項目A.1. 登録者に関する情報。

a. 登録者の名前	バンエックETFトラスト
b. 登録者の投資会社法ファイル番号: (例: 811-______)	811-10325
c. 登録者のCIk番号	0001137360
d. 登録者のLEI	549300ZLFKNTXC51ZN76

e. 登録者の住所と電話番号。

住所 1	666 サードアベニュー 9階
住所 2
市	ニューヨーク
州（該当する場合）	ニューヨーク
外国、該当する場合	アメリカ合衆国
郵便番号	10017
電話番号	212-293-2000

項目 A.2. シリーズに関する情報。

a. シリーズの名称。	ヴァンエック半導体etf
b. EDGARシリーズ識別子（あれば）。	S000034411
c. シリーズのLEI。	549300MJTG2N9QRH7I02

項目A.3. 報告期間。

a. 会計年度末の日付。	2024-09-30
b. 情報が報告される日付。	2024-09-30

項目A.4. 最終提出

Fundは、これがN PORT申請書の最終提出になると予想していますか。

はい

いいえ

ファンドおよびその連結子会社に関する以下の情報を報告してください。

項目b.1. 資産と負債。金額は米ドルで報告してください。

a. 雑多なセキュリティに帰属する資産を含む総資産。	23917173083.95
b. 総負債。	31339259.18
c. ネット資産。	23885833824.77

項目 b.2. 特定の資産および負債。金額は米ドルで報告してください。

a. 部門 D に報告された雑多なセキュリティに起因する資産。	0.00000000
b. 特定の種類の金融商品に投資する目的で、Controlled Foreign Corporation に投資された資産。商品などが含まれますが、これに限りません。	0.00000000

c. 借入金は、支払うべき金額に起因するもので、手形、債券、および同様の債務に関するもので、規則 6-04(13)(a) に基づき報告されています。

1 年以内に支払うべき金額。
銀行またはその他のファイナンシャルインスティテューションズによる借入金。	0.00000000
コントロールされた会社。	0.00000000
その他の関連会社。	0.00000000
その他。	0.00000000
1年後に支払うべき金額。
銀行またはその他のファイナンシャルインスティテューションズによる借入金。	0.00000000
コントロールされた会社。	0.00000000
その他の関連会社。	0.00000000
その他。	0.00000000

d. (i) 遅延納品、継続的発行、またはその他の確実なコミットメントに基づいて購入された投資の支払。

(i) 遅延納品、継続的発行、またはその他の確実なコミットメントに基づいて：	0.00000000
(ii) スタンバイコミットメントベースで：	0.00000000
e. ファンドが発行した優先株の清算優先権。	0.00000000
f. 部分CおよびDに報告されていない現金及び現金同等物。	9078215.66000000

項目b.3. ポートフォリオレベルのリスク指標。

過去三ヶ月間のファンドの債券・債務証券ポジションの平均値が、合計でファンドの純資産価値の25％以上を超える場合、次を提供：

c. 信用スプレッドリスク（SDV01、CR01またはCS01）。ポートフォリオの価値の変化を提供します。 1ベーシスポイントの信用スプレッドの変化により生じるもので、シフトはオプション調整スプレッドに適用され、投資適格および非投資適格エクスポージャーによって集約され、次の満期ごとに示されます： 3ヶ月、1年、5年、10年、および30年。

投資適格。
満期期間。
3ヶ月。
1年。
5年。
10年。
30年。
非投資適格。
満期期間。
3ヶ月。
1年。
5年。
10年。
30年。

項目b.3.の目的のために、次の絶対値の合計として価値を計算する：
(i) 各債券・債務証券の価値、
(ii) 各スワップの名目価値、総収益スワップ、金利スワップ、クレジットデフォルトスワップを含むがこれに限らないもので、その基となる参照資産が債券・債務証券または金利であるもの；
（iii）基礎となる参照資産が債券または金利である各先物契約の名目的価値。
（iv）基礎となる参照資産が（i）、（ii）または（iii）で説明される資産である任意のオプションのデルタ調整名目的価値。

ファンドが影響を受けていない満期についてはゼロを報告すること。（a）および（b）にリストされた満期の間にあるエクスポージャについては、線形補間を使用して、上記にリストされた各満期へのエクスポージャをおおよそ推定すること。上記にリストされた満期の範囲外のエクスポージャについては、最寄りの満期にこれらのエクスポージャを含めること。

