NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| プリンシパルファイナンシャルグループ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 |
C.発行された名称または投資の説明。
| プリンシパルファイナンシャルグループ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 74251V102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US74251V1026 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | PFG |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2135200.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 174040152.00000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.900645039974 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| IBM |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 |
C.発行された名称または投資の説明。
| インターナショナル · ビジネス · マシンズ |
D.CUSIP(あれば).
| 459200101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 4592001014 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | IBM |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 952621.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 183036598.94000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.947200993993 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ファーストホライズン株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ファーストホライズン株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 320517105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US3205171057 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | FHN |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 11826518.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 197857646.14000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.023898827766 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ワンメインホールディングス株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300E3VEW8SMS5XW09 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ワンメインホールディングス株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 68268W103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US68268W1036 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | OMF |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2549712.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 133247949.12000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.689548377674 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| アライアント · エナジー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5493009ML300G373MZ12 |
C.発行された名称または投資の説明。
| アライアント · エナジー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 018802108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US0188021085 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | LNT |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 4165053.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 231826849.98000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.199686969748 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ニュージャージー資源株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300QKBSQBIX4DQ583 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ニュージャージー資源株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 646025106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6460251068 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | NJR |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2127639.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 99467123.25000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.514735077889 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ジリッド科学 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300 WTZWR 07 K 8 MTV 44 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ジリッド科学 |
D.CUSIP(あれば).
| 375558103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3755581036 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | GILD |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2952442.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 224562738.52000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.162095724963 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| エクソンモービル株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 |
C.発行された名称または投資の説明。
| エクソンモービル株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 30231G102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US30231G1022 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | XOM |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1751729.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 207737542.11000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.075026565811 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Huntington Bancshares Inc. / OH |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300XTVCVV9I7B5T19 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Huntington Bancshares Inc. / OH |
D.CUSIP(あれば).
| 446150104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US4461501045 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | HBAN |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 18628652.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 278498347.40000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.441208550696 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ネクストエラエネルギー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 254900RHL9MEUS5NKX63 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ネクストエラエネルギー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 65339F101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US65339F1012 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | NEE |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3273731.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 250080311.09000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.294147294117 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| アビスタ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| Q0IK63NITJD6RJ4796SW |
C.発行された名称または投資の説明。
| アビスタ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 05379B107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US05379B1070 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | AVA |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1657875.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 64955542.50000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.336140175121 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| インベスコ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| ECPGFXU8A2SHKVVGJI15 |
C.発行された名称または投資の説明。
| インベスコ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | BMG491BT1088 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | IVZ |
識別子。
| その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す |
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す | B28XP76 |
その他の一意の識別子の説明。
| セドル |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 9725954.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 167869966.04000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.868714779533 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ピンナクルウェストキャピタル株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| TWSEY0NEDUDCKS27AH81 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ピンナクルウェストキャピタル株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 723484101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US7234841010 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | PNW |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2466545.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 211111586.55000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.092486998675 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| OGEエネルギー会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19 |
C.発行された名称または投資の説明。
| OGEエネルギー会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 670837103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6708371033 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | OGE |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 4276781.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 165810799.37000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.858058742828 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| バレー · ナショナル · バンコープ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300ET52S1UBIB9762 |
C.発行された名称または投資の説明。
| バレー · ナショナル · バンコープ |
D.CUSIP(あれば).
| 919794107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 9197941076 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | VLY |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 9719041.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 81639944.40000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.422480732995 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| FNb Corp / PA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| PCYSKIGYNYFDTBLVZU83 |
C.発行された名称または投資の説明。
| FNb Corp / PA |
D.CUSIP(あれば).
| 302520101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3025201019 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | FNB |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 7791692.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 119524555.28000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.618530819647 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| アメリカ電話電報会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300Z40J86GGSTL398 |
C.発行された名称または投資の説明。
| アメリカ電話電報会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 00206R102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US00206R1023 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | T |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 19238602.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 370343088.50000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.916498359220 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| アメリカ銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| N1GZ7BBF3NP8GI976H15 |
C.発行された名称または投資の説明。
| アメリカ銀行 |
D.CUSIP(あれば).
