NPORt—P: ファイラー情報

ファイラー CIK
0001100663 
ファイラー CCC
********  
Filer 投資会社の種類
 
これはライブまたはテストファイリングですか ? live is not checked ライブ test is not checked テスト
返品コピーを希望しますか ? return copy flag is not checked
これは電子ですか 紙形式で提出された公式ファイルのコピー ? Confirm flag is not checked

提出連絡先情報

名前.名前
 
電話
 
メールアドレス
 

通知情報

ウェブサイトのみで通知 ?Override internet flag is not checked
シリーズ ID
S000004334 
クラス ( 契約 ) ID
C000012064 

NPort-P:A部分:一般情報

項目A.1.1.登録者に関する情報。

A 。登録者の氏名
iShares トラスト 
B 。登録者のための投資会社法ファイル番号 : ( 例 :811—______ )
811-09729 
C.登録者の CIk 番号
0001100663 
D 。登録者の LEI
5493000860OXIC4B5K91 

E.登録者の住所と電話番号。
ストリートアドレス 1
ハワード通り 400 番 
ストリートアドレス 2
 
シティ
サンフランシスコ 
述べ明(適用すれば)
カリフォルニア州  
外国(適用すれば)
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
郵便番号 / 郵便番号
94105 
電話番号
800-474-2737 

項目A.2。この一連の情報について。

A 。シリーズ名。
IShares選りすぐり配当ETF 
B 。EDGAR シリーズ識別子 ( もしあれば ) 。
S000004334 
C.シリーズの LEI 。
549300NTKYSVK7SH3145 

プロジェクトA.3.報告期間。

A 。会計年度末の日付。
2025-04-30 
B 。情報が報告された日付。
2024-07-31 

第A.4項。最終的に記録する

基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか?Yes is not checked はい No is checked いいえ

Nport-P:B部分:基金に関する資料

基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。

項目B.1.1.資産と負債。ドルで表示された金額を報告します。

A 。第 D 部に記載された雑種有価証券に起因する資産を含む総資産。
19330015903.94 
B 。負債総額。
6070922.81 
C.純資産。
19323944981.13 

項目B.2。いくつかの資産と負債ですドルで表示された金額を報告します。

A 。第 D 部に記載される雑種有価証券に起因する資産。
0.00000000 
B 。コモディティ等の特定の商品への投資を目的として、外国法人に投資した資産。
0.00000000 

C.規制 S—X [17 CFR 210.6 — 0 4 ( 13 ) ( a )] の規則 6 — 0 4 ( 13 ) ( a ) に従って報告された、支払手形、債券および類似の債務の支払金額に起因する借入。

一年以内に支払うべきお金です。
借入のための銀行またはその他の金融機関。
0.00000000 
統制企業。
0.00000000 
その他関連会社。
0.00000000 
その他。
0.00000000 
一年後に支払うべき金額です。
借入のための銀行またはその他の金融機関。
0.00000000 
統制企業。
0.00000000 
その他関連会社。
0.00000000 
その他。
0.00000000 

D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。

(i)納期遅延、発行時、またはその他の確固たるコミットメントに基づいて :
0.00000000 
(ii)スタンバイコミットメントベース :
0.00000000 
E.ファンドが発行する優先株の清算優先権。
0.00000000 
F.現金および現金等価額は C 部および D 部で報告されていない。
3544236.66000000 

プロジェクトB.3.ポートフォリオレベルのリスクメトリックです

もし基金の3ヶ月前の債務証券の平均価値の合計が 基金資産純資産の25%以上を超えて提供されます

C.信用利差リスク(SDV 01,CR 01またはCS 01).1つの基点によるポートフォリオ価値の変化を提供する 信用利差の変化、その中の移転は投資レベルと非投資レベルでまとめたオプションによって利差を調整することに適用される 等級リスク開放は,3カ月,1年,5年,10年,30年の期限で計算した。

投資レベルです。
成熟期。
3 ヶ月。
 
1 年。
 
5 年。
 
10 年。
 
30 年。
 
投資レベルではありません
成熟期。
3 ヶ月。
 
1 年。
 
5 年。
 
10 年。
 
30 年。
 

B.3項については,以下の項の絶対値の和で価値を計算する:
(I)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約期間を含むが、これらに限定されない債務証券または金利を対象とした参照資産の各スワップの名目価値
(Iii)対象参照資産は、債務証券または金利の各先物契約の名目価値である
(Iv)標的参照資産は、(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分調整された名目価値である

基金にリスクのない期限については、ゼロを報告します。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については,上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には,最近の期限を含むリスク開放がある


プロジェクトB.4.証券貸借

A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する

証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますかRadio button not checked はい Radio button checked いいえ

プロジェクトB.5.情報を返します

A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。もし基金が多種類の基金なら 授業ごとの見返りを報告する。このようなリターンは、プロジェクトに要約された方法に従って計算されなければならない 表N-1 A第26(B)(1)項、表N-2第4項第1項の指示13又は表N-3第26(B)(I)項(誰が適用されるかによる)。

月間総返品記録: 1.1
基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--一です。
4.23000000 
基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--二.
-2.06000000 
基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--三.
7.55000000 
B.返却されたクラスのクラス識別番号(S)を申告する(ある場合).
C000012064 

C.最初の3ヶ月の毎月、毎月の純収益を実現 (赤字)と未実現切り上げ(または減価償却)の純変化 以下の各カテゴリの派生商品に起因することができる。 商品契約、信用契約、株式契約、外国契約 外国為替契約、金利契約、その他の契約。 このような資産種別ごとに,さらに同じ情報が報告される. 以下の各タイプの派生ツールについて:長期、 先物、オプション、スワップ、スワップ、権利証など。アメリカでの報道 ドルです。損失と減価償却は負に報告しなければならない 数字です。