項目 b.4. 証券貸出。

a. 任意の証券貸出取引における各借り手について、以下の情報を提供すること。

借り手情報記録: 1
i. 借り手の名前。	HSBC Bank PLC
ii. 借り手のLEI（あれば）	MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54
iii. 借り手に貸出された全ての証券の合計価値。	27217815.00000000
借り手情報記録: 2
i. 借り手の名前。	ウェルズ・ファーゴ証券LLC
ii. 借り手のLEI（あれば）	VYVVCKR63DVZZN70PB21
iii. 借り手に貸出された全ての証券の合計価値。	8351157.00000000
借り手情報記録: 3
i. 借り手の名前。	パーシングLLC
ii. 借り手のLEI（あれば）	ZI8Q1A8EI8LQFJNM0D94
iii. 借り手に貸出された全ての証券の合計価値。	92163.00000000
借り手情報記録： 4
i. 借り手の名前。	BMO Capital Markets Corp.。
ii. 借り手のLEI（あれば）	RUC0QBLBRPRCU4W1NE59
iii. 借り手に貸出された全ての証券の合計価値。	15340680.00000000

b. いかなる証券貸出の相手方によって非現金担保が提供されましたか。

はい

いいえ

はい、現金以外の担保がパートCのポートフォリオ投資スケジュールに含まれていない場合は、受け取った現金以外の担保の各カテゴリーについて以下の情報を提供してください:

集計情報記録: 1
i. 集計元本総額。	27019000.00000000
ii. 担保の総額。	28559416.99000000

iii. 担保を最もよく表す投資のカテゴリーを、以下から選択してください (資産担保証券; エージェンシー担保付きモーゲージ担務; エージェンシー債務およびエージェンシー・ストリップ; エージェンシーモーゲージ担保証券; 米国財務省証券（ストリップを含む）; その他の金融商品)。
「その他の金融商品」の場合は、簡単な説明を含めてください。該当する場合は、取り消し不可の信用状かどうかを含めてください。

投資カテゴリー

米国財務省証券（ストリップを含む）

項目 b.5. リターン情報。

a. 不動産業の過去三ヶ月の各月の総合リターン。不動産業がマルチクラスファンドである場合、各クラスのリターンを報告してください。このリターンは、アイテム 26(b) (1) および Form N-1A、Instruction 13 to sub-Item 1 of Item 4 of Form N-2、または Form N-3 のアイテム 26(b) (i) に記載された方法論に従って計算されます。

不動産業の月次総合リターン記録: 1
不動産業の過去三ヶ月の各月の総合リターン – 月 1。	-5.21000000
不動産業の過去三ヶ月の各月の総合リターン – 月 2。	-1.50000000
不動産業の過去三ヶ月の各月の総合リターン – 月 3。	0.81000000
b. リターンが報告されるクラスのクラス識別番号（該当する場合）。	C000105869

c. 過去三ヶ月の各月における月次の実現した純利益（損失）およびデリバティブに起因する未実現の評価の純変化（または減少）に関して、次のカテゴリごとに報告してください：コモディティ契約、信用契約、株式契約、外国為替契約、金利契約、その他の契約。各資産カテゴリ内で、以下のデリバティブ金融商品ごとに同じ情報をさらに報告してください：フォワード、先物、オプション、スワップション、スワップ、ワラント、その他。アメリカドルで報告してください。損失および減少は負の数として報告されます。

資産の種類。

d. 前の三ヶ月ごとに、デリバティブ以外の投資に起因する月次の実現ネット利得（損失）および未実現評価損益の月次の変動（または減価）。米ドルで報告してください。損失と減価は負の数字で報告されなければなりません。
月 1

