附件99.1
立即发布
Symbotic公布2024财年第四季度及年度业绩
威尔明顿，马萨诸塞州 （2024年11月18日） -- Symbotic Inc.（纳斯达克：SYM），一家专注于供应链的人工智能驱动的机器人科技领军企业，发布了截至2024年9月28日的第四财季和财年的财务业绩。Symbotic报告营业收入为57700万美元，净利润为2800万美元，调整后EBITDA1 为5500万美元。在2023财年的同一季度，Symbotic的营业收入为39200万美元，净亏损为4500万美元，调整后EBITDA1 为1300万美元。现金、现金及现金等价物及可交易证券的余额从上一季度减少了14300万美元，至第四季度末的72700万美元。
对于2024财政年度，Symbotic报告的营业收入为182200万，比去年增长了55%，净损失为5100万，调整后的EBITDA1 为9600万。
“我对我们今年的表现感到满意，因为我们专注于创新和客户成功，带来了强劲的增长。由于我们团队的辛勤工作和奉献，今年的业绩突显了我们长期策略的力量，以及对推动客户、股东和员工可持续长期增长的承诺，”Symbotic董事长兼首席执行官Rick Cohen说道。“我们期待在这个势头的基础上继续为我们的利益相关者提供卓越的业绩和价值。”
“我们很高兴以另一个季度的强劲营业收入增长结束财政年度，同时我们的毛利率也恢复到历史水平，”Symbotic首席财务官Carol Hibbard说道。“展望2025财政年度第一季度，我们预计持续强劲的营业收入增长，毛利率保持稳定，同时有针对性地投资以捕捉不断扩大的机会。”
展望
对于2025财政年度第一季度，Symbotic预计营业收入为49500万至51500万，调整后的EBITDA2 为2700万至3100万。
2024财政年度中期财务结果的重述
We have restated our financial statements for the quarters within fiscal year 2024 with respect to our accounting of goods and services received. As we were reviewing our business processes and preparing our full year financial statements, we identified occurrences during fiscal year 2024 where goods and services, primarily relating to specific milestone achievements, were expensed prior to the time that the corresponding milestones were achieved. This resulted in the acceleration of the recognition of cost of revenue. Given that we recognize revenue on a percentage of completion basis, this resulted in the acceleration of recognition of revenue. The quarterly statements of operations and statements of cash flows numbers included in this earnings press release have been restated to record cost of revenue and revenue in the periods in which the milestones were achieved, and the comparisons presented are based on the restated amounts. Given that this first occurred in fiscal year
1 Adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) is a non-GAAP financial measure as defined below under “Use of Non-GAAP Financial Information.” See the tables below for reconciliations to net loss, the most comparable GAAP measure.
2 Symbotic is not providing guidance for net loss, which is the most comparable GAAP financial measure to adjusted EBITDA, because information reconciling forward-looking adjusted EBITDA to net loss is unavailable to it without unreasonable effort. Symbotic is not able to provide reconciliations of adjusted EBITDA to GAAP financial measures because certain items required for such reconciliations are outside of Symbotic’s control and/or cannot be reasonably predicted, such as the provision for stock-based compensation.
2024 and we identified this matter in preparing the fiscal year 2024 financial statements, these represent timing differences between quarters with no impact to full-year fiscal year 2024 results. In connection with our decision to restate the previously reported quarters, we also recorded other individually insignificant items affecting fiscal 2024 that were also timing related.
