图表10.1
执行版本
信贷协定第三修正案
日期截至2024年10月4日
之间
AEROVIROMENT，Inc.，
作为借款人，
担保人派对到此为止，
美国银行，北美，
作为行政代理人、Swingline收件箱和信用证签发人，
其他信用证发行方如下，
和
贷方（包括新贷方）派对到此
博发证券公司，
摩根大通大通银行，NA，
和
美国银行行长协会，
作为联合首席发行人和联合帐簿管理人
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信贷协定第三修正案
本信贷协议的第三修正案(本“协定)，日期为2024年10月4日(第三修正案生效日期“)，由特拉华州的一家公司AeroVironment，Inc.(借款人“)、本合同的担保方、贷款人(包括新贷款人(定义见下文))、美国银行，不适用，作为行政代理、Swingline贷款人和L/信用证发行人，以及本合同的其他L/信用证发行人。-本文中使用的所有大写术语和未在本文中另行定义的术语应具有现有信贷协议(定义如下)或修订信贷协议(定义如下)中赋予该等术语的含义，视适用情况而定。
独奏会
鉴于借款人、担保方、贷款人、作为行政代理的美国银行、Swingline贷款人、L/信用证发行人和其他L/信用证发行人已于2021年2月19日订立了该特定信贷协议(经在第三修正案生效日期前不时修订、重述、修订和重述、延期、补充或以其他方式修改)。现有信贷协定」）;和
鉴于，借款人已要求双方按照本协议中规定的条款和条件，修改如下所述的现有信贷协议。
因此，现在，考虑到本合同所载的前提和相互契诺，并出于其他善意和有价值的对价，在此确认这些对价的收据和充分性，本合同双方同意如下：
1.对现有信贷协议的修订；本协议的效力；无减值；重新分配；新贷款人.
(a)自第三次修订生效日起生效，双方同意：（i）现有信贷协议特此修订为（i）删除文本（以与以下示例相同的方式指示）： 被删除的文本或被删除的文本），以及（ii）添加粗带线的文本（以与以下示例相同的方式以文本方式指示： 带双下划线的文本 或 带双下划线的文本），在每种情况下，如本文所附信贷协议中所述， 附件A (the现有信贷协议，经修订 附件A附于本文件的“修订后的信贷协议");（ii）现对现有信贷协议附表1.01（a）、1.01（b）、1.01（c）、5.18（a）、5.18（b）、5.19（b）、5.19（c）、5.19（d）、7.01、7.02和7.03进行修订，以在本文所附的表格中阅读为 附表1.01（a）, 1.01(b), 1.01(c), 5.18(a), 5.18(b), 5.19(b), 5.19(c), 5.19(d), 7.01, 7.02，以及7.03;和（iii）现有信贷协议的附件A、D、E、F和G特此修订，以如下所附表格中的内容为 展品A, B, D, E, F和G。*经修订的信贷协议并不是现有信贷协议的更新。
(b)除本协议明确修改和修改外，贷款文件的所有条款、规定和条件应保持不变，并完全有效。*贷款文件及之前、现在或以后根据现有信贷协议的条款签署和交付的任何及所有其他文件现予修订，以使任何对现有信贷协议的提及均指对经修订信贷协议的提及。
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(c)除本协议明确规定外，本协议不得以默示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响任何担保方在现有信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和补救，也不得更改、修改、修订或以任何方式影响现有信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议，所有这些条款、条件、义务、契诺或协议经本协议修订、补充或以其他方式修改后，在所有方面均已得到批准和确认，并应继续全面有效。在类似或不同的情况下，本协议不得被视为使任何贷款方有权同意现有信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议，或对其进行放弃、修订、修改或其他更改。
(d)在第三个修订生效日期，每个贷款人在现有信贷协议下的循环承诺(与紧接第三个修订生效日期之前生效的承诺相同)，以及该贷款人在紧接第三个修订生效日期之前的现有信贷协议下持有的所有未偿还循环贷款，在每个情况下均应重新分配和重述，以便在实施此类重新分配和重述以及本协议和修订信贷协议预期在第三个修订生效日期发生的其他交易后，截至第三个修订生效日期，每一贷款人(包括新贷款人)应(I)有一笔循环承诺额，金额为与该贷款人名称相对的附表1.01（b）(Ii)于第三次修订生效日期持有经修订信贷协议项下未偿还循环贷款的部分，与该贷款人于第三次修订生效日的适用循环百分率(根据修订信贷协议于第三次修订生效日生效)对应的循环贷款的适用百分比附表1.01（b）)，及(Iii)根据经修订信贷协议于第三修订生效日期未偿还的有关信用证及摆动额度贷款的参与额，分别对应该贷款人的适用循环百分比(根据修订信贷协议于第三修订生效日期生效，并按照下列循环融资的适用百分比反映)附表1.01（b）附于本文件)。双方同意，借款人和行政代理应被允许进行必要的转让、预付款、借款、再分配和重述(包括根据借款人和行政代理批准的无现金结算机制)，以实现本协议所设想的再分配第1(D)条.
(e)签署本协议后，花旗银行，N.A.(新贷款人新贷款人特此批准自第三修正案生效之日起适用于贷款人的所有条款、条款和条件，并同意遵守经修订的信贷协议和其他贷款文件中包含的所有条款、条款和条件。如果新贷款人(I)表示并保证(A)其完全有权执行和交付本协议，并已采取一切必要的行动，以执行和交付本协议，完成本协议拟进行的交易，并成为经修订信贷协议项下的贷款人，(B)其满足合资格受让人的要求，(C)自第三修正案生效日期起及之后，其应受经修订信贷协议及其项下其他贷款文件的规定的约束，并应承担贷款人的义务，(D)其订立本协议及根据经修订信贷协议成为贷款人的决定十分复杂，而在作出订立本协议及成为经修订信贷协议项下贷款人的决定时，其或行使其酌情决定权的人
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(E)其已收到经修订信贷协议副本，并已收到或已获给予机会收取根据现有信贷协议第6.01(A)及(B)节提交的最新财务报表副本，以及其认为适当的其他文件及资料，以作出其本身的信贷分析及决定以订立本协议及成为经修订信贷协议项下的贷款人；(F)其已独立及不依赖行政代理，任何贷款人或任何其他人根据其认为适当的文件和信息，作出自己的信用分析和决定，以订立本协议并成为经修订信贷协议项下的贷款人，并且(G)已交付根据经修订信贷协议的条款要求其交付的、由其正式填写和签立的任何文件，以及(Ii)同意(A)它将独立且不依赖于行政代理、任何L信用证发行人、任何贷款人或任何其他人，并基于其当时认为适当的文件和信息：在根据贷款文件采取或不采取行动时，继续作出自己的信贷决定，以及(B)它将按照其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。*就经修订信贷协议第11.02节而言，新贷款人的地址载于新贷款人于第三次修订生效日期或之前送交行政代理的行政问卷中，或新贷款人根据经修订信贷协议第11.02节指定的其他地址。
(f)贷款各方同意，自第三次修订生效日期起，新贷款人应(I)成为经修订信贷协议的一方，(Ii)就经修订信贷协议及其他贷款文件而言为“贷款人”，及(Iii)根据经修订信贷协议及其他贷款文件享有贷款人的权利及义务。
2.先决条件。本协议的有效性以及每个L信用证发行人和每个贷款人(包括新贷款人)根据修订的信贷协议进行初始信贷延期的义务须满足(或放弃)下列先决条件：
(a)行政代理应已收到(I)由(A)每一贷款方的一名负责人、(B)每一贷款人(包括新贷款人)、(C)每一名L/C发行人、(D)Swingline贷款人和(E)行政代理人签署的本协议副本，以及(Ii)在第三修正案生效日期之前新贷款人要求的范围内，由借款人的一名负责人签署的以新贷款人为受益人的票据。
(b)
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(c)行政代理应已收到贷款方律师的意见，日期为第三修正案生效日期，并以行政代理、L/信用证发行人和贷款人(包括新贷款人)为收件人，其形式和实质为行政代理所接受。
(d)行政代理应已收到借款人管理层编制的年度预算和预测，其形式和实质应令安排方合理满意。
(e)行政代理人应已收到：(I)(A)在每个借款方的组织和每个司法管辖区(任何抵押品所在的地方或为完善行政代理人对抵押品的担保权益而需要进行备案的地方)的司法管辖区内的UCC备案文件、在这些司法管辖区备案的融资声明的副本以及除允许留置权以外不存在任何留置权的证据，以及(B)税收留置权和判决搜查；(Ii)在美国版权局和美国专利商标局查询贷款方已登记和待处理的知识产权的所有权，并以抵押品文件所要求的必要形式正式签署担保权益授予通知，以完善行政代理对此类知识产权的担保权益；(Iii)为完善行政代理对抵押品的担保权益所必需的每个适当司法管辖区的完整UCC融资报表，条件是可以通过提交UCC融资报表来完善此类抵押品的担保权益；(Iv)根据抵押品文件、股额、权益、股份或会员证书的条款须交付的范围，以及根据抵押品文件的条款证明股权的该等证书的背书、记录或批注，以及(如适用)未注明日期的股票或以空白方式妥为签立的转让权力；及(V)根据抵押品文件的条款须交付的任何贷款方所拥有的所有文书、文件及动产文件，连同完善行政代理人对抵押品的担保权益所需的所有文书、文件及动产文件。
(f)行政代理人应当收到符合贷款文件要求的保险证明复印件。
(g)行政代理应已收到借款人首席财务官签署的偿付能力证书，证明借款人及其子公司在实施与本协议和第三修正案生效日修订的信贷协议相关的待完成交易后，在综合基础上具有偿付能力。
(h)自2024年4月30日以来，不应发生任何已经或可以合理预期会产生实质性不利影响的事件或状况。
(i)在紧接于第三修正案生效日期与本协议及经修订信贷协议有关而须完成的交易生效之前及之后，(I)不会发生并持续发生任何违约，及(Ii)本协议、经修订信贷协议或任何其他贷款文件所载各借款方的陈述及担保，或载于根据本协议或与本协议相关或相关的任何文件中的陈述及担保，应(A)就包含重大限制的陈述及担保而言，在第三修正案生效日期当日及截至第三修正案生效日为止均属真实及正确，但如该等陈述及担保
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保证特别是指较早的日期，在这种情况下，它们应在该较早的日期是真实和正确的，以及(B)对于不包含重大限制的陈述和保证，在第三修正案生效日期当日和截至该日期在所有重要方面都是真实和正确的，除非该等陈述和保证明确指的是较早的日期，在这种情况下，它们在该较早的日期在所有重要方面都是真实和正确的，并且第2(I)(Ii)条此外，经修订信贷协议第5.05(A)及(B)节所载的陈述及保证，应视为分别指根据现有信贷协议第6.01(A)及(B)节提交的最新报表。
(j)行政代理应已收到借款人的负责人签署的证书，证明下列条件第2(H)条和(i)已经满足了。
(k)借款人应(或与第三修正案生效日同时进行)：(I)支付现有信贷协议项下截至第三修正案生效日未偿还贷款的所有应计和未付利息；(Ii)支付根据现有信贷协议欠贷款人的至第三修正案生效日的所有应计和未付费用；及(Iii)全额偿还所有A期贷款的未偿还金额。
(l)在任何情况下，在第三修正案生效日必须支付的所有费用和在第三修正案生效日必须支付的所有合理自付费用均应已支付。
(m)行政代理和每个贷款人(包括新贷款人)应已完成对借款人及其子公司的尽职调查，调查范围和结果应令行政代理或贷款人满意，包括美国财政部外国资产控制办公室、《反海外腐败法》和《了解您的客户》的尽职调查。*贷款各方应向行政代理和每个贷款人(包括新贷款人)提供行政代理或该贷款人要求的文件和其他信息，以遵守适用法律，包括《爱国者法》。*如果任何贷款方符合《实益所有权条例》规定的“法人客户”资格，则该贷款方应向提出要求的每一贷款人(包括新贷款人)交付一份关于该贷款方的实益所有权证明。
为了确定是否符合本规定的条件 第2节已签署本协议的每一贷款人(包括新贷款人)应被视为已同意、批准、接受或满意根据本协议要求贷款人(或其任何关联公司)同意或批准、可接受或满意的每一文件或其他事项，除非行政代理应在规定其反对意见的拟议第三修正案生效日期之前收到该贷款人的通知。
3.杂项.
(a)贷款文件和贷款当事人在贷款文件项下的义务现予批准和确认，并根据其条款继续具有完全效力和效力。本协议构成贷款文件。
(b)每一贷款方(I)同意抵押品文件继续完全有效，不受任何形式的减损或不利影响；(Ii)确认根据其所属的抵押品文件授予担保权益
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作为有担保债务的抵押品，以及(3)承认根据抵押品文件授予(或声称已授予)的所有留置权仍然存在，并继续对有担保债务具有十足效力和担保作用。
(c)每个担保人(I)承认并同意本协议的所有条款和条件，(Ii)确认其在贷款文件下的所有义务，以及(Iii)同意本协议和所有与本协议相关的文件不会减少或履行其在贷款文件下的义务。
(d)各借款方特此声明并保证如下：(I)借款方已采取一切必要的公司或其他组织行动授权签署、交付和履行本协议；(Ii)本协议已由借款方正式签署和交付，并构成借款方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对借款方强制执行，但须遵守(A)适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的一般法律，并受股权一般原则的约束，以及(B)仅就执行任何外国子公司的股权质押或任何外国子公司所欠的公司间债务质押而言，外国法律、规则和条例与执行任何此类质押有关的效力；和(Iii)除已正式获得的授权、批准、行动、通知和备案外，在执行、交付、履行或强制执行本协议的借款方方面，不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或采取其他行动，或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其提交文件。
(e)-本协议可以是电子记录的形式，可以使用电子签名(包括传真和.pdf)签署，应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。为免生疑问，本协议项下的授权第3(E)条可包括管理代理使用或接受已转换为电子形式(如扫描为.pdf)的手动签署的纸质通信，或转换为另一种格式的电子签署通信，以供传输、交付和/或保留。尽管本协议有任何相反规定，除非行政代理按照其批准的程序明确同意，否则行政代理没有义务接受任何形式或格式的电子签名；提供, 的在不限制前述规定的情况下，(I)在行政代理已同意接受此类电子签名的范围内，行政代理应有权依赖据称由任何贷款方、任何贷款人(包括新贷款人)、任何L/信用证发行人或Swingline贷款人的代表提供的此类电子签名，而无需进一步核实；以及(Ii)在行政代理的请求下，任何电子签名应立即由手动执行的原始对应签名执行。
(f)如果本协议的任何条款被认定为非法、无效或不可执行，(I)本协议其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，以及(Ii)双方应本着善意进行谈判，以其经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款来取代非法、无效或不可执行的条款。他说：
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某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。
(g)
(h)现有信贷协议第11.14节和第11.15节关于提交司法管辖权、放弃地点和放弃陪审团审判的条款通过引用并入本文，适当变通，双方同意此等条款。
[页面的其余部分故意留空]
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双方已于上文第一条所述日期正式签署并交付本协议的副本。
借款人: | AEROVIROMENT，Inc., |
一家德拉瓦州公司
发信人： /s/凯文·麦克唐纳
姓名：凯文·麦克唐纳
标题：高级副总裁兼财务长
担保人: | ARCTURUS无人机公司， |
一家加州公司
发信人： /s/克里斯蒂·本森
姓名：克里斯蒂·本森
标题：副总裁、首席财务官兼财务主管
TOMAHAWk ROBOTICS，Inc.，
一家德拉瓦州公司
发信人： /s/克里斯蒂·本森
姓名：克里斯蒂·本森
标题：财务主管兼财务长
AEROVIROMENT，Inc.
信贷计划的第三修正案
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行政代理机构: | 美国银行，北美， |
作为行政代理人
发信人： /s/罗斯·托马斯
姓名：罗丝·托马斯
标题：助理副总裁
AEROVIROMENT，Inc.
信贷计划的第三修正案
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贷款人: | 美国银行，北美， |
作为贷方、Swingline贷方和信用证签发人
发信人： /s/ Jennifer Yan
姓名：Jennifer Yan
职务：高级副总裁
AEROVIROMENT，Inc.
信贷计划的第三修正案
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摩根大通大通银行，NA，
作为应收账款和信用证签发人（仅适用于现有摩根大通信用证）
发信人： /s/迈克尔·马斯特罗尼科拉斯
姓名：迈克尔·马斯特罗尼科拉斯
职务：副总裁
AEROVIROMENT，Inc.
信贷协定第三修正案
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美国银行行长协会，
作为贷款人
发信人： /s/贾米尔·乔杜里
姓名：贾米尔·乔杜里
职务：副总裁
AEROVIROMENT，Inc.
信贷协定第三修正案
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花旗银行，NA，
作为贷款人
发信人： /s/林汉斯
姓名：林汉斯
职务：总监
AEROVIROMENT，Inc.
信贷协定第三修正案
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附件A
修订后的信贷协议
见附件。
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已发布的Custip号码：
交易：00807 FAA 9
旋转设施：00807 FAB 7
信贷协议
日期截至2021年2月19日
之间
AEROVIROMENT，Inc.，
作为借款人，
借款方的某些子公司在此，
作为担保人，
美国银行，北美，
作为行政代理人、Swingline收件箱和信用证签发人，
其他信用证发行方如下，
和
贷款人派对到此
博发证券公司，
摩根大通大通银行，NA，
和
美国银行行长协会，
作为联合首席发行人和联合帐簿管理人
时间表
附表1.01（a）行政代理办公室;某些通知请求
附表1.01（b） | 承诺和适用贷款;信用证承诺;摇摆线承诺 |
附表1.01（c） 现有信用状
附表5.18（a） | 子公司、合资企业、合作伙伴和其他股权投资 |
附表5.18（b）贷款方
附表5.19(B)智慧财产权
附表5.19（c）存款账户和证券账户
附表5.19（d）不动产
展品
表现出转让和假设的形式
附件B合规证书格式
附件C合资协议形式
附件D贷款通知形式
附件E贷款提前还款通知表
附件F担保方指定通知表格
附件G偿付能力证明格式
附件H摇摆线贷款通知表
附件I票据形式
附件J美国税务合规证书的形式
信贷协议
本信贷协议自2021年2月19日起在特拉华州的AeroVironment，Inc.(借款人“)，本合同的担保方，本合同的贷款方，作为行政代理的美国银行，Swingline贷款人，L/信用证的发行人，以及本合同的其他L/信用证的发行人。
初步声明：
鉴于借款人与加利福尼亚州公司Arcturus UAV，Inc.签订了截至2021年1月11日的特定股票购买协议(连同所有时间表、展品及其附件，“截止日期收购协议”)。成交日期收购目标)，其中指明为“卖方”的人(统称为卖家)和D‘Milo Hallberg仅以卖方代表的身份，据此，借款人将100%(100%)收购截止日期收购目标的未偿还股权(成交日期收购”);
因此， 关于截止日期收购和在此预期的其他交易，贷款各方已要求贷款人、Swingline贷款人和L/C发行人向借款人及其子公司提供本协议所述的贷款和其他财务便利；以及
鉴于，贷款人、Swingline贷款人和L/C发行人已同意按照本文规定的条款和条件向借款人及其子公司提供此类贷款和其他财务便利。
因此，考虑到本协议中所载的相互契约和协议，本协议双方约定并同意如下：
在本协定中使用的下列术语应具有下列含义：
“应收账款证券化交易”是指出售或声称出售、转让、出资或以其他方式转让应收账款及相关资产的任何证券化交易。
“采集“指透过单一交易或一系列相关交易，取得(A)另一人的多数有表决权股份或其他控股权(包括购买期权、认股权证、可转换证券或类似类型的证券，以在其持有人可行使该等控权时取得该等控权)，不论是透过购买该等股本或其他所有权权益，或在行使该等股本或其他所有权权益的期权或认股权证，或将证券转换为该等股本或其他所有权权益，或(B)另一人的资产，而该等资产构成该人或某分部的全部或实质所有资产，该人的业务范围或其他业务单位。
“收购对价“指任何贷款方或任何附属公司为换取任何准许收购而支付的购买代价及所有其他付款，或作为任何准许收购的一部分或与任何准许收购有关连的所有其他付款，不论是以现金支付、以股权交换或财产交换或其他方式支付，亦不论是在该项准许收购完成时或之前支付或延迟于任何未来时间付款，亦不论任何此类未来付款是否受制于任何意外情况的发生，包括代表购买价格的任何及所有付款，以及任何债务假设、递延购买价格、赚取债务及其他协议，以支付下列金额的任何付款：或其支付条款在任何方面受制于或取决于任何人的收入、收入、现金流或利润(或类似物)。为确定为任何许可收购支付的总对价，任何赚取债务的金额应被视为与该许可收购有关的文件中规定的与其有关的赚取付款的最高金额。
“附加担保债务“指(A)有担保现金管理协议和有担保对冲协议项下产生的所有债务，和(b) 在有担保双边信用证项下或与担保双边信用证项下或与担保双边信用证有关的所有债务，以及(C)与执行和收取前述规定有关的所有费用和开支，包括律师的费用、收费和支出，不论是直接的或间接的(包括通过假设获得的)、绝对的或有的、到期的或即将到期的、现在存在的或以后产生的，幷包括在根据任何债务人救济法启动任何法律程序后由或针对任何贷款方或其任何关联公司而产生的利息、开支和费用，无论该利息、费用和费用是否允许在该法律程序中提出索赔； 提供, 的，担保人的附加担保债务应排除与该担保人有关的任何被排除的互换债务。
“行政代理机构指美国银行(或其指定的任何分支机构或附属机构)，以任何贷款文件规定的行政代理人的身份，或任何后续的行政代理人。
“行政代理办公室「指行政代理人的地址，并酌情包括账户，如上所述 附表1.01（a），或行政代理可能不时通知借款人和贷方的其他地址或账户。
“行政调查问卷“指行政代理人批准形式的行政调查问卷。
“受影响的金融机构「指（a）任何欧洲经济区金融机构，或（b）任何英国金融机构。
“关联公司「对于指定的人来说，是指直接或通过一个或多个中间人间接控制或受指定的人控制或共同控制的另一个人。
“总承诺」是指所有贷方的承诺。
“协定“指的是本信贷协议。
代表为（i）在截止日期A期贷款融资之际或之前，该A期贷款在此时的A期承诺，并且（ii）此后，该期限A贷款当时的期限A贷款的未偿本金额，[保留]， (b)就循环贷款而言，就任何时间的任何循环贷款而言，该循环贷款人当时的循环承诺所代表的循环贷款的百分比（计算至小数点后九位），可根据 第2.15节(C)就增量定期贷款而言，就任何时间根据该增量定期贷款提供的任何增量定期贷款而言，该增量定期贷款的百分比(计算至小数点后第九位)表示为：(I)在该增量定期贷款获得资金之时或之前，该增量定期贷款人在该时间就该增量定期贷款作出的增量定期贷款承诺，及(Ii)其后该增量定期贷款人就该增量定期贷款预支的未偿还本金金额。*如果所有循环贷款人作出循环贷款的循环承诺和L/C发行人进行L/C信用延期的义务已根据第8.02节如果循环承诺额已经到期，则每个循环贷款人对循环贷款的适用百分比应根据循环贷款人对最近生效的循环贷款的适用百分比来确定，从而使任何后续转让生效，并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的地位生效。*每家贷款人对每项贷款的初始适用百分比列于附表1.01（b），在该贷款人成为本合同一方所依据的转让和假设中，或在该贷款人根据其成为本合同一方的其他文件中，视情况而定。
“适用税率“指(A)就任何增量定期贷款而垫付的增量定期贷款，指与该增量定期贷款有关而订立的增量定期贷款协议中规定的每年百分比(S)，及(B)就A期贷款，循环贷款、Swingline贷款、信用证费用和承诺费，基于行政代理根据以下规定收到的最近一份合规证书中规定的综合杠杆率，每年按下列百分比计算第6.02(A)条:
定价层 | 综合 | 承诺费 | 信用状费用 | 定期SOFR贷款 | 基本利率贷款 |
I | 2.50% | 2.50% | 1.50% | ||
II | 0.35% | 2.25% | 2.25% | 1.25% | |
III | 0.30% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | |
IV | > 1.00至1.0 | 0.25% | 1.75% | 1.75% | 0.75% |
V | < 1.00至1.0 | 0.20% | 1.50% | 1.50% | 0.50% |
根据此适用的适用费率的任何增加或减少 条款（b） 因综合杠杆率变化而产生的应自第一（1）起生效ST）根据 第6.02(A)条;
提供, 的，如果未按照 第6.02(A)条，然后，根据所需贷款人的请求，第一级定价应自第一（1）起适用ST）要求交付合规证书之日后的工作日，并应持续有效至第一个（1）ST）根据以下规定交付合规证书之日后的工作日 第6.02(A)条，据此适用的适用费率 条款（b） 应根据该合规证书中包含的综合杠杆率的计算进行调整。 根据此适用的适用价格 条款（b） 实际上， 结业第三修正案生效 日期至第一次（1ST）根据 第6.02(A)条截至财年的季度2021年7月31日2025年1月25日应根据定价层确定IIV。尽管本定义中包含任何相反的规定，但根据本定义确定适用的费率条款（b）在任何期限内，均应符合下列规定第2.10（b）节.
“适用的周转百分比“指在任何时间就任何循环贷款人而言，该循环贷款人在该时间就循环贷款所适用的百分率。
“适当的收件箱第2.03节，每个循环贷款人，及(C)就Swingline再提升而言，(I)Swingline贷款人，及(Ii)如有任何Swingline贷款未按第2.04（a）节，每个循环贷款人。
“获批经费“指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司、或(C)管理或管理贷款人的实体的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。
“编曲“是指(A)美国银行证券、(B)摩根大通和(C)美国银行全国协会，各自以联合牵头安排人和联合簿记管理人的身份。
“任务和假设“指贷款人和合资格受让人(经其要求同意的任何一方同意)订立的转让和承担第11.06(B)条)，并由管理代理接受，实质上是表现出或行政代理批准的任何其他形式(包括通过使用电子平台生成的电子档案形式)。
“归因债务“指在任何日期，(A)就任何人的任何资本化租契而言，该租契的资本化金额将会出现在该人在该日期按照公认会计原则拟备的资产负债表内；(B)就任何人的任何合成租赁义务而言，如该租约或其他适用的协议或文书是按美国通用会计原则在该日期拟备的资产负债表上显示的，则剩余租约的资本化金额或根据有关租契或其他适用协议或文书在该日期将会出现在该人的资产负债表上的资本化款额(如该租约或其他协议或文书是作为资本化租赁计算的话)；(C)就任何证券化交易而言，在该日期作为该证券化交易的一部分订立的法律文件项下未偿债务的数额，相当于参与该交易的独立第三方买方或金融机构的未偿还净投资(包括贷款)或支付的现金购买价格，因此，如果该交易的结构是担保借贷交易而不是购买(或在一定程度上是担保借贷交易，则是本金)，则该债务的数额将被描述为本金；及(D)就任何售后租回交易而言，承租人在租赁期内支付租金的义务的现值(根据公认会计准则按适用租约中隐含的负债率贴现)。
“已审计财务报表“指借款人及其附属公司截至4月30日的财政年度经审计的综合资产负债表，20202024借款人及其子公司该会计年度相关的综合收益表、股东权益表和现金流量表，包括附注。
“自动延期信用状“具有在中指定的含义第2.03(B)(Ii)条.
“提款期“指自结束日起至(A)循环融资到期日、(B)循环融资终止之日中最早的一段期间第2.06节，及(C)终止每一循环贷款人作出循环贷款的循环承诺的日期，以及终止L/信用证发行人根据下列规定作出L/信用证信贷展期的义务的日期第8.02节; 提供, 的除上述规定外，结算日不得进行循环借款.
“基本利率「指任何一天的年利率波动，等于（a）联邦基金利率中的最高者 加0.50%，(B)美国银行不时公开宣布的某一天的有效利率为其“最优惠利率”，以及(C)术语SOFR加 1.00%，但须受其中所载的利率下限规限。; 提供, 的，如果基本税率应低于1%(1%)，则就本协议而言，该税率应视为1%(1%)。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率，包括美国银行的成本和预期回报、一般经济状况和其他因素，并被用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该宣布的利率，也可能是高于或低于该利率。-美国银行宣布的此类最优惠利率的任何变化，应于该变化的公告中指定的开业之日生效。*如果基本利率被用作替代利率，根据第3.03节，则基本税率以较大者为准条款（a）和(b) 以上并不应参考 条款（c） 以上
“基本利率贷款“指循环贷款或 a增量 根据基本利率付息的定期贷款。
“受益所有权认证「是指《受益所有权法规》要求的有关受益所有权的认证。
“福利计划“指（a）“员工福利计划”中的任何一项（定义见ERISA）受ERISA第一章约束的“计划”，（b）受《准则》第4975条定义并受其约束的“计划”，或（c）资产包括的任何人（出于ERISA第3（42）条的目的或出于ERISA第I篇或守则第4975条的目的）任何此类“员工福利计划”的资产或“计划”。
“BHC法案附属机构一方的」是指「附属公司」（该术语的定义根据12 U.S.C.进行解释1841（k））。
“美国银行证券」指美国银行证券公司
“借款人“具有本协定导言段中规定的含义。
“借款人材料“具有在中指定的含义第6.02节.
“借贷“指循环借款、Swingline借款或a增量术语借用，视上下文需要而定。
“营运日“指除星期六、星期日或其他日期外的任何一天，商业银行根据行政代理办公室所在地州的法律被授权关闭或实际上在其所在州关闭。
“资本支出“就任何人而言，指在任何期间购买或以其他方式获取任何固定资产或资本资产的任何开支(不包括适当地计入当前业务的正常更换和维修)。
“大写租赁“指根据公认会计原则已经或必须作为资本化租赁或融资租赁进行记录、分类和核算的任何租赁。
“现金抵押“指质押、存入或交付行政机关为一名或多名L/信用证发行人或Swingline贷款人(视何者适用而定)或循环贷款人的利益为代理人，作为L/信用证的抵押品与Swingline贷款有关的债务，或循环贷款人为参与L/C债务或Swingline贷款提供资金的义务(视上下文而定)，(A)现金或存款账户余额，(B)按条款、发行人和金额订立的后备信用证对行政代理和适用的L信用证签发人满意，和/或(C)如果行政代理和适用的L/信用证发行人或Swingline贷款人应自行决定同意其他令行政代理和适用的L/信用证发行人或Swingline贷款人(视情况而定)满意。“”现金抵押品“应拥有一项
“现金等价物“指下列任何类型的投资，以借款人或其任何附属公司所拥有的范围为限，且无任何留置权(允许留置权除外)：(A)由美国或其任何机构或工具发行的、或由其任何机构或工具发行的、到期日不超过自取得之日起不超过360天(360)天的可随时出售的债券；提供, 的条款（c）(3)资本和盈余合计至少1,000,000,000美元，每种情况下的到期日均不超过购置之日起一百八十(180)天；(C)根据美国任何州的法律组织的任何人发行的商业票据，其评级至少为穆迪“优质-1”(或当时同等等级)，或至少被S&P评为“A-1”(或当时同等等级)，每种情况下的到期日均不超过购置之日起一百八十(180)天；和(D)根据公认会计准则归类为借款人或其任何附属公司的流动资产的对根据1940年《投资公司法》登记的货币市场投资方案的投资，这些投资方案由穆迪或S评级最高的金融机构管理，其投资组合仅限于下述性质、质量和期限的投资条款（a）, (b)和(c) 这个定义。
票据交换所、零余额账户、支票退回集中、受控支付、密码箱、对账和报告以及贸易融资服务服务安排.
“现金管理银行指(A)在与贷款方或附属公司订立现金管理协议时，或(B)在其(或其附属公司)成为贷款人时，是与贷款方或附属公司订立现金管理协议的一方的任何人(在任何情况下，即使该人不再是贷款人或该人的附属公司已停止停止成为贷款人)；提供, 的，对于任何 上述内容中的现金管理协议要在行政代理确定的任何日期被列入“担保现金管理协议”，适用的现金管理银行(行政代理或行政代理的关联公司除外)必须在该确定日期之前向行政代理递交了一份指定担保方的通知。
“CERCLA“是指1980年的综合环境反应、赔偿和责任法。
“塞里利斯「指美国环境保护局维护的综合环境响应、赔偿和责任信息系统。
“法律变更“指在截止日期后发生下列任何事情：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变；或(C)任何政府当局提出或发出任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；提供, 的尽管本协议有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、指南或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、指南或指令，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指南或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，无论其颁布、通过、发布或实施的日期为何。
“控制权变更“指一个事件或一系列事件，其中：
“截止日
“截止日期股权出资“指借款人在成交日向卖方发行57万3794(573,794)股借款人的普通股权益。
“截止日期再融资“指(A)全部偿还截止日期收购目标及其附属公司以及借款人及其附属公司的所有债务(在每种情况下，允许的债务除外)第7.02条)、(B)终止与所有这类债务有关的所有承诺，以及(C)解除和/或终止担保所有这类债务的所有留置权和担保权益，以及担保这类债务的所有担保。
“CME“指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。
“代码“指1986年的国内税法。
“抵押品“系指所有个人财产，而行政代理人为担保当事人的利益而对其享有留置权的，据称是依据并按照抵押品单据的条款授予的；提供, 的，“抵押品”不应包括任何被排除在外的财产。
“抵押品档案指根据以下规定交付给行政代理的担保协议、每份合并协议、每份限定控制协议、每份担保协议、质押协议或其他类似协议第6.13节，以及为担保当事人的利益创建或声称创建以行政代理为受益人的留置权的每一份其他协议、文书或文件。
“承诺费“具有在中指定的含义第2.09(A)条.
“商品交易法」指《商品交易法》（7 U.S.C.§ 1 及其后.).
“通信“具有在中指定的含义第11.18节.
“合规证明「指实质上以以下形式形式的证书 附件B.
“符合变更“就SOFR或任何拟议的后续利率或术语SOFR的使用、管理或任何相关约定而言，指对”基本利率“的定义、”SOFR“的定义、”术语SOFR“的定义、”利息期“的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项的任何符合规定的变更(为免生疑问，包括”营业日“的定义和”美国政府证券营业日“的定义，借款请求或提前还款的时间，转换或继续通知，以及回顾期限的长短)，以反映适用利率的采用和实施(S)，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该费率的市场惯例，则以行政代理确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。
“连接所得税「是指对净收入（无论如何计价）征收或衡量的其他连接税，或者是特许经营税或分支机构利润税。
“已整合“指参照借款人及其子公司或任何其他人的财务报表或财务报表专案时，根据公认会计准则的合并原则在合并基础上使用的该等报表或专案。
“综合资本支出“指在任何期间，借款人及其附属公司在综合基础上，该期间的所有资本支出。
“合并现金税“指在任何期间，借款人及其附属公司在综合基础上，按照公认会计原则确定的所有税项的总和，只要该期间以现金支付。
“合并EBITDA“指在任何期间，借款人及其附属公司按综合基础计算的数额，相当于：(A)该期间的综合净收入；加(B)在没有重复的情况下，在计算该综合净收入时扣除的范围内(或如属依据(2)该期间已支付或应付的联邦、州、地方和外国所得税准备金；(3)该期间的折旧和摊销费用；(4)该期间的任何非现金支出、损失或费用(与帐目或存货的注销、减记或准备金有关的任何非现金支出、损失或费用除外)(包括该期间的任何非现金股票补偿费用)，但不代表该期间或任何其他期间的现金项目；(V)在与交易有关的期间内发生的费用、成本和开支；[保留];(6)与谈判、执行和交付对贷款文件的任何修正或修改有关的费用、成本和开支；(7)重组费用或准备金(应包括保留、遣散费、系统建立费用、超额养恤金费用、合同终止费用、与开办、关闭、搬迁或合并设施有关的费用、重新安置员工的费用、咨询费、一次性信息技术费用和一次性品牌费用)；提供, 的，根据此加回的总金额(B)(Vii)条在任何期间，当与根据(B)(Ix)条在此期间，以下金额不得超过20%(20%)
合并EBITDA(计算时不考虑根据本协议允许的加回(B)(Vii)条或(B)(Ix)条(Viii)在该期间发生的与发行股权或债务、完成允许的收购以及完成根据下列规定允许的其他投资有关的费用、成本和开支第7.03节第7.03节，但仅限于借款人善意地预计该等净成本节约和协同效应是可合理识别、可事实支持的，且该等净成本节约和协同效应是借款人在该等准许收购或该等投资完成后十二(12)个月内已采取的行动(或如尚未采取的行动已采取的实质性步骤)所导致的(该等净成本节约及协同效应的金额须按如此预测的任何该等成本节约净额及协同效应计入综合EBITDA，直至完全变现并按形式计算，犹如该等净成本节约及协同效应已在该期间的第一天实现)。扣除在该期间内从此类行动中实现的实际利益；提供, 的，根据此加回的总金额(B)(Ix)条在任何期间，当与根据(B)(Vii)条在此期间，上述金额不得超过综合EBITDA的20%(20%)(计算时不考虑据此允许的加回(B)(Ix)条或(B)(Vii)条上述)；及(X)2022年7月31日或之前发生的与Webasto诉讼有关的费用、费用和开支；提供, 的，根据此加回的总金额(B)(X)条不得超过(A)19,300,000美元(截至2022年1月29日的测算期)、(B)10,000,000美元(截至2022年4月30日的测算期)和(C)10,000,000美元(截至2022年7月31日的测算期)[保留]; 减去(C)在不重复的情况下，在计算该综合净收入时包括的下列各项：(1)该期间的非现金收入或收益；(2)在该期间收到的联邦、州、地方和外国所得税抵免。
“综合固定费用覆盖率“指截至任何决定日期的比率：(A)(I)在该日期或之前最近完成的计算法期间的综合EBITDA总额，减去(2)该期间的综合维修资本支出，到(B)(I)在该日期或之前最近完成的测算期内以现金支付的综合利息收费的总和，加(2)该期间的综合预定资金债务偿付，加(Iii)该期间的综合现金税，加(4)所有指定的限制性付款的总额 在这样的时期制作的; 提供, 的，为计算综合固定费用覆盖率：(A)综合利息费用应按A期贷款在2021年2月1日发放(利用截止日期前任何一天借款人在截至2021年4月30日的财政季度最后一天有效的利率)计算；(B)综合预定资金债务付款应按A期贷款本金250万美元的季度摊销付款于2021年4月30日到期计算；(C)(1)与2021年4月30日终了期间的债务有关的综合利息费用应为与当时终了的一(1)财政季度期间的债务有关的实际综合利息费用(须按第(A)条 和 (B)(上图)乘以四(4)和(2)与2021年4月30日终了期间的债务有关的合并预定资金债务付款，应是与当时终了的一(1)个财政季度期间的债务有关的实际综合预定资金债务付款(须按中规定进行调整条款（B）(上图)乘以四(4)；(D)(1)与截至2021年7月31日期间的债务有关的综合利息费用应为与当时终了的两(2)个财政季度期间的债务有关的实际综合利息费用(须按第(A)条和(B)(上图)乘以二(2)和(2)与2021年7月31日终了期间的债务有关的合并预定资金债务付款，应是与当时终了的两(2)个财政季度期间的债务有关的实际综合预定资金债务付款(须按中规定进行调整条款（B）(上图)乘以二(2)；
(E)(1)与2021年10月31日终了期间的债务有关的综合利息费用应为与当时终了的三(3)个财政季度期间的债务有关的实际综合利息费用(须按第(A)条和(B)(上图)乘以条款（B）(上图)乘以四分之三(4/3)；及(F)(1)与截至2022年1月31日期间的债务有关的综合利息费用，应为与当时终了的四(4)个财政季度期间的债务有关的实际综合利息费用(须按第(A)条和(B)(2)与2022年1月31日终了期间的债务有关的合并预定资金债务付款应是与当时终了的四(4)个财政季度期间的债务有关的实际综合预定资金债务付款(须按中的规定进行调整条款（B） 上图）。.
“合并资金负债“指在任何确定日期，借款人及其附属公司在综合基础上的融资债务.；但须理解并同意下列债务应构成基金负债，作为综合基金负债：(A)根据信用证产生的或与信用证有关的所有债务；(B)根据双边信用证或与双边信用证有关的所有债务；以及(C)任何证券化交易(包括任何允许的证券化交易)的所有可归属债务。
“综合利息收费“指在任何期间内，借款人及其附属公司在综合基础上，(A)与借入款项(包括资本化利息)有关或与资产的递延购买价格有关的所有利息、保费支付、债务贴现、费用、收费及有关开支的总和，在每一情况下均就该期间及按照公认会计原则视作利息的范围，加加(C)按照公认会计准则视为利息的该期间资本化租赁项下的租金支出部分，加上(D)“贴现率”(或证明贴现金额的类似概念)，适用于根据准许供应链融资在该期间内出售的应收账款.
“综合杠杆比率“指截至任何决定日期的(A)截至该日期的综合资金负债比率，到(B)于该日期或之前最近完成的测算期的综合EBITDA。
“综合维护资本支出“指在任何期间内，相当于该期间综合资本支出数额的35%(35%)的数额。
“综合净收入“指借款人及其附属公司在任何期间按照公认会计原则确定的综合基础上的净收益(或亏损)；提供, 的，综合净收入应不包括：(A)该期间的非常和罕见的收益和非常和罕见的亏损；(B)任何附属公司在该期间的净收入，只要该附属公司在该期间的组织文件或适用于该附属公司的任何协议、文书或法律的实施不允许宣布或支付股息或类似的分配，但借款人在该期间任何该附属公司的任何净亏损中的权益应计入确定综合净收入时；及(C)任何人在该期间的任何收入(或损失)，如果该人不是子公司，但借款人在该期间内任何该等人士的净收入中的权益，须计入综合净收入内，但不得超过该人在该期间内实际分配的现金总额
借款人或附属公司作为股息或其他分派(如果是向附属公司分派股息或其他分派，则该附属公司不被阻止进一步向借款人分派下列金额条款（b）这一但书)。
““指在任何期间，借款人及其附属公司在综合基础上，在该期间内所有预定支付的综合资金负债本金的总和。第2.05条.
“综合高级担保资金负债”是指借款人及其附属公司在确定之日的综合基础上的资金负债(构成次级债务的资金负债除外)；但须理解并同意(A)所有根据信用证产生的债务或与信用证有关的债务；(B)根据双边信用证产生的或与双边信用证有关的所有债务；以及(C)任何证券化交易(包括任何允许的证券化交易)的所有可归属债务。
“综合高级担保杠杆率”指，自任何决定日期起计，()的比率a)截至该日的综合高级担保基金债务，至(b)于该日期或之前最近完成的测算期的综合EBITDA。
“综合总资产“指截至任何确定日期，借款人及其子公司的总资产，根据GAAP在合并基础上确定。
“合同义务「就任何人而言，指该人发行的任何证券的任何规定，或该人作为一方或其任何财产受约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
“控制“指直接或间接拥有指导或促使某人的管理层或政策的方向的权力，无论是通过行使投票权的能力、合同还是其他方式。“”控制「和」控制「具有与之相关的含义。
“适用实体”是指以下任何一项：（a）“所涵盖实体”，该术语在12 CFR中定义和解释。§ 252.82（b）;（b）“受保银行”，该术语在12 CFR中定义并根据12 CFR进行解释§ 47.3（b）;或（c）“涵盖的FSI”，该术语在12 CFR中定义并根据12 CFR进行解释§ 382.2（b）。
“涉及的交易方“具有在中指定的含义第11.21条.
“授信“指以下各项：（a）借款;和（b）信用证信用延期。
“每日简单SOFR“就任何适用的确定日期而言，是指在该日期在纽约联邦储备银行网站（或任何后续来源）上发布的SOFR。
“债务人救济法指美国破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
“默认「是指构成违约事件的任何事件或条件，或者在发出任何通知、时间流逝或两者兼而有之后，将构成违约事件。
“违约率“系指(A)就任何已指定利率的债务而言，年利率相等于以其他方式适用于该债务的利率的百分之二(2%)；及(B)就任何未指定或未提供利率的债务而言，等于基本利率的年利率加为基础利率贷款的循环贷款的适用利率加在每种情况下，在适用法律允许的最大限度内，2%(2%)。
“默认权利「具有12 CFR赋予该术语的含义，并应根据12 CFR进行解释§§ 252.81、47.2或382.1（如适用）。
“默认收件箱「意思是，受以下条件约束 第2.15（b）节发行人、Swingline贷款人或任何其他贷款人必须在到期之日起两(2)个工作日内向借款人支付本协议规定的任何其他金额(包括其参与信用证或Swingline贷款)，(B)已通知借款人、管理代理、任何L/C发行人或Swingline贷款人以书面形式表示其不打算履行本协议项下的融资义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人为本协议项下的贷款提供融资的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足融资先决条件的条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理或借款人提出书面请求后三(3)个工作日内未能履行；以书面形式向行政代理和借款人确认其将履行本协议项下的预期资金义务(提供, 的，则该贷款人即不再是违约贷款人条款（c）在收到行政代理人和借款人的书面确认后)，或(D)已经或具有直接或间接的母公司，该母公司已(I)成为根据任何债务人救济法进行的诉讼的标的，(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、为债权人或负责其业务或资产的重组或清算的类似人的利益的受让人，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(Iii)成为自救行动的标的；提供, 的贷款人不得仅仅因为政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要这种所有权权益不会导致或为该贷款人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议。*行政代理根据下列任何一项或多项裁定贷款人为违约贷款人条款（a） 通过 (d)在没有明显错误的情况下，上述条款和该地位的生效日期应是决定性的和具有约束力的，该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.15（b）节)自行政代理在该DET的书面通知中确定的日期引爆，这应是
由行政代理交付给借款人，每份L信用证发行人、Swingline贷款人和其他贷款人在做出这一决定后立即作出决定。
“指定管辖“指任何国家、地区或领土，只要该国家、地区或领土是任何制裁的对象。
“处置「或」处置“指任何贷款方或任何附属公司拥有的任何财产(包括任何附属公司的股权)的出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易)(或授予进行上述任何行为的任何选择权或其他权利)，包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。
“不合格股本“指在第九十一(91)号之前，根据其条款(或根据其可转换为或可交换的任何证券的条款)，或在任何事件发生时，(A)根据偿债基金债务或其他规定到期或可强制赎回，或可根据持有人的选择全部或部分赎回的任何股权ST)最后到期日后一天，(B)要求支付任何现金股息，(C)可转换为或可交换(I)债务证券，或(Ii)所指的任何股权条款（a）或(b)以上，在每种情况下，在第九十一(91)号之前的任何时间ST提供, 的，任何不会构成不合格股本的股权，如果不是因为其中的规定，该股权的持有人(或该股权可转换、交换或可行使的任何证券的持有人)有权要求其发行人在第九十一(91)日之前发生控制权变更或资产出售时赎回或回购该股权ST)不应构成不合格股本，前提是该等股权规定发行人不得在融资终止日期前根据该等条文赎回或购回任何该等股权。
“美金「和」$「指的是美国的合法资金。
“国内子公司“指根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。
“合格的受托人「是指符合以下条件的任何人 第11.06节 （但须征得以下规定所需的同意（如有的话） 第11.06(B)(Iii)条).
“环境「是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、土壤、地表和地下地层以及湿地、动植物等自然资源。
“环境法律“指与污染或保护环境或人类健康有关的任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律(包括普通法)、条例、标准、条例、规则、判决、解释、命令、法令、许可证、协议或政府限制(在与接触危险材料有关的范围内)，包括与制造、产生、处理、运输、储存、处理、释放或威胁释放危险材料、空气排放和向废物或公共系统排放有关的限制。
“环境责任
“环境许可证“指任何环境法要求的任何许可证、证明、登记、批准、识别号、许可证或其他授权。
“股权“就任何人而言，指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券、用以向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的所有认股权证、权利或期权，以及该人(包括合伙)的所有其他所有权或利润权益，成员权益或其中的信托权益)，不论有投票权或无投票权，亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益于
“ERISA“指1974年《雇员退休收入保障法》。
“ERISA关联方
“ERISA活动除根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费外，借款人或任何ERISA关联公司，或(I)借款人或任何ERISA关联公司未能满足养老金计划的所有适用要求，无论是否放弃，或借款人或任何ERISA关联公司未能为多雇主计划做出任何必要的贡献。
“违约事件“具有在中指定的含义第8.01节.
