美国
证券和交易委员会
华盛顿特区20549
6-K表格
根据1934年证券交易法第13A-16或15D-16条规定，境外私募发行人报告书
2024年11月份
委员会备案号： 001-38502
eurodry |
（注册人名称的英文翻译） |
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Messogiou 和 Evropis 街 4 号 |
希腊马鲁西 151 24 号 |
请选择注册人是否按Form 20-F或Form 40-F覆盖提交年度报告。 Form 20-F [X] Form 40-F [] |
请勾选指示符，指明申报人是否在20-F或40-F表格的覆盖下提交或将要提交年度报告。
20-F表格[X] 40-F表格[ ]
1
第6-K表格中包含的信息
本报告的6-k表格附录1中包含了EuroDry Ltd.（“公司”）于2024年11月19日发布的新闻稿副本：EuroDry Ltd.报告2024年9月30日结束的九个月和季度的业绩。
本6-k表格报告（包括附录1），除了附录1中以“EuroDry董事长兼首席执行官Aristides Pittas评论：”开头的段落及其后两个段落外，特此纳入公司于2023年7月14日提交给美国证券交易委员会（“委员会”）的F-3注册声明（文件编号：333-273254）和公司于2023年7月14日提交给委员会的F-3注册声明（文件编号：333-273258）中。
2
签名
innate pharma
| 欧元干货有限公司。 |
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日期：2024年11月19日 | 由： | /s/ Aristides J. Pittas |
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| 名称： | Aristides J. Pittas |
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| 职称： | 总裁 |
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附件1
![[f111924edry6k001.jpg]](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1731388/000131786124000053/f111924edry6k001.jpg)
eurodry有限公司
报告截至2024年9月30日的九个月期间和季度的结果
希腊雅典Maroussi – 2024年11月19日– eurodry有限公司（纳斯达克：EDRY，“公司”或“eurodry”），是一家干散货船舶的拥有和运营商，提供干散货的海运运输，今天宣布截至2024年9月30日的三个月和九个月期间的业绩。
2024年第三季度亮点：
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本季度净营业收入为1470万。
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归属于控股股东的净亏损为420万，基本和稀释后的每股亏损分别为1.53。
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第一季度2024年的调整后的净亏损1 本季度归属于控股股东的净亏损为390万，基本和稀释后的每股亏损分别为1.42。
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调整后的EBITDA1 本季度的净亏损为50万。
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在2024年第三季度，平均拥有并运营13.0艘船舶，平均日租金等值率为13,105美元。
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截至目前，约500万已用于回购314,337股公司股票，依据我们于2022年8月宣布的最高可达1,000万的股票回购计划。
最近的发展：
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公司对涉及四艘船舶的两笔贷款进行了再融资，增借约1,600万，从而增加了现金储备，将到期时间延长至2029年和2030年，并降低了利息成本幅度。
2024年九个月亮点：
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总净收入为4,660万。
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归属于控股股东的净亏损为640万，即每股基本和稀释亏损为2.34美元。
