NPORT-EX 2 252015BR063024.htm
投資組合表 (未經審計)  
2024年6月30日
iShares® 羅素前200ETF
(所示百分比基於淨資產)
安防  股數 價值
普通股
航空航太和國防 — 1.8%
波音公司(a)
     21,690 $  3,947,797
通用動態公司。
     10,189  2,956,236
通用電氣公司。
     40,622  6,457,679
洛克希德·馬丁公司
      7,966  3,720,919
諾斯羅普·格魯曼公司
      5,209  2,270,863
RTX CORP.
     49,622  4,981,553
TransDigm Group, Inc.
      2,031  2,594,826
      26,929,873
空運與物流 — 0.4%
聯邦快遞CORP。
      8,447  2,532,748
聯合包裹服務，B類
     27,202  3,722,594
      6,255,342
汽車 — 1.7%
福特汽車公司。
    146,476  1,836,809
通用汽車公司
     42,312  1,965,816
特斯拉公司(a)
    103,721  20,524,311
      24,326,936
銀行 — 3.4%
美國銀行CORP。
    253,275  10,072,747
花旗集團
     71,520  4,538,659
摩根大通
    106,959  21,633,527
PNC金融服務集團（The）
     14,816  2,303,592
Truist金融公司
  49,798  1,934,652
黑莓的評級被CIBC從中立升級到跑贏市場，目標價爲3.5美元。
  58,176  2,309,587
富國銀行
  130,766  7,766,193
      50,558,957
飲料 — 1.5%
可口可樂公司
  144,873  9,221,167
星座品牌公司，A類
  5,944  1,529,272
Keurig Dr. Pepper, Inc.
  39,551  1,321,003
怪物飲料公司。(a)
  28,236  1,410,388
百事可樂公司
  51,306  8,461,899
      21,943,729
生物技術 — 2.1%
艾伯維公司
  66,118  11,340,559
安進公司
  20,012  6,252,750
吉利德科學公司
  46,573  3,195,374
Moderna公司(a)
  12,055  1,431,531
再生元製藥公司（NASDAQ：REGN）之間的合作(a)
  3,890  4,088,507
福泰製藥公司(a)
  9,649  4,522,679
      30,831,400
綜合零售 — 4.6%
亞馬遜公司(a)
  346,689  66,997,649
建築產品 — 0.4%
開利全球公司
  31,299  1,974,341
江森自控國際PLC
  25,402  1,688,471
特靈科技公司
  8,448  2,778,801
      6,441,613
資本市場 — 2.5%
貝萊德公司(b)
  5,510  4,338,133
黑石公司，A類，NVS
  26,614  3,294,813
嘉信理財公司（The）
  55,644  4,100,406
芝加哥商品交易所, A類
  13,413  2,636,996
高盛集團, Inc. (The)
  11,769  5,323,354
洲際交易所
  21,202  2,902,342
KKR & Co., Inc., A類
  25,129  2,644,576
穆迪公司
  5,896  2,481,803
安防  股數 價值
資本市場（續）
摩根士丹利
     43,320 $  4,210,271
標普全球公司
     11,678  5,208,388
      37,141,082
化學品 — 1.0%
空氣產品與化學公司
      8,282  2,137,170
藝康集團
      9,315  2,216,970
林德PLC
     17,930  7,867,863
宣偉公司
      8,751  2,611,561
      14,833,564
商業服務與供應 — 0.6%
辛塔斯公司。
      3,225  2,258,339
科帕特公司(a)
     32,540  1,762,366
共和廢品處理公司
      7,657  1,488,061
廢物管理公司
     14,962  3,191,993
      8,700,759
通信設備 — 0.9%
Arista Networks, Inc.(a)
      9,606  3,366,711
思科-T
    151,313  7,188,881
摩托羅拉解決方案公司
      6,148  2,373,435
      12,929,027
建築材料 — 0.1%
CRH水泥
     25,632  1,921,887
消費金融 — 0.5%
美國運通公司
  21,187  4,905,850
Capital OnE金融CORP。
  14,126  1,955,745
      6,861,595
消費品分銷與零售 — 1.9%
好市多批發公司
  16,545  14,063,085
塔吉特公司。
  17,263  2,555,614
沃爾瑪公司
  161,972  10,967,124
      27,585,823
多元化電信服務 — 0.8%
美國電話電報公司
  267,897  5,119,512
威瑞森通訊公司
  157,262  6,485,485
      11,604,997
電力公用事業 — 1.1%
美國電力公司。
  19,675  1,726,284
星座能源公司。
  11,749  2,352,972
杜克能源公司
  28,791  2,885,722
新紀元能源公司
  76,733  5,433,464
南方公司（該公司）
  40,863  3,169,743
      15,568,185
電氣設備 — 0.6%
伊頓公司PLC
  14,897  4,670,955
愛默生電氣公司
  21,320  2,348,611
GE Vernova, Inc.(a)
  10,165  1,743,399
