NPORT-EX 2 252050BR063024.htm
投资组合表 (未经审计)  
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘股ETF
(所示百分比基于净资产)
安防-半导体  股份价值
普通股
Aerospace & Defense — 1.3%
AAR Corp.(a)(b)(c)

      2,145,182 $  155,954,731
AeroVironment,Inc.(a)(b)(c)

      1,811,106 329,911,069
Mercury Systems, Inc.(a)(b)(c)

      3,383,657 91,324,902
穆格股份有限公司A类(a)

      1,863,082 311,693,619
National Presto Industries, Inc.

        340,324 25,568,542
TRIUMPH Group, Inc.(a)(b)(c)

      4,076,599 62,820,391
      977,273,254
航空货运物流-0.3%
Forward Air Corp.(a)

      2,063,303 39,285,289
Hub Group股份有限公司A类(a)

      3,999,954 172,198,020
      211,483,309
Automobile Components — 1.4%
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.(a)(b)(c)

      7,616,937 53,242,390
Dana, Inc.(a)

      8,359,212 101,313,649
Dorman产品股份有限公司。(a)(b)(c)

      1,808,312 165,424,382
Fox Factory Holding Corp.(a)(b)(c)

      2,696,297 129,934,552
Gentherm, Inc.(a)(b)(c)

      2,050,333 101,122,424
LCI Industries(a)

      1,648,777 170,450,566
Patrick Industries, Inc.(a)

      1,364,240 148,088,252
Phinia, Inc.(a)

      2,959,793 116,497,452
standard motor products公司(a)

      1,215,631 33,709,448
XPEL,Inc。(b)(c)

      1,378,733 49,027,745
      1,068,810,860
Automobiles — 0.1%
温尼巴格实业股份有限公司(a)

  1,896,389 102,784,284
Banks — 8.9%
美瑞斯银行。(a)

  4,199,536 211,446,638
大西洋联合银行股份有限公司。(a)

  5,810,282 190,867,764
axos financial股份有限公司(a)(b)(c)

  3,284,650 187,717,747
加州银行公司。(a)

  8,994,055 114,944,023
第一银行公司。

  940,583 82,489,129
Bancorp, Inc. (The)(a)(b)(c)

  3,350,554 126,516,919
夏威夷银行公司(a)

  2,569,373 146,993,829
BankUnited, Inc.(a)

  4,838,740 141,629,920
Banner Corp.(a)

  2,229,819 110,688,215
Berkshire Hills Bancorp, Inc.(a)

  2,751,384 62,731,555
Brookline Bancorp, Inc.(a)

  5,776,516 48,233,909
Capitol Federal Financial, Inc.(a)

  8,024,394 44,053,923
国泰万通金控(a)

  4,478,878 168,943,278
中太平洋金融公司。(a)

  1,597,517 33,867,360
城市控股有限公司。(a)

  955,554 101,527,612
Comerica, Inc.(a)

  8,151,919 416,073,946
Community Financial System, Inc.(a)

  3,415,669 161,253,733
Customers Bancorp, Inc.(a)(b)(c)

  1,845,740 88,558,605
CVb Financial Corp.(a)

  8,594,426 148,167,904
Dime Community Bancshares,Inc。(a)

  2,268,920 46,285,968
Eagle Bancorp, Inc.(a)

  1,963,997 37,119,543
富邦金融有限公司。

  2,283,413 89,121,609
第一万通金控/波多黎各(a)

  10,705,334 195,800,559
第一万通金控/南派恩斯,北卡罗来纳州(a)

  2,664,780 85,059,778
第一联邦金融公司。(a)

  6,600,783 91,156,813
第一金融银行(a)

  6,178,768 137,292,225
夏威夷第一银行股份有限公司。(a)

  8,282,345 171,941,482
富爾頓金融公司。(a)

  11,764,708 199,764,742
韩美金融银行(a)

  1,954,150 32,673,388
Heritage金融公司(a)

  2,245,354 40,483,733
Hilltop控股公司

  2,999,387 93,820,825
Hope Bancorp公司(a)

  7,825,489 84,045,752
安防-半导体   股份价值
银行(续)
Independent Bank Corp.(a)

      2,748,665 $  139,412,289
独立银行集团股份有限公司。(a)

      2,332,361 106,169,073
莱克兰金融公司(a)

      1,650,714 101,551,925
国家银行控股公司,A类(a)

      2,448,271 95,604,983
NBt金融集团,公司。(a)

      3,051,778 117,798,631
Northfield Bancorp,Inc。

        334,255 3,168,737
西北银行股份有限公司。(a)

      8,244,387 95,222,670
OFG银行(a)

      3,042,263 113,932,749
太平洋首席金融金库,公司。(a)

      6,241,682 143,371,436
Park National Corp.(a)

        931,225 132,550,567
Pathward金融公司(a)(c)

      1,635,697 92,531,379
保富银行

        590,912 44,607,947
普罗维登特金融服务公司

      5,007,951 71,864,097
Renasant Corp.(a)

      3,646,483 111,363,591
S&t Bancorp, Inc.(a)

      2,481,123 82,844,697
佛罗里达海岸银行公司。(a)

      5,448,138 128,793,982
ServisFirst银行股份有限公司。(a)

      3,178,223 200,831,911
辉格斯第一国家金控股份有限公司A类(a)

      8,122,044 142,785,534
南边银行股份有限公司。(a)

      1,864,215 51,470,976
斯泰勒金融股份有限公司(a)

      3,054,790 70,137,978
汤姆金斯金融公司。(a)

        811,980 39,705,822
Triumph Financial, Inc.(a)(b)(c)

      1,398,606 114,336,041
trustco bank corp.(a)

      1,231,352 35,425,997
信标金融公司。 (a)

  3,961,376 118,999,735
美国联合银行股份有限公司。(a)

  7,732,911 196,879,914
Veritex控股公司。(a)

  3,529,199 74,430,807
wafd, Inc.(a)

  4,377,971 125,122,411
西美银行(a)

  1,730,881 83,999,655
wsfs金融公司(a)

  3,889,659 182,813,973
      6,909,001,933
饮料 - 0.2%
MGP食品原料公司。(c)

  1,012,805 75,352,692
国家饮料公司。

  1,515,260 77,641,922
      152,994,614
生物技术 - 1.7%
阿克米斯股份有限公司(a)(b)(c)

  10,962,809 264,203,697
Arcus Biosciences, Inc.(b)(c)

  3,536,020 53,853,585
催化剂制药公司(a)(b)(c)

  7,269,958 112,611,649
Dynavax Technologies Corp.(a)(b)(c)

  8,480,637 95,237,554
艾恩伍德制药公司A类(a)(b)

  9,063,767 59,095,761
krystal biotech(a)(b)(c)

  1,609,564 295,580,333
万基遗传公司(a)(b)(c)

  5,863,644 143,424,732
REGENXBIO公司(a)(b)(c)

  2,936,248 34,354,102
Vericel公司(a)(b)(c)

  3,148,725 144,463,503
Vir生物技术公司(b)

  5,642,277 50,216,265
xencor, 因塞特。(a)(b)(c)

  3,995,513 75,635,061
      1,328,676,242
Broadline Retail — 0.2%
科尔百货公司。(a)

  7,185,089 165,185,196
建筑产品 — 1.9%
美国伍德马克公司。(a)(b)(c)

  1,026,704 80,698,934
Apogee Enterprises, Inc.(a)

  1,433,846 90,095,713
阿姆斯特朗工业公司(a)

  2,834,781 321,010,600
AZZ, Inc.(a)

  1,924,280 148,650,630
Gibraltar Industries, Inc.(a)(b)(c)

  1,974,094 135,324,144
格里芬公司

  2,407,780 153,760,831
海华德控股有限公司(b)(c)

  8,213,638 101,027,747
因斯蒂尔工业股份有限公司。(a)(c)

  1,261,900 39,068,424
马斯特布兰德公司。(a)(b)(c)

  8,228,534 120,794,879
 
1

投资组合表 (未经审计)  (续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘股ETF
(百分比基于净资产)
安防-半导体  股份价值
建筑产品(续)
Quanex建筑产品公司。(a)

      2,145,520 $  59,323,628
露西多科技股份有限公司(a)(b)

      9,459,821 185,034,099
      1,434,789,629
资本市场 — 2.3%
Artisan Partners Asset Management, Inc., A类(a)

      4,524,818 186,739,239
b Riley Financial, Inc.(c)

      1,115,804 19,682,783
BGC Group, Inc., A类(c)

     18,003,208 149,426,626
Brightsphere Investment Group, Inc.(a)(c)

      1,908,598 42,313,618
Cohen & Steers公司

      1,711,689 124,200,154
donnelley financial solutions, inc.(a)(b)(c)

      1,614,471 96,254,761
摩培利和公司,A类

      3,164,771 179,948,879
派普桑德勒公司(a)

      1,012,853 233,128,375
pjt合作伙伴,公司A类(a)(c)

      1,429,154 154,220,008
StepStone集团,公司A类(a)

      3,379,938 155,105,355
StoneX集团,公司(a)(b)(c)

      1,766,563 133,039,860
维宙金融股份有限公司A类(a)

      5,722,088 128,460,876
Virtus Investment Partners,Inc。(a)

        434,095 98,040,356
WisdomTree, Inc.

      7,233,583 71,684,808
      1,772,245,698
化学品 — 2.3%
AdvanSix, Inc.(a)

      1,737,765 39,829,574
Balchem Corp.(a)

      2,100,438 323,362,430
霍金斯公司(a)

      1,232,952 112,198,632
Hb Fuller 公司。(a)

  3,530,055 271,673,033
英吉利集团。(a)(b)(c)

  2,188,959 95,679,398
innospec公司。(a)

  1,622,828 200,565,313
科伯斯控股公司。(a)

  1,373,673 50,812,164
马蒂夫控股公司。(a)

  3,519,879 59,697,148
矿物技术公司,Inc。(a)

  2,089,194 173,737,373
克惟化学公司。

  897,454 152,297,944
森信科技公司。(a)

  2,756,142 204,478,175
斯捷潘公司。(a)

  1,383,331 116,144,471
      1,800,475,655
商业服务及用品 — 2.1%
ABm工业公司,股份有限公司。(a)

  4,127,966 208,751,241
布雷迪公司,A类,NVS

  2,921,987 192,909,582
CoreCivic, Inc.(a)(b)

  7,208,456 93,565,759
豪华公司。(a)

  2,854,005 64,100,952
Enviri 公司。(a)(b)(c)

  5,190,322 44,792,479
地球集团股份有限公司(a)(b)

  8,635,322 124,003,224
医疗保健服务集团股份有限公司(a)(b)

  4,771,954 50,487,273
hni corp.(a)

  3,064,214 137,950,914
接口公司A类股(a)(c)

  3,773,907 55,400,955
液态服务公司(b)(c)

  1,441,816 28,807,484
马修斯国际公司,A类(a)

  1,989,879 49,846,469
MillerKnoll公司(a)

  4,641,222 122,945,971
OPENLANE, Inc.(a)(b)(c)

  7,016,597 116,405,344
彭尼保博思公司

  7,894,604 40,104,588
UniFirst Corp.(a)

  976,147 167,438,495
Vestis公司(a)(c)

  8,516,435 104,156,000
Viad Corp.(a)(b)

  1,369,000 46,546,000
      1,648,212,730
Communications Equipment — 0.8%
calix, Inc.(a)(b)(c)

  3,778,233 133,862,795
迪吉国际股份有限公司(a)(b)(c)

  2,356,937 54,044,565
极端网络公司(b)(c)

  5,838,562 78,528,659
Harmonic公司(a)(b)(c)

  7,560,957 88,992,464
NetScout Systems公司(a)(b)(c)

  4,627,368 84,634,561
安防-半导体   股份价值
通信设备(续)
卫讯公司(b)(c)

      4,872,128 $  61,876,026
Viavi Solutions, Inc.(a)(b)(c)

     14,464,364 99,370,181
      601,309,251
施工与工程 — 1.2%
Arcosa, Inc. 公司。(a)(c)

      3,147,374 262,522,465
戴康工业公司(a)(b)

      1,884,679 318,058,428
Granite Construction, Inc.(a)

      2,860,350 177,255,889
MYR Group公司(a)(b)(c)

      1,086,150 147,401,416
      905,238,198
消费金融 — 0.7%
面包金融控股公司。

      1,781,705 79,392,775
Encore Capital Group, Inc.(a)(b)(c)

      1,534,815 64,047,830
envola国际有限公司(a)(b)(c)

      1,755,376 109,272,156
艾茨克普有限公司,A类,NVS(b)(c)

      3,367,553 35,258,280
Green Dot Corp., Class A(a)(b)

      2,961,912 27,990,068
navient corp

      5,216,890 75,957,918
pra group(a)(b)(c)

      2,549,844 50,129,933
PROG控股公司。(a)

      2,797,400 97,013,832
World Acceptance Corp.(b)(c)

        217,597 26,890,637
      565,953,429
Consumer Staples Distribution & Retail — 0.7%
Andersons, Inc. (The)(a)

      2,058,597 102,106,411
Chefs’ Warehouse, Inc. (The)(a)(b)(c)

      2,293,399 89,694,835
Grocery Outlet Holding Corp.(a)(b)(c)

  6,469,549 143,106,424
PriceSmart, Inc.(a)

  1,629,975 132,353,970
SpartanNash Co.(a)

  2,233,190 41,894,644
United Natural Foods, Inc.(a)(b)(c)

  3,851,262 50,451,532
      559,607,816
Containers & Packaging — 0.5%
Myers Industries, Inc.(a)

  2,409,296 32,236,380
O-I Glass, Inc.(a)(b)(c)

  10,089,226 112,293,085
希尔贝格集团股份有限公司

  6,518,957 226,794,514
      371,323,979
Diversified Consumer Services — 1.0%
adtalem global education公司(a)(b)(c)

  2,436,309 166,180,637
前门公司。(a)(b)(c)

  5,039,783 170,294,268
Mister Car Wash, Inc.(b)(c)

  6,003,792 42,746,999
Perdoceo Education Corp.(a)

  4,246,236 90,954,375
Strategic Education, Inc.(a)

  1,420,617 157,205,477
Stride公司(a)(b)(c)

  2,587,923 182,448,572
      809,830,328
多样化地产信托 — 0.7%
亚历山大&鲍德温股份有限公司。(a)

  4,703,648 79,773,870
美国资产信托公司。(a)

  3,156,511 70,642,716
Armada Hoffler物业有限公司。(a)

  4,345,920 48,196,253
Essential Properties Realty Trust,Inc。(a)

  11,356,803 314,697,011
全球净租赁股份有限公司

  8,682,228 63,814,376
      577,124,226
多元化电信服务-0.4%
cogent通信控股有限公司。(a)

  2,734,354 154,326,940
联合通讯控股有限公司。(b)(c)

  5,025,483 22,112,125
Lumen Technologies,Inc。(b)

  47,061,267 51,767,394
Shenandoah Telecommunications 公司(a)(c)

  3,251,665 53,099,689
      281,306,148
电力公用事业-0.5%
MGE Energy, Inc.(a)

  2,343,721 175,122,833
Otter Tail公司。(a)

  2,708,870 237,269,923
      412,392,756
 
2

投资组合表 (未经审计)(续)
2024年6月30日
iShares® 核心标准普尔小盘股票交易基金
(所示比例基于净资产)
安防-半导体   股份价值
电气设备 — 0.8%
Encore Wire Corp.(a)(c)

      1,022,875 $  296,459,861
鲍威尔工业公司。(c)

        598,126 85,771,268
SunPower Corp.(b)(c)

      5,789,592 17,137,192
Sunrun, Inc.(a)(b)(c)

     14,360,363 170,313,905
Vicor Corp.(b)(c)

      1,466,814 48,639,552
      618,321,778
Electronic Equipment, Instruments & Components — 4.2%
先进能源工业公司。(a)(c)

      2,425,694 263,818,479
阿乐科技公司(a)(b)(c)

      6,366,407 83,017,947
Badger Meter, Inc.(a)

      1,904,213 354,850,093
Benchmark Electronics, Inc.(a)

      2,335,474 92,157,804
cts corp(a)(c)

      1,980,661 100,280,866
亿普拉斯股份有限公司(a)(b)(c)

      1,726,210 127,187,153
fabrinet(a)(b)(c)

      2,341,545 573,186,801
Insight Enterprises, Inc.(a)(b)(c)

      1,792,734 355,606,716
伊管,Inc。(a)(b)(c)

      2,971,539 294,063,499
Knowles公司。(a)(b)(c)

      5,814,473 100,357,804
osi systems 公司(a)(b)(c)

      1,016,190 139,746,449
PC Connection, Inc.

        734,535 47,157,147
Plexus公司。(a)(b)(c)

      1,774,344 183,076,814
Rogers Corp.(a)(b)(c)

      1,087,853 131,205,950
圣明娜公司。(a)(b)(c)

      3,592,546 238,006,173
ScanSource,Inc。(a)(b)(c)

      1,601,037 70,941,949
ttm科技公司(a)(b)(c)

  6,593,723 128,116,038
      3,282,777,682
能源设备与服务— 2.5%
阿克罗克股份有限公司。(a)

  8,909,872 180,157,612
布里斯托集团公司(a)(b)(c)

  1,563,787 52,433,778
仙人掌股份有限公司,A类(a)

  4,274,769 225,451,317
核心实验室股份有限公司(a)(c)

  3,038,913 61,659,545
Dril-Quip, Inc.(a)(b)(c)

  2,230,278 41,483,171
螺旋能源解决方案集团股份有限公司(a)(b)(c)

  9,284,165 110,852,930
Helmerich & Payne,Inc。(a)

  6,423,725 232,153,421
利比能源股份有限公司A类(a)

  9,871,210 206,209,577
纳博斯工业公司(a)(b)(c)

  581,063 41,348,443
713-329-4755(a)(b)(c)

  6,568,470 155,410,000
Patterson-UTI Energy, Inc。(a)

  20,133,397 208,581,993
ProPetro Holding Corp.(b)(c)

  5,340,476 46,301,927
RPC, Inc.

