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NPORT-EX 2 direxionetfsois_73124v2.htm PART F HTML

Direxion Auspice廣泛大宗商品策略ETF（合併）

投資計劃（未經審計）

2024年7月31日


股份			公平值
	短期投資-95.8%
	貨幣市場基金-95.8%
	263,633,317	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)	$	263,633,317

		短期投資總額（成本263，633，317美金）	$	263,633,317

		總投資（成本263，633，317美金）- 95.8%	$	263,633,317
		其他資產超出負債-4.2% ^(b)		11,487,352

		淨資產總額-100.0%	$	275,120,669

貸款按淨資產的百分之一表示。

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

^(a)	代表年度化七天收益率為2024年7月31日。

^(b)	7，660，691美金的現金被抵押作為期貨合同的抵押品。

長期期貨合同（未經審計）

2024年7月31日


參考實體	到期日期		數量合同		名義量		變動保證金應收帳款/ （應付），淨額		未實現讚賞（折舊）
銅		12/27/2024		177	$	18,651,375	$	393,825	$	(1,317,052	)
汽油RBOB		9/30/2024		247		23,405,819		917,062		(231,624	)
黃金		10/29/2024		177		43,352,610		369,930		431,216
銀		9/26/2024		116		16,784,040		239,540		(582,000	)
WTI原油		12/19/2024		376		28,162,400		955,040		(267,187	)

					$	130,356,244	$	2,875,397	$	(1,966,647	)

Direxion Brocs Fund Ltd持有的所有期貨合約

Direxion HCm戰術增強型美國ETF

投資計劃（未經審計）

2024年7月31日


股份			公平值
	普通股-77.8%
	住宿-0.4%
	2,648	Airbnb公司 ^(a)	$	369,555
	1,500	希爾頓全球控股公司		322,005
	4,229	主機酒店及度假村公司		74,050
	2,190	拉斯維加斯金沙集團		86,877
	1,438	萬豪國際集團A類		326,857
	1,504	MGM Resorts International ^(a)		64,627
	566	永利度假村有限公司		46,876

				1,290,847

	行政和支持服務- 2.0%
	525	Allegion PLC ADR（愛爾蘭）		71,825
	8,668	Amcor PLC ADR（英國）		91,274
	597	阿默普萊斯金融公司		256,752
	2,454	自動數據處理公司		644,470
	204	Booking Holdings，Inc.		757,862
	709	布羅德里奇金融解決方案公司		151,726
	420	科佩公司 ^(a)		122,564
	741	Equifax，Inc		207,013
	230	FactSet研究系統公司		95,011
	465	Gartner公司 ^(a)		233,053
	1,759	Iron Mountain公司		180,403
	854	Live Nation Entertainment，Inc ^(a)		82,146
	1,593	Match Group，Inc ^(a)		60,757
	941	穆迪公司		429,548
	1,684	羅林斯公司		80,680
	1,420	皇家加勒比遊輪有限公司ADR（賴比瑞亞） ^(a)		222,542
	12,531	Uber技術公司 ^(a)		807,874
	9,440	Visa公司A類		2,507,925
	2,189	廢物管理公司		443,623

				7,447,048

	航空運輸-0.1%
	3,935	美國航空集團公司 ^(a)		41,869
	3,870	達美航空公司		166,487
	3,589	西南航空公司		96,688
	1,972	聯合大陸控股公司 ^(a)		89,568

				394,612

	流動醫療保健服務-0.1%
	311	達維塔公司 ^(a)		42,489
	506	拉布控股公司		109,013
	351	Molina Healthcare，Inc. ^(a)		119,786
	667	Quest Diagnostics，Inc.		94,914
	7,140	維亞特里斯公司		86,108

				452,310

	娛樂、賭博和娛樂行業- 0.3%
	1,530	全球支付公司		155,509
	10,932	迪斯尼公司		1,024,219

				1,179,728

	服裝製造- 0.2%
	517	辛塔斯公司		394,957
	152	德克斯戶外公司 ^(a)		140,240
	235	拉爾夫·勞倫公司		41,263

				576,460

	飲料和菸草產品製造- 1.0%
	10,301	奧馳亞集團公司		504,852
	965	星座品牌公司A類		236,579
	6,259	Keurig Dr Pepper公司		214,559
	1,090	Molson Coors Brewing Co. B級		57,607
	4,254	怪物飲料公司 ^(a)		218,868
	8,244	百事可樂公司		1,423,491
	9,323	菲利普莫里斯國際公司		1,073,637

				3,729,593

	廣播和內容提供商-0.4%
	588	Charter Communications，Inc ^(a)		223,275
	23,473	康卡斯特公司A級		968,731
	1,386	福克斯公司A級		52,723
	792	福克斯公司B級		28,061
	2,964	派拉蒙全球B級		33,849
	13,373	華納兄弟探索公司 ^(a)		115,676

				1,422,315

	建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.9%
	3,431	勞氏公司		842,345
	316	咬合，Inc.		90,701
	5,943	家得寶公司		2,187,975
	646	拖拉機供應公司		170,105

				3,291,126

	化學製造業-5.7%
	10,590	艾伯維公司		1,962,539
	1,333	空氣產品和化學品公司		351,712
	706	阿爾伯馬爾公司		66,131
	3,216	Amgen公司		1,069,224
	873	Biogen公司 ^(a)		186,124
	944	Bio-Techne Corp.		77,021
	12,156	百時美施貴寶公司		578,139
	1,086	加泰隆尼亞特公司 ^(a)		64,443
	604	塞拉尼斯公司		85,255
	1,097	CF Industries Holdings，Inc		83,800
	1,466	Church & Dwight Co.，Inc.		143,683
	744	克洛樂公司		98,156
	4,921	高露潔棕欖有限公司		488,114
	2,507	杜邦公司		209,836
	707	Eastman Chemical Co.		73,054
	1,525	藝創集團		351,802
	4,787	Eli Lilly & Co.		3,850,040
	748	FMC Corp.		43,653
	7,471	吉利德科學公司		568,244
	952	因塞特公司 ^(a)		61,947
	3,440	洲際交易所公司		521,366
	1,532	國際香精香料公司		152,403
	11,484	肯芙公司		212,339
	2,020	金伯利克拉克公司		272,801
	2,883	Linde PLC ADR（愛爾蘭）		1,307,441
	1,542	LyondellBasell Industries NV A級ADR（荷蘭）		153,367
	15,189	默克公司，Inc.		1,718,332
	1,928	馬賽克公司		57,397
	33,984	輝瑞公司		1,037,871
	1,413	PGP工業公司		179,423
	14,154	Procter & Gamble Co.		2,275,397
	637	再生能製藥公司 ^(a)		687,444
	1,549	Vertex Pharmaceuticals，Inc. ^(a)		767,870
	2,737	碩騰公司		492,769

				20,249,137

	服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.4%


1,340	Bath & Body Works，Inc.	49,245
688	Lululemon Athletica公司 ^(a)	177,958
2,011	羅斯商店公司	288,035
6,791	TJX Companies，Inc	767,519

		1,282,757

計算機和電子產品製造- 19.9%
9,693	Advanced Micro Devices公司 ^(a)	1,400,445
1,758	安捷倫科技有限公司	248,581
35,227	Alphabet公司	6,042,840
29,306	Alphabet公司C類	5,074,334
1,389	阿美特克集團	240,964
7,204	安費諾公司A級	462,929
2,975	adi公司	688,355
86,442	蘋果公司	19,197,039
1,522	阿里斯塔網絡公司 ^(a)	527,449
122	Bio-Rad laboratories公司 ^(a)	41,280
26,126	博通公司	4,197,926
24,284	思科系統公司	1,176,560
3,953	丹納赫公司	1,095,297
816	恩相能源公司 ^(a)	93,930
643	First Solar，Inc. ^(a)	138,882
3,804	Fortinet公司 ^(a)	220,784
2,111	福蒂夫公司	151,675
2,546	通用電氣醫療保健技術公司	215,468
1,400	霍洛奇公司 ^(a)	114,254
5,175	惠普公司	186,766
25,531	英特爾公司	784,823
5,508	國際商用機器公司	1,058,307
723	捷普電路公司	81,460
1,047	是德科技公司 ^(a)	146,130
1,139	L3哈里斯技術公司	258,428
3,242	微芯科技公司	287,825
6,641	Micron technology公司	729,315
293	Monolithic Power Systems，Inc	252,885
1,001	摩托羅拉解決方案公司	399,319
1,236	NPS，Inc.	156,947
835	諾斯羅普·格魯曼公司	404,407
147,518	Nvidia Corp.	17,262,556
1,534	恩智浦半導體NV ADR（荷蘭）	403,687
2,581	安森美半導體公司 ^(a)	201,963
2,424	奧的斯全球公司	229,068
1,937	Palto阿爾托網絡公司 ^(a)	629,002
740	珀金埃爾默公司	92,951
577	Qorvo公司 ^(a)	69,125
6,704	qualcomm有限公司的	1,213,089
643	羅珀科技公司	350,274
7,972	RTX Corp.	936,630
1,171	希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭）	119,641
962	Skyworks Solutions，Inc.	109,302
303	超級微型計算機公司 ^(a)	212,600
283	Teledyne科技公司 ^(a)	119,386
937	Teradyne公司	122,897
5,460	德州儀器公司	1,112,803
2,290	賽默飛世爾科技公司	1,404,549
1,464	特林布爾公司 ^(a)	79,847
1,317	維拉托公司	140,340
355	Waters Corp. ^(a)	119,379
1,958	西部數據公司 ^(a)	131,284
308	斑馬科技公司A級 ^(a)	108,167

		71,244,144

計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等服務-0.2%
3,509	菲塞夫公司 ^(a)	573,967

建築物建設-0.2%
1,778	D.R.霍頓公司	319,915
1,469	Lennar Corp. A級	259,910
18	NVR公司 ^(a)	154,935
1,261	普特集團公司	166,452

		901,212

快遞員和信使-0.3%
1,357	FedEx Corp.	410,153
4,374	聯合包裹服務公司B類	570,239

		980,392

信貸中介及相關活動-3.9%
3,409	美國運通公司	862,613
40,802	美國銀行	1,644,729
4,485	紐約銀行梅隆公司	291,839
2,292	Capital One Financial Corp.	347,009
11,438	花旗集團公司	742,097
2,729	公民金融集團公司	116,446
1,503	Discover Financial Services	216,417
3,336	富達國家信息服務公司	256,305
4,103	Fifth Third Bancorp	173,721
8,691	亨廷頓銀行股份公司	129,931
17,221	JPMorgan Chase & Co.	3,664,629
5,656	KeyCorp	91,231
1,002	M & t銀行公司	172,514
4,924	萬事達卡公司A類	2,283,308
1,227	北方信託公司	108,774
2,386	PNC金融服務集團公司	432,105
5,491	地區金融公司	122,834
1,807	道富公司	153,541
2,408	Synchrony Financial	122,302
8,025	Truist Financial Corp.	358,637
9,358	U.S. Bancorp	419,987
20,907	Wells Fargo & Co.	1,240,621

		13,951,590

電氣設備、電器和零部件製造- 0.3%
725	A.O.史密斯公司	61,654
425	Axon Enterprise，Inc. ^(a)	127,504
3,431	艾默生電氣公司	401,804
363	通用電氣控股公司 ^(a)	56,512
684	羅克韋爾自動化有限公司	190,597
1,837	TE Connective Ltd. ADR（瑞士）	283,504

		1,121,575

金屬製品製造-0.1%
1,862	Ball公司	118,851
1,438	紐柯公司	234,308
996	Pentair PLC ADR（愛爾蘭）	87,518
922	斯坦利百得公司	97,382

		538,059

食品和飲料零售商-0.1%
4,013	Kroger Co.	218,709

食品製造- 0.9%
2,965	阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司	183,860
1,180	坎貝爾湯公司	55,295
23,252	可口可樂公司	1,551,838
3,385	通用磨坊公司	227,269
1,741	荷美爾食品公司	55,904


1,579	凱拉諾娃	91,819
866	蘭姆韋斯頓控股公司	51,977
1,509	麥考密克公司	116,208
8,044	億滋國際公司	549,807
885	好時公司	174,770
637	JM斯莫克公司	75,134
4,734	卡夫亨氏公司	166,684
1,715	泰森食品公司A類	104,444

		3,405,009

食品服務和飲用場所-0.7%
8,236	Chipotle墨西哥燒烤公司 ^(a)	447,380
715	達頓餐廳公司	104,597
4,322	McDonald’s Corp.	1,147,059
6,793	星巴克公司	529,514
1,688	好吃！品牌公司	224,217

		2,452,767

基金、信託和其他金融工具-0.1%
921	Garmin Ltd. ADR（瑞士）	157,721
1,339	t.羅普萊斯集團公司	152,927

		310,648

家具、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.0%⁽^†⁾
1,154	百思買公司，Inc.	99,844

加油站和燃油經銷商-0.5%
10,277	雪佛龍公司	1,649,150

一般商品零售商-4.2%
54,920	Amazon.com，Inc. ^(a)	10,268,942
2,659	Costco批發公司	2,185,698
1,317	美金通用公司	158,554
1,242	美金樹公司 ^(a)	129,590
3,034	eBay公司	168,721
701	Etsy公司 ^(a)	45,663
2,774	Target Corp.	417,237
25,617	沃爾瑪公司	1,758,351

		15,132,756

健康和個人護理零售商-0.2%
7,529	CVS Health Corp.	454,225
288	Ulta Beauty公司 ^(a)	105,088
4,295	沃爾格林靴子聯盟公司	50,982

		610,295

醫院-0.1%
1,163	HCA Healthcare，Inc.	422,227
358	環球健康服務公司B類	76,526

		498,753

保險公司及相關活動-4.3%
3,101	Aflac公司	295,773
1,583	好事達公司	270,883
3,979	美國國際集團公司	315,256
2,243	阿奇資本集團有限公司ADR ^(a)	214,835
1,310	亞瑟·J·加拉格爾公司	371,372
312	保證公司	54,560
10,858	伯克希爾哈撒韋公司B類 ^(a)	4,761,233
1,420	布朗布朗公司	141,191
3,200	森特尼公司 ^(a)	246,144
2,434	Chubb Limited ADR（瑞士）	670,956
1,702	肯納公司	593,436
938	辛辛那提金融公司	122,522
1,393	電梯健康公司	741,118
261	珠穆朗瑪峰再保險集團有限公司ADR	102,539
504	環球人壽公司	46,741
1,775	哈特福德金融服務集團公司	196,883
722	Humana公司	261,082
1,090	洛斯公司	87,146
2,955	馬什麥克倫南公司	657,694
3,582	NPS，Inc.	275,277
1,293	信安金融集團公司	105,392
3,512	進步公司	751,990
2,154	保誠金融公司	269,939
1,373	旅行者公司	297,172
5,520	聯合健康集團公司	3,180,403
1,818	W.R.伯克利公司	100,226
613	Willis Towers Watson PLC ADR（愛爾蘭）	173,038

		15,304,801

皮革及相關產品製造- 0.2%
7,266	耐克公司B類	543,933
1,378	Tapestry, Inc.	55,244

		599,177

機械製造-2.0%
4,983	應用材料公司	1,057,393
5,985	貝克休斯公司	231,739
5,025	開利全球公司	342,253
2,933	卡特彼勒公司	1,015,405
820	康明斯公司	239,276
1,552	Deere & Co.	577,313
6,565	通用電氣公司	1,117,363
454	IDEX Corp.	94,650
2,420	英格索蘭公司	242,968
784	林研究公司	722,252
127	Mettler-Toledo國際公司 ^(a)	193,171
326	諾信公司	81,608
772	帕克漢尼芬公司	433,215
1,357	特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭）	453,618
1,455	Xylem公司	194,242

		6,996,466

公司和企業管理-0.5%
10,434	Abbott Laboratories	1,105,378
1,303	怡安PLC ADR（英國）	428,049
849	Bunge Global SA ADR（瑞士）	89,340
2,573	挪威郵輪控股有限公司ADR ^(a)	47,420
3,114	Smurfit WestRock Plc ADR（愛爾蘭） ^(a)	139,632

		1,809,819

商業批發商，耐用品- 0.7%
733	建築商FirstSource，Inc. ^(a)	122,682
5,247	科帕特公司 ^(a)	274,576
3,434	法斯特納爾公司	242,956
836	正品零部件公司	122,984
768	亨利·舍恩公司 ^(a)	55,250
322	哈貝爾公司	127,399
237	亨廷頓英格爾斯工業公司	66,355
4,040	江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭）	289,022
807	KLA-Tencor Corp.	664,217
1,599	LKQ公司	66,359
318	莫霍克工業公司 ^(a)	51,220
230	普爾公司	86,029
261	W.W.格蘭傑公司	254,947

		2,423,996

商業批發商，非耐用品- 0.6%
1,074	Brown Forman Corp. B級	48,502
1,461	卡迪納爾健康公司	147,313


993	森科拉公司	236,215
2,866	康尼格拉品牌公司	86,897
211	達美樂披薩公司	90,456
1,629	伊利諾伊工具廠公司	402,819
779	麥基森公司	480,658
2,986	Sysco Corp	228,877
1,400	舍溫威廉士公司	491,120

		2,212,857

採礦業（石油和天然氣除外）-0.3%
8,614	自由港-麥克莫蘭銅黃金公司	391,162
370	馬丁·瑪麗埃塔材料公司	219,540
6,916	紐蒙特公司	339,368
793	沃爾肯材料公司	217,686

		1,167,756

其他製造業-2.2%
3,318	300 SEARCH Co.	423,211
419	Align Technology，Inc. ^(a)	97,158
3,056	百特國際公司	109,466
1,733	Becton，Dickinson & Co.	417,757
8,818	波士頓科學公司 ^(a)	651,474
2,386	DexCom公司 ^(a)	161,818
824	多佛公司	151,830
3,613	愛德華茲生命科學公司 ^(a)	227,800
1,398	雅詩蘭黛公司A類	139,255
785	孩之寶公司	50,601
419	因蘇萊特公司 ^(a)	81,433
2,127	Intuitive Surgical公司 ^(a)	945,685
14,433	Johnson & Johnson	2,278,249
7,964	美敦力PLC ADR（愛爾蘭）	639,668
880	瑞思邁公司	187,660
828	Solventum Corp. ^(a)	48,753
593	Steris PLC ADR（愛爾蘭）	141,585
2,032	斯特賴克公司	665,378
282	Teleflex公司	62,299
1,143	德事隆公司	106,185
1,192	庫珀公司 ^(a)	111,249
1,233	Zimmer Biomet Holdings，Inc	137,295

		7,835,809

電影和錄音行業- 0.5%
2,585	Netflix公司 ^(a)	1,624,285

機動車輛及零部件經銷商-0.2%
103	AutoZone公司 ^(a)	322,770
943	CarMax公司 ^(a)	79,627
352	奧萊利汽車公司 ^(a)	396,472

		798,869

國家安全和國際事務-0.0%⁽^†⁾
811	雷多斯控股公司	117,108

非金屬礦物產品製造- 0.0%⁽^†⁾
4,625	康寧有限公司	185,046

石油和天然氣開採-1.4%
2,161	APA公司	67,402
4,463	科泰拉能源公司	115,145
3,790	德文郡能源公司	178,244
1,071	響尾蛇能源公司	216,674
5,028	Dominion Energy，Inc.	268,797
3,448	EOG資源公司	437,206
3,556	EQt Corp.	122,717
26,901	Exxon Mobil Corp.	3,190,190
3,382	馬拉松石油公司	94,865
3,988	西方石油公司	242,550

		4,933,790

造紙製造- 0.0%⁽^†⁾
534	美國包裝公司	106,731

表演藝術、觀眾體育及相關行業- 0.1%
1,298	凱撒娛樂公司 ^(a)	51,855
1,458	藝電公司	220,071

		271,926

石油和煤炭產品製造- 0.5%
7,014	康菲	779,957
2,113	馬拉松石油公司	374,043
2,544	菲利普斯66	370,101
1,961	瓦萊羅能源公司	317,133

		1,841,234

管道運輸-0.1%
1,330	塔爾加資源公司	179,922
7,309	威廉士公司	313,849

		493,771

塑料和橡膠製品製造- 0.1%
483	CrowdStrike控股公司	104,729
437	Dayforce公司	133,796

		238,525

Fair Isaac公司的
2,325	惠普企業有限公司	222,502
886	Intuit公司	118,033

		340,535

微軟公司
3,771	新聞集團A級	1,246,768
806	新聞集團B級	175,797
309	諾頓生命鎖公司^(a)	75,427
2,983	Salesforce公司	225,753
2,397	Synopsys公司	730,582
347	泰勒科技公司 ^(a)	74,650
1,270	鐵路運輸-0.4%	202,717
351	CSX公司^(a)	71,478
845	聯合太平洋公司^(a)	122,905
495	房地產-1.4%^(a)	235,679
2,083	亞歷山大房地產股票公司	96,818
2,263	美國鐵塔公司	72,801
1,094	阿瓦隆灣社區公司^(a)	269,376
438	BXP公司	75,108
751	卡姆登財產信託	109,909
1,948	世邦魏理仕集團公司A類	73,420
13,143	皇冠城堡公司	6,240,691
1,999	數字房地產信託公司^(a)	238,321
1,174	Equity Residential	115,099
9,561	埃塞克斯財產信託公司	1,333,281
1,922	聯邦房地產投資信託基金	246,054
288	Healthpeak Properties，Inc	48,036
718	邀請之家公司^(a)	127,696
1,231	Kimco房地產公司^(a)	1,002,514
952	美國中部公寓社區公司^(a)	143,305
519	普羅洛吉斯公司^(a)	97,058
856	公共存儲	224,058

		13,675,301

房地產收入公司
2,687	攝政中心公司^(a)	1,482,283
914	西蒙房地產集團公司^(a)	89,828
524	UDR公司^(a)	164,342


1,282	文塔斯公司^(a)	317,321
1,632	VICI Properties，Inc.^(a)	436,821
1,384	韋爾塔公司^(a)	321,033
945	Weyerhaeuser公司^(a)	56,020
148	租賃和租賃服務-0.1%^(a)	236,800
7,797	聯合租賃公司	155,238
1,679	證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-1.8%	1,086,901
44,573	貝萊德公司	18,647,115
2,274	Cboe全球市場公司	62,717
686	Charles Schwab Corp.	19,544
3,306	芝加哥商品交易所集團公司	85,923
5,824	陶氏化學公司	1,507,251
914	富蘭克林資源公司^(a)	510,304
255	高盛集團有限公司^(a)	144,868

		25,324,309

Invesco Ltd. ADR
11,725	KKR & Co.，Inc.	411,548
3,659	MarketAxess Holdings，Inc	902,785

		1,314,333

摩根史坦利
943	MSCI，Inc. A類	110,605
2,801	納斯達克OMX集團公司	617,340
850	雷蒙德·詹姆斯金融公司	174,182
867	標準普爾全球公司	61,826
640	黑石集團公司	70,880
1,809	專業貿易承包商-0.1%^(a)	203,892
2,607	廣達服務公司	286,979
1,946	農業和林業支持活動-0.1%	290,908
2,068	科爾特瓦公司	143,995
384	礦業支持活動-0.2%	106,890
447	哈里伯頓公司	49,908
4,221	赫斯公司	92,102
3,453	斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco）	121,787
4,002	交通支持活動-0.2%	86,963
701	C.H.羅賓遜全球公司Expedia公司	97,979
5,553	華盛頓探險家國際公司	699,956
948	J.B.亨特運輸服務公司	280,532
5,222	諾福克南方公司	299,899
986	電信-1.0%	66,397
1,956	AT & t，Inc.	300,129
1,818	Equinix公司	72,847
2,427	PayPal控股公司	132,126
6,255	SBA Communications Corp.	195,531
3,585	T-Mobile	398,831
4,371	美國公司	138,823

		5,101,307

Verizon Communications，Inc.
398	運輸設備製造業-2.3%	301,326

Aptiv PLC ADR（英國）
837	波音公司	733,630
631	博格華納公司	115,795
8,953	福特汽車公司	583,646
2,161	通用動力公司	418,607
4,216	通用汽車有限	229,646
1,798	Honeywell國際公司	41,120
1,933	洛克希德·馬丁公司	983,955
2,698	帕卡爾公司^(a)	46,567
3,990	特斯拉公司	492,566
228	TransDigm Group，Inc	50,965
7,504	Wabtec公司	774,488
475	卡車運輸-0.1%	256,861
2,483	Old Dominion貨運公司	168,049
1,119	公用事業-2.0%	129,804
1,919	AES公司	930,197
4,286	聯盟能源公司	609,255

		6,565,151

Ameren Corp.
877	美國電力公司，Inc.	232,738

美國水務公司，Inc.
4,179	Atmos Energy Corp.	234,442

CenterPoint Energy，Inc.
5,309	CMS能源公司	184,116
1,658	聯合愛迪生公司	254,371
8,573	星座能源公司^(a)	413,990

		852,477

DTE能源公司
702	杜克能源公司	62,513
761	Edison International^(a)	97,157
848	英特吉公司	105,848
488	Evergy公司	84,497
1,354	Eversource Energy	337,904

		687,919

Exelon Corp.
42,999	FirstEnergy Corp.	827,731
569	GE Vernova，Inc.	449,646
6,274	金德摩根公司^(a)	412,703
644	Next Era Energy，Inc.	141,384
3,092	NiSource公司NRG能源公司	563,610
25,244	ONEok公司	1,022,887

		3,417,961

PG&E公司
1,632	Pinnacle West Capital Corp.^(a)	113,244
3,461	PPL Corp.^(a)	659,667
1,369	公共服務企業集團公司	48,339
23,518	Sempra Energy	254,465
1,364	Southern Co.	407,440
6,843	瑞致達公司	303,282
3,906	WEC能源集團公司	799,753
1,280	Xcel Energy，Inc	693,658
3,144	廢物管理和補救服務-0.1%	310,187
16,640	共和服務公司^(a)	3,861,645
336	水運-0.0%	434,858
1,058	嘉年華公司ADR（巴拿馬）	170,497

		8,057,035

網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 0.1%
1,069	CoStar Group，Inc	224,682

木製品製造- 0.0%
4,263	馬斯科公司	75,839
1,537	普通股票總數（成本231，122，709美金）	85,549
1,600	短期投資-22.7%	126,832
3,161	貨幣市場基金-22.7%	310,157
1,168	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	166,276
905	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%	115,731
3,836	短期投資總額（成本81，043，825美金）	106,449
1,792	總投資（成本312，166，534美金）- 100.5%	116,122
2,073	超過其他資產的負債-（0.5）%	202,159
1,890	淨資產總額-100.0%	358,722
1,240	貸款按淨資產的百分之一表示。	149,457


4,628	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		505,702
2,307	低於0.05%。		184,583
1,280	非收入		148,442
1,379	產生安全感。		79,982
2,112	代表年度化		137,090
5,997	七天		223,088
3,106	收益率為2024年7月31日。		130,172
1,643	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為331，561，154美金。 ^(a)		292,848
11,580	ADR -美國存托憑證		244,685
12,321	長期總回報掉期合同（未經審計）		941,201
2,688	2024年7月31日		84,000
1,250	付款條件		93,963
3,500	終止時收到		291,655
12,815	付款條件		233,874
682	終止時支付		58,372
4,423	交易對手		131,452
2,988	終止		238,353
3,796	日期		303,908
6,557	合同		547,641
1,959	名義		155,192
1,895	量		163,084
3,332	未實現		194,189

			7,196,769

讚賞
1,228	（折舊）		238,625

Invesco QQQ信託系列1總回報⁽^†⁾
6,058	5.6800%代表1個月SOFR率+利差^(a)		100,926

高盛
2,449	技術精選行業SPDR基金總回報^(a)		191,071

5.7800%代表1個月SOFR率+利差⁽^†⁾
1,321	高盛		102,840

	Direxion	$	278,126,516

NASDAQ-100
®
27,609,187	同等加權指數股 ^(b)	$	27,609,187
53,434,638	投資計劃（未經審計） ^(b)		53,434,638

	2024年7月31日	$	81,043,825

	股份 ^(c)	$	359,170,341
	公平值		(1,636,077	)

	普通股-99.9%	$	357,534,264

住宿-1.9%

Airbnb公司

^(†)

萬豪國際集團A類

^(a)	行政和支持服務- 2.9%自動數據處理公司

^(b)	Booking Holdings，Inc.拼多多公司ADR（中國）服裝製造業-1.1%

^(c)

辛塔斯公司

飲料和菸草產品製造- 4.1%

可口可樂歐洲太平洋合作夥伴ADR（英國）

Keurig Dr Pepper公司


怪物飲料公司百事可樂公司	廣播和內容提供商-3.6% Charter Communications，Inc	康卡斯特公司A級	華納兄弟探索公司化學製造業-7.2%		Amgen公司		阿斯利康PLC ADR（英國） Biogen公司		吉利德科學公司 Linde PLC ADR（愛爾蘭）再生能製藥公司
Vertex Pharmaceuticals，Inc.	服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-1.8%	Lululemon Athletica公司		12/10/2024		604,000	$	294,532,571	$	(11,291,994	)
羅斯商店公司	計算機和電子產品製造- 21.6%	Advanced Micro Devices公司		12/10/2024		407,000		77,680,413		9,570,816

							$	372,212,984	$	(1,721,178	)

Alphabet公司Alphabet公司C類^adi公司蘋果公司

博通公司

思科系統公司


Fortinet公司			通用電氣醫療保健技術公司
	GlobalFoundries，Inc. ADR
	（a）（b）
	89,920	Illumina公司 ^(a)	$	12,549,235
	55,225	英特爾公司		12,552,643

				25,101,878

	微芯科技公司
	54,243	Micron technology公司		14,245,296
	3,368	MongoDB，Inc.		12,512,154
	93,492	Nvidia Corp.^(a)		12,050,184

				38,807,634

	恩智浦半導體NV ADR（荷蘭）
	18,984	安森美半導體公司		14,502,637

	Palto阿爾托網絡公司
	179,650	qualcomm有限公司的		13,252,781
	391,190	羅珀科技公司		13,409,993
	273,971	超級微型計算機公司 ^(a)		14,095,808
	80,390	德州儀器公司		13,880,941

				54,639,523

	食品製造業-2.1%
	46,345	億滋國際公司^(a)		17,598,124
	349,505	卡夫亨氏公司		14,424,071
	1,873,131	食品服務和飲用場所- 2.0%^(a)		16,202,583

				48,224,778

	DoorDash，Inc.
	43,651	星巴克公司		14,512,648
	170,501	一般商品零售商-4.0%		13,495,154
	60,041	Amazon.com，Inc. ^(a)		12,800,741
	190,319	Costco批發公司		14,475,663
	30,384	美金樹公司		13,779,144
	12,763	MercadoLibre公司 ^(a)		13,773,702
	28,692	機械製造-3.9%^(a)		14,223,199

				97,060,251

	應用材料公司
	43,132	ASML Holding NV ADR（荷蘭）^(a)		11,156,523
	90,111	貝克休斯公司		12,906,599

				24,063,122

	林研究公司
	83,407	公司和企業管理-0.9%^(a)		12,050,643
	37,434	ARm Holdings Plc ADR（英國）		6,421,428
	37,313	（a）（b）		6,460,746
	58,211	商業批發商，耐用品- 3.1%		13,468,861
	64,822	科帕特公司		14,395,670
	81,084	法斯特納爾公司		13,028,577
	284,394	KLA-Tencor		13,778,889
	229,663	Corp.^(a)		13,329,640
	169,878	其他製造業-1.6%		14,376,775
	263,189	DexCom公司 ^{Intuitive Surgical公司}		13,425,271
	126,766	電影和錄音行業- 0.9%^(a)		15,541,512
	432,583	Netflix公司		13,297,601
	146,864	機動車輛及零部件經銷商-1.0%		13,038,586
	96,374	奧萊利汽車公司		10,583,793
	59,107	石油和天然氣開採-1.1%^(a)		14,916,243
	106,256	響尾蛇能源公司		12,434,077
	49,613	表演藝術、觀眾體育及相關行業-1.1%		13,056,157
	196,278	藝電公司^(a)		15,358,753
	41,982	專業、科學和技術服務-12.8%^(a)		13,632,815
	63,287	亞特蘭蒂斯公司		11,451,783
	23,945	CDW Corp.		13,044,039
	11,635	Cognizant Technology Solutions Corp. A級^(a)		8,163,698
	68,784	IDEX實驗室公司		14,018,867

				289,274,424

	Marvell Technology，Inc
	202,210	Meta公司		13,821,053
	408,165	Moderna公司		14,371,490

				28,192,543

	Paychex公司
	118,092	Take-Two^(a)		13,075,146
	168,310	互動軟體公司		13,119,765

				26,194,911

	The Trade Desk，Inc.
	71,135	Verisk Analytics，Inc. A類^(a)		13,300,823
	15,864	Workday公司		13,040,208
	125,845	Zscaler，Inc. ^(a)		13,130,667
	8,409	出版業-8.4%^(a)		14,033,780

				53,505,478

	Adobe公司
	57,124	分析系統公司		12,121,713
	12,974	Autodesk公司		12,152,746
	408,414	Cadence Design Systems，Inc.		15,813,790
	12,796	CrowdStrike控股公司		11,788,187

				51,876,436

	數據多格公司
	83,900	Intuit公司^微軟公司		12,095,863

	Synopsys公司
	247,965	鐵路運輸-1.0%^(a)		12,976,008
	205,831	CSX公司		14,562,543
	16,480	電信-2.1%PayPal控股公司		13,564,194

				41,102,745

	T-Mobile
	115,303	美國公司^(a)		7,819,849
	31,091	運輸設備製造業-3.2%^(a)		13,823,370

				21,643,219

	Honeywell國際公司
	19,603	帕卡爾公司^(a)		12,317,545

	特斯拉公司
	12,428	卡車運輸-1.2%^(a)		13,998,153

	Old Dominion貨運公司
	70,454	公用事業-4.2%		14,253,549

	美國電力公司，Inc.
	96,710	星座能源公司		14,597,407

	Exelon Corp.
	82,778	Xcel Energy，Inc^(a)		14,616,111
	57,106	網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 1.1%		12,455,390
	196,794	CoStar Group，Inc		14,893,370
	27,132	普通股票總數（成本1，307，484，838美金）^(a)		12,918,088
	187,081	短期投資-0.7%		12,530,685


27,180	貨幣市場基金-0.7%		12,905,879
100,817	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)		12,019,403
106,776	（c）（d）		13,669,464
85,009	短期投資總額（成本9，988，674美金）投資總額（成本1，317，473，512美金）- 100.6%^(a)		12,796,405
137,641	超過其他資產的負債-（0.6）%^(a)		12,371,173
49,755	淨資產總額-100.0%		13,023,371
61,378	貸款按淨資產的百分之一表示。 ^(a)		13,940,171
74,900	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(a)		13,433,315

			171,572,825

非收入
25,222	產生安全感。 ^(a)		13,913,716
41,338	該證券的一部分代表租借證券。 ^(a)		12,964,837
55,505	代表年度化 ^(a)		13,738,597
42,241	七天^(a)		11,306,226
35,332	收益率為2024年7月31日。 ^(a)		8,195,611
114,391	該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 ^(a)		13,319,688
21,300	ADR -美國存托憑證		13,788,555
29,899	定向在家工作ETF		12,508,247
22,219	投資計劃（未經審計） ^(a)		12,405,312

			112,140,789

2024年7月31日
402,549	股份		14,129,470

公平值
221,890	普通股-99.7%^(a)		14,595,924
76,097	行政和支持服務- 4.2%Cloudflare，Inc.		13,870,961

			28,466,885

SentinelOne公司
62,524	計算機和電子產品製造- 21.2%		12,801,789
126,936	Alphabet公司		12,523,506
73,513	博通公司^(a)		17,060,162

			42,385,457

思科系統公司
76,904	Fortinet公司		16,163,683

國際商用機器公司
154,500	NPS，Inc.		15,159,540
61,650	Palto阿爾托網絡公司		11,701,170
386,689	Xerox Corp.		14,384,831
251,997	計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等服務業-2.8%		14,686,385

			55,931,926

RingCentral公司
181,898	食品服務和飲用場所-2.7%^(a)		14,191,682

	JOYY公司ADR	$	1,336,434,813

一般商品零售商-2.7%
Amazon.com，Inc.
9,988,674	商業批發商，耐用品- 2.9%^{SynNEX Corp.}	$	9,988,674

	專業、科學和技術服務- 29.4%	$	9,988,674

	亞特蘭蒂斯公司	$	1,346,423,487
	數字海洋控股公司		(9,115,150	)

	Hello Group，Inc. ADR	$	1,337,308,337

Marvell Technology，Inc

Meta公司

^(a)	NetScout Systems，Inc 甲骨文公司

^(b)	Pegasystem，Inc.

^(c)	ServiceNow，Inc. Workday公司 Zoom Video Communications，Inc

^(d)	Zscaler，Inc.

短期投資總額（成本71，438美金）

總投資（成本28，462，135美金）- 100.0%

其他資產超出負債-0.0%

淨資產總額-100.0%


貸款按淨資產的百分之一表示。			除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
	低於0.05%。
	非收入
	6,869	產生安全感。 ^(a)	$	532,347
	25,023	代表年度化 ^(a)		573,027

				1,105,374

	七天
	5,096	收益率為2024年7月31日。		874,168
	4,960	ADR -美國存托憑證		796,973
	13,619	Direxion Daily標準普爾500指數		659,840
	9,389	®^(a)		544,937
	3,413	熊1X股票		655,774
	6,390	投資計劃（未經審計）		811,402
	2,401	2024年7月31日^(a)		779,677
	40,170	股份		432,430

				5,555,201

	公平值
	20,739	短期投資-108.1%^(a)		726,902

	貨幣市場基金-108.1%
	20,985	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		698,591

	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%
	3,859	短期投資總額（成本189，308，808美金） ^(a)		721,556

	投資總額（成本189，308，808美金）- 108.1%
	6,340	超過其他資產的負債-（8.1）%		755,538

	淨資產總額-100.0%
	3,380	貸款按淨資產的百分之一表示。 ^(a)		596,807
	17,121	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(a)		567,219
	97,614	代表年度化		658,895
	8,230	七天		551,245
	1,350	收益率為2024年7月31日。		641,020
	31,453	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為39，296，147美金。 ^(a)		640,069
	5,965	短期總回報掉期合同（未經審計）		831,819
	10,567	2024年7月31日		736,731
	903	付款條件^(a)		735,394
	2,509	終止時收到^(a)		569,844
	10,082	付款條件^(a)		608,953
	3,308	終止時支付^(a)		593,290

				7,731,286

	交易對手
	1,233	終止^(a)		680,184
	22,623	日期^(a)		636,159
	2,032	合同^(a)		471,343
	2,590	名義^(a)		664,024
	12,762	量^(a)		708,036
	1,096	未實現^(a)		544,745
	1,665	折舊		696,553
	6,149	5.4800%代表1個月SOFR率+利差^(a)		577,637
	2,205	總回報率為		570,654
	16,167	S&P 500^(a)		775,369

				6,324,704

	®
	242,622	指數^(a)		747,276
	262,603	瑞銀證券^(a)		548,840
	34,931	有限責任公司		584,046
	16,771	5.9000%代表1個月SOFR率+利差		679,561

				2,559,723

		總回報率為	$	26,178,875

	S&P 500
	®
	71,438	指數^(b)	$	71,438

		巴克萊	$	71,438

		Direxion Daily AAPL熊1X股票	$	26,250,313
		投資計劃（未經審計） ⁽^†⁾		6,243

		2024年7月31日	$	26,256,556

股份

公平值

^(†)	短期投資-105.1%

^(a)	貨幣市場基金-105.1%德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%

^(b)	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%

短期投資總額（成本25，950，354美金）

投資總額（成本25，950，354美金）- 105.1%^{超過其他資產的負債-（5.1）%}淨資產總額-100.0%

貸款按淨資產的百分之一表示。

的


除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。			代表年度化
	七天
	收益率為2024年7月31日。
	164,277,391	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為9，851，470美金。 ^(a)	$	164,277,391
	25,031,417	短期總回報掉期合同（未經審計） ^(a)		25,031,417

		2024年7月31日^(b)	$	189,308,808

		付款條件	$	189,308,808
		終止時收到		(14,183,002	)

		付款條件	$	175,125,806

終止時支付

交易對手

^(a)

終止日期合同

^(b)

名義

量

未實現


折舊 3.8300%代表1個月SOFR率+利差	普通總回報蘋果公司股票		法國巴黎銀行		5.3300%代表1個月SOFR率+利差普通總回報		蘋果公司股票		高盛 3.8300%代表1個月SOFR率+利差		普通總回報蘋果公司股票
美國銀行		美林 3.3300%代表1個月SOFR率+利差^{普通總回報}蘋果公司股票		花旗銀行 5.8300%代表1個月SOFR率+利差		12/17/2024		11,364	$	54,439,790	$	(7,022,961	)
普通總回報		蘋果公司股票巴克萊^{Direxion Daily AMZN Bear 1X股票}投資計劃（未經審計）		2024年7月31日		12/23/2024		20,349		109,568,289		(2,110,382	)

									$	164,008,079	$	(9,133,343	)

股份

公平值

短期投資-100.6%


貨幣市場基金-100.6%			德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%
	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%
	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%
	19,572,827	短期投資總額（成本2，811，655美金） ^(a)	$	19,572,827
	1,019,482	總投資（成本2，811，655美金）- 100.6%^(a)		1,019,482
	1,120,000	超過其他資產的負債-（0.6）%^(a)		1,120,000
	4,238,045	淨資產總額-100.0%^(a)		4,238,045

		貸款按淨資產的百分之一表示。 ^(b)	$	25,950,354

		除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。	$	25,950,354
		代表年度化		(1,253,677	)

		七天	$	24,696,677

收益率為2024年7月31日。

這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為810，459美金。

短期總回報掉期合同（未經審計）

^(a)	2024年7月31日付款條件終止時收到

^(b)

付款條件

終止時支付

交易對手


終止日期	合同名義		量		未實現讚賞		（折舊）		5.3300%代表1個月SOFR率+利差總回報率為		普通股 Amazon.com，Inc.
高盛		3.8300%代表1個月SOFR率+利差總回報率為		普通股		12/4/2024		27,449	$	5,435,540	$	(560,951	)
Amazon.com，Inc.		美國銀行美林		3.3300%代表1個月SOFR率+利差		12/10/2024		18,099		3,904,082		(92,413	)
總回報率為		普通股 Amazon.com，Inc.		花旗銀行 Direxion Daily GOOGL Bear 1X股票		12/11/2024		23,943		4,685,885		(526,702	)
投資計劃（未經審計）		2024年7月31日股份		公平值		12/19/2024		28,435		6,202,154		(89,817	)
短期投資-100.7%		貨幣市場基金-100.7% 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%		12/23/2024		13,281		2,894,214		(51,494	)

									$	23,121,875	$	(1,321,377	)

高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%

短期投資總額（成本4，495，203美金）

總投資（成本4，495，203美金）- 100.7%


超過其他資產的負債-（0.7）%		淨資產總額-100.0%
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
2,001,196	代表年度化 ^(a)	$	2,001,196
209,874	七天^(a)		209,874
600,585	收益率為2024年7月31日。 ^(a)		600,585

	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為1，684，870美金。 ^(b)	$	2,811,655

	短期總回報掉期合同（未經審計）	$	2,811,655
	2024年7月31日		(17,611	)

	付款條件	$	2,794,044

終止時收到

付款條件

^(a)	終止時支付交易對手終止

^(b)

日期

合同

名義


股份公平值	短期投資-63.2% 貨幣市場基金-63.2%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		短期投資總額（成本2，753，351美金）總投資（成本2，753，351美金）- 63.2%		其他資產超出負債-36.8% 淨資產總額-100.0% 貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		代表年度化七天收益率為2024年7月31日。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為1，100，957美金。		12/10/2024		6,016	$	1,134,940	$	17,407
短期總回報掉期合同（未經審計）		2024年7月31日付款條件終止時收到		付款條件終止時支付		12/11/2024		187		33,808		(681	)
交易對手		終止日期合同		名義		12/19/2024		8,740		1,590,959		(30,761	)

									$	2,759,707	$	(14,035	)

量

未實現

讚賞


3.8300%代表1個月SOFR率+利差		Common總回報
Meta股票
平台公司
2,810,333	美國銀行^(a)	$	2,810,333
783,235	美林^(a)		783,235
901,635	6.0800%代表1個月SOFR率+利差^(a)		901,635

	Common總回報^(b)	$	4,495,203

	Meta股票	$	4,495,203
	平台公司		(32,659	)