資産カテゴリ。
商品契約
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
転送
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
未来.未来
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
オプション
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
スワッピング
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
交換する
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
捜査命令
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
その他
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
資産カテゴリ。
信用契約
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
転送
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
未来.未来
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
オプション
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
スワッピング
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
交換する
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
捜査命令
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
その他
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
資産カテゴリ。
株式契約
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
-68289.53000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
1778788.74000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
-463673.89000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
-1579066.41000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
671095.59000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
2770580.88000000 
楽器の種類。
転送
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
未来.未来
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
-68289.53000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
1778788.74000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
-463673.89000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
-1579066.41000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
671095.59000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
2770580.88000000 
楽器の種類。
オプション
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
スワッピング
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
交換する
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
捜査命令
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
その他
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
資産カテゴリ。
外国為替契約
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
転送
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
未来.未来
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
オプション
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
スワッピング
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
交換する
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
捜査命令
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
その他
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
資産カテゴリ。
金利契約
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
転送
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
未来.未来
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
オプション
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
スワッピング
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
交換する
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
捜査命令
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
その他
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
資産カテゴリ。
その他の契約
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
転送
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
未来.未来
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
オプション
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
スワッピング
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
交換する
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
捜査命令
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 
楽器の種類。
その他
月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
0.00000000 
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
0.00000000 
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
0.00000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
0.00000000 

D 。 過去 3 ヶ月間の月間純実現損益及び未実現増益の純変動 (orデリバティブ以外の投資に起因する減価償却 ) 。報告は米ドルです。 損失および減価償却は 負の数として報告します
1ヶ月


月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
46087566.69000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
649699630.81000000 
2か月目
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
-71242186.16000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
-397072676.89000000 
3ヶ月
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
106232702.84000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
1229674402.18000000 

プロジェクトB.6.情報の流れ

販売と販売を提供する総金額 基金シェアは上記各期間の償還·買い戻し 三ヶ月です。基金の株式が総合口座形式で保有されていれば 計算基金の販売、償還、 買い戻し、純売上高または償還/買い戻し 口座を統括する。本プロジェクトの下で報告する額は フロントエンド販売負荷を差し引いた後も 繰延または繰延販売負荷または費用があります。 減額する。売却した株式は基金を含めて売却しなければならない 登録先投資信託基金。合併やその他の 任意の取引で売却された株式の価値を含む買収 ファンドは別の投資会社の資産を買収したり 個人持株会社と自分の株式を交換する。適用することができます 償還された株式の価値に含まれています 基金はその資産の全部または一部の取引を清算する。 取引所の定義は償還または買い戻しである 基金または一連の基金と収益の全部または一部の投資 同じ投資系列の別の基金や系列の株 会社です。
1ヶ月
A 。売却済株式の純資産額 ( 交換を含むが、配当および配当の再投資を除く ) 。
6278737.70000000 
B 。配当および配当の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。
0.00000000 
C さん交換を含む償還または買戻し株式の純資産総額。
247252409.15000000 
2か月目
A 。売却済株式の純資産額 ( 交換を含むが、配当および配当の再投資を除く ) 。
120262524.75000000 
B 。配当および配当の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。
0.00000000 
C さん交換を含む償還または買戻し株式の純資産総額。
97329604.75000000 
3ヶ月
A 。売却済株式の純資産額 ( 交換を含むが、配当および配当の再投資を除く ) 。
49279848.00000000 
B 。配当および配当の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。
0.00000000 
C さん交換を含む償還または買戻し株式の純資産総額。
246175854.90000000 

B.7項目目。高流動性の最低投資額情報

A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供する。
 
B.適用される場合、報告の間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資の最低限度額よりも低い日数を提供する。
 
C.本報告で述べた期間、基金の高流動性最低投資額は変化しましたか? Yes is not checked はい No is not checked 違います。 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトB.8。デリバティブ取引

オープン管理投資会社の組合せ投資について、保証金又は担保質として基金を提供する高流動性投資の割合 ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される以下のカテゴリ間のデリバティブ取引に関連する:

(1)流動性の適度な投資
(2)流動性の悪い投資
(3)非流動性投資

項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。

分類する.
 

プロジェクトB.9.限られたデリバティブユーザにデリバティブリスクの開放を提供する。

基金がルール18 F-4[17 CFR 270.18 f-4]基金レバーリスクに関するルール18 F-4[17 CFR 270.18 f-4][17 CFR 270.18 f-4(C)(4)]の計画要件と限度額に制限されていない場合は、提供してください 以下の情報:

A.デリバティブリスク開放口(定義は第18 F-4(A)条[17 CFR 270.18 f-4(A)])は、基金資産純資産額のパーセンテージによって報告される。
 
B.ルール18 F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]の規定によれば、通貨リスクの通貨デリバティブのリスクを開放し、ファンド資産純資産のパーセンテージで報告する。
 
C.ルール18 F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]の規定によれば、短期金利リスクの金利デリバティブのリスクを開放し、基金資産純資産値のパーセンテージで報告する。
 
D.ファンドのデリバティブリスク開放口は第18 F-4(C)(4)(4)(2)条[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(2)]に規定されている5営業日期間の営業日数を超える 本報告で述べた期間。
 

プロジェクトB.10.VAR情報。

ルール18 F-4(C)(2)[17 CFR 270.18 f-4(C)(2)]に記載の基金レバーリスク制限を受けた基金については、ルール18 F-4(C)(2)(Ii)の要求に従って決定された以下の情報を提供する。 適用されるVaRテストに対する基金の適合性は、各営業日に少なくとも1回:

