BioHarvest Sciences报告2024年第三季度财务结果
2024年第三季度营业收入同比增长101%，超过650万，超出管理层指引
温哥华，英属哥伦比亚和以色列雷霍沃特 - 2024年11月25日 - BioHarvest Sciences Inc. （纳斯达克：BHST）（CSE：BHSC）（FSE：8MV0）（"BioHarvest"或"公司"）， 一家开创其专利植物合成科技平台的公司， 今天报告了截至2024年9月30日的第三季度财务和运营结果。
2024年第三季度及后续运营亮点
本新闻稿中所述的所有数字均以美元计，除非另有说明。
·2024年第三季度的总营业收入同比增长101%，达到650万。
·2024年第三季度的毛利率较去年同期提升了1200个基点，达到了销售的57%，而去年同期为45%。
·管理层预计2024年第四季度的营业收入至少为720万，并预计到2025年下半年实现调整后EBITDA的盈亏平衡。
·成功于2024年11月12日周二在纳斯达克全球市场上市。
·VINIA®的总订阅用户数同比增长了128%。
·推出功能性VINIA®超级食品茶系列，借助公司“VINIA®内部”策略的成功，此前在2023年12月推出了VINIA®超级食品咖啡。
·在领先的小型股投资者会议上展示，包括LD Micro Main Event XVII会议、温哥华Planet Microcap Showcase、iAccess Alpha Buyside最佳创意投资者会议，以及H.C. Wainwright第26届全球投资会议。
管理层评论
BioHarvest的首席执行官Ilan Sobel表示：“2024年第三季度我们的产品和CDMO业务板块实现了持续进展——特别是在收入方面的持续优异表现，我们加大了增长力度，第三季度收入达650万美元，这得益于我们VINIA®订阅业务的持续势头以及对我们增量咖啡产品线的强烈反响，导致产品收入增长超过100%。我们的合同开发和制造组织（CDMO）服务业务单元也在稳步推进，拥有一条高度集中于有影响力潜在客户的管道，其中一些我们预计将在近期内发布。”
“在我们的产品部门，收入来自我们核心的营养保健胶囊业务和其他‘VINIA® Inside’产品。VINIA®超级食品咖啡，作为热饮系列的一部分，得到了客户的强烈反应，促进了收入增长并降低了客户年龄结构。我们继续专注于本季度的‘VINIA® Inside’产品创新管道，并非常激动地宣布，我们的功能性VINIA®超级食品茶今天刚刚上市。”
“持续的利润率优化举措——例如最近的制造数字化——继续提高组织的效率，2024年第三季度毛利率较去年同期提高了1200个基点，达到了57%，而去年同期为45%。虽然地缘政治事件由于增加的航空货运成本和某些节约成本措施的延迟实施影响了毛利率，但我们相信，我们在2025年上半年能够看到显著的利润率改善。我们将继续专注于在扩大规模时进一步提升制造毛利率，同时推动增长以及推动我们端到端电子商务价值链中的进一步市场效率。”
“在第三季度，我们继续推进我们的CDMO部门，与两家已建立的客户合作，并拥有强大的潜在短期前景管道。我们正在迅速扩展以满足当前和预期的需求，投资于研发制造行业和人才，以彰显我们对当前和未来客户执行的承诺。我们宣布的每一笔交易都反映了我们经过深思熟虑和审慎的方式，仅将我们的研究Bandwidth分配给最有可能部署改变世界分子的有影响力的CDMO客户。这一点尤为重要，因为我们的大部分盈利潜力是在任何我们可能开发的分子未来商业销售的特许权使用费形式中体现在后端，这可能在长期内提供一个持续的营业收入基础。”
“展望未来，我们预计在产品部门将继续强劲增长和毛利率改善，随着VINIA®销售的上升和越来越多的增量产品组合如咖啡和茶的推出。在我们的CDMO部门，我们在合同研究项目上稳步推进，同时不断构建未来20亿的销售管道。随着我们在纳斯达克全球市场的上市现已完成，我们相信我们处于良好位置，可以释放'VINIA® Inside'策略的潜力，我们相信这将有助于为我们的股东伙伴创造可持续的长期价值。”索贝尔总结道。
2024 财年第三季度财务结果
本新闻稿中提到的所有数字均以美元计，除非另有说明。
2024年第三季度的总营业收入增长了101%，达650万美元——超过了管理层之前的营业收入指导——相比之下，2023年第三季度为320万美元。增长主要归因于总VINIA®订阅用户数同比增长超过128%。
2024年第三季度，毛利润增长了157%，达370万美元，占总营业收入的57%，而去年同期为140万美元，占总营业收入的45%。毛利率的提高主要归因于制造规模的扩大、制造产量的提高以及下游包装和交付成本的降低。
第三季度的总营业费用为580万美元，较去年同期增长了67%。营业费用的增加主要是由于营销支出增加、新产品发布相关费用以及来自CDMO服务部门的费用上升。
2024年第三季度的净亏损为270万美元，或每股基本和稀释后亏损0.16美元，而去年同期的净亏损为170万美元，或每股基本和稀释后亏损0.13美元。
调整后的 EBITDA 亏损——一种非 IFRS 指标——为210万美元，而去年同期的调整后 EBITDA 亏损为170万美元。
