股票 | 市場 價值 ($000) | ||
普通股票 (99.8%) | |||
基礎材料 (1.7%) | |||
自由港-麥克莫蘭股份有限公司 | 12,150,728 | 606,564 | |
空氣製品化工股份有限公司 | 1,879,965 | 559,741 | |
紐蒙特公司(XNYS) | 9,745,562 | 520,900 | |
努科爾股份有限公司 | 2,010,392 | 302,242 | |
國際香料股份有限公司 | 2,165,835 | 227,261 | |
利昂德爾巴塞爾工業 NV A 級 | 2,202,927 | 211,261 | |
艾弗里丹尼森股份有限公司 | 682,162 | 150,594 | |
國際紙業股份有限公司 | 2,941,757 | 143,705 | |
CF 實業控股有限公司 | 1,528,324 | 131,130 | |
西蘭尼斯股份有限公司 | 925,217 | 125,793 | |
鋼鐵動力學股份有限公司 | 620,938 | 78,288 | |
阿爾貝馬勒股份有限公司 | 498,494 | 47,213 | |
韋斯特萊克公司 | 163,007 | 24,498 | |
3,129,190 | |||
消費者自行委託 (8.1%) | |||
家迪波公司 | 8,401,663 | 3,404,354 | |
沃爾瑪股份有限公司 | 37,423,684 | 3,021,962 | |
洛伊斯科斯公司 | 4,818,710 | 1,305,148 | |
華特迪士尼公司 | 7,668,497 | 737,633 | |
泰格特公司 | 3,911,888 | 609,707 | |
霍頓博士公司 | 2,480,001 | 473,110 | |
耐克股份有限公司 B 級 | 5,085,613 | 449,568 | |
通用汽車公司 | 9,499,863 | 425,974 | |
倫納股份有限公司 A 級 | 2,103,870 | 394,433 | |
福特汽車公司 | 32,984,009 | 348,311 | |
電子藝術股份有限公司 | 2,231,395 | 320,071 | |
台達航空股份有限公司 | 5,466,309 | 277,634 | |
eBay 股份有限公司 | 4,142,372 | 269,710 | |
普爾特集團股份有限公司 | 1,758,027 | 252,330 | |
* | NVR 股份有限公司 | 24,740 | 242,744 |
加明有限公司 | 1,302,606 | 229,298 | |
歐尼康集團股份有限公司 | 1,657,414 | 171,360 | |
貝斯特買公司公司 | 1,644,153 | 169,841 | |
原廠零件公司 | 1,179,744 | 164,787 | |
達登餐廳公司 | 1,003,332 | 164,677 | |
皇家加勒比遊輪有限公司 | 927,208 | 164,450 | |
* | 聯合航空控股有限公司 | 2,784,912 | 158,907 |
美元通用股份有限公司 | 1,862,035 | 157,472 | |
* | 華納兄弟探索股份有限公司 | 18,683,729 | 154,141 |
西南航空股份有限公司 | 5,075,556 | 150,389 | |
* | 嘉年華股份有限公司 | 8,081,866 | 149,353 |
拖拉機供應有限公司 | 456,667 | 132,858 | |
* | 美元樹股份有限公司 | 1,729,914 | 121,647 |
新聞股份有限公司 A 類 | 4,171,963 | 111,099 | |
艾斯蒂·勞德·科斯。A 類股份有限公司 | 937,713 | 93,481 | |
* | 卡瓦納公司 | 497,974 | 86,702 |
福克斯公司 A 級 | 1,891,727 | 80,077 | |
寶爾股份有限公司 | 154,037 | 58,041 | |
福克斯公司 B 級 | 1,010,049 | 39,190 | |
* | 美高梅國際度假村 | 965,299 | 37,733 |
倫納公司 B 級 | 15,602 | 2,698 | |
新聞股份有限公司 B 類 | 46,152 | 1,290 | |
15,132,180 | |||
