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附件 99.1
Zoom 通信-半导体发布2025财年第三季度财务业绩
•第三季度总营业收入为$117750万,同比增长3.6%,以固定货币计算也是如此
•第三季度企业营业收入为$69890万,同比增长5.8%
•第三季度GAAP营业利润率为15.5%,非GAAP营业利润率为38.9%
•过去12个月中贡献超过$100,000收入的客户数量同比增长7.1%
•第三季度回购了约440万股普通股
•将股份回购授权额度增加12亿,剩余可回购金额约为20亿
加利福尼亚州圣荷西–2024年11月25日 – Zoom通讯公司(纳斯达克: ZM)今天发布了截至2024年10月31日的第三财政季度财务结果。2024年11月25日,公司将其企业名称从Zoom视频通讯公司更改为Zoom通讯公司。
“在Zoomtopia上,我们宣布了重大里程碑,例如AI Companion 2.0以及AI Companion的付费附加功能和行业特定的AI定制,进一步巩固了我们提供以AI为先的差异化工作平台的愿景,使客户能够实现前所未有的成就,”Zoom创始人兼首席执行官Eric S. Yuan表示。“在第三季度,我们很高兴看到营业收入和企业收入的增长分别提高至大约4%和6%,并且在线月度平均流失率降至历史最低的2.7%。此外,Zoom Contact Center在欧洲、中东、非洲达成超过20,000个座位的交易,Workvivo与一家财富10强公司签署了最大交易,显示我们在争取和扩大与全球企业的成功,这些企业认识到综合工作场所和商业服务平台的潜力。”
2025财年第三季度财务亮点:
•收入: 第三季度总营业收入为117750万,同比增长3.6%。调整汇率影响后,按固定货币计算的营业收入为117730万,同比增长3.6%。企业营业收入为69890万,同比增长5.8%,而在线营业收入为47870万,与去年持平。
•营业收入和营业利润率: 第三季度的GAAP运营收入为1.828亿美元,而2024财政年度第三季度的GAAP运营收入为16940万美元。调整后的非GAAP运营收入,即调整股票薪酬费用和相关薪资税、与收购相关的费用以及诉讼和解净额,第三季度为45780万美元,而2024财政年度第三季度的非GAAP运营收入为44710万美元。第三季度的GAAP营业利润率为15.5%,非GAAP营业利润率为38.9%。
•净利润和摊薄后每股净利润: 第三季度的GAAP净利润为20710万美元,摊薄每股净利润为0.66美元,而2024财政年度第三季度的GAAP净利润为14120万美元,摊薄每股净利润为0.45美元。调整后的非GAAP净利润,即调整股票薪酬费用和相关薪资税、战略投资收益净额、与收购相关的费用、诉讼和解净额以及对非GAAP调整的税务影响,第三季度为43510万美元。非GAAP每股净利润为1.38美元。在2024财政年度第三季度,非GAAP净利润为4.012亿美元,摊薄每股净利润为1.29美元。
•现金及可交易证券: 截至2024年10月31日,现金、现金等价物和可交易证券总额(不包括受限制现金)为77亿。
•现金流: 第三季度,经营活动产生的净现金为48320万美元,而2024财政年度第三季度为4.932亿美元,同比下降2.0%。自由现金流,即经营活动产生的净现金减去物业和设备的购买额,第三季度为4.577亿美元,而2024财政年度第三季度为4.532亿美元,同比增长1.0%。
客户指标:总收入的驱动因素包括获取新客户。到2025财年的第三季度结束时,Zoom拥有:
•3995个客户在过去12个月内贡献了超过10万美元的收入,比上年同期增长了7.1%。
•大约192,400个企业客户。
•企业客户的过去12个月净美元扩展率为98%。
•第三季度的在线平均月流失率为2.7%,比上财年同季度下降了30个基点。
•在线客户中,至少有16个月的持续服务期限的在线每月经常性收入的比例为74.1%,同比上涨90个基点。
财务展望:Zoom为其2025财年的第四季度及2025财年的整体业绩提供了以下指导。
•2025财年第四季度:预计总营业收入在11.75亿到11.8亿之间,按固定汇率计算的收入预计在11.74亿到11.79亿之间。非公认会计原则的营业收入预计在44300万到44800万之间。非公认会计原则的摊薄后每股收益预计在1.29到1.30之间,约有31500万加权平均流通股。
•2025财年全年:预计总营业收入在46.56亿到46.61亿之间,按固定汇率计算的收入预计在466.1亿到46.66亿之间。全年非公认会计原则的营业收入预计在18.13亿到18.18亿之间。全年非公认会计原则的摊薄后每股收益预计在5.41到5.43之间,约有31500万加权平均流通股。全年自由现金流预计在15.8亿到16.2亿之间。
EPS和股数的数字不包括下文讨论的股票回购授权的影响。
关于Zoom报告的业绩的其他信息,包括非公认会计原则业绩与其最可比的公认会计原则衡量标准的对比,包含在下面的财务表格中。由于未来可能产生的费用不确定,这些非公认会计原则的指导性指标与相应的公认会计原则指标的对比在前瞻性基础上无法合理提供,尽管需要注意的是,这些因素可能对根据公认会计原则计算的Zoom业绩具有重要影响。
补充财务报告及其他信息可以通过Zoom的投资者关系网站访问,网址为 investors.zoom.us。
