| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x mlp etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 主限合伙企业—91.2% | ||||||||
| 能源—91.2% | ||||||||
| Cheniere Energy Partners | 1,575,691 | $ | 81,778,363 | |||||
| Crestwood Equity Partners | 3,291,180 | 94,127,748 | ||||||
| 能源转移 | 13,463,363 | 181,351,500 | ||||||
| Enterprise Products Partners | 7,077,562 | 188,333,925 | ||||||
| Genesis Energy (A) | 4,145,545 | 40,999,440 | ||||||
| Green Plains Partners | 100 | 1,292 | ||||||
| Holly Energy Partners | 1,764,134 | 37,576,054 | ||||||
| Magellan Midstream Partners | 2,493,784 | 165,637,133 | ||||||
| Martin Midstream Partners | 100 | 297 | ||||||
| MPLX | 4,211,453 | 146,937,595 | ||||||
| NGL能源合作伙伴 * | 100 | 378 | ||||||
| NuStar能源 | 3,918,846 | 65,679,859 | ||||||
| Plains全美管道 | 9,058,263 | 138,138,511 | ||||||
| Summit中游伙伴 * | 100 | 1,351 | ||||||
| USD合作伙伴 | 100 | 59 | ||||||
| Western中游合作伙伴 | 4,264,838 | 113,828,526 | ||||||
| 总联合有限合伙 | ||||||||
| (成本 $704,010,973) | 1,254,392,031 | |||||||
| 普通股 — 12.1% | ||||||||
| 能源 — 12.1% | ||||||||
| enlink midstream | 9,410,574 | 117,067,541 | ||||||
| 赫斯中游，Cl A | 1,724,907 | 49,849,812 | ||||||
| 菲利普斯66 | 100 | 11,416 | ||||||
| 总共普通股 | ||||||||
| (成本 $137,921,341) | 166,928,769 | |||||||
| 总投资额 — 103.3% | ||||||||
| (成本 $841,932,314) | $ | 1,421,320,800 | ||||||
百分比基于净资产 $1,376,184,300。
| * | 非盈利性证券。 |
| (A) | 附属投资。 |
| 投资计划表 | 2023年8月31日 (未经审计) |
| global x mlp etf | |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为一级，符合美国通用会计准则下关于公允价值计量和披露的权威指南。
以下是截至2023年8月31日的关联交易摘要：
| 资产变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 购买在 | 来自 | 升值 | 已实现收益 | Value at | 股息 | 资本 | |||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 销售额 | （贬值） | （损失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||||
| 创世纪 能源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 66,869,171 | $ | 11,838,118 | $ | (34,168,207 | ) | $ | 19,771 | $ | (3,559,413 | ) | $ | 40,999,440 | $ | — | $ | — | |||||||||||||
| 总计： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 66,869,171 | $ | 11,838,118 | $ | (34,168,207 | ) | $ | 19,771 | $ | (3,559,413 | ) | $ | 40,999,440 | $ | — | $ | — | |||||||||||||
关于基金估值和其他重要会计政策，请参阅基金最近的年度 或半年度财务报表。
有关缩写，请参见“术语表”。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X MLP & 能源基础设施 ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 75.8% | ||||||||
| 加拿大 — 21.5% | ||||||||
| 能源 — 21.5% | ||||||||
| 恩桥 | 2,438,058 | $ | 85,527,075 | |||||
| Pembina管道 | 1,386,220 | 43,083,718 | ||||||
| tc energy | 2,119,604 | 76,560,096 | ||||||
| 加拿大总计 | 205,170,889 | |||||||
| 美国 — 54.3% | ||||||||
| 能源 — 54.3% | ||||||||
| antero midstream | 2,626,489 | 31,833,046 | ||||||
| archrock | 1,072,149 | 13,712,786 | ||||||
| Cheniere能源 | 520,172 | 84,892,070 | ||||||
| Wells Fargo将DT Midstream (DTM)的评级调升至超配，目标价为77美元。 | 755,629 | 39,511,840 | ||||||
| enlink midstream | 1,822,084 | 22,666,725 | ||||||
| Equitrans Midstream | 3,363,088 | 32,285,645 | ||||||
| Hess Midstream, Cl A | 332,301 | 9,603,499 | ||||||
| Kinder Morgan | 3,811,649 | 65,636,596 | ||||||
| Kinetik Holdings, Cl A | 130,755 | 4,590,808 | ||||||
| ONEOk | 939,235 | 61,238,122 | ||||||
| Plains GP Holdings, Cl A | 1,477,149 | 23,693,470 | ||||||
| Targa Resources | 506,912 | 43,721,160 | ||||||
| 威廉姆斯。 | 2,455,668 | 84,794,216 | ||||||
| 美国总计 | 518,179,983 | |||||||
| 普通股总额 | ||||||||
| （成本$623,577,140） | 723,350,872 | |||||||
| 主要有限合伙权益 — 24.1% | ||||||||
| 美国 — 24.1% | ||||||||
| 能源 — 24.1% | ||||||||
| Cheniere能源合作伙伴 | 134,885 | 7,000,531 | ||||||
| 克里斯特伍德股权合作伙伴 | 281,147 | 8,040,804 | ||||||
| Delek物流合作伙伴 | 27,195 | 1,135,391 | ||||||
| 能源转移 | 3,292,646 | 44,351,942 | ||||||
| 企业产品合作伙伴 | 1,610,679 | 42,860,168 | ||||||
| 哈利能源合作伙伴 | 149,465 | 3,183,605 | ||||||
| 马格兰中游合作伙伴 | 644,316 | 42,795,469 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X MLP & 能源基础设施 ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 主管有限合伙企业—续 | ||||||||
| 能源—续 | ||||||||
| MPLX | 1,125,890 | $ | 39,282,302 | |||||
| Plains All American Pipeline | 1,535,151 | 23,411,053 | ||||||
| Western Midstream Partners | 659,749 | 17,608,701 | ||||||
| 美国总计 | 229,669,966 | |||||||
| 总管理有限合伙企业 | ||||||||
| (成本109,985,977美元) | 229,669,966 | |||||||
| 投资总额 — 99.9% | ||||||||
| (成本733,563,117美元) | $ | 953,020,838 | ||||||
百分比基于净资产954,226,239美元。
截至2023年8月31日，该基金的所有投资均视为一级，符合根据美国通用会计准则关于公允价值计量和披露的权威指导。
有关基金估值政策以及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以获取缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X替代收入交易所交易基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 81.5% | ||||||||
| Global X新兴市场债券交易所交易基金 （A）（B） | 362,924 | $ | 7,839,158 | |||||
| Global X纳斯达克100® 债券型etf （A）（B） | 468,616 | 8,186,722 | ||||||
| Global X超级股息® REIT交易所交易基金 (A) | 326,780 | 7,064,984 | ||||||
| 美国优先股ETF (A) | 364,727 | 6,999,111 | ||||||
| 总交易基金 | ||||||||
| (成本$37,944,266) | 30,089,975 | |||||||
| 普通股 — 9.1% | ||||||||
| 公用事业 — 9.1% | ||||||||
| 阿里特 | 8,238 | 452,266 | ||||||
| Avista | 11,564 | 384,966 | ||||||
| 杜克能源 | 4,451 | 395,249 | ||||||
| 爱迪生国际 | 7,081 | 487,527 | ||||||
| 第一能源 | 11,517 | 415,418 | ||||||
| 北西方 | 8,763 | 441,655 | ||||||
| oge energy | 11,482 | 390,962 | ||||||
| PPL | 16,437 | 409,610 | ||||||
| 普通股总额 | ||||||||
| （成本$3,433,138） | 3,377,653 | |||||||
| 主要有限合伙企业 — 9.1% | ||||||||
| 能源 — 7.5% | ||||||||
| Enterprise Products Partners | 18,737 | 498,592 | ||||||
| Magellan Midstream Partners | 9,428 | 626,208 | ||||||
| MPLX | 14,988 | 522,931 | ||||||
| Sunoco | 11,664 | 536,077 | ||||||
| USA Compression Partners | 27,446 | 582,404 | ||||||
| 2,766,212 | ||||||||
| 工业 — 0.5% | ||||||||
| Icahn Enterprises | 9,144 | 183,703 | ||||||
| 公用事业-1.1% | ||||||||
| Suburban Propane Partners | 28,156 | 408,825 | ||||||
| 总的有限合伙关系 | ||||||||
| (成本$1,767,193) | 3,358,740 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X 备选收入 ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 短期投资（C）（D） — 0.1% | ||||||||
| 富达投资货币市场政府投资组合，Cl机构，5.270% | ||||||||
| （成本 $47,970） | 47,970 | $ | 47,970 | |||||
| 面额 | ||||||||
| 回购协议(C) — 2.3% | ||||||||
| 巴黎银行 | ||||||||
| 5.210％，2023年08月31日到期，将于2023年09月01日回购，回购价为$ 846,442（以各种美国国债作为抵押，面值范围为$ 16,883 - $ 105,986，利率为0.500％ - 2.875％，2026年8月15日 - 2028年5月15日，总市值为$ 863,413） | ||||||||
| （成本为$ 846,320） | $ | 846,320 | 846,320 | |||||
| 总投资 — 102.1％ | ||||||||
| （成本$ 44,038,887） | $ | 37,720,658 | ||||||
百分比基于$ 36,926,759的净资产。
| (A) | 关联投资。 |
| (B) | 此证券或此证券的部分头寸于2023年8月31日借出。 |
| (C) | 证券是用从借出证券中持有的现金抵押品购买的。 |
| (D) | 在投资计划表中报告的利率是截至 2023年8月31日的7天实际收益率。 |
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X 备选收入 ETF | |
以下是截至2023年8月31日在估值基金价值时使用的输入级别摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 交易所交易基金 | $ | 30,089,975 | $ | — | $ | — | $ | 30,089,975 | ||||||||
| 普通股 | 3,377,653 | — | — | 3,377,653 | ||||||||||||
| 主要有限合伙企业 | 3,358,740 | — | — | 3,358,740 | ||||||||||||
| 短期投资 | 47,970 | — | — | 47,970 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 846,320 | — | 846,320 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 36,874,338 | $ | 846,320 | $ | — | $ | 37,720,658 | ||||||||
以下是截至2023年8月31日的关联交易摘要:
| 资产变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 购买在 | 来自 | 升值 | 已实现收益 | Value at | 资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 销售额 | （贬值） | （损失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||||
| global x新兴市场债券etf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 7,746,289 | $ | 1,378,892 | $ | (1,234,925 | ) | $ | (89,907 | ) | $ | 38,809 | $ | 7,839,158 | $ | 272,244 | $ | - | |||||||||||||
| Global X纳斯达克100®认购式ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 7,618,510 | $ | 1,394,280 | $ | (1,787,212 | ) | $ | 824,279 | $ | 136,865 | $ | 8,186,722 | $ | 174,248 | $ | 15,007 | ||||||||||||||
| Global X超级股息地产投资信托ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 7,297,064 | $ | 1,137,677 | $ | (1,281,878 | ) | $ | (120,604 | ) | $ | 32,725 | $ | 7,064,984 | $ | 256,719 | $ | 2,537 | |||||||||||||
| global x美国优先股基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 7,325,307 | $ | 1,286,017 | $ | (1,129,893 | ) | $ | (478,989 | ) | $ | (3,331 | ) | $ | 6,999,111 | $ | 343,266 | $ | - | ||||||||||||
| 总计： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 29,987,170 | $ | 5,196,866 | $ | (5,433,908 | ) | $ | 134,779 | $ | 205,068 | $ | 30,089,975 | $ | 1,046,477 | $ | 17,544 | ||||||||||||||
有关基金对投资估值及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
被指定为“—“的金额为$0或已调整为$0。
请查看"术语表"获取缩写词解释。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x有意识公司etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股 — 99.8% | ||||||||
| 加拿大 — 0.4% | ||||||||
| 金融 - 0.4% | ||||||||
| 多伦多道明银行 | 49,572 | $ | 3,024,388 | |||||
| 美国 - 99.4% | ||||||||
| 通讯服务 - 7.4% | ||||||||
| Alphabet，A类 * | 142,749 | 19,438,131 | ||||||
| AT&t | 211,761 | 3,131,945 | ||||||
| 康卡斯特，A类 | 73,152 | 3,420,588 | ||||||
| Meta平台，A类 * | 16,228 | 4,801,703 | ||||||
| 奈飞 * | 7,404 | 3,210,967 | ||||||
| 宏盟集团 | 38,102 | 3,086,643 | ||||||
| Take-Two Interactive Software * | 21,066 | 2,995,585 | ||||||
| t-mobile us * | 22,384 | 3,049,820 | ||||||
| Verizon Communications | 93,171 | 3,259,122 | ||||||
| Walt Disney * | 36,565 | 3,059,759 | ||||||
| 49,454,263 | ||||||||
| 消费者自由裁量权行业 - 9.0% | ||||||||
| 亚马逊 * | 106,867 | 14,748,715 | ||||||
| 百思买 | 37,328 | 2,853,726 | ||||||
| 博格华纳 | 68,612 | 2,795,939 | ||||||
| ebay | 64,698 | 2,897,176 | ||||||
| Etsy * | 32,808 | 2,413,684 | ||||||
| 家得宝 | 9,727 | 3,212,828 | ||||||
| Lear | 20,928 | 3,015,515 | ||||||
| Lowe's | 13,540 | 3,120,699 | ||||||
| Lululemon Athletica * | 8,345 | 3,181,615 | ||||||
| 万豪国际，A类 | 16,289 | 3,314,974 | ||||||
| 耐克，B类 | 29,100 | 2,959,761 | ||||||
| 星巴克 | 30,791 | 3,000,275 | ||||||
| 特斯拉 * | 22,896 | 5,909,000 | ||||||
| 拖拉机供应公司 | 14,748 | 3,222,438 | ||||||
| VF | 162,206 | 3,205,191 | ||||||
| 59,851,536 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x有意识公司etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 继续 | ||||||||
| 消费者必备品 - 8.9% | ||||||||
| Campbell 汤 | 68,222 | $ | 2,844,857 | |||||
| 教堂与德怀特 | 32,285 | 3,124,219 | ||||||
| Clorox | 20,395 | 3,190,798 | ||||||
| 可口可乐 | 50,685 | 3,032,483 | ||||||
| 高露洁 | 40,868 | 3,002,572 | ||||||
| Costco批发 | 5,605 | 3,078,714 | ||||||
| 雅诗兰黛A类 | 17,895 | 2,872,684 | ||||||
| 通用磨坊 | 40,991 | 2,773,451 | ||||||
| Hershey | 12,880 | 2,767,397 | ||||||
| 荷美尔食品 | 78,340 | 3,023,141 | ||||||
| J M史麦克 | 20,668 | 2,995,827 | ||||||
| Kellogg | 46,785 | 2,854,821 | ||||||
| 金佰利 | 23,076 | 2,972,881 | ||||||
| Kroger | 65,128 | 3,021,288 | ||||||
| 和Black Hawk Financial创始人Leanna Haakons在YFi PM上讨论。 | 35,686 | 2,929,107 | ||||||
| Mondelez International，Cl A | 42,890 | 3,056,341 | ||||||
| PepsiCo | 16,485 | 2,933,011 | ||||||
| 宝洁 | 20,630 | 3,184,034 | ||||||
| 目标 | 23,381 | 2,958,866 | ||||||
| 沃尔格林斯联盟 | 103,318 | 2,614,979 | ||||||
| 59,231,471 | ||||||||
| 能源 - 3.9% | ||||||||
| Chevron | 19,571 | 3,152,888 | ||||||
| 康菲石油 | 27,599 | 3,285,109 | ||||||
| 戴文能源 | 59,638 | 3,046,905 | ||||||
| EOG Resources | 25,094 | 3,227,590 | ||||||
| 赫斯 | 21,793 | 3,367,019 | ||||||
| ONEOK | 47,202 | 3,077,570 | ||||||
| 菲利普斯66 | 30,553 | 3,487,931 | ||||||
| 瓦莱罗能源 | 25,565 | 3,320,894 | ||||||
| 25,965,906 | ||||||||
| 财务报表 — 12.6% | ||||||||
| Aflac | 43,683 | 3,257,441 | ||||||
| 好事达 | 28,248 | 3,045,417 | ||||||
| 美国运通 | 18,919 | 2,989,013 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x有意识公司etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-续 | ||||||||
| 财务-续 | ||||||||
| 美国银行 | 96,958 | $ | 2,779,786 | |||||
| 纽约梅隆银行 | 69,409 | 3,114,382 | ||||||
| Block，Cl A * | 41,053 | 2,366,705 | ||||||
| 美国首都一金融 | 27,001 | 2,764,632 | ||||||
| 花旗集团 | 66,437 | 2,743,184 | ||||||
| 芝加哥商品交易所A类股 | 16,616 | 3,367,731 | ||||||
| FactSet研究系统 | 7,260 | 3,168,337 | ||||||
| 哈特福德金融服务集团 | 42,301 | 3,038,058 | ||||||
| 杰克·亨利及合作伙伴 | 18,260 | 2,862,803 | ||||||
| 摩根大通 | 20,050 | 2,933,917 | ||||||
| 万事达卡A类股 | 7,813 | 3,223,956 | ||||||
| 大都会人寿 | 50,824 | 3,219,192 | ||||||
| 穆迪 | 8,876 | 2,989,437 | ||||||
| 摩根士丹利 | 33,554 | 2,857,123 | ||||||
| 纳斯达克 | 62,023 | 3,254,967 | ||||||
| 北方信托 | 39,778 | 3,025,912 | ||||||
| 贝宝控股 * | 42,971 | 2,686,117 | ||||||
| PNC金融服务集团 | 23,348 | 2,818,804 | ||||||
| 贝斯特金融集团 | 37,814 | 2,938,526 | ||||||
| Progressive | 25,278 | 3,373,855 | ||||||
| 保德信金融 | 32,814 | 3,106,501 | ||||||
| 惠誉和S＆P全球评级公司 | 7,476 | 2,922,069 | ||||||
| T. Rowe Price Group | 26,244 | 2,945,364 | ||||||
| 美国合众银行 | 80,643 | 2,945,889 | ||||||
| Visa，Cl A | 13,073 | 3,211,775 | ||||||
| 83,950,893 | ||||||||
| 医疗保健 - 15.7% | ||||||||
| 雅培 | 27,694 | 2,849,713 | ||||||
| 艾伯维公司 | 22,125 | 3,251,490 | ||||||
| 安捷伦科技 | 24,780 | 3,000,115 | ||||||
| Amgen | 13,458 | 3,449,824 | ||||||
| Becton Dickinson | 11,318 | 3,162,815 | ||||||
| 百奥 * | 11,439 | 3,058,331 | ||||||
| 波士顿科学 * | 60,845 | 3,281,979 | ||||||
| 施贵宝 | 48,909 | 3,015,240 | ||||||
| Cigna Group | 10,843 | 2,995,487 | ||||||
| 西维斯健康 | 41,976 | 2,735,576 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x有意识公司etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 医疗保健 — 续 | ||||||||
| 丹纳赫 | 12,305 | $ | 3,260,825 | |||||
| 爱德华生命科学 * | 35,349 | 2,703,138 | ||||||
| Elevance 健康 | 6,793 | 3,002,574 | ||||||
| 礼来制药 | 6,900 | 3,823,980 | ||||||
| 达莱阿控股 * | 93,694 | 2,581,270 | ||||||
| 吉利德科学 | 40,773 | 3,118,319 | ||||||
| 哈门那 | 6,990 | 3,226,794 | ||||||
| 直觉外科公司 * | 9,775 | 3,056,447 | ||||||
| 爱琪维亚控股 * | 13,865 | 3,086,765 | ||||||
| 强生和强生 | 18,843 | 3,046,536 | ||||||
| 徕博科 | 14,463 | 3,009,750 | ||||||
| 默沙东 | 29,094 | 3,170,664 | ||||||
| 梅特勒-托利多国际 * | 2,327 | 2,823,768 | ||||||
| 辉瑞 | 84,395 | 2,985,895 | ||||||
| Quest Diagnostics | 21,990 | 2,891,685 | ||||||
| 再生元制药 * | 4,355 | 3,599,364 | ||||||
| ResMed | 14,508 | 2,315,332 | ||||||
| 斯特莱克 | 10,893 | 3,088,710 | ||||||
| 赛默飞世尔 | 5,529 | 3,080,206 | ||||||
| 联合健康集团 | 6,282 | 2,993,875 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals * | 8,872 | 3,090,472 | ||||||
| Waters * | 11,038 | 3,099,470 | ||||||
| West Pharmaceutical Services | 8,441 | 3,434,643 | ||||||
| Zoetis, Cl A | 17,296 | 3,295,061 | ||||||
| 104,586,113 | ||||||||
| 工业——8.6% | ||||||||
| 3M | 30,375 | 3,240,101 | ||||||
| 自动数据处理 | 13,227 | 3,367,726 | ||||||
| 卡特彼勒 | 12,200 | 3,429,786 | ||||||
| CH Robinson Worldwide | 32,411 | 2,930,927 | ||||||
| 康明斯 | 12,270 | 2,822,591 | ||||||
| 迪尔股份 (#21)。 | 7,162 | 2,943,152 | ||||||
| 康捷国际物流华盛顿分公司 | 25,329 | 2,956,147 | ||||||
| 霍尼韦尔国际 | 15,612 | 2,934,119 | ||||||
| 伊利诺伊工具工程 | 12,445 | 3,078,271 | ||||||
| Leidos Holdings | 34,637 | 3,377,454 | ||||||
| 派耐克斯 | 25,275 | 3,089,363 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x有意识公司etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| COMMON STOCK — 继续 | ||||||||
| Industrials — 继续 | ||||||||
| Paycom软件 | 9,027 | $ | 2,661,521 | |||||
| Rockwell Automation | 9,374 | 2,925,438 | ||||||
| 西南航空 | 85,098 | 2,689,097 | ||||||
| Union Pacific | 14,593 | 3,218,778 | ||||||
| United Parcel Service，Clb | 16,808 | 2,847,275 | ||||||
| Verisk Analytics，ClA | 13,530 | 3,277,237 | ||||||
| 废物管理 | 18,505 | 2,901,214 | ||||||
| WW Grainger | 4,114 | 2,937,972 | ||||||
| 57,628,169 | ||||||||
| 信息技术 — 27.4% | ||||||||
| adobe * | 6,040 | 3,378,414 | ||||||
| 美国超微公司。* | 28,637 | 3,027,504 | ||||||
| Akamai Technologies * | 34,119 | 3,585,566 | ||||||
| 亚德诺 | 16,399 | 2,981,010 | ||||||
| 苹果 | 229,523 | 43,120,486 | ||||||
| 应用材料 | 22,882 | 3,495,454 | ||||||
| arista networks * | 18,425 | 3,597,113 | ||||||
| Autodesk * | 15,040 | 3,337,978 | ||||||
| Cadence Design Systems * | 13,126 | 3,156,015 | ||||||
| cdw | 16,660 | 3,517,759 | ||||||
| 思科系统 | 59,613 | 3,418,805 | ||||||
| Cognizant Technology Solutions, Cl A | 46,940 | 3,361,373 | ||||||
| Dell Technologies, Cl C | 58,917 | 3,313,492 | ||||||
| F5 * | 21,077 | 3,449,462 | ||||||
| 主页 | 97,628 | 2,900,528 | ||||||
| HubSpot * | 5,901 | 3,225,014 | ||||||
| Intuit | 6,483 | 3,512,554 | ||||||
| Keysight Technologies * | 18,809 | 2,507,240 | ||||||
| 拉姆研究 | 4,964 | 3,486,714 | ||||||
| 微软 | 113,465 | 37,189,288 | ||||||
| 摩托罗拉解决方案 | 10,741 | 3,045,825 | ||||||
| NVIDIA | 28,981 | 14,303,573 | ||||||
| ON半导体 * | 32,419 | 3,191,975 | ||||||
| 甲骨文 | 26,805 | 3,227,054 | ||||||
| Salesforce* | 14,020 | 3,104,869 | ||||||
| servicenow * | 5,467 | 3,219,134 | ||||||
| Synopsys * | 7,031 | 3,226,456 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x有意识公司etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 信息技术 — 继续 | ||||||||
| 德州仪器 | 17,378 | $ | 2,920,547 | |||||
| Trimble * | 59,798 | 3,276,332 | ||||||
| Workday，Cl A * | 14,182 | 3,467,499 | ||||||
| 182,545,033 | ||||||||
| 材料 — 1.4% | ||||||||
| 艾利丹尼森 | 17,837 | 3,360,134 | ||||||
| Ecolab | 16,710 | 3,071,465 | ||||||
| steel dynamics | 31,037 | 3,308,234 | ||||||
| 9,739,833 | ||||||||
| 房地产 — 2.3% | ||||||||
| American Tower ‡ | 16,587 | 3,007,555 | ||||||
| CBRE集团，A类 * | 36,291 | 3,086,549 | ||||||
| Equinix ‡ | 3,860 | 3,016,127 | ||||||
| Jones Lang LaSalle * | 18,806 | 3,249,677 | ||||||
| ProLogis ‡ | 24,800 | 3,080,160 | ||||||
| 15,440,068 | ||||||||
| 公用事业-2.2% | ||||||||
| 美国水务 | 21,435 | 2,973,892 | ||||||
| 杜克能源 | 33,400 | 2,965,920 | ||||||
| 爱克斯龙电力 | 73,914 | 2,965,430 | ||||||
| 新纪元能源 | 41,926 | 2,800,657 | ||||||
| WEC能源集团 | 34,338 | 2,888,512 | ||||||
| 14,594,411 | ||||||||
| 美国总计 | 662,987,696 | |||||||
| 普通股总金额 | ||||||||
| （成本$619,498,107） | 666,012,084 | |||||||
| 投资总额 — 99.8% | ||||||||
| （成本$619,498,107） | $ | 666,012,084 | ||||||
百分比基于$667,118,954的净资产。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x有意识公司etf | |
| * | 非盈利性证券。 |
| ‡ | 股权房地产投资信托(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为一级，符合美国通用会计准则下关于公平价值测量和披露的权威指导。
有关基金投资估值及其他重要会计政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以获取缩写词解释。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x创始人运营公司etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 美国 — 99.9% | ||||||||
| 通讯服务 — 6.8% | ||||||||
| Meta平台，A类 * | 249 | $ | 73,677 | |||||
| Nexstar媒体集团，A类 | 344 | 56,003 | ||||||
| ROBLOX，A类 * | 1,679 | 47,499 | ||||||
| Roku, A 类 * | 1,085 | 88,102 | ||||||
| Snap, A 类 * | 7,018 | 72,636 | ||||||
| Trade Desk, A 类 * | 949 | 75,948 | ||||||
| ZoomInfo Technologies, A 类 * | 2,728 | 49,159 | ||||||
| 463,024 | ||||||||
| 消费者自由裁量权 - 9.4% | ||||||||
| Airbnb, A 类 * | 499 | 65,643 | ||||||
| DoorDash, A 类 * | 997 | 83,878 | ||||||
| Life Time Group Holdings * | 2,875 | 49,450 | ||||||
| QuantumScape, Cl A * | 8,535 | 60,940 | ||||||
| Rivian Automotive, Cl A * | 4,751 | 107,990 | ||||||
| Skechers USA, Cl A * | 1,123 | 56,498 | ||||||
| 特斯拉 * | 371 | 95,748 | ||||||
| Wayfair, Cl A * | 1,748 | 120,804 | ||||||
| 640,951 | ||||||||
| Consumer Staples — 0.9% | ||||||||
| National Beverage * | 1,203 | 61,726 | ||||||
| Energy — 4.0% | ||||||||
| 安特罗资源 * | 2,599 | 71,914 | ||||||
| 母牛资源 | 1,245 | 79,057 | ||||||
| 新堡能源，A类 | 1,973 | 61,242 | ||||||
| 先锋自然资源 | 275 | 65,431 | ||||||
| 277,644 | ||||||||
| 金融 - 18.2% | ||||||||
| 阿波罗全球管理 | 963 | 84,108 | ||||||
| 阿瑞斯管理，A类 | 698 | 72,201 | ||||||
| 黑石集团，A类 | 91 | 63,749 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x创始人运营公司etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 续 | ||||||||
| 财务 - 续 | ||||||||
| 黑石，Cl A | 684 | $ | 72,757 | |||||
| Block，Cl A * | 984 | 56,728 | ||||||
| Blue Owl Capital，Cl A | 5,306 | 63,407 | ||||||
| Capital One Financial | 629 | 64,403 | ||||||
| Coinbase Global，Cl A * | 1,133 | 90,187 | ||||||
| Essent Group | 1,438 | 72,216 | ||||||
| Euronet Worldwide * | 539 | 47,087 | ||||||
| FleetCor Technologies * | 285 | 77,443 | ||||||
| 洲际交易所 | 549 | 64,777 | ||||||
| Kinsale Capital Group | 184 | 73,348 | ||||||
| Pinnacle Financial Partners | 1,126 | 74,947 | ||||||
| Robinhood Markets, Cl A * | 6,901 | 75,152 | ||||||
| Ryan Specialty Holdings, Cl A * | 1,495 | 72,881 | ||||||
| Shift4 Payments, Cl A * | 882 | 50,089 | ||||||
| Starwood Property Trust‡ | 3,417 | 69,809 | ||||||
| 1,245,289 | ||||||||
| Health Care — 11.0% | ||||||||
| Evolent Health, Cl A * | 1,641 | 41,862 | ||||||
| Inspire Medical Systems * | 225 | 51,048 | ||||||
| Ionis Pharmaceuticals * | 1,728 | 69,587 | ||||||
| Jazz Pharmaceuticals * | 425 | 60,928 | ||||||
| Masimo * | 315 | 35,998 | ||||||
| Medpace Holdings * | 305 | 82,432 | ||||||
| Neurocrine Biosciences * | 605 | 65,878 | ||||||
| Penumbra * | 213 | 56,339 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals * | 75 | 61,987 | ||||||
| 皇家制药，A类 | 1,712 | 51,052 | ||||||
| 优根制药 * | 1,368 | 50,329 | ||||||
| 环球生技 * | 262 | 58,782 | ||||||
| Veeva系统，A类 * | 337 | 70,332 | ||||||
| 756,554 | ||||||||
| 工业部门 — 3.3% | ||||||||
| 埃克森企业 * | 284 | 60,466 | ||||||
| 英士培 | 487 | 49,348 | ||||||
| Paycom软件 | 208 | 61,327 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x创始人运营公司etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-续 | ||||||||
| 工业-续 | ||||||||
| SS&C Technologies Holdings | 1,021 | $ | 58,626 | |||||
| 229,767 | ||||||||
| 信息技术-32.3% | ||||||||
| Akamai科技 * | 734 | 77,136 | ||||||
| AppLovin, Cl A * | 3,576 | 154,555 | ||||||
| Atlassian, Cl A * | 413 | 84,277 | ||||||
| BILL控股 * | 794 | 91,548 | ||||||
| Cloudflare, Cl A * | 1,297 | 84,344 | ||||||
| Crowdstrike控股, Cl A * | 509 | 82,982 | ||||||
| Datadog, Cl A * | 891 | 85,964 | ||||||
| 戴尔科技，Cl C | 1,404 | 78,961 | ||||||
| Dropbox，Cl A * | 3,000 | 83,370 | ||||||
| EPAm系统 * | 214 | 55,424 | ||||||
| Fortinet * | 948 | 57,079 | ||||||
| monolithic power systems | 130 | 67,757 | ||||||
| NVIDIA | 219 | 108,087 | ||||||
| Okta，Cl A * | 872 | 72,821 | ||||||
| Palantir Technologies，Cl A * | 7,853 | 117,638 | ||||||
| pegasystems | 1,311 | 65,104 | ||||||
| Procore科技 * | 1,143 | 77,210 | ||||||
| RingCentral, Cl A * | 2,168 | 67,056 | ||||||
| Salesforce* | 308 | 68,210 | ||||||
| SentinelOne, Cl A * | 3,719 | 61,847 | ||||||
| Synopsys * | 162 | 74,340 | ||||||
| Twilio, Cl A * | 1,137 | 72,438 | ||||||
| Ubiquiti | 260 | 45,508 | ||||||
| UiPath, Cl A * | 4,244 | 67,098 | ||||||
| VeriSign * | 269 | 55,895 | ||||||
| Workday, Cl A * | 328 | 80,196 | ||||||
| Zoom Video Communications, Cl A * | 973 | 69,112 | ||||||
| Zscaler * | 676 | 105,490 | ||||||
| 2,211,447 | ||||||||
| Materials — 2.8% | ||||||||
| MP Materials * | 2,759 | 57,774 | ||||||
| Steel Dynamics | 575 | 61,289 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x创始人运营公司etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 材料 — 续 | ||||||||
| Westlake | 537 | $ | 70,336 | |||||
| 189,399 | ||||||||
| 房地产-11.2% | ||||||||
| 美国住宅4租赁，A类 ‡ | 1,839 | 66,278 | ||||||
| 公寓收入REIt ‡ | 1,615 | 55,007 | ||||||
| 卡姆登物业信托 ‡ | 543 | 58,438 | ||||||
| 中光学集团 * | 777 | 63,706 | ||||||
| 邀请家园 ‡ | 1,818 | 61,976 | ||||||
| 医疗物业信托 ‡ | 6,813 | 49,190 | ||||||
| 菲利普斯·爱迪生 ‡ | 1,939 | 65,655 | ||||||
| 普洛斯 ‡ | 481 | 59,740 | ||||||
| 雷克斯福德工业房地产 ‡ | 1,071 | 57,266 | ||||||
| 特伦诺房地产 ‡ | 970 | 59,063 | ||||||
| 万达房地产信托 ‡ | 4,060 | 97,521 | ||||||
| Zillow集团，Cl C * | 1,403 | 73,180 | ||||||
| 767,020 | ||||||||
| 美国总计 | 6,842,821 | |||||||
| 普通股总数 | ||||||||
| (成本$8,149,749) | 6,842,821 | |||||||
| 投资总额 — 99.9% | ||||||||
| （费用$8,149,749） | $ | 6,842,821 | ||||||
百分比基于净资产$6,849,157。
| * | 非盈利性证券。 |
| ‡ | 股权房地产投资信托(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投资被视为1级，符合美国通用会计准则下关于公允价值衡量和披露的权威指南。
有关基金关于投资估值和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”获取缩写词解释。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x美国优先股基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股 — 99.2% | ||||||||
| 百慕大 — 1.0% | ||||||||
| 财务 — 0.6% | ||||||||
| RenaissanceRe控股，5.750% | 196,286 | $ | 4,408,584 | |||||
| RenaissanceRe控股，4.200% | 393,102 | 6,497,976 | ||||||
| SiriusPoint，8.000%，H15T5Y + 7.298% (A) | 156,775 | 3,903,697 | ||||||
| 14,810,257 | ||||||||
| 工业-0.4% | ||||||||
| Triton国际，8.000% | 112,598 | 2,758,651 | ||||||
| Triton国际，6.875% | 117,349 | 2,770,610 | ||||||
| Triton国际，5.750% | 149,671 | 2,791,364 | ||||||
| 8,320,625 | ||||||||
| 百慕大总计 | 23,130,882 | |||||||
| 加拿大—0.5% | ||||||||
| 金融—0.2% | ||||||||
| 布鲁克菲尔德金融，4.625% | 314,223 | 5,250,667 | ||||||
| 公用事业—0.3% | ||||||||
| BIP百慕大控股I，5.125% | 235,313 | 4,110,918 | ||||||
| 布鲁克菲尔德BRP控股加拿大，4.875% | 203,668 | 3,354,412 | ||||||
| 7,465,330 | ||||||||
| 加拿大合计 | 12,715,997 | |||||||
| 荷兰—0.7% | ||||||||
| 金融 - 0.7% | ||||||||
| AEGON资金，5.100% | 728,712 | 15,084,338 | ||||||
| 荷兰总计 | 15,084,338 | |||||||
| 美国 - 97.0% | ||||||||
| 通讯服务 - 6.0% | ||||||||
| AT&T，5.625% | 650,053 | 15,503,764 | ||||||
| AT&T，5.350% | 1,042,557 | 23,551,363 | ||||||
| AT&T，5.000% | 945,850 | 19,229,130 | ||||||
| AT&t，4.750% | 1,379,722 | 26,739,012 | ||||||
| Qwest，6.750% | 519,076 | 6,903,711 | ||||||
| Qwest，6.500% | 769,529 | 9,619,112 | ||||||
| Telephone and Data Systems，6.625% | 329,728 | 5,737,267 | ||||||
| Telephone and Data Systems，6.000% | 542,636 | 8,172,098 | ||||||
| United States Cellular，6.250% | 393,037 | 7,495,216 | ||||||
| United States Cellular，5.500% | 392,791 | 6,956,329 | ||||||
| United States Cellular，5.500% | 392,787 | 6,834,494 | ||||||
| 136,741,496 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x美国优先股基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股－续 | ||||||||
| 消费自由裁量性—2.7% | ||||||||
| 百代船厂，6.375% | 180,459 | $ | 4,460,947 | |||||
| 福特汽车，6.500% | 480,672 | 11,411,153 | ||||||
| 福特汽车，6.200% | 590,859 | 14,363,782 | ||||||
| 福特汽车，6.000% (B) | 630,212 | 14,702,846 | ||||||
| Qurate零售，8.000% | 249,830 | 8,853,975 | ||||||
| QVC，6.375% | 181,688 | 2,089,412 | ||||||
| QVC，6.250% | 393,207 | 4,474,696 | ||||||
| 60,356,811 | ||||||||
| 能源—1.3% | ||||||||
| Energy Transfer，10.156%，美国300万 + 4.530% (A) | 354,053 | 9,028,351 | ||||||
| NuStar能源，11.821％，美国300万 + 6.880％ (A) | 135,095 | 3,444,923 | ||||||
| NuStar能源，11.151％，美国300万 + 5.643％ (A) | 302,891 | 7,996,322 | ||||||
| NuStar物流，12.304％，TSFR300万 + 6.996％ (A) | 316,717 | 8,478,514 | ||||||
| 28,948,110 | ||||||||
| 金融业—70.6% | ||||||||
| 附属经理集团，5.875% | 235,629 | 5,122,574 | ||||||
| 附属经理集团，4.750% | 215,567 | 3,819,847 | ||||||
| 安联，8.735%，TSFR300万 + 3.427% (A) | 393,531 | 10,027,170 | ||||||
| 安联，5.100% | 916,831 | 18,318,283 | ||||||
| 安联保险，4.750% | 235,581 | 4,487,818 | ||||||
| 美国股本投资人寿控股公司，6.625%，H15T5Y + 6.297% (A) | 235,693 | 5,491,647 | ||||||
| 美国股本投资人寿控股公司，5.950%，H15T5Y + 4.322% (A) | 314,593 | 6,603,307 | ||||||
| 美国国际集团，5.850% | 393,473 | 8,833,469 | ||||||
| 阿波罗资产管理，6.375% | 223,121 | 5,578,025 | ||||||
| 阿波罗资产管理，6.375% | 235,681 | 5,889,668 | ||||||
| 安琪资本集团，5.450% | 259,322 | 5,559,864 | ||||||
| 安琪资本集团，4.550% | 393,192 | 7,293,712 | ||||||
| Associated Banc-Corp，6.625%，H15T5Y + 2.812% (A) | 244,047 | 5,122,547 | ||||||
| Associated Banc-Corp，5.875% | 77,512 | 1,395,216 | ||||||
| Athene Holding，7.750%，H15T5Y + 3.962% (A) | 401,246 | 10,119,424 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审核） |
| global x美国优先股基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股—继续 | ||||||||
| 财务—继续 | ||||||||
| Athene Holding，6.375%，H15T5Y + 5.970% (A) | 480,624 | $ | 11,727,226 | |||||
| Athene Holding，6.350%，美国300万 + 4.253% (A) | 679,380 | 15,007,504 | ||||||
| Athene Holding，5.625% | 271,009 | 5,436,441 | ||||||
| Athene Holding，4.875% | 463,670 | 7,877,753 | ||||||
| Axis Capital Holdings，5.500% | 432,744 | 8,542,367 | ||||||
| 美国银行，7.250% * | 55,134 | 63,894,241 | ||||||
| 美国银行，6.450%，300万美元+1.327% (A) | 743,793 | 18,736,146 | ||||||
| 美国银行，6.141%，TSFR300万美元+0.762% (A) | 307,774 | 6,352,455 | ||||||
| 美国银行，6.000% | 969,908 | 23,782,144 | ||||||
| 美国银行，5.976%，TSFR300万美元+0.612% (A) | 230,391 | 4,752,966 | ||||||
| 美国银行，5.875% (B) | 613,691 | 14,808,364 | ||||||
| 美国银行，5.375% | 993,265 | 21,673,042 | ||||||
| 美国银行，5.000% | 935,987 | 19,243,893 | ||||||
| 美国银行，4.750% | 500,625 | 9,787,219 | ||||||
| 美国银行，4.375% | 761,040 | 13,797,655 | ||||||
| 美国银行，4.250% | 934,124 | 16,562,019 | ||||||
| 美国银行，4.125% | 648,754 | 11,203,982 | ||||||
| OZk银行，4.625% | 274,521 | 4,249,585 | ||||||
| Brighthouse Financial，6.750% | 316,616 | 7,541,793 | ||||||
| Brighthouse Financial，6.600% | 334,176 | 7,498,909 | ||||||
| Brighthouse Financial，6.250% | 294,845 | 6,855,146 | ||||||
| Brighthouse Financial，5.375% | 452,191 | 7,899,777 | ||||||
| 日光金融，4.625% | 274,431 | 4,179,584 | ||||||
| Capital One Financial，5.000% | 1,182,277 | 22,368,681 | ||||||
| Capital One Financial，4.800% | 985,038 | 17,710,983 | ||||||
| Capital One Financial，4.375% | 531,178 | 8,828,178 | ||||||
| Capital One Financial，4.250% | 333,806 | 5,364,262 | ||||||
| Carlyle Finance，4.625% | 393,169 | 6,546,264 | ||||||
| 查理施瓦布，5.950% (B) | 590,873 | 14,683,194 | ||||||
| 查理施瓦布，4.450% (B) | 472,235 | 9,180,248 | ||||||
| Citigroup Capital XIII, 12.001%, TSFR300万 + 6.632% (A) | 1,782,674 | 51,483,625 | ||||||
| Citizens Financial Group, 5.000% | 353,776 | 6,513,016 | ||||||
| Cullen, 4.450% | 117,067 | 2,141,155 | ||||||
| 投资计划表 | August 31, 2023 (Unaudited) |
| global x美国优先股基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股 - 继续 | ||||||||
| 财务 - 继续 | ||||||||
| Enstar集团，7.000% | 89,959 | $ | 2,165,313 | |||||
| Enstar集团，7.000%，US300万 + 4.015% (A) | 314,644 | 7,394,134 | ||||||
| Equitable Holdings，5.250% | 630,001 | 12,555,920 | ||||||
| Equitable Holdings，4.300% | 235,755 | 3,654,203 | ||||||
| 第五第三银行股份公司，6.000% (B) | 156,764 | 3,746,660 | ||||||
| 第五第三银行股份公司，4.950% | 196,248 | 4,038,784 | ||||||
| First Citizens BancShares，5.625% | 156,986 | 3,249,610 | ||||||
| First Citizens BancShares，5.375% | 271,042 | 5,621,411 | ||||||
| First Horizon，6.500% | 112,001 | 2,428,182 | ||||||
| First Horizon，4.700% | 133,118 | 2,043,361 | ||||||
| Fulton Financial，5.125% | 156,812 | 2,527,809 | ||||||
| Goldman Sachs Group，9.267%，TSFR300万 + 3.902% (A) | 788,001 | 19,833,985 | ||||||
| Goldman Sachs Group，6.377%，TSFR300万 + 1.012% (A) | 590,658 | 12,108,489 | ||||||
| Goldman Sachs Group，6.377%，TSFR300万 + 1.012% (A) | 157,023 | 3,375,995 | ||||||
| 高盛集团，6.297％，TSFR300万 + 0.932％ (A) | 1,064,139 | 22,134,091 | ||||||
| 哈特福德金融服务集团，6.000％ | 271,289 | 6,795,789 | ||||||
| 亨廷顿银行股份，6.875％，H15T5Y + 2.704％ (A) | 255,445 | 6,176,660 | ||||||
| 亨廷顿银行股份，4.500％ | 393,091 | 6,969,503 | ||||||
| 杰克逊金融，8.000％，H15T5Y + 3.728％ (A) | 432,964 | 10,802,452 | ||||||
| 摩根大通，6.000％ | 1,469,934 | 36,880,644 | ||||||
| 摩根大通，5.750％ | 1,348,316 | 32,764,079 | ||||||
| 摩根大通，4.750％ | 709,100 | 14,671,279 | ||||||
| 摩根大通，4.625% | 1,471,259 | 29,116,216 | ||||||
| 摩根大通，4.550% | 1,182,344 | 22,878,356 | ||||||
| 摩根大通，4.200% | 1,590,423 | 29,677,293 | ||||||
| 肯珀，5.875%，H15T5Y + 4.140% (A) | 131,632 | 2,510,222 | ||||||
| KeyCorp，6.200%，H15T5Y + 3.132% (A) | 472,214 | 9,467,891 | ||||||
| KeyCorp，6.125%，TSFR300万 + 4.154% (A) (B) | 393,287 | 8,392,745 | ||||||
| KeyCorp，5.650% | 333,972 | 6,011,496 | ||||||
| KeyCorp，5.625% | 353,753 | 6,544,431 | ||||||
| KKR集团金融IX，4.625% | 393,145 | 6,887,900 | ||||||
| Lincoln国民，9.000% (B) | 393,586 | 10,422,157 | ||||||
| M&t银行，5.625%，TSFR300万 + 4.020% (A) | 196,311 | 4,393,440 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x美国优先股基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股—继续 | ||||||||
| 财务—继续 | ||||||||
| Merchants Bancorp，8.250%，H15T5Y + 4.340% (A) | 117,598 | $ | 2,975,229 | |||||
| MetLife，6.552%，TSFR300万 + 1.000% (A) | 472,418 | 10,671,923 | ||||||
| MetLife，5.625% | 634,181 | 15,125,217 | ||||||
| MetLife，4.750% | 787,896 | 15,876,104 | ||||||
| 摩根士丹利，Ser E，7.125% | 679,600 | 17,173,492 | ||||||
| 摩根士丹利，Ser F，6.875%，美国300万 + 3.940% | 669,737 | 16,930,951 | ||||||
| 摩根士丹利，6.500% | 788,117 | 20,412,230 | ||||||
| 摩根士丹利，6.375% | 788,170 | 19,649,078 | ||||||
| 摩根士丹利，6.270%，TSFR300万 + 0.962% (A) | 866,864 | 18,568,227 | ||||||
| 摩根士丹利，5.850% | 788,121 | 18,765,161 | ||||||
| 摩根士丹利，4.875% | 393,398 | 8,336,104 | ||||||
