附件 99.2
Mytheresa报告2025财年第一季度的强劲业绩,
净销售额增长8%
并且改善了,年同比盈利状况良好
· | 强劲的 净销售额增长 2025财年第一季度相比于2024财年第一季度增长了8% | |
· | 平均订单价值(AOV) 显著增加 增长9%至2025财年第一季度新纪录的720欧元 | |
· | 美国市场双位数增长 与2024财年第一季相比,2025财年第一季销售额增长14%,美国的净销售份额进一步扩大至20% | |
· | 卓越的客户经济 2025财年第一季,顶级客户的平均商品总价值强劲增长,达到16.7% | |
· | 毛利率改善 与2024财年第一季相比,2025财年第一季毛利率提高150个基点,达到43.9% | |
· | 盈利能力提高200个基点 在2025财年第一季,调整后的EBITDA利润率为1.4%,与去年同期的-0.6%相比 | |
· | 变革性的机会 通过宣布收购YOOX NEt-A-PORTER(“YNAP”) 创建一个领先的、全球的、多品牌数字奢侈品集团 |
慕尼黑, 德国(11月19日, 2024) – MYt Netherlands Parent b.V.(纽交所代码:MYTE)(“Mytheresa”或“公司”) 今天宣布截至2024年9月30日财政年度2025财年的第一季度财务业绩。这家奢侈品多品牌数字平台报告了第一季度持续强劲的财务表现,与去年相比,营业收入增长强劲,调整后的EBITDA水平显著改善,平均每位用户消费额(AOV)增加,毛利率提升,退货率降低以及成本比率改善。
迈克尔 克利格,Mytheresa首席执行官,他说:“尽管面临许多短期不确定性,我们对我们的业绩感到非常满意。 在第一季度强劲的营业收入增长和正的调整后EBITDA下,我们继续保持自2024财政年度第三季度以来的良好业务势头。”
克利格继续说道:“我们重新确认了在一个显著整合的板块中的领先地位,并展示了我们独特的盈利增长特征。我们坚信在接下来的几个季度中,我们将显著受益于日益改善的市场条件。我们与顶级客户的强劲增长,创纪录的平均每位用户消费额(AOV),改善的毛利率以及出色的客户满意度得分都突显了我们业务的基本健康。
2025财政年度第一季度财务亮点 截至2024年9月30日
· | 净销售在2025财年第一季度增长7.6%,达到€20170万, 与去年同期的18750万相比 | |
· | 商品总价值 在2025财年第一季度同比增长6.3%,达到€21660万,与2024财年第一季度相比 | |
· | 毛利润率为43.9%,较去年同期增长150个基点,去年同期为42.4% | |
· | 经调整的EBITDA毛利率在2025财年第一季度提高了200个基点,达到1.4%,而去年同期为-0.6% | |
· | 库存同比减少-3.6%,达到€36500万 |
2025财年第一季度关键业务亮点
· | 与Chloé、Bottega Veneta、Saint Laurent、Loewe、Gucci、The Row等品牌合作推出独家限量系列和预售 | |
· | 在全球范围内举办极具影响力的顶级客户活动,与奢侈品牌合作提供多日的“无法购买的”体验,包括与Simone Rocha在伦敦著名的Claridge’s酒店的私人晚宴,在巴黎著名俱乐部Le Bristol After Dark的晚餐俱乐部活动,Mytheresa在米兰传奇的Bar Basso举办的年度鸡尾酒会,以及在米兰与Tod’s的两天体验 | |
· | 推出自有中文品牌名称 美遴世 (美遴世) 与Mytheresa 微信小程序合作,为中国客户提供 无缝且便捷的购物体验 | |
· | 发布 Mytheresa第三份环境、社会与治理(esg)报告,强调Mytheresa在2024财年中 向esg承诺的进展 |
对于截至6月30日的完整财政年度, 2025年,我们预计:
· | 商品总价值 和净销售增长区间为7%到13% | |
· | 调整后的营业利润率在3%到5%之间 |
