◾ |
收入爲1350萬,較2023年第三季度增長14%
|
◾ |
營業利潤爲190萬
|
◾ |
稅前利潤爲200萬
|
◾ |
淨利潤爲170萬或每股完全攤薄後0.25美元
|
◾ |
截至2024年9月30日,現金及現金等價物金額爲$1810萬
|
美國:
|
1-866-860-9642
|
|
以色列:
|
03-918-0691
|
|
國際:
|
+972-3-918-0691
|
eltek有限公司
|
綜合收益表
|
以千美元計(每股數據除外)
|
截至三個月
|
截至九個月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
收入
|
13,520
|
11,861
|
35,769
|
34,374
|
||||||||||||
營業成本
|
(10,003
|
)
|
(8,182
|
)
|
(27,364
|
)
|
(24,728
|
)
|
||||||||
毛利潤
|
3,517
|
3,679
|
8,405
|
9,646
|
||||||||||||
研發費用淨額
|
(17
|
)
|
(12
|
)
|
(79
|
)
|
(36
|
)
|
||||||||
銷售、一般和管理費用
|
(1,592
|
)
|
(1,357
|
)
|
(4,292
|
)
|
(4,317
|
)
|
||||||||
營業利潤
|
1,908
|
2,310
|
4,034
|
5,293
|
||||||||||||
金融收入,淨
|
137
|
279
|
976
|
756
|
||||||||||||
稅前收入
|
2,045
|
2,589
|
5,010
|
6,049
|
||||||||||||
所得稅費用
|
333
|
442
|
808
|
1,027
|
||||||||||||
淨利潤
|
1,712
|
2,147
|
4,202
|
5,022
|
||||||||||||
每股收益:
|
||||||||||||||||
每普通股的基本淨利潤
|
0.26
|
0.36
|
0.64
|
0.85
|
||||||||||||
每普通股的稀釋淨利潤
|
0.25
|
0.36
|
0.63
|
0.85
|
||||||||||||
用於計算的普通股加權平均數
|
||||||||||||||||
每股普通股基本淨利潤(單位:千美元)
|
6,710
|
5,914
|
6,597
|
5,890
|
||||||||||||
用於計算的普通股加權平均數
|
||||||||||||||||
每股普通股稀釋淨利潤(單位:千美元)
|
6,768
|
5,987
|
6,675
|
5,927
|
eltek有限公司
|
合併資產負債表
|
以千美元計算的美國美元
|
9月30日,
|
2023年12月31日,
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金及現金等價物
|
8,548
|
9,278
|
||||||
開空期銀行存款
|
9,530
|
2,862
|
||||||
應收款項: 交易,減去壞賬準備
|
12,800
|
10,898
|
||||||
其他
|
83
|
689
|
||||||
存貨
|
6,775
|
6,135
|
||||||
預付費用
|
225
|
245
|
||||||
總流動資產
|
37,961
|
30,107
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
離職工人基金
|
56
|
57
|
||||||
遞延所得稅資產淨額
|
663
|
1,098
|
||||||
資產:租賃資產
|
5,933
|
6,555
|
||||||
總長期資產
|
6,652
|
7,710
|
||||||
固定資產減去累計折舊
|
14,166
|
9,354
|
||||||
總資產
|
58,779
|
47,171
|
||||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
應付賬款:交易
|
6,166
|
7,503
|
||||||
其他
|
5,812
|
5,689
|
||||||
短期經營租賃負債
|
799
|
789
|
||||||
總流動負債
|
12,777
|
13,981
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
員工遣散福利
|
436
|
447
|
||||||
長期經營租賃負債
|
5,240
|
5,871
|
||||||
長期負債總額
|
5,676
|
6,318
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
普通股面值NIS 3.0 – 授權:截至2024年9月30日和2023年12月31日,10,000,000股;已發行和流通:截至2024年9月30日的6,712,040股和截至2023年12月31日的6,020,693股
|
6,009
|
5,443
|
||||||
追加實收資本
|
32,611
|
23,587
|
||||||
累計外幣翻譯調整
|
(1
|
)
|
783
|
|||||
資本公積
|
2,346
|
1,900
|
||||||
累積赤字
