未实现^赞赏		75,320
	17,366	VanEck Junior Gold Miners ETF的总回报^(a)		342,805
	56,108	6.1200%代表1个月SOFR率+利差^(a)		197,500
	113,602	法国巴黎银行^{VanEck Junior Gold Miners ETF的总回报}		188,579
	8,256	6.0200%代表1个月SOFR率+利差^(a)		173,376
	18,973	J.P. Morgan^(a)		170,378
	20,109	VanEck Junior Gold Miners ETF的总回报^{6.0600%代表1个月SOFR率+利差}		329,989
	1,515	UBS Securities LLC^(a)		351,586
	40,643	VanEck Junior Gold Miners ETF的总回报^{6.0100%代表1个月SOFR率+利差}		327,583

				2,536,315

		花旗银行	$	4,168,568

	Direxion每日青少年黄金矿业指数熊市2X股
	投资计划（未经审计）
	1,008,340	2024年7月31日^股份	$	1,008,340
	456,739	公平值^(c)		456,739
	136,633	短期投资-119.5%^(c)		136,633

		货币市场基金-119.5%	$	1,601,712

		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(e)	$	5,770,280
		高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		(502,386	)

		短期投资总额（成本65，898，110美金）	$	5,267,894

总投资（成本65，898，110美金）- 119.5%

超过其他资产的负债-（19.5）%

^(a)	净资产总额-100.0%贷款按净资产的百分之一表示。

^(b)	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

^(c)	代表年度化七天收益率为2024年7月31日。

^(d)	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为31，297，481美金。

^(e)	短期总回报掉期合同（未经审计）

2024年7月31日

付款条件

终止时收到


付款条件支付终止	交易对手终止	日期	合同名义		量		未实现赞赏		（折旧） 5.7100%代表1个月SOFR率+利差 VanEck Junior Gold Miners ETF的总回报
法国巴黎银行	5.7300%代表1个月SOFR率+利差 VanEck Junior Gold Miners ETF的总回报	J.P. Morgan		12/10/2024		3,558	$	2,362,576	$	(74,506	)
5.4800%代表1个月SOFR率+利差	VanEck Junior Gold Miners ETF的总回报 UBS Securities LLC	5.7300%代表1个月SOFR率+利差 VanEck Junior Gold Miners ETF的总回报		12/11/2024		1,521		1,006,535		(42,186	)
花旗银行	Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X股票投资计划（未经审计）	2024年7月31日		12/16/2024		4,783		2,755,984		304,511

							$	6,125,095	$	187,819

股份

公平值

普通股-44.2%


计算机和电子产品制造- 16.9%			Alphabet公司
	苹果公司
	博通公司
	262,659	Nvidia Corp.	$	42,148,890

	一般商品零售商-4.6%
	168,686	Amazon.com，Inc.		6,531,523

	电影和录音行业- 4.1%
	60,859	Netflix公司		1,898,192
	125,793	专业、科学和技术服务- 8.8%		3,245,459
	106,823	Meta公司		5,023,886
	30,145	雪花公司		6,098,635
	88,072	出版业-4.2%		11,167,530
	99,933	微软公司		3,448,688
	465,698	运输设备制造业-5.6%		55,227,126
	95,337	特斯拉公司		2,674,203
	112,397	普通股票总数（成本26，058，094美金）		6,835,985

				95,619,704

	短期投资-52.5%
	90,881	货币市场基金-52.5%		10,105,967
	58,455	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		10,347,704
	71,658	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		10,424,806
	55,271	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		8,938,426

				39,816,903

	短期投资总额（成本34，910，576美金）
	37,476	总投资（成本60，968，670美金）- 96.7%		5,069,753
	205,999	其他资产超出负债-3.3%		8,845,597

				13,915,350

	净资产总额-100.0%
	149,639	贷款按净资产的百分之一表示。		5,189,480
	46,714	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		7,166,862
	231,199	非收入^(a)		11,164,600

				23,520,942

	产生安全感。
	326,364	代表年度化		6,896,071
	98,651	七天		8,220,588

				15,116,659

		收益率为2024年7月31日。	$	236,669,971

	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为38，556，787美金。
	长期总回报掉期合同（未经审计）
	100,853,262	2024年7月31日^(b)	$	100,853,262
	14,994,889	付款条件^(b)		14,994,889
	40,639	终止时收到^(b)		40,639

		付款条件	$	115,888,790

		终止时支付^(c)	$	352,558,761
		交易对手		2,534,355

		终止	$	355,093,116

日期

合同

^(a)

名义量

^(b)

未实现赞赏（折旧）

^(c)	NYSE FANG+指数总回报

6.2100%代表1个月SOFR率+利差

美银美林

NYSE FANG+指数总回报


5.9200%代表1个月SOFR率+利差 UBS Securities LLC	NYSE FANG+指数总回报 6.0800%代表1个月SOFR率+利差	巴克莱	NYSE FANG+指数总回报 6.1700%代表1个月SOFR率+利差		J.P. Morgan		Direxion每日机器人、人工智慧和自动化指数牛市2X股投资计划（未经审计）		2024年7月31日股份
公平值	投资公司-48.4% Global X机器人与人工智慧ETF	（a）（b）		12/4/2024		143,920	$	128,658,081	$	10,431,362
投资公司总数（成本14，853，088美金）	短期投资-47.6% 货币市场基金-47.6%	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		12/16/2024		59,814		52,114,314		5,715,998
（c）（d）	高盛金融广场政府基金机构股，5.21% 高盛金融广场国库券基金机构股，5.15%	短期投资总额(15208316美元) 总投资(300,061,404美元)-96.0%		12/17/2024		71,228		64,513,686		4,536,805
负债以外的其他资产-4.0%	净资产总额-100.0% 百分比以净资产的百分比表示。	除非另有说明，所有投资的地理位置都在美国。		12/23/2024		207,970		184,089,681		16,826,509

							$	429,375,762	$	37,510,674

股东可以在www.sec.gov上获得这些投资公司的财务报表。

这种担保的一部分代表了一种贷款担保。

表示按年率计算


七天			收益率在2024年7月31日。
	该证券的全部或部分代表证券借贷抵押品的投资。
	所有或部分这些证券已被分离出来，作为掉期合约的抵押品。总价值分离的证券总额为24,182,670美元。
	14,702,765	长期总回报掉期合约(未经审计)^(a)	$	14,702,765
	1,342,495	2024年7月31日^(a)		1,342,495
	3,722,420	付款条件为^(a)		3,722,420

		在终止时接收^(b)	$	19,767,680

		付款条件待定	$	19,767,680
		巴克莱		(653,419	)

		Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &产品。牛市2X股票	$	19,114,261

投资计划（未经审计）

2024年7月31日

^(a)	股份公平值普通股-54.4%

^(b)	基金、信托和其他金融工具-1.4%

木兰石油天然气公司

加油站和燃油经销商-2.0%


雪佛龙公司德勒克美国控股公司	商业批发商，耐用品- 0.2% REX美国资源公司	商业批发商，非耐用品-1.7%	HF辛克莱公司世界Kinect公司		采矿业（石油和天然气除外）-1.3%		CNX资源公司石油和天然气开采-31.1%		安德伦资源公司 APA公司贝瑞石油公司
加州资源公司	切萨皮克能源公司科德能源公司	清洁能源燃料公司		12/4/2024		3,283	$	3,196,029	$	5,328
康斯托克资源公司	科泰拉能源公司新月能源公司	德文郡能源公司		12/16/2024		19,824		19,554,347		269,099
响尾蛇能源公司	EOG资源公司 EQt Corp.	Exxon Mobil Corp. 格林平原公司		12/17/2024		10,223		9,827,725		(98,300	)
科锐能源有限公司	马拉松石油公司斗牛士资源公司	墨菲石油公司		12/23/2024		5,659		5,113,779		(376,538	)

							$	37,691,880	$	(200,411	)

北方石油天然气公司

西方石油公司

太平洋控股公司


Range资源公司		桑德里奇能源公司
SM能源公司
8,225,196	西南能源公司 ^(a)	$	311,981,684

	特鲁里安公司	$	311,981,684

瓦尔科能源公司
毒蛇能源公司
183,985,143	维特斯能源公司^(b)	$	183,985,143
21,371,948	石油和煤炭产品制造业-8.4%^(b)		21,371,948
50,829,380	康菲^(b)		50,829,380

	CVR能源公司	$	256,186,471

	马拉松石油公司^(c)	$	568,168,155
	PBF能源公司		27,944,057

	菲利普斯66	$	596,112,212

瓦莱罗能源公司

Vital Energy，Inc

^(a)

（a）（b）

^(b)	印刷及相关支持活动-1.5%二叠纪资源公司证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-0.3%

^(c)

Sitio版税公司

矿业支持活动-5.7%

Civitas Resources，Inc.


格尔夫波特能源公司赫斯公司	奥文蒂夫公司塔洛斯能源公司	公用事业-0.8%	德克萨斯太平洋土地公司普通股票总数（成本226，117，631美金）	短期投资-44.5%		货币市场基金-44.5% 德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		（c）（d） Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%
高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%	短期投资总额（成本180，510，943美金）	总投资（成本406，628，574美金）- 98.9%	12/4/2024		3,486,801	$	126,058,842	$	5,857,752
其他资产超出负债-1.1%	净资产总额-100.0%	贷款按净资产的百分之一表示。	12/10/2024		2,916,872		91,624,283		17,125,545
除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。	非收入	产生安全感。	12/11/2024		3,902,140		117,481,532		28,126,894
该证券的一部分代表租借证券。	代表年度化	七天	12/16/2024		4,314,835		127,613,224		33,473,655
收益率为2024年7月31日。	该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为266，682，558美金。	12/17/2024		5,133,992		156,474,462		34,819,668
长期总回报掉期合同（未经审计）	2024年7月31日	付款条件	12/19/2024		3,452,674		96,112,671		32,285,385

						$	715,365,014	$	151,688,899

终止时收到

付款条件

终止时支付


交易对手			终止
	日期
	合同
	76,216,712	名义^(a)	$	76,216,712
	31,374,053	量^(a)		31,374,053

		未实现^(b)	$	107,590,765

		赞赏	$	107,590,765
		标准普尔石油天然气勘探与生产精选行业总回报指数		(13,625,772	)

		5.8700%代表	$	93,964,993

1个月SOFR率+价差

法国巴黎银行

^(a)	标准普尔石油天然气勘探与生产精选行业总回报指数5.8700%代表1个月SOFR率+价差

^(b)

高盛

标准普尔石油天然气勘探与生产精选行业总回报指数

5.9800%代表


1个月SOFR率+价差美国银行	美林标准普尔石油天然气勘探与生产精选行业总回报指数	6.0500%代表	1个月SOFR率+价差 J.P. Morgan	标准普尔石油天然气勘探与生产精选行业总回报指数		5.8200%代表 1个月SOFR率+价差		瑞银证券有限责任公司标准普尔石油天然气勘探与生产精选行业总回报指数
5.8600%代表	1个月SOFR率+价差	花旗银行	12/4/2024		693,861	$	26,482,929	$	249,069
Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &产品。熊2X股票	投资计划（未经审计）	2024年7月31日	12/11/2024		1,177,270		39,795,384		(4,347,280	)
股份	公平值	短期投资-106.1%	12/16/2024		1,132,032		38,698,285		(3,777,580	)
货币市场基金-106.1%	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%	12/17/2024		1,141,935		40,654,482		(2,183,883	)
高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%	短期投资总额（成本46，666，938美金）	投资总额（成本46，666，938美金）- 106.1%	12/19/2024		809,710		27,636,145		(2,798,975	)

						$	173,267,225	$	(12,858,649	)

超过其他资产的负债-（6.1）%

净资产总额-100.0%

贷款按净资产的百分之一表示。


除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。			代表年度化
	七天
	2,195,988	收益率为2024年7月31日。 ^(a)	$	101,388,766

		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为20，370，908美金。	$	101,388,766

	短期总回报掉期合同（未经审计）
	2024年7月31日
	205,971,214	付款条件^(b)	$	205,971,214
	2,313,950	终止时收到^(b)		2,313,950

		付款条件	$	208,285,164

		终止时支付^(c)	$	309,673,930
		交易对手		6,764,863

		终止	$	316,438,793

日期

合同

^(a)

名义

^(b)

量未实现赞赏

^(c)

（折旧）

5.6300%代表1个月SOFR率+利差

标准普尔石油天然气总回报


Exploration & Production 选择行业指数	高盛 5.7800%代表1个月SOFR率+利差	标准普尔石油天然气总回报	Exploration & Production 选择行业指数	美国银行		美林 5.8100%代表1个月SOFR率+利差		普通股-78.5% 住宿-31.6%
Airbnb公司	苹果酒店房地产投资信托公司	博伊德游戏公司	12/4/2024		4,171,126	$	150,113,828	$	38,175,696
选择酒店国际公司	希尔顿大假期公司	希尔顿全球控股公司	12/16/2024		1,829,206		66,250,321		16,673,997
主机酒店及度假村公司	华住集团有限公司ADR	君悦酒店集团	12/17/2024		3,582,072		126,986,097		34,768,994
洲际酒店集团有限公司ADR（英国）	拉斯维加斯金沙集团	万豪国际集团A类	12/19/2024		1,929,247		83,523,146		5,102,483

						$	426,873,392	$	94,721,170

新濠博亚娱乐有限公司ADR

MGM Resorts International

公园酒店及度假村公司


宾夕法尼亚娱乐公司			Sunstone Hotel Investors，Inc
	旅行+休闲公司
	维尔度假村公司
	52,528,667	温德姆酒店及度假村公司^(a)	$	52,528,667
	13,369,443	永利度假村有限公司^(a)		13,369,443

		行政和支持服务- 10.7%^(b)	$	65,898,110

		Booking Holdings，Inc.	$	65,898,110
		Live Nation Entertainment，Inc		(10,768,129	)

		MakeMyTrip Ltd. ADR（印度）	$	55,129,981

皇家加勒比游轮有限公司ADR（赖比瑞亚）

TripAdvisor公司

^(a)	航空运输-12.9%阿拉斯加航空集团公司忠诚旅行社

^(b)

美国航空集团公司

Copa Holdings SA ADR（巴拿马）

达美航空公司


捷蓝航空公司瑞安航空控股有限公司ADR（爱尔兰）	SkyWest公司西南航空公司	联合大陆控股公司	娱乐、赌博和娱乐行业- 4.6% 迪斯尼公司	联合公园及度假村公司		公司和企业管理- 4.4% 挪威邮轮控股有限公司ADR		Trip.com集团有限公司ADR（中国）表演艺术、观众体育及相关行业-2.6% 凯撒娱乐公司
邱吉尔唐斯公司	房地产-7.4%	游戏与休闲地产公司	12/5/2024		489,249	$	20,303,975	$	(1,782,582	)
万豪度假全球公司	卵石布鲁克酒店信托基金	莱曼酒店地产公司	12/16/2024		694,973		29,111,209		(2,628,537	)
VICI Properties，Inc.	交通支持活动-2.1%	Expedia公司	12/17/2024		720,864		28,826,994		(3,972,844	)
水运-2.2%	嘉年华公司ADR（巴拿马）	普通股票总数（成本7，874，249美金）	12/19/2024		483,139		22,957,319		706,914

						$	101,199,497	$	(7,677,049	)

短期投资-24.7%

货币市场基金-24.7%

德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%


高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%			短期投资总额（成本2，148，285美金）
	投资总额（成本10，022，534美金）- 103.2%
	超过其他资产的负债-（3.2）%
	17,003	净资产总额-100.0%	$	2,916,695
	13,892	贷款按净资产的百分之一表示。		3,085,135
	16,517	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		2,653,952
	21,957	不产生收入的安全。		2,569,408

				11,225,190

	代表年度化
	16,286	七天^(a)		3,045,156

	收益率为2024年7月31日。
	4,341	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为7，975，619美金。 ^(a)		2,727,667

	ADR -美国存托凭证
	5,960	长期总回报掉期合同（未经审计）		2,829,987
	23,331	2024年7月31日^(a)		3,041,896

				5,871,883

	付款条件
	6,670	处接收终止		2,790,395

	付款条件
	16,103	终止时支付^(a)		3,737,023

		交易对手	$	29,397,314

	终止
	日期
	29,393,555	合同^(b)	$	29,393,555
	1,910,004	名义^(b)		1,910,004
	3,607,017	量^(b)		3,607,017

		未实现	$	34,910,576

		折旧^(c)	$	64,307,890
		蓝星总回报		2,205,161

		®	$	66,513,051

旅行和假期指数

5.9800%代表1个月SOFR率+利差

^(a)

美国银行美林

^(b)	蓝星总回报® 旅行和假期指数

^(c)	6.1300%代表1个月SOFR率+利差

J.P. Morgan

Direxion每日铀行业牛市2X股


投资计划（未经审计） 2024年7月31日	股份公平值	投资公司43.9%	全球X铀ETF Sprott铀矿ETF	投资公司总数（成本1，079，507美金）		短期投资-65.3% 货币市场基金-65.3%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% 高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% 短期投资总额（成本1，513，561美金）
总投资（成本2，593，068美金）- 109.2%	超过其他资产的负债-（9.2）%	净资产总额-100.0%	12/11/2024		1,202	$	13,914,843	$	(529,197	)
贷款按净资产的百分之一表示。	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。	股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。	12/17/2024		3,669		35,310,038		4,765,312
代表年度化	七天	收益率为2024年7月31日。	12/23/2024		2,080		18,058,973		4,527,988
这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为2，038，956美金。	长期总回报掉期合同（未经审计）	2024年7月31日	5/12/2025		2,334		24,459,545		1,316,212

						$	91,743,399	$	10,080,315

付款条件

终止时收到

付款条件


终止时支付			交易对手
	终止
	502,708	日期^合同	$	15,483,407

		名义	$	15,483,407

	量
	未实现
	8,539,564	折旧^{Solactive美国铀与核能ETF精选指数总回报}	$	8,539,564
	149,299	6.2300%代表1个月SOFR率+利差^(c)		149,299
	6,519,453	美银美林^(c)		6,519,453

		Direxion每日中型股牛市3X股	$	15,208,316

		投资计划（未经审计） ^(e)	$	30,691,723
		2024年7月31日		1,270,835

		股份	$	31,962,558

公平值

普通股-67.6%

^(a)	家具、家居用品、电子产品和电器零售商- 0.5%

^(b)

威廉士-索诺玛公司

^(c)	出版业-0.5%CommVault Systems，Inc NEXTracker，Inc

^(d)

纽约时报公司A级

^(e)

住宿-0.9%

博伊德游戏公司

选择酒店国际公司


希尔顿大假期公司君悦酒店集团	公园酒店及度假村公司旅行+休闲公司	维尔度假村公司	温德姆酒店及度假村公司行政和支持服务- 0.9%	GXO物流公司		人力资源集团公司马斯泰克公司		RB全球公司ADR 华纳音乐集团公司
流动医疗保健服务-0.4%	阿卡迪亚医疗保健公司	Amedisys公司	12/16/2024		279,294	$	7,535,352	$	786,322
Medpace Holdings，Inc	服装制造- 0.4%	卡普里控股有限公司ADR	12/17/2024		536,060		15,574,816		620,985
哥伦比亚运动服装公司	PVH Corp.	Under Armour，Inc A类	12/19/2024		748,089		21,180,212		1,127,941
Under Armour，Inc C类	饮料和烟草产品制造- 0.2%	波士顿啤酒公司，Inc. A类	12/23/2024		9,372		261,573		17,563

						$	44,551,953	$	2,552,811

可口可乐联合公司

广播和内容提供商-0.3%

Nexstar媒体集团公司


TKO集团控股公司			建筑材料和园艺设备和用品经销商-0.1%
	刀河公司
	化学制造业-3.7%
	205,478	Arcadium Lithium PLC ADR	$	5,597,221

	Ashland公司
	40,260	阿维特公司		6,460,522
	76,087	BioMarin制药公司		1,809,349

				8,269,871

	Cabot Corp.
	16,670	科蒂公司A类 ^(a)		847,003

	Halozymer Therapeutics，Inc.
	117,605	Jazz Pharmaceuticals PLC ADR（爱尔兰）		6,053,129
	33,945	兰休斯控股公司		948,084

				7,001,213

	神经分泌生物科学公司
	191,022	纽市场公司^(a)		5,056,352

	奥林公司
	185,239	Perrigo Co. PLC ADR（爱尔兰）^(a)		5,375,636
	220,798	雷普利根公司		6,886,690
	93,145	Roivant Sciences Ltd. ADR（爱尔兰）		638,975
	57,739	RPM International，Inc.		2,970,094
	72,147	Sarepta Therapeutics公司 ^(b)		5,506,981
	37,817	Scotts		6,491,666
	117,123	Miracle-Gro^(a)		333,801
	122,138	有限		1,156,647
	229,804	凯慕公司		5,928,943
	116,374	联合治疗公司 ^(b)		1,423,254
	134,829	西湖化学公司		6,341,008
	33,027	服装、服装配饰、鞋类和珠宝零售商-0.3%		6,681,692
	51,948	Abercrombie & Fitch Co. A级		6,587,006
	156,142	卡特公司		5,388,460
	56,302	盖普公司		6,676,854
	88,503	Nordstrom公司^(a)		1,569,158
	605,425	计算机和电子产品制造- 3.0%^(a)		3,348,000
	225,004	安科尔科技公司		6,311,362
	109,967	布鲁克公司		6,760,771
	132,762	Cirrus logic公司		5,493,692
	101,722	康耐视公司		4,393,373
	102,651	杜比实验室		6,243,234
	71,185	Illumina公司 ^(a)		1,889,962
	174,258	铱星通信公司		5,442,077
	25,354	莱迪思半导体公司		344,561
	120,414	LivaNova PLC ADR（英国）		5,563,127
	883,826	光明控股公司 ^(a)		5,700,678
	739,131	MACOm Technology Solutions Holdings，Inc. ^(a)		681,922
	90,818	马西莫公司		650,257
	66,718	MKS仪器公司		2,846,857
	14,824	Power Integrations，Inc.		384,831

				126,011,569

	兰布斯公司
	56,153	Sensata Technology Holdings PLC ADR（英国）		6,244,214
	36,730	Terbitum Corp.		1,050,478
	36,118	环球显示器公司		6,393,608
	134,128	Vishay Intertechnology，Inc		5,465,716
	44,914	冯蒂尔公司		6,534,089
	40,929	沃尔夫斯皮德公司		6,619,038
	35,976	计算基础设施提供商、数据处理、网络托管等服务业-1.7%^{Allegro MicroSystems公司}		1,568,913

				33,876,056

	ASGN，Inc.
	408,417	连贯公司		6,265,117

	Concentrix Corp.
	44,504	ExlService Holdings，Inc.		1,083,672

	Kyndryl Holdings，Inc
	94,909	诺万塔公司ADR（加拿大）		6,620,852
	12,215	昂托创新公司 ^(a)		1,798,170
	42,823	纯粹存储公司		6,569,905
	134,092	WEX公司		6,227,232
	159,594	建筑物建设-1.1%^(a)		1,889,593

				23,105,752

	Avantor公司
	3,989	KB Home		3,370,306

		泰勒·莫里森家居公司	$	220,484,132

	托尔兄弟公司
	信贷中介及相关活动-3.8%
	146,555,545	盟友金融公司^{联合银行公司}	$	146,555,545
	55,064	OZK银行^(c)		55,064
	33,900,334	卡迪斯银行^(c)		33,900,334

		哥伦比亚银行系统公司	$	180,510,943

		商业银行株式会社^(e)	$	400,995,075
		东西方银行公司		4,410,353

		Euronet Worldwide，Inc.	$	405,405,428

FNB Corp.

第一金融银行株式会社

^(a)	第一地平线国家公司汉考克惠特尼公司

^(b)

国际银行股份公司

^(c)	纽约社区银行公司旧国家银行Pinnacle Financial Partners，Inc.

^(d)

繁荣银行株式会社

^(e)

思诺沃斯金融公司

德克萨斯资本银行株式会社

UMB金融公司


联合银行株式会社 Valley National Bancorp	韦伯斯特金融公司西联汇款公司		温信金融公司		锡安银行教育服务-0.3%		多林戈公司		格雷厄姆控股公司B类大峡谷教育公司		电气设备、电器和零部件制造- 0.9% Acuity Brands，Inc.
IMG Photonics Corp.		Littelfuse公司富豪雷克斯诺德公司		Synaptics公司		12/4/2024		8,815	$	46,522,573	$	2,196,911
惠而浦公司		金属制品制造- 1.8% Axalta涂层系统有限公司ADR		BWX科技公司		12/10/2024		26,428		133,386,159		13,129,308
查特工业公司		皇冠控股公司柯蒂斯-赖特公司		RBC Bearings，Inc. Silgan Holdings，Inc		12/11/2024		22,534		116,841,534		8,516,585
铁姆肯公司		维尔蒙特工业公司瓦茨水务技术公司		食品和饮料零售商-0.9%		12/16/2024		8,964		44,570,173		5,152,432
摄氏控股公司		绩效食品集团公司豆芽农贸市场公司		美国食品控股公司食品制造- 0.6%		12/17/2024		16,865		87,408,006		6,198,210
鲜花食品公司		肯迪迪安公司兰开斯特殖民地公司		朝圣者骄傲公司		12/19/2024		20,888		110,544,841		5,036,770

									$	539,273,286	$	40,230,216

波斯特控股公司

食品服务和饮用场所-1.3%

凯西百货公司


曼哈顿联合公司			德克萨斯Roadhouse，Inc.
	温迪公司
	Wingstop，Inc.
	29,603,803	林业和伐木-0.1%^(a)	$	29,603,803
	5,145,484	Rayonier公司^(a)		5,145,484
	11,917,651	基金、信托和其他金融工具-1.4%^(a)		11,917,651

		同意房地产公司^(b)	$	46,666,938

		安纳利资本管理公司	$	46,666,938
		凯雷集团公司		(2,698,032	)

		EastGroup Properties，Inc	$	43,968,906

First Industrial Realty Trust，Inc

Healthcare Realty Trust，Inc.

^(a)	SEN投资公司家具、家居用品、电子产品和电器零售商- 0.5%地板装饰控股公司A类

^(b)	GameStop Corp. A级

一般商品零售商-1.4%


BellRing品牌公司 BJ ' s Whole Club Holdings，Inc.	伯灵顿商店公司 e.l.f.美容公司		FirstCash Holdings，Inc		Five Below，Inc. 梅西百货公司		健康和个人护理零售商-0.8%		多克西米蒂公司A类埃诺维斯公司		恩维斯塔控股公司选项护理健康公司 Penumbra公司
星球健身公司A类		普罗吉尼公司 R1 RCM，Inc. Sotera Health Co.		重型和土木工程建筑-0.4%		12/10/2024		3,726	$	19,952,356	$	(869,411	)
Core & Main，Inc.		KBR公司医院-0.6% Encompass Health Corp.		特尼特医疗保健公司保险公司及相关活动-3.8%		12/11/2024		1,158		6,950,202		485,598
美国金融集团公司		Brighouse Financial，Inc. CNO金融集团公司公平控股公司		伊利赔偿公司A级		12/16/2024		2,397		11,918,196		(1,396,963	)
Essent Group Ltd. ADR		第一美国金融公司汉诺瓦保险集团公司肯珀公司		金塞尔资本集团公司 MGIC投资公司		12/17/2024		3,702		22,051,810		1,367,530
旧共和国国际公司		Primerica公司美国再保险集团公司 RenaissanceRe Holdings Ltd. ADR		RLI Corp.		12/19/2024		4,583		25,660,017		(25,361	)

									$	86,532,581	$	(438,607	)

瑞安专业控股公司

选择性保险集团公司

Unum Group


Voya Financial，Inc			皮革及相关产品制造- 0.4%
	Crocs公司
	Skechers美国公司
	2,374	机械制造-3.2%^(a)	$	331,316
	4,647	AAON，Inc.		68,729
	1,476	AGCO Corp.		89,844
	666	贝尔登公司		84,882
	1,583	布鲁克斯自动化公司 ^(a)		68,401
	1,683	布伦瑞克公司		361,290
	6,970	起重机公司		122,045
	3,112	Crane NXt Co.		93,360
	568	唐纳森公司，Inc.		83,683
	1,619	EnerSys		164,053
	4,810	伊萨布公司		190,813
	1,499	福斯公司		340,723
	7,881	Graco公司^(a)		45,001
	3,222	ITt公司^(a)		138,449
	4,674	林肯电气控股公司		70,390
	3,627	米德尔比公司 ^(a)		72,431
	6,102	NOV公司		63,217
	1,566	奥什科什公司		72,177
	475	特雷克斯公司		86,455
	1,210	托罗公司		91,621
	1,327	公司和企业管理-0.6%		109,902

				2,748,782

	卡伦/弗罗斯特银行业者公司
	91	冰川银行公司		338,066
	1,744	特洛伊海伦有限公司ADR ^(a)		167,755
	1,066	主页Bancshare，Inc.^(a)		99,767
	1,667	南方州公司^(a)		261,252
	3,492	商业批发商，耐用品- 2.6%^(a)		61,564

				928,404

	应用工业技术公司
	2,092	艾睿电子公司 ^(a)		78,513
	1,013	Avnet公司		56,799
	9,395	ThomasonX Corp.^(a)		99,963
	667	财富品牌创新公司		59,196
	5,936	Hexcel公司		255,367
	10,883	杰富瑞金融集团公司^(a)		69,760
	1,559	伦诺克斯国际公司		157,927
	860	MSC Industrial Direct Co.，Inc.^(a)		68,748
	4,948	SynNEX Corp.		133,299
	3,130	Watsco公司^(a)		142,164

				1,121,736

	WESCO国际公司
	3,517	商业批发商，非耐用品-0.2%		329,508
	1,278	HF辛克莱公司^(a)		67,286

				396,794

	采矿业（石油和天然气除外）-0.1%
	5,528	CNX资源公司 ^(a)		101,881
	6,527	其他制造业-1.2%^(a)		277,593

				379,474

	DENTSEARCH SIRONA，Inc.
	2,829	Globus Medical，Inc ^(a)		113,018
	819	Haemonetics Corp.		117,576

				230,594

	Light & Wonder，Inc. A类
	3,190	美泰公司		160,138
	781	MTA安全公司		66,057
	3,996	新根公司		54,705
	909	YETI Holdings，Inc		91,364
	8,599	机动车辆及零部件经销商-0.4%		268,805

				641,069

	AutoNation公司
	1,439	墨菲美国公司^(a)		183,717

	潘世奇汽车集团公司
	11,581	非金属矿物产品制造- 0.6%^(a)		192,940

		Eagle Mat材料公司	$	6,823,510

	欧文斯科宁
	石油和天然气开采-1.6%
	996,060	安德伦资源公司 ^(b)	$	996,060
	1,152,225	切萨皮克能源公司 ^(b)		1,152,225

		科德能源公司	$	2,148,285

		斗牛士资源公司^(c)	$	8,971,795
		墨菲石油公司		(283,929	)

		ONE Gas公司	$	8,687,866

Range资源公司

西南能源公司

^(a)	韦瑟福德国际有限公司ADR

^(b)	造纸制造-0.4%图形包装控股公司PotlatchDeltic Corp.

