NPORT-EX 2 edgar.htm
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等權重ETF（RSP）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -99.96%
通信服務 -3.89%
Alphabet, Inc.，A類
  353,907   60,709,207 美元
Alphabet, Inc.，C 類
  293,641        50,843,939
At&t, Inc.
  6,525,668       125,619,109
Charter Communications, Inc.，A(b) (c)
  417,145       158,398,299
康卡斯特公司，A級
  3,074,197       126,872,110
電子藝術公司
  846,546       127,777,653
福克斯公司，A級(c)
  2,263,814        86,115,485
福克斯公司，B級
  1,293,204        45,818,218
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)(c)
  3,912,933       125,879,055
Live Nation 娛樂有限公司(b) (c)
  1,297,613       124,817,395
Match Group, Inc.(b)
  3,647,502       139,115,726
Meta Platforms, Inc.，A 類
  228,499       108,498,180
Netflix, Inc.(b)
  172,277       108,250,253
新聞集團，A級
  3,248,900        89,604,662
新聞集團，B級(c)
  980,828        27,943,790
Omnicom 集團有限公司(c)
  1,302,253       127,672,884
派拉蒙環球，B級(c)
  11,319,151       129,264,705
Take-Two 互動軟件有限公司(b) (c)
  725,323       109,182,871
美國T-Mobile公司
  655,215       119,432,590
威瑞森通訊公司(c)
  2,901,102       117,552,653
沃爾特·迪斯尼公司（這個）
  1,152,354       107,964,046
華納兄弟探索公司(b) (c)
  15,897,722      137,515,295
        2,354,848,125
非必需消費品 -10.18%
Airbnb, Inc.，A類(b) (c)
  787,728       109,935,320
亞馬遜公司(b)
  627,343       117,300,594
Aptiv PLC(b) (c)
  1,636,403       113,550,004
AutoZone, Inc.(b) (c)
  40,559       127,099,333
Bath & Body Works, Inc.(c)
  2,659,867        97,750,112
百思買公司(c)
  1,318,903       114,111,488
預訂控股有限公司
  30,210       112,230,452
博格華納公司
  3,557,640       125,620,268
凱撒娛樂公司(b) (c)
  3,195,970       127,679,001
CarMax, Inc.(b) (c)
  1,647,378       139,104,598
嘉年華公司(b) (c)
  7,504,741       125,028,985
Chipotle 墨西哥燒烤有限公司(b)
  1,759,550        95,578,756
D.R. Horton, Inc.
  806,581       145,128,119
達登餐廳有限公司(c)
  773,875       113,210,174
德克斯戶外用品公司(b)
  112,664       103,947,186
多米諾披薩有限公司(c)
  221,535        94,972,055
eBay, Inc.(c)
  2,209,175       122,852,222
Etsy, Inc.(b) (c)
  1,954,293       127,302,646
Expedia 集團有限公司(b)
  923,320       117,880,264
福特汽車公司
  9,828,602       106,345,474
Garmin 有限公司(c)
  723,270       123,859,987
通用汽車公司
  2,461,811       109,107,464
原裝零件有限公司
  842,399       123,925,317
孩之寶公司
  1,871,600       120,643,336
希爾頓全球控股有限公司
  548,516       117,749,930
家得寶公司（The）
  332,531       122,424,613
拉斯維加斯金沙集團
  2,660,439       105,539,615
Lennar Corp.，A 級
  742,086       131,297,276
LKQ 公司(c)
  2,857,117       118,570,355
Lowe's Cos., Inc.
  516,352       126,769,580
lululemon athletica, inc.(b)
  377,002        97,515,337
萬豪國際有限公司，A級
  481,655       109,480,181
麥當勞公司
  454,274       120,564,320
米高梅國際度假村(b) (c)
  2,888,924       124,137,064
莫霍克工業公司(b) (c)
  1,027,285      165,464,795
  股票   價值
非必需消費品-（續）
NIKE, Inc.，B 級
  1,232,744   92,283,216 美元
挪威郵輪控股有限公司(b) (c)
  6,951,095       128,108,681
NVR, Inc.(b)
  15,003       129,138,022
O'Reilly 汽車有限公司(b) (c)
  114,394       128,846,538
泳池公司(c)
  338,350       126,556,434
PulteGroup, Inc.(c)
  1,009,944       133,312,608
拉爾夫·勞倫公司
  640,255       112,422,375
羅斯百貨公司
  787,929       112,855,071
皇家加勒比郵輪有限公司(b) (c)
  775,232       121,494,359
星巴克公司
  1,445,305       112,661,525
Tapestry, Inc.(c)
  2,753,110       110,372,180
特斯拉公司(b)
  648,000       150,381,360
TJX Cos., Inc. (The)
  1,060,758       119,886,869
拖拉機供應公司(c)
  411,628       108,389,885
Ulta Beauty, Inc.(b) (c)
  295,095       107,677,215
永利渡假村有限公司(c)
  1,296,934       107,412,074
好極了！Brands, Inc.(c)
  841,884      111,827,452
        6,167,302,085
必需消費品 -7.35%
奧馳亞集團有限公司
  2,598,221       127,338,811
Archer-Daniels-Midland Co.(c)
  1,935,050       119,992,451
Brown-Forman Corp.，B 類(c)
  2,637,205       119,096,178
Bunge Global S.A.
  1,120,101       117,868,228
坎貝爾湯業有限公司(c)
  2,616,343       122,601,833
Church & Dwight Co., Inc.
  1,068,088       104,683,305
高樂氏公司（這個）(c)
  859,960       113,454,523
可口可樂公司（這個）
  1,839,910       122,795,593
高露潔棕欖有限公司
  1,215,362       120,551,757
康納格拉品牌有限公司(c)
  4,061,469       123,143,740
Constellation Brands, Inc.，A 級(c)
  454,407       111,402,420
好市多批發公司
  134,989       110,960,958
美元通用公司
  915,261       110,188,272
Dollar Tree, Inc.(b) (c)
  1,086,212       113,335,360
雅詩蘭黛公司（The），A級(c)
  1,011,509       100,756,412
通用磨坊公司(c)
  1,757,887       118,024,533
Hershey Co.（這個）(c)
  617,110       121,866,883
荷美爾食品公司
  3,776,509       121,263,704
J.M. Smucker Co.（這個）
  1,031,054       121,612,819
凱拉諾娃
  2,001,923       116,411,822
Kenvue, Inc.(c)
  6,368,907       117,761,090
Keurig Dr Pepper, Inc.
  3,382,020       115,935,646
金伯利-克拉克公司
  824,267       111,317,258
卡夫亨氏公司（這個）(c)
  3,555,597       125,192,570
克羅格公司（這個）
  2,285,448       124,556,916
蘭姆·韋斯頓控股有限公司(c)
  1,327,750        79,691,555
味好美公司(c)
  1,697,243       130,704,683
Molson Coors 飲料有限公司，B 級(c)
  2,324,385       122,843,747
Mondelez International, Inc.，A類
  1,749,199       119,557,752
怪獸飲料公司(b)
  2,396,825       123,316,646
百事可樂公司
  702,915       121,372,333
菲利普·莫里斯國際有限公司
  1,126,519       129,729,928
寶潔公司（這個）(c)
  691,238       111,123,421
Sysco 公司
  1,628,013       124,787,197
塔吉特公司(c)
  815,187       122,612,277
泰森食品公司，A類
  2,131,743       129,823,149
沃爾格林靴子聯盟有限公司(c)
  7,403,086        87,874,631
沃爾瑪公司
  1,718,349      117,947,475
        4,453,497,876
請參閱隨附的註釋，這些註釋是 該時間表不可分割的一部分。
景順標普500指數® 等權重ETF（RSP）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
能源 -4.44%
APA 公司(c)
  4,137,016   129,033,529 美元
貝克休斯公司，A級
  3,702,657       143,366,879
雪佛龍公司(c)
  753,533       120,919,440
康菲石油公司
  1,052,730       117,063,576
Coterra Energy, Inc
  4,306,281       111,102,050
德文能源公司
  2,534,397       119,192,691
響尾蛇能源公司
  620,102       125,452,836
EOG Resources, Inc.
  974,541       123,571,799
EqT 公司(c)
  2,926,220       100,983,852
埃克森美孚公司
  1,055,242       125,141,149
哈里伯頓公司(c)
  3,496,413       121,255,603
赫斯公司
  803,079       123,208,380
金德摩根有限公司(c)
  5,874,655       124,131,460
馬拉松石油公司
  4,215,253       118,237,847
馬拉松石油公司
  676,392       119,734,912
西方石油公司(c)
  1,922,347       116,917,145
OneOK, Inc.
  1,474,449       122,865,835
菲利普斯 6
  842,055       122,502,161
斯倫貝謝 N.V.(c)
  2,677,311       129,287,348
塔爾加資源公司
  966,279       130,718,223
瓦萊羅能源公司(c)
  767,689       124,150,665
威廉姆斯公司（The）(c)
  2,795,371      120,033,231
        2,688,870,611
財務 -14.91%
Aflac, Inc.(c)
  1,321,301       126,025,689
Allstate Corp. (The)
  733,428       125,504,199
美國運通公司
  513,218       129,864,683
美國國際集團有限公司
  1,566,751       124,133,682
Ameriprise 金融公司(c)
  272,324       117,118,383
Aon PLC，A 級(c)
  389,581       127,981,254
Arch Capital Group 有限公司(b)
  1,184,661       113,466,831
Arthur J. Gallagher & Co.
  446,655       126,622,226
Assurant, Inc.(c)
  696,085       121,724,384
美國銀行公司(c)
  2,933,156       118,235,518
紐約銀行梅隆公司（The）
  1,983,416       129,060,879
伯克希爾哈撒韋公司，B類(b)
  283,735       124,417,798
貝萊德公司
  149,801       131,300,577
Blackstone, Inc.，A 類
  949,596       134,985,071
Brown & Brown, Inc.
  1,277,336       127,005,518
Capital One 金融公司(c)
  859,960       130,197,944
芝加哥期權交易所環球市場有限公司
  688,687       126,380,951
嘉信理財公司（The）
  1,572,615       102,518,772
安達有限公司
  444,705       122,587,380
辛辛那提金融公司
  1,025,157       133,906,007
花旗集團公司
  1,940,206       125,880,565
公民金融集團有限公司
  3,379,250       144,192,598
芝加哥商品交易所集團有限公司，A類
  585,043       113,328,680
Corpay, Inc.(b) (c)
  460,903       134,500,713
探索金融服務
  944,168       135,950,750
珠穆朗瑪峯集團有限公司(c)
  313,481       123,157,280
FactSet 研究系統有限公司(c)
  286,232       118,239,577
富達國家信息服務公司
  1,504,307       115,575,907
第五三銀行(c)
  3,269,243       138,419,749
Fiserv, Inc.(b)
  773,102       126,456,294
富蘭克林資源公司
  5,271,932       120,569,085
環球支付有限公司
  1,223,248       124,330,927
環球人壽公司(c)
  1,478,145       137,083,167
高盛集團有限公司（The）
  258,219       131,441,218
哈特福德金融服務集團有限公司（The）
  1,157,737       128,416,188
亨廷頓銀行股份公司
  9,306,263      139,128,632
  股票   價值
財務-（續）
洲際交易所有限公司
  848,345   128,575,168 美元
景順有限公司(d)
  7,905,768       136,453,556
傑克·亨利律師事務所
  711,977       122,089,816
摩根大通公司
  598,852       127,435,706
Key Corp
  8,615,573       138,969,193
KKR & Co., Inc.，A 級
  1,054,613       130,191,975
洛斯公司
  1,559,452       124,678,187
M&T 銀行公司
  809,746       139,413,969
MarketAxess 控股有限公司(c)
  575,317       128,600,609
Marsh & McLennan Cos., Inc.
  552,025       122,864,204
萬事達卡公司，A類
  259,404       120,288,229
大都會人壽公司
  1,680,227       129,125,445
穆迪公司
  282,066       128,757,488
摩根士丹利
  1,208,178       124,696,051
摩根士丹利資本國際公司
  240,069       129,819,712
納斯達克公司
  1,965,152       133,001,487
北方信託公司
  1,409,913       124,988,787
PayPal 控股有限公司(b)
  1,898,901       124,909,708
PNC 金融服務集團有限公司（The）
  762,872       138,156,119
信安金融集團有限公司
  1,502,666       122,482,306
Progressive Corp. (
  564,493       120,869,241
保誠金融有限公司
  1,018,075       127,585,159
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司
  994,659       115,380,444
地區金融公司
  6,172,313       138,074,642
標普環球公司
  266,195       129,032,702
州街公司
  1,623,314       137,932,991
同步金融
  2,762,518       140,308,289
t. Rowe Price Group, Inc.(c)
  1,000,849       114,306,964
旅行者公司（The）
  559,570       121,113,331
Truist 金融公司
  3,250,453       145,262,745
美國銀行
  2,964,431       133,043,663
Visa, Inc.，A類(c)
  425,164       112,953,320
W.R. Berkley Corp.
  2,210,358       121,857,037
富國銀行
  2,005,814       119,025,003
威利斯陶氏惠悅有限公司
  451,462      127,438,693
        9,029,391,015
醫療保健 -12.44%
雅培實驗室
  1,109,086       117,496,571
AbbVie, Inc.
  681,918       126,373,044
安捷倫科技公司
  886,182       125,306,135
Align 科技股份有限公司(b)
  450,266       104,407,680
安進公司
  385,660       128,220,380
百特國際有限公司(c)
  3,408,695       122,099,455
Becton、Dickinson and Co.
  492,597       118,745,433
Biogen, Inc.(b) (c)
  496,631       105,881,729
Bio-Rad 實驗室有限公司，A 級(b) (c)
  408,907       138,357,772
生物技術公司
  1,522,007       124,180,551
波士頓科學公司(b)
  1,498,367       110,699,354
百時美施貴寶公司
  2,793,477       132,857,766
Cardinal Health, Inc.
  1,149,896       115,944,014
Catalent, Inc.(b) (c)
  2,075,297       123,148,124
Cencora, Inc.(c)
  494,961       117,741,323
Centene 公司(b)
  1,669,138       128,390,095
查爾斯里弗國際實驗室有限公司(b) (c)
  550,582       134,397,066
信諾集團 (The)
  345,898       120,604,256
庫珀公司（The）
  1,231,763       114,960,441
CVS 健康公司(c)
  1,911,069       115,294,793
丹納赫公司
  452,170       125,287,264
DaVita, Inc.(b) (c)
  815,187      111,370,848
 
