Direxion Auspice Broad Commodities Strategy ETF （ 連結 ）
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —95.8% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —95.8% |
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| 263,633,317 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 263,633,317 | |||||
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| 短期投資総額 （ 費用 263，63 3，317 ドル ） |
$ | 263,633,317 | ||||||
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| 総投資額 （ 費用 $263，63 3，317 ） — 95.8% |
$ | 263,633,317 | ||||||
| その他負債超過資産 —4.2% (b) |
11,487,352 | |||||||
|
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| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 275,120,669 | ||||||
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パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | 先物契約の担保として 7，66 0，691 ドルの現金が約束されている。 |
ロング先物 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 参照エンティティ |
満期になる 投稿日 |
数量： 契約書 |
概念上の 金額 |
バリアランスマージン 売掛金 / （ 支払 ） 、ネット |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
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| 銅 |
12/27/2024 | 177 | $ | 18,651,375 | $ | 393,825 | $ | (1,317,052 | ) | |||||||||||
| ガソリン RBOB |
9/30/2024 | 247 | 23,405,819 | 917,062 | (231,624 | ) | ||||||||||||||
| 黄金 |
10/29/2024 | 177 | 43,352,610 | 369,930 | 431,216 | |||||||||||||||
| シルバー |
9/26/2024 | 116 | 16,784,040 | 239,540 | (582,000 | ) | ||||||||||||||
| WTI クリド |
12/19/2024 | 376 | 28,162,400 | 955,040 | (267,187 | ) | ||||||||||||||
|
|
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| $ | 130,356,244 | $ | 2,875,397 | $ | (1,966,647 | ) | ||||||||||||||
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Direxion BCS Fund Ltd. が保有するすべての先物契約。
Direxion HCm Tactical Enhanced US ETF
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —77.8% |
||||||||
| 宿泊施設 —0.4% |
||||||||
| 2,648 | Airbnb， Inc. (a) |
$ | 369,555 | |||||
| 1,500 | ヒルトン · ワールドワイド · ホールディングス |
322,005 | ||||||
| 4,229 | ホストホテルズ & リゾーツ株式会社 |
74,050 | ||||||
| 2,190 | ラスベガス · サンズ株式会社 |
86,877 | ||||||
| 1,438 | マリオット · インターナショナル株式会社A クラス |
326,857 | ||||||
| 1,504 | MGm リゾートインターナショナル (a) |
64,627 | ||||||
| 566 | ウィン · リゾーツ株式会社 |
46,876 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,290,847 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管理 · サポートサービス —2.0% |
||||||||
| 525 | Allegion PLC ADR （アイルランド） |
71,825 | ||||||
| 8,668 | Amcor PLC ADR （ 英国 ） |
91,274 | ||||||
| 597 | 株式会社アメリプライズファイナンシャル |
256,752 | ||||||
| 2,454 | 自動データ処理会社 |
644,470 | ||||||
| 204 | 株式会社ブーキングホールディングス |
757,862 | ||||||
| 709 | Broadridge Financial Solutions ， Inc. 。 |
151,726 | ||||||
| 420 | 株式会社コーペイ (a) |
122,564 | ||||||
| 741 | Equifax， Inc. |
207,013 | ||||||
| 230 | ファクトセットリサーチシステム株式会社 |
95,011 | ||||||
| 465 | ガートナー株式会社 (a) |
233,053 | ||||||
| 1,759 | 株式会社アイアンマウンテン |
180,403 | ||||||
| 854 | ライブ · ネーション · エンターテインメント株式会社 (a) |
82,146 | ||||||
| 1,593 | 株式会社マッチグループ (a) |
60,757 | ||||||
| 941 | Moody 's Corp. |
429,548 | ||||||
| 1,684 | Rollins， Inc. |
80,680 | ||||||
| 1,420 | ロイヤル · カリブン · クルーズ Ltd. ADR （ リベリア ） (a) |
222,542 | ||||||
| 12,531 | Uber Technologies 、 Inc. (a) |
807,874 | ||||||
| 9,440 | 株式会社ビザA クラス |
2,507,925 | ||||||
| 2,189 | 廃棄物管理株式会社 |
443,623 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,447,048 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸 —0.1% |
||||||||
| 3,935 | アメリカン航空グループ株式会社 (a) |
41,869 | ||||||
| 3,870 | 達美航空会社 |
166,487 | ||||||
| 3,589 | サウスウエスト航空会社。 |
96,688 | ||||||
| 1,972 | 株式会社ユナイテッドコンチネンタルホールディングス (a) |
89,568 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 394,612 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 外来医療サービス 0.1% |
||||||||
| 311 | 株式会社ダビタ (a) |
42,489 | ||||||
| 506 | ラブコープホールディングス株式会社 |
109,013 | ||||||
| 351 | モリーナ · ヘルスケア株式会社 (a) |
119,786 | ||||||
| 667 | Quest Diagnostics， Inc. |
94,914 | ||||||
| 7,140 | バイアトリス株式会社 |
86,108 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 452,310 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娯楽 · ギャンブル · レクリエーション産業 —0.3% |
||||||||
| 1,530 | グローバルペイメントズ株式会社 |
155,509 | ||||||
| 10,932 | ウォ ルト · ディ ズ ニー 社 |
1,024,219 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,179,728 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| アパレル製造 —0.2% |
||||||||
| 517 | 株式会社シンタス |
394,957 | ||||||
| 152 | デッカーズ屋外株式会社 (a) |
140,240 | ||||||
| 235 | ラルフ · ローレン株式会社 |
41,263 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 576,460 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料 · たばこ製品製造 —1.0% |
||||||||
| 10,301 | 株式会社アルトリアグループ |
504,852 | ||||||
| 965 | コンステレーションブランドズ株式会社A クラス |
236,579 | ||||||
| 6,259 | Keurig Dr Pepper， Inc. |
214,559 | ||||||
| 1,090 | Molson Coors Brewing Co. クラス B |
57,607 | ||||||
| 4,254 | モンスター飲料株式会社 (a) |
218,868 | ||||||
| 8,244 | ペプシ会社 |
1,423,491 | ||||||
| 9,323 | フィリップ · モリス · インターナショナル |
1,073,637 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,729,593 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 放送 · コンテンツプロバイダー —0.4% |
||||||||
| 588 | 株式会社チャーターコミュニケーションズ (a) |
223,275 | ||||||
| 23,473 | Comcast Corp. Class A |
968,731 | ||||||
| 1,386 | FOX 株式会社クラス A |
52,723 | ||||||
| 792 | FOX 株式会社クラス B |
28,061 | ||||||
| 2,964 | パラマウントグローバルクラス B |
33,849 | ||||||
| 13,373 | ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー (a) |
115,676 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,422,315 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建材 · 庭園設備 · 用品ディーラー —0.9% |
||||||||
| 3,431 | Lowe ’ s Companies， Inc. |
842,345 | ||||||
| 316 | スナップオン， 株式会社 |
90,701 | ||||||
| 5,943 | The Home Depot， Inc. |
2,187,975 | ||||||
| 646 | トラクターサプライ株式会社 |
170,105 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,291,126 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化学工業 —5.7% |
||||||||
| 10,590 | AbbVie ， Inc. |
1,962,539 | ||||||
| 1,333 | エアプロダクト & ケミカルズ株式会社 |
351,712 | ||||||
| 706 | アルベマール株式会社 |
66,131 | ||||||
| 3,216 | アムジェン株式会社 |
1,069,224 | ||||||
| 873 | バイオゲン株式会社 (a) |
186,124 | ||||||
| 944 | バイオテクネ コーポレーション |
77,021 | ||||||
| 12,156 | ブリストルマイヤーズスクイブ株式会社 |
578,139 | ||||||
| 1,086 | 株式会社カタレント (a) |
64,443 | ||||||
| 604 | セラネーゼ株式会社 |
85,255 | ||||||
| 1,097 | Cf工業持株会社 |
83,800 | ||||||
| 1,466 | チャーチ & ドワイト株式会社株式会社 |
143,683 | ||||||
| 744 | クロロックス株式会社 |
98,156 | ||||||
| 4,921 | コルゲート · パルモリーブ株式会社 |
488,114 | ||||||
| 2,507 | デュポン · デ · ネモール株式会社 |
209,836 | ||||||
| 707 | イーストマン化学株式会社 |
73,054 | ||||||
| 1,525 | エコラボ株式会社 |
351,802 | ||||||
| 4,787 | ご来社いたします。 |
3,850,040 | ||||||
| 748 | FMC 株式会社 |
43,653 | ||||||
| 7,471 | ジリッド科学会社は |
568,244 | ||||||
| 952 | インサイテ株式会社 (a) |
61,947 | ||||||
| 3,440 | インターコンチネンタルエクスチェンジ株式会社 |
521,366 | ||||||
| 1,532 | インターナショナルフレーバー & フレグランス株式会社 |
152,403 | ||||||
| 11,484 | ケンビュー株式会社 |
212,339 | ||||||
| 2,020 | キンバリー · クラーク株式会社 |
272,801 | ||||||
| 2,883 | リンデ PLC ADR （ アイルランド ） |
1,307,441 | ||||||
| 1,542 | LyondellBasell Industries N. V. クラス A ADR （ オランダ ） |
153,367 | ||||||
| 15,189 | メルク社です。 |
1,718,332 | ||||||
| 1,928 | モザイク株式会社 |
57,397 | ||||||
| 33,984 | ファイザー株式会社 |
1,037,871 | ||||||
| 1,413 | 株式会社 PPG インダストリーズ |
179,423 | ||||||
| 14,154 | プロクター & ギャンブル株式会社 |
2,275,397 | ||||||
| 637 | Regeneron Pharmaceuticals ， Inc. (a) |
687,444 | ||||||
| 1,549 | Vertex Pharmaceuticals 株式会社 (a) |
767,870 | ||||||
| 2,737 | ゾエティス株式会社 |
492,769 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 20,249,137 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 衣料品、衣料品アクセサリー、靴、ジュエリー小売業 —0.4% |
||||||||
| 1,340 | Bath & Body Works， Inc. |
49,245 | ||||||
| 688 | 株式会社ルルレモンアスレティカ (a) |
177,958 | ||||||
| 2,011 | ロスデパート |
288,035 | ||||||
| 6,791 | 株式会社 TJX カンパニーズ |
767,519 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,282,757 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —19.9% |
||||||||
| 9,693 | Advanced Micro Devices 株式会社 (a) |
1,400,445 | ||||||
| 1,758 | アンジェレン·テクノロジーは |
248,581 | ||||||
| 35,227 | アルファベット株式会社 |
6,042,840 | ||||||
| 29,306 | アルファベット株式会社C クラス |
5,074,334 | ||||||
| 1,389 | 株式会社アメテック |
240,964 | ||||||
| 7,204 | アンフェノール株式会社クラス A |
462,929 | ||||||
| 2,975 | ADI社 |
688,355 | ||||||
| 86,442 | アップル株式会社 |
19,197,039 | ||||||
| 1,522 | ア リス タ ネットワーク ス 株式 会社 (a) |
527,449 | ||||||
| 122 | バイオ · ラド Laboratories， Inc. (a) |
41,280 | ||||||
| 26,126 | 博通会社. |
4,197,926 | ||||||
| 24,284 | シスコ株式会社 |
1,176,560 | ||||||
| 3,953 | Danaher Corp. |
1,095,297 | ||||||
| 816 | エンフェーズ · エナジー株式会社 (a) |
93,930 | ||||||
| 643 | ファーストソーラー株式会社 (a) |
138,882 | ||||||
| 3,804 | フォーチネット株式会社 (a) |
220,784 | ||||||
| 2,111 | Fortive Corp. |
151,675 | ||||||
| 2,546 | GE ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 |
215,468 | ||||||
| 1,400 | 株式会社ホロジック (a) |
114,254 | ||||||
| 5,175 | HP 株式会社 |
186,766 | ||||||
| 25,531 | インテル株式会社 |
784,823 | ||||||
| 5,508 | インターナショナルビジネスマシン株式会社 |
1,058,307 | ||||||
| 723 | 株式会社ジャビルサーキット |
81,460 | ||||||
| 1,047 | キーサイト · テクノロジーズ (a) |
146,130 | ||||||
| 1,139 | L3 ハリス · テクノロジーズ株式会社 |
258,428 | ||||||
| 3,242 | マイクロチップテクノロジー株式会社 |
287,825 | ||||||
| 6,641 | 美光科技株式会社 |
729,315 | ||||||
| 293 | 株式会社モノリシックパワーシステムズ |
252,885 | ||||||
| 1,001 | モトローラソリューションズ株式会社 |
399,319 | ||||||
| 1,236 | NetApp 、 Inc. |
156,947 | ||||||
| 835 | ノースロップ · グラマン株式会社 |
404,407 | ||||||
| 147,518 | NVIDIA社 |
17,262,556 | ||||||
| 1,534 | NXP Semiconductors NV ADR （オランダ） |
403,687 | ||||||
| 2,581 | オンセミコンダクター株式会社 (a) |
201,963 | ||||||
| 2,424 | オーティスワールドワイド株式会社 |
229,068 | ||||||
| 1,937 | 株式会社パルト · アルト · ネットワークス (a) |
629,002 | ||||||
| 740 | パーキンエルマー株式会社 |
92,951 | ||||||
| 577 | 株式会社コーヴォ (a) |
69,125 | ||||||
| 6,704 | クアルコム株式会社 |
1,213,089 | ||||||
| 643 | ローパー技術会社 |
350,274 | ||||||
| 7,972 | RTX 株式会社 |
936,630 | ||||||
| 1,171 | Seagate Technology Holdings PLC ADR （ アイルランド ） |
119,641 | ||||||
| 962 | Skyworks Solutions， Inc. |
109,302 | ||||||
| 303 | 株式会社スーパーマイクロコンピュータ (a) |
212,600 | ||||||
| 283 | Teledyne Technologies， Inc. (a) |
119,386 | ||||||
| 937 | 株式会社テラディーン |
122,897 | ||||||
| 5,460 | テキサス · インスツルメンツ |
1,112,803 | ||||||
| 2,290 | Thermo Fisher Science，Inc. |
1,404,549 | ||||||
| 1,464 | トリムブル株式会社 (a) |
79,847 | ||||||
| 1,317 | 株式会社ヴェラルト |
140,340 | ||||||
| 355 | ウォーターズ株式会社 (a) |
119,379 | ||||||
| 1,958 | ウェスタンデジタル株式会社 (a) |
131,284 | ||||||
| 308 | ゼブラテクノロジーズ株式会社クラス A (a) |
108,167 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 71,244,144 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピューティングインフラストラクチャプロバイダー、データ処理、ウェブホスティング、および関連会社 サービス —0.2% |
||||||||
| 3,509 | Fiserv 、 Inc. (a) |
573,967 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建物の建設 —0.2% |
||||||||
| 1,778 | D.R.ホートン社は |
319,915 | ||||||
| 1,469 | レナー株式会社クラス A |
259,910 | ||||||
| 18 | 株式会社 NVR (a) |
154,935 | ||||||
| 1,261 | 株式会社プルテグループ |
166,452 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 901,212 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 宅配便 · メッセンジャー —0.3% |
||||||||
| 1,357 | フェデックス株式会社 |
410,153 | ||||||
| 4,374 | 株式会社ユナイテッドパーセルサービスB クラス |
570,239 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 980,392 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信用仲介 · 関連業務 —3.9% |
||||||||
| 3,409 | アメリカン · エクスプレス株式会社 |
862,613 | ||||||
| 40,802 | Bank of America Corp. |
1,644,729 | ||||||
| 4,485 | ニューヨーク銀行メロン株式会社 |
291,839 | ||||||
| 2,292 | キャピタルワンファイナンシャル株式会社 |
347,009 | ||||||
| 11,438 | シティグループ株式会社 |
742,097 | ||||||
| 2,729 | シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 |
116,446 | ||||||
| 1,503 | 金融サービスの発見 |
216,417 | ||||||
| 3,336 | フィデリティナショナル · インフォメーション · サービス株式会社 |
256,305 | ||||||
| 4,103 | Fifth Third Bancorp |
173,721 | ||||||
| 8,691 | ハンティントン · バンクシェアズ |
129,931 | ||||||
| 17,221 | JP モルガン · チェース & Co. |
3,664,629 | ||||||
| 5,656 | キーコープ |
91,231 | ||||||
| 1,002 | M & T Bank Corp. |
172,514 | ||||||
| 4,924 | マスターカード株式会社A クラス |
2,283,308 | ||||||
| 1,227 | ノーザン · トラスト株式会社 |
108,774 | ||||||
| 2,386 | 株式会社 PNC 金融サービスグループ |
432,105 | ||||||
| 5,491 | 地域金融株式会社 |
122,834 | ||||||
| 1,807 | ステートストリート株式会社 |
153,541 | ||||||
| 2,408 | シンクロニーファイナンシャル |
122,302 | ||||||
| 8,025 | トゥイスト金融株式会社 |
358,637 | ||||||
| 9,358 | U. S. バンコープ |
419,987 | ||||||
| 20,907 | ウェルズ · ファーゴ & Co. |
1,240,621 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,951,590 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気機器 · 家電 · 部品製造 —0.3% |
||||||||
| 725 | A.O.スミス社 |
61,654 | ||||||
| 425 | アクソン · エンタープライズ株式会社 (a) |
127,504 | ||||||
| 3,431 | エマーソン電気株式会社 |
401,804 | ||||||
| 363 | ジェネラックホールディングス株式会社 (a) |
56,512 | ||||||
| 684 | ロックウェル · オートメーション株式会社 |
190,597 | ||||||
| 1,837 | TE Connectivity Ltd. ADR （ スイス ） |
283,504 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,121,575 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金属加工品製造 —0.1% |
||||||||
| 1,862 | ボールコーポレーション |
118,851 | ||||||
| 1,438 | ヌコー株式会社 |
234,308 | ||||||
| 996 | Pentair PLC ADR （アイルランド） |
87,518 | ||||||
| 922 | スタンリーブラック & デッカー株式会社 |
97,382 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 538,059 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品 · 飲料小売業 —0.1% |
||||||||
| 4,013 | ク ロ ガー 株式 会社 |
218,709 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造業 —0.9% |
||||||||
| 2,965 | アーチャー · ダニエルズ · ミッドランド |
183,860 | ||||||
| 1,180 | キャンベルスープ株式会社 |
55,295 | ||||||
| 23,252 | コカ · コーラ株式会社 |
1,551,838 | ||||||
| 3,385 | ゼネラルミルズ株式会社 |
227,269 | ||||||
| 1,741 | ホーメル食品株式会社 |
55,904 | ||||||
| 1,579 | ケラノバ |
91,819 | ||||||
| 866 | ラム · ウェストンホールディングス |
51,977 | ||||||
| 1,509 | マッコーミック & カンパニー株式会社 |
116,208 | ||||||
| 8,044 | 億滋国際有限公司 |
549,807 | ||||||
| 885 | Hershey Co 。 |
174,770 | ||||||
| 637 | J.M. 。スムッカー株式会社 |
75,134 | ||||||
| 4,734 | クラフト · ハインツ社 |
166,684 | ||||||
| 1,715 | タイソン · フーズ株式会社A クラス |
104,444 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,405,009 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲食 · 飲食店 —0.7% |
||||||||
| 8,236 | チポトルメキシカングリル株式会社 (a) |
447,380 | ||||||
| 715 | ダーデンレストランズ株式会社 |
104,597 | ||||||
| 4,322 | McDonald 's Corp. |
1,147,059 | ||||||
| 6,793 | スターバックス株式会社 |
529,514 | ||||||
| 1,688 | Yum！株式会社ブランズ |
224,217 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,452,767 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ファンド、信託、その他の金融商品 —0.1% |
||||||||
| 921 | Garmin Ltd. ADR （ スイス ） |
157,721 | ||||||
| 1,339 | T さんロープライスグループ株式会社 |
152,927 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 310,648 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 家具、家具、電子機器、家電製品小売業 —0.0% (†) |
||||||||
| 1,154 | 百思買株式会社 |
99,844 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ガソリンスタンド · 燃料ディーラー —0.5% |
||||||||
| 10,277 | シェブロン株式会社 |
1,649,150 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品小売業 —4.2% |
||||||||
| 54,920 | Amazon.com株式 会社 (a) |
10,268,942 | ||||||
| 2,659 | コストコ卸売株式会社 |
2,185,698 | ||||||
| 1,317 | ドル ジェ ネ ラル 株式 会社 |
158,554 | ||||||
| 1,242 | ドル ツ リー 株式 会社 (a) |
129,590 | ||||||
| 3,034 | eBay， Inc. |
168,721 | ||||||
| 701 | Etsy， Inc. (a) |
45,663 | ||||||
| 2,774 | ターゲットコーポレーション |
417,237 | ||||||
| 25,617 | ウォルマート株式会社 |
1,758,351 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,132,756 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康 · パーソナルケア小売業 —0.2% |
||||||||
| 7,529 | CVS ヘルス株式会社 |
454,225 | ||||||
| 288 | 株式会社ウルタビューティー (a) |
105,088 | ||||||
| 4,295 | ウォルグリーン·ブーツ連盟は |
50,982 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 610,295 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 病院 —0.1% |
||||||||
| 1,163 | HCA ヘルスケア、株式会社 |
422,227 | ||||||
| 358 | ユニバーサルヘルスサービス株式会社B クラス |
76,526 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 498,753 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保険会社 · 関連事業 —4.3% |
||||||||
| 3,101 | Aflac 、 Inc. |
295,773 | ||||||
| 1,583 | Allstate Corp. |
270,883 | ||||||
| 3,979 | アメリカン · インターナショナル · グループ |
315,256 | ||||||
| 2,243 | アーチ · キャピタル · グループ株式会社 (a) |
214,835 | ||||||
| 1,310 | アーサー·J·ガラゲル社は |
371,372 | ||||||
| 312 | アサラント株式会社 |
54,560 | ||||||
| 10,858 | バークシャー · ハサウェイ株式会社B クラス (a) |
4,761,233 | ||||||
| 1,420 | ブラウン & ブラウン株式会社 |
141,191 | ||||||
| 3,200 | セントネ株式会社 (a) |
246,144 | ||||||
| 2,434 | チャブ · リミテッド ADR （スイス） |
670,956 | ||||||
| 1,702 | シニャ株式会社 |
593,436 | ||||||
| 938 | シンシナティ金融株式会社 |
122,522 | ||||||
| 1,393 | 株式会社エレバンスヘルス |
741,118 | ||||||
| 261 | エベレスト再グループ株式会社 ADR |
102,539 | ||||||
| 504 | グローブライフ株式会社 |
46,741 | ||||||
| 1,775 | Hartford Financial Services Group ， Inc. |
196,883 | ||||||
| 722 | 株式会社ヒューマナ |
261,082 | ||||||
| 1,090 | ローズ株式会社 |
87,146 | ||||||
| 2,955 | Marsh & McLennan Companies， Inc. |
657,694 | ||||||
| 3,582 | 大都会人寿会社 |
275,277 | ||||||
| 1,293 | 株式会社プリンシパルファイナンシャルグループ |
105,392 | ||||||
| 3,512 | Progressive Corp 。 |
751,990 | ||||||
| 2,154 | プルーデンシャル · ファイナンシャル株式会社 |
269,939 | ||||||
| 1,373 | トラベラーズ · カンパニーズ株式会社 |
297,172 | ||||||
| 5,520 | ユナイテッドヘルスグループ株式会社 |
3,180,403 | ||||||
| 1,818 | W · R · 。バークリー株式会社 |
100,226 | ||||||
| 613 | Willis Towers Watson PLC ADR （ アイルランド ） |
173,038 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,304,801 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革 · 関連製品製造 —0.2% |
||||||||
| 7,266 | 株式会社ナイキB クラス |
543,933 | ||||||
| 1,378 | 株式会社タペストリー |
55,244 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 599,177 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造 —2.0% |
||||||||
| 4,983 | 応用材料会社 |
1,057,393 | ||||||
| 5,985 | ベイカー · ヒューズ株式会社 |
231,739 | ||||||
| 5,025 | 株式 会社 キャリア グローバル |
342,253 | ||||||
| 2,933 | キャタピラー株式会社 |
1,015,405 | ||||||
| 820 | 株式会社カミンズ |
239,276 | ||||||
| 1,552 | Deere & Co. |
577,313 | ||||||
| 6,565 | ゼネラル · エレクトリック |
1,117,363 | ||||||
| 454 | 株式会社アイデックス |
94,650 | ||||||
| 2,420 | Ingersoll Rand， Inc. |
242,968 | ||||||
| 784 | ラムリサーチ株式会社 |
722,252 | ||||||
| 127 | メットラー · トレド · インターナショナル株式会社 (a) |
193,171 | ||||||
| 326 | ノードソン株式会社 |
81,608 | ||||||
| 772 | パー カー · ハ ン ニ フィン 株式 会社 |
433,215 | ||||||
| 1,357 | Trane Technologies PLC ADR （アイルランド） |
453,618 | ||||||
| 1,455 | 株式会社サイレム |
194,242 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,996,466 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業 · 企業の経営 —0.5% |
||||||||
| 10,434 | アボット研究室 |
1,105,378 | ||||||
| 1,303 | Aon PLC ADR （ イギリス ） |
428,049 | ||||||
| 849 | バンジグローバル SA ADR （ スイス ） |
89,340 | ||||||
| 2,573 | ノ ル ウェー · ク ルー ズ · ライン · ホ ール ディング ス AD R (a) |
47,420 | ||||||
| 3,114 | Smurfit WestRock Plc ADR （アイルランド） (a) |
139,632 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,809,819 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —0.7% |
||||||||
| 733 | Bu il ders First So urce ， Inc . (a) |
122,682 | ||||||
| 5,247 | コパート株式会社 (a) |
274,576 | ||||||
| 3,434 | ファステナル株式会社 |
242,956 | ||||||
| 836 | 本物部品株式会社 |
122,984 | ||||||
| 768 | ヘンリー · シャイン株式会社 (a) |
55,250 | ||||||
| 322 | ハッベル株式会社 |
127,399 | ||||||
| 237 | ハンティントン · インガルズ · インダストリーズ |
66,355 | ||||||
| 4,040 | Johnson Controls International PLC ADR （ アイルランド ） |
289,022 | ||||||
| 807 | K LA - T enc or コーポレーション |
664,217 | ||||||
| 1,599 | LKQ 株式会社 |
66,359 | ||||||
| 318 | モ ホ ーク イン ダ ストリー ズ 株式 会社 (a) |
51,220 | ||||||
| 230 | プール株式会社 |
86,029 | ||||||
| 261 | W. W.株式会社グレーンガー |
254,947 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,423,996 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —0.6% |
||||||||
| 1,074 | ブラウン · フォーマン株式会社クラス B |
48,502 | ||||||
| 1,461 | 枢機卿健康会社です。 |
147,313 | ||||||
| 993 | 株式会社センコーラ |
236,215 | ||||||
| 2,866 | コンアグラブランドズ株式会社 |
86,897 | ||||||
| 211 | Domino 's Pizza， Inc. |
90,456 | ||||||
| 1,629 | イリノイツールワークス株式会社 |
402,819 | ||||||
| 779 | マッケッソン株式会社 |
480,658 | ||||||
| 2,986 | シスコ株式会社 |
228,877 | ||||||
| 1,400 | シャーウィン · ウィリアムズ社。 |
491,120 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,212,857 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業 （ 石油 · ガス除く ） —0.3% |
||||||||
| 8,614 | Free port - Mc Mo R an Cop per & Gold ， Inc . |
391,162 | ||||||
| 370 | マーティン · マリエッタ · マテリアルズ株式会社 |
219,540 | ||||||
| 6,916 | ニューモント株式会社 |
339,368 | ||||||
| 793 | バルカン · マテリアルズ株式会社 |
217,686 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,167,756 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 雑製造業 —2.2% |
||||||||
| 3,318 | 300万円。 |
423,211 | ||||||
| 419 | 株式会社アラインテクノロジー (a) |
97,158 | ||||||
| 3,056 | バクスター · インターナショナル株式会社 |
109,466 | ||||||
| 1,733 | Becton， Dickinson & Co. |
417,757 | ||||||
| 8,818 | ボストン · サイエンティフィック社 (a) |
651,474 | ||||||
| 2,386 | 株式会社デックスコム (a) |
161,818 | ||||||
| 824 | ドーバー株式会社 |
151,830 | ||||||
| 3,613 | エドワーズ · ライフサイエンス株式会社 (a) |
227,800 | ||||||
| 1,398 | エスティローダーカンパニーズ株式会社A クラス |
139,255 | ||||||
| 785 | 子供の宝会社 |
50,601 | ||||||
| 419 | インスレット株式会社 (a) |
81,433 | ||||||
| 2,127 | 株式会社インキュティブ · サルジカル (a) |
945,685 | ||||||
| 14,433 | ジョンソン & ジョンソン |
2,278,249 | ||||||
| 7,964 | Medtronic PLC ADR （アイルランド） |
639,668 | ||||||
| 880 | 株式会社レズメッド |
187,660 | ||||||
| 828 | ソルベンタム株式会社 (a) |
48,753 | ||||||
| 593 | Steris PLC ADR （ アイルランド ） |
141,585 | ||||||
| 2,032 | ストライカー株式会社 |
665,378 | ||||||
| 282 | 株式会社テレフレックス |
62,299 | ||||||
| 1,143 | 株式会社テクストロン |
106,185 | ||||||
| 1,192 | クーパー · カンパニーズ株式会社 (a) |
111,249 | ||||||
| 1,233 | 株式会社ジマー · バイオメットホールディングス |
137,295 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,835,809 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 映像 · 録音産業 —0.5% |
||||||||
| 2,585 | Netflix社(a) |
1,624,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 自動車 · 部品ディーラー —0.2% |
||||||||
| 103 | AutoZone，Inc(a) |
322,770 | ||||||
| 943 | カーマックス株式会社 (a) |
79,627 | ||||||
| 352 | オライリー · オートモーティブ株式会社 (a) |
396,472 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 798,869 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 国家安全保障 · 国際関係 —0.0% (†) |
||||||||
| 811 | 株式会社ライドスホールディングス |
117,108 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金属鉱物製品の製造 —0.0% (†) |
||||||||
| 4,625 | コーニング株式会社 |
185,046 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · ガス抽出 —1.4% |
||||||||
| 2,161 | APA 株式会社 |
67,402 | ||||||
| 4,463 | 株式会社コテラ · エナジー |
115,145 | ||||||
| 3,790 | デヴォン · エナジー社 |
178,244 | ||||||
| 1,071 | ガラガラヘビエネルギー会社は |
216,674 | ||||||
| 5,028 | 株式会社ドミニオン · エナジー |
268,797 | ||||||
| 3,448 | EOG リソースズ株式会社 |
437,206 | ||||||
| 3,556 | EQt 株式会社 |
122,717 | ||||||
| 26,901 | エクソンモービル株式会社 |
3,190,190 | ||||||
| 3,382 | マラソン石油株式会社 |
94,865 | ||||||
| 3,988 | オシデンタル石油株式会社 |
242,550 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,933,790 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 紙製造 —0.0% (†) |
||||||||
| 534 | パッケージング · コープ · オブ · アメリカ |
106,731 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 舞台芸術 · 観客スポーツ · 関連産業 —0.1% |
||||||||
| 1,298 | シーザーズエンターテインメント株式会社 (a) |
51,855 | ||||||
| 1,458 | 株式会社エレクトロニック · アーツ |
220,071 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 271,926 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · 石炭製品製造 —0.5% |
||||||||
| 7,014 | コンフィ石油 |
779,957 | ||||||
| 2,113 | マラソン石油株式会社 |
374,043 | ||||||
| 2,544 | フィリップ 66 |
370,101 | ||||||
| 1,961 | ヴァレロエネルギー株式会社 |
317,133 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,841,234 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| パイプライン輸送 —0.1% |
||||||||
| 1,330 | ターガ資源株式会社 |
179,922 | ||||||
| 7,309 | ウィリアムズ · カンパニーズ株式会社 |
313,849 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 493,771 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| プラスチック · ゴム製品製造業 —0.1% |
||||||||
| 483 | エイヴリー · デニソン株式会社 |
104,729 | ||||||
| 437 | ウェストファーマシューティカル · サービス株式会社 |
133,796 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 238,525 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一次金属製造 —0.1% |
||||||||
| 2,325 | ハウメット航空宇宙株式会社 |
222,502 | ||||||
| 886 | 株式会社スチールダイナミクス |
118,033 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 340,535 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —3.8% |
||||||||
| 3,771 | アクセンチュア PLC クラス A ADR （ アイルランド ） |
1,246,768 | ||||||
| 806 | CDW コーポレーション |
175,797 | ||||||
| 309 | チャールズ · リバー · インターナショナル · ラボラトリーズ株式会社 (a) |
75,427 | ||||||
| 2,983 | コグニザント · テクノロジー · ソリューションズ株式会社クラス A |
225,753 | ||||||
| 2,397 | イートン · コーポレーション PLC ADR （アイルランド） |
730,582 | ||||||
| 347 | 株式会社エパームシステムズ (a) |
74,650 | ||||||
| 1,270 | 株式会社エクストラスペースストレージ |
202,717 | ||||||
| 351 | F5 ネットワークス株式会社 (a) |
71,478 | ||||||
| 845 | GoDaddy， Inc. (a) |
122,905 | ||||||
| 495 | IDEXX Laboratories 株式会社 (a) |
235,679 | ||||||
| 2,083 | インターナショナル · ペーパー株式会社 |
96,818 | ||||||
| 2,263 | インターパブリック · グループ · オブ · カンパニーズ |
72,801 | ||||||
| 1,094 | 株式会社 IQVIA ホールディングス (a) |
269,376 | ||||||
| 438 | ジャック · ヘンリー & アソシエイツ株式会社 |
75,108 | ||||||
| 751 | ジェイコブス · ソリューションズ株式会社 |
109,909 | ||||||
| 1,948 | ジ ュニ パー ネットワーク ス 株式 会社 |
73,420 | ||||||
| 13,143 | 株式会社メタプラットフォームズ |
6,240,691 | ||||||
| 1,999 | 株式会社モデーナ (a) |
238,321 | ||||||
| 1,174 | 株式会社オムニコムグループ |
115,099 | ||||||
| 9,561 | オラクル株式会社 |
1,333,281 | ||||||
| 1,922 | Paychex，Inc. |
246,054 | ||||||
| 288 | ペイコムソフトウェア株式会社 |
48,036 | ||||||
| 718 | 株式会社 PTC (a) |
127,696 | ||||||
| 1,231 | 株式会社サービスナウ (a) |
1,002,514 | ||||||
| 952 | テイクツー Interactive Software， Inc. (a) |
143,305 | ||||||
| 519 | VeriSign， Inc. (a) |
97,058 | ||||||
| 856 | Verisk Analytics， Inc. A クラス |
224,058 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,675,301 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —7.1% |
||||||||
| 2,687 | アドビ株式会社 (a) |
1,482,283 | ||||||
| 914 | Akamai Technologies， Inc. (a) |
89,828 | ||||||
| 524 | アンシス株式会社 (a) |
164,342 | ||||||
| 1,282 | 株式会社オートデスク (a) |
317,321 | ||||||
| 1,632 | Cadence Design Systems， Inc. (a) |
436,821 | ||||||
| 1,384 | CrowdStrike Holdings， Inc. (a) |
321,033 | ||||||
| 945 | デイフォース株式会社 (a) |
56,020 | ||||||
| 148 | フェアアイザック株式会社 (a) |
236,800 | ||||||
| 7,797 | Hewlett Packard Enterprise Co. |
155,238 | ||||||
| 1,679 | 株式会社 Intuit |
1,086,901 | ||||||
| 44,573 | マイクロソフト株式会社 |
18,647,115 | ||||||
| 2,274 | ニュースコーポレーションクラス A |
62,717 | ||||||
| 686 | ニュース · コーポレーションクラス B |
19,544 | ||||||
| 3,306 | ノートンライフロック株式会社 |
85,923 | ||||||
| 5,824 | Salesforce，Inc. |
1,507,251 | ||||||
| 914 | シノプシス株式会社 (a) |
510,304 | ||||||
| 255 | タイラー · テクノロジーズ株式会社 (a) |
144,868 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,324,309 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鉄道輸送 —0.4% |
||||||||
| 11,725 | CSX 株式会社 |
411,548 | ||||||
| 3,659 | ユニオン · パシフィック株式会社 |
902,785 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,314,333 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 不動産 —1.4% |
||||||||
| 943 | アレクサンドリア · レアルエステート · エクイティズ |
110,605 | ||||||
| 2,801 | アメリカン · タワー株式会社 |
617,340 | ||||||
| 850 | AvalonBay Communities， Inc 。 |
174,182 | ||||||
| 867 | BXP 株式会社 |
61,826 | ||||||
| 640 | カムデン不動産トラスト |
70,880 | ||||||
| 1,809 | CBRE グループ株式会社A クラス (a) |
203,892 | ||||||
| 2,607 | クラウンキャッスル株式会社 |
286,979 | ||||||
| 1,946 | 株式会社デジタルリアルティトラスト |
290,908 | ||||||
| 2,068 | エクイティ · レジデンシャル |
143,995 | ||||||
| 384 | エセックス · プロパティ · トラスト株式会社 |
106,890 | ||||||
| 447 | 連邦不動産投資信託 |
49,908 | ||||||
| 4,221 | Healthak Properties，Inc. |
92,102 | ||||||
| 3,453 | 株式会社インビテーションホームズ |
121,787 | ||||||
| 4,002 | キムコリアルティ株式会社 |
86,963 | ||||||
| 701 | 中部アメリカ アパートメント · コミュニティーズ |
97,979 | ||||||
| 5,553 | Prologis，Inc. |
699,956 | ||||||
| 948 | パブリックストレージ |
280,532 | ||||||
| 5,222 | リアルティインカム株式会社 |
299,899 | ||||||
| 986 | リージェンシー · センター株式会社 |
66,397 | ||||||
| 1,956 | サイモン · プロパティ · グループ |
300,129 | ||||||
| 1,818 | 株式会社 UDR |
72,847 | ||||||
| 2,427 | 株式会社ベンタス |
132,126 | ||||||
| 6,255 | 株式会社ヴィチプロパティ |
195,531 | ||||||
| 3,585 | ウェルタワー株式会社 |
398,831 | ||||||
| 4,371 | ワイヤーヘイザー株式会社 |
138,823 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,101,307 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 賃貸 · リースサービス —0.1% |
||||||||
| 398 | ユナイテッドレンタルズ株式会社 |
301,326 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 活動 —1.8% |
||||||||
| 837 | ベレード株式会社 |
733,630 | ||||||
| 631 | Cboe Global Markets， Inc. |
115,795 | ||||||
| 8,953 | チャールズ · シュワブ株式会社 |
583,646 | ||||||
| 2,161 | 株式会社 CME グループ |
418,607 | ||||||
| 4,216 | 株式会社ダウ |
229,646 | ||||||
| 1,798 | フランクリン · リソースズ株式会社 |
41,120 | ||||||
| 1,933 | ゴールドマン · サックス · グループ |
983,955 | ||||||
| 2,698 | インベスコ株式会社 ADR (a) |
46,567 | ||||||
| 3,990 | KKR & Co.株式会社 |
492,566 | ||||||
| 228 | 株式会社マーケットアクセスホールディングス |
50,965 | ||||||
| 7,504 | モルガン·スタンレー |
774,488 | ||||||
| 475 | MSCI， Inc. A クラス |
256,861 | ||||||
| 2,483 | ナスダック OMX グループ株式会社 |
168,049 | ||||||
| 1,119 | レイモンド · ジェームズ · ファイナンシャル |
129,804 | ||||||
| 1,919 | S & P グローバル株式会社 |
930,197 | ||||||
| 4,286 | ブラックストーン · グループ株式会社 |
609,255 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,565,151 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 専門貿易請負業 —0.1% |
||||||||
| 877 | 広達サービス会社 |
232,738 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 農業 · 林業支援活動 0.1% |
||||||||
| 4,179 | 株式会社コルテバ |
234,442 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業支援活動 —0.2% |
||||||||
| 5,309 | ハリバートン株式会社 |
184,116 | ||||||
| 1,658 | ヘス株式会社 |
254,371 | ||||||
| 8,573 | シュルンベルガー株式会社 ADR （ キュラコ ） (a) |
413,990 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 852,477 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸支援活動 —0.2% |
||||||||
| 702 | C. H. Robinson Worldwide， Inc. |
62,513 | ||||||
| 761 | 株式会社エクスペディア (a) |
97,157 | ||||||
| 848 | エクスプレディターズ · インターナショナル · オブ · ワシントン |
105,848 | ||||||
| 488 | J.B.ハントトランスポートサービス株式会社 |
84,497 | ||||||
| 1,354 | ノーフォーク · サザン社 |
337,904 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 687,919 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気通信 —1.0% |
||||||||
| 42,999 | AT & T， Inc. |
827,731 | ||||||
| 569 | エクイニックス株式会社 |
449,646 | ||||||
| 6,274 | 貝宝持ち株会社(a) |
412,703 | ||||||
| 644 | SBA 通信株式会社 |
141,384 | ||||||
| 3,092 | t モバイル US， Inc. |
563,610 | ||||||
| 25,244 | ベライゾン · コミュニケーションズ |
1,022,887 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,417,961 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 輸送機器製造 —2.3% |
||||||||
| 1,632 | Aptiv PLC ADR （ イギリス ） (a) |
113,244 | ||||||
| 3,461 | ボーイング株式会社 (a) |
659,667 | ||||||
| 1,369 | BorgWarner， Inc. |
48,339 | ||||||
| 23,518 | フォードモーター株式会社 |
254,465 | ||||||
| 1,364 | ゼネラル · ダイナミクス株式会社 |
407,440 | ||||||
| 6,843 | ゼネラルモーターズ株式会社 |
303,282 | ||||||
| 3,906 | Honeywell International， Inc. |
799,753 | ||||||
| 1,280 | ロッキード · マーティン株式会社 |
693,658 | ||||||
| 3,144 | パッカー株式会社 |
310,187 | ||||||
| 16,640 | 株式会社テスラ (a) |
3,861,645 | ||||||
| 336 | 株式会社トランスディグムグループ |
434,858 | ||||||
| 1,058 | ワブテック株式会社 |
170,497 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,057,035 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| トラック輸送 —0.1% |
||||||||
| 1,069 | 古い道明貨物会社です。 |
224,682 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ユーティリティ —2.0% |
||||||||
| 4,263 | AES 株式会社 |
75,839 | ||||||
| 1,537 | アライアント · エナジー株式会社 |
85,549 | ||||||
| 1,600 | アメレン株式会社 |
126,832 | ||||||
| 3,161 | アメリカン · エレクトリック · パワー株式会社 |
310,157 | ||||||
| 1,168 | アメリカンウォーターワークス株式会社株式会社 |
166,276 | ||||||
| 905 | アトモスエネルギー株式会社 |
115,731 | ||||||
| 3,836 | センターポイント · エナジー株式会社 |
106,449 | ||||||
| 1,792 | CMS エナジー株式会社 |
116,122 | ||||||
| 2,073 | 株式会社エディソン |
202,159 | ||||||
| 1,890 | コンステレーションエネルギー株式会社 |
358,722 | ||||||
| 1,240 | DTE エナジー株式会社 |
149,457 | ||||||
| 4,628 | デューク · エナジー |
505,702 | ||||||
| 2,307 | エディソン · インターナショナル |
184,583 | ||||||
| 1,280 | エンタージー株式会社 |
148,442 | ||||||
| 1,379 | Evergy， Inc. |
79,982 | ||||||
| 2,112 | エバーソース · エナジー |
137,090 | ||||||
| 5,997 | エクセロン株式会社 |
223,088 | ||||||
| 3,106 | ファーストエナジー株式会社 |
130,172 | ||||||
| 1,643 | GE Vernova 、 Inc. (a) |
292,848 | ||||||
| 11,580 | キンダー · モルガン株式会社 |
244,685 | ||||||
| 12,321 | ネクストエラエナジー株式会社 |
941,201 | ||||||
| 2,688 | NiSource， Inc. |
84,000 | ||||||
| 1,250 | NRGエネルギー会社は |
93,963 | ||||||
| 3,500 | 株式 会社 ON EO k |
291,655 | ||||||
| 12,815 | PG & E Corp. |
233,874 | ||||||
| 682 | ピンナクル · ウェストキャピタル株式会社 |
58,372 | ||||||
| 4,423 | 株式会社 PPL |
131,452 | ||||||
| 2,988 | 株式会社公共サービス企業グループ |
238,353 | ||||||
| 3,796 | センプラエネルギー |
303,908 | ||||||
| 6,557 | サザン社。 |
547,641 | ||||||
| 1,959 | ヴィストラ株式会社 |
155,192 | ||||||
| 1,895 | 株式会社 WEC エナジーグループ |
163,084 | ||||||
| 3,332 | エクセル · エナジー株式会社 |
194,189 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,196,769 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廃棄物管理 · 修復サービス —0.1% |
||||||||
| 1,228 | 株式会社リパブリックサービス |
238,625 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水上輸送 —0.0% (†) |
||||||||
| 6,058 | カー ニ バル 社 AD R （ パ ナ マ ） (a) |
100,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| Web 検索ポータル、図書館、アーカイブ、その他の情報サービス — 0.1% |
||||||||
| 2,449 | CoStar Group， Inc. (a) |
191,071 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木材製品製造 —0.0% (†) |
||||||||
| 1,321 | マスコ株式会社 |
102,840 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通株式総額 （ 費用 231，122，709 ドル ） |
$ | 278,126,516 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 22.7% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —22.7% |
||||||||
| 27,609,187 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 27,609,187 | |||||
| 53,434,638 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
53,434,638 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $81，043 ， 825 ） |
$ | 81,043,825 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $312，166，534 ） — 100.5% (c) |
$ | 359,170,341 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 0.5 ）% |
(1,636,077 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 357,534,264 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (†) | 0.0 5% 未満。 |
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 331，56 1，154 ドルでした。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が 終了時に受領 |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust Series 1 の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6800% | ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 604,000 | $ | 294,532,571 | $ | (11,291,994 | ) | |||||||||||
| テクノロジーセレクトセクター SPDR ファンドの総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7800% | ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 407,000 | 77,680,413 | 9,570,816 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 372,212,984 | $ | (1,721,178 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
ディレクション NASDAQ — 100株式会社 均等加重インデックス株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —99.9% |
||||||||
| 宿泊施設 —1.9% |
||||||||
| 89,920 | Airbnb， Inc. (a) |
$ | 12,549,235 | |||||
| 55,225 | マリオット · インターナショナル株式会社A クラス |
12,552,643 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,101,878 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管理 · サポートサービス —2.9% |
||||||||
| 54,243 | 自動データ処理会社 |
14,245,296 | ||||||
| 3,368 | 株式会社ブーキングホールディングス |
12,512,154 | ||||||
| 93,492 | 株式会社ピンドゥドゥオADR （中国） (a) |
12,050,184 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 38,807,634 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| アパレル製造 —1.1% |
||||||||
| 18,984 | 株式会社シンタス |
14,502,637 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料 · たばこ製品製造 —4.1% |
||||||||
| 179,650 | コカ · コーラ Europacific Partners ADR （ イギリス ） |
13,252,781 | ||||||
| 391,190 | Keurig Dr Pepper， Inc. |
13,409,993 | ||||||
| 273,971 | モンスター飲料株式会社 (a) |
14,095,808 | ||||||
| 80,390 | ペプシ会社 |
13,880,941 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 54,639,523 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 放送 · コンテンツプロバイダー —3.6% |
||||||||
| 46,345 | 株式会社チャーターコミュニケーションズ (a) |
17,598,124 | ||||||
| 349,505 | Comcast Corp. Class A |
14,424,071 | ||||||
| 1,873,131 | ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー (a) |
16,202,583 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 48,224,778 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化学製造 —7.2% |
||||||||
| 43,651 | アムジェン株式会社 |
14,512,648 | ||||||
| 170,501 | アストラゼネカ PLC ADR （ イギリス ） |
13,495,154 | ||||||
| 60,041 | バイオゲン株式会社 (a) |
12,800,741 | ||||||
| 190,319 | ジリッド科学会社は |
14,475,663 | ||||||
| 30,384 | リンデ PLC ADR （ アイルランド ） |
13,779,144 | ||||||
| 12,763 | Regeneron Pharmaceuticals ， Inc. (a) |
13,773,702 | ||||||
| 28,692 | Vertex Pharmaceuticals 株式会社 (a) |
14,223,199 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 97,060,251 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 衣料品、衣料品アクセサリー、靴、ジュエリー小売業 —1.8% |
||||||||
| 43,132 | 株式会社ルルレモンアスレティカ (a) |
11,156,523 | ||||||
| 90,111 | ロスデパート |
12,906,599 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 24,063,122 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —21.6% |
||||||||
| 83,407 | Advanced Micro Devices 株式会社 (a) |
12,050,643 | ||||||
| 37,434 | アルファベット株式会社 |
6,421,428 | ||||||
| 37,313 | アルファベット株式会社C クラス |
6,460,746 | ||||||
| 58,211 | ADI社 |
13,468,861 | ||||||
| 64,822 | アップル株式会社 |
14,395,670 | ||||||
| 81,084 | 博通会社. |
13,028,577 | ||||||
| 284,394 | シスコ株式会社 |
13,778,889 | ||||||
| 229,663 | フォーチネット株式会社 (a) |
13,329,640 | ||||||
| 169,878 | GE ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 |
14,376,775 | ||||||
| 263,189 | 株式会社グローバルファウンドリーズADR (A)(B) |
13,425,271 | ||||||
| 126,766 | イルミナ株式会社 (a) |
15,541,512 | ||||||
| 432,583 | インテル株式会社 |
13,297,601 | ||||||
| 146,864 | マイクロチップテクノロジー株式会社 |
13,038,586 | ||||||
| 96,374 | 美光科技株式会社 |
10,583,793 | ||||||
| 59,107 | MongoDb 、 Inc. (a) |
14,916,243 | ||||||
| 106,256 | NVIDIA社 |
12,434,077 | ||||||
| 49,613 | NXP Semiconductors NV ADR （オランダ） |
13,056,157 | ||||||
| 196,278 | オンセミコンダクター株式会社 (a) |
15,358,753 | ||||||
| 41,982 | 株式会社パルト · アルト · ネットワークス (a) |
13,632,815 | ||||||
| 63,287 | クアルコム株式会社 |
11,451,783 | ||||||
| 23,945 | ローパー技術会社 |
13,044,039 | ||||||
| 11,635 | 株式会社スーパーマイクロコンピュータ (a) |
8,163,698 | ||||||
| 68,784 | テキサス · インスツルメンツ |
14,018,867 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 289,274,424 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造 —2.1% |
||||||||
| 202,210 | 億滋国際有限公司 |
13,821,053 | ||||||
| 408,165 | クラフト · ハインツ社 |
14,371,490 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 28,192,543 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| フードサービス · 飲酒店 —2.0% |
||||||||
| 118,092 | Door D ash 株式 会社 (a) |
13,075,146 | ||||||
| 168,310 | スターバックス株式会社 |
13,119,765 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,194,911 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品小売業 —4.0% |
||||||||
| 71,135 | Amazon.com株式 会社 (a) |
13,300,823 | ||||||
| 15,864 | コストコ卸売株式会社 |
13,040,208 | ||||||
| 125,845 | ドル ツ リー 株式 会社 (a) |
13,130,667 | ||||||
| 8,409 | 株式会社メルカド · リーバー (a) |
14,033,780 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 53,505,478 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造 —3.9% |
||||||||
| 57,124 | 応用材料会社 |
12,121,713 | ||||||
| 12,974 | ASML ホールディング NV ADR （ オランダ ） |
12,152,746 | ||||||
| 408,414 | ベイカー · ヒューズ株式会社 |
15,813,790 | ||||||
| 12,796 | ラムリサーチ株式会社 |
11,788,187 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 51,876,436 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業 · 企業の経営 0.9% |
||||||||
| 83,900 | ARm Holdings Plc ADR （ イギリス ） (A)(B) |
12,095,863 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商 人 卸 売 業 者 、 耐 久 財 - 3. 1% |
||||||||
| 247,965 | コパート株式会社 (a) |
12,976,008 | ||||||
| 205,831 | ファステナル株式会社 |
14,562,543 | ||||||
| 16,480 | K LA - T enc or コーポレーション |
13,564,194 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,102,745 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 雑製造業 —1.6% |
||||||||
| 115,303 | 株式会社デックスコム (a) |
7,819,849 | ||||||
| 31,091 | 株式会社インキュティブ · サルジカル (a) |
13,823,370 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 21,643,219 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 映像 · 録音産業 —0.9% |
||||||||
| 19,603 | Netflix社(a) |
12,317,545 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 自動車 · 部品ディーラー —1.0% |
||||||||
| 12,428 | オライリー · オートモーティブ株式会社 (a) |
13,998,153 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · ガス抽出 —1.1% |
||||||||
| 70,454 | ガラガラヘビエネルギー会社は |
14,253,549 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 舞台芸術 · 観客スポーツ · 関連産業 1.1% |
||||||||
| 96,710 | 株式会社エレクトロニック · アーツ |
14,597,407 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —12.8% |
||||||||
| 82,778 | アトラシアン株式会社 (a) |
14,616,111 | ||||||
| 57,106 | CDW コーポレーション |
12,455,390 | ||||||
| 196,794 | コグニザント · テクノロジー · ソリューションズ株式会社クラス A |
14,893,370 | ||||||
| 27,132 | IDEXX Laboratories 株式会社 (a) |
12,918,088 | ||||||
| 187,081 | マイウェル·テクノロジー株式会社 |
12,530,685 | ||||||
| 27,180 | 株式会社メタプラットフォームズ |
12,905,879 | ||||||
| 100,817 | 株式会社モデーナ (a) |
12,019,403 | ||||||
| 106,776 | Paychex，Inc. |
13,669,464 | ||||||
| 85,009 | テイクツー Interactive Software， Inc. (a) |
12,796,405 | ||||||
| 137,641 | The Trade Desk，Inc(a) |
12,371,173 | ||||||
| 49,755 | Verisk Analytics， Inc. A クラス |
13,023,371 | ||||||
| 61,378 | ワークデイ株式会社 (a) |
13,940,171 | ||||||
| 74,900 | Zscaler 、 Inc. (a) |
13,433,315 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 171,572,825 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版産業 —8.4% |
||||||||
| 25,222 | アドビ株式会社 (a) |
13,913,716 | ||||||
| 41,338 | アンシス株式会社 (a) |
12,964,837 | ||||||
| 55,505 | 株式会社オートデスク (a) |
13,738,597 | ||||||
| 42,241 | Cadence Design Systems， Inc. (a) |
11,306,226 | ||||||
| 35,332 | CrowdStrike Holdings， Inc. (a) |
8,195,611 | ||||||
| 114,391 | データドッグ株式会社 (a) |
13,319,688 | ||||||
| 21,300 | 株式会社 Intuit |
13,788,555 | ||||||
| 29,899 | マイクロソフト株式会社 |
12,508,247 | ||||||
| 22,219 | シノプシス株式会社 (a) |
12,405,312 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 112,140,789 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鉄道輸送 —1.0% |
||||||||
| 402,549 | CSX 株式会社 |
14,129,470 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電気通信 —2.1% |
||||||||
| 221,890 | 貝宝持ち株会社(a) |
14,595,924 | ||||||
| 76,097 | t モバイル US， Inc. |
13,870,961 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 28,466,885 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸機器製造 —3.2% |
||||||||
| 62,524 | Honeywell International， Inc. |
12,801,789 | ||||||
| 126,936 | パッカー株式会社 |
12,523,506 | ||||||
| 73,513 | 株式会社テスラ (a) |
17,060,162 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 42,385,457 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| トラック輸送 —1.2% |
||||||||
| 76,904 | 古い道明貨物会社です。 |
16,163,683 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ユーティリティ —4.2% |
||||||||
| 154,500 | アメリカン · エレクトリック · パワー株式会社 |
15,159,540 | ||||||
| 61,650 | コンステレーションエネルギー株式会社 |
11,701,170 | ||||||
| 386,689 | エクセロン株式会社 |
14,384,831 | ||||||
| 251,997 | エクセル · エナジー株式会社 |
14,686,385 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 55,931,926 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| Web 検索ポータル、図書館、アーカイブ、その他の情報サービス — 1.1% |
||||||||
| 181,898 | CoStar Group， Inc. (a) |
14,191,682 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $1，30 7，48 4，838 ） |
$ | 1,336,434,813 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —0.7% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —0.7% |
||||||||
| 9,988,674 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） |
$ | 9,988,674 | |||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $9，98 8，674 ） |
$ | 9,988,674 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $1，317，473，512 ） — 100.6% |
$ | 1,346,423,487 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 0.6 ）% |
(9,115,150 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 1,337,308,337 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
ADR— アメリカ預託証券
Direxion Work From Home ETF
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —99.7% |
||||||||
| 管理 · サポートサービス —4.2% |
||||||||
| 6,869 | Cloudflare 、 Inc. (a) |
$ | 532,347 | |||||
| 25,023 | センチネルワン株式会社 (a) |
573,027 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,105,374 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —21.2% |
||||||||
| 5,096 | アルファベット株式会社 |
874,168 | ||||||
| 4,960 | 博通会社. |
796,973 | ||||||
| 13,619 | シスコ株式会社 |
659,840 | ||||||
| 9,389 | フォーチネット株式会社 (a) |
544,937 | ||||||
| 3,413 | インターナショナルビジネスマシン株式会社 |
655,774 | ||||||
| 6,390 | NetApp 、 Inc. |
811,402 | ||||||
| 2,401 | 株式会社パルト · アルト · ネットワークス (a) |
779,677 | ||||||
| 40,170 | ゼロックス株式会社 |
432,430 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,555,201 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピューティングインフラストラクチャプロバイダー、データ処理、ウェブホスティング、および関連会社 サービス 2.8% |
||||||||
| 20,739 | 株式 会社 リング セント ラル (a) |
726,902 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 飲食 · 飲食店 —2.7% |
||||||||
| 20,985 | 株式会社 JOYY ADR |
698,591 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品小売業 —2.7% |
||||||||
| 3,859 | Amazon.com株式 会社 (a) |
721,556 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —2.9% |
||||||||
| 6,340 | 株式会社シンネックス |
755,538 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —29.4% |
||||||||
| 3,380 | アトラシアン株式会社 (a) |
596,807 | ||||||
| 17,121 | 株式会社デジタルオーシャンホールディングス (a) |
567,219 | ||||||
| 97,614 | ハローグループ株式会社ADR |
658,895 | ||||||
| 8,230 | マイウェル·テクノロジー株式会社 |
551,245 | ||||||
| 1,350 | 株式会社メタプラットフォームズ |
641,020 | ||||||
| 31,453 | NetScout Systems， Inc. (a) |
640,069 | ||||||
| 5,965 | オラクル株式会社 |
831,819 | ||||||
| 10,567 | ペガシステムズ株式会社 |
736,731 | ||||||
| 903 | 株式会社サービスナウ (a) |
735,394 | ||||||
| 2,509 | ワークデイ株式会社 (a) |
569,844 | ||||||
| 10,082 | 株式会社ズームビデオコミュニケーションズ (a) |
608,953 | ||||||
| 3,308 | Zscaler 、 Inc. (a) |
593,290 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,731,286 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —24.1% |
||||||||
| 1,233 | アドビ株式会社 (a) |
680,184 | ||||||
| 22,623 | 株式会社ボックス (a) |
636,159 | ||||||
| 2,032 | CrowdStrike Holdings， Inc. (a) |
471,343 | ||||||
| 2,590 | CyberArk Software Ltd. ADR （ イスラエル ） (a) |
664,024 | ||||||
| 12,762 | 株式会社 DocuSign (a) |
708,036 | ||||||
| 1,096 | ハブスポット株式会社 (a) |
544,745 | ||||||
| 1,665 | マイクロソフト株式会社 |
696,553 | ||||||
| 6,149 | 株式会社オクタ (a) |
577,637 | ||||||
| 2,205 | Salesforce，Inc. |
570,654 | ||||||
| 16,167 | Smartsheet， Inc. (a) |
775,369 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,324,704 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気通信 —9.7% |
||||||||
| 242,622 | 8x8 株式会社 (a) |
747,276 | ||||||
| 262,603 | アルティス USA， Inc. (a) |
548,840 | ||||||
| 34,931 | アメリカ Movil SAb de CV ADR （ メキシコ ） |
584,046 | ||||||
| 16,771 | ベライゾン · コミュニケーションズ |
679,561 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,559,723 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $28，390，697 ） |
$ | 26,178,875 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —0.3% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —0.3% |
||||||||
| 71,438 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 71,438 | |||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $71，438 ） |
$ | 71,438 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $28，462，135 ） — 100.0% |
$ | 26,250,313 | ||||||
| その他の負債超過資産 —0.0% (†) |
6,243 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 26,256,556 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (†) | 0.0 5% 未満。 |
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
ADR— アメリカ預託証券
Direxion Daily S & P 500 。株式会社 ベア 1X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —108.1% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —108.1% |
||||||||
| 164,277,391 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 164,277,391 | |||||
| 25,031,417 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
25,031,417 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $189，308，808 ） (b) |
$ | 189,308,808 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $189，308，808 ） — 108.1% |
$ | 189,308,808 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 8.1 ）% |
(14,183,002 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 175,125,806 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 39，29 6，147 ドルに達した。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4800% |
|
Total Return of S & P 500株式会社 索引.索引 |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 11,364 | $ | 54,439,790 | $ | (7,022,961 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9000% |
|
Total Return of 標準プール500指数株式会社 索引.索引 |
|
バークレー | 12/23/2024 | 20,349 | 109,568,289 | (2,110,382 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 164,008,079 | $ | (9,133,343 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AAPL Bear 1X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —105.1% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —105.1% |
||||||||
| 19,572,827 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 19,572,827 | |||||
| 1,019,482 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
1,019,482 | ||||||
| 1,120,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
1,120,000 | ||||||
| 4,238,045 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
4,238,045 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $25，950，354 ） (b) |
$ | 25,950,354 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $25，950，354 ） — 105.1% |
$ | 25,950,354 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 5.1 ）% |
(1,253,677 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 24,696,677 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
| ザ | 特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。 |
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 9，85 1，470 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.8300% |
|
コモン · トータルリターン Apple， Inc. の株式 |
|
フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 27,449 | $ | 5,435,540 | $ | (560,951 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.3300% |
|
コモン · トータルリターン Apple， Inc. の株式 |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 18,099 | 3,904,082 | (92,413 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.8300% |
