24F-2NT: 申報人信息
文件申報者CIK | 0001100663 |
文件申報者CCC |
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投資公司類別 | N-1A表格提交者(基金) |
這是LIVE還是TEST申報嗎? | LIVETEST |
這是官方提交紙質格式的電子拷貝嗎? |
提交聯繫人信息 | |
姓名 | |
電話號碼 | |
電子郵件地址 |
通知信息 |
只通過申報網站通知? |
付款人信息 | |
支付者CIK | |
支付者CCC |
24F-2Nt表格申報人信息 | 美國 證券交易委員會 華盛頓,特區20549 24F-2表格 根據24f-2規則出售證券的年度通知 | OMB批准號 |
| OMb 號碼: 3235-0456 每個回應的預估平均負擔時間: 2 |
文件申報者CIK | 0001100663 |
文件申報者CCC |
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投資公司類別 | N-1A表格提交者(基金) |
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表格24F-2年度備案提交24F-2的備案者如果總費用基於所有系列和類別的淨銷售總額,應只填寫一份表格。要開始填寫表格,請選擇「添加24F-2表格」。 |
按類別或系列逐一計算費用的備案者必須爲每個類別或系列填寫一份單獨的24F-2表格。該應用程序將允許您在一次提交中爲每個系列或類別創建一個單獨的表格。只需選擇「添加24F-2表格」以開始每個額外的表格。 |
在準備表格之前,請閱讀表格末尾的說明。請參見上面的「說明」鏈接。 |
發行人名稱 | iShares信託 |
街道1 | 400 Howard Street |
街道2 | |
城市 | (主要營業地址,包括郵政編碼) |
州 |
加利福尼亞
|
國家 | 美國
|
郵政編碼及郵政編碼擴展或外國郵政編碼 | 94105 |
系列名稱 | ishares J.P.摩根廣泛美元新興市場債etf |
系列ID | S000077383 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares global green bond etf |
系列ID | S000063466 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares收益優化債券etf |
系列ID | S000044409 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares商業地產抵押貸款支持證券etf |
系列ID | S000035914 |
所有板塊? |
系列名稱 | 新興市場美元債etf-ishares |
系列ID | S000019798 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares 債券型美元消費etf |
系列ID | S000054186 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF |
系列ID | S000060088 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares浮動利率債券ETF |
系列ID | S000033136 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares gnma債券etf |
系列ID | S000035915 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares安碩核心美國國債etf |
系列ID | S000035919 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares評級爲Bb的公司債券etf |
系列ID | S000063139 |
所有板塊? |
系列名稱 | 高收益債券買寫策略etf |
系列ID | S000076779 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ishares esg advanced high yield corporate bond etf |
系列ID | S000054184 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares核心國際綜合債券etf |
系列ID | S000051261 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares iBonds 2023年3月期企業不含金融機構股票ETF |
系列ID | S000039663 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF |
系列ID | S000040347 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2022 term corporate etf |
系列ID | S000048150 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds 2023期公司債券etf |
系列ID | S000048151 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF |
系列ID | S000048152 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2025期公司債基金 |
系列ID | S000048153 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF |
系列ID | S000055059 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2027期公司債基金 |
系列ID | S000058301 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2028期公司債etf |
系列ID | S000063041 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF |
系列ID | S000066401 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF |
系列ID | S000068777 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF |
系列ID | S000072204 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF |
系列ID | S000076685 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2033 term corporate etf |
系列ID | S000080643 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds 2022期高收益和收入etf |
系列ID | S000065339 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds 2023 term high yield & income etf |
系列ID | S000065341 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds 2024期高收益和收入etf |
系列ID | S000065343 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds 2025 term high yield & income etf |
系列ID | S000065345 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds 2026期高收益和收入etf |
系列ID | S000069852 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds 2027 term high yield & income etf |
系列ID | S000072335 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds 2028期限高收益和收益etf |
系列ID | S000075472 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds 2029 term high yield & income etf |
系列ID | S000075473 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds 2030 term high yield & income etf |
系列ID | S000080642 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds oct 2024 term tips etf |
系列ID | S000080883 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds oct 2025 term tips etf |
系列ID | S000080885 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds oct 2026 term tips etf |
系列ID | S000080886 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds oct 2027 term tips etf |
系列ID | S000080887 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds oct 2028 term tips etf |