消費性主機 (9.3%) | |||
普克特甘布爾公司 | 19,878,374 | 3,442,934 | |
可口可樂公司 | 32,815,746 | 2,358,139 | |
百寶集團股份有限公司 | 11,619,304 | 1,975,863 | |
菲利普莫里斯國際有限公司 | 13,150,159 | 1,596,429 | |
蒙德利斯國際股份有限公司 A 級 | 11,296,836 | 832,238 |
股票 | 市場 價值 ($000) | ||
阿爾特里亞集團股份有限公司 | 14,430,202 | 736,517 | |
CVS 健康股份有限公司 | 10,638,523 | 668,950 | |
麥凱森股份有限公司 | 1,096,542 | 542,152 | |
金伯利-克拉克股份有限公司 | 2,846,585 | 405,012 | |
肯維股份有限公司 | 16,182,223 | 374,295 | |
科爾蓋特-帕莫利夫公司 | 3,451,525 | 358,303 | |
星座品牌股份有限公司 A 級 | 1,385,481 | 357,025 | |
通用米爾斯公司 | 4,702,675 | 347,293 | |
凱瑞格·佩珀博士有限公司 | 9,165,705 | 343,531 | |
科特瓦公司 | 5,809,994 | 341,569 | |
森科拉股份有限公司 | 1,494,275 | 336,331 | |
西斯科股份有限公司 | 4,151,975 | 324,103 | |
克羅格公司 | 4,486,665 | 257,086 | |
弓箭-丹尼爾斯-米德蘭有限公司 | 4,050,322 | 241,966 | |
克拉夫海因茨公司 | 6,656,575 | 233,712 | |
凱拉諾瓦 | 2,330,874 | 188,125 | |
麥考米克公司公司 | 2,135,001 | 175,711 | |
克洛洛克斯股份有限公司 | 1,049,298 | 170,941 | |
泰森食品股份有限公司 A 級 | 2,421,232 | 144,209 | |
科納格拉品牌股份有限公司 | 4,055,553 | 131,887 | |
布朗福曼股份有限公司 B 級 | 2,458,468 | 120,957 | |
霍梅爾食品股份有限公司 | 2,558,199 | 81,095 | |
坎貝爾湯公司 | 1,643,874 | 80,418 | |
沃爾格林靴子聯盟有限公司 | 2,928,527 | 26,240 | |
布朗福曼股份有限公司 A 級 | 358,569 | 17,240 | |
17,210,271 | |||
能量 (6.6%) | |||
埃克森美孚股份有限公司 | 37,585,989 | 4,405,830 | |
雪佛龍股份有限公司 | 14,700,298 | 2,164,913 | |
科諾科菲利普斯 | 9,826,809 | 1,034,566 | |
EOG 資源股份有限公司 | 4,808,907 | 591,159 | |
威廉姆斯·科斯公司 | 10,304,900 | 470,419 | |
菲利普斯 66 | 3,538,471 | 465,132 | |
馬拉松石油股份有限公司 | 2,829,387 | 460,935 | |
奧諾股份有限公司 | 4,937,720 | 449,974 | |
金德摩根股份有限公司 | 15,937,738 | 352,065 | |
瓦萊羅能源股份有限公司 | 2,571,331 | 347,207 | |
切尼爾能源股份有限公司 | 1,820,361 | 327,374 | |
西方石油股份有限公司 | 5,414,343 | 279,055 | |
施隆伯格內華達州 | 5,991,180 | 251,330 | |
德文能源股份有限公司 | 5,304,783 | 207,523 | |
貝克休斯公司 | 4,207,605 | 152,105 | |
馬拉松石油股份有限公司 | 4,738,891 | 126,197 | |
哈利伯頓公司 | 3,365,642 | 97,772 | |
科泰拉能源股份有限公司 | 2,975,660 | 71,267 | |
12,254,823 | |||
財務業績 (20.1%) | |||
* | 伯克希爾哈瑟威公司 B 類 | 12,780,969 | 5,882,569 |