      8,762,965
電子設備、儀器與元件 — 0.2%
安諾電子公司，A類
  44,073  2,969,198
能源設備與服務 — 0.2%
斯倫貝謝公司
  53,310  2,515,166
娛樂 — 1.3%
奈飛(a)
  15,968  10,776,484
Spotify科技公司(a)
  5,416  1,699,487
迪士尼公司（The）
  68,542  6,805,535
      19,281,506
 
1
投資組合表 (未經審計) (續)
2024年6月30日
iShares® 羅素前200 ETF
(所示百分比基於淨資產)
安防  股數 價值
金融服務 — 4.4%
阿波羅全球管理公司
     19,466 $  2,298,351
伯克希爾哈撒韋公司，B類股(a)
     68,309  27,788,101
Fiserv, Inc.(a)
     21,733  3,239,087
萬事達公司，A類
     30,839  13,604,933
PayPal控股有限公司(a)
     39,039  2,265,433
Visa公司A類
     58,798  15,432,711
      64,628,616
食品產品 — 0.3%
卡夫亨氏公司
     33,155  1,068,254
億滋國際公司A類
     49,970  3,270,037
      4,338,291
地面交通 — 1.0%
CSX運輸
     72,904  2,438,639
諾福克南方公司
      8,432  1,810,266
優步科技公司(a)
     74,916  5,444,895
聯合太平洋公司
     22,766  5,151,035
      14,844,835
醫療保健設備與用品 — 2.0%
雅培
     64,549  6,707,287
碧迪醫療
     10,787  2,521,030
波士頓科學公司(a)
     54,811  4,220,995
愛德華生命科學公司(a)
     22,301  2,059,943
直覺外科公司(a)
     13,183  5,864,457
美敦力股份有限公司
  49,605  3,904,410
史賽克公司
  13,529  4,603,242
      29,881,364
醫療保健提供者與服務 — 2.3%
信諾集團（Cigna）
  10,400  3,437,928
CVS Health CORP.
  47,069  2,779,895
伊頓健康公司
  8,678  4,702,261
HCA醫療，inc。
  7,212  2,317,071
麥克森公司
  4,903  2,863,548
聯合健康集團公司
  34,321  17,478,313
      33,579,016
醫療保健房地產投資信託 — 0.1%
威爾塔爾公司
  22,080  2,301,840
酒店、餐廳和休閒 — 1.7%
愛彼迎公司，A類(a)
  16,308  2,472,782
Booking Holdings公司
  1,272  5,039,028
奇波雷墨西哥燒烤公司(a)
  50,970  3,193,270
DoorDash公司A類(a)
  12,939  1,407,504
萬豪酒店國際公司，A類
  8,763  2,118,631
麥當勞公司
  26,890  6,852,648
星巴克公司
  42,405  3,301,229
      24,385,092
居家用品 — 1.3%
高露潔-棕欖公司
  30,323  2,942,544
金佰利公司。
  12,546  1,733,857
寶潔公司
  88,058  14,522,526
      19,198,927
工業集團 — 0.5%
300萬公司
  20,620  2,107,158
霍尼韋爾國際公司
  24,318  5,192,866
      7,300,024
工業信託 — 0.3%
普羅洛吉斯公司
  34,481  3,872,561
保險 — 1.3%
美國國際集團公司
  25,140  1,866,394
安防  股數 價值
保險（續）
怡安保險公司（A 類）
      7,325 $  2,150,473
安達保險Ltd.
     15,098  3,851,198
威達信公司
     18,398  3,876,826
大都會人壽保險公司
     22,241  1,561,096
Progressive CORP. (The)
     21,814  4,530,986
Travelers Cos., Inc. (The)
      8,524  1,733,270
      19,570,243
互動媒體與服務 — 7.8%
字母表公司，A類
    219,361  39,956,606
字母表公司，C類，NVS
    183,814  33,715,164
Meta Platforms公司A類
     81,770  41,230,069
      114,901,839
信息技術 — 1.0%
埃森哲有限公司（A 類）
     23,416  7,104,649
國際商業機器公司
     34,235  5,920,943
Snowflake公司，A類(a)(c)
     11,794  1,593,251
      14,618,843
生命科學工具與服務 — 1.0%
丹納赫公司
     24,704  6,172,294
賽默飛世爾
     14,251  7,880,803
      14,053,097
機械 — 1.3%
卡特彼勒公司
     18,247  6,078,076
迪爾公司
  9,505  3,551,353
伊利諾伊機械公司
  11,048  2,617,934
彼得卡公司
  38,290  3,941,573
帕克漢尼芬公司
  4,773  2,414,231
      18,603,167
媒體 — 0.4%
康卡斯特公司，A類
  145,229  5,687,168
金屬與礦業 — 0.3%
Freeport-McMoRan公司
  53,398  2,595,143
紐蒙特公司
  43,068  1,803,257
南方銅業公司。
  3,215  346,384
      4,744,784
多元公用事業 — 0.2%
Dominion Energy，Inc.
