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Lendway, Inc. Biz McShane, CFO (763) 392-6200 |
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立即发布
LENDWAY, INC. ANNOUNCES
2024年第三季度 财务结果
明尼阿波利斯，明尼苏达州 – 2024年11月19日 – Lendway, Inc. (纳斯达克: LDWY) （“Lendway”或“公司”） 今天宣布截至2024年9月30日的第三季度财务业绩（“Q3”）。
Overview
2024财年第三季
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| · | 净营业收入为$6.6百万。 |
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| · | 毛利润为$1.4百万，占销售额的21.7%。 |
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| · | 营业亏损为$1.4百万，与 2023财年第三季的$1.6百万相比。 |
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| · | 持续营运作亏损为$1.5百万，与2023年第三季的$1.5百万相比。 |
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| · | 归属于Lendway的净亏损为$1.1百万，基本和稀释每股亏损$0.64，相比之下，2023年第三季的净收入为$1.1百万，基本和稀释每股收益为$0.63。 |
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| · | 调整后的EBITDA亏损$0.6百万，与2023年第三季的$1.6百万相比。 |
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| · | 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为$1.3百万，工作资本为$11.5百万。 |
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| · | 业务中的现金使用额为750万美元，与2023年第三季度现金增长240万美元相比。 |
2024财年前九个月
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| · | 净收入为3160万美元。 |
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| · | 毛利净额为710万美元，占销售额的22.5%。 |
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| · | 营业亏损280万美元，与2023年第三季度的300万美元相比。 |
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| · | 持续业务亏损350万美元，相比于2023年前九个月的亏损270万美元。 |
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| · | 归属Lendway的净亏损为280万美元，每普通股和稀释股中均亏损1.58美元，相较于2023年前九个月的净利润270万美元，每普通股和稀释股中为1.53美元。 |
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| · | 调整后的EBITDA为300万美元，与2023年前九个月的亏损290万美元相比。 |
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| · | 业务使用的现金为260万美元，而2023年前九个月则为60万美元。 |
Lendway的联席执行长Mark Jundt评论说：“本季我们交出了强劲的财务业绩，营业收入为660万美元。今年下半年是我们季节性较慢的时期，我们很高兴业务达到了预期。” Lendway的联席执行长Dan Philp也发表评论说：“我们在第三季度的重点是为即将到来的繁忙季节做准备。最令人鼓舞的是，通过我们的Bloomia团队的努力，尽管荷兰的生长条件恶劣，但今年我们成功地在郁金香球根上取得了成果。由于这个极好的结果，我们相信我们已经为即将来临的热销春花季节做好了充分准备，最终将使我们的股东受益。” 增加 图利普球茎，在荷兰的球茎由于生长条件不佳而稀缺，我们今年的郁金香球茎尽管市场状况紧张，仍能成功取得。出于这个出色的结果，我们相信我们已经为强劲的春季花卉销售做好了充分准备，最终将使我们的股东受益。”
| 1 |
2024年第三季结果
营业收入
2024年第三季度营业收入为660万美元，2023年第三季度无持续业务营收。所有收入来自Bloomia，该公司于2024年2月收购。
2024年前九个月营业营收为3160万美元，与前期无持续营业营收相比。就Bloomia而言，第一季度和第二季度通常是最强的销售季度，上半年受到情人节、复活节和春季的影响。如预期，由于Bloomia业务的季节性，预计年后半年营收将下降。
毛利润
2024年第三季毛利润为$140万，占销售额的21.7%，与上一时期无可比拟的措施。我们预期销售季节性变化，预计这些销售及相关毛利润在一年中的前两个季度较为强劲。
2024年前九个月毛利润为$710万，占销售额的22.5%，与上一时期无可比拟的措施。除了由于收购Bloomia而导致的非现金存货重估调整外，毛利润占销售额的27.3%。我们预期销售季节性变化，预计这些销售及相关毛利润在一年中的前两个季度较为强劲。
营运亏损
公司在2024年第三季营运亏损$140万，相较于2023年第三季的营运亏损$160万有所改善。改善源于收购Bloomia相关的营业利润，部分抵销了$80万的利息支出。
2024年前九个月营运亏损$280万，相较于上一时期的$300万。营运亏损包括$220万的一次性收购与整合成本，部分抵销了Bloomia的营业利润，该公司于2024年2月收购。
继续经营的净亏损
2024年第三季持续业务净损$150万，相较于2023年第三季的损失$1.5百万。本期净损包括所得税利益和与收购Bloomia相关的营运亏损改善，部分抵销了利息支出的增加。
2024年前九个月，持续经营的净损为350万美元，相比上一期的270万美元亏损。这些亏损增加主要是由于利息支出和与Bloomia收购相关的并购成本增加，部分抵消了当期所得的所得税利益。
| 2 |
归属于Lendway的净（亏损）收益
2024年Q3的归属于Lendway的净亏损为110万美元，基本和稀释每股亏损0.64美元，相比于2023年Q3的110万美元净收入，基本和稀释每股收益为0.63美元。在2023年Q3，公司从停业营业售出中获得300万美元的利润。
2024年前九个月归属于Lendway的净亏损为280万美元，基本和稀释每股亏损1.58美元，相比于2023年前九个月的270万美元净收入，基本和稀释每股收益为1.53美元。2024年的净亏损包括220万美元的一次性并购和整合成本，部分抵消了Bloomia收购的营业利润。在2023年的前九个月，该公司从停业营业售出中获得300万美元的利润和240万美元的收益，该业务于2023年8月售出。
如上所述，我们预期业务销售存在季节性，销售和相应的毛利润预计在一年中的第一和第二季度较强。这导致2024年第三和第四季度预计亏损，并由于一次性并购成本和非现金摊销费用，全年损失。
调整后EBITDA
2024年Q3，调整后的EBITDA亏损60万美元，相比于2023年Q3的160万美元亏损。这一改善是由于与Bloomia收购相关的营业利润。
2024年的前九个月调整后的EBITDA，不包括一次性并购和整合成本以及其他一次性费用，为300万美元，相比于2023年前九倌月的290万美元亏损。
Bloomia已调整后的EBITDA
Bloomia自收购以来已获得500万美元的调整后EBITDA。正如上文所讨论的，季节性业务Bloomia在年初两个季度实现了最强劲的销售和盈利。