^(c)

索诺科产品公司

表演艺术、观众体育及相关行业- 0.2%

邱吉尔唐斯公司

个人和洗衣服务-0.3%


国际服务公司石油和煤炭产品制造- 0.6%	卡莱尔公司，Inc. PBF能源公司	管道运输-0.3%	Dt Midstream，Inc. PPm Resources，Inc.		塑料和橡胶制品制造- 0.8%		先进排水系统公司 AptarGroup，Inc.		贝瑞塑料集团公司固特异轮胎橡胶公司
初级金属制造- 1.0%^{美国铝业公司}商业金属公司	信实公司	矽实验室公司美国钢铁公司		12/11/2024		32,760	$	5,137,428	$	(219,789	)
印刷及相关支持活动-0.2%^{二叠纪资源公司}专业、科学和技术服务-3.1%	AECOM	箭头制药公司		12/16/2024		36,920		5,464,160		(38,425	)

							$	10,601,588	$	(258,214	)

阿斯彭科技公司

CACI国际公司A类

Ciena Corp.


Celloklam，Inc.		Exelixis，Inc.
指数公司
24,123	弗卢尔公司 ^(a)	$	683,646
7,151	FTI Consulting，Inc ^(a)		335,310

	Genpact Ltd. ADR	$	1,018,956

H & R Block，Inc.
Inserity，Inc.
493,561	马克西姆斯公司^(b)	$	493,561
1,020,000	Paylocity Holding Corp. ^(b)		1,020,000

	科学应用国际公司	$	1,513,561

	辛普森制造公司，Inc.^(c)	$	2,532,517
	利乐科技公司		(213,491	)

	出版业-1.0%	$	2,319,026

Altair Engineering，Inc.

AppFolio，Inc.

^(a)

布莱克博公司

^(b)	Dropbox，Inc. A类 Dynatrace公司奎里斯公司

^(c)

斯皮尔公司

泰格纳公司

ZoomInfo技术公司

房地产-3.8%
American Homes 4 Rent

Brixmor Property Group，Inc.

公司办公室财产信托

卡辛斯地产公司

EPR物业
股权生活地产公司

游戏与休闲地产公司

独立房地产信托公司
仲量联行公司

基罗伊房地产公司
凯特房地产集团信托基金

拉马尔广告公司

万豪度假全球公司

国家零售地产公司

12/11/2024

897

3,819,468

(218,316

)

国家存储附属机构信托基金

欧米茄医疗投资者公司

雷克斯福德工业地产公司


Sabra Health Care REIT，Inc.			雄鹿工业公司
	喜达屋地产信托公司
	Vornado Realty Trust
	3,430	WP凯里公司	$	530,552

	宗教、赠款、公民、专业和类似组织- 0.2%
	1,160	健康股权公司 ^(a)		177,306
	3,263	租赁和租赁服务-0.3%^(a)		160,344
	4,339	Avis Budget Group，Inc		232,527

				570,177

	GATG Corp.
	1,791	莱德系统公司		109,018
	630	维修和保养-0.1%^(b)		80,294
	1,820	Valvoline，Inc ^(a)		78,642
	1,210	证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-2.7%		178,269
	5,608	Adient PLC ADR（爱尔兰）		84,457
	1,898	附属经理集团公司		87,479
	1,016	阿拉马克公司		184,922
	2,146	Chemed Corporation		162,495

				965,576

	Evercore公司A类
	3,180	联邦投资者公司B类^(a)		178,016
	1,273	富达国家金融公司		97,486
	1,625	Houlihan Lokey，Inc.^(a)		178,799
	4,890	盈透证券集团公司A类		389,391
	3,762	Janus Henderson Group PLC ADR（英国）		112,898

				956,590

	晨星公司
	2,466	nVent Electric PLC ADR（爱尔兰）^(a)		159,920
	860	SL m Corp.^(a)		84,323
	630	斯蒂菲尔金融公司^(a)		240,988

				485,231

	专业贸易承包商-1.1%
	3,102	美国舒适系统公司^(a)		104,041
	889	EMCOR集团公司^(b)		72,631
	1,514	TopBuild Corp.		154,413
	5,010	体育用品、爱好、乐器、书籍和其他零售商- 0.4%^(a)		34,920
	5,081	迪克体育用品公司^(a)		34,500

				400,505

	Ollie ' s Bargain Outlet Holdings，Inc.
	245	矿业支持活动-1.1%^(a)		68,651
	129	Civitas Resources，Inc.		147,820

				216,471

	克利夫兰悬崖公司
	832	MP材料公司		153,745
	1,567	（a）（b）		171,352

				325,097

	奥文蒂夫公司
	1,514	皇家黄金公司^(a)		120,393

	西南天然气控股公司
	27,446	Valaris Ltd. ADR ^(a)		87,278
	1,328	交通支持活动-0.4%		128,351
	2,429	布林克公司		109,888
	5,039	XPO公司 ^(a)		424,939
	1,473	电信-0.2%		147,727
	9,699	Frontier Communications母公司 ^(a)		96,505
	3,377	齐夫戴维斯公司 ^(a)		186,613
	1,684	纺织产品厂-0.2%^(a)		185,661
	1,845	Tempur Sealy国际公司^(a)		193,411
	2,680	运输设备制造业-1.2%^(a)		379,407
	187	奥托利夫公司		104,883
	3,180	根特克斯公司		145,040
	3,621	哈雷戴维森公司		102,366
	1,386	李尔公司^(a)		231,947
	8,990	北极星工业公司^(a)		97,541
	3,422	雷神工业公司		415,636
	2,515	伟世通公司 ^(a)		357,734
	1,126	伍德沃德公司卡车运输-0.7%骑士斯威夫特运输控股公司A类		88,504
	3,971	利西亚汽车公司A类		95,979
	1,186	Saia公司 ^(a)		371,562
	858	公用事业-2.0%		126,864

				4,077,836

	ALSYS，Inc.
	1,358	焦虑的中游公司^(a)		200,278
	973	黑山公司		58,915
	5,755	基本公用事业公司		135,128
	2,604	IDACORP，Inc.		59,449

				453,770

	MDU资源集团公司
	2,756	国家燃气公司		90,011
	2,594	新泽西资源公司		177,715
	1,433	西北公司^(a)		186,978
	4,564	OGE Energy Corp.		226,466
	1,598	奥马特科技公司		125,859
	4,234	波特兰通用电气公司^(a)		519,088
	3,234	德克萨斯太平洋土地公司		92,816
	3,653	UGI Corp.^(a)		193,609
	1,444	仓储和储存-0.4%^(a)		71,334
	1,803	CubeSmart^(a)		93,359
	1,458	Landstar System，Inc.^(a)		147,141
	1,183	废物管理和补救服务-0.6%^(a)		126,557
	1,687	清洁港公司		212,393
	1,502	达令国际公司		109,706
	2,871	Stericycle，Inc. ^(a)		147,684
	4,007	水运-0.2%		156,233
	2,572	柯比公司 ^(a)		83,384
	1,158	木制品制造- 0.6%		257,794
	3,322	格雷夫公司		80,758
	4,115	路易斯安那太平洋公司		161,431
	3,350	Trex Company，Inc ^(a)^(b)		63,148

				3,323,464

	UFP工业公司
	2,553	普通股票总数（成本73，006，288美金）^(a)		61,374
	1,216	短期投资-30.8%^(a)		115,119
	3,528	货币市场基金-30.8%^(a)		245,831
	1,242	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		87,561
	4,310	（c）（d） ^(a)		151,971
	6,115	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% ^(a)		164,310
	946	短期投资总额（成本34，301，603美金）^(a)		171,396
	1,304	总投资（成本107，307，891美金）- 98.4% ^(a)		249,455
	8,125	其他资产超出负债-1.6%^(a)		486,931
	1,124	净资产总额-100.0%^(a)		206,198

				1,940,146

	贷款按净资产的百分之一表示。


18,070	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(a)	483,372
1,957	低于0.05%。	168,459
2,816	非收入^(a)	188,897
2,763	产生安全感。	394,308

		1,235,036

该证券的一部分代表租借证券。
7,269	代表年度化	327,178
3,944	七天	90,633
2,812	收益率为2024年7月31日。	131,855
4,861	该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。	159,781
5,576	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为95，807，849美金。	145,868
3,142	ADR -美国存托凭证	203,319
3,706	长期总回报掉期合同（未经审计）	325,720
1,156	2024年7月31日^(a)	117,900
9,568	付款条件	146,773
3,418	终止时收到	131,456
14,539	付款条件	243,237
2,301	终止时支付	125,934
1,416	交易对手	95,495
6,910	终止	72,693
8,398	日期	168,128
2,044	合同	196,878
2,550	名义	184,926
3,894	量	182,045
1,245	未实现^(a)	82,295
1,161	赞赏	118,445
3,586	标准普尔Midcap 400的总回报	139,603
11,365	®	95,466
4,561	指数	226,317
9,010	6.1300%代表	107,129
1,732	1个月SOFR率+价差	187,402
3,925	美国银行	202,805

		4,209,281

美林
975	标准普尔Midcap 400的总回报^(a)	167,641
90	®	69,737
773	指数^(a)	120,549

		357,927

5.9600%代表
803	1个月SOFR率+价差	201,834
769	J.P. Morgan^(a)	61,828
655	标准普尔Midcap 400的总回报	174,957
1,775	®	285,207
1,047	指数^(a)	91,424
1,455	5.8700%代表	148,366

		963,616

1个月SOFR率+价差
5,878	瑞银证券^(a)	209,551
2,432	有限责任公司	241,960
1,126	标准普尔Midcap 400的总回报^(a)	181,376
3,177	®	281,800
1,016	指数	299,415
775	5.9800%代表^(a)	225,401
2,157	1个月SOFR率+价差	110,934
1,718	花旗银行	149,380
543	Direxion Daily标准普尔500指数	162,009
728	®	151,075

		2,012,901

Bull 3X 股份
3,961	投资计划（未经审计） ^(a)	185,494
4,146	2024年7月31日^(a)	286,074
2,677	股份 ^(a)	267,405
6,017	公平值^(a)	327,265

		1,066,238

普通股-70.5%
5,106	住宿-0.3%	114,987
1,743	Airbnb公司	216,777
532	希尔顿全球控股公司	102,708
1,069	主机酒店及度假村公司^(a)	44,075
1,332	拉斯维加斯金沙集团^(a)	145,667

		624,214

万豪国际集团A类
976	MGM Resorts International	378,532
1,634	永利度假村有限公司^(a)	417,291
1,773	行政和支持服务- 1.9%	309,583
4,420	Allegion PLC ADR（爱尔兰）	74,831
775	Amcor PLC ADR（英国）	289,757

		1,469,994

西南航空公司
3,649	联合大陆控股公司	110,674

流动医疗保健服务-0.1%
2,675	达维塔公司	184,495
13,313	拉布控股公司	265,062
5,749	Molina Healthcare，Inc.	285,955
1,273	Quest Diagnostics，Inc.	238,038
3,529	维亚特里斯公司	193,107
10,062	娱乐、赌博和娱乐行业- 0.3%	177,997
2,649	全球支付公司	179,708

		1,524,362

迪斯尼公司
2,848	服装制造- 0.1%^(a)	279,104
7,165	辛塔斯公司^(a)	162,431
412	德克斯户外公司 ^(a)	119,513

		561,048

拉尔夫·劳伦公司
3,462	饮料和烟草产品制造- 0.9%^(a)	177,531
3,534	奥驰亚集团公司^(a)	310,851
1,693	星座品牌公司A类^(a)	440,722
1,486	Keurig Dr Pepper公司^(a)	256,454
988	Molson Coors Brewing Co. B级	110,261
1,471	怪物饮料公司 ^(a)	107,000
7,322	百事可乐公司	126,524

		1,529,343

菲利普莫里斯国际公司
3,256	广播和内容提供商-0.4%^(a)	91,168
1,332	Charter Communications，Inc ^(a)	63,457
4,568	康卡斯特公司A级^(a)	77,976
4,622	福克斯公司A级^(a)	137,227
1,032	福克斯公司B级^(a)	172,437
2,319	派拉蒙全球B级^(a)	170,910
2,205	华纳兄弟探索公司 ^(a)	62,181
5,257	建筑材料和园艺设备和用品经销商-0.8%^(a)	67,710
3,317	劳氏公司^(a)	46,007

		889,073

咬合，
4,552	Inc.^(a)	243,395
3,567	家得宝公司	237,527

		480,922


拖拉机供应公司
2,680	化学制造业-5.1%	249,079
2,592	艾伯维公司^(a)	388,023

		637,102

空气产品和化学品公司
1,745	阿尔伯马尔公司	228,525
1,658	Amgen公司^(a)	82,684
2,880	Biogen公司	100,397
8,127	生物技术公司	354,418
658	百时美施贵宝公司	290,277
2,842	加泰隆尼亚特公司	178,591
2,762	塞拉尼斯公司	167,322
947	CF Industries Holdings，Inc	130,203
1,606	Church & Dwight Co.，Inc.	102,880
588	克洛乐公司	268,757
7,096	高露洁棕榄有限公司	176,265
6,722	杜邦公司	232,716
917	Eastman Chemical Co.	230,873
1,746	艺创集团	393,601
1,405	Eli Lilly & Co.	325,834
1,068	FMC Corp.	160,830
2,728	吉利德科学公司	168,018
1,626	因塞特公司	146,860
4,733	洲际交易所公司	272,290
2,680	国际香精香料公司	194,916

		4,206,257

肯芙公司
1,610	Alphabet公司C类^(a)	216,336
3,530	阿美特克集团^(a)	229,909

		446,245

安费诺公司A级
1,816	adi公司	160,770
1,656	苹果公司	156,359
1,077	阿里斯塔网络公司	99,827
1,433	Bio-Rad^(a)	89,262
1,802	laboratories公司	146,773
1,302	博通公司	208,867
1,298	思科系统公司	81,618
3,206	丹纳赫公司	239,873
1,072	恩相能源公司	117,845
1,511	First Solar，Inc.	153,518
3,501	Fortinet公司	176,976
4,500	福蒂夫公司	382,725
2,187	通用电气医疗保健技术公司	309,373
1,513	霍洛奇公司	310,785
1,430	惠普公司^(a)	193,879
10,528	英特尔公司	219,193
1,746	国际商用机器公司	189,703
1,791	捷普电路公司	113,299
2,783	是德科技公司 ^(a)	266,417

		3,617,062

L3哈里斯技术公司
1,715	微芯科技公司	200,758
3,017	Micron technology公司	134,890
629	Monolithic Power Systems，Inc^(a)	37,180
4,955	摩托罗拉解决方案公司	140,375
2,023	NPS，Inc.	200,217

		713,420

诺斯罗普·格鲁曼公司
1,029	Nvidia Corp.	224,517
1,419	恩智浦半导体NV ADR（荷兰）^(a)	175,516
2,405	安森美半导体公司	129,293
5,064	奥的斯全球公司	173,493
3,320	帕洛阿尔托网络公司	268,289
2,204	珀金埃尔默公司	145,927
4,510	Qorvo公司	263,700
856	qualcomm有限公司的	499,476
1,218	罗珀科技公司	108,341
2,068	RTX Corp.	246,444
856	希捷科技控股有限公司ADR（爱尔兰）	419,003
1,158	Skyworks Solutions，Inc.	202,592

		2,856,591

超级微型计算机公司
3,983	Teledyne科技公司	205,005

Teradyne公司
4,071	德州仪器公司^(a)	107,759

赛默飞世尔科技公司
5,520	特林布尔公司	149,813
3,003	维拉托公司^(a)	216,096
1,356	Waters Corp. ^(a)	122,108
2,400	西部数据公司 ^(a)	257,280
9,144	斑马科技公司A级 ^(a)	176,388
976	计算基础设施提供商、数据处理、网络托管等服务-0.1%	184,122
5,247	菲塞夫公司 ^(a)	89,356
2,274	建筑物建设-0.2%^(a)	94,030

		1,289,193

D.R.霍顿公司
659	Lennar Corp. A级^(a)	125,684
501	NVR公司	252,965
505	普特集团公司	87,926

		466,575

快递员和信使-0.2%
918	FedEx Corp.	249,971
2,302	联合包裹服务公司B类	429,047

		679,018

信贷中介及相关活动-3.5%
7,772	美国运通公司^(a)	225,543
2,964	美国银行^(b)	226,242
1,660	纽约银行梅隆公司	284,956
3,092	Capital One Financial Corp.	190,096
3,850	花旗集团公司	159,313
1,513	公民金融集团公司	105,350
6,463	Discover Financial Services	201,840
29,329	富达国家信息服务公司^(a)	189,172
1,957	Fifth Third Bancorp^(a)	230,652

		1,813,164

亨廷顿银行股份公司
8,180	JPMorgan Chase & Co.	246,218
2,110	KeyCorp	93,600
2,618	M & t银行公司	141,162

		480,980

万事达卡公司A类
1,775	北方信托公司	254,819

PNC金融服务集团公司
3,877	地区金融公司	309,811

道富公司
1,269	Synchrony Financial	531,178
2,812	Truist Financial Corp.	114,589



		645,767

U.S. Bancorp
2,588	Wells Fargo & Co.	195,032
2,401	电气设备、电器和零部件制造- 0.3%	99,833

		294,865

A.O.史密斯公司
1,806	Axon Enterprise，Inc.	319,734
1,763	艾默生电气公司	259,126
3,045	通用电气控股公司	200,117
7,567	罗克韦尔自动化有限公司^(a)	88,534

		867,511

TE Connective Ltd. ADR（瑞士）
4,778	金属制品制造-0.1%	157,865
3,077	Ball公司	184,928
1,538	纽柯公司	468,413
854	Pentair PLC ADR（爱尔兰）^(a)	102,591
5,961	斯坦利百得公司	244,938

		1,158,735

食品和饮料零售商-0.1%
13,652	Kroger Co.	209,422

食品制造- 0.9%
3,617	阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司	327,736
3,295	坎贝尔汤公司^(a)	94,105
745	可口可乐公司^(a)	140,023
600	通用磨坊公司^(a)	276,888
3,850	荷美尔食品公司^(a)	203,049
3,049	凯拉诺娃^(a)	179,921
7,741	兰姆韦斯顿控股公司^(a)	181,526
1,346	麦考密克公司	142,784
4,541	亿滋国际公司^(a)	218,422
931	好时公司^(a)	202,930
4,416	JM斯莫克公司	153,103
3,707	卡夫亨氏公司	214,784
944	泰森食品公司A类	96,968
1,626	食品服务和饮用场所-0.6%	151,039
1,161	Chipotle墨西哥烧烤公司 ^(a)	174,231
1,358	达顿餐厅公司	168,935
1,128	McDonald’s Corp.	216,678
1,416	星巴克公司	301,948

		3,445,070

好吃！品牌公司
1,514	基金、信托和其他金融工具-0.1%^(a)	133,777
558	Garmin Ltd. ADR（瑞士）^(a)	123,586
1,072	t.罗普莱斯集团公司^(a)	85,095
6,430	家具、家居用品、电子产品和电器零售商- 0.0% ^(a)	153,806
6,392	百思买公司，Inc.^(a)	280,737
974	加油站和燃油经销商-0.4%^(a)	145,262
1,545	雪佛龙公司	102,882
4,510	一般商品零售商-3.8%	71,844
7,565	Amazon.com，Inc. ^(a)	85,939

		1,182,928

Costco批发公司
8,568	美金通用公司	309,219
8,011	美金树公司	204,040
2,991	eBay公司	86,649
4,041	Etsy公司	111,168
2,013	Target Corp.	90,585
4,966	沃尔玛公司	341,065
7,213	健康和个人护理零售商-0.2%	362,093
5,979	CVS Health Corp.	111,508
1,271	Ulta Beauty公司 ^(a)	318,894
2,844	沃尔格林靴子联盟公司	105,143
5,835	医院-0.1%	143,891
2,340	HCA Healthcare，Inc.	280,472
862	环球健康服务公司B类	72,908
4,868	保险公司及相关活动-3.9%	218,524
1,859	Aflac公司	79,138
6,559	好事达公司	238,748
5,784	美国国际集团公司	289,836
6,165	阿奇资本集团有限公司ADR	100,058
4,842	亚瑟·J·加拉格尔公司	197,602
7,981	保证公司	159,221
4,262	伯克希尔哈撒韦公司B类	127,817
5,812	布朗布朗公司	335,992

		4,284,571

森特尼公司
2,316	Chubb Limited ADR（瑞士）^(a)	181,760

肯纳公司
474	辛辛那提金融公司	47,878
948	电梯健康公司	132,246
1,161	珠穆朗玛峰再保险集团有限公司ADR	162,726

		342,850

环球人寿公司
3,431	哈特福德金融服务集团公司^(a)	159,542

Humana公司
2,379	洛斯公司^(a)	61,283
853	马什麦克伦南公司	158,334
6,995	NPS，Inc.	239,719
408	信安金融集团公司	232,625
945	进步公司	236,619
2,133	保诚金融公司	73,226
6,906	旅行者公司	382,661
1,387	联合健康集团公司	208,397
2,850	W.R.伯克利公司	339,919
3,407	Willis Towers Watson PLC ADR（爱尔兰）	126,843
688	皮革及相关产品制造- 0.2%	218,543
4,417	耐克公司B类	320,807
5,837	Tapestry, Inc.	132,441
2,730	机械制造-1.8%	242,069

		2,973,486

应用材料公司
948	贝克休斯公司	315,134
1,245	开利全球公司	467,423
833	卡特彼勒公司^(a)	398,624

		1,181,181

康明斯公司
1,546	Deere & Co.	334,477
1,628	通用电气公司^(a)	158,958

		493,435

IDEX Corp.
2,438	英格索兰公司	170,075
12,639	林研究公司^(a)	194,009
3,560	Mettler-Toledo国际公司 ^诺信公司	48,131
6,624	帕克汉尼芬公司	307,619
1,745	特灵科技有限公司ADR（爱尔兰）	241,019
1,599	Xylem公司	118,582
1,655	公司和企业管理-0.5%^(a)	130,066

		1,209,501


Abbott Laboratories
1,188	怡安PLC ADR（英国）		130,668
3,090	Bunge Global SA ADR（瑞士）^(a)		355,010

			485,678

挪威邮轮控股有限公司ADR
5,960	Smurfit WestRock PLC ADR（爱尔兰） ^(a)		174,628
1,220	商业批发商，耐用品- 0.6%^(a)		58,414

			233,042

建筑商FirstSource，Inc.
4,618	科帕特公司		241,752

法斯特纳尔公司
1,928	正品零部件公司		194,998
6,143	亨利·舍恩公司		190,802
3,260	哈贝尔公司		122,250
1,511	亨廷顿英格尔斯工业公司		184,402
1,416	江森自控国际有限公司ADR（爱尔兰）		117,924
1,428	KLA-Tencor		151,568
740	Corp.^(a)		85,500
1,628	LKQ公司		253,952

			1,301,396

莫霍克工业公司
4,302	普尔公司		234,158
728	W.W.格兰杰公司		201,168
713	商业批发商，非耐用品- 0.6%^(a)		297,927

			733,253

Brown Forman Corp. B级
1,543	卡迪纳尔健康公司		99,523
9,096	森科拉公司		130,618
1,829	康尼格拉品牌公司		108,002
6,692	达美乐披萨公司		272,030
1,347	伊利诺伊工具厂公司		131,669
5,424	麦基森公司		146,123
2,435	Sysco Corp		142,667
2,629	舍温威廉士公司		122,906
1,628	采矿业（石油和天然气除外）-0.3%		87,538
5,337	自由港-麦克莫兰铜黄金公司		206,915
1,429	马丁·玛丽埃塔材料公司		110,948
2,734	纽蒙特公司		129,537
498	沃尔肯材料公司		420,760
5,581	其他制造业-2.0%		138,297

			2,247,533

300 SEARCH Co.
5,992	Align Technology，Inc.		285,099
944	百特国际公司		179,596

			464,695

Becton，Dickinson & Co.
1,329	波士顿科学公司 ^(a)		317,272
4,251	DexCom公司 ^(a)		168,892
2,466	多佛公司^(a)		144,385

			630,549

爱德华兹生命科学公司
1,547	雅诗兰黛公司A类^(a)		190,095

孩之宝公司
690	因苏莱特公司		46,009
1,692	Intuitive Surgical公司		166,087
2,881	Johnson & Johnson^(a)		240,938
1,638	美敦力PLC ADR（爱尔兰）		216,101

			669,135

	瑞思迈公司	$	75,311,190

Solventum Corp.
Steris PLC ADR（爱尔兰）
15,286,105	斯特赖克公司^{Teleflex公司}	$	15,286,105
19,015,498	德事隆公司^(c)		19,015,498

	库珀公司	$	34,301,603

	Zimmer Biomet Holdings，Inc^(e)	$	109,612,793
	电影和录音行业- 0.4%		1,761,013

	Netflix公司	$	111,373,806

机动车辆及零部件经销商-0.2%

AutoZone公司

⁽^†⁾

CarMax公司

^(a)	奥莱利汽车公司国家安全和国际事务-0.0%

^(b)

雷多斯控股公司

^(c)	非金属矿物产品制造- 0.0% 康宁有限公司石油和天然气开采-1.3%

^(d)

APA公司

^(e)

科泰拉能源公司

德文郡能源公司

响尾蛇能源公司

Dominion Energy，Inc.


