附件99.1
C3is公司。
C3is Inc. 报告了2024年第三季度和九个月的财务及运营结果
希腊雅典，十一月 18, 2024 – C3is Inc.（纳斯达克：CISS）（“公司”），是一家提供干散货和油轮海上运输服务的船舶所有公司，今天宣布了截至2024年9月30日的未经审计的财务和运营结果。
营运和财务亮点
| • | 我们的中小型干散货运输船是短期租约，产生稳定的现金流，而我们的阿芙拉型油轮在现货市场运营，目前的航程租金约为每日48,000美元。 |
| • | 我们的所有手大型干散货运输船和阿芙拉型油轮均未负担任何债务。 |
| • | 截至2024年9月30日的三个月，舰队运营利用率为90.2%，主要是由于在现货市场运营的船舶的商业空闲天数，而作为时间租船雇佣的船舶商业空闲天数较少。 |
| • | 截至2024年9月30日的三个月，收入为930万美元，对应的每日TCE为I$13,084。 |
| • | 截至2024年9月30日的九个月，每日TCE增加24%，与截至2023年9月30日的九个月相比。 |
| • | 净利润为510万美元，EBITDA为i 700万美元，基本每股收益为0.69美元，截止到2024年9月30日的三个月。 |
| • | 净亏损为290万美元，EBITDA为300万美元，基本每股亏损为1.60美元，截止到2024年9月30日的九个月。 |
| • | 调整后的净利润i 截至2024年9月30日的三个月和九个月分别为30万美元和770万美元，三个月期间下降了91%，九个月期间相比2023年同期增长了106%。 |
| • | 调整后的EBITDAi截至2024年9月30日的九个月为1350万美元，较2023年9月30日的九个月增长了92%。 |
1
| • | 在2024年7月，公司支付了剩余的90%购买价格，用于购买Aframax油轮，总额为3950万美元，使用了来自运营的现金、手头现金和股权发行的净收益。 |
| • | 公司在2024年和2023年6月30日结束的六个月内，对重组准备金净增加、重组费用净增加，其中主要是因为国际业务部门的成本削减计划而产生的离职费用。公司在2024年6月30日结束的三个月内，对重组准备金净减少 非现金 截至2024年9月30日的九个月中调整为1040万美元，作为“warrants损失”，主要由于截至2024年9月30日的warrants公允价值的变化，相较于2024年第一季度其发行日期的公允价值。 |
| i | TCE、EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的净利润是 非GAAP度量标准。请参阅稍后在本发布中根据GAAP列出的这些度量标准与最直接可比财务度量标准的调节。 |
2024年第三季度业绩：
| • | 运输收入 截至2024年9月30日的三个月内，总额达930万美元，比2023年9月30日结束的三个月的营业收入1010万美元减少了80万美元，这主要是由于费率下降所致。我们的船队在截至2024年9月30日的三个月内的总日历天数为368天，而2023年同一期间为263天。在2024年第三季度的总日历天数中，有245天，或66.6%，是租船天数，而2023年同一时期为180天，或68.4%。我们的船队利用率为100.0%和99.6%，分别对应于截至2024年和2023年9月30日的三个月。 |
| • | 截至2024年6月30日的六个月，航次费用和船舶营运费用分别为6.0百万美元和3.8百万美元，而截至2023年6月30日的六个月分别为0.5百万美元和1.9百万美元。航次费用和船舶营运费用的增加归因于我方船只的平均数量增加。截至2024年6月30日的六个月的航次费用主要包括310万美元的燃油费，占总航次费用的52%，以及190万美元的港口费，占总航次费用的32%，这是因为Afrapearl II号船舶在现货市场运营，而不同于去年同期船舶在时间租船下运营的情况。截至2024年6月30日的六个月，营业费用主要包括200万美元的人工成本，占总营业费用的53%，80万美元的备件和消耗品费用，占21%，以及40万美元的维护费用，代表船舶维修及修理费用，占总船舶营运费用的11%。 截至2024年9月30日的三个月内的费用为450万美元和220万美元，而截至2023年9月30日的三个月内为280万美元和150万美元。航次费用和船舶营业费用的增加归因于我们船舶平均数量的增加。2024年9月30日结束的三个月内的航次费用包括燃料成本和港口费用，分别为180万美元和150万美元，分别占总航次费用的40%和33%，这是由于船舶Afrapearl II在现货市场运营。2024年9月30日结束的三个月的营业费用主要包括129万美元的船员费用，占总营业费用的55%；50万美元的备件和消耗品成本，占船舶总营业费用的23%；以及20万美元的维护费用，代表船舶的工作和维修，占总船舶营业费用的9%。 |