| 902973304 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US9029733048 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | USB |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 5716935.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 256576042.80000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.327762229971 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| スマーフィット · ウェストロック PLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 635400EGSEOPDW2EXS14 |
C.発行された名称または投資の説明。
| スマーフィット · ウェストロック PLC |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | IE00028FXN24 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | SW |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3066629.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 137507644.36000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.711591988562 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アイルランド
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| コメリカ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498 |
C.発行された名称または投資の説明。
| コメリカ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 200340107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 2003401070 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | CMA |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2932877.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 160750988.37000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.831874591482 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| シェブロン株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| N / A |
C.発行された名称または投資の説明。
| シェブロン株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 166764100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US1667641005 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | CVX |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1380687.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 221558842.89000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.146550785082 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Walgreens Boots Alliance Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300 RPTUOIXG 4 LIH 86 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Walgreens Boots Alliance Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 931427108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 9314271084 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | WBA |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 10725432.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 127310877.84000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.658824468628 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| アメリカン · エレクトリック · パワー |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 |
C.発行された名称または投資の説明。
| アメリカン · エレクトリック · パワー |
D.CUSIP(あれば).
| 025537101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 0255371017 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | AEP |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2590559.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 254185649.08000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.315392117542 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ベストバイ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ベストバイ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 086516101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US0865161014 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | BBY |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3123895.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 270279395.40000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.398676076049 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| シーゲートテクノロジーホールディングス PL |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 635400 RUXIFEZSRU8X70 |
C.発行された名称または投資の説明。
| シーゲートテクノロジーホールディングス PLC |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | IE00BKVD2N49 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | STX |
識別子。
| その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す |
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す | BKVD2N4 |
その他の一意の識別子の説明。
| セドル |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1742082.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 177988517.94000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.921077544537 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Garmin Ltd. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 2549001E0HIPIJQ0W046 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Garmin Ltd. |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | CH0114405324 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | GRMN |
識別子。
| その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す |
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す | B3Z5T14 |
その他の一意の識別子の説明。
| セドル |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 868165.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 148673256.25000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.769373212328 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
スイス
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| コナグラブランド株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 54930035UDEIH090K650 |
C.発行された名称または投資の説明。
| コナグラブランド株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 205887102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US2058871029 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | CAG |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 9124048.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 276641135.36000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.431597614411 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 旧共和国国際戦隊 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300IV6O2YY2A1KH37 |
C.発行された名称または投資の説明。
| オールド · リパブリック · インターナショナル |
D.CUSIP(あれば).
| 680223104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6802231042 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | ORI |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 5463312.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 189139861.44000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.978784930430 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| キンバリー · クラーク社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| MP3J6QPYPGN75NVW2S34 |
C.発行された名称または投資の説明。
| キンバリー · クラーク社 |
D.CUSIP(あれば).
| 494368103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US4943681035 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | KMB |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1697550.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 229254127.50000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.186373319339 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Chemours Co / The |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300M1 ボルン XL8DOV14 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Chemours Co / The |
D.CUSIP(あれば).
| 163851108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US1638511089 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | CC |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3113776.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 75259965.92000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.389464811628 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ウェスタン · ユニオン株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 28ID94QU1140NC23S047 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ウェスタン · ユニオン株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 959802109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US9598021098 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | WU |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 7607494.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 90453103.66000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.468088186694 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| センターポイントエネルギー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 |
C.発行された名称または投資の説明。
| センターポイントエネルギー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 15189T107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US15189T1079 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | CNP |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 5208819.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 144544727.25000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.748008377125 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| シンシナティ · ファイナンシャル · コーポレーション |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 254900Q4WEDMZBOZ0002 |
C.発行された名称または投資の説明。
| シンシナティ · ファイナンシャル · コーポレーション |
D.CUSIP(あれば).