請參閱隨附的註釋，這些註釋是 該時間表不可分割的一部分。
景順標普500指數® 等權重ETF（RSP）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
醫療保健-（續）
DexCom, Inc.(b)
  992,424   67,306,196 美元
愛德華茲生命科學公司(b)
  1,317,778        83,085,903
Elevance Health, Inc
  214,989       114,380,598
Eli Lilly and Co.
  131,744       105,957,747
通用電氣醫療科技公司(c)
  1,505,770       127,433,315
吉利德科學有限公司
  1,768,942       134,545,728
HCA 醫療保健公司(c)
  341,919       124,133,693
Henry Schein, Inc.(b) (c)
  1,750,435       125,926,294
Hologic, Inc.(b)
  1,602,327       130,765,906
Humana, Inc.
  320,485       115,890,581
IDEXX 實驗室有限公司(b)
  228,606       108,843,889
Incyte Corp.(b) (c)
  1,854,502       120,672,445
Insulet 公司(b)
  573,582       111,475,662
直覺外科有限公司(b)
  271,185       120,571,563
IQVIA 控股有限公司(b)
  542,343       133,541,117
強生公司
  792,405       125,081,129
Labcorp 控股有限公司(b)
  576,293       124,156,564
麥克森公司
  196,278       121,107,452
美敦力 PLC(c)
  1,419,783       114,036,971
默沙東公司
  888,538       100,520,304
梅特勒-託利多國際有限公司(b)
  79,114       120,334,767
Moderna, Inc.(b) (c)
  821,307        97,916,220
莫利納醫療保健公司(b)
  375,828       128,258,822
輝瑞公司
  4,180,022       127,657,872
Quest 診斷公司
  835,865       118,943,589
Regeneron 製藥公司(b)
  111,252       120,062,046
瑞思邁公司(c)
  545,058       116,233,618
Revvity, Inc.(c)
  1,059,396       133,070,731
Solventum 公司(b) (c)
  2,110,304       124,254,699
STERIS PLC(c)
  527,464       125,937,305
Stryker 公司
  334,297       109,465,553
Teleflex, Inc.
  553,477       122,274,139
賽默飛世爾科學有限公司
  201,957       123,868,306
UnitedHealth 集團有限公司
  232,633       134,033,829
環球健康服務有限公司，B類
  614,174       131,285,834
Vertex 製藥公司(b)
  239,976       118,960,903
Viatris, Inc.
  11,319,151       136,508,961
沃特斯公司(b) (c)
  390,134       131,194,261
西部製藥服務有限公司
  345,937       105,915,531
Zimmer Biomet Holdings, Inc.(c)
  1,072,805       119,456,837
Zoetis, Inc.
  674,620      121,458,585
        7,538,289,559
工業 -15.83%
300萬公司
  1,140,017       145,409,168
A.O. Smith 公司(c)
  1,397,033       118,803,686
Allegion PLC(c)
  989,171       135,328,484
美國航空集團有限公司(b) (c)
  10,204,280       108,573,539
AmeTek, Inc.
  690,354       119,762,612
自動數據處理有限公司
  475,685       124,924,395
Axon Enterprise, Inc.(b)
  393,375       118,016,434
波音公司（這個）(b)
  651,053       124,090,702
Broadridge 金融解決方案有限公司
  590,610       126,390,540
建築商 FirstSource, Inc.(b) (c)
  770,170       128,903,353
C.H. Robinson 全球有限公司(c)
  1,376,861       122,609,472
開利環球公司(c)
  1,789,565       121,887,272
卡特彼勒公司
  357,710       123,839,202
辛塔斯公司
  166,228       126,988,218
Copart, Inc.(b)
  2,162,544       113,165,928
CSX 公司(c)
  3,576,134       125,522,303
康明斯公司
  433,086       126,374,495
Dayforce, Inc.(b) (c)
  2,280,818      135,206,891
  股票   價值
工業-（續）
Deere & Co.
  305,436   $   113,616,083
達美航空公司(c)
  2,362,789       101,647,183
多佛公司(c)
  651,106       119,972,792
伊頓公司 PLC
  360,267       109,805,779
艾默生電氣公司
  1,082,133       126,728,596
Equifax, Inc.
  478,151       133,581,045
華盛頓Expeditors International, Inc.
  931,803       116,307,650
Fastenal Co.(c)
  1,826,336       129,213,272
聯邦快遞公司
  468,195       141,511,939
Fortive 公司
  1,583,065       113,743,220
GE Vernova, Inc.(b)
  676,022       120,494,161
Generac 控股有限公司(b) (c)
  852,438       132,707,548
通用動力公司
  394,065       117,711,156
通用電氣公司
  738,631       125,714,996
霍尼韋爾國際有限公司(c)
  552,886       113,203,408
Howmet 航空航天公司
  1,457,395       139,472,701
Hubbell, Inc.(c)
  307,900       121,820,635
亨廷頓英格爾斯工業公司
  483,511       135,373,410
IDEX 公司
  581,975       121,330,148
伊利諾伊州工具廠有限公司
  489,792       121,115,766
英格索蘭公司(c)
  1,259,402       126,443,961
J.b. Hunt 運輸服務有限公司
  732,604       126,850,383
Jacobs Solutions, Inc.
  833,898       122,040,972
江森自控國際有限公司(c)
  1,657,965       118,610,816
L3賀錦麗科技公司
  529,313       120,095,827
萊多斯控股有限公司
  801,780       115,777,032
洛克希德·馬丁公司
  250,856       135,943,883
Masco 公司
  1,664,433       129,576,109
諾信公司(c)
  502,631       125,823,618
諾福克南方公司
  523,873       130,737,746
諾斯羅普·格魯曼公司
  272,187       131,825,608
Old Dominion Freight Line, Inc
  666,661       140,118,809
奧的斯環球公司(c)
  1,186,134       112,089,663
PACCAR, Inc.
  1,079,683       106,521,525
派克漢尼芬公司
  229,933       129,029,202
Paychex, Inc.(c)
  944,240       120,881,605
Paycom 軟件有限公司(c)
  806,581       134,529,645
Pentair PLC
  1,488,099       130,759,259
廣達服務有限公司(c)
  421,357       111,819,721
共和國服務公司
  609,487       118,435,514
羅克韋爾自動化有限公司(c)
  452,929       126,208,666
Rollins, Inc.
  2,372,744       113,678,165
RTX 公司
  1,103,650       129,667,838
Snap-on, Inc.(c)
  439,896       126,263,349
西南航空公司(c)
  4,056,158       109,272,897
Stanley Black & Decker, Inc.(c)
  1,377,628       145,505,069
德事隆公司
  1,349,608       125,378,583
特靈科技 PLC
  349,455       116,815,817
TransDigm 集團有限公司
  90,089       116,594,986
優步科技公司(b)
  1,644,099       105,995,063
聯合太平洋公司
  519,050       128,065,206
聯合航空控股有限公司(b) (c)
  2,317,424       105,257,398
聯合包裹服務有限公司，B類
  848,461       110,613,861
美聯航租賃有限公司
  186,972       141,556,501
Veralto 公司
  1,141,584       121,647,191
Verisk 分析公司
  436,337       114,211,210
W.W. Grainger, Inc.
  127,935       124,968,187
Wabtec 公司
  717,144       115,567,756
廢物管理有限公司
  565,215       114,546,472
賽萊默公司
  834,908      111,460,218
        9,592,053,513
 