“排除账户“指(A)任何零余额账户，(B)任何预扣税、信托、代管、工资和其他受托账户，(C)任何雇员福利账户，(D)任何位于美国(或其任何政治分区)的账户，以及(E)任何零用现金账户(提供, 的，所有小额现金账户中的存款总额，不包括在条款（e）
“除外财产第6.13(A)条第7.09节中所述的类型的留置权第7.01(C)条根据禁止该贷款方对该财产授予任何其他留置权的文件；(E)该贷款方的任何一般无形资产、许可证、租赁、许可证、合同或其他文书，在该等一般无形资产、许可证、租赁、许可证、合同或其他文书中以抵押品文件所设想的方式授予担保权益的范围内，根据其条款或根据适用法律，是被禁止的，并将导致
终止或给予其他借款方终止、加速或以其他方式改变该借款方在此项下的权利、所有权和权益的权利(包括发出通知或逾期或两者兼而有之)；提供, 的、(I)上述任何该等限制条款（e）根据抵押品文件授予的担保权益仅在以下情况下适用：(Ii)终止或取消任何此类禁令或任何适用法律、一般无形资产、许可证、租赁、许可证、合同或其他文书中所载的任何同意要求的情况下，或在给予任何此类同意后，或在给予任何此类同意后，或放弃或终止任何此类同意的要求时，或在给予任何此类同意后，或放弃或终止此类同意的要求，或取消此类限制的情况下，该等一般无形资产、许可证、租赁、许可证、合同或其他票据上的担保权益应在抵押品文件下自动同时授予，并应作为抵押品；(F)贷款方的任何资产，但适用于该贷款方的任何法律禁止质押或授予此类资产的担保权益；提供, 的、(I)本条例所述的任何此类禁止条款（f）关于根据抵押品文件授予的担保权益的担保权益，仅在下列情况下适用：(1)任何此类禁令不会根据《统一商法典》或任何其他适用法律(包括债务人救济法)或衡平法原则而失效，以及(2)在终止或取消任何适用法律所载的任何此类禁令的情况下，此类资产上的担保权益应根据抵押品文件自动同时授予，并应作为抵押品；(G)根据《拉纳姆法案》(《美国法典》第15编第1051节)第1(B)节，在根据《拉纳姆法案》第1(D)节提交《使用说明书》或根据《拉纳姆法案》第1(C)条提交关于该商标的《声称使用修正案》之前，仅在此期间内(如果有)，根据《担保协议》向美国专利商标局提交的任何《使用意向》申请。其中，授予担保权益将损害根据适用的联邦法律从此类使用意向申请中发出的任何登记的有效性或可执行性；和(h)在任何未完成的允许证券化交易期间，受该允许证券化交易约束的贷款方的任何与证券化相关的财产；(I)该贷款方拥有的任何特殊目的企业的股权，仅限于(A)为其设立该特殊目的实体的允许证券化交易的证券化文件禁止担保权益的授予以抵押品文件预期的方式持有该等股权，或(B)授予在这种情况下的担保权益以抵押品文件所设想的方式进行的股权权益将导致违反、违约或终止为其设立特殊目的实体的允许证券化交易的证券化文件；前提是，如果终止或取消任何此类禁止(或终止或取消适用证券化文件中的任何此类条款，导致上文第(I)(B)款所述的违反、违约或终止权)，这类资产的担保权益股权应在抵押品文件下自动同时授予，且此类股权应包括为抵押品，在每种情况下，根据抵押品文件，该特殊目的公司的股权应以其他方式作为抵押品提供；和(J))该贷款方的任何资产，行政代理和借款人书面约定，鉴于担保当事人将从中获得的利益，取得担保权益或完善担保权益的成本或其他后果过高。
“排除的互换义务“就任何担保人而言，指在以下情况下的任何互换义务：该担保人的全部或部分担保或该担保人给予的担保的担保这种互换义务(或其任何担保)的留置权，根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其适用或官方解释)，是或变得非法的，因为担保人出于任何原因未能构成《商品交易法》(在生效后确定)所界定的“合格合同参与者”第10.11节及任何其他“保持良好关系、支持或其他协议”
担保人的利益，以及其他贷款当事人对担保人的互换义务的任何和所有担保)，当该担保人的担保或该担保人对留置权的担保对该互换义务生效时。如果根据管理一个以上掉期合同的主协议产生掉期义务，则这种排除仅适用于可归因于根据本定义第一句排除担保或留置权的掉期合同的该掉期义务的部分。
“不含税“指对任何收款人征收或就任何收款人征收的任何税项，或须从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税项：(A)向收款人征收或以净收益(不论面额如何)、特许经营税及分行利得税衡量的税项，在每一种情况下，(I)由于该收款人是根据法律组织，或其主要办事处或(如属任何贷款人)其贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分区)的管辖区内而征收的税项，或(Ii)其他关连税项；(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是指就一项贷款或承诺中的适用权益向该贷款人或为该贷款人的账户征收的美国联邦预扣税，该款项是依据下列有效法律征收的：(I)该贷款人取得该贷款或承诺中的该权益之日(依据借款人根据下列条件提出的转让请求除外)第11.13节)，或(Ii)该贷款人更改其借贷办事处，除非在每一种情况下，根据第3.01(B)条或(d)在紧接该贷款人成为本协议当事一方之前，应向该贷款人的转让人或在紧接该贷款人变更其借贷办事处之前向该贷款人支付有关该等税款的款额；。(C)可归因于该收款人不遵守的税项。第3.01(F)条；和(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
“现有摩根大通信用证“指由摩根大通签发的每份现有信用证。
“设施终止日期“指以下所有情况发生的日期：(A)总承付款已终止；(B)所有债务已全额现金清偿(C)所有信用证已终止或已到期(信用证除外，关于已作出令行政代理和适用的L信用证发行人满意的其他安排的信用证除外)。
“FASb ASC「指财务会计准则委员会的会计准则法典。
“FATCA“指截至截止日期的《守则》第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释 和,根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议截至截止日期(或上述任何修订或后续版本)以及实施上述规定的任何政府间协定(以及相关的财政或监管立法，或相关的官方规则或惯例).
“联邦基金利率“指任何一天，由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易计算的年利率(由纽约联邦储备银行在其公共网站上规定的方式确定
不时)，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金实际利率；提供, 的，如果如此确定的联邦基金利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
“费用信“指借款人、美国银行和美国银行证券之间日期为2021年1月11日的费用函协议。
“外国收件箱“是指(A)如果借款人是美国人，则指非美国人的贷款人；(B)如果借款人不是美国人，则是指居住在或根据借款人居住的司法管辖区以外的司法管辖区法律组织的贷款人。“就本定义而言，美国、其每个州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。
“外国子公司「是指任何非国内子公司的子公司。
“FRB「指美国联邦储备系统理事会。
“正面曝光“是指在任何时候存在属于循环贷款人的违约贷款人，(A)就每个L/C发行人而言，该违约贷款人对除L/C债务以外的未偿还L/C债务的适用循环百分比，即该违约贷款人的参与债务已根据本合同条款重新分配给其他循环贷款人或以其为抵押的现金；以及(B)对于Swingline贷款人，该违约贷款人对Swingline贷款的适用循环百分比，除Swingline贷款外，该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他循环贷款人或根据本协议条款抵押的现金。
“基金“指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)。
“融资债务(C)该人根据有条件售卖或其他所有权保留协议所承担的与该人或其任何附属公司所购买的财产有关的所有义务的主要部分(根据在正常业务过程中与供应商订立的协议而作出的习惯性保留或保留所有权除外)；。(D)该人在下列情况下产生的所有义务。，不重复，(I)信用证(包括备用信用证和商业信用证，幷包括信用证，及(Ii)双边信用证；(E)该人就财产或服务的递延购买价格(在正常业务过程中应付的贸易账款，且在该应付贸易账款设立之日后未逾期超过九十(90)天的债务除外)的所有债务，包括任何赚取债务；。(F)该人的所有可归因性债务；。(G)该人购买、赎回、退出、作废或以其他方式就该人或任何其他人的任何股权支付任何款项的所有义务，如属可赎回的优先权益，则按其自愿或非自愿清盘优先次序中较大者估值。加应计股息及未付股息；。(H)由他人对其拥有或取得的财产的留置权或从该财产的生产所得的收益中取得的留置权或从该财产所取得的收益中支付的现有权利所担保的(或有或有的)现有权利所担保的其他人的所有出资债务；。(I)由该等债权持有人提供的所有担保；。
(J)任何合伙企业或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)在任何合伙企业或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)，而该人是普通合伙人或合营企业者，但如该等合伙企业或合营企业明示对该人无追索权，则不在此限。为本协议的目的,: (x)在信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似票据项下产生的任何直接债务的金额，应为可在其项下提取的最高金额。. 但就第(Y)款而言，就任何双边信用证而言，如其条款或任何与此相关的单据的条款规定一次或多次自动增加其规定的金额，则该双边信用证项下产生的任何直接债务的金额应被视为在实施所有此类增加后的该双边信用证的最高规定金额，无论该最高规定金额在当时是否有效。
“基金赔款函“指行政代理人满意形式和实质内容的资金补偿函。
“GAAP指在美国会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会(或会计行业内具有类似地位和权威的机构)的声明和声明中不时提出的美国公认的会计原则，适用于确定之日的情况，一致适用，并受第1.03节.
“政府权力「指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治部门的政府，无论是州还是地方的，以及任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他行使行政、立法、司法、税收、政府的监管或行政权力或职能（包括任何超国家机构，例如欧盟或欧洲央行）。
“担保对任何人而言，指(A)该人担保或具有担保他人应付或可履行的任何债务或其他债务的经济效果的任何义务(或有或有义务)主要义务人“)以任何方式，不论是直接或间接的，包括该人的任何直接或间接的义务，(I)购买或支付(或为购买或支付该等债务或其他义务而垫付或提供资金)，(Ii)购买或租赁财产、证券或服务，以就该等债务或其他义务向债权人保证支付或履行该等债务或其他义务，(Iii)维持营运资金，主要债务人的权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金或收入水平或现金流，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务，或(Iv)为以任何其他方式就该等债务或其他债务向债权人保证其偿付或履行，或为保护该债权人免受损失(全部或部分)而订立的任何留置权，或(B)对该人的任何资产的任何留置权，以保证任何其他人的任何债务或其他债务，不论该等债务或其他债务是否由该人(或任何权利，*任何担保的金额应被视为等于所作担保所针对的相关主要债务或其部分的已陈述或可确定的数额，或者，如果不是已陈述或可确定的，则相当于担保人善意确定的有关主要债务的合理预期责任的最高限额；提供, 的中描述的类型的任何担保条款（b）上述所担保的债务或其他债务尚未承担的范围
由担保人担保或对担保人无追索权的，担保金额应视为等于(一)受该留置权约束的资产的公允市场价值和(二)由此担保的债务或其他债务中较小的数额。“这一术语”担保作为动词，也有相应的含义。
“S“的含义与《第10.01节.
“担保人指以下每一个人：(A)在本合同签字页上“担保人”项下确定的每一个人；(B)借款人根据下列规定不时成为担保人或可能成为担保人的每一家国内子公司第6.12节，以及(C)关于(I)任何借款方或任何附属公司所欠的额外担保债务，以及(Ii)指定借款方的任何互换债务(在生效之前确定)第10.01节和10.11)根据担保书，借款人；但不得要求任何特殊目的实体成为担保人.
“担保“系指由担保人在下列条款下作出的保证第十条以有担保的当事人为受益人，连同根据第6.12节.
“危险材料“指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、天然气、天然气液体、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、有毒霉菌、传染病或医疗废物和所有其他物质、废物、化学品、污染物、污染物或任何性质的任何物质或化合物。
“对冲银行“指任何人以互换合同当事人的身份，(A)在与贷款方或附属公司订立不受本协议禁止的互换合同时，是贷款人或贷款人的关联公司，或(B)在其(或其关联公司)成为贷款人时，是与贷款方或附属公司不受本协议禁止的互换合同的一方，在任何情况下，即使该人不再是贷款人或该人的关联公司，也是如此已停止停止成为一名贷款人；提供, 的提供, 进一步, 的，对于任何 上述内容中的掉期合约要在行政代理确定的任何日期被列为“有担保的对冲协议”，适用的对冲银行(行政代理或行政代理的关联公司除外)必须在该确定日期之前向行政代理递交了一份指定担保方的通知。
“无形子公司提供, 的，如果在任何确定日期，在财务报表已经交付(或被要求交付)的日期或之前最近结束的计量期内，该实体应不再是非实质性附属公司第6.01（a）节或第6.01（b）节，该实体的收入超过借款人及其子公司在该计量期内的综合收入的百分之一(1%)(有一项理解并同意，自该实体不再构成非重要附属公司的初始日期(该初始日期，重新指定日期“)，就本协议而言，该实体不应构成非实质性子公司(即使该实体在以下任何计量期结束时的收入辞职重新命名日期不得超过借款人及其子公司在该测算期内综合收入的1%(1%)。
“增量“指截至任何厘定日期，相等于(A)总额(I)$100,000,000200,000,000, 减去(Ii)所有资产的原始本金总额
依赖于以下各项而产生的增量设施(A)(I)条在该日期之前，加(B)无限数额，只要在按形式实施任何递增贷款后(并为此假设该递增贷款已全部动用)，综合杠杆率不得超过2.00至1.0(此条款（b），「以杠杆为基础的分支“)(应理解并同意，为了确定与任何递增融资的发生相关的任何日期的递增金额，在该日期发生的一个或多个递增融资依赖于两者条款（a） 上述和基于杠杆的Proong、该日期产生的此类增量融资的任何部分依赖于 条款（a） 为了确定该日期可能产生的此类增量信贷金额，上述金额应不予考虑）。
“增量设施“具有在中指定的含义第2.02(G)条.
“增量定期借款“就任何增量定期贷款而言，指该增量定期贷款项下的借款，包括相同类型的同时增量定期贷款，并且在定期SOFR贷款的情况下，增量定期贷款人根据 第2.01（c）节.
“递增的期限承诺“就任何增量定期贷款而言，指的是就该增量定期贷款项下的每个增量定期贷款而言，其在该增量定期贷款项下提供增量定期贷款的义务。
“增量定期贷款“具有在中指定的含义第2.02(G)条.
“递增期限贷款协定“具有在中指定的含义第2.02(G)(Ii)(D)条.
“递增定期贷款到期日“就任何增量定期融资而言，是指根据下列条款签署和交付的增量定期融资协定中规定的此类增量定期融资的到期日第2.02(G)(Ii)条与这种递增的定期融资机制有关。
“增量定期贷款机构“就任何增量定期贷款而言，指(A)在该增量定期贷款获得资金之日或之前的任何时间，任何在该时间根据该增量定期贷款持有增量定期贷款的任何人，以及(B)在其后的任何时间，在该时间持有该增量定期贷款的任何人。
“增量定期贷款“就任何增量定期贷款而言，是指增量定期贷款人在此类增量定期贷款项下垫付的款项。
“负债“指在某一特定时间对任何人而言，不重复的以下所有事项，不论是否按照公认会计原则列为债务或负债：(A)该人的所有已出资债务；(B)该人订立的任何掉期合约的掉期终止价值；(C)该人就任何其他人的债务提供的所有担保；及(D)该人或其附属公司为普通合伙人或联营公司的任何合伙企业或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)的所有债项，除非该等债项已明文规定不向该人或该附属公司追索。
“保证税“指所有(A)对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务而征收的或与任何贷款方根据任何贷款单据支付的任何款项有关的税项(不包括的税项)，以及(B)未另有说明的范围(A)条上图是其他税种。
“受偿人“具有在中指定的含义第11.04(B)条.
“信息“具有在中指定的含义第11.07条.
“知识产权“指所有知识产权，无论是否注册，包括所有注册商标和服务标记、商标申请、商号、版权注册、版权申请、专利、专利申请和知识产权许可证。
“公司间债务“具有在中指定的含义第7.02(G)条.
“付息日“指(A)就任何定期SOFR贷款而言，适用于该贷款的每一利息期的最后一天，以及作出该贷款的贷款的到期日；提供, 的如任何定期SOFR贷款的利息期超过三(3)个月，则在该利息期开始后每三(3)个月的相关日期亦为付息日期；及(B)就任何基本利率贷款或任何Swingline贷款而言，指每年3月、6月、9月及12月的最后一个营业日及贷款的到期日(就本定义而言，Swingline贷款被视为根据循环贷款作出)。
“计息期“就每笔定期SOFR贷款而言，指自该定期SOFR贷款支付或转换为SOFR贷款或作为SOFR定期贷款继续发放之日起至借款人在其贷款通知中选择的此后一(1)、三(3)或六(6)个月(每种情况下，视可获得性而定)之日止的期间；提供, 的：(A)本应在非营业日结束的任何利息期应延长至下一个营业日，除非就定期SOFR贷款而言，该营业日适逢另一个历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束；(B)与定期SOFR贷款有关的任何利息期，如始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月的最后一个营业日没有相应的日期)，则应在该利息期结束时该日历月的最后一个营业日结束；及(C)任何利息期均不得延展至作出该贷款的贷款的到期日之后。
“投资“对任何人而言，指该人的任何直接或间接获取或投资，不论是通过(A)购买或以其他方式获取另一人的股权，(B)贷款、垫款或出资、担保或承担另一人的债务，或购买或以其他方式获取另一人的任何其他债务或权益(包括该另一人的任何合伙企业或合资企业权益，以及投资者根据其担保该另一人的债务的任何安排)，或(C)收购。为遵守公约的目的，任何投资的金额应为实际投资的金额，不因该等投资的价值随后增加或减少而作出调整，但在每种情况下，均须扣除有关该等投资的任何回报，包括股息、利息、分派、本金回报、销售利润、还款、收入及类似金额。
“非自愿处分“指任何贷款方或任何附属公司的任何财产的任何损失、损坏或毁坏，或任何谴责或其他征用，以供公众使用。
“美国国税局「指美国国税局。
“ISP“指国际商会出版物第590号的《国际备用惯例》(或在适用时间生效的较新版本)。
“发行人文件指L/信用证发行人与借款人(或任何附属公司)或以L/信用证发行人为受益人而订立的与该信用证有关的任何信用证、信用证申请书和任何其他文件、协议和票据。
“合并协议「指实质上以以下形式存在的加入协议 附件C按照下列规定签立和交付第6.12节.
“摩根大通“指摩根大通银行，N.A.
“次级债务
“偿还次级债务“指任何次级债务在预定到期日(包括任何可选择的赎回、再融资、转换、所需的回购、交换、公开市场购买或私下协商购买)之前对本金的任何自愿或可选择的支付或预付，或任何赎回、购买、报废、清偿、失败、解除或其他清偿。
“最新到期日期“指在任何确定日期时有效的最迟到期日。
“法“指任何国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典或行政或司法先例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的任何适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权或许可或与其达成的协议，不论是否具有法律效力。
“信用状承诺“对于每个信用证签发人来说，是指该信用证签发人根据本协议签发信用证的承诺。 的 初始 每个信用证签发人信用证承诺的金额 在第三修正案生效日期 是在 附表1.01（b） 或者，对于在之后成为信用证签发人的任何信用证签发人， 结业第三修正案生效 日期，在登记册中为此类信用证签发人规定为其信用证承诺。 任何信用证签发人的信用证承诺可通过该信用证签发人与借款人之间的协议不时修改，并通知行政代理。
“信用状信用延期“就任何信用证而言，是指信用证的签发或有效期的延长，或金额的增加。
“L/C支出“指任何信用证签发人根据信用证进行的任何付款。
“信用状签发人“指（a）美国银行，作为本协议项下信用证签发人的身份，（b）借款人根据 第2.03（s）节 不时开具信用证（提供, 的，任何贷款人不得因此而成为L/信用证的出票人条款（b）(C)仅就现有的摩根大通信用证而言，摩根大通。
“信用状义务“指在任何确定日期，(A)截至该日期所有未清偿信用证项下可提取的总金额，加(B)截至该日期的所有未偿还款额的总和。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应根据
第1.06节。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期，但由于互联网服务提供商规则3.14的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可供提取的金额。
“LCC测试日期“具有在中指定的含义第1.03(E)条.
“贷款人“是指在签名页上标明为”出借人“的每个人本协议对《第三修正案》根据本协议成为“贷款人”的每个其他人，及其继承人和受让人，除文意另有所指外，包括Swingline贷款人。
“贷款方“是指每个贷款人、Swingline贷款人和每个L/信用证发行人。
“出借处
“信用状
“信用状申请“指开立或修改信用证的申请和协议，其格式为适用的L信用证发行人不时使用的格式。
“信用状发票日期“指循环融资到期日之前七(7)天的那一天(如果这一天不是营业日，则指前一营业日)。
“信用状费用“具有在中指定的含义第2.03节(L).
“信用状子限额“指截至任何确定日期，等于(A)$25,000,000和(B)截至该日期的循环融资额中较小者的数额。信用证升华是循环融资的一部分，而不是补充。
“以杠杆为基础的分支“具有”增量金额“的定义中所规定的含义。
“杠杆率增长期” 具有中指定的含义 第7.11（a）节.手段借款人在完成后的四(4)个财政季度中的每一个任何符合条件的收购(为免生疑问，包括完成此类合格收购的会计季度)；条件是：(A))任何时候不超过一(1)个加杠杆期限，及(B))对于紧随每个杠杆增长期之后的借款人的至少两(2)个财政季度，(I)综合高级担保杠杆率在实施另一个杠杆率上调期间之前，截至该会计季度末的杠杆率不得大于3.00至1.0，以及(Ii)在实施另一个杠杆率上调期间之前，每个适用的要求综合杠杆率发生测试水平不得大于4.00至1.0。
“杠杆率目标”是指：(A)就综合高级担保杠杆率而言，为3.00至1.0；但在提高杠杆率期间，目标应为3.50至1.0；及(B)就综合杠杆率而言，为4.00至1.0；但在提高杠杆率期间，目标应为4.50至1.0。
“连“指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、抵押、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协定、任何地役权、通行权或房地产所有权的其他产权负担，以及任何具有与上述任何条款基本相同的经济效果的融资租赁)。
“有限条件获取“指其完成不以是否有第三方融资或获得第三方融资为条件的许可收购。
“有限条件收购协议“就任何有限条件收购而言，是指该有限条件收购的最终文件。
“贷款「指贷方根据以下条件向借款人提供信贷 第二条 形式的 a增量 定期贷款、循环贷款或摇摆线贷款。
“贷款文件“指本协议中的每一项、每份票据、担保书、每份抵押品文件、费用函、每份发行人文件、由其条款指定为“贷款文件”的每一项其他协议、文书或文件，以及根据条款创建或完善现金抵押品权利的每一项协议 第2.14节 (but明确排除任何担保对冲协议 或, 任何有担保现金管理协议，以及任何有担保的双边信用证).
“贷款通知书“指（a）借款、（b）根据以下条件将贷款从一种类型转换为另一种类型的通知 第2.02(A)条，或（c）根据 第2.02(A)条，其实质上应为 附件D或行政代理批准的其他表格(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格)，并由借款人的负责人适当填写和签署。
“贷款方“是指借款人和担保人中的每一个。
“主协议具有“掉期合同”定义中规定的含义。
“重大不利影响“指(A)借款人及其子公司的经营、业务、财产、负债(实际的或有的)或状况(财务或其他方面)的重大不利变化或重大不利影响，或(B)对以下各项的重大不利影响：(1)贷款当事人作为一个整体履行贷款文件规定的义务的能力；(2)任何贷款方作为当事人的任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性；或(3)可提供给或授予的权利、补救办法和利益，行政代理或任何贷款文件项下的任何贷款人。
“最低抵押品金额指在任何时候，(A)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，在贷款人构成违约贷款人的任何期间，相当于每个适用的L/C发行人就当时签发和未偿还的信用证的预先风险敞口的103%(103%)的金额，以及(B)根据本协议任何规定提供的由现金或存款账户余额组成的现金抵押品(下列目的除外条款（a）)，相当于所有L信用证未偿还金额的103%(103%)，加任何应计利息和未付利息。
“穆迪」指穆迪投资者服务公司。及其任何继任者。
“多雇主计划“指借款人或任何ERISA附属公司已作出或有义务作出供款的，或在前五(5)个计划年度内已作出或有义务作出供款的任何雇员福利计划。
“多雇主计划“指有两个或多个出资保荐人(包括借款人或任何ERISA附属公司)的计划，其中至少有两个不受共同控制，如ERISA第40节所述。
“现金所得款项净额“指任何贷款方或任何附属公司因下列事项而收到的现金或现金等价物收益处置、债务发行或非自愿处分净额，扣除(A)与处置有关的直接费用(包括法律、会计和投资银行费用及销售佣金)，(B)因此而支付或应付的税款，(C)在任何情况下处分或任何非自愿处分，抵销由允许留置权(优先于根据抵押品文件设定的任何留置权)担保的相关财产上的任何债务所需的金额；应理解，“现金净收益”应包括任何贷款方或任何附属公司在出售或以其他方式处置与任何处置有关的任何非现金对价时收到的任何现金或现金等价物、债务发行或非自愿处分.
“非预算分配“指任何贷款人不批准任何同意、豁免或修订，而该同意、豁免或修订是(A)要求所有贷款人或所有受影响的贷款人根据第11.01条，和（b）已得到所需贷款人的批准。
“非违约贷款人「在任何时候，指的是当时不属于违约应收帐款的每个应收帐款。
“不延期通知日期“具有在中指定的含义第2.03(B)(Ii)条.
“不予报销通知“具有在中指定的含义第2.03节.
“非全资附属公司“指非借款人全资子公司的任何子公司。
“未以其他方式应用“指的是，就任何交易或事件的任何收益或拟议用于特定用途或交易的可用金额而言，该金额之前从未（也没有同时）用于除该特定用途或交易之外的任何其他用途。
“注意“具有在中指定的含义第2.11（a）节.
“额外信用状签发人通知“指依据以下规定交付的通知第2.03节(S)在形式和实质上令行政代理人合理地满意。
“提前还款通知书“指与贷款有关的提前还款通知，其实质形式应为附件E或行政代理批准的其他表格(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格)，并由借款人的负责人适当填写和签署。
“NPL「是指CERCLA下的国家优先事项清单。
“义务“指(A)任何贷款方根据任何贷款文件或以其他方式就任何贷款或信用证而产生的所有垫款及债务、债务、义务、契诺及责任，及(B)与强制执行及收取前述各项有关而招致的所有费用及开支，包括律师的费用、收费及支出，不论是直接或间接(包括以假设方式取得的费用)、绝对或有到期或将到期的、现时存在或以后产生的费用及开支，幷包括利息，任何贷款方或其关联方根据任何债务人救济法下的任何程序在该程序中将该人列为债务人而在启动后由该借款方或其任何关联公司应计的费用和费用，无论该利息、费用和费用是否被允许在该程序中索赔；提供, 的，担保人的义务应排除与该担保人有关的任何除外的互换义务。
“OFAC「指美国财政部外国资产管制办公室。
“组织文件“指：(A)就任何法团而言，章程或公司注册证书或章程细则及附例(或就任何非美国司法管辖区而言的同等或类似的组织文件)；。(B)就任何有限责任公司而言，其成立证书或章程或组织及经营协议或有限责任公司协议(或就任何非美国司法管辖区而言的同等或可比文件)；。(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比文件)；(D)就所有实体而言，就其组建或组织向其成立或组织所适用的政府当局提交的任何协议、文书、备案或通知(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比文件)；以及(E)就所有实体而言，该实体的股权持有人之间有关该实体的组织、营运、管治或管理或该等持有人的权利和义务的任何协议。
“其他连接税「就任何应收帐款而言，是指因该应收帐款与征收此类税款的司法管辖区之间现有或以前的联系而征收的税款（除非因此类贷款已签署、交付、成为其一方、履行其义务、收到其付款、收到或完善其担保权益、根据任何贷款文件从事任何其他交易或执行任何贷款文件而产生的联系，或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益）。
“其他税收“指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，该等税项是因根据任何贷款档案签立、交付、履行、强制执行或登记所作的任何付款，或因收取或完善任何贷款档案下的担保权益而产生的，但不包括就转让而征收的其他关连税项(依据第3.06节).
“未偿还金额“指（a）关于 增量任何日期的定期贷款、循环贷款和摇摆线贷款，在任何借款和预付款或偿还生效后，其未偿还本金总额 增量在该日期发生的定期贷款、循环贷款和摇摆线贷款（视具体情况而定）;和（b）对于任何日期的任何信用证义务，在该日期发生的任何信用证信用延期生效后该日期的此类信用证义务金额以及截至该日期信用证义务总额的任何其他变化，包括借款人偿还未偿还金额的任何结果。
“参与者“具有在中指定的含义第11.06（d）节.
“参与者注册“具有在中指定的含义第11.06（d）节.
“爱国者法案“具有在中指定的含义第11.19条.
“PBGC「指养老金福利担保公司。
“允许的收购“指任何贷款方的收购；提供, 的(B)所取得的财产(或被取得人的财产)应构成合资格资产(不影响其定义中不包括流动资产的情况)；(C)因该项取得而被取得的人将成为贷款方，及/或所取得的资产应享有以行政代理人为受益人的留置权，在每一种情况下，均应符合下列条件，并在所要求的范围内，第6.12节和第6.13节；(D)这种收购不应是“敌意”收购，并且应已得到适用贷款方的董事会和/或股东(或同等)以及与这种收购有关的被收购人的批准；(E)借款人应已向行政代理交付一份形式上的合规证书，证明在给予这种收购形式上的效力后，(1)贷款各方将遵守#中规定的财务契诺第7.11节截至借款人最近一个财政季度结束时，借款人必须根据下列条件提交财务报表第6.01（a）节或第6.01（b）节, 和(Ii)综合第7.11（a）节(F)在收购代价超过25,000,000美元的任何该等收购完成前，行政代理应已收到(如有的话)(I)该人士在最近结束的财政年度及截至该财政年度截至该财政年度内的任何财政季度的季度及经审核财务报表，以及(Ii)借款人及其附属公司(在实施该等收购后按备考基准)的综合预计损益表，其形式及实质均令行政代理合理满意。
“允许赎回价差交易”指(A)与借款人在以下时间购买的普通股(或在合并事件、普通股重新分类或其他变更后的其他证券或财产)有关的任何看涨或有上限的看涨期权(或实质上等同的衍生交易)
与发行以普通股(或该等其他证券或财产)、现金或其组合(该等现金数额)结算的任何准许可转换债务有关通过参考现金或其组合(根据普通股或其他证券或财产的价格确定的现金数额)，以及代替普通股零碎股份的现金；
“允许的优先权“具有在中指定的含义第7.01节.
“允许的不动产产权负担“指(A)就任何特定的不动产而言，在任何时间，行政代理人合理地认为不会为适用贷款方、适用附属公司或业主(视属何情况而定)所持有的目的而对该不动产造成重大损害的地役权、侵占、契诺、限制、通行权、轻微瑕疵、不规范或产权负担；(B)在任何重大方面并未因适用贷款方、适用附属公司或业主(视属何情况而定)所作的现有改善及现有用途而违反的市政及分区法律、法规、守则及条例；(C)尚未拖欠的一般房地产税和评估；及(D)在正常业务过程中订立的房地产租赁和分租，只要该等租赁和分租不会对借款人及其附属公司的业务造成任何重大方面的干扰，或对受其影响的房地产的用途(预期用途)或价值造成重大损害。
“允许再融资“就任何人的任何债务而言，指该等债务的任何修改、再融资、再偿还、续期或延期；提供, 的(A)其本金款额(或累加价值，如适用的话)不超过在该项修改、再融资、退款、续期或延期当日经如此修改、再融资、退还、续期或延期的债项的未偿还本金款额(或累加价值，如适用的话)，但相等于(I)未付的累算利息及其保费(包括投标保费)的款额除外，加与该等修改、再融资、再退款、续期或延期有关的合理费用及开支(包括预付费用及原发行折扣)，加(B)该等修改、再融资、退款、续期或延期具有(I)相等于或迟于正被修改、再融资、退款、续期或延期的债务的最终到期日的最终到期日，及(Ii)相等于或长于正被修改、再融资、退款、续期或延期的债务当时剩余的加权平均到期寿命的加权平均到期年限，(C)在紧接其生效之前及之后，(I)不会发生并持续失责，和(Ii)贷款各方应在形式上遵守第#项规定的财务契诺第7.11节截至借款人最近一个财政季度结束时，借款人必须根据下列条件提交财务报表第6.01（a）节或(b)，及(Iii)按形式计算，综合杠杆率不得超过杠杆率
比率目标(如果行政代理或任何贷款人提出要求，借款人应向行政代理提交一份形式合规证书，证明符合这样的条件(C)(Ii)及(C)(Iii)条所指明的条件)，(D)不得因上述修改、再融资、再融资、续期或延期而改变此种债务的直接债务人和或有债务人，(E)如果被修改、再融资、退款、续期或延期的债务在偿付权上从属于有担保债务，则此种修改、再融资、再融资、续期或延期应从属于有担保债务，其条款至少与管理被如此修改、再融资、退款、续期或延期的债务的文件中所载的条款一样有利。(G)此类债务的条款(不包括定价、费用、费率下限、折扣、保费和可选的预付款或赎回条款)不得因该等修改、再融资、再融资、续期或延期或与该等修改、再融资、再融资、续期或延期有关或与该等修改、再融资、再融资、续期或延期有关而以任何方式对借款人或任何附属公司造成重大不利影响，但仅适用于最后到期日之后的期间的条款除外。
“允许证券化交易”是指根据第7.02(T)节允许的任何应收账款证券化交易。
“允许的转移“系指：(A)处置旧的、陈旧的、损坏的、陈旧的或剩余的设备，或不再用于借款人及其附属公司的业务经营的财产，或在其他经济上不可行的财产，以便在正常业务过程中维持，不论是现在拥有的还是以后获得的；(B)处置提供, 的，如果该财产的转让人是贷款方，(I)其受让人必须是贷款方，或(Ii)如果这种处置构成投资，则根据第7.03节(不参考本定义或第7.05节(或，在每一种情况下，对本协议或其中任何条款))；(E)在构成处分的范围内，依据第7.04节以及根据以下条件允许的受限支付第7.06节(在每种情况下，不参考本定义或第7.05节(F)在正常业务过程中知识产权的非排他性许可；(G)在正常业务过程中知识产权登记或登记申请的失效或放弃，且在任何实质性方面不干扰借款人及其子公司的整体业务；(H)处置与催收或妥协有关的应收账款；(I)在正常业务过程中对财产(知识产权除外)的许可证、再许可、租赁和转租，以及其终止或不续期，在每一种情况下，均不得在正常业务过程中对借款人及其子公司的业务造成任何实质性的干扰；(J)在正常业务过程中处置现金和现金等价物；(K)非自愿处置；(L)在正常业务过程中托运设备或库存；(M)与终止或解除互换合同有关的处置(包括与任何允许的呼叫扩散交易有关的交易)(N)借款人对土耳其子公司股权的任何其他所有人对土耳其子公司的股权或债务的任何处置。
“准用无抵押债务“指借款人或任何附属公司的无担保债务；提供, 的，(A)在产生这种债务时不会发生和继续违约，或不会由此导致违约；。(B)这种债务的到期日至少在最后到期日之后的九十一(91)天(这种债务的条款不得规定在最后到期日之后九十一(91)天之前的任何预定偿还、强制赎回或偿债基金义务(不包括在控制权变更、资产出售或意外事故后的惯常回购要约和违约后的惯常加速权利除外))。(C)如果这种债务在偿付权上排在有担保债务之后，则这种债务应以行政代理人合理接受的条款和条件从属于有担保债务；。(D)这种债务的债务人或担保人不得是非贷款方的人；。(E)这种债务的条款和条件(包括财务契诺、肯定契诺、消极契诺、陈述、担保和违约)是根据当时的市场状况和在任何情况下作为一个整体(利率和赎回保费除外)来处理类似债务的惯例。对借款人及其附属公司的限制不比贷款文件中规定的条款和条件更严格，以及(F)在形式上使这种债务的产生生效时(在实施与这种债务的产生相关而完成的任何特定交易并为此假设这种债务已经全部提取之后)，(I)贷款各方将遵守下列规定的财务契诺第7.11节截至借款人最近一个财政季度结束时，借款人必须根据下列条件提交财务报表第6.01（a）节或(b)，及(Ii)综合杠杆率将比此时所要求的比率至少减少0.25第7.11（a）节不得超过杠杆率目标(如果行政代理或任何贷款人提出要求，借款人应向行政代理提交一份形式上的合规性证书，证明符合本协议中规定的条件条款（f）).
“人「指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。
“平面图“指为借款人或任何ERISA关联公司的员工维护的、符合ERISA第3(3)条意义的任何员工福利计划(包括养老金计划)，或借款人或任何ERISA关联公司必须代表其任何员工缴费的任何此类计划。
“平台“具有在中指定的含义第6.02节.
“棱镜采办“指借款人确定的收购发送到管理代理之前截止日期为“棱镜收购”。
“备考基准”, “形式合规「和」形式效应“就一项指明的交易而言，指该指明的交易及与此有关的下列交易(在适用范围内)须视为已于有关计量期的第一天发生：(A)(I)就导致某人不再是附属公司的任何处置、非自愿处置或出售、转让或其他处置而言，可归因于被处置的人或财产的损益表及现金流量表项目(不论为正或负)均不包括在内；及(Ii)就任何导致某人成为附属公司的收购或其他投资而言，可归因于所取得的个人或财产的损益表和现金流量表项目(无论是正的还是负的)，应包括在与该计算中适用的任何期间有关的范围内：(A)借款人及其子公司的该等项目没有按照公认会计原则或根据下列规定的任何定义的术语列入该等损益表项目第1.01节，及(B)该等项目有财务报表或其他令行政代理人合理满意的资料作为佐证；。(B)任何债务的清偿(有一项理解及协议，即在任何债务的清偿方面，应累算利息)。
提供, 的
“形式合规证书“是指借款人负责官员的证书，其中包含对中规定的财务契约的合理详细计算 第7.11节 以及每种情况下的综合杠杆率（如果适用） 截至借款人最近结束的财政季度，借款人必须根据 第6.01（a）节 或 第6.01（b）节（如适用）在对适用的指定交易赋予形式效力后。
“预测财务报表“具有中指定的含义 第4.01（d）（v）节.
“Pte“指美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，任何此类豁免都可能会不时修订。
“公共收件箱“具有中指定的含义 第6.02节.
“QFC“具有美国法典12中“合格金融合同”一词赋予的含义，并应根据美国法典12进行解释§ 5390（c）（8）（D）。
“QFC信贷支持“具有在中指定的含义第11.21条.
“合格收购指总收购代价至少为75,000,000美元的许可收购(或在任何六个月期间完成的一系列相关许可收购)，但仅限于该收购代价中至少75,000,000美元由综合收益提供资金高级安全保障基金债务(包括任何合并债务高级安全保障借款人或其任何子公司因此类许可收购而承担的融资债务(S)；提供, 的为使任何许可收购(或一系列相关许可收购)符合“合格收购”的资格，行政代理应已收到借款人负责官员的证书，证明该许可收购(或一系列相关许可收购)符合本定义中规定的标准，并通知行政代理借款人已选择将该许可收购(或一系列相关许可收购)视为“合格收购”。
“合格股本“任何人的任何股权是指该人的任何股权，而不是丧失资格的股本。
“合格ECP担保人「在任何时候都是指总资产超过10，000，000美金的每个贷款方，或者当时有资格成为《商品交易法》下的「合格合同参与者」，并且可以导致另一人当时有资格成为《商品交易法》第1a（18）（A）（v）（II）条下的「合格合同参与者」。
“资格控制协议指借款方、托管机构或证券中介机构与行政代理人之间的协议，该协议的形式和实质为行政代理人所接受，并为行政代理人提供
对该条所述的存款账户(S)或证券账户(S)的“控制”(该术语在“商法典”第9条中使用)。
“应收账款及相关资产”系指(A)应收账款(包括因出售货物、租赁货物或提供服务而产生或产生的所有付款权利，不论证据如何(包括以动产纸的形式))，及(B)对该等应收账款的任何权益及担保该等应收账款的所有抵押品、与该等应收账款有关的所有合约及合约权、采购订单、担保权益、融资报表或其他文件、与该等应收账款有关的任何担保、赔偿、保证或其他债务，以及上述任何收益。
“接收者“指行政代理人、任何贷方、任何信用证签发人或任何其他由贷款方在本协议下的任何义务支付的任何付款的收款人。
“重新指定日期“具有“非重要子公司”定义中指定的含义。
“寄存器“具有在中指定的含义第11.06（c）节.
“关联方“就任何人而言，指该人的关联公司以及合伙人、董事、高级官员、员工、代理人、受托人、管理人员、经理、顾问、顾问、服务提供商以及该人及其关联公司的代表。
“释放“是指任何向环境中释放、溢出、排放、排放、沉积、处置、泄漏、泵送、倾倒、倾倒、清空、注入或渗入环境中或进入、来自或通过任何建筑物、结构或设施的行为。
“删除生效日期“具有在中指定的含义第9.06节.
“可报告事件“指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但免除了三十(30)天通知期的事件除外。
“信用延期请求“指（a）关于 a增量定期借款、循环借款、转换或延续增量定期贷款，或循环贷款的转换或延续，贷款通知，(B)关于L/C信用延期的贷款通知，信用证申请，和(C)关于Swingline借款的Swingline贷款通知。
“所需贷款人“指在任何时候，贷款人的总信用风险超过当时所有贷款人总信用风险的50%(50%)；提供, 的，如果在任何时候存在两(2)个或更多非附属公司的贷款人，则“所需贷款人”应指至少两(2)个贷款人的总信用风险，相当于当时所有贷款机构总信用风险的50%(50%)以上。*在任何时候确定所需贷款人时，不得考虑任何违约贷款人的总信用风险；提供, 的，任何参与任何Swingline贷款的金额以及该违约贷款人未能为尚未重新分配给另一贷款人并由另一贷款人提供资金的未偿还金额，应被视为由作为Swingline贷款人的贷款人或适用的L/C发行人(视情况而定)在做出上述决定时持有。
“所需的循环贷款人“指在任何时候，循环贷款人的循环信贷风险总额占当时所有循环贷款机构循环信贷风险总额的50%以上；提供, 的，如果在任何时候存在两(2)个或更多非附属公司的循环贷款人，“所需循环贷款人”应指至少两(2)个循环贷款人，其循环信贷风险总额占当时所有循环贷款机构循环信贷风险总额的50%(50%)以上。*在任何时候确定所需的循环贷款人时，不得考虑任何违约贷款人的循环信贷风险敞口总额；提供, 的，任何参与任何Swingline贷款的金额和该违约贷款人未能为尚未重新分配给另一贷款人并由另一贷款人提供资金的未偿还金额作出决定时，应被视为持有作为Swingline贷款人的循环贷款人或适用的L/C发行人(视情况而定)。
“可撤销金额“具有在中指定的含义第2.12(B)(Ii)条.
“离职生效日期“具有在中指定的含义第9.06节.
“决议机构「指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。
“负责人员“就任何借款方而言，指(A)该借款方的首席执行官、首席财务官、财务主管、财务助理或财务总监总裁，(B)仅为根据本协议交付任职证书，该借款方的秘书或任何助理秘书，以及(C)仅为根据本协议发出通知的目的第二条，(I)该贷款方的任何其他高级人员或雇员，而该等高级人员或雇员是由条款（a） 上方或 条款（b）或(Ii)在该借款方与该行政代理之间的协议中或根据该协议指定的该借款方的任何其他高级职员或雇员。根据本协议交付的任何文件如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已得到该借款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，且该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。
“限制付款“指(A)因借款人或任何附属公司任何类别股权的任何股份(或同等股份)而直接或间接作出的任何股息或其他分派，(B)直接或间接赎回借款人或任何附属公司任何类别股权(或同等股份)的任何赎回、退休、偿债基金或类似的付款、购买或其他有价值的其他收购，不论借款人或任何附属公司现在或以后尚未偿还的股份，及(C)为收回任何尚未偿还的认股权证而支付的任何款项，购入借款人或任何附属公司任何类别股权股份的选择权或其他权利，不论现在或未来尚未清偿。
“循环借款“指由同一类型的同时循环贷款组成的借款，如属定期SOFR贷款，则由每个循环贷款人根据第2.01(B)条.
“循环承诺“对每个循环贷款人而言，是指该循环贷款人有义务：(A)根据下列规定向借款人提供循环贷款第2.01(B)条，(B)购买参与L/C债务，和(C)购买参与Swingline贷款，在任何时间未偿还的本金总额不得超过该循环贷款人在附表1.01（b）在“循环承诺”标题下或与之相对的标题下
在该循环贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设或其他文件中，如适用，该金额可根据本协议不时调整。*所有循环贷款人对结业第三修正案生效日期应为$100,000,000200,000,000.
“回圈曝光“就任何循环贷款人而言，指该循环贷款人当时(A)未偿还循环贷款的本金总额，加(B)参加当时的L/汇票义务，加 (c)此时参与Swingline Loans。
“回圈设施“指在任何时候，循环贷款人在该时间的回圈承付款总额。
“循环设施到期日期」意味著 二月19十月4, 20262029; 提供, 的，如果该日期不是营业日，则循环贷款到期日应为前一个营业日。
“旋转按钮“在任何时候，指（a）只要任何循环承诺在当时有效，任何在当时拥有循环承诺的人，或（b）如果循环承诺在当时终止或到期，任何在当时拥有循环贷款或参与信用证债务或摇摆线贷款的人。
“循环贷款“具有在中指定的含义第2.01(B)条.
“S&P」意味著 标准普尔金融服务有限责任公司，子公司标准普尔全球评级，一家企业 标准普尔全球公司的，及其任何继任者。
“售后租回交易“就任何贷款方或任何附属公司而言，指直接或间接与任何人达成的任何安排，根据该安排，该贷款方或该附属公司将出售或转让其业务中使用或有用的任何财产，不论该财产是现在拥有的或以后获得的，然后租用或租赁该财产或其他财产，而该财产或其他财产拟用于与出售或转让的财产实质上相同的一项或多于一项目的。
“制裁指由美国政府(包括外国资产管制处)、联合国安全理事会、欧洲联盟、国王陛下财政部(HMT“)或其他有关制裁当局。
“计划不可用日期“具有在中指定的含义第3.03(B)条.
“SEC「指证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府当局。
“有担保双边信用证”是指由双边信用证L/C发行人开具的、由任何一方开立的双边信用证。该双边信用证L/信用证的发行人(行政代理人或行政代理人的关联方除外)已向行政代理人递交了指定担保方的通知。
管理银行(行政代理人或行政代理人的附属机构除外)已向行政代理人递交了指定担保方的通知.
“担保现金管理银行”是指任何担保现金管理协议交易对手方的任何现金管理银行。
“有担保对冲协议“指任何贷款方或任何子公司与任何对冲银行之间本协议未禁止的任何利率、货币、外汇或商品互换合同 该对冲银行（行政代理或行政代理的附属机构除外）已向行政代理交付担保方指定通知.
“有担保对冲银行”是指任何有担保对冲协议交易对手方的任何对冲银行。
“有担保债务“系指所有债务和所有附加担保债务。
“担保权人“指每个行政代理人、每个应收账款、每个信用证签发人、每个 固定 对冲银行，每个 固定 现金管理银行， 每个有担保双边信用证信用证签发人， 每个受偿人以及行政代理根据 第9.05节.
“担保交易方指定通知“指任何贷款人或贷款人的关联公司发出的实质上属附件F.
“证券法“指19证券法。
“证券化文件”是指，就任何被允许的证券化交易而言，该被允许的证券化交易的最终文件，包括与建立该被允许的证券化交易相关的任何特殊目的企业订立的任何协议。
“证券化相关财产”是指根据允许的证券化交易出售或声称出售、转让、出资或以其他方式转让给一个或多个特殊目的企业的应收款和相关资产。
“证券化交易“对任何人而言，指任何融资交易或一系列融资交易(包括保理安排)，根据该融资交易，该人或该人的任何附属公司可出售、转让或以其他方式转让或授予该人的账户、付款、应收款、未来租赁付款或剩余款项的权利或向该人的特殊目的附属公司或联营公司支付款项的类似权利，或授予该人的账户、付款、应收款、未来租赁付款或剩余款项的权利或类似的付款权利。
“担保协议“指贷款各方以行政代理人为受益人签署的担保和质押协定，其日期为截止日期。
“SOFR“指由纽约联盟储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。
“SOFR调整“指：(A)就每日简单SOFR而言，0.10%(10个点子)；及(B)就期限SOFR而言，一个月的利息期限为0.10%(10个点子)，
期限为3个月的利率为0.10%(10个点子)，期限为6个月的利率为0.10%(10个点子)。
“偿付能力证书“指实质上的偿付能力证书在……里面表格的形式附件G.
“溶剂「和」偿付能力“指在任何厘定日期就任何人而言，指在该日期(A)该人的财产的公允价值大于该人的负债(包括或有负债)的总额，(B)该人的资产现时的公允可出售价值不少于在该人成为绝对债务及到期债务时支付其相当可能的债务所需的款额；。(C)该人不打算亦不相信会招致超出该人到期偿付能力的债务或负债，
“指定截止日期收购协议陈述“指截止日期收购协议中由截止日期收购目标作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述和保证，但仅限于借款人(或其任何关联公司)有权终止借款人(或该关联公司)在截止日期收购协议下的义务，或有权不完成截止日期收购，在每种情况下，均因违反截止日期收购协议中的该等陈述和保证。
“特殊目的公司”就任何允许的证券化交易而言，是指借款人因建立该允许的证券化交易而设立的任何特殊目的子公司或关联公司。
“特殊目的公司存款账户”是指特殊目的公司拥有的存款账户，允许的证券化交易所得款项存入该账户。
“指定违约事件“指任何违反以下规定的违约事件第8.01（a）节, 第8.01（f）节，或者 第8.01(G)条.
“指定贷款方」是指当时不是《商品交易法》下「合格合同参与者」的任何贷款方（在《商品交易法》生效之前确定 第10.11节).
“指定代表“是指下列条款中所述的贷款当事人的陈述和保证第5.01（a）节(仅就贷款当事人的有效存在而言)，5.01(B)(Ii), 5.02(a), 5.02(B)(I), 5.02(B)(Iii), 5.04, 5.13, 5.16 (截至截止日期生效后 交易)、5.17第5.19(A)条(但须受有限条件性条文的规限)。
“下级借款方“具有在中指定的含义第11.16节.
“附属除非另有说明，本合同中所有提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一家或多家子公司。
“继任率“具有在中指定的含义第3.03(B)条.
“供应链融资”是指借款人或其任何子公司出售其应收账款的一部分(和，为免生疑问，一般不涉及借款人或该附属公司的应收账款)。
“供应链融资义务”是指与任何允许的供应链融资有关的任何义务。
“支持的QFC“具有在中指定的含义第11.21条.
“掉期合约“指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格掉期或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或前述任何交易的任何组合(包括订立上述任何一项的任何期权)，不论任何此类交易是否受任何主协议的约束或约束，以及(B)任何类型的任何交易以及相关的确认书，受国际掉期和衍生工具协会发布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议(任何此等主协议，连同任何相关的附表，a)的条款、条件或所管辖主协议“)，包括任何主协定项下的任何此类义务或责任。
“互换义务“就任何担保人而言，指根据构成商品交易法第1a(47)条所指的”互换“的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“掉期终止值“指就任何一份或多份掉期合约而言，在考虑到与该等掉期合约有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)就该等掉期合约平仓当日或之后的任何日期及据此厘定的终止价值(S)而言，指该终止价值(S)，及(B)下列日期之前的任何日期：条款（a）指根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在该等掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价而厘定的该等掉期合约的按市值计算的金额(S)。
“摇摆线借用“指根据下列条件借入Swingline贷款第2.04节.
“摇摆线承诺“是指Swingline贷款人在此项下提供Swingline贷款的承诺。 的 初始 Swingline承诺金额 自第三修正案生效以来
日期 是在 附表1.01（b）. Swingline承诺可通过Swingline贷方和借款人之间的协议不时修改，并通知行政代理人。
“摇摆线按钮“指作为摇摆线贷款提供者的美国银行，或任何后续摇摆线贷款机构。
“摇摆线贷款“具有在中指定的含义第2.04（a）节.
