展示 10.2
第一修正案（本「協議」Amendment”)
日期爲2024年11月14日，致：
有關提供高達4,000萬美元貸款設施的特定協議，日期爲2022年9月14日（“貸款協議所在地點位於美國麻省紐頓市華盛頓街300號356室的Delaware公司（ KREOS CAPITAL VII AGGREGATOR SCSP，一家特殊有限合夥企業，根據註冊編號B264706設在盧森堡的1 Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg辦公（以下簡稱“貸款方” 或 “Kreos”，上述表述應包括其繼承人和受讓人），以及 BIOLINERX LTD.，一家根據註冊編號513398750設在以色列摩迪音2 HaMa’ayan Street, Modi’in 7177871, Israel的公司（以下簡稱“借款人”).
鑑於:
| A. |
本修改協議的各方已簽署了貸款協議；Parties各方希望修改貸款協議的某些條款。
|
| B. |
鑑於雙方在此約定的相互承諾和契約的考慮，各方特此同意如下：
|
現在，因此，在此存入資金並分享。
| 1. |
定義
|
除非另有定義，在本修正案中使用的大寫術語應具有貸款協議中賦予其含義。
| 2. |
控件先決條件
|
本第3節所規定的重組須符合以下條件（"先決條件”):
| (i) |
借款人和愛思共診所有.（"愛思）簽署所附附件中的許可協議 附表A-1 （下稱“許可協議”);
|
| (ii) |
Kreos執行與附表所述許可協議相關的同意書 附表A-2 (the “同意書”);
|
| (iii) |
借款人應從Ayrmid處收到許可協議中定義的預付款項（金額爲$10,000,000）
|
| (iv) |
借款人應已完成股本投資輪，根據此輪從Ayrmid融得至少$9,000,000；
|
| (v) |
借款人應已向貸款人部分提前償還$10,000,000（其中包括本金、利息、按月還款共享比例和按比例抵消愛文思控股先付款，涉及此類提前償還）；
|
| (vi) |
借款人應向貸款人支付額外$6,500,000而非營業收入基礎費用（“基於收入的付款方式”).
|
| 3. |
新還款計劃
|
在履行先決條件的前提下，自2024年12月1日起生效，借款人應根據貸款協議發行的最後還款計劃，根據附表所述新的還款計劃償還貸款（貸款協議下所有可提取資金的本金和應計利息）的未償金額（本金和應計利息）。 附表B (the “新的還款計劃”).
根據新的還款計劃，每筆付款應在新的還款計劃中指定的日期支付。
| 4. |
里程碑支付
|
在收到任何銷售里程碑付款（定義於許可協議中）後，借款人應在收到該銷售里程碑付款後的7天內向貸款人支付相當於該銷售里程碑付款的10%的金額（「Kreos里程碑付款」）。每筆Kreos里程碑付款在貸款人收到後將從借款人根據貸款協議欠貸款人的未償本金金額中扣除，並貸款人應向借款人發佈一個經修訂的還款計劃以反映該扣款。Kreos里程碑付款）。每筆Kreos里程碑付款在貸款人收到後將從借款人根據貸款協議欠貸款人的未償本金金額中扣除，並貸款人應向借款人發佈一個經修訂的還款計劃以反映該扣款。
| 5. |
最低現金餘額
|
將貸款協議第8.5節刪除，並全部替換爲以下內容：
"在安防期間，借款人應始終保持至少四百萬美元的現金餘額（4,000,000美元）。"
| 6. |
營業收入費用終止
|
在向貸款人支付基於營業收入的付款的情況下，貸款協議第8.6節將完全刪除。
| 7. |
存貨條款
|
除上述明確修改的條款外，貸款協議及與之簽署的所有其他文件中的條款應繼續完全有效，只要它們不與本修正案相矛盾。
| 8. |
沒有僱傭合同。本方案中不存在構成員工和參與僱主之間的僱傭合同的內容。
|
| 8.1. |
費用
|
借款人應承擔因協商和執行本修正案而產生的費用和支出，這些費用將在本修正案簽署後支付。
| 8.2. |
全部協議
|
本修正案應視爲貸款協議的組成部分。本修正案修改的貸款協議，連同所有附屬文件，構成各方對本主題的整體協議，並取代了各方之間關於本主題的所有事先協議和承諾，無論是書面還是口頭的。在貸款協議條款與本修正案條款存在任何矛盾的情況下，應以本修正案條款爲準。
| 8.3. |
相關方
|
本修正案可分別簽訂（包括以PDF格式電子郵件副本或類似方式簽署，或者使用docusign、電子簽名或任何類似方式通過電子手段簽署），每份副本均爲原件，但所有這些副本一起構成一份文件。
[此頁其餘部分故意留空]
2
鑑於，簽署方已執行本修正案。
借款人
BIOLINERX LTD。
簽字：______________________
姓名: Philip Serlin
職位：CEO
貸方
KREOS CAPITAL VII AGGREGATOR SCSP
簽署人：______________________
姓名：__________________
頭銜: ______________________
3
附表A-1
許可協議
4
A-2日程表
同意書
5
附表B
新的還款計劃
|
到期日
|
存入資金
|
其它
|
資本
|
利息
|
總計
流入資金
|
cloudflare
現金流量
|
平衡
|
|
13,809,975.49
|
|||||||
|
24-Dec-01
|
373,242.58
|
109,328.97
|
482,571.55
|
482,571.55
|
13,436,732.91
|
||
|
25-Jan-01
|
373,242.58
|
106,374.14
|
479,616.72
|
479,616.72
|
13,063,490.33
|
||
|
25-Feb-01
|
373,242.58
|
103,419.30
|
476,661.88
|
476,661.88
|
12,690,247.75
|
||
|
25-Mar-01
|
373,242.58
|
100,464.46
|
473,707.04
|
473,707.04
|
12,317,005.17
|
||
|
25-Apr-01
|
373,242.58
|
97,509.62
|
470,752.21
|