請參閱隨附的註釋，這些註釋是 該時間表不可分割的一部分。
景順標普500指數® 等權重ETF（RSP）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
信息技術 -12.87%
埃森哲公司，A級（愛爾蘭）(c)
  402,216   $   132,980,654
Adobe, Inc.(b)
  219,597       121,140,685
先進微設備有限公司(b) (c)
  720,017       104,028,056
Akamai 科技公司(b)
  1,293,010       127,077,023
Amphenol Corp.，A 類
  1,686,633       108,383,037
模擬設備公司
  497,630       115,141,629
ANSYS, Inc.(b)
  355,958       111,639,108
蘋果公司
  543,142       120,620,975
應用材料公司
  486,220       103,175,884
Arista Networks, Inc(b)
  350,582       121,494,192
Autodesk, Inc.(b)
  510,773       126,426,533
博通公司
  665,348       106,908,117
Cadence 設計系統有限公司(b)
  369,639        98,937,575
CDW 公司
  516,695       112,696,346
思科系統公司
  2,518,888       122,040,124
Cognizant 技術解決方案公司，A 級
  1,791,895       135,610,614
康寧公司
  3,091,249       123,680,872
CrowdStrike 控股有限公司，A類(b)
  299,824        69,547,175
Enphase Energy Inc(b) (c)
  923,320       106,283,365
ePAM 系統公司(b)
  649,683       139,766,304
F5, Inc.(b) (c)
  688,886       140,284,745
費爾·艾薩克公司(b)
  82,635       132,216,000
First Solar, Inc.(b)
  420,899        90,909,975
Fortinet, Inc.(b)
  1,894,689       109,967,750
Gartner, Inc.(b)
  267,444       134,040,258
Gen Digital, Inc.(c)
  4,720,172       122,677,270
GoDaddy, Inc.，A 類(b)
  837,672       121,839,392
惠普企業有限公司
  5,329,088       106,102,142
HP, Inc.
  3,241,951       117,002,012
英特爾公司
  3,779,956       116,195,847
國際商業機器公司
  679,591       130,576,615
Intuit, Inc.
  193,310       125,139,228
Jabil, Inc.(c)
  962,677       108,464,818
瞻博網絡有限公司
  3,246,203       122,349,391
是德科技股份有限公司(b)
  846,546       118,152,425
KLA 公司
  139,665       114,954,072
林氏研究公司
  111,319       102,551,516
微芯科技股份有限公司(c)
  1,260,812       111,934,889
美光科技股份有限公司
  814,114        89,405,999
微軟公司
  260,538       108,996,072
Monolithic Power Systems, Inc
  142,606       123,081,812
摩托羅拉解決方案有限公司
  307,390       122,624,019
NetApp, Inc.(c)
  912,697       115,894,265
英偉達公司
  873,490       102,215,800
恩智浦半導體有限公司（中國）
  427,827       112,586,953
安森美半導體公司(b) (c)
  1,598,597       125,090,215
甲骨文公司
  834,291       116,341,880
帕洛阿爾託網絡有限公司(b)
  363,629       118,081,245
PTC, Inc.(b)
  663,946       118,082,796
Qorvo, Inc.(b)
  1,024,223       122,701,915
高通公司
  534,206        96,664,576
羅珀科技公司
  209,655       114,209,561
Salesforce, Inc.
  496,132       128,398,962
希捷科技控股有限公司(c)
  1,107,296       113,132,432
ServiceNow, Inc.(b)
  157,865       128,563,677
Skyworks 解決方案有限公司(c)
  1,102,272       125,240,145
超級微電腦有限公司(b) (c)
  136,638        95,872,053
Synopsys, Inc.(b)
  196,198       109,541,267
TE 連接有限公司
  780,858       120,509,815
Teledyne 科技公司(b)
  296,053       124,892,919
Teradyne, Inc.(c)
  792,316      103,920,167
  股票   價值
信息技術-（續）
德州儀器有限公司
  594,090   $   121,081,483
Trimble, Inc.(b)
  2,098,874       114,472,588
泰勒科技公司(b) (c)
  244,197       138,730,758
威瑞信公司(b)
  638,174       119,344,920
西部數據公司(b) (c)
  1,474,098        98,838,271
斑馬科技公司，A 級(b)
  382,389      134,291,193
        7,795,744,371
材料 -5.51%
空氣化工產品有限公司(c)
  418,723       110,480,064
雅寶公司(c)
  1,113,261       104,279,158
Amcor PLC(c)
  11,555,901       121,683,637
艾利丹尼森公司
  509,506       110,476,186
鮑爾公司
  1,742,779       111,241,584
塞拉尼斯公司(c)
  824,818       116,423,061
CF 工業控股有限公司
  1,572,415       120,116,782
Corteva, Inc.
  2,249,764       126,211,760
陶氏公司(c)
  2,091,418       113,919,538
杜邦德內穆爾公司
  1,445,136       120,957,883
伊士曼化學公司
  1,157,305       119,584,326
Ecolab, Inc.
  480,537       110,855,080
FMC 公司(c)
  2,102,066       122,676,572
弗裏波特-麥克莫蘭銅金公司
  2,393,119       108,671,534
國際香精香料有限公司
  1,216,320       120,999,514
國際紙業公司(c)
  2,565,081       119,224,965
林德集團(c)
  263,746       119,608,811
LyondellBasell Industries N.V.，A 級
  1,230,906       122,425,911
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司
  203,674       120,849,968
美國美盛公司（這個）
  4,237,935       126,163,325
紐蒙特公司
  2,820,148       138,384,662
紐柯公司(c)
  743,915       121,213,510
美國包裝公司
  630,470       126,012,039
PPG 工業株式會社
  905,032       114,920,963
宣威-威廉姆斯公司（這個）
  387,628       135,979,902
Smurfit WestRock PLC(b) (c)
  2,318,726       103,971,674
鋼鐵動力公司
  953,693       127,050,981
火神材料公司
  455,845      125,134,011
        3,339,517,401
房地產 -6.32%
亞歷山德里亞房地產股票有限公司(c)
  989,487       116,056,930
美國鐵塔公司(c)
  585,319       129,004,308
AvalonBay 社區有限公司
  569,772       116,757,678
BXP, Inc.(c)
  1,867,646       133,181,836
卡姆登財產信託基金(c)
  1,064,960       117,944,320
世邦魏理仕集團有限公司，A類(b)
  1,325,762       149,426,635
CoStar 集團有限公司(b)
  1,556,705       121,454,124
皇冠城堡有限公司
  1,161,756       127,886,101
數字房地產信託有限公司(c)
  768,403       114,868,565
Equinix, Inc.
  150,408       118,858,418
股權住宅
  1,725,773       120,165,574
埃塞克斯房地產信託有限公司(c)
  414,028       115,248,834
額外空間存儲有限公司(c)
  735,605       117,417,270
聯邦房地產投資信託基金(c)
  1,138,584       127,122,904
Healthpeak 地產有限公司
  5,857,967       127,820,840
Host Hotels & Resorts, Inc.(c)
  6,459,428       113,104,584
Invition Homes, Inc.
  3,242,801       114,373,591
Iron Mountain, Inc(c)
  1,307,619       134,109,405
Kimco 房地產公司(c)
  6,139,229       133,405,446
中美洲公寓社區有限公司(c)
  825,191       115,336,946
Prologis, Inc.
  1,024,987      129,199,611
 
請參閱隨附的註釋，這些註釋是 該時間表不可分割的一部分。
景順標普500指數® 等權重ETF（RSP）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
房地產-（續）
公共存儲
  407,581   120,611,370 美元
房地產收益公司(c)
  2,156,524       123,849,173
攝政中心公司
  1,863,990       125,521,087
小企業管理局通訊公司，A類
  588,286       129,152,308
西蒙地產集團有限公司(c)
  773,910       118,748,750
UDR, Inc.(c)
  2,857,776       114,511,084
Ventas, Inc.(c)
  2,297,325       125,066,373
VICI 地產有限公司
  4,068,146       127,170,244
Welltower, Inc.(c)
  1,105,526       122,989,768
Weyerhaeuser Co.
  3,968,092      126,026,602
        3,826,390,679
公用事業 -6.22%
AES 公司 (The)
  5,952,714       105,898,782
Alliant 能源公司(c)
  2,308,461       128,488,939
Ameren 公司
  1,642,791       130,224,043
美國電力公司(c)
  1,307,895       128,330,657
美國自來水公司(c)
  889,689       126,656,126
Atmos 能源公司
  990,834       126,707,852
CenterPoint 能源公司(c)
  3,731,914       103,560,613
CMS 能源公司(c)
  1,931,697       125,173,966
聯合愛迪生公司
  1,267,003       123,558,133
星座能源公司
  535,201       101,581,150
Dominion Energy, Inc.(c)
  2,283,341       122,067,410
DTE 能源公司
  1,026,262       123,695,359
杜克能源公司
  1,124,882       122,915,856
愛迪生國際
  1,573,413       125,888,774
Entergy 公司
  1,074,392       124,597,240
Evergy, Inc.
  2,182,954       126,611,332
Eversource 能源
  1,949,978       126,573,072
埃克森公司
  3,239,406       120,505,903
第一能源公司
  2,968,698       124,418,133
Nextera Energy, Inc.(c)
  1,576,416       120,422,418
niSource, Inc.(c)
  4,086,747      127,710,844
  股票   價值
公用事業-（續）
NRG 能源公司
  1,462,556   109,940,335 美元
PG&E 公司
  6,308,015       115,121,274
Pinnacle 西部資本公司(c)
  1,505,770       128,878,854
PPL 公司(c)
  4,098,916       121,819,784
公共服務企業集團有限公司
  1,584,889       126,426,596
森普拉
  1,515,350       121,318,921
南方公司（這個）(c)
  1,462,383       122,138,228
瑞致達公司
  1,313,590       104,062,600
WEC 能源集團有限公司(c)
  1,458,758       125,540,713
Xcel Energy, Inc.
  2,141,601      124,812,505
        3,765,646,412
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-99.96%

（成本 55,825,970,807 美元）
  60,551,551,647
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資
貨幣市場基金 -4.74%
景順私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  787,955,119       787,955,119
景順私人優質基金，5.48%(d) (e) (f)
  2,082,023,407    2,082,648,014
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（成本 2,870,590,950 美元）
  2,870,603,133
證券投資總額 -104.70%

（成本 58,696,561,757 美元）
  63,422,154,780
其他資產減去負債-(4.70)%
  (2,847,318,525)
淨資產 -100.00%
  $60,574,836,255
 
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 非創收保障。
(c) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(d) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
景順有限公司 $98,740,712   $24,741,655   $(9,950,841)   $22,656,841   $265,189   $136,453,556   $1,433,787
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 13,969,194   182,350,007   (196,319,201)   -   -   -   300,391
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
景順標普500指數® 等權重ETF（RSP）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 $594,742,327   $1,817,106,965   $(1,623,894,173)   $-   $-   $787,955,119   $8,206,133*
景順私人優質基金 1,528,068,108   2,975,320,037   (2,420,756,499)   170,173   (153,805)   2,082,648,014   22,296,713*
總計 $2,235,520,341   $4,999,518,664   $(4,250,920,714)   $22,827,014   $111,384   $3,007,056,689   $32,237,024
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
(e) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(f) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策與上市 其他重要會計政策可在最新的股東報告中查閱。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等權重通信服務ETF（RSPC）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -99.95%
多元化電信服務 -13.82%
At&t, Inc.
  148,162   $ 2,852,118
前沿通信母公司(b) (c)
  104,333    3,056,957
威瑞森通訊公司
  65,880    2,669,458
        8,578,533
娛樂 -30.53%
電子藝術公司
  19,221    2,901,218
Live Nation 娛樂有限公司(b)
  29,447    2,832,507
Netflix, Inc.(b)
  3,903    2,452,450
Take-Two 互動軟件有限公司(b)
  16,442    2,475,014
TKO 集團控股有限公司(c)
  24,844    2,716,692
沃爾特·迪斯尼公司（這個）
  26,144    2,449,431
華納兄弟探索公司(b)
  360,989    3,122,555
        18,949,867
互動媒體與服務 -13.14%
Alphabet, Inc.，A類
  8,034    1,378,152
Alphabet, Inc.，C 類
  6,685    1,157,508
Match Group, Inc.(b)
  82,841    3,159,556
Meta Platforms, Inc.，A 類
  5,185    2,461,994
        8,157,210
媒體 -38.10%
Charter Communications, Inc.，A(b)
  9,459    3,591,771
康卡斯特公司，A級
  69,803    2,880,770
福克斯公司，A級(c)
  51,406    1,955,484
福克斯公司，B級
  29,342    1,039,587
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)
  88,834    2,857,790
紐約時報公司(The)，A 級
  52,595    2,818,566
  股票   價值
媒體-（續）
新聞集團，A級
  73,767   2,034,494 美元
新聞集團，B級(c)
  22,260       634,187
Omnicom 集團有限公司(c)
  29,564    2,898,455
派拉蒙環球，B級
  256,986    2,934,780
        23,645,884
無線電信服務 -4.36%
美國T-Mobile公司
  14,851    2,707,040
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-99.95%

