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美國
證券交易委員會 華盛頓特區20549 FORm NPORT-P 月度投資組合報告 |
| Filer CIK | 0001552740 |
| 文件器CC |
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| 備案人投資公司類型 | |
| 這是直播還是TESt備案？ | 
生活
測試
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| 您想要退貨嗎？ |  |
| 這是電子的嗎 以紙質形式提交的官方文件複本？ | |
| 名稱 | |
| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
| 僅通過備案網站通知？ | |
| 系列ID | S000058149 |
| 類別（合同）ID | C000190382 |
| a.註冊人名稱 | 第一信託交易所交易基金六 |
| B.註冊人的投資公司法文件號：（例如，811-__） | 811-22717 |
| C.註冊人的CIk號 | 0001552740 |
| D.註冊人的LEI | 549300ZLB 3EUU3H8 NE 60 |
| 街道地址1 | 東自由大道120號 |
| 街道地址2 | Suite 400 |
| 市 | 惠頓 |
| 國家（如果適用） |
伊利諾伊
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| 外國（如果適用） |
美利堅合眾國
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| 郵政編碼 | 60187 |
| 電話號碼 | 630-765-8000 |
| a.系列名稱。 | First Trust標準普爾500多元化股息貴族ETF |
| B. EDGAR系列標識符（如果有）。 | S000058149 |
| C.系列的LEI。 | 549300 TYIGOE 8 M56 QJ 24 |
| a.財年結束日期。 | 2025-03-31 |
| B.報告信息的日期。 | 2024-09-30 |
| 該基金是否預計這將是其在Form N PORT上的最終提交文件？ |
是的
沒有
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| 報告本基金及其合併子公司的以下信息。 |
| a.總資產，包括D部分報告的雜項證券的資產。 | 39535966.27 |
| B.負債總額。 | 15865.61 |
| C.淨資產 | 39520100.66 |
| A.D部分報告的雜項證券應佔資產。 | 0.00000000 |
| B.投資於受控外國公司的資產，目的是投資於某些類型的工具，如但不限於大宗商品。 | 0.00000000 |
C.可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款，根據S-X法規第6-04(13)(A)條報告[17 CFR 210.6-04(13)(A)]。
| 一年內應付的款項。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬機構。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
| 一年後應支付的金額。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬機構。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上，或(Ii)備用承諾基礎上。
| (I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| (2)在備用承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。 | 0.00000000 |
| F.未在C和D部分列報的現金和現金等價物。 | 1.92000000 |
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均價值合計 超過基金資產淨值的25%或以上，提供：
C.信用利差風險（SDV 01、CR 01或CS 01）。提供1個基點導致的投資組合價值變化 信用利差的變化（轉移適用於期權調整利差），按投資級別和非投資匯總 等級風險敞口，適用於以下期限：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 | |
| 非投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 |
就第B.3項而言，按以下各項的絕對值之和計算價值：
(I)每種債務證券的價值，
(2)以債務證券或利率為標的參考資產的每個掉期的名義價值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期；
(Iii)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值；及
(Iv)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整後的名義價值。
對於基金沒有風險敞口的到期日，報告零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口，使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口，包括最近期限的風險敞口。
A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下資訊：
| 是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品？ |
是的
沒有
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A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金， 報告每節課的回報。此類回報應按照專案中概述的方法計算 表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視何者適用而定)。
| 月度總退貨記錄： 1 | |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--1. | 4.39000000 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--2. | 2.99000000 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--3. | 2.32000000 |
| B. 報告退貨的類別的類別識別號（如果有）。 | C000190382 |
C.前三個月每月淨實現收益 （損失）和未實現增值（或折舊）淨變化 歸因於以下各個類別的衍生品： 商品合同、信貸合同、股權合同、外國 兌換合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中，進一步報告相同的信息 對於以下每種類型的衍生品工具：遠期， 期貨、期權、互換、掉期、認購權等。美國報導 美金.損失和折舊應報告為負 號碼
| 資產類別。 | 商品合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 信用合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 股權合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 外匯合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 利率合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 其他合同 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化
(或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。虧損和折舊應
報告為負數。
1個月
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 208058.85000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 1264728.40000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 1043118.58000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | -6317.89000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 794390.95000000 |
| 提供銷售和銷售的總金額 基金份額於上述各期間的贖回/回購 三個月。如果基金的股份以綜合賬戶形式持有， 用於計算基金的銷售、贖回和 回購，使用淨銷售額或贖回/回購 總括帳戶。在本專案下報告的數額應為 在扣除任何前端銷售負載之後和在任何 遞延或或有遞延銷售負荷或費用已 扣減。出售的股份應包括基金出售給 註冊單位投資信託基金。對於合併和其他 收購，包括在任何交易中出售的股份的價值 基金收購了另一家投資公司的資產或 以一傢俬人控股公司換取自己的股份。為 清盤，包括在任何贖回的股份價值中 基金清算其全部或部分資產的交易。 交易所的定義是贖回或回購 一隻基金或一系列基金和全部或部分收益的投資 在同一投資系列中的另一隻基金或系列的股票 公司。 |
| 1個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 0.00000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 0.00000000 |
| 第二個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 1643274.83000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 0.00000000 |
| 3個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 0.00000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 0.00000000 |
| A.如果適用，提供基金目前高流動性的最低投資額。 | |
| B.如適用，提供在報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
| C.在本報告所述期間，基金的高流動性最低投資額是否發生了變化？ |
是的
不是
不適用
|
對於開放式管理投資公司的組合投資，提供基金作為保證金或抵押品質押的高流動性投資的百分比 與規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別之間的衍生品交易有關：
| (1)流動性適度的投資 |
| (2)流動性較差的投資 |
| (3)非流動性投資 |
就專案B.8而言，在計算所需百分比時，分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。
| 分類 |
如果基金不受規則18F-4[17 CFR 270.18f-4]關於基金槓桿風險的規則18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的計劃要求和限額的限制，請提供 以下資訊：
| A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| C.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖利率風險的利率衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| D.基金的衍生品風險敞口超過第18F-4(C)(4)(2)條[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(2)]規定的五個營業日期間的營業日數 在本報告所述期間。 |
對於受規則18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金槓桿風險限制的基金，提供按照規則18F-4(C)(2)(Ii)的要求確定的下列資訊，以確定 基金對適用的VaR測試的合規性在每個工作日至少一次：
| A.報告所述期間每日VaR的中位數，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金，提供： | |
| I.如適用，基金指定指數的名稱，或基金指定參考投資組合為基金證券投資組合的聲明。 | |
| 二、如適用，基金指定指數的指數識別符。 | |
| 三、報告所述期間的VaR中值比率，以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。 | |
| C.回測結果。年內，基金查明的因回測其VaR計算模型(如第18F-4(C)(1)(四)條[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(四)]所述)而產生的例外情況數 報告期。 |
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | adi公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | GYVOE 5EZ4GDAVTU4CQ 61 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | adi公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 032654105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0326541051 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | Adi |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3417.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 786490.89000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.990103458405 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 奎斯特診斷公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 8 MCWUBXQ0WE04KMXBX50 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 奎斯特診斷公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 74834L100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 74834 L1008 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | DGX |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1894.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 294043.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.744035301250 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 信安金融集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | YEZJOAF 02 RYZ1JJ 85 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 信安金融集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 74251V102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 74251 V1026 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 全頻光纖陀螺 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4677.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 401754.30000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.016582177905 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 耐克公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 787 RXPR 0UX 0O0XUXPZ81 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 耐克公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 654106103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 6541061031 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | NKE |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3867.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 341842.80000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.864984638933 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | L3哈里斯技術公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 UTE 50 ZMDBG 8A20 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | L3哈里斯技術公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 502431109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 5024311095 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | LHX |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 671.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 159610.77000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.403872377181 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 肯納集團/ |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 VIWYMSSIGT1U456 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 肯納集團/ |
