附件 99.1
趣店公司报告 2024年第三季度
财务业绩概要
中国厦门, 2024年11月22日/商业新闻/ -- 趣店公司(“趣店”或“公司”或“我们”)(纽交所:QD), 作为中国一家面向消费者的科技公司,今天宣布截至2024年9月30日的季度未经审计的财务业绩。
2024年第三季度 财务亮点:
· | 总营收为人民币5500万(约780万美元),与去年同期的人民币2960万相比 |
· | 归属于趣店股东的净利润为人民币13190万(约1880万美元),与去年同期的净亏损人民币18120万相比;2024年第三季度每股摊薄ADS净利润为人民币0.71(约0.10美元) |
· | 归属于趣店股东的非公认会计原则净利润为人民币13190万(约1880万美元), 与去年同期的非公认会计原则净亏损人民币17980万相比。我们在非公认会计原则计算中不包括股权激励费用。2024年第三季度每股摊薄ADS的非公认会计原则净收入为人民币0.71(约0.10美元) |
公司的最后一公里物流业务在2024年继续稳步发展,2024年第三季度产生了约5350万人民币的营业收入,而2023年第三季度为2860万人民币。 展望未来,公司将坚持不懈地执行业务转型,并同时维持审慎的资金管理,以保护其资产负债表。
第三季度财务业绩
营业收入及其他收入增至5330万人民币(730万美元),主要归因于最后一公里送货业务所产生的营业收入,2023年第二季度为1110万人民币,主要归因于趣店食品业务所产生的营业收入。我们已经在2023年完全停止了趣店食品业务。 营业收入从2023年第三季度的2960万人民币增加了85.9%,达到5500万人民币(约780万美元),这主要归因于最后一公里物流业务销售收入的增加。
总的营业成本和费用 与2023年第三季度的141.1百万美元相比,减少到12200万人民币(约1740万美元)。
营业成本 增加了5.7%,达到4890万人民币(700万美元),相较于2023年第三季度的4630万人民币,主要由于与最后一公里配送业务相关的服务成本增加。
总务和行政费用 减少了27.5%,达到5860万人民币(830万美元),相较于2023年第三季度的8080万人民币,主要由于公司在早期阶段完成最后一公里配送业务的研究和咨询后,专业服务费用减少。
研发费用 增加了29.3%,达到1460万人民币(210万美元),相较于2023年第三季度的1130万人民币,主要由于公司在持续探索新业务机会的过程中,员工薪资增加。
营业亏损额 为6700万人民币(950万美元),相比于2023年第三季度的10080万人民币。
截至2024年3月31日,公司的现金及现金等价物为人民币704亿(97.5亿美元)。 为人民币22840万(3260万美元),与2023年第三季度人民币710万的利息和投资损失相比,这主要归因于2024年第三季度投资收入的增加。
衍生工具的收益 为人民币3020万(430万美元),与2023年第三季度人民币10800万的衍生工具损失相比,这主要归因于我们所持的衍生工具相关的基础股票证券的报价上升。
趣店股东应占净利润 为人民币13190万(1880万美元),与2023年第三季度归属于趣店股东的净损失人民币18120万相比。每股摊薄ADS的净利润为人民币0.71(0.10美元)。
归属于趣店股东的非公认会计准则净利润为人民币13190万(1880万美元),与2023年第三季度归属于趣店股东的非公认会计准则净损失179.8万相比。每股摊薄ADS的非公认会计准则净利润为人民币0.71(0.10美元)。
现金流量
截至2024年9月30日,公司拥有 现金及现金等价物 为人民币484700万(69070万美元)和 限制性现金人民币77950万(11110万美元)。受限制的现金主要代表在指定银行账户中持有的保证金,用于短期借款的担保。这些受限制的现金不可用于公司的一般流动性需求。
对于2024年第三季度,经营活动提供的净现金为人民币67990万(9690万美元),主要来自于赎回的净收益时间和结构性存款。投资活动使用的净现金为人民币541.8百万(7720万美元),主要由于以衍生工具作为担保的存入资金支付。融资活动提供的净现金为人民币63800万(9090万美元),主要来自短期借款的收益,并部分被普通股的回购所抵消。
最后一公里快递业务
为了应对跨境电子商务交易的激增需求,公司积极寻求创新的物流服务和解决方案,以满足全球消费者对快速和优质交付服务的期望。2022年12月,公司推出了名为“快马”的最后一公里交付服务。该业务最初以试点形式推出,并在2023年第二季度期间逐渐在澳洲实现了有意义的规模。截至本发布日,公司最后一公里交付服务已在澳洲和新西兰提供。
股份回购升级