股票回购授权: 2024年11月,Zoom的董事会授权回购额外的12亿Zoom已发行的A类普通股。该授权是在之前的回购计划授权剩余金额的基础上,合计约剩余20亿待回购。
Zoom的A类普通股的回购可以不时通过公开市场(包括预设交易计划)、私下协商交易及其他符合适用证券法的交易进行。
任何回购的A类普通股的时间和数量将由Zoom管理层根据对市场条件和其他因素的评估决定。回购计划将使用Zoom的营运资金进行资助。任何回购的A类普通股都将被注销。回购计划并不要求Zoom必须收购任何特定数量的A类普通股,并且回购计划可以在Zoom的自由裁量权下随时暂停或终止。
Zoom视频业绩会
Zoom将在2024年11月25日下午2:00(太平洋时间)/下午5:00(东部时间)举行Zoom视频网络研讨会,讨论公司的财务业绩、业务亮点和财务前景。欢迎投资者通过访问以下链接加入Zoom视频网络研讨会: https://investors.zoom.us/
关于Zoom:Zoom的使命是提供一个平台,实现无限人际交流。Zoom Workplace是该公司为现代工作而构建的AI动力开放协作平台,将简化通信、增强员工参与度、优化面对面时间、提高生产力,并提供第三方应用程序和集成的客户选择。Zoom Workplace将包括诸如会议、团队聊天、电话、计划程序、白板、空间、Workvivo等协作解决方案。Zoom Business Services针对销售、营销和客户护理团队,包括Zoom Contact Center,在客户生命周期内加强客户关系。Zoom成立于2011年,是公开交易的(纳斯达克:ZM),总部位于加利福尼亚州圣何塞。获取更多信息,请访问zoom.com。
Zoom的使命是提供一个无缝的人类连接平台。通过Zoom Workplace重新定义团队合作——Zoom的开放协作平台,配备人工智能助手,能够提高团队的工作效率。结合Zoom Workplace,Zoom为销售、营销和客户关怀团队提供的商业服务,包括Zoom客服中心,增强了客户在整个客户生命周期中的关系。Zoom成立于2011年,在纳斯达克公开交易,总部位于加利福尼亚州圣荷西。想了解更多信息,请访问zoom.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的明确和暗示的“前瞻性声明”,包括有关Zoom在2025财年第四季度和2025财年的财务展望、Zoom的市场地位、机会和增长策略、产品计划(包括未来的产品和功能发布)、市场推广行动及预期收益等声明。在某些情况下,您可以通过诸如“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“或许”、“计划”、“项目”、“将”、“会”、“应该”、“可以”、“预测”、“潜在”、“目标”、“探索”、“持续”或这些术语的否定以及其他类似表达来识别前瞻性声明。从本质上讲,这些声明受到众多不确定性和风险的影响,包括超出我们控制范围的因素,这可能导致实际结果、表现或成就与声明中预期或暗示的结果大相径庭,包括:新客户、续订或升级的下降,或对我们平台需求的下降,鉴于我们有限的运营历史,评估我们前景和未来运营结果的困难,来自其他通信平台提供商的竞争,宏观经济条件对我们业务的影响,包括通货膨胀和市场波动,针对大型组织的延长销售周期,我们的共同数据中心出现服务延迟或中断,网络基础设施故障或互联网覆盖干扰,安全措施的缺失,包括我们自己的及依赖的第三方的措施,以及全球安全问题及其对区域和全球经济及供应链的潜在影响。可能导致实际结果与前瞻性声明所设想的结果大相径庭的其他风险和不确定性列在“风险因素”等标题下,以及我们最新向证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中,包括截止到2024年7月31日的财季的10-Q表季度报告。前瞻性声明仅在声明发布之日有效,并基于Zoom在发布时掌握的信息和/或管理层在当时对未来事件作出的诚信信念。Zoom不承担更新前瞻性声明的义务,以反映声明发布后发生的事件或情况,除非法律要求。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
Zoom在本新闻稿中提供的财务信息并未按照美国通用会计准则(“GAAP”)编制。Zoom在内部分析其财务结果时使用这些非GAAP财务指标,并认为使用这些非GAAP财务指标对投资者来说是有用的额外工具,以评估持续的经营结果和趋势,并在与行业内其他公司比较Zoom的财务结果时,许多公司也提供类似的非GAAP财务指标。
非GAAP财务指标并不意味着要孤立考虑或替代可比的GAAP财务指标,应仅与Zoom按照GAAP编制的简明合并基本报表共同阅读。Zoom的历史非GAAP财务指标与可直接比较的GAAP指标的对比已在本新闻稿中包含的财务报表表格中提供,鼓励投资者查阅该对比。