| D. Custip（如果有的話）。 | 125523100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1255231003 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | CI |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 616.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 213407.04000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.539996195444 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 菲利普莫里斯國際 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | HL 3H1H2BGXWVG 3BSWR 90 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 菲利普莫里斯國際公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 718172109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7181721090 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 下午 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2980.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 361772.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.915412648141 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 阿瓦隆灣社區公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | K9 G90 K85 RBWD 2LAGQX 17 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 阿瓦隆灣社區公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 053484101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0534841012 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | AVB |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 516.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 116229.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.294100971553 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 諾福克南方公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 54930036 C8 MWP850 MI84 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 諾福克南方公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 655844108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 6558441084 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | NSC |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 875.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 217437.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.550194701857 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 科泰拉能源公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | FCNMH 6 O7 VWU7 LHXMK 351 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 科泰拉能源公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 127097103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1270971039 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | Ctra |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 8929.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 213849.55000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.541115904131 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Conagra Brands Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 54930035 UDEIH090 K650 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Conagra Brands Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 205887102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US2058871029 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | CAG |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 10674.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 347118.48000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.878333997644 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 埃塞克斯財產信託公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 TR 2 H2 VEFX 0 NC60 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 埃塞克斯財產信託公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 297178105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US2971781057 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | ESS |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 407.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 120235.94000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.304239963947 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 康明斯公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | ZUNI 8 PYC725 B6 H8 JU438 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 康明斯公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 231021106 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 2310211063 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | CMI |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 664.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 214996.56000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.544018249977 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 辛辛那提金融公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 Q4 WEDMZBOZ0002 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 辛辛那提金融公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 172062101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1720621010 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | CINF |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2472.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 336488.64000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.851436697732 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | MetLife Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | C4 BXATY 60 WC 6XEOZDX54 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | MetLife Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 59156R108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 59156 R1086 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 遇到 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4508.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 371819.84000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.940837279739 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Corning Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300X2937PB 0CJ 7I56 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Corning Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 219350105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 2193501051 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | GLW |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 31890.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1439833.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.643294110982 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Evergy Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 PGTHDQY 6 PSUI61 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Evergy Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 30034W106 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 30034 W1062 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | EVRG |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2652.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 164450.52000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.416118676960 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Edison International |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300I7ROF15 MAEVP 56 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Edison International |
| D. Custip（如果有的話）。 | 281020107 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 2810201077 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | EIX |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1756.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 152930.04000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.386967739064 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Eastman Chemical Co |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | FDPVHDGJ1 MQZFK 9 KH630 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Eastman Chemical Co |
| D. Custip（如果有的話）。 | 277432100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 2774321002 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | EMN |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1521.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 170275.95000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.430859099942 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | UnitedHealth Group Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300GHBMY 8 T5 GXDE 41 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | UnitedHealth Group Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91324P102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91324 P1021 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | UNH |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 366.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 213992.88000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.541478580333 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 金伯利克拉克公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | MP3 J6 QPYPGN75 NVW 2S34 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 金伯利克拉克公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 494368103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4943681035 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 九巴 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1626.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 231347.28000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.585391423949 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Prudential Financial Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5 PRBRS5FEH7NREC 8OR45 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Prudential Financial Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 744320102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7443201022 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | PRU |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3890.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 471079.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.191998482121 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 紅衣主教健康公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | CCU 46 N3 GJMF 4OK4N7 U60 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 紅衣主教健康公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 14149Y108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 14149 Y1082 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | CAH |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2645.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 292325.40000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.739687893294 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Entergy Corp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 4XM 3 TW 50JULSLG 8BNC79 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Entergy Corp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 29364G103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 29364 G1031 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | ETR |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1160.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 152667.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.386303671929 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 富蘭克林資源公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | RISIL SET 379FOGTEFKS 80 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 富蘭克林資源公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 354613101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3546131018 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | Ben |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 26231.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 528554.65000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.337432448736 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 家得寶公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | QEKMOTMBBKA 8I816 DO 57 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 家得寶公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 437076102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4370761029 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | HD |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1045.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 423434.