|
コモン · トータルリターン Apple， Inc. の株式 |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 23,943 | 4,685,885 | (526,702 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.3300% |
|
コモン · トータルリターン Apple， Inc. の株式 |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 28,435 | 6,202,154 | (89,817 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8300% |
|
コモン · トータルリターン Apple， Inc. の株式 |
|
バークレー | 12/23/2024 | 13,281 | 2,894,214 | (51,494 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 23,121,875 | $ | (1,321,377 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AMZN Bear 1X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||
| 短期投資 — 100.6% |
||||||
| マネーマーケットファンド —100.6% |
||||||
| 2,001,196 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 2,001,196 | |||
| 209,874 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
209,874 | ||||
| 600,585 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
600,585 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資総額 （ 費用 $2，81 1，655 ） (b) |
$ | 2,811,655 | ||||
|
|
|
|||||
| 総投資額 （ 費用 $2，81 1，655 ） — 100.6% |
$ | 2,811,655 | ||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 0.6 ）% |
(17,611 | ) | ||||
|
|
|
|||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 2,794,044 | ||||
|
|
|
|||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 810，459 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払条件が 終了時に受領 |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.3300% |
|
Total Return of 普通 株式 は Amazon.com株式 会社 |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 6,016 | $ | 1,134,940 | $ | 17,407 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.8300% |
|
Total Return of 普通株式は Amazon，Inc. |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 187 | 33,808 | (681 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.3300% |
|
Total Return of 普通株式は Amazon，Inc. |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 8,740 | 1,590,959 | (30,761 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 2,759,707 | $ | (14,035 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily GOOGL Bear 1 倍株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||
| 短期投資 — 100.7% |
||||||
| マネーマーケットファンド —100.7% |
||||||
| 2,810,333 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 2,810,333 | |||
| 783,235 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
783,235 | ||||
| 901,635 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
901,635 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資総額 （ 費用 $4，495，203 ） (b) |
$ | 4,495,203 | ||||
|
|
|
|||||
| 投資総額 （ 費用 $4，495，203 ） — 100.7% |
$ | 4,495,203 | ||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 0.7 ）% |
(32,659 | ) | ||||
|
|
|
|||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 4,462,544 | ||||
|
|
|
|||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 1，68 4，870 ドルでした |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.3300% |
|
コモン · トータルリターン Alphabet， Inc. の株式 |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 14,780 | $ | 2,645,157 | $ | 116,396 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.8300% |
|
コモン · トータルリターン Alphabet， Inc. の株式 |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 4,549 | 696,896 | (72,651 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.3300% |
|
コモン · トータルリターン Alphabet， Inc. の株式 |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 6,686 | 1,059,574 | (80,983 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 4,401,627 | $ | (37,238 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily META Bear 1X 株
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||
| 短期投資 —63.2% |
||||||
| マネーマーケット · ファンド —63.2% |
||||||
| 1,652,394 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 1,652,394 | |||
| 270,957 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
270,957 | ||||
| 540,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
540,000 | ||||
| 290,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
290,000 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資総額 （ 費用 $2，75 3，351 ） (b) |
$ | 2,753,351 | ||||
|
|
|
|||||
| 総投資額 （ 費用 $2，75 3，351 ） — 63.2% |
$ | 2,753,351 | ||||
| 負債を超えるその他の資産 —36.8% |
1,600,390 | |||||
|
|
|
|||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 4,353,741 | ||||
|
|
|
|||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 1，100 ， 957 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.8300% |
|
コモン総リターン Meta のシェア プラットフォーム株式会社 |
|
|
アメリカ 銀行 メリルリンチ |
|
12/11/2024 | 1,873 | $ | 981,755 | $ | 94,641 | ||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0800% |
|
コモン総リターン Meta のシェア プラットフォーム株式会社 |
|
バークレー | 12/23/2024 | 2,921 | 1,506,319 | 126,567 | ||||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.3300% |
|
コモン総リターン Meta のシェア プラットフォーム株式会社 |
|
ゴールドマン·サックス | 7/8/2025 | 4,375 | 2,159,719 | 87,892 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 4,647,793 | $ | 309,100 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSFt Bear 1X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —98.0% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —98.0% |
||||||||
| 3,794,089 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 3,794,089 | |||||
| 613,110 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
613,110 | ||||||
| 1,396,866 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
1,396,866 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $5，80 4，0 6 5 ） (b) |
$ | 5,804,065 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $5，804，065 ） — 98.0% |
$ | 5,804,065 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —2.0% |
120,834 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 5,924,899 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 2，00 9，976 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.3300% |
|
コモン · トータルリターン マイクロソフト株式会社の株式 |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 4,443 | $ | 1,900,056 | $ | 67,635 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.8300% |
|
コモン · トータルリターン マイクロソフト株式会社の株式 |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 3,717 | 1,578,127 | 40,618 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.3300% |
|
コモン · トータルリターン マイクロソフト株式会社の株式 |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 6,003 | 2,638,301 | 133,902 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 6,116,484 | $ | 242,155 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily NVDA Bear 1 倍株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —122.3% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —122.3% |
||||||||
| 17,404,417 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 17,404,417 | |||||
| 4,679,699 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
4,679,699 | ||||||
| 880,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
880,000 | ||||||
| 5,147,936 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
5,147,936 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $28，112，052 ） (b) |
$ | 28,112,052 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $28，112，052 ） — 122.3% |
$ | 28,112,052 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 22.3 ）% |
(5,127,598 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 22,984,454 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 10，70 7，635 ドルに達した。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.3300% |
|
コモン · トータルリターン NVIDIA Corp. の株式 |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 37,220 | $ | 4,631,887 | $ | 303,465 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.8300% |
|
コモン · トータルリターン NVIDIA Corp. の株式 |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 19,900 | 1,838,388 | (468,716 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.3300% |
|
コモン · トータルリターン NVIDIA Corp. の株式 |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 116,996 | 15,159,524 | 1,520,599 | ||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8300% |
|
コモン · トータルリターン NVIDIA Corp. の株式 |
|
バークレー | 12/23/2024 | 22,308 | 2,837,823 | 247,240 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 24,467,622 | $ | 1,602,588 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily TSLA Bear 1X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —109.3% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —109.3% |
||||||||
| 34,092,749 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 34,092,749 | |||||
| 1,602,321 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
1,602,321 | ||||||
| 10,851,048 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
10,851,048 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $46，54 6，118 ） (b) |
$ | 46,546,118 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $46，546，118 ） — 109.3% |
$ | 46,546,118 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 9.3 ）% |
(3,943,855 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 42,602,263 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 単離された有価証券は 19，65 1，516 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.8300% |
|
コモン · トータルリターン Tesla ， Inc. の株式 |
|
フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 64,667 | $ | 14,859,907 | $ | 190,311 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.3300% |
|
コモン · トータルリターン Tesla ， Inc. の株式 |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 18,120 | 4,497,834 | 300,254 | ||||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.8300% |
|
コモン · トータルリターン Tesla ， Inc. の株式 |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 54,073 | 13,362,459 | 1,006,001 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 3.3300% |
|
コモン · トータルリターン Tesla ， Inc. の株式 |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 46,715 | 11,817,041 | 1,213,201 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 44,537,241 | $ | 2,709,767 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —105.2% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —105.2% |
||||||||
| 3,822,257 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 3,822,257 | |||||
| 1,165,515 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
1,165,515 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $4，98 7，772 ） (b) |
$ | 4,987,772 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $4，987，772 ） — 105.2% |
$ | 4,987,772 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 5.2 ）% |
(248,253 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 4,739,519 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 1，16 5，515 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7800% |
Indxx の総リターン Q インデックスの正面 |
ゴールドマン · サックス | 4/8/2025 | 760 | $ | 4,480,634 | $ | (216,930 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion デイリー暗号産業熊 1X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —120.5% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —120.5% |
||||||||
| 2,835,673 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 2,835,673 | |||||
| 470,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
470,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $3，30 5，673 ） (b) |
$ | 3,305,673 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $3，30 5，673 ） — 120.5% |
$ | 3,305,673 | ||||||
| その他の資産を上回る負債 — （ 20.5 ）% |
(562,988 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 2,742,685 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 47 万ドルでした |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0300% |
|
Sola ctive の 総 リ ター ン 分散元帳 & 分散決済 テックインデックス |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 103 | $ | 382,064 | $ | (3,297 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6800% |
|
Solactive の総リターン 分散元帳 & 分散決済 テックインデックス |
|
バークレー | 12/23/2024 | 629 | 2,587,247 | 236,777 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 2,969,311 | $ | 233,480 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AAPL Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 — 16.0% |
||||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —16.0% |
||||||||
| 101,954 | アップル株式会社 |
$ | 22,641,944 | |||||
|
|
|
|||||||
| コモン株式総額 （ 費用 $18，69 2，891 ） |
$ | 22,641,944 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 81.8% |
||||||||
| 51,890,304 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 51,890,304 | |||||
| 24,111,628 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
24,111,628 | ||||||
| 4,540,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
4,540,000 | ||||||
| 35,519,343 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
35,519,343 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $116，0 6 1，275 ） |
$ | 116,061,275 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 134，754，166 ドル ） — 97.8% (b) |
$ | 138,703,219 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —2.2% |
3,170,991 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 141,874,210 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 113，53 7，913 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| Apple ， Inc. の普通株式の総還元。 |
|
7.3300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
BNP パリバ | 12/04/2024 | 244,342 | $ | 54,263,471 | $ | (750,792 | ) | |||||||||||||
| Apple ， Inc. の普通株式の総還元。 |
|
8.3300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 183,036 | 40,648,635 | (807,904 | ) | |||||||||||||
| Apple ， Inc. の普通株式の総還元。 |
|
8.5800% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 305,515 | 63,796,473 | 3,304,244 | ||||||||||||||||
| Apple ， Inc. の普通株式の総還元。 |
|
6.2800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 75,161 | 16,645,012 | 35,304 | ||||||||||||||||
| Apple ， Inc. の普通株式の総還元。 |
|
6.3300% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
ゴールドマン·サックス | 1/7/2025 | 367,661 | 76,803,650 | 4,221,721 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 252,157,241 | $ | 6,002,573 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AMZN Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —17.2% |
||||||||
| 一般商品小売業 —17.2% |
||||||||
| 168,608 | Amazon.com株式 会社 (a) |
$ | 31,526,324 | |||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $29，890，356 ） |
$ | 31,526,324 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 81.9% |
||||||||
| 25,779,502 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 25,779,502 | |||||
| 49,847,108 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
49,847,108 | ||||||
| 74,158,287 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
74,158,287 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $149，784，897 ） |
$ | 149,784,897 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $179，675，253 ） — 99.1% (c) |
$ | 181,311,221 | ||||||
| その他の負債超過資産 —0.9% |
1,538,917 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 182,850,138 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 155，53 1，718 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 普通 株式 の 総 リ ター ンAmazon.com株式 会社 |
|
8. 33 00% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 576,509 | $ | 106,094,047 | $ | (492,491 | ) | |||||||||||
| 普通 株式 の 総 リ ター ンAmazon.com株式 会社 |
|
9. 0 800% を 占 める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 474,235 | 88,635,170 | (1,651,520 | ) | |||||||||||||||
| 普通 株式 の 総 リ ター ンAmazon.com株式 会社 |
|
6.5800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
ゴールドマン·サックス | 5/2/2025 | 736,501 | 135,488,447 | 523,698 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 330,217,664 | $ | (1,620,313 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily GOOGL Bull 2 倍株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —17.5% |
||||||||
| Web 検索ポータル、図書館、アーカイブ、その他の情報サービス — 17.5% |
||||||||
| 110,381 | アルファベット株式会社 (a) |
$ | 18,934,757 | |||||
|
|
|
|||||||
| コモン株式総額 （ 費用 $16，48 2，201 ） |
$ | 18,934,757 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 88.1% |
||||||||
| 23,658,279 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 23,658,279 | |||||
| 30,848,171 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
30,848,171 | ||||||
| 9,960,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
9,960,000 | ||||||
| 30,806,520 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
30,806,520 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $95，272，970 ） |
$ | 95,272,970 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $111，755，171 ） — 105.6% (c) |
$ | 114,207,727 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 5.6 ）% |
(6,015,947 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 108,191,780 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 90，54 9，447 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||
| アルファベット株式会社の普通株式の総還元 |
6.5800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 407,122 | $ | 75,651,410 | $ | (6,187,651 | ) | |||||||||||
| アルファベット株式会社の普通株式の総還元 |
8.3300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
アメリカ 銀行 メリルリンチ |
12/11/2024 | 334,342 | 57,353,027 | (1,065,898 | ) | |||||||||||||
| アルファベット株式会社の普通株式の総還元 |
8.5800% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 228,572 | 33,548,627 | 4,449,021 | ||||||||||||||
| アルファベット株式会社の普通株式の総還元 |
6.2800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
バークレー | 12/23/2024 | 180,994 | 31,852,001 | (837,530 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 198,405,065 | $ | (3,642,058 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily META Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —13.4% |
||||||||
| プロフェッショナル · 科学 · 技術サービス —13.4% |
||||||||
| 6,724 | 株式会社メタプラットフォームズ- A クラス |
$ | 3,192,757 | |||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $3，36 5，433 ） |
$ | 3,192,757 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —77.7% |
||||||||
| 4,959,232 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 4,959,232 | |||||
| 4,332,375 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
4,332,375 | ||||||
| 7,082,449 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
7,082,449 | ||||||
| 2,145,458 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
2,145,458 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $18，519，514 ） |
$ | 18,519,514 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $21，884，947 ） — 91.1% (b) |
$ | 21,712,271 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —8.9% |
2,118,200 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 23,830,471 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 16，75 3，038 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||||||
| メタプラットフォーム株式会社の普通株式総還元 |
|
8. 33 00% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
|
アメリカ 銀行 メリルリンチ |
|
12/11/2024 | 13,348 | $ | 6,656,315 | $ | (374,343 | ) | |||||||||||
| メタプラットフォーム株式会社の普通株式総還元 |
|
6.0 800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 40,736 | 20,277,600 | (1,014,218 | ) | |||||||||||||||
| メタプラットフォーム株式会社の普通株式総還元 |
|
7.8300% を代表する 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
ゴールドマン·サックス | 7/8/2025 | 39,574 | 18,988,511 | (254,980 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 45,922,426 | $ | (1,643,541 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSFt Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —17.8% |
||||||||
| 出版産業 —17.8% |
||||||||
| 46,600 | マイクロソフト株式会社 |
$ | 19,495,110 | |||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $18，174，508 ） |
$ | 19,495,110 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 80.0% |
||||||||
| 25,903,790 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 25,903,790 | |||||
| 11,060,858 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
11,060,858 | ||||||
| 18,180,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
18,180,000 | ||||||
| 32,446,368 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
32,446,368 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 87，59 1，016 ドル ） |
$ | 87,591,016 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 105，765，524 ドル ） —97.8% (b) |
$ | 107,086,126 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —2.2% |
2,373,633 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 109,459,759 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 79，87 9，594 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| マイクロソフト株式会社の普通株式の総還元。 |
|
8. 33 00% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
|
アメリカ 銀行 メリルリンチ |
|
12/11/2024 | 108,321 | $ | 42,840,483 | $ | 938,267 | ||||||||||||
| マイクロソフト株式会社の普通株式の総還元。 |
|
8.5800% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 124,830 | 51,647,852 | (358,762 | ) | |||||||||||||||
| マイクロソフト株式会社の普通株式の総還元。 |
|
6.2800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 128,210 | 55,078,969 | (2,417,813 | ) | |||||||||||||||
| マイクロソフト株式会社の普通株式の総還元。 |
|
6.5800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
ゴールドマン·サックス | 1/7/2025 | 115,339 | 45,490,000 | 1,725,998 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 195,057,304 | $ | (112,310 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily NVDA Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —15.1% |
||||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —15.1% |
||||||||
| 582,335 | NVIDIA社 |
$ | 68,144,841 | |||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $66，147，599 ） |
$ | 68,144,841 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —86.5% |
||||||||
| 73,008,910 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 73,008,910 | |||||
| 215,495,680 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
215,495,680 | ||||||
| 39,300,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
39,300,000 | ||||||
| 63,303,629 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
63,303,629 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 391，108，219 ドル ） |
$ | 391,108,219 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 457，255，818 ドル ） — 101.6% (b) |
$ | 459,253,060 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 1.6 ）% |
(7,233,896 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 452,019,164 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 419，0 8 1，437 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払い条件は 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. の普通株式の総還元。 |
|
7.8300% を代表する 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 3,640,876 | $ | 453,081,954 | $ | (29,382,110 | ) | |||||||||||||
| NVIDIA Corp. の普通株式の総還元。 |
|
8.3300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 1,082,200 | 94,280,516 | 29,732,696 | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. の普通株式の総還元。 |
|
9. 0 800% を 占 める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 482,625 | 61,339,131 | (5,360,605 | ) | |||||||||||||||
| NVIDIA Corp. の普通株式の総還元。 |
|
6.2800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 1,512,820 | 177,034,585 | (2,082,028 | ) | |||||||||||||||
| NVIDIA Corp. の普通株式の総還元。 |
|
7.3300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
フランスパリ銀行 | 6/23/2025 | 425,000 | 54,619,422 | (5,163,972 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 840,355,608 | $ | (12,256,019 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily TSLA Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —10.3% |
||||||||
| 輸送機器製造 —10.3% |
||||||||
| 794,952 | 株式会社テスラ (a) |
$ | 184,484,511 | |||||
|
|
|
|||||||
| 総普通株式 （ 費用 $152，130，240 ） |
$ | 184,484,511 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 83.7% |
||||||||
| 314,356,457 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 314,356,457 | |||||
| 565,432,561 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
565,432,561 | ||||||
| 163,317,705 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
163,317,705 | ||||||
| 453,261,990 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
453,261,990 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $1，496，36 8，713 ） |
$ | 1,496,368,713 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $1，648，498，953 ） — 94.0% (c) |
$ | 1,680,853,224 | ||||||
| その他負債超過資産 —6.0% |
106,141,470 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 1,786,994,694 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 1，54 5，44 3，791 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 受領する支払い条件 |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 名目金額 | 未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| テスラ株式会社の普通株式の総還元 |
|
7.3300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
フランスパリ銀行 | 12/04/2024 | 1,607,564 | $ | 339,581,499 | $ | 23,125,022 | ||||||||||||||
| テスラ株式会社の普通株式の総還元 |
|
8.8300% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 6,394,081 | 1,493,347,140 | (16,439,631 | ) | |||||||||||||||
| テスラ株式会社の普通株式の総還元 |
|
8.3300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
|
アメリカ 銀行 メリルリンチ |
|
12/11/2024 | 1,911,360 | 499,518,436 | (58,426,345 | ) | |||||||||||||
| テスラ株式会社の普通株式の総還元 |
|
9. 0 800% を 占 める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 2,247,549 | 425,001,409 | 89,683,896 | ||||||||||||||||
| テスラ株式会社の普通株式の総還元 |
|
7.8300% を代表する 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 2,445,334 | 498,996,802 | 56,955,350 | ||||||||||||||||
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| $ | 3,256,445,286 | $ | 94,898,292 | |||||||||||||||||||||
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Direxion Daily CSI 300 中国 A 株強気 2X 株
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資企業 —41.7% | ||||||||
| 992,393 | ドイツの Xtrackers 収穫 CSI 300 中国 A 株 ETF (a) | $ | 23,757,889 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資会社総額 （ 費用 $25，255，833 ） |
$ | 23,757,889 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 56.8% | ||||||||
| マネーマーケットファンド —56.8% | ||||||||
| 13,744,588 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 13,744,588 | |||||
| 1,640,675 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
1,640,675 | ||||||
| 16,984,840 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
16,984,840 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $32，370，103 ） |
$ | 32,370,103 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $57，625，936 ） — 98.5% (c) |
$ | 56,127,992 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —1.5% |
876,501 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 57,004,493 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 42，38 3，403 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払い条件は 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| Deutsche Xtrackers Harvest CSI 300 China の総リターン A 株 ETF |
|
5.3300% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 1,450,000 | $ | 34,490,296 | $ | (103,129 | ) | |||||||||||||
| Deutsche Xtrackers Harvest CSI 300 China の総リターン A 株 ETF |
|
4.8300% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 1,800,000 | 41,588,665 | 326,575 | ||||||||||||||||
| Deutsche Xtrackers Harvest CSI 300 China の総リターン A 株 ETF |
|
4.3300% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
ゴールドマン · サックス | 7/25/2025 | 519,930 | 12,361,804 | 56,927 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 88,440,765 | $ | 280,373 | |||||||||||||||||||||
|
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Direxion Daily CSI 中国インターネットインデックス強気 2 倍株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資企業 —51.9% | ||||||||
| 5,507,565 | KraneShares CSI 中国インターネット ETF (a) |
$ | 145,950,473 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資会社総額 （ 費用 $151，58 4，706 ） |
$ | 145,950,473 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —47.6% | ||||||||
| マネーマーケット · ファンド —47.6% | ||||||||
| 85,776,085 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 85,776,085 | |||||
| 16,794,431 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
16,794,431 | ||||||
| 31,240,733 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
31,240,733 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 133，81 1，249 ドル ） |
$ | 133,811,249 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $285，395，955 ） — 99.5% (c) |
$ | 279,761,722 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —0.5% |
1,326,180 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 281,087,902 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 223，0 1 8，970 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が 終了時に受領 |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| KraneShares CSI 中国インターネット ETF の総リターン |
|
5.7200% を占める 1 か月 SOFR レート + ス プレ ッド |
|
BNP パリバ | 12/4/2024 | 3,949,976 | $ | 103,564,572 | $ | (1,156,429 | ) | |||||||||||||
| KraneShares CSI 中国インターネット ETF の総リターン |
|
5.9300% を占める 1 か月 SOFR レート + ス プレ ッド |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 3,366,923 | 84,965,094 | 1,954,061 | ||||||||||||||||
| KraneShares CSI 中国インターネット ETF の総リターン |
|
6.0 300% 代表 1 か月 SOFR レート + ス プレ ッド |
|
|
アメリカ 銀行 メリルリンチ |
|
12/11/2024 | 3,925,579 | 100,895,646 | 741,172 | ||||||||||||||
| KraneShares CSI 中国インターネット ETF の総リターン |
|
6.0 700% を占める 1 か月 SOFR レート + ス プレ ッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 1,467,499 | 37,646,526 | 557,608 | ||||||||||||||
| KraneShares CSI 中国インターネット ETF の総リターン |
|
5.9300% を占める 1 か月 SOFR レート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 2,996,710 | 77,428,377 | (555,250 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 404,500,215 | $ | 1,541,162 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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Direxion Daily S & P 500 。株式会社 ブル 2X 株
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —96.8% |
||||||||
| 宿泊施設 —0.5% |
||||||||
| 1,149 | Airbnb， Inc. A クラス (a) |
$ | 160,354 | |||||
| 651 | ヒルトン · ワールドワイド · ホールディングス |
139,750 | ||||||
| 1,835 | ホストホテルズ & リゾーツ株式会社 |
32,131 | ||||||
| 950 | ラスベガス · サンズ株式会社 |
37,687 | ||||||
| 624 | マリオット · インターナショナル株式会社A クラス |
141,835 | ||||||
| 653 | MGm リゾートインターナショナル (a) |
28,059 | ||||||
| 245 | ウィン · リゾーツ株式会社 |
20,291 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 560,107 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管理 · サポートサービス —2.6% |
||||||||
| 227 | Allegion PLC ADR （アイルランド） |
31,056 | ||||||
| 3,761 | Amcor PLC ADR （ 英国 ） |
39,603 | ||||||
| 258 | 株式会社アメリプライズファイナンシャル |
110,958 | ||||||
| 1,065 | 自動データ処理会社 |
279,690 | ||||||
| 88 | 株式会社ブーキングホールディングス |
326,921 | ||||||
| 308 | Broadridge Financial Solutions ， Inc. 。 |
65,912 | ||||||
| 183 | 株式会社コーペイ (a) |
53,403 | ||||||
| 322 | Equifax， Inc. |
89,957 | ||||||
| 99 | ファクトセットリサーチシステム株式会社 |
40,896 | ||||||
| 202 | ガートナー株式会社 (a) |
101,240 | ||||||
| 762 | 株式会社アイアンマウンテン |
78,151 | ||||||
| 371 | ライブ · ネーション · エンターテインメント株式会社 (a) |
35,687 | ||||||
| 691 | 株式会社マッチグループ (a) |
26,355 | ||||||
| 409 | Moody 's Corp. |
186,700 | ||||||
| 731 | Rollins， Inc. |
35,022 | ||||||
| 616 | ロイヤル · カリブン · クルーズ Ltd. ADR （ リベリア ） (a) |
96,540 | ||||||
| 5,437 | Uber Technologies 、 Inc. (a) |
350,524 | ||||||
| 4,096 | 株式会社ビザA クラス |
1,088,184 | ||||||
| 949 | 廃棄物管理株式会社 |
192,324 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,229,123 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸 —0.1% |
||||||||
| 1,708 | アメリカン航空グループ株式会社 (a) |
18,173 | ||||||
| 1,679 | 達美航空会社 |
72,231 | ||||||
| 1,558 | サウスウエスト航空会社。 |
41,972 | ||||||
| 856 | 株式会社ユナイテッドコンチネンタルホールディングス (a) |
38,880 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 171,256 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 外来医療サービス —0.2% |
||||||||
| 135 | 株式会社ダビタ (a) |
18,443 | ||||||
| 220 | ラブコープホールディングス株式会社 |
47,397 | ||||||
| 153 | モリーナ · ヘルスケア株式会社 (a) |
52,214 | ||||||
| 289 | Quest Diagnostics， Inc. |
41,125 | ||||||
| 3,099 | バイアトリス株式会社 |
37,374 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 196,553 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娯楽 · ギャンブル · レクリエーション産業 —0.4% |
||||||||
| 664 | グローバルペイメントズ株式会社 |
67,489 | ||||||
| 4,744 | ウォ ルト · ディ ズ ニー 社 |
444,465 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 511,954 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| アパレル製造 —0.2% |
||||||||
| 224 | 株式会社シンタス |
171,123 | ||||||
| 67 | デッカーズ屋外株式会社 (a) |
61,816 | ||||||
| 102 | ラルフ · ローレン株式会社 |
17,910 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 250,849 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料 · たばこ製品製造 —1.3% |
||||||||
| 4,470 | 株式会社アルトリアグループ |
219,075 | ||||||
| 419 | コンステレーションブランドズ株式会社A クラス |
102,722 | ||||||
| 2,716 | Keurig Dr Pepper， Inc. |
93,104 | ||||||
| 474 | Molson Coors Brewing Co. クラス B |
25,051 | ||||||
| 1,846 | モンスター飲料株式会社 (a) |
94,977 | ||||||
| 3,578 | ペプシ会社 |
617,813 | ||||||
| 4,045 | フィリップ · モリス · インターナショナル |
465,822 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,618,564 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 放送 · コンテンツプロバイダー —0.5% |
||||||||
| 255 | 株式会社チャーターコミュニケーションズ (a) |
96,829 | ||||||
| 10,186 | Comcast Corp. Class A |
420,376 | ||||||
| 601 | FOX 株式会社クラス A |
22,862 | ||||||
| 343 | FOX 株式会社クラス B |
12,152 | ||||||
| 1,286 | パラマウントグローバルクラス B |
14,686 | ||||||
| 5,803 | ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー (a) |
50,196 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 617,101 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建材 · 庭園用品 · 消耗品ディーラー —1.1% |
||||||||
| 1,489 | Lowe ’ s Companies， Inc. |
365,564 | ||||||
| 137 | スナップオン， 株式会社 |
39,323 | ||||||
| 2,580 | The Home Depot， Inc. |
949,853 | ||||||
| 280 | トラクターサプライ株式会社 |
73,730 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,428,470 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化学製造 —7.0% |
||||||||
| 4,595 | AbbVie ， Inc. |
851,545 | ||||||
| 579 | エアプロダクト & ケミカルズ株式会社 |
152,769 | ||||||
| 306 | アルベマール株式会社 |
28,663 | ||||||
| 1,396 | アムジェン株式会社 |
464,128 | ||||||
| 379 | バイオゲン株式会社 (a) |
80,803 | ||||||
| 410 | バイオテクネ コーポレーション |
33,452 | ||||||
| 5,275 | ブリストルマイヤーズスクイブ株式会社 |
250,879 | ||||||
| 470 | 株式会社カタレント (a) |
27,890 | ||||||
| 261 | セラネーゼ株式会社 |
36,840 | ||||||
| 476 | Cf工業持株会社 |
36,362 | ||||||
| 636 | チャーチ & ドワイト株式会社株式会社 |
62,334 | ||||||
| 323 | クロロックス株式会社 |
42,613 | ||||||
| 2,136 | コルゲート · パルモリーブ株式会社 |
211,870 | ||||||
| 1,089 | デュポン · デ · ネモール株式会社 |
91,149 | ||||||
| 306 | イーストマン化学株式会社 |
31,619 | ||||||
| 662 | エコラボ株式会社 |
152,717 | ||||||
| 2,077 | ご来社いたします。 |
1,670,469 | ||||||
| 325 | FMC 株式会社 |
18,967 | ||||||
| 3,242 | ジリッド科学会社は |
246,587 | ||||||
| 485 | インサイテ株式会社 (a) |
31,559 | ||||||
| 1,493 | インターコンチネンタルエクスチェンジ株式会社 |
226,279 | ||||||
| 665 | インターナショナルフレーバー & フレグランス株式会社 |
66,154 | ||||||
| 4,983 | ケンビュー株式会社 |
92,136 | ||||||
| 876 | キンバリー · クラーク株式会社 |
118,304 | ||||||
| 1,251 | リンデ PLC ADR （ アイルランド ） |
567,329 | ||||||
| 669 | LyondellBasell Industries N. V. クラス A ADR （ オランダ ） |
66,539 | ||||||
| 6,592 | メルク社です。 |
745,753 | ||||||
| 837 | モザイク株式会社 |
24,917 | ||||||
| 14,746 | ファイザー株式会社 |
450,343 | ||||||
| 613 | 株式会社 PPG インダストリーズ |
77,839 | ||||||
| 6,142 | プロクター & ギャンブル株式会社 |
987,388 | ||||||
| 276 | Regeneron Pharmaceuticals ， Inc. (a) |
297,856 | ||||||
| 671 | Vertex Pharmaceuticals 株式会社 (a) |
332,628 | ||||||
| 1,187 | ゾエティス株式会社 |
213,707 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,790,387 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 衣料品、衣料品アクセサリー、靴、ジュエリー小売業 —0.4% |
||||||||
| 582 | Bath & Body Works， Inc. |
21,388 | ||||||
| 298 | 株式会社ルルレモンアスレティカ (a) |
77,081 | ||||||
| 873 | ロスデパート |
125,040 | ||||||
| 2,947 | 株式会社 TJX カンパニーズ |
333,070 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 556,579 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —24.8% |
||||||||
| 4,206 | Advanced Micro Devices 株式会社 (a) |
607,683 | ||||||
| 762 | アンジェレン·テクノロジーは |
107,747 | ||||||
| 15,286 | アルファベット株式会社 |
2,622,160 | ||||||
| 12,717 | アルファベット株式会社C クラス |
2,201,949 | ||||||
| 602 | 株式会社アメテック |
104,435 | ||||||
| 3,126 | アンフェノール株式会社クラス A |
200,877 | ||||||
| 1,290 | ADI社 |
298,480 | ||||||
| 37,511 | アップル株式会社 |
8,330,443 | ||||||
| 661 | ア リス タ ネットワーク ス 株式 会社 (a) |
229,070 | ||||||
| 53 | バイオ · ラド Laboratories， Inc. (a) |
17,933 | ||||||
| 11,330 | 博通会社. |
1,820,504 | ||||||
| 10,538 | シスコ株式会社 |
510,566 | ||||||
| 1,715 | Danaher Corp. |
475,192 | ||||||
| 354 | エンフェーズ · エナジー株式会社 (a) |
40,749 | ||||||
| 278 | ファーストソーラー株式会社 (a) |
60,045 | ||||||
| 1,650 | フォーチネット株式会社 (a) |
95,766 | ||||||
| 916 | Fortive Corp. |
65,815 | ||||||
| 1,104 | GE ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 |
93,432 | ||||||
| 607 | 株式会社ホロジック (a) |
49,537 | ||||||
| 2,246 | HP 株式会社 |
81,058 | ||||||
| 11,078 | インテル株式会社 |
340,538 | ||||||
| 2,390 | インターナショナルビジネスマシン株式会社 |
459,215 | ||||||
| 314 | 株式会社ジャビルサーキット |
35,378 | ||||||
| 455 | キーサイト · テクノロジーズ (a) |
63,504 | ||||||
| 494 | L3 ハリス · テクノロジーズ株式会社 |
112,084 | ||||||
| 1,406 | マイクロチップテクノロジー株式会社 |
124,825 | ||||||
| 2,882 | 美光科技株式会社 |
316,501 | ||||||
| 126 | 株式会社モノリシックパワーシステムズ |
108,749 | ||||||
| 434 | モトローラソリューションズ株式会社 |
173,131 | ||||||
| 537 | NetApp 、 Inc. |
68,188 | ||||||
| 362 | ノースロップ · グラマン株式会社 |
175,324 | ||||||
| 64,014 | NVIDIA社 |
7,490,918 | ||||||
| 666 | NXP Semiconductors NV ADR （オランダ） |
175,265 | ||||||
| 1,119 | オンセミコンダクター株式会社 (a) |
87,562 | ||||||
| 1,052 | オーティスワールドワイド株式会社 |
99,414 | ||||||
| 841 | 株式会社パルト · アルト · ネットワークス (a) |
273,098 | ||||||
| 321 | パーキンエルマー株式会社 |
40,321 | ||||||
| 252 | 株式会社コーヴォ (a) |
30,190 | ||||||
| 2,910 | クアルコム株式会社 |
526,564 | ||||||
| 278 | ローパー技術会社 |
151,440 | ||||||
| 3,460 | RTX 株式会社 |
406,515 | ||||||
| 509 | Seagate Technology Holdings PLC ADR （ アイルランド ） |
52,005 | ||||||
| 417 | Skyworks Solutions， Inc. |
47,380 | ||||||
| 131 | 株式会社スーパーマイクロコンピュータ (a) |
91,916 | ||||||
| 123 | Teledyne Technologies， Inc. (a) |
51,889 | ||||||
| 407 | 株式会社テラディーン |
53,382 | ||||||
| 2,369 | テキサス · インスツルメンツ |
482,826 | ||||||
| 993 | Thermo Fisher Science，Inc. |
609,047 | ||||||
| 635 | トリムブル株式会社 (a) |
34,633 | ||||||
| 571 | 株式会社ヴェラルト |
60,846 | ||||||
| 154 | ウォーターズ株式会社 (a) |
51,787 | ||||||
| 850 | ウェスタンデジタル株式会社 (a) |
56,992 | ||||||
| 134 | ゼブラテクノロジーズ株式会社クラス A (a) |
47,059 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,911,927 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピューティングインフラストラクチャプロバイダー、データ処理、ウェブホスティング、および関連会社 サービス —0.2% |
||||||||
| 1,523 | Fiserv 、 Inc. (a) | 249,117 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建物の建設 —0.3% |
||||||||
| 771 | D.R.ホートン社は |
138,726 | ||||||
| 637 | レナー株式会社クラス A |
112,704 | ||||||
| 8 | 株式会社 NVR (a) |
68,860 | ||||||
| 547 | 株式会社プルテグループ |
72,204 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 392,494 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 宅配便 · メッセンジャー —0.3% |
||||||||
| 589 | フェデックス株式会社 |
178,025 | ||||||
| 1,898 | 株式会社ユナイテッドパーセルサービスB クラス |
247,443 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 425,468 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信用仲介 · 関連業務 —4.9% |
||||||||
| 1,479 | アメリカン · エクスプレス株式会社 |
374,246 | ||||||
| 17,706 | Bank of America Corp. |
713,729 | ||||||
| 1,947 | ニューヨーク銀行メロン株式会社 |
126,691 | ||||||
| 994 | キャピタルワンファイナンシャル株式会社 |
150,492 | ||||||
| 4,964 | シティグループ株式会社 |
322,064 | ||||||
| 1,184 | シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 |
50,521 | ||||||
| 652 | 金融サービスの発見 |
93,882 | ||||||
| 1,447 | フィデリティナショナル · インフォメーション · サービス株式会社 |
111,173 | ||||||
| 1,780 | Fifth Third Bancorp |
75,365 | ||||||
| 3,771 | ハンティントン · バンクシェアズ |
56,376 | ||||||
| 7,473 | JP モルガン · チェース & Co. |
1,590,254 | ||||||
| 2,454 | キーコープ |
39,583 | ||||||
| 434 | M & T Bank Corp. |
74,722 | ||||||
| 2,137 | マスターカード株式会社A クラス |
990,948 | ||||||
| 532 | ノーザン · トラスト株式会社 |
47,162 | ||||||
| 1,035 | 株式会社 PNC 金融サービスグループ |
187,439 | ||||||
| 2,383 | 地域金融株式会社 |
53,308 | ||||||
| 784 | ステートストリート株式会社 |
66,616 | ||||||
| 1,045 | シンクロニーファイナンシャル |
53,076 | ||||||
| 3,482 | トゥイスト金融株式会社 |
155,611 | ||||||
| 4,061 | U. S. バンコープ |
182,258 | ||||||
| 9,072 | ウェルズ · ファーゴ & Co. |
538,332 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,053,848 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気機器 · 家電 · 部品製造 —0.4% |
||||||||
| 314 | A.O.スミス社 |
26,703 | ||||||
| 185 | アクソン · エンタープライズ株式会社 (a) |
55,502 | ||||||
| 1,489 | エマーソン電気株式会社 |
174,377 | ||||||
| 158 | ジェネラックホールディングス株式会社 (a) |
24,597 | ||||||
| 296 | ロックウェル · オートメーション株式会社 |
82,480 | ||||||
| 796 | TE Connectivity Ltd. ADR （ スイス ） |
122,847 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 486,506 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金属加工品製造 —0.2% |
||||||||
| 808 | ボールコーポレーション |
51,575 | ||||||
| 624 | ヌコー株式会社 |
101,674 | ||||||
| 432 | Pentair PLC ADR （アイルランド） |
37,960 | ||||||
| 400 | スタンリーブラック & デッカー株式会社 |
42,248 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 233,457 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品 · 飲料小売業 —0.1% |
||||||||
| 1,742 | ク ロ ガー 株式 会社 |
94,939 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造 —1.2% |
||||||||
| 1,287 | アーチャー · ダニエルズ · ミッドランド |
79,807 | ||||||
| 512 | キャンベルスープ株式会社 |
23,992 | ||||||
| 10,090 | コカ · コーラ株式会社 |
673,407 | ||||||
| 1,469 | ゼネラルミルズ株式会社 |
98,629 | ||||||
| 755 | ホーメル食品株式会社 |
24,243 | ||||||
| 685 | ケラノバ |
39,833 | ||||||
| 376 | ラム · ウェストンホールディングス |
22,567 | ||||||
| 655 | マッコーミック & カンパニー株式会社 |
50,442 | ||||||
| 3,491 | 億滋国際有限公司 |
238,610 | ||||||
| 384 | Hershey Co 。 |
75,832 | ||||||
| 276 | J.M. 。スムッカー株式会社 |
32,554 | ||||||
| 2,054 | クラフト · ハインツ社 |
72,321 | ||||||
| 744 | タイソン · フーズ株式会社A クラス |
45,310 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,477,547 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲 食 · 飲 食 店 - 0. 9% |
||||||||
| 3,550 | チポトルメキシカングリル株式会社 (a) |
192,836 | ||||||
| 310 | ダーデンレストランズ株式会社 |
45,350 | ||||||
| 1,875 | McDonald 's Corp. |
497,625 | ||||||
| 2,948 | スターバックス株式会社 |
229,797 | ||||||
| 733 | Yum！株式会社ブランズ |
97,364 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,062,972 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ファンド、信託、その他の金融商品 —0.1% |
||||||||
| 400 | Garmin Ltd. ADR （ スイス ） |
68,500 | ||||||
| 581 | T さんロープライスグループ株式会社 |
66,356 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 134,856 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 家具、家具、電子機器、家電製品小売業 —0.0% (†) |
||||||||
| 501 | 百思買株式会社 |
43,347 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ガソリンスタンド · 燃料ディーラー —0.6% |
||||||||
| 4,460 | シェブロン株式会社 |
715,696 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品小売業 —5.3% |
||||||||
| 23,831 | Amazon.com株式 会社 (a) |
4,455,920 | ||||||
| 1,154 | コストコ卸売株式会社 |
948,588 | ||||||
| 571 | ドル ジェ ネ ラル 株式 会社 |
68,743 | ||||||
| 539 | ドル ツ リー 株式 会社 (a) |
56,239 | ||||||
| 1,317 | eBay， Inc. |
73,238 | ||||||
| 305 | Etsy， Inc. (a) |
19,868 | ||||||
| 1,204 | ターゲットコーポレーション |
181,094 | ||||||
| 11,117 | ウォルマート株式会社 |
763,071 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,566,761 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康 · パーソナルケア小売業 —0.2% |
||||||||
| 3,267 | CVS ヘルス株式会社 |
197,098 | ||||||
| 124 | 株式会社ウルタビューティー (a) |
45,246 | ||||||
| 1,864 | ウォルグリーン·ブーツ連盟は |
22,126 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 264,470 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 病院 —0.2% |
||||||||
| 504 | HCA ヘルスケア、株式会社 |
182,977 | ||||||
| 155 | ユニバーサルヘルスサービス株式会社B クラス |
33,133 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 216,110 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保険会社 · 関連事業 —5.3% |
||||||||
| 1,346 | Aflac 、 Inc. |
128,382 | ||||||
| 687 | Allstate Corp. |
117,559 | ||||||
| 1,727 | アメリカン · インターナショナル · グループ |
136,830 | ||||||
| 973 | アーチ · キャピタル · グループ株式会社 (a) |
93,194 | ||||||
| 568 | アーサー·J·ガラゲル社は |
161,022 | ||||||
| 135 | アサラント株式会社 |
23,608 | ||||||
| 4,711 | バークシャー · ハサウェイ株式会社B クラス (a) |
2,065,774 | ||||||
| 616 | ブラウン & ブラウン株式会社 |
61,249 | ||||||
| 1,389 | セントネ株式会社 (a) |
106,842 | ||||||
| 1,057 | チャブ · リミテッド ADR （スイス） |
291,373 | ||||||
| 739 | シニャ株式会社 |
257,667 | ||||||
| 408 | シンシナティ金融株式会社 |
53,293 | ||||||
| 605 | 株式会社エレバンスヘルス |
321,878 | ||||||
| 113 | エベレスト再グループ株式会社 ADR |
44,394 | ||||||
| 219 | グローブライフ株式会社 |
20,310 | ||||||
| 770 | Hartford Financial Services Group ， Inc. |
85,408 | ||||||
| 313 | 株式会社ヒューマナ |
113,184 | ||||||
| 473 | ローズ株式会社 |
37,816 | ||||||
| 1,282 | Marsh & McLennan Companies， Inc. |
285,335 | ||||||
| 1,555 | 大都会人寿会社 |
119,502 | ||||||
| 561 | 株式会社プリンシパルファイナンシャルグループ |
45,727 | ||||||
| 1,524 | Progressive Corp 。 |
326,319 | ||||||
| 935 | プルーデンシャル · ファイナンシャル株式会社 |
117,174 | ||||||
| 596 | トラベラーズ · カンパニーズ株式会社 |
128,998 | ||||||
| 2,395 | ユナイテッドヘルスグループ株式会社 |
1,379,903 | ||||||
| 788 | W · R · 。バークリー株式会社 |
43,442 | ||||||
| 267 | Willis Towers Watson PLC ADR （ アイルランド ） |
75,369 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,641,552 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革 · 関連製品製造 —0.2% |
||||||||
| 3,153 | 株式会社ナイキB クラス |
236,033 | ||||||
| 598 | 株式会社タペストリー |
23,974 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 260,007 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造業 —2.4% |
||||||||
| 2,162 | 応用材料会社 |
458,776 | ||||||
| 2,598 | ベイカー · ヒューズ株式会社 |
100,595 | ||||||
| 2,180 | 株式 会社 キャリア グローバル |
148,480 | ||||||
| 1,272 | キャタピラー株式会社 |
440,366 | ||||||
| 356 | 株式会社カミンズ |
103,881 | ||||||
| 673 | Deere & Co. |
250,342 | ||||||
| 2,848 | ゼネラル · エレクトリック |
484,730 | ||||||
| 196 | 株式会社アイデックス |
40,862 | ||||||
| 1,050 | Ingersoll Rand， Inc. |
105,420 | ||||||
| 340 | ラムリサーチ株式会社 |
313,222 | ||||||
| 55 | メットラー · トレド · インターナショナル株式会社 (a) |
83,657 | ||||||
| 141 | ノードソン株式会社 |
35,296 | ||||||
| 335 | パー カー · ハ ン ニ フィン 株式 会社 |
187,989 | ||||||
| 589 | Trane Technologies PLC ADR （アイルランド） |
196,891 | ||||||
| 631 | 株式会社サイレム |
84,238 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,034,745 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業経営 —0.6% |
||||||||
| 4,527 | アボット研究室 |
479,590 | ||||||
| 566 | Aon PLC ADR （ イギリス ） |
185,936 | ||||||
| 369 | バンジグローバル SA ADR （ スイス ） |
38,830 | ||||||
| 1,116 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (a) |
20,568 | ||||||
| 1,352 | Smurfit WestRock PLC ADR （アイルランド） (a) |
60,624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 785,548 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業、耐久財 —0.8% |
||||||||
| 318 | Bu il ders First So urce ， Inc . (a) |
53,224 | ||||||
| 2,277 | コパート株式会社 (a) |
119,155 | ||||||
| 1,490 | ファステナル株式会社 |
105,417 | ||||||
| 362 | 本物部品株式会社 |
53,254 | ||||||
| 333 | ヘンリー · シャイン株式会社 (a) |
23,956 | ||||||
| 140 | ハッベル株式会社 |
55,391 | ||||||
| 103 | ハンティントン · インガルズ · インダストリーズ |
28,838 | ||||||
| 1,753 | Johnson Controls International PLC ADR （ アイルランド ） |
125,410 | ||||||
| 350 | K LA - T enc or コーポレーション |
288,074 | ||||||
| 695 | LKQ 株式会社 |
28,843 | ||||||
| 138 | モ ホ ーク イン ダ ストリー ズ 株式 会社 (a) |
22,228 | ||||||
| 100 | プール株式会社 |
37,404 | ||||||
| 114 | W. W.株式会社グレーンガー |
111,356 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,052,550 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —0.8% |
||||||||
| 466 | ブラウン · フォーマン株式会社クラス B |
21,045 | ||||||
| 634 | 枢機卿健康会社です。 |
63,926 | ||||||
| 431 | 株式会社センコーラ |
102,526 | ||||||
| 1,245 | コンアグラブランドズ株式会社 |
37,748 | ||||||
| 90 | Domino 's Pizza， Inc. |
38,583 | ||||||
| 706 | イリノイツールワークス株式会社 |
174,580 | ||||||
| 339 | マッケッソン株式会社 |
209,170 | ||||||
| 1,296 | シスコ株式会社 |
99,338 | ||||||
| 607 | シャーウィン · ウィリアムズ社。 |
212,936 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 959,852 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業 （ 石油 · ガスを除く ） —0.4% |
||||||||
| 3,738 | Free port - Mc Mo R an Cop per & Gold ， Inc . |
169,743 | ||||||
| 160 | マーティン · マリエッタ · マテリアルズ株式会社 |
94,936 | ||||||
| 3,001 | ニューモント株式会社 |
147,259 | ||||||
| 344 | バルカン · マテリアルズ株式会社 |
94,431 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 506,369 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 雑製造業 —2.7% |
||||||||
| 1,440 | 300万円。 |
183,672 | ||||||
| 183 | 株式会社アラインテクノロジー (a) |
42,434 | ||||||
| 1,326 | バクスター · インターナショナル株式会社 |
47,497 | ||||||
| 752 | Becton， Dickinson & Co. |
181,277 | ||||||
| 3,826 | ボストン · サイエンティフィック社 (a) |
282,665 | ||||||
| 1,035 | 株式会社デックスコム (a) |
70,194 | ||||||
| 358 | ドーバー株式会社 |
65,965 | ||||||
| 1,569 | エドワーズ · ライフサイエンス株式会社 (a) |
98,925 | ||||||
| 606 | エスティローダーカンパニーズ株式会社A クラス |
60,364 | ||||||
| 341 | 子供の宝会社 |
21,981 | ||||||
| 183 | インスレット株式会社 (a) |
35,566 | ||||||
| 923 | 株式会社インキュティブ · サルジカル (a) |
410,375 | ||||||
| 6,263 | ジョンソン & ジョンソン |
988,615 | ||||||
| 3,456 | Medtronic PLC ADR （アイルランド） |
277,586 | ||||||
| 382 | 株式会社レズメッド |
81,462 | ||||||
| 360 | ソルベンタム株式会社 (a) |
21,197 | ||||||
| 257 | Steris PLC ADR （ アイルランド ） |
61,361 | ||||||
| 882 | ストライカー株式会社 |
288,811 | ||||||
| 122 | 株式会社テレフレックス |
26,952 | ||||||
| 496 | 株式会社テクストロン |
46,078 | ||||||
| 517 | クーパー · カンパニーズ株式会社 (a) |
48,252 | ||||||
| 535 | 株式会社ジマー · バイオメットホールディングス |
59,572 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,400,801 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 映像 · 録音産業 —0.6% |
||||||||
| 1,121 | Netflix社(a) |
704,380 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 自動車 · 部品ディーラー —0.3% |
||||||||
| 45 | AutoZone，Inc(a) |
141,016 | ||||||
| 410 | カーマックス株式会社 (a) |
34,620 | ||||||
| 153 | オライリー · オートモーティブ株式会社 (a) |
172,330 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 347,966 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 国家安全保障 · 国際関係 —0.0% (†) |
||||||||
| 352 | 株式会社ライドスホールディングス |
50,829 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金属鉱物製品製造 —0.1% |
||||||||
| 2,006 | コーニング株式会社 |
80,260 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · ガス採掘 —1.7% |
||||||||
| 937 | APA 株式会社 |
29,225 | ||||||
| 1,937 | 株式会社コテラ · エナジー |
49,975 | ||||||
| 1,645 | デヴォン · エナジー社 |
77,364 | ||||||
| 464 | ガラガラヘビエネルギー会社は |
93,872 | ||||||
| 2,181 | 株式会社ドミニオン · エナジー |
116,596 | ||||||
| 1,495 | EOG リソースズ株式会社 |
189,566 | ||||||
| 1,544 | EQt 株式会社 |
53,284 | ||||||
| 11,674 | エクソンモービル株式会社 |
1,384,420 | ||||||
| 1,468 | マラソン石油株式会社 |
41,177 | ||||||
| 1,731 | オシデンタル石油株式会社 |
105,279 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,140,758 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 紙製造 —0.0% (†) |
||||||||
| 232 | パッケージング · コープ · オブ · アメリカ |
