附件 99.1
Couchbase公布2025财年第三季度财务业绩
2024年12月3日，加利福尼亚州圣克拉拉 – Couchbase, Inc。 (纳斯达克代码：BASE)，开发重要应用程序的数据平台，今天宣布截至2024年10月31日的第三季度财务业绩。
“我对整个Couchbase团队持续的运营进展感到满意，” Couchbase的董事长、总裁兼首席执行官Matt Cain说。“我们提供了超出预期的收入和利润结果，并在Capella方面取得了另一个重要里程碑，现在占我们ARR的15.1%，客户群体的三分之一。我对我们的展望和在2025财年实现目标的能力充满信心。”
2025财年第三季度财务亮点
•收入： 本季度总营业收入 比上一期低11%，反映出黄金和铜的销售量增加，实现了更高的铜价格，较低的支撑资本和生产剥离开支，以及澳元兑美元的走软对澳元计价的运营成本的好处。这些好处部分抵消了相关的较高的版权支付和处理、精炼和运输成本。 5160万美元，同比增长13%。本季度订阅收入为4930万美元，同比增长12%。
•年度循环收入(ARR): 截至2024年10月31日的总ARR为22030万美元，同比增长17%，或在恒定货币基础上增长16%。有关详细信息，请参阅下文标题为“关键业务指标”的部分。
•毛利率: 本季度毛利率为87.3%，较2024财年第三季度的88.8%略有下降。本季度非GAAP毛利率为88.2%，较2024财年第三季度的89.5%有所降低。请参阅下文标题为“非GAAP财务指标使用”和标题为“GAAP与非GAAP结果调节”的表格以获取详细信息。
•运营亏损： 本季营运亏损为1920万美元，相比2024财年第三季度的1750万美元。本季非GAAP营运亏损为350万美元，相比2024财年第三季度的500万美元。
•现金流量： 本季营运活动使用的现金流为1690万美元，相比2024财年第三季度的1270万美元。本季期间资本支出为0.6百万美元，导致自由现金流为负1750万美元，相比2024财年第三季度的负1380万美元。
•剩余绩效义务（RPO）： 截至2024年10月31日的RPO为21130万美元，同比增长29%。
最新业务亮点
•宣布推出Capella AI Services，为客户提供必要的关键能力和工具，以简化代理人人工智能应用程序的开发。新的AI服务包括模型托管、自动矢量化、非结构化数据预处理和AI代理目录服务，使组织能够在一个统一平台上就近地原型设计、构建、测试和部署AI代理人。Couchbase的创新和最新功能与AI服务一起在本周的AWS re:Invent展示。
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•通过三次重要发布继续推进Couchbase平台：Capella Columnar融合运营和实时分析；Mobile带有向量搜索，使企业能够在移动和边缘应用中提供相似性和混合搜索；还有Capella Free Tier，一个工作空间，让开发人员能够更快地工作。
•通过与包括Amazon Bedrock，Azure OpenAI，Google Vertex AI，Haystack，LangChain，LlamaIndex，NVIDIA NIM/NeMo，Unstructured.io，Vectorize等行业领导者的新整合，拓展了Couchbase的人工智能合作伙伴生态系统。这些整合有助于帮助我们的客户更轻松地开发面向企业级的，基于RAG的解决方案，满足其特定的部署需求。
•通过2024年客户影响奖，表彰了创新的Couchbase客户成就，展示了领先公司如何利用Couchbase的科技改造他们的业务。对于获奖客户之一-领先的软件和科技公司，为全球旅游业提供服务，覆盖航空公司、酒店、旅行社和其他供应商，Couchbase将实现一个分布式、始终在线交易系统。Couchbase为这个客户处理数十万次读取事务，每秒超过1,000次更新。
财务展望
对于财政2025财年第四季度和全年，Couchbase预计：
| Q4 FY2025展望 | 5 | |||||||||||||
| 营业总收入 | 5270-5350万美元 | 20720-20800万美元 | ||||||||||||
| 总已经确认营收 | 23650-23950万美元 | 23650-23950万美元 | ||||||||||||
| 非GAAP营业亏损 | 570-470万美元 | 2000-1900万美元 | ||||||||||||
以上提供的指引是基于多个假设，这些假设可能会发生变化，其中许多超出我们的控制范围。如果实际结果与这些假设不符，我们的期望可能会发生变化。无法保证我们会实现这些结果。
由于难以估算某些从非GAAP营业亏损中排除但无法合理预测的项目，例如与股权补偿费用相关的费用，Couchbase目前无法为2025财年第四季度或整个财年提供符合GAAP标准的营业亏损目标。这些被排除项目的影响可能很大。
电话会议信息
Couchbase将于2024年12月3日星期二下午1:30（太平洋时间，或东部时间下午4:30）举行现场网络广播，讨论其财务业绩和业务亮点。可以通过拨打877-407-8029（美国境内）或+1 201-689-8029（国际地点）来接入电话会议。可以从Couchbase网站的投资者关系页面访问现场网络广播和网络广播重播。 investors.couchbase.com.