| 摩根士丹利，4.250% | 1,024,484 | 18,993,933 | ||||||
| 国家农村公用事业合作融资，5.500% | 196,358 | 4,751,864 | ||||||
| Navient，6.000% | 235,483 | 4,518,919 | ||||||
| 纽约社区银行，6.375%，美元300万 + 3.821% (A) | 405,215 | 9,295,632 | ||||||
| 纽约社区资本信托V，6.000%* | 56,646 | 2,217,691 | ||||||
| Northern Trust，4.700% | 314,547 | 6,501,687 | ||||||
| PacWest Bancorp，7.750%，H15T5Y + 4.820% (A) | 403,362 | 8,276,988 | ||||||
| 普瑞美利金融，5.950% | 235,774 | 5,825,976 | ||||||
| 普瑞美利金融，5.625% | 444,798 | 10,719,632 | ||||||
| 普瑞美利金融，4.125% | 393,268 | 7,731,649 | ||||||
| Regions Financial, Ser b, 6.375%, TSFE300万 + 3.798% (A) | 393,423 | 9,422,481 | ||||||
| Regions Financial, 5.700%, TSFR300万 + 3.148% (A) | 393,302 | 8,043,026 | ||||||
| Regions Financial, 4.450% | 314,254 | 5,326,605 | ||||||
| Reinsurance Group of America, 7.125%, H15T5Y + 3.456% (A) | 551,360 | 14,335,360 | ||||||
| Reinsurance Group of America, 5.750%, US300万 + 4.040% (A) | 314,762 | 7,771,474 | ||||||
| SLm, 7.252%, TSFR300万 + 1.962% (A) | 49,150 | 3,047,792 | ||||||
| State Street, 5.900%, US300万 + 3.108% (A) | 590,894 | 14,754,623 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x美国优先股基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股持续 | ||||||||
| 财务继续 | ||||||||
| State Street，5.350%，TSFR300万 + 3.971% (A) | 393,441 | $ | 8,903,570 | |||||
| Stifel Financial，6.125% | 186,782 | 4,529,464 | ||||||
| 史提芬尔金融，4.500% | 241,347 | 3,914,648 | ||||||
| 同步金融，5.625% | 590,369 | 9,640,726 | ||||||
| Synovus金融，8.862%，TSFR300万 + 3.614% (A) | 156,032 | 3,839,948 | ||||||
| 德克萨斯首都银行股份，5.750% | 235,822 | 4,419,304 | ||||||
| Truist金融，5.250% | 452,588 | 9,513,400 | ||||||
| Truist金融，4.750% | 728,642 | 13,501,736 | ||||||
| 宇宙集团，6.250% | 235,722 | 5,379,176 | ||||||
| 美国合众银行，6.590%，TSFR300万 + 1.282% (A) | 11,313 | 8,643,132 | ||||||
| 美国合众银行，6.170%，TSFR300万 + 0.862% (A) | 787,707 | 14,887,662 | ||||||
| 美国合众银行，5.500% | 452,605 | 10,170,034 | ||||||
| 美国合众银行，4.500% | 353,818 | 6,832,226 | ||||||
| 美国合众银行，4.000% | 590,397 | 9,912,766 | ||||||
| 美国合众银行，3.750% | 392,969 | 6,287,504 | ||||||
| 山谷国家银行，9.116%，美国300万 + 3.578% (A) | 78,989 | 1,908,374 | ||||||
| 山谷国家银行，6.250%，美国300万 + 3.850% (A) | 89,493 | 1,899,041 | ||||||
| Voya金融，5.350%，H15T5Y + 3.210% (A) | 235,665 | 5,561,694 | ||||||
| W R伯克利，5.100% | 235,630 | 4,851,622 | ||||||
| W R伯克利，4.250% | 196,256 | 3,787,741 | ||||||
| W R伯克利，4.125% | 235,411 | 4,074,964 | ||||||
| 华盛顿联邦，4.875% | 240,753 | 3,498,141 | ||||||
| 富国银行，7.500% * | 77,644 | 89,620,587 | ||||||
| 富国银行，6.625%，美国300万 + 3.690% (A) | 654,827 | 16,436,158 | ||||||
| 富国银行，5.850%，美国300万 + 3.090% (A) | 1,344,758 | 33,538,265 | ||||||
| 富国银行，5.625% | 531,622 | 12,206,041 | ||||||
| 富国银行，4.750% | 1,568,890 | 29,793,221 | ||||||
| 富国银行，4.700% | 912,101 | 16,846,505 | ||||||
| 富国银行，4.375% | 818,547 | 14,537,395 | ||||||
| 富国银行，4.250% (B) | 974,474 | 16,877,890 | ||||||
| Western Alliance Bancorp，4.250%，H15T5Y + 3.452% (A) | 240,295 | 3,782,243 | ||||||
| Wintrust Financial，6.875%，H15T5Y + 6.507% (A) | 225,819 | 5,290,939 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x美国优先股基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股—继续 | ||||||||
| 财务—继续 | ||||||||
| 锡安斯银行, 9.792%, TSFR300万 + 4.240% (A) | 109,277 | $ | 2,735,203 | |||||
| 1,611,773,256 | ||||||||
| 工业—1.8% | ||||||||
| Chart Industries, 6.750% * | 158,342 | 11,216,947 | ||||||
| FTAI航空，8.250％，美国300万 + 6.886％ (A) | 87,703 | 2,143,461 | ||||||
| Pitney Bowes，6.700％ | 333,921 | 6,060,666 | ||||||
| RBC轴承，5.000％ * | 90,596 | 10,047,097 | ||||||
| WESCO国际，10.625％，H15T5Y + 10.325％ (A) | 423,942 | 11,560,899 | ||||||
| 41,029,070 | ||||||||
| 房地产—5.9％ | ||||||||
| Brookfield物业合作伙伴，6.500％ | 152,525 | 2,353,461 | ||||||
| Brookfield物业合作伙伴，5.750％ | 225,000 | 2,967,750 | ||||||
| Brookfield物业优先股，6.250％ | 528,081 | 8,269,748 | ||||||
| Digital Realty Trust, 5.850% ‡ (B) | 164,666 | 3,746,151 | ||||||
| Digital Realty Trust, 5.200% ‡ | 271,104 | 5,698,606 | ||||||
| Diversified Healthcare Trust, 6.250% ‡ | 207,120 | 3,456,833 | ||||||
| Diversified Healthcare Trust, 5.625% ‡ | 274,250 | 4,333,150 | ||||||
| Hudson Pacific Properties, 4.750% ‡ | 333,731 | 4,018,121 | ||||||
| Kimco Realty, 5.250% ‡ | 205,361 | 4,649,373 | ||||||
| Kimco Realty, 5.125% ‡ | 174,730 | 3,844,060 | ||||||
| Public Storage Operating, 5.600% ‡ | 223,948 | 5,621,095 | ||||||
| Public Storage Operating，5.150% ‡ | 220,047 | 5,294,331 | ||||||
| Public Storage Operating，5.050% ‡ | 235,748 | 5,679,169 | ||||||
| Public Storage Operating，4.875% ‡ | 248,504 | 5,554,064 | ||||||
| Public Storage Operating，4.750% ‡ | 180,329 | 3,797,729 | ||||||
| Public Storage Operating，4.700% ‡ | 203,038 | 4,363,287 | ||||||
| Public Storage Operating，4.625% ‡ | 444,667 | 9,378,027 | ||||||
| Public Storage Operating，4.100% ‡ | 196,093 | 3,539,479 | ||||||
| Public Storage Operating，4.000% ‡ | 341,968 | 6,097,289 | ||||||
| Public Storage运营，4.000% ‡ | 475,108 | 8,694,476 | ||||||
| Public Storage运营，3.900% ‡ | 141,592 | 2,504,762 | ||||||
| Public Storage运营，3.875% ‡ | 231,791 | 4,003,031 | ||||||
| RLJ Lodging Trust，1.950% ‡ * | 252,924 | 6,103,056 | ||||||
| SITE Centers，6.375% ‡ | 137,155 | 3,228,629 | ||||||
| SL Green Realty，6.500% ‡ | 188,395 | 3,509,799 | ||||||
| Vornado Realty Trust，5.400% ‡ | 238,501 | 3,701,536 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x美国优先股基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股 - 续 | ||||||||
| 房地产 - 续 | ||||||||
| 沃那多地产信托，5.250% ‡ | 250,982 | $ | 3,855,084 | |||||
| 沃那多地产信托，5.250% ‡ | 246,138 | 3,687,147 | ||||||
| 沃纳多地产信托，4.450% ‡ | 241,723 | 3,159,320 | ||||||
| 135,108,563 | ||||||||
| 公用事业-8.7% | ||||||||
| CMS能源，5.875% | 220,019 | 5,247,453 | ||||||
| CMS能源，5.875% | 496,155 | 11,952,374 | ||||||
| DTE能源，5.250% | 314,699 | 7,502,424 | ||||||
| DTE能源，4.375% | 219,866 | 4,445,690 | ||||||
| DTE能源，4.375% | 180,295 | 3,750,136 | ||||||
| 杜克能源，5.750% | 788,071 | 19,764,821 | ||||||
| 杜克能源，5.625% | 393,509 | 9,759,023 | ||||||
| 安特吉阿肯色州，4.875% | 322,365 | 7,085,583 | ||||||
| 乔治亚电力，5.000% | 220,442 | 5,158,343 | ||||||
| NextEra能源，6.926% * | 794,762 | 33,618,433 | ||||||
| NextEra能源资本控股，5.650% | 541,600 | 13,610,408 | ||||||
| SCE信托II，5.100% | 172,507 | 3,329,385 | ||||||
| SCE信托V，5.450%，美元300万 + 3.790% (A) | 235,640 | 5,393,800 | ||||||
| SCE信托VI，5.000% | 373,681 | 7,092,465 | ||||||
| Sempra，5.750% | 596,684 | 14,433,786 | ||||||
| Southern， 5.250% | 354,119 | 8,636,962 | ||||||
| Southern，4.950% | 787,973 | 17,658,475 | ||||||
| Southern，4.200% | 590,663 | 11,996,366 | ||||||
| Spire，5.900% | 205,279 | 4,906,168 | ||||||
| Tennessee Valley Authority，2.216%，H15T30Y + 0.840% (A) | 171,194 | 3,612,193 | ||||||
| 198,954,288 | ||||||||
| 美国总计 | 2,212,911,594 | |||||||
| 总优先股本 | ||||||||
| (成本$2,587,949,265) | 2,263,842,811 | |||||||
| 短期投资(C)(D) — 0.0% | ||||||||
| 富达投资货币市场政府组合，Cl制度，5.270% | ||||||||
| (成本$385,000) | 385,000 | 385,000 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x美国优先股基金 | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议(C) — 0.3% | ||||||||
| 法国巴黎银行 | ||||||||
| 5.210%，日期为08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价格为$6,793,419（以各种美国国债作为抵押，面值范围从$135,498到$850,628，利率为0.500%至2.875%，在8/15/2026至5/15/2028到期，总市值为$6,193,907） | ||||||||
| （成本为$6,792,436） | $ | 6,792,436 | $ | 6,792,436 | ||||
| 总投资— 99.5% | ||||||||
| （成本为$2,595,126,701） | $ | 2,271,020,247 | ||||||
百分比基于资产净值为2,281,754,884美元。
| * | 非盈利性证券。 |
| ‡ | 股权房地产投资信托(reits) |
| (A) | 可变或浮动利率证券。所示利率为期末的有效利率。 某些证券的利率不是基于已公布的参考利率和点差，而是由发行人或代理人根据当前市场条件确定；通过使用基于基础贷款利率的公式；或者根据当前利率定期调整。 |
| (B) | 该证券或该证券的部分头寸于2023年8月31日出借。 |
| (C) | 证券是通过从出借证券所持有的现金抵押品购买的。 |
| (D) | 所报告的投资表上的利率是截至2023年8月31日的7天有效收益。 2023年8月31日。 |
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x美国优先股基金 | |
以下是截至2023年8月31日估值基金所持投资价值时所使用的输入水平摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 优先股 | $ | 2,263,842,811 | $ | — | $ | — | $ | 2,263,842,811 | ||||||||
| 短期投资 | 385,000 | — | — | 385,000 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 6,792,436 | — | 6,792,436 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 2,264,227,811 | $ | 6,792,436 | $ | — | $ | 2,271,020,247 | ||||||||
有关基金对投资估值及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
标注为“—“的金额为$0或已四舍五入为$0。
请参考"术语表"了解缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球X 标普500® 优质股息交易所交易基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.7% | ||||||||
| 通信服务—3.8% | ||||||||
| 康卡斯特，A类 | 15,832 | $ | 740,304 | |||||
| Interpublic集团 | 16,040 | 523,065 | ||||||
| 宏盟集团 | 6,717 | 544,144 | ||||||
| 1,807,513 | ||||||||
| 消费者自由裁量—6.4% | ||||||||
| 百思买 | 8,421 | 643,785 | ||||||
| 达登餐饮 | 3,913 | 608,511 | ||||||
| 佳明 | 6,014 | 637,604 | ||||||
| 织物 | 14,916 | 497,001 | ||||||
| VF | 33,263 | 657,277 | ||||||
| 3,044,178 | ||||||||
| 日用消费品 — 15.6% | ||||||||
| Archer-Daniels-Midland | 8,737 | 692,844 | ||||||
| 邦吉有限公司（BG - Free Report）可能是其中之一。该公司将很快发布其收益报告，事件发展对其报告形成了相当好的条件。 | 6,769 | 773,832 | ||||||
| 金宝汤 | 13,810 | 575,877 | ||||||
| 可口可乐 | 10,522 | 629,531 | ||||||
| 通用磨坊 | 7,738 | 523,553 | ||||||
| 荷美尔食品 | 15,534 | 599,457 | ||||||
| J M斯姆克 | 4,140 | 600,093 | ||||||
| Kellogg | 9,476 | 578,226 | ||||||
| 金佰利 | 4,713 | 607,176 | ||||||
| Kraft Heinz | 17,256 | 571,001 | ||||||
| 百事可乐 | 3,475 | 618,272 | ||||||
| 宝洁 | 4,332 | 668,601 | ||||||
| 7,438,463 | ||||||||
| 能源 — 15.0% | ||||||||
| APA | 19,019 | 833,793 | ||||||
| 雪佛龙 | 3,977 | 640,695 | ||||||
| Coterra能源 | 25,917 | 730,600 | ||||||
| EOG Resources | 5,453 | 701,365 | ||||||
| 埃克森美孚 | 5,901 | 656,132 | ||||||
| 金德尔摩根 | 37,334 | 642,892 | ||||||
| 马拉松原油 | 5,611 | 801,083 | ||||||
| ONEOK | 10,611 | 691,837 | ||||||
| 先锋自然资源 | 3,080 | 732,824 | ||||||
| 瓦莱罗能源 | 5,590 | 726,141 | ||||||
| 7,157,362 | ||||||||
| 财务 — 10.7% | ||||||||
| Aflac | 9,188 | 685,149 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X 标普500® 优质股息交易所交易基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—续 | ||||||||
| 金融业—续 | ||||||||
| 黑石集团A类股 | 927 | $ | 649,401 | |||||
| 芝加哥商业交易所集团A类股 | 3,434 | 696,003 | ||||||
| 发现金融服务 | 5,581 | 502,681 | ||||||
| 哈特福德金融服务集团 | 8,883 | 637,977 | ||||||
| 主要金融集团 | 8,876 | 689,754 | ||||||
| 地区金融 | 34,456 | 631,923 | ||||||
| T. Rowe Price集团 | 5,557 | 623,662 | ||||||
| 5,116,550 | ||||||||
| 医疗保健 - 9.3% | ||||||||
| 艾伯维公司 | 4,575 | 672,342 | ||||||
| 施贵宝 | 9,775 | 602,629 | ||||||
| 西维斯健康 | 8,869 | 577,993 | ||||||
| 吉利德科学 | 8,160 | 624,077 | ||||||
| 美敦力 | 7,562 | 616,303 | ||||||
| 默沙东 | 5,722 | 623,583 | ||||||
| 维柯, Cl W | 67,775 | 728,581 | ||||||
| 4,445,508 | ||||||||
| 工业部门 — 17.7% | ||||||||
| 3M | 6,344 | 676,714 | ||||||
| CH罗宾逊环球 | 7,061 | 638,526 | ||||||
| 快扣 | 11,567 | 666,028 | ||||||
| 通用动力 | 2,993 | 678,334 | ||||||
| L3哈里斯科技 | 3,362 | 598,739 | ||||||
| 洛克希德马丁 | 1,370 | 614,239 | ||||||
| 诺福克南方 | 2,940 | 602,729 | ||||||
| Paychex | 5,689 | 695,366 | ||||||
| Robert Half | 8,711 | 644,266 | ||||||
| RTX | 6,373 | 548,333 | ||||||
| Snap-On | 2,363 | 634,702 | ||||||
| Stanley Black & Decker | 7,522 | 709,926 | ||||||
| 联合太平洋 | 3,175 | 700,310 | ||||||
| 8,408,212 | ||||||||
| 信息技术 — 7.1% | ||||||||
| 思科系统 | 12,831 | 735,858 | ||||||
| 康宁市 | 19,418 | 637,299 | ||||||
| 慧与科技 | 40,297 | 684,646 | ||||||
| 瞻博网络 | 21,091 | 614,170 | ||||||
| 美国网存 | 9,103 | 698,200 | ||||||
| 3,370,173 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球X 标普500® 优质股息交易所交易基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股份 — 续 | ||||||||
| 材料 — 10.2% | ||||||||
| amcor | 63,553 | $ | 619,006 | |||||
| CF工业控股 | 9,324 | 718,600 | ||||||
| 伊士曼化工 | 7,872 | 669,199 | ||||||
| 国际纸业 | 20,053 | 700,251 | ||||||
| LyondellBasell Industries，Cl A | 7,110 | 702,255 | ||||||
| 美国美盛 | 18,110 | 703,573 | ||||||
| 美国包装公司 | 4,847 | 722,688 | ||||||
| 4,835,572 | ||||||||
| 房地产 — 1.3% | ||||||||
| 公共储物柜 ‡ | 2,198 | 607,483 | ||||||
| 公用事业-2.6% | ||||||||
| 爱迪生联合电气 | 6,776 | 602,793 | ||||||
| 爱克斯龙电力 | 15,843 | 635,621 | ||||||
| 1,238,414 | ||||||||
| 普通股总额 | ||||||||
| （成本$48,944,140） | 47,469,428 | |||||||
| 总投资 — 99.7% | ||||||||
| （成本$48,944,140） | $ | 47,469,428 | ||||||
百分比基于净资产47635653美元。
| ‡ | 股权房地产投资信托(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投资被视为一级，符合美国通用会计准则下关于公允价值核算和披露的权威指导。
有关基金对投资估值和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以了解缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球X自适应美国因子ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—99.8% | ||||||||
| 墨西哥—0.1% | ||||||||
| 材料—0.1% | ||||||||
| 南方铜业 | 2,071 | $ | 167,047 | |||||
| 美国—99.7% | ||||||||
| 通讯服务—9.0% | ||||||||
| 动视暴雪 | 29,475 | 2,711,405 | ||||||
| AT&T | 139,062 | 2,056,727 | ||||||
| 艺电 | 15,421 | 1,850,212 | ||||||
| 铱通信 | 2,803 | 137,207 | ||||||
| 奈飞 * | 9,492 | 4,116,491 | ||||||
| tegna | 137,316 | 2,269,833 | ||||||
| t-mobile us * | 1,473 | 200,696 | ||||||
| verizon通信-半导体 | 69,889 | 2,444,717 | ||||||
| 世界摔跤娱乐，A类 | 2,489 | 240,313 | ||||||
| 16,027,601 | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 8.3% | ||||||||
| AutoZone * | 222 | 561,955 | ||||||
| 博格华纳 | 4,757 | 193,848 | ||||||
| Chipotle 墨西哥燒烤，A类 * | 707 | 1,362,134 | ||||||
| Crocs * | 1,425 | 138,710 | ||||||
| Darden 餐馆 | 3,389 | 527,023 | ||||||
| Deckers 户外 * | 893 | 472,477 | ||||||
| 迪克体育用品(迪克体育用品) | 1,261 | 146,705 | ||||||
| DR Horton | 8,495 | 1,011,075 | ||||||
| 金沙集团 | 8,478 | 465,103 | ||||||
| Lennar, Cl A | 6,487 | 772,537 | ||||||
| 麦当劳。 | 9,219 | 2,591,922 | ||||||
| meritage homes | 812 | 112,900 | ||||||
| NVR * | 84 | 535,696 | ||||||
| O'Reilly Automotive * | 1,857 | 1,745,023 | ||||||
| 普得集团 | 6,390 | 524,363 | ||||||
| 皇家加勒比邮轮 * | 9,655 | 955,266 | ||||||
| Stellantis | 54,489 | 1,010,771 | ||||||
| Taylor Morrison 住宅, Cl A * | 3,291 | 155,993 | ||||||
| Texas Roadhouse, Cl A | 1,511 | 157,295 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X 自适应美国因子交易所交易基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 继续 | ||||||||
| 消费自由 - 继续 | ||||||||
| 托尔兄弟 | 2,793 | $ | 228,831 | |||||
| Ulta美容 * | 275 | 114,133 | ||||||
| wingstop | 733 | 117,749 | ||||||
| 永利度假村 | 2,557 | 259,229 | ||||||
| 百胜餐饮集团 | 3,687 | 477,024 | ||||||
| 14,637,762 | ||||||||
| 生活必需品 — 6.7% | ||||||||
| Casey 的便利店 | 510 | 124,649 | ||||||
| 赛尔思控股 * | 1,003 | 196,628 | ||||||
| 丘吉尔和德怀特 | 1,965 | 190,153 | ||||||
| 可口可乐 | 28,428 | 1,700,847 | ||||||
| 好市多批发 | 235 | 129,081 | ||||||
| 科蒂 A 类 * | 8,579 | 99,173 | ||||||
| 美国达乐公司 | 1,544 | 213,844 | ||||||
| ELF Beauty * | 3,498 | 485,208 | ||||||
| 花苑食品 | 73,865 | 1,740,259 | ||||||
| 赫希 | 5,010 | 1,076,449 | ||||||
| 荷美尔食品 | 4,203 | 162,194 | ||||||
| J M Smucker | 869 | 125,962 | ||||||
| Kroger | 3,537 | 164,081 | ||||||
| Lamb Weston Holdings | 5,442 | 530,105 | ||||||
| 兰卡斯特食品 | 456 | 75,327 | ||||||
| 君度乐国际公司，A类 | 1,902 | 135,536 | ||||||
| 百事可乐 | 9,456 | 1,682,412 | ||||||
| 宝洁 | 1,046 | 161,440 | ||||||
| 沃尔玛 | 17,538 | 2,851,854 | ||||||
| 11,845,202 | ||||||||
| 能源 - 0.7% | ||||||||
| 雪佛龙 | 3,535 | 569,489 | ||||||
| 埃克森美孚 | 1,331 | 147,994 | ||||||
| Transocean * | 17,345 | 141,882 | ||||||
| Weatherford International * | 4,291 | 379,839 | ||||||
| 1,239,204 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X自适应美国因子交易所交易基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—持续 | ||||||||
| 财务部 — 8.6% | ||||||||
| Aflac | 1,829 | $ | 136,389 | |||||
| Aon, Cl A | 635 | 211,703 | ||||||
| Arch Capital Group * | 12,007 | 922,858 | ||||||
| Ares Management, Cl A | 3,685 | 381,176 | ||||||
| Arthur J Gallagher | 12,753 | 2,939,311 | ||||||
| Berkshire Hathaway, Cl b * | 7,449 | 2,683,130 | ||||||
| Cboe Global Markets | 928 | 138,931 | ||||||
| CME集团，A类 | 8,482 | 1,719,132 | ||||||
| FactSet研究系统 | 306 | 133,541 | ||||||
| 第一地平线 | 109,435 | 1,373,409 | ||||||
| 洲际交易所 | 1,593 | 187,958 | ||||||
| Kinsale资本集团 | 503 | 200,511 | ||||||
| Marsh& McLennan | 14,479 | 2,823,260 | ||||||
| Old Republic International | 4,999 | 136,723 | ||||||
| Primerica | 1,217 | 244,568 | ||||||
| Progressive | 2,176 | 290,431 | ||||||
| Tradeweb Markets, Cl A | 1,809 | 156,352 | ||||||
| 持有 | 763 | 123,019 | ||||||
| W R Berkley | 2,148 | 132,875 | ||||||
| White Mountains Insurance Group | 202 | 320,915 | ||||||
| 15,256,192 | ||||||||
| 医疗保健 — 19.8% | ||||||||
| 艾伯维公司 | 1,472 | 216,325 | ||||||
| Amgen | 1,652 | 423,474 | ||||||
| Becton Dickinson | 512 | 143,078 | ||||||
| 波士顿科学 * | 47,545 | 2,564,577 | ||||||
| 施贵宝 | 40,329 | 2,486,283 | ||||||
| 卡地纳健康 | 12,178 | 1,063,505 | ||||||
| Cencora | 10,067 | 1,771,591 | ||||||
| Chemed | 1,678 | 858,196 | ||||||
| 礼来公司 | 10,456 | 5,794,715 | ||||||
| 精密科学 * | 4,627 | 387,141 | ||||||
| 吉利德科学 | 30,375 | 2,323,080 | ||||||
| HCA医疗保健 | 6,928 | 1,921,134 | ||||||
| 直觉外科公司 * | 8,839 | 2,763,778 | ||||||
| 强生 | 17,082 | 2,761,818 | ||||||
| 麦克森 | 580 | 239,146 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X自适应美国因子ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-继续 | ||||||||
| 医疗保健-继续 | ||||||||
| 默沙东 | 24,650 | $ | 2,686,357 | |||||
| 麦瑞特医疗系统 * | 1,710 | 111,629 | ||||||
| 半影 * | 2,083 | 550,953 | ||||||
| 普瑞马，Cl A | 75,532 | 1,626,204 | ||||||
| QIAGEN * | 17,200 | 782,428 | ||||||
| Quest Diagnostics | 2,739 | 360,178 | ||||||
| 斯特莱克 | 9,272 | 2,629,076 | ||||||
| Zimmer Biomet Holdings | 5,138 | 612,039 | ||||||
| 35,076,705 | ||||||||
| 工业部门 - 21.1% | ||||||||
| AAON | 2,076 | 130,881 | ||||||
| Allison Transmission Holdings | 2,108 | 127,429 | ||||||
| 阿美特克 | 6,348 | 1,012,570 | ||||||
| API集团 * | 5,651 | 159,076 | ||||||
| 应用工业技术 | 846 | 130,597 | ||||||
| Atkore * | 765 | 117,787 | ||||||
| 自动数据处理 | 550 | 140,036 | ||||||
| Axon Enterprise * | 2,603 | 554,205 | ||||||
| Builders FirstSource * | 3,911 | 567,251 | ||||||
| CACI国际, Cl A * | 695 | 227,967 | ||||||
| Clean Harbors * | 1,778 | 301,087 | ||||||
| Comfort Systems USA | 1,185 | 218,715 | ||||||
| Copart * | 23,126 | 1,036,739 | ||||||
| 伊顿 | 11,104 | 2,558,029 | ||||||
| EMCOR集团 | 2,526 | 566,456 | ||||||
| fti咨询* | 13,294 | 2,470,291 | ||||||
| 通用动力 | 739 | 167,487 | ||||||
| 通用电气 | 41,261 | 4,722,734 | ||||||
| 固瑞克 | 4,291 | 338,732 | ||||||
| 霍尼韦尔国际 | 677 | 127,235 | ||||||
| 哈勃尔，B类 | 1,877 | 611,996 | ||||||
| 亨廷顿英格尔斯工业 | 607 | 133,734 | ||||||
| 英格索兰 | 10,583 | 736,683 | ||||||
| Leidos Holdings | 1,442 | 140,609 | ||||||
| 林肯电气控股 | 1,932 | 371,833 | ||||||
| 洛克希德·马丁 | 5,500 | 2,465,925 | ||||||
| 麦希莫斯 | 1,678 | 135,616 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X自适应美国因子ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 续 | ||||||||
| 工业 - 续 | ||||||||
| 诺斯罗普格鲁曼 | 294 | $ | 127,329 | |||||
| nVent Electric | 4,165 | 235,489 | ||||||
| PACCAR | 14,998 | 1,234,185 | ||||||
| Parker-Hannifin | 3,143 | 1,310,317 | ||||||
| Republic Services，Cl A | 18,183 | 2,620,716 | ||||||
| Rockwell Automation | 2,818 | 879,441 | ||||||
| Rollins | 2,920 | 115,544 | ||||||
| RTX | 1,355 | 116,584 | ||||||
| 科学应用国际公司 | 1,358 | 159,782 | ||||||
| Snap-On | 2,069 | 555,733 | ||||||
| Timken | 1,505 | 115,012 | ||||||
| Trane Technologies | 5,735 | 1,177,166 | ||||||
| TransDigm Group * | 1,373 | 1,240,986 | ||||||
| Uber Technologies * | 56,006 | 2,645,163 | ||||||
| Vertiv Holdings, Cl A | 10,995 | 433,093 | ||||||
| 废物管理 | 16,303 | 2,555,984 | ||||||
| Watts Water Technologies, Cl A | 598 | 112,884 | ||||||
| WW Grainger | 1,260 | 899,816 | ||||||
| Xylem | 5,981 | 619,273 | ||||||
| 37,426,197 | ||||||||
| 信息技术 — 21.5% | ||||||||
| Akamai Technologies * | 1,384 | 145,445 | ||||||
| Amdocs | 28,310 | 2,525,252 | ||||||
| arista networks * | 4,898 | 956,237 | ||||||
| Axcelis Technologies * | 1,527 | 293,413 | ||||||
| Black Knight * | 38,780 | 2,937,973 | ||||||
| 博通 | 5,031 | 4,643,060 | ||||||
| Cadence Design Systems * | 6,379 | 1,533,767 | ||||||
| 思科系统 | 51,835 | 2,972,737 | ||||||
| Dolby Laboratories, Cl A | 13,952 | 1,178,525 | ||||||
| Fair Isaac * | 715 | 646,782 | ||||||
| First Solar * | 4,466 | 844,610 | ||||||
| Gartner * | 1,988 | 695,164 | ||||||
| Insight Enterprises * | 2,124 | 340,031 | ||||||
| 国际商用机器 | 20,062 | 2,945,703 | ||||||
| 捷普 | 5,740 | 656,771 | ||||||
| 曼哈顿联合 * | 1,695 | 343,441 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X自适应美国因子ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-续 | ||||||||
| 信息技术-续 | ||||||||
| 国家仪器 | 4,561 | $ | 271,836 | |||||
| Nutanix， Cl A * | 6,177 | 192,105 | ||||||
| 英伟达 | 9,630 | 4,752,886 | ||||||
| Oracle | 39,578 | 4,764,795 | ||||||
| Rambus * | 5,367 | 303,074 | ||||||
| 儒博实业 | 307 | 153,211 | ||||||
| SPS Commerce * | 1,156 | 215,166 | ||||||
| 超微电脑 * | 3,746 | 1,030,450 | ||||||
| VMware，Cl A * | 16,302 | 2,751,452 | ||||||
| 38,093,886 | ||||||||
| Materials — 0.5% | ||||||||
| 空气产品及化学品 | 965 | 285,148 | ||||||
| ATI * | 3,010 | 136,443 | ||||||
| Reliance Steel & Aluminum | 1,463 | 416,897 | ||||||
| Sonoco Products | 2,503 | 143,797 | ||||||
| 982,285 | ||||||||
| 房地产 - 0.3% | ||||||||
| Agree Realty ‡ | 1,963 | 121,353 | ||||||
| Equity LifeStyle Properties ‡ | 1,947 | 130,371 | ||||||
| First Industrial Realty Trust ‡ | 2,468 | 128,188 | ||||||
| NNN REIt ‡ | 2,980 | 117,382 | ||||||
| 497,294 | ||||||||
| 公用事业 - 3.2% | ||||||||
| 阿曼瑞恩 | 1,528 | 121,124 | ||||||
| 爱迪生联合电气 | 1,584 | 140,913 | ||||||
| Constellation Energy | 10,118 | 1,053,891 | ||||||
| 杜克能源 | 1,421 | 126,185 | ||||||
| 夏威夷电力实业 | 3,369 | 47,233 | ||||||
| PG&E * | 85,289 | 1,390,211 | ||||||
| PNm 资源 | 59,813 | 2,650,314 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X 自适应美国因子ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 续 | ||||||||
| 公用事业 - 续 | ||||||||
| Southern | 2,113 | $ | 143,113 | |||||
| 5,672,984 | ||||||||
| 美国总计 | 176,755,312 | |||||||
| 普通股本总计 | ||||||||
| （成本$173,094,741） | 176,922,359 | |||||||
| 总投资额 — 99.8% | ||||||||
| (成本 $173,094,741) | $ | 176,922,359 | ||||||
百分比基于净资产 $177,304,031。
| * | 非盈利性证券。 |
| ‡ | 股权房地产投资信托(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为一级，符合美国通用会计准则下关于公允价值衡量和披露的权威指南。
有关基金投资估值政策及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”了解缩写含义。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x变量利率优先股etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股—99.0% | ||||||||
| 百慕大—0.8% | ||||||||
| 财务—0.8% | ||||||||
| SiriusPoint，8.000%，H15T5Y + 7.298% (A) | 71,958 | $ | 1,791,754 | |||||
| 百慕大综合 | 1,791,754 | |||||||
| 美国— 98.2% | ||||||||
| 消费品基础— 2.1% | ||||||||
| CHS，第3期，6.750%，US300万 + 4.155% (A) | 179,418 | 4,539,276 | ||||||
| 能源— 6.1% | ||||||||
| 能源转移，10.156%，US300万 + 4.530% (A) | 163,866 | 4,178,583 | ||||||
| NuStar Energy，11.821%，US300万 + 6.880% (A) | 62,045 | 1,582,147 | ||||||
| 美国NuStar Energy收益率为11.151%，总额300万美元，加上5.643% (A) | 140,100 | 3,698,640 | ||||||
| NuStar Logistics收益率为12.304%，TSFR总额300万美元，增加6.996% (A) | 146,527 | 3,922,528 | ||||||
| 13,381,898 | ||||||||
| 金融类产品占比86.4% | ||||||||
| AGNC投资收益率为10.681%，TSFR总额300万美元，增加5.372% ‡,(A) | 116,854 | 3,019,507 | ||||||
| AGNC投资收益率为7.750%，H15T5Y总额，增加4.390% ‡,(A) | 53,838 | 1,214,585 | ||||||
| AGNC投资收益率为6.500%，TSFR总额300万美元，增加4.993% ‡,(A) | 145,431 | 3,481,618 | ||||||
| AGNC投资收益率为6.125%，TSFR总额300万美元，增加4.697% ‡,(A) | 209,163 | 4,566,028 | ||||||
| Allstate收益率为8.735%，TSFR总额300万美元，增加3.427% (A) | 180,783 | 4,606,351 | ||||||
| 美国美股投资人寿控股公司，6.625%，H15T5Y + 6.297% (A) | 107,990 | 2,516,167 | ||||||
| 美国美股投资人寿控股公司，5.950%，H15T5Y + 4.322% (A) | 144,023 | 3,023,043 | ||||||
| 安纳利资本管理，10.531%，美国300万 + 4.993% ‡,(A) | 262,261 | 6,706,014 | ||||||
| 安纳利资本管理，9.710%，美国300万 + 4.172% ‡,(A) | 154,506 | 3,899,731 | ||||||
| 阿勃波房地产信托，6.250%，TSFR300万 + 5.440% ‡,(A) | 102,041 | 2,114,290 | ||||||
| Associated Banc-Corp，6.625%，H15T5Y + 2.812% (A) | 107,984 | 2,266,584 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x变量利率优先股etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股—续 | ||||||||
| 财务—续 | ||||||||
| Athene控股，7.750%，H15T5Y + 3.962% (A) | 180,532 | $ | 4,553,017 | |||||
| Athene控股，6.375%，H15T5Y + 5.970% (A) | 218,389 | 5,328,692 | ||||||
| Athene控股，6.350%，美国300万 + 4.253% (A) | 314,184 | 6,940,325 | ||||||
| 美国银行，6.450%，300万美元 + 1.327% (A) | 380,969 | 9,596,609 | ||||||
| 美国银行，6.141%，TSFR300万 + 0.762% (A) | 150,184 | 3,099,798 | ||||||
| 美国银行，5.976%，TSFR300万 + 0.612% (A) | 110,668 | 2,283,081 | ||||||
| Chimera投资公司，7.750%，300万美元 + 4.743% ‡,(A) | 93,548 | 1,882,186 | ||||||
| Enstar集团，7.000%，300万美元 + 4.015% (A) | 144,743 | 3,401,460 | ||||||
| 高盛集团，9.267%，TSFR300万 + 3.902% (A) | 309,648 | 7,793,840 | ||||||
| 高盛集团，6.377%，TSFR300万 + 1.012% (A) | 231,889 | 4,753,725 | ||||||
| 高盛集团，6.377%，TSFR300万 + 1.012% (A) | 61,010 | 1,311,715 | ||||||
| 高盛集团，6.297%，TSFR300万 + 0.932% (A) | 418,113 | 8,696,750 | ||||||
| 亨廷顿银行股份有限公司，6.875%，H15T5Y + 2.704% (A) | 117,006 | 2,829,205 | ||||||
| 杰克逊金融，8.000%，H15T5Y + 3.728% (A) | 200,436 | 5,000,878 | ||||||
| 肯珀，5.875%，H15T5Y + 4.140% (A) | 54,371 | 1,036,855 | ||||||
| 基础公司，6.200%，H15T5Y + 3.132% (A) | 218,526 | 4,381,446 | ||||||
| 基础公司，6.125%，TSFR300万 + 4.154% (A) | 182,002 | 3,883,923 | ||||||
| M＆T银行，5.625%，TSFR300万 + 4.020% (A) | 89,970 | 2,013,529 | ||||||
| 商人银行股份有限公司，8.250%，H15T5Y + 4.340% (A) | 51,222 | 1,295,917 | ||||||
| 大都会人寿，6.552％，TSFR300万 + 1.000％ (A) | 218,647 | 4,939,236 | ||||||
| 根士丹利，6.270％，TSFR300万 + 0.962％ (A) | 401,485 | 8,599,809 | ||||||
| 纽约社区银行，6.375％，美国300万 + 3.821％ (A) | 187,565 | 4,302,741 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x变量利率优先股etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股—继续 | ||||||||
| 财务—继续 | ||||||||
| PacWest Bancorp，7.750％，H15T5Y + 4.820％ (A) | 186,849 | $ | 3,834,141 | |||||
| Regions Financial，系列b，6.375％，TSFE300万 + 3.798％ (A) | 182,131 | 4,362,037 | ||||||
| Regions Financial，5.700％，TSFR300万 + 3.148％ (A) | 181,995 | 3,721,798 | ||||||
| Reinsurance Group of America，7.125％，H15T5Y + 3.456％ (A) | 254,754 | 6,623,604 | ||||||
| Reinsurance Group of America，5.750％，US300万 + 4.040％ (A) | 145,238 | 3,585,926 | ||||||
| Rithm Capital，7.000％，H15T5Y + 6.223％ ‡,(A) | 169,225 | 3,712,797 | ||||||
| Rithm Capital，6.375％，美国300万 + 4.969％ ‡,(A) | 143,144 | 2,964,512 | ||||||
| Synovus Financial，8.862％，TSFR300万 + 3.614％ (A) | 71,954 | 1,770,788 | ||||||
| Two Harbors Investment，7.625％，美国300万 + 5.352％ ‡,(A) | 94,437 | 1,901,017 | ||||||
| Two Harbors Investment，7.250％，美国300万 + 5.011％ ‡,(A) | 89,812 | 1,798,036 | ||||||
| US Bancorp，6.590％，TSFR300万 + 1.282％ (A) | 5,135 | 3,923,140 | ||||||
| US Bancorp，6.170％，TSFR300万 + 0.862％ (A) | 358,165 | 6,769,319 | ||||||
| Valley National Bancorp，9.116％，美国300万 + 3.578％ (A) | 36,268 | 876,235 | ||||||
| Valley National Bancorp，6.250％，美国300万 + 3.850％ (A) | 41,715 | 885,192 | ||||||
| Voya Financial, 5.350%，H15T5Y + 3.210% (A) | 107,983 | 2,548,399 | ||||||
| Western Alliance Bancorp, 4.250%，H15T5Y + 3.452% (A) | 107,927 | 1,698,771 | ||||||
| Wintrust Financial, 6.875%，H15T5Y + 6.507% (A) | 103,494 | 2,424,864 | ||||||
| Zions Bancorporation, 9.792%，美国300万 + 4.240% (A) | 49,749 | 1,245,217 | ||||||
| 189,984,448 | ||||||||
| Industrials — 2.9% | ||||||||
| FTAI Aviation, 8.250%，美国300万 + 6.886% (A) | 37,892 | 926,080 | ||||||
| WESCO International, 10.625%，H15T5Y + 10.325% (A) | 196,232 | 5,351,247 | ||||||
| 6,277,327 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x变量利率优先股etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 优先股-持续 | ||||||||
| 公用事业-0.7% | ||||||||
| 田纳西河谷管理局，2.216%，H15T30Y + 0.840% (A) | 74,939 | $ | 1,581,213 | |||||
| 美国总计 | 215,764,162 | |||||||
| 总优先股本 | ||||||||
| （成本$224,028,927） | 217,555,916 | |||||||
| 总投资 — 99.0% | ||||||||
| （成本$224,028,927） | $ | 217,555,916 | ||||||
百分比基于$219,769,554的净资产。
| ‡ | 股权房地产投资信托(reits) |
| (A) | 可变或浮动利率证券。所显示利率为期末的有效利率。 某些证券的利率不是基于已发布的基准利率和价差，而是由发行人或代理机构根据当前市场条件决定；通过使用基于基础贷款利率的公式；或根据当前利率定期调整。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被 视为Level 1，符合美国通用会计准则下关于公允价值测量和披露的权威指导。
有关基金投资估值政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
有关缩略词，请参阅“词汇表”。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股—99.9% | ||||||||
| 巴西 — 0.2% | ||||||||
| 消费者自由裁量 — 0.2% | ||||||||
| MercadoLibre * | 105 | $ | 144,098 | |||||
| 中国 — 0.0% | ||||||||
| 消费者自由裁量 — 0.0% | ||||||||
| 百胜中国控股 | 926 | 49,717 | ||||||
| 以色列 — 0.0% | ||||||||
| 消费者自由裁量 — 0.0% | ||||||||
| Mobileye Global, Cl A * | 157 | 5,575 | ||||||
| 墨西哥 — 0.0% | ||||||||
| 材料 — 0.0% | ||||||||
| 南方铜业 | 206 | 16,616 | ||||||
| 韩国 — 0.1% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 0.1% | ||||||||
| Coupang, Cl A * | 2,712 | 51,474 | ||||||
| 美国 — 99.6% | ||||||||
| 通讯服务—8.8% | ||||||||
| 动视暴雪 | 1,688 | 155,279 | ||||||
| Alphabet, Cl A * | 13,963 | 1,901,342 | ||||||
| Alphabet, Cl C * | 11,979 | 1,645,316 | ||||||
| AT&t | 16,660 | 246,401 | ||||||
| Charter Communications, Cl A * | 262 | 114,787 | ||||||
| Comcast, Cl A | 9,796 | 458,061 | ||||||
| 艺电 | 630 | 75,587 | ||||||
| 恩德蓝图集团控股，Cl A | 281 | 6,151 | ||||||
| 福克斯，Cl A | 666 | 22,018 | ||||||
| 福克斯，Cl B | 292 | 8,912 | ||||||
| Live Nation娱乐 * | 342 | 28,909 | ||||||
| Meta平台，Cl A * | 5,190 | 1,535,669 | ||||||
| 奈飞 * | 1,004 | 435,415 | ||||||
| 宏盟集团 | 484 | 39,209 | ||||||
| Pinterest，Cl A * | 1,346 | 37,002 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 续 | ||||||||
| 通讯服务 - 续 | ||||||||
| ROBLOX，Cl A * | 802 | $ | 22,689 | |||||
| 第二个毋庸置疑的沃伦·巴菲特股票是卫星电台运营商sirius xm holdings (NASDAQ: SIRI),它在6月由有耐心的投资者买入。 | 1,375 | 6,050 | ||||||
| Snap, Cl A * | 2,282 | 23,619 | ||||||
| spotify technology * | 324 | 49,886 | ||||||
| Take-Two Interactive Software * | 367 | 52,187 | ||||||
| t-mobile us * | 1,314 | 179,033 | ||||||
| Trade Desk, Cl A * | 1,001 | 80,110 | ||||||
| Verizon Communications | 9,827 | 343,748 | ||||||
| 迪士尼 * | 4,252 | 355,807 | ||||||
| 华纳兄弟探索 * | 5,115 | 67,211 | ||||||
| 华纳音乐集团，A类 | 257 | 8,558 | ||||||
| 7,898,956 | ||||||||
| 消费自由度 — 10.5% | ||||||||
| Airbnb，A类 * | 947 | 124,578 | ||||||
| 亚马逊 * | 21,082 | 2,909,527 | ||||||
| Aptiv * | 620 | 62,899 | ||||||
| AutoZone * | 42 | 106,316 | ||||||
| 百思买 | 473 | 36,161 | ||||||
| Booking Holdings * | 85 | 263,928 | ||||||
| Carnival * | 2,253 | 35,642 | ||||||
| Chewy, Cl A * | 205 | 4,916 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill, Cl A * | 63 | 121,378 | ||||||
| 达登饭店 | 283 | 44,009 | ||||||
| 迪克体育用品(迪克体育用品) | 135 | 15,706 | ||||||
| DoorDash, Cl A * | 600 | 50,478 | ||||||
| DR Horton | 714 | 84,980 | ||||||
| DraftKings，Cl A * | 982 | 29,116 | ||||||
| ebay | 1,241 | 55,572 | ||||||
| Expedia集团 * | 335 | 36,311 | ||||||
| 福特汽车 | 9,186 | 111,426 | ||||||
| 佳明 | 342 | 36,259 | ||||||
| 通用汽车 | 3,200 | 107,232 | ||||||
| genuine parts | 317 | 48,732 | ||||||
| 希尔顿酒店集团控股 | 613 | 91,122 | ||||||
| 家得宝 | 2,386 | 788,096 | ||||||
| 金沙集团 | 780 | 42,791 | ||||||
| Lennar，A等级 | 580 | 69,072 | ||||||
| Lennar，B等级 | 20 | 2,133 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-续 | ||||||||
| 消费类股票-续 | ||||||||
| Lowe's | 1,420 | $ | 327,282 | |||||
| Lucid Group * | 1,156 | 7,260 | ||||||
| Lululemon Athletica * | 265 | 101,034 | ||||||
| 万豪国际，A类 | 639 | 130,043 | ||||||
| 麦当劳。 | 1,726 | 485,265 | ||||||
| Marc Jacobson，美高梅度假酒店媒体关系高级经理 | 683 | 30,038 | ||||||
| 耐克，B类 | 2,917 | 296,688 | ||||||
| NVR * | 6 | 38,264 | ||||||
| 奥莱利汽车 * | 139 | 130,618 | ||||||
| Pool | 73 | 26,689 | ||||||
| 普得集团 | 490 | 40,209 | ||||||
| Rivian汽车，A类 * | 1,465 | 33,299 | ||||||
| Ross Stores | 801 | 97,570 | ||||||
| 皇家加勒比邮轮 * | 517 | 51,152 | ||||||
| 星巴克 | 2,636 | 256,852 | ||||||
| 特斯拉 * | 6,413 | 1,655,067 | ||||||
| TJX | 2,731 | 252,563 | ||||||
| 拖拉机供应公司 | 261 | 57,029 | ||||||
| Ulta Beauty * | 98 | 40,673 | ||||||
| Yum! Brands | 644 | 83,321 | ||||||
| 9,419,296 | ||||||||
| 消费品牌 — 6.3% | ||||||||
| Albertsons, Cl A | 942 | 21,101 | ||||||
| Altria Group | 4,178 | 184,751 | ||||||
| Archer-Daniels-Midland | 1,257 | 99,680 | ||||||
| Brown-Forman, Cl B | 685 | 45,299 | ||||||
| Campbell Soup | 425 | 17,722 | ||||||
| 教堂与德怀特 | 567 | 54,869 | ||||||
| Clorox | 285 | 44,588 | ||||||
| 可口可乐 | 9,060 | 542,060 | ||||||