| 172062101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 1720621010 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | CINF |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1270763.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 165987063.06000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.858970894515 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| コカ · コーラ Co. / The |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 |
C.発行された名称または投資の説明。
| コカ · コーラ Co. / The |
D.CUSIP(あれば).
| 191216100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US1912161007 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | KO |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2697800.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 180051172.00000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.931751628230 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ジャナス · ヘンダーソン · グループ PLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 2138009WPYMWJN3RVF44 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ジャナス · ヘンダーソン · グループ PLC |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | JE00BYPZJM29 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | JHG |
識別子。
| その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す |
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す | BYPZJQ6 |
その他の一意の識別子の説明。
| セドル |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2805256.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 104439680.88000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.540467699437 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ブラックロックキャッシュファンド |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| N / A |
C.発行された名称または投資の説明。
| ブラックロックキャッシュファンド |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す |
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す | 980SNC002 |
その他の一意の識別子の説明。
| インターナショナル |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 44931004.28000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 44931004.28000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.232514656421 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
短期投資ビークル ( 例えば、マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル )
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
登記ファンド
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ヘンスマイ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5299000V56320A7RIQ67 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ヘンスマイ社 |
D.CUSIP(あれば).
| 447011107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US4470111075 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | HUN |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3422539.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 81901358.27000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.423833530627 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Newell Brands Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300LWGYFM1TVO1Z12 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Newell Brands Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 651229106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6512291062 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | NWL |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 8588396.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 73774321.64000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.381776711287 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Unum組 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300E32YFDO6TZ8R31 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Unum組 |
D.CUSIP(あれば).
| 91529Y106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US91529 Y1064 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | UNM |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3031552.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 174405186.56000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.902534067087 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| LyondellBasell Industries NV |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49 |
C.発行された名称または投資の説明。
| LyondellBasell Industries NV |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | NL 0009434992 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | LYB |
識別子。
| その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す |
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す | B3SPXZ3 |
その他の一意の識別子の説明。
| セドル |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2584161.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 257020653.06000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.330063055504 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ONEOk 株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ONEOk 株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 682680103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6826801036 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | オーケ |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3689630.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 307456867.90000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.591066773374 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| フィリップ · モリス · インターナショナル |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 |
C.発行された名称または投資の説明。
| フィリップ · モリス · インターナショナル |
D.CUSIP(あれば).
| 718172109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US7181721090 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | 午後3時半 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3199977.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 368509351.32000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.907008903615 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ファイザー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ファイザー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 717081103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US7170811035 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | PFE |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 11221133.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 342693401.82000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.773413255702 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| サウスウェストガスホールディングス株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 254900LKF9EV0CUKNE09 |
C.発行された名称または投資の説明。
| サウスウェストガスホールディングス株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 844895102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US8448951025 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | SWX |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1147205.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 85076722.80000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.440265809507 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| エクセロン株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 3 SOUA 6 IRML 7435 B 56 G 12 |
C.発行された名称または投資の説明。
| エクセロン株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 30161N101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 30161 N 1019 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | EXC |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 5747600.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 213810720.00000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.106454816595 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ラザード株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 254900RIBCDJSUFG1A11 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ラザード株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 52110M109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US52110M1099 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | LAZ |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2351960.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 115645873.20000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.598458923956 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 株式会社シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.発行された名称または投資の説明。
| XAF ファイナンシャル |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | IXAU 4 |
識別子。
| その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す |
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す | BBG01GZSXJ05 |
その他の一意の識別子の説明。
| ID_BB_GLOBAL |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 231.00000000 |
職場.職場.
|
契約数
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 1932295.55000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.009999487950 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
デリバティブ · エクイティ
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
A.最も近い派生ツールタイプ
投資を表すには、以下の選択肢から選択することができます
(長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(含むが、これらに限定されない)
総リターン交換、信用違約交換、金利まで
スワップ),授権証,その他). |
フューチャー
|
B.取引相手。
I.取引相手(中央取引相手を含む)の名前とLEI(ある場合)を提供する.