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About Couchbase
随着行业竞相拥抱人工智能，传统数据库解决方案无法满足对多功能性、性能和价格的不断增长需求。Couchbase正在抓住这个机会，以Capella引领开发者数据平台，为我们的人工智能世界中的关键应用提供支持。通过将交易、分析、移动和人工智能工作负载统一到一个无缝、完全托管的解决方案中，Couchbase赋予开发者和企业构建和扩展应用的完全灵活性——从云端到边缘，无所不包。Couchbase得到Fortune 100中30%以上的信任，使组织能够释放创新、加速人工智能转型，并重新定义客户体验。访问www.couchbase.com，了解Couchbase为关键日常应用的基础。 www.couchbase.com 并关注我们 LinkedIn 和 X.
Couchbase已经使用，并打算继续使用其投资者关系网站和企业博客在 blog.couchbase.com 披露重要非公开信息并遵守《FD法规》下的披露义务。因此，您应监控我们的投资者关系网站和企业博客，除了关注我们的新闻发布、SEC备案以及公开电话会议和网络广播。
使用非 GAAP 财务指标
I除了我们按照美国通用会计准则（GAAP）呈现的财务信息外，我们认为某些非GAAP财务指标对投资者评估我们的运营绩效是有用的。我们集体使用某些非GAAP财务指标来评估我们的业务运营和内部规划和预测目的。我们认为非GAAP财务指标与相应的GAAP财务指标一起分析对投资者有助益，因为它们提供了一致性和可比性，能够与过去的财务表现保持一致，并提供有关通过排除某些可能不代表我们业务、运营结果或展望的项目而获得的有意义的补充信息。非GAAP财务指标仅作为补充信息目的呈现，作为分析工具具有局限性，不应孤立使用或作为按照GAAP呈现的财务信息的替代，可能会与其他公司使用的同名非GAAP财务指标不同。此外，其他公司，包括我们行业内的公司，可能以不同的方式计算同名非GAAP财务指标或使用其他指标评估其绩效，这可能会降低我们的非GAAP财务指标作为比较工具的实用性。鼓励投资者查看相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标之间的调节（详见本新闻稿中包括的财务报表表中），不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。
非依据美国通用会计准则的毛利润、非依据美国通用会计准则的毛利率、非依据美国通用会计准则的营业亏损、非依据美国通用会计准则的营业利润率、非依据美国通用会计准则的净亏损和非依据美国通用会计准则的每股净亏损: 我们将这些非依据美国通用会计准则的财务指标定义为各自的美国通用会计准则的指标，不包括与股票补偿费用、雇主支付的员工股票交易税、重组费用和资本化内部使用软件减值相关的费用。我们将这些非依据美国通用会计准则的财务指标与美国通用会计准则的指标一起使用，评估我们的业绩，包括编制我们的年度营业预算和季度预测，评估我们的业务策略的有效性，并与董事会就我们的财务业绩进行沟通。
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截至2024财年第四季度，我们从非依据美国通用会计准则的结果中排除了资本化内部使用软件的减值费用，这是一项非现金的营业费用，因为它不反映持续经营结果。该减值费用涉及我们确定将不再投入使用的某些先前资本化的内部使用软件。之前的期间非依据美国通用会计准则的财务指标未经调整以反映这一变化，因为我们在任何早前期间未发生资本化内部使用软件的减值。.
