Vanguard^® 中期债券指数基金

投资组合计划（未经审计）

截至2024年9月30日

该基金在每个财政年度的第一和第三季度向证券交易委员会（SEC）提交其完整的投资组合持有情况清单，并作为其在N-PORt表格上的报告的附件。该基金的N-PORt表格报告 可以在SEC网站上查看，网址为www.sec.gov.

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
美国政府和机构债务 (54.7%)
美国政府证券 (54.0%)
	美国国债票据/债券		6.125%	8/15/29	21,090	23,443
	美国国债/债券		3.625%	8/31/29	93,387	93,679
	美国国债/债券		3.500%	9/30/29	7,475	7,453
	美国国债/债券		3.875%	9/30/29	142,560	144,387
	美国国债/债券		4.000%	10/31/29	293,033	298,527
	美国国债/债券		3.875%	11/30/29	282,043	285,745
	美国国债/债券		3.875%	12/31/29	303,156	307,135
	美国国债/债券		3.500%	1/31/30	297,145	295,659
	美国国债/债券		1.500%	2/15/30	10,391	9,327
	美国国债		4.000%	2/28/30	284,730	290,202
	美国国债		3.625%	3/31/30	297,343	297,529
	美国国债		3.500%	4/30/30	299,380	297,743
	美国国债		0.625%	5/15/30	443,956	376,947
	美国国债		6.250%	5/15/30	65,250	73,875
	美国国债		3.750%	5/31/30	287,405	289,336
	美国国债		3.750%	6/30/30	297,195	299,145
	美国国债		4.000%	7/31/30	288,900	294,543
	美国国债/债券		0.625%	8/15/30	872,902	735,556
	美国国债/债券		4.125%	8/31/30	307,525	315,549
	美国国债/债券		4.625%	9/30/30	313,944	330,622
	美国国债/债券		4.875%	10/31/30	315,743	336,957
	美国国债/债券		0.875%	11/15/30	896,417	762,935
	美国国债/债券		4.375%	11/30/30	325,790	338,872
	美国国债/债券		3.750%	12/31/30	334,438	336,424
	美国国债/债券		4.000%	1/31/31	352,562	359,503
	美国国债/债券		1.125%	2/15/31	864,359	743,214
	美国国债/债券		5.375%	2/15/31	70,571	77,562
	美国国债/债券		4.250%	2/28/31	349,577	361,484
	美国国债/债券		4.125%	3/31/31	354,737	364,381
	美国国债/债券		4.625%	4/30/31	369,154	390,035
	美国国债/债券		1.625%	5/15/31	861,774	759,708
	美国国债/债券		4.625%	5/31/31	370,606	391,626
	美国国债/债券		4.250%	6/30/31	358,734	371,402
	美国国债		4.125%	7/31/31	359,200	369,246
	美国国债		1.250%	8/15/31	935,505	798,834
	美国国债		3.750%	8/31/31	400,324	402,451
	美国国债		3.625%	9/30/31	336,635	335,951
	美国国债		1.375%	11/15/31	908,588	777,978
	美国国债		1.875%	2/15/32	862,339	761,553
	美国国债		2.875%	5/15/32	834,668	789,283
	美国国债		2.750%	8/15/32	815,858	762,445
	美国国债/债券		4.125%	11/15/32	814,806	838,232
	美国国债/债券		3.500%	2/15/33	813,537	799,427
	美国国债/债券		3.375%	5/15/33	818,717	796,074
	美国国债/债券		3.875%	8/15/33	888,045	895,399
	美国国债/债券		4.500%	11/15/33	938,841	991,504
	美国国债/债券		4.000%	2/15/34	984,081	1,001,149
	美国国债/债券		4.375%	5/15/34	937,525	981,911
	美国国债/债券		3.875%	8/15/34	760,148	765,374
						22,727,316
机构债券和票据 (0.7%)
	联邦住房贷款银行		4.750%	3/10/34	14,900	15,699
1,2	联邦住房抵押贷款公司。		6.750%	9/15/29	9,105	10,380
2	联邦住房抵押贷款公司。		6.750%	3/15/31	20,634	24,127
2	联邦住房抵押贷款公司。		6.250%	7/15/32	35,837	41,705
2	联邦国家抵押贷款协会。		7.125%	1/15/30	28,440	33,081
2	联邦国家抵押贷款协会。		7.250%	5/15/30	39,105	46,052

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
2	联邦国民抵押贷款协会		0.875%	8/5/30	58,585	49,935
2	联邦国民抵押贷款协会		6.625%	11/15/30	38,359	44,293
	田纳西河谷管理局		7.125%	5/1/30	4,820	5,635
	田纳西河谷管理局		1.500%	9/15/31	4,185	3,586
	田纳西河谷管理局		4.375%	8/1/34	7,092	7,231
						281,724
美国政府及机构债务总额（成本$23,332,280）						23,009,040
公司债券（39.0%）
通信（2.8%）
	alphabet inc		1.100%	8/15/30	15,349	13,214
	美洲移动		2.875%	5/7/30	5,711	5,268
	美洲移动		4.700%	7/21/32	8,325	8,329
1	美国电话电报公司		4.300%	2/15/30	26,692	26,660
	美国电话电报公司		2.750%	6/1/31	19,098	17,263
	美国电话电报公司		2.250%	2/1/32	23,810	20,431
	美国电话电报公司		2.550%	12/1/33	13,884	11,704
	美国电话电报公司		5.400%	2/15/34	35,609	37,359
	百度(临时代码)		3.425%	4/7/30	5,725	5,456
	百度(临时代码)		2.375%	8/23/31	7,015	6,101
	加拿大贝尔电话公司或贝尔加拿大		5.100%	5/11/33	10,083	10,299
	加拿大贝尔电话公司或贝尔加拿大		5.200%	2/15/34	7,550	7,759
	Booking Holdings Inc.		4.625%	4/13/30	14,190	14,521
	英国电信公司		9.625%	12/15/30	21,575	27,239
	特许通讯运营有限责任公司		2.800%	4/1/31	13,266	11,347
	特许通讯运营有限责任公司		2.300%	2/1/32	10,705	8,628
	特许通讯运营有限责任公司		4.400%	4/1/33	9,058	8,292
	特许通讯运营有限责任公司		6.650%	2/1/34	6,627	6,928
	特许通讯		6.550%	6/1/34	11,450	11,894
	康卡斯特		2.650%	2/1/30	13,300	12,307
	康卡斯特		3.400%	4/1/30	14,236	13,651
	康卡斯特		4.250%	10/15/30	8,741	8,721
	康卡斯特		1.950%	1/15/31	15,241	13,227
	康卡斯特		1.500%	2/15/31	11,419	9,631
	康卡斯特		5.500%	11/15/32	6,975	7,465
	康卡斯特		4.250%	1/15/33	11,026	10,830
	康卡斯特公司		4.650%	2/15/33	17,363	17,614
	康卡斯特公司		7.050%	3/15/33	625	730
	康卡斯特公司		4.800%	5/15/33	14,412	14,695
	康卡斯特公司		5.300%	6/1/34	10,490	11,038
	康卡斯特公司		4.200%	8/15/34	8,450	8,171
	德国电信国际融资有限公司		8.750%	6/15/30	29,346	35,438
	发现通信公司		3.625%	5/15/30	8,524	7,672
	艺电公司		1.850%	2/15/31	3,660	3,142
	.Expedia集团公司		3.250%	2/15/30	7,874	7,429
	.Expedia集团公司		2.950%	3/15/31	5,508	5,012
	FactSet研究系统公司		3.450%	3/1/32	4,263	3,882
	福克斯公司		3.500%	4/8/30	4,750	4,524
	福克斯公司		6.500%	10/13/33	10,441	11,422
	墨西哥电视		8.500%	3/11/32	2,480	2,873
	国际公共集团公司		4.750%	3/30/30	5,894	5,988
	国际公共集团公司		2.400%	3/1/31	2,000	1,750
	皇家KPN公司		8.375%	10/1/30	5,050	6,050
	元平台公司。		4.800%	5/15/30	8,863	9,219
	元平台公司。		4.550%	8/15/31	8,353	8,539
	元平台公司。		3.850%	8/15/32	25,745	25,028
	元平台公司。		4.950%	5/15/33	9,877	10,349
	元平台公司。		4.750%	8/15/34	20,859	21,289
	Netflix公司		4.900%	8/15/34	3,640	3,764
	宏盟集团		2.450%	4/30/30	5,076	4,572
	宏盟集团		4.200%	6/1/30	4,944	4,907
	宏盟集团		2.600%	8/1/31	6,132	5,434
	法国电信公司		9.000%	3/1/31	19,725	24,399
	派拉蒙全球		7.875%	7/30/30	7,063	7,724