取引相手記録:1 |
取引相手の名前。 | シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 |
取引相手の雷(あれば)。 | SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
D 。 先物および先物 ( 先物外貨契約を除く ) については、以下を記入してください。
私... ペイオフプロフィール、以下 ( ロング、ショート ) から選択します。
| 長い間 |
II 。 サブアイテム C.1 1.c.iii で要求される参照機器の説明。
3. 参照商品がデリバティブ又はインデックスでない場合には、参照商品の説明には、発行者の名称及び所有権を含める。
発行日、参照機器の CUSIP 、 ISIN ( CUSIP が利用できない場合 ) 、 ticker if ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 、またはその他の識別子
(if CUSIP 、 ISIN 、ティッカーは使用できません。
発行者の名。
| スタンダード & プアーズファイナンシャルサービス LLC |
問題のタイトル。
| S & P ファイナンシャルセレクトセクター |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| CUSIP |
CUSIP 。 | 000000000 |
識別子。
| ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 。 | IXM は |
識別子。
| その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ) |
その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ) 。 | IXM _ INDEX _ US |
他の識別子を提供する場合、使用する識別子の種類を指定します。
| 内部 |
III 。 有効期限。
| 2024-09-20 |
IV 。 取引日の名目金額または契約金額の合計。
| 29417291.95000000 |
ISO 通貨コード。
|
アメリカ合衆国ドル
|
V. 未実現の増価または減価償却。 減価償却額は負数として報告します。
| 1932295.55000000 |
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Fifth Third Bancorp |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| THRNG6BD57P9QWTQLG42 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Fifth Third Bancorp |
D.CUSIP(あれば).
| 316773100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3167731005 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | FITB |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 6129450.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 259520913.00000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.343001717575 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 2138004JDDA4ZQUPFW65 |
C.発行された名称または投資の説明。
| シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 174610105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US1746101054 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | CFG |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 8638244.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 368593871.48000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.907446289253 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| リージョンズファイナンシャルコーポレーション |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| CW05CS5KW59QTC0DG824 |
C.発行された名称または投資の説明。
| リージョンズファイナンシャルコーポレーション |
D.CUSIP(あれば).
| 7591EP100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US7591EP1005 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | RF |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 13954525.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 312162724.25000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.615419235331 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| エバーソース · エナジー |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 |
C.発行された名称または投資の説明。
| エバーソース · エナジー |
D.CUSIP(あれば).
| 30040W108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US30040W1080 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | ES は |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 4134827.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 268391620.57000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.388906979563 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| WEC Energy Group Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300IGLYTZUK3PVP70 |
C.発行された名称または投資の説明。
| WEC Energy Group Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 92939U106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US92939U1060 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | WEC |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2764427.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 237906587.62000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.231149166758 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ヴァレロエナジー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300XTO5VR8SKV1V74 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ヴァレロエナジー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 91913Y100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US91913Y1001 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | VLO |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1099086.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 177744187.92000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.919813154578 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Truist Financial Corp. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300DRQQI75D2JP341 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Truist Financial Corp. |
D.CUSIP(あれば).
| 89832Q109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US89832Q1094 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | TFC |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 8256772.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 368995140.68000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.909522827974 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| マクドナルド · コープ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| UE2136O97NLB5BYP9H04 |
C.発行された名称または投資の説明。
| マクドナルド · コープ |
D.CUSIP(あれば).
| 580135101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US5801351017 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | MCD |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 386567.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 102594881.80000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.530920999310 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| オムニコム · グループ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| HKUPACFHSSASQK8HLS17 |
C.発行された名称または投資の説明。
| オムニコム · グループ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 681919106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 6819191064 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | OMC |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1811677.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 177616813.08000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.919153999110 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ファーストエナジー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300SVYJS666PQJH88 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ファーストエナジー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 337932107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US3379321074 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | FE |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 5939186.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 248911285.26000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.288097671065 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| センプラ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 |
C.発行された名称または投資の説明。
| センプラ |
D.CUSIP(あれば).
