NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 金融サービスの発見 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| Z1YLO2USPORE63VVUL20 |
C.発行された名称または投資の説明。
| 金融サービスの発見 |
D.CUSIP(あれば).
| 254709108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 2547091080 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1677697.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 235364112.13000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.558865898456 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 株式会社アサラント |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| H3F39CAXWQRVWURFXL38 |
C.発行された名称または投資の説明。
| 株式会社アサラント |
D.CUSIP(あれば).
| 04621X108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US04621X1081 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 346058.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 68817093.88000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.163404380779 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ブラックロック株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300LRIF3NWCU26A80 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ブラックロック株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 09247X101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US09247X1019 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 930551.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 883567480.01000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 2.098007759524 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 631424.15000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| MSCI Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300HTIN2PD78UB763 |
C.発行された名称または投資の説明。
| MSCI Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 55354G100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US55354G1004 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 525710.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 306452130.30000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.727662529278 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Progressive Corp / The |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 529900TACNVLY9DCR586 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Progressive Corp / The |
D.CUSIP(あれば).
| 743315103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US7433151039 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 3913600.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 993115136.00000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 2.358125789561 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ジャック · ヘンリー & アソシエイツ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 529900X1QS8C54W0JB21 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ジャック · ヘンリー & アソシエイツ |
D.CUSIP(あれば).
| 426281101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US4262811015 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 487236.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 86016643.44000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.204244259174 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 123578.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 富国銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 |
C.発行された名称または投資の説明。
| 富国銀行 |
D.CUSIP(あれば).
| 949746101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US9497461015 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 22745598.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 1284898831.02000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 3.050958504780 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ノーザントラスト株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300GLF98S992BC502 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ノーザントラスト株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 665859104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6658591044 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1347442.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 121310203.26000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.288047889388 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 36012.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| マーケットアクセスホールディングス株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5493002U1CA1XJOVID83 |
C.発行された名称または投資の説明。
| マーケットアクセスホールディングス株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 57060D108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US57060D1081 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 252212.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 64616714.40000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.153430690098 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| エベレスト · グループ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300N24XF2VV0B3570 |
C.発行された名称または投資の説明。
| エベレスト · グループ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | BMG3223R1088 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 289072.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 113267081.76000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.268949708774 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
バミューダ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 238269.42000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| アーチキャピタルグループ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300AYR4P8AFKDCE43 |
C.発行された名称または投資の説明。
| アーチキャピタルグループ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | BMG0450A1053 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2502853.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 280019193.64000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.664898215884 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
バミューダ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| シティグループ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 |
C.発行された名称または投資の説明。
| シティグループ |
D.CUSIP(あれば).
| 172967424 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US1729674242 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 12748675.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 798067055.00000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.894989247444 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 2854560.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| チャブ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| E0JAN6VLUDI1HITHT809 |
C.発行された名称または投資の説明。
| チャブ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | CH0044328745 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2510304.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 723946570.56000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.718992105163 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
スイス
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 28839.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| PNC Financial Services Group Inc. / The |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| CFGNEKW0P8842LEUIA51 |
C.発行された名称または投資の説明。
| PNC Financial Services Group Inc. / The |
D.CUSIP(あれば).
| 693475105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6934751057 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2656138.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 490987109.30000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.165835986999 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 332730.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| インベスコ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| ECPGFXU8A2SHKVVGJI15 |
C.発行された名称または投資の説明。
| インベスコ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | BMG491BT1088 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 3007013.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 52803148.28000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.125379687828 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
バミューダ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ムーディーズ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300GCEDD8YCF5WU84 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ムーディーズ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 615369105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 6153691059 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1046429.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 496624739.11000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.179222390815 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 47459.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Truist Financial Corp. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300DRQQI75D2JP341 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Truist Financial Corp. |
D.CUSIP(あれば).
| 89832Q109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US89832Q1094 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 8948730.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 382737182.10000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.908799379867 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Huntington Bancshares Inc. / OH |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300XTVCVV9I7B5T19 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Huntington Bancshares Inc. / OH |
D.CUSIP(あれば).