资产负债表
截至2024年9月30日，现金及现金等价物总计130万美元，比2023年12月31日的1610万美元少。这是由于Lendway以手头上的920万美元现金资助购买Bloomia所致。截至2024年9月30日，工作资金（流动资产减流动负债）为1150万美元，而截至2023年12月31日为1550万美元。债务，主要与收购有关，截至2024年9月30日为3900万美元。
关于Lendway, Inc.
Lendway, Inc（Nasdaq: LDWY）是一家专门从事农业的公司，专注于在美国和国际上进行农业投资的管理。该公司是Bloomia的大多数股东，Bloomia 是美国最大的鲜切郁金香生产商之一。有关更多资讯，请联系（800）874-4648，或访问我们的网站 www.lendway.com。投资者可以提交查询至 info@lendway.com.
| 3 |
有关前瞻性陈述的警语性声明
本新闻稿中的陈述，若非历史或当前事实陈述，概属于经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》庇护条款所指的前瞻性陈述。"预期"、"持续"、"确保"、"期望"、"计划"、"保持"、"寻找"、"将"等表达方式，识别前瞻性陈述。读者应谨慎对待这些或任何前瞻性陈述，该等陈述仅反映本新闻稿日期的情况。例如，本新闻稿中对Bloomia收购的短期和长期益处、潜在增长、在我们业务之间对资本资源的分配和未来财务报告时程等所做的陈述，属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们已评估且本质上具动态性并可能迅速甚至突然改变的当前信息。可能导致我们对未来表现的估计和假设与我们的实际结果有实质不同的因素包括：（1）我们整合并持续成功营运新收购的Bloomia业务的能力，（2）我们的竞争能力，（3）Bloomia历史收入集中在少数客户之中，（4）利率的变化，（5）遵守信贷协议要求的能力，（6）可能限制或延迟适当或理想机会的市场条件，（7）我们发展并保持与我们业务相关的必要流程和控制的能力，（8）我们在每个业务中依赖一名或少数员工，（9）如果我们在执行业务计划上失败，可能影响我们公司的潜在不良分类，（10）其他影响公司业务的经济、业务、市场、财务、竞争和/或监管因素；（11）我们吸引和保留高资格的管理、运营和销售人员的能力；以及（12）如有的话以理想条件获得额外资本的可用性。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括我们于2023年12月31日止年度提交的10-k表格中订明的那些因素，以及进一步于此及后续向证券交易委员会提交的10-Q季度报告和8-k目前报告中识别的其他风险。应与Lendway向SEC提交的文件一同阅读这些前瞻性陈述。Lendway无需更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述，或者实际结果与任何此类前瞻性陈述所预期的结果不同的原因，除非法律要求。
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业务结果
| Lendway, Inc.及其附属公司 | ||||||||||||||||
| 综合损益及综合收益（亏损）总合财务报表 | ||||||||||||||||
| (未经审计) | ||||||||||||||||
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| 截至三个月 |
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| 九个月结束 |
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| 九月三十日， |
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| 九月三十日， |
| ||||||||||
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| 2024 |
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| 2023 |
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| 2024 |
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| 2023 |
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| 净收益 |
| $ | 6,628,000 |
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| $ | - |
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| $ | 31,581,000 |
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| $ | - |
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| 销货成本 |
|
| 5,188,000 |
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|
| - |
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| 24,490,000 |
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|
| - |
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| 毛利润 |
|
| 1,440,000 |
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|
| - |
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| 7,091,000 |
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|
| - |
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| 销售、一般和管理开支 |
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| 2,791,000 |
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| 1,633,000 |
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| 9,920,000 |
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|
| 2,983,000 |
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| 营运亏损 |
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| (1,351,000 | ) |
|
| (1,633,000 | ) |
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| (2,829,000 | ) |
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| (2,983,000 | ) |
| 外汇差异，净额 |
|
| 46,000 |
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| - |
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| 10,000 |
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| - |