| • | 折旧费 截至2024年9月30日的三个月内为160万美元，比去年同期的140万美元增加了20万美元，原因是我们船舶的平均数量增加。 |
| • | 管理费用 截至2024年9月30日的三个月内为16万美元，比去年同期的12万美元增加了4万美元，原因是我们船舶的平均数量增加。 |
| • | 一般和管理费用 截至2024年和2023年9月30日的三个月期间分别为40万美元，主要与作为独立上市公司运营而产生的费用有关。 |
2
| • | 利息及财务费用 截至2024年9月30日的三个月内为40万美元，主要与应计利息费用 - 相关方相关，涉及1440万美元的部分收购价格，购买我们的散货船Eco Spitfire，预计将于2025年4月支付，而截至2023年9月30日的三个月内，60万美元涉及应计利息费用 - 相关方，相关于3870万美元的部分收购价格，购买我们的Aframax油轮Afrapearl II，该金额于2024年7月完全偿还。 |
| • | 利息收入 截至2024年9月30日的三个月，收益为20万美元，与公司持有的定期存款所赚取的利息相关。 |
| • | warrants的收益 截至2024年9月30日的三个月，收益为480万美元，主要与我们的净公允价值收益相关。 B-1类权证 和 B-2 权证及 C-1类权证 和C-2 这些权证是在2024年第一季度与两次公开发行相关联发行的，并且被归类为负债。 |
| • | 调整后的净利润 为期三个月截至2024年9月30日，调整后的净利润为30万美元，基本每股收益为0.02美元，而去年同期的调整后净利润为330万美元，基本每股收益为43.00美元。 |
| • | 调整后 EBITDA 截至2024年和2023年9月30日的三个月内，金额分别为220万美元和530万美元。调整后净利润、息税折旧摊销前利润以及调整后息税折旧摊销前利润与净利润的调节如下所示。 |
| • | 截至2024年9月30日的三个月内，公司平均拥有4.0艘船舶，而2023年同期为2.9艘船舶。 |
2024年九个月的业绩：
| • | 运输收入 截至2024年9月30日的九个月的营业收入为3290万美元，与2023年同期的1500万美元相比增加了1790万美元，主要由于我们船舶的平均数量增加。我们的船队总日历天数为966天截至2024年9月30日的九个月，而2023年同期为625天。在2024年前九个月的总日历天数中，有612天或63.4%是租船日，而2023年同期为506天或81.0%。截至2024年9月30日和2023年的船队利用率分别为99.6%和99.8%。 |
| • | 截至2024年6月30日的六个月，航次费用和船舶营运费用分别为6.0百万美元和3.8百万美元，而截至2023年6月30日的六个月分别为0.5百万美元和1.9百万美元。航次费用和船舶营运费用的增加归因于我方船只的平均数量增加。截至2024年6月30日的六个月的航次费用主要包括310万美元的燃油费，占总航次费用的52%，以及190万美元的港口费，占总航次费用的32%，这是因为Afrapearl II号船舶在现货市场运营，而不同于去年同期船舶在时间租船下运营的情况。截至2024年6月30日的六个月，营业费用主要包括200万美元的人工成本，占总营业费用的53%，80万美元的备件和消耗品费用，占21%，以及40万美元的维护费用，代表船舶维修及修理费用，占总船舶营运费用的11%。 截至2024年9月30日的九个月，航次费用和船舶运营费用分别为1040万美元和600万美元，相比之下，2023年同期分别为330万美元和330万美元。航次费用和船舶运营费用的增加归因于我们船舶的平均数量增加。截止2024年9月30日的九个月，航次费用主要包括490万美元的燃料费用，占总航次费用的47%，以及340万美元的港口费用，占总航次费用的33%，因为船舶Afrapearl II在现货市场运营。截止2024年9月30日的九个月，营业费用主要包括310万美元的船员费用，占总营业费用的52%，130万美元的备件和消耗品费用，占22%，以及60万美元的维修费用，代表船舶的工作和修理，占总船舶运营费用的10%。 |
