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アメリカ合衆国
証券取引委員会 ワシントン D. C. 20549 フォーム NPORt—P 月次ポートフォリオ投資レポート |
| ファイラー CIK | 0001100663 |
| ファイラー CCC |
********
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| Filer 投資会社の種類 | |
| これはライブまたはテストファイリングですか ？ | 
ライブ
テスト
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| 返品コピーを希望しますか ？ |  |
| これは電子ですか 紙形式で提出された公式ファイルのコピー ？ | |
| 名前.名前 | |
| 電話 | |
| メールアドレス |
| ウェブサイトのみで通知 ？ | |
| シリーズ ID | S000004334 |
| クラス （ 契約 ） ID | C000012064 |
| A 。登録者の氏名 | iShares トラスト |
| B 。登録者のための投資会社法ファイル番号 ： （ 例 ：811—______ ） | 811-09729 |
| C.登録者の CIk 番号 | 0001100663 |
| D 。登録者の LEI | 5493000860OXIC4B5K91 |
| ストリートアドレス 1 | ハワード通り 400 番 |
| ストリートアドレス 2 | |
| シティ | サンフランシスコ |
| 述べ明(適用すれば) |
カリフォルニア州
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| 外国(適用すれば) |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
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| 郵便番号 / 郵便番号 | 94105 |
| 電話番号 | 800-474-2737 |
| A 。シリーズ名。 | IShares選りすぐり配当ETF |
| B 。EDGAR シリーズ識別子 （ もしあれば ） 。 | S000004334 |
| C.シリーズの LEI 。 | 549300NTKYSVK7SH3145 |
| A 。会計年度末の日付。 | 2025-04-30 |
| B 。情報が報告された日付。 | 2024-07-31 |
| 基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか？ |
はい
いいえ
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| 基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。 |
| A 。第 D 部に記載された雑種有価証券に起因する資産を含む総資産。 | 19330015903.94 |
| B 。負債総額。 | 6070922.81 |
| C.純資産。 | 19323944981.13 |
| A 。第 D 部に記載される雑種有価証券に起因する資産。 | 0.00000000 |
| B 。コモディティ等の特定の商品への投資を目的として、外国法人に投資した資産。 | 0.00000000 |
C.規制 S—X [17 CFR 210.6 — 0 4 （ 13 ） （ a ）] の規則 6 — 0 4 （ 13 ） （ a ） に従って報告された、支払手形、債券および類似の債務の支払金額に起因する借入。
| 一年以内に支払うべきお金です。 | |
| 借入のための銀行またはその他の金融機関。 | 0.00000000 |
| 統制企業。 | 0.00000000 |
| その他関連会社。 | 0.00000000 |
| その他。 | 0.00000000 |
| 一年後に支払うべき金額です。 | |
| 借入のための銀行またはその他の金融機関。 | 0.00000000 |
| 統制企業。 | 0.00000000 |
| その他関連会社。 | 0.00000000 |
| その他。 | 0.00000000 |
D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。
| (i)納期遅延、発行時、またはその他の確固たるコミットメントに基づいて ： | 0.00000000 |
| (ii)スタンバイコミットメントベース ： | 0.00000000 |
| E.ファンドが発行する優先株の清算優先権。 | 0.00000000 |
| F.現金および現金等価額は C 部および D 部で報告されていない。 | 3544236.66000000 |
もし基金の3ヶ月前の債務証券の平均価値の合計が 基金資産純資産の25%以上を超えて提供されます
C.信用利差リスク(SDV 01，CR 01またはCS 01).1つの基点によるポートフォリオ価値の変化を提供する 信用利差の変化、その中の移転は投資レベルと非投資レベルでまとめたオプションによって利差を調整することに適用される 等級リスク開放は，3カ月，1年，5年，10年，30年の期限で計算した。
| 投資レベルです。 | |
| 成熟期。 | |
| 3 ヶ月。 | |
| 1 年。 | |
| 5 年。 | |
| 10 年。 | |
| 30 年。 | |
| 投資レベルではありません | |
| 成熟期。 | |
| 3 ヶ月。 | |
| 1 年。 | |
| 5 年。 | |
| 10 年。 | |
| 30 年。 |
B.3項については，以下の項の絶対値の和で価値を計算する：
(I)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約期間を含むが、これらに限定されない債務証券または金利を対象とした参照資産の各スワップの名目価値
(Iii)対象参照資産は、債務証券または金利の各先物契約の名目価値である
(Iv)標的参照資産は、(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分調整された名目価値である
基金にリスクのない期限については、ゼロを報告します。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については，上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には，最近の期限を含むリスク開放がある
A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する
| 証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますか |
はい
いいえ
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A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。もし基金が多種類の基金なら 授業ごとの見返りを報告する。このようなリターンは、プロジェクトに要約された方法に従って計算されなければならない 表N-1 A第26(B)(1)項、表N-2第4項第1項の指示13又は表N-3第26(B)(I)項(誰が適用されるかによる)。
| 月間総返品記録： 1.1 | |
| 基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--一です。 | 4.23000000 |
| 基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--二. | -2.06000000 |
| 基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--三. | 7.55000000 |
| B.返却されたクラスのクラス識別番号(S)を申告する(ある場合). | C000012064 |
C.最初の3ヶ月の毎月、毎月の純収益を実現 (赤字)と未実現切り上げ(または減価償却)の純変化 以下の各カテゴリの派生商品に起因することができる。 商品契約、信用契約、株式契約、外国契約 外国為替契約、金利契約、その他の契約。 このような資産種別ごとに，さらに同じ情報が報告される. 以下の各タイプの派生ツールについて：長期、 先物、オプション、スワップ、スワップ、権利証など。アメリカでの報道 ドルです。損失と減価償却は負に報告しなければならない 数字です。
| 資産カテゴリ。 | 商品契約 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | オプション |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | スワッピング |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | その他 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 資産カテゴリ。 | 信用契約 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | オプション |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | スワッピング |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | その他 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 資産カテゴリ。 | 株式契約 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | -68289.53000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 1778788.74000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | -463673.89000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | -1579066.41000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 671095.59000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 2770580.88000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | -68289.53000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 1778788.74000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | -463673.89000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | -1579066.41000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 671095.59000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 2770580.88000000 |
| 楽器の種類。 | オプション |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | スワッピング |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | その他 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 資産カテゴリ。 | 外国為替契約 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | オプション |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | スワッピング |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | その他 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 資産カテゴリ。 | 金利契約 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | オプション |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | スワッピング |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | その他 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 資産カテゴリ。 | その他の契約 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | オプション |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | スワッピング |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | その他 |
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 0.00000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | 0.00000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 0.00000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 0.00000000 |
D 。 過去 3 ヶ月間の月間純実現損益及び未実現増益の純変動
(orデリバティブ以外の投資に起因する減価償却 ） 。報告は米ドルです。 損失および減価償却は
負の数として報告します
1ヶ月
| 月次純実績損益 （ 第 1 ヶ月 ） | 46087566.69000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 1 月 | 649699630.81000000 |
| 月次純実現損益 （ 第 2 ヶ月 ） | -71242186.16000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月次純変動 — 第 2 ヶ月 | -397072676.89000000 |
| 月次純実績損益 （ 第 3 ヶ月 ） | 106232702.84000000 |
| 未実現増益 （ または減価償却 ） の月間純変動 — 第 3 ヶ月 | 1229674402.18000000 |
| 販売と販売を提供する総金額 基金シェアは上記各期間の償還·買い戻し 三ヶ月です。基金の株式が総合口座形式で保有されていれば 計算基金の販売、償還、 買い戻し、純売上高または償還/買い戻し 口座を統括する。本プロジェクトの下で報告する額は フロントエンド販売負荷を差し引いた後も 繰延または繰延販売負荷または費用があります。 減額する。売却した株式は基金を含めて売却しなければならない 登録先投資信託基金。合併やその他の 任意の取引で売却された株式の価値を含む買収 ファンドは別の投資会社の資産を買収したり 個人持株会社と自分の株式を交換する。適用することができます 償還された株式の価値に含まれています 基金はその資産の全部または一部の取引を清算する。 取引所の定義は償還または買い戻しである 基金または一連の基金と収益の全部または一部の投資 同じ投資系列の別の基金や系列の株 会社です。 |
| 1ヶ月 |
| A 。売却済株式の純資産額 （ 交換を含むが、配当および配当の再投資を除く ） 。 | 6278737.70000000 |
| B 。配当および配当の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。 | 0.00000000 |
| C さん交換を含む償還または買戻し株式の純資産総額。 | 247252409.15000000 |
| 2か月目 |
| A 。売却済株式の純資産額 （ 交換を含むが、配当および配当の再投資を除く ） 。 | 120262524.75000000 |
| B 。配当および配当の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。 | 0.00000000 |
| C さん交換を含む償還または買戻し株式の純資産総額。 | 97329604.75000000 |
| 3ヶ月 |
| A 。売却済株式の純資産額 （ 交換を含むが、配当および配当の再投資を除く ） 。 | 49279848.00000000 |
| B 。配当および配当の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。 | 0.00000000 |
| C さん交換を含む償還または買戻し株式の純資産総額。 | 246175854.90000000 |
| A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供する。 | |
| B.適用される場合、報告の間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資の最低限度額よりも低い日数を提供する。 | |
| C.本報告で述べた期間、基金の高流動性最低投資額は変化しましたか？ |
はい
違います。
適用されない
|
オープン管理投資会社の組合せ投資について、保証金又は担保質として基金を提供する高流動性投資の割合 ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される以下のカテゴリ間のデリバティブ取引に関連する：
| (1)流動性の適度な投資 |
| (2)流動性の悪い投資 |
| (3)非流動性投資 |
項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。
| 分類する. |
基金がルール18 F-4[17 CFR 270.18 f-4]基金レバーリスクに関するルール18 F-4[17 CFR 270.18 f-4][17 CFR 270.18 f-4(C)(4)]の計画要件と限度額に制限されていない場合は、提供してください 以下の情報：
| A.デリバティブリスク開放口(定義は第18 F-4(A)条[17 CFR 270.18 f-4(A)])は、基金資産純資産額のパーセンテージによって報告される。 | |
| B.ルール18 F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]の規定によれば、通貨リスクの通貨デリバティブのリスクを開放し、ファンド資産純資産のパーセンテージで報告する。 | |
| C.ルール18 F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]の規定によれば、短期金利リスクの金利デリバティブのリスクを開放し、基金資産純資産値のパーセンテージで報告する。 | |
| D.ファンドのデリバティブリスク開放口は第18 F-4(C)(4)(4)(2)条[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(2)]に規定されている5営業日期間の営業日数を超える 本報告で述べた期間。 |
ルール18 F-4(C)(2)[17 CFR 270.18 f-4(C)(2)]に記載の基金レバーリスク制限を受けた基金については、ルール18 F-4(C)(2)(Ii)の要求に従って決定された以下の情報を提供する。 適用されるVaRテストに対する基金の適合性は、各営業日に少なくとも1回：
| A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。 | |
| B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供： | |
| I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして指定する宣言。 | |