由于对之前报告季度财务结果的重新表述，我们将提交2024财年的10-Q表格的修正案，以反映本收益新闻稿中包含的金额。我们与此事相关的8-K表格将表明，此期间的财务报表不再可信。我们与这些事项相关的其他已发布财务报表不进行重新表述。
我们计划在下周及时提交我们的10-K表格，该表格将包括截至2024财政年末我们对财务报告内部控制有效性的评估。我们预计在下周内完成该评估。
本公告中包括我们对于2024财年的各个季度重述金额的总结。此外，我们将在我们的投资者关系网站上发布一份补充报告，详细说明先前报告的2024财年季度金额和重述金额之间的差异，该报告也将作为附件提交给我们关于此事项的8-K表格。
网络传播信息
Symbotic将在今天下午5:00（东部时间）举办网络广播，讨论其2024财年的第四季度结果。网络广播链接是：https://edge.media-server.com/mmc/go/Symbotic-Q4-2024。
####
2
关于SYMBOTIC
Symbotic是一个自动化科技领军者，重新构想供应链，提供端到端的人工智能驱动的机器人和软件平台。Symbotic将仓库重新定义为全球最大零售、批发和食品及饮料公司的战略资产。通过应用下一代科技、高密度存储和机器学习，解决当今复杂的分销挑战，Symbotic使公司能够以无与伦比的速度、灵活性、准确性和效率移动商品。作为商业的支柱，Symbotic改变了商品流动和供应链经济学。欲了解更多信息，请访问www.symbotic.com。
为了补充HCSG的整体财务信息，我们认为某些非GAAP财务指标在评估营运表现并将这种表现与其他公司进行比较时是有用的。
Symbotic根据美国公认会计原则（“U.S. GAAP”）报告其财务结果。此新闻稿包含未被U.S. GAAP认可的财务指标（“非GAAP财务指标”），包括调整后的EBITDA、调整后的毛利润、调整后的毛利率和自由现金流。这些非GAAP财务指标作为分析工具具有一定局限性，因为它们没有U.S. GAAP规定的标准化含义。Symbotic使用的非GAAP财务指标可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同，并且可能不是以相同的方式计算，因此不太可能与其他公司提供的类似指标可比较。相反，这些非GAAP财务指标作为对相应U.S. GAAP指标的补充，以提供管理层视角下的运营结果的额外信息。因此，非GAAP财务指标不应被视为替代、孤立或优于依据U.S. GAAP准备和呈现的财务信息。此新闻稿中提供的所有非GAAP财务指标均与其最接近的已报告U.S. GAAP财务指标进行了调整。Symbotic建议投资者查看这些非GAAP财务指标与在此新闻稿中包含的财务报表表格中提供的最直接可比的GAAP财务指标的调整，并且不要依赖任何单个财务指标来评估其业务。
Symbotic将调整后的EBITDA定义为非GAAP财务指标，计算方式为GAAP净利润或亏损减去以下项目：利息收入；所得税；折旧和摊销；基于股票的补偿；业务合并交易费用；CEO过渡费用；合资企业成立费用；重组费用；股权融资交易成本；权益法投资；以及可能不时出现的其他非经常性项目。Symbotic将调整后的毛利润定义为非GAAP财务指标，计算方式为GAAP毛利润减去以下项目：折旧；基于股票的补偿；和重组费用。Symbotic将调整后的毛利率定义为非GAAP财务指标，计算方式为调整后的毛利润除以营业收入。Symbotic将自由现金流定义为非GAAP财务指标，计算方式为经营活动提供或使用的净现金减去购置的物业和设备及内部使用软件开发成本的资本化。除了Symbotic根据U.S. GAAP确定的财务结果外，Symbotic相信，调整后的EBITDA、调整后的毛利润、调整后的毛利率和自由现金流的非GAAP财务指标在评估Symbotic的业务表现时非常有用，因为它们突出显示了其核心业务的趋势。
前瞻性声明
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性声明，包括但不限于Symbotic对未来财务或业务表现或状况的预期或预测。前瞻性声明固有地面临风险、不确定性和假设。一般而言，非历史事实的声明，包括关于我们可能或假设的未来行动、业务策略、事件、积压或运营结果的声明，都是前瞻性声明。这些声明可能以“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“预测”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“计划”、“安排”、“预计”或“意图”或类似表达的词语开头、结尾或包含在内。
3
前瞻性声明包括但不限于关于Symbotic的能力或预期的声明：
•满足现有或未来与客户的供应协议的技术要求，包括与现有积压有关的要求；
•扩大其目标客户群并维护现有客户群；
•实现与GreenBox合资企业的预期收益；与GreenBox的商业协议，Symbotic于2024年7月收购的开发技术无形资产，以及与沃尔玛墨西哥和中美洲的商业协议；
•实现其前景展望，包括其系统毛利率；
•预期行业趋势；
•维护和增强其系统;
•维护Symbotic A类普通股在纳斯达克的上市;
•执行其增长策略;
•开发、设计和销售与竞争对手的系统区别开来的系统;
•执行其研发策略;
•获取、维护、保护和执行知识产权;
•吸引、培训和留住有效的高管、关键员工或董事;
•遵守适用于其业务的法律法规;
•保持对适用于其业务的修改或新法律和法规的关注；
•成功辩护诉讼；
•在未来交易中发行股权证券；
•满足未来流动性需求，并在适用情况下，遵守与长期债务相关的限制性契约；
•及时有效地纠正我们在财务报告内部控制方面的任何重大缺陷；
•预见快速的技术变化；以及
•有效应对一般经济和商业状况。
前瞻性声明还包括但不限于与以下内容相关的声明：
•我们业务和运营的未来表现;
•对营业收入、费用、调整后的EBITDA和预期现金需求的期望；
•对现金流、流动性和资金来源的期望；
•对资本支出的期望；
•Symbotic领导结构预期的好处；
•即将出台和未来立法的影响；
•业务中断；
•由于Symbotic对某些客户的依赖而导致的业务中断；
•在仓储自动化行业竞争加剧；
•我们系统和产品的设计、生产或发布的任何延迟；
•未能满足客户在现有或未来合同下的要求或客户对价格或定价结构的预期；
4
•新产品或现有产品的任何缺陷；
•由于多种因素导致的营业结果的波动，包括客户对我们新产品和服务的采用速度，以及我们产品组合的任何变化，过于偏向于低毛利产品；
•与合资企业以及立法和监管行动及改革有关的任何后果。