前述前瞻性声明反映了Mytheresa截至今日的期望。鉴于下文讨论的许多风险因素、不确定性和假设,实际 结果可能会有重大差异。Mytheresa不打算在下次季度业绩公告之前更新其前瞻性声明, 除非是在公开可获得的声明中。
收购YNAP
在2024年10月7日,公司与瑞士历峰集团意大利控股S.P.A签署协议,Mytheresa将收购YOOX Net-A-Porter集团S.p.A(“YNAP”):
· | 瑞士历峰集团意大利控股S.P.A将以现金€55500万出售YNAP给Mytheresa,并且没有财务债务,交易需遵守惯例的结算调整。 | |
· | Mytheresa将向瑞士历峰集团意大利控股S.P.A发行股份,代表Mytheresa已完全摊薄的股份资本的33%。 | |
· | 瑞士历峰国际控股S.A.将提供€10000万的循环信贷额度给YNAP。 | |
· | 交易的完成预计在2025年上半年,需满足惯例条件,包括监管审批。 |
看涨和网络广播信息
Mytheresa将在2024年11月19日东部时间上午8:00召开电话会议,讨论其2025财年第一季度财务结果。希望通过网络直播参与的人士请访问Mytheresa投资者关系网站。 https://investors.mytheresa.com. 如果希望通过电话参与,请拨打 +1 (800) 715-9871(美国)。参与者访问代码为 7531135。 电话会议回放将通过Mytheresa的投资者关系网站提供网络播放。电话回放将从 2024年11月19日东部时间上午11:00 开始,持续到 2024年11月26日,拨打 +1 (800) 770-2030(美国)。 回放密码为 7531135。如需具体的国际拨入信息,请参见 这里.
前瞻性声明
本新闻稿包含根据《1933年证券法》第27A条及《1934年证券交易法》第21E条定义的“前瞻性声明”,包括与融资活动、未来销售、费用和盈利能力;我们业务和行业的未来发展和预期增长;我们执行业务模式和业务策略的能力;在接下来的十二个月内,满足营运资本、债务服务和资本支出需求的足够现金和借款能力;以及预计的资本支出相关的声明。在某些情况下,您可以通过以下词语识别前瞻性声明:“预期”,“相信”,“继续”,“可能”,“估计”,“期望”,“打算”,“可能”,“正在进行”,“计划”,“潜在”,“预测”,“项目”,“应该”,“将要”,“会”或这些词的否定或其他可比术语,尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词。这些声明仅为预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性声明中所述或暗示的内容有重大差异。在评估这些声明及我们的前景时,您应仔细考虑以下因素。
我们无义务更新本新闻稿中所作的任何前瞻性声明,以反映本新闻稿日期之后的事件或情况,或反映新信息或意外事件的发生,法律另有要求的情况除外。
这些前瞻性声明所涵盖事项的成就或成功涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何这类风险或不确定性发生,或者任何假设被证明不正确,我们的结果可能会与我们所做的前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大差异。
您不应依赖前瞻性声明作为未来事件的预测。前瞻性声明仅代表我们管理层在声明做出日期时的信念和假设。
关于这些及其他可能影响我们财务结果的因素的进一步信息载于我们不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中,包括2024年9月12日提交的第20-F表格中包含的“风险因素”部分。这些文件可以在SEC的网站上找到, www.sec.gov以及在我们网站的投资者关系部分的SEC文件部分中找到: https://investors.mytheresa.com.
