證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表
要約收購聲明
根據14(d)(1)條或13(e)(1)條
1934年證券交易所法案之一。
(修訂案號2)
貝萊德 blackrock enhanced equity dividend trust
(受該項目標公司（發行人）的名稱)
blackrock enhanced equity dividend trust
(提交人（發行人）的名字)
每股帶有受益權的普通股，每股面值為$0.001
（證券類別標題）
09251A104
(證券類別的CUSIP號碼)
John M. Perlowski
貝萊德加強股息信託基金
50 Hudson Yards
紐約州紐約市10001
(800) 882-0052
(授權接收通知和通信的申報人（人們）的姓名，地址和電話號碼)
副本到：
| Margery K. Neale, Esq. | Janey Ahn, Esq. | |
| Willkie Farr & Gallagher LLP | 貝萊德投資顧問有限責任公司 | |
| 787 Seventh Avenue | 50 Hudson Yards | |
| 紐約，紐約 10019 | 紐約，紐約10001 |
2024年10月15日
(首次發佈、寄發或交付予證券持有人的招標日期)
| ☐ | 如果此申報與起始於招標要約之前的初步通信有關，請選擇本方框。 |
選擇下面的適當方框指定這份申報文件所涉及的任何交易：
| ☐ | 適用於條例 14d-1. |
| ☒ | 適用於條例 13e-4. |
| ☐ | 適用於條例 13e-3. |
| ☐ | 根據條例13d-2修改13D表格，請選擇本方框。 13d-2. |
Check the following box if the filing is a final amendment reporting the results of the tender offer. ☒
This Amendment No. 2 (this “Final Amendment”) relates to the Issuer Tender Offer Statement on Schedule TO originally filed on October 15, 2024, as amended and supplemented by Amendment No. 1 to the Issuer Tender Offer Statement on Schedule TO filed on November 15, 2024 (together, the “Schedule TO”), by BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust, a Delaware statutory trust (the “Fund”), pursuant to Rule 13e-4 under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), in connection with an offer by the Fund (the “Offer”) to repurchase 2.5% of its issued and outstanding common shares of beneficial interest, par value $0.001 per share (the “Shares”), in exchange for cash at a price equal to 98% of the net asset value (“NAV”) per Share determined as of the close of the regular trading session of the New York Stock Exchange, the principal market on which the Shares are traded, on the next day the NAV is calculated after the Offer expires, upon the terms and subject to the conditions set forth in the Offer to Purchase, dated October 15, 2024 (the “Offer to Purchase”), and in the related Letter of Transmittal, copies of which were previously filed as Exhibits (a)(1)(i) and (a)(1)(ii), respectively, to the Schedule TO.
This is the Final Amendment to the Schedule TO and is being filed to report the results of the Offer and to update Item 12 of the Schedule TO to include a press release announcing the final results of the Offer. A copy of the press release is attached hereto as Exhibit (a)(5)(iii). Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Offer to Purchase or the Schedule TO.
The following information is furnished to satisfy the requirements of Rule 13e-4(c)(4) 根據交易所法案：
| 1. | 本要約於2024年11月15日東部時間下午5:00到期。 |
| 2. | 本要約已被超額認購。因此，根據要約條款，基金將按比例回購所有主動投標股東的股份，並且忽略小數點，基於正確投標的股份數量。基金的18,268,902股股份在要約到期前有效投標並未撤回，其中4,537,043股股份根據要約條款被基金接受回購。 |
| 3. | 股份將被以$9.2120的價格回購，這相當於2024年11月18日的基金淨資產價值每股的98%。 |
除非特別規定，本附表TO、購買要約和移轉信函中包含的信息保持不變，此最終修正案不修改先前在附表TO、購買要約或移轉信函中報告的任何信息。
事項1至事項9和事項11
根據附表TO，購買要約和相關移轉信函中提供的信息已被引用於此最終修正案中，以回答附表TO中的事項1至事項9和事項11。
| 第10項。 | 基本報表 |
(a) 基金截至2023年12月31日的經查核的年度基本報表，以及基金截至2023年12月31日的投資組合明細表，均於2024年3月6日提交至EDGAR的表格中，現已納入參考。 N-CSR 基金截至2024年6月30日的未經查核的半年度基本報表，以及基金截至2024年6月30日的投資組合明細表，均於2024年9月5日提交至EDGAR的表格中，現已納入參考。 N-CSRS
(b) 不適用。
| 項目 12(a)。 | 附件 |
附表 TO 的項目12(a)現已經修訂和補充，增加以下展示：
(a)(5)(iii) 已於2024年11月18日發布的新聞稿已一併提交。
| 項目 12(c)。 | 申報費 |
| 第13項。 | Schedule所需資訊 13E-3 |
無需適用。
- 2 -
簽名
經過應有的調查，據我所知和相信，我證明本聲明中所載的信息是真實、完整和正確的。
| blackrock enhanced equity dividend trust | ||
| 由： | /s/ John m. Perlowski | |
| 姓名：John m. Perlowski | ||
| 職稱：總裁兼行政總裁 | ||
| 日期：2024年11月18日 | ||
- 3 -