付録99.1
完全な 太陽光 第三四半期報告
OREm、ユタ(2024年11月13日) - Complete Solaria, Inc. d/b/a Complete Solar(以下、「Complete Solar」または「会社」)(Nasdaq: CSLR)、太陽光エネルギーテクノロジー、サービス、および設置会社は、本日午後5時(ESt)にWebキャストで2024年第3四半期の業績を発表します。興味のある方はこちらで登録するか、会社のIRセクションのイベントページを訪れてウェブキャストにアクセスできます:investors.completesolar.com/news-events/events。
Q3’24 実績およびQ4’24 予測(特記がない限り非GAAP結果に基づく)は以下の通りです:
● | Complete 太陽光は、SunPowerの資産に関する成功裏にNew Homes、Blue Raven、Dealer ビジネス、およびSunPowerブランドの権利を取得しました |
● | 会社はまた、米国でSunPowerブランドの権利を得るためのデラウェア破産裁判所の判決に勝訴しました。 |
● | 1204人のSunPower従業員がComplete Solarに雇われ、わずか65人の従業員から「NewCo」を形成しました。 |
● | 会社は第3四半期に、$8000万のコンバーチブル債の発行を通じて資本を提供し、$4500万のSunPower資産取得と運転資金に充て、その内$1400万は2024年12月初旬に中国の投資家から移転されます。 |
株主の皆様:
前提合併前のComplete Solarの第3四半期(Q3’24)の売上高、収益、キャッシュフローは以下の通りです。これは「旧Complete Solar」の最後の10Q提出(こちら)です。
GAAP | 非GAAP1 | |||||||||||||||||||||||
($1000単位、粗利率を除く) | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | ||||||||||||||||||
収益 | 5,536 | 4,492 | 10,040 | 5,536 | 4,492 | 10,040 | ||||||||||||||||||
粗利率 | -57 | % | -20 | % | 23 | % | 2 | % | -20 | % | 24 | % | ||||||||||||
営業利益 | (29,768 | ) | (9,494 | ) | (7,544 | ) | (6,546 | ) | (6,624 | ) | (6,179 | ) | ||||||||||||
現金残高 | 79,502 | 1,839 | 1,786 | 79,502 | 1,839 | 1,889 |
1. | GAAP/非GAAP 調整書が添付されています。 |
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sunpowerの資産を取得
24年9月初旬にComplete Solarは、SunPowerの従業員を雇用し、SPWRの資産を取得する機会を得ました。これにより、Complete Solarとその価値が数週間前には到達できなかったレベルにスケールすることが可能となりました。私たちは8000万ドルの資金を調達し、私たちのいわゆるストーキングホース第11章計画の承認をSunPowerの取締役会から得る必要がありました。この計画では、当社の小さな会社がSunPowerの太陽光エネルギーiconであるSunPower Corporationから取得した3つの部門の上に立っているべきであり、実質的にはSunPowerから取得した1,000人以上の従業員を獲得するというものでした。米国デラウェア州の破産法廷は私たちの計画を承認し、統合を開始しました。
8000万ドルの資金調達プレゼンテーションで投資家に提示された最初の5四半期計画(24年第4四半期から25年第4四半期)では、合併企業が24年第4四半期に1000万ドルの売上高を目指し、持続可能な営業損失100万ドルを予測しました。25年第2四半期には初の利益月(40万ドル)が続きました。
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「NewCo」(Complete Solar、旧SunPower、およびそのBlue Raven Solar子会社を含む)
合同チームは10月と11月初旬を通じて作業を行い、10000万ドルの売上高でブレークイーブンを実現するために設計された新しいスタートアップのような組織へと再編成しました。この組織は、ユタ、米国の残り、テキサス、フィリピンの規模順に配置されています。特定の管理機能は中央集権化され、人員削減による大きな節約が提供されています。
