項目 A.1. 登録者に関する情報。

項目 A.2. シリーズに関する情報。

項目A.3. 報告期間。

項目A.4. 最終提出

ファンドは、これがForm N PORTでの最終提出になると予想していますか。

はいいいえ

項目b.1. 資産および負債。アメリカドルで金額を報告してください。

項目b.2. 特定の資産および負債。アメリカドルで金額を報告してください。

c. 注文書、債券、および類似の債務に対する支払に起因する借入金は、規則6-04(13)(a)に従って報告されています。

d. （i）遅延納品、発行時、またはその他の確定契約に基づいて購入された投資のための支払; または (ii) スタンバイ契約に基づいて。

項目b.3. ポートフォリオレベルのリスク指標。

ファンドの債券・債務証券ポジションの過去3ヶ月の平均価値が、ファンドの純資産価値の25%以上を超える場合、次を提供する：

a. 金利リスク（DV01）。ファンドがファンドの純資産の1%以上の価値を持つ各通貨について、金利が1ベーシスポイント変化した場合のポートフォリオの価値の変化を提供する、以下の満期のそれぞれに対して：3ヶ月、1年、5年、10年、30年。

b. 金利リスク (DV100)。ファンドの純資産に対して1%以上の価値を持つ各currencyについて、100ベーシスポイントの金利変化に伴うポートフォリオの価値の変化を、以下の各満期：3ヶ月、1年、5年、10年、30年について提供してください。

c. クレジットスプレッドリスク（SDV01、CR01、またはCS01）。オプション調整スプレッドに適用されるスプレッドの1ベーシスポイントの変化に起因するポートフォリオの価値の変化を提供します。これは、投資適格および非投資適格のエクスポージャーによって集約されたスプレッドの変化であり、3ヶ月、1年、5年、10年、および30年の各満期についてです。

項目b.3.の目的のために、絶対値の合計として価値を計算する：
(i) 各債券・債務証券の価値、
(ii) 各スワップの名目価値、総リターンスワップ、金利スワップ、信用デフォルトスワップを含むが、これに限らず、基礎となる参照資産が債券・債務証券または金利であるスワップの名目価値；
(iii) 基礎となる参照資産が債券・債務証券または金利である各先物契約の名目価値； と
(iv) 基礎となる参照資産が (i)、(ii)、または (iii) に記載されている資産である任意のオプションのデルタ調整後の名目価値。

ファンドが影響を持たない満期についてはゼロを報告してください。(a) および (b) にリストされた満期の間に該当するリスクについては、線形補間を使用して上にリストされた各満期に対するリスクを近似します。上記にリストされている満期の範囲外にあるリスクについては、それらのリスクを最も近い満期に含めてください。

項目 b.4. セキュリティ貸出。

a. 任意のセキュリティ貸出取引の各借り手について、以下の情報を提供してください:

b. 任意のセキュリティ貸出の相手方が非現金担保を提供しましたか。

はいいいえ

項目 b.5. 返却情報。

a. ファンドの前の3ヶ月間の月次総収益。ファンドがマルチクラスファンドである場合、 各クラスのリターンを報告します。リターンは、フォームN-1Aの項目26(b)(1)、またはフォームN-2の項目4のサブ項目1の指示13、またはフォームN-3の項目26(b)(i)の方法論に従って計算されます。

c. 前の3ヶ月間について、月次の純実現利益（損失）及びデリバティブに帰属する未実現評価の純変動 （または減少）を以下の各カテゴリについて報告します：商品契約、信用契約、株式契約、外国為替契約、 利率契約及びその他の契約。 各資産カテゴリ内で、さらに以下の各種類のデリバティブ金融商品について同じ情報を報告します：フォワード、 先物、オプション、スワップティオン、スワップ、ワラント及びその他。米ドルで報告してください。 損失及び減少は負の数値として報告されます。

d. 過去3か月間の各月について、実現損益及び未実現評価益（または評価損）の変動を報告します。 デリバティブ以外の投資に起因するものとして、米ドルで報告してください。損失及び評価損は 負の数字として報告されます。
月 1

