ヴァネック
ジュニア
gold
鉱山業者
ETF
スケジュール
の
投資
9月
30,
2024
(未監査)
1
番号
of
株式
価値
COMMON
株式
:
99.9%
オーストラリア
:
20.2%
アルカン
リソース
Ltd. *
†
20,891,937
$
6,495,144
オレリア
金属先物
Ltd. *
†
64,976,887
7,806,336
オーストラリア
Strategic
材料
Ltd. *
1
0
ベルビュー
gold
Ltd. *
†
39,455,569
35,828,546
カプリコーン
金属先物
Ltd. *
15,038,820
59,386,761
De
Grey
Ltd. *
76,152,511
72,840,705
エメラルド
リソース
NL *
†
19,610,763
52,131,351
エボリューション
Ltd. ‡
104,383,392
333,715,596
Firefinch
Ltd. †∞
54,133,739
3,379,976
ジェネシス
ミネラルズ
Ltd. *
†
26,603,985
37,704,936
gold
ロード
リソース
株式会社†
45,723,762
53,860,419
キングスゲイト
結果
Ltd. *
†
11,612,097
11,157,302
オセアナゴールド
corp.
(CAD)
30,355,950
86,060,394
ペルセウス
株式会社。
52,210,246
93,647,428
Ramelius
リソース
株式会社†
38,084,079
57,545,668
リージス
リソース
Ltd. *
24,362,167
34,227,871
レソルト
Ltd. *
†
73,704,501
37,591,959
ボールト
ミネラルズ
Ltd. *
258,072,751
58,187,358
ウエスト
アフリカ
リソース
Ltd. *
38,293,178
45,560,519
ウエストゴールド
リソース
株式会社†
18,784,382
34,618,902
1,121,747,171
Burkina
ファソ
:
2.0%
IAMGOLD
corp.
(usd) *
21,366,365
111,746,089
Underline
カナダ
:
50.1%
アラモス
gold,
Inc.
（usd）
18,409,741
367,090,236
Aris
Corp. *
†
6,753,226
31,292,938
アリゾナ
金属先物
Corp. *
†
5,227,853
6,152,919
アルテミス
gold,
株式会社*
7,676,962
73,703,836
アヤ
gold
&
silver,
Inc. *
†
5,567,796
72,536,518
B2Gold
corp.
(usd)†
‡
90,752,944
279,519,068
Calibre
corp *
33,993,648
65,674,837
Centerra
gold,
Inc.
（usd）
6,758,904
48,393,753
Culico
Metals,
株式会社*
1,312,938
97,186
ダコタ
gold
corp.
(usd) *
3,198,041
7,547,377
ディスカバリー
silver
Corp. *
†
13,061,586
6,671,227
Dundee
Precious
Metals,
Inc.のベストワークプレイス2023、
5,369,447
54,451,626
エンデバ―
silver
corp.
(usd)*
†
11,666,858
45,967,421
エクイノックス
gold
corp.
(usd)*
†
17,475,905
106,428,261
フィロ
Corp. *
†
3,896,158
92,951,754
First
マジェスティック
silver
corp.
(USD) †
12,251,293
73,507,758
フォルトゥナ
corp.
(usd)*
†
13,224,469
61,229,292
gold
ロイヤリティ
corp.
(usd)*
†
6,275,051
8,534,069
ゴールドマイニング,
Inc.
(usd)*
†
8,505,543
7,995,210
K92
採掘
Inc. *
†
9,539,183
55,570,799
ルンディン
gold,
株式会社†
3,981,554
86,206,340
MAG
silver
corp.
(usd)*
†
3,326,092
46,698,332
マキューエン
採掘
Inc.
(usd)*
†
2,010,768
18,700,142
金属先物
ロイヤリティ
&
ストリーミング
株式会社
(usd)*
†
4,133,417
12,772,259
番号
of
株式
価値
カナダ
(続き)
新しい
発見
gold
Corp. *
†
5,082,415
$
12,979,260
新しい
gold,
Inc.
