NPORT-EX 2 NPORT_J917_64917565_0624.htm
季度报告
2024年6月30日
选择部门SPDR® 信托
本报告中包含的信息仅供信托基金股东一般信息使用。本报告不得未经当前信托招股书的先行或随附而分发给潜在投资者，该招股书包含了有关本信托的重要信息。您可以致电分销商ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.，拨打1-866-SECTOR-ETF (1-866-732-8673)获取当前招股书。在投资前，请仔细阅读招股书。
目录（未经审计）
本报告中包含的信息仅供信托基金股东一般信息使用。本报告不得未经当前信托招股书的先行或随附而分发给潜在投资者，该招股书包含了有关本信托的重要信息。您可以致电分销商ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.，拨打1-866-SECTOR-ETF (1-866-732-8673)获取当前招股书。在投资前，请仔细阅读招股书。
通讯服务行业精选指数etf-spdr
投资安排表
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
普通股票 — 99.9%  
多样化电信服务 — 9.3% 
AT&T，Inc.
  47,425,175   $906,295,094
Verizon 通信，Inc.
  21,088,472   869,688,586
          1,775,983,680
娱乐-开空 — 21.5%  
电子艺术公司
  6,152,234   857,190,763
现场娱乐公司 (a)
  4,023,122   377,127,456
奈飞公司 (a)
  1,249,801   843,465,699
Take-Two互动软件公司 (a)
  4,485,005   697,373,428
迪士尼公司
  8,368,244   830,882,947
华纳兄弟探索公司 (a)
  62,978,653   468,561,178
          4,074,601,471
互动媒体与服务 — 46.9%  
字母表公司A类
  13,149,138   2,395,115,486
字母表公司C类
  10,939,159   2,006,460,544
匹配集团公司(a)
  7,503,597   227,959,277
meta platforms，inc. a类
  8,481,173   4,276,377,050
          8,905,912,357
媒体-17.8%  
特许通讯公司A类(a)(b)
  2,766,273   827,004,976
康卡斯特公司A类
  22,344,595   875,014,340
福克斯公司A类
  6,528,672   224,390,457
福克斯公司B类
  3,726,126   119,310,555
美国媒体传播集团（b）
  10,660,069   310,101,407
新闻集团A类
  10,710,343   295,284,156
新闻集团b类股（b）
  3,231,409   91,739,702
宏盟集团股份有限公司
  5,531,222   496,150,613
派拉蒙全球B类
  13,962,989   145,075,456
          3,384,071,662
安防-半导体描述     股份  价值
无线电信服务 — 4.4%  
T-Mobile美国公司
  4,753,607   $837,490,481
所有普通股 (COST OF $233,268,660)

(成本 $17,524,887,776)
        18,978,059,651
短期投资 — 0.8%      
道富银行机构流动资产基金，精选级 5.36% (c) (d)
  11,147,679   11,151,023
道富银行导航证券借贷组合 II (e) (f)
  129,852,828   129,852,828
短期投资总计

（成本 $141,002,737）
  141,003,851  
总投资 — 100.7%

（成本 $17,665,890,513）
  19,119,063,502  
负债超过其他资产 — (0.7)%
  (127,733,553)  
净资产 — 100.0%
  $18,991,329,949  
(a) 非收入产生证券。
(b) 该证券的全部或部分股份于 2024 年 6 月 30 日借出。
(c) 该基金投资了由SSGA基金管理公司管理的特定货币市场基金。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(d) 所示利率为2024年6月30日的年化七日收益率。
(e) 该基金投资了一个关联实体。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(f) 用于借出的证券抵押品的投资。
 
以下 表格总结了基金投资的价值，截至2024年6月30日按公允价值层次划分。
描述  第一层 - 相同投资的活跃市场的未经调整的报价、基金在计量日有权访问的不受限制的资产或负债；
报价 		  第三层 - 具有重要的不可观察定价或输入（包括该基金在确定投资公允价值时的假设），在计量日对于资产或负债几乎没有市场活动。
其他重要
其他重要可观察到的输入		  在2024年3月31日，使用以下资料估价:<br>-
显著
重要不可观察的输入		  总
资产:               
投资:               
普通股
  $18,978,059,651   $—   $—   $18,978,059,651
短期投资
  141,003,851   —   —   141,003,851
所有板块投资总额
  $19,119,063,502   $—   $—   $19,119,063,502
请参阅投资清单的附注。
1
通讯服务行业精选指数etf-spdr
投资安排表（续）
144,891
关联方表
  数量
持有的股份
在
9/30/23 		  Value at

9/30/23 		  成本
购买 		  收益
从
出售股票 		  实现
收益（损失） 		  变化中
未实现
升值/
贬值 		  数量
持有股票
在
6/30/24 		  Value at

6/30/24 		  股息
收入
达富机构流动资金储备基金，首选级
4,698,794   $4,699,733   $899,330,712   $892,820,000   $(60,127)   $705   11,147,679   $11,151,023   $842,980
道富导航证券借贷投资组合II
—   —   1,098,065,995   968,213,167   —   —   129,852,828   129,852,828   54,643
总计
    $4,699,733   $1,997,396,707   $1,861,033,167   $(60,127)   $705       $141,003,851   $897,623
请参阅投资日程附带的说明。
2
消费者自由自主板块 SPDR基金
投资安排表
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
普通股票 — 99.9%  
汽车零部件-0.7% 
aptiv plc (a)
  1,458,275   $102,691,726
博格华纳公司
  1,221,214   39,371,939
          142,063,665
汽车-半导体-17.8% 
福特汽车公司
  21,018,709   263,574,611
General Motors Co.
  6,115,434   284,123,063
特斯拉公司(a)
  14,684,417   2,905,752,436
          3,453,450,110
整体零售- 24.6%  
亚马逊公司（a）
  23,670,198   4,574,265,763
eBay，公司。
  2,712,089   145,693,421
Etsy公司(a)
  626,705   36,963,061
          4,756,922,245
分销商- 1.2%  
Genuine Parts Co.(真实零件公司)
  746,675   103,280,086
lkq corp.
  1,429,898   59,469,458
pool corp.
  205,401   63,125,889
          225,875,433
酒店、餐厅和休闲-23.4%  
爱彼迎公司A类(a)
  2,366,396   358,816,626
Booking控股公司。
  181,851   720,402,737
凯撒娱乐公司(a)
  1,159,956   46,096,651
嘉年华公司(a)
  5,413,946   101,349,069
墨西哥小吃连锁餐厅Chipotle
  7,361,608   461,204,741
达登餐厅公司
  639,694   96,798,496
达美乐披萨公司
  186,939   96,522,214
Expedia集团公司
  680,361   85,718,682
希尔顿酒店全球控股有限公司
  1,340,169   292,424,876
金沙集团
  1,956,694   86,583,710
万豪酒店国际公司A类股份
  1,285,950   310,904,132
Microchip Technology, Inc.
  3,354,149   854,771,331
美高梅国际集团 (a)
  1,345,046   59,773,844
挪威邮轮控股有限公司。
  2,299,646   43,210,348
皇家加勒比邮轮有限公司。
  1,269,017   202,319,380
星巴克公司。
  6,071,137   472,638,015
Wynn Resorts Ltd.
  506,081   45,294,250
百胜餐饮集团公司
  1,509,495   199,947,708
          4,534,776,810
居家耐用品—4.3%  
DR霍顿公司
  1,588,571   223,877,311
Garmin有限公司。
  823,567   134,175,535
莱纳建筑A类
  1,312,463   196,698,830
莫霍克工业股份有限公司（a）
  284,136   32,275,008
NVR公司（a）
  16,791   127,419,511
普尔特集团公司
  1,127,448   124,132,025
          838,578,220
安防-半导体描述     股份  价值
休闲设备与产品 — 0.2%  
Hasbro, Inc.
  701,435   $41,033,948
专业零售 — 23.1%  
自动区公司（a）
  92,781   275,012,162
Bath & Body Works公司
  1,198,825   46,814,116
百思买公司
  1,032,089   86,994,782
CarMax公司
  843,596   61,869,331
家得宝公司
  5,245,017   1,805,544,652
Lowe's公司
  3,066,875   676,123,263
奥赖利汽车公司（a）
  315,697   333,394,974
罗斯商店，Inc。
  1,797,188   261,167,360
TJX公司（TJX Cos.，Inc.）
  6,070,060   668,313,606
拖拉机供应公司
  577,827   156,013,290
Ulta美容公司（a）
  256,922   99,138,492
          4,470,386,028
纺织品、服装和奢侈品-4.6% 
Deckers户外公司（a）
  137,555   133,146,362
露露乐蒙公司 (a)
  614,149   183,446,306
NIKE, Inc. Class B
  6,493,244   489,395,800
Ralph Lauren Corp.
  209,258   36,632,706
Tapestry, Inc.
  1,231,516   52,696,570
          895,317,744
所有普通股 (COST OF $233,268,660)