摩根大通股份有限公司 | 24,067,619 | 5,074,898 | |
美國銀行股份有限公司 | 59,072,634 | 2,344,002 | |
威爾斯法戈及公司 | 28,790,825 | 1,626,394 | |
高盛集團股份有限公司 | 2,599,630 | 1,287,103 | |
進步股份有限公司 | 4,953,671 | 1,257,044 | |
* | 伯克希爾哈瑟威股份有限公司 A 類 | 1,768 | 1,222,006 |
貝萊德股份有限公司 | 1,190,066 | 1,129,980 | |
摩根士丹利 | 10,281,557 | 1,071,749 | |
花旗集團股份有限公司 | 15,002,402 | 939,150 | |
楚布有限公司 | 3,245,093 | 935,852 | |
馬什和麥克倫南科斯公司 | 4,159,379 | 927,916 | |
查爾斯·施瓦布公司 | 12,785,872 | 828,652 | |
洲際交易所股份有限公司 | 4,855,975 | 780,064 | |
KKR 股份有限公司公司 | 5,628,613 | 734,984 | |
CME 集團股份有限公司 | 3,045,579 | 672,007 | |
PNC 金融服務集團股份有限公司 | 3,360,803 | 621,244 | |
美國銀行 | 13,193,258 | 603,328 | |
阿弗拉克公司 | 4,734,523 | 529,320 | |
亞瑟 ·J· 加拉格爾及公司 | 1,852,543 | 521,250 | |
信泰金融股份有限公司 | 11,317,482 | 484,049 | |
旅行者科斯公司 | 1,926,715 | 451,082 |
股票 | 市場 價值 ($000) | ||
紐約梅隆銀行股份有限公司 | 6,237,826 | 448,250 | |
奧爾斯特股份有限公司 | 2,231,700 | 423,242 | |
大都會人壽股份有限公司 | 5,030,589 | 414,923 | |
美國國際集團股份有限公司 | 5,440,707 | 398,423 | |
美國金融股份有限公司 | 829,748 | 389,824 | |
保誠金融股份有限公司 | 3,016,138 | 365,254 | |
* | 凱旋資本集團有限公司 | 3,025,866 | 338,534 |
安永控股份有限公司 A 類 (XNYS) | 874,024 | 302,404 | |
探索金融服務 | 2,126,733 | 298,359 | |
哈特福德金融服務集團有限公司 | 2,474,036 | 290,971 | |
納斯達克股份有限公司 | 3,901,886 | 284,877 | |
威利斯塔沃森有限公司 | 860,221 | 253,361 | |
M&T 銀行股份有限公司 | 1,414,390 | 251,931 | |
第五屆第三銀行 | 5,712,402 | 244,719 | |
斯特街公司 | 2,403,013 | 212,595 | |
t 羅氏集團股份有限公司 | 1,885,616 | 205,400 | |
雷蒙·詹姆斯金融有限公司 | 1,570,163 | 192,282 | |
中華銀行全球市場股份有限公司 | 886,374 | 181,591 | |
亨廷頓銀行股公司 | 12,307,288 | 180,917 | |
地區金融股份有限公司 | 7,753,949 | 180,900 | |
辛辛那提金融股份有限公司 | 1,323,480 | 180,152 | |
首席金融集團股份有限公司 | 1,961,722 | 168,512 | |
* | 馬克爾集團股份有限公司 | 104,152 | 163,371 |
市民金融集團股份有限公司 | 3,608,205 | 148,189 | |
北方信託股份有限公司 | 1,622,689 | 146,091 | |
珠峰集團有限公司 | 366,565 | 143,631 | |
華瑞伯克利股份有限公司 | 2,417,884 | 137,167 | |
富達國家金融股份有限公司 | 2,201,569 | 136,629 | |
基科普 | 7,863,949 | 131,721 | |