| 高露洁 | 1,919 | 140,989 | ||||||
| 康尼格拉 | 1,111 | 33,197 | ||||||
| 星座品牌，Cl A | 370 | 96,407 | ||||||
| Costco批发 | 1,035 | 568,505 | ||||||
| 美国达乐公司 | 531 | 73,543 | ||||||
| 美元树公司 * | 497 | 60,813 | ||||||
| 雅诗兰黛，Cl A | 511 | 82,031 | ||||||
| 通用磨坊 | 1,388 | 93,912 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—续 | ||||||||
| 消费类必需品—续 | ||||||||
| 好时 | 334 | $ | 71,763 | |||||
| 荷美尔食品 | 639 | 24,659 | ||||||
| J M Smucker | 242 | 35,078 | ||||||
| Kellogg | 598 | 36,490 | ||||||
| 凯文悦 | 464 | 10,695 | ||||||
| keurig dr pepper | 2,044 | 68,781 | ||||||
| 金佰利 | 801 | 103,193 | ||||||
| Kraft Heinz | 1,802 | 59,628 | ||||||
| Kroger | 1,732 | 80,347 | ||||||
| 和Black Hawk Financial创始人Leanna Haakons在YFi PM上讨论。 | 576 | 47,278 | ||||||
| 美国摩登乐国际公司A类股票 | 3,196 | 227,747 | ||||||
| 怪兽饮料 * | 1,230 | 70,614 | ||||||
| 百事公司 | 3,230 | 574,682 | ||||||
| 菲利普莫里斯国际 | 3,614 | 347,161 | ||||||
| 宝洁 | 5,518 | 851,648 | ||||||
| Sysco | 1,170 | 81,491 | ||||||
| 目标 | 1,090 | 137,940 | ||||||
| 泰森食品，阿股 | 641 | 34,146 | ||||||
| 沃尔格林联合药房 | 1,666 | 42,166 | ||||||
| 沃尔玛 | 3,342 | 543,443 | ||||||
| 5,608,417 | ||||||||
| 能源 — 4.4% | ||||||||
| 贝克休斯，阿股 | 2,318 | 83,888 | ||||||
| 谢尼尔能源 | 577 | 94,166 | ||||||
| Chevron | 4,109 | 661,960 | ||||||
| 康菲石油 | 2,917 | 347,210 | ||||||
| 科特雷能源 | 1,760 | 49,614 | ||||||
| 戴文能源 | 1,502 | 76,737 | ||||||
| 戴蒙德邦能源 | 387 | 58,739 | ||||||
| EOG Resources | 1,385 | 178,139 | ||||||
| 埃克斯奇特 | 775 | 33,495 | ||||||
| 埃克森美孚 | 9,482 | 1,054,304 | ||||||
| 哈里伯顿 | 2,190 | 84,578 | ||||||
| 赫斯 | 637 | 98,416 | ||||||
| Kinder Morgan | 4,544 | 78,248 | ||||||
| Marathon Oil | 1,455 | 38,339 | ||||||
| 马拉松原油 | 1,058 | 151,051 | ||||||
| 西方石油 | 1,711 | 107,434 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—继续 | ||||||||
| 能源—继续 | ||||||||
| ONEOk | 1,006 | $ | 65,591 | |||||
| 菲利普斯66 | 1,112 | 126,946 | ||||||
| 先锋自然资源 | 555 | 132,051 | ||||||
| 斯伦贝谢 | 3,299 | 194,509 | ||||||
| Targa Resources | 523 | 45,109 | ||||||
| 瓦莱罗能源 | 894 | 116,131 | ||||||
| 威廉姆斯。 | 2,845 | 98,238 | ||||||
| 3,974,893 | ||||||||
| 财务-12.3% | ||||||||
| Aflac | 1,292 | 96,344 | ||||||
| 好事达 | 601 | 64,794 | ||||||
| 美国运通 | 1,421 | 224,504 | ||||||
| 美国国际集团 | 1,732 | 101,357 | ||||||
| 阿莫斯莱斯金融 | 254 | 85,745 | ||||||
| 安盛集团A类 | 502 | 167,362 | ||||||
| 阿波罗全球管理 | 893 | 77,995 | ||||||
| 安保集团 * | 836 | 64,255 | ||||||
| 艾利管理A类 | 341 | 35,273 | ||||||
| 亚瑟·加拉格 | 502 | 115,701 | ||||||
| 美国银行 | 16,320 | 467,894 | ||||||
| 纽约梅隆银行 | 1,824 | 81,843 | ||||||
| 伯克希尔哈撒韦B类 * | 3,029 | 1,091,046 | ||||||
| 黑石集团A类 | 345 | 241,686 | ||||||
| 黑石养老A类 | 1,598 | 169,979 | ||||||
| Block A类 * | 1,232 | 71,025 | ||||||
| 蓝猫资本A类 | 954 | 11,400 | ||||||
| Brown & Brown | 542 | 40,162 | ||||||
| 首都一金融 | 877 | 89,796 | ||||||
| 嘉信理财 | 3,331 | 197,029 | ||||||
| Chubb | 967 | 194,241 | ||||||
| 辛辛那提金融 | 343 | 36,286 | ||||||
| 花旗集团 | 4,508 | 186,135 | ||||||
| 公民金融集团 | 1,130 | 31,787 | ||||||
| 芝加哥商品交易所A类股 | 844 | 171,062 | ||||||
| Coinbase全球A类 * | 348 | 27,701 | ||||||
| 发现金融服务 | 619 | 55,753 | ||||||
| Everest Group | 83 | 29,936 | ||||||
| FactSet研究系统 | 73 | 31,858 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—续 | ||||||||
| 财务数据—续 | ||||||||
| 繁德信息技术 | 1,382 | $ | 77,198 | |||||
| fifth third bancorp 4.95% dep shs 1/1000th non cum pfd sr k | 1,554 | 41,259 | ||||||
| 第一公民银行股份，A 类 | 23 | 31,289 | ||||||
| Fiserv * | 1,484 | 180,143 | ||||||
| FleetCor Technologies * | 185 | 50,270 | ||||||
| 富兰克林资源 | 636 | 17,007 | ||||||
| 环汇有限公司 | 616 | 78,041 | ||||||
| 高盛集团 | 805 | 263,807 | ||||||
| 哈特福德金融服务集团 | 709 | 50,920 | ||||||
| 亨廷顿万事达银行 | 3,254 | 36,087 | ||||||
| 互动经纪集团，A类 | 233 | 21,222 | ||||||
| 洲际交易所 | 1,273 | 150,201 | ||||||
| 摩根大通 | 6,801 | 995,190 | ||||||
| KKR | 1,498 | 94,089 | ||||||
| 洛斯 | 426 | 26,450 | ||||||
| LPL金融控股 | 196 | 45,196 | ||||||
| M&T银行 | 377 | 47,144 | ||||||
| Markel集团 * | 27 | 39,931 | ||||||
| Marsh & McLennan | 1,160 | 226,188 | ||||||
| 万事达卡，A类 | 1,968 | 812,075 | ||||||
| 大都会人寿 | 1,568 | 99,317 | ||||||
| 穆迪公司 | 355 | 119,564 | ||||||
| 摩根士丹利 | 3,017 | 256,898 | ||||||
| 摩根士丹利资本国际，A类 | 199 | 108,180 | ||||||
| 纳斯达克 | 800 | 41,984 | ||||||
| 北方信托 | 479 | 36,437 | ||||||
| 贝宝控股 * | 2,659 | 166,214 | ||||||
| PNC金融服务集团 | 927 | 111,917 | ||||||
| 财务集团 | 564 | 43,828 | ||||||
| Progressive | 1,382 | 184,455 | ||||||
| 保德信金融 | 858 | 81,227 | ||||||
| 雷达密尼嘉金融 | 469 | 49,053 | ||||||
| 地区金融 | 2,126 | 38,991 | ||||||
| Rocket公司A类股 * | 188 | 2,008 | ||||||
| 惠誉和S＆P全球评级公司 | 753 | 294,318 | ||||||
| State Street | 812 | 55,817 | ||||||
| Synchrony Financial | 1,000 | 32,280 | ||||||
| t Rowe Price Group | 521 | 58,472 | ||||||
| Tradeweb Markets公司A类股 | 255 | 22,040 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—继续 | ||||||||
| 财务—继续 | ||||||||
| 持有 | 551 | $ | 88,838 | |||||
| truist financial | 3,053 | 93,269 | ||||||
| 美国合众银行 | 3,564 | 130,193 | ||||||
| Visa, Cl A | 3,838 | 942,920 | ||||||
| W R Berkley | 477 | 29,507 | ||||||
| Wells Fargo | 8,864 | 365,995 | ||||||
| 威利斯大通华人寿 | 256 | 52,931 | ||||||
| 11,050,309 | ||||||||
| Health Care — 13.3% | ||||||||
| 雅培 | 4,070 | 418,803 | ||||||
| 艾伯维公司 | 4,143 | 608,855 | ||||||
| Agilent Technologies | 671 | 81,238 | ||||||
| 艾利科技 * | 189 | 69,956 | ||||||
| 阿尔尼拉姆制药 * | 285 | 56,379 | ||||||
| Amgen | 1,237 | 317,093 | ||||||
| 爱文思控股 * | 1,474 | 31,912 | ||||||
| Baxter International | 1,164 | 47,258 | ||||||
| Becton Dickinson | 652 | 182,201 | ||||||
| 生物新技 * | 327 | 87,427 | ||||||
| 拜玛林制药 * | 404 | 36,918 | ||||||
| 生物雷德实验室，A类 * | 40 | 16,008 | ||||||
| 波士顿科学 * | 3,325 | 179,350 | ||||||
| 施贵宝 | 4,939 | 304,489 | ||||||
| 卡地纳健康 | 599 | 52,311 | ||||||
| Cencora | 380 | 66,872 | ||||||
| 坎廷 * | 1,284 | 79,159 | ||||||
| Cigna Group | 693 | 191,448 | ||||||
| Cooper | 95 | 35,149 | ||||||
| 西维斯健康 | 3,048 | 198,638 | ||||||
| 丹纳赫 | 1,579 | 418,435 | ||||||
| Dexcom * | 893 | 90,175 | ||||||
| 爱德华兹生命科学 * | 1,437 | 109,887 | ||||||
| Elevance 健康 | 563 | 248,852 | ||||||
| 礼来制药 | 2,008 | 1,112,834 | ||||||
| GE医疗科技 | 847 | 59,671 | ||||||
| 吉利德科学 | 2,938 | 224,698 | ||||||
| HCA医疗保健 | 507 | 140,591 | ||||||
| Hologic * | 564 | 42,153 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—持续 | ||||||||
| 医疗保健 — 继续 | ||||||||
| Horizon Therapeutics * | 532 | $ | 59,978 | |||||
| 哈门那 | 293 | 135,258 | ||||||
| IDEXX Laboratories * | 207 | 105,862 | ||||||
| Illumina * | 354 | 58,488 | ||||||
| Incyte * | 400 | 25,812 | ||||||
| Insulet * | 181 | 34,700 | ||||||
| 直觉外科公司 * | 833 | 260,462 | ||||||
| IQVIA控股 * | 401 | 89,275 | ||||||
| 强生 | 6,096 | 985,601 | ||||||
| 徕博科 | 218 | 45,366 | ||||||
| 麦克森 | 318 | 131,118 | ||||||
| 美敦力 | 3,086 | 251,509 | ||||||
| 默沙东 | 5,961 | 649,630 | ||||||
| 梅特勒-托利多国际 * | 43 | 52,180 | ||||||
| Moderna * | 796 | 90,004 | ||||||
| 莫利纳医疗保健 * | 112 | 34,733 | ||||||
| 辉瑞 | 13,130 | 464,539 | ||||||
| Quest Diagnostics | 265 | 34,848 | ||||||
| 再生元制药 * | 252 | 208,275 | ||||||
| 瑞思迈 | 330 | 52,665 | ||||||
| Revvity | 290 | 33,939 | ||||||
| 皇家制药，Cl A | 858 | 25,586 | ||||||
| Seagen * | 314 | 64,706 | ||||||
| 史登斯有限公司 | 240 | 55,102 | ||||||
| 斯特莱克 | 723 | 205,007 | ||||||
| 泰利福 | 89 | 18,934 | ||||||
| 赛默飞世尔 | 913 | 508,632 | ||||||
| 联合健康集团 | 2,167 | 1,032,749 | ||||||
| Veeva Systems，Cl A * | 319 | 66,575 | ||||||
| 维港制药 * | 598 | 208,307 | ||||||
| 维亚特妮斯，Cl W | 2,735 | 29,401 | ||||||
| Waters * | 114 | 32,011 | ||||||
| West Pharmaceutical Services | 190 | 77,311 | ||||||
| Zimmer Biomet Holdings | 502 | 59,798 | ||||||
| Zoetis，Cl A | 1,104 | 210,323 | ||||||
| 11,907,444 | ||||||||
| 工业部门 — 8.6% | ||||||||
| 3M | 1,272 | 135,684 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-持续 | ||||||||
| 工业-持续 | ||||||||
| 阿美特克 | 540 | $ | 86,135 | |||||
| 自动数据处理 | 956 | 243,407 | ||||||
| Axon 企业 * | 193 | 41,092 | ||||||
| Boeing * | 1,306 | 292,583 | ||||||
| broadridge金融解决方案 | 272 | 50,649 | ||||||
| 建筑首选 * | 295 | 42,787 | ||||||
| 卡莱尔 | 98 | 25,776 | ||||||
| Leerink将Solid Biosciences的评级从市场表现中性升级为跑赢大盘，但目标股价不变，为12美元。公司扩大了对Sarepta的Elevidys等基因治疗方面的标签适应症，并进行了若干其他发展，协助推动其市场。 | 1,962 | 112,717 | ||||||
| 卡特彼勒 | 1,212 | 340,730 | ||||||
| 信达思 | 215 | 108,397 | ||||||
| Copart * | 2,218 | 99,433 | ||||||
| CSX | 4,869 | 147,044 | ||||||
| 康明斯 | 321 | 73,843 | ||||||
| 迪尔股份 (#21)。 | 634 | 260,536 | ||||||
| Delta航空 | 1,476 | 63,291 | ||||||
| 都福集团 | 318 | 47,159 | ||||||
| 伊顿 | 919 | 211,710 | ||||||
| 艾默生电气 | 1,344 | 132,048 | ||||||
| 艾可菲 | 284 | 58,703 | ||||||
| 康捷国际物流华盛顿分公司 | 353 | 41,199 | ||||||
| Fastenal | 1,304 | 75,084 | ||||||
| 联邦快递 | 550 | 143,561 | ||||||
| Ferguson | 518 | 83,688 | ||||||
| Fortive | 818 | 64,499 | ||||||
| 通用动力 | 566 | 128,278 | ||||||
| 通用电气 | 2,506 | 286,837 | ||||||
| 海科航空 | 79 | 13,328 | ||||||
| HEICO, Cl A | 188 | 25,461 | ||||||
| 霍尼韦尔国际 | 1,556 | 292,435 | ||||||
| 豪迈航空航天 | 949 | 46,947 | ||||||
| Hubbell, Cl B | 123 | 40,104 | ||||||
| 交易所 | 192 | 43,469 | ||||||
| 伊利诺伊工具制造 | 706 | 174,629 | ||||||
| 英格索兰 | 927 | 64,528 | ||||||
| 雅格思解决方案 | 288 | 38,828 | ||||||
| Jb Hunt运输服务 | 205 | 38,515 | ||||||
| 强生控股国际 | 1,574 | 92,960 | ||||||
| L3哈里斯技术 | 418 | 74,442 | ||||||
| 莱诺国际 | 71 | 26,754 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 工业 — 继续 | ||||||||
| 洛克希德·马丁 | 610 | $ | 273,494 | |||||
| 诺德森 | 112 | 27,344 | ||||||
| 诺福克南方 | 547 | 112,140 | ||||||
| 诺斯罗普格鲁曼 | 353 | 152,881 | ||||||
| 老挎货运 | 242 | 103,424 | ||||||
| 奥的斯环球 | 955 | 81,700 | ||||||
| PACCAR | 1,241 | 102,122 | ||||||
| Parker-Hannifin | 297 | 123,819 | ||||||
| Paychex | 771 | 94,239 | ||||||
| Paycom软件 | 98 | 28,894 | ||||||
| Quanta Services | 321 | 67,368 | ||||||
| Republic Services, Cl A | 495 | 71,344 | ||||||
| Rockwell Automation | 271 | 84,574 | ||||||
| Rollins | 584 | 23,109 | ||||||
| RTX | 3,412 | 293,569 | ||||||
| 西南航空 | 1,380 | 43,608 | ||||||
| SS&C Technologies Holdings | 515 | 29,571 | ||||||
| 斯坦利-百乐公司 | 338 | 31,900 | ||||||
| 特仑特 | 543 | 111,456 | ||||||
| TransDigm 集团 * | 119 | 107,558 | ||||||
| TransUnion | 461 | 37,442 | ||||||
| Uber Technologies * | 4,461 | 210,693 | ||||||
| 联合太平洋 | 1,443 | 318,283 | ||||||
| 美国联合航空控股 * | 768 | 38,254 | ||||||
| 联合包裹服务，Cl b | 1,719 | 291,199 | ||||||
| 联合租赁 | 181 | 86,254 | ||||||
| Verisk分析，Cl A | 349 | 84,535 | ||||||
| 废物管理 | 946 | 148,314 | ||||||
| 威氏空气制动技术 | 384 | 43,208 | ||||||
| WW Grainger | 88 | 62,844 | ||||||
| 木质部 | 560 | 57,982 | ||||||
| 7,712,392 | ||||||||
| 信息技术 — 28.5% | ||||||||
| Accenture, Cl A | 1,547 | 500,872 | ||||||
| adobe * | 1,083 | 605,765 | ||||||
| 美国超微公司。* | 3,725 | 393,807 | ||||||
| Akamai Technologies * | 343 | 36,046 | ||||||
| Amdocs | 313 | 27,920 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票——继续 | ||||||||
| 信息技术——继续 | ||||||||
| Amphenol，Cl A | 1,395 | $ | 123,290 | |||||
| 亚德诺 | 1,187 | 215,773 | ||||||
| ANSYS * | 216 | 68,876 | ||||||
| 苹果 | 34,738 | 6,526,228 | ||||||
| 应用材料 | 1,982 | 302,770 | ||||||
| Arista 网络 * | 555 | 108,353 | ||||||
| 艾斯本科技 * | 54 | 10,476 | ||||||
| Atlassian，Cl A * | 333 | 67,952 | ||||||
| Autodesk * | 516 | 114,521 | ||||||
| Bentley Systems，Cl B | 502 | 25,055 | ||||||
| 博通 | 947 | 873,977 | ||||||
| Cadence Design Systems * | 627 | 150,756 | ||||||
| cdw | 310 | 65,456 | ||||||
| 思科系统 | 9,654 | 553,657 | ||||||
| Cloudflare, Cl A * | 604 | 39,278 | ||||||
| Cognizant Technology Solutions, Cl A | 1,190 | 85,216 | ||||||
| 康宁市 | 2,072 | 68,003 | ||||||
| Crowdstrike Holdings, Cl A * | 511 | 83,308 | ||||||
| Datadog, Cl A * | 657 | 63,387 | ||||||
| Dell Technologies, Cl C | 535 | 30,088 | ||||||
| enphase energy下跌了5.7%，是第三差表现的股票。该股票2014年迄今已经下跌了8.8%，在过去的12个月中下跌了30%。作为一家微型逆变器系统制造商，enphase energy将太阳能电池板转换为可用电力，但该公司发布的第一季度财务业绩不佳，对收入的指引低于华尔街预期，称需求疲软。其他太阳能公司也面临同样的问题。较高的利率使安装太阳能电池板变得更加昂贵，从而降低了消费者的购买动力。* | 306 | 38,718 | ||||||
| EPAm Systems * | 107 | 27,712 | ||||||
| Fair Isaac * | 52 | 47,039 | ||||||
| First Solar * | 243 | 45,956 | ||||||
| Fortinet * | 1,528 | 92,001 | ||||||
| Gartner * | 196 | 68,537 | ||||||
| GLOBALFOUNDRIES * | 184 | 10,166 | ||||||
| 惠普企业 | 2,945 | 50,036 | ||||||
| 主页 | 2,287 | 67,947 | ||||||
| HubSpot * | 111 | 60,664 | ||||||
| 英特尔正与摩根士丹利和高盛集团的投资银行家合作，以应对这家总部位于加利福尼亚的科技公司面临的困难时期。彭博社周五援引知情人士的话报道。 | 9,635 | 338,574 | ||||||
| 国际商用机器公司 | 2,108 | 309,518 | ||||||
| Intuit | 632 | 342,424 | ||||||
| Jabil | 329 | 37,644 | ||||||
| 凯捷科技 * | 393 | 52,387 | ||||||
| KLA | 324 | 162,606 | ||||||
| 拉姆研究 | 314 | 220,554 | ||||||
| 迈威尔科技 | 1,990 | 115,917 | ||||||
| Microchip Technology | 1,244 | 101,809 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票——继续 | ||||||||
| 信息技术——继续 | ||||||||
| 美光科技 | 2,561 | $ | 179,116 | |||||
| 微软 | 17,197 | 5,636,489 | ||||||
| MongoDb，A类 * | 175 | 66,727 | ||||||
| monolithic power systems | 108 | 56,291 | ||||||
| 摩托罗拉解决方案 | 373 | 105,772 | ||||||
| 美国网存 | 507 | 38,887 | ||||||
| NVIDIA | 5,565 | 2,746,606 | ||||||
| 奥克塔，Cl A * | 332 | 27,725 | ||||||
| 昂纳半导体 * | 982 | 96,688 | ||||||
| 甲骨文 | 3,606 | 434,126 | ||||||
| 潘兰提尔科技，Cl A * | 3,961 | 59,336 | ||||||
| 帕洛阿尔托网络 * | 676 | 164,471 | ||||||
| 高通 | 2,628 | 300,985 | ||||||
| 儒博实业 | 254 | 126,761 | ||||||
| Salesforce* | 2,204 | 488,098 | ||||||
| 西数科技控股 | 461 | 32,634 | ||||||
| ServiceNow* | 491 | 289,116 | ||||||
| 思佳讯 | 356 | 38,711 | ||||||
| Snowflake，Cl A * | 627 | 98,345 | ||||||
| SolarEdge Technologies * | 107 | 17,395 | ||||||
| Splunk * | 360 | 43,654 | ||||||
| Synopsys * | 344 | 157,858 | ||||||
| TE Connectivity | 714 | 94,526 | ||||||
| Teledyne Technologies * | 90 | 37,647 | ||||||
| Teradyne | 347 | 37,431 | ||||||
| 德州仪器 | 2,116 | 355,615 | ||||||
| Trimble * | 564 | 30,902 | ||||||
| Tyler Technologies * | 79 | 31,476 | ||||||
| VeriSign * | 225 | 46,753 | ||||||
| VMware，Cl A * | 536 | 90,466 | ||||||
| Western Digital * | 697 | 31,365 | ||||||
| Workday，Cl A * | 485 | 118,582 | ||||||
| Zebra Technologies，Cl A * | 99 | 27,226 | ||||||
| Zoom Video Communications，Cl A * | 508 | 36,083 | ||||||
| Zscaler * | 210 | 32,770 | ||||||
| 25,507,672 | ||||||||
| Materials — 2.3% | ||||||||
| 空气产品和化学品 | 528 | 156,019 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—继续 | ||||||||
| 材料—继续 | ||||||||
| 美国雅保 | 275 | $ | 54,645 | |||||
| amcor | 3,428 | 33,389 | ||||||
| 艾利丹尼森 | 218 | 41,067 | ||||||
| 球 | 696 | 37,897 | ||||||
| 赛�, A | 234 | 29,568 | ||||||
| CF Industries Holdings | 470 | 36,223 | ||||||
| Corteva | 1,668 | 84,251 | ||||||
| 道指 | 1,656 | 90,351 | ||||||
| 杜邦 | 1,030 | 79,197 | ||||||
| 埃科卫 | 588 | 108,080 | ||||||
| FMC | 288 | 24,834 | ||||||
| 麦克莫兰铜金 | 3,308 | 132,022 | ||||||
| 国际香料和香精公司 | 589 | 41,495 | ||||||
| linde | 1,154 | 446,644 | ||||||
| LyondellBasell Industries，Cl A | 595 | 58,768 | ||||||
| 马丁玛丽埃塔材料 | 145 | 64,729 | ||||||
| 美国美盛 | 795 | 30,886 | ||||||
| 纽蒙特 | 1,833 | 72,257 | ||||||
| 纽柯钢铁 | 593 | 102,055 | ||||||
| ppg工业 | 552 | 78,252 | ||||||
| 宣伟公司 | 560 | 152,163 | ||||||
| Steel Dynamics | 367 | 39,119 | ||||||
| Vulcan Materials | 299 | 65,257 | ||||||
| 2,059,168 | ||||||||
| 房地产 - 2.3% | ||||||||
| 亚历山大房地产基金 ‡ | 362 | 42,115 | ||||||
| 美国塔 ‡ | 1,102 | 199,815 | ||||||
| AvalonBay社区 ‡ | 313 | 57,536 | ||||||
| Camden物业信托 ‡ | 248 | 26,690 | ||||||
| CBRE集团，A类 * | 682 | 58,004 | ||||||
| 中光学集团 * | 925 | 75,841 | ||||||
| 皇冠城堡 ‡ | 987 | 99,193 | ||||||
| 数字地产信托 ‡ | 653 | 86,013 | ||||||
| Equinix ‡ | 228 | 178,155 | ||||||
| Equity Residential ‡ | 852 | 55,235 | ||||||
| Essex Property Trust ‡ | 166 | 39,573 | ||||||
| Extra Space Storage ‡ | 491 | 63,182 | ||||||
| Healthpeak Properties ‡ | 1,212 | 24,943 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—续 | ||||||||
| 房地产—续 | ||||||||
| 邀请家园 ‡ | 1,369 | $ | 46,669 | |||||
| 中美公寓社区 ‡ | 269 | 39,067 | ||||||
| ProLogis ‡ | 2,142 | 266,036 | ||||||
| Public Storage ‡ | 361 | 99,773 | ||||||
| 房地产收入 ‡ | 1,578 | 88,431 | ||||||
| SBA通信，Cl A ‡ | 255 | 57,255 | ||||||
| 西蒙地产集团 ‡ | 775 | 87,955 | ||||||
| 太阳社区 ‡ | 282 | 34,522 | ||||||
| UDR ‡ | 762 | 30,404 | ||||||
| Ventas ‡ | 910 | 39,749 | ||||||
| VICI地产，Cl A ‡ | 2,252 | 69,452 | ||||||
| Welltower ‡ | 1,158 | 95,975 | ||||||
| Weyerhaeuser ‡ | 1,706 | 55,871 | ||||||
| WP Carey ‡ | 490 | 31,874 | ||||||
| 2,049,328 | ||||||||
| 公用事业领域 — 2.3% | ||||||||
| AES | 1,496 | 26,823 | ||||||
| 美国联合能源（NASDAQ：LNT）也被评选为这个备受赞誉的奖项。该奖项由Newsweek和世界领先的统计门户网站和行业排名提供商Statista Inc.颁发。 | 575 | 28,848 | ||||||
| 阿曼瑞恩 | 593 | 47,007 | ||||||
| 美国电力 | 1,194 | 93,610 | ||||||
| 美国水务 | 495 | 68,676 | ||||||
| atmos energy | 318 | 36,872 | ||||||
| avangrid | 168 | 5,796 | ||||||
| CenterPoint能源 | 1,449 | 40,413 | ||||||
| CMS能源 | 653 | 36,692 | ||||||
| 爱迪生联合电气 | 833 | 74,104 | ||||||
| Constellation Energy | 777 | 80,932 | ||||||
| Dominion能源 | 1,959 | 95,090 | ||||||
| DTE能源 | 490 | 50,656 | ||||||
| 杜克能源 | 1,793 | 159,219 | ||||||
| 爱迪生国际 | 884 | 60,863 | ||||||
| Entergy | 487 | 46,387 | ||||||
| 西能源 | 529 | 29,079 | ||||||
| eversource energy | 813 | 51,886 | ||||||
| 爱克斯龙电力 | 2,301 | 92,316 | ||||||
| 第一能源 | 1,241 | 44,763 | ||||||
| 新纪元能源 | 4,776 | 319,037 | ||||||
| PG&E * | 5,491 | 89,503 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x自适应美国风险管理etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—续 | ||||||||
| 公用事业—续 | ||||||||
| PPL | 1,668 | $ | 41,567 | |||||
| 公共服务企业集团 | 1,160 | 70,853 | ||||||
| Sempra | 1,420 | 99,712 | ||||||
| Southern | 2,499 | 169,257 | ||||||
| WEC能源集团 | 709 | 59,641 | ||||||
| 埃克西尔能源 | 1,256 | 71,755 | ||||||
| 2,091,357 | ||||||||
| 美国总计 | 89,279,232 | |||||||
| 普通股总额 | ||||||||
| (费用为$81,154,001) | 89,546,712 | |||||||
| 投资总额 — 99.9% | ||||||||
| (费用为$81,154,001) | $ | 89,546,712 | ||||||
百分比基于净资产$89,660,644。
| * | 非盈利性证券。 |
| ‡ | 股权房地产投资信托(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为一级，符合美国通用会计准则下关于公允价值衡量和披露的权威指南。
有关基金估值政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近年度或半年度财务报表。
请参阅"术语表"以获取缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X 1-3个月国库券ETF | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 美国国债 — 103.8% | ||||||||
| 美国现金管理票据 | ||||||||
| 5.338%, 10/19/23(A) | $ | 3,847,500 | $ | 3,820,388 | ||||
| 美国国债 | ||||||||
| 10.781%, 09/12/23(A) | 2,010,000 | 2,006,766 | ||||||
| 5.375%, 09/05/23(A) | 1,950,000 | 1,948,866 | ||||||
| 5.348%, 11/14/23(A) | 1,000,000 | 989,157 | ||||||
| 5.329%, 11/02/23(A) | 175,000 | 173,409 | ||||||
| 5.325%, 10/24/23(A) | 1,865,000 | 1,850,523 | ||||||
| 5.320%, 10/10/23(A) | 1,967,000 | 1,955,724 | ||||||
| 5.317%, 10/05/23(A) | 2,185,000 | 2,174,085 | ||||||
| 5.311%, 10/17/23(A) | 2,358,000 | 2,342,088 | ||||||
| 5.306%, 09/21/23(A) | 2,687,500 | 2,679,619 | ||||||
| 5.301%, 09/26/23(A) | 1,380,000 | 1,374,938 | ||||||
| 5.300%, 10/03/23(A) | 1,550,000 | 1,542,702 | ||||||
| 5.271%, 09/28/23(A) | 4,338,000 | 4,320,789 | ||||||
| 5.250%, 10/12/23(A) | 4,085,000 | 4,060,354 | ||||||
| 5.246%, 10/26/23(A) | 3,935,000 | 3,903,175 | ||||||
| 5.157%, 11/09/23(A) | 1,635,000 | 1,618,433 | ||||||
| 5.149%, 11/16/23(A) | 1,901,000 | 1,879,790 | ||||||
| 5.107%, 11/07/23(A) | 1,334,000 | 1,320,875 | ||||||
| 4.661%, 11/21/23(A) | 1,150,000 | 1,136,334 | ||||||
| 4.154%, 11/24/23(A) | 5,200,000 | 5,135,509 | ||||||
| 3.561%, 11/30/23(A) | 4,200,000 | 4,144,193 | ||||||
| 1.821%, 10/31/23(A) | 2,990,000 | 2,963,692 | ||||||
| 0.000%, 12/12/23(B) | 1,000,000 | 984,962 | ||||||
| 0.000%, 11/28/23(B) | 150,000 | 148,056 | ||||||
| 总美国国债债务 | ||||||||
| (成本 $54,476,204) | 54,474,427 | |||||||
| 总投资额 — 103.8% | ||||||||
| (成本 $54,476,204) | $ | 54,474,427 | ||||||
百分比基于 $52,504,483 的净资产。
| (A) | 利率代表购买时的有效收益。 |
| (B) | 目前未指定利率。 |
| 投资明细表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X 1-3个月国库券ETF | |
截至2023年8月31日，基金的全部投资被视为2级，符合美国通用会计准则下有关公允价值衡量和披露的权威指导。
有关基金关于投资估值和其他重要会计政策的信息，请参阅基金的最近年度或半年度财务报表。
有关缩写词的解释，请参阅“术语表”。
| 投资明细表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X美国现金流王100ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.7% | ||||||||
| 美国 — 99.7% | ||||||||
| 通讯服务 — 2.6% | ||||||||
| Fox，Cl A | 900 | $ | 29,754 | |||||
| Live Nation Entertainment * | 244 | 20,625 | ||||||
| Nexstar 媒体集团，A类 | 120 | 19,536 | ||||||
| 69,915 | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 13.7% | ||||||||
| 百思买 | 390 | 29,815 | ||||||
| Booking 控股 * | 19 | 58,995 | ||||||
| 博伊德赌场 | 180 | 12,037 | ||||||
| Capri 控股 * | 240 | 12,598 | ||||||
| 卡特 | 60 | 4,294 | ||||||
| 卡骆驰 * | 94 | 9,150 | ||||||
| ebay | 700 | 31,346 | ||||||
| Expedia集团 * | 434 | 47,041 | ||||||
| H&R Block公司 | 420 | 16,792 | ||||||
| Lennar, Cl A | 420 | 50,018 | ||||||
| 诺德斯特龙 | 470 | 7,623 | ||||||
| NVR * | 5 | 31,887 | ||||||
| 史蒂夫·马登 | 120 | 4,140 | ||||||
| 索尔工业 | 100 | 10,482 | ||||||
| 托尔兄弟 | 275 | 22,531 | ||||||
| 威廉姆森（Williams-Sonoma） | 145 | 20,474 | ||||||
| 369,223 | ||||||||
| 消费者必需品—3.8% | ||||||||
| Altria集团 | 1,140 | 50,411 | ||||||
| Kroger | 1,090 | 50,565 | ||||||
| Olaplex控股 * | 990 | 2,683 | ||||||
| 103,659 | ||||||||
| 能源—26.4% | ||||||||
| Antero资源 * | 390 | 10,791 | ||||||
| APA | 350 | 15,344 | ||||||
| Cheniere Energy | 320 | 52,224 | ||||||
| Chesapeake Energy | 130 | 11,467 | ||||||
| 投资日程安排 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X美国现金流王100ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-续 | ||||||||
| 能源-续 | ||||||||
| Chevron | 361 | $ | 58,160 | |||||
| Chord Energy | 50 | 8,075 | ||||||
| 康菲石油 | 460 | 54,754 | ||||||
| Coterra能源 | 730 | 20,579 | ||||||
| 戴文能源 | 270 | 13,794 | ||||||
| Diamondback能源 | 170 | 25,803 | ||||||
| EOG Resources | 344 | 44,245 | ||||||
| EQt | 310 | 13,398 | ||||||
| 埃克森美孚 | 460 | 51,147 | ||||||
| HF 辛克莱 | 330 | 18,180 | ||||||
| 马拉松石油 | 750 | 19,762 | ||||||
| 马拉松原油 | 430 | 61,391 | ||||||
| Matador 资源 | 90 | 5,715 | ||||||
| 墨菲石油 | 110 | 4,994 | ||||||
| 西方石油 | 830 | 52,116 | ||||||
| ovintiv | 280 | 13,149 | ||||||
| 菲利普斯66 | 444 | 50,687 | ||||||
| 先锋自然资源 | 162 | 38,545 | ||||||
| Range Resources | 240 | 7,771 | ||||||
| Southwestern Energy * | 920 | 6,238 | ||||||
| 瓦莱罗能源 | 423 | 54,948 | ||||||
| 713,277 | ||||||||
| 医疗保健 — 14.5% | ||||||||
| 艾伯维公司 | 364 | 53,493 | ||||||
| 施贵宝 | 760 | 46,854 | ||||||
| 卡地纳健康 | 550 | 48,032 | ||||||
| 西维斯健康 | 747 | 48,682 | ||||||
| 吉利德科学 | 640 | 48,947 | ||||||
| 麦克森 | 124 | 51,128 | ||||||
| 辉瑞 | 1,260 | 44,579 | ||||||
| 联合制药公司 * | 50 | 11,218 | ||||||
| 拜阿特利斯，Cl W | 3,620 | 38,915 | ||||||
| 391,848 | ||||||||
| 工业部门 - 8.7% | ||||||||
| acuity brands | 40 | 6,451 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X美国现金流王100ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—继续 | ||||||||
| 工业—继续 | ||||||||
| Allison传动控股 | 150 | $ | 9,067 | |||||
| 建筑商第一资源 * | 415 | 60,192 | ||||||
| 卡莱尔 | 60 | 15,781 | ||||||
| CH Robinson Worldwide | 300 | 27,129 | ||||||
| concentrix | 100 | 7,983 | ||||||
| 康捷国际物流华盛顿分公司 | 294 | 34,313 | ||||||
| 莱帝运输 | 55 | 10,440 | ||||||
| 人力资源集团 | 90 | 7,098 | ||||||
| MSC工业直销，Cl A | 90 | 9,185 | ||||||
| 欧文康宁 | 123 | 17,701 | ||||||
| Robert Half | 140 | 10,354 | ||||||
| 特雷克士 | 250 | 19,428 | ||||||
| 235,122 | ||||||||
| 信息技术 — 10.5% | ||||||||
| AppLovin，Cl A * | 490 | 21,178 | ||||||
| Cirrus Logic * | 60 | 4,922 | ||||||
| 思科系统 | 970 | 55,629 | ||||||
| Cognizant Technology Solutions，Cl A | 660 | 47,263 | ||||||
| Dropbox， Cl A * | 540 | 15,007 | ||||||
| DXC Technology * | 660 | 13,688 | ||||||
| 思佳讯 | 180 | 19,573 | ||||||
| synaptics* | 60 | 5,252 | ||||||
| TD SYNNEX | 170 | 17,298 | ||||||
| 特拉达 * | 110 | 5,090 | ||||||
| VMware, A类 * | 358 | 60,423 | ||||||
| Zoom Video Communications, A类 * | 250 | 17,758 | ||||||
| 283,081 | ||||||||
| 材料 — 16.2% | ||||||||
| CF Industries Holdings | 660 | 50,866 | ||||||
| Cleveland-Cliffs * | 930 | 14,220 | ||||||
| 道指 | 950 | 51,832 | ||||||
| Huntsman | 270 | 7,525 | ||||||
| LyondellBasell Industries，A类 | 550 | 54,323 | ||||||
| 美国美盛 | 1,020 | 39,627 | ||||||
| 纽柯钢铁 | 333 | 57,309 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X美国现金流王100ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 材料 — 继续 | ||||||||
| 欧林 | 400 | $ | 23,208 | |||||
| Reliance Steel & Aluminum | 107 | 30,491 | ||||||
| steel dynamics | 490 | 52,229 | ||||||
| 美国钢铁 | 510 | 15,856 | ||||||
| Westlake | 293 | 38,377 | ||||||
| 435,863 | ||||||||
| 房地产 — 3.3% | ||||||||
| CBRE集团，Cl A * | 400 | 34,020 | ||||||
| EPR物业 ‡ | 150 | 6,717 | ||||||
| Kilroy房地产 ‡ | 310 | 11,455 | ||||||
| Vornado房地产信托 ‡ | 770 | 18,495 | ||||||
| Zillow集团，Cl C * | 370 | 19,299 | ||||||
| 89,986 | ||||||||
| 美国总计 | 2,691,974 | |||||||
| 普通股总计 | ||||||||
| (成本$2,555,664) | 2,691,974 | |||||||
| 总投资 — 99.7% | ||||||||
| (成本 $2,555,664) | $ | 2,691,974 | ||||||
百分比基于$2,699,446的净资产。
| * | 非盈利性证券。 |
| ‡ | 股权房地产投资信托(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投资被视为一级，符合美国通用会计准则下公允价值测量和披露的权威指引。
有关基金投资估值政策及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以了解缩写含义。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 术语表（可能 用于前述投资组合）： | |
基金缩写
Cl — 类别
ETF — 交易所交易基金
H15T5Y — 美国国债收益率曲线 t 期限不变成熟 5年利率
ICE — 洲际交易所
伦敦银行同业拆借利率 — LIBOR
房地产投资信托 — REIt
标普 — Standard & Poor's
系列 — Ser
担保隔夜融资利率 — SOFR
3个月期银行间拆借利率 — TSFR300万
美元3个月期ICE LIBOR利率 — US300万
美元 — 美国 Dollar
GLX-QH-005-2300
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球x千禧一代消费者etf
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 新加坡 — 1.2% | ||||||||
| 通信服务 — 1.2% | ||||||||
| Sea ADR * | 34,478 | $ | 1,297,407 | |||||
| 美国 — 98.6% | ||||||||
| 通信服务 — 22.8% | ||||||||
| 动视暴雪 | 33,842 | 3,113,126 | ||||||
| Alphabet, Cl A * | 26,957 | 3,670,735 | ||||||
| Angi, Cl A * | 133,856 | 329,286 | ||||||
| Cargurus, Cl A * | 15,916 | 288,239 | ||||||
| Cars.com * | 14,465 | 270,351 | ||||||
| iHeartMedia, Cl A * | 73,666 | 265,934 | ||||||
| Match Group * | 23,122 | 1,083,728 | ||||||
| Meta Platforms, Cl A * | 13,136 | 3,886,811 | ||||||
| 奈飞 * | 8,362 | 3,626,432 | ||||||
| Snap, Cl A * | 109,958 | 1,138,065 | ||||||
| spotify technology * | 16,021 | 2,466,753 | ||||||
| TripAdvisor * | 15,625 | 236,094 | ||||||
| Vimeo * | 79,949 | 318,197 | ||||||
| 迪士尼 * | 28,712 | 2,402,620 | ||||||
| Yelp，Cl A * | 9,364 | 401,247 | ||||||
| ZipRecruiter，Cl A * | 16,619 | 252,443 | ||||||
| 23,750,061 | ||||||||
| Consumer Discretionary — 42.1% | ||||||||
| 2U * | 52,698 | 167,053 | ||||||
| Airbnb，Cl A * | 25,419 | 3,343,869 | ||||||
| 亚马逊 * | 28,283 | 3,903,337 | ||||||
| 车之国公司 * | 3,878 | 609,195 | ||||||
| Booking控股 * | 1,100 | 3,415,533 | ||||||
| Capri控股 * | 10,395 | 545,634 | ||||||
| 车美仕 * | 13,092 | 1,069,355 | ||||||
| Carter's | 3,951 | 282,773 | ||||||
| Carvana, Cl A * | 30,700 | 1,545,745 | ||||||
| Chegg * | 16,004 | 163,401 | ||||||
| Children’s Place * | 9,198 | 243,839 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill, Cl A * | 1,681 | 3,238,682 | ||||||
| 哥伦比亚户外运动装备 | 5,138 | 376,821 | ||||||
| Coursera * | 25,586 | 444,940 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球x千禧一代消费者etf
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 续 | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 继续 | ||||||||
| 设计师品牌，A类 (A) | 32,835 | $ | 345,096 | |||||
| 迪克体育用品 | 5,135 | 597,406 | ||||||
| ebay | 44,506 | 1,992,979 | ||||||
| Etsy * | 10,326 | 759,684 | ||||||
| Expedia集团 * | 12,246 | 1,327,344 | ||||||
| GoPro，A类 * | 60,344 | 219,350 | ||||||
| 格雷厄姆控股，B类 | 488 | 286,129 | ||||||
| 家得宝 | 9,907 | 3,272,282 | ||||||
| 劳伦斯教育, A类 | 24,197 | 337,064 | ||||||
| Life Time集团控股 * | 16,608 | 285,658 | ||||||
| Lowe’s | 14,378 | 3,313,841 | ||||||
| Lululemon Athletica * | 7,942 | 3,027,967 | ||||||
| 耐克, B类 | 22,900 | 2,329,159 | ||||||
| Peloton Interactive, A类 * | 28,437 | 181,428 | ||||||
| | 21,132 | 350,157 | ||||||
| Planet Fitness，Cl A * | 7,015 | 426,512 | ||||||
| Skechers 美国，Cl A * | 11,128 | 559,850 | ||||||
| 星巴克 | 27,060 | 2,636,726 | ||||||
| | 3,051 | 236,452 | ||||||
| Stride * | 7,462 | 317,060 | ||||||
| Under Armour，Cl A * | 31,531 | 240,897 | ||||||
| VF | 32,168 | 635,640 | ||||||
| 维多利亚的秘密 * | 8,817 | 169,110 | ||||||
| Wayfair，Cl A * | 8,206 | 567,117 | ||||||
| 43,765,085 | ||||||||
| 消费类股票 — 3.6% | ||||||||
| Costco Wholesale | 5,816 | 3,194,612 | ||||||
| Medifast | 2,929 | 247,032 | ||||||
| Sprouts农民市场 * | 8,501 | 346,756 | ||||||
| 3,788,400 | ||||||||
| 金融类股票 — 8.8% | ||||||||
| Avantax * | 10,537 | 220,434 | ||||||
| Block，Cl A * | 44,846 | 2,585,372 | ||||||
| Fiserv * | 25,027 | 3,038,028 | ||||||
| LendingClub * | 39,877 | 277,544 | ||||||
| Nelnet, Cl A | 3,174 | 291,532 | ||||||
| PayPal Holdings * | 38,348 | 2,397,133 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球x千禧一代消费者etf
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 继续 | ||||||||
| 财务 - 继续 | ||||||||
| SLM | 20,919 | $ | 297,887 | |||||
| 9,107,930 | ||||||||
| 医疗保健 - 0.6% | ||||||||
| 崇拜 * | 19,395 | 261,638 | ||||||
| American Well，Cl A * | 131,442 | 186,648 | ||||||
| Hims & Hers Health * | 28,666 | 192,349 | ||||||
| 640,635 | ||||||||
| 工业部门 — 5.2% | ||||||||
| 安飞士租车集团 * | 3,243 | 692,024 | ||||||
| Lyft, Cl A * | 30,473 | 358,972 | ||||||
| Uber Technologies * | 92,109 | 4,350,308 | ||||||
| 5,401,304 | ||||||||
| 信息技术部门 — 6.9% | ||||||||
| 苹果 | 17,491 | 3,286,034 | ||||||
| Intuit | 6,557 | 3,552,648 | ||||||
| PowerSchool Holdings, Cl A * | 14,374 | 317,953 | ||||||
| 7,156,635 | ||||||||
| 房地产 - 8.6% | ||||||||
| AvalonBay Communities ‡ | 11,599 | 2,132,128 | ||||||
| Camden Property Trust ‡ | 8,841 | 951,468 | ||||||
| Centerspace ‡ | 5,223 | 338,137 | ||||||
| Equity Residential ‡ | 31,389 | 2,034,949 | ||||||
| Independence Realty Trust ‡ | 18,508 | 311,490 | ||||||
| Invitation Homes ‡ | 50,679 | 1,727,647 | ||||||
| UDR ‡ | 27,276 | 1,088,312 | ||||||
| Zillow集团A类股 * | 6,406 | 326,194 | ||||||
| 8,910,325 | ||||||||
| 美国总计 | 102,520,375 | |||||||
| 普通股票总数 | ||||||||
| （成本$141,085,772） | 103,817,782 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球x千禧一代消费者etf
| 股份 | 价值 | |||||||
| 短期投资(B)(C) — 0.0% | ||||||||
| 富达投资货币市场政府投资组合，机构级，5.270% | ||||||||
| (成本 $10,140) | 10,140 | $ | 10,140 | |||||
| 面额 | ||||||||
| 回购协议(B) — 0.2% | ||||||||
| 法国巴黎银行 | ||||||||
| 5.210%，到期日为2023年8月31日，将于 2023年09月01日回购，回购价格为178,931美元（抵押品为各种美国国债，面值范围从3,569美元至22,405美元，利率范围从0.500%至2.875%，到期日从2026年8月15日至2028年5月15日，总市值为182,518美元） | ||||||||
| (成本为178,905美元) | $ | 178,905 | 178,905 | |||||
| 投资总额 — 100.0% | ||||||||
| (成本为141,274,817美元) | $ | 104,006,827 | ||||||
百分比基于103,981,207美元的净资产。
| * | 非盈利性证券。 |
| ‡ | 股权房地产投资信托(reits) |
| (A) | 此证券或此证券的部分头寸于2023年8月31日借出。 |
| (B) | 使用从借出证券中持有的现金抵押品购买了安全保障。 |
| (C) | 投资计划表报告的利率是截至2023年8月31日的7天有效收益率。 |
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球x千禧一代消费者etf
以下是截至2023年8月31日评估基金投资价值所使用的输入级别摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 103,817,782 | $ | — | $ | — | $ | 103,817,782 | ||||||||
| 短期投资 | 10,140 | — | — | 10,140 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 178,905 | — | 178,905 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 103,827,922 | $ | 178,905 | $ | — | $ | 104,006,827 | ||||||||
金额标记为“—”代表为$0或者四舍五入为$0。
有关基金投资估值政策及其他重要会计政策的信息，请查阅基金最新的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以获取缩写词。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球x人口老龄化etf
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股 — 99.7% | ||||||||
| 澳大利亚 — 0.8% | ||||||||
| 医疗保健 — 0.8% | ||||||||
| Cochlear | 2,536 | $ | 445,907 | |||||
| 比利时 — 1.5% | ||||||||
| 医疗保健 — 1.2% | ||||||||
| UCB | 7,529 | 676,610 | ||||||
| 房地产 — 0.3% | ||||||||
| Aedifica ‡ | 2,412 | 161,784 | ||||||
| 比利时总计 | 838,394 | |||||||
| 加拿大 - 0.7% | ||||||||
| 卫生保健 - 0.7% | ||||||||
| Chartwell退休住宅 | 25,903 | 196,625 | ||||||
| Sienna高级护理 | 20,339 | 176,488 | ||||||
| 加拿大总计 | 373,113 | |||||||
| 中国 - 3.6% | ||||||||
| 卫生保健 - 3.6% | ||||||||
| AK医疗控股 | 123,589 | 99,606 | ||||||
| BeiGene ADR * | 4,053 | 841,200 | ||||||
| 北京春利正达医疗器械公司Cl H | 61,566 | 104,105 | ||||||
| 汉赛制药集团 | 231,443 | 301,045 | ||||||
| Lifetech Scientific * | 408,192 | 127,011 | ||||||