非GAAP运营收入和非GAAP营业利润率。Zoom将非GAAP运营收入定义为排除基于股票的补偿费用及相关工资税、收购相关费用、重组费用和诉讼和解费用后的运营收入。Zoom排除基于股票的补偿费用,因为它是非现金性质的,排除此费用可提供有关Zoom运营表现的有意义的补充信息,并使投资者能够更有意义地比较Zoom的运营结果与其他公司的运营结果。Zoom排除与员工股票计划相关的雇主工资税金额,该金额是现金费用,以便投资者看到排除基于股票的补偿费用对Zoom运营结果的全面影响。尤其是,此费用取决于我们普通股的价格以及其他超出我们控制范围的因素,并与业务运营无关。Zoom在适用时视收购相关费用(如收购的无形资产摊销、交易费用和与商业合并直接相关的收购留任付款)为不一定反映当期运营表现的事件。重组费用是与正式重组计划相关的费用,可能包括员工通知期费用、遣散费和其他相关费用。Zoom排除这些重组费用,因为它们与持续的运营费用有所不同,Zoom认为这些费用不反映当前及预期未来的业务表现和营业结果。Zoom排除重大诉讼和解费用,扣除保险覆盖的金额,我们认为这些费用不在我们的正常业务范围内。事实上,Zoom认为考虑排除此类费用的指标可以帮助比较不同期间的运营表现,这些期间可能包含或不包含此类费用,并有助于与行业内其他公司的结果进行比较。Zoom将非GAAP营业利润率定义为非GAAP运营收入与GAAP营业收入的比率。
非GAAP净利润和非GAAP基本及摊薄每股净利润。Zoom将非GAAP净利润定义为调整后的GAAP净利润,不包括股票薪酬费用及相关的工资税、与收购相关的
费用、重组费用、战略投资的损益净额、诉讼和解净额,以及所有非GAAP调整的税务影响。Zoom排除这些项目,因为管理层认为这些项目超出了Zoom的核心经营结果。这些调整旨在为投资者和管理层提供更大的可视化,以便于理解Zoom业务运营的内在表现,便于与其他期间的结果进行比较,也可能便于与行业内其他公司的结果进行比较。Zoom将非GAAP每股净利润(基本及摊薄)定义为非GAAP净利润除以流通在外的股票数量(基本和摊薄),按照GAAP计算。
自由现金流和自由现金流利润率。Zoom将自由现金流定义为GAAP营业活动提供的净现金减去资产及设备的购买。Zoom认为自由现金流是一种流动性指标,为管理层和投资者提供关于营业活动提供的净现金以及为维护和发展业务而投资于资产和设备的现金使用情况。Zoom定义自由现金流利润率为自由现金流除以GAAP营业收入。
按固定货币计算的营业收入。Zoom将按固定货币计算的营业收入定义为经调整后的GAAP营业收入,调整的营业收入为采用平均汇率将其他货币报告的营业收入转换为美元,而非在各自时期实际的汇率。Zoom提供按固定货币计算的营业收入信息,以评估Zoom的基础业务在各个时期的表现,排除外汇波动的影响。
客户指标
Zoom将客户定义为一个独立的买方实体,既可以是一个单独的付费用户,也可以是任何规模的组织(包括组织的独立单位),拥有多个用户。Zoom将企业客户定义为已经被我们的直接销售团队、经销商或战略合作伙伴接洽的独立业务单元。通过我们的网站直接订阅我们服务的所有其他客户被称为在线客户。
Zoom计算截至某一期间的净美元扩张率是从企业客户的年度经常性收入("ARR")开始,时间为12个月前("前期ARR")。Zoom将ARR定义为某一时点所有客户订阅协议的年度收入运行率。Zoom通过将每月经常性收入("MRR")乘以12来计算ARR。MRR被定义为所有企业客户在该期间最后一个月的订阅协议的经常性收入运行率,包括那些没有提供任何取消订阅意向的月度订阅用户的收入。Zoom随后计算截至当前期间的这些企业客户的ARR("当前期间ARR"),其中包括任何增销、收缩和流失。Zoom将当前期间ARR除以前期ARR,以得出净美元扩张率。对于过去12个月的计算,Zoom取过去12个月净美元扩张率的平均值。
Zoom通过以适用季度开始时在线客户的MRR("入门MRR")为基础计算在线平均月流失率。Zoom将入门MRR定义为所有在线客户的订阅协议的经常性收入运行率,排除在之前季度中Zoom根据客户早先向我们表明的取消意向记录为流失的订阅。然后,Zoom确定在适用季度内取消或降级其订阅的客户或通知我们该意图的客户相关的MRR("适用季度MRR流失"),并将适用季度MRR流失除以适用季度的入门MRR,以得出该季度在线客户的MRR流失率。然后,Zoom将该金额除以三,以计算在线平均月流失率。
公共关系
Colleen Rodriguez
全球公共关系负责人
press@zoom.us
投资者关系
Charles Eveslage
投资者关系主管
investors@zoom.us
Zoom 通信-半导体公司。
汇编的综合资产负债表
(以千为单位) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 选定的合并营运信息: 2024 | | 1月31日, 2024 |
资产 | | (未经审计) | | |
流动资产: | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 1,273,823 | | | $ | 1,558,252 | |
可交易证券 | | 6,428,214 | | | 5,404,233 | |
应收账款,净额 | | 458,007 | | | 536,078 | |
当前延期合同获取成本 | | 189,874 | | | 208,474 | |
预付费用及其他流动资产 | | 182,497 | | | 219,182 | |
总流动资产 | | 8,532,415 | | | 7,926,219 | |
递延合同获取成本,非流动资产 | | 113,079 | | | 138,724 | |