系列ID | S000080888 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds oct 2029 term tips etf |
系列ID | S000080889 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds oct 2030 term tips etf |
系列ID | S000080890 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds oct 2031 term tips etf |
系列ID | S000080891 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds oct 2032 term tips etf |
系列ID | S000080892 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds oct 2033 term tips etf |
系列ID | S000080884 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds 2022期市政債券etf |
系列ID | S000049023 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2023 term muni bond etf |
系列ID | S000054724 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2024期市政府債基金 |
系列ID | S000054725 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2025 term muni bond etf |
系列ID | S000063114 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds 2026期市政府債基金 |
系列ID | S000063115 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares trust ibonds dec 2027期市政債券etf |
系列ID | S000065128 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2028期市政府債基金 |
系列ID | S000065129 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2029 term muni bond etf |
系列ID | S000080345 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2022 term treasury etf |
系列ID | S000067557 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds 2023期國債etf |
系列ID | S000067558 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF |
系列ID | S000067559 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2025期國債etf |
系列ID | S000067560 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2026期國債etf |
系列ID | S000067561 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2027期國債etf |
系列ID | S000067562 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2028期國債etf |
系列ID | S000067563 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2029期國債etf |
系列ID | S000067564 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF |
系列ID | S000068912 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2031期國債etf |
系列ID | S000072402 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2032期國債etf |
系列ID | S000076714 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares ibonds dec 2033 term treasury etf |
系列ID | S000080644 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares可轉債etf |
系列ID | S000048637 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares international treasury bond etf |
系列ID | S000023614 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares 1-3年國際國債交易所交易基金 |
系列ID | S000023615 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares 核心 1-5 年美元債券交易所交易基金 |
系列ID | S000038926 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares核心美元總債券市場etf |
系列ID | S000045644 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares投資級公司債券買寫策略etf |
系列ID | S000076781 |
所有板塊? |
系列名稱 | 安碩aaa-a評級公司債etf |
系列ID | S000035916 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares 0-5年高收益公司債券ETF |
系列ID | S000042353 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares 0-5年投資級公司債券交易所交易基金 |
系列ID | S000042354 |
所有板塊? |
系列名稱 | iShares巴克萊0-5年期TIPS債券ETF |
系列ID | S000030481 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares國庫浮動利率債券etf |
系列ID | S000044143 |
所有板塊? |
系列名稱 | 通脹債券指數etf-ishares |
系列ID | S000004363 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares 20+年美國國債買寫策略etf |
系列ID | S000076777 |
所有板塊? |
系列名稱 | ishares broad usd high yield corporate bond etf |
系列ID | S000059297 |
所有板塊? |
3. 投資公司法案文件編號: | 811-09729 |
證券法案檔案編號: | 333-92935 |
4(a). 提交本表格的財務年度最後一天: | 10/31/2023 |
4(b). 如果此表格是逾期提交,請選中該框
(即,超過發行人財務年度結束後的90個日曆天).
(見說明A.2)
注意: 如果表格逾期提交,註冊費用必須支付利息. | |
4(c). 如果這是發行人最後一次提交該表格,請選中該框. |
系列或類別(合同)ID | |
(i) 根據第24(f)節,在財政年度內出售的證券總銷售價格: | 76412799349.00 |
(ii) 在財政年度內贖回或回購的證券總價格: | 65509267838.00 |
(iii) 在截至1995年10月11日及以前的任何財政年度內贖回或回購的證券總價格 (這些證券此前未用來減少需支付給委員會的註冊費用): | 9135994274.00 |
(iv) 可用贖回積分總額 [加項5(ii)和5(iii)]: | 74645262112.00 |
(v) 淨銷售 -- 如果項5(i) 大於項5(iv) [從項5(i)中減去項5(iv)]: | 1767537237.00 |
(vi) 可用於未來年份的贖回積分 -- 如果 項5(i)小於項5(iv) [從項5(i)中減去項5(iv)]: | 0.00 |
(vii) 確定註冊費用的乘數(見說明C.9): | 0.0001476 |
viii) 應繳註冊費 [將項目5(v)乘以項目5(vii)](如無應繳費用,請輸入"0"): | 260888.50 |
如果項目5(i)的回應是通過扣除依據1933年證券法註冊的證券金額 (根據1997年10月11日之前生效的規則24e-2),那麼請在此報告被扣除的證券金額 (股份或其他單位數量): | 0.00 |
如果在本表提交的財政年度結束時,依據規則24e-2註冊的尚未售出的股份或其他單位 仍然可供發行人在未來財政年度使用,那麼請在此說明該數量: | 0.00 |
7. 應付利息 -- 如果此表單在發行人財政年度結束後超過90天提交(請參見指示D): | 0.00 |
8. 應繳註冊費總額加上任何 應付利息 [第5(viii)行加第7行]: | 260888.50 |
9. 說明性備註(如有): | 不適用 |
本報告已由以下人員在發行人的代表下籤署 ,並在指示的職務和日期上簽名。簽名(簽名和職務)* |
姓名和頭銜 | 約翰·圖內姆,董事 |
日期 | 01/04/2024 |
簽名 | 約翰·圖內姆 |