46,370 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 舞台芸術 · 観客スポーツ · 関連産業 —0.1% |
||||||||
| 563 | シーザーズエンターテインメント株式会社 (a) |
22,492 | ||||||
| 633 | 株式会社エレクトロニック · アーツ |
95,545 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 118,037 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · 石炭製品製造業 —0.6% |
||||||||
| 3,044 | コンフィ石油 |
338,493 | ||||||
| 916 | マラソン石油株式会社 |
162,150 | ||||||
| 1,103 | フィリップ 66 |
160,464 | ||||||
| 851 | ヴァレロエネルギー株式会社 |
137,624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 798,731 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| パイプライン輸送 —0.2% |
||||||||
| 577 | ターガ資源株式会社 |
78,056 | ||||||
| 3,172 | ウィリアムズ · カンパニーズ株式会社 |
136,206 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 214,262 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| プラスチック · ゴム製品製造業 —0.1% |
||||||||
| 209 | エイヴリー · デニソン株式会社 |
45,318 | ||||||
| 190 | ウェストファーマシューティカル · サービス株式会社 |
58,172 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 103,490 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一次金属製造 —0.1% |
||||||||
| 1,009 | ハウメット航空宇宙株式会社 |
96,561 | ||||||
| 384 | 株式会社スチールダイナミクス |
51,157 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 147,718 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —4.8% |
||||||||
| 1,636 | アクセンチュア PLC クラス A ADR （ アイルランド ） |
540,894 | ||||||
| 349 | CDW コーポレーション |
76,120 | ||||||
| 134 | チャールズ · リバー · インターナショナル · ラボラトリーズ株式会社 (a) |
32,709 | ||||||
| 1,293 | コグニザント · テクノロジー · ソリューションズ株式会社クラス A |
97,854 | ||||||
| 1,041 | イートン · コーポレーション PLC ADR （アイルランド） |
317,286 | ||||||
| 151 | 株式会社エパームシステムズ (a) |
32,485 | ||||||
| 551 | 株式会社エクストラスペースストレージ |
87,951 | ||||||
| 153 | F5 ネットワークス株式会社 (a) |
31,157 | ||||||
| 366 | GoDaddy， Inc. (a) |
53,235 | ||||||
| 215 | IDEXX Laboratories 株式会社 (a) |
102,366 | ||||||
| 904 | インターナショナル · ペーパー株式会社 |
42,018 | ||||||
| 982 | インターパブリック · グループ · オブ · カンパニーズ |
31,591 | ||||||
| 474 | 株式会社 IQVIA ホールディングス (a) |
116,713 | ||||||
| 190 | ジャック · ヘンリー & アソシエイツ株式会社 |
32,581 | ||||||
| 326 | ジェイコブス · ソリューションズ株式会社 |
47,710 | ||||||
| 845 | ジ ュニ パー ネットワーク ス 株式 会社 |
31,848 | ||||||
| 5,703 | 株式会社メタプラットフォームズ |
2,707,956 | ||||||
| 868 | 株式会社モデーナ (a) |
103,483 | ||||||
| 510 | 株式会社オムニコムグループ |
50,000 | ||||||
| 4,148 | オラクル株式会社 |
578,439 | ||||||
| 834 | Paychex，Inc. |
106,769 | ||||||
| 125 | ペイコムソフトウェア株式会社 |
20,849 | ||||||
| 311 | 株式会社 PTC (a) |
55,311 | ||||||
| 533 | 株式会社サービスナウ (a) |
434,070 | ||||||
| 413 | テイクツー Interactive Software， Inc. (a) |
62,169 | ||||||
| 225 | VeriSign， Inc. (a) |
42,077 | ||||||
| 372 | Verisk Analytics， Inc. A クラス |
97,371 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,933,012 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —8.8% |
||||||||
| 1,166 | アドビ株式会社 (a) |
643,224 | ||||||
| 396 | Akamai Technologies， Inc. (a) |
38,919 | ||||||
| 227 | アンシス株式会社 (a) |
71,194 | ||||||
| 556 | 株式会社オートデスク (a) |
137,621 | ||||||
| 708 | Cadence Design Systems， Inc. (a) |
189,503 | ||||||
| 600 | CrowdStrike Holdings， Inc. (a) |
139,176 | ||||||
| 411 | デイフォース株式会社 (a) |
24,364 | ||||||
| 65 | フェアアイザック株式会社 (a) |
104,000 | ||||||
| 3,383 | Hewlett Packard Enterprise Co. |
67,356 | ||||||
| 729 | 株式会社 Intuit |
471,918 | ||||||
| 19,341 | マイクロソフト株式会社 |
8,091,307 | ||||||
| 987 | ニュースコーポレーションクラス A |
27,221 | ||||||
| 297 | ニュース · コーポレーションクラス B |
8,462 | ||||||
| 1,434 | ノートンライフロック株式会社 |
37,270 | ||||||
| 2,527 | Salesforce，Inc. |
653,988 | ||||||
| 397 | シノプシス株式会社 (a) |
221,653 | ||||||
| 110 | タイラー · テクノロジーズ株式会社 (a) |
62,492 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,989,668 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鉄道輸送 —0.5% |
||||||||
| 5,088 | CSX 株式会社 |
178,589 | ||||||
| 1,588 | ユニオン · パシフィック株式会社 |
391,807 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 570,396 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 不動産 1.8% |
||||||||
| 410 | アレクサンドリア · レアルエステート · エクイティズ |
48,089 | ||||||
| 1,215 | アメリカン · タワー株式会社 |
267,786 | ||||||
| 370 | AvalonBay Communities， Inc 。 |
75,820 | ||||||
| 376 | BXP 株式会社 |
26,813 | ||||||
| 277 | カムデン不動産トラスト |
30,678 | ||||||
| 785 | CBRE グループ株式会社A クラス (a) |
88,477 | ||||||
| 1,131 | クラウンキャッスル株式会社 |
124,500 | ||||||
| 844 | 株式会社デジタルリアルティトラスト |
126,170 | ||||||
| 897 | エクイティ · レジデンシャル |
62,458 | ||||||
| 167 | エセックス · プロパティ · トラスト株式会社 |
46,486 | ||||||
| 194 | 連邦不動産投資信託 |
21,660 | ||||||
| 1,832 | Healthak Properties，Inc. |
39,974 | ||||||
| 1,498 | 株式会社インビテーションホームズ |
52,834 | ||||||
| 1,736 | キムコリアルティ株式会社 |
37,723 | ||||||
| 304 | 中部アメリカ アパートメント · コミュニティーズ |
42,490 | ||||||
| 2,410 | Prologis，Inc. |
303,781 | ||||||
| 412 | パブリックストレージ |
121,919 | ||||||
| 2,266 | リアルティインカム株式会社 |
130,136 | ||||||
| 428 | リージェンシー · センター株式会社 |
28,822 | ||||||
| 849 | サイモン · プロパティ · グループ |
130,271 | ||||||
| 788 | 株式会社 UDR |
31,575 | ||||||
| 1,053 | 株式会社ベンタス |
57,325 | ||||||
| 2,714 | 株式会社ヴィチプロパティ |
84,840 | ||||||
| 1,556 | ウェルタワー株式会社 |
173,105 | ||||||
| 1,897 | ワイヤーヘイザー株式会社 |
60,249 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,213,981 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 賃貸 · リースサービス —0.1% |
||||||||
| 173 | ユナイテッドレンタルズ株式会社 |
130,978 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 事業活動 —2.3% |
||||||||
| 363 | ベレード株式会社 |
318,170 | ||||||
| 274 | Cboe Global Markets， Inc. |
50,282 | ||||||
| 3,885 | チャールズ · シュワブ株式会社 |
253,263 | ||||||
| 937 | 株式会社 CME グループ |
181,506 | ||||||
| 1,830 | 株式会社ダウ |
99,680 | ||||||
| 781 | フランクリン · リソースズ株式会社 |
17,862 | ||||||
| 839 | ゴールドマン · サックス · グループ |
427,076 | ||||||
| 1,170 | インベスコ株式会社 ADR (a) |
20,194 | ||||||
| 1,732 | KKR & Co.株式会社 |
213,815 | ||||||
| 99 | 株式会社マーケットアクセスホールディングス |
22,129 | ||||||
| 3,257 | モルガン·スタンレー |
336,155 | ||||||
| 206 | MSCI， Inc. A クラス |
111,397 | ||||||
| 1,075 | ナスダック OMX グループ株式会社 |
72,756 | ||||||
| 485 | レイモンド · ジェームズ · ファイナンシャル |
56,260 | ||||||
| 833 | S & P グローバル株式会社 |
403,780 | ||||||
| 1,859 | ブラックストーン · グループ株式会社 |
264,257 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,848,582 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 専門貿易請負業 —0.1% |
||||||||
| 381 | 広達サービス会社 |
101,110 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 農業 · 林業支援活動 0.1% |
||||||||
| 1,814 | 株式会社コルテバ |
101,765 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業支援活動 —0.3% |
||||||||
| 2,303 | ハリバートン株式会社 |
79,868 | ||||||
| 719 | ヘス株式会社 |
110,309 | ||||||
| 3,720 | シュルンベルガー株式会社 ADR （ キュラコ ） (a) |
179,639 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 369,816 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸支援活動 —0.2% |
||||||||
| 305 | C. H. Robinson Worldwide， Inc. |
27,160 | ||||||
| 330 | 株式会社エクスペディア (a) |
42,131 | ||||||
| 367 | エクスプレディターズ · インターナショナル · オブ · ワシントン |
45,809 | ||||||
| 212 | J.B.ハントトランスポートサービス株式会社 |
36,708 | ||||||
| 588 | ノーフォーク · サザン社 |
146,741 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 298,549 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気通信 —1.2% |
||||||||
| 18,660 | AT & T， Inc. |
359,205 | ||||||
| 247 | エクイニックス株式会社 |
195,189 | ||||||
| 2,722 | 貝宝持ち株会社(a) |
179,053 | ||||||
| 279 | SBA 通信株式会社 |
61,252 | ||||||
| 1,342 | t モバイル US， Inc. |
244,620 | ||||||
| 10,954 | ベライゾン · コミュニケーションズ |
443,856 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,483,175 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸機器製造 —2.8% |
||||||||
| 708 | Aptiv PLC ADR （ イギリス ） (a) |
49,128 | ||||||
| 1,502 | ボーイング株式会社 (a) |
286,281 | ||||||
| 593 | BorgWarner， Inc. |
20,939 | ||||||
| 10,205 | フォードモーター株式会社 |
110,418 | ||||||
| 592 | ゼネラル · ダイナミクス株式会社 |
176,836 | ||||||
| 2,969 | ゼネラルモーターズ株式会社 |
131,586 | ||||||
| 1,695 | Honeywell International， Inc. |
347,051 | ||||||
| 555 | ロッキード · マーティン株式会社 |
300,766 | ||||||
| 1,364 | パッカー株式会社 |
134,572 | ||||||
| 7,220 | 株式会社テスラ (a) |
1,675,546 | ||||||
| 145 | 株式会社トランスディグムグループ |
187,662 | ||||||
| 459 | ワブテック株式会社 |
73,968 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,494,753 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| トラック輸送 —0.1% |
||||||||
| 464 | 古い道明貨物会社です。 |
97,524 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ユーティリティ —2.5% |
||||||||
| 1,850 | AES 株式会社 |
32,912 | ||||||
| 667 | アライアント · エナジー株式会社 |
37,125 | ||||||
| 693 | アメレン株式会社 |
54,934 | ||||||
| 1,372 | アメリカン · エレクトリック · パワー株式会社 |
134,621 | ||||||
| 507 | アメリカンウォーターワークス株式会社株式会社 |
72,177 | ||||||
| 393 | アトモスエネルギー株式会社 |
50,257 | ||||||
| 1,665 | センターポイント · エナジー株式会社 |
46,204 | ||||||
| 777 | CMS エナジー株式会社 |
50,350 | ||||||
| 899 | 株式会社エディソン |
87,670 | ||||||
| 820 | コンステレーションエネルギー株式会社 |
155,636 | ||||||
| 538 | DTE エナジー株式会社 |
64,845 | ||||||
| 2,008 | デューク · エナジー |
219,414 | ||||||
| 1,001 | エディソン · インターナショナル |
80,090 | ||||||
| 555 | エンタージー株式会社 |
64,363 | ||||||
| 598 | Evergy， Inc. |
34,684 | ||||||
| 916 | エバーソース · エナジー |
59,458 | ||||||
| 2,603 | エクセロン株式会社 |
96,832 | ||||||
| 1,348 | ファーストエナジー株式会社 |
56,495 | ||||||
| 714 | GE Vernova 、 Inc. (a) |
127,263 | ||||||
| 5,025 | キンダー · モルガン株式会社 |
106,178 | ||||||
| 5,347 | ネクストエラエナジー株式会社 |
408,457 | ||||||
| 1,167 | NiSource， Inc. |
36,469 | ||||||
| 543 | NRGエネルギー会社は |
40,817 | ||||||
| 1,519 | 株式 会社 ON EO k |
126,578 | ||||||
| 5,561 | PG & E Corp. |
101,488 | ||||||
| 295 | ピンナクル · ウェストキャピタル株式会社 |
25,249 | ||||||
| 1,920 | 株式会社 PPL |
57,062 | ||||||
| 1,297 | 株式会社公共サービス企業グループ |
103,462 | ||||||
| 1,647 | センプラエネルギー |
131,859 | ||||||
| 2,845 | サザン社。 |
237,614 | ||||||
| 850 | ヴィストラ株式会社 |
67,337 | ||||||
| 822 | 株式会社 WEC エナジーグループ |
70,741 | ||||||
| 1,446 | エクセル · エナジー株式会社 |
84,273 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,122,914 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廃棄物管理 · 修復サービス —0.1% |
||||||||
| 533 | 株式会社リパブリックサービス |
103,573 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水上輸送 —0.0% (†) |
||||||||
| 2,628 | カー ニ バル 社 AD R （ パ ナ マ ） (a) |
43,783 | ||||||
|
|
|
|||||||
| Web 検索ポータル、図書館、アーカイブ、その他の情報サービス — 0.1% |
||||||||
| 1,063 | CoStar Group， Inc. (a) |
82,935 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木材製品製造 —0.0% (†) |
||||||||
| 573 | マスコ株式会社 |
44,608 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 株式総額 （ 費用 105，83 1，185 ドル ） |
$ | 120,685,805 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —1.7% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —1.7% |
||||||||
| 2,071,797 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 2,071,797 | |||||
| 73,391 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
73,391 | ||||||
| 53 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
53 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $2，14 5，241 ） |
$ | 2,145,241 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 107，97 6，426 ドル ） — 98.5% (c) |
$ | 122,831,046 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —1.5% |
1,868,764 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 124,699,810 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (†) | 0.0 0 5% 未満。 |
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 120，82 6，675 ドルに達した。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 インデックス |
|
5.9300% を占める 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 10,000 | $ | 45,493,400 | $ | 8,412,189 | ||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 インデックス |
|
5.8400% を占める 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 9,472 | 44,585,556 | 6,478,215 | ||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 インデックス |
|
6.0200% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 3,836 | 18,914,652 | 1,884,895 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 108,993,608 | $ | 16,775,299 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSCI ブラジルブル 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資企業 —47.5% |
||||||||
| 1,801,089 | IShares MSCIブラジルETF(a) |
$ | 50,016,242 | |||||
|
|
|
|||||||
| 総投資会社(コスト53，414，142ドル) |
$ | 50,016,242 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-67.9% |
||||||||
| 通貨市場基金-67.9% |
||||||||
| 30,105,823 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 30,105,823 | |||||
| 290,287 | ゴールドマン·サックス金融プラザ政府基金機関株は、5.21%だった(b) |
290,287 | ||||||
| 41,119,565 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
41,119,565 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額(71515675ドル) |
$ | 71,515,675 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資(コスト124，929，817ドル)-115.4%(c) |
$ | 121,531,917 | ||||||
| 負債が他の資産を上回っている-(15.4%) |
(16,213,314 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 105,318,603 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの証券のすべてまたは一部はスワップ契約の担保として分離された。総価値. 分離された証券総額は93，614，892ドルだった |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||||||
| iShares MSCI ブラジル ETF の総リターン |
|
5.9200% を代表する 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
BNP パリバ | 12/4/2024 | 75,323 | $ | 2,138,848 | $ | (55,577 | ) | |||||||||||||
| iShares MSCI ブラジル ETF の総リターン |
|
5.6300% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 4,954,893 | 155,248,308 | (14,682,558 | ) | |||||||||||||||
| iShares MSCI ブラジル ETF の総リターン |
|
5.6300% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 727,370 | 21,990,030 | (1,565,644 | ) | |||||||||||||
| iShares MSCI ブラジル ETF の総リターン |
|
6.0 800% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 26,399 | 835,452 | (108,468 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 180,212,638 | $ | (16,412,247 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSCI Emerging Markets ex China Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資企業 —51.9% |
||||||||
| 24,585 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (a) |
$ | 1,480,509 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資会社総額 （ 費用 $1，361，247 ） |
$ | 1,480,509 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —51.0% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —51.0% |
||||||||
| 611,309 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 611,309 | |||||
| 842,588 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
842,588 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $1，45 3，897 ） |
$ | 1,453,897 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $2，815，144 ） — 102.9% (c) |
$ | 2,934,406 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 2.9 ）% |
(81,986 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 2,852,420 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 2，32 3，097 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払い条件は 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF の総リターン |
5.9300% 1 ヶ月 SOFR 率 + スプレッド |
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 70,149 | $ | 4,287,259 | $ | (77,672 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily MSCI India Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資会社 —50.5% |
||||||||
| 974,058 | iShares MSCI India ETF (a) |
$ | 55,930,410 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資会社総額 （ 費用 $49，855，050 ） |
$ | 55,930,410 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —47.9% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —47.9% |
||||||||
| 31,133,052 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 31,133,052 | |||||
| 9,388,584 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
9,388,584 | ||||||
| 12,523,082 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
12,523,082 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $53，0 4 4，718 ） |
$ | 53,044,718 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 102，899，768 ドル ） — 98.4% (c) |
$ | 108,975,128 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —1.6% |
1,741,686 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 110,716,814 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 82，85 7，056 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払い条件は 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| iShares MSCI India ETF の総リターン |
|
6.0 300% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/13/2024 | 245,420 | $ | 13,333,724 | $ | 654,949 | ||||||||||||
| iShares MSCI India ETF の総リターン |
|
6.1200% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 916,852 | 45,031,468 | 6,084,112 | ||||||||||||||
| iShares MSCI India ETF の総リターン |
|
6.0 800% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 891,583 | 43,702,912 | 6,017,288 | ||||||||||||||||
| iShares MSCI India ETF の総リターン |
|
6.2300% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 828,480 | 39,357,235 | 6,721,755 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 141,425,339 | $ | 19,478,104 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AI と Big Data Bull が 2 X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —84.9% |
||||||||
| 管理 · サポートサービス —0.2% |
||||||||
| 45 | コーベル株式会社 (a) |
$ | 13,806 | |||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —39.8% |
||||||||
| 1,670 | Advanced Micro Devices 株式会社 (a) |
241,281 | ||||||
| 2,450 | アルファベット株式会社 |
420,273 | ||||||
| 108 | 株式会社アンバレラADR (a) |
5,685 | ||||||
| 1,938 | アップル株式会社 |
430,391 | ||||||
| 791 | ア リス タ ネットワーク ス 株式 会社 (a) |
274,121 | ||||||
| 1,706 | ブロードコム株式会社 (a) |
274,120 | ||||||
| 7,723 | インテル株式会社 |
237,405 | ||||||
| 1,420 | インターナショナルビジネスマシン株式会社 |
272,839 | ||||||
| 364 | ラティス · セミコンダクター株式会社 (a) |
19,292 | ||||||
| 1,420 | マイクロチップテクノロジー株式会社 |
126,068 | ||||||
| 3,760 | NVIDIA社 |
439,995 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,741,470 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピューティングインフラストラクチャプロバイダー、データ処理、ウェブホスティング、および関連会社 サービス —0.2% |
||||||||
| 430 | 株式会社エクスルサービスホールディングス (a) |
15,162 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品小売業 —6.4% |
||||||||
| 2,361 | Amazon.com株式 会社 (a) |
441,460 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —22.6% |
||||||||
| 817 | アクセンチュア PLC クラス A ADR （ アイルランド ） |
270,116 | ||||||
| 960 | 株式会社メタプラットフォームズ |
455,837 | ||||||
| 1,911 | オラクル株式会社 (a) |
266,489 | ||||||
| 154 | パガヤ · テクノロジーズ株式会社 ADR （ イスラエル ） (a) |
2,292 | ||||||
| 5,637 | パランティル · テクノロジーズ株式会社 (a) |
151,579 | ||||||
| 362 | 株式会社サービスナウ (a) |
294,809 | ||||||
| 886 | 株式会社スノーフレーク (a) |
115,517 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,556,639 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —15.7% |
||||||||
| 150 | Altair Engineering， Inc. (a) |
13,254 | ||||||
| 321 | C3.ai株式 会社 (a) |
8,587 | ||||||
| 66 | フェアアイザック株式会社 (a) |
105,600 | ||||||
| 1,000 | マイクロソフト株式会社 |
418,350 | ||||||
| 1,060 | Salesforce，Inc. |
274,328 | ||||||
| 784 | Sound Ho und AI 株式 会社 (a) |
3,990 | ||||||
| 405 | シノプシス株式会社 (a) |
226,120 | ||||||
| 1,297 | U iP ath ， Inc . (a) |
15,784 | ||||||
| 502 | ゼ ータ · グローバル ホール ディング ス 株式 会社 (a) |
10,753 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,076,766 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コ モン スト ック 総 額 （ 費用 $5， 62 8， 120 ） |
$ | 5,845,303 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期 投資 - 9. 7% |
||||||||
| マ ネ ー マーケット · ファ ンド - 9. 7% |
||||||||
| 346,327 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 346,327 | |||||
| 320,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
320,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期 投資 総 額 （ 費用 $66 6， 3 27 ） |
$ | 666,327 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総 投資 額 （ 費用 $6， 29 4， 44 7 ） - 9 4. 6% (c) |
$ | 6,511,630 | ||||||
| 負 債 を超える その他の 資産 - 5. 4% |
369,224 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 6,880,854 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 32 万ドルでした |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| Solactive US AI & Big Data Inde x の総リターン |
|
6.3300% を占める 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 681 | $ | 2,431,746 | $ | (44,921 | ) | |||||||||||||
| Solactive US AI & Big Data Inde x の総リターン |
|
6.0 300% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
ゴールドマン · サックス | 6/17/2025 | 1,571 | 5,239,852 | 221,684 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 7,671,598 | $ | 176,763 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AI と Big Data Bear が株式 2 倍
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||
| 短期投資 —105.0% |
||||||
| マネーマーケットファンド —105.0% |
||||||
| 1,371,926 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 1,371,926 | |||
| 966,273 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
966,273 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資総額 （ 費用 $2，33 8，199 ） (b) |
$ | 2,338,199 | ||||
|
|
|
|||||
| 総投資額 （ 費用 $2，338，199 ） — 105.0% |
$ | 2,338,199 | ||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 5.0 ）% |
(111,997 | ) | ||||
|
|
|
|||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 2,226,202 | ||||
|
|
|
|||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 96 6，273 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7800% |
Sola ctive の 総 リ ター ン 米国 AI & ビ ッグ データ イン デ ックス |
ゴールドマン · サックス | 6/17/2025 | 1,266 | $ | 4,323,076 | $ | (92,891 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Dire xion Daily Cloud Comput ing Bull 2 倍 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通 株式 - 8 0. 8% |
||||||||
| 管理 · サポート サービス - 1. 0% |
||||||||
| 373 | Alarm.com株式 会社 (a) |
$ | 26,316 | |||||
| 508 | n C ino 株式 会社 (a) |
16,642 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 42,958 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子 製品 製造 - 0. 1% |
||||||||
| 278 | Rad ware Ltd . AD R （ イスラエル ） (a) |
6,300 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュー ティング インフラ スト ラク チャ プロバイ ダー 、 データ 処理 、 ウェブ ホ ス ティング 、 および 関連 会社 サービス - 1. 1% |
||||||||
| 566 | 株式 会社 ファイ ブ 9 (a) |
25,215 | ||||||
| 631 | 株式 会社 リング セント ラル (a) |
22,117 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 47,332 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信用仲介および関連業務 —0.1% |
||||||||
| 1,248 | Blend Labs 株式会社 (a) |
3,457 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 重工 · 土木工事 —0.5% |
||||||||
| 397 | ブラックライン株式会社 (a) |
18,865 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —37.1% |
||||||||
| 943 | アトラシアン株式会社 (a) |
166,505 | ||||||
| 409 | 株式会社デジタルオーシャンホールディングス (a) |
13,550 | ||||||
| 1,355 | フレッシュワークス株式会社 (a) |
16,937 | ||||||
| 1,918 | 株式会社ヌタニックス (a) |
96,878 | ||||||
| 1,444 | オラクル株式会社 |
201,366 | ||||||
| 396 | ペイコムソフトウェア株式会社 |
66,049 | ||||||
| 346 | ペイロシティホールディングス株式会社 (a) |
51,924 | ||||||
| 334 | 株式会社プロスホールディングス (a) |
8,049 | ||||||
| 955 | SAP SE ADR （ドイツ） |
202,078 | ||||||
| 240 | 株式会社サービスナウ (a) |
195,454 | ||||||
| 1,176 | 株式会社スノーフレーク (a) |
153,327 | ||||||
| 1,135 | Vimeo， Inc. (a) |
4,563 | ||||||
| 675 | ワークデイ株式会社 (a) |
153,306 | ||||||
| 1,834 | 株式会社ズームビデオコミュニケーションズ (a) |
110,774 | ||||||
| 699 | Zscaler 、 Inc. (a) |
125,366 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,566,126 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版 業 - 4 0. 7% |
||||||||
| 828 | AC I ワールド ワ イド 株式 会社 (a) |
35,794 | ||||||
| 365 | アドビ株式会社 (a) |
201,352 | ||||||
| 1,172 | Akamai Technologies， Inc. (a) |
115,184 | ||||||
| 154 | 株式会社 AppFolio (a) |
34,108 | ||||||
| 700 | 株式会社オートデスク (a) |
173,264 | ||||||
| 791 | Bill.com 株式 会社 ホール ディング ス (a) |
39,518 | ||||||
| 337 | Blackbaud， Inc. (a) |
26,751 | ||||||
| 1,091 | 株式会社ボックス (a) |
30,679 | ||||||
| 826 | C3.ai株式 会社 (a) |
22,096 | ||||||
| 763 | ク リア ウォ ーター アナ リティ クス ホール ディング ス 株式 会社 (a) |
14,917 | ||||||
| 567 | CrowdStrike Holdings， Inc. (a) |
131,521 | ||||||
| 1,592 | 株式会社 DocuSign (a) |
88,324 | ||||||
| 1,992 | Drop box， Inc. A クラス (a) |
47,649 | ||||||
| 366 | エン フ ュー ジョン 株式 会社 (a) |
3,470 | ||||||
| 1,007 | 株式 会社 イン フォ マ ティ カ (a) |
24,108 | ||||||
| 117 | マイ クロ スト ラ テ ジー 株式 会社A クラス (A)(B) |
188,889 | ||||||
| 545 | Pay cor H C m 、 Inc . (a) |
6,763 | ||||||
| 284 | 株式会社クアリス (a) |
42,356 | ||||||
| 605 | Salesforce，Inc. |
156,574 | ||||||
| 170 | 株式会社セムラッシュホールディングス (a) |
2,506 | ||||||
| 287 | SPS コマース株式会社 (a) |
61,826 | ||||||
| 1,357 | トゥイリオ、株式会社 (a) |
80,239 | ||||||
| 805 | 株式会社 Veeva Systems (a) |
154,504 | ||||||
| 381 | Workiva， Inc. (a) |
28,106 | ||||||
| 1,047 | 株式会社ズオラ (a) |
9,496 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,719,994 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 活動 —0.2% |
||||||||
| 768 | AvePoint 株式会社 (a) |
8,371 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $4，198，736 ） |
$ | 3,413,403 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 22.0% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —22.0% |
||||||||
| 681,247 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） |
$ | 681,247 | |||||
| 246,991 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) |
246,991 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $928，238 ） |
$ | 928,238 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $5，126，974 ） — 102.8% (e) |
$ | 4,341,641 | ||||||
| その他の資産超過負債 — （ 2.8 ）% |
(119,518 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 4,222,123 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 2，88 4，660 ドルでした。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||||||
| Indxx USA クラウドコンピューティング指数の総リターン |
|
5.6300% を代表する 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 2,150 | $ | 1,994,349 | $ | (57,405 | ) | |||||||||||
| Indxx USA クラウドコンピューティング指数の総リターン |
|
5.4800% を代表する 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 3,244 | 3,037,983 | (58,271 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 5,032,332 | $ | (115,676 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —42.0% |
||||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —17.3% |
||||||||
| 5,336 | アルファベット株式会社A クラス |
$ | 915,337 | |||||
| 4,487 | アップル株式会社 |
996,473 | ||||||
| 7,193 | NVIDIA社 |
841,725 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,753,535 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品小売業 —5.9% |
||||||||
| 5,055 | Amazon.com株式 会社 (a) |
945,184 | ||||||
|
|
|
|||||||
| プロフェッショナル · 科学 · 技術サービス —5.6% |
||||||||
| 1,875 | 株式会社メタプラットフォームズA クラス |
890,306 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 出版産業 —5.6% |
||||||||
| 2,109 | マイクロソフト株式会社 |
882,300 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸機器製造 —7.6% |
||||||||
| 5,181 | 株式会社テスラ (a) |
1,202,355 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総普通株式 （ 費用 $6，130，237 ） |
$ | 6,673,680 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —57.7% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —57.7% |
||||||||
| 4,620,033 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 4,620,033 | |||||
| 2,314,159 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
2,314,159 | ||||||
| 2,250,450 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
2,250,450 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $9，18 4，642 ） |
$ | 9,184,642 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $15，314，879 ） — 99.7% (c) |
$ | 15,858,322 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —0.3% |
51,252 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 15,909,574 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 11，23 8，289 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払い条件は 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| Indxx の総リターン Q インデックスのフロント |
|
6.0 300% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 2,594 | $ | 15,631,603 | $ | 472,617 | ||||||||||||||
| Indxx の総リターン Q インデックスのフロント |
|
6.3300% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 1,436 | 9,209,391 | (296,855 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 24,840,994 | $ | 175,762 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —78.7% |
||||||||
| 管理 · サポートサービス —12.0% |
||||||||
| 6,192 | Bitfarms Ltd. ADR （ カナダ ） (a) |
$ | 16,037 | |||||
| 168 | マネライオン株式会社 (a) |
11,578 | ||||||
| 5,903 | NU ホールディングス株式会社 ADR (a) |
71,603 | ||||||
| 944 | Paysafe Ltd. ADR （ イギリス ） (a) |
19,815 | ||||||
| 477 | 株式会社ビザA クラス |
126,725 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 245,758 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娯楽 · ギャンブル · レクリエーション産業 —3.7% |
||||||||
| 2,035 | 株式 会社 ドラ フト キング ス (a) |
75,193 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —12.1% |
||||||||
| 816 | Advanced Micro Devices 株式会社 (a) |
117,896 | ||||||
| 1,102 | NVIDIA社 |
128,956 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 246,852 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピューティングインフラストラクチャプロバイダー、データ処理、ウェブホスティング、および関連会社 サービス —5.9% |
||||||||
| 711 | 株式会社ビヨンド (a) |
8,034 | ||||||
| 4,816 | サイファーマイニング株式会社 (a) |
25,188 | ||||||
| 3,249 | PagSeguro Digital Ltd. ADR (a) |
41,522 | ||||||
| 4,486 | Riot Platforms， Inc. (a) |
45,713 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 120,457 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信用仲介 · 関連業務 —12.2% |
||||||||
| 522 | Coinbase Global ， Inc. (a) |
117,116 | ||||||
| 288 | マスターカード株式会社A クラス |
133,548 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 250,664 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 非金融無形資産の賃借者 （ 著作権保護著作物を除く ） — 2.9% |
||||||||
| 3,054 | 株式 会社 マラ ソン デジタル ホール ディング ス (a) |
60,072 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造 —1.1% |
||||||||
| 5,188 | 株式会社テラウルフ (a) |
21,582 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 企業経営 —3.8% |
||||||||
| 398 | Globant SA ADR (a) |
77,495 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —4.2% |
||||||||
| 3,540 | クリーンスパーク株式会社 (a) |
56,640 | ||||||
| 2,902 | アイリスエナジー株式会社 ADR (a) |
29,223 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 85,863 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —6.5% |
||||||||
| 1,086 | ブロック株式会社 (a) |
67,201 | ||||||
| 963 | シフト 4 ペイメントズ株式会社 (a) |
66,245 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 133,446 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 活動 —7.6% |
||||||||
| 1,407 | Bitdeer Technologies グループ ADR (a) |
12,776 | ||||||
| 633 | Interactive Brokers Group， Inc. A クラス |
75,498 | ||||||
| 3,227 | Robinhood Markets， Inc. (a) |
66,379 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 154,653 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気通信 —6.7% |
||||||||
| 2,124 | 貝宝持ち株会社(a) |
139,717 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通株式総額 （ 費用 $1，75 6，574 ） |
$ | 1,611,752 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —32.6% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —32.6% |
||||||||
| 96,575 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 96,575 | |||||
| 570,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
570,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $666，575 ） |
$ | 666,575 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $2，42 3，149 ） — 111.3% (c) |
$ | 2,278,327 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 11.3 ）% |
(231,618 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 2,046,709 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 57 万ドルでした |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||||||
| Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Inde x の総リターン |
|
6.2300% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 68 | $ | 257,862 | $ | (3,323 | ) | |||||||||||
| Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Inde x の総リターン |
|
6.3300% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 595 | 2,450,983 | (228,252 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 2,708,845 | $ | (231,575 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2 X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —79.1% |
||||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —6.5% |
||||||||
| 30,369 | インディー · セミコンダクター株式会社 (a) |
$ | 181,607 | |||||
| 24,670 | QuantumScape 株式会社 (a) |
159,368 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 340,975 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業 · 企業の経営 7.2% |
||||||||
| 15,375 | EHang Holdings Ltd. ADR （ 中国 ） (A)(B) |
196,185 | ||||||
| 246,044 | Polestar Automotive Holding Uk PLC ADR （ スウェーデン ） (a) |
180,916 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 377,101 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 自動車 · パーツディーラー —3.5% |
||||||||
| 48,766 | 株式会社 EVgo (a) |
187,261 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 賃貸 · リースサービス —3.5% |
||||||||
| 57,286 | 株式会社セレンス (a) |
182,169 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 活動 —10.3% |
||||||||
| 95,355 | 株式会社チャージポイントホールディングス (a) |
206,921 | ||||||
| 76,087 | 株式会社ニオADR （ 中国 ） (A)(B) |
337,826 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 544,747 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 輸送機器製造 —48.1% |
||||||||
| 5,756 | BorgWarner， Inc. |
203,244 | ||||||
| 5,665 | ジェンテックス株式会社 |
175,955 | ||||||
| 16,964 | Hesai グループ ADR （ 中国 ） (A)(B) |
75,320 | ||||||
| 17,366 | 株式会社リー · オートADR （ 中国 ） (a) |
342,805 | ||||||
| 56,108 | 株式会社ルシドグループ (a) |
197,500 | ||||||
| 113,602 | Luminar Technologies 株式会社 (A)(B) |
188,579 | ||||||
| 8,256 | モバイルアイ · グローバル株式会社イスラエル （ イスラエル ） (a) |
173,376 | ||||||
| 18,973 | ニコラ株式会社 (a) |
170,378 | ||||||
| 20,109 | 株式会社リビアンオートモーティブ (A)(B) |
329,989 | ||||||
| 1,515 | 株式会社テスラ (a) |
351,586 | ||||||
| 40,643 | XPeng 株式会社ADR （ 中国 ） (A)(B) |
327,583 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,536,315 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 総普通株式 （ 費用 $4，490，919 ） |
$ | 4,168,568 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —30.4% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —30.4% |
||||||||
| 1,008,340 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） |
$ | 1,008,340 | |||||
| 456,739 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (c) |
456,739 | ||||||
| 136,633 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) |
136,633 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $1，60 1，712 ） |
$ | 1,601,712 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $6，092，631 ） — 109.5% (e) |
$ | 5,770,280 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 9.5 ）% |
(502,386 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 5,267,894 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 4，76 1，941 ドルに達した。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||
| Indxx 米国電気自動車 · 自動運転車指数の総リターン |
5.4800% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 3,558 | $ | 2,362,576 | $ | (74,506 | ) | |||||||||||
| Indxx 米国電気自動車 · 自動運転車指数の総リターン |
5.9800% を占める 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
アメリカ 銀行 美林証券 |
12/11/2024 | 1,521 | 1,006,535 | (42,186 | ) | |||||||||||||
| Indxx 米国電気自動車 · 自動運転車指数の総リターン |
5.3300% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
摩根大通 | 12/16/2024 | 4,783 | 2,755,984 | 304,511 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 6,125,095 | $ | 187,819 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion デイリーエナジーブル 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —66.7% |
||||||||
| ガソリンスタンド · 燃料ディーラー —1 1.9% |
||||||||
| 262,659 | シェブロン株式会社 |
$ | 42,148,890 | |||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造 —1.9% |
||||||||
| 168,686 | ベイカー · ヒューズ株式会社 |
6,531,523 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · ガス採掘 —26.9% |
||||||||
| 60,859 | APA 株式会社 |
1,898,192 | ||||||
| 125,793 | 株式会社コテラ · エナジー |
3,245,459 | ||||||
| 106,823 | デヴォン · エナジー社 |
5,023,886 | ||||||
| 30,145 | ガラガラヘビエネルギー会社は |
6,098,635 | ||||||
| 88,072 | EOG リソースズ株式会社 |
11,167,530 | ||||||
| 99,933 | EQt 株式会社 |
3,448,688 | ||||||
| 465,698 | エクソンモービル株式会社 |
55,227,126 | ||||||
| 95,337 | マラソン石油株式会社 |
2,674,203 | ||||||
| 112,397 | オシデンタル石油株式会社 |
6,835,985 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 95,619,704 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · 石炭製品製造業 —1 1.2% |
||||||||
| 90,881 | コンフィ石油 |
10,105,967 | ||||||
| 58,455 | マラソン石油株式会社 |
10,347,704 | ||||||
| 71,658 | フィリップ 66 |
10,424,806 | ||||||
| 55,271 | ヴァレロエネルギー株式会社 |
8,938,426 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 39,816,903 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| パイプライン輸送 —3.9% |
||||||||
| 37,476 | ターガ資源株式会社 |
5,069,753 | ||||||
| 205,999 | ウィリアムズ · カンパニーズ株式会社 |
8,845,597 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,915,350 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業支援活動 —6.6% |
||||||||
| 149,639 | ハリバートン株式会社 |
5,189,480 | ||||||
| 46,714 | ヘス株式会社 |
7,166,862 | ||||||
| 231,199 | シュルンベルガー株式会社 ADR （ キュラコ ） (a) |
11,164,600 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,520,942 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ユーティリティ —4.3% |
||||||||
| 326,364 | キンダー · モルガン株式会社 |
6,896,071 | ||||||
| 98,651 | 株式 会社 ON EO k |
8,220,588 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,116,659 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $223，984，485 ） |
$ | 236,669,971 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —32.6% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —32.6% |
||||||||
| 100,853,262 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 100,853,262 | |||||
| 14,994,889 | ゴールドマン·サックス金融プラザ政府基金機関株は、5.21%だった(b) |
14,994,889 | ||||||
| 40,639 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
40,639 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 115，888，790 ドル ） |
$ | 115,888,790 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $339，873，275 ） — 99.3% (c) |
$ | 352,558,761 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —0.7% |
2,534,355 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 355,093,116 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 27 9，21 1，595 ドルに達した。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||
| エネルギーセレクトセクターインデックスの総リターン |
5.8200% を代表する 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
BNP パリバ | 12/4/2024 | 143,920 | $ | 128,658,081 | $ | 10,431,362 | ||||||||||||
| エネルギーセレクトセクターインデックスの総リターン |
6.0 600% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
摩根大通 | 12/16/2024 | 59,814 | 52,114,314 | 5,715,998 | ||||||||||||||
| エネルギーセレクトセクターインデックスの総リターン |
5.9900% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
UBS 証券 有限責任会社 |
12/17/2024 | 71,228 | 64,513,686 | 4,536,805 | ||||||||||||||
| エネルギーセレクトセクターインデックスの総リターン |
5.9800% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
バークレー | 12/23/2024 | 207,970 | 184,089,681 | 16,826,509 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 429,375,762 | $ | 37,510,674 | |||||||||||||||||
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Direxion Daily Energy Bear 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —103.4% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —103.4% |
||||||||
| 14,702,765 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 14,702,765 | |||||
| 1,342,495 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
1,342,495 | ||||||
| 3,722,420 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
3,722,420 | ||||||
|
|
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|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $19，76 7，680 ） (b) |
$ | 19,767,680 | ||||||
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| 投資総額 （ 費用 $19，767，680 ） — 103.4% |
$ | 19,767,680 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 3.4 ）% |
(653,419 | ) | ||||||
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|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 19,114,261 | ||||||
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パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 7，47 8，803 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.3700% |
エネルギー総リターン セクターインデックスの選択 |
BNP パリバ | 12/4/2024 | 3,283 | $ | 3,196,029 | $ | 5,328 | ||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.8100% |
エネルギー総リターン セクターインデックスの選択 |
摩根大通 | 12/16/2024 | 19,824 | 19,554,347 | 269,099 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6500% |
エネルギー総リターン セクターインデックスの選択 |
UBS 証券 有限責任会社 |
12/17/2024 | 10,223 | 9,827,725 | (98,300 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6800% |
エネルギー総リターン セクターインデックスの選択 |
バークレー | 12/23/2024 | 5,659 | 5,113,779 | (376,538 | ) | |||||||||||||
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| $ | 37,691,880 | $ | (200,411 | ) | ||||||||||||||||
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Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||
| 投資会社 — 52.3% |
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| 8,225,196 | VanEck Gold Miners ETF (a) |
$ | 311,981,684 | |||
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| 投資会社総額 （ 費用 $284，253，183 ） |
$ | 311,981,684 | ||||
|
|
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| 短期投資 —43.0% |
||||||
| マネーマーケット · ファンド —43.0% |
||||||
| 183,985,143 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 183,985,143 | |||
| 21,371,948 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
21,371,948 | ||||
| 50,829,380 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
50,829,380 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資総額 （ 費用 $256，186，471 ） |
$ | 256,186,471 | ||||
|
|
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|||||
| 総投資額 （ 費用 540，439，654 ドル ） — 95.3% (c) |
$ | 568,168,155 | ||||
| 負債を超えるその他の資産 —4.7% |
27,944,057 | |||||
|
|
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|||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 596,112,212 | ||||
|
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|||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 406，91 8，005 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 |
端末.端末 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF の総リターン |
6.1200% 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド | BNP パリバ | 12/4/2024 | 3,486,801 | $ | 126,058,842 | $ | 5,857,752 | ||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0800% | ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 2,916,872 | 91,624,283 | 17,125,545 | ||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF の総リターン |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.3300% | バンク · オブ · アメリカ · メリルリンチ | 12/11/2024 | 3,902,140 | 117,481,532 | 28,126,894 | ||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0400% | 摩根大通 | 12/16/2024 | 4,314,835 | 127,613,224 | 33,473,655 | ||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0300% | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 5,133,992 | 156,474,462 | 34,819,668 | ||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.2000% | シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 3,452,674 | 96,112,671 | 32,285,385 | ||||||||||||
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| $ | 715,365,014 | $ | 151,688,899 | |||||||||||||||
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Direxion Daily Gold Miners Inde x Bear 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —114.5% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —114.5% |
||||||||
| 76,216,712 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 76,216,712 | |||||
| 31,374,053 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
31,374,053 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 107，590，765 ドル ） (b) |
$ | 107,590,765 | ||||||
|
|
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|||||||
| 総投資額 （ 費用 107，590，765 ドル ） — 114.5% |
$ | 107,590,765 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 14.5 ）% |
(13,625,772 | ) | ||||||
|
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|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 93,964,993 | ||||||
|
|
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|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 48，79 5，300 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払条件が 終了時に受領 |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 |
端末.端末 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||
| 5.7100%は、1ヶ月のSOFR金利+利差に相当する |
VanEck Gold Miners ETF の総リターン | フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 693,861 | $ | 26,482,929 | $ | 249,069 | ||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.1300% |
VanEck Gold Miners ETF の総リターン | バンク · オブ · アメリカ · メリルリンチ | 12/11/2024 | 1,177,270 | 39,795,384 | (4,347,280 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7300% |
VanEck Gold Miners ETF の総リターン | 摩根大通 | 12/16/2024 | 1,132,032 | 38,698,285 | (3,777,580 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4800% |
VanEck Gold Miners ETF の総リターン | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 1,141,935 | 40,654,482 | (2,183,883 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9600% |
VanEck Gold Miners ETF の総リターン | シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 809,710 | 27,636,145 | (2,798,975 | ) | |||||||||||
|
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| $ | 173,267,225 | $ | (12,858,649 | ) | ||||||||||||||
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Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資会社 — 32.0% |
||||||||
| 2,195,988 | VanEck Junior Gold Miners ETF (a) |
$ | 101,388,766 | |||||
|
|
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|||||||
| 投資会社総額 （ 費用 $95，73 3，314 ） |
$ | 101,388,766 | ||||||
|
|
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|||||||
| 短期投資 —65.8% |
||||||||
| マネーマーケットファンド 65.8% |
||||||||
| 205,971,214 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 205,971,214 | |||||
| 2,313,950 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
2,313,950 | ||||||
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|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 208，285，164 ドル ） |
$ | 208,285,164 | ||||||
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| 投資総額 （ 費用 $304，018，478 ） — 97.8% (c) |
$ | 309,673,930 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —2.2% |
6,764,863 | |||||||
|
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|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 316,438,793 | ||||||
|
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|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 148，79 4，991 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は 終了時に受信する |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 |
端末.端末 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||
| VanEck Junior Gold Miners ETF の総リターン |
6.1200% 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド | フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 4,171,126 | $ | 150,113,828 | $ | 38,175,696 | ||||||||||
| VanEck Junior Gold Miners ETF の総リターン |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.0200% | 摩根大通 | 12/16/2024 | 1,829,206 | 66,250,321 | 16,673,997 | ||||||||||||
| VanEck Junior Gold Miners ETF の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0600% | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 3,582,072 | 126,986,097 | 34,768,994 | ||||||||||||
| VanEck Junior Gold Miners ETF の総リターン |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.0100% | シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 1,929,247 | 83,523,146 | 5,102,483 | ||||||||||||
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| $ | 426,873,392 | $ | 94,721,170 | |||||||||||||||
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Direxion Daily Junior Gold Miners Inde x Bear 2 倍株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —119.5% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —119.5% |
||||||||
| 52,528,667 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 52,528,667 | |||||
| 13,369,443 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
13,369,443 | ||||||
|
|
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|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 65，898，110 ドル ） (b) |
$ | 65,898,110 | ||||||
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|||||||
| 総投資額 （ 費用 $65，898，110 ） — 119.5% |
$ | 65,898,110 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 19.5 ）% |
(10,768,129 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 55,129,981 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 31，29 7，481 ドルに達した。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払い条件は 終了時に受信する |
支払条件が |
取引相手 |
端末.端末 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||
| 5.7100%は、1ヶ月のSOFR金利+利差に相当する |
VanEck Junior Gold Miners ETF の総リターン | BNP パリバ | 12/5/2024 | 489,249 | $ | 20,303,975 | $ | (1,782,582 | ) | |||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7300% |
VanEck Junior Gold Miners ETF の総リターン | 摩根大通 | 12/16/2024 | 694,973 | 29,111,209 | (2,628,537 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4800% |
VanEck Junior Gold Miners ETF の総リターン | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 720,864 | 28,826,994 | (3,972,844 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7300% |
VanEck Junior Gold Miners ETF の総リターン | シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 483,139 | 22,957,319 | 706,914 | ||||||||||||
|
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| $ | 101,199,497 | $ | (7,677,049 | ) | ||||||||||||||
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Direxion Daily NYSE FANG + Bull 2 倍株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —44.2% |
||||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —16.9% |
||||||||
| 17,003 | アルファベット株式会社 |
$ | 2,916,695 | |||||
| 13,892 | アップル株式会社 |
3,085,135 | ||||||
| 16,517 | 博通会社. |
2,653,952 | ||||||
| 21,957 | NVIDIA社 |
2,569,408 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,225,190 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品小売業 —4.6% |
||||||||
| 16,286 | Amazon.com株式 会社 (a) |
3,045,156 | ||||||
|
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|||||||
| 映像 · 録音産業 —4.1% |
||||||||
| 4,341 | Netflix社(a) |
2,727,667 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —8.8% |
||||||||
| 5,960 | 株式会社メタプラットフォームズ |
2,829,987 | ||||||
| 23,331 | 株式会社スノーフレーク (a) |
3,041,896 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,871,883 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —4.2% |
||||||||
| 6,670 | マイクロソフト株式会社 |
2,790,395 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 輸送機器製造 —5.6% |
||||||||
| 16,103 | 株式会社テスラ (a) |
3,737,023 | ||||||
|
|