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	派拉蒙全球		4.950%	1/15/31	10,243	9,681
	派拉蒙全球		4.200%	5/19/32	8,580	7,616
	派拉蒙全球		5.500%	5/15/33	3,515	3,278
	罗杰斯通信公司		3.800%	3/15/32	16,260	15,090
	罗杰斯通信公司		5.300%	2/15/34	9,445	9,608
	Sprint资本公司		8.750%	3/15/32	22,650	28,139
	take-two互动软件		4.000%	4/14/32	3,805	3,646
	take-two互动软件		5.600%	6/12/34	2,852	2,991
	西班牙电信欧洲有限公司		8.250%	9/15/30	9,150	10,777
	泰勒斯公司		3.400%	5/13/32	7,871	7,203
	腾讯音乐娱乐集团		2.000%	9/3/30	4,197	3,649
	时代华纳有线企业有限责任公司		8.375%	7/15/33	9,020	10,354
	T-Mobile美国公司		3.875%	4/15/30	52,182	50,746
	t-Mobile USA Inc.		2.550%	2/15/31	24,282	21,636
	t-Mobile USA Inc.		2.875%	2/15/31	6,990	6,354
	t-Mobile USA Inc.		3.500%	4/15/31	27,362	25,776
	t-Mobile USA Inc.		2.700%	3/15/32	9,679	8,533
	t-Mobile USA Inc.		5.200%	1/15/33	10,955	11,343
	t-Mobile USA Inc.		5.050%	7/15/33	24,289	24,896
	t-Mobile USA Inc.		5.150%	4/15/34	10,810	11,132
1	TWDC Enterprises 18 Corp.		7.000%	3/1/32	3,032	3,552
	优步科技公司		4.300%	1/15/30	14,800	14,747
	优步科技公司		4.800%	9/15/34	12,882	12,867
	VeriSign公司		2.700%	6/15/31	6,375	5,576
	威瑞森通讯公司		4.016%	12/3/29	37,386	36,828
	威瑞森通讯公司		3.150%	3/22/30	15,815	14,906
	威瑞森通讯公司		1.500%	9/18/30	7,191	6,170
	威瑞森通讯公司		1.680%	10/30/30	12,581	10,758
	威瑞森通讯公司		7.750%	12/1/30	685	811
	威瑞森通讯公司		1.750%	1/20/31	20,923	17,844
	威瑞森通讯公司		2.550%	3/21/31	35,395	31,617
	威瑞森通讯公司		2.355%	3/15/32	28,753	24,767
	威瑞森通讯公司		5.050%	5/9/33	9,172	9,466
	威瑞森通讯公司		4.500%	8/10/33	23,360	23,061
	沃尔特迪士尼公司		3.800%	3/22/30	10,652	10,479
	沃尔特迪士尼公司		2.650%	1/13/31	17,497	15,971
	沃尔特迪士尼公司		6.550%	3/15/33	2,337	2,682
	华纳媒体控股公司		4.279%	3/15/32	40,997	36,411
	微博公司		3.375%	7/8/30	6,325	5,809
						1,163,948
消费品 (2.5%)
	阿里巴巴(临时代码)控股有限公司		2.125%	2/9/31	13,719	11,981
	亚马逊公司		4.650%	12/1/29	8,317	8,593
	亚马逊公司		1.500%	6/3/30	21,075	18,437
	亚马逊公司		2.100%	5/12/31	29,208	25,859
	亚马逊公司		3.600%	4/13/32	16,287	15,737
	亚马逊公司		4.700%	12/1/32	23,305	24,219
	美国本田金融公司		4.600%	4/17/30	6,940	7,035
1	美国本田金融公司		5.050%	7/10/31	4,140	4,263
1	美国本田金融公司		4.900%	1/10/34	11,822	12,025
	APTIV plc		3.250%	3/1/32	5,274	4,718
	APTIV plc		5.150%	9/13/34	5,525	5,439
	APTIV plc		6.875%	12/15/54	1,950	1,969
	阿托纳公司		4.750%	6/1/30	4,162	4,147
	汽车国度公司		2.400%	8/1/31	3,728	3,159
	汽车国度公司		3.850%	3/1/32	8,590	7,922
	汽车零件商有限公司		4.000%	4/15/30	7,526	7,388
	汽车零件商有限公司		1.650%	1/15/31	4,801	4,053
	汽车零件商有限公司		4.750%	8/1/32	3,070	3,084
	汽车零件商有限公司		4.750%	2/1/33	5,849	5,854
	汽车零件商有限公司		5.200%	8/1/33	4,560	4,682
	汽车零件商有限公司		6.550%	11/1/33	4,260	4,765
	汽车零件商有限公司		5.400%	7/15/34	7,350	7,618
	百思买公司		1.950%	10/1/30	4,443	3,868

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	博格华纳公司		5.400%	8/15/34	4,125	4,210
	宾士域公司		2.400%	8/18/31	4,598	3,862
	宾士域公司		4.400%	9/15/32	4,000	3,769
	精选国际酒店公司		3.700%	12/1/29	3,023	2,862
	精选国际酒店公司		5.850%	8/1/34	3,150	3,245
	康奈尔大学		4.835%	6/15/34	13,750	14,211
	达登餐饮公司		6.300%	10/10/33	4,220	4,599
	迪克运动商品公司		3.150%	1/15/32	6,195	5,581
	DR霍顿公司		5.000%	10/15/34	3,200	3,240
	eBay公司		2.700%	3/11/30	6,453	5,955
	eBay公司		2.600%	5/10/31	4,540	4,059
	eBay公司		6.300%	11/22/32	2,410	2,678
1	埃默里大学		2.143%	9/1/30	5,091	4,582
	福特汽车公司		9.625%	4/22/30	1,830	2,167
	福特汽车公司		3.250%	2/12/32	20,310	17,303
	福特汽车公司		6.100%	8/19/32	15,746	16,126
	福特汽车信贷公司		7.350%	3/6/30	11,888	12,863
	福特汽车信贷公司		7.200%	6/10/30	2,581	2,781
	福特汽车信贷公司		4.000%	11/13/30	12,270	11,324
	福特汽车信贷公司		6.050%	3/5/31	9,070	9,308
	福特汽车信贷公司		7.122%	11/7/33	18,744	20,237
	福特汽车信贷公司		6.125%	3/8/34	19,118	19,352
	财富品牌创新公司		4.000%	3/25/32	1,474	1,405
	财富品牌创新公司		5.875%	6/1/33	6,875	7,375
	通用汽车公司		5.400%	10/15/29	6,810	6,975
	通用汽车公司		5.600%	10/15/32	15,225	15,734
	通用汽车金融公司		5.850%	4/6/30	10,145	10,570
	通用汽车金融公司		3.600%	6/21/30	8,504	7,934
	通用汽车金融公司		2.350%	1/8/31	5,862	5,010
	通用汽车金融公司		5.750%	2/8/31	5,198	5,374
	通用汽车金融公司		2.700%	6/10/31	10,672	9,193
	通用汽车金融公司		5.600%	6/18/31	7,245	7,429
	通用汽车金融公司		3.100%	1/12/32	12,415	10,848
	通用汽车金融公司		6.400%	1/9/33	9,900	10,569
	通用汽车金融公司		6.100%	1/7/34	1,810	1,883
	通用汽车金融公司		5.950%	4/4/34	12,235	12,631
	通用汽车金融公司		5.450%	9/6/34	9,250	9,223
	真品零件公司		1.875%	11/1/30	4,232	3,633
	真品零件公司		6.875%	11/1/33	4,925	5,654
	GXO物流公司		2.650%	7/15/31	4,712	4,016
	GXO物流公司		6.500%	5/6/34	4,165	4,432
	孩之宝公司		3.900%	11/19/29	8,971	8,647
	孩之宝公司		6.050%	5/14/34	3,510	3,693
	家得宝公司		2.700%	4/15/30	14,578	13,561
	家得宝公司		1.375%	3/15/31	11,749	9,889
	家得宝公司		4.850%	6/25/31	6,730	6,975
	家得宝公司		1.875%	9/15/31	10,495	9,037
	家得宝公司		3.250%	4/15/32	10,655	9,969
	家得宝公司		4.500%	9/15/32	9,285	9,494
	家得宝公司		4.950%	6/25/34	12,335	12,817
	本田汽车有限公司		2.967%	3/10/32	13,982	12,746
	凯悦酒店公司		5.750%	4/23/30	3,950	4,137
	凯悦酒店公司		5.500%	6/30/34	3,150	3,215
	京东公司		3.375%	1/14/30	5,890	5,599
1	约翰·霍普金斯大学		4.705%	7/1/32	4,083	4,195
	拉斯维加斯金沙公司		6.200%	8/15/34	5,000	5,233
	立尔公司		3.500%	5/30/30	3,985	3,736
	家得宝公司		4.500%	4/15/30	6,640	6,723
	家得宝公司		1.700%	10/15/30	8,403	7,227
	家得宝公司		2.625%	4/1/31	14,802	13,302
	家得宝公司		3.750%	4/1/32	18,528	17,678
	家得宝公司		5.000%	4/15/33	7,025	7,239
	家得宝公司		5.150%	7/1/33	5,460	5,690
	麦格纳国际公司		2.450%	6/15/30	1,440	1,301
	麦格纳国际公司		5.500%	3/21/33	4,225	4,492