A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。
 
B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供:
I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして指定する宣言。
 
二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。
 
三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。
 
C.測定結果を返す.年内に、基金が明らかにしたそのVaR計算モデル(第18 F-4(C)(1)(4)条[17 CFR 270.18 f-4(C)(1)(4)]で述べたように)による例外ケース数 報告期間。
 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
プリンシパルファイナンシャルグループ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 
C.発行された名称または投資の説明。
プリンシパルファイナンシャルグループ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
74251V102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US74251V1026 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
PFG 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2135200.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
174040152.00000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.900645039974 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
IBM 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 
C.発行された名称または投資の説明。
インターナショナル · ビジネス · マシンズ 
D.CUSIP(あれば).
459200101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 4592001014 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
IBM 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
952621.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
183036598.94000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.947200993993 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ファーストホライズン株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10 
C.発行された名称または投資の説明。
ファーストホライズン株式会社 
D.CUSIP(あれば).
320517105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US3205171057 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
FHN 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
11826518.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
197857646.14000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.023898827766 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ワンメインホールディングス株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300E3VEW8SMS5XW09 
C.発行された名称または投資の説明。
ワンメインホールディングス株式会社 
D.CUSIP(あれば).
68268W103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US68268W1036 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
OMF 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2549712.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
133247949.12000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.689548377674 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アライアント · エナジー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5493009ML300G373MZ12 
C.発行された名称または投資の説明。
アライアント · エナジー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
018802108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0188021085 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
LNT 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
4165053.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
231826849.98000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.199686969748 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ニュージャージー資源株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300QKBSQBIX4DQ583 
C.発行された名称または投資の説明。
ニュージャージー資源株式会社 
D.CUSIP(あれば).
646025106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6460251068 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
NJR 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2127639.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
99467123.25000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.514735077889 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ジリッド科学 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300 WTZWR 07 K 8 MTV 44 
C.発行された名称または投資の説明。
ジリッド科学 
D.CUSIP(あれば).
375558103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3755581036 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
GILD 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2952442.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
224562738.52000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.162095724963 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
エクソンモービル株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 
C.発行された名称または投資の説明。
エクソンモービル株式会社 
D.CUSIP(あれば).
30231G102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US30231G1022 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
XOM 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1751729.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
207737542.11000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.075026565811 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Huntington Bancshares Inc. / OH 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300XTVCVV9I7B5T19 
C.発行された名称または投資の説明。
Huntington Bancshares Inc. / OH 
D.CUSIP(あれば).
446150104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4461501045 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
HBAN 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
18628652.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
278498347.40000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.441208550696 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ネクストエラエネルギー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
254900RHL9MEUS5NKX63 
C.発行された名称または投資の説明。
ネクストエラエネルギー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
65339F101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US65339F1012 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
NEE 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3273731.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
250080311.09000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.294147294117 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アビスタ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
Q0IK63NITJD6RJ4796SW 
C.発行された名称または投資の説明。
アビスタ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
05379B107 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US05379B1070 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
AVA 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1657875.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
64955542.50000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.336140175121 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
インベスコ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
ECPGFXU8A2SHKVVGJI15 
C.発行された名称または投資の説明。
インベスコ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
BMG491BT1088 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
IVZ 
識別子。
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
B28XP76 
その他の一意の識別子の説明。
セドル 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
9725954.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
167869966.04000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.868714779533 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ピンナクルウェストキャピタル株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
TWSEY0NEDUDCKS27AH81 
C.発行された名称または投資の説明。
ピンナクルウェストキャピタル株式会社 
D.CUSIP(あれば).
723484101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US7234841010 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
PNW 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2466545.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
211111586.55000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.092486998675 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
OGEエネルギー会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19 
C.発行された名称または投資の説明。
OGEエネルギー会社 
D.CUSIP(あれば).
670837103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6708371033 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
OGE 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
4276781.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
165810799.37000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.858058742828 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
バレー · ナショナル · バンコープ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300ET52S1UBIB9762 
C.発行された名称または投資の説明。
バレー · ナショナル · バンコープ 
D.CUSIP(あれば).
919794107 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 9197941076 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
VLY 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
9719041.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
81639944.40000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.422480732995 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
FNb Corp / PA 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
PCYSKIGYNYFDTBLVZU83 
C.発行された名称または投資の説明。
FNb Corp / PA 
D.CUSIP(あれば).
302520101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3025201019 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
FNB 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
7791692.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
119524555.28000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.618530819647 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アメリカ電話電報会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300Z40J86GGSTL398 
C.発行された名称または投資の説明。
アメリカ電話電報会社 
D.CUSIP(あれば).
00206R102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US00206R1023 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
T 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
19238602.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
370343088.50000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.916498359220 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アメリカ銀行 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
N1GZ7BBF3NP8GI976H15 
C.発行された名称または投資の説明。
アメリカ銀行 
D.CUSIP(あれば).
902973304 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US9029733048 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
USB 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
5716935.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
256576042.80000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.327762229971 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
スマーフィット · ウェストロック PLC 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
635400EGSEOPDW2EXS14 
C.発行された名称または投資の説明。
スマーフィット · ウェストロック PLC 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
IE00028FXN24 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
SW 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3066629.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
137507644.36000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.711591988562 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アイルランド  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
コメリカ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498 
C.発行された名称または投資の説明。
コメリカ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
200340107 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 2003401070 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
CMA 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2932877.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
160750988.37000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.831874591482 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シェブロン株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
N / A 
C.発行された名称または投資の説明。
シェブロン株式会社 
D.CUSIP(あれば).
166764100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US1667641005 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
CVX 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1380687.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
221558842.89000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.146550785082 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Walgreens Boots Alliance Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300 RPTUOIXG 4 LIH 86 
C.発行された名称または投資の説明。
Walgreens Boots Alliance Inc. 
D.CUSIP(あれば).
931427108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 9314271084 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
WBA 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
10725432.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
127310877.84000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.658824468628 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アメリカン · エレクトリック · パワー 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
1B4S6S7G0TW5EE83BO58 
C.発行された名称または投資の説明。
アメリカン · エレクトリック · パワー 
D.CUSIP(あれば).
025537101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 0255371017 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
AEP 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2590559.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
254185649.08000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.315392117542 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ベストバイ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 
C.発行された名称または投資の説明。
ベストバイ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
086516101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0865161014 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