洛伊斯股份有限公司 | 1,580,426 | 124,933 | |
互動經紀集團股份有限公司 A 類 | 438,082 | 61,051 | |
科瑞橋金融股份有限公司 | 2,003,317 | 58,417 | |
富蘭克林資源公司 | 1,330,057 | 26,801 | |
* | 火箭隊A 類股份有限公司 | 1,133,042 | 21,743 |
37,431,808 | |||
醫療保健 (17.2%) | |||
聯合健康集團股份有限公司 | 7,811,205 | 4,567,055 | |
約翰遜 & 約翰遜 | 20,363,220 | 3,300,063 | |
阿比維公司 | 14,941,569 | 2,950,661 | |
默克股份有限公司公司 | 21,441,842 | 2,434,936 | |
熱飛雪科學股份有限公司 | 3,231,594 | 1,998,967 | |
阿伯特實驗室 | 14,716,717 | 1,677,853 | |
達納赫股份有限公司 | 5,498,569 | 1,528,712 | |
安根股份有限公司 | 4,545,021 | 1,464,451 | |
輝瑞公司 | 47,928,797 | 1,387,059 | |
艾倫斯健康股份有限公司 | 1,961,440 | 1,019,949 | |
梅德電子有限公司 | 10,845,782 | 976,446 | |
* | 瑞尼龍製藥股份有限公司 | 917,045 | 964,034 |
布里斯托爾-邁爾斯斯基布公司 | 17,146,113 | 887,140 | |
吉利德科學公司 | 10,530,018 | 882,837 | |
旗納集團 | 2,364,588 | 819,188 | |
HCA 醫療保健股份有限公司 | 1,527,824 | 620,954 | |
貝克頓·迪金森及公司 | 2,444,048 | 589,260 | |
艾吉倫特科技股份有限公司 | 2,464,245 | 365,891 | |
* | 伊克維亞控股有限公司 | 1,463,010 | 346,690 |
GE 醫療科技股份有限公司 | 3,664,915 | 343,952 | |
* | 森騰股份有限公司 | 4,443,575 | 334,512 |
胡馬納股份有限公司 | 1,016,970 | 322,115 | |
* | 生源股份有限公司 | 1,233,898 | 239,179 |
卡迪納健康股份有限公司 | 2,066,394 | 228,378 | |
西默生物科技控股有限公司 | 1,725,100 | 186,225 | |
* | 莫利納醫療保健股份有限公司 | 496,444 | 171,055 |
巴克斯特國際股份有限公司 | 4,322,369 | 164,120 | |
* | 科技股份有限公司 | 1,967,462 | 160,269 |
勞邦控股股份有限公司 | 711,302 | 158,962 | |
奎斯特診斷股份有限公司 | 942,637 | 146,344 | |
* | 艾凡托公司 | 5,471,213 | 141,540 |
瑞維蒂股份有限公司 | 1,044,719 | 133,463 | |
維亞特里斯公司 | 10,117,475 | 117,464 |
股票 | 市場 價值 ($000) | ||
斯特里斯有限公司 | 417,735 | 101,317 | |
皇家製藥股份有限公司 A 類 | 3,227,360 | 91,302 | |
* | 艾利恩科技股份有限公司 | 300,408 | 76,400 |
31,898,743 | |||
工業 (15.8%) | |||
卡特彼勒公司 | 4,101,758 | 1,604,280 | |
瑞通股份有限公司 | 11,252,924 | 1,363,404 | |
太平洋聯合股份有限公司 | 5,153,890 | 1,270,331 | |
洛克希德·馬丁公司 | 2,016,530 | 1,178,783 | |
美國運通公司 | 4,208,904 | 1,141,455 | |
霍尼威爾國際股份有限公司 | 5,494,707 | 1,135,811 | |
伊頓股份有限公司 | 3,366,869 | 1,115,915 | |
艾森特有限公司 A 類 | 2,648,983 | 936,362 | |