我们的董事会于2024年3月批准了一项股票回购计划,以在接下来的36个月内购买价值高达30000万美元的A类普通股或ADS,起始日期为2024年6月13日。从2024年6月13日启动股票回购计划到2024年11月18日,公司在公开市场上累计购买了1210万ADS,总额约为2530万美元(每ADS平均价格为2.1美元),根据股票回购计划进行。
截至2024年11月18日,公司累计购买了16640万ADS,总额约为71950万美元(每ADS平均价格为4.3美元)。
关于趣店公司
趣店股份有限公司("趣店")是一家以消费者为导向的科技公司。该公司在历史上专注于为消费者提供信贷解决方案。趣店正在探索借助其技术能力满足消费者对电子商务交易的需求的创新物流服务。
更多信息,请访问 http://ir.qudian.com.
非GAAP财务措施使用说明
我们在评估经营业绩和进行财务和运营决策时使用归属于趣店股东的非GAAP净利润/亏损,这是一项非GAAP财务指标。我们认为,非GAAP归属于趣店股东的净利润/亏损有助于排除股权激励费用的影响,这种费用是非现金 charge 。我们认为,非GAAP归属于趣店股东的净利润/亏损提供了有关我们业务的基本趋势的有用信息,增强了我们对过去业绩和未来前景的整体理解,并允许更大的可见度,并且与我们的管理层在其财务和运营决策中使用的关键指标有关。
非GAAP归属于趣店股东的净利润/亏损未定义在美国通用会计准则(US GAAP)下,也未按照US GAAP呈现。这项非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性,在评估我们的营业业绩、现金流或流动性时,投资者不应将其孤立考虑,也不应将其作为净亏损/收入、经营活动产生的现金流或其他按照US GAAP准备的合并财务报表和现金流数据的替代品。
我们通过将非GAAP财务措施与最相似的US GAAP绩效措施相一致,以缓解这些限制,所有这些在评估我们的绩效时都应予以考虑。
有关此非GAAP财务措施的更多信息,请参见本新闻稿结尾处的名为“GAAP和非GAAP结果未经审计对比”的表的标题。
汇率信息
本公告 包含某些人民币金额转换为美元("US$")的翻译,仅为读者的便利而提供。除非另有说明,从人民币到美元的所有转换均按2024年9月30日的中午购买汇率1美元兑换7.0176人民币的汇率进行,该汇率在联邦储备委员会的H.10统计发布中有效。公司不对所提及的人民币或美元金额是否可以以任何特定汇率或根本无法转换为美元或人民币做出任何声明。
关于未经审计的财务信息的声明
本盈利预告中所列示的未经审计财务信息是暂定数据,如未来审计工作中发现需要进行调整,则会出现不同之处。存在重大差异与此时公布的初步未经审计财务信息之间差异的可能性。
安全港声明
本公告包含前瞻性语句。这些语句在1995年美国私人证券诉讼改革法案的"安全港"规定下进行。这些前瞻性语句可以通过类似"将会","预计","预期","未来","打算","计划","相信","估计"等词汇来识别。其拥有收集效率和拖欠金额的预期,是包含前瞻性语句的内容。趣店也可能在其向SEC提交的定期报告、向股东发布的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及公司官员、董事或雇员向第三方的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。关于趣店信仰和期望的陈述不是历史事实,它们是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述所包含的结果大不相同,包括但不限于:趣店的目标和策略;趣店的扩张计划;趣店未来的业务发展、财务状况和业绩;趣店对其产品需求和市场接受程度的预期;趣店对于保持和加强与客户、业务合伙人和其他合作方的关系的预期;一般的经济和商业条件;以及上述任何事项的根据和相关假设。有关这些和其他风险的更多信息已包含在趣店向SEC提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,趣店不承担任何更新前瞻性陈述的义务,除非适用法律要求。
投资者和媒体请联系:
在中国:
趣店公司。
电话:+86-592-596-8208。
电子邮件: ir@qudian.com
趣店公司。
未经审计的简化合并收支表
截至9月30日三个月 | ||||||||||||
(以千为单位,除股份数量和每股数据外) | 2023 | 2024 | ||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美国美元(US$) | ||||||||||
营业收入: | ||||||||||||
21,859 | 29,598 | 55,015 | 7,840 | |||||||||
总收入 | 29,598 | 55,015 | 7,840 | |||||||||
运营成本和费用: | ||||||||||||