BBY 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3123895.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
270279395.40000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.398676076049 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シーゲートテクノロジーホールディングス PL 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
635400 RUXIFEZSRU8X70 
C.発行された名称または投資の説明。
シーゲートテクノロジーホールディングス PLC 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
IE00BKVD2N49 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
STX 
識別子。
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
BKVD2N4 
その他の一意の識別子の説明。
セドル 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1742082.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
177988517.94000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.921077544537 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Garmin Ltd. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
2549001E0HIPIJQ0W046 
C.発行された名称または投資の説明。
Garmin Ltd. 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
CH0114405324 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
GRMN 
識別子。
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
B3Z5T14 
その他の一意の識別子の説明。
セドル 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
868165.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
148673256.25000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.769373212328 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
スイス  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
コナグラブランド株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
54930035UDEIH090K650 
C.発行された名称または投資の説明。
コナグラブランド株式会社 
D.CUSIP(あれば).
205887102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US2058871029 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
CAG 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
9124048.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
276641135.36000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.431597614411 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
旧共和国国際戦隊 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300IV6O2YY2A1KH37 
C.発行された名称または投資の説明。
オールド · リパブリック · インターナショナル 
D.CUSIP(あれば).
680223104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6802231042 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
ORI 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
5463312.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
189139861.44000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.978784930430 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
キンバリー · クラーク社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
MP3J6QPYPGN75NVW2S34 
C.発行された名称または投資の説明。
キンバリー · クラーク社 
D.CUSIP(あれば).
494368103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4943681035 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
KMB 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1697550.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
229254127.50000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.186373319339 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Chemours Co / The 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300M1 ボルン XL8DOV14 
C.発行された名称または投資の説明。
Chemours Co / The 
D.CUSIP(あれば).
163851108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US1638511089 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
CC 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3113776.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
75259965.92000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.389464811628 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ウェスタン · ユニオン株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
28ID94QU1140NC23S047 
C.発行された名称または投資の説明。
ウェスタン · ユニオン株式会社 
D.CUSIP(あれば).
959802109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US9598021098 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
WU 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
7607494.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
90453103.66000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.468088186694 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
センターポイントエネルギー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
21TPXMRRHFKOBHDC8J74 
C.発行された名称または投資の説明。
センターポイントエネルギー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
15189T107 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US15189T1079 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
CNP 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
5208819.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
144544727.25000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.748008377125 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シンシナティ · ファイナンシャル · コーポレーション 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
254900Q4WEDMZBOZ0002 
C.発行された名称または投資の説明。
シンシナティ · ファイナンシャル · コーポレーション 
D.CUSIP(あれば).
172062101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 1720621010 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
CINF 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1270763.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
165987063.06000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.858970894515 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
コカ · コーラ Co. / The 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 
C.発行された名称または投資の説明。
コカ · コーラ Co. / The 
D.CUSIP(あれば).
191216100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US1912161007 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
KO 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2697800.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
180051172.00000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.931751628230 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ジャナス · ヘンダーソン · グループ PLC 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
2138009WPYMWJN3RVF44 
C.発行された名称または投資の説明。
ジャナス · ヘンダーソン · グループ PLC 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
JE00BYPZJM29 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
JHG 
識別子。
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
BYPZJQ6 
その他の一意の識別子の説明。
セドル 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2805256.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
104439680.88000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.540467699437 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ブラックロックキャッシュファンド 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
N / A 
C.発行された名称または投資の説明。
ブラックロックキャッシュファンド 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
980SNC002 
その他の一意の識別子の説明。
インターナショナル 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
44931004.28000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
44931004.28000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.232514656421 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
短期投資ビークル ( 例えば、マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル )  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
登記ファンド  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ヘンスマイ社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5299000V56320A7RIQ67 
C.発行された名称または投資の説明。
ヘンスマイ社 
D.CUSIP(あれば).
447011107 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4470111075 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
HUN 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3422539.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
81901358.27000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.423833530627 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Newell Brands Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300LWGYFM1TVO1Z12 
C.発行された名称または投資の説明。
Newell Brands Inc. 
D.CUSIP(あれば).
651229106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6512291062 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
NWL 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
8588396.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
73774321.64000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.381776711287 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Unum組 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300E32YFDO6TZ8R31 
C.発行された名称または投資の説明。
Unum組 
D.CUSIP(あれば).
91529Y106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US91529 Y1064 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
UNM 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3031552.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
174405186.56000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.902534067087 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
LyondellBasell Industries NV 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49 
C.発行された名称または投資の説明。
LyondellBasell Industries NV 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
NL 0009434992 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
LYB 
識別子。
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
B3SPXZ3 
その他の一意の識別子の説明。
セドル 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2584161.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
257020653.06000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.330063055504 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ONEOk 株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 
C.発行された名称または投資の説明。
ONEOk 株式会社 
D.CUSIP(あれば).
682680103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6826801036 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
オーケ 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3689630.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
307456867.90000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.591066773374 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
フィリップ · モリス · インターナショナル 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 
C.発行された名称または投資の説明。
フィリップ · モリス · インターナショナル 
D.CUSIP(あれば).
718172109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US7181721090 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
午後3時半 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3199977.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
368509351.32000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.907008903615 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ファイザー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
765LHXWGK1KXCLTFYQ30 
C.発行された名称または投資の説明。
ファイザー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
717081103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US7170811035 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
PFE 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
11221133.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
342693401.82000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.773413255702 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
サウスウェストガスホールディングス株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
254900LKF9EV0CUKNE09 
C.発行された名称または投資の説明。
サウスウェストガスホールディングス株式会社 
D.CUSIP(あれば).
844895102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US8448951025 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
SWX 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1147205.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
85076722.80000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.440265809507 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
エクセロン株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
3 SOUA 6 IRML 7435 B 56 G 12 
C.発行された名称または投資の説明。
エクセロン株式会社 
D.CUSIP(あれば).
30161N101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 30161 N 1019 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
EXC 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
5747600.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
213810720.00000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.106454816595 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ラザード株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
254900RIBCDJSUFG1A11 
C.発行された名称または投資の説明。
ラザード株式会社 
D.CUSIP(あれば).
52110M109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US52110M1099 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
LAZ 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2351960.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
115645873.20000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.598458923956 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
株式会社シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 
C.発行された名称または投資の説明。
XAF ファイナンシャル 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
IXAU 4 
識別子。
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
BBG01GZSXJ05 
その他の一意の識別子の説明。
ID_BB_GLOBAL 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
231.00000000 
職場.職場.
契約数  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1932295.55000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.009999487950 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is not checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
デリバティブ · エクイティ  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