月次の実現した損益 – 1ヶ月目	783243939.68000000
月次の未実現の評価額の変動 – 1ヶ月目	-2000419978.91000000

月 2

月次の実現した損益 – 2ヶ月目	384299012.27000000
月次の未実現の評価額の変動 – 2ヶ月目	-674804693.99000000

月 3

月次の実現した損益 – 3ヶ月目	481557731.87000000
月次の未実現の評価額の変動 – 3ヶ月目	-321248805.33000000

項目 b.6. フロー情報。

過去3ヶ月間の各ファンドの販売および償還/再購入の合計額を提供してください。ファンドの株式がオムニバス口座で保有されている場合、ファンドの売上、償還、再購入を算出する目的で、そのオムニバス口座からのネットセールまたは償還/再購入を使用してください。この項目で報告される金額は、前方販売手数料が控除された後、または繰延または条件付き繰延販売手数料または料金が控除される前である必要があります。販売された株式には、ファンドが登録ユニット投資信託に販売した株式が含まれます。合併やその他の取得の場合、ファンドが別の投資会社または個人持株会社の資産を取得する取引において販売された株式の価値に含めること。清算の場合、ファンドがその全または一部の資産を清算した取引において償還された株式の価値に含めること。取引所は、1つのファンドまたはシリーズの株式の償還または再購入と、その収益の全または一部を同じ投資会社ファミリーの他のファンドまたはシリーズの株式に投資することとして定義されています。

月 1

a. 販売された株式の総純資産価値（取引所を含むが、配当および分配の再投資を除く）。	4156203960.50000000
b. 配当および分配の再投資に関連して販売された株式の総純資産価値。	0.00000000
c. 取引所を含む償還または再購入された株式の総純資産価値。	3495164876.00000000

2月

a. 販売された株式の総純資産価値（取引所を含むが、配当および分配の再投資を除く）。	3356813364.50000000
b. 配当および分配の再投資に関連して販売された株式の総純資産価値。	0.00000000
c. 取引所を含む償還または再購入された株式の総純資産価値。	2419105569.50000000

3月

a. 販売された株式の総純資産価値（取引所を含むが、配当および分配の再投資を除く）。	4465011991.00000000
b. 配当および分配の再投資に関連して販売された株式の総純資産価値。	0.00000000
c. 取引所を含む償還または再購入された株式の総純資産価値。	3800427950.00000000

項目 b.7. 高流動性投資の最小情報。

a. 該当する場合、高流動性投資の基金の現在の最小額を提供してください。
b. 該当する場合、報告期間中に基金の高流動性投資保有が基金の高流動性投資最小額を下回った日数を提供してください。
c. 報告期間中に基金の高流動性投資最小額は変更されましたか？	はいいいえ該当なし

項目 b.8. デリバティブ取引。

オープンエンドの運用投資会社のポートフォリオ投資について、ファンドの高流動性資産のうち、マージンまたは担保として提供されている割合を示してください。デリバティブ取引に関連して、以下のカテゴリーに分類されるものとして、rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] で指定されています:

(1) 中程度の流動性資産

(2) 低流動性資産

(3) 非流動資産

項目b.8の目的のために、必要な割合を計算する際、分母にはファンドによって高流動性資産として分類された資産のみを含め、負債は除外する必要があります。

分類

項目b.9. 制限されたデリバティブユーザーのためのデリバティブエクスポージャー。

ファンドがrule 18f-4 [17 CFR 270.18f-4]プログラム要件から除外され、rule 18f-4(c)(4) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)]のファンドレバレッジリスクに関する制限が適用されない場合、以下の情報を提供してください:

a. デリバティブのエクスポージャー（ルール 18f-4(a) [17 CFR 270.18f-4(a)]で定義されています）で、ファンドの純資産価値に対する割合として報告されます。
b. 通貨リスクをヘッジする通貨デリバティブからのエクスポージャー（ルール 18f-4(c)(4)(i)(B) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]に基づく）で、ファンドの純資産価値に対する割合として報告されます。
c. 金利リスクをヘッジする金利デリバティブからのエクスポージャー（ルール 18f-4(c)(4)(i)(B) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]に基づく）で、ファンドの純資産価値に対する割合として報告されます。
d. ルール 18f-4(c)(4)(ii) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]に記載された5営業日を超えたビジネスデーの数で、ファンドのデリバティブエクスポージャーがその純資産の10％を超えた期間中の報告期間。

項目 b.10. VaR情報。

ファンドレバレッジリスクに制限があるファンドに対して（ルール 18f-4(c)(2) [17 CFR 270.18f-4(c)(2)]で記載されている）、以下の情報を提供します。これは、ルール 18f-4(c)(2)(ii)の要件に従って、ファンドが適用されるVaRテストに準拠しているかを判断するためにビジネスデーごとに少なくとも1回判断します：

a. 報告期間中の中央値のデイリーVaRで、ファンドの純資産価値に対する割合として報告されます。
b. 報告期間中に相対VaRテストの対象となったファンドについて、以下を提供します：
i. 該当する場合、ファンドの指定インデックスの名称、またはファンドの指定リファレンスポートフォリオがファンドの証券ポートフォリオであるという声明。
ii. 該当する場合、ファンドの指定インデックスのインデックス識別子。
iii. 報告期間中の中央値VaR比率、ファンドの指定リファレンスポートフォリオのVaRの百分率として報告。
c. バックテスト結果。ファンドがVaR計算モデルのバックテストの結果として特定した例外の数（ルール18f-4(c)(1)(iv) [17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]に記載された通り）報告期間中に。