（成本 59,015,120 美元）
  62,038,534
使用現金抵押品購買的投資
來自貸款證券
貨幣市場基金 -12.31%
景順私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  2,115,894    2,115,894
景順私人優質基金，5.48%(d) (e) (f)
  5,524,043    5,525,700
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（成本 7,641,594 美元）
  7,641,594
證券投資總額 -112.26%

（成本 66,656,714 美元）
  69,680,128
其他資產減去負債-(12.26)%
  (7,607,684)
淨資產 -100.00%
  $62,072,444
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 非創收保障。
(c) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(d) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $-   $211,833   $(211,833)   $-   $-   $-   $406
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 2,841,711   18,249,961   (18,975,778)   -   -   2,115,894   41,541*
景順私人優質基金 7,440,000   37,936,124   (39,850,410)   -   (14)   5,525,700   109,494*
總計 $10,281,711   $56,397,918   $(59,038,021)   $-   $(14)   $7,641,594   $151,441
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
(e) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(f) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策和 其他重要會計政策清單載於最新的股東報告。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等權重非必需消費品ETF（RSPD）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -99.98%
汽車零部件 -3.88%
Aptiv PLC(b) (c)
  77,784   5,397,432 美元
博格華納公司
  168,888     5,963,435
        11,360,867
汽車 -5.93%
福特汽車公司
  466,864     5,051,468
通用汽車公司
  116,975     5,184,332
特斯拉公司(b)
  30,723     7,129,887
        17,365,687
Broadline 零售 -5.96%
亞馬遜公司(b)
  29,732     5,559,289
eBay, Inc.(c)
  104,945     5,835,992
Etsy, Inc.(b) (c)
  92,923     6,053,004
        17,448,285
分銷商 -5.97%
原裝零件有限公司
  39,976     5,880,869
LKQ 公司
  135,687     5,631,011
泳池公司
  15,982     5,977,907
        17,489,787
酒店、餐廳和休閒 -33.31%
Airbnb, Inc.，A類(b)
  37,393     5,218,567
預訂控股有限公司
  1,418     5,267,884
凱撒娛樂公司(b)
  151,703     6,060,535
嘉年華公司(b)
  356,417     5,937,907
Chipotle 墨西哥燒烤有限公司(b)
  83,440     4,532,461
達登餐廳有限公司
  36,815     5,385,666
多米諾披薩有限公司
  10,494     4,498,778
Expedia 集團有限公司(b)
  43,937     5,609,437
希爾頓全球控股有限公司
  25,998     5,580,991
拉斯維加斯金沙集團
  126,483     5,017,581
萬豪國際有限公司，A級
  22,866     5,197,442
麥當勞公司
  21,571     5,724,943
米高梅國際度假村(b)
  137,266     5,898,320
挪威郵輪控股有限公司(b)
  330,175     6,085,125
皇家加勒比郵輪有限公司(b) (c)
  36,751     5,759,617
星巴克公司
  68,608     5,347,993
永利渡假村有限公司
  61,565     5,098,813
好極了！Brands, Inc.(c)
  39,942     5,305,496
        97,527,556
家用耐用品 -13.45%
D.R. Horton, Inc.
  38,300     6,891,319
Garmin 有限公司
  34,322     5,877,643
Lennar Corp.，A 級
  35,243     6,235,544
莫霍克工業公司(b)
  48,742     7,850,874
NVR, Inc.(b)
  721     6,205,993
PulteGroup, Inc.
  47,947     6,329,004
        39,390,377
休閒產品 -1.96%
孩之寶公司
  88,845     5,726,949
  股票   價值
專業零售 -21.15%
AutoZone, Inc.(b)
  1,928   6,041,754 美元
Bath & Body Works, Inc.
  126,444     4,646,817
百思買公司
  62,666     5,421,862
CarMax, Inc.(b) (c)
  78,170     6,600,675
家得寶公司（The）
  15,766     5,804,411
Lowe's Cos., Inc.
  24,468     6,007,139
O'Reilly 汽車有限公司(b)
  5,429     6,114,900
羅斯百貨公司
  37,406     5,357,661
TJX Cos., Inc. (The)
  50,433     5,699,938
拖拉機供應公司
  19,444     5,119,994
Ulta Beauty, Inc.(b)
  13,972     5,098,243
        61,913,394
紡織品、服裝和奢侈品 -8.37%
德克斯戶外用品公司(b)
  5,329     4,916,695
lululemon athletica, inc.(b)
  17,846     4,616,047
NIKE, Inc.，B 級
  58,528     4,381,406
拉爾夫·勞倫公司
  30,409     5,339,516
Tapestry, Inc.
  130,715     5,240,364
        24,494,028
普通股和其他權益總額

（成本 299,543,067 美元）
  292,716,930
貨幣市場基金 -0.03%
景順政府和機構投資組合，機構類別，5.22%(d) (e)

（成本 95,639 美元）
  95,639        95,639
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-100.01%

（成本 299,638,706 美元）
  292,812,569
使用現金抵押品購買的投資
來自貸款證券
貨幣市場基金 -2.32%
景順私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  1,862,364     1,862,364
景順私人優質基金，5.48%(d) (e) (f)
  4,931,927     4,933,407
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（成本 6,795,771 美元）
  6,795,771
證券投資總額 -102.33%

（成本 306,434,477 美元）
  299,608,340
其他資產減去負債-(2.33)%
  (6,814,384)
淨資產 -100.00%
  $292,793,956
參見隨附的註釋 這是該時間表不可分割的一部分。
景順標普500指數® 等權重非必需消費品ETF（RSPD）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 非創收保障。
(c) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(d) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $63,198   $1,399,550   $(1,367,109)   $-   $-   $95,639   $1,855
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 6,387,148   51,335,671   (55,860,455)   -   -   1,862,364   72,418*
景順私人優質基金 17,261,864   90,448,654   (102,776,544)   1,528   (2,095)   4,933,407   205,924*
總計 $23,712,210   $143,183,875   $(160,004,108)   $1,528   $(2,095)   $6,891,410   $280,197
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
(e) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(f) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策與上市 其他重要會計政策可在最新的股東報告中查閱。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等權重必需消費品ETF（RSPS）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -99.95%
飲料 -18.78%
Brown-Forman Corp.，B 類(b)
  219,100   9,894,556 美元
可口可樂公司（這個）
  153,286    10,230,308
Constellation Brands, Inc.，A 級
  37,729     9,249,642
Keurig Dr Pepper, Inc.
  281,009     9,632,988
Molson Coors 飲料有限公司，B 級(b)
  193,574    10,230,386
怪獸飲料公司(c)
  199,643    10,271,632
百事可樂公司
  58,531    10,106,548
        69,616,060
必需消費品分銷和零售 -20.47%
好市多批發公司
  11,198     9,204,756
美元通用公司(b)
  76,055     9,156,261
Dollar Tree, Inc.(b) (c)
  90,226     9,414,181
克羅格公司（這個）
  190,326    10,372,767
Sysco 公司
  135,652    10,397,726
塔吉特公司
  67,775    10,194,038
沃爾格林靴子聯盟有限公司(b)
  615,146     7,301,783
沃爾瑪公司
  143,087     9,821,491
        75,863,003
食品 -37.42%
Archer-Daniels-Midland Co.
  160,782     9,970,092
Bunge Global S.A.
  93,237     9,811,329
坎貝爾湯業有限公司
  217,460    10,190,176
康納格拉品牌有限公司
  338,379    10,259,651
通用磨坊公司(b)
  146,036     9,804,857
Hershey Co.（這個）(b)
  51,168    10,104,657
荷美爾食品公司
  313,842    10,077,467
J.M. Smucker Co.（這個）
  85,937    10,136,269
凱拉諾娃
  166,302     9,670,461
卡夫亨氏公司（這個）
  295,423    10,401,844
蘭姆·韋斯頓控股有限公司
  110,260     6,617,805
味好美公司
  141,420    10,890,754
Mondelez International, Inc.，A類
  145,275     9,929,546
泰森食品公司，A類
  177,664    10,819,738
        138,684,646
  股票   價值
家居用品 -12.61%
Church & Dwight Co., Inc.
  88,819   $  8,705,150
高樂氏公司（這個）
  71,718     9,461,756
高露潔棕欖有限公司
  101,330    10,050,923
金伯利-克拉克公司
  68,747     9,284,282
寶潔公司（這個）
  57,489     9,241,932
        46,744,043
個人護理產品 -4.90%
雅詩蘭黛公司（The），A級
  83,981     8,365,347
Kenvue, Inc.
  529,358     9,787,830
        18,153,177
菸草 -5.77%
奧馳亞集團有限公司
  216,319    10,601,794
菲利普·莫里斯國際有限公司
  93,601    10,779,091
        21,380,885
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-99.95%

（成本 429,672,420 美元）
  370,441,814
使用現金抵押品購買的投資
來自貸款證券
貨幣市場基金 -10.16%
景順私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  10,424,234    10,424,234
景順私人優質基金，5.48%(d) (e) (f)
  27,220,623    27,228,789
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（成本 37,652,264 美元）
  37,653,023
證券投資總額 -110.11%

（成本 467,324,684 美元）
  408,094,837
其他資產減去負債-(10.11)%
  (37,477,495)
淨資產 -100.00%
  $370,617,342
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(c) 非創收保障。
(d) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $135,035   $2,166,124   $(2,301,159)   $-   $-   $-   $4,234
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 1,840,643   27,165,497   (18,581,906)   -   -   10,424,234   50,650*
景順私人優質基金 4,729,763   67,134,100   (44,636,097)   1,227   (204)   27,228,789   144,591*
總計 $6,705,441   $96,465,721   $(65,519,162)   $1,227   $(204)   $37,653,023   $199,475
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
景順標普500指數® 等權重必需消費品ETF（RSPS）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
(e) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(f) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策與上市 其他重要會計政策可在最新的股東報告中查閱。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等權重能源ETF（RSPG）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -99.87%
能源設備與服務 -14.63%
貝克休斯公司，A級
  805,754   $ 31,198,795
哈里伯頓公司
  760,963    26,390,197
斯倫貝謝 N.V.(b)
  582,579    28,132,740
        85,721,732
石油、天然氣和消耗性燃料 -85.24%
APA 公司
  900,464    28,085,472
雪佛龍公司
  164,193    26,348,051
康菲石油公司
  229,005    25,465,356
Coterra Energy, Inc
  937,183    24,179,321
德文能源公司
  549,844    25,859,163
響尾蛇能源公司
  134,704    27,251,966
EOG Resources, Inc.
  211,865    26,864,482
EqT 公司
  636,780    21,975,278
埃克森美孚公司
  229,593    27,227,434
赫斯公司
  174,632    26,792,041
金德摩根有限公司
  1,278,760    27,020,199
馬拉松石油公司
  917,616    25,739,129
馬拉松石油公司
  147,298    26,074,692
西方石油公司(b)
  418,631    25,461,137
OneOK, Inc.
  320,754    26,728,431
菲利普斯 6
  183,174    26,648,154
塔爾加資源公司
  210,512    28,478,063
瓦萊羅能源公司
  166,928    26,995,596
威廉姆斯公司（The）
  608,475    26,127,917
        499,321,882
普通股和其他權益總額