	巴克萊	$	4,462,544

5.3300%代表1個月SOFR率+利差

Common總回報

^(a)	Meta股票平台公司高盛

^(b)	Direxion Daily MSFT熊1X股票

投資計劃（未經審計）

2024年7月31日


股份公平值	短期投資-98.0% 貨幣市場基金-98.0%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		短期投資總額（成本5，804，065美金）		總投資（成本5，804，065美金）- 98.0% 未實現		讚賞 5.3300%代表1個月SOFR率+利差普通總回報
微軟公司的股票		高盛 3.8300%代表1個月SOFR率+利差		普通總回報		12/10/2024		14,780	$	2,645,157	$	116,396
微軟公司的股票		美國銀行美林		3.3300%代表1個月SOFR率+利差普通總回報		12/11/2024		4,549		696,896		(72,651	)
微軟公司的股票		花旗銀行 Direxion Daily NVDA Bear 1X股票		投資計劃（未經審計）		12/19/2024		6,686		1,059,574		(80,983	)

									$	4,401,627	$	(37,238	)

2024年7月31日

股份

公平值


短期投資-122.3%		貨幣市場基金-122.3%
德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%
Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%
1,652,394	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% ^(a)	$	1,652,394
270,957	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% ^(a)		270,957
540,000	短期投資總額（成本28，112，052美金） ^(a)		540,000
290,000	總投資（成本28，112，052美金）- 122.3%^(a)		290,000

	超過其他資產的負債-（22.3）%^(b)	$	2,753,351

	淨資產總額-100.0%	$	2,753,351
	貸款按淨資產的百分之一表示。		1,600,390

	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。	$	4,353,741

代表年度化

七天

^(a)	收益率為2024年7月31日。這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為10，707，635美金。短期總回報掉期合同（未經審計）

^(b)	2024年7月31日

付款條件

終止時收到


付款條件終止時支付	交易對手終止		日期		合同名義		量		未實現讚賞		（折舊） 5.3300%代表1個月SOFR率+利差
普通總回報		英偉達公司的股份高盛 3.8300%代表1個月SOFR率+利差		普通總回報英偉達公司的股份		12/11/2024		1,873	$	981,755	$	94,641
美國銀行		美林超過其他資產的負債-（9.3）% 淨資產總額-100.0%		貸款按淨資產的百分之一表示。		12/23/2024		2,921		1,506,319		126,567
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		代表年度化七天收益率為2024年7月31日。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為19，651，516美金。		7/8/2025		4,375		2,159,719		87,892

									$	4,647,793	$	309,100

短期總回報掉期合同（未經審計）

2024年7月31日

付款條件


終止時收到			付款條件
	終止時支付
	交易對手
	3,794,089	終止^(a)	$	3,794,089
	613,110	日期^(a)		613,110
	1,396,866	合同^(a)		1,396,866

		名義^(b)	$	5,804,065

		量	$	5,804,065
		未實現		120,834

		讚賞	$	5,924,899

3.8300%代表1個月SOFR率+利差

普通總回報

^(a)	特斯拉公司的股票法國巴黎銀行5.3300%代表1個月SOFR率+利差

^(b)

普通總回報

特斯拉公司的股票

高盛


3.8300%代表1個月SOFR率+利差普通總回報	特斯拉公司的股票美國銀行		美林		3.3300%代表1個月SOFR率+利差普通總回報		特斯拉公司的股票		花旗銀行 Direxion每日集中Q熊1X股票		投資計劃（未經審計） 2024年7月31日
股份		公平值短期投資-105.2%		貨幣市場基金-105.2%		12/10/2024		4,443	$	1,900,056	$	67,635
德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% 短期投資總額（成本4，987，772美金）		總投資（成本4，987，772美金）- 105.2% 超過其他資產的負債-（5.2）%		12/11/2024		3,717		1,578,127		40,618
淨資產總額-100.0%		貸款按淨資產的百分之一表示。除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		代表年度化		12/19/2024		6,003		2,638,301		133,902

									$	6,116,484	$	242,155

七天

收益率為2024年7月31日。

這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為1，165，515美金。


短期總回報掉期合同（未經審計）			2024年7月31日
	付款條件
	處接收終止
	17,404,417	付款條件^(a)	$	17,404,417
	4,679,699	終止時支付^(a)		4,679,699
	880,000	交易對手^(a)		880,000
	5,147,936	終止^(a)		5,147,936

		日期^(b)	$	28,112,052

		合同	$	28,112,052
		名義		(5,127,598	)

		量	$	22,984,454

未實現

折舊

^(a)	5.7800%代表1個月SOFR率+利差Indxx的總回報Q指數前沿

^(b)

高盛

Direxion Daily加密貨幣行業承受1X股

投資計劃（未經審計）


2024年7月31日股份	公平值短期投資-120.5%		貨幣市場基金-120.5%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		短期投資總額（成本3，305，673美金）		總投資（成本3，305，673美金）- 120.5% 超過其他資產的負債-（20.5）%		淨資產總額-100.0% 貸款按淨資產的百分之一表示。除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
代表年度化		七天收益率為2024年7月31日。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值隔離證券金額為470，000美金。		12/10/2024		37,220	$	4,631,887	$	303,465
短期總回報掉期合同（未經審計）		2024年7月31日付款條件		處接收終止付款條件		12/11/2024		19,900		1,838,388		(468,716	)
終止時支付		交易對手終止		日期		12/19/2024		116,996		15,159,524		1,520,599
合同		名義量		未實現		12/23/2024		22,308		2,837,823		247,240

									$	24,467,622	$	1,602,588

讚賞

（折舊）

6.0300%代表1個月SOFR率+利差


Solactive的總回報			分布式分類帳和
	去中心化的支付
	科技指數
	34,092,749	美國銀行^(a)	$	34,092,749
	1,602,321	美林^(a)		1,602,321
	10,851,048	5.6800%代表1個月SOFR率+利差^(a)		10,851,048

		Solactive的總回報^(b)	$	46,546,118

		分布式分類帳和	$	46,546,118
		去中心化的支付		(3,943,855	)

		科技指數	$	42,602,263

巴克萊

Direxion Daily AAPL Bull 2X股票

^(a)	投資計劃（未經審計） 2024年7月31日股份

^(b)

公平值

普通股-16.0%

計算機和電子產品製造- 16.0%


蘋果公司普通股票總數（成本18，692，891美金）	短期投資-81.8% 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%		高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		短期投資總額（成本116，061，275美金）		總投資（成本134，754，166美金）- 97.8% 其他資產超出負債-2.2%		讚賞（折舊）
蘋果公司普通股總回報		7.3300%代表 1個月SOFR率+		傳播		12/4/2024		64,667	$	14,859,907	$	190,311
法國巴黎銀行		蘋果公司普通股總回報 8.3300%代表		1個月SOFR率+		12/10/2024		18,120		4,497,834		300,254
傳播		美國銀行美林		蘋果公司普通股總回報 8.5800%代表		12/11/2024		54,073		13,362,459		1,006,001
1個月SOFR率+		傳播花旗銀行		蘋果公司普通股總回報		12/19/2024		46,715		11,817,041		1,213,201

									$	44,537,241	$	2,709,767

6.2800%代表

1個月SOFR率+

傳播


巴克萊			蘋果公司普通股總回報
	6.3300%代表
	1個月SOFR率+
	3,822,257	傳播^(a)	$	3,822,257
	1,165,515	高盛^(a)		1,165,515

		Direxion Daily AMZN Bull 2X股票 ^(b)	$	4,987,772

		投資計劃（未經審計）	$	4,987,772
		2024年7月31日		(248,253	)

		股份	$	4,739,519

公平值

普通股-17.2%

^(a)	一般商品零售商-17.2%Amazon.com，Inc. 普通股票總數（成本29，890，356美金）

^(b)	短期投資-81.9%

德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%

Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%

高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%
短期投資總額（成本149，784，897美金）

總投資（成本179，675，253美金）- 99.1%
其他資產超出負債-0.9%

淨資產總額-100.0%

貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

非收入

產生安全感。
代表年度化

七天
收益率為2024年7月31日。

這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為155，531，718美金。

長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日

付款條件

4/8/2025

760

4,480,634

(216,930

)

終止時收到

付款條件

終止時支付


交易對手			終止
	日期
	合同
	2,835,673	名義^(a)	$	2,835,673
	470,000	量^(a)		470,000

		未實現^(b)	$	3,305,673

		讚賞	$	3,305,673
		（折舊）		(562,988	)

		Amazon.com，Inc.普通股總回報	$	2,742,685

8.3300%代表

1個月SOFR率+

^(a)

傳播美國銀行美林

^(b)	Amazon.com，Inc.普通股總回報

9.0800%代表

1個月SOFR率+


傳播花旗銀行	Amazon.com，Inc.普通股總回報 6.5800%代表		1個月SOFR率+		傳播高盛		Direxion Daily GOOGL牛市2X股票		投資計劃（未經審計） 2024年7月31日		股份公平值普通股-17.5%
網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 17.5%		Alphabet公司普通股票總數（成本16，482，201美金）短期投資-88.1% 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		12/11/2024		103	$	382,064	$	(3,297	)
高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		短期投資總額（成本95，272，970美金）投資總額（成本111，755，171美金）- 105.6% 超過其他資產的負債-（5.6）% 淨資產總額-100.0%		貸款按淨資產的百分之一表示。		12/23/2024		629		2,587,247		236,777

									$	2,969,311	$	233,480

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

非收入

產生安全感。


代表年度化			七天
	收益率為2024年7月31日。
	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為90，549，447美金。
	101,954	長期總回報掉期合同（未經審計）	$	22,641,944

		2024年7月31日	$	22,641,944

	付款條件
	51,890,304	終止時收到^(a)	$	51,890,304
	24,111,628	付款條件^(a)		24,111,628
	4,540,000	終止時支付^(a)		4,540,000
	35,519,343	交易對手^(a)		35,519,343

		終止	$	116,061,275

		日期^(b)	$	138,703,219
		合同		3,170,991

		名義	$	141,874,210

量

未實現

^(a)	讚賞（折舊）Alphabet，Inc.普通股總回報

^(b)

6.5800%代表

1個月SOFR率+

傳播


高盛 Alphabet，Inc.普通股總回報	8.3300%代表 1個月SOFR率+		傳播		美國銀行美林		Alphabet，Inc.普通股總回報		8.5800%代表 1個月SOFR率+		傳播花旗銀行 Alphabet，Inc.普通股總回報
6.2800%代表		1個月SOFR率+ 傳播巴克萊		Direxion Daily Meta牛市2X股票		12/04/2024		244,342	$	54,263,471	$	(750,792	)
投資計劃（未經審計）		2024年7月31日股份公平值		普通股-13.4% 專業、科學和技術服務-13.4%		12/11/2024		183,036		40,648,635		(807,904	)
Meta公司- A類		普通股票總數（成本3，365，433美金）短期投資-77.7% 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%		12/19/2024		305,515		63,796,473		3,304,244
高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% 短期投資總額（成本18，519，514美金）總投資（成本21，884，947美金）- 91.1%		其他資產超出負債-8.9%		12/23/2024		75,161		16,645,012		35,304
淨資產總額-100.0%		貸款按淨資產的百分之一表示。除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。代表年度化		七天		1/7/2025		367,661		76,803,650		4,221,721

									$	252,157,241	$	6,002,573

收益率為2024年7月31日。

這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為16，753，038美金。

長期總回報掉期合同（未經審計）


2024年7月31日			付款條件
	終止時收到
	付款條件
	168,608	終止時支付^(a)	$	31,526,324

		交易對手	$	31,526,324

	終止
	25,779,502	日期^(b)	$	25,779,502
	49,847,108	合同^(b)		49,847,108
	74,158,287	名義^(b)		74,158,287

		量	$	149,784,897

		未實現^(c)	$	181,311,221
		折舊		1,538,917

		Meta Platforms Corporation普通股總回報	$	182,850,138

8.3300%代表

1個月SOFR率+

^(a)

傳播美國銀行

^(b)	美林Meta Platforms Corporation普通股總回報6.0800%代表

^(c)

1個月SOFR率+

傳播

巴克萊


Meta Platforms Corporation普通股總回報 7.8300%代表	1個月SOFR率+ 傳播		高盛		Direxion Daily MSFT牛市2X股票投資計劃（未經審計）		2024年7月31日		股份公平值		普通股-17.8% 出版業-17.8% 微軟公司
普通股票總數（成本18，174，508美金）		短期投資-80.0% 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%		高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		12/11/2024		576,509	$	106,094,047	$	(492,491	)
短期投資總額（成本87，591，016美金）		總投資（成本105，765，524美金）- 97.8% 其他資產超出負債-2.2% 淨資產總額-100.0%		貸款按淨資產的百分之一表示。		12/19/2024		474,235		88,635,170		(1,651,520	)
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		代表年度化七天收益率為2024年7月31日。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為79，879，594美金。		5/2/2025		736,501		135,488,447		523,698

									$	330,217,664	$	(1,620,313	)

長期總回報掉期合同（未經審計）

2024年7月31日

付款條件


終止時收到			付款條件
	終止時支付
	交易對手
	110,381	終止^(a)	$	18,934,757

		日期	$	18,934,757

	合同
	23,658,279	名義^(b)	$	23,658,279
	30,848,171	量^(b)		30,848,171
	9,960,000	未實現^(b)		9,960,000
	30,806,520	讚賞^(b)		30,806,520

		（折舊）	$	95,272,970

		微軟公司普通股總回報^(c)	$	114,207,727
		8.3300%代表		(6,015,947	)

		1個月SOFR率+	$	108,191,780

傳播

美國銀行

^(a)	美林微軟公司普通股總回報

^(b)	8.5800%代表1個月SOFR率+傳播

^(c)

花旗銀行

微軟公司普通股總回報

6.2800%代表


1個月SOFR率+ 傳播	巴克萊微軟公司普通股總回報	6.5800%代表	1個月SOFR率+ 傳播		高盛		Direxion Daily NVDA Bull 2X股票投資計劃（未經審計）		2024年7月31日股份公平值
普通股-15.1%	計算機和電子產品製造- 15.1% Nvidia Corp. 普通股票總數（成本66，147，599美金）	短期投資-86.5%		12/10/2024		407,122	$	75,651,410	$	(6,187,651	)
德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%	短期投資總額（成本391，108，219美金）投資總額（成本457，255，818美金）- 101.6%		12/11/2024		334,342		57,353,027		(1,065,898	)
超過其他資產的負債-（1.6）%	淨資產總額-100.0% 貸款按淨資產的百分之一表示。除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。	代表年度化		12/19/2024		228,572		33,548,627		4,449,021
七天	收益率為2024年7月31日。這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為419，081，437美金。長期總回報掉期合同（未經審計）	2024年7月31日		12/23/2024		180,994		31,852,001		(837,530	)

							$	198,405,065	$	(3,642,058	)

付款條件

處接收終止

付款條件


終止時支付			交易對手
	終止
	日期
	6,724	合同	$	3,192,757

		名義	$	3,192,757

	量
	4,959,232	未實現^(a)	$	4,959,232
	4,332,375	讚賞^(a)		4,332,375
	7,082,449	（折舊）^(a)		7,082,449
	2,145,458	英偉達公司普通股總回報^(a)		2,145,458

		7.8300%代表	$	18,519,514

		1個月SOFR率+^(b)	$	21,712,271
		傳播		2,118,200

		高盛	$	23,830,471

英偉達公司普通股總回報

8.3300%代表

^(a)	1個月SOFR率+傳播美國銀行

^(b)

美林

英偉達公司普通股總回報

9.0800%代表


1個月SOFR率+ 傳播	花旗銀行英偉達公司普通股總回報		6.2800%代表		1個月SOFR率+ 傳播		巴克萊		英偉達公司普通股總回報 7.3300%代表		1個月SOFR率+ 傳播
法國巴黎銀行		Direxion Daily TSLA牛市2X股票投資計劃（未經審計） 2024年7月31日		股份公平值		12/11/2024		13,348	$	6,656,315	$	(374,343	)
普通股-10.3%		運輸設備製造業-10.3% 特斯拉公司普通股票總數（成本152，130，240美金）		短期投資-83.7%		12/23/2024		40,736		20,277,600		(1,014,218	)
德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		短期投資總額（成本1，496，368，713美金）		7/8/2025		39,574		18,988,511		(254,980	)

									$	45,922,426	$	(1,643,541	)

合同

名義金額

未實現


讚賞			（折舊）
	特斯拉公司普通股總回報
	7.3300%代表
	46,600	1個月SOFR率+	$	19,495,110

		傳播	$	19,495,110

	法國巴黎銀行
	25,903,790	特斯拉公司普通股總回報^(a)	$	25,903,790
	11,060,858	8.8300%代表^(a)		11,060,858
	18,180,000	1個月SOFR率+^(a)		18,180,000
	32,446,368	傳播^(a)		32,446,368

		高盛	$	87,591,016

		特斯拉公司普通股總回報^(b)	$	107,086,126
		8.3300%代表		2,373,633

		1個月SOFR率+	$	109,459,759

傳播

美國銀行

^(a)	美林特斯拉公司普通股總回報9.0800%代表

^(c)

1個月SOFR率+

傳播

花旗銀行


特斯拉公司普通股總回報 7.8300%代表	1個月SOFR率+ 傳播		巴克萊		Direxion每日滬深300中國A股牛市2X股投資計劃（未經審計）		2024年7月31日		股份公平值		投資公司-41.7% Deutsche Xtrackers收穫滬深300中國 a股
ETF		投資公司總數（成本25，255，833美金）短期投資-56.8% 貨幣市場基金-56.8%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%		12/11/2024		108,321	$	42,840,483	$	938,267
高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		短期投資總額（成本32，370，103美金）總投資（成本57，625，936美金）- 98.5% 其他資產超出負債-1.5%		淨資產總額-100.0%		12/19/2024		124,830		51,647,852		(358,762	)
貸款按淨資產的百分之一表示。		除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。代表年度化		七天		12/23/2024		128,210		55,078,969		(2,417,813	)
收益率為2024年7月31日。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為42，383，403美金。長期總回報掉期合同（未經審計） 2024年7月31日		付款條件		1/7/2025		115,339		45,490,000		1,725,998

									$	195,057,304	$	(112,310	)

處接收終止

付款條件

終止時支付


交易對手			終止
	日期
	合同
	582,335	名義	$	68,144,841

		量	$	68,144,841

	未實現
	73,008,910	讚賞^(a)	$	73,008,910
	215,495,680	（折舊）^(a)		215,495,680
	39,300,000	Deutsche Xtrackers Harvest滬深300中國總回報 ^(a)		39,300,000
	63,303,629	a股^(a)		63,303,629

		ETF	$	391,108,219

		5.3300%代表^(b)	$	459,253,060
		1個月SOFR率+		(7,233,896	)

		傳播	$	452,019,164

J.P. Morgan

Deutsche Xtrackers Harvest滬深300中國總回報

^(a)	a股 ETF4.8300%代表

^(b)

1個月SOFR率+

傳播

花旗銀行


Deutsche Xtrackers Harvest滬深300中國總回報 a股	ETF 4.3300%代表		1個月SOFR率+		傳播高盛		每日定向中證中國網際網路指數牛市2X股		投資計劃（未經審計） 2024年7月31日		股份公平值投資公司-51.9%
KraneShares中證中國網際網路ETF		終止時收到付款條件終止時支付		交易對手		12/10/2024		3,640,876	$	453,081,954	$	(29,382,110	)
終止		日期合同名義		量未實現		12/11/2024		1,082,200		94,280,516		29,732,696
讚賞		（折舊） KraneShares中證中國網際網路ETF總回報 5.7200%代表		1個月SOFR率+		12/19/2024		482,625		61,339,131		(5,360,605	)
傳播		法國巴黎銀行 KraneShares中證中國網際網路ETF總回報 5.9300%代表		1個月SOFR率+		12/23/2024		1,512,820		177,034,585		(2,082,028	)
傳播		高盛 KraneShares中證中國網際網路ETF總回報 6.0300%代表		1個月SOFR率+		6/23/2025		425,000		54,619,422		(5,163,972	)

									$	840,355,608	$	(12,256,019	)

傳播

美國銀行

美林


KraneShares中證中國網際網路ETF總回報			6.0700%代表
	1個月SOFR率+
	傳播
	794,952	瑞銀證券^(a)	$	184,484,511

		有限責任公司	$	184,484,511

	KraneShares中證中國網際網路ETF總回報
	314,356,457	5.9300%代表^(b)	$	314,356,457
	565,432,561	1個月SOFR率+^(b)		565,432,561
	163,317,705	傳播^(b)		163,317,705
	453,261,990	花旗銀行^(b)		453,261,990

		Direxion Daily標準普爾500指數	$	1,496,368,713

		®^(c)	$	1,680,853,224
		公牛2X 股份		106,141,470

		投資計劃（未經審計）	$	1,786,994,694

2024年7月31日

股份

^(a)	公平值普通股-96.8%

^(b)	住宿-0.5%Airbnb公司A類希爾頓全球控股公司

^(c)	主機酒店及度假村公司

拉斯維加斯金沙集團

萬豪國際集團A類


MGM Resorts International 永利度假村有限公司	行政和支持服務- 2.6% Allegion PLC ADR（愛爾蘭）		Amcor PLC ADR（英國）		阿默普萊斯金融公司自動數據處理公司		Booking Holdings，Inc.		布羅德里奇金融解決方案公司		科佩公司 Equifax，Inc FactSet研究系統公司
Gartner公司		Iron Mountain公司 Live Nation Entertainment，Inc Match Group，Inc		穆迪公司		12/04/2024		1,607,564	$	339,581,499	$	23,125,022
羅林斯公司		皇家加勒比遊輪有限公司ADR（賴比瑞亞） Uber技術公司 Visa公司A類		廢物管理公司		12/10/2024		6,394,081		1,493,347,140		(16,439,631	)
航空運輸-0.1%		美國航空集團公司達美航空公司西南航空公司		聯合大陸控股公司流動醫療保健服務-0.2%		12/11/2024		1,911,360		499,518,436		(58,426,345	)
達維塔公司		拉布控股公司 Molina Healthcare，Inc. Quest Diagnostics，Inc.		維亞特里斯公司		12/19/2024		2,247,549		425,001,409		89,683,896
娛樂、賭博和娛樂行業- 0.4%		全球支付公司迪斯尼公司服裝製造- 0.2%		辛塔斯公司		12/23/2024		2,445,334		498,996,802		56,955,350

									$	3,256,445,286	$	94,898,292

德克斯戶外公司

拉爾夫·勞倫公司

飲料和菸草產品製造- 1.3%


奧馳亞集團公司			星座品牌公司A類
	Keurig Dr Pepper公司
	992,393	Molson Coors Brewing Co. B級怪物飲料公司百事可樂公司^(a)	$	23,757,889

		菲利普莫里斯國際公司	$	23,757,889

	廣播和內容提供商- 0.5%
	Charter Communications，Inc
	13,744,588	康卡斯特公司A級^(b)	$	13,744,588
	1,640,675	福克斯公司A級^(b)		1,640,675
	16,984,840	福克斯公司B級^(b)		16,984,840

		派拉蒙全球B級	$	32,370,103

		華納兄弟探索公司 ^(c)	$	56,127,992
		建築材料和園藝設備和用品經銷商-1.1%		876,501

		勞氏公司	$	57,004,493

咬合，

Inc.

^(a)

家得寶公司

^(b)	拖拉機供應公司化學製造- 7.0%艾伯維公司

^(c)	空氣產品和化學品公司

阿爾伯馬爾公司

Amgen公司


Biogen公司 Bio-Techne	Corp. 百時美施貴寶公司		加泰隆尼亞特公司		塞拉尼斯公司 CF Industries Holdings，Inc		Church & Dwight Co.，Inc.		克洛樂公司高露潔棕欖有限公司		杜邦公司 Eastman Chemical Co. 藝創集團
Eli Lilly & Co.FMC Corp.吉利德科學公司		因塞特公司洲際交易所公司國際香精香料公司		肯芙公司		12/16/2024		1,450,000	$	34,490,296	$	(103,129	)
金伯利克拉克公司Linde PLC ADR（愛爾蘭）LyondellBasell Industries NV A級ADR（荷蘭）		默克公司，Inc. 馬賽克公司輝瑞公司		PGP工業公司		12/19/2024		1,800,000		41,588,665		326,575
Procter & Gamble Co.再生能製藥公司 Vertex Pharmaceuticals，Inc.		碩騰公司服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.4% Bath & Body Works，Inc.		Lululemon Athletica公司		7/25/2025		519,930		12,361,804		56,927

									$	88,440,765	$	280,373

羅斯商店公司

TJX Companies，Inc

計算機和電子產品製造- 24.8%


Advanced Micro Devices公司			安捷倫科技有限公司
	Alphabet公司
	5,507,565	Alphabet公司C類^(a)	$	145,950,473

		阿美特克集團	$	145,950,473

	安費諾公司A級
	adi公司
	85,776,085	蘋果公司^(b)	$	85,776,085
	16,794,431	阿里斯塔網絡公司 ^(b)		16,794,431
	31,240,733	Bio-Rad^(b)		31,240,733

		laboratories公司	$	133,811,249

		博通公司^(c)	$	279,761,722
		思科系統公司		1,326,180

		丹納赫公司	$	281,087,902

恩相能源公司

First Solar，Inc.

^(a)	Fortinet公司

^(b)	福蒂夫公司通用電氣醫療保健技術公司霍洛奇公司

^(c)

惠普公司

英特爾公司

國際商用機器公司


捷普電路公司是德科技公司	L3哈里斯技術公司微芯科技公司		Micron technology公司		Monolithic Power Systems，Inc 摩托羅拉解決方案公司		NPS，Inc.		諾斯羅普·格魯曼公司 Nvidia Corp.		恩智浦半導體NV ADR（荷蘭）安森美半導體公司奧的斯全球公司
Palto阿爾托網絡公司		珀金埃爾默公司 Qorvo公司 qualcomm有限公司的		羅珀科技公司		12/4/2024		3,949,976	$	103,564,572	$	(1,156,429	)
RTX Corp.		希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭） Skyworks Solutions，Inc. 超級微型計算機公司		Teledyne科技公司		12/10/2024		3,366,923		84,965,094		1,954,061
Teradyne公司		德州儀器公司賽默飛世爾科技公司特林布爾公司		維拉托公司 Waters Corp.		12/11/2024		3,925,579		100,895,646		741,172
西部數據公司		斑馬科技公司A級計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等服務-0.2% 菲塞夫公司		建築物建設-0.3% D.R.霍頓公司		12/17/2024		1,467,499		37,646,526		557,608
Lennar Corp. A級		NVR公司普特集團公司快遞員和信使-0.3%		FedEx Corp.		12/19/2024		2,996,710		77,428,377		(555,250	)

									$	404,500,215	$	1,541,162

聯合包裹服務公司B類^{信貸中介及相關活動-4.9%}美國運通公司

美國銀行

紐約銀行梅隆公司


Capital One Financial Corp.			花旗集團公司
	公民金融集團公司
	Discover Financial Services
	1,149	富達國家信息服務公司^(a)	$	160,354
	651	Fifth Third Bancorp		139,750
	1,835	亨廷頓銀行股份公司		32,131
	950	JPMorgan Chase & Co.		37,687
	624	KeyCorp		141,835
	653	M & t銀行公司^(a)		28,059
	245	萬事達卡公司A類		20,291

				560,107

	北方信託公司
	227	PNC金融服務集團公司		31,056
	3,761	地區金融公司		39,603
	258	道富公司		110,958
	1,065	Synchrony Financial		279,690
	88	Truist Financial Corp.		326,921
	308	U.S. Bancorp		65,912
	183	Wells Fargo & Co.^(a)		53,403
	322	電氣設備、電器和零部件製造- 0.4%		89,957
	99	A.O.史密斯公司		40,896
	202	Axon Enterprise，Inc. ^(a)		101,240
	762	艾默生電氣公司		78,151
	371	通用電氣控股公司 ^(a)		35,687
	691	羅克韋爾自動化有限公司^(a)		26,355
	409	TE Connective Ltd. ADR（瑞士）		186,700
	731	金屬製品製造- 0.2%		35,022
	616	Ball公司^(a)		96,540
	5,437	紐柯公司^(a)		350,524
	4,096	Pentair PLC ADR（愛爾蘭）		1,088,184
	949	斯坦利百得公司		192,324

				3,229,123

	食品和飲料零售商-0.1%
	1,708	Kroger Co.^(a)		18,173
	1,679	食品製造業-1.2%		72,231
	1,558	阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司		41,972
	856	坎貝爾湯公司^(a)		38,880

				171,256

	可口可樂公司
	135	通用磨坊公司^(a)		18,443
	220	荷美爾食品公司		47,397
	153	凱拉諾娃^(a)		52,214
	289	蘭姆韋斯頓控股公司		41,125
	3,099	麥考密克公司		37,374

				196,553

	億滋國際公司
	664	好時公司		67,489
	4,744	JM斯莫克公司		444,465

				511,954

	卡夫亨氏公司
	224	泰森食品公司A類		171,123
	67	食品服務和飲用場所-0.9%^(a)		61,816
	102	Chipotle墨西哥燒烤公司		17,910

				250,849

	達頓餐廳公司
	4,470	McDonald’s Corp.		219,075
	419	星巴克公司		102,722
	2,716	好吃！品牌公司		93,104
	474	基金、信託和其他金融工具-0.1%		25,051
	1,846	Garmin Ltd. ADR（瑞士）^(a)		94,977
	3,578	t.羅普萊斯集團公司		617,813
	4,045	家具、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.0%		465,822

				1,618,564

	百思買公司，Inc.
	255	加油站和燃油經銷商-0.6%^(a)		96,829
	10,186	雪佛龍公司		420,376
	601	一般商品零售商-5.3%		22,862
	343	Amazon.com，Inc.		12,152
	1,286	Costco批發公司		14,686
	5,803	美金通用公司^(a)		50,196

				617,101

	美金樹公司
	1,489	eBay公司		365,564
	137	Etsy公司 Target Corp.		39,323
	2,580	沃爾瑪公司		949,853
	280	健康和個人護理零售商-0.2%		73,730

				1,428,470

	CVS Health Corp.
	4,595	Ulta Beauty公司		851,545
	579	沃爾格林靴子聯盟公司		152,769
	306	醫院-0.2%		28,663
	1,396	HCA Healthcare，Inc.		464,128
	379	環球健康服務公司B類^(a)		80,803
	410	保險公司及相關活動-5.3%Aflac公司		33,452
	5,275	好事達公司		250,879
	470	美國國際集團公司^(a)		27,890
	261	阿奇資本集團有限公司ADR		36,840
	476	亞瑟·J·加拉格爾公司		36,362
	636	保證公司		62,334
	323	伯克希爾哈撒韋公司B類		42,613
	2,136	布朗布朗公司		211,870
	1,089	森特尼公司		91,149
	306	Chubb Limited ADR（瑞士）		31,619
	662	肯納公司		152,717
	2,077	辛辛那提金融公司		1,670,469
	325	電梯健康公司		18,967
	3,242	珠穆朗瑪峰再保險集團有限公司ADR		246,587
	485	環球人壽公司^(a)		31,559
	1,493	哈特福德金融服務集團公司		226,279
	665	Humana公司		66,154
	4,983	洛斯公司		92,136
	876	馬什麥克倫南公司		118,304
	1,251	NPS，Inc.		567,329
	669	信安金融集團公司		66,539
	6,592	進步公司		745,753
	837	保誠金融公司		24,917
	14,746	旅行者公司		450,343
	613	聯合健康集團公司		77,839
	6,142	W.R.伯克利公司		987,388
	276	Willis Towers Watson PLC ADR（愛爾蘭）^(a)		297,856
	671	皮革及相關產品製造- 0.2%^(a)		332,628
	1,187	耐克公司B類		213,707

				8,790,387

	Tapestry, Inc.


582	機械製造-2.4%	21,388
298	應用材料公司^(a)	77,081
873	貝克休斯公司	125,040
2,947	開利全球公司	333,070

		556,579

卡特彼勒公司
4,206	康明斯公司^(a)	607,683
762	Deere & Co.	107,747
15,286	通用電氣公司	2,622,160
12,717	IDEX Corp.	2,201,949
602	英格索蘭公司	104,435
3,126	林研究公司	200,877
1,290	Mettler-Toledo國際公司	298,480
37,511	諾信公司	8,330,443
661	帕克漢尼芬公司^(a)	229,070
53	特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭）Xylem公司^(a)	17,933
11,330	公司和企業管理-0.6%	1,820,504
10,538	Abbott Laboratories	510,566
1,715	怡安PLC ADR（英國）	475,192
354	Bunge Global SA ADR（瑞士）^(a)	40,749
278	挪威郵輪控股有限公司 ^(a)	60,045
1,650	Smurfit WestRock PLC ADR（愛爾蘭） ^(a)	95,766
916	商業批發商，耐用品- 0.8%	65,815
1,104	建築商FirstSource，Inc.	93,432
607	科帕特公司 ^(a)	49,537
2,246	法斯特納爾公司	81,058
11,078	正品零部件公司	340,538
2,390	亨利·舍恩公司	459,215
314	哈貝爾公司	35,378
455	亨廷頓英格爾斯工業公司^(a)	63,504
494	江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭）	112,084
1,406	KLA-Tencor	124,825
2,882	Corp.	316,501
126	LKQ公司	108,749
434	莫霍克工業公司	173,131
537	普爾公司	68,188
362	W.W.格蘭傑公司	175,324
64,014	商業批發商，非耐用品-0.8%	7,490,918
666	Brown Forman Corp. B級	175,265
1,119	卡迪納爾健康公司^(a)	87,562
1,052	森科拉公司	99,414
841	康尼格拉品牌公司^(a)	273,098
321	達美樂披薩公司	40,321
252	伊利諾伊工具廠公司^(a)	30,190
2,910	麥基森公司	526,564
278	Sysco Corp	151,440
3,460	舍溫威廉士公司	406,515
509	採礦業（石油和天然氣除外）-0.4%	52,005
417	自由港-麥克莫蘭銅黃金公司	47,380
131	馬丁·瑪麗埃塔材料公司^(a)	91,916
123	紐蒙特公司^(a)	51,889
407	沃爾肯材料公司	53,382
2,369	其他製造業-2.7%	482,826
993	300 SEARCH Co.	609,047
635	Align Technology，Inc. ^(a)	34,633
571	百特國際公司	60,846
154	Becton，Dickinson & Co.^(a)	51,787
850	波士頓科學公司 ^(a)	56,992
134	DexCom公司 ^(a)	47,059

		30,911,927

多佛公司
1,523	愛德華茲生命科學公司 ^(a)	249,117

雅詩蘭黛公司A類
771	孩之寶公司	138,726
637	因蘇萊特公司	112,704
8	Intuitive Surgical公司 ^(a)	68,860
547	Johnson & Johnson	72,204

		392,494

美敦力PLC ADR（愛爾蘭）
589	瑞思邁公司	178,025
1,898	Solventum Corp.	247,443

		425,468

Steris PLC ADR（愛爾蘭）
1,479	斯特賴克公司	374,246
17,706	Teleflex公司	713,729
1,947	德事隆公司	126,691
994	庫珀公司	150,492
4,964	Zimmer Biomet Holdings，Inc	322,064
1,184	電影和錄音行業- 0.6%	50,521
652	Netflix公司	93,882
1,447	機動車輛及零部件經銷商-0.3%	111,173
1,780	AutoZone公司	75,365
3,771	CarMax公司	56,376
7,473	奧萊利汽車公司	1,590,254
2,454	國家安全和國際事務-0.0%	39,583
434	雷多斯控股公司	74,722
2,137	非金屬礦物產品製造-0.1%	990,948
532	康寧有限公司	47,162
1,035	石油和天然氣開採-1.7%	187,439
2,383	APA公司	53,308
784	科泰拉能源公司	66,616
1,045	德文郡能源公司	53,076
3,482	塑料和橡膠製品製造- 0.1%	155,611
4,061	艾弗里丹尼森公司	182,258
9,072	西部製藥服務公司	538,332

		6,053,848

初級金屬製造- 0.1%
314	豪米特航空航天公司	26,703
185	鋼鐵動力公司^(a)	55,502
1,489	專業、科學和技術服務- 4.8%	174,377
158	埃森哲PLC A類ADR（愛爾蘭）^(a)	24,597
296	CDW Corp.	82,480
796	查爾斯河實驗室國際公司	122,847

		486,506

Cognizant Technology Solutions Corp. A級
808	伊頓公司有限公司ADR（愛爾蘭）	51,575
624	EPAm Systems，Inc	101,674
432	額外空間存儲公司	37,960
400	F5 Networks，Inc	42,248

		233,457

GoDaddy公司
1,742	IDEX實驗室公司	94,939

國際紙業有限
1,287	Interpublic集團公司	79,807
512	艾昆緯控股公司	23,992
10,090	傑克·亨利聯合公司	673,407
1,469	雅各布斯解決方案公司	98,629
755	瞻博網路公司	24,243


685	Meta公司	39,833
376	Moderna公司	22,567
655	宏盟集團公司	50,442
3,491	甲骨文公司	238,610
384	Paychex公司	75,832
276	Paycom Software，Inc	32,554
2,054	PTC公司	72,321
744	ServiceNow，Inc.	45,310

		1,477,547

Take-Two
3,550	互動軟體公司 ^(a)	192,836
310	VeriSign公司	45,350
1,875	Verisk Analytics，Inc. A類	497,625
2,948	出版業-8.8%	229,797
733	Adobe公司	97,364

		1,062,972

阿基瑪科技公司
400	分析系統公司	68,500
581	Autodesk公司	66,356

		134,856

Cadence Design Systems，Inc. ⁽^†⁾
501	CrowdStrike控股公司	43,347

Dayforce公司
4,460	Fair Isaac公司的	715,696

惠普企業有限公司
23,831	Intuit公司^(a)	4,455,920
1,154	微軟公司	948,588
571	新聞集團A級	68,743
539	新聞集團B級^(a)	56,239
1,317	諾頓生命鎖公司	73,238
305	Salesforce公司^(a)	19,868
1,204	Synopsys公司	181,094
11,117	泰勒科技公司	763,071

		6,566,761

鐵路運輸-0.5%
3,267	CSX公司	197,098
124	聯合太平洋公司^(a)	45,246
1,864	房地產-1.8%	22,126

		264,470

亞歷山大房地產股票公司
504	美國鐵塔公司	182,977
155	阿瓦隆灣社區公司	33,133

		216,110

BXP公司
1,346	卡姆登財產信託	128,382
687	世邦魏理仕集團公司A類	117,559
1,727	皇冠城堡公司	136,830
973	數字房地產信託公司^(a)	93,194
568	Equity Residential	161,022
135	埃塞克斯財產信託公司	23,608
4,711	聯邦房地產投資信託基金^(a)	2,065,774
616	Healthpeak Properties，Inc	61,249
1,389	邀請之家公司^(a)	106,842
1,057	Kimco房地產公司	291,373
739	美國中部	257,667
408	公寓社區公司	53,293
605	普羅洛吉斯公司	321,878
113	公共存儲	44,394
219	房地產收入公司	20,310
770	攝政中心公司	85,408
313	西蒙房地產集團公司	113,184
473	UDR公司	37,816
1,282	文塔斯公司	285,335
1,555	VICI Properties，Inc.	119,502
561	韋爾塔公司	45,727
1,524	Weyerhaeuser公司	326,319
935	租賃和租賃服務-0.1%	117,174
596	聯合租賃公司	128,998
2,395	證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-2.3%	1,379,903
788	貝萊德公司	43,442
267	Cboe全球市場公司	75,369

		6,641,552

Charles Schwab Corp.
3,153	芝加哥商品交易所集團公司	236,033
598	陶氏化學公司	23,974

		260,007

富蘭克林資源公司
2,162	高盛集團有限公司	458,776
2,598	Invesco Ltd. ADR	100,595
2,180	KKR & Co.，Inc.	148,480
1,272	MarketAxess Holdings，Inc	440,366
356	摩根史坦利	103,881
673	MSCI，Inc. A類	250,342
2,848	納斯達克OMX集團公司	484,730
196	雷蒙德·詹姆斯金融公司	40,862
1,050	標準普爾全球公司	105,420
340	黑石集團公司	313,222
55	專業貿易承包商-0.1%^(a)	83,657
141	廣達服務公司	35,296
335	農業和林業支持活動-0.1%	187,989
589	科爾特瓦公司	196,891
631	礦業支持活動-0.3%	84,238

		3,034,745

哈里伯頓公司
4,527	赫斯公司	479,590
566	斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco）	185,936
369	交通支持活動-0.2%	38,830
1,116	C.H.羅賓遜全球公司^(a)	20,568
1,352	Expedia公司 ^(a)	60,624

		785,548

華盛頓探險家國際公司
318	J.B.亨特運輸服務公司^(a)	53,224
2,277	諾福克南方公司^(a)	119,155
1,490	電信-1.2%	105,417
362	AT & t，Inc.	53,254
333	Equinix公司^(a)	23,956
140	PayPal控股公司	55,391
103	SBA Communications Corp.	28,838
1,753	T-Mobile	125,410
350	美國公司Verizon Communications，Inc.	288,074
695	運輸設備製造業-2.8%	28,843
138	Aptiv PLC ADR（英國） ^(a)	22,228
100	波音公司	37,404
114	博格華納公司	111,356

		1,052,550

福特汽車公司
466	通用動力公司	21,045
634	通用汽車有限	63,926


431	Honeywell國際公司	102,526
1,245	洛克希德·馬丁公司	37,748
90	帕卡爾公司	38,583
706	特斯拉公司	174,580
339	TransDigm Group，Inc	209,170
1,296	Wabtec公司	99,338
607	卡車運輸-0.1%	212,936

		959,852

Old Dominion貨運公司
3,738	公用事業-2.5%	169,743
160	AES公司	94,936
3,001	聯盟能源公司	147,259
344	Ameren Corp.	94,431

		506,369

美國電力公司，Inc.
1,440	美國水務公司，Inc.	183,672
183	Atmos Energy Corp.^(a)	42,434
1,326	CenterPoint Energy，Inc.	47,497
752	CMS能源公司	181,277
3,826	聯合愛迪生公司^(a)	282,665
1,035	星座能源公司^(a)	70,194
358	DTE能源公司	65,965
1,569	杜克能源公司^(a)	98,925
606	Edison International	60,364
341	英特吉公司	21,981
183	Evergy公司^(a)	35,566
923	Eversource Energy^(a)	410,375
6,263	Exelon Corp.	988,615
3,456	FirstEnergy Corp.	277,586
382	GE Vernova，Inc.	81,462
360	金德摩根公司^(a)	21,197
257	Next Era Energy，Inc.	61,361
882	NiSource公司	288,811
122	NRG能源公司	26,952
496	ONEok公司	46,078
517	PG&E公司^(a)	48,252
535	Pinnacle West Capital Corp.	59,572

		3,400,801

PPL Corp.
1,121	公共服務企業集團公司^(a)	704,380

Sempra Energy
45	Southern Co.^(a)	141,016
410	瑞致達公司^(a)	34,620
153	WEC能源集團公司^(a)	172,330

		347,966

Xcel Energy，Inc⁽^†⁾
352	廢物管理和補救服務-0.1%	50,829

共和服務公司
2,006	水運-0.0%	80,260

嘉年華公司ADR（巴拿馬）
937	網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 0.1%	29,225
1,937	CoStar Group，Inc	49,975
1,645	木製品製造- 0.0%	77,364
464	馬斯科公司	93,872
2,181	普通股票總數（成本105，831，185美金）	116,596
1,495	短期投資-1.7%	189,566
1,544	貨幣市場基金-1.7%	53,284
11,674	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	1,384,420
1,468	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%	41,177
1,731	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%	105,279

		2,140,758

短期投資總額（成本2，145，241美金）⁽^†⁾
232	總投資（成本107，976，426美金）- 98.5%	46,370

其他資產超出負債-1.5%
563	淨資產總額-100.0%^(a)	22,492
633	貸款按淨資產的百分之一表示。	95,545

		118,037

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
3,044	低於0.005%。	338,493
916	非收入	162,150
1,103	產生安全感。	160,464
851	代表年度化	137,624

		798,731

七天
577	收益率為2024年7月31日。	78,056
3,172	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為120，826，675美金。	136,206

		214,262

ADR -美國存托憑證
209	長期總回報掉期合同（未經審計）	45,318
190	2024年7月31日	58,172

		103,490

付款條件
1,009	終止時收到	96,561
384	付款條件	51,157

		147,718

終止時支付
1,636	交易對手	540,894
349	終止	76,120
134	日期^(a)	32,709
1,293	合同	97,854
1,041	名義	317,286
151	量^(a)	32,485
551	未實現	87,951
153	讚賞^(a)	31,157
366	標準普爾500指數總回報^(a)	53,235
215	®^(a)	102,366
904	指數	42,018
982	5.9300%代表	31,591
474	1個月SOFR率+價差^(a)	116,713
190	高盛	32,581
326	標準普爾500指數總回報	47,710
845	®	31,848
5,703	指數	2,707,956
868	5.8400%代表^(a)	103,483
510	1個月SOFR率+價差	50,000
4,148	瑞銀證券	578,439
834	有限責任公司	106,769
125	標準普爾500指數總回報	20,849
311	®^(a)	55,311
533	指數^(a)	434,070
413	6.0200%代表1個月SOFR率+價差^(a)	62,169
225	花旗銀行^(a)	42,077
372	Direxion Daily MSCI巴西牛市2X股	97,371