(usd) *
31,117,205
89,617,550
NorthX
ニッケル
Corp. *
†
179,304
18,581
ノバゴールド
Resources,
Inc.
(usd)*
†
6,822,401
27,971,844
Orla
株式会社
(usd)*
†
6,682,424
26,729,696
Osisko
gold
ロイヤルティ
株式会社
(USD) †
6,093,714
112,794,646
Osisko
採掘
株式会社*
13,523,711
48,751,229
パン
アメリカ
silver
corp.
（usd）
16,758,010
349,739,669
プライム
Corp. *
†
5,258,004
6,149,485
サンドストーム
gold
株式会社
（usd）
10,436,151
62,616,906
Seabridge
gold,
Inc.
(usd)*
†
3,477,049
58,379,653
シルバーコープ
Metals,
Inc.
(USD) †
10,267,011
44,866,838
シルバークレスト
Metals,
Inc.
(usd) *
5,917,640
54,738,170
スキナ
リソース
Ltd. *
†
3,387,002
28,806,879
SSR
採掘
Inc.
（usd）
7,571,302
43,004,995
Sulliden
Capital,
株式会社*
1,689,990
18,764
Torex
gold
Resources,
株式会社*
3,098,985
59,206,338
トリプル
フラッグ
Precious
金属先物
corp.
(USD) †
3,248,623
52,562,720
ヴィクトリア
gold
Corp. *
†
1,722,275
1
ヴィズスラ
silver
Corp. *
†
8,966,894
17,191,055
Wesdome
gold
Mines
Ltd. *
†
5,465,054
51,335,383
2,777,172,820
中国
:
2.0%
赵金
業種
Co.
株式会社
†(HKD)
63,708,200
112,071,898
Underline
エジプト
:
1.5%
Centamin
株式
(gbp)
42,948,008
84,455,924
Underline
インドネシアは、オーストラリア人の最も人気のある観光地の1つであり、世紀陽光を楽しむために世界中から働く人々を受け入れることにも決めました。
:
1.0%
ブミ
リソース
ミネラルズ
Tbk
PT *
3,496,358,300
53,110,731
Underline
ジャージー、
チャネル
諸島
:
0.2%
カレドニア
corp.
株式
（usd）
646,289
9,668,483
Underline
メキシコ
:
3.4%
フレスニロ
株式
(gbp)
8,736,347
71,872,256
業種
ペノレス
sab
de
CV *
†
8,859,463
118,117,134
189,989,390
ペルー
:
2.2%
Cia
de
Minas
Buenaventura
SAA
(ADR)
6,257,280
86,600,755
ホックシルド
株式
（gbp）*
15,126,105
37,306,770
123,907,525
南
アフリカ
:
6.6%
drdゴールド
株式会社
(ADR) †
2,050,047
19,762,453
ヴァネック
ジュニア
gold
鉱山業者
ETF
スケジュール
の
投資
(未検査)
(続き)
2
FootnoteRuleAboveBlank
脚注：
番号
of
株式
価値
南
アフリカ
(続き)
ハーモニー
gold
Co.
株式会社
(ADR) ‡
33,947,176
$
345,242,780
365,005,233
トルコ
:
2.7%
エルドラド
gold
corp.
(usd)*
†
5,729,193
99,516,082
Koza
Altin
Isletmeleri
AS *
45,561,262
30,945,236
Koza
Anadolu
Metal
鉱業
企業
AS *
8,833,802
17,738,792
148,200,110
United
Kingdom
:
2.8%
エンデバ―
株式†
5,697,701
135,281,265
Greatland
gold
株式*
†
222,086,935
20,554,834
155,836,099
United
States
:
5.2%
オーラ
ミネラル、
Inc.
(BRL)
(BDR)
4,633,348
17,399,090
クール
採掘
株式会社*
12,685,329
87,275,063
Gatos
silver,
株式会社*
1,315,333
19,835,222
番号
of
株式
価値
United
States
(続き)
ゴーゴールド
Resources,
Inc.