項目 b.6. フロー情報。

項目 b.7. 高度流動的投資の最小情報。

a. 該当する場合は、ファンドの現在の流動性の高い投資の最低水準を提供してください。
b. 該当する場合は、報告期間中にファンドの流動性の高い投資の保有がファンドの流動性の高い投資の最低水準を下回った日数を提供してください。
c. 報告期間中にファンドの流動性の高い投資の最低水準は変更されましたか？	はい いいえ 該当なし

項目 b.8. デリバティブ取引。

オープンエンドの投資運用会社のポートフォリオ投資について、デリバティブ取引に関連して担保または保証金として提供されたファンドの流動性の高い投資の割合を提供してください。 デリバティブ取引は、次のカテゴリに分類され、ルール22e-4 [17 CFR 270.22e-4]に指定されています:

項目 b.8 の目的のために、必要な割合を計算する際、分母にはファンドが高流動性の投資として分類する資産（負債は除外）が含まれるべきです。

項目 b.9. 限定的なデリバティブユーザーに対するデリバティブエクスポージャー。

ファンドがルール 18f-4 [17 CFR 270.18f-4] プログラム要件およびルール 18f-4(c)(4) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)] に基づくファンドのレバレッジリスクの制限から免除されている場合、次の情報を提供してください。

項目 b.10. VaR 情報。

ファンドレバレッジリスクの制限に従うファンドについては、ルール18f-4(c)(2) [17 CFR 270.18f-4(c)(2)]に記載されている要件に従って、ファンドのVaRテストの適用状況を毎営業日少なくとも一度評価するために、次の情報を提供します：

NPORt-P: パートC: ポートフォリオ投資のスケジュール

アイテムC.1. 投資の識別。

次のいずれかのその他の識別子が必要です:

アイテムC.2. 各投資の金額。

残高。金額が株式数、元本、または他の単位で表現されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約については、該当する場合、契約数を提供してください。

項目C.3. 次のカテゴリーの中から支払いプロファイルを示してください（新規買、新規売、N/A）。派生商品については、この項目にはN/Aと回答し、項目C.11の関連する支払いプロファイルの質問に回答してください。

支払いプロファイル。

新規買 新規売 N/A

項目C.4. 資産と発行者のタイプ。次の各項目の中から、最も近いカテゴリーを選択してください：

項目C.5. 投資先国または発行体の国。

項目 C.6. この投資は制限付きセキュリティですか？

この投資は制限付きセキュリティですか？

はいいいえ

項目 C.7.

a. 流動性分類情報。オープンエンド型投資管理会社のポートフォリオ投資について、以下のルール22e-4 [17 CFR 270.22e-4]に規定されたカテゴリの中から各ポートフォリオ投資に対する流動性分類を提供し、複数の流動性分類があるポートフォリオ投資については、各分類に帰属する割合を示してください。

b. 複数の分類カテゴリを保有に帰属させる場合、指示項目C.7に記載されている3つの状況のうちどれが適用可能かを示してください。

指示項目C.7 すべて投信は、以下の状況にのみ、複数の分類カテゴリに帰属する保有の割合を示すことを選択できます： (1) ポジションの一部が異なる流動性の特徴を持ち、それぞれを別々に扱うことが正当化される場合； (2) すべて投信に異なる流動性の見解を持つ複数のサブアドバイザーがいる場合；または (3) すべて投信が、ポジション全体を流動化するのにどれくらいの時間がかかるかを評価することで、ポジションを分類することを選択する場合 (予想される取引サイズに基づくのではなく)。 (1)および(2)においては、すべて投信はそれぞれのポジションの部分ごとの予想取引サイズを使用して分類します。