（成本 515,002,135 美元）
  585,043,614
  股票   價值
貨幣市場基金 -0.04%
景順政府和機構投資組合，機構類別，5.22%(c) (d)

（成本 226,692 美元）
  226,692   226,692 美元
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-99.91%

（成本 515,228,827 美元）
  585,270,306
使用現金抵押品購買的投資
來自貸款證券
貨幣市場基金 -1.42%
景順私人政府基金，5.30%(c) (d) (e)
  2,309,013     2,309,013
景順私人優質基金，5.48%(c) (d) (e)
  6,028,472     6,030,281
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（成本 8,339,294 美元）
  8,339,294
證券投資總額 -101.33%

（成本 523,568,121 美元）
  593,609,600
其他資產減去負債-(1.33)%
  (7,782,649)
淨資產 -100.00%
  $585,826,951
    
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(c) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $228,551   $3,581,158   $(3,583,017)   $-   $-   $226,692   $1,954
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 2,988,164   64,462,887   (65,142,038)   -   -   2,309,013   59,464*
景順私人優質基金 7,685,814   122,736,264   (124,392,628)   729   102   6,030,281   152,091*
總計 $10,902,529   $190,780,309   $(193,117,683)   $729   $102   $8,565,986   $213,509
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
(d) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(e) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策和 其他重要會計政策清單載於最新的股東報告。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等權重金融ETF（RSPF）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -99.90%
銀行 -19.31%
美國銀行公司
  91,150   3,674,257 美元
花旗集團公司
  60,282     3,911,096
公民金融集團有限公司
  104,980     4,479,497
第五三銀行
  101,553     4,299,754
亨廷頓銀行股份公司
  289,138     4,322,613
摩根大通公司
  18,458     3,927,862
Key Corp
  267,706     4,318,098
M&T 銀行公司
  25,156     4,331,109
PNC 金融服務集團有限公司（The）
  23,643     4,281,747
地區金融公司
  191,774     4,289,984
Truist 金融公司
  101,000     4,513,690
美國銀行
  92,114     4,134,076
富國銀行
  62,311     3,697,535
        54,181,318
資本市場 -31.93%
Ameriprise 金融公司
  8,428     3,624,630
紐約銀行梅隆公司（The）
  61,647     4,011,370
貝萊德公司
  4,649     4,074,849
Blackstone, Inc.，A 類
  29,501     4,193,567
芝加哥期權交易所環球市場有限公司
  21,342     3,916,470
嘉信理財公司（The）
  48,768     3,179,186
芝加哥商品交易所集團有限公司，A類
  18,121     3,510,219
FactSet 研究系統有限公司
  8,892     3,673,196
富蘭克林資源公司
  163,639     3,742,424
高盛集團有限公司（The）
  8,001     4,072,749
洲際交易所有限公司
  26,364     3,995,728
景順有限公司(b)
  245,658     4,240,057
KKR & Co., Inc.，A 級
  32,719     4,039,161
MarketAxess 控股有限公司
  17,842     3,988,222
穆迪公司
  8,752     3,995,113
摩根士丹利
  37,453     3,865,524
摩根士丹利資本國際公司
  7,433     4,019,469
納斯達克公司
  61,036     4,130,916
北方信託公司
  43,807     3,883,491
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司
  30,921     3,586,836
標普環球公司
  8,224     3,986,420
州街公司
  50,440     4,285,887
t. Rowe Price Group, Inc.
  31,091     3,550,903
        89,566,387
消費金融 -5.94%
美國運通公司
  15,910     4,025,866
Capital One 金融公司
  26,751     4,050,101
探索金融服務
  29,316     4,221,211
同步金融
  85,783     4,356,919
        16,654,097
金融服務 -12.23%
伯克希爾哈撒韋公司，B類(c)
  8,808     3,862,308
  股票   價值
金融服務-（續）
Corpay, Inc.(c)
  14,308   4,175,361 美元
富達國家信息服務公司
  46,653     3,584,350
Fiserv, Inc.(c)
  23,984     3,923,063
環球支付有限公司
  37,983     3,860,592
傑克·亨利律師事務所
  22,138     3,796,224
萬事達卡公司，A類
  8,034     3,725,446
PayPal 控股有限公司(c)
  58,914     3,875,363
Visa, Inc.，A類
  13,199     3,506,578
        34,309,285
保險 -30.49%
Aflac, Inc.
  41,041     3,914,491
Allstate Corp. (The)
  22,742     3,891,611
美國國際集團有限公司
  48,654     3,854,856
Aon PLC，A 級
  12,092     3,972,343
Arch Capital Group 有限公司(c)
  36,728     3,517,808
Arthur J. Gallagher & Co.
  13,832     3,921,234
Assurant, Inc.
  21,579     3,773,520
Brown & Brown, Inc.
  39,655     3,942,897
安達有限公司
  13,787     3,800,524
辛辛那提金融公司
  31,857     4,161,161
珠穆朗瑪峯集團有限公司
  9,719     3,818,304
環球人壽公司
  45,919     4,258,528
哈特福德金融服務集團有限公司（The）
  35,912     3,983,359
洛斯公司
  48,473     3,875,416
Marsh & McLennan Cos., Inc.
  17,125     3,811,511
大都會人壽公司
  52,177     4,009,803
信安金融集團有限公司
  46,657     3,803,012
Progressive Corp. (
  17,541     3,755,879
保誠金融有限公司
  31,622     3,962,869
旅行者公司（The）
  17,354     3,756,100
W.R. Berkley Corp.
  68,565     3,779,988
威利斯陶氏惠悅有限公司
  14,011     3,955,025
        85,520,239
普通股和其他權益總額

（費用 245,602,533 美元）
  280,231,326
貨幣市場基金 -0.06%
景順政府和機構投資組合，機構類別，5.22%(b) (d)

（成本 157,625 美元）
  157,625       157,625
證券投資總額 -99.96%

（成本 245,760,158 美元）
  280,388,951
其他資產減去負債 -0.04%
  119,851
淨資產 -100.00%
  $280,508,802
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
景順有限公司 $3,322,369   $463,383   $(294,747)   $747,259   $1,793   $4,240,057   $47,841
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
景順標普500指數® 等權重金融ETF（RSPF）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $203,950   $1,493,812   $(1,540,137)   $-   $-   $157,625   $2,567
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 866,161   5,388,110   (6,254,271)   -   -   -   15,465*
景順私人優質基金 2,227,385   12,908,556   (15,135,937)   431   (435)   -   41,650*
總計 $6,619,865   $20,253,861   $(23,225,092)   $747,690   $1,358   $4,397,682   $107,523
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
(c) 非創收保障。
(d) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
估值政策與上市 其他重要會計政策可在最新的股東報告中查閱。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等重醫療保健ETF（RSPH）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -99.94%
生物技術 -12.63%
AbbVie, Inc.
  86,424   16,016,096 美元
安進公司
  48,829    16,234,178
Biogen, Inc.(b) (c)
  62,897    13,409,640
吉利德科學有限公司
  224,064    17,042,308
Incyte Corp.(b)
  234,757    15,275,638
Moderna, Inc.(b)
  104,141    12,415,690
Regeneron 製藥公司(b)
  14,029    15,139,956
Vertex 製藥公司(b)
  30,325    15,032,709
        120,566,215
醫療保健設備和用品 -30.10%
雅培實驗室
  140,645    14,899,931
Align 科技股份有限公司(b)
  56,922    13,199,073
百特國際有限公司
  431,596    15,459,769
Becton、Dickinson and Co.
  62,330    15,025,270
波士頓科學公司(b)
  189,883    14,028,556
庫珀公司（The）
  156,010    14,560,413
DexCom, Inc.(b)
  125,775     8,530,061
愛德華茲生命科學公司(b)
  167,017    10,530,422
通用電氣醫療科技公司
  190,576    16,128,447
Hologic, Inc.(b)
  203,065    16,572,135
IDEXX 實驗室有限公司(b)
  28,879    13,749,870
Insulet 公司(b) (c)
  72,726    14,134,298
直覺外科有限公司(b)
  34,268    15,235,896
美敦力 PLC
  179,922    14,451,335
瑞思邁公司(c)
  68,824    14,676,718
Solventum 公司(b) (c)
  267,208    15,733,207
STERIS PLC
  66,786    15,945,825
Stryker 公司
  42,252    13,835,417
Teleflex, Inc.
  69,998    15,463,958
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
  135,989    15,142,375
        287,302,976
醫療保健提供者和服務 -25.80%
Cardinal Health, Inc.
  145,490    14,669,757
Cencora, Inc.
  62,662    14,906,037
Centene 公司(b)
  211,468    16,266,118
信諾集團 (The)
  43,782    15,265,470
CVS 健康公司
  242,067    14,603,902
DaVita, Inc.(b) (c)
  103,280    14,110,114
Elevance Health, Inc
  27,258    14,502,074
HCA 醫療保健公司
  43,223    15,692,110
Henry Schein, Inc.(b)
  221,560    15,939,026
Humana, Inc.
  40,655    14,701,254
Labcorp 控股有限公司(b) (c)
  72,940    15,714,194
麥克森公司
  24,726    15,256,436
莫利納醫療保健公司(b)
  47,446    16,191,896
Quest 診斷公司
  105,742    15,047,087
UnitedHealth 集團有限公司
  29,293    16,877,455
環球健康服務有限公司，B類
  77,566    16,580,508
        246,323,438
生命科學工具和服務 -18.50%
安捷倫科技公司
  112,272    15,875,261
  股票   價值
生命科學工具和服務-（續）
Bio-Rad 實驗室有限公司，A 級(b) (c)
  51,652   17,476,971 美元
生物技術公司
  192,184    15,680,293
查爾斯里弗國際實驗室有限公司(b)
  69,591    16,987,163
丹納赫公司
  57,190    15,846,205
IQVIA 控股有限公司(b)
  68,483    16,862,569
梅特勒-託利多國際有限公司(b)
  10,051    15,287,872
Revvity, Inc.
  134,201    16,856,988
賽默飛世爾科學有限公司
  25,524    15,654,890
沃特斯公司(b) (c)
  49,458    16,631,736
西部製藥服務有限公司
  43,788    13,406,572
        176,566,520
藥品 -12.91%
百時美施貴寶公司
  353,810    16,827,204
Catalent, Inc.(b)
  262,732    15,590,517
Eli Lilly and Co.
  16,642    13,384,661
強生公司
  100,170    15,811,834
默沙東公司
  112,604    12,738,891
輝瑞公司
  529,504    16,171,052
Viatris, Inc.
  1,433,429    17,287,154
Zoetis, Inc.
  85,497    15,392,880
        123,204,193
普通股和其他權益總額

（成本 793,880,057 美元）
  953,963,342
貨幣市場基金 -0.00%
景順政府和機構投資組合，機構類別，5.22%(d) (e)

（成本 11,439 美元）
  11,439        11,439
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-99.94%

（成本 793,891,496 美元）
  953,974,781
使用現金抵押品購買的投資
來自貸款證券
貨幣市場基金 -3.27%
景順私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  8,638,174     8,638,174
景順私人優質基金，5.48%(d) (e) (f)
  22,551,396    22,558,161
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（成本 31,196,335 美元）
  31,196,335
證券投資總額 -103.21%