“Swingline贷款通知“指依据以下规定而借入的Swingline通知第2.04（b）节，其实质上应为 附件H或行政代理批准的其他表格(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格)，并由借款人的负责人适当填写和签署。
“摇摆线细分限制“指截至任何确定日期，等于(A)10,000,000美元和(B)截至该日期的循环融资额中较小者的数额。*Swingline升华是循环设施的一部分，而不是补充。
“合成租赁义务“指一个人根据(A)所谓的综合、表外或税收保留租赁或(B)财产使用或占有协定(包括出售和回租交易)承担的货币义务，在这两种情况下，产生的债务不出现在该人的资产负债表上，但一旦对该人适用任何债务救济法，该债务将被定性为该人的债务(不考虑会计处理)。
“税「是指任何政府当局征收的所有现在或未来的税款、征税、关税、扣除、预扣税（包括后备预扣税）、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、加税或罚款。
“收购Telerob“指借款人收购Telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik MBH；提供, 的，此类收购基本上是按照在截止日期前向行政代理披露的条款完成的。
“Telerob材料子公司第6.01（a）节或第6.01（b）节，超过借款人及其子公司在该测算期综合收入的5%(5%)的收入。
“术语A借款“指由同一类型的同时发放的A期贷款组成的借款，就SOFR贷款而言，A期贷款的每个贷款人根据第2.01（a）节.
“条款A承诺“就每一项条款而言，指贷款人根据下列条件向借款人提供A项贷款的义务第2.01（a）节 与该条款相对的金额贷款人的名字在附表1.01（b）在
“条款A贷款“指在任何时间(a)在截止日期为A期贷款提供资金之时或之前，当时A期承诺的总金额，以及(b)此后，指当时所有A期贷款人的A期贷款本金总额。
“期限A贷款到期日“指2026年2月19日；提供, 的，如果该日期不是营业日，则期限A融资到期日应为紧接其前一个营业日。
“条款A贷款人」意味著（a)在截止日期获得A期贷款资金之日或之前的任何时间，任何在该时间有A期承诺的任何人，以及(B)在此后的任何时间，在该时间持有A期贷款的任何人。
“术语较软“指：(A)就定期SOFR贷款的任何利息期而言，年利率等于SOFR期限贷款开始前两个美国政府证券营业日的SOFR筛选利率，其期限相当于该利息期；提供, 的，如果上午11：00之前未公布费率 (New约克市时间） 在该确定日期，则SOFR期限是指紧接着之前第一个美国政府证券营业日的SOFR期限筛选率;在每种情况下， 加 该利息期的SOFR调整;和（b）对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，每年的利率等于SOFR期限屏幕利率 该日期前两个美国政府证券工作日 从该日起为期一个月;前提是，如果利率没有在该确定日期上午11：00（纽约市时间）之前发布，则SOFR期限是指紧接着之前第一个美国政府证券营业日的SOFR期限筛选利率;加上该期限的SOFR调整; 提供, 的，如果SOFR期限根据上述任何一项确定 条款条款 (a)或条款(b) 否则将小于零，则就本协议而言，SOFR期限应被视为零。
“定期SOFR贷款“指循环贷款或 a增量 定期贷款按以下利率计算 条款（a） “Term SOFR”的定义。
“学期SOFR替换日期“具有在中指定的含义第3.03(B)条.
“学期SOFR筛选率“指由CME(或行政代理满意的任何后续管理人)管理并在适用的路透社萤幕页面(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的前瞻性SOFR期限利率。
“第三修正案”是指借款人、担保人一方、贷款人一方、作为行政代理的美国银行、Swingline贷方和信用证签发人以及其他信用证签发人之间的信用协议第三修正案，日期为第三修正案生效日期。
“阈值量“意味着35，000，000美元。
“总信贷风险敞口“对于任何时间的任何应收账款来说，是指（a）该应收账款当时未使用的承诺， 加 (b)在这个时候这样的按钮的旋转暴露， 加 (c)所有未偿金额 增量这类贷款人在此时的定期贷款。
“回圈信贷风险敞口总额加
“总循环领先优势“指在任何时候，(A)当时所有循环贷款的未偿还总额，加(B)当时所有Swingline贷款的未偿还总额，加(C)当时所有L信用证债务的未偿债务总额。
“交易“统称为：(A)根据截止日期收购协议完成截止日期收购，(B)订立贷款文件，A期贷款的产生，以及本合同项下现有信用证的视为签发，每种情况下均在截止日期，(C)完成截止日期股权出资，以及(D)将在截止日期借入的A期贷款的收益用于(I)支付与截止日期收购有关的部分购买价款，(Ii)支付费用，(D)(I)条 通过 (D)(Iii)以上，总而言之，“成交日期收购成本”).
“指的是根据土耳其法律成立的实体--Altoy Savunma Sanayi ve Havacilik Anonim Sirketi。
“类型“就贷款而言，是指其基本利率贷款或定期SOFR贷款的性质。
“UCC“指纽约州现行的《统一商法典》；提供, 那如果任何抵押品上的担保权益的完备性或完备性或不完备性的效果或优先权受在纽约州以外的司法管辖区有效的《统一商法典》管辖，UCC“指就本条例中有关该等完美、完美或不完美的效力或优先权的条文而言，在该其他司法管辖区内不时有效的统一商法典。
“UCP“指国际商会第600号出版物《跟单信用证统一惯例》(或在适用时间生效的较新版本)。
“英国金融机构指任何BRRD承诺(该术语由英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)界定)或受FCA手册(经不时修订)的IFPRU 11.6约束的任何人
由英国金融市场行为监管局颁布)，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国决议机构“指英格兰银行或任何其他负责解决任何英国金融机构问题的公共行政当局。
“美国“和”美国「指的是美利坚合众国。
“未报销金额“具有在中指定的含义第2.03（f）节.
“美国政府证券营运日“指任何工作日，除非任何工作日一天，但（a）周六、（b）周日或（c）一天除外 证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行不营运，因为根据美国联邦法律或纽约州法律（如适用），该日是法定假日。 建议其成员的固定收益部门全天关闭，以交易美国政府证券。
“美国人士」是指本准则第7701（a）（30）条定义的任何「美国人」。
“美国特别决议制度“具有在中指定的含义第11.21条.
“美国税务合规证书“具有在中指定的含义第3.01（f）（ii）（B）（3）节.
“表决权的股票“就任何人而言，指由该人所发行的股权，而该权益的持有人在没有或有事件的情况下，通常有权投票选举该人的董事(或执行类似职能的人)，即使该投票权已因该等或有事件的发生而暂停。
“Webasto诉讼指因将借款人的高效能源系统业务部门出售给Webasto Charging Systems，Inc.而在特拉华州高等法院对借款人提起的诉讼，如借款人于2021年6月29日提交给美国证券交易委员会的Form 10-k中的“第3项-法律诉讼”中更详细的描述。
关于本协定和其他贷款档案，除非本协定或其他贷款档案另有规定，否则：
(a)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。-只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应视为后跟“但不限于”一词。“将”一词应解释为与“应”一词具有相同的含义和效力。除非文意另有所指，(I)任何协议、文书或其他文件(包括贷款文件和任何组织文件)的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、修订和重述、修改、扩展、重述的协议、文书或其他文件，(Ii)本文件中对任何人的任何提及应解释为包括该人的继任人和受让人，(Iii)在任何贷款文件中使用的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件下文”以及类似含义的词语，应被解释为指该贷款文件的整体，而不是其中的任何特定规定，(Iv)贷款文件中对条款、章节、初步陈述、展品和附表应解释为指贷款文件的条款和章节，以及出现这些提法的初步陈述、展品和附表，(V)任何法律的任何提法应包括所有合并、修订、取代或解释该法律、规则的成文法和规范性规则、规章、命令和规定，除非另有说明，否则应指经不时修订、修改、延伸、重述、替换或补充的该法律、规章制度或条例，和(Vi)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效果，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
(b)在计算从某一特定日期到后一特定日期的时间段时，“自”一词是指“自”和“包括”；“到”和“到”是指“到但不包括”；而“通过”一词是指“到幷包括”。
(c)本文和其他贷款文件中的章节标题仅为方便参考而包含，不影响本协议或任何其他贷款文件的解释。
(d)本文中对合并、转让、合并、合并、转让、出售或处置或类似术语的任何提及，应被视为适用于
(a)一般。*根据本协议须提交的所有财务数据(包括财务比率及其他财务计算)应与本协议未作明确或完全界定的所有会计术语一致，而所有财务数据(包括财务比率及其他财务计算)均应按照不时生效的、与编制经审核财务报表所用的一致方式适用的公认会计原则编制，除非本协议另有特别规定。*尽管有上述规定，为了确定是否遵守任何契约(包括计算任何财务契约)(I)借款人及其附属公司的债务(包括任何准许的可转换债务)应被视为按其未偿还本金的100%(100%)入账，且不考虑FASB ASC 825和FASB ASC 470-20对金融负债的影响；(2)所有负债额应确定，不包括与任何经营租赁有关的任何负债；所有资产金额应确定，不包括与任何经营租赁有关的任何使用权资产；所有摊销金额应不包括与任何经营租赁有关的使用权资产的任何摊销；所有利息金额的确定应不包括根据任何经营租赁应支付的固定租金的任何被视为利息，在每一种情况下，此类负债、资产、摊销或利息与经营租赁有关，而根据该经营租赁，契诺担保人或其合并集团的一名成员是承租人，并且不会按照2015年12月31日生效的公认会计准则予以核算， 为确定任何未偿债务的数额，借款人选择使用公允价值计量债务项目不应受到影响(在下列情况下允许财务会计准则委员会会计准则编撰FASb ASC825-10-25(以前称为FASB 159)或任何类似的会计准则)。
(b)GAAP的变化。如果在任何时候，GAAP的任何变化将影响任何贷款档案中所列任何财务比率或要求的计算，且借款人或所要求的贷款人提出要求，行政代理、贷款人和借款人应根据GAAP的这种变化，真诚地协商修改该比率或要求，以保留其原始意图(须经所要求的贷款人批准)；提供, 的他说：
(c)可变利益主体的合并。凡提及借款人及其附属公司的综合财务报表或按综合基准厘定借款人及其附属公司的任何金额，或任何类似的参考，在每种情况下均应视为包括借款人根据财务会计准则第ASC 810须合并的每个可变利息实体，犹如该等可变利息实体为附属公司一样。
(d)形式计算。*尽管本文有任何相反的规定，但综合杠杆率的所有计算(包括为确定适用利率的目的 或)、综合高级担保杠杆率(包括为确定遵守任何的年制定的财务契约第7.11节(a))和综合固定收费承保率 （包括 为了确定是否符合第7.11(B)节所述的财务契约)在每种情况下，对于发生在与该计算有关的适用计量期间内和/或在该计量期间结束后但不迟于该计算日期之后的所有指定交易，均应按形式进行；提供, 的，尽管如此，在计算综合杠杆率时，综合高级担保杠杆率或综合固定费用覆盖率，在每种情况下，用于确定(I)是否符合第7.11节及/或(Ii)适用汇率、任何指定交易及于适用计量期结束后于备考基准定义中预期出现的任何相关调整，将不会被赋予备考效力。*为了确定是否遵守本协议的任何规定，这些规定要求形式上遵守第7.11节，(A)在提交截至2021年4月30日的财政季度的财务报表后需要遵守的任何此类规定，应参考借款人最近结束的财政季度的最高综合杠杆率和/或最低综合固定费用覆盖率(如适用)来确定，其中财务报表已按照下列规定交付(或要求已交付)第6.01（a）节或(b)和(B)在下列所述交付之前所要求的任何此类合规条款（A）如上所述，此类预计合规性应参考(1)预计财务报表和(2)截至2021年4月30日的财政季度允许的最高综合杠杆率和/或最低综合固定费用覆盖率(视情况而定)来确定。
(e)有限的条件获取。*尽管本协议有任何相反规定，但本协议的条款要求(I)遵守任何篮子、财务比率或测试(包括任何综合杠杆率测试，任何综合高级担保杠杆率测试或任何综合固定费用覆盖率测试)，(Ii)没有违约或违约事件，或(Iii)确定本协议或任何其他贷款文件中包含的陈述和担保，或在任何时间根据本协议或与本协议相关或与此相关的任何文件中包含的陈述和担保是否在所有重要方面都是真实和正确的(如果任何此类陈述或担保在所有方面都已因重要性或参考重大不利影响而有资格)，在与完成有限条件收购相关的每一种情况下，可确定是否满足相关条件。在借款人选择时，在关于该有限条件收购的有限条件收购协议签立之日(该日期、LCC测试日期“)，在实施相关的有限条件收购和任何相关的债务发生后，按形式计算；提供, 的尽管有上述规定，关于任何有限条件获取：(A)条款（a）在下列情况下，“允许收购”定义的但书应符合以下条件：(1)不会发生违约，且
在适用的LCA测试日期继续，并且(2)在该有限条件获取完成时，不应发生或正在继续发生指定的违约事件；(B)如果增量定期融资的收益用于资助该有限条件获取，则(1)第2.02(G)(Ii)(E)条和第4.02(A)条应要求在有限条件收购和融资该增量期限融资成交时得到满足，但如果提供该增量期限融资的增量期限贷款机构同意，在有限条件收购和融资该增量期限融资成交时必须准确的陈述和担保可限于习惯上的“特定陈述”、习惯上的“特定收购协议陈述”以及提供该增量期限融资的增量期限贷款机构可能要求的其他陈述和保证，以及(2)第2.02(G)(Ii)(B)条和第4.02（b）节在下列情况下，如(X)在适用的LCA测试日期未发生违约且仍在继续，且(Y)在提供与完成该有限条件获取相关的资金时未发生且仍在继续的特定违约事件，则在提供该增量定期贷款的增量期限贷款机构同意的范围内，应得到满足；及(C)该等有限条件收购、任何相关的备考调整、与此有关而招致的相关债务及其收益的使用，应在适用的LCA测试日期被视为已完成、完成、产生及/或应用(直至债务实际产生或适用的有限条件收购协议终止而未实际完成适用的有限条件收购为止)，并在其后为确定备考合规而尚未清偿(就作出任何受限制付款而确定备考合规的目的除外) 或偿还任何次级债务或确定是否满足第4.02(D)节规定的条件)使用任何财务比率或测试(包括任何综合杠杆率测试，任何综合高级担保杠杆率测试、任何综合固定费用覆盖率测试或下列财务契约的任何计算第7.11节)(有一项理解并同意，为了确定与支付任何受限制的付款有关的形式上的合规 或、任何准许的无抵押债务的产生，偿还任何次级债务, 或确定是否满足第4.02(D)节规定的条件，借款人应在实施适用的有限条件收购和假定该交易尚未发生后，证明符合适用的测试)。*为免生疑问，如在相关有限条件收购完成时或之前，因该比率或金额的波动(包括综合EBITDA的波动)而导致任何该等比率或金额在其后超过或未能符合，则该等比率或金额将不会被视为仅为确定相关的有限条件收购是否获准完成的目的而因该等波动而超过或未能符合。*除下列规定外条款（B）在本文件第一句的但书中第1.03(E)条关于使用增量期限融资机制的收益来资助有限条件收购(在这种情况下条款（B），只有在提供此类递增定期贷款的递增定期贷款人同意的情况下，且在此范围内，条款（B）第1.03(E)条不应限制下列条件第4.02节关于任何拟议的信用延期，与有限条件收购或其他相关。
根据本协议要求贷款方维持的任何财务比率的计算方法是：将适当的组成部分除以另一个组成部分，将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。
除另有说明外，此处所指的时间均为太平洋时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。
除非本合同另有规定，任何时候的信用证金额均应视为该信用证当时有效的规定金额；提供, 的
除非上下文另有说明，否则在截止日期有效的UCC中定义的术语应具有这些定义所提供的含义。除上述规定外，术语“兆”指的是自确定之日起的任何日期。UCC随后生效。
行政代理不担保，也不承担任何责任，也不承担任何与本文所指的任何参考利率有关的管理、提交或任何其他事项的任何责任，也不对作为任何该等利率(包括任何后续利率)(或任何前述任何组成部分)的替代或替代或继承的任何利率(为免生疑问，包括该等利率的选择及任何相关利差或其他调整)的管理、提交或任何其他事宜，或任何前述或任何符合规定的更改的影响承担任何责任。*行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事影响本文提及的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何后续利率)(或上述任何利率的任何组成部分)或任何相关利差或其他调整的交易或其他活动，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。*行政代理可根据本协议的条款，以合理的酌情权选择信息来源或服务，以确定本协议所指的任何参考费率或任何替代、后续或替代费率(包括任何后续费率)(或上述任何费率的任何组成部分)，并不对借款人、任何贷款人或任何其他人承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、费用、损失或支出(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上还是衡平法上的)，不对与选择有关或影响选择的任何错误或其他行动或不作为承担任何责任。确定或计算由任何此类信息源或服务提供的任何费率(或其组成部分)。
(a)术语A借款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，A贷款人各自同意在截止日期以美元向借款人提供A期贷款，贷款金额不得超过A期A贷款人的承诺。提供, 的，除非借款人在截止日期前不少于三(3)个工作日提交资金赔偿函，否则在成交日进行的期限A借款应作为基准利率贷款。
(b)回圈借款。循环贷款“)在可用期间内的任何营业日，借款人不时以美元计值，总额不得超过该循环贷款人的循环承诺额；提供, 的, (i) 在实施任何循环借款后，(Ai)循环余额总额不应超过循环贷款，以及(Bii)任何循环贷款人的循环敞口不得超过该循环贷款人的循环承诺额，及(Ii)在结算日不得进行循环借款。在每个循环贷款人的循环承诺范围内，借款人可以在符合本合同其他条款和条件的情况下，借入循环贷款、提前偿还循环贷款。第2.05条第2.01(B)条。循环贷款可以是基础利率贷款或定期SOFR贷款，如本文进一步规定的那样；提供, 的，在截止日期后的三(3)个工作日中的任何一个工作日进行的任何循环借款应作为基本利率贷款，除非借款人在该循环借款日期前不少于三(3)个工作日交付资金赔偿函。
(c)递增定期借款。*受制于第2.02(G)条，在任何增量定期贷款的任何增量定期贷款协定的生效日期，该增量定期贷款下的每个增量定期贷款人各自同意以美元和该增量定期贷款人对该增量定期贷款的增量定期承诺的金额向借款人提供增量定期贷款；提供, 的，在实施该等增量定期贷款后，该增量定期贷款项下的未偿还金额不得超过该增量定期贷款的增量定期承诺总额。*增量定期贷款机制下的每笔增量定期借款应包括增量定期贷款机构根据其各自对增量定期贷款机制的增量期限承诺同时在该增量期限贷款机制下发放的增量定期贷款。增量定期贷款可以是基本利率贷款或定期SOFR贷款，如本文进一步规定的那样。
(a)借款通知。提供, 的，任何电话通知必须通过向行政代理交付贷款通知来迅速确认。*每个贷款通知必须在不迟于(I)上午11：00之前由行政代理收到。在借入、转换为或延续任何定期SOFR贷款或任何
将SOFR定期贷款转换为基本利率贷款，以及(iiii)上午8：00*每次借入、转换为或延续SOFR定期贷款，本金应为5,000,000美元或超出本金1,000,000美元的整数倍(或与任何转换或延续有关的增量定期贷款，如果少于，则为全部未偿还本金)。*除非另有规定第2.03(F)条和2.04(c)，每次借款或转换为基本利率贷款的本金应为500,000美元或超过100,000美元的整数倍(或与任何转换或继续任何增量定期贷款，如果少于，则为全部未偿还本金)。每份贷款通知和每份电话通知应指明(A)适用的贷款以及借款人是否正在根据该贷款申请借款、将一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款或继续贷款(视情况而定)；(B)该等借款、转换或延续(视属何情况而定)的请求日期(应为营业日)；(C)将借入、转换或继续的贷款的本金金额；(D)将借入的贷款类型或将现有贷款转换为的贷款类型；以及(E)如果适用，与之相关的利息期限。-如果借款人没有在贷款通知中指明贷款类型，或者如果借款人没有及时发出通知要求转换或延续，则适用的贷款应作为基本利率贷款发放或转换为基准利率贷款。*任何此类自动转换为基本利率贷款的做法，应自当时对适用期限SOFR贷款有效的利息期的最后一天起生效。*如果借款人在任何此类贷款通知中请求借入、转换为或延续定期SOFR贷款，但没有指定利息期限，将被视为已指定了一(1)个月的利息期限。尽管本合同有任何相反的规定，但本第2.02节不适用于Swingline贷款或Swingline借款。
(b)进展。在收到贷款通知后，行政代理应立即将其在该贷款下的适用百分比通知每个适当的贷款人，如果借款人没有及时通知转换或继续，行政代理应通知每个适当的贷款人关于自动转换为基本利率贷款的细节第2.02(A)条。在借款的情况下，每个适当的贷款人应在不迟于上午10点之前将其贷款金额以立即可用的资金形式提供给行政代理办公室。在适用的贷款通知中指定的营业日。*在满足下列适用条件后第4.02节(并且，如果这种借款是初始信用延期，请参见章节4.01《第三修正案》第二条)，则行政代理应将收到的所有资金以与行政代理收到的相同的资金提供给借款人，方法是(I)将此类资金的金额记入美国银行账簿上借款人账户的贷方，或(Ii)电汇此类资金，在每种情况下，均应按照借款人向行政代理提供(并合理地接受)行政代理的指示；提供, 的，如在关于循环借款的借款通知日期 借款人给出的，有未偿还的金额，那么这种循环借款的收益，第一适用于全数支付任何该等未获发还的款额，及二，应如上所述向借款人提供。
(c)定期SOFR贷款。除非本协议另有规定，定期SOFR贷款只能在该定期SOFR贷款的利息期的最后一天继续或转换。*在违约期间，未经所需贷款人同意，不得申请、转换或继续作为SOFR定期贷款，而所需贷款人可要求将任何或所有未偿还的SOFR定期贷款立即转换为基本利率贷款。
(d)利率。在没有明显错误的情况下，行政代理根据本协议的任何规定对利率的每一次确定都应是决定性的，并对借款人和贷款人具有约束力。
(e)利息期. 在所有A期借款、A期贷款从一种类型转换为另一种类型、以及A期贷款作为同一类型的所有续期生效后，A期贷款的有效利息期不得超过五(5)个。他说：在实施所有循环借款、所有循环贷款从一种类型转换为另一种类型、以及所有相同类型循环贷款的延续后，循环贷款的有效利息期不得超过五(5)个。*就每项增量定期贷款而言，于实施与该增量定期贷款相关的所有借款、该增量定期贷款项下的所有增量定期贷款由一种类型转换为另一种类型、以及该增量定期贷款项下相同类型的增量定期贷款的所有续期后，该增量定期贷款的有效利息期不得超过五(5)个。
(g)增加周转贷款；递增定期贷款。借款人可增加循环贷款(但不包括信用证或Swingline贷款)和/或设立一批或多批新的定期贷款(每一批新的定期贷款均为“增量定期贷款循环贷款和递增定期贷款的每一次增加，增量设施“)，在确定兆.E增量数量的任何日期，所有此类增量设施的最大合计数量不得超过。
(i)回圈设施的增加。借款人可在截止日期之后和循环贷款到期日之前的任何时候，在借款人事先向行政代理发出书面通知后，增加循环贷款(但不包括信用证或摆线贷款)，并增加任何循环贷款人的额外循环承诺，或借款人选择并被行政代理、摆线贷款人和每一位L/C发行人接受的一个或多个其他人的新循环承诺(只要这些人是有资格的受让人)；提供, 的:
(A)任何此类增加应为最低本金金额25,000,000美元，并以超出本金1,000,000美元的整数倍(或行政代理全权酌情商定的其他金额)；
(B)在任何上述增加时，不存在并持续存在任何失责，或在紧接其生效后不会存在任何失责；
(C)任何现有贷款人均无义务就该项增加提供循环承付款(或酌情增加其循环承付款)，是否参与该项增加的任何此类决定应由该贷款人行使其唯一和绝对酌情权；
(D)(1)任何新贷款人应通过签署行政代理所要求的合并文件来加入本协议，和/或(2)任何现有贷款人选择提供与该项增加有关的循环承诺(或视情况增加其循环承诺)，应已签署令行政代理满意的承诺协议；
(E)在实施上述增加之前和之后，本协议和其他贷款文件中包含的陈述和保证在本次增加之日和截止之日，在所有重要方面均应真实和正确(如果任何该等陈述或保证已经因重要性或提及重大不利影响而受到限制)，但该等陈述和保证明确提及较早日期的范围除外，在这种情况下，它们应在截至该较早日期的所有重要方面(如果任何该等陈述或保证已因重要性或参考重大不利影响而受到限制)在所有方面都真实和正确，并且在本协议的目的除外第2.02(G)(I)(E)条中所载的陈述和保证第5.05(A)条和(b)应被视为指根据第6.01（a）节和(b)，分别;
(F)第2.02(G)(I)(B)条和(G)(I)(E)均已满意，(Y)条件条件 所述 第2.02(G)(I)(G)(1)条 具有有令人满意(该认证应包括合理详细的计算，以证明符合以下要求条件条件)，以及(Z)在适用的范围内，第2.02(G)(I)(G)(2)条已得到满足(该证明应包括合理详细的计算，以证明满足该条件)，(2)由每一贷款方的一名负责官员出具的证书，证明并附上该借款方通过的批准或同意增加的决议，以及(3)如果行政代理提出要求，借款方律师的一项或多项意见，日期为该项增加之日，其形式和实质令该管理代理满意；
(G)(1)在对任何该等增加给予形式上的效力后(并假设该项增加已完全支取)，(x) 贷款方将遵守第7.11节截至借款人最近一个财政季度结束时，借款人必须根据下列条件提交财务报表第6.01（a）节或第6.01（b）节，和（y）综合杠杆率不得超过杠杆率目标，并且（2)如果该增加是由于依赖杠杆式的扣扣而产生的，则在该增加生效后，根据杠杆式的扣扣允许该增加;
(H)任何此类增加均应（1）排名 平价 通行证 与债务和抵押品享有付款权，并且（2）按照适用于循环贷款的相同条款和相同文件;和
(I)与任何此类增加有关，借款人应预付此类增加之日的任何未偿循环贷款（并支付根据 第3.05节)在必要的范围内，使未偿还的循环贷款与根据本协定对循环贷款的任何非应课差额增加产生的任何经修订的回圈承诺额保持可评税第2.02(G)(I)条.
(ii)递增定期贷款的制度. 借款人可以在截止日期之后且之前的任何时间 Term一个旋转 贷款到期日，在事先书面通知行政代理后，建立增量定期贷款 本协议项下 由一个或多个增量定期贷款人为此类增量定期贷款提供; 提供, 的:
(A)任何此类递增定期贷款的最低本金总额应为25,000,000美元，本金超出本金1,000,000美元的整数倍(或行政代理自行决定同意的其他金额)；
(B)在设立任何此类递增期限安排时，不应存在或继续存在任何违约，或在其生效后不会立即存在；
(C)任何现有贷款人均无义务成为递增定期贷款人，是否成为递增定期贷款人的任何此类决定应由该贷款人唯一和绝对酌情决定；
(D)借款人(在与行政代理协商和协调后)应从现有贷款人或行政代理合理接受的其他人那里获得该增量期限贷款的增量期限承诺，这些人应以行政代理满意的形式和实质签署一份协议，按照本协议规定适用于该增量期限贷款的条款，作为增量期限贷款人加入本协议第2.02(G)(Ii)条(任何该等协定、“递增期限贷款协定“)，应理解并同意，就任何增量期限融资而言，此类增量期限融资的增量期限融资协定应仅要求此类增量期限融资的增量期限贷款机构、贷款当事人和行政代理签署(为免生疑问，不应要求任何其他人(包括任何贷款人)的同意)；
(E)在该递增期限融资生效之前和之后，本协议和其他贷款文件中包含的陈述和担保应在该递增期限融资发生之日和发生之日在所有重要方面真实和正确(如果任何该等陈述或担保已经因重要性或提及重大不利影响而受到限制)，但该等陈述和担保明确提及较早日期的范围除外，在这种情况下，它们应在截至该较早日期的所有重大方面(以及如果任何该等陈述或保证已因重要性或提及重大不利影响而受到限制)在所有方面都真实和正确。而且，除了
本协定的目的第2.02(G)(Ii)(E)条中所载的陈述和保证第5.05(A)条和(b)应被视为指根据第6.01（a）节和(b)，分别;
(F)行政代理应已收到(1)借款人负责官员出具的证书，证明(X)下列条件第2.02(G)(Ii)(B)条和(G)(Ii)(E)均已满意，(Y)条件条件 所述 第2.02(G)(Ii)(G)(1)条 具有有令人满意(该认证应包括合理详细的计算，以证明符合以下要求条件条件)，以及(Z)在适用的范围内，第2.02(G)(Ii)(G)(2)条已得到满足(该证明应包括合理详细的计算，以证明满足该条件)，(2)由每一贷款方的负责官员出具的证书，证明并附上该借款方通过的批准或同意该递增期限融资的决议，以及(3)如果行政代理提出要求，以该递增期限融资发生之日为日期的贷款方律师的一项或多项意见，其形式和实质令该行政代理满意；
(G)(1)在给予任何该等递增期限安排形式上的效力后，(x) 贷款方将遵守第7.11节截至借款人最近一个财政季度结束时，借款人必须根据下列条件提交财务报表第6.01（a）节或第6.01（b）节，和（Y)综合杠杆率不得超过杠杆率目标，以及(2)在该增量期限安排是由于依赖基于杠杆的安排而产生的范围内，在实施该增量期限安排后，该增量期限安排根据基于杠杆的安排而被允许；
(H)此类增量定期融资的增量定期融资到期日应与与此类增量定期融资有关的增量定期融资协议中规定的日期相同；提供, 的，该日期不得早于当时的最迟到期日；
(I)根据该递增定期安排垫付的递增定期贷款的加权平均到期日不得短于当时剩余的加权平均到期日A期贷款或根据任何其他当时存在的增量定期贷款机制提供的任何其他当时存在的增量定期贷款；
(J)受 第2.02(G)(Ii)(H)条和(G)(Ii)(I)，适用于在该增量定期贷款项下垫付的增量定期贷款的摊销时间表应由借款人和该增量定期贷款的增量定期贷款人确定； 和
(K)任何此类递增期限安排应(1)排名平价 通行证与债务和抵押品有关的支付权；以及(2)除下列情况允许的外第2.02(G)(Ii)(H)条, (G)(Ii)(I)，以及(G)(Ii)(J)，BE按照相同的条款并根据适用于术语A的相同文件
设施；提供, 的，在该增量定期贷款项下的增量定期贷款的任何条款与条款A贷款的条款不基本一致的范围内，该等条款应为受下列条款和条件的限制使行政代理合理满意(有一项理解并商定，行政代理应被视为满意下列各项：(X)仅适用于当时最后到期日之后的期间的契诺或其他规定；(Y)任何递增定期贷款人对该递增定期贷款所要求的范围，但在该递增定期贷款发生时，贷款文件中并未列明该等契诺或其他规定，只要修改贷款文件以包括该递增定期贷款发生时行政代理和贷款人的利益的契诺或其他规定；以及(Z)在任何递增定期贷款人对这种递增定期融资、惯例赎回保护所需的范围内、“最惠国待遇”保障、和强制性预付款，在这两种情况下，可能只适用于此类增量期限安排；提供, 的，对于设立该递增期限安排所需的任何强制性预付款，该强制性预付款应按比例适用于A期贷款和根据任何当时存在的增量定期贷款机制提供的任何其他当时存在的增量定期贷款);.
(包括任何重新定价修订条款和再融资安排条款)，(Ii)对本协议和其他贷款文件进行与该增量贷款的条款和意图一致的其他更改，包括增加条款，以允许该增量贷款分享本协议和其他贷款文件的利益(包括允许任何此类增量定期贷款分享本协议规定的任何强制性预付款)，并在适用的情况下，将该增量贷款的贷款人包括在“所需贷款人”的定义和“所需循环贷款人”的定义中，(Iii)尽管本协议或任何其他贷款文件有相反的规定，如果适用，允许该递增贷款下的贷款与本协议下的任何其他现有贷款“互换”(包括本守则的目的)，以及(Iv)对本协议和其他贷款文件进行行政代理合理认为必要或适当的其他修订，以实施任何该等递增贷款的规定。
(a)信用状承诺。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，除第2.01节，借款人可以要求任何L信用证发行人依据本协议中规定的循环贷款人的协议第2.03节在可用期间内的任何时间，以行政代理及其合理决定可以接受的形式，为其自身或其任何附属公司的账户出具以美元计价的信用证。本合同项下开立的信用证应构成循环贷款的使用。
(b)发出、修订、延期、复职或续期通知.
(i)要求开立信用证(或修改条款、延长条款、延长到期日、恢复已付金额或续期未付信用证)，借款人应在不迟于上午8：00向适用的L/信用证出票人和行政代理人交付(或以电子通信方式发送，如果有关安排已得到适用的L/信用证签发人的批准)。在建议的签发日期或修改日期(视属何情况而定)之前至少两(2)个营业日(或行政代理和L/发票人在特定情况下可自行决定的较后日期和时间)发出通知，要求签发信用证，或指明将被修改、延期、恢复或续展的信用证，并指明开具、修改、延期、恢复或续签的日期(应为营业日)，即信用证到期的日期(应符合第2.03(D)条如果适用的L/信用证发行人提出要求，借款人还应在提出任何信用证请求时提交一份信用证申请书和一份以L/信用证发票人的标准格式为依据的偿付协议。如果本协议的条款和条件与任何信用证申请、任何偿还协议、任何其他出票人文件或借款人提交给或与任何L/信用证出票人就任何信用证订立的任何其他协议的条款和条件不一致，应以本协议的条款和条件为准。
(ii)如果借款人在任何适用的信用证申请(或修改未完成的信用证)中提出这样的要求，适用的L信用证发票人可以全权酌情同意开立一份有自动延期条款的信用证(每份、一份和一份)。自动延期信用状”); 提供, 的，任何此类自动延期信用证应允许该L/信用证发行人在每十二(12)个月期间(自该信用证签发之日起)至少提前通知受益人一次，以防止任何此类延期。不延期通知日期“)在开立信用证时，由借款人和L信用证签发人商定的每十二(12)个月期间。除非适用的L信用证出票人另有指示，否则借款人不需要向该L信用证出票人提出任何延期的具体请求。一旦签发了自动延期信用证，循环贷款人应被视为已授权(但不得要求)适用的L/信用证发票人在任何时候允许该信用证延期至不晚于下列规定所允许的日期的到期日第2.03(D)条); 提供, 的在下列情况下，上述L/信用证出票人不得(A)允许任何此类延期：(1)上述L/信用证出票人已确定不允许或没有义务在此时根据本条款开立以延期形式开立的信用证(但到期日可延长至距当时到期日不超过一(1)年的日期除外)；
非延期通知日期前十五(15)天或之前的摩根大通信用证)由行政代理、任何循环贷款人或借款人出具，符合下列一项或多项适用条件第4.02节则不满意，并在每一种情况下指示该L/信用证发行人不允许这种延期。
(c)对款额、发证及修订的限制.
(i)只有在(且在每份信用证签发、修改、延期、恢复或续期时，借款人应被视为代表并保证)下列情况下，方可开立、修改、延长、恢复或续期信用证：(A)每份L/信用证发行人签发的未偿还信用证的总金额不得超过L/C发行人L/C的承诺；(B)L/C的债务总额不得超过信用证的升华；
(ii)在以下情况下，信用状签发人没有任何义务开立任何信用状：
(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或限制该L信用证发行人开具信用证，或任何适用于该L信用证发行人的法律，或对该L信用证发行人有管辖权的任何政府当局的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)，应禁止或要求该L信用证发行人不开立信用证或特别是该信用证，或应就该信用证对该L信用证发行人施加任何限制，准备金或资本要求(该L/信用证出票人不因此而获得其他补偿)在截止日期不生效，或应对该L/信用证出票人施加在截止日期不适用且该L/信用证出票人善意地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用；
(B)开出此类信用证将违反L信用证发行人适用于一般信用证的一项或多项政策；
(C)除非行政代理和L开证行另有约定，否则此类信用证的初始金额不超过100,000美元，对于商业信用证，或500,000美元，对于备用信用证；
(D)此类信用证应以美元以外的货币计价；
(E)任何循环贷款人当时均为违约贷款人，除非该L/信用证发行人已与借款人或该循环贷款人订立安排，包括交付令该L/信用证发行人(凭其全权酌情决定权)满意的现金抵押品，以消除该L/信用证发行人的实际或潜在的预先风险(在生效后)第2.15（a）（iv）节)就违约贷款人而言，该违约贷款人因当时的信用证
或信用证及所有其他L/信用证义务，而L/信用证发行人对此具有实际或潜在的风险，由其自行决定；或
(F)该信用证包含在任何提款后自动恢复所述金额的任何条款。
(iii)在下列情况下，任何开证人均无义务修改任何信用证：(A)根据本合同条款，L开证人届时没有义务开具经修改的信用证，或(B)该信用证的受益人不接受对信用证的拟议修改。
(d)失效日期。每份信用证的规定到期日应不迟于以下日期中较早的一个：(I)信用证签发日期后十二(12)个月的日期(或者，如果自动或通过修改延长到期日，则为信用证当时的到期日后十二(12)个月)；和(Ii)信用证到期日；提供, 的，我们理解并同意(A)任何现有信用证规定的到期日可能晚于签发后十二(12)个月或续订其中，只要的(1)该等声明的到期时间日期不迟于该信用证开具或续展(视情况而定)之日起四十二(42)个月，(2)适用的L信用证发行人已同意该约定的到期日，以及(3)该约定的到期日日期不迟于信用证到期日，以及(B)在适用的L信用证发行人自行决定的范围内，本条款的上述规定第2.03(D)条
(e)Participations.
(i)通过签发信用证(或修改增加金额或延长到期日的信用证)，在适用的L/信用证发放人或贷款人不采取任何进一步行动的情况下，L/信用证发放人特此授予每个循环贷款人，每个循环贷款人在此获得相当于该循环贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用循环百分比的参与度。每一循环贷款人承认并同意其根据本协议获得参与的义务第2.03(E)(I)条信用证是绝对、无条件和不可撤销的，不应受到任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、延期、恢复或续期，或循环融资违约、减少或终止的发生和继续。每一循环贷款人还承认并同意，其在每份信用证中的参与额将自动调整，以反映该循环贷款人在每次根据本协议的规定修订该循环贷款人的循环承诺时，该信用证项下可提取总金额的适用循环百分比。
(ii)考虑到并进一步说明上述规定，在收到任何不偿还通知后，各循环贷款人特此绝对、无条件及不可撤销地同意，在上午10：00之前，为适用的L/信用证出票人，向行政代理支付该循环贷款人对该L/信用证付款的每笔L/信用证付款的适用循环百分比。
在此不偿还通知中指定的任何时间，直至借款人偿还L/信用证付款，或在任何原因要求将任何偿还款项退还借款人之后的任何时间，包括循环贷款到期日之后。第2.02节 关于此类贷款人提供的循环贷款（和 第2.02节 应适用， 适当变通 比照，对循环贷款人依此承担的付款义务第2.03(E)(Ii)条)。行政代理应迅速将其从循环贷款人处收到的款项支付给适用的L/信用证出票人。在行政代理收到借款人根据下列条款支付的任何款项后立即第2.03（f）节，行政代理应将这笔款项分发给适用的L信用证出票人，或循环贷款人已据此付款的范围内。第2.03(E)条向L/信用证出票人偿付，然后向循环贷款人和L/信用证出票人偿付，视其利益而定。循环贷款人根据本条款支付的任何款项第2.03(E)条向L信用证的出票人偿付L信用证的任何付款(为免生疑问，循环贷款人根据第一款但书提供的循环贷款除外)第2.03（f）节)不构成贷款，也不解除借款人偿还L信用证付款的义务。
(iii)如果任何循环贷款人未能向行政代理提供L/信用证出票人根据前述规定应支付的任何款项第2.03(E)(Ii)条则在不限制本协议其他条款的情况下，该L/信用证出票人有权根据要求(通过行政代理)向该循环贷款人追回该金额及其利息，该金额连同利息从需要付款之日起至该L/信用证出票人立即可获得该付款之日止，年利率等于联邦基金利率中的较大者，利率由该L/信用证出票人根据银行业同业补偿规则确定，加上述L/信用证发行人因上述规定而习惯收取的任何行政费、加工费或类似费用。向任何循环贷款人(通过行政代理)提交的关于本协议项下任何欠款的L/信用证出票人证明第2.03(E)(Iii)条在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(f)报销。如果任何L信用证出票人就信用证支付L信用证付款，借款人应在上午11点前向行政代理支付相当于该L信用证付款金额的款项，以偿还该L信用证付款。在(i)借款人收到L信用证付款通知的营业日，如果该通知是在上午9：00之前收到的，或(ii)借款人收到该通知后的第二个工作日，如果在该时间之前没有收到该通知；提供, 的，借款人可在符合本协议规定的借款条件下(不包括基本利率贷款的最低限额和倍数)第2.02节)，请按照第2.02节由等额的基本利率贷款的循环借款来为这种付款提供资金，在这样融资的范围内，借款人支付这种款项的义务应予以解除，代之以由此产生的基本利率贷款的循环借款。如果借款人未能在到期时支付此类款项，行政代理应将适用的L信用证付款通知各循环贷款人，即借款人当时应支付的款项(“未报销金额)和该循环贷款人的适用循环百分比(每个该等通知，不退款通知“)。*在收到任何不偿还通知后，每个循环贷款人应立即向行政代理支付其适用的循环
未报销金额的百分比第2.03(E)(Ii)条，以循环贷款中未使用部分的数额为准。L信用证出票人或行政代理人据此发出的任何通知第2.03（f）节如及时以书面形式确认，可通过电话给予；提供, 的如无此种迅速确认，不应影响此种通知的终局性或约束力。
(g)绝对义务.借款人有义务按照规定偿还信用状付款 第2.03（f）节应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并应在任何情况下严格按照本协定的条款履行，而不考虑：
(i)
(ii)借款人或任何附属公司可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、任何L信用证发行人或任何其他人而享有的任何索赔、反索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在，无论是与本协议、本协议或该信用证或与之相关的任何协议或文书所预期的交易，或任何无关的交易；
(iii)根据该信用证提交的任何汇票、汇票、证书或其他单据证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的，或该汇票或其他单据中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确；或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延迟；
(iv)适用的L/信用证出票人放弃为该L/信用证出票人的保护而存在的任何要求，而不是对借款人的保护，或由适用的L/信用证出票人放弃任何事实上不会对借款人造成实质性损害的豁免；
(v)对以电子方式提交的付款要求书的承兑，即使该信用证要求付款要求是汇票形式的；
(vi)适用的L信用证签发人就在指定为信用证到期日的日期之后提交的其他相符项目所支付的任何款项，或在该日期之后提交的单据必须在该日期之前收到的任何付款，如果在该日期之后提示得到了UCC、ISP或UCP(以适用为准)的授权；
(vii)适用的L/信用证出票人在该信用证项下付款，凭不严格符合该信用证条款的汇票或证书付款；或由适用的L/信用证出票人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、为债权人、清盘人、任何受益人或该信用证的任何受让人的其他代表或继承人的利益而支付的任何人支付的任何款项，包括与根据任何债务人救济法进行的任何诉讼有关的任何款项；或
(viii)任何其他事件或情况，不论是否与前述任何情况相似，如无本第2.03节构成对借款人在本合同项下义务的法律或衡平法上的解除，或提供抵销权。
(h)考查。借款人应迅速审查每一份信用证及其提交的修改的副本，如果发生任何不符合借款人指示或其他不符合规定的索赔，借款人应立即通知适用的L信用证签发人。除非如上所述发出通知，否则借款人应被最终视为放弃了对适用的L信用证出票人及其代理行的任何此类索赔。
(i)负债。行政代理、任何贷款人、任何L/信用证出票人或其各自的任何关联方均不因或与任何L/信用证出票人开立或转让信用证或在信用证项下付款或未能付款有关而承担任何责任或责任(无论下列任何情况第2.03（g）节)，或任何信用证(包括根据信用证开具的任何单据)项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信的传输或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟，任何技术术语的解释错误，任何翻译错误，或由于适用的L信用证出票人无法控制的原因造成的任何后果；提供, 的，前述内容不应被解释为 对于借款人遭受的任何直接损害(相对于后果性损害，借款人在适用法律允许的范围内免除对其的索赔)，L/信用证发行人对借款人承担的责任限于：(X)因L信用证发行人在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时谨慎行事而造成的；或(Y)由具有管辖权的法院通过不可上诉的终局判决认定是由于L信用证出票人的严重疏忽、故意不当行为或不诚信造成的。本协议双方明确同意，在L信用证出票人没有重大过失、故意不当行为或不守信用的情况下(由有管辖权的法院最终裁定)，该L信用证出票人应被视为在每次此类裁定中已谨慎行事，并且：
(i)该L开证人可将据称已遗失、被盗或损毁的信用证正本或遗失的修改，替换为注明的经核证的真实副本，或放弃提交信用证的要求；
(ii)上述L/信用证发票人可接受表面看来与信用证条款实质相符的单据，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，并可在出示表面上与信用证条款实质相符的单据后付款。 不考虑此类信用证中的任何非跟单条件；
(iii)如果该等单据不严格遵守该信用证的条款，该L信用证的出票人有权自行决定拒绝接受该等单据并付款；以及
(iv)本判决应确立L/信用证出票人在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时的注意标准(在适用法律允许的范围内，本判决双方特此放弃与前述规定不符的任何注意标准)。他说：
在不限制前述规定的情况下，行政代理、任何贷款人、任何L信用证发行人或其各自的任何关联方均不因以下原因而承担任何责任或责任：(A)任何包括伪造或欺诈性文件的提交或其他
受受益人或其他人欺诈、恶意或违法行为的影响，(B)L信用证出票人拒绝提取单据并付款，(C)针对欺诈、伪造的单据，或因其他原因其有权拒绝承兑，(D)借款人放弃与该单据不符或请求兑现该单据，或(E)L信用证出票人根据明显适用的扣押令、封存规定或通知该L信用证出票人的第三方索赔保留信用证的收益。
(j)ISP和UCP的适用性。除非适用的L/信用证发行人和借款人在开具信用证时另有明确协议(包括适用于现有信用证的任何此类协议)，否则(I)isp的规则应适用于每份备用信用证，以及(Ii)UCP的规则应适用于每份商业信用证。尽管有上述规定，对于任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的任何法律、命令或惯例，包括L信用证发行人或受益人所在地的法律或司法管辖区的法律或命令、国际服务提供商或国际商会(视情况而定)或国际商会决定、意见、实务声明或正式评注中所述的做法，L信用证发票人对借款人不负责任，各L信用证出票人针对借款人的权利和补救措施也不得因此而受到损害。金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会，无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。
(k)好处。各L信用证出票人应就其出具的任何信用证及其相关单据代表贷款人行事，且各L信用证出票人应享有在下列情况下提供给行政代理人的所有利益和豁免：第九条对于L信用证发行人就其签发或拟签发的信用证以及与该信用证有关的发行人文件所采取的任何作为或遭受的任何不作为，第九条就该等作为或不作为而包括该L发证人，及(Ii)本协议就该L发证人另有规定。
(l)信用状费用。借款人应按照其适用的回圈百分比向行政代理支付信用证费用(“信用状费用“)(I)等于适用利率的每份商业信用证倍该信用证规定的最高金额，以及(Ii)等于适用利率的每份备用信用证倍在该信用证项下每天可提取的金额。为了计算任何备用信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06节。信用证费用应(A)于7(7)日支付这是)每年3月、6月、9月和12月结束后的营业日，自信用证签发后的第一个营业日开始，(B)通过每个日历季度拖欠的最后一天(包括最后一天)应计。如果适用汇率在任何季度内有任何变化，应分别计算每个信用证项下可提取的每日金额，并乘以该适用汇率生效的该季度内每个期间的适用汇率。尽管本合同有任何相反规定，但应所需循环贷款人的要求，在发生任何违约事件时，所有信用证费用应按违约率计提。
(m)应支付给信用状签发人的前台费以及文件和处理费。借款人应直接向各L/信用证出票人支付一笔预付款，费用(I)为：
对于每份商业信用证，相当于年利率相当于借款人和L/信用证发行人分别商定的百分比倍该信用证规定的最高金额，在签发时支付；(Ii)对商业信用证的任何修改增加该信用证的金额，按借款人和该L/信用证发票人另行商定的利率计算，并在该修改生效时支付；(Iii)就每份备用信用证而言，年利率等于借款人和该L/信用证发票人分别商定的百分比，按该信用证每季度可提取的日可用金额计算。该预付费用应在第十(10)日之前到期并支付这是)在最近结束的季度期间内的每年3月、6月、9月和12月结束后的营业日(如果是第一次付款，则为其中一部分)，从信用证签发后的第一个营业日开始，在循环融资到期日以及之后的要求之日。为计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06节。此外，借款人应直接向各L/信用证出票人支付L/信用证出票人与有效信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费以及其他标准成本和收费，由其自己承担。此类惯例费用和标准成本和收费应按要求到期并支付，并且不能退还。
(n)拨付程式。各L信用证发票人应在收到信用证后，在适用法律或信用证特定条款允许的时间内，审查所有声称代表该信用证项下付款要求的单据。各L信用证出票人在审核后，如L信用证已付款或将付款，应立即以书面形式通知行政代理和借款人；提供, 的，任何未能发出或延迟发出通知的情况，并不解除借款人就任何该等L/信用证付款向该L/信用证出票人及循环贷款人偿付的义务。
(o)临时利息。如果L信用证出票人支付L信用证付款，则除非借款人在支付L信用证付款之日全额偿还L信用证付款，否则其未付金额应按当时适用于基准利率贷款的年利率，按当时适用于基准利率贷款的年利率计算，自L信用证付款之日(包括L付款之日)起计的每一天的利息；提供, 的，如果借款人在L信用证付款到期时未能按照第2.03（f）节，然后第2.08(B)节)须予适用。由此产生的利息第2.03(O)条应由适用的L信用证出票人承担，但循环贷款人根据下列规定付款当日及之后应计利息除外第2.03（f）节对L/信用证出票人的偿付应由循环贷款人承担，但仅限于该款项。
(p)。经借款人、行政代理人、被取代的L/信用证出票人和L/信用证的继任人之间的书面协议，可随时更换L/信用证的出票人。行政代理应将L/信用证出票人的任何此类更换通知循环贷款人。在任何此类替换生效时，借款人应支付被替换的L/信用证出票人账户上的所有未付费用。自任何此类替换生效之日起及之后，(I)对于此后将由其签发的信用证，(I)继承人L/信用证发行人具有本协议项下L/信用证发行人的所有权利和义务，(Ii)本文中提及的“L/信用证发行人”应被视为包括该继任人或之前的任何L/信用证发行人，或该继任人和所有以前的L/信用证发行人，视上下文需要而定。本合同项下L/信用证出票人更换后，被替换的L/信用证出票人仍为本合同一方当事人，并继续享有
L/信用证发行人在本协议项下对其在更换之前出具的信用证的义务，但不应被要求出具额外的信用证。
(q)现金抵押.