		5,933,012

投資計劃（未經審計）
1,166	2024年7月31日^(a)	643,224
396	股份 ^(a)	38,919
227	公平值^(a)	71,194


556	投資公司- 47.5%^(a)	137,621
708	iShares MSCI巴西ETF ^(a)	189,503
600	投資公司總數（成本53，414，142美金）^(a)	139,176
411	短期投資-67.9%^(a)	24,364
65	貨幣市場基金-67.9%^(a)	104,000
3,383	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	67,356
729	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%	471,918
19,341	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%	8,091,307
987	短期投資總額（成本71，515，675美金）	27,221
297	總投資（成本124，929，817美金）- 115.4%	8,462
1,434	超過其他資產的負債-（15.4）%	37,270
2,527	淨資產總額-100.0%	653,988
397	貸款按淨資產的百分之一表示。 ^(a)	221,653
110	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(a)	62,492

		10,989,668

股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。
5,088	代表年度化	178,589
1,588	七天	391,807

		570,396

收益率為2024年7月31日。
410	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為93，614，892美金。	48,089
1,215	長期總回報掉期合同（未經審計）	267,786
370	2024年7月31日	75,820
376	付款條件	26,813
277	處接收終止	30,678
785	付款條件^(a)	88,477
1,131	終止時支付	124,500
844	交易對手	126,170
897	終止	62,458
167	日期	46,486
194	合同	21,660
1,832	名義	39,974
1,498	量	52,834
1,736	未實現	37,723
304	折舊iShares MSCI巴西ETF的總回報	42,490
2,410	5.9200%代表	303,781
412	1個月SOFR率+價差	121,919
2,266	法國巴黎銀行	130,136
428	iShares MSCI巴西ETF的總回報	28,822
849	5.6300%代表	130,271
788	1個月SOFR率+價差	31,575
1,053	J.P. Morgan	57,325
2,714	iShares MSCI巴西ETF的總回報	84,840
1,556	5.6300%代表	173,105
1,897	1個月SOFR率+價差	60,249

		2,213,981

瑞銀證券
173	有限責任公司	130,978

iShares MSCI巴西ETF的總回報
363	6.0800%代表	318,170
274	1個月SOFR率+價差	50,282
3,885	巴克萊	253,263
937	每日Direxion MSCI新興市場（不包括中國牛市）2X股票	181,506
1,830	投資計劃（未經審計）	99,680
781	2024年7月31日	17,862
839	股份	427,076
1,170	公平值^(a)	20,194
1,732	投資公司-51.9%	213,815
99	iShares MSCI新興市場（中國除外）ETF	22,129
3,257	投資公司總數（成本1，361，247美金）	336,155
206	短期投資-51.0%	111,397
1,075	貨幣市場基金-51.0%	72,756
485	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	56,260
833	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%	403,780
1,859	短期投資總額（成本1，453，897美金）	264,257

		2,848,582

投資總額（成本2，815，144美金）- 102.9%
381	超過其他資產的負債-（2.9）%	101,110

淨資產總額-100.0%
1,814	貸款按淨資產的百分之一表示。	101,765

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
2,303	股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。	79,868
719	代表年度化	110,309
3,720	七天^(a)	179,639

		369,816

收益率為2024年7月31日。
305	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為2，323，097美金。	27,160
330	長期總回報掉期合同（未經審計） ^(a)	42,131
367	2024年7月31日	45,809
212	付款條件	36,708
588	處接收終止	146,741

		298,549

付款條件
18,660	終止時支付	359,205
247	交易對手	195,189
2,722	終止^(a)	179,053
279	日期	61,252
1,342	合同名義	244,620
10,954	量	443,856

		1,483,175

未實現
708	折舊^(a)	49,128
1,502	iShares MSCI新興市場（不包括中國ETF）的總回報^(a)	286,281
593	5.9300%代表1個月	20,939
10,205	SOFR利率+價差	110,418
592	高盛	176,836
2,969	Direxion Daily MSCI印度牛市2X股票	131,586
1,695	投資計劃（未經審計）	347,051
555	2024年7月31日	300,766
1,364	股份	134,572
7,220	公平值^(a)	1,675,546
145	投資公司-50.5%	187,662
459	iShares MSCI印度ETF	73,968

		3,494,753

投資公司總數（成本49，855，050美金）
464	短期投資-47.9%	97,524

貨幣市場基金-47.9%
1,850	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	32,912
667	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%	37,125
693	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%	54,934
1,372	短期投資總額（成本53，044，718美金）	134,621
507	總投資（成本102，899，768美金）- 98.4%	72,177
393	其他資產超出負債-1.6%	50,257
1,665	淨資產總額-100.0%	46,204
777	貸款按淨資產的百分之一表示。	50,350
899	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。	87,670
820	股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。	155,636
538	代表年度化	64,845


2,008	七天		219,414
1,001	收益率為2024年7月31日。		80,090
555	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為82，857，056美金。		64,363
598	長期總回報掉期合同（未經審計）		34,684
916	2024年7月31日		59,458
2,603	付款條件		96,832
1,348	終止時收到		56,495
714	付款條件^(a)		127,263
5,025	終止時支付		106,178
5,347	交易對手		408,457
1,167	終止		36,469
543	日期		40,817
1,519	合同		126,578
5,561	名義		101,488
295	量		25,249
1,920	未實現		57,062
1,297	讚賞		103,462
1,647	iShares MSCI印度ETF的總回報		131,859
2,845	6.0300%代表		237,614
850	1個月SOFR率+價差		67,337
822	美國銀行		70,741
1,446	美林		84,273

			3,122,914

iShares MSCI印度ETF的總回報
533	6.1200%代表		103,573

1個月SOFR率+價差⁽^†⁾
2,628	瑞銀證券^(a)		43,783

有限責任公司
1,063	iShares MSCI印度ETF的總回報^(a)		82,935

6.0800%代表^(†)
573	1個月SOFR率+價差		44,608

	花旗銀行	$	120,685,805

iShares MSCI印度ETF的總回報
6.2300%代表
2,071,797	1個月SOFR率+價差^(b)	$	2,071,797
73,391	巴克萊^(b)		73,391
53	Direxion Daily AI和大數據牛市2X股票 ^(b)		53

	投資計劃（未經審計）	$	2,145,241

	2024年7月31日^(c)	$	122,831,046
	股份		1,868,764

	公平值	$	124,699,810

普通股-84.9%

行政和支持服務-0.2%

^(†)

科維爾公司

^(a)	計算機和電子產品製造- 39.8%Advanced Micro Devices公司

^(b)	Alphabet公司安巴萊拉公司ADR 蘋果公司

^(c)

阿里斯塔網絡公司

C3.ai，Inc.

Fair Isaac公司的

微軟公司


Salesforce公司 SoundHound AI，Inc.	Synopsys公司 UiPath公司		澤塔全球控股公司		普通股票總數（成本5，628，120美金）短期投資-9.7%		貨幣市場基金-9.7%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		短期投資總額（成本666，327美金）總投資（成本6，294，447美金）- 94.6%
其他資產超出負債-5.4%^{淨資產總額-100.0%}貸款按淨資產的百分之一表示。		除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。非收入		產生安全感。		12/10/2024		10,000	$	45,493,400	$	8,412,189
代表年度化 ^七天收益率為2024年7月31日。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值隔離證券金額為320，000美金。 ADR -美國存托憑證		長期總回報掉期合同（未經審計） 2024年7月31日		12/17/2024		9,472		44,585,556		6,478,215
付款條件^{終止時收到}付款條件		終止時支付交易對手		終止		12/19/2024		3,836		18,914,652		1,884,895

									$	108,993,608	$	16,775,299

日期

合同

名義


量			未實現
	讚賞
	1,801,089	（折舊）^(a)	$	50,016,242

		Solactive美國人工智慧和大數據指數總回報	$	50,016,242

	6.3300%代表
	1個月SOFR率+價差
	30,105,823	巴克萊^(b)	$	30,105,823
	290,287	Solactive美國人工智慧和大數據指數總回報^(b)		290,287
	41,119,565	6.0300%代表^(b)		41,119,565

		1個月SOFR率+價差	$	71,515,675

		高盛^(c)	$	121,531,917
		Direxion Daily AI和大數據股價上漲2倍		(16,213,314	)

		投資計劃（未經審計）	$	105,318,603

2024年7月31日

股份

^(a)

公平值

^(b)	短期投資-105.0%貨幣市場基金-105.0%德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%

^(c)	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%

短期投資總額（成本2，338，199美金）

總投資（成本2，338，199美金）- 105.0%


超過其他資產的負債-（5.0）% 淨資產總額-100.0%	貸款按淨資產的百分之一表示。除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		代表年度化		七天收益率為2024年7月31日。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為966，273美金。		短期總回報掉期合同（未經審計） 2024年7月31日		付款條件終止時收到
付款條件		終止時支付交易對手		終止		12/4/2024		75,323	$	2,138,848	$	(55,577	)
日期		合同名義		量		12/16/2024		4,954,893		155,248,308		(14,682,558	)
出版業- 40.7%		ACI Worldwide，Inc. Adobe公司		阿基瑪科技公司 AppFolio，Inc.		12/17/2024		727,370		21,990,030		(1,565,644	)
Autodesk公司		Bill.com控股公司布萊克博公司		Box公司		12/23/2024		26,399		835,452		(108,468	)

									$	180,212,638	$	(16,412,247	)

C3.ai，Inc.

Clearwater Analytics Holdings，Inc

CrowdStrike控股公司


DocuSign，Inc.			Dropbox，Inc. A類
	Enfusion，Inc.
	24,585	Informatica公司 ^(a)	$	1,480,509

		微策略公司A類	$	1,480,509

	（a）（b）
	Paycor HCm，Inc.
	611,309	奎里斯公司 ^(b)	$	611,309
	842,588	Salesforce公司^(b)		842,588

		森拉什控股公司	$	1,453,897

		Samps Commerce，Inc. ^(c)	$	2,934,406
		Twilio公司		(81,986	)

		Veeva Systems，Inc	$	2,852,420

Workiva公司

Zuora公司

^(a)	證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-0.2%

^(b)	AvePoint公司普通股票總數（成本4，198，736美金）短期投資-22.0%

^(c)	貨幣市場基金-22.0%

德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%

（c）（d）

高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%
短期投資總額（成本928，238美金）

投資總額（成本5，126，974美金）- 102.8%
超過其他資產的負債-（2.8）%

淨資產總額-100.0%

貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

非收入

產生安全感。
該證券的一部分代表租借證券。

代表年度化
七天

收益率為2024年7月31日。

該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。
這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為2，884，660美金。

ADR -美國存托憑證

12/10/2024

70,149

4,287,259

(77,672

)

長期總回報掉期合同（未經審計）

2024年7月31日

付款條件


終止時收到			付款條件
	終止時支付
	974,058	交易對手^(a)	$	55,930,410

		終止	$	55,930,410

	日期
	合同
	31,133,052	名義^(b)	$	31,133,052
	9,388,584	量^(b)		9,388,584
	12,523,082	未實現^(b)		12,523,082

		折舊	$	53,044,718

		Indxx美國雲計算指數總回報^(c)	$	108,975,128
		5.6300%代表		1,741,686

		1個月SOFR率+價差	$	110,716,814

美國銀行

美林

^(a)	Indxx美國雲計算指數總回報

^(b)	5.4800%代表1個月SOFR率+價差花旗銀行

^(c)	Direxion每日集中Qs Bull 2X股票

投資計劃（未經審計）

2024年7月31日


股份公平值	普通股-42.0% 計算機和電子產品製造- 17.3%		Alphabet公司A類		蘋果公司 Nvidia Corp.		一般商品零售商-5.9%		Amazon.com，Inc. 專業、科學和技術服務- 5.6%		Meta公司A類出版業-5.6%
微軟公司		運輸設備製造業-7.6% 特斯拉公司		普通股票總數（成本6，130，237美金）短期投資-57.7%		12/13/2024		245,420	$	13,333,724	$	654,949
貨幣市場基金-57.7%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%		高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% 短期投資總額（成本9，184，642美金）		12/17/2024		916,852		45,031,468		6,084,112
總投資（成本15，314，879美金）- 99.7%		其他資產超出負債-0.3% 淨資產總額-100.0%		貸款按淨資產的百分之一表示。		12/19/2024		891,583		43,702,912		6,017,288
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		非收入產生安全感。		代表年度化		12/23/2024		828,480		39,357,235		6,721,755

									$	141,425,339	$	19,478,104

七天

收益率為2024年7月31日。

這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為11，238，289美金。


長期總回報掉期合同（未經審計）			2024年7月31日
	付款條件
	終止時收到
	45	付款條件^(a)	$	13,806

	終止時支付
	1,670	交易對手^(a)		241,281
	2,450	終止		420,273
	108	日期^(a)		5,685
	1,938	合同		430,391
	791	名義^(a)		274,121
	1,706	量^(a)		274,120
	7,723	未實現		237,405
	1,420	讚賞		272,839
	364	（折舊）^(a)		19,292
	1,420	Indxx Q指數前總回報		126,068
	3,760	6.0300%代表		439,995

				2,741,470

	1個月SOFR率+價差
	430	高盛^(a)		15,162

	Indxx Q指數前總回報
	2,361	6.3300%代表^(a)		441,460

	1個月SOFR率+價差
	817	巴克萊		270,116
	960	Direxion每日加密貨幣行業牛市2X股票		455,837
	1,911	投資計劃（未經審計） ^(a)		266,489
	154	2024年7月31日^(a)		2,292
	5,637	股份 ^(a)		151,579
	362	公平值^(a)		294,809
	886	普通股-78.7%^(a)		115,517

				1,556,639

	行政和支持服務- 12.0%
	150	Bitfarms Ltd. ADR（加拿大） ^(a)		13,254
	321	泰拉武夫公司 ^(a)		8,587
	66	公司和企業管理-3.8%^(a)		105,600
	1,000	Globant SA ADR		418,350
	1,060	專業、科學和技術服務- 4.2%		274,328
	784	Cleanspark公司 ^(a)		3,990
	405	艾里斯能源有限公司ADR ^(a)		226,120
	1,297	出版業-6.5%^(a)		15,784
	502	布洛克公司 ^(a)		10,753

				1,076,766

		Shift4 Payments，Inc.	$	5,845,303

	證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-7.6%
	比特鹿科技集團ADR
	346,327	盈透證券集團公司A類^(b)	$	346,327
	320,000	羅賓漢市場公司 ^(b)		320,000

		電信-6.7%	$	666,327

		PayPal控股公司 ^(c)	$	6,511,630
		普通股票總數（成本1，756，574美金）		369,224

		短期投資-32.6%	$	6,880,854

貨幣市場基金-32.6%

德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%

^(a)	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% 短期投資總額（成本666，575美金）

^(b)	總投資（成本2，423，149美金）- 111.3% 超過其他資產的負債-（11.3）%淨資產總額-100.0%

^(c)	貸款按淨資產的百分之一表示。

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

非收入

產生安全感。


代表年度化七天	收益率為2024年7月31日。這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值隔離證券金額為570，000美金。		ADR -美國存托憑證		長期總回報掉期合同（未經審計） 2024年7月31日		付款條件		終止時收到付款條件		終止時支付交易對手終止
日期		合同名義		量		12/23/2024		681	$	2,431,746	$	(44,921	)
未實現		折舊 Solactive分布式分類帳和去中心化支付技術指數的總回報		6.2300%代表		6/17/2025		1,571		5,239,852		221,684

									$	7,671,598	$	176,763

1個月SOFR率+價差

美國銀行

美林


Solactive分布式分類帳和去中心化支付技術指數的總回報		6.3300%代表
1個月SOFR率+價差
巴克萊
1,371,926	Direxion Daily電動和自動駕駛汽車牛市2X股票 ^(a)	$	1,371,926
966,273	投資計劃（未經審計） ^(a)		966,273

	2024年7月31日^(b)	$	2,338,199

	股份	$	2,338,199
	公平值		(111,997	)

	普通股-79.1%	$	2,226,202

計算機和電子產品製造- 6.5%

獨立半導體公司

^(a)	QuantumScape Corp. 公司和企業管理- 7.2%億航控股有限公司ADR（中國）

^(b)

（a）（b）

Polestar Automotive Holding UK PLC ADR（瑞典）

機動車輛及零部件經銷商-3.5%

EVgo公司
租賃和租賃服務-3.5%

塞倫斯公司
證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-10.3%

ChargePoint Holdings，Inc

尼奧公司ADR（中國）
（a）（b）

運輸設備製造- 48.1%

博格華納公司
根特克斯公司

和賽集團ADR（中國）
（a）（b）

李汽車公司ADR（中國）

Lucid Group，Inc
Luminar科技公司

（a）（b）

6/17/2025

1,266

4,323,076

(92,891

)

Mobileye全球公司（以色列）

尼古拉公司

里維安汽車公司


（a）（b）			特斯拉公司
	小鵬公司ADR（中國）
	（a）（b）
	373	普通股票總數（成本4，490，919美金）^(a)	$	26,316
	508	短期投資-30.4%^(a)		16,642

				42,958

	貨幣市場基金-30.4%
	278	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)		6,300

	（c）（d）
	566	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% ^(a)		25,215
	631	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% ^(a)		22,117

				47,332

	短期投資總額（成本1，601，712美金）
	1,248	總投資（成本6，092，631美金）- 109.5% ^(a)		3,457

	超過其他資產的負債-（9.5）%
	397	淨資產總額-100.0%^(a)		18,865

	貸款按淨資產的百分之一表示。
	943	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(a)		166,505
	409	非收入^(a)		13,550
	1,355	產生安全感。 ^(a)		16,937
	1,918	該證券的一部分代表租借證券。 ^(a)		96,878
	1,444	代表年度化		201,366
	396	七天		66,049
	346	收益率為2024年7月31日。 ^(a)		51,924
	334	該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 ^(a)		8,049
	955	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為4，761，941美金。		202,078
	240	ADR -美國存托憑證 ^(a)		195,454
	1,176	長期總回報掉期合同（未經審計） ^(a)		153,327
	1,135	2024年7月31日^(a)		4,563
	675	付款條件^(a)		153,306
	1,834	終止時收到^(a)		110,774
	699	付款條件^(a)		125,366

				1,566,126

	5.3300%代表
	828	1個月SOFR率+價差^(a)		35,794
	365	J.P. Morgan^(a)		201,352
	1,172	Direxion Daily Energy Bull 2X股票 ^(a)		115,184
	154	投資計劃（未經審計） ^(a)		34,108
	700	2024年7月31日^(a)		173,264
	791	股份 ^(a)		39,518
	337	公平值^(a)		26,751
	1,091	普通股-66.7%^(a)		30,679
	826	加油站和燃油經銷商-11.9%^(a)		22,096
	763	雪佛龍公司^(a)		14,917
	567	機械製造-1.9%^(a)		131,521
	1,592	貝克休斯公司^(a)		88,324
	1,992	石油和天然氣開採-26.9%^(a)		47,649
	366	APA公司^(a)		3,470
	1,007	科泰拉能源公司^(a)		24,108
	117	德文郡能源公司^{響尾蛇能源公司}		188,889
	545	EOG資源公司^(a)		6,763
	284	EQt Corp.^(a)		42,356
	605	Exxon Mobil Corp.		156,574
	170	馬拉松石油公司^(a)		2,506
	287	西方石油公司^(a)		61,826
	1,357	石油和煤炭產品製造業-11.2%^(a)		80,239
	805	康菲^(a)		154,504
	381	馬拉松石油公司^(a)		28,106
	1,047	菲利普斯66^(a)		9,496

				1,719,994

	瓦萊羅能源公司
	768	管道運輸-3.9%^(a)		8,371

		塔爾加資源公司	$	3,413,403

	威廉士公司
	礦業支持活動-6.6%
	681,247	哈里伯頓公司^赫斯公司	$	681,247
	246,991	斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco） ^(c)		246,991

		公用事業-4.3%	$	928,238

		金德摩根公司^(e)	$	4,341,641
		ONEok公司		(119,518	)

		普通股票總數（成本223，984，485美金）	$	4,222,123

短期投資-32.6%

貨幣市場基金-32.6%

^(a)	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%

^(b)	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%

^(c)	短期投資總額（成本115，888，790美金）總投資（成本339，873，275美金）- 99.3% 其他資產超出負債-0.7%

^(d)	淨資產總額-100.0%

^(e)	貸款按淨資產的百分之一表示。

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

非收入

產生安全感。


代表年度化七天	收益率為2024年7月31日。這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為279，211，595美金。		ADR -美國存托憑證		長期總回報掉期合同（未經審計） 2024年7月31日		付款條件		終止時收到付款條件		終止時支付交易對手
終止		日期合同		名義量		12/11/2024		2,150	$	1,994,349	$	(57,405	)
未實現		讚賞能源精選行業指數總回報		5.8200%代表		12/19/2024		3,244		3,037,983		(58,271	)

									$	5,032,332	$	(115,676	)

1個月SOFR率+價差

法國巴黎銀行

能源精選行業指數總回報


6.0600%代表			1個月SOFR率+價差
	J.P. Morgan
	能源精選行業指數總回報
	5,336	5.9900%代表	$	915,337
	4,487	1個月SOFR率+價差		996,473
	7,193	瑞銀證券		841,725

				2,753,535

	有限責任公司
	5,055	能源精選行業指數總回報^(a)		945,184

	5.9800%代表
	1,875	1個月SOFR率+價差		890,306

	巴克萊
	2,109	Direxion Daily Energy Bear 2X股票		882,300

	投資計劃（未經審計）
	5,181	2024年7月31日^(a)		1,202,355

		股份	$	6,673,680

	公平值
	短期投資-103.4%
	4,620,033	貨幣市場基金-103.4%^(b)	$	4,620,033
	2,314,159	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(b)		2,314,159
	2,250,450	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% ^(b)		2,250,450

		高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%	$	9,184,642

		短期投資總額（成本19，767，680美金） ^(c)	$	15,858,322
		投資總額（成本19，767，680美金）- 103.4%		51,252

		未實現	$	15,909,574

讚賞

（折舊）

^(a)	5.3700%代表1個月SOFR率+利差能量總回報

^(b)	選擇行業指數法國巴黎銀行5.8100%代表1個月SOFR率+利差

^(c)

能量總回報

選擇行業指數

J.P. Morgan


5.6500%代表1個月SOFR率+利差能量總回報	選擇行業指數瑞銀證券		有限責任公司		5.6800%代表1個月SOFR率+利差能量總回報		選擇行業指數		巴克萊 Direxion每日黃金礦業指數牛市2X股		投資計劃（未經審計） 2024年7月31日股份
公平值		投資公司-52.3% VanEck黃金礦業ETF		投資公司總數（成本284，253，183美金）		12/10/2024		2,594	$	15,631,603	$	472,617
短期投資-43.0%		貨幣市場基金-43.0% 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%		12/23/2024		1,436		9,209,391		(296,855	)

									$	24,840,994	$	175,762

高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%

短期投資總額（成本256，186，471美金）

總投資（成本540，439，654美金）- 95.3%


其他資產超出負債-4.7%			淨資產總額-100.0%
	貸款按淨資產的百分之一表示。
	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
	6,192	股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 ^(a)	$	16,037
	168	代表年度化 ^(a)		11,578
	5,903	七天^(a)		71,603
	944	收益率為2024年7月31日。 ^(a)		19,815
	477	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為406，918，005美金。		126,725

				245,758

	長期總回報掉期合同（未經審計）
	2,035	2024年7月31日^(a)		75,193

	付款條件
	816	終止時收到^(a)		117,896
	1,102	付款條件		128,956

				246,852

	終止時支付
	711	交易對手^(a)		8,034
	4,816	終止^(a)		25,188
	3,249	日期^(a)		41,522
	4,486	合同^(a)		45,713

				120,457

	名義
	522	量^(a)		117,116
	288	未實現		133,548

				250,664

	讚賞
	3,054	VanEck Gold Miners ETF的總回報^(a)		60,072

	6.1200%代表1個月SOFR率+利差
	5,188	法國巴黎銀行^(a)		21,582

	VanEck Gold Miners ETF的總回報
	398	6.0800%代表1個月SOFR率+利差^(a)		77,495

	高盛
	3,540	VanEck Gold Miners ETF的總回報^(a)		56,640
	2,902	6.3300%代表1個月SOFR率+利差^(a)		29,223

				85,863

	美銀美林
	1,086	VanEck Gold Miners ETF的總回報^(a)		67,201
	963	6.0400%代表1個月SOFR率+利差^(a)		66,245

				133,446

	J.P. Morgan
	1,407	VanEck Gold Miners ETF的總回報^(a)		12,776
	633	6.0300%代表1個月SOFR率+利差		75,498
	3,227	UBS Securities LLC^(a)		66,379

				154,653

	VanEck Gold Miners ETF的總回報
	2,124	6.2000%代表1個月SOFR率+利差^(a)		139,717

		花旗銀行	$	1,611,752

	Direxion每日黃金礦業指數熊市2X股
	投資計劃（未經審計）
	96,575	2024年7月31日^(b)	$	96,575
	570,000	股份 ^(b)		570,000

		終止時支付	$	666,575

		交易對手^(c)	$	2,278,327
		終止		(231,618	)

		日期	$	2,046,709

合同

名義

^(a)

量未實現

^(b)	讚賞（折舊）5.7100%代表1個月SOFR率+利差

^(c)	VanEck Gold Miners ETF的總回報

法國巴黎銀行

6.1300%代表1個月SOFR率+利差

VanEck Gold Miners ETF的總回報


美銀美林 5.7300%代表1個月SOFR率+利差	VanEck Gold Miners ETF的總回報 J.P. Morgan		5.4800%代表1個月SOFR率+利差		VanEck Gold Miners ETF的總回報 UBS Securities LLC		5.9600%代表1個月SOFR率+利差		VanEck Gold Miners ETF的總回報花旗銀行		Direxion每日青少年黃金礦工指數牛市2X股票投資計劃（未經審計）
2024年7月31日		股份公平值		投資公司-32.0% VanEck Junior Gold Miners ETF		12/11/2024		68	$	257,862	$	(3,323	)
投資公司總數（成本95，733，314美金）		短期投資-65.8% 貨幣市場基金-65.8%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		12/23/2024		595		2,450,983		(228,252	)

									$	2,708,845	$	(231,575	)

高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%

短期投資總額（成本208，285，164美金）

總投資（成本304，018，478美金）- 97.8%


其他資產超出負債-2.2%			淨資產總額-100.0%
	貸款按淨資產的百分之一表示。
	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
	30,369	股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 ^(a)	$	181,607
	24,670	代表年度化 ^(a)		159,368

				340,975

	七天
	15,375	收益率為2024年7月31日。 ^{這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為148，794，991美金。}		196,185
	246,044	長期總回報掉期合同（未經審計） ^(a)		180,916

				377,101

	2024年7月31日
	48,766	付款條件^(a)		187,261

	終止時收到
	57,286	付款條件^(a)		182,169

	終止時支付
	95,355	交易對手^(a)		206,921
	76,087	終止^日期		337,826

				544,747

	合同
	5,756	名義		203,244
	5,665	量		175,955
	16,964	未實現^讚賞		75,320
	17,366	VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報^(a)		342,805
	56,108	6.1200%代表1個月SOFR率+利差^(a)		197,500
	113,602	法國巴黎銀行^{VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報}		188,579
	8,256	6.0200%代表1個月SOFR率+利差^(a)		173,376
	18,973	J.P. Morgan^(a)		170,378
	20,109	VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報^{6.0600%代表1個月SOFR率+利差}		329,989
	1,515	UBS Securities LLC^(a)		351,586
	40,643	VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報^{6.0100%代表1個月SOFR率+利差}		327,583

				2,536,315

		花旗銀行	$	4,168,568

	Direxion每日青少年黃金礦業指數熊市2X股
	投資計劃（未經審計）
	1,008,340	2024年7月31日^股份	$	1,008,340
	456,739	公平值^(c)		456,739
	136,633	短期投資-119.5%^(c)		136,633

		貨幣市場基金-119.5%	$	1,601,712

		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(e)	$	5,770,280
		高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		(502,386	)

		短期投資總額（成本65，898，110美金）	$	5,267,894

總投資（成本65，898，110美金）- 119.5%

超過其他資產的負債-（19.5）%

^(a)	淨資產總額-100.0%貸款按淨資產的百分之一表示。

^(b)	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

^(c)	代表年度化七天收益率為2024年7月31日。

^(d)	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為31，297，481美金。

^(e)	短期總回報掉期合同（未經審計）

2024年7月31日

付款條件

終止時收到


付款條件支付終止	交易對手終止	日期	合同名義		量		未實現讚賞		（折舊） 5.7100%代表1個月SOFR率+利差 VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報
法國巴黎銀行	5.7300%代表1個月SOFR率+利差 VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報	J.P. Morgan		12/10/2024		3,558	$	2,362,576	$	(74,506	)
5.4800%代表1個月SOFR率+利差	VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報 UBS Securities LLC	5.7300%代表1個月SOFR率+利差 VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報		12/11/2024		1,521		1,006,535		(42,186	)
花旗銀行	Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X股票投資計劃（未經審計）	2024年7月31日		12/16/2024		4,783		2,755,984		304,511

							$	6,125,095	$	187,819

股份

公平值

普通股-44.2%


計算機和電子產品製造- 16.9%			Alphabet公司
	蘋果公司
	博通公司
	262,659	Nvidia Corp.	$	42,148,890

	一般商品零售商-4.6%
	168,686	Amazon.com，Inc.		6,531,523

	電影和錄音行業- 4.1%
	60,859	Netflix公司		1,898,192
	125,793	專業、科學和技術服務- 8.8%		3,245,459
	106,823	Meta公司		5,023,886
	30,145	雪花公司		6,098,635
	88,072	出版業-4.2%		11,167,530
	99,933	微軟公司		3,448,688
	465,698	運輸設備製造業-5.6%		55,227,126
	95,337	特斯拉公司		2,674,203
	112,397	普通股票總數（成本26，058，094美金）		6,835,985

				95,619,704

	短期投資-52.5%
	90,881	貨幣市場基金-52.5%		10,105,967
	58,455	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		10,347,704
	71,658	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		10,424,806
	55,271	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		8,938,426

				39,816,903

	短期投資總額（成本34，910，576美金）
	37,476	總投資（成本60，968，670美金）- 96.7%		5,069,753
	205,999	其他資產超出負債-3.3%		8,845,597

				13,915,350

	淨資產總額-100.0%
	149,639	貸款按淨資產的百分之一表示。		5,189,480
	46,714	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		7,166,862
	231,199	非收入^(a)		11,164,600

				23,520,942

	產生安全感。
	326,364	代表年度化		6,896,071
	98,651	七天		8,220,588

				15,116,659

		收益率為2024年7月31日。	$	236,669,971

	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為38，556，787美金。
	長期總回報掉期合同（未經審計）
	100,853,262	2024年7月31日^(b)	$	100,853,262
	14,994,889	付款條件^(b)		14,994,889
	40,639	終止時收到^(b)		40,639

		付款條件	$	115,888,790

		終止時支付^(c)	$	352,558,761
		交易對手		2,534,355

		終止	$	355,093,116

日期

合同

^(a)

名義量

^(b)

未實現讚賞（折舊）

^(c)	NYSE FANG+指數總回報

6.2100%代表1個月SOFR率+利差

美銀美林

NYSE FANG+指數總回報


5.9200%代表1個月SOFR率+利差 UBS Securities LLC	NYSE FANG+指數總回報 6.0800%代表1個月SOFR率+利差	巴克萊	NYSE FANG+指數總回報 6.1700%代表1個月SOFR率+利差		J.P. Morgan		Direxion每日機器人、人工智慧和自動化指數牛市2X股投資計劃（未經審計）		2024年7月31日股份
公平值	投資公司-48.4% Global X機器人與人工智慧ETF	（a）（b）		12/4/2024		143,920	$	128,658,081	$	10,431,362
投資公司總數（成本14，853，088美金）	短期投資-47.6% 貨幣市場基金-47.6%	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		12/16/2024		59,814		52,114,314		5,715,998
（c）（d）	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% 高盛金融廣場國庫券基金機構股，5.15%	短期投資總額(15208316美元) 總投資(300,061,404美元)-96.0%		12/17/2024		71,228		64,513,686		4,536,805
負債以外的其他資產-4.0%	淨資產總額-100.0% 百分比以淨資產的百分比表示。	除非另有說明，所有投資的地理位置都在美國。		12/23/2024		207,970		184,089,681		16,826,509

							$	429,375,762	$	37,510,674

股東可以在www.sec.gov上獲得這些投資公司的財務報表。

這種擔保的一部分代表了一種貸款擔保。

表示按年率計算


七天			收益率在2024年7月31日。
	該證券的全部或部分代表證券借貸抵押品的投資。
	所有或部分這些證券已被分離出來，作為掉期合約的抵押品。總價值分離的證券總額為24,182,670美元。
	14,702,765	長期總回報掉期合約(未經審計)^(a)	$	14,702,765
	1,342,495	2024年7月31日^(a)		1,342,495
	3,722,420	付款條件為^(a)		3,722,420

		在終止時接收^(b)	$	19,767,680

		付款條件待定	$	19,767,680
		巴克萊		(653,419	)

		Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。牛市2X股票	$	19,114,261

投資計劃（未經審計）

2024年7月31日

^(a)	股份公平值普通股-54.4%

^(b)	基金、信託和其他金融工具-1.4%

木蘭石油天然氣公司

加油站和燃油經銷商-2.0%


雪佛龍公司德勒克美國控股公司	商業批發商，耐用品- 0.2% REX美國資源公司	商業批發商，非耐用品-1.7%	HF辛克萊公司世界Kinect公司		採礦業（石油和天然氣除外）-1.3%		CNX資源公司石油和天然氣開採-31.1%		安德倫資源公司 APA公司貝瑞石油公司
加州資源公司	切薩皮克能源公司科德能源公司	清潔能源燃料公司		12/4/2024		3,283	$	3,196,029	$	5,328
康斯托克資源公司	科泰拉能源公司新月能源公司	德文郡能源公司		12/16/2024		19,824		19,554,347		269,099
響尾蛇能源公司	EOG資源公司 EQt Corp.	Exxon Mobil Corp. 格林平原公司		12/17/2024		10,223		9,827,725		(98,300	)
科銳能源有限公司	馬拉松石油公司鬥牛士資源公司	墨菲石油公司		12/23/2024		5,659		5,113,779		(376,538	)

							$	37,691,880	$	(200,411	)

北方石油天然氣公司

西方石油公司

太平洋控股公司


Range資源公司		桑德里奇能源公司
SM能源公司
8,225,196	西南能源公司 ^(a)	$	311,981,684

	特魯里安公司	$	311,981,684

瓦爾科能源公司
毒蛇能源公司
183,985,143	維特斯能源公司^(b)	$	183,985,143
21,371,948	石油和煤炭產品製造業-8.4%^(b)		21,371,948
50,829,380	康菲^(b)		50,829,380

	CVR能源公司	$	256,186,471

	馬拉松石油公司^(c)	$	568,168,155
	PBF能源公司		27,944,057

	菲利普斯66	$	596,112,212

瓦萊羅能源公司

Vital Energy，Inc

^(a)

（a）（b）

^(b)	印刷及相關支持活動-1.5%二疊紀資源公司證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-0.3%

^(c)

Sitio版稅公司

礦業支持活動-5.7%

Civitas Resources，Inc.


格爾夫波特能源公司赫斯公司	奧文蒂夫公司塔洛斯能源公司	公用事業-0.8%	德克薩斯太平洋土地公司普通股票總數（成本226，117，631美金）	短期投資-44.5%		貨幣市場基金-44.5% 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		（c）（d） Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%
高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%	短期投資總額（成本180，510，943美金）	總投資（成本406，628，574美金）- 98.9%	12/4/2024		3,486,801	$	126,058,842	$	5,857,752
其他資產超出負債-1.1%	淨資產總額-100.0%	貸款按淨資產的百分之一表示。	12/10/2024		2,916,872		91,624,283		17,125,545
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。	非收入	產生安全感。	12/11/2024		3,902,140		117,481,532		28,126,894
該證券的一部分代表租借證券。	代表年度化	七天	12/16/2024		4,314,835		127,613,224		33,473,655
收益率為2024年7月31日。	該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為266，682，558美金。	12/17/2024		5,133,992		156,474,462		34,819,668
長期總回報掉期合同（未經審計）	2024年7月31日	付款條件	12/19/2024		3,452,674		96,112,671		32,285,385

						$	715,365,014	$	151,688,899

終止時收到

付款條件

終止時支付


交易對手			終止
	日期
	合同
	76,216,712	名義^(a)	$	76,216,712
	31,374,053	量^(a)		31,374,053

		未實現^(b)	$	107,590,765

		讚賞	$	107,590,765
		標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報指數		(13,625,772	)

		5.8700%代表	$	93,964,993

1個月SOFR率+價差

法國巴黎銀行

^(a)	標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報指數5.8700%代表1個月SOFR率+價差

^(b)

高盛

標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報指數

5.9800%代表


1個月SOFR率+價差美國銀行	美林標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報指數	6.0500%代表	1個月SOFR率+價差 J.P. Morgan	標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報指數		5.8200%代表 1個月SOFR率+價差		瑞銀證券有限責任公司標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報指數
5.8600%代表	1個月SOFR率+價差	花旗銀行	12/4/2024		693,861	$	26,482,929	$	249,069
Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。熊2X股票	投資計劃（未經審計）	2024年7月31日	12/11/2024		1,177,270		39,795,384		(4,347,280	)
股份	公平值	短期投資-106.1%	12/16/2024		1,132,032		38,698,285		(3,777,580	)
貨幣市場基金-106.1%	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%	12/17/2024		1,141,935		40,654,482		(2,183,883	)
高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%	短期投資總額（成本46，666，938美金）	投資總額（成本46，666，938美金）- 106.1%	12/19/2024		809,710		27,636,145		(2,798,975	)

						$	173,267,225	$	(12,858,649	)

超過其他資產的負債-（6.1）%

淨資產總額-100.0%

貸款按淨資產的百分之一表示。


除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。			代表年度化
	七天
	2,195,988	收益率為2024年7月31日。 ^(a)	$	101,388,766

		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為20，370，908美金。	$	101,388,766

	短期總回報掉期合同（未經審計）
	2024年7月31日
	205,971,214	付款條件^(b)	$	205,971,214
	2,313,950	終止時收到^(b)		2,313,950

		付款條件	$	208,285,164

		終止時支付^(c)	$	309,673,930
		交易對手		6,764,863

		終止	$	316,438,793

日期

合同

^(a)

名義

^(b)

量未實現讚賞

^(c)

（折舊）

5.6300%代表1個月SOFR率+利差

標準普爾石油天然氣總回報


Exploration & Production 選擇行業指數	高盛 5.7800%代表1個月SOFR率+利差	標準普爾石油天然氣總回報	Exploration & Production 選擇行業指數	美國銀行		美林 5.8100%代表1個月SOFR率+利差		普通股-78.5% 住宿-31.6%
Airbnb公司	蘋果酒店房地產投資信託公司	博伊德遊戲公司	12/4/2024		4,171,126	$	150,113,828	$	38,175,696
選擇酒店國際公司	希爾頓大假期公司	希爾頓全球控股公司	12/16/2024		1,829,206		66,250,321		16,673,997
主機酒店及度假村公司	華住集團有限公司ADR	君悅酒店集團	12/17/2024		3,582,072		126,986,097		34,768,994
洲際酒店集團有限公司ADR（英國）	拉斯維加斯金沙集團	萬豪國際集團A類	12/19/2024		1,929,247		83,523,146		5,102,483

						$	426,873,392	$	94,721,170

新濠博亞娛樂有限公司ADR

MGM Resorts International

公園酒店及度假村公司


賓夕法尼亞娛樂公司			Sunstone Hotel Investors，Inc
	旅行+休閒公司
	維爾度假村公司
	52,528,667	溫德姆酒店及度假村公司^(a)	$	52,528,667
	13,369,443	永利度假村有限公司^(a)		13,369,443

		行政和支持服務- 10.7%^(b)	$	65,898,110

		Booking Holdings，Inc.	$	65,898,110
		Live Nation Entertainment，Inc		(10,768,129	)

		MakeMyTrip Ltd. ADR（印度）	$	55,129,981

皇家加勒比遊輪有限公司ADR（賴比瑞亞）

TripAdvisor公司

^(a)	航空運輸-12.9%阿拉斯加航空集團公司忠誠旅行社

^(b)

美國航空集團公司

Copa Holdings SA ADR（巴拿馬）

達美航空公司


捷藍航空公司瑞安航空控股有限公司ADR（愛爾蘭）	SkyWest公司西南航空公司	聯合大陸控股公司	娛樂、賭博和娛樂行業- 4.6% 迪斯尼公司	聯合公園及度假村公司		公司和企業管理- 4.4% 挪威郵輪控股有限公司ADR		Trip.com集團有限公司ADR（中國）表演藝術、觀眾體育及相關行業-2.6% 凱撒娛樂公司
邱吉爾唐斯公司	房地產-7.4%	遊戲與休閒地產公司	12/5/2024		489,249	$	20,303,975	$	(1,782,582	)
萬豪度假全球公司	卵石布魯克酒店信託基金	萊曼酒店地產公司	12/16/2024		694,973		29,111,209		(2,628,537	)
VICI Properties，Inc.	交通支持活動-2.1%	Expedia公司	12/17/2024		720,864		28,826,994		(3,972,844	)
水運-2.2%	嘉年華公司ADR（巴拿馬）	普通股票總數（成本7，874，249美金）	12/19/2024		483,139		22,957,319		706,914

						$	101,199,497	$	(7,677,049	)

短期投資-24.7%

貨幣市場基金-24.7%

德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%


高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%			短期投資總額（成本2，148，285美金）
	投資總額（成本10，022，534美金）- 103.2%
	超過其他資產的負債-（3.2）%
	17,003	淨資產總額-100.0%	$	2,916,695
	13,892	貸款按淨資產的百分之一表示。		3,085,135
	16,517	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		2,653,952
	21,957	不產生收入的安全。		2,569,408

				11,225,190

	代表年度化
	16,286	七天^(a)		3,045,156

	收益率為2024年7月31日。
	4,341	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為7，975，619美金。 ^(a)		2,727,667

	ADR -美國存托憑證
	5,960	長期總回報掉期合同（未經審計）		2,829,987
	23,331	2024年7月31日^(a)		3,041,896

				5,871,883

	付款條件
	6,670	處接收終止		2,790,395

	付款條件
	16,103	終止時支付^(a)		3,737,023

		交易對手	$	29,397,314

	終止
	日期
	29,393,555	合同^(b)	$	29,393,555
	1,910,004	名義^(b)		1,910,004
	3,607,017	量^(b)		3,607,017

		未實現	$	34,910,576

		折舊^(c)	$	64,307,890
		藍星總回報		2,205,161

		®	$	66,513,051

旅行和假期指數

5.9800%代表1個月SOFR率+利差

^(a)

美國銀行美林

^(b)	藍星總回報® 旅行和假期指數

^(c)	6.1300%代表1個月SOFR率+利差

J.P. Morgan

Direxion每日鈾行業牛市2X股


投資計劃（未經審計） 2024年7月31日	股份公平值	投資公司43.9%	全球X鈾ETF Sprott鈾礦ETF	投資公司總數（成本1，079，507美金）		短期投資-65.3% 貨幣市場基金-65.3%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% 短期投資總額（成本1，513，561美金）
總投資（成本2，593，068美金）- 109.2%	超過其他資產的負債-（9.2）%	淨資產總額-100.0%	12/11/2024		1,202	$	13,914,843	$	(529,197	)
貸款按淨資產的百分之一表示。	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。	股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。	12/17/2024		3,669		35,310,038		4,765,312
代表年度化	七天	收益率為2024年7月31日。	12/23/2024		2,080		18,058,973		4,527,988
這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為2，038，956美金。	長期總回報掉期合同（未經審計）	2024年7月31日	5/12/2025		2,334		24,459,545		1,316,212

						$	91,743,399	$	10,080,315

付款條件

終止時收到

付款條件


終止時支付			交易對手
	終止
	502,708	日期^合同	$	15,483,407

		名義	$	15,483,407

	量
	未實現
	8,539,564	折舊^{Solactive美國鈾與核能ETF精選指數總回報}	$	8,539,564
	149,299	6.2300%代表1個月SOFR率+利差^(c)		149,299
	6,519,453	美銀美林^(c)		6,519,453

		Direxion每日中型股牛市3X股	$	15,208,316

		投資計劃（未經審計） ^(e)	$	30,691,723
		2024年7月31日		1,270,835

		股份	$	31,962,558

公平值

普通股-67.6%

^(a)	家具、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.5%

^(b)

威廉士-索諾瑪公司

^(c)	出版業-0.5%CommVault Systems，Inc NEXTracker，Inc

^(d)

紐約時報公司A級

^(e)

住宿-0.9%

博伊德遊戲公司

選擇酒店國際公司


希爾頓大假期公司君悅酒店集團	公園酒店及度假村公司旅行+休閒公司	維爾度假村公司	溫德姆酒店及度假村公司行政和支持服務- 0.9%	GXO物流公司		人力資源集團公司馬斯泰克公司		RB全球公司ADR 華納音樂集團公司
流動醫療保健服務-0.4%	阿卡迪亞醫療保健公司	Amedisys公司	12/16/2024		279,294	$	7,535,352	$	786,322
Medpace Holdings，Inc	服裝製造- 0.4%	卡普里控股有限公司ADR	12/17/2024		536,060		15,574,816		620,985
哥倫比亞運動服裝公司	PVH Corp.	Under Armour，Inc A類	12/19/2024		748,089		21,180,212		1,127,941
Under Armour，Inc C類	飲料和菸草產品製造- 0.2%	波士頓啤酒公司，Inc. A類	12/23/2024		9,372		261,573		17,563

						$	44,551,953	$	2,552,811

可口可樂聯合公司

廣播和內容提供商-0.3%

Nexstar媒體集團公司


TKO集團控股公司			建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.1%
	刀河公司
	化學製造業-3.7%
	205,478	Arcadium Lithium PLC ADR	$	5,597,221

	Ashland公司
	40,260	阿維特公司		6,460,522
	76,087	BioMarin製藥公司		1,809,349

				8,269,871

	Cabot Corp.
	16,670	科蒂公司A類 ^(a)		847,003

	Halozymer Therapeutics，Inc.
	117,605	Jazz Pharmaceuticals PLC ADR（愛爾蘭）		6,053,129
	33,945	蘭休斯控股公司		948,084

				7,001,213

	神經分泌生物科學公司
	191,022	紐市場公司^(a)		5,056,352

	奧林公司
	185,239	Perrigo Co. PLC ADR（愛爾蘭）^(a)		5,375,636
	220,798	雷普利根公司		6,886,690
	93,145	Roivant Sciences Ltd. ADR（愛爾蘭）		638,975
	57,739	RPM International，Inc.		2,970,094
	72,147	Sarepta Therapeutics公司 ^(b)		5,506,981
	37,817	Scotts		6,491,666
	117,123	Miracle-Gro^(a)		333,801
	122,138	有限		1,156,647
	229,804	凱慕公司		5,928,943
	116,374	聯合治療公司 ^(b)		1,423,254
	134,829	西湖化學公司		6,341,008
	33,027	服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.3%		6,681,692
	51,948	Abercrombie & Fitch Co. A級		6,587,006
	156,142	卡特公司		5,388,460
	56,302	蓋普公司		6,676,854
	88,503	Nordstrom公司^(a)		1,569,158
	605,425	計算機和電子產品製造- 3.0%^(a)		3,348,000
	225,004	安科爾科技公司		6,311,362
	109,967	布魯克公司		6,760,771
	132,762	Cirrus logic公司		5,493,692
	101,722	康耐視公司		4,393,373
	102,651	杜比實驗室		6,243,234
	71,185	Illumina公司 ^(a)		1,889,962
	174,258	銥星通信公司		5,442,077
	25,354	萊迪思半導體公司		344,561
	120,414	LivaNova PLC ADR（英國）		5,563,127
	883,826	光明控股公司 ^(a)		5,700,678
	739,131	MACOm Technology Solutions Holdings，Inc. ^(a)		681,922
	90,818	馬西莫公司		650,257
	66,718	MKS儀器公司		2,846,857
	14,824	Power Integrations，Inc.		384,831

				126,011,569

	蘭布斯公司
	56,153	Sensata Technology Holdings PLC ADR（英國）		6,244,214
	36,730	Terbitum Corp.		1,050,478
	36,118	環球顯示器公司		6,393,608
	134,128	Vishay Intertechnology，Inc		5,465,716
	44,914	馮蒂爾公司		6,534,089
	40,929	沃爾夫斯皮德公司		6,619,038
	35,976	計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等服務業-1.7%^{Allegro MicroSystems公司}		1,568,913

				33,876,056

	ASGN，Inc.
	408,417	連貫公司		6,265,117

	Concentrix Corp.
	44,504	ExlService Holdings，Inc.		1,083,672

	Kyndryl Holdings，Inc
	94,909	諾萬塔公司ADR（加拿大）		6,620,852
	12,215	昂托創新公司 ^(a)		1,798,170
	42,823	純粹存儲公司		6,569,905
	134,092	WEX公司		6,227,232
	159,594	建築物建設-1.1%^(a)		1,889,593

				23,105,752

	Avantor公司
	3,989	KB Home		3,370,306

		泰勒·莫里森家居公司	$	220,484,132

	托爾兄弟公司
	信貸中介及相關活動-3.8%
	146,555,545	盟友金融公司^{聯合銀行公司}	$	146,555,545
	55,064	OZK銀行^(c)		55,064
	33,900,334	卡迪斯銀行^(c)		33,900,334

		哥倫比亞銀行系統公司	$	180,510,943

		商業銀行株式會社^(e)	$	400,995,075
		東西方銀行公司		4,410,353

		Euronet Worldwide，Inc.	$	405,405,428

FNB Corp.