  5,473,255 34,207,844
Tidewater, Inc.(b)(c)

  2,479,824 236,104,043
U.S. Silica Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  5,062,690 78,218,561
      1,910,574,162
Entertainment — 0.5%
3900达拉斯公园道。(a)(b)(c)

  6,912,394 149,445,958
麦迪逊广场花园体育公司A类(a)(b)

  1,089,094 204,891,254
      354,337,212
金融服务 — 2.0%
EVERTEC公司。(a)

  4,172,857 138,747,495
HA可持续基础设施资本股份公司(a)

  7,360,799 217,879,650
杰克逊金融股份公司A类

  1,652,947 122,747,844
库珀集团有限公司。(a)(b)(c)

  4,204,034 341,493,682
NCR Atleos 公司。(a)(b)(c)

  4,438,655 119,932,458
NMI控股有限公司,A类。(a)(b)(c)

  5,200,688 177,031,420
Payoneer 全球有限公司。(b)(c)

  16,349,489 90,576,169
雷迪安公司

  3,139,430 97,636,273
沃克与邓洛普公司(a)

  2,198,358 215,878,756
      1,521,923,747
食品制品 — 1.2%
B&G Foods, Inc.(a)

  5,122,171 41,387,142
安防   股份价值
食品制品(续)
卡拉沃种植者股份有限公司。(a)

      1,153,351 $  26,181,068
Cal-Maine食品公司。(a)

      2,636,660 161,126,293
Fresh Del Monte Produce, Inc.

      2,172,521 47,469,584
Hain Celestial Group, Inc. (The)(a)(b)(c)

      5,821,517 40,226,682
J & J Snack Foods Corp.(a)

      1,004,745 163,140,446
John b Sanfilippo & Son, Inc.(a)

        583,549 56,703,456
Simply Good Foods Co. 公司(a)(b)(c)

      5,933,127 214,363,879
Tootsie Roll Industries, Inc.

      1,148,220 35,101,085
TreeHouse食品股份有限公司(a)(b)(c)

      3,101,187 113,627,492
威克·凯洛格公司

      4,284,688 70,525,964
      969,853,091
燃气公用事业- 0.3%
Chesapeake Utilities Corp.(a)

      1,442,768 153,221,962
西北天然气控股公司。(a)

      2,475,381 89,386,008
      242,607,970
陆运-0.8%
ArcBest Corp.(a)(c)

      1,518,076 162,555,578
Heartland Express, Inc.

      2,970,852 36,630,605
赫兹全球控股公司(b)(c)

      8,520,632 30,077,831
Marten Transport Ltd.

      3,743,097 69,060,140
RXO,Inc.(a)(b)(c)

      7,614,680 199,123,882
Werner Enterprises, Inc.(a)

      4,108,292 147,200,102
      644,648,138
医疗保健设备和用品—3.1%
Artivion, Inc.(a)(b)(c)

  2,568,969 65,894,055
Avanos Medical, Inc.(a)(b)

  2,974,374 59,249,530
conmed公司。(a)

  1,995,475 138,326,327
Embecta Corp.(a)

  3,736,723 46,709,037
glaukos公司。(a)(b)(c)

  3,268,488 386,825,555
icu医疗公司。(a)(b)(c)

  1,326,005 157,463,094
Inari Medical, Inc.(a)(b)(c)

  3,352,184 161,407,660
integer holdings 公司(a)(b)(c)

  2,170,526 251,325,206
英特格拉生命科学控股公司(a)(b)(c)

  4,441,625 129,428,952
LeMaitre Vascular, Inc.(纳斯达克:LMAT)(a)

  1,294,262 106,491,877
美利特医疗系统股份有限公司(a)(b)(c)

  3,764,261 323,538,233
Omnicell 公司(甲)(乙)(丙)

  2,975,616 80,549,925
奥尔萨技术公司(b)

  334,504 1,424,987
STAAR外科公司(甲)(乙)(丙)

  3,182,136 151,501,495
Tandem Diabetes Care 公司。(甲)(乙)(丙)

  4,184,605 168,597,735
UFP Technologies, Inc.(甲)(乙)(丙)

  457,196 120,640,309
Varex Imaging公司。(a)(b)(c)

  2,650,147 39,036,665
      2,388,410,642
医疗保健服务提供商— 3.0%
AdaptHealth Corp.(b)(c)

  5,061,851 50,618,510
Addus HomeCare公司。(a)(b)(c)

  1,144,478 132,885,341
AMN Healthcare Services, Inc.(a)(b)(c)

  2,461,742 126,115,043
Astrana Health,Inc。(a)(b)(c)

  2,741,978 111,214,628
CorVel公司。(b)(c)

  586,942 149,241,742
跨国医疗保健公司。(a)(b)(c)

  2,118,011 29,313,272
Enhabit, 公司。(a)(b)(c)

  3,249,837 28,988,546
恩赛因集团公司(该)(a)(c)

  3,657,930 452,449,362
Fulgent Genetics, Inc.是一家公司。(b)(c)

  1,318,487 25,868,715
国家医疗公司(a)

  878,016 95,176,934
NeoGenomics 公司。(a)(b)(c)

  8,274,219 114,763,418
Owens & Minor, Inc.(a)(b)(c)

  4,759,038 64,247,013
Patterson Cos., Inc.(a)

  5,166,001 124,603,944
Pediatrix医疗集团公司(a)(b)(c)

  5,364,408 40,501,280
Premier, Inc., Class A(a)

  6,791,014 126,788,231
普利维亚保健集团,公司。(a)(b)(c)

  6,725,483 116,888,895
RadNet,Inc.(b)(c)

  3,513,849 207,035,983
 
3

投资组合表 (未经审计)  (续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘ETF
(所示百分比基于净资产)
安全性   股份价值
医疗保健供应商和服务(续)
Select Medical Holdings Corp.(a)

      6,907,663 $  242,182,665
U.S. Physical Therapy, Inc.(a)

        976,249 90,224,933
      2,329,108,455
医疗保健信托- 0.7%
CareTrust REIt,Inc.(a)

      9,203,502 231,007,900
Community Healthcare Trust,Inc。(a)

      1,586,096 37,098,785
LTC物业公司。(a)

      2,816,736 97,177,392
医疗物业信托股份公司(a)(c)

     38,891,473 167,622,249
Universal Health房地产收入信托。(a)

        824,141 32,256,879
      565,163,205
医疗保健科技 — 0.3%
Certara, Inc.(b)(c)

      6,981,885 96,699,107
HealthStream, Inc.(a)

      1,556,031 43,413,265
Schrodinger, Inc.(a)(b)(c)

      3,580,499 69,246,851
Simulations Plus, Inc.(a)(c)

      1,035,947 50,367,743
      259,726,966
Hotel & Resort REITs — 1.0%
Apple Hospitality 房地产业信托投资公司。(a)

     14,698,122 213,710,694
DiamondRock Hospitality Co.(a)

     13,609,820 115,002,979
Pebblebrook hotel trust拥有,若干艺术项目,大堂酒廊专注于鸡尾酒,14楼屋顶泳池及与之相邻的私人会议活动场所。该酒店将进行2500万美元的翻新,并将于2020年重新品牌定位为Hotel Zena。(a)(c)

      7,807,600 107,354,500
service properties trust(a)

     10,740,544 55,206,396
峰会酒店物业股份有限公司。(a)

      7,010,387 41,992,218
太阳石酒店投资者公司(a)

     13,195,427 138,024,166
Xenia酒店及度假村股份有限公司。(a)

  6,606,471 94,670,729
      765,961,682
酒店,餐厅和休闲 — 2.1%。
BJ's餐厅公司(a)(b)(c)

  1,515,114 52,574,456
Bloomin' Brands,Inc.(a)

  5,602,820 107,742,229
Brinker国际公司。(a)(b)(c)

  2,901,929 210,070,640
The Cheesecake Factory, Inc.(a)

  3,037,333 119,336,814
Chuy's Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  1,116,433 28,937,943
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.(a)

  1,438,524 60,648,172
戴夫与巴斯特娱乐公司(a)(b)(c)

  2,089,487 83,182,477
Dine Brands全球公司。(a)

  998,176 36,133,971
Golden Entertainment, Inc.

  1,406,832 43,766,544
Jack in the Box, Inc.(a)

  1,256,398 64,000,914
Monarch Casino & Resort, Inc.

  849,764 57,894,421
Papa John’s 国际公司。(a)

  2,136,296 100,363,186
佩恩国民博彩公司(a)(b)(c)

  9,690,121 187,552,292
sabre corp。(a)(b)(c)

  24,747,498 66,075,820
摇滚小屋股份有限公司A类(a)(b)(c)

  2,439,429 219,548,610
六旗娱乐公司(a)(b)(c)

  4,695,148 155,597,205
      1,593,425,694
家庭耐用品 — 3.0%
Cavco Industries, Inc.(a)(b)(c)

  502,919 174,095,470
Century Communities, Inc.(a)

  1,833,062 149,687,843
伊桑艾伦室内公司。(a)

  1,481,925 41,330,888
绿砖合作伙伴公司。(b)(c)

  1,630,222 93,313,907
installed building products, Inc.(a)

  1,520,714 312,780,456
La-Z-Boy,Inc。(a)

  2,762,711 102,993,866
Leggett & Platt, Inc.(a)

  8,684,979 99,529,859
LGI Homes公司。(a)(b)(c)

  1,328,391 118,877,711
M/I Homes公司。(a)(b)

  1,808,964 220,946,863
美达琪房屋公司(a)

  2,352,827 380,805,050
纽威尔品牌股份有限公司(a)

  24,747,703 158,632,776
Sonos股份有限公司(a)(b)(c)

  7,962,592 117,527,858
三角洲房屋股份有限公司。(a)(b)(c)

  6,146,579 228,960,068
worthington enterprises公司

  1,981,943 93,805,362
      2,293,287,977
安防   股份价值
居家用品 — 0.6%
Central Garden & Pet Co.(a)(b)(c)

        617,312 $  23,766,512
Central Garden & Pet Co., Class A, NVS(b)(c)

      3,509,965 115,934,144
恩傑利電池控股有限公司。(a)

      4,325,471 127,774,413
WD-40 Co.(a)(c)

        884,252 194,217,109
      461,692,178
独立发电和可再生能源生产商-0.2%
Clearway Energy, Inc.,A类股(a)

      2,242,822 50,822,347
Clearway Energy, Inc.,C类股(a)

      5,341,992 131,893,782
      182,716,129
工业房地产信托-0.5%
Innovative Industrial Properties, Inc.(a)

      1,847,599 201,794,763
lxp industrial trust(a)

     19,067,230 173,893,138
      375,687,901
保险业-2.2%
Ambac Financial Group, Inc.(b)

      2,217,455 28,427,773
AMERISAFE, Inc.(a)

      1,239,210 54,388,927
Assured Guaranty有限公司(a)

      3,349,333 258,401,041
雇主控股公司。(a)

      1,642,821 70,033,459
Genworth Financial, Inc., Class A(a)(b)(c)

     28,332,040 171,125,522
Goosehead Insurance, Inc., Class A(a)(b)(c)

      1,645,818 94,535,786
HCI Group, Inc。

        475,155 43,795,036
Horace Mann Educators Corp.(a)

      2,651,446 86,490,169
Lincoln National Corp.

      8,036,595 249,938,104
Mercury General 公司。

  1,721,993 91,506,708
帕洛玛控股公司。(a)(b)(c)

  1,614,721 131,034,609
ProAssurance Corp.(a)(b)

  3,315,422 40,514,457
Safety Insurance Group, Inc.(a)

  962,715 72,232,506
SiriusPoint有限公司。(b)

  5,965,125 72,774,525
斯图尔特信息服务公司。(a)

  1,785,215 110,826,147
Trupanion, Inc.(a)(b)(c)

  2,341,534 68,841,100
联合消防集团股份有限公司。(a)

  1,376,821 29,587,883
      1,674,453,752
互动媒体与服务 — 1.1%
Cargurus,Inc.,A类(a)(b)(c)

  5,085,182 133,231,768
Cars.com, Inc.(a)(b)(c)

  3,984,197 78,488,681
IAC, Inc.(a)(b)(c)

  4,556,634 213,478,303
QuinStreet, Inc.(a)(b)

  3,402,591 56,448,985
Shutterstock, Inc.

  1,556,057 60,219,406
TripAdvisor公司(a)(b)(c)

  7,047,228 125,511,131
Yelp公司(a)(b)

  4,370,334 161,483,841
      828,862,115
IT服务 — 0.7%
数字海洋控股有限公司。(b)(c)

  3,481,930 120,997,067
dxc科技公司(a)(b)(c)

  11,667,074 222,724,443
完善公司,股票(a)(b)

  2,277,857 170,360,925
      514,082,435
Leisure Products — 0.4%
Sturm Ruger & Co., Inc.(a)

  1,127,514 46,960,958
Topgolf Callaway Brands公司。(b)(c)

  9,157,442 140,108,863
Vista Outdoor, Inc.(a)(b)(c)

  3,770,535 141,960,643
      329,030,464
生命科学工具与服务 — 0.3%
生物生命解决方案公司。(a)(b)(c)

  2,384,234 51,094,135
Cytek生物科技股份有限公司。(b)(c)

  6,209,343 34,648,134
Fortrea Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  5,786,527 135,057,540
Mesa实验室股份有限公司(a)(c)

  332,025 28,809,809
奥密免疫学公司,12.50股股份(b)(d)

  450,637
奥密免疫学公司,15.00股股份(b)(d)

  450,637
      249,609,618
 
4

投资组合表 (未经审计) (续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘股交易所交易基金
(所示百分比基于净资产)
安全  股份价值
机械-4.7%
3D系统公司(a)(b)(c)

      8,645,922 $  26,542,981
阿拉莫集团(a)

        671,603 116,187,319
奥尔巴尼国际公司A类(a)

      2,021,301 170,698,869
Astec Industries, Inc.(a)

      1,475,077 43,750,784
巴恩斯集团(a)

      3,284,757 136,021,787
依玛派克工具集团公司A类(a)(c)

      3,514,972 134,201,631
Enpro, Inc.(a)

      1,363,647 198,506,094
ESCO科技公司(a)

      1,668,308 175,239,072
Federal Signal公司 (a)

      3,958,331 331,193,555
富兰克林电子股份有限公司(a)

      2,567,322 247,284,455
格林布里尔公司(The)(a)

      2,016,986 99,941,656
Hillenbrand, Inc. 公司。(a)

      4,547,671 181,997,793
约翰·比恩科技公司(a)(c)

      2,071,473 196,727,791
肯纳梅塔尔公司(a)

      5,096,653 119,975,212
Lindsay Corp.(a)

        715,181 87,881,441
Mueller Industries, Inc.(a)

      7,359,056 419,024,649
/s/ Daniel Schumacher(a)(b)(c)

      1,640,362 50,670,782
SPX Technologies,Inc。(a)(b)(c)

      2,994,945 425,701,482
Standex International Corp.(a)

        767,926 123,751,275
天那企业有限公司。(a)

      1,231,446 121,223,544
Titan International, Inc.(b)(c)

      3,305,219 24,491,673
特立尼工业公司。(a)

      5,302,004 158,635,960
Wabash National Corp。(a)

      2,917,302 63,713,876
      3,653,363,681
海运— 0.4%
马特森公司(a)

  2,213,481 289,899,607
媒体— 0.7%
AMC网络公司A类。(a)(b)(c)

  2,044,411 19,749,010
Cable One, Inc.(a)

  294,900 104,394,600
回声星通信公司,A类(a)(b)(c)

  7,809,977 139,095,690
约翰威利和儿子股份有限公司,A类(a)

  2,725,003 110,907,622
学乐集团,NVS(a)

  1,649,806 58,518,619
techtarget旅游,公司(a)(b)(c)

  1,683,362 52,470,394
Thryv Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  2,043,098 36,408,006
      521,543,941
金属与采矿 - 2.5%
Alpha Metallurgical Resources,Inc.(a)

  749,970 210,389,084
Arch Resources, Inc., Class A(a)

  1,173,691 178,670,981
ATI, 公司。(a)(b)(c)

  8,061,506 447,010,508
卡朋特科技公司 corp(a)

  3,213,676 352,154,616
世纪铝业(b)(c)

  3,363,669 56,341,456
罗盘矿物国际股份有限公司(a)

  2,196,176 22,686,498
Haynes International, Inc.(a)

  822,717 48,293,488
凯撒铝业公司 corp(a)

  1,031,521 90,670,696
美通制造公司。(a)(c)

  1,343,106 145,230,052
Metallus, Inc.(a)(b)(c)

  2,529,442 51,271,789
Olympic Steel, Inc.(a)

  634,810 28,458,532
SunCoke Energy,Inc。(a)

  5,447,692 53,387,382
战士Met Coal,Inc。

  2,470,246 155,057,341
沃辛顿钢铁公司。

  1,991,409 66,433,404
      1,906,055,827
抵押贷款房地产投资信托(REITs) — 1.3%
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.(a)(c)

  8,474,489 82,965,247
Arbor Realty Trust, Inc.(a)(c)

  9,861,728 141,515,797
ARMOUR Residential REIT, Inc.(a)(c)

  3,158,918 61,219,831
黑石抵押信托有限公司A类股(a)

  11,323,764 197,259,969
埃林顿金融公司(a)

  5,510,314 66,564,593
富兰克林BSP房地产信托公司(a)

  5,304,801 66,840,493
kkr房地产金融信托有限公司(a)

  3,772,662 34,142,591
New York Mortgage Trust, Inc.(a)(c)

  5,911,195 34,521,379
安防-半导体   股份价值
房地产投资信托(REITs)(续)
pennymac mortgage投资信托(a)

      5,627,197 $  77,373,959
瑞迪资本公司。(a)

     10,066,824 82,346,620
红木信托股份有限公司(a)

      8,562,961 55,573,617
股权房地产投资信托公司Two Harbors Investment Corp。(a)

      6,705,529 88,580,038
      988,904,134
多元事业公司 - 0.3%
阿维斯塔公司。(a)

      5,060,881 175,157,091
Unitil公司。(a)

      1,047,610 54,255,722
      229,412,813
办公地产信托 - 1.0%
布兰迪维因不动产信托(a)

     11,198,527 50,169,401
道格拉斯埃梅特股份有限公司。

      8,150,864 108,488,000
Easterly Government Properties, Inc。(a)

      6,666,739 82,467,561
$(a)

      6,867,086 180,398,349
Hudson Pacific Properties, Inc.(a)

      8,219,912 39,537,777
jbg smith房地产(a)

      5,413,169 82,442,564
SL Green Realty Corp.(a)

      4,192,742 237,476,907
      780,980,559
石油、天然气和消耗性燃料 - 2.7%
加利福尼亚资源公司(a)

      4,170,421 221,949,806
Comstock Resources, Inc.

