NPort-P:ファイルマネージャ情報

ファイルサーバCIK
0001064641 
ファイルマネージャCCC
********  
Filer投資会社タイプ
 
これはライブまたはテストファイリングですか ? live is not checked LIVE test is not checked テスト
返品コピーを希望しますか ? return copy flag is not checked
これは電子ですか 紙形式で提出された公式ファイルのコピー ? Confirm flag is not checked

連絡情報を提出する

名前.名前
 
電話だよ
 
電子メールアドレス
 

通知情報

届出サイトだけで通知しますか?Override internet flag is not checked
シリーズ ID
S000006411 
クラス ( 契約 ) ID
C000017597 

NPort-P:A部分:一般情報

項目A.1.1.登録者に関する情報。

A 。登録者の氏名
セクター選択 SPDR TRUST 
B 。登録者のための投資会社法ファイル番号 : ( 例 :811—______ )
811-08837 
C.登録者の CIk 番号
0001064641 
D 。登録者の LEI
5493008JJKIPMEX3CO91 

E.登録者の住所と電話番号。
ストリートアドレス 1
ワン · アイアン ·ストリート 
ストリートアドレス 2
 
シティ
ボストンです 
述べ明(適用すれば)
マサチューセッツ州  
外国(適用すれば)
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
郵便番号 / 郵便番号
02210 
電話番号
866-732-8673 

項目A.2。この一連の情報について。

A 。シリーズ名。
金融セレクトセクター SPDR ファンド 
B 。EDGAR シリーズ識別子 ( もしあれば ) 。
S000006411 
C.シリーズの LEI 。
549300Y12KQ6ZG08NY28 

プロジェクトA.3.報告期間。

A 。会計年度末の日付。
2024-09-30 
B 。情報が報告された日付。
2024-09-30 

第A.4項。最終的に記録する

基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか?Yes is not checked はい No is checked いいえ

Nport-P:B部分:基金に関する資料

基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。

項目B.1.1.資産と負債。ドルで表示された金額を報告します。

A 。第 D 部に記載された雑種有価証券に起因する資産を含む総資産。
42169988938.37 
B 。負債総額。
55393508.55 
C.純資産。
42114595429.82 

項目B.2。いくつかの資産と負債ですドルで表示された金額を報告します。

A 。第 D 部に記載される雑種有価証券に起因する資産。
0.00000000 
B 。コモディティ等の特定の商品への投資を目的として、外国法人に投資した資産。
0.00000000 

C.規制 S—X [17 CFR 210.6 — 0 4 ( 13 ) ( a )] の規則 6 — 0 4 ( 13 ) ( a ) に従って報告された、支払手形、債券および類似の債務の支払金額に起因する借入。

一年以内に支払うべきお金です。
借入のための銀行またはその他の金融機関。
0.00000000 
統制企業。
0.00000000 
その他関連会社。
0.00000000 
その他。
0.00000000 
一年後に支払うべき金額です。
借入のための銀行またはその他の金融機関。
0.00000000 
統制企業。
0.00000000 
その他関連会社。
0.00000000 
その他。
0.00000000 

D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。

(i)納期遅延、発行時、またはその他の確固たるコミットメントに基づいて :
0.00000000 
(ii)スタンバイコミットメントベース :
0.00000000 
E.ファンドが発行する優先株の清算優先権。
0.00000000 
F.現金および現金等価額は C 部および D 部で報告されていない。
0.00000000 

プロジェクトB.3.ポートフォリオレベルのリスクメトリックです

もし基金の3ヶ月前の債務証券の平均価値の合計が 基金資産純資産の25%以上を超えて提供されます

C.信用利差リスク(SDV 01,CR 01またはCS 01).1つの基点によるポートフォリオ価値の変化を提供する 信用利差の変化、その中の移転は投資レベルと非投資レベルでまとめたオプションによって利差を調整することに適用される 等級リスク開放は,3カ月,1年,5年,10年,30年の期限で計算した。

投資レベルです。
成熟期。
3 ヶ月。
 
1 年。
 
5 年。
 
10 年。
 
30 年。
 
投資レベルではありません
成熟期。
3 ヶ月。
 
1 年。
 
5 年。
 
10 年。
 
30 年。
 

B.3項については,以下の項の絶対値の和で価値を計算する:
(I)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約期間を含むが、これらに限定されない債務証券または金利を対象とした参照資産の各スワップの名目価値
(Iii)対象参照資産は、債務証券または金利の各先物契約の名目価値である
(Iv)標的参照資産は、(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分調整された名目価値である

基金にリスクのない期限については、ゼロを報告します。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については,上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には,最近の期限を含むリスク開放がある