| 816851109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US8168511090 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | SRE |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2383271.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 190804676.26000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.987400225193 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| H&R Block Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300CE3KUCWLZBG404 |
C.発行された名称または投資の説明。
| H&R Block Inc |
D.CUSIP(あれば).
| 093671105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US0936711052 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | HRB |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2737783.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 158627147.02000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.820883868045 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| キーコープ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 |
C.発行された名称または投資の説明。
| キーコープ |
D.CUSIP(あれば).
| 493267108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US4932671088 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | キー |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 20275081.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 327037056.53000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.692392815490 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ソノコプロダクト株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ソノコプロダクト株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 835495102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US8354951027 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | SON |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2065264.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 111359034.88000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.576274849616 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Interpublic Group of Cos Inc / T |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5493008IUOJ5VWTRC333 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Interpublic Group of Cos Inc. / The |
D.CUSIP(あれば).
| 460690100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US4606901001 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | IPG |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 6393076.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 205665254.92000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.064302631376 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| フランクリン · リソース株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| RIFQSET379FOGTEFKS80 |
C.発行された名称または投資の説明。
| フランクリン · リソース株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 354613101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3546131018 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | ベン |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 6097977.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 139460733.99000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.721699084354 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| UGI 株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| DX6GCWD4Q1JO9CRE5I40 |
C.発行された名称または投資の説明。
| UGI 株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 902681105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US9026811052 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | UGI |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 4465975.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 110666860.50000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.572692897894 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| t ロウプライスグループ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300SIV6FPS9Y7IH33 |
C.発行された名称または投資の説明。
| t ロウプライスグループ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 74144T108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US74144T1088 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | トロー |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2023009.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 231047857.89000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.195655742735 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| PPL コーポレーション |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 9N3UAJSNOUXFKQLF3V18 |
C.発行された名称または投資の説明。
| PPL コーポレーション |
D.CUSIP(あれば).
| 69351T106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US69351T1060 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | PPL |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 7350165.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 218446903.80000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.130446728208 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| プルーデンシャルファイナンシャル株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 |
C.発行された名称または投資の説明。
| プルーデンシャルファイナンシャル株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 744320102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 7443201022 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | プルー |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2238627.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 280544735.64000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.451798459962 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ゼネラルミルズ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 2TGYMUGI08PO8X8L6150 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ゼネラルミルズ社 |
D.CUSIP(あれば).
| 370334104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3703341046 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | GIS |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2856294.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 191771579.16000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.992403876885 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| MetLife Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| C4BXATY60WC6XEOZDX54 |
C.発行された名称または投資の説明。
| MetLife Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 59156R108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US59156R1086 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | MET |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2175909.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 167218606.65000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.865344042395 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| MSC インダストリアルダイレクト株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 0XVKH0LN6YGOWO2EGO17 |
C.発行された名称または投資の説明。
| MSC インダストリアルダイレクト株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 553530106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US5535301064 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | MSM |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 979141.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 87094591.95000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.450708134571 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| モンテネグロ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 3MGELCRSTNSAMJ962671 |
C.発行された名称または投資の説明。
| モンテネグロ社 |
D.CUSIP(あれば).
| 092113109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US0921131092 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | BKH |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1461748.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 86316219.40000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.446680113632 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 公共サービス企業グループ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| PUSS41EMO3E6XXNV3U28 |
C.発行された名称または投資の説明。
| 株式会社公共サービス企業グループ |
D.CUSIP(あれば).
| 744573106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US7445731067 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | PEG |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3197118.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 255034102.86000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.319782803713 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| フェデレッド · ヘルメス Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| R05X5UQ874RGFF7HHD84 |
C.発行された名称または投資の説明。
| フェデレッド · ヘルメス Inc |
D.CUSIP(あれば).