      6,248,031 64,854,562
CONSOL Energy, Inc.(a)(b)

      1,713,548 174,833,302
CVR能源公司

      1,889,057 50,570,056
dorian lpg有限公司。(a)

  2,209,251 92,700,172
Green Plains, Inc.(a)(b)(c)

  4,192,452 66,492,289
Magnolia Oil & Gas Corp., Class A(a)

  11,721,272 297,017,032
Northern Oil & Gas, Inc.(a)

  5,947,175 221,056,495
帕尔太平洋控股公司(b)(c)

  2,888,579 72,936,620
皮博迪能源股份有限公司。(a)

  6,846,255 151,439,161
REX American Resources Corp.(a)(b)(c)

  986,738 44,985,385
Sm能源公司。(a)

  7,452,422 322,168,203
Talos Energy, Inc.(a)(b)(c)

  10,127,970 123,054,836
Vital Energy公司。(b)(c)

  1,669,599 74,831,427
World Kinect 公司。(a)

  3,883,384 100,191,307
      2,079,080,653
纸浆和森林产品 — 0.3%\n
清水纸品公司(a)(b)(c)

  1,080,656 52,379,396
Mercer International, Inc.

  2,944,931 25,149,711
锐众公司。(a)

  2,264,810 155,365,966
      232,895,073
客运航空公司 — 1.0%
阿拉斯加航空集团有限公司。(a)(b)

  8,220,396 332,103,998
阿勒金特旅行公司。(a)

  936,439 47,037,331
捷蓝航空公司。(a)(b)(c)

  22,036,339 134,201,305
天西公司。(a)(b)(c)

  2,624,535 215,395,587
Sun Country Airlines Holdings, Inc.(b)(c)

  2,456,690 30,856,026
      759,594,247
个人护理用品 — 0.4%
Edgewell个人护理公司(a)

  3,210,467 129,028,669
Inter Parfums,公司。公司简称: IPAR。

  1,161,819 134,805,859
如新集团,A类(a)

  3,218,215 33,919,986
优尼健康科学公司(b)(c)

  715,954 32,389,759
      330,144,273
制药公司 — 1.8%
Amphastar制药公司,股票(a)(b)(c)

  2,471,314 98,852,560
ANI Pharmaceuticals, Inc.(b)(c)

  993,511 63,266,780
collegium pharmaceutical公司(a)(b)(c)

  2,119,787 68,257,141
Corcept Therapeutics, Inc.(a)(b)(c)

  5,935,360 192,839,846
Harmony Biosciences Holdings,Inc。(b)(c)

  2,060,731 62,172,254
 
5

投资组合表 (unaudited)  (continued)
2024年6月30日
iShares® Core S&P Small-Cap ETF
(所示百分比基于净 资产)
安防-半导体   股份价值
制药(续)
Innoviva,Inc。(a)(b)(c)

      3,560,615 $  58,394,086
Ligand Pharmaceuticals, Inc.(a)(b)(c)

      1,097,999 92,517,396
Organon & Co。(a)

     16,660,240 344,866,968
pacira biosciences 公司(a)(b)(c)

      3,015,928 86,285,700
Phibro Animal Health Corp., Class A(a)

      1,317,819 22,099,825
Prestige Consumer Healthcare, Inc.(a)(b)(c)

      3,252,148 223,910,390
Supernus Pharmaceuticals, Inc.(a)(b)(c)

      3,561,767 95,277,267
      1,408,740,213
专业服务- 1.5%
CSG Systems International, Inc.(a)

      1,842,730 75,865,194
Heidrick & Struggles International,Inc. (a)

      1,311,981 41,432,360
凯利服务公司,A类,NVS

      2,086,429 44,670,445
光辉国际咨询顾问(a)

      3,380,452 226,963,547
NV5 Global, Inc.(a)(b)

        836,956 77,811,799
资源连接公司

        354,291 3,911,373
罗伯特哈夫公司(a)

      6,696,808 428,461,776
维拉移动公司 A班(a)(b)(c)

     10,787,909 293,431,125
      1,192,547,619
房地产管理与开发 — 0.5%
康富仕与韦科菲尔德 PLC(b)(c)

      9,772,752 101,636,621
eXp World Holdings, Inc.(c)

      5,156,135 58,186,983
肯尼迪-威尔逊控股有限公司。(a)

      7,574,557 73,624,694
马库斯和米利查普公司

      1,598,299 50,378,384
圣乔公司

  2,307,938 126,244,209
      410,070,891
住宅房地产投资信托 - 0.4%
中央空间(a)

  966,242 65,346,946
Elme社区(a)

  5,701,824 90,830,056
NexPoint住宅信托公司,Inc。(a)

  1,480,607 58,498,783
维瑞斯住宅公司(a)

  5,216,055 78,240,825
      292,916,610
零售地产信托 — 1.7%
阿卡迪亚房地产信托(a)

  6,684,916 119,793,695
盖蒂房地产公司。(a)

  3,182,124 84,835,426
马塞里奇房产公司(a)

  14,071,882 217,269,858
菲利普斯·爱迪生和公司(a)

  7,929,545 259,375,417
零售机会投资公司(a)

  8,257,820 102,644,703
索尔中心有限公司。

  839,123 30,854,553
site centers corp.

  10,042,064 145,609,928
Tanger, Inc. (申请注册的股票代码: US8754651060)(a)

  7,084,480 192,060,253
Urban Edge Properties(a)

  7,697,664 142,175,854
Whitestone reit(a)

  3,075,337 40,932,735
      1,335,552,422
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.0%
Alpha & Omega Semiconductor Ltd.(a)(b)(c)

  1,506,416 56,294,766
爱氏科技股份有限公司(a)(b)(c)

  2,107,521 299,668,411
CEVA, Inc.(a)(b)(c)

  1,528,006 29,475,236
Cohu, Inc.(a)(b)(c)

  3,050,772 100,980,553
戴欧斯公司(a)(b)(c)

  3,007,395 216,321,922
FormFactor公司(a)(b)(c)

  4,999,275 302,606,116
Ichor控股有限公司(a)(b)

  2,168,954 83,613,177
Kulicke & Soffa Industries公司(a)(c)

  3,593,301 176,754,476
MaxLinear,公司。(a)(b)(c)

  4,896,748 98,620,505
PDF Solutions公司。(a)(b)(c)

  1,990,734 72,422,903
Photronics, Inc.(a)(b)(c)

  4,104,687 101,262,628
Semtech Corp.(a)(b)(c)

  4,182,951 124,986,576
SiTime Corp.(b)(c)

  1,140,954 141,911,859
SMART全球控股有限公司。(a)(b)(c)

  3,388,562 77,496,413
太阳能科技公司盛世企业公司。(a)(b)(c)

  3,713,300 93,797,958
安防   股份价值
半导体与半导体设备(续)
爱文思控股有限公司(a)(b)(c)

      2,909,326 $  142,556,974
威科仪器公司(a)(b)(c)

      3,669,362 171,395,899
      2,290,166,372
软件 — 3.9%
A10 Networks, Inc.(a)

      4,534,854 62,807,728
ACI Worldwide公司(a)(b)(c)

      6,830,666 270,426,067
Adeia, Inc.(a)

      7,007,031 78,373,642
Agilysys公司。(b)(c)

      1,308,163 136,232,095
Alarm.com Holdings, Inc.(a)(b)(c)

      3,260,147 207,149,740
BlackLine, Inc.(a)(b)(c)

      3,323,978 161,046,734
Box, Inc., Class A(a)(b)(c)

      9,351,691 247,258,710
DoubleVerify Holdings公司。(a)(b)(c)

      9,126,446 177,691,904
envestnet, Inc.(b)(c)

      1,836,051 114,918,432
InterDigital, Inc. (a)

      1,638,830 191,022,025
LiveRamp Holdings,Inc.(a)(b)(c)

      4,287,789 132,664,192
Marathon Digital Holdings, Inc.(a)(b)(c)

     17,683,037 351,008,284
N-able, Inc.(b)(c)

      4,549,178 69,283,981
ncr voyix公司。(a)(b)(c)

      8,985,649 110,972,765
Progress Software公司。(a)

      2,799,769 151,915,466
Sprinklr, Inc., Class A(a)(b)(c)

      7,763,416 74,684,062
SPS Commerce, Inc.(a)(b)(c)

      2,398,994 451,394,711
      2,988,850,538
专门的房地产信托 — 0.5%
Four Corners Property Trust,Inc.(a)

  5,959,488 147,020,569
Outfront Media公司。(a)

  9,457,578 135,243,365
Safehold 公司。(c)

  2,916,053 56,250,662
Uniti集团,公司。(a)

  15,567,638 45,457,503
      383,972,099
专业零售 — 4.6%
阿贝克比与菲奇公司A类(a)(b)(c)

  3,310,286 588,701,262
Academy Sports & Outdoors股份有限公司。(a)(c)

  4,780,487 254,560,933
Advance Auto Parts, Inc.(a)

  3,861,766 244,565,641
American Eagle Outfitters,Inc.(a)

  11,980,859 239,137,946
阿斯博里汽车集团有限公司(a)(b)(c)

  1,306,786 297,777,326
Boot Barn Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  1,969,348 253,908,038
The Buckle, Inc.

  1,916,326 70,789,082
Caleres, Inc.(a)

  2,142,445 71,986,152
Designer Brands, Inc.,A类(a)(c)

  2,879,176 19,664,772
Foot Locker, Inc.(a)

  5,326,213 132,729,228
汽车一组公司。(a)(c)

  856,025 254,479,112
Guess?公司(c)

  1,766,730 36,041,292
Haverty Furniture Cos., Inc.(a)

  862,761 21,819,226
Hibbett, Inc.(a)

  774,165 67,514,930
莱斯利公司。(a)(b)(c)

  11,970,537 50,156,550
MarineMax,Inc。(a)(b)(c)

  1,314,965 42,565,417
蒙罗公司(a)

  1,937,482 46,228,321
National Vision Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  5,090,431 66,633,742
办公用品公司(The)(a)(b)(c)

  2,070,012 81,289,371
Sally Beauty Holdings,Inc.(a)(b)(c)

  6,707,273 71,969,039
鞋嘉娱乐公司。(c)

  1,160,309 42,803,799
Signet Jewelers Ltd.(a)(c)

  2,893,002 259,155,119
Sonic Automotive, Inc., Class A

  963,251 52,468,282
Upbound集团,公司。(a)

  2,902,437 89,104,816
Urban Outfitters, Inc.(b)(c)

  3,674,114 150,822,380
维多利亚的秘密公司(a)(b)(c)

  5,072,310 89,627,718
      3,596,499,494
科技硬件、存储及外围设备- 0.1%
美商海盗船公司(b)(c)

  2,827,723 31,218,062
施乐控股公司。(a)

  7,403,705 86,031,052
      117,249,114
 
6

投资组合表 (未经审计)(续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘交易所交易基金
(百分比基于净资产)
安全  股份价值
纺织品、服装和奢侈品— 1.4%
G-III Apparel Group Ltd.(a)(b)(c)

      2,593,042 $  70,193,647
海恩斯品牌公司(a)(b)

     22,777,051 112,290,861
Kontoor品牌公司(a)

      3,239,560 214,296,894
摩凡达集团公司(a)

      1,013,605 25,198,220
美国南方公司(a)

        952,497 95,392,575
史蒂文马登有限公司(a)

      4,500,555 190,373,477
威富集团(a)

     21,410,407 289,040,495
Wolverine World Wide, Inc.(a)

      5,179,073 70,021,067
      1,066,807,236
烟草 - 0.2%
环球烟草(a)

      1,592,234 76,729,756
Vector Group Ltd.(维克多集团有限公司)。(a)

      8,669,503 91,636,647
      168,366,403
贸易公司及经销商 - 1.5%
航空租赁公司,A类(a)

      6,709,603 318,907,431
博伊西大流通公司(a)

      2,557,578 304,914,449
DNOW,公司(a)(b)(c)

      6,919,747 95,008,126
DXP企业公司(a)(b)(c)

        846,287 38,793,796
GMS公司(a)(b)(c)

      2,580,706 208,030,711
Rush企业公司 A类(a)

      4,010,322 167,912,182
      1,133,566,695
水务公司 - 0.7%
美国州水务公司(a)

      2,411,891 175,030,930
加利福尼亚水务服务集团(a)

  3,741,603 181,430,329
Middlesex Water 公司。(a)

  1,155,252 60,373,470
sjw集团(a)

  1,900,447 103,042,236
      519,876,965
安防-半导体   股份价值
无线电信服务- 0.2%
Gogo, Inc.(b)(c)

      3,953,199 $  38,029,774
电话与数据系统有限公司(a)

      6,386,552 132,393,223
      170,422,997
总长期投资 — 98.0%

(成本:$66,690,004,345)

75,859,763,004
短期证券
货币市场基金 — 7.8%
BlackRock现金基金:机构, SL代理股份, 5.48%(a)(e)(f)

  4,570,665,765 4,572,494,031
贝莱德现金基金:国库、SL代理股份、5.28%(a)(e)

  1,442,558,869 1,442,558,869
总短期证券 — 7.8%

(成本:6,012,875,747美元)

6,015,052,900
总投资 — 105.8%

(成本:72,702,880,092美元)

81,874,815,904
其他资产负债超额 — (5.8)%

(4,462,697,681)
净资产- 100.0%

$  77,412,118,223
(a) 基金的关联机构。
(b) 非收入产生证券。
(c) 这种证券全部或部分已被借出。
(d) 安全性是使用重要的不可观测输入估值并被分类为公允价值层次中的第三级。
(e) 截至期末的年化7天收益率。
(f) 这种证券全部或部分使用从出借证券获得的现金抵押品购买。
 
关联方
在截至2024年6月30日结束的期间内,根据1940年修订版《投资公司法》第2(a)(3)条的目的,对基金关联发行人的投资如下:
关联发行人Value at
03/31/24
采购
成本
收益
销售产生
净值
已实现
收益(损失)
变化中
未实现
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 资本
收益
分销
从基金的底层
基金
3D系统公司。

$  40,138,763 $  828,562 $  (2,222,454) $  (4,585,404) $  (7,616,486) $  26,542,981 8,645,922 $   $  
A10 Networks, Inc.

64,830,610 1,669,781 (4,437,256) (162,030) 906,623 62,807,728 4,534,854 282,338
艾欧恩公司(a)

401,191,982 5,179,551  (362,569,155) 186,771,023 (230,573,401)
aar公司

134,187,170 3,675,493 (10,264,614) 1,973,830 26,382,852 155,954,731 2,145,182
Abercrombie & Fitch Co. A类

426,616,928 10,955,639 (26,348,315) 11,910,089 165,566,921 588,701,262 3,310,286
abm工业股份有限公司

189,430,417 4,703,460 (10,721,902) 1,880,595 23,458,671 208,751,241 4,127,966 951,002
Academy Sports & Outdoors股份有限公司。

338,208,644 6,508,333 (19,066,000) 415,758 (71,505,802) 254,560,933 4,780,487 545,639
阿卡迪亚房地产信托

118,094,664 2,961,959 (7,358,471) (2,911,041) 9,006,584 119,793,695 6,684,916 1,200,979
ACI Worldwide, Inc.

244,471,131 5,555,020 (24,815,308) 4,518,499 40,696,725 270,426,067 6,830,666
Addus HomeCare Corp.

111,713,640 14,259,159 (6,906,141) 1,415,479 12,403,204 132,885,341 1,144,478
Adeia, Inc.

76,516,779 1,856,863 78,373,642 7,007,031 350,352
adtalem global education公司

136,044,749 3,676,198 (17,243,603) 5,169,764 38,533,529 166,180,637 2,436,309
亚川控股有限公司(a)

26,105,510 532,784 (25,735,055) (61,298,886) 60,395,647
Advance Auto Parts, Inc.