EOG资源公司 EQt Corp.	Exxon Mobil Corp. 马拉松石油公司	西方石油公司	造纸制造- 0.0% 美国包装公司		表演艺术、观众体育及相关行业- 0.1%		凯撒娱乐公司（a）艺电公司		石油和煤炭产品制造- 0.5% 康菲
马拉松石油公司^{菲利普斯66}瓦莱罗能源公司	管道运输-0.1% 塔尔加资源公司	威廉士公司塑料和橡胶制品制造- 0.1%		12/11/2024		20,317	$	61,260,762	$	1,374,549
艾弗里丹尼森公司^{西部制药服务公司}初级金属制造- 0.1%	豪米特航空航天公司钢铁动力公司	专业、科学和技术服务-3.5%		12/16/2024		18,457		53,084,972		3,517,650
埃森哲PLC A类ADR（爱尔兰）^{CDW Corp.}查尔斯河实验室国际公司	Cognizant Technology Solutions Corp. A级伊顿公司有限公司ADR（爱尔兰）	EPAm Systems，Inc 额外空间存储公司		12/17/2024		19,434		54,237,067		4,934,807
F5 Networks，Inc ^{GoDaddy公司}IDEX实验室公司	国际纸业有限 Interpublic集团公司	艾昆纬控股公司		12/19/2024		25,330		71,791,119		5,646,656

							$	240,373,920	$	15,473,662

杰克·亨利联合公司^{雅各布斯解决方案公司}瞻博网路公司

Meta公司

Moderna公司


宏盟集团公司			甲骨文公司
	Paychex公司
	Paycom Software，Inc
	32,263	PTC公司 ^(a)	$	4,502,624
	18,284	ServiceNow，Inc.		3,925,026
	51,509	Take-Two		901,923
	26,654	互动软体公司		1,057,364
	17,516	VeriSign公司		3,981,387
	18,313	Verisk Analytics，Inc. A类^(a)		786,910
	6,909	出版业-6.4%		572,203

				15,727,437

	Adobe公司
	6,393	阿基玛科技公司		874,626
	105,558	分析系统公司		1,111,526
	7,254	Autodesk公司		3,119,728
	29,900	Cadence Design Systems，Inc.		7,852,338
	2,490	CrowdStrike控股公司		9,250,375
	8,643	Dayforce公司		1,849,602
	5,144	Fair Isaac公司的 ^(a)		1,501,122
	9,032	惠普企业有限公司		2,523,270
	2,788	Intuit公司		1,151,695
	5,647	微软公司^(a)		2,830,220
	21,422	新闻集团A级		2,197,040
	10,414	新闻集团B级^(a)		1,001,723
	19,395	诺顿生命锁公司^(a)		739,725
	11,475	Salesforce公司		5,238,108
	20,537	Synopsys公司		983,928
	17,305	泰勒科技公司 ^(a)		2,712,039
	152,616	铁路运输-0.3%^(a)		9,839,153
	114,964	CSX公司		30,542,486
	26,647	联合太平洋公司		5,400,281

				90,718,985

	房地产-1.3%
	47,922	亚历山大房地产股票公司^(a)		509,890
	47,147	美国铁塔公司		2,028,264
	43,710	阿瓦隆湾社区公司		1,177,547
	24,023	BXP公司^(a)		1,091,125

				4,806,826

	卡姆登财产信托
	3,790	世邦魏理仕集团公司A类 ^(a)		517,790
	6,137	皇冠城堡公司		1,322,155
	4,293	数字房地产信托公司^(a)		1,465,072
	8,111	Equity Residential		1,154,195
	86,942	埃塞克斯财产信托公司		1,048,521

				5,507,733

	联邦房地产投资信托基金
	18,657	Healthpeak Properties，Inc		1,896,297
	133,137	邀请之家公司		12,473,606

				14,369,903

	Kimco房地产公司
	6,296	美国中部		4,809,766
	1,878	公寓社区公司^(a)		1,732,699
	2,850	普罗洛吉斯公司		500,432

				7,042,897

	公共存储
	125,454	房地产收入公司		6,148,501
	11,770	摄政中心公司		2,885,533
	76,238	西蒙房地产集团公司		2,613,439
	13,291	UDR公司		702,429
	51,784	文塔斯公司^(a)		2,664,287
	100,435	VICI Properties，Inc.		17,342,111
	113,539	韦尔塔公司		13,075,151

				45,431,451

	Weyerhaeuser公司
	7,144	租赁和租赁服务-0.1%^(a)		2,712,720
	285,895	联合租赁公司		11,798,887
	16,894	证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-1.7%		642,648
	9,651	贝莱德公司		341,935
	36,111	Cboe全球市场公司		412,387
	162,868	Charles Schwab Corp.^(a)		1,408,808

				17,317,385

	芝加哥商品交易所集团公司
	41,765	陶氏化学公司		10,253,725
	3,826	富兰克林资源公司高盛集团有限公司		1,098,177
	72,392	Invesco Ltd. ADR		26,651,839
	7,888	KKR & Co.，Inc.		2,077,068

				40,080,809

	MarketAxess Holdings，Inc
	128,958	摩根史坦利		23,898,497
	16,242	MSCI，Inc. A类		4,285,452
	8,582	纳斯达克OMX集团公司		803,876
	39,173	雷蒙德·詹姆斯金融公司		13,023,847
	10,605	标准普尔全球公司^(a)		2,260,986
	11,521	黑石集团公司		939,998
	148,052	专业贸易承包商-0.1%		7,041,353
	13,222	广达服务公司^(a)		784,594
	7,353	农业和林业支持活动-0.1%		1,037,876
	13,325	科尔特瓦公司		1,017,897
	17,841	矿业支持活动-0.2%		1,748,596
	9,081	哈里伯顿公司		1,198,056
	59,907	赫斯公司		5,942,175
	30,519	斯伦贝谢有限公司ADR（Curaco）		2,554,440
	8,597	交通支持活动-0.2%		888,328
	18,574	C.H.罗宾逊全球公司		4,284,836
	58,315	Expedia公司		46,901,005
	9,129	华盛顿探险家国际公司		532,768
	90,981	J.B.亨特运输服务公司		6,920,015
	13,409	诺福克南方公司^(a)		872,524
	41,892	电信-0.9%		6,349,152
	18,665	AT & t，Inc.		1,856,794
	139,846	Equinix公司		2,585,753
	24,615	PayPal控股公司		3,324,256
	35,108	SBA Communications Corp.		15,921,478
	18,774	T-Mobile		1,867,262
	184,979	美国公司		20,926,674
	23,469	Verizon Communications，Inc.		698,672
	413,870	运输设备制造- 2.0%		12,639,590
	17,201	Aptiv PLC ADR（英国）		2,184,183
	172,370	波音公司		27,710,201
	7,760	博格华纳公司^(a)		8,374,514
	18,828	福特汽车公司^(a)		9,333,416
	33,321	通用动力公司		5,999,113

				246,708,177

	通用汽车有限


16,346	Honeywell国际公司	600,716
8,346	洛克希德·马丁公司^(a)	2,158,776
24,501	帕卡尔公司	3,509,278
82,728	特斯拉公司	9,349,919

		15,618,689

TransDigm Group，Inc
118,021	Wabtec公司^(a)	17,051,674
21,417	卡车运输-0.1%	3,028,364
428,996	Old Dominion货运公司	73,589,974
356,903	公用事业-1.8%	61,797,754
16,918	AES公司	2,934,935
87,743	联盟能源公司	5,638,365
36,221	Ameren Corp.	8,380,815
1,052,740	美国电力公司，Inc.	233,792,499
18,550	美国水务公司，Inc.^(a)	6,428,502
1,496	Atmos Energy Corp.CenterPoint Energy，Inc.^(a)	506,187
317,970	CMS能源公司	51,091,420
295,739	联合爱迪生公司	14,328,555
48,131	星座能源公司	13,336,137
9,948	DTE能源公司^(a)	1,145,114
7,833	杜克能源公司^(a)	1,691,850
46,292	Edison International^(a)	2,686,788
25,706	英特吉公司	1,846,976
30,987	Evergy公司	2,622,430
17,036	Eversource Energy^(a)	1,390,308
63,016	Exelon Corp.	2,274,247
310,918	FirstEnergy Corp.	9,557,619
67,082	GE Vernova，Inc.	12,889,135
8,786	金德摩根公司	989,919
12,764	Next Era Energy，Inc.^(a)	1,781,471
13,831	NiSource公司	3,138,116
39,483	NRG能源公司	3,505,301
80,885	ONEok公司	8,882,791
3,558	PG&E公司	3,070,874
12,192	Pinnacle West Capital Corp.	4,863,633
15,084	PPL Corp.	1,915,366
10,142	公共服务企业集团公司	4,911,973
1,796,573	Sempra Energy	210,234,972
18,689	Southern Co.	4,918,197
31,404	瑞致达公司^(a)	2,457,363
29,558	WEC能源集团公司	2,793,231
23,610	Xcel Energy，Inc^(a)	7,666,875
9,010	废物管理和补救服务-0.1%	1,131,746
7,030	共和服务公司^(a)	842,194
81,650	水运-0.0%	14,774,567
7,833	嘉年华公司ADR（巴拿马）	4,267,027
97,114	网络搜索门户、图书馆、档案馆和其他信息服务- 0.0%	11,409,924
14,239	CoStar Group，Inc	1,454,799
11,729	木制品制造- 0.0%	1,332,649
3,671	马斯科公司^(a)	2,575,757
3,461	普通股票总数（成本3，353，659，412美金）^(a)	1,460,057
11,417	短期投资-23.3%	1,497,454
66,518	货币市场基金-23.3%	13,557,034
27,870	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	17,093,786
17,813	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% ^(a)	971,521
16,021	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%	1,707,198
4,311	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% ^(a)	1,449,703
23,840	短期投资总额（成本1，120，465，352美金）^(a)	1,598,472
3,766	投资总额（成本4，474，124，764美金）- 93.8% ^(a)	1,322,582

		867,586,200

其他资产超出负债-6.2%
42,730	净资产总额-100.0%^(a)	6,989,346

贷款按净资产的百分之一表示。
21,637	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。	3,893,145
17,869	低于0.005%。	3,161,562
214	非收入^(a)	1,842,001
15,368	产生安全感。	2,028,576

		10,925,284

代表年度化
16,518	七天	4,992,566
53,287	收益率为2024年7月31日。	6,947,026

		11,939,592

这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为4，107，571，048美金。
41,504	126，087，503美金的现金被抵押作为期货合同的抵押品。	10,502,172
496,925	ADR -美国存托凭证	20,031,047
54,632	长期总计退货互换合同（未经审计）	3,554,904
27,900	2024年7月31日	4,224,060
139,301	付款条件	9,037,849
33,221	终止时收到	1,417,540
18,285	付款条件	2,632,857
40,627	终止时支付	3,121,372
49,945	交易对手	2,114,671
105,827	终止	1,582,114
209,722	日期	44,628,842
68,853	合同	1,110,599
12,198	名义	2,100,130
59,949	量	27,798,951
14,948	未实现	1,325,140
29,089	赞赏	5,268,018
66,883	标准普尔500指数总回报	1,496,173
21,992	®	1,868,660
29,319	指数	1,489,112
97,711	6.1300%代表	4,366,704
113,970	1个月SOFR率+价差	5,114,974
254,621	法国巴黎银行	15,109,210

		169,895,099

标准普尔500指数总回报
8,800	®	748,352
5,194	指数^(a)	1,558,252
41,758	5.9300%代表	4,890,279
4,428	1个月SOFR率+价差^(a)	689,351
8,341	高盛	2,324,220
22,351	标准普尔500指数总回报	3,449,430

		13,659,884

®
22,688	指数	1,448,175
17,503	6.0800%代表	2,851,939
12,130	1个月SOFR率+价差	1,065,863
11,243	美国银行	1,187,486

		6,553,463

美林
48,904	标准普尔500指数总回报	2,665,268

®
36,117	指数	2,239,615
14,360	1个月SOFR率+价差	672,910
283,190	巴克莱	18,900,101
41,245	长期期货合同（未经审计）	2,769,189
21,192	2024年7月31日	680,475


19,216	参考实体	1,117,410
10,561	失效日期	633,871
18,378	合同数目	1,415,290
97,969	名义金额	6,696,181
10,780	变动保证金	2,128,834
7,768	应付，净额	916,236
57,637	未实现	2,029,399
20,904	赞赏	1,273,054

		41,472,565

S&P 500指数
100,312	Direxion Daily标准普尔500指数^(a)	5,448,948
8,733	®	1,277,551
52,608	熊3X 股份	13,962,163
82,743	投资计划（未经审计）	6,449,817
20,550	2024年7月31日	2,729,656

		29,868,135

股份
11,221	公平值	1,921,596
16,319	短期投资-110.3%	1,863,793

		3,785,389

货币市场基金-110.3%⁽^†⁾
14,066	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	1,216,990

Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%
125,197	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%	20,090,363

高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%
668,857	短期投资总额（成本534，705，700美金） ^(a)	125,062,882
32,386	投资总额（成本534，705，700美金）- 110.3%	26,621,292
16,020	超过其他资产的负债-（10.3）%	1,928,648
15,110	净资产总额-100.0%^(a)	1,576,577
36,960	贷款按净资产的百分之一表示。	2,055,346
8,537	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(a)	556,100
33,785	代表年度化	5,081,602
312,005	七天	21,416,023

		184,298,470

收益率为2024年7月31日。
91,698	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为355，924，547美金。	5,532,140
3,500	短期总回报掉期合同（未经审计） ^(a)	1,277,115
52,285	2024年7月31日	620,623

		7,429,878

付款条件
14,166	处接收终止	5,142,966
4,358	付款条件	931,566

		6,074,532

终止时支付
37,763	交易对手	3,601,835
19,255	终止	3,294,916
48,488	日期	3,841,704
27,304	合同^(a)	2,615,177
15,969	名义	4,527,052
3,808	量	665,905
132,209	未实现^(a)	57,973,647
17,305	折旧	1,720,636
38,987	5.5300%代表1个月SOFR率+利差^(a)	2,998,880
29,639	总回报率为	8,170,287
20,738	S&P 500	7,230,718
11,450	®	1,495,599
16,958	指数	9,022,165
3,176	法国巴黎银行	1,247,755
6,110	5.7300%代表1个月SOFR率+利差	566,641
21,591	总回报率为	2,394,874
8,816	S&P 500	3,187,954
13,269	®	1,060,857
35,985	指数	8,009,181
43,625	高盛	3,352,581
15,746	5.8800%代表1个月SOFR率+利差	1,283,456
42,776	总回报率为	9,159,197
26,212	S&P 500	3,284,888
16,735	®	3,622,123
67,222	指数	38,730,628
22,093	美国银行	1,217,987
7,445	美林	2,101,575

		186,378,218

5.9100%代表1个月SOFR率+利差
88,482	总回报率为	6,623,763
16,792	S&P 500	673,191

		7,296,954

®
60,708	指数	12,882,238
72,888	J.P. Morgan	2,822,223
61,189	5.4800%代表1个月SOFR率+利差	4,167,583
35,713	总回报率为	12,363,841
10,003	S&P 500	2,918,875
18,895	®	7,028,562
79,951	指数	13,607,660
5,539	瑞银证券	1,154,771
29,490	有限责任公司	2,960,796
9,562	5.7800%代表1个月SOFR率+利差	8,808,897
1,571	总回报率为^(a)	2,389,538
3,968	S&P 500	993,310
9,384	®	5,265,925
16,515	指数	5,520,634
17,720	花旗银行	2,365,620

		85,250,473

5.9000%代表1个月SOFR率+利差
127,031	总回报率为	13,457,664
15,891	S&P 500	5,220,352
10,340	®	1,088,078
31,364	指数^(a)	578,039
37,918	巴克莱^(a)	1,700,243

		22,044,376

Direxion每日小盘股公牛3X股
8,910	投资计划（未经审计） ^(a)	1,491,267
63,883	2024年7月31日^(a)	3,342,998
41,810	股份	2,958,058
10,156	公平值	1,494,049
9,329	投资公司-68.2%^(a)	671,128
3,919	iShares Russell 2000 ETF	1,550,552
2,891	投资公司总数（成本1，959，123，430美金）	809,422
49,204	短期投资-28.8%	3,520,054
9,830	货币市场基金-28.8%德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	8,090,778
19,498	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%	809,167
3,848	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% ^(a)	619,797
2,805	短期投资总额（成本906，416，545美金）	1,049,182
3,196	总投资（成本2，865，539，975美金）- 97.0%	3,121,885

		29,528,337

其他资产超出负债-3.0%
13,087	净资产总额-100.0%	591,009
17,805	贷款按净资产的百分之一表示。	1,795,278


12,074	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。	2,872,163
34,918	股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。	1,058,714
2,544	代表年度化	1,090,613
19,823	七天	4,901,832
9,500	收益率为2024年7月31日。	5,861,690
36,363	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为2，776，962，367美金。	2,787,224
17,028	长期总回报掉期合同（未经审计）	5,973,422

		26,931,945

2024年7月31日
104,932	付款条件	4,764,962
4,507	处接收终止	2,674,229
84,198	付款条件	4,131,596
9,677	终止时支付	2,656,433

		14,227,220

交易对手
40,396	终止	5,152,510
5,125	日期^(a)	1,188,385
37,231	合同	1,333,614
21,096	名义	5,085,402
107,378	量^(a)	7,933,087
29,071	未实现^(a)	1,971,595
10,052	赞赏	1,852,181
43,985	罗素2000的总回报^(a)	2,773,254
17,005	®	1,693,868
9,571	指数	616,947
5,128	5.9800%代表^(a)	996,627
25,928	1个月SOFR率+价差^(a)	11,527,848
175,799	法国巴黎银行	27,749,872
96,972	罗素2000的总回报	7,788,791
10,708	®	2,283,481
10,108	指数^(a)	595,159
7,215	5.9300%代表	1,722,653
24,755	1个月SOFR率+价差	8,106,025
3,439	美国银行	759,744
13,920	美林	1,293,168
14,520	罗素2000的总回报^(a)	1,355,152
15,035	®	1,674,147

		95,453,510

指数
31,458	5.7900%代表^(a)	19,766,634

1个月SOFR率+价差
1,261	法国兴业银行^(a)	3,951,583
11,507	罗素2000的总回报^(a)	971,651
4,278	®^(a)	4,818,483

		9,741,717

指数^(†)
9,872	5.7200%代表	1,425,517

1个月SOFR率+价差^(†)
56,295	J.P. Morgan	2,252,363

罗素2000的总回报
26,321	®	820,952
54,366	指数	1,402,643
46,162	5.9300%代表	2,170,999
13,034	1个月SOFR率+价差	2,636,908
61,202	瑞银证券	3,271,859
41,977	有限责任公司	5,322,684
43,324	罗素2000的总回报	1,495,111
327,630	®	38,853,642
41,205	指数	1,155,800
48,549	5.7200%代表	2,952,750

		60,083,348

1个月SOFR率+价差^(†)
6,524	花旗银行	1,303,952

罗素2000的总回报
15,811	®	631,649
17,784	指数	2,684,317

		3,315,966

5.9100%代表
85,434	1个月SOFR率+价差	9,500,261
25,728	巴克莱	4,554,370
30,946	Direxion每日小盘股熊3X股票	4,502,024
23,876	投资计划（未经审计）	3,861,227

		22,417,882

2024年7月31日
16,188	股份	2,189,912
89,021	公平值	3,822,562

		6,012,474

短期投资-117.0%
5,882	货币市场基金-117.0%	1,275,394
5,321	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	1,629,131

		2,904,525

Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%
28,313	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%	2,709,554
10,792	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%	1,437,710

		4,147,264

短期投资总额（成本449，003，380美金）
45,920	总投资（成本449，003，380美金）- 117.0%	15,182,070
9,793	超过其他资产的负债-（17.0）%	2,135,951
3,774	净资产总额-100.0%^(a)	921,233
36,341	贷款按净资产的百分之一表示。	2,750,287
29,193	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。	8,897,734
4,246	代表年度化 ^(a)	913,442
15,472	七天	2,469,641
4,293	收益率为2024年7月31日。 ^(a)	874,227
10,291	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为289，559，656美金。 ^(a)	1,496,826
6,043	短期总回报掉期合同（未经审计） ^(a)	2,877,193
25,386	2024年7月31日	1,179,941
27,560	付款条件	886,605
13,319	处接收终止^(a)	3,279,537
5,326	付款条件	913,303
9,160	终止时支付	1,340,566
23,723	交易对手	894,120
160,032	终止	75,987,995
24,346	日期^(a)	2,902,530
14,280	合同	1,400,011
116,429	名义	16,236,024
23,389	量	2,994,260
3,511	未实现	585,600
8,762	折旧^(a)	1,558,322
14,979	5.6300%代表1个月SOFR率+利差^(a)	12,198,748
11,575	拉塞尔的全部回报®^(a)	1,742,385
6,327	指数^(a)	1,183,212
10,432	法国巴黎银行	2,730,576

		166,532,339

5.7300%代表1个月SOFR率+利差
32,700	拉塞尔的全部回报^(a)	18,038,955
11,101	®^(a)	1,091,006


6,377	指数^(a)	2,000,018
15,601	美国银行^(a)	3,861,560
19,886	美林^(a)	5,322,687
16,861	5.5800%代表1个月SOFR率+利差^(a)	3,911,078
11,508	拉塞尔的全部回报^(a)	682,194
1,806	®^(a)	2,889,600
94,961	指数	1,890,673
20,464	法国兴业银行	13,247,370
542,815	5.5100%代表1个月SOFR率+利差	227,086,655
27,721	拉塞尔的全部回报	764,545
8,334	®	237,436
40,245	指数	1,045,968
70,942	J.P. Morgan	18,359,790
11,118	5.6400%代表1个月SOFR率+利差^(a)	6,207,402
3,100	拉塞尔的全部回报^(a)	1,761,141

		308,398,078

®
142,801	指数	5,012,315
44,560	瑞银证券	10,994,289

		16,006,604

有限责任公司
11,507	5.4800%代表1个月SOFR率+利差	1,349,656
34,093	拉塞尔的全部回报	7,514,097
10,377	®	2,126,455
10,570	指数	753,747
7,795	花旗银行	863,296
22,018	5.6700%代表1个月SOFR率+利差^(a)	2,481,649
31,744	拉塞尔的全部回报	3,494,380
23,684	®	3,540,521
25,179	指数	1,753,214
4,701	巴克莱	1,308,570
5,452	Direxion Daily富时中国牛市3X股票	608,716
51,407	投资计划（未经审计）	1,121,701
42,061	2024年7月31日	1,483,491
48,742	股份	1,059,164
8,530	公平值投资公司-50.1%	1,192,238
67,620	iShares中国	8,523,501
11,527	大盘	3,411,070
63,590	ETF	3,651,974
11,987	投资公司总数（成本401，645，790美金）	807,205
23,794	短期投资-52.2%	3,650,951
22,121	货币市场基金-52.2%	886,389
29,554	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	1,608,920
76,190	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%	2,381,699
43,668	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%	4,858,065
53,257	短期投资总额（成本432，001，982美金）	1,691,442

		62,122,111

投资总额（成本833，647，772美金）- 102.3%
4,864	超过其他资产的负债-（2.3）%	3,682,534

净资产总额-100.0%
10,173	贷款按净资产的百分之一表示。	8,916,635
7,679	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。	1,409,173
109,027	股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。	7,107,470
26,321	代表年度化	5,098,641
51,340	七天	2,796,490
21,882	收益率为2024年7月31日。	500,441
23,571	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为696，899，959美金。	11,998,346
32,848	长期总回报掉期合同（未经审计） ^(a)	566,957
48,594	2024年7月31日	5,998,929
2,771	付款条件	619,402
91,385	终止时收到	9,431,846
5,788	付款条件	3,129,919
30,187	终止时支付	2,043,056
13,629	交易对手	1,580,964
23,369	终止	11,327,655
52,167	日期	7,415,539

		79,941,463

合同
10,669	名义	2,831,339

量
50,885	未实现	2,854,649

赞赏
64,672	（折旧）	2,242,825
20,173	iShares中国大盘股ETF的总回报	3,094,942
104,418	6.0800%代表^(a)	5,042,345

		10,380,112

1个月SOFR率+价差
8,550	法国巴黎银行	761,378
9,254	iShares中国大盘股ETF的总回报^(a)	1,181,458
10,314	5.8300%代表	1,287,393
5,960	1个月SOFR率+价差	1,031,974
16,476	高盛	4,111,751

		8,373,954

iShares中国大盘股ETF的总回报
523,680	6.1100%代表	10,080,840
6,943	1个月SOFR率+价差	5,486,636
76,398	美国银行^(a)	5,025,461
7,860	美林	1,725,584
37,672	iShares中国大盘股ETF的总回报6.1800%代表	6,866,852
307,436	1个月SOFR率+价差	12,457,307

		41,642,680

法国兴业银行
19,881	iShares中国大盘股ETF的总回报^(a)	1,379,543
42,161	6.1000%代表^(a)	8,035,887


16,635	1个月SOFR率+价差		587,382
286,395	瑞银证券		3,098,794
16,597	有限责任公司		4,957,690
83,307	iShares中国大盘股ETF的总回报		3,692,166
47,575	6.1800%代表		9,740,981
15,572	1个月SOFR率+价差		8,438,778
38,285	巴克莱		3,777,198
202,659	iShares中国大盘股ETF的总回报^(a)		47,031,074
4,090	5.9300%代表		5,293,360
12,857	1个月SOFR率+价差		2,071,905

			98,104,758

花旗银行
13,002	Direxion Daily富时中国熊市3X股		2,732,760

投资计划（未经审计）
51,914	2024年7月31日		923,550
18,749	股份		1,043,569
19,489	公平值		1,544,893
38,503	短期投资-104.6%		3,777,914
14,204	货币市场基金-104.6%		2,022,081
11,024	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		1,409,749
46,703	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		1,296,008
21,832	短期投资总额（成本138，367，755美金）		1,414,714
25,254	投资总额（成本138，367，755美金）- 104.6%		2,462,770
23,020	超过其他资产的负债-（4.6）%		4,369,196
15,126	净资产总额-100.0%		1,823,137
56,362	贷款按净资产的百分之一表示。		6,158,676
28,125	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		2,250,281
15,572	代表年度化		1,805,885
16,804	七天		974,632
25,723	收益率为2024年7月31日。		1,669,680
73,031	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为92，440，532美金。		2,716,753
37,833	短期总回报掉期合同（未经审计）		1,585,581
20,039	2024年7月31日^(a)		3,571,751
141,045	iShares的总回报		2,980,281
150,048	中国		11,462,167
32,724	大盘		1,022,625
15,210	ETF		1,143,336
42,632	美国银行		3,552,524
156,075	美林		2,848,369
8,310	5.5600%代表1个月SOFR率+利差		711,253
53,890	iShares的总回报		1,601,611
36,370	中国		2,901,235
46,236	大盘		3,701,654
79,855	ETF		6,669,490
23,846	瑞银证券		1,889,080
23,079	有限责任公司		1,986,179
40,582	Direxion每日富时欧洲牛市3X股		2,365,119

			87,655,743

投资计划（未经审计）
14,957	2024年7月31日		2,906,444

股份 ^(†)
73,797	公平值^(a)		1,229,458

投资公司-54.5%^(†)
29,821	先锋富时欧洲ETF ^(a)		2,326,634

投资公司总数（成本11，930，917美金）^(†)
16,064	短期投资-43.7%		1,250,582

	货币市场基金-43.7%	$	3,387,235,667

德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%
Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%
817,133,873	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% ^(b)	$	817,133,873
87,647	短期投资总额（成本9，969，481美金）^(b)		87,647
67,697	总投资（成本21，900，398美金）- 98.2% ^(b)		67,697
303,176,135	其他资产超出负债-1.8%^(b)		303,176,135

	净资产总额-100.0%	$	1,120,465,352

	贷款按净资产的百分之一表示。 ^(c)	$	4,507,701,019
	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(d)		297,827,622

	股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。	$	4,805,528,641

代表年度化

七天

^(†)	收益率为2024年7月31日。

^(a)	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为21，539，047美金。长期总回报掉期合同（未经审计）

^(b)	2024年7月31日付款条件终止时收到

^(c)

付款条件

^(d)

终止时支付

交易对手

终止

日期


合同名义	量未实现		赞赏		先锋富时欧洲ETF的总回报 5.6200%代表		1个月SOFR率+		传播法国巴黎银行		先锋富时欧洲ETF的总回报 5.7300%代表
1个月SOFR率+^传播高盛		先锋富时欧洲ETF的总回报 5.8300%代表		1个月SOFR率+		12/4/2024		195,728	$	913,238,043	$	143,056,283
传播^{J.P. Morgan}先锋富时欧洲ETF的总回报		6.0700%代表 1个月SOFR率+		传播		12/10/2024		226,203		1,035,053,829		185,182,713
UBS Securities LLC^{先锋富时欧洲ETF的总回报}5.8800%代表		1个月SOFR率+ 传播		花旗银行每日Direxion MSCI新兴市场牛市3X股		12/11/2024		226,893		1,092,492,678		136,545,376
投资计划（未经审计） ^{2024年7月31日}股份		公平值投资公司-6.5%		iShares MSCI新兴市场ETF		12/16/2024		50,629		235,105,887		37,653,383
投资公司总数（成本5，539，726美金）^{短期投资-87.8%}货币市场基金-87.8%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% 高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% 短期投资总额（成本74，570，964美金）		12/17/2024		330,274		1,630,694,021		160,469,329
总投资（成本80，110，690美金）- 94.3% ^{其他资产超出负债-5.7%}净资产总额-100.0%		贷款按净资产的百分之一表示。除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。		12/19/2024		330,456		1,681,766,593		117,216,363
代表年度化 ^七天收益率为2024年7月31日。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为48，884，980美金。长期总回报掉期合同（未经审计）		2024年7月31日		12/23/2024		196,769		985,278,456		84,957,046

									$	7,573,629,507	$	865,080,493

付款条件

处接收终止


付款条件		终止时支付		交易对手		终止		日期合同		名义量


未实现	9/20/2024	8,750	$2,431,625,000	$37,406,250	$21,561,453

赞赏^{iShares MSCI新兴市场ETF的总回报}5.8600%代表

1个月SOFR率+

传播


J.P. Morgan			iShares MSCI新兴市场ETF的总回报
	5.9200%代表
	1个月SOFR率+
	244,211,784	传播^(a)	$	244,211,784
	41,768,511	瑞银证券^(a)		41,768,511
	38,007,350	有限责任公司^(a)		38,007,350
	210,718,055	iShares MSCI新兴市场ETF的总回报^(a)		210,718,055

		5.9000%代表^(b)	$	534,705,700

		1个月SOFR率+	$	534,705,700
		传播		(49,817,558	)

		花旗银行	$	484,888,142

iShares MSCI新兴市场ETF的总回报

6.1800%代表

^(a)	1个月SOFR率+传播巴克莱

^(b)	每日Direxion MSCI新兴市场股价下跌3倍

投资计划（未经审计）

2024年7月31日


股份公平值	短期投资-107.1% 货币市场基金-107.1%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% 短期投资总额（成本18，466，595美金）		投资总额（成本18，466，595美金）- 107.1%		超过其他资产的负债-（7.1）% 净资产总额-100.0%		贷款按净资产的百分之一表示。除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
代表2024年7月31日的年化七天收益率。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为10，413，490美金。短期总回报掉期合同（未经审计） ^{2024年7月31日}付款条件		终止时收到		12/4/2024		33,089	$	179,409,243	$	(1,476,938	)
付款条件		终止时支付交易对手^终止日期		合同		12/10/2024		26,248		133,748,005		(8,941,796	)
名义		量未实现^赞赏（折旧）		5.6300%代表1个月SOFR率+利差 iShares MSCI总回报		12/11/2024		85,278		462,043,839		(6,380,022	)
新兴市场ETF		J.P. Morgan 5.4600%代表1个月SOFR率+利差^{iShares MSCI总回报}新兴市场ETF		瑞银证券		12/16/2024		54,277		279,028,733		(17,038,303	)
有限责任公司		5.6600%代表1个月SOFR率+利差 iShares MSCI总回报^{新兴市场ETF}花旗银行		Direxion Daily MSCI墨西哥牛市3X股投资计划（未经审计）		12/17/2024		11,095		56,626,378		(3,669,200	)
2024年7月31日		股份公平值^{投资公司- 46.5%}iShares MSCI墨西哥ETF		（a）（b）		12/19/2024		18,787		98,848,854		(3,905,471	)
投资公司总数（成本11，623，908美金）		短期投资-65.8% 货币市场基金-65.8%^{德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%}（c）（d）		Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%		12/23/2024		34,650		187,093,128		(3,279,286	)

									$	1,396,798,180	$	(44,691,016	)

高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%

短期投资总额（成本16，173，785美金）

总投资（成本27，797，693美金）- 112.3%


超过其他资产的负债-（12.3）%			净资产总额-100.0%
	贷款按净资产的百分之一表示。
	9,586,613	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(a)	$	2,146,059,186

		股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。	$	2,146,059,186

	该证券的一部分代表租借证券。
	代表年度化
	542,336,516	七天^(b)	$	542,336,516
	16,250,000	收益率为2024年7月31日。 ^(b)		16,250,000
	347,830,029	该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。 ^(b)		347,830,029

		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为23，805，768美金。	$	906,416,545

		长期总回报掉期合同（未经审计） ^(c)	$	3,052,475,731
		2024年7月31日		94,560,427

		付款条件	$	3,147,036,158

终止时收到

付款条件

^(a)

终止时支付

^(b)

交易对手终止日期

^(c)

合同

名义

量


未实现折旧	iShares MSCI墨西哥ETF的总回报 5.8800%代表		1个月SOFR率+价差		高盛 iShares MSCI墨西哥ETF的总回报		6.0300%代表		1个月SOFR率+价差 J.P. Morgan		iShares MSCI墨西哥ETF的总回报 5.8800%代表
1个月SOFR率+价差^瑞银证券有限责任公司		Direxion Daily MSCI韩国牛市3X股投资计划（未经审计）		2024年7月31日		12/4/2024		530,185	$	1,043,077,471	$	132,672,043
股份 ^公平值投资公司--55.3%		IShares MSCI韩国ETF 总投资公司(成本20,392,126美元)		短期投资-39.4% 货币市场基金-39.4%		12/11/2024		517,441		1,000,562,224		145,654,329
Dreyfus政府现金管理机构股份，5.21%^{高盛金融广场政府基金机构股，5.21%}高盛金融广场国库券基金机构股，5.15%		短期投资总额(15,219,993美元) 总投资(35,612,119美元)-94.7%		负债以外的其他资产-5.3%		12/16/2024		55,000		108,827,795		12,405,745
净资产总额-100.0%^{百分比以净资产的百分比表示。}除非另有说明，所有投资的地理位置都在美国。		股东可以在www.sec.gov上获得这些投资公司的财务报表。表示按年率计算		七天		12/16/2024		200,000		423,703,791		23,508,072
收益率在2024年7月31日。 ^{所有或部分这些证券已被分离出来，作为掉期合约的抵押品。总价值分离的证券总额为32,349,655美元。}长期总回报掉期合约(未经审计)		2024年7月31日付款条件		终止时收到付款条件		12/17/2024		361,937		765,302,279		41,219,904
终止时支付^交易对手终止		日期合同		名义		12/19/2024		812,117		1,804,966,417		23,671,163
量^未实现赞赏		（折旧） iShares MSCI韩国ETF的总回报		5.9800%代表		12/23/2024		759,159		1,701,001,731		8,521,795

									$	6,847,441,708	$	387,653,051

1个月SOFR率+价差

美国银行

美林


iShares MSCI韩国ETF的总回报			5.9300%代表
	1个月SOFR率+价差
	J.P. Morgan
	241,624,575	iShares MSCI韩国ETF的总回报^(a)	$	241,624,575
	26,380,000	5.9800%代表^(a)		26,380,000
	63,464,996	1个月SOFR率+价差^(a)		63,464,996
	117,533,809	花旗银行^(a)		117,533,809

		iShares MSCI韩国ETF的总回报^(b)	$	449,003,380

		5.9800%代表	$	449,003,380
		1个月SOFR率+价差		(65,287,637	)

		巴克莱	$	383,715,743

Direxion Daily Aerospace & Defense牛市3X股票

投资计划（未经审计）

^(a)	2024年7月31日股份公平值

^(b)

普通股-62.1%

行政和支持服务-0.1%

V2X，Inc.