| 314211103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US3142111034 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | FHI |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1824910.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 62649160.30000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.324204816155 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| パッケージング · コープ · オブ · アメリカ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300XZP8MFZFY8TJ84 |
C.発行された名称または投資の説明。
| パッケージング · コープ · オブ · アメリカ |
D.CUSIP(あれば).
| 695156109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6951561090 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | PKG |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 841930.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 168276549.10000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.870818817091 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Vizon |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 2S72QS2UO2OESLG6Y829 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Vizon |
D.CUSIP(あれば).
| 92343V104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US92343V1044 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | VZ |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 8172345.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 331143419.40000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.713642942594 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| インターナショナルペーパー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 824LMFJDH41EY779Q875 |
C.発行された名称または投資の説明。
| インターナショナルペーパー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 460146103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 4601461035 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | IP.IP |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 7445945.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 346087523.60000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.790977587329 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| NRG エナジー社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5E2UPK5SW04M13XY7I38 |
C.発行された名称または投資の説明。
| NRG エナジー社 |
D.CUSIP(あれば).
| 629377508 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 6293775085 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | NRG |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2864119.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 215295825.23000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.114140127392 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| コールズ · コープ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300JF6LPRTRJ0FH50 |
C.発行された名称または投資の説明。
| コールズ · コープ |
D.CUSIP(あれば).
| 500255104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US5002551043 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | KSS |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2333645.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 50546750.70000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.261575732850 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| エディソン · インターナショナル |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300I7ROF15MAEVP56 |
C.発行された名称または投資の説明。
| エディソン · インターナショナル |
D.CUSIP(あれば).
| 281020107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 2810201077 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | EIX |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3459275.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 276776592.75000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.432298596483 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ノースウェスタン · エナジー · グループ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 254900N1WG46G1VMDM34 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ノースウェスタン · エナジー · グループ |
D.CUSIP(あれば).
| 668074305 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6680743050 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | NWE |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1337844.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 71935871.88000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.372262868426 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ニューモント株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300VSP3RIX7FGDZ51 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ニューモント株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 651639106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6516391066 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | ネム |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 4995597.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 245133944.79000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.268550210784 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 株式会社アルトリアグループ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| XSGZFLO9YTNO9VCQV219 |
C.発行された名称または投資の説明。
| 株式会社アルトリアグループ |
D.CUSIP(あれば).
| 02209S103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US02209S1033 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | MO |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 11872890.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 581890338.90000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 3.011239886411 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ユナイテッドバンクシェアズ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5299005O3BAMJ9Z92V62 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ユナイテッドバンクシェアズ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 909907107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US9099071071 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | UBSI |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3018887.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 117525270.91000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.608184669459 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| エンタージー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 4XM3TW50JULSLG8BNC79 |
C.発行された名称または投資の説明。
| エンタージー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 29364G103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US29364G1031 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | ETR について |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2238618.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 259612529.46000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.343475826046 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.発行された名称または投資の説明。
| XAU ユーティリティ |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | IXSU 4 |
識別子。
| その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す |
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す | BBG01GZSXJ50 |
その他の一意の識別子の説明。
| ID_BB_GLOBAL |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 298.00000000 |
職場.職場.
|
契約数
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 1091115.47000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.005646442644 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
デリバティブ · エクイティ
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
A.最も近い派生ツールタイプ
投資を表すには、以下の選択肢から選択することができます
(長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(含むが、これらに限定されない)
総リターン交換、信用違約交換、金利まで
スワップ),授権証,その他). |
フューチャー
|
B.取引相手。
I.取引相手(中央取引相手を含む)の名前とLEI(ある場合)を提供する.
