圖表10.1
執行版本
信貸協定第三修正案
日期截至2024年10月4日
之間
AEROVIROMENT，Inc.，
作為借款人，
擔保人派對到此爲止，
美國銀行，北美，
作爲行政代理人、Swingline收件箱和信用證簽發人，
其他信用證發行方如下，
和
貸方（包括新貸方）派對到此
博發證券公司，
摩根大通大通銀行，NA，
和
美國銀行行長協會，
作為聯合首席發行人和聯合帳簿管理人
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信貸協定第三修正案
本信貸協議的第三修正案(本“協定)，日期爲2024年10月4日(第三修正案生效日期“)，由特拉華州的一家公司AeroVironment，Inc.(借款人“)、本合同的擔保方、貸款人(包括新貸款人(定義見下文))、美國銀行，不適用，作爲行政代理、Swingline貸款人和L/信用證發行人，以及本合同的其他L/信用證發行人。-本文中使用的所有大寫術語和未在本文中另行定義的術語應具有現有信貸協議(定義如下)或修訂信貸協議(定義如下)中賦予該等術語的含義，視適用情況而定。
獨奏會
鑑於借款人、擔保方、貸款人、作爲行政代理的美國銀行、Swingline貸款人、L/信用證發行人和其他L/信用證發行人已於2021年2月19日訂立了該特定信貸協議(經在第三修正案生效日期前不時修訂、重述、修訂和重述、延期、補充或以其他方式修改)。現有信貸協定」）;和
鑑於，借款人已要求雙方按照本協議中規定的條款和條件，修改如下所述的現有信貸協議。
因此，現在，考慮到本合同所載的前提和相互契諾，並出於其他善意和有價值的對價，在此確認這些對價的收據和充分性，本合同雙方同意如下：
1.對現有信貸協議的修訂；本協議的效力；無減值；重新分配；新貸款人.
(a)自第三次修訂生效日起生效，雙方同意：（i）現有信貸協議特此修訂爲（i）刪除文本（以與以下示例相同的方式指示）： 被刪除的文本或被刪除的文本），以及（ii）添加粗帶線的文本（以與以下示例相同的方式以文本方式指示： 帶雙下劃線的文本 或 帶雙下劃線的文本），在每種情況下，如本文所附信貸協議中所述， 附件A (the現有信貸協議，經修訂 附件A附於本文件的“修訂後的信貸協議");（ii）現對現有信貸協議附表1.01（a）、1.01（b）、1.01（c）、5.18（a）、5.18（b）、5.19（b）、5.19（c）、5.19（d）、7.01、7.02和7.03進行修訂，以在本文所附的表格中閱讀爲 附表1.01（a）, 1.01(b), 1.01(c), 5.18(a), 5.18(b), 5.19(b), 5.19(c), 5.19(d), 7.01, 7.02，以及7.03;和（iii）現有信貸協議的附件A、D、E、F和G特此修訂，以如下所附表格中的內容爲 展品A, B, D, E, F和G。*經修訂的信貸協議並不是現有信貸協議的更新。
(b)除本協議明確修改和修改外，貸款文件的所有條款、規定和條件應保持不變，並完全有效。*貸款文件及之前、現在或以後根據現有信貸協議的條款簽署和交付的任何及所有其他文件現予修訂，以使任何對現有信貸協議的提及均指對經修訂信貸協議的提及。
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(c)除本協議明確規定外，本協議不得以默示或其他方式限制、損害、放棄或以其他方式影響任何擔保方在現有信貸協議或任何其他貸款文件下的權利和補救，也不得更改、修改、修訂或以任何方式影響現有信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契諾或協議，所有這些條款、條件、義務、契諾或協議經本協議修訂、補充或以其他方式修改後，在所有方面均已得到批准和確認，並應繼續全面有效。在類似或不同的情況下，本協議不得被視爲使任何貸款方有權同意現有信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契諾或協議，或對其進行放棄、修訂、修改或其他更改。
(d)在第三個修訂生效日期，每個貸款人在現有信貸協議下的循環承諾(與緊接第三個修訂生效日期之前生效的承諾相同)，以及該貸款人在緊接第三個修訂生效日期之前的現有信貸協議下持有的所有未償還循環貸款，在每個情況下均應重新分配和重述，以便在實施此類重新分配和重述以及本協議和修訂信貸協議預期在第三個修訂生效日期發生的其他交易後，截至第三個修訂生效日期，每一貸款人(包括新貸款人)應(I)有一筆循環承諾額，金額爲與該貸款人名稱相對的附表1.01（b）(Ii)於第三次修訂生效日期持有經修訂信貸協議項下未償還循環貸款的部分，與該貸款人於第三次修訂生效日的適用循環百分率(根據修訂信貸協議於第三次修訂生效日生效)對應的循環貸款的適用百分比附表1.01（b）)，及(Iii)根據經修訂信貸協議於第三修訂生效日期未償還的有關信用證及擺動額度貸款的參與額，分別對應該貸款人的適用循環百分比(根據修訂信貸協議於第三修訂生效日期生效，並按照下列循環融資的適用百分比反映)附表1.01（b）附於本文件)。雙方同意，借款人和行政代理應被允許進行必要的轉讓、預付款、借款、再分配和重述(包括根據借款人和行政代理批准的無現金結算機制)，以實現本協議所設想的再分配第1(D)條.
(e)簽署本協議後，花旗銀行，N.A.(新貸款人新貸款人特此批准自第三修正案生效之日起適用於貸款人的所有條款、條款和條件，並同意遵守經修訂的信貸協議和其他貸款文件中包含的所有條款、條款和條件。如果新貸款人(I)表示並保證(A)其完全有權執行和交付本協議，並已採取一切必要的行動，以執行和交付本協議，完成本協議擬進行的交易，併成爲經修訂信貸協議項下的貸款人，(B)其滿足合資格受讓人的要求，(C)自第三修正案生效日期起及之後，其應受經修訂信貸協議及其項下其他貸款文件的規定的約束，並應承擔貸款人的義務，(D)其訂立本協議及根據經修訂信貸協議成爲貸款人的決定十分複雜，而在作出訂立本協議及成爲經修訂信貸協議項下貸款人的決定時，其或行使其酌情決定權的人
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(E)其已收到經修訂信貸協議副本，並已收到或已獲給予機會收取根據現有信貸協議第6.01(A)及(B)節提交的最新財務報表副本，以及其認爲適當的其他文件及資料，以作出其本身的信貸分析及決定以訂立本協議及成爲經修訂信貸協議項下的貸款人；(F)其已獨立及不依賴行政代理，任何貸款人或任何其他人根據其認爲適當的文件和信息，作出自己的信用分析和決定，以訂立本協議併成爲經修訂信貸協議項下的貸款人，並且(G)已交付根據經修訂信貸協議的條款要求其交付的、由其正式填寫和籤立的任何文件，以及(Ii)同意(A)它將獨立且不依賴於行政代理、任何L信用證發行人、任何貸款人或任何其他人，並基於其當時認爲適當的文件和信息：在根據貸款文件採取或不採取行動時，繼續作出自己的信貸決定，以及(B)它將按照其條款履行貸款文件條款要求其作爲貸款人履行的所有義務。*就經修訂信貸協議第11.02節而言，新貸款人的地址載於新貸款人於第三次修訂生效日期或之前送交行政代理的行政問卷中，或新貸款人根據經修訂信貸協議第11.02節指定的其他地址。
(f)貸款各方同意，自第三次修訂生效日期起，新貸款人應(I)成爲經修訂信貸協議的一方，(Ii)就經修訂信貸協議及其他貸款文件而言爲“貸款人”，及(Iii)根據經修訂信貸協議及其他貸款文件享有貸款人的權利及義務。
2.先決條件。本協議的有效性以及每個L信用證發行人和每個貸款人(包括新貸款人)根據修訂的信貸協議進行初始信貸延期的義務須滿足(或放棄)下列先決條件：
(a)行政代理應已收到(I)由(A)每一貸款方的一名負責人、(B)每一貸款人(包括新貸款人)、(C)每一名L/C發行人、(D)Swingline貸款人和(E)行政代理人簽署的本協議副本，以及(Ii)在第三修正案生效日期之前新貸款人要求的範圍內，由借款人的一名負責人簽署的以新貸款人爲受益人的票據。
(b)
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(c)行政代理應已收到貸款方律師的意見，日期爲第三修正案生效日期，並以行政代理、L/信用證發行人和貸款人(包括新貸款人)爲收件人，其形式和實質爲行政代理所接受。
(d)行政代理應已收到借款人管理層編制的年度預算和預測，其形式和實質應令安排方合理滿意。
(e)行政代理人應已收到：(I)(A)在每個借款方的組織和每個司法管轄區(任何抵押品所在的地方或爲完善行政代理人對抵押品的擔保權益而需要進行備案的地方)的司法管轄區內的UCC備案文件、在這些司法管轄區備案的融資聲明的副本以及除允許留置權以外不存在任何留置權的證據，以及(B)稅收留置權和判決搜查；(Ii)在美國版權局和美國專利商標局查詢貸款方已登記和待處理的知識產權的所有權，並以抵押品文件所要求的必要形式正式簽署擔保權益授予通知，以完善行政代理對此類知識產權的擔保權益；(Iii)爲完善行政代理對抵押品的擔保權益所必需的每個適當司法管轄區的完整UCC融資報表，條件是可以通過提交UCC融資報表來完善此類抵押品的擔保權益；(Iv)根據抵押品文件、股額、權益、股份或會員證書的條款須交付的範圍，以及根據抵押品文件的條款證明股權的該等證書的背書、記錄或批註，以及(如適用)未註明日期的股票或以空白方式妥爲籤立的轉讓權力；及(V)根據抵押品文件的條款須交付的任何貸款方所擁有的所有文書、文件及動產文件，連同完善行政代理人對抵押品的擔保權益所需的所有文書、文件及動產文件。
(f)行政代理人應當收到符合貸款文件要求的保險證明覆印件。
(g)行政代理應已收到借款人首席財務官簽署的償付能力證書，證明借款人及其子公司在實施與本協議和第三修正案生效日修訂的信貸協議相關的待完成交易後，在綜合基礎上具有償付能力。
(h)自2024年4月30日以來，不應發生任何已經或可以合理預期會產生實質性不利影響的事件或狀況。
(i)在緊接於第三修正案生效日期與本協議及經修訂信貸協議有關而須完成的交易生效之前及之後，(I)不會發生並持續發生任何違約，及(Ii)本協議、經修訂信貸協議或任何其他貸款文件所載各借款方的陳述及擔保，或載於根據本協議或與本協議相關或相關的任何文件中的陳述及擔保，應(A)就包含重大限制的陳述及擔保而言，在第三修正案生效日期當日及截至第三修正案生效日爲止均屬真實及正確，但如該等陳述及擔保
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保證特別是指較早的日期，在這種情況下，它們應在該較早的日期是真實和正確的，以及(B)對於不包含重大限制的陳述和保證，在第三修正案生效日期當日和截至該日期在所有重要方面都是真實和正確的，除非該等陳述和保證明確指的是較早的日期，在這種情況下，它們在該較早的日期在所有重要方面都是真實和正確的，並且第2(I)(Ii)條此外，經修訂信貸協議第5.05(A)及(B)節所載的陳述及保證，應視爲分別指根據現有信貸協議第6.01(A)及(B)節提交的最新報表。
(j)行政代理應已收到借款人的負責人簽署的證書，證明下列條件第2(H)條和(i)已經滿足了。
(k)借款人應(或與第三修正案生效日同時進行)：(I)支付現有信貸協議項下截至第三修正案生效日未償還貸款的所有應計和未付利息；(Ii)支付根據現有信貸協議欠貸款人的至第三修正案生效日的所有應計和未付費用；及(Iii)全額償還所有A期貸款的未償還金額。
(l)在任何情況下，在第三修正案生效日必須支付的所有費用和在第三修正案生效日必須支付的所有合理自付費用均應已支付。
(m)行政代理和每個貸款人(包括新貸款人)應已完成對借款人及其子公司的盡職調查，調查範圍和結果應令行政代理或貸款人滿意，包括美國財政部外國資產控制辦公室、《反海外腐敗法》和《了解您的客戶》的盡職調查。*貸款各方應向行政代理和每個貸款人(包括新貸款人)提供行政代理或該貸款人要求的文件和其他信息，以遵守適用法律，包括《愛國者法》。*如果任何貸款方符合《實益所有權條例》規定的“法人客戶”資格，則該貸款方應向提出要求的每一貸款人(包括新貸款人)交付一份關於該貸款方的實益所有權證明。
為了確定是否符合本規定的條件 第2節已簽署本協議的每一貸款人(包括新貸款人)應被視爲已同意、批准、接受或滿意根據本協議要求貸款人(或其任何關聯公司)同意或批准、可接受或滿意的每一文件或其他事項，除非行政代理應在規定其反對意見的擬議第三修正案生效日期之前收到該貸款人的通知。
3.雜項.
(a)貸款文件和貸款當事人在貸款文件項下的義務現予批准和確認，並根據其條款繼續具有完全效力和效力。本協議構成貸款文件。
(b)每一貸款方(I)同意抵押品文件繼續完全有效，不受任何形式的減損或不利影響；(Ii)確認根據其所屬的抵押品文件授予擔保權益
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作爲有擔保債務的抵押品，以及(3)承認根據抵押品文件授予(或聲稱已授予)的所有留置權仍然存在，並繼續對有擔保債務具有十足效力和擔保作用。
(c)每個擔保人(I)承認並同意本協議的所有條款和條件，(Ii)確認其在貸款文件下的所有義務，以及(Iii)同意本協議和所有與本協議相關的文件不會減少或履行其在貸款文件下的義務。
(d)各借款方特此聲明並保證如下：(I)借款方已採取一切必要的公司或其他組織行動授權簽署、交付和履行本協議；(Ii)本協議已由借款方正式簽署和交付，並構成借款方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對借款方強制執行，但須遵守(A)適用的破產、破產、重組、暫停或其他影響債權人權利的一般法律，並受股權一般原則的約束，以及(B)僅就執行任何外國子公司的股權質押或任何外國子公司所欠的公司間債務質押而言，外國法律、規則和條例與執行任何此類質押有關的效力；和(Iii)除已正式獲得的授權、批准、行動、通知和備案外，在執行、交付、履行或強制執行本協議的借款方方面，不需要或要求任何政府當局或任何其他人批准、同意、豁免、授權或採取其他行動，或向任何政府當局或任何其他人發出通知或向其提交文件。
(e)-本協議可以是電子記錄的形式，可以使用電子簽名(包括傳真和.pdf)簽署，應被視爲原件，並應與紙質記錄具有同等的法律效力、有效性和可執行性。爲免生疑問，本協議項下的授權第3(E)條可包括管理代理使用或接受已轉換爲電子形式(如掃描爲.pdf)的手動簽署的紙質通信，或轉換爲另一種格式的電子簽署通信，以供傳輸、交付和/或保留。儘管本協議有任何相反規定，除非行政代理按照其批准的程序明確同意，否則行政代理沒有義務接受任何形式或格式的電子簽名；提供, 的在不限制前述規定的情況下，(I)在行政代理已同意接受此類電子簽名的範圍內，行政代理應有權依賴據稱由任何貸款方、任何貸款人(包括新貸款人)、任何L/信用證發行人或Swingline貸款人的代表提供的此類電子簽名，而無需進一步核實；以及(Ii)在行政代理的請求下，任何電子簽名應立即由手動執行的原始對應簽名執行。
(f)如果本協議的任何條款被認定爲非法、無效或不可執行，(I)本協議其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，以及(Ii)雙方應本着善意進行談判，以其經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款來取代非法、無效或不可執行的條款。他說：
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某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。
(g)
(h)現有信貸協議第11.14節和第11.15節關於提交司法管轄權、放棄地點和放棄陪審團審判的條款通過引用併入本文，適當變通，雙方同意此等條款。
[頁面的其餘部分故意留空]
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雙方已於上文第一條所述日期正式簽署並交付本協議的副本。
借款人: | AEROVIROMENT，Inc., |
一家德拉瓦州公司
發信人： /s/凱文·麥克唐納
姓名：凱文·麥克唐納
標題：高級副總裁兼財務長
擔保人: | ARCTURUS無人機公司， |
一家加州公司
發信人： /s/克里斯蒂·本森
姓名：克里斯蒂·本森
標題：副總裁、首席財務官兼財務主管
TOMAHAWk ROBOTICS，Inc.，
一家德拉瓦州公司
發信人： /s/克里斯蒂·本森
姓名：克里斯蒂·本森
標題：財務主管兼財務長
AEROVIROMENT，Inc.
信貸計劃的第三修正案
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行政代理機構: | 美國銀行，北美， |
作為行政代理人
發信人： /s/羅斯·托馬斯
姓名：羅絲·托馬斯
標題：助理副總裁
AEROVIROMENT，Inc.
信貸計劃的第三修正案
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貸款人: | 美國銀行，北美， |
作爲貸方、Swingline貸方和信用證簽發人
發信人： /s/ Jennifer Yan
姓名：Jennifer Yan
職務：高級副總裁
AEROVIROMENT，Inc.
信貸計劃的第三修正案
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摩根大通大通銀行，NA，
作爲應收賬款和信用證簽發人（僅適用於現有摩根大通信用證）
發信人： /s/邁克爾·馬斯特羅尼科拉斯
姓名：邁克爾·馬斯特羅尼科拉斯
職務：副總裁
AEROVIROMENT，Inc.
信貸協定第三修正案
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美國銀行行長協會，
作為貸款人
發信人： /s/賈米爾·喬杜裏
姓名：賈米爾·喬杜裏
職務：副總裁
AEROVIROMENT，Inc.
信貸協定第三修正案
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花旗銀行，NA，
作為貸款人
發信人： /s/林漢斯
姓名：林漢斯
職務：總監
AEROVIROMENT，Inc.
信貸協定第三修正案
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附件A
修訂後的信貸協議
見附件。
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已發布的Custip號碼：
交易：00807 FAA 9
旋轉設施：00807 FAB 7
信貸協議
日期截至2021年2月19日
之間
AEROVIROMENT，Inc.，
作為借款人，
借款方的某些子公司在此，
作為擔保人，
美國銀行，北美，
作爲行政代理人、Swingline收件箱和信用證簽發人，
其他信用證發行方如下，
和
貸款人派對到此
博發證券公司，
摩根大通大通銀行，NA，
和
美國銀行行長協會，
作為聯合首席發行人和聯合帳簿管理人
時間表
附表1.01（a）行政代理辦公室;某些通知請求
附表1.01（b） | 承諾和適用貸款;信用證承諾;搖擺線承諾 |
附表1.01（c） 現有信用狀
附表5.18（a） | 子公司、合資企業、合作夥伴和其他股權投資 |
附表5.18（b）貸款方
附表5.19(B)智慧財產權
附表5.19（c）存款賬戶和證券賬戶
附表5.19（d）不動產
展品
表現出轉讓和假設的形式
附件B合規證書格式
附件C合資協議形式
附件D貸款通知形式
附件E貸款提前還款通知表
附件F擔保方指定通知表格
附件G償付能力證明格式
附件H搖擺線貸款通知表
附件I票據形式
附件J美國稅務合規證書的形式
信貸協議
本信貸協議自2021年2月19日起在特拉華州的AeroVironment，Inc.(借款人“)，本合同的擔保方，本合同的貸款方，作爲行政代理的美國銀行，Swingline貸款人，L/信用證的發行人，以及本合同的其他L/信用證的發行人。
初步聲明：
鑑於借款人與加利福尼亞州公司Arcturus UAV，Inc.簽訂了截至2021年1月11日的特定股票購買協議(連同所有時間表、展品及其附件，“截止日期收購協議”)。成交日期收購目標)，其中指明爲“賣方”的人(統稱爲賣家)和D‘Milo Hallberg僅以賣方代表的身份，據此，借款人將100%(100%)收購截止日期收購目標的未償還股權(成交日期收購”);
因此， 關於截止日期收購和在此預期的其他交易，貸款各方已要求貸款人、Swingline貸款人和L/C發行人向借款人及其子公司提供本協議所述的貸款和其他財務便利；以及
鑑於，貸款人、Swingline貸款人和L/C發行人已同意按照本文規定的條款和條件向借款人及其子公司提供此類貸款和其他財務便利。
因此，考慮到本協議中所載的相互契約和協議，本協議雙方約定並同意如下：
在本協定中使用的下列術語應具有下列含義：
“應收賬款證券化交易”是指出售或聲稱出售、轉讓、出資或以其他方式轉讓應收賬款及相關資產的任何證券化交易。
“採集“指透過單一交易或一系列相關交易，取得(A)另一人的多數有表決權股份或其他控股權(包括購買期權、認股權證、可轉換證券或類似類型的證券，以在其持有人可行使該等控權時取得該等控權)，不論是透過購買該等股本或其他所有權權益，或在行使該等股本或其他所有權權益的期權或認股權證，或將證券轉換為該等股本或其他所有權權益，或(B)另一人的資產，而該等資產構成該人或某分部的全部或實質所有資產，該人的業務範圍或其他業務單位。
“收購對價“指任何貸款方或任何附屬公司爲換取任何准許收購而支付的購買代價及所有其他付款，或作爲任何准許收購的一部分或與任何准許收購有關連的所有其他付款，不論是以現金支付、以股權交換或財產交換或其他方式支付，亦不論是在該項准許收購完成時或之前支付或延遲於任何未來時間付款，亦不論任何此類未來付款是否受制於任何意外情況的發生，包括代表購買價格的任何及所有付款，以及任何債務假設、遞延購買價格、賺取債務及其他協議，以支付下列金額的任何付款：或其支付條款在任何方面受制於或取決於任何人的收入、收入、現金流或利潤(或類似物)。爲確定爲任何許可收購支付的總對價，任何賺取債務的金額應被視爲與該許可收購有關的文件中規定的與其有關的賺取付款的最高金額。
“附加擔保債務“指(A)有擔保現金管理協議和有擔保對沖協議項下產生的所有債務，和(b) 在有擔保雙邊信用證項下或與擔保雙邊信用證項下或與擔保雙邊信用證有關的所有債務，以及(C)與執行和收取前述規定有關的所有費用和開支，包括律師的費用、收費和支出，不論是直接的或間接的(包括通過假設獲得的)、絕對的或有的、到期的或即將到期的、現在存在的或以後產生的，幷包括在根據任何債務人救濟法啓動任何法律程序後由或針對任何貸款方或其任何關聯公司而產生的利息、開支和費用，無論該利息、費用和費用是否允許在該法律程序中提出索賠； 提供, 的，擔保人的附加擔保債務應排除與該擔保人有關的任何被排除的互換債務。
“行政代理機構指美國銀行(或其指定的任何分支機構或附屬機構)，以任何貸款文件規定的行政代理人的身份，或任何後續的行政代理人。
“行政代理辦公室「指行政代理人的地址，並酌情包括帳戶，如上所述 附表1.01（a），或行政代理可能不時通知借款人和貸方的其他地址或帳戶。
“行政調查問卷“指行政代理人批准形式的行政調查問卷。
“受影響的金融機構「指（a）任何歐洲經濟區金融機構，或（b）任何英國金融機構。
“關聯公司「對於指定的人來說，是指直接或通過一個或多箇中間人間接控制或受指定的人控制或共同控制的另一個人。
“總承諾」是指所有貸方的承諾。
“協定“指的是本信貸協議。
代表爲（i）在截止日期A期貸款融資之際或之前，該A期貸款在此時的A期承諾，並且（ii）此後，該期限A貸款當時的期限A貸款的未償本金額，[保留]， (b)就循環貸款而言，就任何時間的任何循環貸款而言，該循環貸款人當時的循環承諾所代表的循環貸款的百分比（計算至小數點後九位），可根據 第2.15節(C)就增量定期貸款而言，就任何時間根據該增量定期貸款提供的任何增量定期貸款而言，該增量定期貸款的百分比(計算至小數點後第九位)表示爲：(I)在該增量定期貸款獲得資金之時或之前，該增量定期貸款人在該時間就該增量定期貸款作出的增量定期貸款承諾，及(Ii)其後該增量定期貸款人就該增量定期貸款預支的未償還本金金額。*如果所有循環貸款人作出循環貸款的循環承諾和L/C發行人進行L/C信用延期的義務已根據第8.02節如果循環承諾額已經到期，則每個循環貸款人對循環貸款的適用百分比應根據循環貸款人對最近生效的循環貸款的適用百分比來確定，從而使任何後續轉讓生效，並使任何貸款人在確定時作爲違約貸款人的地位生效。*每家貸款人對每項貸款的初始適用百分比列於附表1.01（b），在該貸款人成爲本合同一方所依據的轉讓和假設中，或在該貸款人根據其成爲本合同一方的其他文件中，視情況而定。
“適用稅率“指(A)就任何增量定期貸款而墊付的增量定期貸款，指與該增量定期貸款有關而訂立的增量定期貸款協議中規定的每年百分比(S)，及(B)就A期貸款，循環貸款、Swingline貸款、信用證費用和承諾費，基於行政代理根據以下規定收到的最近一份合規證書中規定的綜合槓桿率，每年按下列百分比計算第6.02(A)條:
定價層 | 綜合 | 承諾費 | 信用狀費用 | 定期SOFR貸款 | 基本利率貸款 |
I | 2.50% | 2.50% | 1.50% | ||
II | 0.35% | 2.25% | 2.25% | 1.25% | |
III | 0.30% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | |
IV | > 1.00至1.0 | 0.25% | 1.75% | 1.75% | 0.75% |
V | < 1.00至1.0 | 0.20% | 1.50% | 1.50% | 0.50% |
根據此適用的適用費率的任何增加或減少 條款（b） 因綜合槓桿率變化而產生的應自第一（1）起生效ST）根據 第6.02(A)條;
提供, 的，如果未按照 第6.02(A)條，然後，根據所需貸款人的請求，第一級定價應自第一（1）起適用ST）要求交付合規證書之日後的工作日，並應持續有效至第一個（1）ST）根據以下規定交付合規證書之日後的工作日 第6.02(A)條，據此適用的適用費率 條款（b） 應根據該合規證書中包含的綜合槓桿率的計算進行調整。 根據此適用的適用價格 條款（b） 實際上， 結業第三修正案生效 日期至第一次（1ST）根據 第6.02(A)條截至財年的季度2021年7月31日2025年1月25日應根據定價層確定IIV。儘管本定義中包含任何相反的規定，但根據本定義確定適用的費率條款（b）在任何期限內，均應符合下列規定第2.10（b）節.
“適用的周轉百分比“指在任何時間就任何循環貸款人而言，該循環貸款人在該時間就循環貸款所適用的百分率。
“適當的收件箱第2.03節，每個循環貸款人，及(C)就Swingline再提升而言，(I)Swingline貸款人，及(Ii)如有任何Swingline貸款未按第2.04（a）節，每個循環貸款人。
“獲批經費“指由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司、或(C)管理或管理貸款人的實體的實體或其關聯公司管理或管理的任何基金。
“編曲“是指(A)美國銀行證券、(B)摩根大通和(C)美國銀行全國協會，各自以聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人的身份。
“任務和假設“指貸款人和合資格受讓人(經其要求同意的任何一方同意)訂立的轉讓和承擔第11.06(B)條)，並由管理代理接受，實質上是表現出或行政代理批准的任何其他形式(包括通過使用電子平臺生成的電子檔案形式)。
“歸因債務“指在任何日期，(A)就任何人的任何資本化租契而言，該租契的資本化金額將會出現在該人在該日期按照公認會計原則擬備的資產負債表內；(B)就任何人的任何合成租賃義務而言，如該租約或其他適用的協議或文書是按美國通用會計原則在該日期擬備的資產負債表上顯示的，則剩餘租約的資本化金額或根據有關租契或其他適用協議或文書在該日期將會出現在該人的資產負債表上的資本化款額(如該租約或其他協議或文書是作爲資本化租賃計算的話)；(C)就任何證券化交易而言，在該日期作爲該證券化交易的一部分訂立的法律文件項下未償債務的數額，相當於參與該交易的獨立第三方買方或金融機構的未償還淨投資(包括貸款)或支付的現金購買價格，因此，如果該交易的結構是擔保借貸交易而不是購買(或在一定程度上是擔保借貸交易，則是本金)，則該債務的數額將被描述爲本金；及(D)就任何售後租回交易而言，承租人在租賃期內支付租金的義務的現值(根據公認會計准則按適用租約中隱含的負債率貼現)。
“已審計財務報表“指借款人及其附屬公司截至4月30日的財政年度經審計的綜合資產負債表，20202024借款人及其子公司該會計年度相關的綜合收益表、股東權益表和現金流量表，包括附註。
“自動延期信用狀“具有在中指定的含義第2.03(B)(Ii)條.
“提款期“指自結束日起至(A)循環融資到期日、(B)循環融資終止之日中最早的一段期間第2.06節，及(C)終止每一循環貸款人作出循環貸款的循環承諾的日期，以及終止L/信用證發行人根據下列規定作出L/信用證信貸展期的義務的日期第8.02節; 提供, 的除上述規定外，結算日不得進行循環借款.
“基本利率「指任何一天的年利率波動，等於（a）聯邦基金利率中的最高者 加0.50%，(B)美國銀行不時公開宣佈的某一天的有效利率爲其“最優惠利率”，以及(C)術語SOFR加 1.00%，但須受其中所載的利率下限規限。; 提供, 的，如果基本稅率應低於1%(1%)，則就本協議而言，該稅率應視爲1%(1%)。“最優惠利率”是美國銀行根據各種因素設定的利率，包括美國銀行的成本和預期回報、一般經濟狀況和其他因素，並被用作一些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該宣佈的利率，也可能是高於或低於該利率。-美國銀行宣佈的此類最優惠利率的任何變化，應於該變化的公告中指定的開業之日生效。*如果基本利率被用作替代利率，根據第3.03節，則基本稅率以較大者為準條款（a）和(b) 以上並不應參考 條款（c） 以上
“基本利率貸款“指循環貸款或 a增量 根據基本利率付息的定期貸款。
“受益所有權認證「是指《受益所有權法規》要求的有關受益所有權的認證。
“福利計劃“指（a）“員工福利計劃”中的任何一項（定義見ERISA）受ERISA第一章約束的“計劃”，（b）受《準則》第4975條定義並受其約束的“計劃”，或（c）資產包括的任何人（出於ERISA第3（42）條的目的或出於ERISA第I篇或守則第4975條的目的）任何此類“員工福利計劃”的資產或“計劃”。
“BHC法案附屬機構一方的」是指「附屬公司」（該術語的定義根據12 U.S.C.進行解釋1841（k））。
“美國銀行證券」指美國銀行證券公司
“借款人“具有本協定導言段中規定的含義。
“借款人材料“具有在中指定的含義第6.02節.
“借貸“指循環借款、Swingline借款或a增量術語借用，視上下文需要而定。
“營運日“指除星期六、星期日或其他日期外的任何一天，商業銀行根據行政代理辦公室所在地州的法律被授權關閉或實際上在其所在州關閉。
“資本支出“就任何人而言，指在任何期間購買或以其他方式獲取任何固定資產或資本資產的任何開支(不包括適當地計入當前業務的正常更換和維修)。
“大寫租賃“指根據公認會計原則已經或必須作為資本化租賃或融資租賃進行記錄、分類和核算的任何租賃。
“現金抵押“指質押、存入或交付行政機關爲一名或多名L/信用證發行人或Swingline貸款人(視何者適用而定)或循環貸款人的利益爲代理人，作爲L/信用證的抵押品與Swingline貸款有關的債務，或循環貸款人爲參與L/C債務或Swingline貸款提供資金的義務(視上下文而定)，(A)現金或存款帳戶餘額，(B)按條款、發行人和金額訂立的後備信用證對行政代理和適用的L信用證簽發人滿意，和/或(C)如果行政代理和適用的L/信用證發行人或Swingline貸款人應自行決定同意其他令行政代理和適用的L/信用證發行人或Swingline貸款人(視情況而定)滿意。“”現金抵押品“應擁有一項
“現金等價物“指下列任何類型的投資，以借款人或其任何附屬公司所擁有的範圍爲限，且無任何留置權(允許留置權除外)：(A)由美國或其任何機構或工具發行的、或由其任何機構或工具發行的、到期日不超過自取得之日起不超過360天(360)天的可隨時出售的債券；提供, 的條款（c）(3)資本和盈餘合計至少1,000,000,000美元，每種情況下的到期日均不超過購置之日起一百八十(180)天；(C)根據美國任何州的法律組織的任何人發行的商業票據，其評級至少爲穆迪“優質-1”(或當時同等等級)，或至少被S&P評爲“A-1”(或當時同等等級)，每種情況下的到期日均不超過購置之日起一百八十(180)天；和(D)根據公認會計准則歸類爲借款人或其任何附屬公司的流動資產的對根據1940年《投資公司法》登記的貨幣市場投資方案的投資，這些投資方案由穆迪或S評級最高的金融機構管理，其投資組合僅限於下述性質、質量和期限的投資條款（a）, (b)和(c) 這個定義。
票據交換所、零餘額帳戶、支票退回集中、受控支付、密碼箱、對賬和報告以及貿易融資服務服務安排.
“現金管理銀行指(A)在與貸款方或附屬公司訂立現金管理協議時，或(B)在其(或其附屬公司)成爲貸款人時，是與貸款方或附屬公司訂立現金管理協議的一方的任何人(在任何情況下，即使該人不再是貸款人或該人的附屬公司已停止停止成爲貸款人)；提供, 的，對於任何 上述內容中的現金管理協議要在行政代理確定的任何日期被列入“擔保現金管理協議”，適用的現金管理銀行(行政代理或行政代理的關聯公司除外)必須在該確定日期之前向行政代理遞交了一份指定擔保方的通知。
“CERCLA“是指1980年的綜合環境反應、賠償和責任法。
“塞裏利斯「指美國環境保護局維護的綜合環境響應、賠償和責任信息系統。
“法律變更“指在截止日期後發生下列任何事情：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效；(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、執行或適用的任何改變；或(C)任何政府當局提出或發出任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；提供, 的儘管本協議有任何相反規定，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有要求、規則、指南或指令，或與之相關或在其實施過程中發佈的所有請求、規則、指南或指令，以及(Ii)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指南或指令，在任何情況下均應被視爲“法律變更”，無論其頒佈、通過、發佈或實施的日期爲何。
“控制權變更“指一個事件或一系列事件，其中：
“截止日
“截止日期股權出資“指借款人在成交日向賣方發行57萬3794(573,794)股借款人的普通股權益。
“截止日期再融資“指(A)全部償還截止日期收購目標及其附屬公司以及借款人及其附屬公司的所有債務(在每種情況下，允許的債務除外)第7.02條)、(B)終止與所有這類債務有關的所有承諾，以及(C)解除和/或終止擔保所有這類債務的所有留置權和擔保權益，以及擔保這類債務的所有擔保。
“CME“指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司。
“代碼“指1986年的國內稅法。
“抵押品“係指所有個人財產，而行政代理人爲擔保當事人的利益而對其享有留置權的，據稱是依據並按照抵押品單據的條款授予的；提供, 的，“抵押品”不應包括任何被排除在外的財產。
“抵押品檔案指根據以下規定交付給行政代理的擔保協議、每份合併協議、每份限定控制協議、每份擔保協議、質押協議或其他類似協議第6.13節，以及爲擔保當事人的利益創建或聲稱創建以行政代理爲受益人的留置權的每一份其他協議、文書或文件。
“承諾費“具有在中指定的含義第2.09(A)條.
“商品交易法」指《商品交易法》（7 U.S.C.§ 1 及其後.).
“通信“具有在中指定的含義第11.18節.
“合規證明「指實質上以以下形式形式的證書 附件B.
“符合變更“就SOFR或任何擬議的後續利率或術語SOFR的使用、管理或任何相關約定而言，指對”基本利率“的定義、”SOFR“的定義、”術語SOFR“的定義、”利息期“的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或操作事項的任何符合規定的變更(爲免生疑問，包括”營業日“的定義和”美國政府證券營業日“的定義，借款請求或提前還款的時間，轉換或繼續通知，以及回顧期限的長短)，以反映適用利率的採用和實施(S)，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理確定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行或不存在管理該費率的市場慣例，則以行政代理確定的與本協議和任何其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他管理方式)。
“連接所得稅「是指對淨收入（無論如何計價）徵收或衡量的其他連接稅，或者是特許經營稅或分支機構利潤稅。
“已整合“指參照借款人及其子公司或任何其他人的財務報表或財務報表專案時，根據公認會計準則的合併原則在合併基礎上使用的該等報表或專案。
“綜合資本支出“指在任何期間，借款人及其附屬公司在綜合基礎上，該期間的所有資本支出。
“合併現金稅“指在任何期間，借款人及其附屬公司在綜合基礎上，按照公認會計原則確定的所有稅項的總和，只要該期間以現金支付。
“合併EBITDA“指在任何期間，借款人及其附屬公司按綜合基礎計算的數額，相當於：(A)該期間的綜合淨收入；加(B)在沒有重複的情況下，在計算該綜合淨收入時扣除的範圍內(或如屬依據(2)該期間已支付或應付的聯邦、州、地方和外國所得稅準備金；(3)該期間的折舊和攤銷費用；(4)該期間的任何非現金支出、損失或費用(與帳目或存貨的註銷、減記或準備金有關的任何非現金支出、損失或費用除外)(包括該期間的任何非現金股票補償費用)，但不代表該期間或任何其他期間的現金項目；(V)在與交易有關的期間內發生的費用、成本和開支；[保留];(6)與談判、執行和交付對貸款文件的任何修正或修改有關的費用、成本和開支；(7)重組費用或準備金(應包括保留、遣散費、系統建立費用、超額養卹金費用、合同終止費用、與開辦、關閉、搬遷或合併設施有關的費用、重新安置員工的費用、諮詢費、一次性信息技術費用和一次性品牌費用)；提供, 的，根據此加回的總金額(B)(Vii)條在任何期間，當與根據(B)(Ix)條在此期間，以下金額不得超過20%(20%)
合併EBITDA(計算時不考慮根據本協議允許的加回(B)(Vii)條或(B)(Ix)條(Viii)在該期間發生的與發行股權或債務、完成允許的收購以及完成根據下列規定允許的其他投資有關的費用、成本和開支第7.03節第7.03節，但僅限於借款人善意地預計該等淨成本節約和協同效應是可合理識別、可事實支持的，且該等淨成本節約和協同效應是借款人在該等准許收購或該等投資完成後十二(12)個月內已採取的行動(或如尚未採取的行動已採取的實質性步驟)所導致的(該等淨成本節約及協同效應的金額須按如此預測的任何該等成本節約淨額及協同效應計入綜合EBITDA，直至完全變現並按形式計算，猶如該等淨成本節約及協同效應已在該期間的第一天實現)。扣除在該期間內從此類行動中實現的實際利益；提供, 的，根據此加回的總金額(B)(Ix)條在任何期間，當與根據(B)(Vii)條在此期間，上述金額不得超過綜合EBITDA的20%(20%)(計算時不考慮據此允許的加回(B)(Ix)條或(B)(Vii)條上述)；及(X)2022年7月31日或之前發生的與Webasto訴訟有關的費用、費用和開支；提供, 的，根據此加回的總金額(B)(X)條不得超過(A)19,300,000美元(截至2022年1月29日的測算期)、(B)10,000,000美元(截至2022年4月30日的測算期)和(C)10,000,000美元(截至2022年7月31日的測算期)[保留]; 減去(C)在不重複的情況下，在計算該綜合淨收入時包括的下列各項：(1)該期間的非現金收入或收益；(2)在該期間收到的聯邦、州、地方和外國所得稅抵免。
“綜合固定費用覆蓋率“指截至任何決定日期的比率：(A)(I)在該日期或之前最近完成的計算法期間的綜合EBITDA總額，減去(2)該期間的綜合維修資本支出，到(B)(I)在該日期或之前最近完成的測算期內以現金支付的綜合利息收費的總和，加(2)該期間的綜合預定資金債務償付，加(Iii)該期間的綜合現金稅，加(4)所有指定的限制性付款的總額 在這樣的時期製作的; 提供, 的，爲計算綜合固定費用覆蓋率：(A)綜合利息費用應按A期貸款在2021年2月1日發放(利用截止日期前任何一天借款人在截至2021年4月30日的財政季度最後一天有效的利率)計算；(B)綜合預定資金債務付款應按A期貸款本金250萬美元的季度攤銷付款於2021年4月30日到期計算；(C)(1)與2021年4月30日終了期間的債務有關的綜合利息費用應爲與當時終了的一(1)財政季度期間的債務有關的實際綜合利息費用(須按第(A)條 和 (B)(上圖)乘以四(4)和(2)與2021年4月30日終了期間的債務有關的合併預定資金債務付款，應是與當時終了的一(1)個財政季度期間的債務有關的實際綜合預定資金債務付款(須按中規定進行調整條款（B）(上圖)乘以四(4)；(D)(1)與截至2021年7月31日期間的債務有關的綜合利息費用應爲與當時終了的兩(2)個財政季度期間的債務有關的實際綜合利息費用(須按第(A)條和(B)(上圖)乘以二(2)和(2)與2021年7月31日終了期間的債務有關的合併預定資金債務付款，應是與當時終了的兩(2)個財政季度期間的債務有關的實際綜合預定資金債務付款(須按中規定進行調整條款（B）(上圖)乘以二(2)；
(E)(1)與2021年10月31日終了期間的債務有關的綜合利息費用應爲與當時終了的三(3)個財政季度期間的債務有關的實際綜合利息費用(須按第(A)條和(B)(上圖)乘以條款（B）(上圖)乘以四分之三(4/3)；及(F)(1)與截至2022年1月31日期間的債務有關的綜合利息費用，應爲與當時終了的四(4)個財政季度期間的債務有關的實際綜合利息費用(須按第(A)條和(B)(2)與2022年1月31日終了期間的債務有關的合併預定資金債務付款應是與當時終了的四(4)個財政季度期間的債務有關的實際綜合預定資金債務付款(須按中的規定進行調整條款（B） 上圖）。.
“合併資金負債“指在任何確定日期，借款人及其附屬公司在綜合基礎上的融資債務.；但須理解並同意下列債務應構成基金負債，作爲綜合基金負債：(A)根據信用證產生的或與信用證有關的所有債務；(B)根據雙邊信用證或與雙邊信用證有關的所有債務；以及(C)任何證券化交易(包括任何允許的證券化交易)的所有可歸屬債務。
“綜合利息收費“指在任何期間內，借款人及其附屬公司在綜合基礎上，(A)與借入款項(包括資本化利息)有關或與資產的遞延購買價格有關的所有利息、保費支付、債務貼現、費用、收費及有關開支的總和，在每一情況下均就該期間及按照公認會計原則視作利息的範圍，加加(C)按照公認會計准則視爲利息的該期間資本化租賃項下的租金支出部分，加上(D)“貼現率”(或證明貼現金額的類似概念)，適用於根據准許供應鏈融資在該期間內出售的應收賬款.
“綜合槓桿比率“指截至任何決定日期的(A)截至該日期的綜合資金負債比率，到(B)於該日期或之前最近完成的測算期的綜合EBITDA。
“綜合維護資本支出“指在任何期間內，相當於該期間綜合資本支出數額的35%(35%)的數額。
“綜合淨收入“指借款人及其附屬公司在任何期間按照公認會計原則確定的綜合基礎上的淨收益(或虧損)；提供, 的，綜合淨收入應不包括：(A)該期間的非常和罕見的收益和非常和罕見的虧損；(B)任何附屬公司在該期間的淨收入，只要該附屬公司在該期間的組織文件或適用於該附屬公司的任何協議、文書或法律的實施不允許宣佈或支付股息或類似的分配，但借款人在該期間任何該附屬公司的任何淨虧損中的權益應計入確定綜合淨收入時；及(C)任何人在該期間的任何收入(或損失)，如果該人不是子公司，但借款人在該期間內任何該等人士的淨收入中的權益，須計入綜合淨收入內，但不得超過該人在該期間內實際分配的現金總額
借款人或附屬公司作爲股息或其他分派(如果是向附屬公司分派股息或其他分派，則該附屬公司不被阻止進一步向借款人分派下列金額條款（b）這一但書)。
““指在任何期間，借款人及其附屬公司在綜合基礎上，在該期間內所有預定支付的綜合資金負債本金的總和。第2.05條.
“綜合高級擔保資金負債”是指借款人及其附屬公司在確定之日的綜合基礎上的資金負債(構成次級債務的資金負債除外)；但須理解並同意(A)所有根據信用證產生的債務或與信用證有關的債務；(B)根據雙邊信用證產生的或與雙邊信用證有關的所有債務；以及(C)任何證券化交易(包括任何允許的證券化交易)的所有可歸屬債務。
“綜合高級擔保槓桿率”指，自任何決定日期起計，()的比率a)截至該日的綜合高級擔保基金債務，至(b)於該日期或之前最近完成的測算期的綜合EBITDA。
“綜合總資產“指截至任何確定日期，借款人及其子公司的總資產，根據GAAP在合併基礎上確定。
“合同義務「就任何人而言，指該人發行的任何證券的任何規定，或該人作為一方或其任何財產受約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。
“控制“指直接或間接擁有指導或促使某人的管理層或政策的方向的權力，無論是通過行使投票權的能力、合同還是其他方式。“”控制「和」控制「具有與之相關的含義。
“適用實體”是指以下任何一項：（a）“所涵蓋實體”，該術語在12 CFR中定義和解釋。§ 252.82（b）;（b）“受保銀行”，該術語在12 CFR中定義並根據12 CFR進行解釋§ 47.3（b）;或（c）“涵蓋的FSI”，該術語在12 CFR中定義並根據12 CFR進行解釋§ 382.2（b）。
“涉及的交易方“具有在中指定的含義第11.21條.
“授信“指以下各項：（a）借款;和（b）信用證信用延期。
“每日簡單SOFR“就任何適用的確定日期而言，是指在該日期在紐約聯邦儲備銀行網站（或任何後續來源）上發佈的SOFR。
“債務人救濟法指美國破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。
“默認「是指構成違約事件的任何事件或條件，或者在發出任何通知、時間流逝或兩者兼而有之後，將構成違約事件。
“違約率“係指(A)就任何已指定利率的債務而言，年利率相等於以其他方式適用於該債務的利率的百分之二(2%)；及(B)就任何未指定或未提供利率的債務而言，等於基本利率的年利率加為基礎利率貸款的循環貸款的適用利率加在每種情況下，在適用法律允許的最大限度內，2%(2%)。
“默認權利「具有12 CFR賦予該術語的含義，並應根據12 CFR進行解釋§§ 252.81、47.2或382.1（如適用）。
“默認收件箱「意思是，受以下條件約束 第2.15（b）節發行人、Swingline貸款人或任何其他貸款人必須在到期之日起兩(2)個工作日內向借款人支付本協議規定的任何其他金額(包括其參與信用證或Swingline貸款)，(B)已通知借款人、管理代理、任何L/C發行人或Swingline貸款人以書面形式表示其不打算履行本協議項下的融資義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人爲本協議項下的貸款提供融資的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人確定不能滿足融資先決條件的條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，(C)在行政代理或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內未能履行；以書面形式向行政代理和借款人確認其將履行本協議項下的預期資金義務(提供, 的，則該貸款人即不再是違約貸款人條款（c）在收到行政代理人和借款人的書面確認後)，或(D)已經或具有直接或間接的母公司，該母公司已(I)成爲根據任何債務人救濟法進行的訴訟的標的，(Ii)已爲其指定接管人、保管人、保管人、受託人、管理人、爲債權人或負責其業務或資產的重組或清算的類似人的利益的受讓人，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(Iii)成爲自救行動的標的；提供, 的貸款人不得僅僅因爲政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成爲違約貸款人，只要這種所有權權益不會導致或爲該貸款人提供豁免，使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。*行政代理根據下列任何一項或多項裁定貸款人爲違約貸款人條款（a） 通過 (d)在沒有明顯錯誤的情況下，上述條款和該地位的生效日期應是決定性的和具有約束力的，該貸款人應被視爲違約貸款人(受第2.15（b）節)自行政代理在該DET的書面通知中確定的日期引爆，這應是
由行政代理交付給借款人，每份L信用證發行人、Swingline貸款人和其他貸款人在做出這一決定後立即作出決定。
“指定管轄“指任何國家、地區或領土，只要該國家、地區或領土是任何制裁的對象。
“處置「或」處置“指任何貸款方或任何附屬公司擁有的任何財產(包括任何附屬公司的股權)的出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(包括任何出售和回租交易)(或授予進行上述任何行爲的任何選擇權或其他權利)，包括任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和債權的任何出售、轉讓、轉讓或其他處置，不論是否有追索權。
“不合格股本“指在第九十一(91)號之前，根據其條款(或根據其可轉換爲或可交換的任何證券的條款)，或在任何事件發生時，(A)根據償債基金債務或其他規定到期或可強制贖回，或可根據持有人的選擇全部或部分贖回的任何股權ST)最後到期日後一天，(B)要求支付任何現金股息，(C)可轉換爲或可交換(I)債務證券，或(Ii)所指的任何股權條款（a）或(b)以上，在每種情況下，在第九十一(91)號之前的任何時間ST提供, 的，任何不會構成不合格股本的股權，如果不是因爲其中的規定，該股權的持有人(或該股權可轉換、交換或可行使的任何證券的持有人)有權要求其發行人在第九十一(91)日之前發生控制權變更或資產出售時贖回或回購該股權ST)不應構成不合格股本，前提是該等股權規定發行人不得在融資終止日期前根據該等條文贖回或購回任何該等股權。
“美金「和」$「指的是美國的合法資金。
“國內子公司“指根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的任何子公司。
“合格的受託人「是指符合以下條件的任何人 第11.06節 （但須徵得以下規定所需的同意（如有的話） 第11.06(B)(Iii)條).
“環境「是指環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、飲用水、土壤、地表和地下地層以及濕地、動植物等自然資源。
“環境法律“指與污染或保護環境或人類健康有關的任何和所有聯邦、州、地方和外國法規、法律(包括普通法)、條例、標準、條例、規則、判決、解釋、命令、法令、許可證、協議或政府限制(在與接觸危險材料有關的範圍內)，包括與製造、產生、處理、運輸、儲存、處理、釋放或威脅釋放危險材料、空氣排放和向廢物或公共系統排放有關的限制。
“環境責任
“環境許可證“指任何環境法要求的任何許可證、證明、登記、批准、識別號、許可證或其他授權。
“股權“就任何人而言，指該人的所有股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)、用以向該人購買或獲取該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有認股權證、期權或其他權利、可轉換爲或可交換爲該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有證券、用以向該人購買或獲取該等股份(或該等其他權益)的所有認股權證、權利或期權，以及該人(包括合夥)的所有其他所有權或利潤權益，成員權益或其中的信託權益)，不論有投票權或無投票權，亦不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益於
“ERISA“指1974年《僱員退休收入保障法》。
“ERISA關聯方
“ERISA活動除根據ERISA第4007條到期但未拖欠的PBGC保費外，借款人或任何ERISA關聯公司，或(I)借款人或任何ERISA關聯公司未能滿足養老金計劃的所有適用要求，無論是否放棄，或借款人或任何ERISA關聯公司未能爲多僱主計劃做出任何必要的貢獻。
“違約事件“具有在中指定的含義第8.01節.