（成本$19,947,900,646）
        19,358,404,203
短期投资 — 0.1%      
道富银行机构流动资产基金，精选级 5.36% (c) (d)
  11,242,652   11,246,025
道富银行导航证券借贷组合 II (e) (f)
  98,100   98,100
短期投资总计

(成本$11,343,418)
  11,344,125  
投资总额 — 100.0%

(成本$19,959,244,064)
  19,369,748,328  
其他资产超过负债 — 0.0% （g）
  2,076,909  
净资产 — 100.0%
  $19,371,825,237  
(a) 非收入产生证券。
(b) 该证券的全部或部分股份于 2024 年 6 月 30 日借出。
(c) 该基金投资了由SSGA基金管理公司管理的特定货币市场基金。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(d) 所示利率为2024年6月30日的年化七日收益率。
(e) 该基金投资了一个关联实体。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(f) 用于借出的证券抵押品的投资。
(g) 金额低于净资产的0.05%。
 
请参阅附注中的投资计划。
3
消费者自由自主板块 SPDR基金
投资安排表（续）
144,891
下表 总结了截至2024年6月30日，该基金投资的公允价值层次结构中的资产价值。
描述  第一层 - 相同投资的活跃市场的未经调整的报价、基金在计量日有权访问的不受限制的资产或负债；
报价 		  第三层 - 具有重要的不可观察定价或输入（包括该基金在确定投资公允价值时的假设），在计量日对于资产或负债几乎没有市场活动。
其他重要
其他重要可观察到的输入		  在2024年3月31日，使用以下资料估价:<br>-
显著
重要不可观察的输入		  总
资产:               
投资:               
普通股
  $19,358,404,203   $—   $—   $19,358,404,203
短期投资
  11,344,125   —   —   11,344,125
所有板块投资总额
  $19,369,748,328   $—   $—   $19,369,748,328
关联方表
  数量
持有的股份
在
9/30/23 		  Value at

9/30/23 		  成本
购买 		  收益
从
出售股票 		  实现
收益（损失） 		  变化中
未实现
升值/
贬值 		  数量
持有的股份
在
6/30/24 		  Value at

6/30/24 		  股息
收入
达富机构流动资金储备基金，首选级
3,802,669   $3,803,429   $151,164,476   $143,720,683   $(1,874)   $677   11,242,652   $11,246,025   $593,044
道富导航证券借贷投资组合II
32,385,839   32,385,839   1,814,376,569   1,846,664,308   —   —   98,100   98,100   187,311
总计
    $36,189,268   $1,965,541,045   $1,990,384,991   $(1,874)   $677       $11,344,125   $780,355
请参阅投资清单的附注。
4
日常消费品精选行业指数etf-spdr
投资安排表
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
普通股票-99.7% 
饮料-19.4% 
Brown-Forman Corp. B类股（a）
  1,217,897   $52,600,971
可口可乐公司
  22,835,595   1,453,485,622
星座品牌公司A类
  1,094,208   281,517,834
凯莉格饮料公司
  7,093,968   236,938,531
莫尔森库尔斯饮料公司b类（a）
  1,247,210   63,395,684
怪兽能量饮料公司（b）
  4,820,538   240,785,873
百事可乐公司
  4,269,092   704,101,344
          3,032,825,859
消费者主要产品配送和零售 — 33.7%  
Costco批发公司。
  2,612,133   2,220,286,929
美元百货公司。
  1,492,985   197,417,407
家乐氏公司(b)
  1,408,425   150,377,537
克罗格
  4,549,410   227,152,041
西思科公司
  3,384,496   241,619,169
塔吉特公司。
  3,144,192   465,466,184
Walgreens Boots Alliance公司(a)
  4,821,480   58,315,801
沃尔玛公司
  25,159,271   1,703,534,239
          5,264,169,307
食品产品 — 14.2%  
阿彻丹尼斯米德兰公司。
  3,360,345   203,132,856
邦吉全球公司
  962,361   102,751,284
康宝食品公司(a)
  1,325,307   59,890,623
康尼格拉品牌股份有限公司
  3,249,024   92,337,262
通用磨坊公司
  3,836,898   242,722,168
好时公司(a)
  1,009,547   185,585,025
荷美尔食品公司。
  1,952,282   59,525,078
詹姆斯·斯穆克公司。
  715,020   77,965,781
亚洲、中东和非洲地区（AMEA）
  1,776,535   102,470,539
卡夫亨氏公司
  5,370,023   173,022,141
Lamb Weston Holdings, Inc.(a)
  972,535   81,770,743
麦考密克公司
  1,710,930   121,373,374
亿滋国际公司A类
  9,116,337   596,573,093
泰森食品公司A类
  1,943,818   111,069,761
          2,210,189,728
居家用品——22.0%  
Church＆Dwight Co.，Inc。
  1,659,582   172,065,462
高乐氏公司
  844,040   115,186,139
安防-半导体描述     股份  价值
高露洁-棕榄公司。
  5,576,024   $541,097,369
金佰利公司。
  2,288,349   316,249,832
宝洁公司
  13,900,633   2,292,492,394
          3,437,091,196
个护用品-2.6% 
雅诗兰黛公司A类股份
  1,583,684   168,503,977
Kenvue, Inc.
  13,013,709   236,589,230
          405,093,207
烟草 — 7.8%  
阿尔特里亚集团公司。
  11,673,569   531,731,068
菲利普莫里斯国际有限公司
  6,842,686   693,369,372
          1,225,100,440
所有普通股 (COST OF $233,268,660)

(成本 $16,503,978,069)
        15,574,469,737
开空期间投资 — 0.2%      
道富银行机构流动资产基金，精选级 5.36% (c) (d)
  12,920,972   12,924,848
道富银行导航证券借贷组合 II (e) (f)
  27,746,929   27,746,929
短期投资总计

(成本$40,670,719)
  40,671,777  
投资总额 — 99.9%

(成本$16,544,648,788)
  15,615,141,514  
超过负债的其他资产 — 0.1%
  11,004,732  
净资产 — 100.0%
  $15,626,146,246  
(a) 该证券的全部或部分股份于 2024 年 6 月 30 日借出。
(b) 非收入产生证券。
(c) 该基金投资了由SSGA基金管理公司管理的特定货币市场基金。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(d) 所示利率为2024年6月30日的年化七日收益率。
(e) 该基金投资了一个关联实体。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(f) 用于借出的证券抵押品的投资。
 
以下 表格总结了基金投资的价值，截至2024年6月30日按公允价值层次划分。
描述  第一层 - 相同投资的活跃市场的未经调整的报价、基金在计量日有权访问的不受限制的资产或负债；
报价 		  第三层 - 具有重要的不可观察定价或输入（包括该基金在确定投资公允价值时的假设），在计量日对于资产或负债几乎没有市场活动。
其他重要
其他重要可观察到的输入		  在2024年3月31日，使用以下资料估价:<br>-
显著
重要不可观察的输入		  总
资产:               
投资:               
普通股
  $15,574,469,737   $—   $—   $15,574,469,737
短期投资
  40,671,777   —   —   40,671,777
所有板块投资总额
  $15,615,141,514   $—   $—   $15,615,141,514
请参阅投资清单附带的说明。
5
日常消费品精选行业指数etf-spdr
投资安排表（续）
144,891
关联方表
  数量
持有的股票
在
9/30/23 		  Value at

9/30/23 		  成本
购买 		  收益
从
出售股票 		  实现
收益（损失） 		  变化中
未实现
升值/
贬值 		  数量
持有股份
在
6/30/24 		  Value at

6/30/24 		  股息
收入
达富机构流动资金储备基金，首选级
16,592,825   $16,596,143   $573,310,827   $576,988,631   $5,451   $1,058   12,920,972   $12,924,848   $1,094,027
道富导航证券借贷投资组合II
5,240,094   5,240,094   1,850,246,970   1,827,740,135   —   —   27,746,929   27,746,929   63,438
总计
    $21,836,237   $2,423,557,797   $2,404,728,766   $5,451   $1,058       $40,671,777   $1,157,465
请参见投资清单附带的说明。
6
能源指数etf-spdr
投资安排表
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
普通股票 — 99.8% 
能源设备与服务 — 9.5% 
Best Buy Co., Inc.
  27,600,898   $970,723,583
哈里伯顿公司(a)
  24,484,192   827,076,006
斯伦贝谢有限责任公司
  37,829,241   1,784,783,590
          3,582,583,179
石油、天然气和可消耗燃料—90.3%  
APA公司(a)
  9,957,858   293,159,340
雪佛龙公司(a)
  42,976,825   6,722,434,966
康菲石油
  14,870,260   1,700,860,339
科特拉能源公司
  20,582,729   548,941,382
戴文能源公司(a)
  17,478,805   828,495,357
Diamondback Energy, Inc.
  4,932,310   987,399,139
EOG能源化工公司。
  14,410,680   1,813,872,292
eqt能源 (a)
  12,212,738   451,627,051
埃克森美孚公司
  76,198,563   8,771,978,573
赫斯
  7,643,704   1,127,599,214
Kinder Morgan, Inc.（金德摩根公司）
  53,400,541   1,061,068,750
马拉松石油公司
  15,599,110   447,226,484
Marathon Petroleum Corp.
  9,564,653   1,659,276,002
氧化物石油公司
  18,390,835   1,159,174,330
ONEOK公司
  16,141,484   1,316,338,020
菲利普斯66
  11,724,957   1,655,212,180
Targa资源公司
  6,131,887   789,664,408
瓦莱罗能源公司(a)
  9,043,540   1,417,665,330
威廉姆斯公司，股份有限公司(a)
  33,706,219   1,432,514,307
          34,184,507,464
所有普通股 (COST OF $233,268,660)