自由现金流: 我们将自由现金流定义为经营活动中使用的现金减去物业和设备的增加，其中包括资本化内部使用软件成本。我们认为自由现金流是一项有用的流动性指标，为我们的管理层、董事会和投资者提供关于我们未来产生或使用现金增强资产负债表实力并进一步投资业务并进行潜在战略举措的信息。
请参阅本新闻稿末尾的调节表，以了解依据美国通用会计准则和非依据美国通用会计准则的结果的调节情况。
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关键业务指标
我们审查许多营运和财务指标，包括ARR，以评估我们的业务，衡量我们的业绩，识别影响我们业务的趋势，制定业务计划并做出战略决策。
我们定义ARR为特定日期的年化循环收入，即我们将从此日期后12个月结束的月份的客户按合同约定应收到的收入。根据与客户的历史经验，我们假设所有合同将以相同水平续订，除非我们收到未续订的通知并且在测量日期之前不再进行谈判。对于Capella产品，客户初始年度的ARR计算为以下两者中较大者：（i）如上所述的初始年度合同收入或（ii）实际消费的前90天的年化；后续年度的ARR计算采用方法（ii）。ARR不包括服务收入。
在2025财年之前，ARR不包括按需收入，并且对于客户初始年度的Capella产品，ARR仅根据初始年度合同收入计算。进行这些更改的原因是为了更好地反映ARR，其中使用率或购买时间可能不均匀，并与ARR度量业务绩效的方式更为契合。以前期间的ARR未经调整以反映此更改，因为这对先前呈现的任何期间都不重要。
ARR应独立于营收而被看作是我们根据GAAP以年度为基础的营收，因为它是受合同开始和结束日期以及续约日期影响的营运指标。ARR并非旨在取代营收预测。尽管我们力求增加ARR作为针对大型企业客户的战略的一部分，但这一指标可能会因我们获取新客户的能力、在现有客户中扩展和消费动态而在不同期间波动。我们相信ARR是我们业务增长和绩效的一个重要指标。
我们还试图通过在当前期间内消除由外汇汇率变化引起的波动来反映基础业务运营的变化。我们通过将适用的先前期的汇率应用到当前期结果来计算恒定货币增长率。
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前瞻性声明
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》管理层的信念和假设，以及目前可利用于管理的信息进行的“前瞻性”陈述。前瞻性陈述包括但不限于管理引用、上文标题为“财务展望”的部分和关于我们产品和服务的预期客户需求和利益、我们最近发布和计划产品和服务的影响，以及我们在市场上的地位、策略和潜在市场机会的陈述。前瞻性陈述一般涉及未来事件或未来的财务或经营表现。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，在某些情况下，可以通过“预期”、“期待”、“打算”、“计划”、“相信”、“继续”、“可能”、“保持”、“可能”、“会”或类似表达方式和这些条款的否定形式来识别。然而，并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。前瞻性陈述涉及已知和未知风险、不确定因素和其他因素，包括我们控制范围之外的因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中所表达或暗示的任何未来结果、表现或成就存在实质不同。这些风险包括但不限于：我们的净亏损历史以及未来实现或维持盈利能力的能力；我们能否继续以历史速度增长；我们能否有效管理增长；激烈的竞争以及我们能否有效竞争；以成本效益方式获取新客户或从现有客户处获得续订、升级或扩展；产品和服务市场极具竞争性和不断发展，我们未来的成功取决于此市场的增长和扩张；我们能否根据变化的客户需求、新技术或其他市场需求创新，包括新功能、项目和合作伙伴关系及其对我们客户和业务的影响；我们有限的运营历史，难以预测未来经营结果；未来运营结果显著波动、无法满足分析师或投资者的期望；我们严重依赖订阅收入，这可能会下降，并且订阅期内的收入的有效认证，这意味着销售的增长或下降不会立即完全反映在我们的经营结果中；以及地缘政治和宏观经济因素的影响。更多有关可能导致实际结果与预测结果有实质不同的风险的信息已包含在我们可能不时提交的与证券交易委员会的文件中，包括我们于2024年1月31日结束的财政年度的《10-k表》中更详细描述的那些风险。附加信息将在我们将提交给证券交易委员会的于2024年10月31日结束的季度《10-Q表》中提供，该附加信息应与本新闻稿和所包含的财务结果一起阅读。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述都是基于我们认为合理的假设截至本日期。除非法律要求，否则我们不承担对这些前瞻性陈述进行更新的义务，也不承担在实际结果与前瞻性陈述中预期的结果存在实质不同时更新原因的义务。
投资者联系人：
爱德华·帕克
Couchbase的ICR
IR@couchbase.com
媒体联系：
Amber Winans
Couchbase的Bhava Communications
CouchbasePR@couchbase.com
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Couchbase, Inc。
合并简明利润表
(以千为单位，除每股数据外)
(未经审计)
| 十月31日结束的三个月。 | 2024年10月31日结束的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 许可证 | $ | 4,343 | $ | 4,577 | $ | 16,444 | $ | 14,318 | |||||||||||||||
| 压力位和其他 | 44,955 | 39,420 | 131,185 | 109,175 | |||||||||||||||||||
| 总订阅收入 | 49,298 | 43,997 | 147,629 | 123,493 | |||||||||||||||||||
| 服务 | 2,330 | 1,816 | 6,915 | 6,455 | |||||||||||||||||||