取引相手記録:1 |
取引相手の名前。 | シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 |
取引相手の雷(あれば)。 | SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
D 。 先物および先物 ( 先物外貨契約を除く ) については、以下を記入してください。
私... ペイオフプロフィール、以下 ( ロング、ショート ) から選択します。
| 長い間 |
II 。 サブアイテム C.1 1.c.iii で要求される参照機器の説明。
3. 参照商品がデリバティブ又はインデックスでない場合には、参照商品の説明には、発行者の名称及び所有権を含める。
発行日、参照機器の CUSIP 、 ISIN ( CUSIP が利用できない場合 ) 、 ticker if ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 、またはその他の識別子
(if CUSIP 、 ISIN 、ティッカーは使用できません。
発行者の名。
| スタンダード & プアーズファイナンシャルサービス LLC |
問題のタイトル。
| S & P ユーティリティセクター選択 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| CUSIP |
CUSIP 。 | 000000000 |
識別子。
| ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 。 | 九州 |
識別子。
| その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ) |
その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ) 。 | IXU_INDEX_US |
他の識別子を提供する場合、使用する識別子の種類を指定します。
| インターナショナル |
III 。 有効期限。
| 2024-09-20 |
IV 。 取引日の名目金額または契約金額の合計。
| 20916184.53000000 |
ISO 通貨コード。
|
アメリカ合衆国ドル
|
V. 未実現の増価または減価償却。 減価償却額は負数として報告します。
| 1091115.47000000 |
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Xcel Energy Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| LGJNMI 9 GH 8 XIDG 5 RCM 61 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Xcel Energy Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 98389B100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 98389 B 1008 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | XEL |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3045826.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 177510739.28000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.918605074964 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| NiSource 株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300D8GOWWH0SJB189 |
C.発行された名称または投資の説明。
| NiSource 株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 65473P105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US65473P1057 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | NI |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 7897758.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 246804937.50000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.277197475675 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 株式会社アイダコープ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| N134NUJDWN8UEFA8B673 |
C.発行された名称または投資の説明。
| 株式会社アイダコープ |
D.CUSIP(あれば).
| 451107106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US4511071064 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | IDA |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1086972.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 106251513.00000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.549843797960 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Wendy 's Co / The |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 529900M0JIUCMWVKHG76 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Wendy 's Co / The |
D.CUSIP(あれば).
| 95058W100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US95058W1009 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | WEN |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3577771.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 60571663.03000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.313453919937 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| DTE エナジー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300IX8SD6XXD71I78 |
C.発行された名称または投資の説明。
| DTE エナジー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 233331107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US2333311072 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | DTE |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1746516.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 210507573.48000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.089361275275 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Watsco Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300F1Y3LN5BX5WN75 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Watsco Inc |
D.CUSIP(あれば).
| 942622200 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 9426222009 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | WSO |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 323646.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 158421480.54000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.819819559073 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.発行された名称または投資の説明。
| XAE エナジー |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | IXPU4 |
識別子。
| その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す |
その他の一意の識別子 ( ティッカーと ISIN が利用できない場合 ) 。使用する識別子の種類を示す | BBG01GZSXHZ1 |
その他の一意の識別子の説明。
| ID_BB_GLOBAL |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 85.00000000 |
職場.職場.
|
契約数
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 431013.17000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.002230461587 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
デリバティブ · エクイティ
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
A.最も近い派生ツールタイプ
投資を表すには、以下の選択肢から選択することができます
(長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(含むが、これらに限定されない)
総リターン交換、信用違約交換、金利まで
スワップ),授権証,その他). |
フューチャー
|
B.取引相手。
I.取引相手(中央取引相手を含む)の名前とLEI(ある場合)を提供する.