完了 太陽光発電は、2024年第3四半期の予備結果を発表
当社の企業は2024年10月1日まで統合されておらず、したがって第3四半期の合併事業について報告するGAAPおよび非GAAPの結果はありません。 ただし、11月6日に従業員や投資家に示された個別の結果を単純に合計した、予備および未検証の第3四半期の結果が以下の表に示されています。
営業利益 | ||||||||||||||
分割 | チャーター | 収益 | 部門別前回レポート | |||||||||||
新築住宅 | ホームビルダーへの販売 | $ | 53.2 | 該当なし | $ | (11.9 | ) | |||||||
Blue Raven Solar | 顧客への直接販売 | $ | 43.5 | 該当なし | $ | (6.9 | ) | |||||||
販売代理店(+ CSLR) | 販売代理店からのジョブ販売 | $ | 20.6 | 1 | 該当なし | $ | (21.3 | ) | ||||||
$ | 117.3 | 4 | $ | (73.8 | )2 | $ | (40.0 | )3 |
1. | 旧CSLRからの$550万の売上と旧SunPowerの「Dealer」部門からの$1510万の売上を含む、新会社の「Dealer」部門として統合された売上が含まれています。 |
2. | 破産と買収による償却が含まれています。 |
3. | 四半期中に両社の事前解雇雇用水準を維持するための高額な費用が発生しました。 |
4. | SunPowerがQ1’24およびQ2’24に閉鎖された際の蓄積されたバックログによる高い売上が発生しました。 |
● | NewCoのQ3’24の組み合わせ売上は$11730万でした。完全なソーラーのQ3’24の売上は、「Dealer」向けの報告された$20.6の$550万でした。 |
● | Q4’24の売上は累積バックログによる恩恵がQ4’24に持ち越されないため、前四半期に高まったベネフィットにより、$8000万に低下する見込みです。 |
● | 営業損失は今後、大幅な人員削減により、Q3’24の($40.0M)からQ4’24の$200-1100万への減少が期待されています。 |
Complete SolarのCEOであるJ. Rodgers氏は、「2024年11月6日水曜日、ユタ州オレムの本社にて、1,000人以上の従業員に対し、2025年に黒字の営業収入を達成するための人員削減とその他のコスト削減のRev.5年次営業計画の詳細を発表しました。」と述べました。
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Rodgers氏は続けて、「Q3’24の合計売上高は$11700万であり、SunPowerのバックログがQ1およびQ2’24に積み重なっているため、現在の売上ペースを過大に評価しています。現在の見通しでは、工場で進行中の注文から既知の顧客への出荷を推測して計算した結果、Q4’24の売上高は$8000万になると考えています。」と述べました。
Rodgers氏は締めくくりとして、「Q3’24のopexが$4350万であり、2025年の各四半期で実施済みの措置により、Q4’24には$1700万に縮小する見込みです。」と述べました。
Complete Solarについて
サンパワーの資産を最近取得したことで、Complete Solarは北アメリカの主要な住宅太陽光サービスプロバイダーとなりました。Complete Solarのデジタルプラットフォームと設置サービスは、より省エネなライフスタイルへ移行したい顧客のエネルギー需要をサポートしています。詳細はwww.completesolar.comをご覧ください。
非GAAP財務指標
合衆国会計基準(GAAP)に基づいた財務測定を提供するだけでなく、Complete SolarはGAAPに準拠していない追加の財務指標(「非GAAP」と呼ばれる)を提供しています。管理部門は、含んでいないものが非GAAP財務指標であるため、Complete Solarの運用パフォーマンスを測定するためにGAAP財務指標に加えて非GAAP財務指標を使用しています。これには、営業利益の計算に従業員株式オプションの償却や希釈効果が含まれる余地があります。 GAAP財務指標は、Complete SolarのGAAP財務結果の提示に代わるものではなく、Complete Solarの財務結果のサプリメントとしてのみ使用すべきです。
将来を見据えた声明