プロジェクトB.4.証券貸借

A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する

借り手情報記録 : 1
私...借り手の名前。
バークレイズ資本会社です。 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
AC28XWWI3WIBK2824319 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
72828.00000000 
借り手情報記録 : 2
私...借り手の名前。
SG Americas Securities , LLC 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
549300F35UE0BOM1WJ55 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
3149196.00000000 
借り手情報記録 : 3
私...借り手の名前。
BMO キャピタルマーケット株式会社 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
RUC0QBLBRPRCU4W1NE59 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
267995.00000000 
借り手情報記録 : 4
私...借り手の名前。
アメリカ銀行証券会社 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
549300HN4UKV1E2R3U73 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
34719068.00000000 
借り手情報記録 : 5
私...借り手の名前。
カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
549300LCO2FLSSVFFR64 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
107964.00000000 
借り手情報記録 : 6
私...借り手の名前。
クレディ · スイス証券 ( アメリカ ) LLC 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
26116.00000000 
借り手情報記録:7
私...借り手の名前。
フランスパリ銀行証券会社 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
RCNB6OTYUAMMP879YW96 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
147880.00000000 
借り手情報記録 : 8
私...借り手の名前。
カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
549300BLWPABP1VNME36 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
60450.00000000 
借り手情報記録 : 9
私...借り手の名前。
ナショナル · ファイナンシャルサービス LLC 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
549300JRHF1MHHWUAW04 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
3544385.00000000 
借り手情報記録 : 10
私...借り手の名前。
野村証券インターナショナル株式会社 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
256442.00000000 
借り手情報記録 : 11
私...借り手の名前。
ジェフリーズ LLC 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
58 PU 97 L 1 C 0 WSRCWADL 48 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
1832195.42000000 
借り手情報記録 : 12
私...借り手の名前。
シティグローバル市場会社です。 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
MBNUM 2 BPBDO 7 JBLYG 310 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
2599079.37000000 
借り手情報記録 : 13
私...借り手の名前。
バークレイズ銀行 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
G 5 GSEF 7 VJP 5 I 7 OUK 5573 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
107844820.40000000 
借り手情報記録 : 14
私...借り手の名前。
瑞銀証券有限責任会社 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
401096.00000000 
借り手情報記録 : 15
私...借り手の名前。
モルガン·スタンレー法律事務所 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
465584.00000000 
借り手情報記録 : 16
私...借り手の名前。
ダイワキャピタルマーケットアメリカ株式会社 
II 。借り手の LEI ( もしあれば )
M67H5PRC0NQKM73ZAS82 
III 。借り手への貸出全有価証券の総額。
1131671.00000000 
証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますかRadio button checked はい Radio button not checked いいえ

もしそうなら、非現金担保が含まれていない限り C部分の証券ポートフォリオスケジュールは、以下の内容を提供する 年に受け取った非現金担保の情報は 貸出証券:

まとめ情報記録:1
I.元金総額。
14561315.85000000 
二、担保の総価値。
13891362.78000000 

三、三、担保に最も近い投資種別は,以下の項目から選択する 資産担保証券 担保融資支援証券;米国債(ストリップを含む);その他のツール)。
“他の文書”であれば、簡単な説明を含み、適用される場合には、取り消すことができない手紙であるか否かを含む。 信用の問題。

投資種別.
代理店債券と代理店ストリップ  
まとめ情報記録:2
I.元金総額。
103893652.48000000 
二、担保の総価値。
96354270.06000000 

三、三、担保に最も近い投資種別は,以下の項目から選択する 資産担保証券 担保融資支援証券;米国債(ストリップを含む);その他のツール)。
“他の文書”であれば、簡単な説明を含み、適用される場合には、取り消すことができない手紙であるか否かを含む。 信用の問題。

投資種別.
アメリカ合衆国財宝 ( ストリップを含む )  

プロジェクトB.5.情報を返します

A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。もし基金が多種類の基金なら 授業ごとの見返りを報告する。このようなリターンは、プロジェクトに要約された方法に従って計算されなければならない 表N-1 A第26(B)(1)項、表N-2第4項第1項の指示13又は表N-3第26(B)(I)項(誰が適用されるかによる)。

月間総返品記録: 1.1
基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--一です。
6.47000000 
基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--二.
4.49000000 
基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--三.
-0.55000000 
B.返却されたクラスのクラス識別番号(S)を申告する(ある場合).
C000017597 