(i)如果发生并持续发生任何违约事件，在借款人收到行政代理或所需循环贷款人(或者，如果循环贷款的到期日已经加快，则是L/信用证债务至少占L/信用证债务总额的50%)的通知的营业日内，借款人根据本协议要求交存现金抵押品第2.03（q）节借款人应立即将相当于最低抵押品金额的现金存入在行政代理人的账簿和记录上建立和保存的账户；提供, 的，存入该现金抵押品的义务应立即生效，一旦发生下列违约事件，该按金应立即到期并应支付，无需要求或其他任何形式的通知第8.01（f）节或第8.01(G)条。该按金应由行政代理持有，作为支付和履行本协议项下借款人义务的抵押品。此外，如果L信用证的任何债务在下列规定的到期日后仍未履行第2.03(D)条借款人应立即将相当于L/信用证债务最低抵押品金额的现金存入行政代理账簿和记录中建立和维护的账户。
(ii)行政代理人对依本条例存入的任何现金抵押品拥有独家控制权和控制权，包括独家提款的权利第2.03（q）节。除投资该等存款所赚取的任何利息外，该等存款的投资须由行政代理自行选择及全权酌情决定，并由借款人自行承担风险及费用，否则该等存款不应计息。该等投资的利息或利润，如有的话，应累积在存入该现金抵押品的账户内。依此缴存的现金抵押品第2.03（q）节应由行政代理用于偿还未获偿还的L汇票发行人的L汇票付款，以及相关费用、成本和惯例手续费，并且在未如此应用的范围内，应用于偿还借款人此时对L汇票义务的偿还义务，或如果循环贷款的到期日已经加快(但须经循环贷款人同意，其L汇票义务至少占L汇票债务总额的50%)，用于履行本协议项下借款人的其他义务。如果借款人因违约事件的发生而被要求提供一定数额的现金抵押品，则在所有违约事件被治愈或免除后三(3)个工作日内，该金额(在未如上所述应用的范围内)应退还给借款人。
(r)为子公司开具的信用证。尽管本信用证项下签发或未付的信用证用于支持子公司的任何义务，或用于子公司的账户，借款人仍有义务向本信用证项下适用的L/信用证发行人偿还该信用证项下的任何和所有提款。借款人特此承认，为子公司的账户签发信用证有利于借款人，借款人的业务从该子公司的业务中获得实质性利益。
(s)额外信用状签发人。任何贷款人在行政代理收到由借款人、行政代理和贷款人签署的全面签立的L/信用证增发通知后，即可成为L/信用证出票人。根据此规定成为L/信用证发行人的每家贷款人第2.03节(S)应在《关于增加L/信用证发行人的通知》中提供其L信用证承诺，在行政代理收到全面签立的《关于增加L/信用证发票人的通知》后，应视为对定义的术语L/信用证承诺进行了修改，以纳入该新的L/信用证发行人的L/信用证承诺。
(t)L/C发行人报道。除非行政代理人另有约定，各L/信用证出票人应：(I)在该L/信用证出票人修改、续展、增加或延期信用证之前，通知行政代理人该项修改、续期、增加或延期的日期以及该等修改、续期、增加或延期生效后适用信用证的注明金额；(Ii)在该L/信用证出票人根据信用证付款的每个营业日，通知行政代理人该项付款的日期和金额；(Iii)在借款人未能在任何营业日向L/信用证发票人偿还根据信用证规定应偿还的款项的任何营业日，通知行政代理有关不偿还的日期和付款金额；(Iv)在由L/信用证出具的信用证到期或被注销的任何营业日，将到期或注销的日期通知行政代理；和(V)只要该L/信用证发行人签发的信用证仍未结清，应在每个日历月开始后五(5)个工作日内，向行政代理提交一份有关该L/信用证发行人签发的每份信用证的报告(格式和实质内容均令行政代理满意)。
(a)摇摆线。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，Swingline贷款人依赖于本协议中规定的其他贷款人的协议第2.04节，可自行决定向借款人发放贷款(每笔贷款，一笔“摇摆线贷款“)。在符合本文规定的条款和条件的情况下，每笔Swingline贷款可在可用期间内的任何营业日不时以美元向借款人发放，其总额在任何时候不得超过Swingline转售贷款的未偿还金额；提供, 的，(I)在实施任何Swingline贷款后，(A)循环余额总额不得超过循环贷款，(B)任何循环贷款人的循环风险不得超过该贷款人的循环承诺，以及(C)所有未偿还Swingline贷款的总额不得超过Swingline承诺，(Ii)借款人不得使用任何Swingline贷款的收益为任何未偿还的Swingline贷款再融资，以及(Iii)如果Swingline贷款人确定(该确定应是决定性的和具有约束力的，无明显错误)，则Swingline贷款人不应承担任何发放Swingline贷款的义务，或通过这样的信用延期可能会有，正面风险。在上述限制范围内，借款人在符合本协议其他条款和条件的情况下，可以借入本协议项下的Swingline贷款第2.04节，预付Swingline下的贷款第2.05条，并在此项下再借入Swingline贷款第2.04节。-在作出Swingline贷款后，每个循环贷款人应被视为并在此不可撤销和无条件地同意从Swingline贷款人购买此类Swingline贷款的风险参与，金额相当于该循环贷款人适用的循环百分比的乘积倍此类Swingline贷款的金额。
(b)借款程式。*每笔Swingline借款应在借款人向Swingline贷款人和行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可以通过电话或Swingline贷款通知发出；提供, 的，任何电话通知必须是
通过向Swingline贷款人和Swingline管理代理发送一份Swingline贷款通知，迅速确认。每一份这样的Swingline贷款通知必须在上午10：00之前由Swingline贷款人和行政代理收到。并应指明(I)借款金额，最少应为100,000美元；(Ii)Swingline借款的申请日期(应为营业日)。在Swingline贷款人收到任何Swingline贷款通知后，Swingline贷款人将立即与行政代理确认(通过电话或书面)，行政代理也已收到该Swingline贷款通知，如果没有，Swingline贷款人将(通过电话或书面)通知行政代理其内容。除非Swingline贷款人在上午11：00之前收到行政代理(包括应任何循环贷款人的要求)的通知(通过电话或书面通知)。在建议的Swingline借款的日期(A)指示Swingline贷款人不得由于第#项第二句但书中所列限制而作出该项Swingline贷款第2.04（a）节，或(B)下列一项或多项适用条件第四条因此，在本协议条款和条件的约束下，Swingline贷款人可以将其Swingline贷款的金额记入Swingline贷款人账簿上的立即可用资金的贷方账户，从而使借款人可以在其办事处获得该金额。
(c)Swingline贷款的再融资.
(i)Swingline贷款人可在任何时间代表借款人(在此不可撤销地授权Swingline贷款人代表其请求)请求每个循环贷款人发放一笔循环贷款，该循环贷款是一种基本利率贷款，其金额等于该循环贷款人当时未偿还贷款金额的适用循环百分比。*此类请求应以书面形式提出(就本协议而言，该书面请求应被视为贷款通知)，并应符合第2.02节，不考虑其中规定的基本利率贷款本金的最低和倍数，但受循环贷款的未使用部分和第4.02节。-Swingline贷款人在将适用的贷款通知递送给行政代理后，应立即向借款人提供该通知的副本。*每个循环贷款人应在上午10：00之前，在行政代理办公室的Swingline贷款人账户中向行政代理提供相当于该贷款通知中指定金额的适用循环百分比的金额，作为立即可用的资金。在该贷款通知书所指明的日期，在符合第2.04(C)(Ii)条，这样提供资金的每个循环贷款人应被视为已向借款人发放了一笔循环贷款，即向借款人发放的基础利率贷款。*行政代理应将收到的资金汇给Swingline贷款人。
(ii)如果由于任何原因，任何Swingline贷款不能通过这种循环借款进行再融资，按照第2.04（c）（i）节(包括未能满足下列条件第4.02节)，由Swingline贷款人提交的基本利率贷款请求应被视为Swingline贷款人的请求，要求每个循环贷款人为其在相关Swingline贷款中的风险参与提供资金，并根据下列规定向行政代理支付Swingline贷款人的账户第2.04（c）（i）节 应被视为就此类参与而付款。
(iii)如果任何循环贷款人未能向行政代理提供由Swingline贷款人账户支付的任何款项
根据本合同上述规定的贷款人第2.04（c）节中指定的时间之前第2.04（c）（i）节，则Swingline贷款人有权应要求(通过行政代理)向该贷款人追回该金额及其利息，从要求支付之日起至Swingline贷款人立即可获得该款项之日止，年利率等于联邦基金利率和Swingline贷款人根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者，加由Swingline贷款人按惯例收取的与上述有关的任何行政、处理或类似费用。如果该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用)，则支付的金额应构成该贷款人的循环贷款，包括在相关的循环借款或相关Swingline贷款的融资参与中(视情况而定)。-Swingline贷款人提交给任何贷款人(通过管理代理)的关于本协议项下任何欠款的证明条款（iii）在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(iv)每个循环贷款人有义务据此发放循环贷款或购买和资助Swingline贷款的风险参与第2.04（c）节应是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括(A)贷款人可能因任何原因对Swingline贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反申索、追回、抗辩或其他权利，(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件，无论是否与前述任何情况类似；提供, 的，每个循环贷款人根据本协议提供循环贷款的义务第2.04（c）节 须遵守中规定的条件 第4.02节(借款人交付贷款通知书除外)。*此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害借款人偿还Swingline贷款以及本协议规定的利息的义务。他说：
(d)偿还贷款.
(i)在任何循环贷款人购买并为Swingline贷款的风险参与提供资金后的任何时候，如果Swingline贷款人因该Swingline贷款收到任何付款，Swingline贷款人将把其适用的循环百分比分配给该循环贷款人，与Swingline贷款人收到的资金相同。
(ii)如果Swingline贷款人就任何Swingline贷款的本金或利息收到的任何付款，在下列任何情况下均须由Swingline贷款人退还第11.05节(包括根据Swingline贷款人酌情决定达成的任何和解)，每个循环贷款人应行政代理的要求向Swingline贷款人支付其适用的循环百分比，加从索款之日起至退还之日止的利息，年利率等于联邦基金利率。*行政代理将应Swingline贷款人的要求提出此类要求。贷款人在本协议项下的义务第（ii）条应在设施终止日期和本协议终止后继续存在。
(e)Swingline贷款人账户的利息。-Swingline贷款人应负责向借款人开具Swingline贷款利息的发票。直到每个循环贷款人根据本协议为其基本利率贷款或风险参与提供资金第2.04节为对该循环贷款人的任何Swingline贷款的适用循环百分比进行再融资，
该适用的循环百分比应完全由Swingline贷款人承担。
(f)直接向Swingline贷款人付款。借款人应直接向Swingline贷款人支付Swingline贷款的所有本金和利息。
(a)任择.
(i)借款人在根据向行政代理交付贷款预付款通知的规定向行政代理发出通知后，可随时或不时自愿预付增量全部或部分无保费或罚款的定期贷款和/或循环贷款(受第3.05节); 提供, 的，除非行政代理另有约定：(A)行政代理必须在上午10：00之前收到该通知。(1)任何提前偿还SOFR定期贷款的日期前两(2)个营业日，以及(2)提前偿还基本利率贷款之日；(B)任何提前偿还SOFR定期贷款的本金金额应为5,000,000美元，或超过1,000,000美元的整数倍(或，如果少于，则为当时未偿还的全部本金)；及(C)任何基本利率贷款的预付，应为本金为500,000美元，或超过100,000美元的整数倍(或，如果低于，则为超过未偿还贷款的全部本金)。每份通知应注明提前还款的日期和金额，以及要提前偿还的贷款类型(S)，如果是提前偿还定期贷款，则应指明此类贷款的利息期(S)。*行政代理将立即通知每个贷款人其收到的每个此类通知，以及该贷款人在该预付款中的应课税额(基于该贷款人对相关贷款的适用百分比)。如果该通知是由借款人发出的，则借款人应提前付款，该通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付。*任何定期SOFR贷款的预付款应附有预付金额的所有应计利息，以及根据下列规定所需的任何额外金额第3.05节. 每一笔未偿还定期贷款的预付款第2.05(A)条 应适用于该公司的本金偿还分期付款由借款人指示(或者，如果借款人没有提供这种指示，这种提前还款应适用于当时存在的所有定期贷款，期限为专业人士 比例对于当时存在的每一项定期贷款，其本金偿还分期付款按期限倒序排列)。 受 第2.15节，这种预付款应按照贷款人对每项相关贷款各自适用的百分比支付给贷款人。*在任何递增定期贷款机制下每次预付递增定期贷款应适用于该公司的本金偿还分期付款就该等增额定期融资订立的增额定期融资协议中列明。
(ii)借款人在根据向Swingline贷款人交付贷款预付款通知(连同行政代理副本)向Swingline贷款人发出通知后，可随时或不时自愿预付全部或部分Swingline贷款，而无需支付溢价或罚款；提供, 的，除非Swingline贷款人另有约定，否则(A)该通知必须在上午10：00之前由Swingline贷款人和行政代理收到。在预付款之日，以及(B)任何此类预付款的最低本金金额应为100,000美元或超出本金100,000美元的整数倍(如果低于100,000美元，则为全部
当时未偿还的本金)。每一份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如果该通知是由借款人发出的，则借款人应提前付款，该通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付。他说：
(b)强制性.
(i)处分与非自愿处分。借款人应按照第#条规定提前偿还贷款第2.05(B)(Iii)条合计金额相当于任何贷款方或任何子公司从所有处置(允许转让除外)和所有非自愿处置中获得的现金净收益的100%(100%)，在该处置或非自愿处置之日起三(3)个工作日内；提供, 的：(A)借款人不应因此而被要求提前偿还贷款第2.05（b）（i）节直至借款人及其子公司在任何会计年度因借款人的所有处置(允许的转让除外)或非自愿处置而收到的现金收益净额等于或超过10,000,000美元；以及(B)在借款人选择时(借款人在处置或非自愿处置之日或之前通知管理代理人)，只要在处置或非自愿处置之时或再投资之时未发生违约事件，则无须如此运用现金收益净额，借款方或子公司在处置或非自愿处置之日起一百八十(180)天内将全部或部分现金收益净额再投资于合格资产(或在贷款方或子公司承诺在一百八十(180)天内进行再投资的范围内，在一百八十(180)天内进行再投资)；提供, 进一步, 的，如果该现金收益净额在该期间结束时仍未如此再投资(S)，则该现金收益净额应立即用于按下列规定提前偿还贷款.
(ii)发债。在收到任何人的通知后立即提交贷款方或任何子公司 在任何债务发行的净现金收益中，借款人应按照规定预付贷款 第2.05（b）（iii）节 总额等于该净现金收益的百分之一百（100%）。[保留]。
(iii)付款的应用. 根据 第2.05（b）（i）节或第2.05（b）（ii）节 应适用， 第一，按到期顺序相反，按当时现有的A期贷款的本金还款分期付款， 二，未偿还的Swingline贷款，以及 三、未偿还的循环贷款（循环贷款不会相应永久减少）。 受 第2.15节，这种预付款应按照贷款人各自适用的有关贷款的百分比支付给贷款人。[保留]。
(iv)回圈未清偿债务。如果在任何时候，由于任何原因，循环余额总额超过循环贷款，借款人应立即预付循环贷款、摆动贷款和未偿还金额(连同所有应计但未偿还的利息)和/或现金抵押L/C债务，其总额等于该超出部分；提供, 的，借款人不应因此而被要求将L/信用证债务变现部分
2.05（b）（iv）除非在预付循环贷款和Swingline贷款后，当时的循环余额总额超过了当时的循环贷款。
在上述申请的参数范围内，根据本协定进行的预付款第2.05(B)条应首先适用于基本利率贷款，然后按利息期到期日的直接顺序适用于定期SOFR贷款。*本协议项下的所有预付款第2.05(B)条应遵守第3.05节，但在其他情况下不支付保险费或罚款，并应附带预付本金的利息，直至预付款之日。
(a)任择。借款人在通知行政代理后，可以终止循环贷款、信用证升华或Swingline升华，或不时永久减少循环贷款、信用证升华或Swingline升华；提供, 那，除非行政代理另有约定，否则(I)行政代理应在上午10：00之前收到任何此类通知。在本协议及本协议项下的任何同时预付款生效后，Swingline贷款的未偿还金额将超过Swingline升华。
(b)强制性.
(i)在截止日期发生A期借款时，A期承付款总额应自动和永久地减至零。这个循环贷款应在循环贷款到期日自动终止。
(ii)如果在履行本协议项下的任何循环融资减少或终止后第2.06节，此时的信用证升华或SWingline升华超过了当时的循环融资，则信用证升华或Swingline升华(视属何情况而定)应自动减去超出部分的金额。
(c)减少承诺额的适用；支付费用。*行政代理应立即通知贷款人信用证再升华、Swingline升华或循环贷款的任何终止或减少第2.06节。*在循环贷款减少时，每个循环贷款人的循环承诺额应按该减少金额的适用循环百分比减去。*在循环融资任何终止生效之日之前与循环融资有关的所有费用应在终止生效之日支付。
6月、9月和12月(从2021年6月的最后一个营业日开始)和A期贷款到期日，每种情况下，金额如下表所列(这些金额应因按照第#款规定的优先顺序应用预付款而减少第2.05节)，除非更快地按照第8.02节:[保留]。
本金摊销付款 | |
2021年6月 | 1.250% |
2021年9月 | 1.250% |
2021年12月 | 1.250% |
2022年3月 | 1.250% |
2022年6月 | 1.250% |
2022年9月 | 1.250% |
2022年12月 | 1.250% |
2023年3月 | 1.250% |
2023年6月 | 1.250% |
2023年9月 | 1.250% |
2023年12月 | 1.250% |
2024年3月 | 1.250% |
2024年6月 | 1.250% |
2024年9月 | 1.250% |
2024年12月 | 1.250% |
2025年3月 | 1.250% |
2025年6月 | 1.250% |
2025年9月 | 1.250% |
2025年12月 | 1.250% |
A期贷款到期日期 | A期贷款未偿本金余额 |
提供, 的，A期贷款的最终本金还款期应在A期贷款到期日偿还，无论如何，金额应等于该日期所有未偿还的A期贷款的本金总额。
(b)循环贷款. 借款人应在循环贷款到期日向循环贷款人偿还该日期所有未偿还循环贷款的本金总额。
(c)摇摆线贷款. 借款人应在（i）提供该Swingline贷款后十（10）个工作日的日期和（ii）循环贷款到期日（以较早者为准）偿还每笔Swingline贷款。
(a)利息. 的条文下 第2.08（b）节，（i）每份定期SOFR贷款应在适用借款日期起的每个利息期对其未偿还本金额支付利息，年利率等于该利息期的SOFR 加定期SOFR贷款的适用利率；(Ii)每笔基本利率贷款应从适用的借款日期起，按等于基本利率的年利率计息。加基本利率贷款的适用利率；及(Iii)每笔Swingline贷款应自适用的借款日期起，按相当于基本利率的年利率计息。加基本利率贷款的适用利率。在符合“基本利率”定义的情况下，如果本协议规定的利息或任何费用的计算应基于(或导致)小于零的计算，则就本协议而言，此类计算应视为零。
(b)违约率.
(i)如果(A)任何贷款的任何金额的本金在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日、加速或其他情况下，或(B)根据第8.01（f）节或第8.01(G)条此后，在适用法律允许的最大范围内，所有未偿债务应始终以等于违约率的浮动年利率计息。
(ii)如果任何贷款方根据任何贷款文件应支付的任何金额(贷款本金除外)在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日、加速或其他情况下，则应应所需贷款人的要求，此后在适用法律允许的最大范围内，该金额应始终以等于违约率的浮动年利率计息。他说：
(iii)应所需贷款人的要求，在发生任何违约事件时，所有未偿债务(包括信用证费用)应在适用法律允许的最大范围内，始终以等于违约率的年利率浮动。
(iv)逾期应计利息和未付利息(包括逾期利息)应为到期并应按要求支付。
(c)利息支付。每笔贷款的利息应在适用于每笔贷款的利息支付日期和本协议规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息应在判决之前和之后，以及根据任何债务人救济法启动任何诉讼程序之前和之后，按照本协议的条款到期并支付。
中所述的某些费用之外第2.03节(L)和(m):
(a)承诺费。借款人应按照每个循环贷款人适用的循环百分比，向行政代理支付承诺费(承诺费“)等于适用的汇率倍实际的每日
循环贷款超过(I)循环贷款未偿还金额之和的数额，加(2)L/信用证债务的未清偿金额，可按第2.15节。-为免生疑问，在确定承诺费时，Swingline贷款的未偿还金额不应计入循环贷款或被视为循环贷款的使用。*承诺费应在可用期间内的任何时间累计，包括在下列情况下的任何时间第四条未得到满足，应于7日(7日)每季度到期并支付欠款这是)每年3月、6月、9月和12月结束后的营业日，从关闭日期后的第一个营业日开始，以及可用期的最后一天。承诺费每季度计算一次，如适用费率在任何一季度内发生变化，应分别计算每日实际数额并乘以该适用费率生效的该季度内的每一期间的适用费率。
(b)其他费用.
(i)借款人应在费用函中指定的金额和时间向行政代理和美国银行证券各自的账户支付费用。*此类费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。
(ii)借款人应在规定的数额和时间向贷款人支付书面另行约定的费用。*此类费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。
(a)利息和费用的计算。基本利率贷款(包括参考SOFR期限确定的基本利率贷款)的所有利息计算应以365天或366天(视情况而定)的一年为基础，并按实际天数计算。*所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(这导致支付的费用或利息酌情多于按一年365天计算的费用或利息)。每笔贷款在贷款之日应计利息，而贷款或其任何部分不应在支付贷款或其部分之日应计利息；提供, 的，任何在同一天偿还的贷款，应符合第2.12（a）节*行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的，并在所有目的下都具有约束力，没有明显的错误。
(b)财务报表调整或重述。如果由于借款人及其子公司的财务报表的任何重述或其他调整，或由于任何其他原因，借款人或贷款人确定(I)借款人截至任何适用日期计算的综合杠杆率不准确，并且(Ii)正确计算综合杠杆率将导致该期间的更高定价和费用，则借款人应应行政代理的要求，立即、追溯地有义务为适用的贷款人或适用的L/C发行人(视情况而定)的账户向行政代理付款。在根据美国破产法对借款人发出的济助令实际或被视为已记入后，在行政代理、任何贷款人或任何L发行人不采取进一步行动的情况下，相当于该期间本应支付的利息和费用超出实际支付的利息和费用的数额的数额
这样的时期。这第2.10（b）节不得将行政代理、任何贷款人或任何L信用证发行人(视情况而定)在本协议任何条款项下的权利限制为按违约率或以下条件偿付本协议项下的任何义务第八条。借款人在本协议项下的义务第2.10（b）节应在设施终止日期终止后继续存在。
(a)帐目的保存。各贷款人的授信延期应由该贷款人在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录作为证明。*行政代理应根据以下规定保存登记册第11.06(C)条。各贷款人保存的账目或记录应是确凿的，没有贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何未能如此记录或这样做的错误不应限制或以其他方式影响借款人根据本合同支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人所保存的账户和记录与登记册之间发生任何冲突，登记册应在没有明显错误的情况下进行控制。应任何贷款人通过行政代理提出的要求，借款人应签署并(通过行政代理)向该贷款人交付下列形式的本票附件I (each，一个「注意“)，除该等帐目或记录外，该等帐目或记录亦应证明该贷款人的贷款。*每家贷款人可在其票据上附上附表，并在其票据上背书其贷款和付款的日期、类型(如适用)、金额和期限。
(b)备存纪录。*除下列提及的账目和记录外第2.11（a）节，每个贷款人和行政代理应按照其惯例保持账户或记录，以证明该贷款人购买和出售信用证和Swingline贷款的参与权。如果管理代理所保存的账户和记录与任何贷款人的账户和记录在该等事项上有任何冲突，则管理代理的账户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。
(a)一般。借款人支付的所有款项应是免费和明确的，且不受任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除非本协议另有明确规定，否则借款人在本协议项下的所有付款应在不迟于上午11：00之前在行政代理办公室以美元和立即可用的资金支付给行政代理，付款应记入相应贷款人的账户。在本合同规定的日期。*行政代理将迅速将其在相关贷款(或本文规定的其他适用份额)中的适用百分比以类似资金的形式迅速分配给每个贷款人，这些资金通过电汇至贷款人的出借办公室。*管理代理在上午11：00之后收到的所有付款。应被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。
(b)(i)由贷款人提供资金；由行政代理推定。*除非行政代理应在建议日期之前收到贷款人关于借入任何定期SOFR贷款的通知(或在借入基本利率的情况下
贷款，在上午9：00之前在借款日期)，则该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给行政代理，则该行政代理可假定该贷款人已按照下列规定在该日期提供该份额第2.02节(或如属借入基本利率贷款，则该贷款人已按照及在下列规定的时间提供该份额第2.02节)，并可根据该假设向借款人提供相应的数额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即以即时可用资金的形式向行政代理支付相应金额及其利息，从借款人获得该金额之日起至向行政代理付款之日(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，按(A)如果是由该贷款人支付的，则以联邦基金利率和行政代理根据银行业关于银行间补偿的规则确定的利率中较大者为准。加行政代理通常收取的与上述有关的任何行政、处理或类似费用，以及(B)在借款人付款的情况下，适用于基本利率贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理，则如此支付的金额应构成该贷款人的贷款，包括在该借款中。借款人的任何付款不应损害借款人对贷款人未能向行政代理付款的任何索赔。
(ii)借款人付款；行政代理推定。除非行政代理人在应付借款人或本协议项下任何L/信用证出票人账户的任何款项的日期前收到借款人通知，借款人将不会付款，否则行政代理人可假定借款人已根据本协议于该日期付款，并可根据此假设将应付金额分配给贷款人或适用的L/信用证出票人(视属何情况而定)。对于行政代理为贷款人或本合同项下的任何L/信用证出票人的账户支付的任何款项，行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)适用以下任何一项(该等付款称为可撤销金额“)：(A)借款人事实上没有支付这种款项；(B)行政代理人支付的款项超过了借款人支付的数额(无论当时是否欠款)；或(C)行政代理人因任何其他原因错误地支付了这种款项；则每一贷款人或适用的L/信用证出票人(视情况而定)各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或L/信用证出票人的可撤销金额，自该金额分配至管理代理之日起(包括该日在内)，包括利息在内的每一天，按联邦基金利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者偿还。
行政代理就本协定项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知第2.12（b）节 应是决定性的，不存在明显错误。
(c)未能满足先决条件。*如果任何出借人向行政代理提供资金，用于该出借人按照本第二条，并且该等资金不能由管理代理提供给借款人，因为第四条 未根据本协议条款满足或放弃的，行政代理应将该资金（与从该收件人收到的资金相同）退还给该收件人，无息。
(d)贷方的几项义务。贷款人在本合同项下的义务是增量定期贷款和循环贷款，为参与信用证和Swingline贷款提供资金，并根据第11.04(C)条是几个而不是联合的。*任何贷款人没有发放任何贷款，没有为任何此类参与提供资金，也没有根据以下条款进行任何付款第11.04(C)条 在本协议要求的任何日期，不得解除任何其他分包商在该日期这样做的相应义务，并且任何分包商均不对任何其他分包商未能提供贷款、购买其参与或付款负责 第11.04(C)条.
(e)资金来源。本协议的任何规定均不应被视为任何贷款人有义务以任何特定的地点或方式获得任何贷款的资金，或构成任何贷款人的陈述，表明它已经或将以任何特定的地点或方式获得任何贷款的资金。
(f)按比例治疗。*除本合同另有规定外：(I)每次借款(Swingline借款除外)应向适当的贷款人借款，每次支付下列费用第2.03节(L), 第2.03（m）节和第2.09节应由适当的贷款人负责，每次终止或减少承诺额应适用于贷款人各自的承付款，按贷款人各自承付款的数额按比例分配；(2)每笔借款应根据贷款人各自的承付款(在发放循环贷款的情况下)或其各自的贷款的数额按比例分配给贷款人(在进行循环贷款的情况下)或其各自的贷款(在贷款转换和续贷的情况下)；(Iii)借款人每次支付或预付贷款本金，应按照适当贷款人各自持有的未偿还贷款本金金额按比例支付给适当贷款人；及(Iv)借款人每次支付贷款利息应按照当时到期并应支付给适当贷款人的此类贷款的利息金额按比例支付。
如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反请求权或其他方式，就(A)根据本协议和根据其他贷款文件在当时到期和应付给该贷款人的任何贷款的债务超过其应课税额份额(按照以下比例)获得付款：(I)当时到期和应支付给该贷款人的该等债务的金额，到(2)所有贷款人在本协议和其他贷款文件项下到期并应支付给所有贷款人的贷款的债务总额)就所有贷款人在此时获得的本协议和其他贷款文件项下到期并应支付给所有贷款人的债务进行的付款，或(B)当时根据本协议及其他贷款文件欠该贷款人(但并非到期及应付)的任何贷款的债务，超过其应课差饷租额的比例(根据(I)当时欠该贷款人(但并非到期及应付)的该等债务的数额，到(Ii)与本合同项下欠所有贷款人的贷款有关的债务总额(但不是到期和应付的)，以及
根据当时的其他贷款文件)支付所有贷款人在本合同项下和根据所有贷款人在此时获得的其他贷款文件所欠(但不是到期和应支付的)贷款义务的款项，则在每种情况下条款（a）和(b)如上所述，获得较大比例贷款的贷款人应(A)将这一事实通知行政代理，(B)以面值现金购买其他贷款人的L/C债务和Swingline贷款的贷款参与权和次级参与权，或进行其他公平的调整，以便贷款人根据当时到期和应付给贷款人的贷款或欠贷款人(但不是到期和应付)贷款人的债务总额按比例分享所有此类付款的利益；提供, 的：(1)如果购买了这种参与或分参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，这种参与或分参与应被撤销，并将购买价格恢复到收回的程度，不计利息；第2.13节不得被解释为适用于(X)借款人或其代表根据本协议的明示条款所作的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，(Y)第2.14节，或(Z)贷款人因将其任何贷款或L/C债务或Swingline贷款的参与转让或出售给任何受让人或参与者而获得的作为代价而获得的任何付款，但转让给任何贷款方或其任何关联公司除外(就本第2.13节均适用)。每一贷款方同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，同意根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款人是该贷款方的直接债权人一样。
(a)将现金抵押的义务。在任何时候存在违约贷款人，在行政代理或任何L/信用证出票人提出书面要求后的一(1)个工作日内(副本给行政代理)，借款人应将L/信用证出票人变现s‘对该违约贷款人的正面风险(在生效后确定)第2.15(A)(Iv)条)和该违约贷款人提供的任何现金抵押品)的金额不少于最低抵押品金额。
(b)抵押权益的授予。借款人，在任何违约贷款人提供的范围内，该违约贷款人特此为行政代理、L/信用证发行人和贷款人的利益向行政代理授予(并受制于)行政代理，并同意对所有该等现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及在上述所有收益中保持优先担保权益，所有这些都是该现金抵押品可根据其适用的义务的抵押品。第2.14（c）节。在任何时候，如果行政代理人确定现金抵押品受制于行政代理人或本文规定的适用的L/C发行人以外的任何人的任何权利或要求，或者此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，借款人应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品(在根据第2.15(A)(V)条，在生效后第2.15(A)(V)条以及违约贷款人提供的任何现金抵押品)。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在美国银行一个或多个冻结的无息存款账户中。借款人应应要求随时支付与维护和支付现金抵押品有关的所有常规开户、活动和其他行政费用。
(c)应用。尽管本协议中有任何相反的规定，但根据本协议中的任何条款提供的现金抵押品第2.14节或第2.03节, 2.05, 2.15或8.02就信用证而言，在对本合同可能规定的财产进行任何其他运用之前，应持有并运用信用证，以满足具体的L信用证义务、为参与提供资金的义务(包括作为违约贷款人的循环贷款人提供的现金抵押品，该义务应累算的任何利息)以及为其提供现金抵押品的其他义务。
(d)释放。*为减少预付风险或担保其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除：(1)消除适用的预付风险或产生这种风险的其他义务(包括在遵守以下规定后终止适用循环贷款人(或酌情终止其受让人)的违约贷款人地位)第11.06(B)(Vi)条))，或(Ii)行政代理人和适用的L/信用证发行人确定存在超额现金抵押品；提供, 的，(A)任何此类免除不应损害任何其他留置权，且任何支付或以其他方式转让现金抵押品应且仍受贷款文件和贷款文件其他适用条款授予的任何其他留置权的约束，(B)提供现金抵押品的人和适用的L/C发行人可同意，现金抵押品不得解除，而是用于支持未来的预期预付风险或其他义务。
(a)调整。尽管本协议有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：
(i)豁免和修正案。这种违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受到限制，如(A)“必需贷款人”和“必需循环贷款人”的定义所述，以及(B)第11.01条.
(ii)违约贷款人瀑布。*行政代理收到的对违约贷款人账户的本金、利息、手续费或其他款项的任何付款(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第八条 或其他）或由行政代理根据 第11.08节 应在行政代理人确定的以下时间申请： 第一，向该违约方支付本合同项下的行政代理人支付任何款项; 二，到付款 专业人士 比例违约贷款人欠L/信用证出票人或本合同项下的Swingline贷款人的任何金额的基准；三，将L/C发行人就该违约贷款人的前期风险套现第2.14节; 四根据借款人的要求(只要不存在违约)，向任何贷款提供资金，而违约贷款人未能按照本协议的规定为其所承担的部分提供资金，由行政代理机构确定；五，如果行政代理和借款人这样决定，将被保存在存款账户中，并按比例释放，以便(A)满足违约贷款人关于本协议项下贷款的潜在未来资金义务，以及(B)根据本协议规定，现金抵押L/C发行人关于该违约贷款人未来信用证的预先风险。第2.14节; 六，支付应付贷款人L/信用证出票人的任何款项
或Swingline贷款人因任何贷款人、任何L/C发行人或Swingline贷款人违反本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人的判决的结果；七只要不存在违约，借款人因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决所导致的任何欠借款人的任何款项的偿付；以及八、违约贷款人或贷款档案中与根据其授予的或由有管辖权的法院指示的任何留置权相关的其他要求；提供, 的，如果(1)该付款是对该违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或未偿还金额的本金的付款，以及(2)该等贷款或相关信用证是在下列条件规定的时间发放的第4.02节如是得到满足或被免除的，这种付款应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款和L信用证的债务。专业人士 比例在适用于偿付违约贷款人的任何贷款或L/C债务之前的基准，直到贷款人按照本合同项下的承诺按比例持有所有贷款以及L/C债务和Swingline贷款的有资金和无资金的参与，而不生效第2.15(A)(V)条。*支付或应付给违约贷款人的任何付款、预付款或其他款项，用于(或持有)偿还违约贷款人所欠的金额或根据本协议张贴现金抵押品第2.15（a）（ii）节须当作已支付予该失责贷款人并由该失责贷款人转给，而每名贷款人均不可撤销地同意本协定。
(iii)某些费用.
(A)费。*任何违约贷款人无权获得根据以下条款应支付的承诺费的任何部分第2.09(A)条在该贷款人是失责贷款人的任何期间(而借款人无须支付本应向该失责贷款人支付的承诺费的任何部分)。
(B)信用状费用。*每个违约贷款人有权在该贷款人为违约贷款人的任何期间收取信用证费用，但仅限于其根据以下规定为其提供现金抵押品的信用证金额的适用循环百分比第2.14节.
(C)拖欠贷款人费用。关于根据以下规定无需向任何违约贷款人支付的信用证费用条款（B）借款人应(1)向每一非违约贷款人支付因该违约贷款人参与L/信用证债务而应支付给该违约贷款人的费用部分，该部分已根据下列规定重新分配给该非违约贷款人第(Iv)条在下文中，(2)向适用的L/信用证发行人支付以其他方式支付给该违约贷款人的任何该等费用的金额，但以该L/C发行人对该违约贷款人的预先风险可分配的范围为限，以及(3)无需支付任何该等费用的剩余金额。
(iv)重新分配适用的回圈百分比，以减少正面曝光。该违约贷款人参与L信用证债务的全部或部分
和Swingline贷款应按照其各自适用的循环百分比在非违约贷款人之间重新分配(计算时不考虑违约贷款人的循环承诺)，但仅限于这样的重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环风险总额超过该非违约贷款人的循环承诺。*受制于第11.20节，本合同项下的任何再分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而对该违约贷款人提出的任何索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。
(v)现金抵押品、偿还摇摆线贷款。*如果中描述的重新分配第（a）（iv）条在不损害借款人根据本合同或根据适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下，借款人应：(A)第一二，现金抵押L/C发行人的前期风险，按照第2.14节.
(b)违约贷款人治愈。如果借款人、行政代理人、Swingline贷款人和L/C发行人以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，行政代理人将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，在符合其中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的情况下，该贷款人将在适用的范围内按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理人认为必要的其他行动，以使贷款以及信用状和Swingline贷款中的有资金和无资金的参与以专业人士 比例由贷款人根据其适用的百分比(不影响第2.15（a）（iv）节)，则该贷款人将不再是违约贷款人；提供, 的，当借款人是违约贷款人时，借款人或其代表所收取的费用或支付的款项将不会有追溯力调整；提供, 进一步, 的，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的变更不会构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索赔。
(c)新Swingline贷款/信用状。只要任何循环贷款人是违约贷款人，(I)Swingline贷款人不得 L/信用证发行人无须开立、延长、增加、恢复或续期任何信用证，除非其信纳信用证生效后不会有任何垫付风险。
(a)定义的术语. 对于本 第3.01节
(b)免税支付；预扣义务；因纳税而支付。任何贷款方在任何条款下的任何义务或因任何义务而支付的任何和所有款项
除适用法律另有要求外，贷款文件不得扣除或扣缴任何税款。-如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向相关政府当局支付已扣除或扣缴的全额税款，如果该税款是补偿税，则适用贷款方应支付的金额应根据需要增加，以便在任何必要的扣缴或所有必要的扣除(包括扣除)之后和扣缴适用于根据本协议应支付的额外款项第3.01节)适用的收款人收到的金额与其在没有扣缴或扣除时本应收到的金额相等。
(c)贷款方缴纳的其他税款。贷款当事人应根据适用法律及时向有关政府当局支付税款，或由行政代理机构选择及时偿还其支付的任何其他税款。
(d)税务赔偿.
(i)每一贷款当事人应并在此特此共同和个别赔偿每一受款人，并应在提出要求后十(10)天内就其支付任何补偿税(包括就本协议项下应支付的金额征收或主张的或可归因于其的补偿税)的全额款项第3.01节)，以及由此产生或与之有关的任何罚款、利息和合理开支，无论这些补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。贷款人(将副本交给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人提交的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(ii)每一贷款人应，并在此特此，应在提出要求后十(10)天内，分别向行政代理赔偿，并应为此支付款项：(A)行政代理应向该贷款人支付的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款向行政代理赔偿，且在不限制贷款当事人的义务的情况下)，(B)行政代理和贷款方，如适用，可归因于该贷款人未遵守下列规定的任何税金第11.06(D)条与维持参与者登记册有关，以及(C)行政代理和贷款方，如适用，在每种情况下，应由行政代理支付或支付的可归因于该贷款人的任何不包括的税款或贷款方 与任何贷款文件有关的税项，以及由此产生或与之有关的任何合理开支，不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。行政代理向任何贷款人交付的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源向贷款人支付的任何金额，以抵销根据本第3.01(D)(Ii)条.
(e)付款证据。*在任何借款方向政府当局支付本条款规定的任何税款后，应在切实可行的范围内尽快第3.01节借款人应向行政代理人提交由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经核证的副本、报告该项付款的任何申报表的副本或该行政机关合理地满意的该等付款的其他证据。
(f)贷款人的地位；税务档案.
(i)对于根据任何贷款文件支付的款项，任何有权获得免征或减免预扣税的贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的时间或时间，向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反的规定，但填写、签署和提交此类文件(下列文件除外第3.01(F)(Ii)(A)条, (Ii)(B)和(Ii)(D)如果贷款人合理判断，完成、签立或提交将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需要求完成、签立或提交。
(ii)在不限制上述规定的一般性的情况下，如果借款人是美国人，
(A)任何贷款人如为美国人，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的美国国税局W-9表格副本，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税；
(B)任何外国借款人应在其合法有权的范围内向借款人和行政代理交付（复本数量根据收款人要求）在该外国借款人根据本协议成为借款人之日或之前（以及此后根据借款人或行政代理人的合理要求不时），以以下情况适用者为准：
(1)如果外国贷款人要求获得美国是其缔约方的所得税条约的利益，(X)关于根据任何贷款文件支付的利息，签署的美国国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况而定)的副本，根据该税收条约的“利息”条款，规定免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，美国国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)确立豁免，或
根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款，降低美国联邦预扣税；
(2)IRS表格W-8 ECI的签署复本;
(3)对于外国债权人根据《准则》第881（c）条要求投资组合权益豁免的利益，（x）基本上形式为以下形式的证书 附件J-1 大意是，该外国借款人不是《守则》第881（c）（3）（A）条含义内的「银行」、《守则》第881（c）（3）（B）条含义内的借款人「10%股东」，或《守则》第881（c）（3）（C）条所述的「受控外国公司」（a」美国税务合规证书“)，及(Y)已签立的国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视何者适用而定)的副本；或
(4)如果外国受益人不是受益所有人，则签署IRS表格W-8 IMY复本，并附有IRS表格W-8 ECI、IRS表格W-8 BEN-E（或W-8 BEN，如适用）、基本上以以下形式形式的美国税务合规证书 附件J-2或附件J-3、IRS表格W-9和/或每位受益所有人的其他证明文件（如适用）; 提供, 的，如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求获得投资组合利息豁免，则该外国贷款人可以基本上以以下形式提供美国税务合规性证书附件J-4 代表每个此类直接和间接合作伙伴;
(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协定项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，向借款人和行政代理人交付已签署的副本(或原件，视需要而定)，该副本应按适用法律规定的任何其他形式申请豁免或减少美国联盟预扣税，并已填妥，以及适用法律可能规定的补充档案，以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除；和
(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所包含的要求，视情况而定)，贷款人应在法律规定的时间和借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务并确定贷款人已遵守
贷款人在FATCA项下的义务或决定从此类付款中扣除和扣留的金额。仅为本协议的目的(F)(Ii)(D)条，“FATCA”应包括在截止日期之后对FATCA所作的任何修订。
(iii)每一贷款人同意，如果其先前依据本协议交付的任何表格或证明第3.01节到期、过时或在任何方面不准确时，应更新该表格或证明，或及时以书面形式通知借款人和行政代理其在法律上无法这样做。
(g)某些退款的处理。除非适用法律要求，否则行政代理在任何时候都没有义务代表贷款人申请或以其他方式要求向任何贷款人退还从为该贷款人账户支付的资金中扣缴或扣除的税款。如果任何收款人根据其善意行使的唯一自由裁量权确定其已收到任何贷款方赔偿的任何税款的退款，或任何贷款方据此支付了额外金额的任何税款第3.01节应向该借款方支付相当于该退款的金额(但仅限于该借款方根据本合同支付的赔偿金或额外金额第3.01节就引起该项退款的税项而言)，扣除上述受助人(视属何情况而定)所招致的所有自付开支(包括税项)，且不包括利息(有关政府当局就该项退款支付的任何利息除外)；提供, 的，每一贷款方应受款人的要求，同意向该贷款方偿还已支付的款项(加如果接受者被要求向有关政府当局退还此类款项，则应向接受者支付任何罚款、利息或其他费用)。尽管本协议中有任何相反的规定第3.01(G)条，在任何情况下，适用的收款方均不需要根据本协议向借款方支付任何款项第3.01(G)条如果没有扣除、扣留或以其他方式征收该等税款，且从未支付与该等税款有关的赔偿款项或额外款项，则支付该等税款会使收受人的税后净额较该收受人所处的情况为差。这第3.01(G)条不得被解释为要求任何收款人向任何贷款方或任何其他人提供其纳税申报单(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
(h)生存. 各方在此项下的义务 第3.01节在行政代理人辞职或更换，或贷款人的任何权利转让或替换、承诺终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除后，应继续有效。
如果任何贷款人认定任何法律已将任何法律定为非法，或任何政府当局声称，任何贷款人或其贷款办公室履行其在本协议项下的任何义务，或对任何信贷延期进行、维持、资助或收取利息，或根据SOFR或SOFR期限确定或收取利率，或根据SOFR或SOFR期限确定或收取利率，则在该贷款人通过行政代理向借款人发出有关通知后，(A)该贷款人履行该义务的任何义务，发行、作出、维持、维持、(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基本利率贷款是不合法的，其利率是参考基本利率的期限SOFR部分确定的，则该贷款人的基本利率贷款的利率，如有必要，应为该贷款人提供的基本利率贷款的利率。
违法性由行政代理机构在不参考基本利率的SOFR部分的情况下确定，在每种情况下，直到贷款人通知行政代理和借款人导致这种确定的情况不再存在。在收到该通知后，(I)借款人应应该贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)预付或(如果适用)将该贷款人的所有定期SOFR贷款转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基本利率贷款应由该行政代理决定，而无需参考基本利率的SOFR期限组成部分)，如果该贷款人可以合法地继续维持该期限的SOFR贷款至该日，则应立即偿还，或如果该贷款人不能合法地继续维持该期限的SOFR贷款，则应立即支付该利率。以及(Ii)如果该通知断言该贷款人根据SOFR或期限SOFR确定或收取利率是非法的，则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的基本利率，而不参考其期限SOFR组成部分，直到该贷款人书面通知该贷款人根据SOFR或期限SOFR确定或收取利率不再违法。*在任何此类预付款或转换时，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及根据下列规定所需的任何额外金额第3.05节.
(a)如果与任何定期SOFR贷款请求或转换或继续请求有关，(I)管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)，(A)没有按照下列规定确定继承率第3.03(B)条，以及以下情况条款（i） 的 第3.03(B)条或预定不可用日期已经发生，或(B)不存在足够和合理的方法来确定关于拟议的定期SOFR贷款或与现有的或拟议的基本利率贷款有关的任何请求的利息期间的期限SOFR，或者(Ii)行政代理或所需贷款人出于任何原因确定关于提议的贷款的任何请求的利息期间的期限SOFR没有充分和公平地反映为该贷款提供资金的成本，行政代理将立即通知借款人和每一贷款人。*此后，(1)贷款人发放或维持定期SOFR贷款的义务，或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款，第3.03(A)(Ii)条，直至行政代理应所需贷款人的指示撤销该通知。*在收到该通知后，(X)借款人可撤销任何未决的借入、转换为或继续发放定期SOFR贷款的请求 (Y)任何未偿还的定期SOFR贷款应被视为在其各自适用的利息期结束时立即转换为基本利率贷款。
(b)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)，或者借款人或被要求的贷款人将借款人或被要求的贷款人(视情况而定)已确定的情况通知行政代理(如果是被要求的贷款人，则向借款人提供副本)：
(i)没有足够和合理的手段来确定SOFR期限一个月、三个月和六个月的利率，包括因为SOFR期限筛选利率不是现有的或在当前基础上公布的，这种情况不太可能是暂时的；或
(ii)芝加哥商品交易所或SOFR Screen Rate条款的任何后续管理人，或对管理代理或该管理人具有管辖权的政府当局，在各自以此类身份行事的情况下，已发表公开声明，指明特定日期，在该日期之后，SOFR或SOFR Screen Rate条款的一个月、三个月和六个月的利息期限应或将不再是代表或 提供或允许用于确定美元银团贷款利率，或将停止或将以其他方式停止；提供, 的代表 在该特定日期之后的期限SOFR的利息期限(SOFR期限的一个月、三个月和六个月的利率或SOFR期限筛选利率不再永久或无限期可用的最迟日期，计划不可用日期」）;或
然后，在管理代理确定的日期和时间(任何该日期、学期SOFR替换日期“)，该日期应为利息期末或相关的付息日期(视情况而定)，用于计算利息，并仅就第（ii）条以上，在不迟于预定的不可用日期，期限SOFR将在本协议和任何其他贷款文件下替换为Daily Simple Sofr，加对计算的任何利息付款期的SOFR调整可由管理代理在每种情况下确定，而无需对本协议或任何其他贷款文件(继任率“)。*如果后续费率为Daily Simple Sofr，加在SOFR调整后，所有利息将按月支付。
即使本协议有任何相反规定，(A)如果管理代理确定每日简单SOFR在术语SOFR更换日期或之前不可用，或(B)如果下述类型的事件或情况第3.03（b）（i）节或(ii)如果发生了与当时有效的后续利率有关的情况，则在每一种情况下，行政代理和借款人都可以仅出于替换SOFR条款或任何当时有效的后续利率的目的而修改本协议第3.03(B)条在任何利息期结束时，计算利息的相关付息日期或付息期(视情况而定)，并适当考虑在美国辛迪加和代理的类似美元计价信贷安排的任何正在演变或当时存在的公约，以及在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑在美国辛迪加和代理的类似美元计价信贷安排的任何正在演变或当时存在的公约。该调整数或计算该调整数的方法应在行政代理机构以其合理的酌情决定权不时选定的信息服务上公布，并可定期更新。为免生疑问，任何该等建议税率及调整，均应构成“后续税率”。*任何此类修正案将于下午5点生效。(纽约时间)5日(5日)这是)行政代理应在营业日之后向所有贷款人和借款人张贴该修订建议，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修订。
行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何后续利率的实施情况。*任何后续税率应以与市场惯例一致的方式适用；提供, 的，如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则应以行政代理人以其他方式合理确定的方式适用该继承率。尽管本协议另有规定，如果在任何时候，任何如此确定的后续利率将低于零，则就本协议和其他贷款文件而言，该后续利率将被视为零。
在实施后续费率时，行政代理将有权不时进行符合要求的更改，即使本协定或任何其他贷款档案中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需本协定任何其他任何一方的进一步行动或同意；提供, 的对于所实施的任何此类修改，行政代理应在该修改生效后，合理地迅速将实施此类符合更改的每项此类修改张贴给借款人和贷款人。
对于本 第3.03(B)条，那些没有或根据本协定没有义务提供相关美元贷款的贷款人应被排除在所需贷款人的任何决定之外。
(i)对任何贷款人或任何L信用证发行人的资产、在任何贷款人或其账户的存款或为其提供的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求；
(ii)使任何收款人缴纳任何税项(除第(A)项补偿税、(B)项所述税项外条款（b） 通过 (d)免税的定义，以及(C)对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务，或对其存款、准备金、其他负债或资本征收的相关所得税；或
(iii)对任何贷款人或任何L/信用证发行人施加任何其他影响本协议或该贷款人提供的定期SOFR贷款或任何信用证或参与的条件、成本或费用；
上述任何一项的结果应是增加该贷款人在发放、转换、继续或维持任何贷款(或维持其发放任何该等贷款的义务)方面的成本，或增加该贷款人或该L信用证出票人参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或开立任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人或该L信用证出票人在本协议项下已收到或应收的任何款项(不论本金、利息或任何其他金额)，然后，应该贷款人或该L信用证出票人的请求，借款人将向贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损。
(b)资本要求。*如果任何贷款人或任何L/C发行人确定，由于本协议、该贷款人或该L/C发行人的控股公司的资本或流动性要求，影响到该贷款人或该L/C发行人或该贷款人的任何放贷办公室、该L/C发行人或该L/C发行人的控股公司(如果有)的任何法律变更已经或将会降低该贷款人或该L/C发行人的资本或该贷款人或该L/C发行人的控股公司的资本的回报率，或参与该贷款人持有的信用证或交换额度贷款，或该L/C发行人签发的信用证，低于该贷款人或该L/C发行人或该L/C发行人的控股公司如无法律上的改变(考虑该贷款人或该L/C发行人的政策以及该L/C发行人的控股公司关于资本充足性和流动性的政策)，则借款人将不时向该贷款人或该L/C发行人的控股公司付款，为补偿上述贷款人或上述L/C发行人或L/C发行人的控股公司所遭受的任何此类减值而额外支付的一笔或多笔款项。
(c)报销凭证。贷款人或L/信用证发行人出具的证明，合理详细地列明为补偿贷款人或L/信用证发行人或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔款项第3.04(A)条或第3.04（b）节并交付给借款人，在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到该等凭证后十(10)日内，向该贷款人或该L/信用证出票人(视属何情况而定)支付任何该等凭证上显示的到期金额。
(d)[已保留].