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	万豪酒店		4.800%	3/15/30	5,250	5,322
1	万豪酒店		4.625%	6/15/30	9,319	9,406
1	万豪酒店		2.850%	4/15/31	11,121	10,006
1	万豪酒店		3.500%	10/15/32	7,910	7,237
1	万豪酒店		2.750%	10/15/33	3,154	2,695
	万豪酒店		5.300%	5/15/34	8,025	8,270
	马斯科公司		2.000%	10/1/30	3,049	2,658
	马斯科公司		2.000%	2/15/31	5,088	4,390
1	麦当劳公司		2.125%	3/1/30	6,133	5,523
1	麦当劳公司		3.600%	7/1/30	8,313	8,069
1	麦当劳公司		4.600%	9/9/32	6,251	6,358
	麦当劳公司		4.950%	8/14/33	5,100	5,300
1	麦当劳公司		5.200%	5/17/34	3,100	3,277
	MDC控股公司		3.850%	1/15/30	2,535	2,438
	MDC控股公司		2.500%	1/15/31	4,775	4,229
	梅赛德斯-奔驰金融北美有限公司		8.500%	1/18/31	5,969	7,234
3	梅赛德斯-奔驰金融北美有限公司		2.450%	3/2/31	3,000	2,656
	莫霍克工业公司		3.625%	5/15/30	4,475	4,297
	耐克公司		2.850%	3/27/30	11,972	11,274
	NVR Inc.		3.000%	5/15/30	6,697	6,206
	O'Reilly汽车公司		4.200%	4/1/30	9,759	9,689
	O'Reilly汽车公司		4.700%	6/15/32	6,685	6,737
	O'Reilly汽车公司		5.000%	8/19/34	5,500	5,565
	欧文斯科宁		3.875%	6/1/30	2,544	2,460
	欧文斯科宁		5.700%	6/15/34	7,750	8,228
	普尔特集团		6.375%	5/15/33	5,000	5,502
	拉尔夫·劳伦公司。		2.950%	6/15/30	6,875	6,426
	罗斯商店公司		1.875%	4/15/31	3,200	2,729
	金沙中国有限公司。		4.375%	6/18/30	5,850	5,604
	金沙中国有限公司。		3.250%	8/8/31	4,345	3,819
	史丹利·布莱克与德克公司		2.300%	3/15/30	5,048	4,509
	史丹利·布莱克与德克公司		3.000%	5/15/32	3,355	3,015
	星巴克公司		2.250%	3/12/30	10,185	9,200
	星巴克公司		2.550%	11/15/30	15,499	14,023
	星巴克公司		4.900%	2/15/31	3,160	3,275
	星巴克公司		3.000%	2/14/32	7,424	6,761
	星巴克公司		4.800%	2/15/33	5,000	5,117
	星巴克公司		5.000%	2/15/34	4,750	4,886
	塔佩斯特公司		7.700%	11/27/30	8,125	8,751
	塔佩斯特公司		7.850%	11/27/33	10,815	11,703
	TJX公司		3.875%	4/15/30	6,538	6,457
	托尔兄弟金融公司		3.800%	11/1/29	3,455	3,348
	丰田汽车公司		5.123%	7/13/33	1,180	1,261
1	丰田汽车金融公司		2.150%	2/13/30	8,494	7,667
1	丰田汽车金融公司		3.375%	4/1/30	10,937	10,488
1	丰田汽车金融公司		4.550%	5/17/30	7,316	7,438
	丰田汽车金融公司		5.550%	11/20/30	7,980	8,530
1	丰田汽车信贷公司		1.650%	1/10/31	4,690	4,016
	丰田汽车信贷公司		5.100%	3/21/31	5,000	5,208
	丰田汽车信贷公司		1.900%	9/12/31	5,082	4,344
1	丰田汽车信贷公司		2.400%	1/13/32	4,395	3,852
	丰田汽车信贷公司		4.700%	1/12/33	4,372	4,456
1	丰田汽车信贷公司		4.800%	1/5/34	8,465	8,628
	拖拉机供应公司		1.750%	11/1/30	5,387	4,642
	拖拉机供应公司		5.250%	5/15/33	6,195	6,449
	惠而浦公司		2.400%	5/15/31	1,508	1,291
	惠而浦公司		4.700%	5/14/32	2,507	2,483
	惠而浦公司		5.500%	3/1/33	3,000	3,062
	惠而浦公司		5.750%	3/1/34	2,410	2,470
1	耶鲁大学		1.482%	4/15/30	9,830	8,600
						1,047,146
消费品(2.5%)
	奥驰亚集团公司		3.400%	5/6/30	9,761	9,217
	奥驰亚集团公司		2.450%	2/4/32	14,420	12,300

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	百威英博全球公司		3.500%	6/1/30	24,313	23,593
	百威英博全球有限公司		4.900%	1/23/31	7,974	8,292
	百威英博全球有限公司		5.000%	6/15/34	8,417	8,769
	阿彻丹尼尔斯米德兰公司		3.250%	3/27/30	5,912	5,640
	阿彻丹尼尔斯米德兰公司		2.900%	3/1/32	7,160	6,483
	艾弗里·丹尼森公司		2.650%	4/30/30	5,814	5,305
	艾弗里·丹尼森公司		5.750%	3/15/33	6,000	6,431
	BAt资本公司。		4.906%	4/2/30	7,691	7,803
	BAt资本公司。		6.343%	8/2/30	10,075	10,908
	BAt资本公司		5.834%	2/20/31	7,475	7,925
	BAt资本公司		2.726%	3/25/31	14,590	13,027
	BAt资本公司		4.742%	3/16/32	8,895	8,897
	BAt资本公司		7.750%	10/19/32	4,670	5,520
	BAt资本公司		6.421%	8/2/33	7,335	8,050
	BAt资本公司		6.000%	2/20/34	7,157	7,647
	布朗-福尔曼公司		4.750%	4/15/33	5,350	5,472
	邦吉有限公司金融公司		2.750%	5/14/31	8,590	7,746
	坎贝尔汤公司		2.375%	4/24/30	8,921	8,054
	坎贝尔汤公司		5.400%	3/21/34	6,325	6,622
	教会与德怀特公司		2.300%	12/15/31	3,330	2,906
	教会与德怀特公司		5.600%	11/15/32	3,265	3,512
	高乐氏公司		1.800%	5/15/30	5,485	4,800
	高乐氏公司		4.600%	5/1/32	4,958	5,021
	可口可乐公司		3.450%	3/25/30	11,256	10,972
	可口可乐公司		1.650%	6/1/30	14,899	13,116
	可口可乐公司		2.000%	3/5/31	3,520	3,111
	可口可乐公司		1.375%	3/15/31	22,164	18,791
	可口可乐公司		2.250%	1/5/32	10,131	9,008
	可口可乐公司		5.000%	5/13/34	4,750	5,004
	可口可乐公司		4.650%	8/14/34	2,974	3,043
	可口可乐装瓶有限公司		5.450%	6/1/34	4,138	4,361
	可口可乐凡萨瓶装有限公司		2.750%	1/22/30	9,205	8,528
	可口可乐凡萨瓶装有限公司		1.850%	9/1/32	5,940	4,882
	高露洁-棕榄公司		3.250%	8/15/32	5,355	5,041
	高露洁-棕榄公司		4.600%	3/1/33	2,190	2,267
	星座品牌公司		2.875%	5/1/30	2,171	2,002
	星座品牌公司		2.250%	8/1/31	7,572	6,542
	星座品牌公司		4.750%	5/9/32	9,571	9,641
	星座品牌公司		4.900%	5/1/33	6,555	6,621
	好市多批发公司		1.600%	4/20/30	19,350	17,086
	好市多批发公司		1.750%	4/20/32	8,500	7,239
	帝亚吉欧资本有限公司		2.375%	10/24/29	9,589	8,822
	帝亚吉欧资本有限公司		2.000%	4/29/30	4,013	3,577
	帝亚吉欧资本有限公司		2.125%	4/29/32	4,360	3,732
	帝亚吉欧资本有限公司		5.500%	1/24/33	10,785	11,483
	帝亚吉欧资本有限公司		5.625%	10/5/33	8,135	8,766
	美元通用公司		3.500%	4/3/30	12,155	11,442
	美元通用公司		5.000%	11/1/32	2,224	2,212
	美元通用公司		5.450%	7/5/33	3,494	3,560
	美元树公司		2.650%	12/1/31	6,600	5,674
	雅诗兰黛公司		2.375%	12/1/29	6,256	5,743
	雅诗兰黛公司		2.600%	4/15/30	5,242	4,835
	雅诗兰黛公司		1.950%	3/15/31	5,192	4,508
	雅诗兰黛公司		4.650%	5/15/33	5,690	5,758
	雅诗兰黛公司		5.000%	2/14/34	3,090	3,194
	花卉食品公司		2.400%	3/15/31	4,199	3,663
	通用磨坊公司		2.875%	4/15/30	6,685	6,214
	通用磨坊公司		4.950%	3/29/33	8,560	8,777
	Haleon US Capital LLC		3.625%	3/24/32	16,580	15,581
	好时公司		2.450%	11/15/29	3,125	2,896
	好时公司		1.700%	6/1/30	2,760	2,430
	好时公司		4.500%	5/4/33	3,315	3,378
	霍梅尔食品公司		1.800%	6/11/30	10,207	8,984
	英科瑞公司		2.900%	6/1/30	4,986	4,626
	杰姆·斯马克公司		2.375%	3/15/30	7,005	6,348

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	杰姆·斯马克公司		2.125%	3/15/32	5,360	4,536
	JBS USA Holding Lux Sarl		5.500%	1/15/30	10,645	10,783
	JBS USA Holding Lux Sarl		3.750%	12/1/31	7,125	6,543
	JBS USA Holding Lux Sarl		3.625%	1/15/32	6,055	5,530
	JBS USA Holding Lux Sarl		5.750%	4/1/33	17,995	18,633
3	JBS USA Holding Lux Sarl		6.750%	3/15/34	15,852	17,559
	家乐氏		2.100%	6/1/30	3,670	3,290
1	家乐氏		7.450%	4/1/31	5,197	6,029
	肯维公司		5.000%	3/22/30	8,506	8,880
	健宇公司		4.900%	3/22/33	12,610	13,050
	蓝瓶咖啡饮料公司		3.200%	5/1/30	7,106	6,706
1	蓝瓶咖啡饮料公司		2.250%	3/15/31	3,201	2,815
1	蓝瓶咖啡饮料公司		5.200%	3/15/31	4,090	4,269
	蓝瓶咖啡饮料公司		4.050%	4/15/32	4,074	3,972
	蓝瓶咖啡饮料公司		5.300%	3/15/34	8,900	9,317
	金佰利公司		3.100%	3/26/30	5,947	5,674
	金佰利公司		2.000%	11/2/31	5,295	4,628
	卡夫亨氏食品公司		3.750%	4/1/30	6,257	6,105
	卡夫亨氏食品公司		4.250%	3/1/31	10,939	10,908
	克罗格公司		2.200%	5/1/30	7,023	6,255
	克罗格公司		1.700%	1/15/31	5,189	4,392
	克罗格公司		7.500%	4/1/31	1,065	1,235
	克罗格公司		5.000%	9/15/34	12,655	12,766
	麦考密克公司		1.850%	2/15/31	6,026	5,150
	麦考密克公司		4.950%	4/15/33	3,650	3,747
	亿滋		2.750%	4/13/30	6,318	5,859
	亿滋		1.500%	2/4/31	4,213	3,556
	亿滋		3.000%	3/17/32	6,508	5,921
	亿滋		1.875%	10/15/32	5,995	5,006
	亿滋		4.750%	8/28/34	4,800	4,835
	百事公司		2.750%	3/19/30	16,890	15,809
	百事公司		1.625%	5/1/30	17,218	15,145
	百事公司		1.950%	10/21/31	10,278	8,924
	百事公司		3.900%	7/18/32	16,674	16,396
	百事公司		4.800%	7/17/34	200	207
	菲利普莫里斯国际公司		5.625%	11/17/29	7,511	7,971
	菲利普莫里斯国际公司		5.125%	2/15/30	19,165	19,876
	菲利普莫里斯国际公司		2.100%	5/1/30	9,483	8,465
	菲利普莫里斯国际公司		5.500%	9/7/30	3,104	3,286
	菲利普莫里斯国际公司		1.750%	11/1/30	6,662	5,740
	菲利普莫里斯国际公司		5.125%	2/13/31	11,170	11,599
	菲利普莫里斯国际公司		5.750%	11/17/32	12,565	13,495
	菲利普莫里斯国际公司		5.375%	2/15/33	24,199	25,301
	菲利普莫里斯国际公司		5.625%	9/7/33	5,379	5,727
	菲利普莫里斯国际公司		5.250%	2/13/34	15,887	16,499
	夸尔特的骄傲公司		4.250%	4/15/31	8,598	8,169
	夸尔特的骄傲公司		3.500%	3/1/32	9,296	8,258
	夸尔特的骄傲公司		6.250%	7/1/33	8,465	8,982
	夸尔特的骄傲公司		6.875%	5/15/34	4,190	4,655
	宝洁公司		3.000%	3/25/30	10,449	10,001
	宝洁公司		1.200%	10/29/30	18,415	15,751
	宝洁公司		1.950%	4/23/31	5,473	4,885
	宝洁公司		2.300%	2/1/32	4,025	3,640
	宝洁公司		4.050%	1/26/33	6,245	6,251
	宝洁公司		4.550%	1/29/34	6,153	6,350
	西思科公司		2.400%	2/15/30	7,090	6,428
	西思科公司		5.950%	4/1/30	7,596	8,156
	西思科公司		2.450%	12/14/31	4,170	3,636
	西思科公司		6.000%	1/17/34	2,110	2,316
	塔吉特公司		2.350%	2/15/30	5,975	5,487
	塔吉特公司		2.650%	9/15/30	527	490
	塔吉特公司		4.500%	9/15/32	11,635	11,800
	塔吉特公司		4.400%	1/15/33	2,685	2,707
	塔吉特公司		4.500%	9/15/34	7,500	7,498
	泰森食品公司		5.700%	3/15/34	8,295	8,736