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第一季度2024年的调整后的净亏损1 归因于控股股东的净利润为750万美元，基本和摊薄后每股调整亏损为2.77美元1在未实现衍生品收益之前，分别为。
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调整后的EBITDA1 为760万美元。
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在2024年前九个月，平均拥有和运营13.0艘船舶，平均时间租赁等效费率为每天13,339美元。
1调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）、归因于控股股东的调整后净亏损和调整后每股亏损并不是根据美国通用会计准则（GAAP）认可的衡量标准，不应孤立使用或作为EuroDry依据GAAP呈现的财务结果的替代品。请参考新闻稿后续部分，了解这些衡量标准的定义及其与根据GAAP计算和呈现的最直接可比财务指标的对比。
EuroDry的董事长兼首席执行官阿里斯提德斯·皮塔斯评论道: “在2024年第三季度，Kamsarmax/Panamax和Ultramax船舶的平均收益下降，这一下降趋势在十月和十一月初持续。尽管2024年的船队增长在最近的历史标准下适度，但对船舶的需求已经减弱，尤其是在下半年的需求，部分原因是巴拿马运河的通行能力限制等某些短期因素的逆转，但更重要的是来自中国的需求疲软。中国的经济增长及其随之而来的干散货贸易需求是影响干散货市场的关键因素之一，也是该市场面临的主要挑战之一。中国近期宣布的额外刺激措施可能会改变中国经济的短期和中期前景，但其最终效果有待观察。尽管如此，市场上最大的乐观来源于供应方面，预计在接下来的几年中有所增长。
在2024年第三季度，我们利用夏季市场的弱点，提前对我们的两艘船舶进行了干船坞，以改善它们的商业前景。此外，我们的两艘船还进行了计划内的干船坞。因此，我们季度的业绩受到市场疲软和干船坞相关费用及停航天数的影响。随着这些干船坞的完成，我们的船队在2025年更有可能受益于潜在的市场增长。
与此同时，我们继续探索二手或新造项目的投资机会，尤其是因为最近市场的下滑导致船舶价值降低。在这种情况下，我们通过贷款再融资增加了我们的“火力”，确保了约1600万的额外流动性。我们始终专注于识别和进行增值投资机会，为我们的股东创造回报。
EuroDry的首席财务官Tasos Aslidis评论道： 将2024年第三季度的业绩与2023年同期进行比较，我们的营业收入增加了约470万，由于船舶数量相比2023年第三季度有所增加。该时期的时间租船等值率平均比2023年第三季度的时间租船等值率高出8%。营业费用，包括管理费，从2023年第三季度的每艘船每天6003美元增加到2024年第三季度的6147美元，而2024年第三季度的综合管理费用平均为每艘船每天704美元，相比之下，去年同期为每艘船每天677美元，部分原因是公司股票激励计划的较高（非现金）成本以及为拥有M/V Christos k和M/V Maria的实体某些管理费用（“合伙企业”）而产生的费用，由NRP Project Finance AS（“NRP投资者”）代表。
2024年第三季度调整后的EBITDA为50万美元，而去年第三季度为310万美元。截止到2024年9月30日，我们的未偿债务（不包括未摊销贷款费用）为9460万美元，而自由现金和限制现金为760万美元。截至同一日期，我们的计划债务偿还（包括未来12个月的气球付款）约为1110万美元（不包括未摊销贷款费用），而我们的所有贷款契约已得到满足。
2024年第三季度业绩结果:
在2024年第三季度，公司报告总净营业收入为1470万美金，较2023年第三季度的1000万美金增长了47.0%。这主要是由于2024年第三季度运营船舶的平均数量增加以及租船费用提升的结果。2024年第三季度平均拥有并运营的船舶为13.0艘，日均租船等价率为13,105美金，而2023年同期为10.0艘，日均租船等价率为12,126美金。
2024年第三季度，航程费用净额为150万美金，主要与船舶在租船之间重新定位及运营空闲时间的费用相关。2023年第三季度，由于燃料价格上涨，航程费用净额为10万美金。
2024年第三季度船舶运营费用增加至630万美金，而2023年第三季度为470万美金。此次增加归因于2024年第三季度运营船舶数量相比2023年第三季度有所增加。
2024年第三季度的折旧费用为350万美金，而2023年同期为260万美金。这一增加同样源于2024年第三季度运营船舶数量相比2023年同期有所增加。
2024年第三季度的管理和行政费用增加至80万美金，而2023年第三季度为60万美金。 这一增长主要归因于2024年第三季度我们的股票激励计划成本较2023年同期增加。
本期关联方管理费用为110万美金，而2023年同期为80万美金，这再次是由于2024年第三季度拥有和运营的船舶数量增加，以及自2024年1月1日起日常船舶管理费进行通货膨胀调整，从775欧元提高至810欧元，并且欧元/美元汇率的不利变动。