| 446150104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US4461501045 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 9705849.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 142675980.30000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.338780365438 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 26460.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| CME グループ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 |
C.発行された名称または投資の説明。
| CME グループ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 12572Q105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US12572Q1058 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2406328.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 530956273.20000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.260741716217 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 110325.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| PayPal ホールディングス株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5493005 X 2 GO 78 EFZ 3 E 94 |
C.発行された名称または投資の説明。
| PayPal ホールディングス株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 70450Y103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 70450 Y 1038 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 6831824.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 533087226.72000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.265801609345 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 390150.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Visa Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300JZ4OKEHW3DPJ59 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Visa Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 92826C839 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US92826C8394 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 11162653.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 3069171442.35000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 7.287666926456 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| レイモンド · ジェームズ · ファイナンシャル |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| RGUZHJ05YTITL6D76949 |
C.発行された名称または投資の説明。
| レイモンド · ジェームズ · ファイナンシャル |
D.CUSIP(あれば).
| 754730109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 7547301090 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1238611.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 151680303.06000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.360160893181 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 318396.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Fiserv Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Fiserv Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 337738108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3377381088 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 3847234.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 691155588.10000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.641130779118 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ステートストリート株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300ZFEEJ2IP5VME73 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ステートストリート株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 857477103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 8574771031 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1995542.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 176545600.74000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.419202889017 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| インターコンチネンタル · エクスチェンジ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5493000F4ZO33MV32P92 |
C.発行された名称または投資の説明。
| インターコンチネンタル · エクスチェンジ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 45866F104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US45866F1049 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 3836571.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 616306765.44000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.463404216875 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ウィリスタワーズワトソン PLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300WHC56FF48KL350 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ウィリスタワーズワトソン PLC |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | IE00BDB6Q211 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 678574.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 199860400.22000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.474563267627 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アイルランド
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| キーコープ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 |
C.発行された名称または投資の説明。
| キーコープ |
D.CUSIP(あれば).
| 493267108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US4932671088 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 6202236.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 103887453.00000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.246678026797 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| M & T 銀行 Corp |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300WYXDDBYRASEG81 |
C.発行された名称または投資の説明。
| M & T 銀行 Corp |
D.CUSIP(あれば).
| 55261F104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US55261F1049 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1116024.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 198786194.88000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.472012595280 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 26587627.20000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| W R バークリー株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| SQOAGCLKBDWNVYV1OV80 |
C.発行された名称または投資の説明。
| W R バークリー株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 084423102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US0844231029 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2008940.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 113967166.20000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.270612040877 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 28365.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| マーシュ & マクレナンコス株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300XMP3KDCKJXIU47 |
C.発行された名称または投資の説明。
| マーシュ & マクレナンコス株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 571748102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US5717481023 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 3286103.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 733096718.27000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.740718890418 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| プリンシパルファイナンシャルグループ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 |
C.発行された名称または投資の説明。
| プリンシパルファイナンシャルグループ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 74251V102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US74251V1026 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1423783.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 122302959.70000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.290405163463 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 42950.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| フランクリン · リソース株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| RIFQSET379FOGTEFKS80 |
C.発行された名称または投資の説明。
| フランクリン · リソース株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 354613101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3546131018 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2061920.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 41547688.00000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.098653893207 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 33890616.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| バークシャー · ハサウェイ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5493000C01ZX7D35SD85 |
C.発行された名称または投資の説明。
| バークシャー · ハサウェイ |
D.CUSIP(あれば).
| 084670702 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 0846707026 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 12240904.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 5633998475.04000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 13.37778130726 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ステートストリートグローバルアドバイザーズ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5493008BJIBKQ5KTIF74 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ステートストリートナビゲーター証券貸出ポートフォリオ II |
D.CUSIP(あれば).