| 总营业收入 | 51,628 | 45,813 | 154,544 | 129,948 | |||||||||||||||||||
| 营业成本： | |||||||||||||||||||||||
认购(1) | 4,866 | 3,549 | 13,278 | 11,067 | |||||||||||||||||||
服务(1) | 1,690 | 1,562 | 5,423 | 5,875 | |||||||||||||||||||
| 总成本费用 | 6,556 | 5,111 | 18,701 | 16,942 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 45,072 | 40,702 | 135,843 | 113,006 | |||||||||||||||||||
| 运营费用： | |||||||||||||||||||||||
研发(1) | 17,486 | 15,903 | 52,703 | 47,578 | |||||||||||||||||||
销售和营销(1) | 34,196 | 31,602 | 108,119 | 96,503 | |||||||||||||||||||
一般和行政(1) | 12,624 | 10,739 | 37,843 | 30,823 | |||||||||||||||||||
重组(1) | — | — | — | 46 | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 64,306 | 58,244 | 198,665 | 174,950 | |||||||||||||||||||
| 营业损失 | (19,234) | (17,542) | (62,822) | (61,944) | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (17) | — | (46) | (43) | |||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 1,790 | 1,298 | 5,062 | 3,986 | |||||||||||||||||||
| 税前损失 | (17,461) | (16,244) | (57,806) | (58,001) | |||||||||||||||||||
| 所得税准备金 | 691 | 11 | 1,236 | 780 | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (18,152) | $ | (16,255) | $ | (59,042) | $ | (58,781) | |||||||||||||||
| 每股基本和摊薄净亏损 | $ | (0.35) | $ | (0.34) | $ | (1.16) | $ | (1.26) | |||||||||||||||
| 基本和稀释每股净损失的加权平均股数 | 51,831 | 47,586 | 50,821 | 46,724 | |||||||||||||||||||
_______________________________
(1)包括以下股票补偿费用：
| 十月31日结束的三个月。 | 2024年10月31日结束的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 订阅收入成本 | $ | 318 | $ | 130 | $ | 885 | $ | 559 | |||||||||||||||
| 服务收入成本 | 104 | 119 | 354 | 413 | |||||||||||||||||||
| 研发 | 4,497 | 3,116 | 12,704 | 9,498 | |||||||||||||||||||
| 销售和营销 | 5,242 | 4,188 | 16,627 | 11,461 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 5,127 | 4,202 | 15,501 | 11,216 | |||||||||||||||||||
| 重组 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
| 总股权补偿费用 | $ | 15,288 | $ | 11,755 | $ | 46,071 | $ | 33,148 | |||||||||||||||
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Couchbase, Inc。
汇编的综合资产负债表
(以千为单位)
(未经审计)
| 截至2024年10月31日 | 截至2024年1月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 33,031 | $ | 41,351 | |||||||
| 短期投资 | 108,908 | 112,281 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 28,514 | 44,848 | |||||||||
| 推迟的佣金 | 13,297 | 15,421 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 10,551 | 10,385 | |||||||||
| 总流动资产 | 194,301 | 224,286 | |||||||||
| 物业和设备，净值 | 7,000 | 5,327 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 5,497 | 4,848 | |||||||||
| 递延佣金，非流动负债 | 14,485 | 11,400 | |||||||||
| 其他资产 | 1,176 | 1,891 | |||||||||