| 二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。 | |
| 三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。 | |
| C.測定結果を返す.年内に、基金が明らかにしたそのVaR計算モデル(第18 F-4(C)(1)(4)条[17 CFR 270.18 f-4(C)(1)(4)]で述べたように)による例外ケース数 報告期間。 |
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | プリンシパルファイナンシャルグループ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | プリンシパルファイナンシャルグループ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 74251V102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US74251V1026 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | PFG |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2135200.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 174040152.00000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.900645039974 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | IBM |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | インターナショナル · ビジネス · マシンズ |
| D.CUSIP(あれば). | 459200101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 4592001014 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | IBM |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 952621.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 183036598.94000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.947200993993 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ファーストホライズン株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ファーストホライズン株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 320517105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US3205171057 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | FHN |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 11826518.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 197857646.14000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.023898827766 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ワンメインホールディングス株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300E3VEW8SMS5XW09 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ワンメインホールディングス株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 68268W103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US68268W1036 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | OMF |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2549712.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 133247949.12000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.689548377674 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アライアント · エナジー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5493009ML300G373MZ12 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | アライアント · エナジー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 018802108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US0188021085 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | LNT |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4165053.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 231826849.98000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.199686969748 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー資源株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300QKBSQBIX4DQ583 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ニュージャージー資源株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 646025106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US6460251068 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | NJR |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2127639.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 99467123.25000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.514735077889 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ジリッド科学 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 WTZWR 07 K 8 MTV 44 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ジリッド科学 |
| D.CUSIP(あれば). | 375558103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 3755581036 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | GILD |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2952442.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 224562738.52000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.162095724963 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | エクソンモービル株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | エクソンモービル株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 30231G102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US30231G1022 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | XOM |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1751729.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 207737542.11000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.075026565811 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Huntington Bancshares Inc. / OH |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300XTVCVV9I7B5T19 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Huntington Bancshares Inc. / OH |
| D.CUSIP(あれば). | 446150104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US4461501045 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | HBAN |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 18628652.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 278498347.40000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.441208550696 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ネクストエラエネルギー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 254900RHL9MEUS5NKX63 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ネクストエラエネルギー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 65339F101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US65339F1012 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | NEE |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3273731.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 250080311.09000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.294147294117 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アビスタ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | Q0IK63NITJD6RJ4796SW |
| C.発行された名称または投資の説明。 | アビスタ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 05379B107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US05379B1070 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | AVA |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1657875.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 64955542.50000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.336140175121 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | インベスコ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | ECPGFXU8A2SHKVVGJI15 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | インベスコ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | BMG491BT1088 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | IVZ |
| 識別子。 | その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す |
| その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す | B28XP76 |
| その他の一意の識別子の説明。 | セドル |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 9725954.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 167869966.04000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.868714779533 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ピンナクルウェストキャピタル株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | TWSEY0NEDUDCKS27AH81 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ピンナクルウェストキャピタル株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 723484101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US7234841010 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | PNW |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2466545.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 211111586.55000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.092486998675 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | OGEエネルギー会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | OGEエネルギー会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 670837103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US6708371033 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | OGE |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4276781.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 165810799.37000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.858058742828 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | バレー · ナショナル · バンコープ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300ET52S1UBIB9762 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | バレー · ナショナル · バンコープ |
| D.CUSIP(あれば). | 919794107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 9197941076 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | VLY |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 9719041.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 81639944.40000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.422480732995 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | FNb Corp / PA |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | PCYSKIGYNYFDTBLVZU83 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | FNb Corp / PA |