3
| • | 折旧 截至2024年9月30日的九个月利润为460万美元，比去年同期的270万美元增加了190万美元，这归因于我们船舶的平均数量增加。 |
| • | 管理费用 截至2024年9月30日的九个月内为40万美元，比去年同期的30万美元增加了10万美元，这由于我们舰队的日历天数在本期的增加。 |
| • | 一般和管理费用 截至2024年9月30日的九个月内为250万美元，主要与两次公开募股及反向股票拆分相关的费用，还有作为一家独立上市公司运营所产生的费用。2023年9月30日结束的九个月内，一般和行政费用为90万美元。 |
| • | 利息及财务费用 截至2024年9月30日的九个月内为210万美元，主要与应计利息费用 – 关联方相关，这与5330万美元有关，部分是我们Aframax油轮Afrapearl II的收购价格，这在2024年7月完全偿还，而我们的散货船Eco Spitfire的付款截止到2025年4月，至于截至2023年9月30日的九个月内，利息和融资费用为60万美元，与应计利息费用 – 关联方相关，这与3870万美元有关，部分是我们Aframax油轮Afrapearl II的收购价格。 |
| • | 利息收入 截至2024年9月30日的九个月内为80万美元，与公司持有的定期存款所赚取的利息有关。 |
| • | 权证损失 截至2024年9月30日的九个月内为1040万美元，主要 与我们在公允价值的净损失有关。 B-1类权证 和 B-2 权证及 C-1类权证 和C-2 这些权证是在2024年第一季度与两次公开发行相关联发行的，并且被归类为负债。 |
| • | 调整后的净利润 调整后的每股收益基本为1.06美元，至2024年9月30日止九个月的净利润为770万美元， 而去年的同期调整后净利润为370万美元，对应的调整后每股收益基本为76.72美元。 |
| • | 调整后 EBITDA 截至2024年和2023年9月30日的九个月分别为1350万美元和710万美元。调整后净利润、EBITDA和调整后EBITDA与净利润的对比见下文。 |
| • | 截至2024年9月30日的九个月内，公司平均拥有3.5艘船舶，而2023年同期为2.3艘。 |
首席执行官Diamantis Andriotis博士评论道：
在2024年运营的头9个月结束后，C3is报告的航程收入为3290万美元，比2023年增长了119%；调整后净利润为770万美元，较2023年高出108%；调整后的EBITDA为1350万美元，较2023年高出92%。我们今年交付了第四艘船舶，使我们的总船队运力达到213,464 DWt，比公司成立一年多前增长了234%。
4
在2024年4月我们偿还了162万美元，代表Eco Spitfire的10%余额，而在2024年第三季度，我们偿还了我们阿夫拉马克油轮剩余的3950万美元余额。
我们的船队容量已经增加超过三倍，且没有产生任何银行债务。
我们的扩张策略持续产生成果，正如公司成立以来每一个季度的结果所证明的。
尽管当前面临宏观和微观条件的挑战，我们仍将继续致力于实现可持续增长。
美国选举的结果将对全球航运业产生重大影响。
对所有美国进口征收10%的关税和对中国产品征收60%的关税的提议政策即将 重新塑造 交易动态，从而影响航运。
该行业还面临当前地缘政治局势带来的不确定性，两场重大冲突对航运市场产生了重大影响，加上环保政策的结果。
我们将密切关注这些不断变化的 情况，并保持对我们业务的灵活有效控制，专注于最大限度地提高我们的业绩。
我们将继续应对行业 挑战，并保持我们的策略，以提供安全的全球运输服务，同时实现优秀的财务表现，吸引的回报，以及为我们的股东带来增长前景。
2024年5月22日上午11:00 ET，公司管理层将主持电话会议，讨论公司的业绩和运营前景。
2024年11月18日，上午11:00（东部时间），公司的管理层将召开电话会议，介绍公司的业绩以及运营和展望。
幻灯片 和音频网络直播：
会议电话将进行现场直播，并随后归档于C3is Inc.网站（www.c3is.pro）。参与现场网络直播的人员应在直播开始前约10分钟在网站上注册。
关于C3IS INC.