339,650,520 6,933,514 (15,721,900) 252,082 (86,548,575) 244,565,641 3,861,766 996,515
先进能源工业公司。

256,757,392 5,451,975 (15,236,910) 2,716,814 14,129,208 263,818,479 2,425,694 250,431
7

投资组合表 (未经审核)  (续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘股ETF
相关公司 (续)
关联发行人Value at
03/31/24
采购
成本价
收益
来自销售
净值
已实现
收益(损失)
变化中
未实现
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 资本
收益
分配
从基础资产
基金
AdvanSix, Inc.

$  52,228,519 $  1,290,521 $  (3,316,798) $  (929,327) $  (9,443,341) $  39,829,574 1,737,765 $  290,574 $  
AeroVironment,Inc.

289,734,914 7,068,181 (21,892,887) 6,704,042 48,296,819 329,911,069 1,811,106
Agilysys公司。(b)

115,408,563 2,650,460 (8,435,214) 2,739,466 (67,913,724) 不适用 不适用
航空租赁公司,A类股

358,689,114 7,040,995 (19,383,695) (52,706) (27,386,277) 318,907,431 6,709,603 1,455,988
阿拉莫集团有限公司。

159,303,329 3,208,366 (7,896,567) 759,567 (39,187,376) 116,187,319 671,603 180,880
Alarm.com控股有限公司。

244,650,169 5,519,597 (12,791,454) (315,889) (29,912,683) 207,149,740 3,260,147
阿拉斯加航空集团有限公司。

366,060,323 8,500,615 (20,755,396) 1,114,058 (22,815,602) 332,103,998 8,220,396
奥尔巴尼国际公司A类。

197,035,295 4,213,522 (11,541,616) 849,250 (19,857,582) 170,698,869 2,021,301 545,489
亚历山大&鲍德温股份有限公司。

81,114,519 1,770,276 (5,373,384) (1,402,099) 3,664,558 79,773,870 4,703,648 1,083,140
阿尔克麦斯公众有限公司。

305,075,002 6,212,633 (13,849,812) (1,123,275) (32,110,851) 264,203,697 10,962,809
亚勒杰旅游公司。

73,157,820 1,254,745 (3,293,649) (4,648,725) (19,432,860) 47,037,331 936,439 578,009
阿尔法和欧米茄半导体有限公司。

34,202,796 1,042,904 (2,345,877) (365,797) 23,760,740 56,294,766 1,506,416
Alpha Metallurgical Resources,Inc.

264,412,751 5,603,448 (19,717,306) (162,693) (39,747,116) 210,389,084 749,970
amc网络公司A类

24,968,356 362,507 (538,138) 36,073 (5,079,788) 19,749,010 2,044,411
美国资产信托公司。

72,317,307 1,579,562 (4,660,493) (2,371,114) 3,777,454 70,642,716 3,156,511 1,097,983
美国轴承和制造控股公司

58,372,587 1,519,226 (3,703,148) (2,871,006) (75,269) 53,242,390 7,616,937
American Eagle Outfitters,Inc.

323,400,488 6,344,142 (17,923,862) 2,199,786 (74,882,608) 239,137,946 11,980,859 1,566,493
美国股票投资寿险控股公司(a)

237,031,953 2,699,524  (241,403,983) 102,729,246 (101,056,740) 1,608,040
美国州水务公司

180,425,468 4,306,747 (10,329,540) (376,420) 1,004,675 175,030,930 2,411,891 1,068,343
美国伍德马克公司

110,597,134 2,036,808 (7,085,784) 405,654 (25,254,878) 80,698,934 1,026,704
美瑞斯银行。

208,183,978 15,675 (4,957,147) 220,516 7,983,616 211,446,638 4,199,536 629,930
abc银行公司

64,964,180 1,140,258 (3,631,170) (933,336) (7,151,005) 54,388,927 1,239,210 470,392
AMN Healthcare Services, Inc.

159,966,403 3,405,963 (8,668,487) (2,291,248) (26,297,588) 126,115,043 2,461,742
Amphastar制药公司,股票

111,383,775 2,520,255 (5,203,138) 245,504 (10,093,836) 98,852,560 2,471,314
安德森斯公司

122,629,580 2,914,715 (6,961,317) 906,776 (17,383,343) 102,106,411 2,058,597
任意房地产公司(a)

46,360,549 521,081 (25,187,544) (34,503,698) 12,809,612
爱博集团公司

88,313,909 2,462,610 (5,912,926) 920,965 4,311,155 90,095,713 1,433,846 371,191
阿波罗商业地产金融公司

98,659,427 1,958,622 (5,820,211) (2,630,026) (9,202,565) 82,965,247 8,474,489 2,959,961
Apple Hospitality 房地产业信托投资公司。

235,995,243 11,122,873 (6,897,150) (392,909) (26,117,363) 213,710,694 14,698,122 3,461,318
Arbor Realty Trust, Inc.

130,667,896 10,847,901 141,515,797 9,861,728 4,240,543
ArcBest Corp.

227,715,000 4,816,961 (13,529,591) 1,666,675 (58,113,467) 162,555,578 1,518,076 191,055
阿奇资源公司A类

199,470,286 5,006,091 (15,082,789) (740,666) (9,981,941) 178,670,981 1,173,691 1,368,550
阿奇公司

182,923,270 3,989,197 (11,402,237) 2,786,321 1,861,061 180,157,612 8,909,872 1,524,370
Arcosa, Inc. 公司。

282,727,707 5,710,825 (17,803,198) 3,634,544 (11,747,413) 262,522,465 3,147,374 164,705
阿乐科技公司

81,276,705 1,938,980 (2,644,863) 871,579 1,575,546 83,017,947 6,366,407
Armada Hoffler物业有限公司。

47,491,964 1,150,701 (3,532,114) (829,514) 3,915,216 48,196,253 4,345,920 886,550
ARMOUR Residential REIT, Inc.

65,625,863 1,434,446 (4,570,034) (9,616,877) 8,346,433 61,219,831 3,158,918 2,370,882
8

投资组合表 (未经审计)  (继续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘股ETF
隶属方 (继续)
关联发行人Value at
03/31/24
采购
成本
收益
销售额
净值
已实现
收益(损失)
变化中
未实现
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 资本
收益
分配
来自基金
基金
阿姆斯特朗工业公司

$  370,612,482 $  7,109,282 $  (24,152,898) $  2,346,259 $  (34,904,525) $  321,010,600 2,834,781 $  832,250 $  
Artisan Partners Asset Management, Inc., Class A

210,773,276 (3,282,576) (297,920) (20,453,541) 186,739,239 4,524,818 2,809,082
Artivion, Inc.

55,906,434 1,169,752 (2,805,653) 184,756 11,438,766 65,894,055 2,568,969
阿斯博里汽车集团有限公司

327,638,238 6,447,494 (25,325,988) 5,257,322 (16,239,740) 297,777,326 1,306,786
Assured Guaranty有限公司

320,280,790 6,031,190 (30,690,243) 6,251,130 (43,471,826) 258,401,041 3,349,333 1,132,560
Astec Industries, Inc.

67,137,118 1,276,873 (3,201,707) (1,446,071) (20,015,429) 43,750,784 1,475,077 198,991
Astrana Health,Inc。

119,433,375 2,517,462 (6,693,866) (5,365,979) 1,323,636 111,214,628 2,741,978
ATI, 公司。

440,845,464 10,653,528 (40,629,590) 12,255,509 23,885,597 447,010,508 8,061,506
大西洋联合银行股份有限公司。

172,030,744 31,015,749 (1,126,896) (143,914) (10,907,919) 190,867,764 5,810,282 1,870,877
Avanos Medical, Inc.

62,437,222 1,389,671 (4,528,645) (3,351,191) 3,302,473 59,249,530 2,974,374
阿维斯塔公司。

181,775,337 2,609,006 (7,004,067) (2,221,671) (1,514) 175,157,091 5,060,881 2,472,210
爱氏科技股份有限公司

246,790,637 5,554,653 (19,430,343) 4,619,096 62,134,368 299,668,411 2,107,521
axos financial股份有限公司

184,564,001 2,534,175 (9,453,919) 2,255,291 7,818,199 187,717,747 3,284,650
AZZ公司。

130,942,421 22,880,259 (6,264,828) 1,343,016 (250,238) 148,650,630 1,924,280 287,469
B&G Foods, Inc.

60,938,752 1,411,668 (3,249,069) (4,340,548) (13,373,661) 41,387,142 5,122,171 971,211
Badger Meter, Inc.

320,684,928 7,771,360 (22,184,833) 6,804,842 41,773,796 354,850,093 1,904,213 532,059
Balchem公司。

337,370,931 6,704,844 (18,218,287) 2,990,738 (5,485,796) 323,362,430 2,100,438
加州银行公司。

142,775,981 3,018,215 (8,122,396) (1,653,723) (21,074,054) 114,944,023 8,994,055 929,849
银行公司(The)。

119,020,466 (7,038,137) 1,784,458 12,750,132 126,516,919 3,350,554
夏威夷银行公司

164,414,620 (3,690,379) 1,053,892 (14,784,304) 146,993,829 2,569,373 1,844,690
BankUnited, Inc.

138,128,788 (2,646,100) 437,548 5,709,684 141,629,920 4,838,740 1,430,620
Banner Corp.

109,299,984 (2,192,617) (650,197) 4,231,045 110,688,215 2,229,819 1,093,000
Barnes Group, Inc.

127,508,496 2,804,093 (8,449,100) (1,874,420) 16,032,718 136,021,787 3,284,757 544,845
Benchmark Electronics, Inc.

72,706,217 2,233,420 (5,484,735) 1,172,717 21,530,185 92,157,804 2,335,474 384,579
Berkshire Hills Bancorp, Inc.

65,145,745 (1,929,612) (1,980,642) 1,496,064 62,731,555 2,751,384 511,616
生物生命解决方案公司。

44,461,976 1,123,495 (1,384,672) (299,421) 7,192,757 51,094,135 2,384,234
BJ's餐厅公司

56,788,309 1,460,564 (3,316,963) (278,349) (2,079,105) 52,574,456 1,515,114
BlackLine, Inc.

221,795,489 4,805,284 (9,930,355) (2,350,559) (53,273,125) 161,046,734 3,323,978
黑石现金基金:机构,SL 机构股份

 4,168,842,834  404,067,216(c) (84,794) (331,225) 4,572,494,031 4,570,665,765 6,375,436(d)
黑石现金基金:国债,SL机构股份

 1,650,477,675  (207,918,806)(c) 1,442,558,869 1,442,558,869 20,758,116
贝莱德抵押贷款信托股份有限公司A类

231,674,194 4,784,196 (10,310,264) (2,072,626) (26,815,531) 197,259,969 11,323,764 7,008,228
Bloomin' Brands,Inc.

168,157,121 3,411,266 (8,624,463) (1,251,363) (53,950,332) 107,742,229 5,602,820 1,400,256
博伊西大飞料公司

410,039,603 7,964,164 (22,371,222) 3,910,205 (94,628,301) 304,914,449 2,557,578 531,704
Boot Barn Holdings, Inc.

194,716,578 5,491,795 (15,060,657) 5,552,858 63,207,464 253,908,038 1,969,348
Box公司A类

274,622,552 6,250,287 (15,199,388) (1,289,763) (17,124,978) 247,258,710 9,351,691
布兰迪维因不动产信托

55,576,656 634,001 (2,359,413) (3,183,051) (498,792) 50,169,401 11,198,527 1,736,770
brightsphere investment集团,公司

50,100,613 1,130,652 (7,409,234) 1,257,300 (2,765,713) 42,313,618 1,908,598 21,762
Brinker国际公司。

148,806,405 3,816,280 (9,777,530) 3,491,872 63,733,613 210,070,640 2,901,929
布里斯托集团公司

44,244,635 1,368,482 (3,316,809) 179,340 9,958,130 52,433,778 1,563,787
Brookline Bancorp, Inc.

58,926,806 471,920 (1,598,514) (1,952,373) (7,613,930) 48,233,909 5,776,516 806,204
Cable One, Inc.

 122,781,946 (5,824,476) (351,947) (12,210,923) 104,394,600 294,900 902,154
cactus,公司,A类

 215,272,628 (916,945) 9,345 11,086,289 225,451,317 4,274,769
卡拉沃种植者股份有限公司。

33,535,384 789,682 (2,073,064) (2,839,871) (3,231,063) 26,181,068 1,153,351
Caleres, Inc.

92,489,498 2,156,984 (5,992,519) 782,576 (17,450,387) 71,986,152 2,142,445 157,210
9

投资组合表 (未经审计) (续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘交易所交易基金
关联公司(续)
关联发行人Value at
03/31/24
采购
以成本计算
收益
来自销售
净值
已实现
盈利(亏损)
变化中
未实现
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
举办于
06/30/24
收入 资本
收益
分红派息
从基金底层
基金
加利福尼亚资源公司

$  240,636,797 $  5,160,209 $  (14,751,622) $  (151,283) $  (8,944,295) $  221,949,806 4,170,421 $  1,342,926 $  
加利福尼亚水务服务集团

181,161,610 4,187,099 (11,647,104) (1,089,086) 8,817,810 181,430,329 3,741,603 1,086,207
calix, Inc.

131,656,972 2,730,340 (9,352,824) 125,290 8,703,017 133,862,795 3,778,233
Cal-Maine食品公司。

161,995,100 4,158,527 (10,880,394) 1,163,553 4,689,507 161,126,293 2,636,660 2,723,859
卡皮托尔联邦金融股份有限公司。

50,037,138 556,547 (2,495,740) (2,103,516) (1,940,506) 44,053,923 8,024,394 707,413
CareTrust REIt,Inc.

214,785,921 17,608,565 (7,883,350) 1,687,319 4,809,445 231,007,900 9,203,502 2,664,333
Cargurus公司A类

133,562,229 3,108,369 (20,712,899) 2,085,168 15,188,901 133,231,768 5,085,182
卡朋特科技公司 corp

238,329,540 6,819,665 (18,724,195) 6,886,532 118,843,074 352,154,616 3,213,676 663,454
Cars.com公司

71,846,245 1,678,454 (5,400,325) 307,585 10,056,722 78,488,681 3,984,197
Catalyst Pharmaceuticals公司

120,580,314 2,334,041 (6,922,816) 77,801 (3,457,691) 112,611,649 7,269,958
国泰万通金控

166,360,187 3,046,133 (463,042) 168,943,278 4,478,878 1,522,819
Cavco Industries公司

209,205,210 4,530,301 (12,126,947) 2,428,898 (29,941,992) 174,095,470 502,919
中央空间

58,274,858 1,478,389 (5,011,991) (776,821) 11,382,511 65,346,946 966,242 723,181
Central Garden & Pet Co.

27,644,281 502,665 (1,622,242) 196,474 (2,954,666) 23,766,512 617,312
中太平洋金融公司。

31,550,961 2,316,399 33,867,360 1,597,517 415,354
Century Communities, Inc.

184,307,376 3,721,514 (9,887,483) 1,694,136 (30,147,700) 149,687,843 1,833,062 494,006
Cerence, Inc。(a)

44,565,995 378,570 (9,546,056) (75,386,085) 39,987,576
CEVA, Inc.

36,252,382 632,959 (1,962,159) (1,427,156) (4,020,790) 29,475,236 1,528,006
chatham lodging信托(a)

33,462,988 625,364 (27,945,687) (25,284,316) 19,141,651
芝乐坊餐馆

114,054,371 2,773,201 (7,423,332) 929,111 9,003,463 119,336,814 3,037,333 848,398
The Chefs’ Warehouse公司

89,802,643 1,896,000 (5,391,030) 511,044 2,876,178 89,694,835 2,293,399
Chesapeake Utilities Corp.

161,134,020 3,590,192 (9,773,179) 23,715 (1,752,786) 153,221,962 1,442,768 951,570
Chuy’s控股有限公司。

39,656,159 1,044,320 (2,598,907) (326,478) (8,837,151) 28,937,943 1,116,433
3900达拉斯公园道。

128,753,594 3,457,016 (8,198,563) 897,433 24,536,478 149,445,958 6,912,394
城市控股有限公司。

102,477,442 (2,862,416) 900,764 1,011,822 101,527,612 955,554 703,045
清水纸品公司

49,072,013 1,209,057 (3,213,243) 488,598 4,822,971 52,379,396 1,080,656
Clearway Energy有限公司,A类。

50,443,789 1,254,167 (3,648,782) 52,511 2,720,662 50,822,347 2,242,822 954,363
Clearway Energy有限公司,C类。

114,319,172 15,672,649 (7,159,053) 193,512 8,867,502 131,893,782 5,341,992 2,271,230
cogent通信控股有限公司。

185,461,025 4,101,228 (9,596,896) 231,089 (25,869,506) 154,326,940 2,734,354 2,754,732
Cohu, Inc.

107,492,550 2,119,623 (7,656,939) 35,156 (1,009,837) 100,980,553 3,050,772
collegium pharmaceutical公司

85,512,929 2,051,532 (4,742,678) 527,040 (15,091,682) 68,257,141 2,119,787
康美利银行股份有限公司

 389,707,286 26,366,660 416,073,946 8,151,919
社区金融系统股份有限公司(e)

169,987,632 (5,409,393) (2,814,626) (509,880) 161,253,733 3,415,669 1,592,639
Community Healthcare Trust,Inc。

43,689,432 976,911 (2,382,090) (1,279,366) (3,906,102) 37,098,785 1,586,096 752,365
罗盘矿物国际股份有限公司

36,124,701 763,590 (1,947,942) (3,981,739) (8,272,112) 22,686,498 2,196,176
CONMED公司

166,319,593 3,774,385 (9,333,658) (3,774,436) (18,659,557) 138,326,327 1,995,475 411,268
CONSOL能源公司

150,719,419 3,560,354 (11,755,551) 6,651,419 25,657,661 174,833,302 1,713,548
Corcept Therapeutics,Inc。

154,327,618 3,422,484 (9,017,263) 1,980,160 42,126,847 192,839,846 5,935,360
10

投资组合表 (未经审计)  (续)
2024年6月30日
iShares® 核心S&P小盘ETF
关联方(续)
关联发行人Value at
03/31/24
采购
成本
收益
来自销售
净值
已实现
盈亏
变化中
未实现收益
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
持有中
06/30/24
收入 资本
收益
分配
从基金中
基金
Core Laboratories, Inc.