このプレスリリースには、改正された1933年証券法第27条および1934年証券取引法第21条に基づく当社および業界に関する前向きな声明が含まれており、重大なリスクと不確実性を伴います。前向きな声明は一般的に、将来の事象または将来の財務または運用パフォーマンスに関連しています。前向きな声明は通常、これらの用語の否定または類似の表現である「will」、「goal」、「prioritize」、「plan」、「target」、「expect」、「focus」、「look forward」、「opportunity」、「believe」、「estimate」、「continue」、「anticipate」、「pursue」といった言葉が含まれているため、識別できます。このプレスリリースの前向きな声明には、Q4 ’24および2025会計年度の財務パフォーマンスに関する期待、Q4 ’24の合算売上高および税引前利益に関する期待や計画、さらなる人員削減、コスト管理努力、ブレークイブン運用利益と正味運用利益をいつ達成するかに関する期待が含まれています。特定のリスクや不確実性のため、これらの前向きな声明と実際の結果は、さらなる人員削減とコスト管理を実施できるか、サンパワーの資産を統合して運営できるか、サンパワーの買収の予想される利点を達成できるか、グローバル市場状況などのリスクと不確実性が適用されます。他の重要なリスクと不確実性を特定し、その他の前向きな声明に含まれる可能性のある内容およびビジネスおよび財務結果に影響を与える可能性がある要因は、リーダーは以下の要因とそれ以外のリスクおよび不確実性を慎重に検討し、SECが2024年4月1日に提出した10-kフォームの「リスク要因」のセクションおよびSECに提出された、提出されるであろう他の文書で説明された他のリスクおよび不確実性を慎重に考慮するべきです。こうした提出は、前向きな声明に含まれる内容と異なる実際のイベントと結果を生じる可能性のある他の重要なリスクおよび不確実性を識別し対処します。このプレスリリースの前向きな声明は、それらがなされた日時のみを示しています。リーダーは前向きな声明に過度の依存をしないように注意を払われ、Complete Solarは、新しい情報、将来のイベント、その他の理由により、これらの前向きな声明を更新または修正する意向はないものとします。
会社 連絡先:
Dan Foley | Sioban Hickie |
CFO | 投資家向け情報 |
dfoley@completesolar.com | InvestorRelations@completesolar.com |
(801) 477-5847 |
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Complete Solaria, Inc.
非GAAP財務指標の調整(予備)
(千単位)
コンプリートソラリア社 - 報告済み | CSLR + 取得済み 資産1 | |||||||||||||||||||||
注 | 13週間 終了 12月31日、 2023 | 13週間 終了 3月31日, 2024 | 13週間 終了 6月30日、 2024 | 13週間 終了 9月29日 2024 | 13週間 終了1 9月29日 20241 | |||||||||||||||||
継続する事業からのGAAP営業損失 | (16,055 | ) | (7,544 | ) | (9,494 | ) | (29,768 | ) | (73,764 | ) | ||||||||||||
減価償却および償却 | A | - | 321 | - | - | 3,686 | ||||||||||||||||
株式報酬 | B | 901 | 638 | 1.965 | 5,406 | 5,579 | ||||||||||||||||
リストラ費用 | C | 2,971 | 406 | 905 | 17,816 | 23,037 | ||||||||||||||||
非GAAP調整の合計 | 3,872 | 1,365 | 2,870 | 23,222 | 32,302 | |||||||||||||||||
非米国会計基準の純損失 | (12,183 | ) | (6,179 | ) | (6,624 | ) | (6,546 | ) | (41,462 | ) |
注意:
(1) | Complete Solariaは2024年10月1日にSunPowerの資産を取得しました(資産購入契約書に記載されているように)。この欄のGAAPおよび非GAAPの数字は、Complete Solariaがこれらの資産を2024年7月1日に所有しているかのような未監査の結果を示しています。 |
(A) | 耐用年数減耗: 資本支出に関連する耐用年数減耗です。 |
(B) | 株式報酬: 株式報酬は、当社の株式インセンティブ賞及びワラントで支払われたサービスに関連しています。株式報酬はキャッシュベースの経費ではありません。 |
(C) | リストラクチャリング費用: 主に買収、人員削減、解雇手当およびその他の一時的な費用に関連する費用です。 |
出典: Complete太陽光エネルギー社
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