C3is Inc.是一家提供干散货和石油海上运输服务的船舶拥有公司。公司拥有四艘船舶，其中三艘为Handysize干散货运输船，总载重吨位为97,664吨（dwt），并拥有一艘Aframax油轮，货物运输能力约为115,800吨（dwt），因此整个船队的总载重吨位为213,464吨。C3is Inc.的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易标的为“CISS”。
5
前瞻性声明
本次发布讨论的内容可能构成前瞻性声明。前瞻性声明反映了我们对未来事件和财务表现的当前看法，可能包括关于计划、目标、愿望、策略、未来事件或表现的声明，包括我们在船队增长和多元化以及融资方面的意图，对我们航运行业和船舶收益的展望，以及我们维持纳斯达克持续上市要求的合规能力，以及其他假设和声明，除此以外，其他为历史事实的声明。发布中的前瞻性声明基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设，包括但不限于，管理层对历史操作趋势的审查、我们记录中的数据以及来自第三方的其他数据。尽管C3is Inc.相信这些假设在制定时是合理的，但由于这些假设固有地存在重大不确定性和不可预测的偶发情况，且超出了我们的控制范围，C3is Inc.无法向您保证它将实现或完成这些期望、信念或预测。我们认为可能导致实际结果与前瞻性声明中讨论的结果有重大差异的重要因素包括在我们向SEC提交的文件中讨论的风险以及以下因素：全球经济和货币的强度、市场一般状况，包括租船费率和船舶价值的变化、租船对手表现、可能影响时间租船人对计划和非计划干船坞的态度的需求变化、船厂表现、C3is Inc.的营业费用变化，包括燃料价格、干船坞和保险费用、为我们的一艘散货船支付剩余购买价格的能力、获得融资并遵守融资安排中的契约的能力、监管机构采取的行动、可能来自悬而未决或未来诉讼的责任、国内和国际政治状况、乌克兰冲突及相关制裁、以色列和加沙冲突、霍斯在红海和亚丁湾的持续攻击可能导致的航运路线中断，或事故、政治事件或恐怖分子的行为。
风险和不确定性在C3is INC.提交给美国证券交易委员会的报告中进行了进一步描述。
公司联系方式：
尼娜·潘迪亚
首席财务官
C3is INC.