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| 利息费用（收入），净额 |
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| 800,000 |
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| (111,000 | ) |
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| 1,989,000 |
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| (325,000 | ) |
| 其他费用，净额 |
|
| (3,000 | ) |
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| - |
|
|
| (3,000 | ) |
|
| - |
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| 持续营业损失（扣除所得税前） |
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| (2,194,000 | ) |
|
| (1,522,000 | ) |
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| (4,825,000 | ) |
|
| (2,658,000 | ) |
| 所得税优惠 |
|
| (736,000 | ) |
|
| (11,000 | ) |
|
| (1,284,000 | ) |
|
| (4,000 | ) |
| 继续经营的净亏损 |
|
| (1,458,000 | ) |
|
| (1,511,000 | ) |
|
| (3,541,000 | ) |
|
| (2,654,000 | ) |
| 停业业务的收入（亏损）税后净额 |
|
| 66,000 |
|
|
| (333,000 | ) |
|
| 202,000 |
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|
| 2,422,000 |
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| 处置业务后所得盈利，税后净利 |
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| - |
|
|
| 2,970,000 |
|
|
| - |
|
|
| 2,970,000 |
|
| 净（亏损）利润，包括非控股权益 |
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| (1,392,000 | ) |
|
| 1,126,000 |
|
|
| (3,339,000 | ) |
|
| 2,738,000 |
|
| 扣除非控制权益净损失 |
|
| (267,000 | ) |
|
| - |
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|
| (536,000 | ) |
|
| - |
|
| 归属于Lendway, Inc.的净（亏损）利润 |
|
| (1,125,000 | ) |
|
| 1,126,000 |
|
|
| (2,803,000 | ) |
|
| 2,738,000 |
|
| 其他综合收益（外币换算） |
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| 1,000 |
|
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| - |
|
|
| 47,000 |
|
|
| - |
|
| 综合（损失）收益，包括非控股权益 |
|
| (1,124,000 | ) |
|
| 1,126,000 |
|
|
| (2,756,000 | ) |
|
| 2,738,000 |
|
| 减：归属于非控制股权的综合收益 |
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| - |
|
|
| - |
|
|
| 9,000 |
|
|
| - |
|
| 归属于Lendway, Inc.的综合（损失）收益 |
| $ | (1,124,000 | ) |
| $ | 1,126,000 |
|
| $ | (2,765,000 | ) |
| $ | 2,738,000 |
|
|
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| 每股基本及稀释净（损失）收益，归属于Lendway, Inc.： |
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| 持续营运 |
| $ | (0.67 | ) |
| $ | (0.85 | ) |
| $ | (1.70 | ) |
| $ | (1.48 | ) |
| 已停业营运 |
|
| 0.04 |
|
|
| 1.48 |
|
|
| 0.11 |
|
|
| 3.01 |
|
| 稀释每股盈利 |
| $ | (0.64 | ) |
| $ | 0.63 |
|
| $ | (1.58 | ) |
| $ | 1.53 |
|
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| 用于计算每股净（亏损）收入的股份： |
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| 基本与稀释 |
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| 1,770,000 |
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|
| 1,785,000 |
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|
| 1,770,000 |
|
|
| 1,793,000 |
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非GAAP调整
本新闻稿包括调整后的EBITDA，这是一项非GAAP财务指标。非GAAP财务指标并非按照美国通用会计准则（“GAAP”）计算或呈现，已作为补充信息提供，除了按照GAAP呈现之财务指标之外。此类非GAAP财务指标不能替代，也不应视为，应与相关的GAAP财务指标一起考虑。所呈现的非GAAP财务指标可能与其他公司使用的同名指标不同。
下面包括了将EBITDA和调整后的EBITDA与持续营运净亏损，即最直接可比的GAAP指标进行调和的信息。我们将这些非GAAP绩效指标列为可比的指标，以消除在2024年9月30日三个月和九个月期间发生的非经常性交易的影响。我们认为，调整后的EBITDA提供了关于我们业务表现的有意义的补充信息，因为该指标排除了我们在评估业绩时不视为核心营运结果的持续营运净亏损的金额。调整后的EBITDA不反映我们的现金支出、用于更换已折旧和摊销资产的现金需求，或者我们的营运资本需求的变化。
以下表格将整理2024年9月30日三个月和九个月期间持续营运净亏损和调整后的EBITDA。
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下表将比较Bloomia调整后的EBITDA与总公司调整后的EBITDA。管理层在评估对Bloomia的投资时排除了Lendway公司的管理开支。
我们相信这些非GAAP财务数据将有助于投资者比较不包括一次性事件和相关会计费用的过往期间的结果。管理层已使用EBITDA和调整后的EBITDA(a)评估我们的历史和未来财务表现和趋势，以及我们相对竞争对手和同行的表现；(b)持续依据一贯的基准衡量运营盈利能力；(c)向董事会成员进行介绍；以及(d)评估是否符合我们信用协议条款下的约束和受限活动。
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