在2024年第三季度，我们的四艘船舶完成了专门检查，进行了干船坞，总成本为450万美元。在2023年第三季度，我们的一艘船舶完成了专门检查，进行了干船坞，总成本为80万美元。
2024年第三季度的利息和其他融资成本为200万美元，而2023年同一时期为160万美元。2024年第三季度的利息支出较高，主要是由于该期间对比去年同期贷款的债务金额增加。
截至2024年9月30日的三个月内，公司在一份利率掉期合约上确认了30万美元的未实现损失和5万美元的实现收益。截至2023年9月30日的三个月内，公司在一份利率掉期合约上确认了14万美元的未实现收益和5万美元的实现收益。2024年第三季度的利息收入为2万美元，而2023年同一时期的利息收入为40万美元。利息收入的减少归因于2024年第三季度的现金余额较2023年同期减少。
公司报告该期间净亏损为520万美元，归属于控股股东的净亏损为420万美元，而2023年同一期间的净亏损和归属于控股股东的净亏损为50万美元。2024年第三季度归属于非控股权益的净亏损为100万美元，代表了39%合伙企业的所有权带来的亏损。
2024年第三季度经调整的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为50万美元，相较于2023年第三季度实现的310万美元。
公司2024年第三季度的基本和稀释每股亏损为1.53美元，计算基于2729,603股的基本和稀释加权平均股数，而2023年第三季度每股亏损为0.19美元，计算基于2758,013股的基本和稀释加权平均股数。
扣除对控股股东在本季度因衍生品未实现损失而产生的损失的影响，截至2024年9月30日的调整损失为每股基本和摊薄1.42美元，而截至2023年9月30日的调整损失分别为每股基本和摊薄0.24美元。通常，证券分析师不会在他们发布的每股收益估算中包含上述项目。
2024年前九个月的业绩：
在2024年前九个月，公司的总净营业收入为4660万，较2023年前九个月的3170万增长了47.0%，这主要是由于2024年九个月期间运营的船舶数量增加以及所获得的租金率提高。2024年前九个月平均拥有和运营了13.0艘船舶，日均租金当量为13,339美元，2023年同期则为10.0艘船舶，日均11,644美元。
2024年前九个月，航次费用净额为520万，涉及船舶在租约之间重新定位及运营停机期间的费用。2023年前九个月的航次费用净额为340万，主要涉及我们的一艘船在航次租约下雇佣时产生的费用，以及我们的一艘船在科珀斯克里斯蒂被扣留期间的费用。
2024年前九个月的船舶运营费用为1910万，而2023年同期为1480万。这一增长主要是由于2024年前九个月运营的船舶数量相较于2023年同期有所增加。
2024年前九个月的折旧费用为1040万，而2023年同期为770万，主要是由于同一期间运营的船舶数量增加。
2024年前九个月的关联方管理费用从2023年同期的230万增至320万，原因是从2024年1月1日起每日船舶管理费用进行了通胀调整，每日管理费用从775欧元提高至810欧元，同时运营的船舶数量也有所增加，部分抵消了在此期间欧元/美元汇率的有利变动。
在2024年的前九个月，综合管理费用增加至240万美元，而去年同期为220万美元。这一增加主要归因于我们股票激励计划的成本上升。
最后，在2023年的九个月期间，我们记录了50万美元的准备金，用于与我们船舶在科珀斯克里斯蒂拘留相关的预期费用，作为其他营业损失列示。
在2024年的前九个月，七艘船舶完成了特殊检验，干船坞的总费用为820万美元。在2023年的同一时期，有三艘船舶完成了特殊检验，干船坞的总费用为290万美元。
2024年首九个月的利息及其他融资成本为600万美元，而2023年同期为440万美元。这一增加主要是由于本期债务金额增加，以及与2023年同期相比贷款基准利率上升。
截至2024年9月30日的九个月期间，公司确认了一项10万美元的未实现损失和20万美元的实现收益，以及130万美元的未实现收益和100万美元的实现损失，涉及一项利率互换。此外，在2023年9月30日止的九个月期间，公司确认了160万美元的未实现损失和190万美元的实现收益，涉及四项利率互换，其中三项在2023年第一季度提前终止，还确认了250万美元的实现收益，涉及FFA合约。
2024年前九个月的利息收入为10万美元，而2023年同期的利息收入为70万美元。利息收入的减少归因于2024年前九个月维持的现金余额低于2023年对应期间的水平。
公司报告本期净损失为740万美元，归属于控股股东的净损失为640万美元，而2023年前九个月的净损失和归属于控股股东的净损失为330万美元。在2024年前九个月，非控股权益的净损失为100万美元，这代表了39%的所有者（拥有M/V Christos k和M/V Maria的实体）所归属的损失，由NRP项目融资公司（“NRP投资者”）代表（“合伙企业”）。
2024年前九个月的调整后EBITDA为760万美金，相比之下2023年前九个月的EBITDA为800万美金。