| D.CUSIP(あれば). | 302520101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 3025201019 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | FNB |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 7791692.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 119524555.28000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.618530819647 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ電話電報会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300Z40J86GGSTL398 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | アメリカ電話電報会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 00206R102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US00206R1023 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | T |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 19238602.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 370343088.50000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.916498359220 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ銀行 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | N1GZ7BBF3NP8GI976H15 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | アメリカ銀行 |
| D.CUSIP(あれば). | 902973304 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US9029733048 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | USB |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 5716935.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 256576042.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.327762229971 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | スマーフィット · ウェストロック PLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 635400EGSEOPDW2EXS14 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | スマーフィット · ウェストロック PLC |
| D.CUSIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | IE00028FXN24 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | SW |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3066629.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 137507644.36000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.711591988562 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アイルランド
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | コメリカ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | コメリカ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 200340107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 2003401070 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | CMA |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2932877.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 160750988.37000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.831874591482 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | シェブロン株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | N / A |
| C.発行された名称または投資の説明。 | シェブロン株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 166764100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US1667641005 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | CVX |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1380687.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 221558842.89000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.146550785082 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Walgreens Boots Alliance Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RPTUOIXG 4 LIH 86 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Walgreens Boots Alliance Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 931427108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 9314271084 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | WBA |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 10725432.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 127310877.84000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.658824468628 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカン · エレクトリック · パワー |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | アメリカン · エレクトリック · パワー |
| D.CUSIP(あれば). | 025537101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 0255371017 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | AEP |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2590559.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 254185649.08000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.315392117542 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ベストバイ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ベストバイ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 086516101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US0865161014 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | BBY |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3123895.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 270279395.40000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.398676076049 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | シーゲートテクノロジーホールディングス PL |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 635400 RUXIFEZSRU8X70 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | シーゲートテクノロジーホールディングス PLC |
| D.CUSIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | IE00BKVD2N49 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | STX |
| 識別子。 | その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す |
| その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す | BKVD2N4 |
| その他の一意の識別子の説明。 | セドル |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1742082.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 177988517.94000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.921077544537 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Garmin Ltd. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 2549001E0HIPIJQ0W046 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Garmin Ltd. |
| D.CUSIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | CH0114405324 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | GRMN |
| 識別子。 | その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す |
| その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す | B3Z5T14 |
| その他の一意の識別子の説明。 | セドル |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 868165.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 148673256.25000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.769373212328 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
スイス
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | コナグラブランド株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 54930035UDEIH090K650 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | コナグラブランド株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 205887102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US2058871029 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | CAG |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 9124048.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 276641135.36000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.431597614411 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 旧共和国国際戦隊 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300IV6O2YY2A1KH37 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | オールド · リパブリック · インターナショナル |
| D.CUSIP(あれば). | 680223104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US6802231042 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | ORI |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 5463312.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 189139861.44000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.978784930430 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | キンバリー · クラーク社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | MP3J6QPYPGN75NVW2S34 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | キンバリー · クラーク社 |
| D.CUSIP(あれば). | 494368103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US4943681035 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | KMB |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1697550.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 229254127.50000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.186373319339 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Chemours Co / The |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300M1 ボルン XL8DOV14 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Chemours Co / The |
| D.CUSIP(あれば). | 163851108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US1638511089 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | CC |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3113776.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 75259965.92000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.389464811628 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ウェスタン · ユニオン株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 28ID94QU1140NC23S047 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ウェスタン · ユニオン株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 959802109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US9598021098 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | WU |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 7607494.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 90453103.66000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.468088186694 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | センターポイントエネルギー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | センターポイントエネルギー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 15189T107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US15189T1079 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | CNP |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 5208819.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 144544727.25000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.748008377125 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | シンシナティ · ファイナンシャル · コーポレーション |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 254900Q4WEDMZBOZ0002 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | シンシナティ · ファイナンシャル · コーポレーション |
