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24F-2NT: 文件信息

提交聯繫信息

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通知信息

僅通過申報網站通知？Checkbox not checked

付款人信息

付款人CIK
 
付款人CCC
 

24F-2NT:系列/類別（合同）信息

24F-2NT：年度申請信息

表格24F-2年度申請

提交24F-2的申報者，如果應付的總費用基於所有系列和類別的 同一財年的淨銷售總額，則只需填寫一份表格。要開始填寫表格，請選擇「添加24F-2表格」。
計算每一類別或系列的費用的申報者，必須爲每一類別或系列填寫一個 單獨的24F-2表格。該應用程序將允許您在一次提交中爲每個系列或類別創建一個 單獨的表格。只需選擇「添加24F-2表格」開始填寫每個附加表格。
在準備表格之前，請閱讀表格末尾的說明。請參閱上述「說明」鏈接。
年度申請信息記錄：1

1. 發行人的名稱和地址：

發行人名稱

第一信託交易所交易基金二 

街道 1

東自由大道120號 

街道 2

400套房 

城市

維頓 

州

伊利諾伊州  

國家

美國  

郵政編碼及郵政編碼擴展或外國郵政編碼

60187 


2. 本表格所申請的每個證券系列或類別的名稱和EDGAR標識符（如果該表格是爲發行人的所有證券系列和類別提交的，請勾選此框，但不要列出系列或類別）：

所有板塊?Checkbox checked

3. 投資公司法申請編號：
811-21944 
證券法申請編號記錄：1
證券法檔案編號：
333-143964 

4(a). 本表格所歸檔的財政年度的最後一天：
09/30/2023 
4(b). 如果此表格是遲交的，請勾選此框 （即在發行人財政年度結束後超過90個日曆天）。 （見說明A.2）
注意：如果表格遲交，必須支付註冊費用的利息。		Checkbox not checked
4(c). 如果這是發行人最後一次提交此表格，請勾選此框。Checkbox not checked

5. 註冊費用的計算（如果按類別或系列逐項計算， 請提供每個類別或系列的EDGAR標識符）：

系列或類別（合同）ID

 

(i) 根據第24(f)條，在財政年度內出售的證券的總銷售價格：

1127221848.00 

(ii) 財政年度內贖回或回購證券的總價：

2589411350.00 

(iii) 任何在1995年10月11日或之後結束的先前財政年度內贖回或回購的證券的總價，這些證券未曾用於減少向委員會支付的註冊費：

0.00 

(iv) 可用贖回額度總計 [加上項目5(ii)和5(iii)]:

2589411350.00 

(v) 淨銷售 -- 如果項目5(i) 大於項目5(iv) [從項目5(i)中減去項目5(iv)]:

0.00 

(vi) 可用於未來年度的贖回額度 -- 如果 項目5(i) 小於項目5(iv) [從項目5(i)中減去項目5(iv)]:

(1462189502.00) 

(vii) 確定註冊費的乘數 (見說明C.9):

0.000147600 

(viii) 應付註冊費 [將項目5(v)乘以項目5(vii)] (如果沒有費用應付，請輸入"0"):

0.00 


6. 預付股份

如果對第5(i)項的反應是通過扣除根據1933年證券法註冊的 證券數量來確定的， 根據1997年10月11日之前生效的24e-2規則， 那麼請在這裏報告扣除的證券數量 （股票數量或其他單位）:

 

如果在此表格申請的財政年度結束時，依據24e-2規則註冊的未售出 股票數量或其他單位仍然可供發行人在未來財政年度使用， 那麼請在這裏說明該數字:

 


7. 利息到期 -- 如果此表格在發行人財政年度結束後超過90天提交 （見說明D）：

0.00 


8. 應支付的註冊費總額加上任何 到期利息 [第5(viii)行加上第7行]:

0.00 


9. 說明性備註（如有）:

 


簽名

此報告已由下列人士簽名，代表發行人 並在所示的職務和日期下籤署。簽名和職務*
姓名和職務
卡倫·L·克雷戈，助理財務主管 
日期
12/12/2023 
簽名
/s/ 卡倫·L·克雷戈