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.071439578666 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Verizon Communications Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2S72 QS 2 UO 2 OESLG 6 Y 829 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Verizon Communications Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 92343V104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 92343 V1044 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | VZ |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 32357.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1453152.87000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.676996884450 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | CH Robinson Worldwide Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900WNWN 5L0 DVDHA79 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | CH Robinson Worldwide Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 12541W209 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 12541 W2098 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | CHRW |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2364.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 260914.68000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.660207528934 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 北方信託公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300GLF 98 S992 BC502 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 北方信託公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 665859104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 6658591044 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | NTRS |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4470.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 402434.10000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.018302315224 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 法斯滕納爾公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 PP0C7H2HHPSJ 32 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 法斯滕納爾公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 311900104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3119001044 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 快速 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2841.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 202904.22000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.513420301596 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Comcast Corp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 51 M0QTTNCGUN7KFCFZ 59 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Comcast Corp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 20030N101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US20030 N1019 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | CMCSA |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 16544.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 691042.88000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.748585829639 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 泰森食品公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | WD 6L6041 MNRW 1JE49 D58 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 泰森食品公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 902494103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9024941034 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | TSN |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3738.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 222635.28000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.563346945685 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 凱拉諾娃 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | LONOZNOJYIBXOHXWDB 86 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 凱拉諾娃 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 487836108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US4878361082 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | K |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4391.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 354397.61000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.896752801944 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Medtronic PLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 GX 3ZBSQWUXY 261 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Medtronic PLC |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | IE00 BTN 1 Y115 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | MDT |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5532.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 498045.96000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.260234543137 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
愛爾蘭
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 自動數據處理公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | HGBOLILQXWER 4SAL2I23 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 自動數據處理公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 053015103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0530151036 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | ADP |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 731.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 202289.63000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.511865168918 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 貝頓·迪金森公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | ICE 2 EP 6D98 PQUILVR Z 91 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 貝頓·迪金森公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 075887109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0758871091 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | BDX |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 852.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 205417.20000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.519779040461 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Travelers Cos Inc/The |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 Y650407 RU 8 B149 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Travelers Cos Inc/The |
| D. Custip（如果有的話）。 | 89417E109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 89417 E1091 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | TRV |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1076.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 251913.12000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.637430360229 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 數字房地產信託公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 HKCZ 31 D 08 NEI 41 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 數字房地產信託公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 253868103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US2538681030 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | DLR |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 684.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 110691.72000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.280089671208 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Omnicom Group Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | HKUPACFHSSASQK 8 HLS 17 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Omnicom Group Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 681919106 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 6819191064 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | OMC |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 6845.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 707704.55000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.790745818409 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 普爾公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493005 VZK 1KMN6CO617 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 普爾公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 73278L105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 73278 L1052 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 池 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 668.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 251702.40000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.636897163206 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 默克公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 4YV9Y5M8S0BRK1RP 0397 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 默克公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 58933Y105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 58933 Y1055 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | MRK |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2457.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 279016.92000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.706012675424 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 聯合太平洋公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 LMMRSZZCZ 8CL 11 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 聯合太平洋公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 907818108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US9078181081 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | UNP |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 746.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 183874.08000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.465267235986 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Eversource Energy |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | SJ 7XXD41 SQU3ZNWUJ746 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Eversource Energy |
| D. Custip（如果有的話）。 | 30040W108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US30040 W1080 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | ES |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2459.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 167334.95000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.423417317277 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Interpublic Group of Cos Inc/T |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493008 IUOJ 5 VWTRC333 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Interpublic Group of Cos Inc/The |
| D. Custip（如果有的話）。 | 460690100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4606901001 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | IPG |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 30539.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 965948.57000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.444195621641 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 聯合包裹服務公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | D 01LMJZU09ULLNCY 6Z23 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 聯合包裹服務公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 911312106 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9113121068 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | UPS |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2855.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 389250.70000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.984943594523 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Abbott Laboratories |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | HQD 377 W2 YR 662 HK 5JX 27 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Abbott Laboratories |