“排除帳戶“指(A)任何零餘額帳戶，(B)任何預扣稅、信託、代管、工資和其他受託帳戶，(C)任何僱員福利帳戶，(D)任何位於美國(或其任何政治分區)的帳戶，以及(E)任何零用現金帳戶(提供, 的，所有小額現金帳戶中的存款總額，不包括在條款（e）
“除外財產第6.13(A)條第7.09節中所述的類型的留置權第7.01(C)條根據禁止該貸款方對該財產授予任何其他留置權的文件；(E)該貸款方的任何一般無形資產、許可證、租賃、許可證、合同或其他文書，在該等一般無形資產、許可證、租賃、許可證、合同或其他文書中以抵押品文件所設想的方式授予擔保權益的範圍內，根據其條款或根據適用法律，是被禁止的，並將導致
終止或給予其他借款方終止、加速或以其他方式改變該借款方在此項下的權利、所有權和權益的權利(包括髮出通知或逾期或兩者兼而有之)；提供, 的、(I)上述任何該等限制條款（e）根據抵押品文件授予的擔保權益僅在以下情況下適用：(Ii)終止或取消任何此類禁令或任何適用法律、一般無形資產、許可證、租賃、許可證、合同或其他文書中所載的任何同意要求的情況下，或在給予任何此類同意後，或在給予任何此類同意後，或放棄或終止任何此類同意的要求時，或在給予任何此類同意後，或放棄或終止此類同意的要求，或取消此類限制的情況下，該等一般無形資產、許可證、租賃、許可證、合同或其他票據上的擔保權益應在抵押品文件下自動同時授予，並應作爲抵押品；(F)貸款方的任何資產，但適用於該貸款方的任何法律禁止質押或授予此類資產的擔保權益；提供, 的、(I)本條例所述的任何此類禁止條款（f）關於根據抵押品文件授予的擔保權益的擔保權益，僅在下列情況下適用：(1)任何此類禁令不會根據《統一商法典》或任何其他適用法律(包括債務人救濟法)或衡平法原則而失效，以及(2)在終止或取消任何適用法律所載的任何此類禁令的情況下，此類資產上的擔保權益應根據抵押品文件自動同時授予，並應作爲抵押品；(G)根據《拉納姆法案》(《美國法典》第15編第1051節)第1(B)節，在根據《拉納姆法案》第1(D)節提交《使用說明書》或根據《拉納姆法案》第1(C)條提交關於該商標的《聲稱使用修正案》之前，僅在此期間內(如果有)，根據《擔保協議》向美國專利商標局提交的任何《使用意向》申請。其中，授予擔保權益將損害根據適用的聯邦法律從此類使用意向申請中發出的任何登記的有效性或可執行性；和(h)在任何未完成的允許證券化交易期間，受該允許證券化交易約束的貸款方的任何與證券化相關的財產；(I)該貸款方擁有的任何特殊目的企業的股權，僅限於(A)爲其設立該特殊目的實體的允許證券化交易的證券化文件禁止擔保權益的授予以抵押品文件預期的方式持有該等股權，或(B)授予在這種情況下的擔保權益以抵押品文件所設想的方式進行的股權權益將導致違反、違約或終止爲其設立特殊目的實體的允許證券化交易的證券化文件；前提是，如果終止或取消任何此類禁止(或終止或取消適用證券化文件中的任何此類條款，導致上文第(I)(B)款所述的違反、違約或終止權)，這類資產的擔保權益股權應在抵押品文件下自動同時授予，且此類股權應包括爲抵押品，在每種情況下，根據抵押品文件，該特殊目的公司的股權應以其他方式作爲抵押品提供；和(J))該貸款方的任何資產，行政代理和借款人書面約定，鑑於擔保當事人將從中獲得的利益，取得擔保權益或完善擔保權益的成本或其他後果過高。
“排除的互換義務“就任何擔保人而言，指在以下情況下的任何互換義務：該擔保人的全部或部分擔保或該擔保人給予的擔保的擔保這種互換義務(或其任何擔保)的留置權，根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其適用或官方解釋)，是或變得非法的，因爲擔保人出於任何原因未能構成《商品交易法》(在生效後確定)所界定的“合格合同參與者”第10.11節及任何其他“保持良好關係、支持或其他協議”
擔保人的利益，以及其他貸款當事人對擔保人的互換義務的任何和所有擔保)，當該擔保人的擔保或該擔保人對留置權的擔保對該互換義務生效時。如果根據管理一個以上掉期合同的主協議產生掉期義務，則這種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句排除擔保或留置權的掉期合同的該掉期義務的部分。
“不含稅“指對任何收款人徵收或就任何收款人徵收的任何稅項，或須從向收款人的付款中扣繳或扣除的任何稅項：(A)向收款人徵收或以淨收益(不論面額如何)、特許經營稅及分行利得稅衡量的稅項，在每一種情況下，(I)由於該收款人是根據法律組織，或其主要辦事處或(如屬任何貸款人)其貸款辦事處位於徵收此類稅項(或其任何政治分區)的管轄區內而徵收的稅項，或(Ii)其他關連稅項；(B)就貸款人而言，美國聯邦預扣稅是指就一項貸款或承諾中的適用權益向該貸款人或爲該貸款人的帳戶徵收的美國聯邦預扣稅，該款項是依據下列有效法律徵收的：(I)該貸款人取得該貸款或承諾中的該權益之日(依據借款人根據下列條件提出的轉讓請求除外)第11.13節)，或(Ii)該貸款人更改其借貸辦事處，除非在每一種情況下，根據第3.01(B)條或(d)在緊接該貸款人成爲本協議當事一方之前，應向該貸款人的轉讓人或在緊接該貸款人變更其借貸辦事處之前向該貸款人支付有關該等稅款的款額；。(C)可歸因於該收款人不遵守的稅項。第3.01(F)條；和(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣稅。
“現有摩根大通信用證“指由摩根大通簽發的每份現有信用證。
“設施終止日期“指以下所有情況發生的日期：(A)總承付款已終止；(B)所有債務已全額現金清償(C)所有信用證已終止或已到期(信用證除外，關於已作出令行政代理和適用的L信用證發行人滿意的其他安排的信用證除外)。
“FASb ASC「指財務會計準則委員會的會計準則法典。
“FATCA“指截至截止日期的《守則》第1471至1474條(或實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或其官方解釋 和,根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議截至截止日期(或上述任何修訂或後續版本)以及實施上述規定的任何政府間協定(以及相關的財政或監管立法，或相關的官方規則或慣例).
“聯邦基金利率“指任何一天，由紐約聯邦儲備銀行根據該日存款機構的聯邦基金交易計算的年利率(由紐約聯邦儲備銀行在其公共網站上規定的方式確定
不時)，並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈爲聯邦基金實際利率；提供, 的，如果如此確定的聯邦基金利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視爲零。
“費用信“指借款人、美國銀行和美國銀行證券之間日期爲2021年1月11日的費用函協議。
“外國收件箱“是指(A)如果借款人是美國人，則指非美國人的貸款人；(B)如果借款人不是美國人，則是指居住在或根據借款人居住的司法管轄區以外的司法管轄區法律組織的貸款人。“就本定義而言，美國、其每個州和哥倫比亞特區應被視爲構成單一司法管轄區。
“外國子公司「是指任何非國內子公司的子公司。
“FRB「指美國聯邦儲備系統理事會。
“正面曝光“是指在任何時候存在屬於循環貸款人的違約貸款人，(A)就每個L/C發行人而言，該違約貸款人對除L/C債務以外的未償還L/C債務的適用循環百分比，即該違約貸款人的參與債務已根據本合同條款重新分配給其他循環貸款人或以其爲抵押的現金；以及(B)對於Swingline貸款人，該違約貸款人對Swingline貸款的適用循環百分比，除Swingline貸款外，該違約貸款人的參與義務已被重新分配給其他循環貸款人或根據本協議條款抵押的現金。
“基金“指在其正常活動過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸延伸的任何人(自然人除外)。
“融資債務(C)該人根據有條件售賣或其他所有權保留協議所承擔的與該人或其任何附屬公司所購買的財產有關的所有義務的主要部分(根據在正常業務過程中與供應商訂立的協議而作出的習慣性保留或保留所有權除外)；。(D)該人在下列情況下產生的所有義務。，不重複，(I)信用證(包括備用信用證和商業信用證，幷包括信用證，及(Ii)雙邊信用證；(E)該人就財產或服務的遞延購買價格(在正常業務過程中應付的貿易賬款，且在該應付貿易賬款設立之日後未逾期超過九十(90)天的債務除外)的所有債務，包括任何賺取債務；。(F)該人的所有可歸因性債務；。(G)該人購買、贖回、退出、作廢或以其他方式就該人或任何其他人的任何股權支付任何款項的所有義務，如屬可贖回的優先權益，則按其自願或非自願清盤優先次序中較大者估值。加應計股息及未付股息；。(H)由他人對其擁有或取得的財產的留置權或從該財產的生產所得的收益中取得的留置權或從該財產所取得的收益中支付的現有權利所擔保的(或有或有的)現有權利所擔保的其他人的所有出資債務；。(I)由該等債權持有人提供的所有擔保；。
(J)任何合夥企業或合營企業(本身爲法團或有限責任公司的合營企業除外)在任何合夥企業或合營企業(本身爲法團或有限責任公司的合營企業除外)，而該人是普通合夥人或合營企業者，但如該等合夥企業或合營企業明示對該人無追索權，則不在此限。爲本協議的目的,: (x)在信用證(包括備用和商業)、銀行承兌匯票、銀行擔保、擔保債券和類似票據項下產生的任何直接債務的金額，應爲可在其項下提取的最高金額。. 但就第(Y)款而言，就任何雙邊信用證而言，如其條款或任何與此相關的單據的條款規定一次或多次自動增加其規定的金額，則該雙邊信用證項下產生的任何直接債務的金額應被視爲在實施所有此類增加後的該雙邊信用證的最高規定金額，無論該最高規定金額在當時是否有效。
“基金賠款函“指行政代理人滿意形式和實質內容的資金補償函。
“GAAP指在美國會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會(或會計行業內具有類似地位和權威的機構)的聲明和聲明中不時提出的美國公認的會計原則，適用於確定之日的情況，一致適用，並受第1.03節.
“政府權力「指美國或任何其他國家的政府，或其任何政治部門的政府，無論是州還是地方的，以及任何機構、當局、工具、監管機構、法院、中央銀行或其他行使行政、立法、司法、稅收、政府的監管或行政權力或職能（包括任何超國家機構，例如歐盟或歐洲央行）。
“擔保對任何人而言，指(A)該人擔保或具有擔保他人應付或可履行的任何債務或其他債務的經濟效果的任何義務(或有或有義務)主要義務人“)以任何方式，不論是直接或間接的，包括該人的任何直接或間接的義務，(I)購買或支付(或爲購買或支付該等債務或其他義務而墊付或提供資金)，(Ii)購買或租賃財產、證券或服務，以就該等債務或其他義務向債權人保證支付或履行該等債務或其他義務，(Iii)維持營運資金，主要債務人的權益資本或任何其他財務報表狀況或流動資金或收入水平或現金流，以使主要債務人能夠償付該等債務或其他債務，或(Iv)爲以任何其他方式就該等債務或其他債務向債權人保證其償付或履行，或爲保護該債權人免受損失(全部或部分)而訂立的任何留置權，或(B)對該人的任何資產的任何留置權，以保證任何其他人的任何債務或其他債務，不論該等債務或其他債務是否由該人(或任何權利，*任何擔保的金額應被視爲等於所作擔保所針對的相關主要債務或其部分的已陳述或可確定的數額，或者，如果不是已陳述或可確定的，則相當於擔保人善意確定的有關主要債務的合理預期責任的最高限額；提供, 的中描述的類型的任何擔保條款（b）上述所擔保的債務或其他債務尚未承擔的範圍
由擔保人擔保或對擔保人無追索權的，擔保金額應視爲等於(一)受該留置權約束的資產的公允市場價值和(二)由此擔保的債務或其他債務中較小的數額。“這一術語”擔保作為動詞，也有相應的含義。
“S“的含義與《第10.01節.
“擔保人指以下每一個人：(A)在本合同簽字頁上“擔保人”項下確定的每一個人；(B)借款人根據下列規定不時成爲擔保人或可能成爲擔保人的每一家國內子公司第6.12節，以及(C)關於(I)任何借款方或任何附屬公司所欠的額外擔保債務，以及(Ii)指定借款方的任何互換債務(在生效之前確定)第10.01節和10.11)根據擔保書，借款人；但不得要求任何特殊目的實體成爲擔保人.
“擔保“係指由擔保人在下列條款下作出的保證第十條以有擔保的當事人為受益人，連同根據第6.12節.
“危險材料“指所有爆炸性或放射性物質或廢物和所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、天然氣、天然氣液體、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、有毒黴菌、傳染病或醫療廢物和所有其他物質、廢物、化學品、污染物、污染物或任何性質的任何物質或化合物。
“對沖銀行“指任何人以互換合同當事人的身份，(A)在與貸款方或附屬公司訂立不受本協議禁止的互換合同時，是貸款人或貸款人的關聯公司，或(B)在其(或其關聯公司)成爲貸款人時，是與貸款方或附屬公司不受本協議禁止的互換合同的一方，在任何情況下，即使該人不再是貸款人或該人的關聯公司，也是如此已停止停止成爲一名貸款人；提供, 的提供, 進一步, 的，對於任何 上述內容中的掉期合約要在行政代理確定的任何日期被列爲“有擔保的對沖協議”，適用的對沖銀行(行政代理或行政代理的關聯公司除外)必須在該確定日期之前向行政代理遞交了一份指定擔保方的通知。
“無形子公司提供, 的，如果在任何確定日期，在財務報表已經交付(或被要求交付)的日期或之前最近結束的計量期內，該實體應不再是非實質性附屬公司第6.01（a）節或第6.01（b）節，該實體的收入超過借款人及其子公司在該計量期內的綜合收入的百分之一(1%)(有一項理解並同意，自該實體不再構成非重要附屬公司的初始日期(該初始日期，重新指定日期“)，就本協議而言，該實體不應構成非實質性子公司(即使該實體在以下任何計量期結束時的收入辭職重新命名日期不得超過借款人及其子公司在該測算期內綜合收入的1%(1%)。
“增量“指截至任何厘定日期，相等於(A)總額(I)$100,000,000200,000,000, 減去(Ii)所有資產的原始本金總額
依賴於以下各項而產生的增量設施(A)(I)條在該日期之前，加(B)無限數額，只要在按形式實施任何遞增貸款後(併爲此假設該遞增貸款已全部動用)，綜合槓桿率不得超過2.00至1.0(此條款（b），「以槓桿爲基礎的分支“)(應理解並同意，爲了確定與任何遞增融資的發生相關的任何日期的遞增金額，在該日期發生的一個或多個遞增融資依賴於兩者條款（a） 上述和基於槓桿的Proong、該日期產生的此類增量融資的任何部分依賴於 條款（a） 爲了確定該日期可能產生的此類增量信貸金額，上述金額應不予考慮）。
“增量設施“具有在中指定的含義第2.02(G)條.
“增量定期借款“就任何增量定期貸款而言，指該增量定期貸款項下的借款，包括相同類型的同時增量定期貸款，並且在定期SOFR貸款的情況下，增量定期貸款人根據 第2.01（c）節.
“遞增的期限承諾“就任何增量定期貸款而言，指的是就該增量定期貸款項下的每個增量定期貸款而言，其在該增量定期貸款項下提供增量定期貸款的義務。
“增量定期貸款“具有在中指定的含義第2.02(G)條.
“遞增期限貸款協定“具有在中指定的含義第2.02(G)(Ii)(D)條.
“遞增定期貸款到期日“就任何增量定期融資而言，是指根據下列條款簽署和交付的增量定期融資協定中規定的此類增量定期融資的到期日第2.02(G)(Ii)條與這種遞增的定期融資機制有關。
“增量定期貸款機構“就任何增量定期貸款而言，指(A)在該增量定期貸款獲得資金之日或之前的任何時間，任何在該時間根據該增量定期貸款持有增量定期貸款的任何人，以及(B)在其後的任何時間，在該時間持有該增量定期貸款的任何人。
“增量定期貸款“就任何增量定期貸款而言，是指增量定期貸款人在此類增量定期貸款項下墊付的款項。
“負債“指在某一特定時間對任何人而言，不重複的以下所有事項，不論是否按照公認會計原則列爲債務或負債：(A)該人的所有已出資債務；(B)該人訂立的任何掉期合約的掉期終止價值；(C)該人就任何其他人的債務提供的所有擔保；及(D)該人或其附屬公司爲普通合夥人或聯營公司的任何合夥企業或合營企業(本身爲法團或有限責任公司的合營企業除外)的所有債項，除非該等債項已明文規定不向該人或該附屬公司追索。
“保證稅“指所有(A)對任何貸款方在任何貸款單據下的任何義務或因任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務而徵收的或與任何貸款方根據任何貸款單據支付的任何款項有關的稅項(不包括的稅項)，以及(B)未另有說明的範圍(A)條上圖是其他稅種。
“受償人“具有在中指定的含義第11.04(B)條.
“信息“具有在中指定的含義第11.07條.
“知識產權“指所有知識產權，無論是否註冊，包括所有註冊商標和服務標記、商標申請、商號、版權註冊、版權申請、專利、專利申請和知識產權許可證。
“公司間債務“具有在中指定的含義第7.02(G)條.
“付息日“指(A)就任何定期SOFR貸款而言，適用於該貸款的每一利息期的最後一天，以及作出該貸款的貸款的到期日；提供, 的如任何定期SOFR貸款的利息期超過三(3)個月，則在該利息期開始後每三(3)個月的相關日期亦爲付息日期；及(B)就任何基本利率貸款或任何Swingline貸款而言，指每年3月、6月、9月及12月的最後一個營業日及貸款的到期日(就本定義而言，Swingline貸款被視爲根據循環貸款作出)。
“計息期“就每筆定期SOFR貸款而言，指自該定期SOFR貸款支付或轉換爲SOFR貸款或作爲SOFR定期貸款繼續發放之日起至借款人在其貸款通知中選擇的此後一(1)、三(3)或六(6)個月(每種情況下，視可獲得性而定)之日止的期間；提供, 的：(A)本應在非營業日結束的任何利息期應延長至下一個營業日，除非就定期SOFR貸款而言，該營業日適逢另一個歷月，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束；(B)與定期SOFR貸款有關的任何利息期，如始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該日曆月的最後一個營業日沒有相應的日期)，則應在該利息期結束時該日曆月的最後一個營業日結束；及(C)任何利息期均不得延展至作出該貸款的貸款的到期日之後。
“投資“對任何人而言，指該人的任何直接或間接獲取或投資，不論是通過(A)購買或以其他方式獲取另一人的股權，(B)貸款、墊款或出資、擔保或承擔另一人的債務，或購買或以其他方式獲取另一人的任何其他債務或權益(包括該另一人的任何合夥企業或合資企業權益，以及投資者根據其擔保該另一人的債務的任何安排)，或(C)收購。爲遵守公約的目的，任何投資的金額應爲實際投資的金額，不因該等投資的價值隨後增加或減少而作出調整，但在每種情況下，均須扣除有關該等投資的任何回報，包括股息、利息、分派、本金回報、銷售利潤、還款、收入及類似金額。
“非自願處分“指任何貸款方或任何附屬公司的任何財產的任何損失、損壞或毀壞，或任何譴責或其他徵用，以供公衆使用。
“美國國稅局「指美國國稅局。
“ISP“指國際商會出版物第590號的《國際備用慣例》(或在適用時間生效的較新版本)。
“發行人文件指L/信用證發行人與借款人(或任何附屬公司)或以L/信用證發行人爲受益人而訂立的與該信用證有關的任何信用證、信用證申請書和任何其他文件、協議和票據。
“合併協議「指實質上以以下形式存在的加入協議 附件C按照下列規定簽立和交付第6.12節.
“摩根大通“指摩根大通銀行，N.A.
“次級債務
“償還次級債務“指任何次級債務在預定到期日(包括任何可選擇的贖回、再融資、轉換、所需的回購、交換、公開市場購買或私下協商購買)之前對本金的任何自願或可選擇的支付或預付，或任何贖回、購買、報廢、清償、失敗、解除或其他清償。
“最新到期日期“指在任何確定日期時有效的最遲到期日。
“法“指任何國際、外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典或行政或司法先例或當局，包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理，以及任何政府當局的任何適用的行政命令、指示職責、請求、許可證、授權或許可或與其達成的協議，不論是否具有法律效力。
“信用狀承諾“對於每個信用證簽發人來說，是指該信用證簽發人根據本協議簽發信用證的承諾。 的 初始 每個信用證簽發人信用證承諾的金額 在第三修正案生效日期 是在 附表1.01（b） 或者，對於在之後成爲信用證簽發人的任何信用證簽發人， 結業第三修正案生效 日期，在登記冊中爲此類信用證簽發人規定爲其信用證承諾。 任何信用證簽發人的信用證承諾可通過該信用證簽發人與借款人之間的協議不時修改，並通知行政代理。
“信用狀信用延期“就任何信用證而言，是指信用證的簽發或有效期的延長，或金額的增加。
“L/C支出“指任何信用證簽發人根據信用證進行的任何付款。
“信用狀簽發人“指（a）美國銀行，作爲本協議項下信用證簽發人的身份，（b）借款人根據 第2.03（s）節 不時開具信用證（提供, 的，任何貸款人不得因此而成爲L/信用證的出票人條款（b）(C)僅就現有的摩根大通信用證而言，摩根大通。
“信用狀義務“指在任何確定日期，(A)截至該日期所有未清償信用證項下可提取的總金額，加(B)截至該日期的所有未償還款額的總和。爲了計算任何信用證項下可提取的金額，該信用證的金額應根據
第1.06節。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視爲“未清償”的剩餘可供提取的金額。
“LCC測試日期“具有在中指定的含義第1.03(E)條.
“貸款人“是指在簽名頁上標明爲”出借人“的每個人本協議對《第三修正案》根據本協議成爲“貸款人”的每個其他人，及其繼承人和受讓人，除文意另有所指外，包括Swingline貸款人。
“貸款方“是指每個貸款人、Swingline貸款人和每個L/信用證發行人。
“出借處
“信用狀
“信用狀申請“指開立或修改信用證的申請和協議，其格式為適用的L信用證發行人不時使用的格式。
“信用狀發票日期“指循環融資到期日之前七(7)天的那一天(如果這一天不是營業日，則指前一營業日)。
“信用狀費用“具有在中指定的含義第2.03節(L).
“信用狀子限額“指截至任何確定日期，等於(A)$25,000,000和(B)截至該日期的循環融資額中較小者的數額。信用證昇華是循環融資的一部分，而不是補充。
“以槓桿爲基礎的分支“具有”增量金額“的定義中所規定的含義。
“槓桿率增長期” 具有中指定的含義 第7.11（a）節.手段借款人在完成後的四(4)個財政季度中的每一個任何符合條件的收購(爲免生疑問，包括完成此類合格收購的會計季度)；條件是：(A))任何時候不超過一(1)個加槓桿期限，及(B))對於緊隨每個槓桿增長期之後的借款人的至少兩(2)個財政季度，(I)綜合高級擔保槓桿率在實施另一個槓桿率上調期間之前，截至該會計季度末的槓桿率不得大於3.00至1.0，以及(Ii)在實施另一個槓桿率上調期間之前，每個適用的要求綜合槓桿率發生測試水平不得大於4.00至1.0。
“槓桿率目標”是指：(A)就綜合高級擔保槓桿率而言，爲3.00至1.0；但在提高槓杆率期間，目標應爲3.50至1.0；及(B)就綜合槓桿率而言，爲4.00至1.0；但在提高槓杆率期間，目標應爲4.50至1.0。
“連“指任何種類或性質的擔保權益性質的任何按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、抵押、優先權或其他擔保權益或優惠安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協定、任何地役權、通行權或房地產所有權的其他產權負擔，以及任何具有與上述任何條款基本相同的經濟效果的融資租賃)。
“有限條件獲取“指其完成不以是否有第三方融資或獲得第三方融資爲條件的許可收購。
“有限條件收購協議“就任何有限條件收購而言，是指該有限條件收購的最終文件。
“貸款「指貸方根據以下條件向借款人提供信貸 第二條 形式的 a增量 定期貸款、循環貸款或搖擺線貸款。
“貸款文件“指本協議中的每一項、每份票據、擔保書、每份抵押品文件、費用函、每份發行人文件、由其條款指定爲“貸款文件”的每一項其他協議、文書或文件，以及根據條款創建或完善現金抵押品權利的每一項協議 第2.14節 (but明確排除任何擔保對沖協議 或, 任何有擔保現金管理協議，以及任何有擔保的雙邊信用證).
“貸款通知書“指（a）借款、（b）根據以下條件將貸款從一種類型轉換爲另一種類型的通知 第2.02(A)條，或（c）根據 第2.02(A)條，其實質上應為 附件D或行政代理批准的其他表格(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何表格)，並由借款人的負責人適當填寫和簽署。
“貸款方“是指借款人和擔保人中的每一個。
“主協議具有“掉期合同”定義中規定的含義。
“重大不利影響“指(A)借款人及其子公司的經營、業務、財產、負債(實際的或有的)或狀況(財務或其他方面)的重大不利變化或重大不利影響，或(B)對以下各項的重大不利影響：(1)貸款當事人作爲一個整體履行貸款文件規定的義務的能力；(2)任何貸款方作爲當事人的任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或可執行性；或(3)可提供給或授予的權利、補救辦法和利益，行政代理或任何貸款文件項下的任何貸款人。
“最低抵押品金額指在任何時候，(A)對於由現金或存款帳戶餘額組成的現金抵押品，在貸款人構成違約貸款人的任何期間，相當於每個適用的L/C發行人就當時簽發和未償還的信用證的預先風險敞口的103%(103%)的金額，以及(B)根據本協議任何規定提供的由現金或存款帳戶餘額組成的現金抵押品(下列目的除外條款（a）)，相當於所有L信用證未償還金額的103%(103%)，加任何應計利息和未付利息。
“穆迪」指穆迪投資者服務公司。及其任何繼任者。
“多僱主計劃“指借款人或任何ERISA附屬公司已作出或有義務作出供款的，或在前五(5)個計劃年度內已作出或有義務作出供款的任何僱員福利計劃。
“多僱主計劃“指有兩個或多個出資保薦人(包括借款人或任何ERISA附屬公司)的計劃，其中至少有兩個不受共同控制，如ERISA第40節所述。
“現金所得款項淨額“指任何貸款方或任何附屬公司因下列事項而收到的現金或現金等價物收益處置、債務發行或非自願處分淨額，扣除(A)與處置有關的直接費用(包括法律、會計和投資銀行費用及銷售佣金)，(B)因此而支付或應付的稅款，(C)在任何情況下處分或任何非自願處分，抵銷由允許留置權(優先於根據抵押品文件設定的任何留置權)擔保的相關財產上的任何債務所需的金額；應理解，“現金淨收益”應包括任何貸款方或任何附屬公司在出售或以其他方式處置與任何處置有關的任何非現金對價時收到的任何現金或現金等價物、債務發行或非自願處分.
“非預算分配“指任何貸款人不批准任何同意、豁免或修訂，而該同意、豁免或修訂是(A)要求所有貸款人或所有受影響的貸款人根據第11.01條，和（b）已得到所需貸款人的批准。
“非違約貸款人「在任何時候，指的是當時不屬於違約應收帳款的每個應收帳款。
“不延期通知日期“具有在中指定的含義第2.03(B)(Ii)條.
“不予報銷通知“具有在中指定的含義第2.03節.
“非全資附屬公司“指非借款人全資子公司的任何子公司。
“未以其他方式應用“指的是，就任何交易或事件的任何收益或擬議用於特定用途或交易的可用金額而言，該金額之前從未（也沒有同時）用於除該特定用途或交易之外的任何其他用途。
“注意“具有在中指定的含義第2.11（a）節.
“額外信用狀簽發人通知“指依據以下規定交付的通知第2.03節(S)在形式和實質上令行政代理人合理地滿意。
“提前還款通知書“指與貸款有關的提前還款通知，其實質形式應為附件E或行政代理批准的其他表格(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何表格)，並由借款人的負責人適當填寫和簽署。
“NPL「是指CERCLA下的國家優先事項清單。
“義務“指(A)任何貸款方根據任何貸款文件或以其他方式就任何貸款或信用證而產生的所有墊款及債務、債務、義務、契諾及責任，及(B)與強制執行及收取前述各項有關而招致的所有費用及開支，包括律師的費用、收費及支出，不論是直接或間接(包括以假設方式取得的費用)、絕對或有到期或將到期的、現時存在或以後產生的費用及開支，幷包括利息，任何貸款方或其關聯方根據任何債務人救濟法下的任何程序在該程序中將該人列爲債務人而在啓動後由該借款方或其任何關聯公司應計的費用和費用，無論該利息、費用和費用是否被允許在該程序中索賠；提供, 的，擔保人的義務應排除與該擔保人有關的任何除外的互換義務。
“OFAC「指美國財政部外國資產管制辦公室。
“組織文件“指：(A)就任何法團而言，章程或公司註冊證書或章程細則及附例(或就任何非美國司法管轄區而言的同等或類似的組織文件)；。(B)就任何有限責任公司而言，其成立證書或章程或組織及經營協議或有限責任公司協議(或就任何非美國司法管轄區而言的同等或可比文件)；。(C)對於任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體，合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議(或關於任何非美國司法管轄區的同等或可比文件)；(D)就所有實體而言，就其組建或組織向其成立或組織所適用的政府當局提交的任何協議、文書、備案或通知(或關於任何非美國司法管轄區的同等或可比文件)；以及(E)就所有實體而言，該實體的股權持有人之間有關該實體的組織、營運、管治或管理或該等持有人的權利和義務的任何協議。
“其他連接稅「就任何應收帳款而言，是指因該應收帳款與徵收此類稅款的司法管轄區之間現有或以前的聯繫而徵收的稅款（除非因此類貸款已簽署、交付、成為其一方、履行其義務、收到其付款、收到或完善其擔保權益、根據任何貸款文件從事任何其他交易或執行任何貸款文件而產生的聯繫，或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益）。
“其他稅收“指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似稅項，該等稅項是因根據任何貸款檔案簽立、交付、履行、強制執行或登記所作的任何付款，或因收取或完善任何貸款檔案下的擔保權益而產生的，但不包括就轉讓而徵收的其他關連稅項(依據第3.06節).
“未償還金額“指（a）關於 增量任何日期的定期貸款、循環貸款和搖擺線貸款，在任何借款和預付款或償還生效後，其未償還本金總額 增量在該日期發生的定期貸款、循環貸款和搖擺線貸款（視具體情況而定）;和（b）對於任何日期的任何信用證義務，在該日期發生的任何信用證信用延期生效後該日期的此類信用證義務金額以及截至該日期信用證義務總額的任何其他變化，包括借款人償還未償還金額的任何結果。
“參與者“具有在中指定的含義第11.06（d）節.
“參與者註冊“具有在中指定的含義第11.06（d）節.
“愛國者法案“具有在中指定的含義第11.19條.
“PBGC「指養老金福利擔保公司。
“允許的收購“指任何貸款方的收購；提供, 的(B)所取得的財產(或被取得人的財產)應構成合資格資產(不影響其定義中不包括流動資產的情況)；(C)因該項取得而被取得的人將成爲貸款方，及/或所取得的資產應享有以行政代理人爲受益人的留置權，在每一種情況下，均應符合下列條件，並在所要求的範圍內，第6.12節和第6.13節；(D)這種收購不應是“敵意”收購，並且應已得到適用貸款方的董事會和/或股東(或同等)以及與這種收購有關的被收購人的批准；(E)借款人應已向行政代理交付一份形式上的合規證書，證明在給予這種收購形式上的效力後，(1)貸款各方將遵守#中規定的財務契諾第7.11節截至借款人最近一個財政季度結束時，借款人必須根據下列條件提交財務報表第6.01（a）節或第6.01（b）節, 和(Ii)綜合第7.11（a）節(F)在收購代價超過25,000,000美元的任何該等收購完成前，行政代理應已收到(如有的話)(I)該人士在最近結束的財政年度及截至該財政年度截至該財政年度內的任何財政季度的季度及經審核財務報表，以及(Ii)借款人及其附屬公司(在實施該等收購後按備考基準)的綜合預計損益表，其形式及實質均令行政代理合理滿意。
“允許贖回價差交易”指(A)與借款人在以下時間購買的普通股(或在合併事件、普通股重新分類或其他變更後的其他證券或財產)有關的任何看漲或有上限的看漲期權(或實質上等同的衍生交易)
與發行以普通股(或該等其他證券或財產)、現金或其組合(該等現金數額)結算的任何准許可轉換債務有關通過參考現金或其組合(根據普通股或其他證券或財產的價格確定的現金數額)，以及代替普通股零碎股份的現金；
“允許的優先權“具有在中指定的含義第7.01節.
“允許的不動產產權負擔“指(A)就任何特定的不動產而言，在任何時間，行政代理人合理地認爲不會爲適用貸款方、適用附屬公司或業主(視屬何情況而定)所持有的目的而對該不動產造成重大損害的地役權、侵佔、契諾、限制、通行權、輕微瑕疵、不規範或產權負擔；(B)在任何重大方面並未因適用貸款方、適用附屬公司或業主(視屬何情況而定)所作的現有改善及現有用途而違反的市政及分區法律、法規、守則及條例；(C)尚未拖欠的一般房地產稅和評估；及(D)在正常業務過程中訂立的房地產租賃和分租，只要該等租賃和分租不會對借款人及其附屬公司的業務造成任何重大方面的干擾，或對受其影響的房地產的用途(預期用途)或價值造成重大損害。
“允許再融資“就任何人的任何債務而言，指該等債務的任何修改、再融資、再償還、續期或延期；提供, 的(A)其本金款額(或累加價值，如適用的話)不超過在該項修改、再融資、退款、續期或延期當日經如此修改、再融資、退還、續期或延期的債項的未償還本金款額(或累加價值，如適用的話)，但相等於(I)未付的累算利息及其保費(包括投標保費)的款額除外，加與該等修改、再融資、再退款、續期或延期有關的合理費用及開支(包括預付費用及原發行折扣)，加(B)該等修改、再融資、退款、續期或延期具有(I)相等於或遲於正被修改、再融資、退款、續期或延期的債務的最終到期日的最終到期日，及(Ii)相等於或長於正被修改、再融資、退款、續期或延期的債務當時剩餘的加權平均到期壽命的加權平均到期年限，(C)在緊接其生效之前及之後，(I)不會發生並持續失責，和(Ii)貸款各方應在形式上遵守第#項規定的財務契諾第7.11節截至借款人最近一個財政季度結束時，借款人必須根據下列條件提交財務報表第6.01（a）節或(b)，及(Iii)按形式計算，綜合槓桿率不得超過槓桿率
比率目標(如果行政代理或任何貸款人提出要求，借款人應向行政代理提交一份形式合規證書，證明符合這樣的條件(C)(Ii)及(C)(Iii)條所指明的條件)，(D)不得因上述修改、再融資、再融資、續期或延期而改變此種債務的直接債務人和或有債務人，(E)如果被修改、再融資、退款、續期或延期的債務在償付權上從屬於有擔保債務，則此種修改、再融資、再融資、續期或延期應從屬於有擔保債務，其條款至少與管理被如此修改、再融資、退款、續期或延期的債務的文件中所載的條款一樣有利。(G)此類債務的條款(不包括定價、費用、費率下限、折扣、保費和可選的預付款或贖回條款)不得因該等修改、再融資、再融資、續期或延期或與該等修改、再融資、再融資、續期或延期有關或與該等修改、再融資、再融資、續期或延期有關而以任何方式對借款人或任何附屬公司造成重大不利影響，但僅適用於最後到期日之後的期間的條款除外。
“允許證券化交易”是指根據第7.02(T)節允許的任何應收賬款證券化交易。
“允許的轉移“係指：(A)處置舊的、陳舊的、損壞的、陳舊的或剩餘的設備，或不再用於借款人及其附屬公司的業務經營的財產，或在其他經濟上不可行的財產，以便在正常業務過程中維持，不論是現在擁有的還是以後獲得的；(B)處置提供, 的，如果該財產的轉讓人是貸款方，(I)其受讓人必須是貸款方，或(Ii)如果這種處置構成投資，則根據第7.03節(不參考本定義或第7.05節(或，在每一種情況下，對本協議或其中任何條款))；(E)在構成處分的範圍內，依據第7.04節以及根據以下條件允許的受限支付第7.06節(在每種情況下，不參考本定義或第7.05節(F)在正常業務過程中知識產權的非排他性許可；(G)在正常業務過程中知識產權登記或登記申請的失效或放棄，且在任何實質性方面不干擾借款人及其子公司的整體業務；(H)處置與催收或妥協有關的應收賬款；(I)在正常業務過程中對財產(知識產權除外)的許可證、再許可、租賃和轉租，以及其終止或不續期，在每一種情況下，均不得在正常業務過程中對借款人及其子公司的業務造成任何實質性的干擾；(J)在正常業務過程中處置現金和現金等價物；(K)非自願處置；(L)在正常業務過程中託運設備或庫存；(M)與終止或解除互換合同有關的處置(包括與任何允許的呼叫擴散交易有關的交易)(N)借款人對土耳其子公司股權的任何其他所有人對土耳其子公司的股權或債務的任何處置。
“準用無抵押債務“指借款人或任何附屬公司的無擔保債務；提供, 的，(A)在產生這種債務時不會發生和繼續違約，或不會由此導致違約；。(B)這種債務的到期日至少在最後到期日之後的九十一(91)天(這種債務的條款不得規定在最後到期日之後九十一(91)天之前的任何預定償還、強制贖回或償債基金義務(不包括在控制權變更、資產出售或意外事故後的慣常回購要約和違約後的慣常加速權利除外))。(C)如果這種債務在償付權上排在有擔保債務之後，則這種債務應以行政代理人合理接受的條款和條件從屬於有擔保債務；。(D)這種債務的債務人或擔保人不得是非貸款方的人；。(E)這種債務的條款和條件(包括財務契諾、肯定契諾、消極契諾、陳述、擔保和違約)是根據當時的市場狀況和在任何情況下作爲一個整體(利率和贖回保費除外)來處理類似債務的慣例。對借款人及其附屬公司的限制不比貸款文件中規定的條款和條件更嚴格，以及(F)在形式上使這種債務的產生生效時(在實施與這種債務的產生相關而完成的任何特定交易併爲此假設這種債務已經全部提取之後)，(I)貸款各方將遵守下列規定的財務契諾第7.11節截至借款人最近一個財政季度結束時，借款人必須根據下列條件提交財務報表第6.01（a）節或(b)，及(Ii)綜合槓桿率將比此時所要求的比率至少減少0.25第7.11（a）節不得超過槓桿率目標(如果行政代理或任何貸款人提出要求，借款人應向行政代理提交一份形式上的合規性證書，證明符合本協議中規定的條件條款（f）).
“人「指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
“平面圖“指為借款人或任何ERISA關聯公司的員工維護的、符合ERISA第3(3)條意義的任何員工福利計劃(包括養老金計劃)，或借款人或任何ERISA關聯公司必須代表其任何員工繳費的任何此類計劃。
“平台“具有在中指定的含義第6.02節.
“棱鏡採辦“指借款人確定的收購發送到管理代理之前截止日期爲“棱鏡收購”。
“備考基準”, “形式合規「和」形式效應“就一項指明的交易而言，指該指明的交易及與此有關的下列交易(在適用範圍內)須視爲已於有關計量期的第一天發生：(A)(I)就導致某人不再是附屬公司的任何處置、非自願處置或出售、轉讓或其他處置而言，可歸因於被處置的人或財產的損益表及現金流量表項目(不論爲正或負)均不包括在內；及(Ii)就任何導致某人成爲附屬公司的收購或其他投資而言，可歸因於所取得的個人或財產的損益表和現金流量表項目(無論是正的還是負的)，應包括在與該計算中適用的任何期間有關的範圍內：(A)借款人及其子公司的該等項目沒有按照公認會計原則或根據下列規定的任何定義的術語列入該等損益表項目第1.01節，及(B)該等項目有財務報表或其他令行政代理人合理滿意的資料作爲佐證；。(B)任何債務的清償(有一項理解及協議，即在任何債務的清償方面，應累算利息)。
提供, 的
“形式合規證書“是指借款人負責官員的證書，其中包含對中規定的財務契約的合理詳細計算 第7.11節 以及每種情況下的綜合槓桿率（如果適用） 截至借款人最近結束的財政季度，借款人必須根據 第6.01（a）節 或 第6.01（b）節（如適用）在對適用的指定交易賦予形式效力後。
“預測財務報表“具有中指定的含義 第4.01（d）（v）節.
“Pte“指美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，任何此類豁免都可能會不時修訂。
“公共收件箱“具有中指定的含義 第6.02節.
“QFC“具有美國法典12中“合格金融合同”一詞賦予的含義，並應根據美國法典12進行解釋§ 5390（c）（8）（D）。
“QFC信貸支持“具有在中指定的含義第11.21條.
“合格收購指總收購代價至少爲75,000,000美元的許可收購(或在任何六個月期間完成的一系列相關許可收購)，但僅限於該收購代價中至少75,000,000美元由綜合收益提供資金高級安全保障基金債務(包括任何合併債務高級安全保障借款人或其任何子公司因此類許可收購而承擔的融資債務(S)；提供, 的爲使任何許可收購(或一系列相關許可收購)符合“合格收購”的資格，行政代理應已收到借款人負責官員的證書，證明該許可收購(或一系列相關許可收購)符合本定義中規定的標準，並通知行政代理借款人已選擇將該許可收購(或一系列相關許可收購)視爲“合格收購”。
“合格股本“任何人的任何股權是指該人的任何股權，而不是喪失資格的股本。
“合格ECP擔保人「在任何時候都是指總資產超過10，000，000美金的每個貸款方，或者當時有資格成為《商品交易法》下的「合格合同參與者」，並且可以導致另一人當時有資格成為《商品交易法》第1a（18）（A）（v）（II）條下的「合格合同參與者」。
“資格控制協議指借款方、託管機構或證券中介機構與行政代理人之間的協議，該協議的形式和實質爲行政代理人所接受，併爲行政代理人提供
對該條所述的存款帳戶(S)或證券帳戶(S)的“控制”(該術語在“商法典”第9條中使用)。
“應收賬款及相關資產”係指(A)應收賬款(包括因出售貨物、租賃貨物或提供服務而產生或產生的所有付款權利，不論證據如何(包括以動產紙的形式))，及(B)對該等應收賬款的任何權益及擔保該等應收賬款的所有抵押品、與該等應收賬款有關的所有合約及合約權、採購訂單、擔保權益、融資報表或其他文件、與該等應收賬款有關的任何擔保、賠償、保證或其他債務，以及上述任何收益。
“接收者“指行政代理人、任何貸方、任何信用證簽發人或任何其他由貸款方在本協議下的任何義務支付的任何付款的收款人。
“重新指定日期“具有“非重要子公司”定義中指定的含義。
“寄存器“具有在中指定的含義第11.06（c）節.
“關聯方“就任何人而言，指該人的關聯公司以及合夥人、董事、高級官員、員工、代理人、受託人、管理人員、經理、顧問、顧問、服務提供商以及該人及其關聯公司的代表。
“釋放“是指任何向環境中釋放、溢出、排放、排放、沉積、處置、泄漏、泵送、傾倒、傾倒、清空、注入或滲入環境中或進入、來自或通過任何建築物、結構或設施的行爲。
“刪除生效日期“具有在中指定的含義第9.06節.
“可報告事件“指ERISA第4043(C)節規定的任何事件，但免除了三十(30)天通知期的事件除外。
“信用延期請求“指（a）關於 a增量定期借款、循環借款、轉換或延續增量定期貸款，或循環貸款的轉換或延續，貸款通知，(B)關於L/C信用延期的貸款通知，信用證申請，和(C)關於Swingline借款的Swingline貸款通知。
“所需貸款人“指在任何時候，貸款人的總信用風險超過當時所有貸款人總信用風險的50%(50%)；提供, 的，如果在任何時候存在兩(2)個或更多非附屬公司的貸款人，則“所需貸款人”應指至少兩(2)個貸款人的總信用風險，相當於當時所有貸款機構總信用風險的50%(50%)以上。*在任何時候確定所需貸款人時，不得考慮任何違約貸款人的總信用風險；提供, 的，任何參與任何Swingline貸款的金額以及該違約貸款人未能爲尚未重新分配給另一貸款人並由另一貸款人提供資金的未償還金額，應被視爲由作爲Swingline貸款人的貸款人或適用的L/C發行人(視情況而定)在做出上述決定時持有。
“所需的循環貸款人“指在任何時候，循環貸款人的循環信貸風險總額佔當時所有循環貸款機構循環信貸風險總額的50%以上；提供, 的，如果在任何時候存在兩(2)個或更多非附屬公司的循環貸款人，“所需循環貸款人”應指至少兩(2)個循環貸款人，其循環信貸風險總額佔當時所有循環貸款機構循環信貸風險總額的50%(50%)以上。*在任何時候確定所需的循環貸款人時，不得考慮任何違約貸款人的循環信貸風險敞口總額；提供, 的，任何參與任何Swingline貸款的金額和該違約貸款人未能爲尚未重新分配給另一貸款人並由另一貸款人提供資金的未償還金額作出決定時，應被視爲持有作爲Swingline貸款人的循環貸款人或適用的L/C發行人(視情況而定)。
“可撤銷金額“具有在中指定的含義第2.12(B)(Ii)條.
“離職生效日期“具有在中指定的含義第9.06節.
“決議機構「指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指英國決議機構。
“負責人員“就任何借款方而言，指(A)該借款方的首席執行官、首席財務官、財務主管、財務助理或財務總監總裁，(B)僅爲根據本協議交付任職證書，該借款方的秘書或任何助理秘書，以及(C)僅爲根據本協議發出通知的目的第二條，(I)該貸款方的任何其他高級人員或僱員，而該等高級人員或僱員是由條款（a） 上方或 條款（b）或(Ii)在該借款方與該行政代理之間的協議中或根據該協議指定的該借款方的任何其他高級職員或僱員。根據本協議交付的任何文件如由貸款方的負責人簽署，應最終推定爲已得到該借款方所有必要的公司、合夥和/或其他行動的授權，且該負責人應被最終推定爲代表該貸款方行事。
“限制付款“指(A)因借款人或任何附屬公司任何類別股權的任何股份(或同等股份)而直接或間接作出的任何股息或其他分派，(B)直接或間接贖回借款人或任何附屬公司任何類別股權(或同等股份)的任何贖回、退休、償債基金或類似的付款、購買或其他有價值的其他收購，不論借款人或任何附屬公司現在或以後尚未償還的股份，及(C)爲收回任何尚未償還的認股權證而支付的任何款項，購入借款人或任何附屬公司任何類別股權股份的選擇權或其他權利，不論現在或未來尚未清償。
“循環借款“指由同一類型的同時循環貸款組成的借款，如屬定期SOFR貸款，則由每個循環貸款人根據第2.01(B)條.
“循環承諾“對每個循環貸款人而言，是指該循環貸款人有義務：(A)根據下列規定向借款人提供循環貸款第2.01(B)條，(B)購買參與L/C債務，和(C)購買參與Swingline貸款，在任何時間未償還的本金總額不得超過該循環貸款人在附表1.01（b）在“循環承諾”標題下或與之相對的標題下
在該循環貸款人成爲本協議一方所依據的轉讓和假設或其他文件中，如適用，該金額可根據本協議不時調整。*所有循環貸款人對結業第三修正案生效日期應爲$100,000,000200,000,000.
“迴圈曝光“就任何循環貸款人而言，指該循環貸款人當時(A)未償還循環貸款的本金總額，加(B)參加當時的L/匯票義務，加 (c)此時參與Swingline Loans。
“迴圈設施“指在任何時候，循環貸款人在該時間的迴圈承付款總額。
“循環設施到期日期」意味著 二月19十月4, 20262029; 提供, 的，如果該日期不是營業日，則循環貸款到期日應爲前一個營業日。
“旋轉按鈕“在任何時候，指（a）只要任何循環承諾在當時有效，任何在當時擁有循環承諾的人，或（b）如果循環承諾在當時終止或到期，任何在當時擁有循環貸款或參與信用證債務或搖擺線貸款的人。
“循環貸款“具有在中指定的含義第2.01(B)條.
“S&P」意味著 標準普爾金融服務有限責任公司，子公司標準普爾全球評級，一家企業 標準普爾全球公司的，及其任何繼任者。
“售後租回交易“就任何貸款方或任何附屬公司而言，指直接或間接與任何人達成的任何安排，根據該安排，該貸款方或該附屬公司將出售或轉讓其業務中使用或有用的任何財產，不論該財產是現在擁有的或以後獲得的，然後租用或租賃該財產或其他財產，而該財產或其他財產擬用於與出售或轉讓的財產實質上相同的一項或多於一項目的。
“制裁指由美國政府(包括外國資產管制處)、聯合國安全理事會、歐洲聯盟、國王陛下財政部(HMT“)或其他有關制裁當局。
“計劃不可用日期“具有在中指定的含義第3.03(B)條.
“SEC「指證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府當局。
“有擔保雙邊信用證”是指由雙邊信用證L/C發行人開具的、由任何一方開立的雙邊信用證。該雙邊信用證L/信用證的發行人(行政代理人或行政代理人的關聯方除外)已向行政代理人遞交了指定擔保方的通知。
管理銀行(行政代理人或行政代理人的附屬機構除外)已向行政代理人遞交了指定擔保方的通知.
“擔保現金管理銀行”是指任何擔保現金管理協議交易對手方的任何現金管理銀行。
“有擔保對沖協議“指任何貸款方或任何子公司與任何對沖銀行之間本協議未禁止的任何利率、貨幣、外匯或商品互換合同 該對沖銀行（行政代理或行政代理的附屬機構除外）已向行政代理交付擔保方指定通知.
“有擔保對沖銀行”是指任何有擔保對沖協議交易對手方的任何對沖銀行。
“有擔保債務“係指所有債務和所有附加擔保債務。
“擔保權人“指每個行政代理人、每個應收賬款、每個信用證簽發人、每個 固定 對沖銀行，每個 固定 現金管理銀行， 每個有擔保雙邊信用證信用證簽發人， 每個受償人以及行政代理根據 第9.05節.
“擔保交易方指定通知“指任何貸款人或貸款人的關聯公司發出的實質上屬附件F.
“證券法“指19證券法。
“證券化文件”是指，就任何被允許的證券化交易而言，該被允許的證券化交易的最終文件，包括與建立該被允許的證券化交易相關的任何特殊目的企業訂立的任何協議。
“證券化相關財產”是指根據允許的證券化交易出售或聲稱出售、轉讓、出資或以其他方式轉讓給一個或多個特殊目的企業的應收款和相關資產。
“證券化交易“對任何人而言，指任何融資交易或一系列融資交易(包括保理安排)，根據該融資交易，該人或該人的任何附屬公司可出售、轉讓或以其他方式轉讓或授予該人的帳戶、付款、應收款、未來租賃付款或剩餘款項的權利或向該人的特殊目的附屬公司或聯營公司支付款項的類似權利，或授予該人的帳戶、付款、應收款、未來租賃付款或剩餘款項的權利或類似的付款權利。
“擔保協議“指貸款各方以行政代理人為受益人簽署的擔保和質押協定，其日期為截止日期。
“SOFR“指由紐約聯盟儲備銀行(或繼任管理人)管理的有擔保隔夜融資利率。
“SOFR調整“指：(A)就每日簡單SOFR而言，0.10%(10個點子)；及(B)就期限SOFR而言，一個月的利息期限爲0.10%(10個點子)，
期限爲3個月的利率爲0.10%(10個點子)，期限爲6個月的利率爲0.10%(10個點子)。
“償付能力證書“指實質上的償付能力證書在……裡面表格的形式附件G.
“溶劑「和」償付能力“指在任何厘定日期就任何人而言，指在該日期(A)該人的財產的公允價值大於該人的負債(包括或有負債)的總額，(B)該人的資產現時的公允可出售價值不少於在該人成爲絕對債務及到期債務時支付其相當可能的債務所需的款額；。(C)該人不打算亦不相信會招致超出該人到期償付能力的債務或負債，
“指定截止日期收購協議陳述“指截止日期收購協議中由截止日期收購目標作出的對貸款人利益具有重大意義的陳述和保證，但僅限於借款人(或其任何關聯公司)有權終止借款人(或該關聯公司)在截止日期收購協議下的義務，或有權不完成截止日期收購，在每種情況下，均因違反截止日期收購協議中的該等陳述和保證。
“特殊目的公司”就任何允許的證券化交易而言，是指借款人因建立該允許的證券化交易而設立的任何特殊目的子公司或關聯公司。
“特殊目的公司存款帳戶”是指特殊目的公司擁有的存款帳戶，允許的證券化交易所得款項存入該帳戶。
“指定違約事件“指任何違反以下規定的違約事件第8.01（a）節, 第8.01（f）節，或者 第8.01(G)條.