计算机和电子产品制造- 16.6% L3哈里斯技术公司	莱昂纳多·DR，Inc. 水星计算机系统公司		穆格公司A类		诺斯罗普·格鲁曼公司 RTX Corp.		信贷中介及相关活动-0.1%		史密斯威森品牌公司电气设备、电器和零部件制造- 2.6%		Axon Enterprise，Inc. 金属制品制造- 2.6%
BWX科技公司		柯蒂斯-赖特公司 2000^{Sturm，Ruger & Co，Inc.}机械制造-11.7%		通用电气公司		12/4/2024		80,677	$	173,860,991	$	(6,372,169	)
商业批发商，耐用品- 2.0%		Hexcel公司 2000^{亨廷顿英格尔斯工业公司}其他制造业-2.2%		Cadre Holdings，Inc 德事隆公司		12/11/2024		72,569		152,870,120		(8,445,690	)
初级金属制造- 3.0%		豪米特航空航天公司 2000^{交通支持活动-0.0%}维珍银河控股公司		纺织厂-0.0%		12/16/2024		51,000		100,662,762		(11,908,058	)
国家Presto工业公司		运输设备制造业-21.2% 2000^{AAR Corp.}AeroVirginia，Inc.		阿彻航空公司		12/16/2024		64,201		125,114,479		(16,909,813	)
（a）（b）		波音公司 2000^{杜克门公司}通用动力公司		海科公司海可公司A级		12/17/2024		68,749		146,267,494		(7,600,242	)
Kratos国防与安全解决方案公司		洛克希德·马丁公司 2000^{美国火箭实验室公司}精神航空系统控股公司		TransDigm Group，Inc		12/19/2024		49,692		109,361,561		(1,893,033	)
凯旋集团公司		伍德沃德公司 2000^{普通股票总数（成本99，985，665美金）}短期投资-35.3%		货币市场基金-35.3%		12/23/2024		123,733		265,130,578		(12,185,448	)

									$	1,073,267,985	$	(65,314,453	)

德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%

（c）（d）

高盛金融广场政府基金机构股，5.21%


高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%			短期投资总额（成本65，414，766美金）
	总投资（成本165，400，431美金）- 97.4%
	16,125,557	其他资产超出负债-2.6%净资产总额-100.0%贷款按净资产的百分之一表示。 ^(a)	$	414,104,304

		除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。	$	414,104,304

	低于0.005%。
	非收入
	178,003,480	产生安全感。 ^(b)	$	178,003,480
	125,773,328	该证券的一部分代表租借证券。 ^(b)		125,773,328
	128,225,174	代表年度化 ^(b)		128,225,174

		七天	$	432,001,982

		收益率为2024年7月31日。 ^(c)	$	846,106,286
		该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。		(19,006,078	)

		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为157，385，289美金。	$	827,100,208

长期总回报掉期合同（未经审计）

2024年7月31日

^(a)

付款条件

^(b)	终止时收到付款条件终止时支付

^(c)

交易对手

终止

日期


合同名义	量未实现		赞赏		（折旧）道琼美国精选航空航天与国防指数总回报		6.1300%代表		1个月SOFR率+ 传播		巴克莱道琼美国精选航空航天与国防指数总回报 6.1200%代表
1个月SOFR率+		传播法国巴黎银行		道琼美国精选航空航天与国防指数总回报		12/4/2024		8,552,730	$	199,152,028	$	16,507,204
6.1500%代表		1个月SOFR率+ 传播		J.P. Morgan		12/10/2024		24,813,109		577,440,766		47,401,075
道琼美国精选航空航天与国防指数总回报		6.0800%代表 1个月SOFR率+		传播花旗银行		12/11/2024		7,338,329		171,958,337		13,674,986
Direxion每日消费者自由裁量权牛市3X股票		投资计划（未经审计） 2024年7月31日		股份		12/16/2024		8,750,000		207,452,224		13,697,579
公平值		普通股-71.2% 住宿-3.9%		Airbnb公司A类希尔顿全球控股公司		12/17/2024		7,292,491		160,351,063		22,754,630
拉斯维加斯金沙集团		万豪国际集团A类 MGM Resorts International		永利度假村有限公司		12/23/2024		7,240,552		165,539,585		15,070,589
行政和支持服务- 3.1%		Booking Holdings，Inc. 皇家加勒比游轮有限公司ADR（赖比瑞亚）		服装制造- 0.6%		5/2/2025		16,512,711		458,541,975		(38,871,574	)

									$	1,940,435,978	$	90,234,489

德克斯户外公司

拉尔夫·劳伦公司

建筑材料和园艺设备和用品经销商-10.1%


劳氏公司			家得宝公司
	拖拉机供应公司
	服装、服装配饰、鞋类和珠宝零售商-4.1%
	86,608,387	Bath & Body Works，Inc.^(a)	$	86,608,387
	51,759,368	Lululemon Athletica公司 ^(a)		51,759,368

		罗斯商店公司^(b)	$	138,367,755

		TJX Companies，Inc	$	138,367,755
		建筑物建设-2.9%		(6,092,294	)

		D.R.霍顿公司	$	132,275,461

Lennar Corp. A级

NVR公司

^(a)	普特集团公司食品服务和饮用场所- 7.4%Chipotle墨西哥烧烤公司

^(b)

达顿餐厅公司

McDonald’s Corp.

星巴克公司


好吃！品牌公司基金、信托和其他金融工具-0.5%	Garmin Ltd. ADR（瑞士）家具、家居用品、电子产品和电器零售商- 0.3%		百思买公司，Inc.		一般商品零售商-16.5% Amazon.com，Inc.		eBay公司		Etsy公司健康和个人护理零售商-0.3%		Ulta Beauty公司皮革及相关产品制造- 1.9% 耐克公司B类
Tapestry, Inc.		公司和企业管理-0.2% 挪威邮轮控股有限公司ADR 商业批发商，耐用品- 1.0%正品零部件公司		LKQ公司		12/4/2024		3,013,568	$	82,748,851	$	5,860,347
莫霍克工业公司		普尔公司商业批发商，非耐用品-0.3%达美乐披萨公司其他制造业-0.2%		孩之宝公司机动车辆及零部件经销商-2.6%		12/11/2024		7,108,159		180,472,282		(1,882,415	)
AutoZone公司		CarMax公司奥莱利汽车公司表演艺术、观众体育及相关行业- 0.2%凯撒娱乐公司		交通支持活动-0.3% Expedia公司		12/17/2024		5,331,482		143,962,232		7,869,244

									$	407,183,365	$	11,847,176

运输设备制造业-14.5%

Aptiv PLC ADR（英国）

博格华纳公司


福特汽车公司			通用汽车有限
	特斯拉公司
	181,770	水运-0.3%^(a)	$	12,443,974

		嘉年华公司ADR（巴拿马）	$	12,443,974

	普通股票总数（成本15，898，740美金）
	短期投资-25.2%
	4,838,066	货币市场基金-25.2%^(b)	$	4,838,066
	2,936,986	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(b)		2,936,986
	2,194,429	高盛金融广场政府基金机构股，5.21% ^(b)		2,194,429

		高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%	$	9,969,481

		短期投资总额（成本6，207，015美金）^(c)	$	22,413,455
		总投资（成本22，105，755美金）- 96.4%		411,919

		其他资产超出负债-3.6%	$	22,825,374

净资产总额-100.0%

贷款按净资产的百分之一表示。

^(a)	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

^(b)	非收入产生安全感。代表年度化

^(c)

七天

收益率为2024年7月31日。

这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为20，635，524美金。


ADR -美国存托凭证长期总回报掉期合同（未经审计）	2024年7月31日付款条件		终止时收到		付款条件终止时支付		交易对手		终止日期		合同名义
量		未实现赞赏消费者自由裁量权选择行业指数总回报		6.1800%代表		12/4/2024		220,521	$	13,769,495	$	1,231,861
1个月SOFR率+		传播 J.P. Morgan 消费者自由裁量权选择行业指数总回报		5.9300%代表		12/10/2024		200,569		13,199,422		502,031
1个月SOFR率+		传播 UBS Securities LLC 消费者自由裁量权选择行业指数总回报		6.0800%代表		12/16/2024		181,136		12,389,309		23,790
1个月SOFR率+		传播巴克莱 Direxion Daily道琼网际网路牛市3X股票		投资计划（未经审计）		12/17/2024		97,075		6,420,669		208,825
2024年7月31日		股份公平值普通股-68.7%		住宿-2.9%		12/19/2024		119,175		7,651,332		429,738

									$	53,430,227	$	2,396,245

Airbnb公司

行政和支持服务- 5.1%

Booking Holdings，Inc.


Cloudflare，Inc.			罗布洛斯公司
	Teladoc Health，Inc.
	128,124	娱乐、赌博和娱乐行业- 0.9%^(a)	$	5,502,925

		DraftKings公司	$	5,502,925

	计算机和电子产品制造业-13.1%
	Alphabet公司
	39,527,555	Alphabet公司C类^(b)	$	39,527,555
	7,320,000	阿里斯塔网络公司 ^(b)		7,320,000
	27,723,409	思科系统公司^(b)		27,723,409

		计算基础设施提供商、数据处理、网络托管等服务-1.0%	$	74,570,964

		Pinterest公司 ^(c)	$	80,073,889
		食品服务和饮用场所-1.5%		4,846,102

		DoorDash，Inc.	$	84,919,991

一般商品零售商-8.3%

Amazon.com，Inc.

^(a)

eBay公司

^(b)	非金融无形资产出租人（版权作品除外）- 0.3%马拉松数字控股公司（a）（b）

^(c)	电影和录音行业- 4.2%

Netflix公司

机动车辆及零部件经销商-0.7%


旋转木马公司专业、科学和技术服务- 16.5%	亚特兰蒂斯公司 Ciena Corp.		GoDaddy公司		瞻博网路公司 Meta公司		Nutanix公司		Paycom Software，Inc Snap公司		雪花公司 Workday公司
Zoom Video Communications，Inc		出版业-11.2% 阿基玛科技公司 Box公司		Confluent，Inc.		12/16/2024		1,629,285	$	64,024,358	$	5,247,279
数据多格公司		DocuSign，Inc. Dropbox，Inc. HubSpot，Inc.		奥克塔公司 Salesforce公司		12/17/2024		1,426,234		55,611,710		4,283,572
Smartsheet公司		Veeva Systems，Inc ZoomInfo技术公司电信-3.0%		PayPal控股公司		12/19/2024		1,672,086		66,791,492		4,287,547
普通股票总数（成本88，504，449美金）		短期投资-28.6% 货币市场基金-28.6% 德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		（c）（d）		12/23/2024		1,075,936		45,493,677		484,824

									$	231,921,237	$	14,303,222

高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%

短期投资总额（成本40，392，756美金）

总投资（成本128，897，205美金）- 97.3%


其他资产超出负债-2.7%			净资产总额-100.0%
	贷款按净资产的百分之一表示。
	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
	10,847,381	非收入^(a)	$	10,847,381
	7,619,214	产生安全感。 ^(a)		7,619,214

		该证券的一部分代表租借证券。 ^(b)	$	18,466,595

		代表年度化	$	18,466,595
		七天		(1,229,446	)

		收益率为2024年7月31日。	$	17,237,149

该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。

这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为130，007，484美金。

^(a)	长期总回报掉期合同（未经审计）

^(b)	2024年7月31日

付款条件

终止时收到


付款条件终止时支付	交易对手终止		日期		合同名义		量		未实现赞赏		道琼网际网路综合指数总回报 6.1300%代表 1个月SOFR率+
传播		美国银行美林		道琼网际网路综合指数总回报		12/16/2024		579,639	$	24,918,730	$	145,531
6.1500%代表		1个月SOFR率+ 传播		J.P. Morgan 道琼网际网路综合指数总回报		12/17/2024		410,961		16,891,514		(568,150	)
5.7300%代表		1个月SOFR率+ 传播		瑞银证券		12/19/2024		213,459		8,993,236		(157,464	)

									$	50,803,480	$	(580,083	)

有限责任公司

道琼网际网路综合指数总回报

5.9800%代表


1个月SOFR率+			传播
	花旗银行
	202,403	Direxion Daily道琼网际网路熊市3X股票 ^{投资计划（未经审计）}	$	11,439,817

		2024年7月31日	$	11,439,817

	股份
	公平值
	8,871,394	短期投资-106.8%^{货币市场基金-106.8%}	$	8,871,394
	3,231,727	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(c)		3,231,727
	4,070,664	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% ^(c)		4,070,664

		短期投资总额（成本16，123，789美金）	$	16,173,785

		总投资（成本16，123，789美金）- 106.8%^(e)	$	27,613,602
		超过其他资产的负债-（6.8）%		(3,036,003	)

		净资产总额-100.0%	$	24,577,599

贷款按净资产的百分之一表示。

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

^(a)

代表年度化

^(b)

七天

^(c)	收益率为2024年7月31日。这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为10，931，029美金。短期总回报掉期合同（未经审计）

^(d)	2024年7月31日

^(e)

付款条件

终止时收到

付款条件


终止时支付交易对手	终止日期		合同		名义量		未实现		赞赏（折旧）		5.9300%代表1个月SOFR率+利差道琼总回报率
网际网路综合指数		美国银行美林		5.9400%代表1个月SOFR率+利差		12/10/2024		235,770	$	14,374,126	$	(1,181,251	)
道琼总回报率		网际网路综合指数 J.P. Morgan		5.5300%代表1个月SOFR率+利差		12/16/2024		356,423		20,541,939		(472,819	)
道琼总回报率		网际网路综合指数瑞银证券		有限责任公司 5.6300%代表1个月SOFR率+利差		12/17/2024		510,000		28,754,191		(113,139	)

									$	63,670,256	$	(1,767,209	)

道琼总回报

网际网路综合指数

花旗银行


Direxion每日财经牛市3X股票			投资计划（未经审计）
	2024年7月31日
	321,069	股份 ^(a)	$	21,367,142

		公平值	$	21,367,142

	普通股-65.1%
	行政和支持服务- 6.1%
	4,237,480	阿默普莱斯金融公司^(b)	$	4,237,480
	2,950,000	科佩公司 ^(b)		2,950,000
	8,032,513	FactSet研究系统公司^(b)		8,032,513

		穆迪公司	$	15,219,993

		Visa公司A类^(c)	$	36,587,135
		娱乐、赌博和娱乐行业- 0.3%		2,057,843

		全球支付公司	$	38,644,978

化学制造-0.9%

洲际交易所公司

^(a)	计算基础设施提供商、数据处理、网络托管等服务-1.0%

^(b)	菲塞夫公司信贷中介及相关活动-25.0%美国运通公司

^(c)

美国银行

纽约银行梅隆公司

Capital One Financial Corp.


花旗集团公司公民金融集团公司	Discover Financial Services 富达国家信息服务公司		Fifth Third Bancorp		亨廷顿银行股份公司 JPMorgan Chase & Co.		KeyCorp		M & t银行公司万事达卡公司A类		北方信托公司 PNC金融服务集团公司地区金融公司
道富公司		Synchrony Financial Truist Financial Corp.		U.S. Bancorp Wells Fargo & Co.		12/11/2024		225,898	$	13,360,411	$	1,253,681
基金、信托和其他金融工具-0.3%		t.罗普莱斯集团公司保险公司及相关活动-18.4%		Aflac公司		12/16/2024		653,096		41,909,242		1,139,921
好事达公司		美国国际集团公司阿奇资本集团有限公司ADR		亚瑟·J·加拉格尔公司		12/19/2024		298,082		17,700,448		1,691,095
保证公司		伯克希尔哈撒韦公司B类布朗布朗公司		Chubb Limited ADR（瑞士）		12/23/2024		243,990		16,204,705		(137,584	)

									$	89,174,806	$	3,947,113

辛辛那提金融公司

珠穆朗玛峰再保险集团有限公司ADR

环球人寿公司


哈特福德金融服务集团公司			洛斯公司
	马什麦克伦南公司
	NPS，Inc.
	2,625	信安金融集团公司^(a)	$	136,841

	进步公司
	22,204	保诚金融公司		5,037,866
	16,019	旅行者公司^(a)		451,736
	11,776	W.R.伯克利公司^(a)		418,637
	6,485	Willis Towers Watson PLC ADR（爱尔兰）		1,271,708
	11,382	公司和企业管理-0.8%		5,512,530
	154,278	怡安PLC ADR（英国）		18,126,122

				30,818,599

	专业、科学和技术服务-0.1%
	10,262	杰克·亨利联合公司		169,836

	证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-11.4%
	15,995	贝莱德公司^(a)		4,798,660

	Cboe全球市场公司
	20,610	Charles Schwab Corp.		2,050,489
	8,634	芝加哥商品交易所集团公司		2,544,440
	3,923	富兰克林资源公司		176,966

				4,771,895

	高盛集团有限公司
	127,019	Invesco Ltd. ADR		21,618,634

	KKR & Co.，Inc.
	18,740	MarketAxess Holdings，Inc		1,240,776
	8,891	摩根史坦利		2,489,302

				3,730,078

	MSCI，Inc. A类
	4,395	纳斯达克OMX集团公司		161,297
	42,997	雷蒙德·詹姆斯金融公司		3,994,421

				4,155,718

	标准普尔全球公司
	58,277	黑石集团公司		5,577,109

	电信-0.8%⁽^†⁾
	4,127	PayPal控股公司 ^(a)		29,343

	普通股票总数（成本1，399，400，621美金）⁽^†⁾
	1,184	短期投资-35.2%		90,540

	货币市场基金-35.2%
	7,466	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)		482,303
	6,303	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% ^(a)		1,125,338
	46,967	高盛金融广场政府基金机构股，5.21% ^{高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%}		195,852
	64,006	短期投资总额（成本863，894，065美金）^(a)		12,199,543
	3,086	投资总额（成本2，263，294，686美金）- 100.3% ^(a)		198,029
	16,518	超过其他资产的负债-（0.3）%		4,934,092
	8,606	净资产总额-100.0%		2,076,972
	16,372	贷款按净资产的百分之一表示。		3,112,481
	33,843	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(a)		762,821
	10,590	非收入		5,738,933
	59,998	产生安全感。 ^(a)		314,389
	26,279	代表年度化 ^(a)		952,614
	3,677	七天		4,758,847
	17,331	收益率为2024年7月31日。 ^(a)		284,055
	13,736	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为2，062，784，535美金。		2,142,680

				39,278,949

		ADR -美国存托凭证	$	115,176,202

	长期总回报掉期合同（未经审计）
	2024年7月31日
	32,048,744	付款条件^{终止时收到}	$	32,048,744
	620,000	付款条件^(c)		620,000
	32,746,022	终止时支付^(c)		32,746,022

		交易对手	$	65,414,766

		终止^(e)	$	180,590,968
		日期		4,928,189

		合同	$	185,519,157

名义

量

^(†)

未实现

^(a)	赞赏金融精选行业指数总回报

^(b)

6.2200%代表

^(c)	1个月SOFR率+传播法国巴黎银行

^(d)	金融精选行业指数总回报

^(e)

6.0700%代表

1个月SOFR率+

传播


高盛金融精选行业指数总回报	6.1800%代表 1个月SOFR率+		传播		美国银行美林		金融精选行业指数总回报		6.2000%代表 1个月SOFR率+		传播法国兴业银行金融精选行业指数总回报
6.1500%代表		1个月SOFR率+ 传播 J.P. Morgan		金融精选行业指数总回报		7/31/2024		2,524	$	91,555,526	$	(1,796,524	)
5.8500%代表		1个月SOFR率+ 传播瑞银证券		有限责任公司		12/4/2024		1,241		39,583,248		4,415,829
金融精选行业指数总回报		6.1300%代表 1个月SOFR率+ 传播		花旗银行		12/16/2024		1,517		52,708,601		1,976,479
金融精选行业指数总回报		6.1300%代表 1个月SOFR率+ 传播		巴克莱		12/19/2024		6,886		216,564,000		27,116,281

									$	400,411,375	$	31,712,065

Direxion Daily Financial Bear 3X股票

投资计划（未经审计）

2024年7月31日


股份			公平值
	短期投资-122.8%
	货币市场基金-122.8%
	2,080	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)	$	290,285
	1,178	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%		252,881
	1,720	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		68,232
	1,130	短期投资总额（成本134，915，607美金）		256,849
	1,183	投资总额（成本134，915，607美金）- 122.8%^(a)		50,834
	445	超过其他资产的负债-（22.8）%		36,855

				955,936

	净资产总额-100.0%
	160	贷款按净资产的百分之一表示。		594,402
	1,116	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(a)		174,899

				769,301

	代表年度化
	121	七天^(a)		111,638
	185	收益率为2024年7月31日。		32,484

				144,122

	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为88，656，275美金。
	2,696	短期总回报掉期合同（未经审计）		661,895
	4,611	2024年7月31日		1,697,586
	508	付款条件		133,766

				2,493,247

	处接收终止
	1,054	付款条件		38,735
	540	终止时支付^(a)		139,676
	1,580	交易对手		226,303
	5,336	终止		603,075

				1,007,789

	日期
	1,397	合同		251,362
	1,155	名义		204,354
	14	量^(a)		120,505
	992	未实现		130,944

				707,165

	折旧
	6,468	5.8300%代表1个月SOFR率+利差^(a)		351,342
	561	财务总回报		82,069
	2,949	选择行业指数		782,665
	5,337	高盛		416,019
	1,327	5.9800%代表1个月SOFR率+利差		176,265

				1,808,360

	财务总回报
	724	选择行业指数		123,985

	美国银行
	907	美林		78,474

	5.8600%代表1个月SOFR率+利差
	20,808	财务总回报^(a)		3,890,680
	2,384	选择行业指数		132,574
	552	法国兴业银行^(a)		35,957

				4,059,211

	5.9700%代表1个月SOFR率+利差
	226	财务总回报^(a)		82,465

	选择行业指数
	5,708	J.P. Morgan		427,301
	1,082	5.5800%代表1个月SOFR率+利差		43,377

				470,678

	财务总回报
	2,021	选择行业指数^(a)		37,247

	UBS Securities LLC
	656	Direxion每日医疗保健牛市3X股票		96,504
	1,257	投资计划（未经审计）		52,166
	249	2024年7月31日^(a)		40,106
	180	股份		67,327

				256,103

	公平值
	165	普通股-78.7%		70,736

	流动医疗保健服务-1.1%
	617	达维塔公司		39,772

	拉布控股公司
	81	Molina Healthcare，Inc. ^(a)		253,829
	741	Quest Diagnostics，Inc.^(a)		62,570
	277	维亚特里斯公司^(a)		311,996

				628,395

	化学制造业-31.3%
	1,020	艾伯维公司^(a)		40,749

	Amgen公司
	598	Biogen公司 ^(a)		76,347

	生物技术公司
	1,282	百时美施贵宝公司^(a)		88,958
	1,073	加泰隆尼亚特公司		37,888
	18,476	Eli Lilly & Co.		199,910
	5,376	吉利德科学公司		238,264
	12,908	因塞特公司 ^(a)		2,995,560

				3,560,580

	默克公司，Inc.
	4,760	辉瑞公司^(a)		79,302

		再生能制药公司	$	17,489,964

	Vertex Pharmaceuticals，Inc.
	硕腾公司
	5,492,824	计算机和电子产品制造- 7.9%^(b)	$	5,492,824
	29,456	安捷伦科技有限公司^(b)		29,456
	684,735	Bio-Rad^(b)		684,735

		laboratories公司	$	6,207,015


丹纳赫公司^(c)	$	23,696,979
通用电气医疗保健技术公司		878,260

霍洛奇公司	$	24,575,239

珀金埃尔默公司

赛默飞世尔科技公司

^(a)	Waters Corp. 健康和个人护理零售商-1.1%

^(b)	CVS Health Corp.医院-1.2%HCA Healthcare，Inc.

^(c)	环球健康服务公司B类

保险公司及相关活动-12.0%

森特尼公司

肯纳公司


电梯健康公司 Humana公司	联合健康集团公司机械制造-0.4%		Mettler-Toledo国际公司		公司和企业管理-2.6% Abbott Laboratories		商业批发商，耐用品-0.1%		亨利·舍恩公司商业批发商，非耐用品-2.1%		卡迪纳尔健康公司森科拉公司
麦基森公司		其他制造业-16.6% Align Technology，Inc. 百特国际公司		Becton，Dickinson & Co.		12/16/2024		6,704	$	12,006,471	$	399,030
波士顿科学公司		DexCom公司爱德华兹生命科学公司因苏莱特公司		Intuitive Surgical公司		12/17/2024		12,454		22,304,755		929,361
Johnson & Johnson		美敦力PLC ADR（爱尔兰）瑞思迈公司 Solventum Corp.		Steris PLC ADR（爱尔兰）		12/23/2024		10,528		18,884,701		686,809

									$	53,195,927	$	2,015,200

斯特赖克公司

Teleflex公司

库珀公司


Zimmer Biomet Holdings，Inc			塑料和橡胶制品制造- 0.3%
	西部制药服务公司
	专业、科学和技术服务- 2.0%
	29,296	查尔斯河实验室国际公司 ^(a)	$	4,088,550

	IDEX实验室公司
	1,131	艾昆纬控股公司		4,201,676
	20,201	Moderna公司 ^(a)		1,565,577
	31,830	普通股票总数（成本145，444，531美金）^(a)		1,321,582
	11,178	短期投资-22.0%^(a)		105,409

				7,194,244

	货币市场基金-22.0%
	34,267	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)		1,266,165

	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%
	28,413	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		4,873,966
	23,635	短期投资总额（成本43，782，708美金）		4,092,401
	14,055	总投资（成本189，227，239美金）- 100.7% ^(a)		4,870,760
	94,976	超过其他资产的负债-（0.7）%		4,601,587

				18,438,714

	净资产总额-100.0%
	42,934	贷款按净资产的百分之一表示。 ^(a)		1,371,741

	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
	19,783	非收入^(a)		2,190,374

	产生安全感。
	52,014	代表年度化 ^(a)		9,725,578
	35,900	七天		1,996,399

				11,721,977

	收益率为2024年7月31日。
	19,340	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为186，083，244美金。 ^{ADR -美国存托凭证}		380,418

	长期总回报掉期合同（未经审计）
	9,571	2024年7月31日^(a)		6,013,938

	付款条件
	7,703	处接收终止^(a)		1,026,271

	付款条件
	12,432	终止时支付^(a)		2,195,118
	10,139	交易对手^(a)		534,731
	10,823	终止^(a)		1,574,205
	20,766	日期		782,671
	18,711	合同		8,884,544
	16,209	名义^(a)		818,717
	3,871	量		645,644
	66,158	未实现^(a)^(b)		881,225
	23,013	赞赏^(a)		3,000,435
	12,602	（折旧）^(a)		2,862,166
	18,333	医疗保健选择行业指数总回报^(a)		1,107,313

				23,286,769

	6.1800%代表
	9,869	1个月SOFR率+价差^(a)		969,925
	10,304	J.P. Morgan^(a)		289,748
	19,561	医疗保健选择行业指数总回报^(a)		489,416
	18,406	5.9700%代表^(a)		2,143,195
	14,917	1个月SOFR率+价差^(a)		827,595
	16,597	瑞银证券^(a)		397,000
	3,850	有限责任公司^(a)		1,913,566
	10,362	医疗保健选择行业指数总回报^(a)		973,406
	19,725	6.0800%代表		5,104,830
	8,079	1个月SOFR率+价差^(a)		387,469
	10,611	花旗银行^(a)		2,036,569
	19,799	医疗保健选择行业指数总回报^(a)		224,917

				15,757,636

	6.0800%代表
	64,340	1个月SOFR率+价差^(a)		4,232,285

		巴克莱	$	96,969,082

	Direxion Daily Homestbuilers & Supply牛市3X股票
	投资计划（未经审计）
	12,547,379	2024年7月31日^股份	$	12,547,379
	27,845,377	公平值^(c)		27,845,377

		普通股-52.4%	$	40,392,756

		建筑材料和园艺设备和用品经销商- 4.6%^(e)	$	137,361,838
		劳氏公司		3,754,272

		万事达品牌公司	$	141,116,110

家得宝公司

建筑物建设-30.7%

^(a)	Beazer Homes USA，Inc 世纪社区公司

^(b)

D.R.霍顿公司

^(c)	Dream Finders Home，Inc Green Brick Partners，Inc. KB Home

^(d)	Lennar Corp.

^(e)	Lennar Corp. A级

LGI Homes，Inc

M/I Homes，Inc.