| D. Custip（如果有的話）。 | 002824100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0028241000 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | ABT |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2455.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 279894.55000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.708233393452 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | M & t Bank Corp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300WYXDDBYRASEG 81 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | M & t Bank Corp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 55261F104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 55261 F1049 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | MTB |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2248.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 400413.76000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.013190131889 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 肯芙公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493008 HSF 8L4 M2 LIJ 82 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 肯芙公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 49177J102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 49177 J1025 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | KVUE |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 15670.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 362447.10000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.917120892778 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | TE Connecticity PLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | TE Connecticity PLC |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | IE000IVNQZ 81 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 電話 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5256.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 793603.44000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.008100755682 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
愛爾蘭
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Paychex公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 K900 DW6SUBM174 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Paychex公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 704326107 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7043261079 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | PAYX |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2066.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 277236.54000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.701507676777 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | NMC Corp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | CKDHZ 2X64 EEBQCSP7013 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | NMC Corp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 302491303 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3024913036 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | FMC |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3137.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 206853.78000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.523414102053 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 雪佛龍公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 雪佛龍公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 166764100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1667641005 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | CVX |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1965.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 289385.55000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.732249020541 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 珠穆朗瑪峰集團有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300N24XF2VV0B3570 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 珠穆朗瑪峰集團有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | BMG 3223 R1088 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | EG |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 595.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 233138.85000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.589924737302 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
百慕達
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Microchip Technology Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493007 PTFULNYZJ 1 R12 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Microchip Technology Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 595017104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 5950171042 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | MCHP |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 10932.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 877730.28000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.220971772190 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Aflac Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300N0B7DOGLXWPP 39 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Aflac Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 001055102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0010551028 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | AFL |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2573.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 287661.40000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.727886303921 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 高通公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | H1 J8DDZKZP6H7RWC 0H53 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 高通公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 747525103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7475251036 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | QCOM |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4495.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 764374.75000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.934141708231 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 惠普企業公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300BX44RGX6ANDV 88 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 惠普企業公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 42824C109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 42824 C1099 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | HPE |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 59144.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1210086.24000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.061951310323 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 百思買公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | HL 5XPTVRV 0O8TON 5LL 90 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 百思買公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 086516101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0865161014 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | BBY |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 7119.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 735392.70000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.860806748258 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 聯邦房地產投資Trus |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300FHEI1SLVZ0RB 48 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 聯邦房地產投資信託基金 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 313745101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3137451015 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | FRT |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1301.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 149575.97000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.378480741450 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | HP Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | WHKXQACZ 14 C5 XRO 8LW 03 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | HP Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 40434L105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 40434 L1052 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | HPQ |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 38916.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1395916.92000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.532169444631 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 艾默生電氣公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | FGLT 0 EWZSUIRRITFOA30 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 艾默生電氣公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 291011104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 2910111044 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | EMR |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1287.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 140759.19000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.356171132282 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 空氣產品和化學品公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 7 QEON 6 Y1 RL 5XR 3 R1 W237 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 空氣產品和化學品公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 009158106 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0091581068 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | APD |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 467.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 139044.58000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.351832555276 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | CF Industries Holdings Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 CG 8YAQFZ 2JMV 97 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | CF Industries Holdings Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 125269100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1252691001 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | CF |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1673.