这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际事件、结果或绩效与这些陈述所指示的显著不同。部分风险已在Symbotic提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的2023财政年度截至2023年9月30日的10-K表格年报中进行了识别和讨论，并在Symbotic提交给SEC的2023财政季度截至2023年12月30日的10-Q表格季报中进行了说明。这些风险因素在确定未来结果时将是重要的，并应全面审查。这些前瞻性陈述是以善意表达的，Symbotic相信这些陈述有合理的依据。然而，无法保证这些前瞻性陈述中所指示的事件、结果或趋势将会发生或实现。前瞻性陈述的目的在于帮助读者理解截至特定日期的我们的财务表现、财务状况和现金流，并介绍管理层对未来的当前期望和计划，读者应谨慎，不应过分依赖这些前瞻性陈述，因为它们固有的不确定性，并理解管理层使用这些陈述的有限目的。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的假设和期望基于目前可用的信息是合理的，但不能保证这些假设和期望会被证明是正确的。前瞻性陈述仅在作出之日有效，并基于管理层在该日期的信念、估计、期望和意见。Symbotic没有任何义务，明确拒绝任何义务更新、修改或以其他方式修订任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的情况除外。读者应仔细审查Symbotic已提交或将不时提交给SEC的报告中列出的陈述。
除了在2023年9月30日结束的财年的Symbotic年度报告（Form 10-k）中披露的因素以及2024年2月8日向SEC提交的2023年12月30日结束的财季的Symbotic季度报告（Form 10-Q）中提到的因素，和本新闻稿中其他地方提到的因素之外，以下因素可能导致实际结果与前瞻性陈述或历史表现存在重大差异：未能实现期望的从增加外包合作伙伴基数中获益；与GreenBox合资企业相关的风险，以及待决和未来立法的影响。
本新闻稿中或在网络直播中讨论的任何财务 projections均为前瞻性陈述，基于的假设固有地存在显著的不确定性和意外情况，其中许多事情超出了Symbotic的控制范围。尽管所有预测必然是投机性的，Symbotic相信，编制前瞻性财务信息涉及的假设和估计在时间上越远离编制日期，其不确定性水平就越高。基础结果的假设和估计本质上是不确定的，并且受到各种重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，可能会导致实际结果与 projections 中所含结果存在重大差异。将 projections 纳入本通信不应被视为Symbotic或其代表认为这些 projections 是未来事件的可靠预测的表示。
年化、预测和估计的数字不是预测，可能并不反映实际结果。
本通信并不旨在包含所有信息，也不包含一个人在考虑投资Symbotic时可能希望了解的所有信息，并且不打算作为投资Symbotic决策的基础。本新闻稿中的前瞻性陈述和
5
我们向SEC和其他监管机构提交或提供的其他报告，以及我们的董事、官员、其他员工和其他被授权代表我们发言的人的声明，均完全以这些警示性声明为准。
投资者关系联系方式
查理·安德森
投资者关系和企业发展副总裁
ir@symbotic.com
媒体垂询
Symbotic营销董事 - Kimberly Zminkowski，电子邮件地址为ir@symbotic.com。
董事，市场营销部
mediainquiry@symbotic.com董事 - Kimberly Zminkowski。
6
Symbotic Inc.及其子公司
截至2020年6月30日和2019年6月30日三个月和六个月的营业额
| 截至三个月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计，除股份和每股信息外） | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 系统 | $ | 548,649 | $ | 466,510 | $ | 380,205 | $ | 1,739,501 | $ | 1,138,059 | |||||||||||||||||||
| 软件维护和压力位 | 5,893 | 3,545 | 2,135 | 14,173 | 6,601 | ||||||||||||||||||||||||
| 控件服务 | 22,226 | 16,198 | 9,548 | 68,566 | 32,231 | ||||||||||||||||||||||||
| 总营业收入 | 576,768 | 486,253 | 391,888 | 1,822,240 | 1,176,891 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业成本： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 系统 | 442,009 | 398,761 | 321,425 | 1,466,841 | 940,076 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件维护和支持 | 2,748 | 2,539 | 1,842 | 8,949 | 9,222 | ||||||||||||||||||||||||
| 控件服务 | 23,392 | 14,065 | 9,832 | 66,723 | 37,854 | ||||||||||||||||||||||||
| 总成本费用 | 468,149 | 415,365 | 333,099 | 1,542,513 | 987,152 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 108,619 | 70,888 | 58,789 | 279,727 | 189,739 | ||||||||||||||||||||||||
| 运营费用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研发费用 | 40,131 | 44,722 | 45,791 | 173,457 | 195,042 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 45,397 | 47,871 | 66,933 | 188,934 | 217,927 | ||||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 85,528 | 92,593 | 112,724 | 362,391 | 412,969 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 23,091 | (21,705) | (53,935) | (82,664) | (223,230) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 9,416 | 11,615 | 3,661 | 37,042 | 10,716 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收益（损失） | 32,507 | (10,090) | (50,274) | (45,622) | (212,514) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税收益（费用） | (4,194) | (71) | 4,859 | (4,212) | 4,620 | ||||||||||||||||||||||||