物业和设备,净值 | | 340,750 | | | 293,704 | |
经营租赁使用权资产 | | 56,878 | | | 58,975 | |
战略投资 | | 444,653 | | | 409,222 | |
商誉 | | 307,295 | | | 307,295 | |
递延税款资产 | | 730,601 | | | 662,177 | |
其他资产,非流动资产 | | 154,198 | | | 133,477 | |
总资产 | | $ | 10,679,869 | | | $ | 9,929,793 | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付账款 | | $ | 8,542 | | | $ | 10,175 | |
应计费用和其他流动负债 | | 481,492 | | | 500,164 | |
递延收入,流动 | | 1,363,392 | | | 1,251,848 | |
总流动负债 | | 1,853,426 | | | 1,762,187 | |
非流动递延收入 | | 15,559 | | | 18,514 | |
非流动营业租赁负债 | | 37,590 | | | 48,308 | |
其他负债,非流动负债 | | 93,460 | | | 81,378 | |
总负债 | | 2,000,035 | | | 1,910,387 | |
| | | | |
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股东权益: | | | | |
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普通股 | | 306 | | | 307 | |
追加实收资本 | | 5,241,088 | | | 5,228,756 | |
已实现其他综合收益 (损失) | | 6,787 | | | 1,063 | |
留存收益 | | 3,431,653 | | | 2,789,280 | |
股东权益总额 | | 8,679,834 | | | 8,019,406 | |
总负债和股东权益 | | $ | 10,679,869 | | | $ | 9,929,793 | |
注意:截至2024年10月31日和2024年1月31日,包含在净应收账款中的未开账单应收账款金额分别为12260万和12480万。
Zoom 通信-半导体公司。
合并简明利润表
(未经审计,以千为单位,除每股股数和每股金额外)
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| | 十月31日结束的三个月。 | | 2024年10月31日结束的九个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | | $ | 1,177,541 | | | $ | 1,136,727 | | | $ | 3,481,295 | | | $ | 3,380,767 | |
营收成本 | | 283,881 | | | 270,988 | | | 842,272 | | | 801,494 | |
毛利润 | | 893,660 | | | 865,739 | | | 2,639,023 | | | 2,579,273 | |
运营费用: | | | | | | | | |
研发 | | 222,980 | | | 196,832 | | | 635,294 | | | 597,905 | |
销售和营销 | | 361,703 | | | 374,378 | | | 1,068,481 | | | 1,170,255 | |
一般和行政 | | 126,137 | | | 125,140 | | | 347,016 | | | 454,364 | |
总营业费用 | | 710,820 | | | 696,350 | | | 2,050,791 | | | 2,222,524 | |
营业利润 | | 182,840 | | | 169,389 | | | 588,232 | | | 356,749 | |
战略投资收益,净额 | | 6,324 | | | (25,471) | | | 26,785 | | | 8,474 | |
其他收入,净额 | | 91,248 | | | 41,908 | | | 250,248 | | | 114,206 | |
| | | | | | | | |
税前收益 | | 280,412 | | | 185,826 | | | 865,265 | | | 479,429 | |
所得税准备金 | | 73,362 | | | 44,614 | | | 222,892 | | | 140,799 | |
净利润 | | 207,050 | | | 141,212 | | | 642,373 | | | 338,630 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股净利润: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.67 | | | $ | 0.47 | | | $ | 2.08 | | | $ | 1.13 | |