2024年前九个月公司每股基本和稀释损失为2.34美金，计算基础为2,724,521股加权平均流通股份，而2023年前九个月的每股损失为1.17美金，计算基础为2,773,916股加权平均流通股份。
在扣除对控股股东的净损失影响的未实现（收益）/损失后，截止至2024年9月30日的九个月期间，调整后的每股基本和稀释损失为2.77美金，而2023年9月30日的九个月期间调整后的每股基本和稀释损失分别为0.57美金。如之前提到的，通常情况下，安防-半导体分析师不将上述项目纳入其发布的每股收益估计中。
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舰队概况:
EuroDry有限公司的舰队资料如下：
名称 | 类型 | Dwt | 建造年份 | 就业(*) | TCE费率（每日美元） |
干散货船舶 |
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EKATERINI | 最大型 | 82,000 | 2018 | 至3月25日 | 租金105.5%的平均波罗的海Kamsarmax P5TC指数(**) |
希尼亚 | 最大型 | 82,000 | 2016 | TC到25年4月 | 雇佣108%的平均波罗的海Kamsarmax P5TC指数(**) |
亚历山德罗斯P. | 巨型船 | 63,500 | 2017 | 截止到12月24日的TC | $8,700 |
基里斯K*** | 巨型船 | 63,197 | 2015 | 截止到12月24日的TC | 15,000美元加上150,000美元的GBB(****) |
亚尼斯·皮塔斯 | 巨型船 | 63,177 | 2014 | 截止到12月24日的TC | $15,000 |
玛丽亚*** | 巨型船 | 63,153 | 2015 | 截止到12月24日的TC | $17,750 |
好心 | 巨型船 | 62,996 | 2014 | TC有效至2025年1月 | $18,100 |
莫利沃斯的运气 | 超灵便型散货船 | 57,924 | 2014 | 截止到12月24日的TC | $15,500加上GBB(****)为$155,000 |
EIRINI P | Panamax | 76,466 | 2004 | 截止到12月24日的TC | $10,500 |
圣克鲁斯 | Panamax | 76,440 | 2005 | TC到2024年11月 | $11,125 |
明星光辉 | Panamax | 75,845 | 2004 | 截止到12月24日的TC | $11,400 |
TASOS | Panamax | 75,100 | 2000 | 截止到12月24日的TC | $10,800 |
祝好运 | Panamax | 76,704 | 2004 | TC直到2024年11月 | 14,750美元，加上475,000美元的GBB(****) |
干散货船舶总数 | 13 | 918,502 |
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注:
(*)
表示最早的交还日期
(**)
巴尔的摩Kamsarmax P5TC指数的平均值是基于五条巴拿马时间租船路线的指数。
(***)
拥有该船舶的实体由EuroDry Ltd.拥有61%，NRP投资者拥有39%。
(****)
总压载奖金。
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船队数据摘要：
| 截至3个月， 2023年9月30日 | 3个月，结束于 2024年9月30日 | 9个月，结束于 2023年9月30日 | 9个月，结束于 2024年9月30日 |
船队数据 |
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) | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 |
船队日历天（2） | 920.0 | 1,196.0 | 2,730.0 | 3,562.0 |
计划停租天数包括停泊（3） | 23.9 | 105.9 | 69.7 | 196.9 |
可用船队天数（4）=（2）-（3） | 896.1 | 1,090.1 | 2,660.3 | 3,365.1 |
商业停租天数（5） | 5.4 | - | 22.8 | 4.5 |
运营停租天数（6） | 4.5 | 16.1 | 50.5 | 44.9 |
航行天数（7）=（4）-（5）-（6） | 886.2 | 1,074.0 | 2,587.0 | 3,315.7 |
船队利用率（8）=（7）/（4） | 98.9% | 98.5% | 97.2% | 98.5% |
船队利用率，商业 (9) = ((4) - (5)) / (4) | 99.4% | 100.0% | 99.1% | 99.9% |
