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附表A
proshares信託費用限制協議
期間：
2023年10月1日至2024年9月30日
基金名稱 |
費用限制 |
proshares ultra s&p500 |
0.95% |
proshares ultra midcap400 |
0.95% |
2倍做多道指etf-proshares |
0.95% |
ProShares Ultra QQQ |
0.95% |
proshares short s&p500 |
0.95% |
proshares short midcap400 |
0.95% |
ProShares Short Dow30 |
0.95% |
做空納斯達克100指數etf-proshares |
0.95% |
proshares兩倍做空標普500指數etf |
0.95% |
proshares ultrashort midcap400 |
0.95% |
proshares兩倍做空道瓊30指數etf |
0.95% |
proshares兩倍做空納斯達克指數etf |
0.95% |
ProShares Ultra Russell2000 |
0.95% |
proshares ultra smallcap600 |
0.95% |
proshares ultra materials |
0.95% |
proshares ultra consumer staples |
0.95% |
proshares ultra consumer discretionary |
0.95% |
proshares ultra 金融 |
0.95% |
proshares ultrashort utilities醫療保健 |
0.95% |
proshares ultra 工業 |
0.95% |
2倍做多標普能源行業指數etf-proshares |
0.95% |
2倍做多房地產etf-proshares |
0.95% |
proshares ultrashort utilities半導體 |
0.95% |
proshares ultra technology |
0.95% |
proshares ultra 通信服務 |
0.95% |
proshares 2倍做多公用事業etf |
0.95% |
羅素2000etf-proshares做空 |
0.95% |
小型股600etf-proshares做空 |
0.95% |
ProShares Short Financials |
0.95% |
msci eafe指數etf-proshares做空 |
0.95% |
proshares short新興市場msci |
0.95% |
ProShares UltraShort Russell2000 |
0.95% |
proshares 2倍做空小型股600 |
0.95% |
proshares ultrashort msci eafe |
0.95% |
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets |
0.95% |
proshares兩倍做空msci日本etf |
0.95% |
富時中國50指數超短做空ETF |
0.95% |
|
P a g e | 2 |
基金名稱 |
費用限制 |
proshares ultrashort materials |
0.95% |
ProShares UltraShort Consumer Staples |
0.95% |
proshares ultrashort消費者自由裁量 |
0.95% |
ProShares UltraShort Financials |
0.95% |
proshares ultrashort醫療保健 |
0.95% |
proshares ultrashort工業 |
0.95% |
ProShares UltraShort Energy |
0.95% |
proshares兩倍做空道瓊斯美國房地產指數etf |
0.95% |
proshares ultrashort 半導體 |
0.95% |
ProShares UltraShort Technology |
0.95% |
proshares ultrashort utilities |
0.95% |
proshares兩倍做空7-10年期國債 |
0.95% |
proshares做空20+年期國債 |
0.95% |
proshares兩倍做空20+年期國債 |
0.95% |
proshares ultra msci emerging markets |
0.95% |
proshares ultra msci eafe |
0.95% |
proshares ultra msci japan |
0.95% |
ProShares超額FTSE中國50 |
0.95% |
proshares ultrashort ftse 歐洲 |
0.95% |
proshares兩倍做空msci巴西etf |
0.95% |
ProShares UltraPro S&P500 |
0.95% |
ProShares UltraPro空頭S&P500 |
0.95% |
ProShares 開空富時中國50指數 |
0.95% |
proshares做空型房地產etf |
0.95% |
proshares ultra 20+年期國債 |
0.95% |
proshares ultra 7-10年期國債 |
0.95% |
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped |
0.95% |
ProShares Ultra FTSE Europe |
0.95% |
ProShares UltraPro Dow30 |
0.95% |
proshares ultraPro QQQ |
0.95% |
ProShares UltraPro Russell2000 |
0.95% |
ProShares UltraPro MidCap400 |
0.95% |
proshares ultrapro short dow30 |
0.95% |
ProShares UltraPro Short QQQ |
0.95% |
ProShares UltraPro Short Russell2000 |
0.95% |
prosharesultrapro做空midcap400 |
0.95% |
prosharesultra納斯達克生物技術 |
0.95% |
ProShares兩倍做空納斯達克生物技術 |
0.95% |
prosharesultra高收益 |
0.95% |
proshares做空型高收益基金 |
0.95% |
proshares做空型7-10年期國債 |
0.95% |
proshares對沖複製基金 |
0.95% |
proshares 兩倍做多美國國債20年以上期限基金 |
0.95% |
proshares併購交易基金 |
0.75% |
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基金名稱 |
費用限制 |
proshares全球上市股權投資基金etf |
0.60% |
proshares通脹預期etf |
0.30% |
proshares 2倍做多納斯達克雲計算服務商 |
0.95% |
proshares 2倍做多納斯達克網絡安全概念 |
0.95% |
週期：
•從每個基金的發行日期開始的時期，直到下一個9月30日
•每個基金上市後的第一個10月1日至次年9月30日
基金名稱 |
費用限制 |
proshares兩倍做空納斯達克雲計算服務商 |
0.95% |
proshares兩倍做空納斯達克網絡安全概念 |
0.95% |
PROSHARE ADVISORS LLC |
PROSHARES TRUST |
A Maryland limited liability company |
特拉華州法定信託 |
作者： /s/Michael L. Sapir |
作者： /s/Todd B. Johnson |
Michael L. Sapir |
Todd B. Johnson |
首席執行官 |
總裁 |
已通過： |
2005年12月15日 |
|
|
修訂： |
2006年12月15日 |
2011年12月14日 |
2015年3月12日 |
|
2007年1月23日 |
2012年2月24日 |
2015年6月11日 |
|
2007年7月31日 |
2012年3月14日 |
2015年9月17日 |
|
2007年9月18日 |
2012年6月6日 |
2016年3月1日 |
|
2007年12月10日 |
2012年9月10日 |
2016年4月15日 |
|
2008年3月12日 |
預付款和其他資產主要包括預付租金、預付服務費、對尚未收到或提供的購買商品或服務的供應商的預付、對第三方的貸款、按金、對員工的預付和用於收購的預付款。根據各項協議的條款，預付款和其他資產被分類爲流動或非流動資產。這些預付款是無抵押的，並定期進行審查，以判斷其賬面價值是否已受損。如果預付款的收回能力變得可疑，公司將認爲資產已受損。公司使用逾期方法估計壞賬準備。這個準備也基於管理層對各個交易的具體損失的最佳估計，以及對收款和利用歷史趨勢的預測。實際收款或利用金額可能與管理層對信用價值和經濟環境的估計有所不同。其他應收款只有在經過充分收款努力後才會註銷。截至2024年3月31日和2023年3月31日的六個月，分別沒有註銷其他應收款。截至2024年3月31日和2023年9月30日，未計提呆賬準備金。 |
2016年9月12日 |
|
2008年9月15日 |
2013年3月12日 |
2016年12月8日 |
|
2008年12月16日 |
2013年9月9日 |
2017年9月15日 |
|
2009年9月9日 |
2014年1月23日 |
2018年6月6日 |
|
2010年3月3日 |
2014年6月11日 |
2018年9月27日 |
|
2010年6月7日 |
2014年9月8日 |
2019年9月16日 |
|
2010年9月21日 |
Equipment |
2020年9月14日 |
|
2011年9月19日 |
2015年2月12日 |
2020年12月10日 |
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2021年9月13日 |
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2022年9月12日 |
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2023年9月11日 |