美极家园公司 NVR公司	普特集团公司泰勒·莫里森家居公司		托尔兄弟公司		TRI Pointe Group，Inc 家具及相关产品制造-0.1%		美国伍德马克公司		家具、家居用品、电子产品和电器零售商- 0.8% 阿尔豪斯公司		伊森·艾伦内饰公司地板装饰控股公司A类
机械制造-0.1%		海沃德控股公司公司和企业管理-0.4% AZek Company，Inc.		商业批发商，耐用品- 4.3% 灯塔屋顶供应公司		12/11/2024		198,530	$	175,732,800	$	3,060,729
建筑商FirstSource，Inc.		财富品牌创新公司莱格特普拉特公司伦诺克斯国际公司		莫霍克工业公司		12/16/2024		22,741		19,235,040		928,197
商业批发商，非耐用品-2.4%		舍温威廉士公司非金属矿物产品制造- 1.8% Eagle Mat材料公司		欧文斯科宁 Quanex建筑产品公司		12/17/2024		94,932		82,779,842		2,062,000
专业、科学和技术服务- 0.5%		辛普森制造公司，Inc. 专业贸易承包商-3.2% 安装建筑产品公司		TopBuild Corp.		12/19/2024		42,988		38,471,571		111,228

									$	316,219,253	$	6,162,154

木制品制造- 3.5%

卡瓦科工业公司

杰德文


控股公司			马斯科公司
	天际线冠军公司
	Trex Company，Inc
	5,322,212	UFP工业公司^(a)	$	5,322,212
	10,801,577	普通股票总数（成本179，578，925美金）^(a)		10,801,577

		短期投资-41.4%^(b)	$	16,123,789

		货币市场基金-41.4%	$	16,123,789
		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		(1,027,483	)

		Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%	$	15,096,306

高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%

短期投资总额（成本166，297，520美金）

^(a)	总投资（成本345，876，445美金）- 93.8% 其他资产超出负债-6.2%净资产总额-100.0%

^(b)	贷款按净资产的百分之一表示。

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

非收入


产生安全感。代表年度化	七天收益率为2024年7月31日。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为345，459，910美金。		长期总回报掉期合同（未经审计） 2024年7月31日		付款条件		终止时收到付款条件		终止时支付交易对手终止
日期		合同名义		量未实现		12/11/2024		24,177	$	21,409,108	$	(239,880	)
赞赏		道琼美国精选住宅建设指数总回报 6.1200%代表		1个月SOFR率+		12/16/2024		20,954		19,434,908		545,922
传播		法国巴黎银行道琼美国精选住宅建设指数总回报		5.8800%代表 1个月SOFR率+		12/17/2024		888		823,358		30,830
传播		高盛道琼美国精选住宅建设指数总回报		6.0300%代表		12/19/2024		3,824		3,579,864		169,198

									$	45,247,238	$	506,070

1个月SOFR率+

传播

美国银行


美林			道琼美国精选住宅建设指数总回报
	5.8800%代表
	1个月SOFR率+
	26,195	传播	$	11,265,684
	18,530	花旗银行^(a)		5,407,424
	10,051	道琼美国精选住宅建设指数总回报		4,151,967
	41,418	6.1300%代表		18,906,489
	415,167	1个月SOFR率+		110,297,417

				150,028,981

	传播
	67,320	巴克莱		6,842,405

	Direxion Daily Industrials牛市3X股票
	151,279	投资计划（未经审计）		22,927,845

	2024年7月31日
	154,315	股份^(a)		25,241,305

	公平值
	149,872	普通股-76.4%		37,923,611
	1,794,423	行政和支持服务- 7.9%		72,333,191
	197,230	Allegion PLC ADR（爱尔兰）		12,833,756
	100,773	自动数据处理公司		15,257,032
	503,071	布罗德里奇金融解决方案公司		32,639,246
	120,007	Equifax，Inc		5,120,699
	66,095	罗林斯公司		9,517,019
	146,706	Uber技术公司		11,271,422
	180,414	废物管理公司		7,638,729
	382,228	航空运输-1.3%		5,714,309
	757,375	美国航空集团公司		161,169,400
	248,671	达美航空公司		4,011,063
	44,008	西南航空公司		7,576,857
	216,530	联合大陆控股公司		100,407,126
	53,958	服装制造业-1.3%		4,783,377
	104,947	辛塔斯公司		19,005,902
	241,542	建筑材料和园艺设备和用品经销商-0.3%		5,403,294
	79,451	咬合，		6,750,951
	105,902	Inc.		5,378,763
	352,911	计算机和电子产品制造- 7.7%		15,771,593
	411,557	阿美特克集团		18,470,678
	919,485	福蒂夫公司		54,562,240

				613,540,258

	L3哈里斯技术公司
	58,895	诺斯罗普·格鲁曼公司		6,726,398

	奥的斯全球公司
	136,375	RTX Corp.		13,007,447
	69,607	维拉托公司		11,911,150
	175,034	快递员和信使-3.2%		13,867,944
	98,630	FedEx Corp.^(a)		9,446,781
	57,627	联合包裹服务公司B类		16,336,678
	13,710	电气设备、电器和零部件制造- 2.7%		2,397,468
	477,466	A.O.史密斯公司^(a)		209,368,841
	62,446	Axon Enterprise，Inc.		6,209,006
	107,096	艾默生电气公司		29,522,083
	41,290	通用电气控股公司		5,393,300
	11,462	罗克韦尔自动化有限公司		4,503,076
	22,144	金属制品制造- 0.6%		2,053,635
	77,999	Pentair PLC ADR（爱尔兰）		8,651,649
	47,882	斯坦利百得公司		3,828,166
	129,951	机械制造- 15.6%		28,923,194
	157,541	开利全球公司		12,107,026
	56,871	卡特彼勒公司		4,635,555
	154,476	康明斯公司		33,076,401
	94,681	Deere & Co.		11,865,423
	60,397	通用电气公司		13,072,327
	79,902	IDEX Corp.		4,404,997
	26,963	英格索兰公司		7,611,116

				452,193,263

	诺信公司
	57,345	帕克汉尼芬公司		18,838,406

	特灵科技有限公司ADR（爱尔兰）
	19,227	Xylem公司		3,297,046

	商业批发商，耐用品- 4.5%
	36,842	建筑商FirstSource，Inc.		32,292,013
	27,732	科帕特公司		5,089,099
	393,744	法斯特纳尔公司		25,668,171
	94,962	哈贝尔公司		18,395,089
	79,088	亨廷顿英格尔斯工业公司		1,808,743
	85,047	江森自控国际有限公司ADR（爱尔兰）		43,291,475
	118,640	W.W.格兰杰公司^(a)		2,047,726
	175,534	商业批发商，非耐用品-1.3%		21,669,672
	9,996	伊利诺伊工具厂公司		2,234,406
	330,042	其他制造业-2.2%		34,063,635
	20,896	300 SEARCH Co.		11,299,721
	109,096	多佛公司		7,383,617
	49,201	德事隆公司		5,707,316
	84,422	国家安全和国际事务-0.4%		40,921,876
	188,486	雷多斯控股公司		26,793,285

				278,665,844

	初级金属制造- 0.7%
	275,883	豪米特航空航天公司^(a)		18,147,584

		专业、科学和技术服务- 4.4%	$	1,596,449,335

	伊顿公司有限公司ADR（爱尔兰）
	雅各布斯解决方案公司
	563,477,496	Paychex公司^(b)	$	563,477,496
	176,643,851	Paycom Software，Inc^(b)		176,643,851
	34,581,838	Verisk Analytics，Inc. A类^(b)		34,581,838
	89,190,880	出版业-0.2%^(b)		89,190,880

		Dayforce公司	$	863,894,065

		铁路运输-4.3%^(c)	$	2,460,343,400
		CSX公司		(7,792,688	)

		联合太平洋公司	$	2,452,550,712

租赁和租赁服务-1.0%

联合租赁公司

^(a)	专业贸易承包商-0.8%广达服务公司

^(b)	交通支持活动-1.9%C.H.罗宾逊全球公司华盛顿探险家国际公司

^(c)	J.B.亨特运输服务公司

诺福克南方公司

运输设备制造业-11.3%

波音公司


通用动力公司 Honeywell国际公司	洛克希德·马丁公司帕卡尔公司		TransDigm Group，Inc		Wabtec公司卡车运输-0.7%		Old Dominion货运公司		公用事业-1.0% GE Vernova，Inc.		废物管理和补救服务-0.8% 共和服务公司
木制品制造-0.3%		马斯科公司普通股票总数（成本24，862，272美金）短期投资-20.9%		货币市场基金-20.9%		12/4/2024		733,694	$	326,009,592	$	60,172,200
德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		高盛金融广场政府基金机构股，5.21% 高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% 短期投资总额（成本7，008，882美金）		总投资（成本31，871，154美金）- 97.3%		12/10/2024		1,955,093		950,291,189		91,445,441
其他资产超出负债-2.7%		净资产总额-100.0% 贷款按净资产的百分之一表示。除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		非收入产生安全感。		12/11/2024		1,204,928		591,409,320		51,540,995
代表年度化		七天收益率为2024年7月31日。这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为27，898，819美金。		ADR -美国存托凭证		12/16/2024		911,605		420,751,288		58,931,589
长期总回报掉期合同（未经审计）		2024年7月31日付款条件终止时收到		付款条件		12/16/2024		485,295		234,182,801		23,936,592
终止时支付		交易对手终止日期		合同名义		12/17/2024		2,288,505		1,115,549,669		99,032,845
量		未实现赞赏工业选择行业指数总回报率		6.0800%代表		12/19/2024		1,104,459		530,365,222		55,689,181
1个月SOFR率+价差		J.P. Morgan 工业选择行业指数总回报率 5.9800%代表		1个月SOFR率+价差		12/23/2024		2,000,491		1,027,892,871		43,745,949

									$	5,196,451,952	$	484,494,792

花旗银行

工业选择行业指数总回报率

6.0800%代表


1个月SOFR率+价差			巴克莱
	Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X股票
	投资计划（未经审计）
	50,790,487	2024年7月31日^(a)	$	50,790,487
	30,697,800	股份^(a)		30,697,800
	53,427,320	公平值^(a)		53,427,320

		普通股-71.8%^(b)	$	134,915,607

		行政和支持服务- 2.7%	$	134,915,607
		Royalty Pharma PLC ADR（英国）		(25,058,278	)

		流动医疗保健服务- 6.6%	$	109,857,329

Axsome Therapeutics，Inc

Fulstival Therapeutics，Inc.

^(a)	维亚特里斯公司化学制造- 50.5%Amphastar Pharmaceuticals，Inc

^(b)	ANI Pharmaceuticals，Inc

百时美施贵宝公司

木薯科学公司


（a）（b）加泰隆尼亚特公司	Collegium Pharmaceutical，Inc. Corcept Therapeutics公司		Edgewise Therapeutics公司		Elanco动物健康公司 Eli Lilly & Co.		Enliven Therapeutics，Inc		Evolus公司和谐生物科学控股公司		Innoviva公司细胞内治疗公司
Jazz Pharmaceuticals PLC ADR（爱尔兰）		Ligand Pharmaceuticals，Inc 默克公司，Inc.		Ocular Therapeutix，Inc.		12/10/2024		55,682	$	29,708,200	$	(267,949	)
奥格农公司		帕西拉生物科学公司 Perrigo Co. PLC ADR（爱尔兰）		辉瑞公司 Pliant Therapeutics，Inc		12/11/2024		154,292		79,286,501		(3,363,874	)
Prestige Consumer Healthcare，Inc.		Supernus Pharmaceuticals，Inc Wave Life Sciences Ltd. ADR		Xeris Bizerma Holdings，Inc.		12/16/2024		158,000		69,499,460		(13,877,583	)
硕腾公司		商业批发商，非耐用品- 2.0% 凯末尔制药公司		塔斯制药公司		12/16/2024		200,790		100,533,503		(6,774,668	)
其他制造业-3.5%		EyePoint Pharmaceuticals，Inc Johnson & Johnson		专业、科学和技术服务- 5.1%		12/17/2024		42,429		21,351,948		(1,270,241	)

									$	300,379,612	$	(25,554,315	)

阿维纳斯公司

哈罗公司

（a）（b）


Liquidia公司			Longboard Pharmaceuticals，Inc
	证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-0.4%
	Nuvation生物公司
	1,474	矿业支持活动-1.0%^(a)	$	201,378
	2,402	心灵医学心灵医学公司ADR		517,487
	1,670	（a）（b）^(a)		569,921
	3,166	普通股票总数（成本11，637，849美金）		450,521
	33,930	短期投资-29.4%		409,196

				2,148,503

	货币市场基金-29.4%
	50,320	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		9,325,302
	15,286	（c）（d）		5,082,136
	4,149	高盛金融广场政府基金机构股，5.21% ^(a)		884,567
	4,491	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		366,421
	57,764	短期投资总额（成本5，059，988美金）		2,747,256
	5,157	投资总额（成本16，697，837美金）- 101.2% ^(a)		306,016
	22,750	超过其他资产的负债-（1.2）%		18,297,143
	35,502	净资产总额-100.0%		2,700,282
	4,531	贷款按净资产的百分之一表示。 ^(a)		294,832
	72,175	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		8,165,158
	161,475	非收入		4,931,447
	3,022	产生安全感。 ^(a)		3,261,312
	7,353	该证券的一部分代表租借证券。 ^(a)		3,645,029
	13,003	代表年度化		2,341,060

				62,347,961

	七天
	8,351	收益率为2024年7月31日。		1,180,831
	581	该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为14，506，726美金。 ^(a)		196,587
	18,785	ADR -美国存托凭证		5,204,948
	12,097	长期总回报掉期合同（未经审计）		1,023,769
	6,650	2024年7月31日^(a)		542,707
	3,516	付款条件		441,645
	10,877	终止时收到		6,671,299
	1,690	付款条件^(a)		568,313

				15,830,099

	支付终止
	35,773	交易对手		2,158,185

	终止
	5,523	日期		2,005,125
	1,701	合同		363,606

				2,368,731

	名义
	15,207	量^(a)		1,169,722
	8,095	未实现		2,822,484
	6,623	赞赏		3,523,635
	3,434	标准普尔制药精选行业指数总回报率		1,241,769
	26,227	5.9700%代表		15,110,948

				23,868,558

	1个月SOFR率+价差
	609	UBS Securities LLC^(a)		926,307

	标准普尔制药精选行业指数总回报率
	49,573	5.9800%代表		5,251,764

	1个月SOFR率+价差
	3,649	花旗银行^(a)		262,509

	标准普尔制药精选行业指数总回报率
	6,941	5.9800%代表		699,861
	4,717	1个月SOFR率+价差		1,122,080
	3,704	巴克莱		2,285,442

				4,107,383

	Direxion每日房地产牛市3X股票
	1,995	投资计划（未经审计） ^(a)		462,601
	14,521	2024年7月31日		520,142
	8,236	股份		1,985,370
	41,894	公平值^(a)		3,095,129
	11,332	普通股-66.9%^(a)		768,536
	17,172	住宿-0.8%^(a)		1,082,695
	1,996	主机酒店及度假村公司^(a)		387,923
	10,108	行政和支持服务- 1.9%^(a)		4,494,118
	68,581	Iron Mountain公司		10,825,511
	37,838	专业、科学和技术服务-2.2%		3,039,148
	4,186	额外空间存储公司		892,664
	3,937	房地产-53.8%^(a)		231,810
	2,816	亚历山大房地产股票公司		672,348
	9,661	美国铁塔公司		3,163,494
	1,342	阿瓦隆湾社区公司		296,475
	5,664	BXP公司^(a)		528,621
	5,862	卡姆登财产信托		652,734

				33,099,319

	世邦魏理仕集团公司A类
	2,076	皇冠城堡公司		635,609

	数字房地产信托公司
	1,468	Equity Residential^(a)		358,339
	2,353	埃塞克斯财产信托公司^(a)		1,120,311
	5,192	联邦房地产投资信托基金^(a)		1,278,426
	9,501	Healthpeak Properties，Inc^(a)		1,132,709

				3,889,785

		邀请之家公司	$	156,894,713

	Kimco房地产公司
	美国中部
	14,599,212	公寓社区公司^(b)	$	14,599,212
	3,934	普罗洛吉斯公司^(b)		3,934
	29,179,562	公共存储^(b)		29,179,562

		房地产收入公司	$	43,782,708

		摄政中心公司^(c)	$	200,677,421
		西蒙房地产集团公司		(1,309,256	)

		UDR公司	$	199,368,165

文塔斯公司

VICI Properties，Inc.

^(a)	韦尔塔公司Weyerhaeuser公司

^(b)	电信-6.2%Equinix公司SBA Communications Corp.

^(c)	网络搜索门户、图书馆、档案馆和其他信息服务- 2.0%

CoStar Group，Inc

普通股票总数（成本55，251，834美金）

短期投资-33.8%


货币市场基金-33.8% 德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% 短期投资总额（成本30，175，345美金）		总投资（成本85，427，179美金）- 100.7%		超过其他资产的负债-（0.7）% 净资产总额-100.0%		贷款按净资产的百分之一表示。		除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。非收入		产生安全感。代表年度化七天
收益率为2024年7月31日。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为76，709，995美金。长期总回报掉期合同（未经审计）		2024年7月31日		12/16/2024		156,398	$	210,543,430	$	20,094,334
付款条件		终止时收到付款条件		支付终止交易对手		12/17/2024		43,509		59,521,830		4,638,358
终止		日期合同		名义		12/19/2024		17,902		27,108,771		(79,460	)
量		未实现赞赏		房地产精选行业指数总回报率		12/23/2024		74,183		101,432,173		8,208,056

									$	398,606,204	$	32,861,288

5.5600%代表1个月SOFR率+利差

美银美林

房地产精选行业指数总回报率


5.4800%代表1个月SOFR率+利差			UBS Securities LLC
	房地产精选行业指数总回报率
	6.1100%代表1个月SOFR率+利差
	36,687	J.P. Morgan	$	9,007,025
	33,550	Direxion Daily Real Estate熊3X股 ^(a)		605,577
	23,985	投资计划（未经审计）		8,830,318

				18,442,920

	2024年7月31日
	17,011	股份^(a)		572,760
	16,884	公平值		1,767,924
	176,872	短期投资-107.2%		31,824,579
	14,206	货币市场基金-107.2%^(a)		448,199
	15,017	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)		1,098,494
	43,878	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		3,777,018
	7,547	短期投资总额（成本78，698，800美金）		1,244,953
	146,129	投资总额（成本78，698，800美金）- 107.2%		25,854,604
	12,232	超过其他资产的负债-（7.2）%^(a)		1,407,536
	16,559	净资产总额-100.0%^(a)		2,762,538
	21,673	贷款按净资产的百分之一表示。		4,396,802
	1,870	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(a)		16,095,988
	125,527	代表年度化		16,569,564
	63,118	七天^(a)		4,233,955
	62,166	收益率为2024年7月31日。		8,871,710
	56,621	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为49，976，221美金。 ^(a)		2,562,100

				123,488,724

	短期总回报掉期合同（未经审计）
	4,185	2024年7月31日^(a)		427,498

	付款条件
	10,829	终止时收到		164,492
	6,042	付款条件		186,517
	28,269	支付终止^(a)		2,770,362

				3,121,371

	交易对手
	33,489	终止^(a)		495,302

	日期
	38,523	合同^(a)		1,729,298

	名义
	16,799	量^(a)		1,726,937
	32,247	未实现^(a)		5,397,181
	33,042	折旧		2,670,124
	35,408	5.3600%代表1个月SOFR率+利差		466,323
	8,471	房地产精选行业指数总回报率		4,942,829
	14,003	美银美林^(a)		2,255,463

				17,458,857

	5.1300%代表1个月SOFR率+利差
	27,581	房地产精选行业指数总回报率		9,675,415

	UBS Securities LLC
	9,104	5.8400%代表1个月SOFR率+利差		2,479,019
	22,894	房地产精选行业指数总回报率		4,266,984
	8,748	J.P. Morgan		292,183

				7,038,186

	Direxion每日地区银行看涨3X股票
	11,141	投资计划（未经审计）		2,140,075

	2024年7月31日
	14,010	股份		3,787,604
	18,873	公平值^(a)		9,031,485

				12,819,089

	普通股-80.0%
	4,634	信贷中介及相关活动-70.4%^(a)		1,921,349
	22,713	第一源公司合并金融公司^(a)		379,080
	58,183	Amerant Bancorp公司		4,529,546
	32,056	美国银行^(a)		2,612,885
	28,712	联合银行^(a)		2,401,185
	16,312	大西洋联合银行股份公司		2,152,041

				13,996,086

		Axos Financial，Inc	$	210,832,821

	BancFirst Corp.
	夏威夷银行公司
	111,092,181	OZK银行^(b)	$	111,092,181
	4,010,492	BankUnited公司^(b)		4,010,492
	51,194,847	班纳公司^(b)		51,194,847

		伯克希尔山银行公司	$	166,297,520

		博克金融公司^(c)	$	377,130,341
		布鲁克莱恩银行公司		24,923,621

		卡迪斯银行	$	402,053,962

卡姆登国家公司

国会联邦金融公司

^(a)	国泰万通金控公司公民金融集团公司

^(b)	城市控股公司海岸金融公司哥伦比亚银行系统公司

^(c)

商业银行株式会社

社区银行系统公司

社区信托Bancorp，Inc


ConnectOne Bancorp，Inc. 客户Bancorp，Inc.	CVb金融公司 Dime Community BancShares，Inc.		Eagle Bancorp公司	东西方银行公司东方银行株式会社	企业金融服务公司		FNB Corp. Fb金融公司		First Bancorp 第一份BanCorp ADR
First Bancshare，Inc.		第一布西公司第一大英国协金融公司 First Financial Bancorp	第一金融银行株式会社	12/4/2024		10,310	$	210,491,161	$	10,845,311
第一金融公司		第一夏威夷公司第一地平线国家公司第一商人公司	法拉盛金融公司	12/10/2024		11,640		200,589,826		44,105,802
富尔顿金融公司		伟大南方银行公司汉考克惠特尼公司韩美金融公司A级	HarborOne Bancorp，Inc 哈特兰金融美国公司	12/11/2024		6,388		112,485,466		22,738,377
遗产商业公司		遗产金融公司山顶控股公司 Hope Bancorp，Inc.	Horizon Bancorp，Inc.	12/19/2024		10,864		198,527,465		33,168,617
亨廷顿银行股份公司		独立银行公司（麻萨诸塞州）独立银行公司（密西根州）独立银行集团公司	国际银行股份公司	12/23/2024		6,934		131,019,202		17,471,436

							$	853,113,120	$	128,329,543

科尔尼金融公司

莱克兰金融公司

Live Oak Bancshare，Inc.


M & t银行公司			商业银行公司
	Meta金融集团公司
	米德兰州银行公司
	575	NBT Bancorp，Inc	$	78,666
	2,684	纽约社区银行公司		704,872
	775	Nicolet BankShares，Inc.		165,850
	811	海洋第一金融公司		226,569
	1,842	OFG Bancorp ADR		88,250
	13,703	旧国家银行^(a)		883,433
	2,394	老第二银行公司		485,168

				2,632,808

	Origin Bancorp，Inc.
	4,303	太平洋Premier Bancorp，Inc.^(a)		45,784
	4,232	公园国家公司		182,061
	3,925	Peapack-Gladstone金融公司		105,739
	2,157	人民银行公司^(a)		97,971

				431,555

	Pinnacle Financial Partners，Inc.
	566	流行公司ADR		432,390

	首选银行
	345	Premier Financial Corp.繁荣银行株式会社		99,025

	Provident Financial Services，Inc.
	1,519	地区金融公司		263,516
	2,308	Renasant公司		165,830
	1,244	S & t Bancorp，Inc.		282,251
	912	桑迪·斯普林银行公司		441,700
	2,651	佛罗里达州海岸银行公司		250,520
	8,719	西蒙斯第一国民公司		1,024,395
	1,441	Southside BancShares，Inc.		153,553

				2,581,765

	恒星银行公司
	1,485	思诺沃斯金融公司		448,841
	4,784	德克萨斯资本银行株式会社		623,690

				1,072,531

	TSB金融公司
	792	Bancorp，Inc.		67,352
	465	汤普金斯金融公司^(a)		139,505
	3,752	汤恩银行		439,397
	398	TriCo银行股份^(a)		61,960
	748	凯旋金融公司		208,430

				916,644

	Truist Financial Corp.
	1,088	TrustCo Bank Corp. NY		95,602
	1,009	Trustmark公司		106,571

				202,173

	UMB金融公司
	5,495	联合银行株式会社		374,264
	3,208	联合社区银行公司		1,110,610
	897	Univest金融公司		261,745
	1,698	Valley National Bancorp		631,622
	7,178	WaFd公司		1,221,696
	497	华盛顿信托银行公司		103,615
	2,646	韦伯斯特金融公司		265,658
	356	WesBanco公司		89,117
	842	西美银行		472,497
	1,484	Western Alliance Bancorp		496,072
	1,589	温信金融公司		212,131

				5,239,027

	WSFS Financial Corp.
	801	锡安银行^(a)		134,063
	5,738	公司和企业管理- 9.4%^(a)		300,270
	3,754	加州银行公司		265,595
	352	Byline Bancorp，Inc		139,269
	259	中央太平洋金融公司		72,515
	4,418	哥伦比亚金融公司		316,064
	287	卡伦/弗罗斯特银行业者公司		280,344

				1,508,120

	第一基金会公司
	1,780	第一州际银行系统公司		440,158

	冰川银行公司
	3,630	主页Bancshare，Inc.		463,007
	901	大都会银行控股公司		166,018
	1,251	国家银行控股公司		116,218

				745,243

	Nb Bancorp，Inc.
	887	西北银行株式会社		128,083

	ServisFirst BancShares，Inc.
	2,543	南方州公司		243,365

	证券场Bancorp，Inc.
	2,621	Veritex控股公司		798,855
	821	证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-0.2%		120,153
	2,100	CrossFirst BankShares，Inc.		268,842
	315	QCR Holdings，Inc		52,539
	936	普通股票总数（成本690，527，143美金）		244,998

				1,485,387

	短期投资-21.0%
	1,036	货币市场基金-21.0%^(a)		61,414

	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%
	12,822	（c）（d）		450,052
	4,001	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%		987,167

				1,437,219

	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%
	436	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		330,096

	短期投资总额（成本204，075，679美金）
	959	投资总额（成本894，602，822美金）- 101.0%		254,499

	超过其他资产的负债-（1.0）%
	768	净资产总额-100.0%		68,391
	926	贷款按净资产的百分之一表示。		115,583
	535	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		92,635
	1,481	非收入		369,598

				646,207

	产生安全感。
	3,784	该证券的一部分代表租借证券。 ^(a)		721,231
	1,490	代表年度化		445,078
	4,271	七天		874,487
	1,401	收益率为2024年7月31日。		759,230
	3,438	该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。		339,193


368	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为940，958，596美金。		476,273
1,156	ADR -美国存托凭证		186,289

			3,801,781

长期总回报掉期合同（未经审计）
1,168	2024年7月31日		245,490

付款条件
1,797	终止时收到^(a)		320,297

付款条件
1,342	支付终止		260,777

交易对手
1,444	终止		112,416

	日期	$	25,628,470

合同
名义
4,738,533	量^(b)	$	4,738,533
170,011	未实现^(b)		170,011
2,100,338	赞赏^(b)		2,100,338

	标准普尔地区银行选择行业指数的总回报率	$	7,008,882

	5.8800%代表1个月SOFR率+利差^(c)	$	32,637,352
	高盛		913,880

	标准普尔地区银行选择行业指数的总回报率	$	33,551,232

6.1800%代表1个月SOFR率+利差

美银美林

^(a)	标准普尔地区银行选择行业指数的总回报率6.1800%代表1个月SOFR率+利差

^(b)	法国兴业银行标准普尔地区银行选择行业指数的总回报率6.0300%代表1个月SOFR率+利差

^(c)	J.P. Morgan

标准普尔地区银行选择行业指数的总回报率

5.8700%代表1个月SOFR率+利差

UBS Securities LLC


标准普尔地区银行选择行业指数的总回报率 6.0800%代表1个月SOFR率+利差	花旗银行标准普尔地区银行选择行业指数的总回报率		6.1300%代表1个月SOFR率+利差		巴克莱 Direxion每日零售牛市3X股		投资计划（未经审计）		2024年7月31日股份		公平值普通股-64.8%
行政和支持服务- 1.0%		Revolve Group，Inc 建筑材料和园艺设备和用品经销商-0.8%		拖拉机供应公司		12/16/2024		14,270	$	17,013,705	$	1,119,521
服装、服装配饰、鞋类和珠宝零售商-15.7%		Abercrombie & Fitch Co. A级学院体育与户外用品公司		美国鹰服装公司		12/19/2024		11,950		14,213,956		964,779
Bath & Body Works，Inc.		Boot Barn Holdings，Inc. 卡列雷斯公司		设计师品牌公司		12/23/2024		31,971		35,982,612		4,250,596

									$	67,210,273	$	6,334,896

Foot Buttons，Inc.