第一金融銀行株式會社

^(a)	第一地平線國家公司漢考克惠特尼公司

^(b)

國際銀行股份公司

^(c)	紐約社區銀行公司舊國家銀行Pinnacle Financial Partners，Inc.

^(d)

繁榮銀行株式會社

^(e)

思諾沃斯金融公司

德克薩斯資本銀行株式會社

UMB金融公司


聯合銀行株式會社 Valley National Bancorp	韋伯斯特金融公司西聯匯款公司		溫信金融公司		錫安銀行教育服務-0.3%		多林戈公司		格雷厄姆控股公司B類大峽谷教育公司		電氣設備、電器和零部件製造- 0.9% Acuity Brands，Inc.
IMG Photonics Corp.		Littelfuse公司富豪雷克斯諾德公司		Synaptics公司		12/4/2024		8,815	$	46,522,573	$	2,196,911
惠而浦公司		金屬製品製造- 1.8% Axalta塗層系統有限公司ADR		BWX科技公司		12/10/2024		26,428		133,386,159		13,129,308
查特工業公司		皇冠控股公司柯蒂斯-賴特公司		RBC Bearings，Inc. Silgan Holdings，Inc		12/11/2024		22,534		116,841,534		8,516,585
鐵姆肯公司		維爾蒙特工業公司瓦茨水務技術公司		食品和飲料零售商-0.9%		12/16/2024		8,964		44,570,173		5,152,432
攝氏控股公司		績效食品集團公司豆芽農貿市場公司		美國食品控股公司食品製造- 0.6%		12/17/2024		16,865		87,408,006		6,198,210
鮮花食品公司		肯迪迪安公司蘭開斯特殖民地公司		朝聖者驕傲公司		12/19/2024		20,888		110,544,841		5,036,770

									$	539,273,286	$	40,230,216

波斯特控股公司

食品服務和飲用場所-1.3%

凱西百貨公司


曼哈頓聯合公司			德克薩斯Roadhouse，Inc.
	溫迪公司
	Wingstop，Inc.
	29,603,803	林業和伐木-0.1%^(a)	$	29,603,803
	5,145,484	Rayonier公司^(a)		5,145,484
	11,917,651	基金、信託和其他金融工具-1.4%^(a)		11,917,651

		同意房地產公司^(b)	$	46,666,938

		安納利資本管理公司	$	46,666,938
		凱雷集團公司		(2,698,032	)

		EastGroup Properties，Inc	$	43,968,906

First Industrial Realty Trust，Inc

Healthcare Realty Trust，Inc.

^(a)	SEN投資公司家具、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.5%地板裝飾控股公司A類

^(b)	GameStop Corp. A級

一般商品零售商-1.4%


BellRing品牌公司 BJ ' s Whole Club Holdings，Inc.	伯靈頓商店公司 e.l.f.美容公司		FirstCash Holdings，Inc		Five Below，Inc. 梅西百貨公司		健康和個人護理零售商-0.8%		多克西米蒂公司A類埃諾維斯公司		恩維斯塔控股公司選項護理健康公司 Penumbra公司
星球健身公司A類		普羅吉尼公司 R1 RCM，Inc. Sotera Health Co.		重型和土木工程建築-0.4%		12/10/2024		3,726	$	19,952,356	$	(869,411	)
Core & Main，Inc.		KBR公司醫院-0.6% Encompass Health Corp.		特尼特醫療保健公司保險公司及相關活動-3.8%		12/11/2024		1,158		6,950,202		485,598
美國金融集團公司		Brighouse Financial，Inc. CNO金融集團公司公平控股公司		伊利賠償公司A級		12/16/2024		2,397		11,918,196		(1,396,963	)
Essent Group Ltd. ADR		第一美國金融公司漢諾瓦保險集團公司肯珀公司		金塞爾資本集團公司 MGIC投資公司		12/17/2024		3,702		22,051,810		1,367,530
舊共和國國際公司		Primerica公司美國再保險集團公司 RenaissanceRe Holdings Ltd. ADR		RLI Corp.		12/19/2024		4,583		25,660,017		(25,361	)

									$	86,532,581	$	(438,607	)

瑞安專業控股公司

選擇性保險集團公司

Unum Group


Voya Financial，Inc			皮革及相關產品製造- 0.4%
	Crocs公司
	Skechers美國公司
	2,374	機械製造-3.2%^(a)	$	331,316
	4,647	AAON，Inc.		68,729
	1,476	AGCO Corp.		89,844
	666	貝爾登公司		84,882
	1,583	布魯克斯自動化公司 ^(a)		68,401
	1,683	布倫瑞克公司		361,290
	6,970	起重機公司		122,045
	3,112	Crane NXt Co.		93,360
	568	唐納森公司，Inc.		83,683
	1,619	EnerSys		164,053
	4,810	伊薩布公司		190,813
	1,499	福斯公司		340,723
	7,881	Graco公司^(a)		45,001
	3,222	ITt公司^(a)		138,449
	4,674	林肯電氣控股公司		70,390
	3,627	米德爾比公司 ^(a)		72,431
	6,102	NOV公司		63,217
	1,566	奧什科什公司		72,177
	475	特雷克斯公司		86,455
	1,210	托羅公司		91,621
	1,327	公司和企業管理-0.6%		109,902

				2,748,782

	卡倫/弗羅斯特銀行業者公司
	91	冰川銀行公司		338,066
	1,744	特洛伊海倫有限公司ADR ^(a)		167,755
	1,066	主頁Bancshare，Inc.^(a)		99,767
	1,667	南方州公司^(a)		261,252
	3,492	商業批發商，耐用品- 2.6%^(a)		61,564

				928,404

	應用工業技術公司
	2,092	艾睿電子公司 ^(a)		78,513
	1,013	Avnet公司		56,799
	9,395	ThomasonX Corp.^(a)		99,963
	667	財富品牌創新公司		59,196
	5,936	Hexcel公司		255,367
	10,883	傑富瑞金融集團公司^(a)		69,760
	1,559	倫諾克斯國際公司		157,927
	860	MSC Industrial Direct Co.，Inc.^(a)		68,748
	4,948	SynNEX Corp.		133,299
	3,130	Watsco公司^(a)		142,164

				1,121,736

	WESCO國際公司
	3,517	商業批發商，非耐用品-0.2%		329,508
	1,278	HF辛克萊公司^(a)		67,286

				396,794

	採礦業（石油和天然氣除外）-0.1%
	5,528	CNX資源公司 ^(a)		101,881
	6,527	其他製造業-1.2%^(a)		277,593

				379,474

	DENTSEARCH SIRONA，Inc.
	2,829	Globus Medical，Inc ^(a)		113,018
	819	Haemonetics Corp.		117,576

				230,594

	Light & Wonder，Inc. A類
	3,190	美泰公司		160,138
	781	MTA安全公司		66,057
	3,996	新根公司		54,705
	909	YETI Holdings，Inc		91,364
	8,599	機動車輛及零部件經銷商-0.4%		268,805

				641,069

	AutoNation公司
	1,439	墨菲美國公司^(a)		183,717

	潘世奇汽車集團公司
	11,581	非金屬礦物產品製造- 0.6%^(a)		192,940

		Eagle Mat材料公司	$	6,823,510

	歐文斯科寧
	石油和天然氣開採-1.6%
	996,060	安德倫資源公司 ^(b)	$	996,060
	1,152,225	切薩皮克能源公司 ^(b)		1,152,225

		科德能源公司	$	2,148,285

		鬥牛士資源公司^(c)	$	8,971,795
		墨菲石油公司		(283,929	)

		ONE Gas公司	$	8,687,866

Range資源公司

西南能源公司

^(a)	韋瑟福德國際有限公司ADR

^(b)	造紙製造-0.4%圖形包裝控股公司PotlatchDeltic Corp.

^(c)

索諾科產品公司

表演藝術、觀眾體育及相關行業- 0.2%

邱吉爾唐斯公司

個人和洗衣服務-0.3%


國際服務公司石油和煤炭產品製造- 0.6%	卡萊爾公司，Inc. PBF能源公司	管道運輸-0.3%	Dt Midstream，Inc. PPm Resources，Inc.		塑料和橡膠製品製造- 0.8%		先進排水系統公司 AptarGroup，Inc.		貝瑞塑料集團公司固特異輪胎橡膠公司
初級金屬製造- 1.0%^{美國鋁業公司}商業金屬公司	信實公司	矽實驗室公司美國鋼鐵公司		12/11/2024		32,760	$	5,137,428	$	(219,789	)
印刷及相關支持活動-0.2%^{二疊紀資源公司}專業、科學和技術服務-3.1%	AECOM	箭頭製藥公司		12/16/2024		36,920		5,464,160		(38,425	)

							$	10,601,588	$	(258,214	)

阿斯彭科技公司

CACI國際公司A類

Ciena Corp.


Celloklam，Inc.		Exelixis，Inc.
指數公司
24,123	弗盧爾公司 ^(a)	$	683,646
7,151	FTI Consulting，Inc ^(a)		335,310

	Genpact Ltd. ADR	$	1,018,956

H & R Block，Inc.
Inserity，Inc.
493,561	馬克西姆斯公司^(b)	$	493,561
1,020,000	Paylocity Holding Corp. ^(b)		1,020,000

	科學應用國際公司	$	1,513,561

	辛普森製造公司，Inc.^(c)	$	2,532,517
	利樂科技公司		(213,491	)

	出版業-1.0%	$	2,319,026

Altair Engineering，Inc.

AppFolio，Inc.

^(a)

布萊克博公司

^(b)	Dropbox，Inc. A類 Dynatrace公司奎里斯公司

^(c)

斯皮爾公司

泰格納公司

ZoomInfo技術公司

房地產-3.8%
American Homes 4 Rent

Brixmor Property Group，Inc.

公司辦公室財產信託

卡辛斯地產公司

EPR物業
股權生活地產公司

遊戲與休閒地產公司

獨立房地產信託公司
仲量聯行公司

基羅伊房地產公司
凱特房地產集團信託基金

拉馬爾廣告公司

萬豪度假全球公司

國家零售地產公司

12/11/2024

897

3,819,468

(218,316

)

國家存儲附屬機構信託基金

歐米茄醫療投資者公司

雷克斯福德工業地產公司


Sabra Health Care REIT，Inc.			雄鹿工業公司
	喜達屋地產信託公司
	Vornado Realty Trust
	3,430	WP凱里公司	$	530,552

	宗教、贈款、公民、專業和類似組織- 0.2%
	1,160	健康股權公司 ^(a)		177,306
	3,263	租賃和租賃服務-0.3%^(a)		160,344
	4,339	Avis Budget Group，Inc		232,527

				570,177

	GATG Corp.
	1,791	萊德系統公司		109,018
	630	維修和保養-0.1%^(b)		80,294
	1,820	Valvoline，Inc ^(a)		78,642
	1,210	證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-2.7%		178,269
	5,608	Adient PLC ADR（愛爾蘭）		84,457
	1,898	附屬經理集團公司		87,479
	1,016	阿拉馬克公司		184,922
	2,146	Chemed Corporation		162,495

				965,576

	Evercore公司A類
	3,180	聯邦投資者公司B類^(a)		178,016
	1,273	富達國家金融公司		97,486
	1,625	Houlihan Lokey，Inc.^(a)		178,799
	4,890	盈透證券集團公司A類		389,391
	3,762	Janus Henderson Group PLC ADR（英國）		112,898

				956,590

	晨星公司
	2,466	nVent Electric PLC ADR（愛爾蘭）^(a)		159,920
	860	SL m Corp.^(a)		84,323
	630	斯蒂菲爾金融公司^(a)		240,988

				485,231

	專業貿易承包商-1.1%
	3,102	美國舒適系統公司^(a)		104,041
	889	EMCOR集團公司^(b)		72,631
	1,514	TopBuild Corp.		154,413
	5,010	體育用品、愛好、樂器、書籍和其他零售商- 0.4%^(a)		34,920
	5,081	迪克體育用品公司^(a)		34,500

				400,505

	Ollie ' s Bargain Outlet Holdings，Inc.
	245	礦業支持活動-1.1%^(a)		68,651
	129	Civitas Resources，Inc.		147,820

				216,471

	克利夫蘭懸崖公司
	832	MP材料公司		153,745
	1,567	（a）（b）		171,352

				325,097

	奧文蒂夫公司
	1,514	皇家黃金公司^(a)		120,393

	西南天然氣控股公司
	27,446	Valaris Ltd. ADR ^(a)		87,278
	1,328	交通支持活動-0.4%		128,351
	2,429	布林克公司		109,888
	5,039	XPO公司 ^(a)		424,939
	1,473	電信-0.2%		147,727
	9,699	Frontier Communications母公司 ^(a)		96,505
	3,377	齊夫戴維斯公司 ^(a)		186,613
	1,684	紡織產品廠-0.2%^(a)		185,661
	1,845	Tempur Sealy國際公司^(a)		193,411
	2,680	運輸設備製造業-1.2%^(a)		379,407
	187	奧托利夫公司		104,883
	3,180	根特克斯公司		145,040
	3,621	哈雷戴維森公司		102,366
	1,386	李爾公司^(a)		231,947
	8,990	北極星工業公司^(a)		97,541
	3,422	雷神工業公司		415,636
	2,515	偉世通公司 ^(a)		357,734
	1,126	伍德沃德公司卡車運輸-0.7%騎士斯威夫特運輸控股公司A類		88,504
	3,971	利西亞汽車公司A類		95,979
	1,186	Saia公司 ^(a)		371,562
	858	公用事業-2.0%		126,864

				4,077,836

	ALSYS，Inc.
	1,358	焦慮的中游公司^(a)		200,278
	973	黑山公司		58,915
	5,755	基本公用事業公司		135,128
	2,604	IDACORP，Inc.		59,449

				453,770

	MDU資源集團公司
	2,756	國家燃氣公司		90,011
	2,594	新澤西資源公司		177,715
	1,433	西北公司^(a)		186,978
	4,564	OGE Energy Corp.		226,466
	1,598	奧馬特科技公司		125,859
	4,234	波特蘭通用電氣公司^(a)		519,088
	3,234	德克薩斯太平洋土地公司		92,816
	3,653	UGI Corp.^(a)		193,609
	1,444	倉儲和儲存-0.4%^(a)		71,334
	1,803	CubeSmart^(a)		93,359
	1,458	Landstar System，Inc.^(a)		147,141
	1,183	廢物管理和補救服務-0.6%^(a)		126,557
	1,687	清潔港公司		212,393
	1,502	達令國際公司		109,706
	2,871	Stericycle，Inc. ^(a)		147,684
	4,007	水運-0.2%		156,233
	2,572	柯比公司 ^(a)		83,384
	1,158	木製品製造- 0.6%		257,794
	3,322	格雷夫公司		80,758
	4,115	路易斯安那太平洋公司		161,431
	3,350	Trex Company，Inc ^(a)^(b)		63,148

				3,323,464

	UFP工業公司
	2,553	普通股票總數（成本73，006，288美金）^(a)		61,374
	1,216	短期投資-30.8%^(a)		115,119
	3,528	貨幣市場基金-30.8%^(a)		245,831
	1,242	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		87,561
	4,310	（c）（d） ^(a)		151,971
	6,115	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% ^(a)		164,310
	946	短期投資總額（成本34，301，603美金）^(a)		171,396
	1,304	總投資（成本107，307，891美金）- 98.4% ^(a)		249,455
	8,125	其他資產超出負債-1.6%^(a)		486,931
	1,124	淨資產總額-100.0%^(a)		206,198

				1,940,146

	貸款按淨資產的百分之一表示。


18,070	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(a)	483,372
1,957	低於0.05%。	168,459
2,816	非收入^(a)	188,897
2,763	產生安全感。	394,308

		1,235,036

該證券的一部分代表租借證券。
7,269	代表年度化	327,178
3,944	七天	90,633
2,812	收益率為2024年7月31日。	131,855
4,861	該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。	159,781
5,576	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為95，807，849美金。	145,868
3,142	ADR -美國存托憑證	203,319
3,706	長期總回報掉期合同（未經審計）	325,720
1,156	2024年7月31日^(a)	117,900
9,568	付款條件	146,773
3,418	終止時收到	131,456
14,539	付款條件	243,237
2,301	終止時支付	125,934
1,416	交易對手	95,495
6,910	終止	72,693
8,398	日期	168,128
2,044	合同	196,878
2,550	名義	184,926
3,894	量	182,045
1,245	未實現^(a)	82,295
1,161	讚賞	118,445
3,586	標準普爾Midcap 400的總回報	139,603
11,365	®	95,466
4,561	指數	226,317
9,010	6.1300%代表	107,129
1,732	1個月SOFR率+價差	187,402
3,925	美國銀行	202,805

		4,209,281

美林
975	標準普爾Midcap 400的總回報^(a)	167,641
90	®	69,737
773	指數^(a)	120,549

		357,927

5.9600%代表
803	1個月SOFR率+價差	201,834
769	J.P. Morgan^(a)	61,828
655	標準普爾Midcap 400的總回報	174,957
1,775	®	285,207
1,047	指數^(a)	91,424
1,455	5.8700%代表	148,366

		963,616

1個月SOFR率+價差
5,878	瑞銀證券^(a)	209,551
2,432	有限責任公司	241,960
1,126	標準普爾Midcap 400的總回報^(a)	181,376
3,177	®	281,800
1,016	指數	299,415
775	5.9800%代表^(a)	225,401
2,157	1個月SOFR率+價差	110,934
1,718	花旗銀行	149,380
543	Direxion Daily標準普爾500指數	162,009
728	®	151,075

		2,012,901

Bull 3X 股份
3,961	投資計劃（未經審計） ^(a)	185,494
4,146	2024年7月31日^(a)	286,074
2,677	股份 ^(a)	267,405
6,017	公平值^(a)	327,265

		1,066,238

普通股-70.5%
5,106	住宿-0.3%	114,987
1,743	Airbnb公司	216,777
532	希爾頓全球控股公司	102,708
1,069	主機酒店及度假村公司^(a)	44,075
1,332	拉斯維加斯金沙集團^(a)	145,667

		624,214

萬豪國際集團A類
976	MGM Resorts International	378,532
1,634	永利度假村有限公司^(a)	417,291
1,773	行政和支持服務- 1.9%	309,583
4,420	Allegion PLC ADR（愛爾蘭）	74,831
775	Amcor PLC ADR（英國）	289,757

		1,469,994

西南航空公司
3,649	聯合大陸控股公司	110,674

流動醫療保健服務-0.1%
2,675	達維塔公司	184,495
13,313	拉布控股公司	265,062
5,749	Molina Healthcare，Inc.	285,955
1,273	Quest Diagnostics，Inc.	238,038
3,529	維亞特里斯公司	193,107
10,062	娛樂、賭博和娛樂行業- 0.3%	177,997
2,649	全球支付公司	179,708

		1,524,362

迪斯尼公司
2,848	服裝製造- 0.1%^(a)	279,104
7,165	辛塔斯公司^(a)	162,431
412	德克斯戶外公司 ^(a)	119,513

		561,048

拉爾夫·勞倫公司
3,462	飲料和菸草產品製造- 0.9%^(a)	177,531
3,534	奧馳亞集團公司^(a)	310,851
1,693	星座品牌公司A類^(a)	440,722
1,486	Keurig Dr Pepper公司^(a)	256,454
988	Molson Coors Brewing Co. B級	110,261
1,471	怪物飲料公司 ^(a)	107,000
7,322	百事可樂公司	126,524

		1,529,343

菲利普莫里斯國際公司
3,256	廣播和內容提供商-0.4%^(a)	91,168
1,332	Charter Communications，Inc ^(a)	63,457
4,568	康卡斯特公司A級^(a)	77,976
4,622	福克斯公司A級^(a)	137,227
1,032	福克斯公司B級^(a)	172,437
2,319	派拉蒙全球B級^(a)	170,910
2,205	華納兄弟探索公司 ^(a)	62,181
5,257	建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.8%^(a)	67,710
3,317	勞氏公司^(a)	46,007

		889,073

咬合，
4,552	Inc.^(a)	243,395
3,567	家得寶公司	237,527

		480,922


拖拉機供應公司
2,680	化學製造業-5.1%	249,079
2,592	艾伯維公司^(a)	388,023

		637,102

空氣產品和化學品公司
1,745	阿爾伯馬爾公司	228,525
1,658	Amgen公司^(a)	82,684
2,880	Biogen公司	100,397
8,127	生物技術公司	354,418
658	百時美施貴寶公司	290,277
2,842	加泰隆尼亞特公司	178,591
2,762	塞拉尼斯公司	167,322
947	CF Industries Holdings，Inc	130,203
1,606	Church & Dwight Co.，Inc.	102,880
588	克洛樂公司	268,757
7,096	高露潔棕欖有限公司	176,265
6,722	杜邦公司	232,716
917	Eastman Chemical Co.	230,873
1,746	藝創集團	393,601
1,405	Eli Lilly & Co.	325,834
1,068	FMC Corp.	160,830
2,728	吉利德科學公司	168,018
1,626	因塞特公司	146,860
4,733	洲際交易所公司	272,290
2,680	國際香精香料公司	194,916

		4,206,257

肯芙公司
1,610	Alphabet公司C類^(a)	216,336
3,530	阿美特克集團^(a)	229,909

		446,245

安費諾公司A級
1,816	adi公司	160,770
1,656	蘋果公司	156,359
1,077	阿里斯塔網絡公司	99,827
1,433	Bio-Rad^(a)	89,262
1,802	laboratories公司	146,773
1,302	博通公司	208,867
1,298	思科系統公司	81,618
3,206	丹納赫公司	239,873
1,072	恩相能源公司	117,845
1,511	First Solar，Inc.	153,518
3,501	Fortinet公司	176,976
4,500	福蒂夫公司	382,725
2,187	通用電氣醫療保健技術公司	309,373
1,513	霍洛奇公司	310,785
1,430	惠普公司^(a)	193,879
10,528	英特爾公司	219,193
1,746	國際商用機器公司	189,703
1,791	捷普電路公司	113,299
2,783	是德科技公司 ^(a)	266,417

		3,617,062

L3哈里斯技術公司
1,715	微芯科技公司	200,758
3,017	Micron technology公司	134,890
629	Monolithic Power Systems，Inc^(a)	37,180
4,955	摩托羅拉解決方案公司	140,375
2,023	NPS，Inc.	200,217

		713,420

諾斯羅普·格魯曼公司
1,029	Nvidia Corp.	224,517
1,419	恩智浦半導體NV ADR（荷蘭）^(a)	175,516
2,405	安森美半導體公司	129,293
5,064	奧的斯全球公司	173,493
3,320	帕洛阿爾托網絡公司	268,289
2,204	珀金埃爾默公司	145,927
4,510	Qorvo公司	263,700
856	qualcomm有限公司的	499,476
1,218	羅珀科技公司	108,341
2,068	RTX Corp.	246,444
856	希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭）	419,003
1,158	Skyworks Solutions，Inc.	202,592

		2,856,591

超級微型計算機公司
3,983	Teledyne科技公司	205,005

Teradyne公司
4,071	德州儀器公司^(a)	107,759

賽默飛世爾科技公司
5,520	特林布爾公司	149,813
3,003	維拉托公司^(a)	216,096
1,356	Waters Corp. ^(a)	122,108
2,400	西部數據公司 ^(a)	257,280
9,144	斑馬科技公司A級 ^(a)	176,388
976	計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等服務-0.1%	184,122
5,247	菲塞夫公司 ^(a)	89,356
2,274	建築物建設-0.2%^(a)	94,030

		1,289,193

D.R.霍頓公司
659	Lennar Corp. A級^(a)	125,684
501	NVR公司	252,965
505	普特集團公司	87,926

		466,575

快遞員和信使-0.2%
918	FedEx Corp.	249,971
2,302	聯合包裹服務公司B類	429,047

		679,018

信貸中介及相關活動-3.5%
7,772	美國運通公司^(a)	225,543
2,964	美國銀行^(b)	226,242
1,660	紐約銀行梅隆公司	284,956
3,092	Capital One Financial Corp.	190,096
3,850	花旗集團公司	159,313
1,513	公民金融集團公司	105,350
6,463	Discover Financial Services	201,840
29,329	富達國家信息服務公司^(a)	189,172
1,957	Fifth Third Bancorp^(a)	230,652

		1,813,164

亨廷頓銀行股份公司
8,180	JPMorgan Chase & Co.	246,218
2,110	KeyCorp	93,600
2,618	M & t銀行公司	141,162

		480,980

萬事達卡公司A類
1,775	北方信託公司	254,819

PNC金融服務集團公司
3,877	地區金融公司	309,811

道富公司
1,269	Synchrony Financial	531,178
2,812	Truist Financial Corp.	114,589



		645,767

U.S. Bancorp
2,588	Wells Fargo & Co.	195,032
2,401	電氣設備、電器和零部件製造- 0.3%	99,833

		294,865

A.O.史密斯公司
1,806	Axon Enterprise，Inc.	319,734
1,763	艾默生電氣公司	259,126
3,045	通用電氣控股公司	200,117
7,567	羅克韋爾自動化有限公司^(a)	88,534

		867,511

TE Connective Ltd. ADR（瑞士）
4,778	金屬製品製造-0.1%	157,865
3,077	Ball公司	184,928
1,538	紐柯公司	468,413
854	Pentair PLC ADR（愛爾蘭）^(a)	102,591
5,961	斯坦利百得公司	244,938

		1,158,735

食品和飲料零售商-0.1%
13,652	Kroger Co.	209,422

食品製造- 0.9%
3,617	阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司	327,736
3,295	坎貝爾湯公司^(a)	94,105
745	可口可樂公司^(a)	140,023
600	通用磨坊公司^(a)	276,888
3,850	荷美爾食品公司^(a)	203,049
3,049	凱拉諾娃^(a)	179,921
7,741	蘭姆韋斯頓控股公司^(a)	181,526
1,346	麥考密克公司	142,784
4,541	億滋國際公司^(a)	218,422
931	好時公司^(a)	202,930
4,416	JM斯莫克公司	153,103
3,707	卡夫亨氏公司	214,784
944	泰森食品公司A類	96,968
1,626	食品服務和飲用場所-0.6%	151,039
1,161	Chipotle墨西哥燒烤公司 ^(a)	174,231
1,358	達頓餐廳公司	168,935
1,128	McDonald’s Corp.	216,678
1,416	星巴克公司	301,948

		3,445,070

好吃！品牌公司
1,514	基金、信託和其他金融工具-0.1%^(a)	133,777
558	Garmin Ltd. ADR（瑞士）^(a)	123,586
1,072	t.羅普萊斯集團公司^(a)	85,095
6,430	家具、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.0% ^(a)	153,806
6,392	百思買公司，Inc.^(a)	280,737
974	加油站和燃油經銷商-0.4%^(a)	145,262
1,545	雪佛龍公司	102,882
4,510	一般商品零售商-3.8%	71,844
7,565	Amazon.com，Inc. ^(a)	85,939

		1,182,928

Costco批發公司
8,568	美金通用公司	309,219
8,011	美金樹公司	204,040
2,991	eBay公司	86,649
4,041	Etsy公司	111,168
2,013	Target Corp.	90,585
4,966	沃爾瑪公司	341,065
7,213	健康和個人護理零售商-0.2%	362,093
5,979	CVS Health Corp.	111,508
1,271	Ulta Beauty公司 ^(a)	318,894
2,844	沃爾格林靴子聯盟公司	105,143
5,835	醫院-0.1%	143,891
2,340	HCA Healthcare，Inc.	280,472
862	環球健康服務公司B類	72,908
4,868	保險公司及相關活動-3.9%	218,524
1,859	Aflac公司	79,138
6,559	好事達公司	238,748
5,784	美國國際集團公司	289,836
6,165	阿奇資本集團有限公司ADR	100,058
4,842	亞瑟·J·加拉格爾公司	197,602
7,981	保證公司	159,221
4,262	伯克希爾哈撒韋公司B類	127,817
5,812	布朗布朗公司	335,992

		4,284,571

森特尼公司
2,316	Chubb Limited ADR（瑞士）^(a)	181,760

肯納公司
474	辛辛那提金融公司	47,878
948	電梯健康公司	132,246
1,161	珠穆朗瑪峰再保險集團有限公司ADR	162,726

		342,850

環球人壽公司
3,431	哈特福德金融服務集團公司^(a)	159,542

Humana公司
2,379	洛斯公司^(a)	61,283
853	馬什麥克倫南公司	158,334
6,995	NPS，Inc.	239,719
408	信安金融集團公司	232,625
945	進步公司	236,619
2,133	保誠金融公司	73,226
6,906	旅行者公司	382,661
1,387	聯合健康集團公司	208,397
2,850	W.R.伯克利公司	339,919
3,407	Willis Towers Watson PLC ADR（愛爾蘭）	126,843
688	皮革及相關產品製造- 0.2%	218,543
4,417	耐克公司B類	320,807
5,837	Tapestry, Inc.	132,441
2,730	機械製造-1.8%	242,069

		2,973,486

應用材料公司
948	貝克休斯公司	315,134
1,245	開利全球公司	467,423
833	卡特彼勒公司^(a)	398,624

		1,181,181

康明斯公司
1,546	Deere & Co.	334,477
1,628	通用電氣公司^(a)	158,958

		493,435

IDEX Corp.
2,438	英格索蘭公司	170,075
12,639	林研究公司^(a)	194,009
3,560	Mettler-Toledo國際公司 ^諾信公司	48,131
6,624	帕克漢尼芬公司	307,619
1,745	特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭）	241,019
1,599	Xylem公司	118,582
1,655	公司和企業管理-0.5%^(a)	130,066

		1,209,501


Abbott Laboratories
1,188	怡安PLC ADR（英國）		130,668
3,090	Bunge Global SA ADR（瑞士）^(a)		355,010

			485,678

挪威郵輪控股有限公司ADR
5,960	Smurfit WestRock PLC ADR（愛爾蘭） ^(a)		174,628
1,220	商業批發商，耐用品- 0.6%^(a)		58,414

			233,042

建築商FirstSource，Inc.
4,618	科帕特公司		241,752

法斯特納爾公司
1,928	正品零部件公司		194,998
6,143	亨利·舍恩公司		190,802
3,260	哈貝爾公司		122,250
1,511	亨廷頓英格爾斯工業公司		184,402
1,416	江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭）		117,924
1,428	KLA-Tencor		151,568
740	Corp.^(a)		85,500
1,628	LKQ公司		253,952

			1,301,396

莫霍克工業公司
4,302	普爾公司		234,158
728	W.W.格蘭傑公司		201,168
713	商業批發商，非耐用品- 0.6%^(a)		297,927

			733,253

Brown Forman Corp. B級
1,543	卡迪納爾健康公司		99,523
9,096	森科拉公司		130,618
1,829	康尼格拉品牌公司		108,002
6,692	達美樂披薩公司		272,030
1,347	伊利諾伊工具廠公司		131,669
5,424	麥基森公司		146,123
2,435	Sysco Corp		142,667
2,629	舍溫威廉士公司		122,906
1,628	採礦業（石油和天然氣除外）-0.3%		87,538
5,337	自由港-麥克莫蘭銅黃金公司		206,915
1,429	馬丁·瑪麗埃塔材料公司		110,948
2,734	紐蒙特公司		129,537
498	沃爾肯材料公司		420,760
5,581	其他製造業-2.0%		138,297

			2,247,533

300 SEARCH Co.
5,992	Align Technology，Inc.		285,099
944	百特國際公司		179,596

			464,695

Becton，Dickinson & Co.
1,329	波士頓科學公司 ^(a)		317,272
4,251	DexCom公司 ^(a)		168,892
2,466	多佛公司^(a)		144,385

			630,549

愛德華茲生命科學公司
1,547	雅詩蘭黛公司A類^(a)		190,095

孩之寶公司
690	因蘇萊特公司		46,009
1,692	Intuitive Surgical公司		166,087
2,881	Johnson & Johnson^(a)		240,938
1,638	美敦力PLC ADR（愛爾蘭）		216,101

			669,135

	瑞思邁公司	$	75,311,190

Solventum Corp.
Steris PLC ADR（愛爾蘭）
15,286,105	斯特賴克公司^{Teleflex公司}	$	15,286,105
19,015,498	德事隆公司^(c)		19,015,498

	庫珀公司	$	34,301,603

	Zimmer Biomet Holdings，Inc^(e)	$	109,612,793
	電影和錄音行業- 0.4%		1,761,013

	Netflix公司	$	111,373,806

機動車輛及零部件經銷商-0.2%

AutoZone公司

⁽^†⁾

CarMax公司

^(a)	奧萊利汽車公司國家安全和國際事務-0.0%

^(b)

雷多斯控股公司

^(c)	非金屬礦物產品製造- 0.0% 康寧有限公司石油和天然氣開採-1.3%

^(d)

APA公司

^(e)

科泰拉能源公司

德文郡能源公司

響尾蛇能源公司

Dominion Energy，Inc.