迪爾及公司 | 2,214,452 | 924,157 | |
聯合包裹服務股份有限公司 B 類(XNYS) | 6,194,781 | 844,596 | |
通用電機股份有限公司 | 4,355,854 | 821,427 | |
特蘭科技有限公司 | 1,909,027 | 742,096 | |
帕克漢尼芬股份有限公司 | 1,087,736 | 687,253 | |
* | 貝寶控股有限公司 | 8,644,495 | 674,530 |
諾斯洛普格魯曼公司 | 1,236,994 | 653,219 | |
三萬股份有限公司 | 4,645,669 | 635,063 | |
伊利諾州工具廠股份有限公司 | 2,385,410 | 625,144 | |
通用動力學股份有限公司 | 1,975,393 | 596,964 | |
環球航空股份有限公司 | 7,253,094 | 583,802 | |
中信股份有限公司 | 16,394,194 | 566,091 | |
艾默森電機股份有限公司 | 4,841,813 | 529,549 | |
聯邦快遞公司 | 1,863,982 | 510,135 | |
諾福克南方公司 | 1,911,736 | 475,066 | |
資本一金融股份有限公司 | 3,064,722 | 458,881 | |
聯合租賃公司 | 559,094 | 452,715 | |
帕卡股份有限公司 | 4,431,063 | 437,257 | |
* | 菲瑟夫股份有限公司 | 2,430,797 | 436,693 |
約翰遜控制國際有限公司 | 5,483,463 | 425,572 | |
富達國家資訊服務股份有限公司 | 4,608,051 | 385,924 | |
L3 哈里斯科技股份有限公司 | 1,603,045 | 381,316 | |
康明斯股份有限公司 | 1,158,020 | 374,955 | |
奧蒂斯環球股份有限公司 | 3,383,679 | 351,700 | |
弗格森企業股份有限公司 | 1,701,046 | 337,777 | |
阿美泰克股份有限公司 | 1,955,899 | 335,847 | |
英格索爾蘭特公司(XYNS) | 3,408,249 | 334,554 | |
道士股份有限公司 | 5,939,465 | 324,473 | |
杜邦德內穆爾股份有限公司 | 3,172,040 | 282,660 | |
克西勒姆公司 | 2,057,496 | 277,824 | |
韋斯廷豪斯氣動制動技術股份有限公司 | 1,483,908 | 269,730 | |
PPG 實業股份有限公司 | 1,968,985 | 260,812 | |
羅克威爾自動化股份有限公司 | 960,933 | 257,972 | |
* | 基思科技股份有限公司 | 1,478,608 | 234,995 |
福蒂夫股份有限公司 | 2,967,689 | 234,240 | |
多佛公司 | 1,164,566 | 223,294 | |
全球支付股份有限公司 | 2,154,005 | 220,613 | |
* | 康派股份有限公司 | 558,387 | 174,641 |
寶爾股份有限公司 | 2,571,604 | 174,638 | |
* | 泰萊迪恩科技股份有限公司 | 396,332 | 173,459 |
跨聯 | 1,645,223 | 172,255 | |
同步金融 | 3,347,726 | 166,985 | |
美國包裝股份有限公司 | 760,880 | 163,894 | |
* | 斑馬科技股份有限公司 A 級 | 436,936 | 161,806 |
華盛頓國際貨運人公司 | 1,195,589 | 157,100 | |
馬斯科股份有限公司 | 1,848,946 | 155,200 | |
斯坦利布萊克德克公司 | 1,304,945 | 143,714 | |
德斯特龍股份有限公司 | 1,587,520 | 140,622 | |
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司 | 258,760 | 139,278 | |
雅各布斯解決方案有限公司 | 1,052,571 | 137,782 | |
新安股份有限公司 | 446,316 | 129,302 | |