| D.CUSIP(あれば). | 172062101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 1720621010 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | CINF |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1270763.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 165987063.06000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.858970894515 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | コカ · コーラ Co. / The |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | コカ · コーラ Co. / The |
| D.CUSIP(あれば). | 191216100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US1912161007 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | KO |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2697800.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 180051172.00000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.931751628230 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ジャナス · ヘンダーソン · グループ PLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 2138009WPYMWJN3RVF44 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ジャナス · ヘンダーソン · グループ PLC |
| D.CUSIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JE00BYPZJM29 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | JHG |
| 識別子。 | その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す |
| その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す | BYPZJQ6 |
| その他の一意の識別子の説明。 | セドル |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2805256.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 104439680.88000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.540467699437 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ブラックロックキャッシュファンド |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | N / A |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ブラックロックキャッシュファンド |
| D.CUSIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す |
| その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す | 980SNC002 |
| その他の一意の識別子の説明。 | インターナショナル |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 44931004.28000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 44931004.28000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.232514656421 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
短期投資ビークル （ 例えば、マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ）
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
登記ファンド
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ヘンスマイ社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5299000V56320A7RIQ67 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ヘンスマイ社 |
| D.CUSIP(あれば). | 447011107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US4470111075 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | HUN |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3422539.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 81901358.27000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.423833530627 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Newell Brands Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300LWGYFM1TVO1Z12 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Newell Brands Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 651229106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US6512291062 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | NWL |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8588396.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 73774321.64000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.381776711287 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Unum組 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300E32YFDO6TZ8R31 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Unum組 |
| D.CUSIP(あれば). | 91529Y106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US91529 Y1064 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | UNM |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3031552.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 174405186.56000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.902534067087 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | LyondellBasell Industries NV |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | LyondellBasell Industries NV |
| D.CUSIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | NL 0009434992 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | LYB |
| 識別子。 | その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す |
| その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す | B3SPXZ3 |
| その他の一意の識別子の説明。 | セドル |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2584161.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 257020653.06000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.330063055504 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ONEOk 株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ONEOk 株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 682680103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US6826801036 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | オーケ |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3689630.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 307456867.90000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.591066773374 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | フィリップ · モリス · インターナショナル |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | フィリップ · モリス · インターナショナル |
| D.CUSIP(あれば). | 718172109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US7181721090 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | 午後3時半 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3199977.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 368509351.32000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.907008903615 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ファイザー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ファイザー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 717081103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US7170811035 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | PFE |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 11221133.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 342693401.82000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.773413255702 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | サウスウェストガスホールディングス株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 254900LKF9EV0CUKNE09 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | サウスウェストガスホールディングス株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 844895102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US8448951025 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | SWX |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1147205.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 85076722.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.440265809507 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | エクセロン株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 3 SOUA 6 IRML 7435 B 56 G 12 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | エクセロン株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 30161N101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 30161 N 1019 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | EXC |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 5747600.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 213810720.00000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.106454816595 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ラザード株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 254900RIBCDJSUFG1A11 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ラザード株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 52110M109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US52110M1099 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | LAZ |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2351960.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 115645873.20000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.598458923956 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 株式会社シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | XAF ファイナンシャル |
| D.CUSIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | IXAU 4 |
| 識別子。 | その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す |
| その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す | BBG01GZSXJ05 |
| その他の一意の識別子の説明。 | ID_BB_GLOBAL |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 231.00000000 |
| 職場.職場. |
契約数
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1932295.55000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.009999487950 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
デリバティブ · エクイティ
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.最も近い派生ツールタイプ 投資を表すには、以下の選択肢から選択することができます (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(含むが、これらに限定されない) 総リターン交換、信用違約交換、金利まで スワップ)，授権証，その他). |
フューチャー
|
B.取引相手。
I.取引相手(中央取引相手を含む)の名前とLEI(ある場合)を提供する.