| 857492706 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US8574927062 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 50484152.75000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 50484152.75000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.119873293889 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
短期投資ビークル ( 例えば、マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル )
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
登記ファンド
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
はいの場合、現金を表す投資額を提供してください。
担保だ
| 50484152.75000000 |
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| マスターカード株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| AR5L2ODV9HN37376R084 |
C.発行された名称または投資の説明。
| マスターカード株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 57636Q104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US57636Q1040 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 5513380.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 2722507044.00000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 6.464521423544 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| アメリカ銀行会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
C.発行された名称または投資の説明。
| アメリカ銀行会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 060505104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US0605051046 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 45112139.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 1790049675.52000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 4.250425908763 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| アメリカ銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| N1GZ7BBF3NP8GI976H15 |
C.発行された名称または投資の説明。
| アメリカ銀行 |
D.CUSIP(あれば).
| 902973304 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US9029733048 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 10427703.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 476858858.19000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.132288826054 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 219504.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| シンクロニーファイナンシャル |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300RS7EWPM9MA6C78 |
C.発行された名称または投資の説明。
| シンクロニーファイナンシャル |
D.CUSIP(あれば).
| 87165B103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US87165B1035 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2641043.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 131735224.84000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.312801829141 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 29928.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Corpay Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300DG6RR0NQSFLN74 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Corpay Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 219948106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US2199481068 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 464050.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 145136278.00000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.344622277665 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 1151588.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| シンシナティ · ファイナンシャル · コーポレーション |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 254900Q4WEDMZBOZ0002 |
C.発行された名称または投資の説明。
| シンシナティ · ファイナンシャル · コーポレーション |
D.CUSIP(あれば).
| 172062101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 1720621010 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1044222.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 142139498.64000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.337506503836 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 54448.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ゴールドマン · サックス · グループ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 784F5XWPLTWKTBV3E584 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ゴールドマン · サックス · グループ |
D.CUSIP(あれば).
| 38141G104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US38141G1040 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2110303.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 1044832118.33000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 2.480926404887 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ファクトセットリサーチシステムズ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300ZSJE7NBK6K9P30 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ファクトセットリサーチシステムズ |
D.CUSIP(あれば).
| 303075105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US3030751057 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 254178.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 116883753.30000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.277537400293 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 6831909.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| フィデリティナショナル · インフォメーション · サービス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 6WQI0GK1PRFVBA061U48 |
C.発行された名称または投資の説明。
| フィデリティナショナル · インフォメーション · サービス |
D.CUSIP(あれば).
| 31620M106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US31620M1062 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 3645773.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 305333488.75000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.725006344317 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 6558957.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| エリー補償会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300WA5KP94KRUFZ80 |
C.発行された名称または投資の説明。
| エリー補償会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 29530P102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US29530P1021 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 166640.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 89955604.80000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.213597219400 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 2915028.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| チャールズ · シュワブ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300VSGCJ7E698NM85 |
C.発行された名称または投資の説明。
| チャールズ · シュワブ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 808513105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US8085131055 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 9982841.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 646987925.21000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.536255824392 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 197152.02000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| MetLife Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| C4BXATY60WC6XEOZDX54 |
C.発行された名称または投資の説明。
| MetLife Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 59156R108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US59156R1086 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 3931051.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 324233086.48000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.769882942411 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Aflac Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300N0B7DOGLXWPP39 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Aflac Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 001055102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 0010551028 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 3368195.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 376564201.00000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.894141798482 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 9013085.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| KKR&Co Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 54930013V5I303TF9571 |
C.発行された名称または投資の説明。
| KKR&Co Inc |
D.CUSIP(あれば).
| 48251W104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 48251W1045 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 4506790.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 588496638.20000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.397369800644 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 26116.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| グローブ生命株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5493001JFHKQOPP6XA71 |
C.発行された名称または投資の説明。
| グローブ生命株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 37959E102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US37959E1029 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 600293.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 63577031.63000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.150961990685 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ブラウン & ブラウン Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300PC8KTJ71XKFY89 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ブラウン & ブラウン Inc |
D.CUSIP(あれば).
| 115236101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 1152361010 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1582104.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 163905974.40000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.389190428465 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 31080.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 株式会社アオン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 635400FALWQYX5E6QC64 |
C.発行された名称または投資の説明。
| 株式会社アオン |
D.CUSIP(あれば).