“指定貸款方」是指當時不是《商品交易法》下「合格合同參與者」的任何貸款方（在《商品交易法》生效之前確定 第10.11節).
“指定代表“是指下列條款中所述的貸款當事人的陳述和保證第5.01（a）節(僅就貸款當事人的有效存在而言)，5.01(B)(Ii), 5.02(a), 5.02(B)(I), 5.02(B)(Iii), 5.04, 5.13, 5.16 (截至截止日期生效後 交易)、5.17第5.19(A)條(但須受有限條件性條文的規限)。
“下級借款方“具有在中指定的含義第11.16節.
“附屬除非另有說明，本合同中所有提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一家或多家子公司。
“繼任率“具有在中指定的含義第3.03(B)條.
“供應鏈融資”是指借款人或其任何子公司出售其應收賬款的一部分(和，為免生疑問，一般不涉及借款人或該附屬公司的應收賬款)。
“供應鏈融資義務”是指與任何允許的供應鏈融資有關的任何義務。
“支持的QFC“具有在中指定的含義第11.21條.
“掉期合約“指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格掉期或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領口交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立上述任何一項的任何期權)，不論任何此類交易是否受任何主協議的約束或約束，以及(B)任何類型的任何交易以及相關的確認書，受國際掉期和衍生工具協會發布的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此等主協議，連同任何相關的附表，a)的條款、條件或所管轄主協議“)，包括任何主協定項下的任何此類義務或責任。
“互換義務“就任何擔保人而言，指根據構成商品交易法第1a(47)條所指的”互換“的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。
“掉期終止值“指就任何一份或多份掉期合約而言，在考慮到與該等掉期合約有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)就該等掉期合約平倉當日或之後的任何日期及據此厘定的終止價值(S)而言，指該終止價值(S)，及(B)下列日期之前的任何日期：條款（a）指根據任何認可交易商(可能包括貸款人或貸款人的任何關聯公司)在該等掉期合約中提供的一個或多個中端市場報價或其他現成報價而釐定的該等掉期合約的按市值計算的金額(S)。
“搖擺線借用“指根據下列條件借入Swingline貸款第2.04節.
“搖擺線承諾“是指Swingline貸款人在此項下提供Swingline貸款的承諾。 的 初始 Swingline承諾金額 自第三修正案生效以來
日期 是在 附表1.01（b）. Swingline承諾可通過Swingline貸方和借款人之間的協議不時修改，並通知行政代理人。
“搖擺線按鈕“指作爲搖擺線貸款提供者的美國銀行，或任何後續搖擺線貸款機構。
“搖擺線貸款“具有在中指定的含義第2.04（a）節.
“Swingline貸款通知“指依據以下規定而借入的Swingline通知第2.04（b）節，其實質上應為 附件H或行政代理批准的其他表格(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何表格)，並由借款人的負責人適當填寫和簽署。
“搖擺線細分限制“指截至任何確定日期，等於(A)10,000,000美元和(B)截至該日期的循環融資額中較小者的數額。*Swingline昇華是循環設施的一部分，而不是補充。
“合成租賃義務“指一個人根據(A)所謂的綜合、表外或稅收保留租賃或(B)財產使用或佔有協定(包括出售和回租交易)承擔的貨幣義務，在這兩種情況下，產生的債務不出現在該人的資產負債表上，但一旦對該人適用任何債務救濟法，該債務將被定性為該人的債務(不考慮會計處理)。
“稅「是指任何政府當局徵收的所有現在或未來的稅款、徵稅、關稅、扣除、預扣稅（包括後備預扣稅）、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、加稅或罰款。
“收購Telerob“指借款人收購Telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik MBH；提供, 的，此類收購基本上是按照在截止日期前向行政代理披露的條款完成的。
“Telerob材料子公司第6.01（a）節或第6.01（b）節，超過借款人及其子公司在該測算期綜合收入的5%(5%)的收入。
“術語A借款“指由同一類型的同時發放的A期貸款組成的借款，就SOFR貸款而言，A期貸款的每個貸款人根據第2.01（a）節.
“條款A承諾“就每一項條款而言，指貸款人根據下列條件向借款人提供A項貸款的義務第2.01（a）節 與該條款相對的金額貸款人的名字在附表1.01（b）在
“條款A貸款“指在任何時間(a)在截止日期爲A期貸款提供資金之時或之前，當時A期承諾的總金額，以及(b)此後，指當時所有A期貸款人的A期貸款本金總額。
“期限A貸款到期日“指2026年2月19日；提供, 的，如果該日期不是營業日，則期限A融資到期日應爲緊接其前一個營業日。
“條款A貸款人」意味著（a)在截止日期獲得A期貸款資金之日或之前的任何時間，任何在該時間有A期承諾的任何人，以及(B)在此後的任何時間，在該時間持有A期貸款的任何人。
“術語較軟“指：(A)就定期SOFR貸款的任何利息期而言，年利率等於SOFR期限貸款開始前兩個美國政府證券營業日的SOFR篩選利率，其期限相當於該利息期；提供, 的，如果上午11：00之前未公佈費率 (New約克市時間） 在該確定日期，則SOFR期限是指緊接着之前第一個美國政府證券營業日的SOFR期限篩選率;在每種情況下， 加 該利息期的SOFR調整;和（b）對於任何日期的基本利率貸款的任何利息計算，每年的利率等於SOFR期限屏幕利率 該日期前兩個美國政府證券工作日 從該日起爲期一個月;前提是，如果利率沒有在該確定日期上午11：00（紐約市時間）之前發佈，則SOFR期限是指緊接着之前第一個美國政府證券營業日的SOFR期限篩選利率;加上該期限的SOFR調整; 提供, 的，如果SOFR期限根據上述任何一項確定 條款條款 (a)或條款(b) 否則將小於零，則就本協議而言，SOFR期限應被視爲零。
“定期SOFR貸款“指循環貸款或 a增量 定期貸款按以下利率計算 條款（a） “Term SOFR”的定義。
“學期SOFR替換日期“具有在中指定的含義第3.03(B)條.
“學期SOFR篩選率“指由CME(或行政代理滿意的任何後續管理人)管理並在適用的路透社螢幕頁面(或提供行政代理不時指定的報價的其他商業來源)上公佈的前瞻性SOFR期限利率。
“第三修正案”是指借款人、擔保人一方、貸款人一方、作爲行政代理的美國銀行、Swingline貸方和信用證簽發人以及其他信用證簽發人之間的信用協議第三修正案，日期爲第三修正案生效日期。
“閾值量“意味着35，000，000美元。
“總信貸風險敞口“對於任何時間的任何應收賬款來說，是指（a）該應收賬款當時未使用的承諾， 加 (b)在這個時候這樣的按鈕的旋轉暴露， 加 (c)所有未償金額 增量這類貸款人在此時的定期貸款。
“迴圈信貸風險敞口總額加
“總循環領先優勢“指在任何時候，(A)當時所有循環貸款的未償還總額，加(B)當時所有Swingline貸款的未償還總額，加(C)當時所有L信用證債務的未償債務總額。
“交易“統稱爲：(A)根據截止日期收購協議完成截止日期收購，(B)訂立貸款文件，A期貸款的產生，以及本合同項下現有信用證的視爲簽發，每種情況下均在截止日期，(C)完成截止日期股權出資，以及(D)將在截止日期借入的A期貸款的收益用於(I)支付與截止日期收購有關的部分購買價款，(Ii)支付費用，(D)(I)條 通過 (D)(Iii)以上，總而言之，“成交日期收購成本”).
“指的是根據土耳其法律成立的實體--Altoy Savunma Sanayi ve Havacilik Anonim Sirketi。
“類型“就貸款而言，是指其基本利率貸款或定期SOFR貸款的性質。
“UCC“指紐約州現行的《統一商法典》；提供, 那如果任何抵押品上的擔保權益的完備性或完備性或不完備性的效果或優先權受在紐約州以外的司法管轄區有效的《統一商法典》管轄，UCC“指就本條例中有關該等完美、完美或不完美的效力或優先權的條文而言，在該其他司法管轄區內不時有效的統一商法典。
“UCP“指國際商會第600號出版物《跟單信用證統一慣例》(或在適用時間生效的較新版本)。
“英國金融機構指任何BRRD承諾(該術語由英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)界定)或受FCA手冊(經不時修訂)的IFPRU 11.6約束的任何人
由英國金融市場行爲監管局頒佈)，其中包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
“英國決議機構“指英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構問題的公共行政當局。
“美國“和”美國「指的是美利堅合眾國。
“未報銷金額“具有在中指定的含義第2.03（f）節.
“美國政府證券營運日“指任何工作日，除非任何工作日一天，但（a）週六、（b）週日或（c）一天除外 證券業和金融市場協會、紐約證券交易所或紐約聯邦儲備銀行不營運，因為根據美國聯邦法律或紐約州法律（如適用），該日是法定假日。 建議其成員的固定收益部門全天關閉，以交易美國政府證券。
“美國人士」是指本準則第7701（a）（30）條定義的任何「美國人」。
“美國特別決議制度“具有在中指定的含義第11.21條.
“美國稅務合規證書“具有在中指定的含義第3.01（f）（ii）（B）（3）節.
“表決權的股票“就任何人而言，指由該人所發行的股權，而該權益的持有人在沒有或有事件的情況下，通常有權投票選舉該人的董事(或執行類似職能的人)，即使該投票權已因該等或有事件的發生而暫停。
“Webasto訴訟指因將借款人的高效能源系統業務部門出售給Webasto Charging Systems，Inc.而在特拉華州高等法院對借款人提起的訴訟，如借款人於2021年6月29日提交給美國證券交易委員會的Form 10-k中的“第3項-法律訴訟”中更詳細的描述。
關於本協定和其他貸款檔案，除非本協定或其他貸款檔案另有規定，否則：
(a)本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。-只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”應視爲後跟“但不限於”一詞。“將”一詞應解釋爲與“應”一詞具有相同的含義和效力。除非文意另有所指，(I)任何協議、文書或其他文件(包括貸款文件和任何組織文件)的任何定義或提及，應解釋爲指經不時修訂、修訂和重述、修改、擴展、重述的協議、文書或其他文件，(Ii)本文件中對任何人的任何提及應解釋爲包括該人的繼任人和受讓人，(Iii)在任何貸款文件中使用的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件下文”以及類似含義的詞語，應被解釋爲指該貸款文件的整體，而不是其中的任何特定規定，(Iv)貸款文件中對條款、章節、初步陳述、展品和附表應解釋爲指貸款文件的條款和章節，以及出現這些提法的初步陳述、展品和附表，(V)任何法律的任何提法應包括所有合併、修訂、取代或解釋該法律、規則的成文法和規範性規則、規章、命令和規定，除非另有說明，否則應指經不時修訂、修改、延伸、重述、替換或補充的該法律、規章制度或條例，和(Vi)“資產”和“財產”應被解釋爲具有相同的含義和效果，指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、帳戶和合同權利。
(b)在計算從某一特定日期到後一特定日期的時間段時，“自”一詞是指“自”和“包括”；“到”和“到”是指“到但不包括”；而“通過”一詞是指“到幷包括”。
(c)本文和其他貸款文件中的章節標題僅為方便參考而包含，不影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。
(d)本文中對合並、轉讓、合併、合併、轉讓、出售或處置或類似術語的任何提及，應被視爲適用於
(a)一般。*根據本協議須提交的所有財務數據(包括財務比率及其他財務計算)應與本協議未作明確或完全界定的所有會計術語一致，而所有財務數據(包括財務比率及其他財務計算)均應按照不時生效的、與編制經審核財務報表所用的一致方式適用的公認會計原則編制，除非本協議另有特別規定。*儘管有上述規定，爲了確定是否遵守任何契約(包括計算任何財務契約)(I)借款人及其附屬公司的債務(包括任何准許的可轉換債務)應被視爲按其未償還本金的100%(100%)入賬，且不考慮FASB ASC 825和FASB ASC 470-20對金融負債的影響；(2)所有負債額應確定，不包括與任何經營租賃有關的任何負債；所有資產金額應確定，不包括與任何經營租賃有關的任何使用權資產；所有攤銷金額應不包括與任何經營租賃有關的使用權資產的任何攤銷；所有利息金額的確定應不包括根據任何經營租賃應支付的固定租金的任何被視爲利息，在每一種情況下，此類負債、資產、攤銷或利息與經營租賃有關，而根據該經營租賃，契諾擔保人或其合併集團的一名成員是承租人，並且不會按照2015年12月31日生效的公認會計准則予以覈算， 爲確定任何未償債務的數額，借款人選擇使用公允價值計量債務項目不應受到影響(在下列情況下允許財務會計準則委員會會計準則編撰FASb ASC825-10-25(以前稱爲FASB 159)或任何類似的會計準則)。
(b)GAAP的變化。如果在任何時候，GAAP的任何變化將影響任何貸款檔案中所列任何財務比率或要求的計算，且借款人或所要求的貸款人提出要求，行政代理、貸款人和借款人應根據GAAP的這種變化，真誠地協商修改該比率或要求，以保留其原始意圖(須經所要求的貸款人批准)；提供, 的他說：
(c)可變利益主體的合併。凡提及借款人及其附屬公司的綜合財務報表或按綜合基準厘定借款人及其附屬公司的任何金額，或任何類似的參考，在每種情況下均應視爲包括借款人根據財務會計準則第ASC 810須合併的每個可變利息實體，猶如該等可變利息實體爲附屬公司一樣。
(d)形式計算。*儘管本文有任何相反的規定，但綜合槓桿率的所有計算(包括爲確定適用利率的目的 或)、綜合高級擔保槓桿率(包括爲確定遵守任何的年制定的財務契約第7.11節(a))和綜合固定收費承保率 （包括 爲了確定是否符合第7.11(B)節所述的財務契約)在每種情況下，對於發生在與該計算有關的適用計量期間內和/或在該計量期間結束後但不遲於該計算日期之後的所有指定交易，均應按形式進行；提供, 的，儘管如此，在計算綜合槓桿率時，綜合高級擔保槓桿率或綜合固定費用覆蓋率，在每種情況下，用於確定(I)是否符合第7.11節及/或(Ii)適用匯率、任何指定交易及於適用計量期結束後於備考基準定義中預期出現的任何相關調整，將不會被賦予備考效力。*爲了確定是否遵守本協議的任何規定，這些規定要求形式上遵守第7.11節，(A)在提交截至2021年4月30日的財政季度的財務報表後需要遵守的任何此類規定，應參考借款人最近結束的財政季度的最高綜合槓桿率和/或最低綜合固定費用覆蓋率(如適用)來確定，其中財務報表已按照下列規定交付(或要求已交付)第6.01（a）節或(b)和(B)在下列所述交付之前所要求的任何此類合規條款（A）如上所述，此類預計合規性應參考(1)預計財務報表和(2)截至2021年4月30日的財政季度允許的最高綜合槓桿率和/或最低綜合固定費用覆蓋率(視情況而定)來確定。
(e)有限的條件獲取。*儘管本協議有任何相反規定，但本協議的條款要求(I)遵守任何籃子、財務比率或測試(包括任何綜合槓桿率測試，任何綜合高級擔保槓桿率測試或任何綜合固定費用覆蓋率測試)，(Ii)沒有違約或違約事件，或(Iii)確定本協議或任何其他貸款文件中包含的陳述和擔保，或在任何時間根據本協議或與本協議相關或與此相關的任何文件中包含的陳述和擔保是否在所有重要方面都是真實和正確的(如果任何此類陳述或擔保在所有方面都已因重要性或參考重大不利影響而有資格)，在與完成有限條件收購相關的每一種情況下，可確定是否滿足相關條件。在借款人選擇時，在關於該有限條件收購的有限條件收購協議籤立之日(該日期、LCC測試日期“)，在實施相關的有限條件收購和任何相關的債務發生後，按形式計算；提供, 的儘管有上述規定，關於任何有限條件獲取：(A)條款（a）在下列情況下，“允許收購”定義的但書應符合以下條件：(1)不會發生違約，且
在適用的LCA測試日期繼續，並且(2)在該有限條件獲取完成時，不應發生或正在繼續發生指定的違約事件；(B)如果增量定期融資的收益用於資助該有限條件獲取，則(1)第2.02(G)(Ii)(E)條和第4.02(A)條應要求在有限條件收購和融資該增量期限融資成交時得到滿足，但如果提供該增量期限融資的增量期限貸款機構同意，在有限條件收購和融資該增量期限融資成交時必須準確的陳述和擔保可限於習慣上的“特定陳述”、習慣上的“特定收購協議陳述”以及提供該增量期限融資的增量期限貸款機構可能要求的其他陳述和保證，以及(2)第2.02(G)(Ii)(B)條和第4.02（b）節在下列情況下，如(X)在適用的LCA測試日期未發生違約且仍在繼續，且(Y)在提供與完成該有限條件獲取相關的資金時未發生且仍在繼續的特定違約事件，則在提供該增量定期貸款的增量期限貸款機構同意的範圍內，應得到滿足；及(C)該等有限條件收購、任何相關的備考調整、與此有關而招致的相關債務及其收益的使用，應在適用的LCA測試日期被視爲已完成、完成、產生及/或應用(直至債務實際產生或適用的有限條件收購協議終止而未實際完成適用的有限條件收購爲止)，並在其後爲確定備考合規而尚未清償(就作出任何受限制付款而確定備考合規的目的除外) 或償還任何次級債務或確定是否滿足第4.02(D)節規定的條件)使用任何財務比率或測試(包括任何綜合槓桿率測試，任何綜合高級擔保槓桿率測試、任何綜合固定費用覆蓋率測試或下列財務契約的任何計算第7.11節)(有一項理解並同意，爲了確定與支付任何受限制的付款有關的形式上的合規 或、任何准許的無抵押債務的產生，償還任何次級債務, 或確定是否滿足第4.02(D)節規定的條件，借款人應在實施適用的有限條件收購和假定該交易尚未發生後，證明符合適用的測試)。*爲免生疑問，如在相關有限條件收購完成時或之前，因該比率或金額的波動(包括綜合EBITDA的波動)而導致任何該等比率或金額在其後超過或未能符合，則該等比率或金額將不會被視爲僅爲確定相關的有限條件收購是否獲准完成的目的而因該等波動而超過或未能符合。*除下列規定外條款（B）在本文件第一句的但書中第1.03(E)條關於使用增量期限融資機制的收益來資助有限條件收購(在這種情況下條款（B），只有在提供此類遞增定期貸款的遞增定期貸款人同意的情況下，且在此範圍內，條款（B）第1.03(E)條不應限制下列條件第4.02節關於任何擬議的信用延期，與有限條件收購或其他相關。
根據本協議要求貸款方維持的任何財務比率的計算方法是：將適當的組成部分除以另一個組成部分，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。
除另有說明外，此處所指的時間均爲太平洋時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。
除非本合同另有規定，任何時候的信用證金額均應視為該信用證當時有效的規定金額；提供, 的
除非上下文另有說明，否則在截止日期有效的UCC中定義的術語應具有這些定義所提供的含義。除上述規定外，術語“兆”指的是自確定之日起的任何日期。UCC隨後生效。
行政代理不擔保，也不承擔任何責任，也不承擔任何與本文所指的任何參考利率有關的管理、提交或任何其他事項的任何責任，也不對作爲任何該等利率(包括任何後續利率)(或任何前述任何組成部分)的替代或替代或繼承的任何利率(爲免生疑問，包括該等利率的選擇及任何相關利差或其他調整)的管理、提交或任何其他事宜，或任何前述或任何符合規定的更改的影響承擔任何責任。*行政代理及其附屬公司或其他相關實體可從事影響本文提及的任何參考利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何後續利率)(或上述任何利率的任何組成部分)或任何相關利差或其他調整的交易或其他活動，在每種情況下，都可能以對借款人不利的方式進行。*行政代理可根據本協議的條款，以合理的酌情權選擇信息來源或服務，以確定本協議所指的任何參考費率或任何替代、後續或替代費率(包括任何後續費率)(或上述任何費率的任何組成部分)，並不對借款人、任何貸款人或任何其他人承擔任何類型的損害賠償責任，包括直接或間接損害、特殊損害、懲罰性損害、附帶或後果性損害、費用、損失或支出(無論是侵權、合同或其他方面的，也無論是法律上還是衡平法上的)，不對與選擇有關或影響選擇的任何錯誤或其他行動或不作爲承擔任何責任。確定或計算由任何此類信息源或服務提供的任何費率(或其組成部分)。
(a)術語A借款。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，A貸款人各自同意在截止日期以美元向借款人提供A期貸款，貸款金額不得超過A期A貸款人的承諾。提供, 的，除非借款人在截止日期前不少於三(3)個工作日提交資金賠償函，否則在成交日進行的期限A借款應作爲基準利率貸款。
(b)迴圈借款。循環貸款“)在可用期間內的任何營業日，借款人不時以美元計值，總額不得超過該循環貸款人的循環承諾額；提供, 的, (i) 在實施任何循環借款後，(Ai)循環餘額總額不應超過循環貸款，以及(Bii)任何循環貸款人的循環敞口不得超過該循環貸款人的循環承諾額，及(Ii)在結算日不得進行循環借款。在每個循環貸款人的循環承諾範圍內，借款人可以在符合本合同其他條款和條件的情況下，借入循環貸款、提前償還循環貸款。第2.05條第2.01(B)條。循環貸款可以是基礎利率貸款或定期SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣；提供, 的，在截止日期後的三(3)個工作日中的任何一個工作日進行的任何循環借款應作爲基本利率貸款，除非借款人在該循環借款日期前不少於三(3)個工作日交付資金賠償函。
(c)遞增定期借款。*受制於第2.02(G)條，在任何增量定期貸款的任何增量定期貸款協定的生效日期，該增量定期貸款下的每個增量定期貸款人各自同意以美元和該增量定期貸款人對該增量定期貸款的增量定期承諾的金額向借款人提供增量定期貸款；提供, 的，在實施該等增量定期貸款後，該增量定期貸款項下的未償還金額不得超過該增量定期貸款的增量定期承諾總額。*增量定期貸款機制下的每筆增量定期借款應包括增量定期貸款機構根據其各自對增量定期貸款機制的增量期限承諾同時在該增量期限貸款機制下發放的增量定期貸款。增量定期貸款可以是基本利率貸款或定期SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。
(a)借款通知。提供, 的，任何電話通知必須通過向行政代理交付貸款通知來迅速確認。*每個貸款通知必須在不遲於(I)上午11：00之前由行政代理收到。在借入、轉換爲或延續任何定期SOFR貸款或任何
將SOFR定期貸款轉換爲基本利率貸款，以及(iiii)上午8：00*每次借入、轉換爲或延續SOFR定期貸款，本金應爲5,000,000美元或超出本金1,000,000美元的整數倍(或與任何轉換或延續有關的增量定期貸款，如果少於，則爲全部未償還本金)。*除非另有規定第2.03(F)條和2.04(c)，每次借款或轉換爲基本利率貸款的本金應爲500,000美元或超過100,000美元的整數倍(或與任何轉換或繼續任何增量定期貸款，如果少於，則爲全部未償還本金)。每份貸款通知和每份電話通知應指明(A)適用的貸款以及借款人是否正在根據該貸款申請借款、將一種類型的貸款轉換爲另一種類型的貸款或繼續貸款(視情況而定)；(B)該等借款、轉換或延續(視屬何情況而定)的請求日期(應爲營業日)；(C)將借入、轉換或繼續的貸款的本金金額；(D)將借入的貸款類型或將現有貸款轉換爲的貸款類型；以及(E)如果適用，與之相關的利息期限。-如果借款人沒有在貸款通知中指明貸款類型，或者如果借款人沒有及時發出通知要求轉換或延續，則適用的貸款應作爲基本利率貸款發放或轉換爲基準利率貸款。*任何此類自動轉換爲基本利率貸款的做法，應自當時對適用期限SOFR貸款有效的利息期的最後一天起生效。*如果借款人在任何此類貸款通知中請求借入、轉換爲或延續定期SOFR貸款，但沒有指定利息期限，將被視爲已指定了一(1)個月的利息期限。儘管本合同有任何相反的規定，但本第2.02節不適用於Swingline貸款或Swingline借款。
(b)進展。在收到貸款通知後，行政代理應立即將其在該貸款下的適用百分比通知每個適當的貸款人，如果借款人沒有及時通知轉換或繼續，行政代理應通知每個適當的貸款人關於自動轉換爲基本利率貸款的細節第2.02(A)條。在借款的情況下，每個適當的貸款人應在不遲於上午10點之前將其貸款金額以立即可用的資金形式提供給行政代理辦公室。在適用的貸款通知中指定的營業日。*在滿足下列適用條件後第4.02節(並且，如果這種借款是初始信用延期，請參見章節4.01《第三修正案》第二條)，則行政代理應將收到的所有資金以與行政代理收到的相同的資金提供給借款人，方法是(I)將此類資金的金額記入美國銀行賬簿上借款人帳戶的貸方，或(Ii)電匯此類資金，在每種情況下，均應按照借款人向行政代理提供(併合理地接受)行政代理的指示；提供, 的，如在關於循環借款的借款通知日期 借款人給出的，有未償還的金額，那麼這種循環借款的收益，第一適用於全數支付任何該等未獲發還的款額，及二，應如上所述向借款人提供。
(c)定期SOFR貸款。除非本協議另有規定，定期SOFR貸款只能在該定期SOFR貸款的利息期的最後一天繼續或轉換。*在違約期間，未經所需貸款人同意，不得申請、轉換或繼續作爲SOFR定期貸款，而所需貸款人可要求將任何或所有未償還的SOFR定期貸款立即轉換爲基本利率貸款。
(d)利率。在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理根據本協議的任何規定對利率的每一次確定都應是決定性的，並對借款人和貸款人具有約束力。
(e)利息期. 在所有A期借款、A期貸款從一種類型轉換爲另一種類型、以及A期貸款作爲同一類型的所有續期生效後，A期貸款的有效利息期不得超過五(5)個。他說：在實施所有循環借款、所有循環貸款從一種類型轉換爲另一種類型、以及所有相同類型循環貸款的延續後，循環貸款的有效利息期不得超過五(5)個。*就每項增量定期貸款而言，於實施與該增量定期貸款相關的所有借款、該增量定期貸款項下的所有增量定期貸款由一種類型轉換爲另一種類型、以及該增量定期貸款項下相同類型的增量定期貸款的所有續期後，該增量定期貸款的有效利息期不得超過五(5)個。
(g)增加周轉貸款；遞增定期貸款。借款人可增加循環貸款(但不包括信用證或Swingline貸款)和/或設立一批或多批新的定期貸款(每一批新的定期貸款均爲“增量定期貸款循環貸款和遞增定期貸款的每一次增加，增量設施“)，在確定兆.E增量數量的任何日期，所有此類增量設施的最大合計數量不得超過。
(i)迴圈設施的增加。借款人可在截止日期之後和循環貸款到期日之前的任何時候，在借款人事先向行政代理發出書面通知後，增加循環貸款(但不包括信用證或擺線貸款)，並增加任何循環貸款人的額外循環承諾，或借款人選擇並被行政代理、擺線貸款人和每一位L/C發行人接受的一個或多個其他人的新循環承諾(只要這些人是有資格的受讓人)；提供, 的:
(A)任何此類增加應爲最低本金金額25,000,000美元，並以超出本金1,000,000美元的整數倍(或行政代理全權酌情商定的其他金額)；
(B)在任何上述增加時，不存在並持續存在任何失責，或在緊接其生效後不會存在任何失責；
(C)任何現有貸款人均無義務就該項增加提供循環承付款(或酌情增加其循環承付款)，是否參與該項增加的任何此類決定應由該貸款人行使其唯一和絕對酌情權；
(D)(1)任何新貸款人應通過簽署行政代理所要求的合併文件來加入本協議，和/或(2)任何現有貸款人選擇提供與該項增加有關的循環承諾(或視情況增加其循環承諾)，應已簽署令行政代理滿意的承諾協議；
(E)在實施上述增加之前和之後，本協議和其他貸款文件中包含的陳述和保證在本次增加之日和截止之日，在所有重要方面均應真實和正確(如果任何該等陳述或保證已經因重要性或提及重大不利影響而受到限制)，但該等陳述和保證明確提及較早日期的範圍除外，在這種情況下，它們應在截至該較早日期的所有重要方面(如果任何該等陳述或保證已因重要性或參考重大不利影響而受到限制)在所有方面都真實和正確，並且在本協議的目的除外第2.02(G)(I)(E)條中所載的陳述和保證第5.05(A)條和(b)應被視為指根據第6.01（a）節和(b)，分別;
(F)第2.02(G)(I)(B)條和(G)(I)(E)均已滿意，(Y)條件條件 所述 第2.02(G)(I)(G)(1)條 具有有令人滿意(該認證應包括合理詳細的計算，以證明符合以下要求條件條件)，以及(Z)在適用的範圍內，第2.02(G)(I)(G)(2)條已得到滿足(該證明應包括合理詳細的計算，以證明滿足該條件)，(2)由每一貸款方的一名負責官員出具的證書，證明並附上該借款方通過的批准或同意增加的決議，以及(3)如果行政代理提出要求，借款方律師的一項或多項意見，日期爲該項增加之日，其形式和實質令該管理代理滿意；
(G)(1)在對任何該等增加給予形式上的效力後(並假設該項增加已完全支取)，(x) 貸款方將遵守第7.11節截至借款人最近一個財政季度結束時，借款人必須根據下列條件提交財務報表第6.01（a）節或第6.01（b）節，和（y）綜合槓桿率不得超過槓桿率目標，並且（2)如果該增加是由於依賴槓桿式的扣扣而產生的，則在該增加生效後，根據槓桿式的扣扣允許該增加;
(H)任何此類增加均應（1）排名 平價 通行證 與債務和抵押品享有付款權，並且（2）按照適用於循環貸款的相同條款和相同文件;和
(I)與任何此類增加有關，借款人應預付此類增加之日的任何未償循環貸款（並支付根據 第3.05節)在必要的範圍內，使未償還的循環貸款與根據本協定對循環貸款的任何非應課差額增加產生的任何經修訂的迴圈承諾額保持可評稅第2.02(G)(I)條.
(ii)遞增定期貸款的制度. 借款人可以在截止日期之後且之前的任何時間 Term一個旋轉 貸款到期日，在事先書面通知行政代理後，建立增量定期貸款 本協議項下 由一個或多個增量定期貸款人爲此類增量定期貸款提供; 提供, 的:
(A)任何此類遞增定期貸款的最低本金總額應爲25,000,000美元，本金超出本金1,000,000美元的整數倍(或行政代理自行決定同意的其他金額)；
(B)在設立任何此類遞增期限安排時，不應存在或繼續存在任何違約，或在其生效後不會立即存在；
(C)任何現有貸款人均無義務成爲遞增定期貸款人，是否成爲遞增定期貸款人的任何此類決定應由該貸款人唯一和絕對酌情決定；
(D)借款人(在與行政代理協商和協調後)應從現有貸款人或行政代理合理接受的其他人那裏獲得該增量期限貸款的增量期限承諾，這些人應以行政代理滿意的形式和實質簽署一份協議，按照本協議規定適用於該增量期限貸款的條款，作爲增量期限貸款人加入本協議第2.02(G)(Ii)條(任何該等協定、“遞增期限貸款協定“)，應理解並同意，就任何增量期限融資而言，此類增量期限融資的增量期限融資協定應僅要求此類增量期限融資的增量期限貸款機構、貸款當事人和行政代理簽署(為免生疑問，不應要求任何其他人(包括任何貸款人)的同意)；
(E)在該遞增期限融資生效之前和之後，本協議和其他貸款文件中包含的陳述和擔保應在該遞增期限融資發生之日和發生之日在所有重要方面真實和正確(如果任何該等陳述或擔保已經因重要性或提及重大不利影響而受到限制)，但該等陳述和擔保明確提及較早日期的範圍除外，在這種情況下，它們應在截至該較早日期的所有重大方面(以及如果任何該等陳述或保證已因重要性或提及重大不利影響而受到限制)在所有方面都真實和正確。而且，除了
本協定的目的第2.02(G)(Ii)(E)條中所載的陳述和保證第5.05(A)條和(b)應被視為指根據第6.01（a）節和(b)，分別;
(F)行政代理應已收到(1)借款人負責官員出具的證書，證明(X)下列條件第2.02(G)(Ii)(B)條和(G)(Ii)(E)均已滿意，(Y)條件條件 所述 第2.02(G)(Ii)(G)(1)條 具有有令人滿意(該認證應包括合理詳細的計算，以證明符合以下要求條件條件)，以及(Z)在適用的範圍內，第2.02(G)(Ii)(G)(2)條已得到滿足(該證明應包括合理詳細的計算，以證明滿足該條件)，(2)由每一貸款方的負責官員出具的證書，證明並附上該借款方通過的批准或同意該遞增期限融資的決議，以及(3)如果行政代理提出要求，以該遞增期限融資發生之日爲日期的貸款方律師的一項或多項意見，其形式和實質令該行政代理滿意；
(G)(1)在給予任何該等遞增期限安排形式上的效力後，(x) 貸款方將遵守第7.11節截至借款人最近一個財政季度結束時，借款人必須根據下列條件提交財務報表第6.01（a）節或第6.01（b）節，和（Y)綜合槓桿率不得超過槓桿率目標，以及(2)在該增量期限安排是由於依賴基於槓桿的安排而產生的範圍內，在實施該增量期限安排後，該增量期限安排根據基於槓桿的安排而被允許；
(H)此類增量定期融資的增量定期融資到期日應與與此類增量定期融資有關的增量定期融資協議中規定的日期相同；提供, 的，該日期不得早於當時的最遲到期日；
(I)根據該遞增定期安排墊付的遞增定期貸款的加權平均到期日不得短於當時剩餘的加權平均到期日A期貸款或根據任何其他當時存在的增量定期貸款機制提供的任何其他當時存在的增量定期貸款；
(J)受 第2.02(G)(Ii)(H)條和(G)(Ii)(I)，適用於在該增量定期貸款項下墊付的增量定期貸款的攤銷時間表應由借款人和該增量定期貸款的增量定期貸款人確定； 和
(K)任何此類遞增期限安排應(1)排名平價 通行證與債務和抵押品有關的支付權；以及(2)除下列情況允許的外第2.02(G)(Ii)(H)條, (G)(Ii)(I)，以及(G)(Ii)(J)，BE按照相同的條款並根據適用於術語A的相同文件
設施；提供, 的，在該增量定期貸款項下的增量定期貸款的任何條款與條款A貸款的條款不基本一致的範圍內，該等條款應爲受下列條款和條件的限制使行政代理合理滿意(有一項理解並商定，行政代理應被視爲滿意下列各項：(X)僅適用於當時最後到期日之後的期間的契諾或其他規定；(Y)任何遞增定期貸款人對該遞增定期貸款所要求的範圍，但在該遞增定期貸款發生時，貸款文件中並未列明該等契諾或其他規定，只要修改貸款文件以包括該遞增定期貸款發生時行政代理和貸款人的利益的契諾或其他規定；以及(Z)在任何遞增定期貸款人對這種遞增定期融資、慣例贖回保護所需的範圍內、“最惠國待遇”保障、和強制性預付款，在這兩種情況下，可能只適用於此類增量期限安排；提供, 的，對於設立該遞增期限安排所需的任何強制性預付款，該強制性預付款應按比例適用於A期貸款和根據任何當時存在的增量定期貸款機制提供的任何其他當時存在的增量定期貸款);.
(包括任何重新定價修訂條款和再融資安排條款)，(Ii)對本協議和其他貸款文件進行與該增量貸款的條款和意圖一致的其他更改，包括增加條款，以允許該增量貸款分享本協議和其他貸款文件的利益(包括允許任何此類增量定期貸款分享本協議規定的任何強制性預付款)，並在適用的情況下，將該增量貸款的貸款人包括在“所需貸款人”的定義和“所需循環貸款人”的定義中，(Iii)儘管本協議或任何其他貸款文件有相反的規定，如果適用，允許該遞增貸款下的貸款與本協議下的任何其他現有貸款“互換”(包括本守則的目的)，以及(Iv)對本協議和其他貸款文件進行行政代理合理認爲必要或適當的其他修訂，以實施任何該等遞增貸款的規定。
(a)信用狀承諾。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，除第2.01節，借款人可以要求任何L信用證發行人依據本協議中規定的循環貸款人的協議第2.03節在可用期間內的任何時間，以行政代理及其合理決定可以接受的形式，爲其自身或其任何附屬公司的帳戶出具以美元計價的信用證。本合同項下開立的信用證應構成循環貸款的使用。
(b)發出、修訂、延期、復職或續期通知.
(i)要求開立信用證(或修改條款、延長條款、延長到期日、恢復已付金額或續期未付信用證)，借款人應在不遲於上午8：00向適用的L/信用證出票人和行政代理人交付(或以電子通信方式發送，如果有關安排已得到適用的L/信用證簽發人的批准)。在建議的簽發日期或修改日期(視屬何情況而定)之前至少兩(2)個營業日(或行政代理和L/發票人在特定情況下可自行決定的較後日期和時間)發出通知，要求籤發信用證，或指明將被修改、延期、恢復或續展的信用證，並指明開具、修改、延期、恢復或續簽的日期(應爲營業日)，即信用證到期的日期(應符合第2.03(D)條如果適用的L/信用證發行人提出要求，借款人還應在提出任何信用證請求時提交一份信用證申請書和一份以L/信用證發票人的標準格式爲依據的償付協議。如果本協議的條款和條件與任何信用證申請、任何償還協議、任何其他出票人文件或借款人提交給或與任何L/信用證出票人就任何信用證訂立的任何其他協議的條款和條件不一致，應以本協議的條款和條件爲準。
(ii)如果借款人在任何適用的信用證申請(或修改未完成的信用證)中提出這樣的要求，適用的L信用證發票人可以全權酌情同意開立一份有自動延期條款的信用證(每份、一份和一份)。自動延期信用狀”); 提供, 的，任何此類自動延期信用證應允許該L/信用證發行人在每十二(12)個月期間(自該信用證簽發之日起)至少提前通知受益人一次，以防止任何此類延期。不延期通知日期“)在開立信用證時，由借款人和L信用證簽發人商定的每十二(12)個月期間。除非適用的L信用證出票人另有指示，否則借款人不需要向該L信用證出票人提出任何延期的具體請求。一旦簽發了自動延期信用證，循環貸款人應被視爲已授權(但不得要求)適用的L/信用證發票人在任何時候允許該信用證延期至不晚於下列規定所允許的日期的到期日第2.03(D)條); 提供, 的在下列情況下，上述L/信用證出票人不得(A)允許任何此類延期：(1)上述L/信用證出票人已確定不允許或沒有義務在此時根據本條款開立以延期形式開立的信用證(但到期日可延長至距當時到期日不超過一(1)年的日期除外)；
非延期通知日期前十五(15)天或之前的摩根大通信用證)由行政代理、任何循環貸款人或借款人出具，符合下列一項或多項適用條件第4.02節則不滿意，並在每一種情況下指示該L/信用證發行人不允許這種延期。
(c)對款額、發證及修訂的限制.
(i)只有在(且在每份信用證簽發、修改、延期、恢復或續期時，借款人應被視爲代表並保證)下列情況下，方可開立、修改、延長、恢復或續期信用證：(A)每份L/信用證發行人簽發的未償還信用證的總金額不得超過L/C發行人L/C的承諾；(B)L/C的債務總額不得超過信用證的昇華；
(ii)在以下情況下，信用狀簽發人沒有任何義務開立任何信用狀：
(A)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或限制該L信用證發行人開具信用證，或任何適用於該L信用證發行人的法律，或對該L信用證發行人有管轄權的任何政府當局的任何請求或指令(不論是否具有法律效力)，應禁止或要求該L信用證發行人不開立信用證或特別是該信用證，或應就該信用證對該L信用證發行人施加任何限制，準備金或資本要求(該L/信用證出票人不因此而獲得其他補償)在截止日期不生效，或應對該L/信用證出票人施加在截止日期不適用且該L/信用證出票人善意地認爲對其重要的任何未償還的損失、成本或費用；
(B)開出此類信用證將違反L信用證發行人適用於一般信用證的一項或多項政策；
(C)除非行政代理和L開證行另有約定，否則此類信用證的初始金額不超過100,000美元，對於商業信用證，或500,000美元，對於備用信用證；
(D)此類信用證應以美元以外的貨幣計價；
(E)任何循環貸款人當時均爲違約貸款人，除非該L/信用證發行人已與借款人或該循環貸款人訂立安排，包括交付令該L/信用證發行人(憑其全權酌情決定權)滿意的現金抵押品，以消除該L/信用證發行人的實際或潛在的預先風險(在生效後)第2.15（a）（iv）節)就違約貸款人而言，該違約貸款人因當時的信用證
或信用證及所有其他L/信用證義務，而L/信用證發行人對此具有實際或潛在的風險，由其自行決定；或
(F)該信用證包含在任何提款後自動恢復所述金額的任何條款。
(iii)在下列情況下，任何開證人均無義務修改任何信用證：(A)根據本合同條款，L開證人屆時沒有義務開具經修改的信用證，或(B)該信用證的受益人不接受對信用證的擬議修改。
(d)失效日期。每份信用證的規定到期日應不遲於以下日期中較早的一個：(I)信用證簽發日期後十二(12)個月的日期(或者，如果自動或通過修改延長到期日，則爲信用證當時的到期日後十二(12)個月)；和(Ii)信用證到期日；提供, 的，我們理解並同意(A)任何現有信用證規定的到期日可能晚於簽發後十二(12)個月或續訂其中，只要的(1)該等聲明的到期時間日期不遲於該信用證開具或續展(視情況而定)之日起四十二(42)個月，(2)適用的L信用證發行人已同意該約定的到期日，以及(3)該約定的到期日日期不遲於信用證到期日，以及(B)在適用的L信用證發行人自行決定的範圍內，本條款的上述規定第2.03(D)條
(e)Participations.
(i)通過簽發信用證(或修改增加金額或延長到期日的信用證)，在適用的L/信用證發放人或貸款人不採取任何進一步行動的情況下，L/信用證發放人特此授予每個循環貸款人，每個循環貸款人在此獲得相當於該循環貸款人在該信用證項下可提取總金額的適用循環百分比的參與度。每一循環貸款人承認並同意其根據本協議獲得參與的義務第2.03(E)(I)條信用證是絕對、無條件和不可撤銷的，不應受到任何情況的影響，包括任何信用證的任何修改、延期、恢復或續期，或循環融資違約、減少或終止的發生和繼續。每一循環貸款人還承認並同意，其在每份信用證中的參與額將自動調整，以反映該循環貸款人在每次根據本協議的規定修訂該循環貸款人的循環承諾時，該信用證項下可提取總金額的適用循環百分比。
(ii)考慮到並進一步說明上述規定，在收到任何不償還通知後，各循環貸款人特此絕對、無條件及不可撤銷地同意，在上午10：00之前，爲適用的L/信用證出票人，向行政代理支付該循環貸款人對該L/信用證付款的每筆L/信用證付款的適用循環百分比。
在此不償還通知中指定的任何時間，直至借款人償還L/信用證付款，或在任何原因要求將任何償還款項退還借款人之後的任何時間，包括循環貸款到期日之後。第2.02節 關於此類貸款人提供的循環貸款（和 第2.02節 應適用， 適當變通 比照，對循環貸款人依此承擔的付款義務第2.03(E)(Ii)條)。行政代理應迅速將其從循環貸款人處收到的款項支付給適用的L/信用證出票人。在行政代理收到借款人根據下列條款支付的任何款項後立即第2.03（f）節，行政代理應將這筆款項分發給適用的L信用證出票人，或循環貸款人已據此付款的範圍內。第2.03(E)條向L/信用證出票人償付，然後向循環貸款人和L/信用證出票人償付，視其利益而定。循環貸款人根據本條款支付的任何款項第2.03(E)條向L信用證的出票人償付L信用證的任何付款(爲免生疑問，循環貸款人根據第一款但書提供的循環貸款除外)第2.03（f）節)不構成貸款，也不解除借款人償還L信用證付款的義務。
(iii)如果任何循環貸款人未能向行政代理提供L/信用證出票人根據前述規定應支付的任何款項第2.03(E)(Ii)條則在不限制本協議其他條款的情況下，該L/信用證出票人有權根據要求(通過行政代理)向該循環貸款人追回該金額及其利息，該金額連同利息從需要付款之日起至該L/信用證出票人立即可獲得該付款之日止，年利率等於聯邦基金利率中的較大者，利率由該L/信用證出票人根據銀行業同業補償規則確定，加上述L/信用證發行人因上述規定而習慣收取的任何行政費、加工費或類似費用。向任何循環貸款人(通過行政代理)提交的關於本協議項下任何欠款的L/信用證出票人證明第2.03(E)(Iii)條在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(f)報銷。如果任何L信用證出票人就信用證支付L信用證付款，借款人應在上午11點前向行政代理支付相當於該L信用證付款金額的款項，以償還該L信用證付款。在(i)借款人收到L信用證付款通知的營業日，如果該通知是在上午9：00之前收到的，或(ii)借款人收到該通知後的第二個工作日，如果在該時間之前沒有收到該通知；提供, 的，借款人可在符合本協議規定的借款條件下(不包括基本利率貸款的最低限額和倍數)第2.02節)，請按照第2.02節由等額的基本利率貸款的循環借款來爲這種付款提供資金，在這樣融資的範圍內，借款人支付這種款項的義務應予以解除，代之以由此產生的基本利率貸款的循環借款。如果借款人未能在到期時支付此類款項，行政代理應將適用的L信用證付款通知各循環貸款人，即借款人當時應支付的款項(“未報銷金額)和該循環貸款人的適用循環百分比(每個該等通知，不退款通知“)。*在收到任何不償還通知後，每個循環貸款人應立即向行政代理支付其適用的循環
未報銷金額的百分比第2.03(E)(Ii)條，以循環貸款中未使用部分的數額爲準。L信用證出票人或行政代理人據此發出的任何通知第2.03（f）節如及時以書面形式確認，可通過電話給予；提供, 的如無此種迅速確認，不應影響此種通知的終局性或約束力。
(g)絕對義務.借款人有義務按照規定償還信用狀付款 第2.03（f）節應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並應在任何情況下嚴格按照本協定的條款履行，而不考慮：
(i)
(ii)借款人或任何附屬公司可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代其行事的任何人)、任何L信用證發行人或任何其他人而享有的任何索賠、反索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在，無論是與本協議、本協議或該信用證或與之相關的任何協議或文書所預期的交易，或任何無關的交易；
(iii)根據該信用證提交的任何匯票、匯票、證書或其他單據證明在任何方面是僞造的、欺詐性的、無效的或不充分的，或該匯票或其他單據中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確；或爲根據該信用證開具支票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延遲；
(iv)適用的L/信用證出票人放棄爲該L/信用證出票人的保護而存在的任何要求，而不是對借款人的保護，或由適用的L/信用證出票人放棄任何事實上不會對借款人造成實質性損害的豁免；
(v)對以電子方式提交的付款要求書的承兌，即使該信用證要求付款要求是匯票形式的；
(vi)適用的L信用證簽發人就在指定爲信用證到期日的日期之後提交的其他相符項目所支付的任何款項，或在該日期之後提交的單據必須在該日期之前收到的任何付款，如果在該日期之後提示得到了UCC、ISP或UCP(以適用爲準)的授權；
(vii)適用的L/信用證出票人在該信用證項下付款，憑不嚴格符合該信用證條款的匯票或證書付款；或由適用的L/信用證出票人根據該信用證向任何看來是破產受託人、佔有債務人、爲債權人、清盤人、任何受益人或該信用證的任何受讓人的其他代表或繼承人的利益而支付的任何人支付的任何款項，包括與根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟有關的任何款項；或
(viii)任何其他事件或情況，不論是否與前述任何情況相似，如無本第2.03節構成對借款人在本合同項下義務的法律或衡平法上的解除，或提供抵銷權。
(h)考查。借款人應迅速審查每一份信用證及其提交的修改的副本，如果發生任何不符合借款人指示或其他不符合規定的索賠，借款人應立即通知適用的L信用證簽發人。除非如上所述發出通知，否則借款人應被最終視爲放棄了對適用的L信用證出票人及其代理行的任何此類索賠。
(i)負債。行政代理、任何貸款人、任何L/信用證出票人或其各自的任何關聯方均不因或與任何L/信用證出票人開立或轉讓信用證或在信用證項下付款或未能付款有關而承擔任何責任或責任(無論下列任何情況第2.03（g）節)，或任何信用證(包括根據信用證開具的任何單據)項下或與信用證有關的任何匯票、通知或其他通信的傳輸或交付過程中的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲，任何技術術語的解釋錯誤，任何翻譯錯誤，或由於適用的L信用證出票人無法控制的原因造成的任何後果；提供, 的，前述內容不應被解釋爲 對於借款人遭受的任何直接損害(相對於後果性損害，借款人在適用法律允許的範圍內免除對其的索賠)，L/信用證發行人對借款人承擔的責任限於：(X)因L信用證發行人在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時謹慎行事而造成的；或(Y)由具有管轄權的法院通過不可上訴的終局判決認定是由於L信用證出票人的嚴重疏忽、故意不當行爲或不誠信造成的。本協議雙方明確同意，在L信用證出票人沒有重大過失、故意不當行爲或不守信用的情況下(由有管轄權的法院最終裁定)，該L信用證出票人應被視爲在每次此類裁定中已謹慎行事，並且：
(i)該L開證人可將據稱已遺失、被盜或損毀的信用證正本或遺失的修改，替換爲註明的經核證的真實副本，或放棄提交信用證的要求；
(ii)上述L/信用證發票人可接受表面看來與信用證條款實質相符的單據，而不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息，並可在出示表面上與信用證條款實質相符的單據後付款。 不考慮此類信用證中的任何非跟單條件；
(iii)如果該等單據不嚴格遵守該信用證的條款，該L信用證的出票人有權自行決定拒絕接受該等單據並付款；以及
(iv)本判決應確立L/信用證出票人在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時的注意標準(在適用法律允許的範圍內，本判決雙方特此放棄與前述規定不符的任何注意標準)。他說：
在不限制前述規定的情況下，行政代理、任何貸款人、任何L信用證發行人或其各自的任何關聯方均不因以下原因而承擔任何責任或責任：(A)任何包括僞造或欺詐性文件的提交或其他
受受益人或其他人欺詐、惡意或違法行爲的影響，(B)L信用證出票人拒絕提取單據並付款，(C)針對欺詐、僞造的單據，或因其他原因其有權拒絕承兌，(D)借款人放棄與該單據不符或請求兌現該單據，或(E)L信用證出票人根據明顯適用的扣押令、封存規定或通知該L信用證出票人的第三方索賠保留信用證的收益。
(j)ISP和UCP的適用性。除非適用的L/信用證發行人和借款人在開具信用證時另有明確協議(包括適用於現有信用證的任何此類協議)，否則(I)isp的規則應適用於每份備用信用證，以及(Ii)UCP的規則應適用於每份商業信用證。儘管有上述規定，對於任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議的任何法律、命令或慣例，包括L信用證發行人或受益人所在地的法律或司法管轄區的法律或命令、國際服務提供商或國際商會(視情況而定)或國際商會決定、意見、實務聲明或正式評註中所述的做法，L信用證發票人對借款人不負責任，各L信用證出票人針對借款人的權利和補救措施也不得因此而受到損害。金融與貿易銀行家協會-國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會，無論是否有任何信用證選擇此類法律或慣例。
(k)好處。各L信用證出票人應就其出具的任何信用證及其相關單據代表貸款人行事，且各L信用證出票人應享有在下列情況下提供給行政代理人的所有利益和豁免：第九條對於L信用證發行人就其簽發或擬簽發的信用證以及與該信用證有關的發行人文件所採取的任何作爲或遭受的任何不作爲，第九條就該等作爲或不作爲而包括該L發證人，及(Ii)本協議就該L發證人另有規定。
(l)信用狀費用。借款人應按照其適用的迴圈百分比向行政代理支付信用證費用(“信用狀費用“)(I)等於適用利率的每份商業信用證倍該信用證規定的最高金額，以及(Ii)等於適用利率的每份備用信用證倍在該信用證項下每天可提取的金額。爲了計算任何備用信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.06節。信用證費用應(A)於7(7)日支付這是)每年3月、6月、9月和12月結束後的營業日，自信用證簽發後的第一個營業日開始，(B)通過每個日曆季度拖欠的最後一天(包括最後一天)應計。如果適用匯率在任何季度內有任何變化，應分別計算每個信用證項下可提取的每日金額，並乘以該適用匯率生效的該季度內每個期間的適用匯率。儘管本合同有任何相反規定，但應所需循環貸款人的要求，在發生任何違約事件時，所有信用證費用應按違約率計提。
(m)應支付給信用狀簽發人的前臺費以及文件和處理費。借款人應直接向各L/信用證出票人支付一筆預付款，費用(I)爲：
對於每份商業信用證，相當於年利率相當於借款人和L/信用證發行人分別商定的百分比倍該信用證規定的最高金額，在簽發時支付；(Ii)對商業信用證的任何修改增加該信用證的金額，按借款人和該L/信用證發票人另行商定的利率計算，並在該修改生效時支付；(Iii)就每份備用信用證而言，年利率等於借款人和該L/信用證發票人分別商定的百分比，按該信用證每季度可提取的日可用金額計算。該預付費用應在第十(10)日之前到期並支付這是)在最近結束的季度期間內的每年3月、6月、9月和12月結束後的營業日(如果是第一次付款，則爲其中一部分)，從信用證簽發後的第一個營業日開始，在循環融資到期日以及之後的要求之日。爲計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.06節。此外，借款人應直接向各L/信用證出票人支付L/信用證出票人與有效信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費以及其他標準成本和收費，由其自己承擔。此類慣例費用和標準成本和收費應按要求到期並支付，並且不能退還。
(n)撥付程式。各L信用證發票人應在收到信用證後，在適用法律或信用證特定條款允許的時間內，審查所有聲稱代表該信用證項下付款要求的單據。各L信用證出票人在審核後，如L信用證已付款或將付款，應立即以書面形式通知行政代理和借款人；提供, 的，任何未能發出或延遲發出通知的情況，並不解除借款人就任何該等L/信用證付款向該L/信用證出票人及循環貸款人償付的義務。
(o)臨時利息。如果L信用證出票人支付L信用證付款，則除非借款人在支付L信用證付款之日全額償還L信用證付款，否則其未付金額應按當時適用於基準利率貸款的年利率，按當時適用於基準利率貸款的年利率計算，自L信用證付款之日(包括L付款之日)起計的每一天的利息；提供, 的，如果借款人在L信用證付款到期時未能按照第2.03（f）節，然後第2.08(B)節)須予適用。由此產生的利息第2.03(O)條應由適用的L信用證出票人承擔，但循環貸款人根據下列規定付款當日及之後應計利息除外第2.03（f）節對L/信用證出票人的償付應由循環貸款人承擔，但僅限於該款項。
(p)。經借款人、行政代理人、被取代的L/信用證出票人和L/信用證的繼任人之間的書面協議，可隨時更換L/信用證的出票人。行政代理應將L/信用證出票人的任何此類更換通知循環貸款人。在任何此類替換生效時，借款人應支付被替換的L/信用證出票人帳戶上的所有未付費用。自任何此類替換生效之日起及之後，(I)對於此後將由其簽發的信用證，(I)繼承人L/信用證發行人具有本協議項下L/信用證發行人的所有權利和義務，(Ii)本文中提及的“L/信用證發行人”應被視爲包括該繼任人或之前的任何L/信用證發行人，或該繼任人和所有以前的L/信用證發行人，視上下文需要而定。本合同項下L/信用證出票人更換後，被替換的L/信用證出票人仍爲本合同一方當事人，並繼續享有
L/信用證發行人在本協議項下對其在更換之前出具的信用證的義務，但不應被要求出具額外的信用證。
(q)現金抵押.