| 总资产 | $ | 222,459 | $ | 247,752 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 4,724 | $ | 4,865 | |||||||
| 应计补偿和福利 | 12,323 | 18,116 | |||||||||
| 其他应计费用 | 3,981 | 4,581 | |||||||||
| 营运租赁负债 | 2,150 | 3,208 | |||||||||
| 递延收入 | 67,996 | 81,736 | |||||||||
| 总流动负债 | 91,174 | 112,506 | |||||||||
| 非流动营业租赁负债 | 3,678 | 2,078 | |||||||||
| 非流动递延收入 | 829 | 2,747 | |||||||||
| 总负债 | 95,681 | 117,331 | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| 优先股 | — | — | |||||||||
| 普通股 | — | — | |||||||||
| 股本账户账余额 | 676,360 | 621,024 | |||||||||
| 累计其他综合收益 | 119 | 56 | |||||||||
| 累积赤字 | (549,701) | (490,659) | |||||||||
| 股东权益总额 | 126,778 | 130,421 | |||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 222,459 | $ | 247,752 | |||||||
8
Couchbase, Inc。
简明的综合现金流量表
(以千为单位)
(未经审计)
| 十月31日结束的三个月。 | 2024年10月31日结束的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流量 | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (18,152) | $ | (16,255) | $ | (59,042) | $ | (58,781) | |||||||||||||||
| 调整净亏损为经营活动使用的现金净额 | |||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 757 | 399 | 1,520 | 2,034 | |||||||||||||||||||
| 以股票为基础的补偿，减去已资本化的金额 | 15,288 | 11,755 | 46,071 | 33,148 | |||||||||||||||||||
| 延迟佣金摊销 | 4,375 | 4,500 | 12,655 | 13,742 | |||||||||||||||||||
| 非现金租赁费用 | 863 | 765 | 2,393 | 2,313 | |||||||||||||||||||
| 外币交易损失（收益） | (60) | 484 | 231 | 649 | |||||||||||||||||||
| 其他 | (456) | (804) | (1,869) | (2,580) | |||||||||||||||||||
| 营运资产和负债的变化 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 2,912 | 1,577 | 16,207 | 9,114 | |||||||||||||||||||
| 推迟的佣金 | (5,367) | (4,746) | (13,616) | (13,892) | |||||||||||||||||||
| 预付款和其他资产 | (606) | 955 | (163) | 837 | |||||||||||||||||||
| 应付账款 | (295) | (10) | (149) | 1,735 | |||||||||||||||||||
| 应计补偿和福利 | (1,799) | (1,763) | (5,790) | (3,517) | |||||||||||||||||||
| 其他应计费用 | 632 | (1,126) | (475) | (2,997) | |||||||||||||||||||
| 营运租赁负债 | (876) | (838) | (2,501) | (2,561) | |||||||||||||||||||
| 递延收入 | (14,111) | (7,636) | (15,658) | 313 | |||||||||||||||||||
| 用于经营活动的净现金 | (16,895) | (12,743) | (20,186) | (20,443) | |||||||||||||||||||
| 投资活动现金流量 | |||||||||||||||||||||||
| 购买期权 | (37,809) | (26,141) | (75,614) | (90,456) | |||||||||||||||||||
| 短期投资的到期收回 | 23,000 | 41,854 | 81,144 | 111,974 | |||||||||||||||||||
| 新增资产和设备 | (583) | (1,066) | (2,645) | (3,425) | |||||||||||||||||||
| 投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | (15,392) | 14,647 | 2,885 | 18,093 | |||||||||||||||||||
| 筹资活动现金流量 | |||||||||||||||||||||||
| 行使股票期权所得 | 1,115 | 2,703 | 5,251 | 7,353 | |||||||||||||||||||
| 根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 1,720 | 1,153 | 3,515 | 2,000 | |||||||||||||||||||