（成本 825,087,831 美元）
  985,171,116
其他資產減去負債-(3.21)%
  (30,635,725)
淨資產 -100.00%
  $954,535,391
參見隨附的註釋 這是該時間表不可分割的一部分。
景順標普500指數® 等重醫療保健ETF（RSPH）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 非創收保障。
(c) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(d) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $122,875   $1,515,139   $(1,626,575)   $-   $-   $11,439   $4,953
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 8,012,925   52,875,821   (52,250,572)   -   -   8,638,174   104,759*
景順私人優質基金 20,609,844   122,496,521   (120,547,398)   1,953   (2,759)   22,558,161   289,097*
總計 $28,745,644   $176,887,481   $(174,424,545)   $1,953   $(2,759)   $31,207,774   $398,809
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
(e) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(f) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策與上市 其他重要會計政策可在最新的股東報告中查閱。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等權重工業ETF（RSPN）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -99.97%
航空航天與國防 -15.84%
Axon Enterprise, Inc.(b)
  25,340   7,602,253 美元
波音公司（這個）(b)
  41,786     7,964,412
通用動力公司
  25,388     7,583,650
通用電氣公司
  47,529     8,089,436
Howmet 航空航天公司
  93,854     8,981,828
亨廷頓英格爾斯工業公司
  31,072     8,699,539
L3賀錦麗科技公司
  34,061     7,728,100
洛克希德·馬丁公司
  16,158     8,756,343
諾斯羅普·格魯曼公司
  17,463     8,457,680
RTX 公司
  71,071     8,350,132
德事隆公司
  86,901     8,073,103
TransDigm 集團有限公司
  5,729     7,414,586
        97,701,062
航空貨運和物流 -5.12%
C.H. Robinson 全球有限公司
  88,622     7,891,789
華盛頓Expeditors International, Inc.
  60,040     7,494,193
聯邦快遞公司
  30,055     9,084,124
聯合包裹服務有限公司，B類
  54,609     7,119,375
        31,589,481
建築產品 -9.07%
A.O. Smith 公司
  89,846     7,640,504
Allegion PLC(c)
  63,664     8,709,872
建築商 FirstSource, Inc.(b)
  49,534     8,290,505
開利環球公司
  115,127     7,841,300
江森自控國際有限公司
  106,709     7,633,962
Masco 公司
  107,147     8,341,394
特靈科技 PLC
  22,467     7,510,269
        55,967,806
商業服務與用品 -7.39%
辛塔斯公司
  10,654     8,139,016
Copart, Inc.(b)
  139,227     7,285,749
共和國服務公司
  39,268     7,630,558
Rollins, Inc.
  152,757     7,318,588
Veralto 公司
  73,539     7,836,316
廢物管理有限公司
  36,386     7,373,987
        45,584,214
建築與工程 -1.17%
廣達服務有限公司
  27,111     7,194,717
電氣設備 -8.94%
AmeTek, Inc.
  44,351     7,694,012
伊頓公司 PLC
  23,225     7,078,748
艾默生電氣公司
  69,594     8,150,153
GE Vernova, Inc.(b)
  43,536     7,759,857
Generac 控股有限公司(b)
  54,888     8,544,964
Hubbell, Inc.
  19,777     7,824,770
羅克韋爾自動化有限公司
  29,119     8,114,009
        55,166,513
地面運輸 -7.89%
CSX 公司
  230,218     8,080,652
J.b. Hunt 運輸服務有限公司
  47,107     8,156,577
諾福克南方公司
  33,695     8,408,924
Old Dominion Freight Line, Inc
  42,880     9,012,518
優步科技公司(b)
  105,739     6,816,993
聯合太平洋公司
  33,357     8,230,173
        48,705,837
  股票   價值
工業集團 -2.70%
300萬公司
  73,429   9,365,869 美元
霍尼韋爾國際有限公司
  35,523     7,273,334
        16,639,203
機械 -21.56%
卡特彼勒公司
  23,046     7,978,525
康明斯公司
  27,799     8,111,748
Deere & Co.
  19,604     7,292,296
多佛公司
  41,791     7,700,410
Fortive 公司
  101,856     7,318,354
IDEX 公司
  37,376     7,792,148
伊利諾伊州工具廠有限公司
  31,496     7,788,331
英格索蘭公司
  81,006     8,133,002
諾信公司(c)
  32,396     8,109,691
奧的斯環球公司
  76,267     7,207,231
PACCAR, Inc.
  69,424     6,849,372
派克漢尼芬公司
  14,712     8,255,786
Pentair PLC
  95,801     8,418,034
Snap-on, Inc.(c)
  28,252     8,109,172
Stanley Black & Decker, Inc.
  88,675     9,365,853
Wabtec 公司
  46,212     7,447,064
賽萊默公司
  53,676     7,165,746
        133,042,763
客運航空公司 -4.43%
美國航空集團有限公司(b) (c)
  656,765     6,987,980
達美航空公司
  152,059     6,541,578
西南航空公司(c)
  261,044     7,032,525
聯合航空控股有限公司(b) (c)
  149,086     6,771,486
        27,333,569
專業服務 -11.74%
自動數據處理有限公司
  30,533     8,018,576
Broadridge 金融解決方案有限公司
  37,961     8,123,654
Dayforce, Inc.(b) (c)
  146,726     8,697,917
Equifax, Inc.
  30,662     8,566,043
Jacobs Solutions, Inc.
  53,605     7,845,092
萊多斯控股有限公司
  51,560     7,445,264
Paychex, Inc.
  60,736     7,775,423
Paycom 軟件有限公司
  51,880     8,653,065
Verisk 分析公司
  28,021     7,334,497
        72,459,531
貿易公司和分銷商 -4.12%
Fastenal Co.
  117,498     8,312,983
美聯航租賃有限公司
  12,029     9,107,156
W.W. Grainger, Inc.
  8,176     7,986,399
        25,406,538
普通股和其他權益總額

（成本 532,302,333 美元）
  616,791,234
貨幣市場基金 -0.02%
景順政府和機構投資組合，機構類別，5.22%(d) (e)

（成本 133,655 美元）
  133,655       133,655
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-99.99%

（成本 532,435,988 美元）
  616,924,889
請參閱隨附的註釋，這些註釋是 該時間表不可分割的一部分。
景順標普500指數® 等權重工業ETF（RSPN）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
使用現金抵押品購買的投資
來自貸款證券
貨幣市場基金 -2.74%
景順私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  4,678,913   4,678,913 美元
景順私人優質基金，5.48%(d) (e) (f)
  12,216,991    12,220,656
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（成本 16,899,569 美元）
  16,899,569
證券投資總額 -102.73%

（費用 549,335,557 美元）
  633,824,458
其他資產減去負債-(2.73)%
  (16,814,629)
淨資產 -100.00%
  $617,009,829
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 非創收保障。
(c) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(d) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $308,666   $1,762,741   $(1,937,752)   $-   $-   $133,655   $3,870
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 3,915,608   58,612,847   (57,849,542)   -   -   4,678,913   81,447*
景順私人優質基金 10,067,693   103,918,339   (101,765,287)   957   (1,046)   12,220,656   233,988*
總計 $14,291,967   $164,293,927   $(161,552,581)   $957   $(1,046)   $17,033,224   $319,305
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
(e) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(f) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策與上市 其他重要會計政策可在最新的股東報告中查閱。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等權重材料ETF（RSPM）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -99.96%
化學品 -57.04%
空氣化工產品有限公司
  35,235   9,296,755 美元
雅寶公司(b)
  93,653     8,772,476
塞拉尼斯公司
  69,547     9,816,559
CF 工業控股有限公司
  132,330    10,108,689
Corteva, Inc.
  189,408    10,625,789
陶氏公司
  176,189     9,597,015
杜邦德內穆爾公司
  121,692    10,185,620
伊士曼化學公司
  97,416    10,065,995
Ecolab, Inc.
  40,381     9,315,493
FMC 公司
  176,928    10,325,518
國際香精香料有限公司
  102,543    10,200,978
林德集團
  22,190    10,063,165
LyondellBasell Industries N.V.，A 級
  103,633    10,307,338
美國美盛公司（這個）
  356,927    10,625,717
PPG 工業株式會社
  76,145     9,668,892
宣威-威廉姆斯公司（這個）
  32,639    11,449,761
        160,425,760
建築材料 -7.36%
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司
  17,101    10,146,879
火神材料公司
  38,373    10,533,772
        20,680,651
容器與包裝 -20.73%
Amcor PLC
  973,310    10,248,954
艾利丹尼森公司
  42,792     9,278,589
鮑爾公司
  146,859     9,374,010
國際紙業公司
  215,948    10,037,263
美國包裝公司
  53,066    10,606,302
Smurfit WestRock PLC(c)
  195,210     8,753,217
        58,298,335
金屬與礦業 -14.83%
弗裏波特-麥克莫蘭銅金公司
  201,500     9,150,115
  股票   價值
金屬與礦業-（續）
紐蒙特公司
  237,486   11,653,438 美元
紐柯公司
  62,671    10,211,613
鋼鐵動力公司
  80,321    10,700,363
        41,715,529
普通股和其他權益總額

（成本 289,553,912 美元）
  281,120,275
貨幣市場基金 -0.01%
景順政府和機構投資組合，機構類別，5.22%(d) (e)

（費用 40,354 美元）
  40,354        40,354
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-99.97%

（成本 289,594,266 美元）
  281,160,629
使用現金抵押品購買的投資
來自貸款證券
貨幣市場基金 -2.99%
景順私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  2,331,239     2,331,239
景順私人優質基金，5.48%(d) (e) (f)
  6,089,203     6,091,030
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（費用 8,422,269 美元）
  8,422,269
證券投資總額 -102.96%

（成本 298,016,535 美元）
  289,582,898
其他資產減去負債-(2.96)%
  (8,337,655)
淨資產 -100.00%
  $281,245,243
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(c) 非創收保障。
(d) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $84,381   $2,061,146   $(2,105,173)   $-   $-   $40,354   $2,492
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 4,702,520   32,277,286   (34,648,567)   -   -   2,331,239   57,849*
景順私人優質基金 12,095,179   63,155,233   (69,159,329)   2,036   (2,089)   6,091,030   152,595*
總計 $16,882,080   $97,493,665   $(105,913,069)   $2,036   $(2,089)   $8,462,623   $212,936
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
景順標普500指數® 等權重材料ETF（RSPM）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
(e) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(f) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策與上市 其他重要會計政策可在最新的股東報告中查閱。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等權重房地產ETF（RSPR）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -99.91%
醫療保健房地產投資信託基金 -12.86%
亞歷山德里亞房地產股票有限公司
  27,700   3,248,933 美元
Healthpeak 地產有限公司
  163,920     3,576,734
Ventas, Inc.
  64,308     3,500,928
Welltower, Inc.
  30,954     3,443,632
        13,770,227
酒店及度假村房地產投資信託基金 -2.95%
Host Hotels & Resorts, Inc.
  180,747     3,164,880
工業房地產投資信託基金 -3.38%
Prologis, Inc.
  28,702     3,617,887
辦公室房地產投資信託基金 -3.48%
BXP, Inc.
  52,263     3,726,875
房地產管理與開發 -7.07%
世邦魏理仕集團有限公司，A類(b)
  37,057     4,176,695
CoStar 集團有限公司(b)
  43,565     3,398,941
        7,575,636
住宅房地產投資信託基金 -21.27%
AvalonBay 社區有限公司
  15,953     3,269,089
卡姆登財產信託基金
  29,818     3,302,343
股權住宅
  48,295     3,362,781
埃塞克斯房地產信託有限公司
  11,554     3,216,171
Invition Homes, Inc.
  90,718     3,199,624
中美洲公寓社區有限公司
  23,131     3,233,020
UDR, Inc.
  79,969     3,204,358
        22,787,386
零售房地產投資信託基金 -16.41%
聯邦房地產投資信託基金
  31,821     3,552,815
Kimco 房地產公司
  171,775     3,732,671
房地產收益公司
  60,339     3,465,269
攝政中心公司
  52,140     3,511,107
西蒙地產集團有限公司
  21,644     3,321,055
        17,582,917
專業房地產投資信託基金 -32.49%
美國鐵塔公司
  16,358     3,605,303
皇冠城堡有限公司
  32,498     3,577,380
  股票   價值
專業房地產投資信託基金-（續）
數字房地產信託有限公司
  21,485   3,211,793 美元
Equinix, Inc.
  4,192     3,312,686
額外空間存儲有限公司
  20,574     3,284,022
Iron Mountain, Inc(c)
  36,603     3,754,004
公共存儲
  11,374     3,365,794
小企業管理局通訊公司，A類
  16,422     3,605,286
VICI 地產有限公司
  113,855     3,559,107
Weyerhaeuser Co.
  111,065     3,527,424
        34,802,799
普通股和其他權益總額