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	联合利华资本公司		1.375%	9/14/30	4,719	4,038
	联合利华(英国)公司		1.750%	8/12/31	7,700	6,615
	联合利华(英国)公司		5.900%	11/15/32	3,892	4,326
	联合利华(英国)公司		5.000%	12/8/33	9,825	10,330
	联合利华(英国)公司		4.625%	8/12/34	8,225	8,337
	沃尔玛公司		4.000%	4/15/30	2,565	2,595
	沃尔玛公司		1.800%	9/22/31	5,533	4,809
	沃尔玛公司		4.150%	9/9/32	5,441	5,504
	沃尔玛公司		4.100%	4/15/33	19,518	19,576
						1,066,113
能源 (2.7%)
	阿帕奇公司		4.250%	1/15/30	4,529	4,355
	贝克休斯控股有限责任公司		3.138%	11/7/29	5,265	4,990
	贝克休斯控股有限责任公司		4.486%	5/1/30	3,750	3,783
	海滨管道有限合伙公司		3.400%	2/15/31	3,045	2,796
	海滨管道有限合伙公司		3.600%	9/1/32	2,718	2,461
	海滨管道有限合伙公司		5.625%	8/1/34	6,530	6,736
	BP资本市场美国公司		4.970%	10/17/29	6,200	6,399
	BP资本市场美国公司		3.633%	4/6/30	10,303	10,004
	BP资本市场美国公司		1.749%	8/10/30	8,441	7,364
	BP资本市场美国公司		2.721%	1/12/32	16,644	14,830
	BP资本市场美国公司		4.812%	2/13/33	19,090	19,342
	BP资本市场美国公司		4.893%	9/11/33	11,245	11,440
	BP资本市场美国公司		4.989%	4/10/34	8,240	8,421
	伯灵顿资源有限责任公司		7.200%	8/15/31	1,430	1,651
	加拿大自然资源有限公司		2.950%	7/15/30	7,725	7,060
	加拿大自然资源有限公司		7.200%	1/15/32	595	676
	加拿大自然资源有限公司		6.450%	6/30/33	2,953	3,218
	塞诺维斯能源公司		2.650%	1/15/32	4,520	3,896
	切尼尔科尔帕斯克里斯蒂控股有限责任公司		3.700%	11/15/29	14,226	13,676
3	切尼尔能源公司		5.650%	4/15/34	12,344	12,782
	切尼尔能源合伙企业LP		4.500%	10/1/29	12,496	12,290
	切尼尔能源合伙企业LP		4.000%	3/1/31	16,115	15,272
	切尼尔能源合伙企业LP		3.250%	1/31/32	16,990	15,182
	切尼能源合伙公司		5.950%	6/30/33	13,118	13,882
3	切尼能源合伙公司		5.750%	8/15/34	4,430	4,620
	雪佛龙公司		2.236%	5/11/30	11,518	10,458
	雪佛龙美国公司。		3.250%	10/15/29	4,860	4,705
	康菲石油		2.400%	2/15/31	4,590	4,052
	康菲石油		5.900%	10/15/32	2,081	2,289
	康菲石油公司。		5.050%	9/15/33	11,805	12,217
	科特拉能源公司		5.600%	3/15/34	4,395	4,549
	DCP中游运营有限公司		3.250%	2/15/32	6,189	5,501
	戴文能源公司。		4.500%	1/15/30	5,142	5,099
	戴文能源公司。		7.875%	9/30/31	3,300	3,845
	戴文能源公司。		7.950%	4/15/32	2,114	2,484
	戴文能源公司。		5.200%	9/15/34	10,140	10,098
	钻石背能源公司		3.500%	12/1/29	9,368	8,918
	钻石背能源公司		5.150%	1/30/30	7,655	7,857
	钻石背能源公司		3.125%	3/24/31	11,272	10,273
	钻石背能源公司		6.250%	3/15/33	8,706	9,390
	钻石背能源公司		5.400%	4/18/34	11,045	11,274
	东方燃气传输与储存公司		3.000%	11/15/29	4,225	3,960
	(i) 在承销商分销证券期间，公司不会直接或间接采取任何旨在或可能合理预期导致在证券交易法或其他情况下公司证券价格稳定或操纵以促进证券的销售或转售的行动。		3.125%	11/15/29	9,978	9,415
	(i) 在承销商分销证券期间，公司不会直接或间接采取任何旨在或可能合理预期导致在证券交易法或其他情况下公司证券价格稳定或操纵以促进证券的销售或转售的行动。		6.200%	11/15/30	6,215	6,767
	(i) 在承销商分销证券期间，公司不会直接或间接采取任何旨在或可能合理预期导致在证券交易法或其他情况下公司证券价格稳定或操纵以促进证券的销售或转售的行动。		5.700%	3/8/33	21,280	22,436
	(i) 在承销商分销证券期间，公司不会直接或间接采取任何旨在或可能合理预期导致在证券交易法或其他情况下公司证券价格稳定或操纵以促进证券的销售或转售的行动。		2.500%	8/1/33	8,225	6,901
	(i) 在承销商分销证券期间，公司不会直接或间接采取任何旨在或可能合理预期导致在证券交易法或其他情况下公司证券价格稳定或操纵以促进证券的销售或转售的行动。		5.625%	4/5/34	7,660	8,047
	(i) 在承销商分销证券期间，公司不会直接或间接采取任何旨在或可能合理预期导致在证券交易法或其他情况下公司证券价格稳定或操纵以促进证券的销售或转售的行动。		7.200%	6/27/54	5,725	6,029
	(i) 在承销商分销证券期间，公司不会直接或间接采取任何旨在或可能合理预期导致在证券交易法或其他情况下公司证券价格稳定或操纵以促进证券的销售或转售的行动。		7.375%	3/15/55	2,500	2,602
	能源转移LP		3.750%	5/15/30	14,958	14,293
	能源转移LP		6.400%	12/1/30	3,830	4,169
	能源转移LP		5.750%	2/15/33	15,591	16,342
	能源转移LP		6.550%	12/1/33	11,547	12,752