| 融资活动提供的净现金 | 2,835 | 3,856 | 8,766 | 9,353 | |||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响 | (124) | (290) | (328) | (542) | |||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金的净(减少)增加额 | (29,576) | 5,470 | (8,863) | 6,461 | |||||||||||||||||||
| 期初现金、现金等价物和受限制的现金余额 | 62,607 | 41,980 | 41,894 | 40,989 | |||||||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和受限制的现金余额 | $ | 33,031 | $ | 47,450 | $ | 33,031 | $ | 47,450 | |||||||||||||||
| 将现金、现金等价物和受限现金在综合资产负债表中的调节与上述金额进行对账： | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 33,031 | $ | 46,907 | $ | 33,031 | $ | 46,907 | |||||||||||||||
| 其他资产中包含的受限现金 | — | 543 | — | 543 | |||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金总额 | $ | 33,031 | $ | 47,450 | $ | 33,031 | $ | 47,450 | |||||||||||||||
9
Couchbase, Inc。
GAAP与非GAAP结果调节表
(以千为单位，除每股数据外)
(未经审计)
| 十月31日结束的三个月。 | 2024年10月31日结束的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP毛利净额协调至非GAAP毛利净额: | |||||||||||||||||||||||
| 总营业收入 | $ | 51,628 | $ | 45,813 | $ | 154,544 | $ | 129,948 | |||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 45,072 | $ | 40,702 | $ | 135,843 | $ | 113,006 | |||||||||||||||
| 添加：股票补偿费用 | 422 | 249 | 1,239 | 972 | |||||||||||||||||||
| 添加：员工股票交易的雇主税款 | 22 | 55 | 120 | 86 | |||||||||||||||||||
| 非通用会计原则毛利润 | $ | 45,516 | $ | 41,006 | $ | 137,202 | $ | 114,064 | |||||||||||||||
| 毛利率 | 87.3 | % | 88.8 | % | 87.9 | % | 87.0 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 88.2 | % | 89.5 | % | 88.8 | % | 87.8 | % | |||||||||||||||
| 十月31日结束的三个月。 | 2024年10月31日结束的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP营业费用与非GAAP营业费用的调整: | |||||||||||||||||||||||
| 根据通用会计准则的研发 | $ | 17,486 | $ | 15,903 | $ | 52,703 | $ | 47,578 | |||||||||||||||
| (15,961) | (4,497) | (3,116) | (12,704) | (9,498) | |||||||||||||||||||
扣除：雇主对员工股票交易的税费 | (106) | (199) | (585) | (430) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP研发费用 | $ | 12,883 | $ | 12,588 | $ | 39,414 | $ | 37,650 | |||||||||||||||
| 按照通用会计原则的销售及市场营销 | $ | 34,196 | $ | 31,602 | $ | 108,119 | $ | 96,503 | |||||||||||||||
| (15,961) | (5,242) | (4,188) | (16,627) | (11,461) | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主税减少 | (275) | (327) | (1,378) | (777) | |||||||||||||||||||
| 非通用会计原则的销售和市场营销 | $ | 28,679 | $ | 27,087 | $ | 90,114 | $ | 84,265 | |||||||||||||||
| 按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用 | $ | 12,624 | $ | 10,739 | $ | 37,843 | $ | 30,823 | |||||||||||||||
| (15,961) | (5,127) | (4,202) | (15,501) | (11,216) | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主税减少 | (64) | (176) | (391) | (264) | |||||||||||||||||||
| 根据非GAAP的一般管理费用 | $ | 7,433 | $ | 6,361 | $ | 21,951 | $ | 19,343 | |||||||||||||||