(成本$36,134,140,599)
        37,767,090,643
安防-半导体描述     股份  价值
短期投资 — 0.3%      
道富银行机构流动储备基金，首选级别 5.36% (b) (c)
  57,476,418   $57,493,661
道富银行导航证券借贷组合II (d) (e)
  61,447,625   61,447,625
短期投资总计

(成本 $118,937,151)
  118,941,286  
总投资额 — 100.1%

(成本 $36,253,077,750)
  37,886,031,929  
其他资产超过负债 — (0.1)%
  (48,926,458)  
净资产 — 100.0%
  $37,837,105,471  
(a) 该证券的全部或部分股份于 2024 年 6 月 30 日借出。
(b) 该基金投资了由SSGA基金管理公司管理的特定货币市场基金。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(c) 所示利率为2024年6月30日的年化七日收益率。
(d) 该基金投资了一个关联实体。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(e) 用于借出的证券抵押品的投资。
 
2024年6月30日，未平仓期货合约如下：
描述  数量
合约		  到期日
日期 		  名义
金额 		  价值   未实现
升值
(折旧)
E-mini标普500能源选择板块(开多)   685   09/20/2024   $63,477,580   $66,143,600   $2,666,020
以下 表格总结了基金投资的价值，截至2024年6月30日按公允价值层次划分。
描述  第一层 - 相同投资的活跃市场的未经调整的报价、基金在计量日有权访问的不受限制的资产或负债；
报价 		  第三层 - 具有重要的不可观察定价或输入（包括该基金在确定投资公允价值时的假设），在计量日对于资产或负债几乎没有市场活动。
其他重要
其他重要可观察到的输入		  在2024年3月31日，使用以下资料估价:<br>-
显著
重要不可观察的输入		  总
资产:                
投资:               
普通股
  $37,767,090,643   $—   $—   $37,767,090,643
短期投资
  118,941,286   —   —   118,941,286
所有板块投资总额
  $37,886,031,929   $—   $—   $37,886,031,929
其他金融工具:                
期货合约-未实现升值
  $2,666,020   $—   $—   $2,666,020
其他金融工具总数:
  $2,666,020   $—   $—   $2,666,020
请参阅投资清单的附注。
7
能源指数etf-spdr
投资安排表（续）
144,891
关联方表
  数量
持股
在
9/30/23 		  Value at

9/30/23 		  成本
购买 		  收益
从
出售股票 		  实现
收益（损失） 		  变化中
未实现
增值/
贬值 		  数量
持股
在
6/30/24 		  Value at

6/30/24 		  股息
收入
达富机构流动资金储备基金，首选级
56,611,731   $56,623,053   $1,381,384,878   $1,380,536,385   $18,057   $4,058   57,476,418   $57,493,661   $3,464,926
道富导航证券借贷投资组合II
14,004,048   14,004,048   2,066,290,482   2,018,846,905   —   —   61,447,625   61,447,625   77,343
总计
    $70,627,101   $3,447,675,360   $3,399,383,290   $18,057   $4,058       $118,941,286   $3,542,269
请参阅投资清单的附带说明。
8
金融行业精选指数etf-spdr
投资安排表
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
普通股票 — 99.9%  
银行-32.0% 
美国银行股份有限公司
  46,404,885   $1,845,522,276
纽约梅隆银行股份有限公司
  5,100,462   305,466,669
花旗集团
  13,009,741   825,598,164
Citizens Financial Group, Inc.（公民金融集团公司）
  3,103,414   111,816,006
fifth third bancorp 4.95% dep shs 1/1000th non cum pfd sr k
  4,669,944   170,406,257
高盛集团有限公司
  2,199,299   994,786,924
亨廷顿银行股东公司
  9,928,285   130,854,796
摩根大通公司。
  19,586,425   3,961,550,321
KeyCorp
  6,428,759   91,352,665
MT银行股份有限公司
  1,137,764   172,211,959
摩根士丹利
  8,534,978   829,514,512
northern trust corp dep shs rep 1/1000th non cum pfd sr e
  1,395,448   117,189,723
yes
  2,714,001   421,972,876
Regions Financial Corp.
  6,246,562   125,181,103
道富银行
  2,054,763   152,052,462
中信金融公司。
  9,126,526   354,565,535
黑莓的评级被CIBC从中立升级到跑赢市场，目标价为3.5美元。
  10,643,173   422,533,968
富国银行公司。
  23,778,519   1,412,206,243
          12,444,782,459
资本市场 — 16.6%  
阿莫斯莱斯金融，Inc。
  677,500   289,421,225
贝莱德股份有限公司。
  952,667   750,053,782
黑石公司
  4,874,224   603,428,931
cboe全球市场公司。
  717,184   121,964,311
嘉信理财
  10,182,461   750,345,551
芝加哥商品交易所，股份有限公司
  2,455,698   482,790,227
FactSet研究系统公司
  260,584   106,388,630
富兰克林资源公司（b）
  2,059,904   46,038,854
洲际交易所，INC.（NYSE：ICE）是一家财富500强公司，设计、构建和运营数字网络，连接人们与机会。我们提供跨各种主要资产类别的金融科技和数据服务，帮助客户获取关键任务的工作流工具，提高透明度和效率。ICE的期货、股票和期权交易所，包括纽交所，以及结算所，帮助人们投资、筹集资金和管理风险。我们提供世界上最大的市场之一，交易和结算能源和环境产品。我们的固收、数据服务和执行能力提供信息、分析和平台，帮助客户简化流程并利用机会。在ICE Mortgage Technology，我们正在改变美国住房金融，从最初的消费者互动到贷款生产、结算、注册以及长期的服务关系。ICE将行业转型、简化和自动化，将我们的客户连接到机会。
  3,912,146   535,533,666
英威诗有限公司
  3,053,250   45,676,620
KKR公司
  4,539,309   477,716,879
市场通道控股公司
  260,418   52,221,622
穆迪公司
  1,071,169   450,887,167
摩根士丹利国际
  540,511   260,391,174
纳斯达克公司
  2,595,173   156,385,125
雷蒙德詹姆斯金融公司。
  1,272,331   157,272,835
标普全球有限公司
  2,183,402   973,797,292
t 罗伊价格集团公司
  1,523,105   175,629,238
          6,435,943,129
消费金融 — 4.2% 
美国运通公司。
  3,875,689   897,415,788
Capital One Financial corp.
  2,606,017   360,803,054
发现金融服务
  1,709,118   223,569,726
Synchrony Financial
  2,738,855   129,246,567
          1,611,035,135
FINANCIAL SERVICES — 30.8%  
Berkshire Hathaway, Inc. Class b (c)
  12,347,693   5,023,041,512
Corpay, Inc. (c)
  479,075   127,630,371
繁德信息技术有限公司
  3,794,001   285,915,915
安防-半导体描述     股份  价值
富迪
  3,990,638   $594,764,688
全球支付有限公司
  1,741,033   168,357,891
杰克亨利和合伙人公司
  498,990   82,842,320
万事达公司A类
  5,599,615   2,470,326,153
贝宝控股
  7,134,665   414,024,610
维萨公司A类股
  10,736,368   2,817,974,509
          11,984,877,969
保险业—16.3%  
美国卓越保险股份有限公司
  3,526,818   314,980,116
全州保险公司
  1,801,479   287,624,137
美国国际集团公司
  4,526,742   336,065,326
Arthur J Gallagher & Co.
  1,482,905   435,351,250
arch capital group ltd.（c）
  2,547,068   256,973,690
亚瑟杰拉格尔与公司
  1,488,374   385,950,262
安盛公司
  356,409   59,252,996
布朗公司
  1,614,680   144,368,539
安达保险Ltd.
  2,769,614   706,473,139
辛辛那提金融公司
  1,067,935   126,123,123
埃弗雷斯特集团有限公司
  298,136   113,595,779
环球生命公司
  572,543   47,108,838
哈特福德金融服务集团，inc。
  2,017,274   202,816,728
洛厄斯公司
  1,238,418   92,559,361
马歇尔与麦克伦南公司
  3,360,793   708,186,301
MetLife, Inc.
  4,074,182   285,966,835
先锋金融集团公司
  1,470,705   115,376,807
进步公司
  3,994,630   829,724,597
保德信金融（Prudential Financial, Inc.）
  2,448,636   286,955,653
Travelers Cos., Inc.（旅行者公司）
  1,561,984   317,613,827
W R 伯克利公司
  1,377,554   108,248,193
威利斯·塔尔华特公司
  697,347   182,802,543
          6,344,118,040
所有普通股 (COST OF $233,268,660)