* | 特林布爾公司 | 2,068,320 | 128,422 |
維拉托股份有限公司 | 994,553 | 111,251 | |
哈貝爾公司 | 227,303 | 97,365 | |
* | 阿門通控股有限公司 | 514,953 | 16,607 |
29,459,558 |
股票 | 市場 價值 ($000) | ||
房地產 (3.3%) | |||
普羅吉斯公司 | 7,830,081 | 988,783 | |
公用儲存空間 | 1,337,670 | 486,738 | |
數字房地產信託股份有限公司 | 2,767,707 | 447,898 | |
西蒙地產集團股份有限公司 | 2,618,198 | 442,528 | |
皇冠城堡公司 | 3,673,140 | 435,745 | |
額外空間存儲有限公司 | 1,794,979 | 323,437 | |
* | 世邦魏理仕集團股份有限公司 A 類 | 2,587,986 | 322,152 |
鐵山公司 | 2,484,749 | 295,263 | |
維奇地產股份有限公司 | 8,808,362 | 293,406 | |
阿瓦隆灣社區股份有限公司 | 1,200,692 | 270,456 | |
房地產收益股份有限公司 | 3,687,877 | 233,885 | |
股權住宅 | 3,051,214 | 227,193 | |
銷售股份有限公司 | 3,499,624 | 224,431 | |
韋耶海瑟公司 | 6,161,273 | 208,621 | |
亞歷山德里亞房地產股票股份有限公司 | 1,481,878 | 175,973 | |
邀請家公司 | 4,930,245 | 173,840 | |
埃塞克斯房地產信託有限公司 | 544,049 | 160,723 | |
中美公寓社區公司 | 989,955 | 157,304 | |
WP 凱利公司 | 1,853,209 | 115,455 | |
健峰地產股份有限公司 | 2,962,605 | 67,755 | |
歐德爾股份有限公司 | 1,396,412 | 63,313 | |
6,114,899 | |||
技術 (8.5%) | |||
布羅德通公司 | 19,687,321 | 3,396,063 | |
甲骨文股份有限公司 | 13,986,845 | 2,383,358 | |
國際商業機械股份有限公司 | 7,791,784 | 1,722,608 | |
高通股份有限公司 | 9,421,828 | 1,602,182 | |
美光科技股份有限公司 | 9,377,968 | 972,589 | |
類比設備股份有限公司 | 4,198,453 | 966,358 | |
英特爾股份有限公司 | 32,548,566 | 763,589 | |
電信連接有限公司 | 2,567,629 | 387,686 | |
微晶片科技股份有限公司 | 4,532,554 | 363,919 | |
科尼桑科技解決方案股份有限公司 A 類 | 4,186,311 | 323,099 | |
惠普股份有限公司 | 8,288,466 | 297,307 | |
康寧公司 | 6,523,644 | 294,543 | |
戴爾科技股份有限公司 C 級 | 2,355,871 | 279,265 | |
* | 安半導體股份有限公司 | 3,627,607 | 263,401 |
中華股份有限公司 | 1,131,577 | 256,076 | |
惠普企業股份有限公司 | 11,008,584 | 225,236 | |
網應用股份有限公司 | 1,734,602 | 214,241 | |
* | 西方數碼股份有限公司 | 2,909,210 | 198,670 |
* | Zoom 視訊通訊股份有限公司 A 類 | 1,998,374 | 139,367 |
天工解決方案有限公司 | 1,352,987 | 133,634 | |
SS&C 科技控股有限公司 | 1,767,132 | 131,139 | |
* | 赤邁科技股份有限公司 | 1,283,640 | 129,583 |
世代數碼股份有限公司 (XNGS) | 4,432,122 | 121,573 | |
西嘉科技控股有限公司 | 891,175 | 97,610 | |
* | GoDaddy 股份有限公司 A 級 | 596,726 | 93,555 |