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| 十月31日结束的三个月。 | 2024年10月31日结束的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP营业亏损与非GAAP营业亏损的调和： | |||||||||||||||||||||||
| 总营业收入 | $ | 51,628 | $ | 45,813 | $ | 154,544 | $ | 129,948 | |||||||||||||||
| 营业损失 | $ | (19,234) | $ | (17,542) | $ | (62,822) | $ | (61,944) | |||||||||||||||
| 添加：股票补偿费用 | 15,288 | 11,755 | 46,071 | 33,147 | |||||||||||||||||||
| 添加：员工股票交易的雇主税款 | 467 | 757 | 2,474 | 1,557 | |||||||||||||||||||
加：重组费用(2) | — | — | — | 46 | |||||||||||||||||||
| 非公认会计原则的营业亏损 | $ | (3,479) | $ | (5,030) | $ | (14,277) | $ | (27,194) | |||||||||||||||
| 营业利润率 | (37) | % | (38) | % | (41) | % | (48) | % | |||||||||||||||
| 非GAAP营业利润率 | (7) | % | (11) | % | (9) | % | (21) | % | |||||||||||||||
| 十月31日结束的三个月。 | 2024年10月31日结束的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP净损失与非GAAP净损失之间的调整: | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (18,152) | $ | (16,255) | $ | (59,042) | $ | (58,781) | |||||||||||||||
| 添加：股票补偿费用 | 15,288 | 11,755 | 46,071 | 33,147 | |||||||||||||||||||
| 添加：员工股票交易的雇主税款 | 467 | 757 | 2,474 | 1,557 | |||||||||||||||||||
加：重组费用(2) | — | — | — | 46 | |||||||||||||||||||
| 非通用会计净亏损 | $ | (2,397) | $ | (3,743) | $ | (10,497) | $ | (24,031) | |||||||||||||||
| 每股GAAP净亏损 | $ | (0.35) | $ | (0.34) | $ | (1.16) | $ | (1.26) | |||||||||||||||
| 每股非GAAP净亏损 | $ | (0.05) | $ | (0.08) | $ | (0.21) | $ | (0.51) | |||||||||||||||
| 基本及摊薄加权平均股本 | 51,831 | 47,586 | 50,821 | 46,724 | |||||||||||||||||||
(2)截至2023年10月31日的九个月，与重组费用相关的股票补偿费用的金额微不足道，包含在重组费用项中。
以下表格列出了自由现金流与最直接可比的GAAP指标每个指定期间（以千为单位，未经审计）的净现金流量的调解。
| 十月31日结束的三个月。 | 2024年10月31日结束的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 用于经营活动的净现金 | $ | (16,895) | $ | (12,743) | $ | (20,186) | $ | (20,443) | |||||||||||||||
| 减：固定资产和设备的增加 | (583) | (1,066) | (2,645) | (3,425) | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | (17,478) | $ | (13,809) | $ | (22,831) | $ | (23,868) | |||||||||||||||
| 投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | $ | (15,392) | $ | 14,647 | $ | 2,885 | $ | 18,093 | |||||||||||||||
| 融资活动提供的净现金 | $ | 2,835 | $ | 3,856 | $ | 8,766 | $ | 9,353 | |||||||||||||||
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Couchbase, Inc。
关键业务指标
(以百万计)
(未经审计)
| 截至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一月31日, | 4月30日， | 7月31日, | 十月31日, | 一月31日, | 4月30日， | 7月31日, | 十月三十一日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度循环收入 | $ | 163.7 | $ | 172.2 | $ | 180.7 | $ | 188.7 | $ | 204.2 | $ | 207.7 | $ | 214.0 | $ | 220.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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