項目C.8. 米国一般に公正妥当と認められる会計原則 (ASC 820, 公正価値測定) に基づいて、公正価値測定がどの段階に該当するかを示してください。[1/2/3] 投資に関連するレベルがない場合は「N/A」と報告してください (すなわち、実際の便宜として用いられる純資産価値)。

米国一般に公正妥当と認められる会計原則 (ASC 820, 公正価値測定) に基づいて、公正価値測定がどの段階に該当するかを示してください。[1/2/3] 投資に関連するレベルがない場合は「N/A」と報告してください (すなわち、実際の便宜として用いられる純資産価値)。

1 2 3 N/A

項目C.9. 債券について

債券について、さらに提供する内容:

b. クーポン。

i. 次のうち、クーポンのタイプを最も正確に反映するカテゴリーを選択してください (固定、変動、変数、なし)。
ii. 年率。
c. 現在デフォルト中ですか？ [Y/N]	はい いいえ
d. 利息の支払いが滞っているか、発行者によってクーポン支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N]	はい いいえ
e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N] 利息は現物で支払われる可能性があるが、実際には現物で支払われていないか、ファンドが現物支払いを選択するオプションがあり、現物での支払いを選択した場合は "N" を入力してください。	はい いいえ

f. 転換可能証券についても提供してください:

i. 強制転換？ [はい/いいえ]	はい いいえ
ii. 条件付き転換？ [はい/いいえ]	はい いいえ

iii. 参考の金融商品についての説明。発行者名、発行タイトル、そしてその通貨 で表示されること、参考商品に関するCUSIP、CUSIPが利用できない場合はISIN、 CUSIPおよびISINが利用できない場合は歩み値、CUSIP、ISIN、歩み値が利用できない 場合はその他の識別子を含む。
提供された場合、使用された識別子の種類を示す。

項目C.10. 売買および逆売買契約に関して、以下も提供すること。

a. 取引を反映するカテゴリを選択する（売買、逆売買）。ファンドが 現金貸し手で担保を受け取る場合、「売買契約」を選択します。ファンドが 現金借り手で担保を提供する場合は、「逆売買契約」を選択します。

売買 逆売買

b. カウンターパーティ.

i. 中央カウンターパーティによってクリアされましたか？ [Y/N] もしYの場合は、中央カウンターパーティの名前を提供してください。

はい いいえ

ii. もしNの場合は、カウンターパーティの名前とLEI（あれば）を提供してください。

c. トライパーティ？	はい いいえ
d. 買戻しレート。
e. 満期日。

f. 買戻し契約の対象となるセキュリティに関する以下の情報を提供する （担保）。発行者の複数のセキュリティが買戻し契約の対象となる場合、これらの セキュリティは、項目C.10.f.i-iiiに応じて集約される可能性があります。

項目C.11. デリバティブの場合、次の情報も提供する：

b. 相手方の名称。
i. 相手方の名称とLEI（あれば）を提供する（中央カウンターパーティを含む）。

3. もし基準商品が派生商品でもなくインデックスでもない場合、基準商品の説明には発行者の名前と発行のタイトル が含まれ、基準商品のCUSIP、CUSIPが使用できない場合はISIN、CUSIPとISINが使用できない場合は歩み値、またはその他の識別子 （CUSIP、ISIN、歩み値が使用できない場合）。

以下のその他の識別子のうち少なくとも1つ：

カスタムスワップフラグ

はいいいえ

1. 他の当事者から受け取る支払いの説明と条件。
受領証: 参照資産、金融商品またはindex。

受領証: 固定、浮動またはその他。	固定 浮動 その他
受領証: 浮動金利 index。	NVDAに関するトータルリターンスワップ
受領証: 浮動金利スプレッド。	0
レシート: フローティングレートリセット日。	月
レシート: フローティングレートリセット日単位。	0
レシート: フローティングレートテナー。	日
レシート: フローティングレートテナー単位。	0
レシート: 基軸通貨。	アメリカドル
受取：金額。	0