C.最初の3ヶ月の毎月、毎月の純収益を実現 (赤字)と未実現切り上げ(または減価償却)の純変化 以下の各カテゴリの派生商品に起因することができる。 商品契約、信用契約、株式契約、外国契約 外国為替契約、金利契約、その他の契約。 このような資産種別ごとに,さらに同じ情報が報告される. 以下の各タイプの派生ツールについて:長期、 先物、オプション、スワップ、スワップ、権利証など。アメリカでの報道 ドルです。損失と減価償却は負に報告しなければならない 数字です。

資産カテゴリ。
 

D 。 過去 3 ヶ月間の月間純実現損益及び未実現増益の純変動 (orデリバティブ以外の投資に起因する減価償却 ) 。報告は米ドルです。 損失および減価償却は 負の数として報告します
1ヶ月


月次純実績損益 ( 第 1 ヶ月 )
284950240.59000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 1 月
2210974646.57000000 
2か月目
月次純実現損益 ( 第 2 ヶ月 )
293700037.19000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月次純変動 — 第 2 ヶ月
1589769812.87000000 
3ヶ月
月次純実績損益 ( 第 3 ヶ月 )
905008418.99000000 
未実現増益 ( または減価償却 ) の月間純変動 — 第 3 ヶ月
-1259753941.18000000 

プロジェクトB.6.情報の流れ

販売と販売を提供する総金額 基金シェアは上記各期間の償還·買い戻し 三ヶ月です。基金の株式が総合口座形式で保有されていれば 計算基金の販売、償還、 買い戻し、純売上高または償還/買い戻し 口座を統括する。本プロジェクトの下で報告する額は フロントエンド販売負荷を差し引いた後も 繰延または繰延販売負荷または費用があります。 減額する。売却した株式は基金を含めて売却しなければならない 登録先投資信託基金。合併やその他の 任意の取引で売却された株式の価値を含む買収 ファンドは別の投資会社の資産を買収したり 個人持株会社と自分の株式を交換する。適用することができます 償還された株式の価値に含まれています 基金はその資産の全部または一部の取引を清算する。 取引所の定義は償還または買い戻しである 基金または一連の基金と収益の全部または一部の投資 同じ投資系列の別の基金や系列の株 会社です。
1ヶ月
A 。売却済株式の純資産額 ( 交換を含むが、配当および配当の再投資を除く ) 。
4784093350.75000000 
B 。配当および配当の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。
0.00000000 
C さん交換を含む償還または買戻し株式の純資産総額。
2981555361.55000000 
2か月目
A 。売却済株式の純資産額 ( 交換を含むが、配当および配当の再投資を除く ) 。
3752963895.30000000 
B 。配当および配当の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。
0.00000000 
C さん交換を含む償還または買戻し株式の純資産総額。
2929581342.15000000 
3ヶ月
A 。売却済株式の純資産額 ( 交換を含むが、配当および配当の再投資を除く ) 。
2526133848.55000000 
B 。配当および配当の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。
0.00000000 
C さん交換を含む償還または買戻し株式の純資産総額。
5876306405.55000000 

B.7項目目。高流動性の最低投資額情報

A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供する。
 
B.適用される場合、報告の間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資の最低限度額よりも低い日数を提供する。
 
C.本報告で述べた期間、基金の高流動性最低投資額は変化しましたか? Yes is not checked はい No is not checked 違います。 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトB.8。デリバティブ取引

オープン管理投資会社の組合せ投資について、保証金又は担保質として基金を提供する高流動性投資の割合 ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される以下のカテゴリ間のデリバティブ取引に関連する:

(1)流動性の適度な投資
(2)流動性の悪い投資
(3)非流動性投資

項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。

分類する.
 

プロジェクトB.9.限られたデリバティブユーザにデリバティブリスクの開放を提供する。

基金がルール18 F-4[17 CFR 270.18 f-4]基金レバーリスクに関するルール18 F-4[17 CFR 270.18 f-4][17 CFR 270.18 f-4(C)(4)]の計画要件と限度額に制限されていない場合は、提供してください 以下の情報:

A.デリバティブリスク開放口(定義は第18 F-4(A)条[17 CFR 270.18 f-4(A)])は、基金資産純資産額のパーセンテージによって報告される。
 
B.ルール18 F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]の規定によれば、通貨リスクの通貨デリバティブのリスクを開放し、ファンド資産純資産のパーセンテージで報告する。
 
C.ルール18 F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]の規定によれば、短期金利リスクの金利デリバティブのリスクを開放し、基金資産純資産値のパーセンテージで報告する。
 
D.ファンドのデリバティブリスク開放口は第18 F-4(C)(4)(4)(2)条[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(2)]に規定されている5営業日期間の営業日数を超える 本報告で述べた期間。
 