  31,264  1,531,936
Sempra
  23,634  1,797,602
      3,329,538
石油、天然氣與可消費燃料 — 3.1%
雪佛龍公司。
  64,298  10,057,493
康菲石油
  43,727  5,001,494
EOG能源公司
  21,469  2,702,303
埃克森美孚公司
  167,485  19,280,873
馬拉松石油公司
  13,141  2,279,701
西方石油公司
  23,772  1,498,349
菲利普斯66
  15,808  2,231,616
瓦萊羅能源公司。
  12,163  1,906,672
      44,958,501
個護用品 — 0.1%
雅詩蘭黛公司，A級
  8,599  914,934
製藥 — 4.5%
施貴寶公司
  75,692  3,143,489
禮來公司
  31,745  28,741,288
強生
  90,024  13,157,908
默沙東公司
  94,629  11,715,070
 
2
投資組合表 （未經審計） （續）
2024年6月30日
iShares® 羅素前200只股票ETF
(所示百分比基於淨資產)
安防  股數 價值
製藥行業（續）
輝瑞公司
    211,579 $  5,919,980
Zoetis, Inc., A類
     17,066  2,958,562
      65,636,297
專業服務 — 0.2%
自動數據處理公司
     15,339  3,661,266
半導體與半導體設備 — 13.3%
美國超微公司(a)
     60,074  9,744,604
亞德諾半導體公司
     18,490  4,220,527
應用材料公司
     31,048  7,327,018
博通公司
     16,969  27,244,239
英特爾公司
    159,024  4,924,973
科磊公司
      5,026  4,143,987
拉姆研究公司。
      4,874  5,190,079
邁威爾科技公司
     31,971  2,234,773
美光科技公司
     41,136  5,410,618
英偉達公司。
    887,550  109,647,927
高通公司
     41,674  8,300,627
德州儀器公司
     33,967  6,607,600
      194,996,972
軟體 — 12.6%
Adobe, Inc.(a)
     16,717  9,286,962
Atlassian公司，A類股(a)
      5,865  1,037,401
歐特克公司(a)
      8,038  1,989,003
鏗騰電子(a)
  10,169  3,129,510
CrowdStrike Holdings, Inc.，A類(a)
  8,139  3,118,783
飛塔信息公司(a)
  23,545  1,419,057
intuit公司
  10,190  6,696,970
微軟公司。
  277,544  124,048,291
甲骨文公司。
  58,617  8,276,720
Palo Alto Networks公司(a)
  11,490  3,895,225
儒博實業公司
  4,001  2,255,204
賽富時公司
  34,992  8,996,443
ServiceNow公司(a)
  7,662  6,027,466
新思科技(a)
  5,678  3,378,751
Workday, Inc., A類(a)
  7,896  1,765,230
      185,321,016
專業信託 — 0.5%
美國電塔
  17,421  3,386,294
Equinix公司。
  3,537  2,676,094
公共存儲公司
  5,900  1,697,135
      7,759,523
專業零售 — 1.8%
汽車地帶公司(a)
  644  1,908,880
安防  股數 價值
專業零售（續）
家得寶公司（The）
     37,017 $  12,742,732
Lowe’s公司。
     21,368  4,710,789
歐瑞利汽車公司(a)
      2,185  2,307,491
TJX公司（The）
     42,285  4,655,579
      26,325,471
科技硬件、存儲與外設 — 7.9%
蘋果公司
    542,514  114,264,299
戴爾科技公司C類
      9,241  1,274,426
      115,538,725
紡織、服裝與奢侈品 — 0.3%
Lululemon Athletica, Inc.(a)
      4,503  1,345,046
耐克公司，B類
     44,746  3,372,506
      4,717,552
煙草 - 0.6%
奧馳亞集團公司。
     64,135  2,921,349
菲利普莫里斯國際有限公司
     58,013  5,878,458
      8,799,807
無線電信服務- 0.2%
T-Mobile美國公司。
     18,055  3,180,930
長期投資總額 - 99.9%

(成本：$1,178,442,380)
1,466,611,492
短期證券
貨幣市場基金 — 0.3%
貝萊德現金基金：機構，SL代理股票，5.48%(b)(d)(e)
  1,066,333  1,066,759
貝萊德現金基金：國債，SL代理股票，5.28%(b)(d)