00-30-210-6250-001
电子邮件: info@c3is.pro
6
以下关键因子突出显示了公司在截至2023年9月30日和2024年9月30日的运营表现。
| 船队数据 |
2023年第三季度 | 2024年第三季度 | 2023年第三季度 | 2024年第三季度 | ||||||||||||
| ) |
2.86 | 4.00 | 2.29 | 3.53 | ||||||||||||
| ) |
3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
|
|
263 | 368 | 625 | 966 | ||||||||||||
|
|
262 | 368 | 624 | 962 | ||||||||||||
|
|
99.6 | % | 100.0 | % | 99.8 | % | 99.6 | % | ||||||||
|
|
180 | 245 | 506 | 612 | ||||||||||||
|
|
82 | 123 | 118 | 350 | ||||||||||||
|
|
98.5 | % | 90.2 | % | 93.6 | % | 90.3 | % | ||||||||
| 1) | 平均船只数 是指在相关期间内，我们拥有的船舶数量，按每艘船舶在该期间内参与我们船队的天数之和除以该期间内的日历天数来衡量。 |
| 2) | Total calendar days 舰队的天数是指我们运营的船舶在相关期间内被我们占有的总天数，包括 脱租 与维修、干船坞或特殊或中期检查相关的天数。 |
| 3) | Total voyage days 舰队反映的是我们运营的船舶在相关期间内被我们占有的总天数，扣除 脱租 与维修、干船坞或特殊或中期检查相关的天数。 |
| 4) | 船队利用率 是我们船舶可用于产生营业收入的时间百分比 航程天数，通过将航程天数与相关期间的船队日历天数进行除法计算得出。 |
| 5) | 租约天数总计 船队的航程天数是指船舶在相关期间内按时或租赁船舶运营的航程天数。 |
| 6) | 船队的总现货市场租约天数是船只在相关时期按现货市场租约操作的航行天数。 船队的航程天数是指船舶在相关期间内按现货市场租赁运营的航程天数。 |
| 7) | 船队运营利用率 是我们船舶产生营业收入的时间百分比，通过将除去商业闲置日的航程天数与相关期间的船队日历天数进行除法计算得出。 |
4,601,209
调整后的净利润代表在考虑warrants和基于股份的补偿之前的净利润/（亏损）。EBITDA代表在考虑利息和财务成本、利息收入和折旧之前的净利润/（亏损）。调整后的EBITDA代表在考虑利息和财务成本、利息收入、折旧、warrants的收益/（损失）和基于股份的补偿之前的净利润/（亏损）。
调整后的每股收益代表调整后的净利润除以加权平均股份数。 EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净利润和调整后的每股收益在美国GAAP下不是公认的计量标准。我们对EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净利润和调整后的每股收益的计算可能与其他航运或其他行业的公司报告的不可比较。 在评估调整后的EBITDA、调整后的净利润和调整后的每股收益时，您应该意识到我们未来可能会发生与本演示中一些调整相同或相似的费用。
7
EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净利润和调整后的每股收益包含在此中，因为它们是我们及我们的投资者评估财务表现的基础。 它们使我们能够从一个时期到另一个时期以可比较的方式呈现我们的表现，并为投资者提供更好评估和理解我们运营表现的手段。
| (以美元表示 美元，除股份数外) |
第三季度结束于 9月30日， |
截至九个月的期间 九月三十日， |
||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 净利润/(亏损) - 调整后的净利润 |
||||||||||||||||
| 净收入/(损失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
| (减)/加（收益）/亏损于warrants |
— | (4,825,723 | ) | — | 10,350,813 | |||||||||||
| Total current liabilities |
— | 78,149 | — | 204,629 | ||||||||||||
| 调整后的净利润 |
3,331,044 | 326,989 | 3,719,169 | 7,659,673 | ||||||||||||
| 净利润/(亏损) - EBITDA |
||||||||||||||||
| 净收入/(损失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
|
|
620,282 | 443,387 | 621,011 | 2,143,810 | ||||||||||||
|
|
— | (176,333 | ) | — | (818,900 | ) | ||||||||||
|
|
1,382,297 | 1,625,471 | 2,722,425 | 4,552,180 | ||||||||||||
| EBITDA |
5,333,623 | 6,967,088 | 7,062,605 | 2,981,321 | ||||||||||||
| 净利润/(亏损) - 调整后的息税折旧摊销前利润 |
||||||||||||||||
| 净收入/(损失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
| (减)/加（收益）/亏损于warrants |
— | (4,825,723 | ) | — | 10,350,813 | |||||||||||
| Total current liabilities |
— | 78,149 | — | 204,629 | ||||||||||||
|
|
620,282 | 443,387 | 621,011 | 2,143,810 | ||||||||||||
|
|
— | (176,333 | ) | — | (818,900 | ) | ||||||||||