收入成本 | (46,279 | ) | (48,913 | ) | (6,970 | ) | ||||||
销售和营销 | - | (2,123 | ) | (303 | ) | |||||||
一般和行政 | (80,796 | ) | (58,580 | ) | (8,348 | ) | ||||||
研发 | (11,277 | ) | (14,576 | ) | (2,077 | ) | ||||||
预期信用(损失)/冲回应收款项及其他资产 | (3,974 | ) | 2,798 | 399 | ||||||||
其他资产的减值收益/(损失) | 1,258 | (604 | ) | (86 | ) | |||||||
2021年第二季度总营业成本和费用为25.943亿元人民币(4.018亿美元),同比增长335.1%,比2020年同期的5.963亿元人民币增长。2021年第二季度总股份-based 赔偿费用为16.606亿元人民币(2.572亿美元),而2020年同期为2400万元人民币。 | (141,068 | ) | (121,998 | ) | (17,385 | ) | ||||||
其他经营收入 | 10,668 | - | - | |||||||||
营业损失 | (100,802 | ) | (66,983 | ) | (9,545 | ) | ||||||
利息和投资(损失)/收入,净额 | (7,099 | ) | 228,420 | 32,550 | ||||||||
权益投资法的收益/(损失) | 1,010 | (1,390 | ) | (198 | ) | |||||||
衍生工具的(损失)/收益 | (107,969 | ) | 30,246 | 4,310 | ||||||||
汇率期货利得/(损失),净额 | 274 | (7,898 | ) | (1,125 | ) | |||||||
其他收入 | 10,694 | 2,030 | 289 | |||||||||
其他费用 | (2,157 | ) | (13,809 | ) | (1,968 | ) | ||||||
税前净利润/损失 | (206,049 | ) | 170,616 | 24,313 | ||||||||
所得税费用 | 24,821 | (38,702 | ) | (5,515 | ) | |||||||
净亏损/利润 | (181,228 | ) | 131,914 | 18,798 | ||||||||
归属于趣店股东的净(亏损)/收益 | (181,228 | ) | 131,914 | 18,798 | ||||||||
A类和B类普通股每股(亏损)/收益: | ||||||||||||
基本 | (0.84 | ) | 0.73 | 0.10 | ||||||||
摊薄 | (0.84 | ) | 0.71 | 0.10 | ||||||||
(亏损)/每个ADS的收益(1个A类普通股 等于1个ADS): | ||||||||||||
基本 | (0.84 | ) | 0.73 | 0.10 | ||||||||
摊薄 | (0.84 | ) | 0.71 | 0.10 | ||||||||
A类和B类普通股的加权平均流通股数: | ||||||||||||
基本 | 214,666,223 | 180,111,125 | 180,111,125 | |||||||||
摊薄 | 214,666,223 | 185,092,607 | 185,092,607 | |||||||||
其他全面损失: | ||||||||||||
外币兑换调整 | (1,471 | ) | (60,991 | ) | (8,691 | ) | ||||||
总综合收益/(亏损) | (182,699 | ) | 70,923 | 10,107 | ||||||||
归属于趣店股份有限公司股东的综合 (损失)/收入总额 | (182,699 | ) | 70,923 | 10,107 |
趣店公司。
未经审计的简单合并资产负债表
截至6月30日, | 截至9月30日 | |||||||||||
(以千为单位,除股票数量和每股数据外) | 2024 | 2024 | ||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美国美元(US$) | ||||||||||
资产: | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金及现金等价物 | 4,849,019 | 4,847,011 | 690,694 | |||||||||
受限现金 | 51,984 | 779,529 | 111,082 | |||||||||
时间与结构性存款 | 2,948,606 | 1,988,626 | 283,377 | |||||||||