2. 他者に支払われる支払いの説明と条件。
支払い：参照資産、金融商品またはindex

支払い：固定、浮動またはその他。	固定 浮動 その他
支払い：固定または浮動	浮動
支払い: 浮動金利 index.	OBFR + スプレッド
支払い: 浮動金利スプレッド.	0.01
支払い: 浮動金利リセット日.	月
支払い: 浮動金利リセット日単位.	0
支払い: 浮動金利テナー.	日
支払い: 浮動金利期間単位。	0
支払い: 基軸通貨	アメリカドル
支払い: 金額	1453828.577

項目 C.12. 証券貸付。

a. この投資の金額の中に、 貸付証券に対して受け取った現金担保の再投資を表すものはありますか。

はいいいえ

b. この投資の一部には、 ファンドの資産として扱われ、 貸付証券に対して受け取ったものはありますか。

はいいいえ

c. この投資の一部はファンドによって貸出されているか。

はいいいえ

NPORt-P: パートC: ポートフォリオ投資のスケジュール

項目C.1. 投資の識別。

次のいずれかの識別子が必要です：

項目C.2. 各投資の金額。

残高。金額が株式数、元本額、またはその他の単位で表現されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約については、該当する場合に契約の数を提供してください。

項目 C.3. 次のカテゴリー（新規買、新規売、N/A）の中からペイオフプロファイルを示してください。派生商品については、この項目には N/A と回答し、項目 C.11 の関連するペイオフプロファイルの質問に回答してください。

ペイオフプロファイル。

新規買 新規売 N/A

項目 C.4. 資産と発行者の種類。次の各項目の中で、最も密接にその金融商品を特定するカテゴリーを選択してください：

項目 C.5. 投資国または発行者国。

項目 C.6. この投資は制限付セキュリティですか？

この投資は制限付セキュリティですか？

はいいいえ

項目 C.7.

a. 流動性分類情報。オープンエンド型投資管理会社のポートフォリオ投資について、以下のカテゴリにおける各ポートフォリオ投資の流動性分類を、規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] に基づいて提供してください。複数の流動性分類を持つポートフォリオ投資については、各分類に帰属する割合を示してください。

b. 保有しているものに複数の分類カテゴリを割り当てる場合、指示に記載された三つの状況のうちどれが適用されるかを示してください。

項目C.7への指示 ファンドは、以下の条件のみにおいて、複数の分類カテゴリに帰属する保有のパーセンテージを示すことができます： (1) ポジションの部分が異なる流動性機能を持ち、それらを別々に扱うことが正当化される場合； (2) ファンドが異なる流動性の見解を持つ複数のサブアドバイザーを持つ場合；または (3) ファンドが全ポジションを清算するのにどれくらいの時間がかかるかの評価を通じてポジションを分類することを選択する場合 （合理的に予想される取引サイズに基づくのではなく）。 (1) と (2) において、ファンドは各部分のポジションに対する合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。

項目C.8. 米国の一般に認められた会計原則 (ASC 820, 公正価値測定) に基づいて公正価値測定が該当する公正価値階層のレベルを示してください。[1/2/3] 投資に関連するレベルがない場合（つまり、実務上の簡便法として使用される純資産価値）、”N/A”と報告してください。

米国一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に従って、公正価値測定がどの公正価値階層に該当するかを示してください。 [1/2/3] 投資に関連する階層がない場合（すなわち、実務上の簡便法として使用される純資産価値）、"N/A"と報告してください。