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|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $26，0 5 8，0 94 ） |
$ | 29,397,314 | ||||||
|
|
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|||||||
| 短期投資 —52.5% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —52.5% |
||||||||
| 29,393,555 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 29,393,555 | |||||
| 1,910,004 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
1,910,004 | ||||||
| 3,607,017 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
3,607,017 | ||||||
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|
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|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $34，910，576 ） |
$ | 34,910,576 | ||||||
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|||||||
| 総投資額 （ 費用 $60，968，670 ） — 96.7% (c) |
$ | 64,307,890 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —3.3% |
2,205,161 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 66,513,051 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 38，55 6，787 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 |
端末.端末 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||
| NYSE FANG + インデックスの総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.2100% | バンク · オブ · アメリカ · メリルリンチ | 12/11/2024 | 1,202 | $ | 13,914,843 | $ | (529,197 | ) | |||||||||
| NYSE FANG + インデックスの総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9200% | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 3,669 | 35,310,038 | 4,765,312 | ||||||||||||
| NYSE FANG + インデックスの総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0800% | バークレー | 12/23/2024 | 2,080 | 18,058,973 | 4,527,988 | ||||||||||||
| NYSE FANG + インデックスの総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.1700% | 摩根大通 | 5/12/2025 | 2,334 | 24,459,545 | 1,316,212 | ||||||||||||
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| $ | 91,743,399 | $ | 10,080,315 | |||||||||||||||
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Direxion Daily Robotics 、人工知能 & オートメーションインデックス Bull 2 X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資会社 —48.4% |
||||||||
| 502,708 | グローバル X ロボティクス & 人工知能 ETF （ a ） （ b ） |
$ | 15,483,407 | |||||
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|
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| 投資会社総額 （ 費用 $14，853，088 ） |
$ | 15,483,407 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —47.6% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —47.6% |
||||||||
| 8,539,564 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） |
$ | 8,539,564 | |||||
| 149,299 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (c) |
149,299 | ||||||
| 6,519,453 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) |
6,519,453 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額(15208316ドル) |
$ | 15,208,316 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資(300，061，404ドル)-96.0%(e) |
$ | 30,691,723 | ||||||
| 負債以外の資産-4.0% |
1,270,835 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 31,962,558 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの証券のすべてまたは一部はスワップ契約の担保として分離された。総価値. 分離された証券総額は24，182，670ドルである |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は 終了時に受信する |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 |
端末.端末 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||
| Indxx Global Robotics and Artificial Intelligence Thematic Index の総リターン |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.1300% | 摩根大通 | 12/16/2024 | 279,294 | $ | 7,535,352 | $ | 786,322 | ||||||||||
| Indxx Global Robotics and Artificial Intelligence Thematic Index の総リターン |
6.1200% 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 536,060 | 15,574,816 | 620,985 | ||||||||||||
| Indxx Global Robotics and Artificial Intelligence Thematic Index の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0800% | シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 748,089 | 21,180,212 | 1,127,941 | ||||||||||||
| Indxx Global Robotics and Artificial Intelligence Thematic Index の総リターン |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.1800% | バークレー | 12/23/2024 | 9,372 | 261,573 | 17,563 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 44,551,953 | $ | 2,552,811 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp 。& Prod.ブル 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 — 54.4% |
||||||||
| ファンド · トラスト · その他の金融商品 —1.4% |
||||||||
| 205,478 | マグノリア石油 · ガス株式会社 |
$ | 5,597,221 | |||||
|
|
|
|||||||
| ガソリンスタンド · 燃料ディーラー —2.0% |
||||||||
| 40,260 | シェブロン株式会社 |
6,460,522 | ||||||
| 76,087 | デレク US ホールディングス株式会社 |
1,809,349 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,269,871 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —0.2% |
||||||||
| 16,670 | REX アメリカン · リソース株式会社 (a) |
847,003 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —1.7% |
||||||||
| 117,605 | HF シンクレア社 |
6,053,129 | ||||||
| 33,945 | ワールドキネクト株式会社 |
948,084 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,001,213 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業 （ 石油 · ガスを除く ） —1.3% |
||||||||
| 191,022 | CNX リソース株式会社 (a) |
5,056,352 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · ガス採掘 —31.1% |
||||||||
| 185,239 | アンテロ資源株式会社 (a) |
5,375,636 | ||||||
| 220,798 | APA 株式会社 |
6,886,690 | ||||||
| 93,145 | ベリー石油株式会社 |
638,975 | ||||||
| 57,739 | カリフォルニア資源株式会社 |
2,970,094 | ||||||
| 72,147 | チェサピーク · エナジー (b) |
5,506,981 | ||||||
| 37,817 | コードエナジー株式会社 |
6,491,666 | ||||||
| 117,123 | クリーンエネルギー燃料株式会社。 (a) |
333,801 | ||||||
| 122,138 | Comstock Resources， Inc. |
1,156,647 | ||||||
| 229,804 | 株式会社コテラ · エナジー |
5,928,943 | ||||||
| 116,374 | クレセント · エナジー (b) |
1,423,254 | ||||||
| 134,829 | デヴォン · エナジー社 |
6,341,008 | ||||||
| 33,027 | ガラガラヘビエネルギー会社は |
6,681,692 | ||||||
| 51,948 | EOG リソースズ株式会社 |
6,587,006 | ||||||
| 156,142 | EQt 株式会社 |
5,388,460 | ||||||
| 56,302 | エクソンモービル株式会社 |
6,676,854 | ||||||
| 88,503 | グリーンプレーンズ株式会社 (a) |
1,569,158 | ||||||
| 605,425 | コスモス · エナジー株式会社 (a) |
3,348,000 | ||||||
| 225,004 | マラソン石油株式会社 |
6,311,362 | ||||||
| 109,967 | マタドール資源株式会社 |
6,760,771 | ||||||
| 132,762 | マーフィー石油株式会社 |
5,493,692 | ||||||
| 101,722 | 株式会社ノーザンオイル · アンド · ガス |
4,393,373 | ||||||
| 102,651 | オシデンタル石油株式会社 |
6,243,234 | ||||||
| 71,185 | パー · パシフィックホールディングス株式会社 (a) |
1,889,962 | ||||||
| 174,258 | Range Resources 株式会社 |
5,442,077 | ||||||
| 25,354 | SandRidge Energy， Inc. |
344,561 | ||||||
| 120,414 | SM エナジー株式会社 |
5,563,127 | ||||||
| 883,826 | サウスウェスタンエネルギー株式会社 (a) |
5,700,678 | ||||||
| 739,131 | 株式会社テルリアン (a) |
681,922 | ||||||
| 90,818 | 株式会社 VAALCO エナジー |
650,257 | ||||||
| 66,718 | バイパーエナジー株式会社 |
2,846,857 | ||||||
| 14,824 | 株式会社ビテス · エナジー |
384,831 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 126,011,569 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · 石炭製品製造 —8.4% |
||||||||
| 56,153 | コンフィ石油 |
6,244,214 | ||||||
| 36,730 | CVR エナジー株式会社 |
1,050,478 | ||||||
| 36,118 | マラソン石油株式会社 |
6,393,608 | ||||||
| 134,128 | 株式会社 PBF エナジー |
5,465,716 | ||||||
| 44,914 | フィリップ 66 |
6,534,089 | ||||||
| 40,929 | ヴァレロエネルギー株式会社 |
6,619,038 | ||||||
| 35,976 | 株式会社バイタルエナジー (A)(B) |
1,568,913 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,876,056 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 印刷および関連サポート活動 —1.5% |
||||||||
| 408,417 | パーミアン · リソース株式会社 |
6,265,117 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 活動 —0.3% |
||||||||
| 44,504 | サイトロイヤリティズ株式会社 |
1,083,672 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業支援活動 —5.7% |
||||||||
| 94,909 | 株式会社シビタス · リソース |
6,620,852 | ||||||
| 12,215 | Gulfport Energy Corp. (a) |
1,798,170 | ||||||
| 42,823 | ヘス株式会社 |
6,569,905 | ||||||
| 134,092 | 株式会社オヴィンティブ |
6,227,232 | ||||||
| 159,594 | タロス · エナジー株式会社 (a) |
1,889,593 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,105,752 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ユーティリティ —0.8% |
||||||||
| 3,989 | テキサス · パシフィック · ランド |
3,370,306 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $226，117，631 ） |
$ | 220,484,132 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —44.5% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —44.5% |
||||||||
| 146,555,545 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） |
$ | 146,555,545 | |||||
| 55,064 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (c) |
55,064 | ||||||
| 33,900,334 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) |
33,900,334 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $180，510，943 ） |
$ | 180,510,943 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $406，628，57 4 ） — 98.9% (e) |
$ | 400,995,075 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —1.1% |
4,410,353 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 405,405,428 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 266，68 2，55 8 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| S & P 石油 · ガス探査 · 生産の総リターン Select Industry インデックス |
|
5.8700% を代表する 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 8,815 | $ | 46,522,573 | $ | 2,196,911 | ||||||||||||||
| S & P 石油 · ガス探査 · 生産の総リターン Select Industry インデックス |
|
5.8700% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 26,428 | 133,386,159 | 13,129,308 | ||||||||||||||||
| S & P 石油 · ガス探査 · 生産の総リターン Select Industry インデックス |
|
5.9800% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 22,534 | 116,841,534 | 8,516,585 | ||||||||||||||
| S & P 石油 · ガス探査 · 生産の総リターン Select Industry インデックス |
|
6.0500% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 8,964 | 44,570,173 | 5,152,432 | ||||||||||||||||
| S & P 石油 · ガス探査 · 生産の総リターン Select Industry インデックス |
|
5.8200% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 16,865 | 87,408,006 | 6,198,210 | ||||||||||||||
| S & P 石油 · ガス探査 · 生産の総リターン Select Industry インデックス |
|
5.8600% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 20,888 | 110,544,841 | 5,036,770 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 539,273,286 | $ | 40,230,216 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp 。& Prod. Bear 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —106.1% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —106.1% |
||||||||
| 29,603,803 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 29,603,803 | |||||
| 5,145,484 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
5,145,484 | ||||||
| 11,917,651 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
11,917,651 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $46，666，938 ） (b) |
$ | 46,666,938 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $46，666，938 ） — 106.1% |
$ | 46,666,938 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 6.1 ）% |
(2,698,032 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 43,968,906 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 20，37 0，908 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6300% |
|
S & P Oil & Gas の総リターン 探査と生産 産業指数を選択 |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 3,726 | $ | 19,952,356 | $ | (869,411 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7800% |
|
S & P Oil & Gas の総リターン 探査と生産 産業指数を選択 |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 1,158 | 6,950,202 | 485,598 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.8100% |
|
S & P Oil & Gas の総リターン 探査と生産 産業指数を選択 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 2,397 | 11,918,196 | (1,396,963 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4800% |
|
S & P Oil & Gas の総リターン 探査と生産 産業指数を選択 |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 3,702 | 22,051,810 | 1,367,530 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6000% |
|
S & P Oil & Gas の総リターン 探査と生産 産業指数を選択 |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 4,583 | 25,660,017 | (25,361 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 86,532,581 | $ | (438,607 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —78.5% |
||||||||
| 宿泊 —31.6% |
||||||||
| 2,374 | Airbnb， Inc. (a) |
$ | 331,316 | |||||
| 4,647 | アップルホスピタリティ REIT， Inc. |
68,729 | ||||||
| 1,476 | ボイドゲーム株式会社 |
89,844 | ||||||
| 666 | チョイスホテルズ · インターナショナル |
84,882 | ||||||
| 1,583 | ヒルトングランドバケーションズ株式会社 (a) |
68,401 | ||||||
| 1,683 | ヒルトン · ワールドワイド · ホールディングス |
361,290 | ||||||
| 6,970 | ホストホテルズ & リゾーツ株式会社 |
122,045 | ||||||
| 3,112 | Huazhu グループ株式会社 ADR |
93,360 | ||||||
| 568 | ハイアットホテルズ株式会社 |
83,683 | ||||||
| 1,619 | InterContinental Hotels Group PLC ADR （ イギリス ） |
164,053 | ||||||
| 4,810 | ラスベガス · サンズ株式会社 |
190,813 | ||||||
| 1,499 | マリオット · インターナショナル株式会社A クラス |
340,723 | ||||||
| 7,881 | メルコリゾーツ & エンターテインメント株式会社 ADR (a) |
45,001 | ||||||
| 3,222 | MGm リゾートインターナショナル (a) |
138,449 | ||||||
| 4,674 | パークホテルズ & リゾーツ株式会社 |
70,390 | ||||||
| 3,627 | Penn Entertainment， Inc. (a) |
72,431 | ||||||
| 6,102 | サンストーンホテルインベスターズ株式会社 |
63,217 | ||||||
| 1,566 | 旅行 + レジャー株式会社 |
72,177 | ||||||
| 475 | ヴェイル · リゾーツ株式会社 |
86,455 | ||||||
| 1,210 | ウィンダムホテルズ & リゾーツ株式会社 |
91,621 | ||||||
| 1,327 | ウィン · リゾーツ株式会社 |
109,902 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,748,782 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管理 · 支援サービス —10.7% |
||||||||
| 91 | 株式会社ブーキングホールディングス |
338,066 | ||||||
| 1,744 | ライブ · ネーション · エンターテインメント株式会社 (a) |
167,755 | ||||||
| 1,066 | MakeMyTrip Ltd. ADR （ インド ） (a) |
99,767 | ||||||
| 1,667 | ロイヤル · カリブン · クルーズ Ltd. ADR （ リベリア ） (a) |
261,252 | ||||||
| 3,492 | トリップアドバイザー、 Inc. (a) |
61,564 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 928,404 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空輸送 —12.9% |
||||||||
| 2,092 | アラスカ航空グループ株式会社 (a) |
78,513 | ||||||
| 1,013 | アリジェント · トラベル株式会社 |
56,799 | ||||||
| 9,395 | アメリカン航空グループ株式会社 (a) |
99,963 | ||||||
| 667 | Copa Holdings SA ADR （ パナマ ） |
59,196 | ||||||
| 5,936 | 達美航空会社 |
255,367 | ||||||
| 10,883 | ジェットブルー航空株式会社 (a) |
69,760 | ||||||
| 1,559 | Ryanair Holdings PLC ADR （アイルランド） |
157,927 | ||||||
| 860 | 株式会社スカイウエスト (a) |
68,748 | ||||||
| 4,948 | サウスウエスト航空会社。 |
133,299 | ||||||
| 3,130 | 株式会社ユナイテッドコンチネンタルホールディングス (a) |
142,164 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,121,736 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娯 楽 · ギャ ン ブル · レ クリ エ ーション 産業 - 4. 6% |
||||||||
| 3,517 | ウォ ルト · ディ ズ ニー 社 |
329,508 | ||||||
| 1,278 | ユ ナイ テ ッド · パ ーク ス & リ ゾ ー ツ 株式 会社 (a) |
67,286 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 396,794 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業 経営 - 4. 4% |
||||||||
| 5,528 | ノ ル ウェー · ク ルー ズ · ライン · ホ ール ディング ス AD R (a) |
101,881 | ||||||
| 6,527 | Trip.com グループ 株式 会社 AD R （ 中国 ） (a) |
277,593 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 379,474 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 舞台 芸術 · 観客 スポーツ · 関連 産業 - 2. 6% |
||||||||
| 2,829 | シーザーズエンターテインメント株式会社 (a) |
113,018 | ||||||
| 819 | チャーチル · ダウンズ株式会社。 |
117,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 230,594 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 不 動産 - 7. 4% |
||||||||
| 3,190 | 株式会社ゲーミング & レジャープロパティ |
160,138 | ||||||
| 781 | マリオット · バケーションズ · ワールドワイド株式会社 |
66,057 | ||||||
| 3,996 | ペ ブル ブル ブル ック ホテル トラ スト |
54,705 | ||||||
| 909 | ライマンホスピタリティプロパティズ株式会社 |
91,364 | ||||||
| 8,599 | 株式会社ヴィチプロパティ |
268,805 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 641,069 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通 支援 活動 - 2. 1% |
||||||||
| 1,439 | 株式会社エクスペディア (a) |
183,717 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水 上 輸送 - 2. 2% |
||||||||
| 11,581 | カー ニ バル 社 AD R （ パ ナ マ ） (a) |
192,940 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コ モン スト ック 総 額 （ 費用 $7， 87 4， 24 9 ） |
$ | 6,823,510 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 24.7% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —24.7% |
||||||||
| 996,060 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 996,060 | |||||
| 1,152,225 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
1,152,225 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $2，148，285 ） |
$ | 2,148,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $10，02 2，534 ） — 103.2% (c) |
$ | 8,971,795 | ||||||
| その他の資産を上回る負債 — （ 3.2 ）% |
(283,929 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 8,687,866 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入生産安全保障。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 7，97 5，619 ドルでした。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||
| ブルースターの総返還株式会社 旅行と 休暇指数 |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9800% | アメリカ 銀行 美林証券 |
12/11/2024 | 32,760 | $ | 5,137,428 | $ | (219,789 | ) | |||||||||||
| ブルースターの総返還株式会社 旅行と 休暇指数 |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.1300% | 摩根大通 | 12/16/2024 | 36,920 | 5,464,160 | (38,425 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 10,601,588 | $ | (258,214 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||
| 投資会社 43.9% |
||||||
| 24,123 | Global X ウラン ETF (a) |
$ | 683,646 | |||
| 7,151 | スプロットウラン鉱山 ETF (a) |
335,310 | ||||
|
|
|
|||||
| 投資会社総額 （ 費用 $1，07 9，507 ） |
$ | 1,018,956 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資 —65.3% |
||||||
| マネーマーケットファンド —65.3% |
||||||
| 493,561 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 493,561 | |||
| 1,020,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
1,020,000 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資総額 （ 費用 $1，513，561 ） |
$ | 1,513,561 | ||||
|
|
|
|||||
| 総投資額 （ 費用 $2，593，068 ） — 109.2% (c) |
$ | 2,532,517 | ||||
| その他の資産超過負債 — （ 9.2 ）% |
(213,491 | ) | ||||
|
|
|
|||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 2,319,026 | ||||
|
|
|
|||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 2，038 ， 956 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払い条件は 終了時支払 |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||
| Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.2300% | バンク · オブ · アメリカ · メリルリンチ | 12/11/2024 | 897 | $ | 3,819,468 | $ | (218,316 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株 —67.6% |
||||||||
| 家具、家具、電子機器、家電小売業 — 0.5% |
||||||||
| 3,430 | ウィリアムズ · ソノマ株式会社 |
$ | 530,552 | |||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —0.5% |
||||||||
| 1,160 | CommVault Systems， Inc. (a) |
177,306 | ||||||
| 3,263 | NEXTracker 株式会社 (a) |
160,344 | ||||||
| 4,339 | The New York Times Co. Class A |
232,527 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 570,177 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 宿泊施設 —0.9% |
||||||||
| 1,791 | ボイドゲーム株式会社 |
109,018 | ||||||
| 630 | チョイスホテルズインターナショナル株式会社 (b) |
80,294 | ||||||
| 1,820 | ヒルトングランドバケーションズ株式会社 (a) |
78,642 | ||||||
| 1,210 | ハイアットホテルズ株式会社 |
178,269 | ||||||
| 5,608 | パークホテルズ & リゾーツ株式会社 |
84,457 | ||||||
| 1,898 | 旅行 + レジャー株式会社 |
87,479 | ||||||
| 1,016 | ヴェイル · リゾーツ株式会社 |
184,922 | ||||||
| 2,146 | ウィンダムホテルズ & リゾーツ株式会社 |
162,495 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 965,576 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管理 · サポートサービス —0.9% |
||||||||
| 3,180 | 株式会社 GXO ロジスティクス (a) |
178,016 | ||||||
| 1,273 | 株式会社マンパワーグループ |
97,486 | ||||||
| 1,625 | 株式会社マステック (a) |
178,799 | ||||||
| 4,890 | 株式会社 Rb Global ADR |
389,391 | ||||||
| 3,762 | ワーナー · ミュージック · グループ |
112,898 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 956,590 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 外来医療サービス —0.4% |
||||||||
| 2,466 | アカディア · ヘルスケア株式会社 (a) |
159,920 | ||||||
| 860 | Amedisys社は(a) |
84,323 | ||||||
| 630 | 株式会社メドペースホールディングス (a) |
240,988 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 485,231 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| アパレル製造 —0.4% |
||||||||
| 3,102 | カプリホールディングス株式会社 ADR (a) |
104,041 | ||||||
| 889 | コロンビアスポーツウェア株式会社 (b) |
72,631 | ||||||
| 1,514 | PVH社 |
154,413 | ||||||
| 5,010 | アンダーアーマー、株式会社A クラス (a) |
34,920 | ||||||
| 5,081 | アンダーアーマー、株式会社C クラス (a) |
34,500 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 400,505 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料 · たばこ製品製造 —0.2% |
||||||||
| 245 | ボストンビール株式会社。株式会社A クラス (a) |
68,651 | ||||||
| 129 | 株式会社コカ · コーラ · コンソリデート |
147,820 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 216,471 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 放送 · コンテンツ提供者 —0.3% |
||||||||
| 832 | 株式会社ネックスターメディアグループ |
153,745 | ||||||
| 1,567 | 将軍澳門集団持株有限公司 |
171,352 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 325,097 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建材 · 庭園用品 · 用品ディーラー —0.1% |
||||||||
| 1,514 | ナイフリバー株式会社 (a) |
120,393 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 化学製造 —3.7% |
||||||||
| 27,446 | アルカジウムリチウム PLC ADR (a) |
87,278 | ||||||
| 1,328 | 株式会社アシュランド |
128,351 | ||||||
| 2,429 | 株式会社アビエント |
109,888 | ||||||
| 5,039 | バイオマリン製薬株式会社 (a) |
424,939 | ||||||
| 1,473 | カボット株式会社 |
147,727 | ||||||
| 9,699 | 株式会社コティA クラス (a) |
96,505 | ||||||
| 3,377 | Halozyme Therapeutics， Inc. (a) |
186,613 | ||||||
| 1,684 | Jazz Pharmaceuticals PLC ADR （アイルランド） (a) |
185,661 | ||||||
| 1,845 | ランテウスホールディングス株式会社 (a) |
193,411 | ||||||
| 2,680 | Neurocrine Biosciences 株式会社 (a) |
379,407 | ||||||
| 187 | ニューマーケット株式会社 |
104,883 | ||||||
| 3,180 | オリン株式会社 |
145,040 | ||||||
| 3,621 | Perrigo Co. PLC ADR （ アイルランド ） |
102,366 | ||||||
| 1,386 | Repligen 株式会社 (a) |
231,947 | ||||||
| 8,990 | Roivant Sciences Ltd. ADR （ アイルランド ） (a) |
97,541 | ||||||
| 3,422 | RPm インターナショナル株式会社 |
415,636 | ||||||
| 2,515 | 株式会社サレプタセラピュティクス (a) |
357,734 | ||||||
| 1,126 | スコッツ ミラクル · グロ Co. |
88,504 | ||||||
| 3,971 | The Chemours Co 。 |
95,979 | ||||||
| 1,186 | ユナイテッド · セラピューティクス株式会社 (a) |
371,562 | ||||||
| 858 | ウェストレイク化学株式会社。 |
126,864 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,077,836 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 衣料品、衣料品アクセサリー、靴、ジュエリー小売業 —0.3% |
||||||||
| 1,358 | Abercrombie & Fitch Co. クラス A (a) |
200,278 | ||||||
| 973 | カーターズ、 Inc. |
58,915 | ||||||
| 5,755 | ギャップ株式会社 |
135,128 | ||||||
| 2,604 | ノードストローム株式会社 |
59,449 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 453,770 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —3.0% |
||||||||
| 2,756 | Amkorテクノロジー社は |
90,011 | ||||||
| 2,594 | ブルッカー株式会社 |
177,715 | ||||||
| 1,433 | Cirrus Logic， Inc. (a) |
186,978 | ||||||
| 4,564 | コグネックス株式会社 |
226,466 | ||||||
| 1,598 | Dolby Laboratories， Inc. |
125,859 | ||||||
| 4,234 | イルミナ株式会社 (a) |
519,088 | ||||||
| 3,234 | 株式会社イリジウムコミュニケーションズ |
92,816 | ||||||
| 3,653 | ラティス · セミコンダクター株式会社 (a) |
193,609 | ||||||
| 1,444 | LivaNova PLC ADR （ イギリス ） (a) |
71,334 | ||||||
| 1,803 | 株式会社ルメンタムホールディングス (a) |
93,359 | ||||||
| 1,458 | MACOm テクノロジーソリューションホールディングス株式会社 (a) |
147,141 | ||||||
| 1,183 | マシモ株式会社 (a) |
126,557 | ||||||
| 1,687 | 株式会社 MKS インスツルメンツ |
212,393 | ||||||
| 1,502 | パワーインテグレーションズ株式会社 |
109,706 | ||||||
| 2,871 | 株式会社ランバス (a) |
147,684 | ||||||
| 4,007 | Sensata Technologies Holdings PLC ADR （ イギリス ） |
156,233 | ||||||
| 2,572 | 株式会社寺田 (a) |
83,384 | ||||||
| 1,158 | ユニバーサルディスプレイ株式会社 |
257,794 | ||||||
| 3,322 | 株式会社ヴィシェイ · インターテクノロジー |
80,758 | ||||||
| 4,115 | フォンティエ株式会社 |
161,431 | ||||||
| 3,350 | Wolfspeed， Inc. (a)(b) |
63,148 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,323,464 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピューティングインフラストラクチャプロバイダー、データ処理、ウェブホスティング、および関連会社 サービス —1.7% |
||||||||
| 2,553 | アルレグロマイクロシステムズ株式会社 (a) |
61,374 | ||||||
| 1,216 | ASGN 株式会社 (a) |
115,119 | ||||||
| 3,528 | コヒーレント株式会社 (a) |
245,831 | ||||||
| 1,242 | 株式会社コンセントリックス |
87,561 | ||||||
| 4,310 | 株式会社エクスルサービスホールディングス (a) |
151,971 | ||||||
| 6,115 | キンドリルホールディングス株式会社 (a) |
164,310 | ||||||
| 946 | 株式会社ノバンタADR （ カナダ ） (a) |
171,396 | ||||||
| 1,304 | オント · イノベーション株式会社 (a) |
249,455 | ||||||
| 8,125 | 株式会社ピュアストレージ (a) |
486,931 | ||||||
| 1,124 | 株式会社ウェックス (a) |
206,198 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,940,146 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建物の建設 —1.1% |
||||||||
| 18,070 | 株式会社アバントー (a) |
483,372 | ||||||
| 1,957 | Kb ホーム |
168,459 | ||||||
| 2,816 | テイラー · モリソンホーム株式会社 (a) |
188,897 | ||||||
| 2,763 | トール · ブラザーズ株式会社 |
394,308 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,235,036 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信用仲介 · 関連業務 —3.8% |
||||||||
| 7,269 | 株式会社アライファイナンシャル |
327,178 | ||||||
| 3,944 | バンク · コーポレート。 |
90,633 | ||||||
| 2,812 | OZK 銀行 |
131,855 | ||||||
| 4,861 | ケデンス銀行 |
159,781 | ||||||
| 5,576 | Columbia Banking System ， Inc. |
145,868 | ||||||
| 3,142 | 株式会社コマーシャルバンクシェアズ |
203,319 | ||||||
| 3,706 | 東西バンコープ株式会社 |
325,720 | ||||||
| 1,156 | Euronet Worldwide， Inc. (a) |
117,900 | ||||||
| 9,568 | F. N.B.コーポレーション |
146,773 | ||||||
| 3,418 | ファースト · ファイナンシャル · バンクシェアズ |
131,456 | ||||||
| 14,539 | ファーストホライズンナショナル株式会社 |
243,237 | ||||||
| 2,301 | ホイットニー · ハンコック社 |
125,934 | ||||||
| 1,416 | インターナショナルバンクシェア株式会社 |
95,495 | ||||||
| 6,910 | ニューヨーク · コミュニティ · バンコープ株式会社 |
72,693 | ||||||
| 8,398 | オールド · ナショナル · バンコープ |
168,128 | ||||||
| 2,044 | Pinnacle Financial Partners， Inc. |
196,878 | ||||||
| 2,550 | Prosperity Bancshares， Inc. |
184,926 | ||||||
| 3,894 | シノバス金融株式会社 |
182,045 | ||||||
| 1,245 | テキサス · キャピタル · バンクシェアズ (a) |
82,295 | ||||||
| 1,161 | UMb 金融株式会社 |
118,445 | ||||||
| 3,586 | 株式会社ユナイテッドバンクシェアズ |
139,603 | ||||||
| 11,365 | バレー · ナショナル · バンコープ |
95,466 | ||||||
| 4,561 | Webster Financial Corp. |
226,317 | ||||||
| 9,010 | ウェスタンユニオン株式会社 |
107,129 | ||||||
| 1,732 | Wintrust Financial Corp. |
187,402 | ||||||
| 3,925 | ザイオンズ · バンコープ |
202,805 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,209,281 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 教育サービス —0.3% |
||||||||
| 975 | 株式会社デュオリンゴ (a) |
167,641 | ||||||
| 90 | グラハムホールディングス株式会社クラス B |
69,737 | ||||||
| 773 | グランドキャニオン教育株式会社 (a) |
120,549 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 357,927 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気機器 · 家電 · 部品製造 —0.9% |
||||||||
| 803 | 株式会社アクイティブランドズ |
201,834 | ||||||
| 769 | IPG フォトニクス株式会社 (a) |
61,828 | ||||||
| 655 | 株式会社リトルフューズ |
174,957 | ||||||
| 1,775 | リーガル · レックスノード株式会社 |
285,207 | ||||||
| 1,047 | シナプティクス株式会社 (a) |
91,424 | ||||||
| 1,455 | Whirlpool 株式会社 |
148,366 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 963,616 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金属加工品製造 —1.8% |
||||||||
| 5,878 | アクサルタコーティングシステムズ株式会社 ADR (a) |
209,551 | ||||||
| 2,432 | BWX Technologies， Inc. |
241,960 | ||||||
| 1,126 | チャート · インダストリーズ株式会社 (a) |
181,376 | ||||||
| 3,177 | 株式会社クラウンホールディングス |
281,800 | ||||||
| 1,016 | カーティス · ライト株式会社 |
299,415 | ||||||
| 775 | RBC ベアリングズ株式会社 (a) |
225,401 | ||||||
| 2,157 | 株式会社セイコホールディングス |
110,934 | ||||||
| 1,718 | ティムケン株式会社 |
149,380 | ||||||
| 543 | ヴァルモント · インダストリーズ株式会社 |
162,009 | ||||||
| 728 | Watts Water Technologies， Inc. |
151,075 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,012,901 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品 · 飲料小売業 —0.9% |
||||||||
| 3,961 | 株式会社 Celsius Holdings 。 (a) |
185,494 | ||||||
| 4,146 | パフォーマンスフードグループ株式会社 (a) |
286,074 | ||||||
| 2,677 | ス プラ ウ ツ ファー マー ズ マーケット 株式 会社 (a) |
267,405 | ||||||
| 6,017 | US Foods Holding Corp. (a) |
327,265 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,066,238 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造業 —0.6% |
||||||||
| 5,106 | フラワーズフーズ株式会社 |
114,987 | ||||||
| 1,743 | 株式会社イングレディオン |
216,777 | ||||||
| 532 | ランカスター · コロニー株式会社 |
102,708 | ||||||
| 1,069 | Pilgrim 's Pride Corp. (a) |
44,075 | ||||||
| 1,332 | ポストホールディングス株式会社 (a) |
145,667 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 624,214 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲食 · 飲食店 —1.3% |
||||||||
| 976 | Casey ’ s General Stor es ， Inc . |
378,532 | ||||||
| 1,634 | Manhattan Associates， Inc. (a) |
417,291 | ||||||
| 1,773 | テキサス · ロードハウス社 |
309,583 | ||||||
| 4,420 | Wendy 's Co. |
74,831 | ||||||
| 775 | 株式会社ウィングストップ |
289,757 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,469,994 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 林業 · 伐木 —0.1% |
||||||||
| 3,649 | 株式会社レイジョニエ |
110,674 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ファンド · トラスト · その他の金融商品 —1.4% |
||||||||
| 2,675 | 株式会社アグリー · リアルティ |
184,495 | ||||||
| 13,313 | アナリーキャピタルマネジメント株式会社 |
265,062 | ||||||
| 5,749 | カーライル · グループ株式会社 |
285,955 | ||||||
| 1,273 | イーストグループプロパティ株式会社 |
238,038 | ||||||
| 3,529 | ファーストインダストリアルリアルティトラスト株式会社 |
193,107 | ||||||
| 10,062 | 株式会社ヘルスケア · リアルティ · トラスト |
177,997 | ||||||
| 2,649 | SEI インベストメント株式会社 |
179,708 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,524,362 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 家具、家具、電子機器、家電小売業 — 0.5% |
||||||||
| 2,848 | フロア & デコアホールディングス株式会社A クラス (a) |
279,104 | ||||||
| 7,165 | Game S top 株式 会社 クラス A (a) |
162,431 | ||||||
| 412 | RH は (a) |
119,513 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 561,048 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品小売業 —1.4% |
||||||||
| 3,462 | BellRing Brands， Inc. (a) |
177,531 | ||||||
| 3,534 | B J ’ s Wholesale Club Hold ings ， Inc . (a) |
310,851 | ||||||
| 1,693 | Bur ling ton Stor es ， Inc . (a) |
440,722 | ||||||
| 1,486 | e. l.f.株式会社ビューティー (a) |
256,454 | ||||||
| 988 | ファーストキャッシュホールディングス |
110,261 | ||||||
| 1,471 | Five Below， Inc. (a) |
107,000 | ||||||
| 7,322 | メイシーズ （ Macy 's ， Inc. ） |
126,524 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,529,343 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康 · パーソナルケア小売業 —0.8% |
||||||||
| 3,256 | 株式会社ドキシミティA クラス (a) |
91,168 | ||||||
| 1,332 | エノビス株式会社 (a) |
63,457 | ||||||
| 4,568 | エンビスタホールディングス株式会社 (a) |
77,976 | ||||||
| 4,622 | オプションケアヘルス株式会社 (a) |
137,227 | ||||||
| 1,032 | ペナンブラ株式会社 (a) |
172,437 | ||||||
| 2,319 | プラネットフィットネス株式会社A クラス (a) |
170,910 | ||||||
| 2,205 | プロギニー株式会社 (a) |
62,181 | ||||||
| 5,257 | R1 RCm 株式会社 (a) |
67,710 | ||||||
| 3,317 | ソテラヘルス株式会社 (a) |
46,007 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 889,073 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 重 · 土木建設 —0.4% |
||||||||
| 4,552 | 株式会社コア & メイン (a) |
243,395 | ||||||
| 3,567 | KBR 株式会社 |
237,527 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 480,922 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 病院 —0.6% |
||||||||
| 2,680 | ヘルスコーポレーションをカバーする。 |
249,079 | ||||||
| 2,592 | テネットヘルスケア株式会社 (a) |
388,023 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 637,102 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保険会社 · 関連事業 —3.8% |
||||||||
| 1,745 | アメリカ金融グループです。 |
228,525 | ||||||
| 1,658 | 株式会社ブライトハウスファイナンシャル (a) |
82,684 | ||||||
| 2,880 | 株式会社 CNO ファイナンシャルグループ |
100,397 | ||||||
| 8,127 | 株式会社エクイティータホールディングス |
354,418 | ||||||
| 658 | エリー補償会社クラス A |
290,277 | ||||||
| 2,842 | エッセントグループ株式会社 ADR |
178,591 | ||||||
| 2,762 | ファースト · アメリカン · ファイナンシャル株式会社 |
167,322 | ||||||
| 947 | ハノーバー保険グループ株式会社 |
130,203 | ||||||
| 1,606 | ケンパー株式会社 |
102,880 | ||||||
| 588 | 株式会社キサレ · キャピタルグループ |
268,757 | ||||||
| 7,096 | MGIC インベストメント株式会社 |
176,265 | ||||||
| 6,722 | 旧共和国インターナショナル株式会社 |
232,716 | ||||||
| 917 | プライマリカ株式会社 |
230,873 | ||||||
| 1,746 | Reinsurance Group of America ， Inc. |
393,601 | ||||||
| 1,405 | RenaissanceRe Holdings Ltd. ADR |
325,834 | ||||||
| 1,068 | RLI 株式会社 |
160,830 | ||||||
| 2,728 | ライアン · スペシャリティ · ホールディングス |
168,018 | ||||||
| 1,626 | 株式会社セレクティブ保険グループ |
146,860 | ||||||
| 4,733 | Unum組 |
272,290 | ||||||
| 2,680 | 株式会社 Voya Financial |
194,916 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,206,257 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革 · 関連製品製造 —0.4% |
||||||||
| 1,610 | クロックス株式会社 (a) |
216,336 | ||||||
| 3,530 | Skechers U. S.A. ， Inc. (a) |
229,909 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 446,245 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造 —3.2% |
||||||||
| 1,816 | 株式会社 AAON |
160,770 | ||||||
| 1,656 | AGCO 株式会社 |
156,359 | ||||||
| 1,077 | 株式会社ベルデン |
99,827 | ||||||
| 1,433 | ブルックス · オートメーション株式会社 (a) |
89,262 | ||||||
| 1,802 | ブランズウィック株式会社 |
146,773 | ||||||
| 1,302 | クレーン会社 |
208,867 | ||||||
| 1,298 | クレーン NXt Co. |
81,618 | ||||||
| 3,206 | 株式会社ドナルドソン株式会社 |
239,873 | ||||||
| 1,072 | EnerSys |
117,845 | ||||||
| 1,511 | 株式会社エサブ |
153,518 | ||||||
| 3,501 | Flowserve 株式会社 |
176,976 | ||||||
| 4,500 | 株式会社グラコ |
382,725 | ||||||
| 2,187 | ITt 株式会社 |
309,373 | ||||||
| 1,513 | リンカーン · エレクトリックホールディングス |
310,785 | ||||||
| 1,430 | ミドルビー株式会社 (a) |
193,879 | ||||||
| 10,528 | 株式会社ノブ |
219,193 | ||||||
| 1,746 | オシュコシュ株式会社 |
189,703 | ||||||
| 1,791 | テレックス株式会社 |
113,299 | ||||||
| 2,783 | トロ株式会社 (a) |
266,417 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,617,062 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業経営 —0.6% |
||||||||
| 1,715 | Cullen / Frost Bankers， Inc. |
200,758 | ||||||
| 3,017 | Glacier Bancorp ， Inc. |
134,890 | ||||||
| 629 | ヘレン · オブ · トロイ株式会社 ADR (a) |
37,180 | ||||||
| 4,955 | 株式会社バンクシェアズ |
140,375 | ||||||
| 2,023 | サウスステート株式会社 |
200,217 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 713,420 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —2.6% |
||||||||
| 1,029 | アプライドインダストリアルテクノロジーズ株式会社 |
224,517 | ||||||
| 1,419 | 株式会社アローエレクトロニクス (a) |
175,516 | ||||||
| 2,405 | アヴネット株式会社 |
129,293 | ||||||
| 5,064 | ChampionX 株式会社 |
173,493 | ||||||
| 3,320 | フォーチュン · ブランドズ · イノベーションズ株式会社 |
268,289 | ||||||
| 2,204 | ヘクセル株式会社 |
145,927 | ||||||
| 4,510 | ジェフリーズ · フィナンシャル · グループ株式会社 |
263,700 | ||||||
| 856 | レノックスインターナショナル株式会社 |
499,476 | ||||||
| 1,218 | MSC インダストリアルダイレクト株式会社、株式会社 |
108,341 | ||||||
| 2,068 | 株式会社シンネックス |
246,444 | ||||||
| 856 | 株式会社ワトスコ |
419,003 | ||||||
| 1,158 | 株式会社ウェスコインターナショナル |
202,592 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,856,591 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —0.2% |
||||||||
| 3,983 | HF シンクレア社 |
205,005 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業 （ 石油 · ガスを除く ） —0.1% |
||||||||
| 4,071 | CNX リソース株式会社 (a) |
107,759 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 雑製造業 —1.2% |
||||||||
| 5,520 | 株式会社デンツプレーシロナ |
149,813 | ||||||
| 3,003 | 株式会社グローバスメディカル (a) |
216,096 | ||||||
| 1,356 | 株式会社ヘメノネティクス (a) |
122,108 | ||||||
| 2,400 | ライト & ワンダー株式会社A クラス (a) |
257,280 | ||||||
| 9,144 | 株式会社マッテル (a) |
176,388 | ||||||
| 976 | 株式会社 MSA セーフティ |
184,122 | ||||||
| 5,247 | 株式会社ネオゲン (a) |
89,356 | ||||||
| 2,274 | 株式会社エティホールディングス (a) |
94,030 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,289,193 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 自動車 · 部品ディーラー —0.4% |
||||||||
| 659 | 株式会社オートネイション (a) |
125,684 | ||||||
| 501 | マーフィー USA， Inc. |
252,965 | ||||||
| 505 | 株式会社ペンスケオートモーティブグループ |
87,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 466,575 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 非金属鉱物製品製造 —0.6% |
||||||||
| 918 | イーグル · マテリアルズ株式会社 |
249,971 | ||||||
| 2,302 | オーウェンズ · コーニング |
429,047 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 679,018 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · ガス採掘 —1.6% |
||||||||
| 7,772 | アンテロ資源株式会社 (a) |
225,543 | ||||||
| 2,964 | チェサピーク · エナジー (b) |
226,242 | ||||||
| 1,660 | コードエナジー株式会社 |
284,956 | ||||||
| 3,092 | マタドール資源株式会社 |
190,096 | ||||||
| 3,850 | マーフィー石油株式会社 |
159,313 | ||||||
| 1,513 | 株式会社 ONE GAS |
105,350 | ||||||
| 6,463 | Range Resources 株式会社 |
201,840 | ||||||
| 29,329 | サウスウェスタンエネルギー株式会社 (a) |
189,172 | ||||||
| 1,957 | Weatherford International PLC ADR (a) |
230,652 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,813,164 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 紙製造 —0.4% |
||||||||
| 8,180 | グラフィックパッケージングホールディングス |
246,218 | ||||||
| 2,110 | ポットラッチデルティック株式会社 |
93,600 | ||||||
| 2,618 | ソノコプロダクト株式会社 |
141,162 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 480,980 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 舞台芸術 · 観客スポーツ · 関連産業 —0.2% |
||||||||
| 1,775 | チャーチル · ダウンズ株式会社。 |
254,819 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 個人 · ランドリーサービス —0.3% |
||||||||
| 3,877 | サービスコーポレーション · インターナショナル |
309,811 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · 石炭製品製造業 —0.6% |
||||||||
| 1,269 | カーライル株式会社株式会社 |
531,178 | ||||||
| 2,812 | 株式会社 PBF エナジー |
114,589 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 645,767 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| パイプライン輸送 —0.3% |
||||||||
| 2,588 | Dt Midstream， Inc. |
195,032 | ||||||
| 2,401 | PNm Resources， Inc. |
99,833 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 294,865 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| プラスチック · ゴム製品製造 —0.8% |
||||||||
| 1,806 | Advanced Drainage Systems， Inc. |
319,734 | ||||||
| 1,763 | 株式会社アptar グループ |
259,126 | ||||||
| 3,045 | 株式会社ベリープラスチックグループ |
200,117 | ||||||
| 7,567 | グッドイヤータイヤ & ゴム株式会社 (a) |
88,534 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 867,511 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一次金属製造 —1.0% |
||||||||
| 4,778 | アルコアコーポレーション |
157,865 | ||||||
| 3,077 | 商業金属株式会社 |
184,928 | ||||||
| 1,538 | リライアンス株式会社 |
468,413 | ||||||
| 854 | シリコン研究所株式会社 (a) |
102,591 | ||||||
| 5,961 | アメリカ合衆国鋼鉄株式会社。 |
244,938 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,158,735 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 印刷および関連サポート活動 —0.2% |
||||||||
| 13,652 | パーミアン · リソース株式会社 |
209,422 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —3.1% |
||||||||
| 3,617 | AECOM |
327,736 | ||||||
| 3,295 | アローヘッド製薬株式会社 (a) |
94,105 | ||||||
| 745 | アスペン · テクノロジー株式会社 (a) |
140,023 | ||||||
| 600 | CACI インターナショナル株式会社A クラス (a) |
276,888 | ||||||
| 3,850 | シエナ株式会社 (a) |
203,049 | ||||||
| 3,049 | サイトキネティクス株式会社 (a) |
179,921 | ||||||
| 7,741 | Exelixis， Inc. (a) |
181,526 | ||||||
| 1,346 | 株式会社エクスペンサー |
142,784 | ||||||
| 4,541 | フルオール株式会社 (a) |
218,422 | ||||||
| 931 | 株式会社 FTI コンサルティング (a) |
202,930 | ||||||
| 4,416 | Genpact Ltd. ADR |
153,103 | ||||||
| 3,707 | H & R ブロック株式会社 |
214,784 | ||||||
| 944 | インスペリティ株式会社 |
96,968 | ||||||
| 1,626 | マキシマス株式会社 |
151,039 | ||||||
| 1,161 | ペイロシティホールディングス株式会社 (a) |
174,231 | ||||||
| 1,358 | サイエンス · アプリケーション · インターナショナル |
168,935 | ||||||
| 1,128 | シンプソン製造株式会社株式会社 |
216,678 | ||||||
| 1,416 | テトラテック株式会社 |
301,948 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,445,070 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —1.0% |
||||||||
| 1,514 | Altair Engineering， Inc. (a) |
133,777 | ||||||
| 558 | 株式会社 AppFolio (a) |
123,586 | ||||||
| 1,072 | Blackbaud， Inc. (a) |
85,095 | ||||||
| 6,430 | Drop box， Inc. A クラス (a) |
153,806 | ||||||
| 6,392 | ダイナトライス株式会社 (a) |
280,737 | ||||||
| 974 | 株式会社クアリス (a) |
145,262 | ||||||
| 1,545 | スパイア株式会社 |
102,882 | ||||||
| 4,510 | 株式会社テグナ |
71,844 | ||||||
| 7,565 | 株式会社ズームインフォテクノロジーズ (a) |
85,939 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,182,928 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 不動産 —3.8% |
||||||||
| 8,568 | アメリカン · ホームズ 4 レンタル |
309,219 | ||||||
| 8,011 | ブリックスモアプロパティグループ株式会社 |
204,040 | ||||||
| 2,991 | コーポレートオフィス不動産信託 |
86,649 | ||||||
| 4,041 | カウンズ · プロパティ株式会社 |
111,168 | ||||||
| 2,013 | EPR プロパティ |
90,585 | ||||||
| 4,966 | エクイティ · ライフスタイル · プロパティ株式会社 |
341,065 | ||||||
| 7,213 | 株式会社ゲーミング & レジャープロパティ |
362,093 | ||||||
| 5,979 | インディペンデンス · リアルティ · トラスト株式会社 |
111,508 | ||||||
| 1,271 | ジョーンズラング · ラサール株式会社 (a) |
318,894 | ||||||
| 2,844 | キルロイリアルティ株式会社 |
105,143 | ||||||
| 5,835 | カイト · リアルティ · グループトラスト |
143,891 | ||||||
| 2,340 | ラマー広告株式会社 |
280,472 | ||||||
| 862 | マリオット · バケーションズ · ワールドワイド株式会社 |
72,908 | ||||||
| 4,868 | ナショナル · リテール · プロパティ株式会社 |
218,524 | ||||||
| 1,859 | ナショナル · ストレージ · アフィリエイトトラスト |
79,138 | ||||||
| 6,559 | オメガヘルスケア · インベスターズ |
238,748 | ||||||
| 5,784 | Rexford Industrial Realty， Inc. |
289,836 | ||||||
| 6,165 | サブラヘルスケア REIT， Inc. |
100,058 | ||||||
| 4,842 | 株式会社ステグインダストリアル |
197,602 | ||||||
| 7,981 | スターウッド · プロパティ · トラスト |
159,221 | ||||||
| 4,262 | ヴォーナド不動産信託基金 |
127,817 | ||||||
| 5,812 | WP Carey ， Inc. |
335,992 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,284,571 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 宗教、助成金、市民、専門家、および類似の組織 — 0.2% |
||||||||
| 2,316 | ヘルスエクイティ株式会社 (a) |
181,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| レンタル · リースサービス —0.3% |
||||||||
| 474 | アビス · バジェット · グループ株式会社 |
47,878 | ||||||
| 948 | 株式会社 GATX |
132,246 | ||||||
| 1,161 | ライダーシステム株式会社 |
162,726 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 342,850 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 修理 · 保守 —0.1% |
||||||||
| 3,431 | 株式会社バルボリン (a) |
159,542 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 事業活動 —2.7% |
||||||||
| 2,379 | Adient PLC ADR （ アイルランド ） (a) |
61,283 | ||||||
| 853 | 付属経理人集団。 |
158,334 | ||||||
| 6,995 | アラマーク株式会社 |
239,719 | ||||||
| 408 | ケメッド株式会社 |
232,625 | ||||||
| 945 | Evercore， Inc. A クラス |
236,619 | ||||||
| 2,133 | フェデラッド · インベスターズB クラス |
73,226 | ||||||
| 6,906 | Fidelity National Financial ， Inc. |
382,661 | ||||||
| 1,387 | 株式会社ホーリハン · ロッキー |
208,397 | ||||||
| 2,850 | Interactive Brokers Group， Inc. A クラス |
339,919 | ||||||
| 3,407 | ジャナス · ヘンダーソン · グループ PLC ADR |
126,843 | ||||||
| 688 | モーニングスター株式会社 |
218,543 | ||||||
| 4,417 | nVent Electric PLC ADR （アイルランド） |
320,807 | ||||||
| 5,837 | SLm 株式会社 |
132,441 | ||||||
| 2,730 | スティフェルファイナンシャル株式会社 |
242,069 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,973,486 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 専門貿易請負業者 —1.1% |
||||||||
| 948 | コンフォートシステムズ USA， Inc. |
315,134 | ||||||
| 1,245 | EMCOR グループ株式会社 |
467,423 | ||||||
| 833 | トップビルド株式会社 (a) |
398,624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,181,181 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| スポーツ用品 · 趣味 · 楽器 · 書籍 · その他小売業 — 0.4% |
||||||||
| 1,546 | Dick 's Sporting Goods， Inc. （ ディックズスポーツグッズ ） |
334,477 | ||||||
| 1,628 | Ollie 's Bargain Outlet Holdings， Inc. (a) |
158,958 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 493,435 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業支援活動 —1.1% |
||||||||
| 2,438 | 株式会社シビタス · リソース |
170,075 | ||||||
| 12,639 | クリーブランド · クリフス株式会社 (a) |
194,009 | ||||||
| 3,560 | MP マテリアルズ株式会社 (A)(B) |
48,131 | ||||||
| 6,624 | 株式会社オヴィンティブ |
307,619 | ||||||
| 1,745 | ロイヤル · ゴールド株式会社 |
241,019 | ||||||
| 1,599 | サウスウエストガスホールディングス株式会社 |
118,582 | ||||||
| 1,655 | ヴァラリス株式会社 ADR (a) |
130,066 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,209,501 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支援活動 —0.4% |
||||||||
| 1,188 | The Brink ’ s Co. |
130,668 | ||||||
| 3,090 | XPO 株式会社 (a) |
355,010 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 485,678 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気通信 —0.2% |
||||||||
| 5,960 | フロンティア · コミュニケーションズ · ペアレント株式会社 (a) |
174,628 | ||||||
| 1,220 | ジフ · デイヴィス株式会社 (a) |
58,414 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 233,042 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 繊維製品工場 —0.2% |
||||||||
| 4,618 | Tempur Sealy International， Inc. |
241,752 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 輸送機器製造 —1.2% |
||||||||
| 1,928 | オートリブ株式会社 |
194,998 | ||||||
| 6,143 | ジェンテックス株式会社 |
190,802 | ||||||
| 3,260 | ハーレー · デイビッドソン株式会社 |
122,250 | ||||||
| 1,511 | リーア株式会社 |
184,402 | ||||||
| 1,416 | 株式会社ポラリス · インダストリーズ |
117,924 | ||||||
| 1,428 | Thor Industries， Inc. |
151,568 | ||||||
| 740 | Visteon 株式会社 (a) |
85,500 | ||||||
| 1,628 | ウッドワード株式会社 |
253,952 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,301,396 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| トラック輸送 —0.7% |
||||||||
| 4,302 | ナイト · スウィフト · トランスポート · ホールディングスA クラス |
234,158 | ||||||
| 728 | 株式会社リシアモーターズA クラス |
201,168 | ||||||
| 713 | 株式会社サイア (a) |
297,927 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 733,253 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ユーティリティ —2.0% |
||||||||
| 1,543 | アレテ株式会社 |
99,523 | ||||||
| 9,096 | アンテロ · ミッドストリーム株式会社 |
130,618 | ||||||
| 1,829 | ブラックヒルズ株式会社 |
108,002 | ||||||
| 6,692 | エッセンシャル · ユーティリティズ株式会社 |
272,030 | ||||||
| 1,347 | 株式会社アイダコープ |
131,669 | ||||||
| 5,424 | MDU リソースグループ株式会社 |
146,123 | ||||||
| 2,435 | 国営燃料ガス株式会社 |
142,667 | ||||||
| 2,629 | ニュージャージー資源株式会社 |
122,906 | ||||||
| 1,628 | ノースウェスタン株式会社 |
87,538 | ||||||
| 5,337 | OGE エナジー株式会社 |
206,915 | ||||||
| 1,429 | 株式会社オルマットテクノロジーズ |
110,948 | ||||||
| 2,734 | ポートランドゼネラル · エレクトリック株式会社 |
129,537 | ||||||
| 498 | テキサス · パシフィック · ランド |
420,760 | ||||||
| 5,581 | UGI 株式会社 |
138,297 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,247,533 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 倉庫 · 保管 —0.4% |
||||||||
| 5,992 | CubeSmart |
285,099 | ||||||
| 944 | ランドスターシステム株式会社 |
179,596 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 464,695 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廃棄物管理 · 修復サービス —0.6% |
||||||||
| 1,329 | クリーンハーバーズ、株式会社 (a) |
317,272 | ||||||
| 4,251 | ダーリング · インターナショナル (a) |
168,892 | ||||||
| 2,466 | Stercycle社(a) |
144,385 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 630,549 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 水上輸送 —0.2% |
||||||||
| 1,547 | カービー株式会社 (a) |
190,095 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木材製品製造 —0.6% |
||||||||
| 690 | 株式会社グレイフ |
46,009 | ||||||
| 1,692 | ルイジアナ · パシフィック社 |
166,087 | ||||||
| 2,881 | トレックス株式会社 (a) |
240,938 | ||||||
| 1,638 | 株式会社 UFP インダストリーズ |
216,101 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 669,135 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 株式総額 （ 費用 $73，006，288 ） |
$ | 75,311,190 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —30.8% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —30.8% |
||||||||
| 15,286,105 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） |
$ | 15,286,105 | |||||
| 19,015,498 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) |
19,015,498 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $34，30 1，60 3 ） |
$ | 34,301,603 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 107，307，891 ドル ） — 98.4% (e) |
$ | 109,612,793 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —1.6% |
1,761,013 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 111,373,806 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (†) | 0.0 5% 未満。 |
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 95，80 7，849 ドルに達した。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||
| S & P MidCap 400 の総リターン株式会社 インデックス |
6.1300% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
アメリカ 銀行 美林証券 |
12/11/2024 | 20,317 | $ | 61,260,762 | $ | 1,374,549 | ||||||||||||
| S & P MidCap 400 の総リターン株式会社 インデックス |
5.9600% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
摩根大通 | 12/16/2024 | 18,457 | 53,084,972 | 3,517,650 | ||||||||||||||
| S & P MidCap 400 の総リターン株式会社 インデックス |
5.8700% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
UBS 証券 有限責任会社 |
12/17/2024 | 19,434 | 54,237,067 | 4,934,807 | ||||||||||||||
| S & P MidCap 400 の総リターン株式会社 インデックス |
5.9800% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 25,330 | 71,791,119 | 5,646,656 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 240,373,920 | $ | 15,473,662 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily S & P 500 。株式会社 ブル 3X 株
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —70.5% |
||||||||
| 宿泊施設 —0.3% |
||||||||
| 32,263 | Airbnb， Inc. (a) |
$ | 4,502,624 | |||||
| 18,284 | ヒルトン · ワールドワイド · ホールディングス |
3,925,026 | ||||||
| 51,509 | ホストホテルズ & リゾーツ株式会社 |
901,923 | ||||||
| 26,654 | ラスベガス · サンズ株式会社 |
1,057,364 | ||||||
| 17,516 | マリオット · インターナショナル株式会社A クラス |
3,981,387 | ||||||
| 18,313 | MGm リゾートインターナショナル (a) |
786,910 | ||||||
| 6,909 | ウィン · リゾーツ株式会社 |
572,203 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,727,437 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管理 · サポートサービス —1.9% |
||||||||
| 6,393 | Allegion PLC ADR （アイルランド） |
874,626 | ||||||
| 105,558 | Amcor PLC ADR （ 英国 ） |
1,111,526 | ||||||
| 7,254 | 株式会社アメリプライズファイナンシャル |
3,119,728 | ||||||
| 29,900 | 自動データ処理会社 |
7,852,338 | ||||||
| 2,490 | 株式会社ブーキングホールディングス |
9,250,375 | ||||||
| 8,643 | Broadridge Financial Solutions ， Inc. 。 |
1,849,602 | ||||||
| 5,144 | 株式会社コーペイ (a) |
1,501,122 | ||||||
| 9,032 | Equifax， Inc. |
2,523,270 | ||||||
| 2,788 | ファクトセットリサーチシステム株式会社 |
1,151,695 | ||||||
| 5,647 | ガートナー株式会社 (a) |
2,830,220 | ||||||
| 21,422 | 株式会社アイアンマウンテン |
2,197,040 | ||||||
| 10,414 | ライブ · ネーション · エンターテインメント株式会社 (a) |
1,001,723 | ||||||
| 19,395 | 株式会社マッチグループ (a) |
739,725 | ||||||
| 11,475 | Moody 's Corp. |
5,238,108 | ||||||
| 20,537 | Rollins， Inc. |
983,928 | ||||||
| 17,305 | ロイヤル · カリブン · クルーズ Ltd. ADR （ リベリア ） (a) |
2,712,039 | ||||||
| 152,616 | 優歩技術会社 (a) |
9,839,153 | ||||||
| 114,964 | 株式会社ビザA クラス |
30,542,486 | ||||||
| 26,647 | 廃棄物管理株式会社 |
5,400,281 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 90,718,985 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸 —0.1% |
||||||||
| 47,922 | アメリカン航空グループ株式会社 (a) |
509,890 | ||||||
| 47,147 | 達美航空会社 |
2,028,264 | ||||||
| 43,710 | サウスウエスト航空会社。 |
1,177,547 | ||||||
| 24,023 | 株式会社ユナイテッドコンチネンタルホールディングス (a) |
1,091,125 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,806,826 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 外来医療サービス 0.1% |
||||||||
| 3,790 | 株式会社ダビタ (a) |
517,790 | ||||||
| 6,137 | ラブコープホールディングス株式会社 |
1,322,155 | ||||||
| 4,293 | モリーナ · ヘルスケア株式会社 (a) |
1,465,072 | ||||||
| 8,111 | Quest Diagnostics， Inc. |
1,154,195 | ||||||
| 86,942 | バイアトリス株式会社 |
1,048,521 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,507,733 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娯楽 · ギャンブル · レクリエーション産業 —0.3% |
||||||||
| 18,657 | グローバルペイメントズ株式会社 |
1,896,297 | ||||||
| 133,137 | ウォ ルト · ディ ズ ニー 社 |
12,473,606 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,369,903 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| アパレル製造 —0.1% |
||||||||