EOG資源公司 EQt Corp.	Exxon Mobil Corp. 馬拉松石油公司	西方石油公司	造紙製造- 0.0% 美國包裝公司		表演藝術、觀眾體育及相關行業- 0.1%		凱撒娛樂公司（a）藝電公司		石油和煤炭產品製造- 0.5% 康菲
馬拉松石油公司^{菲利普斯66}瓦萊羅能源公司	管道運輸-0.1% 塔爾加資源公司	威廉士公司塑料和橡膠製品製造- 0.1%		12/11/2024		20,317	$	61,260,762	$	1,374,549
艾弗里丹尼森公司^{西部製藥服務公司}初級金屬製造- 0.1%	豪米特航空航天公司鋼鐵動力公司	專業、科學和技術服務-3.5%		12/16/2024		18,457		53,084,972		3,517,650
埃森哲PLC A類ADR（愛爾蘭）^{CDW Corp.}查爾斯河實驗室國際公司	Cognizant Technology Solutions Corp. A級伊頓公司有限公司ADR（愛爾蘭）	EPAm Systems，Inc 額外空間存儲公司		12/17/2024		19,434		54,237,067		4,934,807
F5 Networks，Inc ^{GoDaddy公司}IDEX實驗室公司	國際紙業有限 Interpublic集團公司	艾昆緯控股公司		12/19/2024		25,330		71,791,119		5,646,656

							$	240,373,920	$	15,473,662

傑克·亨利聯合公司^{雅各布斯解決方案公司}瞻博網路公司

Meta公司

Moderna公司


宏盟集團公司			甲骨文公司
	Paychex公司
	Paycom Software，Inc
	32,263	PTC公司 ^(a)	$	4,502,624
	18,284	ServiceNow，Inc.		3,925,026
	51,509	Take-Two		901,923
	26,654	互動軟體公司		1,057,364
	17,516	VeriSign公司		3,981,387
	18,313	Verisk Analytics，Inc. A類^(a)		786,910
	6,909	出版業-6.4%		572,203

				15,727,437

	Adobe公司
	6,393	阿基瑪科技公司		874,626
	105,558	分析系統公司		1,111,526
	7,254	Autodesk公司		3,119,728
	29,900	Cadence Design Systems，Inc.		7,852,338
	2,490	CrowdStrike控股公司		9,250,375
	8,643	Dayforce公司		1,849,602
	5,144	Fair Isaac公司的 ^(a)		1,501,122
	9,032	惠普企業有限公司		2,523,270
	2,788	Intuit公司		1,151,695
	5,647	微軟公司^(a)		2,830,220
	21,422	新聞集團A級		2,197,040
	10,414	新聞集團B級^(a)		1,001,723
	19,395	諾頓生命鎖公司^(a)		739,725
	11,475	Salesforce公司		5,238,108
	20,537	Synopsys公司		983,928
	17,305	泰勒科技公司 ^(a)		2,712,039
	152,616	鐵路運輸-0.3%^(a)		9,839,153
	114,964	CSX公司		30,542,486
	26,647	聯合太平洋公司		5,400,281

				90,718,985

	房地產-1.3%
	47,922	亞歷山大房地產股票公司^(a)		509,890
	47,147	美國鐵塔公司		2,028,264
	43,710	阿瓦隆灣社區公司		1,177,547
	24,023	BXP公司^(a)		1,091,125

				4,806,826

	卡姆登財產信託
	3,790	世邦魏理仕集團公司A類 ^(a)		517,790
	6,137	皇冠城堡公司		1,322,155
	4,293	數字房地產信託公司^(a)		1,465,072
	8,111	Equity Residential		1,154,195
	86,942	埃塞克斯財產信託公司		1,048,521

				5,507,733

	聯邦房地產投資信託基金
	18,657	Healthpeak Properties，Inc		1,896,297
	133,137	邀請之家公司		12,473,606

				14,369,903

	Kimco房地產公司
	6,296	美國中部		4,809,766
	1,878	公寓社區公司^(a)		1,732,699
	2,850	普羅洛吉斯公司		500,432

				7,042,897

	公共存儲
	125,454	房地產收入公司		6,148,501
	11,770	攝政中心公司		2,885,533
	76,238	西蒙房地產集團公司		2,613,439
	13,291	UDR公司		702,429
	51,784	文塔斯公司^(a)		2,664,287
	100,435	VICI Properties，Inc.		17,342,111
	113,539	韋爾塔公司		13,075,151

				45,431,451

	Weyerhaeuser公司
	7,144	租賃和租賃服務-0.1%^(a)		2,712,720
	285,895	聯合租賃公司		11,798,887
	16,894	證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-1.7%		642,648
	9,651	貝萊德公司		341,935
	36,111	Cboe全球市場公司		412,387
	162,868	Charles Schwab Corp.^(a)		1,408,808

				17,317,385

	芝加哥商品交易所集團公司
	41,765	陶氏化學公司		10,253,725
	3,826	富蘭克林資源公司高盛集團有限公司		1,098,177
	72,392	Invesco Ltd. ADR		26,651,839
	7,888	KKR & Co.，Inc.		2,077,068

				40,080,809

	MarketAxess Holdings，Inc
	128,958	摩根史坦利		23,898,497
	16,242	MSCI，Inc. A類		4,285,452
	8,582	納斯達克OMX集團公司		803,876
	39,173	雷蒙德·詹姆斯金融公司		13,023,847
	10,605	標準普爾全球公司^(a)		2,260,986
	11,521	黑石集團公司		939,998
	148,052	專業貿易承包商-0.1%		7,041,353
	13,222	廣達服務公司^(a)		784,594
	7,353	農業和林業支持活動-0.1%		1,037,876
	13,325	科爾特瓦公司		1,017,897
	17,841	礦業支持活動-0.2%		1,748,596
	9,081	哈里伯頓公司		1,198,056
	59,907	赫斯公司		5,942,175
	30,519	斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco）		2,554,440
	8,597	交通支持活動-0.2%		888,328
	18,574	C.H.羅賓遜全球公司		4,284,836
	58,315	Expedia公司		46,901,005
	9,129	華盛頓探險家國際公司		532,768
	90,981	J.B.亨特運輸服務公司		6,920,015
	13,409	諾福克南方公司^(a)		872,524
	41,892	電信-0.9%		6,349,152
	18,665	AT & t，Inc.		1,856,794
	139,846	Equinix公司		2,585,753
	24,615	PayPal控股公司		3,324,256
	35,108	SBA Communications Corp.		15,921,478
	18,774	T-Mobile		1,867,262
	184,979	美國公司		20,926,674
	23,469	Verizon Communications，Inc.		698,672
	413,870	運輸設備製造- 2.0%		12,639,590
	17,201	Aptiv PLC ADR（英國）		2,184,183
	172,370	波音公司		27,710,201
	7,760	博格華納公司^(a)		8,374,514
	18,828	福特汽車公司^(a)		9,333,416
	33,321	通用動力公司		5,999,113

				246,708,177

	通用汽車有限


16,346	Honeywell國際公司	600,716
8,346	洛克希德·馬丁公司^(a)	2,158,776
24,501	帕卡爾公司	3,509,278
82,728	特斯拉公司	9,349,919

		15,618,689

TransDigm Group，Inc
118,021	Wabtec公司^(a)	17,051,674
21,417	卡車運輸-0.1%	3,028,364
428,996	Old Dominion貨運公司	73,589,974
356,903	公用事業-1.8%	61,797,754
16,918	AES公司	2,934,935
87,743	聯盟能源公司	5,638,365
36,221	Ameren Corp.	8,380,815
1,052,740	美國電力公司，Inc.	233,792,499
18,550	美國水務公司，Inc.^(a)	6,428,502
1,496	Atmos Energy Corp.CenterPoint Energy，Inc.^(a)	506,187
317,970	CMS能源公司	51,091,420
295,739	聯合愛迪生公司	14,328,555
48,131	星座能源公司	13,336,137
9,948	DTE能源公司^(a)	1,145,114
7,833	杜克能源公司^(a)	1,691,850
46,292	Edison International^(a)	2,686,788
25,706	英特吉公司	1,846,976
30,987	Evergy公司	2,622,430
17,036	Eversource Energy^(a)	1,390,308
63,016	Exelon Corp.	2,274,247
310,918	FirstEnergy Corp.	9,557,619
67,082	GE Vernova，Inc.	12,889,135
8,786	金德摩根公司	989,919
12,764	Next Era Energy，Inc.^(a)	1,781,471
13,831	NiSource公司	3,138,116
39,483	NRG能源公司	3,505,301
80,885	ONEok公司	8,882,791
3,558	PG&E公司	3,070,874
12,192	Pinnacle West Capital Corp.	4,863,633
15,084	PPL Corp.	1,915,366
10,142	公共服務企業集團公司	4,911,973
1,796,573	Sempra Energy	210,234,972
18,689	Southern Co.	4,918,197
31,404	瑞致達公司^(a)	2,457,363
29,558	WEC能源集團公司	2,793,231
23,610	Xcel Energy，Inc^(a)	7,666,875
9,010	廢物管理和補救服務-0.1%	1,131,746
7,030	共和服務公司^(a)	842,194
81,650	水運-0.0%	14,774,567
7,833	嘉年華公司ADR（巴拿馬）	4,267,027
97,114	網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 0.0%	11,409,924
14,239	CoStar Group，Inc	1,454,799
11,729	木製品製造- 0.0%	1,332,649
3,671	馬斯科公司^(a)	2,575,757
3,461	普通股票總數（成本3，353，659，412美金）^(a)	1,460,057
11,417	短期投資-23.3%	1,497,454
66,518	貨幣市場基金-23.3%	13,557,034
27,870	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	17,093,786
17,813	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% ^(a)	971,521
16,021	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%	1,707,198
4,311	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% ^(a)	1,449,703
23,840	短期投資總額（成本1，120，465，352美金）^(a)	1,598,472
3,766	投資總額（成本4，474，124，764美金）- 93.8% ^(a)	1,322,582

		867,586,200

其他資產超出負債-6.2%
42,730	淨資產總額-100.0%^(a)	6,989,346

貸款按淨資產的百分之一表示。
21,637	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。	3,893,145
17,869	低於0.005%。	3,161,562
214	非收入^(a)	1,842,001
15,368	產生安全感。	2,028,576

		10,925,284

代表年度化
16,518	七天	4,992,566
53,287	收益率為2024年7月31日。	6,947,026

		11,939,592

這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為4，107，571，048美金。
41,504	126，087，503美金的現金被抵押作為期貨合同的抵押品。	10,502,172
496,925	ADR -美國存托憑證	20,031,047
54,632	長期總計退貨互換合同（未經審計）	3,554,904
27,900	2024年7月31日	4,224,060
139,301	付款條件	9,037,849
33,221	終止時收到	1,417,540
18,285	付款條件	2,632,857
40,627	終止時支付	3,121,372
49,945	交易對手	2,114,671
105,827	終止	1,582,114
209,722	日期	44,628,842
68,853	合同	1,110,599
12,198	名義	2,100,130
59,949	量	27,798,951
14,948	未實現	1,325,140
29,089	讚賞	5,268,018
66,883	標準普爾500指數總回報	1,496,173
21,992	®	1,868,660
29,319	指數	1,489,112
97,711	6.1300%代表	4,366,704
113,970	1個月SOFR率+價差	5,114,974
254,621	法國巴黎銀行	15,109,210

		169,895,099

標準普爾500指數總回報
8,800	®	748,352
5,194	指數^(a)	1,558,252
41,758	5.9300%代表	4,890,279
4,428	1個月SOFR率+價差^(a)	689,351
8,341	高盛	2,324,220
22,351	標準普爾500指數總回報	3,449,430

		13,659,884

®
22,688	指數	1,448,175
17,503	6.0800%代表	2,851,939
12,130	1個月SOFR率+價差	1,065,863
11,243	美國銀行	1,187,486

		6,553,463

美林
48,904	標準普爾500指數總回報	2,665,268

®
36,117	指數	2,239,615
14,360	1個月SOFR率+價差	672,910
283,190	巴克萊	18,900,101
41,245	長期期貨合同（未經審計）	2,769,189
21,192	2024年7月31日	680,475


19,216	參考實體	1,117,410
10,561	失效日期	633,871
18,378	合同數目	1,415,290
97,969	名義金額	6,696,181
10,780	變動保證金	2,128,834
7,768	應付，淨額	916,236
57,637	未實現	2,029,399
20,904	讚賞	1,273,054

		41,472,565

S&P 500指數
100,312	Direxion Daily標準普爾500指數^(a)	5,448,948
8,733	®	1,277,551
52,608	熊3X 股份	13,962,163
82,743	投資計劃（未經審計）	6,449,817
20,550	2024年7月31日	2,729,656

		29,868,135

股份
11,221	公平值	1,921,596
16,319	短期投資-110.3%	1,863,793

		3,785,389

貨幣市場基金-110.3%⁽^†⁾
14,066	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	1,216,990

Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%
125,197	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%	20,090,363

高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%
668,857	短期投資總額（成本534，705，700美金） ^(a)	125,062,882
32,386	投資總額（成本534，705，700美金）- 110.3%	26,621,292
16,020	超過其他資產的負債-（10.3）%	1,928,648
15,110	淨資產總額-100.0%^(a)	1,576,577
36,960	貸款按淨資產的百分之一表示。	2,055,346
8,537	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(a)	556,100
33,785	代表年度化	5,081,602
312,005	七天	21,416,023

		184,298,470

收益率為2024年7月31日。
91,698	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為355，924，547美金。	5,532,140
3,500	短期總回報掉期合同（未經審計） ^(a)	1,277,115
52,285	2024年7月31日	620,623

		7,429,878

付款條件
14,166	處接收終止	5,142,966
4,358	付款條件	931,566

		6,074,532

終止時支付
37,763	交易對手	3,601,835
19,255	終止	3,294,916
48,488	日期	3,841,704
27,304	合同^(a)	2,615,177
15,969	名義	4,527,052
3,808	量	665,905
132,209	未實現^(a)	57,973,647
17,305	折舊	1,720,636
38,987	5.5300%代表1個月SOFR率+利差^(a)	2,998,880
29,639	總回報率為	8,170,287
20,738	S&P 500	7,230,718
11,450	®	1,495,599
16,958	指數	9,022,165
3,176	法國巴黎銀行	1,247,755
6,110	5.7300%代表1個月SOFR率+利差	566,641
21,591	總回報率為	2,394,874
8,816	S&P 500	3,187,954
13,269	®	1,060,857
35,985	指數	8,009,181
43,625	高盛	3,352,581
15,746	5.8800%代表1個月SOFR率+利差	1,283,456
42,776	總回報率為	9,159,197
26,212	S&P 500	3,284,888
16,735	®	3,622,123
67,222	指數	38,730,628
22,093	美國銀行	1,217,987
7,445	美林	2,101,575

		186,378,218

5.9100%代表1個月SOFR率+利差
88,482	總回報率為	6,623,763
16,792	S&P 500	673,191

		7,296,954

®
60,708	指數	12,882,238
72,888	J.P. Morgan	2,822,223
61,189	5.4800%代表1個月SOFR率+利差	4,167,583
35,713	總回報率為	12,363,841
10,003	S&P 500	2,918,875
18,895	®	7,028,562
79,951	指數	13,607,660
5,539	瑞銀證券	1,154,771
29,490	有限責任公司	2,960,796
9,562	5.7800%代表1個月SOFR率+利差	8,808,897
1,571	總回報率為^(a)	2,389,538
3,968	S&P 500	993,310
9,384	®	5,265,925
16,515	指數	5,520,634
17,720	花旗銀行	2,365,620

		85,250,473

5.9000%代表1個月SOFR率+利差
127,031	總回報率為	13,457,664
15,891	S&P 500	5,220,352
10,340	®	1,088,078
31,364	指數^(a)	578,039
37,918	巴克萊^(a)	1,700,243

		22,044,376

Direxion每日小盤股公牛3X股
8,910	投資計劃（未經審計） ^(a)	1,491,267
63,883	2024年7月31日^(a)	3,342,998
41,810	股份	2,958,058
10,156	公平值	1,494,049
9,329	投資公司-68.2%^(a)	671,128
3,919	iShares Russell 2000 ETF	1,550,552
2,891	投資公司總數（成本1，959，123，430美金）	809,422
49,204	短期投資-28.8%	3,520,054
9,830	貨幣市場基金-28.8%德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	8,090,778
19,498	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%	809,167
3,848	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% ^(a)	619,797
2,805	短期投資總額（成本906，416，545美金）	1,049,182
3,196	總投資（成本2，865，539，975美金）- 97.0%	3,121,885

		29,528,337

其他資產超出負債-3.0%
13,087	淨資產總額-100.0%	591,009
17,805	貸款按淨資產的百分之一表示。	1,795,278


12,074	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。	2,872,163
34,918	股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。	1,058,714
2,544	代表年度化	1,090,613
19,823	七天	4,901,832
9,500	收益率為2024年7月31日。	5,861,690
36,363	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為2，776，962，367美金。	2,787,224
17,028	長期總回報掉期合同（未經審計）	5,973,422

		26,931,945

2024年7月31日
104,932	付款條件	4,764,962
4,507	處接收終止	2,674,229
84,198	付款條件	4,131,596
9,677	終止時支付	2,656,433

		14,227,220

交易對手
40,396	終止	5,152,510
5,125	日期^(a)	1,188,385
37,231	合同	1,333,614
21,096	名義	5,085,402
107,378	量^(a)	7,933,087
29,071	未實現^(a)	1,971,595
10,052	讚賞	1,852,181
43,985	羅素2000的總回報^(a)	2,773,254
17,005	®	1,693,868
9,571	指數	616,947
5,128	5.9800%代表^(a)	996,627
25,928	1個月SOFR率+價差^(a)	11,527,848
175,799	法國巴黎銀行	27,749,872
96,972	羅素2000的總回報	7,788,791
10,708	®	2,283,481
10,108	指數^(a)	595,159
7,215	5.9300%代表	1,722,653
24,755	1個月SOFR率+價差	8,106,025
3,439	美國銀行	759,744
13,920	美林	1,293,168
14,520	羅素2000的總回報^(a)	1,355,152
15,035	®	1,674,147

		95,453,510

指數
31,458	5.7900%代表^(a)	19,766,634

1個月SOFR率+價差
1,261	法國興業銀行^(a)	3,951,583
11,507	羅素2000的總回報^(a)	971,651
4,278	®^(a)	4,818,483

		9,741,717

指數^(†)
9,872	5.7200%代表	1,425,517

1個月SOFR率+價差^(†)
56,295	J.P. Morgan	2,252,363

羅素2000的總回報
26,321	®	820,952
54,366	指數	1,402,643
46,162	5.9300%代表	2,170,999
13,034	1個月SOFR率+價差	2,636,908
61,202	瑞銀證券	3,271,859
41,977	有限責任公司	5,322,684
43,324	羅素2000的總回報	1,495,111
327,630	®	38,853,642
41,205	指數	1,155,800
48,549	5.7200%代表	2,952,750

		60,083,348

1個月SOFR率+價差^(†)
6,524	花旗銀行	1,303,952

羅素2000的總回報
15,811	®	631,649
17,784	指數	2,684,317

		3,315,966

5.9100%代表
85,434	1個月SOFR率+價差	9,500,261
25,728	巴克萊	4,554,370
30,946	Direxion每日小盤股熊3X股票	4,502,024
23,876	投資計劃（未經審計）	3,861,227

		22,417,882

2024年7月31日
16,188	股份	2,189,912
89,021	公平值	3,822,562

		6,012,474

短期投資-117.0%
5,882	貨幣市場基金-117.0%	1,275,394
5,321	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	1,629,131

		2,904,525

Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%
28,313	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%	2,709,554
10,792	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%	1,437,710

		4,147,264

短期投資總額（成本449，003，380美金）
45,920	總投資（成本449，003，380美金）- 117.0%	15,182,070
9,793	超過其他資產的負債-（17.0）%	2,135,951
3,774	淨資產總額-100.0%^(a)	921,233
36,341	貸款按淨資產的百分之一表示。	2,750,287
29,193	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。	8,897,734
4,246	代表年度化 ^(a)	913,442
15,472	七天	2,469,641
4,293	收益率為2024年7月31日。 ^(a)	874,227
10,291	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為289，559，656美金。 ^(a)	1,496,826
6,043	短期總回報掉期合同（未經審計） ^(a)	2,877,193
25,386	2024年7月31日	1,179,941
27,560	付款條件	886,605
13,319	處接收終止^(a)	3,279,537
5,326	付款條件	913,303
9,160	終止時支付	1,340,566
23,723	交易對手	894,120
160,032	終止	75,987,995
24,346	日期^(a)	2,902,530
14,280	合同	1,400,011
116,429	名義	16,236,024
23,389	量	2,994,260
3,511	未實現	585,600
8,762	折舊^(a)	1,558,322
14,979	5.6300%代表1個月SOFR率+利差^(a)	12,198,748
11,575	拉塞爾的全部回報®^(a)	1,742,385
6,327	指數^(a)	1,183,212
10,432	法國巴黎銀行	2,730,576

		166,532,339

5.7300%代表1個月SOFR率+利差
32,700	拉塞爾的全部回報^(a)	18,038,955
11,101	®^(a)	1,091,006


6,377	指數^(a)	2,000,018
15,601	美國銀行^(a)	3,861,560
19,886	美林^(a)	5,322,687
16,861	5.5800%代表1個月SOFR率+利差^(a)	3,911,078
11,508	拉塞爾的全部回報^(a)	682,194
1,806	®^(a)	2,889,600
94,961	指數	1,890,673
20,464	法國興業銀行	13,247,370
542,815	5.5100%代表1個月SOFR率+利差	227,086,655
27,721	拉塞爾的全部回報	764,545
8,334	®	237,436
40,245	指數	1,045,968
70,942	J.P. Morgan	18,359,790
11,118	5.6400%代表1個月SOFR率+利差^(a)	6,207,402
3,100	拉塞爾的全部回報^(a)	1,761,141

		308,398,078

®
142,801	指數	5,012,315
44,560	瑞銀證券	10,994,289

		16,006,604

有限責任公司
11,507	5.4800%代表1個月SOFR率+利差	1,349,656
34,093	拉塞爾的全部回報	7,514,097
10,377	®	2,126,455
10,570	指數	753,747
7,795	花旗銀行	863,296
22,018	5.6700%代表1個月SOFR率+利差^(a)	2,481,649
31,744	拉塞爾的全部回報	3,494,380
23,684	®	3,540,521
25,179	指數	1,753,214
4,701	巴克萊	1,308,570
5,452	Direxion Daily富時中國牛市3X股票	608,716
51,407	投資計劃（未經審計）	1,121,701
42,061	2024年7月31日	1,483,491
48,742	股份	1,059,164
8,530	公平值投資公司-50.1%	1,192,238
67,620	iShares中國	8,523,501
11,527	大盤	3,411,070
63,590	ETF	3,651,974
11,987	投資公司總數（成本401，645，790美金）	807,205
23,794	短期投資-52.2%	3,650,951
22,121	貨幣市場基金-52.2%	886,389
29,554	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	1,608,920
76,190	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%	2,381,699
43,668	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%	4,858,065
53,257	短期投資總額（成本432，001，982美金）	1,691,442

		62,122,111

投資總額（成本833，647，772美金）- 102.3%
4,864	超過其他資產的負債-（2.3）%	3,682,534

淨資產總額-100.0%
10,173	貸款按淨資產的百分之一表示。	8,916,635
7,679	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。	1,409,173
109,027	股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。	7,107,470
26,321	代表年度化	5,098,641
51,340	七天	2,796,490
21,882	收益率為2024年7月31日。	500,441
23,571	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為696，899，959美金。	11,998,346
32,848	長期總回報掉期合同（未經審計） ^(a)	566,957
48,594	2024年7月31日	5,998,929
2,771	付款條件	619,402
91,385	終止時收到	9,431,846
5,788	付款條件	3,129,919
30,187	終止時支付	2,043,056
13,629	交易對手	1,580,964
23,369	終止	11,327,655
52,167	日期	7,415,539

		79,941,463

合同
10,669	名義	2,831,339

量
50,885	未實現	2,854,649

讚賞
64,672	（折舊）	2,242,825
20,173	iShares中國大盤股ETF的總回報	3,094,942
104,418	6.0800%代表^(a)	5,042,345

		10,380,112

1個月SOFR率+價差
8,550	法國巴黎銀行	761,378
9,254	iShares中國大盤股ETF的總回報^(a)	1,181,458
10,314	5.8300%代表	1,287,393
5,960	1個月SOFR率+價差	1,031,974
16,476	高盛	4,111,751

		8,373,954

iShares中國大盤股ETF的總回報
523,680	6.1100%代表	10,080,840
6,943	1個月SOFR率+價差	5,486,636
76,398	美國銀行^(a)	5,025,461
7,860	美林	1,725,584
37,672	iShares中國大盤股ETF的總回報6.1800%代表	6,866,852
307,436	1個月SOFR率+價差	12,457,307

		41,642,680

法國興業銀行
19,881	iShares中國大盤股ETF的總回報^(a)	1,379,543
42,161	6.1000%代表^(a)	8,035,887


16,635	1個月SOFR率+價差		587,382
286,395	瑞銀證券		3,098,794
16,597	有限責任公司		4,957,690
83,307	iShares中國大盤股ETF的總回報		3,692,166
47,575	6.1800%代表		9,740,981
15,572	1個月SOFR率+價差		8,438,778
38,285	巴克萊		3,777,198
202,659	iShares中國大盤股ETF的總回報^(a)		47,031,074
4,090	5.9300%代表		5,293,360
12,857	1個月SOFR率+價差		2,071,905

			98,104,758

花旗銀行
13,002	Direxion Daily富時中國熊市3X股		2,732,760

投資計劃（未經審計）
51,914	2024年7月31日		923,550
18,749	股份		1,043,569
19,489	公平值		1,544,893
38,503	短期投資-104.6%		3,777,914
14,204	貨幣市場基金-104.6%		2,022,081
11,024	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		1,409,749
46,703	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		1,296,008
21,832	短期投資總額（成本138，367，755美金）		1,414,714
25,254	投資總額（成本138，367，755美金）- 104.6%		2,462,770
23,020	超過其他資產的負債-（4.6）%		4,369,196
15,126	淨資產總額-100.0%		1,823,137
56,362	貸款按淨資產的百分之一表示。		6,158,676
28,125	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		2,250,281
15,572	代表年度化		1,805,885
16,804	七天		974,632
25,723	收益率為2024年7月31日。		1,669,680
73,031	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為92，440，532美金。		2,716,753
37,833	短期總回報掉期合同（未經審計）		1,585,581
20,039	2024年7月31日^(a)		3,571,751
141,045	iShares的總回報		2,980,281
150,048	中國		11,462,167
32,724	大盤		1,022,625
15,210	ETF		1,143,336
42,632	美國銀行		3,552,524
156,075	美林		2,848,369
8,310	5.5600%代表1個月SOFR率+利差		711,253
53,890	iShares的總回報		1,601,611
36,370	中國		2,901,235
46,236	大盤		3,701,654
79,855	ETF		6,669,490
23,846	瑞銀證券		1,889,080
23,079	有限責任公司		1,986,179
40,582	Direxion每日富時歐洲牛市3X股		2,365,119

			87,655,743

投資計劃（未經審計）
14,957	2024年7月31日		2,906,444

股份 ^(†)
73,797	公平值^(a)		1,229,458

投資公司-54.5%^(†)
29,821	先鋒富時歐洲ETF ^(a)		2,326,634

投資公司總數（成本11，930，917美金）^(†)
16,064	短期投資-43.7%		1,250,582

	貨幣市場基金-43.7%	$	3,387,235,667

德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%
Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%
817,133,873	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% ^(b)	$	817,133,873
87,647	短期投資總額（成本9，969，481美金）^(b)		87,647
67,697	總投資（成本21，900，398美金）- 98.2% ^(b)		67,697
303,176,135	其他資產超出負債-1.8%^(b)		303,176,135

	淨資產總額-100.0%	$	1,120,465,352

	貸款按淨資產的百分之一表示。 ^(c)	$	4,507,701,019
	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(d)		297,827,622

	股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。	$	4,805,528,641

代表年度化

七天

^(†)	收益率為2024年7月31日。

^(a)	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為21，539，047美金。長期總回報掉期合同（未經審計）

^(b)	2024年7月31日付款條件終止時收到

^(c)

付款條件

^(d)

終止時支付

交易對手

終止

日期


合同名義	量未實現		讚賞		先鋒富時歐洲ETF的總回報 5.6200%代表		1個月SOFR率+		傳播法國巴黎銀行		先鋒富時歐洲ETF的總回報 5.7300%代表
1個月SOFR率+^傳播高盛		先鋒富時歐洲ETF的總回報 5.8300%代表		1個月SOFR率+		12/4/2024		195,728	$	913,238,043	$	143,056,283
傳播^{J.P. Morgan}先鋒富時歐洲ETF的總回報		6.0700%代表 1個月SOFR率+		傳播		12/10/2024		226,203		1,035,053,829		185,182,713
UBS Securities LLC^{先鋒富時歐洲ETF的總回報}5.8800%代表		1個月SOFR率+ 傳播		花旗銀行每日Direxion MSCI新興市場牛市3X股		12/11/2024		226,893		1,092,492,678		136,545,376
投資計劃（未經審計） ^{2024年7月31日}股份		公平值投資公司-6.5%		iShares MSCI新興市場ETF		12/16/2024		50,629		235,105,887		37,653,383
投資公司總數（成本5，539，726美金）^{短期投資-87.8%}貨幣市場基金-87.8%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% 短期投資總額（成本74，570，964美金）		12/17/2024		330,274		1,630,694,021		160,469,329
總投資（成本80，110，690美金）- 94.3% ^{其他資產超出負債-5.7%}淨資產總額-100.0%		貸款按淨資產的百分之一表示。除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。		12/19/2024		330,456		1,681,766,593		117,216,363
代表年度化 ^七天收益率為2024年7月31日。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為48，884，980美金。長期總回報掉期合同（未經審計）		2024年7月31日		12/23/2024		196,769		985,278,456		84,957,046

									$	7,573,629,507	$	865,080,493

付款條件

處接收終止


付款條件		終止時支付		交易對手		終止		日期合同		名義量


未實現	9/20/2024	8,750	$2,431,625,000	$37,406,250	$21,561,453

讚賞^{iShares MSCI新興市場ETF的總回報}5.8600%代表

1個月SOFR率+

傳播


J.P. Morgan			iShares MSCI新興市場ETF的總回報
	5.9200%代表
	1個月SOFR率+
	244,211,784	傳播^(a)	$	244,211,784
	41,768,511	瑞銀證券^(a)		41,768,511
	38,007,350	有限責任公司^(a)		38,007,350
	210,718,055	iShares MSCI新興市場ETF的總回報^(a)		210,718,055

		5.9000%代表^(b)	$	534,705,700

		1個月SOFR率+	$	534,705,700
		傳播		(49,817,558	)

		花旗銀行	$	484,888,142

iShares MSCI新興市場ETF的總回報

6.1800%代表

^(a)	1個月SOFR率+傳播巴克萊

^(b)	每日Direxion MSCI新興市場股價下跌3倍

投資計劃（未經審計）

2024年7月31日


股份公平值	短期投資-107.1% 貨幣市場基金-107.1%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% 短期投資總額（成本18，466，595美金）		投資總額（成本18，466，595美金）- 107.1%		超過其他資產的負債-（7.1）% 淨資產總額-100.0%		貸款按淨資產的百分之一表示。除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
代表2024年7月31日的年化七天收益率。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為10，413，490美金。短期總回報掉期合同（未經審計） ^{2024年7月31日}付款條件		終止時收到		12/4/2024		33,089	$	179,409,243	$	(1,476,938	)
付款條件		終止時支付交易對手^終止日期		合同		12/10/2024		26,248		133,748,005		(8,941,796	)
名義		量未實現^讚賞（折舊）		5.6300%代表1個月SOFR率+利差 iShares MSCI總回報		12/11/2024		85,278		462,043,839		(6,380,022	)
新興市場ETF		J.P. Morgan 5.4600%代表1個月SOFR率+利差^{iShares MSCI總回報}新興市場ETF		瑞銀證券		12/16/2024		54,277		279,028,733		(17,038,303	)
有限責任公司		5.6600%代表1個月SOFR率+利差 iShares MSCI總回報^{新興市場ETF}花旗銀行		Direxion Daily MSCI墨西哥牛市3X股投資計劃（未經審計）		12/17/2024		11,095		56,626,378		(3,669,200	)
2024年7月31日		股份公平值^{投資公司- 46.5%}iShares MSCI墨西哥ETF		（a）（b）		12/19/2024		18,787		98,848,854		(3,905,471	)
投資公司總數（成本11，623，908美金）		短期投資-65.8% 貨幣市場基金-65.8%^{德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%}（c）（d）		Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%		12/23/2024		34,650		187,093,128		(3,279,286	)

									$	1,396,798,180	$	(44,691,016	)

高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%

短期投資總額（成本16，173，785美金）

總投資（成本27，797，693美金）- 112.3%


超過其他資產的負債-（12.3）%			淨資產總額-100.0%
	貸款按淨資產的百分之一表示。
	9,586,613	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(a)	$	2,146,059,186

		股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。	$	2,146,059,186

	該證券的一部分代表租借證券。
	代表年度化
	542,336,516	七天^(b)	$	542,336,516
	16,250,000	收益率為2024年7月31日。 ^(b)		16,250,000
	347,830,029	該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 ^(b)		347,830,029

		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為23，805，768美金。	$	906,416,545

		長期總回報掉期合同（未經審計） ^(c)	$	3,052,475,731
		2024年7月31日		94,560,427

		付款條件	$	3,147,036,158

終止時收到

付款條件

^(a)

終止時支付

^(b)

交易對手終止日期

^(c)

合同

名義

量


未實現折舊	iShares MSCI墨西哥ETF的總回報 5.8800%代表		1個月SOFR率+價差		高盛 iShares MSCI墨西哥ETF的總回報		6.0300%代表		1個月SOFR率+價差 J.P. Morgan		iShares MSCI墨西哥ETF的總回報 5.8800%代表
1個月SOFR率+價差^瑞銀證券有限責任公司		Direxion Daily MSCI韓國牛市3X股投資計劃（未經審計）		2024年7月31日		12/4/2024		530,185	$	1,043,077,471	$	132,672,043
股份 ^公平值投資公司--55.3%		IShares MSCI韓國ETF 總投資公司(成本20,392,126美元)		短期投資-39.4% 貨幣市場基金-39.4%		12/11/2024		517,441		1,000,562,224		145,654,329
Dreyfus政府現金管理機構股份，5.21%^{高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%}高盛金融廣場國庫券基金機構股，5.15%		短期投資總額(15,219,993美元) 總投資(35,612,119美元)-94.7%		負債以外的其他資產-5.3%		12/16/2024		55,000		108,827,795		12,405,745
淨資產總額-100.0%^{百分比以淨資產的百分比表示。}除非另有說明，所有投資的地理位置都在美國。		股東可以在www.sec.gov上獲得這些投資公司的財務報表。表示按年率計算		七天		12/16/2024		200,000		423,703,791		23,508,072
收益率在2024年7月31日。 ^{所有或部分這些證券已被分離出來，作為掉期合約的抵押品。總價值分離的證券總額為32,349,655美元。}長期總回報掉期合約(未經審計)		2024年7月31日付款條件		終止時收到付款條件		12/17/2024		361,937		765,302,279		41,219,904
終止時支付^交易對手終止		日期合同		名義		12/19/2024		812,117		1,804,966,417		23,671,163
量^未實現讚賞		（折舊） iShares MSCI韓國ETF的總回報		5.9800%代表		12/23/2024		759,159		1,701,001,731		8,521,795

									$	6,847,441,708	$	387,653,051

1個月SOFR率+價差

美國銀行

美林


iShares MSCI韓國ETF的總回報			5.9300%代表
	1個月SOFR率+價差
	J.P. Morgan
	241,624,575	iShares MSCI韓國ETF的總回報^(a)	$	241,624,575
	26,380,000	5.9800%代表^(a)		26,380,000
	63,464,996	1個月SOFR率+價差^(a)		63,464,996
	117,533,809	花旗銀行^(a)		117,533,809

		iShares MSCI韓國ETF的總回報^(b)	$	449,003,380

		5.9800%代表	$	449,003,380
		1個月SOFR率+價差		(65,287,637	)

		巴克萊	$	383,715,743

Direxion Daily Aerospace & Defense牛市3X股票

投資計劃（未經審計）

^(a)	2024年7月31日股份公平值

^(b)

普通股-62.1%

行政和支持服務-0.1%

V2X，Inc.


計算機和電子產品製造- 16.6% L3哈里斯技術公司	萊昂納多·DR，Inc. 水星計算機系統公司		穆格公司A類		諾斯羅普·格魯曼公司 RTX Corp.		信貸中介及相關活動-0.1%		史密斯威森品牌公司電氣設備、電器和零部件製造- 2.6%		Axon Enterprise，Inc. 金屬製品製造- 2.6%
BWX科技公司		柯蒂斯-賴特公司 2000^{Sturm，Ruger & Co，Inc.}機械製造-11.7%		通用電氣公司		12/4/2024		80,677	$	173,860,991	$	(6,372,169	)
商業批發商，耐用品- 2.0%		Hexcel公司 2000^{亨廷頓英格爾斯工業公司}其他製造業-2.2%		Cadre Holdings，Inc 德事隆公司		12/11/2024		72,569		152,870,120		(8,445,690	)
初級金屬製造- 3.0%		豪米特航空航天公司 2000^{交通支持活動-0.0%}維珍銀河控股公司		紡織廠-0.0%		12/16/2024		51,000		100,662,762		(11,908,058	)
國家Presto工業公司		運輸設備製造業-21.2% 2000^{AAR Corp.}AeroVirginia，Inc.		阿徹航空公司		12/16/2024		64,201		125,114,479		(16,909,813	)
（a）（b）		波音公司 2000^{杜克門公司}通用動力公司		海科公司海可公司A級		12/17/2024		68,749		146,267,494		(7,600,242	)
Kratos國防與安全解決方案公司		洛克希德·馬丁公司 2000^{美國火箭實驗室公司}精神航空系統控股公司		TransDigm Group，Inc		12/19/2024		49,692		109,361,561		(1,893,033	)
凱旋集團公司		伍德沃德公司 2000^{普通股票總數（成本99，985，665美金）}短期投資-35.3%		貨幣市場基金-35.3%		12/23/2024		123,733		265,130,578		(12,185,448	)

									$	1,073,267,985	$	(65,314,453	)

德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%

（c）（d）

高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%


高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%			短期投資總額（成本65，414，766美金）
	總投資（成本165，400，431美金）- 97.4%
	16,125,557	其他資產超出負債-2.6%淨資產總額-100.0%貸款按淨資產的百分之一表示。 ^(a)	$	414,104,304

		除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。	$	414,104,304

	低於0.005%。
	非收入
	178,003,480	產生安全感。 ^(b)	$	178,003,480
	125,773,328	該證券的一部分代表租借證券。 ^(b)		125,773,328
	128,225,174	代表年度化 ^(b)		128,225,174

		七天	$	432,001,982

		收益率為2024年7月31日。 ^(c)	$	846,106,286
		該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。		(19,006,078	)

		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為157，385，289美金。	$	827,100,208

長期總回報掉期合同（未經審計）

2024年7月31日

^(a)

付款條件

^(b)	終止時收到付款條件終止時支付

^(c)

交易對手

終止

日期


合同名義	量未實現		讚賞		（折舊）道瓊美國精選航空航天與國防指數總回報		6.1300%代表		1個月SOFR率+ 傳播		巴克萊道瓊美國精選航空航天與國防指數總回報 6.1200%代表
1個月SOFR率+		傳播法國巴黎銀行		道瓊美國精選航空航天與國防指數總回報		12/4/2024		8,552,730	$	199,152,028	$	16,507,204
6.1500%代表		1個月SOFR率+ 傳播		J.P. Morgan		12/10/2024		24,813,109		577,440,766		47,401,075
道瓊美國精選航空航天與國防指數總回報		6.0800%代表 1個月SOFR率+		傳播花旗銀行		12/11/2024		7,338,329		171,958,337		13,674,986
Direxion每日消費者自由裁量權牛市3X股票		投資計劃（未經審計） 2024年7月31日		股份		12/16/2024		8,750,000		207,452,224		13,697,579
公平值		普通股-71.2% 住宿-3.9%		Airbnb公司A類希爾頓全球控股公司		12/17/2024		7,292,491		160,351,063		22,754,630
拉斯維加斯金沙集團		萬豪國際集團A類 MGM Resorts International		永利度假村有限公司		12/23/2024		7,240,552		165,539,585		15,070,589
行政和支持服務- 3.1%		Booking Holdings，Inc. 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（賴比瑞亞）		服裝製造- 0.6%		5/2/2025		16,512,711		458,541,975		(38,871,574	)

									$	1,940,435,978	$	90,234,489

德克斯戶外公司

拉爾夫·勞倫公司

建築材料和園藝設備和用品經銷商-10.1%


勞氏公司			家得寶公司
	拖拉機供應公司
	服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-4.1%
	86,608,387	Bath & Body Works，Inc.^(a)	$	86,608,387
	51,759,368	Lululemon Athletica公司 ^(a)		51,759,368

		羅斯商店公司^(b)	$	138,367,755

		TJX Companies，Inc	$	138,367,755
		建築物建設-2.9%		(6,092,294	)

		D.R.霍頓公司	$	132,275,461

Lennar Corp. A級

NVR公司

^(a)	普特集團公司食品服務和飲用場所- 7.4%Chipotle墨西哥燒烤公司

^(b)

達頓餐廳公司

McDonald’s Corp.

星巴克公司


好吃！品牌公司基金、信託和其他金融工具-0.5%	Garmin Ltd. ADR（瑞士）家具、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.3%		百思買公司，Inc.		一般商品零售商-16.5% Amazon.com，Inc.		eBay公司		Etsy公司健康和個人護理零售商-0.3%		Ulta Beauty公司皮革及相關產品製造- 1.9% 耐克公司B類
Tapestry, Inc.		公司和企業管理-0.2% 挪威郵輪控股有限公司ADR 商業批發商，耐用品- 1.0%正品零部件公司		LKQ公司		12/4/2024		3,013,568	$	82,748,851	$	5,860,347
莫霍克工業公司		普爾公司商業批發商，非耐用品-0.3%達美樂披薩公司其他製造業-0.2%		孩之寶公司機動車輛及零部件經銷商-2.6%		12/11/2024		7,108,159		180,472,282		(1,882,415	)
AutoZone公司		CarMax公司奧萊利汽車公司表演藝術、觀眾體育及相關行業- 0.2%凱撒娛樂公司		交通支持活動-0.3% Expedia公司		12/17/2024		5,331,482		143,962,232		7,869,244

									$	407,183,365	$	11,847,176

運輸設備製造業-14.5%

Aptiv PLC ADR（英國）

博格華納公司


福特汽車公司			通用汽車有限
	特斯拉公司
	181,770	水運-0.3%^(a)	$	12,443,974

		嘉年華公司ADR（巴拿馬）	$	12,443,974

	普通股票總數（成本15，898，740美金）
	短期投資-25.2%
	4,838,066	貨幣市場基金-25.2%^(b)	$	4,838,066
	2,936,986	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(b)		2,936,986
	2,194,429	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% ^(b)		2,194,429

		高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%	$	9,969,481

		短期投資總額（成本6，207，015美金）^(c)	$	22,413,455
		總投資（成本22，105，755美金）- 96.4%		411,919

		其他資產超出負債-3.6%	$	22,825,374

淨資產總額-100.0%

貸款按淨資產的百分之一表示。

^(a)	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

^(b)	非收入產生安全感。代表年度化

^(c)

七天

收益率為2024年7月31日。

這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為20，635，524美金。


ADR -美國存托憑證長期總回報掉期合同（未經審計）	2024年7月31日付款條件		終止時收到		付款條件終止時支付		交易對手		終止日期		合同名義
量		未實現讚賞消費者自由裁量權選擇行業指數總回報		6.1800%代表		12/4/2024		220,521	$	13,769,495	$	1,231,861
1個月SOFR率+		傳播 J.P. Morgan 消費者自由裁量權選擇行業指數總回報		5.9300%代表		12/10/2024		200,569		13,199,422		502,031
1個月SOFR率+		傳播 UBS Securities LLC 消費者自由裁量權選擇行業指數總回報		6.0800%代表		12/16/2024		181,136		12,389,309		23,790
1個月SOFR率+		傳播巴克萊 Direxion Daily道瓊網際網路牛市3X股票		投資計劃（未經審計）		12/17/2024		97,075		6,420,669		208,825
2024年7月31日		股份公平值普通股-68.7%		住宿-2.9%		12/19/2024		119,175		7,651,332		429,738

									$	53,430,227	$	2,396,245

Airbnb公司

行政和支持服務- 5.1%

Booking Holdings，Inc.


Cloudflare，Inc.			羅布洛斯公司
	Teladoc Health，Inc.
	128,124	娛樂、賭博和娛樂行業- 0.9%^(a)	$	5,502,925

		DraftKings公司	$	5,502,925

	計算機和電子產品製造業-13.1%
	Alphabet公司
	39,527,555	Alphabet公司C類^(b)	$	39,527,555
	7,320,000	阿里斯塔網絡公司 ^(b)		7,320,000
	27,723,409	思科系統公司^(b)		27,723,409

		計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等服務-1.0%	$	74,570,964

		Pinterest公司 ^(c)	$	80,073,889
		食品服務和飲用場所-1.5%		4,846,102

		DoorDash，Inc.	$	84,919,991

一般商品零售商-8.3%

Amazon.com，Inc.

^(a)

eBay公司

^(b)	非金融無形資產出租人（版權作品除外）- 0.3%馬拉松數字控股公司（a）（b）

^(c)	電影和錄音行業- 4.2%

Netflix公司

機動車輛及零部件經銷商-0.7%


旋轉木馬公司專業、科學和技術服務- 16.5%	亞特蘭蒂斯公司 Ciena Corp.		GoDaddy公司		瞻博網路公司 Meta公司		Nutanix公司		Paycom Software，Inc Snap公司		雪花公司 Workday公司
Zoom Video Communications，Inc		出版業-11.2% 阿基瑪科技公司 Box公司		Confluent，Inc.		12/16/2024		1,629,285	$	64,024,358	$	5,247,279
數據多格公司		DocuSign，Inc. Dropbox，Inc. HubSpot，Inc.		奧克塔公司 Salesforce公司		12/17/2024		1,426,234		55,611,710		4,283,572
Smartsheet公司		Veeva Systems，Inc ZoomInfo技術公司電信-3.0%		PayPal控股公司		12/19/2024		1,672,086		66,791,492		4,287,547
普通股票總數（成本88，504，449美金）		短期投資-28.6% 貨幣市場基金-28.6% 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		（c）（d）		12/23/2024		1,075,936		45,493,677		484,824

									$	231,921,237	$	14,303,222

高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%

短期投資總額（成本40，392，756美金）

總投資（成本128，897，205美金）- 97.3%


其他資產超出負債-2.7%			淨資產總額-100.0%
	貸款按淨資產的百分之一表示。
	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
	10,847,381	非收入^(a)	$	10,847,381
	7,619,214	產生安全感。 ^(a)		7,619,214

		該證券的一部分代表租借證券。 ^(b)	$	18,466,595

		代表年度化	$	18,466,595
		七天		(1,229,446	)

		收益率為2024年7月31日。	$	17,237,149

該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。

這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為130，007，484美金。

^(a)	長期總回報掉期合同（未經審計）

^(b)	2024年7月31日

付款條件

終止時收到


付款條件終止時支付	交易對手終止		日期		合同名義		量		未實現讚賞		道瓊網際網路綜合指數總回報 6.1300%代表 1個月SOFR率+
傳播		美國銀行美林		道瓊網際網路綜合指數總回報		12/16/2024		579,639	$	24,918,730	$	145,531
6.1500%代表		1個月SOFR率+ 傳播		J.P. Morgan 道瓊網際網路綜合指數總回報		12/17/2024		410,961		16,891,514		(568,150	)
5.7300%代表		1個月SOFR率+ 傳播		瑞銀證券		12/19/2024		213,459		8,993,236		(157,464	)

									$	50,803,480	$	(580,083	)

有限責任公司

道瓊網際網路綜合指數總回報

5.9800%代表


1個月SOFR率+			傳播
	花旗銀行
	202,403	Direxion Daily道瓊網際網路熊市3X股票 ^{投資計劃（未經審計）}	$	11,439,817

		2024年7月31日	$	11,439,817

	股份
	公平值
	8,871,394	短期投資-106.8%^{貨幣市場基金-106.8%}	$	8,871,394
	3,231,727	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(c)		3,231,727
	4,070,664	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% ^(c)		4,070,664

		短期投資總額（成本16，123，789美金）	$	16,173,785

		總投資（成本16，123，789美金）- 106.8%^(e)	$	27,613,602
		超過其他資產的負債-（6.8）%		(3,036,003	)

		淨資產總額-100.0%	$	24,577,599

貸款按淨資產的百分之一表示。

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

^(a)

代表年度化

^(b)

七天

^(c)	收益率為2024年7月31日。這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為10，931，029美金。短期總回報掉期合同（未經審計）

^(d)	2024年7月31日

^(e)

付款條件

終止時收到

付款條件


終止時支付交易對手	終止日期		合同		名義量		未實現		讚賞（折舊）		5.9300%代表1個月SOFR率+利差道瓊總回報率
網際網路綜合指數		美國銀行美林		5.9400%代表1個月SOFR率+利差		12/10/2024		235,770	$	14,374,126	$	(1,181,251	)
道瓊總回報率		網際網路綜合指數 J.P. Morgan		5.5300%代表1個月SOFR率+利差		12/16/2024		356,423		20,541,939		(472,819	)
道瓊總回報率		網際網路綜合指數瑞銀證券		有限責任公司 5.6300%代表1個月SOFR率+利差		12/17/2024		510,000		28,754,191		(113,139	)

									$	63,670,256	$	(1,767,209	)

道瓊總回報

網際網路綜合指數

花旗銀行


Direxion每日財經牛市3X股票			投資計劃（未經審計）
	2024年7月31日
	321,069	股份 ^(a)	$	21,367,142

		公平值	$	21,367,142

	普通股-65.1%
	行政和支持服務- 6.1%
	4,237,480	阿默普萊斯金融公司^(b)	$	4,237,480
	2,950,000	科佩公司 ^(b)		2,950,000
	8,032,513	FactSet研究系統公司^(b)		8,032,513

		穆迪公司	$	15,219,993

		Visa公司A類^(c)	$	36,587,135
		娛樂、賭博和娛樂行業- 0.3%		2,057,843

		全球支付公司	$	38,644,978

化學製造-0.9%

洲際交易所公司

^(a)	計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等服務-1.0%

^(b)	菲塞夫公司信貸中介及相關活動-25.0%美國運通公司

^(c)

美國銀行

紐約銀行梅隆公司

Capital One Financial Corp.