|
|
1,382,297 | 1,625,471 | 2,722,425 | 4,552,180 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA |
5,333,623 | 2,219,514 | 7,062,605 | 13,536,763 | ||||||||||||
| 每股收益 |
||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||
| 净收入/(损失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
|
|
(191,667 | ) | (191,667 | ) | (212,500 | ) | (570,833 | ) | ||||||||
| 减：未分配收益分配至 尚未行权股数 |
— | (41,432 | ) | — | — | |||||||||||
| 减：A系列永续可转换优先股下调视为股息 |
— | — | — | (2,862,000 | ) | |||||||||||
| 归属于普通股东的净利润/(亏损)，基本 |
3,139,377 | 4,841,464 | 3,506,669 | (6,328,602 | ) | |||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||
| 加权平均股本 |
73,012 | 6,974,686 | 45,706 | 3,955,613 | ||||||||||||
| 基准每股收益 |
43.00 | 0.69 | 76.72 | (1.60 | ) | |||||||||||
8
| 调整后的每股收益 |
||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||
| 调整后的净利润 |
3,331,044 | 326,989 | 3,719,169 | 7,659,673 | ||||||||||||
|
|
(191,667 | ) | (191,667 | ) | (212,500 | ) | (570,833 | ) | ||||||||
| 减: 已分配未分配的净收益分配给尚未行权股数 |
— | (1,148 | ) | — | (26,884 | ) | ||||||||||
| 减：A系列永续可转换优先股下调视为股息 |
— | — | — | (2,862,000 | ) | |||||||||||
|
|
3,139,377 | 134,174 | 3,506,669 | 4,199,956 | ||||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||
| 加权平均股本 |
73,012 | 6,974,686 | 45,706 | 3,955,613 | ||||||||||||
| 调整后的每股收益，基本 |
43.00 | 0.02 | 76.72 | 1.06 |
TCE的调整：
时间租船等值率或“TCE”率是通过将航次收入减去航次费用再除以相关时间段的航次天数来确定的 该时间段内，TCE是一种 非GAAP 衡量指标，它提供了与航次收入一起使用的额外有意义的信息，航次收入是与时间租船等值收入最直接可比的GAAP衡量指标，帮助公司的管理层在决定部署和使用其船舶及评估其财务表现时做出决策。TCE也是一种标准的航运行业绩效衡量指标，主要用于比较 期间间 尽管租船类型（即现货租船或定期租船，但不包括光船租赁）的组合发生变化，航运公司的业绩也会发生变化。 TCE帮助我们的投资者在可比的基础上评估我们财务表现的变化，并为投资者提供更好的评估和理解我们营业表现的手段。
| (以美元表示，除外 可用天数和时间租船等效费率) |
||||||||||||||||
| Q3 2023 | Q3 2024 | 9M 2023 | 9M 2024 | |||||||||||||
| 运输收入 |
10,107,108 | 9,265,750 | 14,962,205 | 32,884,955 | ||||||||||||
| 航行费用 |
2,796,633 | 4,450,905 | 3,255,260 | 10,426,879 | ||||||||||||
| 租船当量收入 |
7,310,475 | 4,814,845 | 11,706,945 | 22,458,076 | ||||||||||||
| 船队总航程天数 |
262 | 368 | 624 | 962 | ||||||||||||
| 时间租船当量比率 |
27,903 | 13,084 | 18,761 | 23,345 | ||||||||||||
9
C3is公司
未经审计的汇编简明利润表
| Q3 2023 | Q3 2024 | 9M 2023 | 9M 2024 | |||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||
| 收入 |
10,107,108 | 9,265,750 | 14,962,205 | 32,884,955 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 总收入 |
10,107,108 | 9,265,750 | 14,962,205 | 32,884,955 | ||||||||||||
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|||||||||
| 费用 |
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| 航行费用 |
2,685,556 | 4,342,258 | 3,085,246 | 10,022,393 | ||||||||||||
| 航行费用-关联方 |
111,077 | 108,647 | 170,014 | 404,486 | ||||||||||||
| 船舶营业费用 |
1,441,088 | 2,198,105 | 3,281,260 | 5,928,676 | ||||||||||||
| 船舶营业费用-关联方 |
21,750 | 37,500 | 51,750 | 104,667 | ||||||||||||
| 船坞维修成本 |