| 6,296 | 株式会社シンタス |
4,809,766 | ||||||
| 1,878 | デッカーズ屋外株式会社 (a) |
1,732,699 | ||||||
| 2,850 | ラルフ · ローレン株式会社 |
500,432 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,042,897 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料 · たばこ製品製造 —0.9% |
||||||||
| 125,454 | 株式会社アルトリアグループ |
6,148,501 | ||||||
| 11,770 | コンステレーションブランドズ株式会社A クラス |
2,885,533 | ||||||
| 76,238 | Keurig Dr Pepper， Inc. |
2,613,439 | ||||||
| 13,291 | Molson Coors Brewing Co. クラス B |
702,429 | ||||||
| 51,784 | モンスター飲料株式会社 (a) |
2,664,287 | ||||||
| 100,435 | ペプシ会社 |
17,342,111 | ||||||
| 113,539 | フィリップ · モリス · インターナショナル |
13,075,151 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 45,431,451 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 放送 · コンテンツプロバイダー —0.4% |
||||||||
| 7,144 | 株式会社チャーターコミュニケーションズ (a) |
2,712,720 | ||||||
| 285,895 | Comcast Corp. Class A |
11,798,887 | ||||||
| 16,894 | FOX 株式会社クラス A |
642,648 | ||||||
| 9,651 | FOX 株式会社クラス B |
341,935 | ||||||
| 36,111 | パラマウントグローバルクラス B |
412,387 | ||||||
| 162,868 | ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー (a) |
1,408,808 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 17,317,385 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建材 · 庭園用品 · 用品ディーラー —0.8% |
||||||||
| 41,765 | Lowe ’ s Companies， Inc. |
10,253,725 | ||||||
| 3,826 | スナップオン， 株式会社 |
1,098,177 | ||||||
| 72,392 | The Home Depot， Inc. |
26,651,839 | ||||||
| 7,888 | トラクターサプライ株式会社 |
2,077,068 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 40,080,809 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化学工業 —5.1% |
||||||||
| 128,958 | AbbVie ， Inc. |
23,898,497 | ||||||
| 16,242 | エアプロダクト & ケミカルズ株式会社 |
4,285,452 | ||||||
| 8,582 | アルベマール株式会社 |
803,876 | ||||||
| 39,173 | アムジェン株式会社 |
13,023,847 | ||||||
| 10,605 | バイオゲン株式会社 (a) |
2,260,986 | ||||||
| 11,521 | バイオテクノロジー株式会社 |
939,998 | ||||||
| 148,052 | ブリストルマイヤーズスクイブ株式会社 |
7,041,353 | ||||||
| 13,222 | 株式会社カタレント (a) |
784,594 | ||||||
| 7,353 | セラネーゼ株式会社 |
1,037,876 | ||||||
| 13,325 | Cf工業持株会社 |
1,017,897 | ||||||
| 17,841 | チャーチ & ドワイト株式会社株式会社 |
1,748,596 | ||||||
| 9,081 | クロロックス株式会社 |
1,198,056 | ||||||
| 59,907 | コルゲート · パルモリーブ株式会社 |
5,942,175 | ||||||
| 30,519 | デュポン · デ · ネモール株式会社 |
2,554,440 | ||||||
| 8,597 | イーストマン化学株式会社 |
888,328 | ||||||
| 18,574 | エコラボ株式会社 |
4,284,836 | ||||||
| 58,315 | ご来社いたします。 |
46,901,005 | ||||||
| 9,129 | FMC 株式会社 |
532,768 | ||||||
| 90,981 | ジリッド科学会社は |
6,920,015 | ||||||
| 13,409 | インサイテ株式会社 (a) |
872,524 | ||||||
| 41,892 | インターコンチネンタルエクスチェンジ株式会社 |
6,349,152 | ||||||
| 18,665 | インターナショナルフレーバー & フレグランス株式会社 |
1,856,794 | ||||||
| 139,846 | ケンビュー株式会社 |
2,585,753 | ||||||
| 24,615 | キンバリー · クラーク株式会社 |
3,324,256 | ||||||
| 35,108 | リンデ PLC ADR （ アイルランド ） |
15,921,478 | ||||||
| 18,774 | LyondellBasell Industries N. V. クラス A ADR （ オランダ ） |
1,867,262 | ||||||
| 184,979 | メルク社です。 |
20,926,674 | ||||||
| 23,469 | モザイク株式会社 |
698,672 | ||||||
| 413,870 | ファイザー株式会社 |
12,639,590 | ||||||
| 17,201 | 株式会社 PPG インダストリーズ |
2,184,183 | ||||||
| 172,370 | プロクター & ギャンブル株式会社 |
27,710,201 | ||||||
| 7,760 | Regeneron Pharmaceuticals ， Inc. (a) |
8,374,514 | ||||||
| 18,828 | Vertex Pharmaceuticals 株式会社 (a) |
9,333,416 | ||||||
| 33,321 | ゾエティス株式会社 |
5,999,113 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 246,708,177 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 衣料品、衣料品アクセサリー、靴、ジュエリー小売業 —0.3% |
||||||||
| 16,346 | Bath & Body Works， Inc. |
600,716 | ||||||
| 8,346 | 株式会社ルルレモンアスレティカ (a) |
2,158,776 | ||||||
| 24,501 | ロスデパート |
3,509,278 | ||||||
| 82,728 | 株式会社 TJX カンパニーズ |
9,349,919 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,618,689 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —18.1% |
||||||||
| 118,021 | Advanced Micro Devices 株式会社 (a) |
17,051,674 | ||||||
| 21,417 | アンジェレン·テクノロジーは |
3,028,364 | ||||||
| 428,996 | アルファベット株式会社 |
73,589,974 | ||||||
| 356,903 | アルファベット株式会社C クラス |
61,797,754 | ||||||
| 16,918 | 株式会社アメテック |
2,934,935 | ||||||
| 87,743 | アンフェノール株式会社クラス A |
5,638,365 | ||||||
| 36,221 | ADI社 |
8,380,815 | ||||||
| 1,052,740 | アップル株式会社 |
233,792,499 | ||||||
| 18,550 | ア リス タ ネットワーク ス 株式 会社 (a) |
6,428,502 | ||||||
| 1,496 | バイオ · ラド Laboratories， Inc. (a) |
506,187 | ||||||
| 317,970 | 博通会社. |
51,091,420 | ||||||
| 295,739 | シスコ株式会社 |
14,328,555 | ||||||
| 48,131 | Danaher Corp. |
13,336,137 | ||||||
| 9,948 | エンフェーズ · エナジー株式会社 (a) |
1,145,114 | ||||||
| 7,833 | ファーストソーラー株式会社 (a) |
1,691,850 | ||||||
| 46,292 | フォーチネット株式会社 (a) |
2,686,788 | ||||||
| 25,706 | Fortive Corp. |
1,846,976 | ||||||
| 30,987 | GE ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 |
2,622,430 | ||||||
| 17,036 | 株式会社ホロジック (a) |
1,390,308 | ||||||
| 63,016 | HP 株式会社 |
2,274,247 | ||||||
| 310,918 | インテル株式会社 |
9,557,619 | ||||||
| 67,082 | インターナショナルビジネスマシン株式会社 |
12,889,135 | ||||||
| 8,786 | 株式会社ジャビルサーキット |
989,919 | ||||||
| 12,764 | キーサイト · テクノロジーズ (a) |
1,781,471 | ||||||
| 13,831 | L3 ハリス · テクノロジーズ株式会社 |
3,138,116 | ||||||
| 39,483 | マイクロチップテクノロジー株式会社 |
3,505,301 | ||||||
| 80,885 | 美光科技株式会社 |
8,882,791 | ||||||
| 3,558 | 株式会社モノリシックパワーシステムズ |
3,070,874 | ||||||
| 12,192 | モトローラソリューションズ株式会社 |
4,863,633 | ||||||
| 15,084 | NetApp 、 Inc. |
1,915,366 | ||||||
| 10,142 | ノースロップ · グラマン株式会社 |
4,911,973 | ||||||
| 1,796,573 | NVIDIA社 |
210,234,972 | ||||||
| 18,689 | NXP Semiconductors NV ADR （オランダ） |
4,918,197 | ||||||
| 31,404 | オンセミコンダクター株式会社 (a) |
2,457,363 | ||||||
| 29,558 | オーティスワールドワイド株式会社 |
2,793,231 | ||||||
| 23,610 | 株式会社パルト · アルト · ネットワークス (a) |
7,666,875 | ||||||
| 9,010 | パーキンエルマー株式会社 |
1,131,746 | ||||||
| 7,030 | 株式会社コーヴォ (a) |
842,194 | ||||||
| 81,650 | クアルコム株式会社 |
14,774,567 | ||||||
| 7,833 | ローパー技術会社 |
4,267,027 | ||||||
| 97,114 | RTX 株式会社 |
11,409,924 | ||||||
| 14,239 | Seagate Technology Holdings PLC ADR （ アイルランド ） |
1,454,799 | ||||||
| 11,729 | Skyworks Solutions， Inc. |
1,332,649 | ||||||
| 3,671 | 株式会社スーパーマイクロコンピュータ (a) |
2,575,757 | ||||||
| 3,461 | Teledyne Technologies， Inc. (a) |
1,460,057 | ||||||
| 11,417 | 株式会社テラディーン |
1,497,454 | ||||||
| 66,518 | テキサス · インスツルメンツ |
13,557,034 | ||||||
| 27,870 | Thermo Fisher Science，Inc. |
17,093,786 | ||||||
| 17,813 | トリムブル株式会社 (a) |
971,521 | ||||||
| 16,021 | 株式会社ヴェラルト |
1,707,198 | ||||||
| 4,311 | ウォーターズ株式会社 (a) |
1,449,703 | ||||||
| 23,840 | ウェスタンデジタル株式会社 (a) |
1,598,472 | ||||||
| 3,766 | ゼブラテクノロジーズ株式会社クラス A (a) |
1,322,582 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 867,586,200 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピューティングインフラストラクチャプロバイダー、データ処理、ウェブホスティング、および関連会社 サービス —0.1% |
||||||||
| 42,730 | Fiserv 、 Inc. (a) |
6,989,346 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建物の建設 —0.2% |
||||||||
| 21,637 | D.R.ホートン社は |
3,893,145 | ||||||
| 17,869 | レナー株式会社クラス A |
3,161,562 | ||||||
| 214 | 株式会社 NVR (a) |
1,842,001 | ||||||
| 15,368 | 株式会社プルテグループ |
2,028,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,925,284 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 宅配便 · メッセンジャー —0.2% |
||||||||
| 16,518 | フェデックス株式会社 |
4,992,566 | ||||||
| 53,287 | 株式会社ユナイテッドパーセルサービスB クラス |
6,947,026 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,939,592 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信用仲介 · 関連業務 —3.5% |
||||||||
| 41,504 | アメリカン · エクスプレス株式会社 |
10,502,172 | ||||||
| 496,925 | Bank of America Corp. |
20,031,047 | ||||||
| 54,632 | ニューヨーク銀行メロン株式会社 |
3,554,904 | ||||||
| 27,900 | キャピタルワンファイナンシャル株式会社 |
4,224,060 | ||||||
| 139,301 | シティグループ株式会社 |
9,037,849 | ||||||
| 33,221 | シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 |
1,417,540 | ||||||
| 18,285 | 金融サービスの発見 |
2,632,857 | ||||||
| 40,627 | フィデリティナショナル · インフォメーション · サービス株式会社 |
3,121,372 | ||||||
| 49,945 | Fifth Third Bancorp |
2,114,671 | ||||||
| 105,827 | ハンティントン · バンクシェアズ |
1,582,114 | ||||||
| 209,722 | JP モルガン · チェース & Co. |
44,628,842 | ||||||
| 68,853 | キーコープ |
1,110,599 | ||||||
| 12,198 | M & T Bank Corp. |
2,100,130 | ||||||
| 59,949 | マスターカード株式会社A クラス |
27,798,951 | ||||||
| 14,948 | ノーザン · トラスト株式会社 |
1,325,140 | ||||||
| 29,089 | 株式会社 PNC 金融サービスグループ |
5,268,018 | ||||||
| 66,883 | 地域金融株式会社 |
1,496,173 | ||||||
| 21,992 | ステートストリート株式会社 |
1,868,660 | ||||||
| 29,319 | シンクロニーファイナンシャル |
1,489,112 | ||||||
| 97,711 | トゥイスト金融株式会社 |
4,366,704 | ||||||
| 113,970 | U. S. バンコープ |
5,114,974 | ||||||
| 254,621 | ウェルズ · ファーゴ & Co. |
15,109,210 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 169,895,099 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気機器 · 家電 · 部品製造 —0.3% |
||||||||
| 8,800 | A.O.スミス社 |
748,352 | ||||||
| 5,194 | アクソン · エンタープライズ株式会社 (a) |
1,558,252 | ||||||
| 41,758 | エマーソン電気株式会社 |
4,890,279 | ||||||
| 4,428 | ジェネラックホールディングス株式会社 (a) |
689,351 | ||||||
| 8,341 | ロックウェル · オートメーション株式会社 |
2,324,220 | ||||||
| 22,351 | TE Connectivity Ltd. ADR （ スイス ） |
3,449,430 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,659,884 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金属加工品製造 —0.1% |
||||||||
| 22,688 | ボールコーポレーション |
1,448,175 | ||||||
| 17,503 | ヌコー株式会社 |
2,851,939 | ||||||
| 12,130 | Pentair PLC ADR （アイルランド） |
1,065,863 | ||||||
| 11,243 | スタンリーブラック & デッカー株式会社 |
1,187,486 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,553,463 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品 · 飲料小売業 —0.1% |
||||||||
| 48,904 | ク ロ ガー 株式 会社 |
2,665,268 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造業 —0.9% |
||||||||
| 36,117 | アーチャー · ダニエルズ · ミッドランド |
2,239,615 | ||||||
| 14,360 | キャンベルスープ株式会社 |
672,910 | ||||||
| 283,190 | コカ · コーラ株式会社 |
18,900,101 | ||||||
| 41,245 | ゼネラルミルズ株式会社 |
2,769,189 | ||||||
| 21,192 | ホーメル食品株式会社 |
680,475 | ||||||
| 19,216 | ケラノバ |
1,117,410 | ||||||
| 10,561 | ラム · ウェストンホールディングス |
633,871 | ||||||
| 18,378 | マッコーミック & カンパニー株式会社 |
1,415,290 | ||||||
| 97,969 | 億滋国際有限公司 |
6,696,181 | ||||||
| 10,780 | Hershey Co 。 |
2,128,834 | ||||||
| 7,768 | J.M. 。スムッカー株式会社 |
916,236 | ||||||
| 57,637 | クラフト · ハインツ社 |
2,029,399 | ||||||
| 20,904 | タイソン · フーズ株式会社A クラス |
1,273,054 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,472,565 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲食 · 飲食店 —0.6% |
||||||||
| 100,312 | チポトルメキシカングリル株式会社 (a) |
5,448,948 | ||||||
| 8,733 | ダーデンレストランズ株式会社 |
1,277,551 | ||||||
| 52,608 | McDonald 's Corp. |
13,962,163 | ||||||
| 82,743 | スターバックス株式会社 |
6,449,817 | ||||||
| 20,550 | Yum！株式会社ブランズ |
2,729,656 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,868,135 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ファンド、信託、その他の金融商品 —0.1% |
||||||||
| 11,221 | Garmin Ltd. ADR （ スイス ） |
1,921,596 | ||||||
| 16,319 | T さんロープライスグループ株式会社 |
1,863,793 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,785,389 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 家具、家具、電子機器、家電製品小売業 —0.0% (†) |
||||||||
| 14,066 | 百思買株式会社 |
1,216,990 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ガソリンスタンド · 燃料ディーラー —0.4% |
||||||||
| 125,197 | シェブロン株式会社 |
20,090,363 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品小売業 —3.8% |
||||||||
| 668,857 | Amazon.com株式 会社 (a) |
125,062,882 | ||||||
| 32,386 | コストコ卸売株式会社 |
26,621,292 | ||||||
| 16,020 | ドル ジェ ネ ラル 株式 会社 |
1,928,648 | ||||||
| 15,110 | ドル ツ リー 株式 会社 (a) |
1,576,577 | ||||||
| 36,960 | eBay， Inc. |
2,055,346 | ||||||
| 8,537 | Etsy， Inc. (a) |
556,100 | ||||||
| 33,785 | ターゲットコーポレーション |
5,081,602 | ||||||
| 312,005 | ウォルマート株式会社 |
21,416,023 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 184,298,470 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康 · パーソナルケア小売業 —0.2% |
||||||||
| 91,698 | CVS ヘルス株式会社 |
5,532,140 | ||||||
| 3,500 | 株式会社ウルタビューティー (a) |
1,277,115 | ||||||
| 52,285 | ウォルグリーン·ブーツ連盟は |
620,623 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,429,878 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 病院 —0.1% |
||||||||
| 14,166 | HCA ヘルスケア、株式会社 |
5,142,966 | ||||||
| 4,358 | ユニバーサルヘルスサービス株式会社B クラス |
931,566 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,074,532 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保険会社 · 関連事業 —3.9% |
||||||||
| 37,763 | Aflac 、 Inc. |
3,601,835 | ||||||
| 19,255 | Allstate Corp. |
3,294,916 | ||||||
| 48,488 | アメリカン · インターナショナル · グループ |
3,841,704 | ||||||
| 27,304 | アーチ · キャピタル · グループ株式会社 (a) |
2,615,177 | ||||||
| 15,969 | アーサー·J·ガラゲル社は |
4,527,052 | ||||||
| 3,808 | アサラント株式会社 |
665,905 | ||||||
| 132,209 | バークシャー · ハサウェイ株式会社B クラス (a) |
57,973,647 | ||||||
| 17,305 | ブラウン & ブラウン株式会社 |
1,720,636 | ||||||
| 38,987 | セントネ株式会社 (a) |
2,998,880 | ||||||
| 29,639 | チャブ · リミテッド ADR （スイス） |
8,170,287 | ||||||
| 20,738 | シニャ株式会社 |
7,230,718 | ||||||
| 11,450 | シンシナティ金融株式会社 |
1,495,599 | ||||||
| 16,958 | 株式会社エレバンスヘルス |
9,022,165 | ||||||
| 3,176 | エベレスト再グループ株式会社 ADR |
1,247,755 | ||||||
| 6,110 | グローブライフ株式会社 |
566,641 | ||||||
| 21,591 | Hartford Financial Services Group ， Inc. |
2,394,874 | ||||||
| 8,816 | 株式会社ヒューマナ |
3,187,954 | ||||||
| 13,269 | ローズ株式会社 |
1,060,857 | ||||||
| 35,985 | Marsh & McLennan Companies， Inc. |
8,009,181 | ||||||
| 43,625 | 大都会人寿会社 |
3,352,581 | ||||||
| 15,746 | 株式会社プリンシパルファイナンシャルグループ |
1,283,456 | ||||||
| 42,776 | Progressive Corp 。 |
9,159,197 | ||||||
| 26,212 | プルーデンシャル · ファイナンシャル株式会社 |
3,284,888 | ||||||
| 16,735 | トラベラーズ · カンパニーズ株式会社 |
3,622,123 | ||||||
| 67,222 | ユナイテッドヘルスグループ株式会社 |
38,730,628 | ||||||
| 22,093 | W · R · 。バークリー株式会社 |
1,217,987 | ||||||
| 7,445 | Willis Towers Watson PLC ADR （ アイルランド ） |
2,101,575 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 186,378,218 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革 · 関連製品製造 —0.2% |
||||||||
| 88,482 | 株式会社ナイキB クラス |
6,623,763 | ||||||
| 16,792 | 株式会社タペストリー |
673,191 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,296,954 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造 —1.8% |
||||||||
| 60,708 | 応用材料会社 |
12,882,238 | ||||||
| 72,888 | ベイカー · ヒューズ株式会社 |
2,822,223 | ||||||
| 61,189 | 株式 会社 キャリア グローバル |
4,167,583 | ||||||
| 35,713 | キャタピラー株式会社 |
12,363,841 | ||||||
| 10,003 | 株式会社カミンズ |
2,918,875 | ||||||
| 18,895 | Deere & Co. |
7,028,562 | ||||||
| 79,951 | ゼネラル · エレクトリック |
13,607,660 | ||||||
| 5,539 | 株式会社アイデックス |
1,154,771 | ||||||
| 29,490 | Ingersoll Rand， Inc. |
2,960,796 | ||||||
| 9,562 | ラムリサーチ株式会社 |
8,808,897 | ||||||
| 1,571 | メットラー · トレド · インターナショナル株式会社 (a) |
2,389,538 | ||||||
| 3,968 | ノードソン株式会社 |
993,310 | ||||||
| 9,384 | パー カー · ハ ン ニ フィン 株式 会社 |
5,265,925 | ||||||
| 16,515 | Trane Technologies PLC ADR （アイルランド） |
5,520,634 | ||||||
| 17,720 | 株式会社サイレム |
2,365,620 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 85,250,473 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業 · 企業の経営 —0.5% |
||||||||
| 127,031 | アボット研究室 |
13,457,664 | ||||||
| 15,891 | Aon PLC ADR （ イギリス ） |
5,220,352 | ||||||
| 10,340 | バンジグローバル SA ADR （ スイス ） |
1,088,078 | ||||||
| 31,364 | ノ ル ウェー · ク ルー ズ · ライン · ホ ール ディング ス AD R (a) |
578,039 | ||||||
| 37,918 | Smurfit WestRock PLC ADR （アイルランド） (a) |
1,700,243 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 22,044,376 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —0.6% |
||||||||
| 8,910 | Builders FirstSource， Inc. (a) |
1,491,267 | ||||||
| 63,883 | コパート株式会社 (a) |
3,342,998 | ||||||
| 41,810 | ファステナル株式会社 |
2,958,058 | ||||||
| 10,156 | 本物部品株式会社 |
1,494,049 | ||||||
| 9,329 | ヘンリー · シャイン株式会社 (a) |
671,128 | ||||||
| 3,919 | ハッベル株式会社 |
1,550,552 | ||||||
| 2,891 | ハンティントン · インガルズ · インダストリーズ |
809,422 | ||||||
| 49,204 | Johnson Controls International PLC ADR （ アイルランド ） |
3,520,054 | ||||||
| 9,830 | K LA - T enc or コーポレーション |
8,090,778 | ||||||
| 19,498 | LKQ 株式会社 |
809,167 | ||||||
| 3,848 | モ ホ ーク イン ダ ストリー ズ 株式 会社 (a) |
619,797 | ||||||
| 2,805 | プール株式会社 |
1,049,182 | ||||||
| 3,196 | W. W.株式会社グレーンガー |
3,121,885 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,528,337 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —0.6% |
||||||||
| 13,087 | ブラウン · フォーマン株式会社クラス B |
591,009 | ||||||
| 17,805 | 枢機卿健康会社です。 |
1,795,278 | ||||||
| 12,074 | 株式会社センコーラ |
2,872,163 | ||||||
| 34,918 | コンアグラブランドズ株式会社 |
1,058,714 | ||||||
| 2,544 | Domino 's Pizza， Inc. |
1,090,613 | ||||||
| 19,823 | イリノイツールワークス株式会社 |
4,901,832 | ||||||
| 9,500 | マッケッソン株式会社 |
5,861,690 | ||||||
| 36,363 | シスコ株式会社 |
2,787,224 | ||||||
| 17,028 | シャーウィン · ウィリアムズ社。 |
5,973,422 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,931,945 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業 （ 石油 · ガス除く ） —0.3% |
||||||||
| 104,932 | Free port - Mc Mo R an Cop per & Gold ， Inc . |
4,764,962 | ||||||
| 4,507 | マーティン · マリエッタ · マテリアルズ株式会社 |
2,674,229 | ||||||
| 84,198 | ニューモント株式会社 |
4,131,596 | ||||||
| 9,677 | バルカン · マテリアルズ株式会社 |
2,656,433 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,227,220 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 雑多製造業 —2.0% |
||||||||
| 40,396 | 300万円。 |
5,152,510 | ||||||
| 5,125 | 株式会社アラインテクノロジー (a) |
1,188,385 | ||||||
| 37,231 | バクスター · インターナショナル株式会社 |
1,333,614 | ||||||
| 21,096 | Becton， Dickinson & Co. |
5,085,402 | ||||||
| 107,378 | ボストン · サイエンティフィック社 (a) |
7,933,087 | ||||||
| 29,071 | 株式会社デックスコム (a) |
1,971,595 | ||||||
| 10,052 | ドーバー株式会社 |
1,852,181 | ||||||
| 43,985 | エドワーズ · ライフサイエンス株式会社 (a) |
2,773,254 | ||||||
| 17,005 | エスティローダーカンパニーズ株式会社A クラス |
1,693,868 | ||||||
| 9,571 | 子供の宝会社 |
616,947 | ||||||
| 5,128 | インスレット株式会社 (a) |
996,627 | ||||||
| 25,928 | 株式会社インキュティブ · サルジカル (a) |
11,527,848 | ||||||
| 175,799 | ジョンソン & ジョンソン |
27,749,872 | ||||||
| 96,972 | Medtronic PLC ADR （アイルランド） |
7,788,791 | ||||||
| 10,708 | 株式会社レズメッド |
2,283,481 | ||||||
| 10,108 | ソルベンタム株式会社 (a) |
595,159 | ||||||
| 7,215 | Steris PLC ADR （ アイルランド ） |
1,722,653 | ||||||
| 24,755 | ストライカー株式会社 |
8,106,025 | ||||||
| 3,439 | 株式会社テレフレックス |
759,744 | ||||||
| 13,920 | 株式会社テクストロン |
1,293,168 | ||||||
| 14,520 | クーパー · カンパニーズ株式会社 (a) |
1,355,152 | ||||||
| 15,035 | 株式会社ジマー · バイオメットホールディングス |
1,674,147 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 95,453,510 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 映像 · 録音産業 —0.4% |
||||||||
| 31,458 | Netflix社(a) |
19,766,634 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 自動車 · 部品ディーラー —0.2% |
||||||||
| 1,261 | AutoZone，Inc(a) |
3,951,583 | ||||||
| 11,507 | カーマックス株式会社 (a) |
971,651 | ||||||
| 4,278 | オライリー · オートモーティブ株式会社 (a) |
4,818,483 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,741,717 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 国家安全保障 · 国際関係 —0.0% (†) |
||||||||
| 9,872 | 株式会社ライドスホールディングス |
1,425,517 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金属鉱物製品の製造 —0.0% (†) |
||||||||
| 56,295 | コーニング株式会社 |
2,252,363 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · ガス採掘 —1.3% |
||||||||
| 26,321 | APA 株式会社 |
820,952 | ||||||
| 54,366 | 株式会社コテラ · エナジー |
1,402,643 | ||||||
| 46,162 | デヴォン · エナジー社 |
2,170,999 | ||||||
| 13,034 | ガラガラヘビエネルギー会社は |
2,636,908 | ||||||
| 61,202 | 株式会社ドミニオン · エナジー |
3,271,859 | ||||||
| 41,977 | EOG リソースズ株式会社 |
5,322,684 | ||||||
| 43,324 | EQt 株式会社 |
1,495,111 | ||||||
| 327,630 | エクソンモービル株式会社 |
38,853,642 | ||||||
| 41,205 | マラソン石油株式会社 |
1,155,800 | ||||||
| 48,549 | オシデンタル石油株式会社 |
2,952,750 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 60,083,348 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 紙製造 —0.0% (†) |
||||||||
| 6,524 | パッケージング · コープ · オブ · アメリカ |
1,303,952 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 舞台芸術 · 観客スポーツ · 関連産業 —0.1% |
||||||||
| 15,811 | シーザーズエンターテインメント株式会社（ a ） の |
631,649 | ||||||
| 17,784 | 株式会社エレクトロニック · アーツ |
2,684,317 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,315,966 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油 · 石炭製品製造 —0.5% |
||||||||
| 85,434 | コンフィ石油 |
9,500,261 | ||||||
| 25,728 | マラソン石油株式会社 |
4,554,370 | ||||||
| 30,946 | フィリップ 66 |
4,502,024 | ||||||
| 23,876 | ヴァレロエネルギー株式会社 |
3,861,227 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 22,417,882 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| パイプライン輸送 —0.1% |
||||||||
| 16,188 | ターガ資源株式会社 |
2,189,912 | ||||||
| 89,021 | ウィリアムズ · カンパニーズ株式会社 |
3,822,562 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,012,474 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| プラスチック · ゴム製品製造業 —0.1% |
||||||||
| 5,882 | エイヴリー · デニソン株式会社 |
1,275,394 | ||||||
| 5,321 | ウェストファーマシューティカル · サービス株式会社 |
1,629,131 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,904,525 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一次金属製造 —0.1% |
||||||||
| 28,313 | ハウメット航空宇宙株式会社 |
2,709,554 | ||||||
| 10,792 | 株式会社スチールダイナミクス |
1,437,710 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,147,264 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —3.5% |
||||||||
| 45,920 | アクセンチュア PLC クラス A ADR （ アイルランド ） |
15,182,070 | ||||||
| 9,793 | CDW コーポレーション |
2,135,951 | ||||||
| 3,774 | チャールズ · リバー · インターナショナル · ラボラトリーズ株式会社 (a) |
921,233 | ||||||
| 36,341 | コグニザント · テクノロジー · ソリューションズ株式会社クラス A |
2,750,287 | ||||||
| 29,193 | イートン · コーポレーション PLC ADR （アイルランド） |
8,897,734 | ||||||
| 4,246 | 株式会社エパームシステムズ (a) |
913,442 | ||||||
| 15,472 | 株式会社エクストラスペースストレージ |
2,469,641 | ||||||
| 4,293 | F5 ネットワークス株式会社 (a) |
874,227 | ||||||
| 10,291 | GoDaddy， Inc. (a) |
1,496,826 | ||||||
| 6,043 | IDEXX Laboratories 株式会社 (a) |
2,877,193 | ||||||
| 25,386 | インターナショナル · ペーパー株式会社 |
1,179,941 | ||||||
| 27,560 | インターパブリック · グループ · オブ · カンパニーズ |
886,605 | ||||||
| 13,319 | 株式会社 IQVIA ホールディングス (a) |
3,279,537 | ||||||
| 5,326 | ジャック · ヘンリー & アソシエイツ株式会社 |
913,303 | ||||||
| 9,160 | ジェイコブス · ソリューションズ株式会社 |
1,340,566 | ||||||
| 23,723 | ジ ュニ パー ネットワーク ス 株式 会社 |
894,120 | ||||||
| 160,032 | 株式会社メタプラットフォームズ |
75,987,995 | ||||||
| 24,346 | 株式会社モデーナ (a) |
2,902,530 | ||||||
| 14,280 | 株式会社オムニコムグループ |
1,400,011 | ||||||
| 116,429 | オラクル株式会社 |
16,236,024 | ||||||
| 23,389 | Paychex，Inc. |
2,994,260 | ||||||
| 3,511 | ペイコムソフトウェア株式会社 |
585,600 | ||||||
| 8,762 | 株式会社 PTC (a) |
1,558,322 | ||||||
| 14,979 | 株式会社サービスナウ (a) |
12,198,748 | ||||||
| 11,575 | テイクツー Interactive Software， Inc. (a) |
1,742,385 | ||||||
| 6,327 | VeriSign， Inc. (a) |
1,183,212 | ||||||
| 10,432 | Verisk Analytics， Inc. A クラス |
2,730,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 166,532,339 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —6.4% |
||||||||
| 32,700 | アドビ株式会社 (a) |
18,038,955 | ||||||
| 11,101 | Akamai Technologies， Inc. (a) |
1,091,006 | ||||||
| 6,377 | アンシス株式会社 (a) |
2,000,018 | ||||||
| 15,601 | 株式会社オートデスク (a) |
3,861,560 | ||||||
| 19,886 | Cadence Design Systems， Inc. (a) |
5,322,687 | ||||||
| 16,861 | CrowdStrike Holdings， Inc. (a) |
3,911,078 | ||||||
| 11,508 | デイフォース株式会社 (a) |
682,194 | ||||||
| 1,806 | フェアアイザック株式会社 (a) |
2,889,600 | ||||||
| 94,961 | Hewlett Packard Enterprise Co. |
1,890,673 | ||||||
| 20,464 | 株式会社 Intuit |
13,247,370 | ||||||
| 542,815 | マイクロソフト株式会社 |
227,086,655 | ||||||
| 27,721 | ニュースコーポレーションクラス A |
764,545 | ||||||
| 8,334 | ニュース · コーポレーションクラス B |
237,436 | ||||||
| 40,245 | ノートンライフロック株式会社 |
1,045,968 | ||||||
| 70,942 | Salesforce，Inc. |
18,359,790 | ||||||
| 11,118 | シノプシス株式会社 (a) |
6,207,402 | ||||||
| 3,100 | タイラー · テクノロジーズ株式会社 (a) |
1,761,141 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 308,398,078 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鉄道輸送 —0.3% |
||||||||
| 142,801 | CSX 株式会社 |
5,012,315 | ||||||
| 44,560 | ユニオン · パシフィック株式会社 |
10,994,289 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 16,006,604 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 不動産 —1.3% |
||||||||
| 11,507 | アレクサンドリア · レアルエステート · エクイティズ |
1,349,656 | ||||||
| 34,093 | アメリカン · タワー株式会社 |
7,514,097 | ||||||
| 10,377 | AvalonBay Communities， Inc 。 |
2,126,455 | ||||||
| 10,570 | BXP 株式会社 |
753,747 | ||||||
| 7,795 | カムデン不動産トラスト |
863,296 | ||||||
| 22,018 | CBRE グループ株式会社A クラス (a) |
2,481,649 | ||||||
| 31,744 | クラウンキャッスル株式会社 |
3,494,380 | ||||||
| 23,684 | 株式会社デジタルリアルティトラスト |
3,540,521 | ||||||
| 25,179 | エクイティ · レジデンシャル |
1,753,214 | ||||||
| 4,701 | エセックス · プロパティ · トラスト株式会社 |
1,308,570 | ||||||
| 5,452 | 連邦不動産投資信託 |
608,716 | ||||||
| 51,407 | Healthak Properties，Inc. |
1,121,701 | ||||||
| 42,061 | 株式会社インビテーションホームズ |
1,483,491 | ||||||
| 48,742 | キムコリアルティ株式会社 |
1,059,164 | ||||||
| 8,530 | 中部アメリカ アパートメント · コミュニティーズ |
1,192,238 | ||||||
| 67,620 | Prologis，Inc. |
8,523,501 | ||||||
| 11,527 | パブリックストレージ |
3,411,070 | ||||||
| 63,590 | リアルティインカム株式会社 |
3,651,974 | ||||||
| 11,987 | リージェンシー · センター株式会社 |
807,205 | ||||||
| 23,794 | サイモン · プロパティ · グループ |
3,650,951 | ||||||
| 22,121 | 株式会社 UDR |
886,389 | ||||||
| 29,554 | 株式会社ベンタス |
1,608,920 | ||||||
| 76,190 | 株式会社ヴィチプロパティ |
2,381,699 | ||||||
| 43,668 | ウェルタワー株式会社 |
4,858,065 | ||||||
| 53,257 | ワイヤーヘイザー株式会社 |
1,691,442 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 62,122,111 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 賃貸 · リースサービス —0.1% |
||||||||
| 4,864 | ユナイテッドレンタルズ株式会社 |
3,682,534 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 活動 —1.7% |
||||||||
| 10,173 | ベレード株式会社 |
8,916,635 | ||||||
| 7,679 | Cboe Global Markets， Inc. |
1,409,173 | ||||||
| 109,027 | チャールズ · シュワブ株式会社 |
7,107,470 | ||||||
| 26,321 | 株式会社 CME グループ |
5,098,641 | ||||||
| 51,340 | 株式会社ダウ |
2,796,490 | ||||||
| 21,882 | フランクリン · リソースズ株式会社 |
500,441 | ||||||
| 23,571 | ゴールドマン · サックス · グループ |
11,998,346 | ||||||
| 32,848 | インベスコ株式会社 ADR (a) |
566,957 | ||||||
| 48,594 | KKR & Co.株式会社 |
5,998,929 | ||||||
| 2,771 | 株式会社マーケットアクセスホールディングス |
619,402 | ||||||
| 91,385 | モルガン·スタンレー |
9,431,846 | ||||||
| 5,788 | MSCI， Inc. A クラス |
3,129,919 | ||||||
| 30,187 | ナスダック OMX グループ株式会社 |
2,043,056 | ||||||
| 13,629 | レイモンド · ジェームズ · ファイナンシャル |
1,580,964 | ||||||
| 23,369 | S & P グローバル株式会社 |
11,327,655 | ||||||
| 52,167 | ブラックストーン · グループ株式会社 |
7,415,539 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 79,941,463 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 専門貿易請負業 —0.1% |
||||||||
| 10,669 | 広達サービス会社 |
2,831,339 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 農業 · 林業支援活動 0.1% |
||||||||
| 50,885 | 株式会社コルテバ |
2,854,649 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業支援活動 —0.2% |
||||||||
| 64,672 | ハリバートン株式会社 |
2,242,825 | ||||||
| 20,173 | ヘス株式会社 |
3,094,942 | ||||||
| 104,418 | シュルンベルガー株式会社 ADR （ キュラコ ） (a) |
5,042,345 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,380,112 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸支援活動 —0.2% |
||||||||
| 8,550 | C. H. Robinson Worldwide， Inc. |
761,378 | ||||||
| 9,254 | 株式会社エクスペディア (a) |
1,181,458 | ||||||
| 10,314 | エクスプレディターズ · インターナショナル · オブ · ワシントン |
1,287,393 | ||||||
| 5,960 | J.B.ハントトランスポートサービス株式会社 |
1,031,974 | ||||||
| 16,476 | ノーフォーク · サザン社 |
4,111,751 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,373,954 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気通信 —0.9% |
||||||||
| 523,680 | AT & T， Inc. |
10,080,840 | ||||||
| 6,943 | エクイニックス株式会社 |
5,486,636 | ||||||
| 76,398 | 貝宝持ち株会社(a) |
5,025,461 | ||||||
| 7,860 | SBA 通信株式会社 |
1,725,584 | ||||||
| 37,672 | t モバイル US， Inc. |
6,866,852 | ||||||
| 307,436 | ベライゾン · コミュニケーションズ |
12,457,307 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,642,680 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 輸送機器製造 —2.0% |
||||||||
| 19,881 | Aptiv PLC ADR （ イギリス ） (a) |
1,379,543 | ||||||
| 42,161 | ボーイング株式会社 (a) |
8,035,887 | ||||||
| 16,635 | BorgWarner， Inc. |
587,382 | ||||||
| 286,395 | フォードモーター株式会社 |
3,098,794 | ||||||
| 16,597 | ゼネラル · ダイナミクス株式会社 |
4,957,690 | ||||||
| 83,307 | ゼネラルモーターズ株式会社 |
3,692,166 | ||||||
| 47,575 | Honeywell International， Inc. |
9,740,981 | ||||||
| 15,572 | ロッキード · マーティン株式会社 |
8,438,778 | ||||||
| 38,285 | パッカー株式会社 |
3,777,198 | ||||||
| 202,659 | 株式会社テスラ (a) |
47,031,074 | ||||||
| 4,090 | 株式会社トランスディグムグループ |
5,293,360 | ||||||
| 12,857 | ワブテック株式会社 |
2,071,905 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 98,104,758 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| トラック輸送 —0.1% |
||||||||
| 13,002 | 古い道明貨物会社です。 |
2,732,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ユーティリティ —1.8% |
||||||||
| 51,914 | AES 株式会社 |
923,550 | ||||||
| 18,749 | アライアント · エナジー株式会社 |
1,043,569 | ||||||
| 19,489 | アメレン株式会社 |
1,544,893 | ||||||
| 38,503 | アメリカン · エレクトリック · パワー株式会社 |
3,777,914 | ||||||
| 14,204 | アメリカンウォーターワークス株式会社株式会社 |
2,022,081 | ||||||
| 11,024 | アトモスエネルギー株式会社 |
1,409,749 | ||||||
| 46,703 | センターポイント · エナジー株式会社 |
1,296,008 | ||||||
| 21,832 | CMS エナジー株式会社 |
1,414,714 | ||||||
| 25,254 | 株式会社エディソン |
2,462,770 | ||||||
| 23,020 | コンステレーションエネルギー株式会社 |
4,369,196 | ||||||
| 15,126 | DTE エナジー株式会社 |
1,823,137 | ||||||
| 56,362 | デューク · エナジー |
6,158,676 | ||||||
| 28,125 | エディソン · インターナショナル |
2,250,281 | ||||||
| 15,572 | エンタージー株式会社 |
1,805,885 | ||||||
| 16,804 | Evergy， Inc. |
974,632 | ||||||
| 25,723 | エバーソース · エナジー |
1,669,680 | ||||||
| 73,031 | エクセロン株式会社 |
2,716,753 | ||||||
| 37,833 | ファーストエナジー株式会社 |
1,585,581 | ||||||
| 20,039 | GE Vernova 、 Inc. (a) |
3,571,751 | ||||||
| 141,045 | キンダー · モルガン株式会社 |
2,980,281 | ||||||
| 150,048 | ネクストエラエナジー株式会社 |
11,462,167 | ||||||
| 32,724 | NiSource， Inc. |
1,022,625 | ||||||
| 15,210 | NRGエネルギー会社は |
1,143,336 | ||||||
| 42,632 | 株式 会社 ON EO k |
3,552,524 | ||||||
| 156,075 | PG & E Corp. |
2,848,369 | ||||||
| 8,310 | ピンナクル · ウェストキャピタル株式会社 |
711,253 | ||||||
| 53,890 | 株式会社 PPL |
1,601,611 | ||||||
| 36,370 | 株式会社公共サービス企業グループ |
2,901,235 | ||||||
| 46,236 | センプラエネルギー |
3,701,654 | ||||||
| 79,855 | サザン社。 |
6,669,490 | ||||||
| 23,846 | ヴィストラ株式会社 |
1,889,080 | ||||||
| 23,079 | 株式会社 WEC エナジーグループ |
1,986,179 | ||||||
| 40,582 | エクセル · エナジー株式会社 |
2,365,119 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 87,655,743 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廃棄物管理 · 修復サービス —0.1% |
||||||||
| 14,957 | 株式会社リパブリックサービス |
2,906,444 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水上輸送 —0.0% (†) |
||||||||
| 73,797 | カー ニ バル 社 AD R （ パ ナ マ ） (a) |
1,229,458 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ウェブ検索ポータル、図書館、アーカイブ、その他の情報サービス —0.0% (†) |
||||||||
| 29,821 | CoStar Group， Inc. (a) |
2,326,634 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木材製品製造 —0.0% (†) |
||||||||
| 16,064 | マスコ株式会社 |
1,250,582 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総普通株式 （ 費用 $3，35 3，65 9，412 ） |
$ | 3,387,235,667 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 23.3% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —23.3% |
||||||||
| 817,133,873 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 817,133,873 | |||||
| 87,647 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
87,647 | ||||||
| 67,697 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
67,697 | ||||||
| 303,176,135 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
303,176,135 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $1，120，465，352 ） |
$ | 1,120,465,352 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $4，47 4，12 4，764 ） — 93.8% (c) |
$ | 4,507,701,019 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —6.2% (d) |
297,827,622 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 4,805,528,641 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (†) | 0.0 0 5% 未満。 |
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 4，10 7，57 1，048 ドルに達した。 |
| (d) | 先物契約の担保として現金 126，0 8 7，503 ドルが約束されている。 |
ADR— アメリカ預託証券
ロング合計 リターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払条件は |
支払い条件は 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 インデックス |
|
6.1300% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 195,728 | $ | 913,238,043 | $ | 143,056,283 | ||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 インデックス |
|
5.9300% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 226,203 | 1,035,053,829 | 185,182,713 | ||||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 インデックス |
|
6.0 800% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
アメリカ 銀行 メリルリンチ |
|
12/11/2024 | 226,893 | 1,092,492,678 | 136,545,376 | ||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 インデックス |
|
6.1000% 代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 50,629 | 235,105,887 | 37,653,383 | ||||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 インデックス |
|
5.8400% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 330,274 | 1,630,694,021 | 160,469,329 | ||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 インデックス |
|
6.0200% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 330,456 | 1,681,766,593 | 117,216,363 | ||||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 インデックス |
|
6.1200% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 196,769 | 985,278,456 | 84,957,046 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 7,573,629,507 | $ | 865,080,493 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
ロング先物 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 参照エンティティ |
期日まで |
契約件数 |
名目金額 |
バリアランスマージン |
未実現 |
| 標準プール500指数 |
9/20/2024 | 8,750 | $2,431,625,000 | $37,406,250 | $21,561,453 | |||||
|
|
|
|
Direxion Daily S & P 500 。株式会社 クマ 3X 株
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —110.3% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —110.3% |
||||||||
| 244,211,784 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 244,211,784 | |||||
| 41,768,511 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
41,768,511 | ||||||
| 38,007,350 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
38,007,350 | ||||||
| 210,718,055 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
210,718,055 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 534，70 5，700 ドル ） (b) |
$ | 534,705,700 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 534，70 5，700 ドル ） —110.3% |
$ | 534,705,700 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 10.3 ）% |
(49,817,558 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 484,888,142 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 35 5，92 4，547 ドルに達した。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.5300% |
|
Total Return of 標準プール500指数株式会社 インデックス |
|
フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 33,089 | $ | 179,409,243 | $ | (1,476,938 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7300% |
|
Total Return of 標準プール500指数株式会社 インデックス |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 26,248 | 133,748,005 | (8,941,796 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8800% |
|
Total Return of S & P 500株式会社 インデックス |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 85,278 | 462,043,839 | (6,380,022 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.9100% |
|
Total Return of 標準プール500指数株式会社 インデックス |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 54,277 | 279,028,733 | (17,038,303 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4800% |
|
Total Return of 標準プール500指数株式会社 インデックス |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 11,095 | 56,626,378 | (3,669,200 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7800% |
|
Total Return of 標準プール500指数株式会社 インデックス |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 18,787 | 98,848,854 | (3,905,471 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9000% |
|
Total Return of 標準プール500指数株式会社 インデックス |
|
バークレー | 12/23/2024 | 34,650 | 187,093,128 | (3,279,286 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 1,396,798,180 | $ | (44,691,016 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Small Cap Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資会社 —68.2% |
||||||||
| 9,586,613 | IShares Russell 2000 ETF(a) |
$ | 2,146,059,186 | |||||
|
|
|
|||||||
| 総投資会社(コスト1，959，123，430ドル) |
$ | 2,146,059,186 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-28.8% |
||||||||
| 通貨市場基金-28.8% |
||||||||
| 542,336,516 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 542,336,516 | |||||
| 16,250,000 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
16,250,000 | ||||||
| 347,830,029 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
347,830,029 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額(906416545ドル) |
$ | 906,416,545 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資(2，865，539，975ドル)-97.0%(c) |
$ | 3,052,475,731 | ||||||
| 負債以外の資産-3.0% |
94,560,427 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 3,147,036,158 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの証券のすべてまたは一部はスワップ契約の担保として分離された。総価値. 分離された証券総額は2，776，962，367ドルである |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| ラッセル 2000 の総リターン株式会社 索引.索引 |
|
5.9800% を占める 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 530,185 | $ | 1,043,077,471 | $ | 132,672,043 | ||||||||||||||
| ラッセル 2000 の総リターン株式会社 索引.索引 |
|
5.9300% を占める 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 517,441 | 1,000,562,224 | 145,654,329 | ||||||||||||||
| ラッセル 2000 の総リターン株式会社 索引.索引 |
|
5.7900% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
ソシエテ · ジェネラル | 12/16/2024 | 55,000 | 108,827,795 | 12,405,745 | ||||||||||||||||
| ラッセル 2000 の総リターン株式会社 索引.索引 |
|
5.7200% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 200,000 | 423,703,791 | 23,508,072 | ||||||||||||||||
| ラッセル 2000 の総リターン株式会社 索引.索引 |
|
5.9300% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 361,937 | 765,302,279 | 41,219,904 | ||||||||||||||
| ラッセル 2000 の総リターン株式会社 索引.索引 |
|
5.7200% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 812,117 | 1,804,966,417 | 23,671,163 | ||||||||||||||||
| ラッセル 2000 の総リターン株式会社 索引.索引 |
|
5.9100% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 759,159 | 1,701,001,731 | 8,521,795 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 6,847,441,708 | $ | 387,653,051 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Small Cap Bear 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 — 117.0% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —117.0% |
||||||||
| 241,624,575 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 241,624,575 | |||||
| 26,380,000 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
26,380,000 | ||||||
| 63,464,996 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
63,464,996 | ||||||
| 117,533,809 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
117,533,809 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $449，003，380 ） (b) |
$ | 449,003,380 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $449，003，380） — 117.0% |
$ | 449,003,380 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 17.0 ）% |
(65,287,637 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 383,715,743 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 289，55 9，656 ドルに達した。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6300% |
|
ラッセルの総帰還 2000株式会社 インデックス |
|
フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 80,677 | $ | 173,860,991 | $ | (6,372,169 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7300% |
|
ラッセルの総帰還 2000株式会社 インデックス |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 72,569 | 152,870,120 | (8,445,690 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.5800% |
|
ラッセルの総帰還 2000株式会社 インデックス |
|
ソシエテ · ジェネラル | 12/16/2024 | 51,000 | 100,662,762 | (11,908,058 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.5100% |
|
ラッセルの総帰還 2000株式会社 インデックス |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 64,201 | 125,114,479 | (16,909,813 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6400% |
|
ラッセルの総帰還 2000株式会社 インデックス |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 68,749 | 146,267,494 | (7,600,242 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4800% |
|
ラッセルの総帰還 2000株式会社 インデックス |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 49,692 | 109,361,561 | (1,893,033 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6700% |
|
ラッセルの総帰還 2000株式会社 インデックス |
|
バークレー | 12/23/2024 | 123,733 | 265,130,578 | (12,185,448 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 1,073,267,985 | $ | (65,314,453 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily FTSE China Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資会社 — 50.1% |
||||||||
| 16,125,557 | iShares China ラージキャップ ETF (a) | $ | 414,104,304 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資会社総額 （ 費用 $401，64 5，790 ） |
$ | 414,104,304 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 52.2% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —52.2% |
||||||||
| 178,003,480 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) | $ | 178,003,480 | |||||
| 125,773,328 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) | 125,773,328 | ||||||
| 128,225,174 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) | 128,225,174 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 432，001，982 ドル ） | $ | 432,001,982 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $833，647，772 ） — 102.3% (c) | $ | 846,106,286 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 2.3% ）% | (19,006,078 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 827,100,208 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 696，89 9，959 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払い条件は 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| iShares China Large—Cap ETF の総リターン |
|
6.0 800% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
BNP パリバ | 12/4/2024 | 8,552,730 | $ | 199,152,028 | $ | 16,507,204 | ||||||||||||||
| iShares China Large—Cap ETF の総リターン |
|
5.8300% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 24,813,109 | 577,440,766 | 47,401,075 | ||||||||||||||||
| iShares China Large—Cap ETF の総リターン |
|
6.1100% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 7,338,329 | 171,958,337 | 13,674,986 | ||||||||||||||
| iShares China Large—Cap ETF の総リターン |
|
6.1800% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
ソシエテ · ジェネラル | 12/16/2024 | 8,750,000 | 207,452,224 | 13,697,579 | ||||||||||||||||
| iShares China Large—Cap ETF の総リターン |
|
6.1000% 代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 7,292,491 | 160,351,063 | 22,754,630 | ||||||||||||||
| iShares China Large—Cap ETF の総リターン |
|
6.1800% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 7,240,552 | 165,539,585 | 15,070,589 | ||||||||||||||||
| iShares China Large—Cap ETF の総リターン |
|
5.9300% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 5/2/2025 | 16,512,711 | 458,541,975 | (38,871,574 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 1,940,435,978 | $ | 90,234,489 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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Direxion Daily FTSE China Bear 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —104.6% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —104.6% |
||||||||
| 86,608,387 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) | $ | 86,608,387 | |||||
| 51,759,368 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) | 51,759,368 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 138，367，755 ドル ） (b) | $ | 138,367,755 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 138，367，755 ドル ） — 104.6% | $ | 138,367,755 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 4.6 ）% | (6,092,294 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 132,275,461 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 92，440，532 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4400% |
|
iShares の総リターン 中国ラージキャップ ETF |
|
BNP パリバ | 12/4/2024 | 3,013,568 | $ | 82,748,851 | $ | 5,860,347 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.9100% |
|
iShares の総リターン 中国ラージキャップ ETF |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 7,108,159 | 180,472,282 | (1,882,415 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.5600% |
|
iShares の総リターン 中国ラージキャップ ETF |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 5,331,482 | 143,962,232 | 7,869,244 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 407,183,365 | $ | 11,847,176 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資会社 —54.5% |
||||||||
| 181,770 | ヴァンガード FTSE Europe ETF (a) | $ | 12,443,974 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資会社総額 （ 費用 $11，930，917 ） | $ | 12,443,974 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —43.7% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —43.7% |
||||||||
| 4,838,066 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) | $ | 4,838,066 | |||||
| 2,936,986 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) | 2,936,986 | ||||||
| 2,194,429 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) | 2,194,429 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $9，96 9，481 ） | $ | 9,969,481 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $21，900，398 ） — 98.2% (c) | $ | 22,413,455 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —1.8% | 411,919 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 22,825,374 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 21，53 9，047 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払い条件は 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Europe ETF の総リターン |
|
5.6200% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
BNP パリバ | 12/4/2024 | 220,521 | $ | 13,769,495 | $ | 1,231,861 | ||||||||||||||
| Vanguard FTSE Europe ETF の総リターン |
|
5.7300% を代表する 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 200,569 | 13,199,422 | 502,031 | ||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Europe ETF の総リターン |
|
5.8300% を代表する 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 181,136 | 12,389,309 | 23,790 | ||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Europe ETF の総リターン |
|
6.0 700% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 97,075 | 6,420,669 | 208,825 | ||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Europe ETF の総リターン |
|
5.8800% を代表する 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 119,175 | 7,651,332 | 429,738 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 53,430,227 | $ | 2,396,245 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3 X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資企業 —6.5% |
||||||||
| 128,124 | iShares MSCI 新興市場 ETF (a) | $ | 5,502,925 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資会社総額 （ 費用 $5，53 9，726 ） | $ | 5,502,925 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —87.8% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —87.8% |
||||||||
| 39,527,555 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) | $ | 39,527,555 | |||||
| 7,320,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) | 7,320,000 | ||||||
| 27,723,409 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) | 27,723,409 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $74，570，964 ） |
$ | 74,570,964 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $80，110，690 ） — 94.3% (c) | $ | 80,073,889 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —5.7% | 4,846,102 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 84,919,991 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 48，88 4，980 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets ETF の総リターン |
|
5.8600% 代表 1 か月 SOFR レート + ス プレ ッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 1,629,285 | $ | 64,024,358 | $ | 5,247,279 | ||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets ETF の総リターン |
|
5.9200% を代表する 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 1,426,234 | 55,611,710 | 4,283,572 | ||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets ETF の総リターン |
|
5.9000% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 1,672,086 | 66,791,492 | 4,287,547 | ||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets ETF の総リターン |
|
6.1800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 1,075,936 | 45,493,677 | 484,824 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 231,921,237 | $ | 14,303,222 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3 X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —107.1% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —107.1% |
||||||||
| 10,847,381 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) | $ | 10,847,381 | |||||
| 7,619,214 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) | 7,619,214 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $18，466，595 ） (b) | $ | 18,466,595 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $18，466，595 ） — 107.1% | $ | 18,466,595 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 7.1 ）% | (1,229,446 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 17,237,149 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 2024 年 7 月 31 日の年次 7 日間利回りを表す。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 10，41 3，490 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6300% |
|
iShares の総リターン MSCI 新興国 ETF |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 579,639 | $ | 24,918,730 | $ | 145,531 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4600% |
|
iShares の総リターン MSCI 新興国 ETF |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 410,961 | 16,891,514 | (568,150 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6600% |
|
iShares の総リターン MSCI 新興国 ETF |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 213,459 | 8,993,236 | (157,464 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 50,803,480 | $ | (580,083 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSCI メキシコブル 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資企業 —46.5% |
||||||||
| 202,403 | iShares MSCI メキシコ ETF （ a ） （ b ） | $ | 11,439,817 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資会社総額 （ 費用 $11，62 3，908 ） | $ | 11,439,817 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —65.8% |
||||||||
| マネーマーケットファンド 65.8% |
||||||||
| 8,871,394 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） | $ | 8,871,394 | |||||
| 3,231,727 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (c) | 3,231,727 | ||||||