关于非国际财务报告准则(非-IFRS)财务指标和经营指标
我们的非-IFRS财务指标包括:
· | 调整后的EBITDA 是一项非国际财务报告准则(non-IFRS)财务指标,我们计算为净利润减去融资费用(净额)、税费和折旧及摊销,并调整以排除其他与交易相关的、某些法律和其他费用及基于股份的补偿费用。调整后的EBITDA毛利率是一项非国际财务报告准则(non-IFRS)财务指标,计算与净销售额相关。 | |
· | 调整后的营业收入 是一项非国际财务报告准则(non-IFRS)财务指标,我们计算为营业收入,调整以排除其他与交易相关的、某些法律和其他费用及基于股份的补偿费用。调整后的营业收入毛利率是一项非国际财务报告准则(non-IFRS)财务指标,计算与净销售额相关。 | |
· | 调整后的净利润 是一项非国际财务报告准则(non-IFRS)财务指标,我们计算为净利润,调整以排除其他与交易相关的、某些法律和其他费用及基于股份的补偿费用。调整后的净利润毛利率是一项非国际财务报告准则(non-IFRS)财务指标,计算与净销售额相关。 |
我们无法在不付出不合理努力的情况下预测净利润(亏损)的前瞻性数据,因为某些影响净利润(亏损)的项目具有高度的变动性和难以预测性,包括但不限于,所得税和利息费用,因此我们无法提供对预测的调整后EBITDA的对账。
商品总价值(GMV)是一项运营指标,指处理的订单的总欧元价值。GMV包括商品价值、运输和关税。净额为退货、增值税和取消。GMV不代表我们所获得的营业收入。我们使用GMV作为一种指标来监控我们平台的使用情况,这不受直接销售和佣金销售组合的影响。我们用来监控平台使用情况的因子,包括活跃客户、总发货订单和GMV。
关于Mytheresa
Mytheresa是领先的奢侈品多品牌数字平台之一,向130多个国家发货。Mytheresa于1987年作为一家精品店成立,2006年上线,提供女装、男装、童装及生活方式产品和高级珠宝的成衣、鞋子、包包和配饰。精选的编辑版包括多达250个品牌,专注于真正的奢侈品牌,如Bottega Veneta、Brunello Cucinelli、Dolce&Gabbana、Gucci、Loewe、Loro Piana、Moncler、Prada、Saint Laurent、The Row、Valentino等。Mytheresa独特的数字体验集中于高端奢侈品消费者,提供独家产品和内容,领先的技术和分析平台以及高质量的服务运营。这家在纽交所上市的公司在2024财年报告商品总价值为€91360万,同比增长7%。
欲了解更多信息和最新的Mytheresa活动图片,请访问 https://investors.mytheresa.com.
投资者
关系联系人 斯特法妮·穆恩茨 电话: +49 89 127695-1919 电子邮件: investors@mytheresa.com
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公共关系媒体联系人 Mytheresa.com GmbH 桑德拉·罗马诺 手机: +49 152 54725178 电子邮件: sandra.romano@mytheresa.com |
媒体联系人(业务新闻) Mytheresa.com GmbH 丽莎·舒尔茨 手机: +49 151 11216490 电子邮件: lisa.schulz@mytheresa.com |
来源: MYt 荷兰母公司b.V.
MYt Netherlands Parent b.V.
财务结果和关键运营指标
(金额单位:百万欧元)
三个月结束 | ||||||||||||
(以百万美元为单位)(未经审计) | 2023年9月30日
2023 | 2023年9月30日
2024 | 变化 百分比 / 基点 | |||||||||
商品总价值(GMV) (1) | € | 203.8 | € | 216.6 | 6.3 | % | ||||||
活跃客户(LTm,以千为单位) (1), (2) | 865 | 842 | (2.7 | )% | ||||||||
总订单发货量(LTm,以千为单位) (1), (2) | 2,027 | 2,095 | 3.3 | % | ||||||||
净销售额 | € | 187.5 | € | 201.7 | 7.6 | % | ||||||
毛利润 | € | 79.5 | € | 88.6 | 11.5 | % | ||||||
毛利率 (3) | 42.4 | % | 43.9 | % | 150 | 基点 | ||||||
营业亏损 | € | (13.5 | ) | € | (30.0 | ) | (122.9 | )% | ||||
运营 亏损率 (3) | (7.2 | )% | (14.9 | )% | (770 | )基础点 | ||||||
净损失 | € | (12.2 | ) | € | (23.5 | ) | (93.2 | )% | ||||
净 亏损率 (3) | (6.5 | )% | (11.7 | )% | (520 | )基础点 | ||||||
调整后的EBITDA (4) | € | (1.2 | ) | € | 2.9 | 353.0 | % | |||||
调整后 EBITDA率 (3) | (0.6 | )% | 1.4 | % | 200 | 基础点 | ||||||
调整后的 营业收入(损失) (4) | € | (4.6 | ) | € | (1.1 | ) | 75.1 | % | ||||
调整后的 营业收入(损失)毛利率 (3) | (2.4 | )% | (0.6 | )% | 180 | 基点 | ||||||
调整后的 净利润(损失) (4) | € | (3.3 | ) | € | 5.4 | 265.4 | % | |||||
调整后的 净利润(损失)毛利率 (3) | (1.7 | )% | 2.7 | % | 440 | 基点 |
(1) | 有关GMV、活跃客户和总发货订单的定义请参见我们季度报告第28页。 |
(2) | 活跃的 客户和总发货订单是根据我们网站在报告期最后一天结束的过去十二个月(LTM)发货的订单进行计算的。 |