| 取引相手記録：1 | |
| 取引相手の名前。 | シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 |
| 取引相手の雷(あれば)。 | SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
D 。 先物および先物 （ 先物外貨契約を除く ） については、以下を記入してください。
| 私... ペイオフプロフィール、以下 （ ロング、ショート ） から選択します。 | 長い間 |
II 。 サブアイテム C.1 1.c.iii で要求される参照機器の説明。
3. 参照商品がデリバティブ又はインデックスでない場合には、参照商品の説明には、発行者の名称及び所有権を含める。 発行日、参照機器の CUSIP 、 ISIN （ CUSIP が利用できない場合 ） 、 ticker if （ CUSIP と ISIN が利用できない場合 ） 、またはその他の識別子 (if CUSIP 、 ISIN 、ティッカーは使用できません。
| 発行者の名。 | スタンダード & プアーズファイナンシャルサービス LLC |
| 問題のタイトル。 | S & P ファイナンシャルセレクトセクター |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | CUSIP |
| CUSIP 。 | 000000000 |
| 識別子。 | ティッカー （ CUSIP と ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ CUSIP と ISIN が利用できない場合 ） 。 | IXM は |
| 識別子。 | その他の識別子 （ CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ） |
| その他の識別子 （ CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ） 。 | IXM _ INDEX _ US |
| 他の識別子を提供する場合、使用する識別子の種類を指定します。 | 内部 |
| III 。 有効期限。 | 2024-09-20 |
| IV 。 取引日の名目金額または契約金額の合計。 | 29417291.95000000 |
| ISO 通貨コード。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| V. 未実現の増価または減価償却。 減価償却額は負数として報告します。 | 1932295.55000000 |
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Fifth Third Bancorp |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | THRNG6BD57P9QWTQLG42 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Fifth Third Bancorp |
| D.CUSIP(あれば). | 316773100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 3167731005 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | FITB |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 6129450.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 259520913.00000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.343001717575 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 2138004JDDA4ZQUPFW65 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 174610105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US1746101054 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | CFG |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8638244.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 368593871.48000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.907446289253 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | リージョンズファイナンシャルコーポレーション |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | CW05CS5KW59QTC0DG824 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | リージョンズファイナンシャルコーポレーション |
| D.CUSIP(あれば). | 7591EP100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US7591EP1005 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | RF |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 13954525.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 312162724.25000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.615419235331 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | エバーソース · エナジー |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | エバーソース · エナジー |
| D.CUSIP(あれば). | 30040W108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US30040W1080 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | ES は |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4134827.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 268391620.57000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.388906979563 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | WEC Energy Group Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300IGLYTZUK3PVP70 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | WEC Energy Group Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 92939U106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US92939U1060 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | WEC |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2764427.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 237906587.62000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.231149166758 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ヴァレロエナジー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300XTO5VR8SKV1V74 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ヴァレロエナジー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 91913Y100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US91913Y1001 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | VLO |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1099086.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 177744187.92000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.919813154578 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Truist Financial Corp. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300DRQQI75D2JP341 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Truist Financial Corp. |
| D.CUSIP(あれば). | 89832Q109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US89832Q1094 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | TFC |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8256772.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 368995140.68000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.909522827974 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | マクドナルド · コープ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | UE2136O97NLB5BYP9H04 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | マクドナルド · コープ |
| D.CUSIP(あれば). | 580135101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US5801351017 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | MCD |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 386567.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 102594881.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.530920999310 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | オムニコム · グループ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | HKUPACFHSSASQK8HLS17 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | オムニコム · グループ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 681919106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 6819191064 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | OMC |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1811677.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 177616813.08000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.919153999110 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ファーストエナジー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300SVYJS666PQJH88 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ファーストエナジー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 337932107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US3379321074 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | FE |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 5939186.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 248911285.26000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.288097671065 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | センプラ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | センプラ |
| D.CUSIP(あれば). | 816851109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US8168511090 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | SRE |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2383271.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 190804676.26000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.987400225193 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | H&R Block Inc |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300CE3KUCWLZBG404 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | H&R Block Inc |
| D.CUSIP(あれば). | 093671105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US0936711052 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | HRB |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2737783.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 158627147.02000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.820883868045 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | キーコープ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | キーコープ |
| D.CUSIP(あれば). | 493267108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US4932671088 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | キー |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 20275081.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 327037056.53000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.692392815490 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ソノコプロダクト株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ソノコプロダクト株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 835495102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US8354951027 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | SON |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2065264.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 111359034.88000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.576274849616 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Interpublic Group of Cos Inc / T |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5493008IUOJ5VWTRC333 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Interpublic Group of Cos Inc. / The |
| D.CUSIP(あれば). | 460690100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US4606901001 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | IPG |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 6393076.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 205665254.92000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.064302631376 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | フランクリン · リソース株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | RIFQSET379FOGTEFKS80 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | フランクリン · リソース株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 354613101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 3546131018 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | ベン |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 6097977.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 139460733.99000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.721699084354 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | UGI 株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | DX6GCWD4Q1JO9CRE5I40 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | UGI 株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 902681105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US9026811052 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | UGI |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4465975.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 110666860.50000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.572692897894 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | t ロウプライスグループ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300SIV6FPS9Y7IH33 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | t ロウプライスグループ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 74144T108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US74144T1088 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | トロー |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2023009.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 231047857.89000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.195655742735 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | PPL コーポレーション |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 9N3UAJSNOUXFKQLF3V18 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | PPL コーポレーション |