| 4,070,664 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) | 4,070,664 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $16，173，785 ） | $ | 16,173,785 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $27，797，693 ） — 112.3% (e) | $ | 27,613,602 | ||||||
| その他の資産超過負債 — （ 12.3 ）% | (3,036,003 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 24,577,599 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 23，80 5，768 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||||||
| iShares MSCI メキシコ ETF の総リターン |
|
5.8800% を占める 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 235,770 | $ | 14,374,126 | $ | (1,181,251 | ) | |||||||||||||
| iShares MSCI メキシコ ETF の総リターン |
|
6.0 300% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 356,423 | 20,541,939 | (472,819 | ) | |||||||||||||||
| iShares MSCI メキシコ ETF の総リターン |
|
5.8800% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 510,000 | 28,754,191 | (113,139 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 63,670,256 | $ | (1,767,209 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSCI 韓国 Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資会社-55.3% |
||||||||
| 321,069 | IShares MSCI韓国ETF(a) | $ | 21,367,142 | |||||
|
|
|
|||||||
| 総投資会社(コスト20，392，126ドル) | $ | 21,367,142 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-39.4% |
||||||||
| 通貨市場基金-39.4% |
||||||||
| 4,237,480 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) | $ | 4,237,480 | |||||
| 2,950,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) | 2,950,000 | ||||||
| 8,032,513 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) | 8,032,513 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額(15，219，993ドル) | $ | 15,219,993 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資(35，612，119ドル)-94.7%(c) | $ | 36,587,135 | ||||||
| 負債以外の資産-5.3% | 2,057,843 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 38,644,978 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの証券のすべてまたは一部はスワップ契約の担保として分離された。総価値. 分離した証券総額は32，349，655ドルである |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024 年 07 月 31 日
| 支払条件は |
支払条件は 終了時の支払 |
取引先 | 解雇 投稿日 |
契約 | 概念 金額 |
未実現 鑑賞 （ 減価償却 ） |
||||||||||||||||||
| iShares MSCI 韓国 ETF の総リターン |
|
5.9800% を占める 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
バンクオブアメリカ メリルリンチ |
|
12/11/2024 | 225,898 | $ | 13,360,411 | $ | 1,253,681 | ||||||||||||
| iShares MSCI 韓国 ETF の総リターン |
|
5.9300% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 653,096 | 41,909,242 | 1,139,921 | ||||||||||||||||
| iShares MSCI 韓国 ETF の総リターン |
|
5.9800% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 298,082 | 17,700,448 | 1,691,095 | ||||||||||||||||
| iShares MSCI 韓国 ETF の総リターン |
|
5.9800% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 243,990 | 16,204,705 | (137,584 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 89,174,806 | $ | 3,947,113 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —62.1% |
||||||||
| 管理 · サポートサービス —0.1% |
||||||||
| 2,625 | V2X 株式会社 (a) |
$ | 136,841 | |||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —16.6% |
||||||||
| 22,204 | L3 ハリス · テクノロジーズ株式会社 |
5,037,866 | ||||||
| 16,019 | レオナルド DRS， Inc. (a) |
451,736 | ||||||
| 11,776 | マーキュリーコンピュータシステムズ株式会社 (a) |
418,637 | ||||||
| 6,485 | 株式会社ムーグA クラス |
1,271,708 | ||||||
| 11,382 | ノースロップ · グラマン株式会社 |
5,512,530 | ||||||
| 154,278 | RTX 株式会社 |
18,126,122 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,818,599 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信用仲介および関連業務 —0.1% |
||||||||
| 10,262 | Smith & Wesson Brands， Inc. |
169,836 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電気機器 · 家電 · 部品製造 —2.6% |
||||||||
| 15,995 | アクソン · エンタープライズ株式会社 (a) |
4,798,660 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 金属加工品製造 —2.6% |
||||||||
| 20,610 | BWX Technologies， Inc. |
2,050,489 | ||||||
| 8,634 | カーティス · ライト株式会社 |
2,544,440 | ||||||
| 3,923 | Sturm ， Ruger & Co ， Inc. |
176,966 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,771,895 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造 —11.7% |
||||||||
| 127,019 | ゼネラル · エレクトリック |
21,618,634 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —2.0% |
||||||||
| 18,740 | ヘクセル株式会社 |
1,240,776 | ||||||
| 8,891 | ハンティントン · インガルズ · インダストリーズ |
2,489,302 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,730,078 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 雑製造業 —2.2% |
||||||||
| 4,395 | 株式会社キャドレホールディングス |
161,297 | ||||||
| 42,997 | 株式会社テクストロン |
3,994,421 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,155,718 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一次金属製造 —3.0% |
||||||||
| 58,277 | ハウメット航空宇宙株式会社 |
5,577,109 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支援活動 —0.0% (†) |
||||||||
| 4,127 | ヴァージンギャラクティックホールディングス (a) |
29,343 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 繊維工場 —0.0% (†) |
||||||||
| 1,184 | ナショナル · プレスト · インダストリーズ株式会社 |
90,540 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 輸送機器製造 —21.2% |
||||||||
| 7,466 | AAR Corp. (a) |
482,303 | ||||||
| 6,303 | 株式会社エロビロネンメント (a) |
1,125,338 | ||||||
| 46,967 | アーチャー航空株式会社 (A)(B) |
195,852 | ||||||
| 64,006 | ボーイング株式会社 (a) |
12,199,543 | ||||||
| 3,086 | デュコムン株式会社 (a) |
198,029 | ||||||
| 16,518 | ゼネラル · ダイナミクス株式会社 |
4,934,092 | ||||||
| 8,606 | HEICO 株式会社 |
2,076,972 | ||||||
| 16,372 | 株式会社 HEICO クラス A |
3,112,481 | ||||||
| 33,843 | Kratos Defense & Security Solutions ， Inc. (a) |
762,821 | ||||||
| 10,590 | ロッキード · マーティン株式会社 |
5,738,933 | ||||||
| 59,998 | ロケット · ラボ USA， Inc. (a) |
314,389 | ||||||
| 26,279 | 株式会社スピリット · エアロシステムズホールディングス (a) |
952,614 | ||||||
| 3,677 | 株式会社トランスディグムグループ |
4,758,847 | ||||||
| 17,331 | トライアンフ · グループ株式会社 (a) |
284,055 | ||||||
| 13,736 | Woodward， Inc. |
2,142,680 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 39,278,949 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $99，985，665 ） |
$ | 115,176,202 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —35.3% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —35.3% |
||||||||
| 32,048,744 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） |
$ | 32,048,744 | |||||
| 620,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (c) |
620,000 | ||||||
| 32,746,022 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) |
32,746,022 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $65，414，766 ） |
$ | 65,414,766 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $165，400，43 1 ） — 97.4% (e) |
$ | 180,590,968 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —2.6% |
4,928,189 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 185,519,157 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (†) | 0.0 0 5% 未満。 |
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 157，38 5，289 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| ダウ · ジョーンズ米国セレクト航空宇宙 · 防衛指数の総リターン |
|
6.1300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
バークレー | 7/31/2024 | 2,524 | $ | 91,555,526 | $ | (1,796,524 | ) | |||||||||||||
| ダウ · ジョーンズ米国セレクト航空宇宙 · 防衛指数の総リターン |
|
6.1200% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
BNP パリバ | 12/4/2024 | 1,241 | 39,583,248 | 4,415,829 | ||||||||||||||||
| ダウ · ジョーンズ米国セレクト航空宇宙 · 防衛指数の総リターン |
|
6.1500% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
J. P. モルガン | 12/16/2024 | 1,517 | 52,708,601 | 1,976,479 | ||||||||||||||||
| ダウ · ジョーンズ米国セレクト航空宇宙 · 防衛指数の総リターン |
|
6.0 800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 6,886 | 216,564,000 | 27,116,281 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 400,411,375 | $ | 31,712,065 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion デイリーコンシューマー裁量ブル 3 X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —71.2% |
||||||||
| 宿泊施設 —3.9% |
||||||||
| 2,080 | Airbnb， Inc. A クラス (a) |
$ | 290,285 | |||||
| 1,178 | ヒルトン · ワールドワイド · ホールディングス |
252,881 | ||||||
| 1,720 | ラスベガス · サンズ株式会社 |
68,232 | ||||||
| 1,130 | マリオット · インターナショナル株式会社A クラス |
256,849 | ||||||
| 1,183 | MGm リゾートインターナショナル (a) |
50,834 | ||||||
| 445 | ウィン · リゾーツ株式会社 |
36,855 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 955,936 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管理 · サポートサービス —3.1% |
||||||||
| 160 | 株式会社ブーキングホールディングス |
594,402 | ||||||
| 1,116 | ロイヤル · カリブン · クルーズ Ltd. ADR （ リベリア ） (a) |
174,899 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 769,301 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| アパレル製造 —0.6% |
||||||||
| 121 | デッカーズ屋外株式会社 (a) |
111,638 | ||||||
| 185 | ラルフ · ローレン株式会社 |
32,484 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 144,122 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建材 · 庭園設備 · 用品ディーラー —10.1% |
||||||||
| 2,696 | Lowe ’ s Companies， Inc. |
661,895 | ||||||
| 4,611 | The Home Depot， Inc. |
1,697,586 | ||||||
| 508 | トラクターサプライ株式会社 |
133,766 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,493,247 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 衣料品、衣料品アクセサリー、靴、ジュエリー小売業 —4.1% |
||||||||
| 1,054 | Bath & Body Works， Inc. |
38,735 | ||||||
| 540 | 株式会社ルルレモンアスレティカ (a) |
139,676 | ||||||
| 1,580 | ロスデパート |
226,303 | ||||||
| 5,336 | 株式会社 TJX カンパニーズ |
603,075 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,007,789 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物の建設 —2.9% |
||||||||
| 1,397 | D.R.ホートン社は |
251,362 | ||||||
| 1,155 | レナー株式会社クラス A |
204,354 | ||||||
| 14 | 株式会社 NVR (a) |
120,505 | ||||||
| 992 | 株式会社プルテグループ |
130,944 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 707,165 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲食 · 飲食サービス —7.4% |
||||||||
| 6,468 | チポトルメキシカングリル株式会社 (a) |
351,342 | ||||||
| 561 | ダーデンレストランズ株式会社 |
82,069 | ||||||
| 2,949 | McDonald 's Corp. |
782,665 | ||||||
| 5,337 | スターバックス株式会社 |
416,019 | ||||||
| 1,327 | Yum！株式会社ブランズ |
176,265 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,808,360 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ファンド、信託、その他の金融商品 —0.5% |
||||||||
| 724 | Garmin Ltd. ADR （ スイス ） |
123,985 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 家具、家具、電子機器、家電小売業 — 0.3 パーセント |
||||||||
| 907 | 百思買株式会社 |
78,474 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品小売業 —16.5% |
||||||||
| 20,808 | Amazon.com株式 会社 (a) |
3,890,680 | ||||||
| 2,384 | eBay， Inc. |
132,574 | ||||||
| 552 | Etsy， Inc. (a) |
35,957 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,059,211 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康 · パーソナルケア小売業 —0.3% |
||||||||
| 226 | 株式会社ウルタビューティー (a) |
82,465 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革 · 関連製品製造 —1.9% |
||||||||
| 5,708 | 株式会社ナイキB クラス |
427,301 | ||||||
| 1,082 | 株式会社タペストリー |
43,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 470,678 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業 · 企業の経営 0.2% |
||||||||
| 2,021 | ノ ル ウェー · ク ルー ズ · ライン · ホ ール ディング ス AD R (a) |
37,247 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —1.0% |
||||||||
| 656 | 本物部品株式会社 |
96,504 | ||||||
| 1,257 | LKQ 株式会社 |
52,166 | ||||||
| 249 | モ ホ ーク イン ダ ストリー ズ 株式 会社 (a) |
40,106 | ||||||
| 180 | プール株式会社 |
67,327 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 256,103 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —0.3% |
||||||||
| 165 | Domino 's Pizza， Inc. |
70,736 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 雑貨製造 —0.2% |
||||||||
| 617 | 子供の宝会社 |
39,772 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 自動車 · パーツディーラー —2.6% |
||||||||
| 81 | AutoZone，Inc(a) |
253,829 | ||||||
| 741 | カーマックス株式会社 (a) |
62,570 | ||||||
| 277 | オライリー · オートモーティブ株式会社 (a) |
311,996 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 628,395 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 舞台芸術 · 観客スポーツ · 関連産業 —0.2% |
||||||||
| 1,020 | シーザーズエンターテインメント株式会社 (a) |
40,749 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支援活動 —0.3% |
||||||||
| 598 | 株式会社エクスペディア (a) |
76,347 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 輸送機器製造 —14.5% |
||||||||
| 1,282 | Aptiv PLC ADR （ イギリス ） (a) |
88,958 | ||||||
| 1,073 | BorgWarner， Inc. |
37,888 | ||||||
| 18,476 | フォードモーター株式会社 |
199,910 | ||||||
| 5,376 | ゼネラルモーターズ株式会社 |
238,264 | ||||||
| 12,908 | 株式会社テスラ (a) |
2,995,560 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,560,580 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 水上輸送 —0.3% |
||||||||
| 4,760 | カー ニ バル 社 AD R （ パ ナ マ ） (a) |
79,302 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $15，898，740 ） |
$ | 17,489,964 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —25.2% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —25.2% |
||||||||
| 5,492,824 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 5,492,824 | |||||
| 29,456 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
29,456 | ||||||
| 684,735 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
684,735 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 6，207，015 ドル ） |
$ | 6,207,015 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $22，105，755 ） — 96.4% (c) |
$ | 23,696,979 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —3.6% |
878,260 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 24,575,239 | ||||||
|
|
|
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 20，63 5，524 ドルでした。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| 消費者の裁量選択セクター指数の総リターン |
|
6.1800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 6,704 | $ | 12,006,471 | $ | 399,030 | ||||||||||||||
| 消費者の裁量選択セクター指数の総リターン |
|
5.9300% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 12,454 | 22,304,755 | 929,361 | ||||||||||||||||
| 消費者の裁量選択セクター指数の総リターン |
|
6.0 800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 10,528 | 18,884,701 | 686,809 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 53,195,927 | $ | 2,015,200 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Dow Jones インターネットブル 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株 —68.7% |
||||||||
| 宿泊施設 —2.9% |
||||||||
| 29,296 | Airbnb， Inc. (a) |
$ | 4,088,550 | |||||
|
|
|
|||||||
| 管理 · サポートサービス —5.1% |
||||||||
| 1,131 | 株式会社ブーキングホールディングス |
4,201,676 | ||||||
| 20,201 | Cloudflare 、 Inc. (a) |
1,565,577 | ||||||
| 31,830 | ロ ブ ロック ス 株式 会社 (a) |
1,321,582 | ||||||
| 11,178 | T ela doc Health ， Inc . (a) |
105,409 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,194,244 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娯 楽 · ギャ ン ブル · レ クリ エ ーション 産業 - 0. 9% |
||||||||
| 34,267 | 株式 会社 ドラ フト キング ス (a) |
1,266,165 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子 製品 製造 -1 3. 1% |
||||||||
| 28,413 | アルファベット株式会社 |
4,873,966 | ||||||
| 23,635 | アルファベット株式会社C クラス |
4,092,401 | ||||||
| 14,055 | ア リス タ ネットワーク ス 株式 会社 (a) |
4,870,760 | ||||||
| 94,976 | シスコ株式会社 |
4,601,587 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,438,714 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュー ティング インフラ スト ラク チャ プロバイ ダー 、 データ 処理 、 ウェブ ホ ス ティング 、 および 関連 会社 サービス - 1. 0% |
||||||||
| 42,934 | Pinterest 株式 会社 (a) |
1,371,741 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 飲 食 · 飲 食 店 - 1. 5% |
||||||||
| 19,783 | Door D ash 株式 会社 (a) |
2,190,374 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般 商品 小売 業 - 8. 3% |
||||||||
| 52,014 | Amazon.com株式 会社 (a) |
9,725,578 | ||||||
| 35,900 | eBay， Inc. |
1,996,399 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,721,977 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 非 金融 無 形 資産 の 賃 借 者 （ 著作権 保護 著作 物 を除 く ） - 0. 3 パーセント |
||||||||
| 19,340 | 株式 会社 マラ ソン デジタル ホール ディング ス (A)(B) |
380,418 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 映像 · 録音 産業 - 4. 2% |
||||||||
| 9,571 | Netflix社(a) |
6,013,938 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 自動車 · 部品ディーラー —0.7% |
||||||||
| 7,703 | カルバナ株式会社 (a) |
1,026,271 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —16.5% |
||||||||
| 12,432 | アトラシアン株式会社 (a) |
2,195,118 | ||||||
| 10,139 | シエナ株式会社 (a) |
534,731 | ||||||
| 10,823 | GoDaddy， Inc. (a) |
1,574,205 | ||||||
| 20,766 | ジ ュニ パー ネットワーク ス 株式 会社 |
782,671 | ||||||
| 18,711 | 株式会社メタプラットフォームズ |
8,884,544 | ||||||
| 16,209 | 株式会社ヌタニックス (a) |
818,717 | ||||||
| 3,871 | ペイコムソフトウェア株式会社 |
645,644 | ||||||
| 66,158 | Snap， Inc. (a)(b) |
881,225 | ||||||
| 23,013 | 株式会社スノーフレーク (a) |
3,000,435 | ||||||
| 12,602 | ワークデイ株式会社 (a) |
2,862,166 | ||||||
| 18,333 | 株式会社ズームビデオコミュニケーションズ (a) |
1,107,313 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,286,769 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —11.2% |
||||||||
| 9,869 | Akamai Technologies， Inc. (a) |
969,925 | ||||||
| 10,304 | 株式会社ボックス (a) |
289,748 | ||||||
| 19,561 | 株式会社コンフューレント (a) |
489,416 | ||||||
| 18,406 | データドッグ株式会社 (a) |
2,143,195 | ||||||
| 14,917 | 株式会社 DocuSign (a) |
827,595 | ||||||
| 16,597 | Drop box， Inc. (a) |
397,000 | ||||||
| 3,850 | ハブスポット株式会社 (a) |
1,913,566 | ||||||
| 10,362 | 株式会社オクタ (a) |
973,406 | ||||||
| 19,725 | Salesforce，Inc. |
5,104,830 | ||||||
| 8,079 | Smartsheet， Inc. (a) |
387,469 | ||||||
| 10,611 | 株式会社 Veeva Systems (a) |
2,036,569 | ||||||
| 19,799 | 株式会社ズームインフォテクノロジーズ (a) |
224,917 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,757,636 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気通信 —3.0% |
||||||||
| 64,340 | 貝宝持ち株会社(a) |
4,232,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $88，504，449 ） |
$ | 96,969,082 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —28.6% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —28.6% |
||||||||
| 12,547,379 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） |
$ | 12,547,379 | |||||
| 27,845,377 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) |
27,845,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $40，392，756 ） |
$ | 40,392,756 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $128，897，205 ） — 97.3% (e) |
$ | 137,361,838 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —2.7% |
3,754,272 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 141,116,110 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 130，00 7，484 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| ダウ · ジョーンズインターネット複合指数の総リターン |
|
6.1300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 198,530 | $ | 175,732,800 | $ | 3,060,729 | ||||||||||||
| ダウ · ジョーンズインターネット複合指数の総リターン |
|
6.1500% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
J. P. モルガン | 12/16/2024 | 22,741 | 19,235,040 | 928,197 | ||||||||||||||||
| ダウ · ジョーンズインターネット複合指数の総リターン |
|
5.7300% を代表する 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 94,932 | 82,779,842 | 2,062,000 | ||||||||||||||
| ダウ · ジョーンズインターネット複合指数の総リターン |
|
5.9800% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 42,988 | 38,471,571 | 111,228 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 316,219,253 | $ | 6,162,154 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Dow Jones インターネットベア 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —106.8% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —106.8% |
||||||||
| 5,322,212 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 5,322,212 | |||||
| 10,801,577 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
10,801,577 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $16，123，789 ） (b) |
$ | 16,123,789 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $16，123，789 ） — 106.8% |
$ | 16,123,789 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 6.8 ）% |
(1,027,483 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 15,096,306 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 10，931，029 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9300% |
|
ダウジョーンズの総リターン インターネット複合指数 |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 24,177 | $ | 21,409,108 | $ | (239,880 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9400% |
|
ダウジョーンズの総リターン インターネット複合指数 |
|
J. P. モルガン | 12/16/2024 | 20,954 | 19,434,908 | 545,922 | ||||||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.5300% |
|
ダウジョーンズの総リターン インターネット複合指数 |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 888 | 823,358 | 30,830 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6300% |
|
ダウジョーンズの総リターン インターネット複合指数 |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 3,824 | 3,579,864 | 169,198 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 45,247,238 | $ | 506,070 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Financial Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —65.1% |
||||||||
| 管理 · サポートサービス —6.1% |
||||||||
| 26,195 | 株式会社アメリプライズファイナンシャル |
$ | 11,265,684 | |||||
| 18,530 | 株式会社コーペイ (a) |
5,407,424 | ||||||
| 10,051 | ファクトセットリサーチシステム株式会社 |
4,151,967 | ||||||
| 41,418 | Moody 's Corp. |
18,906,489 | ||||||
| 415,167 | 株式会社ビザA クラス |
110,297,417 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 150,028,981 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娯楽 · ギャンブル · レクリエーション産業 —0.3% |
||||||||
| 67,320 | グローバルペイメントズ株式会社 |
6,842,405 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 化学製造 —0.9% |
||||||||
| 151,279 | インターコンチネンタルエクスチェンジ株式会社 |
22,927,845 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュー ティング インフラ スト ラク チャ プロバイ ダー 、 データ 処理 、 ウェブ ホ ス ティング 、 および 関連 会社 サービス - 1. 0% |
||||||||
| 154,315 | Fiserv 、 Inc. (a) |
25,241,305 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 信用仲介および関連業務 —25.0% |
||||||||
| 149,872 | アメリカン · エクスプレス株式会社 |
37,923,611 | ||||||
| 1,794,423 | Bank of America Corp. |
72,333,191 | ||||||
| 197,230 | ニューヨーク銀行メロン株式会社 |
12,833,756 | ||||||
| 100,773 | キャピタルワンファイナンシャル株式会社 |
15,257,032 | ||||||
| 503,071 | シティグループ株式会社 |
32,639,246 | ||||||
| 120,007 | シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 |
5,120,699 | ||||||
| 66,095 | 金融サービスの発見 |
9,517,019 | ||||||
| 146,706 | フィデリティナショナル · インフォメーション · サービス株式会社 |
11,271,422 | ||||||
| 180,414 | Fifth Third Bancorp |
7,638,729 | ||||||
| 382,228 | ハンティントン · バンクシェアズ |
5,714,309 | ||||||
| 757,375 | JP モルガン · チェース & Co. |
161,169,400 | ||||||
| 248,671 | キーコープ |
4,011,063 | ||||||
| 44,008 | M & T Bank Corp. |
7,576,857 | ||||||
| 216,530 | マスターカード株式会社A クラス |
100,407,126 | ||||||
| 53,958 | ノーザン · トラスト株式会社 |
4,783,377 | ||||||
| 104,947 | 株式会社 PNC 金融サービスグループ |
19,005,902 | ||||||
| 241,542 | 地域金融株式会社 |
5,403,294 | ||||||
| 79,451 | ステートストリート株式会社 |
6,750,951 | ||||||
| 105,902 | シンクロニーファイナンシャル |
5,378,763 | ||||||
| 352,911 | トゥイスト金融株式会社 |
15,771,593 | ||||||
| 411,557 | U. S. バンコープ |
18,470,678 | ||||||
| 919,485 | ウェルズ · ファーゴ & Co. |
54,562,240 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 613,540,258 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ファンド、信託、その他の金融商品 —0.3% |
||||||||
| 58,895 | T さんロープライスグループ株式会社 |
6,726,398 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 保険会社 · 関連事業 —18.4% |
||||||||
| 136,375 | Aflac 、 Inc. |
13,007,447 | ||||||
| 69,607 | Allstate Corp. |
11,911,150 | ||||||
| 175,034 | アメリカン · インターナショナル · グループ |
13,867,944 | ||||||
| 98,630 | アーチ · キャピタル · グループ株式会社 (a) |
9,446,781 | ||||||
| 57,627 | アーサー·J·ガラゲル社は |
16,336,678 | ||||||
| 13,710 | アサラント株式会社 |
2,397,468 | ||||||
| 477,466 | バークシャー · ハサウェイ株式会社B クラス (a) |
209,368,841 | ||||||
| 62,446 | ブラウン & ブラウン株式会社 |
6,209,006 | ||||||
| 107,096 | チャブ · リミテッド ADR （スイス） |
29,522,083 | ||||||
| 41,290 | シンシナティ金融株式会社 |
5,393,300 | ||||||
| 11,462 | エベレスト再グループ株式会社 ADR |
4,503,076 | ||||||
| 22,144 | グローブライフ株式会社 |
2,053,635 | ||||||
| 77,999 | Hartford Financial Services Group ， Inc. |
8,651,649 | ||||||
| 47,882 | ローズ株式会社 |
3,828,166 | ||||||
| 129,951 | Marsh & McLennan Companies， Inc. |
28,923,194 | ||||||
| 157,541 | 大都会人寿会社 |
12,107,026 | ||||||
| 56,871 | 株式会社プリンシパルファイナンシャルグループ |
4,635,555 | ||||||
| 154,476 | Progressive Corp 。 |
33,076,401 | ||||||
| 94,681 | プルーデンシャル · ファイナンシャル株式会社 |
11,865,423 | ||||||
| 60,397 | トラベラーズ · カンパニーズ株式会社 |
13,072,327 | ||||||
| 79,902 | W · R · 。バークリー株式会社 |
4,404,997 | ||||||
| 26,963 | Willis Towers Watson PLC ADR （ アイルランド ） |
7,611,116 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 452,193,263 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業経営 —0.8% |
||||||||
| 57,345 | Aon PLC ADR （ イギリス ） |
18,838,406 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —0.1% |
||||||||
| 19,227 | ジャック · ヘンリー & アソシエイツ株式会社 |
3,297,046 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 活動 —11.4% |
||||||||
| 36,842 | ベレード株式会社 |
32,292,013 | ||||||
| 27,732 | Cboe Global Markets， Inc. |
5,089,099 | ||||||
| 393,744 | チャールズ · シュワブ株式会社 |
25,668,171 | ||||||
| 94,962 | 株式会社 CME グループ |
18,395,089 | ||||||
| 79,088 | フランクリン · リソースズ株式会社 |
1,808,743 | ||||||
| 85,047 | ゴールドマン · サックス · グループ |
43,291,475 | ||||||
| 118,640 | インベスコ株式会社 ADR (a) |
2,047,726 | ||||||
| 175,534 | KKR & Co.株式会社 |
21,669,672 | ||||||
| 9,996 | 株式会社マーケットアクセスホールディングス |
2,234,406 | ||||||
| 330,042 | モルガン·スタンレー |
34,063,635 | ||||||
| 20,896 | MSCI， Inc. A クラス |
11,299,721 | ||||||
| 109,096 | ナスダック OMX グループ株式会社 |
7,383,617 | ||||||
| 49,201 | レイモンド · ジェームズ · ファイナンシャル |
5,707,316 | ||||||
| 84,422 | S & P グローバル株式会社 |
40,921,876 | ||||||
| 188,486 | ブラックストーン · グループ株式会社 |
26,793,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 278,665,844 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気通信 —0.8% |
||||||||
| 275,883 | 貝宝持ち株会社(a) |
18,147,584 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 株式総額 （ 費用 $1，399，400，62 1 ） | $ | 1,596,449,335 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —35.2% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —35.2% |
||||||||
| 563,477,496 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 563,477,496 | |||||
| 176,643,851 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
176,643,851 | ||||||
| 34,581,838 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
34,581,838 | ||||||
| 89,190,880 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
89,190,880 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $86 3，89 4，0 6 5 ） |
$ | 863,894,065 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $2，263，294，686 ） — 100.3% (c) |
$ | 2,460,343,400 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 0.3 ）% |
(7,792,688 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 2,452,550,712 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 2，0 6 2，78 4，535 ドルに達した。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| ファイナンシャルセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.2200% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
BNP パリバ | 12/4/2024 | 733,694 | $ | 326,009,592 | $ | 60,172,200 | ||||||||||||||
| ファイナンシャルセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.0 700% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 1,955,093 | 950,291,189 | 91,445,441 | ||||||||||||||||
| ファイナンシャルセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.1800% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 1,204,928 | 591,409,320 | 51,540,995 | ||||||||||||||
| ファイナンシャルセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.2000% を占める 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
ソシエテ · ジェネラル | 12/16/2024 | 911,605 | 420,751,288 | 58,931,589 | ||||||||||||||||
| ファイナンシャルセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.1500% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 485,295 | 234,182,801 | 23,936,592 | ||||||||||||||||
| ファイナンシャルセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
5.8500% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 2,288,505 | 1,115,549,669 | 99,032,845 | ||||||||||||||
| ファイナンシャルセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.1300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 1,104,459 | 530,365,222 | 55,689,181 | ||||||||||||||||
| ファイナンシャルセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.1300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 2,000,491 | 1,027,892,871 | 43,745,949 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 5,196,451,952 | $ | 484,494,792 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Financial Bear 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —122.8% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —122.8% |
||||||||
| 50,790,487 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 50,790,487 | |||||
| 30,697,800 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
30,697,800 | ||||||
| 53,427,320 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
53,427,320 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 134，915，607 ドル ） (b) |
$ | 134,915,607 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 134，915，607 ドル ） — 122.8% |
$ | 134,915,607 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 22.8 ）% |
(25,058,278 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 109,857,329 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 88，65 6，275 ドルに達した。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8300% |
|
財務総収益率 セクターインデックスの選択 |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 55,682 | $ | 29,708,200 | $ | (267,949 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9800% |
|
財務総収益率 セクターインデックスの選択 |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 154,292 | 79,286,501 | (3,363,874 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8600% |
|
財務総収益率 セクターインデックスの選択 |
|
ソシエテ · ジェネラル | 12/16/2024 | 158,000 | 69,499,460 | (13,877,583 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9700% |
|
財務総収益率 セクターインデックスの選択 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 200,790 | 100,533,503 | (6,774,668 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.5800% |
|
財務総収益率 セクターインデックスの選択 |
|
UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 42,429 | 21,351,948 | (1,270,241 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 300,379,612 | $ | (25,554,315 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Healthcare Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —78.7% |
||||||||
| 外来医療サービス —1.1% |
||||||||
| 1,474 | 株式会社ダビタ (a) |
$ | 201,378 | |||||
| 2,402 | ラブコープホールディングス株式会社 |
517,487 | ||||||
| 1,670 | モリーナ · ヘルスケア株式会社 (a) |
569,921 | ||||||
| 3,166 | Quest Diagnostics， Inc. |
450,521 | ||||||
| 33,930 | バイアトリス株式会社 |
409,196 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,148,503 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化学工業 —31.3% |
||||||||
| 50,320 | AbbVie ， Inc. |
9,325,302 | ||||||
| 15,286 | アムジェン株式会社 |
5,082,136 | ||||||
| 4,149 | バイオゲン株式会社 (a) |
884,567 | ||||||
| 4,491 | バイオテクノロジー株式会社 |
366,421 | ||||||
| 57,764 | ブリストルマイヤーズスクイブ株式会社 |
2,747,256 | ||||||
| 5,157 | 株式会社カタレント (a) |
306,016 | ||||||
| 22,750 | ご来社いたします。 |
18,297,143 | ||||||
| 35,502 | ジリッド科学会社は |
2,700,282 | ||||||
| 4,531 | インサイテ株式会社 (a) |
294,832 | ||||||
| 72,175 | メルク社です。 |
8,165,158 | ||||||
| 161,475 | ファイザー株式会社 |
4,931,447 | ||||||
| 3,022 | Regeneron Pharmaceuticals ， Inc. (a) |
3,261,312 | ||||||
| 7,353 | Vertex Pharmaceuticals 株式会社 (a) |
3,645,029 | ||||||
| 13,003 | ゾエティス株式会社 |
2,341,060 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 62,347,961 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造業 —7.9% |
||||||||
| 8,351 | アンジェレン·テクノロジーは |
1,180,831 | ||||||
| 581 | バイオ · ラド Laboratories， Inc. (a) |
196,587 | ||||||
| 18,785 | Danaher Corp. |
5,204,948 | ||||||
| 12,097 | GE ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 |
1,023,769 | ||||||
| 6,650 | 株式会社ホロジック (a) |
542,707 | ||||||
| 3,516 | パーキンエルマー株式会社 |
441,645 | ||||||
| 10,877 | Thermo Fisher Science，Inc. |
6,671,299 | ||||||
| 1,690 | ウォーターズ株式会社 (a) |
568,313 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,830,099 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康 · パーソナルケア小売業 —1.1% |
||||||||
| 35,773 | CVS ヘルス株式会社 |
2,158,185 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 病院 —1.2% |
||||||||
| 5,523 | HCA ヘルスケア、株式会社 |
2,005,125 | ||||||
| 1,701 | ユニバーサルヘルスサービス株式会社B クラス |
363,606 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,368,731 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保険会社および関連事業 —12.0% |
||||||||
| 15,207 | セントネ株式会社 (a) |
1,169,722 | ||||||
| 8,095 | シニャ株式会社 |
2,822,484 | ||||||
| 6,623 | 株式会社エレバンスヘルス |
3,523,635 | ||||||
| 3,434 | 株式会社ヒューマナ |
1,241,769 | ||||||
| 26,227 | ユナイテッドヘルスグループ株式会社 |
15,110,948 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,868,558 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造業 —0.4% |
||||||||
| 609 | メットラー · トレド · インターナショナル株式会社 (a) |
926,307 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 企業 · 企業の経営 —2.6% |
||||||||
| 49,573 | アボット研究室 |
5,251,764 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —0.1% |
||||||||
| 3,649 | ヘンリー · シャイン株式会社 (a) |
262,509 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —2.1% |
||||||||
| 6,941 | 枢機卿健康会社です。 |
699,861 | ||||||
| 4,717 | 株式会社センコーラ |
1,122,080 | ||||||
| 3,704 | マッケッソン株式会社 |
2,285,442 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,107,383 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 雑製造業 —16.6% |
||||||||
| 1,995 | 株式会社アラインテクノロジー (a) |
462,601 | ||||||
| 14,521 | バクスター · インターナショナル株式会社 |
520,142 | ||||||
| 8,236 | Becton， Dickinson & Co. |
1,985,370 | ||||||
| 41,894 | ボストン · サイエンティフィック社 (a) |
3,095,129 | ||||||
| 11,332 | 株式会社デックスコム (a) |
768,536 | ||||||
| 17,172 | エドワーズ · ライフサイエンス株式会社 (a) |
1,082,695 | ||||||
| 1,996 | インスレット株式会社 (a) |
387,923 | ||||||
| 10,108 | 株式会社インキュティブ · サルジカル (a) |
4,494,118 | ||||||
| 68,581 | ジョンソン & ジョンソン |
10,825,511 | ||||||
| 37,838 | Medtronic PLC ADR （アイルランド） |
3,039,148 | ||||||
| 4,186 | 株式会社レズメッド |
892,664 | ||||||
| 3,937 | ソルベンタム株式会社 (a) |
231,810 | ||||||
| 2,816 | Steris PLC ADR （ アイルランド ） |
672,348 | ||||||
| 9,661 | ストライカー株式会社 |
3,163,494 | ||||||
| 1,342 | 株式会社テレフレックス |
296,475 | ||||||
| 5,664 | クーパー · カンパニーズ株式会社 (a) |
528,621 | ||||||
| 5,862 | 株式会社ジマー · バイオメットホールディングス |
652,734 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,099,319 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| プラスチック · ゴム製品製造 —0.3% |
||||||||
| 2,076 | ウェストファーマシューティカル · サービス株式会社 |
635,609 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —2.0% |
||||||||
| 1,468 | チャールズ · リバー · インターナショナル · ラボラトリーズ株式会社 (a) |
358,339 | ||||||
| 2,353 | IDEXX Laboratories 株式会社 (a) |
1,120,311 | ||||||
| 5,192 | 株式会社 IQVIA ホールディングス (a) |
1,278,426 | ||||||
| 9,501 | 株式会社モデーナ (a) |
1,132,709 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,889,785 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $145，444，531 ） |
$ | 156,894,713 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 22.0% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —22.0% |
||||||||
| 14,599,212 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 14,599,212 | |||||
| 3,934 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
3,934 | ||||||
| 29,179,562 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
29,179,562 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $43，782，708 ） |
$ | 43,782,708 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $189，227，239 ） — 100.7% (c) |
$ | 200,677,421 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 0.7 ）% |
(1,309,256 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 199,368,165 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 186，0 8 3，244 ドルに達した。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| ヘルスケアセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.1800% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
J. P. モルガン | 12/16/2024 | 156,398 | $ | 210,543,430 | $ | 20,094,334 | ||||||||||||||
| ヘルスケアセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
5.9700% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 43,509 | 59,521,830 | 4,638,358 | ||||||||||||||
| ヘルスケアセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.0 800% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 17,902 | 27,108,771 | (79,460 | ) | |||||||||||||||
| ヘルスケアセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.0 800% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 74,183 | 101,432,173 | 8,208,056 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 398,606,204 | $ | 32,861,288 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —52.4% |
||||||||
| 建材 · 庭園設備 · 用品ディーラー —4.6% |
||||||||
| 36,687 | Lowe ’ s Companies， Inc. | $ | 9,007,025 | |||||
| 33,550 | マスターブランド株式会社 (a) | 605,577 | ||||||
| 23,985 | The Home Depot， Inc. | 8,830,318 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,442,920 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建物の建設 —30.7% |
||||||||
| 17,011 | Beazer Home USA，Inc(a) | 572,760 | ||||||
| 16,884 | Century Communities ， Inc. | 1,767,924 | ||||||
| 176,872 | D.R.ホートン社は | 31,824,579 | ||||||
| 14,206 | ドリームファインダーズホーム株式会社 (a) | 448,199 | ||||||
| 15,017 | Green Brick Partners ， Inc. (a) | 1,098,494 | ||||||
| 43,878 | Kb ホーム | 3,777,018 | ||||||
| 7,547 | レナー株式会社 | 1,244,953 | ||||||
| 146,129 | レナー株式会社クラス A | 25,854,604 | ||||||
| 12,232 | 株式会社 LGI ホームズ (a) | 1,407,536 | ||||||
| 16,559 | M / I Homes 株式会社 (a) | 2,762,538 | ||||||
| 21,673 | Meritage Homes 株式会社 | 4,396,802 | ||||||
| 1,870 | 株式会社 NVR (a) | 16,095,988 | ||||||
| 125,527 | 株式会社プルテグループ | 16,569,564 | ||||||
| 63,118 | テイラー · モリソンホーム株式会社 (a) | 4,233,955 | ||||||
| 62,166 | トール · ブラザーズ株式会社 | 8,871,710 | ||||||
| 56,621 | 株式会社 TRI ポイントグループ (a) | 2,562,100 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 123,488,724 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 家具 · 関連製品製造 —0.1% |
||||||||
| 4,185 | アメリカン · ウッドマーク社 (a) | 427,498 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 家具、家具、電子機器、家電小売業 — 0.8% |
||||||||
| 10,829 | アーハウス株式会社 | 164,492 | ||||||
| 6,042 | イーサン · アレンインテリア株式会社 | 186,517 | ||||||
| 28,269 | フロア & デコアホールディングス株式会社A クラス (a) | 2,770,362 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,121,371 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造業 —0.1% |
||||||||
| 33,489 | ヘイワードホールディングス株式会社 (a) | 495,302 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 企業 · 企業の経営 0.4% |
||||||||
| 38,523 | 株式会社アゼク (a) | 1,729,298 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —4.3% |
||||||||
| 16,799 | 株式会社ビーコンルーフィングサプライ (a) | 1,726,937 | ||||||
| 32,247 | Builders FirstSource， Inc. (a) | 5,397,181 | ||||||
| 33,042 | フォーチュン · ブランドズ · イノベーションズ株式会社 | 2,670,124 | ||||||
| 35,408 | レゲット & プラット株式会社 | 466,323 | ||||||
| 8,471 | レノックスインターナショナル株式会社 | 4,942,829 | ||||||
| 14,003 | モホークインダストリーズ株式会社 (a) | 2,255,463 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 17,458,857 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —2.4% |
||||||||
| 27,581 | シャーウィン · ウィリアムズ社。 | 9,675,415 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金属鉱物製品製造 —1.8% |
||||||||
| 9,104 | イーグル · マテリアルズ株式会社 | 2,479,019 | ||||||
| 22,894 | オーウェンズ · コーニング | 4,266,984 | ||||||
| 8,748 | クアネックスビルディングプロダクト株式会社 | 292,183 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,038,186 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —0.5% |
||||||||
| 11,141 | シンプソン製造株式会社株式会社 | 2,140,075 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門貿易請負業者 —3.2% |
||||||||
| 14,010 | インスタルトビルディングプロダクト株式会社 | 3,787,604 | ||||||
| 18,873 | トップビルド株式会社 (a) | 9,031,485 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,819,089 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 木材製品製造 —3.5% |
||||||||
| 4,634 | カブコ · インダストリーズ株式会社 (a) | 1,921,349 | ||||||
| 22,713 | ゼルド · ウェン ホールディング株式会社 (a) | 379,080 | ||||||
| 58,183 | マスコ株式会社 | 4,529,546 | ||||||
| 32,056 | スカイラインチャンピオン株式会社 (a) | 2,612,885 | ||||||
| 28,712 | トレックス株式会社 (a) | 2,401,185 | ||||||
| 16,312 | 株式会社 UFP インダストリーズ | 2,152,041 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,996,086 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $179，57 8，925 ） | $ | 210,832,821 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —41.4% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —41.4% |
||||||||
| 111,092,181 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 111,092,181 | |||||
| 4,010,492 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
4,010,492 | ||||||
| 51,194,847 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
51,194,847 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 166，297，520 ドル ） |
$ | 166,297,520 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 345，876，445 ドル ） — 93.8% (c) |
$ | 377,130,341 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —6.2% |
24,923,621 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 402,053,962 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 345，45 9，910 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||
| ダウ · ジョーンズ米国セレクト住宅建設指数の総リターン |
|
6.1200% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
BNP パリバ | 12/4/2024 | 10,310 | $ | 210,491,161 | $ | 10,845,311 | ||||||||||
| ダウ · ジョーンズ米国セレクト住宅建設指数の総リターン |
|
5.8800% を代表する 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 11,640 | 200,589,826 | 44,105,802 | ||||||||||||
| ダウ · ジョーンズ米国セレクト住宅建設指数の総リターン |
|
6.0 300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
12/11/2024 | 6,388 | 112,485,466 | 22,738,377 | ||||||||||||
| ダウ · ジョーンズ米国セレクト住宅建設指数の総リターン |
|
5.8800% を代表する 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 10,864 | 198,527,465 | 33,168,617 | ||||||||||||
| ダウ · ジョーンズ米国セレクト住宅建設指数の総リターン |
|
6.1300% 代表 1 ヶ月 SO FR レ ート + ス プレ ッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 6,934 | 131,019,202 | 17,471,436 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 853,113,120 | $ | 128,329,543 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily Industrials Bull 3 X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —76.4% |
||||||||
| 管理 · サポートサービス —7.9% |
||||||||
| 575 | Allegion PLC ADR （アイルランド） | $ | 78,666 | |||||
| 2,684 | 自動データ処理会社 | 704,872 | ||||||
| 775 | Broadridge Financial Solutions ， Inc. 。 | 165,850 | ||||||
| 811 | Equifax， Inc. | 226,569 | ||||||
| 1,842 | Rollins， Inc. | 88,250 | ||||||
| 13,703 | Uber Technologies 、 Inc. (a) | 883,433 | ||||||
| 2,394 | 廃棄物管理株式会社 | 485,168 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,632,808 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空輸送 —1.3% |
||||||||
| 4,303 | アメリカン航空グループ株式会社 (a) | 45,784 | ||||||
| 4,232 | 達美航空会社 | 182,061 | ||||||
| 3,925 | サウスウエスト航空会社。 | 105,739 | ||||||
| 2,157 | 株式会社ユナイテッドコンチネンタルホールディングス (a) | 97,971 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 431,555 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| アパレル製造 —1.3% |
||||||||
| 566 | 株式会社シンタス | 432,390 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建材 · 庭園用品 · 消耗品ディーラー —0.3% |
||||||||
| 345 | スナップオン， 株式会社 | 99,025 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —7.7% |
||||||||
| 1,519 | 株式会社アメテック | 263,516 | ||||||
| 2,308 | Fortive Corp. | 165,830 | ||||||
| 1,244 | L3 ハリス · テクノロジーズ株式会社 | 282,251 | ||||||
| 912 | ノースロップ · グラマン株式会社 | 441,700 | ||||||
| 2,651 | オーティスワールドワイド株式会社 | 250,520 | ||||||
| 8,719 | RTX 株式会社 | 1,024,395 | ||||||
| 1,441 | 株式会社ヴェラルト | 153,553 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,581,765 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 宅配便 · メッセンジャー —3.2% |
||||||||
| 1,485 | フェデックス株式会社 | 448,841 | ||||||
| 4,784 | 株式会社ユナイテッドパーセルサービスB クラス | 623,690 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,072,531 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気機器 · 家電 · 部品製造 —2.7% |
||||||||
| 792 | A.O.スミス社 | 67,352 | ||||||
| 465 | アクソン · エンタープライズ株式会社 (a) | 139,505 | ||||||
| 3,752 | エマーソン電気株式会社 | 439,397 | ||||||
| 398 | ジェネラックホールディングス株式会社 (a) | 61,960 | ||||||
| 748 | ロックウェル · オートメーション株式会社 | 208,430 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 916,644 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金属加工品製造 —0.6% |
||||||||
| 1,088 | Pentair PLC ADR （アイルランド） | 95,602 | ||||||
| 1,009 | スタンリーブラック & デッカー株式会社 | 106,571 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 202,173 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造 —15.6% |
||||||||
| 5,495 | 株式 会社 キャリア グローバル | 374,264 | ||||||
| 3,208 | キャタピラー株式会社 | 1,110,610 | ||||||
| 897 | 株式会社カミンズ | 261,745 | ||||||
| 1,698 | Deere & Co. | 631,622 | ||||||
| 7,178 | ゼネラル · エレクトリック | 1,221,696 | ||||||
| 497 | 株式会社アイデックス | 103,615 | ||||||
| 2,646 | Ingersoll Rand， Inc. | 265,658 | ||||||
| 356 | ノードソン株式会社 | 89,117 | ||||||
| 842 | パー カー · ハ ン ニ フィン 株式 会社 | 472,497 | ||||||
| 1,484 | Trane Technologies PLC ADR （アイルランド） | 496,072 | ||||||
| 1,589 | 株式会社サイレム | 212,131 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,239,027 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —4.5% |
||||||||
| 801 | Builders FirstSource， Inc. (a) | 134,063 | ||||||
| 5,738 | コパート株式会社 (a) | 300,270 | ||||||
| 3,754 | ファステナル株式会社 | 265,595 | ||||||
| 352 | ハッベル株式会社 | 139,269 | ||||||
| 259 | ハンティントン · インガルズ · インダストリーズ | 72,515 | ||||||
| 4,418 | Johnson Controls International PLC ADR （ アイルランド ） | 316,064 | ||||||
| 287 | W. W.株式会社グレーンガー | 280,344 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,508,120 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —1.3% |
||||||||
| 1,780 | イリノイツールワークス株式会社 | 440,158 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 雑製造業 —2.2% |
||||||||
| 3,630 | 300万円。 | 463,007 | ||||||
| 901 | ドーバー株式会社 | 166,018 | ||||||
| 1,251 | 株式会社テクストロン | 116,218 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 745,243 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 国家安全保障 · 国際関係 —0.4% |
||||||||
| 887 | 株式会社ライドスホールディングス | 128,083 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一次金属製造 —0.7% |
||||||||
| 2,543 | ハウメット航空宇宙株式会社 | 243,365 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —4.4% |
||||||||
| 2,621 | イートン · コーポレーション PLC ADR （アイルランド） | 798,855 | ||||||
| 821 | ジェイコブス · ソリューションズ株式会社 | 120,153 | ||||||
| 2,100 | Paychex，Inc. | 268,842 | ||||||
| 315 | ペイコムソフトウェア株式会社 | 52,539 | ||||||
| 936 | Verisk Analytics， Inc. A クラス | 244,998 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,485,387 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —0.2% |
||||||||
| 1,036 | デイフォース株式会社 (a) | 61,414 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 鉄道 —4.3% |
||||||||
| 12,822 | CSX 株式会社 | 450,052 | ||||||
| 4,001 | ユニオン · パシフィック株式会社 | 987,167 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,437,219 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| レンタル · リースサービス —1.0% |
||||||||
| 436 | ユナイテッドレンタルズ株式会社 | 330,096 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門貿易請負業者 —0.8% |
||||||||
| 959 | 広達サービス会社 | 254,499 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支援活動 —1.9% |
||||||||
| 768 | C. H. Robinson Worldwide， Inc. | 68,391 | ||||||
| 926 | エクスプレディターズ · インターナショナル · オブ · ワシントン | 115,583 | ||||||
| 535 | J.B.ハントトランスポートサービス株式会社 | 92,635 | ||||||
| 1,481 | ノーフォーク · サザン社 | 369,598 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 646,207 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 輸送機器製造 —11.3% |
||||||||
| 3,784 | ボーイング株式会社 (a) | 721,231 | ||||||
| 1,490 | ゼネラル · ダイナミクス株式会社 | 445,078 | ||||||
| 4,271 | Honeywell International， Inc. | 874,487 | ||||||
| 1,401 | ロッキード · マーティン株式会社 | 759,230 | ||||||
| 3,438 | パッカー株式会社 | 339,193 | ||||||
| 368 | 株式会社トランスディグムグループ | 476,273 | ||||||
| 1,156 | ワブテック株式会社 | 186,289 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,801,781 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| トラック輸送 —0.7% |
||||||||
| 1,168 | 古い道明貨物会社です。 | 245,490 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ユーティリティ 1.0% |
||||||||
| 1,797 | GE Vernova 、 Inc. (a) | 320,297 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 廃棄物管理 · 修復サービス —0.8% |
||||||||
| 1,342 | 株式会社リパブリックサービス | 260,777 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木材製品製造業 —0.3% |
||||||||
| 1,444 | マスコ株式会社 | 112,416 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $24，86 2，272 ） | $ | 25,628,470 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —20.9% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —20.9% |
||||||||
| 4,738,533 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) | $ | 4,738,533 | |||||
| 170,011 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) | 170,011 | ||||||
| 2,100,338 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) | 2,100,338 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $7，00 8，882 ） | $ | 7,008,882 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $31，871，154 ） — 97.3% (c) | $ | 32,637,352 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —2.7% | 913,880 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 33,551,232 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 27，89 8，819 ドルでした。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| インダストリアルセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.0 800% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
J. P. モルガン | 12/16/2024 | 14,270 | $ | 17,013,705 | $ | 1,119,521 | ||||||||||||||
| インダストリアルセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
5.9800% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 11,950 | 14,213,956 | 964,779 | ||||||||||||||||
| インダストリアルセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.0 800% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 31,971 | 35,982,612 | 4,250,596 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 67,210,273 | $ | 6,334,896 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3 X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —71.8% |
||||||||
| 管理 · サポートサービス —2.7% |
||||||||
| 16,536 | ロイヤリティファーマ PLC ADR （ イギリス ） | $ | 465,819 | |||||
|
|
|
|||||||
| 外来医療サービス —6.6% |
||||||||
| 6,047 | Axsome Therapeutics， Inc. (a) | 527,964 | ||||||
| 9,529 | フルクラム · セラピューティクス株式会社 (a) | 88,429 | ||||||
| 43,775 | バイアトリス株式会社 | 527,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,144,319 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化学工業 —50.5% |
||||||||
| 6,360 | Amphastar Pharmaceuticals ， Inc. (a) | 276,787 | ||||||
| 2,620 | ANI製薬会社(a) | 172,186 | ||||||
| 10,806 | ブリストルマイヤーズスクイブ株式会社 | 513,933 | ||||||
| 12,427 | Cassava Sciences， Inc. (A)(B) | 276,128 | ||||||
| 8,026 | 株式会社カタレント (a) | 476,263 | ||||||
