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附表A
proshares信托费用限制协议
期间：
2023年10月1日至2024年9月30日
基金名称 |
费用限制 |
proshares ultra s&p500 |
0.95% |
proshares ultra midcap400 |
0.95% |
2倍做多道指etf-proshares |
0.95% |
ProShares Ultra QQQ |
0.95% |
proshares short s&p500 |
0.95% |
proshares short midcap400 |
0.95% |
ProShares Short Dow30 |
0.95% |
做空纳斯达克100指数etf-proshares |
0.95% |
proshares两倍做空标普500指数etf |
0.95% |
proshares ultrashort midcap400 |
0.95% |
proshares两倍做空道琼30指数etf |
0.95% |
proshares两倍做空纳斯达克指数etf |
0.95% |
ProShares Ultra Russell2000 |
0.95% |
proshares ultra smallcap600 |
0.95% |
proshares ultra materials |
0.95% |
proshares ultra consumer staples |
0.95% |
proshares ultra consumer discretionary |
0.95% |
proshares ultra 金融 |
0.95% |
proshares ultrashort utilities医疗保健 |
0.95% |
proshares ultra 工业 |
0.95% |
2倍做多标普能源行业指数etf-proshares |
0.95% |
2倍做多房地产etf-proshares |
0.95% |
proshares ultrashort utilities半导体 |
0.95% |
proshares ultra technology |
0.95% |
proshares ultra 通信服务 |
0.95% |
proshares 2倍做多公用事业etf |
0.95% |
罗素2000etf-proshares做空 |
0.95% |
小型股600etf-proshares做空 |
0.95% |
ProShares Short Financials |
0.95% |
msci eafe指数etf-proshares做空 |
0.95% |
proshares short新兴市场msci |
0.95% |
ProShares UltraShort Russell2000 |
0.95% |
proshares 2倍做空小型股600 |
0.95% |
proshares ultrashort msci eafe |
0.95% |
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets |
0.95% |
proshares两倍做空msci日本etf |
0.95% |
富时中国50指数超短做空ETF |
0.95% |
|
P a g e | 2 |
基金名称 |
费用限制 |
proshares ultrashort materials |
0.95% |
ProShares UltraShort Consumer Staples |
0.95% |
proshares ultrashort消费者自由裁量 |
0.95% |
ProShares UltraShort Financials |
0.95% |
proshares ultrashort医疗保健 |
0.95% |
proshares ultrashort工业 |
0.95% |
ProShares UltraShort Energy |
0.95% |
proshares两倍做空道琼斯美国房地产指数etf |
0.95% |
proshares ultrashort 半导体 |
0.95% |
ProShares UltraShort Technology |
0.95% |
proshares ultrashort utilities |
0.95% |
proshares两倍做空7-10年期国债 |
0.95% |
proshares做空20+年期国债 |
0.95% |
proshares两倍做空20+年期国债 |
0.95% |
proshares ultra msci emerging markets |
0.95% |
proshares ultra msci eafe |
0.95% |
proshares ultra msci japan |
0.95% |
ProShares超额FTSE中国50 |
0.95% |
proshares ultrashort ftse 欧洲 |
0.95% |
proshares两倍做空msci巴西etf |
0.95% |
ProShares UltraPro S&P500 |
0.95% |
ProShares UltraPro空头S&P500 |
0.95% |
ProShares 开空富时中国50指数 |
0.95% |
proshares做空型房地产etf |
0.95% |
proshares ultra 20+年期国债 |
0.95% |
proshares ultra 7-10年期国债 |
0.95% |
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped |
0.95% |
ProShares Ultra FTSE Europe |
0.95% |
ProShares UltraPro Dow30 |
0.95% |
proshares ultraPro QQQ |
0.95% |
ProShares UltraPro Russell2000 |
0.95% |
ProShares UltraPro MidCap400 |
0.95% |
proshares ultrapro short dow30 |
0.95% |
ProShares UltraPro Short QQQ |
0.95% |
ProShares UltraPro Short Russell2000 |
0.95% |
prosharesultrapro做空midcap400 |
0.95% |
prosharesultra纳斯达克生物技术 |
0.95% |
ProShares两倍做空纳斯达克生物技术 |
0.95% |
prosharesultra高收益 |
0.95% |
proshares做空型高收益基金 |
0.95% |
proshares做空型7-10年期国债 |
0.95% |
proshares对冲复制基金 |
0.95% |
proshares 两倍做多美国国债20年以上期限基金 |
0.95% |
proshares并购交易基金 |
0.75% |
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页 | 3 |
基金名称 |
费用限制 |
proshares全球上市股权投资基金etf |
0.60% |
proshares通胀预期etf |
0.30% |
proshares 2倍做多纳斯达克云计算服务商 |
0.95% |
proshares 2倍做多纳斯达克网络安全概念 |
0.95% |
周期：
•从每个基金的发行日期开始的时期，直到下一个9月30日
•每个基金上市后的第一个10月1日至次年9月30日
基金名称 |
费用限制 |
proshares两倍做空纳斯达克云计算服务商 |
0.95% |
proshares两倍做空纳斯达克网络安全概念 |
0.95% |
PROSHARE ADVISORS LLC |
PROSHARES TRUST |
A Maryland limited liability company |
特拉华州法定信托 |
作者： /s/Michael L. Sapir |
作者： /s/Todd B. Johnson |
Michael L. Sapir |
Todd B. Johnson |
首席执行官 |
总裁 |
已通过： |
2005年12月15日 |
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修订： |
2006年12月15日 |
2011年12月14日 |
2015年3月12日 |
|
2007年1月23日 |
2012年2月24日 |
2015年6月11日 |
|
2007年7月31日 |
2012年3月14日 |
2015年9月17日 |
|
2007年9月18日 |
2012年6月6日 |
2016年3月1日 |
|
2007年12月10日 |
2012年9月10日 |
2016年4月15日 |
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2008年3月12日 |
预付款和其他资产主要包括预付租金、预付服务费、对尚未收到或提供的购买商品或服务的供应商的预付、对第三方的贷款、保证金、对员工的预付和用于收购的预付款。根据各项协议的条款，预付款和其他资产被分类为流动或非流动资产。这些预付款是无抵押的，并定期进行审查，以判断其账面价值是否已受损。如果预付款的收回能力变得可疑，公司将认为资产已受损。公司使用逾期方法估计坏账准备。这个准备也基于管理层对各个交易的具体损失的最佳估计，以及对收款和利用历史趋势的预测。实际收款或利用金额可能与管理层对信用价值和经济环境的估计有所不同。其他应收款只有在经过充分收款努力后才会注销。截至2024年3月31日和2023年3月31日的六个月，分别没有注销其他应收款。截至2024年3月31日和2023年9月30日，未计提呆账准备金。 |
2016年9月12日 |
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2008年9月15日 |
2013年3月12日 |
2016年12月8日 |
|
2008年12月16日 |
2013年9月9日 |
2017年9月15日 |
|
2009年9月9日 |
2014年1月23日 |
2018年6月6日 |
|
2010年3月3日 |
2014年6月11日 |
2018年9月27日 |
|
2010年6月7日 |
2014年9月8日 |
2019年9月16日 |
|
2010年9月21日 |
Equipment |
2020年9月14日 |
|
2011年9月19日 |
2015年2月12日 |
2020年12月10日 |
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2021年9月13日 |
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2022年9月12日 |
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2023年9月11日 |