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	energy transfer		5.550%	5/15/34	9,525	9,860
	energy transfer		5.600%	9/1/34	9,135	9,491
	enlink midstream llc		5.650%	9/1/34	4,060	4,196
	企业产品运营有限责任公司		2.800%	1/31/30	11,601	10,824
	企业产品运营有限责任公司		5.350%	1/31/33	8,187	8,595
1	企业产品运营有限责任公司		6.875%	3/1/33	4,584	5,266
	企业产品运营有限责任公司		4.850%	1/31/34	7,444	7,551
	EOG资源公司		4.375%	4/15/30	6,830	6,879
	eqt公司		7.000%	2/1/30	7,876	8,605
	eqt公司		5.750%	2/1/34	3,890	4,007
	埃克森美孚公司		3.482%	3/19/30	17,200	16,708
	埃克森美孚公司		2.610%	10/15/30	16,275	14,998
	哈里伯顿公司。		2.920%	3/1/30	6,118	5,685
3	赫尔梅里希与佩恩公司		4.850%	12/1/29	2,250	2,219
	赫尔梅里希与佩恩公司		2.900%	9/29/31	4,666	3,999
	赫斯。		7.300%	8/15/31	5,725	6,562
	赫斯。		7.125%	3/15/33	6,736	7,763
	HF辛克莱公司。		4.500%	10/1/30	3,123	3,043
	金德尔摩根能源合伙公司		7.750%	3/15/32	485	567
	金德尔摩根能源合伙公司		7.300%	8/15/33	779	906
	金德摩根公司。		2.000%	2/15/31	7,520	6,460
1	金德摩根公司。		7.800%	8/1/31	1,605	1,871
1	金德摩根公司。		7.750%	1/15/32	4,449	5,201
	金德摩根公司。		4.800%	2/1/33	6,420	6,369
	金德摩根公司。		5.200%	6/1/33	19,353	19,597
	马拉松石油公司		6.800%	3/15/32	4,861	5,495
	马拉松石油公司		5.700%	4/1/34	5,465	5,863
	mplx lp		2.650%	8/15/30	12,588	11,329
	mplx lp		4.950%	9/1/32	8,475	8,507
	mplx lp		5.000%	3/1/33	9,310	9,318
	mplx lp		5.500%	6/1/34	5,570	5,727
	华高		3.600%	12/1/29	3,691	3,504
	西方石油公司。		8.875%	7/15/30	8,626	10,173
	西方石油公司。		6.625%	9/1/30	9,653	10,410
	西方石油公司。		6.125%	1/1/31	10,354	10,925
	西方石油公司。		7.500%	5/1/31	7,967	9,043
	西方石油公司。		7.875%	9/15/31	4,313	5,004
	西方石油公司。		5.375%	1/1/32	3,630	3,685
	西方石油公司。		5.550%	10/1/34	1,810	1,838
	欧尼克(万欧卡)公司。		3.100%	3/15/30	4,710	4,385
	欧尼克(万欧卡)公司。		3.250%	6/1/30	5,181	4,856
	欧尼克(万欧卡)公司。		5.800%	11/1/30	4,463	4,753
	欧尼克(万欧卡)公司。		6.350%	1/15/31	1,830	1,983
	欧尼克(万欧卡)公司。		4.750%	10/15/31	5,800	5,801
	欧尼克(万欧卡)公司。		6.100%	11/15/32	7,178	7,740
	欧尼克(万欧卡)公司。		6.050%	9/1/33	13,220	14,132
	欧尼克(万欧卡)公司。		5.050%	11/1/34	17,500	17,420
	欧文蒂夫股份有限公司		7.200%	11/1/31	2,885	3,215
	欧文蒂夫股份有限公司		7.375%	11/1/31	4,860	5,476
	欧文蒂夫股份有限公司		6.250%	7/15/33	5,741	6,071
	欧文蒂夫股份有限公司		6.500%	8/15/34	2,960	3,197
	帕特森-UTI能源公司		5.150%	11/15/29	2,950	2,914
	帕特森-UTI能源公司		7.150%	10/1/33	3,322	3,577
	菲利普66		2.150%	12/15/30	8,711	7,640
	菲利普斯66公司		3.150%	12/15/29	3,405	3,223
	菲利普斯66公司		5.250%	6/15/31	8,700	9,000
	菲利普斯66公司		5.300%	6/30/33	8,000	8,255
	先锋自然资源公司		1.900%	8/15/30	11,852	10,389
	先锋自然资源公司		2.150%	1/15/31	9,358	8,223
	平原全美管道公司 LP		3.550%	12/15/29	8,216	7,814
	平原全美管道公司 LP		3.800%	9/15/30	6,436	6,136
	平原全美管道公司 LP		5.700%	9/15/34	5,260	5,466
	萨宾岬液化公司		4.500%	5/15/30	21,678	21,621
	斯伦贝谢投资有限公司		2.650%	6/26/30	13,288	12,216
	斯伦贝谢投资有限公司		4.850%	5/15/33	2,460	2,514

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	斯伦贝谢投资公司		5.000%	6/1/34	4,170	4,283
	壳牌国际金融公司		2.375%	11/7/29	14,321	13,240
	壳牌国际金融公司		2.750%	4/6/30	14,488	13,488
3	南弓美国基础设施控股有限责任公司		5.584%	10/1/34	3,350	3,385
	太阳能公司		7.150%	2/1/32	4,130	4,663
	塔尔加资源公司		4.200%	2/1/33	7,465	7,066
	塔尔加资源公司		6.125%	3/15/33	9,850	10,577
	塔尔加资源公司		6.500%	3/30/34	6,600	7,301
	塔尔加资源合伙公司		5.500%	3/1/30	7,000	7,133
	塔尔加资源合伙公司		4.875%	2/1/31	8,450	8,387
	塔尔加资源合伙公司		4.000%	1/15/32	8,345	7,844
	托斯科公司		8.125%	2/15/30	3,429	4,071
	道达尔能源资本国际公司		2.829%	1/10/30	7,192	6,760
	道达尔能源资本公司		5.150%	4/5/34	10,550	10,977
	道达尔能源资本公司		4.724%	9/10/34	3,375	3,392
	跨加拿大管道公司		4.100%	4/15/30	10,326	10,155
	跨加拿大管道公司		2.500%	10/12/31	8,416	7,446
	跨加拿大管道公司		4.625%	3/1/34	11,010	10,858
	跨加拿大管道公司		5.600%	3/31/34	3,527	3,698
	跨大陆天然气管道公司		3.250%	5/15/30	5,883	5,511
	瓦莱罗能源公司		2.800%	12/1/31	3,788	3,337
	瓦莱罗能源公司		7.500%	4/15/32	3,977	4,631
	西部中游运营有限合伙公司		4.050%	2/1/30	10,821	10,418
	西部中游运营有限合伙公司		6.150%	4/1/33	3,521	3,722
	威廉姆斯公司。		4.800%	11/15/29	4,200	4,263
	威廉姆斯公司。		3.500%	11/15/30	10,630	10,047
1	威廉姆斯公司。		7.500%	1/15/31	1,401	1,597
	威廉姆斯公司。		2.600%	3/15/31	12,472	11,023
	威廉姆斯公司。		8.750%	3/15/32	3,199	3,915
	威廉姆斯公司。		4.650%	8/15/32	7,744	7,692
	威廉姆斯公司。		5.650%	3/15/33	6,105	6,396
	威廉姆斯公司。		5.150%	3/15/34	11,565	11,695
	伍德赛德金融有限公司		5.100%	9/12/34	10,150	10,080
						1,138,959
金融(12.3%)
	爱尔兰航空租赁资本公司		6.150%	9/30/30	3,934	4,235
	AerCap爱尔兰资本DAC		3.300%	1/30/32	39,731	35,807
	AerCap爱尔兰资本DAC		3.400%	10/29/33	13,768	12,204
	AerCap爱尔兰资本DAC		5.300%	1/19/34	695	711
	AerCap爱尔兰资本DAC		4.950%	9/10/34	11,900	11,842
	AerCap爱尔兰资本DAC		6.950%	3/10/55	6,000	6,212
	附属经理集团公司		3.300%	6/15/30	8,152	7,568
	附属经理集团公司		5.500%	8/20/34	3,305	3,345
	美国家庭寿险		3.600%	4/1/30	10,717	10,358
	航空租赁公司		3.250%	10/1/29	4,130	3,882
1	航空租赁公司		3.000%	2/1/30	5,378	4,956
	航空租赁公司		3.125%	12/1/30	4,403	4,027
1	航空租赁公司		5.200%	7/15/31	5,000	5,113
1	航空租赁公司		2.875%	1/15/32	5,628	4,957
	阿利根尼公司		3.625%	5/15/30	4,706	4,565
	全州公司		1.450%	12/15/30	4,992	4,188
	全州公司		5.250%	3/30/33	7,196	7,504
	全州公司		5.350%	6/1/33	2,083	2,181
1	阿利金融公司		8.000%	11/1/31	19,787	22,401
	阿利金融公司		6.184%	7/26/35	100	102
	美国运通公司		6.489%	10/30/31	9,580	10,586
	美国运通公司		4.989%	5/26/33	7,928	8,015
	美国运通公司		4.420%	8/3/33	10,404	10,311
	美国运通公司		5.043%	5/1/34	11,370	11,656
	美国运通公司		5.625%	7/28/34	3,869	4,046
	美国运通公司		5.284%	7/26/35	13,803	14,373
	美国金融集团股份有限公司		5.250%	4/2/30	3,062	3,191
	美国国际集团公司		3.400%	6/30/30	4,233	4,007
	美国国际集团公司		5.125%	3/27/33	6,686	6,895

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
4	美国国家集团公司		5.750%	10/1/29	1,290	1,297
	美国先锋金融公司		4.500%	5/13/32	4,486	4,524
	美国先锋金融公司		5.150%	5/15/33	6,648	6,924
	艾昂公司		2.800%	5/15/30	13,283	12,230
	艾昂公司		2.600%	12/2/31	6,495	5,739
	安联公司		5.000%	9/12/32	5,575	5,716
	安联公司		5.350%	2/28/33	4,382	4,581
	安联北美公司。		5.300%	3/1/31	5,020	5,237
	安联北美公司。		5.450%	3/1/34	15,388	16,158
3	阿波罗债务解决BDC		6.700%	7/29/31	4,960	5,104
	阿波罗全球管理公司。		6.375%	11/15/33	4,190	4,665
	Arch Capital Group Ltd.		7.350%	5/1/34	67	79
	阿瑞斯资本公司。		3.200%	11/15/31	7,375	6,401
3,4	阿瑞斯战略收益基金		5.600%	2/15/30	6,000	5,950
	阿瑟·J·加拉格尔公司		2.400%	11/9/31	3,646	3,126
	阿瑟·J·加拉格尔公司		5.500%	3/2/33	4,665	4,890
	阿瑟·J·加拉格尔公司		6.500%	2/15/34	1,952	2,179
	保证公司。		3.700%	2/22/30	3,070	2,911
	美国家庭寿险美国控股公司.		3.150%	6/15/31	4,300	3,893
	阿西尼控股有限公司.		6.150%	4/3/30	2,405	2,585
	阿西尼控股有限公司.		3.500%	1/15/31	7,534	7,015
	雅典控股有限公司		5.875%	1/15/34	12,090	12,645
	安盛保险股份公司		8.600%	12/15/30	6,385	7,810
	AXIS专业金融有限责任公司		3.900%	7/15/29	1,660	1,613
1	AXIS专业金融有限责任公司		4.900%	1/15/40	3,512	3,360
	西班牙毕尔巴鄂银行		7.883%	11/15/34	6,440	7,389
	西班牙毕尔巴鄂银行		6.033%	3/13/35	6,050	6,421
	桑坦德银行		3.490%	5/28/30	8,981	8,476
	桑坦德银行		2.749%	12/3/30	9,895	8,739
	桑坦德银行		2.958%	3/25/31	9,382	8,501
	桑坦德银行		5.439%	7/15/31	9,344	9,785
	桑坦德银行		3.225%	11/22/32	9,235	8,170
	桑坦德银行		6.921%	8/8/33	18,946	20,941
	桑坦德银行		6.938%	11/7/33	10,625	12,310
	桑坦德银行		6.350%	3/14/34	10,885	11,651
1	美国银行公司		2.884%	10/22/30	10,438	9,702
1	美国银行公司		2.496%	2/13/31	34,650	31,381
1	美国银行公司		2.592%	4/29/31	23,573	21,393
1	美国银行公司		1.898%	7/23/31	19,880	17,245
1	美国银行公司		1.922%	10/24/31	23,681	20,419
1	美国银行公司		2.651%	3/11/32	17,784	15,871
	美国银行公司		2.687%	4/22/32	43,282	38,590
	美国银行公司		2.299%	7/21/32	44,908	38,871
1	美国银行公司		2.972%	2/4/33	45,551	40,808
	美国银行公司		4.571%	4/27/33	30,582	30,407
1	美国银行公司		5.015%	7/22/33	33,741	34,599
	美国银行公司		5.288%	4/25/34	46,527	48,309
	美国银行公司		5.872%	9/15/34	33,795	36,475
	美国银行公司		5.468%	1/23/35	36,248	38,122
1	美国银行公司		5.425%	8/15/35	9,960	10,221
	美国银行公司		2.482%	9/21/36	19,266	16,260
	美国银行公司		3.846%	3/8/37	20,760	19,173
	蒙特利尔银行		5.511%	6/4/31	5,495	5,786
	蒙特利尔银行		3.088%	1/10/37	9,599	8,307
1	纽约梅隆银行公司		3.850%	4/28/28	290	288
1	纽约梅隆银行公司		1.650%	7/14/28	970	889
1	纽约梅隆银行公司		1.800%	7/28/31	3,250	2,789
	纽约梅隆银行公司		2.500%	1/26/32	5,244	4,616
	纽约梅隆银行公司		5.060%	7/22/32	3,945	4,084
1	纽约梅隆银行公司		4.289%	6/13/33	10,495	10,295
1	纽约梅隆银行公司		5.834%	10/25/33	24,135	26,139
	纽约梅隆银行公司		4.706%	2/1/34	6,341	6,375
1	纽约梅隆银行公司		4.967%	4/26/34	5,354	5,482
1	纽约梅隆银行公司		6.474%	10/25/34	6,685	7,552
1	纽约梅隆银行公司		5.188%	3/14/35	8,325	8,644