摊薄 | | $ | 0.66 | | | $ | 0.45 | | | $ | 2.04 | | | $ | 1.10 | |
计算每股净利润的加权平均股数: | | | | | | | | |
基本 | | 307,529,696 | | | 302,493,182 | | | 308,443,893 | | | 299,037,999 | |
摊薄 | | 314,191,269 | | | 310,389,905 | | | 314,514,244 | | | 306,852,190 | |
| | | | | | | | |
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Zoom 通信-半导体公司。
简明的综合现金流量表
(未经审计,以千为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十月31日结束的三个月。 | | 2024年10月31日结束的九个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
经营活动现金流量: | | | | | | | | |
净利润 | | $ | 207,050 | | | $ | 141,212 | | | $ | 642,373 | | | $ | 338,630 | |
调整净利润以计入经营活动现金流量: | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | | 240,995 | | | 258,934 | | | 708,370 | | | 802,788 | |
延期合同获取成本的摊销 | | 71,227 | | | 65,164 | | | 211,040 | | | 203,908 | |
折旧和摊销 | | 32,290 | | | 26,977 | | | 88,041 | | | 77,179 | |
递延所得税 | | (14,269) | | | 6,081 | | | (72,135) | | | 20,056 | |
(收益) 在战略投资上的损失,净值 | | (6,324) | | | 25,471 | | | (26,785) | | | (8,474) | |
应收账款准备金 | | 4,521 | | | 6,858 | | | 17,039 | | | 29,062 | |
未实现外汇汇兑(盈利)损失 | | (2,428) | | | 18,598 | | | 4,801 | | | 23,281 | |
非现金营业租赁成本 | | 5,904 | | | 5,184 | | | 17,861 | | | 15,841 | |
| | | | | | | | |
可交易证券的折价/溢价摊销 | | (18,925) | | | (15,293) | | | (54,765) | | | (33,307) | |
其他 | | 4,643 | | | (1,836) | | | 3,418 | | | (5,251) | |
运营资产和负债的变化: | | | | | | | | |
应收账款 | | 66,635 | | | 58,362 | | | 74,272 | | | 71,993 | |
预付款和其他资产 | | (66,789) | | | (40,567) | | | (5,754) | | | (124,455) | |
递延合同获取成本 | | (56,076) | | | (53,427) | | | (166,795) | | | (146,354) | |
应付账款 | | (1,714) | | | (7,257) | | | (1,447) | | | (2,258) | |
应计费用及其他负债 | | 50,999 | | | 58,936 | | | (2,968) | | | (15) | |
递延收入 | | (27,381) | | | (54,414) | | | 106,248 | | | 1,918 | |
经营租赁负债,净额 | | (7,141) | | | (5,830) | | | (22,072) | | | (16,931) | |
| | | | | | | | |
经营活动产生的净现金流量 | | 483,217 | | | 493,153 | | | 1,520,742 | | | 1,247,611 | |
投资活动现金流量: | | | | | | | | |
购买有市场流通的证券 | | (1,520,851) | | | (1,137,431) | | | (3,702,166) | | | (2,963,597) | |
有价证券到期收益 | | 1,046,249 | | | 814,958 | | | 2,690,418 | | | 2,358,078 | |
可变市场证券销售 | | 47,482 | | | — | | | 47,482 | | | — | |
购买物业和设备 | | (25,484) | | | (39,987) | | | (128,226) | | | (108,413) | |
战略投资的购买 | | — | | | (1,800) | | | (13,500) | | | (52,800) | |