(e)请求的延迟。任何贷款人或任何L信用证出票人未能或迟延依照本合同前述规定要求赔偿第3.04节提供, 的，借款人不应依照前款规定赔偿贷款人或L/信用证出票人第3.04节在借款人或L汇票出票人(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知借款人之前九(9)个月以上发生的任何费用增加或减少，以及该贷款人或L/C出票人对此提出索赔的意向(除非，如果导致费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述九(9)个月期限应延长至包括其追溯力的期限)。
应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)，借款人应立即赔偿该贷款人，并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或开支的损害：
(a)在任何定期SOFR贷款的利息期限的最后一天以外的某一天继续、转换、支付或预付款(无论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)；
(b)借款人未能预付、借入、续借或转换任何定期SOFR贷款的任何情况(贷款人未能提供贷款的原因除外) 在借款人通知的日期或数额；或
(c)由于借款人根据下列条件提出要求，在利息期限的最后一天以外的某一天转让定期SOFR贷款第11.13节;
包括预期利润的任何损失，以及因清算或重新使用其为维持该贷款而获得的资金，或因终止获得该等资金的存款而须支付的费用而产生的任何损失或开支。借款人还应支付该贷款人因上述规定收取的任何惯例管理费。
(a)指定不同的出借办公室. 如果任何分包商要求赔偿 第3.04节，或要求借款人向任何贷款人、任何L/信用证出票人或任何政府当局支付任何赔偿税款或额外款项，以代为任何贷款人或任何L/信用证出票人的账户第3.01节，或如任何贷款人依据第3.02节，则应借款人的要求，该贷方或该信用证签发人应（如适用）尽合理努力指定不同的贷款办事处为其项下的贷款提供资金或预订，或将其项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属机构，如果根据该贷方或该信用证签发人的判断，此类指定或转让（i）将消除或减少根据 第3.01节或第3.04节，或根据以下规定消除对通知的需要第3.02节，如适用，且（ii）在每种情况下，不会使该应收账款或该信用证签发人（视情况而定）承担任何未报销的成本或费用，并且不会以其他方式对该应收账款或该信用证签发人（视情况而定）不利。 借款人特此同意支付任何贷方或任何信用证发行人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和开支。
(b)更换贷款人. 如果任何分包商要求赔偿 第3.04节，或者如果借款人需要向任何贷方或任何政府当局支付任何弥偿税或额外金额，则根据 第3.01节在每一种情况下，该贷款人均已拒绝或不能根据第3.06（a）节，借款人可根据 第11.13节.
借款人在本协定项下的所有义务第三条应在总承诺额终止、偿还本合同项下的所有其他义务、行政代理辞职和融资终止日期后继续存在。
并在截止日期交付，在每一种情况下，(I)由签署贷款方的一名负责人签立，(Ii)在本协议的情况下，由每一贷款人签立。
(c)律师的法律意见。行政代理人应已收到贷款方律师的意见，注明截止日期，并以行政代理人、L/信用证发行人和贷款人为收件人，其形式和实质为行政代理人所接受。
(d)财务报表。*行政代理人和安排人应已收到(I)(A)经审计的财务报表和(B)借款人及其子公司截至2018年4月30日和2019年4月30日的财政年度的经审计的年度综合财务报表，包括借款人每一会计年度的资产负债表以及收入、现金流量和股东权益表(在每一种情况下，包括前述的所有脚注，以比较形式列出借款人上一财政年度结束时和适用的上一财政年度的相应数字)，(Ii)收购目标及附属公司截至2018年12月31日及2019年12月31日结束日期的财政年度的经审计年度综合财务报表，以包括资产负债表及收益、现金流动表及股东权益表(包括上述各项的所有注脚，并以比较形式列出截至收购目标截止及适用的上一会计年度结束时的相应数字)；。(3)借款人及其附属公司截至2020年7月31日及10月31日止财政年度的未经审计综合财务报表。2020年，在每一种情况下都列入资产负债表以及损益表和现金流量表， (4)收购目标及其子公司截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日结束的会计季度的未经审计的综合财务报表，以在每个情况下包括资产负债表和收入和现金流量表， 所有这些都是合理详细的，并以比较形式列出截止日期收购目标适用的上一会计年度结束时和其中相应期间的相应数字，以及(V)专业人士 forma借款人及其附属公司截至2020年10月31日止十二(12)个月期间及截至该日止十二(12)个月期间的财务报表，包括资产负债表及损益表、现金流量表及股东权益表，该等资产负债表及损益表、现金流量表及股东权益表是在交易生效后编制的，犹如交易是在该日(如属该资产负债表)或该期间开始时(如属该等其他财务报表)(如属该等其他财务报表)已发生预测财务报表”).
(e)无公司重大不良影响。*自收购协议截止日期起，不存在“公司重大不利影响”(定义见收购协议截止日期(于2021年1月11日生效))。
(i)(A)在每个贷款方的组织和每个司法管辖区内的UCC备案文件中搜索任何抵押品所在或需要进行备案的地方，以完善行政代理对抵押品的担保权益、在这些司法管辖区备案的融资声明的副本以及除允许留置权之外不存在任何留置权的证据，以及(B税收留置权和判决搜查；
(ii)在美国版权局和美国专利商标局搜索已登记和待决知识产权的所有权，并按完善行政代理在此类知识产权上的担保权益所需的必要形式，正式签署担保物权授予通知；
(iii)为完善行政代理在抵押品中的担保权益而需要为每个适当司法管辖区填写的UCC融资报表，在以下范围内这类资产的担保权益可以通过提交UCC融资报表来完善抵押品；
(iv)根据抵押品文件、股票、股权、股份或会员证书的条款要求交付的范围，以及根据抵押品文件条款质押的证明股权的证书的背书、记录或批注，以及在适用情况下以空白方式正式签立的未注明日期的股票或转让权；
(v)在根据抵押品文件的条款要求交付的范围内，任何贷款方拥有的所有文书、文件和动产票据，以及为完善行政代理人对抵押品的担保权益可能需要的所有文书、文件和动产票据；以及
(vi)证明责任保险、伤亡保险、财产保险、恐怖主义保险和商业中断保险符合本合同规定或者担保文件要求的保险凭证和签注的复印件；
提供, 的担保权益的授予根据抵押品文件，(2)通过向美国专利商标局或美国版权局提交UCC融资声明和/或提交简短的知识产权通知，可以完善留置权所涉及的资产的担保权益，以及(3)完善任何国内子公司(提供, 的对于截止日期收购目标或截止日期收购目标的现有贷款人持有的任何此类证书，只有在借款人使用商业上合理的努力获得此类证书后，借款人在截止日期或之前收到此类证书的情况下，才应要求在截止日期交付此类证书))在借款人使用商业上合理的努力这样做之后，则授予、提供和/或
(g)偿付能力证书。*行政代理应收到借款人首席财务官签署的偿付能力证书，证明借款人及其子公司在交易生效后综合具有偿付能力。
(h)高级船员证书。这个行政代理应已收到证书签名者借款人的负责人证明中指定的条件第4.01(E)条, (i), (j)，以及(l)已经满足了。
(i)成交日期收购。*截止日期收购协议应完全有效。*截止日期收购应已完成，或基本上与期限A的资金同时完成A截止日期的贷款应根据截止日期收购协议的条款在所有实质性方面完成，而不影响对其的任何修改或修订(，为免生疑问，应包括借款人或其任何关联公司未经贷款人(以其各自的身份)或以其各自的身份对贷款人(以其各自的身份)或安排人(以其各自的身份)事先同意(该同意不得被无理地扣留、延迟或附加条件)的任何附表补充材料(定义见《截止日期收购协议》(于2021年1月11日生效))，或借款人或其任何关联公司对其或根据该协议所作的同意或豁免; 提供, 的，我们理解并同意：(1)与截止日期购置有关的任何购买价格的降低，不应被视为对贷款人和安排人的利益有实质性和不利的影响，如果这种购买价格的降低应分配给A期贷款的数额的减少；(Ii)在以下情况下，与完成日期收购有关的收购价格的任何增加不应被视为对贷款人和安排人的利益有重大不利影响：(A)以借款人资产负债表上的现金提供资金，和/或通过增加截止日期股权出资的金额来满足，以及(B)总金额不超过100,000,000美元；及(Iii)对“公司重大不利影响”定义的任何改变应被视为对贷款人和安排人具有重大不利影响。
(j)陈述和保证借款人和其他贷款方在本协议或任何其他贷款文件中的陈述和担保，或在本协议项下或与本协议相关或与之相关的任何文件中随时提供的声明和担保，应在截止日期作出; 提供, 的，我们理解并同意于成交日期及截至该日，只有指定申述在所有重要方面均属真实及正确(或如已具备重大资格，则在所有方面均属真实及正确)。
(l)截止日期股权出资。*在截止日期为A期贷款提供资金之前或基本上与之同时，借款人应已完成截止日期的股权出资。
(m)贷款通知书。*行政代理应已收到关于将在成交日进行的期限A借款的借款通知。
(n)尽职调查；爱国者法案；实益所有权。在截止日期前至少五(5)个工作日，(I)行政代理和每个贷款人应已收到合理的关于贷款方的所有文件和其他信息根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括“爱国者法案”)，以及(Ii)如果借款人符合“受益所有权条例”下的“法人客户”资格，借款人应在截止日期前至少十(10)个工作日向行政代理和提出同样要求的每个贷款人提交与借款人有关的受益所有权证明。
(o)费用和开支的支付。在每种情况下，必须在成交日前至少三(3)个工作日(或借款人可能同意的较短时间段)支付的所有费用和在成交日前必须支付的所有合理自付费用均应已支付。
在不限制条款的一般性的情况下 第9.03(C)(Vi)条, 为了确定是否符合第4.01款
每一贷款人和每一L信用证出票人有义务兑现任何信用延期请求(除(X)在截止日期就期限A借款而言，，关于第4.02(A)、(B)节所列条件和(yd),仅请求将贷款转换为其他类型的贷款或延续定期SOFR贷款的贷款通知)须遵守以下先决条件：
(a)陈述和保证。在本协议或任何其他贷款文件中，或在任何时候根据本协议或与本协议相关或与本协议相关的任何文件中提供的任何文件中包含的借款人和每一其他贷方的陈述和保证，应(I)对于包含重要性限定的陈述和担保，在信贷延期之日和截至该日期真实和正确，除非该陈述和担保明确提及较早的日期，在这种情况下，它们在该较早的日期应真实和正确，以及(Ii)对于不包含重大限定的陈述和担保，在该信贷延期之日和截至该日期的所有重要方面均真实和正确，但该陈述和担保明确提及较早的日期的范围除外。在这种情况下，它们在所有重要方面应在该较早日期时真实和正确，但就本协议而言，第4.02节中所载的陈述和保证第5.05(A)条和(b) 应
视为指根据下列规定提交的最近报表第6.01（a）节和(b)，分别。
(b)默认。不应存在违约，也不会因建议的信贷延期或其收益的应用而导致违约。
(c)信用延期请求。行政代理和适用的L/信用证发行人或Swingline贷款人(如果适用)应已收到符合本协定要求的信贷延期请求。
(d)综合杠杆率。*综合杠杆率，按形式确定生效后 建议的信贷展期及其收益的运用，不得超过杠杆率目标。
每个信用延期申请(除(X)与期限A在截止日期借入有关，关于第4.02(A)、(B)节所列条件和(yd),借款人提交的仅要求将贷款转换为其他类型的贷款或延续定期贷款的贷款通知，应被视为对下述条件的陈述和保证第4.02（a）节 和, (b) 及(D)已在适用的信用延期之日并截至之日得到满足。
每一借款方向行政代理和贷款人声明并保证，截至已作出或视为已作出的日期，：
但下列情况除外第（b）（i）条或(c)，如果不这样做，不能合理地预期会产生实质性的不利影响。
任何政府当局或任何其他人不需要或不需要就以下事项采取批准、同意、豁免、授权或其他行动：(A)本协议或任何其他贷款文件的任何借款方的签立、交付、履行或强制执行；(B)任何贷款方根据抵押品文件授予的留置权；(C)根据抵押品文件设立的留置权的完善或维持(包括其第一优先性质)；或(D)行政代理或任何贷款人根据抵押品文件行使其在贷款文件下的权利或根据抵押品文件对抵押品采取补救措施，但不包括(I)已正式获得的授权、批准、行动、通知和备案，以及(Ii)为完善抵押品文件设立的留置权而提出的备案。
每份贷款文件均已由作为借款方的每一方正式签署和交付。每份贷款文件在交付时构成作为借款方的每一方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对每一贷款方强制执行，但须遵守(A)适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律，并受股权一般原则的约束，以及(B)仅就执行任何外国子公司的股权质押或任何外国子公司所欠的公司间债务质押而言，外国法律、规则和法规与执行任何此类质押有关的效力。
(a)已审计财务报表。经审核财务报表：(I)除其中另有明文规定外，(I)在所涉期间内一直沿用的公认会计原则编制；(Ii)借款方及其附属公司于其日期的所有重大方面的财务状况及其经营业绩、现金流量及股东权益变动，并按照在所述期间内一贯适用的公认会计原则编制，除非其中另有明文规定；及(Iii)列示借款方及其附属公司于有关日期的所有重大负债及其他直接或或有负债，包括税款、重大承诺及负债的负债。他说：
(b)季度财务报表。借款人及其子公司截至的未经审计的综合资产负债表十月317月27日, 20202024，以及借款人截至会计年度的相关综合收益表和现金流量表十月317月27日, 20202024(I)是按照在所涉期间内一贯适用的公认会计原则编制的，除非其中另有明确说明，以及(Ii)公平地列报借款人及其附属公司截至其日期的财务状况及其在所涉期间的经营结果和现金流量，但须受下列情况所规限：第(I)条和(ii)、没有脚注和正常的年终审计调整。他说：
(c)重大不利影响。自4月30日以来，20202024，没有任何事件或情况，无论是个别的还是总体的，都没有或可以合理地预期会产生实质性的不利影响。他说：
任何贷款方或任何子公司或其任何财产或收入不存在任何未决的诉讼、诉讼、程序、索赔或争议，或据贷款各方所知，在法律上、衡平法上、仲裁中或任何政府当局面前存在威胁或预期的诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议，这些诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议不会(A)声称影响或与本协议或任何其他贷款文件或本协议拟进行的任何交易有关，或(B)个别或整体可合理地预期产生重大不利影响。
任何贷款方或任何附属公司在任何合同义务下或就任何合同义务或任何合同义务的一方均不会违约，而该合同义务可能个别地或整体地产生重大不利影响。*没有发生违约，也没有违约正在继续，也没有违约将因完成交易或其他本协议或任何其他贷款文件所预期的交易。
每一贷款方及其每一附属公司均拥有良好的过往记录及可出售的业权，而该等业权仅限于在其日常业务运作中所需或使用的所有不动产的费用或有效租赁权益，但业权上的缺陷则不在此限，不论个别或整体而言，合理地预期不会产生重大不利影响。他说：
(a)但如不能个别或合计合理地预期会导致任何重大不利影响，则不在此限：
(i)(A)无 任何贷款方或其任何子公司目前或以前拥有、租赁或经营的财产在不良贷款或CERCLIS或任何类似的外国、州或当地名单上上市或正式建议上市，或与任何此类房产相邻；(B)贷款方或其任何附属公司目前拥有、租赁或经营的任何财产上，或就贷款方或其任何附属公司所知以前拥有、租赁或经营的任何财产上，并无任何地下或地上储存罐，或任何地面蓄水池、化粪池、坑、坑或泻湖正在或已经在其内处理、储存或处置危险材料，而据贷款方及其附属公司所知，该等储存罐或地面蓄水池、化粪池、坑、集水池或泻湖从未在任何贷款方或其任何附属公司现时拥有、租赁或经营的任何财产上处理、储存或处置危险物质；(C)在任何贷款方或其任何附属公司目前拥有、租赁或经营的任何财产上、之上或之内，没有也从未发生过任何石棉或含石棉材料；。(D)任何贷款方或其附属公司目前或以前拥有、租赁或经营的任何财产、或任何贷款方或其附属公司的任何财产，或任何贷款方或其附属公司目前或以前拥有、租赁或经营的财产上、之下或之下，或因其运作而产生的任何财产，均未释放危险物质；。及(E)贷款方或其任何附属公司并无承担任何环境责任，或知悉任何可合理预期会导致任何环境责任的事实或情况。
(ii)(A)任何贷款方或其任何子公司都没有，也没有单独或与其他潜在责任方一起，自愿或根据任何政府当局的命令或任何环境法的要求，在任何地点、地点或作业上、在任何地点、地点或作业之下或从任何地点、地点或作业中，进行或完成与任何实际或威胁排放危险材料有关的任何调查、评估、补救或应对行动；及(B)产生、使用、处理、搬运或储存于任何贷款方或其任何附属公司现时或以前拥有、租赁或经营的任何财产的所有危险材料，已以合理预期不会导致对任何贷款方或其任何附属公司承担责任的方式处置。
(iii)贷款方及其各自子公司：(A)在所有适用的时效法规的期限内一直遵守所有适用的环境法；(B)持有其当前或预期的任何经营活动或其拥有、租赁或以其他方式经营的任何财产所需的所有环境许可证(每项许可证均具有全部效力和效力)；(C)正在并在所有适用的时效法规的期限内一直遵守其所有环境许可证；(D)在贷款方及其各自子公司的控制范围内，将及时续签和遵守各自的环境许可证和任何额外的环境许可证，而无需支付重大费用，并及时遵守任何现行、未来或潜在的环境法，而无需支付重大费用；及(E)不了解任何环境法中提议通过或实施的任何要求。
借款人及其附属公司的财产由非借款人联营公司的财务稳健和信誉良好的保险公司承保，保险金额与从事类似业务并在适用贷款方或适用附属公司所在地区拥有类似物业的公司通常承担的免赔额和承保风险相同。
每一贷款方及其子公司都已提交了要求提交的所有联邦、州和其他重要纳税申报单和报告，并已支付了对其或其财产、收入或资产征收或强加的所有联邦、州和其他重要税项、评估、费用和其他政府费用，但勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议，并已根据公认会计准则为其提供充足准备金的除外。*没有针对任何贷款方或任何附属公司的拟议纳税评估，如果进行评估，将会产生重大不利影响，也没有任何适用于借款人或任何附属公司的税收分享协议。
(a)每个计划在所有重要方面都符合ERISA、法规和其他联邦或州法律的适用条款。每个人养老 根据守则第401(A)节拟为合格计划的计划已收到美国国税局的有利决定函或受到来自国税局的有利意见信的约束，表明该计划的形式根据守则第401(A)节是合格的，并且与此相关的信托已被美国国税局确定为根据法典第501(A)节免征联邦所得税，或申请
因为这样一封信目前正在由美国国税局处理。
(b)对于任何可能产生实质性不利影响的计划，没有悬而未决的索赔、诉讼或诉讼，或任何政府当局采取的行动，据贷款方所知，也没有受到威胁。*对于任何已经或可以合理预期会产生重大不利影响的计划，没有任何被禁止的交易或违反受托责任规则的行为。
(c)(I)未发生ERISA事件，以及任何贷款方或任何ERISA关联公司都不知道有任何事实、事件或情况可以合理地预期构成或导致关于以下方面的ERISA事件 养老金计划或多雇主计划;（ii） 截至任何养老金计划的最近估值日期，融资目标实现百分比（定义见《守则》第430（d）（2）条）为百分之六十（60%）或更高，并且 截至最近估值日期，贷款方或任何ERISA附属公司均不知道有任何事实或情况可以合理预计会导致任何此类计划的融资目标实现百分比低于百分之六十（60%）;（iii）贷款方或任何ERISA关联公司均未对PBGC承担任何除支付保费外的责任，并且没有已到期但未付的保费付款;（iv）借款人或任何ERISA关联公司均未参与可能受ERISA第4069条或第4212（c）条约束的交易;和（v）没有养老金计划已由计划管理人或PBGC终止，且未发生或存在任何事件或情况可合理预期导致PBGC根据ERISA第四章提起诉讼以终止任何N平面.
(d)截至 结业第三修正案生效在此日期之前，借款人不会也不会使用一个或多个福利计划的“计划资产”(无论是否符合ERISA第3(42)节的含义)，这些“计划资产”涉及借款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议。
(a)保证金规定。借款人或任何附属公司均没有或将主要或作为其重要活动之一，从事购买或持有按金股票(U规则所指的)的业务，或为购买或携带按金股票而发放信贷。*在运用每个信用证项下的每笔借款或提款的收益后，不超过资产价值的25%(25%)(仅借款人或借款人及其附属公司在综合基础上)，但须符合下列规定第7.01节或第7.05节或受借款人或任何附属公司与任何贷款人或任何贷款人的任何关联公司之间关于债务的任何协议或文书中所载的任何限制，并在以下范围内第8.01（e）节 将是保证金股票。
(b)投资公司法。*借款人、任何控制借款人的人或任何附属公司均不是或必须根据1940年《投资公司法》注册为“投资公司”。他说：
借款人已向行政代理和贷款人披露其或其任何子公司或任何其他贷款方受其约束的所有协议、文书和公司或其他限制，以及借款人所知的所有其他事项，无论是个别的还是总体的，可以合理地
预计会造成实质性的不利影响。*任何借款方或其代表向行政代理或贷款人提供的与本协议的谈判或根据本协议或根据本协议提交的任何其他贷款文件(在每种情况下，经如此提供的其他信息修改或补充)有关的报告、财务报表、证书或其他书面信息(预计的财务信息和一般经济或行业特定性质的信息除外)，作为一个整体，不包含对事实的任何重大错误陈述，或遗漏陈述其中陈述所需的任何重大事实，根据其作出陈述的情况，不具有重大误导性。-任何借款方或其代表向行政代理或任何贷款人提供的与本协议拟进行的交易和本协议的谈判有关的所有预计财务信息，或根据本协议或根据任何其他贷款文件交付的所有财务信息，均已根据提供该等信息时被认为合理的假设真诚地编制。*截至结业第三修正案生效日期，交付给管理代理或任何贷款人的任何受益所有权证书中所包含的信息在所有方面都是真实和正确的。
每一贷款方及每一附属公司均遵守适用于其或其财产的所有法律及所有命令、令状、强制令及法令的要求，但在下列情况下除外：(A)有关法律或命令、令状、强制令或法令的要求正由勤奋进行的适当程序真诚地提出异议，或(B)未能个别或整体遵守该等要求，不能合理地预期会产生重大不利影响。
借款人及其子公司在综合基础上具有偿付能力。
(a)对制裁的担忧。任何贷款方、任何子公司、据贷款方及其子公司所知，或据贷款方及其子公司所知，其任何董事、高级管理人员、雇员、代理人、联属公司或代表，都不是属于以下一个或多个个人或实体或由其拥有或控制的个人或实体：(I)目前是任何制裁的对象或目标；(Ii)列入外国资产管制处特别指定国民名单、英国税务总局金融制裁目标综合名单或任何其他相关制裁机关执行的任何类似名单；或(Iii)位于、组织或居住在指定司法管辖区。*借款人及其子公司在开展业务时遵守了所有适用的制裁措施，并制定和维持了旨在促进和实现遵守这些制裁措施的政策和程序。
(b)反腐败法律。*贷款方及其子公司，及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守并在适用的情况下，在所有实质性方面都遵守美国1977年《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》以及其他司法管辖区其他适用的反腐败法律开展业务，并制定和维护旨在促进和实现遵守这些法律的政策和程序。
(I)贷款方的所有附属公司、合营企业及合伙企业及其他股权投资；(Ii)每一已发行附属公司的每类股权的股份数目；(Iii)贷款方及其附属公司所拥有的每类股权的流通股数目及百分比；及(Iv)该等股权的类别或性质(即有投票权、无投票权、优先股等)。*所有附属公司的未偿还股权均已有效发行、已缴足股款及不可评估，并拥有自由及无任何留置权。*不存在与任何贷款方或任何子公司的股权有关的任何性质的未偿还认购、期权、认股权证、催缴、权利或其他协议或承诺(授予员工或董事及董事合资格股份的股票期权除外)，除非与贷款文件有关或附表5.18（a）.
(b)贷款方。它阐述了附表5.18（b）是一份完整而准确的清单，截至结业第三修正案生效每一贷款方的日期：(一)确切的法定名称；(二)之前四(4)个月内的任何以前的法定名称结业第三修正案生效(V)美国联邦纳税人识别号；(Vi)组织识别号(如果有)；(Vi)组织识别号(如果有)。
(a)抵押文件。*抵押品文件的规定(在抵押品交付给行政代理和/或当适用的抵押品文件或适用法律要求的适当备案或其他行动已提交或采取时，将有效)为担保当事人的利益为行政代理设立合法、有效和可执行的第一优先权留置权(受允许留置权的约束)，以使各贷款方对其中所述抵押品的所有权利、所有权和权益具有效力。*除在此之前完成的备案和其他行动外结业第三修正案生效根据本协议和抵押品文件的规定，不需要提交任何文件或采取其他行动来完善此类留置权。
(b)智慧财产权。附表5.19(B)，截至结业第三修正案生效结业第三修正案生效约会。“除合理预期不会产生重大不利影响的索赔和侵权行为外，任何质疑或质疑任何知识产权的使用或任何知识产权的有效性或有效性的人都没有提出任何索赔或未决索赔，任何贷款方也不知道任何此类索赔，任何贷款方或其任何子公司使用任何知识产权或从任何贷款方或其任何子公司授予关于任何知识产权的权利或许可，据任何贷款方所知，并不侵犯任何人的权利。*截至结业第三修正案生效除下列规定外，任何贷款方或其任何子公司拥有的知识产权均不受任何许可协议或类似安排的约束(在正常业务过程中签订的非排他性出境许可除外)附表5.19(B).
(c)存款账户和证券账户。它阐述了附表5.19（c）截至 结业第三修正案生效 日期是贷款方所有存款账户和所有证券账户的描述，包括（i）适用贷款方的名称，（ii）在
存款账户、存管机构和余额（截至 2021年1月31日第三修正案生效日期之前的最近日期）持有该存款账户以及该账户是否为除外账户，以及（iii）如果是证券账户，则证券中介机构或发行人以及市值（截至 2021年1月31日第三修正案生效日期之前的最近日期）持有在该证券账户中（如适用）。
(d)性能. 日提出的要求 附表5.19（d）截至 结业第三修正案生效 日期，是任何贷款方拥有或租赁的位于美国的所有不动产的列表（在每种情况下，包括（i）拥有（或租赁）此类财产的贷款方的名称，（ii） 财产地址，以及(Iii)财产所在的市、县、州和邮政编码)。
任何贷款方都不是受影响的金融机构。
任何贷款方都不是承保实体。
每一贷款当事人在此约定并同意，在截止日期及此后，直至贷款终止日期：
借款人应以行政代理人满意的形式和细节向行政代理人交付(以便进一步分发给各贷款人)：
(a)已审计财务报表。一旦可用，但无论如何要在借款人每个财政年度结束后九十(90)天内(如果更早，则在要求提交美国证券交易委员会备案的日期后十五(15)天内(但不影响美国证券交易委员会允许的任何延期))，从截至4月的财政年度开始3130, 20212025借款人及其附属公司在该财政年度结束时的综合资产负债表，以及该财政年度有关的综合收益表、股东权益变动表和现金流量表，以比较形式列出上一财政年度的数字，所有这些数字均按公认会计原则编制，经审计并附有行政代理人合理接受的具有国家认可地位的独立注册会计师的报告和意见，该报告和意见应按照公认的审计准则编制，不应受到关于该审计范围的任何“持续经营”或类似的限制或例外或任何限制或例外。
及有关的综合收益或业务及现金流量表，分别以比较形式列出上一财政年度的相应财政季度及上一财政年度的相应部分的数字，并按照公认会计原则编制，并经身为借款人的负责人员的行政总裁、首席财务官、司库或控制人核证为公平地反映借款人及其附属公司的财务状况、经营成果及现金流量，仅限于正常的年终审计调整和没有脚注。
(c)预算和预测。
根据以下条款提供的材料中所包含的任何资讯第6.02(C)条，借款人不应被单独要求根据第6.01（a）节或(b)，但上述规定不应减损借款人提供下述信息和材料的义务第6.01（a）节和(b)在文件所指明的时间内。
每一贷款方应并应促使其每一子公司以令行政代理人满意的形式和细节向行政代理人交付(以便进一步分发给每一贷款人)：
(a)合规证明。第6.01（a）节和(b)(I)由身为借款人的负责人员的行政总裁、财务总监、财务主管、财务主管或控制人签署的妥为填妥的合规证书，包括(A)一份证明并无违约发生且仍在继续的证明(或如违约已发生且仍在持续，则描述每项该等违约的性质及状况，以及已采取或拟采取的行动以纠正该违约)；。(B)(1)符合下列财务契诺的证明。第7.11节，包括合规证书所涵盖期间的财务契约计算 和,(2)计算截至该合格证书日期的可用金额，(3) a 综合杠杆率的计算自任何截至与该合规证书相关的财务报表所涵盖的期间结束的计量期，以及(4)证明(X)在该合规证书所涵盖的期间内完成的任何供应链融资是许可的供应链融资，以及(Y)在该证明所涵盖的期间的最后一天出售或声称已出售的与所有许可的供应链融资相关的所有应收账款的未偿还金额，(C)下列清单：(1)任何贷款方(如有)向美国专利商标局或美国版权局提出的、自最近一份合规证书(或，如果是在截止日期后依据本规定交付的第一份合规证书)日期以来提出的任何知识产权申请第6.02(A)条，截止日期)，(2)任何贷款方就自最近的先前合规证书之日起收到的任何知识产权向美国专利商标局或美国版权局(如果有)发出的所有注册或关于现有申请的信函(或，如果是在根据本第6.02(A)条、截止日期)以及(3)所有许可证
关于任何贷款方自最近的先前合规证书(或在根据本协议在截止日期后交付的第一份合规证书)之日起在美国专利商标局或美国版权局注册的任何知识产权第6.02(A)条(D)同时提交第#号所述财务报表第6.01（a）节任何贷款方在合规证书所涵盖期间被续签、更换或修改的任何保险范围的最新保险证据，以及(Ii)管理层关于该等财务报表的讨论和分析的副本。*除非行政代理或贷款人要求签署的正本，否则合规证书的交付可以通过电子通信，包括传真或电子邮件，并应被视为所有目的的正本和可信的副本。
(b)审计报告；管理信函；建议。在行政代理或任何贷款人提出要求后，独立会计师向任何贷款方董事会(或董事会审计委员会)提交的与任何贷款方或其任何子公司的账目或账簿有关的任何详细审计报告、管理函件或建议的副本，或对其中任何一家的审计，应立即提交。
(c)
(d)债务证券报表和报告。在向任何借款方或其任何附属公司的任何债务证券持有人提供的任何报表或报告的副本提供后，立即按照管理与其债务的任何契约、贷款或信贷或类似协议的条款提供在……里面本金总额超过最低限额，并且不需要根据下列规定提供给贷款人第6.01节 或任何其他条款 第6.02节.
(e)美国证券交易委员会通知。
(f)反洗钱；实益所有权条例。行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法案》)而合理要求的信息和文件，应在提出要求后立即提供。
(g)实益拥有权。*在借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格的范围内，在提交给行政代理或任何贷款人的与借款人有关的任何受益所有权证明中提供的信息发生任何变化，从而导致此类证明中确定的受益所有人名单发生变化后，更新的受益所有权证明将立即生效。
(h)附加信息。行政代理或任何贷款人可能不时合理地要求提供有关任何贷款方或任何子公司的业务、财务、法律或公司事务或遵守贷款文件条款的补充信息。
需要根据 第6.01（a）节或(b)或第6.02(C)条附表1.01（a）或(B)借款人代表借款人在互联网或内联网网站(如有的话)上张贴此类文件，每个贷款人和行政代理均可访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)；提供, 的：(1)借款人应应行政代理人或任何贷款人的合理要求，将此类文件的纸质副本交付给行政代理人或任何贷款人，直至行政代理人或借款人发出停止交付纸质副本的书面请求为止；(2)借款人应(通过电子邮件传输)通知行政代理人和每一贷款人张贴任何此类文件，并在行政代理人合理要求的范围内，通过电子邮件向行政代理人提供此类文件的电子版本(即软拷贝)。行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的纸质副本，在任何情况下也没有责任监督借款人遵守贷款人提出的任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责请求向其交付或维护其此类文件的副本。
借款人特此承认：(A)行政代理和/或其关联公司可以，但没有义务，向贷款人和L/信用证发行人提供由借款人或其代表根据本协议提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料通过在IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或实质上类似的电子传输系统(平台)，以及(B)某些贷款人(每个，a公共收件箱“)可能有人员不希望接收关于借款人或其关联公司或上述任何机构各自证券的重大非公开信息，并可能从事与该等人员证券有关的投资和其他市场相关活动。借款人特此同意，其将采取商业上合理的努力，以确定可以分发给公共贷款人的那部分借款人材料，并且(I)所有此类借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(Ii)通过将借款人材料标记为“公共”，借款人应被视为已授权行政代理、其任何附属机构、每个安排者、每一L/C发行人和贷款人将该等借款人材料视为不包含关于借款人或其证券的任何重大非公开信息(尽管它可能是敏感和专有的)，以符合美国联邦和州证券法(提供, 的第11.07节)、(Iii)允许通过平台指定的“公共端信息”部分提供标记为“公共”的所有借款人材料，以及(Iv)行政代理及其任何附属机构和每个安排者有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适合在平台未指定为“公共端信息”的部分上张贴。
每一贷款方应并应促使其每一子公司在任何情况下在两(2)个工作日内迅速通知行政代理(在收到任何此类通知后，行政代理应通知每一贷款人)：
(a)任何违约的发生;
(b)已经造成或可以合理预期会造成重大不利影响的任何事项；
(c)任何ERISA事件的发生；
(d)任何借款方或任何子公司对会计政策或财务报告做法的任何重大变化，包括第2.10（b）节;或
(e)任何(i)发生任何处置或非自愿处置，必须根据下列规定支付强制性预付款第2.05（b）（i）节，或(ii)发行需要强制预付款项的债务第2.05(B)(Ii)条.[保留]。
根据本协定发出的每份通知第6.03条须连同借款人的一名负责人员的陈述书一并提交，陈述书内所指事故的详情及在适用的范围内，述明借款人已就此事采取及拟采取何种行动。根据以下规定发出的每份通知第6.03（a）节应详细描述本协定和任何其他贷款档案中已被违反的任何和所有条款。
每一贷款方应，并应促使其每一子公司支付和解除其所有义务和负债，包括(A)对其或其财产或资产的所有税收负债、评估和政府收费或征费，除非借款人或其附属公司正在勤奋地进行适当的诉讼，并按照公认会计原则维持充足的准备金，以真诚地对其或其财产或资产提出异议；(B)所有合法债权，如果不支付，根据法律将成为对其财产的留置权(准许留置权除外)；以及(C)所有到期和应支付的债务，但须受证明该等债务的任何文书或协议所载的任何次要规定所规限；但在任何情况下，如不能合理地预期不能个别或合计地预期该等款项不获支付或解除，会产生重大不利影响，则属例外。
(a)每一借款方应并应促使其每一子公司全面维护、更新和维持其合法存在，并根据其组织管辖范围的法律保持良好的信誉，但非实质性附属公司除外，但在下列情况下允许的交易除外第7.04节或7.05.
(b)每一贷款方应并应促使其每一子公司采取一切合理行动，以维持其正常经营业务所需或所需的一切权利、特权、许可证、许可证和特许经营权，但不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响的情况除外。
(c)每一贷款方应并应促使其每一子公司保存或更新其所有已登记的知识产权，而不保存这些知识产权可合理地预期会产生实质性的不利影响。
每一贷款方应，并应促使其每一家子公司：(A)维护、保存和保护其业务运营所需的所有材料属性和设备，使其处于良好的工作状态和状况，普通磨损除外；(B)对其进行所有必要的维修以及更新和更换，除非无法合理地预期不这样做会产生重大不利影响；及(C)在其设施的运营和维护中使用行业中的典型护理标准。
(a)保险的维护。每一贷款方应，并应促使其每一家子公司向并非借款人的关联公司的财务稳健和信誉良好的保险公司，为其财产和业务提供保险，以防止从事相同或类似业务的人通常承保的种类的损失或损害，保险的类型和金额与该等其他人在类似情况下通常承保的类型和金额相同。
(b)保险的证据。每一贷款方应并应促使其每一子公司(I)将行政代理指定为与任何抵押品提供责任承保或承保范围的任何保险的贷款人应付损失和/或附加保险，并采取商业上合理的努力，促使任何此类保险的每一提供人，除非行政代理另有约定，通过背书其签发的一份或多份保单或通过向行政代理提供的独立文书，同意其将在任何该等保单失效前三十(30)天提前书面通知行政代理。终止或取消(如果因不支付保险费而取消，则提前十(10)天通知)，以及(Ii)在现有保险范围到期时，每年向行政代理提供或促使向行政代理提供行政代理所要求的保险证据，包括但不限于(A)此类保单的证据(如适用，包括ACORD Form 28证书(或类似形式的保险证书)和ACORD Form 25证书(或类似形式的保险证书))；以及(B)注明行政代理为贷款人就任何此类保险应支付的损失和/或附加保险的背书。
每一贷款方应，并应促使其每一子公司：(A)保持适当的记录和帐簿，其中完整、真实和正确(在所有重要方面)条目符合
所有涉及借款方或子公司(视属何情况而定)的资产和业务的金融交易和事项应一致地适用GAAP；及(B)保持此类记录和账簿与对借款方或子公司(视属何情况而定)具有监管管辖权的任何政府机构的所有适用要求大体一致。
每一贷款方应允许行政代理的代表和独立承包商以及每一贷款人访问和检查其任何财产，以检查其公司、财务和经营记录，复制其副本或摘要，并与其董事、高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和账目(提供, 的应邀请借款人的一名或多名代表(在合理提前通知的情况下)参加任何此类会议(费用由借款人承担)，并在正常营业时间内的合理时间内，在合理的提前通知借款人的情况下，每历年不超过一次；提供, 的，当发生违约事件时，行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包人)可在正常营业时间内的任何时间，根据需要，在不事先通知的情况下，由借款人承担费用，进行上述任何行为；提供, 进一步, 的尽管本协议有任何相反规定，借款人及其任何子公司均不应被要求披露、允许检查、审查或复制任何文件、信息或其他事项，或摘录或讨论以下任何文件、信息或其他事项：(A)构成借款人及其子公司的非金融商业秘密或非金融专有信息(和/或其各自客户和/或供应商的任何此类信息)；(B)适用法律禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或代理人)披露的任何文件、信息或其他事项；(C)受律师-委托人或类似特权的限制，或构成律师工作产品，或(D)借款人或该附属公司对其负有保密义务(在考虑到借款人或该附属公司在本第6.10节)提供给任何第三方。
每一贷款方应，并应促使其每一家子公司使用(A)A期贷款在结算日支付结算日的购置费，(B)循环贷款(包括信用证和Swingline贷款)在截止日期后不时为营运资金提供资金及其他一般公司用途(提供, 的，本条例的上述规定条款（b）不应限制现有信用证在成交日期被视为签发，只要该等现有信用证在其他方面符合本规定第6.11节双方理解并同意，在第三修正案生效日，循环贷款的收益可用于对紧接第三修正案生效日之前本协议项下存在的A项贷款的所有未偿还金额进行再融资)，以及(cb)为设立此类增量期限融资而签订的《增量期限融资协议》中规定的目的的任何增量期限融资；提供, 的，在任何情况下，任何信贷延期的收益不得用于违反任何法律或任何贷款文件。
每一贷款方应并应促使其每一子公司在四十五(45)天内(或在收购或成立任何附属公司之后，由行政代理自行决定的较长时间，致使任何属国内附属公司的该等附属公司(SPE除外)
符合行政代理人满意的形式和实质的加入协议，并根据上述规定，向行政代理人提交与下列各节所要求的基本相同的文件4.012(b), (e), (f), 和（nm)《第三修正案》, 第6.13节，并在行政代理要求的范围内，向该人提供律师的意见，以及合理地认为与此相关的其他必要交付，所有这些在形式、内容和范围上都是行政代理合理满意的。
每一贷款方应：
(a)股权。(I)贷款方在其各国内子公司中直接拥有的已发行和未偿还股权的100%(100%)，以及(Ii)有权投票(按Treas定义)的已发行和未偿还股权的65%(65%)。注册第1.956-2(C)(2)条)和100%(100%)无权投票的已发行和未偿还的股权(在Treas的含义内)。注册1.956-2(C)(2)条)，在每一种情况下，借款方在其每一外国子公司中直接拥有，在每一种情况下，都以行政代理人为受益人完善了留置权，以便根据抵押品文件的条款和条件，以及在行政代理人要求的范围内，连同律师的意见和完善担保权益所需的任何文件和交付，以行政代理人满意的形式和实质为担保债务提供担保。
(b)其他财产。使该借款方的所有财产(该借款方的除外财产除外)在任何时候都享有第一优先权(仅限于允许的留置权)，为了担保当事人的利益，使行政代理人享有完善的留置权，以担保担保债务，或对于在截止日期之后获得的任何此类财产，行政代理人应合理要求的其他额外担保文件，以及行政代理人可能合理要求的其他文件，包括完善该等留置权、组织文件、决议所需的备案和交付，以及，在行政代理要求的范围内，律师的有利意见，所有形式、内容和范围都令行政代理合理满意。
(c)限定控制协议。在行政代理就该借款方的任何存款账户或任何证券账户提出的要求的范围内，除(I)在行政代理或任何贷款人处维持的任何存款账户，以及(Ii)任何除外账户外，该等存款账户或该证券账户在任何时间均须受一项合资格控制协议的约束(双方理解并同意，贷款方在提出任何该等请求后有四十五(45)天的时间(或行政代理全权酌情同意的较长期限)提供任何该等合资格控制协议)。
(d)《债权转让法》。应行政代理人的要求，迅速遵守《债权转让法》(《美国法典》第31编第3727节和第41编第15节)和FAR第32.8分部分(包括FAR 52.232-23)(以及任何州的类似法律)的任何和所有要求，如果这些法规和法规适用于任何借款方的任何政府合同，并采取一切必要的其他行动，将到期款项或
提供, 的任何贷款方不得就(I)剩余价值少于5,000,000美元或(Ii)剩余期限少于六(6)个月的任何政府合同采取任何此类行动。
每一贷款方应应行政代理或任何贷款人通过行政代理提出的请求，迅速(A)纠正在任何贷款文件中或在执行、确认、存档或记录过程中可能发现的任何重大缺陷或错误，并(B)作为行政代理或任何贷款人通过行政代理进行、执行、确认、交付、记录、重新记录、归档、重新归档、登记和重新登记任何和所有此类进一步的行为、契约、证书、保证和其他文书。可不时合理地要求，以便(I)更有效地实现贷款文件的目的，(Ii)使任何贷款方的财产、资产、权利或权益受制于现在或以后拟由任何抵押品文件覆盖的留置权，(Iii)完善并保持任何抵押品文件和根据其设立的任何留置权的有效性、有效性和优先权，以及(Iv)保证、转让、授予、转让、转让、保留、
每一贷款方应且应促使其每一子公司(A)在所有实质性方面遵守(I)1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和其他司法管辖区的其他类似反腐败法律，以及(Ii)所有适用的制裁，以及(B)维持旨在促进和实现遵守(I)美国1977年《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和其他司法管辖区的其他类似反腐败法律的政策和程序，以及(Ii)所有适用的制裁。
每一贷款方在此约定并同意，在截止日期及之后直至贷款终止日，任何贷款方不得，也不得允许任何附属公司：
直接或间接地对其任何财产、资产或收入产生、招致、承担或容受存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，但下列情况除外允许的优先权”):
(a)根据任何贷款文件的扣押权;
(b)(I)现有的留置权结业第三修正案生效日期和列出日期附表7.01(Ii)其任何延期、续期或更换；提供, 的，(A)所涵盖的财产没有改变，(B)担保或受益的金额没有增加，(C)与此有关的直接债务人或任何或有债务人没有改变，以及(D)由此担保或受益的债务的任何延期、续期或替换是经允许的许可再融资第7.02（b）节;
(c)担保债务的留置权第7.02(C)条; 提供, 的：(1)这种留置权在任何时候都不会对除通过这种债务融资的财产以外的任何财产及其任何附加物和收益构成负担，(2)这种留置权在取得财产的同时或在购置后一百二十(120)天内附加于该财产；
(d)尚未到期和应付的税款的留置权，或正在通过勤奋进行的适当程序真诚地提出异议的税款的留置权；提供, 的(1)为强制执行这种留置权而启动的任何程序应在开始后三十(30)天内被搁置或暂停，以及(2)已按照公认会计准则的要求在该人的账簿上计入支付所有此类税款的准备金；
(e)技工、加工者、物料工、承运人、仓库保管人、房东和类似的留置权(包括任何贷款方或任何附属公司作为一方的租约项下的法定和普通法房东留置权)，因法律的实施而产生，并确保这些人的义务没有超过九十(90)天的逾期，或正在努力进行的适当诉讼程序中真诚地提出异议；提供, 的(I)为强制执行这种留置权而启动的任何程序应在开始后三十(30)天内被搁置或暂停，以及(Ii)该人的账簿上已按照公认会计准则的要求为支付此类留置权做了准备；
(f)与工人赔偿金、失业保险、老年养老金和社会保障福利相关的留置权(ERISA规定的留置权除外)，这些留置权没有逾期，或正在努力进行适当的诉讼，真诚地提出异议；提供, 的(I)为强制执行这种留置权而启动的任何程序应在开始后三十(30)天内被搁置或暂停，以及(Ii)该人的账簿上已按照公认会计准则的要求为支付此类留置权做了准备；
(g)留置权(I)为保证履行与受托人和财务代理人之间的投标、投标、法定义务、费用和开支安排(不包括与借款或支付财产延期购买价有关的义务)而在正常业务过程中产生的或支付的存款，以及在正常业务过程中根据经营租约授予的惯常按金，以及(Ii)为履行在正常业务过程中产生的保证、赔偿、履行、上诉和免除按金而发生的或支付的存款；提供, 的在每一种情况下，在公认会计准则要求的范围内，该人的账簿上已有支付所有此类债务的全额准备金；
(h)允许的不动产产权负担；
(i)与法院或仲裁程序有关的扣押、判决或其他类似留置权，但不构成违约事件；提供, 的在三十年内被撤销，或暂停执行或执行以待上诉
(30)在等待上诉的任何暂缓执行或强制执行的情况下，在可提出上诉的较短时间内；
(j)授予他人的租赁或分租，不对借款人或其任何子公司的业务以及出租人在贷款文件允许的任何租赁下的任何权益或所有权造成任何实质性干扰；
(k)在借款人或其任何子公司在贷款文件允许的正常业务过程中保持存款的情况下，根据存款协议或银行或其他金融机构的UCC享有的抵销、撤销、退款或退款的习惯权利；
(l)根据借款人或其任何子公司在正常业务过程中与房东订立的任何租约而设定的房东留置权；提供, 的，这种留置权(I)仅对适用的租赁物业的资产进行抵押(并且不以其他方式对借款人及其附属公司的其他资产构成抵押)，以及(Ii)授予该留置权仅是为了保证借款人或该附属公司在该租赁下欠房东的债务(在任何情况下，不担保任何债务)；
(m)保证(1)为保险费或与工人补偿保险范围有关的其他财务保证提供资金，以及(2)为与在正常业务过程中获得的其他保险范围或其他财务保证要求有关的保险费或其他财务保证提供资金的留置权；提供, 的，由这种留置权担保的债务总额，当与依赖于第7.02(N)条，在任何时间均不得超过20,000,000美元；
(n)担保债务的留置权第7.02(D)条; 提供, 的(一)该留置权不是在预期或与该收购相关的情况下设立的，(二)该留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产，(三)该留置权只担保其在收购之日所担保的债务；
(o)担保债务的留置权第7.02（f）节; 提供, 的，在任何情况下，该留置权不得延伸至借款人或任何其他贷款方的任何抵押品或股权；
(p)
(q)许可(包括根据本协议以其他方式允许的知识产权的非排他性许可)或在正常业务过程中授予第三方且不对借款人或其任何子公司的业务造成任何实质性干扰的再许可；
(r)有利于海关和税务机关的留置权，这些机关在法律上保证支付与货物进口有关的关税；
(s)出租人在UCC融资声明(或在外国司法管辖区的同等备案、登记或协议)项下的任何所有权权益和留置权，
借款人或任何子公司在正常业务过程中根据本协议允许签订的任何租赁；
(t)因预防性UCC融资声明(或外国司法管辖区的同等备案、登记或协议)而产生的留置权，但仅限于此范围备案适用的备案、登记或协议，不证明有担保债务的留置权；
(u)留置权(I)仅附加与任何意向书或购买协议有关的现金按金，该意向书或购买协议与根据下列条件允许的任何投资有关第7.03节，或(Ii)构成处置任何财产的协议，而该处置是依据第7.05节;
(v)因有条件出售、保留所有权、寄售、托管或类似安排而产生的留置权，用于购买、销售或运输在正常业务过程中订立的货物；
(x)对(I)与任何允许的证券化交易相关的现有证券化相关财产，以及(Ii)在与允许的证券化交易相关的证券化文件所要求的范围内，由SPE维持并与该允许的证券化交易相关设立的任何SPE存款账户的留置权；但借款人或其任何子公司均不得允许任何特殊目的实体直接或间接地对其任何财产、资产或收入，无论是现在拥有的还是以后获得的，创建、产生、承担或容受存在任何留置权，但留置权除外：(I)根据该特殊目的实体为当事一方的允许证券化交易而存在的留置权；以及(Ii)根据该特殊目的实体为当事一方的适用证券化文件允许的；
(y)对与任何允许的供应链融资有关的出售或声称出售的资产的留置权；以及
(xz)本合同上述条款不允许的其他留置权第7.01节确保根据本协议允许的债务或其他债务在任何时候的未偿还本金总额不得超过(I)15,000,000美元和(Ii)相当于综合总资产的1.5%(1.5%)的金额(根据借款人最近一次交付的资产负债表确定)第6.01（a）节或(b) (or，对于首次交付之前发生的任何确定 财务报表根据 第6.01（a）节或(b), 是 乃参考 形式财务报表）).