プロジェクトB.10.VAR情報。

ルール18 F-4(C)(2)[17 CFR 270.18 f-4(C)(2)]に記載の基金レバーリスク制限を受けた基金については、ルール18 F-4(C)(2)(Ii)の要求に従って決定された以下の情報を提供する。 適用されるVaRテストに対する基金の適合性は、各営業日に少なくとも1回:

A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。
 
B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供:
I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして指定する宣言。
 
二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。
 
三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。
 
C.測定結果を返す.年内に、基金が明らかにしたそのVaR計算モデル(第18 F-4(C)(1)(4)条[17 CFR 270.18 f-4(C)(1)(4)]で述べたように)による例外ケース数 報告期間。
 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
金融サービスの発見 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
Z1YLO2USPORE63VVUL20 
C.発行された名称または投資の説明。
金融サービスの発見 
D.CUSIP(あれば).
254709108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 2547091080 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1677697.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
235364112.13000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.558865898456 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
株式会社アサラント 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
H3F39CAXWQRVWURFXL38 
C.発行された名称または投資の説明。
株式会社アサラント 
D.CUSIP(あれば).
04621X108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US04621X1081 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
346058.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
68817093.88000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.163404380779 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ブラックロック株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300LRIF3NWCU26A80 
C.発行された名称または投資の説明。
ブラックロック株式会社 
D.CUSIP(あれば).
09247X101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US09247X1019 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
930551.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
883567480.01000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
2.098007759524 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
631424.15000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
MSCI Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300HTIN2PD78UB763 
C.発行された名称または投資の説明。
MSCI Inc. 
D.CUSIP(あれば).
55354G100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US55354G1004 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
525710.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
306452130.30000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.727662529278 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Progressive Corp / The 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
529900TACNVLY9DCR586 
C.発行された名称または投資の説明。
Progressive Corp / The 
D.CUSIP(あれば).
743315103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US7433151039 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
3913600.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
993115136.00000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
2.358125789561 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ジャック · ヘンリー & アソシエイツ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
529900X1QS8C54W0JB21 
C.発行された名称または投資の説明。
ジャック · ヘンリー & アソシエイツ 
D.CUSIP(あれば).
426281101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4262811015 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
487236.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
86016643.44000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.204244259174 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
123578.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
富国銀行 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 
C.発行された名称または投資の説明。
富国銀行 
D.CUSIP(あれば).
949746101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US9497461015 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
22745598.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
1284898831.02000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
3.050958504780 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ノーザントラスト株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300GLF98S992BC502 
C.発行された名称または投資の説明。
ノーザントラスト株式会社 
D.CUSIP(あれば).
665859104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6658591044 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1347442.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
121310203.26000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.288047889388 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
36012.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
マーケットアクセスホールディングス株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5493002U1CA1XJOVID83 
C.発行された名称または投資の説明。
マーケットアクセスホールディングス株式会社 
D.CUSIP(あれば).
57060D108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US57060D1081 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
252212.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
64616714.40000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.153430690098 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
エベレスト · グループ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300N24XF2VV0B3570 
C.発行された名称または投資の説明。
エベレスト · グループ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
BMG3223R1088 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
289072.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
113267081.76000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.268949708774 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
バミューダ  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
238269.42000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アーチキャピタルグループ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300AYR4P8AFKDCE43 
C.発行された名称または投資の説明。
アーチキャピタルグループ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
BMG0450A1053 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2502853.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
280019193.64000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.664898215884 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
バミューダ  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シティグループ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 
C.発行された名称または投資の説明。
シティグループ 
D.CUSIP(あれば).
172967424 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US1729674242 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
12748675.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
798067055.00000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.894989247444 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
2854560.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
チャブ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
E0JAN6VLUDI1HITHT809 
C.発行された名称または投資の説明。
チャブ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
CH0044328745 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2510304.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
723946570.56000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.718992105163 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
スイス  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
28839.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
PNC Financial Services Group Inc. / The 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
CFGNEKW0P8842LEUIA51 
C.発行された名称または投資の説明。
PNC Financial Services Group Inc. / The 
D.CUSIP(あれば).
693475105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6934751057 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2656138.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
490987109.30000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.165835986999 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
332730.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
インベスコ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
ECPGFXU8A2SHKVVGJI15 
C.発行された名称または投資の説明。
インベスコ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
BMG491BT1088 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
3007013.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
52803148.28000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.125379687828 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
バミューダ  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ムーディーズ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300GCEDD8YCF5WU84 
C.発行された名称または投資の説明。
ムーディーズ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
615369105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 6153691059 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1046429.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
496624739.11000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.179222390815 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
47459.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Truist Financial Corp. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300DRQQI75D2JP341 
C.発行された名称または投資の説明。
Truist Financial Corp. 
D.CUSIP(あれば).
89832Q109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US89832Q1094 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
8948730.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
382737182.10000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.908799379867 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Huntington Bancshares Inc. / OH 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300XTVCVV9I7B5T19 
C.発行された名称または投資の説明。
Huntington Bancshares Inc. / OH 
D.CUSIP(あれば).