$  53,906,000 $  1,512,109 $  (3,656,183) $  (727,206) $  10,624,825 $  61,659,545 3,038,913 $  31,407 $  
CoreCivic, Inc.

120,375,922 2,629,618 (8,578,347) (663,677) (20,197,757) 93,565,759 7,208,456
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

109,535,744 2,028,559 (5,402,774) (4,474,624) (41,038,733) 60,648,172 1,438,524 1,942,335
跨国医疗保健公司。

41,907,491 895,869 (2,615,622) (794,419) (10,080,047) 29,313,272 2,118,011
CSG Systems International, Inc.

98,425,216 2,248,380 (5,106,975) (457,800) (19,243,627) 75,865,194 1,842,730 569,944
cts corp

98,474,562 2,382,232 (8,616,690) 1,967,182 6,073,580 100,280,866 1,980,661 79,070
Customers Bancorp, Inc.

101,367,522 1,617,023 (4,585,910) 481,731 (10,321,761) 88,558,605 1,845,740
CVb Financial Corp.

156,554,438 4,872,131 (7,716,716) (1,523,029) (4,018,920) 148,167,904 8,594,426 1,758,153
Cytek生物科技股份有限公司。(b)

44,984,430 971,532 (3,822,264) (2,936,551) 26,272,755 不适用 不适用
Dana, Inc.

110,753,068 2,746,349 (7,282,038) (1,422,123) (3,481,607) 101,313,649 8,359,212 864,231
戴夫与巴斯特娱乐公司

135,937,089 3,079,941 (6,506,552) 995,170 (50,323,171) 83,182,477 2,089,487
Deluxe Corp.

60,961,307 1,623,335 (3,887,629) (848,444) 6,252,383 64,100,952 2,854,005 880,985
Designer Brands股份有限公司,A类

31,716,095 704,546 (894,436) (431,775) (11,429,658) 19,664,772 2,879,176 143,920
DiamondRock Hospitality Co.

136,062,147 2,902,699 (7,459,574) (1,514,375) (14,987,918) 115,002,979 13,609,820 407,507
Digi International,Inc。

78,434,480 1,486,364 (3,872,710) 74,891 (22,078,460) 54,044,565 2,356,937
Dime Community Bancshares,Inc。

45,186,213 404,800 (1,835,194) (1,214,778) 3,744,927 46,285,968 2,268,920 592,039
Dine Brands全球公司。

48,734,326 1,033,316 (3,005,510) (2,159,804) (8,468,357) 36,133,971 998,176 530,585
Diodes,Inc。

218,729,916 5,833,048 (12,703,820) 1,051,295 3,411,483 216,321,922 3,007,395
dnow公司

109,719,194 2,134,304 (6,192,068) 1,010,666 (11,663,970) 95,008,126 6,919,747
donnelley financial solutions, inc.

104,157,515 2,627,702 (6,461,894) 1,307,874 (5,376,436) 96,254,761 1,614,471
dorian lpg有限公司。

89,039,592 2,356,809 (6,812,925) 1,481,193 6,635,503 92,700,172 2,209,251 2,293,521
Dorman产品股份有限公司。

184,483,809 4,248,894 (14,041,043) 369,101 (9,636,379) 165,424,382 1,808,312
DoubleVerify Holdings公司。

330,969,132 5,866,678 (12,027,984) (4,492,932) (142,622,990) 177,691,904 9,126,446
Dril-Quip, Inc.

52,021,387 1,307,355 (2,721,950) (1,881,290) (7,242,331) 41,483,171 2,230,278
DXC科技公司

261,941,846 5,195,469 (17,988,322) (1,739,154) (24,685,396) 222,724,443 11,667,074
DXP企业公司

48,388,486 1,292,670 (3,947,112) 804,839 (7,745,087) 38,793,796 846,287
Dycom Industries, Inc.

284,371,540 6,289,134 (22,192,747) 6,067,629 43,522,872 318,058,428 1,884,679
Dynavax Technologies Corp.

108,897,787 2,120,825 (5,561,171) (312,941) (9,906,946) 95,237,554 8,480,637
Eagle Bancorp, Inc.

46,756,352 572,930 (985,542) (2,032,392) (7,191,805) 37,119,543 1,963,997 895,716
Easterly Government Properties, Inc。

73,901,601 4,635,343 (1,561,782) (852,514) 6,344,913 82,467,561 6,666,739 1,699,305
EchoStar Corp. A类

116,518,688 3,174,193 (9,204,571) (282,925) 28,890,305 139,095,690 7,809,977
Edgewell个人护理公司

130,314,327 3,278,645 (9,669,609) 197,769 4,907,537 129,028,669 3,210,467 503,814
ellington投资公司

63,431,203 4,099,441 (2,366,454) (40,385) 1,440,788 66,564,593 5,510,314 2,100,619
Elme社区

83,013,576 2,152,070 (6,032,831) (2,557,346) 14,254,587 90,830,056 5,701,824 1,060,278
Embecta Corp.

51,766,934 1,320,701 (3,331,993) (3,208,200) 161,595 46,709,037 3,736,723 581,477
雇主控股公司。

77,506,103 (2,722,955) (20,912) (4,728,777) 70,033,459 1,642,821 512,268
Encore Capital Group, Inc.

72,864,940 1,516,738 (4,188,912) 71,375 (6,216,311) 64,047,830 1,534,815
安可电线公司。

279,963,447 6,620,565 (18,875,612) 6,738,597 22,012,864 296,459,861 1,022,875 21,303
恩傑利電池控股有限公司。

132,741,368 3,004,368 (8,321,366) (978,786) 1,328,829 127,774,413 4,325,471 1,346,431
恩纳帕克工具集团公司A类。

130,735,444 3,245,928 (8,959,378) 1,775,916 7,403,721 134,201,631 3,514,972
恩哈比特公司。

39,567,070 638,604 (1,920,490) (1,941,836) (7,354,802) 28,988,546 3,249,837
伊诺瓦国际公司。

123,538,671 (12,838,976) 5,998,988 (7,426,527) 109,272,156 1,755,376
Enpro, Inc.

238,291,764 4,918,861 (11,936,600) 1,929,790 (34,697,721) 198,506,094 1,363,647 421,476
11

投资组合表 (未经审计)  (续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘股ETF
附属企业 (续)
关联发行人Value at
03/31/24
采购
成本
收益
销售额
净值
已实现
收益(损失)
变化中
未实现
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 资本
收益
分配
来自基础
基金
恩赛因集团股份有限公司

$  472,263,109 $  10,469,350 $  (27,014,328) $  7,058,645 $  (10,327,414) $  452,449,362 3,657,930 $  219,109 $  
Enviri 公司。

49,491,243 894,579 (2,803,903) (2,211,523) (577,917) 44,792,479 5,190,322
易普斯公司。

141,335,872 3,517,197 (8,898,097) 1,171,400 (9,939,219) 127,187,153 1,726,210
ESCO科技公司。

187,009,178 3,778,641 (11,925,277) 1,456,099 (5,079,569) 175,239,072 1,668,308
Essential Properties Realty Trust,Inc。

280,910,288 30,388,528 (8,261,871) 620,768 11,039,298 314,697,011 11,356,803 3,287,850
伊桑艾伦室内公司。

53,540,771 1,531,167 (3,375,820) 9,120 (10,374,350) 41,330,888 1,481,925 599,662
EVERTEC公司。

174,163,939 3,646,928 (10,178,485) 660,384 (29,545,271) 138,747,495 4,172,857 217,254
ew scripps公司A类股份,NVS(a)

15,629,783 (13,012,784) (49,687,334) 47,070,335
fabrinet

463,452,278 11,421,212 (37,517,457) 11,989,431 123,841,337 573,186,801 2,341,545
富邦金融有限公司。(b)

89,370,607 2,098,275 (5,382,625) (45,066) (4,424,617) 不适用 不适用 401,483
Federal Signal公司

349,207,715 7,124,140 (20,273,528) 5,623,910 (10,488,682) 331,193,555 3,958,331 491,082
第一万通金控/波多黎各

196,392,661 (8,587,523) 4,079,486 3,915,935 195,800,559 10,705,334 1,791,495
第一银行公司/南宁斯 NC

98,394,709 (1,792,326) (1,094,461) (10,448,144) 85,059,778 2,664,780 586,252
第一联邦金融公司。

94,229,992 1,288,163 (3,487,585) (864,262) (9,495) 91,156,813 6,600,783 892,567
第一金融银行

141,381,955 (2,682,306) (526,357) (881,067) 137,292,225 6,178,768 1,450,395
夏威夷第一银行股份有限公司。

189,773,225 4,085,603 (11,336,081) (1,641,143) (8,940,122) 171,941,482 8,282,345 2,227,750
Foot Locker, Inc.

157,685,484 2,845,624 (8,056,835) (72,918) (19,672,127) 132,729,228 5,326,213
FormFactor, Inc.

239,877,184 6,423,472 (20,978,965) 6,919,106 70,365,319 302,606,116 4,999,275
Fortrea Holdings, Inc.

237,073,985 514,797 (3,090,060) (1,835,419) (97,605,763) 135,057,540 5,786,527
Forward Air Corp.

64,716,795 1,291,786 (1,737,701) (1,366,134) (23,619,457) 39,285,289 2,063,303
Four Corners Property Trust,Inc.

149,675,869 3,608,057 (7,407,610) (278,672) 1,422,925 147,020,569 5,959,488 2,052,215
Fox Factory Holding Corp.

 145,389,401 (10,528,957) 132,955 (5,058,847) 129,934,552 2,696,297
富兰克林BSP房地产信托公司

74,448,306 1,908,531 (5,365,881) (1,153,570) (2,996,893) 66,840,493 5,304,801 1,879,334
富兰克林电子股份有限公司

286,147,087 6,002,871 (16,898,494) 2,880,969 (30,847,978) 247,284,455 2,567,322 666,910
前门公司。

175,197,419 3,989,939 (15,849,497) 1,777,577 5,178,830 170,294,268 5,039,783
富爾頓金融公司。

158,776,503 36,903,723 (5,776,223) (455,738) 10,316,477 199,764,742 11,764,708
gentherm公司。

127,545,919 2,496,207 (10,942,529) (2,382,630) (15,594,543) 101,122,424 2,050,333
通用金融公司,A类。

188,577,805 (5,912,938) 1,603,254 (13,142,599) 171,125,522 28,332,040
地奥囚禁集团公司。

116,993,858 8,123,719 (3,797,851) 1,134,642 1,548,856 124,003,224 8,635,322
盖蒂房地产公司。

90,703,731 2,496,719 (6,038,183) (464,674) (1,862,167) 84,835,426 3,182,124 1,425,079
吉布拉塔尔行业公司。

165,982,396 3,558,282 (9,700,221) 789,812 (25,306,125) 135,324,144 1,974,094
G-III服装集团有限公司。

80,161,244 1,684,109 (6,417,228) (697,389) (4,537,089) 70,193,647 2,593,042
格劳科斯公司。

310,739,672 8,184,577 (10,809,755) 3,994,260 74,716,801 386,825,555 3,268,488
GMS公司。

261,751,056 5,252,122 (14,329,479) 3,683,886 (48,326,874) 208,030,711 2,580,706
Golden Entertainment公司(b)

53,670,481 1,318,090 (2,895,507) (1,396,787) 20,721,378 不适用 不适用 361,401
Goosehead Insurance公司A级(f)

不适用 2,070,250 (2,935,475) (275,978) (20,734,726) 94,535,786 1,645,818
Granite Construction, Inc.

169,512,080 4,198,623 (10,725,610) 2,682,709 11,588,087 177,255,889 2,860,350 371,176
Green Dot公司A级

27,918,280 (287,976) (952,628) 1,312,392 27,990,068 2,961,912
Green Plains公司

86,725,756 11,546,510 (1,876,800) (3,122,998) (26,780,179) 66,492,289 4,192,452
绿雪国际有限公司(The)

109,967,366 2,425,880 (7,141,365) 953,702 (6,263,927) 99,941,656 2,016,986 627,138
格里芬公司(b)

189,755,002 3,772,864 (15,426,171) 7,368,194 (133,305,321) 不适用 不适用 385,028
Grocery Outlet Holding Corp.

 137,958,277 (626,162) 6,934 5,767,375 143,106,424 6,469,549
汽车一组公司。

262,083,845 5,812,155 (17,902,723) 7,329,141 (2,843,306) 254,479,112 856,025 418,999
12

投资组合表 (未经审计)  (续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小型股ETF
关联方(续)
附属发行人Value at
03/31/24
采购
成本
收益
来自销售
净值
已实现
收益(损失)
变化中
未实现
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 资本
收益
分配
从基础
所有基金类型
HA可持续基础设施资本股份有限公司。(g)

$  212,931,073 $  2,107,541 $  (6,134,651) $  (4,106) $  8,979,793 $  217,879,650 7,360,799 $  3,103,092 $  
海恩天然集团有限公司(The)

47,837,917 805,402 (2,654,170) (2,540,939) (3,221,528) 40,226,682 5,821,517
Hanesbrands公司

137,124,946 2,352,166 (6,624,183) 173,510 (20,735,578) 112,290,861 22,777,051
韩美金融公司

32,078,068 (935,145) (995,346) 2,525,811 32,673,388 1,954,150 503,738
Harmonic公司

102,565,814 1,931,450 (2,768,439) 860,736 (13,597,097) 88,992,464 7,560,957
Haverty Furniture Cos.公司

30,833,016 943,994 (1,984,791) (208,446) (7,764,547) 21,819,226 862,761 288,538
霍金斯公司

99,171,994 2,180,304 (7,166,582) 2,371,030 15,641,886 112,198,632 1,232,952 204,821
海恩斯国际有限公司。

51,663,220 1,597,687 (3,743,134) 477,190 (1,701,475) 48,293,488 822,717 187,464
Hb Fuller 公司。

291,912,112 5,969,342 (16,102,865) 1,893,267 (11,998,823) 271,673,033 3,530,055 812,292
医疗服务集团有限公司。

62,441,758 1,285,116 (3,700,379) (3,372,587) (6,166,635) 50,487,273 4,771,954
健康流有限公司。

43,213,567 1,060,328 (2,828,063) 76,037 1,891,396 43,413,265 1,556,031 45,134
Heidrick & Struggles International,Inc.

45,889,015 1,045,230 (2,794,971) 176,960 (2,883,874) 41,432,360 1,311,981 202,804
海丽士能源解决方案集团有限公司。

104,258,014 2,228,916 (5,779,105) 1,377,622 8,767,483 110,852,930 9,284,165
Helmerich & Payne,Inc。

280,710,753 6,018,991 (14,744,203) 1,550,315 (41,382,435) 232,153,421 6,423,725 2,788,271
Heritage金融公司

44,863,496 (1,153,195) (1,103,335) (2,123,233) 40,483,733 2,245,354 532,161
Hibbett, Inc.

61,077,161 1,715,833 (3,463,450) 1,395,030 6,790,356 67,514,930 774,165
$

187,403,299 4,194,146 (11,627,633) 768,808 (340,271) 180,398,349 6,867,086 3,551,041
Hillenbrand, Inc. 公司。

238,257,223 4,716,757 (12,815,328) 417,209 (48,578,068) 181,997,793 4,547,671 1,043,754
hni corp

142,367,324 3,067,028 (7,038,270) 1,144,293 (1,589,461) 137,950,914 3,064,214 1,032,895
Hope Bancorp公司

91,648,340 (1,396,407) (1,025,311) (5,180,870) 84,045,752 7,825,489 1,114,750
霍勒斯曼恩股份公司

100,136,924 (1,846,163) (671,705) (11,128,887) 86,490,169 2,651,446 920,426
hub group公司,A类

182,095,541 3,954,623 (13,071,094) 1,637,021 (2,418,071) 172,198,020 3,999,954 524,365
Hudson Pacific Properties, Inc.

55,189,483 1,358,797 (3,018,522) (3,136,336) (10,855,645) 39,537,777 8,219,912 426,397
爱科集团公司

 260,522,816 (8,269,389) (1,305,550) (37,469,574) 213,478,303 4,556,634
伊科控股有限公司

76,787,219 8,592,957 (1,970,508) 557,469 (353,960) 83,613,177 2,168,954
ICU医疗公司

146,979,247 3,448,594 (8,329,941) 1,111,639 14,253,555 157,463,094 1,326,005
Inari Medical, Inc.

166,090,927 3,362,384 (8,378,578) (245,153) 578,080 161,407,660 3,352,184
Independent Bank Corp.