（成本为$37,914,110,999）
        38,820,756,732
短期投资 — 0.1%      
道富银行机构流动准备基金，优先级别 5.36% (d) (e)
  45,273,277   45,286,859
道富银行导航证券借贷投资组合 II (a) (f)
  971,106   971,106
短期投资总计

（成本为$46,256,083）
  46,257,965  
投资总额 — 100.0%

（花费$37,960,367,082）
  38,867,014,697  
其他资产超过负债 — 0.0% （g）
  13,183,303  
净资产 — 100.0%
  $38,880,198,000  
(a) 该基金投资了一个关联实体。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(b) 该证券的全部或部分股份于 2024 年 6 月 30 日借出。
(c) 非收入产生证券。
 
请参阅附注中的投资计划。
9
金融行业精选指数etf-spdr
投资安排表（续）
144,891
(d) 该基金投资于SSGA Funds Management, Inc.管理的特定货币市场基金。截止2024年6月30日的投资金额列于下表关联方中。
(e) 所示利率为2024年6月30日的年化七日收益率。
(f) 用于借出的证券抵押品的投资。
(g) 金额低于净资产的0.05%。
 
以下 表格总结了基金投资的价值，截至2024年6月30日按公允价值层次划分。
描述  第一层 - 相同投资的活跃市场的未经调整的报价、基金在计量日有权访问的不受限制的资产或负债；
报价 		  第三层 - 具有重要的不可观察定价或输入（包括该基金在确定投资公允价值时的假设），在计量日对于资产或负债几乎没有市场活动。
其他重要
其他重要可观察到的输入		  在2024年3月31日，使用以下资料估价:<br>-
显著
重要不可观察的输入		  总
资产:               
投资:               
普通股
  $38,820,756,732   $—   $—   $38,820,756,732
短期投资
  46,257,965   —   —   46,257,965
所有板块投资总额
  $38,867,014,697   $—   $—   $38,867,014,697
关联 表格
  数量
持有的股份
在
9/30/23 		  Value at

9/30/23 		  成本
购买 		  收益
从
出售股票 		  实现
收益（损失） 		  变化中
未实现
增值/
贬值 		  数量
持有的股票
在
6/30/24 		  Value at

6/30/24 		  股息
收入
State Street Corp.
2,114,046   $141,556,520   $98,308,668   $101,220,790   $(4,431,361)   $17,839,425   2,054,763   $152,052,462   $2,771,668
达富机构流动资金储备基金，首选级
42,694,543   42,703,082   693,839,024   691,263,754   6,625   1,882   45,273,277   45,286,859   2,557,573
道富导航证券借贷投资组合II
483,314,119   483,314,119   871,994,410   1,354,337,423   —   —   971,106   971,106   246,270
总计
    $667,573,721   $1,664,142,102   $2,146,821,967   $(4,424,736)   $17,841,307       $198,310,427   $5,575,511
请参阅投资清单附带的说明。
10
医疗保健精选行业指数etf-spdr
投资安排表
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
普通股票 — 99.8% 
生物技术 - 16.2% 
AbbVie公司
  12,778,127   $2,191,704,343
安进公司
  3,881,791   1,212,865,598
Biogen, Inc. (a)
  1,053,566   244,237,670
Gilead Sciences, Inc.
  9,015,209   618,533,490
英赛公司(a) (b)
  1,149,747   69,697,663
摩登纳公司(a) (b)
  2,412,717   286,510,144
再生元制药公司(a)
  767,504   806,669,729
Vertex制药公司(a)
  1,867,289   875,235,700
          6,305,454,337
医疗保健设备和用品 — 20.1%  
雅培
  12,588,283   1,308,048,487
Align科技公司(a)
  506,612   122,311,335
百特国际有限公司
  3,687,402   123,343,597
贝克顿·迪金森公司
  2,091,304   488,758,658
波士顿科学公司（a）
  10,638,448   819,266,881
库珀公司
  1,438,180   125,553,114
德克萨姆公司（a）
  2,877,703   326,273,966
爱德华生命科学公司（a）
  4,360,674   402,795,457
通用医疗科技公司
  3,071,789   239,353,799
霍洛吉公司（a）
  1,688,786   125,392,361
IDEXX实验室公司（a）
  597,596   291,148,771
英速特公司
  503,410   101,588,138
直观外科公司
  2,566,721   1,141,805,837
美敦力股份有限公司
  9,608,382   756,275,747
瑞思迈公司
  1,060,256   202,954,204
索尔文图姆公司
  994,883   52,609,413
思泰瑞医疗
  712,186   156,353,314
史赛克
  2,453,361   834,756,080
特乐夫公司
  337,988   71,089,016
齐默巴奥米特控股
  1,488,695   161,568,068
          7,851,246,243
HEALTH CARE PROVIDERS & SERVICES — 20.8%  
卡地纳健康公司
  1,762,484   173,287,427
Cencora, Inc. (b)
  1,197,909   269,888,898
Centene corp. (a)
  3,850,520   255,289,476
Cigna Group
  2,055,615   679,524,651
CVS Health Corp.
  9,084,070   536,505,174
DaVita, Inc. (a) (b)
  374,429   51,884,626
Elevance Health，Inc。
  1,681,824   911,313,153
hca医疗，inc。
  1,402,494   450,593,272
亨利夏因有限公司 (a) (b)
  926,637   59,397,432
辉瑟公司
  871,986   325,817,569
实验室公司控股
  609,985   124,138,047
麦克森公司。
  940,559   549,324,078
莫利纳医保有限公司 (a)
  424,044   126,068,281
Quest诊断公司
  799,493   109,434,602
美国联合健康集团公司
  6,660,220   3,391,783,637
环球健康服务公司B类
  431,884   79,868,308
          8,094,118,631
安防-半导体描述     股份  价值
生命科学工具和服务-10.5%  
安捷伦科技公司
  2,120,644   $274,899,082
bio-rad实验室公司A类
  147,574   40,303,935
生物技术公司（b）
  1,137,476   81,500,155
查尔斯河实验室国际公司（a）（b）
  369,813   76,395,970
Danaher公司
  4,770,201   1,191,834,720
IQVIA控股公司(a)
  1,314,544   277,947,183
梅特勒-托利多国际公司(a)
  154,564   216,017,101
Revvity公司（b）
  892,504   93,587,969
瑞士赛多利斯美国分公司。
  2,762,177   1,527,483,881
沃特斯公司（a）（b）
  426,232   123,658,428
西太平洋制药服务有限公司。
  527,072   173,612,246
          4,077,240,670
药品 - 32.2% 
百时美施贵宝公司
  14,656,036   608,665,175
加泰伦特公司（a）
  1,295,610   72,852,150
伊利莎白·福特
  5,776,903   5,230,292,438
强生公司
  17,415,123   2,545,394,378
默沙东及公司
  18,327,801   2,268,981,764
辉瑞有限公司
  41,004,353   1,147,301,797
拜阿特里斯股份公司 (b)
  8,616,160   91,589,781
诺氏动物保健产品有限公司
  3,301,903   572,417,904
          12,537,495,387
所有普通股 (COST OF $233,268,660)

(成本为$40,242,025,773)
        38,865,555,268
短期投资 — 0.3%      
道富银行机构流动资产基金，精选级 5.36% (c) (d)
  30,704,094   30,713,305
道富银行导航证券借贷组合 II (e) (f)
  67,522,944   67,522,944
短期投资总计

(成本$98,233,510)
  98,236,249  
总投资额 — 100.1%

(成本$40,340,259,283)
  38,963,791,517  
其他资产超过负债 — (0.1)%
  (32,770,682)  
净资产 — 100.0%
  $38,931,020,835  
(a) 非收入产生证券。
(b) 该证券的全部或部分股份于 2024 年 6 月 30 日借出。
(c) 该基金投资了由SSGA基金管理公司管理的特定货币市场基金。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(d) 所示利率为2024年6月30日的年化七日收益率。
(e) 该基金投资了一个关联实体。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(f) 用于借出的证券抵押品的投资。
 
请参阅附注中的投资计划。
11
医疗保健精选行业指数etf-spdr
投资安排表（续）
144,891
下表 总结了截至2024年6月30日，基金投资的公允价值层次的价值。
描述  第一层 - 相同投资的活跃市场的未经调整的报价、基金在计量日有权访问的不受限制的资产或负债；
报价 		  第三层 - 具有重要的不可观察定价或输入（包括该基金在确定投资公允价值时的假设），在计量日对于资产或负债几乎没有市场活动。
其他重要
其他重要可观察到的输入		  在2024年3月31日，使用以下资料估价:<br>-
显著
重要不可观察的输入		  总
资产:               
投资:               
普通股
  $38,865,555,268   $—   $—   $38,865,555,268
短期投资
  98,236,249   —   —   98,236,249
所有板块投资总额
  $38,963,791,517   $—   $—   $38,963,791,517
关联方表
  数量
持有的分享
在
9/30/23 		  Value at

