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2024年第三季度業績發佈會 2024年11月19日


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本次發佈會(「發佈會」)僅供信息使用。 本發佈會不構成出售或邀請購買任何證券的要約,也不在任何州或地區的情況下進行證券銷售,在這些州或地區,這種要約、邀請或銷售將是非法的。 對本發佈會不作任何明示或暗示的陳述或保證。 在法律允許的最大範圍內,在任何情況下,Danimer Scientific, Inc.(「公司」)或其任何子公司、股東、關聯方、代表、董事、高級職員、員工、顧問或代理人將不對因使用本發佈會、其內容、遺漏、依賴於其中的信息或與之相關的意見而造成的直接、間接或後果性損失或利潤損失承擔責任或義務。本發佈會中使用的行業和市場數據來自第三方行業出版物和其他來源,以及爲其他目的準備的研報。公司未對從這些來源獲得的數據進行獨立驗證,無法確保數據的準確性或完整性。該數據可能會發生變化。此外,發佈會並不聲稱是全面的或包含可能需要進行全面分析的所有信息,以便投資者認爲必要。前瞻性聲明請注意,在本發佈會中,公司可能會使用「似乎」、「預期」、「相信」、「計劃」、「期望」、「打算」、「未來」等詞,及類似表達,這些構成《1995年私人證券訴訟改革法》的安全港條款下的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括但不限於,關於我們對2024全年資本支出和調整後EBITDA的預期,以及關於預期PHA營業收入增長的聲明,以及關於根據3.250%的可轉換高級票據行使股息warrants以支付行使價格的聲明。前瞻性聲明是基於管理層對影響公司的未來事件的預期和信念,因此涉及許多風險和不確定性。公司提示,前瞻性聲明並不是保證,實際結果可能與前瞻性聲明中所表達或暗示的結果有重大差異。可能導致公司運營結果或財務狀況的實際結果與本發佈會中前瞻性聲明所表達或暗示的結果有重大差異的潛在風險和不確定性包括但不限於:對其產品的總體消費者需求水平;影響消費者信心、偏好和行爲的一般經濟條件和其他因素;公司維持上市交易所的能力;公司通過實現近期營業收入增長及相關現金回報保持充足流動性的能力,並在現金回報(如有)獲得之前保持現金;可獲取資金以滿足我們的運營要求和償還我們的債務工具的能力;違約事件對我們的借貸設施的影響,包括如果包含有關持續經營幹擾和全球貨幣、資本和信貸市場波動的獨立註冊公共會計師報告的年度報告;公司客戶的財務實力;公司實施其業務策略的能力,包括但不限於其擴展生產設施和工廠以滿足客戶對其產品的需求的能力及其時機;與公司財務信息的預計不確定性相關的風險;公司執行和整合收購的能力;政府監管、立法或公衆輿論變化對其產品的影響;公司對產品責任或產品質量索賠及其他損失的暴露;任何訴訟事務的結果;由於COVID-19全球大流行及應對措施實施導致對公司業務的干擾及其他影響;在疾病流行及健康相關問題(例如COVID-19全球大流行)背景下,公司製造設施及供應商的穩定性,以及消費者對其產品的需求;來自烏克蘭持續衝突對我們的業務、運營和財務結果的影響;全球氣候變化趨勢可能對公司及其供應商和客戶的影響;公司保護專利、商標及其他知識產權的能力;信息系統的任何漏洞或中斷;其信息技術系統或信息安全系統有效運行的能力,包括由於安全漏洞、病毒、黑客、惡意軟件、自然災害、供應商商業中斷或其他原因;其維護、保護、修理或升級信息技術系統或信息安全系統的能力,或過渡到升級或替代系統時的問題;公司及/或其品牌的負面宣傳的影響,包括但不限於通過社交媒體或與損害品牌事件和/或公衆認知相關的影響;原材料和合同產品的價格、可用性和質量以及外匯波動的波動;其利用潛在的淨營運損失結轉的能力;以及稅法、稅負、關稅、法律、監管、政治和經濟風險的變化。有關可能影響公司財務結果的潛在因素的更多信息不時包含在公司向證券交易所提交的公開報告中,包括公司提交給證券交易委員會的年度報告(Form 10-K)、季度報告(Form 10-Q)和當前報告(Form 8-K)。本發佈會中包含的所有前瞻性聲明均基於截至本發佈會日期公司可獲得的信息,並僅就本發佈會日期而言。公司不承擔任何更新前瞻性聲明的義務,以反映發佈會日期之後的事件或情況。使用預測本發佈會包含與公司相關的預計財務信息。此類預計財務信息構成前瞻性信息,僅供說明目的,且不應被視爲必然表明未來結果的可靠依據。該財務信息所依據的假設和估計本質上是不確定的,且受到多種重大業務、經濟、競爭和其他風險及不確定性影響。請見上面的「前瞻性聲明」。實際結果可能與本發佈會中包含的財務預測信息所設想的結果有重大差異,而將此類信息包含在本發佈會中不應被視爲任何人對該預測反映的結果將會實現的陳述。財務信息;非GAAP財務指標本發佈會中包含的一些財務信息和數據,例如調整後EBITDA和調整後毛利潤未按照美國一般公認會計原則(「GAAP」)編制。公司認爲這些非GAAP財務結果指標爲管理層和投資者提供了有關公司財務狀況和經營結果的某些財務和業務趨勢的有用信息。公司的管理層將這些非GAAP指標用於趨勢分析和預算與規劃目的。這些非GAAP財務指標與最近的GAAP指標的調解包含於發佈會附錄中。您應查看按照GAAP編制的公司審計財務報表,這些報表包含在其提交給SEC的年度報告(10-K表)中。前瞻性非GAAP財務指標在沒有與GAAP指標的調解的情況下呈現,因爲GAAP財務指標在前瞻性基礎上無法獲得,調解信息因預測和量化一些必要數額的固有困難而無法合理獲得。出於同樣的原因,公司無法解決不可用信息的可能重要性,這可能對未來結果具有重要性。商標本發佈會包含了公司的商標、服務標誌、商號和版權,以及其他公司的商標,均爲其各自所有者的財產。本信息截至2024年11月19日,並未反映任何後續事件。前瞻性聲明和非GAAP財務結果 2


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快速事實 成立於2004年(2020年上市) 擁有超過480項專利及待申請專利 與主要品牌和分銷商達成15個合作伙伴關係 183名團隊成員 2018年和2020年獲得塑料行業生物塑料創新獎 在喬治亞州、肯塔基州和紐約設有辦事處 PHA生物聚合物和基於PHA的可生物降解樹脂製造商和開發商,產品以NODAX®品牌市場銷售。 提供負責任且可持續的替代石油基塑料的解決方案,適用於多種最終用途。


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2024年第三季度財務摘要 2024年第三季度銷售額比2023年第三季度減少了230萬美元,主要是由於受到星巴克吸管樹脂重新分配影響的PHA銷售減少了180萬美元,以及由於客戶需求減少導致PLA銷售減少了60萬美元。 經調整毛損失減少主要由於成本削減措施影響,部分被不利的成本吸收和通脹影響抵消。 2024年第三季度評論 財務摘要


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附錄


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經調整的EBITDA調節


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經調整毛利潤調節


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謝謝