| 6,962 | コレジウム製薬株式会社 (a) | 268,524 | ||||||
| 12,633 | コーセプトセラプティクス株式会社 (a) | 488,518 | ||||||
| 9,799 | エッジワイズ · セラピューティクス株式会社 (a) | 166,877 | ||||||
| 24,691 | Elanco Animal Health， Inc. (a) | 321,971 | ||||||
| 507 | ご来社いたします。 | 407,765 | ||||||
| 3,599 | Enliven Therapeutics 株式会社 (a) | 94,942 | ||||||
| 10,720 | Evolus， Inc. (a) | 133,142 | ||||||
| 5,896 | 調和生物科学持株会社です(a) | 199,639 | ||||||
| 8,568 | 株式会社インノヴィヴァ (a) | 161,421 | ||||||
| 6,569 | イントラセルラー · セラピーズ （Intra—Cellular Therapies） (a) | 517,112 | ||||||
| 3,943 | Jazz Pharmaceuticals PLC ADR （アイルランド） (a) | 434,716 | ||||||
| 2,302 | リガンド製薬株式会社 (a) | 250,895 | ||||||
| 3,439 | メルク社です。 | 389,054 | ||||||
| 39,434 | オキュラーセラピー · コーポレーション (a) | 333,612 | ||||||
| 21,823 | Organon&Co. | 477,051 | ||||||
| 8,196 | 株式会社パチラバイオサイエンス (a) | 169,247 | ||||||
| 16,581 | Perrigo Co. PLC ADR （ アイルランド ） | 468,745 | ||||||
| 16,171 | ファイザー株式会社 | 493,862 | ||||||
| 6,462 | しなやかな治療会社(a) | 92,471 | ||||||
| 4,049 | Prestige Consumer Healthcare ， Inc. (a) | 286,710 | ||||||
| 8,405 | Supernus Pharmaceuticals， Inc. (a) | 250,637 | ||||||
| 8,935 | Wave Life Sciences Ltd. ADR (a) | 59,060 | ||||||
| 21,567 | 株式会社ゼリスバイオファーマホールディングス (a) | 53,486 | ||||||
| 2,611 | ゾエティス株式会社 | 470,085 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,704,839 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —2.0% |
||||||||
| 19,040 | 株式会社アンニール製薬 (a) | 139,563 | ||||||
| 8,259 | タルサス製薬株式会社 (a) | 200,611 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 340,174 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 雑貨製造 —3.5% |
||||||||
| 11,607 | アイポイント製薬株式会社 (a) | 114,677 | ||||||
| 3,059 | ジョンソン & ジョンソン | 482,863 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 597,540 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —5.1% |
||||||||
| 14,438 | アルビナス株式会社 (a) | 397,189 | ||||||
| 4,338 | ハロー株式会社 (A)(B) | 111,834 | ||||||
| 13,073 | 株式会社リキディア (a) | 155,961 | ||||||
| 6,387 | Longboard Pharmaceuticals， Inc. (a) | 212,304 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 877,288 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 活動 —0.4% |
||||||||
| 17,852 | 株式会社ヌヴェーションバイオ (a) | 68,373 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱業支援活動 —1.0% |
||||||||
| 19,098 | マインドメディシン MindMed， Inc. ADR (A)(B) | 176,848 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $11，63 7，849 ） | $ | 12,375,200 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 — 29.4% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —29.4% |
||||||||
| 2,931,480 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） | $ | 2,931,480 | |||||
| 1,450,595 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (c) | 1,450,595 | ||||||
| 677,913 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) | 677,913 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $5，05 9，988 ） | $ | 5,059,988 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $16，697，837 ） — 101.2% (e) | $ | 17,435,188 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 1.2% ）% | (208,930 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 17,226,258 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 14，50 6，726 ドルに達した。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||
| S & P Pharmaceuticals Select Industry Inde x の総リターン |
5.9700% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 3,408 | $ | 15,663,767 | $ | 946,870 | ||||||||||||
| S & P Pharmaceuticals Select Industry Inde x の総リターン |
5.9800% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 2,066 | 9,720,555 | 385,335 | ||||||||||||||
| S & P Pharmaceuticals Select Industry Inde x の総リターン |
5.9800% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
バークレー | 12/23/2024 | 2,431 | 11,496,450 | 534,468 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 36,880,772 | $ | 1,866,673 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily Real Estate Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —66.9% |
||||||||
| 宿泊施設 —0.8% |
||||||||
| 39,815 | ホストホテルズ & リゾーツ株式会社 | $ | 697,161 | |||||
|
|
|
|||||||
| 管理 · サポートサービス —1.9% |
||||||||
| 16,554 | 株式会社アイアンマウンテン | 1,697,778 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —2.2% |
||||||||
| 11,957 | 株式会社エクストラスペースストレージ | 1,908,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 不動産 —53.8% |
||||||||
| 8,889 | アレクサンドリア · レアルエステート · エクイティズ | 1,042,591 | ||||||
| 26,372 | アメリカン · タワー株式会社 | 5,812,389 | ||||||
| 8,020 | AvalonBay Communities， Inc 。 | 1,643,459 | ||||||
| 8,162 | BXP 株式会社 | 582,032 | ||||||
| 6,016 | カムデン不動産トラスト | 666,272 | ||||||
| 17,034 | CBRE グループ株式会社A クラス (a) | 1,919,902 | ||||||
| 24,539 | クラウンキャッスル株式会社 | 2,701,253 | ||||||
| 18,327 | 株式会社デジタルリアルティトラスト | 2,739,703 | ||||||
| 19,477 | エクイティ · レジデンシャル | 1,356,184 | ||||||
| 3,627 | エセックス · プロパティ · トラスト株式会社 | 1,009,612 | ||||||
| 4,216 | 連邦不動産投資信託 | 470,716 | ||||||
| 39,746 | Healthak Properties，Inc. | 867,258 | ||||||
| 32,516 | 株式会社インビテーションホームズ | 1,146,839 | ||||||
| 37,690 | キムコリアルティ株式会社 | 819,004 | ||||||
| 6,599 | 中部アメリカ アパートメント · コミュニティーズ | 922,342 | ||||||
| 52,288 | Prologis，Inc. | 6,590,902 | ||||||
| 8,933 | パブリックストレージ | 2,643,453 | ||||||
| 49,177 | リアルティインカム株式会社 | 2,824,235 | ||||||
| 9,288 | リージェンシー · センター株式会社 | 625,454 | ||||||
| 18,407 | サイモン · プロパティ · グループ | 2,824,370 | ||||||
| 17,110 | 株式会社 UDR | 685,598 | ||||||
| 22,858 | 株式会社ベンタス | 1,244,390 | ||||||
| 58,913 | 株式会社ヴィチプロパティ | 1,841,620 | ||||||
| 33,768 | ウェルタワー株式会社 | 3,756,690 | ||||||
| 41,171 | ワイヤーヘイザー株式会社 | 1,307,591 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 48,043,859 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気通信 —6.2% |
||||||||
| 5,359 | エクイニックス株式会社 | 4,234,896 | ||||||
| 6,068 | SBA 通信株式会社 | 1,332,169 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,567,065 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| Web 検索ポータル、図書館、アーカイブ、その他の情報サービス — 2.0% |
||||||||
| 23,062 | CoStar Group， Inc. (a) | 1,799,297 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $55，251，834 ） | $ | 59,713,736 | ||||||
|
|
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| 短期投資 —33.8% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —33.8% |
||||||||
| 13,818,012 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) | $ | 13,818,012 | |||||
| 16,357,333 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) | 16,357,333 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $30，175，345 ） | $ | 30,175,345 | ||||||
|
|
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| 投資総額 （ 費用 $85，427，179 ） — 100.7% (c) | $ | 89,889,081 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 0.7 ）% | (608,033 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 89,281,048 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 76，70 9，995 ドルに達した。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||
| 不動産セレクトセクターインデックスの総リターン |
1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.5600% | バンク · オブ · アメリカ · メリルリンチ | 12/11/2024 | 500,448 | $ | 92,332,640 | $ | 8,488,136 | ||||||||||||
| 不動産セレクトセクターインデックスの総リターン |
1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4800% | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 88,014 | 17,580,672 | 195,082 | ||||||||||||||
| 不動産セレクトセクターインデックスの総リターン |
1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 6.1100% | J. P. モルガン | 1/13/2025 | 441,169 | 82,812,178 | 5,581,729 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 192,725,490 | $ | 14,264,947 | |||||||||||||||||
|
|
|
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Direxion Daily Real Estate Bear 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —107.2% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —107.2% |
||||||||
| 33,048,504 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) | $ | 33,048,504 | |||||
| 45,650,296 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) | 45,650,296 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $78，698，800 ） (b) | $ | 78,698,800 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $78，698，800 ） — 107.2% | $ | 78,698,800 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 7.2 ）% | (5,278,115 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 73,420,685 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 49，97 6，221 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.3600% |
不動産セレクトセクターインデックスの総リターン | バンク · オブ · アメリカ · メリルリンチ | 12/11/2024 | 97,834 | $ | 18,995,258 | $ | (547,035 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.1300% |
不動産セレクトセクターインデックスの総リターン | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 132,934 | 26,450,375 | (388,154 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8400% |
不動産セレクトセクターインデックスの総リターン | 摩根大通 | 1/13/2025 | 858,891 | 167,098,281 | (4,666,905 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 212,543,914 | $ | (5,602,094 | ) | ||||||||||||||||
|
|
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Direxion Daily Regional Banks Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —80.0% |
||||||||
| 信用仲介 · 関連業務 —70.4% |
||||||||
| 19,462 | 第 1 ソース株式会社 | $ | 1,236,810 | |||||
| 39,327 | アマグマテッド · ファイナンシャル株式会社 | 1,250,992 | ||||||
| 27,558 | Amerant Bancorp， Inc. | 619,779 | ||||||
| 102,911 | アメリス · バンコープ | 6,266,251 | ||||||
| 413,788 | アソシエイト · バンク · コープ | 9,508,848 | ||||||
| 123,238 | アトランティック · ユニオン · バンクシェア株式会社 | 5,088,497 | ||||||
| 167,860 | アクソス · ファイナンシャル株式会社 (a) | 12,255,459 | ||||||
| 21,675 | バンクファースト株式会社 | 2,328,545 | ||||||
| 89,794 | Bank of Hawaii Corp. | 6,158,970 | ||||||
| 361,201 | OZK 銀行 | 16,936,715 | ||||||
| 249,999 | 株式会社バンクユナイテッド | 9,629,962 | ||||||
| 60,183 | バナー株式会社 | 3,564,037 | ||||||
| 79,311 | バークシャーヒルズ · バンコープ株式会社 | 2,188,984 | ||||||
| 48,709 | BOK 金融株式会社 | 5,009,234 | ||||||
| 139,587 | ブルックラインバンコープ株式会社 | 1,464,268 | ||||||
| 379,259 | ケデンス銀行 | 12,466,243 | ||||||
| 14,241 | カムデン · ナショナル株式会社 | 593,565 | ||||||
| 293,478 | キャピトル · フェデラル · フィナンシャル株式会社 | 1,854,781 | ||||||
| 117,555 | キャセイゼネラルバンコープ | 5,210,038 | ||||||
| 401,265 | シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 | 17,121,978 | ||||||
| 18,992 | シティホールディングス | 2,315,125 | ||||||
| 16,949 | コーストリアルファイナンシャル株式会社 (a) | 893,212 | ||||||
| 743,005 | Columbia Banking System ， Inc. | 19,437,011 | ||||||
| 147,261 | 株式会社コマーシャルバンクシェアズ | 9,529,259 | ||||||
| 91,777 | コミュニティバンクシステム株式会社 | 5,660,805 | ||||||
| 15,006 | コミュニティ · トラスト · バンコープ | 761,104 | ||||||
| 51,884 | 株式会社コネクトワンバンコープ | 1,256,630 | ||||||
| 106,903 | お客様 Bancorp ， Inc. (a) | 6,893,105 | ||||||
| 257,786 | CVb ファイナンシャル株式会社 | 4,913,401 | ||||||
| 66,982 | ダイム · コミュニティ · バンクシェアーズ株式会社 | 1,693,305 | ||||||
| 125,457 | イーグルバンコープ株式会社 | 2,699,835 | ||||||
| 196,963 | イースト · ウェスト · バンコープ | 17,311,078 | ||||||
| 275,487 | イースタン · バンクシェアーズ株式会社 | 4,584,104 | ||||||
| 39,931 | エンタープライズファイナンシャルサービス株式会社 | 2,111,152 | ||||||
| 730,341 | F. N.B.コーポレーション | 11,203,431 | ||||||
| 40,868 | FB ファイナンシャル株式会社 | 1,908,127 | ||||||
| 47,619 | ファースト · バンコープ | 1,990,474 | ||||||
| 297,311 | First BanCorp ADR | 6,377,321 | ||||||
| 58,497 | ファーストバンクシェアズ株式会社 | 1,949,120 | ||||||
| 51,955 | ファースト · ブーシー株式会社 | 1,425,645 | ||||||
| 153,264 | ファースト · コモンウェルス · ファイナンシャル株式会社。 | 2,771,013 | ||||||
| 115,450 | ファースト · ファイナンシャル · バンコープ | 3,158,712 | ||||||
| 161,432 | ファーストファイナンシャルバンクシェア株式会社 | 6,208,675 | ||||||
| 15,174 | ファースト · ファイナンシャル株式会社 | 682,223 | ||||||
| 228,000 | ファースト · ハワイアン株式会社 | 5,709,120 | ||||||
| 958,043 | ファーストホライズンナショナル株式会社 | 16,028,059 | ||||||
| 87,790 | ファースト · マーチャンツ株式会社 | 3,542,327 | ||||||
| 58,784 | フラッシングファイナンシャル株式会社 | 865,888 | ||||||
| 422,849 | フルトン金融株式会社 | 8,190,585 | ||||||
| 9,454 | グレート · サザン · バンコープ | 591,915 | ||||||
| 166,751 | ホイットニー · ハンコック社 | 9,126,282 | ||||||
| 67,373 | 韓美金融株式会社クラス A | 1,374,409 | ||||||
| 47,107 | ハーバーワンバンコープ株式会社 | 628,878 | ||||||
| 81,247 | ハートランド · ファイナンシャル · アメリカ株式会社 | 4,429,586 | ||||||
| 121,338 | ヘリテージ · コマース株式会社 | 1,255,848 | ||||||
| 58,973 | ヘリテージファイナンシャル株式会社。 | 1,366,404 | ||||||
| 86,383 | 株式会社ヒルトップホールディングス | 2,849,775 | ||||||
| 207,099 | ホープ · バンコープ株式会社 | 2,725,423 | ||||||
| 48,285 | ホライズン · バンコープ株式会社 | 771,111 | ||||||
| 1,105,202 | ハンティントン · バンクシェアズ | 16,522,770 | ||||||
| 90,020 | インディペンデント銀行 （ マサチューセッツ州 ） | 5,774,783 | ||||||
| 22,379 | インディペンデント · バンク （ ミシガン州 ） | 776,328 | ||||||
| 82,870 | 株式会社インディペンデントバンクグループ | 4,894,302 | ||||||
| 74,831 | インターナショナルバンクシェア株式会社 | 5,046,603 | ||||||
| 161,846 | カーニー · ファイナンシャル株式会社 | 1,165,291 | ||||||
| 34,167 | レイクランド金融株式会社 | 2,341,465 | ||||||
| 51,856 | ライブオークバンクシェアーズ株式会社 | 2,340,780 | ||||||
| 96,157 | M & T Bank Corp. | 16,555,351 | ||||||
| 23,252 | 商事銀行株式会社 | 1,124,467 | ||||||
| 55,126 | 株式会社メタファイナンシャルグループ | 3,723,210 | ||||||
| 19,634 | Midland States Bancorp， Inc. | 466,111 | ||||||
| 57,687 | NBt バンコープ株式会社 | 2,827,817 | ||||||
| 1,494,133 | ニューヨーク · コミュニティ · バンコープ株式会社 (b) | 15,718,279 | ||||||
| 10,699 | 株式会社ニコレットバンクシェアズ | 1,075,891 | ||||||
| 95,150 | オーシャンファーストファイナンシャル株式会社 | 1,728,876 | ||||||
| 71,766 | OFG バンコープ ADR | 3,259,612 | ||||||
| 601,105 | オールド · ナショナル · バンコープ | 12,034,122 | ||||||
| 60,477 | オールドセカンドバンコープ株式会社 | 1,023,271 | ||||||
| 36,533 | オリジンバンコープ株式会社 | 1,255,274 | ||||||
| 187,180 | パシフィック · プレミア · バンコープ | 5,065,091 | ||||||
| 14,493 | パークナショナル株式会社 | 2,564,681 | ||||||
| 32,940 | Peapack—Gladstone Financial Corp. | 930,884 | ||||||
| 37,073 | ピープルズ · バンコープ | 1,233,419 | ||||||
| 140,608 | Pinnacle Financial Partners ， Inc. | 13,543,363 | ||||||
| 123,782 | 株式会社ポピュラーADR | 12,703,747 | ||||||
| 27,938 | 優先銀行 | 2,404,344 | ||||||
| 47,622 | プレミアファイナンシャル株式会社 | 1,206,741 | ||||||
| 180,124 | Prosperity Bancshares， Inc. | 13,062,592 | ||||||
| 349,153 | 株式会社プロバイデント · ファイナンシャル · サービス | 6,473,297 | ||||||
| 733,052 | 地域金融株式会社 | 16,398,373 | ||||||
| 72,987 | レナサント株式会社 | 2,510,023 | ||||||
| 49,739 | S & T バンコープ株式会社 | 2,207,417 | ||||||
| 102,969 | サンディスプリングバンコープ株式会社 | 3,153,940 | ||||||
| 138,489 | フロリダ州シーコーストバンキング株式会社 | 3,855,534 | ||||||
| 160,024 | シモンズファーストナショナル株式会社 | 3,445,317 | ||||||
| 37,820 | サウスサイド · バンクシェアーズ株式会社 | 1,323,322 | ||||||
| 52,770 | ステラーバンコープ株式会社 | 1,445,898 | ||||||
| 373,740 | 株式会社シノバス金融 | 17,472,345 | ||||||
| 139,919 | テキサス · キャピタル · バンクシェアズ (a) | 9,248,646 | ||||||
| 87,627 | TFS ファイナンシャル株式会社 | 1,188,222 | ||||||
| 228,486 | The Bancorp ， Inc. (a) | 11,844,714 | ||||||
| 18,768 | トンプキンス金融株式会社 | 1,181,258 | ||||||
| 89,286 | タウン銀行 | 2,967,867 | ||||||
| 36,522 | トリコバンクシェア | 1,699,369 | ||||||
| 50,780 | トライアンフ · フィナンシャル株式会社 (a) | 4,607,269 | ||||||
| 386,094 | トゥイスト金融株式会社 | 17,254,541 | ||||||
| 23,665 | TrustCo Bank Corp. ニューヨーク | 842,711 | ||||||
| 87,073 | トラストマーク株式会社 | 3,024,045 | ||||||
| 85,825 | UMb 金融株式会社 | 8,755,867 | ||||||
| 168,519 | 株式会社ユナイテッドバンクシェアズ | 6,560,445 | ||||||
| 184,647 | ユナイテッド · コミュニティ · バンクス株式会社 | 5,714,825 | ||||||
| 28,573 | ユニベストファイナンシャル株式会社 | 790,043 | ||||||
| 2,096,830 | バレー · ナショナル · バンコープ | 17,613,372 | ||||||
| 142,335 | WaFd 株式会社 | 5,065,703 | ||||||
| 29,725 | Washington Trust Bancorp， Inc. | 951,497 | ||||||
| 344,886 | Webster Financial Corp. | 17,113,243 | ||||||
| 66,020 | ウェスバンコ株式会社 | 2,104,718 | ||||||
| 42,945 | ウェストアメリカ · バンコープ | 2,317,312 | ||||||
| 233,416 | 西部連合銀行 | 18,780,651 | ||||||
| 118,676 | Wintrust Financial Corp. | 12,840,743 | ||||||
| 81,744 | WSFS ファイナンシャル株式会社 | 4,617,719 | ||||||
| 335,493 | ザイオンズ · バンコープ | 17,334,923 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 683,018,067 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業 · 企業の経営 —9.4% |
||||||||
| 782,206 | カリフォルニア銀行株式会社 | 10,935,240 | ||||||
| 31,602 | 株式会社バイリン · バンコープ | 886,436 | ||||||
| 55,740 | セントラル · パシフィック · フィナンシャル株式会社 | 1,454,257 | ||||||
| 30,088 | コロンビア金融株式会社 (a) | 541,885 | ||||||
| 136,287 | Cullen / Frost Bankers， Inc. | 15,953,756 | ||||||
| 175,682 | 株式会社ファースト財団 | 1,229,774 | ||||||
| 249,556 | ファースト · インターステート · バンクシステム株式会社 | 7,878,483 | ||||||
| 192,779 | Glacier Bancorp ， Inc. | 8,619,149 | ||||||
| 317,992 | 株式会社バンクシェアズ | 9,008,713 | ||||||
| 29,694 | メトロポリタン銀行ホールディングス (a) | 1,565,765 | ||||||
| 52,114 | 国立銀行ホールディングス株式会社 | 2,182,534 | ||||||
| 88,250 | Nb Bancorp ， Inc. (a) | 1,687,340 | ||||||
| 253,646 | ノースウェストバンクシェアーズ株式会社 | 3,561,190 | ||||||
| 56,030 | サービスファーストバンクシェアズ株式会社 | 4,495,847 | ||||||
| 165,649 | サウスステート株式会社 | 16,394,281 | ||||||
| 26,149 | 株式ヤードバンコープ株式会社 | 1,626,991 | ||||||
| 131,079 | 株式会社ベリテックスホールディングス | 3,286,151 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 91,307,792 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 活動 —0.2% |
||||||||
| 49,101 | CrossFirst Bankshares 株式会社 (a) | 910,332 | ||||||
| 17,206 | 株式会社 QCR ホールディングス | 1,315,227 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,225,559 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $690，527，143 ） | $ | 776,551,418 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —21.0% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —21.0% |
||||||||
| 47,925,026 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） | $ | 47,925,026 | |||||
| 16,879,318 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (c) | 16,879,318 | ||||||
| 11,614,292 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (c) | 11,614,292 | ||||||
| 127,657,043 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) | 127,657,043 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $204，07 5，679 ） | $ | 204,075,679 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $894，602，822） — 101.0% (e) | $ | 980,627,097 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 1.0 ）% | (10,095,249 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 970,531,848 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 940，95 8，596 ドルでした。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||
| S & P 地域銀行の総リターン Select Industry Inde x |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8800% | ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 200,000 | $ | 297,592,979 | $ | 64,230,052 | ||||||||||||
| S & P 地域銀行の総リターン Select Industry Inde x |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.1800% | バンク · オブ · アメリカ · メリルリンチ | 12/11/2024 | 188,537 | 293,261,020 | 47,848,689 | ||||||||||||||
| S & P 地域銀行の総リターン Select Industry Inde x |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.1800% | ソシエテ · ジェネラル | 12/16/2024 | 65,000 | 112,017,325 | 5,414,032 | ||||||||||||||
| S & P 地域銀行の総リターン Select Industry Inde x |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0300% | 摩根大通 | 12/16/2024 | 144,349 | 242,732,886 | 19,782,316 | ||||||||||||||
| S & P 地域銀行の総リターン Select Industry Inde x |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8700% | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 138,442 | 207,263,403 | 44,836,131 | ||||||||||||||
| S & P 地域銀行の総リターン Select Industry Inde x |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0800% | シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 230,000 | 338,010,035 | 81,160,229 | ||||||||||||||
| S & P 地域銀行の総リターン Select Industry Inde x |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.1300% | バークレー | 12/23/2024 | 200,000 | 299,417,180 | 65,186,770 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 1,790,294,828 | $ | 328,458,219 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily Retail Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株 —64.8% |
||||||||
| 管理 · サポート サービス - 1. 0% |
||||||||
| 25,886 | 株式会社 Revolve Group (a) |
$ | 500,894 | |||||
|
|
|
|||||||
| 建材 · 庭園用品 · 用品ディーラー —0.8% |
||||||||
| 1,556 | トラクターサプライ株式会社 |
409,726 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 衣料品、衣料品アクセサリー、靴、ジュエリー小売業 —15.7% |
||||||||
| 2,344 | Abercrombie & Fitch Co. クラス A (a) |
345,693 | ||||||
| 8,416 | アカデミースポーツ & アウトドア株式会社 |
455,053 | ||||||
| 21,213 | アメリカンイーグル · アウトフィッターズ |
467,747 | ||||||
| 10,078 | Bath & Body Works， Inc. |
370,366 | ||||||
| 3,445 | ブートバーンホールディングス株式会社 (a) |
459,839 | ||||||
| 12,720 | カレレス株式会社 |
490,483 | ||||||
| 44,100 | デザイナーブランドズ株式会社 |
359,856 | ||||||
| 18,079 | フットロッカー株式会社 |
525,376 | ||||||
| 17,444 | ギャップ株式会社 |
409,585 | ||||||
| 6,173 | 株式会社ジェネスコ (a) |
190,313 | ||||||
| 20,701 | 推測するか。株式会社 (b) |
497,859 | ||||||
| 20,711 | ノードストローム株式会社 |
472,832 | ||||||
| 2,988 | ロスデパート |
427,971 | ||||||
| 7,766 | 株式会社シューズカーニバル |
329,822 | ||||||
| 4,998 | シグネットジュエリーズ株式会社 ADR |
420,482 | ||||||
| 12,277 | ザ · バックル， Inc. |
530,244 | ||||||
| 4,018 | 株式会社 TJX カンパニーズ |
454,114 | ||||||
| 10,174 | アーバン · アウトフィッターズ株式会社 (a) |
468,513 | ||||||
| 24,601 | ヴィクトリアズシークレット & Co. (a) |
436,668 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,112,816 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品 · 飲料小売業 —4.9% |
||||||||
| 21,783 | アル バート ソン ズ · カ ン パ ニー ズA クラス |
431,957 | ||||||
| 21,110 | 食料品アウトレットホールディングス株式会社 (a) |
412,912 | ||||||
| 3,843 | 株式 会社 イング レス マーケット ズ |
311,475 | ||||||
| 8,651 | ク ロ ガー 株式 会社 |
471,479 | ||||||
| 5,768 | ス プラ ウ ツ ファー マー ズ マーケット 株式 会社 (a) |
576,166 | ||||||
| 4,280 | ワイズ · マーケットズ株式会社 |
322,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,526,915 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲 食 · 飲 食 店 - 0. 9% |
||||||||
| 1,172 | Casey ’ s General Stor es ， Inc . |
454,548 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 家 具 、 家 具 、 電子 機器 、 家 電 小売 業 - 1. 5% |
||||||||
| 4,996 | 百思買株式会社 |
432,254 | ||||||
| 15,188 | Game S top 株式 会社 クラス A (a) |
344,312 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 776,566 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般 商品 小売 業 -1 3. 7% |
||||||||
| 2,372 | Amazon.com株式 会社 (a) |
443,517 | ||||||
| 5,025 | B J ’ s Wholesale Club Hold ings ， Inc . (a) |
441,999 | ||||||
| 1,913 | Bur ling ton Stor es ， Inc . (a) |
497,992 | ||||||
| 510 | コストコ卸売株式会社 |
419,220 | ||||||
| 1,049 | Dil lard ' s ， Inc . A クラス |
418,121 | ||||||
| 3,465 | ドル ジェ ネ ラル 株式 会社 |
417,151 | ||||||
| 4,110 | ドル ツ リー 株式 会社 (a) |
428,837 | ||||||
| 8,363 | eBay， Inc. |
465,066 | ||||||
| 7,406 | Etsy， Inc. (a) |
482,427 | ||||||
| 3,864 | Five Below， Inc. (a) |
281,067 | ||||||
| 20,201 | Kohl ’ s Corp. |
437,554 | ||||||
| 23,744 | メイシーズ （ Macy 's ， Inc. ） |
410,296 | ||||||
| 5,537 | プライススマート株式会社 |
505,694 | ||||||
| 3,089 | ターゲットコーポレーション |
464,617 | ||||||
| 6,507 | ウォルマート株式会社 |
446,641 | ||||||
| 1,195 | ウィンマーク株式会社 |
472,790 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,032,989 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康 · パーソナルケア小売業 —3.2% |
||||||||
| 41,998 | サリー · ビーティーホールディングス株式会社 (a) |
480,877 | ||||||
| 1,115 | 株式会社ウルタビューティー (a) |
406,852 | ||||||
| 28,033 | ウォルグリーン·ブーツ連盟は |
332,752 | ||||||
| 26,893 | ワービー · パーカー社 (a) |
442,928 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,663,409 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —0.5% |
||||||||
| 3,521 | アメリカンズ カー · マート、 株式会社 (a) |
243,829 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 雑貨製造 —0.9% |
||||||||
| 32,459 | ナショナルビジョンホールディングス株式会社 (a) |
469,357 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 自動車 · 部品ディーラー —1 1.4% |
||||||||
| 6,874 | 株式会社アドバンス · オートパーツ |
435,330 | ||||||
| 1,897 | Asbury Automotive Group， Inc. (a) |
510,710 | ||||||
| 2,659 | 株式会社オートネイション (a) |
507,125 | ||||||
| 154 | 株式会社オートゾーン (a) |
482,588 | ||||||
| 6,234 | カーマックス株式会社 (a) |
526,399 | ||||||
| 4,230 | カルバナ株式会社 (a) |
563,563 | ||||||
| 1,434 | グループ 1 オートモーティブ株式会社 |
524,443 | ||||||
| 11,333 | マリンマックス株式会社 (a) |
395,182 | ||||||
| 927 | マーフィー USA， Inc. |
468,061 | ||||||
| 434 | オライリー · オートモーティブ株式会社 (a) |
488,832 | ||||||
| 3,012 | 株式会社ペンスケオートモーティブグループ |
524,419 | ||||||
| 7,758 | 株式会社ソニックオートモーティブ |
461,911 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,888,563 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 印刷および関連サポート活動 —0.2% |
||||||||
| 16,613 | アルコ株式会社 |
108,815 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —0.5% |
||||||||
| 19,141 | 株式会社グルーポン （ a ） （ b ） |
254,958 | ||||||
|
|
|
|||||||
| レンタル · リースサービス —1.0% |
||||||||
| 13,952 | アップバウンドグループ株式会社 |
526,409 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 修理 · メンテナンス —1.0% |
||||||||
| 10,577 | 株式会社バルボリン (a) |
491,831 | ||||||
|
|
|
|||||||
| スポーツ用品 · 趣味 · 楽器 · 書籍 · その他小売業 — 6.7 パーセント |
||||||||
| 24,285 | キャンピングワールドホールディングス株式会社 |
555,641 | ||||||
| 19,689 | 株式会社チウイ (a) |
476,080 | ||||||
| 2,017 | Dick 's Sporting Goods， Inc. （ ディックズスポーツグッズ ） |
436,378 | ||||||
| 95,390 | Leslie ’ s， Inc. (a) |
281,400 | ||||||
| 17,999 | モンロマフラーブレーキ株式会社 |
554,729 | ||||||
| 4,972 | Ollie 's Bargain Outlet Holdings， Inc. (a) |
485,466 | ||||||
| 18,040 | セーバーズバリュービレッジ株式会社 (a) |
183,828 | ||||||
| 11,407 | ODP Corp 。 (a) |
481,946 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,455,468 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| トラック輸送 —0.9% |
||||||||
| 1,732 | 株式会社リシアモーターズA クラス |
478,604 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 株式総額 （ 費用 $31，286，622 ） |
$ | 33,395,697 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —33.9% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —33.9% |
||||||||
| 14,160,756 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） |
$ | 14,160,756 | |||||
| 660,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (c) |
660,000 | ||||||
| 2,623,834 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) |
2,623,834 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $17，444，590 ） |
$ | 17,444,590 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $48，731，212 ） — 98.7% (e) |
$ | 50,840,287 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —1.3% |
690,204 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 51,530,491 | ||||||
|
|
|
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 41，23 8，207 ドルでした。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| S & P Retail Select の総リターン 産業株式会社 インデックス |
|
5.8300% を代表する 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 5,547 | $ | 39,450,375 | $ | 5,553,555 | ||||||||||||||
| S & P Retail Select の総リターン 産業株式会社 インデックス |
|
5.9200% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 5,472 | 42,919,857 | 2,192,866 | ||||||||||||||||
| S & P Retail Select の総リターン 産業株式会社 インデックス |
|
5.9300% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 2,918 | 21,822,524 | 1,810,370 | ||||||||||||||||
| S & P Retail Select の総リターン 産業株式会社 インデックス |
|
5.9800% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 642 | 5,170,515 | 138,806 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 109,363,271 | $ | 9,695,597 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily S & P 500 。株式会社 高ベータ ブル 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —82.0% |
||||||||
| 宿泊施設 —1.6% |
||||||||
| 2,593 | Airbnb， Inc. (a) |
$ | 361,879 | |||||
| 9,099 | MGm リゾートインターナショナル (a) |
390,984 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 752,863 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管理 · サポートサービス —2.4% |
||||||||
| 1,483 | Equifax， Inc. |
414,306 | ||||||
| 2,242 | ロイヤル · カリブン · クルーズ Ltd. ADR （ リベリア ） (a) |
351,366 | ||||||
| 5,463 | Uber Technologies 、 Inc. (a) |
352,199 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,117,871 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空輸送 —0.5% |
||||||||
| 23,048 | アメリカン航空グループ株式会社 (a) |
245,231 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 放送 · コンテンツプロバイダー —1.6% |
||||||||
| 28,440 | パラマウントグローバルクラス B |
324,785 | ||||||
| 50,205 | ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー (a) |
434,273 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 759,058 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化学工業 —1.3% |
||||||||
| 3,725 | アルベマール株式会社 |
348,921 | ||||||
| 1,943 | セラネーゼ株式会社 |
274,254 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 623,175 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 衣料品、衣料品アクセサリー、靴、ジュエリー小売業 —0.5% |
||||||||
| 907 | 株式会社ルルレモンアスレティカ (a) |
234,605 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —23.7% |
||||||||
| 3,596 | Advanced Micro Devices 株式会社 (a) |
519,550 | ||||||
| 1,838 | アルファベット株式会社C クラス |
318,250 | ||||||
| 1,625 | ADI社 |
375,993 | ||||||
| 1,560 | ア リス タ ネットワーク ス 株式 会社 (a) |
540,618 | ||||||
| 3,553 | 博通会社. |
570,896 | ||||||
| 4,656 | エンフェーズ · エナジー株式会社 (a) |
535,952 | ||||||
| 1,876 | ファーストソーラー株式会社 (a) |
405,197 | ||||||
| 5,410 | フォーチネット株式会社 (a) |
313,996 | ||||||
| 10,271 | インテル株式会社 |
315,731 | ||||||
| 3,137 | 株式会社ジャビルサーキット |
353,446 | ||||||
| 4,604 | マイクロチップテクノロジー株式会社 |
408,743 | ||||||
| 3,021 | 美光科技株式会社 |
331,766 | ||||||
| 759 | 株式会社モノリシックパワーシステムズ |
655,085 | ||||||
| 6,374 | NVIDIA社 |
745,886 | ||||||
| 1,546 | NXP Semiconductors NV ADR （オランダ） |
406,845 | ||||||
| 6,223 | オンセミコンダクター株式会社 (a) |
486,950 | ||||||
| 1,044 | 株式会社パルト · アルト · ネットワークス (a) |
339,018 | ||||||
| 3,616 | 株式会社コーヴォ (a) |
433,197 | ||||||
| 1,980 | クアルコム株式会社 |
358,281 | ||||||
| 3,937 | Skyworks Solutions， Inc. |
447,322 | ||||||
| 985 | 株式会社スーパーマイクロコンピュータ (a) |
691,125 | ||||||
| 3,962 | 株式会社テラディーン |
519,656 | ||||||
| 1,662 | テキサス · インスツルメンツ |
338,732 | ||||||
| 4,803 | ウェスタンデジタル株式会社 (a) |
322,041 | ||||||
| 1,246 | ゼブラテクノロジーズ株式会社クラス A (a) |
437,583 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,171,859 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建物の建設 —2.4% |
||||||||
| 2,105 | D.R.ホートン社は |
378,752 | ||||||
| 2,102 | レナー株式会社クラス A |
371,907 | ||||||
| 2,881 | 株式会社プルテグループ |
380,292 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,130,951 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信用仲介 · 関連業務 —5.8% |
||||||||
| 10,605 | シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 |
452,515 | ||||||
| 8,173 | Fifth Third Bancorp |
346,045 | ||||||
| 21,925 | ハンティントン · バンクシェアズ |
327,779 | ||||||
| 26,033 | キーコープ |
419,912 | ||||||
| 16,556 | 地域金融株式会社 |
370,358 | ||||||
| 9,687 | トゥイスト金融株式会社 |
432,912 | ||||||
| 8,239 | U. S. バンコープ |
369,766 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,719,287 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気機器 · 家電 · 部品製造 —1.7% |
||||||||
| 3,046 | ジェネラックホールディングス株式会社 (a) |
474,201 | ||||||
| 1,206 | ロックウェル · オートメーション株式会社 |
336,052 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 810,253 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金属加工品製造 —0.8% |
||||||||
| 3,600 | スタンリーブラック & デッカー株式会社 |
380,232 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ファ ンド 、 信 託 、 その他の 金融 商品 - 0. 7% |
||||||||
| 3,087 | T さんロープライスグループ株式会社 |
352,566 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般 商品 小売 業 - 1. 5% |
||||||||
| 1,931 | Amazon.com株式 会社 (a) |
361,059 | ||||||
| 5,681 | Etsy， Inc. (a) |
370,060 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 731,119 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械 製造業 - 3. 8% |
||||||||
| 2,010 | 応用材料会社 |
426,522 | ||||||
| 4,839 | 株式 会社 キャリア グローバル |
329,584 | ||||||
| 915 | キャタピラー株式会社 |
316,773 | ||||||
| 468 | ラムリサーチ株式会社 |
431,141 | ||||||
| 552 | パー カー · ハ ン ニ フィン 株式 会社 |
309,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,813,780 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業 · 企業の 経営 1.0% |
||||||||
| 24,539 | ノ ル ウェー · ク ルー ズ · ライン · ホ ール ディング ス AD R (a) |
452,254 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商 人 卸 売 業 者 、 耐 久 財 - 3. 1% |
||||||||
| 2,803 | Bu il ders First So urce ， Inc . (a) |
469,138 | ||||||
| 607 | K LA - T enc or コーポレーション |
499,604 | ||||||
| 2,932 | モ ホ ーク イン ダ ストリー ズ 株式 会社 (a) |
472,257 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,440,999 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鉱 業 （ 石油 · ガス を除 く ） - 0. 7% |
||||||||
| 7,117 | Free port - Mc Mo R an Cop per & Gold ， Inc . |
323,183 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 雑多製造業 —2.1% |
||||||||
| 1,668 | 株式会社アラインテクノロジー (a) |
386,776 | ||||||
| 2,539 | エスティローダーカンパニーズ株式会社A クラス |
252,910 | ||||||
| 807 | 株式会社インキュティブ · サルジカル (a) |
358,800 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 998,486 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 自動車 · パーツディーラー —0.9% |
||||||||
| 4,806 | カーマックス株式会社 (a) |
405,819 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 舞台芸術 · 観客スポーツ · 関連産業 1.2% |
||||||||
| 13,902 | シーザーズエンターテインメント株式会社 (a) |
555,385 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —6.0% |
||||||||
| 1,417 | チャールズ · リバー · インターナショナル · ラボラトリーズ株式会社 (a) |
345,890 | ||||||
| 1,388 | 株式会社エパームシステムズ (a) |
298,600 | ||||||
| 697 | IDEXX Laboratories 株式会社 (a) |
331,856 | ||||||
| 1,379 | 株式会社 IQVIA ホールディングス (a) |
339,551 | ||||||
| 850 | 株式会社メタプラットフォームズ |
403,605 | ||||||
| 2,727 | オラクル株式会社 |
380,280 | ||||||
| 1,883 | ペイコムソフトウェア株式会社 |
314,066 | ||||||
| 523 | 株式会社サービスナウ (a) |
425,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,839,774 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —6.2% |
||||||||
| 821 | アドビ株式会社 (a) |
452,905 | ||||||
| 978 | アンシス株式会社 (a) |
306,730 | ||||||
| 1,625 | 株式会社オートデスク (a) |
402,220 | ||||||
| 1,310 | Cadence Design Systems， Inc. (a) |
350,634 | ||||||
| 6,231 | デイフォース株式会社 (a) |
369,374 | ||||||
| 562 | 株式会社 Intuit |
363,811 | ||||||
| 1,142 | Salesforce，Inc. |
295,550 | ||||||
| 664 | シノプシス株式会社 (a) |
370,724 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,911,948 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 不動産 —2.3% |
||||||||
| 2,687 | アレクサンドリア · レアルエステート · エクイティズ |
315,158 | ||||||
| 6,305 | BXP 株式会社 |
449,609 | ||||||
| 2,191 | 株式会社デジタルリアルティトラスト |
327,533 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,092,300 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| レンタル · リースサービス —1.1% |
||||||||
| 674 | ユナイテッドレンタルズ株式会社 |
510,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 活動 —2.5% |
||||||||
| 13,747 | フランクリン · リソースズ株式会社 |
314,394 | ||||||
| 22,395 | インベスコ株式会社 ADR (a) |
386,538 | ||||||
| 3,302 | ブラックストーン · グループ株式会社 |
469,379 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,170,311 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 専門貿易請負業 —0.7% |
||||||||
| 1,263 | 広達サービス会社 |
335,175 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支援活動 —0.8% |
||||||||
| 2,989 | 株式会社エクスペディア (a) |
381,606 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電気通信 —0.8% |
||||||||
| 6,047 | 貝宝持ち株会社(a) |
397,772 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 輸送機器製造 —2.5% |
||||||||
| 3,980 | Aptiv PLC ADR （ イギリス ） (a) |
276,172 | ||||||
| 25,909 | フォードモーター株式会社 |
280,336 | ||||||
| 2,672 | 株式会社テスラ (a) |
620,091 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,176,599 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ユーティリティ —0.6% |
||||||||
| 16,228 | AES 株式会社 |
288,696 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水上輸送 —1.2% |
||||||||
| 33,480 | カー ニ バル 社 AD R （ パ ナ マ ） (a) |
557,776 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $37，621，895 ） |
$ | 38,681,218 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —13.0% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —13.0% |
||||||||
| 3,763,559 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 3,763,559 | |||||
| 2,352,695 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
2,352,695 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 6，116，254 ドル ） |
$ | 6,116,254 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $43，738，149 ） — 95.0% (c) |
$ | 44,797,472 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —5.0% |
2,370,730 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 47,168,202 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 41，09 4，542 ドルに達した。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024 年 07 月 31 日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 高ベータ インデックス |
|
6.1100% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
J. P. モルガン | 12/16/2024 | 211 | $ | 3,966,737 | $ | 276,073 | ||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 高ベータ インデックス |
|
5.7400% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 1,895 | 35,321,850 | 2,559,385 | ||||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 高ベータ インデックス |
|
5.9000% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 2,228 | 42,685,204 | 1,751,687 | ||||||||||||||||
| S & P 500 の総リターン株式会社 高ベータ インデックス |
|
6.0000% を代表する 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 683 | 13,557,349 | 321,572 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 95,531,140 | $ | 4,908,717 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily S & P 500 。株式会社 ハイベータベア 3X 株
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —116.7% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —116.7% |
||||||||
| 12,178,767 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 12,178,767 | |||||
| 7,471,045 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
7,471,045 | ||||||
| 10,758,738 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
10,758,738 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $30，408，550 ） (b) |
$ | 30,408,550 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $30，408，550 ） — 116.7% |
$ | 30,408,550 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 16.7 ）% |
(4,350,857 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 26,057,693 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 20，214 ， 379 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 減価償却 |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.5300% |
|
S & P 500 の総リターン株式会社 高ベータ指数 |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 1,296 | $ | 23,168,190 | $ | (2,779,057 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8600% |
|
S & P 500 の総リターン株式会社 高ベータ指数 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 485 | 9,583,213 | (269,133 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.5300% |
|
S & P 500 の総リターン株式会社 高ベータ指数 |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 572 | 11,055,596 | (492,468 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7600% |
|
S & P 500 の総リターン株式会社 高ベータ指数 |
|
バークレー | 12/23/2024 | 1,461 | 29,754,857 | (23,345 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 73,561,856 | $ | (3,564,003 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily S & P Biotech Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —62.8% |
||||||||
| 管理 · サポートサービス —0.1% |
||||||||
| 68,102 | 株式会社タンゴセラピュティクス (a) |
$ | 670,805 | |||||
|
|
|
|||||||
| 外来医療サービス —2.2% |
||||||||
| 79,720 | ARS 製薬株式会社 (a) |
866,557 | ||||||
| 83,569 | CareDx， Inc. (a) |
1,670,544 | ||||||
| 53,764 | Keros Therapeutics， Inc. 株式会社 (a) |
2,696,802 | ||||||
| 153,511 | ナテラ株式会社 (a) |
15,717,991 | ||||||
| 102,874 | 株式会社ベラサイテ (a) |
2,468,976 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,420,870 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| アパレル製造 —0.2% |
||||||||
| 318,082 | 株式会社サナバイオテクノロジー (a) |
1,937,119 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 化学工業 —45.6% |
||||||||
| 134,109 | 89 Bio，Inc(a) |
1,228,438 | ||||||
| 102,738 | AbbVie ， Inc. |
19,039,406 | ||||||
| 285,055 | アカディア製薬株式会社 (a) |
5,421,746 | ||||||
| 261,510 | ADMA バイオロジックス株式会社 (a) |
3,211,343 | ||||||
| 71,820 | 株式会社アギオス製薬 (a) |
3,332,448 | ||||||
| 269,543 | Alkermes PLC ADR （アイルランド） (a) |
7,363,915 | ||||||
| 75,790 | Alnylam Pharmaceuticals， Inc. (a) |
17,997,093 | ||||||
| 207,051 | 株式会社アルティムーン (a) |
1,316,844 | ||||||
| 58,002 | アムジェン株式会社 |
19,283,925 | ||||||
| 426,695 | 株式会社アミカス · セラピュティクス (a) |
4,399,225 | ||||||
| 80,183 | アルセルックス株式会社 (a) |
4,956,111 | ||||||
| 72,897 | 株式会社アークトゥラスセラピュティクスホールディングス (a) |
1,710,164 | ||||||
| 89,512 | アークスバイオサイエンス株式会社 (a) |
1,468,892 | ||||||
| 242,447 | アルカティスバイオセラセープティクス株式会社 (a) |
2,441,441 | ||||||
| 102,624 | アストリア · セラピュティクス株式会社 (a) |
1,198,648 | ||||||
| 172,203 | アビッドバイオサービス株式会社 (a) |
1,797,799 | ||||||
| 102,149 | 株式会社アビディティ · バイオサイエンス (a) |
4,655,951 | ||||||
| 154,409 | 株式会社ビームセラピュティクス (a) |
4,885,501 | ||||||
| 435,168 | バイオクリスト製薬株式会社 (a) |
3,168,023 | ||||||
| 74,751 | バイオゲン株式会社 (a) |
15,936,913 | ||||||
| 182,820 | バイオヘブン株式会社 ADR (a) |
7,190,311 | ||||||
| 207,401 | バイオマリン製薬株式会社 (a) |
17,490,126 | ||||||
| 88,729 | ブループリント医薬品株式会社 (a) |
9,609,351 | ||||||
| 253,788 | ブリッジバイオファーマ株式会社 (a) |
6,585,799 | ||||||
| 173,330 | 株式会社キャタリスト製薬会社 (a) |
2,988,209 | ||||||
| 111,648 | Celldex Therapeutics 株式会社 (a) |
4,254,905 | ||||||
| 171,888 | Cogent Biosciences 株式会社 (a) |
1,620,904 | ||||||
| 21,688 | コーバス製薬ホールディングス株式会社 (a) |
1,289,785 | ||||||
| 104,799 | クリネティクス製薬株式会社 (a) |
5,566,923 | ||||||
| 141,531 | 株式会社デナリセラピュティクス (a) |
3,449,111 | ||||||
| 413,544 | エクサクトサイエンス株式会社 (a) |
18,890,690 | ||||||
| 903,946 | Geron 株式会社 (a) |
4,284,704 | ||||||
| 266,206 | ジリッド科学会社は |
20,247,628 | ||||||
| 122,369 | Halozyme Therapeutics， Inc. (a) |
6,762,111 | ||||||
| 240,651 | Heron Therapeutics， Inc. (a) |
714,734 | ||||||
| 97,454 | 株式会社フマサイテ (a) |
921,915 | ||||||
| 407,067 | ImmunityBio， Inc. (a) |
2,096,395 | ||||||
| 108,425 | 株式会社イムノーム (a) |
1,670,829 | ||||||
| 264,248 | インサイテ株式会社 (a) |
17,194,617 | ||||||
| 104,852 | インスメッド株式会社 (a) |
7,627,983 | ||||||
| 194,860 | インテルリア · セラピュティクス株式会社 (a) |
5,107,281 | ||||||
| 157,774 | 株式会社イオニス製薬 (a) |
7,803,502 | ||||||
| 359,128 | Ironwood Pharmaceuticals， Inc. (a) |
2,452,844 | ||||||
| 33,618 | iTeos Therapeutics 株式会社 (a) |
591,341 | ||||||
| 72,175 | Janux Therapeutics， Inc. (a) |
2,930,305 | ||||||
| 56,638 | Kiniksa Pharmaceuticals International PLC ADR (a) |
1,506,571 | ||||||
| 39,051 | 株式会社クリスタルバイオテック (a) |
8,140,572 | ||||||
| 34,025 | マドリガル製薬株式会社 (a) |
9,685,557 | ||||||
| 327,373 | マンキンド株式会社 (a) |
1,885,669 | ||||||
| 64,339 | ミラム製薬株式会社 (a) |
2,608,946 | ||||||
| 69,669 | 株式会社モルフィックホールディングス (a) |
3,947,446 | ||||||
| 87,315 | ミリアッドジェネティクス株式会社 (a) |
2,442,201 | ||||||
| 112,615 | Neurocrine Biosciences 株式会社 (a) |
15,942,906 | ||||||
| 244,677 | 株式会社ノヴァックス (a) |
3,134,312 | ||||||
| 95,321 | オレマ製薬株式会社 (a) |
1,540,387 | ||||||
| 108,586 | ORIC 製薬株式会社 (a) |
1,216,163 | ||||||
| 90,647 | プロテナ株式会社 PLC ADR （ アイルランド ） (a) |
2,110,262 | ||||||
| 93,868 | PTC Therapeutics 、 Inc. (a) |
3,177,432 | ||||||
| 16,720 | Regeneron Pharmaceuticals ， Inc. (a) |
18,044,057 | ||||||
| 96,421 | 株式会社レゲンクスバイオ (a) |
1,373,999 | ||||||
| 67,801 | リズム製薬株式会社 (a) |
3,268,686 | ||||||
| 109,930 | ロケット製薬株式会社 (a) |
2,660,306 | ||||||
| 775,124 | Roivant Sciences Ltd. ADR （ アイルランド ） (a) |
8,410,095 | ||||||
| 115,166 | 株式会社セージセラピュティクス (a) |
1,261,068 | ||||||
| 134,791 | 株式会社サレプタセラピュティクス (a) |
19,172,672 | ||||||
| 126,735 | 株式会社サヴァラ (a) |
582,981 | ||||||
| 124,264 | スコラーロックホールディングス株式会社 (a) |
1,128,317 | ||||||
| 50,396 | ソレノセラピュティクス株式会社 (a) |
2,430,599 | ||||||
| 145,653 | SpringWorks Therapeutics 株式会社 (a) |
5,230,399 | ||||||
| 62,706 | Spyre Therapeutics， Inc. (a) |
1,724,415 | ||||||
| 74,646 | Stoke Therapeutics 株式会社 (a) |
1,117,451 | ||||||
| 155,013 | サミットセラプティクス株式会社 (a) |
1,674,140 | ||||||
| 166,247 | シンダックス製薬株式会社 (a) |
3,773,807 | ||||||
| 314,846 | 株式会社 TG セラピュティクス (a) |
6,221,357 | ||||||
| 170,328 | Travere Therapeutics， Inc. (a) |
1,624,929 | ||||||
| 96,316 | Twist Bioscience 株式会社 (a) |
5,375,396 | ||||||
| 117,873 | ウルトラゲニックス製薬株式会社 (a) |
5,306,643 | ||||||
| 60,116 | ユナイテッド · セラピューティクス株式会社 (a) |
18,833,742 | ||||||
| 113,767 | 株式会社ベラセラセプティクス (a) |
4,162,735 | ||||||
| 61,770 | 株式会社ベリセル (a) |
3,120,620 | ||||||
| 36,024 | Vertex Pharmaceuticals 株式会社 (a) |
17,857,817 | ||||||
| 313,553 | Viking Therapeutics， Inc. (a) |
17,872,521 | ||||||
| 135,458 | 株式会社 Viridian Therapeutics (a) |
2,282,467 | ||||||
| 89,233 | 株式会社ゼンコー (a) |
1,822,138 | ||||||
| 156,572 | ゼントリス製薬株式会社 (a) |
609,065 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 498,436,975 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 病院 0.4% |
||||||||
| 60,453 | ニューバレント株式会社 (a) |
4,832,613 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —0.5% |
||||||||
| 135,834 | 株式会社ダイネセラセプティクス (a) |
5,828,637 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —1.0% |
||||||||
| 113,070 | 株式会社アケロセラピュティクス (a) |
3,022,361 | ||||||
| 173,560 | C4 Therapeutics 株式会社 (a) |
1,162,852 | ||||||
| 96,791 | カバレッタ · バイオ株式会社 (a) |
687,216 | ||||||
| 38,650 | 株式会社プラクシス · プレシジョン · メディシンズ (a) |
2,230,492 | ||||||
| 70,337 | プロtagonist Therapeutics ， Inc. (a) |
2,633,417 | ||||||
| 181,199 | Relay Therapeutics 株式会社 (a) |
1,489,456 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,225,794 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 雑貨製造 —0.2% |
||||||||
| 129,094 | 株式会社ミメドックスグループ (a) |
961,750 | ||||||
| 744,838 | オクゲン株式会社 (a) |
1,046,498 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,008,248 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 専門 · 科学 · 技術サービス —10.9% |
||||||||
| 89,300 | 株式会社 4D 分子セラプティクス (a) |
1,583,289 | ||||||
| 94,028 | 株式会社アレクター (a) |
564,168 | ||||||
| 389,759 | Allogene Therapeutics 株式会社 (a) |
1,145,891 | ||||||
| 46,421 | アナプティスバイオ株式会社 (a) |
1,617,308 | ||||||
| 209,587 | 株式会社アナベックスライフサイエンス (a) |
1,424,144 | ||||||
| 226,097 | アペリス製薬株式会社 (a) |
8,953,441 | ||||||
| 69,928 | Apogee Therapeutics 株式会社 (a) |
3,405,494 | ||||||
| 600,536 | Ardelyx 株式会社 (a) |
3,332,975 | ||||||
| 136,917 | アローヘッド製薬株式会社 (a) |
3,910,349 | ||||||
| 37,796 | 株式会社カーゴセラピュティクス (a) |
643,666 | ||||||
| 47,612 | CG Oncology 株式会社 (a) |
1,587,860 | ||||||
| 170,573 | Crispr Therapeutics AG ADR （ スイス ） (a) |
9,772,127 | ||||||
| 97,785 | Cullinan Therapeutics 株式会社 (a) |
1,892,140 | ||||||
| 245,044 | サイトキネティクス株式会社 (a) |
14,460,046 | ||||||
| 139,827 | 株式会社デイワンバイオファーマシューティカルズ (a) |
2,000,924 | ||||||
| 291,236 | ダイナバックス · テクノロジーズ株式会社 (a) |
3,258,931 | ||||||
| 200,792 | エディタス · メディシン株式会社 (a) |
1,086,285 | ||||||
| 326,417 | Exelixis， Inc. (a) |
7,654,479 | ||||||
| 234,336 | Fate Therapeutics， Inc. (a) |
1,249,011 | ||||||
| 112,276 | 株式会社アイディアヤバイオサイエンス (a) |
4,833,482 | ||||||
| 116,405 | クラオンコロジー株式会社 (a) |
2,422,388 | ||||||
| 84,861 | Kymera Therapeutics 株式会社 (a) |
3,920,578 | ||||||
| 123,681 | 株式会社モデーナ (a) |
14,745,249 | ||||||
| 128,299 | Nurix Therapeutics， Inc. 株式会社 (a) |
2,807,182 | ||||||
| 371,782 | 株式会社リカシオン製薬株式会社 (a) |
3,048,612 | ||||||
| 173,465 | Revolution Medicines， Inc. (a) |
7,916,943 | ||||||
| 88,472 | Vaxcyte， Inc. (a) |
6,979,556 | ||||||
| 139,434 | Verve Therapeutics 株式会社 (a) |
976,038 | ||||||
| 136,275 | 株式会社 Vir Biotechnology (a) |
1,384,554 | ||||||
| 83,392 | Voyager Therapeutics， Inc. (a) |
766,372 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 119,343,482 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 証券 · 商品契約その他の金融投資及び関連 活動 —1.2% |
||||||||
| 171,261 | 株式会社セレヴェルセラピュティクスホールディングス (a) |
7,699,895 | ||||||
| 22,406 | ディスク · メディシン株式会社 (a) |
967,043 | ||||||
| 131,465 | 株式会社イムノバント (a) |
3,821,687 | ||||||
| 620,131 | Scilex ホールディング株式会社 (a) |
986,008 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,474,633 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸支援活動 —0.5% |
||||||||
| 629,435 | 株式会社アイヴァンス · バイオセラセプティクス (a) |
5,494,968 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $66 5，96 3，448 ） |
$ | 686,674,144 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —37.6% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —37.6% |
||||||||
| 290,011,880 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） |
$ | 290,011,880 | |||||
| 42,936,307 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (c) |
42,936,307 | ||||||
| 77,319,753 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) |
77,319,753 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 410，267，940 ドル ） |
$ | 410,267,940 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $1，07 6，231，388 ） — 100.4% (e) |
$ | 1,096,942,084 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 0.4 ）% |
(4,453,402 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 1,092,488,682 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 970，66 9，0 1 1 ドルに達した。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||
| S & P バイオテクノロジーセレクトインダストリーインデックスの総リターン |
5.8300% を代表する 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 61,129 | $ | 381,717,857 | $ | 77,585,497 | ||||||||||||
| S & P バイオテクノロジーセレクトインダストリーインデックスの総リターン |
5.8800% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 49,692 | 317,680,701 | 56,781,520 | ||||||||||||||
| S & P バイオテクノロジーセレクトインダストリーインデックスの総リターン |
6.0 300% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
アメリカ 銀行 美林証券 |
12/11/2024 | 40,000 | 247,193,200 | 52,287,340 | ||||||||||||||
| S & P バイオテクノロジーセレクトインダストリーインデックスの総リターン |
5.8100% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
摩根大通 | 12/16/2024 | 21,076 | 134,565,659 | 23,946,461 | ||||||||||||||
| S & P バイオテクノロジーセレクトインダストリーインデックスの総リターン |
5.8900% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
UBS 証券 有限責任会社 |
12/17/2024 | 44,753 | 305,788,774 | 31,348,100 | ||||||||||||||
| S & P バイオテクノロジーセレクトインダストリーインデックスの総リターン |
|
6.0200% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 81,805 | 566,281,945 | 55,267,154 | ||||||||||||||||
| S & P バイオテクノロジーセレクトインダストリーインデックスの総リターン |
|
6.2800% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 37,274 | 255,595,269 | 26,491,441 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 2,208,823,405 | $ | 323,707,513 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Direxion Daily S & P Biotech Bear 3 倍株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —107.5% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —107.5% |
||||||||
| 64,379,352 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 64,379,352 | |||||
| 11,657,464 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
11,657,464 | ||||||
| 43,150,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
43,150,000 | ||||||
| 47,575,381 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
47,575,381 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $166，76 2，197 ） (b) |
$ | 166,762,197 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $166，762，197 ） — 107.5% |
$ | 166,762,197 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 7.5 ）% |