A.最も近い派生ツールタイプ 投資を表すには、以下の選択肢から選択することができます (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(含むが、これらに限定されない) 総リターン交換、信用違約交換、金利まで スワップ),授権証,その他).
フューチャー  

B.取引相手。
I.取引相手(中央取引相手を含む)の名前とLEI(ある場合)を提供する.

取引相手記録:1
取引相手の名前。
シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 
取引相手の雷(あれば)。
SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 

D 。 先物および先物 ( 先物外貨契約を除く ) については、以下を記入してください。

私... ペイオフプロフィール、以下 ( ロング、ショート ) から選択します。
長い間 

II 。 サブアイテム C.1 1.c.iii で要求される参照機器の説明。

3. 参照商品がデリバティブ又はインデックスでない場合には、参照商品の説明には、発行者の名称及び所有権を含める。 発行日、参照機器の CUSIP 、 ISIN ( CUSIP が利用できない場合 ) 、 ticker if ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 、またはその他の識別子 (if CUSIP 、 ISIN 、ティッカーは使用できません。

発行者の名。
スタンダード & プアーズファイナンシャルサービス LLC 
問題のタイトル。
S & P ファイナンシャルセレクトセクター 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
CUSIP
CUSIP 。
000000000 
識別子。
ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 。
IXM は 
識別子。
その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 )
その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ) 。
IXM _ INDEX _ US 
他の識別子を提供する場合、使用する識別子の種類を指定します。
内部 
III 。 有効期限。
2024-09-20 
IV 。 取引日の名目金額または契約金額の合計。
29417291.95000000 
ISO 通貨コード。
アメリカ合衆国ドル  
V. 未実現の増価または減価償却。 減価償却額は負数として報告します。
1932295.55000000 