| 绿叶医药集团 * | 321,124 | 117,938 | ||||||
| 微创医疗 * | 72,402 | 123,905 | ||||||
| 斯达创医药控股 | 113,700 | 137,163 | ||||||
| Venus MedTech 杭州，Cl H * | 104,940 | 74,807 | ||||||
| 中石化 | 1,926,780 | |||||||
| 丹麦 — 6.2% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 0.3% | ||||||||
| GN Store Nord * | 7,130 | 146,816 | ||||||
| 卫生保健 — 5.9% | ||||||||
| Demant * | 8,876 | 364,116 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球x人口老龄化etf
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 续 | ||||||||
| 医疗保健 - 续 | ||||||||
| Genmab * | 2,554 | $ | 981,886 | |||||
| Novo Nordisk, Cl B | 10,088 | 1,871,590 | ||||||
| 3,217,592 | ||||||||
| 丹麦全境 | 3,364,408 | |||||||
| 法国 - 0.3% | ||||||||
| 医疗保健 - 0.3% | ||||||||
| Clariane | 21,257 | 144,196 | ||||||
| 德国 - 1.0% | ||||||||
| 医疗保健 - 1.0% | ||||||||
| Fresenius Medical Care & KGaA | 11,330 | 547,833 | ||||||
| 爱尔兰 - 0.2% | ||||||||
| 医疗保健 — 0.2% | ||||||||
| Amarin ADR * | 117,650 | 123,533 | ||||||
| 意大利 — 0.5% | ||||||||
| 医疗保健 — 0.5% | ||||||||
| Amplifon | 8,703 | 283,752 | ||||||
| 日本 — 7.9% | ||||||||
| 医疗保健 — 7.9% | ||||||||
| 安斯泰莱制药(adr) | 69,830 | 1,062,187 | ||||||
| 中外制药 | 66,826 | 2,045,839 | ||||||
| 日浦 | 21,638 | 179,543 | ||||||
| 圣威士 | 6,611 | 131,144 | ||||||
| 泰尔茂 | 28,854 | 874,628 | ||||||
| 日本石油 | 4,293,341 | |||||||
| 新西兰 - 0.4% | ||||||||
| 医疗保健 - 0.4% | ||||||||
| 莱曼保健 | 48,902 | 193,348 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球x人口老龄化etf
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 韩国 — 1.4% | ||||||||
| 医疗保健 — 1.4% | ||||||||
| Celltrion | 5,686 | $ | 619,027 | |||||
| Dentium | 1,441 | 134,642 | ||||||
| 韩国全球综合 | 753,669 | |||||||
| 西班牙 — 0.3% | ||||||||
| 医疗保健 — 0.3% | ||||||||
| Pharma Mar | 3,568 | 138,250 | ||||||
| 瑞典 — 0.3% | ||||||||
| 医疗保健 — 0.3% | ||||||||
| Elekta，Cl B | 20,114 | 143,977 | ||||||
| 瑞士— 6.5% | ||||||||
| 卫生保健— 6.5% | ||||||||
| alcon | 23,239 | 1,944,893 | ||||||
| Sonova控股 | 2,370 | 627,081 | ||||||
| Straumann控股 | 6,179 | 937,431 | ||||||
| 瑞士总计 | 3,509,405 | |||||||
| 英国— 3.6% | ||||||||
| 卫生保健 - 3.6% | ||||||||
| 阿斯利康ADR | 22,331 | 1,514,488 | ||||||
| Smith＆Nephew | 33,887 | 459,459 | ||||||
| 英国合计 | 1,973,947 | |||||||
| 美国 - 64.5% | ||||||||
| 卫生保健 - 58.4% | ||||||||
| 艾伯维公司 | 10,263 | 1,508,250 | ||||||
| ACADIA制药 * | 8,932 | 241,343 | ||||||
| agilon健康 * | 16,019 | 283,857 | ||||||
| Agios制药 * | 7,391 | 202,735 | ||||||
| alector * | 25,188 | 137,275 | ||||||
| Alphatec控股 * | 10,500 | 171,675 | ||||||
| Amedisys * | 2,103 | 197,156 | ||||||
| Amgen | 6,642 | 1,702,610 | ||||||
| AngioDynamics * | 17,612 | 141,424 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球x人口老龄化etf
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-续 | ||||||||
| 卫生保健-续 | ||||||||
| 生物源 * | 5,763 | $ | 1,540,796 | |||||
| 蓝图药品 * | 3,535 | 176,255 | ||||||
| 波士顿科学 * | 32,428 | 1,749,166 | ||||||
| 施贵宝 | 23,618 | 1,456,050 | ||||||
| Brookdale老人护理 * | 39,868 | 169,439 | ||||||
| Cano医疗 * | 117,546 | 36,357 | ||||||
| DaVita * | 3,493 | 357,753 | ||||||
| Deciphera制药 * | 11,083 | 155,605 | ||||||
| Denali疗法 * | 6,713 | 155,003 | ||||||
| Dexcom * | 14,359 | 1,449,972 | ||||||
| 爱德华兹生命科学 * | 19,722 | 1,508,141 | ||||||
| 礼来公司 | 4,454 | 2,468,407 | ||||||
| 爱贝克特 | 5,774 | 105,837 | ||||||
| 恩赛因集团 | 2,149 | 215,373 | ||||||
| 精密科学 * | 6,911 | 578,243 | ||||||
| 爱乐信 * | 12,492 | 279,696 | ||||||
| 费博基因 * | 8,433 | 8,096 | ||||||
| 格劳科斯 * | 3,375 | 253,598 | ||||||
| 哈洛泽姆生物制药 * | 5,206 | 221,567 | ||||||
| 英赛特 * | 8,644 | 557,797 | ||||||
| 英素雷特 * | 2,710 | 519,534 | ||||||
| 英特格控股 * | 2,115 | 180,431 | ||||||
| 强生公司 | 10,053 | 1,625,369 | ||||||
| 莱沃纳 * | 3,852 | 213,979 | ||||||
| 曼肯 * | 39,806 | 183,506 | ||||||
| 美敦力 | 20,467 | 1,668,061 | ||||||
| 美杰医疗系统 * | 2,223 | 145,117 | ||||||
| 国家医疗保健 | 2,843 | 187,496 | ||||||
| 神经生物科学 * | 3,743 | 407,575 | ||||||
| 诺沃医疗 * | 4,072 | 89,828 | ||||||
| 再生元制药 * | 2,011 | 1,662,071 | ||||||
| 罗氏控股 | 4,137 | 1,293,676 | ||||||
| Seagen * | 8,097 | 1,668,549 | ||||||
| 视诺科技 * | 17,910 | 117,490 | ||||||
| 丝路医疗 * | 4,040 | 78,053 | ||||||
| 斯特莱克 | 5,726 | 1,623,607 | ||||||
| 泰利福 | 1,815 | 386,123 | ||||||
| Theravance生物制药 * | 13,930 | 132,614 | ||||||
| United Therapeutics * | 1,792 | 402,053 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球x人口老龄化etf
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 医疗保健 — 续 | ||||||||
| 齐默巴奥米特控股 | 8,152 | $ | 971,066 | |||||
| 31,585,674 | ||||||||
| 房地产 — 6.1% | ||||||||
| LTC 属性 ‡ | 4,740 | 155,756 | ||||||
| 国家健康投资者 ‡ | 3,286 | 168,013 | ||||||
| Omega Healthcare Investors ‡ | 9,033 | 287,430 | ||||||
| Sabra Health Care REIT ‡ | 14,067 | 176,260 | ||||||
| Ventas ‡ | 15,504 | 677,215 | ||||||
| Welltower ‡ | 22,418 | 1,858,004 | ||||||
| 3,322,678 | ||||||||
| 美国总计 | 34,908,352 | |||||||
| 总普通股 | ||||||||
| （成本$59,783,997） | 53,962,205 | |||||||
| 数量 权利 | ||||||||
| 权益 — 0.0% | ||||||||
| 美国 — 0.0% | ||||||||
| Radius健康*#(A) | 19,104 | — | ||||||
| 总权益 | ||||||||
| (成本 $—) | — | |||||||
| 总投资 — 99.7% | ||||||||
| (成本 $59,783,997) | $ | 53,962,205 | ||||||
百分比基于54118156美元的净资产。
| * | 非盈利性证券。 |
| ‡ | 股权房地产投资信托(reits) |
| # | 到期日不可用。 |
| (A) | 三级证券符合公平价值层次。 |
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球x人口老龄化etf
以下是截至2023年8月31日用于估值基金投资的输入级别总结：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 等级 3(1) | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 53,962,205 | $ | — | $ | — | $ | 53,962,205 | ||||||||
| 权利 | — | — | — | ^ | — | |||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 53,962,205 | $ | — | $ | — | $ | 53,962,205 | ||||||||
(1) 基金在期末持有大量3级投资且重要不可观察输入的披露与调节在净资产相对较多时进行。管理层已得出结论，3级投资相对于净资产不重要。
证券公允价值为零。
指定为“—”的金额为0美元或已四舍五入至0美元。
有关基金投资估值政策及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请查看“术语表”以获取缩写。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球健康与健康ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通 股票 — 99.5% | ||||||||
| 加拿大 — 2.5% | ||||||||
| 消费者 自由裁量 — 2.5% | ||||||||
| 吉尔丹 休闲装 | 12,003 | $ | 357,531 | |||||
| 中国 — 8.1% | ||||||||
| 消费 自由裁量权 — 8.1% | ||||||||
| 安踏 体育用品 | 31,944 | 359,901 | ||||||
| 李 宁 | 59,214 | 279,769 | ||||||
| 百世 国际控股 | 415,070 | 337,698 | ||||||
| 特步 国际控股 | 176,301 | 174,688 | ||||||
| 总计 中国 | 1,152,056 | |||||||
| 法国 — 2.8% | ||||||||
| 消费者 食品 - 2.8% | ||||||||
| 达能 | 6,926 | 404,648 | ||||||
| 德国 - 7.1% | ||||||||
| 消费者 有形消费品 - 7.1% | ||||||||
| 阿迪达斯(adr) | 2,509 | 502,203 | ||||||
| Puma | 7,439 | 500,584 | ||||||
| 总计 德国 | 1,002,787 | |||||||
| 爱尔兰 - 2.1% | ||||||||
| 生活用品 — 2.1% | ||||||||
| Glanbia | 18,065 | 300,770 | ||||||
| 意大利 — 0.8% | ||||||||
| 消费 自由裁量 — 0.8% | ||||||||
| Technogym | 13,351 | 114,403 | ||||||
| 日本 — 14.4% | ||||||||
| 消费 自由裁量 — 10.9% | ||||||||
| ABC-Mart | 16,566 | 301,598 | ||||||
| 亚瑟士 | 12,644 | 461,258 | ||||||
| 迪桑特 | 5,105 | 129,917 | ||||||
| 高尔文 | 3,113 | 222,701 | ||||||
| Shimano | 2,506 | 368,365 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
GlobalX健康与健康ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—继续 | ||||||||
| 消费者自由裁量—继续 | ||||||||
| Yonex | 6,158 | $ | 59,556 | |||||
| 1,543,395 | ||||||||
| 消费品零售—2.8% | ||||||||
| Ariake Japan | 2,169 | 79,111 | ||||||
| Yakult Honsha | 6,081 | 318,868 | ||||||
| 397,979 | ||||||||
| 卫生保健—0.7% | ||||||||
| 津村 | 5,100 | 96,283 | ||||||
| 日本之总 | 2,037,657 | |||||||
| 荷兰— 0.9% | ||||||||
| 消费者自由裁量— 0.9% | ||||||||
| Basic-Fit * | 4,368 | 133,501 | ||||||
| 韩国— 1.7% | ||||||||
| 消费者自由裁量— 1.7% | ||||||||
| Fila控股 | 4,051 | 116,159 | ||||||
| 阳江 | 2,958 | 120,177 | ||||||
| 韩国 | 236,336 | |||||||
| 瑞士 — 3.1% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 3.1% | ||||||||
| 康宁，Cl A * | 15,068 | 434,410 | ||||||
| 台湾 — 6.7% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 6.4% | ||||||||
| 丰泰企业 | 66,059 | 348,480 | ||||||
| 富勒金太阳国际控股 | 12,965 | 52,517 | ||||||
| 巨大制造 | 25,746 | 158,454 | ||||||
| 约翰逊健康科技 | 20,300 | 49,019 | ||||||
| 美利达实业 | 19,860 | 120,358 | ||||||
| 宝成 | 195,586 | 175,648 | ||||||
| 904,476 | ||||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球健康与健康生活ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 消费类食品 — 0.3% | ||||||||
| 葡萄王生物 | 10,200 | $ | 49,324 | |||||
| 台湾总计 | 953,800 | |||||||
| 英国 — 5.1% | ||||||||
| 消费者耐用品 — 5.1% | ||||||||
| Frasers Group * | 31,385 | 320,742 | ||||||
| JD Sports Fashion | 216,659 | 398,770 | ||||||
| TOTAL UNITED KINGDOM | 719,512 | |||||||
| 美国 — 44.2% | ||||||||
| 消费自由裁量权 — 22.3% | ||||||||
| Columbia Sportswear | 4,162 | 305,241 | ||||||
| Dick’s Sporting Goods | 3,269 | 380,316 | ||||||
| 富乐客 | 6,216 | 121,958 | ||||||
| Hibbett | 849 | 39,317 | ||||||
| Lululemon Athletica * | 1,239 | 472,381 | ||||||
| NIKE, Cl B | 3,563 | 362,393 | ||||||
| Peloton Interactive, Cl A * | 21,737 | 138,682 | ||||||
| Planet Fitness, Cl A * | 5,678 | 345,222 | ||||||
| Shoe Carnival | 1,778 | 41,125 | ||||||
| Skechers USA, Cl A * | 8,998 | 452,689 | ||||||
| Under Armour, Cl A * | 12,533 | 95,752 | ||||||
| VF | 20,656 | 408,163 | ||||||
| 3,163,239 | ||||||||
| 日用消费品 — 17.4% | ||||||||
| 贝尔林品牌 * | 8,938 | 370,927 | ||||||
| 卡拉沃养殖 | 1,510 | 49,770 | ||||||
| cal-maine foods | 2,936 | 140,311 | ||||||
| 赛尔思控股 * | 5,136 | 1,006,861 | ||||||
| 海恩集团 * | 5,884 | 62,312 | ||||||
| 康宝莱 * | 6,504 | 97,690 | ||||||
| 美适佳 | 728 | 61,399 | ||||||
| 露娜企业A类 | 3,274 | 78,216 | ||||||
| Simply Good Foods * | 6,661 | 240,329 | ||||||
| 芽杂农民市场 * | 6,857 | 279,697 | ||||||
| 优莎娜健康科学 * | 1,285 | 82,613 | ||||||
| 2,470,125 | ||||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
环球X健康与健康ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-继续 | ||||||||
| 医疗保健-4.1% | ||||||||
| 达克索 * | 3,873 | $ | 391,095 | |||||
| Prestige Consumer Healthcare * | 3,302 | 192,606 | ||||||
| 583,701 | ||||||||
| 工业-0.4% | ||||||||
| 医疗保健服务集团 * | 4,927 | 56,907 | ||||||
| 美国总计 | 6,273,972 | |||||||
| 普通股总计 | ||||||||
| (成本 $19,207,942) | 14,121,383 | |||||||
| 投资总额 — 99.5% | ||||||||
| (成本 $19,207,942) | $ | 14,121,383 | ||||||
百分比 基于净资产 $14,185,985。
| * | 非收入产生的证券。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为一级，符合美国通用会计准则下有关公平价值衡量和披露的权威指导。
For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent annual or semi-annual financial statements.
See “Glossary” for abbreviations.
| 投资计划表 of Investments | August 31, 2023 (Unaudited) |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| COMMON STOCk — 99.5% | ||||||||
| 加拿大 - 1.9% | ||||||||
| 工业 - 1.9% | ||||||||
| ATS * | 960,158 | $ | 43,020,642 | |||||
| 中国 - 1.0% | ||||||||
| 医疗保健 - 1.0% | ||||||||
| 上海微创医疗机器人集团 * (A) | 10,041,900 | 23,869,802 | ||||||
| 芬兰 - 1.2% | ||||||||
| 工业 - 1.2% | ||||||||
| Cargotec，Cl B | 578,300 | 27,227,852 | ||||||
| 以色列 — 0.5% | ||||||||
| 消费自由裁量权 — 0.5% | ||||||||
| Maytronics | 1,155,520 | 12,521,708 | ||||||
| 日本 — 28.4% | ||||||||
| 医疗保健 — 0.1% | ||||||||
| CYBERDYNE * (A) | 1,398,825 | 2,786,408 | ||||||
| 工业 — 17.4% | ||||||||
| 大福 | 3,979,573 | 73,626,953 | ||||||
| 发那科 | 4,800,475 | 136,939,744 | ||||||
| 平田 | 109,216 | 5,858,962 | ||||||
| 涉浦机械 | 276,779 | 8,022,855 | ||||||
| SMC | 181,725 | 88,125,734 | ||||||
| 安川电机 (A) | 2,310,251 | 90,785,081 | ||||||
| 403,359,329 | ||||||||
| 信息技术 — 10.9% | ||||||||
| ExaWizards * (A) | 837,195 | 2,311,724 | ||||||
| Keyence | 385,274 | 160,159,237 | ||||||
| 欧姆龙 | 1,725,295 | 83,405,750 | ||||||
| PKSHA科技 * (A) | 326,901 | 5,647,258 | ||||||
| 251,523,969 | ||||||||
| TOTAL JAPAN | 657,669,706 | |||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日（未经审计） |
Global X机器人与人工智能ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 挪威 — 2.7% | ||||||||
| 工业 — 2.7% | ||||||||
| AutoStore控股 * (A) | 35,884,580 | $ | 61,499,170 | |||||
| 韩国 — 1.1% | ||||||||
| 工业 — 1.1% | ||||||||
| Hyulim机器人 * | 1,670,374 | 2,201,469 | ||||||
| 彩虹机器人 * | 198,028 | 22,698,121 | ||||||
| 韩国TOTAL | 24,899,590 | |||||||
| 瑞士 — 10.5% | ||||||||
| 卫生保健 — 2.3% | ||||||||
| Tecan集团 | 133,757 | 53,457,369 | ||||||
| 工业 — 8.2% | ||||||||
| ABB | 4,967,801 | 189,487,932 | ||||||
| 瑞士TOTAL | 242,945,301 | |||||||
| 英国 — 1.5% | ||||||||
| 信息技术 — 1.5% | ||||||||
| 雷尼绍 | 761,937 | 35,124,584 | ||||||
| 美国 — 50.7% | ||||||||
| 消费福利 — 0.5% | ||||||||
| irobot * | 286,972 | 11,160,341 | ||||||
| 能源 — 0.7% | ||||||||
| 禾利公司能源解决方案集团 * | 1,590,840 | 16,131,118 | ||||||
| 财务 - 1.2% | ||||||||
| Upstart Holdings股票下跌了7%，因为该公司周一表示计划通过定向增发发行3亿美元可转换的优先票据，到2029年到期。初步买家可能有权购买额外的4500万美元，该公司表示。 * (A) | 853,601 | 27,460,344 | ||||||
| 医疗保健 - 11.6% | ||||||||
| 直觉外科公司 * | 725,539 | 226,861,534 | ||||||
| Omnicell * | 467,728 | 26,595,014 | ||||||
| PROCEPt BioRobotics * | 468,308 | 15,973,986 | ||||||
| 269,430,534 | ||||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球X机器人与人工智能交易所买卖基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-持续 | ||||||||
| 工业-4.0% | ||||||||
| aerovironment * | 264,583 | $ | 25,672,488 | |||||
| John Bean Technologies | 334,589 | 36,774,677 | ||||||
| Symbotic，Cl A * (A) | 630,953 | 26,367,526 | ||||||
| 图森未来控股，A类 * (A) | 2,054,954 | 2,568,693 | ||||||
| 91,383,384 | ||||||||
| 信息技术 - 32.7% | ||||||||
| Appian，A类 * | 430,662 | 20,973,240 | ||||||
| C3.ai，A类 * (A) | 1,119,898 | 34,739,236 | ||||||
| Cerence * | 422,029 | 11,014,957 | ||||||
| 康耐视 | 1,809,829 | 85,206,749 | ||||||
| Dynatrace * | 2,211,532 | 106,595,843 | ||||||
| FARO Technologies * | 186,534 | 2,958,429 | ||||||
| 英伟达 | 712,464 | 351,636,607 | ||||||
| pegasystems | 864,383 | 42,925,260 | ||||||
| PROS Holdings * | 481,490 | 17,266,231 | ||||||
| SoundHound AI, Cl A * (A) | 1,684,056 | 4,243,821 | ||||||
| UiPath, Cl A * | 4,933,156 | 77,993,196 | ||||||
| 755,553,569 | ||||||||
| 美国总计 | 1,171,119,290 | |||||||
| 普通股票 | ||||||||
| （成本$2,290,137,355） | 2,299,897,645 | |||||||
| 短期投资(B)(C) — 0.2% | ||||||||
| Fidelity投资货币市场政府组合，Cl机构，5.270% | ||||||||
| (成本$5,250,095) | 5,250,095 | 5,250,095 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 (未经审计) |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议 (B) — 4.0% | ||||||||
| 法国巴黎银行 | ||||||||
| 5.210%，日期为08/31/2023，于09/01/2023回购，回购价格为$92,639,307（由各种美国国债担保，票面价值范围为$1,847,739 - $11,599,697，利率为0.500% - 2.875%，2026年8月15日 - 2028年5月15日，总市值为$94,496,837） | ||||||||
| （成本$92,625,902） | $ | 92,625,902 | $ | 92,625,902 | ||||
| 总投资 - 103.7% | ||||||||
| （成本$2,388,013,352） | $ | 2,397,773,642 | ||||||
百分比 基于$2,312,420,438的净资产。
| * | 非收入产生的证券。 |
| (A) | 这个证券或这个证券的部分头寸在2023年8月31日已出借。 |
| (B) | 证券是使用从出借证券中持有的现金担保购买的。 |
| (C) | 投资组合报表中报告的利率是截至2023年8月31日的7天有效收益率。 |
以下是2023年8月31日评估基金投资价值所使用的输入级别摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 2,299,897,645 | $ | — | $ | — | $ | 2,299,897,645 | ||||||||
| 短期投资 | 5,250,095 | — | — | 5,250,095 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 92,625,902 | — | 92,625,902 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 2,305,147,740 | $ | 92,625,902 | $ | — | $ | 2,397,773,642 | ||||||||
被指定为“—“的金额为$0或已舍入至$0。
有关基金关于投资估值及其他重大会计政策的规定，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
查看"术语表"以获取缩略词。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
GlobalX 金融科技交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 澳大利亚 — 0.8% | ||||||||
| 金融业 — 0.6% | ||||||||
| HUB24 | 93,861 | $ | 1,962,276 | |||||
| Zip * (A) | 878,557 | 176,390 | ||||||
| 2,138,666 | ||||||||
| 信息技术业 — 0.2% | ||||||||
| IRESS | 215,919 | 894,978 | ||||||
| 澳大利亚合计 | 3,033,644 | |||||||
| 巴西 — 1.7% | ||||||||
| 金融业 — 1.7% | ||||||||
| Pagseguro Digital, Cl A * | 234,562 | 2,106,366 | ||||||
| StoneCo, Cl A * | 331,388 | 4,062,817 | ||||||
| 巴西全部 | 6,169,183 | |||||||
| 加拿大— 0.5% | ||||||||
| 金融— 0.4% | ||||||||
| Nuvei | 76,735 | 1,383,323 | ||||||
| 信息技术— 0.1% | ||||||||
| Hut 8 Mining * | 223,481 | 545,095 | ||||||
| 总加拿大 | 1,928,418 | |||||||
| 中国 — 1.3% | ||||||||
| 金融 — 1.2% | ||||||||
| 陆金所控股美国存托凭证ADR | 2,691,434 | 3,256,635 | ||||||
| 云卡 * | 526,014 | 1,046,427 | ||||||
| 4,303,062 | ||||||||
| 信息技术 — 0.1% | ||||||||
| 领英, Cl B | 2,359,900 | 532,665 | ||||||
| 总计中国 | 4,835,727 | |||||||
| 丹麦 — 1.4% | ||||||||
| 信息技术 — 1.4% | ||||||||
| SimCorp | 47,831 | 5,095,184 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X 金融科技 ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 德国 — 0.4% | ||||||||
| 金融 — 0.4% | ||||||||
| Hypoport * (A) | 8,068 | $ | 1,506,139 | |||||
| 以色列 — 0.5% | ||||||||
| 信息技术 — 0.5% | ||||||||
| Sapiens International | 64,602 | 1,930,954 | ||||||
| 意大利 — 3.0% | ||||||||
| 金融 - 3.0% | ||||||||
| Nexi * | 1,549,825 | 11,155,726 | ||||||
| 日本 - 0.1% | ||||||||
| 金融 - 0.1% | ||||||||
| WealthNavi * (A) | 60,245 | 504,852 | ||||||
| 荷兰 - 3.4% | ||||||||
| 金融 - 3.4% | ||||||||
| Adyen * | 14,859 | 12,458,298 | ||||||
| 新西兰 — 3.9% | ||||||||
| 信息技术 — 3.9% | ||||||||
| Xero * | 177,435 | 14,376,000 | ||||||
| 韩国 — 1.5% | ||||||||
| 金融 — 1.5% | ||||||||
| Kakaopay * | 158,315 | 5,419,901 | ||||||
| 瑞士 — 2.2% | ||||||||
| 金融 — 0.3% | ||||||||
| Leonteq | 22,214 | 1,004,754 | ||||||
| 信息技术—1.9% | ||||||||
| Temenos | 88,533 | 7,042,546 | ||||||
| 瑞士总公司 | 8,047,300 | |||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日（未经审计） |
Global X 金融科技 ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 英国 — 2.7% | ||||||||
| 金融业 — 2.7% | ||||||||
| Wise，Cl A * | 1,209,875 | $ | 9,814,894 | |||||
| 美国 — 75.4% | ||||||||
| 金融业 — 46.1% | ||||||||
| Affirm Holdings，Cl A * (A) | 276,262 | 5,749,012 | ||||||
| Avantax * | 56,299 | 1,177,775 | ||||||
| Bakkt Holdings * | 85,709 | 118,279 | ||||||
| Block, Cl A * | 272,767 | 15,725,018 | ||||||
| Coinbase Global, Cl A * (A) | 210,369 | 16,745,372 | ||||||
| 繁德信息技术 | 333,150 | 18,609,759 | ||||||
| Fiserv * | 181,836 | 22,073,072 | ||||||
| Flywire * | 123,234 | 4,261,432 | ||||||
| Galaxy Digital Holdings * | 118,777 | 455,636 | ||||||
| 环汇有限公司 | 144,158 | 18,263,377 | ||||||
| I3 Verticals，A类 * | 26,930 | 636,895 | ||||||
| 杰克·亨利及合作伙伴 | 85,780 | 13,448,588 | ||||||
| Lemonade * (A) | 80,954 | 1,113,927 | ||||||
| LendingClub * | 124,639 | 867,488 | ||||||
| LendingTree * | 14,743 | 278,790 | ||||||
| Open Lending，A类 * | 147,584 | 1,217,568 | ||||||
| Paymentus Holdings，A类 * | 21,926 | 330,206 | ||||||
| Payoneer Global * | 411,744 | 2,548,695 | ||||||
| 贝宝控股 * | 287,259 | 17,956,560 | ||||||
| Paysafe暂无中文翻译 * | 71,830 | 940,973 | ||||||
| Shift4支付，A类 * | 62,380 | 3,542,560 | ||||||
| SoFi科技 * | 1,088,965 | 9,430,437 | ||||||
| Toast，A类 * | 414,101 | 9,180,619 | ||||||
| Upstart Holdings股票下跌了7%，因为该公司周一表示计划通过定向增发发行3亿美元可转换的优先票据，到2029年到期。初步买家可能有权购买额外的4500万美元，该公司表示。 * (A) | 96,037 | 3,089,510 | ||||||
| Virtu Financial，A类 | 117,076 | 2,194,004 | ||||||
| 169,955,552 | ||||||||
| 医疗保健 — 1.8% | ||||||||
| healthequity * | 99,994 | 6,754,595 | ||||||
| 工业 — 4.2% | ||||||||
| SS&C Technologies Holdings | 269,736 | 15,488,241 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日（未经审计） |
Global X 金融科技交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-继续 | ||||||||
| 信息技术-23.3% | ||||||||
| ACI Worldwide * | 132,272 | $ | 3,211,564 | |||||
| BILL Holdings * | 125,368 | 14,454,930 | ||||||
| Black Knight * | 183,206 | 13,879,687 | ||||||
| Blend Labs, Cl A * | 252,833 | 293,286 | ||||||
| Envestnet * | 65,271 | 3,565,755 | ||||||
| Guidewire软件 * | 96,744 | 8,361,584 | ||||||
| Intuit | 53,210 | 28,829,710 | ||||||
| Marathon Digital控股 * (A) | 136,072 | 1,710,425 | ||||||
| MeridianLink * | 94,988 | 1,682,237 | ||||||
| Mitek系统 * | 51,697 | 577,456 | ||||||
| nCino * (A) | 130,709 | 4,296,405 | ||||||
| Pagaya Technologies, Cl A * | 587,727 | 1,334,140 | ||||||
| Riot平台 * | 197,206 | 2,238,288 | ||||||
| Vertex, A类 * | 56,952 | 1,275,155 | ||||||
| 85,710,622 | ||||||||
| 美国总计 | 277,909,010 | |||||||
| 乌拉圭 — 1.1% | ||||||||
| 金融 — 1.1% | ||||||||
| Dlocal, A类 * | 190,364 | 4,081,404 | ||||||
| 普通股总额 | ||||||||
| (成本 $581,030,774) | 368,266,634 | |||||||
| 面额 | ||||||||
| 回购协议(B) — 1.4% | ||||||||
| 花旗集团全球市场 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，于09/01/2023回购，回购价格为316,751美元（以各种美国政府债务和美国国库债务作为抵押，面值范围在28美元至72,951美元之间，利率范围在0.000%至7.090%，从09/14/23至05/20/72，总市值为323,038美元） | $ | 316,704 | 316,704 | |||||
| 投资计划表 of Investments | 八月 31, 2023 （未经审计） |
Global X 金融科技交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议 - 继续 | ||||||||
| 大和资本市场 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，于09/01/2023回购，回购价格为$1,240,602（抵押物为各种美国政府债务和美国国库债务，票面价值范围为$137至$186,063，利率为0.000%至6.500%，09/07/23 - 09/01/53，总市值为$1,265,227） | $ | 1,240,419 | $ | 1,240,419 | ||||
| 每张票据 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，于09/01/2023回购，回购价格为$1,240,602（抵押物为各种美国政府债务，票面价值范围为$98至$109,180，利率为1.000%至7.000%，09/01/28 - 01/01/59，总市值为$1,265,227） | 1,240,419 | 1,240,419 | ||||||
| 汇丰银行证券 | ||||||||
| 5.310%，日期为08/31/2023，于09/01/2023回购，回购价格为$1,240,602（抵押物为各种美国政府债务，票面价值范围为$75,714至$529,159，利率为3.530%至5.500%，06/01/30 - 11/01/52，总市值为$1,265,227） | 1,240,419 | 1,240,419 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X金融科技交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议-续 | ||||||||
| 野村证券国际 | ||||||||
| 5.300%，于08/31/2023签订，于09/01/2023回购，回购价格$1,240,602（以各种美国政府债券抵押，面值范围为$4 - $506,796，利率为1.500% - 8.000%，日期为06/15/24 - 12/20/68，总市值为$1,265,227） | $ | 1,240,419 | $ | 1,240,419 | ||||
| 总回购协议 | ||||||||
| （成本$5,278,380） | 5,278,380 | |||||||
| 总投资额 — 101.3% | ||||||||
| （成本$586,309,154） | $ | 373,545,014 | ||||||
百分比基于资产净值$368,599,837。
| * | 非收入产生的证券。 |
| (A) | 此证券或此证券的部分头寸于2023年8月31日借出。 |
| (B) | 证券是用从出借证券所持有的现金担保购买的。 |
以下是截至2023年8月31日用于估值基金投资的参考水平总结：
| 证券投资 | 等级 1 | 等级 2 | 等级 3 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 368,266,634 | $ | — | $ | — | $ | 368,266,634 | ||||||||
| 回购协议 | — | 5,278,380 | — | 5,278,380 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 368,266,634 | $ | 5,278,380 | $ | — | $ | 373,545,014 | ||||||||
指定为“—“的金额为$0或已调整为$0。
有关基金对投资估值及其他重要会计政策的政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以查看缩写词。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X物联网ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.7% | ||||||||
| 奥地利 — 2.1% | ||||||||
| 信息技术 — 2.1% | ||||||||
| ams-OSRAM * | 504,538 | $ | 3,545,047 | |||||
| 康特龙 | 121,445 | 2,649,393 | ||||||
| 奥地利总计 | 6,194,440 | |||||||
| 加拿大 — 0.4% | ||||||||
| 信息技术 — 0.4% | ||||||||
| 黑莓 * | 223,119 | 1,240,542 | ||||||
| 中国 - 2.3% | ||||||||
| 信息技术 - 2.3% | ||||||||
| 恩智浦 | 32,964 | 6,781,354 | ||||||
| 法国 - 1.0% | ||||||||
| 工业 - 1.0% | ||||||||
| Legrand | 30,879 | 3,053,179 | ||||||
| 日本 - 1.6% | ||||||||
| 信息技术 — 1.6% | ||||||||
| 日本陶瓷 | 50,272 | 893,663 | ||||||
| 瑞萨电子 * | 227,611 | 3,831,169 | ||||||
| 日本合计 | 4,724,832 | |||||||
| 挪威 — 1.5% | ||||||||
| 信息技术 — 1.5% | ||||||||
| 北欧半导体 * | 354,459 | 4,335,289 | ||||||
| 新加坡 — 6.1% | ||||||||
| 信息技术 — 6.1% | ||||||||
| 意法半导体 | 380,142 | 18,015,651 | ||||||
| 瑞士 — 3.6% | ||||||||
| 工业 — 2.3% | ||||||||
| ABB | 178,070 | 6,792,163 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X物联网ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 信息技术 — 1.3% | ||||||||
| Landis+Gyr集团 | 53,432 | $ | 3,962,407 | |||||
| 瑞士总共 | 10,754,570 | |||||||
| 台湾 — 10.2% | ||||||||
| 信息技术 — 10.2% | ||||||||
| 巨匠 | 1,584,724 | 17,117,893 | ||||||
| 英傑科技 | 139,482 | 7,949,377 | ||||||
| 聯發科 | 186,080 | 4,119,335 | ||||||
| 中磊 | 319,000 | 1,217,041 | ||||||
| 全台灣 | 30,403,646 | |||||||
| 英國 — 0.2% | ||||||||
| 信息技術 — 0.2% | ||||||||
| Spirent通信 | 345,219 | 686,352 | ||||||
| 美国 — 70.7% | ||||||||
| 通讯服务 — 0.6% | ||||||||
| Globalstar * | 741,090 | 1,067,170 | ||||||
| Iridium Communications | 14,484 | 708,992 | ||||||
| 1,776,162 | ||||||||
| 消费者自由裁量 — 9.9% | ||||||||
| 请勾选以下选项，指明注册人是否是根据《1933年证券法》（17 CFR §230.405）第405条或《1934年证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条的规定定义的新兴成长型公司。 | 1,582,478 | 10,159,509 | ||||||
| 佳明 | 181,710 | 19,264,894 | ||||||
| 29,424,403 | ||||||||
| 医疗保健 — 5.2% | ||||||||
| 蝴蝶网络 * (A) | 384,626 | 680,788 | ||||||
| Dexcom * | 147,141 | 14,858,298 | ||||||
| 15,539,086 | ||||||||
| 工业-13.4% | ||||||||
| 艾默生电气 | 71,017 | 6,977,420 | ||||||
| 霍尼韦尔国际 | 30,499 | 5,731,982 | ||||||
| 约翰逊控股国际 | 93,494 | 5,521,756 | ||||||
| Resideo Technologies * | 47,087 | 793,887 | ||||||
| Rockwell Automation | 13,268 | 4,140,677 | ||||||
| 施耐德电气 | 36,661 | 6,309,913 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月（未经审计） |
全球X物联网ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 工业部 — 继续 | ||||||||
| Sensata科技控股 | 281,425 | $ | 10,587,209 | |||||
| 40,062,844 | ||||||||
| 信息技术 - 41.6% | ||||||||
| Alarm.com控股 * | 92,227 | 5,401,735 | ||||||
| Ambarella * | 71,414 | 4,438,380 | ||||||
| 亚德诺 | 32,255 | 5,863,314 | ||||||
| Arlo Technologies * | 239,363 | 2,338,577 | ||||||
| Badger Meter | 54,169 | 8,996,388 | ||||||
| 百通公司 | 78,830 | 7,402,137 | ||||||
| 思科系统 | 122,689 | 7,036,214 | ||||||
| 达治国际 * | 65,688 | 2,192,665 | ||||||
| 全球芯片厂 * | 63,217 | 3,492,739 | ||||||
| 英平 * | 48,174 | 3,206,943 | ||||||
| interdigital | 54,471 | 4,723,180 | ||||||
| 国际商用机器 | 46,219 | 6,786,336 | ||||||
| 艾柯顿 * | 83,531 | 5,714,356 | ||||||
| 拉特斯半导体 * | 15,901 | 1,546,531 | ||||||
| NETGEAR * | 53,463 | 704,642 | ||||||
| PTC * | 13,668 | 2,011,520 | ||||||
| 高通 | 48,060 | 5,504,312 | ||||||
| Rambus * | 198,869 | 11,230,132 | ||||||
| Samsara, Cl A * | 231,776 | 6,341,391 | ||||||
| Semtech * | 27,984 | 731,782 | ||||||
| Silicon Laboratories * | 58,806 | 7,930,577 | ||||||
| 思佳讯 | 159,519 | 17,346,096 | ||||||
| SmartRent，A类 * | 362,460 | 1,232,364 | ||||||
| synaptics* | 7,512 | 657,601 | ||||||
| Vuzix * (A) | 224,442 | 897,768 | ||||||
| 123,727,680 | ||||||||
| 美国总计 | 210,530,175 | |||||||
| 普通股总数 | ||||||||
| （成本$281,569,917） | 296,720,030 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球物联网ETF
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议(B) — 0.3% | ||||||||
| 花旗集团全球市场 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，于2023年09月01日回购，回购价格为32,533美元（以各种美国政府债务和美国国库债务作为抵押，面值范围为3美元 - 7,493美元，利率为0.000% - 7.090%，时间跨度为09/14/23 - 05/20/72，总市值为33,179美元） | $ | 32,528 | $ | 32,528 | ||||
| 大和资本市场 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，于2023年09月01日回购，回购价格为249,037美元（以各种美国政府债务和美国国库债务作为抵押，面值范围为27美元 - 37,350美元，利率为0.000% - 6.500%，时间跨度为09/07/23 - 09/01/53，总市值为253,980美元） | 249,000 | 249,000 | ||||||
| 德意志银行证券公司 | ||||||||
| 5.300%， 2023年08月31日，于2023年09月01日回购，回购价格为$249,037（抵押品为各种美国政府债务，票面价值范围在$20 - $21,917之间，利率在1.000% - 7.000%之间，根据市值范围在09/01/28 - 01/01/59之间，总市值为$253,980） | 249,000 | 249,000 | ||||||
| 汇丰银行 证券 | ||||||||
| 5.310%， 2023年08月31日，于2023年09月01日回购，回购价格为$249,037（抵押品为各种美国政府债务，票面价值范围在$15,199 - $106,223之间，利率在3.530% - 5.500%之间，根据市值范围在06/01/30 - 11/01/52之间，总市值为$253,980） | 249,000 | 249,000 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年 08月31日（未经审计） |
全球 X 物联网 ETF
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议 - 续 | ||||||||
| 野村证券国际 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价为$249,037（抵押品为各种美国政府债务，面值范围为$1 - $101,734，利率为1.500% - 8.000%，截止日期为06/15/24 - 12/20/68，总市值为$253,980） | $ | 249,000 | $ | 249,000 | ||||
| 总回购协议 | ||||||||
| (成本为$1,028,528) | 1,028,528 | |||||||
| 投资总额 — 100.0% | ||||||||
| (成本为$282,598,445) | $ | 297,748,558 | ||||||
百分比 基于297,648,870美元的净资产。
| * | 非收入产生证券。 |
| (A) | 该证券或该证券的部分持仓于2023年8月31日出借。 |
| (B) | 以从证券出借中持有的现金抵押品购买了该证券。 |
以下是截至2023年8月31日使用的输入级别摘要，用于衡量基金投资的估值。
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 296,720,030 | $ | — | $ | — | $ | 296,720,030 | ||||||||
| 回购协议 | — | 1,028,528 | — | 1,028,528 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 296,720,030 | $ | 1,028,528 | $ | — | $ | 297,748,558 | ||||||||
被指定为“-”的金额为$0，或已四舍五入为$0。
有关基金对投资估值及其他重大会计政策的政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以了解缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
Global X美国基础设施发展交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票— 99.8% | ||||||||
| 消费者自由裁量— 0.9% | ||||||||
| TopBuild * | 159,749 | $ | 46,339,990 | |||||
| 工业部门 — 73.1% | ||||||||
| acuity brands | 159,749 | 25,764,319 | ||||||
| 高级排水系统 | 417,168 | 53,464,251 | ||||||
| AECOM | 697,952 | 61,245,288 | ||||||
| arcosa | 254,453 | 19,903,314 | ||||||
| Argan | 367,319 | 15,603,711 | ||||||
| Astec Industries | 349,348 | 19,151,257 | ||||||
| Atkore * | 198,918 | 30,627,404 | ||||||
| 建筑商首选 * | 740,091 | 107,342,799 | ||||||
| 卡莱尔 | 258,970 | 68,114,289 | ||||||
| 哥伦布-麦金农 | 392,185 | 14,773,609 | ||||||
| Construction Partners，Cl A * | 522,935 | 18,171,991 | ||||||
| 起重机 | 282,272 | 25,720,625 | ||||||
| CSW工业 | 110,631 | 19,872,646 | ||||||
| csx运输 | 4,357,792 | 131,605,318 | ||||||
| 定制卡车一站式采购中心 * | 2,009,140 | 13,481,329 | ||||||
| 迪尔股份 (#21)。 | 341,259 | 140,236,973 | ||||||
| DXP企业 * | 473,431 | 16,839,941 | ||||||
| Dycom Industries * | 146,340 | 14,623,756 | ||||||
| 伊顿 | 878,506 | 202,381,427 | ||||||
| EMCOR集团 | 240,147 | 53,852,965 | ||||||
| 艾默生电气 | 1,569,009 | 154,155,134 | ||||||
| Exponent | 250,834 | 22,539,943 | ||||||
| 快扣 | 2,850,391 | 164,125,514 | ||||||
| Fortive | 1,779,574 | 140,319,410 | ||||||
| 吉布瑞尔工业 * | 274,331 | 20,583,055 | ||||||
| 戈尔曼拉普 | 503,857 | 16,193,964 | ||||||
| 固瑞克 | 847,682 | 66,916,017 | ||||||
| 花岗岩建筑 | 351,176 | 14,500,057 | ||||||
| 格林布赖尔 | 486,003 | 20,684,288 | ||||||
| H&E设备服务 | 278,274 | 12,611,378 | ||||||
| Herc控股 | 145,834 | 18,978,837 | ||||||
| Howmet Aerospace | 2,081,348 | 102,964,286 | ||||||
| Hubbell, B类 | 270,145 | 88,080,777 | ||||||
| 交易所 | 379,530 | 85,925,592 | ||||||
| Insteel Industries | 489,414 | 17,007,136 | ||||||
| 雅格思解决方案 | 637,234 | 85,911,888 | ||||||
| Lincoln Electric Holdings | 289,418 | 55,701,388 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球 X美国基础设施发展交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 工业 — 续 | ||||||||
| MasTec * | 391,328 | $ | 38,933,223 | |||||
| mdu resources 集团 | 1,016,347 | 20,692,825 | ||||||
| MRC Global * | 1,141,318 | 10,637,084 | ||||||
| 木勒工业 | 281,699 | 21,735,895 | ||||||
| 穆勒水务产品, A类 | 1,137,629 | 16,063,321 | ||||||
| MYR集团 * | 147,289 | 20,925,348 | ||||||
| 诺福克南方 | 544,670 | 111,662,797 | ||||||
| 西北管道 * | 386,542 | 12,790,675 | ||||||
| 活期存款账户 * | 1,064,048 | 11,885,416 | ||||||
| Parker-Hannifin | 447,898 | 186,728,676 | ||||||
| Pentair | 821,836 | 57,742,197 | ||||||
| powell industries | 354,547 | 29,771,312 | ||||||
| primoris services | 537,959 | 19,027,610 | ||||||
| 量子服务 | 718,857 | 150,866,519 | ||||||
| RBC轴承 * | 145,354 | 33,509,911 | ||||||
| Regal Rexnord | 333,809 | 54,140,482 | ||||||
| Rockwell Automation | 506,754 | 158,147,788 | ||||||
| SPX技术 * | 224,647 | 17,751,606 | ||||||
| Sterling基础设施 * | 427,898 | 35,412,838 | ||||||
| Terex | 335,875 | 20,357,384 | ||||||
| 泰特拉科技 | 264,474 | 41,614,984 | ||||||
| 泰坦机械 * | 337,381 | 10,465,559 | ||||||
| trane技术 | 816,990 | 167,695,367 | ||||||
| trinity industries | 502,986 | 12,609,859 | ||||||
| 图特佩里尼 * | 1,583,329 | 14,075,795 | ||||||
| 联合太平洋 | 664,479 | 146,564,133 | ||||||
| 联合租赁 | 356,322 | 169,801,686 | ||||||
| 维蒙特工业 | 106,194 | 26,920,179 | ||||||
| wabash国立 | 539,092 | 12,156,525 | ||||||
| WESCO国际 | 256,379 | 41,494,941 | ||||||
| 伍德沃德 | 298,229 | 38,581,886 | ||||||
| Zurn Elkay水解决方案 | 908,092 | 26,897,685 | ||||||
| 3,877,637,382 | ||||||||
| 信息技术— 2.3% | ||||||||
| Badger Meter | 145,876 | 24,227,086 | ||||||
| Calix * | 324,434 | 15,089,425 | ||||||
| Crane NXT | 282,561 | 16,772,821 | ||||||
| Trimble * | 1,241,377 | 68,015,046 | ||||||
| 124,104,378 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
Global X美国基础设施发展交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 材料 — 21.2% | ||||||||
| 美国铝业公司 | 884,446 | $ | 26,604,136 | |||||
| ATI * | 644,244 | 29,203,580 | ||||||
| 卡本特科技 | 311,069 | 19,482,251 | ||||||
| 世纪铝业 * | 1,292,561 | 9,616,654 | ||||||
| 克利夫兰克利夫斯 * | 2,575,246 | 39,375,511 | ||||||
| 美国工商五金公司 | 585,567 | 32,961,566 | ||||||
| eagle materials | 183,653 | 34,769,186 | ||||||
| 海恩斯国际 | 260,165 | 12,698,654 | ||||||
| 纽约刀河 * | 254,008 | 13,071,239 | ||||||
| 路易斯安那太平 | 365,435 | 22,832,379 | ||||||
| 马丁马利亚特材料 | 312,321 | 139,423,218 | ||||||