| 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | IE00BLP1HW54 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1451627.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 502248425.73000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.192575686894 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アイルランド
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 黒石会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5299004LW4QWGZUB8Y96 |
C.発行された名称または投資の説明。
| 黒石会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 09260D107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US09260D1072 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 4811930.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 736850840.90000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 1.749632955937 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 28245562.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Allstate Corp / The |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Allstate Corp / The |
D.CUSIP(あれば).
| 020002101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US0200021014 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1764521.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 334641407.65000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.794597227480 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 2138004JDDA4ZQUPFW65 |
C.発行された名称または投資の説明。
| シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 174610105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US1746101054 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2995802.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 123037588.14000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.292149519387 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Bank of New York Mellon Corp. / The |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| WFLLPEPC7FZXENRZV188 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Bank of New York Mellon Corp. / The |
D.CUSIP(あれば).
| 064058100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US0640581007 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 4931320.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 354364655.20000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.841429560425 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 23095369.40000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| モルガン·スタンレー |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
C.発行された名称または投資の説明。
| モルガン·スタンレー |
D.CUSIP(あれば).
| 617446448 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6174464486 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 8324718.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 867768604.32000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 2.060493744421 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Ameriprise Financial Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Ameriprise Financial Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 03076C106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US03076C1062 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 656296.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 308334423.76000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.732131985629 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ハートフォード · ファイナンシャル · サービス · グループ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| IU7C3FTM7Y3BQM112U94 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ハートフォード · ファイナンシャル · サービス · グループ |
D.CUSIP(あれば).
| 416515104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US4165151048 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1958011.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 230281673.71000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.546797782003 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| リージョンズファイナンシャルコーポレーション |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| CW05CS5KW59QTC0DG824 |
C.発行された名称または投資の説明。
| リージョンズファイナンシャルコーポレーション |
D.CUSIP(あれば).
| 7591EP100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US7591EP1005 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 6115252.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 142668829.16000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.338763385244 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 5074275.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Cboe Global Markets Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 529900RLNSGA90UPEH54 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Cboe Global Markets Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 12503M108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US12503M1080 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 699182.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 143241416.34000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.340122978454 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 40974.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| プルーデンシャルファイナンシャル株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 |
C.発行された名称または投資の説明。
| プルーデンシャルファイナンシャル株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 744320102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 7443201022 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2385606.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 288896886.60000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.685978064496 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 1852830.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ナスダック社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300L8X1Q78ERXFD06 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ナスダック社 |
D.CUSIP(あれば).
| 631103108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US6311031081 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2765141.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 201882944.41000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.479365745650 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Fifth Third Bancorp |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| THRNG6BD57P9QWTQLG42 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Fifth Third Bancorp |
D.CUSIP(あれば).
| 316773100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3167731005 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 4522569.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 193746855.96000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.460046817457 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 4233414.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| トラベラーズ · コス Inc / The |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300Y650407RU8B149 |
C.発行された名称または投資の説明。
| トラベラーズ · コス Inc / The |
D.CUSIP(あれば).
| 89417E109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US89417E1091 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1523217.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 356615564.04000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.846774284307 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 46824.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ステートストリートグローバルアドバイザーズ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300BZ5TGIFZUZDZ37 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ステートストリート · インスティテュアル米国政府マネーマーケットファンド |
D.CUSIP(あれば).
| 857492706 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US8574927062 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 63875199.95000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 63875199.95000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.151669983524 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
短期投資ビークル ( 例えば、マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル )
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
登記ファンド
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| t ロウプライスグループ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300SIV6FPS9Y7IH33 |
C.発行された名称または投資の説明。
| t ロウプライスグループ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 74144T108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US74144T1088 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1487596.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 162043832.28000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.384768820942 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 925905.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| S & P Global Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 |
C.発行された名称または投資の説明。
| S & P Global Inc. |
D.CUSIP(あれば).