470,752.21
|
11,943,762.59
|
||
|
25年5月1日
|
373,242.58
|
94,554.79
|
467,797.37
|
467,797.37
|
11,570,520.01
|
||
|
25年6月1日
|
373,242.58
|
91,599.95
|
464,842.53
|
464,842.53
|
11,197,277.43
|
||
|
25年7月1日
|
373,242.58
|
88,645.11
|
461,887.69
|
461,887.69
|
10,824,034.85
|
||
|
25年8月1日
|
373,242.58
|
85,690.28
|
458,932.86
|
458,932.86
|
10,450,792.27
|
||
|
25年9月1日
|
373,242.58
|
82,735.44
|
455,978.02
|
455,978.02
|
10,077,549.69
|
||
|
25年10月1日
|
373,242.58
|
79,780.60
|
453,023.18
|
453,023.18
|
9,704,307.10
|
||
|
25年11月1日
|
373,242.58
|
76,825.76
|
450,068.35
|
450,068.35
|
9,331,064.52
|
||
|
25年12月1日
|
373,242.58
|
73,870.93
|
447,113.51
|
447,113.51
|
8,957,821.94
|
||
|
26年1月1日
|
373,242.58
|
70,916.09
|
444,158.67
|
444,158.67
|
8,584,579.36
|
||
|
26年2月1日
|
373,242.58
|
67,961.25
|
441,203.83
|
441,203.83
|
8,211,336.78
|
||
|
26年3月1日
|
373,242.58
|
65,006.42
|
438,249.00
|
438,249.00
|
7,838,094.20
|
||
|
26年4月1日
|
373,242.58
|
62,051.58
|
435,294.16
|
435,294.16
|
7,464,851.62
|
||
|
26年5月1日
|
373,242.58
|
59,096.74
|
432,339.32
|
432,339.32
|
7,091,609.04
|
||
|
26年6月1日
|
373,242.58
|
56,141.90
|
429,384.49
|
429,384.49
|
6,718,366.46
|
||
|
26年7月1日
|
373,242.58
|
53,187.07
|
426,429.65
|
426,429.65
|
6,345,123.88
|
||
|
26年8月1日
|
373,242.58
|
50,232.23
|
423,474.81
|
423,474.81
|
5,971,881.29
|
||
|
01-九月-26
|
373,242.58
|
47,277.39
|
420,519.97
|
420,519.97
|
5,598,638.71
|
||
|
01-十月-26
|
373,242.58
|
44,322.56
|
417,565.14
|
417,565.14
|
5,225,396.13
|
||
|
01-十一月-26
|
373,242.58
|
41,367.72
|
414,610.30
|
414,610.30
|
4,852,153.55
|
||
|
01-十二月-26
|
373,242.58
|
38,412.88
|
411,655.46
|
411,655.46
|
4,478,910.97
|
||
|
01-一月-27
|
373,242.58
|
35,458.05
|
408,700.63
|
408,700.63
|
4,105,668.39
|
||
|
01-二月-27
|
373,242.58
|
32,503.21
|
405,745.79
|
405,745.79
|
3,732,425.81
|
||
|
01-三月-27
|
373,242.58
|
29,548.37
|
402,790.95
|
402,790.95
|
3,359,183.23
|
||
|
01-四月-27
|
373,242.58
|
26,593.53
|
399,836.11
|
399,836.11
|
2,985,940.65
|
||
|
01-五月-27
|
373,242.58
|
23,638.70
|
396,881.28
|
396,881.28
|
2,612,698.07
|
||
|
01-六月-27
|
373,242.58
|
20,683.86
|
393,926.44
|
393,926.44
|
2,239,455.49
|
||
|
01-七月-27
|
373,242.58
|
17,729.02
|
390,971.60
|
390,971.60
|
1,866,212.90
|
||
|
01-八月-27
|
373,242.58
|
14,774.19
|
388,016.77
|
388,016.77
|
1,492,970.32
|
||
|
01-九月-27
|
373,242.58
|
11,819.35
|
385,061.93
|
385,061.93
|
1,119,727.74
|
||
|
01-十月-27
|
373,242.58
|
8,864.51
|
382,107.09
|
382,107.09
|
746,485.16
|
||
|
01-十一月-27
|
373,242.58
|
5,909.67
|
379,152.26
|
379,152.26
|
373,242.58
|
||
|
01-十二月-27
|
(504,133.53)
|
793,128.00
|
373,242.58
|
2,954.84
|
376,197.42
|
665,191.89
|
(0.00)
|
6