9/30/23 		  成本
购买 		  收益
从
出售股票 		  实现
收益（损失） 		  变化中
未实现
欣赏/
折旧 		  数量
持有股份
在
6/30/24 		  Value at

6/30/24 		  股息
收入
达富机构流动资金储备基金，首选级
33,578,923   $33,585,639   $641,908,834   $644,789,079   $5,836   $2,075   30,704,094   $30,713,305   $2,501,123
道富导航证券借贷投资组合II
24,295,260   24,295,260   1,675,362,442   1,632,134,758   —   —   67,522,944   67,522,944   88,171
总计
    $57,880,899   $2,317,271,276   $2,276,923,837   $5,836   $2,075       $98,236,249   $2,589,294
请查看附带的投资计划备注。
12
工业指数etf-spdr
投资安排表
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
普通股票 — 99.9%  
航空航天与国防 - 17.6% 
Axon企业公司（a）
  343,634   $101,110,868
波音公司 (a)
  2,792,894   508,334,637
General Dynamics Corp.
  1,100,508   319,301,391
豪威科技航空航天公司
  1,884,853   146,321,138
亨廷顿英格尔斯工业有限公司 (b)
  190,284   46,872,658
L3哈里斯科技公司
  918,279   206,227,098
洛克希德·马丁公司
  1,033,593   482,791,290
Northrop Grumman Corp.
  673,391   293,564,806
雷神技术公司
  6,434,459   645,955,339
Textron公司
  921,294   79,102,303
TransDigm集团，公司
  270,868   346,063,666
          3,175,645,194
空运和物流 - 5.2%  
康宝利全球公司。
  567,650   50,021,318
华盛顿康捷国际物流公司。
  682,386   85,154,949
联邦快递公司。
  1,095,795   328,563,173
联合包裹服务公司B类
  3,530,280   483,118,818
          946,858,258
航空公司—1.9%。 
美国航空集团公司 。
  3,155,948   35,756,891
Delta Air Lines, Inc.
  3,117,634   147,900,557
西南航空公司。
  2,881,823   82,448,956
联合大陆航空控股有限公司 (a) (b)
  1,592,967   77,513,774
          343,620,178
建筑产品 — 6.0%  
A O Smith Corp.
  594,118   48,586,970
Allegion PLC
  423,411   50,026,010
Builders FirstSource, Inc. (a)
  594,345   82,263,291
载体环球公司 (b)
  4,048,317   255,367,836
江森自控国际有限公司 (b)
  3,254,748   216,343,099
Masco Corp.
  1,062,149   70,813,474
Trane Technologies PLC
  1,095,606   360,377,682
          1,083,778,362
商业服务及供应-7.0%  
Cintas Corp.
  417,421   292,303,229
Copart，Inc. (a)
  4,235,460   229,392,514
共和服务公司。
  991,053   192,601,240
罗林斯公司
  1,355,843   66,151,580
维拉托公司
  1,064,032   101,583,135
废物管理公司。
  1,766,665   376,900,311
          1,258,932,009
建筑与工程—1.0%  
广达服务公司
  707,277   179,712,013
电气设备—8.4%  
AMETEk公司(b)
  1,120,628   186,819,894
伊顿公司PLC
  1,934,895   606,686,327
安防-半导体描述     股份  价值
爱默生电气公司
  2,769,300   $305,066,088
GE Vernova, Inc. (a)
  1,324,213   227,115,772
Generac Holdings, Inc. (a)
  295,080   39,015,478
罗克韦尔自动化公司
  552,119   151,987,318
          1,516,690,877
电子设备、仪器和元件 — 0.5%  
Hubbell, Inc.
  258,789   94,582,204
地面交通运输 — 12.0%  
csx运输
  9,462,746   316,528,854
杰宾运输服务公司
  393,024   62,883,840
诺福克南方铁路公司
  1,093,600   234,784,984
老多米尼翁货运公司
  861,980   152,225,668
优步科技公司（a股）
  10,112,508   734,977,081
联合太平洋公司
  2,952,810   668,102,791
          2,169,503,218
工业集团 - 9.9%  
3M股份公司
  2,678,667   273,732,981
通用电气公司。
  5,297,415   842,130,062
霍尼韦尔国际公司
  3,151,532   672,978,143
          1,788,841,186
机械-19.7% 
卡特彼勒公司。
  2,366,824   788,389,074
康明斯公司
  660,845   183,007,806
迪尔股份
  1,252,970   468,147,181
dover corp.
  663,908   119,802,199
福特维公司
  1,704,757   126,322,494
idex corp
  365,244   73,487,093
伊利诺伊机械公司
  1,314,387   311,457,143
英格索尔兰公司
  1,949,966   177,134,911
Nordson公司（b）
  261,497   60,651,614
Otis Worldwide Corp.
  1,956,215   188,305,256
彼得卡公司
  2,537,208   261,180,191
帕克汉尼汾公司
  622,240   314,735,214
奔泰公司
  804,592   61,688,069
斯纳普公司
  254,379   66,492,127
史丹利黑德克公司
  745,683   59,572,615
美国西屋制动技术公司（corp）
  852,193   134,689,104
赛勒姆有限公司。
  1,171,349   158,870,065
          3,553,932,156
专业服务-7.5% 
自动数据处理公司
  1,980,398   472,701,199
broadridge金融解决方案，inc。
  572,368   112,756,496
Dayforce公司
  765,944   37,990,822
伊可夫公司
  598,551   145,124,676
雅各布斯解决方案公司
  606,718   84,764,572
Leidos控股有限公司
  653,280   95,300,486
贝搏公司（b）
  1,550,990   183,885,374
Paycom Software, Inc.
  234,762   33,580,357
Verisk Analytics, Inc.
  689,304   185,801,893
          1,351,905,875
 
请参阅附注中的投资计划。
13
工业指数etf-spdr
投资安排表（续）
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
贸易公司和分销商— 3.2% 
法斯塔纳尔公司
  2,772,039   $174,194,931
United Rentals, Inc.
  321,712   208,060,802
WW Grainger, Inc.
  211,292   190,636,094
          572,891,827
所有普通股 (COST OF $233,268,660)

(成本为18945581897美元)
        18,036,893,357
开空投资-0.5%     
道富银行机构流动资产基金，精选级 5.36% (c) (d)
  3,329,126   3,330,125
道富银行导航证券借贷组合 II (e) (f)
  80,189,006   80,189,006
短期投资总计

(成本 $83,518,752)
  83,519,131  
总投资 — 100.4%

(成本 $19,029,100,649)
  18,120,412,488  
超过其他资产的负债 — (0.4)%
  (70,168,738)  
净资产 — 100.0%
  $18,050,243,750  
    
(a) 非收入产生证券。
(b) 该证券的全部或部分股份于 2024 年 6 月 30 日借出。
(c) 该基金投资了由SSGA基金管理公司管理的特定货币市场基金。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(d) 所示利率为2024年6月30日的年化七日收益率。
(e) 该基金投资了一个关联实体。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(f) 用于借出的证券抵押品的投资。
 
2024年6月30日，未平仓期货合约如下：
描述  数量
合约		  到期日
日期 		  名义
金额 		  价值   未实现
升值
(折旧)
E-mini标普500工业板块指数（多头）   100   09/20/2024   $12,412,000   $12,429,000   $17,000
以下 表格总结了基金投资的价值，截至2024年6月30日按公允价值层次划分。
描述  第一层 - 相同投资的活跃市场的未经调整的报价、基金在计量日有权访问的不受限制的资产或负债；
报价 		  第三层 - 具有重要的不可观察定价或输入（包括该基金在确定投资公允价值时的假设），在计量日对于资产或负债几乎没有市场活动。
其他重要
其他重要可观察到的输入		  在2024年3月31日，使用以下资料估价:<br>-
显著
重要不可观察的输入		  总
资产:                
投资:               
普通股
  $18,036,893,357   $—   $—   $18,036,893,357
短期投资
  83,519,131   —   —   83,519,131
所有板块投资总额
  $18,120,412,488   $—   $—   $18,120,412,488
其他金融工具:                
期货合约-未实现升值
  $17,000   $—   $—   $17,000
其他金融工具总数:
  $17,000   $—   $—   $17,000
请参阅投资计划的附带说明。
14
工业指数etf-spdr
投资安排表（续）
144,891
关联方表
  数量
持有的股份
在
9/30/23 		  Value at

9/30/23 		  成本
购买 		  收益
从
出售股票 		  实现
收益（损失） 		  变化中
未实现
欣赏/
折旧 		  数量
持有股份
在
6/30/24 		  Value at