| 78409V104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US78409V1044 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2139651.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 1105386499.62000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 2.624711191781 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| Arthur J Gallagher & Co. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 54930049QLLMPART6V29 |
C.発行された名称または投資の説明。
| Arthur J Gallagher & Co. |
D.CUSIP(あれば).
| 363576109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 3635761097 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1464183.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 411977170.71000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.978228964342 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 140685.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| グローバルペイメントズ株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300NOMHGVQBX6S778 |
C.発行された名称または投資の説明。
| グローバルペイメントズ株式会社 |
D.CUSIP(あれば).
| 37940X102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US37940X1028 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1700265.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 174141141.30000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.413493563271 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 30726.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 摩根大通 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 |
C.発行された名称または投資の説明。
| 摩根大通 |
D.CUSIP(あれば).
| 46625H100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US46625H1005 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 19012805.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 4009040062.30000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 9.519360263072 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ローズ · コープ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ローズ · コープ |
D.CUSIP(あれば).
| 540424108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 5404241086 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 1217504.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 96243691.20000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.228528115295 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 142290.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| アメリカ運通 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| R4PP93JZOLY261QX3811 |
C.発行された名称または投資の説明。
| アメリカ運通 |
D.CUSIP(あれば).
| 025816109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US0258161092 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 3752992.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 1017811430.40000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 2.416766491550 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
C さんこの投資の一部は、
ファンド ? |
はい
いいえ
|
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
| 81360.00000000 |
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| ステートストリートグローバルアドバイザーズ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| 549300BZ5TGIFZUZDZ37 |
C.発行された名称または投資の説明。
| ステートストリート · インスティテュアル米国政府マネーマーケットファンド |
D.CUSIP(あれば).
| 857492706 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US8574927062 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 7363377.52000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 7363377.52000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.017484146398 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
短期投資ビークル ( 例えば、マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル )
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
登記ファンド
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| 第一資本信用 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 |
C.発行された名称または投資の説明。
| 第一資本信用 |
D.CUSIP(あれば).
| 14040H105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US14040H1059 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 2551715.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 382068286.95000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.907211105913 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|
NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール
基金とその連結子会社が保有するすべての投資について
C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる
総金額が5ドル以下の証券資料
D部における雑証券としての年間総資産の割合
これらの証券をC部で報告する代わりに
このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない
本報告に係る期間終了前の1年以内に
以前は名前で報告されていませんでした
基金の株主または取引所、または任意の
株主に提出される登録説明書、申請または報告書または
他の方法で大衆に提供する。
|
項目C.1.投資の認定。
A.発行者(ある場合)の名前.
| アメリカン · インターナショナルグループ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
| ODVCVCQG2BP6VHV36M30 |
C.発行された名称または投資の説明。
| アメリカン · インターナショナルグループ |
D.CUSIP(あれば).
| 026874784 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。
| ISIN |
ISIN | US 0268747849 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。
デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。
バランス
| 4303075.00000000 |
単位
|
株式数
|
他のユニットの説明。
| |
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
|
アメリカ合衆国ドル
|
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
| 315114182.25000000 |
為替レート。
| |
ファンドの純資産に対する比率価値。
| 0.748230343979 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
Payoff プロフィール
|
ロング
ショート
N / A
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:
資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
|
エクイティコモン
|
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
|
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである | |
(6)項。この投資は制限された証券ですか?
この投資は制限された証券ですか |
はい
いいえ
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S
ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください
各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明
基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。
(1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。
(二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。
(3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合
(それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。
(1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。
|
1
2
3
適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
B.クーポン。
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
二、臨時オープンカー?[Yes/No] |
はい
いいえ
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、
逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する
現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する
協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。
|
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供する |
はい
いいえ
|
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
C.三方 |
はい
いいえ
|
D.買い戻し金利。
| |
E.満期日。
| |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する
(担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば
証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
項の下では,確認しなければならない.証券貸借
A.この投資に金額の代表があるかどうか
証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい
いいえ
|
B.この投資のどの部分も
このお金は基金資産とみなされて受け取りました
借りた証券 |
はい
いいえ
|
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい
いいえ
|