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	纽约梅隆银行公司		5.606%	7/21/39	150	158
	丰业银行		4.850%	2/1/30	11,025	11,280
	丰业银行		2.150%	8/1/31	5,215	4,514
	丰业银行		2.450%	2/2/32	6,005	5,233
	丰业银行		4.740%	11/10/32	5,278	5,297
	丰业银行		5.650%	2/1/34	6,952	7,443
	丰业银行		4.588%	5/4/37	9,634	9,185
	BankUnited Inc.		5.125%	6/11/30	2,620	2,568
	巴克莱银行		2.645%	6/24/31	8,718	7,790
	巴克莱银行		2.667%	3/10/32	4,467	3,916
	巴克莱银行		2.894%	11/24/32	11,735	10,290
	巴克莱银行		5.746%	8/9/33	5,545	5,794
	巴克莱银行		7.437%	11/2/33	16,481	19,029
	巴克莱银行		6.224%	5/9/34	15,360	16,537
	巴克莱银行		7.119%	6/27/34	12,930	14,400
	巴克莱银行		6.692%	9/13/34	13,205	14,689
	巴克莱银行		5.335%	9/10/35	16,192	16,377
	巴克莱银行		3.564%	9/23/35	12,756	11,596
	伯克希尔·哈撒韦金融公司		1.850%	3/12/30	7,833	7,014
	伯克希尔·哈撒韦金融公司		1.450%	10/15/30	5,257	4,543
	伯克希尔·哈撒韦金融公司		2.875%	3/15/32	7,502	6,927
	贝莱德融资公司		5.000%	3/14/34	8,580	8,940
	贝莱德公司		2.400%	4/30/30	9,575	8,756
	贝莱德公司		1.900%	1/28/31	9,059	7,908
	贝莱德公司		2.100%	2/25/32	7,277	6,285
	贝莱德公司		4.750%	5/25/33	10,325	10,623
3	黑石私人信贷基金		5.250%	4/1/30	3,000	2,956
3	黑石私人信贷基金		6.250%	1/25/31	5,160	5,300
3	蓝猫信贷收益公司		5.800%	3/15/30	8,000	7,925
	蓝猫信用收益公司		6.650%	3/15/31	6,345	6,487
3	蓝猫金融有限责任公司		6.250%	4/18/34	8,200	8,586
	明亮金融公司		5.625%	5/15/30	3,920	4,065
	布鲁克菲尔德资本金融有限责任公司		6.087%	6/14/33	4,389	4,745
	布鲁克菲尔德金融I英国有限公司		2.340%	1/30/32	800	684
	布鲁克菲尔德金融公司		4.350%	4/15/30	8,412	8,339
	布鲁克菲尔德金融公司		2.724%	4/15/31	4,254	3,815
	布鲁克菲尔德金融公司		6.350%	1/5/34	4,724	5,199
	布朗公司		2.375%	3/15/31	6,464	5,595
	布朗公司		4.200%	3/17/32	5,075	4,865
	布朗公司		5.650%	6/11/34	4,637	4,863
	加拿大帝国商业银行		3.600%	4/7/32	9,977	9,336
	加拿大帝国商业银行		6.092%	10/3/33	8,830	9,645
1	资本一金融公司		7.624%	10/30/31	7,426	8,443
	资本一金融公司		2.359%	7/29/32	8,699	7,120
	资本一金融公司		2.618%	11/2/32	4,475	3,824
	资本一金融公司		5.268%	5/10/33	9,068	9,152
	资本一金融公司		5.817%	2/1/34	21,477	22,355
	资本一金融公司		6.377%	6/8/34	20,806	22,481
	资本一金融公司		6.051%	2/1/35	4,308	4,562
	Cboe全球市场公司		1.625%	12/15/30	4,280	3,678
	嘉信理财公司		2.750%	10/1/29	6,011	5,602
	嘉信理财公司		4.625%	3/22/30	4,705	4,808
	嘉信理财公司		2.300%	5/13/31	16,024	14,152
	嘉信理财公司		2.900%	3/3/32	12,945	11,624
	嘉信理财公司		5.853%	5/19/34	9,247	9,902
	嘉信理财公司		6.136%	8/24/34	11,790	12,890
	卓博INA控股有限公司		1.375%	9/15/30	13,733	11,775
	卓博INA控股有限公司		5.000%	3/15/34	11,025	11,446
	CI金融公司。		3.200%	12/17/30	5,528	4,686
1	花旗银行NA		5.570%	4/30/34	17,315	18,469
1	花旗集团公司		2.976%	11/5/30	18,267	16,980
1	花旗集团公司		2.666%	1/29/31	24,085	21,941
1	花旗集团公司		4.412%	3/31/31	52,037	51,656
1	花旗集团公司		2.572%	6/3/31	29,592	26,605
	花旗集团公司		2.561%	5/1/32	4,365	3,838

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	花旗集团公司		6.625%	6/15/32	6,635	7,350
	花旗集团公司		2.520%	11/3/32	11,112	9,635
	花旗集团公司		3.057%	1/25/33	18,612	16,621
	花旗集团公司		3.785%	3/17/33	47,436	44,419
	花旗集团公司		4.910%	5/24/33	17,235	17,357
	花旗集团公司		6.000%	10/31/33	535	577
	花旗集团公司		6.270%	11/17/33	21,685	23,816
	花旗集团公司		6.174%	5/25/34	37,141	39,634
	花旗集团公司		5.827%	2/13/35	11,259	11,749
	花旗集团公司		5.449%	6/11/35	10,730	11,198
	公民金融集团公司		2.500%	2/6/30	4,319	3,838
	公民金融集团公司		3.250%	4/30/30	7,068	6,559
	公民金融集团公司		5.718%	7/23/32	11,163	11,595
	公民金融集团公司		2.638%	9/30/32	2,767	2,286
	公民金融集团公司		6.645%	4/25/35	6,488	7,118
	公民金融集团公司		5.641%	5/21/37	2,300	2,282
	芝加哥商品交易所集团		2.650%	3/15/32	5,501	4,972
	CNA金融公司		2.050%	8/15/30	3,555	3,117
	CNA金融公司		5.500%	6/15/33	2,338	2,459
	CNA金融公司		5.125%	2/15/34	6,558	6,706
	康塞科集团公司。		6.450%	6/15/34	5,835	6,162
	联信银行		5.332%	8/25/33	4,000	3,835
	科尔布里奇金融公司。		3.900%	4/5/32	16,455	15,430
	科尔布里奇金融公司。		6.050%	9/15/33	4,200	4,481
	科尔布里奇金融公司。		5.750%	1/15/34	6,560	6,915
	科尔布里奇金融公司。		6.375%	9/15/54	6,000	6,059
	瑞士信贷美国有限公司		7.125%	7/15/32	8,020	9,258
	德意志银行股份公司		5.882%	7/8/31	3,613	3,712
1	德意志银行股份公司		3.547%	9/18/31	18,406	17,140
	德意志银行		3.729%	1/14/32	10,269	9,225
	德意志银行		3.035%	5/28/32	1,391	1,239
	德意志银行		3.742%	1/7/33	12,457	10,904
	德意志银行		7.079%	2/10/34	12,385	13,358
	德意志银行		5.403%	9/11/35	9,100	9,165
1	发现银行		2.700%	2/6/30	7,042	6,336
	发现金融服务		6.700%	11/29/32	7,175	7,883
	发现金融服务		7.964%	11/2/34	7,024	8,249
	恩斯达集团有限公司		4.950%	6/1/29	2,212	2,224
	恩斯达集团有限公司		3.100%	9/1/31	2,353	2,033
	公平控股公司。		5.594%	1/11/33	4,290	4,495
	公正金融控股有限公司。		4.625%	4/29/30	5,980	5,974
	公正金融控股有限公司。		3.375%	3/3/31	4,915	4,493
	公正金融控股有限公司。		5.625%	8/16/32	6,355	6,590
3	公正金融控股有限公司。		6.000%	12/7/33	6,010	6,336
	富达国民金融公司。		4.500%	8/15/28	629	631
	富达国民金融公司		3.400%	6/15/30	7,188	6,696
	第五次第三银行控股公司		5.631%	1/29/32	7,517	7,849
	第五次第三银行控股公司		4.337%	4/25/33	6,701	6,434
	第一美国金融公司		4.000%	5/15/30	4,377	4,161
	第一美国金融公司		2.400%	8/15/31	5,202	4,368
1	第一地平线银行		5.750%	5/1/30	5,055	5,136
	富兰克林资源公司。		1.600%	10/30/30	6,983	5,924
	gatx公司		4.000%	6/30/30	5,336	5,178
	gatx corp。		3.500%	6/1/32	276	253
	gatx corp。		4.900%	3/15/33	3,350	3,346
	gatx corp。		5.450%	9/15/33	6,000	6,214
	gatx corp。		6.050%	3/15/34	4,550	4,900
	gatx corp。		6.900%	5/1/34	1,600	1,822
	环球人寿公司。		2.150%	8/15/30	4,368	3,765
	高盛集团公司		2.600%	2/7/30	4,821	4,424
	高盛集团公司		3.800%	3/15/30	18,710	18,197
	高盛集团公司		1.992%	1/27/32	21,505	18,387
	高盛集团公司		2.615%	4/22/32	34,925	30,845
	高盛集团公司		2.383%	7/21/32	34,752	30,130
	高盛集团公司		2.650%	10/21/32	31,875	27,994