(3) | 占净销售额的百分比 |
(4) | EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的营业收入和调整后的净利润是未在IFRS中定义的衡量指标。有关我们如何计算这些指标及其使用限制的更多信息,请参见我们季度报告的第28页。 |
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财务结果和关键运营指标
(以百万欧元计)
下表列出了净利润(亏损)与EBITDA和调整后的EBITDA、营业收入(亏损)与调整后的营业收入以及净利润(亏损)与调整后的净利润及其对应的毛利率占净销售额的百分比的对账。
三个月结束 | ||||||||||||
(以百万美元为单位)(未经审计) | 9月30日, 2023 | 2023年9月30日
2024 | 变化 以百分比表示 | |||||||||
净亏损 | € | (12.2 | ) | € | (23.5 | ) | (93.2 | )% | ||||
财务费用净额 | € | 1.0 | € | 1.2 | 21.1 | % | ||||||
所得税费用(利益) | € | (2.3 | ) | € | (7.7 | ) | 235.2 | % | ||||
折旧和摊销 | € | 3.4 | € | 7.1 | 109.9 | % | ||||||
使用权资产的折旧 | € | 2.4 | € | 2.4 | 1.5 | % | ||||||
物业和设备的减值损失 (3) | - | € | 3.1 | 不适用 | ||||||||
EBITDA | € | (10.1 | ) | € | (22.9 | ) | (127.3 | )% | ||||
其他与交易相关的法律及其他费用 (1) | € | 2.4 | € | 21.3 | 773.7 | % | ||||||
基于股份的补偿 (2) | € | 6.5 | € | 4.5 | (30.6 | )% | ||||||
调整后的EBITDA | € | (1.2 | ) | € | 2.9 | (353.0 | )% | |||||
调整后的EBITDA利润率的调整 | ||||||||||||
净销售额 | € | 187.5 | € | 201.7 | 7.6 | % | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | (0.6 | )% | 1.4 | % | 200 | BPs |
三个月结束 | ||||||||||||
(以百万美元为单位)(未经审计) | 9月30日, 2023 | 9月30日, 2024 | 变化 以百分比表示 | |||||||||
营业损失 | € | (13.5 | ) | € | (30.0 | ) | (122.9 | )% | ||||
其他交易相关的法律及其他费用 (1) | € | 2.4 | € | 21.3 | 773.7 | % | ||||||
基于股份的补偿 (2) | € | 6.5 | € | 4.5 | (30.6 | )% | ||||||
资产及设备减值损失 (3) | - | € | 3.1 | 不适用 | ||||||||
调整后的经营损失 | € | (4.6 | ) | € | (1.1 | ) | 75.1 | % | ||||
调整后的经营收入利润率的对账 | ||||||||||||
净销售额 | € | 187.5 | € | 201.7 | 7.6 | % | ||||||
调整后的营业收入(损失)率 | (2.4 | )% | (0.6 | )% | 180 | 基点 |
三个月结束 | ||||||||||||
(以百万美元为单位)(未经审计) | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 2024年9月30日 | 变化 以百分比计算 | |||||||||
净亏损 | € | (12.2 | ) | € | (23.5 | ) | (93.2 | )% | ||||
其他交易相关的某些法律及其他费用 (1) | € | 2.4 | € | 21.3 | 773.7 | % | ||||||
基于股份的补偿 (2) | € | 6.5 | € | 4.5 | (30.6 | )% | ||||||
资产和设备减值损失 (3) | - | € | 3.1 | 不适用 | ||||||||
调整后的净利润(亏损) | € | (3.3 | ) | € | 5.4 | 265.4 | % | |||||
调整后的净利润率的调节 | ||||||||||||
净销售额 | € | 187.5 | € | 201.7 | 7.6 | % | ||||||
调整后的净利润(亏损) margin | (1.7 | )% | 2.7 | % | 440 | 基点(BPs) |
(1) | 其他与交易相关的某些法律 和其他费用包括 (i) 专业费用,包括有关潜在交易的顾问和会计 费用,(ii) 在我们业务正常运营之外发生的某些法律和其他费用以及 (iii) 与关闭 德国海姆斯泰滕的配送中心相关的其他非经常性费用。 |
(2) | 某些管理层和监督董事会成员已获得基于股份的补偿,此补偿费用将在未来的定义归属时间表下确认。我们的调整方法 将基于股份的补偿进行调整,随后计算调整后的 EBITDA、调整后的营业收入和调整后的净利润,包括与IPO相关的基于股份的补偿费用,以及根据我的Theresa集团关键管理成员的长期激励计划 (LTI) 授予的基于股份的补偿费用,以及监督董事会成员计划产生的基于股份的补偿费用。我们不认为基于股份的补偿费用能反映我们核心业务的运营表现。有关我们如何计算这些指标及其使用限制的更多信息,请参阅我们于2024年9月12日提交的20-F表年度报告。 |
(3) | 折旧和摊销中包含的有按照 IAS 36 认可的资产损失,涉及在海姆斯泰滕配送中心使用的物业、厂房和设备,该中心于2024年8月关闭。 |
MYt Netherlands Parent b.V.