| 权益法投资亏损 | (240) | (537) | — | (777) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | 28,073 | (10,698) | (45,415) | (50,611) | (207,894) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属非控制股东的净利润（亏损） | 23,080 | (8,824) | (39,207) | (43,035) | (184,028) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | $ | 4,993 | $ | (1,874) | $ | (6,208) | $ | (7,576) | $ | (23,866) | |||||||||||||||||||
| 在2019年9月30日结束的九个月中没有行权的股票期权。截至2020年9月30日，未行权的股票期权将产生未确认的报酬成本，金额为美元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本和稀释(1) | $ | 0.05 | $ | (0.02) | $ | (0.08) | $ | (0.08) | $ | (0.37) | |||||||||||||||||||
| A类普通股加权平均流通股数： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 104,146,479 | 102,414,284 | 76,021,439 | 95,697,368 | 64,338,580 | ||||||||||||||||||||||||
摊薄 (2) | 108,646,977 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||
(1) 截止2024年9月28日的三个月内，基本每股收益和摊薄后每股收益计算值相同，故在同一行列出。
(2) 公司处于净亏损状态期间，流通的A类普通股加权平均股数与基本股数相同，故标注为“n/a”。
7
Symbotic Inc.及其子公司
非依照美国通用会计准则计算之财务措施调节
下表将GAAP净亏损与调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）进行对比：
| 截至三个月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 28,073 | $ | (10,698) | $ | (45,415) | $ | (50,611) | $ | (207,894) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (9,354) | (11,610) | (4,192) | (36,907) | (11,391) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税（收益）费用 | 4,194 | 71 | (4,858) | 4,212 | (4,619) | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 5,781 | 10,032 | 4,479 | 20,845 | 9,475 | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 26,100 | 30,320 | 33,876 | 120,608 | 157,023 | ||||||||||||||||||||||||
| 业务合并交易费用 | 324 | — | — | 324 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 合资企业成立费用 | — | — | 14,900 | 1,089 | 14,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 首席执行官过渡费用 | — | — | — | — | 2,026 | ||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | (775) | — | 14,526 | 33,431 | 22,899 | ||||||||||||||||||||||||
| 股权融资交易费用 | — | — | — | 1,985 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 权益法投资 | 240 | 537 | — | 777 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 54,583 | $ | 18,652 | $ | 13,316 | $ | 95,753 | $ | (17,581) | |||||||||||||||||||
下表将GAAP毛利润与调整后毛利润进行对账：
| 截至三个月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 108,619 | $ | 70,888 | $ | 58,789 | $ | 279,727 | $ | 189,739 | |||||||||||||||||||
| 折旧费 | 2,208 | 5,359 | 86 | 7,747 | 639 | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 3,260 | 3,807 | 1,317 | 15,654 | 6,212 | ||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | (775) | — | 14,526 | 33,431 | 19,766 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的毛利润 | $ | 113,312 | $ | 80,054 | $ | 74,718 | $ | 336,559 | $ | 216,356 | |||||||||||||||||||