盖普公司

Genesco公司


猜猜？，Inc.			Nordstrom公司
	罗斯商店公司
	鞋类嘉年华公司
	16,536	Signet Jewelers Ltd. ADR	$	465,819

	The Buckle公司
	6,047	TJX Companies，Inc^(a)		527,964
	9,529	城市服装公司 ^(a)		88,429
	43,775	维多利亚的秘密公司		527,926

				1,144,319

	食品和饮料零售商-4.9%
	6,360	艾伯森公司A类^(a)		276,787
	2,620	杂货折扣控股公司 ^(a)		172,186
	10,806	英格尔斯市场公司		513,933
	12,427	Kroger Co.^{豆芽农贸市场公司}		276,128
	8,026	韦斯市场公司^(a)		476,263
	6,962	食品服务和饮用场所-0.9%^(a)		268,524
	12,633	凯西百货公司^(a)		488,518
	9,799	家具、家居用品、电子产品和电器零售商- 1.5%^(a)		166,877
	24,691	百思买公司，Inc.^(a)		321,971
	507	GameStop Corp. A级		407,765
	3,599	一般商品零售商-13.7%^(a)		94,942
	10,720	Amazon.com，Inc. ^(a)		133,142
	5,896	BJ ' s Whole Club Holdings，Inc. ^(a)		199,639
	8,568	伯灵顿商店公司 ^(a)		161,421
	6,569	Costco批发公司^(a)		517,112
	3,943	迪拉德公司A类^(a)		434,716
	2,302	美金通用公司^(a)		250,895
	3,439	美金树公司		389,054
	39,434	eBay公司^(a)		333,612
	21,823	Etsy公司		477,051
	8,196	Five Below，Inc. ^(a)		169,247
	16,581	科尔的公司		468,745
	16,171	梅西百货公司		493,862
	6,462	PriceSmart，Inc.^(a)		92,471
	4,049	Target Corp.^(a)		286,710
	8,405	沃尔玛公司^(a)		250,637
	8,935	温马克公司^(a)		59,060
	21,567	健康和个人护理零售商-3.2%^(a)		53,486
	2,611	莎莉美容控股公司		470,085

				8,704,839

	Ulta Beauty公司
	19,040	沃尔格林靴子联盟公司^(a)		139,563
	8,259	沃比帕克公司 ^(a)		200,611

				340,174

	商业批发商，耐用品- 0.5%
	11,607	美国的 ^(a)		114,677
	3,059	汽车马特，		482,863

				597,540

	Inc.
	14,438	其他制造业-0.9%^(a)		397,189
	4,338	国家愿景控股公司 ^{机动车辆及零部件经销商-11.4%}		111,834
	13,073	先进汽车零部件公司^(a)		155,961
	6,387	阿斯伯里汽车集团公司 ^(a)		212,304

				877,288

	AutoNation公司
	17,852	AutoZone公司 ^(a)		68,373

	CarMax公司
	19,098	旋转木马公司 ^{第1组汽车公司}		176,848

		MarineMax公司	$	12,375,200

	墨菲美国公司
	奥莱利汽车公司
	2,931,480	潘世奇汽车集团公司^{索尼克汽车公司}	$	2,931,480
	1,450,595	印刷及相关支持活动-0.2%^(c)		1,450,595
	677,913	阿尔科公司^(c)		677,913

		专业、科学和技术服务- 0.5%	$	5,059,988

		Groupon，Inc ^(e)	$	17,435,188
		（a）（b）		(208,930	)

		租赁和租赁服务-1.0%	$	17,226,258

Upbound Group，Inc

维修和保养-1.0%

^(a)	Valvoline，Inc 体育用品、爱好、乐器、书籍和其他零售商- 6.7%

^(b)

露营世界控股公司

^(c)	Chewy公司迪克体育用品公司莱斯利公司

^(d)

蒙罗·穆勒刹车公司

^(e)	Ollie ' s Bargain Outlet Holdings，Inc.

储蓄者价值村公司

SDP公司

卡车运输-0.9%


利西亚汽车公司A类普通股票总数（成本31，286，622美金）	短期投资-33.9% 货币市场基金-33.9%	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%	（c）（d）高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		短期投资总额（成本17，444，590美金）总投资（成本48，731，212美金）- 98.7%		其他资产超出负债-1.3% 净资产总额-100.0%
贷款按净资产的百分之一表示。	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。非收入	产生安全感。		12/17/2024		3,408	$	15,663,767	$	946,870
该证券的一部分代表租借证券。	代表年度化七天	收益率为2024年7月31日。		12/19/2024		2,066		9,720,555		385,335
该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为41，238，207美金。 ADR -美国存托凭证	长期总回报掉期合同（未经审计）		12/23/2024		2,431		11,496,450		534,468

							$	36,880,772	$	1,866,673

2024年7月31日

付款条件

处接收终止


付款条件			终止时支付
	交易对手
	终止
	39,815	日期	$	697,161

	合同
	16,554	名义		1,697,778

	量
	11,957	未实现		1,908,576

	赞赏
	8,889	标准普尔Retail精选的总回报行业		1,042,591
	26,372	®		5,812,389
	8,020	指数		1,643,459
	8,162	5.8300%代表		582,032
	6,016	1个月SOFR率+价差		666,272
	17,034	J.P. Morgan^(a)		1,919,902
	24,539	标准普尔Retail精选的总回报行业		2,701,253
	18,327	®		2,739,703
	19,477	指数		1,356,184
	3,627	5.9200%代表		1,009,612
	4,216	1个月SOFR率+价差		470,716
	39,746	UBS Securities LLC		867,258
	32,516	标准普尔Retail精选的总回报行业		1,146,839
	37,690	®		819,004
	6,599	指数5.9300%代表		922,342
	52,288	1个月SOFR率+价差		6,590,902
	8,933	花旗银行		2,643,453
	49,177	标准普尔Retail精选的总回报行业		2,824,235
	9,288	®		625,454
	18,407	指数		2,824,370
	17,110	5.9800%代表		685,598
	22,858	1个月SOFR率+价差		1,244,390
	58,913	巴克莱		1,841,620
	33,768	Direxion Daily标准普尔500指数		3,756,690
	41,171	®		1,307,591

				48,043,859

	高贝塔牛市3X股票
	5,359	投资计划（未经审计）		4,234,896
	6,068	2024年7月31日		1,332,169

				5,567,065

	股份
	23,062	公平值^(a)		1,799,297

		普通股-82.0%	$	59,713,736

	住宿-1.6%
	Airbnb公司
	13,818,012	MGM Resorts International ^(b)	$	13,818,012
	16,357,333	行政和支持服务- 2.4%^(b)		16,357,333

		Equifax，Inc	$	30,175,345

		皇家加勒比游轮有限公司ADR（赖比瑞亚） ^(c)	$	89,889,081
		Uber技术公司		(608,033	)

		航空运输-0.5%	$	89,281,048

美国航空集团公司

广播和内容提供商-1.6%

^(a)	派拉蒙全球B级华纳兄弟探索公司

^(b)	化学制造业-1.3%阿尔伯马尔公司塞拉尼斯公司

^(c)	服装、服装配饰、鞋类和珠宝零售商-0.5%

Lululemon Athletica公司

计算机和电子产品制造- 23.7%


Advanced Micro Devices公司 Alphabet公司C类	adi公司阿里斯塔网络公司	博通公司	恩相能源公司 First Solar，Inc.		Fortinet公司		英特尔公司捷普电路公司		微芯科技公司 Micron technology公司
Monolithic Power Systems，Inc	Nvidia Corp.	恩智浦半导体NV ADR（荷兰）		12/11/2024		500,448	$	92,332,640	$	8,488,136
安森美半导体公司	Palto阿尔托网络公司	Qorvo公司		12/17/2024		88,014		17,580,672		195,082
qualcomm有限公司的	Skyworks Solutions，Inc.	超级微型计算机公司		1/13/2025		441,169		82,812,178		5,581,729

							$	192,725,490	$	14,264,947

Teradyne公司

德州仪器公司

西部数据公司


斑马科技公司A级			建筑物建设-2.4%
	D.R.霍顿公司
	Lennar Corp. A级
	33,048,504	普特集团公司^(a)	$	33,048,504
	45,650,296	信贷中介及相关活动-5.8%^(a)		45,650,296

		公民金融集团公司^(b)	$	78,698,800

		Fifth Third Bancorp	$	78,698,800
		亨廷顿银行股份公司		(5,278,115	)

		KeyCorp	$	73,420,685

地区金融公司

Truist Financial Corp.

^(a)	U.S. Bancorp电气设备、电器和零部件制造- 1.7%通用电气控股公司

^(b)	罗克韦尔自动化有限公司

金属制品制造- 0.8%

斯坦利百得公司


基金、信托和其他金融工具-0.7% t.罗普莱斯集团公司	一般商品零售商-1.5% Amazon.com，Inc.	Etsy公司	机械制造-3.8% 应用材料公司		开利全球公司		卡特彼勒公司林研究公司		帕克汉尼芬公司公司和企业管理-1.0%
挪威邮轮控股有限公司ADR	商业批发商，耐用品- 3.1%	建筑商FirstSource，Inc.		12/11/2024		97,834	$	18,995,258	$	(547,035	)
KLA-Tencor	Corp.	莫霍克工业公司		12/17/2024		132,934		26,450,375		(388,154	)
采矿业（石油和天然气除外）-0.7%	自由港-麦克莫兰铜黄金公司	其他制造业-2.1%		1/13/2025		858,891		167,098,281		(4,666,905	)

							$	212,543,914	$	(5,602,094	)

Align Technology，Inc.

雅诗兰黛公司A类

Intuitive Surgical公司


机动车辆及零部件经销商-0.9%			CarMax公司
	表演艺术、观众体育及相关行业-1.2%
	凯撒娱乐公司
	19,462	专业、科学和技术服务- 6.0%	$	1,236,810
	39,327	查尔斯河实验室国际公司		1,250,992
	27,558	EPAm Systems，Inc		619,779
	102,911	IDEX实验室公司		6,266,251
	413,788	艾昆纬控股公司		9,508,848
	123,238	Meta公司		5,088,497
	167,860	甲骨文公司^(a)		12,255,459
	21,675	Paycom Software，Inc		2,328,545
	89,794	ServiceNow，Inc.		6,158,970
	361,201	出版业-6.2%		16,936,715
	249,999	Adobe公司		9,629,962
	60,183	分析系统公司		3,564,037
	79,311	Autodesk公司		2,188,984
	48,709	Cadence Design Systems，Inc.		5,009,234
	139,587	Dayforce公司		1,464,268
	379,259	Intuit公司		12,466,243
	14,241	Salesforce公司		593,565
	293,478	Synopsys公司		1,854,781
	117,555	房地产-2.3%		5,210,038
	401,265	亚历山大房地产股票公司		17,121,978
	18,992	BXP公司		2,315,125
	16,949	数字房地产信托公司^(a)		893,212
	743,005	租赁和租赁服务-1.1%		19,437,011
	147,261	联合租赁公司		9,529,259
	91,777	证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-2.5%		5,660,805
	15,006	富兰克林资源公司		761,104
	51,884	Invesco Ltd. ADR		1,256,630
	106,903	黑石集团公司^(a)		6,893,105
	257,786	专业贸易承包商-0.7%		4,913,401
	66,982	广达服务公司		1,693,305
	125,457	交通支持活动-0.8%		2,699,835
	196,963	Expedia公司		17,311,078
	275,487	电信-0.8%		4,584,104
	39,931	PayPal控股公司		2,111,152
	730,341	运输设备制造业-2.5%		11,203,431
	40,868	Aptiv PLC ADR（英国）		1,908,127
	47,619	福特汽车公司		1,990,474
	297,311	特斯拉公司		6,377,321
	58,497	公用事业-0.6%		1,949,120
	51,955	AES公司		1,425,645
	153,264	水运-1.2%		2,771,013
	115,450	嘉年华公司ADR（巴拿马）		3,158,712
	161,432	普通股票总数（成本37，621，895美金）		6,208,675
	15,174	短期投资-13.0%		682,223
	228,000	货币市场基金-13.0%		5,709,120
	958,043	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		16,028,059
	87,790	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		3,542,327
	58,784	短期投资总额（成本6，116，254美金）		865,888
	422,849	总投资（成本43，738，149美金）- 95.0%		8,190,585
	9,454	其他资产超出负债-5.0%		591,915
	166,751	净资产总额-100.0%		9,126,282
	67,373	贷款按净资产的百分之一表示。		1,374,409
	47,107	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		628,878
	81,247	非收入		4,429,586
	121,338	产生安全感。		1,255,848
	58,973	代表年度化		1,366,404
	86,383	七天		2,849,775
	207,099	收益率为2024年7月31日。		2,725,423
	48,285	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为41，094，542美金。		771,111
	1,105,202	ADR -美国存托凭证		16,522,770
	90,020	长期总回报掉期合同（未经审计）		5,774,783
	22,379	2024年7月31日		776,328
	82,870	付款条件		4,894,302
	74,831	处接收终止		5,046,603
	161,846	付款条件		1,165,291
	34,167	终止时支付		2,341,465
	51,856	交易对手		2,340,780
	96,157	终止		16,555,351
	23,252	日期		1,124,467
	55,126	合同		3,723,210
	19,634	名义		466,111
	57,687	量		2,827,817
	1,494,133	未实现^(b)		15,718,279
	10,699	赞赏		1,075,891
	95,150	标准普尔500指数总回报		1,728,876
	71,766	®		3,259,612
	601,105	高贝塔指数		12,034,122
	60,477	6.1100%代表		1,023,271
	36,533	1个月SOFR率+价差		1,255,274
	187,180	J.P. Morgan		5,065,091
	14,493	标准普尔500指数总回报		2,564,681
	32,940	®		930,884
	37,073	高贝塔指数		1,233,419
	140,608	5.7400%代表		13,543,363
	123,782	1个月SOFR率+价差		12,703,747
	27,938	UBS Securities LLC		2,404,344
	47,622	标准普尔500指数总回报		1,206,741
	180,124	®		13,062,592
	349,153	高贝塔指数		6,473,297
	733,052	5.9000%代表		16,398,373
	72,987	1个月SOFR率+价差		2,510,023
	49,739	花旗银行		2,207,417
	102,969	标准普尔500指数总回报		3,153,940
	138,489	®		3,855,534
	160,024	高贝塔指数		3,445,317
	37,820	6.0000%代表		1,323,322
	52,770	1个月SOFR率+价差		1,445,898
	373,740	巴克莱		17,472,345
	139,919	Direxion Daily标准普尔500指数^(a)		9,248,646
	87,627	®		1,188,222
	228,486	高Beta熊3X股票 ^(a)		11,844,714
	18,768	投资计划（未经审计）		1,181,258
	89,286	2024年7月31日		2,967,867
	36,522	股份		1,699,369
	50,780	公平值^(a)		4,607,269
	386,094	短期投资-116.7%		17,254,541
	23,665	货币市场基金-116.7%		842,711
	87,073	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		3,024,045
	85,825	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		8,755,867
	168,519	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		6,560,445
	184,647	短期投资总额（成本30，408，550美金）		5,714,825


28,573	投资总额（成本30，408，550美金）- 116.7%		790,043
2,096,830	超过其他资产的负债-（16.7）%		17,613,372
142,335	净资产总额-100.0%		5,065,703
29,725	贷款按净资产的百分之一表示。		951,497
344,886	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		17,113,243
66,020	代表年度化		2,104,718
42,945	七天		2,317,312
233,416	收益率为2024年7月31日。		18,780,651
118,676	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为20，214，379美金。		12,840,743
81,744	短期总回报掉期合同（未经审计）		4,617,719
335,493	2024年7月31日		17,334,923

			683,018,067

付款条件
782,206	终止时收到		10,935,240
31,602	付款条件		886,436
55,740	终止时支付		1,454,257
30,088	交易对手^(a)		541,885
136,287	终止		15,953,756
175,682	日期		1,229,774
249,556	合同		7,878,483
192,779	名义		8,619,149
317,992	量		9,008,713
29,694	未实现^(a)		1,565,765
52,114	折旧		2,182,534
88,250	5.5300%代表1个月SOFR率+利差^(a)		1,687,340
253,646	标准普尔500指数总回报		3,561,190
56,030	®		4,495,847
165,649	高Beta指数		16,394,281
26,149	美国银行		1,626,991
131,079	美林		3,286,151

			91,307,792

5.8600%代表1个月SOFR率+利差
49,101	标准普尔500指数总回报^(a)		910,332
17,206	®		1,315,227

			2,225,559

	高Beta指数	$	776,551,418

J.P. Morgan
5.5300%代表1个月SOFR率+利差
47,925,026	标准普尔500指数总回报^®	$	47,925,026
16,879,318	高Beta指数^(c)		16,879,318
11,614,292	瑞银证券^(c)		11,614,292
127,657,043	有限责任公司^(c)		127,657,043

	5.7600%代表1个月SOFR率+利差	$	204,075,679

	标准普尔500指数总回报^(e)	$	980,627,097
	®		(10,095,249	)

	高Beta指数	$	970,531,848

巴克莱

Direxion每日标准普尔生物技术牛市3X股

^(a)	投资计划（未经审计） 2024年7月31日

^(b)

股份

^(c)	公平值普通股-62.8%行政和支持服务-0.1%

^(d)

探戈治疗公司

^(e)	流动医疗保健服务-2.2%

ARS制药公司

CareDx，Inc.

Keros Therapeutics公司


Natera，Inc. Veracyte公司	服装制造- 0.2% 萨那生物技术公司	化学制造- 45.6%	89生物公司艾伯维公司		阿卡迪亚制药公司		ADMA生物制品公司阿吉奥斯制药公司		Alkermes PLC ADR（爱尔兰） Alnylam Pharmaceuticals，Inc
Altimune，Inc.	Amgen公司	Amicus Therapeutics公司		12/10/2024		200,000	$	297,592,979	$	64,230,052
Arcellx，Inc.	Arcturus Therapeutics Holdings，Inc.	Arcus Biosciences，Inc.		12/11/2024		188,537		293,261,020		47,848,689
Arcutis Biotherapeutics，Inc.	Astria Therapeutics公司	Avid Bioservices，Inc.		12/16/2024		65,000		112,017,325		5,414,032
Avidity Biosciences，Inc.	Beam Therapeutics公司	BioCryst Pharmaceuticals，Inc		12/16/2024		144,349		242,732,886		19,782,316
Biogen公司	Biohaven Ltd. ADR	BioMarin制药公司		12/17/2024		138,442		207,263,403		44,836,131
蓝图药品公司	BridgeBio Pharma，Inc.	催化剂制药公司		12/19/2024		230,000		338,010,035		81,160,229
Celldex Therapeutics，Inc	科金特生物科学公司	科布斯制药控股公司		12/23/2024		200,000		299,417,180		65,186,770

							$	1,790,294,828	$	328,458,219

Crystem Pharmaceuticals，Inc.

德纳利治疗公司

精确科学公司


杰隆公司			吉利德科学公司
	Halozymer Therapeutics，Inc.
	Heron Therapeutics，Inc
	25,886	Humacyte公司 ^(a)	$	500,894

	免疫生物公司
	1,556	免疫组公司		409,726

	因塞特公司
	2,344	Insmed，Inc. ^(a)		345,693
	8,416	Intelligence Therapeutics公司		455,053
	21,213	爱奥尼斯制药公司		467,747
	10,078	铁木制药公司		370,366
	3,445	iTeos Therapeutics公司 ^(a)		459,839
	12,720	Janux Therapeutics公司		490,483
	44,100	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC ADR		359,856
	18,079	克里斯特尔生物技术公司		525,376
	17,444	马德里加尔制药公司		409,585
	6,173	曼金德公司 ^(a)		190,313
	20,701	米鲁姆制药公司 ^(b)		497,859
	20,711	Morphic Holding，Inc.		472,832
	2,988	Myriad Genetics，Inc		427,971
	7,766	神经分泌生物科学公司		329,822
	4,998	Novavax公司		420,482
	12,277	Olema Pharmaceuticals，Inc		530,244
	4,018	ORIC Pharmaceuticals，Inc		454,114
	10,174	Prothena Corp. PLC ADR（爱尔兰） ^(a)		468,513
	24,601	PTC Therapeutics，Inc ^(a)		436,668

				8,112,816

	再生能制药公司
	21,783	REGENX比奥，Inc.		431,957
	21,110	节奏制药公司 ^(a)		412,912
	3,843	火箭制药公司		311,475
	8,651	Roivant Sciences Ltd. ADR（爱尔兰）		471,479
	5,768	Sage Therapeutics公司 ^(a)		576,166
	4,280	Sarepta Therapeutics公司		322,926

				2,526,915

	萨瓦拉公司
	1,172	学者岩控股公司		454,548

	索莱诺治疗公司
	4,996	SpringWorks Therapeutics，Inc		432,254
	15,188	Spyre Therapeutics公司 ^(a)		344,312

				776,566

	斯托克治疗公司
	2,372	Summit Therapeutics公司 ^(a)		443,517
	5,025	Syndax Pharmaceuticals，Inc ^(a)		441,999
	1,913	TG Therapeutics，Inc ^(a)		497,992
	510	Travere Therapeutics公司		419,220
	1,049	Twist Bioscience Corp.		418,121
	3,465	Ultragenyx Pharmaceutical，Inc.		417,151
	4,110	联合治疗公司 ^(a)		428,837
	8,363	维拉治疗公司		465,066
	7,406	维里塞尔公司 ^(a)		482,427
	3,864	Vertex Pharmaceuticals，Inc. ^(a)		281,067
	20,201	维京治疗公司		437,554
	23,744	Viridian Therapeutics，Inc.		410,296
	5,537	Xencor公司		505,694
	3,089	Zentalis Pharmaceuticals，Inc		464,617
	6,507	医院-0.4%		446,641
	1,195	Nuvalent，Inc.		472,790

				7,032,989

	商业批发商，耐用品- 0.5%
	41,998	Dyne Therapeutics，Inc ^(a)		480,877
	1,115	商业批发商，非耐用品- 1.0%^(a)		406,852
	28,033	Akero Therapeutics公司		332,752
	26,893	C4 Therapeutics公司 ^(a)		442,928

				1,663,409

	卡巴莱塔生物公司
	3,521	Praxis精密药品公司主角治疗公司接力治疗公司 ^(a)		243,829

	其他制造业-0.2%
	32,459	MiMedx集团公司 ^(a)		469,357

	奥库根公司
	6,874	专业、科学和技术服务- 10.9%		435,330
	1,897	4D分子治疗公司 ^(a)		510,710
	2,659	Alector，Inc. ^(a)		507,125
	154	Alogene Therapeutics，Inc. ^(a)		482,588
	6,234	AnaptysBio，Inc.^(a)		526,399
	4,230	Anavex生命科学公司 ^(a)		563,563
	1,434	阿佩利斯制药公司		524,443
	11,333	Apogee Therapeutics公司 ^(a)		395,182
	927	Ardelyx公司		468,061
	434	箭头制药公司 ^(a)		488,832
	3,012	CARGO Therapeutics，Inc.		524,419
	7,758	CG肿瘤学公司		461,911

				5,888,563

	Crispr Therapeutics AG ADR（瑞士）
	16,613	库里南治疗公司		108,815

	Celloklam，Inc.
	19,141	Day One生物制药公司 ^{Dynavax Technologies Corp.}		254,958

	埃迪塔斯医学公司
	13,952	Exelixis，Inc.		526,409

	命运治疗公司
	10,577	IDEAYA Biosciences，Inc. ^(a)		491,831

	库拉肿瘤公司
	24,285	基梅拉治疗公司		555,641
	19,689	Moderna公司 ^(a)		476,080
	2,017	Nurix Therapeutics，Inc.		436,378
	95,390	Recursion Pharmaceuticals，Inc ^(a)		281,400
	17,999	革命药品公司		554,729
	4,972	Vaxcyte，Inc. ^(a)		485,466
	18,040	Verve Therapeutics，Inc ^(a)		183,828
	11,407	维尔生物技术公司 ^(a)		481,946

				3,455,468

	Voyager Therapeutics公司
	1,732	证券、商品合同和其他金融投资及相关活动-1.2%		478,604

		Cerevel Therapeutics Holdings，Inc	$	33,395,697

	Disc Medical，Inc.
	Immunovant公司


14,160,756	西莱克斯控股公司 ^{交通支持活动-0.5%}	$	14,160,756
660,000	Iovance Biotherapeutics，Inc ^(c)		660,000
2,623,834	普通股票总数（成本665，963，448美金）^(c)		2,623,834

	短期投资-37.6%	$	17,444,590

	货币市场基金-37.6%^(e)	$	50,840,287
	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		690,204

	（c）（d）	$	51,530,491

Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%

高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%

^(a)	短期投资总额（成本410，267，940美金）投资总额（成本1，076，231，388美金）- 100.4%

^(b)	超过其他资产的负债-（0.4）%

^(c)	净资产总额-100.0%贷款按净资产的百分之一表示。除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

^(d)

非收入

^(e)

产生安全感。

该证券的一部分代表租借证券。

代表年度化

七天


收益率为2024年7月31日。该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为970，669，011美金。 ADR -美国存托凭证		长期总回报掉期合同（未经审计）		2024年7月31日付款条件		终止时收到		付款条件终止时支付		交易对手终止
日期^合同名义		量未实现		赞赏		12/16/2024		5,547	$	39,450,375	$	5,553,555
标准普尔生物技术精选行业指数总回报率^{5.8300%代表}1个月SOFR率+价差		法国巴黎银行标准普尔生物技术精选行业指数总回报率		5.8800%代表		12/17/2024		5,472		42,919,857		2,192,866
1个月SOFR率+价差^高盛标准普尔生物技术精选行业指数总回报率		6.0300%代表 1个月SOFR率+价差		美国银行		12/19/2024		2,918		21,822,524		1,810,370
美林^{标准普尔生物技术精选行业指数总回报率}5.8100%代表		1个月SOFR率+价差 J.P. Morgan		标准普尔生物技术精选行业指数总回报率		12/23/2024		642		5,170,515		138,806

									$	109,363,271	$	9,695,597

5.8900%代表^{1个月SOFR率+价差}瑞银证券

有限责任公司

标准普尔生物技术精选行业指数总回报率


6.0200%代表			1个月SOFR率+价差
	花旗银行
	标准普尔生物技术精选行业指数总回报率
	2,593	6.2800%代表^(a)	$	361,879
	9,099	1个月SOFR率+价差^(a)		390,984

				752,863

	巴克莱
	1,483	Direxion Daily标准普尔生物科技公司熊市3X股		414,306
	2,242	投资计划（未经审计） ^(a)		351,366
	5,463	2024年7月31日^(a)		352,199

				1,117,871

	股份
	23,048	公平值^(a)		245,231

	短期投资-107.5%
	28,440	货币市场基金-107.5%		324,785
	50,205	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)		434,273

				759,058

	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%
	3,725	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		348,921
	1,943	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		274,254

				623,175

	短期投资总额（成本166，762，197美金）
	907	总投资（成本166，762，197美金）- 107.5%^(a)		234,605

	超过其他资产的负债-（7.5）%
	3,596	净资产总额-100.0%^(a)		519,550
	1,838	贷款按净资产的百分之一表示。		318,250
	1,625	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		375,993
	1,560	代表年度化 ^(a)		540,618
	3,553	七天		570,896
	4,656	收益率为2024年7月31日。 ^(a)		535,952
	1,876	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为106，681，000美金。 ^(a)		405,197
	5,410	短期总回报掉期合同（未经审计） ^(a)		313,996
	10,271	2024年7月31日		315,731
	3,137	付款条件		353,446
	4,604	终止时收到		408,743
	3,021	付款条件		331,766
	759	终止时支付		655,085
	6,374	交易对手		745,886
	1,546	终止		406,845
	6,223	日期^(a)		486,950
	1,044	合同^(a)		339,018
	3,616	名义^(a)		433,197
	1,980	量		358,281
	3,937	未实现		447,322
	985	赞赏^(a)		691,125
	3,962	（折旧）		519,656
	1,662	5.6300%代表1个月SOFR率+利差		338,732
	4,803	标准普尔总回报率^(a)		322,041
	1,246	生物技术选择^(a)		437,583

				11,171,859

	行业指数
	2,105	高盛		378,752
	2,102	5.8300%代表1个月SOFR率+利差		371,907
	2,881	标准普尔总回报率		380,292

				1,130,951

	生物技术选择
	10,605	行业指数		452,515
	8,173	美国银行		346,045
	21,925	美林		327,779
	26,033	5.5600%代表1个月SOFR率+利差		419,912
	16,556	标准普尔总回报率		370,358
	9,687	生物技术选择		432,912
	8,239	行业指数		369,766

				2,719,287

	J.P. Morgan
	3,046	5.4400%代表1个月SOFR率+利差^(a)		474,201
	1,206	标准普尔总回报率		336,052

				810,253

	生物技术选择
	3,600	行业指数		380,232

	瑞银证券
	3,087	有限责任公司		352,566

	5.7300%代表1个月SOFR率+利差
	1,931	标准普尔总回报率^(a)		361,059
	5,681	生物技术选择^(a)		370,060

				731,119

	行业指数
	2,010	花旗银行		426,522
	4,839	5.8600%代表1个月SOFR率+利差		329,584
	915	标准普尔总回报率		316,773
	468	生物技术选择		431,141
	552	行业指数		309,760

				1,813,780

	巴克莱
	24,539	Direxion每日半导体牛市3X股票 ^(a)		452,254

	投资计划（未经审计）
	2,803	2024年7月31日^(a)		469,138
	607	股份公平值		499,604
	2,932	普通股-71.9%^(a)		472,257

				1,440,999

	计算机和电子产品制造- 54.4%
	7,117	Advanced Micro Devices公司		323,183

	adi公司
	1,668	ASE科技控股有限公司ADR有限公司（台湾）^(a)		386,776
	2,539	博通公司		252,910
	807	英特尔公司^(a)		358,800

				998,486

	莱迪思半导体公司
	4,806	微芯科技公司^(a)		405,819

	Micron technology公司
	13,902	MKS仪器公司^(a)		555,385

	Monolithic Power Systems，Inc
	1,417	Nvidia Corp.^(a)		345,890


1,388	恩智浦半导体NV ADR（荷兰）^(a)		298,600
697	安森美半导体公司 ^(a)		331,856
1,379	Qorvo公司 ^(a)		339,551
850	qualcomm有限公司的		403,605
2,727	兰布斯公司		380,280
1,883	Skyworks Solutions，Inc.		314,066
523	STMicroelectronics NV ADR（荷兰）^(a)		425,926

			2,839,774

台湾半导体制造株式会社（台湾）ADR
821	Teradyne公司^(a)		452,905
978	德州仪器公司^(a)		306,730
1,625	联合微电子公司ADR（台湾） ^(a)		402,220
1,310	沃尔夫斯皮德公司 ^(a)		350,634
6,231	（a）（b）^(a)		369,374
562	机械制造-10.2%		363,811
1,142	应用材料公司		295,550
664	ASML Holding NV ADR（荷兰）^(a)		370,724

			2,911,948

Axcelis科技公司
2,687	林研究公司		315,158
6,305	商业批发商，耐用品- 4.5%		449,609
2,191	Entegris公司		327,533

			1,092,300

KLA-Tencor
674	Corp.		510,285

专业、科学和技术服务-2.8%
13,747	Marvell Technology，Inc		314,394
22,395	普通股票总数（成本7，770，484，002美金）^(a)		386,538
3,302	短期投资-19.0%		469,379

			1,170,311

货币市场基金-19.0%
1,263	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		335,175