(i)如果發生並持續發生任何違約事件，在借款人收到行政代理或所需循環貸款人(或者，如果循環貸款的到期日已經加快，則是L/信用證債務至少佔L/信用證債務總額的50%)的通知的營業日內，借款人根據本協議要求交存現金抵押品第2.03（q）節借款人應立即將相當於最低抵押品金額的現金存入在行政代理人的賬簿和記錄上建立和保存的帳戶；提供, 的，存入該現金抵押品的義務應立即生效，一旦發生下列違約事件，該按金應立即到期並應支付，無需要求或其他任何形式的通知第8.01（f）節或第8.01(G)條。該按金應由行政代理持有，作爲支付和履行本協議項下借款人義務的抵押品。此外，如果L信用證的任何債務在下列規定的到期日後仍未履行第2.03(D)條借款人應立即將相當於L/信用證債務最低抵押品金額的現金存入行政代理賬簿和記錄中建立和維護的帳戶。
(ii)行政代理人對依本條例存入的任何現金抵押品擁有獨家控制權和控制權，包括獨家提款的權利第2.03（q）節。除投資該等存款所賺取的任何利息外，該等存款的投資須由行政代理自行選擇及全權酌情決定，並由借款人自行承擔風險及費用，否則該等存款不應計息。該等投資的利息或利潤，如有的話，應累積在存入該現金抵押品的帳戶內。依此繳存的現金抵押品第2.03（q）節應由行政代理用於償還未獲償還的L匯票發行人的L匯票付款，以及相關費用、成本和慣例手續費，並且在未如此應用的範圍內，應用於償還借款人此時對L匯票義務的償還義務，或如果循環貸款的到期日已經加快(但須經循環貸款人同意，其L匯票義務至少佔L匯票債務總額的50%)，用於履行本協議項下借款人的其他義務。如果借款人因違約事件的發生而被要求提供一定數額的現金抵押品，則在所有違約事件被治癒或免除後三(3)個工作日內，該金額(在未如上所述應用的範圍內)應退還給借款人。
(r)為子公司開具的信用證。儘管本信用證項下籤發或未付的信用證用於支持子公司的任何義務，或用於子公司的帳戶，借款人仍有義務向本信用證項下適用的L/信用證發行人償還該信用證項下的任何和所有提款。借款人特此承認，爲子公司的帳戶簽發信用證有利於借款人，借款人的業務從該子公司的業務中獲得實質性利益。
(s)額外信用狀簽發人。任何貸款人在行政代理收到由借款人、行政代理和貸款人簽署的全面籤立的L/信用證增發通知後，即可成爲L/信用證出票人。根據此規定成爲L/信用證發行人的每家貸款人第2.03節(S)應在《關於增加L/信用證發行人的通知》中提供其L信用證承諾，在行政代理收到全面籤立的《關於增加L/信用證發票人的通知》後，應視爲對定義的術語L/信用證承諾進行了修改，以納入該新的L/信用證發行人的L/信用證承諾。
(t)L/C發行人報道。除非行政代理人另有約定，各L/信用證出票人應：(I)在該L/信用證出票人修改、續展、增加或延期信用證之前，通知行政代理人該項修改、續期、增加或延期的日期以及該等修改、續期、增加或延期生效後適用信用證的註明金額；(Ii)在該L/信用證出票人根據信用證付款的每個營業日，通知行政代理人該項付款的日期和金額；(Iii)在借款人未能在任何營業日向L/信用證發票人償還根據信用證規定應償還的款項的任何營業日，通知行政代理有關不償還的日期和付款金額；(Iv)在由L/信用證出具的信用證到期或被註銷的任何營業日，將到期或註銷的日期通知行政代理；和(V)只要該L/信用證發行人簽發的信用證仍未結清，應在每個日曆月開始後五(5)個工作日內，向行政代理提交一份有關該L/信用證發行人簽發的每份信用證的報告(格式和實質內容均令行政代理滿意)。
(a)搖擺線。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，Swingline貸款人依賴於本協議中規定的其他貸款人的協議第2.04節，可自行決定向借款人發放貸款(每筆貸款，一筆“搖擺線貸款“)。在符合本文規定的條款和條件的情況下，每筆Swingline貸款可在可用期間內的任何營業日不時以美元向借款人發放，其總額在任何時候不得超過Swingline轉售貸款的未償還金額；提供, 的，(I)在實施任何Swingline貸款後，(A)循環餘額總額不得超過循環貸款，(B)任何循環貸款人的循環風險不得超過該貸款人的循環承諾，以及(C)所有未償還Swingline貸款的總額不得超過Swingline承諾，(Ii)借款人不得使用任何Swingline貸款的收益爲任何未償還的Swingline貸款再融資，以及(Iii)如果Swingline貸款人確定(該確定應是決定性的和具有約束力的，無明顯錯誤)，則Swingline貸款人不應承擔任何發放Swingline貸款的義務，或通過這樣的信用延期可能會有，正面風險。在上述限制範圍內，借款人在符合本協議其他條款和條件的情況下，可以借入本協議項下的Swingline貸款第2.04節，預付Swingline下的貸款第2.05條，並在此項下再借入Swingline貸款第2.04節。-在作出Swingline貸款後，每個循環貸款人應被視爲並在此不可撤銷和無條件地同意從Swingline貸款人購買此類Swingline貸款的風險參與，金額相當於該循環貸款人適用的循環百分比的乘積倍此類Swingline貸款的金額。
(b)借款程式。*每筆Swingline借款應在借款人向Swingline貸款人和行政代理發出不可撤銷的通知後進行，該通知可以通過電話或Swingline貸款通知發出；提供, 的，任何電話通知必須是
通過向Swingline貸款人和Swingline管理代理發送一份Swingline貸款通知，迅速確認。每一份這樣的Swingline貸款通知必須在上午10：00之前由Swingline貸款人和行政代理收到。並應指明(I)借款金額，最少應爲100,000美元；(Ii)Swingline借款的申請日期(應爲營業日)。在Swingline貸款人收到任何Swingline貸款通知後，Swingline貸款人將立即與行政代理確認(通過電話或書面)，行政代理也已收到該Swingline貸款通知，如果沒有，Swingline貸款人將(通過電話或書面)通知行政代理其內容。除非Swingline貸款人在上午11：00之前收到行政代理(包括應任何循環貸款人的要求)的通知(通過電話或書面通知)。在建議的Swingline借款的日期(A)指示Swingline貸款人不得由於第#項第二句但書中所列限制而作出該項Swingline貸款第2.04（a）節，或(B)下列一項或多項適用條件第四條因此，在本協議條款和條件的約束下，Swingline貸款人可以將其Swingline貸款的金額記入Swingline貸款人賬簿上的立即可用資金的貸方帳戶，從而使借款人可以在其辦事處獲得該金額。
(c)Swingline貸款的再融資.
(i)Swingline貸款人可在任何時間代表借款人(在此不可撤銷地授權Swingline貸款人代表其請求)請求每個循環貸款人發放一筆循環貸款，該循環貸款是一種基本利率貸款，其金額等於該循環貸款人當時未償還貸款金額的適用循環百分比。*此類請求應以書面形式提出(就本協議而言，該書面請求應被視爲貸款通知)，並應符合第2.02節，不考慮其中規定的基本利率貸款本金的最低和倍數，但受循環貸款的未使用部分和第4.02節。-Swingline貸款人在將適用的貸款通知遞送給行政代理後，應立即向借款人提供該通知的副本。*每個循環貸款人應在上午10：00之前，在行政代理辦公室的Swingline貸款人帳戶中向行政代理提供相當於該貸款通知中指定金額的適用循環百分比的金額，作爲立即可用的資金。在該貸款通知書所指明的日期，在符合第2.04(C)(Ii)條，這樣提供資金的每個循環貸款人應被視爲已向借款人發放了一筆循環貸款，即向借款人發放的基礎利率貸款。*行政代理應將收到的資金匯給Swingline貸款人。
(ii)如果由於任何原因，任何Swingline貸款不能通過這種循環借款進行再融資，按照第2.04（c）（i）節(包括未能滿足下列條件第4.02節)，由Swingline貸款人提交的基本利率貸款請求應被視為Swingline貸款人的請求，要求每個循環貸款人為其在相關Swingline貸款中的風險參與提供資金，並根據下列規定向行政代理支付Swingline貸款人的賬戶第2.04（c）（i）節 應被視為就此類參與而付款。
(iii)如果任何循環貸款人未能向行政代理提供由Swingline貸款人帳戶支付的任何款項
根據本合同上述規定的貸款人第2.04（c）節中指定的時間之前第2.04（c）（i）節，則Swingline貸款人有權應要求(通過行政代理)向該貸款人追回該金額及其利息，從要求支付之日起至Swingline貸款人立即可獲得該款項之日止，年利率等於聯邦基金利率和Swingline貸款人根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者，加由Swingline貸款人按慣例收取的與上述有關的任何行政、處理或類似費用。如果該貸款人支付該金額(連同上述利息和費用)，則支付的金額應構成該貸款人的循環貸款，包括在相關的循環借款或相關Swingline貸款的融資參與中(視情況而定)。-Swingline貸款人提交給任何貸款人(通過管理代理)的關於本協議項下任何欠款的證明條款（iii）在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(iv)每個循環貸款人有義務據此發放循環貸款或購買和資助Swingline貸款的風險參與第2.04（c）節應是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括(A)貸款人可能因任何原因對Swingline貸款人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反申索、追回、抗辯或其他權利，(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件，無論是否與前述任何情況類似；提供, 的，每個循環貸款人根據本協議提供循環貸款的義務第2.04（c）節 須遵守中規定的條件 第4.02節(借款人交付貸款通知書除外)。*此類風險參與資金不得解除或以其他方式損害借款人償還Swingline貸款以及本協議規定的利息的義務。他說：
(d)償還貸款.
(i)在任何循環貸款人購買併爲Swingline貸款的風險參與提供資金後的任何時候，如果Swingline貸款人因該Swingline貸款收到任何付款，Swingline貸款人將把其適用的循環百分比分配給該循環貸款人，與Swingline貸款人收到的資金相同。
(ii)如果Swingline貸款人就任何Swingline貸款的本金或利息收到的任何付款，在下列任何情況下均須由Swingline貸款人退還第11.05節(包括根據Swingline貸款人酌情決定達成的任何和解)，每個循環貸款人應行政代理的要求向Swingline貸款人支付其適用的循環百分比，加從索款之日起至退還之日止的利息，年利率等於聯邦基金利率。*行政代理將應Swingline貸款人的要求提出此類要求。貸款人在本協議項下的義務第（ii）條應在設施終止日期和本協議終止後繼續存在。
(e)Swingline貸款人賬戶的利息。-Swingline貸款人應負責向借款人開具Swingline貸款利息的發票。直到每個循環貸款人根據本協議爲其基本利率貸款或風險參與提供資金第2.04節爲對該循環貸款人的任何Swingline貸款的適用循環百分比進行再融資，
該適用的循環百分比應完全由Swingline貸款人承擔。
(f)直接向Swingline貸款人付款。借款人應直接向Swingline貸款人支付Swingline貸款的所有本金和利息。
(a)任擇.
(i)借款人在根據向行政代理交付貸款預付款通知的規定向行政代理發出通知後，可隨時或不時自願預付增量全部或部分無保費或罰款的定期貸款和/或循環貸款(受第3.05節); 提供, 的，除非行政代理另有約定：(A)行政代理必須在上午10：00之前收到該通知。(1)任何提前償還SOFR定期貸款的日期前兩(2)個營業日，以及(2)提前償還基本利率貸款之日；(B)任何提前償還SOFR定期貸款的本金金額應爲5,000,000美元，或超過1,000,000美元的整數倍(或，如果少於，則爲當時未償還的全部本金)；及(C)任何基本利率貸款的預付，應爲本金爲500,000美元，或超過100,000美元的整數倍(或，如果低於，則爲超過未償還貸款的全部本金)。每份通知應註明提前還款的日期和金額，以及要提前償還的貸款類型(S)，如果是提前償還定期貸款，則應指明此類貸款的利息期(S)。*行政代理將立即通知每個貸款人其收到的每個此類通知，以及該貸款人在該預付款中的應課稅額(基於該貸款人對相關貸款的適用百分比)。如果該通知是由借款人發出的，則借款人應提前付款，該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。*任何定期SOFR貸款的預付款應附有預付金額的所有應計利息，以及根據下列規定所需的任何額外金額第3.05節. 每一筆未償還定期貸款的預付款第2.05(A)條 應適用於該公司的本金償還分期付款由借款人指示(或者，如果借款人沒有提供這種指示，這種提前還款應適用於當時存在的所有定期貸款，期限爲專業人士 比例對於當時存在的每一項定期貸款，其本金償還分期付款按期限倒序排列)。 受 第2.15節，這種預付款應按照貸款人對每項相關貸款各自適用的百分比支付給貸款人。*在任何遞增定期貸款機制下每次預付遞增定期貸款應適用於該公司的本金償還分期付款就該等增額定期融資訂立的增額定期融資協議中列明。
(ii)借款人在根據向Swingline貸款人交付貸款預付款通知(連同行政代理副本)向Swingline貸款人發出通知後，可隨時或不時自願預付全部或部分Swingline貸款，而無需支付溢價或罰款；提供, 的，除非Swingline貸款人另有約定，否則(A)該通知必須在上午10：00之前由Swingline貸款人和行政代理收到。在預付款之日，以及(B)任何此類預付款的最低本金金額應爲100,000美元或超出本金100,000美元的整數倍(如果低於100,000美元，則爲全部
當時未償還的本金)。每一份此類通知應具體說明預付款的日期和金額。如果該通知是由借款人發出的，則借款人應提前付款，該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。他說：
(b)強制性.
(i)處分與非自願處分。借款人應按照第#條規定提前償還貸款第2.05(B)(Iii)條合計金額相當於任何貸款方或任何子公司從所有處置(允許轉讓除外)和所有非自願處置中獲得的現金淨收益的100%(100%)，在該處置或非自願處置之日起三(3)個工作日內；提供, 的：(A)借款人不應因此而被要求提前償還貸款第2.05（b）（i）節直至借款人及其子公司在任何會計年度因借款人的所有處置(允許的轉讓除外)或非自願處置而收到的現金收益淨額等於或超過10,000,000美元；以及(B)在借款人選擇時(借款人在處置或非自願處置之日或之前通知管理代理人)，只要在處置或非自願處置之時或再投資之時未發生違約事件，則無須如此運用現金收益淨額，借款方或子公司在處置或非自願處置之日起一百八十(180)天內將全部或部分現金收益淨額再投資於合格資產(或在貸款方或子公司承諾在一百八十(180)天內進行再投資的範圍內，在一百八十(180)天內進行再投資)；提供, 進一步, 的，如果該現金收益淨額在該期間結束時仍未如此再投資(S)，則該現金收益淨額應立即用於按下列規定提前償還貸款.
(ii)發債。在收到任何人的通知後立即提交貸款方或任何子公司 在任何債務發行的淨現金收益中，借款人應按照規定預付貸款 第2.05（b）（iii）節 總額等於該淨現金收益的百分之一百（100%）。[保留]。
(iii)付款的應用. 根據 第2.05（b）（i）節或第2.05（b）（ii）節 應適用， 第一，按到期順序相反，按當時現有的A期貸款的本金還款分期付款， 二，未償還的Swingline貸款，以及 三、未償還的循環貸款（循環貸款不會相應永久減少）。 受 第2.15節，這種預付款應按照貸款人各自適用的有關貸款的百分比支付給貸款人。[保留]。
(iv)迴圈未清償債務。如果在任何時候，由於任何原因，循環餘額總額超過循環貸款，借款人應立即預付循環貸款、擺動貸款和未償還金額(連同所有應計但未償還的利息)和/或現金抵押L/C債務，其總額等於該超出部分；提供, 的，借款人不應因此而被要求將L/信用證債務變現部分
2.05（b）（iv）除非在預付循環貸款和Swingline貸款後，當時的循環餘額總額超過了當時的循環貸款。
在上述申請的參數範圍內，根據本協定進行的預付款第2.05(B)條應首先適用於基本利率貸款，然後按利息期到期日的直接順序適用於定期SOFR貸款。*本協議項下的所有預付款第2.05(B)條應遵守第3.05節，但在其他情況下不支付保險費或罰款，並應附帶預付本金的利息，直至預付款之日。
(a)任擇。借款人在通知行政代理後，可以終止循環貸款、信用證昇華或Swingline昇華，或不時永久減少循環貸款、信用證昇華或Swingline昇華；提供, 那，除非行政代理另有約定，否則(I)行政代理應在上午10：00之前收到任何此類通知。在本協議及本協議項下的任何同時預付款生效後，Swingline貸款的未償還金額將超過Swingline昇華。
(b)強制性.
(i)在截止日期發生A期借款時，A期承付款總額應自動和永久地減至零。這個循環貸款應在循環貸款到期日自動終止。
(ii)如果在履行本協議項下的任何循環融資減少或終止後第2.06節，此時的信用證昇華或SWingline昇華超過了當時的循環融資，則信用證昇華或Swingline昇華(視屬何情況而定)應自動減去超出部分的金額。
(c)減少承諾額的適用；支付費用。*行政代理應立即通知貸款人信用證再昇華、Swingline昇華或循環貸款的任何終止或減少第2.06節。*在循環貸款減少時，每個循環貸款人的循環承諾額應按該減少金額的適用循環百分比減去。*在循環融資任何終止生效之日之前與循環融資有關的所有費用應在終止生效之日支付。
6月、9月和12月(從2021年6月的最後一個營業日開始)和A期貸款到期日，每種情況下，金額如下表所列(這些金額應因按照第#款規定的優先順序應用預付款而減少第2.05節)，除非更快地按照第8.02節:[保留]。
本金攤銷付款 | |
2021年6月 | 1.250% |
2021年9月 | 1.250% |
2021年12月 | 1.250% |
2022年3月 | 1.250% |
2022年6月 | 1.250% |
2022年9月 | 1.250% |
2022年12月 | 1.250% |
2023年3月 | 1.250% |
2023年6月 | 1.250% |
2023年9月 | 1.250% |
2023年12月 | 1.250% |
2024年3月 | 1.250% |
2024年6月 | 1.250% |
2024年9月 | 1.250% |
2024年12月 | 1.250% |
2025年3月 | 1.250% |
2025年6月 | 1.250% |
2025年9月 | 1.250% |
2025年12月 | 1.250% |
A期貸款到期日期 | A期貸款未償本金餘額 |
提供, 的，A期貸款的最終本金還款期應在A期貸款到期日償還，無論如何，金額應等於該日期所有未償還的A期貸款的本金總額。
(b)循環貸款. 借款人應在循環貸款到期日向循環貸款人償還該日期所有未償還循環貸款的本金總額。
(c)搖擺線貸款. 借款人應在（i）提供該Swingline貸款後十（10）個工作日的日期和（ii）循環貸款到期日（以較早者爲準）償還每筆Swingline貸款。
(a)利息. 的條文下 第2.08（b）節，（i）每份定期SOFR貸款應在適用借款日期起的每個利息期對其未償還本金額支付利息，年利率等於該利息期的SOFR 加定期SOFR貸款的適用利率；(Ii)每筆基本利率貸款應從適用的借款日期起，按等於基本利率的年利率計息。加基本利率貸款的適用利率；及(Iii)每筆Swingline貸款應自適用的借款日期起，按相當於基本利率的年利率計息。加基本利率貸款的適用利率。在符合“基本利率”定義的情況下，如果本協議規定的利息或任何費用的計算應基於(或導致)小於零的計算，則就本協議而言，此類計算應視爲零。
(b)違約率.
(i)如果(A)任何貸款的任何金額的本金在到期時(不考慮任何適用的寬限期)沒有支付，無論是在規定的到期日、加速或其他情況下，或(B)根據第8.01（f）節或第8.01(G)條此後，在適用法律允許的最大範圍內，所有未償債務應始終以等於違約率的浮動年利率計息。
(ii)如果任何貸款方根據任何貸款文件應支付的任何金額(貸款本金除外)在到期時(不考慮任何適用的寬限期)沒有支付，無論是在規定的到期日、加速或其他情況下，則應應所需貸款人的要求，此後在適用法律允許的最大範圍內，該金額應始終以等於違約率的浮動年利率計息。他說：
(iii)應所需貸款人的要求，在發生任何違約事件時，所有未償債務(包括信用證費用)應在適用法律允許的最大範圍內，始終以等於違約率的年利率浮動。
(iv)逾期應計利息和未付利息(包括逾期利息)應爲到期並應按要求支付。
(c)利息支付。每筆貸款的利息應在適用於每筆貸款的利息支付日期和本協議規定的其他時間到期並以拖欠形式支付。本協議項下的利息應在判決之前和之後，以及根據任何債務人救濟法啓動任何訴訟程序之前和之後，按照本協議的條款到期並支付。
中所述的某些費用之外第2.03節(L)和(m):
(a)承諾費。借款人應按照每個循環貸款人適用的循環百分比，向行政代理支付承諾費(承諾費“)等於適用的匯率倍實際的每日
循環貸款超過(I)循環貸款未償還金額之和的數額，加(2)L/信用證債務的未清償金額，可按第2.15節。-爲免生疑問，在確定承諾費時，Swingline貸款的未償還金額不應計入循環貸款或被視爲循環貸款的使用。*承諾費應在可用期間內的任何時間累計，包括在下列情況下的任何時間第四條未得到滿足，應於7日(7日)每季度到期並支付欠款這是)每年3月、6月、9月和12月結束後的營業日，從關閉日期後的第一個營業日開始，以及可用期的最後一天。承諾費每季度計算一次，如適用費率在任何一季度內發生變化，應分別計算每日實際數額並乘以該適用費率生效的該季度內的每一期間的適用費率。
(b)其他費用.
(i)借款人應在費用函中指定的金額和時間向行政代理和美國銀行證券各自的帳戶支付費用。*此類費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。
(ii)借款人應在規定的數額和時間向貸款人支付書面另行約定的費用。*此類費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。
(a)利息和費用的計算。基本利率貸款(包括參考SOFR期限確定的基本利率貸款)的所有利息計算應以365天或366天(視情況而定)的一年爲基礎，並按實際天數計算。*所有其他費用和利息的計算應以一年360天和實際經過的天數爲基礎(這導致支付的費用或利息酌情多於按一年365天計算的費用或利息)。每筆貸款在貸款之日應計利息，而貸款或其任何部分不應在支付貸款或其部分之日應計利息；提供, 的，任何在同一天償還的貸款，應符合第2.12（a）節*行政代理對本合同項下利率或費用的每一次確定都應是決定性的，並在所有目的下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。
(b)財務報表調整或重述。如果由於借款人及其子公司的財務報表的任何重述或其他調整，或由於任何其他原因，借款人或貸款人確定(I)借款人截至任何適用日期計算的綜合槓桿率不準確，並且(Ii)正確計算綜合槓桿率將導致該期間的更高定價和費用，則借款人應應行政代理的要求，立即、追溯地有義務爲適用的貸款人或適用的L/C發行人(視情況而定)的帳戶向行政代理付款。在根據美國破產法對借款人發出的濟助令實際或被視爲已記入後，在行政代理、任何貸款人或任何L發行人不採取進一步行動的情況下，相當於該期間本應支付的利息和費用超出實際支付的利息和費用的數額的數額
這樣的時期。這第2.10（b）節不得將行政代理、任何貸款人或任何L信用證發行人(視情況而定)在本協議任何條款項下的權利限制爲按違約率或以下條件償付本協議項下的任何義務第八條。借款人在本協議項下的義務第2.10（b）節應在設施終止日期終止後繼續存在。
(a)帳目的保存。各貸款人的授信延期應由該貸款人在正常業務過程中保存的一個或多個帳戶或記錄作爲證明。*行政代理應根據以下規定保存登記冊第11.06(C)條。各貸款人保存的賬目或記錄應是確鑿的，沒有貸款人向借款人提供的信貸延期金額及其利息和付款的明顯錯誤。然而，任何未能如此記錄或這樣做的錯誤不應限制或以其他方式影響借款人根據本合同支付與債務有關的任何欠款的義務。如果任何貸款人所保存的帳戶和記錄與登記冊之間發生任何衝突，登記冊應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。應任何貸款人通過行政代理提出的要求，借款人應簽署並(通過行政代理)向該貸款人交付下列形式的本票附件I (each，一個「注意“)，除該等帳目或記錄外，該等帳目或記錄亦應證明該貸款人的貸款。*每家貸款人可在其票據上附上附表，並在其票據上背書其貸款和付款的日期、類型(如適用)、金額和期限。
(b)備存紀錄。*除下列提及的賬目和記錄外第2.11（a）節，每個貸款人和行政代理應按照其慣例保持帳戶或記錄，以證明該貸款人購買和出售信用證和Swingline貸款的參與權。如果管理代理所保存的帳戶和記錄與任何貸款人的帳戶和記錄在該等事項上有任何衝突，則管理代理的帳戶和記錄應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。
(a)一般。借款人支付的所有款項應是免費和明確的，且不受任何反索賠、抗辯、補償或抵銷的條件或扣除。除非本協議另有明確規定，否則借款人在本協議項下的所有付款應在不遲於上午11：00之前在行政代理辦公室以美元和立即可用的資金支付給行政代理，付款應記入相應貸款人的帳戶。在本合同規定的日期。*行政代理將迅速將其在相關貸款(或本文規定的其他適用份額)中的適用百分比以類似資金的形式迅速分配給每個貸款人，這些資金通過電匯至貸款人的出借辦公室。*管理代理在上午11：00之後收到的所有付款。應被視爲在下一個營業日收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。
(b)(i)由貸款人提供資金；由行政代理推定。*除非行政代理應在建議日期之前收到貸款人關於借入任何定期SOFR貸款的通知(或在借入基本利率的情況下
貸款，在上午9：00之前在借款日期)，則該貸款人不會將該貸款人在該借款中的份額提供給行政代理，則該行政代理可假定該貸款人已按照下列規定在該日期提供該份額第2.02節(或如屬借入基本利率貸款，則該貸款人已按照及在下列規定的時間提供該份額第2.02節)，並可根據該假設向借款人提供相應的數額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和借款人各自同意應要求立即以即時可用資金的形式向行政代理支付相應金額及其利息，從借款人獲得該金額之日起至向行政代理付款之日(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，按(A)如果是由該貸款人支付的，則以聯邦基金利率和行政代理根據銀行業關於銀行間補償的規則確定的利率中較大者爲準。加行政代理通常收取的與上述有關的任何行政、處理或類似費用，以及(B)在借款人付款的情況下，適用於基本利率貸款的利率。如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期間的利息，行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給借款人。如果該貸款人將其在適用借款中的份額支付給行政代理，則如此支付的金額應構成該貸款人的貸款，包括在該借款中。借款人的任何付款不應損害借款人對貸款人未能向行政代理付款的任何索賠。
(ii)借款人付款；行政代理推定。除非行政代理人在應付借款人或本協議項下任何L/信用證出票人帳戶的任何款項的日期前收到借款人通知，借款人將不會付款，否則行政代理人可假定借款人已根據本協議於該日期付款，並可根據此假設將應付金額分配給貸款人或適用的L/信用證出票人(視屬何情況而定)。對於行政代理爲貸款人或本合同項下的任何L/信用證出票人的帳戶支付的任何款項，行政代理確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)適用以下任何一項(該等付款稱爲可撤銷金額“)：(A)借款人事實上沒有支付這種款項；(B)行政代理人支付的款項超過了借款人支付的數額(無論當時是否欠款)；或(C)行政代理人因任何其他原因錯誤地支付了這種款項；則每一貸款人或適用的L/信用證出票人(視情況而定)各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或L/信用證出票人的可撤銷金額，自該金額分配至管理代理之日起(包括該日在內)，包括利息在內的每一天，按聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者償還。
行政代理就本協定項下的任何欠款向任何貸款人或借款人發出的通知第2.12（b）節 應是決定性的，不存在明顯錯誤。
(c)未能滿足先決條件。*如果任何出借人向行政代理提供資金，用於該出借人按照本第二條，並且該等資金不能由管理代理提供給借款人，因為第四條 未根據本協議條款滿足或放棄的，行政代理應將該資金（與從該收件人收到的資金相同）退還給該收件人，無息。
(d)貸方的幾項義務。貸款人在本合同項下的義務是增量定期貸款和循環貸款，爲參與信用證和Swingline貸款提供資金，並根據第11.04(C)條是幾個而不是聯合的。*任何貸款人沒有發放任何貸款，沒有爲任何此類參與提供資金，也沒有根據以下條款進行任何付款第11.04(C)條 在本協議要求的任何日期，不得解除任何其他分包商在該日期這樣做的相應義務，並且任何分包商均不對任何其他分包商未能提供貸款、購買其參與或付款負責 第11.04(C)條.
(e)資金來源。本協議的任何規定均不應被視爲任何貸款人有義務以任何特定的地點或方式獲得任何貸款的資金，或構成任何貸款人的陳述，表明它已經或將以任何特定的地點或方式獲得任何貸款的資金。
(f)按比例治療。*除本合同另有規定外：(I)每次借款(Swingline借款除外)應向適當的貸款人借款，每次支付下列費用第2.03節(L), 第2.03（m）節和第2.09節應由適當的貸款人負責，每次終止或減少承諾額應適用於貸款人各自的承付款，按貸款人各自承付款的數額按比例分配；(2)每筆借款應根據貸款人各自的承付款(在發放循環貸款的情況下)或其各自的貸款的數額按比例分配給貸款人(在進行循環貸款的情況下)或其各自的貸款(在貸款轉換和續貸的情況下)；(Iii)借款人每次支付或預付貸款本金，應按照適當貸款人各自持有的未償還貸款本金金額按比例支付給適當貸款人；及(Iv)借款人每次支付貸款利息應按照當時到期並應支付給適當貸款人的此類貸款的利息金額按比例支付。
如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反請求權或其他方式，就(A)根據本協議和根據其他貸款文件在當時到期和應付給該貸款人的任何貸款的債務超過其應課稅額份額(按照以下比例)獲得付款：(I)當時到期和應支付給該貸款人的該等債務的金額，到(2)所有貸款人在本協議和其他貸款文件項下到期並應支付給所有貸款人的貸款的債務總額)就所有貸款人在此時獲得的本協議和其他貸款文件項下到期並應支付給所有貸款人的債務進行的付款，或(B)當時根據本協議及其他貸款文件欠該貸款人(但並非到期及應付)的任何貸款的債務，超過其應課差餉租額的比例(根據(I)當時欠該貸款人(但並非到期及應付)的該等債務的數額，到(Ii)與本合同項下欠所有貸款人的貸款有關的債務總額(但不是到期和應付的)，以及
根據當時的其他貸款文件)支付所有貸款人在本合同項下和根據所有貸款人在此時獲得的其他貸款文件所欠(但不是到期和應支付的)貸款義務的款項，則在每種情況下條款（a）和(b)如上所述，獲得較大比例貸款的貸款人應(A)將這一事實通知行政代理，(B)以面值現金購買其他貸款人的L/C債務和Swingline貸款的貸款參與權和次級參與權，或進行其他公平的調整，以便貸款人根據當時到期和應付給貸款人的貸款或欠貸款人(但不是到期和應付)貸款人的債務總額按比例分享所有此類付款的利益；提供, 的：(1)如果購買了這種參與或分參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，這種參與或分參與應被撤銷，並將購買價格恢復到收回的程度，不計利息；第2.13節不得被解釋爲適用於(X)借款人或其代表根據本協議的明示條款所作的任何付款(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用)，(Y)第2.14節，或(Z)貸款人因將其任何貸款或L/C債務或Swingline貸款的參與轉讓或出售給任何受讓人或參與者而獲得的作爲代價而獲得的任何付款，但轉讓給任何貸款方或其任何關聯公司除外(就本第2.13節均適用)。每一貸款方同意前述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內，同意根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就該參與完全行使抵銷權和反索償權，如同該貸款人是該貸款方的直接債權人一樣。
(a)將現金抵押的義務。在任何時候存在違約貸款人，在行政代理或任何L/信用證出票人提出書面要求後的一(1)個工作日內(副本給行政代理)，借款人應將L/信用證出票人變現s‘對該違約貸款人的正面風險(在生效後確定)第2.15(A)(Iv)條)和該違約貸款人提供的任何現金抵押品)的金額不少於最低抵押品金額。
(b)抵押權益的授予。借款人，在任何違約貸款人提供的範圍內，該違約貸款人特此爲行政代理、L/信用證發行人和貸款人的利益向行政代理授予(並受制於)行政代理，並同意對所有該等現金、存款帳戶和其中的所有餘額以及根據本協議作爲抵押品提供的所有其他財產以及在上述所有收益中保持優先擔保權益，所有這些都是該現金抵押品可根據其適用的義務的抵押品。第2.14（c）節。在任何時候，如果行政代理人確定現金抵押品受制於行政代理人或本文規定的適用的L/C發行人以外的任何人的任何權利或要求，或者此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品(在根據第2.15(A)(V)條，在生效後第2.15(A)(V)條以及違約貸款人提供的任何現金抵押品)。所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在美國銀行一個或多個凍結的無息存款帳戶中。借款人應應要求隨時支付與維護和支付現金抵押品有關的所有常規開戶、活動和其他行政費用。
(c)應用。儘管本協議中有任何相反的規定，但根據本協議中的任何條款提供的現金抵押品第2.14節或第2.03節, 2.05, 2.15或8.02就信用證而言，在對本合同可能規定的財產進行任何其他運用之前，應持有並運用信用證，以滿足具體的L信用證義務、為參與提供資金的義務(包括作為違約貸款人的循環貸款人提供的現金抵押品，該義務應累算的任何利息)以及為其提供現金抵押品的其他義務。
(d)釋放。*爲減少預付風險或擔保其他債務而提供的現金抵押品(或其適當部分)應在下列情況下迅速解除：(1)消除適用的預付風險或產生這種風險的其他義務(包括在遵守以下規定後終止適用循環貸款人(或酌情終止其受讓人)的違約貸款人地位)第11.06(B)(Vi)條))，或(Ii)行政代理人和適用的L/信用證發行人確定存在超額現金抵押品；提供, 的，(A)任何此類免除不應損害任何其他留置權，且任何支付或以其他方式轉讓現金抵押品應且仍受貸款文件和貸款文件其他適用條款授予的任何其他留置權的約束，(B)提供現金抵押品的人和適用的L/C發行人可同意，現金抵押品不得解除，而是用於支持未來的預期預付風險或其他義務。
(a)調整。儘管本協議有任何相反規定，如果任何貸款人成爲違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：
(i)豁免和修正案。這種違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、放棄或同意的權利應受到限制，如(A)“必需貸款人”和“必需循環貸款人”的定義所述，以及(B)第11.01條.
(ii)違約貸款人瀑布。*行政代理收到的對違約貸款人帳戶的本金、利息、手續費或其他款項的任何付款(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第八條 或其他）或由行政代理根據 第11.08節 應在行政代理人確定的以下時間申請： 第一，向該違約方支付本合同項下的行政代理人支付任何款項; 二，到付款 專業人士 比例違約貸款人欠L/信用證出票人或本合同項下的Swingline貸款人的任何金額的基準；三，將L/C發行人就該違約貸款人的前期風險套現第2.14節; 四根據借款人的要求(只要不存在違約)，向任何貸款提供資金，而違約貸款人未能按照本協議的規定爲其所承擔的部分提供資金，由行政代理機構確定；五，如果行政代理和借款人這樣決定，將被保存在存款帳戶中，並按比例釋放，以便(A)滿足違約貸款人關於本協議項下貸款的潛在未來資金義務，以及(B)根據本協議規定，現金抵押L/C發行人關於該違約貸款人未來信用證的預先風險。第2.14節; 六，支付應付貸款人L/信用證出票人的任何款項
或Swingline貸款人因任何貸款人、任何L/C發行人或Swingline貸款人違反本協議項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人的判決的結果；七只要不存在違約，借款人因該違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決所導致的任何欠借款人的任何款項的償付；以及八、違約貸款人或貸款檔案中與根據其授予的或由有管轄權的法院指示的任何留置權相關的其他要求；提供, 的，如果(1)該付款是對該違約貸款人沒有爲其適當份額提供全部資金的任何貸款或未償還金額的本金的付款，以及(2)該等貸款或相關信用證是在下列條件規定的時間發放的第4.02節如是得到滿足或被免除的，這種付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款和L信用證的債務。專業人士 比例在適用於償付違約貸款人的任何貸款或L/C債務之前的基準，直到貸款人按照本合同項下的承諾按比例持有所有貸款以及L/C債務和Swingline貸款的有資金和無資金的參與，而不生效第2.15(A)(V)條。*支付或應付給違約貸款人的任何付款、預付款或其他款項，用於(或持有)償還違約貸款人所欠的金額或根據本協議張貼現金抵押品第2.15（a）（ii）節須當作已支付予該失責貸款人並由該失責貸款人轉給，而每名貸款人均不可撤銷地同意本協定。
(iii)某些費用.
(A)費。*任何違約貸款人無權獲得根據以下條款應支付的承諾費的任何部分第2.09(A)條在該貸款人是失責貸款人的任何期間(而借款人無須支付本應向該失責貸款人支付的承諾費的任何部分)。
(B)信用狀費用。*每個違約貸款人有權在該貸款人爲違約貸款人的任何期間收取信用證費用，但僅限於其根據以下規定爲其提供現金抵押品的信用證金額的適用循環百分比第2.14節.
(C)拖欠貸款人費用。關於根據以下規定無需向任何違約貸款人支付的信用證費用條款（B）借款人應(1)向每一非違約貸款人支付因該違約貸款人蔘與L/信用證債務而應支付給該違約貸款人的費用部分，該部分已根據下列規定重新分配給該非違約貸款人第(Iv)條在下文中，(2)向適用的L/信用證發行人支付以其他方式支付給該違約貸款人的任何該等費用的金額，但以該L/C發行人對該違約貸款人的預先風險可分配的範圍爲限，以及(3)無需支付任何該等費用的剩餘金額。
(iv)重新分配適用的迴圈百分比，以減少正面曝光。該違約貸款人蔘與L信用證債務的全部或部分
和Swingline貸款應按照其各自適用的循環百分比在非違約貸款人之間重新分配(計算時不考慮違約貸款人的循環承諾)，但僅限於這樣的重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環風險總額超過該非違約貸款人的循環承諾。*受制於第11.20節，本合同項下的任何再分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而對該違約貸款人提出的任何索賠，包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。
(v)現金抵押品、償還搖擺線貸款。*如果中描述的重新分配第（a）（iv）條在不損害借款人根據本合同或根據適用法律享有的任何權利或補救措施的情況下，借款人應：(A)第一二，現金抵押L/C發行人的前期風險，按照第2.14節.
(b)違約貸款人治癒。如果借款人、行政代理人、Swingline貸款人和L/C發行人以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人，行政代理人將通知雙方當事人，自通知中規定的生效日期起，在符合其中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的情況下，該貸款人將在適用的範圍內按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分，或採取行政代理人認爲必要的其他行動，以使貸款以及信用狀和Swingline貸款中的有資金和無資金的參與以專業人士 比例由貸款人根據其適用的百分比(不影響第2.15（a）（iv）節)，則該貸款人將不再是違約貸款人；提供, 的，當借款人是違約貸款人時，借款人或其代表所收取的費用或支付的款項將不會有追溯力調整；提供, 進一步, 的，除非受影響各方另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人到貸款人的變更不會構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何索賠。
(c)新Swingline貸款/信用狀。只要任何循環貸款人是違約貸款人，(I)Swingline貸款人不得 L/信用證發行人無須開立、延長、增加、恢復或續期任何信用證，除非其信納信用證生效後不會有任何墊付風險。
(a)定義的術語. 對於本 第3.01節
(b)免稅支付；預扣義務；因納稅而支付。任何貸款方在任何條款下的任何義務或因任何義務而支付的任何和所有款項
除適用法律另有要求外，貸款文件不得扣除或扣繳任何稅款。-如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何稅款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向相關政府當局支付已扣除或扣繳的全額稅款，如果該稅款是補償稅，則適用貸款方應支付的金額應根據需要增加，以便在任何必要的扣繳或所有必要的扣除(包括扣除)之後和扣繳適用於根據本協議應支付的額外款項第3.01節)適用的收款人收到的金額與其在沒有扣繳或扣除時本應收到的金額相等。
(c)貸款方繳納的其他稅款。貸款當事人應根據適用法律及時向有關政府當局支付稅款，或由行政代理機構選擇及時償還其支付的任何其他稅款。
(d)稅務賠償.
(i)每一貸款當事人應並在此特此共同和個別賠償每一受款人，並應在提出要求後十(10)天內就其支付任何補償稅(包括就本協議項下應支付的金額徵收或主張的或可歸因於其的補償稅)的全額款項第3.01節)，以及由此產生或與之有關的任何罰款、利息和合理開支，無論這些補償稅是否由有關政府當局正確或合法地徵收或主張。貸款人(將副本交給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人提交的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(ii)每一貸款人應，並在此特此，應在提出要求後十(10)天內，分別向行政代理賠償，並應爲此支付款項：(A)行政代理應向該貸款人支付的任何賠償稅款(但僅限於任何貸款方尚未就該等賠償稅款向行政代理賠償，且在不限制貸款當事人的義務的情況下)，(B)行政代理和貸款方，如適用，可歸因於該貸款人未遵守下列規定的任何稅金第11.06(D)條與維持參與者登記冊有關，以及(C)行政代理和貸款方，如適用，在每種情況下，應由行政代理支付或支付的可歸因於該貸款人的任何不包括的稅款或貸款方 與任何貸款文件有關的稅項，以及由此產生或與之有關的任何合理開支，不論該等稅項是否由有關政府當局正確或合法地徵收或申索。行政代理向任何貸款人交付的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理從任何其他來源向貸款人支付的任何金額，以抵銷根據本第3.01(D)(Ii)條.
(e)付款證據。*在任何借款方向政府當局支付本條款規定的任何稅款後，應在切實可行的範圍內儘快第3.01節借款人應向行政代理人提交由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經核證的副本、報告該項付款的任何申報表的副本或該行政機關合理地滿意的該等付款的其他證據。
(f)貸款人的地位；稅務檔案.
(i)對於根據任何貸款文件支付的款項，任何有權獲得免徵或減免預扣稅的貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的時間或時間，向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，任何貸款人如應借款人或行政代理的合理要求，應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求的約束。儘管前兩句有任何相反的規定，但填寫、簽署和提交此類文件(下列文件除外第3.01(F)(Ii)(A)條, (Ii)(B)和(Ii)(D)如果貸款人合理判斷，完成、簽立或提交將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需要求完成、簽立或提交。
(ii)在不限制上述規定的一般性的情況下，如果借款人是美國人，
(A)任何貸款人如爲美國人，應在該貸款人根據本協議成爲貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理的合理要求不時)向借款人和行政代理交付已簽署的美國國稅局W-9表格副本，證明該貸款人免徵美國聯邦備用預扣稅；
(B)任何外國借款人應在其合法有權的範圍內向借款人和行政代理交付（複本數量根據收款人要求）在該外國借款人根據本協議成為借款人之日或之前（以及此後根據借款人或行政代理人的合理要求不時），以以下情況適用者為準：
(1)如果外國貸款人要求獲得美國是其締約方的所得稅條約的利益，(X)關於根據任何貸款文件支付的利息，簽署的美國國稅表W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)的副本，根據該稅收條約的“利息”條款，規定免除或減少美國聯邦預扣稅，以及(Y)對於任何貸款文件下的任何其他適用付款，美國國稅表W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況適用)確立豁免，或
根據該稅收條約的“營業利潤”或“其他收入”條款，降低美國聯邦預扣稅；
(2)IRS表格W-8 ECI的簽署複本;
(3)對於外國債權人根據《準則》第881（c）條要求投資組合權益豁免的利益，（x）基本上形式為以下形式的證書 附件J-1 大意是，該外國借款人不是《守則》第881（c）（3）（A）條含義內的「銀行」、《守則》第881（c）（3）（B）條含義內的借款人「10%股東」，或《守則》第881（c）（3）（C）條所述的「受控外國公司」（a」美國稅務合規證書“)，及(Y)已籤立的國稅表W-8BEN-E(或W-8BEN，視何者適用而定)的副本；或
(4)如果外國受益人不是受益所有人，則簽署IRS表格W-8 IMY複本，並附有IRS表格W-8 ECI、IRS表格W-8 BEN-E（或W-8 BEN，如適用）、基本上以以下形式形式的美國稅務合規證書 附件J-2或附件J-3、IRS表格W-9和/或每位受益所有人的其他證明文件（如適用）; 提供, 的，如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免，則該外國貸款人可以基本上以以下形式提供美國稅務合規性證書附件J-4 代表每個此類直接和間接合作夥伴;
(C)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協定項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時)，向借款人和行政代理人交付已簽署的副本(或原件，視需要而定)，該副本應按適用法律規定的任何其他形式申請豁免或減少美國聯盟預扣稅，並已填妥，以及適用法律可能規定的補充檔案，以允許借款人或行政代理人確定需要扣繳的扣繳或扣除；和
(D)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣稅，且該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中所包含的要求，視情況而定)，貸款人應在法律規定的時間和借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的額外文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA項下的義務並確定貸款人已遵守
貸款人在FATCA項下的義務或決定從此類付款中扣除和扣留的金額。僅爲本協議的目的(F)(Ii)(D)條，“FATCA”應包括在截止日期之後對FATCA所作的任何修訂。
(iii)每一貸款人同意，如果其先前依據本協議交付的任何表格或證明第3.01節到期、過時或在任何方面不準確時，應更新該表格或證明，或及時以書面形式通知借款人和行政代理其在法律上無法這樣做。
(g)某些退款的處理。除非適用法律要求，否則行政代理在任何時候都沒有義務代表貸款人申請或以其他方式要求向任何貸款人退還從爲該貸款人帳戶支付的資金中扣繳或扣除的稅款。如果任何收款人根據其善意行使的唯一自由裁量權確定其已收到任何貸款方賠償的任何稅款的退款，或任何貸款方據此支付了額外金額的任何稅款第3.01節應向該借款方支付相當於該退款的金額(但僅限於該借款方根據本合同支付的賠償金或額外金額第3.01節就引起該項退款的稅項而言)，扣除上述受助人(視屬何情況而定)所招致的所有自付開支(包括稅項)，且不包括利息(有關政府當局就該項退款支付的任何利息除外)；提供, 的，每一貸款方應受款人的要求，同意向該貸款方償還已支付的款項(加如果接受者被要求向有關政府當局退還此類款項，則應向接受者支付任何罰款、利息或其他費用)。儘管本協議中有任何相反的規定第3.01(G)條，在任何情況下，適用的收款方均不需要根據本協議向借款方支付任何款項第3.01(G)條如果沒有扣除、扣留或以其他方式徵收該等稅款，且從未支付與該等稅款有關的賠償款項或額外款項，則支付該等稅款會使收受人的稅後淨額較該收受人所處的情況爲差。這第3.01(G)條不得被解釋爲要求任何收款人向任何貸款方或任何其他人提供其納稅申報單(或其認爲保密的與其納稅有關的任何其他信息)。
(h)生存. 各方在此項下的義務 第3.01節在行政代理人辭職或更換，或貸款人的任何權利轉讓或替換、承諾終止以及所有其他債務的償還、清償或解除後，應繼續有效。
如果任何貸款人認定任何法律已將任何法律定爲非法，或任何政府當局聲稱，任何貸款人或其貸款辦公室履行其在本協議項下的任何義務，或對任何信貸延期進行、維持、資助或收取利息，或根據SOFR或SOFR期限確定或收取利率，或根據SOFR或SOFR期限確定或收取利率，則在該貸款人通過行政代理向借款人發出有關通知後，(A)該貸款人履行該義務的任何義務，發行、作出、維持、維持、(B)如果該通知斷言該貸款人發放或維持基本利率貸款是不合法的，其利率是參考基本利率的期限SOFR部分確定的，則該貸款人的基本利率貸款的利率，如有必要，應爲該貸款人提供的基本利率貸款的利率。
違法性由行政代理機構在不參考基本利率的SOFR部分的情況下確定，在每種情況下，直到貸款人通知行政代理和借款人導致這種確定的情況不再存在。在收到該通知後，(I)借款人應應該貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)預付或(如果適用)將該貸款人的所有定期SOFR貸款轉換爲基本利率貸款(如有必要，該貸款人的基本利率貸款應由該行政代理決定，而無需參考基本利率的SOFR期限組成部分)，如果該貸款人可以合法地繼續維持該期限的SOFR貸款至該日，則應立即償還，或如果該貸款人不能合法地繼續維持該期限的SOFR貸款，則應立即支付該利率。以及(Ii)如果該通知斷言該貸款人根據SOFR或期限SOFR確定或收取利率是非法的，則行政代理應在暫停期間計算適用於該貸款人的基本利率，而不參考其期限SOFR組成部分，直到該貸款人書面通知該貸款人根據SOFR或期限SOFR確定或收取利率不再違法。*在任何此類預付款或轉換時，借款人還應支付預付或轉換的金額的應計利息，以及根據下列規定所需的任何額外金額第3.05節.