船队利用率，运营 (10) = ((4) - (6)) / (4) | 99.5% | 98.5% | 98.1% | 98.7% |
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每日平均结果 |
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时间租船等值率 (11) | 12,126 | 13,105 | 11,644 | 13,339 |
船舶运营费用不包括干船坞费用 (12) | 6,003 | 6,147 | 6,282 | 6,242 |
一般和管理费用 (13) | 677 | 704 | 813 | 685 |
总船舶运营费用 (14) | 6,680 | 6,851 | 7,095 | 6,927 |
干船坞费用 (15) | 890 | 3,776 | 1,077 | 2,301 |
(1) 平均船舶数量是指在相关期间内构成公司船队的船舶数量，计算方式为在该期间内每艘船舶是公司船队一部分的日历天数总和除以该期间的日历天数。
(2) 日历天数。我们将日历天数定义为我们船队在一个期间内由我们拥有的每艘船舶的总天数，包括与重大维修、干船坞或特殊或中期检查相关的闲置天数，以及船舶停靠的天数。日历天数是衡量我们船队在一段时间内规模的一个指标，并影响我们在该期间内记录的收入和费用的金额。
(3) 计划的闲置天数，包括停靠的船舶，是指与计划维修、干船坞或特殊或中期检查相关的天数，或停靠的船舶的天数。
(4) 可用天数。我们将可用天数定义为一个期间内的总日历天数减去计划闲置天数，包括停靠的船舶。我们使用可用天数来衡量船舶在一个期间内可用于产生收入的天数。
(5) 商业闲置天数。我们将商业闲置天数定义为船舶空置且没有雇佣的天数。
(6) 操作闲置天数。我们将操作闲置天数定义为与非计划维修或与船舶运营相关的其他闲置时间相关的天数。
(7) 航程天数。我们将航程天数定义为一个期间内每艘船舶在我们掌控下的总天数，减去商业和操作闲置天数。我们使用航程天数来衡量船舶在一个期间内实际产生收入的天数或为了重新定位而航行的天数。
(8) 船队利用率。我们通过将一个期间内我们的航程天数除以该期间内的可用天数来计算船队利用率。我们使用船队利用率来衡量公司在为其船舶找到合适雇佣和减少由于非计划维修或等待找雇佣而闲置的船舶天数方面的效率。
(9) 车队利用率，商业。我们通过将某一时期内的可用天数减去商业停租天数，然后再除以该时期内的可用天数来计算商业车队利用率。
(10) 车队利用率，操作。我们通过将某一时期内的可用天数减去操作停租天数，然后再除以该时期内的可用天数来计算操作车队利用率。
(11) 时间租船等效率，或称TCE，是我们船舶平均每日净收入表现的一个衡量标准。我们计算TCE的方法是将时间租船收入和航次租船收入减去航次费用后，除以相关时间段的航次天数。航次费用主要包括特定航次的港口费、运河费和燃油费用，通常由租船人根据时间租船合同支付，或与将船舶重新部署到下一个租船地点相关的费用。TCE与航次收入一起提供了额外重要的信息，因为它有助于我们管理层在部署和使用船舶方面做出决策，同时我们认为这也为投资者提供了有关我们财务表现的有用信息。 TCE是一个标准的航运行业绩效指标，主要用于比较航运公司在不同期间的绩效变化，尽管承租类型（即现货航次租船、时间租船、池租协议和光船租船）的组合发生了变化。我们对TCE的定义可能与航运行业其他公司的定义不可比。
(12) 我们通过将船舶营业费用和相关方管理费用除以相关时间段的车队日历天数来计算每日船舶操作费用，包括船员成本、供应品、甲板和引擎储备、润滑油、保险、维护和修理及相关方管理费用。干船坞费用另行报告。
(13) 每日的一般和行政费用是通过将一般和行政费用除以相关时间段的船队日历天数来计算的。
(14) 总船舶运营费用（TVOE）是衡量我们与运营船舶相关的总费用的指标。我们将TVOE计算为船舶运营费用、相关方管理费用和一般与行政费用的总和；干船坞费用不包括在内。每日TVOE是通过将TVOE除以相关时间段内的船队日历天数来计算的。
(15) 每日干船坞费用是通过将干船坞费用除以相关期间的船队日历天数来计算的。 干船坞费用包括在干船坞期间会被资本化并根据延期法摊销的费用。干船坞费用可能会因在该期间内经历干船坞的船舶数量而有所不同。公司将干船坞费用在发生时计入费用。
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电话会议和网络研讨会:
今天，2024年11月19日上午10:00（东部时间），公司的管理层将主持一次电话会议和网络广播，讨论业绩。
电话会议详情：
参与者应在预定时间前10分钟拨打以下号码入会：877 405 1226（美国免费拨入）或 +1 201 689 7823（美国及标准国际拨入）。请向运营商报价“EuroDry”和/或会议ID 13750229。点击这里获取其他参与者国际免费接入号码。
另外，参与者可以使用“让我来电”选项注册电话会议，快速连接并加入电话会议。您可以输入您的电话号码，让系统立即给您回电。单击此处以使用回电功能。.