直接或间接产生、招致、承担或遭受存在任何债务，但：
(a)贷款档案项下的债务；
(c)与资本化租赁、合成租赁义务和为购买固定资产提供资金或提供资产的全部或部分购买价格或建设成本以及续订、重置、再融资和延期有关的债务; 提供, 的(1)所有此类债务的本金总额在任何时候不得超过75,000,000美元；(2)发生此类债务时，不得超过融资资产(S)的购买价格或资产的建设成本；(3)不得对此类债务进行再融资、续期、替换、重组或展期，本金不得超过续期、置换、再融资、重组或展期时的未偿还本金余额；
(d)任何人在截止日期后在许可收购或依据以下情况允许的其他收购中获得的债务第7.03节在每一种情况下，在该准许收购或该其他收购时该等债务存在的范围内；提供, 的，(I)该等债务不应在考虑该项准许收购或该等其他收购时产生，及(Ii)任何时候所有该等债务的本金总额不得超过(A)30,000,000美元及(B)相当于综合总资产的3%(3%)的数额，两者中较大者须为(A)30,000,000美元及(B)相当于综合总资产的3%(3%)(将参照借款人最近一次交付的资产负债表厘定)。第6.01（a）节或(b)(或对于在第一次交付之前发生的任何确定财务报表依据第6.01（a）节或(b), 将参照备考财务报表确定));
(e)第7.03节;
(f)任何非贷款方的附属公司在任何时间的未偿还本金总额不得超过(I)$中较大者30,000,00040,000,000，及(Ii)相当于综合总资产的3%(3%)的款额(将参照借款人最近一次交付的资产负债表来厘定第6.01（a）节或(b)(或在第一次提交财务报表之前根据第6.01（a）节或(b));
(g)允许的公司间债务第7.03节 (“公司间债务”); 提供, 的如果借款方欠任何非借款方子公司的债务，(I)该债务应以行政代理可以接受的方式和程度从属于担保债务，(Ii)除非在紧接该提前还款之前和之后不存在违约，和(Iii)除非另有允许，否则不得预付该债务第7.14(A)(Iii)条，此种债务不得以现金或现金等价物偿还，不得续期、延期、再融资或替换；
(h)根据任何掉期合约而存在或产生的债务(或有债务)(包括与任何允许的呼叫扩散交易有关的交易); 提供, 的，(I)该人在正常业务过程中订立该等义务，目的是直接减轻与该人所持有或合理预期的负债、承诺、投资、资产或财产有关的风险，或该人所发行证券的价值变动，而非投机或以“市场观点”为目的；及(Ii)该互换合约并无任何条款免除非违约方就尚未完成的交易向违约方付款的责任；
(i)有担保现金管理协议项下的债务；
(j)允许的无担保债务(及其任何允许的再融资)；
(k)(I)对任何借款方的债务提供担保，以此为依据第7.02条
(l)借款人及其子公司在正常经营过程中提供的工伤赔偿、自保义务、履约按金、担保人、申诉金或类似按金及完工保函的债务；
(m)在正常业务过程中产生的应计或递延费用(包括工资、应计假期和其他补偿)；
(n)保费融资安排方面的债务；提供, 的，(一)该债务的本金总额不得超过每年的保费金额；及(二)该债务的本金总额，与依靠下列方式担保的债务总额合计第7.01(M)条，在任何一段时间内不得超过$20,000,000；
(o)债务，包括借款人或其任何附属公司对任何附属公司定购单的无担保担保，在任何一次未偿还的本金总额不超过5,000,000美元；
(p)在构成债务的范围内，与现金管理协议有关的债务在任何时候的本金总额不得超过5,000,000美元；
(q)债务包括在正常业务过程中签订的任何经销商、客户或供应商激励、供应、许可或类似协议所规定的债务；
(r)包括在正常业务过程中从客户那里收到的在正常业务过程中购买的货物和服务的债务、客户按金和预付款；和
(s)在任何同一时间未偿还的本金总额不得超过$15,000,000;
(t)无论是否在此时提取)，(A)在借款人被要求交付的最近一个财政季度结束时，贷款各方将遵守第7.11节规定的财务契诺财务报表
根据第6.01(A)或(B)节，和(B)综合杠杆率不得超过杠杆率目标(如果行政代理或任何贷款人提出要求，借款人应向行政代理交付一份证明符合该条件的形式合规证书)，(Iv)任何应收账款证券化交易不得向借款人和/或其任何子公司(与此相关形成的任何特殊目的企业除外)追索，也不得由其担保，但违反陈述和担保、视为收款、履约担保的购买或回购义务除外，以及(V)在任何应收账款证券化交易的证券化文件生效前，行政代理应已收到证书从 借款人的负责人证明
(sv)第7.02条在任何时间未偿还的本金总额不得超过(I)$15,000,000及(Ii)相等于综合总资产的1.5%(1.5%)的款额(将参照借款人最近一次交付的资产负债表厘定)，两者中以较大者为准第6.01（a）节或(b)(或在第一次提交财务报表之前根据第6.01（a）节或(b)，将参照备考财务报表确定)).
直接或间接进行或持有任何投资，但以下情况除外：
(a)现金和现金等价物形式的投资；
(b)截至目前的现有投资结业第三修正案生效日期和所列日期附表7.03，此类投资可因升值、偿还本金、支付利息、返还资本或类似情况而进行调整；
(c)在实施该项投资之前或同时对作为贷款方的任何人的投资；
(d)非贷款方子公司对非贷款方子公司的投资；
(e)(1)欠任何贷款方或任何子公司的应收款；或(2)任何应收款和给供应商的垫款；在每一种情况下，如果在正常业务过程中产生、获得或作出并根据惯例贸易条件应付或可解除的；
(f)(I)向借款人或任何附属公司的高级人员、董事及雇员提供的贷款及垫款，以支付搬迁、差旅、娱乐及有关开支；及。(Ii)向借款人或任何附属公司的雇员在通常业务运作中作出的贷款及垫款；。提供, 的，在以下情况下第(I)条和(ii)(A)此类贷款和垫款应符合法律的所有适用要求，(B)所有此类贷款和垫款的本金总额在任何一次未偿还时不得超过3,000,000美元；
(g)因借款人或任何子公司的供应商和客户破产或重组而收到的投资(包括债务)，以及为解决借款人或任何子公司的客户和供应商在正常业务过程中产生的拖欠债务和与其发生的其他纠纷而收到的投资(包括债务)；
(h)(i) 允许的互换合同第7.02(H)条;以及(Ii)借款人购买任何准许的看涨差价交易，以及借款人履行其在该等交易下的义务；
(i)(I)许可收购；。(Ii)只要该项收购在截止日期后一百八十(180)天或之前完成，则Telerob收购；及(Iii)只要该项收购在截止日期后一百八十(180)天或之前完成，则为棱镜收购；。
(j)第7.02条(除参考本第7.03节(或本协定任何条款))；
(k)对合资企业或少数股权的投资(任何收购除外)；提供, 的，所有此类投资的总额不得超过(I)30,000,000美元和(Ii)相当于综合总资产的3%(3%)的金额(根据借款人最近一次交付的资产负债表确定)第6.01（a）节或(b)(或在第一次提交财务报表之前根据第6.01（a）节或(b)，将参照备考财务报表确定));
(l)由允许留置权、允许范围内的债务组成的投资第7.02条，在允许的范围内进行根本性改变 第7.04节，以及根据允许的范围内的限制付款 第7.06节 (in每个案例，除了参考这一点之外 第7.03节(或本协定任何条款))；
(m)对与任何允许的证券化交易相关的任何SPE的投资;前提是，此类投资在金额和范围上与类似的标准市场应收账款交易习惯;
(mn)额外投资（任何收购除外），为避免疑问，包括对合资企业或少数股权的投资（任何收购除外），所有此类投资的总额不得超过可用金额; 提供, 的，（i）在对任何此类投资赋予形式效力后， (A) 贷款方将在
遵守中规定的财务契约 第7.11节 截至借款人最近结束的财政季度，借款人必须根据 第6.01（a）节或(b)，及(B)综合杠杆率不得超过杠杆率目标(如果行政代理或任何贷款人提出要求，借款人应向行政代理提交一份形式合规证书，证明符合条件条件)，及(Ii)不存在或不会因实施任何该等投资而导致违约；及
(no)前述任何条款不允许的其他投资(任何收购除外)第7.03节(为免生疑问，包括对合资企业或少数股权的投资(任何收购除外)第7.03节); 提供, 的，(I)在给予该等投资形式上的效力后，(A)贷款方将遵守第7.11节第6.01（a）节或(b)，及(B)综合杠杆率将低于2.75至1.0(如行政代理或任何贷款人提出要求，借款人应向行政代理提交一份证明符合该等条件的形式符合证明)，及(Ii)不会因实施任何该等投资而出现违约或将会导致违约。
直接或间接地与他人合并、解散、清算、合并或并入他人，或(无论是在一次交易中还是在一系列交易中)将其所有或基本上所有资产(无论是现在拥有的还是以后获得的)处置给任何人或以任何人为受益人；提供, 的尽管本协定有前述规定第7.04节，但须遵守 第6.12节和6.13：（a）借款人可以与其任何子公司合并或合并; 提供, 的，借款人应为该合并或合并的持续或幸存者;（b）任何贷款方（借款人除外）可以与任何其他贷款方（借款人除外）合并或合并;（c）任何非贷款方的子公司可以与任何贷款方合并或合并; 提供, 的，该贷款方应为该合并或合并的持续或幸存者;（d）任何非贷款方的子公司均可与任何非贷款方的子公司合并或合并;（e）借款人和任何子公司均可进行根据 第7.05节，根据 第7.03节，或根据 第7.06节 (in除此之外的每个案例 第7.04节(或本协议任何条款))；及(F)任何附属公司这不是贷款方可解散、清盘或清盘；提供, 的, 在之前或同时(I)在其生效后，并无失责发生且仍在继续，。(Ii)该等解散、清盘或清盘(视何者适用而定)不能合理地个别地或整体地预期会产生重大不利影响；及。(Iii)与在任何上述解散、清盘或清盘的情况下，所有任何该附属公司的资产应(A)转让给借款人和/或其一家或多家子公司(但条件是，如果借款方正在解散、清算或清盘该借款方的资产应转让给借款方或者，在法律或有约束力的合同要求的范围内，其债权人或债权人。与该等解散、清算或清盘有关(或，如果未转让给借款方，则该借款方的资产可转让给任何其他人，只要(1)此类转让构成一项投资，且(2)此类投资应根据第7.03节(本第7.04节(或本条款任何条款)除外)允许)，或(B)根据第7.05节(本第7.04节(或本条款任何条款)除外)以其他方式处置)。
直接或间接作出任何处置或订立任何协议以作出任何处置，但下列情况除外：
| (a) | 任何允许的转让； |
直接或间接宣布或支付任何限制性付款，或为此承担任何义务(或有义务或其他义务)，但下列情况除外：
(a)各附属公司可向借款人及拥有该附属公司股权的任何附属公司申报及作出限制性付款(如由借款人的非全资附属公司派发股息或其他分派，则向借款人或其他附属公司及该非全资附属公司的每名股权拥有者按其相对所有权权益按比例支付)；
(b)借款人和每一子公司可以申报和支付仅以该人的合格股本支付的限制性付款；
(c)借款人和各子公司可以赎回、回购、注销或以其他方式收购股权，只要该等赎回、回购、注销或其他收购被视为在行使股票期权时发生，且该等股权代表该等期权行权价格的一部分；
(d)只要没有违约发生，并且在这种限制付款时仍在继续或将由此导致，借款人可以在借款人或任何附属公司的高级管理人员、董事或雇员或前高级管理人员、董事或雇员(或他们的受让人、遗产下的遗产或受益人)去世、残疾、退休、遣散费或终止时，回购或赎回借款人的合格股本。
就业或服务；提供, 的，在借款人的任何财政年度，为所有此类赎回和回购支付的现金代价总额不得超过2,000,000美元； 和
(e)借款人或任何子公司可以支付任何限制性付款；提供, 的，(I)在该限制付款发生时或由此将导致的违约不会发生和持续，及(Ii)在给予任何该等限制付款形式上的效力后，(A)贷款各方将遵守下列财务契诺第7.11节截至借款人最近一个财政季度结束时，借款人必须根据下列条件提交财务报表第6.01（a）节或(b)，以及(B)综合杠杆率低于2.75至1.0(如果行政代理或任何贷款人提出要求，借款人应向行政代理提交一份证明符合该等条件的形式合规证书).;和
直接或间接与该人的任何高级职员、董事或关联公司订立或存在任何交易或一系列交易，但以下情况除外：(A)营运资金垫款(I)任何借款方向任何其他借款方；或(Ii)任何非贷款方的任何附属公司向任何贷款方或任何其他附属公司；(B)任何贷款方向任何其他借款方转移现金和资产；或(Ii)任何附属公司向任何贷款方或任何其他附属公司转移现金和资产，(C)公司间交易(I)明确允许第7.02条, 第7.03节, 第7.04节, 第7.05节或第7.06节(在每种情况下，除参照本第7.08节董事或其附属公司。
直接或间接订立或允许存在的任何合同义务：(A)妨碍或限制任何此等人士(I)向任何贷款方作出有限制的付款，(Ii)向任何贷款方支付任何债务或其他义务，(Iii)向任何贷款方提供贷款或垫款，(Iv)将其任何财产转让给任何借款方，(V)根据贷款文件质押其财产或其任何续期、再融资、交换、退款或延期，或(Vi)根据贷款文件或任何续订、再融资、交换、退款或延期退款，但(与下列任何事项有关)除外条款（a）（i） 通过 (A)(V)第7.03节
(C)任何此类产权负担或限制，其中包括在正常业务过程中订立的租约或许可证中限制租赁权权益或许可证(视情况适用)的惯常不可转让条款；(D)合资企业协议和其他类似协议中限制转让此类合资企业所有权权益的惯常条款，或限制处置或分配资产或财产(根据所有权百分比按比例分红除外)的条款，这种限制仅适用于属于此类协议标的的资产；(E)任何协议所载的与出售任何依据以下规定准许的财产有关的惯常限制及条件第7.05节或 G)在与允许证券化交易相关的证券化文件中违反陈述和担保、被视为收款、履约担保和赔偿义务以及其他类似承诺的购买或回购义务(在每种情况下，只要此类承诺是类似标准市场应收账款交易的惯例)，或(B)要求为任何债务提供任何担保，如果该财产是作为担保债务的担保而给予的(但此种担保构成准予留置权的范围除外)。
使用任何信贷延期的收益，无论是直接或间接的，也无论是立即、附带还是最终的，用于购买或携带保证金股票(U规则的含义)或向他人提供信贷，用于购买或携带保证金股票，或退还最初为此目的而产生的债务。
(a)综合 高级安全保障杠杆率。允许合并后的高级安全保障截至借款人的任何财政季度末的任何测算期结束时的杠杆率大于(1)在截止日期至2021年10月30日(包括2021年10月30日)期间结束的任何财政季度为3.00至1.0；(2)在2021年10月31日至2022年4月30日(包括2022年4月30日)期间结束的任何财政季度为4.00至1.0；(Iii)在2022年5月1日至2022年10月31日(包括该日)期间结束的任何财政季度为3.50至1.0；以及(Iv)3.00至1.0(之后结束的任何财政季度)；提供, 的，在2022年11月1日及之后，在发生合格收购时，借款人在完成后的四(4)个财政季度中的每一个这种有条件的收购(为免生疑问，包括完成此类合格收购的会计季度)(在这段增长期内，“杠杆率增长期“)，在紧接本但书之前，上述适用比率应增至3.50至1.0；提供, 进一步, 的, (A)任何时候不超过一(1)个加杠杆期限，(B)对于紧随每个杠杆增长期之后的借款人的至少两(2)个财政季度，综合杠杆率在实施另一个杠杆率上调期间之前，截至该会计季度末的杠杆率不得大于3.00至1.0，以及(C)每个杠杆增长期仅适用于综合杠杆率的计算为了(1)确定是否遵守本协议中规定的财务维护契约第7.11（a）节 借款方截至借款方任何会计季度最后一天的连续四(4)个会计季度的期间，以及(2)确定与该杠杆增加期间有关的合格收购的完成的允许性(或，如果该合格收购是由增量融资或任何允许的无担保债务的收益提供资金的，则用于确定此类债务不发生的允许性。
增量融资或与完成此类合格收购相关的此类允许的无担保债务)。杠杆率目标。
(b)综合固定费用覆盖率。允许借款人截至任何财政季度末的任何测算期结束时的综合固定费用覆盖率小于1.25%至1.0%。
7.12组织文件的修改；会计年度、法定名称、组织国家或实体形式的变更；会计变更.
(a)以任何对贷款人不利的方式修改其任何组织文件。
(b)更改其财政年度; 提供, 的，截止日期收购目标可能会更改其财政年度，以匹配借款人的财政年度.
(c)在未提前十(10)天书面通知行政代理的情况下(或行政代理自行决定的较短时间内)更改其法定名称、组织状态或组织形式。
(d)对会计政策或报告实践进行任何变更，但公认会计准则要求的除外。
直接或间接达成任何出售和回租交易。
(A)支付任何次级债务，但下列情况除外：(I)根据下列条件准许的准许再融资第7.02（b）节或第7.02(J)条(2)借款人可以仅用借款人的合格股本支付次级债务；和(3)借款人或任何附属公司可用可用金额支付任何次级债务；提供, 的(A)在支付该次级债务时不会发生和持续违约，或不会因此而导致违约；及(B)在给予该次级债务偿付形式上的效力后，(1) 第7.11节截至借款人最近一个财政季度结束时，借款人必须根据下列条件提交财务报表第6.01（a）节或(b)，(2)综合杠杆率不得超过杠杆率目标(对于超过5,000,000美元的任何此类付款，如果行政代理或任何贷款人提出要求，借款人应向行政代理提交一份形式合规证书，证明符合以下规定条件)(4)借款人可根据任何准许可转换债务的条款，以现金或普通股股份(或普通股合并、重新分类或其他变更后的其他证券或财产)(以及代替零碎股份的现金)支付任何现金或交付款项，并以其他方式履行其在任何许可可转换债务项下的义务(包括支付利息和本金，支付按需回购的款项，和/或在转换或结算时支付和交付款项)；及(V)借款人可就任何准许赎回价差交易所需的溢价、支付任何(在合并事件后现金或普通股或其他证券或财产的股份交付、普通股及现金的重新分类或其他更改以代替零碎股份)，或以其他方式履行其在该等交易下的义务，
包括与任何和解、解除或终止有关的事宜或(B)违反适用于任何次级债务的任何从属和/或债权人间条款的任何付款。
直接或间接修改、修改或以任何方式更改: (a)任何次级债务, 在 每宗个案在任何实质性方面对贷款人利益不利的任何方式；或(B)任何准许的证券化交易(或与该交易相关而订立的证券化文件)在任何实质性方面对贷款人的利益不利的任何方式。
直接或知情地间接使用任何信用扩展或任何信用扩展的收益，或将该信用扩展或任何信用扩展的收益借出、贡献或以其他方式提供给任何人，以资助在此类资金提供时是制裁对象的任何个人或与任何人的业务或业务，或以任何其他方式导致任何人(包括任何参与交易的人，无论是贷款人、安排人、行政代理、L/C发行者、Swingline贷款人或其他身份)违反制裁。
直接或知情地将任何信贷延期或任何信贷延期的收益用于违反1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和其他司法管辖区的其他反腐败法律的任何目的。
下列任何一项均应构成“违约事件”:
(a)不支付。如果借款人或任何其他贷款方未能(I)在本合同规定的情况下支付任何贷款本金或任何L/C债务的本金或存放任何资金作为L/C债务的现金抵押品，或(Ii)在到期后三(3)天内支付任何贷款或L/C债务的任何利息或本合同项下到期的任何费用，或(Iii)在到期后五(5)天内支付本合同或任何其他贷款文件项下应支付的任何其他金额；或
(b)特定古柯碱。*任何贷款方未能履行或遵守下列任何条款、契诺或协议第6.01节, 6.02, 6.03(a), 6.05(a)(仅就借款人而言)，6.10, 6.11, 6.15或第七条;或
(c)其他默认值。*任何贷款方未能履行或遵守任何其他公约或协议(未在第8.01（a）节或(b)
(d)陈述和保证。-借款人或本合同中任何其他贷款方或其代表在任何其他贷款文件中或在与之相关交付的任何文件中作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在作出或视为作出时，应属重大不正确或具重大误导性(或在任何情况下，如该等陈述、保证、证明或事实陈述在任何方面已属重大、不正确或具误导性)；或
(e)交叉违约。或(Ii)任何掉期合约出现提前终止日期(定义见该掉期合约)，原因如下：(A)借款方或任何附属公司在该掉期合约下的任何违约事件(按该掉期合约的定义)，或(B)该掉期合约下的任何终止事件(按该掉期合约的定义)，而在任何一种情况下，该借款方或该附属公司因此而欠下的掉期终止价值大于门槛金额；或但本第8.01(E)条不适用于(1)根据其条款与任何允许的可转换债务有关的任何回购、预付款、失效、赎回、转换或结算，除非该等回购、预付款、失效、赎回、转换或结算(X)是由于违约、根本变化(或其同等条款)或构成违约事件的事件所致，以及(Y)在任何情况下在借款人选择可以普通股支付的情况下，借款人向此类许可可转换债务的适用持有人发出通知，表明转换将以现金(代替零碎股份的现金除外)结算，其金额不会根据第7.14(A)条(不包括第7.14(A)(Iv)条)作为次级债务支付，或(2)任何允许的赎回价差交易的任何提前付款要求或解除或终止；或
(f)破产程式等或根据任何债务人救济法进行的与任何上述人士或其财产的全部或任何重要部分有关的任何法律程序
未经该人同意而提起，并在六十(60)天内不被解雇或不被搁置，或在任何此类程序中加入了济助命令；或
(g)无力偿还债务;依恋。(I)任何贷款方或任何附属公司变得无力或以书面承认其无力或普遍未能在到期时偿还其债务，或(Ii)针对任何此等人士的全部或任何重要部分发出或征收任何扣押令或执行令或类似程序，而在发出或征收后三十(30)天内未予解除、腾出或完全担保；或
(h)判断。*有针对任何贷款方或任何子公司的(I)一项或多项最终判决或命令，要求支付总额超过门槛金额(在独立第三方保险未涵盖的范围内)的款项(就所有该等判决和命令而言)，而该独立第三方保险在上午时分之前对保险人的评级至少为“A”。(Ii)任何一项或多项具有个别或整体重大不利影响的非金钱最终判决，以及(A)任何债权人根据该判决或命令启动执行程序，或(B)因未决上诉或其他原因而暂停执行该判决的连续三十(30)天期间；或
(i)ERISA. (i)与养老金计划或多雇主计划相关的ERISA事件已导致或可能合理预计将导致ERISA第IV条下的任何贷款方对养老金计划、多雇主计划或PBGC的责任总额超过门槛金额，或（ii）借款人或任何ERISA关联公司未能在任何适用的宽限期到期后到期付款，在多雇主计划下，与ERISA第4201条下的提款责任相关的任何分期付款总额超过门槛金额;或
(j)贷款档案的失效。或任何贷款方或任何其他人以任何方式对任何贷款文件的任何条款的有效性或可执行性提出异议；或任何贷款方否认其在任何贷款文件的任何条款下负有任何或进一步的责任或义务，或声称撤销、终止或撤销任何贷款文件的任何条款；或贷款方履行贷款文件规定的任何实质性义务是违法的；或
(k)抵押文件。任何抵押品文件在根据贷款文件的条款交付后，应因任何理由停止对其声称涵盖的抵押品的任何实质性部分设定有效和完善的第一优先权留置权(受允许留置权的约束)，或任何贷款方应断言此类留置权无效；或
(l)控制权变更。如果发生任何控制权的变化。
在不限制规定的情况下 第九条，如果在贷款文件下发生违约，则这种违约将继续存在，直到它根据贷款文件得到治愈(在明确允许的范围内)，或由行政代理明确放弃(经必要的适当贷款人批准(根据其自行决定)。第11.01条)；一旦贷款文件下发生违约事件，这种违约事件将继续存在，直到必要的人明确放弃
适当的出借人，或由行政代理在必要的适当出借人的批准下，根据本协议的要求第11.01条.
如果任何违约事件发生并仍在继续，管理代理应应所需贷款人的请求或经其同意，采取下列任何或全部行动：
(a)
(b)宣布所有未偿还贷款的未付本金、所有应计和未支付的利息，以及根据本协议或任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他款项立即到期和应付，而无需提示、要求、拒付或任何其他形式的通知，借款人特此明确放弃所有这些款项；
(c)要求借款人将L/信用证债务以现金抵押(金额等于与之相关的最低抵押品金额)；以及
(d)代表自身、贷款人和L/信用证发行人行使贷款文件或适用法律或股权项下向其、贷款人和L/信用证发行人提供的所有权利和补救措施；
提供, 的，一旦根据美国破产法实际或被视为向借款人发出了救济令，每个贷款人发放贷款的义务和每个L/C发行人进行L/C信用延期的义务将自动终止，所有未偿还贷款的未偿还本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付，借款人将上述L/C债务变现的义务将自动生效，在任何情况下，行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。
在行使下列规定的补救措施后第8.02节 (or在贷款自动立即到期和应付并且信用状债务自动被要求按照但书中的规定进行现金抵押后， 第8.02节)或在任何时候，如果行政代理收到的资金和可供其使用的资金不足以全额偿付本合同项下到期的所有担保债务，则因担保债务而收到的任何金额应符合下列规定第2.14节和2.15，由行政代理按以下顺序申请：
第一，用于支付构成费用、赔偿、开支和其他数额的担保债务部分(包括向行政代理人支付律师的费用、收费和支付费以及根据第三条）支付给行政代理人的身份;
第二，支付贷款文件项下应付予贷款人及L/C发行人的费用、弥偿及其他款项(本金、利息及信用证费用除外)的担保债务部分(包括向各自贷款人及L/C发行人支付的律师费用、收费及支付)及应付金额
下 第三条，它们之间的比例与本文件中描述的各自的金额成比例第二条 支付给他们;
第三条例草案第三条 支付给他们;
四 和,根据有担保套期保值协议当时所欠的有担保债务 和,有担保的现金管理协议和有担保的双边信用证，以及向L/信用证发行人账户的行政代理，将L/信用证债务中由信用证未支取总额组成的部分按借款人要求的程度进行现金抵押，而不是以其他方式由借款人根据下列条件抵押：第2.03节和2.14，在每一种情况下，行政代理、贷款人、L/信用证发行人、安全 和, 的 安全现金管理银行和有担保的双边信用证L/信用证发行人与本文件中所述的相应金额成比例第四条由他们持有；及
最后在所有担保债务以不可撤销的方式全额支付给借款人或法律另有要求后的余额(如果有)。
受 第2.03(Q)条和2.14，用于将信用证未支取的总金额变现的金额第四条上述条款应适用于满足信用证项下的付款要求。如果在所有信用证全部提取或到期后，仍有任何金额作为现金抵押品存放，则该余额应按上述顺序用于其他担保债务(如有)。与任何担保人有关的被排除的互换债务不应用从该担保人或其资产收到的金额支付，但应对来自其他贷款方的付款进行适当调整，以保留对本条款中其他规定的担保债务的分配。第8.03节.
和,有担保的对冲协议和有担保的双边信用证 如果行政代理尚未从适用的现金管理银行收到担保方指定通知以及行政代理可能要求的支持文件，则应被排除在上述申请之外 或, 适用的对冲银行 或适用的双边信用证信用证签发人，视情况而定。 每个 固定 现金管理银行 或，每个都有保障 对冲银行 以及每个有担保双边信用证信用证签发人 不是本协议的一方 和已发出前句所述通知的人，通过该通知，应被视为已根据条款承认并接受行政代理人的任命 第九条对其本身及其附属公司而言，就好像是本合同的“出借方”。
(a)任命。每一贷款人和L信用证发行人在此不可撤销地指定、指定和授权美国银行代表其担任行政主管
并授权行政代理以其名义采取本协议或本协议条款授予行政代理的权力，以及合理附带的行动和权力。*本条例的规定第九条*双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。
(b)抵押品代理人。行政代理还应充当贷款文件下的“抵押品代理”，每个贷款人(包括以潜在贷款人的身份)安全对冲银行 和,一种潜力安全现金管理银行和一份潜在的担保双边信用证L/信用证第9.05节为了持有或强制执行根据抵押品档案授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或为了在行政代理的指示下行使抵押品(或其任何部分)下的任何权利和补救，应有权享受本第九条和第Xi条 （包括 ，如同该等共同代理人、分代理人及事实上的代理人是贷款档案所指的“抵押代理人”一样)，一如在此就此作出的全面说明。
(a)除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理或任何安排人(视情况而定)均不承担任何职责或义务，其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的情况下，行政代理、任何安排人或其各自的任何相关方：
(i)应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；
(ii)有责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但行政代理按所需贷款人的书面指示(或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他贷款人数量或百分比)要求行政代理行使的酌处权和权力除外；提供, 的不得要求行政代理人采取其认为或其律师的意见可能使行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括为免生疑问而采取可能违反任何债务救济法下的自动中止的任何行动，或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；或
(iii)有义务或责任向任何贷款人或任何L/C发行人披露以任何身份传达给行政代理人、上述安排人或其各自关联方或由其以任何身份持有的关于任何贷款方或其任何关联方的业务、前景、运营、财产、财务和其他状况或信用的任何信用或其他信息，但本合同行政代理人明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件除外。
(b)行政代理及其任何相关方对行政代理根据或与本协议或任何其他贷款文件或拟进行的交易采取或不采取的任何行动不负责任，在下列情况下：(I)征得所需贷款人(或必要的其他数目或百分比的贷款人)的同意或请求，或行政代理真诚地认为是必要的第11.01节和8.02)，或(Ii)没有自己的严重疏忽或故意不当行为，由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定。除非借款人、贷款人或L/信用证发行人向行政代理人发出描述违约的书面通知，否则行政代理人应被视为不知道任何违约行为。
(c)第四条 或本文其他地方，确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。
行政代理应有权依赖并在依赖中受到充分保护，并且不会因依赖其认为真实且已签署、发送或发送的任何通知、请求、证书、通信、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、因特网或内联网网站发布或其他分发)而招致任何责任
否则由适当的人进行身份验证。*行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人作出的，并应在依赖中受到充分保护，不因依赖而招致任何责任。在确定贷款、或签发、延期、续签或增加信用证所依据的任何条件是否符合时，除非行政代理人在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或该L/信用证出票人的相反通知，否则行政代理人可推定该条件令该贷款人或该L/信用证出票人满意。*行政代理可以咨询法律顾问(可能是贷款当事人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。用于确定是否符合第节规定的条件4.01，已签署的每个贷款人本协议《第三修正案》应被视为已同意、批准或接受或信纳根据本条例规定须由贷款人同意或批准、可接受或满意的每份文件或其他事项，除非行政代理在提出建议前已收到贷款人的通知结业第三修正案生效指定其反对意见的日期。
行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。*本文件中的免责条款第九条行政代理不对任何次级代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理在选择此类次级代理时存在严重疏忽或故意不当行为。
(a)通知。*行政代理可随时向贷款人、L/信用证发行人和借款人发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，被要求的贷款人在与借款人协商后，有权在征得借款人的同意(不得无理拒绝)的情况下，在任何时候(违约事件发生期间除外)指定继任者，该继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。*如果没有这样的继任者由所需的贷款人如此任命，并应在即将退休的行政代理发出辞职通知后三十(30)天内(或所需贷款人同意的较早日期)接受这种任命(离职生效日期“)，则卸任的行政代理可以(但没有义务)代表贷款人和L/信用证发行人，任命一名符合上述资格的继任行政代理；提供, 的，在任何情况下，任何继任管理代理都不会成为违约贷款人。
(b)默认收件箱。*如果担任行政代理的人是违约贷款人，根据条款（d）在其定义范围内，所要求的贷款人可以
在适用法律允许的情况下，向借款人和有关人员发出书面通知，解除该人的行政代理职务，并与借款人协商，并在除违约事件发生期间以外的任何时候，征得借款人的同意(不得无理拒绝)，指定一名继任者。*如果规定的贷款人没有如此指定的继任者，并应在三十(30)天内(或规定的贷款人同意的较早日期)接受该任命(“删除生效日期」），那么该删除仍应根据该通知在删除生效日期生效。
(c)辞职或免职的效力。由管理代理、向管理代理或通过管理代理提供的通信和决定应由每个贷款人和每个L/信用证发行人直接作出，直到所需的贷款人按上述规定指定继任的管理代理为止。*在接受继任者作为行政代理的任命后，该继任者应继承并被赋予退休或被免职的行政代理的所有权利、权力、特权和责任(除第3.01(H)条并不包括在辞职生效日期或免职生效日期(视情况而定)对退休或被免职的行政代理人所欠的任何赔偿金或其他金额的权利)，并且退休或被免职的行政代理人应被解除其在本合同或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本第9.06(C)条)。借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同，除非借款人与该继承人另有约定。*在退休或被免职的行政代理人根据本合同和其他贷款文件辞职或免职后，本尽管本协议有任何相反的规定，但本协议或任何其他贷款项下，本协议封面所列书目均不具有任何权力、义务或责任本合同项下的行政代理、安排人、贷款人或L信用证发行人，但以其适用身份提供的单据除外。行政代理人可以提出索赔证明;信用招标(A) 如果根据任何债务人救济法或与任何贷款方相关的任何其他司法程式悬而未决，行政代理人（无论任何贷款或信用状义务的本金是否如本文所述或通过声明或其他方式到期并支付，也无论行政代理是否已向借款人提出任何要求）应有权并授权，通过干预此类诉讼或其他方式：就贷款、L/信用证发行人及行政代理人所欠及未付的全部本金及利息提出及证明索偿，并提交必要或适宜的其他文件，以使贷款人、L/信用证发行人及行政代理人(包括对贷款人、L/信用证发行人、行政代理人及其各自的代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款的任何索赔，以及应付贷款人、L/信用证发行人及行政代理人的所有其他款项.
(d)第2.03节(L)和和）在此类司法程式中允许;和收取和接收因任何此类索赔而应付或交付的任何款项或其他财产并分发其;在任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似的官员，经各贷款人和各L/信用证发行人授权，向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人和L/信用证发行人支付此类款项，则向行政代理支付就行政代理及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款而到期的任何金额，以及根据第2.09节
，行政代理就此类收购工具或工具采取的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由所需贷款人的投票决定，无论本协议终止与否，也不受下列所列所要求贷款人对诉讼的限制。
(C)如果转让给购置车的有担保债务因任何原因(由于另一个出价更高或更好，因为转让给购置车的有担保债务的金额超过了购置车所出价的债务信用额度或其他原因)没有用于购置抵押品，则此类有担保债务应自动按比例重新分配给出借人，任何购置车因转让给购置车的有担保债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，而无需任何有担保的一方或任何购置车采取任何进一步行动。
(a)抵押品和担保事项每个贷款人(包括以潜在贷款人的身份安全(m), 2.09, 2.10(b)现金管理银行11.04，潜在的有担保的对冲银行，
(b)和一个潜在的
对冲银行有担保双边信用证L/信用证签发人, 2.10(b))，且每一L/C发行人根据其选择和酌情决定权，不可撤销地授权管理代理：11.04.
解除行政代理根据任何贷款文件授予或持有的任何财产的任何留置权：(I)在贷款终止日期，(Ii)作为根据本协议或根据任何其他贷款文件允许的任何出售或其他处置的一部分或与之相关而出售或以其他方式处置或将出售或以其他方式处置的财产
给一个人
，或(Iii)经所需贷款人按照第11.01条第7.01(C)条, 谈判、签立、交付及履行任何债权人间协议及/或任何附属协议，以处理根据第7.02条
，或在本文件中采取上述任何其他行动第9.10节。在每种情况下，如本文件中所述第9.10节，行政代理将由借款人承担费用，签署并向适用的贷款方提交贷款方可能合理要求的文件，以证明该抵押品从根据抵押品文件授予的转让和担保权益中解除，或其在该抵押品中的权益从属于该抵押品，或免除该担保人的义务在本担保下，在每一种情况下，根据贷款文件的条款和本第9.10节
(a)管理代理人不应负责或有义务确定或调查有关抵押品的存在、价值或可收回性、管理代理人在抵押品上的优先权或完善性的任何陈述或保证，或任何贷款方为此准备的任何证书，管理代理人也不因未能监控或维护抵押品的任何部分而对贷方负责或承担任何责任。有担保的现金管理协议 和;
(b)除非在此另有明确规定，否则安全;
(c)现金管理银行
(d) 或，安全的.
对冲银行或有担保双边信用证L/信用证发行人第8.03节除以贷方身份外，担保人或依据本条款或任何抵押品文件的任何抵押品应有权知悉任何行动，或同意、指示或反对任何根据本协议或任何其他贷款文件或以其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或减值)而采取的行动(或通知或同意对本协议或本担保或任何抵押品文件的规定进行任何修订、放弃或修改)，但在此情况下，仅限于贷款文件中明确规定的范围。*尽管本协议有任何其他规定第九条相反，行政代理不应被要求核实在下列条件下产生的担保债务的付款情况或是否已作出其他令人满意的安排
有担保的现金管理协议 和.
有担保的对冲协议
9.11和有担保的双边信用证，除非在本合同明确规定的范围内，除非行政代理人已从适用的现金管理银行收到该担保债务的担保方指定通知，以及行政代理人可能要求的证明文件, 或.
或适用的双边信用证L/信用证，视属何情况而定；提供的或关于……有担保的现金管理协议 和有担保的对冲协议和有担保的双边信用证在设施终止日期的情况下。某些ERISA事项一个或多个PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(类别,涉及银行集体投资基金的某些交易的豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于此类贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，(A)该贷款人是由一名“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投资基金，(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，而本协议符合PTE 84-14第I部(B)至(G)小节的规定。和(D)据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议而言，符合第84-14条第一部分(A)项的要求，或行政代理人与贷款人之间可能以书面方式自行决定的其他陈述、担保和契约。,此外，除非(1)条款（i） 如上一 第(A)条, )就贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据第(Iv)条 如上一 条款（a），该贷款人还表示并保证，自该人成为本合同的贷款方之日起，自该人成为本合同的贷款方之日起，至该人不再是本合同的贷款方之日，为行政代理人的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益起见，行政代理人不是该贷款人的资产的受托人，该贷款人的资产参与、参与、管理和履行贷款、信用证、信用证，承诺和本协议(包括行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何其他贷款文件或与本协议有关的任何文件)。,收回错误付款在不限制本协议任何其他规定的情况下，如果行政代理在任何时候错误地向任何贷款方支付了本协议项下的付款，无论是否与借款人在该时间到期和欠下的债务有关，如果该付款是可撤销金额，则在任何情况下，收到可撤销金额的每一贷款方同意应要求立即向行政代理偿还贷款方收到的立即可用货币的可撤销金额，包括利息，自收到该可撤销金额之日起至(但不包括向行政代理的付款之日)的每一天，以联邦基金利率和行政代理根据银行业同业薪酬规则确定的利率中较大者为准。每一贷款方不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括任何“价值解除”(债权人可要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利)或类似的抗辩，以履行其退还任何可撤销金额的义务。行政代理在确定向贷款方支付的任何款项全部或部分构成可撤销金额后，应立即通知每一贷款方。
(a)持续保证
(i)担保
(ii)各担保人作为主债务人，作为付款和履行的担保人，而不仅仅是作为托收的担保人，在此无条件、无条件、共同和个别地担保任何和所有担保债务在到期时立即付款，无论是在规定的到期日、规定的预付款、提速、要求付款或其他情况下，以及此后的任何时间(对于每个担保人，除本句但书另有规定外，其
提供
(iii)的
(iv)，(A)担保人的担保义务应排除与该担保人有关的任何被排除的互换义务，以及(B)每个担保人对本担保的责任总额应限制为不会使其在本担保下的义务根据美国破产法第548条或任何适用的州法律的任何类似条款而被撤销的最大金额。在不限制前述一般性的情况下，担保债务应包括任何该等债务、义务和债务或其部分，该等债务、义务和债务或其部分可能或以后会变得不可执行或受到损害，或在任何贷款方根据任何债务救济法提起的或针对任何贷款方提起的诉讼或案件中属于允许或不允许的债权。
(b)行政代理人显示债务数额的账簿和记录应在任何诉讼或诉讼中被接纳为证据，并应对每一担保人具有约束力，并为确定担保债务数额的目的而具有决定性。本担保不应受担保债务或证明任何担保债务的任何文书或协议的违法性、真实性、有效性、规律性或可执行性的影响，也不受担保债务的任何抵押品的存在、有效性、可执行性、完美性、不完美或程度，或与担保债务有关的任何事实或情况的影响，否则可能构成对担保人或任何担保人在本担保下的义务的抗辩，各担保人在此不可撤销地放弃其现在或以后可能以任何方式获得的与上述任何或全部相关的任何抗辩。贷款人的权利(C)运用行政代理、L/信用证发行人及贷款人全权酌情决定的抵押及指示其出售的顺序或方式；及(D)解除或取代任何有担保债务的一名或多名背书人或其他担保人。在不限制前述一般性的原则下，各担保人同意采取或不采取任何可能以任何方式或在任何程度上改变担保人在本担保项下的风险的行动，或者如果没有这一规定，可能被视为解除担保人责任的任何行动。某些豁免每一担保人在法律允许的最大范围内放弃：(A)因借款人或任何其他担保人的任何残疾或其他抗辩，或因任何原因终止而产生的任何抗辩他说：独立的义务每个担保人在本协议项下的义务是主债务人的义务，而不仅仅是作为担保人的义务，并且独立于担保债务和任何其他担保人的义务，并且可以针对每个担保人提起单独的诉讼，以强制执行本担保，无论借款人或任何其他个人或实体是否加入为当事人。
担保人不得对其在本担保项下支付的任何款项行使任何代位权、分摊权、赔偿权、报销权或类似权利，直至所有担保债务和本担保项下的任何应付金额均已完全偿付和履行(未提出索赔的或有赔偿义务除外)，且承诺和便利终止。-如果向担保人支付的任何数额违反上述限制，则这些数额应为担保当事人的利益以信托形式持有，并应立即支付给担保当事人，以减少担保债务的数额，无论是到期债务还是未到期债务。
本担保是对现在或今后存在的所有担保债务的持续且不可撤销的担保，并应保持完全效力，直至融资终止之日。尽管有前述规定，如果借款人或担保人或其代表就担保债务支付了任何款项，或任何担保当事人行使了抵销权，而该付款或该抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性的或优先的、被作废或被要求(包括根据任何担保当事人酌情达成的任何和解)向受托人、接管人或任何其他当事人偿还，则本担保应继续完全有效和有效，或恢复(视具体情况而定)，偿还给受托人、接管人或任何其他当事人。无论担保当事人是否拥有或已解除本担保，也不论先前的任何撤销、撤销、终止或减少，均视为未支付或未发生此类抵销。每个担保人在本协议项下的义务X
第10.06节
保持加速状态”); 如果在担保人或借款人根据任何债务人救济法提起或针对担保人或借款人提起的任何案件中，暂停加快任何担保债务的偿付时间，则应应担保当事人的要求，立即由每一担保人共同和各别支付所有此类款项。, 借款人的条件每一担保人承认并同意其有责任且有足够的手段从借款人和任何其他担保人那里获得该担保人所要求的关于借款人和任何其他担保人的财务状况、业务和经营的资讯，并且没有任何担保当事人有任何义务向其披露与借款人或任何其他担保人的业务、经营或财务状况有关的任何资讯(每一担保人免除担保当事人披露这些资讯的任何义务以及与未能提供这些资讯有关的任何抗辩)。借款人的委任
10.02各贷款方特此任命借款人为其本协议所有目的的代理人，其他贷款文件以及与此相关的所有其他文件和电子平台，并同意（a）借款人可全权酌情代表借款人签署其认为适当的文件并提供授权，每个贷款方均应承担所有代表其签署的任何此类文件和/或授权的条款，（b）行政代理人、信用证签发人或贷方向借款人交付的任何通知或通讯应视为已交付给每个贷款方，并且（c）行政代理人、信用证签发人或贷方可以接受并被允许依赖任何文件、授权、借款人代表每个贷款方签署的文书或协议。.
分摊请求权
10.03担保人之间约定，就本协议项下支付的款项而言，在适用法律允许的范围内，每个担保人对其他担保人享有出资权利。.
保持井
在任何特定贷款方根据贷款档案作出担保或授予留置权时，作为合格ECP担保人的每一贷款方在每种情况下就任何互换义务生效时，特此共同和个别、绝对、无条件和不可撤销地承诺就该互换义务向每一指定借款方提供资金或其他支持，该指定贷款方可能需要不时地就该互换义务履行其在贷款档案下的所有义务(但在每种情况下，仅限于在不履行符合条件的ECP担保人根据本协定承担的义务和承诺的情况下可承担的此类责任的最高金额
修正案等
10.08本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修改或放弃，以及借款人或任何其他贷款方的任何同意，除非由所需贷款人(或经所需贷款人同意的行政代理)和借款人或适用的贷款方(视情况而定)以书面形式签署，并经行政代理确认，否则无效，且每一放弃或同意仅在给予的特定情况和特定目的下有效；.
提供
，则该等修订、放弃或同意不得：
10.10延长或增加任何贷款人的任何承诺(或恢复根据以下条件终止的任何承诺.
第8.02节
10.11)未经贷款人书面同意(有一项理解并同意，放弃任何条件是.
第4.02节推迟本协议或任何其他贷款文件规定的向任何贷款人支付本协议项下或该其他贷款文件项下的本金、利息、手续费或其他金额(强制性预付款除外)的日期，而未经有权获得此类付款的贷款人书面同意；降低任何贷款或L信用证付款的本金或本协议规定的利率，或(受第(Iv)条这件事的最终但书第11.01条提供
，修改(I)“违约率”的定义或免除借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务，只需征得所需贷款人的同意，XI
或
11.01(Ii)本合同项下的任何财务契约(或其中使用的任何界定的术语)，即使该项修订的效果将是降低任何贷款或信用证的利率或降低根据本合同应支付的任何费用
，或(Iii)综合杠杆率(或其中使用的任何定义的术语)，即使此类修订的效果将是降低任何贷款或信用证的利率或降低本合同项下应支付的任何费用变化 , 第2.12(F)条第2.13节
(a)第8.03节或与贷款人之间按比例分摊付款有关的任何其他规定，其方式将改变所要求的按比例分摊付款的方式，而没有受到直接和不利影响的每个贷款人的书面同意；更改(I)本条款的任何规定第11.01条，或“所需出借人”的定义，或任何贷款文件的任何其他规定，规定贷款人需要修改、放弃或以其他方式修改本合同项下或本合同项下的任何权利，或在未经各出借人书面同意的情况下作出任何决定或给予任何同意，或(Ii)未经各循环出借人书面同意的“所需循环出借人”的定义；
(b)
(c)在未经各贷款人书面同意的情况下放弃所有或几乎所有担保的价值，除非根据下列规定允许解除任何子公司的担保第9.10节(在这种情况下，这种解除可由单独行事的行政代理作出)；(I)将任何其他债项或其他债务的债务排在次要地位，或订立任何具有从属效力的修订、卸弃或同意；。(Ii)在每种情况下，未经每名贷款人书面同意，将担保债务的留置权排在保证任何其他债项或其他债务的留置权之后，或订立具有从属效力的任何修订、放弃或同意；或。, 提供进一步的即使本协议有任何相反规定：(I)除非由适用的L/信用证出票人在上述要求的贷款人之外以书面形式签署，否则任何修改、放弃或同意不得影响该L/信用证出票人在本协议项下的权利或义务，或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何出票人文件；(Ii)除非由Swingline贷款人在上述要求的贷款人之外以书面形式签署，否则任何修改、放弃或同意不得影响Swingline出借人在本协议项下的权利或义务；(Iii)除上述要求的贷款人外，任何修改、放弃或同意不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务；(Iv)收费函件可以仅由当事人签署的书面形式修改或放弃其下的权利或特权；(V)任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(以及根据其条款需要所有贷款人或每名受影响贷款人同意的任何修订、放弃或同意，可在获得违约贷款人以外的适用贷款人同意的情况下进行)，但(A)未经违约贷款人同意，不得增加或延长任何违约贷款人的任何承诺，及(B)要求所有贷款人或每名受影响贷款人或所有贷款人或每名受影响贷款人同意的任何放弃、修订或修改，根据其条款，与其他受影响的贷款人相比，对任何违约贷款人造成不成比例的不利影响，应要求该违约贷款人同意；第2.02(G)条;
(d)第2.02(G)条, ；(Ix)经所需贷款人、行政代理、借款人、其他贷款方和提供该等额外信贷安排的有关贷款人书面同意，可修订(或修订及重述)本协议，以便在本协议内增加一项或多项额外信贷安排，以便不时延长本协议项下未清偿的信贷及其应计利息和费用，以便按比例分享本协议及其他贷款文件的利益。, 增量
(e)任何贷款文件的一方，如果所需贷款人在收到通知后五(5)个工作日内没有以书面形式反对该文件；(Xi)未经任何贷款人同意(但须征得借款人和行政代理同意)，本协议可予修订(或修订及重述)，但如该等修订(或该修订及重述)生效后，该贷款人不再是本协议(经如此修订(或修订及重述)的一方)，该贷款人的承诺已终止，该贷款人在本协议及其他贷款文件项下不再承担其他承诺或其他义务，且该贷款人已获全数偿付其所欠或根据本协议及其他贷款文件应计的所有本金、利息及其他款项；(Xii)本协议或任何其他贷款文件可按第3.03节
(f)，包括为了实施任何后续费率
(g)(Xiii)任何L/信用证发行人的L/C承诺可经该L/信用证发行人与借款人之间的协议不时修改，并通知行政代理；及(Xiv)行政代理将有权不时作出符合规定的更改，任何实施该等符合更改的修订将会生效，而无须本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意，只要就任何该等修订而作出的任何有关修订，行政代理应在该修订生效后合理地迅速将实施该符合更改的各项修订张贴予借款人及贷款人。通知；效力；电子通信一般告示
(h)。*除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且除
(i)第11.02(B)条
, 如果向借款人或任何其他贷款方、行政代理、以L/信用证发行人身份的美国银行或Swingline贷款人发送至下列地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码, 附表1.01（a）;和 如果发送给任何其他贷款人(包括以L/C出借人的身份)，按其管理调查问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码发送(视情况而定，仅向贷款人在其管理调查问卷上指定的人发送通知，以便交付可能包含与借款人有关的重要非公开信息的通知)。通过专人或隔夜快递服务发送的通知和其他通信，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已发出；通过传真发送的通知和其他通信应在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。第11.02(B)条应按照中的规定有效第11.02(B)条电子通信
互联网或内联网网站)，根据电子通信协议(或行政代理全权酌情批准的此类其他程序)；提供的
(a)如果上述出借人、Swingline出借人或上述L/信用证出借人(视情况而定)已通知行政代理它不能根据第二条通过电子通信。返回电子邮件地址或其他书面确认)，表明可以进行此类通知或通信，并指明其网站地址；
(i)提供的，对于这两种情况
(ii)第(I)条
和，如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知、电子邮件或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。平台。代理各方(如下定义)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。*任何代理方不会就借款人材料或平台做出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称为.