446150104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4461501045 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
9705849.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
142675980.30000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.338780365438 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
26460.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
CME グループ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 
C.発行された名称または投資の説明。
CME グループ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
12572Q105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US12572Q1058 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2406328.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
530956273.20000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.260741716217 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
110325.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
PayPal ホールディングス株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5493005 X 2 GO 78 EFZ 3 E 94 
C.発行された名称または投資の説明。
PayPal ホールディングス株式会社 
D.CUSIP(あれば).
70450Y103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 70450 Y 1038 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
6831824.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
533087226.72000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.265801609345 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
390150.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Visa Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300JZ4OKEHW3DPJ59 
C.発行された名称または投資の説明。
Visa Inc. 
D.CUSIP(あれば).
92826C839 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US92826C8394 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
11162653.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
3069171442.35000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
7.287666926456 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
レイモンド · ジェームズ · ファイナンシャル 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
RGUZHJ05YTITL6D76949 
C.発行された名称または投資の説明。
レイモンド · ジェームズ · ファイナンシャル 
D.CUSIP(あれば).
754730109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 7547301090 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1238611.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
151680303.06000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.360160893181 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
318396.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Fiserv Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 
C.発行された名称または投資の説明。
Fiserv Inc. 
D.CUSIP(あれば).
337738108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3377381088 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
3847234.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
691155588.10000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.641130779118 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ステートストリート株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300ZFEEJ2IP5VME73 
C.発行された名称または投資の説明。
ステートストリート株式会社 
D.CUSIP(あれば).
857477103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 8574771031 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1995542.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
176545600.74000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.419202889017 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
インターコンチネンタル · エクスチェンジ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5493000F4ZO33MV32P92 
C.発行された名称または投資の説明。
インターコンチネンタル · エクスチェンジ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
45866F104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US45866F1049 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
3836571.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
616306765.44000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.463404216875 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ウィリスタワーズワトソン PLC 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300WHC56FF48KL350 
C.発行された名称または投資の説明。
ウィリスタワーズワトソン PLC 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
IE00BDB6Q211 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
678574.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
199860400.22000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.474563267627 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アイルランド  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
キーコープ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 
C.発行された名称または投資の説明。
キーコープ 
D.CUSIP(あれば).
493267108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4932671088 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
6202236.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
103887453.00000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.246678026797 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
M & T 銀行 Corp 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300WYXDDBYRASEG81 
C.発行された名称または投資の説明。
M & T 銀行 Corp 
D.CUSIP(あれば).
55261F104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US55261F1049 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1116024.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
198786194.88000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.472012595280 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
26587627.20000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
W R バークリー株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
SQOAGCLKBDWNVYV1OV80 
C.発行された名称または投資の説明。
W R バークリー株式会社 
D.CUSIP(あれば).
084423102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0844231029 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2008940.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
113967166.20000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.270612040877 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
28365.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
マーシュ & マクレナンコス株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300XMP3KDCKJXIU47 
C.発行された名称または投資の説明。
マーシュ & マクレナンコス株式会社 
D.CUSIP(あれば).
571748102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US5717481023 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
3286103.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
733096718.27000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.740718890418 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
プリンシパルファイナンシャルグループ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 
C.発行された名称または投資の説明。
プリンシパルファイナンシャルグループ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
74251V102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US74251V1026 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1423783.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
122302959.70000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.290405163463 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
42950.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
フランクリン · リソース株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
RIFQSET379FOGTEFKS80 
C.発行された名称または投資の説明。
フランクリン · リソース株式会社 
D.CUSIP(あれば).
354613101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3546131018 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2061920.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
41547688.00000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.098653893207 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
33890616.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
バークシャー · ハサウェイ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5493000C01ZX7D35SD85 
C.発行された名称または投資の説明。
バークシャー · ハサウェイ 
D.CUSIP(あれば).
084670702 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 0846707026 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
12240904.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
5633998475.04000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
13.37778130726 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ステートストリートグローバルアドバイザーズ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5493008BJIBKQ5KTIF74 
C.発行された名称または投資の説明。
ステートストリートナビゲーター証券貸出ポートフォリオ II 
D.CUSIP(あれば).
857492706 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US8574927062 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
50484152.75000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
50484152.75000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.119873293889 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
短期投資ビークル ( 例えば、マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル )  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
登記ファンド  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、現金を表す投資額を提供してください。 担保だ
50484152.75000000 
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
マスターカード株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
AR5L2ODV9HN37376R084 
C.発行された名称または投資の説明。
マスターカード株式会社 
D.CUSIP(あれば).
57636Q104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US57636Q1040 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
5513380.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
2722507044.00000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
6.464521423544 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アメリカ銀行会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
9DJT3UXIJIZJI4WXO774 
C.発行された名称または投資の説明。
アメリカ銀行会社 
D.CUSIP(あれば).
060505104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0605051046 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
45112139.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