1 2 3 N/A

項目C.9. 債券・債務証券について

債券・債務証券について、次も提供してください:

b. クーポン。

i. 次の中からクーポンタイプに最も近いカテゴリーを選択してください（固定、浮動、変数、なし）。
ii. 年率。
c. 現在デフォルト中ですか？ [Y/N]	はい いいえ
d. 遅延している利息の支払いはありますか？または、発行者によってクーポン支払いが法的に猶予されていますか？ [Y/N]	はい いいえ
e. 利息の一部が現物で支払われていますか？ [Y/N] 利息が現物で支払われる可能性があるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物での支払いを選択するオプションを持ち、現物での支払いを選択した場合は「N」と入力してください。	はい いいえ

f. 転換社債についても提供してください:

i. 強制転換ですか？ [はい/いいえ]	はい いいえ
ii. 条件付き転換ですか？ [はい/いいえ]	はい いいえ

iii. 参照対象の説明には、発行者名、発行のタイトル、および通貨を含む 計算された通貨、ならびに参照対象のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、 （CUSIPおよびISINが利用できない場合は）ティッカー、またはその他の識別子を示す（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）。
他の識別子が提供されている場合、使用される識別子のタイプを示してください。

項目 C.10. repurchase および reverse repurchase 協定の場合、次も提供してください:

a. 取引を反映するカテゴリを選択してください（repurchase、 reverse repurchase）。 ファンドが現金貸し手で担保を受け取る場合は「repurchase agreement」を選択してください。 ファンドが現金借り手で担保を出す場合は「reverse repurchase agreement」を選択してください。

Repurchase Reverse repurchase

b. カウンターパーティ。

i. 中央カウンターパーティーによってクリアされたか？ [Y/N] Yの場合は、中央カウンターパーティーの名前を提供してください。

はい いいえ

ii. いいえの場合は、カウンターパーティーの名前とLEI（ある場合）を提供してください。

c. トライパーティー？	はい いいえ
d. 再購入率。
e. 期限日。

f. 売戻し契約の対象となるセキュリティに関する以下の情報を提供します （担保）。発行者の複数のセキュリティが売戻し契約の対象となる場合、それらの セキュリティは、アイテムC.10.f.i-iiiに回答する際に集約することができます。

アイテムC.11. デリバティブの場合、次の情報も提供してください:

b. カウンターパーティ。
i. カウンターパーティの名前とLEI（ある場合）の提供（中央カウンターパーティを含む）。

3. 参照資産が派生商品でもインデックスでもない場合、参照資産の説明には発行者の名前と発行のタイトル および参照資産のCUSIP、CUSIPが利用できない場合はISIN、CUSIPおよびISINが利用できない場合はティッカー、またはその他の識別子 （CUSIP、ISIN、ティッカーが利用できない場合）。

以下のその他の識別子のうち少なくとも1つ:

カスタムスワップフラグ

はいいいえ

1. 他の当事者から受け取る支払いの説明と条件。
受取証: 参照資産、金融商品またはインデックス。

受取証: 固定、変動またはその他。	固定 変動 その他
受取証: 変動金利インデックス。	NVDAに関するトータルリターンスワップ
受取証: 変動金利スプレッド。	0
受取：変動金利のリセット日。	月
受取：変動金利のリセット日単位。	0
受取：変動金利のテナー。	日
受取：変動金利のテナー単位。	0
受取：基軸通貨。	米ドル
受取：金額。	0

2. 他の当事者に支払われる支払いの説明と条件。
支払い：基準資産、金融商品またはindex

支払い：固定、変動またはその他。	固定 変動 その他
支払い：固定または変動	浮動
支払い: フローティングレート index。	OBFR + スプレッド
支払い: フローティングレート スプレッド。	0.0065
支払い: フローティングレートリセット日。	月
支払い: フローティングレートリセット日単位。	0
支払い: フローティングレートテナー。	日
支払い: フローティングレートテノルユニット。	0
支払い: 基準通貨	米ドル
支払い: 金額	84345.66732

項目 C.12. 証券貸付。

a. この投資のいくらかは、 貸付証券に対して受け取った現金担保の再投資を表していますか。

はいいいえ

b. この投資のいくらかは、 ファンドの資産として扱われているもので、 貸付証券に対して受け取ったものですか。

はいいいえ

c. この投資の一部は、fundによって貸し出されていますか？

はいいいえ

登録者は、本報告書がここに署名されるように適切に手続きを行ったことを示しています。