| D.CUSIP(あれば). | 69351T106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US69351T1060 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | PPL |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 7350165.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 218446903.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.130446728208 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | プルーデンシャルファイナンシャル株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | プルーデンシャルファイナンシャル株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 744320102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 7443201022 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | プルー |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2238627.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 280544735.64000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.451798459962 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ゼネラルミルズ社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 2TGYMUGI08PO8X8L6150 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ゼネラルミルズ社 |
| D.CUSIP(あれば). | 370334104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 3703341046 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | GIS |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2856294.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 191771579.16000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.992403876885 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | MetLife Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | C4BXATY60WC6XEOZDX54 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | MetLife Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 59156R108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US59156R1086 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | MET |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2175909.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 167218606.65000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.865344042395 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | MSC インダストリアルダイレクト株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 0XVKH0LN6YGOWO2EGO17 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | MSC インダストリアルダイレクト株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 553530106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US5535301064 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | MSM |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 979141.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 87094591.95000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.450708134571 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | モンテネグロ社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 3MGELCRSTNSAMJ962671 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | モンテネグロ社 |
| D.CUSIP(あれば). | 092113109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US0921131092 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | BKH |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1461748.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 86316219.40000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.446680113632 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 公共サービス企業グループ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | PUSS41EMO3E6XXNV3U28 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 株式会社公共サービス企業グループ |
| D.CUSIP(あれば). | 744573106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US7445731067 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | PEG |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3197118.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 255034102.86000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.319782803713 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | フェデレッド · ヘルメス Inc |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | R05X5UQ874RGFF7HHD84 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | フェデレッド · ヘルメス Inc |
| D.CUSIP(あれば). | 314211103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US3142111034 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | FHI |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1824910.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 62649160.30000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.324204816155 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | パッケージング · コープ · オブ · アメリカ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300XZP8MFZFY8TJ84 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | パッケージング · コープ · オブ · アメリカ |
| D.CUSIP(あれば). | 695156109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US6951561090 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | PKG |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 841930.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 168276549.10000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.870818817091 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Vizon |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 2S72QS2UO2OESLG6Y829 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Vizon |
| D.CUSIP(あれば). | 92343V104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US92343V1044 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | VZ |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8172345.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 331143419.40000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.713642942594 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | インターナショナルペーパー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 824LMFJDH41EY779Q875 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | インターナショナルペーパー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 460146103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 4601461035 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | IP.IP |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 7445945.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 346087523.60000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.790977587329 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | NRG エナジー社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5E2UPK5SW04M13XY7I38 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | NRG エナジー社 |
| D.CUSIP(あれば). | 629377508 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 6293775085 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | NRG |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2864119.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 215295825.23000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.114140127392 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | コールズ · コープ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300JF6LPRTRJ0FH50 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | コールズ · コープ |
| D.CUSIP(あれば). | 500255104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US5002551043 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | KSS |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2333645.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 50546750.70000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.261575732850 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | エディソン · インターナショナル |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300I7ROF15MAEVP56 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | エディソン · インターナショナル |
| D.CUSIP(あれば). | 281020107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 2810201077 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | EIX |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3459275.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 276776592.75000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.432298596483 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ノースウェスタン · エナジー · グループ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 254900N1WG46G1VMDM34 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ノースウェスタン · エナジー · グループ |
| D.CUSIP(あれば). | 668074305 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US6680743050 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | NWE |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1337844.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 71935871.88000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.372262868426 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ニューモント株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300VSP3RIX7FGDZ51 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ニューモント株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 651639106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US6516391066 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | ネム |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4995597.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 245133944.79000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.268550210784 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 株式会社アルトリアグループ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | XSGZFLO9YTNO9VCQV219 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 株式会社アルトリアグループ |
| D.CUSIP(あれば). | 02209S103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US02209S1033 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | MO |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 11872890.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 581890338.90000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 3.011239886411 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ユナイテッドバンクシェアズ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5299005O3BAMJ9Z92V62 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ユナイテッドバンクシェアズ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 909907107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US9099071071 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | UBSI |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3018887.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 117525270.91000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.608184669459 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | エンタージー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 4XM3TW50JULSLG8BNC79 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | エンタージー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 29364G103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US29364G1031 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | ETR について |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2238618.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 259612529.46000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.343475826046 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | XAU ユーティリティ |
| D.CUSIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | IXSU 4 |
| 識別子。 | その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す |
| その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す | BBG01GZSXJ50 |
| その他の一意の識別子の説明。 | ID_BB_GLOBAL |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 298.00000000 |
| 職場.職場. |
契約数
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1091115.47000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.005646442644 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
デリバティブ · エクイティ
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.最も近い派生ツールタイプ 投資を表すには、以下の選択肢から選択することができます (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(含むが、これらに限定されない) 総リターン交換、信用違約交換、金利まで スワップ)，授権証，その他). |
フューチャー
|
B.取引相手。
I.取引相手(中央取引相手を含む)の名前とLEI(ある場合)を提供する.