10,238 | — | 184,387 | — | ||||||||||||
| 管理费用 - 关联方 |
115,280 | 161,920 | 274,560 | 425,040 | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
283,037 | 267,267 | 822,523 | 2,150,779 | ||||||||||||
| 一般和行政费用 - 关联方 |
107,716 | 128,868 | 33,497 | 354,313 | ||||||||||||
| 折旧费 |
1,382,297 | 1,625,471 | 2,722,425 | 4,552,180 | ||||||||||||
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|||||||||
| 总支出 |
6,158,039 | 8,870,036 | 10,625,662 | 23,942,534 | ||||||||||||
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|||||||||
| 营业利润 |
3,949,069 | 395,714 | 4,336,543 | 8,942,421 | ||||||||||||
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|||||||||
| 其他(费用)/所得 |
|
|||||||||||||||
| 利息及财务费用 |
(562 | ) | (2,638 | ) | (1,291 | ) | (11,230 | ) | ||||||||
| Interest and finance costs – related party |
(619,720 | ) | (440,749 | ) | (619,720 | ) | (2,132,580 | ) | ||||||||
| 利息收入 |
— | 176,333 | — | 818,900 | ||||||||||||
| 汇率期货收益/(损失) |
2,257 | 120,180 | 3,637 | (162,467 | ) | |||||||||||
| warrants的收益/(损失) |
— | 4,825,723 | — | (10,350,813 | ) | |||||||||||
|
|
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|||||||||
| 其他收益/(支出), 净额 |
(618,025 | ) | 4,678,849 | (617,374 | ) | (11,838,190 | ) | |||||||||
|
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|||||||||
| 净收入/(损失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
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|||||||||
| 每股收益/(损失)(ii) |
|
|||||||||||||||
| - 基本 |
43.00 | 0.69 | 76.72 | (1.60 | ) | |||||||||||
| - 稀释 |
15.43 | 0.01 | 19.72 | (1.60 | ) | |||||||||||
| 加权平均股本 |
|
|||||||||||||||
| - 基本 |
73,012 | 6,974,686 | 45,706 | 3,955,613 | ||||||||||||
| - 稀释 |
215,869 | 19,078,149 | 188,563 | 3,955,613 | ||||||||||||
| ii | 每股收益的计算对与我们公司在2023年6月从Imperial Petroleum Inc.发行的股份以及2024年4月实施的反向股票拆分具有追溯效力。 分拆 |
10
C3is公司
未审计的 简明合并资产负债表
| 12月31日 2023 |
9月30日, 2024 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
695,288 | 8,016,402 | ||||||
| 定期存款 |
8,368,417 | — | ||||||
| 应收账款及其他 |
10,443,497 | 1,998,276 | ||||||
| 其他流动资产 |
33,846 | 21,158 | ||||||
| 存货 |
689,269 | 851,481 | ||||||
| 应收关联方 |
— | 2,685,061 | ||||||
| 预付款及预付款 |
80,267 | 9,699 | ||||||
| 经营租赁 使用权 资产 |
— | 43,821 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总流动资产 |
20,310,584 | 13,625,898 | ||||||
|
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|||||
| 非流动资产 |
||||||||
| 船舶净值 |
75,161,431 | 85,775,276 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动资产合计 |
75,161,431 | 85,775,276 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
95,472,015 | 99,401,174 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付账款 |
547,017 | 1,436,876 | ||||||
| 应付关联方 |
38,531,016 | 14,550,185 | ||||||
| 应计负债及其他负债 |
634,297 | 1,695,528 | ||||||
| 营运租赁负债 |
— | 43,821 | ||||||
| 递延收入 |