花旗集團公司公民金融集團公司	Discover Financial Services 富達國家信息服務公司		Fifth Third Bancorp		亨廷頓銀行股份公司 JPMorgan Chase & Co.		KeyCorp		M & t銀行公司萬事達卡公司A類		北方信託公司 PNC金融服務集團公司地區金融公司
道富公司		Synchrony Financial Truist Financial Corp.		U.S. Bancorp Wells Fargo & Co.		12/11/2024		225,898	$	13,360,411	$	1,253,681
基金、信託和其他金融工具-0.3%		t.羅普萊斯集團公司保險公司及相關活動-18.4%		Aflac公司		12/16/2024		653,096		41,909,242		1,139,921
好事達公司		美國國際集團公司阿奇資本集團有限公司ADR		亞瑟·J·加拉格爾公司		12/19/2024		298,082		17,700,448		1,691,095
保證公司		伯克希爾哈撒韋公司B類布朗布朗公司		Chubb Limited ADR（瑞士）		12/23/2024		243,990		16,204,705		(137,584	)

									$	89,174,806	$	3,947,113

辛辛那提金融公司

珠穆朗瑪峰再保險集團有限公司ADR

環球人壽公司


哈特福德金融服務集團公司			洛斯公司
	馬什麥克倫南公司
	NPS，Inc.
	2,625	信安金融集團公司^(a)	$	136,841

	進步公司
	22,204	保誠金融公司		5,037,866
	16,019	旅行者公司^(a)		451,736
	11,776	W.R.伯克利公司^(a)		418,637
	6,485	Willis Towers Watson PLC ADR（愛爾蘭）		1,271,708
	11,382	公司和企業管理-0.8%		5,512,530
	154,278	怡安PLC ADR（英國）		18,126,122

				30,818,599

	專業、科學和技術服務-0.1%
	10,262	傑克·亨利聯合公司		169,836

	證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-11.4%
	15,995	貝萊德公司^(a)		4,798,660

	Cboe全球市場公司
	20,610	Charles Schwab Corp.		2,050,489
	8,634	芝加哥商品交易所集團公司		2,544,440
	3,923	富蘭克林資源公司		176,966

				4,771,895

	高盛集團有限公司
	127,019	Invesco Ltd. ADR		21,618,634

	KKR & Co.，Inc.
	18,740	MarketAxess Holdings，Inc		1,240,776
	8,891	摩根史坦利		2,489,302

				3,730,078

	MSCI，Inc. A類
	4,395	納斯達克OMX集團公司		161,297
	42,997	雷蒙德·詹姆斯金融公司		3,994,421

				4,155,718

	標準普爾全球公司
	58,277	黑石集團公司		5,577,109

	電信-0.8%⁽^†⁾
	4,127	PayPal控股公司 ^(a)		29,343

	普通股票總數（成本1，399，400，621美金）⁽^†⁾
	1,184	短期投資-35.2%		90,540

	貨幣市場基金-35.2%
	7,466	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)		482,303
	6,303	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% ^(a)		1,125,338
	46,967	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% ^{高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%}		195,852
	64,006	短期投資總額（成本863，894，065美金）^(a)		12,199,543
	3,086	投資總額（成本2，263，294，686美金）- 100.3% ^(a)		198,029
	16,518	超過其他資產的負債-（0.3）%		4,934,092
	8,606	淨資產總額-100.0%		2,076,972
	16,372	貸款按淨資產的百分之一表示。		3,112,481
	33,843	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(a)		762,821
	10,590	非收入		5,738,933
	59,998	產生安全感。 ^(a)		314,389
	26,279	代表年度化 ^(a)		952,614
	3,677	七天		4,758,847
	17,331	收益率為2024年7月31日。 ^(a)		284,055
	13,736	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為2，062，784，535美金。		2,142,680

				39,278,949

		ADR -美國存托憑證	$	115,176,202

	長期總回報掉期合同（未經審計）
	2024年7月31日
	32,048,744	付款條件^{終止時收到}	$	32,048,744
	620,000	付款條件^(c)		620,000
	32,746,022	終止時支付^(c)		32,746,022

		交易對手	$	65,414,766

		終止^(e)	$	180,590,968
		日期		4,928,189

		合同	$	185,519,157

名義

量

^(†)

未實現

^(a)	讚賞金融精選行業指數總回報

^(b)

6.2200%代表

^(c)	1個月SOFR率+傳播法國巴黎銀行

^(d)	金融精選行業指數總回報

^(e)

6.0700%代表

1個月SOFR率+

傳播


高盛金融精選行業指數總回報	6.1800%代表 1個月SOFR率+		傳播		美國銀行美林		金融精選行業指數總回報		6.2000%代表 1個月SOFR率+		傳播法國興業銀行金融精選行業指數總回報
6.1500%代表		1個月SOFR率+ 傳播 J.P. Morgan		金融精選行業指數總回報		7/31/2024		2,524	$	91,555,526	$	(1,796,524	)
5.8500%代表		1個月SOFR率+ 傳播瑞銀證券		有限責任公司		12/4/2024		1,241		39,583,248		4,415,829
金融精選行業指數總回報		6.1300%代表 1個月SOFR率+ 傳播		花旗銀行		12/16/2024		1,517		52,708,601		1,976,479
金融精選行業指數總回報		6.1300%代表 1個月SOFR率+ 傳播		巴克萊		12/19/2024		6,886		216,564,000		27,116,281

									$	400,411,375	$	31,712,065

Direxion Daily Financial Bear 3X股票

投資計劃（未經審計）

2024年7月31日


股份			公平值
	短期投資-122.8%
	貨幣市場基金-122.8%
	2,080	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)	$	290,285
	1,178	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%		252,881
	1,720	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		68,232
	1,130	短期投資總額（成本134，915，607美金）		256,849
	1,183	投資總額（成本134，915，607美金）- 122.8%^(a)		50,834
	445	超過其他資產的負債-（22.8）%		36,855

				955,936

	淨資產總額-100.0%
	160	貸款按淨資產的百分之一表示。		594,402
	1,116	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(a)		174,899

				769,301

	代表年度化
	121	七天^(a)		111,638
	185	收益率為2024年7月31日。		32,484

				144,122

	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為88，656，275美金。
	2,696	短期總回報掉期合同（未經審計）		661,895
	4,611	2024年7月31日		1,697,586
	508	付款條件		133,766

				2,493,247

	處接收終止
	1,054	付款條件		38,735
	540	終止時支付^(a)		139,676
	1,580	交易對手		226,303
	5,336	終止		603,075

				1,007,789

	日期
	1,397	合同		251,362
	1,155	名義		204,354
	14	量^(a)		120,505
	992	未實現		130,944

				707,165

	折舊
	6,468	5.8300%代表1個月SOFR率+利差^(a)		351,342
	561	財務總回報		82,069
	2,949	選擇行業指數		782,665
	5,337	高盛		416,019
	1,327	5.9800%代表1個月SOFR率+利差		176,265

				1,808,360

	財務總回報
	724	選擇行業指數		123,985

	美國銀行
	907	美林		78,474

	5.8600%代表1個月SOFR率+利差
	20,808	財務總回報^(a)		3,890,680
	2,384	選擇行業指數		132,574
	552	法國興業銀行^(a)		35,957

				4,059,211

	5.9700%代表1個月SOFR率+利差
	226	財務總回報^(a)		82,465

	選擇行業指數
	5,708	J.P. Morgan		427,301
	1,082	5.5800%代表1個月SOFR率+利差		43,377

				470,678

	財務總回報
	2,021	選擇行業指數^(a)		37,247

	UBS Securities LLC
	656	Direxion每日醫療保健牛市3X股票		96,504
	1,257	投資計劃（未經審計）		52,166
	249	2024年7月31日^(a)		40,106
	180	股份		67,327

				256,103

	公平值
	165	普通股-78.7%		70,736

	流動醫療保健服務-1.1%
	617	達維塔公司		39,772

	拉布控股公司
	81	Molina Healthcare，Inc. ^(a)		253,829
	741	Quest Diagnostics，Inc.^(a)		62,570
	277	維亞特里斯公司^(a)		311,996

				628,395

	化學製造業-31.3%
	1,020	艾伯維公司^(a)		40,749

	Amgen公司
	598	Biogen公司 ^(a)		76,347

	生物技術公司
	1,282	百時美施貴寶公司^(a)		88,958
	1,073	加泰隆尼亞特公司		37,888
	18,476	Eli Lilly & Co.		199,910
	5,376	吉利德科學公司		238,264
	12,908	因塞特公司 ^(a)		2,995,560

				3,560,580

	默克公司，Inc.
	4,760	輝瑞公司^(a)		79,302

		再生能製藥公司	$	17,489,964

	Vertex Pharmaceuticals，Inc.
	碩騰公司
	5,492,824	計算機和電子產品製造- 7.9%^(b)	$	5,492,824
	29,456	安捷倫科技有限公司^(b)		29,456
	684,735	Bio-Rad^(b)		684,735

		laboratories公司	$	6,207,015


丹納赫公司^(c)	$	23,696,979
通用電氣醫療保健技術公司		878,260

霍洛奇公司	$	24,575,239

珀金埃爾默公司

賽默飛世爾科技公司

^(a)	Waters Corp. 健康和個人護理零售商-1.1%

^(b)	CVS Health Corp.醫院-1.2%HCA Healthcare，Inc.

^(c)	環球健康服務公司B類

保險公司及相關活動-12.0%

森特尼公司

肯納公司


電梯健康公司 Humana公司	聯合健康集團公司機械製造-0.4%		Mettler-Toledo國際公司		公司和企業管理-2.6% Abbott Laboratories		商業批發商，耐用品-0.1%		亨利·舍恩公司商業批發商，非耐用品-2.1%		卡迪納爾健康公司森科拉公司
麥基森公司		其他製造業-16.6% Align Technology，Inc. 百特國際公司		Becton，Dickinson & Co.		12/16/2024		6,704	$	12,006,471	$	399,030
波士頓科學公司		DexCom公司愛德華茲生命科學公司因蘇萊特公司		Intuitive Surgical公司		12/17/2024		12,454		22,304,755		929,361
Johnson & Johnson		美敦力PLC ADR（愛爾蘭）瑞思邁公司 Solventum Corp.		Steris PLC ADR（愛爾蘭）		12/23/2024		10,528		18,884,701		686,809

									$	53,195,927	$	2,015,200

斯特賴克公司

Teleflex公司

庫珀公司


Zimmer Biomet Holdings，Inc			塑料和橡膠製品製造- 0.3%
	西部製藥服務公司
	專業、科學和技術服務- 2.0%
	29,296	查爾斯河實驗室國際公司 ^(a)	$	4,088,550

	IDEX實驗室公司
	1,131	艾昆緯控股公司		4,201,676
	20,201	Moderna公司 ^(a)		1,565,577
	31,830	普通股票總數（成本145，444，531美金）^(a)		1,321,582
	11,178	短期投資-22.0%^(a)		105,409

				7,194,244

	貨幣市場基金-22.0%
	34,267	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)		1,266,165

	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%
	28,413	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		4,873,966
	23,635	短期投資總額（成本43，782，708美金）		4,092,401
	14,055	總投資（成本189，227，239美金）- 100.7% ^(a)		4,870,760
	94,976	超過其他資產的負債-（0.7）%		4,601,587

				18,438,714

	淨資產總額-100.0%
	42,934	貸款按淨資產的百分之一表示。 ^(a)		1,371,741

	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
	19,783	非收入^(a)		2,190,374

	產生安全感。
	52,014	代表年度化 ^(a)		9,725,578
	35,900	七天		1,996,399

				11,721,977

	收益率為2024年7月31日。
	19,340	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為186，083，244美金。 ^{ADR -美國存托憑證}		380,418

	長期總回報掉期合同（未經審計）
	9,571	2024年7月31日^(a)		6,013,938

	付款條件
	7,703	處接收終止^(a)		1,026,271

	付款條件
	12,432	終止時支付^(a)		2,195,118
	10,139	交易對手^(a)		534,731
	10,823	終止^(a)		1,574,205
	20,766	日期		782,671
	18,711	合同		8,884,544
	16,209	名義^(a)		818,717
	3,871	量		645,644
	66,158	未實現^(a)^(b)		881,225
	23,013	讚賞^(a)		3,000,435
	12,602	（折舊）^(a)		2,862,166
	18,333	醫療保健選擇行業指數總回報^(a)		1,107,313

				23,286,769

	6.1800%代表
	9,869	1個月SOFR率+價差^(a)		969,925
	10,304	J.P. Morgan^(a)		289,748
	19,561	醫療保健選擇行業指數總回報^(a)		489,416
	18,406	5.9700%代表^(a)		2,143,195
	14,917	1個月SOFR率+價差^(a)		827,595
	16,597	瑞銀證券^(a)		397,000
	3,850	有限責任公司^(a)		1,913,566
	10,362	醫療保健選擇行業指數總回報^(a)		973,406
	19,725	6.0800%代表		5,104,830
	8,079	1個月SOFR率+價差^(a)		387,469
	10,611	花旗銀行^(a)		2,036,569
	19,799	醫療保健選擇行業指數總回報^(a)		224,917

				15,757,636

	6.0800%代表
	64,340	1個月SOFR率+價差^(a)		4,232,285

		巴克萊	$	96,969,082

	Direxion Daily Homestbuilers & Supply牛市3X股票
	投資計劃（未經審計）
	12,547,379	2024年7月31日^股份	$	12,547,379
	27,845,377	公平值^(c)		27,845,377

		普通股-52.4%	$	40,392,756

		建築材料和園藝設備和用品經銷商- 4.6%^(e)	$	137,361,838
		勞氏公司		3,754,272

		萬事達品牌公司	$	141,116,110

家得寶公司

建築物建設-30.7%

^(a)	Beazer Homes USA，Inc 世紀社區公司

^(b)

D.R.霍頓公司

^(c)	Dream Finders Home，Inc Green Brick Partners，Inc. KB Home

^(d)	Lennar Corp.

^(e)	Lennar Corp. A級

LGI Homes，Inc

M/I Homes，Inc.


美極家園公司 NVR公司	普特集團公司泰勒·莫里森家居公司		托爾兄弟公司		TRI Pointe Group，Inc 家具及相關產品製造-0.1%		美國伍德馬克公司		家具、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.8% 阿爾豪斯公司		伊森·艾倫內飾公司地板裝飾控股公司A類
機械製造-0.1%		海沃德控股公司公司和企業管理-0.4% AZek Company，Inc.		商業批發商，耐用品- 4.3% 燈塔屋頂供應公司		12/11/2024		198,530	$	175,732,800	$	3,060,729
建築商FirstSource，Inc.		財富品牌創新公司萊格特普拉特公司倫諾克斯國際公司		莫霍克工業公司		12/16/2024		22,741		19,235,040		928,197
商業批發商，非耐用品-2.4%		舍溫威廉士公司非金屬礦物產品製造- 1.8% Eagle Mat材料公司		歐文斯科寧 Quanex建築產品公司		12/17/2024		94,932		82,779,842		2,062,000
專業、科學和技術服務- 0.5%		辛普森製造公司，Inc. 專業貿易承包商-3.2% 安裝建築產品公司		TopBuild Corp.		12/19/2024		42,988		38,471,571		111,228

									$	316,219,253	$	6,162,154

木製品製造- 3.5%

卡瓦科工業公司

傑德文


控股公司			馬斯科公司
	天際線冠軍公司
	Trex Company，Inc
	5,322,212	UFP工業公司^(a)	$	5,322,212
	10,801,577	普通股票總數（成本179，578，925美金）^(a)		10,801,577

		短期投資-41.4%^(b)	$	16,123,789

		貨幣市場基金-41.4%	$	16,123,789
		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		(1,027,483	)

		Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%	$	15,096,306

高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%

短期投資總額（成本166，297，520美金）

^(a)	總投資（成本345，876，445美金）- 93.8% 其他資產超出負債-6.2%淨資產總額-100.0%

^(b)	貸款按淨資產的百分之一表示。

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

非收入


產生安全感。代表年度化	七天收益率為2024年7月31日。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為345，459，910美金。		長期總回報掉期合同（未經審計） 2024年7月31日		付款條件		終止時收到付款條件		終止時支付交易對手終止
日期		合同名義		量未實現		12/11/2024		24,177	$	21,409,108	$	(239,880	)
讚賞		道瓊美國精選住宅建設指數總回報 6.1200%代表		1個月SOFR率+		12/16/2024		20,954		19,434,908		545,922
傳播		法國巴黎銀行道瓊美國精選住宅建設指數總回報		5.8800%代表 1個月SOFR率+		12/17/2024		888		823,358		30,830
傳播		高盛道瓊美國精選住宅建設指數總回報		6.0300%代表		12/19/2024		3,824		3,579,864		169,198

									$	45,247,238	$	506,070

1個月SOFR率+

傳播

美國銀行


美林			道瓊美國精選住宅建設指數總回報
	5.8800%代表
	1個月SOFR率+
	26,195	傳播	$	11,265,684
	18,530	花旗銀行^(a)		5,407,424
	10,051	道瓊美國精選住宅建設指數總回報		4,151,967
	41,418	6.1300%代表		18,906,489
	415,167	1個月SOFR率+		110,297,417

				150,028,981

	傳播
	67,320	巴克萊		6,842,405

	Direxion Daily Industrials牛市3X股票
	151,279	投資計劃（未經審計）		22,927,845

	2024年7月31日
	154,315	股份^(a)		25,241,305

	公平值
	149,872	普通股-76.4%		37,923,611
	1,794,423	行政和支持服務- 7.9%		72,333,191
	197,230	Allegion PLC ADR（愛爾蘭）		12,833,756
	100,773	自動數據處理公司		15,257,032
	503,071	布羅德里奇金融解決方案公司		32,639,246
	120,007	Equifax，Inc		5,120,699
	66,095	羅林斯公司		9,517,019
	146,706	Uber技術公司		11,271,422
	180,414	廢物管理公司		7,638,729
	382,228	航空運輸-1.3%		5,714,309
	757,375	美國航空集團公司		161,169,400
	248,671	達美航空公司		4,011,063
	44,008	西南航空公司		7,576,857
	216,530	聯合大陸控股公司		100,407,126
	53,958	服裝製造業-1.3%		4,783,377
	104,947	辛塔斯公司		19,005,902
	241,542	建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.3%		5,403,294
	79,451	咬合，		6,750,951
	105,902	Inc.		5,378,763
	352,911	計算機和電子產品製造- 7.7%		15,771,593
	411,557	阿美特克集團		18,470,678
	919,485	福蒂夫公司		54,562,240

				613,540,258

	L3哈里斯技術公司
	58,895	諾斯羅普·格魯曼公司		6,726,398

	奧的斯全球公司
	136,375	RTX Corp.		13,007,447
	69,607	維拉托公司		11,911,150
	175,034	快遞員和信使-3.2%		13,867,944
	98,630	FedEx Corp.^(a)		9,446,781
	57,627	聯合包裹服務公司B類		16,336,678
	13,710	電氣設備、電器和零部件製造- 2.7%		2,397,468
	477,466	A.O.史密斯公司^(a)		209,368,841
	62,446	Axon Enterprise，Inc.		6,209,006
	107,096	艾默生電氣公司		29,522,083
	41,290	通用電氣控股公司		5,393,300
	11,462	羅克韋爾自動化有限公司		4,503,076
	22,144	金屬製品製造- 0.6%		2,053,635
	77,999	Pentair PLC ADR（愛爾蘭）		8,651,649
	47,882	斯坦利百得公司		3,828,166
	129,951	機械製造- 15.6%		28,923,194
	157,541	開利全球公司		12,107,026
	56,871	卡特彼勒公司		4,635,555
	154,476	康明斯公司		33,076,401
	94,681	Deere & Co.		11,865,423
	60,397	通用電氣公司		13,072,327
	79,902	IDEX Corp.		4,404,997
	26,963	英格索蘭公司		7,611,116

				452,193,263

	諾信公司
	57,345	帕克漢尼芬公司		18,838,406

	特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭）
	19,227	Xylem公司		3,297,046

	商業批發商，耐用品- 4.5%
	36,842	建築商FirstSource，Inc.		32,292,013
	27,732	科帕特公司		5,089,099
	393,744	法斯特納爾公司		25,668,171
	94,962	哈貝爾公司		18,395,089
	79,088	亨廷頓英格爾斯工業公司		1,808,743
	85,047	江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭）		43,291,475
	118,640	W.W.格蘭傑公司^(a)		2,047,726
	175,534	商業批發商，非耐用品-1.3%		21,669,672
	9,996	伊利諾伊工具廠公司		2,234,406
	330,042	其他製造業-2.2%		34,063,635
	20,896	300 SEARCH Co.		11,299,721
	109,096	多佛公司		7,383,617
	49,201	德事隆公司		5,707,316
	84,422	國家安全和國際事務-0.4%		40,921,876
	188,486	雷多斯控股公司		26,793,285

				278,665,844

	初級金屬製造- 0.7%
	275,883	豪米特航空航天公司^(a)		18,147,584

		專業、科學和技術服務- 4.4%	$	1,596,449,335

	伊頓公司有限公司ADR（愛爾蘭）
	雅各布斯解決方案公司
	563,477,496	Paychex公司^(b)	$	563,477,496
	176,643,851	Paycom Software，Inc^(b)		176,643,851
	34,581,838	Verisk Analytics，Inc. A類^(b)		34,581,838
	89,190,880	出版業-0.2%^(b)		89,190,880

		Dayforce公司	$	863,894,065

		鐵路運輸-4.3%^(c)	$	2,460,343,400
		CSX公司		(7,792,688	)

		聯合太平洋公司	$	2,452,550,712

租賃和租賃服務-1.0%

聯合租賃公司

^(a)	專業貿易承包商-0.8%廣達服務公司

^(b)	交通支持活動-1.9%C.H.羅賓遜全球公司華盛頓探險家國際公司

^(c)	J.B.亨特運輸服務公司

諾福克南方公司

運輸設備製造業-11.3%

波音公司


通用動力公司 Honeywell國際公司	洛克希德·馬丁公司帕卡爾公司		TransDigm Group，Inc		Wabtec公司卡車運輸-0.7%		Old Dominion貨運公司		公用事業-1.0% GE Vernova，Inc.		廢物管理和補救服務-0.8% 共和服務公司
木製品製造-0.3%		馬斯科公司普通股票總數（成本24，862，272美金）短期投資-20.9%		貨幣市場基金-20.9%		12/4/2024		733,694	$	326,009,592	$	60,172,200
德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% 短期投資總額（成本7，008，882美金）		總投資（成本31，871，154美金）- 97.3%		12/10/2024		1,955,093		950,291,189		91,445,441
其他資產超出負債-2.7%		淨資產總額-100.0% 貸款按淨資產的百分之一表示。除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		非收入產生安全感。		12/11/2024		1,204,928		591,409,320		51,540,995
代表年度化		七天收益率為2024年7月31日。這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為27，898，819美金。		ADR -美國存托憑證		12/16/2024		911,605		420,751,288		58,931,589
長期總回報掉期合同（未經審計）		2024年7月31日付款條件終止時收到		付款條件		12/16/2024		485,295		234,182,801		23,936,592
終止時支付		交易對手終止日期		合同名義		12/17/2024		2,288,505		1,115,549,669		99,032,845
量		未實現讚賞工業選擇行業指數總回報率		6.0800%代表		12/19/2024		1,104,459		530,365,222		55,689,181
1個月SOFR率+價差		J.P. Morgan 工業選擇行業指數總回報率 5.9800%代表		1個月SOFR率+價差		12/23/2024		2,000,491		1,027,892,871		43,745,949

									$	5,196,451,952	$	484,494,792

花旗銀行

工業選擇行業指數總回報率

6.0800%代表


1個月SOFR率+價差			巴克萊
	Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X股票
	投資計劃（未經審計）
	50,790,487	2024年7月31日^(a)	$	50,790,487
	30,697,800	股份^(a)		30,697,800
	53,427,320	公平值^(a)		53,427,320

		普通股-71.8%^(b)	$	134,915,607

		行政和支持服務- 2.7%	$	134,915,607
		Royalty Pharma PLC ADR（英國）		(25,058,278	)

		流動醫療保健服務- 6.6%	$	109,857,329

Axsome Therapeutics，Inc

Fulstival Therapeutics，Inc.

^(a)	維亞特里斯公司化學製造- 50.5%Amphastar Pharmaceuticals，Inc

^(b)	ANI Pharmaceuticals，Inc

百時美施貴寶公司

木薯科學公司


（a）（b）加泰隆尼亞特公司	Collegium Pharmaceutical，Inc. Corcept Therapeutics公司		Edgewise Therapeutics公司		Elanco動物健康公司 Eli Lilly & Co.		Enliven Therapeutics，Inc		Evolus公司和諧生物科學控股公司		Innoviva公司細胞內治療公司
Jazz Pharmaceuticals PLC ADR（愛爾蘭）		Ligand Pharmaceuticals，Inc 默克公司，Inc.		Ocular Therapeutix，Inc.		12/10/2024		55,682	$	29,708,200	$	(267,949	)
奧格農公司		帕西拉生物科學公司 Perrigo Co. PLC ADR（愛爾蘭）		輝瑞公司 Pliant Therapeutics，Inc		12/11/2024		154,292		79,286,501		(3,363,874	)
Prestige Consumer Healthcare，Inc.		Supernus Pharmaceuticals，Inc Wave Life Sciences Ltd. ADR		Xeris Bizerma Holdings，Inc.		12/16/2024		158,000		69,499,460		(13,877,583	)
碩騰公司		商業批發商，非耐用品- 2.0% 凱末爾製藥公司		塔斯製藥公司		12/16/2024		200,790		100,533,503		(6,774,668	)
其他製造業-3.5%		EyePoint Pharmaceuticals，Inc Johnson & Johnson		專業、科學和技術服務- 5.1%		12/17/2024		42,429		21,351,948		(1,270,241	)

									$	300,379,612	$	(25,554,315	)

阿維納斯公司

哈羅公司

（a）（b）


Liquidia公司			Longboard Pharmaceuticals，Inc
	證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-0.4%
	Nuvation生物公司
	1,474	礦業支持活動-1.0%^(a)	$	201,378
	2,402	心靈醫學心靈醫學公司ADR		517,487
	1,670	（a）（b）^(a)		569,921
	3,166	普通股票總數（成本11，637，849美金）		450,521
	33,930	短期投資-29.4%		409,196

				2,148,503

	貨幣市場基金-29.4%
	50,320	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		9,325,302
	15,286	（c）（d）		5,082,136
	4,149	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% ^(a)		884,567
	4,491	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		366,421
	57,764	短期投資總額（成本5，059，988美金）		2,747,256
	5,157	投資總額（成本16，697，837美金）- 101.2% ^(a)		306,016
	22,750	超過其他資產的負債-（1.2）%		18,297,143
	35,502	淨資產總額-100.0%		2,700,282
	4,531	貸款按淨資產的百分之一表示。 ^(a)		294,832
	72,175	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		8,165,158
	161,475	非收入		4,931,447
	3,022	產生安全感。 ^(a)		3,261,312
	7,353	該證券的一部分代表租借證券。 ^(a)		3,645,029
	13,003	代表年度化		2,341,060

				62,347,961

	七天
	8,351	收益率為2024年7月31日。		1,180,831
	581	該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為14，506，726美金。 ^(a)		196,587
	18,785	ADR -美國存托憑證		5,204,948
	12,097	長期總回報掉期合同（未經審計）		1,023,769
	6,650	2024年7月31日^(a)		542,707
	3,516	付款條件		441,645
	10,877	終止時收到		6,671,299
	1,690	付款條件^(a)		568,313

				15,830,099

	支付終止
	35,773	交易對手		2,158,185

	終止
	5,523	日期		2,005,125
	1,701	合同		363,606

				2,368,731

	名義
	15,207	量^(a)		1,169,722
	8,095	未實現		2,822,484
	6,623	讚賞		3,523,635
	3,434	標準普爾製藥精選行業指數總回報率		1,241,769
	26,227	5.9700%代表		15,110,948

				23,868,558

	1個月SOFR率+價差
	609	UBS Securities LLC^(a)		926,307

	標準普爾製藥精選行業指數總回報率
	49,573	5.9800%代表		5,251,764

	1個月SOFR率+價差
	3,649	花旗銀行^(a)		262,509

	標準普爾製藥精選行業指數總回報率
	6,941	5.9800%代表		699,861
	4,717	1個月SOFR率+價差		1,122,080
	3,704	巴克萊		2,285,442

				4,107,383

	Direxion每日房地產牛市3X股票
	1,995	投資計劃（未經審計） ^(a)		462,601
	14,521	2024年7月31日		520,142
	8,236	股份		1,985,370
	41,894	公平值^(a)		3,095,129
	11,332	普通股-66.9%^(a)		768,536
	17,172	住宿-0.8%^(a)		1,082,695
	1,996	主機酒店及度假村公司^(a)		387,923
	10,108	行政和支持服務- 1.9%^(a)		4,494,118
	68,581	Iron Mountain公司		10,825,511
	37,838	專業、科學和技術服務-2.2%		3,039,148
	4,186	額外空間存儲公司		892,664
	3,937	房地產-53.8%^(a)		231,810
	2,816	亞歷山大房地產股票公司		672,348
	9,661	美國鐵塔公司		3,163,494
	1,342	阿瓦隆灣社區公司		296,475
	5,664	BXP公司^(a)		528,621
	5,862	卡姆登財產信託		652,734

				33,099,319

	世邦魏理仕集團公司A類
	2,076	皇冠城堡公司		635,609

	數字房地產信託公司
	1,468	Equity Residential^(a)		358,339
	2,353	埃塞克斯財產信託公司^(a)		1,120,311
	5,192	聯邦房地產投資信託基金^(a)		1,278,426
	9,501	Healthpeak Properties，Inc^(a)		1,132,709

				3,889,785

		邀請之家公司	$	156,894,713

	Kimco房地產公司
	美國中部
	14,599,212	公寓社區公司^(b)	$	14,599,212
	3,934	普羅洛吉斯公司^(b)		3,934
	29,179,562	公共存儲^(b)		29,179,562

		房地產收入公司	$	43,782,708

		攝政中心公司^(c)	$	200,677,421
		西蒙房地產集團公司		(1,309,256	)

		UDR公司	$	199,368,165

文塔斯公司

VICI Properties，Inc.

^(a)	韋爾塔公司Weyerhaeuser公司

^(b)	電信-6.2%Equinix公司SBA Communications Corp.

^(c)	網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 2.0%

CoStar Group，Inc

普通股票總數（成本55，251，834美金）

短期投資-33.8%


貨幣市場基金-33.8% 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% 短期投資總額（成本30，175，345美金）		總投資（成本85，427，179美金）- 100.7%		超過其他資產的負債-（0.7）% 淨資產總額-100.0%		貸款按淨資產的百分之一表示。		除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。非收入		產生安全感。代表年度化七天
收益率為2024年7月31日。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為76，709，995美金。長期總回報掉期合同（未經審計）		2024年7月31日		12/16/2024		156,398	$	210,543,430	$	20,094,334
付款條件		終止時收到付款條件		支付終止交易對手		12/17/2024		43,509		59,521,830		4,638,358
終止		日期合同		名義		12/19/2024		17,902		27,108,771		(79,460	)
量		未實現讚賞		房地產精選行業指數總回報率		12/23/2024		74,183		101,432,173		8,208,056

									$	398,606,204	$	32,861,288

5.5600%代表1個月SOFR率+利差

美銀美林

房地產精選行業指數總回報率


5.4800%代表1個月SOFR率+利差			UBS Securities LLC
	房地產精選行業指數總回報率
	6.1100%代表1個月SOFR率+利差
	36,687	J.P. Morgan	$	9,007,025
	33,550	Direxion Daily Real Estate熊3X股 ^(a)		605,577
	23,985	投資計劃（未經審計）		8,830,318

				18,442,920

	2024年7月31日
	17,011	股份^(a)		572,760
	16,884	公平值		1,767,924
	176,872	短期投資-107.2%		31,824,579
	14,206	貨幣市場基金-107.2%^(a)		448,199
	15,017	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)		1,098,494
	43,878	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		3,777,018
	7,547	短期投資總額（成本78，698，800美金）		1,244,953
	146,129	投資總額（成本78，698，800美金）- 107.2%		25,854,604
	12,232	超過其他資產的負債-（7.2）%^(a)		1,407,536
	16,559	淨資產總額-100.0%^(a)		2,762,538
	21,673	貸款按淨資產的百分之一表示。		4,396,802
	1,870	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(a)		16,095,988
	125,527	代表年度化		16,569,564
	63,118	七天^(a)		4,233,955
	62,166	收益率為2024年7月31日。		8,871,710
	56,621	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為49，976，221美金。 ^(a)		2,562,100

				123,488,724

	短期總回報掉期合同（未經審計）
	4,185	2024年7月31日^(a)		427,498

	付款條件
	10,829	終止時收到		164,492
	6,042	付款條件		186,517
	28,269	支付終止^(a)		2,770,362

				3,121,371

	交易對手
	33,489	終止^(a)		495,302

	日期
	38,523	合同^(a)		1,729,298

	名義
	16,799	量^(a)		1,726,937
	32,247	未實現^(a)		5,397,181
	33,042	折舊		2,670,124
	35,408	5.3600%代表1個月SOFR率+利差		466,323
	8,471	房地產精選行業指數總回報率		4,942,829
	14,003	美銀美林^(a)		2,255,463

				17,458,857

	5.1300%代表1個月SOFR率+利差
	27,581	房地產精選行業指數總回報率		9,675,415

	UBS Securities LLC
	9,104	5.8400%代表1個月SOFR率+利差		2,479,019
	22,894	房地產精選行業指數總回報率		4,266,984
	8,748	J.P. Morgan		292,183

				7,038,186

	Direxion每日地區銀行看漲3X股票
	11,141	投資計劃（未經審計）		2,140,075

	2024年7月31日
	14,010	股份		3,787,604
	18,873	公平值^(a)		9,031,485

				12,819,089

	普通股-80.0%
	4,634	信貸中介及相關活動-70.4%^(a)		1,921,349
	22,713	第一源公司合併金融公司^(a)		379,080
	58,183	Amerant Bancorp公司		4,529,546
	32,056	美國銀行^(a)		2,612,885
	28,712	聯合銀行^(a)		2,401,185
	16,312	大西洋聯合銀行股份公司		2,152,041

				13,996,086

		Axos Financial，Inc	$	210,832,821

	BancFirst Corp.
	夏威夷銀行公司
	111,092,181	OZK銀行^(b)	$	111,092,181
	4,010,492	BankUnited公司^(b)		4,010,492
	51,194,847	班納公司^(b)		51,194,847

		伯克希爾山銀行公司	$	166,297,520

		博克金融公司^(c)	$	377,130,341
		布魯克萊恩銀行公司		24,923,621

		卡迪斯銀行	$	402,053,962

卡姆登國家公司

國會聯邦金融公司

^(a)	國泰萬通金控公司公民金融集團公司

^(b)	城市控股公司海岸金融公司哥倫比亞銀行系統公司

^(c)

商業銀行株式會社

社區銀行系統公司

社區信託Bancorp，Inc


ConnectOne Bancorp，Inc. 客戶Bancorp，Inc.	CVb金融公司 Dime Community BancShares，Inc.		Eagle Bancorp公司	東西方銀行公司東方銀行株式會社	企業金融服務公司		FNB Corp. Fb金融公司		First Bancorp 第一份BanCorp ADR
First Bancshare，Inc.		第一布西公司第一大英國協金融公司 First Financial Bancorp	第一金融銀行株式會社	12/4/2024		10,310	$	210,491,161	$	10,845,311
第一金融公司		第一夏威夷公司第一地平線國家公司第一商人公司	法拉盛金融公司	12/10/2024		11,640		200,589,826		44,105,802
富爾頓金融公司		偉大南方銀行公司漢考克惠特尼公司韓美金融公司A級	HarborOne Bancorp，Inc 哈特蘭金融美國公司	12/11/2024		6,388		112,485,466		22,738,377
遺產商業公司		遺產金融公司山頂控股公司 Hope Bancorp，Inc.	Horizon Bancorp，Inc.	12/19/2024		10,864		198,527,465		33,168,617
亨廷頓銀行股份公司		獨立銀行公司（麻薩諸塞州）獨立銀行公司（密西根州）獨立銀行集團公司	國際銀行股份公司	12/23/2024		6,934		131,019,202		17,471,436

							$	853,113,120	$	128,329,543

科爾尼金融公司

萊克蘭金融公司

Live Oak Bancshare，Inc.


M & t銀行公司			商業銀行公司
	Meta金融集團公司
	米德蘭州銀行公司
	575	NBT Bancorp，Inc	$	78,666
	2,684	紐約社區銀行公司		704,872
	775	Nicolet BankShares，Inc.		165,850
	811	海洋第一金融公司		226,569
	1,842	OFG Bancorp ADR		88,250
	13,703	舊國家銀行^(a)		883,433
	2,394	老第二銀行公司		485,168

				2,632,808

	Origin Bancorp，Inc.
	4,303	太平洋Premier Bancorp，Inc.^(a)		45,784
	4,232	公園國家公司		182,061
	3,925	Peapack-Gladstone金融公司		105,739
	2,157	人民銀行公司^(a)		97,971

				431,555

	Pinnacle Financial Partners，Inc.
	566	流行公司ADR		432,390

	首選銀行
	345	Premier Financial Corp.繁榮銀行株式會社		99,025

	Provident Financial Services，Inc.
	1,519	地區金融公司		263,516
	2,308	Renasant公司		165,830
	1,244	S & t Bancorp，Inc.		282,251
	912	桑迪·斯普林銀行公司		441,700
	2,651	佛羅里達州海岸銀行公司		250,520
	8,719	西蒙斯第一國民公司		1,024,395
	1,441	Southside BancShares，Inc.		153,553

				2,581,765

	恆星銀行公司
	1,485	思諾沃斯金融公司		448,841
	4,784	德克薩斯資本銀行株式會社		623,690

				1,072,531

	TSB金融公司
	792	Bancorp，Inc.		67,352
	465	湯普金斯金融公司^(a)		139,505
	3,752	湯恩銀行		439,397
	398	TriCo銀行股份^(a)		61,960
	748	凱旋金融公司		208,430

				916,644

	Truist Financial Corp.
	1,088	TrustCo Bank Corp. NY		95,602
	1,009	Trustmark公司		106,571

				202,173

	UMB金融公司
	5,495	聯合銀行株式會社		374,264
	3,208	聯合社區銀行公司		1,110,610
	897	Univest金融公司		261,745
	1,698	Valley National Bancorp		631,622
	7,178	WaFd公司		1,221,696
	497	華盛頓信託銀行公司		103,615
	2,646	韋伯斯特金融公司		265,658
	356	WesBanco公司		89,117
	842	西美銀行		472,497
	1,484	Western Alliance Bancorp		496,072
	1,589	溫信金融公司		212,131

				5,239,027

	WSFS Financial Corp.
	801	錫安銀行^(a)		134,063
	5,738	公司和企業管理- 9.4%^(a)		300,270
	3,754	加州銀行公司		265,595
	352	Byline Bancorp，Inc		139,269
	259	中央太平洋金融公司		72,515
	4,418	哥倫比亞金融公司		316,064
	287	卡倫/弗羅斯特銀行業者公司		280,344

				1,508,120

	第一基金會公司
	1,780	第一州際銀行系統公司		440,158

	冰川銀行公司
	3,630	主頁Bancshare，Inc.		463,007
	901	大都會銀行控股公司		166,018
	1,251	國家銀行控股公司		116,218

				745,243

	Nb Bancorp，Inc.
	887	西北銀行株式會社		128,083

	ServisFirst BancShares，Inc.
	2,543	南方州公司		243,365

	證券場Bancorp，Inc.
	2,621	Veritex控股公司		798,855
	821	證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-0.2%		120,153
	2,100	CrossFirst BankShares，Inc.		268,842
	315	QCR Holdings，Inc		52,539
	936	普通股票總數（成本690，527，143美金）		244,998

				1,485,387

	短期投資-21.0%
	1,036	貨幣市場基金-21.0%^(a)		61,414

	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%
	12,822	（c）（d）		450,052
	4,001	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%		987,167

				1,437,219

	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%
	436	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		330,096

	短期投資總額（成本204，075，679美金）
	959	投資總額（成本894，602，822美金）- 101.0%		254,499

	超過其他資產的負債-（1.0）%
	768	淨資產總額-100.0%		68,391
	926	貸款按淨資產的百分之一表示。		115,583
	535	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		92,635
	1,481	非收入		369,598

				646,207

	產生安全感。
	3,784	該證券的一部分代表租借證券。 ^(a)		721,231
	1,490	代表年度化		445,078
	4,271	七天		874,487
	1,401	收益率為2024年7月31日。		759,230
	3,438	該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。		339,193


368	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為940，958，596美金。		476,273
1,156	ADR -美國存托憑證		186,289

			3,801,781

長期總回報掉期合同（未經審計）
1,168	2024年7月31日		245,490

付款條件
1,797	終止時收到^(a)		320,297

付款條件
1,342	支付終止		260,777

交易對手
1,444	終止		112,416

	日期	$	25,628,470

合同
名義
4,738,533	量^(b)	$	4,738,533
170,011	未實現^(b)		170,011
2,100,338	讚賞^(b)		2,100,338

	標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率	$	7,008,882

	5.8800%代表1個月SOFR率+利差^(c)	$	32,637,352
	高盛		913,880

	標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率	$	33,551,232

6.1800%代表1個月SOFR率+利差

美銀美林

^(a)	標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率6.1800%代表1個月SOFR率+利差

^(b)	法國興業銀行標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率6.0300%代表1個月SOFR率+利差

^(c)	J.P. Morgan

標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率

5.8700%代表1個月SOFR率+利差

UBS Securities LLC


標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 6.0800%代表1個月SOFR率+利差	花旗銀行標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率		6.1300%代表1個月SOFR率+利差		巴克萊 Direxion每日零售牛市3X股		投資計劃（未經審計）		2024年7月31日股份		公平值普通股-64.8%
行政和支持服務- 1.0%		Revolve Group，Inc 建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.8%		拖拉機供應公司		12/16/2024		14,270	$	17,013,705	$	1,119,521
服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-15.7%		Abercrombie & Fitch Co. A級學院體育與戶外用品公司		美國鷹服裝公司		12/19/2024		11,950		14,213,956		964,779
Bath & Body Works，Inc.		Boot Barn Holdings，Inc. 卡列雷斯公司		設計師品牌公司		12/23/2024		31,971		35,982,612		4,250,596

									$	67,210,273	$	6,334,896

Foot Buttons，Inc.

蓋普公司

Genesco公司


猜猜？，Inc.			Nordstrom公司
	羅斯商店公司
	鞋類嘉年華公司
	16,536	Signet Jewelers Ltd. ADR	$	465,819

	The Buckle公司
	6,047	TJX Companies，Inc^(a)		527,964
	9,529	城市服裝公司 ^(a)		88,429
	43,775	維多利亞的秘密公司		527,926

				1,144,319

	食品和飲料零售商-4.9%
	6,360	艾伯森公司A類^(a)		276,787
	2,620	雜貨折扣控股公司 ^(a)		172,186
	10,806	英格爾斯市場公司		513,933
	12,427	Kroger Co.^{豆芽農貿市場公司}		276,128
	8,026	韋斯市場公司^(a)		476,263
	6,962	食品服務和飲用場所-0.9%^(a)		268,524
	12,633	凱西百貨公司^(a)		488,518
	9,799	家具、家居用品、電子產品和電器零售商- 1.5%^(a)		166,877
	24,691	百思買公司，Inc.^(a)		321,971
	507	GameStop Corp. A級		407,765
	3,599	一般商品零售商-13.7%^(a)		94,942
	10,720	Amazon.com，Inc. ^(a)		133,142
	5,896	BJ ' s Whole Club Holdings，Inc. ^(a)		199,639
	8,568	伯靈頓商店公司 ^(a)		161,421
	6,569	Costco批發公司^(a)		517,112
	3,943	迪拉德公司A類^(a)		434,716
	2,302	美金通用公司^(a)		250,895
	3,439	美金樹公司		389,054
	39,434	eBay公司^(a)		333,612
	21,823	Etsy公司		477,051
	8,196	Five Below，Inc. ^(a)		169,247
	16,581	科爾的公司		468,745
	16,171	梅西百貨公司		493,862
	6,462	PriceSmart，Inc.^(a)		92,471
	4,049	Target Corp.^(a)		286,710
	8,405	沃爾瑪公司^(a)		250,637
	8,935	溫馬克公司^(a)		59,060
	21,567	健康和個人護理零售商-3.2%^(a)		53,486
	2,611	莎莉美容控股公司		470,085

				8,704,839

	Ulta Beauty公司
	19,040	沃爾格林靴子聯盟公司^(a)		139,563
	8,259	沃比帕克公司 ^(a)		200,611

				340,174

	商業批發商，耐用品- 0.5%
	11,607	美國的 ^(a)		114,677
	3,059	汽車馬特，		482,863

				597,540

	Inc.
	14,438	其他製造業-0.9%^(a)		397,189
	4,338	國家願景控股公司 ^{機動車輛及零部件經銷商-11.4%}		111,834
	13,073	先進汽車零部件公司^(a)		155,961
	6,387	阿斯伯里汽車集團公司 ^(a)		212,304

				877,288

	AutoNation公司
	17,852	AutoZone公司 ^(a)		68,373

	CarMax公司
	19,098	旋轉木馬公司 ^{第1組汽車公司}		176,848

		MarineMax公司	$	12,375,200

	墨菲美國公司
	奧萊利汽車公司
	2,931,480	潘世奇汽車集團公司^{索尼克汽車公司}	$	2,931,480
	1,450,595	印刷及相關支持活動-0.2%^(c)		1,450,595
	677,913	阿爾科公司^(c)		677,913

		專業、科學和技術服務- 0.5%	$	5,059,988

		Groupon，Inc ^(e)	$	17,435,188
		（a）（b）		(208,930	)

		租賃和租賃服務-1.0%	$	17,226,258

Upbound Group，Inc

維修和保養-1.0%

^(a)	Valvoline，Inc 體育用品、愛好、樂器、書籍和其他零售商- 6.7%

^(b)

露營世界控股公司

^(c)	Chewy公司迪克體育用品公司萊斯利公司

^(d)

蒙羅·穆勒剎車公司

^(e)	Ollie ' s Bargain Outlet Holdings，Inc.

