LION ELECTRIC宣佈進一步修訂
關於某些高級信用工具的修改
蒙特利爾，魁北克 - 2024年11月18日 – Lion Electric Company（紐交所：LEV）（TSX：LEV）（「Lion」或「公司」），是全電動城市中重型車輛的領先製造商，今天宣佈已對其某些高級信貸工具進行進一步修訂，包括（i）與由加拿大國家銀行代表的貸款銀行聯合組成的銀行輥轉授信協議（擔任行政代理和抵押代理）以及包括蒙特利爾銀行和魁北克丹尼丹德薩丹聯合會（「銀行卷款協議」）和（ii）與Finalta Capital Fund，L.P.簽訂的貸款協議，作爲貸款人和行政代理，以及魁北克儲蓄和信託基金管理局（通過其子公司）作爲貸款人（「Finalta CDPQ貸款協議」）
銀行轉卷協議的修訂內容包括將之前宣佈的暫停財務契約適用期限從2024年11月15日延長至2024年11月30日（「契約寬限期」），並在契約寬限期內取消信用協議下的最低流動性契約。 修改Finalta CDPQ貸款協議的內容包括取消其中的最低流動性契約，並增加對公司在該期間要收到的應收賬款使用的限制。 公司還將在銀行轉卷協議和Finalta CDPQ貸款協議的每個期間都需要全面遵守與貸款人達成的現金流量預測和應急計劃
如果公司無法籌集額外資金或與貸款人就修訂、讓步或豁免進行談判，公司預計在契約寬限期屆滿後將無法遵守銀行轉卷協議和Finalta CDPQ貸款協議的條款，或者無法在2024年11月30日到期時償還Finalta CDPQ貸款的金額。 公司債務工具下的任何違約可能導致公司的貸款人直接行使其權利，包括要求公司立即償還公司借款的金額。 因此，公司已積極與某些貸款人就有關債務重組的潛在替代方案進行討論。 公司也在全面考慮所有可用的融資來源和/或其他替代方案，這些替代方案可能包括出售業務或部分資產，戰略投資和/或任何其他類似的機會或替代方案
關於Lion Electric
獅子電動是一家創新的零排放車輛製造商。該公司創建、設計和製造所有電動五至八級商用城市卡車和全電動校車。獅子是北美的電動運輸領軍者，設計、建造並組裝許多車輛的元件，包括底盤、電池組、卡車車廂和校車車身。
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Lion始終積極尋求新的可靠技術，其車輛具有特別適應用戶及其日常需求的獨特功能。 Lion相信，轉向全電動車輛將帶來社會、環境和生活質量的重大改善。Lion股票在紐約證券交易所和多倫多證券交易所下的股票代碼爲LEV。
前瞻性聲明的警告。
本新聞稿包含適用證券法規和美國1995年私人證券訴訟改革法（collectively, "forward-looking statements"）所規定的「前瞻性信息」和「前瞻性陳述」，包括關於公司簽署的修正案、公司在債務工具下保持合規性的能力，涉及重新安排公司義務的潛在替代方案的討論，公司對其他機會或替代方案的評估，有關Lion信仰和期望的聲明以及其他非歷史事實陳述。前瞻性聲明可能通過使用諸如"相信"，"可能"，"將"，"繼續"，"預期"，"打算"，"希望"，"應該"，"會"，"計劃"，"項目"，"潛在"，"似乎"，"尋求"，"未來"，"目標"或其他類似表達的詞語以及預測或指示未來事件或趨勢的任何其他聲明來識別。儘管不是所有前瞻性聲明都可能包含這些識別詞，但本新聞稿中包含的前瞻性聲明是基於Lion認爲合理的估計和假設。 Lion在製作這些估計和假設時充分考慮了管理層的經驗、對歷史趨勢的看法、當前狀況和預期未來發展，以及其他認爲在情況下適當和合理的因素。但是，並不能保證這些估計和假設將被證明是正確的。由於它們涉及可能會發生或未來可能會發生的事件和情況，前瞻性陳述涉及風險和不確定性。有關本新聞稿中所作某些前瞻性聲明的估計、假設、風險和不確定性的詳細信息，請參閱公司2023財年年度管理層討論和基本財務狀況與業績分析（MD&A）的第23.0節，以及在向適用加拿大監管證券機構和證券交易委員會提交的其他文件中，包括公司的臨時MD&A。許多這些風險超出了Lion管理層的能力來控制或預測。所有歸因於Lion或代表其行事的人的前瞻性聲明均在其整體上明確受到包含在公司2023財年年度MD&A及向適用加拿大監管證券機構和證券交易委員會提交的其他文件中識別的警告性聲明和風險因素的限制。由於存在這些風險、不確定性和假設，讀者不應對這些前瞻性陳述過分依賴。此外，前瞻性聲明僅在其發表之日起生效。除非根據適用證券法律的要求，Lion不承擔更新、修訂或審查任何前瞻性信息的義務，並明確否認任何義務。
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請查閱公司截至2024年9月30日爲期三個月和九個月的中期管理討論與分析第2.0節（"中期MD&A"），名爲"表述基礎"，公司中期MD&A的第15.0節名爲"流動性和資本資源"，以及公司截至2024年9月30日爲期三個月和九個月的未經審計的摘要中期綜合財務報表註釋2，指出可能存在的重大不確定性，可能嚴重影響公司繼續作爲持續經營的能力。
有關詳細信息：
媒體/投資者
Patrick Gervais
副總裁，卡車與公共事務
patrick.gervais@thelionelectric.com
514-992-1060
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