(a)如果與任何定期SOFR貸款請求或轉換或繼續請求有關，(I)管理代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的)，(A)沒有按照下列規定確定繼承率第3.03(B)條，以及以下情況條款（i） 的 第3.03(B)條或預定不可用日期已經發生，或(B)不存在足夠和合理的方法來確定關於擬議的定期SOFR貸款或與現有的或擬議的基本利率貸款有關的任何請求的利息期間的期限SOFR，或者(Ii)行政代理或所需貸款人出於任何原因確定關於提議的貸款的任何請求的利息期間的期限SOFR沒有充分和公平地反映爲該貸款提供資金的成本，行政代理將立即通知借款人和每一貸款人。*此後，(1)貸款人發放或維持定期SOFR貸款的義務，或將基本利率貸款轉換爲定期SOFR貸款，第3.03(A)(Ii)條，直至行政代理應所需貸款人的指示撤銷該通知。*在收到該通知後，(X)借款人可撤銷任何未決的借入、轉換爲或繼續發放定期SOFR貸款的請求 (Y)任何未償還的定期SOFR貸款應被視爲在其各自適用的利息期結束時立即轉換爲基本利率貸款。
(b)即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，如果管理代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的)，或者借款人或被要求的貸款人將借款人或被要求的貸款人(視情況而定)已確定的情況通知行政代理(如果是被要求的貸款人，則向借款人提供副本)：
(i)沒有足夠和合理的手段來確定SOFR期限一個月、三個月和六個月的利率，包括因爲SOFR期限篩選利率不是現有的或在當前基礎上公佈的，這種情況不太可能是暫時的；或
(ii)芝加哥商品交易所或SOFR Screen Rate條款的任何後續管理人，或對管理代理或該管理人具有管轄權的政府當局，在各自以此類身份行事的情況下，已發表公開聲明，指明特定日期，在該日期之後，SOFR或SOFR Screen Rate條款的一個月、三個月和六個月的利息期限應或將不再是代表或 提供或允許用於確定美元銀團貸款利率，或將停止或將以其他方式停止；提供, 的代表 在該特定日期之後的期限SOFR的利息期限(SOFR期限的一個月、三個月和六個月的利率或SOFR期限篩選利率不再永久或無限期可用的最遲日期，計劃不可用日期」）;或
然後，在管理代理確定的日期和時間(任何該日期、學期SOFR替換日期“)，該日期應爲利息期末或相關的付息日期(視情況而定)，用於計算利息，並僅就第（ii）條以上，在不遲於預定的不可用日期，期限SOFR將在本協議和任何其他貸款文件下替換爲Daily Simple Sofr，加對計算的任何利息付款期的SOFR調整可由管理代理在每種情況下確定，而無需對本協議或任何其他貸款文件(繼任率“)。*如果後續費率爲Daily Simple Sofr，加在SOFR調整後，所有利息將按月支付。
即使本協議有任何相反規定，(A)如果管理代理確定每日簡單SOFR在術語SOFR更換日期或之前不可用，或(B)如果下述類型的事件或情況第3.03（b）（i）節或(ii)如果發生了與當時有效的後續利率有關的情況，則在每一種情況下，行政代理和借款人都可以僅出於替換SOFR條款或任何當時有效的後續利率的目的而修改本協議第3.03(B)條在任何利息期結束時，計算利息的相關付息日期或付息期(視情況而定)，並適當考慮在美國辛迪加和代理的類似美元計價信貸安排的任何正在演變或當時存在的公約，以及在每種情況下，包括對該基準的任何數學或其他調整，並適當考慮在美國辛迪加和代理的類似美元計價信貸安排的任何正在演變或當時存在的公約。該調整數或計算該調整數的方法應在行政代理機構以其合理的酌情決定權不時選定的信息服務上公佈，並可定期更新。爲免生疑問，任何該等建議稅率及調整，均應構成“後續稅率”。*任何此類修正案將於下午5點生效。(紐約時間)5日(5日)這是)行政代理應在營業日之後向所有貸款人和借款人張貼該修訂建議，除非在此之前，由所需貸款人組成的貸款人已向行政代理遞交了書面通知，表明該等所需貸款人反對該修訂。
行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知借款人和每個貸款人任何後續利率的實施情況。*任何後續稅率應以與市場慣例一致的方式適用；提供, 的，如果這種市場慣例對行政代理人來說在行政上是不可行的，則應以行政代理人以其他方式合理確定的方式適用該繼承率。儘管本協議另有規定，如果在任何時候，任何如此確定的後續利率將低於零，則就本協議和其他貸款文件而言，該後續利率將被視爲零。
在實施後續費率時，行政代理將有權不時進行符合要求的更改，即使本協定或任何其他貸款檔案中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂均將生效，無需本協定任何其他任何一方的進一步行動或同意；提供, 的對於所實施的任何此類修改，行政代理應在該修改生效後，合理地迅速將實施此類符合更改的每項此類修改張貼給借款人和貸款人。
對於本 第3.03(B)條，那些沒有或根據本協定沒有義務提供相關美元貸款的貸款人應被排除在所需貸款人的任何決定之外。
(i)對任何貸款人或任何L信用證發行人的資產、在任何貸款人或其帳戶的存款或爲其提供的信貸施加、修改或視爲適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求；
(ii)使任何收款人繳納任何稅項(除第(A)項補償稅、(B)項所述稅項外條款（b） 通過 (d)免稅的定義，以及(C)對其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務，或對其存款、準備金、其他負債或資本徵收的相關所得稅；或
(iii)對任何貸款人或任何L/信用證發行人施加任何其他影響本協議或該貸款人提供的定期SOFR貸款或任何信用證或參與的條件、成本或費用；
上述任何一項的結果應是增加該貸款人在發放、轉換、繼續或維持任何貸款(或維持其發放任何該等貸款的義務)方面的成本，或增加該貸款人或該L信用證出票人蔘與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或開立任何信用證的義務)的成本，或減少該貸款人或該L信用證出票人在本協議項下已收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他金額)，然後，應該貸款人或該L信用證出票人的請求，借款人將向貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)支付額外的一筆或多筆款項，以補償該貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)所產生的額外費用或所遭受的減損。
(b)資本要求。*如果任何貸款人或任何L/C發行人確定，由於本協議、該貸款人或該L/C發行人的控股公司的資本或流動性要求，影響到該貸款人或該L/C發行人或該貸款人的任何放貸辦公室、該L/C發行人或該L/C發行人的控股公司(如果有)的任何法律變更已經或將會降低該貸款人或該L/C發行人的資本或該貸款人或該L/C發行人的控股公司的資本的回報率，或參與該貸款人持有的信用證或交換額度貸款，或該L/C發行人簽發的信用證，低於該貸款人或該L/C發行人或該L/C發行人的控股公司如無法律上的改變(考慮該貸款人或該L/C發行人的政策以及該L/C發行人的控股公司關於資本充足性和流動性的政策)，則借款人將不時向該貸款人或該L/C發行人的控股公司付款，爲補償上述貸款人或上述L/C發行人或L/C發行人的控股公司所遭受的任何此類減值而額外支付的一筆或多筆款項。
(c)報銷憑證。貸款人或L/信用證發行人出具的證明，合理詳細地列明爲補償貸款人或L/信用證發行人或其控股公司(視屬何情況而定)所需的一筆或多筆款項第3.04(A)條或第3.04（b）節並交付給借款人，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到該等憑證後十(10)日內，向該貸款人或該L/信用證出票人(視屬何情況而定)支付任何該等憑證上顯示的到期金額。
(d)[已保留].
(e)請求的延遲。任何貸款人或任何L信用證出票人未能或遲延依照本合同前述規定要求賠償第3.04節提供, 的，借款人不應依照前款規定賠償貸款人或L/信用證出票人第3.04節在借款人或L匯票出票人(視屬何情況而定)將導致費用增加或減少的法律變更通知借款人之前九(9)個月以上發生的任何費用增加或減少，以及該貸款人或L/C出票人對此提出索賠的意向(除非，如果導致費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述九(9)個月期限應延長至包括其追溯力的期限)。
應任何貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)，借款人應立即賠償該貸款人，並使其免受因下列原因而產生的任何損失、成本或開支的損害：
(a)在任何定期SOFR貸款的利息期限的最後一天以外的某一天繼續、轉換、支付或預付款(無論是自願的、強制的、自動的、由於加速或其他原因)；
(b)借款人未能預付、借入、續借或轉換任何定期SOFR貸款的任何情況(貸款人未能提供貸款的原因除外) 在借款人通知的日期或數額；或
(c)由於借款人根據下列條件提出要求，在利息期限的最後一天以外的某一天轉讓定期SOFR貸款第11.13節;
包括預期利潤的任何損失，以及因清算或重新使用其爲維持該貸款而獲得的資金，或因終止獲得該等資金的存款而須支付的費用而產生的任何損失或開支。借款人還應支付該貸款人因上述規定收取的任何慣例管理費。
(a)指定不同的出借辦公室. 如果任何分包商要求賠償 第3.04節，或要求借款人向任何貸款人、任何L/信用證出票人或任何政府當局支付任何賠償稅款或額外款項，以代爲任何貸款人或任何L/信用證出票人的帳戶第3.01節，或如任何貸款人依據第3.02節，則應借款人的要求，該貸方或該信用證簽發人應（如適用）盡合理努力指定不同的貸款辦事處爲其項下的貸款提供資金或預訂，或將其項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬機構，如果根據該貸方或該信用證簽發人的判斷，此類指定或轉讓（i）將消除或減少根據 第3.01節或第3.04節，或根據以下規定消除對通知的需要第3.02節，如適用，且（ii）在每種情況下，不會使該應收賬款或該信用證簽發人（視情況而定）承擔任何未報銷的成本或費用，並且不會以其他方式對該應收賬款或該信用證簽發人（視情況而定）不利。 借款人特此同意支付任何貸方或任何信用證發行人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理成本和開支。
(b)更換貸款人. 如果任何分包商要求賠償 第3.04節，或者如果借款人需要向任何貸方或任何政府當局支付任何彌償稅或額外金額，則根據 第3.01節在每一種情況下，該貸款人均已拒絕或不能根據第3.06（a）節，借款人可根據 第11.13節.
借款人在本協定項下的所有義務第三條應在總承諾額終止、償還本合同項下的所有其他義務、行政代理辭職和融資終止日期後繼續存在。
並在截止日期交付，在每一種情況下，(I)由簽署貸款方的一名負責人籤立，(Ii)在本協議的情況下，由每一貸款人籤立。
(c)律師的法律意見。行政代理人應已收到貸款方律師的意見，註明截止日期，並以行政代理人、L/信用證發行人和貸款人爲收件人，其形式和實質爲行政代理人所接受。
(d)財務報表。*行政代理人和安排人應已收到(I)(A)經審計的財務報表和(B)借款人及其子公司截至2018年4月30日和2019年4月30日的財政年度的經審計的年度綜合財務報表，包括借款人每一會計年度的資產負債表以及收入、現金流量和股東權益表(在每一種情況下，包括前述的所有腳註，以比較形式列出借款人上一財政年度結束時和適用的上一財政年度的相應數字)，(Ii)收購目標及附屬公司截至2018年12月31日及2019年12月31日結束日期的財政年度的經審計年度綜合財務報表，以包括資產負債表及收益、現金流動表及股東權益表(包括上述各項的所有註腳，並以比較形式列出截至收購目標截止及適用的上一會計年度結束時的相應數字)；。(3)借款人及其附屬公司截至2020年7月31日及10月31日止財政年度的未經審計綜合財務報表。2020年，在每一種情況下都列入資產負債表以及損益表和現金流量表， (4)收購目標及其子公司截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日結束的會計季度的未經審計的綜合財務報表，以在每個情況下包括資產負債表和收入和現金流量表， 所有這些都是合理詳細的，並以比較形式列出截止日期收購目標適用的上一會計年度結束時和其中相應期間的相應數字，以及(V)專業人士 forma借款人及其附屬公司截至2020年10月31日止十二(12)個月期間及截至該日止十二(12)個月期間的財務報表，包括資產負債表及損益表、現金流量表及股東權益表，該等資產負債表及損益表、現金流量表及股東權益表是在交易生效後編制的，猶如交易是在該日(如屬該資產負債表)或該期間開始時(如屬該等其他財務報表)(如屬該等其他財務報表)已發生預測財務報表”).
(e)無公司重大不良影響。*自收購協議截止日期起，不存在“公司重大不利影響”(定義見收購協議截止日期(於2021年1月11日生效))。
(i)(A)在每個貸款方的組織和每個司法管轄區內的UCC備案文件中搜索任何抵押品所在或需要進行備案的地方，以完善行政代理對抵押品的擔保權益、在這些司法管轄區備案的融資聲明的副本以及除允許留置權之外不存在任何留置權的證據，以及(B稅收留置權和判決搜查；
(ii)在美國版權局和美國專利商標局搜索已登記和待決知識產權的所有權，並按完善行政代理在此類知識產權上的擔保權益所需的必要形式，正式簽署擔保物權授予通知；
(iii)爲完善行政代理在抵押品中的擔保權益而需要爲每個適當司法管轄區填寫的UCC融資報表，在以下範圍內這類資產的擔保權益可以通過提交UCC融資報表來完善抵押品；
(iv)根據抵押品文件、股票、股權、股份或會員證書的條款要求交付的範圍，以及根據抵押品文件條款質押的證明股權的證書的背書、記錄或批註，以及在適用情況下以空白方式正式籤立的未註明日期的股票或轉讓權；
(v)在根據抵押品文件的條款要求交付的範圍內，任何貸款方擁有的所有文書、文件和動產票據，以及爲完善行政代理人對抵押品的擔保權益可能需要的所有文書、文件和動產票據；以及
(vi)證明責任保險、傷亡保險、財產保險、恐怖主義保險和商業中斷保險符合本合同規定或者擔保文件要求的保險憑證和簽註的複印件；
提供, 的擔保權益的授予根據抵押品文件，(2)通過向美國專利商標局或美國版權局提交UCC融資聲明和/或提交簡短的知識產權通知，可以完善留置權所涉及的資產的擔保權益，以及(3)完善任何國內子公司(提供, 的對於截止日期收購目標或截止日期收購目標的現有貸款人持有的任何此類證書，只有在借款人使用商業上合理的努力獲得此類證書後，借款人在截止日期或之前收到此類證書的情況下，才應要求在截止日期交付此類證書))在借款人使用商業上合理的努力這樣做之後，則授予、提供和/或
(g)償付能力證書。*行政代理應收到借款人首席財務官簽署的償付能力證書，證明借款人及其子公司在交易生效後綜合具有償付能力。
(h)高級船員證書。這個行政代理應已收到證書簽名者借款人的負責人證明中指定的條件第4.01(E)條, (i), (j)，以及(l)已經滿足了。
(i)成交日期收購。*截止日期收購協議應完全有效。*截止日期收購應已完成，或基本上與期限A的資金同時完成A截止日期的貸款應根據截止日期收購協議的條款在所有實質性方面完成，而不影響對其的任何修改或修訂(，為免生疑問，應包括借款人或其任何關聯公司未經貸款人(以其各自的身份)或以其各自的身份對貸款人(以其各自的身份)或安排人(以其各自的身份)事先同意(該同意不得被無理地扣留、延遲或附加條件)的任何附表補充材料(定義見《截止日期收購協議》(於2021年1月11日生效))，或借款人或其任何關聯公司對其或根據該協議所作的同意或豁免; 提供, 的，我們理解並同意：(1)與截止日期購置有關的任何購買價格的降低，不應被視爲對貸款人和安排人的利益有實質性和不利的影響，如果這種購買價格的降低應分配給A期貸款的數額的減少；(Ii)在以下情況下，與完成日期收購有關的收購價格的任何增加不應被視爲對貸款人和安排人的利益有重大不利影響：(A)以借款人資產負債表上的現金提供資金，和/或通過增加截止日期股權出資的金額來滿足，以及(B)總金額不超過100,000,000美元；及(Iii)對“公司重大不利影響”定義的任何改變應被視爲對貸款人和安排人具有重大不利影響。
(j)陳述和保證借款人和其他貸款方在本協議或任何其他貸款文件中的陳述和擔保，或在本協議項下或與本協議相關或與之相關的任何文件中隨時提供的聲明和擔保，應在截止日期作出; 提供, 的，我們理解並同意於成交日期及截至該日，只有指定申述在所有重要方面均屬真實及正確(或如已具備重大資格，則在所有方面均屬真實及正確)。
(l)截止日期股權出資。*在截止日期爲A期貸款提供資金之前或基本上與之同時，借款人應已完成截止日期的股權出資。
(m)貸款通知書。*行政代理應已收到關於將在成交日進行的期限A借款的借款通知。
(n)盡職調查；愛國者法案；實益所有權。在截止日期前至少五(5)個工作日，(I)行政代理和每個貸款人應已收到合理的關於貸款方的所有文件和其他信息根據適用的“了解您的客戶”和反洗錢規則和條例(包括“愛國者法案”)，以及(Ii)如果借款人符合“受益所有權條例”下的“法人客戶”資格，借款人應在截止日期前至少十(10)個工作日向行政代理和提出同樣要求的每個貸款人提交與借款人有關的受益所有權證明。
(o)費用和開支的支付。在每種情況下，必須在成交日前至少三(3)個工作日(或借款人可能同意的較短時間段)支付的所有費用和在成交日前必須支付的所有合理自付費用均應已支付。
在不限制條款的一般性的情況下 第9.03(C)(Vi)條, 爲了確定是否符合第4.01款
每一貸款人和每一L信用證出票人有義務兌現任何信用延期請求(除(X)在截止日期就期限A借款而言，，關於第4.02(A)、(B)節所列條件和(yd),僅請求將貸款轉換爲其他類型的貸款或延續定期SOFR貸款的貸款通知)須遵守以下先決條件：
(a)陳述和保證。在本協議或任何其他貸款文件中，或在任何時候根據本協議或與本協議相關或與本協議相關的任何文件中提供的任何文件中包含的借款人和每一其他貸方的陳述和保證，應(I)對於包含重要性限定的陳述和擔保，在信貸延期之日和截至該日期真實和正確，除非該陳述和擔保明確提及較早的日期，在這種情況下，它們在該較早的日期應真實和正確，以及(Ii)對於不包含重大限定的陳述和擔保，在該信貸延期之日和截至該日期的所有重要方面均真實和正確，但該陳述和擔保明確提及較早的日期的範圍除外。在這種情況下，它們在所有重要方面應在該較早日期時真實和正確，但就本協議而言，第4.02節中所載的陳述和保證第5.05(A)條和(b) 應
視爲指根據下列規定提交的最近報表第6.01（a）節和(b)，分別。
(b)默認。不應存在違約，也不會因建議的信貸延期或其收益的應用而導致違約。
(c)信用延期請求。行政代理和適用的L/信用證發行人或Swingline貸款人(如果適用)應已收到符合本協定要求的信貸延期請求。
(d)綜合槓桿率。*綜合槓桿率，按形式確定生效後 建議的信貸展期及其收益的運用，不得超過槓桿率目標。
每個信用延期申請(除(X)與期限A在截止日期借入有關，關於第4.02(A)、(B)節所列條件和(yd),借款人提交的僅要求將貸款轉換爲其他類型的貸款或延續定期貸款的貸款通知，應被視爲對下述條件的陳述和保證第4.02（a）節 和, (b) 及(D)已在適用的信用延期之日並截至之日得到滿足。
每一借款方向行政代理和貸款人聲明並保證，截至已作出或視為已作出的日期，：
但下列情況除外第（b）（i）條或(c)，如果不這樣做，不能合理地預期會產生實質性的不利影響。
任何政府當局或任何其他人不需要或不需要就以下事項採取批准、同意、豁免、授權或其他行動：(A)本協議或任何其他貸款文件的任何借款方的籤立、交付、履行或強制執行；(B)任何貸款方根據抵押品文件授予的留置權；(C)根據抵押品文件設立的留置權的完善或維持(包括其第一優先性質)；或(D)行政代理或任何貸款人根據抵押品文件行使其在貸款文件下的權利或根據抵押品文件對抵押品採取補救措施，但不包括(I)已正式獲得的授權、批准、行動、通知和備案，以及(Ii)爲完善抵押品文件設立的留置權而提出的備案。
每份貸款文件均已由作爲借款方的每一方正式簽署和交付。每份貸款文件在交付時構成作爲借款方的每一方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對每一貸款方強制執行，但須遵守(A)適用的破產、資不抵債、重組、暫停或其他一般影響債權人權利的法律，並受股權一般原則的約束，以及(B)僅就執行任何外國子公司的股權質押或任何外國子公司所欠的公司間債務質押而言，外國法律、規則和法規與執行任何此類質押有關的效力。
(a)已審計財務報表。經審核財務報表：(I)除其中另有明文規定外，(I)在所涉期間內一直沿用的公認會計原則編制；(Ii)借款方及其附屬公司於其日期的所有重大方面的財務狀況及其經營業績、現金流量及股東權益變動，並按照在所述期間內一貫適用的公認會計原則編制，除非其中另有明文規定；及(Iii)列示借款方及其附屬公司於有關日期的所有重大負債及其他直接或或有負債，包括稅款、重大承諾及負債的負債。他說：
(b)季度財務報表。借款人及其子公司截至的未經審計的綜合資產負債表十月317月27日, 20202024，以及借款人截至會計年度的相關綜合收益表和現金流量表十月317月27日, 20202024(I)是按照在所涉期間內一貫適用的公認會計原則編制的，除非其中另有明確說明，以及(Ii)公平地列報借款人及其附屬公司截至其日期的財務狀況及其在所涉期間的經營結果和現金流量，但須受下列情況所規限：第(I)條和(ii)、沒有腳註和正常的年終審計調整。他說：
(c)重大不利影響。自4月30日以來，20202024，沒有任何事件或情況，無論是個別的還是總體的，都沒有或可以合理地預期會產生實質性的不利影響。他說：
任何貸款方或任何子公司或其任何財產或收入不存在任何未決的訴訟、訴訟、程序、索賠或爭議，或據貸款各方所知，在法律上、衡平法上、仲裁中或任何政府當局面前存在威脅或預期的訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議，這些訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議不會(A)聲稱影響或與本協議或任何其他貸款文件或本協議擬進行的任何交易有關，或(B)個別或整體可合理地預期產生重大不利影響。
任何貸款方或任何附屬公司在任何合同義務下或就任何合同義務或任何合同義務的一方均不會違約，而該合同義務可能個別地或整體地產生重大不利影響。*沒有發生違約，也沒有違約正在繼續，也沒有違約將因完成交易或其他本協議或任何其他貸款文件所預期的交易。
每一貸款方及其每一附屬公司均擁有良好的過往記錄及可出售的業權，而該等業權僅限於在其日常業務運作中所需或使用的所有不動產的費用或有效租賃權益，但業權上的缺陷則不在此限，不論個別或整體而言，合理地預期不會產生重大不利影響。他說：
(a)但如不能個別或合計合理地預期會導致任何重大不利影響，則不在此限：
(i)(A)無 任何貸款方或其任何子公司目前或以前擁有、租賃或經營的財產在不良貸款或CERCLIS或任何類似的外國、州或當地名單上上市或正式建議上市，或與任何此類房產相鄰；(B)貸款方或其任何附屬公司目前擁有、租賃或經營的任何財產上，或就貸款方或其任何附屬公司所知以前擁有、租賃或經營的任何財產上，並無任何地下或地上儲存罐，或任何地面蓄水池、化糞池、坑、坑或瀉湖正在或已經在其內處理、儲存或處置危險材料，而據貸款方及其附屬公司所知，該等儲存罐或地面蓄水池、化糞池、坑、集水池或瀉湖從未在任何貸款方或其任何附屬公司現時擁有、租賃或經營的任何財產上處理、儲存或處置危險物質；(C)在任何貸款方或其任何附屬公司目前擁有、租賃或經營的任何財產上、之上或之內，沒有也從未發生過任何石棉或含石棉材料；。(D)任何貸款方或其附屬公司目前或以前擁有、租賃或經營的任何財產、或任何貸款方或其附屬公司的任何財產，或任何貸款方或其附屬公司目前或以前擁有、租賃或經營的財產上、之下或之下，或因其運作而產生的任何財產，均未釋放危險物質；。及(E)貸款方或其任何附屬公司並無承擔任何環境責任，或知悉任何可合理預期會導致任何環境責任的事實或情況。
(ii)(A)任何貸款方或其任何子公司都沒有，也沒有單獨或與其他潛在責任方一起，自願或根據任何政府當局的命令或任何環境法的要求，在任何地點、地點或作業上、在任何地點、地點或作業之下或從任何地點、地點或作業中，進行或完成與任何實際或威脅排放危險材料有關的任何調查、評估、補救或應對行動；及(B)產生、使用、處理、搬運或儲存於任何貸款方或其任何附屬公司現時或以前擁有、租賃或經營的任何財產的所有危險材料，已以合理預期不會導致對任何貸款方或其任何附屬公司承擔責任的方式處置。
(iii)貸款方及其各自子公司：(A)在所有適用的時效法規的期限內一直遵守所有適用的環境法；(B)持有其當前或預期的任何經營活動或其擁有、租賃或以其他方式經營的任何財產所需的所有環境許可證(每項許可證均具有全部效力和效力)；(C)正在並在所有適用的時效法規的期限內一直遵守其所有環境許可證；(D)在貸款方及其各自子公司的控制範圍內，將及時續簽和遵守各自的環境許可證和任何額外的環境許可證，而無需支付重大費用，並及時遵守任何現行、未來或潛在的環境法，而無需支付重大費用；及(E)不了解任何環境法中提議通過或實施的任何要求。
借款人及其附屬公司的財產由非借款人聯營公司的財務穩健和信譽良好的保險公司承保，保險金額與從事類似業務並在適用貸款方或適用附屬公司所在地區擁有類似物業的公司通常承擔的免賠額和承保風險相同。
每一貸款方及其子公司都已提交了要求提交的所有聯邦、州和其他重要納稅申報單和報告，並已支付了對其或其財產、收入或資產徵收或強加的所有聯邦、州和其他重要稅項、評估、費用和其他政府費用，但勤奮進行的適當訴訟程序真誠地提出異議，並已根據公認會計准則爲其提供充足準備金的除外。*沒有針對任何貸款方或任何附屬公司的擬議納稅評估，如果進行評估，將會產生重大不利影響，也沒有任何適用於借款人或任何附屬公司的稅收分享協議。
(a)每個計劃在所有重要方面都符合ERISA、法規和其他聯邦或州法律的適用條款。每個人養老 根據守則第401(A)節擬爲合格計劃的計劃已收到美國國稅局的有利決定函或受到來自國稅局的有利意見信的約束，表明該計劃的形式根據守則第401(A)節是合格的，並且與此相關的信託已被美國國稅局確定爲根據法典第501(A)節免徵聯邦所得稅，或申請
因爲這樣一封信目前正在由美國國稅局處理。
(b)對於任何可能產生實質性不利影響的計劃，沒有懸而未決的索賠、訴訟或訴訟，或任何政府當局採取的行動，據貸款方所知，也沒有受到威脅。*對於任何已經或可以合理預期會產生重大不利影響的計劃，沒有任何被禁止的交易或違反受託責任規則的行爲。
(c)(I)未發生ERISA事件，以及任何貸款方或任何ERISA關聯公司都不知道有任何事實、事件或情況可以合理地預期構成或導致關於以下方面的ERISA事件 養老金計劃或多僱主計劃;（ii） 截至任何養老金計劃的最近估值日期，融資目標實現百分比（定義見《守則》第430（d）（2）條）爲百分之六十（60%）或更高，並且 截至最近估值日期，貸款方或任何ERISA附屬公司均不知道有任何事實或情況可以合理預計會導致任何此類計劃的融資目標實現百分比低於百分之六十（60%）;（iii）貸款方或任何ERISA關聯公司均未對PBGC承擔任何除支付保費外的責任，並且沒有已到期但未付的保費付款;（iv）借款人或任何ERISA關聯公司均未參與可能受ERISA第4069條或第4212（c）條約束的交易;和（v）沒有養老金計劃已由計劃管理人或PBGC終止，且未發生或存在任何事件或情況可合理預期導致PBGC根據ERISA第四章提起訴訟以終止任何N平面.
(d)截至 結業第三修正案生效在此日期之前，借款人不會也不會使用一個或多個福利計劃的“計劃資產”(無論是否符合ERISA第3(42)節的含義)，這些“計劃資產”涉及借款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議。
(a)保證金規定。借款人或任何附屬公司均沒有或將主要或作爲其重要活動之一，從事購買或持有按金股票(U規則所指的)的業務，或爲購買或攜帶按金股票而發放信貸。*在運用每個信用證項下的每筆借款或提款的收益後，不超過資產價值的25%(25%)(僅借款人或借款人及其附屬公司在綜合基礎上)，但須符合下列規定第7.01節或第7.05節或受借款人或任何附屬公司與任何貸款人或任何貸款人的任何關聯公司之間關於債務的任何協議或文書中所載的任何限制，並在以下範圍內第8.01（e）節 將是保證金股票。
(b)投資公司法。*借款人、任何控制借款人的人或任何附屬公司均不是或必須根據1940年《投資公司法》註冊爲“投資公司”。他說：
借款人已向行政代理和貸款人披露其或其任何子公司或任何其他貸款方受其約束的所有協議、文書和公司或其他限制，以及借款人所知的所有其他事項，無論是個別的還是總體的，可以合理地
預計會造成實質性的不利影響。*任何借款方或其代表向行政代理或貸款人提供的與本協議的談判或根據本協議或根據本協議提交的任何其他貸款文件(在每種情況下，經如此提供的其他信息修改或補充)有關的報告、財務報表、證書或其他書面信息(預計的財務信息和一般經濟或行業特定性質的信息除外)，作爲一個整體，不包含對事實的任何重大錯誤陳述，或遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實，根據其作出陳述的情況，不具有重大誤導性。-任何借款方或其代表向行政代理或任何貸款人提供的與本協議擬進行的交易和本協議的談判有關的所有預計財務信息，或根據本協議或根據任何其他貸款文件交付的所有財務信息，均已根據提供該等信息時被認爲合理的假設真誠地編制。*截至結業第三修正案生效日期，交付給管理代理或任何貸款人的任何受益所有權證書中所包含的信息在所有方面都是真實和正確的。
每一貸款方及每一附屬公司均遵守適用於其或其財產的所有法律及所有命令、令狀、強制令及法令的要求，但在下列情況下除外：(A)有關法律或命令、令狀、強制令或法令的要求正由勤奮進行的適當程序真誠地提出異議，或(B)未能個別或整體遵守該等要求，不能合理地預期會產生重大不利影響。
借款人及其子公司在綜合基礎上具有償付能力。
(a)對制裁的擔憂。任何貸款方、任何子公司、據貸款方及其子公司所知，或據貸款方及其子公司所知，其任何董事、高級管理人員、僱員、代理人、聯屬公司或代表，都不是屬於以下一個或多個個人或實體或由其擁有或控制的個人或實體：(I)目前是任何制裁的對象或目標；(Ii)列入外國資產管制處特別指定國民名單、英國稅務總局金融制裁目標綜合名單或任何其他相關制裁機關執行的任何類似名單；或(Iii)位於、組織或居住在指定司法管轄區。*借款人及其子公司在開展業務時遵守了所有適用的制裁措施，並制定和維持了旨在促進和實現遵守這些制裁措施的政策和程序。
(b)反腐敗法律。*貸款方及其子公司，及其各自的董事、高級職員、僱員和代理人遵守並在適用的情況下，在所有實質性方面都遵守美國1977年《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》以及其他司法管轄區其他適用的反腐敗法律開展業務，並制定和維護旨在促進和實現遵守這些法律的政策和程序。
(I)貸款方的所有附屬公司、合營企業及合夥企業及其他股權投資；(Ii)每一已發行附屬公司的每類股權的股份數目；(Iii)貸款方及其附屬公司所擁有的每類股權的流通股數目及百分比；及(Iv)該等股權的類別或性質(即有投票權、無投票權、優先股等)。*所有附屬公司的未償還股權均已有效發行、已繳足股款及不可評估，並擁有自由及無任何留置權。*不存在與任何貸款方或任何子公司的股權有關的任何性質的未償還認購、期權、認股權證、催繳、權利或其他協議或承諾(授予員工或董事及董事合資格股份的股票期權除外)，除非與貸款文件有關或附表5.18（a）.
(b)貸款方。它闡述了附表5.18（b）是一份完整而準確的清單，截至結業第三修正案生效每一貸款方的日期：(一)確切的法定名稱；(二)之前四(4)個月內的任何以前的法定名稱結業第三修正案生效(V)美國聯邦納稅人識別號；(Vi)組織識別號(如果有)；(Vi)組織識別號(如果有)。
(a)抵押文件。*抵押品文件的規定(在抵押品交付給行政代理和/或當適用的抵押品文件或適用法律要求的適當備案或其他行動已提交或採取時，將有效)爲擔保當事人的利益爲行政代理設立合法、有效和可執行的第一優先權留置權(受允許留置權的約束)，以使各貸款方對其中所述抵押品的所有權利、所有權和權益具有效力。*除在此之前完成的備案和其他行動外結業第三修正案生效根據本協議和抵押品文件的規定，不需要提交任何文件或採取其他行動來完善此類留置權。
(b)智慧財產權。附表5.19(B)，截至結業第三修正案生效結業第三修正案生效約會。“除合理預期不會產生重大不利影響的索賠和侵權行爲外，任何質疑或質疑任何知識產權的使用或任何知識產權的有效性或有效性的人都沒有提出任何索賠或未決索賠，任何貸款方也不知道任何此類索賠，任何貸款方或其任何子公司使用任何知識產權或從任何貸款方或其任何子公司授予關於任何知識產權的權利或許可，據任何貸款方所知，並不侵犯任何人的權利。*截至結業第三修正案生效除下列規定外，任何貸款方或其任何子公司擁有的知識產權均不受任何許可協議或類似安排的約束(在正常業務過程中籤訂的非排他性出境許可除外)附表5.19(B).
(c)存款賬戶和證券賬戶。它闡述了附表5.19（c）截至 結業第三修正案生效 日期是貸款方所有存款帳戶和所有證券帳戶的描述，包括（i）適用貸款方的名稱，（ii）在
存款帳戶、存管機構和餘額（截至 2021年1月31日第三修正案生效日期之前的最近日期）持有該存款帳戶以及該帳戶是否爲除外帳戶，以及（iii）如果是證券帳戶，則證券中介機構或發行人以及市值（截至 2021年1月31日第三修正案生效日期之前的最近日期）持有在該證券帳戶中（如適用）。
(d)性能. 日提出的要求 附表5.19（d）截至 結業第三修正案生效 日期，是任何貸款方擁有或租賃的位於美國的所有不動產的列表（在每種情況下，包括（i）擁有（或租賃）此類財產的貸款方的名稱，（ii） 財產地址，以及(Iii)財產所在的市、縣、州和郵政編碼)。
任何貸款方都不是受影響的金融機構。
任何貸款方都不是承保實體。
每一貸款當事人在此約定並同意，在截止日期及此後，直至貸款終止日期：
借款人應以行政代理人滿意的形式和細節向行政代理人交付(以便進一步分發給各貸款人)：
(a)已審計財務報表。一旦可用，但無論如何要在借款人每個財政年度結束後九十(90)天內(如果更早，則在要求提交美國證券交易委員會備案的日期後十五(15)天內(但不影響美國證券交易委員會允許的任何延期))，從截至4月的財政年度開始3130, 20212025借款人及其附屬公司在該財政年度結束時的綜合資產負債表，以及該財政年度有關的綜合收益表、股東權益變動表和現金流量表，以比較形式列出上一財政年度的數字，所有這些數字均按公認會計原則編制，經審計並附有行政代理人合理接受的具有國家認可地位的獨立註冊會計師的報告和意見，該報告和意見應按照公認的審計準則編制，不應受到關於該審計範圍的任何“持續經營”或類似的限制或例外或任何限制或例外。
及有關的綜合收益或業務及現金流量表，分別以比較形式列出上一財政年度的相應財政季度及上一財政年度的相應部分的數字，並按照公認會計原則編制，並經身爲借款人的負責人員的行政總裁、首席財務官、司庫或控制人核證爲公平地反映借款人及其附屬公司的財務狀況、經營成果及現金流量，僅限於正常的年終審計調整和沒有腳註。
(c)預算和預測。
根據以下條款提供的材料中所包含的任何資訊第6.02(C)條，借款人不應被單獨要求根據第6.01（a）節或(b)，但上述規定不應減損借款人提供下述信息和材料的義務第6.01（a）節和(b)在文件所指明的時間內。
每一貸款方應並應促使其每一子公司以令行政代理人滿意的形式和細節向行政代理人交付(以便進一步分發給每一貸款人)：
(a)合規證明。第6.01（a）節和(b)(I)由身爲借款人的負責人員的行政總裁、財務總監、財務主管、財務主管或控制人簽署的妥爲填妥的合規證書，包括(A)一份證明並無違約發生且仍在繼續的證明(或如違約已發生且仍在持續，則描述每項該等違約的性質及狀況，以及已採取或擬採取的行動以糾正該違約)；。(B)(1)符合下列財務契諾的證明。第7.11節，包括合規證書所涵蓋期間的財務契約計算 和,(2)計算截至該合格證書日期的可用金額，(3) a 綜合槓桿率的計算自任何截至與該合規證書相關的財務報表所涵蓋的期間結束的計量期，以及(4)證明(X)在該合規證書所涵蓋的期間內完成的任何供應鏈融資是許可的供應鏈融資，以及(Y)在該證明所涵蓋的期間的最後一天出售或聲稱已出售的與所有許可的供應鏈融資相關的所有應收賬款的未償還金額，(C)下列清單：(1)任何貸款方(如有)向美國專利商標局或美國版權局提出的、自最近一份合規證書(或，如果是在截止日期後依據本規定交付的第一份合規證書)日期以來提出的任何知識產權申請第6.02(A)條，截止日期)，(2)任何貸款方就自最近的先前合規證書之日起收到的任何知識產權向美國專利商標局或美國版權局(如果有)發出的所有註冊或關於現有申請的信函(或，如果是在根據本第6.02(A)條、截止日期)以及(3)所有許可證
關於任何貸款方自最近的先前合規證書(或在根據本協議在截止日期後交付的第一份合規證書)之日起在美國專利商標局或美國版權局註冊的任何知識產權第6.02(A)條(D)同時提交第#號所述財務報表第6.01（a）節任何貸款方在合規證書所涵蓋期間被續簽、更換或修改的任何保險範圍的最新保險證據，以及(Ii)管理層關於該等財務報表的討論和分析的副本。*除非行政代理或貸款人要求籤署的正本，否則合規證書的交付可以通過電子通信，包括傳真或電子郵件，並應被視爲所有目的的正本和可信的副本。
(b)審計報告；管理信函；建議。在行政代理或任何貸款人提出要求後，獨立會計師向任何貸款方董事會(或董事會審計委員會)提交的與任何貸款方或其任何子公司的賬目或賬簿有關的任何詳細審計報告、管理函件或建議的副本，或對其中任何一家的審計，應立即提交。
(c)
(d)債務證券報表和報告。在向任何借款方或其任何附屬公司的任何債務證券持有人提供的任何報表或報告的副本提供後，立即按照管理與其債務的任何契約、貸款或信貸或類似協議的條款提供在……裡面本金總額超過最低限額，並且不需要根據下列規定提供給貸款人第6.01節 或任何其他條款 第6.02節.
(e)美國證券交易委員會通知。
(f)反洗錢；實益所有權條例。行政代理或任何貸款人爲遵守適用的“了解您的客戶”和反洗錢規則和條例(包括《愛國者法案》)而合理要求的信息和文件，應在提出要求後立即提供。
(g)實益擁有權。*在借款人符合《受益所有權條例》規定的“法人客戶”資格的範圍內，在提交給行政代理或任何貸款人的與借款人有關的任何受益所有權證明中提供的信息發生任何變化，從而導致此類證明中確定的受益所有人名單發生變化後，更新的受益所有權證明將立即生效。
(h)附加信息。行政代理或任何貸款人可能不時合理地要求提供有關任何貸款方或任何子公司的業務、財務、法律或公司事務或遵守貸款文件條款的補充信息。
需要根據 第6.01（a）節或(b)或第6.02(C)條附表1.01（a）或(B)借款人代表借款人在互聯網或內聯網網站(如有的話)上張貼此類文件，每個貸款人和行政代理均可訪問該網站(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理贊助)；提供, 的：(1)借款人應應行政代理人或任何貸款人的合理要求，將此類文件的紙質副本交付給行政代理人或任何貸款人，直至行政代理人或借款人發出停止交付紙質副本的書面請求爲止；(2)借款人應(通過電子郵件傳輸)通知行政代理人和每一貸款人張貼任何此類文件，並在行政代理人合理要求的範圍內，通過電子郵件向行政代理人提供此類文件的電子版本(即軟拷貝)。行政代理沒有義務要求交付或維護上述文件的紙質副本，在任何情況下也沒有責任監督借款人遵守貸款人提出的任何此類交付請求，每個貸款人應單獨負責請求向其交付或維護其此類文件的副本。
借款人特此承認：(A)行政代理和/或其關聯公司可以，但沒有義務，向貸款人和L/信用證發行人提供由借款人或其代表根據本協議提供的材料和/或信息(統稱爲“借款人材料通過在IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或實質上類似的電子傳輸系統(平台)，以及(B)某些貸款人(每個，a公共收件箱“)可能有人員不希望接收關於借款人或其關聯公司或上述任何機構各自證券的重大非公開信息，並可能從事與該等人員證券有關的投資和其他市場相關活動。借款人特此同意，其將採取商業上合理的努力，以確定可以分發給公共貸款人的那部分借款人材料，並且(I)所有此類借款人材料應清楚而顯眼地標記爲“公共”，這至少意味着“公共”一詞應出現在其第一頁的顯著位置；(Ii)通過將借款人材料標記爲“公共”，借款人應被視爲已授權行政代理、其任何附屬機構、每個安排者、每一L/C發行人和貸款人將該等借款人材料視爲不包含關於借款人或其證券的任何重大非公開信息(儘管它可能是敏感和專有的)，以符合美國聯邦和州證券法(提供, 的第11.07節)、(Iii)允許通過平台指定的“公共端信息”部分提供標記爲“公共”的所有借款人材料，以及(Iv)行政代理及其任何附屬機構和每個安排者有權將任何未標記爲“公共”的借款人材料視爲僅適合在平台未指定爲“公共端信息”的部分上張貼。
每一貸款方應並應促使其每一子公司在任何情況下在兩(2)個工作日內迅速通知行政代理(在收到任何此類通知後，行政代理應通知每一貸款人)：
(a)任何違約的發生;
(b)已經造成或可以合理預期會造成重大不利影響的任何事項；
(c)任何ERISA事件的發生；
(d)任何借款方或任何子公司對會計政策或財務報告做法的任何重大變化，包括第2.10（b）節;或
(e)任何(i)發生任何處置或非自願處置，必須根據下列規定支付強制性預付款第2.05（b）（i）節，或(ii)發行需要強制預付款項的債務第2.05(B)(Ii)條.[保留]。
根據本協定發出的每份通知第6.03條須連同借款人的一名負責人員的陳述書一併提交，陳述書內所指事故的詳情及在適用的範圍內，述明借款人已就此事採取及擬採取何種行動。根據以下規定發出的每份通知第6.03（a）節應詳細描述本協定和任何其他貸款檔案中已被違反的任何和所有條款。
每一貸款方應，並應促使其每一子公司支付和解除其所有義務和負債，包括(A)對其或其財產或資產的所有稅收負債、評估和政府收費或徵費，除非借款人或其附屬公司正在勤奮地進行適當的訴訟，並按照公認會計原則維持充足的準備金，以真誠地對其或其財產或資產提出異議；(B)所有合法債權，如果不支付，根據法律將成爲對其財產的留置權(准許留置權除外)；以及(C)所有到期和應支付的債務，但須受證明該等債務的任何文書或協議所載的任何次要規定所規限；但在任何情況下，如不能合理地預期不能個別或合計地預期該等款項不獲支付或解除，會產生重大不利影響，則屬例外。
(a)每一借款方應並應促使其每一子公司全面維護、更新和維持其合法存在，並根據其組織管轄範圍的法律保持良好的信譽，但非實質性附屬公司除外，但在下列情況下允許的交易除外第7.04節或7.05.