音频网络播报 - 幻灯片演示:
会议电话将通过EuroDry网站（www.eurodry.gr）进行现场直播，并提供存档音频网络播报。参与现场直播的用户应在网络播报开始前约10分钟在网站上注册。第三季度2024财务结果的幻灯片演示文档将以PDF格式在会议电话开始前10分钟提供，并可以在公司网站（www.eurodry.gr）的网络播报页面上访问。参与网络播报的用户可以下载PDF演示文档。
7
EuroDry有限公司。
未经审计的综合简明损益表
(所有金额以美元计 - 除股份数量外)
| 三个月结束 | 三个月结束 | 截至九个月 | 截至九个月 | |
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| (未经审计) | (未经审计) | |||
收入 |
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定期租船收入 | 10,665,929 | 15,574,434 | 30,955,102 | 49,393,224 | |
| 航次租船收入 | - | - | 2,609,775 | - |
佣金 | (657,175) | (860,189) | (1,871,737) | (2,816,503) | |
净收入 | 10,008,754 | 14,714,245 | 31,693,140 | 46,576,721 | |
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运营费用 |
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航行费用，净额 | (80,185) | 1,500,201 | 3,442,100 | 5,164,605 | |
船舶营运费用 | 4,734,265 | 6,284,099 | 14,820,551 | 19,077,803 | |
干船坞费用 | 819,246 | 4,515,874 | 2,939,081 | 8,194,782 | |
船舶折旧 | 2,619,171 | 3,464,975 | 7,730,460 | 10,363,906 | |
相关方管理费用 | 788,110 | 1,067,742 | 2,329,465 | 3,154,424 | |
一般和行政费用 | 622,767 | 841,997 | 2,219,882 | 2,439,245 | |
其他营业亏损 | - | - | 500,000 | - | |
营业费用总计 | (9,503,374) | (17,674,888) | (33,981,539) | (48,394,765) | |
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营业收入 / (损失) | 505,380 | (2,960,643) | (2,288,399) | (1,818,044) | |
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其他收入 / （费用） |
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利息及其他融资成本 | (1,589,023) | (4,448,230) | (6,046,611) | ||
衍生品的收益 / （损失），净额 | 188,252 | (248,277) | 2,753,502 | 385,329 | |
外汇收益 / （损失） | 1,248 | (30,180) | (7,065) | (20,111) | |
利息收入 | 362,106 | 16,166 | 733,582 | 77,717 | |
其他费用，净额 | (1,037,417) | (2,218,159) | (968,211) | (5,603,676) | |
净亏损 | (532,037) | (5,178,802) | (3,256,610) | (7,421,720) | |
归属于少数股东的净亏损 | - | 999,403 | - | 1,049,482 | |
归属于控股股东的净亏损 | (532,037) | (4,179,399) | (3,256,610) | (6,372,238) | |
基本和稀释每股亏损 | (0.19) | (1.53) | (1.17) | (2.34) | |
加权平均股本，基本和稀释 | 2,758,013 | 2,729,603 | 2,773,916 | 2,724,521 | |
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eurodry有限公司
未经审计的合并简明资产负债表
(所有金额以美元表示 - 除股票数量外)
| 2023年12月31日, | 九月三十日， 2024 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金及现金等价物 | 8,002,024 | 2,649,201 |
应收账款净额 | 6,740,606 | 7,907,382 |
其他应收款 | 2,127,266 | 2,454,389 |
存货 | 4,117,663 | 1,874,056 |
限制性现金 | 2,797,569 | 1,339,916 |
衍生工具 | 196,627 | 117,808 |
预付费用 | 243,380 | 361,244 |
总流动资产 | 24,225,135 | 16,703,996 |
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固定资产： |
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船舶，净值 | 203,528,116 | 194,421,390 | |
开多期资产: |
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限制性现金 | 3,300,000 | 3,590,000 | |
总资产 | 231,053,251 | 214,715,386 | |
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负债和股东权益 |
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流动负债: |
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长期银行贷款，流动部分 | 17,804,553 | 10,922,608 | |
应付账款 | 3,146,931 | 5,437,105 | |
应计费用 | 2,320,606 | 2,263,086 | |
递延营业收入 | 346,838 | 575,527 | |
应付关联公司款项 | 577,542 | 729,211 | |
衍生品 | 1,287,720 | - | |
总流动负债 | 25,484,190 | 19,927,537 | |
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长期负债： |
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长期银行贷款，扣除当前部分 | 86,123,063 | 82,998,576 | |
衍生品 | 17,769 | 50,671 | |
长期负债合计 | 86,140,832 | 83,049,247 | |
总负债 | 111,625,022 | 102,976,784 | |
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股东权益： |