截至2024年9月30日的现金及现金等价物总计为280万美元，而截至2023年12月31日为540万美元。
盈利电话会议
BioHarvest Sciences 将于今天东部时间下午4:30 举办投资者电话会议和网络广播，以讨论公司2024年第三季度财务结果，提供公司更新，并以电话参与者的问答环节结束。要参与，请使用以下信息：
2024财年第三季度结果电话会议
日期：2024年11月25日星期一
时间：美国东部时间下午4:30
美国/加拿大拨入：1-844-825-9789
国际拨入：1-412-317-5180
会议ID：10194495
网络直播： BHSt 2024财年第三季度收益电话会议
请至少在通话开始前10分钟拨入，以确保及时参与。
电话回放将会在2024年12月9日星期一之前提供。要收听，请在美国和加拿大拨打1-844-512-2921，或在国际拨打时拨打1-412-317-6671，使用回放密码10194495。也可以通过点击这里收听网络回放： BHSt 2024财年第三季度财报电话会议。
关于BioHarvest Sciences Inc.
BioHarvest Sciences Inc. (纳斯达克: BHST) (CSE: BHSC) (FSE: 8MV0) 是植物合成的领先者，利用其专利技术平台在不需要生长基础植物的情况下，培育植物分子。BioHarvest正利用其植物合成技术，开发下一代基于科学且经过临床验证的治疗解决方案，主要集中在两大业务领域；作为代表客户寻求复杂分子的合同开发和生产组织 (CDMO)，以及作为独家营养保健产品的创造者，包括膳食补充剂。欲了解更多信息，请访问 www.bioharvest.com.
非国际财务报告准则财务指标的使用
本新闻稿包括以下非国际财务报告准则指标——调整后的EBITDA，这不是国际财务报告准则下的财务表现指标，且不应被视为净利润的替代指标。调整后的EBITDA表示在利息、税项、折旧和摊销之前的净利润（亏损），并调整了基于股票的补偿和可转换贷款的公允价值调整。公司认为，该非国际财务报告准则指标在与相应的国际财务报告准则指标一起考虑时，为投资者和管理层提供了有关公司运营结果的财务和商业趋势有用的信息。然而，该非国际财务报告准则指标存在重大局限性，因为其未反映根据国际财务报告准则确定的与公司业务运营相关的所有成本和其他事项。此外，公司的非国际财务报告准则指标可能计算方式不同，因此与其他公司的类似指标不可比较。因此，投资者应将非国际财务报告准则指标作为补充，而非替代或优于根据国际财务报告准则的财务表现指标。调整后的EBITDA与净利润及其对应的国际财务报告准则指标的对账见下文。
国际财务报告准则净利润（亏损）与调整后的息税折旧及摊销前利润的调节
(未经审计)
(单位：千美元)
| 截至三个月 | ||
| 30-Sep-24 | ||
| 2024 |
| 2023 |
净利润（损失） | ($2,689) |
| ($1,727) |
折旧和摊销 | 351 |
| 217 |
税务 | 0 |
| 0 |
利息净额 | 101 |
| 103 |
衍生金融负债的公允价值调整 - 可转换贷款 | 29 |
| (368) |
基于股份的补偿 | 127 |
| 118 |
调整后的EBITDA（非国际财务报告准则） | ($2,081) |
| ($1,657) |
前瞻性声明
本新闻稿中所提供的信息可能包括基于管理层当前估算、信念、意图和预期的前瞻性声明，且受多种风险和不确定性的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的结果有重大差异。新产品的推出面临风险和不确定性，包括市场可能不接受该产品或销售或进口所需的政府批准未能获得的风险。任何一系列产品成功颠覆既定产品类别并没有保证。公司也无法保证将维持或改善当前的财务表现，因为营收和利润率受到多种因素的影响，例如供应链效率、投入成本稳定性、市场营销效率和消费者偏好的不确定性。营收预测是估计，并无法保证按时实现，因为时间取决于消费者接受度和成本稳定性以及其他超出公司控制的因素。对于CDMO服务业务单位，未来额外合同的可能性没有保证，读者需注意，增加的营收不一定意味着净利润或盈利能力的增加，因为成本也可能会增加。所有前瞻性声明本质上都是不确定的，实际结果可能受到超出我们控制的多种重要因素的影响。读者不应对前瞻性声明过度依赖。BHSC无意通过常规的管理讨论和分析披露之外，更新前瞻性声明的披露。
加拿大证券交易所及其规定服务供应商对本声明的充分性或准确性不承担任何责任。
本公告已由投资者关系副总裁Dave Ryan审核并批准，他对其内容负责。
BioHarvest公司联系方式：
戴夫·瑞安，投资者关系副总裁及董事
+1 (604) 622-1186
info@bioharvest.com
投资者关系联系：
卢卡斯·A·齐默尔曼
常务董事
MZ集团 - MZ北美
+1 (949) 259-4987
BHSC@mzgroup.us
BioHarvest Sciences Inc.