战略投资收益 | | 200 | | | — | | | 4,854 | | | 107,244 | |
| | | | | | | | |
净现金支付的收购价,减去现金收购价 | | — | | | — | | | — | | | (204,918) | |
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投资活动中使用的净现金 | | (452,404) | | | (364,260) | | | (1,101,138) | | | (864,406) | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | |
行使股票期权所得 | | 1,897 | | | 650 | | | 3,752 | | | 8,336 | |
员工股票购买计划发行普通股所得款项 | | — | | | — | | | 34,263 | | | 32,513 | |
员工权益交易所得款项(已汇出)将汇款给员工和税务机关,净额 | | (669) | | | (6,156) | | | 2,190 | | | (4,897) | |
回购普通股支付的现金 | | (301,618) | | | — | | | (739,311) | | | — | |
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筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | | (300,390) | | | (5,506) | | | (699,106) | | | 35,952 | |
汇率变动对现金、现金等价物及受限现金的影响 | | 3,126 | | | (17,492) | | | (3,020) | | | (21,273) | |
现金、现金等价物及受限制的现金的净(减少)增加额 | | (266,451) | | | 105,895 | | | (282,522) | | | 397,884 | |
现金、现金等价物和受限制现金 - 期初余额 | | 1,549,309 | | | 1,392,232 | | | 1,565,380 | | | 1,100,243 | |
现金、现金等价物和受限制现金 - 期末余额 | | $ | 1,282,858 | | | $ | 1,498,127 | | | $ | 1,282,858 | | | $ | 1,498,127 | |
Zoom 通信-半导体公司。
GAAP和非GAAP措施的调和
(未经审计,以千为单位,除每股股数和每股金额外)
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| | 十月31日结束的三个月。 | | 2024年10月31日结束的九个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
按照通用会计准则计算的营业利润额 | | $ | 182,840 | | | $ | 169,389 | | | $ | 588,232 | | | $ | 356,749 | |
Add: | | | | | | | | |
% | | 246,764 | | | 266,090 | | | 733,749 | | | 813,458 | |
诉讼和解净额 | | 18,000 | | | — | | | 16,250 | | | 52,500 | |
收购相关费用 | | 10,190 | | | 11,660 | | | 31,702 | | | 35,439 | |
重组费用 | | — | | | — | | | — | | | 72,993 | |
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非通用会计净营业利润 | | $ | 457,794 | | | $ | 447,139 | | | $ | 1,369,933 | | | $ | 1,331,139 | |
营业利润率 | | 15.5 | % | | 14.9 | % | | 16.9 | % | | 10.6 | % |
非GAAP营业利润率 | | 38.9 | % | | 39.3 | % | | 39.4 | % | | 39.4 | % |
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GAAP净利润 | | $ | 207,050 | | | $ | 141,212 | | | $ | 642,373 | | | $ | 338,630 | |
Add: | | | | | | | | |
% | | 246,764 | | | 266,090 | | | 733,749 | | | 813,458 | |
诉讼和解,净额 | | 18,000 | | | — | | | 16,250 | | | 52,500 | |
战略投资的(收益)损失,净额 | | (6,324) | | | 25,471 | | | (26,785) | | | (8,474) | |