(CAD) *
14,197,948
$
13,452,292
ヒーラ
Co.
20,306,672
135,445,502
i-80
gold
Corp. *
†
14,050,561
16,298,651
289,705,820
合計
一般的な
株式
(コスト:
$4,699,567,190)
5,542,617,293
新規売-ターム
投資
保有中
資産として
担保として
FOR
SECURITIES
ON
ローン:
1.1%
お金
市場
ファンド:
1.1%
(コスト:
$59,803,400)
州
ストリート
ナビゲータ
証券
レンディング
政府
お金
市場
ポートフォリオ
59,803,400
59,803,400
合計
資産:
101.0%
(コスト:
$4,759,370,590)
5,602,420,693
負債
で
超過
of
その他の
資産:
(1.0)%
(56,849,943)
NEt
資産:
100.0%
$
5,545,570,750
定義：
ADR
アメリカ
入金業者
受益証券
BDR
ブラジル
入金業者
受益証券
BRL
ブラジル
不動産業
CAD
カナダ
ドル
gbp
イギリス
Pound
香港ドル
香港証券取引所
Kong
ドル
米ドル
United
States
ドル
†
セキュリティ
完全に
または
部分的に
当日
ローン。
合計
市場
値
of
証券
当日
ローン
それは
$192,036,018.
*
非収入
製造
‡
関連企業
発行体
–
、
定義された
証券法に基づき
商業リース
投資ポートフォリオの総額 $ 177.6 $ 168.1
会社は、各ローンの未払い元本額に対して元本および発生した利息の合計を平等に支払い始める必要があります（「ローン償却日」）。その後、満期日までの各暦月の最初の営業日に継続します。
Act
of
1940.
∞
セキュリティ
それは
valued
using
追加の現金支払いによる著しい
観測できない
入力
そして
それは
分類された
、
価値決定要因が当事者にとって観察不可能な金融商品。
3
で
商業リース
フェア
値
取引
で
証券
of
提携会社
特定の
商業リース
ピリオド
終了
9月
30,
2024
わたしたちは
、
以下のように計算されます：
価値
12/31/2023
購入
売上高
売上高
実現しました
収益
（損失）
ネット
変更
で
未実現
Appreciation
（減価償却）
価値
9/30/2024
配当
収入
B2Gold
corp
$233,544,410
$176,866,165
$(96,430,849)
$(54,182,615)
$19,721,956
$279,519,068
$6,387,407
エボリューション
株式会社。
–(a)
161,061,047
(93,264,127)
(19,123,536)
41,316,386
333,715,596
3,131,523
ハーモニー
gold
Co.
株式会社。
–(a)
135,521,073
(20,166,989)
14,386,276
94,755,386
345,242,780
2,515,338
金属先物
ロイヤリティ
&
ストリーミング
株式会社。
10,607,277
3,122,105
(978,649)
46,760
(25,234)
–(b)
–
パン
アメリカ
silver
corp
319,425,235
74,365,256
(123,011,507)
(17,293,580)
96,254,265
–(b)
5,186,865
合計
$563,576,922
$645,672,987
$(456,728,021)
$(94,212,621)
$238,265,661
$958,477,444
$18,164,837
(a)
セキュリティ
開催されました
この発表は、OKX取引所が2024年4月4日にZeus NetworkのトークンであるZEUSを自社取引所のスポット市場でリストアップした直後のものです。
商業リース
fund,
ただし、
not
分類された
、
an
提携会社
at
商業リース
最初
of
商業リース
報告義務
期間内。
(b)
セキュリティ
開催されました
この発表は、OKX取引所が2024年4月4日にZeus NetworkのトークンであるZEUSを自社取引所のスポット市場でリストアップした直後のものです。
商業リース
fund,
ただし、
not
分類された
、
an
提携会社
at
商業リース
終わり
of
商業リース
報告義務
期間内。