| 毛利率 | 18.8 | % | 14.6 | % | 15.0 | % | 15.4 | % | 16.1 | % | |||||||||||||||||||
| 调整后毛利润率 | 19.6 | % | 16.5 | % | 19.1 | % | 18.5 | % | 18.4 | % | |||||||||||||||||||
8
下表将公认会计原则下的净现金提供（使用于）营业活动与自由现金流进行对比：
| 截至三个月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | (99,380) | $ | 50,382 | $ | 44,528 | $ | (58,077) | $ | 230,794 | |||||||||||||||||||
| 购买物业和设备 | (20,730) | (16,846) | 4,675 | (42,237) | (15,688) | ||||||||||||||||||||||||
| 内部使用软件开发成本的资本化 | (637) | (297) | (5,638) | (2,137) | (5,638) | ||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | (120,747) | $ | 33,239 | $ | 43,565 | $ | (102,451) | $ | 209,468 | |||||||||||||||||||
Symbotic公司及其子公司
补充普通股信息
发行和流通的普通股总数：
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 已发行且流通的A类普通股 | 104,689,377 | 82,112,881 | |||||||||
| 已发行且流通的V-1类普通股 | 76,965,386 | 66,931,097 | |||||||||
| 已发行且流通的V-3类普通股 | 404,309,196 | 407,528,941 | |||||||||
| 585,963,959 | 556,572,919 | ||||||||||
9
Symbotic Inc.及其子公司
合并资产负债表
| （以千为单位，除股票数据外） | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 727,310 | $ | 258,770 | |||||||
| 可交易证券 | — | 286,736 | |||||||||
| 应收账款 | 201,548 | 69,206 | |||||||||
| 未开票应收账款 | 252,294 | 121,149 | |||||||||
| 存货 | 106,136 | 136,121 | |||||||||
| 递延费用 | 1,058 | 34,577 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 101,252 | 85,236 | |||||||||
| 总流动资产 | 1,389,598 | 991,795 | |||||||||
| 物业和设备，净值 | 97,109 | 34,507 | |||||||||
| 无形资产-净额 | 3,664 | 217 | |||||||||
| 权益法投资 | 81,289 | — | |||||||||
| 其他资产 | 40,953 | 24,191 | |||||||||
| 总资产 | $ | 1,612,613 | $ | 1,050,710 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 175,188 | $ | 109,918 | |||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 165,644 | 128,314 | |||||||||
| 递延收入 | 676,314 | 787,227 | |||||||||
| 总流动负债 | 1,017,146 | 1,025,459 | |||||||||
| 递延收入 | 129,233 | — | |||||||||
| 其他负债 | 42,043 | 27,967 | |||||||||
| 总负债 | 1,188,422 | 1,053,426 | |||||||||
| 承诺和 contingencies | — | — | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| A类普通股，授权发行3,000,000,000股，截至2024年9月28日和2023年9月30日，已发行并流通的股票总数分别为104,689,377股和82,112,881股 | 13 | 8 | |||||||||
| V-1类普通股，授权发行1,000,000,000股，截至2024年9月28日和2023年9月28日，已发行并流通的股票总数分别为76,965,386股和66,931,097股 | 7 | 7 | |||||||||
| V-3类普通股，授权发行450,000,000股，截至2024年9月28日和2023年9月30日，已发行并流通的股票总数分别为404,309,196股和407,528,941股 | 40 | 41 | |||||||||
| 额外支付的资本 - warrants | — | 58,126 | |||||||||
| 追加实收资本 | 1,523,692 | 1,254,022 | |||||||||
| 累积赤字 | (1,318,011) | (1,310,435) | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (2,594) | (1,687) | |||||||||
| 股东权益总额 | 203,147 | 82 | |||||||||
| 非控股权益 | 221,044 | (2,798) | |||||||||
| 总股本 | 424,191 | (2,716) | |||||||||
| 总负债和权益 | $ | 1,612,613 | $ | 1,050,710 | |||||||
10
Symbotic公司及其子公司
合并现金流量表