合并利润或损失表及 综合损失表
(金额以千欧元计,除非有分享 和每股数据)
三个月 | ||||||||
(以千欧元计) | 9月30日, 2023 | 9月30日, 2024 | ||||||
净销售额 | 187,467 | 201,701 | ||||||
销售成本,不包括折旧 和摊销 | (107,978 | ) | (113,067 | ) | ||||
毛利润 | 79,488 | 88,633 | ||||||
运输和支付成本 | (28,312 | ) | (29,360 | ) | ||||
营销费用 | (23,699 | ) | (24,992 | ) | ||||
销售、一般和管理费用 | (38,428 | ) | (56,013 | ) | ||||
折旧和摊销 | (3,396 | ) | (7,128 | ) | ||||
其他收入,净额 | 874 | (1,177 | ) | |||||
营业损失 | (13,473 | ) | (30,036 | ) | ||||
财务收入 | 1 | - | ||||||
财务成本 | (1,009 | ) | (1,221 | ) | ||||
财务成本,净额 | (1,008 | ) | (1,221 | ) | ||||
税前损失 | (14,481 | ) | (31,257 | ) | ||||
所得税(费用)收益 | 2,307 | 7,736 | ||||||
净亏损 | (12,174 | ) | (23,522 | ) | ||||
现金流量套期保值 | (1,744 | ) | 1,035 | |||||
与现金流对冲相关的所得税 | 487 | (289 | ) | |||||
外汇翻译 | (13 | ) | (29 | ) | ||||
其他综合损失 | (1,270 | ) | 717 | |||||
全面损失 | (13,444 | ) | (22,805 | ) | ||||
基本及稀释每股收益 € | (0.14 | ) | (0.27 | ) | ||||
加权 平均流通普通股(基本和稀释)- 以百万计 (1) | 86.8 | 87.2 |
(1) | 根据国际会计准则第33号,包括 随时可无代价转换的完全授予的有条件可发行股份。有关更多细节,请参阅我们季度报告中的第13条。 |
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综合资产负债表
(金额单位为千欧元)
(以千欧元计) | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 2024年9月30日 | ||||||
资产 | ||||||||
非流动资产 | ||||||||
无形资产和商誉 | 154,951 | 155,317 | ||||||
物业及设备 | 43,653 | 39,856 | ||||||
使用权资产 | 45,468 | 44,736 | ||||||
递延税款资产 | 1,999 | 8,856 | ||||||
其他非流动资产 | 7,572 | 7,499 | ||||||
总非流动资产 | 253,643 | 256,265 | ||||||
流动资产 | ||||||||
存货 | 370,635 | 364,977 | ||||||
应收账款及其他 | 11,819 | 8,977 | ||||||
其他资产 | 45,306 | 37,056 | ||||||
现金及现金等价物 | 15,107 | 8,960 | ||||||
总流动资产 | 442,867 | 419,969 | ||||||
总资产 | 696,511 | 676,234 | ||||||
股东权益和负债 | ||||||||
认缴股本 | 1 | 1 | ||||||
资本公积 | 546,913 | 551,407 | ||||||
累计赤字 | (112,767 | ) | (136,289 | ) | ||||
累计其他综合收益 | 1,496 | 2,213 | ||||||
股东权益合计 | 435,643 | 417,333 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
备用金 | 2,789 | 2,829 | ||||||
租赁负债 | 40,483 | 40,152 | ||||||
递延所得税负债 | 11 | 525 | ||||||
总非流动负债 | 43,282 | 43,505 | ||||||
流动负债 | ||||||||
借款 | - | 25,316 | ||||||
税务负债 | 10,643 | 8,994 | ||||||
租赁负债 | 9,282 | 8,985 | ||||||
合同责任 | 17,104 | 16,305 | ||||||
应付账款及其他 | 85,322 | 45,619 | ||||||
其他负债 | 95,235 | 110,177 | ||||||
总流动负债 | 217,585 | 215,396 | ||||||