1790049675.52000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
4.250425908763 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アメリカ銀行 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
N1GZ7BBF3NP8GI976H15 
C.発行された名称または投資の説明。
アメリカ銀行 
D.CUSIP(あれば).
902973304 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US9029733048 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
10427703.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
476858858.19000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.132288826054 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
219504.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シンクロニーファイナンシャル 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300RS7EWPM9MA6C78 
C.発行された名称または投資の説明。
シンクロニーファイナンシャル 
D.CUSIP(あれば).
87165B103 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US87165B1035 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2641043.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
131735224.84000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.312801829141 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
29928.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Corpay Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300DG6RR0NQSFLN74 
C.発行された名称または投資の説明。
Corpay Inc. 
D.CUSIP(あれば).
219948106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US2199481068 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
464050.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
145136278.00000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.344622277665 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
1151588.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シンシナティ · ファイナンシャル · コーポレーション 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
254900Q4WEDMZBOZ0002 
C.発行された名称または投資の説明。
シンシナティ · ファイナンシャル · コーポレーション 
D.CUSIP(あれば).
172062101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 1720621010 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1044222.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
142139498.64000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.337506503836 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
54448.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ゴールドマン · サックス · グループ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
784F5XWPLTWKTBV3E584 
C.発行された名称または投資の説明。
ゴールドマン · サックス · グループ 
D.CUSIP(あれば).
38141G104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US38141G1040 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2110303.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
1044832118.33000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
2.480926404887 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ファクトセットリサーチシステムズ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300ZSJE7NBK6K9P30 
C.発行された名称または投資の説明。
ファクトセットリサーチシステムズ 
D.CUSIP(あれば).
303075105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US3030751057 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
254178.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
116883753.30000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.277537400293 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
6831909.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
フィデリティナショナル · インフォメーション · サービス 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
6WQI0GK1PRFVBA061U48 
C.発行された名称または投資の説明。
フィデリティナショナル · インフォメーション · サービス 
D.CUSIP(あれば).
31620M106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US31620M1062 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
3645773.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
305333488.75000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.725006344317 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
6558957.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
エリー補償会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300WA5KP94KRUFZ80 
C.発行された名称または投資の説明。
エリー補償会社 
D.CUSIP(あれば).
29530P102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US29530P1021 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
166640.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
89955604.80000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.213597219400 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
2915028.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
チャールズ · シュワブ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300VSGCJ7E698NM85 
C.発行された名称または投資の説明。
チャールズ · シュワブ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
808513105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US8085131055 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
9982841.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
646987925.21000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.536255824392 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
197152.02000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
MetLife Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
C4BXATY60WC6XEOZDX54 
C.発行された名称または投資の説明。
MetLife Inc. 
D.CUSIP(あれば).
59156R108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US59156R1086 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
3931051.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
324233086.48000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.769882942411 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Aflac Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300N0B7DOGLXWPP39 
C.発行された名称または投資の説明。
Aflac Inc. 
D.CUSIP(あれば).
001055102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 0010551028 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
3368195.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
376564201.00000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.894141798482 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
9013085.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
KKR&Co Inc 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
54930013V5I303TF9571 
C.発行された名称または投資の説明。
KKR&Co Inc 
D.CUSIP(あれば).
48251W104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 48251W1045 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
4506790.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
588496638.20000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.397369800644 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
26116.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
グローブ生命株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5493001JFHKQOPP6XA71 
C.発行された名称または投資の説明。
グローブ生命株式会社 
D.CUSIP(あれば).
37959E102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US37959E1029 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
600293.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
63577031.63000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.150961990685 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ブラウン & ブラウン Inc 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300PC8KTJ71XKFY89 
C.発行された名称または投資の説明。
ブラウン & ブラウン Inc 
D.CUSIP(あれば).
115236101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 1152361010 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1582104.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
163905974.40000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.389190428465 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
31080.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
株式会社アオン 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
635400FALWQYX5E6QC64 
C.発行された名称または投資の説明。
株式会社アオン 
D.CUSIP(あれば).
000000000 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
IE00BLP1HW54 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1451627.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
502248425.73000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.192575686894 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アイルランド  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
黒石会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5299004LW4QWGZUB8Y96 
C.発行された名称または投資の説明。
黒石会社 
D.CUSIP(あれば).
09260D107 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US09260D1072 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
4811930.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
736850840.90000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
1.749632955937 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
28245562.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Allstate Corp / The 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 
C.発行された名称または投資の説明。
Allstate Corp / The 
D.CUSIP(あれば).
020002101 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0200021014 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1764521.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
334641407.65000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.794597227480 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
2138004JDDA4ZQUPFW65 
C.発行された名称または投資の説明。
シチズンズファイナンシャルグループ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
174610105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US1746101054 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2995802.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
123037588.14000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.292149519387 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Bank of New York Mellon Corp. / The 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