6/30/24 		  股息
收入
达富机构流动资金储备基金，首选级
6,430,670   $6,431,956   $343,372,648   $346,475,370   $516   $375   3,329,126   $3,330,125   $463,758
道富导航证券借贷投资组合II
76,756,877   76,756,877   2,580,934,936   2,577,502,807   —   —   80,189,006   80,189,006   654,231
总计
    $83,188,833   $2,924,307,584   $2,923,978,177   $516   $375       $83,519,131   $1,117,989
请参阅投资清单的附注。
15
材料精选行业指数etf-spdr
投资安排表
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
普通股票 — 99.9%  
化学品 - 66.1% 
空气产品及化学品股份有限公司。
  1,227,106   $316,654,703
Albemarle Corp. (a)
  653,902   62,460,719
塞拉尼斯
  559,073   75,413,357
CF Industries Holdings, Inc。
  1,017,029   75,382,189
柯尔特瓦公司
  3,878,032   209,181,046
陶氏化学公司
  3,912,653   207,566,242
杜邦
  2,326,337   187,246,865
伊士曼化学公司
  654,591   64,130,280
埃科洛夫公司
  1,402,895   333,889,010
fmc公司(a)
  694,482   39,967,439
国际香料和香精公司
  1,420,796   135,273,987
Linde PLC
  2,653,406   1,164,341,087
利安德巴塞尔工业 NV A类
  1,431,315   136,919,593
美国美盛公司
  1,788,205   51,679,125
PPG工业公司
  1,309,575   164,862,397
宣伟公司
  1,287,503   384,229,520
          3,609,197,559
建筑材料 — 6.8%  
马丁-玛丽埃塔材料公司 (a)
  342,968   185,820,063
维尔肯材料公司
  735,855   182,992,421
          368,812,484
容器和包装 — 9.6%  
安科瑞股份有限公司
  8,041,904   78,649,821
艾利丹尼森公司
  448,234   98,006,364
Ball公司
  1,727,000   103,654,540
国际纸业公司（a）
  1,932,569   83,390,352
美国包装公司
  495,978   90,545,744
韦斯特罗克公司
  1,436,322   72,189,544
          526,436,365
金属与矿业-17.4%  
Freeport-McMoRan公司
  7,928,989   385,348,865
安防-半导体描述     股份  价值
纽曼矿业公司
  5,866,580   $245,633,705
纽克公司
  1,334,043   210,885,517
钢铁动态公司
  821,835   106,427,633
          948,295,720
所有普通股 (COST OF $233,268,660)

(成本6,165,674,838美元)
        5,452,742,128
开空投资-0.5%     
道富银行机构流动储备基金，首选级别 5.36% (b) (c)
  4,144,762   4,146,006
道富银行导航证券借贷组合II (d) (e)
  25,509,850   25,509,850
短期投资总计

(成本 $29,655,592)
  29,655,856  
总投资 — 100.4%

(成本 $6,195,330,430)
  5,482,397,984  
超过其他资产的负债 — (0.4)%
  (23,117,676)  
净资产 — 100.0%
  $5,459,280,308  
(a) 该证券的全部或部分股份于 2024 年 6 月 30 日借出。
(b) 该基金投资了由SSGA基金管理公司管理的特定货币市场基金。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(c) 所示利率为2024年6月30日的年化七日收益率。
(d) 该基金投资了一个关联实体。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(e) 用于借出的证券抵押品的投资。
 
2024年6月30日，未平仓期货合约如下：
描述  数量
合约		  到期日
日期 		  名义
金额 		  价值   未实现
升值
(折旧)
E-mini标普500材料选择板块指数（开多）   70   09/20/2024   $6,655,831   $6,634,600   $(21,231)
请查看投资组合附表说明
16
材料精选行业指数etf-spdr
投资安排表（续）
144,891
下表 总结了截至2024年6月30日基金投资的公允价值层级。
描述  第一层 - 相同投资的活跃市场的未经调整的报价、基金在计量日有权访问的不受限制的资产或负债；
报价 		  第三层 - 具有重要的不可观察定价或输入（包括该基金在确定投资公允价值时的假设），在计量日对于资产或负债几乎没有市场活动。
其他重要
其他重要可观察到的输入		  在2024年3月31日，使用以下资料估价:<br>-
显著
重要不可观察的输入		  总
资产:                
投资:               
普通股
  $5,452,742,128   $—   $—   $5,452,742,128
短期投资
  29,655,856   —   —   29,655,856
所有板块投资总额
  $5,482,397,984   $—   $—   $5,482,397,984
其他金融工具:                
期货合约 - 未实现折旧
  $(21,231)   $—   $—   $(21,231)
其他金融工具总数:
  $(21,231)   $—   $—   $(21,231)
关联方表
  数量
持有的股票
在
9/30/23 		  Value at

9/30/23 		  成本
购买 		  收益
从
出售股票 		  实现
收益（损失） 		  变化中
未实现
增值/
贬值 		  数量
持有股份
在
6/30/24 		  Value at

6/30/24 		  股息
收入
达富机构流动资金储备基金，首选级
9,052,582   $9,054,393   $122,338,521   $127,246,475   $(673)   $240   4,144,762   $4,146,006   $280,425
道富导航证券借贷投资组合II
33,329,188   33,329,188   772,992,852   780,812,190   —   —   25,509,850   25,509,850   101,814
总计
    $42,383,581   $895,331,373   $908,058,665   $(673)   $240       $29,655,856   $382,239
请参阅附带的投资计划说明。
17
房地产板块精选指数etf-spdr
投资安排表
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
普通股票-99.6% 
医疗保健信托-9.8% 
Healthpeak Properties, Inc. 股权房地产投资信托(reits)
  4,289,627   $84,076,689
维塔斯房地产投资信托公司
  2,467,101   126,463,597
威尔塔房地产投资信托公司
  3,644,271   379,915,252
          590,455,538
酒店及度假村房地产信托-1.3%  
豪斯特酒店与度假村公司房地产投资信托
  4,297,356   77,266,461
工业房地产信托-10.5%  
普洛洛吉斯公司房地产投资信托
  5,643,130   633,779,930
办公室房地产信托-2.7%  
亚历山德里亚房地产股份公司房地产投资信托
  959,373   112,217,860
波士顿物业公司房地产投资信托
  877,762   54,035,029
          166,252,889
房地产管理与开发- 5.8%  
世邦魏理仕集团公司A类（a）
  1,838,320   163,812,695
考斯特集团（a）
  2,488,904   184,527,343
          348,340,038
住宅信托- 13.3%  
阿瓦隆湾社区公司房地产投资信托
  865,510   179,065,364
卡姆登物业信托房地产投资信托
  649,369   70,852,652
资产住宅公司房地产投资信托
  2,101,967   145,750,392
埃塞克斯物业信托公司 REIT
  391,387   106,535,541
邀请之家公司 REIT
  3,509,484   125,955,381
中美洲公寓社区公司 REIT
  712,033   101,543,026
UDR公司 REIT
  1,846,557   75,985,820
          805,688,176
零售房地产信托-12.7% 
联邦房地产投资信托 REIT
  455,194   45,960,938
金科房地产公司 REIT
  4,067,654   79,156,547
房地产收入公司 REIT
  5,307,430   280,338,453
瑞金中心公司信托
  998,882   62,130,460
安防-半导体描述     股份  价值
西蒙地产公司信托
  1,986,652   $301,573,774
          769,160,172
专业信托-43.5% 
美国电塔信托
  2,846,276   553,259,129
冠城国际信托
  2,648,507   258,759,134
数字房地产信托公司
  1,977,912   300,741,520
Equinix公司信托
  578,456   437,659,810
Extra Space Storage公司信托
  1,290,516   200,559,091
铁山公司信托
  1,786,619   160,116,795
公共存储公司信托
  963,936   277,276,190
sba通信公司信托
  654,921   128,560,992
vici properties公司信托
  6,358,239   182,099,965
惠好公司信托
  4,443,455   126,149,687
          2,625,182,313
所有普通股 (COST OF $233,268,660)

(成本 $6,957,212,249)
        6,016,125,517
短期投资 — 0.1%     
道富银行机构流动储备基金，首选级别 5.36% (b) (c)

(成本 $5,934,350)
  5,932,949   5,934,729
总投资 — 99.7%

(成本 $6,963,146,599)
  6,022,060,246  
其他资产超出负债 — 0.3%
  17,752,345  
净资产 — 100.0%
  $6,039,812,591  
(a) 非收入产生证券。
(b) 该基金投资了由SSGA基金管理公司管理的特定货币市场基金。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(c) 所示利率为2024年6月30日的年化七日收益率。
股权房地产投资信托(reits)股权房地产投资信托
 
2024年6月30日，未平仓期货合约如下：
描述  数量
合约		  到期日
日期 		  名义
金额 		  价值   未实现
升值
(折旧)
E-mini标普500房地产板块指数（做多）   455   09/20/2024   $21,518,513   $21,640,938   $122,425
请查看投资组合附表说明
18
房地产板块精选指数etf-spdr
投资安排表（续）
144,891
下表 总结了截至2024年6月30日基金投资的公允价值层级。
描述  第一层 - 相同投资的活跃市场的未经调整的报价、基金在计量日有权访问的不受限制的资产或负债；
报价 		  第三层 - 具有重要的不可观察定价或输入（包括该基金在确定投资公允价值时的假设），在计量日对于资产或负债几乎没有市场活动。
其他重要
其他重要可观察到的输入		  在2024年3月31日，使用以下资料估价:<br>-
显著
重要不可观察的输入		  总
资产:                
投资:               
普通股
  $6,016,125,517   $—   $—   $6,016,125,517
短期投资
  5,934,729   —   —   5,934,729
所有板块投资总额
  $6,022,060,246   $—   $—   $6,022,060,246
其他金融工具:                
期货合约-未实现升值
  $122,425   $—   $—   $122,425
其他金融工具总数:
  $122,425   $—   $—   $122,425
关联方表
  数量
持有的股份
在
9/30/23 		  Value at