（c）（d）
2,989	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% ^(a)		381,606

高盛金融广场政府基金机构股，5.21%
6,047	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% ^(a)		397,772

摩根大通100%美国国债货币市场基金机构股，5.18%
3,980	短期投资总额（成本2，238，482，922美金）^(a)		276,172
25,909	总投资（成本10，008，966，924美金）- 90.9%		280,336
2,672	其他资产超出负债-9.1%^(a)		620,091

			1,176,599

净资产总额-100.0%
16,228	贷款按净资产的百分之一表示。		288,696

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
33,480	非收入^(a)		557,776

	产生安全感。	$	38,681,218

该证券的一部分代表租借证券。
代表年度化
3,763,559	七天^(b)	$	3,763,559
2,352,695	收益率为2024年7月31日。 ^(b)		2,352,695

	该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。	$	6,116,254

	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为3，150，217，060美金。 ^(c)	$	44,797,472
	ADR -美国存托凭证		2,370,730

	长期总回报掉期合同（未经审计）	$	47,168,202

2024年7月31日

付款条件

^(a)

终止时收到付款条件

^(b)	终止时支付交易对手终止

^(c)

日期

合同

名义

量


未实现赞赏	ICE半导体指数总回报 6.3200%代表		1个月SOFR率+价差		法国巴黎银行 ICE半导体指数总回报		6.2100%代表		1个月SOFR率+价差高盛		ICE半导体指数总回报 6.2800%代表
1个月SOFR率+价差^美国银行美林		ICE半导体指数总回报 6.1100%代表		1个月SOFR率+价差		12/16/2024		211	$	3,966,737	$	276,073
法国兴业银行^{ICE半导体指数总回报}6.2300%代表		1个月SOFR率+价差 J.P. Morgan		ICE半导体指数总回报		12/17/2024		1,895		35,321,850		2,559,385
6.1400%代表^{1个月SOFR率+价差}瑞银证券		有限责任公司 ICE半导体指数总回报		6.2800%代表		12/19/2024		2,228		42,685,204		1,751,687
1个月SOFR率+价差^花旗银行ICE半导体指数总回报		6.2500%代表 1个月SOFR率+价差		巴克莱		12/23/2024		683		13,557,349		321,572

									$	95,531,140	$	4,908,717

Direxion Daily Sem导体承受3X股 ^{投资计划（未经审计）}2024年7月31日

股份

公平值


短期投资-97.0%			货币市场基金-97.0%
	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%
	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%
	12,178,767	高盛金融广场政府基金机构股，5.21% ^(a)	$	12,178,767
	7,471,045	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% ^(a)		7,471,045
	10,758,738	短期投资总额（成本689，346，653美金） ^(a)		10,758,738

		总投资（成本689，346，653美金）- 97.0%^(b)	$	30,408,550

		其他资产超出负债-3.0%	$	30,408,550
		净资产总额-100.0%		(4,350,857	)

		贷款按净资产的百分之一表示。	$	26,057,693

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。

代表年度化

^(a)	七天收益率为2024年7月31日。这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为439，217，650美金。

^(b)	短期总回报掉期合同（未经审计）

2024年7月31日

付款条件


处接收终止付款条件	终止时支付交易对手		终止		日期合同		名义		量未实现		赞赏（折旧）
5.4800%代表1个月SOFR率+利差		ICE总回报^{半导体指数}法国巴黎银行		5.8600%代表1个月SOFR率+利差 ICE总回报		12/11/2024		1,296	$	23,168,190	$	(2,779,057	)
半导体指数		高盛^{6.0800%代表1个月SOFR率+利差}ICE总回报		半导体指数		12/16/2024		485		9,583,213		(269,133	)
美国银行		美林^{5.9100%代表1个月SOFR率+利差}ICE总回报		半导体指数法国兴业银行		12/17/2024		572		11,055,596		(492,468	)
5.9300%代表1个月SOFR率+利差		ICE总回报^{半导体指数}J.P. Morgan		5.7400%代表1个月SOFR率+利差		12/23/2024		1,461		29,754,857		(23,345	)

									$	73,561,856	$	(3,564,003	)

ICE总回报

半导体指数

瑞银证券


有限责任公司			5.9700%代表1个月SOFR率+利差
	ICE总回报
	半导体指数
	68,102	花旗银行^(a)	$	670,805

	5.9800%代表1个月SOFR率+利差
	79,720	ICE总回报^(a)		866,557
	83,569	半导体指数^(a)		1,670,544
	53,764	巴克莱^(a)		2,696,802
	153,511	Direxion每日科技牛市3X股 ^(a)		15,717,991
	102,874	投资计划（未经审计） ^(a)		2,468,976

				23,420,870

	2024年7月31日
	318,082	股份 ^(a)		1,937,119

	公平值
	134,109	普通股-69.3%^(a)		1,228,438
	102,738	行政和支持服务-0.3%		19,039,406
	285,055	Gartner公司 ^(a)		5,421,746
	261,510	计算机和电子产品制造- 37.0%^(a)		3,211,343
	71,820	Advanced Micro Devices公司 ^(a)		3,332,448
	269,543	安费诺公司A级^(a)		7,363,915
	75,790	adi公司^(a)		17,997,093
	207,051	苹果公司^(a)		1,316,844
	58,002	阿里斯塔网络公司		19,283,925
	426,695	博通公司^(a)		4,399,225
	80,183	思科系统公司^(a)		4,956,111
	72,897	恩相能源公司 ^(a)		1,710,164
	89,512	First Solar，Inc. ^(a)		1,468,892
	242,447	Fortinet公司 ^(a)		2,441,441
	102,624	惠普公司^(a)		1,198,648
	172,203	英特尔公司^(a)		1,797,799
	102,149	国际商用机器公司^(a)		4,655,951
	154,409	捷普电路公司^(a)		4,885,501
	435,168	是德科技公司 ^(a)		3,168,023
	74,751	微芯科技公司^(a)		15,936,913
	182,820	Micron technology公司^(a)		7,190,311
	207,401	Monolithic Power Systems，Inc^(a)		17,490,126
	88,729	摩托罗拉解决方案公司^(a)		9,609,351
	253,788	NPS，Inc.^(a)		6,585,799
	173,330	Nvidia Corp.^(a)		2,988,209
	111,648	恩智浦半导体NV ADR（荷兰）^(a)		4,254,905
	171,888	安森美半导体公司 ^(a)		1,620,904
	21,688	Palto阿尔托网络公司 ^(a)		1,289,785
	104,799	Qorvo公司 ^(a)		5,566,923
	141,531	qualcomm有限公司的^(a)		3,449,111
	413,544	罗珀科技公司^(a)		18,890,690
	903,946	希捷科技控股有限公司ADR（爱尔兰）^(a)		4,284,704
	266,206	Skyworks Solutions，Inc.		20,247,628
	122,369	超级微型计算机公司 ^(a)		6,762,111
	240,651	Teledyne科技公司 ^(a)		714,734
	97,454	Teradyne公司^(a)		921,915
	407,067	德州仪器公司^(a)		2,096,395
	108,425	特林布尔公司 ^(a)		1,670,829
	264,248	西部数据公司 ^(a)		17,194,617
	104,852	斑马科技公司A级 ^(a)		7,627,983
	194,860	电气设备、电器和零部件制造- 0.3%^(a)		5,107,281
	157,774	TE Connective Ltd. ADR（瑞士）^(a)		7,803,502
	359,128	机械制造-2.2%^(a)		2,452,844
	33,618	应用材料公司^(a)		591,341
	72,175	林研究公司^(a)		2,930,305
	56,638	商业批发商，耐用品- 0.8%^(a)		1,506,571
	39,051	KLA-Tencor^(a)		8,140,572
	34,025	Corp.^(a)		9,685,557
	327,373	非金属矿物产品制造-0.2%^(a)		1,885,669
	64,339	康宁有限公司^(a)		2,608,946
	69,669	专业、科学和技术服务- 5.6%^(a)		3,947,446
	87,315	埃森哲PLC A类ADR（爱尔兰）^(a)		2,442,201
	112,615	CDW Corp.^(a)		15,942,906
	244,677	Cognizant Technology Solutions Corp. A级^(a)		3,134,312
	95,321	EPAm Systems，Inc ^(a)		1,540,387
	108,586	F5 Networks，Inc ^(a)		1,216,163
	90,647	GoDaddy公司 ^(a)		2,110,262
	93,868	瞻博网路公司^(a)		3,177,432
	16,720	甲骨文公司^(a)		18,044,057
	96,421	PTC公司 ^(a)		1,373,999
	67,801	ServiceNow，Inc. ^(a)		3,268,686
	109,930	VeriSign公司 ^(a)		2,660,306
	775,124	出版业-22.9%^(a)		8,410,095
	115,166	Adobe公司 ^(a)		1,261,068
	134,791	阿基玛科技公司 ^(a)		19,172,672
	126,735	分析系统公司 ^(a)		582,981
	124,264	Autodesk公司 ^(a)		1,128,317
	50,396	Cadence Design Systems，Inc. ^(a)		2,430,599
	145,653	CrowdStrike控股公司 ^(a)		5,230,399
	62,706	Fair Isaac公司的 ^(a)		1,724,415
	74,646	惠普企业有限公司^(a)		1,117,451
	155,013	Intuit公司^(a)		1,674,140
	166,247	微软公司^(a)		3,773,807
	314,846	诺顿生命锁公司^(a)		6,221,357
	170,328	Salesforce公司^(a)		1,624,929
	96,316	Synopsys公司 ^(a)		5,375,396
	117,873	泰勒科技公司 ^(a)		5,306,643
	60,116	普通股票总数（成本2，073，019，766美金）^(a)		18,833,742
	113,767	短期投资-21.9%^(a)		4,162,735
	61,770	货币市场基金-21.9%^(a)		3,120,620
	36,024	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)		17,857,817
	313,553	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% ^(a)		17,872,521
	135,458	高盛金融广场政府基金机构股，5.21% ^(a)		2,282,467
	89,233	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% ^(a)		1,822,138


156,572	短期投资总额（成本701，741，540美金）^(a)		609,065

			498,436,975

投资总额（成本2，774，761，306美金）- 91.2%
60,453	其他资产超出负债-8.8%^(a)		4,832,613

净资产总额-100.0%
135,834	贷款按净资产的百分之一表示。 ^(a)		5,828,637

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
113,070	非收入^(a)		3,022,361
173,560	产生安全感。 ^(a)		1,162,852
96,791	代表年度化 ^(a)		687,216
38,650	七天^(a)		2,230,492
70,337	收益率为2024年7月31日。 ^(a)		2,633,417
181,199	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为2，720，308，425美金。 ^(a)		1,489,456

			11,225,794

ADR -美国存托凭证
129,094	长期总回报掉期合同（未经审计） ^(a)		961,750
744,838	2024年7月31日^(a)		1,046,498

			2,008,248

付款条件
89,300	处接收终止^(a)		1,583,289
94,028	付款条件^(a)		564,168
389,759	终止时支付^(a)		1,145,891
46,421	交易对手^(a)		1,617,308
209,587	终止^(a)		1,424,144
226,097	日期^(a)		8,953,441
69,928	合同^(a)		3,405,494
600,536	名义^(a)		3,332,975
136,917	量^(a)		3,910,349
37,796	未实现^(a)		643,666
47,612	赞赏^(a)		1,587,860
170,573	技术选择行业指数总回报^(a)		9,772,127
97,785	6.1200%代表^(a)		1,892,140
245,044	1个月SOFR率+价差^(a)		14,460,046
139,827	法国巴黎银行^(a)		2,000,924
291,236	技术选择行业指数总回报^(a)		3,258,931
200,792	5.9800%代表^(a)		1,086,285
326,417	1个月SOFR率+价差^(a)		7,654,479
234,336	高盛^(a)		1,249,011
112,276	技术选择行业指数总回报^(a)		4,833,482
116,405	6.1300%代表^(a)		2,422,388
84,861	1个月SOFR率+价差^(a)		3,920,578
123,681	美国银行^(a)		14,745,249
128,299	美林^(a)		2,807,182
371,782	技术选择行业指数总回报^(a)		3,048,612
173,465	6.1700%代表^(a)		7,916,943
88,472	1个月SOFR率+价差^(a)		6,979,556
139,434	法国兴业银行^(a)		976,038
136,275	技术选择行业指数总回报^(a)		1,384,554
83,392	6.1500%代表^(a)		766,372

			119,343,482

1个月SOFR率+价差
171,261	J.P. Morgan^(a)		7,699,895
22,406	技术选择行业指数总回报^(a)		967,043
131,465	6.0200%代表^(a)		3,821,687
620,131	1个月SOFR率+价差^(a)		986,008

			13,474,633

瑞银证券
629,435	有限责任公司^(a)		5,494,968

	技术选择行业指数总回报	$	686,674,144

6.1500%代表
1个月SOFR率+价差
290,011,880	花旗银行^{技术选择行业指数总回报}	$	290,011,880
42,936,307	6.0800%代表^(c)		42,936,307
77,319,753	1个月SOFR率+价差^(c)		77,319,753

	巴克莱	$	410,267,940

	Direxion Daily Technology遭遇3X股 ^(e)	$	1,096,942,084
	投资计划（未经审计）		(4,453,402	)

	2024年7月31日	$	1,092,488,682

股份

公平值

^(a)	短期投资-114.7%货币市场基金-114.7%

^(b)	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%

^(c)	Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17% 高盛金融广场政府基金机构股，5.21% 高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%

^(d)	短期投资总额（成本102，076，911美金）

^(e)	总投资（成本102，076，911美金）- 114.7%

超过其他资产的负债-（14.7）%

净资产总额-100.0%

贷款按净资产的百分之一表示。

除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。
代表年度化

七天
收益率为2024年7月31日。

这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为61，378，029美金。

短期总回报掉期合同（未经审计）
2024年7月31日

付款条件

终止时收到
付款条件

终止时支付
交易对手

终止

日期
合同

名义

12/4/2024

61,129

381,717,857

77,585,497

量

未实现
赞赏

（折旧）

12/10/2024

49,692

317,680,701

56,781,520

5.3700%代表1个月SOFR率+利差

技术总回报
选择行业指数

法国巴黎银行
5.7300%代表1个月SOFR率+利差

12/11/2024

40,000

247,193,200

52,287,340

技术总回报

选择行业指数
高盛

5.9300%代表1个月SOFR率+利差

12/16/2024

21,076

134,565,659

23,946,461

技术总回报

选择行业指数
美国银行

美林
5.7600%代表1个月SOFR率+利差

12/17/2024

44,753

305,788,774

31,348,100


技术总回报	选择行业指数法国兴业银行	5.9100%代表1个月SOFR率+利差	12/19/2024	81,805		566,281,945		55,267,154
技术总回报	选择行业指数 J.P. Morgan	5.7200%代表1个月SOFR率+利差	12/23/2024	37,274		255,595,269		26,491,441

					$	2,208,823,405	$	323,707,513

技术总回报

选择行业指数

瑞银证券


有限责任公司			5.8100%代表1个月SOFR率+利差
	技术总回报
	选择行业指数
	64,379,352	花旗银行^(a)	$	64,379,352
	11,657,464	5.8300%代表1个月SOFR率+利差^(a)		11,657,464
	43,150,000	技术总回报^(a)		43,150,000
	47,575,381	选择行业指数^(a)		47,575,381

		巴克莱^(b)	$	166,762,197

		Direxion每日运输牛市3X股票	$	166,762,197
		投资计划（未经审计）		(11,621,240	)

		2024年7月31日	$	155,140,957

股份

公平值

^(a)	普通股-74.0%行政和支持服务- 13.5%GXO物流公司

^(b)

RXO公司

Uber技术公司

航空运输-9.2%


阿拉斯加航空集团公司忠诚旅行社	美国航空集团公司达美航空公司		捷蓝航空公司		SkyWest公司西南航空公司		精神航空公司		联合大陆控股公司信使和信使-10.4%		航空运输服务集团公司 FedEx Corp. 联合包裹服务公司B类
公司和企业管理-0.2%		太阳城航空控股公司 U向运输控股有限		商业批发商，非耐用品-0.1%		12/10/2024		5,759	$	41,172,949	$	(2,616,890	)
FTAI Infrastructure，Inc.		铁路运输-17.1% CSX公司联合太平洋公司		租赁和租赁服务-1.1% Avis Budget Group，Inc		12/11/2024		6,692		48,866,429		(1,711,537	)
赫兹全球控股公司		莱德系统公司交通支持活动-12.0% C.H.罗宾逊全球公司		华盛顿探险家国际公司		12/16/2024		5,534		39,464,822		(2,817,278	)
前进航空公司		Hub Group，Inc J.B.亨特运输服务公司马特森公司		诺福克南方公司 XPO公司		12/17/2024		3,366		24,945,552		(545,641	)
过境和地面客运-0.6%		Lyft公司运输设备制造- 0.3% 乔比航空公司		（a）（b）		12/19/2024		11,158		81,093,834		(4,194,824	)
卡车运输-7.6%		ArcBest Corp. 哈特兰快车公司骑士斯威夫特运输控股公司A类		马丁运输有限公司		12/23/2024		27,803		217,864,587		3,895,030

									$	453,408,173	$	(7,991,140	)

Old Dominion货运公司

Saia公司

施耐德国家公司


维尔纳企业公司			仓储和储存-0.9%
	Landstar System，Inc.
	水运-1.0%
	4,033,479	Genco航运贸易有限公司ADR^(a)	$	582,757,046
	1,435,843	柯比公司		332,225,353
	5,791,827	普通股票总数（成本14，599，508美金）		58,034,106
	5,061,960	短期投资-25.7%		813,355,733
	10,910,840	货币市场基金-25.7%		335,399,222
	1,228,034	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)		65,085,802
	3,461,342	（c）（d）		307,297,943
	2,692,121	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		295,648,728
	603,413	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		75,969,697
	419,730	短期投资总额（成本5，361，660美金）		362,264,766
	6,140,125	总投资（成本19，961，168美金）- 99.7%		718,517,427
	1,237,560	其他资产超出负债-0.3%		325,676,290
	3,864,520	净资产总额-100.0%^(a)		302,398,690
	857,027	贷款按净资产的百分之一表示。 ^(a)		102,671,835
	2,612,509	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		472,733,503
	966,243	非收入^(a)		49,703,540
	1,442,211	产生安全感。		163,864,014
	2,380,096	该证券的一部分代表租借证券。		80,352,041
	2,062,238	代表年度化		341,919,060
	1,386,960	七天		181,913,674
	1,725,904	收益率为2024年7月31日。		351,756,494
	6,607,237	该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。 ^(b)		55,302,574
	1,117,219	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为18，319，625美金。 ^{ADR -美国存托凭证}		21,059,578

				6,395,907,116

	长期总回报掉期合同（未经审计）
	2,478,983	2024年7月31日		526,040,193
	323,986	付款条件		303,477,686
	288,727	终止时收到^(a)		36,480,656
	359,929	付款条件		331,580,992

				1,197,579,527

	支付终止
	1,354,893	交易对手		160,270,293
	442,757	终止日期		364,420,004

				524,690,297

	合同
	4,891,811	名义		327,653,501

		量	$	8,445,830,441

	未实现
	赞赏
	924,197,780	（折旧）^{标准普尔运输选择行业NMC上限指数总回报}	$	924,197,780
	427,200,000	5.9700%代表1个月SOFR率+利差^(c)		427,200,000
	95,150,000	UBS Securities LLC^(c)		95,150,000
	259,935,142	标准普尔运输选择行业NMC上限指数总回报^(c)		259,935,142
	532,000,000	6.1300%代表1个月SOFR率+利差^(c)		532,000,000

		花旗银行	$	2,238,482,922

		标准普尔运输选择行业NMC上限指数总回报^(e)	$	10,684,313,363
		5.9800%代表1个月SOFR率+利差		1,070,244,392

		巴克莱	$	11,754,557,755

Direxion Daily Utilities牛市3X股票

投资计划（未经审计）

^(a)	2024年7月31日股份

^(b)

公平值

^(c)	普通股-67.9%石油和天然气开采-2.8%Dominion Energy，Inc.

^(d)	公用事业-65.1%

^(e)

AES公司

联盟能源公司

Ameren Corp.

美国电力公司，Inc.


美国水务公司，Inc. Atmos Energy Corp.	CenterPoint Energy，Inc. CMS能源公司		联合爱迪生公司		星座能源公司 DTE能源公司		杜克能源公司		Edison International 英特吉公司		Evergy公司 Eversource Energy
Exelon Corp.		FirstEnergy Corp. Next Era Energy，Inc.		NiSource公司		12/4/2024		2,251,605	$	2,635,592,495	$	51,767,871
NRG能源公司		PG&E公司 Pinnacle West Capital Corp.		PPL Corp.		12/10/2024		4,148,297		4,443,742,150		463,425,145
公共服务企业集团公司		Sempra Energy Southern Co.		瑞致达公司 WEC能源集团公司		12/11/2024		3,580,336		4,063,586,519		178,182,887
Xcel Energy，Inc		普通股票总数（成本33，762，666美金）短期投资-20.0%		货币市场基金-20.0%		12/16/2024		200,000		192,822,001		41,320,488
德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		高盛金融广场政府基金机构股，5.21% 高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		短期投资总额（成本10，394，928美金）		12/16/2024		1,080,363		1,153,596,529		123,979,806
总投资（成本44，157，594美金）- 87.9%		其他资产超出负债-12.1% 净资产总额-100.0%		贷款按净资产的百分之一表示。除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		12/17/2024		2,659,057		3,128,157,694		48,605,614
代表年度化		七天收益率为2024年7月31日。		这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为38，029，411美金。		12/19/2024		3,708,155		4,219,938,396		185,655,112
长期总回报掉期合同（未经审计）		2024年7月31日付款条件		终止时收到		12/23/2024		4,708,907		5,383,401,022		214,849,115

									$	25,220,836,806	$	1,307,786,038

付款条件

支付终止

交易对手


终止			日期
	合同
	名义
	326,649,679	量^(a)	$	326,649,679
	109,440,833	未实现^(a)		109,440,833
	92,903,639	赞赏^(a)		92,903,639
	160,352,502	公用事业选择行业指数的总回报^(a)		160,352,502

		5.8800%代表1个月SOFR率+利差^(b)	$	689,346,653

		J.P. Morgan	$	689,346,653
		公用事业选择行业指数总回报		21,262,684

		5.7300%代表1个月SOFR率+利差	$	710,609,337

UBS Securities LLC

公用事业选择行业指数的总回报

^(a)	6.0800%代表1个月SOFR率+利差巴克莱Direxion Daily

^(b)	年度财政部牛市3X股

投资计划（未经审计）

2024年7月31日


股份公平值	投资公司-68.1% iShares		年度国债ETF		投资公司总数（成本36，687，864美金）短期投资-30.1%		货币市场基金-30.1%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% 高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% 短期投资总额（成本16，512，330美金）总投资（成本53，200，194美金）- 98.2%
其他资产超出负债-1.8%		净资产总额-100.0% 贷款按净资产的百分之一表示。		除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		12/4/2024		106,372	$	139,005,817	$	11,796,114
股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。		代表年度化七天		收益率为2024年7月31日。		12/10/2024		272,242		347,204,042		21,120,128
这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为50，191，415美金。		长期总回报掉期合同（未经审计） 2024年7月31日		付款条件终止时收到		12/11/2024		480,245		564,104,889		(12,042,935	)
付款条件		支付终止交易对手		终止		12/16/2024		200,000		192,821,999		(41,566,870	)
日期		合同名义		量		12/16/2024		32,587		34,871,868		(3,504,194	)
未实现		赞赏 iShares的总回报		年期国债 ETF 4.7400%代表1个月SOFR率+利差		12/17/2024		251,325		310,570,356		9,312,257
法国巴黎银行		iShares的总回报年期国债 ETF		5.9300%代表1个月SOFR率+利差		12/19/2024		70,608		88,654,837		4,200,669
美银美林		iShares的总回报年期国债 ETF		5.7300%代表1个月SOFR率+利差		12/23/2024		362,085		390,780,240		(38,736,913	)

									$	2,068,014,048	$	(49,421,744	)

J.P. Morgan

iShares的总回报

年期国债 ETF


5.9500%代表1个月SOFR率+利差			巴克莱
	Direxion Daily
	年度国债熊3X股票
	18,196	投资计划（未经审计） ^(a)	$	9,119,653

	2024年7月31日
	378,902	股份 ^(a)		54,743,761
	281,596	公平值		18,095,359
	116,246	短期投资-105.1%		26,896,999
	489,266	货币市场基金-105.1%		108,656,193
	59,509	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)		20,622,844
	599,256	高盛金融广场政府基金机构股，5.21%		96,288,454
	949,220	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15%		45,989,709
	31,898	短期投资总额（成本16，867，410美金） ^(a)		3,671,779
	25,098	投资总额（成本16，867，410美金）- 105.1%^(a)		5,420,917
	148,633	超过其他资产的负债-（5.1）%^(a)		8,626,659
	202,313	净资产总额-100.0%		7,301,476
	997,925	贷款按净资产的百分之一表示。		30,676,215
	215,333	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		41,374,083
	28,268	代表年度化		3,184,956
	40,917	七天^(a)		5,710,786
	126,673	收益率为2024年7月31日。		11,246,029
	259,597	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为10，306，950美金。		28,508,943
	11,404	短期总回报掉期合同（未经审计）		9,842,678
	39,095	2024年7月31日		15,595,777
	48,374	付款条件		6,142,531
	3,778,870	终止时收到		442,203,367
	59,944	付款条件		15,774,863
	100,848	支付终止^(a)		7,891,356
	75,739	交易对手^(a)		24,594,725
	22,633	终止^(a)		2,711,433
	262,085	日期		47,424,281
	25,099	合同		13,672,680
	45,777	名义		4,677,036
	37,606	量		4,272,794
	11,804	未实现^(a)		8,282,277
	11,119	赞赏^(a)		4,690,661
	36,599	（折旧）		4,800,325
	213,431	4.4400%代表1个月SOFR率+利差		43,499,372
	57,252	iShares的总回报 ^(a)		3,122,524
	76,552	年度国债ETF^(a)		5,132,812
	12,053	法国巴黎银行^(a)		4,232,893

				1,185,579,547

	5.5100%代表1个月SOFR率+利差
	71,791	iShares的总回报		11,079,505

	年度国债ETF
	194,784	J.P. Morgan		41,333,165
	30,655	5.6300%代表1个月SOFR率+利差		28,240,612

				69,573,777

	iShares的总回报
	31,571	年度国债ETF巴克莱		25,985,143

	Direxion Daily 20+年期国债牛市3X股票
	180,719	投资计划（未经审计）		7,230,567

	2024年7月31日
	147,390	股份		48,730,082
	31,517	公平值		6,874,173
	116,553	投资公司-69.5%		8,820,731
	13,585	iShares 20年以上国债ETF ^(a)		2,922,541
	13,740	（a）（b） ^(a)		2,798,014
	33,039	投资公司总数（成本4，080，430，529美金）^(a)		4,805,522
	76,184	短期投资-30.6%		2,871,375
	373,701	货币市场基金-30.6%		52,112,604
	28,083	德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21% ^(a)		4,994,561
	48,058	（c）（d） ^(a)		39,137,955
	20,320	高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% ^(a)		3,800,043

				177,867,601

	短期投资总额（成本1，851，651，334美金）
	105,019	投资总额（成本5，932，081，863美金）- 100.1% ^(a)		57,933,731
	35,710	超过其他资产的负债-（0.1）%^(a)		3,509,579
	20,459	净资产总额-100.0%^(a)		6,416,556
	50,138	贷款按净资产的百分之一表示。 ^(a)		12,410,158
	63,811	除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。 ^(a)		17,079,652
	54,078	股东可以通过www.sec.gov获取这些投资公司的财务报表。 ^(a)		12,543,933
	5,795	该证券的一部分代表租借证券。 ^(a)		9,272,000
	304,745	代表年度化		6,067,473
	65,633	七天		42,487,523
	1,141,785	收益率为2024年7月31日。		477,665,755
	129,171	该证券的全部或部分代表证券贷款抵押品的投资。		3,357,154
	227,685	这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为5，318，290，518美金。		58,924,878
	35,760	长期总回报掉期合同（未经审计） ^(a)		19,965,523
	9,953	2024年7月31日^(a)		5,654,399

				733,288,314

		付款条件	$	2,219,724,107

	处接收终止
	付款条件
	391,669,261	终止时支付^(b)	$	391,669,261
	109,955,209	交易对手^(b)		109,955,209
	86,850,000	终止^(b)		86,850,000
	113,267,070	日期^(b)		113,267,070

		合同	$	701,741,540

		名义^(c)	$	2,921,465,647
		量		279,329,621

		未实现	$	3,200,795,268

赞赏

（折旧）

^(a)	iShares 20+年期国债ETF的总回报6.1300%代表1个月SOFR率+利差

^(b)	法国巴黎银行iShares 20+年期国债ETF的总回报5.9300%代表1个月SOFR率+利差

^(c)

高盛

iShares 20+年期国债ETF的总回报

6.0300%代表1个月SOFR率+利差

美银美林


iShares 20+年期国债ETF的总回报 5.7800%代表1个月SOFR率+利差	J.P. Morgan iShares 20+年期国债ETF的总回报		6.1000%代表1个月SOFR率+利差		UBS Securities LLC iShares 20+年期国债ETF的总回报		6.0200%代表1个月SOFR率+利差		花旗银行 iShares 20+年期国债ETF的总回报		6.0800%代表1个月SOFR率+利差巴克莱
Direxion Daily 20+年期国债熊市3X股票		投资计划（未经审计） 2024年7月31日		股份		12/4/2024		515,346	$	1,036,910,749	$	78,625,185
公平值		短期投资-102.9% 货币市场基金-102.9%		德雷福斯政府现金管理机构股份，5.21%		12/10/2024		652,585		1,258,571,547		144,585,349
Dreyfus国库证券现金管理机构股份，5.17%		高盛金融广场国债工具基金机构股，5.15% 短期投资总额（成本209，196，370美金）		投资总额（成本209，196，370美金）- 102.9% 超过其他资产的负债-（2.9）%		12/11/2024		486,666		952,700,117		96,661,362
净资产总额-100.0%		贷款按净资产的百分之一表示。除非另有说明，否则所有投资的地理位置均为美国。		代表年度化		12/16/2024		100,000		191,783,001		22,117,174
七天		收益率为2024年7月31日。这些证券的全部或部分已被隔离为掉期合同的抵押品。总值独立证券金额为128，410，106美金。		短期总回报掉期合同（未经审计）		12/16/2024		128,973		276,424,901		3,635,640
2024年7月31日		付款条件终止时收到		付款条件支付终止		12/17/2024		386,559		750,935,147		78,404,455
交易对手		终止日期		合同		12/19/2024		476,434		951,827,990		78,906,902
名义		量未实现		赞赏		12/23/2024		604,652		1,219,735,409		92,533,973