（成本 116,059,508 美元）
  107,028,607
貨幣市場基金 -0.10%
景順政府和機構投資組合，機構類別，5.22%(d) (e)

（成本 107,785 美元）
  107,785       107,785
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-100.01%

（成本 116,167,293 美元）
  107,136,392
使用現金抵押品購買的投資
來自貸款證券
貨幣市場基金 -0.10%
景順私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  28,705         28,705
景順私人優質基金，5.48%(d) (e) (f)
  74,792        74,814
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（費用 103,519 美元）
  103,519
證券投資總額 -100.11%

（成本 116,270,812 美元）
  107,239,911
其他資產減去負債-(0.11)%
  (116,651)
淨資產 -100.00%
  $107,123,260
    
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 非創收保障。
(c) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(d) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $-   $553,786   $(446,001)   $-   $-   $107,785   $625
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
景順標普500指數® 等權重房地產ETF（RSPR）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 $75,888   $9,530,854   $(9,578,037)   $-   $-   $28,705   $7,991*
景順私人優質基金 195,068   14,652,976   (14,773,499)   37   232   74,814   19,873*
總計 $270,956   $24,737,616   $(24,797,537)   $37   $232   $211,304   $28,489
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
(e) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(f) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策與上市 其他重要會計政策可在最新的股東報告中查閱。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等權重科技ETF（RSPT）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股及其他股權權益 -100.04%
通信設備 -8.06%
Arista Networks, Inc(b)
  157,410   54,550,435 美元
思科系統公司
  1,131,386       54,815,652
F5, Inc.(b)
  309,190       62,963,452
瞻博網絡有限公司
  1,458,337       54,964,722
摩托羅拉解決方案有限公司
  137,807      54,973,968
        282,268,229
電子設備、儀器及組件 -13.67%
Amphenol Corp.，A 類
  758,193       48,721,482
CDW 公司
  232,139       50,631,837
康寧公司
  1,387,689       55,521,437
Jabil, Inc.
  433,474       48,839,516
是德科技股份有限公司(b)
  380,131       53,054,884
TE 連接有限公司
  350,561       54,102,079
Teledyne 科技公司(b)
  132,612       55,943,698
Trimble, Inc.(b)
  943,183       51,441,201
斑馬科技公司，A 級(b)
  171,596      60,262,799
        478,518,933
信息技術服務 -13.35%
埃森哲公司，A級（愛爾蘭）(c)
  180,204       59,579,047
Akamai 科技公司(b)
  580,289       57,030,803
Cognizant 技術解決方案公司，A 級
  805,231       60,939,882
ePAM 系統公司(b)
  291,176       62,640,693
Gartner, Inc.(b)
  119,640       59,962,372
GoDaddy, Inc.，A 類(b)
  376,723       54,794,360
國際商業機器公司
  305,635       58,724,709
威瑞信公司(b)
  286,942      53,661,023
        467,332,889
半導體和半導體設備 -28.17%
先進微設備有限公司(b)
  323,933       46,801,840
模擬設備公司
  224,397       51,920,978
應用材料公司
  217,990       46,257,478
博通公司
  298,531       47,967,961
Enphase Energy Inc(b)
  414,263       47,685,814
First Solar, Inc.(b)
  188,725       40,762,713
英特爾公司
  1,698,560       52,213,734
KLA 公司
  62,720       51,622,950
林氏研究公司
  49,930       45,997,513
微芯科技股份有限公司
  566,725       50,313,846
美光科技股份有限公司
  366,410       40,239,146
Monolithic Power Systems, Inc
  64,132       55,351,688
英偉達公司
  392,343       45,911,978
恩智浦半導體有限公司（中國）
  192,639       50,694,879
安森美半導體公司(b)
  719,150       56,273,487
Qorvo, Inc.(b)
  460,607       55,180,719
高通公司
  240,471       43,513,227
Skyworks 解決方案有限公司(c)
  495,288       56,274,623
Teradyne, Inc.
  357,139       46,842,351
德州儀器有限公司
  266,665      54,348,994
        986,175,919
  股票   價值
軟件 -26.94%
Adobe, Inc.(b)
  98,469   54,320,424 美元
ANSYS, Inc.(b)
  160,046       50,195,227
Autodesk, Inc.(b)
  228,926       56,663,764
Cadence 設計系統有限公司(b)
  166,312       44,515,070
CrowdStrike 控股有限公司，A類(b)
  134,290       31,149,908
費爾·艾薩克公司(b)
  37,189       59,502,400
Fortinet, Inc.(b)
  851,241       49,406,028
Gen Digital, Inc.(c)
  2,120,928       55,122,919
Intuit, Inc.
  86,961       56,294,203
微軟公司
  117,265       49,057,813
甲骨文公司
  374,825       52,269,346
帕洛阿爾託網絡有限公司(b)
  163,080       52,956,968
PTC, Inc.(b)
  298,492       53,086,802
羅珀科技公司
  94,125       51,274,594
Salesforce, Inc.
  223,533       57,850,340
ServiceNow, Inc.(b)
  70,988       57,811,917
Synopsys, Inc.(b)
  87,928       49,091,961
泰勒科技公司(b)
  109,609      62,269,969
        942,839,653
技術硬件、存儲和外圍設備 -9.85%
蘋果公司
  243,352       54,043,612
惠普企業有限公司
  2,393,823       47,661,016
HP, Inc.
  1,455,935       52,544,694
NetApp, Inc.
  409,865       52,044,658
希捷科技控股有限公司(c)
  498,291       50,910,392
超級微電腦有限公司(b)
  61,249       42,975,361
西部數據公司(b)
  662,664      44,431,621
        344,611,354
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-100.04%

（成本 2,897,112,363 美元）
  3,501,746,977
使用現金抵押品購買的投資
來自貸款證券
貨幣市場基金 -0.23%
景順私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  1,189,405        1,189,405
景順私人優質基金，5.48%(d) (e) (f)
  6,949,441       6,951,526
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（費用 8,140,931 美元）
  8,140,931
證券投資總額 -100.27%

（費用 2,905,253,294 美元）
  3,509,887,908
其他資產減去負債-(0.27)%
  (9,360,258)
淨資產 -100.00%
  $3,500,527,650
參見隨附的註釋 這是該時間表不可分割的一部分。
景順標普500指數® 等權重科技ETF（RSPT）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 非創收保障。
(c) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(d) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $1,025,816   $10,923,801   $(11,949,617)   $-   $-   $-   $12,815
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 20,104,207   154,929,694   (173,844,496)   -   -   1,189,405   276,690*
景順私人優質基金 49,293,154   279,249,314   (321,589,258)   1,468   (3,152)   6,951,526   773,132*
總計 $70,423,177   $445,102,809   $(507,383,371)   $1,468   $(3,152)   $8,140,931   $1,062,637
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
(e) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(f) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策與上市 其他重要會計政策可在最新的股東報告中查閱。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普500指數® 等權重公用事業ETF（RSPU）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -99.95%
電力公用事業 -55.01%
Alliant 能源公司
  171,431   9,541,849 美元
美國電力公司
  97,100     9,527,452
星座能源公司
  39,674     7,530,125
杜克能源公司
  83,474     9,121,204
愛迪生國際
  116,729     9,339,487
Entergy 公司
  79,665     9,238,750
Evergy, Inc.
  162,023     9,397,334
Eversource 能源
  144,479     9,378,132
埃克森公司
  239,889     8,923,871
第一能源公司
  219,899     9,215,967
Nextera Energy, Inc.
  116,697     8,914,484
NRG 能源公司
  108,412     8,149,330
PG&E 公司
  467,158     8,525,634
Pinnacle 西部資本公司(b)
  111,531     9,545,938
PPL 公司
  303,615     9,023,438
南方公司（這個）
  108,651     9,074,532
Xcel Energy, Inc.
  158,561     9,240,935
        153,688,462
燃氣公用事業 -3.37%
Atmos 能源公司
  73,572     9,408,387
獨立電力和可再生電力生產商 -5.57%
AES 公司 (The)
  440,823     7,842,241
瑞致達公司
  97,339     7,711,196
        15,553,437
多用途公用事業 -32.63%
Ameren 公司
  121,859     9,659,763
CenterPoint 能源公司
  276,358     7,668,934
CMS 能源公司
  143,260     9,283,248
聯合愛迪生公司
  93,828     9,150,106
Dominion Energy, Inc.
  169,446     9,058,583
DTE 能源公司
  76,205     9,184,989
niSource, Inc.
  303,319     9,478,719
公共服務企業集團有限公司
  117,639     9,384,063
  股票   價值
多用途工具-（續）
森普拉
  112,228   8,984,974 美元
WEC 能源集團有限公司
  108,113     9,304,205
        91,157,584
自來水公用事業 -3.37%
美國自來水公司
  66,079     9,407,006
普通股和其他權益總額

（成本 279,681,877 美元）
  279,214,876
貨幣市場基金 -0.03%
景順政府和機構投資組合，機構類別，5.22%(c) (d)

（費用 82,923 美元）
  82,923        82,923
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-99.98%

（成本 279,764,800 美元）
  279,297,799
使用現金抵押品購買的投資
來自貸款證券
貨幣市場基金 -3.41%
景順私人政府基金，5.30%(c) (d) (e)
  2,639,918     2,639,918
景順私人優質基金，5.48%(c) (d) (e)
  6,890,962     6,893,029
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（成本 9,532,943 美元）
  9,532,947
證券投資總額 -103.39%

