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24F-2NT: 文件信息

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付款人CCC
 

24F-2NT:系列/类别（合同）信息

24F-2NT：年度申请信息

表格24F-2年度申请

提交24F-2的申报者，如果应付的总费用基于所有系列和类别的 同一财年的净销售总额，则只需填写一份表格。要开始填写表格，请选择“添加24F-2表格”。
计算每一类别或系列的费用的申报者，必须为每一类别或系列填写一个 单独的24F-2表格。该应用程序将允许您在一次提交中为每个系列或类别创建一个 单独的表格。只需选择“添加24F-2表格”开始填写每个附加表格。
在准备表格之前，请阅读表格末尾的说明。请参阅上述“说明”链接。
年度申请信息记录：1

1. 发行人的名称和地址：

发行人名称

第一信托交易所交易基金二 

街道 1

东自由大道120号 

街道 2

400套房 

城市

维顿 

州

伊利诺伊州  

国家

美国  

邮政编码及邮政编码扩展或外国邮政编码

60187 


2. 本表格所申请的每个证券系列或类别的名称和EDGAR标识符（如果该表格是为发行人的所有证券系列和类别提交的，请勾选此框，但不要列出系列或类别）：

所有板块?Checkbox checked

3. 投资公司法申请编号：
811-21944 
证券法申请编号记录：1
证券法档案编号：
333-143964 

4(a). 本表格所归档的财政年度的最后一天：
09/30/2023 
4(b). 如果此表格是迟交的，请勾选此框 （即在发行人财政年度结束后超过90个日历天）。 （见说明A.2）
注意：如果表格迟交，必须支付注册费用的利息。		Checkbox not checked
4(c). 如果这是发行人最后一次提交此表格，请勾选此框。Checkbox not checked

5. 注册费用的计算（如果按类别或系列逐项计算， 请提供每个类别或系列的EDGAR标识符）：

系列或类别（合同）ID

 

(i) 根据第24(f)条，在财政年度内出售的证券的总销售价格：

1127221848.00 

(ii) 财政年度内赎回或回购证券的总价：

2589411350.00 

(iii) 任何在1995年10月11日或之后结束的先前财政年度内赎回或回购的证券的总价，这些证券未曾用于减少向委员会支付的注册费：

0.00 

(iv) 可用赎回额度总计 [加上项目5(ii)和5(iii)]:

2589411350.00 

(v) 净销售 -- 如果项目5(i) 大于项目5(iv) [从项目5(i)中减去项目5(iv)]:

0.00 

(vi) 可用于未来年度的赎回额度 -- 如果 项目5(i) 小于项目5(iv) [从项目5(i)中减去项目5(iv)]:

(1462189502.00) 

(vii) 确定注册费的乘数 (见说明C.9):

0.000147600 

(viii) 应付注册费 [将项目5(v)乘以项目5(vii)] (如果没有费用应付，请输入"0"):

0.00 


6. 预付股份

如果对第5(i)项的反应是通过扣除根据1933年证券法注册的 证券数量来确定的， 根据1997年10月11日之前生效的24e-2规则， 那么请在这里报告扣除的证券数量 （股票数量或其他单位）:

 

如果在此表格申请的财政年度结束时，依据24e-2规则注册的未售出 股票数量或其他单位仍然可供发行人在未来财政年度使用， 那么请在这里说明该数字:

 


7. 利息到期 -- 如果此表格在发行人财政年度结束后超过90天提交 （见说明D）：

0.00 


8. 应支付的注册费总额加上任何 到期利息 [第5(viii)行加上第7行]:

0.00 


9. 说明性备注（如有）:

 


签名

此报告已由下列人士签名，代表发行人 并在所示的职务和日期下签署。签名和职务*
姓名和职务
卡伦·L·克雷戈，助理财务主管 
日期
12/12/2023 
签名
/s/ 卡伦·L·克雷戈