|
(639
|
)
|
(4,841
|
)
|
||||
股東權益合計
|
40,326
|
26,872
|
||||||
負債和股東權益合計
|
58,779
|
47,171
|
eltek有限公司
|
未經審計的非 GAAP EBITDA 重新表述
|
以千美元計
|
截至三個月
|
截至九個月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
GAAP淨利潤
|
1,712
|
2,147
|
4,202
|
5,022
|
||||||||||||
添加回項目:
|
||||||||||||||||
金融收入,淨
|
(137
|
)
|
(279
|
)
|
(976
|
)
|
(756
|
)
|
||||||||
所得稅費用
|
333
|
442
|
808
|
1,027
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
388
|
299
|
1,141
|
929
|
||||||||||||
非GAAP EBITDA
|
2,296
|
2,609
|
5,175
|
6,222
|
eltek有限公司
|
合併現金流量表
|
以千美元計
|
截至三個月
|
截至九個月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
經營活動現金流量:
|
||||||||||||||||
淨收入
|
1,712
|
2,147
|
4,202
|
5,022
|
||||||||||||
對淨利潤與淨現金流進行調整
|
||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量淨額:
|
||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
388
|
299
|
1,141
|
929
|
||||||||||||
應計利息
|
115
|
-
|
(71
|
)
|
-
|
|||||||||||
基於股票的補償
|
160
|
72
|
446
|
216
|
||||||||||||
遞延所得稅資產和長期稅款應收款減少
|
313
|
432
|
404
|
998
|
||||||||||||
976
|
803
|
1,920
|
2,143
|
|||||||||||||
經營租賃資產的減少(增加)
|
1
|
-
|
4
|
(22
|
)
|
|||||||||||
購買無形資產
|
(2,735
|
)
|
985
|
(2,218
|
)
|
(799
|
)
|
|||||||||
其他應收款和預付款的減少(增加)
|
292
|
87
|
601
|
(224
|
)
|
|||||||||||
存貨減少(增加)
|
(256
|
)
|
(47
|
)
|
(821
|
)
|
(856
|
)
|
||||||||
交易應付賬款減少(增加)
|
1,087
|
(74
|
)
|
551
|
31
|
|||||||||||
其他負債和應計費用的增加(減少)
|
538
|
(263
|
)
|
289
|
1,214
|
|||||||||||
員工離職福利的增加(減少),淨額
|
32
|
11
|
2
|
33
|
||||||||||||
(1,041
|
)
|
699
|
(1,592
|
)
|
(623
|
)
|
||||||||||
經營活動產生的淨現金流量
|
1,647
|
3,649
|
4,530
|
6,542
|
||||||||||||
投資活動現金流量:
|
||||||||||||||||
購置固定資產等資產支出
|
(1,967
|
)
|
(475
|
)
|
(7,914
|
)
|
(1,186
|
)
|
||||||||
保險賠償額
|
-
|
-
|
-
|
2,000
|
||||||||||||
短期銀行存款投資,淨額
|
(134
|
)
|
-
|
(6,668
|
)
|
-
|
||||||||||
受限存款
|
-
|
-
|
-
|
192
|
||||||||||||
投資活動產生的淨現金流量
|
(2,101
|
)
|
(475
|
)
|
(14,582
|
)
|
1,006
|
|||||||||
融資活動的現金流:
|
||||||||||||||||
期權行使
|
17
|
29
|
278
|
328
|
||||||||||||
歸還來自銀行的長期貸款
|
-
|
-
|
-
|
(3,348
|
)
|
|||||||||||
股份發行淨額
|
-
|
-
|
9,312
|
-
|
||||||||||||
籌集資金的淨現金流量
|
17
|
29
|
9,590
|
(3,020
|
)
|
|||||||||||
翻譯調整的影響
|
108
|
(228
|
)
|
(268
|
)
|
(589
|
)
|
|||||||||
現金及現金等價物的淨增加(減少)
|
(329
|
)
|
2,975
|
(730
|
)
|
3,939
|
||||||||||
期初現金及現金等價物餘額
|
8,877
|
8,330
|
9,278
|
7,366
|
||||||||||||
期末現金及現金等價物
|
8,548
|
11,305
|
8,548
|
11,305
|