| 截至三个月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | 28,073 | $ | (10,698) | $ | (45,415) | $ | (50,611) | $ | (207,894) | |||||||||||||||||||
| 用于调节净亏损至经营活动现金流量净额的调整项目： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 6,432 | 10,695 | 4,705 | 23,480 | 11,311 | ||||||||||||||||||||||||
| 外币（收益）损失，净额 | — | — | (69) | (8) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 资产处置损失 | 337 | — | 2,791 | 337 | 2,914 | ||||||||||||||||||||||||
| (投资收益) | — | (1,340) | — | (10,084) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 超额和过时库存条款 | (775) | (171) | 16,116 | 33,330 | 22,276 | ||||||||||||||||||||||||
| 递延税款，净额 | 3,917 | — | (4,620) | 3,917 | (4,620) | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 25,350 | 29,332 | 32,465 | 112,208 | 154,227 | ||||||||||||||||||||||||
| 运营资产和负债的变化： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | (101,010) | 27,166 | 4,483 | (132,305) | (65,817) | ||||||||||||||||||||||||
| 存货 | 30,202 | (12,179) | 14,401 | 103 | (66,380) | ||||||||||||||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | (127,091) | 29,353 | (78,485) | (146,111) | (78,906) | ||||||||||||||||||||||||
| 递延费用 | 5,690 | (5,580) | 7,700 | (4,936) | (5,428) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | (3,848) | 1,051 | (12,691) | (8,263) | (18,635) | ||||||||||||||||||||||||
| 应付账款 | 47,483 | (5,555) | 35,559 | 65,270 | 41,415 | ||||||||||||||||||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | (10,125) | 50,477 | 44,699 | 38,467 | 64,743 | ||||||||||||||||||||||||
| 递延收入 | 6,309 | (60,635) | 12,158 | 18,318 | 361,518 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | (10,324) | (1,534) | 10,731 | (1,189) | 20,073 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供的（使用的）净现金 | (99,380) | 50,382 | 44,528 | (58,077) | 230,794 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 购买物业和设备及软件开发成本的资本化 | (21,367) | (17,143) | (963) | (44,374) | (21,326) | ||||||||||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | 71 | — | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 可市场出售证券到期款 | — | 50,000 | 80,000 | 340,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买有市场流通的证券 | — | — | (107,112) | (48,660) | (408,209) | ||||||||||||||||||||||||
| 收购战略投资 | (23,996) | (66,489) | — | (90,485) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 投资活动中使用的净现金 | (45,363) | (33,632) | (28,004) | 156,481 | (299,464) | ||||||||||||||||||||||||
| 融资活动的现金流： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 与基于股票的补偿奖励的净分享结算相关的税款支付 | — | — | (14,961) | (3,181) | (26,674) | ||||||||||||||||||||||||
| 根据员工股票购买计划发行普通股的净收益 | 2,309 | — | 1,586 | 5,743 | 2,573 | ||||||||||||||||||||||||
| 发行A类普通股的收益 | — | — | — | 257,985 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 向Symbotic Holdings LLC合伙人分配的收益 | (561) | (47,654) | — | (48,215) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 行使认股权收到的款项 | — | — | — | 158,704 | — | ||||||||||||||||||||||||
11