9/30/23 		  成本
购买 		  收益
从
出售股票 		  实现
收益（损失） 		  变化中
未实现
增值/
贬值 		  数量
持有股份
在
6/30/24 		  Value at

6/30/24 		  股息
收入
达富机构流动资金储备基金，首选级
15,667,169   $15,670,302   $251,631,755   $261,367,329   $(367)   $368   5,932,949   $5,934,729   $213,426
请参见投资计划的附注。
19
科技行业精选指数etf-spdr
投资安排表
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
普通股票 — 99.9%  
通信设备-3.7% 
阿里斯塔网络公司 (a)
  1,820,736   $638,131,553
思科系统股份有限公司
  29,045,980   1,379,974,510
F5, Inc. (a)
  420,428   72,410,314
Juniper Networks, Inc.
  2,331,260   84,997,740
摩托罗拉解决方案公司
  1,196,383   461,863,657
          2,637,377,774
电子设备，仪器和元件 - 2.8%  
安诺电子公司 A类
  8,616,573   580,498,523
cdw corp.
  964,065   215,796,310
康宁公司
  5,530,295   214,851,961
捷普公司
  865,132   94,117,710
keysight technologies, inc. (a)
  1,252,153   171,231,923
TE Connectivity Ltd.
  2,196,674   330,445,670
特莱德科技公司 (a)
  340,183   131,984,200
荻布公司 (a)
  1,751,820   97,961,774
斑马技术公司a级（a）（b）
  368,896   113,963,041
          1,950,851,112
IT服务 — 4.9% 
埃森哲PLC A类
  4,510,016   1,368,383,955
阿卡迈科技公司 (a)
  1,092,594   98,420,867
高知特科技解决方案公司 A类
  3,566,563   242,526,284
EPAm Systems, Inc. (a)
  415,838   78,223,286
高德纳公司 (a)
  556,820   250,045,589
戈达威公司 A 类 (a)
  1,010,996   141,246,251
IBM公司
  6,589,446   1,139,644,686
VeriSign 公司 (a)
  621,602   110,520,836
          3,429,011,754
半导体和半导体设备- 42.6%  
美国超微公司 (a)
  11,594,286   1,880,709,132
模拟器件公司。
  3,557,275   811,983,592
应用材料公司。
  5,960,240   1,406,557,038
博通，Inc.
  1,833,583   2,943,872,514
安费诺能源公司
  976,061   97,323,042
第一太阳能公司
  767,865   173,122,843
英特尔公司
  30,536,672   945,720,732
KLA 公司。
  965,861   796,362,053
Lam研究公司。
  937,807   998,623,784
微芯科技公司。
  3,876,344   354,685,476
美光科技股份有限公司。
  7,943,465   1,044,803,951
单片机电源系统公司。
  349,129   286,872,317
英伟达公司。
  115,633,524   14,285,365,555
NXP Semiconductors NV
  1,834,072   493,530,434
安森美半导体公司 (a)
  3,086,205   211,559,353
高科技公司qorvo, inc. (a)
  692,620   80,371,625
高通公司。
  8,019,706   1,597,365,041
天线解决方案公司skyworks solutions, inc. (b)
  1,150,952   122,668,464
泰瑞达科技公司。
  1,119,814   166,057,218
安防-半导体描述     股份  价值
德州仪器公司。
  6,531,199   $1,270,514,141
          29,968,068,305
软件 — 39.7%  
Adobe公司(a)
  3,213,622   1,785,295,566
ANSYS公司(a)
  626,260   201,342,590
奥斯迪克公司 (a)
  1,534,514   379,715,489
铿腾电子 (a)
  1,952,101   600,759,083
crowdstrike控股公司A类 (a)
  1,654,172   633,862,169
费尔艾萨克公司 (a)
  177,274   263,900,713
飞塔公司
  4,548,393   274,131,646
Gen Digital, Inc.
  3,952,504   98,733,550
Intuit，Inc.
  2,008,421   1,319,954,365
微软公司。
  34,938,276   15,615,662,458
Oracle corp.
  11,435,208   1,614,651,370
帕洛阿尔托网络公司（a）
  2,317,721   785,730,596
PTC, Inc. (a) (b)
  858,916   156,039,270
儒博实业公司
  767,845   432,803,513
赛富时公司。
  6,967,060   1,791,231,126
ServiceNow公司（a）
  1,470,531   1,156,822,622
Synopsys, Inc. (a) (b)
  1,094,213   651,122,388
泰勒科技公司（a）
  304,557   153,125,168
          27,914,883,682
科技硬件、存储和外围设备 - 6.2%  
苹果公司
  14,971,685   3,153,336,295
慧与科技
  9,325,264   197,415,839
惠普公司
  6,190,873   216,804,372
NetApp, Inc.
  1,480,378   190,672,686
希捷科技控股公司
  1,400,881   144,668,981
超微电脑公司(a) (b)
  361,234   295,977,078
西部数据公司（a）
  2,342,231   177,470,843
          4,376,346,094
所有普通股 (COST OF $233,268,660)

(成本$56,571,599,197)
        70,276,538,721
短期投资 — 0.1%      
道富银行机构流动资产基金，精选级 5.36% (c) (d)
  74,773,213   74,795,645
道富银行导航证券借贷组合 II (e) (f)
  6,466,254   6,466,254
短期投资总计

(成本 $81,248,903)
  81,261,899  
投资总额 — 100.0%

（费用为$56,652,848,100）
  70,357,800,620  
负债超过其他资产 — (0.0)% (g)
  (1,180,707)  
净资产 — 100.0%
  $70,356,619,913  
(a) 非收入产生证券。
(b) 该证券的全部或部分股份于 2024 年 6 月 30 日借出。
 
请参阅附注中的投资计划。
20
科技行业精选指数etf-spdr
投资安排表（续）
144,891
(c) 该基金投资了由SSGA基金管理公司管理的特定货币市场基金。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(d) 所示利率为2024年6月30日的年化七日收益率。
(e) 该基金投资了一个关联实体。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(f) 用于借出的证券抵押品的投资。
(g) 金额低于净资产的0.05%。
 
2024年6月30日，未平仓期货合约如下：
描述  数量
合约		  到期日
日期 		  名义
金额 		  价值   未实现
升值
(折旧)
E-mini标普500科技精选行业指数（做多）   330   09/20/2024   $76,698,270   $76,170,600   $(527,670)
以下 表格总结了基金投资的价值，截至2024年6月30日按公允价值层次划分。
描述  第一层 - 相同投资的活跃市场的未经调整的报价、基金在计量日有权访问的不受限制的资产或负债；
报价 		  第三层 - 具有重要的不可观察定价或输入（包括该基金在确定投资公允价值时的假设），在计量日对于资产或负债几乎没有市场活动。
其他重要
其他重要可观察到的输入		  在2024年3月31日，使用以下资料估价:<br>-
显著
重要不可观察的输入		  总
资产:                
投资:               
普通股
  $70,276,538,721   $—   $—   $70,276,538,721
短期投资
  81,261,899   —   —   81,261,899
所有板块投资总额
  $70,357,800,620   $—   $—   $70,357,800,620
其他金融工具:                
期货合约 - 未实现折旧
  $(527,670)   $—   $—   $(527,670)
其他金融工具总数:
  $(527,670)   $—   $—   $(527,670)
关联 表格
  数量
持有的股份
在
9/30/23 		  Value at

9/30/23 		  成本
购买 		  收益
从
出售股票 		  实现
收益（损失） 		  变化中
未实现
升值/
贬值 		  数量
持有股票
在
6/30/24 		  Value at