利多斯控股有限公司 | 570,610 | 93,009 | |
15,849,660 | |||
電信 (3.4%) | |||
思科系統股份有限公司 | 30,666,708 | 1,632,082 | |
威瑞森通訊股份有限公司 | 32,043,780 | 1,439,086 | |
康卡斯特股份有限公司 A 級 | 32,669,249 | 1,364,595 | |
AT&T 股份有限公司 | 60,642,714 | 1,334,140 | |
摩托羅拉解決方案公司 | 706,590 | 317,704 | |
* | 渣打通信股份有限公司 A 類 | 785,946 | 254,709 |
6,342,316 | |||
公用事業 (5.8%) | |||
下一篇泰拉能源股份有限公司 | 16,381,256 | 1,384,708 | |
南方公司 | 9,259,387 | 835,012 | |
杜克能源股份有限公司 | 6,521,846 | 751,969 | |
廢物管理股份有限公司 | 3,394,493 | 704,697 | |
星座能源股份有限公司 | 2,665,285 | 693,027 | |
美國電力公司公司 | 4,497,935 | 461,488 | |
森普拉 | 5,349,858 | 447,409 | |
多明能源股份有限公司 | 7,090,426 | 409,756 | |
公共服務企業集團股份有限公司 | 4,209,383 | 375,519 |
股票 | 市場 價值 ($000) | ||
PG&E 股份有限公司 | 17,677,788 | 349,490 | |
共和服務公司 | 1,724,433 | 346,335 | |
維斯特拉股份有限公司 | 2,910,295 | 344,986 | |
埃克塞隆股份有限公司 | 8,444,796 | 342,436 | |
克塞爾能源股份有限公司 | 4,708,088 | 307,438 | |
合併愛迪生股份有限公司 | 2,932,265 | 305,337 | |
愛迪生國際 | 3,241,369 | 282,291 | |
WEC 能源集團股份有限公司 | 2,677,712 | 257,542 | |
美國水務廠股份有限公司公司 | 1,650,263 | 241,334 | |
恩特吉股份有限公司 | 1,811,269 | 238,381 | |
永源能源 | 3,027,399 | 206,014 | |
第一能源股份有限公司 | 4,633,339 | 205,489 | |
阿默倫股份有限公司 | 2,257,821 | 197,469 | |
PPL 股份有限公司 | 5,937,161 | 196,401 | |
德泰能源股份有限公司 | 1,490,307 | 191,370 | |
中信能源股份有限公司 | 2,530,048 | 178,697 | |
中心點能源股份有限公司 | 5,502,051 | 161,870 | |
安聯能源股份有限公司 | 2,173,713 | 131,923 | |
尼斯源股份有限公司 | 1,901,382 | 65,883 | |
埃弗吉股份有限公司 | 925,037 | 57,362 | |
阿凡格里德公司 | 656,846 | 23,509 | |
10,695,142 | |||
普通股總額(成本為 130,457,042 美元) | 185,518,590 | ||
臨時現金投資 (0.1%) | |||
貨幣市場基金 (0.1%) | |||
1,2 | 先鋒市場流動性基金,5.014% (成本) $198,797) | 1,988,239 | 198,824 |
投資總額(99.9%)(成本為 130,655,839 美元) | 185,717,414 | ||
其他資產及負債 — 淨額 (0.1%) | 184,240 | ||
資產淨值 (100%) | 185,901,654 | ||
費用為千美元。 |
* | 非收入產生的證券。 |
1 | 附屬貨幣市場基金僅適用於 Vanguard 基金以及由 Vanguard 管理的某些信託和賬戶。顯示的匯率是 7 天收益率。 |
2 | 已收到貸款證券的抵押金額為 1,089,000 元。 |
期貨合約 | ||||
($000) | ||||
到期 | 數量 長 (短) 合約 | 概念式 金額 | 價值和 未實現 欣賞 (折舊) | |