收购相关费用 | | 10,190 | | | 11,660 | | | 31,702 | | | 35,439 | |
重组费用 | | — | | | — | | | — | | | 72,993 | |
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非公认会计原则调整的税务影响 | | (40,614) | | | (43,197) | | | (99,484) | | | (140,494) | |
非GAAP净利润 | | $ | 435,066 | | | $ | 401,236 | | | $ | 1,297,805 | | | $ | 1,164,052 | |
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每股净利润 - 基本与摊薄后: | | | | | | | | |
按照美国通用会计准则( GAAP )计算的基本每股净利润 | | $ | 0.67 | | | $ | 0.47 | | | $ | 2.08 | | | $ | 1.13 | |
基本每股非通用会计净利润 | | $ | 1.41 | | | $ | 1.33 | | | $ | 4.21 | | | $ | 3.89 | |
按照美国通用会计准则( GAAP )计算的摊薄每股净利润 | | $ | 0.66 | | | $ | 0.45 | | | $ | 2.04 | | | $ | 1.10 | |
每股非通用会计净利润 - 稀释 | | $ | 1.38 | | | $ | 1.29 | | | $ | 4.13 | | | $ | 3.79 | |
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按照美国通用会计准则( GAAP )和非GAAP计算的用于计算基本每股净利润的加权平均股数 | | 307,529,696 | | | 302,493,182 | | | 308,443,893 | | | 299,037,999 | |
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按照美国通用会计准则( GAAP )和非GAAP计算的用于计算摊薄每股净利润的加权平均股数 | | 314,191,269 | | | 310,389,905 | | | 314,514,244 | | | 306,852,190 | |
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经营活动产生的净现金流量 | | $ | 483,217 | | | $ | 493,153 | | | $ | 1,520,742 | | | $ | 1,247,611 | |
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减:购买固定资产 | | (25,484) | | | (39,987) | | | (128,226) | | | (108,413) | |
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自由现金流(非GAAP) | | $ | 457,733 | | | $ | 453,166 | | | $ | 1,392,516 | | | $ | 1,139,198 | |
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投资活动中使用的净现金 | | $ | (452,404) | | | $ | (364,260) | | | $ | (1,101,138) | | | $ | (864,406) | |
筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | | $ | (300,390) | | | $ | (5,506) | | | $ | (699,106) | | | $ | 35,952 | |
营业现金流利润率(GAAP) | | 41.0 | % | | 43.4 | % | | 43.7 | % | | 36.9 | % |
自由现金流利润率(非GAAP) | | 38.9 | % | | 39.9 | % | | 40.0 | % | | 33.7 | % |
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| | 十月31日结束的三个月。 | | 2024年10月31日结束的九个月 |
| | 2024 | | 2024 |
| | 收入 | | 同比营业收入增长 (%) | | 收入 | | 同比营业收入增长 (%) |
GAAP营业收入 | | $ | 1,177,541 | | | 3.6 | % | | $ | 3,481,295 | | | 3.0 | % |
增加:固定汇率影响 | | (213) | | | — | % | | 5,710 | | | 0.1 | % |
固定汇率下的营业收入(非GAAP) | | 1,177,328 | | | 3.6 | % | | 3,487,005 | | | 3.1 | % |