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 143543.40000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.363216180128 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 斯坦利百得公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 DJ 09 SMTO 561131 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 斯坦利百得公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 854502101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8545021011 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | SWK |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3616.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 398230.08000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.007664639890 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 安費諾公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300D3L3G0R4U4VT04 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 安費諾公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 032095101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0320951017 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | APH |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4935.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 321564.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.813673534808 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 埃森哲有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493000 EWHDSR 3MZWH 98 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 埃森哲有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | IE00 B4BNMY 34 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | ACN |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2467.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 872035.16000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.206561080150 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
愛爾蘭
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 德雷福斯政府現金管理 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493000 Q69 I5Q3 QZIA91 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 德雷福斯政府現金管理 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 262006208 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 2620062081 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | MISXX |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 33895.84000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 33895.84000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.085768607452 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
註冊資金
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 荷美爾食品公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | MSDS 54751OJP 1FS 2ND 863 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 荷美爾食品公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 440452100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4404521001 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | HRL |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 7610.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 241237.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.610415955352 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | CVS Health Corp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 EJG376 EN 5NQE 29 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | CVS Health Corp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 126650100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1266501006 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | CVS |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 9568.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 601635.84000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.522354017202 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 微軟公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | INR2 EJN1 ERAN 0W5 ZP974 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 微軟公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 594918104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 5949181045 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | MSFT |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 733.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 315409.90000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.798099940871 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | ONEok公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2 T3 D6 M0 JSY 48 PSZZ 1 Q41 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | ONEok公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 682680103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 6826801036 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | OKE |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4321.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 393772.73000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.996385948982 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | EOG資源公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | XWZZ DRYZPBUHIQBKDB 46 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | EOG資源公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 26875P101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 26875 P1012 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | EOG |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1690.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 207751.70000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.525686161043 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 正品零部件公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300D46 DQVEU 651 W 04 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 正品零部件公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 372460105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3724601055 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | GPC |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2983.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 416665.44000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.054312699212 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 中美洲公寓通訊 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 ðZKFR 5YNSHZ 21 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 中美洲公寓社區公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 59522J103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 59522 J1034 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | MAA |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 929.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 147618.10000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.373526629575 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Snap-on公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | HHWAT5TDOYZMM 26KKQ73 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Snap-on公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 833034101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8330341012 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | SNA |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 812.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 235244.52000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.595252836079 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Lowe ' s Cos Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | WAFCR 4OKGSC 504WU 3E95 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Lowe ' s Cos Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 548661107 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 5486611073 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 低 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1261.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 341541.85000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.864223127715 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | t Rowe Price Group Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 SIV 6FPS9Y7IH33 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | t Rowe Price Group Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 74144T108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 74144 T1088 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 特羅 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4068.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 443127.24000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.121270524618 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | IBM |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | VGRQXHF 3J8VDLUA7XE92 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 國際商業機器公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 459200101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4592001014 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | IBM |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 7998.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1768197.84000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 4.474173421804 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 洛克希德馬丁公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 洛克希德馬丁公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 539830109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 5398301094 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | LMT |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 403.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 235577.68000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.596095850126 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | CME Group Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | LCZ 7XYGSL JUHFXXNXD88 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | CME Group Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 12572Q105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 12572 Q1058 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | CME |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1283.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 283093.95000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.716329020605 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 百時美施貴寶公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | HlyYNH7UQUORYSJQCN42 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 百時美施貴寶公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 110122108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1101221083 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | BMY |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 16093.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 832651.82000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.106907133571 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 德州儀器公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | WDJNR 2L6 D8 RWOEB 8T652 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 德州儀器公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 882508104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8825081040 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | TXN |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 6532.