| 取引相手記録：1 | |
| 取引相手の名前。 | シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 |
| 取引相手の雷(あれば)。 | SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
D 。 先物および先物 （ 先物外貨契約を除く ） については、以下を記入してください。
| 私... ペイオフプロフィール、以下 （ ロング、ショート ） から選択します。 | 長い間 |
II 。 サブアイテム C.1 1.c.iii で要求される参照機器の説明。
3. 参照商品がデリバティブ又はインデックスでない場合には、参照商品の説明には、発行者の名称及び所有権を含める。 発行日、参照機器の CUSIP 、 ISIN （ CUSIP が利用できない場合 ） 、 ticker if （ CUSIP と ISIN が利用できない場合 ） 、またはその他の識別子 (if CUSIP 、 ISIN 、ティッカーは使用できません。
| 発行者の名。 | スタンダード & プアーズファイナンシャルサービス LLC |
| 問題のタイトル。 | S & P ユーティリティセクター選択 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | CUSIP |
| CUSIP 。 | 000000000 |
| 識別子。 | ティッカー （ CUSIP と ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ CUSIP と ISIN が利用できない場合 ） 。 | 九州 |
| 識別子。 | その他の識別子 （ CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ） |
| その他の識別子 （ CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ） 。 | IXU_INDEX_US |
| 他の識別子を提供する場合、使用する識別子の種類を指定します。 | インターナショナル |
| III 。 有効期限。 | 2024-09-20 |
| IV 。 取引日の名目金額または契約金額の合計。 | 20916184.53000000 |
| ISO 通貨コード。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| V. 未実現の増価または減価償却。 減価償却額は負数として報告します。 | 1091115.47000000 |
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Xcel Energy Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | LGJNMI 9 GH 8 XIDG 5 RCM 61 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Xcel Energy Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 98389B100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 98389 B 1008 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | XEL |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3045826.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 177510739.28000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.918605074964 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | NiSource 株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300D8GOWWH0SJB189 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | NiSource 株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 65473P105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US65473P1057 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | NI |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 7897758.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 246804937.50000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.277197475675 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 株式会社アイダコープ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | N134NUJDWN8UEFA8B673 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 株式会社アイダコープ |
| D.CUSIP(あれば). | 451107106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US4511071064 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | IDA |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1086972.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 106251513.00000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.549843797960 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Wendy 's Co / The |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 529900M0JIUCMWVKHG76 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Wendy 's Co / The |
| D.CUSIP(あれば). | 95058W100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US95058W1009 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | WEN |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3577771.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 60571663.03000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.313453919937 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | DTE エナジー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300IX8SD6XXD71I78 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | DTE エナジー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 233331107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US2333311072 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | DTE |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1746516.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 210507573.48000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.089361275275 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Watsco Inc |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300F1Y3LN5BX5WN75 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Watsco Inc |
| D.CUSIP(あれば). | 942622200 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 9426222009 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | WSO |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 323646.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 158421480.54000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.819819559073 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | XAE エナジー |
| D.CUSIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | IXPU4 |
| 識別子。 | その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す |
| その他の一意の識別子 （ ティッカーと ISIN が利用できない場合 ） 。使用する識別子の種類を示す | BBG01GZSXHZ1 |
| その他の一意の識別子の説明。 | ID_BB_GLOBAL |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 85.00000000 |
| 職場.職場. |
契約数
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 431013.17000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.002230461587 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
デリバティブ · エクイティ
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.最も近い派生ツールタイプ 投資を表すには、以下の選択肢から選択することができます (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(含むが、これらに限定されない) 総リターン交換、信用違約交換、金利まで スワップ)，授権証，その他). |
フューチャー
|
B.取引相手。
I.取引相手(中央取引相手を含む)の名前とLEI(ある場合)を提供する.