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Fifth Third Bancorp 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
THRNG6BD57P9QWTQLG42 
C.発行された名称または投資の説明。
Fifth Third Bancorp 
D.CUSIP(あれば).
316773100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3167731005 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
FITB 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
6129450.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
259520913.00000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.343001717575 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
2138004JDDA4ZQUPFW65 
C.発行された名称または投資の説明。
シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
174610105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US1746101054 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
CFG 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
8638244.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
368593871.48000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.907446289253 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
リージョンズファイナンシャルコーポレーション 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
CW05CS5KW59QTC0DG824 
C.発行された名称または投資の説明。
リージョンズファイナンシャルコーポレーション 
D.CUSIP(あれば).
7591EP100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US7591EP1005 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
RF 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
13954525.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
312162724.25000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.615419235331 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
エバーソース · エナジー 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 
C.発行された名称または投資の説明。
エバーソース · エナジー 
D.CUSIP(あれば).
30040W108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US30040W1080 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
ES は 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
4134827.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
268391620.57000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.388906979563 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
WEC Energy Group Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300IGLYTZUK3PVP70 
C.発行された名称または投資の説明。
WEC Energy Group Inc. 
D.CUSIP(あれば).
92939U106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US92939U1060 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
WEC 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2764427.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
237906587.62000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.231149166758 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ヴァレロエナジー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300XTO5VR8SKV1V74 
C.発行された名称または投資の説明。
ヴァレロエナジー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
91913Y100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US91913Y1001 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
VLO 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1099086.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
177744187.92000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.919813154578 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Truist Financial Corp. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300DRQQI75D2JP341 
C.発行された名称または投資の説明。
Truist Financial Corp. 
D.CUSIP(あれば).
89832Q109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US89832Q1094 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
TFC 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
8256772.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
368995140.68000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.909522827974 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
マクドナルド · コープ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
UE2136O97NLB5BYP9H04 
C.発行された名称または投資の説明。
マクドナルド · コープ 
D.CUSIP(あれば).
580135101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US5801351017 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
MCD 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
386567.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
102594881.80000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.530920999310 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
オムニコム · グループ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
HKUPACFHSSASQK8HLS17 
C.発行された名称または投資の説明。
オムニコム · グループ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
681919106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 6819191064 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
OMC 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1811677.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
177616813.08000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.919153999110 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ファーストエナジー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300SVYJS666PQJH88 
C.発行された名称または投資の説明。
ファーストエナジー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
337932107 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US3379321074 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
FE 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
5939186.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
248911285.26000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.288097671065 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
センプラ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 
C.発行された名称または投資の説明。
センプラ 
D.CUSIP(あれば).
816851109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US8168511090 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
SRE 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2383271.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
190804676.26000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.987400225193 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
H&R Block Inc 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300CE3KUCWLZBG404 
C.発行された名称または投資の説明。
H&R Block Inc 
D.CUSIP(あれば).
093671105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0936711052 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
HRB 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2737783.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
158627147.02000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.820883868045 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
キーコープ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 
C.発行された名称または投資の説明。
キーコープ 
D.CUSIP(あれば).
493267108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4932671088 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
キー 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
20275081.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
327037056.53000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.692392815490 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ソノコプロダクト株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 
C.発行された名称または投資の説明。
ソノコプロダクト株式会社 
D.CUSIP(あれば).
835495102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US8354951027 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
SON 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2065264.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
111359034.88000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.576274849616 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Interpublic Group of Cos Inc / T 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5493008IUOJ5VWTRC333 
C.発行された名称または投資の説明。
Interpublic Group of Cos Inc. / The 
D.CUSIP(あれば).
460690100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4606901001 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
IPG 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
6393076.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
205665254.92000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.064302631376 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
フランクリン · リソース株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
RIFQSET379FOGTEFKS80 
C.発行された名称または投資の説明。
フランクリン · リソース株式会社 
D.CUSIP(あれば).
354613101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3546131018 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
ベン 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
6097977.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
139460733.99000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.721699084354 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
UGI 株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
DX6GCWD4Q1JO9CRE5I40 
C.発行された名称または投資の説明。
UGI 株式会社 
D.CUSIP(あれば).
902681105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US9026811052 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
UGI 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
4465975.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
110666860.50000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.572692897894 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
t ロウプライスグループ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300SIV6FPS9Y7IH33 
C.発行された名称または投資の説明。
t ロウプライスグループ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
74144T108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US74144T1088 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
トロー 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2023009.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
231047857.89000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.195655742735 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
PPL コーポレーション 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
9N3UAJSNOUXFKQLF3V18 
C.発行された名称または投資の説明。
PPL コーポレーション 
D.CUSIP(あれば).
69351T106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US69351T1060 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
PPL 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
7350165.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
218446903.80000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.130446728208 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
プルーデンシャルファイナンシャル株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5PRBRS5FEH7NREC8OR45 
C.発行された名称または投資の説明。
プルーデンシャルファイナンシャル株式会社 
D.CUSIP(あれば).
744320102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 7443201022 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
プルー 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2238627.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
280544735.64000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.451798459962 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ゼネラルミルズ社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
2TGYMUGI08PO8X8L6150 
C.発行された名称または投資の説明。
ゼネラルミルズ社 
D.CUSIP(あれば).
370334104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3703341046 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
GIS 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2856294.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
191771579.16000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.992403876885 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
MetLife Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
C4BXATY60WC6XEOZDX54 
C.発行された名称または投資の説明。
MetLife Inc. 
D.CUSIP(あれば).
59156R108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US59156R1086 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
MET 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2175909.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
167218606.65000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.865344042395 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
MSC インダストリアルダイレクト株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
0XVKH0LN6YGOWO2EGO17 
C.発行された名称または投資の説明。
MSC インダストリアルダイレクト株式会社 
D.CUSIP(あれば).
553530106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US5535301064 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
MSM 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
979141.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
87094591.95000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.450708134571 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
モンテネグロ社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
3MGELCRSTNSAMJ962671 
C.発行された名称または投資の説明。
モンテネグロ社 
D.CUSIP(あれば).
092113109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0921131092 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
BKH 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1461748.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
86316219.40000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.446680113632 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
公共サービス企業グループ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
PUSS41EMO3E6XXNV3U28 
C.発行された名称または投資の説明。
株式会社公共サービス企業グループ 
D.CUSIP(あれば).
744573106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US7445731067 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
PEG 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3197118.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
255034102.86000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.319782803713 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
フェデレッド · ヘルメス Inc 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
R05X5UQ874RGFF7HHD84 
C.発行された名称または投資の説明。
フェデレッド · ヘルメス Inc 
D.CUSIP(あれば).
314211103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US3142111034 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
FHI 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1824910.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
62649160.30000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.324204816155 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
パッケージング · コープ · オブ · アメリカ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300XZP8MFZFY8TJ84 
C.発行された名称または投資の説明。
パッケージング · コープ · オブ · アメリカ 
D.CUSIP(あれば).
695156109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6951561090 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
PKG 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
841930.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
168276549.10000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.870818817091 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Vizon 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
2S72QS2UO2OESLG6Y829 
C.発行された名称または投資の説明。
Vizon 
D.CUSIP(あれば).
92343V104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US92343V1044 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
VZ 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
8172345.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
331143419.40000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.713642942594 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
インターナショナルペーパー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
824LMFJDH41EY779Q875 
C.発行された名称または投資の説明。
インターナショナルペーパー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
460146103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 4601461035 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
IP.IP 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
7445945.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
346087523.60000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.790977587329 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
NRG エナジー社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5E2UPK5SW04M13XY7I38 
C.発行された名称または投資の説明。
NRG エナジー社 
D.CUSIP(あれば).
629377508 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 6293775085 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
NRG 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2864119.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
215295825.23000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.114140127392 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
コールズ · コープ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300JF6LPRTRJ0FH50 
C.発行された名称または投資の説明。
コールズ · コープ 
D.CUSIP(あれば).
500255104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US5002551043 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
KSS 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2333645.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
50546750.70000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.261575732850 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
エディソン · インターナショナル 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300I7ROF15MAEVP56 
C.発行された名称または投資の説明。
エディソン · インターナショナル 
D.CUSIP(あれば).
281020107 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 2810201077 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
EIX 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3459275.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
276776592.75000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.432298596483 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ノースウェスタン · エナジー · グループ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
254900N1WG46G1VMDM34 
C.発行された名称または投資の説明。
ノースウェスタン · エナジー · グループ 
D.CUSIP(あれば).
668074305 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6680743050 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
NWE 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1337844.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
71935871.88000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.372262868426 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ニューモント株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300VSP3RIX7FGDZ51 
C.発行された名称または投資の説明。
ニューモント株式会社 
D.CUSIP(あれば).
651639106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6516391066 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
ネム 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
4995597.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
245133944.79000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.268550210784 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
株式会社アルトリアグループ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
XSGZFLO9YTNO9VCQV219 
C.発行された名称または投資の説明。
株式会社アルトリアグループ 
D.CUSIP(あれば).
02209S103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US02209S1033 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
MO 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
11872890.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
581890338.90000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
3.011239886411 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ユナイテッドバンクシェアズ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5299005O3BAMJ9Z92V62 
C.発行された名称または投資の説明。
ユナイテッドバンクシェアズ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
909907107 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US9099071071 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
UBSI 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3018887.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
117525270.91000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.608184669459 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
エンタージー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
4XM3TW50JULSLG8BNC79 
C.発行された名称または投資の説明。
エンタージー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
29364G103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US29364G1031 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
ETR について 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2238618.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
259612529.46000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.343475826046 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 
C.発行された名称または投資の説明。
XAU ユーティリティ 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
IXSU 4 
識別子。
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
BBG01GZSXJ50 
その他の一意の識別子の説明。
ID_BB_GLOBAL 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
298.00000000 
職場.職場.
契約数  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1091115.47000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.005646442644 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is not checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
デリバティブ · エクイティ  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