儲蓄者價值村公司

SDP公司

卡車運輸-0.9%


利西亞汽車公司A類普通股票總數（成本31，286，622美金）	短期投資-33.9% 貨幣市場基金-33.9%	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%	（c）（d）高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		短期投資總額（成本17，444，590美金）總投資（成本48，731，212美金）- 98.7%		其他資產超出負債-1.3% 淨資產總額-100.0%
貸款按淨資產的百分之一表示。	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。非收入	產生安全感。		12/17/2024		3,408	$	15,663,767	$	946,870
該證券的一部分代表租借證券。	代表年度化七天	收益率為2024年7月31日。		12/19/2024		2,066		9,720,555		385,335
該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為41，238，207美金。 ADR -美國存托憑證	長期總回報掉期合同（未經審計）		12/23/2024		2,431		11,496,450		534,468

							$	36,880,772	$	1,866,673

2024年7月31日

付款條件

處接收終止


付款條件			終止時支付
	交易對手
	終止
	39,815	日期	$	697,161

	合同
	16,554	名義		1,697,778

	量
	11,957	未實現		1,908,576

	讚賞
	8,889	標準普爾Retail精選的總回報行業		1,042,591
	26,372	®		5,812,389
	8,020	指數		1,643,459
	8,162	5.8300%代表		582,032
	6,016	1個月SOFR率+價差		666,272
	17,034	J.P. Morgan^(a)		1,919,902
	24,539	標準普爾Retail精選的總回報行業		2,701,253
	18,327	®		2,739,703
	19,477	指數		1,356,184
	3,627	5.9200%代表		1,009,612
	4,216	1個月SOFR率+價差		470,716
	39,746	UBS Securities LLC		867,258
	32,516	標準普爾Retail精選的總回報行業		1,146,839
	37,690	®		819,004
	6,599	指數5.9300%代表		922,342
	52,288	1個月SOFR率+價差		6,590,902
	8,933	花旗銀行		2,643,453
	49,177	標準普爾Retail精選的總回報行業		2,824,235
	9,288	®		625,454
	18,407	指數		2,824,370
	17,110	5.9800%代表		685,598
	22,858	1個月SOFR率+價差		1,244,390
	58,913	巴克萊		1,841,620
	33,768	Direxion Daily標準普爾500指數		3,756,690
	41,171	®		1,307,591

				48,043,859

	高貝塔牛市3X股票
	5,359	投資計劃（未經審計）		4,234,896
	6,068	2024年7月31日		1,332,169

				5,567,065

	股份
	23,062	公平值^(a)		1,799,297

		普通股-82.0%	$	59,713,736

	住宿-1.6%
	Airbnb公司
	13,818,012	MGM Resorts International ^(b)	$	13,818,012
	16,357,333	行政和支持服務- 2.4%^(b)		16,357,333

		Equifax，Inc	$	30,175,345

		皇家加勒比遊輪有限公司ADR（賴比瑞亞） ^(c)	$	89,889,081
		Uber技術公司		(608,033	)

		航空運輸-0.5%	$	89,281,048

美國航空集團公司

廣播和內容提供商-1.6%

^(a)	派拉蒙全球B級華納兄弟探索公司

^(b)	化學製造業-1.3%阿爾伯馬爾公司塞拉尼斯公司

^(c)	服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.5%

Lululemon Athletica公司

計算機和電子產品製造- 23.7%


Advanced Micro Devices公司 Alphabet公司C類	adi公司阿里斯塔網絡公司	博通公司	恩相能源公司 First Solar，Inc.		Fortinet公司		英特爾公司捷普電路公司		微芯科技公司 Micron technology公司
Monolithic Power Systems，Inc	Nvidia Corp.	恩智浦半導體NV ADR（荷蘭）		12/11/2024		500,448	$	92,332,640	$	8,488,136
安森美半導體公司	Palto阿爾托網絡公司	Qorvo公司		12/17/2024		88,014		17,580,672		195,082
qualcomm有限公司的	Skyworks Solutions，Inc.	超級微型計算機公司		1/13/2025		441,169		82,812,178		5,581,729

							$	192,725,490	$	14,264,947

Teradyne公司

德州儀器公司

西部數據公司


斑馬科技公司A級			建築物建設-2.4%
	D.R.霍頓公司
	Lennar Corp. A級
	33,048,504	普特集團公司^(a)	$	33,048,504
	45,650,296	信貸中介及相關活動-5.8%^(a)		45,650,296

		公民金融集團公司^(b)	$	78,698,800

		Fifth Third Bancorp	$	78,698,800
		亨廷頓銀行股份公司		(5,278,115	)

		KeyCorp	$	73,420,685

地區金融公司

Truist Financial Corp.

^(a)	U.S. Bancorp電氣設備、電器和零部件製造- 1.7%通用電氣控股公司

^(b)	羅克韋爾自動化有限公司

金屬製品製造- 0.8%

斯坦利百得公司


基金、信託和其他金融工具-0.7% t.羅普萊斯集團公司	一般商品零售商-1.5% Amazon.com，Inc.	Etsy公司	機械製造-3.8% 應用材料公司		開利全球公司		卡特彼勒公司林研究公司		帕克漢尼芬公司公司和企業管理-1.0%
挪威郵輪控股有限公司ADR	商業批發商，耐用品- 3.1%	建築商FirstSource，Inc.		12/11/2024		97,834	$	18,995,258	$	(547,035	)
KLA-Tencor	Corp.	莫霍克工業公司		12/17/2024		132,934		26,450,375		(388,154	)
採礦業（石油和天然氣除外）-0.7%	自由港-麥克莫蘭銅黃金公司	其他製造業-2.1%		1/13/2025		858,891		167,098,281		(4,666,905	)

							$	212,543,914	$	(5,602,094	)

Align Technology，Inc.

雅詩蘭黛公司A類

Intuitive Surgical公司


機動車輛及零部件經銷商-0.9%			CarMax公司
	表演藝術、觀眾體育及相關行業-1.2%
	凱撒娛樂公司
	19,462	專業、科學和技術服務- 6.0%	$	1,236,810
	39,327	查爾斯河實驗室國際公司		1,250,992
	27,558	EPAm Systems，Inc		619,779
	102,911	IDEX實驗室公司		6,266,251
	413,788	艾昆緯控股公司		9,508,848
	123,238	Meta公司		5,088,497
	167,860	甲骨文公司^(a)		12,255,459
	21,675	Paycom Software，Inc		2,328,545
	89,794	ServiceNow，Inc.		6,158,970
	361,201	出版業-6.2%		16,936,715
	249,999	Adobe公司		9,629,962
	60,183	分析系統公司		3,564,037
	79,311	Autodesk公司		2,188,984
	48,709	Cadence Design Systems，Inc.		5,009,234
	139,587	Dayforce公司		1,464,268
	379,259	Intuit公司		12,466,243
	14,241	Salesforce公司		593,565
	293,478	Synopsys公司		1,854,781
	117,555	房地產-2.3%		5,210,038
	401,265	亞歷山大房地產股票公司		17,121,978
	18,992	BXP公司		2,315,125
	16,949	數字房地產信託公司^(a)		893,212
	743,005	租賃和租賃服務-1.1%		19,437,011
	147,261	聯合租賃公司		9,529,259
	91,777	證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-2.5%		5,660,805
	15,006	富蘭克林資源公司		761,104
	51,884	Invesco Ltd. ADR		1,256,630
	106,903	黑石集團公司^(a)		6,893,105
	257,786	專業貿易承包商-0.7%		4,913,401
	66,982	廣達服務公司		1,693,305
	125,457	交通支持活動-0.8%		2,699,835
	196,963	Expedia公司		17,311,078
	275,487	電信-0.8%		4,584,104
	39,931	PayPal控股公司		2,111,152
	730,341	運輸設備製造業-2.5%		11,203,431
	40,868	Aptiv PLC ADR（英國）		1,908,127
	47,619	福特汽車公司		1,990,474
	297,311	特斯拉公司		6,377,321
	58,497	公用事業-0.6%		1,949,120
	51,955	AES公司		1,425,645
	153,264	水運-1.2%		2,771,013
	115,450	嘉年華公司ADR（巴拿馬）		3,158,712
	161,432	普通股票總數（成本37，621，895美金）		6,208,675
	15,174	短期投資-13.0%		682,223
	228,000	貨幣市場基金-13.0%		5,709,120
	958,043	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		16,028,059
	87,790	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		3,542,327
	58,784	短期投資總額（成本6，116，254美金）		865,888
	422,849	總投資（成本43，738，149美金）- 95.0%		8,190,585
	9,454	其他資產超出負債-5.0%		591,915
	166,751	淨資產總額-100.0%		9,126,282
	67,373	貸款按淨資產的百分之一表示。		1,374,409
	47,107	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		628,878
	81,247	非收入		4,429,586
	121,338	產生安全感。		1,255,848
	58,973	代表年度化		1,366,404
	86,383	七天		2,849,775
	207,099	收益率為2024年7月31日。		2,725,423
	48,285	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為41，094，542美金。		771,111
	1,105,202	ADR -美國存托憑證		16,522,770
	90,020	長期總回報掉期合同（未經審計）		5,774,783
	22,379	2024年7月31日		776,328
	82,870	付款條件		4,894,302
	74,831	處接收終止		5,046,603
	161,846	付款條件		1,165,291
	34,167	終止時支付		2,341,465
	51,856	交易對手		2,340,780
	96,157	終止		16,555,351
	23,252	日期		1,124,467
	55,126	合同		3,723,210
	19,634	名義		466,111
	57,687	量		2,827,817
	1,494,133	未實現^(b)		15,718,279
	10,699	讚賞		1,075,891
	95,150	標準普爾500指數總回報		1,728,876
	71,766	®		3,259,612
	601,105	高貝塔指數		12,034,122
	60,477	6.1100%代表		1,023,271
	36,533	1個月SOFR率+價差		1,255,274
	187,180	J.P. Morgan		5,065,091
	14,493	標準普爾500指數總回報		2,564,681
	32,940	®		930,884
	37,073	高貝塔指數		1,233,419
	140,608	5.7400%代表		13,543,363
	123,782	1個月SOFR率+價差		12,703,747
	27,938	UBS Securities LLC		2,404,344
	47,622	標準普爾500指數總回報		1,206,741
	180,124	®		13,062,592
	349,153	高貝塔指數		6,473,297
	733,052	5.9000%代表		16,398,373
	72,987	1個月SOFR率+價差		2,510,023
	49,739	花旗銀行		2,207,417
	102,969	標準普爾500指數總回報		3,153,940
	138,489	®		3,855,534
	160,024	高貝塔指數		3,445,317
	37,820	6.0000%代表		1,323,322
	52,770	1個月SOFR率+價差		1,445,898
	373,740	巴克萊		17,472,345
	139,919	Direxion Daily標準普爾500指數^(a)		9,248,646
	87,627	®		1,188,222
	228,486	高Beta熊3X股票 ^(a)		11,844,714
	18,768	投資計劃（未經審計）		1,181,258
	89,286	2024年7月31日		2,967,867
	36,522	股份		1,699,369
	50,780	公平值^(a)		4,607,269
	386,094	短期投資-116.7%		17,254,541
	23,665	貨幣市場基金-116.7%		842,711
	87,073	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		3,024,045
	85,825	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		8,755,867
	168,519	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		6,560,445
	184,647	短期投資總額（成本30，408，550美金）		5,714,825


28,573	投資總額（成本30，408，550美金）- 116.7%		790,043
2,096,830	超過其他資產的負債-（16.7）%		17,613,372
142,335	淨資產總額-100.0%		5,065,703
29,725	貸款按淨資產的百分之一表示。		951,497
344,886	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		17,113,243
66,020	代表年度化		2,104,718
42,945	七天		2,317,312
233,416	收益率為2024年7月31日。		18,780,651
118,676	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為20，214，379美金。		12,840,743
81,744	短期總回報掉期合同（未經審計）		4,617,719
335,493	2024年7月31日		17,334,923

			683,018,067

付款條件
782,206	終止時收到		10,935,240
31,602	付款條件		886,436
55,740	終止時支付		1,454,257
30,088	交易對手^(a)		541,885
136,287	終止		15,953,756
175,682	日期		1,229,774
249,556	合同		7,878,483
192,779	名義		8,619,149
317,992	量		9,008,713
29,694	未實現^(a)		1,565,765
52,114	折舊		2,182,534
88,250	5.5300%代表1個月SOFR率+利差^(a)		1,687,340
253,646	標準普爾500指數總回報		3,561,190
56,030	®		4,495,847
165,649	高Beta指數		16,394,281
26,149	美國銀行		1,626,991
131,079	美林		3,286,151

			91,307,792

5.8600%代表1個月SOFR率+利差
49,101	標準普爾500指數總回報^(a)		910,332
17,206	®		1,315,227

			2,225,559

	高Beta指數	$	776,551,418

J.P. Morgan
5.5300%代表1個月SOFR率+利差
47,925,026	標準普爾500指數總回報^®	$	47,925,026
16,879,318	高Beta指數^(c)		16,879,318
11,614,292	瑞銀證券^(c)		11,614,292
127,657,043	有限責任公司^(c)		127,657,043

	5.7600%代表1個月SOFR率+利差	$	204,075,679

	標準普爾500指數總回報^(e)	$	980,627,097
	®		(10,095,249	)

	高Beta指數	$	970,531,848

巴克萊

Direxion每日標準普爾生物技術牛市3X股

^(a)	投資計劃（未經審計） 2024年7月31日

^(b)

股份

^(c)	公平值普通股-62.8%行政和支持服務-0.1%

^(d)

探戈治療公司

^(e)	流動醫療保健服務-2.2%

ARS製藥公司

CareDx，Inc.

Keros Therapeutics公司


Natera，Inc. Veracyte公司	服裝製造- 0.2% 薩那生物技術公司	化學製造- 45.6%	89生物公司艾伯維公司		阿卡迪亞製藥公司		ADMA生物製品公司阿吉奧斯製藥公司		Alkermes PLC ADR（愛爾蘭） Alnylam Pharmaceuticals，Inc
Altimune，Inc.	Amgen公司	Amicus Therapeutics公司		12/10/2024		200,000	$	297,592,979	$	64,230,052
Arcellx，Inc.	Arcturus Therapeutics Holdings，Inc.	Arcus Biosciences，Inc.		12/11/2024		188,537		293,261,020		47,848,689
Arcutis Biotherapeutics，Inc.	Astria Therapeutics公司	Avid Bioservices，Inc.		12/16/2024		65,000		112,017,325		5,414,032
Avidity Biosciences，Inc.	Beam Therapeutics公司	BioCryst Pharmaceuticals，Inc		12/16/2024		144,349		242,732,886		19,782,316
Biogen公司	Biohaven Ltd. ADR	BioMarin製藥公司		12/17/2024		138,442		207,263,403		44,836,131
藍圖藥品公司	BridgeBio Pharma，Inc.	催化劑製藥公司		12/19/2024		230,000		338,010,035		81,160,229
Celldex Therapeutics，Inc	科金特生物科學公司	科布斯製藥控股公司		12/23/2024		200,000		299,417,180		65,186,770

							$	1,790,294,828	$	328,458,219

Crystem Pharmaceuticals，Inc.

德納利治療公司

精確科學公司


傑隆公司			吉利德科學公司
	Halozymer Therapeutics，Inc.
	Heron Therapeutics，Inc
	25,886	Humacyte公司 ^(a)	$	500,894

	免疫生物公司
	1,556	免疫組公司		409,726

	因塞特公司
	2,344	Insmed，Inc. ^(a)		345,693
	8,416	Intelligence Therapeutics公司		455,053
	21,213	愛奧尼斯製藥公司		467,747
	10,078	鐵木製藥公司		370,366
	3,445	iTeos Therapeutics公司 ^(a)		459,839
	12,720	Janux Therapeutics公司		490,483
	44,100	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC ADR		359,856
	18,079	克里斯特爾生物技術公司		525,376
	17,444	馬德里加爾製藥公司		409,585
	6,173	曼金德公司 ^(a)		190,313
	20,701	米魯姆製藥公司 ^(b)		497,859
	20,711	Morphic Holding，Inc.		472,832
	2,988	Myriad Genetics，Inc		427,971
	7,766	神經分泌生物科學公司		329,822
	4,998	Novavax公司		420,482
	12,277	Olema Pharmaceuticals，Inc		530,244
	4,018	ORIC Pharmaceuticals，Inc		454,114
	10,174	Prothena Corp. PLC ADR（愛爾蘭） ^(a)		468,513
	24,601	PTC Therapeutics，Inc ^(a)		436,668

				8,112,816

	再生能製藥公司
	21,783	REGENX比奧，Inc.		431,957
	21,110	節奏製藥公司 ^(a)		412,912
	3,843	火箭製藥公司		311,475
	8,651	Roivant Sciences Ltd. ADR（愛爾蘭）		471,479
	5,768	Sage Therapeutics公司 ^(a)		576,166
	4,280	Sarepta Therapeutics公司		322,926

				2,526,915

	薩瓦拉公司
	1,172	學者岩控股公司		454,548

	索萊諾治療公司
	4,996	SpringWorks Therapeutics，Inc		432,254
	15,188	Spyre Therapeutics公司 ^(a)		344,312

				776,566

	斯托克治療公司
	2,372	Summit Therapeutics公司 ^(a)		443,517
	5,025	Syndax Pharmaceuticals，Inc ^(a)		441,999
	1,913	TG Therapeutics，Inc ^(a)		497,992
	510	Travere Therapeutics公司		419,220
	1,049	Twist Bioscience Corp.		418,121
	3,465	Ultragenyx Pharmaceutical，Inc.		417,151
	4,110	聯合治療公司 ^(a)		428,837
	8,363	維拉治療公司		465,066
	7,406	維里塞爾公司 ^(a)		482,427
	3,864	Vertex Pharmaceuticals，Inc. ^(a)		281,067
	20,201	維京治療公司		437,554
	23,744	Viridian Therapeutics，Inc.		410,296
	5,537	Xencor公司		505,694
	3,089	Zentalis Pharmaceuticals，Inc		464,617
	6,507	醫院-0.4%		446,641
	1,195	Nuvalent，Inc.		472,790

				7,032,989

	商業批發商，耐用品- 0.5%
	41,998	Dyne Therapeutics，Inc ^(a)		480,877
	1,115	商業批發商，非耐用品- 1.0%^(a)		406,852
	28,033	Akero Therapeutics公司		332,752
	26,893	C4 Therapeutics公司 ^(a)		442,928

				1,663,409

	卡巴萊塔生物公司
	3,521	Praxis精密藥品公司主角治療公司接力治療公司 ^(a)		243,829

	其他製造業-0.2%
	32,459	MiMedx集團公司 ^(a)		469,357

	奧庫根公司
	6,874	專業、科學和技術服務- 10.9%		435,330
	1,897	4D分子治療公司 ^(a)		510,710
	2,659	Alector，Inc. ^(a)		507,125
	154	Alogene Therapeutics，Inc. ^(a)		482,588
	6,234	AnaptysBio，Inc.^(a)		526,399
	4,230	Anavex生命科學公司 ^(a)		563,563
	1,434	阿佩利斯製藥公司		524,443
	11,333	Apogee Therapeutics公司 ^(a)		395,182
	927	Ardelyx公司		468,061
	434	箭頭製藥公司 ^(a)		488,832
	3,012	CARGO Therapeutics，Inc.		524,419
	7,758	CG腫瘤學公司		461,911

				5,888,563

	Crispr Therapeutics AG ADR（瑞士）
	16,613	庫里南治療公司		108,815

	Celloklam，Inc.
	19,141	Day One生物製藥公司 ^{Dynavax Technologies Corp.}		254,958

	埃迪塔斯醫學公司
	13,952	Exelixis，Inc.		526,409

	命運治療公司
	10,577	IDEAYA Biosciences，Inc. ^(a)		491,831

	庫拉腫瘤公司
	24,285	基梅拉治療公司		555,641
	19,689	Moderna公司 ^(a)		476,080
	2,017	Nurix Therapeutics，Inc.		436,378
	95,390	Recursion Pharmaceuticals，Inc ^(a)		281,400
	17,999	革命藥品公司		554,729
	4,972	Vaxcyte，Inc. ^(a)		485,466
	18,040	Verve Therapeutics，Inc ^(a)		183,828
	11,407	維爾生物技術公司 ^(a)		481,946

				3,455,468

	Voyager Therapeutics公司
	1,732	證券、商品合同和其他金融投資及相關活動-1.2%		478,604

		Cerevel Therapeutics Holdings，Inc	$	33,395,697

	Disc Medical，Inc.
	Immunovant公司


14,160,756	西萊克斯控股公司 ^{交通支持活動-0.5%}	$	14,160,756
660,000	Iovance Biotherapeutics，Inc ^(c)		660,000
2,623,834	普通股票總數（成本665，963，448美金）^(c)		2,623,834

	短期投資-37.6%	$	17,444,590

	貨幣市場基金-37.6%^(e)	$	50,840,287
	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		690,204

	（c）（d）	$	51,530,491

Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%

高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%

^(a)	短期投資總額（成本410，267，940美金）投資總額（成本1，076，231，388美金）- 100.4%

^(b)	超過其他資產的負債-（0.4）%

^(c)	淨資產總額-100.0%貸款按淨資產的百分之一表示。除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

^(d)

非收入

^(e)

產生安全感。

該證券的一部分代表租借證券。

代表年度化

七天


收益率為2024年7月31日。該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為970，669，011美金。 ADR -美國存托憑證		長期總回報掉期合同（未經審計）		2024年7月31日付款條件		終止時收到		付款條件終止時支付		交易對手終止
日期^合同名義		量未實現		讚賞		12/16/2024		5,547	$	39,450,375	$	5,553,555
標準普爾生物技術精選行業指數總回報率^{5.8300%代表}1個月SOFR率+價差		法國巴黎銀行標準普爾生物技術精選行業指數總回報率		5.8800%代表		12/17/2024		5,472		42,919,857		2,192,866
1個月SOFR率+價差^高盛標準普爾生物技術精選行業指數總回報率		6.0300%代表 1個月SOFR率+價差		美國銀行		12/19/2024		2,918		21,822,524		1,810,370
美林^{標準普爾生物技術精選行業指數總回報率}5.8100%代表		1個月SOFR率+價差 J.P. Morgan		標準普爾生物技術精選行業指數總回報率		12/23/2024		642		5,170,515		138,806

									$	109,363,271	$	9,695,597

5.8900%代表^{1個月SOFR率+價差}瑞銀證券

有限責任公司

標準普爾生物技術精選行業指數總回報率


6.0200%代表			1個月SOFR率+價差
	花旗銀行
	標準普爾生物技術精選行業指數總回報率
	2,593	6.2800%代表^(a)	$	361,879
	9,099	1個月SOFR率+價差^(a)		390,984

				752,863

	巴克萊
	1,483	Direxion Daily標準普爾生物科技公司熊市3X股		414,306
	2,242	投資計劃（未經審計） ^(a)		351,366
	5,463	2024年7月31日^(a)		352,199

				1,117,871

	股份
	23,048	公平值^(a)		245,231

	短期投資-107.5%
	28,440	貨幣市場基金-107.5%		324,785
	50,205	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)		434,273

				759,058

	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%
	3,725	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		348,921
	1,943	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		274,254

				623,175

	短期投資總額（成本166，762，197美金）
	907	總投資（成本166，762，197美金）- 107.5%^(a)		234,605

	超過其他資產的負債-（7.5）%
	3,596	淨資產總額-100.0%^(a)		519,550
	1,838	貸款按淨資產的百分之一表示。		318,250
	1,625	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		375,993
	1,560	代表年度化 ^(a)		540,618
	3,553	七天		570,896
	4,656	收益率為2024年7月31日。 ^(a)		535,952
	1,876	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為106，681，000美金。 ^(a)		405,197
	5,410	短期總回報掉期合同（未經審計） ^(a)		313,996
	10,271	2024年7月31日		315,731
	3,137	付款條件		353,446
	4,604	終止時收到		408,743
	3,021	付款條件		331,766
	759	終止時支付		655,085
	6,374	交易對手		745,886
	1,546	終止		406,845
	6,223	日期^(a)		486,950
	1,044	合同^(a)		339,018
	3,616	名義^(a)		433,197
	1,980	量		358,281
	3,937	未實現		447,322
	985	讚賞^(a)		691,125
	3,962	（折舊）		519,656
	1,662	5.6300%代表1個月SOFR率+利差		338,732
	4,803	標準普爾總回報率^(a)		322,041
	1,246	生物技術選擇^(a)		437,583

				11,171,859

	行業指數
	2,105	高盛		378,752
	2,102	5.8300%代表1個月SOFR率+利差		371,907
	2,881	標準普爾總回報率		380,292

				1,130,951

	生物技術選擇
	10,605	行業指數		452,515
	8,173	美國銀行		346,045
	21,925	美林		327,779
	26,033	5.5600%代表1個月SOFR率+利差		419,912
	16,556	標準普爾總回報率		370,358
	9,687	生物技術選擇		432,912
	8,239	行業指數		369,766

				2,719,287

	J.P. Morgan
	3,046	5.4400%代表1個月SOFR率+利差^(a)		474,201
	1,206	標準普爾總回報率		336,052

				810,253

	生物技術選擇
	3,600	行業指數		380,232

	瑞銀證券
	3,087	有限責任公司		352,566

	5.7300%代表1個月SOFR率+利差
	1,931	標準普爾總回報率^(a)		361,059
	5,681	生物技術選擇^(a)		370,060

				731,119

	行業指數
	2,010	花旗銀行		426,522
	4,839	5.8600%代表1個月SOFR率+利差		329,584
	915	標準普爾總回報率		316,773
	468	生物技術選擇		431,141
	552	行業指數		309,760

				1,813,780

	巴克萊
	24,539	Direxion每日半導體牛市3X股票 ^(a)		452,254

	投資計劃（未經審計）
	2,803	2024年7月31日^(a)		469,138
	607	股份公平值		499,604
	2,932	普通股-71.9%^(a)		472,257

				1,440,999

	計算機和電子產品製造- 54.4%
	7,117	Advanced Micro Devices公司		323,183

	adi公司
	1,668	ASE科技控股有限公司ADR有限公司（台灣）^(a)		386,776
	2,539	博通公司		252,910
	807	英特爾公司^(a)		358,800

				998,486

	萊迪思半導體公司
	4,806	微芯科技公司^(a)		405,819

	Micron technology公司
	13,902	MKS儀器公司^(a)		555,385

	Monolithic Power Systems，Inc
	1,417	Nvidia Corp.^(a)		345,890


1,388	恩智浦半導體NV ADR（荷蘭）^(a)		298,600
697	安森美半導體公司 ^(a)		331,856
1,379	Qorvo公司 ^(a)		339,551
850	qualcomm有限公司的		403,605
2,727	蘭布斯公司		380,280
1,883	Skyworks Solutions，Inc.		314,066
523	STMicroelectronics NV ADR（荷蘭）^(a)		425,926

			2,839,774

台灣半導體製造株式會社（台灣）ADR
821	Teradyne公司^(a)		452,905
978	德州儀器公司^(a)		306,730
1,625	聯合微電子公司ADR（台灣） ^(a)		402,220
1,310	沃爾夫斯皮德公司 ^(a)		350,634
6,231	（a）（b）^(a)		369,374
562	機械製造-10.2%		363,811
1,142	應用材料公司		295,550
664	ASML Holding NV ADR（荷蘭）^(a)		370,724

			2,911,948

Axcelis科技公司
2,687	林研究公司		315,158
6,305	商業批發商，耐用品- 4.5%		449,609
2,191	Entegris公司		327,533

			1,092,300

KLA-Tencor
674	Corp.		510,285

專業、科學和技術服務-2.8%
13,747	Marvell Technology，Inc		314,394
22,395	普通股票總數（成本7，770，484，002美金）^(a)		386,538
3,302	短期投資-19.0%		469,379

			1,170,311

貨幣市場基金-19.0%
1,263	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		335,175

（c）（d）
2,989	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% ^(a)		381,606

高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%
6,047	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% ^(a)		397,772

摩根大通100%美國國債貨幣市場基金機構股，5.18%
3,980	短期投資總額（成本2，238，482，922美金）^(a)		276,172
25,909	總投資（成本10，008，966，924美金）- 90.9%		280,336
2,672	其他資產超出負債-9.1%^(a)		620,091

			1,176,599

淨資產總額-100.0%
16,228	貸款按淨資產的百分之一表示。		288,696

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
33,480	非收入^(a)		557,776

	產生安全感。	$	38,681,218

該證券的一部分代表租借證券。
代表年度化
3,763,559	七天^(b)	$	3,763,559
2,352,695	收益率為2024年7月31日。 ^(b)		2,352,695

	該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。	$	6,116,254

	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為3，150，217，060美金。 ^(c)	$	44,797,472
	ADR -美國存托憑證		2,370,730

	長期總回報掉期合同（未經審計）	$	47,168,202

2024年7月31日

付款條件

^(a)

終止時收到付款條件

^(b)	終止時支付交易對手終止

^(c)

日期

合同

名義

量


未實現讚賞	ICE半導體指數總回報 6.3200%代表		1個月SOFR率+價差		法國巴黎銀行 ICE半導體指數總回報		6.2100%代表		1個月SOFR率+價差高盛		ICE半導體指數總回報 6.2800%代表
1個月SOFR率+價差^美國銀行美林		ICE半導體指數總回報 6.1100%代表		1個月SOFR率+價差		12/16/2024		211	$	3,966,737	$	276,073
法國興業銀行^{ICE半導體指數總回報}6.2300%代表		1個月SOFR率+價差 J.P. Morgan		ICE半導體指數總回報		12/17/2024		1,895		35,321,850		2,559,385
6.1400%代表^{1個月SOFR率+價差}瑞銀證券		有限責任公司 ICE半導體指數總回報		6.2800%代表		12/19/2024		2,228		42,685,204		1,751,687
1個月SOFR率+價差^花旗銀行ICE半導體指數總回報		6.2500%代表 1個月SOFR率+價差		巴克萊		12/23/2024		683		13,557,349		321,572

									$	95,531,140	$	4,908,717

Direxion Daily Sem導體承受3X股 ^{投資計劃（未經審計）}2024年7月31日

股份

公平值


短期投資-97.0%			貨幣市場基金-97.0%
	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%
	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%
	12,178,767	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% ^(a)	$	12,178,767
	7,471,045	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% ^(a)		7,471,045
	10,758,738	短期投資總額（成本689，346，653美金） ^(a)		10,758,738

		總投資（成本689，346，653美金）- 97.0%^(b)	$	30,408,550

		其他資產超出負債-3.0%	$	30,408,550
		淨資產總額-100.0%		(4,350,857	)

		貸款按淨資產的百分之一表示。	$	26,057,693

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。

代表年度化

^(a)	七天收益率為2024年7月31日。這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為439，217，650美金。

^(b)	短期總回報掉期合同（未經審計）

2024年7月31日

付款條件


處接收終止付款條件	終止時支付交易對手		終止		日期合同		名義		量未實現		讚賞（折舊）
5.4800%代表1個月SOFR率+利差		ICE總回報^{半導體指數}法國巴黎銀行		5.8600%代表1個月SOFR率+利差 ICE總回報		12/11/2024		1,296	$	23,168,190	$	(2,779,057	)
半導體指數		高盛^{6.0800%代表1個月SOFR率+利差}ICE總回報		半導體指數		12/16/2024		485		9,583,213		(269,133	)
美國銀行		美林^{5.9100%代表1個月SOFR率+利差}ICE總回報		半導體指數法國興業銀行		12/17/2024		572		11,055,596		(492,468	)
5.9300%代表1個月SOFR率+利差		ICE總回報^{半導體指數}J.P. Morgan		5.7400%代表1個月SOFR率+利差		12/23/2024		1,461		29,754,857		(23,345	)

									$	73,561,856	$	(3,564,003	)

ICE總回報

半導體指數

瑞銀證券


有限責任公司			5.9700%代表1個月SOFR率+利差
	ICE總回報
	半導體指數
	68,102	花旗銀行^(a)	$	670,805

	5.9800%代表1個月SOFR率+利差
	79,720	ICE總回報^(a)		866,557
	83,569	半導體指數^(a)		1,670,544
	53,764	巴克萊^(a)		2,696,802
	153,511	Direxion每日科技牛市3X股 ^(a)		15,717,991
	102,874	投資計劃（未經審計） ^(a)		2,468,976

				23,420,870

	2024年7月31日
	318,082	股份 ^(a)		1,937,119

	公平值
	134,109	普通股-69.3%^(a)		1,228,438
	102,738	行政和支持服務-0.3%		19,039,406
	285,055	Gartner公司 ^(a)		5,421,746
	261,510	計算機和電子產品製造- 37.0%^(a)		3,211,343
	71,820	Advanced Micro Devices公司 ^(a)		3,332,448
	269,543	安費諾公司A級^(a)		7,363,915
	75,790	adi公司^(a)		17,997,093
	207,051	蘋果公司^(a)		1,316,844
	58,002	阿里斯塔網絡公司		19,283,925
	426,695	博通公司^(a)		4,399,225
	80,183	思科系統公司^(a)		4,956,111
	72,897	恩相能源公司 ^(a)		1,710,164
	89,512	First Solar，Inc. ^(a)		1,468,892
	242,447	Fortinet公司 ^(a)		2,441,441
	102,624	惠普公司^(a)		1,198,648
	172,203	英特爾公司^(a)		1,797,799
	102,149	國際商用機器公司^(a)		4,655,951
	154,409	捷普電路公司^(a)		4,885,501
	435,168	是德科技公司 ^(a)		3,168,023
	74,751	微芯科技公司^(a)		15,936,913
	182,820	Micron technology公司^(a)		7,190,311
	207,401	Monolithic Power Systems，Inc^(a)		17,490,126
	88,729	摩托羅拉解決方案公司^(a)		9,609,351
	253,788	NPS，Inc.^(a)		6,585,799
	173,330	Nvidia Corp.^(a)		2,988,209
	111,648	恩智浦半導體NV ADR（荷蘭）^(a)		4,254,905
	171,888	安森美半導體公司 ^(a)		1,620,904
	21,688	Palto阿爾托網絡公司 ^(a)		1,289,785
	104,799	Qorvo公司 ^(a)		5,566,923
	141,531	qualcomm有限公司的^(a)		3,449,111
	413,544	羅珀科技公司^(a)		18,890,690
	903,946	希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭）^(a)		4,284,704
	266,206	Skyworks Solutions，Inc.		20,247,628
	122,369	超級微型計算機公司 ^(a)		6,762,111
	240,651	Teledyne科技公司 ^(a)		714,734
	97,454	Teradyne公司^(a)		921,915
	407,067	德州儀器公司^(a)		2,096,395
	108,425	特林布爾公司 ^(a)		1,670,829
	264,248	西部數據公司 ^(a)		17,194,617
	104,852	斑馬科技公司A級 ^(a)		7,627,983
	194,860	電氣設備、電器和零部件製造- 0.3%^(a)		5,107,281
	157,774	TE Connective Ltd. ADR（瑞士）^(a)		7,803,502
	359,128	機械製造-2.2%^(a)		2,452,844
	33,618	應用材料公司^(a)		591,341
	72,175	林研究公司^(a)		2,930,305
	56,638	商業批發商，耐用品- 0.8%^(a)		1,506,571
	39,051	KLA-Tencor^(a)		8,140,572
	34,025	Corp.^(a)		9,685,557
	327,373	非金屬礦物產品製造-0.2%^(a)		1,885,669
	64,339	康寧有限公司^(a)		2,608,946
	69,669	專業、科學和技術服務- 5.6%^(a)		3,947,446
	87,315	埃森哲PLC A類ADR（愛爾蘭）^(a)		2,442,201
	112,615	CDW Corp.^(a)		15,942,906
	244,677	Cognizant Technology Solutions Corp. A級^(a)		3,134,312
	95,321	EPAm Systems，Inc ^(a)		1,540,387
	108,586	F5 Networks，Inc ^(a)		1,216,163
	90,647	GoDaddy公司 ^(a)		2,110,262
	93,868	瞻博網路公司^(a)		3,177,432
	16,720	甲骨文公司^(a)		18,044,057
	96,421	PTC公司 ^(a)		1,373,999
	67,801	ServiceNow，Inc. ^(a)		3,268,686
	109,930	VeriSign公司 ^(a)		2,660,306
	775,124	出版業-22.9%^(a)		8,410,095
	115,166	Adobe公司 ^(a)		1,261,068
	134,791	阿基瑪科技公司 ^(a)		19,172,672
	126,735	分析系統公司 ^(a)		582,981
	124,264	Autodesk公司 ^(a)		1,128,317
	50,396	Cadence Design Systems，Inc. ^(a)		2,430,599
	145,653	CrowdStrike控股公司 ^(a)		5,230,399
	62,706	Fair Isaac公司的 ^(a)		1,724,415
	74,646	惠普企業有限公司^(a)		1,117,451
	155,013	Intuit公司^(a)		1,674,140
	166,247	微軟公司^(a)		3,773,807
	314,846	諾頓生命鎖公司^(a)		6,221,357
	170,328	Salesforce公司^(a)		1,624,929
	96,316	Synopsys公司 ^(a)		5,375,396
	117,873	泰勒科技公司 ^(a)		5,306,643
	60,116	普通股票總數（成本2，073，019，766美金）^(a)		18,833,742
	113,767	短期投資-21.9%^(a)		4,162,735
	61,770	貨幣市場基金-21.9%^(a)		3,120,620
	36,024	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)		17,857,817
	313,553	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% ^(a)		17,872,521
	135,458	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% ^(a)		2,282,467
	89,233	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% ^(a)		1,822,138


156,572	短期投資總額（成本701，741，540美金）^(a)		609,065

			498,436,975

投資總額（成本2，774，761，306美金）- 91.2%
60,453	其他資產超出負債-8.8%^(a)		4,832,613

淨資產總額-100.0%
135,834	貸款按淨資產的百分之一表示。 ^(a)		5,828,637

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
113,070	非收入^(a)		3,022,361
173,560	產生安全感。 ^(a)		1,162,852
96,791	代表年度化 ^(a)		687,216
38,650	七天^(a)		2,230,492
70,337	收益率為2024年7月31日。 ^(a)		2,633,417
181,199	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為2，720，308，425美金。 ^(a)		1,489,456

			11,225,794

ADR -美國存托憑證
129,094	長期總回報掉期合同（未經審計） ^(a)		961,750
744,838	2024年7月31日^(a)		1,046,498

			2,008,248

付款條件
89,300	處接收終止^(a)		1,583,289
94,028	付款條件^(a)		564,168
389,759	終止時支付^(a)		1,145,891
46,421	交易對手^(a)		1,617,308
209,587	終止^(a)		1,424,144
226,097	日期^(a)		8,953,441
69,928	合同^(a)		3,405,494
600,536	名義^(a)		3,332,975
136,917	量^(a)		3,910,349
37,796	未實現^(a)		643,666
47,612	讚賞^(a)		1,587,860
170,573	技術選擇行業指數總回報^(a)		9,772,127
97,785	6.1200%代表^(a)		1,892,140
245,044	1個月SOFR率+價差^(a)		14,460,046
139,827	法國巴黎銀行^(a)		2,000,924
291,236	技術選擇行業指數總回報^(a)		3,258,931
200,792	5.9800%代表^(a)		1,086,285
326,417	1個月SOFR率+價差^(a)		7,654,479
234,336	高盛^(a)		1,249,011
112,276	技術選擇行業指數總回報^(a)		4,833,482
116,405	6.1300%代表^(a)		2,422,388
84,861	1個月SOFR率+價差^(a)		3,920,578
123,681	美國銀行^(a)		14,745,249
128,299	美林^(a)		2,807,182
371,782	技術選擇行業指數總回報^(a)		3,048,612
173,465	6.1700%代表^(a)		7,916,943
88,472	1個月SOFR率+價差^(a)		6,979,556
139,434	法國興業銀行^(a)		976,038
136,275	技術選擇行業指數總回報^(a)		1,384,554
83,392	6.1500%代表^(a)		766,372

			119,343,482

1個月SOFR率+價差
171,261	J.P. Morgan^(a)		7,699,895
22,406	技術選擇行業指數總回報^(a)		967,043
131,465	6.0200%代表^(a)		3,821,687
620,131	1個月SOFR率+價差^(a)		986,008

			13,474,633

瑞銀證券
629,435	有限責任公司^(a)		5,494,968

	技術選擇行業指數總回報	$	686,674,144

6.1500%代表
1個月SOFR率+價差
290,011,880	花旗銀行^{技術選擇行業指數總回報}	$	290,011,880
42,936,307	6.0800%代表^(c)		42,936,307
77,319,753	1個月SOFR率+價差^(c)		77,319,753

	巴克萊	$	410,267,940

	Direxion Daily Technology遭遇3X股 ^(e)	$	1,096,942,084
	投資計劃（未經審計）		(4,453,402	)

	2024年7月31日	$	1,092,488,682

股份

公平值

^(a)	短期投資-114.7%貨幣市場基金-114.7%

^(b)	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%

^(c)	Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%

^(d)	短期投資總額（成本102，076，911美金）

^(e)	總投資（成本102，076，911美金）- 114.7%

超過其他資產的負債-（14.7）%

淨資產總額-100.0%

貸款按淨資產的百分之一表示。

除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。
代表年度化

七天
收益率為2024年7月31日。

這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為61，378，029美金。

短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日

付款條件

終止時收到
付款條件

終止時支付
交易對手

終止

日期
合同

名義

12/4/2024

61,129

381,717,857

77,585,497

量

未實現
讚賞

（折舊）

12/10/2024

49,692

317,680,701

56,781,520

5.3700%代表1個月SOFR率+利差

技術總回報
選擇行業指數

法國巴黎銀行
5.7300%代表1個月SOFR率+利差

12/11/2024

40,000

247,193,200

52,287,340

技術總回報

選擇行業指數
高盛

5.9300%代表1個月SOFR率+利差

12/16/2024

21,076

134,565,659

23,946,461

技術總回報

選擇行業指數
美國銀行

美林
5.7600%代表1個月SOFR率+利差

12/17/2024

44,753

305,788,774

31,348,100


技術總回報	選擇行業指數法國興業銀行	5.9100%代表1個月SOFR率+利差	12/19/2024	81,805		566,281,945		55,267,154
技術總回報	選擇行業指數 J.P. Morgan	5.7200%代表1個月SOFR率+利差	12/23/2024	37,274		255,595,269		26,491,441

					$	2,208,823,405	$	323,707,513

技術總回報

選擇行業指數

瑞銀證券


有限責任公司			5.8100%代表1個月SOFR率+利差
	技術總回報
	選擇行業指數
	64,379,352	花旗銀行^(a)	$	64,379,352
	11,657,464	5.8300%代表1個月SOFR率+利差^(a)		11,657,464
	43,150,000	技術總回報^(a)		43,150,000
	47,575,381	選擇行業指數^(a)		47,575,381

		巴克萊^(b)	$	166,762,197

		Direxion每日運輸牛市3X股票	$	166,762,197
		投資計劃（未經審計）		(11,621,240	)

		2024年7月31日	$	155,140,957

股份

公平值

^(a)	普通股-74.0%行政和支持服務- 13.5%GXO物流公司

^(b)

RXO公司

Uber技術公司

航空運輸-9.2%


阿拉斯加航空集團公司忠誠旅行社	美國航空集團公司達美航空公司		捷藍航空公司		SkyWest公司西南航空公司		精神航空公司		聯合大陸控股公司信使和信使-10.4%		航空運輸服務集團公司 FedEx Corp. 聯合包裹服務公司B類
公司和企業管理-0.2%		太陽城航空控股公司 U向運輸控股有限		商業批發商，非耐用品-0.1%		12/10/2024		5,759	$	41,172,949	$	(2,616,890	)
FTAI Infrastructure，Inc.		鐵路運輸-17.1% CSX公司聯合太平洋公司		租賃和租賃服務-1.1% Avis Budget Group，Inc		12/11/2024		6,692		48,866,429		(1,711,537	)
赫茲全球控股公司		萊德系統公司交通支持活動-12.0% C.H.羅賓遜全球公司		華盛頓探險家國際公司		12/16/2024		5,534		39,464,822		(2,817,278	)
前進航空公司		Hub Group，Inc J.B.亨特運輸服務公司馬特森公司		諾福克南方公司 XPO公司		12/17/2024		3,366		24,945,552		(545,641	)
過境和地面客運-0.6%		Lyft公司運輸設備製造- 0.3% 喬比航空公司		（a）（b）		12/19/2024		11,158		81,093,834		(4,194,824	)
卡車運輸-7.6%		ArcBest Corp. 哈特蘭快車公司騎士斯威夫特運輸控股公司A類		馬丁運輸有限公司		12/23/2024		27,803		217,864,587		3,895,030

									$	453,408,173	$	(7,991,140	)

Old Dominion貨運公司

Saia公司

施耐德國家公司


維爾納企業公司			倉儲和儲存-0.9%
	Landstar System，Inc.
	水運-1.0%
	4,033,479	Genco航運貿易有限公司ADR^(a)	$	582,757,046
	1,435,843	柯比公司		332,225,353
	5,791,827	普通股票總數（成本14，599，508美金）		58,034,106
	5,061,960	短期投資-25.7%		813,355,733
	10,910,840	貨幣市場基金-25.7%		335,399,222
	1,228,034	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)		65,085,802
	3,461,342	（c）（d）		307,297,943
	2,692,121	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		295,648,728
	603,413	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		75,969,697
	419,730	短期投資總額（成本5，361，660美金）		362,264,766
	6,140,125	總投資（成本19，961，168美金）- 99.7%		718,517,427
	1,237,560	其他資產超出負債-0.3%		325,676,290
	3,864,520	淨資產總額-100.0%^(a)		302,398,690
	857,027	貸款按淨資產的百分之一表示。 ^(a)		102,671,835
	2,612,509	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		472,733,503
	966,243	非收入^(a)		49,703,540
	1,442,211	產生安全感。		163,864,014
	2,380,096	該證券的一部分代表租借證券。		80,352,041
	2,062,238	代表年度化		341,919,060
	1,386,960	七天		181,913,674
	1,725,904	收益率為2024年7月31日。		351,756,494
	6,607,237	該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 ^(b)		55,302,574
	1,117,219	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為18，319，625美金。 ^{ADR -美國存托憑證}		21,059,578

				6,395,907,116

	長期總回報掉期合同（未經審計）
	2,478,983	2024年7月31日		526,040,193
	323,986	付款條件		303,477,686
	288,727	終止時收到^(a)		36,480,656
	359,929	付款條件		331,580,992

				1,197,579,527

	支付終止
	1,354,893	交易對手		160,270,293
	442,757	終止日期		364,420,004

				524,690,297

	合同
	4,891,811	名義		327,653,501

		量	$	8,445,830,441

	未實現
	讚賞
	924,197,780	（折舊）^{標準普爾運輸選擇行業NMC上限指數總回報}	$	924,197,780
	427,200,000	5.9700%代表1個月SOFR率+利差^(c)		427,200,000
	95,150,000	UBS Securities LLC^(c)		95,150,000
	259,935,142	標準普爾運輸選擇行業NMC上限指數總回報^(c)		259,935,142
	532,000,000	6.1300%代表1個月SOFR率+利差^(c)		532,000,000

		花旗銀行	$	2,238,482,922

		標準普爾運輸選擇行業NMC上限指數總回報^(e)	$	10,684,313,363
		5.9800%代表1個月SOFR率+利差		1,070,244,392

		巴克萊	$	11,754,557,755

Direxion Daily Utilities牛市3X股票

投資計劃（未經審計）

^(a)	2024年7月31日股份

^(b)

公平值

^(c)	普通股-67.9%石油和天然氣開採-2.8%Dominion Energy，Inc.