| 取引相手記録：1 | |
| 取引相手の名前。 | シカゴ · マーカンタイル · エクスチェンジ株式会社 |
| 取引相手の雷(あれば)。 | SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 |
D 。 先物および先物 （ 先物外貨契約を除く ） については、以下を記入してください。
| 私... ペイオフプロフィール、以下 （ ロング、ショート ） から選択します。 | 長い間 |
II 。 サブアイテム C.1 1.c.iii で要求される参照機器の説明。
3. 参照商品がデリバティブ又はインデックスでない場合には、参照商品の説明には、発行者の名称及び所有権を含める。 発行日、参照機器の CUSIP 、 ISIN （ CUSIP が利用できない場合 ） 、 ticker if （ CUSIP と ISIN が利用できない場合 ） 、またはその他の識別子 (if CUSIP 、 ISIN 、ティッカーは使用できません。
| 発行者の名。 | スタンダード & プアーズファイナンシャルサービス LLC |
| 問題のタイトル。 | エネルギーセレクトセクターインデックス |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | CUSIP |
| CUSIP 。 | 000000000 |
| 識別子。 | ティッカー （ CUSIP と ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ CUSIP と ISIN が利用できない場合 ） 。 | IXE |
| 識別子。 | その他の識別子 （ CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ） |
| その他の識別子 （ CUSIP 、 ISIN 、およびティッカーが利用できない場合 ） 。 | IXE_INDEX_US |
| 他の識別子を提供する場合、使用する識別子の種類を指定します。 | インターナショナル |
| III 。 有効期限。 | 2024-09-20 |
| IV 。 取引日の名目金額または契約金額の合計。 | 7919386.83000000 |
| ISO 通貨コード。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| V. 未実現の増価または減価償却。 減価償却額は負数として報告します。 | 431013.17000000 |
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Merck & Co Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Merck & Co Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 58933Y105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US58933 Y1055 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | MRK |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 937893.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 106103835.09000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.549079575591 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | フォード · モーター |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 20S05OYHG0MQM4VUIC57 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | フォード · モーター |
| D.CUSIP(あれば). | 345370860 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 3453708600 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | F |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 19783296.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 214055262.72000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.107720307261 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Whirlpool Corp. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | WHENKOULSSK7WUM60H03 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Whirlpool Corp. |
| D.CUSIP(あれば). | 963320106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 9633201069 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | WHR |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1180973.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 120423816.81000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.623184432203 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 富達国家金融は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300CAZYIH39SYQ287 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | フィデリティナショナルファイナンシャル株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 31620R303 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 31620R3030 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | FNF |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3682817.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 204064889.97000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.056020859970 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | FMC 株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | CKDHZ2X64—EpQCSP7013 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | FMC 株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 302491303 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 3024913036 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | FMC |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2727623.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 159184078.28000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.823765946526 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | CMS エナジー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300IA9XFBAGNIBW29 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | CMS エナジー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 125896100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US1258961002 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | CMS |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3146818.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 203913806.40000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.055239013561 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ロッキード · マーティン |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ロッキード · マーティン |
| D.CUSIP(あれば). | 539830109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US5398301094 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | LMT |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 342719.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 185726280.48000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.961119898971 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 本物の部品株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300D46DQVEU651W04 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 本物の部品株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 372460105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 3724601055 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | GPC |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 919943.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 135332814.73000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.700337404511 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | HP Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | WHKXQACZ14C5XRO8LW03 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | HP Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 40434L105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US40434L1052 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | HPQ |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 6699625.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 241789466.25000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.251242779288 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で一般公開されています |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ドミニオンエネルギー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | ILUL7B6Z54MRYCF6H308 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ドミニオンエネルギー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 25746U109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US25746 U1097 |
| 識別子。 | ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） |
| ティッカー （ ISIN が利用できない場合 ） 。 | D |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 6006732.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 321119892.72000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.661771926144 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ （ 短期投資ビークル （ 例 ：マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ） 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ） 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 （ アメリカ合衆国 ）
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい
いいえ
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| デルタ （ 該当する場合 ） 。 |
| A 。取引を反映したカテゴリを選択します （ 再購入、 逆買戻し） 。ファンドの場合は「買戻し契約」を選択します。 現金貸し手と担保を受け取ります選択 “逆買戻し ファンドが現金借り手であり、担保をポストする場合。 |
買戻し
逆買戻し
|
B 。 カウンターパーティー。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい
いいえ
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい
いいえ
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
| ファンドは、有用であると考える情報を提供することがあります。 報告された情報の理解 この形。ファンドはまた、その仮定を説明することができる。 このフォームの項目に応答します。回答が関係する範囲 特定のアイテムに、該当する場合は、アイテム番号を提供してください。 |
| 注目の項目 | b.5.a |
| 解説 | b.5 （ a ） に記載されている毎月の収益率は、適用される販売負荷または償還手数料を差し引くことなく計算されています。 |
登録者は、本報告書に署名した署名者によって、正当に承認された。
| 登録者： | iShares トラスト |
| By （ 署名 ） ： | チャック · パルスフォート |
| 名前 ： | チャック · パルスフォート |
| タイトル ： | 財務主管を補佐する |
| 日付： | 2024-09-24 |