147,955,908 (4,435,374) (3,475,727) (632,518) 139,412,289 2,748,665
独立银行集团股份有限公司。

110,740,646 2,430,833 (6,419,657) (2,657,754) 2,075,005 106,169,073 2,332,361 917,525
安傑维蒂公司

109,111,890 2,721,869 (7,088,518) (849,292) (8,216,551) 95,679,398 2,188,959
英诺斯伯克公司

216,531,908 4,671,438 (11,597,397) 1,845,252 (10,885,888) 200,565,313 1,622,828 1,268,854
创新工业房地产有限公司。

196,591,916 4,484,451 (9,804,724) (3,108,514) 13,631,634 201,794,763 1,847,599 3,504,233
Innoviva,Inc。

58,231,202 1,946,740 (6,028,731) 458,157 3,786,718 58,394,086 3,560,615
Insight Enterprises, Inc.

346,915,721 7,854,969 (23,217,523) 6,296,194 17,757,355 355,606,716 1,792,734
installed building products, Inc.

409,605,812 7,876,226 (20,471,082) 5,039,700 (89,270,200) 312,780,456 1,520,714 548,686
Insteel Industries, Inc.

50,360,583 1,042,693 (2,784,011) (276,165) (9,274,676) 39,068,424 1,261,900 39,304
integer holdings 公司

262,609,926 5,864,929 (15,148,883) 3,401,318 (5,402,084) 251,325,206 2,170,526
英特格拉生命科学控股公司。

 131,674,338 (594,708) (867) (1,649,811) 129,428,952 4,441,625
InterDigital, Inc.

185,290,969 3,789,008 (15,469,359) 2,509,961 14,901,446 191,022,025 1,638,830 691,917
接口公司,A类

66,217,195 1,617,649 (3,960,031) (165,459) (8,308,399) 55,400,955 3,773,907 39,090
13

投资组合表 (未经审计)  (续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘股ETF
附属公司 (续)
附属发行人Value at
03/31/24
采购
成本
收益
销售额
净值
已实现
收益(损失)
变化中
未实现收益
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
持有至
06/30/24
收入 资本
收益
派息
来自基金
基金
艾恩伍德制药有限公司,A类

$  80,834,305 $  1,502,081 $  (2,856,786) $  (1,342,417) $  (19,041,422) $  59,095,761 9,063,767 $   $  
伊管,Inc。

284,246,698 6,656,526 (16,620,185) 3,601,573 16,178,887 294,063,499 2,971,539
J & J Snack Foods Corp.

151,372,390 3,685,782 (10,659,595) 505,384 18,236,485 163,140,446 1,004,745 762,063
杰克在匣子里,公司。

90,464,340 1,651,193 (4,954,399) (2,681,990) (20,478,230) 64,000,914 1,256,398 578,446
jbg smith properties

92,662,861 (5,281,413) 120,209 (5,059,093) 82,442,564 5,413,169 1,010,343
jetblue航空公司

167,021,826 3,339,578 (6,190,111) 440,465 (30,410,453) 134,201,305 22,036,339
约翰b桑菲利波和儿子公司

64,605,268 1,671,594 (4,266,091) 298,311 (5,605,626) 56,703,456 583,549 605,656
约翰比恩科技公司

225,538,359 5,475,275 (13,148,536) (1,420,972) (19,716,335) 196,727,791 2,071,473 213,851
约翰·威利公司A级

109,181,518 2,468,525 (7,927,226) 901,749 6,283,056 110,907,622 2,725,003 993,882
凯撒铝业公司 corp

95,942,079 2,254,506 (6,018,782) 10,726 (1,517,833) 90,670,696 1,031,521 824,251
卡曼公司。(a)

88,158,700 592,447 (88,997,896) 1,782,858 (1,536,109)
肯纳金属公司

133,900,441 3,085,028 (9,557,516) (301,428) (7,151,313) 119,975,212 5,096,653 1,066,519
肯尼迪-威尔逊控股有限公司。

68,667,679 1,965,147 (6,083,208) (2,346,037) 11,421,113 73,624,694 7,574,557 907,076
kkr房地产金融信托公司

39,683,551 727,948 (2,359,291) (1,879,919) (2,029,698) 34,142,591 3,772,662 941,222
诺尔斯公司

96,889,478 2,535,249 (5,977,022) 67,845 6,842,254 100,357,804 5,814,473
科尔百货公司

217,953,909 3,926,514 (10,698,150) (483,658) (45,513,419) 165,185,196 7,185,089 3,702,474
康通集团

203,452,260 5,908,140 (15,096,208) 2,451,097 17,581,605 214,296,894 3,239,560 1,678,184
固佰控股公司

77,999,677 1,741,560 (3,517,911) 208,738 (25,619,900) 50,812,164 1,373,673 98,101
光辉国际咨询顾问

233,337,852 4,963,981 (16,192,765) 2,994,554 1,859,925 226,963,547 3,380,452
krystal biotech

 282,618,221 (1,171,173) 10,702 14,122,583 295,580,333 1,609,564
库利克与索法工业股份有限公司。

191,938,838 4,138,458 (14,476,765) 1,149,358 (5,995,413) 176,754,476 3,593,301 753,789
莱克兰金融公司

111,815,586 2,406,731 (4,422,879) (712,712) (7,534,801) 101,551,925 1,650,714 822,221
La-Z-Boy,Inc。

109,254,951 2,416,605 (7,698,591) 694,738 (1,673,837) 102,993,866 2,762,711 574,944
lci工业。

211,026,488 3,810,936 (10,612,237) (1,180,651) (32,593,970) 170,450,566 1,648,777 1,785,982
Leggett & Platt, Inc.

 105,392,906 (488,563) (4,010) (5,370,474) 99,529,859 8,684,979
LeMaitre Vascular, Inc.(纳斯达克:LMAT)

88,815,428 2,266,171 (5,720,421) 1,766,301 19,364,398 106,491,877 1,294,262 213,223
莱斯利公司。

81,012,497 1,548,134 (3,743,459) (5,122,716) (23,537,906) 50,156,550 11,970,537
LGI Homes公司。

161,558,915 3,217,654 (8,700,449) (485,681) (36,712,728) 118,877,711 1,328,391
自由能源公司,A级

212,251,930 5,269,811 (12,911,361) 897,797 701,400 206,209,577 9,871,210 713,876
Ligand Pharmaceuticals, Inc.

80,927,840 2,161,970 (2,845,062) (22,655) 12,295,303 92,517,396 1,097,999
Lindsay Corp.

87,669,760 2,509,282 (5,866,978) (533,736) 4,103,113 87,881,441 715,181 259,576
LiveRamp Holdings,Inc.

154,634,003 3,450,689 (9,395,620) (721,408) (15,303,472) 132,664,192 4,287,789
LTC物业公司。

90,938,923 3,751,503 (3,054,094) (124,773) 5,665,833 97,177,392 2,816,736 1,587,805
lxp industrial trust

178,269,512 3,998,664 (10,092,236) (1,516,662) 3,233,860 173,893,138 19,067,230 2,474,258
M/I Homes公司。

256,983,654 6,174,648 (15,366,675) 2,837,751 (29,682,515) 220,946,863 1,808,964
马塞里奇房产公司(The)

251,312,714 4,932,164 (12,425,181) 418,185 (26,968,024) 217,269,858 14,071,882 2,466,569
麦迪逊广场花园体育公司A类

208,081,912 5,971,567 (13,138,967) (862,529) 4,839,271 204,891,254 1,089,094
玉兰油气公司A类

324,595,238 7,051,853 (26,648,469) 879,827 (8,861,417) 297,017,032 11,721,272 1,616,719
马拉松数字控股有限公司

 358,890,552 (4,069,163) (49,390) (3,763,715) 351,008,284 17,683,037
马库斯公司(The)(a)

23,783,455 751,739 (19,122,637) (17,131,903) 11,719,346 116,685
MarineMax,Inc。

45,467,684 1,259,412 (3,034,132) (90,717) (1,036,830) 42,565,417 1,314,965
美斯特布兰德有限公司

160,872,762 3,207,771 (8,638,735) 959,449 (35,606,368) 120,794,879 8,228,534
美通制造公司。

183,669,118 3,992,644 (9,505,588) 1,258,085 (34,184,207) 145,230,052 1,343,106 187,329
马提夫控股有限公司

68,853,206 1,463,636 (4,116,492) (3,707,218) (2,795,984) 59,697,148 3,519,879 364,179
马特森公司

265,182,398 5,786,132 (23,847,853) 6,007,121 36,771,809 289,899,607 2,213,481 752,089
14

投资组合表 (未经审计)  (续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘ETF
关联方(续)
关联发行人 Value at
03/31/24
采购
成本
收益
销售额
净值
已实现
利润(损失)
变化中
未实现
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
持有于
06/30/24
收入 资本
收益
分配
从基金底层
基金
马修斯国际公司,A类

$  64,606,680 $  1,556,040 $  (3,826,714) $  (2,452,149) $  (10,037,388) $  49,846,469 1,989,879 $  494,849 $  
MaxLinear,公司。

94,301,983 2,141,470 (5,224,552) (2,968,327) 10,369,931 98,620,505 4,896,748
MDC控股公司。(a)

253,760,822 200,266  (254,323,597) 110,590,395 (110,227,886)
医疗物业信托股份公司

190,134,937 4,479,700 (11,992,695) 685,784 (15,685,477) 167,622,249 38,891,473 12,089,814
Medifast,Inc。(a)

27,979,271 823,218 (15,497,089) (71,591,006) 58,285,606
Mercury Systems, Inc.

104,629,420 2,430,475 (7,063,376) (1,608,921) (7,062,696) 91,324,902 3,383,657
美唯医疗系统有限公司。

295,424,924 6,747,943 (17,653,476) 3,847,168 35,171,674 323,538,233 3,764,261
美丽屋公司。

431,891,105 9,375,569 (26,874,341) 5,450,898 (39,038,181) 380,805,050 2,352,827 1,828,083
美萨实验室有限公司。

38,095,952 870,409 (2,304,314) (2,400,074) (5,452,164) 28,809,809 332,025 55,222
美特股份公司。

57,724,176 1,507,502 (2,875,965) 467,584 (5,551,508) 51,271,789 2,529,442
Methode Electronics, Inc.(a)

29,439,340 599,877 (25,307,321) (64,366,932) 59,635,036 335,507
MGE Energy, Inc.

192,258,801 4,244,834 (11,742,134) 91,489 (9,730,157) 175,122,833 2,343,721 1,038,308
Middlesex Water 公司。

63,147,893 1,396,394 (3,806,545) (1,882,119) 1,517,847 60,373,470 1,155,252 388,837
MillerKnoll公司

121,771,339 3,349,879 (10,387,781) 1,025,956 7,186,578 122,945,971 4,641,222 917,222
矿物技术公司,Inc。

165,905,226 3,706,790 (13,132,043) 2,317,972 14,939,428 173,737,373 2,089,194 218,589
珅德医疗股份有限公司。(a)

19,550,593 (17,945,634) (44,551,662) 42,946,703
蒙罗公司

63,704,744 1,708,316 (3,650,895) (3,028,000) (12,505,844) 46,228,321 1,937,482 563,515
穆格公司A类股

310,010,605 7,427,277 (20,485,450) 4,725,510 10,015,677 311,693,619 1,863,082 540,851
摩凡陀集团公司

29,513,715 1,199,832 (2,293,236) (476,291) (2,745,800) 25,198,220 1,013,605 730,735
库珀集团有限公司

339,614,041 1,645,067 (14,073,024) 7,332,495 6,975,103 341,493,682 4,204,034
穆勒工业公司

413,464,268 9,921,776 (26,781,141) 7,095,392 15,324,354 419,024,649 7,359,056 1,525,895
迈耶斯工业公司

57,828,590 1,297,544 (2,642,486) (506,394) (23,740,874) 32,236,380 2,409,296 334,959
MYR集团

199,465,733 4,302,592 (10,403,569) 2,390,155 (48,353,495) 147,401,416 1,086,150
万基遗传公司

127,489,656 2,582,229 (5,262,151) (335,857) 18,950,855 143,424,732 5,863,644
纳博斯工业公司

51,914,858 1,100,094 (2,570,085) (1,815,925) (7,280,499) 41,348,443 581,063
National Bank Holdings Corp. A类

90,295,690 (2,041,684) (189,294) 7,540,271 95,604,983 2,448,271 700,937
National HealthCare Corp.

86,093,317 1,705,968 (5,016,605) 272,549 12,121,705 95,176,934 878,016 534,523
National Vision Holdings, Inc.

117,699,450 1,854,687 (5,070,757) (3,095,559) (44,754,079) 66,633,742 5,090,431
NBt金融集团,公司。

114,503,002 (2,529,616) (458,393) 6,283,638 117,798,631 3,051,778 998,936
NCR Atleos 公司。

89,256,550 2,701,256 (4,812,895) 535,321 32,252,226 119,932,458 4,438,655
ncr voyix公司。

114,431,766 3,031,113 (3,940,074) (495,777) (2,054,263) 110,972,765 8,985,649
NeoGenomics 公司。

135,337,127 2,667,934 (7,123,409) (9,139,694) (6,978,540) 114,763,418 8,274,219
NetScout Systems, Inc.。

105,320,932 2,326,387 (6,079,979) (2,885,828) (14,046,951) 84,634,561 4,627,368
New York Mortgage Trust, Inc.

44,236,066 979,532 (2,455,801) (3,558,573) (4,679,845) 34,521,379 5,911,195 1,179,806
Newell Brands, Inc。

206,655,495 4,156,691 (10,920,346) (2,870,252) (38,388,812) 158,632,776 24,747,703 1,791,413
NexPoint住宅信托公司,Inc。

48,921,300 (1,458,365) (259,932) 11,295,780 58,498,783 1,480,607 702,771
NMI控股公司, A类

177,566,683 3,797,323 (13,250,124) 2,294,431 6,623,107 177,031,420 5,200,688
Northern Oil & Gas公司

245,218,591 5,533,920 (14,225,852) 476,530 (15,946,694) 221,056,495 5,947,175 2,369,064
Northfield Bancorp,Inc。(b)

25,858,223 321,637 (19,953,219) (15,427,267) 13,072,467 不适用 不适用 342,180
西北联银股份有限公司

98,166,325 (1,979,505) (1,205,894) 241,744 95,222,670 8,244,387 1,685,259
西北天然气控股公司。

92,464,716 2,872,327 (3,161,889) (835,591) (1,953,555) 89,386,008 2,475,381 1,204,825
如新集团公司, A类

46,295,787 989,285 (2,643,138) (3,979,239) (6,742,709) 33,919,986 3,218,215 199,137
NV5 Global, Inc.

84,619,580 1,773,293 (4,223,645) (972,231) (3,385,198) 77,811,799 836,956
15

投资组合表 (未经审计)  (继续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘股ETF
关联公司 (继续)
关联发行人 Value at
03/31/24
采购
成本
收益
销售额
净值
已实现
盈利(亏损)
变化中
未实现
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 资本
收益
分配
来自基金
基金
713-329-4755

$  159,186,222 $  3,520,569 $  (8,664,658) $  1,479,465 $  (111,598) $  155,410,000 6,568,470 $   $  
办公用品公司(ODP Corp.)

119,796,714 2,643,436 (10,197,874) (248,342) (30,704,563) 81,289,371 2,070,012
OFG Bancorp

114,835,642 2,293,986 (5,186,822) 1,154,070 835,873 113,932,749 3,042,263 760,566
O-I玻璃公司

173,363,990 3,454,424 (7,588,347) (1,617,400) (55,319,582) 112,293,085 10,089,226
Olympic Steel, Inc.

47,046,671 931,456 (2,348,498) 57,029 (17,228,126) 28,458,532 634,810 98,770
Omnicell 公司

89,774,859 1,869,287 (4,517,925) (2,635,546) (3,940,750) 80,549,925 2,975,616
OPENLANE, Inc.

126,216,648 2,890,611 (7,361,030) 464,813 (5,805,698) 116,405,344 7,016,597
奥拉Sure科技股份有限公司。(b)

30,618,556 578,057 (20,971,003) (29,018,519) 20,689,401 不适用 不适用
Organon & Co。

324,517,911 7,865,960 (20,117,567) 2,945,352 29,655,312 344,866,968 16,660,240 4,805,344
osi systems 公司

151,681,838 3,085,226 (9,322,731) 1,558,087 (7,255,971) 139,746,449 1,016,190
Otter Tail公司。

243,381,542 5,597,357 (14,894,908) 792,588 2,393,344 237,269,923 2,708,870 1,310,686
Outfront Media公司。

164,701,790 3,508,839 (8,307,078) (1,308,918) (23,351,268) 135,243,365 9,457,578 2,930,608
欧文斯与米诺公司

143,173,635 2,963,205 (9,862,394) (5,797,400) (66,230,033) 64,247,013 4,759,038
美国南方公司

112,066,622 2,737,700 (7,248,513) 758,106 (12,921,340) 95,392,575 952,497 660,073
太平洋首席金融金库,公司。

152,583,384 (2,414,431) (1,894,447) (4,903,070) 143,371,436 6,241,682 2,098,022
pacira biosciences 公司

91,656,770 2,315,825 (5,774,212) (3,989,787) 2,077,104 86,285,700 3,015,928
帕洛玛控股公司。

140,410,136 3,275,498 (8,025,613) 64,629 (4,690,041) 131,034,609 1,614,721
Papa John’s 国际公司。

147,738,047 3,101,346 (7,253,890) (2,474,518) (40,747,799) 100,363,186 2,136,296 1,012,785
Park National Corp.