| materion | 153,302 | 16,677,725 | ||||||
| minerals technologies | 207,693 | 12,690,042 | ||||||
| 纽柯钢铁 | 907,654 | 156,207,253 | ||||||
| 雷联钢铝 | 295,379 | 84,171,200 | ||||||
| RPm 国际 | 649,701 | 64,801,178 | ||||||
| Ryerson控股 | 409,490 | 12,751,519 | ||||||
| steel dynamics | 883,527 | 94,175,143 | ||||||
| Summit 材料，A 类 * | 590,619 | 22,095,057 | ||||||
| TimkenSteel * | 700,629 | 15,350,781 | ||||||
| 美国钢铁 | 1,170,284 | 36,384,129 | ||||||
| Vulcan 材料 | 668,609 | 145,923,914 | ||||||
| Westlake | 641,812 | 84,064,536 | ||||||
| 1,125,330,851 | ||||||||
| 公用事业——2.3% | ||||||||
| Sempra | 1,759,456 | 123,549,001 | ||||||
| 普通股票总额 | ||||||||
| (成本$4,565,265,383) | 5,296,961,602 | |||||||
| 投资总额——99.8% | ||||||||
| (成本$4,565,265,383) | $ | 5,296,961,602 | ||||||
百分比 基于净资产$5,305,727,950。
| * | 非收入产生证券。 |
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X美国基础设施发展交易所交易基金
截至2023年8月31日，基金的所有投资按照美国通用会计准则下关于公允价值衡量和披露的权威指导被视为一级。
有关基金对投资估值及其他重要会计政策的政策信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请查阅“术语表”以了解缩略语。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球 X 自动驾驶和电动汽车交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 98.5% | ||||||||
| 澳大利亚 — 3.0% | ||||||||
| 材料 — 3.0% | ||||||||
| Allkem * | 817,076 | $ | 7,429,695 | |||||
| IGO | 869,077 | 7,834,999 | ||||||
| Pilbara Minerals | 2,756,520 | 8,337,186 | ||||||
| 澳大利亚全球 | 23,601,880 | |||||||
| 加拿大- 4.0% | ||||||||
| 工业- 1.0% | ||||||||
| Ballard Power Systems * (A) | 1,909,497 | 8,019,888 | ||||||
| 信息技术- 1.2% | ||||||||
| 黑莓 * | 1,797,545 | 9,994,350 | ||||||
| 材料- 1.8% | ||||||||
| 美洲锂 * (A) | 431,296 | 7,896,228 | ||||||
| 标准锂 * (A) | 1,903,893 | 6,339,964 | ||||||
| 14,236,192 | ||||||||
| 加拿大石油公司 | 32,250,430 | |||||||
| 智利 — 2.0% | ||||||||
| 工业 — 1.0% | ||||||||
| 智利化学与矿业公司ADR (A) | 125,245 | 7,839,085 | ||||||
| 材料 — 1.0% | ||||||||
| Lundin Mining | 1,066,356 | 8,260,032 | ||||||
| 智利合计 | 16,099,117 | |||||||
| 中国— 9.7% | ||||||||
| 通讯服务— 1.5% | ||||||||
| 百度ADR * | 83,597 | 11,940,160 | ||||||
| 消费者自由裁量权— 5.0% | ||||||||
| 吉利汽车控股 | 7,519,400 | 9,339,619 | ||||||
| Nexteer汽车集团 | 12,850,600 | 8,275,644 | ||||||
| 蔚来ADR * | 955,073 | 9,808,599 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X 自主和电动车辆交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 续 | ||||||||
| 小鹏ADR，A类 * (A) | 688,009 | $ | 12,239,680 | |||||
| 39,663,542 | ||||||||
| 信息技术—2.4% | ||||||||
| 独立半导体，Cl A * | 925,930 | 6,203,731 | ||||||
| 恩智浦 | 64,096 | 13,185,829 | ||||||
| 19,389,560 | ||||||||
| 材料—0.8% | ||||||||
| 赣锋锂业集团，Cl H | 1,354,733 | 6,478,463 | ||||||
| 中国总计 | 77,471,725 | |||||||
| 法国—2.1% | ||||||||
| 消费者自由裁量—2.1% | ||||||||
| Forvia * | 349,780 | 7,456,021 | ||||||
| 雷诺 | 219,923 | 8,911,636 | ||||||
| 法国全球 | 16,367,657 | |||||||
| 德国 — 2.6% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 1.1% | ||||||||
| 和多平台业务 | 122,998 | 9,160,505 | ||||||
| 信息技术 — 1.5% | ||||||||
| 英飞凌科技 | 322,459 | 11,554,641 | ||||||
| 德国总计 | 20,715,146 | |||||||
| 以色列- 0.8% | ||||||||
| 信息技术- 0.8% | ||||||||
| Innoviz Technologies * (A) | 2,626,589 | 6,014,889 | ||||||
| 日本- 10.3% | ||||||||
| 消费自由裁量- 7.4% | ||||||||
| Denso | 167,727 | 11,473,663 | ||||||
| 本田汽车 | 415,930 | 13,436,266 | ||||||
| 日产汽车 | 2,332,785 | 9,947,405 | ||||||
| 丰田汽车 | 1,391,580 | 24,039,727 | ||||||
| 58,897,061 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审核） |
Global X 自动驾驶和电动汽车ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 工业 - 2.9% | ||||||||
| GS 电动 | 442,369 | $ | 8,401,623 | |||||
| 日立 | 218,522 | 14,550,622 | ||||||
| 22,952,245 | ||||||||
| 日本全球 | 81,849,306 | |||||||
| 卢森堡 - 1.0% | ||||||||
| 材料 - 1.0% | ||||||||
| APERAM | 270,122 | 7,666,591 | ||||||
| 荷兰 - 1.1% | ||||||||
| 信息技术 — 1.1% | ||||||||
| TomTom * | 1,100,808 | 8,757,622 | ||||||
| 新加坡 — 1.3% | ||||||||
| 信息技术 — 1.3% | ||||||||
| 意法半导体 | 224,916 | 10,659,196 | ||||||
| 韩国 — 3.6% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 2.4% | ||||||||
| 现代汽车 | 66,842 | 9,562,944 | ||||||
| 起亚汽车 | 150,288 | 9,119,045 | ||||||
| 18,681,989 | ||||||||
| 工业部门— 1.2% | ||||||||
| LG能源解决方案 * | 23,790 | 9,791,383 | ||||||
| 韩国合计 | 28,473,372 | |||||||
| 台湾— 0.9% | ||||||||
| 工业部门— 0.9% | ||||||||
| 先进能源解决方案控股 | 383,300 | 7,534,448 | ||||||
| 英国— 1.0% | ||||||||
| 材料 — 1.0% | ||||||||
| Johnson Matthey | 390,180 | 8,059,016 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
环球X自主和电动汽车交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股 — 续 | ||||||||
| 美国 — 55.1% | ||||||||
| 通讯服务 — 3.6% | ||||||||
| Alphabet, Cl A * | 208,994 | $ | 28,458,713 | |||||
| 消费者自由裁量 — 15.8% | ||||||||
| American Axle & Manufacturing Holdings * | 1,007,331 | 7,605,349 | ||||||
| Aptiv * | 104,126 | 10,563,583 | ||||||
| 福特汽车 | 935,141 | 11,343,260 | ||||||
| 通用汽车 | 343,138 | 11,498,554 | ||||||
| Gentherm * | 162,234 | 9,768,109 | ||||||
| Lear | 62,689 | 9,032,858 | ||||||
| 露骑集团 * (A) | 1,275,228 | 8,008,432 | ||||||
| Luminar Technologies, Cl A * (A) | 1,186,745 | 6,835,651 | ||||||
| QuantumScape, Cl A * (A) | 888,874 | 6,346,560 | ||||||
| Stellantis | 664,707 | 12,391,473 | ||||||
| 特斯拉 * | 93,699 | 24,181,838 | ||||||
| Visteon * | 59,020 | 8,219,716 | ||||||
| 125,795,383 | ||||||||
| 工业 - 10.4% | ||||||||
| 布鲁姆能源，Cl A * | 507,881 | 7,613,136 | ||||||
| 艾诺斯 | 83,093 | 8,723,103 | ||||||
| 霍尼韦尔国际 | 102,829 | 19,325,682 | ||||||
| Hyster-Yale物料处理 | 184,994 | 8,448,676 | ||||||
| ITT | 97,351 | 9,957,060 | ||||||
| Microvast控股 * | 3,317,123 | 7,397,184 | ||||||
| 尼古拉 * (A) | 4,000,886 | 4,721,046 | ||||||
| Plug Power * (A) | 756,762 | 6,402,207 | ||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies | 94,706 | 10,656,319 | ||||||
| 83,244,413 | ||||||||
| 信息技术 — 20.1% | ||||||||
| Ambarella * | 108,071 | 6,716,613 | ||||||
| 苹果 | 136,608 | 25,664,545 | ||||||
| CEVA * | 336,453 | 7,812,439 | ||||||
| Coherent * | 180,041 | 6,774,943 | ||||||
| 英特尔 | 640,089 | 22,492,727 | ||||||
| 微软 | 50,724 | 16,625,298 | ||||||
| MicroVision * (A) | 2,027,719 | 5,109,852 | ||||||
| 英伟达 | 56,591 | 27,930,488 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审核） |
Global X自动驾驶和电动汽车ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-续 | ||||||||
| 信息技术-续 | ||||||||
| 昂纳半导体 * | 125,383 | $ | 12,345,210 | |||||
| 高通 | 172,599 | 19,767,764 | ||||||
| SiTime * | 68,826 | 9,132,522 | ||||||
| 160,372,401 | ||||||||
| 材料- 5.2% | ||||||||
| 美国雅保 | 47,136 | 9,366,395 | ||||||
| ATI * | 201,045 | 9,113,370 | ||||||
| Cabot是一家研发、生产和销售高品质外部木材护理产品的品牌。Cabot生产广泛的优质外部木材染料、保护木制表面涂料和表面准备产品，可用于住宅和商业应用。Cabot高品质的产品保护和美化外部木材，保持自然美。Cabot产品仅使用最优级别的油和颜料制成；在每罐产品中可以找到传统、自豪和承诺。Cabot木材护理产品可以在全美的硬体、家庭装修和专业店购买。有关更多信息，请访问cabotstain.com。 | 131,551 | 9,532,185 | ||||||
| 活力 * | 326,652 | 7,013,218 | ||||||
| piedmont lithium * | 150,455 | 6,734,366 | ||||||
| 41,759,534 | ||||||||
| 美国总计 | 439,630,444 | |||||||
| 普通股股本 | ||||||||
| （成本$953,091,702） | 785,150,839 | |||||||
| 优先股 — 1.2% | ||||||||
| 德国 — 1.2% | ||||||||
| 消费自由裁量 - 1.2% | ||||||||
| 大众汽车 (B) | ||||||||
| (成本 $16,978,643) | 81,899 | 10,048,041 | ||||||
| 总优先股本 | ||||||||
| 短期投资(C)(D) — 0.4% | ||||||||
| 富达投资货币市场政府组合，Cl机构，5.270% | ||||||||
| (成本 $3,418,259) | 3,418,259 | 3,418,259 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X自主与电动汽车交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议(C) — 7.6% | ||||||||
| 法国巴黎银行 | ||||||||
| 5.210%，日期为08/31/2023，预计于09/01/2023回购，回购价为6031,6086美元（以各种美国国债作为抵押，票面价值范围为1,203,036美元至7,552,392美元，利率为0.500%至2.880%，2026年8月15日至2028年5月15日，总市值6152,5499美元）（成本60,307,358美元） | $ | 60,307,358 | $ | 60,307,358 | ||||
| 总投资额 — 107.7% | ||||||||
| (成本 1,033,795,962美元) | $ | 858,924,497 | ||||||
百分比 基于797,381,048美元的净资产。
| * | 非收入产生证券。 |
| (A) | 这 个证券或者该证券的部分头寸于2023年8月31日被借出。 |
| (B) | 目前没有规定的利率。 |
| (C) | 该证券 是用从证券借出的现金抵押购买的。 |
| (D) | 在投资组合表上报告的利率是截至 2023年8月31日。 |
以下是截至2023年8月31日对基金投资和其他按价值计量的金融工具价值进行估值所使用的输入级别摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 785,150,839 | $ | — | $ | — | $ | 785,150,839 | ||||||||
| 优先股 | 10,048,041 | — | — | 10,048,041 | ||||||||||||
| 短期投资 | 3,418,259 | — | — | 3,418,259 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 60,307,358 | — | 60,307,358 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 798,617,139 | $ | 60,307,358 | $ | — | $ | 858,924,497 | ||||||||
被指定为“—“的金额为$0或已四舍五入为$0。
有关基金投资的估值政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以了解缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球人工智能和科技交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 巴西 — 0.3% | ||||||||
| 金融业 — 0.3% | ||||||||
| StoneCo，Cl A * | 127,948 | $ | 1,568,643 | |||||
| 加拿大 — 3.0% | ||||||||
| 工业 — 1.3% | ||||||||
| 汤森路透(A) | 53,456 | 6,884,598 | ||||||
| 信息技术 — 1.7% | ||||||||
| Shopify，Cl A * | 140,343 | 9,331,406 | ||||||
| 总加拿大 | 16,216,004 | |||||||
| 中国 — 10.2% | ||||||||
| 通讯服务 — 4.1% | ||||||||
| 百度ADR * | 32,769 | 4,680,396 | ||||||
| 看准ADR * | 105,729 | 1,564,789 | ||||||
| 腾讯控股 | 386,243 | 16,007,776 | ||||||
| 22,252,961 | ||||||||
| 消费者自由裁量权——5.0% | ||||||||
| 阿里巴巴集团控股ADR * | 178,623 | 16,594,077 | ||||||
| 美团，Cl b * | 650,115 | 10,653,206 | ||||||
| 27,247,283 | ||||||||
| 信息技术——1.1% | ||||||||
| 恩智浦 | 30,401 | 6,254,094 | ||||||
| TOTAL CHINA | 55,754,338 | |||||||
| FINLAND — 0.3% | ||||||||
| Information Technology — 0.3% | ||||||||
| TietoEVRY | 66,021 | 1,617,993 | ||||||
| GERMANY — 3.7% | ||||||||
| Industrials — 2.7% | ||||||||
| 西门子 | 97,742 | 14,733,013 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X人工智能与科技ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 持续中 | ||||||||
| 信息技术 — 1.0% | ||||||||
| 英飞凌技术 | 153,332 | $ | 5,494,330 | |||||
| 德国合计 | 20,227,343 | |||||||
| 以色列 — 0.3% | ||||||||
| 信息技术 — 0.3% | ||||||||
| Wix.com * | 19,516 | 1,927,595 | ||||||
| 意大利 — 0.3% | ||||||||
| 卫生保健 — 0.3% | ||||||||
| Amplifon | 46,237 | 1,507,510 | ||||||
| 日本 — 2.5% | ||||||||
| 工业 — 1.2% | ||||||||
| FANUC | 118,733 | 3,387,012 | ||||||
| 富士康 | 199,979 | 1,657,964 | ||||||
| 东芝 | 51,626 | 1,631,918 | ||||||
| 6,676,894 | ||||||||
| 信息技术 — 1.3% | ||||||||
| 富士通 | 24,717 | 3,090,792 | ||||||
| NEC | 34,034 | 1,796,788 | ||||||
| Socionext | 16,443 | 2,038,645 | ||||||
| 6,926,225 | ||||||||
| TOTAL JAPAN | 13,603,119 | |||||||
| 荷兰—0.7% | ||||||||
| 工业—0.7% | ||||||||
| Wolters Kluwer | 30,542 | 3,686,149 | ||||||
| 新西兰—0.3% | ||||||||
| 信息技术—0.3% | ||||||||
| Xero * | 19,794 | 1,603,734 | ||||||
| 新加坡—0.9% | ||||||||
| 信息技术—0.9% | ||||||||
| 意法半导体 | 107,215 | 5,081,122 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球X人工智能与科技交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股股票—续 | ||||||||
| 韩国—4.2% | ||||||||
| 信息技术 — 4.2% | ||||||||
| 三星电子 | 300,674 | $ | 15,218,529 | |||||
| sk海力士 | 85,703 | 7,897,579 | ||||||
| 总计 韩国 | 23,116,108 | |||||||
| 瑞典 — 0.3% | ||||||||
| 信息技术 — 0.3% | ||||||||
| 爱立信 ADR | 360,118 | 1,858,209 | ||||||
| 瑞士 — 0.3% | ||||||||
| 信息技术 — 0.3% | ||||||||
| Temenos | 19,097 | 1,519,112 | ||||||
| 台湾 — 1.3% | ||||||||
| 工业 — 0.2% | ||||||||
| Bizlink Holding | 166,568 | 1,304,970 | ||||||
| 信息技术 — 1.1% | ||||||||
| 宏碁 | 1,454,000 | 1,671,028 | ||||||
| Advantech | 138,657 | 1,497,747 | ||||||
| 阿尔芯科技 | 19,690 | 1,527,148 | ||||||
| 全球统一芯片 | 23,200 | 1,063,602 | ||||||
| 5,759,525 | ||||||||
| 台湾全家 | 7,064,495 | |||||||
| 美国— 71.3% | ||||||||
| 通讯服务— 10.5% | ||||||||
| Alphabet，A类 * | 137,308 | 18,697,230 | ||||||
| Meta平台，A类 * | 55,920 | 16,546,169 | ||||||
| 奈飞 * | 38,498 | 16,695,813 | ||||||
| Snap，Cl A * | 158,827 | 1,643,859 | ||||||
| Trade Desk，Cl A * | 51,863 | 4,150,596 | ||||||
| 57,733,667 | ||||||||
| 消费者自主权 - 6.7% | ||||||||
| 亚马逊 * | 126,653 | 17,479,380 | ||||||
| ebay | 63,347 | 2,836,679 | ||||||
| 投资计划表 | 八月 31，2023（未经审计） |
Global X人工智能与技术ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 继续 | ||||||||
| 消费性自由裁量权 - 继续 | ||||||||
| 特斯拉 * | 63,322 | $ | 16,342,142 | |||||
| 36,658,201 | ||||||||
| 医疗保健 - 0.7% | ||||||||
| GE医疗技术 | 53,193 | 3,747,447 | ||||||
| 工业 - 4.4% | ||||||||
| 博思艾伦哈密尔顿控股公司，A类 | 15,363 | 1,740,781 | ||||||
| Experian | 107,493 | 3,762,126 | ||||||
| 简伯特 | 43,105 | 1,609,110 | ||||||
| 哈伯尔，B类 | 6,008 | 1,958,908 | ||||||
| Rockwell Automation | 13,427 | 4,190,298 | ||||||
| 优步科技 * | 237,042 | 11,195,494 | ||||||
| 24,456,717 | ||||||||
| 信息技术 — 49.0% | ||||||||
| 安永，A类 | 52,244 | 16,915,040 | ||||||
| adobe * | 31,764 | 17,766,876 | ||||||
| 安霸 * | 20,734 | 1,288,618 | ||||||
| 苹果 | 85,849 | 16,128,452 | ||||||
| 凯芯设计系统 * | 32,217 | 7,746,255 | ||||||
| CCC智能解决方案控股 * | 147,890 | 1,582,423 | ||||||
| 思科系统 | 312,830 | 17,940,800 | ||||||
| 康耐视 | 29,160 | 1,372,853 | ||||||
| 赛博阿克软件 * | 10,783 | 1,790,409 | ||||||
| Datadog, A类股 * | 34,402 | 3,319,105 | ||||||
| DXC科技 * | 58,678 | 1,216,982 | ||||||
| Envestnet * | 26,646 | 1,455,671 | ||||||
| Freshworks, A类股 * | 96,542 | 2,111,374 | ||||||
| 慧与科技 | 149,900 | 2,546,801 | ||||||
| Informatica, A类股 * | 87,896 | 1,841,421 | ||||||
| 英特尔 | 484,175 | 17,013,910 | ||||||
| 国际商用机器公司 | 118,560 | 17,408,165 | ||||||
| IonQ * | 113,730 | 1,955,019 | ||||||
| 微软 | 47,903 | 15,700,687 | ||||||
| 英伟达 | 37,077 | 18,299,353 | ||||||
| Okta, Cl A * | 23,324 | 1,947,787 | ||||||
| Oracle | 139,961 | 16,849,905 | ||||||
| pegasystems | 30,094 | 1,494,468 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X人工智能和技术交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-续 | ||||||||
| 信息技术-续 | ||||||||
| Procore Technologies * | 23,124 | $ | 1,562,026 | |||||
| 高通 | 132,063 | 15,125,175 | ||||||
| Salesforce* | 72,280 | 16,007,129 | ||||||
| 希捷科技控股 | 27,370 | 1,937,522 | ||||||
| servicenow * | 28,347 | 16,691,564 | ||||||
| Smartsheet, Cl A * | 38,916 | 1,623,965 | ||||||
| Splunk * | 19,156 | 2,322,857 | ||||||
| 超微电脑 * | 6,071 | 1,670,011 | ||||||
| Synopsys * | 17,679 | 8,112,716 | ||||||
| 特拉达 * | 29,822 | 1,379,864 | ||||||
| Twilio, Cl A * | 26,335 | 1,677,803 | ||||||
| UiPath，Cl A * | 93,624 | 1,480,195 | ||||||
| Verint Systems * | 43,531 | 1,409,969 | ||||||
| Viasat * | 52,193 | 1,447,834 | ||||||
| Workday，Cl A * | 24,189 | 5,914,211 | ||||||
| Zebra Technologies，Cl A * | 5,829 | 1,603,033 | ||||||
| Zscaler * | 16,948 | 2,644,735 | ||||||
| 268,302,983 | ||||||||
| 美国总计 | 390,899,015 | |||||||
| 全部普通股 | ||||||||
| （成本为534,930,672美元） | 547,250,489 | |||||||
| 面额 | ||||||||
| 回购协议(B) — 0.3% | ||||||||
| 美国银行 | ||||||||
| 5.300%，于2023年08月31日到期，于2023年09月01日回购，回购价格为90,428美元（抵押品为各种美国政府债务，面值范围为1,405美元至9,214美元，利率为2.000% - 6.500%，日期为2035年04月01日至2061年09月01日，总市值为92,223美元） | $ | 90,415 | 90,415 | |||||
| 投资计划表 | 八月 31, 2023年（未经审计） |
全球 X人工智能技术交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议 — 续 | ||||||||
| 大和资本市场 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，于09/01/2023回购，回购价格为$354,163（以各种美国政府债券和美国国债作为抵押，票面价值范围为$39 - $53,117，利率为0.000% - 6.500%，09/07/23 - 09/01/53，总市值为$361,193） | $ | 354,111 | $ | 354,111 | ||||
| 每张票据 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，于09/01/2023回购，回购价格为$354,163（以各种美国政府债券作为抵押，票面价值范围为$28 - $31,168，利率为1.000% - 7.000%，09/01/28 - 01/01/59，总市值为$361,193） | 354,111 | 354,111 | ||||||
| 汇丰证券 | ||||||||
| 5.310%，截至2023年08/31日，将于2023年09/01日回购，回购价格为$354,163（以各种美国政府债务抵押，面值范围为$21,615 - $151,063，利率范围为3.530% - 5.500%，日期06/01/30 - 11/01/52，总市值为$361,193） | 354,111 | 354,111 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X人工智能与技术交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议-续 | ||||||||
| 野村证券国际 | ||||||||
| 5.300%，日期为2023年08月31日，于2023年09月01日回购，回购价格为$354,163（由各种美国政府债务抵押，面值范围为$1至$144,679，利率为1.500%至8.000%，截至2024年06月15日至2068年12月20日，总市值为$361,193） | $ | 354,111 | $ | 354,111 | ||||
| 全部回购协议 | ||||||||
| （成本为$1,506,859） | 1,506,859 | |||||||
| 全部投资 — 100.2% | ||||||||
| （成本为$536,437,531） | $ | 548,757,348 | ||||||
百分比 基于净资产为$547,805,488。
| * | 非收入产生证券。 |
| (A) | 此 证券或此证券的部分头寸于2023年08月31日出借。 |
| (B) | 证券是用从证券借出的现金抵押购买的。 |
以下是截至2023年8月31日用于计算基金投资价值的输入级别摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 547,250,489 | $ | — | $ | — | $ | 547,250,489 | ||||||||
| 回购协议 | — | 1,506,859 | — | 1,506,859 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 547,250,489 | $ | 1,506,859 | $ | — | $ | 548,757,348 | ||||||||
“—“表示金额为$0或已舍入至$0。
有关基金对投资估值及其他重要会计政策的政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参见“术语表”中的缩写。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
GlobalX基因组学与生物技术ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 100.0% | ||||||||
| 中国 — 4.0% | ||||||||
| 医疗保健 — 4.0% | ||||||||
| Genscript生物技术 * | 2,468,118 | $ | 5,784,934 | |||||
| 德国 — 4.6% | ||||||||
| 医疗保健 — 4.6% | ||||||||
| BioNTech ADR * | 55,474 | 6,708,471 | ||||||
| 日本 — 1.0% | ||||||||
| 医疗保健 — 1.0% | ||||||||
| Takara Bio (A) | 156,276 | 1,532,865 | ||||||
| 荷兰 — 0.9% | ||||||||
| 医疗保健 — 0.9% | ||||||||
| uniQure * | 143,871 | 1,253,116 | ||||||
| 瑞士 — 4.3% | ||||||||
| 健康护理 — 4.3% | ||||||||
| CRISPR治疗 * (A) | 125,496 | 6,276,055 | ||||||
| 美国 — 85.2% | ||||||||
| 健康护理 — 85.2% | ||||||||
| 10X Genomics, Cl A * | 119,674 | 6,205,097 | ||||||
| 2seventy bio * | 154,723 | 803,012 | ||||||
| 安捷伦科技 | 46,058 | 5,576,242 | ||||||
| Allogene Therapeutics * | 257,067 | 999,991 | ||||||
| 阿尔尼拉姆制药 * | 30,857 | 6,104,132 | ||||||
| 箭头制药 * | 172,003 | 4,754,163 | ||||||
| 比姆治疗 * | 199,892 | 4,633,497 | ||||||
| 生物马林制药 * | 65,525 | 5,987,674 | ||||||
| 生物纳米基因组 * (A) | 100,112 | 386,433 | ||||||
| bio-techne | 77,886 | 6,106,262 | ||||||
| 蓝鸟生物 * (A) | 349,543 | 1,317,777 | ||||||
| CareDx * | 175,151 | 1,630,656 | ||||||
| Caribou生物科学 * | 179,240 | 1,055,724 | ||||||
| Editas Medicine, Cl A * | 232,594 | 2,072,413 | ||||||
| Fulgent遗传学 * | 67,073 | 2,197,311 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X基因组与生物技术ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 继续 | ||||||||
| 医疗保健 - 继续 | ||||||||
| 吉利德科学 | 36,625 | $ | 2,801,080 | |||||
| Illumina * | 29,027 | 4,795,841 | ||||||
| Intellia Therapeutics * | 168,505 | 6,315,567 | ||||||
| Invitae * (A) | 810,903 | 749,355 | ||||||
| Moderna * | 23,297 | 2,634,192 | ||||||
| Myriad Genetics * | 264,847 | 4,727,519 | ||||||
| NanoString科技 * | 156,164 | 399,780 | ||||||
| Natera * | 122,533 | 7,196,363 | ||||||
| 加州太平洋生物科学 * | 612,691 | 6,911,154 | ||||||
| Poseida Therapeutics，Cl A * | 183,078 | 382,633 | ||||||
| QIAGEN * | 139,036 | 6,324,748 | ||||||
| REGENXBIO * | 132,965 | 2,353,480 | ||||||
| Rocket Pharmaceuticals * | 250,340 | 3,917,821 | ||||||
| Sangamo Therapeutics * | 477,246 | 462,595 | ||||||
| Sarepta Therapeutics * | 57,854 | 7,000,913 | ||||||
| Scilex Holding * | 226,071 | 454,176 | ||||||
| Stoke Therapeutics * | 96,601 | 542,898 | ||||||
| Ultragenyx Pharmaceutical * | 144,335 | 5,310,085 | ||||||
| Veracyte * | 241,790 | 6,383,256 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals * | 9,485 | 3,304,005 | ||||||
| Verve Therapeutics * | 129,519 | 1,666,909 | ||||||
| 美国总计 | 124,464,754 | |||||||
| 普通股总额 | ||||||||
| (成本 $220,491,956) | 146,020,195 | |||||||
| 面额 | ||||||||
| 回购协议(B) — 0.4% | ||||||||
| 花旗集团全球市场 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价格为$97,347（由各种美国政府债务和美国国债担保，票面价值范围为$9 - $22,420，0.000% - 7.090%，23/09/14 - 72/05/20，总市值为$99,280） | $ | 97,333 | 97,333 | |||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球X基因组学与生物技术交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议-继续 | ||||||||
| 大和资本市场 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价格为$249,037（以各种美国政府债务和美国国债作为抵押，票面价值范围为$27 - $37,350，利率为0.000% - 6.500%， 09/07/23 - 09/01/53，总市值为$253,980） | $ | 249,000 | $ | 249,000 | ||||
| 每张票据 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价格为$249,037（以各种美国政府债务作为抵押，票面价值范围为$20 - $21,917，利率为1.000% - 7.000%， 09/01/28 - 01/01/59，总市值为$253,980） | 249,000 | 249,000 | ||||||
| 总回购协议 | ||||||||
| (成本 $595,333) | 595,333 | |||||||
| 总投资 — 100.4% | ||||||||
| (成本 $221,087,289) | $ | 146,615,528 | ||||||
百分比 基于净资产 $146,030,690。
| * | 非收入产生的证券。 |
| (A) | 此 证券或持有此证券部分头寸于2023年8月31日被出借。 |
| (B) | 证券 是用从借出的证券中持有的现金抵押品购买的。 |
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X基因组与生物技术交易所交易基金
以下内容是截至2023年8月31日用于衡量基金投资价值的输入水平摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 146,020,195 | $ | — | $ | — | $ | 146,020,195 | ||||||||
| 回购协议 | — | 595,333 | — | 595,333 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 146,020,195 | $ | 595,333 | $ | — | $ | 146,615,528 | ||||||||
指定为“—“的金额为$0或已四舍五入至$0。
有关基金投资估值及其他重要会计政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请查看“术语表”以了解缩写。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X云计算ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 加拿大 — 3.7% | ||||||||
| 信息技术 — 3.7% | ||||||||
| Shopify，Cl A * | 321,133 | $ | 21,352,133 | |||||
| 中国 — 1.4% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 0.4% | ||||||||
| 阿里巴巴集团控股美国存托股票 * | 29,386 | 2,729,959 | ||||||
| 信息技术 — 1.0% | ||||||||
| 金山云控股美国存托股票 * (A) | 261,325 | 1,486,939 | ||||||
| 威联通控股美国存托股票 * | 1,137,353 | 4,265,074 | ||||||
| 5,752,013 | ||||||||
| 中国股票总计 | 8,481,972 | |||||||
| 以色列 — 4.1% | ||||||||
| 信息技术 — 4.1% | ||||||||
| Wix.com * | 244,252 | 24,124,770 | ||||||
| 新加坡 — 0.3% | ||||||||
| 房地产 — 0.3% | ||||||||
| 数字核心REIT管理私人有限公司 ‡ | 3,169,325 | 1,758,975 | ||||||
| 美国 — 90.4% | ||||||||
| 通讯服务 — 7.5% | ||||||||
| Alphabet, Cl A * | 66,052 | 8,994,301 | ||||||
| 奈飞 * | 57,400 | 24,893,232 | ||||||
| PubMatic, Cl A * | 347,373 | 4,828,485 | ||||||
| Vimeo * | 1,252,642 | 4,985,515 | ||||||
| 43,701,533 | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 2.4% | ||||||||
| 2U * | 638,597 | 2,024,353 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日（未经审计） |
环球 X 云计算交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-继续 | ||||||||
| 消费者自由裁量权-继续 | ||||||||
| 亚马逊 * | 88,429 | $ | 12,204,086 | |||||
| 14,228,439 | ||||||||
| 医疗保健-0.9% | ||||||||
| 健康流科技 | 244,629 | 5,144,548 | ||||||
| 工业-3.3% | ||||||||
| paycom software | 65,738 | 19,382,192 | ||||||
| 信息技术 — 72.0% | ||||||||
| Akamai科技 * | 238,861 | 25,101,902 | ||||||
| Box, A类股 * | 707,318 | 18,729,781 | ||||||
| DigitalOcean控股 * | 572,199 | 15,477,983 | ||||||
| Dropbox, A类股 * | 938,080 | 26,069,243 | ||||||
| Everbridge * | 321,221 | 7,969,493 | ||||||
| Fastly, A类股 * | 1,001,064 | 23,815,313 | ||||||
| Five9 * | 325,770 | 23,575,975 | ||||||
| Freshworks，Cl A * | 1,286,481 | 28,135,339 | ||||||
| 国际商用机器 | 11,141 | 1,635,833 | ||||||
| 微软 | 30,017 | 9,838,372 | ||||||
| Procore Technologies * | 324,303 | 21,906,668 | ||||||
| Qualys * | 169,944 | 26,451,784 | ||||||
| Salesforce* | 95,575 | 21,166,040 | ||||||
| Sinch * | 6,726,020 | 14,143,199 | ||||||
| SPS Commerce * | 123,587 | 23,003,248 | ||||||
| Twilio, Cl A * | 362,196 | 23,075,507 | ||||||
| Workday, Cl A * | 101,055 | 24,707,948 | ||||||
| Workiva, Cl A * | 214,658 | 24,009,497 | ||||||
| Yext * | 974,144 | 8,533,501 | ||||||
| Zoom Video Communications, Cl A * | 295,740 | 21,006,412 | ||||||
| Zscaler * | 209,704 | 32,724,309 | ||||||
| 421,077,347 | ||||||||
| 投资计划表 of Investments | August 31, 2023 (未经审计) |
全球 X云计算交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 房地产 — 4.3% | ||||||||
| 数字地产信托 ‡ | 192,016 | $ | 25,292,347 | |||||
| 美国总计 | 528,826,406 | |||||||
| 总普通股票 | ||||||||
| （成本824,360,520美元） | 584,544,256 | |||||||
| 短期投资（B）（C） — 0.0% | ||||||||
| Fidelity Investments Money Market Government Portfolio, Cl Institutional, 5.270% | ||||||||
| （成本27,378美元） | 27,378 | 27,378 | ||||||
| 面额 | ||||||||
| 回购协议(B) — 0.1% | ||||||||
| 法国巴黎银行 | ||||||||
| 5.210%，截至2023年08月31日到期，将在2023年09月01日回购，回购价格为483,084美元（抵押品为各种美国国债，面值范围为9,635美元至60,489美元，利率为0.500%至2.875%，2026年8月15日至2028年5月15日，总市值492,768美元） | ||||||||
| （成本483,014美元） | $ | 483,014 | 483,014 | |||||
| 投资总额 — 100.0% | ||||||||
| （成本824,870,912美元） | $ | 585,054,648 | ||||||
百分比基于584,784,221美元的净资产。
| * | 非收入产生的证券。 |
| ‡ | 房地产投资信托 |
| (A) | 此证券或此证券的部分头寸于2023年8月31日借出。 |
| (B) | 使用从证券贷出的押款购买了安全性。 |
| (C) | 报告的利率是截至2023年8月31日的7天有效收益率。 |
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X云计算交易所交易基金
以下是截至2023年8月31日评估基金投资价值时使用的输入级别摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 584,544,256 | $ | — | $ | — | $ | 584,544,256 | ||||||||
| 短期投资 | 27,378 | — | — | 27,378 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 483,014 | — | 483,014 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 584,571,634 | $ | 483,014 | $ | — | $ | 585,054,648 | ||||||||
指定为“—“的金额为$0或已四舍五入为$0。
有关基金投资估值政策及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
查看“术语表”以获取缩写。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X大麻交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 澳大利亚 — 3.3% | ||||||||
| 医疗保健 — 3.3% | ||||||||
| Incannex Healthcare * (A) | 22,528,940 | $ | 1,196,454 | |||||
| 加拿大 — 59.2% | ||||||||
| 消费品基金 — 5.8% | ||||||||
| Flora Growth * | 551,154 | 2,110,919 | ||||||
| 医疗保健 — 53.4% | ||||||||
| Aurora Cannabis * | 2,676,998 | 1,285,494 | ||||||
| 大麻成长 * (A) | 3,276,941 | 1,864,995 | ||||||
| Cronos集团 * | 802,821 | 1,625,877 | ||||||
| Organigram控股 * | 1,035,300 | 1,721,738 | ||||||
| SNDL * | 3,485,620 | 6,239,260 | ||||||
| Tilray品牌 * (A) | 2,220,796 | 6,573,555 | ||||||
| 19,310,919 | ||||||||
| 加拿大总数 | 21,421,838 | |||||||
| 以色列 — 6.2% | ||||||||
| 医疗保健 — 3.6% | ||||||||
| Intercure * (A) | 806,551 | 1,298,547 | ||||||
| 信息技术-2.6% | ||||||||
| BYND Cannasoft Enterprises * | 900,793 | 945,833 | ||||||
| 以色列总计 | 2,244,380 | |||||||
| 美国-31.1% | ||||||||
| 金融业-4.0% | ||||||||
| AFC Gamma ‡ | 109,252 | 1,448,682 | ||||||
| 医疗保健-5.0% | ||||||||
| 明亮的绿色 * | 2,127,062 | 993,763 | ||||||
| MyMD制药 * (A) | 866,112 | 824,106 | ||||||
| 1,817,869 | ||||||||
| 信息技术—5.5% | ||||||||
| Wm科技 * | 1,300,368 | 1,976,559 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球 X大麻交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 继续 | ||||||||
| 房地产 - 16.6% | ||||||||
| 创新工业地产，A类 ‡ | 68,748 | $ | 6,000,325 | |||||
| 美国总计 | 11,243,435 | |||||||
| 总普通股票 | ||||||||
| （成本57,195,125美元） | 36,106,107 | |||||||
| 面额 | ||||||||
| 美国国债 — 11.0% | ||||||||
| 美国国库券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(B) | $ | 4,000,000 | 3,981,167 | |||||
| 总美国国债 | ||||||||
| （成本 $3,983,558） | 3,981,167 | |||||||
| 回购协议(C) — 8.4% | ||||||||
| 美国银行 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价格为$181,648（以各种美国政府债券抵押，票面价值范围为$2,823 - $18,508，2.000% - 6.500%，35年04月01日 - 61年09月01日，总市值为$185,253） | 181,621 | 181,621 | ||||||
| 大和资本市场 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，于2023年09月01日回购，回购价格为711,451美元（抵押品为各种美国政府债务和美国国债，票面价值在78美元至106,702美元之间，利率在0.000%至6.500%之间，时间段为09/07/23至09/01/53，总市值为725,573美元） | 711,346 | 711,346 | ||||||
| 每张票据 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，于2023年09月01日回购，回购价格为711,451美元（抵押品为各种美国政府债务，票面价值在56美元至62,611美元之间，利率在1.000%至7.000%之间，时间段为09/01/28至01/01/59，总市值为725,573美元） | 711,346 | 711,346 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年08月31日（未经审计） |
全球大麻ETF
| 面额 | 价值 | |||||||
| 再购回协议—继续 | ||||||||
| 汇丰证券 | ||||||||
| 5.310%，日期为08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价格为711,451美元（抵押品为各种美国政府债务，面值范围为43,420美元至303,458美元，利率为3.530%至5.500%，截止日期为06/01/30至11/01/52，总市值为725,573美元） | $ | 711,346 | $ | 711,346 | ||||
| 野村证券国际 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价格为711,451美元（抵押品为各种美国政府债务，面值范围为2美元至290,634美元，利率为1.500%至8.000%，截止日期为06/15/24至12/20/68，总市值为725,573美元） | 711,346 | 711,346 | ||||||
| 总回购协议 | ||||||||
| （成本3,027,005美元） | 3,027,005 | |||||||
| 总投资—119.2% | ||||||||
| (费用 $64,205,688) | $ | 43,114,279 | ||||||
百分比 基于 $36,155,273 的净资产。
| * | 非收入产生的证券。 |
| ‡ | 房地产投资信托 |
| (A) | 此 证券或此证券的部分头寸于2023年8月31日借出。 |
| (B) | 利率 代表购买时证券的有效收益率。 |
| (C) | 证券 使用自借出证券所持有的现金抵押购买。 |
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球大麻交易所交易基金
以下是截至2023年8月31日用于确定基金投资价值的输入级别摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 36,106,107 | $ | — | $ | — | $ | 36,106,107 | ||||||||
| 美国财政部债务 | — | 3,981,167 | — | 3,981,167 | ||||||||||||
| 回购协议 | — | 3,027,005 | — | 3,027,005 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 36,106,107 | $ | 7,008,172 | $ | — | $ | 43,114,279 | ||||||||
指定为“—”的金额为$0或已取整至$0。
有关基金对投资估值及其他重要会计政策的政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
查看“术语表”以获取缩写。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日 （未经审计） |
全球 X主题增长交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 101.3% | ||||||||
| 全球 X大麻交易所交易基金（A）（B） | 604,430 | $ | 4,509,048 | |||||
| 全球 X数据中心房地产信托及数字基础设施交易所交易基金（A）（B） | 320,893 | 4,351,309 | ||||||
| Global X颠覆性材料交易所交易基金(A) | 249,471 | 4,243,502 | ||||||
| 全球x金融科技etf(A) | 198,414 | 4,307,568 | ||||||
| global x基因组和生物技术etf(A) | 383,301 | 4,304,470 | ||||||
| Global X锂电池科技交易基金（A）（B） | 72,162 | 4,276,320 | ||||||
| global x可再生能源生产商etf(A) | 381,526 | 4,212,047 | ||||||
| 太阳能etf-global x(A) | 277,232 | 4,141,846 | ||||||
| global x视频游戏和电子竞技etf(A) | 216,937 | 4,299,691 | ||||||
| 总共交易基金 | ||||||||
| (费用 $62,257,699) | 38,645,801 | |||||||
| 面额 | ||||||||
| 回购协议(C) — 7.7% | ||||||||
| 花旗集团全球市场 | ||||||||
| 5.300%，日期08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价格为$175,895（以各种美国政府债券和美国国库债券做抵押，票面价值范围为$16 - $40,510，利率为0.000% - 7.090%，时间从09/14/23到05/20/72，总市值$179,386） | $ | 175,869 | 175,869 | |||||
| 大和资本市场 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，将于2023年09月01日回购，回购价格为688,911美元（抵押品包括各种美国政府债务和美国国债，面值范围为76美元至103,322美元，利率范围为0.000%至6.500%，23年09月07日至53年09月01日，总市值为702,586美元） | 688,810 | 688,810 | ||||||
| 每张票据 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，将于2023年09月01日回购，回购价格为688,911美元（抵押品包括各种美国政府债务，面值范围为54美元至60,628美元，利率范围为1.000%至7.000%，28年09月01日至59年01月01日，总市值为702,586美元） | 688,810 | 688,810 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年08月31日（未经审计） |
全球X主题增长ETF
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议-继续 | ||||||||
| 汇丰证券 | ||||||||
| 5.310%，日期为08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价格688,911美元（抵押品为各种美国政府债务，面值范围为$42,045至$293,844，利率为3.530% - 5.500%，到期日为06/01/30-11/01/52，总市值为$702,586） | $ | 688,810 | $ | 688,810 | ||||
| 野村证券国际 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价格688,911美元（抵押品为各种美国政府债务，面值范围为$2至$281,426，利率为1.500% - 8.000%，到期日为06/15/24-12/20/68，总市值为$702,586） | 688,810 | 688,810 | ||||||
| 回购协议总额 | ||||||||
| (成本$2,931,109) | 2,931,109 | |||||||
| 投资总额-109.0% | ||||||||
| (成本 $65,188,808) | $ | 41,576,910 | ||||||
百分比 基于 $38,152,484 的净资产。
| (A) | 关联 投资。 |
| (B) | 本 证券或本证券部分头寸于2023年8月31日出借。 |
| (C) | 证券 是使用从出借证券中持有的现金担保购买的。 |
下表总结了截至2023年8月31日评估基金投资价值所使用的输入级别：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 交易所交易基金 | $ | 38,645,801 | $ | — | $ | — | $ | 38,645,801 | ||||||||
| 回购协议 | — | 2,931,109 | — | 2,931,109 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 38,645,801 | $ | 2,931,109 | $ | — | $ | 41,576,910 | ||||||||
金额 标记为“—”的为$0或已四舍五入为$0。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
环球X主题增长交易所交易基金
以下是截至期间与关联方的交易摘要 2023年8月31日 :
价值 11/30/22 | 购入 成本 | 销售收益 销售额 | 变化 中 未实现 升值 （贬值） | 已实现 利得 （损失） | 价值 在 8/31/23 | 股息 收入 | 资本 Gain | |||||||||||||||||||||||
| 全球 X 区块链 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 7,276,577 | $ | 1,589,792 | $ | (12,123,488 | ) | $ | 4,809,940 | $ | (1,552,821 | ) | $ | — | $ | 56,925 | $ | 6 | |||||||||||||
| 全球 X 大麻 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,421,653 | 2,774,260 | (2,071,244 | ) | (1,717,471 | ) | (1,898,150 | ) | 4,509,048 | 111,651 | 1,088 | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 数据中心房地产信托及数字基础设施 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,870,478 | 2,255,355 | (1,841,709 | ) | 114,222 | (47,037 | ) | 4,351,309 | 92,896 | 2,994 | |||||||||||||||||||||