NPORt-P: パートC: ポートフォリオ投資のスケジュール

ファンドおよびその連結子会社が保有する各投資について、パートCで要求された情報を開示する。ファンドは総資産の五パーセントを超えない金額の証券について情報をパートDで雑多な証券として報告することができ、その場合、リストされた証券は制限されておらず、報告期間の終了までに一年未満保持されており、これまでファンドの株主や取引所に名称で報告されず、登録声明、申請、株主への報告、またはその他の形で公表されていないこと。

項目 C.1. 投資の識別。

a. 発行者の名前（該当する場合）。	テラダイン株式会社
b. 発行者の LEI（該当する場合）。 fundのシリーズ信託の持分の場合、シリーズの LEI を報告します。	C3X4YJ278QNZHRJULN75
c. 発行のタイトルまたは投資の説明。	テラダイン株式会社
d. CUSIP（該当する場合）。	880770102

以下のその他の識別子のいずれかが必要です：

識別子。	ISIN番号
ISIN番号	US8807701029

項目C.2。各投資の金額。

残高。金額が株数、元本、またはその他の単位で表されているかを示してください。デリバティブ契約の場合、該当する場合には、契約の数を提供してください。

残高	1298577.00000000
単位	株数
その他の単位の説明。
通貨。投資が denominatedされている通貨を示してください。	米ドル
価値。米ドルでの値を報告してください。投資の通貨が米ドルで denominated されていない場合、価値を計算するために使用した為替レートを提供してください。	173918417.61000000
為替レート。
ファンドの純資産に対する割合値。	0.728123702466

項目C.3. 次のカテゴリ（新規買、新規売、該当なし）の中で支払プロファイルを示してください。デリバティブの場合は、この項目に該当なしと回答し、項目C.11の関連する支払プロファイルの質問に回答してください。

支払プロファイル。

新規買

新規売

該当なし

項目C.4. 資産および発行体の種類。次の各項目の中で、最も近いカテゴリーを選択してください：

資産タイプ（短期投資ビークル（例：money market fund、流動性プール、その他の現金管理ビークル）、リポジトリ契約、株式-普通株、株式-優先株、債務、デリバティブ-コモディティ、デリバティブ-クレジット、デリバティブ-株式、デリバティブ-外国為替、デリバティブ-金利、デリバティブ-その他、ストラクチャーノート、ローン、ABS-モーゲージ担保証券、ABS-資産担保コマーシャルペーパー、ABS-担保債券・債務義務、ABS-その他、コモディティ、不動産業、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を提供してください。

株式-普通

発行体タイプ（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府支援法人、地方自治体、非米国主権、私募ファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を提供してください。

法人

項目C.5. 投資先または発行体の国。

発行体が設立されている国に対応するISO国コードを報告してください。	アメリカ合衆国
発行者が組織された国と異なる場合は、投資または発行者の国に対応するISO国コードも報告してください。これは、投資のリスクと経済的エクスポージャーの集中に基づいています。

項目C.6. 投資は制限付きセキュリティですか？

投資は制限付きセキュリティですか？

はい

いいえ

項目C.7.

a. 流動性分類情報。オープンエンド型投資管理会社のポートフォリオ投資に対して、以下のカテゴリにおける各ポートフォリオ投資の流動性分類を提供してください。投資に複数の流動性分類がある場合は、各分類に帰属する割合を示してください。

i. 非常に流動性の高い投資

ii. やや流動性の高い投資

iii. 流動性の低い投資

iv. 流動性のない投資

カテゴリー。

該当なし

b. 保有に複数の分類カテゴリーを割り当てる場合は、項目 C.7 の指示に記載されている三つの状況のうち、どれが該当するかを示す。

項目 C.7 の指示 ファンドは、以下の状況においてのみ、複数の分類カテゴリーに帰属する保有の割合を示すことを選択できます： (1) ポジションの一部に異なる流動性特性があり、それを別々に扱うことが正当化される場合； (2) ファンドに異なる流動性見解を持つ複数のサブアドバイザーがいる場合；または (3) ファンドが、全ポジションを流動化するのに要する時間を評価することによってポジションを分類することを選択する場合（合理的に予想される取引サイズに基づくのではない）。 (1) および (2) において、ファンドは各ポジションの部分ごとに合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。