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普通股（面值0.01美元，授权发行200,000,000股，已发行和流通的分别为2,832,417和2,787,953股） | 28,324 | 27,879 |
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追加实收资本 | 68,069,724 | 67,802,262 | |
留存收益 | 41,564,249 | 35,192,011 |
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归属于EuroDry有限公司股东的总股东权益 | 109,662,297 | 103,022,152 | |
少数股东权益 | 9,765,932 | 8,716,450 | |
股东权益合计 | 119,428,229 | 111,738,602 | |
总负债和股东权益 | 231,053,251 | 214,715,386 | |
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eurodry有限公司
未经审计的综合简明现金流量表
(所有金额以美元计)
截止到2023年9月30日的九个月 | 截止到2024年9月30日的九个月 | |||
2023 | 2024 | |||
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经营活动现金流量： |
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净亏损 | (3,256,610) | (7,421,720) | ||
调整使净损失转化为经营活动产生的现金流量： | ||||
船舶折旧 | 7,730,460 | 10,363,906 | ||
摊销和处置递延费用 | 146,754 | 191,069 | ||
基于股份的薪酬 | 619,624 | 706,162 | ||
衍生品未实现损失/(收益) | 1,664,409 | (1,175,999) | ||
坏账费用 | 134,294 | - | ||
营运资产和负债的变化 | 5,321,305 | 3,089,806 | ||
经营活动产生的净现金流量 | 12,360,236 | 5,753,224 | ||
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投资活动现金流量： | ||||
用于船舶购买和资本化费用的现金 | (6,639,561) | (1,102,130) | ||
用于船舶销售费用的现金 | (15,274) | - | ||
投资活动中使用的净现金 | (6,654,835) | (1,102,130) | ||
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融资活动的现金流： | ||||
用于回购股票的现金 | (1,782,084) | (974,070) | ||
支付的贷款安排费用 | (126,000) | - | ||
来自长期银行贷款的收益 | 14,000,000 | - | ||
偿还长期银行贷款 | (20,895,000) | (10,197,500) | ||
融资活动所使用的净现金 | (8,803,084) | (11,171,570) | ||
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现金、现金等价物和受限制现金净减少额 | (3,097,683) | (6,520,476) | ||
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 | 37,123,013 | 14,099,593 | ||
期末现金、现金等价物和受限制现金 | 34,025,330 | 7,579,117 | ||
现金明细
现金及现金等价物 | 31,203,003 | 2,649,201 |
受限现金，流动资产 | 637,327 | 1,339,916 |
受限制现金，长期 | 2,185,000 | 3,590,000 |
现金、现金等价物及限制性现金的总额（见现金流量表） | 34,025,330 | 7,579,117 |
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eurodry有限公司
净亏损与调整后的息税折旧摊销前利润的调节
(所有金额均以美国美元表示)
| 截至三个月 2023年9月30日 | 截至三个月 2024年9月30日 | 截至九个月 2023年9月30日 | 截至九个月 2024年9月30日 |
净亏损 | (532,037) | (5,178,802) | (3,256,610) | (7,421,720) |
利息及其他融资成本，净额（包括利息收入） | 1,226,917 | 1,939,702 | 3,714,648 | 5,968,894 |
船舶折旧 | 2,619,171 | 3,464,975 | 7,730,460 | 10,363,906 |
远期运费协议衍生品的未实现损失/（收益） | - | - | 40,830 | (1,287,720) |
利率掉期衍生品的（收益）/损失 | (188,252) | 248,277 | (265,172) | (52,426) |
调整后的EBITDA | 3,125,799 | 474,152 | 7,964,156 | 7,570,934 |
已调整EBITDA对账：
EuroDry Ltd. considers Adjusted EBITDA to represent net loss before interest and other financing costs, income taxes, depreciation, unrealized loss / (gain) on Forward Freight Agreement derivatives (“FFAs”) and (gain)/loss on interest rate swap derivatives. Adjusted EBITDA does not represent and should not be considered as an alternative to net loss, as determined by United States generally accepted accounting principles, or GAAP. Adjusted EBITDA is included herein because it is a basis upon which the Company assesses its financial performance because the Company believes that this non-GAAP financial measure assists our management and investors by increasing the comparability of our performance from period to period by excluding the potentially disparate effects between periods of, financial costs, unrealized loss / (gain) on FFAs, (gain)/loss on interest rate swap derivatives, and depreciation. The Company's definition of Adjusted EBITDA may not be the same as that used by other companies in the shipping or other industries.