总负债 | 260,867 | 258,901 | ||||||
总股东权益 和负债 | 696,511 | 676,234 |
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股东权益变动表
(金额以千欧元计)
(以千欧元计) | 认购: 资本 | 资本 预订 | 累计 赤字 | 套期保值 预订 | 外
汇 货币 翻译 reserve | 总计 股东 股权 | ||||||||||||||||||
2023年7月1日余额 | 1 | 529,775 | (87,856 | ) | - | 1,509 | 443,429 | |||||||||||||||||
净亏损 | - | - | (12,174 | ) | - | - | (12,174 | ) | ||||||||||||||||
其他综合损失 | - | - | - | (1,257 | ) | (13 | ) | (1,270 | ) | |||||||||||||||
全面损失 | - | - | (12,174 | ) | (1,257 | ) | (13 | ) | (13,444 | ) | ||||||||||||||
股份认购期权行权 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | 6,478 | - | - | - | 6,478 | ||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的余额 | 1 | 536,253 | (100,030 | ) | (1,257 | ) | 1,496 | 436,464 | ||||||||||||||||
2024年7月1日余额 | 1 | 546,913 | (112,767 | ) | - | 1,496 | 435,643 | |||||||||||||||||
净亏损 | - | - | (23,522 | ) | - | - | (23,522 | ) | ||||||||||||||||
其他综合损失 | - | - | - | 746 | (29 | ) | 717 | |||||||||||||||||
全面损失 | - | - | (23,522 | ) | 746 | (29 | ) | (22,805 | ) | |||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | 4,495 | - | - | - | 4,495 | ||||||||||||||||||
2024年9月30日的余额 | 1 | 551,407 | (136,289 | ) | 746 | 1,467 | 417,333 |
MYt Netherlands Parent b.V.
合并现金流量表
(金额单位为千欧元)
截至9月30日完三个月 | ||||||||
(以千欧元计) | 2023 | 2024 | ||||||
净损失 | (12,174 | ) | (23,522 | ) | ||||
调整项目 | ||||||||
折旧和摊销 | 3,396 | 7,128 | ||||||
财务(收入)成本,净额 | 1,008 | 1,221 | ||||||
基于股份的薪酬 | 6,341 | 4,495 | ||||||
所得税优惠 | (2,307 | ) | (7,736 | ) | ||||
经营性资产和负债的变动: | ||||||||
存货的(增加)减少 | (18,364 | ) | 5,658 | |||||
交易和其他应收款减少 | 618 | 2,842 | ||||||
其他资产减少 | 6,003 | 10,096 | ||||||
(增加)减少其他负债 | (11,309 | ) | 14,205 | |||||
合同负债减少 | (6,652 | ) | (799 | ) | ||||
(减少) 增加在交易和其他应付款项 | 2,729 | (39,700 | ) | |||||
所得税已付款项 | (2,607 | ) | (544 | ) | ||||
用于经营活动的净现金 | (33,317 | ) | (26,655 | ) | ||||
物业和设备 以及无形资产的支出 | (3,107 | ) | (1,296 | ) | ||||
投资活动中使用的净现金 | (3,107 | ) | (1,296 | ) | ||||
支付的利息 | (1,008 | ) | (1,156 | ) | ||||
借款收入 | 16,393 | 25,316 | ||||||
租约支付额 | (1,645 | ) | (2,258 | ) | ||||
来自融资活动的净现金流入 | 13,740 | 21,902 | ||||||
现金及现金等价物净减少 | (22,684 | ) | (6,049 | ) | ||||
期初现金及现金等价物 | 30,136 | 15,107 | ||||||
汇率变化的影响 对现金及现金等价物 | 46 | (98 | ) | |||||
期末现金及现金等价物 | 7,497 | 8,960 |