（成本 289,297,743 美元）
  288,830,746
其他資產減去負債-(3.39)%
  (9,461,793)
淨資產 -100.00%
  $279,368,953
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(c) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $121,358   $2,189,991   $(2,228,426)   $-   $-   $82,923   $1,967
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 121,244   20,650,844   (18,132,170)   -   -   2,639,918   36,244*
景順私人優質基金 311,248   30,829,125   (24,247,350)   21   (15)   6,893,029   93,277*
總計 $553,850   $53,669,960   $(44,607,946)   $21   $(15)   $9,615,870   $131,488
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
景順標普500指數® 等權重公用事業ETF（RSPU）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
(d) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(e) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策與上市 其他重要會計政策可在最新的股東報告中查閱。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資日程表(a)
景順標普爾中型股400® GARP ETF (GRPM)
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
  股票   價值
普通股和其他股權權益 -100.00%
非必需消費品 -26.49%
AutoNation, Inc.(b) (c)
  64,962   12,389,553 美元
博伊德遊戲公司
  167,617    10,202,847
Crocs, Inc.(b) (c)
  72,994     9,808,204
大峽谷教育有限公司(b)
  40,648     6,339,056
哈雷戴維森公司(c)
  272,647    10,224,262
Kb 主頁
  89,305     7,687,374
Lithia Motors, Inc.，A 級
  27,563     7,616,484
墨菲美國公司
  20,586    10,394,283
彭斯克汽車集團有限公司
  41,745     7,268,222
北極星公司(c)
  81,259     6,767,249
PVH 公司
  47,684     4,863,291
泰勒·莫里森家居公司，A級(b)
  100,186     6,720,477
德州 Roadhouse, Inc.
  59,626    10,411,296
Toll Brothers, Inc
  56,292     8,033,431
TopBuild 公司(b)
  18,002     8,614,677
偉世通公司(b)
  77,607     8,966,713
        136,307,419
必需消費品 -3.78%
Celsius Holdings, Inc.(b) (c)
  250,731    11,741,733
達令原料有限公司(b)
  193,571     7,690,576
        19,432,309
能源 -18.06%
Chord 能源公司
  73,565    12,628,168
Civitas Resources, Inc.
  169,680    11,836,877
CNX 資源公司(b) (c)
  288,718     7,642,365
HF 辛克萊公司
  191,699     9,866,748
鬥牛士資源有限公司
  192,048    11,807,111
墨菲石油公司
  161,594     6,686,760
Ovintiv, Inc.
  148,010     6,873,584
PBF Energy, Inc.，A類
  215,674     8,788,715
山脈資源公司(c)
  150,898     4,712,545
瓦拉里斯有限公司(b) (c)
  153,429    12,057,985
        92,900,858
財務 -12.15%
附屬經理集團有限公司
  34,839     6,466,815
銀行 OZK
  193,944     9,094,034
東西方銀行股份有限公司
  88,932     7,816,233
漢考克·惠特尼公司
  224,438    12,283,492
國際銀行股份公司
  110,631     7,460,955
金賽爾資本集團有限公司
  26,094    11,926,785
Renaissancere控股有限公司（百慕大）(c)
  32,221     7,472,372
        62,520,686
醫療保健 -7.91%
Lantheus Holdings, Inc.(b) (c)
  180,674    18,940,055
Medpace 控股有限公司(b)
  21,625     8,271,995
Roivant Sciences Ltd(b) (c)
  1,245,667    13,515,487
        40,727,537
工業 -14.99%
AAON, Inc.(c)
  108,023     9,563,276
愛科公司
  56,922     5,374,574
應用工業技術有限公司
  43,362     9,461,155
  股票   價值
工業-（續）
美國舒適系統有限公司
  21,232   $  7,057,941
EMCOR 集團有限公司
  19,699     7,395,793
林肯電氣控股有限公司
  32,532     6,682,398
歐文斯·康寧
  41,510     7,736,634
Saia, Inc.(b) (c)
  12,238     5,113,648
辛普森製造有限公司
  38,120     7,322,471
特雷克斯公司
  180,131    11,395,087
        77,102,977
信息技術 -9.82%
艾睿電子有限公司(b) (c)
  41,920     5,185,085
Avnet, Inc.
  178,272     9,583,903
Commvault 系統有限公司(b)
  52,416     8,011,785
萊迪思半導體公司(b)
  126,123     6,684,519
曼哈頓同業有限公司(b)
  24,622     6,287,966
Qualys, Inc.(b)
  38,884     5,799,160
Rambus, Inc.(b)
  174,357     8,968,924
        50,521,342
材料 -5.55%
卡博特公司(c)
  61,543     6,172,147
商業金屬公司(c)
  123,538     7,424,634
鷹材料有限公司
  24,192     6,587,482
信實公司
  27,430     8,354,081
        28,538,344
公用事業 -1.25%
國家燃氣公司
  109,735     6,429,374
普通股和其他權益總額

（成本 467,720,307 美元）
  514,480,846
貨幣市場基金 -0.02%
景順政府和機構投資組合，機構類別，5.22%(d) (e)

（費用 100,899 美元）
  100,899       100,899
證券投資總額

（不包括使用貸款證券的現金抵押品購買的投資）-100.02%

（成本 467,821,206 美元）
  514,581,745
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資
貨幣市場基金 -10.54%
景順私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  15,520,838    15,520,838
景順私人優質基金，5.48%(d) (e) (f)
  38,669,249    38,680,850
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資總額

（成本 54,200,943 美元）
  54,201,688
證券投資總額 -110.56%

（成本 522,022,149 美元）
  568,783,433
其他資產減去負債-(10.56)%
  (54,310,866)
淨資產 -100.00%
  $514,472,567
請參閱隨附的註釋，這些註釋是 該時間表不可分割的一部分。
景順標普爾中型股400® GARP ETF（GRPM）—（續）
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
投資計劃附註：
(a) 本報告中使用的行業和/或行業分類通常遵循全球行業分類標準，該標準由全球行業分類標準制定，是專有財產和服務標誌 摩根士丹利資本國際公司和標準普爾公司。
(b) 非創收保障。
(c) 截至2024年7月31日，該證券的全部或部分已借出。
(d) 附屬控股。關聯持股是對景順有限公司共同所有權或控制的實體的投資，或對基金擁有5％或以上股份的實體的投資 未償還的投票證券。下表顯示了截至2024年7月31日的三個月中，該基金在關聯公司投資中的交易和收益。
    
  價值
2024 年 4 月 30 日 		  購買
不惜一切代價 		  收益
來自銷售 		  換進去
未實現
感謝 		  已實現
增益
（損失） 		  價值
2024 年 7 月 31 日 		  分紅
收入
對附屬貨幣市場基金的投資：                          
景順政府和機構投資組合，機構類別 $81,314   $1,408,163   $(1,388,578)   $-   $-   $100,899   $2,099
使用現金抵押品從貸款證券購買的投資：                          
景順私人政府基金 12,602,345   60,356,677   (57,438,184)   -   -   15,520,838   167,635*
景順私人優質基金 32,391,587   108,697,969   (102,410,007)   2,788   (1,487)   38,680,850   451,223*
總計 $45,075,246   $170,462,809   $(161,236,769)   $2,788   $(1,487)   $54,302,587   $620,957
    
* 代表現金抵押品投資所賺取的收入。不包括支付給貸款代理人的回扣和費用或從借款人那裏收到的保費（如果有）。
    
(e) 顯示的利率是截至2024年7月31日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。
(f) 證券已分離，以履行在借款人歸還所借證券後返還證券借貸交易中獲得的現金抵押品的承諾。  
估值政策與上市 其他重要會計政策可在最新的股東報告中查閱。
參見附註，這是不可分割的一部分 這個時間表的。
投資組合季度計劃附註 持股
2024 年 7 月 31 日
（未經審計）
附註1—額外估值 信息
公認會計 原則（「GAAP」）將公允價值定義爲當前，在計量日，在市場參與者之間的有序交易中，出售資產或爲轉移負債而支付的價格 市場狀況。GAAP建立了一個層次結構，對估值方法的輸入進行優先排序，將活躍市場中相同資產的現成未經調整的報價列爲最高優先級 （級別 1）和不可觀測的重要投入（第 3 級）的最低優先級，通常是在市場價格不容易獲得時。根據估值輸入，證券或其他投資是分層的 進入三個級別之一。估值方法的變化可能會導致投資的指定水平轉入或轉出：
級別 1 — 價格是 使用活躍市場中相同資產的報價確定。
級別 2 — 價格是使用其他重要的可觀測輸入確定的。可觀察的輸入是其他市場參與者在爲證券定價時可能使用的輸入。這些可能包括 類似證券的報價、利率、預付款速度、信用風險、收益率曲線、損失嚴重程度、違約率、貼現率、波動率等。
級別 3 — 價格是使用大量不可觀察的輸入來確定的。在無法獲得報價或可觀測輸入的情況下（例如，市場很少或沒有時） 期末的投資活動），可能會使用不可觀察的投入。不可觀察的輸入反映了景順資本管理有限責任公司對市場參與者將使用的因素的假設 確定證券或工具的公允價值，並將以現有最佳信息爲基礎。
以下是摘要 截至2024年7月31日，每隻基金（景順標普500指數除外）的分級估值投入水平® 等權重金融（ETF）。截至2024年7月31日，景順標準普爾500指數的所有證券® 等權重金融ETF是根據1級輸入進行估值的（參見證券類別的投資表）。這個級別 賦予證券估值可能並不表示與投資這些證券相關的風險或流動性。由於估值固有的不確定性，價值反映在 財務報表可能與實際出售這些投資時收到的價值存在重大差異。
  第 1 級   第 2 級   第 3 級   總計
景順標普500指數® 等權重ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $60,551,551,647   $-   $-   $60,551,551,647
貨幣市場基金 -   2,870,603,133   -   2,870,603,133
投資總額 $60,551,551,647   $2,870,603,133   $-   $63,422,154,780
景順標普500指數® 等權重通信服務ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $62,038,534   $-   $-   $62,038,534
貨幣市場基金 -   7,641,594   -   7,641,594
投資總額 $62,038,534   $7,641,594   $-   $69,680,128
景順標普500指數® 等權重非必需消費品ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $292,716,930   $-   $-   $292,716,930
貨幣市場基金 95,639   6,795,771   -   6,891,410
投資總額 $292,812,569   $6,795,771   $-   $299,608,340
景順標普500指數® 等權重消費必需品ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $370,441,814   $-   $-   $370,441,814
貨幣市場基金 -   37,653,023   -   37,653,023
投資總額 $370,441,814   $37,653,023   $-   $408,094,837
景順標普500指數® 等權重能源 ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $585,043,614   $-   $-   $585,043,614
貨幣市場基金 226,692   8,339,294   -   8,565,986
投資總額 $585,270,306   $8,339,294   $-   $593,609,600
  第 1 級   第 2 級   第 3 級   總計
景順標普500指數® 等重醫療保健ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $953,963,342   $-   $-   $953,963,342
貨幣市場基金 11,439   31,196,335   -   31,207,774
投資總額 $953,974,781   $31,196,335   $-   $985,171,116
景順標普500指數® 等權重工業ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $616,791,234   $-   $-   $616,791,234
貨幣市場基金 133,655   16,899,569   -   17,033,224
投資總額 $616,924,889   $16,899,569   $-   $633,824,458
景順標普500指數® 等權重材料ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $281,120,275   $-   $-   $281,120,275
貨幣市場基金 40,354   8,422,269   -   8,462,623
投資總額 $281,160,629   $8,422,269   $-   $289,582,898
景順標普500指數® 等權重房地產ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $107,028,607   $-   $-   $107,028,607
貨幣市場基金 107,785   103,519   -   211,304
投資總額 $107,136,392   $103,519   $-   $107,239,911
景順標普500指數® 等權重科技ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $3,501,746,977   $-   $-   $3,501,746,977
貨幣市場基金 -   8,140,931   -   8,140,931
投資總額 $3,501,746,977   $8,140,931   $-   $3,509,887,908
景順標普500指數® 等權重公用事業ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $279,214,876   $-   $-   $279,214,876
貨幣市場基金 82,923   9,532,947   -   9,615,870
投資總額 $279,297,799   $9,532,947   $-   $288,830,746
景順標普爾中型股400® GARP ETF              
證券投資              
普通股和其他股權 $514,480,846   $-   $-   $514,480,846
貨幣市場基金 100,899   54,201,688   -   54,302,587
投資總額 $514,581,745   $54,201,688   $-   $568,783,433