短期投资 | 1,091,177 | 485,814 | 69,228 | |||||||||
应收账款 | 39,418 | 38,492 | 5,485 | |||||||||
其他流动资产 | 615,275 | 2,104,961 | 299,955 | |||||||||
总流动资产 | 9,595,479 | 10,244,433 | 1,459,821 | |||||||||
非流动资产: | ||||||||||||
使用权资产 | 163,246 | 163,539 | 23,304 | |||||||||
股权法投资 | 150,691 | 148,701 | 21,190 | |||||||||
长期投资 | 210,448 | 83,987 | 11,968 | |||||||||
物业和设备,净值 | 1,410,125 | 1,450,975 | 206,762 | |||||||||
无形资产 | 2,764 | 1,668 | 238 | |||||||||
其他非流动资产 | 469,476 | 459,272 | 65,446 | |||||||||
总非流动资产 | 2,406,750 | 2,308,142 | 328,908 | |||||||||
资产总计 | 12,002,229 | 12,552,575 | 1,788,729 | |||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
短期借款和应付利息 | - | 720,000 | 102,599 | |||||||||
短期租赁负债总额 | 19,789 | 19,853 | 2,829 | |||||||||
衍生工具-负债 | 248,228 | 85,795 | 12,226 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 202,856 | 188,209 | 26,820 | |||||||||
应交所得税 | 25,947 | 33,728 | 4,806 | |||||||||
总流动负债 | 496,820 | 1,047,585 | 149,280 | |||||||||
非流动负债: | ||||||||||||
开多期权负债 | 51,432 | 51,661 | 7,362 | |||||||||
总非流动负债 | 51,432 | 51,661 | 7,362 | |||||||||
总负债 | 548,252 | 1,099,246 | 156,642 | |||||||||
股东权益: | ||||||||||||
A类普通股 | 132 | 132 | 19 | |||||||||
B类普通股 | 44 | 44 | 6 | |||||||||
库存股 | (1,196,636 | ) | (1,263,641 | ) | (180,067 | ) | ||||||
追加实收资本 | 4,031,438 | 4,026,876 | 573,825 | |||||||||
累计其他综合损失 | 14,434 | (46,556 | ) | (6,634 | ) | |||||||
留存收益 | 8,604,565 | 8,736,474 | 1,244,938 | |||||||||
股东权益合计 | 11,453,977 | 11,453,329 | 1,632,087 | |||||||||
资产负债合计 | 12,002,229 | 12,552,575 | 1,788,729 |
趣店公司。
未经审计的GAAP与非GAAP结果调整表
截至9月30日三个月 | ||||||||||||
(以千为单位,除股份数和每股数据外) | 2023 | 2024 | ||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美国美元(US$) | ||||||||||
归属于趣店股东的总净亏损/收入 | (181,228 | ) | 131,914 | 18,798 | ||||||||
加:股份报酬支出 | 1,432 | - | - | |||||||||
归属于趣店股东的非GAAP净亏损/收入 | (179,796 | ) | 131,914 | 18,798 | ||||||||
非通用会计净亏(损)益每股-基本 | (0.84 | ) | 0.73 | 0.10 | ||||||||
每股非通用会计净亏损/收益-摊薄 | (0.84 | ) | 0.71 | 0.10 | ||||||||
| 214,666,223 | 180,111,125 | 180,111,125 | |||||||||
稀释后加权平均发行股份 | 214,666,223 | 185,092,607 | 185,092,607 |