(b)每一貸款方應並應促使其每一子公司採取一切合理行動，以維持其正常經營業務所需或所需的一切權利、特權、許可證、許可證和特許經營權，但不能合理地預期不這樣做會產生重大不利影響的情況除外。
(c)每一貸款方應並應促使其每一子公司保存或更新其所有已登記的知識產權，而不保存這些知識產權可合理地預期會產生實質性的不利影響。
每一貸款方應，並應促使其每一家子公司：(A)維護、保存和保護其業務運營所需的所有材料屬性和設備，使其處於良好的工作狀態和狀況，普通磨損除外；(B)對其進行所有必要的維修以及更新和更換，除非無法合理地預期不這樣做會產生重大不利影響；及(C)在其設施的運營和維護中使用行業中的典型護理標準。
(a)保險的維護。每一貸款方應，並應促使其每一家子公司向並非借款人的關聯公司的財務穩健和信譽良好的保險公司，爲其財產和業務提供保險，以防止從事相同或類似業務的人通常承保的種類的損失或損害，保險的類型和金額與該等其他人在類似情況下通常承保的類型和金額相同。
(b)保險的證據。每一貸款方應並應促使其每一子公司(I)將行政代理指定爲與任何抵押品提供責任承保或承保範圍的任何保險的貸款人應付損失和/或附加保險，並採取商業上合理的努力，促使任何此類保險的每一提供人，除非行政代理另有約定，通過背書其簽發的一份或多份保單或通過向行政代理提供的獨立文書，同意其將在任何該等保單失效前三十(30)天提前書面通知行政代理。終止或取消(如果因不支付保險費而取消，則提前十(10)天通知)，以及(Ii)在現有保險範圍到期時，每年向行政代理提供或促使向行政代理提供行政代理所要求的保險證據，包括但不限於(A)此類保單的證據(如適用，包括ACORD Form 28證書(或類似形式的保險證書)和ACORD Form 25證書(或類似形式的保險證書))；以及(B)註明行政代理爲貸款人就任何此類保險應支付的損失和/或附加保險的背書。
每一貸款方應，並應促使其每一子公司：(A)保持適當的記錄和帳簿，其中完整、真實和正確(在所有重要方面)條目符合
所有涉及借款方或子公司(視屬何情況而定)的資產和業務的金融交易和事項應一致地適用GAAP；及(B)保持此類記錄和賬簿與對借款方或子公司(視屬何情況而定)具有監管管轄權的任何政府機構的所有適用要求大體一致。
每一貸款方應允許行政代理的代表和獨立承包商以及每一貸款人訪問和檢查其任何財產，以檢查其公司、財務和經營記錄，複製其副本或摘要，並與其董事、高級管理人員和獨立會計師討論其事務、財務和賬目(提供, 的應邀請借款人的一名或多名代表(在合理提前通知的情況下)參加任何此類會議(費用由借款人承擔)，並在正常營業時間內的合理時間內，在合理的提前通知借款人的情況下，每歷年不超過一次；提供, 的，當發生違約事件時，行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包人)可在正常營業時間內的任何時間，根據需要，在不事先通知的情況下，由借款人承擔費用，進行上述任何行爲；提供, 進一步, 的儘管本協議有任何相反規定，借款人及其任何子公司均不應被要求披露、允許檢查、審查或複製任何文件、信息或其他事項，或摘錄或討論以下任何文件、信息或其他事項：(A)構成借款人及其子公司的非金融商業祕密或非金融專有信息(和/或其各自客戶和/或供應商的任何此類信息)；(B)適用法律禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或代理人)披露的任何文件、信息或其他事項；(C)受律師-委託人或類似特權的限制，或構成律師工作產品，或(D)借款人或該附屬公司對其負有保密義務(在考慮到借款人或該附屬公司在本第6.10節)提供給任何第三方。
每一貸款方應，並應促使其每一家子公司使用(A)A期貸款在結算日支付結算日的購置費，(B)循環貸款(包括信用證和Swingline貸款)在截止日期後不時爲營運資金提供資金及其他一般公司用途(提供, 的，本條例的上述規定條款（b）不應限制現有信用證在成交日期被視爲簽發，只要該等現有信用證在其他方面符合本規定第6.11節雙方理解並同意，在第三修正案生效日，循環貸款的收益可用於對緊接第三修正案生效日之前本協議項下存在的A項貸款的所有未償還金額進行再融資)，以及(cb)爲設立此類增量期限融資而簽訂的《增量期限融資協議》中規定的目的的任何增量期限融資；提供, 的，在任何情況下，任何信貸延期的收益不得用於違反任何法律或任何貸款文件。
每一貸款方應並應促使其每一子公司在四十五(45)天內(或在收購或成立任何附屬公司之後，由行政代理自行決定的較長時間，致使任何屬國內附屬公司的該等附屬公司(SPE除外)
符合行政代理人滿意的形式和實質的加入協議，並根據上述規定，向行政代理人提交與下列各節所要求的基本相同的文件4.012(b), (e), (f), 和（nm)《第三修正案》, 第6.13節，並在行政代理要求的範圍內，向該人提供律師的意見，以及合理地認爲與此相關的其他必要交付，所有這些在形式、內容和範圍上都是行政代理合理滿意的。
每一貸款方應：
(a)股權。(I)貸款方在其各國內子公司中直接擁有的已發行和未償還股權的100%(100%)，以及(Ii)有權投票(按Treas定義)的已發行和未償還股權的65%(65%)。註冊第1.956-2(C)(2)條)和100%(100%)無權投票的已發行和未償還的股權(在Treas的含義內)。註冊1.956-2(C)(2)條)，在每一種情況下，借款方在其每一外國子公司中直接擁有，在每一種情況下，都以行政代理人爲受益人完善了留置權，以便根據抵押品文件的條款和條件，以及在行政代理人要求的範圍內，連同律師的意見和完善擔保權益所需的任何文件和交付，以行政代理人滿意的形式和實質爲擔保債務提供擔保。
(b)其他財產。使該借款方的所有財產(該借款方的除外財產除外)在任何時候都享有第一優先權(僅限於允許的留置權)，爲了擔保當事人的利益，使行政代理人享有完善的留置權，以擔保擔保債務，或對於在截止日期之後獲得的任何此類財產，行政代理人應合理要求的其他額外擔保文件，以及行政代理人可能合理要求的其他文件，包括完善該等留置權、組織文件、決議所需的備案和交付，以及，在行政代理要求的範圍內，律師的有利意見，所有形式、內容和範圍都令行政代理合理滿意。
(c)限定控制協議。在行政代理就該借款方的任何存款帳戶或任何證券帳戶提出的要求的範圍內，除(I)在行政代理或任何貸款人處維持的任何存款帳戶，以及(Ii)任何除外帳戶外，該等存款帳戶或該證券帳戶在任何時間均須受一項合資格控制協議的約束(雙方理解並同意，貸款方在提出任何該等請求後有四十五(45)天的時間(或行政代理全權酌情同意的較長期限)提供任何該等合資格控制協議)。
(d)《債權轉讓法》。應行政代理人的要求，迅速遵守《債權轉讓法》(《美國法典》第31編第3727節和第41編第15節)和FAR第32.8分部分(包括FAR 52.232-23)(以及任何州的類似法律)的任何和所有要求，如果這些法規和法規適用於任何借款方的任何政府合同，並採取一切必要的其他行動，將到期款項或
提供, 的任何貸款方不得就(I)剩餘價值少於5,000,000美元或(Ii)剩餘期限少於六(6)個月的任何政府合同採取任何此類行動。
每一貸款方應應行政代理或任何貸款人通過行政代理提出的請求，迅速(A)糾正在任何貸款文件中或在執行、確認、存檔或記錄過程中可能發現的任何重大缺陷或錯誤，並(B)作爲行政代理或任何貸款人通過行政代理進行、執行、確認、交付、記錄、重新記錄、歸檔、重新歸檔、登記和重新登記任何和所有此類進一步的行爲、契約、證書、保證和其他文書。可不時合理地要求，以便(I)更有效地實現貸款文件的目的，(Ii)使任何貸款方的財產、資產、權利或權益受制於現在或以後擬由任何抵押品文件覆蓋的留置權，(Iii)完善並保持任何抵押品文件和根據其設立的任何留置權的有效性、有效性和優先權，以及(Iv)保證、轉讓、授予、轉讓、轉讓、保留、
每一貸款方應且應促使其每一子公司(A)在所有實質性方面遵守(I)1977年美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》和其他司法管轄區的其他類似反腐敗法律，以及(Ii)所有適用的制裁，以及(B)維持旨在促進和實現遵守(I)美國1977年《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》和其他司法管轄區的其他類似反腐敗法律的政策和程序，以及(Ii)所有適用的制裁。
每一貸款方在此約定並同意，在截止日期及之後直至貸款終止日，任何貸款方不得，也不得允許任何附屬公司：
直接或間接地對其任何財產、資產或收入產生、招致、承擔或容受存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但下列情況除外允許的優先權”):
(a)根據任何貸款文件的扣押權;
(b)(I)現有的留置權結業第三修正案生效日期和列出日期附表7.01(Ii)其任何延期、續期或更換；提供, 的，(A)所涵蓋的財產沒有改變，(B)擔保或受益的金額沒有增加，(C)與此有關的直接債務人或任何或有債務人沒有改變，以及(D)由此擔保或受益的債務的任何延期、續期或替換是經允許的許可再融資第7.02（b）節;
(c)擔保債務的留置權第7.02(C)條; 提供, 的：(1)這種留置權在任何時候都不會對除通過這種債務融資的財產以外的任何財產及其任何附加物和收益構成負擔，(2)這種留置權在取得財產的同時或在購置後一百二十(120)天內附加於該財產；
(d)尚未到期和應付的稅款的留置權，或正在通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議的稅款的留置權；提供, 的(1)爲強制執行這種留置權而啓動的任何程序應在開始後三十(30)天內被擱置或暫停，以及(2)已按照公認會計准則的要求在該人的賬簿上計入支付所有此類稅款的準備金；
(e)技工、加工者、物料工、承運人、倉庫保管人、房東和類似的留置權(包括任何貸款方或任何附屬公司作爲一方的租約項下的法定和普通法房東留置權)，因法律的實施而產生，並確保這些人的義務沒有超過九十(90)天的逾期，或正在努力進行的適當訴訟程序中真誠地提出異議；提供, 的(I)爲強制執行這種留置權而啓動的任何程序應在開始後三十(30)天內被擱置或暫停，以及(Ii)該人的賬簿上已按照公認會計准則的要求爲支付此類留置權做了準備；
(f)與工人賠償金、失業保險、老年養老金和社會保障福利相關的留置權(ERISA規定的留置權除外)，這些留置權沒有逾期，或正在努力進行適當的訴訟，真誠地提出異議；提供, 的(I)爲強制執行這種留置權而啓動的任何程序應在開始後三十(30)天內被擱置或暫停，以及(Ii)該人的賬簿上已按照公認會計准則的要求爲支付此類留置權做了準備；
(g)留置權(I)爲保證履行與受託人和財務代理人之間的投標、投標、法定義務、費用和開支安排(不包括與借款或支付財產延期購買價有關的義務)而在正常業務過程中產生的或支付的存款，以及在正常業務過程中根據經營租約授予的慣常按金，以及(Ii)爲履行在正常業務過程中產生的保證、賠償、履行、上訴和免除按金而發生的或支付的存款；提供, 的在每一種情況下，在公認會計准則要求的範圍內，該人的賬簿上已有支付所有此類債務的全額準備金；
(h)允許的不動產產權負擔；
(i)與法院或仲裁程序有關的扣押、判決或其他類似留置權，但不構成違約事件；提供, 的在三十年內被撤銷，或暫停執行或執行以待上訴
(30)在等待上訴的任何暫緩執行或強制執行的情況下，在可提出上訴的較短時間內；
(j)授予他人的租賃或分租，不對借款人或其任何子公司的業務以及出租人在貸款文件允許的任何租賃下的任何權益或所有權造成任何實質性干擾；
(k)在借款人或其任何子公司在貸款文件允許的正常業務過程中保持存款的情況下，根據存款協議或銀行或其他金融機構的UCC享有的抵銷、撤銷、退款或退款的習慣權利；
(l)根據借款人或其任何子公司在正常業務過程中與房東訂立的任何租約而設定的房東留置權；提供, 的，這種留置權(I)僅對適用的租賃物業的資產進行抵押(並且不以其他方式對借款人及其附屬公司的其他資產構成抵押)，以及(Ii)授予該留置權僅是爲了保證借款人或該附屬公司在該租賃下欠房東的債務(在任何情況下，不擔保任何債務)；
(m)保證(1)爲保險費或與工人補償保險範圍有關的其他財務保證提供資金，以及(2)爲與在正常業務過程中獲得的其他保險範圍或其他財務保證要求有關的保險費或其他財務保證提供資金的留置權；提供, 的，由這種留置權擔保的債務總額，當與依賴於第7.02(N)條，在任何時間均不得超過20,000,000美元；
(n)擔保債務的留置權第7.02(D)條; 提供, 的(一)該留置權不是在預期或與該收購相關的情況下設立的，(二)該留置權不適用於借款人或任何附屬公司的任何其他財產，(三)該留置權只擔保其在收購之日所擔保的債務；
(o)擔保債務的留置權第7.02（f）節; 提供, 的，在任何情況下，該留置權不得延伸至借款人或任何其他貸款方的任何抵押品或股權；
(p)
(q)許可(包括根據本協議以其他方式允許的知識產權的非排他性許可)或在正常業務過程中授予第三方且不對借款人或其任何子公司的業務造成任何實質性干擾的再許可；
(r)有利於海關和稅務機關的留置權，這些機關在法律上保證支付與貨物進口有關的關稅；
(s)出租人在UCC融資聲明(或在外國司法管轄區的同等備案、登記或協議)項下的任何所有權權益和留置權，
借款人或任何子公司在正常業務過程中根據本協議允許簽訂的任何租賃；
(t)因預防性UCC融資聲明(或外國司法管轄區的同等備案、登記或協議)而產生的留置權，但僅限於此範圍備案適用的備案、登記或協議，不證明有擔保債務的留置權；
(u)留置權(I)僅附加與任何意向書或購買協議有關的現金按金，該意向書或購買協議與根據下列條件允許的任何投資有關第7.03節，或(Ii)構成處置任何財產的協議，而該處置是依據第7.05節;
(v)因有條件出售、保留所有權、寄售、託管或類似安排而產生的留置權，用於購買、銷售或運輸在正常業務過程中訂立的貨物；
(x)對(I)與任何允許的證券化交易相關的現有證券化相關財產，以及(Ii)在與允許的證券化交易相關的證券化文件所要求的範圍內，由SPE維持並與該允許的證券化交易相關設立的任何SPE存款帳戶的留置權；但借款人或其任何子公司均不得允許任何特殊目的實體直接或間接地對其任何財產、資產或收入，無論是現在擁有的還是以後獲得的，創建、產生、承擔或容受存在任何留置權，但留置權除外：(I)根據該特殊目的實體爲當事一方的允許證券化交易而存在的留置權；以及(Ii)根據該特殊目的實體爲當事一方的適用證券化文件允許的；
(y)對與任何允許的供應鏈融資有關的出售或聲稱出售的資產的留置權；以及
(xz)本合同上述條款不允許的其他留置權第7.01節確保根據本協議允許的債務或其他債務在任何時候的未償還本金總額不得超過(I)15,000,000美元和(Ii)相當於綜合總資產的1.5%(1.5%)的金額(根據借款人最近一次交付的資產負債表確定)第6.01（a）節或(b) (or，對於首次交付之前發生的任何確定 財務報表根據 第6.01（a）節或(b), 是 乃參考 形式財務報表）).
直接或間接產生、招致、承擔或遭受存在任何債務，但：
(a)貸款檔案項下的債務；
(c)與資本化租賃、合成租賃義務和爲購買固定資產提供資金或提供資產的全部或部分購買價格或建設成本以及續訂、重置、再融資和延期有關的債務; 提供, 的(1)所有此類債務的本金總額在任何時候不得超過75,000,000美元；(2)發生此類債務時，不得超過融資資產(S)的購買價格或資產的建設成本；(3)不得對此類債務進行再融資、續期、替換、重組或展期，本金不得超過續期、置換、再融資、重組或展期時的未償還本金餘額；
(d)任何人在截止日期後在許可收購或依據以下情況允許的其他收購中獲得的債務第7.03節在每一種情況下，在該准許收購或該其他收購時該等債務存在的範圍內；提供, 的，(I)該等債務不應在考慮該項准許收購或該等其他收購時產生，及(Ii)任何時候所有該等債務的本金總額不得超過(A)30,000,000美元及(B)相當於綜合總資產的3%(3%)的數額，兩者中較大者須爲(A)30,000,000美元及(B)相當於綜合總資產的3%(3%)(將參照借款人最近一次交付的資產負債表厘定)。第6.01（a）節或(b)(或對於在第一次交付之前發生的任何確定財務報表依據第6.01（a）節或(b), 將參照備考財務報表確定));
(e)第7.03節;
(f)任何非貸款方的附屬公司在任何時間的未償還本金總額不得超過(I)$中較大者30,000,00040,000,000，及(Ii)相當於綜合總資產的3%(3%)的款額(將參照借款人最近一次交付的資產負債表來厘定第6.01（a）節或(b)(或在第一次提交財務報表之前根據第6.01（a）節或(b));
(g)允許的公司間債務第7.03節 (“公司間債務”); 提供, 的如果借款方欠任何非借款方子公司的債務，(I)該債務應以行政代理可以接受的方式和程度從屬於擔保債務，(Ii)除非在緊接該提前還款之前和之後不存在違約，和(Iii)除非另有允許，否則不得預付該債務第7.14(A)(Iii)條，此種債務不得以現金或現金等價物償還，不得續期、延期、再融資或替換；
(h)根據任何掉期合約而存在或產生的債務(或有債務)(包括與任何允許的呼叫擴散交易有關的交易); 提供, 的，(I)該人在正常業務過程中訂立該等義務，目的是直接減輕與該人所持有或合理預期的負債、承諾、投資、資產或財產有關的風險，或該人所發行證券的價值變動，而非投機或以“市場觀點”爲目的；及(Ii)該互換合約並無任何條款免除非違約方就尚未完成的交易向違約方付款的責任；
(i)有擔保現金管理協議項下的債務；
(j)允許的無擔保債務(及其任何允許的再融資)；
(k)(I)對任何借款方的債務提供擔保，以此爲依據第7.02條
(l)借款人及其子公司在正常經營過程中提供的工傷賠償、自保義務、履約按金、擔保人、申訴金或類似按金及完工保函的債務；
(m)在正常業務過程中產生的應計或遞延費用(包括工資、應計假期和其他補償)；
(n)保費融資安排方面的債務；提供, 的，(一)該債務的本金總額不得超過每年的保費金額；及(二)該債務的本金總額，與依靠下列方式擔保的債務總額合計第7.01(M)條，在任何一段時間內不得超過$20,000,000；
(o)債務，包括借款人或其任何附屬公司對任何附屬公司定購單的無擔保擔保，在任何一次未償還的本金總額不超過5,000,000美元；
(p)在構成債務的範圍內，與現金管理協議有關的債務在任何時候的本金總額不得超過5,000,000美元；
(q)債務包括在正常業務過程中籤訂的任何經銷商、客戶或供應商激勵、供應、許可或類似協議所規定的債務；
(r)包括在正常業務過程中從客戶那裏收到的在正常業務過程中購買的貨物和服務的債務、客戶按金和預付款；和
(s)在任何同一時間未償還的本金總額不得超過$15,000,000;
(t)無論是否在此時提取)，(A)在借款人被要求交付的最近一個財政季度結束時，貸款各方將遵守第7.11節規定的財務契諾財務報表
根據第6.01(A)或(B)節，和(B)綜合槓桿率不得超過槓桿率目標(如果行政代理或任何貸款人提出要求，借款人應向行政代理交付一份證明符合該條件的形式合規證書)，(Iv)任何應收賬款證券化交易不得向借款人和/或其任何子公司(與此相關形成的任何特殊目的企業除外)追索，也不得由其擔保，但違反陳述和擔保、視爲收款、履約擔保的購買或回購義務除外，以及(V)在任何應收賬款證券化交易的證券化文件生效前，行政代理應已收到證書從 借款人的負責人證明
(sv)第7.02條在任何時間未償還的本金總額不得超過(I)$15,000,000及(Ii)相等於綜合總資產的1.5%(1.5%)的款額(將參照借款人最近一次交付的資產負債表厘定)，兩者中以較大者爲準第6.01（a）節或(b)(或在第一次提交財務報表之前根據第6.01（a）節或(b)，將參照備考財務報表確定)).
直接或間接進行或持有任何投資，但以下情況除外：
(a)現金和現金等價物形式的投資；
(b)截至目前的現有投資結業第三修正案生效日期和所列日期附表7.03，此類投資可因升值、償還本金、支付利息、返還資本或類似情況而進行調整；
(c)在實施該項投資之前或同時對作爲貸款方的任何人的投資；
(d)非貸款方子公司對非貸款方子公司的投資；
(e)(1)欠任何貸款方或任何子公司的應收款；或(2)任何應收款和給供應商的墊款；在每一種情況下，如果在正常業務過程中產生、獲得或作出並根據慣例貿易條件應付或可解除的；
(f)(I)向借款人或任何附屬公司的高級人員、董事及僱員提供的貸款及墊款，以支付搬遷、差旅、娛樂及有關開支；及。(Ii)向借款人或任何附屬公司的僱員在通常業務運作中作出的貸款及墊款；。提供, 的，在以下情況下第(I)條和(ii)(A)此類貸款和墊款應符合法律的所有適用要求，(B)所有此類貸款和墊款的本金總額在任何一次未償還時不得超過3,000,000美元；
(g)因借款人或任何子公司的供應商和客戶破產或重組而收到的投資(包括債務)，以及爲解決借款人或任何子公司的客戶和供應商在正常業務過程中產生的拖欠債務和與其發生的其他糾紛而收到的投資(包括債務)；
(h)(i) 允許的互換合同第7.02(H)條;以及(Ii)借款人購買任何准許的看漲差價交易，以及借款人履行其在該等交易下的義務；
(i)(I)許可收購；。(Ii)只要該項收購在截止日期後一百八十(180)天或之前完成，則Telerob收購；及(Iii)只要該項收購在截止日期後一百八十(180)天或之前完成，則爲棱鏡收購；。
(j)第7.02條(除參考本第7.03節(或本協定任何條款))；
(k)對合資企業或少數股權的投資(任何收購除外)；提供, 的，所有此類投資的總額不得超過(I)30,000,000美元和(Ii)相當於綜合總資產的3%(3%)的金額(根據借款人最近一次交付的資產負債表確定)第6.01（a）節或(b)(或在第一次提交財務報表之前根據第6.01（a）節或(b)，將參照備考財務報表確定));
(l)由允許留置權、允許範圍內的債務組成的投資第7.02條，在允許的範圍內進行根本性改變 第7.04節，以及根據允許的範圍內的限制付款 第7.06節 (in每個案例，除了參考這一點之外 第7.03節(或本協定任何條款))；
(m)對與任何允許的證券化交易相關的任何SPE的投資;前提是，此類投資在金額和範圍上與類似的標準市場應收賬款交易習慣;
(mn)額外投資（任何收購除外），爲避免疑問，包括對合資企業或少數股權的投資（任何收購除外），所有此類投資的總額不得超過可用金額; 提供, 的，（i）在對任何此類投資賦予形式效力後， (A) 貸款方將在
遵守中規定的財務契約 第7.11節 截至借款人最近結束的財政季度，借款人必須根據 第6.01（a）節或(b)，及(B)綜合槓桿率不得超過槓桿率目標(如果行政代理或任何貸款人提出要求，借款人應向行政代理提交一份形式合規證書，證明符合條件條件)，及(Ii)不存在或不會因實施任何該等投資而導致違約；及
(no)前述任何條款不允許的其他投資(任何收購除外)第7.03節(爲免生疑問，包括對合資企業或少數股權的投資(任何收購除外)第7.03節); 提供, 的，(I)在給予該等投資形式上的效力後，(A)貸款方將遵守第7.11節第6.01（a）節或(b)，及(B)綜合槓桿率將低於2.75至1.0(如行政代理或任何貸款人提出要求，借款人應向行政代理提交一份證明符合該等條件的形式符合證明)，及(Ii)不會因實施任何該等投資而出現違約或將會導致違約。
直接或間接地與他人合併、解散、清算、合併或併入他人，或(無論是在一次交易中還是在一系列交易中)將其所有或基本上所有資產(無論是現在擁有的還是以後獲得的)處置給任何人或以任何人爲受益人；提供, 的儘管本協定有前述規定第7.04節，但須遵守 第6.12節和6.13：（a）借款人可以與其任何子公司合併或合併; 提供, 的，借款人應爲該合併或合併的持續或倖存者;（b）任何貸款方（借款人除外）可以與任何其他貸款方（借款人除外）合併或合併;（c）任何非貸款方的子公司可以與任何貸款方合併或合併; 提供, 的，該貸款方應爲該合併或合併的持續或倖存者;（d）任何非貸款方的子公司均可與任何非貸款方的子公司合併或合併;（e）借款人和任何子公司均可進行根據 第7.05節，根據 第7.03節，或根據 第7.06節 (in除此之外的每個案例 第7.04節(或本協議任何條款))；及(F)任何附屬公司這不是貸款方可解散、清盤或清盤；提供, 的, 在之前或同時(I)在其生效後，並無失責發生且仍在繼續，。(Ii)該等解散、清盤或清盤(視何者適用而定)不能合理地個別地或整體地預期會產生重大不利影響；及。(Iii)與在任何上述解散、清盤或清盤的情況下，所有任何該附屬公司的資產應(A)轉讓給借款人和/或其一家或多家子公司(但條件是，如果借款方正在解散、清算或清盤該借款方的資產應轉讓給借款方或者，在法律或有約束力的合同要求的範圍內，其債權人或債權人。與該等解散、清算或清盤有關(或，如果未轉讓給借款方，則該借款方的資產可轉讓給任何其他人，只要(1)此類轉讓構成一項投資，且(2)此類投資應根據第7.03節(本第7.04節(或本條款任何條款)除外)允許)，或(B)根據第7.05節(本第7.04節(或本條款任何條款)除外)以其他方式處置)。
直接或間接作出任何處置或訂立任何協議以作出任何處置，但下列情況除外：
| (a) | 任何允許的轉讓； |
直接或間接宣佈或支付任何限制性付款，或爲此承擔任何義務(或有義務或其他義務)，但下列情況除外：
(a)各附屬公司可向借款人及擁有該附屬公司股權的任何附屬公司申報及作出限制性付款(如由借款人的非全資附屬公司派發股息或其他分派，則向借款人或其他附屬公司及該非全資附屬公司的每名股權擁有者按其相對所有權權益按比例支付)；
(b)借款人和每一子公司可以申報和支付僅以該人的合格股本支付的限制性付款；
(c)借款人和各子公司可以贖回、回購、註銷或以其他方式收購股權，只要該等贖回、回購、註銷或其他收購被視爲在行使股票期權時發生，且該等股權代表該等期權行權價格的一部分；
(d)只要沒有違約發生，並且在這種限制付款時仍在繼續或將由此導致，借款人可以在借款人或任何附屬公司的高級管理人員、董事或僱員或前高級管理人員、董事或僱員(或他們的受讓人、遺產下的遺產或受益人)去世、殘疾、退休、遣散費或終止時，回購或贖回借款人的合格股本。
就業或服務；提供, 的，在借款人的任何財政年度，爲所有此類贖回和回購支付的現金代價總額不得超過2,000,000美元； 和
(e)借款人或任何子公司可以支付任何限制性付款；提供, 的，(I)在該限制付款發生時或由此將導致的違約不會發生和持續，及(Ii)在給予任何該等限制付款形式上的效力後，(A)貸款各方將遵守下列財務契諾第7.11節截至借款人最近一個財政季度結束時，借款人必須根據下列條件提交財務報表第6.01（a）節或(b)，以及(B)綜合槓桿率低於2.75至1.0(如果行政代理或任何貸款人提出要求，借款人應向行政代理提交一份證明符合該等條件的形式合規證書).;和
直接或間接與該人的任何高級職員、董事或關聯公司訂立或存在任何交易或一系列交易，但以下情況除外：(A)營運資金墊款(I)任何借款方向任何其他借款方；或(Ii)任何非貸款方的任何附屬公司向任何貸款方或任何其他附屬公司；(B)任何貸款方向任何其他借款方轉移現金和資產；或(Ii)任何附屬公司向任何貸款方或任何其他附屬公司轉移現金和資產，(C)公司間交易(I)明確允許第7.02條, 第7.03節, 第7.04節, 第7.05節或第7.06節(在每種情況下，除參照本第7.08節董事或其附屬公司。
直接或間接訂立或允許存在的任何合同義務：(A)妨礙或限制任何此等人士(I)向任何貸款方作出有限制的付款，(Ii)向任何貸款方支付任何債務或其他義務，(Iii)向任何貸款方提供貸款或墊款，(Iv)將其任何財產轉讓給任何借款方，(V)根據貸款文件質押其財產或其任何續期、再融資、交換、退款或延期，或(Vi)根據貸款文件或任何續訂、再融資、交換、退款或延期退款，但(與下列任何事項有關)除外條款（a）（i） 通過 (A)(V)第7.03節
(C)任何此類產權負擔或限制，其中包括在正常業務過程中訂立的租約或許可證中限制租賃權權益或許可證(視情況適用)的慣常不可轉讓條款；(D)合資企業協議和其他類似協議中限制轉讓此類合資企業所有權權益的慣常條款，或限制處置或分配資產或財產(根據所有權百分比按比例分紅除外)的條款，這種限制僅適用於屬於此類協議標的的資產；(E)任何協議所載的與出售任何依據以下規定準許的財產有關的慣常限制及條件第7.05節或 G)在與允許證券化交易相關的證券化文件中違反陳述和擔保、被視爲收款、履約擔保和賠償義務以及其他類似承諾的購買或回購義務(在每種情況下，只要此類承諾是類似標準市場應收賬款交易的慣例)，或(B)要求爲任何債務提供任何擔保，如果該財產是作爲擔保債務的擔保而給予的(但此種擔保構成准予留置權的範圍除外)。
使用任何信貸延期的收益，無論是直接或間接的，也無論是立即、附帶還是最終的，用於購買或攜帶保證金股票(U規則的含義)或向他人提供信貸，用於購買或攜帶保證金股票，或退還最初為此目的而產生的債務。
(a)綜合 高級安全保障槓桿率。允許合併後的高級安全保障截至借款人的任何財政季度末的任何測算期結束時的槓桿率大於(1)在截止日期至2021年10月30日(包括2021年10月30日)期間結束的任何財政季度爲3.00至1.0；(2)在2021年10月31日至2022年4月30日(包括2022年4月30日)期間結束的任何財政季度爲4.00至1.0；(Iii)在2022年5月1日至2022年10月31日(包括該日)期間結束的任何財政季度爲3.50至1.0；以及(Iv)3.00至1.0(之後結束的任何財政季度)；提供, 的，在2022年11月1日及之後，在發生合格收購時，借款人在完成後的四(4)個財政季度中的每一個這種有條件的收購(爲免生疑問，包括完成此類合格收購的會計季度)(在這段增長期內，“槓桿率增長期“)，在緊接本但書之前，上述適用比率應增至3.50至1.0；提供, 進一步, 的, (A)任何時候不超過一(1)個加槓桿期限，(B)對於緊隨每個槓桿增長期之後的借款人的至少兩(2)個財政季度，綜合槓桿率在實施另一個槓桿率上調期間之前，截至該會計季度末的槓桿率不得大於3.00至1.0，以及(C)每個槓桿增長期僅適用於綜合槓桿率的計算爲了(1)確定是否遵守本協議中規定的財務維護契約第7.11（a）節 借款方截至借款方任何會計季度最後一天的連續四(4)個會計季度的期間，以及(2)確定與該槓桿增加期間有關的合格收購的完成的允許性(或，如果該合格收購是由增量融資或任何允許的無擔保債務的收益提供資金的，則用於確定此類債務不發生的允許性。
增量融資或與完成此類合格收購相關的此類允許的無擔保債務)。槓桿率目標。
(b)綜合固定費用覆蓋率。允許借款人截至任何財政季度末的任何測算期結束時的綜合固定費用覆蓋率小於1.25%至1.0%。
7.12組織文件的修改；會計年度、法定名稱、組織國家或實體形式的變更；會計變更.
(a)以任何對貸款人不利的方式修改其任何組織文件。
(b)更改其財政年度; 提供, 的，截止日期收購目標可能會更改其財政年度，以匹配借款人的財政年度.
(c)在未提前十(10)天書面通知行政代理的情況下(或行政代理自行決定的較短時間內)更改其法定名稱、組織狀態或組織形式。
(d)對會計政策或報告實踐進行任何變更，但公認會計准則要求的除外。
直接或間接達成任何出售和回租交易。
(A)支付任何次級債務，但下列情況除外：(I)根據下列條件准許的准許再融資第7.02（b）節或第7.02(J)條(2)借款人可以僅用借款人的合格股本支付次級債務；和(3)借款人或任何附屬公司可用可用金額支付任何次級債務；提供, 的(A)在支付該次級債務時不會發生和持續違約，或不會因此而導致違約；及(B)在給予該次級債務償付形式上的效力後，(1) 第7.11節截至借款人最近一個財政季度結束時，借款人必須根據下列條件提交財務報表第6.01（a）節或(b)，(2)綜合槓桿率不得超過槓桿率目標(對於超過5,000,000美元的任何此類付款，如果行政代理或任何貸款人提出要求，借款人應向行政代理提交一份形式合規證書，證明符合以下規定條件)(4)借款人可根據任何准許可轉換債務的條款，以現金或普通股股份(或普通股合併、重新分類或其他變更後的其他證券或財產)(以及代替零碎股份的現金)支付任何現金或交付款項，並以其他方式履行其在任何許可可轉換債務項下的義務(包括支付利息和本金，支付按需回購的款項，和/或在轉換或結算時支付和交付款項)；及(V)借款人可就任何准許贖回價差交易所需的溢價、支付任何(在合併事件後現金或普通股或其他證券或財產的股份交付、普通股及現金的重新分類或其他更改以代替零碎股份)，或以其他方式履行其在該等交易下的義務，
包括與任何和解、解除或終止有關的事宜或(B)違反適用於任何次級債務的任何從屬和/或債權人間條款的任何付款。
直接或間接修改、修改或以任何方式更改: (a)任何次級債務, 在 每宗個案在任何實質性方面對貸款人利益不利的任何方式；或(B)任何准許的證券化交易(或與該交易相關而訂立的證券化文件)在任何實質性方面對貸款人的利益不利的任何方式。
直接或知情地間接使用任何信用擴展或任何信用擴展的收益，或將該信用擴展或任何信用擴展的收益借出、貢獻或以其他方式提供給任何人，以資助在此類資金提供時是制裁對象的任何個人或與任何人的業務或業務，或以任何其他方式導致任何人(包括任何參與交易的人，無論是貸款人、安排人、行政代理、L/C發行者、Swingline貸款人或其他身份)違反制裁。
直接或知情地將任何信貸延期或任何信貸延期的收益用於違反1977年美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》和其他司法管轄區的其他反腐敗法律的任何目的。
下列任何一項均應構成“違約事件”:
(a)不支付。如果借款人或任何其他貸款方未能(I)在本合同規定的情況下支付任何貸款本金或任何L/C債務的本金或存放任何資金作爲L/C債務的現金抵押品，或(Ii)在到期後三(3)天內支付任何貸款或L/C債務的任何利息或本合同項下到期的任何費用，或(Iii)在到期後五(5)天內支付本合同或任何其他貸款文件項下應支付的任何其他金額；或
(b)特定古柯鹼。*任何貸款方未能履行或遵守下列任何條款、契諾或協議第6.01節, 6.02, 6.03(a), 6.05(a)(僅就借款人而言)，6.10, 6.11, 6.15或第七條;或
(c)其他默認值。*任何貸款方未能履行或遵守任何其他公約或協議(未在第8.01（a）節或(b)
(d)陳述和保證。-借款人或本合同中任何其他貸款方或其代表在任何其他貸款文件中或在與之相關交付的任何文件中作出或視爲作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述，在作出或視爲作出時，應屬重大不正確或具重大誤導性(或在任何情況下，如該等陳述、保證、證明或事實陳述在任何方面已屬重大、不正確或具誤導性)；或
(e)交叉違約。或(Ii)任何掉期合約出現提前終止日期(定義見該掉期合約)，原因如下：(A)借款方或任何附屬公司在該掉期合約下的任何違約事件(按該掉期合約的定義)，或(B)該掉期合約下的任何終止事件(按該掉期合約的定義)，而在任何一種情況下，該借款方或該附屬公司因此而欠下的掉期終止價值大於門檻金額；或但本第8.01(E)條不適用於(1)根據其條款與任何允許的可轉換債務有關的任何回購、預付款、失效、贖回、轉換或結算，除非該等回購、預付款、失效、贖回、轉換或結算(X)是由於違約、根本變化(或其同等條款)或構成違約事件的事件所致，以及(Y)在任何情況下在借款人選擇可以普通股支付的情況下，借款人向此類許可可轉換債務的適用持有人發出通知，表明轉換將以現金(代替零碎股份的現金除外)結算，其金額不會根據第7.14(A)條(不包括第7.14(A)(Iv)條)作爲次級債務支付，或(2)任何允許的贖回價差交易的任何提前付款要求或解除或終止；或
(f)破產程式等或根據任何債務人救濟法進行的與任何上述人士或其財產的全部或任何重要部分有關的任何法律程序
未經該人同意而提起，並在六十(60)天內不被解僱或不被擱置，或在任何此類程序中加入了濟助命令；或
(g)無力償還債務;依戀。(I)任何貸款方或任何附屬公司變得無力或以書面承認其無力或普遍未能在到期時償還其債務，或(Ii)針對任何此等人士的全部或任何重要部分發出或徵收任何扣押令或執行令或類似程序，而在發出或徵收後三十(30)天內未予解除、騰出或完全擔保；或
(h)判斷。*有針對任何貸款方或任何子公司的(I)一項或多項最終判決或命令，要求支付總額超過門檻金額(在獨立第三方保險未涵蓋的範圍內)的款項(就所有該等判決和命令而言)，而該獨立第三方保險在上午時分之前對保險人的評級至少爲“A”。(Ii)任何一項或多項具有個別或整體重大不利影響的非金錢最終判決，以及(A)任何債權人根據該判決或命令啓動執行程序，或(B)因未決上訴或其他原因而暫停執行該判決的連續三十(30)天期間；或
(i)ERISA. (i)與養老金計劃或多僱主計劃相關的ERISA事件已導致或可能合理預計將導致ERISA第IV條下的任何貸款方對養老金計劃、多僱主計劃或PBGC的責任總額超過門檻金額，或（ii）借款人或任何ERISA關聯公司未能在任何適用的寬限期到期後到期付款，在多僱主計劃下，與ERISA第4201條下的提款責任相關的任何分期付款總額超過門檻金額;或
(j)貸款檔案的失效。或任何貸款方或任何其他人以任何方式對任何貸款文件的任何條款的有效性或可執行性提出異議；或任何貸款方否認其在任何貸款文件的任何條款下負有任何或進一步的責任或義務，或聲稱撤銷、終止或撤銷任何貸款文件的任何條款；或貸款方履行貸款文件規定的任何實質性義務是違法的；或
(k)抵押文件。任何抵押品文件在根據貸款文件的條款交付後，應因任何理由停止對其聲稱涵蓋的抵押品的任何實質性部分設定有效和完善的第一優先權留置權(受允許留置權的約束)，或任何貸款方應斷言此類留置權無效；或
(l)控制權變更。如果發生任何控制權的變化。
在不限制規定的情況下 第九條，如果在貸款文件下發生違約，則這種違約將繼續存在，直到它根據貸款文件得到治癒(在明確允許的範圍內)，或由行政代理明確放棄(經必要的適當貸款人批准(根據其自行決定)。第11.01條)；一旦貸款文件下發生違約事件，這種違約事件將繼續存在，直到必要的人明確放棄
適當的出借人，或由行政代理在必要的適當出借人的批准下，根據本協議的要求第11.01條.
如果任何違約事件發生並仍在繼續，管理代理應應所需貸款人的請求或經其同意，採取下列任何或全部行動：
(a)
(b)宣佈所有未償還貸款的未付本金、所有應計和未支付的利息，以及根據本協議或任何其他貸款文件所欠或應付的所有其他款項立即到期和應付，而無需提示、要求、拒付或任何其他形式的通知，借款人特此明確放棄所有這些款項；
(c)要求借款人將L/信用證債務以現金抵押(金額等於與之相關的最低抵押品金額)；以及
(d)代表自身、貸款人和L/信用證發行人行使貸款文件或適用法律或股權項下向其、貸款人和L/信用證發行人提供的所有權利和補救措施；
提供, 的，一旦根據美國破產法實際或被視爲向借款人發出了救濟令，每個貸款人發放貸款的義務和每個L/C發行人進行L/C信用延期的義務將自動終止，所有未償還貸款的未償還本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並支付，借款人將上述L/C債務變現的義務將自動生效，在任何情況下，行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動。
在行使下列規定的補救措施後第8.02節 (or在貸款自動立即到期和應付並且信用狀債務自動被要求按照但書中的規定進行現金抵押後， 第8.02節)或在任何時候，如果行政代理收到的資金和可供其使用的資金不足以全額償付本合同項下到期的所有擔保債務，則因擔保債務而收到的任何金額應符合下列規定第2.14節和2.15，由行政代理按以下順序申請：
第一，用於支付構成費用、賠償、開支和其他數額的擔保債務部分(包括向行政代理人支付律師的費用、收費和支付費以及根據第三條）支付給行政代理人的身份;
第二，支付貸款文件項下應付予貸款人及L/C發行人的費用、彌償及其他款項(本金、利息及信用證費用除外)的擔保債務部分(包括向各自貸款人及L/C發行人支付的律師費用、收費及支付)及應付金額
下 第三條，它們之間的比例與本文件中描述的各自的金額成比例第二條 支付給他們;
第三條例草案第三條 支付給他們;
四 和,根據有擔保套期保值協議當時所欠的有擔保債務 和,有擔保的現金管理協議和有擔保的雙邊信用證，以及向L/信用證發行人帳戶的行政代理，將L/信用證債務中由信用證未支取總額組成的部分按借款人要求的程度進行現金抵押，而不是以其他方式由借款人根據下列條件抵押：第2.03節和2.14，在每一種情況下，行政代理、貸款人、L/信用證發行人、安全 和, 的 安全現金管理銀行和有擔保的雙邊信用證L/信用證發行人與本文件中所述的相應金額成比例第四條由他們持有；及
最後在所有擔保債務以不可撤銷的方式全額支付給借款人或法律另有要求後的餘額(如果有)。
受 第2.03(Q)條和2.14，用於將信用證未支取的總金額變現的金額第四條上述條款應適用於滿足信用證項下的付款要求。如果在所有信用證全部提取或到期後，仍有任何金額作爲現金抵押品存放，則該餘額應按上述順序用於其他擔保債務(如有)。與任何擔保人有關的被排除的互換債務不應用從該擔保人或其資產收到的金額支付，但應對來自其他貸款方的付款進行適當調整，以保留對本條款中其他規定的擔保債務的分配。第8.03節.
和,有擔保的對沖協議和有擔保的雙邊信用證 如果行政代理尚未從適用的現金管理銀行收到擔保方指定通知以及行政代理可能要求的支持文件，則應被排除在上述申請之外 或, 適用的對沖銀行 或適用的雙邊信用證信用證簽發人，視情況而定。 每個 固定 現金管理銀行 或，每個都有保障 對沖銀行 以及每個有擔保雙邊信用證信用證簽發人 不是本協議的一方 和已發出前句所述通知的人，通過該通知，應被視爲已根據條款承認並接受行政代理人的任命 第九條對其本身及其附屬公司而言，就好像是本合同的“出借方”。
(a)任命。每一貸款人和L信用證發行人在此不可撤銷地指定、指定和授權美國銀行代表其擔任行政主管
並授權行政代理以其名義採取本協議或本協議條款授予行政代理的權力，以及合理附帶的行動和權力。*本條例的規定第九條*雙方理解並同意，在本協議或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用“代理人”一詞，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語是作爲市場慣例使用的，其目的只是爲了創造或反映締約各方之間的行政關係。
(b)抵押品代理人。行政代理還應充當貸款文件下的“抵押品代理”，每個貸款人(包括以潛在貸款人的身份)安全對沖銀行 和,一種潛力安全現金管理銀行和一份潛在的擔保雙邊信用證L/信用證第9.05節為了持有或強制執行根據抵押品檔案授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或為了在行政代理的指示下行使抵押品(或其任何部分)下的任何權利和補救，應有權享受本第九條和第Xi條 （包括 ，如同該等共同代理人、分代理人及事實上的代理人是貸款檔案所指的“抵押代理人”一樣)，一如在此就此作出的全面說明。
(a)除本合同及其他貸款文件中明確規定的職責或義務外，行政代理或任何安排人(視情況而定)均不承擔任何職責或義務，其在本合同項下的職責應爲行政職責。在不限制前述一般性的情況下，行政代理、任何安排人或其各自的任何相關方：
(i)應承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約是否已經發生並仍在繼續；
(ii)有責任採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權，但行政代理按所需貸款人的書面指示(或本文件或其他貸款文件中明確規定的其他貸款人數量或百分比)要求行政代理行使的酌處權和權力除外；提供, 的不得要求行政代理人採取其認爲或其律師的意見可能使行政代理人承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動，包括爲免生疑問而採取可能違反任何債務救濟法下的自動中止的任何行動，或可能違反任何債務救濟法沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動；或
(iii)有義務或責任向任何貸款人或任何L/C發行人披露以任何身份傳達給行政代理人、上述安排人或其各自關聯方或由其以任何身份持有的關於任何貸款方或其任何關聯方的業務、前景、運營、財產、財務和其他狀況或信用的任何信用或其他信息，但本合同行政代理人明確要求向貸款人提供的通知、報告和其他文件除外。
(b)行政代理及其任何相關方對行政代理根據或與本協議或任何其他貸款文件或擬進行的交易採取或不採取的任何行動不負責任，在下列情況下：(I)徵得所需貸款人(或必要的其他數目或百分比的貸款人)的同意或請求，或行政代理真誠地認爲是必要的第11.01節和8.02)，或(Ii)沒有自己的嚴重疏忽或故意不當行爲，由有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決裁定。除非借款人、貸款人或L/信用證發行人向行政代理人發出描述違約的書面通知，否則行政代理人應被視爲不知道任何違約行爲。
(c)第四條 或本文其他地方，確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外。
行政代理應有權依賴並在依賴中受到充分保護，並且不會因依賴其認爲真實且已簽署、發送或發送的任何通知、請求、證書、通信、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子消息、因特網或內聯網網站發佈或其他分發)而招致任何責任
否則由適當的人進行身份驗證。*行政代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何聲明，並被其認爲是由適當的人作出的，並應在依賴中受到充分保護，不因依賴而招致任何責任。在確定貸款、或簽發、延期、續簽或增加信用證所依據的任何條件是否符合時，除非行政代理人在發放貸款或簽發信用證之前已收到該貸款人或該L/信用證出票人的相反通知，否則行政代理人可推定該條件令該貸款人或該L/信用證出票人滿意。*行政代理可以諮詢法律顧問(可能是貸款當事人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。用於確定是否符合第節規定的條件4.01，已簽署的每個貸款人本協議《第三修正案》應被視爲已同意、批准或接受或信納根據本條例規定須由貸款人同意或批准、可接受或滿意的每份文件或其他事項，除非行政代理在提出建議前已收到貸款人的通知結業第三修正案生效指定其反對意見的日期。
行政代理可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何和所有職責，並行使其權利和權力。*本文件中的免責條款第九條行政代理不對任何次級代理的疏忽或不當行爲負責，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定行政代理在選擇此類次級代理時存在嚴重疏忽或故意不當行爲。
(a)通知。*行政代理可隨時向貸款人、L/信用證發行人和借款人發出辭職通知。在收到任何此類辭職通知後，被要求的貸款人在與借款人協商後，有權在徵得借款人的同意(不得無理拒絕)的情況下，在任何時候(違約事件發生期間除外)指定繼任者，該繼任者應是在美國設有辦事處的銀行，或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬公司。*如果沒有這樣的繼任者由所需的貸款人如此任命，並應在即將退休的行政代理發出辭職通知後三十(30)天內(或所需貸款人同意的較早日期)接受這種任命(離職生效日期“)，則卸任的行政代理可以(但沒有義務)代表貸款人和L/信用證發行人，任命一名符合上述資格的繼任行政代理；提供, 的，在任何情況下，任何繼任管理代理都不會成爲違約貸款人。
(b)默認收件箱。*如果擔任行政代理的人是違約貸款人，根據條款（d）在其定義範圍內，所要求的貸款人可以
在適用法律允許的情況下，向借款人和有關人員發出書面通知，解除該人的行政代理職務，並與借款人協商，並在除違約事件發生期間以外的任何時候，徵得借款人的同意(不得無理拒絕)，指定一名繼任者。*如果規定的貸款人沒有如此指定的繼任者，並應在三十(30)天內(或規定的貸款人同意的較早日期)接受該任命(“刪除生效日期」），那麼該刪除仍應根據該通知在刪除生效日期生效。
(c)辭職或免職的效力。由管理代理、向管理代理或通過管理代理提供的通信和決定應由每個貸款人和每個L/信用證發行人直接作出，直到所需的貸款人按上述規定指定繼任的管理代理爲止。*在接受繼任者作爲行政代理的任命後，該繼任者應繼承並被賦予退休或被免職的行政代理的所有權利、權力、特權和責任(除第3.01(H)條並不包括在辭職生效日期或免職生效日期(視情況而定)對退休或被免職的行政代理人所欠的任何賠償金或其他金額的權利)，並且退休或被免職的行政代理人應被解除其在本合同或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本第9.06(C)條)。借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同，除非借款人與該繼承人另有約定。*在退休或被免職的行政代理人根據本合同和其他貸款文件辭職或免職後，本儘管本協議有任何相反的規定，但本協議或任何其他貸款項下，本協議封面所列書目均不具有任何權力、義務或責任本合同項下的行政代理、安排人、貸款人或L信用證發行人，但以其適用身份提供的單據除外。行政代理人可以提出索賠證明;信用招標(A) 如果根據任何債務人救濟法或與任何貸款方相關的任何其他司法程式懸而未決，行政代理人（無論任何貸款或信用狀義務的本金是否如本文所述或通過聲明或其他方式到期並支付，也無論行政代理是否已向借款人提出任何要求）應有權並授權，通過幹預此類訴訟或其他方式：就貸款、L/信用證發行人及行政代理人所欠及未付的全部本金及利息提出及證明索償，並提交必要或適宜的其他文件，以使貸款人、L/信用證發行人及行政代理人(包括對貸款人、L/信用證發行人、行政代理人及其各自的代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款的任何索賠，以及應付貸款人、L/信用證發行人及行政代理人的所有其他款項.
(d)第2.03節(L)和和）在此類司法程式中允許;和收取和接收因任何此類索賠而應付或交付的任何款項或其他財產並分發其;在任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清盤人、扣押人或其他類似的官員，經各貸款人和各L/信用證發行人授權，向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人和L/信用證發行人支付此類款項，則向行政代理支付就行政代理及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款而到期的任何金額，以及根據第2.09節
，行政代理就此類收購工具或工具採取的任何行動，包括對其資產或股權的任何處置，應直接或間接由所需貸款人的投票決定，無論本協議終止與否，也不受下列所列所要求貸款人對訴訟的限制。
(C)如果轉讓給購置車的有擔保債務因任何原因(由於另一個出價更高或更好，因爲轉讓給購置車的有擔保債務的金額超過了購置車所出價的債務信用額度或其他原因)沒有用於購置抵押品，則此類有擔保債務應自動按比例重新分配給出借人，任何購置車因轉讓給購置車的有擔保債務而發行的股權和/或債務工具應自動註銷，而無需任何有擔保的一方或任何購置車採取任何進一步行動。
(a)抵押品和擔保事項每個貸款人(包括以潛在貸款人的身份安全(m), 2.09, 2.10(b)現金管理銀行11.04，潛在的有擔保的對沖銀行，
(b)和一個潛在的
對沖銀行有擔保雙邊信用證L/信用證簽發人, 2.10(b))，且每一L/C發行人根據其選擇和酌情決定權，不可撤銷地授權管理代理：11.04.
解除行政代理根據任何貸款文件授予或持有的任何財產的任何留置權：(I)在貸款終止日期，(Ii)作爲根據本協議或根據任何其他貸款文件允許的任何出售或其他處置的一部分或與之相關而出售或以其他方式處置或將出售或以其他方式處置的財產
給一個人
，或(Iii)經所需貸款人按照第11.01條第7.01(C)條, 談判、籤立、交付及履行任何債權人間協議及/或任何附屬協議，以處理根據第7.02條
，或在本文件中採取上述任何其他行動第9.10節。在每種情況下，如本文件中所述第9.10節，行政代理將由借款人承擔費用，簽署並向適用的貸款方提交貸款方可能合理要求的文件，以證明該抵押品從根據抵押品文件授予的轉讓和擔保權益中解除，或其在該抵押品中的權益從屬於該抵押品，或免除該擔保人的義務在本擔保下，在每一種情況下，根據貸款文件的條款和本第9.10節
(a)管理代理人不應負責或有義務確定或調查有關抵押品的存在、價值或可收回性、管理代理人在抵押品上的優先權或完善性的任何陳述或保證，或任何貸款方為此準備的任何證書，管理代理人也不因未能監控或維護抵押品的任何部分而對貸方負責或承擔任何責任。有擔保的現金管理協議 和;
(b)除非在此另有明確規定，否則安全;
(c)現金管理銀行
(d) 或，安全的.
對沖銀行或有擔保雙邊信用證L/信用證發行人第8.03節除以貸方身份外，擔保人或依據本條款或任何抵押品文件的任何抵押品應有權知悉任何行動，或同意、指示或反對任何根據本協議或任何其他貸款文件或以其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或減值)而採取的行動(或通知或同意對本協議或本擔保或任何抵押品文件的規定進行任何修訂、放棄或修改)，但在此情況下，僅限於貸款文件中明確規定的範圍。*儘管本協議有任何其他規定第九條相反，行政代理不應被要求核實在下列條件下產生的擔保債務的付款情況或是否已作出其他令人滿意的安排
有擔保的現金管理協議 和.
有擔保的對沖協議
9.11和有擔保的雙邊信用證，除非在本合同明確規定的範圍內，除非行政代理人已從適用的現金管理銀行收到該擔保債務的擔保方指定通知，以及行政代理人可能要求的證明文件, 或.
或適用的雙邊信用證L/信用證，視屬何情況而定；提供的或關於……有擔保的現金管理協議 和有擔保的對沖協議和有擔保的雙邊信用證在設施終止日期的情況下。某些ERISA事項一個或多個PTE中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(由獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通帳戶的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立帳戶的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(類別,涉及銀行集體投資基金的某些交易的豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於此類貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，(A)該貸款人是由一名“合格專業資產經理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投資基金，(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書及本協議，(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書及本協議，而本協議符合PTE 84-14第I部(B)至(G)小節的規定。和(D)據該貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議而言，符合第84-14條第一部分(A)項的要求，或行政代理人與貸款人之間可能以書面方式自行決定的其他陳述、擔保和契約。,此外，除非(1)條款（i） 如上一 第(A)條, )就貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已根據第(Iv)條 如上一 條款（a），該貸款人還表示並保證，自該人成爲本合同的貸款方之日起，自該人成爲本合同的貸款方之日起，至該人不再是本合同的貸款方之日，爲行政代理人的利益，而不是爲借款人或任何其他貸款方的利益起見，行政代理人不是該貸款人的資產的受託人，該貸款人的資產參與、參與、管理和履行貸款、信用證、信用證，承諾和本協議(包括行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何其他貸款文件或與本協議有關的任何文件)。,收回錯誤付款在不限制本協議任何其他規定的情況下，如果行政代理在任何時候錯誤地向任何貸款方支付了本協議項下的付款，無論是否與借款人在該時間到期和欠下的債務有關，如果該付款是可撤銷金額，則在任何情況下，收到可撤銷金額的每一貸款方同意應要求立即向行政代理償還貸款方收到的立即可用貨幣的可撤銷金額，包括利息，自收到該可撤銷金額之日起至(但不包括向行政代理的付款之日)的每一天，以聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中較大者爲準。每一貸款方不可撤銷地放棄任何和所有抗辯，包括任何“價值解除”(債權人可要求保留第三方就另一方所欠債務錯誤支付的資金的權利)或類似的抗辯，以履行其退還任何可撤銷金額的義務。行政代理在確定向貸款方支付的任何款項全部或部分構成可撤銷金額後，應立即通知每一貸款方。
(a)持續保證
(i)擔保
(ii)各擔保人作為主債務人，作為付款和履行的擔保人，而不僅僅是作為託收的擔保人，在此無條件、無條件、共同和個別地擔保任何和所有擔保債務在到期時立即付款，無論是在規定的到期日、規定的預付款、提速、要求付款或其他情況下，以及此後的任何時間(對於每個擔保人，除本句但書另有規定外，其
提供
(iii)的
(iv)，(A)擔保人的擔保義務應排除與該擔保人有關的任何被排除的互換義務，以及(B)每個擔保人對本擔保的責任總額應限制爲不會使其在本擔保下的義務根據美國破產法第548條或任何適用的州法律的任何類似條款而被撤銷的最大金額。在不限制前述一般性的情況下，擔保債務應包括任何該等債務、義務和債務或其部分，該等債務、義務和債務或其部分可能或以後會變得不可執行或受到損害，或在任何貸款方根據任何債務救濟法提起的或針對任何貸款方提起的訴訟或案件中屬於允許或不允許的債權。
(b)行政代理人顯示債務數額的賬簿和記錄應在任何訴訟或訴訟中被接納爲證據，並應對每一擔保人具有約束力，併爲確定擔保債務數額的目的而具有決定性。本擔保不應受擔保債務或證明任何擔保債務的任何文書或協議的違法性、真實性、有效性、規律性或可執行性的影響，也不受擔保債務的任何抵押品的存在、有效性、可執行性、完美性、不完美或程度，或與擔保債務有關的任何事實或情況的影響，否則可能構成對擔保人或任何擔保人在本擔保下的義務的抗辯，各擔保人在此不可撤銷地放棄其現在或以後可能以任何方式獲得的與上述任何或全部相關的任何抗辯。貸款人的權利(C)運用行政代理、L/信用證發行人及貸款人全權酌情決定的抵押及指示其出售的順序或方式；及(D)解除或取代任何有擔保債務的一名或多名背書人或其他擔保人。在不限制前述一般性的原則下，各擔保人同意採取或不採取任何可能以任何方式或在任何程度上改變擔保人在本擔保項下的風險的行動，或者如果沒有這一規定，可能被視爲解除擔保人責任的任何行動。某些豁免每一擔保人在法律允許的最大範圍內放棄：(A)因借款人或任何其他擔保人的任何殘疾或其他抗辯，或因任何原因終止而產生的任何抗辯他說：獨立的義務每個擔保人在本協議項下的義務是主債務人的義務，而不僅僅是作爲擔保人的義務，並且獨立於擔保債務和任何其他擔保人的義務，並且可以針對每個擔保人提起單獨的訴訟，以強制執行本擔保，無論借款人或任何其他個人或實體是否加入爲當事人。
擔保人不得對其在本擔保項下支付的任何款項行使任何代位權、分攤權、賠償權、報銷權或類似權利，直至所有擔保債務和本擔保項下的任何應付金額均已完全償付和履行(未提出索賠的或有賠償義務除外)，且承諾和便利終止。-如果向擔保人支付的任何數額違反上述限制，則這些數額應爲擔保當事人的利益以信託形式持有，並應立即支付給擔保當事人，以減少擔保債務的數額，無論是到期債務還是未到期債務。
本擔保是對現在或今後存在的所有擔保債務的持續且不可撤銷的擔保，並應保持完全效力，直至融資終止之日。儘管有前述規定，如果借款人或擔保人或其代表就擔保債務支付了任何款項，或任何擔保當事人行使了抵銷權，而該付款或該抵銷的收益或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈爲欺詐性的或優先的、被作廢或被要求(包括根據任何擔保當事人酌情達成的任何和解)向受託人、接管人或任何其他當事人償還，則本擔保應繼續完全有效和有效，或恢復(視具體情況而定)，償還給受託人、接管人或任何其他當事人。無論擔保當事人是否擁有或已解除本擔保，也不論先前的任何撤銷、撤銷、終止或減少，均視爲未支付或未發生此類抵銷。每個擔保人在本協議項下的義務X
第10.06節
保持加速狀態”); 如果在擔保人或借款人根據任何債務人救濟法提起或針對擔保人或借款人提起的任何案件中，暫停加快任何擔保債務的償付時間，則應應擔保當事人的要求，立即由每一擔保人共同和各別支付所有此類款項。, 借款人的條件每一擔保人承認並同意其有責任且有足夠的手段從借款人和任何其他擔保人那裡獲得該擔保人所要求的關於借款人和任何其他擔保人的財務狀況、業務和經營的資訊，並且沒有任何擔保當事人有任何義務向其披露與借款人或任何其他擔保人的業務、經營或財務狀況有關的任何資訊(每一擔保人免除擔保當事人披露這些資訊的任何義務以及與未能提供這些資訊有關的任何抗辯)。借款人的委任
10.02各貸款方特此任命借款人爲其本協議所有目的的代理人，其他貸款文件以及與此相關的所有其他文件和電子平台，並同意（a）借款人可全權酌情代表借款人簽署其認爲適當的文件並提供授權，每個貸款方均應承擔所有代表其簽署的任何此類文件和/或授權的條款，（b）行政代理人、信用證簽發人或貸方向借款人交付的任何通知或通訊應視爲已交付給每個貸款方，並且（c）行政代理人、信用證簽發人或貸方可以接受並被允許依賴任何文件、授權、借款人代表每個貸款方簽署的文書或協議。.