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1349315.24000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.414250514209 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 孩之寶公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 NUB 6D2 R1 ITYR45 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 孩之寶公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 418056107 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4180561072 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 具有 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 11277.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 815552.64000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.063640087904 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Amcor PLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300GSODGFCDQ 3DI89 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Amcor PLC |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | JE00 BJ 1F3079 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | AMCR |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 22476.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 254653.08000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.644363439736 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 房地產收入公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300CUWDAUZSH43859 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 房地產收入公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 756109104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7561091049 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | O |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3373.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 213915.66000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.541283186093 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Johnson & Johnson |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 G0CFPGEF 6X2043 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Johnson & Johnson |
| D. Custip（如果有的話）。 | 478160104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4781601046 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | JNJ |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2701.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 437724.06000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.107598545271 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 麥當勞公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | UE2136 O97 NLB 5BYP9H04 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 麥當勞公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 580135101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 5801351017 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | MCD |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1448.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 440930.48000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.115711935537 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 通用磨坊公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2TGYMUGI 08 PO 8X8 L6150 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 通用磨坊公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 370334104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3703341046 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | GIS |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3747.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 276715.95000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.700190397743 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Pinnacle West Capital Corp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | TWSEY0NEDUDCKS27AH 81 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Pinnacle West Capital Corp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 723484101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7234841010 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | PNW |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1696.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 150248.64000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.380182837317 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 伊利諾伊工具廠公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 76 NA 4I14 SZCFAYMNSV 04 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 伊利諾伊工具廠公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 452308109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4523081093 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | ITW |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 761.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 199435.27000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.504642616464 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 埃克森美孚公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | J3 WHBG0MTS7 O8 ZVMDC 91 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 埃克森美孚公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 30231G102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 30231 G1022 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | XOM |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2098.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 245927.56000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.622284751032 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | KLA Corp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 H0BF 5JCG96 TJ 81 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | KLA Corp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 482480100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4824801009 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | KLAC |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 436.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 337642.76000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.854357034423 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | AbbVie公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | FR 5LCKFTG8054 YNNRU 85 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | AbbVie公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00287Y109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00287 Y1091 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | ABBV |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2551.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 503771.48000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.274722158058 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | BlackRock Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300LRIF 3NWCU 26 A80 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | BlackRock Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 09247X101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 09247 X1019 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | BLK |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 339.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 321883.89000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.814481452790 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Garmin Ltd |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2549001 E0HIPIJQ0W046 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Garmin Ltd |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | CH 0114405324 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | GRMN |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1492.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 262636.76000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.664565007714 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
瑞士
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美國電力公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 1B4 S6 S7 G0 TW 5EE83 BO 58 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國電力公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 025537101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0255371017 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | AEP |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1297.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 133072.20000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.336720296197 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 倫納公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 G61XVR NX 5 TJX 09 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 倫納公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 526057104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 5260571048 |
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 透鏡 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1107.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 207540.36000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.525151395198 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
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B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
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對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
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| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
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| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
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| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
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三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
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B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
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二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
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| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
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| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
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| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
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| 基金可能會提供其認為有幫助的任何信息 了解針對任何項目報告的信息 這張表.基金還可能解釋其在 回應本表格的任何項目。就回應相關而言 對於特定物品，請提供物品編號（如適用）。 |
| 注釋項目 | b.5.a |
| 附註解釋 | b.5（a）項中列出的月度報表是在計算時未扣除任何適用的銷售量或贖回費。 |
註冊人已正式促使以下正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 註冊人： | 第一信託交易所交易基金六 |
| 作者（簽名）： | 德里克·馬爾特比 |
| 姓名： | 德里克·馬爾特比 |
| 標題： | 財務主管、財務長和首席會計官 |
| 日期： | 2024-11-21 |