6/30/24 		  股息
收入
达富机构流动资金储备基金，首选级
60,139,808   $60,151,836   $989,896,265   $975,267,972   $10,515   $5,001   74,773,213   $74,795,645   $2,797,552
道富导航证券借贷投资组合II
23,763,431   23,763,431   1,892,692,982   1,909,990,159   —   —   6,466,254   6,466,254   102,554
总计
    $83,915,267   $2,882,589,247   $2,885,258,131   $10,515   $5,001       $81,261,899   $2,900,106
请查看投资明细表的附注。
21
公用事业精选行业指数etf-spdr
投资安排表
144,891
安防-半导体描述     股份  价值
普通股票 — 99.8% 
电力公用事业 — 65.4%  
Alliant Energy corp.
  3,441,278   $175,161,050
美国电力公司
  7,061,560   619,581,274
PayPal Holdings, Inc.
  4,223,081   845,756,432
Duke Energy Corp. (a)
  10,338,955   1,036,273,460
爱迪生国际
  5,154,315   370,131,360
恩特吉公司
  2,852,380   305,204,660
Evergy, Inc.
  3,097,631   164,081,514
eversource energy
  4,711,394   267,183,154
Exelon Corp.
  13,396,795   463,663,075
第一能源公司（a）
  6,938,917   265,552,354
NextEra Energy, Inc.
  27,523,389   1,948,931,175
NRG能源公司
  2,792,787   217,446,396
PG&E公司。
  28,628,522   499,853,994
西帕纳卡资本股份有限公司
  1,529,079   116,791,054
宾州电力
  9,883,063   273,266,692
南方公司
  14,648,040   1,136,248,463
西方能源公司
  7,442,247   397,490,412
          9,102,616,519
燃料币公用事业-1.7%  
Atmos Energy Corp.
  2,021,278   235,782,079
独立电力和可再生能源制造商-3.9%  
AES公司（a）
  9,520,421   167,273,797
威瑞斯特公司（a）
  4,375,466   376,202,566
          543,476,363
综合公用事业 — 26.4%  
阿曼瑞恩公司。
  3,572,422   254,034,928
中点能源公司（a）
  8,570,034   265,499,653
CMS能源公司
  4,000,681   238,160,540
Consolidated Edison, Inc.
  4,632,911   414,274,902
Dominion Energy，Inc.
  11,229,013   550,221,637
dte energy co
  2,772,250   307,747,473
尼源公司
  6,005,667   173,023,266
安防-半导体描述     股份  价值
Public Service Enterprise Group，Inc.
  6,672,533   $491,765,682
Sempra
  8,487,213   645,537,421
WEC能源集团公司
  4,230,907   331,956,963
          3,672,222,465
水务公用事业-2.4% 
美国水务公司(a)
  2,609,873   337,091,197
所有普通股 (COST OF $233,268,660)

(成本$15,484,968,032)
        13,891,188,623
短期投资 — 0.1%      
道富银行机构流动储备基金，首选级别 5.36% (b) (c)
  15,997,594   16,002,393
道富银行导航证券借贷组合II (d) (e)
  984,882   984,882
短期投资总计

(成本$16,985,935)
  16,987,275  
投资总额 — 99.9%

(成本150,195,3967美元)
  13,908,175,898  
超过负债的其他资产 — 0.1%
  12,204,388  
净资产 — 100.0%
  $13,920,380,286  
(a) 该证券的全部或部分股份于 2024 年 6 月 30 日借出。
(b) 该基金投资了由SSGA基金管理公司管理的特定货币市场基金。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(c) 所示利率为2024年6月30日的年化七日收益率。
(d) 该基金投资了一个关联实体。截至2024年6月30日期间与这些投资相关的金额 在下面的关联表中显示。
(e) 用于借出的证券抵押品的投资。
 
以下 表格总结了基金投资的价值，截至2024年6月30日按公允价值层次划分。
描述  第一层 - 相同投资的活跃市场的未经调整的报价、基金在计量日有权访问的不受限制的资产或负债；
报价 		  第三层 - 具有重要的不可观察定价或输入（包括该基金在确定投资公允价值时的假设），在计量日对于资产或负债几乎没有市场活动。
其他重要
其他重要可观察到的输入		  在2024年3月31日，使用以下资料估价:<br>-
显著
重要不可观察的输入		  总
资产:               
投资:               
普通股
  $13,891,188,623   $—   $—   $13,891,188,623
短期投资
  16,987,275   —   —   16,987,275
所有板块投资总额
  $13,908,175,898   $—   $—   $13,908,175,898
请参阅投资清单附带的说明。
22
公用事业精选行业指数etf-spdr
投资安排表（续）
144,891
关联方表
  数量
持有的股票
在
9/30/23 		  Value at

9/30/23 		  成本
购买 		  收益
从
出售股票 		  实现
收益（损失） 		  变化中
未实现
升值/
贬值 		  数量
持有的股票
在
6/30/24 		  Value at

6/30/24 		  股息
收入
达富机构流动资金储备基金，首选级
31,702,123   $31,708,463   $563,380,154   $579,082,570   $(4,216)   $562   15,997,594   $16,002,393   $1,060,812
道富导航证券借贷投资组合II
7,244,850   7,244,850   898,026,393   904,286,361   —   —   984,882   984,882   58,844
总计
    $38,953,313   $1,461,406,547   $1,483,368,931   $(4,216)   $562       $16,987,275   $1,119,656
请参阅投资清单的附注。
23
板块精选etf信托
投资安排表注释
144,891
证券估值
每个基金的投资在纽约证券交易所（"NYSE"）开市时的每一天以公允价值计价，并且对于财务报告目的，在报告日期结束时，如果NYSE不开市。公允价值通常定义为基金在计量日和市场参与者之间按照有序交易买卖资产或转让负债时收到的价格。按其性质，公允价值价格是对当前交易估值的一种诚信估计，可能不反映实际市场价格。每个基金的投资根据监事委员会（“委员会”）制定并董事会批准的政策和程序进行价值评估。委员会对基金投资的估值进行监督。董事会负责监督投资的公允价值的确定。
用于按主要类别估价每个基金投资的估值技术如下：
•  在公认的证券交易所交易的权益投资（包括作为交易所交易基金的注册投资公司）根据市场报价随时准备可用，按照它们交易的主要市场或交易所上的最后成交价或官方收盘价，如果适用，进行估值。在公认交易所交易的权益投资当天没有交易的，按照最后公开销售价格或公允价值进行估值。
•  对于未在交易所交易的注册投资公司（包括货币市场基金）或其他未上市交易的单元化集合投资工具，按当天公布的每股或每单位净资产净值（“NAV”）进行估值。
•  交易所交易的期货合同按其在最广泛交易的主要市场上的收盘结算价进行估值。在公认交易所上交易的期货合同当天没有成交的，按从独立定价服务或经纪商获得的最后报告销售价格或公允价值进行估值。
如果价格或报价不容易获得，或者这些估值方法的应用导致某项投资的价格被认为不代表该投资的公允价值，公允价值将由委员会诚信地根据董事会批准的估值政策和程序来确定。
公允价值定价可能导致基金的资产净值计算所使用的价格与基金各自的选择行业指数所使用的价格之间存在差异，这可能导致基金表现与基金各自的选择行业指数的表现之间存在差异。在监督基金投资价值确定过程中使用各种输入。
基金使用三个广泛级别的公允价值层次结构对其资产和负债进行公允价值估值，该层次结构优先考虑估值技术的输入，最优先考虑在活跃市场中对同一资产或负债的 readily available unadjusted quoted 价值价格（Level 1 measurements），最低优先级给予不可观察输入（Level 3 measurements），当市场价格不容易获得或不可靠时。根据投资的价格透明度对层次结构内决定的价值进行分类，并不一定表示在其中投资的风险。
公平价值层次结构的三个级别如下：
•　第一级 -对于相同资产或负债的有活跃市场的未调整报价；
•  二级 – 包括在一级内的非报价价格的输入，这些输入对于资产或负债是可观察的，直接或间接地，包括活跃市场上类似资产或负债的报价价格，被视为非活跃市场的相同或类似资产或负债的报价价格，对于资产或负债是可观察的其他输入（如汇率、融资条件、利率、收益曲线、波动性、预付速度、损失严重性、信用风险和违约率）或其他市场协作的输入；以及
• 三级 - 对资产或负债的不可观察输入，包括委员会在确定投资公允价值时使用的假设。
根据2024年6月30日各基金的投资价值，根据公平价值层次结构，分别在各基金的投资组合明细中披露。
24
板块精选etf信托
投资组合明细附注  （续）
144,891
期货合约
基金可能进行期货合约交易以实现基金的目标。期货合约是标准化的交易所协议，用于在将来某个日期以一定价格买入或卖出金融工具。一旦进入期货合约，基金必须向经纪人存入现金或证券，金额等于结算所的最低保证金要求。存入的证券（如有）将列在投资明细表上，存入的现金（如有）将包含在资产负债表的经纪人净现金中。基金将进行后续支付或收到与合约价值的日常变动，积累的汇率和/或其他交易费用相等的款项。这些支付的积累将记录为应收的或应付的变动保证金，相应地抵销未实现的盈利或亏损。当合约关闭时，基金将确认已实现的盈利或亏损。
如果期货合约的价值由于市场利率或基础工具的价值在合同期间内不利变化而下降，或者对方未履行合同，可能会造成损失。使用期货合约还涉及价格的波动与这些合同相关资产的波动不一致的风险。
与联属交易
基金可能投资于关联实体，包括由道富银行发行的债券，关联基金或被视为关联方的实体，因为基金持有该实体超过百分之五的投票权或流通股。截止2024年6月30日，有关这些交易的金额在各基金的投资明细表中披露。
有关基金的其他信息可在基金最新的股东报告中找到。此信息还可在美国证券交易委员会网站上找到。 www.sec.gov。
25