^(d)	公用事業-65.1%

^(e)

AES公司

聯盟能源公司

Ameren Corp.

美國電力公司，Inc.


美國水務公司，Inc. Atmos Energy Corp.	CenterPoint Energy，Inc. CMS能源公司		聯合愛迪生公司		星座能源公司 DTE能源公司		杜克能源公司		Edison International 英特吉公司		Evergy公司 Eversource Energy
Exelon Corp.		FirstEnergy Corp. Next Era Energy，Inc.		NiSource公司		12/4/2024		2,251,605	$	2,635,592,495	$	51,767,871
NRG能源公司		PG&E公司 Pinnacle West Capital Corp.		PPL Corp.		12/10/2024		4,148,297		4,443,742,150		463,425,145
公共服務企業集團公司		Sempra Energy Southern Co.		瑞致達公司 WEC能源集團公司		12/11/2024		3,580,336		4,063,586,519		178,182,887
Xcel Energy，Inc		普通股票總數（成本33，762，666美金）短期投資-20.0%		貨幣市場基金-20.0%		12/16/2024		200,000		192,822,001		41,320,488
德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		短期投資總額（成本10，394，928美金）		12/16/2024		1,080,363		1,153,596,529		123,979,806
總投資（成本44，157，594美金）- 87.9%		其他資產超出負債-12.1% 淨資產總額-100.0%		貸款按淨資產的百分之一表示。除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		12/17/2024		2,659,057		3,128,157,694		48,605,614
代表年度化		七天收益率為2024年7月31日。		這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為38，029，411美金。		12/19/2024		3,708,155		4,219,938,396		185,655,112
長期總回報掉期合同（未經審計）		2024年7月31日付款條件		終止時收到		12/23/2024		4,708,907		5,383,401,022		214,849,115

									$	25,220,836,806	$	1,307,786,038

付款條件

支付終止

交易對手


終止			日期
	合同
	名義
	326,649,679	量^(a)	$	326,649,679
	109,440,833	未實現^(a)		109,440,833
	92,903,639	讚賞^(a)		92,903,639
	160,352,502	公用事業選擇行業指數的總回報^(a)		160,352,502

		5.8800%代表1個月SOFR率+利差^(b)	$	689,346,653

		J.P. Morgan	$	689,346,653
		公用事業選擇行業指數總回報		21,262,684

		5.7300%代表1個月SOFR率+利差	$	710,609,337

UBS Securities LLC

公用事業選擇行業指數的總回報

^(a)	6.0800%代表1個月SOFR率+利差巴克萊Direxion Daily

^(b)	年度財政部牛市3X股

投資計劃（未經審計）

2024年7月31日


股份公平值	投資公司-68.1% iShares		年度國債ETF		投資公司總數（成本36，687，864美金）短期投資-30.1%		貨幣市場基金-30.1%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% 短期投資總額（成本16，512，330美金）總投資（成本53，200，194美金）- 98.2%
其他資產超出負債-1.8%		淨資產總額-100.0% 貸款按淨資產的百分之一表示。		除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		12/4/2024		106,372	$	139,005,817	$	11,796,114
股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。		代表年度化七天		收益率為2024年7月31日。		12/10/2024		272,242		347,204,042		21,120,128
這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為50，191，415美金。		長期總回報掉期合同（未經審計） 2024年7月31日		付款條件終止時收到		12/11/2024		480,245		564,104,889		(12,042,935	)
付款條件		支付終止交易對手		終止		12/16/2024		200,000		192,821,999		(41,566,870	)
日期		合同名義		量		12/16/2024		32,587		34,871,868		(3,504,194	)
未實現		讚賞 iShares的總回報		年期國債 ETF 4.7400%代表1個月SOFR率+利差		12/17/2024		251,325		310,570,356		9,312,257
法國巴黎銀行		iShares的總回報年期國債 ETF		5.9300%代表1個月SOFR率+利差		12/19/2024		70,608		88,654,837		4,200,669
美銀美林		iShares的總回報年期國債 ETF		5.7300%代表1個月SOFR率+利差		12/23/2024		362,085		390,780,240		(38,736,913	)

									$	2,068,014,048	$	(49,421,744	)

J.P. Morgan

iShares的總回報

年期國債 ETF


5.9500%代表1個月SOFR率+利差			巴克萊
	Direxion Daily
	年度國債熊3X股票
	18,196	投資計劃（未經審計） ^(a)	$	9,119,653

	2024年7月31日
	378,902	股份 ^(a)		54,743,761
	281,596	公平值		18,095,359
	116,246	短期投資-105.1%		26,896,999
	489,266	貨幣市場基金-105.1%		108,656,193
	59,509	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)		20,622,844
	599,256	高盛金融廣場政府基金機構股，5.21%		96,288,454
	949,220	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15%		45,989,709
	31,898	短期投資總額（成本16，867，410美金） ^(a)		3,671,779
	25,098	投資總額（成本16，867，410美金）- 105.1%^(a)		5,420,917
	148,633	超過其他資產的負債-（5.1）%^(a)		8,626,659
	202,313	淨資產總額-100.0%		7,301,476
	997,925	貸款按淨資產的百分之一表示。		30,676,215
	215,333	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		41,374,083
	28,268	代表年度化		3,184,956
	40,917	七天^(a)		5,710,786
	126,673	收益率為2024年7月31日。		11,246,029
	259,597	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為10，306，950美金。		28,508,943
	11,404	短期總回報掉期合同（未經審計）		9,842,678
	39,095	2024年7月31日		15,595,777
	48,374	付款條件		6,142,531
	3,778,870	終止時收到		442,203,367
	59,944	付款條件		15,774,863
	100,848	支付終止^(a)		7,891,356
	75,739	交易對手^(a)		24,594,725
	22,633	終止^(a)		2,711,433
	262,085	日期		47,424,281
	25,099	合同		13,672,680
	45,777	名義		4,677,036
	37,606	量		4,272,794
	11,804	未實現^(a)		8,282,277
	11,119	讚賞^(a)		4,690,661
	36,599	（折舊）		4,800,325
	213,431	4.4400%代表1個月SOFR率+利差		43,499,372
	57,252	iShares的總回報 ^(a)		3,122,524
	76,552	年度國債ETF^(a)		5,132,812
	12,053	法國巴黎銀行^(a)		4,232,893

				1,185,579,547

	5.5100%代表1個月SOFR率+利差
	71,791	iShares的總回報		11,079,505

	年度國債ETF
	194,784	J.P. Morgan		41,333,165
	30,655	5.6300%代表1個月SOFR率+利差		28,240,612

				69,573,777

	iShares的總回報
	31,571	年度國債ETF巴克萊		25,985,143

	Direxion Daily 20+年期國債牛市3X股票
	180,719	投資計劃（未經審計）		7,230,567

	2024年7月31日
	147,390	股份		48,730,082
	31,517	公平值		6,874,173
	116,553	投資公司-69.5%		8,820,731
	13,585	iShares 20年以上國債ETF ^(a)		2,922,541
	13,740	（a）（b） ^(a)		2,798,014
	33,039	投資公司總數（成本4，080，430，529美金）^(a)		4,805,522
	76,184	短期投資-30.6%		2,871,375
	373,701	貨幣市場基金-30.6%		52,112,604
	28,083	德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% ^(a)		4,994,561
	48,058	（c）（d） ^(a)		39,137,955
	20,320	高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% ^(a)		3,800,043

				177,867,601

	短期投資總額（成本1，851，651，334美金）
	105,019	投資總額（成本5，932，081，863美金）- 100.1% ^(a)		57,933,731
	35,710	超過其他資產的負債-（0.1）%^(a)		3,509,579
	20,459	淨資產總額-100.0%^(a)		6,416,556
	50,138	貸款按淨資產的百分之一表示。 ^(a)		12,410,158
	63,811	除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。 ^(a)		17,079,652
	54,078	股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 ^(a)		12,543,933
	5,795	該證券的一部分代表租借證券。 ^(a)		9,272,000
	304,745	代表年度化		6,067,473
	65,633	七天		42,487,523
	1,141,785	收益率為2024年7月31日。		477,665,755
	129,171	該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。		3,357,154
	227,685	這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為5，318，290，518美金。		58,924,878
	35,760	長期總回報掉期合同（未經審計） ^(a)		19,965,523
	9,953	2024年7月31日^(a)		5,654,399

				733,288,314

		付款條件	$	2,219,724,107

	處接收終止
	付款條件
	391,669,261	終止時支付^(b)	$	391,669,261
	109,955,209	交易對手^(b)		109,955,209
	86,850,000	終止^(b)		86,850,000
	113,267,070	日期^(b)		113,267,070

		合同	$	701,741,540

		名義^(c)	$	2,921,465,647
		量		279,329,621

		未實現	$	3,200,795,268

讚賞

（折舊）

^(a)	iShares 20+年期國債ETF的總回報6.1300%代表1個月SOFR率+利差

^(b)	法國巴黎銀行iShares 20+年期國債ETF的總回報5.9300%代表1個月SOFR率+利差

^(c)

高盛

iShares 20+年期國債ETF的總回報

6.0300%代表1個月SOFR率+利差

美銀美林


iShares 20+年期國債ETF的總回報 5.7800%代表1個月SOFR率+利差	J.P. Morgan iShares 20+年期國債ETF的總回報		6.1000%代表1個月SOFR率+利差		UBS Securities LLC iShares 20+年期國債ETF的總回報		6.0200%代表1個月SOFR率+利差		花旗銀行 iShares 20+年期國債ETF的總回報		6.0800%代表1個月SOFR率+利差巴克萊
Direxion Daily 20+年期國債熊市3X股票		投資計劃（未經審計） 2024年7月31日		股份		12/4/2024		515,346	$	1,036,910,749	$	78,625,185
公平值		短期投資-102.9% 貨幣市場基金-102.9%		德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21%		12/10/2024		652,585		1,258,571,547		144,585,349
Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17%		高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% 短期投資總額（成本209，196，370美金）		投資總額（成本209，196，370美金）- 102.9% 超過其他資產的負債-（2.9）%		12/11/2024		486,666		952,700,117		96,661,362
淨資產總額-100.0%		貸款按淨資產的百分之一表示。除非另有說明，否則所有投資的地理位置均為美國。		代表年度化		12/16/2024		100,000		191,783,001		22,117,174
七天		收益率為2024年7月31日。這些證券的全部或部分已被隔離為掉期合同的抵押品。總值獨立證券金額為128，410，106美金。		短期總回報掉期合同（未經審計）		12/16/2024		128,973		276,424,901		3,635,640
2024年7月31日		付款條件終止時收到		付款條件支付終止		12/17/2024		386,559		750,935,147		78,404,455
交易對手		終止日期		合同		12/19/2024		476,434		951,827,990		78,906,902
名義		量未實現		讚賞		12/23/2024		604,652		1,219,735,409		92,533,973

									$	6,638,888,861	$	595,470,040

（折舊）

5.9300%代表1個月SOFR率+利差

iShares 20+年期國債ETF的總回報


法國巴黎銀行			5.7300%代表1個月SOFR率+利差
	iShares 20+年期國債ETF的總回報
	高盛
	53,846,141	5.8300%代表1個月SOFR率+利差^(a)	$	53,846,141
	3,912,084	iShares 20+年期國債ETF的總回報^(a)		3,912,084
	12,297,010	美銀美林^(a)		12,297,010
	32,021,676	5.5600%代表1個月SOFR率+利差^(a)		32,021,676

		iShares 20+年期國債ETF的總回報^(b)	$	102,076,911

		J.P. Morgan	$	102,076,911
		5.4800%代表1個月SOFR率+利差		(13,103,945	)

		IShares 20年以上國債ETF總回報	$	88,972,966

UBS Securities LLC

5.7100%代表1個月SOFR率+利差

^(a)	IShares 20年以上國債ETF總回報花旗銀行估值計量(未經審計)

^(b)	基金遵循公允價值會計準則，該準則確立了公允價值的權威定義，並設定了衡量公允價值的層次結構。價值。這些準則要求額外披露用於制定公允價值計量的各種投入和估值技術，並討論在此期間估值技術和相關投入的變化。這些投入概括為以下三個大的層面：

級別1-相同證券在活躍市場的報價

第2級--根據其他重大可觀察到的投入評估價格(包括活躍市場中類似證券的報價、報價對於不活躍市場中相同或類似的證券，利率、提前還款利差、信用風險等)


級別3--不可見的重大事件投入(包括基金在確定投資公允價值時的假設) 用於評估證券的投入或方法不是表明與投資這些證券相關的信用風險。	以下是用於評估基金淨值的投入摘要截至2024年7月31日的資產：資產類別		責任類別		1級 2級		1級		2級資金		投資公司普通股
短期		投資現金		等同物		12/4/2024		9,089	$	19,446,080	$	(419,541	)
期貨		合同 * 總回報		互換合同 *		12/10/2024		3,461		7,148,304		(307,854	)
期貨		合同 * 總回報		互換合同 * Direxion Auspice廣泛大宗商品策略ETF（合併）		12/11/2024		12,705		28,596,547		762,465
Direxion HCm戰術增強型美國ETF		Direxion納斯達克-100 ®		等加權指數股份		12/16/2024		5,000		9,589,150		(1,130,390	)
定向在家工作ETF		Direxion Daily標準普爾500指數 ®		熊1X 股份		12/16/2024		27,940		65,376,100		4,050,624
Direxion Daily AAPL熊1X股票		Direxion Daily AMZN Bear 1X股票 Direxion Daily GOOGL Bear 1X股票		Direxion Daily Meta Bear 1X股票 Direxion Daily MSFT熊1X股票		12/17/2024		25,433		55,538,689		(383,174	)
Direxion Daily NVDA Bear 1X股票		Direxion Daily TSLA Bear 1X股票 Direxion每日集中Q熊1X股票		Direxion Daily加密貨幣行業承受1X股		12/19/2024		23,471		50,946,190		(526,149	)
Direxion Daily AAPL Bull 2X股票		Direxion Daily AMZN Bull 2X股票 Direxion Daily GOOGL牛市2X股票		Direxion Daily Meta牛市2X股票		12/23/2024		14,066		31,799,693		1,143,896

									$	268,440,753	$	3,189,877

Direxion Daily MSFT牛市2X股票

Direxion Daily NVDA Bull 2X股票

Direxion Daily TSLA牛市2X股票


Direxion每日滬深300中國A股牛市2X股			每日定向中證中國網際網路指數牛市2X股
	Direxion Daily標準普爾500指數
	®
	3,250	公牛2X 股份^(a)	$	181,935
	3,199	Direxion Daily MSCI巴西牛市2X股^(a)		101,440
	39,493	每日Direxion MSCI新興市場（不包括中國牛市）2X股票^(a)		2,546,114

				2,829,489

	Direxion Daily MSCI印度牛市2X股票
	3,452	Direxion Daily AI和大數據牛市2X股票^(a)		129,554
	394	Direxion Daily AI和大數據股價上漲2倍		22,092
	17,850	Direxion Daily雲計算牛市2X股票^(a)		189,924
	13,570	Direxion每日集中Qs Bull 2X股票		583,781
	9,255	Direxion每日加密貨幣行業牛市2X股票^(a)		59,324
	1,095	Direxion Daily電動和自動駕駛汽車牛市2X股票^(a)		87,534
	16,282	Direxion Daily Energy Bull 2X股票		438,637
	2,980	Direxion Daily Energy Bear 2X股票^(b)		8,970
	8,945	Direxion每日黃金礦業指數牛市2X股^(a)		406,282

				1,926,098

	Direxion每日黃金礦業指數熊市2X股
	1,386	Direxion每日青少年黃金礦工指數牛市2X股票^(a)		22,370
	2,764	Direxion每日青少年黃金礦業指數熊市2X股		835,419
	10,033	Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X股票		1,308,002

				2,165,791

	Direxion每日機器人、人工智慧和自動化指數牛市2X 股份
	1,031	Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。牛市2X股票^(a)		13,506
	262	資產類別責任類別^(a)		17,499

				31,005

	1級
	2,766	2級		28,518

	1級
	20,968	2級		735,977
	11,531	資金		2,845,043

				3,581,020

	投資
	495	公司		50,000
	3,578	普通股^(a)		14,598
	1,192	短期		167,071

				231,669

	投資
	3,186	現金		283,713
	3,843	等同物		479,683
	859	期貨		21,784
	1,680	合同 *		78,574
	2,219	總回報		384,220
	928	互換合同 *		123,155
	3,064	期貨		764,652
	3,165	合同 *^(a)		363,627

				2,499,408

	總回報
	9,671	互換合同 *^(a)		116,536

	Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。熊2X股票
	10,214	Direxion每日旅行與度假牛市2X股票^{Direxion每日鈾行業牛市2X股}		61,080

	Direxion每日中型股牛市3X股
	638	Direxion Daily標準普爾500指數		80,420
	1,247	®		16,174
	4,397	Bull 3X 股份		239,329
	1,572	Direxion Daily標準普爾500指數		29,569
	3,930	®		826,007
	723	熊3X 股份^(a)		302,105
	1,007	Direxion每日小盤股公牛3X股^(b)		27,098
	1,725	Direxion每日小盤股熊3X股票		67,603

				1,588,305

	Direxion Daily富時中國牛市3X股票
	973	Direxion Daily富時中國熊市3X股		185,113

	Direxion每日富時歐洲牛市3X股
	1,162	每日Direxion MSCI新興市場牛市3X股		22,554
	1,586	每日Direxion MSCI新興市場股價下跌3倍^(a)		194,888

				217,442

		Direxion Daily MSCI墨西哥牛市3X股	$	15,461,474

	Direxion Daily MSCI韓國牛市3X股
	Direxion Daily Aerospace & Defense牛市3X股票
	4,148,052	Direxion每日消費者自由裁量權牛市3X股票^{Direxion Daily道瓊網際網路牛市3X股票}	$	4,148,052
	879,793	Direxion Daily道瓊網際網路熊市3X股票^(c)		879,793
	333,815	Direxion每日財經牛市3X股票^(c)		333,815

		Direxion Daily Financial Bear 3X股票	$	5,361,660

		Direxion每日醫療保健牛市3X股票^(e)	$	20,823,134
		Direxion Daily Homestbuilers & Supply牛市3X股票		70,910

		Direxion Daily Industrials牛市3X股票	$	20,894,044

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X股票

Direxion每日房地產牛市3X股票

^(a)	Direxion Daily Real Estate熊3X股Direxion每日地區銀行看漲3X股票

^(b)	Direxion每日零售牛市3X股

^(c)	Direxion Daily標準普爾500指數® 高貝塔牛市3X股票

^(d)	Direxion Daily標準普爾500指數

^(e)

高貝塔熊3X股票

Direxion每日標準普爾生物技術牛市3X股

Direxion Daily標準普爾生物科技公司熊市3X股


Direxion每日半導體牛市3X股票 Direxion Daily Sem導體承受3X股	Direxion每日科技牛市3X股 Direxion Daily Technology遭遇3X股	Direxion每日運輸牛市3X股票	Direxion Daily Utilities牛市3X股票 Direxion Daily 7-10年期國債牛市3X股票		Direxion Daily 7-10年期國債熊市3X股票		Direxion Daily 20+年期國債牛市3X股票 Direxion Daily 20+年期國債熊市3X股票		<img src="https://www.sec.gov/akam/13/pixel_7edab2f8?a=dD0zNjk0MDAyODhlMDk0YzQxOTY4MjJiZDNkODNlNWQwODY3ODRmZWFjJmpzPW9mZg==" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -999px; top: -999px;" /> Appreciation (Depreciation)
Total return of S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index	5.9700% representing 1 month SOFR rate + spread	UBS Securities LLC		12/17/2024		3,151	$	18,605,558	$	202,902
Total return of S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index	6.1300% representing 1 month SOFR rate + spread	Citibank N.A.		12/19/2024		591		3,608,686		(61,222	)
Total return of S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index	5.9800% representing 1 month SOFR rate + spread	Barclays		12/23/2024		4,114		24,185,131		5,062

							$	46,399,375	$	146,742

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Schedule of Investments (Unaudited)

July 31, 2024


Shares			Fair Value
	COMMON STOCKS - 67.9%
	Oil and Gas Extraction - 2.8%
	26,662	Dominion Energy, Inc.	$	1,425,350

	Utilities - 65.1%
	22,605	AES Corp.		402,143
	8,155	Alliant Energy Corp.		453,907
	8,482	Ameren Corp.		672,368
	16,767	American Electric Power Co., Inc.		1,645,178
	6,197	American Water Works Co., Inc.		882,205
	4,799	Atmos Energy Corp.		613,696
	20,349	CenterPoint Energy, Inc.		564,685
	9,499	CMS Energy Corp.		615,535
	11,000	Consolidated Edison, Inc.		1,072,720
	10,027	Constellation Energy Corp.		1,903,125
	6,582	DTE Energy Co.		793,328
	24,549	Duke Energy Corp.		2,682,469
	12,238	Edison International		979,162
	6,792	Entergy Corp.		787,668
	7,314	Evergy, Inc.		424,212
	11,205	Eversource Energy		727,317
	31,809	Exelon Corp.		1,183,295
	16,476	FirstEnergy Corp.		690,509
	65,351	NextEra Energy, Inc.		4,992,163
	14,260	NiSource, Inc.		445,625
	6,631	NRG Energy, Inc.		498,452
	67,975	PG&E Corp.		1,240,544
	3,612	Pinnacle West Capital Corp.		309,151
	23,466	PPL Corp.		697,409
	15,843	Public Service Enterprise Group, Inc.		1,263,796
	20,130	Sempra Energy		1,611,608
	34,780	Southern Co.		2,904,826
	10,389	Vistra Corp.		823,017
	10,046	WEC Energy Group, Inc.		864,559
	17,674	Xcel Energy, Inc.		1,030,041

				33,774,713

		TOTAL COMMON STOCKS (Cost $33,762,666)	$	35,200,063

	SHORT TERM INVESTMENTS - 20.0%
	Money Market Funds - 20.0%
	7,588,461	Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares, 5.21% ^(a)	$	7,588,461
	7,895	Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares, 5.21% ^(a)		7,895
	2,798,572	Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares, 5.15% ^(a)		2,798,572

		TOTAL SHORT TERM INVESTMENTS (Cost $10,394,928)	$	10,394,928

		TOTAL INVESTMENTS (Cost $44,157,594) - 87.9% ^(b)	$	45,594,991
		Other Assets in Excess of Liabilities - 12.1%		6,252,879

		TOTAL NET ASSETS - 100.0%	$	51,847,870

Percentages are stated as a percent of net assets.

The geographic location of all investments is United States unless otherwise indicated.

^(a)	Represents annualized seven-day yield at July 31, 2024.

^(b)	All or a portion of these securities have been segregated as collateral for swap contracts. Total value of securities segregated amounted to $38,029,411.

Long Total Return Swap Contracts (Unaudited)

July 31, 2024


Terms of Payments to be Received at Termination	Terms of Payments to be Paid at Termination	Counterparty	Termination Date		Contracts		Notional Amount		Unrealized Appreciation
Total return of Utilities Select Sector Index	5.8800% representing 1 month SOFR rate + spread	J.P. Morgan		12/16/2024		71,457	$	49,435,227	$	2,957,396
Total return of Utilities Select Sector Index	5.7300% representing 1 month SOFR rate + spread	UBS Securities LLC		12/17/2024		58,923		36,561,834		6,466,096
Total return of Utilities Select Sector Index	6.0800% representing 1 month SOFR rate + spread	Barclays		12/23/2024		32,910		20,787,602		3,096,541

							$	106,784,663	$	12,520,033

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares

Schedule of Investments (Unaudited)

July 31, 2024


Shares			Fair Value
	INVESTMENT COMPANIES - 68.1%
	388,729	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ^(a)	$	37,345,195

		TOTAL INVESTMENT COMPANIES (Cost $36,687,864)	$	37,345,195

	SHORT TERM INVESTMENTS - 30.1%
	Money Market Funds - 30.1%
	13,212,716	Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares, 5.21% ^(b)	$	13,212,716
	1,369,971	Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares, 5.21% ^(b)		1,369,971
	1,929,643	Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares, 5.15% ^(b)		1,929,643

		TOTAL SHORT TERM INVESTMENTS (Cost $16,512,330)	$	16,512,330

		TOTAL INVESTMENTS (Cost $53,200,194) - 98.2% ^(c)	$	53,857,525
		Other Assets in Excess of Liabilities - 1.8%		988,943

		TOTAL NET ASSETS - 100.0%	$	54,846,468

Percentages are stated as a percent of net assets.

The geographic location of all investments is United States unless otherwise indicated.

^(a)	Shareholders may obtain the financial statements of these investment companies at www.sec.gov.

^(b)	Represents annualized seven-day yield at July 31, 2024.

^(c)	All or a portion of these securities have been segregated as collateral for swap contracts. Total value of securities segregated amounted to $50,191,415.

Long Total Return Swap Contracts (Unaudited)

July 31, 2024


Terms of Payments to be Received at Termination	Terms of Payments to be Paid at Termination	Counterparty	Termination Date		Contracts		Notional Amount		Unrealized Appreciation
Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	4.7400% representing 1 month SOFR rate + spread	BNP Paribas		12/4/2024		503,820	$	47,177,019	$	686,243
Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	5.9300% representing 1 month SOFR rate + spread	Bank of America Merrill Lynch		12/11/2024		152,753		14,427,053		85,206
Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	5.7300% representing 1 month SOFR rate + spread	J.P. Morgan		12/16/2024		372,639		34,635,139		899,453
Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	5.9500% representing 1 month SOFR rate + spread	Barclays		12/23/2024		294,775		27,688,718		447,513

							$	123,927,929	$	2,118,415

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares

Schedule of Investments (Unaudited)

July 31, 2024


Shares			Fair Value
	SHORT TERM INVESTMENTS - 105.1%
	Money Market Funds - 105.1%
	13,072,407	Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares, 5.21% ^(a)	$	13,072,407
	2,160,066	Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares, 5.21% ^(a)		2,160,066
	1,634,937	Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares, 5.15% ^(a)		1,634,937

		TOTAL SHORT TERM INVESTMENTS (Cost $16,867,410) ^(b)	$	16,867,410

		TOTAL INVESTMENTS (Cost $16,867,410) - 105.1%	$	16,867,410
		Liabilities in Excess of Other Assets - (5.1)%		(819,790	)

		TOTAL NET ASSETS - 100.0%	$	16,047,620

Percentages are stated as a percent of net assets.

The geographic location of all investments is United States unless otherwise indicated.

^(a)	Represents annualized seven-day yield at July 31, 2024.

^(b)	All or a portion of these securities have been segregated as collateral for swap contracts. Total value of securities segregated amounted to $10,306,950.

Short Total Return Swap Contracts (Unaudited)

July 31, 2024


Terms of Payments to be Received at Termination	Terms of Payments to be Paid at Termination	Counterparty	Termination Date		Contracts		Notional Amount		Unrealized Appreciation (Depreciation)
4.4400% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	BNP Paribas		12/4/2024		326,005	$	30,528,694	$	(520,714	)
5.5100% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	J.P. Morgan		12/16/2024		84,001		7,870,068		(112,267	)
5.6300% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Barclays		12/23/2024		91,123		8,741,785		96,962

							$	47,140,547	$	(536,019	)

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares

Schedule of Investments (Unaudited)

July 31, 2024


Shares			Fair Value
	INVESTMENT COMPANIES - 69.5%
	44,382,714	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ^(a)(b)	$	4,207,925,114

		TOTAL INVESTMENT COMPANIES (Cost $4,080,430,529)	$	4,207,925,114

	SHORT TERM INVESTMENTS - 30.6%
	Money Market Funds - 30.6%
	1,136,819,263	Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares, 5.21% ^(c)(d)	$	1,136,819,263
	714,832,071	Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares, 5.15% ^(c)		714,832,071

		TOTAL SHORT TERM INVESTMENTS (Cost $1,851,651,334)	$	1,851,651,334

		TOTAL INVESTMENTS (Cost $5,932,081,863) - 100.1% ^(e)	$	6,059,576,448
		Liabilities in Excess of Other Assets - (0.1)%		(7,094,929	)

		TOTAL NET ASSETS - 100.0%	$	6,052,481,519

Percentages are stated as a percent of net assets.

The geographic location of all investments is United States unless otherwise indicated.

^(a)	Shareholders may obtain the financial statements of these investment companies at www.sec.gov.

^(b)	A portion of this security represents a security on loan.

^(c)	Represents annualized seven-day yield at July 31, 2024.

^(d)	All or a portion of this security represents an investment of securities lending collateral.

^(e)	All or a portion of these securities have been segregated as collateral for swap contracts. Total value of securities segregated amounted to $5,318,290,518.

Long Total Return Swap Contracts (Unaudited)

July 31, 2024


Terms of Payments to be Received at Termination	Terms of Payments to be Paid at Termination	Counterparty	Termination Date		Contracts		Notional Amount		Unrealized Appreciation (Depreciation)
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6.1300% representing 1 month SOFR rate + spread	BNP Paribas		12/4/2024		25,160,362	$	2,285,645,403	$	80,598,363
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	5.9300% representing 1 month SOFR rate + spread	Goldman Sachs		12/10/2024		26,819,189		2,445,763,347		80,353,434
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6.0300% representing 1 month SOFR rate + spread	Bank of America Merrill Lynch		12/11/2024		31,078,034		2,847,815,210		82,672,304
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	5.7800% representing 1 month SOFR rate + spread	J.P. Morgan		12/16/2024		11,684,706		1,100,293,717		(4,641,723	)
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6.1000% representing 1 month SOFR rate + spread	UBS Securities LLC		12/17/2024		5,978,252		540,635,615		21,952,722
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6.0200% representing 1 month SOFR rate + spread	Citibank N.A.		12/19/2024		28,761,050		2,608,691,291		103,016,599
Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6.0800% representing 1 month SOFR rate + spread	Barclays		12/23/2024		17,650,000		1,602,694,368		60,440,906

							$	13,431,538,951	$	424,392,605

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares

Schedule of Investments (Unaudited)

July 31, 2024


Shares			Fair Value
	SHORT TERM INVESTMENTS - 102.9%
	Money Market Funds - 102.9%
	117,697,369	Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares, 5.21% ^(a)	$	117,697,369
	29,151,454	Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares, 5.17% ^(a)		29,151,454
	62,347,547	Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares, 5.15% ^(a)		62,347,547

		TOTAL SHORT TERM INVESTMENTS (Cost $209,196,370) ^(b)	$	209,196,370

		TOTAL INVESTMENTS (Cost $209,196,370) - 102.9%	$	209,196,370
		Liabilities in Excess of Other Assets - (2.9)%		(5,836,444	)

		TOTAL NET ASSETS - 100.0%	$	203,359,926

Percentages are stated as a percent of net assets.

The geographic location of all investments is United States unless otherwise indicated.

^(a)	Represents annualized seven-day yield at July 31, 2024.

^(b)	All or a portion of these securities have been segregated as collateral for swap contracts. Total value of securities segregated amounted to $128,410,106.

Short Total Return Swap Contracts (Unaudited)

July 31, 2024


Terms of Payments to be Received at Termination	Terms of Payments to be Paid at Termination	Counterparty	Termination Date		Contracts		Notional Amount		Unrealized Appreciation (Depreciation)
5.9300% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BNP Paribas		12/4/2024		1,246,361	$	116,814,832	$	(424,321	)
5.7300% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Goldman Sachs		12/10/2024		1,552,871		147,356,336		1,706,953
5.8300% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Bank of America Merrill Lynch		12/11/2024		1,204,215		114,260,758		1,488,026
5.5600% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	J.P. Morgan		12/16/2024		841,941		79,728,582		821,859
5.4800% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	UBS Securities LLC		12/17/2024		957,353		90,230,788		384,711
5.7100% representing 1 month SOFR rate + spread	Total return of iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Citibank N.A.		12/19/2024		632,175		61,723,403		2,634,015

							$	610,114,699	$	6,611,243

Valuation Measurements (Unaudited)

The Funds follows fair valuation accounting standards which establish an authoritative definition of fair value and set out a hierarchy for measuring fair value. These standards require additional disclosures about the various inputs and valuation techniques used to develop the measurement of fair value and a discussion in changes in valuation techniques and related inputs during the period. These inputs are summarized in the three broad levels below:

Level 1 - Quoted prices in active markets for identical securities

Level 2 - Evaluated price based on other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities in active markets, quoted prices for identical or similar securities in inactive markets, interest rates, prepayment spreads, credit risk, etc.)

Level 3 - Significant unobservable inputs (including Fund’s own assumptions in determining fair value of investments)

The inputs or methodology used for valuing securities are not an indication of the credit risk associated with investing in those securities.

The following is a summary of the inputs used to value the Funds’ net assets as of July 31, 2024:


	Asset Class												Liability Class
	Level 1										Level 2		Level 1			Level 2
Funds	Investment Companies		Common Stocks		Short Term Investments		Cash Equivalents		Futures Contracts*		Total Return Swap Contracts*		Futures Contracts*			Total Return Swap Contracts*
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (Consolidated)	$	—	$	—	$	263,633,317		—	$	—	$	—	$	(1,966,647	)	$	—
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF		—		278,126,516		81,043,825		—		—		9,570,816		—			(11,291,994	)
Direxion NASDAQ-100^® Equal Weighted Index Shares		—		1,336,434,813		9,988,674		—		—		—		—			—
Direxion Work From Home ETF		—		26,178,875		71,438		—		—		—		—			—
Direxion Daily S&P 500^® Bear 1X Shares		—		—		189,308,808		—		—		—		—			(9,133,343	)
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		—		—		25,950,354		—		—		—		—			(1,321,377	)
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		—		—		2,811,655		—		—		17,407		—			(31,442	)
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		—		—		4,495,203		—		—		116,396		—			(153,634	)
Direxion Daily META Bear 1X Shares		—		—		2,753,351		—		—		309,100		—			—
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		—		—		5,804,065		—		—		242,155		—			—
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		—		—		28,112,052		—		—		2,071,304		—			(468,716	)
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		—		—		46,546,118		—		—		2,709,767		—			—
Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1X Shares		—		—		4,987,772		—		—		—		—			(216,930	)
Direxion Daily Crypto Industry Bear 1X Shares		—		—		3,305,673		—		—		236,777		—			(3,297	)
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		—		22,641,944		116,061,275		—		—		7,561,269		—			(1,558,696	)
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		—		31,526,324		149,784,897		—		—		523,698		—			(2,144,011	)
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		—		18,934,757		95,272,970		—		—		4,449,021		—			(8,091,079	)
Direxion Daily META Bull 2X Shares		—		3,192,757		18,519,514		—		—		—		—			(1,643,541	)
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		—		19,495,110		87,591,016		—		—		2,664,265		—			(2,776,575	)
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares		—		68,144,841		391,108,219		—		—		29,732,696		—			(41,988,715	)
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares		—		184,484,511		1,496,368,713		—		—		169,764,268		—			(74,865,976	)
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares		23,757,889		—		32,370,103		—		—		383,502		—			(103,129	)
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares		145,950,473		—		133,811,249		—		—		3,252,841		—			(1,711,679	)
Direxion Daily S&P 500^® Bull 2X Shares		—		120,685,805		2,145,241		—		—		16,775,299		—			—
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares		50,016,242		—		71,515,675		—		—		—		—			(16,412,247	)
Direxion Daily MSCI Emerging Markets ex China Bull 2X Shares		1,480,509		—		1,453,897		—		—		—		—			(77,672	)
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares		55,930,410		—		53,044,718		—		—		19,478,104		—			—
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		—		5,845,303		666,327		—		—		221,684		—			(44,921	)
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		—		—		2,338,199		—		—		—		—			(92,891	)
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		—		3,413,403		928,238		—		—		—		—			(115,676	)
Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2X Shares		6,673,680		—		9,184,642		—		—		472,617		—			(296,855	)
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares		—		1,611,752		666,575		—		—		—		—			(231,575	)
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		—		4,168,568		1,601,712		—		—		304,511		—			(116,692	)
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		—		236,669,971		115,888,790		—		—		37,510,674		—			—
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		—		—		19,767,680		—		—		274,427		—			(474,838	)
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares		311,981,684		—		256,186,471		—		—		151,688,899		—			—
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares		—		—		107,590,765		—		—		249,069		—			(13,107,718	)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares		101,388,766		—		208,285,164		—		—		94,721,170		—			—
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		—		—		65,898,110		—		—		706,914		—			(8,383,963	)
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		—		29,397,314		34,910,576		—		—		10,609,512		—			(529,197	)
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares		15,483,407		—		15,208,316		—		—		2,552,811		—			—
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares		—		220,484,132		180,510,943		—		—		40,230,216		—			—


	Asset Class												Liability Class
	Level 1										Level 2		Level 1		Level 2
Funds	Investment Companies		Common Stocks		Short Term Investments		Cash Equivalents		Futures Contracts*		Total Return Swap Contracts*		Futures Contracts*		Total Return Swap Contracts*
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares		—		—		46,666,938		—		—		1,853,128		—		(2,291,735	)
Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares		—		6,823,510		2,148,285		—		—		—		—		(258,214	)
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		—		1,018,956		1,513,561		—		—		—		—		(218,316	)
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		—		75,311,190		34,301,603		—		—		15,473,662		—		—
Direxion Daily S&P 500^® Bull 3X Shares		—		3,387,235,667		1,120,465,352		—		21,561,453		865,080,493		—		—
Direxion Daily S&P 500^® Bear 3X Shares		—		—		534,705,700		—		—		—		—		(44,691,016	)
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		2,146,059,186		—		906,416,545		—		—		387,653,051		—		—
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		—		—		449,003,380		—		—		—		—		(65,314,453	)
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares		414,104,304		—		432,001,982		—		—		129,106,063		—		(38,871,574	)
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares		—		—		138,367,755		—		—		13,729,591		—		(1,882,415	)
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares		12,443,974		—		9,969,481		—		—		2,396,245		—		—
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares		5,502,925		—		74,570,964		—		—		14,303,222		—		—
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares		—		—		18,466,595		—		—		145,531		—		(725,614	)
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		11,439,817		—		16,173,785		—		—		—		—		(1,767,209	)
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		21,367,142		—		15,219,993		—		—		4,084,697		—		(137,584	)
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		—		115,176,202		65,414,766		—		—		33,508,589		—		(1,796,524	)
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		—		17,489,964		6,207,015		—		—		2,015,200		—		—
Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		—		96,969,082		40,392,756		—		—		6,162,154		—		—
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		—		—		16,123,789		—		—		745,950		—		(239,880	)
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		—		1,596,449,335		863,894,065		—		—		484,494,792		—		—
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		—		—		134,915,607		—		—		—		—		(25,554,315	)
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares		—		156,894,713		43,782,708		—		—		32,940,748		—		(79,460	)
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		—		210,832,821		166,297,520		—		—		128,329,543		—		—
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		—		25,628,470		7,008,882		—		—		6,334,896		—		—
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		—		12,375,200		5,059,988		—		—		1,866,673		—		—
Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares		—		59,713,736		30,175,345		—		—		14,264,947		—		—
Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares		—		—		78,698,800		—		—		—		—		(5,602,094	)
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		—		776,551,418		204,075,679		—		—		328,458,219		—		—
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		—		33,395,697		17,444,590		—		—		9,695,597		—		—
Direxion Daily S&P 500^® High Beta Bull 3X Shares		—		38,681,218		6,116,254		—		—		4,908,717		—		—
Direxion Daily S&P 500^® High Beta Bear 3X Shares		—		—		30,408,550		—		—		—		—		(3,564,003	)
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares		—		686,674,144		410,267,940		—		—		323,707,513		—		—
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares		—		—		166,762,197		—		—		3,895,030		—		(11,886,170	)
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares		—		8,445,830,441		2,238,482,922		—		—		1,307,786,038		—		—
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares		—		—		689,346,653		—		—		46,429,168		—		(95,850,912	)
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		—		2,219,724,107		701,741,540		—		—		595,470,040		—		—
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		—		—		102,076,911		—		—		5,956,985		—		(2,767,108	)
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		—		15,461,474		5,361,660		—		—		207,964		—		(61,222	)
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		—		35,200,063		10,394,928		—		—		12,520,033		—		—
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares		37,345,195		—		16,512,330		—		—		2,118,415		—		—
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares		—		—		16,867,410		—		—		96,962		—		(632,981	)
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares		4,207,925,114		—		1,851,651,334		—		—		429,034,328		—		(4,641,723	)
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares		—		—		209,196,370		—		—		7,035,564		—		(424,321	)