(b)代理方“)对于借款人、任何其他贷款方或行政代理人通过平台、任何其他电子平台或电子信息服务或通过互联网传输借款人材料或通知所引起的任何种类的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权行为、合同还是其他形式的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用)，向借款人、任何贷款人、任何L/C发行人或任何其他人承担任何责任，除非有关损失、索赔、损害赔偿、债务或费用由具有管辖权的法院根据不可上诉的最终判决裁定是由于该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的。
借款人、行政代理、L/信用证发行人和Swingline贷款人均可通过通知本合同其他各方更改其地址、传真号码、电话号码或电子邮件地址，以用于本合同项下的通知和其他通信。*每一贷款人可以通过通知借款人、行政代理、L/C发行人和Swingline贷款人，更改其在本协议下的通知和其他通信的地址、传真号码或电话或电子邮件地址。此外，每个贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理记录有(I)可向其发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以及(Ii)此类通知和其他通信的准确电汇指示, 出借人。此外，每个公共贷款人同意促使至少一(1)名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人在平台的内容声明屏幕上始终选择“私密信息”或类似的标识，以便该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考借款人材料，这些材料不是通过平台的“公共借款人信息”部分提供的，并且可能包含有关借款人或其证券的重大非公开信息，以符合美国联邦或州证券法的目的。行政代理人、信用状签发人和贷方的依赖。在行政代理下，L/信用证发行人和贷款人应有权依赖或执行据称由任何贷款方或其代表发出的任何通知(包括电话或电子通知、贷款通知、信用证申请、贷款预付通知和Swingline贷款通知)，即使(I)该等通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或没有在本合同规定的任何其他形式的通知之前或之后发出，或者(Ii)接收方理解的其条款与对其的任何确认有所不同。贷款当事人应赔偿行政代理、每一位L/信用证出票人、每一贷款人及其每一方的关联方因依赖据称由贷款方或其代表发出的每一通知而产生的一切损失、费用、开支和责任。所有发给管理代理的电话通知以及与管理代理的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本合同双方均同意进行此录音。无豁免;累积补救措施;执行本协议中规定的权利、补救措施、权力和特权以及其他贷款文件中规定的权利、补救措施、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，对贷款方或他们中的任何一方执行本协议和其他贷款文件下的权利和补救措施的权力应完全属于行政代理机构，与强制执行有关的所有诉讼和法律程序应完全由行政代理机构根据
第8.02节为所有贷款人和L/信用证发行人的利益；, 提供的第11.08节(ii)(受制于
(c)第2.13节)，或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法向任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，不提交债权证明或出庭并代表自己提交诉状；提供进一步
(d)的，如果在任何时候没有人在本合同和其他贷款文件下担任行政代理人，则(I)所要求的贷款人应根据下列规定享有以其他方式归属于行政代理人的权利
，及(Ii)除下列事项外
(e)条款（b）和
第2.13节
任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，均可强制执行所需贷款人授权其享有的任何权利和补救办法。费用;赔偿;损害豁免成本和费用, 。第11.04节，或(B)与根据本合同作出的贷款或签发的信用证有关，包括在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用。贷款方的赔偿。贷款各方应赔偿上述任何人的行政代理人(及其任何分代理人)、每一位安排人、每一位贷款人和每一位L/信用证出票人以及每一位关联方(每一位该等人士被称为赔偿人“)就任何及所有损失、申索、损害赔偿、法律责任及相关开支(包括任何律师为任何获弥偿人(, 提供, 的就律师的合理费用、收费和支出而言，这种赔偿应限于所有被赔付人的一名初级大律师作为一个整体支付的合理和有文件记录的自付费用、支出和其他费用，如有合理必要，就每个相关司法管辖区的所有被赔付人作为一个整体，一个本地大律师作为一个整体，就每个相关专业作为一个整体，为所有被赔付人支付一名专门律师，在实际或被认为存在利益冲突的情况下，增加一名初级、当地或专门大律师，任何人(包括借款人或任何其他贷款方)因下列原因或与本协议、任何其他贷款文件或由此预期的任何协议或文书的签立或交付(包括任何受赔方对使用电子签名或电子记录形式执行的任何通信的依赖)、履行本协议项下或本协议项下的各自义务或完成本协议或由此预期的交易而招致、与本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书的签署或交付有关的、或由于下列原因而导致的：(I)本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书的签立或交付(包括任何受赔方对使用电子签名或以电子记录的形式执行的任何通信的依赖))仅在行政代理(及其任何子代理)及其关联方的情况下，本协议和其他贷款文件的管理(包括第3.01节)，(Ii)任何贷款或信用证或其所得款项的使用或拟议用途(包括L/信用证发行人在与信用证付款要求有关的单据不严格符合信用证条款的情况下拒绝兑现该要求)，(Iii)在所拥有的任何财产上或从其拥有的任何财产上实际或据称存在或释放危险材料，, (c)由借款方或其任何子公司租赁或经营的，或以任何方式与借款方或其任何子公司有关的任何环境责任，或(Iv)与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由第三方或借款人或任何其他贷款方提出的，也无论任何被赔偿人是否为其一方，(d)在所有情况下，不论是否由或全部或部分因印度的相对、共同或单独的疏忽而引起或产生提供的
(a)，这个 第11.04(B)条不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。贷款人偿还贷款
(b)。如果贷款方因任何原因不能以不可行的方式支付根据第11.04(A)条或第11.04(B)条向行政代理(或其任何分代理)、任何L/信用证出票人、Swingline贷款人或任何前述任何关联方付款，各贷款人分别同意向行政代理(或任何该等分代理)、L/C出票人、Swingline贷款人或该关联方(视情况而定)付款，, 提供的未报销费用或赔偿损失、索赔、损坏、责任或相关费用，视具体情况而定，是由行政代理(或任何该等分代理)、L/C发行人或Swingline贷款人以行政代理(或任何该等分代理)的身份发生或针对该行政代理(或任何该等分代理)、或前述任何关联方代表该行政代理(或任何该等分代理)、L/C发行人或该Swingline贷款人而招致或提出的。贷款人在本协议项下的义务第11.04(C)条
第2.12(D)条放弃后果损害赔偿等; 在适用法律允许的最大范围内，任何贷款方不得主张，每一贷款方特此放弃，并承认任何其他人不得根据任何责任理论对因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书、本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与之相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)提出任何索赔。*没有第#条所指的受偿人, 第11.04(B)条付款。*本协定项下到期的所有金额第11.04节应在提出要求后不迟于十(10)个工作日支付。
(c)生存。本文件中的协议第11.04节 以及赔偿条款 第11.02(E)条在行政代理、任何L/信用证发行人和Swingline贷款人辞职、任何贷款人更换和贷款终止日期仍将继续存在。, 预留付款借款人或其代表向行政代理人、L汇票出票人或贷款人、或行政代理人、L汇票出票人或任何贷款人行使抵销权的范围内，该等付款或该等抵销所得或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据该行政代理人、上述L汇票出票人或该借款人酌情决定达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方，不论是否涉及任何债务救济法下的任何诉讼程序。则(A)在追回的范围内，原拟履行的债务或其部分须恢复并继续完全有效，一如上述付款未予支付或未发生上述抵销一样，及(B)每名贷款人及每名L远期汇票发行人应要求分别同意向行政代理人支付其在如此向行政代理人追回或由行政代理人偿还的任何款项中其适用份额(不得重复)，加自索款之日起至支付之日止的利息，年利率等于不时生效的联邦基金利率。*贷款人及L/C发行人在条款（b）.
(d)前一句的规定在全额偿付义务和本协定终止后仍然有效。继承人和受让人继任者和一般分配。本协议和其他贷款文件的规定对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人具有约束力，并符合其利益，但借款人或任何其他贷款方未经行政代理和各贷款人事先书面同意，不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非(I)按照第#条的规定转让给受让人。
(e)第11.06(B)条，(二)按照《公约》的规定参加第11.06(D)条，或(Iii)以质押或转让方式转让担保权益，但须受下列限制
(f)(本合同任何一方的任何其他转让或转让均为无效)。*本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外，在本协议中规定的范围内的参与者以及，在本协议明确规定的范围内，行政代理、L/信用证发行人和贷款人的关联方)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。贷款人的转让。任何贷款人可随时将本协议和其他贷款文件(包括其全部或部分承诺(S)和贷款(包括为本协议的目的)项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人第11.06(B)条
提供的，任何此类转让应受下列条件的限制：最低金额在转让转让贷款人在任何贷款项下的承诺的全部剩余金额和/或在
(a)第11.06(B)(I)(B)条总体而言，或在转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金的情况下，不需要分配最低金额。第11.06(B)(I)(A)条增量除非每一行政代理，只要没有违约事件发生且仍在继续，借款人以其他方式同意(每次同意不得被无理扣留或延迟)。按比例的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务以及与转让的贷款和/或承诺有关的其他贷款文件项下的比例部分进行转让，但以下情况除外
(b)第11.06(B)(Ii)条不得(A)适用于Swingline贷款人关于Swingline贷款的权利和义务，或(B)禁止任何贷款人将其全部或部分权利和义务非按比例转让给不同的贷款机构。所需的异议。*除下列要求的范围外，任何转让均不需要同意第11.06(B)(I)(B)条, 此外：除非(1)违约事件已经发生并在转让时仍在继续，或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，否则必须征得借款人的同意(同意不得无理扣留或延迟)；
(i)提供.
(A)的
下列转让须征得行政代理人的同意(同意不得无理拒绝或延迟)：(1)任何循环承诺的转让，如转让的对象不是有循环承诺的贷款人、该贷款人的附属公司或与该贷款人有关的核准基金，或(2)增量向非贷款人、贷款人的联营公司或核准基金以外的人士提供定期贷款；及
(B)任何与循环贷款有关的转让均须征得L/信用证发行人和Swingline贷款人的同意。任务和假设。*每项转让的当事人应共同签署并向行政代理交付转让和承担处理和记录费3500美元；
(ii)提供的，在任何转让的情况下，行政代理人可全权酌情选择免除该等处理和记录费用。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。不向某些人分配任务
(iii)。条款（B）或(C)自然人(或为一个或多个自然人或由一个或多个自然人拥有和经营或为其主要利益拥有和经营的控股公司、投资工具或信托)。他说：某些额外付款
(A)。与任何作业相关的信息尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本合同项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本规定的情况下，根据适用法律生效, 第11.06(B)(Vi)条
(B)但须由行政代理根据第11.06(C)条自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该转让和假设所转让的利息范围内，转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如转让和承担涵盖转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，则该贷款人将不再是本协议的一方，但应继续有权享受
(C)第3.01节
(iv)和关于在此种转让生效日期之前发生的事实和情况)；
的除非受影响的当事人另有明确约定，否则违约贷款人的任何转让都不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何债权。应要求，借款人(自费)应签署并向受让人贷款人交付一份票据。贷款人对本协议项下权利或义务的任何不符合本协议规定的转让或转让, 第11.06(B)条 就本协议而言，应视为该分包商根据
(v)第11.06(D)条寄存器。仅为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理人(该机关仅为税务目的)，应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或电子形式的等价物)和一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本合同条款不时(“)”对每个贷款人的贷款承诺、贷款本金(以及所述利息)和欠每个贷款人的L/信用证债务。
(vi)寄存器“)。*登记册中的条目应是决定性的，没有明显错误，借款人、行政代理和出借人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议下的出借人。*登记册应可供借款人和任何贷款人在任何合理时间和在合理的事先通知下不时查阅(仅限于关于该贷款人的利息)。Participations。参与者
“)该贷款人在本协定项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款(包括该贷款人参与L/信用证债务和/或Swingline贷款))；提供的，(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，(Iii)借款人、行政代理、贷款人和L/C发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。*为免生疑问，各贷款人应对下列各项赔偿负责, 3.04, 3.05第11.04(C)条11.04分包商出售此类参与所依据的任何协议或文书均应规定，该分包商应保留执行本协议并批准本协议任何条款的任何修改、修改或放弃的独家权利; , 提供的，该协议或文书可以规定，未经参与者同意，该分包商不会同意第一个但书中描述的任何修改、放弃或其他修改 第11.01条 这会影响此类参与者。 借款人同意每位参与者均有权享受以下福利 .
(c)和 （须遵守其中的要求和限制，包括 第3.01(F)条 (it据了解，
(d)第3.01(F)条 应交付给出售参与的承租人）），其程度与其是承租人并根据 第11.06（b）节提供的, ，该参与者（A）同意遵守 第3.06条和 就好像它是根据
第11.06（b）节，并且（B）无权根据以下情况获得任何更多付款 , 第3.01节或就任何参与方而言，除因参与方获得适用参与方之后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况外，该参与方从其处获得适用参与方的出借方将有权获得更大的付款。出售参与权的每个贷款人同意，在借款人的要求和费用下，采取合理努力与借款人合作，以实现下列规定第3.06节 对于任何参与者。 在法律允许的范围内，每个参与者还有权享受以下福利 , 3.04第11.08节3.05 就好像它是一把筷子; 提供的，该参与者同意受制于第2.13节就像它是贷款人一样。出售股份的每一贷款人应单独作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者和委托人的姓名和地址。; , 各参与方在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的金额(和声明的利息)(“参与者注册提供的11.13任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节规定的登记形式而有必要披露。*参与者名册中的条目应是没有明显错误的决定性条目，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。*为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不应负责维护参与者登记册。某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利(包括其一张或多张票据，如有)的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让；提供的3.04，任何质押或转让不应解除该贷款人在本合同项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本合同的一方。委派后辞去L/C发行人或Swingline贷款人一职。，该贷款人可，(I)在向行政代理、借款人和贷款人发出三十(30)天通知后，辞去L/C出借人的职务，和/或(Ii)在通知借款人三十(30)天后，辞去Swingline贷款人的职务。如借款人辞去L/信用证发行人或摇摆行贷款人的职务，借款人有权从贷款人中指定一名L/信用证发行人或摇摆行贷款人的继任者；提供, 的，借款人未能指定任何此类继任者，不影响该贷款人作为L/C发行人或Swingline贷款人(视属何情况而定)的辞职。*如果贷款人因此而辞去L/信用证发行人的职务第11.06(F)条应保留L/信用证发行人在辞去L/信用证发行人职务之日未签发的所有信用证的所有权利、权力、特权和义务，以及与此有关的所有L/信用证义务(包括要求贷款人发放基础利率贷款的循环贷款或为未偿还金额的风险分担提供资金的权利
)。*如果美国银行辞去Swingline贷款人的职务，它将保留本协议规定的Swingline贷款人在辞职生效之日对其发放的未偿还Swingline贷款的所有权利，包括要求贷款人发放基本利率贷款的循环贷款或为未偿还Swingline贷款提供风险参与资金的权利第2.04（c）节”); 。, 某些信息的处理;保密某些资料的处理
(e)。*行政代理、贷款人和L/C发行人各自同意对信息保密(定义如下)，但信息可能向其关联公司、其核数师和其相关人员披露双方(双方理解，将被告知此类信息的保密性质并指示对此类信息保密)，(Ii)任何声称对此人或其关联方具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构，如全国保险监理员协会)要求或要求的范围，(Iii)适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围，在此情况下，行政代理、该贷款人或该L/发行人(视情况适用)：应在披露前立即通知借款人，在可行且不受法律禁止的范围内，(Iv)向本合同的任何其他一方，(V)在行使本协议或任何其他贷款文件项下或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序，或执行本协议或其项下的权利时，(Vi)符合包含与本协议的条款基本相同的条款的协议的规定, 第11.07节，致：(A)本协定项下其任何权利和义务的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，或根据
(f)第2.02(G)条第11.07节，或(B)行政代理、任何贷款人、任何L/C发行人或其各自的任何关联公司以非保密方式从借款人以外的来源获得此类信息，或(X)此类信息由本合同一方独立发现或开发，而不使用从借款人那里收到的任何信息或违反本第11.07节, . 对于本 第11.07节信息“指从借款人或任何子公司收到的与借款人或任何子公司或其各自的任何业务有关的所有信息，但行政代理、任何贷款人或任何L/信用证发行人在借款人或任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何此类信息除外；提供的对于在截止日期之后从借款人或任何附属公司收到的信息，此类信息在交付时被明确识别为机密。第11.07节
11.07如果该人对此类信息的保密程度与该人根据其自身保密信息所采取的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。此外，行政代理和贷款人可以就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商披露本协议的存在和有关本协议的信息。.
(a)非公开资讯。
新闻公报。贷款方及其关联方同意，未经行政代理方事先书面同意，他们今后不会使用行政代理方或任何贷款方或其各自关联方的名义发布任何新闻稿或其他公开披露，或提及本协议或任何贷款文件，除非(且仅限于)法律要求贷款方或该关联方这样做，然后在任何情况下，贷款方或该关联方在发布该新闻稿或其他公开披露前将与其协商。他说：惯常的广告材料。抵销权出借人或L/信用证出借人的办事处或关联公司，不同于持有该存款或对该债务负有债务的分行、办事处或关联公司；提供的，如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(A)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据下列规定进一步申请第2.15节, “违约贷款人应将这笔债务与其其他资金分开，并视为为管理代理人、L汇票的发行人和贷款人的利益而以信托形式持有，并且(B)违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时欠该违约贷款人的担保债务。各贷款人、各L信用证发行人及其各自的关联方在本协议项下的权利第11.08节除该贷款人、L/信用证发行人或其各自的关联方可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)外。各贷款人和各L/信用证发行人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；, 提供的利率限制
(b)即使任何贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(最大速率
(c)贷款本金，如果超过该未付本金，则退还给借款人。*在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内，等额或不等额摊销、按比例分配和分摊利息总额。
(d)整合;有效性本协议、其他贷款文件，以及与支付给行政代理或任何L/发行人的费用有关的任何单独的书面协议，构成双方当事人之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。*除非第节另有规定
当本协议由行政代理签署，并且当行政代理收到本协议的副本时，本协议将生效，当副本合并在一起时，将带有本协议其他各方的签名，此后，本协议应对本协议各方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力并符合其利益。代表和担保的生存, 根据本协议以及在任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证，在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。分割性如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，以及(B)双方应本着善意谈判，以其经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款来取代非法、无效或不可执行的条款。*某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制本文件前述条款的情况下第11.12节更换贷款人, 第3.06节，或如果任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人，则在每种情况下，借款人在通知该贷款人和行政代理后，可自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授，而无追索权(按照下列各项中所载的限制并受其要求的限制和同意的约束)：
根据
和
11.10)和本协定项下的义务以及向应承担此类义务的合格受让人提供的相关贷款档案(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让)；.
该贷款人应已收到相当于其贷款未偿本金、应计利息、应计费用以及根据其他贷款文件应付的所有其他款项（包括根据以下任何款项）的付款
受让人(以该未清偿本金和应计利息及费用为限)或借款人(如属所有其他款额)；如果任何此类转让是由于根据以下规定提出的赔偿要求而产生的 第3.04节
第3.01节，此类转让将导致此后此类补偿或付款减少;此类转让不与适用法律冲突;并且如果转让人成为非转让转让人而产生的转让，适用的受托人应已同意适用的修改、放弃或同意。如果在此之前，由于贷方的豁免或其他原因，借款人有权要求此类转让和委托的情况不再适用，则不得要求贷方进行任何此类转让或委托。
第11.13节 可以根据借款人、行政代理人和受托人执行的转让和假设而生效，并且（b）进行该转让所需的转让人不必是该转让的一方即可使该转让生效，并且应被视为已同意或受其条款约束; 提供3.04的在任何此类转让生效后，此类转让的其他各方当事人同意签署并交付适用贷款人合理要求的证明此类转让所需的文件；, 提供:
(a)进一步的;
(b)他说：不管这件事中有什么第11.13节
(c)相反，(A)作为L/信用证出票人的任何贷款人在任何时候都不能取代任何未兑付的信用证，除非已就该未偿还信用证作出令该贷款人满意的安排(包括在形式和实质上由出票人出具令其合理满意的后备信用证，或将现金抵押品存入现金抵押品账户，金额和金额均令该L/信用证出票人合理满意)，并且(B)担任行政代理的出借人不得根据下列条款被替换。第9.06节管辖法律;管辖权;等管辖法律。本协议和其他贷款文件(除其中明确规定的任何其他贷款文件外)以及任何基于以下理由的索赔、争议、纠纷或诉讼理由(无论是合同、侵权或其他方面)：
(d)
(e)因本协议或任何其他贷款文件(除其中明确规定的任何其他贷款文件)而产生或与之有关的交易，以及因此而拟进行的交易，应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。
受司法管辖权管辖
。借款人和其他贷款方不可撤销且无条件地同意，其不会以任何与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或上述交易有关的方式对行政代理人、任何贷款人、任何L信用证发行人或前述任何关联方提起任何类型或种类的诉讼、诉讼或诉讼，无论是在法律上还是在衡平法上，无论是合同上还是侵权上，以及与本协议或上述文件或交易有关的任何其他贷款文件或交易，但纽约州法院和纽约州南区地区法院以及上述任何上诉法院除外。本合同的每一方都不可撤销地无条件地服从此类法院的管辖权，并同意任何此类诉讼、诉讼或程序的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决，或在适用法律允许的最大程度上在此类联邦法院进行审理和裁决。本协议双方同意，任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何规定均不影响行政代理人、任何贷款人或任何L/信用证发行人在任何司法管辖区法院对借款人或任何其他贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。场地的放弃。借款人和其他贷款方在适用法律允许的最大限度内，不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼或法律程序在下列任何法院提起的反对意见第11.14(B)条, 。借款人和对方贷款方在适用法律允许的最大限度内，不可撤销和无条件地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的抗辩。法律程序档案的送达。, 第11.02节, 。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。放弃陪审团审判
本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃其可能拥有的由陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述豁免，以及(B)承认，除其他事项外，本协议中的相互放弃和证明已诱使其和本协议的其他各方订立本协议和其他贷款文件。第11.15节从属关系.
(a)下级借款方如果担保当事人提出要求，任何该等其他借款方对从属贷款方的任何此类债务或债务应得到强制执行，从属贷款方作为担保当事人的受托人所收到的履约及其收益应因担保债务而支付给担保当事人，但不会以任何方式减少或影响从属借款方在本协议项下的责任。在不限制前述规定的情况下，只要没有违约发生且仍在继续，贷款当事人就可以就公司间债务支付和接受付款；
的
(b)，如果任何贷款方收到任何公司间债务的任何付款，而该付款是本第11.16节
(c)，该款项应由该借款方以信托形式为兆的利益持有，并应应书面请求立即支付并交付。管理代理。他说：没有咨询或信托责任任何其他贷款方或其各自的任何关联公司与本协议所述交易有关，但在本协议和其他贷款文件中明确规定的义务除外；以及(C)管理代理、每个排列者和每个
(d)贷款人可能从事广泛的交易，涉及与借款人、其他贷款方及其各自关联方不同的利息，行政代理、任何安排人、任何贷款人或其各自关联方均无义务向借款人、任何其他贷款方或其各自关联方披露任何此类权益。在法律允许的最大范围内，每一借款人和每一其他贷款方特此放弃并免除其可能对行政代理、任何安排人、任何贷款人或其各自关联公司就与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关的任何违反或涉嫌违反代理或受托责任的任何索赔。电子执行本协议、任何其他贷款文件以及与本协议或任何其他贷款文件有关的任何其他文件、修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权(每个、a通信
11.15“)，包括要求以书面形式进行的通信，可以是电子记录的形式，并可以使用电子签名执行。任何通信均可在必要或方便的情况下以任意多个副本执行，包括纸质副本和电子副本，但所有此类副本都是同一个副本。为免生疑问，本协议项下的授权.
电子版.
11.16“)，应视为在该人的正常业务过程中创作，并销毁原始纸质文件。所有电子记录形式的通信，包括电子副本，在任何情况下都应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。尽管本合同有任何相反规定，行政代理、Swingline贷款人或任何L/C发行人均无义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非该人按照其批准的程序明确同意；.
提供的他说：行政代理、Swingline贷款人和每一名L/C发行人有权依赖并不因根据本协议或任何其他贷款文件采取行动而根据或就本协议或任何其他贷款文件承担任何责任，任何通信或任何口头或电话向其作出并被其相信是, 真实且经签署、发送或以其他方式认证(无论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为贷款文件制作者的要求)。每一贷款方和每一贷款方特此放弃(A)仅因缺少本协议或此类其他贷款文件的纸质原件而对本协议或任何其他贷款文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，以及(B)就仅因行政代理和/或贷款方依赖或使用电子签名而产生的任何责任向行政代理和每一贷款方提出的任何索赔，包括因贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何责任。美国爱国者法案通知
11.17第107-56号(2001年10月26日签署成为法律).
爱国者法案
确认并同意受影响金融机构的救助
11.18尽管任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债，只要该债务是无担保的，可受适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意并承认并同意受以下约束：(A)适用决议机构对本协议项下任何一方(受影响金融机构)可能应向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，如适用，包括(I)全部或部分减少或取消任何此类债务，(Ii)将所有或部分此类债务转换为可能向其发行或以其他方式授予其的受影响金融机构、其母公司或过渡机构的股份或其他所有权工具，并且该等股份或其他所有权工具将被其接受，以代替本协议或任何其他贷款文件规定的任何此类债务的任何权利。或(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的变更。.
有关任何支持的QFC的确认在贷款文件通过担保或其他方式为任何掉期合同或任何其他协议或票据提供支持的范围内(此类支持，QFC信贷支持，而每一个这样的QFC，都是支持的QFC“)，双方承认并同意，关于联邦存款保险公司在《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章下的决定权(连同根据其颁布的条例，“, 美国特别决议制度对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下规定仍适用)，如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个、a
如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则在美国特别决议制度下，转让的效力将与在美国或美国一个州的法律管辖时的效力相同。*如果承保方或承保方的《BHC法案》附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼，贷款文件下可能适用于该受支持QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。*在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
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总变化： | |
| |
| |
附表1.01（a）行政代理人办公室;某些通知请求 | |
如果是借款人或其他贷款方 | |
AeroVirginia，Inc. | 488 |
900创新者之路 | 472 |
西米谷，CA 93065 | 30 |
| 30 |
收件人：Melissa Brown，副总裁、总法律顾问兼公司秘书 | 0 |
电话：+1（805）520-8350 ext. 1369 | 1 |
电子邮件： | 0 |
corporatesecretary@avinc.com | 0 |
| 0 |
注意：Kevin McDonnell，高级副总裁、首席财务官 | 0 |
电话：+（805）520-8350 ext. 1932 | 0 |
电子邮件：mcdonellk@avinc.com | 1021 |
如果给行政代理人
行政代理办公室
508401890.2
(for付款、预付款、利率、贷方请求）
美国银行，不适用
900 W。贸易街
北卡罗来纳州夏洛特28255-0001
注意：帕特里夏·桑托斯:
电话：980.387.3794
电子邮件：patricia. bofa.com和ecredit_dedicated@bofa.com
电线说明：
美国银行，NA，NY
ABA#：026009593
账户名称：SLC运营
帐号：1366072250600参考：AeroVirginia Inc.
作为行政代理人的其他通知和财务报告（财务、通讯）
美国银行，不适用
社管理
540 W。Madison Street
邮件代码：IL 4 -540-22-29:
伊利诺伊州芝加哥60601 注意：罗斯·托马斯:
电话：312.828.3417
收件箱：877.206.8413
电子邮件：bofa.com
抄送至：
美国银行，不适用
社管理
540 W。Madison Street
邮件代码：IL 4 -540-22-29
伊利诺伊州芝加哥60601
注意：Gerund N.钻石
电话：312.992.8588:
收件箱：312.453.3635
电子邮件：gerund. bofa.com
如果以信用证发行人的身份向美国银行发出
美国银行贸易业务
邮件代码：PA 6 -580-02-30
1舰队道
宾夕法尼亚州斯克兰顿18507
电话：570.496.9619
收件箱：800.755.8740
电子邮件：tradeclientserviceteamus@bofa.com
508401890.2
附表1.01（b）
承诺和适用贷款;信用证承诺;摇摆线承诺
贷款人
循环承诺
循环设施的适用百分比
美国银行，不适用
摩根大通银行，不适用
美国银行全国协会:
花旗银行
总
注意
：上表中的适用百分比金额须四舍五入至小数点后九（9）位。
信用状签发人
信用状承诺
美国银行，不适用
508401890.2
摇摆线按钮
摇摆线承诺
美国银行，不适用
| | |
附表1.01（c） | $56,666,666.67 | 28.333333334% |
现有信用状 | $56,666,666.67 | 28.333333334% |
信用证号码 | $56,666,666.66 | 28.333333334% |
信用状签发人 | $30,000,000.00 | 15.000000000% |
失效日期 | $200,000,000.00 | 100.000000000% |
受益人信用证金额
美国银行，不适用 | 突尼斯阿拉伯国际银行 |
美国银行，不适用 | $25,000,000.00 |
国家埃杰西托银行、复兴航空和无敌舰队银行、北卡罗来纳州
美国银行，不适用 | 利雅得银行 |
美国银行，不适用 | $10,000,000.00 |
Intesa Sanpaolo
美国银行，不适用
508401890.2
美国银行，不适用
Intesa Sanpaolo
美国银行，不适用
美国银行，不适用
Intesa Sanpaolo | 美国银行，不适用 | Intesa Sanpaolo | 美国银行，不适用 | Intesa Sanpaolo |
68177877 | 美国银行。N.A. | 04/30/2025 | 沙特奥瓦尔银行 | $75,898.00 |
68184891 | 美国银行，不适用 | 12/31/2024 | 阿尔巴拉卡图尔克参与银行 | $567,900.00 |
68198985 | 美国银行，不适用 | 09/15/2027 | 科威特国家银行 | $2,133,334.00 |
68181376 | NUCGS019332 | 07/31/2025 | 摩根大通银行，不适用 | $742,950.00 |
68183689 | 埃及国民银行 | 12/31/2024 | 美国银行，不适用 | $394,221.00 |
68197239 | 阿尔巴拉卡图尔克参与 | 11/30/2024 | | $750,000.00 |
68183405 | | 02/14/2025 | | $39,410.00 |
68145318 | 银行 | 02/28/2025 | 美国银行，不适用 | $716,625.00 |
68173818 | Intesa Sanpaolo | 11/30/2024 | 美国银行，不适用 | $159,225.00 |
68144383 | 阿曼国家银行 | 12/31/2024 | 美国银行，不适用 | $63,000.00 |
68175186 | Intesa Sanpaolo | 02/28/2025 | 美国银行，不适用 | $1,517,689.00 |
68170562 | | 03/31/2025 | | $45,000.00 |
68197537 | 美国银行，不适用 | 08/02/2025 | 阿尔巴拉卡图尔克参与银行 | $130,000.00 |
美国银行，不适用 | 阿斯卡里银行有限公司 | 09/30/2025 | 美国银行，不适用 | $460,000.00 |
68172290 | | 06/21/2025 | | $525,000.00 |
508401890.2
美国银行，不适用
阿曼国家银行
| ||||
68181553 | | 09/02/2025 | | $74,295.00 |
68198074 | | 01/31/2025 | 附表5.18（a） | $80,000.00 |
68197240 | 子公司、合资企业、合作伙伴和其他股权投资 | 11/30/2024 | 贷款方名称 | $1,050,000.00 |
68184890 | 人姓名 | 组织管辖权 | 各类已发行股权的股份数量 | $0.00 |
68185877 | 拥有的股权百分比 | 02/14/2025 | 此类股权的类别或性质 | $92,080.00 |
68199229 | AeroVirginia，Inc. | 03/30/2025 | 阿尔托伊·萨文玛·萨纳伊·韦·哈瓦西利克·阿诺尼姆·西尔凯蒂 | $25,000.00 |
68199710 | 土耳其 | 450股b类股份 | 投票 | $0.00 |
68200918 | AeroVirginia，Inc. | 08/28/2025 | Arcturus无人机公司 | $150,000 |
加州
110，000股普通股
508401890.2
投票
AeroVirginia，Inc.
Tomahawk机器人公司
100股普通股
投票 | AeroVirginia，Inc. | AeroVirginia，Inc. | 阿富汗 | N/A | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
AeroVirginia，Inc. | 富兰克林·黑马，LP | 德拉瓦 | 无限期 | 15% | +/- 11.0% |
有限合伙权益 | AeroVirginia，Inc. | 富兰克林·黑马二世，LP | 德拉瓦 | 100% | 无限期 |
+/- 20.0% | 有限合伙权益 | AeroVirginia，Inc. | Telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik mbH | 100% | 德国 |
1股 | 投票1 | AeroVirginia，Inc. | 安普瑞斯科技公司 | 100% | 德拉瓦 |
500，000股股份（以及500，000股股份的认购权，行使价为12.50美元） | 投票 2 | AeroVirginia，Inc. | Nauticus机器人公司 | 德拉瓦 | 278股 |
投票 | 3 | 该子公司已不再运营。 | 详情请参阅附表7.3。 | 详情请参阅附表7.3。 | |
| | 附表5.18（b） | 贷款方 | 100% | 贷款方 |
组织管辖权 | 美国纳税人 | 标识号 | 0.6% | 组织识别号 | |
AeroVirginia，Inc. | 900 Innovators Way，Simi Valley CA 93065 | 德拉瓦 | Arcturus无人机公司 | 0.006% | 1035 N McDowell Boulevard，Petaluma CA 94954 |
1Tomahawk机器人公司
22326 Irwin Street，Melbourne，FL，32901
3德拉瓦
508401890.2
附表5.19(B) | 智慧财产权 | | AeroVirginia，Inc. | 标题 |
|---|---|---|---|---|
专利号 | 发行日期 | 利用双重全球定位的方法和系统 | 95-2705790 | 4175915 |
垂直起降（VTOL）飞行器中的系统（GPS）天线 | 用于无人机系留的系统和方法 | 用于可拆卸地连接无人机的系统 | 83-2175946 | 4200276 |
发射管内 | 无人机的联动伺服飞行控制系统 | 车辆 | 82-3905852 | 7066184 |
Elevon控制系统
508401890.2
降低观察者能见度的飞机系统
吊舱发射和着陆系统，用于垂直起飞和
着陆（VTOL）无人机（UFO）
| (a) | 标题 |
专利号
发行日期 | 多模式无人机 | 偏离中心的降落伞飞行终止系统，包括可通过烧丝分离的闩锁机构 |
|---|---|---|
无人机有效载荷模块摄像机组装和收回 | 12,099,128 | 9/24/2024 |
无人机操作的安全系统 | 12,084,179 | 9/10/2024 |
用于精确位置控制的双稳态、次换相、直接驱动、sin电机控制器 | 12,060,167 | 8/13/2024 |
压缩电机线圈 | 12,054,249 | 8/6/2024 |
用于对飞行器捕获的图像进行基于云的管理的方法和系统 | 12,043,382 | 7/23/2024 |
无人飞行器及其操作方法 | 12,047,628 | 7/23/2024 |
用于保护电机的可旋转轴免受损坏的系统 | 12,037,115 | 7/16/2024 |
过度弯曲 | 12,037,135 | 7/16/2024 |
508401890.2
标题
专利号 | 发行日期 | 时刻 |
|---|---|---|
用于太阳能电池阵列通信的系统和方法 | 12,013,212 | 6/18/2024 |
机身安装式包裹发射系统、包裹 | 11,981,429 | 5/14/2024 |
发射装置及其操作方法 | 11,975,867 | 5/7/2024 |
高空长航飞机 | 11,977,380 | 5/7/2024 |
交互式武器瞄准系统显示目标遥感图像 | 11,973,455 | 4/30/2024 |
区域 | 11,971,717 | 4/30/2024 |
确定飞行计划的方法和系统 | 11,942,842 | 3/26/2024 |
垂直起降（VTOL）飞行器 | 11,920,512 | 3/5/2024 |
垂直起飞和降落（VTOL）无人驾驶航空的Pod覆盖范围 | 11,919,639 | 3/5/2024 |
车辆（无人机） | 11,919,628 | 3/5/2024 |
垂直起飞和着陆（VTOL）翼飞行器，具有互补角度 | 11,873,074 | 1/16/2024 |
508401890.2
标题
专利号 | 发行日期 | 转子 |
|---|---|---|
垂直调查移民计划 | ||
起飞和降落（VTOL）无人驾驶航空车辆（UVA） | 11,876,599 | 1/16/2024 |
电机底座和减震器 | 11,873,114 | 1/16/2024 |
操作 | 11,868,143 | 1/9/2024 |
用于RF信号的系统和设备 | 11,867,479 | 1/9/2024 |
用于执行精确引导空气的系统和方法 | 11,860,633 | 1/2/2024 |
无人驾驶航空车辆的肋骨安装法兰 | 11,851,209 | 12/26/2023 |
| 11,851,173 | 12/26/2023 |
508401890.2
标题
专利号 | 发行日期 | Voronoi裁剪图像以用于后期生成 |
|---|---|---|
用于远程操作无人驾驶航空飞行器报告的系统和设备，提供便携式射频发射器 | ||
透明发射管 | 11,840,152 | 12/12/2023 |
带着悬挂的内螺旋桨着陆期间 | 11,843,306 | 12/12/2023 |
多光谱滤镜 | 11,842,649 | 12/12/2023 |
高分辨率数字数据图像的系统和方法 | 11,837,102 | 12/5/2023 |
传输 | 11,791,063 | 10/17/2023 |
利用双重全球定位的方法和系统 | 11,775,916 | 10/3/2023 |
| 11,772,774 | 10/3/2023 |
| 11,772,817 | 10/3/2023 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期 | 车辆 | 无线网络的动态传输控制 |
|---|---|---|
Elevon控制系统 | 11,741,571 | 8/29/2023 |
用于可拆卸地连接无人机的系统 | 11,731,784 | 8/22/2023 |
无人机的联动伺服飞行控制系统 | 11,724,793 | 8/15/2023 |
用于保护电机的可旋转轴免受过度弯曲扭矩的系统 | 11,721,008 | 8/8/2023 |
垂直起降（VTOL）无人机（UASS）吊舱发射和着陆系统 | 11,714,407 | 8/1/2023 |
垂直起飞和着陆（VTOL）天线的节能起飞和着陆的方法和系统 | 11,700,408 | 7/11/2023 |
显示远程的交互式武器瞄准系统 | 11,691,715 | 7/4/2023 |
目标区域感测图像 | 11,686,859 | 6/27/2023 |
508401890.2
Elevon控制系统
| 标题 | 专利号 |
|---|---|---|
发行日期 | ||
拦截和对抗无人机（UASS）的系统和方法 | 11,672,003 | 6/6/2023 |
无人机有效负载模组摄像机组装和收缩机构 | 11,667,373 | 6/6/2023 |
多模式无人驾驶航空车辆 | 11,661,208 | 5/30/2023 |
装置 | 11,649,046 | 5/16/2023 |
可通过烧毁的电线断开 | 11,618,549 | 4/4/2023 |
控制和限制无人驾驶航空航天局（UAS）操作的监督安全规程 | 11,603,218 | 3/14/2023 |
太阳电池阵列的设备和方法 | 11,603,196 | 3/14/2023 |
高分辨率数字数据图像传输的方案和方法 | 11,592,267 | 2/28/2023 |
| 11,581,769 | 2/14/2023 |
| 11,577,818 | 2/14/2023 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期
高海拔长航飞机的警告 | 具有高带宽的摄像机球转塔 | 数据传输到外部图像处理器 |
|---|---|---|
电机底座和减震器 | 11,579,610 | 2/14/2023 |
低温液体罐 | 11,554,879 | 1/17/2023 |
为无人驾驶的遣散费 | 11,555,672 | 1/17/2023 |
飞行器 | 11,535,361 | 12/27/2022 |
透明发射管 | 11,518,514 | 12/6/2022 |
无人驾驶航空车辆及其方法 | 11,514,802 | 11/29/2022 |
| 11,496,209 | 11/8/2022 |
| 11,463,760 | 10/4/2022 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期 | 操作 | 用于在机舱悬挂着陆期间保持无人驾驶航空飞行器侧向控制的方法和系统 |
|---|---|---|
螺旋桨 | 11,414,210 | 8/16/2022 |
双稳定、子切换、直接驱动、 | 11,401,045 | 8/2/2022 |
垂直调查移民计划 | 11,355,995 | 6/7/2022 |
起飞和降落（VTOL）无人驾驶航空车辆（UVA） | 11,346,501 | 5/31/2022 |
垂直起降（VTOL） | 11,338,921 | 5/24/2022 |
已密封的无人机 | 11,319,087 | 5/3/2022 |
可重新配置的电池供电车辆 | 11,299,269 | 4/12/2022 |
| 11,292,591 | 4/5/2022 |
508401890.2
标题
专利号 | 发行日期 | 系统 |
|---|---|---|
无人垂直起降（VTLR）地理测量计划 | ||
航空车辆（无人机） | 11,292,583 | 4/5/2022 |
多光谱过滤器 | 11,264,925 | 3/1/2022 |
车辆 | 11,254,229 | 2/22/2022 |
机械抗冲击印刷印刷电路板（PCB）的安装电路板 | 11,247,772 | 2/15/2022 |
系统 | 11,230,374 | 1/25/2022 |
解散法庭 | 11,220,170 | 1/11/2022 |
508401890.2
标题
专利号 | 发行日期 | 无人机 |
|---|---|---|
交互式武器瞄准系统显示目标遥感图像 | ||
区域 | 11,216,015 | 1/4/2022 |
旋转激光雷达 | 11,171,528 | 11/9/2021 |
充电系统和方法 | 11,157,736 | 10/26/2021 |
移动平台上的无人驾驶航空车辆 | 11,155,348 | 10/26/2021 |
着陆（垂直起降）航空车辆 | 11,153,537 | 10/19/2021 |
Elevon控制系统 | 11,147,179 | 10/12/2021 |
操作安全规程 | 11,145,435 | 10/12/2021 |
发电厂及相关控制方案和方法 | 11,138,706 | 10/5/2021 |
Pod操作规程A | 11,130,573 | 9/28/2021 |
508401890.2
标题 | 专利号 | 发行日期 |
|---|---|---|
垂直起降（VTOL）无人驾驶航空 | ||
车辆（无人机） | 11,118,867 | 9/14/2021 |
在垂直起降（VTLR）航空中使用双重全球定位系统（GPS）天线的方法和系统 | 11,112,787 | 9/7/2021 |
车辆 | 11,092,673 | 8/17/2021 |
Elevon控制系统 | 11,086,337 | 8/10/2021 |
螺旋桨反向旋转增强 | 11,086,325 | 8/10/2021 |
机翼和舵 | 11,040,766 | 6/22/2021 |
高分辨率数字数据图像传输的方案和方法 | 11,029,684 | 6/8/2021 |
用于多个导管的舱口和双面凝胶密封 | 11,022,030 | 6/1/2021 |
| 11,021,266 | 6/1/2021 |
508401890.2
标题
专利号 | 发行日期 | 接入 |
|---|---|---|
航空飞行器飞行机构及控制方法 | ||
电机气流冷却 | 11004027 | 5/11/2021 |
无敌飞机 | 10,996,343 | 5/4/2021 |
起飞着陆（VTOL）无人驾驶航空车辆（无人机） | 10,960,968 | 3/30/2021 |
航空飞行器非单边翼襟翼飞行机制及控制方法 | 10,955,859 | 3/23/2021 |
深失速飞机着陆 | 10,953,976 | 3/23/2021 |
和收缩机制 | 10,945,017 | 3/9/2021 |
无人机转弯和进近系统 | 10,941,610 | 3/9/2021 |
508401890.2
标题
专利号 | 发行日期 | A的动态变速箱控制 |
|---|---|---|
无线网络 | ||
垂直起降（VTOL）空气 | 10919623 | 2/16/2021 |
车辆 | 10875631 | 12/29/2020 |
具有A的挤出控制表面 | 10873229 | 12/22/2020 |
关节和缺口 | 10870495 | 12/22/2020 |
无人机基物体的方法和条件 | 10850866 | 12/22/2020 |
无人机导航系统 | 10850837 | 12/1/2020 |
和方法 | 10836483 | 11/17/2020 |
利用双重全球定位系统（GPS）天线垂直起降（VTLR）航空的方法和系统 | 10810894 | 10/20/2020 |
车辆 | 10800544 | 10/13/2020 |
为发射器提供 | 10768624 | 9/8/2020 |
508401890.2
标题 | 专利号 | 发行日期 |
|---|---|---|
便携式射频透明发射管 | 10736121 | 8/4/2020 |
用于执行精确引导空地包裹递送的系统和方法 | 10717522 | 7/21/2020 |
电机底座和减震器 | 10710703 | 7/14/2020 |
具有密封模块化舱和排液装置的无人机 | 10701913 | 7/7/2020 |
飞机航空湾的热设施 | 10705541 | 7/7/2020 |
监督安全控制规程 | 10705224 | 7/7/2020 |
| 10703506 | 7/7/2020 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期 | 并限制无人驾驶航空航天局（UAS）运营 | 无人驾驶航空车辆的联动伺服飞行控制方案 |
|---|---|---|
机械抗冲击印刷印刷电路板（PCB）的安装电路板 | ||
压缩电机线圈 | 10696375 | 6/30/2020 |
低温液体罐 | 10,671,960 | 6/2/2020 |
Elevon控制系统 | 10671095 | 6/2/2020 |
通过螺旋桨反向旋转增强无人航空飞行器阻力 | 10666112 | 5/26/2020 |
交互式武器瞄准系统 | 10666098 | 5/26/2020 |
显示目标地区的遥感图像 | 10647423 | 5/12/2020 |
驾驶飞行器 | 10638644 | 4/28/2020 |
| 10633113 | 4/28/2020 |
| 10621876 | 4/14/2020 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期
（无人机） | 倒置着陆飞机 | 垂直起飞和降落（VTLR）无人驾驶航空车辆（UVA）的电源和通信接口 |
|---|---|---|
用于确定可旋转轴的附件 | ||
电机过度弯曲瞬间 | 10618645 | 4/14/2020 |
多模式无人驾驶航空车辆 | 10617028 | 4/7/2020 |
小型无人驾驶航空车辆（SUAV） | 10601273 | 3/24/2020 |
船舶回收系统 | 10584828 | 3/10/2020 |
无人机有效负载模组摄像机组装和 | 10583910 | 3/10/2020 |
缩回机构 | 10558225 | 2/11/2020 |
远程操作无人驾驶航空车辆报告的系统和设备- | 10539394 | 1/21/2020 |
| 10534372 | 1/14/2020 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期 | 发射管 | 在发射管中可拆卸地连接无人驾驶航空飞行器的装置 |
|---|---|---|
垂直起降（VTOL）带翼飞行器，配有补充 | ||
有角度的旋转轮 | 10533851 | 1/14/2020 |
无人驾驶航空车辆角形重新定向 | 10518901 | 12/31/2019 |
Pod发射和着陆计划 | 10507903 | 12/17/2019 |
无敌飞机 | 10494093 | 12/3/2019 |
航空飞行器飞行机构及控制方法 | 10479526 | 11/19/2019 |
交互式武器瞄准系统显示目标区域遥感图像 | 10457418 | 10/29/2019 |
| 10450089 | 10/22/2019 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期
发射管限制装置 | 无人驾驶航空车辆（无人机） | 降低观察者可见性的飞机故障 |
|---|---|---|
多模式无人驾驶航空车辆 | ||
无人驾驶航空飞行器操作的安全规程 | 10442554 | 10/15/2019 |
深失速飞机着陆 | 10370095 | 8/6/2019 |
机械抗冲击印刷印刷电路板（PCB）的安装电路板 | 10343766 | 7/9/2019 |
无人机有效负载模组摄像机组装和收缩机构 | 10336470 | 7/2/2019 |
飞行器 | 10329025 | 6/25/2019 |
可重新配置电池操作 | 10266258 | 4/23/2019 |
| 10259577 | 4/16/2019 |
| 10247518 | 4/2/2019 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期 | 车辆系统 | 发电厂及相关控制方案和方法 |
|---|---|---|
远程操作无人驾驶航空车辆报告的系统和设备- | 10239639 | 3/26/2019 |
飞机航空湾的热设施 | 10227129 | 3/12/2019 |
定片绕线Heat Sink配置 | 10222177 | 3/5/2019 |