A.最も近い派生ツールタイプ 投資を表すには、以下の選択肢から選択することができます (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(含むが、これらに限定されない) 総リターン交換、信用違約交換、金利まで スワップ),授権証,その他).
フューチャー  

B.取引相手。
I.取引相手(中央取引相手を含む)の名前とLEI(ある場合)を提供する.

取引相手記録:1
取引相手の名前。
シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 
取引相手の雷(あれば)。
SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 

D 。 先物および先物 ( 先物外貨契約を除く ) については、以下を記入してください。

私... ペイオフプロフィール、以下 ( ロング、ショート ) から選択します。
長い間 

II 。 サブアイテム C.1 1.c.iii で要求される参照機器の説明。

3. 参照商品がデリバティブ又はインデックスでない場合には、参照商品の説明には、発行者の名称及び所有権を含める。 発行日、参照機器の CUSIP 、 ISIN ( CUSIP が利用できない場合 ) 、 ticker if ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 、またはその他の識別子 (if CUSIP 、 ISIN 、ティッカーは使用できません。

発行者の名。
スタンダード & プアーズファイナンシャルサービス LLC 
問題のタイトル。
S & P ユーティリティセクター選択 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
CUSIP
CUSIP 。
000000000 
識別子。
ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 。
九州 
識別子。
その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 )
その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ) 。
IXU_INDEX_US 
他の識別子を提供する場合、使用する識別子の種類を指定します。
インターナショナル 
III 。 有効期限。
2024-09-20 
IV 。 取引日の名目金額または契約金額の合計。
20916184.53000000 
ISO 通貨コード。
アメリカ合衆国ドル  
V. 未実現の増価または減価償却。 減価償却額は負数として報告します。
1091115.47000000 

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Xcel Energy Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
LGJNMI 9 GH 8 XIDG 5 RCM 61 
C.発行された名称または投資の説明。
Xcel Energy Inc. 
D.CUSIP(あれば).
98389B100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 98389 B 1008 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
XEL 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3045826.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
177510739.28000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.918605074964 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
NiSource 株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300D8GOWWH0SJB189 
C.発行された名称または投資の説明。
NiSource 株式会社 
D.CUSIP(あれば).
65473P105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US65473P1057 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
NI 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
7897758.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
246804937.50000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.277197475675 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
株式会社アイダコープ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
N134NUJDWN8UEFA8B673 
C.発行された名称または投資の説明。
株式会社アイダコープ 
D.CUSIP(あれば).
451107106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4511071064 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
IDA 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1086972.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
106251513.00000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.549843797960 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Wendy 's Co / The 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
529900M0JIUCMWVKHG76 
C.発行された名称または投資の説明。
Wendy 's Co / The 
D.CUSIP(あれば).
95058W100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US95058W1009 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
WEN 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3577771.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
60571663.03000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.313453919937 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
DTE エナジー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300IX8SD6XXD71I78 
C.発行された名称または投資の説明。
DTE エナジー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
233331107 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US2333311072 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
DTE 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1746516.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
210507573.48000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.089361275275 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Watsco Inc 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300F1Y3LN5BX5WN75 
C.発行された名称または投資の説明。
Watsco Inc 
D.CUSIP(あれば).
942622200 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 9426222009 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
WSO 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
323646.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
158421480.54000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.819819559073 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 
C.発行された名称または投資の説明。
XAE エナジー 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
IXPU4 
識別子。
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す
BBG01GZSXHZ1 
その他の一意の識別子の説明。
ID_BB_GLOBAL 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
85.00000000 
職場.職場.
契約数  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
431013.17000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.002230461587 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is not checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
デリバティブ · エクイティ  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

A.最も近い派生ツールタイプ 投資を表すには、以下の選択肢から選択することができます (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(含むが、これらに限定されない) 総リターン交換、信用違約交換、金利まで スワップ),授権証,その他).
フューチャー  

B.取引相手。
I.取引相手(中央取引相手を含む)の名前とLEI(ある場合)を提供する.