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	高盛集团公司		6.125%	2/15/33	7,382	8,240
	高盛集团公司		3.102%	2/24/33	30,385	27,333
	高盛集团公司		6.561%	10/24/34	6,164	6,958
	高盛集团公司		5.851%	4/25/35	21,294	22,884
	高盛集团公司		5.330%	7/23/35	30,396	31,497
3	HA可持续基础设施资本公司		6.375%	7/1/34	5,675	5,814
	汉诺威保险集团公司		2.500%	9/1/30	3,223	2,828
	汇丰控股有限公司		4.950%	3/31/30	25,102	25,727
1	汇丰控股有限公司		2.848%	6/4/31	14,828	13,499
1	汇丰控股有限公司		2.357%	8/18/31	15,981	14,054
	汇丰控股有限公司		2.804%	5/24/32	18,079	15,992
	汇丰控股有限公司		2.871%	11/22/32	24,553	21,587
	汇丰控股有限公司		4.762%	3/29/33	15,548	15,330
	汇丰控股 plc		5.402%	8/11/33	25,762	26,688
	汇丰控股 plc		8.113%	11/3/33	14,505	17,269
	汇丰控股 plc		6.254%	3/9/34	15,739	17,186
	汇丰控股 plc		6.547%	6/20/34	21,668	23,728
	汇丰控股 plc		7.399%	11/13/34	17,022	19,550
	汇丰控股 plc		5.719%	3/4/35	12,425	13,208
	亨廷顿银行控股公司		2.550%	2/4/30	9,035	8,156
	亨廷顿银行控股公司		5.023%	5/17/33	4,507	4,470
	亨廷顿银行控股公司		5.709%	2/2/35	5,085	5,298
	亨廷顿银行控股公司		2.487%	8/15/36	5,909	4,803
	亨廷顿国家银行		5.650%	1/10/30	5,660	5,918
	荷兰国际集团		2.727%	4/1/32	2,447	2,182
	荷兰国际集团		4.252%	3/28/33	10,737	10,422
	荷兰国际集团		6.114%	9/11/34	9,161	9,991
	荷兰国际集团		5.550%	3/19/35	13,100	13,732
	洲际交易所公司		3.100%	9/15/27	1	—
	洲际交易所公司		2.100%	6/15/30	10,508	9,368
	洲际交易所公司		1.850%	9/15/32	16,780	13,911
	洲际交易所公司		4.600%	3/15/33	10,316	10,430
	杰克逊金融公司		3.125%	11/23/31	4,208	3,684
3	贾纳斯亨德森美国控股公司		5.450%	9/10/34	3,000	2,986
	杰弗里金融集团公司		4.150%	1/23/30	6,138	5,991
	杰弗里金融集团公司		2.625%	10/15/31	12,829	11,128
	杰弗里金融集团公司		2.750%	10/15/32	610	520
	杰富瑞金融集团有限公司		6.200%	4/14/34	12,180	13,041
1	摩根大通公司		8.750%	9/1/30	195	236
1	摩根大通公司		2.739%	10/15/30	20,882	19,354
1	摩根大通公司		4.493%	3/24/31	27,934	28,090
1	摩根大通公司		2.522%	4/22/31	23,849	21,671
1	摩根大通公司		2.956%	5/13/31	22,323	20,544
	摩根大通公司		1.764%	11/19/31	10,000	8,601
	摩根大通公司		1.953%	2/4/32	29,382	25,233
	摩根大通公司		2.580%	4/22/32	47,210	42,098
	摩根大通公司		2.545%	11/8/32	25,923	22,801
	摩根大通公司		2.963%	1/25/33	31,706	28,510
	摩根大通公司		4.586%	4/26/33	17,695	17,695
	摩根大通公司		4.912%	7/25/33	38,991	39,831
	摩根大通公司		5.717%	9/14/33	33,204	35,125
	摩根大通公司		5.350%	6/1/34	36,031	37,703
	摩根大通公司		6.254%	10/23/34	24,626	27,388
	摩根大通公司		5.336%	1/23/35	27,090	28,324
	摩根大通公司		5.766%	4/22/35	20,795	22,392
	摩根大通公司		5.294%	7/22/35	19,057	19,881
	肯珀公司		2.400%	9/30/30	4,015	3,481
	肯珀公司		3.800%	2/23/32	3,355	3,051
1	基岩银行		4.900%	8/8/32	7,065	6,869
	基岩银行		5.000%	1/26/33	9,920	9,829
1	KeyCorp		2.550%	10/1/29	5,909	5,355
1	KeyCorp		4.789%	6/1/33	9,373	9,178
	KeyCorp		6.401%	3/6/35	2,772	3,012
	拉扎德集团有限责任公司		6.000%	3/15/31	3,375	3,559
	林肯国家公司		3.050%	1/15/30	3,188	2,959

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	林肯国家公司		3.400%	1/15/31	4,152	3,848
	林肯国家公司		3.400%	3/1/32	1,719	1,566
	劳埃德银行集团有限公司		4.976%	8/11/33	9,686	9,769
	劳埃德银行集团有限公司		7.953%	11/15/33	8,110	9,484
	劳埃德银行集团有限公司		5.679%	1/5/35	11,361	11,962
	洛伊斯集团。		3.200%	5/15/30	4,121	3,889
	LPL控股公司		6.000%	5/20/34	4,141	4,326
	M&T银行公司。		6.082%	3/13/32	5,832	6,168
	M&T银行公司。		5.053%	1/27/34	9,886	9,800
	宏利金融公司		3.703%	3/16/32	6,190	5,901
	马什与麦克伦特公司		2.250%	11/15/30	7,498	6,709
	马什与麦克伦特公司		2.375%	12/15/31	5,253	4,606
	马什与麦克伦特公司		5.750%	11/1/32	5,595	6,092
	马什与麦克伦特公司		5.400%	9/15/33	5,619	5,997
	马什与麦克伦特公司		5.150%	3/15/34	4,302	4,507
	万事达		3.350%	3/26/30	12,655	12,225
	万事达		1.900%	3/15/31	3,180	2,788
	万事达		2.000%	11/18/31	7,163	6,190
	万事达		4.350%	1/15/32	9,844	9,891
	万事达		4.850%	3/9/33	7,425	7,718
	万事达		4.875%	5/9/34	5,245	5,426
	大都会人寿保险公司		4.550%	3/23/30	8,300	8,493
	大都会人寿保险公司		6.500%	12/15/32	5,561	6,332
	大都会人寿保险公司		5.375%	7/15/33	8,200	8,717
	大都会人寿保险公司		5.300%	12/15/34	5,348	5,617
	三菱UFJ金融集团有限公司		2.559%	2/25/30	9,520	8,674
	三菱UFJ金融集团有限公司		2.048%	7/17/30	8,450	7,434
	三菱UFJ金融集团有限公司		5.475%	2/22/31	720	754
	三菱UFJ金融集团有限公司		2.309%	7/20/32	30,263	26,201
	三菱UFJ金融集团股份有限公司		2.852%	1/19/33	5,915	5,255
	三菱UFJ金融集团股份有限公司		5.133%	7/20/33	18,815	19,390
	三菱UFJ金融集团股份有限公司		5.441%	2/22/34	10,819	11,392
	三菱UFJ金融集团股份有限公司		5.406%	4/19/34	9,785	10,297
	三菱UFJ金融集团股份有限公司		5.426%	4/17/35	14,455	15,199
1	瑞穗金融集团股份有限公司		2.591%	5/25/31	3,920	3,529
	瑞穗金融集团股份有限公司		5.739%	5/27/31	5,052	5,328
1	瑞穗金融集团股份有限公司		2.201%	7/10/31	12,493	10,973
1	瑞穗金融集团有限公司		1.979%	9/8/31	9,212	7,957
	瑞穗金融集团有限公司		2.564%	9/13/31	6,418	5,493
	瑞穗金融集团有限公司		2.260%	7/9/32	1,248	1,069
	瑞穗金融集团有限公司		5.669%	9/13/33	7,051	7,468
	瑞穗金融集团有限公司		5.754%	5/27/34	8,520	9,082
	瑞穗金融集团有限公司		5.748%	7/6/34	15,680	16,710
	瑞穗金融集团有限公司		5.579%	5/26/35	4,250	4,486
1	摩根士丹利		2.699%	1/22/31	31,760	29,098
1	摩根士丹利		3.622%	4/1/31	29,429	28,263
1	摩根士丹利		1.794%	2/13/32	18,808	15,916
1	摩根士丹利		1.928%	4/28/32	12,930	10,966
1	摩根士丹利		2.239%	7/21/32	29,493	25,376
1	摩根士丹利		2.511%	10/20/32	24,737	21,598
	摩根士丹利		2.943%	1/21/33	16,746	14,958
	摩根士丹利		4.889%	7/20/33	17,792	18,017
	摩根士丹利		6.342%	10/18/33	33,200	36,910
1	摩根士丹利		5.250%	4/21/34	26,728	27,611
1	摩根士丹利		5.424%	7/21/34	34,915	36,444
	摩根士丹利		6.627%	11/1/34	15,621	17,677
	摩根士丹利		5.466%	1/18/35	19,875	20,781
	摩根士丹利		5.831%	4/19/35	17,210	18,479
	摩根士丹利		5.320%	7/19/35	23,655	24,577
	摩根士丹利		2.484%	9/16/36	24,461	20,472
	摩根士丹利		5.297%	4/20/37	19,335	19,476
	摩根士丹利		5.948%	1/19/38	20,027	21,014
	摩根士丹利		5.942%	2/7/39	11,560	12,128
	纳斯达克公司。		1.650%	1/15/31	4,528	3,843
	纳斯达克公司。		5.550%	2/15/34	11,291	11,906