長期期貨合約 | ||||
電子迷你標普 500 指數 | 二零四年十二月 | 623 | 181,114 | 795 |
場外總回報交換 | ||||||
參考實體 | 終止 日期 | 對手 | 概念式 金額 ($000) | 浮動 利率 已收到 (已付費)1 (%) | 價值和 未實現 欣賞 ($000) | 價值和 未實現 (折舊) ($000) |
花旗集團股份有限公司 | 8/31/26 | 巴納 | 20,345 | (5.581) | — | (15) |
高盛集團股份有限公司 | 8/29/25 | 巴納 | 22,775 | (5.825) | 32 | — |
高盛集團股份有限公司 | 8/29/25 | 巴納 | 12,378 | (5.798) | — | (49) |
約翰遜控制國際有限公司 | 8/29/25 | 巴納 | 12,650 | (5.125) | 13 | — |
克羅格公司 | 1/31/25 | 格西 | 56,190 | (4.934) | 991 | — |
下一篇泰拉能源股份有限公司 | 1/31/25 | 格西 | 84,640 | (4.934) | — | (289) |
1,036 | (353) |
1 | 根據截至最近重設日期的隔夜銀行融資利率。每月接收/支付浮息付款。 |
巴納 — 美國銀行,紐約州 | |
GSI — 高盛國際。 |
A. | 證券估值:證券在估值日在紐約證券交易所交易結束時(通常是東部時間下午 4 點)的估值。股份證券以最新報價的估值 從每張證券交易的主要市場取得的銷售價格或官方收市價;在估值日未交易的證券,以最新的買賣價和賣出價格的平均值。 市場報價無法即時獲得,或其價值受基金在基金定價時間前發生的事件影響,但在證券的主要證券收市後發生的事件 市場,以估值指定人認為代表公平價值的方法進行估值,並受信託委員會監督的監督下。先鋒市場流動性基金的投資以該基金淨值 資產價值。 |
B. | 期貨合約:基金在有限的範圍內使用指數期貨合約,目標是維持對股市全面曝光、維持流動性,以及 將交易成本降到最低。基金可以購買期貨合約以立即投資到市場上的現金,或出售期貨以應現金流出售期貨,從而模擬完全投資的頭寸 相關指數,同時保持流動性現金餘額。使用期貨合約的主要風險是基金持有股票市值變化之間的不完美關係 以及期貨合約的價格,以及流動性不足的市場的可能性。由於受監管的結算中心是對手而不是結算經紀人,因為涉及期貨涉及的對手風險可以減輕。到 進一步降低對手風險,基金在交易所交易期貨合約,監察其結算經紀人和結算所的財務實力,並與其簽訂結算協議。 結算經紀人。結算所制定初始保證金要求以確保基金的表現,並要求每日結算代表每個基金的市場價值變化的差異保證金。 合同。任何已承擔作為未開倉合約初始保證金的證券均載於投資附表中。 |
C. | 交換合約:基金已簽訂股票交換合約,以賺取基金目標指數中選定參考股票或指數的總回報。根據交換條款,基金會收到 參考股票的總回報(即收到所選參考股票的增加或支付所選參考股價值的降價,並獲得相關於所選參考股息的任何股息等值 股票)在指定時間內,適用於表示股票交換合約開始時所選參考股票指定數量的名義金額。基金 還支付基於短期利率的浮動利率,該利率適用於名義金額。與此同時,基金通常投資的金額大致相當於交換的名義金額 高質量臨時現金投資。 |
D. | 可使用各種輸入來確定基金的投資和衍生工具的價值。針對財務報表目的,這些輸入資料總結為三個大層級。使用的輸入或方法 估值證券並不一定表明投資於該等證券相關的風險。 |
等級一 ($000) | 第二級 ($000) | 等級 3 ($000) | 總計 ($000) | |
投資 | ||||
資產 | ||||
普通股 | 185,518,590 | — | — | 185,518,590 |
臨時現金投資 | 198,824 | — | — | 198,824 |
總計 | 185,717,414 | — | — | 185,717,414 |
衍生金融工具 | ||||
資產 | ||||
期貨合約1 | 795 | — | — | 795 |
交換合約 | — | 1,036 | — | 1,036 |
總計 | 795 | 1,036 | — | 1,831 |
負債 | ||||
交換合約 | — | (353) | — | (353) |
1 | 包括期貨合約及集中結算交易(如有)的累計增值(折舊),如投資附表所報告。 |