215,836 | 741,700 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总流动负债 |
39,928,166 | 18,468,110 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 非流动负债 |
||||||||
| 认股权责任 |
— | 9,660,770 | ||||||
|
|
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|
|
|||||
| 所有者权益中非流动负债合计 |
— | 9,660,770 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债 |
39,928,166 | 28,128,880 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 承诺和 contingencies |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股本 |
874 | 105,976 | ||||||
| A公司优先股 |
6,000 | 6,000 | ||||||
| 附加 实缴 资本 |
47,191,056 | 69,143,001 | ||||||
| 留存收益 |
8,345,919 | 2,017,317 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东权益总额 |
55,543,849 | 71,272,294 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
95,472,015 | 99,401,174 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
11
C3is公司
未经审计的简明合并现金流量表
| 9M 2023 | 9M 2024 | |||||||
| 经营活动现金流量 |
||||||||
| 本期净利润（亏损） |
3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||
| 调整净利润/（亏损）与营业活动提供的净现金的关系: |
||||||||
| 折旧费 |
2,722,425 | 4,552,180 | ||||||
| 基于股份的报酬 |
— | 204,629 | ||||||
| 定期存款的未实现汇率期货损失 |
— | 156,921 | ||||||
| 权证损失 |
— | 10,350,813 | ||||||
| 非现金 租赁费用 |
— | 18,369 | ||||||
| 归属于权证负债的发行成本 |
— | 1,078,622 | ||||||
| 运营资产和负债的变化： |
||||||||
| （增加）/减少 |
||||||||
| 应收账款及其他 |
(2,466,091 | ) | 8,445,221 | |||||
| 其他流动资产 |
(112,776 | ) | 12,688 | |||||
| 存货 |
(1,896,180 | ) | (162,212 | ) | ||||
| 预付款及预付款 |
17,943 | 70,568 | ||||||
| 增加/（减少） |
||||||||
| 应付账款 |
140,386 | 889,859 | ||||||
| 营业租赁负债变动 |
— | (18,369 | ) | |||||
| 应收关联方款项 |
— | (2,846,961 | ) | |||||
| 由于关联方相关事项 |
2,900,843 | (1,231,831 | ) | |||||
| 应计负债 |
371,148 | 1,061,231 | ||||||
| 递延收入 |
— | 525,864 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动产生的净现金流量 |
5,396,867 | 20,211,823 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动现金流量 |
||||||||
| 与船舶采购相关的现金流出 |
(4,300,000 | ) | (1,623,125 | ) | ||||
| 银行定期存款增加 |
— | (20,001,175 | ) | |||||
| 银行定期存款到期 |
— | 28,212,671 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 净投资活动现金流量（净用于）/ 提供的 |
(4,300,000 | ) | 6,588,371 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 筹资活动现金流量 |
||||||||
| 来自前母公司的净转移 |
3,305,083 | — | ||||||
| 发行收益（净额） 续发 发行 |
5,003,250 | 13,147,990 | ||||||
| 行使认股权收到的款项 |
— | 5,852,396 | ||||||
| 股票发行成本 |
(455,847 | ) | (1,778,633 | ) | ||||
| 优先股红利支付 |
— | (570,833 | ) | |||||
| 卖方融资的偿还 |
— | (36,130,000 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融资活动提供的净现金 |
7,852,486 | (19,479,080 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金及现金等价物净增加额 |
8,949,353 | 7,321,114 | ||||||
| 期初现金及现金等价物余额 |
— | 695,288 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末现金及现金等价物 |
8,949,353 | 8,016,402 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
12