防水室，带可拆卸舱口和双面凝胶密封件，用于多个导管访问 | 10209707 | 2/19/2019 |
倾斜球回转塔，回避Gimballock | 10204522 | 2/12/2019 |
航空飞行器非单边翼襟翼飞行机制及控制方法 | 10196150 | 2/5/2019 |
小型无人机 | 10194551 | 1/29/2019 |
| 10189581 | 1/29/2019 |
| D837166 | 1/1/2019 |
标题 | 10155588 | 12/18/2018 |
508401890.2
专利号
发行日期
（SUAV）
船舶回收系统 | 无人机转弯和接近 | 系统 |
|---|---|---|
旋转激光雷达 | ||
垂直起降（VTOL）飞行器 | 10138801 | 11/27/2018 |
垂直起飞和降落（VTLR）无人驾驶航空车辆（UVA）的调查迁移计划 | 10124909 | 11/13/2018 |
空中车辆飞行机构与控制 | 10104809 | 10/16/2018 |
方法 | 10103592 | 10/16/2018 |
航空飞行器飞行机构及控制方法 | 10094165 | 10/9/2018 |
无铁电机流量集中器 | 10081441 | 9/25/2018 |
垂直起降（VTOL） | 10065737 | 9/4/2018 |
带补充角度的螺旋桨 | 10046864 | 8/14/2018 |
508401890.2
标题 | 专利号 | 发行日期 |
|---|---|---|
简化观察员的飞机配置 | ||
垂直地理调查计划 | 10042360 | 8/7/2018 |
无人驾驶航空车辆（无人机）发射管约束装置 | 10042042 | 8/7/2018 |
垂直起飞和着陆（VTLR）的电力和通信接口 | 9988147 | 6/5/2018 |
无人驾驶航空车辆（无人机） | 9977435 | 5/22/2018 |
无人机有效负载模组摄像机组装和收缩机构 | 9957065 | 5/1/2018 |
高海拔、长续航能力、无人驾驶飞机及其操作方法 | 9957044 | 5/1/2018 |
低温液体 | 9950790 | 4/24/2018 |
| 9941757 | 4/10/2018 |
| D813143 | 3/20/2018 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期
罐 | 压缩电机线圈 | 交互式武器瞄准系统 |
|---|---|---|
显示目标地区的遥感图像 | 9902489 | 2/27/2018 |
无人驾驶航空车辆角形重新定向 | 9880563 | 1/30/2018 |
扭转柔性机翼的主动双臂控制方案 | 9873526 | 1/23/2018 |
热防护罩 | 9873524 | 1/23/2018 |
飞机结构的热传递方案 | 9850004 | 12/26/2017 |
| 9834307 | 12/5/2017 |
| 9834305 | 12/5/2017 |
| 9829155 | 11/28/2017 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期
定片绕线Heat Sink配置 | 故障容忍、基于框架 | 通信系统 |
|---|---|---|
发电厂及相关控制方案和方法 | ||
电机底座和减震器 | 9825497 | 11/21/2017 |
电机气流冷却 | 9816785 | 11/14/2017 |
小型无人驾驶航空车辆（SUAV）甲板回收系统 | 9787610 | 10/10/2017 |
航空飞行器非单边翼襟翼飞行机制及控制方法 | 9776709 | 10/3/2017 |
无敌飞机 | 9776706 | 10/3/2017 |
垂直起飞和降落（VTLR）无人驾驶航空车辆（UVA）的电源和通信接口 | 9764819 | 9/19/2017 |
对齐A的时间 | 9756764 | 9/5/2017 |
| 9750161 | 8/29/2017 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期 | 螺旋桨 | 远程设备控制和电源调试 |
|---|---|---|
无敌飞机 | 9748809 | 8/29/2017 |
倒置着陆飞机 | 9735980 | 8/15/2017 |
管道进入 | 9719411 | 8/1/2017 |
无人驾驶航空车辆（无人机）发射管约束装置 | 9705377 | 7/11/2017 |
防水飞机皮托装置 | 9673673 | 6/6/2017 |
高海拔、长续航能力、无人驾驶飞机及其操作方法 | 9672748 | 6/6/2017 |
具有密封模块化舱和排液口的无人机 | 9669947 | 6/6/2017 |
飞机接地系统 | 9669925 | 6/6/2017 |
| 9650135 | 5/16/2017 |
| 9650133 | 5/16/2017 |
| 9586673 | 3/7/2017 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期
无人机有效负载模组摄像机组装和 | 缩回机构 | 高分辨率数字数据图像传输的方案和方法 |
|---|---|---|
无铁电机流量集中器 | ||
发电厂及相关控制方案和方法 | 9561764 | 2/7/2017 |
无人驾驶航空车辆角形重新定向 | 9511859 | 12/6/2016 |
深失速飞机着陆 | 9511858 | 12/6/2016 |
具有性能监控的主动多路径网络冗余 | 9476251 | 10/25/2016 |
远程操作无人驾驶航空车辆报告的系统和设备- | 9470477 | 10/18/2016 |
提供带有便携式RF透明发射管的发射器 | 9404936 | 8/2/2016 |
| 9404750 | 8/2/2016 |
| 9365088 | 6/14/2016 |
| 9340302 | 5/17/2016 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期
倾斜球回转塔，回避Gimballock | 多模式无人驾驶航空车辆 | 扭转柔性机翼的主动双翼控制方案 |
|---|---|---|
可容忍故障的、基于框架的通信系统 | 9309006 | 4/12/2016 |
Elevon控制系统 | 9288513 | 3/15/2016 |
利用反向螺旋桨增强无人航空车辆阻力 | 9270154 | 2/23/2016 |
旋转 | 9267440 | 2/23/2016 |
无线网络的动态传输控制 | 9211947 | 12/15/2015 |
防水飞机皮托装置 | 9208689 | 12/8/2015 |
具有服装数据传输电缆的滚齿机 | 9203783 | 12/1/2015 |
| 9199733 | 12/1/2015 |
| 9187184 | 11/17/2015 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期
飞机结构热传递方案的确定方法 | 压缩电机线圈 | 飞机热转移计划 |
|---|---|---|
结构 | 9156551 | 10/13/2015 |
Elevon控制系统 | 9127908 | 9/8/2015 |
低温液体罐 | 9120555 | 9/1/2015 |
主动多路径网络冗余 | 9112785 | 8/18/2015 |
具有性能监控 | 9112377 | 8/18/2015 |
无传感器Optimum扭矩控制 | 9108713 | 8/18/2015 |
高效无铁永久不是机器 | 9090335 | 7/28/2015 |
开放三角H桥驱动高效率的预测脉冲宽度调制 | 9084276 | 7/14/2015 |
| 9080903 | 7/14/2015 |
| 9075289 | 7/7/2015 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期 | 无铁永久不是机器 | A的自动配置控制 |
|---|---|---|
装置 | 9067287 | 6/30/2015 |
定片绕线Heat Sink配置 | 9035526 | 5/19/2015 |
可重新配置的飞机 | 8995131 | 3/31/2015 |
电机气流冷却 | 8985504 | 3/24/2015 |
能量存储系统 | 8960482 | 2/24/2015 |
球状塔楼Heat Sink和EMI屏蔽 | 8867381 | 10/21/2014 |
具有服装数据传输电缆的滚齿机 | 8803454 | 8/12/2014 |
提供带便携式射频的发射器 | 8800936 | 8/12/2014 |
| 8796978 | 8/5/2014 |
508401890.2
标题
专利号 | 发行日期 | 透明发射管 |
|---|---|---|
防水电气连接器和 | ||
系统 | 8761967 | 6/24/2014 |
后冷却 | 8723378 | 5/13/2014 |
PowerPLANT和相关控制系统 | 8660712 | 2/25/2014 |
和方法 | 8622343 | 1/7/2014 |
飞机动力管理 | 8604652 | 12/10/2013 |
集成天线和遮光罩 | 8586253 | 11/19/2013 |
故障容忍、基于框架 | 8559801 | 10/15/2013 |
通信系统 | 8548314 | 10/1/2013 |
氢动力飞机 | 8523462 | 9/3/2013 |
飞机动力管理 | 8505430 | 8/13/2013 |
508401890.2
系统
目标识别和跟踪的协作参与
| | 标题 |
|---|---|---|
专利号 | ||
发行日期 | 8491336 | 7/23/2013 |
无传感器Optimum扭矩控制 | 8490917 | 7/23/2013 |
航空飞行器飞行机构及控制方法 | 8479718 | 7/9/2013 |
方法 | 8457860 | 6/4/2013 |
PowerPLANT和相关控制系统 | 8451180 | 5/28/2013 |
和方法 | 8411689 | 4/2/2013 |
中冷器和后冷器的冷燃料冷却 | 8308106 | 11/13/2012 |
高海拔平台部署系统 | 8296036 | 10/23/2012 |
远程设备控制和电源 | 8257113 | 9/4/2012 |
| 8244469 | 8/14/2012 |
508401890.2
标题
专利号
发行日期 | 供应 | 氢动力飞机 |
|---|---|---|
氢动力飞机 | 8242731 | 8/14/2012 |
防水电气连接器和系统 | 8242720 | 8/14/2012 |
能量存储系统 | 8210471 | 7/3/2012 |
能量存储系统 | 8205823 | 6/26/2012 |
高海拔平台部署系统 | 8200413 | 6/12/2012 |
飞行器控制系统 | 8197974 | 6/12/2012 |
| 8196862 | 6/12/2012 |
| 8180341 | 5/15/2012 |
| 8148843 | 4/3/2012 |
508401890.2
美国专利申请
标题 | 号申诉 | 申请日 |
|---|---|---|
具有方向舵积分器反馈的侧倾偏橇至转弯终端引导 | ||
管理高空长航机队的方法 | 8028951 | 10/4/2011 |
机器对机器定位保持积极识别 | 8011616 | 9/6/2011 |
高空长航时飞机地面支持设备 | 7997931 | 8/16/2011 |
Elevon控制系统 | 7802756 | 9/28/2010 |
用于在带有悬挂的内螺旋桨着陆期间保持无人驾驶航空器侧向控制的方法和系统 | 7611789 | 11/3/2009 |
机器人车辆远程遥控操作的系统和方法 | 7588846 | 9/15/2009 |
在垂直起飞和着陆中利用双全球定位系统（GPS）天线的方法和系统 | 7563529 | 7/21/2009 |
（垂直起降）飞行器 | 7555297 | 6/30/2009 |
无人机的设备和方法 | 7531256 | 5/12/2009 |
| 7198225 | 4/3/2007 |
508401890.2
标题
号申诉
申请日
拴系
无人驾驶航空车辆的联动伺服飞行控制方案 | 分类并行化 | 架构 |
|---|---|---|
发射时可分离地连接无人驾驶航空飞行器的警告 | 18/896,519 | 9/25/2024 |
管 | 18/895,055 | 9/24/2024 |
未更新车辆的碰撞预测和预防 | 18/885,077 | 9/13/2024 |
用于多种类型未更新车辆的弹性控制器 | 18/822,368 | 9/2/2024 |
用于拒绝/间歇GPS导航的系统、设备和方法 | 18/819,264 | 8/29/2024 |
用于临时跟踪和波关断的系统、设备和方法 | 18/806,686 | 8/15/2024 |
机翼滑动和伺服控制 | 18/806,664 | 8/15/2024 |
带有模块化部分和拉链式AERO的SPAR保险丝 | 18/805,133 | 8/14/2024 |
| 18/797,853 | 8/8/2024 |
508401890.2
标题
号申诉
申请日 | 壳 | 高分辨率数字数据图像的系统和方法 |
|---|---|---|
Elevon控制系统 | ||
降低观察者能见度的飞机系统 | 18/778,531 | 7/19/2024 |
多模式无人机 | 18/772,099 | 7/12/2024 |
无人机转弯和进近系统 | 18/768,378 | 7/10/2024 |
双稳态、次换相、直接驱动、sin电机 | 18/759,769 | 6/28/2024 |
精确位置控制控制器 | 18/759,784 | 6/28/2024 |
距离感应垂直下降逮捕方案和方法 | 63/663,040 | 6/21/2024 |
无人飞行器及其操作方法 | 63/663,036 | 6/21/2024 |
用于对飞行器捕获的图像进行基于云的管理的方法和系统 | 63/663,019 | 6/21/2024 |
垂直起降螺旋桨适配器 | 63/663,014 | 6/21/2024 |
508401890.2
标题 | 号申诉 | 申请日 |
|---|---|---|
和方法。 | ||
使用加速度轮廓和轨迹映射的运动规划 | 18/749,050 | 6/20/2024 |
使用加速度轮廓进行轨迹映射 | 18/746,357 | 6/18/2024 |
用于保护电机的可旋转轴免受过大弯曲扭矩的系统 | 18/740,913 | 6/12/2024 |
用于太阳能电池阵列通信的系统和方法 | 18/659,381 | 5/9/2024 |
交互式武器瞄准系统显示目标遥感图像 | 63/640,670 | 4/30/2024 |
区域 | 18/649,927 | 4/29/2024 |
带方向舵的侧倾转向终端引导 | 18/629,029 | 4/8/2024 |
积分器反馈 | 18/618,016 | 3/27/2024 |
高空长航飞机 | 18/444,403 | 2/16/2024 |
确定飞行计划的方法和系统 | 18/430,112 | 2/1/2024 |
垂直起降（VTOL）飞行器 | 18/426,569 | 1/30/2024 |
| 18/412,922 | 1/15/2024 |
508401890.2
标题
号申诉 | 申请日 | 深度失速飞机着陆 |
|---|---|---|
包括闩锁机制的偏离中心降落伞飞行补偿方案 | ||
可通过烧毁的电线断开 | 18/409,720 | 1/10/2024 |
垂直起飞和着陆（VTOL）带互补角螺旋桨的翼飞行器 | 18/409,735 | 1/10/2024 |
电机底座和减震器 | 18/533,458 | 12/8/2023 |
监控安全规程 | 18/525,844 | 11/30/2023 |
并限制无人驾驶航空航天局（UAS）运营 | 18/521,357 | 11/28/2023 |
起飞和降落（VTOL）无人驾驶航空车辆（UVA） | 18/564,534 | 11/27/2023 |
系统 | 18/517,784 | 11/22/2023 |
| 18/516,038 | 11/21/2023 |
508401890.2
标题
号申诉 | 申请日 | 飞行器 |
|---|---|---|
通用多模式有效负载控制 | 18/512,863 | 11/17/2023 |
高海拔长距离地面保障设备 | 18/511,069 | 11/16/2023 |
图像的Voronoi裁剪以用于后期生成 | 18/387,383 | 11/6/2023 |
用于在着陆期间保持无人飞行器侧向控制的方法和系统 | 18/386,536 | 11/2/2023 |
螺旋桨 | 18/386,377 | 11/2/2023 |
具有便携式射频的遥控无人机报告抑制发射器的系统和设备 | 18/386,209 | 11/1/2023 |
机器对机器的瞄准保持积极 | 18/367,422 | 9/12/2023 |
无线网络的动态传输控制 | 18/238,603 | 8/28/2023 |
508401890.2
用于执行精确引导空地包裹递送的系统和方法
| 标题 | 号申诉 |
|---|---|---|
申请日 | ||
用于节能起飞和 | 18/453,778 | 8/22/2023 |
垂直起降（VTOL）飞行器的着陆 | 18/236,169 | 8/21/2023 |
拦截和方法 | 18/221,569 | 7/13/2023 |
对抗无人驾驶航空车辆（无人机） | 18/212,840 | 6/22/2023 |
无人驾驶航空飞行器D桁架机翼结构 | 18/212,813 | 6/22/2023 |
具有高带宽的摄像机球转塔 | 18/210,418 | 6/15/2023 |
启动A的系统和方法 | 18/208,987 | 6/13/2023 |
飞机及其操作方法 | 18/204,223 | 5/31/2023 |
组装和操作自动旋转装置的方法 | 18/139,187 | 4/25/2023 |
| 18/109,114 | 2/13/2023 |
508401890.2
标题
号申诉 | 申请日 | 有效载荷 |
|---|---|---|
输送装置 | 18/107,191 | 2/8/2023 |
高海拔长期运行的方法 | 18/104,283 | 1/31/2023 |
耐力飞机最大化太阳能捕获 | 18/095,879 | 1/11/2023 |
环境 | 17/992,601 | 11/22/2022 |
高海拔长航飞机飞行状态优化方法 | 17/797,808 | 8/5/2022 |
治疗高血压的方法 | 17/879,405 | 8/2/2022 |
用于高海拔指定控制的系统和方法 | 17/783,486 | 6/8/2022 |
持久耐用飞机 | 17/688,739 | 3/7/2022 |
| 17/644,657 | 12/16/2021 |
508401890.2
标题
号申诉
申请日 | 无人驾驶航空系统的隐私保护 | 用于交付使用的系统和方法 |
|---|---|---|
无人驾驶飞行器 | ||
垂直操作的Pod操作系统- | 17/644,653 | 12/16/2021 |
起降（VTOL）无人驾驶航空车辆（无人机） | 17/605,929 | 10/22/2021 |
无铁电机流量集中器 | 17/605,953 | 10/22/2021 |
| 17/605,910 | 10/22/2021 |
| 17/605,942 | 10/22/2021 |
| 17/605,716 | 10/22/2021 |
508401890.2
美国商标注册
标记
登记号
注册日期 | AV Aerovirtual | QUANTIX RECON |
|---|---|---|
萨利斯 | 17/479,177 | 9/20/2021 |
有确定性继续进行 | 17/423,087 | 7/14/2021 |
AeroVironment | 17129009 | 12/21/2020 |
量子 | 17088459 | 11/3/2020 |
鹬 | 17071880 | 10/15/2020 |
渡鸦 | 16860045 | 4/27/2020 |
蒸气
AV
AV AEROVIROMENT（风格化）
508401890.2
AV AEROVIROMENT（风格化）
AeroVironment
AeroVironment
弹簧刀
黄蜂 | AV AEROVIROMENT（风格化） | AeroVironment |
|---|---|---|
| 7197042 | 10/17/2023 |
| 6466343 | 8/31/2021 |
| 6322501 | 4/13/2021 |
| 5525203 | 7/24/2018 |
美国商标申请 | 5486890 | 6/5/2018 |
标记 | 5370262 | 1/2/2018 |
号申诉 | 5356307 | 12/12/2017 |
申请日 | 5233759 | 6/27/2017 |
红龙 | 5205506 | 5/16/2017 |
蒸汽55 | 5090368 | 11/29/2016 |
VNS | 5031571 | 8/30/2016 |
太阳能连接器 | 4723989 | 4/21/2015 |
| 4593106 | 8/26/2014 |
美国版权登记 | 4593105 | 8/26/2014 |
标题 | 4593104 | 8/26/2014 |
登记号 | 4593103 | 8/26/2014 |
注册日期 | 4324673 | 4/23/2013 |
建造飞行复制品的可行性 | 4134549 | 5/1/2012 |
诺斯匹羽翼龙--最大的翼龙 | 3535416 | 11/18/2008 |
TX 0001546434 | 1999292 | 9/10/1996 |
508401890.2
Arcturus无人机公司
美国颁发的专利
标题
专利号 | 发行日期 | 回收无人机的方法 |
|---|---|---|
P550 | 98,621,138 | 6/26/2024 |
无人机回收系统 | 98,621,147 | 6/26/2024 |
无人机发射附件组装和发射系统 | 98,015,465 | 5/26/2023 |
| 98,015,509 | 5/26/2023 |
美国商标注册 | 90,642,581 | 4/13/2021 |
| 标记 | 登记号 |
|---|---|---|
注册日期 | ARCTURUSUSV | 3/20/1985 |
| (b) | Tomahawk机器人公司 |
美国颁发的专利
标题
专利号 | 发行日期 | 分类并行化架构 |
|---|---|---|
检测空间控制意图的系统和方法 | 9527603 | 12/27/2016 |
无人系统控制的通用控制体系结构 | 8783607 | 07/22/2014 |
分类并行化架构 | 8733695 | 05/27/2014 |
惯性隔离空间控制
508401890.2
美国专利申请
标题
号申诉
申请日 | 检测空间控制意图的系统和方法 | 通用控制 |
|---|---|---|
| 4973691 | 06/07/2016 |
| 4131689 | 04/24/2012 |
| (c) | 标题 |
号申诉
申请日 | 无人系统控制体系结构 | 无人驾驶航空车辆的计算机视觉分类器定义路径规划 |
|---|---|---|
供单数据接口移动终端使用的分层故障安全冗余体系结构和过程 | 12067768 | 08/20/2024 |
无人系统的干扰点跟踪与估计方法 | 11886182 | 01/30/2024 |
惯性隔离空间控制 | 11854410 | 12/26/2023 |
指定人工智能增强体系结构 | 10/03/2023 | |
指定人工智能增强体系结构 | 06/13/2023 |
无人系统控制的通用控制体系结构
空间远程操作
| | |
|---|---|---|
标题 | 18540632 20240111303 | 12/14/2023 |
号申诉 | 18469635 20240005801 | 09/19/2023 |
508401890.2
申请日
带腿车辆
机器人车辆远程遥控操作的系统和方法
508401890.2
附表5.19（c）
存款账户和证券账户
508401890.2
附表
截至第三修正案生效日期存在的优先权
无
508401890.2
附表7.02
截至第三修正案生效日期存在的债务
无
508401890.2
附表7.03
“)的生效日期为下列生效日期，并于[
插入转让人姓名
](“
转让人
“)及[
插入受让人姓名
508401890.2
受让人
“)。使用但未在此定义的大写术语应具有下列《信贷协议》赋予它们的含义(经不时修订、重述、修订和重述、延伸、补充或以其他方式修改，
信贷协议
“)，受让人特此确认收到其副本。*中规定的标准条款和条件
附件一
特此同意并通过引用并入本文，并成为本转让和假设的一部分，就像本文中完整阐述一样。
13825609v1
条款（a）
上述(根据下列条件出售和转让的权利和义务
条款（a）
和
以上在本文中统称为“转让权益”). 此类出售和转让不得向转让人求助，并且，除非本转让和假设中明确规定，转让人也没有任何陈述或保证。1.转让人：[转让人[是][不是]默认分配者。]2.受托人：[and是[的[附属机构][批准基金]识别收件箱3.借款人：AeroVirginia，Inc.，特拉华州公司（“借款人4.行政代理人：美国银行，NA，作为信贷协议项下的行政代理人5.信贷协议：信贷协议，日期为2021年2月19日，借款人、担保人、不时的贷款人、美国银行（不适用）、作为行政代理人、Swingline贷方、信用证签发人以及其他信用证签发人
6.兴趣：根据适用情况进行选择。设施收件箱所有贷方的承诺/贷款总额(b)承诺/贷款金额发票承诺/贷款百分比
| ______________________________ |
| ______________________________ |
交易日期：生效日期： __，20__ [由行政代理指定，并且应为登记册中转让的有效记录日期。]]4]
签名页面如下 | ”) |
填写本转让和假设下转让的信贷协议项下的信贷类型的适当术语（例如“循环信贷”等） | 交易对手将根据交易日期至生效日期之间的任何付款或预付款进行调整的金额。 |
以所有贷方承诺/贷款的百分比列出，至少小数点后9位。 | 如果转让人和转让人打算在交易日确定最低转让金额，则需要填写。 |
4特此同意本转让和假设中规定的条款：
1874658v5
姓名：
标题：
[同意和]
接受：美国银行，北美，作为行政代理人发信人：
姓名：
标题：[指定为：][BANk美国、北美、作为[Swingline贷方][[和]信用证签发人]发信人：
8
姓名：
标题：]
作为信用证签发人发信人：
姓名：
标题：]
9
只有在信贷协议条款要求行政代理同意时才添加。
只有在信贷协议条款要求借款人和/或其他各方（例如信用证签发人）同意的情况下才添加。
AEROVIROMENT，Inc.一家德拉瓦州公司发信人：
[[______],
姓名：标题：]
附件1
8标准条款和条件
9转让和假设
1874658v5
陈述和保证
[转让人,
。转让人：(A)表示并保证(I)它是转让权益的合法和实益所有人，(Ii)转让权益没有任何留置权、产权负担或其他不利索赔，(Iii)它有完全的权力和权力，并已采取一切必要的行动，以执行和交付这一转让和假设，并完成本协议预期的交易，以及(Iv)它[不]是违约贷款人；且(B)对(I)在信贷协议或任何其他贷款文件中作出或与之相关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)贷款文件或其下任何抵押品的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，(Iii)借款人、其任何附属公司或联营公司或任何其他就任何贷款文件负有义务的人士的财务状况，或(Iv)借款人、其任何附属公司或联营公司或任何其他人士履行或遵守任何贷款文件项下的任何义务，概不承担任何责任。
受让人。受让人：(A)表示并保证(I)其有完全权力及权力，并已采取一切必要行动，以签立及交付此转让及假设，并已采取一切必要行动，以执行及交付此等转让及假设，并完成拟进行的交易，并成为信贷协议项下的贷款人；(Ii)其符合信贷协议条款所规定的受让人要求(须受信贷协议条款所规定的同意(如有)规限)；(Iii)自生效日期起及之后，其作为贷款人，须受信贷协议及其他贷款文件的条文约束；及在受让权益的范围内，它应承担贷款人根据该协议所承担的义务；(Iv)它对收购受让权益所代表的类型的资产的决定是复杂的，并且它或在决定收购受让权益时行使酌情权的人在收购这类资产方面经验丰富；(V)它已收到一份信贷协议，并已收到或已有机会收到根据第6.01节交付的最新财务报表的副本(视适用情况而定)；以及其认为可自行作出信用分析和决定以进行本次转让和假设以及购买转让权益的其他文件和信息，(Vi)其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下，独立地作出了其自己的信用分析和决定，以进行本次转让和假设并购买转让权益，(Vii)本文件所附文件是根据受让人正式填写和签署的信贷协议条款要求其交付的任何文件；和(B)同意(I)它将在不依赖行政代理、转让人或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，继续根据贷款文件采取或不采取行动作出自己的信贷决定，以及(Ii)它将根据其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。付款。*自生效日期起及之后，行政代理应就转让利息向转让人支付所有款项(包括本金、利息、手续费和其他金额)，支付至生效日期但不包括生效日期的应计款项，并向受让人支付自生效日期起及之后应计的款项。尽管有上述规定，行政代理应向受让人支付自生效日期起及之后支付或应付的所有利息、手续费或其他实物款项。一般条文
。本转让和承担应对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并使其受益。本转让和假设可在副本中执行(以及由本合同的不同当事人在不同副本中执行)，每一副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，应构成一份单一合同。通过传真传输或电子邮件传输(例如“pdf”或“tif”)交付本转让和假设的签字页的签署副本应与交付手动签署的本转让和假设的副本一样有效。他说：
本转让及假设，以及基于、引起或与此转让及假设及拟进行的交易有关的任何申索、争议、争议或诉讼因由(不论是在合约或侵权行为或其他方面)，均须受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。
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检查是否分发给公共贷款人
和
私人贷款机构
附件B
1.合规证书[格式].
1.1.本人_
1.2.AeroVironment，Inc.，特拉华州的一家公司(The借款人
2.，特此证明，就本人所知所信，本人以[行政总裁][首席财务官][司库][主计长]的身分，而非以个人身分，就该等信贷协议，日期为2021年2月19日(经不时修订、重述、修订和重述、延期、补充或以其他方式修改)，
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信贷协议
3.在借款人、担保方、不时的贷款人、作为行政代理的美国银行、Swingline贷款人、L/信用证发行人和其他L/信用证发行人中本合规性证书是为借款人的财政[年度][季度]截至20_。
在财政年终财务报表中使用以下第2段：
1874658v5
《信贷协议》第6.01(B)节规定的借款人截至第1款所述日期的财政季度未经审计的财务报表已送交行政代理。信贷协议第6.01(B)节要求的综合财务报表公平地反映了借款人及其附属公司在该日期和该期间的财务状况、经营结果和现金流量，仅限于正常的年终审计调整和没有脚注。] | 签署人已审阅及熟悉信贷协议的条款，并已或已安排审阅借款人及其附属公司于随函提交的财务报表所涵盖会计期间的交易及财务状况。在下述签字人的监督下，对贷款借款人及其子公司在该财政期间的活动进行了审查，以确定借款人及其子公司是否在该财政期间履行并遵守了贷款文件规定的所有义务，以及选择一个：1 |
如果未选中此框，则此合规性证书将仅发布给私人贷款机构。
[据下文签署人所知，在该财务期内，没有违约发生，而且仍在继续。]
或者：
[据下列签署人所知，在该财政期间内，已发生并仍在继续的每项失责行为、该等失责行为的性质及状况，以及已采取或拟采取的行动，一览表如下：附为本合同 附表1”)(A)信贷协议第7.11节所载截至随函交付的财务报表所涵盖期间的最后一天及截至该期间的最后一天的财务契诺的计算，(B)截至本合规证书日期的可用金额，及(C)截至随函交付的财务报表所涵盖期间的最后一天止的度量期的综合杠杆率。*自本合规证书之日起，此类计算均真实、正确和完整。附为本合同 附表2下列清单：(A)任何贷款方向美国专利商标局或美国版权局提出的自最近提交的合规证书之日(或，如果是根据信贷协议第6.02(A)条在截止日期后交付的第一份合规证书，则为截止日期)以来就任何知识产权提出的所有申请(如果有)，(B)任何贷款方就自该先前合规证书(或，对于根据信贷协议第6.02(A)节在截止日期之后交付的第一份合规证书，(C)任何贷款方自该先前合规证书之日起签订的与在美国专利商标局或美国版权局注册的任何知识产权有关的所有许可(或如果是根据信贷协议第6.02(A)节在截止日期之后交付的第一份合规证书，则为截止日期)。:
1.在本文件所载财务报表所涉期间内完成的任何供应链融资均为获准的供应链融资。在随函提交的财务报表所涉期间的最后一天，已售出或声称已售出的与所有这类获准供应链融资有关的应收账款仍未收回和未回购的所有应收账款为[__]美元。附为本合同
[附表3]
[2.在本合规证书所涵盖的期间内被续签、更换或修改的贷款方的任何保险范围的最新保险证据。
[附为本合同 ]
[2.附表[3][4]
3.是管理层关于随函提交的财务报表的讨论和分析的副本。
4.签名页面如下
[]
1如果没有这样的更新可用，
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附表2
应反映为“无”。
[仅适用于根据信贷协议第6.01(A)节提交的财务报表所提交的合规证书。如果没有这样的更新可用，]
附表3
5. 应反映“无”。以下签署人已于上文首次写下的日期签署本合规证书，以资证明。
6.AEROVIROMENT，Inc.一家德拉瓦州公司发信人：2
7.
[8. 3]
[8.][9.] 姓名：标题：
[]
2附表1金融货币的计算;可用金额的计算;合并杠杆率的计算
3如果本规定和公式之间发生冲突， 附表1和信贷协议中规定的条款和公式，应以信贷协议的条款和公式为准。
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合并资金负债
,
在不重复的情况下，下列所有项目，不论是否根据公认会计准则列为负债或负债：借款人及其附属公司对借款的所有综合债务，不论是流动的或长期的(包括该等债务)，以及借款人及其附属公司以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似票据证明的综合基础上的所有债务：
借款人及其子公司在综合基础上的所有购货款债务：
借款人及其附属公司根据与借款人或其任何附属公司购买的财产有关的有条件出售或其他所有权保留协议规定的合并所有债务的主要部分(根据在正常业务过程中与供应商订立的协议规定的习惯性保留或保留所有权除外)：
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借款人及其子公司在综合基础上的所有债务，这些债务不重复地产生于(A)信用证(包括备用信用证和商业信用证，包括信用证)、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似票据，以及(B)双边信用证：
借款人及其附属公司在综合基础上就财产或服务的递延购进价格所承担的所有债务(在正常业务过程中应付的贸易账款除外，并且在这种应付贸易账款设立之日起九十(90)天内未逾期)，包括任何赚取债务：
借款人及其附属公司在综合基础上的所有可归属负债：
(I) | 借款人及其附属公司在综合基础上就借款人、其附属公司或任何其他人士的任何股权而承担的购买、赎回、注销、作废或以其他方式付款的所有义务，就可赎回的优先权益而言，其估值为其自愿或 | |||
(a) | | | ||
| 非自愿清算优先权 | 加 | 应计和未付股息： | |
| (i) | 借款人及其附属公司在综合基础上所拥有或取得的财产的留置权，或从从该财产所取得的生产收益中支付的现有权利所担保的(或该等出资债务的持有人有一项现有的权利，不论或有其他权利以该等权利作抵押)所担保的其他人的所有出资债务，不论借此而担保的债务是否已予承担： | $_________ | |
| (ii) | 借款人及其附属公司以综合方式就另一人的融资债务提供的所有担保： | $_________ | |
| (iii) | 借款人或其任何附属公司为普通合伙人或联营公司的任何合伙企业或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)的所有出资负债，但如该等出资负债是以综合基础明示对借款人及其附属公司无追索权的，则属例外： | $_________ | |
| (iv) | 综合资金负债[ | $_________ | |
第(I)(A)(I)条 | (v) | + | $_________ | |
+ | (vi) | + | $_________ | |
+ | (vii) | + | + + $_________ | |
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+
+构成初级债务的合并融资债务金额 | ||||
| (viii) | 合并高级有担保融资债务[ | $_________ | |
第（I）（a）（Xi）行 | (ix) | 第（I）（a）（xii）行 | $_________ | |
合并EBITDA | (x) | | $_________ | |
| (xi) | 对于借款人及其子公司，在最近完成的计量期内，在合并的基础上，金额等于：(ii)(iii)该期间合并净利润：(iv)(v)(vi)以下内容，不得重复，以在计算该综合净利润时扣除的程度（或者，对于根据 (vii)第一（b）（ix）行(viii) 以下，尚未计入合并净利润）：(ix)(x)]: | $_________ | |
| (xii) | 该期间的综合利息费用：13: | $_________ | |
| (xiii) | – 与借入资金（包括资本化利息）或与资产的延期购买价格有关的所有利息、溢价付款、债务折扣、费用、收费和相关费用，在每种情况下均针对该期间，但根据GAAP视为利息：]: | $_________ | |
(b) | | | ||
| 就该期间已终止业务已付或应付的所有利息： | 金额的确定应符合“合并高级担保融资债务”定义中规定的但书。 | | |
| (i) | | $_________ | |
按照公认会计原则，在资本化租赁项下按利息处理的该期间的租金支出部分： | | 适用于根据允许的供应链融资在该期间内出售的应收账款的“贴现率”(或证明贴现金额的类似概念)： | | |
综合利息收费[ | (ii) | 第(I)(B)(Ii)(A)条 | + | |
+ | + | (A) | | $_________ |
| 该期间的折旧和摊销费用： | (B) | | $_________ |
13该期间的任何非现金支出、损失或费用(与帐目或存货的注销、减记或准备金有关的任何非现金支出、损失或费用除外)(包括该期间的任何非现金股票补偿费用)，但不代表该期间或任何其他期间的现金项目：
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借款人及其子公司在此期间因谈判、执行和交付对贷款文件的任何修改或修改而发生的费用、成本和开支： | | (C) | 重组费用或准备金(应包括留用、遣散费、系统建立费用、超额养恤金费用、合同终止费用、与开办、关闭、搬迁或合并设施有关的费用、重新安置员工的费用、咨询费、一次性信息技术费用和一次性品牌费用)： | $_________ |
| 在此期间发生的与发行股权或债务、完成允许的收购以及完成根据信贷协议第7.03条允许的其他投资有关的费用、成本和支出(每种情况下，无论是在成交日期之前或之后完成)，无论此类交易是否实际完成： | (D) | | $_________ |
与根据信贷协议第7.03节允许的任何许可收购或其他投资有关的净成本节约和协同效应的金额，但仅限于此类净成本节约和协同效应是合理地可识别、可事实支持的，并由借款人善意地预计将因已经采取的行动(或，如果尚未采取，就已采取重大步骤的行动而言)在完成该项准许收购或该项投资后十二(12)个月内(连同任何该等预计的成本节约净额和协同效应的数额)，直至完全实现，并按形式计算，犹如该等成本节约净额和协同效应已在第#日实现 | 提供 | (E) | 的，根据此加回的总金额第(I)(B)(Vii)条(B)在任何期间，当与根据(C)(D)]: | $_________ |
在此期间，以下金额不得超过综合EBITDA的20%(20%)(计算时不考虑据此允许的加回 | (iii) | 第(I)(B)(Vii)条 | $_________ | |
或 | (iv) | 第(I)(B)(Ix)条 | $_________ | |
下文)。 | (v) | 提供 | $_________ | |
的 | (vi) | ，根据此加回的总金额 | $_________ | |
第（I）（b）（ix）行 | (vii) | 在任何期间，当与根据 14 | $_________ | |
第（一）（b）（七）行 | (viii) | 在此期间，上述金额不得超过综合EBITDA的20%(20%)(计算时不考虑据此允许的加回 | $_________ | |
第（I）（b）（ix）行 | (ix) | 或 | $_________ | |
14 第（一）（b）（七）行, 以上）在此期间。该期间），扣除该期间从此类行动中实现的实际收益金额：以下内容（不得重复），包括在计算此类合并净利润时：该期间的任何非现金收入或收益：
15 在此期间收到的联邦、州、地方和外国所得税抵免：, 合并EBITDA [第（I）（b）（i）行+(Ii)(E)+++++
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+
+15 | ||||
综合高级担保杠杆率[（ | 第（I）（a）（xiii）行 | ÷ | 第（I）（b）（十二）行 | |
_至1.00 | (x) | 最高综合高级担保杠杆率： | $_________ | |
_至1.00 | (xi) | 合规？ | $_________ | |
[是][否] | (xii) | 最高合并高级担保杠杆率不得大于杠杆率目标。(iii)第7.11（b）节-综合固定收费率。(iv)合并EBITDA（请参阅 (v)第（I）（b）（十二）行(vi)该期间的合并维护资本支出：(vii)合并利息费用以现金支付(viii)(ix) - (x) - (xi)]: | $_________ | |
(c) | 在每种情况下，对于借款人及其子公司来说，在衡量期内以现金支付的范围内，在合并的基础上：]: | | ||
(d) | 与借入资金（包括资本化利息）或与资产的延期购买价格有关的所有利息、溢价付款、债务折扣、费用、收费和相关费用，在每种情况下均针对该期间，但根据GAAP视为利息：16 | | ||
(e) | 就该期间已终止业务已付或应付的所有利息： | | ||
资本化租赁项下根据GAAP在该期间被视为利息的租金费用部分：
16
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以现金支付的综合利息费用[
(II) | 第（II）（c）（i）行 | ||
(a) | ++): | $_________ | |
(b) | + | $_________ | |
(c) | 该期间的合并计划融资债务支付： | 该期间的合并现金税： | |
该期间所有指定限制付款的总额： | 综合固定收费率[（ | 第（II）（a）行 | ）（ |
第（II）（c）（v）行 | (i) | + | $_________ |
+ | (ii) | + | $_________ |
_至1.00 | (iii) | 最低综合固定费用杠杆率： | $_________ |
1.25至1.00 | (iv) | 合规吗？ | $_________ |
[是][否] | (v) | (ii)可用金额。(iii)(iv)]: | $_________ |
(d) | 在不重复的情况下， | $_________ | |
(e) | 一笔总额不少于零的数额，相当于借款人在结算日期后结束的第一个完整会计季度的第一个完整会计季度的第一天至借款人最近一个会计季度结束的期间(作为一个会计期间)累计综合净收入的50%(50%)： | $_________ | |
(f) | 借款人在随函提交的财务报表所涉期间最后一天之前从借款人合格股本结算日之后发行的债券收到的现金收益净额的100%(100%)(仅限于此类现金收益净额未以其他方式使用的范围)： | $_________ | |
(g) | 在结算日之后所作的任何投资的金额，以可用金额为准，但在随函交付的财务报表所涉期间的最后一天之前以现金返还的范围内，该等投资的本金或本金的回报(出售给贷款方或附属公司除外)，或就该等投资收取的股息或利息：在将借款人或其任何附属公司的债务转换或交换为借款人的合格股本后，借款人的综合资产负债表中在随函提供的财务报表所涵盖期间的最后一天之前减少的债务金额( – (b)少借款人或任何附属公司在这种转换或交换时分配的任何现金或其他财产的公平市场价值，但与重组有关的除外)：根据信贷协议第7.03(N)节的可用金额进行的所有投资的累计总额：(d)根据信贷协议第7.14(A)(Iii)节根据可用金额支付的所有次级债务的累计总额：(e)可用金额[((f))]: | 第(Iii)(A)条 | |
(h) | + | + | |
(i) | + | + | |
第三行（f）
+
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(III) | | |
综合杠杆率。 (a) | 合并融资债务[ $30,000,000 | $30,000,000 |
(b) | I（a）（Xi）线 | $_________ |
(c) | 合并EBITDA [ | $_________ |
(d) | I（b）（xii）线 | $_________ |
(e) | 综合杠杆率[第（IV）（a）行第（IV）（b）行 | $_________ |
(f) | | $_________ |
(g) | | $_________ |
(h) | 附表2(b)智慧财产权(c)附表3(d)保险(e)) – (附表4管理层的讨论和分析(g))] | $_________ |
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(IV) | | |
(a) | 附件D[FORm OF]贷款通知]: | $_________ |
(a) | 日期：__致：]: | $_________ |
(c) | 美国银行，NA，作为行政代理人女士们、先生们： / 参考日期为2021年2月19日的某些信贷协议（经不时修订、重述、修改和重述、延期、补充或以其他方式修改，“]: | _________ |
信贷协议
”;其中定义的术语在本文中使用，如其中定义），AeroVirginia，Inc.，特拉华州公司（“
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“）、担保方、不时的贷款方、美国银行、不适用、作为行政代理人、Swingline贷方、信用证签发人以及其他信用证签发人。
借款人特此请求（选择一项）：
A [循环借款][增量期限借款]
[循环贷款][增量定期贷款]的[转换][延续]
关于：
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本金金额：
包括：[基本利率贷款][定期SOFR贷款]对于定期SOFR贷款：利息期为
[With就此类借款而言，借款人特此声明并保证[（a）此类请求符合信贷协议第2.01[（b）][（c）]条的要求，并且（b）]信贷协议第4.02（a）、（b）和（d）条规定的各项条件已于此类借款之日得到满足。]签名页面如下
兹证明，以下签署人已促使正式授权的官员于上述首次写下的日期签署本贷款通知。
o
oAEROVIROMENT，Inc.
3.
4.附件E
[FORm OF]贷款预付通知
[日期：__]
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美国银行，NA，作为[行政代理][ Swingline收件箱]
美国银行，NA，作为行政代理]
女士们、先生们：
参考日期为2021年2月19日的某些信贷协议（经不时修订、重述、修改和重述、延期、补充或以其他方式修改，“,
信贷协议
”;其中定义的术语在本文中使用，如其中定义），AeroVirginia，Inc.，特拉华州公司（“借款人“）、担保方、不时的贷款方、美国银行、不适用、作为行政代理人、Swingline贷方、信用证签发人以及其他信用证签发人。借款人特此通知[行政代理][和Swingline收件箱]，根据信贷协议第2.05（a）条的条款，借款人打算在_具体规定如下：自愿预付以下金额的[循环贷款][增量定期贷款]：定期SOFR贷款：美元
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基本利率贷款：美元
[Cc:
自愿预付以下金额的Swingline贷款：$
o | 签名页面如下 |
o兹证明，以下签署人已促使正式授权的官员于上文首次写下的日期签署本贷款预付款通知。AEROVIROMENT，Inc.一家德拉瓦州公司
发信人：
o 姓名：标题：
o附件F[格式]担保方指定通知日期：_致：
[美国银行，北卡罗来纳州，作为行政代理]
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女士们、先生们：
本担保方指定通知书由_
设计者,
“)，支付给美国银行，作为下文提及的该特定信贷协议的行政代理。所有未在本文中定义的大写术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。
借款人)、担保方、不时出借方、作为行政代理的美国银行、Swingline贷款人、L/信用证发行人和L/信用证发行人已于2021年2月19日订立该特定信贷协议(经不时修订、重述、修订和重述、延期、补充或以其他方式修改)信贷协议“)已据此向借款人提供某些贷款和财务通融；
鉴于在信贷协议方面，允许贷款人或贷款人的关联公司根据信贷协议和抵押品文件将其[现金管理协议][互换合同][双边信用证]指定为[“有担保现金管理协议”][“有担保对冲协议”][“有担保双边信用证”]；
鉴于《信贷协议》要求设计人将本担保方指定通知交付给行政代理；
鉴于，设计人已同意签署并交付本担保方指定通知。
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指定
。发货人特此指定下述[现金管理协议][掉期合同][双边信用证]
附表1
本协议为[“有担保现金管理协议”][“有担保对冲协议”][“有担保双边信用证”]，并在此向行政代理声明并保证该[现金管理协议][互换合同][双边信用证]满足指定贷款文件下的所有要求。*通过签署和交付本《信贷协议》中规定的本《担保方指定通知》，设计人特此同意受贷款文件中适用于其作为[担保现金管理协议][担保双边信用证][担保双边信用证]提供者的所有条款的约束，并特此(A)确认其已收到贷款文件的副本以及其认为适当的其他文件和信息，可自行决定订立本担保方指定通知，(B)委任并授权行政代理人以代理人身分代表其采取行动，并行使信贷协议、其他贷款文件或所提供的任何其他文书或文件所赋予的权力及酌情决定权
(C)同意其将受贷款文件的条款约束，并将根据其条款履行贷款文件条款要求其作为[现金管理协议][掉期合同][双边信用证]的提供者必须履行的所有义务。*在不限制前述规定的情况下，设计人同意按照信贷协议第11.04(C)条的规定对行政代理进行赔偿。
管辖法律
。本担保人指定通知书以及基于、引起或与此有关的任何索赔、争议、争议或诉讼因由(无论是在合同、侵权或其他方面)担保人指定通知
W I T N E S S E T H :
而现拟进行的交易须受纽约州法律管限，并须按照纽约州法律解释。
本担保当事人指定通知可以一份副本(以及由本合同的不同当事人在不同副本中)签署，每一份应构成一份正本，但当所有副本结合在一起时，应构成一份单一合同。通过传真或电子邮件传输(例如，“pdf”或“tif”)交付本指定担保方通知签字页的签署副本，应与交付手动签署的本指定担保方通知副本一样有效。*根据信贷协议第11.18条的规定，本担保方指定通知可采用电子记录的形式，并可使用电子签名(包括传真和.pdf)执行，应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性签名页面如下
兹证明，以下签署人已促使本担保方指定通知由其各自正式授权的高级职员在上述首次写明的日期正式签署并交付。
[设计]
发信人：
1.
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姓名：
标题：
2.银行 美国、北美、作为行政代理人发信人：
3.
[ ]
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姓名：
标题：
附表1[Cash管理协议][互换合同][双边信用证]
附件G[FORm OF]偿付能力证书
[日期]
特此提及日期为2021年2月19日的某些信贷协议（在本协议日期之前不时修订、重述、修改和重述、延期、补充或以其他方式修改，包括与[[__] [修正案]]有关的内容”信贷协议”），由AeroVirginia，Inc.，特拉华州公司（“借款人“）、担保方、贷款方、美国银行、不适用、作为行政代理人、Swingline应收账款、信用证签发人以及其他信用证签发人。本文使用但本文未另行定义的大写术语应具有信贷协议中为此类术语提供的含义。此偿付能力证书（此“
偿付能力证书
“）正在根据[第[__]条执行和交付
描述适用文件
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[__][修订]
本人，[__]，借款人的首席财务官，仅以此身份而非以个人身份证明本人是借款人的首席财务官，本人熟悉借款人及其附属公司的业务和资产，本人已进行我认为适当的其他调查和查询，并根据信贷协议被正式授权代表借款人签署本偿付能力证书。
本人仅以借款人首席财务官的身份，而非以我个人的身份，进一步证明：(A)借款人及其附属公司的财产在综合基础上的公允价值大于借款人及其附属公司在综合基础上的负债总额，(B)借款人及其附属公司的资产在综合基础上的目前公平可出售价值，(C)借款人及其附属公司在合并基础上不打算、也不相信它们将产生超出借款人及其附属公司在合并基础上偿还到期债务的能力之外的债务或负债；(D)借款人及其附属公司在合并基础上不从事业务或交易，也不打算从事业务或交易，且不打算从事业务或交易；借款人及其附属公司的财产在综合基础上将构成不合理的小额资本，以及(E)借款人及其附属公司在综合基础上有能力在正常业务过程中到期时偿还其债务和负债、或有债务及其他承诺。3.为本条例的目的，任何时候的或有负债的数额，应根据当时存在的所有事实和情况，计算为可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。
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兹证明，我已于上述日期签署了本偿付能力证书。
AeroVironment公司，
一家德拉瓦州公司
发信人：
姓名：标题：财务长<img src="https://www.sec.gov/akam/13/pixel_7edab101?a=dD0zNjk0MDAyODhlMDk0YzQxOTY4MjJiZDNkODNlNWQwODY3ODRmZWFjJmpzPW9mZg==" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -999px; top: -999px;" />[__] [Amendment]”).
I, [__], the chief financial officer of the Borrower, solely in such capacity and not in an individual capacity, hereby certify that I am the chief financial officer of the Borrower and that I am familiar with the businesses and assets of the Borrower and its Subsidiaries, I have made such other investigations and inquiries as I have deemed appropriate and I am duly authorized to execute this Solvency Certificate on behalf of the Borrower pursuant to the Credit Agreement.
I further certify, solely in my capacity as chief financial officer of the Borrower and not in my individual capacity, as of the date hereof and after giving effect to the [transactions contemplated by the [__] [Amendment] and the Credit Agreement to be consummated on the date hereof], that (a) the fair value of the property of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, is greater than the total amount of liabilities, including contingent liabilities, of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, (b) the present fair salable value of the assets of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, is not less than the amount that will be required to pay the probable liability of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, on its debts as they become absolute and matured, (c) the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, do not intend to, and do not believe that they will, incur debts or liabilities beyond the ability of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, to pay such debts and liabilities as they mature, (d) the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, are not engaged in business or a transaction, and are not about to engage in business or a transaction, for which the property of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, would constitute an unreasonably small capital, and (e) the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, are able to pay their debts and liabilities, contingent obligations and other commitments as they mature in the ordinary course of business. For purposes hereof, the amount of contingent liabilities at any time shall be computed as the amount that, in the light of all the facts and circumstances existing at such time, represents the amount that can reasonably be expected to become an actual or matured liability.
[Remainder of page intentionally left blank]
IN WITNESS WHEREOF, I have executed this Solvency Certificate on the date first written above.
AeroVironment, Inc.,
a Delaware corporation
By:
Name:
Title:Chief Financial Officer