| 筹集资金的净现金流量 | 1,748 | (47,654) | (13,375) | 371,036 | (24,101) | ||||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限现金的影响 | 17 | (6) | 139 | (4) | 232 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金的净增加（减少） | (142,978) | (30,910) | 3,288 | 469,436 | (92,539) | ||||||||||||||||||||||||
| 期初现金、现金等价物及受限制的现金 | 873,332 | 904,242 | 257,630 | 260,918 | 353,457 | ||||||||||||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金 | $ | 730,354 | $ | 873,332 | $ | 260,918 | $ | 730,354 | $ | 260,918 | |||||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的调节： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 727,310 | $ | 870,469 | $ | 258,770 | $ | 727,310 | $ | 258,770 | |||||||||||||||||||
| 受限现金 | 3,044 | 2,863 | 2,148 | 3,044 | 2,148 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金 | $ | 730,354 | $ | 873,332 | $ | 260,918 | $ | 730,354 | $ | 260,918 | |||||||||||||||||||
12
Symbotic Inc.及其子公司
重述表格
以下表格呈现了在简明合并财务报表中重述金额的摘要，包括在简明合并的营业报表及非GAAP财务指标中的重述金额。
| 截至三个月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，除每股信息外） | 2023年12月30日 | 2024年3月30日 | 2024年6月29日 | 2024年9月28日 | 2024年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | 重述 | 重述 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 系统 | 347,705 | 376,637 | 466,510 | 548,649 | 1,739,501 | ||||||||||||||||||||||||
| 总营业收入 | 359,943 | 399,276 | 486,253 | 576,768 | 1,822,240 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业成本： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 系统 | 283,946 | 342,125 | 398,761 | 442,009 | 1,466,841 | ||||||||||||||||||||||||
| 总成本费用 | 295,886 | 363,113 | 415,365 | 468,149 | 1,542,513 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 64,057 | 36,163 | 70,888 | 108,619 | 279,727 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | (25,099) | (58,951) | (21,705) | 23,091 | (82,664) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收益（损失） | (18,900) | (49,139) | (10,090) | 32,507 | (45,622) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税收益（费用） | (172) | 225 | (71) | (4,194) | (4,212) | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | (19,072) | (48,914) | (10,698) | 28,073 | (50,611) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属非控制股东的净利润（亏损） | (16,236) | (41,055) | (8,824) | 23,080 | (43,035) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | (2,836) | (7,859) | (1,874) | 4,993 | (7,576) | ||||||||||||||||||||||||
| 在2019年9月30日结束的九个月中没有行权的股票期权。截至2020年9月30日，未行权的股票期权将产生未确认的报酬成本，金额为美元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本和稀释(1) | $ | (0.03) | $ | (0.08) | $ | (0.02) | $ | 0.05 | $ | (0.08) | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | 8,067 | 14,451 | 18,652 | 54,583 | 95,753 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的毛利润 | 67,581 | 75,613 | 80,054 | 113,312 | 336,559 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利润调整后利润率 | 18.8 | % | 18.9 | % | 16.5 | % | 19.6 | % | 18.5 | % | |||||||||||||||||||
(1) 截止2024年9月28日的三个月内，基本每股收益和摊薄后每股收益的计算值相同，因此呈现在同一行。
13