24F-2NT: 申報人信息
| 文件申報者CIK | 0001884021 |
| 文件申報者CCC |
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| 投資公司類別 | N-1A表格提交者（基金） |
| 這是LIVE還是TEST申報嗎？ |  LIVE TEST |
| 這是官方提交紙質格式的電子拷貝嗎？ |  |
提交聯繫人信息 | |
| 姓名 | |
| 電話號碼 | |
| 電子郵件地址 |
通知信息 |
| 只通過申報網站通知？ | |
付款人信息 | |
| 支付者CIK | |
| 支付者CCC |
24F-2NT：年度備案信息
表格24F-2年度備案提交24F-2的備案者如果總費用基於所有系列和類別的淨銷售總額，應只填寫一份表格。要開始填寫表格，請選擇「添加24F-2表格」。 |
| 按類別或系列逐一計算費用的備案者必須爲每個類別或系列填寫一份單獨的24F-2表格。該應用程序將允許您在一次提交中爲每個系列或類別創建一個單獨的表格。只需選擇「添加24F-2表格」以開始每個額外的表格。 |
| 在準備表格之前，請閱讀表格末尾的說明。請參見上面的「說明」鏈接。 |
1. 發行人的名稱和地址：
| 發行人名稱 | 波動性股票信託 |
| 街道1 | 2000 PGA大道 |
| 街道2 | 4400號套房 |
| 城市 | 棕櫚灘花園 |
| 州 |
佛羅里達
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| 國家 | 美國
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| 郵政編碼及郵政編碼擴展或外國郵政編碼 | 33408 |
2. 本表格所提交的每個系列或類別證券的名稱和EDGAR識別碼（如果本表格是針對發行人的所有系列和類別證券提交，請勾選該框但不要列出系列或類別）:
| 所有板塊? |  |
| 3. 投資公司法案文件編號: | 811-23785 |
| 證券法案檔案編號： | 333-263619 |
| 4(a). 提交本表格的財務年度最後一天: | 02/29/2024 |
| 4(b). 如果此表格是逾期提交，請選中該框
(即，超過發行人財務年度結束後的90個日曆天).
(見說明A.2)
注意: 如果表格逾期提交，註冊費用必須支付利息. | |
| 4(c). 如果這是發行人最後一次提交該表格，請選中該框. | |
5. 註冊費用的計算(如果按類別或系列逐類計算， 請提供每個類別或系列的EDGAR標識符):
| 系列或類別（合同）ID | |
| (i) 根據第24(f)節，在財政年度內出售的證券總銷售價格： | 327286651.00 |
| (ii) 在財政年度內贖回或回購的證券總價格： | 49080614.00 |
| (iii) 在截至1995年10月11日及以前的任何財政年度內贖回或回購的證券總價格 （這些證券此前未用來減少需支付給委員會的註冊費用）： | 0.00 |
| (iv) 可用贖回積分總額 [加項5(ii)和5(iii)]: | 49080614.00 |
| (v) 淨銷售 -- 如果項5(i) 大於項5(iv) [從項5(i)中減去項5(iv)]: | 278206037.00 |
| (vi) 可用於未來年份的贖回積分 -- 如果 項5(i)小於項5(iv) [從項5(i)中減去項5(iv)]: | 0.00 |
| (vii) 確定註冊費用的乘數（見說明C.9）： | 0.000147600 |
| viii) 應繳註冊費 [將項目5(v)乘以項目5(vii)]（如無應繳費用，請輸入"0"）： | 41063.21 |
6. 預付股份
| 如果項目5(i)的回應是通過扣除依據1933年證券法註冊的證券金額 （根據1997年10月11日之前生效的規則24e-2），那麼請在此報告被扣除的證券金額 （股份或其他單位數量）： | |
| 如果在本表提交的財政年度結束時，依據規則24e-2註冊的尚未售出的股份或其他單位 仍然可供發行人在未來財政年度使用，那麼請在此說明該數量： |
| 7. 應付利息 -- 如果此表單在發行人財政年度結束後超過90天提交（請參見指示D）： | 0.00 |
| 8. 應繳註冊費總額加上任何 應付利息 [第5(viii)行加第7行]: | 41063.21 |
| 9. 說明性備註（如有）： |
簽名
| 本報告已由以下人員在發行人的代表下籤署 ，並在指示的職務和日期上簽名。簽名（簽名和職務）* |
| 姓名和頭銜 | 張金，首席財務官 |
| 日期 | 05/29/2024 |
| 簽名 | /s/ 張金 |