131,604,688 2,773,442 (7,857,543) 1,111,515 4,918,465 132,550,567 931,225 1,020,690
Pathward金融公司

86,978,756 (4,729,087) 1,845,263 8,436,447 92,531,379 1,635,697 85,544
帕特里克实业公司

168,332,872 3,636,731 (8,467,817) 1,821,973 (17,235,507) 148,088,252 1,364,240 768,710
帕特森公司

154,005,164 3,184,953 (13,039,289) (1,890,833) (17,656,051) 124,603,944 5,166,001 1,443,129
Patterson-UTI Energy, Inc。

259,086,203 5,545,827 (21,489,708) (134,587) (34,425,742) 208,581,993 20,133,397 1,726,364
PDF Solutions公司。

69,614,307 1,830,327 (4,541,747) 927,642 4,592,374 72,422,903 1,990,734
皮博迪能源股份有限公司。

180,432,391 4,140,423 (17,199,602) (2,309,247) (13,624,804) 151,439,161 6,846,255 555,010
Pebblebrook hotel trust拥有,若干艺术项目,大堂酒廊专注于鸡尾酒,14楼屋顶泳池及与之相邻的私人会议活动场所。该酒店将进行2500万美元的翻新,并将于2020年重新品牌定位为Hotel Zena。

125,421,081 2,999,108 (7,570,295) (335,491) (13,159,903) 107,354,500 7,807,600 77,924
Pediatrix医疗集团公司

56,116,907 1,364,372 (3,223,354) (3,676,244) (10,080,401) 40,501,280 5,364,408
佩恩国民博彩公司

 192,169,415 (4,617,123) 187,552,292 9,690,121
pennymac mortgage投资信托

85,896,365 2,079,906 (5,114,866) (1,042,660) (4,444,786) 77,373,959 5,627,197 2,348,032
Perdoceo Education Corp.

77,794,259 (3,856,507) 623,201 16,393,422 90,954,375 4,246,236 487,322
完善公司,股票

132,847,665 2,813,086 (8,437,299) 331,323 42,806,150 170,360,925 2,277,857
Phibro Animal Health Corp., Class A

17,762,924 420,079 (1,396,998) (727,893) 6,041,713 22,099,825 1,317,819 164,396
Phillips Edison & Co., Inc.

295,590,681 5,766,813 (15,793,219) (1,277,633) (24,911,225) 259,375,417 7,929,545 2,400,563
Phinia, Inc.

121,178,821 3,253,857 (10,942,270) 1,107,186 1,899,858 116,497,452 2,959,793 784,317
Photronics, Inc.

119,751,092 2,503,241 (5,646,446) 1,058,155 (16,403,414) 101,262,628 4,104,687
Piper Sandler Cos.

203,757,726 3,606,062 (6,207,100) 2,672,159 29,299,528 233,128,375 1,012,853 610,085
PJt Partners公司,A类(f)

不适用 38,712,913 (9,260,794) 475,518 12,254,595 154,220,008 1,429,154 374,903
Plexus公司。

176,823,465 4,482,677 (13,776,611) 1,860,711 13,686,572 183,076,814 1,774,344
鲍威尔工业公司。(b)

88,840,309 2,139,128 (6,131,398) 2,036,989 (64,431,255) 不适用 不适用 164,327
pra group

69,490,212 1,365,316 (3,853,498) (1,885,115) (14,986,982) 50,129,933 2,549,844
普瑞米尔公司A类

179,314,936 3,533,726 (28,296,353) (4,375,380) (23,388,698) 126,788,231 6,791,014 1,690,178
威信消费保健公司

243,915,011 5,193,608 (12,739,195) 2,040,965 (14,499,999) 223,910,390 3,252,148
PriceSmart, Inc.

142,081,464 3,260,028 (8,211,476) 371,497 (5,147,543) 132,353,970 1,629,975 1,684,437
普利维亚保健集团,公司。

135,905,076 2,743,042 (6,340,012) (2,715,230) (12,703,981) 116,888,895 6,725,483
ProAssurance公司

43,453,464 746,435 (1,508,892) (4,485,062) 2,308,512 40,514,457 3,315,422
PROG控股公司。

104,567,589 2,590,019 (10,953,134) 1,634,153 (824,795) 97,013,832 2,797,400 360,738
16

投资组合表 (未经审计)  (续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘指数交易所交易基金
关联公司(续)
隶属发行人 Value at
03/31/24
采购
成本
收益
来自销售
净值
已实现
盈利(亏损)
变化中
未实现
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 资本
收益
分布
从基础变量
所有基金类型
Progress Software公司。

$  158,417,275 $  3,903,090 $  (12,341,883) $  282,586 $  1,654,398 $  151,915,466 2,799,769 $  515,878 $  
ProPetro Holding Corp.(b)

46,467,256 1,166,420 (4,637,883) (3,999,259) 20,888,158 不适用 不适用
/s/ Daniel Schumacher

62,269,171 1,271,599 (4,344,518) (8,425,722) (99,748) 50,670,782 1,640,362
普罗维登特金融服务股份有限公司。(b)

72,965,846 33,579,584 不适用 不适用 1,201,908
昆客化工股份有限公司。(b)

192,463,746 3,739,268 (10,667,735) (1,687,286) (28,656,684) 不适用 不适用 426,474
Quanex建筑产品公司。

86,192,111 1,628,938 (4,559,554) 381,540 (24,319,407) 59,323,628 2,145,520 177,787
QuinStreet公司。

62,392,409 1,364,258 (3,469,811) 378,945 (4,216,816) 56,448,985 3,402,591
Ready Capital公司。

97,658,707 2,142,017 (7,471,694) (3,233,068) (6,749,342) 82,346,620 10,066,824 3,013,823
红木信托股份有限公司

56,581,824 1,528,144 (3,492,084) (2,086,795) 3,042,528 55,573,617 8,562,961 1,408,109
REGENXBIO公司。

57,601,903 3,720,939 (1,281,443) (915,237) (24,772,060) 34,354,102 2,936,248
Renasant Corp.

116,570,065 (2,159,442) (355,314) (2,691,718) 111,363,591 3,646,483 818,819
露西多科技股份有限公司

221,196,393 4,734,177 (12,634,407) (310,343) (27,951,721) 185,034,099 9,459,821
resources connection公司。(b)

28,381,896 825,623 (19,795,885) (9,818,223) 5,424,248 不适用 不适用 301,443
retail opportunity investments corp。

109,657,421 2,549,530 (6,152,109) (1,925,269) (1,484,870) 102,644,703 8,257,820 1,269,586
REX American Resources Corp.

60,573,866 1,448,764 (3,548,890) 508,726 (13,997,081) 44,985,385 986,738
罗伯特哈福公司

 437,377,498 (1,746,353) (1,178) (7,168,191) 428,461,776 6,696,808
罗杰斯公司

134,316,013 3,005,740 (8,260,301) (1,678,661) 3,823,159 131,205,950 1,087,853
Rush Enterprises, Inc., Class A

222,647,642 4,476,928 (11,037,159) (951,051) (47,224,178) 167,912,182 4,010,322 701,081
RXO,Inc.

172,853,853 3,930,474 (9,575,524) 57,348 31,857,731 199,123,882 7,614,680
S&t Bancorp, Inc.

81,315,390 1,566,760 (3,244,476) (941,068) 4,148,091 82,844,697 2,481,123 846,809
sabre corp。

62,219,185 1,909,339 (4,520,317) (2,933,174) 9,400,787 66,075,820 24,747,498
Safety Insurance Group, Inc.

80,597,815 (1,360,855) (228,466) (6,775,988) 72,232,506 962,715 882,565
Sally Beauty Holdings,Inc.

87,991,813 1,701,743 (5,602,849) (1,072,866) (11,048,802) 71,969,039 6,707,273
圣明娜公司。

234,219,748 5,461,072 (16,998,480) 4,634,640 10,689,193 238,006,173 3,592,546
ScanSource,Inc。

75,101,104 1,940,742 (6,576,151) 836,867 (360,613) 70,941,949 1,601,037
学乐集团。

66,855,493 1,951,443 (6,273,535) (675,069) (3,339,713) 58,518,619 1,649,806 352,725
Schrodinger, Inc.

99,752,391 1,827,657 (4,080,102) (3,103,169) (25,149,926) 69,246,851 3,580,499
佛罗里达海岸银行公司。

143,325,915 (4,421,283) (2,306,663) (7,803,987) 128,793,982 5,448,138 1,016,095
选择医疗控股公司。

214,075,673 5,227,813 (11,294,707) 2,671,979 31,501,907 242,182,665 6,907,663 882,456
赛米科技公司。

119,360,948 3,640,549 (8,417,112) 613,362 9,788,829 124,986,576 4,182,951
森信科技公司。

197,426,746 4,817,991 (11,897,378) 998,096 13,132,720 204,478,175 2,756,142 1,158,825
service properties trust

76,310,453 1,795,082 (4,518,163) (4,043,894) (14,337,082) 55,206,396 10,740,544 2,240,986
ServisFirst银行股份有限公司。

219,561,019 4,152,991 (11,794,649) (746,208) (10,341,242) 200,831,911 3,178,223
摇滚小屋股份有限公司A类

263,417,588 5,577,628 (13,971,858) 2,166,025 (37,640,773) 219,548,610 2,439,429
Shenandoah 电信股份有限公司

58,975,232 1,055,203 (3,344,610) (3,632,686) 46,550 53,099,689 3,251,665
Signet 珠宝有限公司

299,493,299 6,494,368 (15,613,564) 3,686,240 (34,905,224) 259,155,119 2,893,002 865,412
Simmons 第一国民银行股份有限公司A类

161,479,352 (2,889,729) (1,991,229) (13,812,860) 142,785,534 8,122,044 1,742,583
Simply Good Foods 公司(The)

208,748,051 5,459,204 (12,824,240) 86,999 12,893,865 214,363,879 5,933,127
17

投资组合表 (未经审计)  (续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘股交易所交易基金
附属公司(续)
关联发行人 Value at
03/31/24
采购
成本
收益
销售
净值
已实现
收益(损失)
变化中
未实现
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
在举办
06/30/24
收入 资本
收益
分红派息
来自基金投资
从基金
Simulations Plus, Inc.

$  44,532,695 $  1,164,659 $  (3,342,176) $  (635,539) $  8,648,104 $  50,367,743 1,035,947 $  64,552 $  
赛时公司。(b)

110,029,766 2,842,464 (7,317,972) (30,328) 28,862,907 不适用 不适用
六旗娱乐公司。

128,971,343 3,183,466 (9,321,675) 1,311,154 31,452,917 155,597,205 4,695,148
sjw集团

111,631,584 2,397,090 (6,203,285) (1,724,294) (3,058,859) 103,042,236 1,900,447 781,250
天空西部公司。

191,019,809 5,478,444 (16,412,812) 5,467,193 29,842,953 215,395,587 2,624,535
SL Green Realty Corp.

241,273,192 61,429 (10,040,405) 2,070,247 4,112,444 237,476,907 4,192,742 3,228,556
Sm能源公司。

389,494,401 8,851,534 (26,353,709) 7,909,707 (57,733,730) 322,168,203 7,452,422 1,405,923
SMART全球控股有限公司。

92,146,531 1,914,334 (4,420,258) 163,383 (12,307,577) 77,496,413 3,388,562
太阳能科技公司盛世企业公司。

272,323,997 5,257,890 (10,204,301) (8,717,665) (164,861,963) 93,797,958 3,713,300
索诺斯公司。

159,420,737 3,557,067 (9,597,407) (6,741,940) (29,110,599) 117,527,858 7,962,592
南边银行股份有限公司。

56,835,221 883,813 (3,006,169) (684,676) (2,557,213) 51,470,976 1,864,215 694,695
斯巴达纳什公司

47,408,739 1,347,037 (3,443,725) (1,006,978) (2,410,429) 41,894,644 2,233,190 506,970
Sprinklr,Inc.,A类(f)

不适用 35,612,451 (4,431,041) (1,099,631) (25,734,945) 74,684,062 7,763,416
SPS Commerce,Inc.

458,220,474 10,274,341 (24,730,711) 6,171,313 1,459,294 451,394,711 2,398,994
SPX Technologies,Inc。

379,566,448 9,301,792 (21,371,395) 7,657,319 50,547,318 425,701,482 2,994,945
STAAR Surgical公司

126,185,847 3,540,935 (8,159,293) 527,835 29,406,171 151,501,495 3,182,136
standard motor products公司

42,476,548 1,204,232 (2,676,912) (1,029,970) (6,264,450) 33,709,448 1,215,631 365,554
Standex International公司

146,514,355 2,985,231 (8,876,859) 1,592,852 (18,464,304) 123,751,275 767,926 239,606
恒星银行

77,165,464 1,596,691 (4,041,674) (877,882) (3,704,621) 70,137,978 3,054,790 409,316
斯蒂潘公司

129,222,617 2,757,866 (7,067,325) (1,568,391) (7,200,296) 116,144,471 1,383,331 535,326
StepStone集团,A类

 148,629,484 (122,236) 4,949 6,593,158 155,105,355 3,379,938
史蒂夫·麦登有限公司

200,254,146 4,173,314 (14,402,822) 1,923,761 (1,574,922) 190,373,477 4,500,555 989,229
斯图尔特信息服务公司

118,015,587 (1,766,069) (166,725) (5,256,646) 110,826,147 1,785,215 861,626
StoneX集团

129,396,999 2,356,286 (7,711,153) 1,823,988 7,173,740 133,039,860 1,766,563
Strategic Education, Inc.

152,976,436 3,657,612 (8,889,823) 1,461,110 8,000,142 157,205,477 1,420,617 876,935
Stride公司

169,468,753 3,979,492 (10,781,351) 1,870,122 17,911,556 182,448,572 2,587,923
斯特姆-鲁格公司

55,414,613 1,568,389 (4,601,216) (1,788,714) (3,632,114) 46,960,958 1,127,514 190,966
峰会酒店物业公司

47,449,138 869,858 (2,514,845) (1,942,323) (1,869,610) 41,992,218 7,010,387 575,298
SunCoke Energy,Inc。

63,760,352 1,611,007 (3,652,460) 205,843 (8,537,360) 53,387,382 5,447,692 564,156
Sunrun公司

193,939,904 4,241,229 (8,744,651) (196,938) (18,925,639) 170,313,905 14,360,363
太阳石酒店投资者公司

154,572,981 3,262,644 (10,094,648) (426,383) (9,290,428) 138,024,166 13,195,427 1,185,365
Supernus Pharmaceuticals, Inc.

126,221,463 2,750,917 (6,561,777) (909,153) (26,224,183) 95,277,267 3,561,767
Sylvamo公司

147,284,474 3,818,303 (11,791,207) 3,035,717 13,018,679 155,365,966 2,264,810 714,909
Talos能源公司(f)

不适用 15,149,111 (3,697,966) (676,766) (25,534,351) 123,054,836 10,127,970
Tandem Diabetes Care 公司。

155,953,076 3,947,806 (13,226,488) 1,091,023 20,832,318 168,597,735 4,184,605
Tanger, Inc. (申请注册的股票代码: US8754651060)

214,753,381 5,421,781 (10,333,975) 1,534,459 (19,315,393) 192,060,253 7,084,480 1,997,733
科技目标公司。

57,952,091 1,027,987 (3,121,359) (2,019,882) (1,368,443) 52,470,394 1,683,362
电话与数据系统公司。

107,208,339 2,402,090 (7,991,489) 89,710 30,684,573 132,393,223 6,386,552 264,737
天那企业有限公司。

153,845,649 2,956,744 (6,455,052) 1,001,676 (30,125,473) 121,223,544 1,231,446 351,394
Thryv控股公司。

46,606,862 1,047,379 (2,080,324) (814,807) (8,351,104) 36,408,006 2,043,098
汤姆金斯金融公司。

42,574,609 759,310 (2,292,986) (1,260,950) (74,161) 39,705,822 811,980 512,068
Topgolf Callaway Brands公司。(b)

155,163,763 3,797,516 (10,447,614) 493,043 (20,881,663) 不适用 不适用
TreeHouse食品股份有限公司

132,385,675 3,024,529 (13,876,260) (1,249,591) (6,656,861) 113,627,492 3,101,187
18

投资组合表 (未经审计)(续)
2024年6月30日
iShares® 核心标普小盘ETF
附属机构(续)
关联发行人Value at
03/31/24
采购
成本计价
收益
销货来源
净值
已实现
收益(损失)
变化中
未实现
升值
(折旧)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 资本
收益
分配派息
来自基金投资
基金
三角洲房屋股份有限公司。

$  253,389,122 $  5,214,447 $  (20,280,976) $  3,680,639 $  (13,043,164) $  228,960,068 6,146,579 $   $  
卓越工业公司,股份有限公司。

153,995,767 3,883,994 (10,713,614) 1,338,840 10,130,973 158,635,960 5,302,004 1,548,405
TripAdvisor公司

202,911,686 4,125,854 (8,887,401) (255,658) (72,383,350) 125,511,131 7,047,228
Triumph Financial, Inc.

115,489,523 2,406,496 (6,683,238) 991,901 2,131,359 114,336,041 1,398,606
TRIUMPH Group, Inc.

61,312,049 1,508,342 62,820,391 4,076,599
Trupanion, Inc.

66,633,587 1,669,594 (3,589,909) (4,891,779) 9,019,607 68,841,100 2,341,534
信托银行公司。

35,514,998 (795,430) (552,620) 1,259,049 35,425,997 1,231,352 454,027
信标金融公司。

113,806,258 (2,489,606) (453,103) 8,136,186 118,999,735 3,961,376 931,179
ttm科技公司

108,632,143 2,355,355 (8,820,336) 1,778,030 24,170,846 128,116,038 6,593,723
股权房地产投资信托公司Two Harbors Investment Corp。

92,300,806 2,223,177 (5,669,335) (4,717,099) 4,442,489 88,580,038 6,705,529 3,137,112
美国物理治疗股份有限公司。

114,832,471 2,604,538 (6,480,338) (177,198) (20,554,540) 90,224,933 976,249 443,456
美国硅控股有限公司。

64,870,433 2,022,874 (4,394,664) (354,624) 16,074,542 78,218,561 5,062,690
UFP Technologies, Inc.