WFLLPEPC7FZXENRZV188 
C.発行された名称または投資の説明。
Bank of New York Mellon Corp. / The 
D.CUSIP(あれば).
064058100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0640581007 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
4931320.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
354364655.20000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.841429560425 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
23095369.40000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
モルガン·スタンレー 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 
C.発行された名称または投資の説明。
モルガン·スタンレー 
D.CUSIP(あれば).
617446448 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6174464486 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
8324718.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
867768604.32000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
2.060493744421 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Ameriprise Financial Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 
C.発行された名称または投資の説明。
Ameriprise Financial Inc. 
D.CUSIP(あれば).
03076C106 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US03076C1062 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
656296.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
308334423.76000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.732131985629 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ハートフォード · ファイナンシャル · サービス · グループ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
IU7C3FTM7Y3BQM112U94 
C.発行された名称または投資の説明。
ハートフォード · ファイナンシャル · サービス · グループ 
D.CUSIP(あれば).
416515104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4165151048 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1958011.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
230281673.71000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.546797782003 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
リージョンズファイナンシャルコーポレーション 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
CW05CS5KW59QTC0DG824 
C.発行された名称または投資の説明。
リージョンズファイナンシャルコーポレーション 
D.CUSIP(あれば).
7591EP100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US7591EP1005 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
6115252.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
142668829.16000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.338763385244 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
5074275.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Cboe Global Markets Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
529900RLNSGA90UPEH54 
C.発行された名称または投資の説明。
Cboe Global Markets Inc. 
D.CUSIP(あれば).
12503M108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US12503M1080 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
699182.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
143241416.34000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.340122978454 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
40974.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
プルーデンシャルファイナンシャル株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
5PRBRS5FEH7NREC8OR45 
C.発行された名称または投資の説明。
プルーデンシャルファイナンシャル株式会社 
D.CUSIP(あれば).
744320102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 7443201022 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2385606.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
288896886.60000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.685978064496 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
1852830.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ナスダック社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300L8X1Q78ERXFD06 
C.発行された名称または投資の説明。
ナスダック社 
D.CUSIP(あれば).
631103108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6311031081 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2765141.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
201882944.41000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.479365745650 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Fifth Third Bancorp 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
THRNG6BD57P9QWTQLG42 
C.発行された名称または投資の説明。
Fifth Third Bancorp 
D.CUSIP(あれば).
316773100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3167731005 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
4522569.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
193746855.96000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.460046817457 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
4233414.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
トラベラーズ · コス Inc / The 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300Y650407RU8B149 
C.発行された名称または投資の説明。
トラベラーズ · コス Inc / The 
D.CUSIP(あれば).
89417E109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US89417E1091 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1523217.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
356615564.04000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.846774284307 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
46824.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ステートストリートグローバルアドバイザーズ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300BZ5TGIFZUZDZ37 
C.発行された名称または投資の説明。
ステートストリート · インスティテュアル米国政府マネーマーケットファンド 
D.CUSIP(あれば).
857492706 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US8574927062 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
63875199.95000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
63875199.95000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.151669983524 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
短期投資ビークル ( 例えば、マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル )  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
登記ファンド  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
t ロウプライスグループ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300SIV6FPS9Y7IH33 
C.発行された名称または投資の説明。
t ロウプライスグループ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
74144T108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US74144T1088 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1487596.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
162043832.28000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.384768820942 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
925905.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
S & P Global Inc. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 
C.発行された名称または投資の説明。
S & P Global Inc. 
D.CUSIP(あれば).
78409V104 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US78409V1044 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2139651.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
1105386499.62000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
2.624711191781 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Arthur J Gallagher & Co. 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
54930049QLLMPART6V29 
C.発行された名称または投資の説明。
Arthur J Gallagher & Co. 
D.CUSIP(あれば).
363576109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 3635761097 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1464183.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
411977170.71000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.978228964342 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
140685.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
グローバルペイメントズ株式会社 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300NOMHGVQBX6S778 
C.発行された名称または投資の説明。
グローバルペイメントズ株式会社 
D.CUSIP(あれば).
37940X102 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US37940X1028 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1700265.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
174141141.30000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.413493563271 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
30726.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
摩根大通 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
8I5DZWZKVSZI1NUHU748 
C.発行された名称または投資の説明。
摩根大通 
D.CUSIP(あれば).
46625H100 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US46625H1005 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
19012805.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
4009040062.30000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
9.519360263072 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ローズ · コープ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 
C.発行された名称または投資の説明。
ローズ · コープ 
D.CUSIP(あれば).
540424108 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 5404241086 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
1217504.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
96243691.20000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.228528115295 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
142290.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アメリカ運通 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
R4PP93JZOLY261QX3811 
C.発行された名称または投資の説明。
アメリカ運通 
D.CUSIP(あれば).
025816109 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0258161092 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
3752992.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
1017811430.40000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
2.416766491550 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
C さんこの投資の一部は、 ファンド ? Yes is checked はい No is not checked いいえ
はいの場合、貸出された有価証券の価値を提供してください。
81360.00000000 