分攤請求權
10.03擔保人之間約定，就本協議項下支付的款項而言，在適用法律允許的範圍內，每個擔保人對其他擔保人享有出資權利。.
保持井
在任何特定貸款方根據貸款檔案作出擔保或授予留置權時，作為合格ECP擔保人的每一貸款方在每種情況下就任何互換義務生效時，特此共同和個別、絕對、無條件和不可撤銷地承諾就該互換義務向每一指定借款方提供資金或其他支持，該指定貸款方可能需要不時地就該互換義務履行其在貸款檔案下的所有義務(但在每種情況下，僅限於在不履行符合條件的ECP擔保人根據本協定承擔的義務和承諾的情況下可承擔的此類責任的最高金額
修正案等
10.08本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修改或放棄，以及借款人或任何其他貸款方的任何同意，除非由所需貸款人(或經所需貸款人同意的行政代理)和借款人或適用的貸款方(視情況而定)以書面形式簽署，並經行政代理確認，否則無效，且每一放棄或同意僅在給予的特定情況和特定目的下有效；.
提供
，則該等修訂、放棄或同意不得：
10.10延長或增加任何貸款人的任何承諾(或恢復根據以下條件終止的任何承諾.
第8.02節
10.11)未經貸款人書面同意(有一項理解並同意，放棄任何條件是.
第4.02節推遲本協議或任何其他貸款文件規定的向任何貸款人支付本協議項下或該其他貸款文件項下的本金、利息、手續費或其他金額(強制性預付款除外)的日期，而未經有權獲得此類付款的貸款人書面同意；降低任何貸款或L信用證付款的本金或本協議規定的利率，或(受第(Iv)條這件事的最終但書第11.01條提供
，修改(I)“違約率”的定義或免除借款人按違約率支付利息或信用證費用的任何義務，只需徵得所需貸款人的同意，XI
或
11.01(Ii)本合同項下的任何財務契約(或其中使用的任何界定的術語)，即使該項修訂的效果將是降低任何貸款或信用證的利率或降低根據本合同應支付的任何費用
，或(Iii)綜合槓桿率(或其中使用的任何定義的術語)，即使此類修訂的效果將是降低任何貸款或信用證的利率或降低本合同項下應支付的任何費用變化 , 第2.12(F)條第2.13節
(a)第8.03節或與貸款人之間按比例分攤付款有關的任何其他規定，其方式將改變所要求的按比例分攤付款的方式，而沒有受到直接和不利影響的每個貸款人的書面同意；更改(I)本條款的任何規定第11.01條，或“所需出借人”的定義，或任何貸款文件的任何其他規定，規定貸款人需要修改、放棄或以其他方式修改本合同項下或本合同項下的任何權利，或在未經各出借人書面同意的情況下作出任何決定或給予任何同意，或(Ii)未經各循環出借人書面同意的“所需循環出借人”的定義；
(b)
(c)在未經各貸款人書面同意的情況下放棄所有或幾乎所有擔保的價值，除非根據下列規定允許解除任何子公司的擔保第9.10節(在這種情況下，這種解除可由單獨行事的行政代理作出)；(I)將任何其他債項或其他債務的債務排在次要地位，或訂立任何具有從屬效力的修訂、卸棄或同意；。(Ii)在每種情況下，未經每名貸款人書面同意，將擔保債務的留置權排在保證任何其他債項或其他債務的留置權之後，或訂立具有從屬效力的任何修訂、放棄或同意；或。, 提供進一步的即使本協議有任何相反規定：(I)除非由適用的L/信用證出票人在上述要求的貸款人之外以書面形式簽署，否則任何修改、放棄或同意不得影響該L/信用證出票人在本協議項下的權利或義務，或與其簽發或將簽發的任何信用證有關的任何出票人文件；(Ii)除非由Swingline貸款人在上述要求的貸款人之外以書面形式簽署，否則任何修改、放棄或同意不得影響Swingline出借人在本協議項下的權利或義務；(Iii)除上述要求的貸款人外，任何修改、放棄或同意不得影響行政代理在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務；(Iv)收費函件可以僅由當事人簽署的書面形式修改或放棄其下的權利或特權；(V)任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(以及根據其條款需要所有貸款人或每名受影響貸款人同意的任何修訂、放棄或同意，可在獲得違約貸款人以外的適用貸款人同意的情況下進行)，但(A)未經違約貸款人同意，不得增加或延長任何違約貸款人的任何承諾，及(B)要求所有貸款人或每名受影響貸款人或所有貸款人或每名受影響貸款人同意的任何放棄、修訂或修改，根據其條款，與其他受影響的貸款人相比，對任何違約貸款人造成不成比例的不利影響，應要求該違約貸款人同意；第2.02(G)條;
(d)第2.02(G)條, ；(Ix)經所需貸款人、行政代理、借款人、其他貸款方和提供該等額外信貸安排的有關貸款人書面同意，可修訂(或修訂及重述)本協議，以便在本協議內增加一項或多項額外信貸安排，以便不時延長本協議項下未清償的信貸及其應計利息和費用，以便按比例分享本協議及其他貸款文件的利益。, 增量
(e)任何貸款文件的一方，如果所需貸款人在收到通知後五(5)個工作日內沒有以書面形式反對該文件；(Xi)未經任何貸款人同意(但須徵得借款人和行政代理同意)，本協議可予修訂(或修訂及重述)，但如該等修訂(或該修訂及重述)生效後，該貸款人不再是本協議(經如此修訂(或修訂及重述)的一方)，該貸款人的承諾已終止，該貸款人在本協議及其他貸款文件項下不再承擔其他承諾或其他義務，且該貸款人已獲全數償付其所欠或根據本協議及其他貸款文件應計的所有本金、利息及其他款項；(Xii)本協議或任何其他貸款文件可按第3.03節
(f)，包括爲了實施任何後續費率
(g)(Xiii)任何L/信用證發行人的L/C承諾可經該L/信用證發行人與借款人之間的協議不時修改，並通知行政代理；及(Xiv)行政代理將有權不時作出符合規定的更改，任何實施該等符合更改的修訂將會生效，而無須本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意，只要就任何該等修訂而作出的任何有關修訂，行政代理應在該修訂生效後合理地迅速將實施該符合更改的各項修訂張貼予借款人及貸款人。通知；效力；電子通信一般告示
(h)。*除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外(且除
(i)第11.02(B)條
, 如果向借款人或任何其他貸款方、行政代理、以L/信用證發行人身份的美國銀行或Swingline貸款人發送至下列地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼, 附表1.01（a）;和 如果發送給任何其他貸款人(包括以L/C出借人的身份)，按其管理調查問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼發送(視情況而定，僅向貸款人在其管理調查問卷上指定的人發送通知，以便交付可能包含與借款人有關的重要非公開信息的通知)。通過專人或隔夜快遞服務發送的通知和其他通信，或通過掛號信或掛號信郵寄的通知和其他通信，在收到時應被視爲已發出；通過傳真發送的通知和其他通信應在發送時被視爲已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出，應被視爲已在收件人的下一個營業日開業時發出)。第11.02(B)條應按照中的規定有效第11.02(B)條電子通信
互聯網或內聯網網站)，根據電子通信協議(或行政代理全權酌情批准的此類其他程序)；提供的
(a)如果上述出借人、Swingline出借人或上述L/信用證出借人(視情況而定)已通知行政代理它不能根據第二條通過電子通信。返回電子郵件地址或其他書面確認)，表明可以進行此類通知或通信，並指明其網站地址；
(i)提供的，對於這兩種情況
(ii)第(I)條
和，如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知、電子郵件或通信應被視爲在接收方的下一個營業日開業時發送。平台。代理各方(如下定義)不保證借款人材料的準確性或完整性或平台的充分性，並明確不對借款人材料的錯誤或遺漏承擔責任。*任何代理方不會就借款人材料或平台做出任何明示、默示或法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的保證。在任何情況下，行政代理或其任何關聯方(統稱爲.
(b)代理方“)對於借款人、任何其他貸款方或行政代理人通過平台、任何其他電子平台或電子信息服務或通過互聯網傳輸借款人材料或通知所引起的任何種類的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權行爲、合同還是其他形式的損失、索賠、損害賠償、債務或費用)，向借款人、任何貸款人、任何L/C發行人或任何其他人承擔任何責任，除非有關損失、索賠、損害賠償、債務或費用由具有管轄權的法院根據不可上訴的最終判決裁定是由於該代理方的嚴重疏忽或故意不當行爲造成的。
借款人、行政代理、L/信用證發行人和Swingline貸款人均可通過通知本合同其他各方更改其地址、傳真號碼、電話號碼或電子郵件地址，以用於本合同項下的通知和其他通信。*每一貸款人可以通過通知借款人、行政代理、L/C發行人和Swingline貸款人，更改其在本協議下的通知和其他通信的地址、傳真號碼或電話或電子郵件地址。此外，每個貸款人同意不時通知行政代理，以確保行政代理記錄有(I)可向其發送通知和其他通信的有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真號碼和電子郵件地址，以及(Ii)此類通知和其他通信的準確電匯指示, 出借人。此外，每個公共貸款人同意促使至少一(1)名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人在平台的內容聲明屏幕上始終選擇“私密信息”或類似的標識，以便該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)參考借款人材料，這些材料不是通過平台的“公共借款人信息”部分提供的，並且可能包含有關借款人或其證券的重大非公開信息，以符合美國聯邦或州證券法的目的。行政代理人、信用狀簽發人和貸方的依賴。在行政代理下，L/信用證發行人和貸款人應有權依賴或執行據稱由任何貸款方或其代表發出的任何通知(包括電話或電子通知、貸款通知、信用證申請、貸款預付通知和Swingline貸款通知)，即使(I)該等通知不是以本合同規定的方式發出、不完整或沒有在本合同規定的任何其他形式的通知之前或之後發出，或者(Ii)接收方理解的其條款與對其的任何確認有所不同。貸款當事人應賠償行政代理、每一位L/信用證出票人、每一貸款人及其每一方的關聯方因依賴據稱由貸款方或其代表發出的每一通知而產生的一切損失、費用、開支和責任。所有發給管理代理的電話通知以及與管理代理的其他電話通信均可由管理代理進行錄音，本合同雙方均同意進行此錄音。無豁免;累積補救措施;執行本協議中規定的權利、補救措施、權力和特權以及其他貸款文件中規定的權利、補救措施、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救措施、權力和特權。即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，對貸款方或他們中的任何一方執行本協議和其他貸款文件下的權利和補救措施的權力應完全屬於行政代理機構，與強制執行有關的所有訴訟和法律程序應完全由行政代理機構根據
第8.02節為所有貸款人和L/信用證發行人的利益；, 提供的第11.08節(ii)(受制於
(c)第2.13節)，或(D)任何貸款人在根據任何債務救濟法向任何貸款方提起的訴訟懸而未決期間，不提交債權證明或出庭並代表自己提交訴狀；提供進一步
(d)的，如果在任何時候沒有人在本合同和其他貸款文件下擔任行政代理人，則(I)所要求的貸款人應根據下列規定享有以其他方式歸屬於行政代理人的權利
，及(Ii)除下列事項外
(e)條款（b）和
第2.13節
任何貸款人在徵得所需貸款人的同意後，均可強制執行所需貸款人授權其享有的任何權利和補救辦法。費用;賠償;損害豁免成本和費用, 。第11.04節，或(B)與根據本合同作出的貸款或簽發的信用證有關，包括在與該等貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間發生的所有此類自付費用。貸款方的賠償。貸款各方應賠償上述任何人的行政代理人(及其任何分代理人)、每一位安排人、每一位貸款人和每一位L/信用證出票人以及每一位關聯方(每一位該等人士被稱爲賠償人“)就任何及所有損失、申索、損害賠償、法律責任及相關開支(包括任何律師爲任何獲彌償人(, 提供, 的就律師的合理費用、收費和支出而言，這種賠償應限於所有被賠付人的一名初級大律師作爲一個整體支付的合理和有文件記錄的自付費用、支出和其他費用，如有合理必要，就每個相關司法管轄區的所有被賠付人作爲一個整體，一個本地大律師作爲一個整體，就每個相關專業作爲一個整體，爲所有被賠付人支付一名專門律師，在實際或被認爲存在利益衝突的情況下，增加一名初級、當地或專門大律師，任何人(包括借款人或任何其他貸款方)因下列原因或與本協議、任何其他貸款文件或由此預期的任何協議或文書的籤立或交付(包括任何受賠方對使用電子簽名或電子記錄形式執行的任何通信的依賴)、履行本協議項下或本協議項下的各自義務或完成本協議或由此預期的交易而招致、與本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書的簽署或交付有關的、或由於下列原因而導致的：(I)本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書的籤立或交付(包括任何受賠方對使用電子簽名或以電子記錄的形式執行的任何通信的依賴))僅在行政代理(及其任何子代理)及其關聯方的情況下，本協議和其他貸款文件的管理(包括第3.01節)，(Ii)任何貸款或信用證或其所得款項的使用或擬議用途(包括L/信用證發行人在與信用證付款要求有關的單據不嚴格符合信用證條款的情況下拒絕兌現該要求)，(Iii)在所擁有的任何財產上或從其擁有的任何財產上實際或據稱存在或釋放危險材料，, (c)由借款方或其任何子公司租賃或經營的，或以任何方式與借款方或其任何子公司有關的任何環境責任，或(Iv)與上述任何事項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權行爲或任何其他理論，無論是由第三方或借款人或任何其他貸款方提出的，也無論任何被賠償人是否爲其一方，(d)在所有情況下，不論是否由或全部或部分因印度的相對、共同或單獨的疏忽而引起或產生提供的
(a)，這個 第11.04(B)條不適用於除代表因任何非稅索賠而產生的損失、索賠、損害等的任何稅以外的稅。貸款人償還貸款
(b)。如果貸款方因任何原因不能以不可行的方式支付根據第11.04(A)條或第11.04(B)條向行政代理(或其任何分代理)、任何L/信用證出票人、Swingline貸款人或任何前述任何關聯方付款，各貸款人分別同意向行政代理(或任何該等分代理)、L/C出票人、Swingline貸款人或該關聯方(視情況而定)付款，, 提供的未報銷費用或賠償損失、索賠、損壞、責任或相關費用，視具體情況而定，是由行政代理(或任何該等分代理)、L/C發行人或Swingline貸款人以行政代理(或任何該等分代理)的身份發生或針對該行政代理(或任何該等分代理)、或前述任何關聯方代表該行政代理(或任何該等分代理)、L/C發行人或該Swingline貸款人而招致或提出的。貸款人在本協議項下的義務第11.04(C)條
第2.12(D)條放棄後果損害賠償等; 在適用法律允許的最大範圍內，任何貸款方不得主張，每一貸款方特此放棄，並承認任何其他人不得根據任何責任理論對因本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書、本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書、任何貸款或信用證或其收益的使用而產生、與之相關或作爲結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)提出任何索賠。*沒有第#條所指的受償人, 第11.04(B)條付款。*本協定項下到期的所有金額第11.04節應在提出要求後不遲於十(10)個工作日支付。
(c)生存。本文件中的協議第11.04節 以及賠償條款 第11.02(E)條在行政代理、任何L/信用證發行人和Swingline貸款人辭職、任何貸款人更換和貸款終止日期仍將繼續存在。, 預留付款借款人或其代表向行政代理人、L匯票出票人或貸款人、或行政代理人、L匯票出票人或任何貸款人行使抵銷權的範圍內，該等付款或該等抵銷所得或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈爲欺詐性或優惠性、被作廢或被要求(包括根據該行政代理人、上述L匯票出票人或該借款人酌情決定達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他方，不論是否涉及任何債務救濟法下的任何訴訟程序。則(A)在追回的範圍內，原擬履行的債務或其部分須恢復並繼續完全有效，一如上述付款未予支付或未發生上述抵銷一樣，及(B)每名貸款人及每名L遠期匯票發行人應要求分別同意向行政代理人支付其在如此向行政代理人追回或由行政代理人償還的任何款項中其適用份額(不得重複)，加自索款之日起至支付之日止的利息，年利率等於不時生效的聯邦基金利率。*貸款人及L/C發行人在條款（b）.
(d)前一句的規定在全額償付義務和本協定終止後仍然有效。繼承人和受讓人繼任者和一般分配。本協議和其他貸款文件的規定對本協議雙方及其允許的各自繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益，但借款人或任何其他貸款方未經行政代理和各貸款人事先書面同意，不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，除非(I)按照第#條的規定轉讓給受讓人。
(e)第11.06(B)條，(二)按照《公約》的規定參加第11.06(D)條，或(Iii)以質押或轉讓方式轉讓擔保權益，但須受下列限制
(f)(本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓均爲無效)。*本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋爲授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外，在本協議中規定的範圍內的參與者以及，在本協議明確規定的範圍內，行政代理、L/信用證發行人和貸款人的關聯方)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。貸款人的轉讓。任何貸款人可隨時將本協議和其他貸款文件(包括其全部或部分承諾(S)和貸款(包括爲本協議的目的)項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人第11.06(B)條
提供的，任何此類轉讓應受下列條件的限制：最低金額在轉讓轉讓貸款人在任何貸款項下的承諾的全部剩餘金額和/或在
(a)第11.06(B)(I)(B)條總體而言，或在轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或覈准基金的情況下，不需要分配最低金額。第11.06(B)(I)(A)條增量除非每一行政代理，只要沒有違約事件發生且仍在繼續，借款人以其他方式同意(每次同意不得被無理扣留或延遲)。按比例的數額。每一部分轉讓應作爲轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務以及與轉讓的貸款和/或承諾有關的其他貸款文件項下的比例部分進行轉讓，但以下情況除外
(b)第11.06(B)(Ii)條不得(A)適用於Swingline貸款人關於Swingline貸款的權利和義務，或(B)禁止任何貸款人將其全部或部分權利和義務非按比例轉讓給不同的貸款機構。所需的異議。*除下列要求的範圍外，任何轉讓均不需要同意第11.06(B)(I)(B)條, 此外：除非(1)違約事件已經發生並在轉讓時仍在繼續，或(2)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或覈准基金，否則必須徵得借款人的同意(同意不得無理扣留或延遲)；
(i)提供.
(A)的
下列轉讓須徵得行政代理人的同意(同意不得無理拒絕或延遲)：(1)任何循環承諾的轉讓，如轉讓的對象不是有循環承諾的貸款人、該貸款人的附屬公司或與該貸款人有關的核準基金，或(2)增量向非貸款人、貸款人的聯營公司或覈准基金以外的人士提供定期貸款；及
(B)任何與循環貸款有關的轉讓均須徵得L/信用證發行人和Swingline貸款人的同意。任務和假設。*每項轉讓的當事人應共同簽署並向行政代理交付轉讓和承擔處理和記錄費3500美元；
(ii)提供的，在任何轉讓的情況下，行政代理人可全權酌情選擇免除該等處理和記錄費用。如果受讓人不是貸款人，則應向行政代理提交一份行政調查問卷。不向某些人分配任務
(iii)。條款（B）或(C)自然人(或爲一個或多個自然人或由一個或多個自然人擁有和經營或爲其主要利益擁有和經營的控股公司、投資工具或信託)。他說：某些額外付款
(A)。與任何作業相關的信息儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本合同項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本規定的情況下，根據適用法律生效, 第11.06(B)(Vi)條
(B)但須由行政代理根據第11.06(C)條自每項轉讓和假設規定的生效日期起及之後，轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方，並在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，而在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，轉讓貸款人應免除其在本協議項下的義務(如轉讓和承擔涵蓋轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人將不再是本協議的一方，但應繼續有權享受
(C)第3.01節
(iv)和關於在此種轉讓生效日期之前發生的事實和情況)；
的除非受影響的當事人另有明確約定，否則違約貸款人的任何轉讓都不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何債權。應要求，借款人(自費)應簽署並向受讓人貸款人交付一份票據。貸款人對本協議項下權利或義務的任何不符合本協議規定的轉讓或轉讓, 第11.06(B)條 就本協議而言，應視為該分包商根據
(v)第11.06(D)條寄存器。僅爲此目的而作爲借款人的非受信代理人行事的行政代理人(該機關僅爲稅務目的)，應在行政代理人辦公室保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本(或電子形式的等價物)和一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址，以及根據本合同條款不時(“)”對每個貸款人的貸款承諾、貸款本金(以及所述利息)和欠每個貸款人的L/信用證債務。
(vi)寄存器“)。*登記冊中的條目應是決定性的，沒有明顯錯誤，借款人、行政代理和出借人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視爲本協議下的出借人。*登記冊應可供借款人和任何貸款人在任何合理時間和在合理的事先通知下不時查閱(僅限於關於該貸款人的利息)。Participations。參與者
“)該貸款人在本協定項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或欠其的貸款(包括該貸款人參與L/信用證債務和/或Swingline貸款))；提供的，(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，(Iii)借款人、行政代理、貸款人和L/C發行人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務繼續單獨和直接地與該貸款人打交道。*爲免生疑問，各貸款人應對下列各項賠償負責, 3.04, 3.05第11.04(C)條11.04分包商出售此類參與所依據的任何協議或文書均應規定，該分包商應保留執行本協議並批准本協議任何條款的任何修改、修改或放棄的獨家權利; , 提供的，該協議或文書可以規定，未經參與者同意，該分包商不會同意第一個但書中描述的任何修改、放棄或其他修改 第11.01條 這會影響此類參與者。 借款人同意每位參與者均有權享受以下福利 .
(c)和 （須遵守其中的要求和限制，包括 第3.01(F)條 (it據了解，
(d)第3.01(F)條 應交付給出售參與的承租人）），其程度與其是承租人並根據 第11.06（b）節提供的, ，該參與者（A）同意遵守 第3.06條和 就好像它是根據
第11.06（b）節，並且（B）無權根據以下情況獲得任何更多付款 , 第3.01節或就任何參與方而言，除因參與方獲得適用參與方之後發生的法律變更而有權獲得更多付款的情況外，該參與方從其處獲得適用參與方的出借方將有權獲得更大的付款。出售參與權的每個貸款人同意，在借款人的要求和費用下，採取合理努力與借款人合作，以實現下列規定第3.06節 對於任何參與者。 在法律允許的範圍內，每個參與者還有權享受以下福利 , 3.04第11.08節3.05 就好像它是一把筷子; 提供的，該參與者同意受制於第2.13節就像它是貸款人一樣。出售股份的每一貸款人應單獨作爲借款人的非受託代理人，保存一份登記冊，在登記冊上登記每一參與者和委託人的姓名和地址。; , 各參與方在貸款文件項下的貸款或其他義務中的權益的金額(和聲明的利息)(“參與者註冊提供的11.13任何貸款人均無義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何貸款文件項下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息)，除非爲確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節規定的登記形式而有必要披露。*參與者名冊中的條目應是沒有明顯錯誤的決定性條目，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視爲此類參與的所有人。*爲免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不應負責維護參與者登記冊。某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利(包括其一張或多張票據，如有)的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓；提供的3.04，任何質押或轉讓不應解除該貸款人在本合同項下的任何義務，或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作爲本合同的一方。委派後辭去L/C發行人或Swingline貸款人一職。，該貸款人可，(I)在向行政代理、借款人和貸款人發出三十(30)天通知後，辭去L/C出借人的職務，和/或(Ii)在通知借款人三十(30)天后，辭去Swingline貸款人的職務。如借款人辭去L/信用證發行人或搖擺行貸款人的職務，借款人有權從貸款人中指定一名L/信用證發行人或搖擺行貸款人的繼任者；提供, 的，借款人未能指定任何此類繼任者，不影響該貸款人作爲L/C發行人或Swingline貸款人(視屬何情況而定)的辭職。*如果貸款人因此而辭去L/信用證發行人的職務第11.06(F)條應保留L/信用證發行人在辭去L/信用證發行人職務之日未簽發的所有信用證的所有權利、權力、特權和義務，以及與此有關的所有L/信用證義務(包括要求貸款人發放基礎利率貸款的循環貸款或爲未償還金額的風險分擔提供資金的權利
)。*如果美國銀行辭去Swingline貸款人的職務，它將保留本協議規定的Swingline貸款人在辭職生效之日對其發放的未償還Swingline貸款的所有權利，包括要求貸款人發放基本利率貸款的循環貸款或爲未償還Swingline貸款提供風險參與資金的權利第2.04（c）節”); 。, 某些信息的處理;保密某些資料的處理
(e)。*行政代理、貸款人和L/C發行人各自同意對信息保密(定義如下)，但信息可能向其關聯公司、其核數師和其相關人員披露雙方(雙方理解，將被告知此類信息的保密性質並指示對此類信息保密)，(Ii)任何聲稱對此人或其關聯方具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構，如全國保險監理員協會)要求或要求的範圍，(Iii)適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍，在此情況下，行政代理、該貸款人或該L/發行人(視情況適用)：應在披露前立即通知借款人，在可行且不受法律禁止的範圍內，(Iv)向本合同的任何其他一方，(V)在行使本協議或任何其他貸款文件項下或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序，或執行本協議或其項下的權利時，(Vi)符合包含與本協議的條款基本相同的條款的協議的規定, 第11.07節，致：(A)本協定項下其任何權利和義務的任何受讓人或參與者，或任何預期的受讓人或參與者，或根據
(f)第2.02(G)條第11.07節，或(B)行政代理、任何貸款人、任何L/C發行人或其各自的任何關聯公司以非保密方式從借款人以外的來源獲得此類信息，或(X)此類信息由本合同一方獨立發現或開發，而不使用從借款人那裏收到的任何信息或違反本第11.07節, . 對於本 第11.07節信息“指從借款人或任何子公司收到的與借款人或任何子公司或其各自的任何業務有關的所有信息，但行政代理、任何貸款人或任何L/信用證發行人在借款人或任何子公司披露之前以非保密方式獲得的任何此類信息除外；提供的對於在截止日期之後從借款人或任何附屬公司收到的信息，此類信息在交付時被明確識別爲機密。第11.07節
11.07如果該人對此類信息的保密程度與該人根據其自身保密信息所採取的謹慎程度相同，則應被視爲已履行其義務。此外，行政代理和貸款人可以就本協議、其他貸款文件和承諾的管理向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商和服務提供商披露本協議的存在和有關本協議的信息。.
(a)非公開資訊。
新聞公報。貸款方及其關聯方同意，未經行政代理方事先書面同意，他們今後不會使用行政代理方或任何貸款方或其各自關聯方的名義發佈任何新聞稿或其他公開披露，或提及本協議或任何貸款文件，除非(且僅限於)法律要求貸款方或該關聯方這樣做，然後在任何情況下，貸款方或該關聯方在發佈該新聞稿或其他公開披露前將與其協商。他說：慣常的廣告材料。抵銷權出借人或L/信用證出借人的辦事處或關聯公司，不同於持有該存款或對該債務負有債務的分行、辦事處或關聯公司；提供的，如果任何違約貸款人行使任何這種抵銷權，(A)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理，以便根據下列規定進一步申請第2.15節, “違約貸款人應將這筆債務與其其他資金分開，並視爲爲管理代理人、L匯票的發行人和貸款人的利益而以信託形式持有，並且(B)違約貸款人應迅速向行政代理人提供一份聲明，合理詳細地描述其行使抵銷權時欠該違約貸款人的擔保債務。各貸款人、各L信用證發行人及其各自的關聯方在本協議項下的權利第11.08節除該貸款人、L/信用證發行人或其各自的關聯方可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)外。各貸款人和各L/信用證發行人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理；, 提供的利率限制
(b)即使任何貸款文件中有任何相反規定，根據貸款文件支付或約定支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(最大速率
(c)貸款本金，如果超過該未付本金，則退還給借款人。*在確定行政代理或貸款人簽訂的、收取的或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性爲費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下義務的整個預期期限內，等額或不等額攤銷、按比例分配和分攤利息總額。
(d)整合;有效性本協議、其他貸款文件，以及與支付給行政代理或任何L/發行人的費用有關的任何單獨的書面協議，構成雙方當事人之間與本協議標的有關的完整合同，並取代之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。*除非第節另有規定
當本協議由行政代理簽署，並且當行政代理收到本協議的副本時，本協議將生效，當副本合併在一起時，將帶有本協議其他各方的簽名，此後，本協議應對本協議各方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力並符合其利益。代表和擔保的生存, 根據本協議以及在任何其他貸款文件或其他文件中作出的所有陳述和保證，在本協議和本協議的籤立和交付後仍然有效。分割性如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認爲是非法、無效或不可執行的，(A)本協議和其他貸款文件的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，以及(B)雙方應本着善意談判，以其經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款來取代非法、無效或不可執行的條款。*某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。在不限制本文件前述條款的情況下第11.12節更換貸款人, 第3.06節，或如果任何貸款人是違約貸款人或非同意貸款人，則在每種情況下，借款人在通知該貸款人和行政代理後，可自行承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和轉授，而無追索權(按照下列各項中所載的限制並受其要求的限制和同意的約束)：
根據
和
11.10)和本協定項下的義務以及向應承擔此類義務的合格受讓人提供的相關貸款檔案(受讓人可以是另一貸款人，如果貸款人接受此類轉讓)；.
該貸款人應已收到相當於其貸款未償本金、應計利息、應計費用以及根據其他貸款文件應付的所有其他款項（包括根據以下任何款項）的付款
受讓人(以該未清償本金和應計利息及費用為限)或借款人(如屬所有其他款額)；如果任何此類轉讓是由於根據以下規定提出的賠償要求而產生的 第3.04節
第3.01節，此類轉讓將導致此後此類補償或付款減少;此類轉讓不與適用法律衝突;並且如果轉讓人成爲非轉讓轉讓人而產生的轉讓，適用的受託人應已同意適用的修改、放棄或同意。如果在此之前，由於貸方的豁免或其他原因，借款人有權要求此類轉讓和委託的情況不再適用，則不得要求貸方進行任何此類轉讓或委託。
第11.13節 可以根據借款人、行政代理人和受託人執行的轉讓和假設而生效，並且（b）進行該轉讓所需的轉讓人不必是該轉讓的一方即可使該轉讓生效，並且應被視爲已同意或受其條款約束; 提供3.04的在任何此類轉讓生效後，此類轉讓的其他各方當事人同意簽署並交付適用貸款人合理要求的證明此類轉讓所需的文件；, 提供:
(a)進一步的;
(b)他說：不管這件事中有什麼第11.13節
(c)相反，(A)作爲L/信用證出票人的任何貸款人在任何時候都不能取代任何未兌付的信用證，除非已就該未償還信用證作出令該貸款人滿意的安排(包括在形式和實質上由出票人出具令其合理滿意的後備信用證，或將現金抵押品存入現金抵押品帳戶，金額和金額均令該L/信用證出票人合理滿意)，並且(B)擔任行政代理的出借人不得根據下列條款被替換。第9.06節管轄法律;管轄權;等管轄法律。本協議和其他貸款文件(除其中明確規定的任何其他貸款文件外)以及任何基於以下理由的索賠、爭議、糾紛或訴訟理由(無論是合同、侵權或其他方面)：
(d)
(e)因本協議或任何其他貸款文件(除其中明確規定的任何其他貸款文件)而產生或與之有關的交易，以及因此而擬進行的交易，應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。
受司法管轄權管轄
。借款人和其他貸款方不可撤銷且無條件地同意，其不會以任何與本協議或任何其他貸款文件或與本協議或上述交易有關的方式對行政代理人、任何貸款人、任何L信用證發行人或前述任何關聯方提起任何類型或種類的訴訟、訴訟或訴訟，無論是在法律上還是在衡平法上，無論是合同上還是侵權上，以及與本協議或上述文件或交易有關的任何其他貸款文件或交易，但紐約州法院和紐約州南區地區法院以及上述任何上訴法院除外。本合同的每一方都不可撤銷地無條件地服從此類法院的管轄權，並同意任何此類訴訟、訴訟或程序的所有索賠均可在紐約州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大程度上在此類聯邦法院進行審理和裁決。本協議雙方同意，任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決應爲終局判決，並可通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何規定均不影響行政代理人、任何貸款人或任何L/信用證發行人在任何司法管轄區法院對借款人或任何其他貸款方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利。場地的放棄。借款人和其他貸款方在適用法律允許的最大限度內，不可撤銷和無條件地放棄其現在或今後可能對因本協議或任何其他貸款文件而引起或與之有關的任何訴訟或法律程序在下列任何法院提起的反對意見第11.14(B)條, 。借款人和對方貸款方在適用法律允許的最大限度內，不可撤銷和無條件地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的抗辯。法律程序檔案的送達。, 第11.02節, 。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。放棄陪審團審判
本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內，在因本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行爲或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄其可能擁有的由陪審團進行審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，沒有任何其他人的代表、代理人或代理人明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免，以及(B)承認，除其他事項外，本協議中的相互放棄和證明已誘使其和本協議的其他各方訂立本協議和其他貸款文件。第11.15節從屬關係.
(a)下級借款方如果擔保當事人提出要求，任何該等其他借款方對從屬貸款方的任何此類債務或債務應得到強制執行，從屬貸款方作爲擔保當事人的受託人所收到的履約及其收益應因擔保債務而支付給擔保當事人，但不會以任何方式減少或影響從屬借款方在本協議項下的責任。在不限制前述規定的情況下，只要沒有違約發生且仍在繼續，貸款當事人就可以就公司間債務支付和接受付款；
的
(b)，如果任何貸款方收到任何公司間債務的任何付款，而該付款是本第11.16節
(c)，該款項應由該借款方以信託形式爲兆的利益持有，並應應書面請求立即支付並交付。管理代理。他說：沒有諮詢或信託責任任何其他貸款方或其各自的任何關聯公司與本協議所述交易有關，但在本協議和其他貸款文件中明確規定的義務除外；以及(C)管理代理、每個排列者和每個
(d)貸款人可能從事廣泛的交易，涉及與借款人、其他貸款方及其各自關聯方不同的利息，行政代理、任何安排人、任何貸款人或其各自關聯方均無義務向借款人、任何其他貸款方或其各自關聯方披露任何此類權益。在法律允許的最大範圍內，每一借款人和每一其他貸款方特此放棄並免除其可能對行政代理、任何安排人、任何貸款人或其各自關聯公司就與本協議擬進行的任何交易的任何方面有關的任何違反或涉嫌違反代理或受託責任的任何索賠。電子執行本協議、任何其他貸款文件以及與本協議或任何其他貸款文件有關的任何其他文件、修訂、批准、同意、信息、通知、證書、請求、聲明、披露或授權(每個、a通信
11.15“)，包括要求以書面形式進行的通信，可以是電子記錄的形式，並可以使用電子簽名執行。任何通信均可在必要或方便的情況下以任意多個副本執行，包括紙質副本和電子副本，但所有此類副本都是同一個副本。爲免生疑問，本協議項下的授權.
電子版.
11.16“)，應視爲在該人的正常業務過程中創作，並銷燬原始紙質文件。所有電子記錄形式的通信，包括電子副本，在任何情況下都應被視爲原件，並應與紙質記錄具有同等的法律效力、有效性和可執行性。儘管本合同有任何相反規定，行政代理、Swingline貸款人或任何L/C發行人均無義務接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非該人按照其批准的程序明確同意；.
提供的他說：行政代理、Swingline貸款人和每一名L/C發行人有權依賴並不因根據本協議或任何其他貸款文件採取行動而根據或就本協議或任何其他貸款文件承擔任何責任，任何通信或任何口頭或電話向其作出並被其相信是, 真實且經簽署、發送或以其他方式認證(無論該人實際上是否符合貸款文件中規定的作爲貸款文件製作者的要求)。每一貸款方和每一貸款方特此放棄(A)僅因缺少本協議或此類其他貸款文件的紙質原件而對本協議或任何其他貸款文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利，以及(B)就僅因行政代理和/或貸款方依賴或使用電子簽名而產生的任何責任向行政代理和每一貸款方提出的任何索賠，包括因貸款方未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施而產生的任何責任。美國愛國者法案通知
11.17第107-56號(2001年10月26日簽署成爲法律).
愛國者法案
確認並同意受影響金融機構的救助
11.18儘管任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響金融機構在任何貸款文件下產生的任何負債，只要該債務是無擔保的，可受適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意並承認並同意受以下約束：(A)適用決議機構對本協議項下任何一方(受影響金融機構)可能應向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力；和(B)任何自救行動對任何此類債務的影響，如適用，包括(I)全部或部分減少或取消任何此類債務，(Ii)將所有或部分此類債務轉換爲可能向其發行或以其他方式授予其的受影響金融機構、其母公司或過渡機構的股份或其他所有權工具，並且該等股份或其他所有權工具將被其接受，以代替本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利。或(Iii)與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的該等責任條款的變更。.
有關任何支持的QFC的確認在貸款文件通過擔保或其他方式爲任何掉期合同或任何其他協議或票據提供支持的範圍內(此類支持，QFC信貸支持，而每一個這樣的QFC，都是支持的QFC“)，雙方承認並同意，關於聯邦存款保險公司在《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章下的決定權(連同根據其頒佈的條例，“, 美國特別決議制度對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明爲受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下規定仍適用)，如果作爲受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個、a
如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則在美國特別決議制度下，轉讓的效力將與在美國或美國一個州的法律管轄時的效力相同。*如果承保方或承保方的《BHC法案》附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟，貸款文件下可能適用於該受支持QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的違約權利(如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄)。*在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
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總變化： | |
| |
| |
附表1.01（a）行政代理人辦公室;某些通知請求 | |
如果是借款人或其他貸款方 | |
AeroVirginia，Inc. | 488 |
900創新者之路 | 472 |
西米谷，CA 93065 | 30 |
| 30 |
收件人：Melissa Brown，副總裁、總法律顧問兼公司秘書 | 0 |
電話：+1（805）520-8350 ext. 1369 | 1 |
電子郵件： | 0 |
corporatesecretary@avinc.com | 0 |
| 0 |
注意：Kevin McDonnell，高級副總裁、首席財務官 | 0 |
電話：+（805）520-8350 ext. 1932 | 0 |
電子郵件：mcdonellk@avinc.com | 1021 |
如果給行政代理人
行政代理辦公室
508401890.2
(for付款、預付款、利率、貸方請求）
美國銀行，不適用
900 W。貿易街
北卡羅來納州夏洛特28255-0001
注意：帕特里夏·桑托斯:
電話：980.387.3794
電子郵件：patricia. bofa.com和ecredit_dedicated@bofa.com
電線說明：
美國銀行，NA，NY
ABA#：026009593
帳戶名稱：SLC運營
帳號：1366072250600參考：AeroVirginia Inc.
作爲行政代理人的其他通知和財務報告（財務、通訊）
美國銀行，不適用
社管理
540 W。Madison Street
郵件代碼：IL 4 -540-22-29:
伊利諾伊州芝加哥60601 注意：羅斯·托馬斯:
電話：312.828.3417
收件箱：877.206.8413
電子郵件：bofa.com
抄送至：
美國銀行，不適用
社管理
540 W。Madison Street
郵件代碼：IL 4 -540-22-29
伊利諾伊州芝加哥60601
注意：Gerund N.鑽石
電話：312.992.8588:
收件箱：312.453.3635
電子郵件：gerund. bofa.com
如果以信用證發行人的身份向美國銀行發出
美國銀行貿易業務
郵件代碼：PA 6 -580-02-30
1艦隊道
賓夕法尼亞州斯克蘭頓18507
電話：570.496.9619
收件箱：800.755.8740
電子郵件：tradeclientserviceteamus@bofa.com
508401890.2
附表1.01（b）
承諾和適用貸款;信用證承諾;搖擺線承諾
貸款人
循環承諾
循環設施的適用百分比
美國銀行，不適用
摩根大通銀行，不適用
美國銀行全國協會:
花旗銀行
總
注意
：上表中的適用百分比金額須四捨五入至小數點後九（9）位。
信用狀簽發人
信用狀承諾
美國銀行，不適用
508401890.2
搖擺線按鈕
搖擺線承諾
美國銀行，不適用
| | |
附表1.01（c） | $56,666,666.67 | 28.333333334% |
現有信用狀 | $56,666,666.67 | 28.333333334% |
信用證號碼 | $56,666,666.66 | 28.333333334% |
信用狀簽發人 | $30,000,000.00 | 15.000000000% |
失效日期 | $200,000,000.00 | 100.000000000% |
受益人信用證金額
美國銀行，不適用 | 突尼斯阿拉伯國際銀行 |
美國銀行，不適用 | $25,000,000.00 |
國家埃傑西託銀行、復興航空和無敵艦隊銀行、北卡羅來納州
美國銀行，不適用 | 利雅得銀行 |
美國銀行，不適用 | $10,000,000.00 |
Intesa Sanpaolo
美國銀行，不適用
508401890.2
美國銀行，不適用
Intesa Sanpaolo
美國銀行，不適用
美國銀行，不適用
Intesa Sanpaolo | 美國銀行，不適用 | Intesa Sanpaolo | 美國銀行，不適用 | Intesa Sanpaolo |
68177877 | 美國銀行。N.A. | 04/30/2025 | 沙特奧瓦爾銀行 | $75,898.00 |
68184891 | 美國銀行，不適用 | 12/31/2024 | 阿爾巴拉卡圖爾克參與銀行 | $567,900.00 |
68198985 | 美國銀行，不適用 | 09/15/2027 | 科威特國家銀行 | $2,133,334.00 |
68181376 | NUCGS019332 | 07/31/2025 | 摩根大通銀行，不適用 | $742,950.00 |
68183689 | 埃及國民銀行 | 12/31/2024 | 美國銀行，不適用 | $394,221.00 |
68197239 | 阿爾巴拉卡圖爾克參與 | 11/30/2024 | | $750,000.00 |
68183405 | | 02/14/2025 | | $39,410.00 |
68145318 | 銀行 | 02/28/2025 | 美國銀行，不適用 | $716,625.00 |
68173818 | Intesa Sanpaolo | 11/30/2024 | 美國銀行，不適用 | $159,225.00 |
68144383 | 阿曼國家銀行 | 12/31/2024 | 美國銀行，不適用 | $63,000.00 |
68175186 | Intesa Sanpaolo | 02/28/2025 | 美國銀行，不適用 | $1,517,689.00 |
68170562 | | 03/31/2025 | | $45,000.00 |
68197537 | 美國銀行，不適用 | 08/02/2025 | 阿爾巴拉卡圖爾克參與銀行 | $130,000.00 |
美國銀行，不適用 | 阿斯卡里銀行有限公司 | 09/30/2025 | 美國銀行，不適用 | $460,000.00 |
68172290 | | 06/21/2025 | | $525,000.00 |
508401890.2
美國銀行，不適用
阿曼國家銀行
| ||||
68181553 | | 09/02/2025 | | $74,295.00 |
68198074 | | 01/31/2025 | 附表5.18（a） | $80,000.00 |
68197240 | 子公司、合資企業、合作夥伴和其他股權投資 | 11/30/2024 | 貸款方名稱 | $1,050,000.00 |
68184890 | 人姓名 | 組織管轄權 | 各類已發行股權的股份數量 | $0.00 |
68185877 | 擁有的股權百分比 | 02/14/2025 | 此類股權的類別或性質 | $92,080.00 |
68199229 | AeroVirginia，Inc. | 03/30/2025 | 阿爾託伊·薩文瑪·薩納伊·韋·哈瓦西利克·阿諾尼姆·西爾凱蒂 | $25,000.00 |
68199710 | 土耳其 | 450股b類股份 | 投票 | $0.00 |
68200918 | AeroVirginia，Inc. | 08/28/2025 | Arcturus無人機公司 | $150,000 |
加州
110，000股普通股
508401890.2
投票
AeroVirginia，Inc.