120,318,315 2,344,436 (7,457,129) 1,534,798 3,899,889 120,640,309 457,196
爱文思控股有限公司

139,488,908 3,080,125 (8,960,699) 1,842,577 7,106,063 142,556,974 2,909,326
第一联合公司。

176,994,333 4,092,481 (10,853,422) (1,566,849) (1,228,048) 167,438,495 976,147 335,353
美国联合银行股份有限公司。

207,604,711 (3,808,446) (2,085,594) (4,830,757) 196,879,914 7,732,911 1,814,175
联合消防集团股份有限公司。

31,301,864 604,185 (1,904,701) (1,420,591) 1,007,126 29,587,883 1,376,821 227,652
United Natural Foods公司。

46,247,422 1,087,736 (3,411,593) (5,294,135) 11,822,102 50,451,532 3,851,262
Uniti集团,公司。

95,117,599 1,841,404 (3,566,806) (4,924,357) (43,010,337) 45,457,503 15,567,638 2,407,719
Unitil公司。

56,924,500 1,284,057 (3,252,827) (317,326) (382,682) 54,255,722 1,047,610 460,084
环球烟草公司。

86,291,355 2,321,221 (5,998,472) (709,801) (5,174,547) 76,729,756 1,592,234 1,320,026
Universal Health房地产收入信托。

31,627,868 1,054,254 (2,478,584) (1,365,194) 3,418,535 32,256,879 824,141 626,203
Upbound集团,公司。

106,422,507 2,020,088 (5,824,821) 1,077,753 (14,590,711) 89,104,816 2,902,437 2,223,526
城市边缘物业。

137,221,047 3,302,518 (7,696,785) 112,830 9,236,244 142,175,854 7,697,664 1,343,091
Varex Imaging公司。

49,787,344 1,054,490 (2,553,952) (1,606,113) (7,645,104) 39,036,665 2,650,147
Vector Group Ltd.(维克多集团有限公司)。

98,123,455 2,268,956 (5,401,631) 424,535 (3,778,668) 91,636,647 8,669,503 1,783,786
维克仪器公司

133,835,777 3,513,916 (9,553,740) 3,353,260 40,246,686 171,395,899 3,669,362
Vericel公司

167,672,945 3,630,782 (6,952,022) (150,644) (19,737,558) 144,463,503 3,148,725
Veris住宅公司

82,807,301 1,767,733 (5,068,903) (273,159) (992,147) 78,240,825 5,216,055 285,824
Veritex控股公司。

73,789,592 (1,439,689) (1,512,729) 3,593,633 74,430,807 3,529,199 720,250
维拉移动公司,A类

280,454,925 6,027,660 (17,805,425) 3,144,431 21,609,534 293,431,125 10,787,909
Vestis公司

171,066,689 3,347,992 (7,973,482) (2,850,296) (59,434,903) 104,156,000 8,516,435 307,622
威富集团

 322,899,840 (16,955,724) (116,821) (16,786,800) 289,040,495 21,410,407 1,997,543
威亚公司。

55,967,874 1,169,226 (2,812,629) (493,250) (7,285,221) 46,546,000 1,369,000
Viavi解决方案股份有限公司。

136,641,825 2,756,849 (7,065,449) (4,434,196) (28,528,848) 99,370,181 14,464,364
维多利亚的秘密公司

101,365,792 2,233,684 (5,033,026) (1,206,979) (7,731,753) 89,627,718 5,072,310
維思图金融股份有限公司A类。

 132,356,787 (598,675) 1,819 (3,299,055) 128,460,876 5,722,088
Virtus Investment Partners,Inc。

113,691,887 1,942,318 (7,308,918) 788,482 (11,073,413) 98,040,356 434,095 863,911
威瑟户外股份有限公司。

128,738,107 3,102,422 (8,345,603) 1,490,263 16,975,454 141,960,643 3,770,535
Wabash National Corp。

91,802,028 2,011,876 (5,208,479) 200,933 (25,092,482) 63,713,876 2,917,302 243,328
wafd, Inc.

133,084,058 3,200,202 (8,624,339) (692,706) (1,844,804) 125,122,411 4,377,971 1,186,930
沃克和邓洛普有限公司。

228,297,471 5,496,577 (11,187,100) 1,063,870 (7,792,062) 215,878,756 2,198,358 1,459,949
WD-40 公司。

232,005,109 5,167,282 (12,283,041) 1,190,869 (31,863,110) 194,217,109 884,252 803,680
Werner Enterprises, Inc.

 147,624,801 (653,694) (1,483) 230,478 147,200,102 4,108,292
西美银行。

86,355,416 1,663,622 (3,342,362) (765,910) 88,889 83,999,655 1,730,881 792,784
Whitestone reit

40,052,823 762,448 (2,259,247) 195,189 2,181,522 40,932,735 3,075,337 261,198
温尼巴格实业股份有限公司

146,130,168 3,020,678 (7,405,148) 327,627 (39,289,041) 102,784,284 1,896,389 1,215,827
威克·凯洛格公司(b)

83,731,628 1,873,564 (4,852,627) 769,862 (24,141,029) 不适用 不适用 708,693
19

投资组合表 (未经审计)  (续)
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iShares® 核心S&P 小盘股ETF
关联企业 (续)
关联发行人Value at
03/31/24
采购
在成本
收益
从销售
净值
已实现
收益(损失)
  变化中
未实现
升值
(折旧)
  Value at
06/30/24
股份
持有
06/30/24
收入   资本
收益
分配
来自基金
基金
Wolverine World Wide, Inc.

$  60,404,233 $  1,707,298 $  (4,463,956) $  (2,920,053)   $  15,293,545   $  70,021,067 5,179,073 $     $  
World Kinect Corp.

108,100,039 2,638,935 (7,823,213) (1,541,007)   (1,183,447)   100,191,307 3,883,384 687,514  
WSFS Financial Corp.

181,742,487 (6,043,236) (1,214,918)   8,329,640   182,813,973 3,889,659 603,929  
xencor, 因塞特。

90,997,852 1,872,177 (4,215,198) (2,787,775)   (10,231,995)   75,635,061 3,995,513  
希尼亚酒店及度假村股份有限公司。

107,196,752 2,485,160 (10,074,642) (3,647,299)   (1,289,242)   94,670,729 6,606,471 791,190  
施乐控股公司。

136,703,750 2,643,751 (5,918,809) (847,424)   (46,550,216)   86,031,052 7,403,705 1,847,189  
XPEL,Inc。(b)

77,628,307 1,460,451 (3,641,909) (2,009,975)   12,815,522   不适用 不适用  
xperi股份有限公司。(a)

35,514,951 601,315 (23,925,493) (45,649,564)   33,458,791    
Yelp公司

182,689,014 3,669,283 (13,396,232) (821,640)   (10,656,584)   161,483,841 4,370,334  
        $  (104,859,839)   $  (2,576,174,479)   $  73,761,021,050   $  339,937,422   $  
(a) 至期末,该实体不再持有。
(b) 至期末,该实体不被视为关联公司。
(c) 代表已购买(售出)的净金额。
(d) 全部或部分代表从出借证券的现金抵押重投所赚取的证券借贷收入扣除费用和抵押投资支出,以及与证券借出方之间的其他付款。
(e) 前身为社区银行系统,Inc。
(f) 在期初,该实体不被视为附属公司。
(g) 前身为Hannon Armstrong可持续基础设施资本,Inc。
截至期末的衍生金融工具未偿还
期货合约
描述数量
合约
到期日
日期
名义
金额
(000)
价值 /
未实现
升值
(折旧)
开多合同        
罗素2000迷你指数

2,133 09/20/24 $  220,232 $  696,978
场外交易总回报掉期
参考实体 支付
频率
对手方(a) 终止
日期
净值
名义金额
应计利息
未实现
升值
(折旧)
  净值

实体
毛名义金额
金额
净资产
百分比
股权证券开多/开空

每月高盛萨克斯银行美国(b) 08/19/26 $  247,194,257 $  11,857,718(c)   $  259,342,228 0.3% 
  每月汇丰银行 PLC(d) 02/09/28 800,305,287  (4,637,223)(e)   797,689,078 1.0
  每月摩根大通银行NA(f) 02/10/25 270,018,692 617,203(g)   271,464,445 0.3
          $  7,837,698   $  1,328,495,751  
(a) 该基金收到了全球货币互换的股权头寸组合的总回报。该基金支付了全球货币互换的股权头寸组合的短头寸的总回报。此外,该基金支付或收取变动利率,基于指定基准。基准和利差的确定基于个别资产的国家和/或货币。
(c) 该金额包括$(290,253)的净股利,用于所购证券和融资费用。
(e) 该金额包括$(2,021,014)的净股利,用于所购证券和融资费用。
(g) 该金额包括$(828,550)的净股利,用于所购证券和融资费用。
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投资组合表 (未经审计) (续)
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以下是确定利率变量的指定基准(加减一个范围):
       
  (b) (d) (f)
区间:0-500基点40基点40基点
基准: 美元-1天隔夜联邦基金有效利率 美元-1天隔夜银行融资利率 美元-1天隔夜银行融资利率
  (FEDL01) (OBFR01) (OBFR01)
          
          
           
以下表格代表Goldman Sachs Bank USA期末终了日期为2026年8月19日的股票基础总回报掉期的各个多头头寸和相关数值。
  股份价值   % 的
ETF 组件
价值
参考实体—开多        
普通股        
航空与军工股        
TRIUMPH Group, Inc.

308,085 $  4,747,590   1.8% 
银行        
Brookline Bancorp, Inc.

22,676 189,344   0.0
国泰万通金控

143,562 5,415,159   2.1
中太平洋金融公司。

94,843 2,010,671   0.8
Hope Bancorp公司

18,532 199,034   0.1
西北银行股份有限公司。

7,065 81,601   0.0
    7,895,809    
资本市场        
墨利斯及公司,A类

1,157,670 65,825,116   25.4
商业服务及用品        
皮特尼包豪斯股份有限公司

1,637,578 8,318,896   3.2
通信设备        
极端网络公司

2,419,370 32,540,527   12.6
消费金融        
面包金融控股公司。

2,633 117,326   0.0
金融服务        
杰克逊金融公司A类股

776,252 57,644,474   22.2
雷迪安集团公司

12,951 402,776   0.2
    58,047,250    
医疗保健供应商与服务       
RadNet,Inc.

373,326 21,996,368   8.5
保险       
安巴克金融集团公司

79,943 1,024,869   0.4
雇主控股公司。

2,399 102,270   0.0
安全保险集团公司

2,372 177,971   0.1
    1,305,110    
金属期货 矿产       
战士Met Coal,Inc。

2,133 133,888   0.1
抵押房地产投资信托
信托
       
Arbor Realty Trust, Inc.

2,340,142 33,581,038   13.0
办公楼不动产投资信托        
道格拉斯埃梅特股份有限公司。

27,083 360,475   0.1
  股份价值   % 的
ETF 组件
价值
石油、燃料币及消费性燃料        
帕尔太平洋控股公司

429,649 $  10,848,637   4.2% 
零售信托        
site centers corp.

681,142 9,876,559   3.8
软件       
envestnet, Inc.

59,876 3,747,639   1.4
参考实体的净价值-

高盛萨克斯银行美国

  $259,342,228    
以下表格代表截至2028年2月9日终止日期时与汇丰银行PLC之间的总回报互换合约所涉及的个别多头头寸和相关价值。
  股份价值   % 的
ETF 组件
价值
参考实体 — 多        
普通股        
航空与国防        
TRIUMPH Group, Inc.

590,564 $  9,100,591   1.1% 
银行        
国泰万通金控

90,473 3,412,642   0.4
富美银行

429,941 21,944,189   2.8
Eagle Bancorp, Inc.

9,911 187,318   0.0
保富银行

206,616 15,597,442   2.0
普罗维登特金融服务

3,439,861 49,362,005   6.2
S&t Bancorp, Inc.

6,250 208,687   0.0
西美银行

4,114 199,652   0.0
    90,911,935    
资本市场        
摩利斯及公司A类

229,288 13,037,316   1.6
商业服务及供应       
品诺宝斯股份有限公司

540,598 2,746,238   0.3
消费金融       
面包金融控股公司。

1,425,049 63,500,183   8.0
容器和包装       
希尔贝格集团股份有限公司

2,906,156 101,105,167   12.7
多元化信托       
全球净租赁股份有限公司

3,973,926 29,208,356   3.7
多元化电信服务        
Lumen Technologies,Inc。

18,638,210 20,502,031   2.6
 
21

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2024年6月30日
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  股份价值   % 的
ETF 组件
价值
能源设备和服务        
Tidewater, Inc.

662,056 $  63,034,352   7.9% 
金融服务        
杰克逊金融公司A类

1,964,093 145,853,546   18.3
全球付款公司

46,857 259,588   0.0
    146,113,134    
医疗保健服务提供商        
RadNet,Inc.

265,264 15,629,355   2.0
保险       
安巴克金融集团股份有限公司。

241,468 3,095,620   0.4
林肯国家公司。

2,968,616 92,323,958   11.6
ProAssurance 公司。

13,606 166,265   0.0
    95,585,843    
金属与矿业        
战士Met Coal,Inc。

180,510 11,330,613   1.4
办公楼信托        
道格拉斯埃梅特股份有限公司。

2,655,868 35,349,603   4.4
石油、天然气及易耗品燃料        
绿原公司

9,906 157,109   0.0
帕尔太平洋控股公司

57,389 1,449,072   0.2
    1,606,181    
住宅房地产信托        
NexPoint住宅信托公司,Inc。

1,621 64,046   0.0
零售房地产信托        
site centers corp.

940,917 13,643,296   1.7
软件       
Adeia, Inc.

16,221 181,432   0.0
envestnet, Inc.

1,358,674 85,039,406   10.7
    85,220,838    
Net Value of Reference Entity —

汇丰银行 PLC

  $797,689,078    
The following table represents the individual long positions and related values of the equity securities underlying the total return swap with JPMorgan Chase Bank NA as of period end, termination date February 10, 2025.
  股份价值   % 的
ETF 组件
价值
参考实体 — 开多        
普通股        
银行        
中太平洋金融公司。

58,364 $  1,237,317   0.5% 
通信设备        
极限网络公司

153,115 2,059,396   0.8
金融服务        
雷迪安集团

6,593,969 205,072,436   75.5
医疗保健供应商与服务        
RadNet,Inc.

151,339 8,916,894   3.3
保险       
安保金融集团

388,379 4,979,019   1.8
金属与矿业        
战士Met Coal,Inc。

753,842 47,318,662   17.4
石油、天然气和消费性燃料        
帕尔太平洋控股公司

74,484 1,880,721   0.7
参考实体的净价值 —

摩根大通银行 NA

  $271,464,445    
 
公允值 期末分层
在确定金融工具的公允值时,使用各种输入。根据财务报告的目的,这些输入被分类到包含三个广泛级别的公允值层次结构中,如下所示:
• 第1级 — 基金有能力获取的相同资产或负债在活跃市场/交易所中的未调整价格报价;
• 第2级 — 其他可观察输入(包括但不限于活跃市场上类似资产或负债的报价价格,非活跃市场上相同或类似资产或负债的报价价格,资产或负债的其他可观察输入(如利率、收益曲线、波动性、提前偿还速度、损失严重性、信用风险和违约率)或其他市场协调的输入);和
• 第3级 — 根据可用情况的最佳信息而得到的不可观察输入,当可观测的输入不可用时(包括评估委员会在确定金融工具公平价值中使用的假设)。
该层次结构将最高优先级赋予活跃市场中基金有能力获取的相同资产或负债的未调整报价价格(第1级测量),并将最低优先级赋予不可观察的输入(第3级测量)。因此,在确定公平价值时所行的判断程度最大的是分类为第3级的工具。用于衡量公平价值的输入可能属于公允价值层次结构的不同级别。在这种情况下,出于披露目的,公允价值层次分类是根据对公允价值测量整体具有重要意义的最低级别输入来确定的。属于第3级的投资具有评估委员会在确定公允定价投资价格时使用的重要不可观察的输入。第3级投资包括私人公司或基金发行的权益或债务。可能不存在二级市场,和/或投资者数量有限。确定金融工具价值的分类基于金融工具的定价透明度,不一定是投资这些证券所涉及风险的指示。有关基金关于金融工具估值政策的信息,请参阅其最新的财务报表。
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投资组合表 (未经审计)(续)
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截至期末的公允价值分层
以下表总结了基金的金融工具按公允价值分层分类。基金金融工具按主要类别细分在上述投资明细表中披露。
  Level 1  Level 2  三级  
资产             
投资              
长期投资              
普通股

$  75,859,763,004   $     $     $  75,859,763,004
短期证券              
货币市场所有基金类型

6,015,052,900       6,015,052,900
  $  81,874,815,904   $     $     $  81,874,815,904
衍生金融工具(a)              
资产             
股权合约

$  696,978   $  12,474,921   $     $  13,171,899
负债              
股权合约

  (4,637,223)     (4,637,223)
  $  696,978   $  7,837,698   $     $  8,534,676
(a) 衍生金融工具包括掉期和期货合约。掉期和期货合约的价值取决于该工具的未实现升值(折旧)。
投资组合缩写 
NVS 非表决股
股权房地产投资信托(reits)股权房地产投资信托
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