| 全球 X 金融科技 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,581,922 | 2,376,364 | (1,861,362 | ) | 828,400 | (617,756 | ) | 4,307,568 | (9,246 | ) | 12,883 | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 颠覆性材料交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 4,245,248 | — | (1,746 | ) | — | 4,243,502 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 全球 X 基因组与生物技术交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,046,936 | 2,855,298 | (1,846,495 | ) | (473,453 | ) | (277,816 | ) | 4,304,470 | — | — | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 锂电池科技交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,163,639 | 1,921,569 | (4,724,307 | ) | (159,705 | ) | (924,876 | ) | 4,276,320 | 73,446 | — | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 可再生能源生产商交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,267,442 | 1,826,441 | (4,535,988 | ) | (476,430 | ) | (869,418 | ) | 4,212,047 | 64,218 | — | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 机器人与人工智能交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,219,481 | 1,693,825 | (6,982,205 | ) | 2,730,281 | (1,661,382 | ) | — | 7,979 | 625 | |||||||||||||||||||||
| 全球 X 社交媒体交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,085,628 | 1,513,430 | (6,539,002 | ) | 5,035,945 | (4,096,001 | ) | — | (12,624 | ) | 21,814 | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 太阳能交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 4,143,787 | — | (1,941 | ) | — | 4,141,846 | — | 21,814 | ||||||||||||||||||||||
| 全球 X 视频游戏与电子竞技交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 4,301,210 | — | (1,519 | ) | — | 4,299,691 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 总计： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 50,933,756 | $ | 31,496,579 | $ | (42,525,800 | ) | $ | 10,686,523 | $ | (11,945,257 | ) | $ | 38,645,801 | $ | 385,245 | $ | 61,224 | |||||||||||||
指定为“—“的金额为$0或已舍入为$0。
有关基金关于投资估值和其他重要会计政策的政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
有关缩写请参阅“术语表”。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X视频游戏与电子竞技交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 中国 — 12.2% | ||||||||
| 通信服务 — 12.2% | ||||||||
| Archosaur Games * | 850,000 | $ | 393,471 | |||||
| Bilibili美国存托股票 * (A) | 485,909 | 7,351,803 | ||||||
| 虎牙美国存托股票 * | 166,325 | 445,751 | ||||||
| iDreamSky科技控股 * (A) | 1,343,400 | 563,623 | ||||||
| 网易ADR | 101,498 | 10,503,013 | ||||||
| XD * | 455,500 | 1,003,735 | ||||||
| 全球中国 | 20,261,396 | |||||||
| 法国 — 2.7% | ||||||||
| 通讯服务 — 2.7% | ||||||||
| 育碧娱乐 * | 150,405 | 4,564,257 | ||||||
| 爱尔兰 — 1.5% | ||||||||
| 信息技术 — 1.5% | ||||||||
| 关键字工作室 | 131,897 | 2,548,791 | ||||||
| 日本—28.0% | ||||||||
| 通讯服务—28.0% | ||||||||
| 卡普空 | 198,244 | 8,364,961 | ||||||
| DeNA | 124,898 | 1,295,436 | ||||||
| Gumi (A) | 105,068 | 416,418 | ||||||
| GungHo Online Entertainment | 69,104 | 1,138,957 | ||||||
| Koei Tecmo Holdings | 195,587 | 3,039,569 | ||||||
| 科乐美集团 | 149,547 | 8,686,124 | ||||||
| Nexon | 403,696 | 8,199,533 | ||||||
| 任天堂 | 234,738 | 10,104,771 | ||||||
| Square Enix Holdings | 140,845 | 5,349,953 | ||||||
| 日本合计 | 46,595,722 | |||||||
| 波兰 — 2.3% | ||||||||
| 通讯服务 — 2.3% | ||||||||
| CD Projekt (A) | 109,608 | 3,924,212 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X电子游戏与电子竞技交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 新加坡 — 0.4% | ||||||||
| 通讯服务 — 0.4% | ||||||||
| IGG * | 1,271,600 | $ | 596,740 | |||||
| 韩国 — 11.6% | ||||||||
| 通讯服务 — 11.6% | ||||||||
| Com2uS Holdings * | 18,779 | 428,361 | ||||||
| Com2uSCorp | 13,460 | 482,696 | ||||||
| Devsisters * | 17,078 | 595,647 | ||||||
| JoyCity * | 191,045 | 431,450 | ||||||
| Kakao Games * | 63,064 | 1,357,421 | ||||||
| Krafton * | 47,425 | 5,561,472 | ||||||
| NCSoft | 27,136 | 5,163,385 | ||||||
| Neowiz * | 20,282 | 540,904 | ||||||
| Netmarble * | 37,186 | 1,205,538 | ||||||
| Nexon游戏 * | 35,392 | 471,269 | ||||||
| Pearl Abyss * | 48,195 | 1,761,164 | ||||||
| Wemade | 31,146 | 850,668 | ||||||
| Wemade Max * | 66,083 | 438,470 | ||||||
| 韩国总计 | 19,288,445 | |||||||
| 瑞典-3.5% | ||||||||
| 通讯服务-3.5% | ||||||||
| Embracer集团，Cl b * (A) | 1,234,274 | 2,992,719 | ||||||
| Enad Global 7 * | 205,030 | 431,597 | ||||||
| Modern Times Group MTG，Cl b * | 155,017 | 1,053,984 | ||||||
| Stillfront集团 * | 780,759 | 1,283,451 | ||||||
| 瑞典总计 | 5,761,751 | |||||||
| 台湾 — 2.7% | ||||||||
| 通讯服务 — 2.7% | ||||||||
| 元游数位科技 | 204,600 | 435,586 | ||||||
| 国际游戏系统 | 195,000 | 3,520,795 | ||||||
| 搜狐国际 | 166,400 | 504,218 | ||||||
| 总计 台湾 | 4,460,599 | |||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球 X视频游戏与电子竞技交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 美国 — 35.0% | ||||||||
| 通讯服务 — 23.4% | ||||||||
| 动视暴雪 | 115,675 | $ | 10,640,943 | |||||
| 艺电 | 77,982 | 9,356,280 | ||||||
| Playtika控股 * | 86,384 | 843,108 | ||||||
| ROBLOX, Cl A * | 242,485 | 6,859,901 | ||||||
| Sciplay, Cl A * | 36,634 | 831,592 | ||||||
| Skillz, Cl A * | 45,917 | 376,064 | ||||||
| Take-Two Interactive Software * | 70,601 | 10,039,462 | ||||||
| 38,947,350 | ||||||||
| Consumer Discretionary — 0.3% | ||||||||
| Inspired Entertainment * | 41,861 | 551,728 | ||||||
| Information Technology — 11.3% | ||||||||
| AppLovin，Cl A * | 258,355 | 11,166,103 | ||||||
| Corsair Gaming * | 72,664 | 1,142,278 | ||||||
| Unity Software * | 175,457 | 6,504,191 | ||||||
| 18,812,572 | ||||||||
| 美国总计 | 58,311,650 | |||||||
| 普通股票总数 | ||||||||
| （成本248,999,925美元） | 166,313,563 | |||||||
| 面额 | ||||||||
| 回购协议(B) — 3.6% | ||||||||
| 花旗集团全球市场 | ||||||||
| 5.300%，2023年08月31日期回购，将于2023年09月01日回购价格为360,685美元（抵押品包括各种美国政府债务和美国国库债务，面值32美元至83,069美元，0.000% - 7.090%， 2023年09月14日至2072年05月20日，总市值为367,845美元） | $ | 360,632 | 360,632 | |||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年08月31日（未经审计） |
全球X视频游戏与电子竞技交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议—继续 | ||||||||
| 大和资本市场 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，于09/01/2023回购，回购价为$1,412,671（以各种美国政府债券和美国国债为抵押，面值范围为$156至$211,869，利率为0.000%至6.500%，期间为09/07/23至09/01/53，总市值为$1,440,712） | $ | 1,412,463 | $ | 1,412,463 | ||||
| 每张票据 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，于09/01/2023回购，回购价为$1,412,671（以各种美国政府债券为抵押，面值范围为$111至$124,323，利率为1.000%至7.000%，期间为09/01/28至01/01/59，总市值为$1,440,712） | 1,412,463 | 1,412,463 | ||||||
| 汇丰证券 | ||||||||
| 5.310%，日期为08/31/2023，于09/01/2023回购，回购价为$1,412,671（以各种美国政府债券为抵押，面值范围为$86,216至$602,553，利率为3.530%至5.500%，期间为06/01/30至11/01/52，总市值为$1,440,712） | 1,412,463 | 1,412,463 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X视频游戏与电竞交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议 - 继续 | ||||||||
| 野村证券国际 | ||||||||
| 5.300％，截至2023年08月31日，将于2023年09月01日回购，回购价为1,412,671美元（以各种美国政府债务担保，面值范围为4美元 - 577,088美元，1.500％ - 8.000％，市值总计为1,440,712美元） | $ | 1,412,463 | $ | 1,412,463 | ||||
| 回购协议总额 | ||||||||
| （成本6,010,484美元） | 6,010,484 | |||||||
| 总投资额—103.5% | ||||||||
| (成本 $255,010,409) | $ | 172,324,047 | ||||||
百分比 基于净资产 $166,541,771。
| * | 非收入产生的证券。 |
| (A) | 该 保证品或该保证品部分头寸于2023年8月31日出借。 |
| (B) | 现金担保物抵押以持有证券所购买的 安全。 |
以下是截至2023年8月31日用于计算基金投资核记价值的输入水平摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 166,313,563 | $ | — | $ | — | $ | 166,313,563 | ||||||||
| 回购协议 | — | 6,010,484 | — | 6,010,484 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 166,313,563 | $ | 6,010,484 | $ | — | $ | 172,324,047 | ||||||||
指定为“—”的金额为$0或已舍入为$0。
关于基金投资估值及其他重要会计政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
查看“术语表”以获取缩写。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X网络安全交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 100.0% | ||||||||
| 加拿大 — 4.8% | ||||||||
| 信息技术 — 4.8% | ||||||||
| BlackBerry * | 5,615,484 | $ | 31,222,091 | |||||
| 以色列 — 9.2% | ||||||||
| 信息技术 — 9.2% | ||||||||
| check point软件技术 * | 276,447 | 37,207,002 | ||||||
| Radware * | 1,354,252 | 23,401,474 | ||||||
| 以色列总计 | 60,608,476 | |||||||
| 日本— 5.5% | ||||||||
| 信息技术— 5.5% | ||||||||
| 数字艺术 | 465,383 | 15,423,794 | ||||||
| 趋势科技 | 493,239 | 20,968,205 | ||||||
| 日本总计 | 36,391,999 | |||||||
| 韩国— 2.5% | ||||||||
| 信息技术— 2.5% | ||||||||
| 安全实验室 | 337,859 | 16,589,407 | ||||||
| 英国 — 4.9% | ||||||||
| 信息技术 — 4.9% | ||||||||
| Arqit Quantum * | 1,460,874 | 1,301,785 | ||||||
| Darktrace * | 6,692,034 | 30,501,978 | ||||||
| 总计 英国 | 31,803,763 | |||||||
| 美国 — 73.1% | ||||||||
| 信息技术 — 73.1% | ||||||||
| A10 Networks | 1,754,922 | 26,130,789 | ||||||
| Crowdstrike控股，A类 * | 277,554 | 45,249,629 | ||||||
| CyberArk软件 * | 195,108 | 32,395,732 | ||||||
| Fortinet * | 534,910 | 32,206,931 | ||||||
| Gen Digital | 1,491,273 | 30,198,278 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
GlobalX网络安全ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 续 | ||||||||
| 信息技术 - 续 | ||||||||
| Okta，Cl A * | 450,320 | $ | 37,606,223 | |||||
| OneSpan * | 1,350,862 | 16,548,060 | ||||||
| Palo Alto Networks * | 182,650 | 44,438,745 | ||||||
| Qualys * | 226,903 | 35,317,452 | ||||||
| Rapid7 * | 538,072 | 27,113,448 | ||||||
| SentinelOne，Cl A * | 1,548,861 | 25,757,558 | ||||||
| Telos * | 1,008,662 | 2,632,608 | ||||||
| Tenable Holdings * | 705,435 | 32,005,586 | ||||||
| Varonis Systems，Cl b * | 1,093,300 | 34,909,069 | ||||||
| Zscaler * | 373,216 | 58,240,357 | ||||||
| 美国总计 | 480,750,465 | |||||||
| 总普通股 | ||||||||
| （成本$825,880,443） | 657,366,201 | |||||||
| 面额 | ||||||||
| 美国国债债务 — 1.5% | ||||||||
| 美国国库券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(A) | ||||||||
| 总的美国国债债务 | ||||||||
| (成本 $9,958,895) | $ | 10,000,000 | 9,952,918 | |||||
| 总投资 — 101.5% | ||||||||
| (成本 $835,839,338) | $ | 667,319,119 | ||||||
百分比 基于净资产 $657,728,091。
| * | 非收入产生证券。 |
| (A) | 利率代表了购买时的证券有效收益。 |
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X网络安全ETF
以下总结了截至2023年8月31日评估基金投资价值所使用的输入级别：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 657,366,201 | $ | — | $ | — | $ | 657,366,201 | ||||||||
| 美国国债 | — | 9,952,918 | — | 9,952,918 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 657,366,201 | $ | 9,952,918 | $ | — | $ | 667,319,119 | ||||||||
指定为“—“的金额为$0或四舍五入为$0。
有关基金对投资估值及其他重要会计政策的政策信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请查看“术语表”以了解缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
环球X教育交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 澳大利亚 — 6.2% | ||||||||
| 消费自主权 — 6.2% | ||||||||
| IDP教育 | 11,190 | $ | 178,499 | |||||
| 巴西 — 2.6% | ||||||||
| 消费自主权 — 2.6% | ||||||||
| Arco平台，A类 * | 1,637 | 22,394 | ||||||
| YDUQS Participacoes | 12,965 | 53,343 | ||||||
| 全部巴西 | 75,737 | |||||||
| 加拿大 — 2.1% | ||||||||
| 信息技术 — 2.1% | ||||||||
| Docebo * | 1,396 | 60,908 | ||||||
| 中国 — 23.6% | ||||||||
| 消费自由裁量 — 23.6% | ||||||||
| China East Education Holdings | 92,892 | 39,920 | ||||||
| East Buy Holding * | 31,716 | 160,769 | ||||||
| Gaotu Techedu ADR * | 6,353 | 18,297 | ||||||
| New Oriental Education & Technology Group ADR * | 6,017 | 326,362 | ||||||
| TAL教育集团ADR * | 18,914 | 133,344 | ||||||
| 中国石油 | 678,692 | |||||||
| 日本 — 6.1% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 2.5% | ||||||||
| 尚利控股 | 4,402 | 56,074 | ||||||
| Media Do * | 642 | 5,256 | ||||||
| 理赛教育 | 6,658 | 11,342 | ||||||
| 72,672 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X教育交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股份 — 续 | ||||||||
| 工业 — 1.0% | ||||||||
| 内部 | 3,597 | $ | 27,178 | |||||
| 信息技术 — 2.6% | ||||||||
| Chatwork * | 11,438 | 75,423 | ||||||
| 日本合計 | 175,273 | |||||||
| 挪威— 2.4% | ||||||||
| 通讯服务— 2.4% | ||||||||
| Kahoot! * | 21,000 | 68,110 | ||||||
| 韩国— 0.7% | ||||||||
| 消费者自由裁量权— 0.7% | ||||||||
| MegaStudyEdu | 505 | 19,677 | ||||||
| 英国—9.4% | ||||||||
| 消费者自由裁量—9.4% | ||||||||
| 培生 | 25,639 | 272,579 | ||||||
| 美国—46.8% | ||||||||
| 通讯服务—7.9% | ||||||||
| 带宽，Cl A * | 6,739 | 96,839 | ||||||
| 约翰·威利&儿子，Cl A | 1,972 | 73,280 | ||||||
| | 1,341 | 58,266 | ||||||
| 228,385 | ||||||||
| 消费自由裁量权—26.1% | ||||||||
| 2U * | 3,370 | 10,683 | ||||||
| Bright Horizons Family Solutions * | 2,333 | 220,282 | ||||||
| Chegg * | 5,417 | 55,308 | ||||||
| Coursera * | 6,398 | 111,261 | ||||||
| Duolingo * | 1,303 | 191,749 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X Education ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-继续 | ||||||||
| 消费者自由裁量-继续 | ||||||||
| 书呆子 * | 4,052 | $ | 18,963 | |||||
| Stride * | 1,844 | 78,352 | ||||||
| Udemy * | 6,211 | 64,346 | ||||||
| 750,944 | ||||||||
| 信息技术-12.8% | ||||||||
| 8x8 * | 32,461 | 105,498 | ||||||
| RingCentral, 甲类 * | 4,244 | 131,267 | ||||||
| Zoom 视频通讯, 甲类 * | 1,846 | 131,122 | ||||||
| 367,887 | ||||||||
| 美国总计 | 1,347,216 | |||||||
| 普通股总数 | ||||||||
| (成本 $6,792,135) | 2,876,691 | |||||||
| 投资总额 — 99.9% | ||||||||
| (成本 $6,792,135) | $ | 2,876,691 | ||||||
百分比 基于 $2,879,885 的净资产。
| * | 非收入产生证券。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为一级，符合美国通用会计准则下有关公允价值测量和披露的权威指导。
有关基金投资估值政策及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最新的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以获取缩写词含义。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X远程医疗与数字健康交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 中国 — 9.7% | ||||||||
| 日用品零售 — 9.7% | ||||||||
| 阿里巴巴健康信息技术 * | 6,232,300 | $ | 3,679,733 | |||||
| 京东健康国际 * | 625,550 | 3,374,344 | ||||||
| 平安医疗技术 * | 1,086,700 | 2,710,601 | ||||||
| 中国总计 | 9,764,678 | |||||||
| 德国 — 2.6% | ||||||||
| 卫生保健 — 2.6% | ||||||||
| CompuGroup Medical | 56,006 | 2,629,612 | ||||||
| 日本 — 3.8% | ||||||||
| 卫生保健 — 3.8% | ||||||||
| JMDC | 62,524 | 1,872,477 | ||||||
| Medley * | 50,441 | 1,957,562 | ||||||
| 日本合计 | 3,830,039 | |||||||
| 台湾 — 0.7% | ||||||||
| 卫生保健 — 0.7% | ||||||||
| 泰博医疗 | 139,600 | 753,967 | ||||||
| 美国 — 83.1% | ||||||||
| 卫生保健 — 83.1% | ||||||||
| 23andMe控股，A类股 * | 523,878 | 576,266 | ||||||
| 安捷伦科技 | 33,618 | 4,070,131 | ||||||
| 美国在线医疗，A类股 * | 434,202 | 616,567 | ||||||
| AMN Healthcare Services * | 51,962 | 4,592,401 | ||||||
| Bionano Genomics * (A) | 62,545 | 241,423 | ||||||
| Computer Programs and Systems * | 28,836 | 469,162 | ||||||
| Definitive Healthcare, Cl A * | 81,904 | 769,898 | ||||||
| Dexcom * | 35,847 | 3,619,830 | ||||||
| DocGo * | 172,252 | 1,541,655 | ||||||
| Doximity, Cl A * | 125,570 | 2,993,589 | ||||||
| Fortrea Holdings * | 20,182 | 556,014 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X电信医疗和数字健康交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股 — 续 | ||||||||
| 医疗保健 — 续 | ||||||||
| GoodRx Holdings，Cl A * | 141,527 | $ | 924,171 | |||||
| Hims & Hers Health * | 255,082 | 1,711,600 | ||||||
| Illumina * | 21,221 | 3,506,134 | ||||||
| Invitae * (A) | 503,112 | 464,926 | ||||||
| iRhythm Technologies * | 33,086 | 3,420,100 | ||||||
| 徕博科 | 20,182 | 4,199,874 | ||||||
| LifeStance Health Group * | 184,762 | 1,516,896 | ||||||
| Masimo * | 23,937 | 2,735,520 | ||||||
| NextGen Healthcare * | 111,417 | 2,028,904 | ||||||
| 奥姆尼塞尔 * | 75,765 | 4,307,998 | ||||||
| OptimizeRx * | 34,113 | 290,643 | ||||||
| 太平洋生命科学加利福尼亚 * | 448,463 | 5,058,663 | ||||||
| Phreesia * | 105,172 | 2,994,247 | ||||||
| Privia Health Group * | 170,377 | 4,472,396 | ||||||
| R1 RCm * | 293,959 | 5,067,853 | ||||||
| 瑞思迈 | 198,274 | 3,273,234 | ||||||
| Senseonics Holdings * | 877,639 | 446,016 | ||||||
| Sharecare * | 675,747 | 640,338 | ||||||
| Tandem Diabetes Care * | 119,095 | 3,258,439 | ||||||
| Teladoc Health * | 173,477 | 3,927,519 | ||||||
| Twist Bioscience * | 114,827 | 2,525,046 | ||||||
| Veracyte * | 149,909 | 3,957,598 | ||||||
| Veradigm * | 222,425 | 2,976,046 | ||||||
| 美国总计 | 83,751,097 | |||||||
| TOTAL COMMON STOCK | ||||||||
| (成本 $205,570,339) | 100,729,393 | |||||||
| 短期投资(B)(C) — 0.0% | ||||||||
| 富达投资货币市场政府组合，Cl机构，5.270% | ||||||||
| (成本 $20,318) | 20,318 | 20,318 | ||||||
| 投资计划表 | 八月 31, 2023（未经审计） |
Global X远程医疗和数字健康ETF
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回購協議(B) — 0.4% | ||||||||
| 法国巴黎银行 | ||||||||
| 5.210%，日期为08/31/2023日，将于09/01/2023日回购，回购价358,510美元（抵押品为各种美国国债，票面价值为7,151 - 44,890美元，利率0.500%至2.875%，截至8/15/2026 - 5/15/2028，总市值365,698美元） | ||||||||
| (成本358,458美元) | $ | 358,458 | $ | 358,458 | ||||
| 投資總額 - 100.3% | ||||||||
| (成本205,949,115美元) | $ | 101,108,169 | ||||||
百分比 基于总资产为$100,791,205。
| * | 非收入产生证券。 |
| (A) | 此证券或此证券的部分头寸于2023年8月31日借贷。 |
| (B) | 证券是用从借出证券中持有的现金抵押品购买的。 |
| (C) | 投资组合计划表上报告的利率是截至2023年8月31日的7天有效收益。 2023年8月31日。 |
以下是截至2023年8月31日估值基金投资的价值水平输入的摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 100,729,393 | $ | — | $ | — | $ | 100,729,393 | ||||||||
| 短期投资 | 20,318 | — | — | 20,318 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 358,458 | — | 358,458 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 100,749,711 | $ | 358,458 | $ | — | $ | 101,108,169 | ||||||||
指定为“—“的金额为$0或已四舍五入为$0。
关于基金投资估值及其他重要会计政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”了解缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
环球X中国生物技术创新ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 中国 — 99.9% | ||||||||
| 医疗保健 — 97.9% | ||||||||
| 3SBio | 59,500 | $ | 49,775 | |||||
| Alphamab Oncology * | 13,100 | 14,417 | ||||||
| Ascentage Pharma Group International * | 7,000 | 21,558 | ||||||
| 北京博辉创新生物科技集团, Cl A * | 12,700 | 9,370 | ||||||
| 北京盛宁制药, Cl A | 20,500 | 25,264 | ||||||
| 北京天坛生物制品股份有限公司A股 | 28,400 | 97,938 | ||||||
| 北京万泰生物医药企业股份有限公司A股 | 7,021 | 48,125 | ||||||
| BGI基因组A股 | 6,538 | 48,255 | ||||||
| 康希诺生物A股 | 1,981 | 19,967 | ||||||
| 长春高新科技产业集团A股 | 8,377 | 158,252 | ||||||
| 成都康华生物制品股份有限公司A股 | 2,150 | 17,960 | ||||||
| 成都欧力福生物制药股份有限公司A股 * | 5,567 | 12,467 | ||||||
| 中国畜牧业股份有限公司A股 | 16,300 | 25,933 | ||||||
| 重庆智飞生物制品股份有限公司，A类股 | 24,950 | 151,513 | ||||||
| 华瑞药业集团 | 192,300 | 144,683 | ||||||
| 大安基因股份有限公司，A类股 | 31,380 | 40,483 | ||||||
| 前沿生物技术股份有限公司，A类股 * | 4,399 | 6,334 | ||||||
| 正海生物科技 * | 29,850 | 69,964 | ||||||
| 金泰生物科技股份有限公司，A类股 | 8,520 | 13,110 | ||||||
| 广州迈瑞生物技术股份有限公司，A类股 | 8,200 | 27,996 | ||||||
| 河北长山生化药业股份有限公司，A类股 | 17,600 | 11,002 | ||||||
| 华兰生物制品A类股 | 2,050 | 8,295 | ||||||
| 华兰生物工程A类股 | 30,400 | 88,671 | ||||||
| 吉博药业集团 * | 10,500 | 5,102 | ||||||
| 江南实验室中国A类股 | 10,506 | 34,641 | ||||||
| 康拓药业 * | 10,300 | 4,571 | ||||||
| 辽宁成达生物科技A类股 | 5,878 | 26,610 | ||||||
| 南京维新生物技术A类股 | 2,379 | 8,874 | ||||||
| 太平洋双林生物药业A类股 | 10,700 | 26,535 | ||||||
| 上海睿安血液制品，A类 | 103,100 | 100,713 | ||||||
| 上海中集生物科技，A类 | 3,845 | 12,018 | ||||||
| 深圳康泰生物制品，A类 * | 18,193 | 69,663 | ||||||
| 深圳威光生物制品，A类 * | 1,600 | 7,479 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
环球X中国生物技术创新交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 医疗保健 — 继续 | ||||||||
| 四川科伦药业A股 | 24,700 | $ | 91,965 | |||||
| 康科生物A股 | 42,000 | 136,586 | ||||||
| 武汉科迁生物A股 | 3,460 | 9,778 | ||||||
| 无锡生物制品开曼 * | 32,450 | 182,697 | ||||||
| 厦门亿拓生物科技A股 | 3,049 | 14,109 | ||||||
| 在岸实验室ADR * | 3,143 | 80,052 | ||||||
| 1,922,725 | ||||||||
| 材料 — 2.0% | ||||||||
| 安徽华恒生物科技，Cl A | 3,073 | 40,103 | ||||||
| 总中国 | 1,962,828 | |||||||
| 总普通股 | ||||||||
| (成本 $3,049,788) | 1,962,828 | |||||||
| 投资总额 — 99.9% | ||||||||
| (成本 $3,049,788) | $ | 1,962,828 | ||||||
百分比基于1964048美元的净资产。
| * | 非收入产生证券。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为1级，符合美国通用会计准则下有关公允价值衡量和披露的权威指导。
有关基金投资估值政策及其他重大会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参考“术语表”中的缩写。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X CleanTech ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 加拿大 — 3.2% | ||||||||
| 工业 — 1.3% | ||||||||
| 巴拉德动力系统 * (A) | 246,742 | $ | 1,036,316 | |||||
| 信息技术 — 1.9% | ||||||||
| 加拿大光伏 * | 53,489 | 1,498,227 | ||||||
| 加拿大总计 | 2,534,543 | |||||||
| 中国 - 14.7% | ||||||||
| 工业 - 3.2% | ||||||||
| 中国光大环境集团 | 5,113,000 | 1,864,785 | ||||||
| 东方电气，Cl H | 285,000 | 328,913 | ||||||
| 金风科技，Cl H | 638,100 | 335,253 | ||||||
| 2,528,951 | ||||||||
| 信息技术 - 11.5% | ||||||||
| 大陆新能源ADR * | 62,404 | 2,307,076 | ||||||
| 民用玻璃集团，Cl H | 373,800 | 928,571 | ||||||
| 晶科能源控股美国存托凭证 * | 41,549 | 1,393,138 | ||||||
| 新奕太阳能控股 | 5,351,300 | 4,469,795 | ||||||
| 9,098,580 | ||||||||
| 中国石油天然气公司 | 11,627,531 | |||||||
| 丹麦 — 6.0% | ||||||||
| 工业部门 — 6.0% | ||||||||
| Vestas风能系统 * | 204,717 | 4,739,500 | ||||||
| 德国 — 6.5% | ||||||||
| 工业——3.6% | ||||||||
| Nordex * (A) | 176,165 | 2,111,815 | ||||||
| Varta * (A) | 33,311 | 736,822 | ||||||
| 2,848,637 | ||||||||
| 信息技术——2.9% | ||||||||
| SMA太阳能技术 * | 28,831 | 2,324,980 | ||||||
| 德国全部 | 5,173,617 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X CleanTech ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 荷兰 — 1.3% | ||||||||
| 工业 — 1.3% | ||||||||
| Alfen * (A) | 18,008 | $ | 1,044,486 | |||||
| 挪威 — 1.9% | ||||||||
| 工业部门—1.9% | ||||||||
| NEL * (A) | 1,385,448 | 1,522,578 | ||||||
| 韩国—14.2% | ||||||||
| 消费者自由裁量权—0.2% | ||||||||
| 韩华Galleria * | 133,821 | 133,745 | ||||||
| 工业部门—3.4% | ||||||||
| CS Wind | 35,115 | 1,687,008 | ||||||
| Doosan燃料电池 * | 54,261 | 1,016,046 | ||||||
| 2,703,054 | ||||||||
| 信息技术 — 6.5% | ||||||||
| 三星SDI | 11,111 | 5,161,456 | ||||||
| 材料 — 4.1% | ||||||||
| Hanwha Solutions * | 117,390 | 3,237,273 | ||||||
| 韩国全境 | 11,235,528 | |||||||
| 瑞士 — 3.9% | ||||||||
| 信息技术 — 3.9% | ||||||||
| Landis+Gyr集团 | 23,975 | 1,777,937 | ||||||
| 梅耶博格科技 * (A) | 2,987,161 | 1,342,658 | ||||||
| 全球瑞士 | 3,120,595 | |||||||
| 台湾— 2.9% | ||||||||
| 信息技术— 2.9% | ||||||||
| Simplo科技 | 161,264 | 1,557,116 | ||||||
| 联合可再生能源 | 1,347,700 | 696,141 | ||||||
| 总计台湾 | 2,253,257 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X CleanTech ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 英国 — 5.6% | ||||||||
| 工业 — 1.6% | ||||||||
| Ceres Power Holdings * (A) | 158,365 | $ | 684,696 | |||||
| ITm 动力 * (A) | 505,994 | 564,232 | ||||||
| 1,248,928 | ||||||||
| 材料—4.0% | ||||||||
| 约翰逊马特 | 152,239 | 3,144,437 | ||||||
| 总计 英国 | 4,393,365 | |||||||
| 美国—39.6% | ||||||||
| 消费者自由裁量—2.7% | ||||||||
| QuantumScape, Cl A * | 296,736 | 2,118,695 | ||||||
| 工业—20.6% | ||||||||
| 美泽公司A类 * | 28,235 | 1,227,940 | ||||||
| 阵列科技 * | 125,269 | 3,115,440 | ||||||
| 布鲁姆能源A类 * (A) | 158,494 | 2,375,825 | ||||||
| 弗卢恩斯能源A类 * (A) | 96,668 | 2,547,202 | ||||||
| 燃料电池能源 * (A) | 335,332 | 469,465 | ||||||
| 普拉格动力 * (A) | 354,070 | 2,995,432 | ||||||
| Shoals科技集团A类 * | 94,480 | 1,859,366 | ||||||
| STEM * (A) | 127,714 | 650,064 | ||||||
| SunPower, Cl A * (A) | 144,254 | 1,032,859 | ||||||
| 16,273,593 | ||||||||
| 信息技术—16.3% | ||||||||
| enphase energy下跌了5.7%，是第三差表现的股票。该股票2014年迄今已经下跌了8.8%，在过去的12个月中下跌了30%。作为一家微型逆变器系统制造商，enphase energy将太阳能电池板转换为可用电力，但该公司发布的第一季度财务业绩不佳，对收入的指引低于华尔街预期，称需求疲软。其他太阳能公司也面临同样的问题。较高的利率使安装太阳能电池板变得更加昂贵，从而降低了消费者的购买动力。* | 28,441 | 3,598,640 | ||||||
| First Solar * | 29,060 | 5,495,827 | ||||||
| Maxeon Solar Technologies * | 37,125 | 585,090 | ||||||
| SolarEdge Technologies * | 19,580 | 3,183,121 | ||||||
| 12,862,678 | ||||||||
| 美国总计 | 31,254,966 | |||||||
| 总普通股 | ||||||||
| (成本$147,793,084) | 78,899,966 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日 (未经审计) |
全球 X清洁科技交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议(B) — 13.3% | ||||||||
| 美国银行 | ||||||||
| 5.300%，截止日期为2023年08月31日，回购日期为2023年09月01日，回购价629,005美元（以各类美国政府债券作抵押，票面价值在9776美元至64088美元之间，利率在2.000%至6.500%，持续时间从2035年04月01日至2061年09月01日，总市值641490美元） | $ | 628,912 | $ | 628,912 | ||||
| 大和资本市场 | ||||||||
| 5.300%，截止日期为2023年08月31日，回购日期为2023年09月01日，回购价2,463,600美元（以各类美国政府债券和美国财政部债券作抵押，票面价值在271美元至369486美元之间，利率在0.000%至6.500%，持续时间从2023年09月07日至2053年09月01日，总市值2,512,502美元） | 2,463,237 | 2,463,237 | ||||||
| 每张票据 | ||||||||
| 5.300%，截止日期为2023年08月31日，回购日期为2023年09月01日，回购价2,463,600美元（以各类美国政府债券作抵押，票面价值在194美元至216810美元之间，利率在1.000%至7.000%，持续时间从2028年09月01日至2059年01月01日，总市值2,512,502美元） | 2,463,237 | 2,463,237 | ||||||
| 汇丰证券 | ||||||||
| 5.310%，截止日期为2023年08月31日，回购日期为2023年09月01日，回购价2,463,600美元（以各类美国政府债券作抵押，票面价值在150354美元至1050810美元之间，利率在3.530%至5.500%，持续时间从2030年06月01日至2052年11月01日，总市值2,512,502美元） | 2,463,237 | 2,463,237 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X CleanTech ETF
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议-续 | ||||||||
| 野村证券国际 | ||||||||
| 5.300%，日期为08/31/2023，将于09/01/2023回购，回购价格为$2,463,600（以各种美国政府债务作为抵押，面值范围为$7 - $1,006,401，利率为1.500% - 8.000%，截至2024年06月15日 - 2068年12月20日，总市值为$2,512,502） | $ | 2,463,237 | $ | 2,463,237 | ||||
| 总回购协议 | ||||||||
| (成本 $10,481,860) | 10,481,860 | |||||||
| 总投资 — 113.1% | ||||||||
| (成本 $158,274,944) | $ | 89,381,826 | ||||||
百分比 基于资产净值 $79,025,197。
| * | 非收入产生证券。 |
| (A) | 本 证券或部分持仓于2023年8月31日借出。 |
| (B) | 证券 是用从借出证券持有的现金担保购买的。 |
下面总结了截至2023年8月31日，用于估值基金投资计入价值的输入级别:
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 78,899,966 | $ | — | $ | — | $ | 78,899,966 | ||||||||
| 回购协议 | — | 10,481,860 | — | 10,481,860 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 78,899,966 | $ | 10,481,860 | $ | — | $ | 89,381,826 | ||||||||
作为“—”标明的金额为$0或已四舍五入为$0。
有关基金关于投资估值以及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请查看“术语表”以了解缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X 数据中心房地产信托及数字基础设施交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 澳大利亚 — 4.6% | ||||||||
| 信息技术 — 4.6% | ||||||||
| NEXTDC * | 163,517 | $ | 1,433,914 | |||||
| 中国 — 8.7% | ||||||||
| 通讯服务 — 4.0% | ||||||||
| 中国铁塔, Cl H | 12,927,100 | 1,252,858 | ||||||
| 信息技术 — 4.7% | ||||||||
| GDS控股美国存托股份 * | 98,301 | 1,175,680 | ||||||
| Vnet集团美国存托股份 * | 73,818 | 276,817 | ||||||
| 1,452,497 | ||||||||
| 中国合计 | 2,705,355 | |||||||
| 印度尼西亚 — 3.8% | ||||||||
| 通讯服务 — 3.8% | ||||||||
| Sarana Menara Nusantara | 12,490,861 | 844,753 | ||||||
| Tower Bersama基础设施 | 2,526,918 | 348,426 | ||||||
| 印度尼西亚合计 | 1,193,179 | |||||||
| 新加坡 — 4.1% | ||||||||
| 房地产 — 4.1% | ||||||||
| Keppel ‡ | 796,656 | 1,297,773 | ||||||
| 台湾 — 3.5% | ||||||||
| 信息技术 — 3.5% | ||||||||
| Kinsus互连技术 | 161,300 | 536,881 | ||||||
| 温邦电子 | 692,304 | 572,817 | ||||||
| 台湾合计 | 1,109,698 | |||||||
| 美国 — 75.1% | ||||||||
| 通讯服务 — 2.5% | ||||||||
| Radius Global Infrastructure，A类股 * | 53,285 | 795,012 | ||||||
| 信息技术 — 16.7% | ||||||||
| 美国超微公司。* | 5,497 | 581,143 | ||||||
| 英特尔 | 18,818 | 661,265 | ||||||
| 拉姆研究 | 996 | 699,591 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X数据中心房地产投资信托和数字基础设施交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股 — 继续 | ||||||||
| 信息技术 — 继续 | ||||||||
| 迈威尔科技 | 9,744 | $ | 567,588 | |||||
| 美光科技 | 9,877 | 690,797 | ||||||
| 英伟达 | 1,386 | 684,060 | ||||||
| 超微电脑 * | 2,165 | 595,548 | ||||||
| 西部数据 * | 16,189 | 728,505 | ||||||
| 5,208,497 | ||||||||
| 房地产 — 55.9% | ||||||||
| 美国塔 ‡ | 19,504 | 3,536,465 | ||||||
| 皇冠城堡 ‡ | 33,281 | 3,344,741 | ||||||
| 数字地产信托 ‡ | 24,343 | 3,206,460 | ||||||
| DigitalBridge集团 | 91,129 | 1,587,467 | ||||||
| Equinix ‡ | 4,793 | 3,745,155 | ||||||
| SBA通信，Cl A ‡ | 5,908 | 1,326,523 | ||||||
| Uniti集团 ‡ | 132,982 | 714,113 | ||||||
| 17,460,924 | ||||||||
| 美国总计 | 23,464,433 | |||||||
| 普通股总数 | ||||||||
| （成本$41,872,040） | 31,204,352 | |||||||
| 投资总额 — 99.8% | ||||||||
| （成本$41,872,040） | $ | 31,204,352 | ||||||
百分比是基于31262083美元的净资产。
| * | 非收入产生证券。 |
| ‡ | 房地产投资信托 |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被认为是一级投资，符合美国通用会计准则下有关公允价值测量和披露的权威指导。
有关基金对投资估值政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请见“术语表”中的缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球联合净水交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 澳大利亚 — 0.2% | ||||||||
| 材料 — 0.2% | ||||||||
| Calix * | 7,518 | $ | 18,697 | |||||
| 巴西 — 2.7% | ||||||||
| 公用事业-2.7% | ||||||||
| 巴西圣保罗州基础环境公司SABESP * | 18,694 | 218,696 | ||||||
| 米纳斯吉拉斯州自来水公司Copasa MG * | 10,085 | 36,503 | ||||||
| 巴西合计 | 255,199 | |||||||
| 中国-5.2% | ||||||||
| 工业-1.0% | ||||||||
| 北京源水科技有限公司A类 | 124,800 | 91,219 | ||||||
| 公用事业-4.2% | ||||||||
| 北京首都生态环境保护集团A类 | 212,100 | 83,633 | ||||||
| 北京京津水务 | 212,740 | 49,104 | ||||||
| 成都兴融环境A类 | 139,800 | 100,838 | ||||||
| 中国水务集团 | 44,200 | 33,932 | ||||||
| 广东投资 | 156,200 | 122,103 | ||||||
| 389,610 | ||||||||
| 中石油 | 480,829 | |||||||
| 日本— 3.0% | ||||||||
| 工业— 3.0% | ||||||||
| 栗田水务 | 5,405 | 210,988 | ||||||
| 野村微科技 | 740 | 29,684 | ||||||
| Organo | 1,364 | 37,945 | ||||||
| 日本总公司 | 278,617 | |||||||
| 沙特阿拉伯 — 0.3% | ||||||||
| 公用事业 — 0.3% | ||||||||
| AlKhorayef水电技术 | 715 | 29,167 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
环球X洁净水ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 新加坡 — 0.9% | ||||||||
| 公用事业 — 0.9% | ||||||||
| 吉宝基建信托 | 235,218 | $ | 86,215 | |||||
| 韩国 — 1.1% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 1.1% | ||||||||
| Coway | 2,969 | 97,039 | ||||||
| 英国 — 7.9% | ||||||||
| 公用事业 — 7.9% | ||||||||
| 塞文·特伦特 | 11,811 | 359,193 | ||||||
| 联合公用事业集团 | 31,574 | 378,886 | ||||||
| 英国总计 | 738,079 | |||||||
| 美国 — 78.5% | ||||||||
| 工业 — 47.6% | ||||||||
| A O 史密斯 | 6,122 | 443,845 | ||||||
| 高级排水系统 | 3,845 | 492,775 | ||||||
| Core & Main，Cl A * | 3,942 | 129,455 | ||||||
| Energy Recovery * | 2,745 | 74,609 | ||||||
| Ferguson | 4,986 | 805,538 | ||||||
| Franklin Electric | 2,120 | 205,025 | ||||||
| 穆勒水务产品，A类 | 8,432 | 119,060 | ||||||
| Pentair | 7,331 | 515,076 | ||||||
| Reliance Worldwide | 37,050 | 100,301 | ||||||
| 瓦特斯水技术，A类 | 1,477 | 278,813 | ||||||
| 赛莱默 | 9,960 | 1,031,259 | ||||||
| Zurn Elkay水解决方案 | 8,036 | 238,027 | ||||||
| 4,433,783 | ||||||||
| 信息技术 — 2.8% | ||||||||
| 巴吉计量 | 1,600 | 265,728 | ||||||
| 原材料— 9.7% | ||||||||
| Ecolab | 4,929 | 906,000 | ||||||
| 公用事业— 18.4% | ||||||||
| 美国各州水务公司 | 2,016 | 169,767 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日 (未经审计) |
Global X Clean Water ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-续 | ||||||||
| 公用事业-续 | ||||||||
| 美国水务 | 4,782 | $ | 663,454 | |||||
| 艺术家资源，Cl A | 469 | 21,649 | ||||||
| 加利福尼亚水务服务集团 | 2,991 | 150,298 | ||||||
| essential utilities | 13,793 | 508,962 | ||||||
| 米德尔赛克斯水务公司 | 950 | 71,497 | ||||||
| sjw集团 | 1,472 | 96,799 | ||||||
| York Water | 777 | 31,655 | ||||||
| 1,714,081 | ||||||||
| 美国总计 | 7,319,592 | |||||||
| 普通股总额 | ||||||||
| (成本 $9,372,101) | 9,303,434 | |||||||
| 面额 | ||||||||
| 美国国债——7.5% | ||||||||
| 美国国库券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(A) | ||||||||
| 美国国债总额 | ||||||||
| (成本 $697,122) | $ | 700,000 | 696,704 | |||||
| 投资总额 — 107.3% | ||||||||
| (成本 $10,069,223) | $ | 10,000,138 | ||||||
百分比 基于净资产 $9,320,228。
| * | 非收入产生证券。 |
| (A) | 利息 利率表示购买时的实际收益。 |
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
Global X Clean Water ETF
以下是截至2023年8月31日用于估值基金投资价值的输入级别摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 9,303,434 | $ | — | $ | — | $ | 9,303,434 | ||||||||
| 美国国债 | — | 696,704 | — | 696,704 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 9,303,434 | $ | 696,704 | $ | — | $ | 10,000,138 | ||||||||
指定为“—“的金额为$0或已四舍五入为$0。
有关基金关于投资估值及其他重要会计政策的政策信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以了解缩写词含义。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球 X农业科技与食品创新ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.4% | ||||||||
| 阿根廷 — 0.4% | ||||||||
| 材料 — 0.4% | ||||||||
| Bioceres Crop Solutions * | 1,520 | $ | 18,620 | |||||
| 澳大利亚 — 5.0% | ||||||||
| 材料 — 5.0% | ||||||||
| 诺发农业 | 74,198 | 249,403 | ||||||
| 加拿大 — 14.7% | ||||||||
| 消费者必需品 — 0.4% | ||||||||
| 枫叶食品 | 881 | 18,942 | ||||||
| 材料 — 14.3% | ||||||||
| Nutrien | 11,381 | 720,645 | ||||||
| 加拿大总计 | 739,587 | |||||||
| 中国 — 27.8% | ||||||||
| 消费者必需品 — 27.8% | ||||||||
| 程德萝萝，A股 | 187,580 | 220,607 | ||||||
| 河北洋原智慧饮料，A股 | 148,700 | 501,557 | ||||||
| 袁隆平高科农业，A股 * | 324,700 | 671,839 | ||||||
| 中国合计 | 1,394,003 | |||||||
| 以色列 — 0.3% | ||||||||
| 材料 — 0.3% | ||||||||
| ICL集团 | 2,676 | 16,063 | ||||||
| 菲律宾 — 0.3% | ||||||||
| 消费类食品 — 0.3% | ||||||||
| 满福尼信 | 107,805 | 13,709 | ||||||
| 英国 — 5.0% | ||||||||
| 消费类食品 — 4.4% | ||||||||
| 联合利华(英国) | 4,316 | 221,058 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X农业科技与食品创新交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 续 | ||||||||
| 工业部门 - 0.6％ | ||||||||
| CNH Industrial | 2,350 | $ | 32,383 | |||||
| 总计英国 | 253,441 | |||||||
| 美国 — 45.9% | ||||||||
| 消费自由裁量权 — 4.4% | ||||||||
| GrowGeneration * | 67,140 | 218,205 | ||||||
| 消费必需品 — 13.0% | ||||||||
| Archer-Daniels-Midland | 1,384 | 109,751 | ||||||
| Benson Hill * | 13,678 | 8,739 | ||||||
| Beyond Meat * | 21,939 | 258,880 | ||||||
| Hain Celestial Group * | 1,250 | 13,238 | ||||||
| Ingredion | 155 | 15,951 | ||||||
| Kellogg | 866 | 52,843 | ||||||
| Local Bounti * | 2,841 | 8,863 | ||||||
| Oatly集团ADR * | 134,753 | 165,746 | ||||||