項目 C.8. 公正価値測定が米国一般に認められた会計原則 (ASC 820, 公正価値測定)に従って公正価値階層内のレベルを示してください。[1/2/3] 投資に関連するレベルがない場合（すなわち、実務的便宜として使用される純資産価値）、"N/A"と報告してください。

米国一般に認められた会計原則に従って公正価値測定が公正価値階層内のどのレベルに該当するかを示してください（ASC 820, 公正価値測定）。[1/2/3] 投資に関連するレベルがない場合（すなわち、実務的便宜として使用される純資産価値）、"N/A"と報告してください。

1

2

3

N/A

項目 C.9. 債券・債務証券について

債券・債務証券について、以下も提供してください：

a. 満期日。

b. クーポン。

i. 次の中で、クーポンの種類を最もよく反映しているカテゴリを選択してください（固定、変動、変数、なし）。
ii. 年率。
c. 現在デフォルト中ですか？ [Y/N]	はいいいえ
d. 未払いの利息や、発行者によって法的に延期されたクーポン支払いはありますか？ [Y/N]	はいいいえ
e. 利息の一部が現物支払いされることはありますか？ [はい/いいえ] 現物支払いされる可能性があるが実際には現物支払いされていない場合や、Fundが現物支払いを選択するオプションがあり、現物支払いを選択した場合は "いいえ" と入力してください。	はいいいえ

f. 転換社債についても提供してください:

i. 強制転換型ですか？ [はい/いいえ]	はいいいえ
ii. 条件付き転換型ですか？ [はい/いいえ]	はいいいえ

iii. 参照証券の説明には、発行者の名前、発行のタイトル、及びその通貨を含め、参照証券のCUSIP、CUSIPが利用できない場合はISIN、CUSIP及びISINが利用できない場合はティッカー、またはCUSIP、ISIN、ティッカーが利用できない場合はその他の識別子を示してください。
他の識別子が提供されている場合は、使用された識別子のタイプを示してください。

v. デルタ（該当する場合）。

項目C.10. 直接取引及び逆取引契約についても提供してください：

a. 取引を反映するカテゴリを選択してください（再購入、 reverse repurchase）。ファンドが現金貸出者で担保を受け取る場合は「再購入契約」を選択します。ファンドが現金借入者で担保を提供する場合は「逆再購入契約」を選択します。

再購入

リバースレポ

b. カウンターパーティー。

i. 中央カウンターパーティーによって決済されますか？ [Y/N] もしYなら、中央カウンターパーティーの名前を提供してください。

はい

いいえ

ii. もしNなら、カウンターパーティーの名前とLEI（あれば）を提供してください。

c. トライパーティー？	はいいいえ
d. 買戻しレート。
e. 満期日。

f. 返済契約に関連する証券に関する以下の情報を提供してください。（つまり、担保）。発行者の複数の証券が返済契約の対象となる場合、それらの証券は項目C.10.f.i-iiiに回答する際に集約しても構いません。

項目C.11. デリバティブについて、次の情報も提供してください：

項目 C.12. 有価証券貸付。

a. この投資の金額のいずれかが貸付証券に対して受け取った現金担保の再投資を表していますか？

はい

いいえ

b. この投資のいずれかの部分がファンド資産として扱われ、受け取られたものですか貸付証券に対して？

はい

いいえ

c. この投資の一部はファンドによって貸し出されていますか？

はい

いいえ

NPORt-P: パートC: ポートフォリオ投資のスケジュール

ファンドおよびその連結子会社が保有する各投資について、パートCで要求された情報を開示する。ファンドは総資産の五パーセントを超えない金額の証券について情報をパートDで雑多な証券として報告することができ、その場合、リストされた証券は制限されておらず、報告期間の終了までに一年未満保持されており、これまでファンドの株主や取引所に名称で報告されず、登録声明、申請、株主への報告、またはその他の形で公表されていないこと。