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ステートストリートグローバルアドバイザーズ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
549300BZ5TGIFZUZDZ37 
C.発行された名称または投資の説明。
ステートストリート · インスティテュアル米国政府マネーマーケットファンド 
D.CUSIP(あれば).
857492706 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US8574927062 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
7363377.52000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
7363377.52000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.017484146398 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
短期投資ビークル ( 例えば、マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル )  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
登記ファンド  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
第一資本信用 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 
C.発行された名称または投資の説明。
第一資本信用 
D.CUSIP(あれば).
14040H105 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US14040H1059 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
2551715.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
382068286.95000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.907211105913 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず,保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アメリカン · インターナショナルグループ 
B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。
ODVCVCQG2BP6VHV36M30 
C.発行された名称または投資の説明。
アメリカン · インターナショナルグループ 
D.CUSIP(あれば).
026874784 

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US 0268747849 

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランス。株式数、元本数、その他の単位で金額を表示するかどうかを示します。 デリバティブ契約については、該当する場合は、契約数を記載します。

バランス
4303075.00000000 
単位
株式数  
他のユニットの説明。
 
通貨。投資が建てられている通貨を示します。
アメリカ合衆国ドル  
価値。 報告金額は米ドルで。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用された為替レートを記載してください。
315114182.25000000 
為替レート。
 
ファンドの純資産に対する比率価値。
0.748230343979 

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

Payoff プロフィール Long is checked ロング Short is not checked ショート N/A is not checked N / A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ ( 短期投資ビークル ( 例 :マネーマーケットファンド、流動性プール、その他のキャッシュマネジメントビークル ) 、買戻し契約、株式コモン、株式優先、負債、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブエクイティ、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、 ABS 住宅ローン担保、 ABS 資産担保商用紙、 ABS 担保債 / 債務、 ABS その他、商品、不動産など ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をください。
エクイティコモン  
発行者の種類 ( 法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援団体、自治体、非米国ソブリン、プライベートファンド、登録ファンドなど ) 。 「その他」の場合は、簡単な説明をしてください。
企業  

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国 ( アメリカ合衆国 )  
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである
 

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked はい No is checked いいえ

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリです。
適用されない  

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。

アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 適用されない

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.期日。
 

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
 
二、年化成長率。
 
C.現在約束を破っていますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
利息のどの部分も実物で支払うのですか?[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してくださいYes is not checked はい No is not checked いいえ

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ
二、臨時オープンカー?[Yes/No]Yes is not checked はい No is not checked いいえ

三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER (CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。

V.Delta(適用すれば).
 

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 Repurchase is not checked 買い戻し. Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し.

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された?[Y/N]であれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked はい No is not checked いいえ

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.

C.三方Yes is not checked はい No is not checked いいえ
D.買い戻し金利。
 
E.満期日。
 

F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますかYes is not checked はい No is checked いいえ
B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券Yes is not checked はい No is checked いいえ
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked はい No is checked いいえ

NPORt—P : パート E : 説明注釈 ( もしあれば )

ファンドは、有用であると考える情報を提供することがあります。 報告された情報の理解 この形。ファンドはまた、その仮定を説明することができる。 このフォームの項目に応答します。回答が関係する範囲 特定のアイテムに、該当する場合は、アイテム番号を提供してください。

NPORt—P: 署名

登録者は、本報告書に署名した署名者によって、正当に承認された。

登録者:
セクター選択 SPDR TRUST 
By ( 署名 ) :
アーサー · ジェンセン 
名前 :
アーサー · ジェンセン 
タイトル :
副財務長 
日付:
2024-10-30