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eurodry有限公司
Reconciliation of Net loss attributable to controlling shareholders to Adjusted net loss attributable to controlling shareholders
(All amounts expressed in U.S. Dollars – except share data and number of shares)
| 截至三个月 2023年9月30日 | 截至三个月 2024年9月30日 | 截至九个月 2023年9月30日 | 截至九个月 2024年9月30日 |
归属于控股股东的净亏损 | (532,037) | (4,179,399) | (3,256,610) | (6,372,238) |
衍生品未实现（收益）/损失 | (142,867) | 303,017 | 1,664,409 | (1,175,999) |
归属于控股股东的调整后净亏损 | (674,904) | (3,876,382) | (1,592,201) | (7,548,237) |
调整后每股基本和稀释收益损失 | (0.24) | (1.42) | (0.57) | (2.77) |
加权平均股本，基本和稀释 | 2,758,013 | 2,729,603 | 2,773,916 | 2,724,521 |
可归属于控股股东的经调整净亏损和每股经调整亏损的调节：
EuroDry有限公司认为可归属于控股股东的经调整净亏损代表在未实现（收益）/亏损的衍生品损益前的净亏损，包括FFAs和利率互换。可归属于控股股东的经调整净亏损和每股经调整亏损在此包含，因为我们相信它们通过排除可能在期间之间存在的未实现（收益）/亏损对衍生品的潜在不同影响，增加公司的基本业绩在各个期间之间的可比性，从而帮助我们的管理层和投资者。可归属于控股股东的经调整净亏损和每股经调整亏损不代表且不应被视为根据GAAP确定的可归属于控股股东的净亏损或每股亏损的替代方案。公司的可归属于控股股东的经调整净亏损和每股经调整亏损的定义可能不同于其他航运或其他行业公司的定义。可归属于控股股东的经调整净亏损和每股经调整亏损不针对我们现金流量表中反映的所有非现金收入和费用项目进行调整。
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关于eurodry有限公司。
EuroDry有限公司于2018年1月8日根据马绍尔群岛共和国的法律成立，以将Euroseas有限公司的干散货船队整合为一家独立上市的公众公司。EuroDry于2018年5月30日从Euroseas有限公司剥离；其在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为EDRY。
EuroDry运营于干货、干散货运输市场。EuroDry的运营由Eurobulk有限公司管理，该公司是一家获得ISO 9001:2008和ISO 14001:2004认证的附属船舶管理公司，此外，还有Eurobulk（远东集团）有限公司，负责船舶的日常商业和技术管理及运营。EuroDry按现货和期租以及池协议使用其船舶。
公司拥有13艘船舶，包括5艘巴拿马型干散货船、5艘超大型干散货船、2艘克马型干散货船和1艘苏普拉型干散货船。EuroDry拥有的13艘干散货船的总货物能力为918,502载重吨。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明（按照1933年证券法第27A节修正案和1934年证券交易法第21E节修正案的定义），涉及未来事件和公司的增长策略以及实施该策略的措施；包括预期的船舶收购和进一步的时间租船。诸如“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预计”、“希望”、“估计”等词语及其变体和类似表达旨在识别前瞻性声明。尽管公司相信这些前瞻性声明所反映的期望是合理的，但不能保证这些期望将被证明是正确的。这些陈述涉及已知及未知的风险，并基于许多假设和估计，这些假设和估计本质上会受到重大不确定性和偶然事件的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围。实际结果可能与这些前瞻性声明所表示或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际结果显著不同的因素包括，但不限于对干散货船的需求变化、公司运营市场中的竞争因素；与在美国以外的运营相关的风险；以及公司向证券交易委员会定期提交的文件中列出的其他因素。公司明确否认任何义务或承诺，公开发布本声明中包含的任何前瞻性声明的任何更新或修订，以反映公司对其期望的任何变化或任何事件、条件或情况的变化。
访问我们的网站 www.eurodry.gr
公司联系 Marcia Novero Innodata Inc. Mnovero@innodata.com (201) 371-8015 | 投资者关系/财务媒体 |
Tasos Aslidis 首席财务官 eurodry有限公司 Canterbury Lane 11号 沃昌，NJ07069 电话: (908) 301-9091 电子邮件： aha@eurodry.gr | Nicolas Bornozis Markella Kara Capital Link，Inc。 230 Park Avenue，1540套房 纽约，NY10169 电话：(212) 661-7566 电子邮件： eurodry@capitallink.com |
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