(11,621,240 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 155,140,957 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 106，681，000 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6300% |
|
S & P の総リターン バイオテクノロジーセレクト 産業指数 |
|
ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 5,759 | $ | 41,172,949 | $ | (2,616,890 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8300% |
|
S & P の総リターン バイオテクノロジーセレクト 産業指数 |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 6,692 | 48,866,429 | (1,711,537 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.5600% |
|
S & P の総リターン バイオテクノロジーセレクト 産業指数 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 5,534 | 39,464,822 | (2,817,278 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4400% |
|
S & P の総リターン バイオテクノロジーセレクト 産業指数 |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 3,366 | 24,945,552 | (545,641 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7300% |
|
S & P の総リターン バイオテクノロジーセレクト 産業指数 |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 11,158 | 81,093,834 | (4,194,824 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8600% |
|
S & P の総リターン バイオテクノロジーセレクト 産業指数 |
|
バークレー | 12/23/2024 | 27,803 | 217,864,587 | 3,895,030 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 453,408,173 | $ | (7,991,140 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —71.9% |
||||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —54.4% |
||||||||
| 4,033,479 | Advanced Micro Devices 株式会社 (a) |
$ | 582,757,046 | |||||
| 1,435,843 | ADI社 |
332,225,353 | ||||||
| 5,791,827 | 株式会社アセテクノロジーホールディングス株式会社 ADR （台湾） |
58,034,106 | ||||||
| 5,061,960 | 博通会社. |
813,355,733 | ||||||
| 10,910,840 | インテル株式会社 |
335,399,222 | ||||||
| 1,228,034 | ラティス · セミコンダクター株式会社 (a) |
65,085,802 | ||||||
| 3,461,342 | マイクロチップテクノロジー株式会社 |
307,297,943 | ||||||
| 2,692,121 | 美光科技株式会社 |
295,648,728 | ||||||
| 603,413 | 株式会社 MKS インスツルメンツ |
75,969,697 | ||||||
| 419,730 | 株式会社モノリシックパワーシステムズ |
362,264,766 | ||||||
| 6,140,125 | NVIDIA社 |
718,517,427 | ||||||
| 1,237,560 | NXP Semiconductors NV ADR （オランダ） |
325,676,290 | ||||||
| 3,864,520 | オンセミコンダクター株式会社 (a) |
302,398,690 | ||||||
| 857,027 | 株式会社コーヴォ (a) |
102,671,835 | ||||||
| 2,612,509 | クアルコム株式会社 |
472,733,503 | ||||||
| 966,243 | 株式会社ランバス (a) |
49,703,540 | ||||||
| 1,442,211 | Skyworks Solutions， Inc. |
163,864,014 | ||||||
| 2,380,096 | STMicroelectronics NV ADR （ オランダ ） |
80,352,041 | ||||||
| 2,062,238 | 台湾半導体製造株式会社 （ 台湾 ） ADR |
341,919,060 | ||||||
| 1,386,960 | 株式会社テラディーン |
181,913,674 | ||||||
| 1,725,904 | テキサス · インスツルメンツ |
351,756,494 | ||||||
| 6,607,237 | ユナイテッドマイクロエレクトロニクス株式会社 ADR （ 台湾 ） (b) |
55,302,574 | ||||||
| 1,117,219 | Wolfspeed， Inc. (A)(B) |
21,059,578 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,395,907,116 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造 —10.2% |
||||||||
| 2,478,983 | 応用材料会社 |
526,040,193 | ||||||
| 323,986 | ASML ホールディング NV ADR （ オランダ ） |
303,477,686 | ||||||
| 288,727 | アクセリス · テクノロジーズ (a) |
36,480,656 | ||||||
| 359,929 | ラムリサーチ株式会社 |
331,580,992 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,197,579,527 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久財 —4.5% |
||||||||
| 1,354,893 | Entigis，Inc. |
160,270,293 | ||||||
| 442,757 | K LA - T enc or コーポレーション |
364,420,004 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 524,690,297 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| プロフェッショナル · 科学 · 技術サービス —2.8% |
||||||||
| 4,891,811 | マイウェル·テクノロジー株式会社 |
327,653,501 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $7，770，484，002 ） |
$ | 8,445,830,441 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —19.0% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —19.0% |
||||||||
| 924,197,780 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） |
$ | 924,197,780 | |||||
| 427,200,000 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (c) |
427,200,000 | ||||||
| 95,150,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (c) |
95,150,000 | ||||||
| 259,935,142 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) |
259,935,142 | ||||||
| 532,000,000 | JP モルガン 100% 米国財務証券マネーマーケットファンド機関株式、 5.18% (c) |
532,000,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $2，23 8，48 2，922 ） |
$ | 2,238,482,922 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $10，008，966，924 ） —90.9% (e) |
$ | 10,684,313,363 | ||||||
| その他の負債超過資産 —9.1% |
1,070,244,392 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 11,754,557,755 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 3，150，217，060 ドルでした。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
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| ICE 半導体指数の総リターン |
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6.3200% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 2,251,605 | $ | 2,635,592,495 | $ | 51,767,871 | ||||||||||||||
| ICE 半導体指数の総リターン |
|
6.2100% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 4,148,297 | 4,443,742,150 | 463,425,145 | ||||||||||||||||
| ICE 半導体指数の総リターン |
|
6.2800% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 3,580,336 | 4,063,586,519 | 178,182,887 | ||||||||||||||
| ICE 半導体指数の総リターン |
|
6.1100% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
ソシエテ · ジェネラル | 12/16/2024 | 200,000 | 192,822,001 | 41,320,488 | ||||||||||||||||
| ICE 半導体指数の総リターン |
|
6.2300% を代表する 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 1,080,363 | 1,153,596,529 | 123,979,806 | ||||||||||||||||
| ICE 半導体指数の総リターン |
|
6.1400% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 2,659,057 | 3,128,157,694 | 48,605,614 | ||||||||||||||
| ICE 半導体指数の総リターン |
|
6.2800% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 3,708,155 | 4,219,938,396 | 185,655,112 | ||||||||||||||||
| ICE 半導体指数の総リターン |
|
6.2500% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 4,708,907 | 5,383,401,022 | 214,849,115 | ||||||||||||||||
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| $ | 25,220,836,806 | $ | 1,307,786,038 | |||||||||||||||||||||
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Direxion Daily Semiconductor Bear 3 X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —97.0% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —97.0% |
||||||||
| 326,649,679 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 326,649,679 | |||||
| 109,440,833 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
109,440,833 | ||||||
| 92,903,639 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
92,903,639 | ||||||
| 160,352,502 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
160,352,502 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $689，346，653 ） (b) |
$ | 689,346,653 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $689，346，653 ） — 97.0% |
$ | 689,346,653 | ||||||
| 負債以外の資産-3.0% |
21,262,684 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 710,609,337 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 439，217，650 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4800% |
|
ICE の総リターン 半導体インデックス |
|
フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 106,372 | $ | 139,005,817 | $ | 11,796,114 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8600% |
|
ICE の総リターン 半導体インデックス |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 272,242 | 347,204,042 | 21,120,128 | ||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0800% |
|
ICE の総リターン 半導体インデックス |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 480,245 | 564,104,889 | (12,042,935 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.9100% |
|
ICE の総リターン 半導体インデックス |
|
ソシエテ · ジェネラル | 12/16/2024 | 200,000 | 192,821,999 | (41,566,870 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.9300% |
|
ICE の総リターン 半導体インデックス |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 32,587 | 34,871,868 | (3,504,194 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7400% |
|
ICE の総リターン 半導体インデックス |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 251,325 | 310,570,356 | 9,312,257 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9700% |
|
ICE の総リターン 半導体インデックス |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 70,608 | 88,654,837 | 4,200,669 | ||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9800% |
|
ICE の総リターン 半導体インデックス |
|
バークレー | 12/23/2024 | 362,085 | 390,780,240 | (38,736,913 | ) | |||||||||||||||
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| $ | 2,068,014,048 | $ | (49,421,744 | ) | ||||||||||||||||||||
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Direxion Daily Technology Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —69.3% |
||||||||
| 管理 · サポートサービス —0.3% |
||||||||
| 18,196 | ガートナー株式会社 (a) |
$ | 9,119,653 | |||||
|
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|||||||
| コンピュータ · 電子製品製造 —37.0% |
||||||||
| 378,902 | Advanced Micro Devices 株式会社 (a) |
54,743,761 | ||||||
| 281,596 | アンフェノール株式会社クラス A |
18,095,359 | ||||||
| 116,246 | ADI社 |
26,896,999 | ||||||
| 489,266 | アップル株式会社 |
108,656,193 | ||||||
| 59,509 | ア リス タ ネットワーク ス 株式 会社 (a) |
20,622,844 | ||||||
| 599,256 | 博通会社. |
96,288,454 | ||||||
| 949,220 | シスコ株式会社 |
45,989,709 | ||||||
| 31,898 | エンフェーズ · エナジー株式会社 (a) |
3,671,779 | ||||||
| 25,098 | ファーストソーラー株式会社 (a) |
5,420,917 | ||||||
| 148,633 | フォーチネット株式会社 (a) |
8,626,659 | ||||||
| 202,313 | HP 株式会社 |
7,301,476 | ||||||
| 997,925 | インテル株式会社 |
30,676,215 | ||||||
| 215,333 | インターナショナルビジネスマシン株式会社 |
41,374,083 | ||||||
| 28,268 | 株式会社ジャビルサーキット |
3,184,956 | ||||||
| 40,917 | キーサイト · テクノロジーズ (a) |
5,710,786 | ||||||
| 126,673 | マイクロチップテクノロジー株式会社 |
11,246,029 | ||||||
| 259,597 | 美光科技株式会社 |
28,508,943 | ||||||
| 11,404 | 株式会社モノリシックパワーシステムズ |
9,842,678 | ||||||
| 39,095 | モトローラソリューションズ株式会社 |
15,595,777 | ||||||
| 48,374 | NetApp 、 Inc. |
6,142,531 | ||||||
| 3,778,870 | NVIDIA社 |
442,203,367 | ||||||
| 59,944 | NXP Semiconductors NV ADR （オランダ） |
15,774,863 | ||||||
| 100,848 | オンセミコンダクター株式会社 (a) |
7,891,356 | ||||||
| 75,739 | 株式会社パルト · アルト · ネットワークス (a) |
24,594,725 | ||||||
| 22,633 | 株式会社コーヴォ (a) |
2,711,433 | ||||||
| 262,085 | クアルコム株式会社 |
47,424,281 | ||||||
| 25,099 | ローパー技術会社 |
13,672,680 | ||||||
| 45,777 | Seagate Technology Holdings PLC ADR （ アイルランド ） |
4,677,036 | ||||||
| 37,606 | Skyworks Solutions， Inc. |
4,272,794 | ||||||
| 11,804 | 株式会社スーパーマイクロコンピュータ (a) |
8,282,277 | ||||||
| 11,119 | Teledyne Technologies， Inc. (a) |
4,690,661 | ||||||
| 36,599 | 株式会社テラディーン |
4,800,325 | ||||||
| 213,431 | テキサス · インスツルメンツ |
43,499,372 | ||||||
| 57,252 | トリムブル株式会社 (a) |
3,122,524 | ||||||
| 76,552 | ウェスタンデジタル株式会社 (a) |
5,132,812 | ||||||
| 12,053 | ゼブラテクノロジーズ株式会社クラス A (a) |
4,232,893 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,185,579,547 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電気機器 · 家電 · 部品製造 —0.3% |
||||||||
| 71,791 | TE Connectivity Ltd. ADR （ スイス ） |
11,079,505 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造 —2.2% |
||||||||
| 194,784 | 応用材料会社 |
41,333,165 | ||||||
| 30,655 | ラムリサーチ株式会社 |
28,240,612 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 69,573,777 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業、耐久財 —0.8% |
||||||||
| 31,571 | K LA - T enc or コーポレーション |
25,985,143 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金属鉱物製品製造 —0.2% |
||||||||
| 180,719 | コーニング株式会社 |
7,230,567 | ||||||
|
|
|
|||||||
| プロフェッショナル · 科学 · 技術サービス —5.6% |
||||||||
| 147,390 | アクセンチュア PLC クラス A ADR （ アイルランド ） |
48,730,082 | ||||||
| 31,517 | CDW コーポレーション |
6,874,173 | ||||||
| 116,553 | コグニザント · テクノロジー · ソリューションズ株式会社クラス A |
8,820,731 | ||||||
| 13,585 | 株式会社エパームシステムズ (a) |
2,922,541 | ||||||
| 13,740 | F5 ネットワークス株式会社 (a) |
2,798,014 | ||||||
| 33,039 | GoDaddy， Inc. (a) |
4,805,522 | ||||||
| 76,184 | ジ ュニ パー ネットワーク ス 株式 会社 |
2,871,375 | ||||||
| 373,701 | オラクル株式会社 |
52,112,604 | ||||||
| 28,083 | 株式会社 PTC (a) |
4,994,561 | ||||||
| 48,058 | 株式会社サービスナウ (a) |
39,137,955 | ||||||
| 20,320 | VeriSign， Inc. (a) |
3,800,043 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 177,867,601 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業 —22.9% |
||||||||
| 105,019 | アドビ株式会社 (a) |
57,933,731 | ||||||
| 35,710 | Akamai Technologies， Inc. (a) |
3,509,579 | ||||||
| 20,459 | アンシス株式会社 (a) |
6,416,556 | ||||||
| 50,138 | 株式会社オートデスク (a) |
12,410,158 | ||||||
| 63,811 | Cadence Design Systems， Inc. (a) |
17,079,652 | ||||||
| 54,078 | CrowdStrike Holdings， Inc. (a) |
12,543,933 | ||||||
| 5,795 | フェアアイザック株式会社 (a) |
9,272,000 | ||||||
| 304,745 | Hewlett Packard Enterprise Co. |
6,067,473 | ||||||
| 65,633 | 株式会社 Intuit |
42,487,523 | ||||||
| 1,141,785 | マイクロソフト株式会社 |
477,665,755 | ||||||
| 129,171 | ノートンライフロック株式会社 |
3,357,154 | ||||||
| 227,685 | Salesforce，Inc. |
58,924,878 | ||||||
| 35,760 | シノプシス株式会社 (a) |
19,965,523 | ||||||
| 9,953 | タイラー · テクノロジーズ株式会社 (a) |
5,654,399 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 733,288,314 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| コモン株式総額 （ 費用 $2，07 3，019，76 6 ） |
$ | 2,219,724,107 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —21.9% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —21.9% |
||||||||
| 391,669,261 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) |
$ | 391,669,261 | |||||
| 109,955,209 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (b) |
109,955,209 | ||||||
| 86,850,000 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) |
86,850,000 | ||||||
| 113,267,070 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) |
113,267,070 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 701，741，540 ドル ） |
$ | 701,741,540 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $2，774，761，306 ） — 91.2% (c) |
$ | 2,921,465,647 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —8.8% |
279,329,621 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 3,200,795,268 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 2720 ， 30 8 ， 425 ドルでした。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が 終了時支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||||||
| テクノロジーセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.1200% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 515,346 | $ | 1,036,910,749 | $ | 78,625,185 | ||||||||||||||
| テクノロジーセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
5.9800% を占める 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 652,585 | 1,258,571,547 | 144,585,349 | ||||||||||||||||
| テクノロジーセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.1300% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
アメリカ 銀行 美林証券 |
|
12/11/2024 | 486,666 | 952,700,117 | 96,661,362 | ||||||||||||||
| テクノロジーセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.1700% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
ソシエテ · ジェネラル | 12/16/2024 | 100,000 | 191,783,001 | 22,117,174 | ||||||||||||||||
| テクノロジーセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.1500% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 128,973 | 276,424,901 | 3,635,640 | ||||||||||||||||
| テクノロジーセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.0200% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
|
UBS 証券 有限責任会社 |
|
12/17/2024 | 386,559 | 750,935,147 | 78,404,455 | ||||||||||||||
| テクノロジーセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.1500% 代表 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッド |
|
シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 476,434 | 951,827,990 | 78,906,902 | ||||||||||||||||
| テクノロジーセレクトセクターインデックスの総リターン |
|
6.0 800% 代表 1 か月 SOFR レート + スプレッド |
|
バークレー | 12/23/2024 | 604,652 | 1,219,735,409 | 92,533,973 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 6,638,888,861 | $ | 595,470,040 | |||||||||||||||||||||
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|
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|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Technology Bear 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —114.7% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —114.7% |
||||||||
| 53,846,141 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) |
$ | 53,846,141 | |||||
| 3,912,084 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) |
3,912,084 | ||||||
| 12,297,010 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) |
12,297,010 | ||||||
| 32,021,676 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) |
32,021,676 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 102，07 6，911 ドル ） (b) |
$ | 102,076,911 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $102，07 6，911 ） — 114.7% |
$ | 102,076,911 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 14.7 ）% |
(13,103,945 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% |
$ | 88,972,966 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 61，37 8，029 ドルに達した。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
|
支払条件が |
支払条件が 終了時の支払 |
取引相手 | 端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.3700% |
|
テクノロジーの総リターン セクターインデックスの選択 |
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フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 9,089 | $ | 19,446,080 | $ | (419,541 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7300% |
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テクノロジーの総リターン セクターインデックスの選択 |
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ゴールドマン·サックス | 12/10/2024 | 3,461 | 7,148,304 | (307,854 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9300% |
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テクノロジーの総リターン セクターインデックスの選択 |
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アメリカ 銀行 美林証券 |
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12/11/2024 | 12,705 | 28,596,547 | 762,465 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7600% |
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テクノロジーの総リターン セクターインデックスの選択 |
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ソシエテ · ジェネラル | 12/16/2024 | 5,000 | 9,589,150 | (1,130,390 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.9100% |
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テクノロジーの総リターン セクターインデックスの選択 |
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摩根大通 | 12/16/2024 | 27,940 | 65,376,100 | 4,050,624 | ||||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7200% |
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テクノロジーの総リターン セクターインデックスの選択 |
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UBS 証券 有限責任会社 |
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12/17/2024 | 25,433 | 55,538,689 | (383,174 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.8100% |
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テクノロジーの総リターン セクターインデックスの選択 |
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シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 23,471 | 50,946,190 | (526,149 | ) | |||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8300% |
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テクノロジーの総リターン セクターインデックスの選択 |
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バークレー | 12/23/2024 | 14,066 | 31,799,693 | 1,143,896 | ||||||||||||||||
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| $ | 268,440,753 | $ | 3,189,877 | |||||||||||||||||||||
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Direxion Daily Transportation Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —74.0% |
||||||||
| 管理 · サポートサービス —13.5% |
||||||||
| 3,250 | 株式会社 GXO ロジスティクス (a) | $ | 181,935 | |||||
| 3,199 | 株式会社 RXO (a) | 101,440 | ||||||
| 39,493 | Uber Technologies 、 Inc. (a) | 2,546,114 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,829,489 | ||||||||
|
|
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|||||||
| 航空運輸 —9.2% |
||||||||
| 3,452 | アラスカ航空グループ株式会社 (a) | 129,554 | ||||||
| 394 | アリジェント · トラベル株式会社 | 22,092 | ||||||
| 17,850 | アメリカン航空グループ株式会社 (a) | 189,924 | ||||||
| 13,570 | 達美航空会社 | 583,781 | ||||||
| 9,255 | ジェットブルー航空株式会社 (a) | 59,324 | ||||||
| 1,095 | 株式会社スカイウエスト (a) | 87,534 | ||||||
| 16,282 | サウスウエスト航空会社。 | 438,637 | ||||||
| 2,980 | 株式会社スピリット航空 (b) | 8,970 | ||||||
| 8,945 | 株式会社ユナイテッドコンチネンタルホールディングス (a) | 406,282 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,926,098 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 宅配便 · メッセンジャー —10.4% |
||||||||
| 1,386 | 航空輸送サービスグループ株式会社 (a) | 22,370 | ||||||
| 2,764 | フェデックス株式会社 | 835,419 | ||||||
| 10,033 | 株式会社ユナイテッドパーセルサービスB クラス | 1,308,002 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,165,791 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 企業 · 企業の経営 0.2% |
||||||||
| 1,031 | 株式会社サンカントリー航空ホールディングス (a) | 13,506 | ||||||
| 262 | U方向輸送 株式会社ホールディングス (a) | 17,499 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 31,005 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商人卸売業者、耐久性のない商品 —0.1% |
||||||||
| 2,766 | 株式会社 FTAI インフラストラクチャ | 28,518 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 鉄道輸送 —17.1% |
||||||||
| 20,968 | CSX 株式会社 | 735,977 | ||||||
| 11,531 | ユニオン · パシフィック株式会社 | 2,845,043 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,581,020 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| レンタル · リースサービス —1.1% |
||||||||
| 495 | アビス · バジェット · グループ株式会社 | 50,000 | ||||||
| 3,578 | ハーツ · グローバル · ホールディングス株式会社 (a) | 14,598 | ||||||
| 1,192 | ライダーシステム株式会社 | 167,071 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 231,669 | ||||||||
|
|
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|||||||
| 交通支援活動 —12.0% |
||||||||
| 3,186 | C. H. Robinson Worldwide， Inc. | 283,713 | ||||||
| 3,843 | エクスプレディターズ · インターナショナル · オブ · ワシントン | 479,683 | ||||||
| 859 | Forward Air Corp. | 21,784 | ||||||
| 1,680 | 株式会社ハブグループ | 78,574 | ||||||
| 2,219 | J.B.ハントトランスポートサービス株式会社 | 384,220 | ||||||
| 928 | 株式会社マツソン | 123,155 | ||||||
| 3,064 | ノーフォーク · サザン社 | 764,652 | ||||||
| 3,165 | XPO 株式会社 (a) | 363,627 | ||||||
|
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|||||||
| 2,499,408 | ||||||||
|
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|||||||
| 輸送 · 陸上旅客輸送 —0.6% |
||||||||
| 9,671 | Lyft ， Inc. (a) | 116,536 | ||||||
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|||||||
| 輸送機器製造 —0.3% |
||||||||
| 10,214 | 株式会社ジョビー · アビエーション (A)(B) | 61,080 | ||||||
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|||||||
| トラック輸送 —7.6% |
||||||||
| 638 | ArcBest 株式会社 | 80,420 | ||||||
| 1,247 | ハートランド · エクスプレス株式会社 | 16,174 | ||||||
| 4,397 | ナイト · スウィフト · トランスポート · ホールディングスA クラス | 239,329 | ||||||
| 1,572 | マルテン · トランスポート株式会社 | 29,569 | ||||||
| 3,930 | 古い道明貨物会社です。 | 826,007 | ||||||
| 723 | 株式会社サイア (a) | 302,105 | ||||||
| 1,007 | シュナイダーナショナル株式会社 (b) | 27,098 | ||||||
| 1,725 | ワーナーエンタープライズ株式会社 | 67,603 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,588,305 | ||||||||
|
|
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|||||||
| 倉庫 · 貯蔵 —0.9% |
||||||||
| 973 | ランドスターシステム株式会社 | 185,113 | ||||||
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|||||||
| 水上輸送 —1.0% |
||||||||
| 1,162 | Genco Shipping & Trading Ltd. ADR | 22,554 | ||||||
| 1,586 | カービー株式会社 (a) | 194,888 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 217,442 | ||||||||
|
|
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|||||||
| 株式総額 （ 費用 $14，599，508 ） | $ | 15,461,474 | ||||||
|
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|||||||
| 短期投資 —25.7% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —25.7% |
||||||||
| 4,148,052 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） | $ | 4,148,052 | |||||
| 879,793 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (c) | 879,793 | ||||||
| 333,815 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) | 333,815 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 5，36 1，660 ドル ） | $ | 5,361,660 | ||||||
|
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|||||||
| 投資総額 （ 費用 $19，961，168 ） — 99.7% (e) | $ | 20,823,134 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —0.3% | 70,910 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 20,894,044 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 非収入者 セキュリティを生産する |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 18，319，625 ドルに達した。 |
ADR— アメリカ預託証券
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||
| S & P Transportation Select Industry FMC Capped Inde x の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9700% | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 3,151 | $ | 18,605,558 | $ | 202,902 | ||||||||||||
| S & P Transportation Select Industry FMC Capped Inde x の総リターン |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.1300% | シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 591 | 3,608,686 | (61,222 | ) | |||||||||||||
| S & P Transportation Select Industry FMC Capped Inde x の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9800% | バークレー | 12/23/2024 | 4,114 | 24,185,131 | 5,062 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 46,399,375 | $ | 146,742 | |||||||||||||||||
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Direxion Daily Utilities Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 普通株式 —67.9% |
||||||||
| 石油 · ガス抽出 —2.8% |
||||||||
| 26,662 | 株式会社ドミニオン · エナジー | $ | 1,425,350 | |||||
|
|
|
|||||||
| ユーティリティ 65.1% |
||||||||
| 22,605 | AES 株式会社 | 402,143 | ||||||
| 8,155 | アライアント · エナジー株式会社 | 453,907 | ||||||
| 8,482 | アメレン株式会社 | 672,368 | ||||||
| 16,767 | アメリカン · エレクトリック · パワー株式会社 | 1,645,178 | ||||||
| 6,197 | アメリカンウォーターワークス株式会社株式会社 | 882,205 | ||||||
| 4,799 | アトモスエネルギー株式会社 | 613,696 | ||||||
| 20,349 | センターポイント · エナジー株式会社 | 564,685 | ||||||
| 9,499 | CMS エナジー株式会社 | 615,535 | ||||||
| 11,000 | 株式会社エディソン | 1,072,720 | ||||||
| 10,027 | コンステレーションエネルギー株式会社 | 1,903,125 | ||||||
| 6,582 | DTE エナジー株式会社 | 793,328 | ||||||
| 24,549 | デューク · エナジー | 2,682,469 | ||||||
| 12,238 | エディソン · インターナショナル | 979,162 | ||||||
| 6,792 | エンタージー株式会社 | 787,668 | ||||||
| 7,314 | Evergy， Inc. | 424,212 | ||||||
| 11,205 | エバーソース · エナジー | 727,317 | ||||||
| 31,809 | エクセロン株式会社 | 1,183,295 | ||||||
| 16,476 | ファーストエナジー株式会社 | 690,509 | ||||||
| 65,351 | ネクストエラエナジー株式会社 | 4,992,163 | ||||||
| 14,260 | NiSource， Inc. | 445,625 | ||||||
| 6,631 | NRGエネルギー会社は | 498,452 | ||||||
| 67,975 | PG & E Corp. | 1,240,544 | ||||||
| 3,612 | ピンナクル · ウェストキャピタル株式会社 | 309,151 | ||||||
| 23,466 | 株式会社 PPL | 697,409 | ||||||
| 15,843 | 株式会社公共サービス企業グループ | 1,263,796 | ||||||
| 20,130 | センプラエネルギー | 1,611,608 | ||||||
| 34,780 | サザン社。 | 2,904,826 | ||||||
| 10,389 | ヴィストラ株式会社 | 823,017 | ||||||
| 10,046 | 株式会社 WEC エナジーグループ | 864,559 | ||||||
| 17,674 | エクセル · エナジー株式会社 | 1,030,041 | ||||||
|
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|||||||
| 33,774,713 | ||||||||
|
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|||||||
| コモンストック総額 （ 費用 $33，76 2，666 ） | $ | 35,200,063 | ||||||
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|||||||
| 短期投資 — 20.0% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —20.0% |
||||||||
| 7,588,461 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) | $ | 7,588,461 | |||||
| 7,895 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) | 7,895 | ||||||
| 2,798,572 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) | 2,798,572 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 10，394，928 ドル ） | $ | 10,394,928 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $44，157，594 ） — 87.9% (b) | $ | 45,594,991 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —12.1% | 6,252,879 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 51,847,870 | ||||||
|
|
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|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 38，0 2 9，411 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||
| ユーティリティの総リターンセクターインデックスを選択 |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8800% | 摩根大通 | 12/16/2024 | 71,457 | $ | 49,435,227 | $ | 2,957,396 | ||||||||||||
| ユーティリティの総リターンセクターインデックスを選択 |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7300% | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 58,923 | 36,561,834 | 6,466,096 | ||||||||||||||
| ユーティリティの総リターンセクターインデックスを選択 |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0800% | バークレー | 12/23/2024 | 32,910 | 20,787,602 | 3,096,541 | ||||||||||||||
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| $ | 106,784,663 | $ | 12,520,033 | |||||||||||||||||
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ディレクションデイリー 7-10 年度トレジャーブル 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資企業 —68.1% |
||||||||
| 388,729 | iShares 7-10 年債 ETF (a) | $ | 37,345,195 | |||||
|
|
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|||||||
| 投資会社総額 （ 費用 $36，687，864 ） | $ | 37,345,195 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資 —30.1% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —30.1% |
||||||||
| 13,212,716 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (b) | $ | 13,212,716 | |||||
| 1,369,971 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (b) | 1,369,971 | ||||||
| 1,929,643 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (b) | 1,929,643 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $16，512，330 ） | $ | 16,512,330 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資額 （ 費用 $53，200，194 ） — 98.2% (c) | $ | 53,857,525 | ||||||
| 負債を超えるその他の資産 —1.8% | 988,943 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 54,846,468 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (c) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 50，19 1，415 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する |
||||||||||||||
| iShares の総リターン 7-10 年国債 ETF |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 4.7400% | BNP パリバ | 12/4/2024 | 503,820 | $ | 47,177,019 | $ | 686,243 | ||||||||||||
| iShares の総リターン 7-10 年国債 ETF |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.9300% | バンク · オブ · アメリカ · メリルリンチ | 12/11/2024 | 152,753 | 14,427,053 | 85,206 | ||||||||||||||
| iShares の総リターン 7-10 年国債 ETF |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7300% | J. P. モルガン | 12/16/2024 | 372,639 | 34,635,139 | 899,453 | ||||||||||||||
| iShares の総リターン 7-10 年国債 ETF |
1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.9500% | バークレー | 12/23/2024 | 294,775 | 27,688,718 | 447,513 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 123,927,929 | $ | 2,118,415 | |||||||||||||||||
|
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|
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ディレクションデイリー 7-10 年度トレジャーベア 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —105.1% |
||||||||
| マネーマーケット · ファンド —105.1% |
||||||||
| 13,072,407 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) | $ | 13,072,407 | |||||
| 2,160,066 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア政府ファンド機関株式、 5.21% (a) | 2,160,066 | ||||||
| 1,634,937 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) | 1,634,937 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資総額 （ 費用 $16，867，410 ） (b) | $ | 16,867,410 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資総額 （ 費用 $16，867，410 ） — 105.1% | $ | 16,867,410 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 5.1 ）% | (819,790 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 16,047,620 | ||||||
|
|
|
|||||||
パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 10，30 6，950 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 4.4400% |
iShares の総リターン 7-10 年度債券 ETF | フランスパリ銀行 | 12/4/2024 | 326,005 | $ | 30,528,694 | $ | (520,714 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.5100% |
iShares の総リターン 7-10 年度債券 ETF | 摩根大通 | 12/16/2024 | 84,001 | 7,870,068 | (112,267 | ) | |||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.6300% |
iShares の総リターン 7-10 年度債券 ETF | バークレー | 12/23/2024 | 91,123 | 8,741,785 | 96,962 | ||||||||||||||
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| $ | 47,140,547 | $ | (536,019 | ) | ||||||||||||||||
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Direxion Daily 20 + Year Treasury Bull 3X 株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 投資企業 —69.5% |
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| 44,382,714 | iShares 20 年以上の債券 ETF （ a ） （ b ） | $ | 4,207,925,114 | |||||
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| 投資会社総額 （ 費用 $4，080 ， 430，529 ） | $ | 4,207,925,114 | ||||||
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| 短期投資 — 30.6% |
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| マネーマーケットファンド —30.6% |
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| 1,136,819,263 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% （ c ） （ d ） | $ | 1,136,819,263 | |||||
| 714,832,071 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (c) | 714,832,071 | ||||||
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| 短期投資総額 （ 費用 $1，85 1，65 1，334 ） | $ | 1,851,651,334 | ||||||
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| 投資総額 （ 費用 $5，932，081，863 ） — 100.1% (e) | $ | 6,059,576,448 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 0.1 ）% | (7,094,929 | ) | ||||||
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| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 6,052,481,519 | ||||||
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パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 株主はwww.sec.govでこれらの投資会社の財務諸表を得ることができる。 |
| (b) | この担保の一部は、貸付担保を表します。 |
| (c) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (d) | 本証券の全部または一部は、有価証券貸出担保の投資を表します。 |
| (e) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 5，31 8，290 ， 518 ドルでした。 |
長期総リターンスワップ契約(監査なし)
2024年7月31日
| 支払条件が |
支払条件が |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
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| iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.1300% | BNP パリバ |
|
12/4/2024 |
|
|
25,160,362 |
|
$ |
2,285,645,403 |
|
$ |
80,598,363 |
| ||||||
| iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.9300% | ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 26,819,189 | 2,445,763,347 | 80,353,434 | ||||||||||||||
| iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0300% | バンク · オブ · アメリカ · メリルリンチ | 12/11/2024 | 31,078,034 | 2,847,815,210 | 82,672,304 | ||||||||||||||
| iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7800% | J. P. モルガン | 12/16/2024 | 11,684,706 | 1,100,293,717 | (4,641,723 | ) | |||||||||||||
| iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.1000% | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 5,978,252 | 540,635,615 | 21,952,722 | ||||||||||||||
| iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン |
1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 6.0200% | シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 28,761,050 | 2,608,691,291 | 103,016,599 | ||||||||||||||
| iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン |
1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 6.0800% | バークレー | 12/23/2024 | 17,650,000 | 1,602,694,368 | 60,440,906 | ||||||||||||||
|
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| $ | 13,431,538,951 | $ | 424,392,605 | |||||||||||||||||
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Direxion Daily 20 + Year Treasury Bear 3 倍株式
投資のスケジュール （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 株 |
公正価値 | |||||||
| 短期投資 —102.9% |
||||||||
| マネーマーケットファンド —102.9% |
||||||||
| 117,697,369 | Dreyfus Government Cash Management Institutional Shares 、 5.21% (a) | $ | 117,697,369 | |||||
| 29,151,454 | ドレフス · トレジャーズ証券キャッシュマネジメント機関株式、 5.17% (a) | 29,151,454 | ||||||
| 62,347,547 | ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · トレジャーズ · インツルメンツ · ファンド機関株式、 5.15% (a) | 62,347,547 | ||||||
|
|
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| 短期投資総額 （ 費用 209，196，370 ドル ） (b) | $ | 209,196,370 | ||||||
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|||||||
| 総投資額 （ 費用 $209，196，370 ） — 102.9% | $ | 209,196,370 | ||||||
| その他の資産を超えた負債 — （ 2.9 ）% | (5,836,444 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総ネット資産 — 100.0% | $ | 203,359,926 | ||||||
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パーセンテージは純資産のパーセンテージとして表記されます。
特に明記がない限り、すべての投資の地理的所在地は米国です。
| (a) | 代表者年間 七日間 2024 年 7 月 31 日の収縮。 |
| (b) | これらの有価証券の全部または一部はスワップ契約の担保として分離されています。総価値 分離された有価証券は 128，410，106 ドルでした。 |
ショートトータルリターンスワップ契約 （ 未監査 ）
2024年7月31日
| 支払い条件は |
支払条件が |
取引相手 |
端末.端末 投稿日 |
契約書 | 概念上の 金額 |
未実現 鑑賞する (減価償却) |
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| 1 ヶ月 SOFR レート + スプレッドを表す 5.9300% |
iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン | BNP パリバ | 12/4/2024 | 1,246,361 | $ | 116,814,832 | $ | (424,321 | ) | |||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.7300% |
iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン | ゴールドマン · サックス | 12/10/2024 | 1,552,871 | 147,356,336 | 1,706,953 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月の SOFR レート + スプレッドを表す 5.8300% |
iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン | バンク · オブ · アメリカ · メリルリンチ | 12/11/2024 | 1,204,215 | 114,260,758 | 1,488,026 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.5600% |
iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン | J. P. モルガン | 12/16/2024 | 841,941 | 79,728,582 | 821,859 | ||||||||||||||
| 1 ヶ月間の SOFR レート + スプレッドを表す 5.4800% |
iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン | UBS 証券 LLC | 12/17/2024 | 957,353 | 90,230,788 | 384,711 | ||||||||||||||
| 5.7100%は、1ヶ月のSOFR金利+利差に相当する |
iShares 20 年以上の国債 ETF の総リターン | シティバンク N. A. | 12/19/2024 | 632,175 | 61,723,403 | 2,634,015 | ||||||||||||||
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| $ | 610,114,699 | $ | 6,611,243 | |||||||||||||||||
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評価計量(監査を経ていない)
基金は公正価値会計準則に従い、この準則は公正価値の権威定義を確立し、公正価値を評価する階層構造を設定した。 価値がある。これらの基準は、公正な価値計量を制定するための様々な投入と推定技術を追加的に開示し、その間の推定技術と関連する投入の変化を討論することを要求する。これらは 投資は次の3つの大きなレベルに要約されています
レベル1-アクティブ市場における同じ証券の見積もり
第2段階−その他の重大な観察可能な投入評価価格(アクティブ市場における類似証券の見積、見積を含む) 不活性市場で同じまたは類似した証券については、金利、早期返済利差、信用リスクなど)
レベル3--見えない重大な事件 投資(投資公平価値を決定する際の基金の仮定を含む)
証券の投入や方法はそうではありません このような証券への投資に関連した信用リスクを見せてくれる
以下に基金の純資産額を評価するための投入概要を示す 2024年7月31日現在の資産：
| 資産種別 | 責任種別 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1級 | 2級 | 第1級 | 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基金.基金 |
投資する 会社 |
普通株式 | 短期 投資する |
現金 同等物 |
先物 契約 * |
総見返り スワップ契約 * |
先物 契約 * |
総見返り スワップ契約 * |
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| Direxion Auspice Broad Commodities Strategy ETF （ 連結 ） |
$ | — | $ | — | $ | 263,633,317 | — | $ | — | $ | — | $ | (1,966,647 | ) | $ | — | ||||||||||||||||
| Direxion HCm Tactical Enhanced US ETF |
— | 278,126,516 | 81,043,825 | — | — | 9,570,816 | — | (11,291,994 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion NASDAQ—100株式会社 均等加重指標 株 |
— | 1,336,434,813 | 9,988,674 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Work From Home ETF |
— | 26,178,875 | 71,438 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P 500 。株式会社 ベア 1X 株 |
— | — | 189,308,808 | — | — | — | — | (9,133,343 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AAPL Bear 1X 株式 |
— | — | 25,950,354 | — | — | — | — | (1,321,377 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AMZN Bear 1X 株式 |
— | — | 2,811,655 | — | — | 17,407 | — | (31,442 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily GOOGL Bear 1 倍株式 |
— | — | 4,495,203 | — | — | 116,396 | — | (153,634 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily META Bear 1X 株 |
— | — | 2,753,351 | — | — | 309,100 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSFt Bear 1X 株式 |
— | — | 5,804,065 | — | — | 242,155 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily NVDA Bear 1 倍株式 |
— | — | 28,112,052 | — | — | 2,071,304 | — | (468,716 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily TSLA Bear 1X 株式 |
— | — | 46,546,118 | — | — | 2,709,767 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1X 株式 |
— | — | 4,987,772 | — | — | — | — | (216,930 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion デイリー暗号産業熊 1X 株式 |
— | — | 3,305,673 | — | — | 236,777 | — | (3,297 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AAPL Bull 2X 株式 |
— | 22,641,944 | 116,061,275 | — | — | 7,561,269 | — | (1,558,696 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AMZN Bull 2X 株式 |
— | 31,526,324 | 149,784,897 | — | — | 523,698 | — | (2,144,011 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily GOOGL Bull 2 倍株式 |
— | 18,934,757 | 95,272,970 | — | — | 4,449,021 | — | (8,091,079 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily META Bull 2X 株式 |
— | 3,192,757 | 18,519,514 | — | — | — | — | (1,643,541 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSFt Bull 2X 株式 |
— | 19,495,110 | 87,591,016 | — | — | 2,664,265 | — | (2,776,575 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily NVDA Bull 2X 株式 |
— | 68,144,841 | 391,108,219 | — | — | 29,732,696 | — | (41,988,715 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily TSLA Bull 2X 株式 |
— | 184,484,511 | 1,496,368,713 | — | — | 169,764,268 | — | (74,865,976 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily CSI 300 中国 A 株強気 2X 株 |
23,757,889 | — | 32,370,103 | — | — | 383,502 | — | (103,129 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily CSI 中国インターネットインデックス強気 2 倍株式 |
145,950,473 | — | 133,811,249 | — | — | 3,252,841 | — | (1,711,679 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P 500 。株式会社 ブル 2X 株 |
— | 120,685,805 | 2,145,241 | — | — | 16,775,299 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI ブラジルブル 2X 株式 |
50,016,242 | — | 71,515,675 | — | — | — | — | (16,412,247 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI Emerging Markets ex China Bull 2X 株式 |
1,480,509 | — | 1,453,897 | — | — | — | — | (77,672 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI India Bull 2X 株式 |
55,930,410 | — | 53,044,718 | — | — | 19,478,104 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AI と Big Data Bull が 2 X 株式 |
— | 5,845,303 | 666,327 | — | — | 221,684 | — | (44,921 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AI と Big Data Bear が株式 2 倍 |
— | — | 2,338,199 | — | — | — | — | (92,891 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Cloud Computing Bull 2 倍株式 |
— | 3,413,403 | 928,238 | — | — | — | — | (115,676 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2X 株式 |
6,673,680 | — | 9,184,642 | — | — | 472,617 | — | (296,855 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X 株式 |
— | 1,611,752 | 666,575 | — | — | — | — | (231,575 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2 X 株式 |
— | 4,168,568 | 1,601,712 | — | — | 304,511 | — | (116,692 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion デイリーエナジーブル 2X 株式 |
— | 236,669,971 | 115,888,790 | — | — | 37,510,674 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Energy Bear 2X 株式 |
— | — | 19,767,680 | — | — | 274,427 | — | (474,838 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X 株式 |
311,981,684 | — | 256,186,471 | — | — | 151,688,899 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Gold Miners Inde x Bear 2X 株式 |
— | — | 107,590,765 | — | — | 249,069 | — | (13,107,718 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X 株式 |
101,388,766 | — | 208,285,164 | — | — | 94,721,170 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Junior Gold Miners Inde x Bear 2 倍株式 |
— | — | 65,898,110 | — | — | 706,914 | — | (8,383,963 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily NYSE FANG + Bull 2 倍株式 |
— | 29,397,314 | 34,910,576 | — | — | 10,609,512 | — | (529,197 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Robotics 、人工知能 & オートメーションインデックス Bull 2 X 株 |
15,483,407 | — | 15,208,316 | — | — | 2,552,811 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp 。& Prod.ブル 2X 株式 |
— | 220,484,132 | 180,510,943 | — | — | 40,230,216 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 資産種別 | 責任種別 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1級 | 2級 | 第1級 | 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基金.基金 |
投資する 会社 |
普通株式 | 短期 投資する |
現金 同等物 |
先物 契約 * |
総見返り スワップ契約 * |
先物 契約 * |
総見返り スワップ契約 * |
||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp 。& Prod. Bear 2X 株式 |
— | — | 46,666,938 | — | — | 1,853,128 | — | (2,291,735 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X 株式 |
— | 6,823,510 | 2,148,285 | — | — | — | — | (258,214 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X 株式 |
— | 1,018,956 | 1,513,561 | — | — | — | — | (218,316 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Mid Cap Bull 3X 株式 |
— | 75,311,190 | 34,301,603 | — | — | 15,473,662 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P 500 。株式会社 ブル 3X 株 |
— | 3,387,235,667 | 1,120,465,352 | — | 21,561,453 | 865,080,493 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P 500 。株式会社 クマ 3X 株 |
— | — | 534,705,700 | — | — | — | — | (44,691,016 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X 株式 |
2,146,059,186 | — | 906,416,545 | — | — | 387,653,051 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X 株式 |
— | — | 449,003,380 | — | — | — | — | (65,314,453 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily FTSE China Bull 3X 株式 |
414,104,304 | — | 432,001,982 | — | — | 129,106,063 | — | (38,871,574 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily FTSE China Bear 3X 株式 |
— | — | 138,367,755 | — | — | 13,729,591 | — | (1,882,415 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X 株式 |
12,443,974 | — | 9,969,481 | — | — | 2,396,245 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3 X 株式 |
5,502,925 | — | 74,570,964 | — | — | 14,303,222 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3 X 株式 |
— | — | 18,466,595 | — | — | 145,531 | — | (725,614 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI メキシコブル 3X 株式 |
11,439,817 | — | 16,173,785 | — | — | — | — | (1,767,209 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI 韓国 Bull 3X 株式 |
21,367,142 | — | 15,219,993 | — | — | 4,084,697 | — | (137,584 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X 株式 |
— | 115,176,202 | 65,414,766 | — | — | 33,508,589 | — | (1,796,524 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion デイリーコンシューマー裁量ブル 3 X 株式 |
— | 17,489,964 | 6,207,015 | — | — | 2,015,200 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Dow Jones インターネットブル 3X 株式 |
— | 96,969,082 | 40,392,756 | — | — | 6,162,154 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Dow Jones インターネットベア 3X 株式 |
— | — | 16,123,789 | — | — | 745,950 | — | (239,880 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Financial Bull 3X 株式 |
— | 1,596,449,335 | 863,894,065 | — | — | 484,494,792 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Financial Bear 3X 株式 |
— | — | 134,915,607 | — | — | — | — | (25,554,315 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Healthcare Bull 3X 株 |
— | 156,894,713 | 43,782,708 | — | — | 32,940,748 | — | (79,460 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X 株式 |
— | 210,832,821 | 166,297,520 | — | — | 128,329,543 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Industrials Bull 3 X 株式 |
— | 25,628,470 | 7,008,882 | — | — | 6,334,896 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3 X 株式 |
— | 12,375,200 | 5,059,988 | — | — | 1,866,673 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Real Estate Bull 3X 株式 |
— | 59,713,736 | 30,175,345 | — | — | 14,264,947 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Real Estate Bear 3X 株式 |
— | — | 78,698,800 | — | — | — | — | (5,602,094 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Regional Banks Bull 3X 株式 |
— | 776,551,418 | 204,075,679 | — | — | 328,458,219 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Retail Bull 3X 株式 |
— | 33,395,697 | 17,444,590 | — | — | 9,695,597 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P 500 。株式会社 高ベータ ブル 3X 株式 |
— | 38,681,218 | 6,116,254 | — | — | 4,908,717 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P 500 。株式会社 ハ イ ベ ータ ベ ア 3 X 株式 |
— | — | 30,408,550 | — | — | — | — | (3,564,003 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Dire xion Daily S & P Bi ote ch Bull 3 X 株式 |
— | 686,674,144 | 410,267,940 | — | — | 323,707,513 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Dire xion Daily S & P Bi ote ch Bear 3 倍 株式 |
— | — | 166,762,197 | — | — | 3,895,030 | — | (11,886,170 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X 株式 |
— | 8,445,830,441 | 2,238,482,922 | — | — | 1,307,786,038 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Dire xion Daily Sem ic ondu ctor Bear 3 X 株式 |
— | — | 689,346,653 | — | — | 46,429,168 | — | (95,850,912 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Dire xion Daily Technology Bull 3 X 株式 |
— | 2,219,724,107 | 701,741,540 | — | — | 595,470,040 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Dire xion Daily Technology Bear 3 X 株式 |
— | — | 102,076,911 | — | — | 5,956,985 | — | (2,767,108 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Dire xion Daily Transport ation Bull 3 X 株式 |
— | 15,461,474 | 5,361,660 | — | — | 207,964 | — | (61,222 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Dire xion Daily U tili ties Bull 3 X 株式 |
— | 35,200,063 | 10,394,928 | — | — | 12,520,033 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Dire xion Daily 7 - 10 年 Tre as ury Bull 3 X 株式 |
37,345,195 | — | 16,512,330 | — | — | 2,118,415 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Dire xion Daily 7 - 10 年 Tre as ury Bear 3 X 株式 |
— | — | 16,867,410 | — | — | 96,962 | — | (632,981 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Dire xion Daily 20 + Year Tre as ury Bull 3 X 株式 |
4,207,925,114 | — | 1,851,651,334 | — | — | 429,034,328 | — | (4,641,723 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Dire xion Daily 20 + Year Tre as ury Bear 3 倍 株式 |
— | — | 209,196,370 | — | — | 7,035,564 | — | (424,321 | ) | |||||||||||||||||||||||