| Sprouts Farmers Market * | 471 | 19,212 | ||||||
| 653,223 | ||||||||
| 工业 — 15.2% | ||||||||
| 爱科集团 | 159 | 20,595 | ||||||
| 迪尔股份 (#21)。 | 629 | 258,481 | ||||||
| Hydrofarm控股集团 * | 197,270 | 246,588 | ||||||
| 泰坦机械 * | 7,617 | 236,280 | ||||||
| 761,944 | ||||||||
| 材料—13.3% | ||||||||
| Corteva | 12,426 | 627,637 | ||||||
| FMC | 323 | 27,852 | ||||||
| 斯科特神奇草，Cl A | 248 | 14,052 | ||||||
| 669,541 | ||||||||
| 美国总计 | 2,302,913 | |||||||
| 普通股总计 | ||||||||
| （费用为$6,424,392） | 4,987,739 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X 农业科技与食品创新 交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 美国国债 — 9.9% | ||||||||
| 美国国库券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(A) | ||||||||
| 美国国债总额 | ||||||||
| （成本497,945美元） | $ | 500,000 | $ | 497,646 | ||||
| 投资总额为109.3% | ||||||||
| （成本6,922,337美元） | $ | 5,485,385 | ||||||
百分比 基于净资产5,018,856美元。
| * | 非收入产生证券。 |
| (A) | 利息 利率代表购买时的有效收益率。 |
下面是截至2023年8月31日，用于评估基金投资价值的输入水平摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 4,987,739 | $ | — | $ | — | $ | 4,987,739 | ||||||||
| 美国国债 | — | 497,646 | — | 497,646 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 4,987,739 | $ | 497,646 | $ | — | $ | 5,485,385 | ||||||||
已被指定为“—“的金额为$0或已被舍入为$0。
有关基金对投资估值以及其他重要会计政策的政策信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”了解缩写含义。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
全球X区块链交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 澳大利亚 — 4.1% | ||||||||
| 信息技术 — 4.1% | ||||||||
| 爱丽丝能源 * | 632,979 | $ | 3,076,278 | |||||
| 加拿大 — 18.6% | ||||||||
| 信息技术 — 18.6% | ||||||||
| BIGG数字资产 * | 862,709 | 181,731 | ||||||
| Bitfarms * | 2,383,292 | 3,241,256 | ||||||
| Hive Digital Technologies * | 836,939 | 3,068,271 | ||||||
| Hut 8 Mining * | 3,061,671 | 7,467,766 | ||||||
| 加拿大总公司 | 13,959,024 | |||||||
| 中国 — 6.9% | ||||||||
| 信息技术 — 6.9% | ||||||||
| 比特数字 * (A) | 1,350,694 | 3,174,131 | ||||||
| 嘉楠科技 ADR * | 997,044 | 2,004,058 | ||||||
| 中国总公司 | 5,178,189 | |||||||
| 德国 — 0.8% | ||||||||
| 信息技术 — 0.8% | ||||||||
| Northern Data * (A) | 30,613 | 554,872 | ||||||
| 英国 — 1.0% | ||||||||
| 信息技术 — 1.0% | ||||||||
| Argo Blockchain * (A) | 6,581,545 | 749,751 | ||||||
| 美国 — 68.5% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 0.4% | ||||||||
| Overstock.com * | 11,835 | 309,012 | ||||||
| 财务报表 — 26.5% | ||||||||
| Bakkt Holdings * | 1,071,726 | 1,478,982 | ||||||
| Block, Cl A * | 20,511 | 1,182,459 | ||||||
| Coinbase Global, Cl A * (A) | 139,510 | 11,104,996 | ||||||
| Galaxy Digital Holdings * | 764,484 | 2,932,608 | ||||||
| PayPal Holdings * | 16,397 | 1,024,976 | ||||||
| Robinhood Markets, Cl A * | 112,925 | 1,229,753 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X 区块链 ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股 — 续 | ||||||||
| 财务 — 续 | ||||||||
| Shift4 Payments，Cl A * | 15,740 | $ | 893,875 | |||||
| 19,847,649 | ||||||||
| 信息技术 — 41.6% | ||||||||
| 应用数字 * | 661,082 | 3,992,935 | ||||||
| Cipher Mining * (A) | 868,843 | 2,771,609 | ||||||
| Cleanspark * | 720,891 | 3,553,993 | ||||||
| Marathon Digital Holdings * (A) | 745,203 | 9,367,202 | ||||||
| 英伟达 | 4,508 | 2,224,923 | ||||||
| Riot Platforms * | 627,332 | 7,120,218 | ||||||
| 赛泰科全球 * (A) | 39,531 | 54,158 | ||||||
| Terawulf * | 995,889 | 2,081,408 | ||||||
| 31,166,446 | ||||||||
| 美国总计 | 51,323,107 | |||||||
| 普通股 | ||||||||
| (成本 $93,262,517) | 74,841,221 | |||||||
| 面额 | ||||||||
| 回购协议（B）— 23.4% | ||||||||
| 美国银行 | ||||||||
| 5.300%，于 08/31/2023 记录，于 09/01/2023 回购，回购价格 $1,052,779（由各种美国政府债务担保，面值范围 $16,362 - $107,266，2.000% - 6.500%，35年04/01 - 61年09/01，总市值 $1,073,676） | $ | 1,052,624 | 1,052,624 | |||||
| 大和资本市场 | ||||||||
| 5.300%，2023年08月31日起，于2023年09月01日回购，回购价格为$4,123,385（以各种美国政府债务和美国国债抵押，面值范围为$454至$618,417，利率范围为0.000%至6.500%，23年09月07日至53年09月01日，总市值为$4,205,234） | 4,122,778 | 4,122,778 | ||||||
| 投资计划表 | 八月 31, 2023（未经审计） |
全球X区块链交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 回购协议 — 续 | ||||||||
| 每张票据 | ||||||||
| 5.300%，截止日期为2023年8月31日，回购日期为2023年9月1日，回购价为$4,123,385（抵押品为各种美国政府债务，面值范围为$324 - $362,880，利率在1.000% - 7.000%之间，期限为2028年9月1日至2059年1月1日，总市值为$4,205,234） | $ | 4,122,778 | $ | 4,122,778 | ||||
| 汇丰证券 | ||||||||
| 5.310%，截止日期为2023年8月31日，回购日期为2023年9月1日，回购价为$4,123,386（抵押品为各种美国政府债务，面值范围为$251,652 - $1,758,765，利率在3.530% - 5.500%之间，期限为2030年6月1日至2052年11月1日，总市值为$4,205,234） | 4,122,778 | 4,122,778 | ||||||
| 野村证券国际 | ||||||||
| 5.300%，截止日期为2023年8月31日，回购日期为2023年9月1日，回购价为$4,123,385（抵押品为各种美国政府债务，面值范围为$12 - $1,684,438，利率在1.500% - 8.000%之间，期限为2024年6月15日至2068年12月20日，总市值为$4,205,234） | 4,122,778 | 4,122,778 | ||||||
| 总回购协议 | ||||||||
| （成本$17,543,736） | 17,543,736 | |||||||
| 总投资额 — 123.3% | ||||||||
| （成本 $110,806,253） | $ | 92,384,957 | ||||||
百分比基于净资产为 $74,913,696。
| * | 非收入产生证券。 |
| (A) | 本证券或本证券的部分持仓于2023年8月31日已被出借。 |
| (B) | 用从证券借出中持有的现金抵押品购买的证券。 |
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球 X 区块链 ETF
以下是2023年8月31日估值的基金投资价值摘要:
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 74,841,221 | $ | — | $ | — | $ | 74,841,221 | ||||||||
| 回购协议 | — | 17,543,736 | — | 17,543,736 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 74,841,221 | $ | 17,543,736 | $ | — | $ | 92,384,957 | ||||||||
被指定为“—”的金额为$0或已四舍五入为$0。
有关基金对投资估值和其他重要会计政策的政策信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参考“术语表”了解缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
环球X氢ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 加拿大 — 8.8% | ||||||||
| 工业 — 8.8% | ||||||||
| 巴拉德动力系统 * | 910,865 | $ | 3,825,633 | |||||
| NFI Group * | 19,952 | 182,126 | ||||||
| 总加拿大 | 4,007,759 | |||||||
| 丹麦 — 2.4% | ||||||||
| 工业 — 2.4% | ||||||||
| 绿色氢系统，Cl A * | 953,287 | 1,117,521 | ||||||
| 法国 — 3.6% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 0.3% | ||||||||
| 塑料奥尼姆 | 8,466 | 149,039 | ||||||
| 工业 — 3.3% | ||||||||
| McPhy能源 * | 205,129 | 1,501,688 | ||||||
| 法国合计 | 1,650,727 | |||||||
| 德国 — 5.1% | ||||||||
| 工业 — 5.1% | ||||||||
| SFC能源 * | 85,959 | 2,304,406 | ||||||
| 日本 — 2.6% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 2.6% | ||||||||
| 丰田汽车 | 67,517 | 1,166,365 | ||||||
| 挪威 — 13.3% | ||||||||
| 工业 - 13.3% | ||||||||
| Hexagon Purus * | 783,149 | 1,441,557 | ||||||
| NEL * | 4,216,258 | 4,633,577 | ||||||
| 挪威TOTAL | 6,075,134 | |||||||
| 韩国 - 5.1% | ||||||||
| 工业 - 5.1% | ||||||||
| Doosan燃料电池 * | 94,209 | 1,764,080 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球氢ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 续 | ||||||||
| 工业 - 续 | ||||||||
| S-燃料电池 | 44,761 | $ | 574,688 | |||||
| 总计韩国 | 2,338,768 | |||||||
| 瑞典 — 3.6% | ||||||||
| 工业 — 3.6% | ||||||||
| PowerCell 瑞典 * | 253,009 | 1,649,311 | ||||||
| 英国 — 15.4% | ||||||||
| 工业 — 14.4% | ||||||||
| AFC Energy * | 8,169,142 | 1,552,734 | ||||||
| Ceres Power Holdings * | 518,506 | 2,241,776 | ||||||
| ITm Power * | 2,490,770 | 2,777,447 | ||||||
| 6,571,957 | ||||||||
| 材料 - 1.0% | ||||||||
| Johnson Matthey | 22,218 | 458,904 | ||||||
| 英国总计 | 7,030,861 | |||||||
| 美国 - 39.9% | ||||||||
| 工业 - 35.5% | ||||||||
| Advent Technologies Holdings * | 173,661 | 97,598 | ||||||
| Bloom Energy, Cl A * | 414,872 | 6,218,931 | ||||||
| 康明斯 | 4,395 | 1,011,026 | ||||||
| 燃料电池能源 * | 910,444 | 1,274,622 | ||||||
| 海斯特-耶鲁物料处理 | 2,781 | 127,008 | ||||||
| Hyzon Motors * | 1,152,860 | 1,464,132 | ||||||
| Plug Power * | 711,607 | 6,020,195 | ||||||
| 16,213,512 | ||||||||
| 物料 — 4.4% | ||||||||
| 空气产品与化学品 | 3,420 | 1,010,576 | ||||||
| linde | 2,603 | 1,007,465 | ||||||
| 2,018,041 | ||||||||
| 美国总计 | 18,231,553 | |||||||
| 普通股总额 | ||||||||
| (成本 $68,231,618) | 45,572,405 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日 (未经审计) |
环球氢ETF
| 面额 | 价值 | |||||||
| 美国国债 — 6.6% | ||||||||
| 美国国库券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(A) | ||||||||
| 美国国债总额 | ||||||||
| (成本$2,987,669) | $ | 3,000,000 | $ | 2,985,875 | ||||
| 投资总额 — 106.4% | ||||||||
| (成本$71,219,287) | $ | 48,558,280 | ||||||
百分比 基于$45,647,172的净资产。
| * | 非收入产生证券。 |
| (A) | 利率 表示证券在购买时的有效收益率。 |
以下是截至2023年8月31日使用的输入水平摘要，用于估值基金持有的价值投资：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 45,572,405 | $ | — | $ | — | $ | 45,572,405 | ||||||||
| 美国国债债务 | — | 2,985,875 | — | 2,985,875 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 45,572,405 | $ | 2,985,875 | $ | — | $ | 48,558,280 | ||||||||
“—“指定的金额为$0或已四舍五入至$0。
有关基金对投资估值和其他重大会计政策方面的政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
有关缩写词，请参见“术语表”。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X Solar ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 加拿大 — 1.3% | ||||||||
| 信息技术 — 1.3% | ||||||||
| 加拿大太阳能 * | 1,484 | $ | 41,567 | |||||
| 中国 — 51.2% | ||||||||
| 工业 — 16.6% | ||||||||
| Emeren集团ADR * | 3,334 | 11,569 | ||||||
| 金龙科技，A类 | 7,350 | 75,777 | ||||||
| 古德威科技，A类 | 2,018 | 38,378 | ||||||
| 宁波德业科技，A类 | 9,200 | 116,553 | ||||||
| 斯能电气，A类 | 7,061 | 29,938 | ||||||
| 新国安电源，A类 | 19,700 | 269,983 | ||||||
| 542,198 | ||||||||
| 信息技术 — 32.1% | ||||||||
| 常州奥马登股票，A类 | 3,100 | 10,929 | ||||||
| EGing光伏科技，A类 * | 23,100 | 19,487 | ||||||
| Flat Glass Group，Cl H | 13,400 | 33,287 | ||||||
| GCL System Integration Technology，Cl A * | 118,700 | 46,968 | ||||||
| Hainan Drinda New Energy Technology，Cl A | 2,700 | 37,559 | ||||||
| Hangzhou First Applied Material，Cl A | 22,432 | 95,818 | ||||||
| JA Solar Technology，Cl A | 33,404 | 127,723 | ||||||
| LONGi Green Energy Technology，Cl A * | 68,560 | 250,088 | ||||||
| Risen Energy，Cl A | 30,500 | 84,144 | ||||||
| Shanghai Aiko Solar Energy，Cl A | 29,540 | 90,140 | ||||||
| 深圳中电新能源科技股份有限公司A类股 | 7,100 | 86,408 | ||||||
| 信义太阳能控股 | 144,100 | 120,363 | ||||||
| 浙江爱康新能源科技股份有限公司A类股 * | 130,300 | 43,323 | ||||||
| 1,046,237 | ||||||||
| 材料 - 0.6% | ||||||||
| 河南裕成新能源科技股份有限公司A类股 * | 27,400 | 18,333 | ||||||
| 公用事业 - 1.9% | ||||||||
| CECEP太阳能能源股份有限公司A类股 | 54,200 | 44,903 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X太阳能ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 公用事业 — 续 | ||||||||
| 信义能源控股 | 76,500 | $ | 16,682 | |||||
| 61,585 | ||||||||
| 中国合计 | 1,668,353 | |||||||
| 德国 — 2.7% | ||||||||
| 信息技术 — 1.0% | ||||||||
| 半导体太阳能技术 * | 420 | 33,870 | ||||||
| 公用事业 — 1.7% | ||||||||
| Encavis * | 3,501 | 53,824 | ||||||
| 德国总计 | 87,694 | |||||||
| 日本 — 0.6% | ||||||||
| 工业 — 0.2% | ||||||||
| Abalance | 178 | 5,007 | ||||||
| 公用事业—0.4% | ||||||||
| West Holdings | 722 | 14,040 | ||||||
| 日本合计 | 19,047 | |||||||
| 韩国—2.8% | ||||||||
| 信息技术—0.3% | ||||||||
| HD现代能源解决方案 | 417 | 9,812 | ||||||
| 材料—2.5% | ||||||||
| Hanwha解决方案 * | 2,982 | 82,235 | ||||||
| 韩国TOTAL | 92,047 | |||||||
| 西班牙 — 2.5% | ||||||||
| 公用事业 — 2.5% | ||||||||
| Atlantica可持续基础设施 | 2,033 | 45,641 | ||||||
| Solaria能源与环境 * | 2,353 | 35,089 | ||||||
| 西班牙TOTAL | 80,730 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
环球X太阳能交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 续 | ||||||||
| 瑞士 - 1.4% | ||||||||
| 信息技术 - 1.4% | ||||||||
| Meyer Burger科技 * | 103,220 | $ | 46,395 | |||||
| 台湾 — 2.3% | ||||||||
| 信息技术 — 2.3% | ||||||||
| Gigastorage * | 21,030 | 10,797 | ||||||
| Motech Industries | 12,690 | 11,695 | ||||||
| Tainergy Tech * | 12,900 | 15,210 | ||||||
| TSEC | 16,377 | 15,942 | ||||||
| 联合可再生能源 | 43,918 | 22,685 | ||||||
| 台湾合计 | 76,329 | |||||||
| 土耳其 — 1.0% | ||||||||
| 公用事业 — 1.0% | ||||||||
| 埃森博加发电厂 | 4,549 | 16,399 | ||||||
| 马甘能源发电工业和贸易 | 7,963 | 15,503 | ||||||
| 土耳其合计 | 31,902 | |||||||
| 美国 — 34.0% | ||||||||
| 工业 — 9.4% | ||||||||
| Array Technologies * | 3,607 | 89,706 | ||||||
| FTC Solar * | 3,616 | 6,798 | ||||||
| Shoals Technologies Group, Cl A * | 3,257 | 64,098 | ||||||
| SunPower, Cl A * | 2,962 | 21,208 | ||||||
| Sunrun * | 7,962 | 124,446 | ||||||
| 306,256 | ||||||||
| Information Technology — 22.6% | ||||||||
| enphase energy下跌了5.7%，是第三差表现的股票。该股票2014年迄今已经下跌了8.8%，在过去的12个月中下跌了30%。作为一家微型逆变器系统制造商，enphase energy将太阳能电池板转换为可用电力，但该公司发布的第一季度财务业绩不佳，对收入的指引低于华尔街预期，称需求疲软。其他太阳能公司也面临同样的问题。较高的利率使安装太阳能电池板变得更加昂贵，从而降低了消费者的购买动力。* | 2,010 | 254,325 | ||||||
| First Solar * | 1,569 | 296,729 | ||||||
| Maxeon Solar Technologies * | 667 | 10,512 | ||||||
| SolarEdge技术 * | 1,086 | 176,551 | ||||||
| 738,117 | ||||||||
| 公用事业 — 2.0% | ||||||||
| Altus Power, Cl A * | 2,426 | 15,672 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X太阳能ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-续 | ||||||||
| 公用事业-续 | ||||||||
| Sunnova Energy International * | 3,627 | $ | 50,452 | |||||
| 66,124 | ||||||||
| 美国总计 | 1,110,497 | |||||||
| 普通股票总数 | ||||||||
| （成本$4,013,778） | 3,254,561 | |||||||
| 投资总额-99.8% | ||||||||
| （成本$4,013,778） | $ | 3,254,561 | ||||||
百分比 基于净资产$3,261,157。
| * | 非收入产生证券。 |
截至2023年8月31日，所有基金投资均被认为是1级，符合美国通用会计准则下有关公允价值计量和披露的权威指导。
有关基金投资估值政策及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以获取缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X Wind Energy ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.7% | ||||||||
| 巴西 — 2.2% | ||||||||
| 工业 — 0.2% | ||||||||
| Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia * | 43,768 | $ | 8,398 | |||||
| 公用事业 — 2.0% | ||||||||
| Omega Energia * | 39,342 | 79,543 | ||||||
| 巴西总量 | 87,941 | |||||||
| 加拿大— 20.4% | ||||||||
| 公用事业— 20.4% | ||||||||
| Boralex, Cl A | 7,614 | 184,476 | ||||||
| Innergex可再生能源 | 15,687 | 149,455 | ||||||
| 全球各国政府正在加大对清洁、绿色能源替代品的关注。NPI等可再生能源巨头有望从这种转变中受益。 | 25,214 | 476,158 | ||||||
| 加拿大总量 | 810,089 | |||||||
| 中国— 30.1% | ||||||||
| 工业部门 - 19.6% | ||||||||
| 大金重工，A类 | 32,450 | 109,987 | ||||||
| 江苏海利风能装备技术，A类 | 3,800 | 29,796 | ||||||
| 金雷科技，A类 | 21,650 | 84,000 | ||||||
| 明阳智能能源集团，A类 | 157,400 | 322,866 | ||||||
| 青岛天能重工业，A类 | 41,500 | 40,824 | ||||||
| 泰坦风能苏州，A类 * | 80,300 | 143,533 | ||||||
| 浙江金风能源，A类 | 28,600 | 44,756 | ||||||
| 775,762 | ||||||||
| 公用事业-10.5% | ||||||||
| 中核风电甲等 | 362,960 | 167,555 | ||||||
| 中国大唐可再生能源H类 | 256,700 | 63,833 | ||||||
| 中国龙源电力集团H类 | 200,700 | 158,937 | ||||||
| 江苏新能源发展甲等 | 16,000 | 26,797 | ||||||
| 417,122 | ||||||||
| 中国合计 | 1,192,884 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球 X风能ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 丹麦 — 21.7% | ||||||||
| 工业 — 11.4% | ||||||||
| Vestas风力系统 * | 19,501 | $ | 451,477 | |||||
| 公用事业 — 10.3% | ||||||||
| Orsted | 6,351 | 409,253 | ||||||
| 丹麦TOTAL | 860,730 | |||||||
| 德国 — 5.4% | ||||||||
| 工业 — 5.4% | ||||||||
| Nordex * | 14,209 | 170,333 | ||||||
| PNE | 3,262 | 45,105 | ||||||
| 德国TOTAL | 215,438 | |||||||
| 希腊 — 2.7% | ||||||||
| 公用事业 - 2.7% | ||||||||
| 特纳能源 | 5,996 | 108,029 | ||||||
| 印度 - 4.1% | ||||||||
| 公用事业 - 4.1% | ||||||||
| 再生能源全球公司 A 类 * | 26,764 | 163,260 | ||||||
| 韩国 - 3.4% | ||||||||
| 工业 - 3.4% | ||||||||
| CS轴承 * | 1,741 | 17,360 | ||||||
| CS 风能 | 2,427 | 116,599 | ||||||
| 韩国总部 | 133,959 | |||||||
| 西班牙 — 4.8% | ||||||||
| 公用事业 — 4.8% | ||||||||
| 阿西昂再生能源 | 6,416 | 191,082 | ||||||
| 瑞典 — 1.4% | ||||||||
| 工业 — 1.4% | ||||||||
| OX2，Cl b * | 11,352 | 55,102 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
全球 X 风能ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 台湾 — 2.4% | ||||||||
| 材料 — 2.4% | ||||||||
| 世纪钢铁工业 | 19,200 | $ | 96,463 | |||||
| 土耳其 — 0.5% | ||||||||
| 公用事业 — 0.5% | ||||||||
| 加拉塔风能 | 19,290 | 20,985 | ||||||
| 美国 — 0.6% | ||||||||
| 工业 — 0.6% | ||||||||
| TPI复合材料 * | 4,462 | 22,533 | ||||||
| 普通股总计 | ||||||||
| (成本$5,856,679) | 3,958,495 | |||||||
| 总投资 — 99.7% | ||||||||
| (成本$5,856,679) | $ | 3,958,495 | ||||||
百分比 基于净资产$3,969,991。
| * | 非收入产生证券。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为一级，符合美国通用会计准则下关于公允价值计量和披露的权威指导。
有关基金关于投资估值和其他重要会计政策的政策信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以了解缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球绿色建筑ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 99.2% | ||||||||
| 澳大利亚 — 7.5% | ||||||||
| 房地产 — 7.5% | ||||||||
| Charter Hall Retail ‡ | 4,093 | $ | 9,251 | |||||
| Mirvac Group ‡ | 31,290 | 49,041 | ||||||
| Scentre Group ‡ | 39,410 | 70,191 | ||||||
| Vicinity ‡ | 28,790 | 34,868 | ||||||
| 澳大利亚总计 | 163,351 | |||||||
| 奥地利 — 0.5% | ||||||||
| 房地产 — 0.5% | ||||||||
| Immobilien Anlagen | 307 | 10,196 | ||||||
| 中国 — 0.8% | ||||||||
| 消费者必需品 — 0.4% | ||||||||
| 欧普照明股份有限公司A类 | 2,700 | 7,953 | ||||||
| 房地产 — 0.4% | ||||||||
| 中国海外大洋集团 | 15,126 | 5,941 | ||||||
| 广州富力地产股份有限公司H类 * | 25,200 | 3,857 | ||||||
| 9,798 | ||||||||
| 中国合计 | 17,751 | |||||||
| 芬兰 — 3.9% | ||||||||
| 工业部门 — 3.9% | ||||||||
| Caverion | 726 | 6,855 | ||||||
| 科尼，Cl B | 1,701 | 77,540 | ||||||
| 芬兰总计 | 84,395 | |||||||
| 法国 — 9.4% | ||||||||
| 房地产部门 — 9.4% | ||||||||
| Covivio ‡ | 546 | 26,703 | ||||||
| Gecina ‡ | 590 | 63,299 | ||||||
| ICADE ‡ | 363 | 13,726 | ||||||
| Klepierre ‡ | 1,779 | 47,113 | ||||||
| Mercialys ‡ | 756 | 7,040 | ||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield ‡ * | 881 | 47,227 | ||||||
| TOTAL FRANCE | 205,108 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X绿色建筑ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 - 继续 | ||||||||
| 香港 - 3.0% | ||||||||
| 房地产 - 3.0% | ||||||||
| 恒隆地产 | 13,933 | $ | 18,620 | |||||
| 香港置地有限公司 | 8,472 | 30,076 | ||||||
| 太古地产 | 8,460 | 17,693 | ||||||
| 香港总计 | 66,389 | |||||||
| 爱尔兰 — 4.7% | ||||||||
| 工业 — 4.7% | ||||||||
| 金斯班集团 | 1,225 | 103,812 | ||||||
| 日本 — 10.1% | ||||||||
| 信息技术 — 1.4% | ||||||||
| 安视 | 899 | 30,011 | ||||||
| 房地产 — 8.7% | ||||||||
| 先达物流投资 ‡ | 6 | 5,424 | ||||||
| AEON投资 ‡ | 12 | 12,141 | ||||||
| CRE物流 ‡ | 5 | 5,804 | ||||||
| 大和办公投资 ‡ | 2 | 9,397 | ||||||
| 福冈 ‡ | 5 | 5,567 | ||||||
| 日本都市基金投资 ‡ | 56 | 37,619 | ||||||
| 日本首要房地产投资 ‡ | 7 | 17,742 | ||||||
| 拉萨尔Logiport ‡ | 14 | 14,300 | ||||||
| 三井不动产物流园 ‡ | 4 | 13,614 | ||||||
| 森屿REIt投资 ‡ | 12 | 12,092 | ||||||
| 日本地产基金 ‡ | 12 | 50,692 | ||||||
| SOSiLA物流 ‡ | 7 | 6,164 | ||||||
| 190,556 | ||||||||
| 日本总公司 | 220,567 | |||||||
| 荷兰— 0.6% | ||||||||
| 房地产— 0.6% | ||||||||
| CTP | 876 | 12,455 | ||||||
| 新加坡— 3.4% | ||||||||
| 房地产— 3.4% | ||||||||
| Capitaland印度信托 | 9,156 | 7,865 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
Global X绿色建筑ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-继续 | ||||||||
| 房地产-继续 | ||||||||
| Frasers Centrepoint Trust ‡ | 8,768 | $ | 14,543 | |||||
| Frasers Logistics & 商业信托 ‡ | 22,583 | 20,066 | ||||||
| Keppel ‡ | 17,012 | 10,896 | ||||||
| Lendlease 全球商业 ‡ | 13,524 | 5,758 | ||||||
| 新达房地产投资信托 ‡ | 17,700 | 15,859 | ||||||
| 新加坡合计 | 74,987 | |||||||
| 西班牙 — 1.6% | ||||||||
| 房地产业 — 1.6% | ||||||||
| Inmobiliaria Colonial Socimi ‡ | 2,162 | 13,164 | ||||||
| Merlin Properties Socimi ‡ | 2,477 | 22,233 | ||||||
| 西班牙合计 | 35,397 | |||||||
| 瑞典 — 1.5% | ||||||||
| 工业 — 0.4% | ||||||||
| Lindab International | 596 | 8,763 | ||||||
| 房地产 — 1.1% | ||||||||
| Atrium Ljungberg，Cl B | 373 | 6,792 | ||||||
| Fabege | 1,973 | 16,916 | ||||||
| 23,708 | ||||||||
| 瑞典合计 | 32,471 | |||||||
| 瑞士 — 3.3% | ||||||||
| 工业 — 3.3% | ||||||||
| Schindler控股 | 326 | 72,766 | ||||||
| 英国 — 6.1% | ||||||||
| 工业部门 — 0.3% | ||||||||
| Volution集团 | 1,573 | 7,610 | ||||||
| 房地产业 — 5.8% | ||||||||
| Land Securities集团 ‡ | 5,894 | 45,006 | ||||||
| Segro ‡ | 8,746 | 81,723 | ||||||
| 126,729 | ||||||||
| 英国总计 | 134,339 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球 X 绿色建筑交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 美国 — 42.8% | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 7.6% | ||||||||
| kb home | 648 | $ | 32,919 | |||||
| M/I 房屋 * | 205 | 20,127 | ||||||
| meritage homes | 285 | 39,626 | ||||||
| TopBuild * | 255 | 73,970 | ||||||
| 166,642 | ||||||||
| 工业部门 - 21.7% | ||||||||
| AAON | 506 | 31,877 | ||||||
| 卡莱尔 | 343 | 90,216 | ||||||
| Leerink将Solid Biosciences的评级从市场表现中性升级为跑赢大盘，但目标股价不变，为12美元。公司扩大了对Sarepta的Elevidys等基因治疗方面的标签适应症，并进行了若干其他发展，协助推动其市场。 | 1,956 | 112,372 | ||||||
| Lennox International | 255 | 96,087 | ||||||
| Masonite International * | 175 | 17,974 | ||||||
| 启示 | 995 | 28,229 | ||||||
| trane技术 | 479 | 98,320 | ||||||
| 475,075 | ||||||||
| 房地产——13.5% | ||||||||
| 波士顿地产 ‡ | 1,208 | 80,658 | ||||||
| 布兰迪温房地产信托 ‡ | 1,337 | 6,685 | ||||||
| 卡辛斯地产 ‡ | 1,201 | 28,223 | ||||||
| 道格拉斯·埃米特 ‡ | 1,356 | 18,536 | ||||||
| 艾尔米社区 ‡ | 699 | 10,751 | ||||||
| 帝国州房地产信托，A类 ‡ | 1,055 | 9,210 | ||||||
| 普通股信托。 ‡ * | 848 | 16,137 | ||||||
| 富兰克林街地产 ‡ | 2,177 | 4,180 | ||||||
| 海伍兹地产 ‡ | 825 | 19,660 | ||||||
| 哈德逊太平洋地产 ‡ | 1,094 | 7,450 | ||||||
| JBG SMITH地产 ‡ | 912 | 14,300 | ||||||
| 基尔罗伊房地产 ‡ | 919 | 33,957 | ||||||
| 帕拉蒙特集团 ‡ | 1,447 | 7,438 | ||||||
| Piedmont Office Realty Trust，Cl A ‡ | 986 | 6,774 | ||||||
| Vornado Realty Trust ‡ * | 1,326 | 31,851 | ||||||
| 295,810 | ||||||||
| 美国总计 | 937,527 | |||||||
| 普通股股票 | ||||||||
| （成本$2,192,848） | 2,171,511 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
Global X 绿色建筑 ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 注册投资公司 — 0.1% | ||||||||
| Brpr公司办公室Fdo De Inv Imob | 144 | $ | 1,929 | |||||
| 总注册投资公司 | ||||||||
| (成本 $4,254) | 1,929 | |||||||
| 总投资 — 99.3% | ||||||||
| (成本 $2,197,102) | $ | 2,173,440 | ||||||
百分比 基于总资产2188844美元。
| * | 非收入产生证券。 |
| ‡ | 房地产投资信托 |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为1级，符合美国通用会计准则下关于公允价值测量和披露的权威指导。
有关基金对投资估值政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
查看“术语表”以获取缩写。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
全球 X 元宇宙交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 100.0% | ||||||||
| 中国 — 13.4% | ||||||||
| 通讯服务 — 12.9% | ||||||||
| Hello 集团 ADR * | 1,421 | $ | 12,263 | |||||
| 虎牙 ADR * | 1,976 | 5,296 | ||||||
| 网易ADR | 1,504 | 155,634 | ||||||
| 腾讯控股 | 3,015 | 124,956 | ||||||
| 298,149 | ||||||||
| 消费者自由裁量权-0.5％ | ||||||||
| 阿里巴巴集团控股ADR * | 118 | 10,962 | ||||||
| 中国总计 | 309,111 | |||||||
| 法国-1.6％ | ||||||||
| 通讯服务-1.6％ | ||||||||
| 育碧娱乐 * | 1,205 | 36,567 | ||||||
| 爱尔兰 — 0.6% | ||||||||
| 信息技术 — 0.6% | ||||||||
| 关键字工作室 | 756 | 14,609 | ||||||
| 日本 — 19.9% | ||||||||
| 通讯服务 — 19.9% | ||||||||
| 卡普空 | 2,503 | 105,615 | ||||||
| DeNA * | 1,220 | 12,654 | ||||||
| GungHo Online Entertainment * | 790 | 13,020 | ||||||
| 科乐美控股 | 3,206 | 49,824 | ||||||
| MIXI | 770 | 12,857 | ||||||
| Nexon | 4,550 | 92,416 | ||||||
| 任天堂 | 3,038 | 130,777 | ||||||
| 史克威尔艾尼克斯控股 | 1,163 | 44,176 | ||||||
| 日本合计 | 461,339 | |||||||
| 韩国—7.2% | ||||||||
| 通讯服务—6.6% | ||||||||
| Krafton * | 473 | 55,468 | ||||||
| NCSoft | 211 | 40,149 | ||||||
| Netmarble * | 825 | 26,746 | ||||||
| Pearl Abyss * | 617 | 22,547 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X Metaverse ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 继续 | ||||||||
| 通信服务 — 继续 | ||||||||
| Wemade | 324 | $ | 8,849 | |||||
| 153,759 | ||||||||
| 信息技术 — 0.6% | ||||||||
| 三星电子 | 267 | 13,514 | ||||||
| 韩国总计 | 167,273 | |||||||
| 瑞典 — 1.5% | ||||||||
| 通讯服务 — 1.5% | ||||||||
| Modern Times Group MTG，Cl b * | 1,225 | 8,329 | ||||||
| Paradox Interactive | 1,017 | 25,950 | ||||||
| 瑞典合计 | 34,279 | |||||||
| 台湾 — 1.4% | ||||||||
| 信息技术 — 1.4% | ||||||||
| 海特伦科技 | 8,000 | 9,721 | ||||||
| 台湾积体电路制造 ADR | 231 | 21,615 | ||||||
| 台湾总计 | 31,336 | |||||||
| 美国 - 54.4% | ||||||||
| 通讯服务 - 22.0% | ||||||||
| Alphabet，Cl A * | 265 | 36,085 | ||||||
| Meta Platforms，Cl A * | 536 | 158,597 | ||||||
| ROBLOX，Cl A * | 2,529 | 71,545 | ||||||
| Snap，Cl A * | 10,233 | 105,912 | ||||||
| Take-Two Interactive Software * | 970 | 137,934 | ||||||
| 510,073 | ||||||||
| 消费者自由裁量 — 2.7% | ||||||||
| 亚马逊 * | 458 | 63,209 | ||||||
| 金融业 — 5.6% | ||||||||
| Coinbase全球，Cl A * | 1,635 | 130,146 | ||||||
| 信息技术 — 24.1% | ||||||||
| adobe * | 20 | 11,187 | ||||||
| 美国超微公司。* | 72 | 7,612 | ||||||
| 苹果 | 510 | 95,813 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月 31日 (未经审计) |
全球 X Metaverse ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 续 | ||||||||
| 信息技术 — 续 | ||||||||
| 思科系统 | 183 | $ | 10,495 | |||||
| Matterport * | 2,834 | 7,595 | ||||||
| 微软 | 276 | 90,462 | ||||||
| 英伟达 | 427 | 210,746 | ||||||
| Unity软件 * | 3,311 | 122,739 | ||||||
| 556,649 | ||||||||
| 美国总计 | 1,260,077 | |||||||
| 总普通股 | ||||||||
| (成本$2,269,254) | 2,314,591 | |||||||
| 面额 | ||||||||
| 美国国债债务-4.3% | ||||||||
| 美国国库券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(A) | ||||||||
| 总美国国债债务 | ||||||||
| （成本$99,589） | $ | 100,000 | 99,529 | |||||
| 总投资-104.3% | ||||||||
| （成本$2,368,843） | $ | 2,414,120 | ||||||
百分比 基于净资产$2,314,220。
| * | 非收入产生证券。 |
| (A) | 利率代表购买时的有效收益率。 |
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
环球X Metaverse ETF
以下是截至2023年8月31日对基金投资价值进行估值时使用的输入水平摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 2,314,591 | $ | — | $ | — | $ | 2,314,591 | ||||||||
| 美国国债 | — | 99,529 | — | 99,529 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 2,314,591 | $ | 99,529 | $ | — | $ | 2,414,120 | ||||||||
指定为“—”的金额为$0或已四舍五入为$0。
有关基金投资的估值政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请查看“术语表”以获取缩写。
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日（未经审计） |
Global X PropTech ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票 — 100.0% | ||||||||
| 澳大利亚 — 7.1% | ||||||||
| 通讯服务 — 5.5% | ||||||||
| 澳大利亚领域控股 | 11,933 | $ | 29,754 | |||||
| REA集团 | 1,183 | 126,480 | ||||||
| 156,234 | ||||||||
| 房地产 - 1.6% | ||||||||
| PEXA集团 * | 6,086 | 45,447 | ||||||
| 澳大利亚总计 | 201,681 | |||||||
| 中国 - 9.3% | ||||||||
| 信息技术 - 0.5% | ||||||||
| 明源云集团控股 * | 27,690 | 13,948 | ||||||
| 房地产-8.8% | ||||||||
| KE控股沙盘ADR * | 14,555 | 250,346 | ||||||
| 中金公司 | 264,294 | |||||||
| 德国-10.1% | ||||||||
| 通讯服务-4.4% | ||||||||
| Scout24 | 1,831 | 126,431 | ||||||
| 金融-1.3% | ||||||||
| Hypoport * | 188 | 35,096 | ||||||
| 信息技术 - 4.4% | ||||||||
| Nemetschek | 1,822 | 126,046 | ||||||
| 德国总计 | 287,573 | |||||||
| 日本 - 0.6% | ||||||||
| 通讯服务 - 0.2% | ||||||||
| GA科技 * | 780 | 7,174 | ||||||
| 房地产 - 0.4% | ||||||||
| SRE控股 * | 490 | 11,612 | ||||||
| 日本合计 | 18,786 | |||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月 31日（未审核） |
Global X房地产科技交易所交易基金
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—持续 | ||||||||
| 瑞典—2.3% | ||||||||
| 通讯服务 - 2.3% | ||||||||
| Hemnet集团 | 3,612 | $ | 65,478 | |||||
| 瑞士 - 2.7% | ||||||||
| 房地产 - 2.7% | ||||||||
| IWG * | 34,349 | 77,998 | ||||||
| 英国 - 4.3% | ||||||||
| 通讯服务 - 4.3% | ||||||||
| Rightmove | 17,323 | 122,925 | ||||||
| 美国——63.6% | ||||||||
| 通讯服务——0.3% | ||||||||
| Angi，Cl A * | 3,691 | 9,080 | ||||||
| 消费者自由裁量权——11.4% | ||||||||
| 请勾选以下选项，指明注册人是否是根据《1933年证券法》（17 CFR §230.405）第405条或《1934年证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条的规定定义的新兴成长型公司。 | 15,219 | 97,706 | ||||||
| Airbnb，Cl A * | 1,718 | 226,003 | ||||||
| 323,709 | ||||||||
| 金融——3.0% | ||||||||
| Hippo Holdings * | 586 | 5,848 | ||||||
| 火箭，A类 * | 5,316 | 56,775 | ||||||
| UWm控股 | 4,038 | 24,067 | ||||||
| 86,690 | ||||||||
| 工业 - 4.1% | ||||||||
| Resideo Technologies * | 6,989 | 117,834 | ||||||
| 信息技术 - 25.6% | ||||||||
| Alarm.com Holdings * | 2,113 | 123,758 | ||||||
| Appfolio，A类 * | 724 | 139,566 | ||||||
| Arlo Technologies * | 4,211 | 41,141 | ||||||
| Blend Labs， Cl A * | 7,453 | 8,646 | ||||||
| Guidewire Software * | 1,526 | 131,892 | ||||||
| Matterport * | 11,934 | 31,983 | ||||||
| Procore Technologies * | 3,394 | 229,265 | ||||||
| 投资计划表 of Investments | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X PropTech ETF
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票-续 | ||||||||
| 信息技术-续 | ||||||||
| SmartRent，Cl A * | 7,426 | $ | 25,248 | |||||
| 731,499 | ||||||||
| 房地产-19.2% | ||||||||
| 中光学集团 * | 2,745 | 225,062 | ||||||
| opendoor technologies * | 25,234 | 98,413 | ||||||
| WeWork，Cl A * | 22,382 | 2,641 | ||||||
| Zillow集团，C类 * | 4,223 | 220,272 | ||||||
| 546,388 | ||||||||
| 美国总计 | 1,815,200 | |||||||
| 普通股总数 | ||||||||
| (成本 $2,575,882) | 2,853,935 | |||||||
| 投资总额—100.0% | ||||||||
| (成本 $2,575,882) | $ | 2,853,935 | ||||||
百分比基于净资产为 $2,854,666。
| * | 非收入产生证券。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为1级，符合美国通用会计准则下关于公允价值衡量和披露的权威指引。
有关基金关于投资估值和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“缩略词表”了解缩写。
| 投资的合并投资计划 | 2023年8月31日（未经审计） |
Global X 碳积分策略交易所交易基金
| 面额 | 价值 | |||||||
| 美国国债投资占比为47.9% | ||||||||
| 美国国债 | ||||||||
| 5.348%, 11/14/23(A)^ | $ | 150,000 | $ | 148,374 | ||||
| 5.346%, 11/07/23(A)^ | 100,000 | 99,016 | ||||||
| 5.200%, 09/21/23(A) | 600,000 | 598,240 | ||||||
| 总美国国债债务 | ||||||||
| (成本 $845,690) | 845,630 | |||||||
| 主权债券投资占比为32.9% | ||||||||
| 比利时占比9.2% | ||||||||
| 比利时国库券 | ||||||||
| 3.283%, 11/09/23(A) | 150,000 | 161,730 | ||||||
| 法国—12.2% | ||||||||
| 法国国库券 BTF | ||||||||
| 3.286%, 11/08/23(A) | 200,000 | 215,649 | ||||||
| 意大利—4.6% | ||||||||
| 意大利国债 BOT | ||||||||
| 3.348%, 11/30/23(A) | 75,000 | 80,682 | ||||||
| 超国家—3.0% | ||||||||
| 欧洲稳定机制国库券 | ||||||||
| 3.344%, 11/23/23(A) | 50,000 | 53,826 | ||||||
| 英国—3.9% | ||||||||
| 英国财政部短期国债 | ||||||||
| 4.237%, 11/13/23(A) | 55,000 | 68,932 | ||||||
| 主权债券总额 | ||||||||
| (成本 $585,875) | 580,819 | |||||||
| 总投资额—80.8% | ||||||||
| (成本 $1,431,565) | $ | 1,426,449 | ||||||
百分比 基于净资产 $1,764,400。
基金于2023年8月31日持有的期货合约如下：
| 合同类型 | 数量 合同 | 到期日 日期 | 名义金额 | 价值 | 未实现 升值/ （贬值） | |||||||||||
| 多头合约 | ||||||||||||||||
| 2023年加州碳配额^ | 11 | 2023年12月 | $ | 354,998 | $ | 407,110 | $ | 52,112 | ||||||||
| 2023年英国排放配额^ | 5 | 2023年12月 | 337,389 | 299,428 | (43,385 | ) | ||||||||||
| 投资的合并投资计划 | 2023年8月 2023年8月31日（未经审计） |
全球X碳积分策略交易所交易基金
| 合同类型 | 数量 合同 | 到期日 日期 | 名义金额 | 价值 | 未实现 升值/ （贬值） | ||||||||||||
| 2023年英镑 | 3 | 2023年9月 | $ | 238,603 | $ | 237,469 | $ | (1,134 | ) | ||||||||
| 2023年欧元外汇 | 3 | 2023年9月 | 409,875 | 406,969 | (2,906 | ) | |||||||||||
| 2023年ICE ECX排放配额 | 11 | 2023年12月 | 1,025,500 | 1,023,878 | 2,381 | ||||||||||||
| RGGI VINTAGE 2023^ | 6 | 2023年12月 | 82,539 | 85,680 | 3,141 | ||||||||||||
| $ | 2,448,904 | $ | 2,460,534 | $ | 10,209 | ||||||||||||
| (A) | 利率代表证券的有效收益率，即购买时的收益率。 |
| ^ | 截至2023年8月31日，该证券由Global X Carbon Credit战略子公司持有。 |
以下是截至2023年8月31日用于估值基金投资和其他按价值计量的金融工具所使用的输入水平的摘要：
| 证券投资 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 美国国债 | $ | — | $ | 845,630 | $ | — | $ | 845,630 | ||||||||
| 主权债券 | — | 580,819 | — | 580,819 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | — | $ | 1,426,449 | $ | — | $ | 1,426,449 | ||||||||
| 其他金融工具 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 期货合约* | ||||||||||||||||
| 未实现升值 | $ | 57,634 | $ | – | $ | – | $ | 57,634 | ||||||||
| 未实现折旧 | (47,425 | ) | – | – | (47,425 | ) | ||||||||||
| 其他金融工具总额 | $ | 10,209 | $ | – | $ | – | $ | 10,209 | ||||||||
* 期货合同的价值为工具的未实现升值（折旧）。
金额 指定为“—”的金额为$0或已经四舍五入为$0。
有关基金对投资估值及其他重要会计政策的政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参见“术语表”以获取缩写词。
| 投资计划表 | 2023年8月 31日（未经审计） |
术语表：（可能在前述投资明细表中使用的缩写词）
基金 缩写词
ADR（平均每晚房价） 美国存托凭证
CA 加利福尼亚
Cl 班级
ECX — 欧洲气候交易所
etf交易所交易基金
冰欧洲交易所 热油罐交换
房地产投资信托 股权房地产投资信托(reits)
区域温室气体倡议 区域型温室气体减排倡议
联合王国 英国
GLX-QH-008-1500
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 主权债务—58.9% | ||||||||
| 安哥拉—0.8% | ||||||||
| 安哥拉政府国际债券 | ||||||||
| 8.750%, 04/14/32 | $ | 1,200,000 | $ | 984,000 | ||||
| 阿根廷—1.5% | ||||||||
| 阿根廷共和国政府国际债券 | ||||||||
| 4.250%, 01/09/38(A) | 2,300,000 | 803,313 | ||||||
| 3.625%, 07/09/35(A) | 2,500,000 | 738,397 | ||||||
| 3.500%, 07/09/41(A) | 1,400,000 | 430,954 | ||||||
| 1,972,664 | ||||||||
| 巴林—0.4% | ||||||||
| 巴林政府国际债券 | ||||||||
| 6.750%, 09/20/29 | 200,000 | 199,512 | ||||||
| 巴林政府国际债券MTN | ||||||||
| 5.250%, 01/25/33 | 300,000 | 262,909 | ||||||
| 462,421 | ||||||||
| 巴西—2.4% | ||||||||
| 巴西政府国际债券 | ||||||||
| 6.000%, 10/20/33 | 1,800,000 | 1,750,519 | ||||||
| 5.625%, 02/21/47 | 400,000 | 333,971 | ||||||
| 4.625%, 01/13/28 | 900,000 | 872,907 | ||||||
| 2,957,397 | ||||||||
| 智利 — 1.5% | ||||||||
| 智利政府国际债券 | ||||||||
| 4.000%, 01/31/52 | 1,000,000 | 789,893 | ||||||
| 3.500%, 01/25/50 | 600,000 | 433,423 | ||||||
| 3.240%, 02/06/28 | 800,000 | 746,047 | ||||||
| 1,969,363 | ||||||||
| 哥伦比亚 — 2.2% | ||||||||
| 哥伦比亚政府国际债券 | ||||||||
| 5.200%, 05/15/49 | 1,200,000 | 841,357 | ||||||
| 4.125%, 05/15/51 | 300,000 | 180,054 | ||||||
| 3.875%, 04/25/27 | 1,000,000 | 919,612 | ||||||