									$	6,638,888,861	$	595,470,040

（折旧）

5.9300%代表1个月SOFR率+利差

iShares 20+年期国债ETF的总回报


法国巴黎银行			5.7300%代表1个月SOFR率+利差
	iShares 20+年期国债ETF的总回报
	高盛
	53,846,141	5.8300%代表1个月SOFR率+利差^(a)	$	53,846,141
	3,912,084	iShares 20+年期国债ETF的总回报^(a)		3,912,084
	12,297,010	美银美林^(a)		12,297,010
	32,021,676	5.5600%代表1个月SOFR率+利差^(a)		32,021,676

		iShares 20+年期国债ETF的总回报^(b)	$	102,076,911

		J.P. Morgan	$	102,076,911
		5.4800%代表1个月SOFR率+利差		(13,103,945	)

		IShares 20年以上国债ETF总回报	$	88,972,966

UBS Securities LLC

5.7100%代表1个月SOFR率+利差

^(a)	IShares 20年以上国债ETF总回报花旗银行估值计量(未经审计)

^(b)	基金遵循公允价值会计准则，该准则确立了公允价值的权威定义，并设定了衡量公允价值的层次结构。价值。这些准则要求额外披露用于制定公允价值计量的各种投入和估值技术，并讨论在此期间估值技术和相关投入的变化。这些投入概括为以下三个大的层面：

级别1-相同证券在活跃市场的报价

第2级--根据其他重大可观察到的投入评估价格(包括活跃市场中类似证券的报价、报价对于不活跃市场中相同或类似的证券，利率、提前还款利差、信用风险等)


级别3--不可见的重大事件投入(包括基金在确定投资公允价值时的假设) 用于评估证券的投入或方法不是表明与投资这些证券相关的信用风险。	以下是用于评估基金净值的投入摘要截至2024年7月31日的资产：资产类别		责任类别		1级 2级		1级		2级资金		投资公司普通股
短期		投资现金		等同物		12/4/2024		9,089	$	19,446,080	$	(419,541	)
期货		合同 * 总回报		互换合同 *		12/10/2024		3,461		7,148,304		(307,854	)
期货		合同 * 总回报		互换合同 * Direxion Auspice广泛大宗商品策略ETF（合并）		12/11/2024		12,705		28,596,547		762,465
Direxion HCm战术增强型美国ETF		Direxion纳斯达克-100 ®		等加权指数股份		12/16/2024		5,000		9,589,150		(1,130,390	)
定向在家工作ETF		Direxion Daily标准普尔500指数 ®		熊1X 股份		12/16/2024		27,940		65,376,100		4,050,624
Direxion Daily AAPL熊1X股票		Direxion Daily AMZN Bear 1X股票 Direxion Daily GOOGL Bear 1X股票		Direxion Daily Meta Bear 1X股票 Direxion Daily MSFT熊1X股票		12/17/2024		25,433		55,538,689		(383,174	)
Direxion Daily NVDA Bear 1X股票		Direxion Daily TSLA Bear 1X股票 Direxion每日集中Q熊1X股票		Direxion Daily加密货币行业承受1X股		12/19/2024		23,471		50,946,190		(526,149	)
Direxion Daily AAPL Bull 2X股票		Direxion Daily AMZN Bull 2X股票 Direxion Daily GOOGL牛市2X股票		Direxion Daily Meta牛市2X股票		12/23/2024		14,066		31,799,693		1,143,896

									$	268,440,753	$	3,189,877

Direxion Daily MSFT牛市2X股票

Direxion Daily NVDA Bull 2X股票

Direxion Daily TSLA牛市2X股票


Direxion每日沪深300中国A股牛市2X股			每日定向中证中国网际网路指数牛市2X股
	Direxion Daily标准普尔500指数
	®
	3,250	公牛2X 股份^(a)	$	181,935
	3,199	Direxion Daily MSCI巴西牛市2X股^(a)		101,440
	39,493	每日Direxion MSCI新兴市场（不包括中国牛市）2X股票^(a)		2,546,114

				2,829,489

	Direxion Daily MSCI印度牛市2X股票
	3,452	Direxion Daily AI和大数据牛市2X股票^(a)		129,554
	394	Direxion Daily AI和大数据股价上涨2倍		22,092
	17,850	Direxion Daily云计算牛市2X股票^(a)		189,924
	13,570	Direxion每日集中Qs Bull 2X股票		583,781
	9,255	Direxion每日加密货币行业牛市2X股票^(a)		59,324
	1,095	Direxion Daily电动和自动驾驶汽车牛市2X股票^(a)		87,534
	16,282	Direxion Daily Energy Bull 2X股票		438,637
	2,980	Direxion Daily Energy Bear 2X股票^(b)		8,970
	8,945	Direxion每日黄金矿业指数牛市2X股^(a)		406,282

				1,926,098

	Direxion每日黄金矿业指数熊市2X股
	1,386	Direxion每日青少年黄金矿工指数牛市2X股票^(a)		22,370
	2,764	Direxion每日青少年黄金矿业指数熊市2X股		835,419
	10,033	Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X股票		1,308,002

				2,165,791

	Direxion每日机器人、人工智慧和自动化指数牛市2X 股份
	1,031	Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &产品。牛市2X股票^(a)		13,506
	262	资产类别责任类别^(a)		17,499

				31,005

	1级
	2,766	2级		28,518

	1级
	20,968	2级		735,977
	11,531	资金		2,845,043

				3,581,020

	投资
	495	公司		50,000
	3,578	普通股^(a)		14,598
	1,192	短期		167,071

				231,669

	投资
	3,186	现金		283,713
	3,843	等同物		479,683
	859	期货		21,784
	1,680	合同 *		78,574
	2,219	总回报		384,220
	928	互换合同 *		123,155
	3,064	期货		764,652
	3,165	合同 *^(a)		363,627

				2,499,408

	总回报
	9,671	互换合同 *^(a)		116,536

	Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &产品。熊2X股票
	10,214	Direxion每日旅行与度假牛市2X股票^{Direxion每日铀行业牛市2X股}		61,080

	Direxion每日中型股牛市3X股
	638	Direxion Daily标准普尔500指数		80,420
	1,247	®		16,174
	4,397	Bull 3X 股份		239,329
	1,572	Direxion Daily标准普尔500指数		29,569
	3,930	®		826,007
	723	熊3X 股份^(a)		302,105
	1,007	Direxion每日小盘股公牛3X股^(b)		27,098
	1,725	Direxion每日小盘股熊3X股票		67,603

				1,588,305

	Direxion Daily富时中国牛市3X股票
	973	Direxion Daily富时中国熊市3X股		185,113

	Direxion每日富时欧洲牛市3X股
	1,162	每日Direxion MSCI新兴市场牛市3X股		22,554
	1,586	每日Direxion MSCI新兴市场股价下跌3倍^(a)		194,888

				217,442

		Direxion Daily MSCI墨西哥牛市3X股	$	15,461,474

	Direxion Daily MSCI韩国牛市3X股
	Direxion Daily Aerospace & Defense牛市3X股票
	4,148,052	Direxion每日消费者自由裁量权牛市3X股票^{Direxion Daily道琼网际网路牛市3X股票}	$	4,148,052
	879,793	Direxion Daily道琼网际网路熊市3X股票^(c)		879,793
	333,815	Direxion每日财经牛市3X股票^(c)		333,815

		Direxion Daily Financial Bear 3X股票	$	5,361,660

		Direxion每日医疗保健牛市3X股票^(e)	$	20,823,134
		Direxion Daily Homestbuilers & Supply牛市3X股票		70,910

		Direxion Daily Industrials牛市3X股票	$	20,894,044

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X股票

Direxion每日房地产牛市3X股票

^(a)	Direxion Daily Real Estate熊3X股Direxion每日地区银行看涨3X股票

^(b)	Direxion每日零售牛市3X股

^(c)	Direxion Daily标准普尔500指数® 高贝塔牛市3X股票

^(d)	Direxion Daily标准普尔500指数

^(e)

高贝塔熊3X股票

Direxion每日标准普尔生物技术牛市3X股

Direxion Daily标准普尔生物科技公司熊市3X股


Direxion每日半导体牛市3X股票 Direxion Daily Sem导体承受3X股	Direxion每日科技牛市3X股 Direxion Daily Technology遭遇3X股	Direxion每日运输牛市3X股票	Direxion Daily Utilities牛市3X股票 Direxion Daily 7-10年期国债牛市3X股票		Direxion Daily 7-10年期国债熊市3X股票		Direxion Daily 20+年期国债牛市3X股票 Direxion Daily 20+年期国债熊市3X股票		<img src="https://www.sec.gov/akam/13/pixel_7edab2f8?a=dD0zNjk0MDAyODhlMDk0YzQxOTY4MjJiZDNkODNlNWQwODY3ODRmZWFjJmpzPW9mZg==" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -999px; top: -999px;" /> Appreciation (Depreciation)
Total return of S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index	5.9700% representing 1 month SOFR rate + spread	UBS Securities LLC		12/17/2024		3,151	$	18,605,558	$	202,902
Total return of S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index	6.1300% representing 1 month SOFR rate + spread	Citibank N.A.		12/19/2024		591		3,608,686		(61,222	)
Total return of S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index	5.9800% representing 1 month SOFR rate + spread	Barclays		12/23/2024		4,114		24,185,131		5,062

							$	46,399,375	$	146,742

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Schedule of Investments (Unaudited)

July 31, 2024


Shares			Fair Value
	COMMON STOCKS - 67.9%
	Oil and Gas Extraction - 2.8%
	26,662	Dominion Energy, Inc.	$	1,425,350

	Utilities - 65.1%
	22,605	AES Corp.		402,143
	8,155	Alliant Energy Corp.		453,907
	8,482	Ameren Corp.		672,368
	16,767	American Electric Power Co., Inc.		1,645,178
	6,197	American Water Works Co., Inc.		882,205
	4,799	Atmos Energy Corp.		613,696
	20,349	CenterPoint Energy, Inc.		564,685
	9,499	CMS Energy Corp.		615,535
	11,000	Consolidated Edison, Inc.		1,072,720
	10,027	Constellation Energy Corp.		1,903,125
	6,582	DTE Energy Co.		793,328
	24,549	Duke Energy Corp.		2,682,469
	12,238	Edison International		979,162
	6,792	Entergy Corp.		787,668
	7,314	Evergy, Inc.		424,212
	11,205	Eversource Energy		727,317
	31,809	Exelon Corp.		1,183,295
	16,476	FirstEnergy Corp.		690,509
	65,351	NextEra Energy, Inc.		4,992,163
	14,260	NiSource, Inc.		445,625
	6,631	NRG Energy, Inc.		498,452
	67,975	PG&E Corp.		1,240,544
	3,612	Pinnacle West Capital Corp.		309,151
	23,466	PPL Corp.		697,409
	15,843	Public Service Enterprise Group, Inc.		1,263,796
	20,130	Sempra Energy		1,611,608
	34,780	Southern Co.		2,904,826
	10,389	Vistra Corp.		823,017
	10,046	WEC Energy Group, Inc.		864,559
	17,674	Xcel Energy, Inc.		1,030,041

				33,774,713

		TOTAL COMMON STOCKS (Cost $33,762,666)	$	35,200,063

	SHORT TERM INVESTMENTS - 20.0%
	Money Market Funds - 20.0%
	7,588,461	Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares, 5.21% ^(a)	$	7,588,461
	7,895	Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares, 5.21% ^(a)		7,895
	2,798,572	Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares, 5.15% ^(a)		2,798,572

		TOTAL SHORT TERM INVESTMENTS (Cost $10,394,928)	$	10,394,928

		TOTAL INVESTMENTS (Cost $44,157,594) - 87.9% ^(b)	$	45,594,991
		Other Assets in Excess of Liabilities - 12.1%		6,252,879

		TOTAL NET ASSETS - 100.0%	$	51,847,870

Percentages are stated as a percent of net assets.

The geographic location of all investments is United States unless otherwise indicated.

^(a)	Represents annualized seven-day yield at July 31, 2024.

^(b)	All or a portion of these securities have been segregated as collateral for swap contracts. Total value of securities segregated amounted to $38,029,411.

Long Total Return Swap Contracts (Unaudited)

July 31, 2024


Terms of Payments to be Received at Termination	Terms of Payments to be Paid at Termination	Counterparty	Termination Date		Contracts		Notional Amount		Unrealized Appreciation
Total return of Utilities Select Sector Index	5.8800% representing 1 month SOFR rate + spread	J.P. Morgan		12/16/2024		71,457	$	49,435,227	$	2,957,396
Total return of Utilities Select Sector Index	5.7300% representing 1 month SOFR rate + spread	UBS Securities LLC		12/17/2024		58,923		36,561,834		6,466,096
Total return of Utilities Select Sector Index	6.0800% representing 1 month SOFR rate + spread	Barclays		12/23/2024		32,910		20,787,602		3,096,541

							$	106,784,663	$	12,520,033

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares

Schedule of Investments (Unaudited)

July 31, 2024


Shares			Fair Value
	INVESTMENT COMPANIES - 68.1%
	388,729	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ^(a)	$	37,345,195

		TOTAL INVESTMENT COMPANIES (Cost $36,687,864)	$	37,345,195

	SHORT TERM INVESTMENTS - 30.1%
	Money Market Funds - 30.1%
	13,212,716	Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares, 5.21% ^(b)	$	13,212,716
	1,369,971	Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares, 5.21% ^(b)		1,369,971
	1,929,643	Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares, 5.15% ^(b)		1,929,643

		TOTAL SHORT TERM INVESTMENTS (Cost $16,512,330)	$	16,512,330

		TOTAL INVESTMENTS (Cost $53,200,194) - 98.2% ^(c)	$	53,857,525
		Other Assets in Excess of Liabilities - 1.8%		988,943

		TOTAL NET ASSETS - 100.0%	$	54,846,468

Percentages are stated as a percent of net assets.

The geographic location of all investments is United States unless otherwise indicated.

^(a)	Shareholders may obtain the financial statements of these investment companies at www.sec.gov.

^(b)	Represents annualized seven-day yield at July 31, 2024.

^(c)	All or a portion of these securities have been segregated as collateral for swap contracts. Total value of securities segregated amounted to $50,191,415.

Long Total Return Swap Contracts (Unaudited)

July 31, 2024


Terms of Payments to be Received at Termination	Terms of Payments to be Paid at Termination	Counterparty	Termination Date		Contracts		Notional Amount		Unrealized Appreciation
Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	4.7400% representing 1 month SOFR rate + spread	BNP Paribas		12/4/2024		503,820	$	47,177,019	$	686,243
Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	5.9300% representing 1 month SOFR rate + spread	Bank of America Merrill Lynch		12/11/2024		152,753		14,427,053		85,206
Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	5.7300% representing 1 month SOFR rate + spread	J.P. Morgan		12/16/2024		372,639		34,635,139		899,453
Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	5.9500% representing 1 month SOFR rate + spread	Barclays		12/23/2024		294,775		27,688,718		447,513

							$	123,927,929	$	2,118,415

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares

Schedule of Investments (Unaudited)

July 31, 2024


Shares			Fair Value
	SHORT TERM INVESTMENTS - 105.1%
	Money Market Funds - 105.1%
	13,072,407	Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares, 5.21% ^(a)	$	13,072,407
	2,160,066	Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares, 5.21% ^(a)		2,160,066
	1,634,937	Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares, 5.15% ^(a)		1,634,937

		TOTAL SHORT TERM INVESTMENTS (Cost $16,867,410) ^(b)	$	16,867,410

		TOTAL INVESTMENTS (Cost $16,867,410) - 105.1%	$	16,867,410
		Liabilities in Excess of Other Assets - (5.1)%		(819,790	)

		TOTAL NET ASSETS - 100.0%	$	16,047,620

Percentages are stated as a percent of net assets.

The geographic location of all investments is United States unless otherwise indicated.

^(a)	Represents annualized seven-day yield at July 31, 2024.

^(b)	All or a portion of these securities have been segregated as collateral for swap contracts. Total value of securities segregated amounted to $10,306,950.

Short Total Return Swap Contracts (Unaudited)

July 31, 2024


Terms of Payments to be Received at Termination	Terms of Payments to be Paid at Termination	Counterparty	Termination Date		Contracts		Notional Amount		Unrealized Appreciation (Depreciation)
4.4400% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	BNP Paribas		12/4/2024		326,005	$	30,528,694	$	(520,714	)
5.5100% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	J.P. Morgan		12/16/2024		84,001		7,870,068		(112,267	)
5.6300% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Barclays		12/23/2024		91,123		8,741,785		96,962

							$	47,140,547	$	(536,019	)

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares

Schedule of Investments (Unaudited)

July 31, 2024


Shares			Fair Value
	INVESTMENT COMPANIES - 69.5%
	44,382,714	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ^(a)(b)	$	4,207,925,114

		TOTAL INVESTMENT COMPANIES (Cost $4,080,430,529)	$	4,207,925,114

	SHORT TERM INVESTMENTS - 30.6%
	Money Market Funds - 30.6%
	1,136,819,263	Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares, 5.21% ^(c)(d)	$	1,136,819,263
	714,832,071	Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares, 5.15% ^(c)		714,832,071

		TOTAL SHORT TERM INVESTMENTS (Cost $1,851,651,334)	$	1,851,651,334

		TOTAL INVESTMENTS (Cost $5,932,081,863) - 100.1% ^(e)	$	6,059,576,448
		Liabilities in Excess of Other Assets - (0.1)%		(7,094,929	)

		TOTAL NET ASSETS - 100.0%	$	6,052,481,519

Percentages are stated as a percent of net assets.

The geographic location of all investments is United States unless otherwise indicated.

^(a)	Shareholders may obtain the financial statements of these investment companies at www.sec.gov.

^(b)	A portion of this security represents a security on loan.

^(c)	Represents annualized seven-day yield at July 31, 2024.

^(d)	All or a portion of this security represents an investment of securities lending collateral.

^(e)	All or a portion of these securities have been segregated as collateral for swap contracts. Total value of securities segregated amounted to $5,318,290,518.

Long Total Return Swap Contracts (Unaudited)

July 31, 2024


Terms of Payments to be Received at Termination	Terms of Payments to be Paid at Termination	Counterparty	Termination Date		Contracts		Notional Amount		Unrealized Appreciation (Depreciation)
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6.1300% representing 1 month SOFR rate + spread	BNP Paribas		12/4/2024		25,160,362	$	2,285,645,403	$	80,598,363
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	5.9300% representing 1 month SOFR rate + spread	Goldman Sachs		12/10/2024		26,819,189		2,445,763,347		80,353,434
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6.0300% representing 1 month SOFR rate + spread	Bank of America Merrill Lynch		12/11/2024		31,078,034		2,847,815,210		82,672,304
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	5.7800% representing 1 month SOFR rate + spread	J.P. Morgan		12/16/2024		11,684,706		1,100,293,717		(4,641,723	)
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6.1000% representing 1 month SOFR rate + spread	UBS Securities LLC		12/17/2024		5,978,252		540,635,615		21,952,722
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6.0200% representing 1 month SOFR rate + spread	Citibank N.A.		12/19/2024		28,761,050		2,608,691,291		103,016,599
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6.0800% representing 1 month SOFR rate + spread	Barclays		12/23/2024		17,650,000		1,602,694,368		60,440,906

							$	13,431,538,951	$	424,392,605

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares

Schedule of Investments (Unaudited)

July 31, 2024


Shares			Fair Value
	SHORT TERM INVESTMENTS - 102.9%
	Money Market Funds - 102.9%
	117,697,369	Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares, 5.21% ^(a)	$	117,697,369
	29,151,454	Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares, 5.17% ^(a)		29,151,454
	62,347,547	Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares, 5.15% ^(a)		62,347,547

		TOTAL SHORT TERM INVESTMENTS (Cost $209,196,370) ^(b)	$	209,196,370

		TOTAL INVESTMENTS (Cost $209,196,370) - 102.9%	$	209,196,370
		Liabilities in Excess of Other Assets - (2.9)%		(5,836,444	)

		TOTAL NET ASSETS - 100.0%	$	203,359,926

Percentages are stated as a percent of net assets.

The geographic location of all investments is United States unless otherwise indicated.

^(a)	Represents annualized seven-day yield at July 31, 2024.

^(b)	All or a portion of these securities have been segregated as collateral for swap contracts. Total value of securities segregated amounted to $128,410,106.

Short Total Return Swap Contracts (Unaudited)

July 31, 2024


Terms of Payments to be Received at Termination	Terms of Payments to be Paid at Termination	Counterparty	Termination Date		Contracts		Notional Amount		Unrealized Appreciation (Depreciation)
5.9300% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BNP Paribas		12/4/2024		1,246,361	$	116,814,832	$	(424,321	)
5.7300% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Goldman Sachs		12/10/2024		1,552,871		147,356,336		1,706,953
5.8300% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Bank of America Merrill Lynch		12/11/2024		1,204,215		114,260,758		1,488,026
5.5600% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	J.P. Morgan		12/16/2024		841,941		79,728,582		821,859
5.4800% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	UBS Securities LLC		12/17/2024		957,353		90,230,788		384,711
5.7100% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Citibank N.A.		12/19/2024		632,175		61,723,403		2,634,015

							$	610,114,699	$	6,611,243

Valuation Measurements (Unaudited)

The Funds follows fair valuation accounting standards which establish an authoritative definition of fair value and set out a hierarchy for measuring fair value. These standards require additional disclosures about the various inputs and valuation techniques used to develop the measurement of fair value and a discussion in changes in valuation techniques and related inputs during the period. These inputs are summarized in the three broad levels below:

Level 1 - Quoted prices in active markets for identical securities

Level 2 - Evaluated price based on other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities in active markets, quoted prices for identical or similar securities in inactive markets, interest rates, prepayment spreads, credit risk, etc.)

Level 3 - Significant unobservable inputs (including Fund’s own assumptions in determining fair value of investments)

The inputs or methodology used for valuing securities are not an indication of the credit risk associated with investing in those securities.

The following is a summary of the inputs used to value the Funds’ net assets as of July 31, 2024:


	Asset Class												Liability Class
	Level 1										Level 2		Level 1			Level 2
Funds	Investment Companies		Common Stocks		Short Term Investments		Cash Equivalents		Futures Contracts*		Total Return Swap Contracts*		Futures Contracts*			Total Return Swap Contracts*
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (Consolidated)	$	—	$	—	$	263,633,317		—	$	—	$	—	$	(1,966,647	)	$	—
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF		—		278,126,516		81,043,825		—		—		9,570,816		—			(11,291,994	)
Direxion NASDAQ-100^® Equal Weighted Index Shares		—		1,336,434,813		9,988,674		—		—		—		—			—
Direxion Work From Home ETF		—		26,178,875		71,438		—		—		—		—			—
Direxion Daily S&P 500^® Bear 1X Shares		—		—		189,308,808		—		—		—		—			(9,133,343	)
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		—		—		25,950,354		—		—		—		—			(1,321,377	)
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		—		—		2,811,655		—		—		17,407		—			(31,442	)
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		—		—		4,495,203		—		—		116,396		—			(153,634	)
Direxion Daily META Bear 1X Shares		—		—		2,753,351		—		—		309,100		—			—
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		—		—		5,804,065		—		—		242,155		—			—
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		—		—		28,112,052		—		—		2,071,304		—			(468,716	)
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		—		—		46,546,118		—		—		2,709,767		—			—
Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1X Shares		—		—		4,987,772		—		—		—		—			(216,930	)
Direxion Daily Crypto Industry Bear 1X Shares		—		—		3,305,673		—		—		236,777		—			(3,297	)
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		—		22,641,944		116,061,275		—		—		7,561,269		—			(1,558,696	)
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		—		31,526,324		149,784,897		—		—		523,698		—			(2,144,011	)
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		—		18,934,757		95,272,970		—		—		4,449,021		—			(8,091,079	)
Direxion Daily META Bull 2X Shares		—		3,192,757		18,519,514		—		—		—		—			(1,643,541	)
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		—		19,495,110		87,591,016		—		—		2,664,265		—			(2,776,575	)
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares		—		68,144,841		391,108,219		—		—		29,732,696		—			(41,988,715	)
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares		—		184,484,511		1,496,368,713		—		—		169,764,268		—			(74,865,976	)
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares		23,757,889		—		32,370,103		—		—		383,502		—			(103,129	)
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares		145,950,473		—		133,811,249		—		—		3,252,841		—			(1,711,679	)
Direxion Daily S&P 500^® Bull 2X Shares		—		120,685,805		2,145,241		—		—		16,775,299		—			—
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares		50,016,242		—		71,515,675		—		—		—		—			(16,412,247	)
Direxion Daily MSCI Emerging Markets ex China Bull 2X Shares		1,480,509		—		1,453,897		—		—		—		—			(77,672	)
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares		55,930,410		—		53,044,718		—		—		19,478,104		—			—
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		—		5,845,303		666,327		—		—		221,684		—			(44,921	)
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		—		—		2,338,199		—		—		—		—			(92,891	)
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		—		3,413,403		928,238		—		—		—		—			(115,676	)
Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2X Shares		6,673,680		—		9,184,642		—		—		472,617		—			(296,855	)
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares		—		1,611,752		666,575		—		—		—		—			(231,575	)
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		—		4,168,568		1,601,712		—		—		304,511		—			(116,692	)
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		—		236,669,971		115,888,790		—		—		37,510,674		—			—
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		—		—		19,767,680		—		—		274,427		—			(474,838	)
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares		311,981,684		—		256,186,471		—		—		151,688,899		—			—
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares		—		—		107,590,765		—		—		249,069		—			(13,107,718	)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares		101,388,766		—		208,285,164		—		—		94,721,170		—			—
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		—		—		65,898,110		—		—		706,914		—			(8,383,963	)
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		—		29,397,314		34,910,576		—		—		10,609,512		—			(529,197	)
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares		15,483,407		—		15,208,316		—		—		2,552,811		—			—
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares		—		220,484,132		180,510,943		—		—		40,230,216		—			—


	Asset Class												Liability Class
	Level 1										Level 2		Level 1		Level 2
Funds	Investment Companies		Common Stocks		Short Term Investments		Cash Equivalents		Futures Contracts*		Total Return Swap Contracts*		Futures Contracts*		Total Return Swap Contracts*
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares		—		—		46,666,938		—		—		1,853,128		—		(2,291,735	)
Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares		—		6,823,510		2,148,285		—		—		—		—		(258,214	)
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		—		1,018,956		1,513,561		—		—		—		—		(218,316	)
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		—		75,311,190		34,301,603		—		—		15,473,662		—		—
Direxion Daily S&P 500^® Bull 3X Shares		—		3,387,235,667		1,120,465,352		—		21,561,453		865,080,493		—		—
Direxion Daily S&P 500^® Bear 3X Shares		—		—		534,705,700		—		—		—		—		(44,691,016	)
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		2,146,059,186		—		906,416,545		—		—		387,653,051		—		—
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		—		—		449,003,380		—		—		—		—		(65,314,453	)
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares		414,104,304		—		432,001,982		—		—		129,106,063		—		(38,871,574	)
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares		—		—		138,367,755		—		—		13,729,591		—		(1,882,415	)
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares		12,443,974		—		9,969,481		—		—		2,396,245		—		—
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares		5,502,925		—		74,570,964		—		—		14,303,222		—		—
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares		—		—		18,466,595		—		—		145,531		—		(725,614	)
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		11,439,817		—		16,173,785		—		—		—		—		(1,767,209	)
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		21,367,142		—		15,219,993		—		—		4,084,697		—		(137,584	)
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		—		115,176,202		65,414,766		—		—		33,508,589		—		(1,796,524	)
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		—		17,489,964		6,207,015		—		—		2,015,200		—		—
Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		—		96,969,082		40,392,756		—		—		6,162,154		—		—
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		—		—		16,123,789		—		—		745,950		—		(239,880	)
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		—		1,596,449,335		863,894,065		—		—		484,494,792		—		—
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		—		—		134,915,607		—		—		—		—		(25,554,315	)
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares		—		156,894,713		43,782,708		—		—		32,940,748		—		(79,460	)
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		—		210,832,821		166,297,520		—		—		128,329,543		—		—
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		—		25,628,470		7,008,882		—		—		6,334,896		—		—
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		—		12,375,200		5,059,988		—		—		1,866,673		—		—
Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares		—		59,713,736		30,175,345		—		—		14,264,947		—		—
Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares		—		—		78,698,800		—		—		—		—		(5,602,094	)
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		—		776,551,418		204,075,679		—		—		328,458,219		—		—
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		—		33,395,697		17,444,590		—		—		9,695,597		—		—
Direxion Daily S&P 500^® High Beta Bull 3X Shares		—		38,681,218		6,116,254		—		—		4,908,717		—		—
Direxion Daily S&P 500^® High Beta Bear 3X Shares		—		—		30,408,550		—		—		—		—		(3,564,003	)
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares		—		686,674,144		410,267,940		—		—		323,707,513		—		—
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares		—		—		166,762,197		—		—		3,895,030		—		(11,886,170	)
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares		—		8,445,830,441		2,238,482,922		—		—		1,307,786,038		—		—
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares		—		—		689,346,653		—		—		46,429,168		—		(95,850,912	)
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		—		2,219,724,107		701,741,540		—		—		595,470,040		—		—
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		—		—		102,076,911		—		—		5,956,985		—		(2,767,108	)
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		—		15,461,474		5,361,660		—		—		207,964		—		(61,222	)
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		—		35,200,063		10,394,928		—		—		12,520,033		—		—
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares		37,345,195		—		16,512,330		—		—		2,118,415		—		—
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares		—		—		16,867,410		—		—		96,962		—		(632,981	)
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares		4,207,925,114		—		1,851,651,334		—		—		429,034,328		—		(4,641,723	)
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares		—		—		209,196,370		—		—		7,035,564		—		(424,321	)