取引相手記録:1 |
取引相手の名前。 | シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 |
取引相手の雷(あれば)。 | SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
D 。 先物および先物 ( 先物外貨契約を除く ) については、以下を記入してください。
私... ペイオフプロフィール、以下 ( ロング、ショート ) から選択します。
| 長い間 |
II 。 サブアイテム C.1 1.c.iii で要求される参照機器の説明。
3. 参照商品がデリバティブ又はインデックスでない場合には、参照商品の説明には、発行者の名称及び所有権を含める。
発行日、参照機器の CUSIP 、 ISIN ( CUSIP が利用できない場合 ) 、 ticker if ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 、またはその他の識別子
(if CUSIP 、 ISIN 、ティッカーは使用できません。
発行者の名。
| スタンダード & プアーズファイナンシャルサービス LLC |
問題のタイトル。
| エネルギーセレクトセクターインデックス |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| CUSIP |
CUSIP 。 | 000000000 |
識別子。
| ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( CUSIP と ISIN が利用できない場合 ) 。 | IXE |
識別子。
| その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ) |
その他の識別子 ( CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ) 。 | IXE_INDEX_US |
他の識別子を提供する場合、使用する識別子の種類を指定します。
| インターナショナル |
III 。 有効期限。
| 2024-09-20 |
IV 。 取引日の名目金額または契約金額の合計。
| 7919386.83000000 |
ISO 通貨コード。
|
アメリカ合衆国ドル
|
V. 未実現の増価または減価償却。 減価償却額は負数として報告します。
| 431013.17000000 |
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Merck & Co Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Merck & Co Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 58933Y105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US58933 Y1055 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | MRK |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 937893.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 106103835.09000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.549079575591 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| フォード · モーター |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 20S05OYHG0MQM4VUIC57 |
C.発行された名称または投資の説明。
| フォード · モーター |
D.CUSIP(あれば).
| 345370860 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3453708600 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | F |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 19783296.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 214055262.72000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.107720307261 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Whirlpool Corp. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| WHENKOULSSK7WUM60H03 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Whirlpool Corp. |
D.CUSIP(あれば).
| 963320106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 9633201069 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | WHR |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 1180973.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 120423816.81000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.623184432203 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 富達国家金融は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300CAZYIH39SYQ287 |
C.発行された名称または投資の説明。
| フィデリティナショナルファイナンシャル株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 31620R303 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 31620R3030 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | FNF |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3682817.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 204064889.97000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.056020859970 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| FMC 株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| CKDHZ2X64—EpQCSP7013 |
C.発行された名称または投資の説明。
| FMC 株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 302491303 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3024913036 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | FMC |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 2727623.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 159184078.28000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.823765946526 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| CMS エナジー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300IA9XFBAGNIBW29 |
C.発行された名称または投資の説明。
| CMS エナジー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 125896100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US1258961002 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | CMS |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 3146818.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 203913806.40000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.055239013561 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ロッキード · マーティン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ロッキード · マーティン |
D.CUSIP(あれば).
| 539830109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US5398301094 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | LMT |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 342719.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 185726280.48000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.961119898971 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 本物の部品株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300D46DQVEU651W04 |
C.発行された名称または投資の説明。
| 本物の部品株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 372460105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3724601055 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | GPC |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 919943.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 135332814.73000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 0.700337404511 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| HP Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| WHKXQACZ14C5XRO8LW03 |
C.発行された名称または投資の説明。
| HP Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 40434L105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US40434L1052 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | HPQ |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 6699625.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 241789466.25000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.251242779288 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で一般公開されています
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ドミニオンエネルギー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| ILUL7B6Z54MRYCF6H308 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ドミニオンエネルギー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 25746U109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US25746 U1097 |
識別子。
| ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) |
ティッカー ( ISIN が利用できない場合 ) 。 | D |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。
適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
てんびん.
| 6006732.00000000 |
職場.職場.
|
株式数.
|
他の単位の説明。
| |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
| 321119892.72000000 |
為替レートです。
| |
基金の純資産と比較したパーセント価値。
| 1.661771926144 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
プロファイルをリターンします。
|
長い間
短い
適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
株式--普通株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
|
会社
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
項目 C.10 。買戻しおよび逆買戻し契約については、以下も提供します。
A 。取引を反映したカテゴリを選択します ( 再購入、
逆買戻し) 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。
現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し
ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。
|
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|