| 3.250%, 04/22/32 | 900,000 | 673,403 | ||||||
| 3.125%, 04/15/31 | 400,000 | 307,792 | ||||||
| 2,922,218 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 主权债务-持续 | ||||||||
| 哥斯达黎加-0.8% | ||||||||
| 哥斯达黎加政府国际债券 | ||||||||
| 6.550%, 04/03/34(B) | $ | 200,000 | $ | 201,250 | ||||
| 6.125%, 02/19/31 | 800,000 | 796,806 | ||||||
| 998,056 | ||||||||
| 多米尼加共和国-2.9% | ||||||||
| 多米尼加共和国国际债券 | ||||||||
| 7.050%, 02/03/31 | 500,000 | 496,705 | ||||||
| 6.400%, 06/05/49 | 600,000 | 501,135 | ||||||
| 6.000%, 07/19/28 | 400,000 | 385,901 | ||||||
| 5.950%, 01/25/27 | 500,000 | 488,455 | ||||||
| 4.875%, 09/23/32 | 1,000,000 | 847,197 | ||||||
| 4.500%, 01/30/30 | 1,000,000 | 870,737 | ||||||
| 3,590,130 | ||||||||
| 厄瓜多尔 — 1.7% | ||||||||
| 厄瓜多尔政府国际债券 | ||||||||
| 6.000%, 07/31/30(A) | 400,000 | 194,721 | ||||||
| 3.500%, 07/31/35(A) | 3,200,000 | 1,169,306 | ||||||
| 2.500%, 07/31/40(A) | 2,200,000 | 716,799 | ||||||
| 2,080,826 | ||||||||
| 埃及 — 2.0% | ||||||||
| 埃及政府国际债券 | ||||||||
| 8.875%, 05/29/50 | 1,000,000 | 533,140 | ||||||
| 8.700%, 03/01/49 | 1,000,000 | 527,630 | ||||||
| 7.903%, 02/21/48 | 600,000 | 303,750 | ||||||
| 7.625%, 05/29/32 | 1,000,000 | 573,406 | ||||||
| 埃及政府国际债券MTN | ||||||||
| 5.875%, 02/16/31 | 1,000,000 | 542,500 | ||||||
| 5.800%, 09/30/27 | 200,000 | 132,168 | ||||||
| 2,612,594 | ||||||||
| 萨尔瓦多 — 0.1% | ||||||||
| 萨尔瓦多政府国际债券 | ||||||||
| 7.125%, 01/20/50(B) | 200,000 | 132,659 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 主权债务 - 持续 | ||||||||
| 加纳 - 0.6% | ||||||||
| 加纳政府国际债券 | ||||||||
| 8.950%, 03/26/51 | $ | 400,000 | $ | 165,000 | ||||
| 8.627%, 06/16/49 | 600,000 | 247,500 | ||||||
| 8.125%, 03/26/32 | 800,000 | 345,600 | ||||||
| 758,100 | ||||||||
| 匈牙利 — 3.2% | ||||||||
| 匈牙利政府国际债券 | ||||||||
| 6.750%, 09/25/52 | 600,000 | 608,033 | ||||||
| 6.250%, 09/22/32 | 1,500,000 | 1,511,250 | ||||||
| 5.500%, 06/16/34 | 700,000 | 663,250 | ||||||
| 3.125%, 09/21/51 | 1,000,000 | 602,500 | ||||||
| 2.125%, 09/22/31 | 800,000 | 614,386 | ||||||
| 3,999,419 | ||||||||
| 印度 — 0.6% | ||||||||
| 印度进出口银行 | ||||||||
| 3.875%, 02/01/28 | 800,000 | 747,952 | ||||||
| 印度尼西亚 — 0.9% | ||||||||
| 印度尼西亚政府国际债券 | ||||||||
| 5.650%, 01/11/53 | 400,000 | 408,017 | ||||||
| 4.550%, 01/11/28 | 800,000 | 781,339 | ||||||
| 1,189,356 | ||||||||
| 科特迪瓦 — 1.0% | ||||||||
| 科特迪瓦政府国际债券 | ||||||||
| 6.125%, 06/15/33 | 1,400,000 | 1,194,298 | ||||||
| 乔丹 — 0.3% | ||||||||
| 乔丹政府国际债券 | ||||||||
| 5.750%, 01/31/27 | 400,000 | 389,328 | ||||||
| 肯尼亚 — 0.4% | ||||||||
| 肯尼亚政府国际债券 | ||||||||
| 8.250%, 02/28/48 | 600,000 | 447,000 | ||||||
| 科威特 — 0.2% | ||||||||
| 科威特国际政府债券 | ||||||||
| 3.500%, 03/20/27 | 200,000 | 191,341 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 主权债务-续 | ||||||||
| 墨西哥-2.1% | ||||||||
| 墨西哥政府国际债券 | ||||||||
| 6.350%, 02/09/35 | $ | 600,000 | $ | 622,308 | ||||
| 5.000%, 04/27/51 | 400,000 | 338,645 | ||||||
| 4.750%, 04/27/32 | 1,000,000 | 946,951 | ||||||
| 4.400%, 02/12/52 | 800,000 | 615,397 | ||||||
| 2,523,301 | ||||||||
| 摩洛哥-1.1% | ||||||||
| 摩洛哥政府国际债券 | ||||||||
| 6.500%, 09/08/33 | 200,000 | 200,750 | ||||||
| 4.000%, 12/15/50 | 200,000 | 130,500 | ||||||
| 2.375%, 12/15/27 | 1,200,000 | 1,044,000 | ||||||
| 1,375,250 | ||||||||
| 尼日利亚 — 1.1% | ||||||||
| 尼日利亚政府国际债券 | ||||||||
| 9.248%, 01/21/49 | 400,000 | 320,024 | ||||||
| 7.696%, 02/23/38 | 700,000 | 507,598 | ||||||
| 尼日利亚政府国际债券MTN | ||||||||
| 7.625%, 11/28/47 | 800,000 | 550,064 | ||||||
| 1,377,686 | ||||||||
| 阿曼 — 3.6% | ||||||||
| 阿曼政府国际债券 | ||||||||
| 6.250%, 01/25/31 | 1,000,000 | 1,011,100 | ||||||
| 5.625%, 01/17/28 | 1,300,000 | 1,282,177 | ||||||
| 5.375%, 03/08/27 | 1,000,000 | 983,726 | ||||||
| 4.750%, 06/15/26 | 500,000 | 487,290 | ||||||
| 阿曼政府国际债券MTN | ||||||||
| 6.000%, 08/01/29 | 800,000 | 803,651 | ||||||
| 4,567,944 | ||||||||
| 巴基斯坦 — 0.1% | ||||||||
| 巴基斯坦政府国际债券MTN | ||||||||
| 7.375%, 04/08/31 | 200,000 | 91,700 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 主权债务—续 | ||||||||
| 巴拿马—1.7% | ||||||||
| 巴拿马政府国际债券 | ||||||||
| 6.400%, 02/14/35 | $ | 500,000 | $ | 512,278 | ||||
| 4.500%, 04/01/56 | 600,000 | 434,039 | ||||||
| 3.875%, 03/17/28 | 400,000 | 375,478 | ||||||
| 3.870%, 07/23/60 | 800,000 | 510,626 | ||||||
| 3.750%, 03/16/25 | 400,000 | 387,528 | ||||||
| 2,219,949 | ||||||||
| 巴拉圭 — 1.0% | ||||||||
| 巴拉圭政府国际债券 | ||||||||
| 5.000%, 04/15/26 | 600,000 | 586,209 | ||||||
| 4.950%, 04/28/31 | 600,000 | 565,784 | ||||||
| 1,151,993 | ||||||||
| 秘鲁 — 3.1% | ||||||||
| 秘鲁政府国际债券 | ||||||||
| 8.750%, 11/21/33 | 1,700,000 | 2,112,301 | ||||||
| 5.625%, 11/18/50 | 400,000 | 397,164 | ||||||
| 3.550%, 03/10/51 | 800,000 | 574,346 | ||||||
| 3.000%, 01/15/34 | 200,000 | 162,574 | ||||||
| 2.783%, 01/23/31 | 500,000 | 423,624 | ||||||
| 2.392%, 01/23/26 | 200,000 | 187,107 | ||||||
| 3,857,116 | ||||||||
| 菲律宾 — 1.3% | ||||||||
| 菲律宾政府国际债券 | ||||||||
| 6.375%, 10/23/34 | 800,000 | 876,138 | ||||||
| 5.500%, 01/17/48 | 400,000 | 402,000 | ||||||
| 3.700%, 02/02/42 | 400,000 | 318,920 | ||||||
| 1,597,058 | ||||||||
| 波兰 — 1.9% | ||||||||
| 波兰国家经济银行MTN | ||||||||
| 5.375%, 05/22/33 | 1,400,000 | 1,365,000 | ||||||
| 波兰共和国政府国际债券 | ||||||||
| 5.500%, 04/04/53 | 1,000,000 | 970,792 | ||||||
| 2,335,792 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 主权债务—持续 | ||||||||
| 卡塔尔—1.9% | ||||||||
| 卡塔尔政府国际债券 | ||||||||
| 4.817%, 03/14/49 | $ | 600,000 | $ | 558,511 | ||||
| 4.400%, 04/16/50 | 1,000,000 | 878,190 | ||||||
| 3.750%, 04/16/30 | 600,000 | 568,217 | ||||||
| 3.400%, 04/16/25 | 400,000 | 388,130 | ||||||
| 2,393,048 | ||||||||
| 罗马尼亚—2.7% | ||||||||
| 罗马尼亚政府国际债券 | ||||||||
| 5.250%, 11/25/27 | 600,000 | 588,300 | ||||||
| 4.000%, 02/14/51 | 800,000 | 546,848 | ||||||
| 3.625%, 03/27/32 | 1,400,000 | 1,172,542 | ||||||
| 3.000%, 02/27/27 | 700,000 | 639,100 | ||||||
| 3.000%, 02/14/31 | 600,000 | 495,125 | ||||||
| 3,441,915 | ||||||||
| 沙特阿拉伯—2.2% | ||||||||
| 沙特政府国际债券 | ||||||||
| 4.375%, 04/16/29 | 700,000 | 679,622 | ||||||
| 沙特政府国际债券MTN | ||||||||
| 4.500%, 04/17/30 | 600,000 | 583,682 | ||||||
| 3.750%, 01/21/55 | 1,500,000 | 1,072,350 | ||||||
| 2.250%, 02/02/33 | 400,000 | 316,920 | ||||||
| 2,652,574 | ||||||||
| 塞内加尔 — 0.6% | ||||||||
| 塞内加尔政府国际债券 | ||||||||
| 6.750%, 03/13/48 | 1,000,000 | 693,940 | ||||||
| 塞尔维亚 — 0.6% | ||||||||
| 塞尔维亚国际债券 | ||||||||
| 6.500%, 09/26/33 | 700,000 | 690,032 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 主权债务 - 持续 | ||||||||
| 南非 - 3.3% | ||||||||
| 南非共和国政府国际债券 | ||||||||
| 7.300%, 04/20/52 | $ | 700,000 | $ | 590,246 | ||||
| 5.875%, 04/20/32 | 800,000 | 706,640 | ||||||
| 5.875%, 09/16/25 | 400,000 | 395,800 | ||||||
| 4.850%, 09/27/27 | 600,000 | 560,748 | ||||||
| 4.850%, 09/30/29 | 1,600,000 | 1,408,000 | ||||||
| 4.300%, 10/12/28 | 600,000 | 528,808 | ||||||
| 4,190,242 | ||||||||
| 斯里兰卡 - 0.4% | ||||||||
| 斯里兰卡政府国际债券 | ||||||||
| 7.550%, 03/28/30 | 600,000 | 272,683 | ||||||
| 6.750%, 04/18/28 | 600,000 | 272,752 | ||||||
| 545,435 | ||||||||
| 土耳其 - 1.9% | ||||||||
| 土耳其政府国际债券 | ||||||||
| 6.625%, 02/17/45 | 400,000 | 319,688 | ||||||
| 6.125%, 10/24/28 | 200,000 | 184,010 | ||||||
| 5.750%, 05/11/47 | 600,000 | 425,652 | ||||||
| 5.250%, 03/13/30 | 1,000,000 | 846,940 | ||||||
| 4.750%, 01/26/26 | 600,000 | 562,716 | ||||||
| 2,339,006 | ||||||||
| 乌克兰 - 0.5% | ||||||||
| 乌克兰政府国际债券 | ||||||||
| 7.750%, 09/01/28 | 400,000 | 114,001 | ||||||
| 7.375%, 09/25/34 | 1,000,000 | 262,300 | ||||||
| 7.253%, 03/15/35 | 1,000,000 | 263,670 | ||||||
| 639,971 | ||||||||
| 阿拉伯联合酋长国 - 3.6% | ||||||||
| 阿布扎比政府国际债券 | ||||||||
| 3.125%, 09/30/49 | 800,000 | 557,974 | ||||||
| 阿布扎比 政府国际债券MTN | ||||||||
| 3.125%, 10/11/27 | 800,000 | 752,856 | ||||||
| 2.500%, 04/16/25 | 1,400,000 | 1,336,860 | ||||||
| 0.750%, 09/02/23 | 200,000 | 199,580 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 主权债务 — 继续 | ||||||||
| 阿拉伯联合酋长国 — 继续 | ||||||||
| 沙迦政府财政部 | ||||||||
| 6.500%, 11/23/32 | $ | 600,000 | $ | 610,979 | ||||
| 6.500%, 11/23/32(B) | 400,000 | 407,319 | ||||||
| 沙迦政府MTN财政部 | ||||||||
| 4.375%, 03/10/51 | 1,000,000 | 654,400 | ||||||
| 4,519,968 | ||||||||
| 乌拉圭 — 0.7% | ||||||||
| 乌拉圭政府国际债券 | ||||||||
| 5.100%, 06/18/50 | 200,000 | 191,959 | ||||||
| 4.375%, 01/23/31 | 600,000 | 589,336 | ||||||
| 781,295 | ||||||||
| 总主权债务 | ||||||||
| （成本 $82,688,142） | 73,584,337 | |||||||
| 公司债务 — 32.6% | ||||||||
| 阿塞拜疆 — 0.3% | ||||||||
| 能源 — 0.3% | ||||||||
| 南方天然气走廊股份有限公司 | ||||||||
| 6.875%, 03/24/26 | 400,000 | 403,480 | ||||||
| 巴西 - 1.6% | ||||||||
| 工业 - 0.9% | ||||||||
| Rumo Luxembourg Sarl | ||||||||
| 4.200%, 01/18/32 | 700,000 | 568,050 | ||||||
| Sitios Latinoamerica | ||||||||
| 5.375%, 04/04/32 | 600,000 | 536,847 | ||||||
| 1,104,897 | ||||||||
| 材料 - 0.7% | ||||||||
| Vale Overseas | ||||||||
| 6.875%, 11/21/36 | 500,000 | 521,181 | ||||||
| 3.750%, 07/08/30 | 500,000 | 437,243 | ||||||
| 958,424 | ||||||||
| 2,063,321 | ||||||||
| 智利 - 2.0% | ||||||||
| 消费者必备品 — 1.1% | ||||||||
| Agrosuper | ||||||||
| 4.600%, 01/20/32 | 300,000 | 249,317 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 公司责任 — 继续 | ||||||||
| 消费类基础设施 — 继续 | ||||||||
| Cia Cervecerias Unidas | ||||||||
| 3.350%, 01/19/32 | $ | 1,400,000 | $ | 1,171,665 | ||||
| 1,420,982 | ||||||||
| 能源 — 0.5% | ||||||||
| Empresa Nacional del Petroleo | ||||||||
| 6.150%, 05/10/33 | 700,000 | 690,247 | ||||||
| 材料 — 0.4% | ||||||||
| 智利国家铜业 | ||||||||
| 3.000%, 09/30/29 | 600,000 | 519,176 | ||||||
| 2,630,405 | ||||||||
| 中国 — 0.5% | ||||||||
| 通讯服务 — 0.5% | ||||||||
| Prosus | ||||||||
| 4.987%, 01/19/52 | 500,000 | 337,406 | ||||||
| 3.832%, 02/08/51 | 500,000 | 284,554 | ||||||
| 621,960 | ||||||||
| 哥伦比亚 — 0.5% | ||||||||
| 能源 — 0.5% | ||||||||
| 哥伦比亚国家石油 | ||||||||
| 5.875%, 05/28/45 | 900,000 | 633,579 | ||||||
| 印度尼西亚 — 1.7% | ||||||||
| 能源 — 0.2% | ||||||||
| Pertamina Persero MTN | ||||||||
| 6.450%, 05/30/44 | 200,000 | 201,994 | ||||||
| 材料 - 1.4% | ||||||||
| 自由港印尼 | ||||||||
| 6.200%, 04/14/52 | 200,000 | 180,000 | ||||||
| 自由港印尼MTN | ||||||||
| 5.315%, 04/14/32 | 450,000 | 418,818 | ||||||
| 印尼阿萨汉铝业/印尼矿产工业Persero | ||||||||
| 6.530%, 11/15/28 | 1,200,000 | 1,219,242 | ||||||
| 1,818,060 | ||||||||
| 公用事业 - 0.1% | ||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara MTN | ||||||||
| 4.125%, 05/15/27 | 200,000 | 189,576 | ||||||
| 2,209,630 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 公司义务继续 | ||||||||
| 以色列 — 1.1% | ||||||||
| 材料 — 1.1% | ||||||||
| ICL集团 | ||||||||
| 6.375%, 05/31/38(B) | $ | 1,400,000 | $ | 1,404,766 | ||||
| 哈萨克斯坦 — 1.5% | ||||||||
| 能源-1.5% | ||||||||
| KazMunayGas National JSC | ||||||||
| 6.375%, 10/24/48 | 1,300,000 | 1,084,252 | ||||||
| Tengizchevroil Finance International | ||||||||
| 4.000%, 08/15/26 | 200,000 | 180,836 | ||||||
| 3.250%, 08/15/30 | 800,000 | 612,000 | ||||||
| 1,877,088 | ||||||||
| 马来西亚-1.9% | ||||||||
| 能源-1.9% | ||||||||
| Petronas Capital MTN | ||||||||
| 4.550%, 04/21/50 | 1,400,000 | 1,212,450 | ||||||
| 3.500%, 03/18/25 | 600,000 | 581,210 | ||||||
| 3.500%, 04/21/30 | 500,000 | 453,748 | ||||||
| 2,247,408 | ||||||||
| 墨西哥-6.1% | ||||||||
| 消费自由裁量性-0.6% | ||||||||
| Becle | ||||||||
| 2.500%, 10/14/31 | 1,000,000 | 784,253 | ||||||
| 消费品基础设施—0.4% | ||||||||
| Grupo Bimbo | ||||||||
| 4.700%, 11/10/47 | 600,000 | 517,294 | ||||||
| 能源—2.5% | ||||||||
| 墨西哥石油 | ||||||||
| 10.000%, 02/07/33 | 200,000 | 182,225 | ||||||
| 7.690%, 01/23/50 | 900,000 | 601,558 | ||||||
| 6.840%, 01/23/30 | 1,000,000 | 793,634 | ||||||
| 6.500%, 01/23/29 | 800,000 | 651,665 | ||||||
| 5.950%, 01/28/31 | 1,400,000 | 1,012,889 | ||||||
| 3,241,971 | ||||||||
| 金融—1.3% | ||||||||
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC | ||||||||
| 2.720%，H15T5Y + 2.000%，08/11/31(C) | 2,000,000 | 1,677,464 | ||||||
| 材料 — 1.3% | ||||||||
| Orbia Advance | ||||||||
| 5.500%, 01/15/48 | 600,000 | 489,801 | ||||||
| 2.875%, 05/11/31 | 800,000 | 635,634 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 公司义务 — 继续 | ||||||||
| 材料 — 继续 | ||||||||
| 南方铜业 | ||||||||
| 5.875%, 04/23/45 | $ | 500,000 | $ | 492,125 | ||||
| 1,617,560 | ||||||||
| 7,838,542 | ||||||||
| 摩洛哥 — 0.6% | ||||||||
| 材料 — 0.6% | ||||||||
| OCP | ||||||||
| 5.125%, 06/23/51 | 1,000,000 | 704,300 | ||||||
| 巴拿马 — 0.4% | ||||||||
| 工业 — 0.4% | ||||||||
| 巴拿马 - 0.4% 托库门国际机场 | ||||||||
| 5.125%, 08/11/61 | 600,000 | 449,904 | ||||||
| 秘鲁 — 1.0% | ||||||||
| 消费品 — 0.4% | ||||||||
| InRetail消费者 | ||||||||
| 3.250%, 03/22/28 | 600,000 | 519,718 | ||||||
| 能源 — 0.6% | ||||||||
| 秘鲁天然气运输公司 | ||||||||
| 4.250%, 04/30/28 | 800,000 | 768,577 | ||||||
| 1,288,295 | ||||||||
| 沙特阿拉伯 — 4.1% | ||||||||
| 能源 — 3.5% | ||||||||
| EIG Pearl Holdings Sarl | ||||||||
| 4.387%, 11/30/46 | 1,000,000 | 754,318 | ||||||
| 3.545%, 08/31/36 | 400,000 | 332,000 | ||||||
| 格林赛夫管道投标公司萨尔 | ||||||||
| 6.510%, 02/23/42 | 200,000 | 202,482 | ||||||
| 6.129%, 02/23/38 | 400,000 | 401,532 | ||||||
| 沙特阿拉伯石油 | ||||||||
| 1.250%, 11/24/23 | 1,500,000 | 1,483,065 | ||||||
| 沙特阿拉伯石油MTN | ||||||||
| 3.500%, 04/16/29 | 800,000 | 732,318 | ||||||
| 2.875%, 04/16/24 | 400,000 | 391,760 | ||||||
| 4,297,475 | ||||||||
| 公用事业-0.6% | ||||||||
| Acwa Power管理和投资公司一 | ||||||||
| 5.950%, 12/15/39 | 798,168 | 771,629 | ||||||
| 5,069,104 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 企业义务-继续 | ||||||||
| 南非-2.3% | ||||||||
| 材料-1.0% | ||||||||
| AngloGold Ashanti Holdings | ||||||||
| 3.375%, 11/01/28 | $ | 800,000 | $ | 691,875 | ||||
| Sasol Financing USA | ||||||||
| 5.500%, 03/18/31 | 600,000 | 480,213 | ||||||
| 1,172,088 | ||||||||
| 公用事业-1.3% | ||||||||
| Eskom Holdings SOC MTN | ||||||||
| 6.350%, 08/10/28 | 1,800,000 | 1,683,000 | ||||||
| 2,855,088 | ||||||||
| 南韩 — 0.6% | ||||||||
| 信息技术 — 0.6% | ||||||||
| sk海力士 | ||||||||
| 2.375%, 01/19/31 | 1,000,000 | 777,215 | ||||||
| 泰国 — 1.1% | ||||||||
| 能源 — 0.3% | ||||||||
| 泰欧石化财务中心 MTN | ||||||||
| 5.375%, 11/20/48 | 400,000 | 337,497 | ||||||
| 材料 — 0.8% | ||||||||
| GC财务中心MTN | ||||||||
| 5.200%, 03/30/52 | 600,000 | 462,876 | ||||||
| 2.980%, 03/18/31 | 600,000 | 476,345 | ||||||
| 939,221 | ||||||||
| 1,276,718 | ||||||||
| 阿联酋 — 0.6% | ||||||||
| 能源 — 0.3% | ||||||||
| 阿布扎比原油管道 | ||||||||
| 4.600%, 11/02/47 | 400,000 | 355,500 | ||||||
| 工业 — 0.3% | ||||||||
| DP World Crescent MTN | ||||||||
| 4.848%, 09/26/28 | 200,000 | 196,532 | ||||||
| DP World MTN | ||||||||
| 4.700%, 09/30/49 | 200,000 | 164,950 | ||||||
| 361,482 | ||||||||
| 716,982 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 面额 | 价值 | |||||||
| 公司义务 - 持续 | ||||||||
| 英国 - 1.2% | ||||||||
| 消费类必需品 - 1.2% | ||||||||
| Ck Hutchison International 23 | ||||||||
| 4.875%, 04/21/33(B) | $ | 750,000 | $ | 724,657 | ||||
| 4.875%, 04/21/33 | 250,000 | 241,552 | ||||||
| 4.750%, 04/21/28 | 500,000 | 488,195 | ||||||
| 1,454,404 | ||||||||
| 美国—3.5% | ||||||||
| 金融—2.5% | ||||||||
| 美国银行MTN | ||||||||
| 4.948%，美国SOFR + 2.040%，07/22/28(C) | 1,000,000 | 978,888 | ||||||
| 摩根大通 | ||||||||
| 3.960%，TSFR300万 + 1.507%，01/29/27(C) | 1,000,000 | 961,743 | ||||||
| 1.578%，美国SOFR + 0.885%，04/22/27(C) | 1,200,000 | 1,077,925 | ||||||
| 3,018,556 | ||||||||
| 材料—1.0% | ||||||||
| 全球货币 | ||||||||
| 3.614%, 04/20/32 | 1,500,000 | 1,248,751 | ||||||
| 4,267,307 | ||||||||
| 公司的总责任 | ||||||||
| (成本 $44,995,236) | 40,789,496 | |||||||
| 美国国债占比为4.8% | ||||||||
| 美国国债 | ||||||||
| 3.375%, 05/15/33 | 800,000 | 754,000 | ||||||
| 3.000%, 07/31/24 | 1,600,000 | 1,565,687 | ||||||
| 0.375%, 11/30/25 | 600,000 | 544,477 | ||||||
| 0.250%, 11/15/23 | 3,000,000 | 2,968,359 | ||||||
| 0.250%, 09/30/23 | 100,000 | 99,591 | ||||||
| 总美国国债债务 | ||||||||
| (成本 $6,047,541) | 5,932,114 | |||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 1.0% | ||||||||
| Global X 1-3 个月国库券交易所交易基金 (D) | 50,000 | $ | 1,257,250 | |||||
| 总交易所交易基金 | ||||||||
| （成本 $1,256,772） | 1,257,250 | |||||||
| 总投资额 — 97.3% | ||||||||
| （成本 $134,987,691） | $ | 121,563,197 | ||||||
百分比基于净资产 $124,995,487。
| (A) | 步进型票据。票面利率将在定期间隔内增加（步升债券）或减少（步降债券）直至到期。所示利率反映当前有效利率。 | |
| (B) | 根据1933年证券法规则144A豁免登记的证券。该证券可以在豁免登记的交易中转售，通常是向合格机构。2023年8月31日，这些证券的价值为$2,870,651，占基金净资产的2.3%。 | |
| (C) | 可变或浮动利率证券。所示利率为截至 期末的有效利率。某些证券的利率不基于已发布利率和点差，而是由发行人或代理根据当前市场条件；通过基于基础贷款利率的利率的公式；或根据市场利率定期调整决定。 | |
| (D) | 附属投资。 |
以下是截至2023年8月31日用于估算基金投资净值的输入水平摘要：
| 证券投资 | 第1级 | 第2级 | 第3级 | 总计 | ||||||||||||
| 主权债务 | $ | — | $ | 73,584,337 | $ | — | $ | 73,584,337 | ||||||||
| 公司债务 | — | 40,789,496 | — | 40,789,496 | ||||||||||||
| 美国国债 | — | 5,932,114 | — | 5,932,114 | ||||||||||||
| 交易所交易基金 | 1,257,250 | — | — | 1,257,250 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 1,257,250 | $ | 120,305,947 | $ | — | $ | 121,563,197 | ||||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| global x新兴市场债券etf | |
以下是于2023年8月31日结束的基金与关联方的交易摘要：
| 业务变动 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未实现 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 购买在 | 来自 | 升值 | 已实现收益 | Value at | 资本 | ||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 销售额 | （贬值） | （损失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||
| Global X 1-3个月国库券ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | 1,256,772 | $ | — | $ | 478 | $ | — | $ | 1,257,250 | $ | — | $ | — | |||||||||||||
作为“-”指定的金额为$0或已四舍五入到$0。
有关基金投资的估值政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
有关缩写词的解释，请参阅“术语表”。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x中国创新etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—95.7% | ||||||||
| 中国 — 94.5% | ||||||||
| 通信服务 — 10.1% | ||||||||
| 百度，A类 * | 3,300 | $ | 58,663 | |||||
| 快手科技，B类 * | 3,100 | 25,380 | ||||||
| 腾讯控股 | 3,000 | 124,334 | ||||||
| 208,377 | ||||||||
| 消费者自由裁量权 — 24.8% | ||||||||
| 阿里巴巴集团控股 * | 9,700 | 111,575 | ||||||
| 比亚迪，H类 | 4,000 | 125,380 | ||||||
| 福耀玻璃工业集团，Cl H | 10,800 | 48,892 | ||||||
| 京东，Cl A | 1,950 | 32,029 | ||||||
| 美团，Cl b * | 3,500 | 57,353 | ||||||
| 美的集团，Cl A | 5,200 | 40,373 | ||||||
| 拼多多控股ADR * | 540 | 53,444 | ||||||
| 浙江双环传动，Cl A | 9,000 | 41,732 | ||||||
| 510,778 | ||||||||
| 消费者必备品 — 0.9% | ||||||||
| 平安医疗科技 * | 7,200 | 17,959 | ||||||
| 财务—4.2% | ||||||||
| 东方财富信息，A类 | 21,168 | 46,155 | ||||||
| 高思博睿信息网络，A类 | 1,800 | 41,386 | ||||||
| 87,541 | ||||||||
| 医疗保健—12.1% | ||||||||
| 杭州泰格医药咨询，A类 | 2,200 | 20,124 | ||||||
| 信达生物制药 * | 5,000 | 22,380 | ||||||
| 江苏恒瑞医药，A类 | 6,160 | 35,360 | ||||||
| 深圳迈瑞生物医疗电子，A类 | 1,300 | 48,224 | ||||||
| 无锡药明康德，Cl H | 4,920 | 53,895 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x中国创新etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—续 | ||||||||
| 医疗保健—续 | ||||||||
| 无锡生物制药开曼 * | 12,500 | $ | 70,377 | |||||
| 250,360 | ||||||||
| 工业 - 21.3% | ||||||||
| 当代明德电子技术股份有限公司A类 | 3,440 | 111,799 | ||||||
| 创控自动化股份有限公司A类 | 6,600 | 21,065 | ||||||
| 勤上光电股份有限公司A类 | 1,600 | 10,859 | ||||||
| 广州光电通信机械股份有限公司A类 | 7,720 | 21,362 | ||||||
| 江苏恒立液压股份有限公司A类 | 4,000 | 34,155 | ||||||
| 明阳智能能源集团股份有限公司A类 | 5,800 | 11,897 | ||||||
| 南日科技A类 | 13,224 | 43,278 | ||||||
| 日月重工A类 | 7,670 | 17,019 | ||||||
| 深圳昂润科技A类 | 8,500 | 31,998 | ||||||
| 深圳迅远科技A类 | 2,400 | 22,515 | ||||||
| 新能源动力A类 | 1,900 | 26,039 | ||||||
| 无锡理德智能装备A类 | 12,580 | 51,004 | ||||||
| 中通快递开曼存托凭证 * | 1,427 | 35,875 | ||||||
| 438,865 | ||||||||
| 信息技术 — 18.0% | ||||||||
| 比亚迪电子国际 | 14,500 | 67,214 | ||||||
| 广州希尔咨询 | 7,700 | 23,158 | ||||||
| 华虹半导体 * | 7,000 | 18,299 | ||||||
| 科大讯飞 | 4,400 | 33,146 | ||||||
| 联想集团 | 28,000 | 31,671 | ||||||
| 龙磊绿色能源科技 * | 8,036 | 29,313 | ||||||
| 龙信科技集团 | 9,500 | 28,284 | ||||||
| 立讯精密工业 | 8,800 | 39,898 | ||||||
| 上海艾维尼科技，A类 * | 3,241 | 31,504 | ||||||
| 同维，A类 | 4,600 | 20,275 | ||||||
| 威尔半导体上海，A类 | 1,215 | 15,361 | ||||||
| 信义太阳能控股 | 40,000 | 33,411 | ||||||
| 371,534 | ||||||||
| 材料 — 3.1% | ||||||||
| 赣丰锂业集团，H类 | 5,520 | 26,397 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 全球x中国创新etf | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—续 | ||||||||
| 材料—续 | ||||||||
| 紫金矿业集团，Cl H | 24,000 | $ | 37,767 | |||||
| 64,164 | ||||||||
| 中国总计 | 1,949,578 | |||||||
| 香港—1.2% | ||||||||
| 工业部门-1.2% | ||||||||
| Lk Technology Holdings | 25,000 | 23,974 | ||||||
| 普通股股票总额 | ||||||||
| （成本$2,654,147） | 1,973,552 | |||||||
| 投资总额-95.7% | ||||||||
| （成本$2,654,147） | $ | 1,973,552 | ||||||
百分比基于净资产$2,061,876。
* 非收入产生的证券。
截至2023年8月31日，基金的所有投资都被认为是一级的。 根据美国通用会计准则下关于公允价值计量和披露的权威指导。
有关基金关于投资估值和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
缩写词解释请参见“术语表”。
| 投资明细表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X巴西主动型ETF | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—89.8% | ||||||||
| 巴西—85.1% | ||||||||
| 消费者自由裁量权—8.4% | ||||||||
| Arcos Dorados Holdings，Cl A | 4,680 | $ | 46,191 | |||||
| Lojas Renner | 14,000 | 45,329 | ||||||
| MercadoLibre * | 50 | 68,618 | ||||||
| Vibra Energia | 14,000 | 52,200 | ||||||
| 212,338 | ||||||||
| 日用品—5.9% | ||||||||
| 阿贝夫澳大利亚存托凭证 | 22,050 | 61,079 | ||||||
| 雷亚德罗加西尔 | 16,000 | 88,807 | ||||||
| 149,886 | ||||||||
| 能源—15.8% | ||||||||
| 3R石油石油和天然气 * | 8,000 | 53,194 | ||||||
| 巴西石油公司存托凭证 | 17,350 | 243,767 | ||||||
| PRIO* | 11,000 | 103,136 | ||||||
| 400,097 | ||||||||
| 金融—26.1% | ||||||||
| B3 - 巴西柜台交易所 | 45,000 | 117,523 | ||||||
| Bradesco银行ADR | 45,450 | 135,895 | ||||||
| BTG Pactual银行 | 14,000 | 91,817 | ||||||
| 巴西银行 | 7,000 | 66,593 | ||||||
| Itau Unibanco控股ADR | 37,380 | 205,590 | ||||||
| NU控股，Cl A * | 6,360 | 43,566 | ||||||
| 660,984 | ||||||||
| 医疗保健 - 1.7% | ||||||||
| Hapvida参与和投资 * | 50,000 | 43,022 | ||||||
| 工业——9.7% | ||||||||
| Localiza租车 | 7,000 | 89,428 | ||||||
| Rumo | 11,000 | 49,657 | ||||||
| Vamos租赁卡车、机器和设备 | 21,000 | 49,669 | ||||||
| WEG | 8,000 | 57,977 | ||||||
| 246,731 | ||||||||
| 投资安排表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X巴西主动交易所交易基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—续 | ||||||||
| 材料—13.0% | ||||||||
| Suzano美国存托凭证 | 9,950 | $ | 100,694 | |||||
| 巴西谷A股存托凭证，Cl B | 17,280 | 227,578 | ||||||
| 328,272 | ||||||||
| 公用事业—4.5% | ||||||||
| 巴西电力公司ADR | 8,950 | 63,634 | ||||||
| 赤道能源 | 8,000 | 51,158 | ||||||
| 114,792 | ||||||||
| 巴西全球 | 2,156,122 | |||||||
| 美国 — 4.7% | ||||||||
| 日用品 — 2.4% | ||||||||
| JBS | 16,000 | 59,464 | ||||||
| 信息技术 — 2.3% | ||||||||
| Globant * | 290 | 59,296 | ||||||
| 美国总计 | 118,760 | |||||||
| 普通股总额 | ||||||||
| （成本$2,256,416） | 2,274,882 | |||||||
| 优先股 — 7.0% | ||||||||
| 巴西 — 7.0% | ||||||||
| 金融业 — 2.9% | ||||||||
| Itausa (A) | 39,000 | 72,786 | ||||||
| 材料 — 4.1% | ||||||||
| Bradespar (A) | 23,000 | 104,525 | ||||||
| 巴西总账 | 177,311 | |||||||
| 总优先股本 | ||||||||
| (成本 $172,537) | 177,311 | |||||||
| 投资组合时间表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X巴西主动交易所交易基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 3.0% | ||||||||
| Global X 1-3 个月国库券交易基金 (B) | 3,000 | $ | 75,435 | |||||
| 总交易所交易基金 | ||||||||
| （成本为 $75,353） | 75,435 | |||||||
| 总投资 — 99.8% | ||||||||
| （成本为 $2,504,306） | $ | 2,527,628 | ||||||
所占比例基于净资产 $2,531,883。
| * | 非盈利性证券。 |
| (A) | 目前未公布利率。 |
| (B) | 关联投资。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为1级。 根据美国通用会计准则下关于公允价值衡量和披露的权威指南。
以下是截至2023年8月31日结束的期间基金与关联方的交易摘要：
| 资产变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 购买在 | 来自 | 升值 | 已实现收益 | Value at | 资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 销售额 | （贬值） | （损失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||||
| Global X 1-3个月国库券ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | 75,353 | $ | — | $ | 82 | $ | — | $ | 75,435 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
被指定为“—“的金额为$0或已四舍五入为$0。
有关基金对投资进行估值以及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度报告或半年度报告财务报表。
有关缩写词的详细解释，请参见“术语表”。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X印度主动型交易所交易基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—95.2% | ||||||||
| 印度—93.1% | ||||||||
| 通讯服务—3.0% | ||||||||
| Bharti Airtel | 7,190 | $ | 74,378 | |||||
| 消费者自由裁量权—10.4% | ||||||||
| Sona Blw精密锻压 | 7,570 | 54,462 | ||||||
| 塔塔汽车 | 6,850 | 49,729 | ||||||
| 泰坦 | 1,380 | 51,749 | ||||||
| 特伦特 | 2,160 | 53,450 | ||||||
| Zomato * | 44,840 | 52,864 | ||||||
| 262,254 | ||||||||
| 消费品—12.4% | ||||||||
| 印度斯坦联合 | 1,390 | 75,015 | ||||||
| 印度联合利华 | 2,870 | 86,844 | ||||||
| 雀巢印度 | 330 | 87,641 | ||||||
| 联合烈酒 * | 5,270 | 64,139 | ||||||
| 313,639 | ||||||||
| 能源 — 8.5% | ||||||||
| 巴拉特石油 | 11,660 | 47,965 | ||||||
| 印度信贷投资公司国际存托股份 | 2,860 | 166,166 | ||||||
| 214,131 | ||||||||
| 金融服务 — 29.1% | ||||||||
| Axis银行 | 8,850 | 104,069 | ||||||
| HDFC银行ADR | 3,120 | 194,407 | ||||||
| ICICI银行ADR | 9,320 | 215,944 | ||||||
| SBI人寿保险 | 7,210 | 112,571 | ||||||
| Shriram金融 | 4,590 | 106,913 | ||||||
| 733,904 | ||||||||
| 医疗保健 — 4.9% | ||||||||
| 阿波罗医院企业 | 1,290 | 75,015 | ||||||
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X印度主动交易所交易基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 普通股票—续 | ||||||||
| 医疗保健—续 | ||||||||
| 太阳制药工业 | 3,670 | $ | 49,278 | |||||
| 124,293 | ||||||||
| 工业—4.7% | ||||||||
| 哈维尔斯印度 | 3,260 | 54,522 | ||||||
| 拉森& 托博 | 1,950 | 63,661 | ||||||
| 118,183 | ||||||||
| 信息技术 — 13.9% | ||||||||
| HCL Technologies | 3,550 | 50,264 | ||||||
| 印孚瑟斯 ADR | 8,830 | 153,377 | ||||||
| LTIMindtree | 800 | 50,186 | ||||||
| 塔塔咨询服务 | 2,410 | 97,720 | ||||||
| 351,547 | ||||||||
| 材料 — 4.1% | ||||||||
| Asian Paints | 1,300 | 51,131 | ||||||
| 塔塔钢铁 | 35,200 | 52,256 | ||||||
| 103,387 | ||||||||
| 房地产 — 2.1% | ||||||||
| DLF | 8,830 | 53,767 | ||||||
| 印度总计 | 2,349,483 | |||||||
| 爱尔兰 — 2.1% | ||||||||
| 信息技术 — 2.1% | ||||||||
| 埃森哲，Cl A | 160 | 51,803 | ||||||
| 普通股总数 | ||||||||
| (成本 $2,377,496) | 2,401,286 | |||||||
| 投资组合明细表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| Global X印度主动交易所交易基金 | |
| 股份 | 价值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 4.0% | ||||||||
| Global X 1-3个月国库券交易基金 (A) | 4,000 | $ | 100,580 | |||||
| 总交易基金 | ||||||||
| （成本 $100,470） | 100,580 | |||||||
| 总投资额 — 99.2% | ||||||||
| （成本 $2,477,966） | $ | 2,501,866 | ||||||
百分比基于净资产 $2,522,865。
| * | 非盈利性证券。 |
| (A) | 附属投资。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投资被视为一级。 根据美国通用会计准则下关于公平价值计量和披露的权威指导。
以下是基金截至2023年8月31日结束的期间内与关联方进行的交易摘要：
| 资产变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 购买在 | 来自 | 升值 | 已实现收益 | Value at | 资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 销售额 | （贬值） | （损失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||||
| Global X 1-3个月国债ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | 100,470 | $ | — | $ | 110 | $ | — | $ | 100,580 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
指定为“—“的金额为$0或已四舍五入为$0。
有关基金投资估值和其他重大会计政策，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
查看“术语表”以获取缩写词解释。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） |
| 术语表（可能在前面的投资计划中使用的缩写）： | |
基金缩写
ADR — 美国存托凭证
Cl - 班级
ETF - 交易所交易基金
GDR - 全球存托凭证
H15T5Y - 美国国库券收益率曲线率t票据恒定期限5年
JSC - 股份有限公司
MTN - 中期票据
SOC - 国有公司
SOFR - 担保隔夜融资利率
TSFR300万 - 3个月期担保隔夜融资利率
GLX-QH-009-0700
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） | |
| Global X利率对冲ETF | ||
| 面额 | 价值 | |||||||
| 美国国债占比73.4% | ||||||||
| 美国国债 | ||||||||
| 5.395%, 12/19/23(A) | $ | 400,000 | $ | 393,563 | ||||
| 5.345%, 11/07/23(A) | 100,000 | 99,016 | ||||||
| 5.320%, 10/19/23(A) | 350,000 | 347,534 | ||||||
| 5.319%, 10/10/23(A) | 400,000 | 397,707 | ||||||
| 5.315%, 10/03/23(A) | 400,000 | 398,117 | ||||||
| 5.314%, 09/26/23(A) | 200,000 | 199,266 | ||||||
| 5.300%, 10/12/23(A) | 400,000 | 397,587 | ||||||
| 5.218%, 09/07/23(A) | 150,000 | 149,868 | ||||||
| 5.130%, 09/14/23(A) | 50,000 | 49,905 | ||||||
| 总美国国债债务 | ||||||||
| (成本$2,432,658) | 2,432,563 | |||||||
| 股份 | 价值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 15.1% | ||||||||
| Global X 1-3个月国库券交易基金(B) | ||||||||
| (成本 $502,650) | 20,000 | 502,900 | ||||||
| 价值 | ||||
| 购买掉期权 — 9.6% | ||||
| (成本 $467,400) | 317,403 | |||
| 总投资额 — 98.1% | ||||
| (成本$3,402,708) | $ | 3,252,866 | ||
百分比基于净资产$3,314,417。
| (A) | 利率表示证券的有效收益率购买时。 |
| (B) | 附属投资。 |
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） | |
| 环球X利率对冲交易所交易基金 | ||
基金在2023年8月31日购买的开放式场外利率掉期清单如下：
| 名义 | 行使 | 到期日 | ||||||||||||||
| 描述 | 对手方 | 金额 | 比率 | 日期 | 价值 | |||||||||||
| Put Swaptions | ||||||||||||||||
| 10-Year SOFR | ||||||||||||||||
| 利率掉期 | 巴克莱银行 | — | 4.200 | % | 02/16/24 | $ | 154,032 | |||||||||
| 10年期美元浮动利率(SOFR) | ||||||||||||||||
| 利率掉期 | 瑞银 | — | 4.000 | % | 01/08/24 | 163,371 | ||||||||||
| 总购买的掉期期权(Swaptions) | $ | 317,403 | ||||||||||||||
金额指定为“—”的为0或已四舍五入至0。
以下是截至2023年8月31日评估基金投资的价值所用输入级别的摘要：
| 证券投资 | 等级 1 | 等级 2 | 等级 3 | 总计 | ||||||||||||
| 美国国债 | $ | — | $ | 2,432,563 | $ | — | $ | 2,432,563 | ||||||||
| 交易所交易基金 | 502,900 | — | — | 502,900 | ||||||||||||
| 购买掉期权 | — | 317,403 | — | 317,403 | ||||||||||||
| 证券投资总额 | $ | 502,900 | $ | 2,749,966 | $ | — | $ | 3,252,866 | ||||||||
以下是截至2023年8月31日的附属公司交易摘要：
| 资产变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 购买在 | 来自 | 升值 | 已实现收益 | Value at | 股息 | 资本 | |||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 销售额 | （贬值） | （损失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||||
| Global X 1-3个月国际短期国债ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | 502,650 | $ | — | $ | 250 | $ | — | $ | 502,900 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
金额指定为“—”为$0或已四舍五入为$0。
有关基金对投资的估值政策以及其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
请参阅“术语表”以获取缩写词解释。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） | |
| Global X利率波动与通货膨胀对冲ETF | ||
| 面额 | 价值 | |||||||
| 美国国债投资 — 91.9% | ||||||||
| 美国国债通货膨胀调整债券 | ||||||||
| 3.875%, 04/15/29 | $ | 46,399 | $ | 50,751 | ||||
| 3.375%, 04/15/32 | 232,054 | 257,476 | ||||||
| 2.500%, 01/15/29 | 149,216 | 152,583 | ||||||
| 2.125%, 02/15/41 | 13,933 | 14,278 | ||||||
| 1.750%, 01/15/28 | 218,459 | 214,663 | ||||||
| 1.625%, 10/15/27 | 20,600 | 20,204 | ||||||
| 1.500%, 02/15/53 | 30,793 | 27,583 | ||||||
| 1.125%, 01/15/33 | 92,185 | 85,984 | ||||||
| 1.000%, 02/15/48 | 111,355 | 89,433 | ||||||
| 1.000%, 02/15/49 | 12,125 | 9,680 | ||||||
| 0.875%, 01/15/29 | 422,919 | 398,192 | ||||||
| 0.875%, 02/15/47 | 113,756 | 89,325 | ||||||
| 0.750%, 02/15/42 | 222,796 | 180,256 | ||||||
| 0.625%, 07/15/32 | 78,758 | 70,713 | ||||||
| 0.625%, 02/15/43 | 13,271 | 10,328 | ||||||
| 0.375%, 07/15/25 | 173,691 | 166,438 | ||||||
| 0.125%, 04/15/26 | 407,201 | 381,866 | ||||||
| 0.125%, 04/15/27 | 378,217 | 349,684 | ||||||
| 0.125%, 01/15/32 | 247,651 | 213,487 | ||||||
| 0.125%, 04/15/25 | 88,592 | 84,488 | ||||||
| 0.125%, 01/15/30 | 177,884 | 158,283 | ||||||
| 0.125%, 07/15/30 | 23,800 | 21,097 | ||||||
| 0.125%, 01/15/31 | 23,441 | 20,539 | ||||||
| 0.125%, 07/15/31 | 22,768 | 19,860 | ||||||
| 0.125%, 02/15/52 | 82,203 | 49,592 | ||||||
| 0.125%, 02/15/51 | 11,719 | 7,155 | ||||||
| 总美国国债债务 | ||||||||
| （花费$3,381,509） | 3,143,938 | |||||||
| 购买期权 — 6.7% | ||||||||
| （花费$328,200） | 229,128 | |||||||
| 总投资 — 98.6% | ||||||||
| （花费$3,709,709） | $ | 3,373,066 | ||||||
百分比基于 $3,421,063 的净资产。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） | |
| Global X利率波动&通货膨胀对冲ETF | ||
基金在2023年8月31日购买的场外利率期权列表如下：
| 名义 | 行使 | 到期日 | ||||||||||||||
| 描述 | 对手方 | 金额 | 比率 | 日期 | 价值 | |||||||||||
| 认购期权 | ||||||||||||||||
| 美国2年/10年 | ||||||||||||||||
| SOFR利差掉期 | 巴克莱银行 | 120,000 | 0.010 | % | 02/27/25 | $ | 49,725 | |||||||||
| 美国2年/10年 | ||||||||||||||||
| SOFR利差掉期 | 瑞银 | 13,800,000 | 0.345 | % | 07/05/24 | 50,932 | ||||||||||
| 美国2年/10年 | ||||||||||||||||
| SOFR利差掉期 | 巴克莱银行 | 200,000 | 0.010 | % | 06/30/25 | 96,362 | ||||||||||
| 美国2年/10年 | 银行 | |||||||||||||||
| SOFR价差互换 | 美洲 | 500,000 | 0.050 | % | 11/07/24 | 32,109 | ||||||||||
| 总购买期权 | $ | 229,128 | ||||||||||||||
截至2023年8月31日，基金的所有投资均被视为二级，符合美国通用会计准则下关于公允价值测量和披露的权威指南。
有关基金对投资估值和其他重大会计政策的信息，请参阅基金最近的年度或半年度财务报表。
有关缩写词的解释，请参见“术语表”。
| 投资计划表 | 2023年8月31日（未经审计） | |
| 术语表（可能在前述投资计划表中使用的缩略语）： | ||
基金缩写
ETF — 交易所交易基金
OTC — 场外交易
SOFR — 担保隔夜融资利率
GLX-QH-011-0300