  3,074,777  3,074,777
總短期證券 — 0.3%

(成本: $4,141,430)
4,141,536
總投資 — 100.2%

(成本: $1,182,583,810)
1,470,753,028
負債超過其他資產 — (0.2)%
(3,430,886)
淨資產- 100.0%
$  1,467,322,142
(a) 非收入產生的證券。
(b) 基金的關聯機構。
(c) 該證券的全部或部分正在借出。
(d) 截止期末的年化7天收益率。
(e) 該證券的全部或部分是用借出證券的現金擔保購買的。
 
3
投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 羅素前200 ETF
關聯方
根據1940年投資公司法第2(a)(3)節的規定，在截至2024年6月30日的期間內，考慮爲基金關聯方的發行人的投資情況如下：
關聯發行人 價值於
03/31/24 		採購
在成本中 		收益
來自銷售 		淨
實現
收益（虧損） 		  變更於
未實現的
增值
(貶值) 		  價值於
06/30/24 		股份
持有於
06/30/24 		收入   資本
收益
分配
來自基礎資產
基金
貝萊德現金基金：機構，SL代理份額
$  — $  1,066,653(a) $  — $  —   $  106   $  1,066,759 1,066,333 $  419(b)   $  —
貝萊德貨幣基金：國債，SL代理股份
 1,552,462  1,522,315(a)  —  —    —    3,074,777 3,074,777  30,510    —
貝萊德公司
 4,425,280  527,073  (370,943)  45,223    (288,500)    4,338,133 5,510  28,927    —
        $  45,223   $  (288,394)   $  8,479,669   $  59,856   $  —
(a) 代表淨購入（出售）金額。
(b) 所有或部分代表從借出證券的現金抵押品再投資中獲得的證券借貸收入，扣除費用和抵押品投資 支出，以及向借入證券的借款方支付的其他款項。
截至期末的衍生金融工具未償還金額
期貨合約
描述數量
合約 		到期
日期 		名義
金額
(000) 		值/
未實現的
增值
(貶值)
開多合約        
S&P 500 迷你指數
8 09/20/24 $  2,209 $  7,450
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用各種輸入。這些估值技術的輸入被歸類爲公允價值層次結構，該結構由三個廣泛的層次組成，供財務報告使用，如下所示：
•    第一層 — 在活躍市場/交易所對相同資產或負債的未調整價格報價，基金能夠獲取；
•    第二層 — 其他可觀察的輸入（包括但不限於，活躍市場中類似資產或負債的報價，非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價，針對資產或負債的可觀察輸入（如利率、收益率曲線、波動率、提前還款速度、損失嚴重程度、信用風險和違約率）或其他市場證實的輸入）；以及
•    第三層 — 基於在情況中可獲得的最佳信息的不可觀察輸入，前提是不可觀察輸入不可用（包括估值委員會在確定金融工具公允價值時使用的假設）。
該層次結構對活躍市場中相同資產或負債的未調整報價（第一層測量）給予最高優先權，對不可觀察輸入（第三層測量）給予最低優先權。因此，在確定公允價值時，施加的判斷程度在第三層類別的工具中最大。用於測量公允價值的輸入可能落入公允價值層次結構的不同層次。在這種情況下，出於披露目的，公允價值層次分類基於對其整體的公允價值測量顯著的最低層輸入進行確定。分類在第三層的投資具有估值委員會在確定公允投資價格時使用的顯著不可觀察輸入。第三層投資包括由私人公司或基金髮行的股權或債務。可能不存在次級市場，和/或投資者數量有限。對金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資該證券相關的風險。有關基金在評估金融工具方面的政策的信息，請參閱其最新的財務報表。
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投資組合表 (未經審計) (續)
2024年6月30日
iShares® 羅素前200 ETF
截至期末的公允價值層次結構 (續)
以下表總結了基金的金融工具按公允價值分層分類。基金金融工具按主要類別細分在上述投資明細表中披露。
  等級 1   等級 2   等級 3   總計
資產              
投資              
長期投資              
普通股 
$  1,466,611,492   $  —   $  —   $  1,466,611,492
短期證券              
貨幣市場所有基金類型
 4,141,536    —    —    4,141,536
  $  1,470,753,028   $  —   $  —   $  1,470,753,028
衍生金融工具(a)              
資產              
股票合約
$  7,450   $  —   $  —   $  7,450
(a) 衍生金融工具是期貨合約。期貨合約的價值基於該工具的未實現增值（貶值）。
投資組合縮寫 
NVS 無投票權股份
房地產投資信託(REIT)股權房地產投資信託
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