未经审计的中期财务状况合并简表
以千计的美元
|
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| 截至2024年9月30日 |
| 截至2023年12月31日 |
资产 |
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|
流动资产 |
|
|
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|
现金及现金等价物 |
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| $ 2,768 |
| $ 5,355 |
应收账款 |
|
| 1,163 |
| 808 |
其他应收账款 |
|
| 863 |
| 423 |
库存 |
|
| 3,188 |
| 2,466 |
总流动资产 |
|
| 7,982 |
| 9,052 |
|
|
|
|
|
|
非流动 |
|
|
|
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|
受限制现金 |
|
| 364 |
| 179 |
物业及设备（净额） |
|
| 17,477 |
| 5,771 |
总非流动资产 |
|
| 17,841 |
| 5,950 |
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
| $ 25,823 |
| $ 15,002 |
|
|
|
|
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|
负债 |
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
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|
|
|
交易应付账款 |
|
| $ 4,431 |
| $ 1,778 |
其他应付款 |
|
| 4,108 |
| 3,172 |
衍生负债 - Warrants |
|
| - |
| 526 |
可转换贷款 |
|
| 1,193 |
| 20,533 |
应计负债 |
|
| 197 |
| 458 |
总流动负债 |
|
| 9,929 |
| 26,467 |
|
|
|
|
|
|
非流动负债 |
|
|
|
|
|
租赁负债 |
|
| 9,504 |
| 1,425 |
对农业研究组织的负债 |
|
| 2,251 |
| 1,963 |
总非流动负债 |
|
| 11,755 |
| 3,388 |
|
|
|
|
|
|
股东权益赤字 |
|
|
|
|
|
股本和溢价 |
|
| 97,601 |
| 68,652 |
累计亏损 |
|
| (93,462) |
| (83,505) |
总股东权益（赤字） |
|
| 4,139 |
| (14,853) |
|
|
|
|
|
|
总负债和股东权益赤字 |
|
| $ 25,823 |
| $ 15,002 |
BioHarvest Sciences Inc.
未经审计的中期简明综合损失报表
以千美元计，除每股数据外
| 三个月期间 截至9月30日， | 九个月期间 截至9月30日， | ||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
营业收入 | $ 6,539 | 3,239 | $ 17,910 | 8,152 |
营业成本 | 2,825 | 1,797 | 8,091 | 4,812 |
毛利润 | 3,714 | 1,442 | 9,819 | 3,340 |
营业费用 |
|
|
|
|
研发费用 | 1,278 | 894 | 3,400 | 2,317 |
销售和市场费用 | 3,417 | 1,798 | 8,793 | 5,490 |
一般及行政费用 | 1,121 | 757 | 2,928 | 2,950 |
总营业费用 | 5,816 | 3,449 | 15,121 | 10,757 |
|
|
|
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运营损失 | 2,102 | 2,007 | 5,302 | 7,417 |
|
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财务费用 | 587 | 155 | 4,655 | 457 |
财务收入 | - | (435) | - | (2,545) |
税前净亏损 | $ 2,689 | 1,727 | 9,957 | 5,329 |
净亏损和全面亏损 | $ 2,689 | 1,727 | $ 9,957 | $ 5,329 |
|
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|
|
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基本和稀释后的每股亏损 | 0.16 | 0.13 | 0.63 | 0.40 |
加权平均在外流通股份数 | 17,341,577 | 13,420,654 | 15,813,051 | 13,363,392 |
生物收获科学公司。
未经审计的简易合并现金流量表
以千计的美元