取引相手記録:1
取引相手の名前。
シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 
取引相手の雷(あれば)。
SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 

D 。 先物および先物 ( 先物外貨契約を除く ) については、以下を記入してください。

私... ペイオフプロフィール、以下 ( ロング、ショート ) から選択します。
長い間 

II 。 サブアイテム C.1 1.c.iii で要求される参照機器の説明。

3. 参照商品がデリバティブ又はインデックスでない場合には、参照商品の説明には、発行者の名称及び所有権を含める。 発行日、参照機器の CUSIP 、 ISIN ( CUSIP が利用できない場合 ) 、 ticker if ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 、またはその他の識別子 (if CUSIP 、 ISIN 、ティッカーは使用できません。

発行者の名。
スタンダード & プアーズファイナンシャルサービス LLC 
問題のタイトル。
エネルギーセレクトセクターインデックス 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
CUSIP
CUSIP 。
000000000 
識別子。
ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 。
IXE 
識別子。
その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 )
その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ) 。
IXE_INDEX_US 
他の識別子を提供する場合、使用する識別子の種類を指定します。
インターナショナル 
III 。 有効期限。
2024-09-20 
IV 。 取引日の名目金額または契約金額の合計。
7919386.83000000 
ISO 通貨コード。
アメリカ合衆国ドル  
V. 未実現の増価または減価償却。 減価償却額は負数として報告します。
431013.17000000 

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Merck & Co Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 
C.発行された名称または投資の説明。
Merck & Co Inc. 
D.CUSIP(あれば).
58933Y105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US58933 Y1055 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
MRK 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
937893.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
106103835.09000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.549079575591 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
フォード · モーター 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
20S05OYHG0MQM4VUIC57 
C.発行された名称または投資の説明。
フォード · モーター 
D.CUSIP(あれば).
345370860 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3453708600 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
F 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
19783296.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
214055262.72000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.107720307261 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Whirlpool Corp. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
WHENKOULSSK7WUM60H03 
C.発行された名称または投資の説明。
Whirlpool Corp. 
D.CUSIP(あれば).
963320106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 9633201069 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
WHR 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
1180973.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
120423816.81000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.623184432203 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
富達国家金融は 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300CAZYIH39SYQ287 
C.発行された名称または投資の説明。
フィデリティナショナルファイナンシャル株式会社 
D.CUSIP(あれば).
31620R303 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 31620R3030 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
FNF 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3682817.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
204064889.97000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.056020859970 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
FMC 株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
CKDHZ2X64—EpQCSP7013 
C.発行された名称または投資の説明。
FMC 株式会社 
D.CUSIP(あれば).
302491303 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3024913036 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
FMC 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
2727623.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
159184078.28000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.823765946526 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
CMS エナジー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300IA9XFBAGNIBW29 
C.発行された名称または投資の説明。
CMS エナジー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
125896100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US1258961002 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
CMS 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
3146818.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
203913806.40000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.055239013561 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ロッキード · マーティン 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 
C.発行された名称または投資の説明。
ロッキード · マーティン 
D.CUSIP(あれば).
539830109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US5398301094 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
LMT 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
342719.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
185726280.48000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.961119898971 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
本物の部品株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300D46DQVEU651W04 
C.発行された名称または投資の説明。
本物の部品株式会社 
D.CUSIP(あれば).
372460105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3724601055 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
GPC 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
919943.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
135332814.73000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
0.700337404511 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
HP Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
WHKXQACZ14C5XRO8LW03 
C.発行された名称または投資の説明。
HP Inc. 
D.CUSIP(あれば).
40434L105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US40434L1052 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
HPQ 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
6699625.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
241789466.25000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.251242779288 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ドミニオンエネルギー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
ILUL7B6Z54MRYCF6H308 
C.発行された名称または投資の説明。
ドミニオンエネルギー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
25746U109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US25746 U1097 
識別子。
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 )
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。
D 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。

てんびん.
6006732.00000000 
職場.職場.
株式数.  
他の単位の説明。
 
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
アメリカ合衆国ドル  
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
321119892.72000000 
為替レートです。
 
基金の純資産と比較したパーセント価値。
1.661771926144 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルをリターンします。 Long is checked 長い間 Short is not checked 短い N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
株式--普通株  
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
会社  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

デルタ ( 該当する場合 ) 。
 

項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。

A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、 逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 Repurchase is not checked 買戻し Reverse repurchase is not checked 逆買戻し

B 。 カウンターパーティー。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORt—P : パート E : 説明注釈 ( もしあれば )

ファンドは、有用であると考える情報を提供することがあります。 報告された情報の理解 この形。ファンドはまた、その仮定を説明することができる。 このフォームの項目に応答します。回答が関係する範囲 特定のアイテムに、該当する場合は、アイテム番号を提供してください。
注目の項目
b.5.a 
解説
b.5 ( a ) に記載されている毎月の収益率は、適用される販売負荷または償還手数料を差し引くことなく計算されています。 

NPORt—P: 署名

登録者は、本報告書に署名した署名者によって、正当に承認された。

登録者:
iShares トラスト 
By ( 署名 ) :
チャック · パルスフォート 
名前 :
チャック · パルスフォート 
タイトル :
財務主管を補佐する 
日付:
2024-09-24 

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