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	英国国家西敏银行集团		6.016%	3/2/34	14,474	15,652
	英国国家西敏银行集团		5.778%	3/1/35	7,589	8,073
1	英国国家西敏银行集团		3.032%	11/28/35	3,893	3,466
	野村控股		3.103%	1/16/30	18,405	16,998
	野村控股		2.679%	7/16/30	4,610	4,124
	野村控股		2.608%	7/14/31	4,553	3,953
	野村控股		2.999%	1/22/32	7,110	6,249
	野村控股		6.181%	1/18/33	4,515	4,887
	野村控股		5.783%	7/3/34	15,000	15,763
	北方信托公司		1.950%	5/1/30	5,484	4,885
	北方信托公司		6.125%	11/2/32	11,066	12,216
	老共和国国际公司		5.750%	3/28/34	3,350	3,513
	欧力士公司		2.250%	3/9/31	4,550	3,927
	欧力士公司		4.000%	4/13/32	4,263	4,055
	欧力士公司		5.200%	9/13/32	4,144	4,252
	PartnerRe Finance b LLC		4.500%	10/1/50	4,040	3,731
1	PNC银行NA		2.700%	10/22/29	8,970	8,224
	PNC金融服务集团		2.550%	1/22/30	13,281	12,180
	PNC金融服务集团		4.626%	6/6/33	3,590	3,537
	PNC金融服务集团		6.037%	10/28/33	19,057	20,584
	PNC金融服务集团		5.068%	1/24/34	15,125	15,363
	PNC金融服务集团		5.939%	8/18/34	7,494	8,078
	PNC金融服务集团		6.875%	10/20/34	15,656	17,933
	PNC金融服务集团		5.676%	1/22/35	18,385	19,499
	PNC金融服务集团		5.401%	7/23/35	15,100	15,751
	安全首席公司。		2.800%	11/19/31	5,150	4,529
	首都金融集团公司		2.125%	6/15/30	4,621	4,082
	首都金融集团公司		5.375%	3/15/33	3,320	3,473
1	私人出口资金公司。		3.650%	3/15/30	2,975	2,949
1	私人出口融资公司		4.600%	2/15/34	3,500	3,580
	Progressive公司		3.200%	3/26/30	11,473	10,931
	Progressive公司		3.000%	3/15/32	2,045	1,875
	Progressive公司		4.950%	6/15/33	5,225	5,415
1	保诚金融公司		2.100%	3/10/30	2,980	2,689
1	保诚金融公司		5.750%	7/15/33	4,028	4,445
1	保诚金融公司		3.700%	10/1/50	9,374	8,648
	保诚金融公司		5.125%	3/1/52	8,036	7,962
	保诚金融公司		6.000%	9/1/52	9,211	9,574
	保诚金融公司		6.750%	3/1/53	2,691	2,916
	保诚金融公司		6.500%	3/15/54	8,425	9,041
	保诚融资亚洲有限公司		3.125%	4/14/30	8,385	7,897
	保诚融资亚洲有限公司		3.625%	3/24/32	2,900	2,722
	雷蒙德·詹姆斯金融公司		4.650%	4/1/30	4,215	4,315
	地区金融公司		5.502%	9/6/35	5,200	5,291
	美国再保险集团有限公司		3.150%	6/15/30	5,100	4,753
	美国再保险集团		6.000%	9/15/33	3,339	3,580
	美国再保险集团		5.750%	9/15/34	2,422	2,552
	文艺复兴再保险控股有限公司		5.750%	6/5/33	6,381	6,695
1	加拿大皇家银行		2.300%	11/3/31	20,594	18,014
	加拿大皇家银行		3.875%	5/4/32	2,295	2,216
1	加拿大皇家银行		5.000%	2/1/33	20,445	21,140
1	加拿大皇家银行		5.150%	2/1/34	10,178	10,581
	桑坦德控股美国有限公司		7.660%	11/9/31	4,650	5,229
	桑坦德控股美国公司		6.342%	5/31/35	3,380	3,546
	桑坦德英国集团控股有限公司		2.896%	3/15/32	8,665	7,702
3	第六街借贷合作伙伴		5.750%	1/15/30	4,875	4,858
1	州街公司		4.141%	12/3/29	3,000	2,992
	州街公司		2.400%	1/24/30	17,086	15,768
	州街公司		2.200%	3/3/31	9,370	8,288
	州街公司		3.152%	3/30/31	2,225	2,104
	州街公司		2.623%	2/7/33	100	88
	州街公司		4.164%	8/4/33	5,306	5,166
	州街公司		4.821%	1/26/34	6,060	6,136
	州街公司		5.159%	5/18/34	5,785	6,011
1	州街公司		3.031%	11/1/34	7,797	7,206

			优惠券	到期 日期	面值 金额 ($000)	市场 价值 ($000)
	州街公司		6.123%	11/21/34	4,304	4,694
	斯图尔特信息服务公司		3.600%	11/15/31	3,850	3,375
	斯蒂费尔金融公司		4.000%	5/15/30	4,248	4,083
	三井住友金融集团公司		3.202%	9/17/29	4,181	3,945
	三井住友金融集团公司		5.710%	1/13/30	2,061	2,182
	三井住友金融集团		2.750%	1/15/30	18,346	16,854
	三井住友金融集团		2.130%	7/8/30	12,752	11,243
	三井住友金融集团		2.142%	9/23/30	8,345	7,308
	三井住友金融集团		2.222%	9/17/31	9,223	7,942
	三井住友金融集团		5.766%	1/13/33	14,389	15,471
	三井住友金融集团		5.776%	7/13/33	9,220	9,931
	三井住友金融集团		5.808%	9/14/33	7,605	8,232
	三井住友金融集团		5.558%	7/9/34	11,974	12,714
	同步金融		2.875%	10/28/31	1,714	1,457
1	多伦多道明银行		2.000%	9/10/31	5,884	5,097
1	多伦多道明银行		2.450%	1/12/32	6,315	5,530
1	多伦多道明银行		3.200%	3/10/32	12,343	11,300
	多伦多道明银行		4.456%	6/8/32	16,478	16,369
	TPG运营集团II LP		5.875%	3/5/34	5,000	5,335
	旅行者财产意外公司。		6.375%	3/15/33	2,564	2,912
1	Truist银行		2.250%	3/11/30	13,187	11,623
1	特鲁伊斯特金融公司		1.950%	6/5/30	10,340	9,069
1	特鲁伊斯特金融公司		4.916%	7/28/33	7,475	7,329
1	特鲁伊斯特金融公司		6.123%	10/28/33	7,470	8,057
1	特鲁伊斯特金融公司		5.122%	1/26/34	8,350	8,441
1	特鲁伊斯特金融公司		5.867%	6/8/34	14,625	15,554
1	特鲁伊斯特金融公司		5.711%	1/24/35	22,255	23,452
1	美国银行公司		1.375%	7/22/30	10,405	8,884
1	美国银行公司		2.677%	1/27/33	6,080	5,323
1	美国银行公司		4.967%	7/22/33	11,134	11,112
	美国银行公司		5.850%	10/21/33	16,580	17,678
	美国银行公司		4.839%	2/1/34	21,312	21,303
	美国银行公司		5.836%	6/12/34	8,470	9,039
	美国银行公司		5.678%	1/23/35	17,472	18,520
	美国银行公司		2.491%	11/3/36	12,282	10,367
	Visa公司		2.050%	4/15/30	12,991	11,761
	Visa公司		1.100%	2/15/31	6,519	5,463
	沃亚金融公司		5.000%	9/20/34	3,200	3,183
1	富国银行公司		2.879%	10/30/30	20,085	18,631
1	富国银行公司		2.572%	2/11/31	29,211	26,528
1	富国银行公司		4.478%	4/4/31	29,088	29,131
1	富国银行公司		3.350%	3/2/33	34,203	31,276
1	富国银行公司		4.897%	7/25/33	26,024	26,326
	富国银行公司		5.389%	4/24/34	43,008	44,614
1	富国银行公司		5.557%	7/25/34	38,585	40,479
	富国银行公司		6.491%	10/23/34	22,020	24,615
	富国银行公司		5.499%	1/23/35	17,731	18,591
	西联汇款公司		2.750%	3/15/31	3,000	2,620
	西太平洋银行公司		2.650%	1/16/30	4,175	3,880
	西太平洋银行公司		2.150%	6/3/31	10,368	9,101
	西太平洋银行公司		5.405%	8/10/33	3,090	3,164
	西太平洋银行公司		6.820%	11/17/33	6,092	6,892
	西太平洋银行公司		4.110%	7/24/34	3,982	3,849
	西太平洋银行股份公司		2.668%	11/15/35	15,750	13,739
	西太平洋银行股份公司		3.020%	11/18/36	12,460	10,818
	威利斯北美公司		5.350%	5/15/33	6,637	6,828
	zions bancorporation n a dep shs rep 1/40 int prf shs ser a usd25		3.250%	10/29/29	4,352	3,883
						5,165,613
医疗保健 (3.7%)
	雅培		1.400%	6/30/30	5,445	4,758
	艾伯维		3.200%	11/21/29	45,643	43,639
	艾伯维		4.950%	3/15/31	22,505	23,388
	艾伯维		5.050%	3/15/34	24,935	26,043
	基督教会健康系统		5.430%	3/1/32	3,025	3,108