Tomahawk機器人公司
100股普通股
投票 | AeroVirginia，Inc. | AeroVirginia，Inc. | 阿富汗 | N/A | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
AeroVirginia，Inc. | 富蘭克林·黑馬，LP | 德拉瓦 | 無限期 | 15% | +/- 11.0% |
有限合夥權益 | AeroVirginia，Inc. | 富蘭克林·黑馬二世，LP | 德拉瓦 | 100% | 無限期 |
+/- 20.0% | 有限合夥權益 | AeroVirginia，Inc. | Telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik mbH | 100% | 德國 |
1股 | 投票1 | AeroVirginia，Inc. | 安普瑞斯科技公司 | 100% | 德拉瓦 |
500，000股股份（以及500，000股股份的認購權，行使價爲12.50美元） | 投票 2 | AeroVirginia，Inc. | Nauticus機器人公司 | 德拉瓦 | 278股 |
投票 | 3 | 該子公司已不再運營。 | 詳情請參閱附表7.3。 | 詳情請參閱附表7.3。 | |
| | 附表5.18（b） | 貸款方 | 100% | 貸款方 |
組織管轄權 | 美國納稅人 | 標識號 | 0.6% | 組織識別號 | |
AeroVirginia，Inc. | 900 Innovators Way，Simi Valley CA 93065 | 德拉瓦 | Arcturus無人機公司 | 0.006% | 1035 N McDowell Boulevard，Petaluma CA 94954 |
1Tomahawk機器人公司
22326 Irwin Street，Melbourne，FL，32901
3德拉瓦
508401890.2
附表5.19(B) | 智慧財產權 | | AeroVirginia，Inc. | 標題 |
|---|---|---|---|---|
專利號 | 發行日期 | 利用雙重全球定位的方法和系統 | 95-2705790 | 4175915 |
垂直起降（VTOL）飛行器中的系統（GPS）天線 | 用於無人機繫留的系統和方法 | 用於可拆卸地連接無人機的系統 | 83-2175946 | 4200276 |
發射管內 | 無人機的聯動伺服飛行控制系統 | 車輛 | 82-3905852 | 7066184 |
Elevon控制系統
508401890.2
降低觀察者能見度的飛機系統
吊艙發射和着陸系統，用於垂直起飛和
着陸（VTOL）無人機（UFO）
| (a) | 標題 |
專利號
發行日期 | 多模式無人機 | 偏離中心的降落傘飛行終止系統，包括可通過燒絲分離的閂鎖機構 |
|---|---|---|
無人機有效載荷模塊攝像機組裝和收回 | 12,099,128 | 9/24/2024 |
無人機操作的安全系統 | 12,084,179 | 9/10/2024 |
用於精確位置控制的雙穩態、次換相、直接驅動、sin電機控制器 | 12,060,167 | 8/13/2024 |
壓縮電機線圈 | 12,054,249 | 8/6/2024 |
用於對飛行器捕獲的圖像進行基於雲的管理的方法和系統 | 12,043,382 | 7/23/2024 |
無人飛行器及其操作方法 | 12,047,628 | 7/23/2024 |
用於保護電機的可旋轉軸免受損壞的系統 | 12,037,115 | 7/16/2024 |
過度彎曲 | 12,037,135 | 7/16/2024 |
508401890.2
標題
專利號 | 發行日期 | 時刻 |
|---|---|---|
用於太陽能電池陣列通信的系統和方法 | 12,013,212 | 6/18/2024 |
機身安裝式包裹發射系統、包裹 | 11,981,429 | 5/14/2024 |
發射裝置及其操作方法 | 11,975,867 | 5/7/2024 |
高空長航飛機 | 11,977,380 | 5/7/2024 |
交互式武器瞄準系統顯示目標遙感圖像 | 11,973,455 | 4/30/2024 |
區域 | 11,971,717 | 4/30/2024 |
確定飛行計劃的方法和系統 | 11,942,842 | 3/26/2024 |
垂直起降（VTOL）飛行器 | 11,920,512 | 3/5/2024 |
垂直起飛和降落（VTOL）無人駕駛航空的Pod覆蓋範圍 | 11,919,639 | 3/5/2024 |
車輛（無人機） | 11,919,628 | 3/5/2024 |
垂直起飛和着陸（VTOL）翼飛行器，具有互補角度 | 11,873,074 | 1/16/2024 |
508401890.2
標題
專利號 | 發行日期 | 轉子 |
|---|---|---|
垂直調查移民計劃 | ||
起飛和降落（VTOL）無人駕駛航空車輛（UVA） | 11,876,599 | 1/16/2024 |
電機底座和減震器 | 11,873,114 | 1/16/2024 |
操作 | 11,868,143 | 1/9/2024 |
用於RF信號的系統和設備 | 11,867,479 | 1/9/2024 |
用於執行精確引導空氣的系統和方法 | 11,860,633 | 1/2/2024 |
無人駕駛航空車輛的肋骨安裝法蘭 | 11,851,209 | 12/26/2023 |
| 11,851,173 | 12/26/2023 |
508401890.2
標題
專利號 | 發行日期 | Voronoi裁剪圖像以用於後期生成 |
|---|---|---|
用於遠程操作無人駕駛航空飛行器報告的系統和設備，提供便攜式射頻發射器 | ||
透明發射管 | 11,840,152 | 12/12/2023 |
帶着懸掛的內螺旋槳着陸期間 | 11,843,306 | 12/12/2023 |
多光譜濾鏡 | 11,842,649 | 12/12/2023 |
高分辨率數字數據圖像的系統和方法 | 11,837,102 | 12/5/2023 |
傳輸 | 11,791,063 | 10/17/2023 |
利用雙重全球定位的方法和系統 | 11,775,916 | 10/3/2023 |
| 11,772,774 | 10/3/2023 |
| 11,772,817 | 10/3/2023 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期 | 車輛 | 無線網絡的動態傳輸控制 |
|---|---|---|
Elevon控制系統 | 11,741,571 | 8/29/2023 |
用於可拆卸地連接無人機的系統 | 11,731,784 | 8/22/2023 |
無人機的聯動伺服飛行控制系統 | 11,724,793 | 8/15/2023 |
用於保護電機的可旋轉軸免受過度彎曲扭矩的系統 | 11,721,008 | 8/8/2023 |
垂直起降（VTOL）無人機（UASS）吊艙發射和着陸系統 | 11,714,407 | 8/1/2023 |
垂直起飛和着陸（VTOL）天線的節能起飛和着陸的方法和系統 | 11,700,408 | 7/11/2023 |
顯示遠程的交互式武器瞄準系統 | 11,691,715 | 7/4/2023 |
目標區域感測圖像 | 11,686,859 | 6/27/2023 |
508401890.2
Elevon控制系統
| 標題 | 專利號 |
|---|---|---|
發行日期 | ||
攔截和對抗無人機（UASS）的系統和方法 | 11,672,003 | 6/6/2023 |
無人機有效負載模組攝像機組裝和收縮機構 | 11,667,373 | 6/6/2023 |
多模式無人駕駛航空車輛 | 11,661,208 | 5/30/2023 |
裝置 | 11,649,046 | 5/16/2023 |
可通過燒燬的電線斷開 | 11,618,549 | 4/4/2023 |
控制和限制無人駕駛航空航天局（UAS）操作的監督安全規程 | 11,603,218 | 3/14/2023 |
太陽電池陣列的設備和方法 | 11,603,196 | 3/14/2023 |
高分辨率數字數據圖像傳輸的方案和方法 | 11,592,267 | 2/28/2023 |
| 11,581,769 | 2/14/2023 |
| 11,577,818 | 2/14/2023 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期
高海拔長航飛機的警告 | 具有高帶寬的攝像機球轉塔 | 數據傳輸到外部圖像處理器 |
|---|---|---|
電機底座和減震器 | 11,579,610 | 2/14/2023 |
低溫液體罐 | 11,554,879 | 1/17/2023 |
爲無人駕駛的遣散費 | 11,555,672 | 1/17/2023 |
飛行器 | 11,535,361 | 12/27/2022 |
透明發射管 | 11,518,514 | 12/6/2022 |
無人駕駛航空車輛及其方法 | 11,514,802 | 11/29/2022 |
| 11,496,209 | 11/8/2022 |
| 11,463,760 | 10/4/2022 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期 | 操作 | 用於在機艙懸掛着陸期間保持無人駕駛航空飛行器側向控制的方法和系統 |
|---|---|---|
螺旋槳 | 11,414,210 | 8/16/2022 |
雙穩定、子切換、直接驅動、 | 11,401,045 | 8/2/2022 |
垂直調查移民計劃 | 11,355,995 | 6/7/2022 |
起飛和降落（VTOL）無人駕駛航空車輛（UVA） | 11,346,501 | 5/31/2022 |
垂直起降（VTOL） | 11,338,921 | 5/24/2022 |
已密封的無人機 | 11,319,087 | 5/3/2022 |
可重新配置的電池供電車輛 | 11,299,269 | 4/12/2022 |
| 11,292,591 | 4/5/2022 |
508401890.2
標題
專利號 | 發行日期 | 系統 |
|---|---|---|
無人垂直起降（VTLR）地理測量計劃 | ||
航空車輛（無人機） | 11,292,583 | 4/5/2022 |
多光譜過濾器 | 11,264,925 | 3/1/2022 |
車輛 | 11,254,229 | 2/22/2022 |
機械抗衝擊印刷印刷電路板（PCB）的安裝電路板 | 11,247,772 | 2/15/2022 |
系統 | 11,230,374 | 1/25/2022 |
解散法庭 | 11,220,170 | 1/11/2022 |
508401890.2
標題
專利號 | 發行日期 | 無人機 |
|---|---|---|
交互式武器瞄準系統顯示目標遙感圖像 | ||
區域 | 11,216,015 | 1/4/2022 |
旋轉激光雷達 | 11,171,528 | 11/9/2021 |
充電系統和方法 | 11,157,736 | 10/26/2021 |
移動平台上的無人駕駛航空車輛 | 11,155,348 | 10/26/2021 |
着陸（垂直起降）航空車輛 | 11,153,537 | 10/19/2021 |
Elevon控制系統 | 11,147,179 | 10/12/2021 |
操作安全規程 | 11,145,435 | 10/12/2021 |
發電廠及相關控制方案和方法 | 11,138,706 | 10/5/2021 |
Pod操作規程A | 11,130,573 | 9/28/2021 |
508401890.2
標題 | 專利號 | 發行日期 |
|---|---|---|
垂直起降（VTOL）無人駕駛航空 | ||
車輛（無人機） | 11,118,867 | 9/14/2021 |
在垂直起降（VTLR）航空中使用雙重全球定位系統（GPS）天線的方法和系統 | 11,112,787 | 9/7/2021 |
車輛 | 11,092,673 | 8/17/2021 |
Elevon控制系統 | 11,086,337 | 8/10/2021 |
螺旋槳反向旋轉增強 | 11,086,325 | 8/10/2021 |
機翼和舵 | 11,040,766 | 6/22/2021 |
高分辨率數字數據圖像傳輸的方案和方法 | 11,029,684 | 6/8/2021 |
用於多個導管的艙口和雙面凝膠密封 | 11,022,030 | 6/1/2021 |
| 11,021,266 | 6/1/2021 |
508401890.2
標題
專利號 | 發行日期 | 接入 |
|---|---|---|
航空飛行器飛行機構及控制方法 | ||
電機氣流冷卻 | 11004027 | 5/11/2021 |
無敵飛機 | 10,996,343 | 5/4/2021 |
起飛着陸（VTOL）無人駕駛航空車輛（無人機） | 10,960,968 | 3/30/2021 |
航空飛行器非單邊翼襟翼飛行機制及控制方法 | 10,955,859 | 3/23/2021 |
深失速飛機着陸 | 10,953,976 | 3/23/2021 |
和收縮機制 | 10,945,017 | 3/9/2021 |
無人機轉彎和進近系統 | 10,941,610 | 3/9/2021 |
508401890.2
標題
專利號 | 發行日期 | A的動態變速箱控制 |
|---|---|---|
無線網絡 | ||
垂直起降（VTOL）空氣 | 10919623 | 2/16/2021 |
車輛 | 10875631 | 12/29/2020 |
具有A的擠出控制表面 | 10873229 | 12/22/2020 |
關節和缺口 | 10870495 | 12/22/2020 |
無人機基物體的方法和條件 | 10850866 | 12/22/2020 |
無人機導航系統 | 10850837 | 12/1/2020 |
和方法 | 10836483 | 11/17/2020 |
利用雙重全球定位系統（GPS）天線垂直起降（VTLR）航空的方法和系統 | 10810894 | 10/20/2020 |
車輛 | 10800544 | 10/13/2020 |
爲發射器提供 | 10768624 | 9/8/2020 |
508401890.2
標題 | 專利號 | 發行日期 |
|---|---|---|
便攜式射頻透明發射管 | 10736121 | 8/4/2020 |
用於執行精確引導空地包裹遞送的系統和方法 | 10717522 | 7/21/2020 |
電機底座和減震器 | 10710703 | 7/14/2020 |
具有密封模塊化艙和排液裝置的無人機 | 10701913 | 7/7/2020 |
飛機航空灣的熱設施 | 10705541 | 7/7/2020 |
監督安全控制規程 | 10705224 | 7/7/2020 |
| 10703506 | 7/7/2020 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期 | 並限制無人駕駛航空航天局（UAS）運營 | 無人駕駛航空車輛的聯動伺服飛行控制方案 |
|---|---|---|
機械抗衝擊印刷印刷電路板（PCB）的安裝電路板 | ||
壓縮電機線圈 | 10696375 | 6/30/2020 |
低溫液體罐 | 10,671,960 | 6/2/2020 |
Elevon控制系統 | 10671095 | 6/2/2020 |
通過螺旋槳反向旋轉增強無人航空飛行器阻力 | 10666112 | 5/26/2020 |
交互式武器瞄準系統 | 10666098 | 5/26/2020 |
顯示目標地區的遙感圖像 | 10647423 | 5/12/2020 |
駕駛飛行器 | 10638644 | 4/28/2020 |
| 10633113 | 4/28/2020 |
| 10621876 | 4/14/2020 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期
（無人機） | 倒置着陸飛機 | 垂直起飛和降落（VTLR）無人駕駛航空車輛（UVA）的電源和通信接口 |
|---|---|---|
用於確定可旋轉軸的附件 | ||
電機過度彎曲瞬間 | 10618645 | 4/14/2020 |
多模式無人駕駛航空車輛 | 10617028 | 4/7/2020 |
小型無人駕駛航空車輛（SUAV） | 10601273 | 3/24/2020 |
船舶回收系統 | 10584828 | 3/10/2020 |
無人機有效負載模組攝像機組裝和 | 10583910 | 3/10/2020 |
縮回機構 | 10558225 | 2/11/2020 |
遠程操作無人駕駛航空車輛報告的系統和設備- | 10539394 | 1/21/2020 |
| 10534372 | 1/14/2020 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期 | 發射管 | 在發射管中可拆卸地連接無人駕駛航空飛行器的裝置 |
|---|---|---|
垂直起降（VTOL）帶翼飛行器，配有補充 | ||
有角度的旋轉輪 | 10533851 | 1/14/2020 |
無人駕駛航空車輛角形重新定向 | 10518901 | 12/31/2019 |
Pod發射和着陸計劃 | 10507903 | 12/17/2019 |
無敵飛機 | 10494093 | 12/3/2019 |
航空飛行器飛行機構及控制方法 | 10479526 | 11/19/2019 |
交互式武器瞄準系統顯示目標區域遙感圖像 | 10457418 | 10/29/2019 |
| 10450089 | 10/22/2019 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期
發射管限制裝置 | 無人駕駛航空車輛（無人機） | 降低觀察者可見性的飛機故障 |
|---|---|---|
多模式無人駕駛航空車輛 | ||
無人駕駛航空飛行器操作的安全規程 | 10442554 | 10/15/2019 |
深失速飛機着陸 | 10370095 | 8/6/2019 |
機械抗衝擊印刷印刷電路板（PCB）的安裝電路板 | 10343766 | 7/9/2019 |
無人機有效負載模組攝像機組裝和收縮機構 | 10336470 | 7/2/2019 |
飛行器 | 10329025 | 6/25/2019 |
可重新配置電池操作 | 10266258 | 4/23/2019 |
| 10259577 | 4/16/2019 |
| 10247518 | 4/2/2019 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期 | 車輛系統 | 發電廠及相關控制方案和方法 |
|---|---|---|
遠程操作無人駕駛航空車輛報告的系統和設備- | 10239639 | 3/26/2019 |
飛機航空灣的熱設施 | 10227129 | 3/12/2019 |
定片繞線Heat Sink配置 | 10222177 | 3/5/2019 |
防水室，帶可拆卸艙口和雙面凝膠密封件，用於多個導管訪問 | 10209707 | 2/19/2019 |
傾斜球迴轉塔，迴避Gimballock | 10204522 | 2/12/2019 |
航空飛行器非單邊翼襟翼飛行機制及控制方法 | 10196150 | 2/5/2019 |
小型無人機 | 10194551 | 1/29/2019 |
| 10189581 | 1/29/2019 |
| D837166 | 1/1/2019 |
標題 | 10155588 | 12/18/2018 |
508401890.2
專利號
發行日期
（SUAV）
船舶回收系統 | 無人機轉彎和接近 | 系統 |
|---|---|---|
旋轉激光雷達 | ||
垂直起降（VTOL）飛行器 | 10138801 | 11/27/2018 |
垂直起飛和降落（VTLR）無人駕駛航空車輛（UVA）的調查遷移計劃 | 10124909 | 11/13/2018 |
空中車輛飛行機構與控制 | 10104809 | 10/16/2018 |
方法 | 10103592 | 10/16/2018 |
航空飛行器飛行機構及控制方法 | 10094165 | 10/9/2018 |
無鐵電機流量集中器 | 10081441 | 9/25/2018 |
垂直起降（VTOL） | 10065737 | 9/4/2018 |
帶補充角度的螺旋槳 | 10046864 | 8/14/2018 |
508401890.2
標題 | 專利號 | 發行日期 |
|---|---|---|
簡化觀察員的飛機配置 | ||
垂直地理調查計劃 | 10042360 | 8/7/2018 |
無人駕駛航空車輛（無人機）發射管約束裝置 | 10042042 | 8/7/2018 |
垂直起飛和着陸（VTLR）的電力和通信接口 | 9988147 | 6/5/2018 |
無人駕駛航空車輛（無人機） | 9977435 | 5/22/2018 |
無人機有效負載模組攝像機組裝和收縮機構 | 9957065 | 5/1/2018 |
高海拔、長續航能力、無人駕駛飛機及其操作方法 | 9957044 | 5/1/2018 |
低溫液體 | 9950790 | 4/24/2018 |
| 9941757 | 4/10/2018 |
| D813143 | 3/20/2018 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期
罐 | 壓縮電機線圈 | 交互式武器瞄準系統 |
|---|---|---|
顯示目標地區的遙感圖像 | 9902489 | 2/27/2018 |
無人駕駛航空車輛角形重新定向 | 9880563 | 1/30/2018 |
扭轉柔性機翼的主動雙臂控制方案 | 9873526 | 1/23/2018 |
熱防護罩 | 9873524 | 1/23/2018 |
飛機結構的熱傳遞方案 | 9850004 | 12/26/2017 |
| 9834307 | 12/5/2017 |
| 9834305 | 12/5/2017 |
| 9829155 | 11/28/2017 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期
定片繞線Heat Sink配置 | 故障容忍、基於框架 | 通信系統 |
|---|---|---|
發電廠及相關控制方案和方法 | ||
電機底座和減震器 | 9825497 | 11/21/2017 |
電機氣流冷卻 | 9816785 | 11/14/2017 |
小型無人駕駛航空車輛（SUAV）甲板回收系統 | 9787610 | 10/10/2017 |
航空飛行器非單邊翼襟翼飛行機制及控制方法 | 9776709 | 10/3/2017 |
無敵飛機 | 9776706 | 10/3/2017 |
垂直起飛和降落（VTLR）無人駕駛航空車輛（UVA）的電源和通信接口 | 9764819 | 9/19/2017 |
對齊A的時間 | 9756764 | 9/5/2017 |
| 9750161 | 8/29/2017 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期 | 螺旋槳 | 遠程設備控制和電源調試 |
|---|---|---|
無敵飛機 | 9748809 | 8/29/2017 |
倒置着陸飛機 | 9735980 | 8/15/2017 |
管道進入 | 9719411 | 8/1/2017 |
無人駕駛航空車輛（無人機）發射管約束裝置 | 9705377 | 7/11/2017 |
防水飛機皮託裝置 | 9673673 | 6/6/2017 |
高海拔、長續航能力、無人駕駛飛機及其操作方法 | 9672748 | 6/6/2017 |
具有密封模塊化艙和排液口的無人機 | 9669947 | 6/6/2017 |
飛機接地系統 | 9669925 | 6/6/2017 |
| 9650135 | 5/16/2017 |
| 9650133 | 5/16/2017 |
| 9586673 | 3/7/2017 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期
無人機有效負載模組攝像機組裝和 | 縮回機構 | 高分辨率數字數據圖像傳輸的方案和方法 |
|---|---|---|
無鐵電機流量集中器 | ||
發電廠及相關控制方案和方法 | 9561764 | 2/7/2017 |
無人駕駛航空車輛角形重新定向 | 9511859 | 12/6/2016 |
深失速飛機着陸 | 9511858 | 12/6/2016 |
具有性能監控的主動多路徑網絡冗餘 | 9476251 | 10/25/2016 |
遠程操作無人駕駛航空車輛報告的系統和設備- | 9470477 | 10/18/2016 |
提供帶有便攜式RF透明發射管的發射器 | 9404936 | 8/2/2016 |
| 9404750 | 8/2/2016 |
| 9365088 | 6/14/2016 |
| 9340302 | 5/17/2016 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期
傾斜球迴轉塔，迴避Gimballock | 多模式無人駕駛航空車輛 | 扭轉柔性機翼的主動雙翼控制方案 |
|---|---|---|
可容忍故障的、基於框架的通信系統 | 9309006 | 4/12/2016 |
Elevon控制系統 | 9288513 | 3/15/2016 |
利用反向螺旋槳增強無人航空車輛阻力 | 9270154 | 2/23/2016 |
旋轉 | 9267440 | 2/23/2016 |
無線網絡的動態傳輸控制 | 9211947 | 12/15/2015 |
防水飛機皮託裝置 | 9208689 | 12/8/2015 |
具有服裝數據傳輸電纜的滾齒機 | 9203783 | 12/1/2015 |
| 9199733 | 12/1/2015 |
| 9187184 | 11/17/2015 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期
飛機結構熱傳遞方案的確定方法 | 壓縮電機線圈 | 飛機熱轉移計劃 |
|---|---|---|
結構 | 9156551 | 10/13/2015 |
Elevon控制系統 | 9127908 | 9/8/2015 |
低溫液體罐 | 9120555 | 9/1/2015 |
主動多路徑網絡冗餘 | 9112785 | 8/18/2015 |
具有性能監控 | 9112377 | 8/18/2015 |
無傳感器Optimum扭矩控制 | 9108713 | 8/18/2015 |
高效無鐵永久不是機器 | 9090335 | 7/28/2015 |
開放三角H橋驅動高效率的預測脈衝寬度調製 | 9084276 | 7/14/2015 |
| 9080903 | 7/14/2015 |
| 9075289 | 7/7/2015 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期 | 無鐵永久不是機器 | A的自動配置控制 |
|---|---|---|
裝置 | 9067287 | 6/30/2015 |
定片繞線Heat Sink配置 | 9035526 | 5/19/2015 |
可重新配置的飛機 | 8995131 | 3/31/2015 |
電機氣流冷卻 | 8985504 | 3/24/2015 |
能量存儲系統 | 8960482 | 2/24/2015 |
球狀塔樓Heat Sink和EMI屏蔽 | 8867381 | 10/21/2014 |
具有服裝數據傳輸電纜的滾齒機 | 8803454 | 8/12/2014 |
提供帶便攜式射頻的發射器 | 8800936 | 8/12/2014 |
| 8796978 | 8/5/2014 |
508401890.2
標題
專利號 | 發行日期 | 透明發射管 |
|---|---|---|
防水電氣連接器和 | ||
系統 | 8761967 | 6/24/2014 |
後冷卻 | 8723378 | 5/13/2014 |
PowerPLANT和相關控制系統 | 8660712 | 2/25/2014 |
和方法 | 8622343 | 1/7/2014 |
飛機動力管理 | 8604652 | 12/10/2013 |
集成天線和遮光罩 | 8586253 | 11/19/2013 |
故障容忍、基於框架 | 8559801 | 10/15/2013 |
通信系統 | 8548314 | 10/1/2013 |
氫動力飛機 | 8523462 | 9/3/2013 |
飛機動力管理 | 8505430 | 8/13/2013 |
508401890.2
系統
目標識別和跟蹤的協作參與
| | 標題 |
|---|---|---|
專利號 | ||
發行日期 | 8491336 | 7/23/2013 |
無傳感器Optimum扭矩控制 | 8490917 | 7/23/2013 |
航空飛行器飛行機構及控制方法 | 8479718 | 7/9/2013 |
方法 | 8457860 | 6/4/2013 |
PowerPLANT和相關控制系統 | 8451180 | 5/28/2013 |
和方法 | 8411689 | 4/2/2013 |
中冷器和後冷器的冷燃料冷卻 | 8308106 | 11/13/2012 |
高海拔平台部署系統 | 8296036 | 10/23/2012 |
遠程設備控制和電源 | 8257113 | 9/4/2012 |
| 8244469 | 8/14/2012 |
508401890.2
標題
專利號
發行日期 | 供應 | 氫動力飛機 |
|---|---|---|
氫動力飛機 | 8242731 | 8/14/2012 |
防水電氣連接器和系統 | 8242720 | 8/14/2012 |
能量存儲系統 | 8210471 | 7/3/2012 |
能量存儲系統 | 8205823 | 6/26/2012 |
高海拔平台部署系統 | 8200413 | 6/12/2012 |
飛行器控制系統 | 8197974 | 6/12/2012 |
| 8196862 | 6/12/2012 |
| 8180341 | 5/15/2012 |
| 8148843 | 4/3/2012 |
508401890.2
美國專利申請
標題 | 號申訴 | 申請日 |
|---|---|---|
具有方向舵積分器反饋的側傾偏橇至轉彎終端引導 | ||
管理高空長航機隊的方法 | 8028951 | 10/4/2011 |
機器對機器定位保持積極識別 | 8011616 | 9/6/2011 |
高空長航時飛機地面支持設備 | 7997931 | 8/16/2011 |
Elevon控制系統 | 7802756 | 9/28/2010 |
用於在帶有懸掛的內螺旋槳着陸期間保持無人駕駛航空器側向控制的方法和系統 | 7611789 | 11/3/2009 |
機器人車輛遠程遙控操作的系統和方法 | 7588846 | 9/15/2009 |
在垂直起飛和着陸中利用雙全球定位系統（GPS）天線的方法和系統 | 7563529 | 7/21/2009 |
（垂直起降）飛行器 | 7555297 | 6/30/2009 |
無人機的設備和方法 | 7531256 | 5/12/2009 |
| 7198225 | 4/3/2007 |
508401890.2
標題
號申訴
申請日
拴系
無人駕駛航空車輛的聯動伺服飛行控制方案 | 分類並行化 | 架構 |
|---|---|---|
發射時可分離地連接無人駕駛航空飛行器的警告 | 18/896,519 | 9/25/2024 |
管 | 18/895,055 | 9/24/2024 |
未更新車輛的碰撞預測和預防 | 18/885,077 | 9/13/2024 |
用於多種類型未更新車輛的彈性控制器 | 18/822,368 | 9/2/2024 |
用於拒絕/間歇GPS導航的系統、設備和方法 | 18/819,264 | 8/29/2024 |
用於臨時跟蹤和波關斷的系統、設備和方法 | 18/806,686 | 8/15/2024 |
機翼滑動和伺服控制 | 18/806,664 | 8/15/2024 |
帶有模塊化部分和拉鍊式AERO的SPAR保險絲 | 18/805,133 | 8/14/2024 |
| 18/797,853 | 8/8/2024 |
508401890.2
標題
號申訴
申請日 | 殼 | 高分辨率數字數據圖像的系統和方法 |
|---|---|---|
Elevon控制系統 | ||
降低觀察者能見度的飛機系統 | 18/778,531 | 7/19/2024 |
多模式無人機 | 18/772,099 | 7/12/2024 |
無人機轉彎和進近系統 | 18/768,378 | 7/10/2024 |
雙穩態、次換相、直接驅動、sin電機 | 18/759,769 | 6/28/2024 |
精確位置控制控制器 | 18/759,784 | 6/28/2024 |
距離感應垂直下降逮捕方案和方法 | 63/663,040 | 6/21/2024 |
無人飛行器及其操作方法 | 63/663,036 | 6/21/2024 |
用於對飛行器捕獲的圖像進行基於雲的管理的方法和系統 | 63/663,019 | 6/21/2024 |
垂直起降螺旋槳適配器 | 63/663,014 | 6/21/2024 |
508401890.2
標題 | 號申訴 | 申請日 |
|---|---|---|
和方法。 | ||
使用加速度輪廓和軌跡映射的運動規劃 | 18/749,050 | 6/20/2024 |
使用加速度輪廓進行軌跡映射 | 18/746,357 | 6/18/2024 |
用於保護電機的可旋轉軸免受過大彎曲扭矩的系統 | 18/740,913 | 6/12/2024 |
用於太陽能電池陣列通信的系統和方法 | 18/659,381 | 5/9/2024 |
交互式武器瞄準系統顯示目標遙感圖像 | 63/640,670 | 4/30/2024 |
區域 | 18/649,927 | 4/29/2024 |
帶方向舵的側傾轉向終端引導 | 18/629,029 | 4/8/2024 |
積分器反饋 | 18/618,016 | 3/27/2024 |
高空長航飛機 | 18/444,403 | 2/16/2024 |
確定飛行計劃的方法和系統 | 18/430,112 | 2/1/2024 |
垂直起降（VTOL）飛行器 | 18/426,569 | 1/30/2024 |
| 18/412,922 | 1/15/2024 |
508401890.2
標題
號申訴 | 申請日 | 深度失速飛機着陸 |
|---|---|---|
包括閂鎖機制的偏離中心降落傘飛行補償方案 | ||
可通過燒燬的電線斷開 | 18/409,720 | 1/10/2024 |
垂直起飛和着陸（VTOL）帶互補角螺旋槳的翼飛行器 | 18/409,735 | 1/10/2024 |
電機底座和減震器 | 18/533,458 | 12/8/2023 |
監控安全規程 | 18/525,844 | 11/30/2023 |
並限制無人駕駛航空航天局（UAS）運營 | 18/521,357 | 11/28/2023 |
起飛和降落（VTOL）無人駕駛航空車輛（UVA） | 18/564,534 | 11/27/2023 |
系統 | 18/517,784 | 11/22/2023 |
| 18/516,038 | 11/21/2023 |
508401890.2
標題
號申訴 | 申請日 | 飛行器 |
|---|---|---|
通用多模式有效負載控制 | 18/512,863 | 11/17/2023 |
高海拔長距離地面保障設備 | 18/511,069 | 11/16/2023 |
圖像的Voronoi裁剪以用於後期生成 | 18/387,383 | 11/6/2023 |
用於在着陸期間保持無人飛行器側向控制的方法和系統 | 18/386,536 | 11/2/2023 |
螺旋槳 | 18/386,377 | 11/2/2023 |
具有便攜式射頻的遙控無人機報告抑制發射器的系統和設備 | 18/386,209 | 11/1/2023 |
機器對機器的瞄準保持積極 | 18/367,422 | 9/12/2023 |
無線網絡的動態傳輸控制 | 18/238,603 | 8/28/2023 |
508401890.2
用於執行精確引導空地包裹遞送的系統和方法
| 標題 | 號申訴 |
|---|---|---|
申請日 | ||
用於節能起飛和 | 18/453,778 | 8/22/2023 |
垂直起降（VTOL）飛行器的着陸 | 18/236,169 | 8/21/2023 |
攔截和方法 | 18/221,569 | 7/13/2023 |
對抗無人駕駛航空車輛（無人機） | 18/212,840 | 6/22/2023 |
無人駕駛航空飛行器D桁架機翼結構 | 18/212,813 | 6/22/2023 |
具有高帶寬的攝像機球轉塔 | 18/210,418 | 6/15/2023 |
啓動A的系統和方法 | 18/208,987 | 6/13/2023 |
飛機及其操作方法 | 18/204,223 | 5/31/2023 |
組裝和操作自動旋轉裝置的方法 | 18/139,187 | 4/25/2023 |
| 18/109,114 | 2/13/2023 |
508401890.2
標題
號申訴 | 申請日 | 有效載荷 |
|---|---|---|
輸送裝置 | 18/107,191 | 2/8/2023 |
高海拔長期運行的方法 | 18/104,283 | 1/31/2023 |
耐力飛機最大化太陽能捕獲 | 18/095,879 | 1/11/2023 |
環境 | 17/992,601 | 11/22/2022 |
高海拔長航飛機飛行狀態優化方法 | 17/797,808 | 8/5/2022 |
治療高血壓的方法 | 17/879,405 | 8/2/2022 |
用於高海拔指定控制的系統和方法 | 17/783,486 | 6/8/2022 |
持久耐用飛機 | 17/688,739 | 3/7/2022 |
| 17/644,657 | 12/16/2021 |
508401890.2
標題
號申訴
申請日 | 無人駕駛航空系統的隱私保護 | 用於交付使用的系統和方法 |
|---|---|---|
無人駕駛飛行器 | ||
垂直操作的Pod操作系統- | 17/644,653 | 12/16/2021 |
起降（VTOL）無人駕駛航空車輛（無人機） | 17/605,929 | 10/22/2021 |
無鐵電機流量集中器 | 17/605,953 | 10/22/2021 |
| 17/605,910 | 10/22/2021 |
| 17/605,942 | 10/22/2021 |
| 17/605,716 | 10/22/2021 |
508401890.2
美國商標註冊
標記
登記號
註冊日期 | AV Aerovirtual | QUANTIX RECON |
|---|---|---|
薩利斯 | 17/479,177 | 9/20/2021 |
有確定性繼續進行 | 17/423,087 | 7/14/2021 |
AeroVironment | 17129009 | 12/21/2020 |
量子 | 17088459 | 11/3/2020 |
鷸 | 17071880 | 10/15/2020 |
渡鴉 | 16860045 | 4/27/2020 |
蒸氣
AV
AV AEROVIROMENT（風格化）
508401890.2
AV AEROVIROMENT（風格化）
AeroVironment
AeroVironment
彈簧刀
黃蜂 | AV AEROVIROMENT（風格化） | AeroVironment |
|---|---|---|
| 7197042 | 10/17/2023 |
| 6466343 | 8/31/2021 |
| 6322501 | 4/13/2021 |
| 5525203 | 7/24/2018 |
美國商標申請 | 5486890 | 6/5/2018 |
標記 | 5370262 | 1/2/2018 |
號申訴 | 5356307 | 12/12/2017 |
申請日 | 5233759 | 6/27/2017 |
紅龍 | 5205506 | 5/16/2017 |
蒸汽55 | 5090368 | 11/29/2016 |
VNS | 5031571 | 8/30/2016 |
太陽能連接器 | 4723989 | 4/21/2015 |
| 4593106 | 8/26/2014 |
美國版權登記 | 4593105 | 8/26/2014 |
標題 | 4593104 | 8/26/2014 |
登記號 | 4593103 | 8/26/2014 |
註冊日期 | 4324673 | 4/23/2013 |
建造飛行復製品的可行性 | 4134549 | 5/1/2012 |
諾斯匹羽翼龍--最大的翼龍 | 3535416 | 11/18/2008 |
TX 0001546434 | 1999292 | 9/10/1996 |
508401890.2
Arcturus無人機公司
美國頒發的專利
標題
專利號 | 發行日期 | 回收無人機的方法 |
|---|---|---|
P550 | 98,621,138 | 6/26/2024 |
無人機回收系統 | 98,621,147 | 6/26/2024 |
無人機發射附件組裝和發射系統 | 98,015,465 | 5/26/2023 |
| 98,015,509 | 5/26/2023 |
美國商標註冊 | 90,642,581 | 4/13/2021 |
| 標記 | 登記號 |
|---|---|---|
註冊日期 | ARCTURUSUSV | 3/20/1985 |
| (b) | Tomahawk機器人公司 |
美國頒發的專利
標題
專利號 | 發行日期 | 分類並行化架構 |
|---|---|---|
檢測空間控制意圖的系統和方法 | 9527603 | 12/27/2016 |
無人系統控制的通用控制體系結構 | 8783607 | 07/22/2014 |
分類並行化架構 | 8733695 | 05/27/2014 |
慣性隔離空間控制
508401890.2
美國專利申請
標題
號申訴
申請日 | 檢測空間控制意圖的系統和方法 | 通用控制 |
|---|---|---|
| 4973691 | 06/07/2016 |
| 4131689 | 04/24/2012 |
| (c) | 標題 |
號申訴
申請日 | 無人系統控制體系結構 | 無人駕駛航空車輛的計算機視覺分類器定義路徑規劃 |
|---|---|---|
供單數據接口移動終端使用的分層故障安全冗餘體系結構和過程 | 12067768 | 08/20/2024 |
無人系統的干擾點跟蹤與估計方法 | 11886182 | 01/30/2024 |
慣性隔離空間控制 | 11854410 | 12/26/2023 |
指定人工智能增強體系結構 | 10/03/2023 | |
指定人工智能增強體系結構 | 06/13/2023 |
無人系統控制的通用控制體系結構
空間遠程操作
| | |
|---|---|---|
標題 | 18540632 20240111303 | 12/14/2023 |
號申訴 | 18469635 20240005801 | 09/19/2023 |
508401890.2
申請日
帶腿車輛
機器人車輛遠程遙控操作的系統和方法
508401890.2
附表5.19（c）
存款賬戶和證券賬戶
508401890.2
附表
截至第三修正案生效日期存在的優先權
無
508401890.2
附表7.02
截至第三修正案生效日期存在的債務
無
508401890.2
附表7.03
“)的生效日期爲下列生效日期，並於[
插入轉讓人姓名
](“
轉讓人
“)及[
插入受讓人姓名
508401890.2
受讓人
“)。使用但未在此定義的大寫術語應具有下列《信貸協議》賦予它們的含義(經不時修訂、重述、修訂和重述、延伸、補充或以其他方式修改，
信貸協議
“)，受讓人特此確認收到其副本。*中規定的標準條款和條件
附件一
特此同意並通過引用併入本文，並成為本轉讓和假設的一部分，就像本文中完整闡述一樣。
13825609v1
條款（a）
上述(根據下列條件出售和轉讓的權利和義務
條款（a）
和
以上在本文中統稱爲“轉讓權益”). 此類出售和轉讓不得向轉讓人求助，並且，除非本轉讓和假設中明確規定，轉讓人也沒有任何陳述或保證。1.轉讓人：[轉讓人[是][不是]默認分配者。]2.受託人：[and是[的[附屬機構][批准基金]識別收件箱3.借款人：AeroVirginia，Inc.，特拉華州公司（“借款人4.行政代理人：美國銀行，NA，作爲信貸協議項下的行政代理人5.信貸協議：信貸協議，日期爲2021年2月19日，借款人、擔保人、不時的貸款人、美國銀行（不適用）、作爲行政代理人、Swingline貸方、信用證簽發人以及其他信用證簽發人
6.興趣：根據適用情況進行選擇。設施收件箱所有貸方的承諾/貸款總額(b)承諾/貸款金額發票承諾/貸款百分比
| ______________________________ |
| ______________________________ |
交易日期：生效日期： __，20__ [由行政代理指定，並且應爲登記冊中轉讓的有效記錄日期。]]4]
簽名頁面如下 | ”) |
填寫本轉讓和假設下轉讓的信貸協議項下的信貸類型的適當術語（例如“循環信貸”等） | 交易對手將根據交易日期至生效日期之間的任何付款或預付款進行調整的金額。 |
以所有貸方承諾/貸款的百分比列出，至少小數點後9位。 | 如果轉讓人和轉讓人打算在交易日確定最低轉讓金額，則需要填寫。 |
4特此同意本轉讓和假設中規定的條款：
1874658v5
姓名：
標題：
[同意和]
接受：美國銀行，北美，作為行政代理人發信人：
姓名：
標題：[指定為：][BANk美國、北美、作爲[Swingline貸方][[和]信用證簽發人]發信人：
8
姓名：
標題：]
作爲信用證簽發人發信人：
姓名：
標題：]
9
只有在信貸協議條款要求行政代理同意時才添加。
只有在信貸協議條款要求借款人和/或其他各方（例如信用證簽發人）同意的情況下才添加。
AEROVIROMENT，Inc.一家德拉瓦州公司發信人：
[[______],
姓名：標題：]
附件1
8標準條款和條件
9轉讓和假設
1874658v5
陳述和保證
[轉讓人,
。轉讓人：(A)表示並保證(I)它是轉讓權益的合法和實益所有人，(Ii)轉讓權益沒有任何留置權、產權負擔或其他不利索賠，(Iii)它有完全的權力和權力，並已採取一切必要的行動，以執行和交付這一轉讓和假設，並完成本協議預期的交易，以及(Iv)它[不]是違約貸款人；且(B)對(I)在信貸協議或任何其他貸款文件中作出或與之相關的任何陳述、保證或陳述，(Ii)貸款文件或其下任何抵押品的籤立、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值，(Iii)借款人、其任何附屬公司或聯營公司或任何其他就任何貸款文件負有義務的人士的財務狀況，或(Iv)借款人、其任何附屬公司或聯營公司或任何其他人士履行或遵守任何貸款文件項下的任何義務，概不承擔任何責任。
受讓人。受讓人：(A)表示並保證(I)其有完全權力及權力，並已採取一切必要行動，以籤立及交付此轉讓及假設，並已採取一切必要行動，以執行及交付此等轉讓及假設，並完成擬進行的交易，併成爲信貸協議項下的貸款人；(Ii)其符合信貸協議條款所規定的受讓人要求(須受信貸協議條款所規定的同意(如有)規限)；(Iii)自生效日期起及之後，其作爲貸款人，須受信貸協議及其他貸款文件的條文約束；及在受讓權益的範圍內，它應承擔貸款人根據該協議所承擔的義務；(Iv)它對收購受讓權益所代表的類型的資產的決定是複雜的，並且它或在決定收購受讓權益時行使酌情權的人在收購這類資產方面經驗豐富；(V)它已收到一份信貸協議，並已收到或已有機會收到根據第6.01節交付的最新財務報表的副本(視適用情況而定)；以及其認爲可自行作出信用分析和決定以進行本次轉讓和假設以及購買轉讓權益的其他文件和信息，(Vi)其已根據其認爲適當的文件和信息，在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下，獨立地作出了其自己的信用分析和決定，以進行本次轉讓和假設併購買轉讓權益，(Vii)本文件所附文件是根據受讓人正式填寫和簽署的信貸協議條款要求其交付的任何文件；和(B)同意(I)它將在不依賴行政代理、轉讓人或任何其他貸款人的情況下，根據其當時認爲適當的文件和信息，繼續根據貸款文件採取或不採取行動作出自己的信貸決定，以及(Ii)它將根據其條款履行貸款文件條款要求其作爲貸款人履行的所有義務。付款。*自生效日期起及之後，行政代理應就轉讓利息向轉讓人支付所有款項(包括本金、利息、手續費和其他金額)，支付至生效日期但不包括生效日期的應計款項，並向受讓人支付自生效日期起及之後應計的款項。儘管有上述規定，行政代理應向受讓人支付自生效日期起及之後支付或應付的所有利息、手續費或其他實物款項。一般條文
。本轉讓和承擔應對本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並使其受益。本轉讓和假設可在副本中執行(以及由本合同的不同當事人在不同副本中執行)，每一副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，應構成一份單一合同。通過傳真傳輸或電子郵件傳輸(例如“pdf”或“tif”)交付本轉讓和假設的簽字頁的簽署副本應與交付手動簽署的本轉讓和假設的副本一樣有效。他說：
本轉讓及假設，以及基於、引起或與此轉讓及假設及擬進行的交易有關的任何申索、爭議、爭議或訴訟因由(不論是在合約或侵權行爲或其他方面)，均須受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。
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檢查是否分發給公共貸款人
和
私人貸款機構
附件B
1.合規證書[格式].
1.1.本人_
1.2.AeroVironment，Inc.，特拉華州的一家公司(The借款人
2.，特此證明，就本人所知所信，本人以[行政總裁][首席財務官][司庫][主計長]的身分，而非以個人身分，就該等信貸協議，日期爲2021年2月19日(經不時修訂、重述、修訂和重述、延期、補充或以其他方式修改)，
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信貸協議
3.在借款人、擔保方、不時的貸款人、作爲行政代理的美國銀行、Swingline貸款人、L/信用證發行人和其他L/信用證發行人中本合規性證書是爲借款人的財政[年度][季度]截至20_。
在財政年終財務報表中使用以下第2段：
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《信貸協議》第6.01(B)節規定的借款人截至第1款所述日期的財政季度未經審計的財務報表已送交行政代理。信貸協議第6.01(B)節要求的綜合財務報表公平地反映了借款人及其附屬公司在該日期和該期間的財務狀況、經營結果和現金流量，僅限於正常的年終審計調整和沒有腳註。] | 簽署人已審閱及熟悉信貸協議的條款，並已或已安排審閱借款人及其附屬公司於隨函提交的財務報表所涵蓋會計期間的交易及財務狀況。在下述簽字人的監督下，對貸款借款人及其子公司在該財政期間的活動進行了審查，以確定借款人及其子公司是否在該財政期間履行並遵守了貸款文件規定的所有義務，以及選擇一個：1 |
如果未選中此框，則此合規性證書將僅發佈給私人貸款機構。
[據下文簽署人所知，在該財務期內，沒有違約發生，而且仍在繼續。]
或者：
[據下列簽署人所知，在該財政期間內，已發生並仍在繼續的每項失責行爲、該等失責行爲的性質及狀況，以及已採取或擬採取的行動，一覽表如下：附為本合同 附表1”)(A)信貸協議第7.11節所載截至隨函交付的財務報表所涵蓋期間的最後一天及截至該期間的最後一天的財務契諾的計算，(B)截至本合規證書日期的可用金額，及(C)截至隨函交付的財務報表所涵蓋期間的最後一天止的度量期的綜合槓桿率。*自本合規證書之日起，此類計算均真實、正確和完整。附為本合同 附表2下列清單：(A)任何貸款方向美國專利商標局或美國版權局提出的自最近提交的合規證書之日(或，如果是根據信貸協議第6.02(A)條在截止日期後交付的第一份合規證書，則爲截止日期)以來就任何知識產權提出的所有申請(如果有)，(B)任何貸款方就自該先前合規證書(或，對於根據信貸協議第6.02(A)節在截止日期之後交付的第一份合規證書，(C)任何貸款方自該先前合規證書之日起簽訂的與在美國專利商標局或美國版權局註冊的任何知識產權有關的所有許可(或如果是根據信貸協議第6.02(A)節在截止日期之後交付的第一份合規證書，則爲截止日期)。:
1.在本文件所載財務報表所涉期間內完成的任何供應鏈融資均爲獲准的供應鏈融資。在隨函提交的財務報表所涉期間的最後一天，已售出或聲稱已售出的與所有這類獲准供應鏈融資有關的應收賬款仍未收回和未回購的所有應收賬款爲[__]美元。附為本合同
[附表3]
[2.在本合規證書所涵蓋的期間內被續簽、更換或修改的貸款方的任何保險範圍的最新保險證據。
[附為本合同 ]
[2.附表[3][4]
3.是管理層關於隨函提交的財務報表的討論和分析的副本。
4.簽名頁面如下
[]
1如果沒有這樣的更新可用，
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附表2
應反映爲“無”。
[僅適用於根據信貸協議第6.01(A)節提交的財務報表所提交的合規證書。如果沒有這樣的更新可用，]
附表3
5. 應反映“無”。以下籤署人已於上文首次寫下的日期簽署本合規證書，以資證明。
6.AEROVIROMENT，Inc.一家德拉瓦州公司發信人：2
7.
[8. 3]
[8.][9.] 姓名：標題：
[]
2附表1金融貨幣的計算;可用金額的計算;合併槓桿率的計算
3如果本規定和公式之間發生衝突， 附表1和信貸協議中規定的條款和公式，應以信貸協議的條款和公式爲準。
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合併資金負債
,
在不重複的情況下，下列所有項目，不論是否根據公認會計准則列爲負債或負債：借款人及其附屬公司對借款的所有綜合債務，不論是流動的或長期的(包括該等債務)，以及借款人及其附屬公司以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似票據證明的綜合基礎上的所有債務：
借款人及其子公司在綜合基礎上的所有購貨款債務：
借款人及其附屬公司根據與借款人或其任何附屬公司購買的財產有關的有條件出售或其他所有權保留協議規定的合併所有債務的主要部分(根據在正常業務過程中與供應商訂立的協議規定的習慣性保留或保留所有權除外)：
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借款人及其子公司在綜合基礎上的所有債務，這些債務不重複地產生於(A)信用證(包括備用信用證和商業信用證，包括信用證)、銀行承兌匯票、銀行擔保、擔保債券和類似票據，以及(B)雙邊信用證：
借款人及其附屬公司在綜合基礎上就財產或服務的遞延購進價格所承擔的所有債務(在正常業務過程中應付的貿易賬款除外，並且在這種應付貿易賬款設立之日起九十(90)天內未逾期)，包括任何賺取債務：
借款人及其附屬公司在綜合基礎上的所有可歸屬負債：
(I) | 借款人及其附屬公司在綜合基礎上就借款人、其附屬公司或任何其他人士的任何股權而承擔的購買、贖回、註銷、作廢或以其他方式付款的所有義務，就可贖回的優先權益而言，其估值爲其自願或 | |||
(a) | | | ||
| 非自願清算優先權 | 加 | 應計和未付股息： | |
| (i) | 借款人及其附屬公司在綜合基礎上所擁有或取得的財產的留置權，或從從該財產所取得的生產收益中支付的現有權利所擔保的(或該等出資債務的持有人有一項現有的權利，不論或有其他權利以該等權利作抵押)所擔保的其他人的所有出資債務，不論藉此而擔保的債務是否已予承擔： | $_________ | |
| (ii) | 借款人及其附屬公司以綜合方式就另一人的融資債務提供的所有擔保： | $_________ | |
| (iii) | 借款人或其任何附屬公司爲普通合夥人或聯營公司的任何合夥企業或合營企業(本身爲法團或有限責任公司的合營企業除外)的所有出資負債，但如該等出資負債是以綜合基礎明示對借款人及其附屬公司無追索權的，則屬例外： | $_________ | |
| (iv) | 綜合資金負債[ | $_________ | |
第(I)(A)(I)條 | (v) | + | $_________ | |
+ | (vi) | + | $_________ | |
+ | (vii) | + | + + $_________ | |
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+
+構成初級債務的合併融資債務金額 | ||||
| (viii) | 合併高級有擔保融資債務[ | $_________ | |
第（I）（a）（Xi）行 | (ix) | 第（I）（a）（xii）行 | $_________ | |
合併EBITDA | (x) | | $_________ | |
| (xi) | 對於借款人及其子公司，在最近完成的計量期內，在合併的基礎上，金額等於：(ii)(iii)該期間合併淨利潤：(iv)(v)(vi)以下內容，不得重複，以在計算該綜合淨利潤時扣除的程度（或者，對於根據 (vii)第一（b）（ix）行(viii) 以下，尚未計入合併淨利潤）：(ix)(x)]: | $_________ | |
| (xii) | 該期間的綜合利息費用：13: | $_________ | |
| (xiii) | – 與借入資金（包括資本化利息）或與資產的延期購買價格有關的所有利息、溢價付款、債務折扣、費用、收費和相關費用，在每種情況下均針對該期間，但根據GAAP視爲利息：]: | $_________ | |
(b) | | | ||
| 就該期間已終止業務已付或應付的所有利息： | 金額的確定應符合“合併高級擔保融資債務”定義中規定的但書。 | | |
| (i) | | $_________ | |
按照公認會計原則，在資本化租賃項下按利息處理的該期間的租金支出部分： | | 適用於根據允許的供應鏈融資在該期間內出售的應收賬款的“貼現率”(或證明貼現金額的類似概念)： | | |
綜合利息收費[ | (ii) | 第(I)(B)(Ii)(A)條 | + | |
+ | + | (A) | | $_________ |
| 該期間的折舊和攤銷費用： | (B) | | $_________ |
13該期間的任何非現金支出、損失或費用(與帳目或存貨的註銷、減記或準備金有關的任何非現金支出、損失或費用除外)(包括該期間的任何非現金股票補償費用)，但不代表該期間或任何其他期間的現金項目：
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借款人及其子公司在此期間因談判、執行和交付對貸款文件的任何修改或修改而發生的費用、成本和開支： | | (C) | 重組費用或準備金(應包括留用、遣散費、系統建立費用、超額養卹金費用、合同終止費用、與開辦、關閉、搬遷或合併設施有關的費用、重新安置員工的費用、諮詢費、一次性信息技術費用和一次性品牌費用)： | $_________ |
| 在此期間發生的與發行股權或債務、完成允許的收購以及完成根據信貸協議第7.03條允許的其他投資有關的費用、成本和支出(每種情況下，無論是在成交日期之前或之後完成)，無論此類交易是否實際完成： | (D) | | $_________ |
與根據信貸協議第7.03節允許的任何許可收購或其他投資有關的淨成本節約和協同效應的金額，但僅限於此類淨成本節約和協同效應是合理地可識別、可事實支持的，並由借款人善意地預計將因已經採取的行動(或，如果尚未採取，就已採取重大步驟的行動而言)在完成該項准許收購或該項投資後十二(12)個月內(連同任何該等預計的成本節約淨額和協同效應的數額)，直至完全實現，並按形式計算，猶如該等成本節約淨額和協同效應已在第#日實現 | 提供 | (E) | 的，根據此加回的總金額第(I)(B)(Vii)條(B)在任何期間，當與根據(C)(D)]: | $_________ |
在此期間，以下金額不得超過綜合EBITDA的20%(20%)(計算時不考慮據此允許的加回 | (iii) | 第(I)(B)(Vii)條 | $_________ | |
或 | (iv) | 第(I)(B)(Ix)條 | $_________ | |
下文)。 | (v) | 提供 | $_________ | |
的 | (vi) | ，根據此加回的總金額 | $_________ | |
第（I）（b）（ix）行 | (vii) | 在任何期間，當與根據 14 | $_________ | |
第（一）（b）（七）行 | (viii) | 在此期間，上述金額不得超過綜合EBITDA的20%(20%)(計算時不考慮據此允許的加回 | $_________ | |
第（I）（b）（ix）行 | (ix) | 或 | $_________ | |
14 第（一）（b）（七）行, 以上）在此期間。該期間），扣除該期間從此類行動中實現的實際收益金額：以下內容（不得重複），包括在計算此類合併淨利潤時：該期間的任何非現金收入或收益：
15 在此期間收到的聯邦、州、地方和外國所得稅抵免：, 合併EBITDA [第（I）（b）（i）行+(Ii)(E)+++++
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+
+15 | ||||
綜合高級擔保槓桿率[（ | 第（I）（a）（xiii）行 | ÷ | 第（I）（b）（十二）行 | |
_至1.00 | (x) | 最高綜合高級擔保槓桿率： | $_________ | |
_至1.00 | (xi) | 合規？ | $_________ | |
[是][否] | (xii) | 最高合併高級擔保槓桿率不得大於槓桿率目標。(iii)第7.11（b）節-綜合固定收費率。(iv)合併EBITDA（請參閱 (v)第（I）（b）（十二）行(vi)該期間的合併維護資本支出：(vii)合併利息費用以現金支付(viii)(ix) - (x) - (xi)]: | $_________ | |
(c) | 在每種情況下，對於借款人及其子公司來說，在衡量期內以現金支付的範圍內，在合併的基礎上：]: | | ||
(d) | 與借入資金（包括資本化利息）或與資產的延期購買價格有關的所有利息、溢價付款、債務折扣、費用、收費和相關費用，在每種情況下均針對該期間，但根據GAAP視爲利息：16 | | ||
(e) | 就該期間已終止業務已付或應付的所有利息： | | ||
資本化租賃項下根據GAAP在該期間被視爲利息的租金費用部分：
16
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以現金支付的綜合利息費用[
(II) | 第（II）（c）（i）行 | ||
(a) | ++): | $_________ | |
(b) | + | $_________ | |
(c) | 該期間的合併計劃融資債務支付： | 該期間的合併現金稅： | |
該期間所有指定限制付款的總額： | 綜合固定收費率[（ | 第（II）（a）行 | ）（ |
第（II）（c）（v）行 | (i) | + | $_________ |
+ | (ii) | + | $_________ |
_至1.00 | (iii) | 最低綜合固定費用槓桿率： | $_________ |
1.25至1.00 | (iv) | 合規嗎？ | $_________ |
[是][否] | (v) | (ii)可用金額。(iii)(iv)]: | $_________ |
(d) | 在不重複的情況下， | $_________ | |
(e) | 一筆總額不少於零的數額，相當於借款人在結算日期後結束的第一個完整會計季度的第一個完整會計季度的第一天至借款人最近一個會計季度結束的期間(作爲一個會計期間)累計綜合淨收入的50%(50%)： | $_________ | |
(f) | 借款人在隨函提交的財務報表所涉期間最後一天之前從借款人合格股本結算日之後發行的債券收到的現金收益淨額的100%(100%)(僅限於此類現金收益淨額未以其他方式使用的範圍)： | $_________ | |
(g) | 在結算日之後所作的任何投資的金額，以可用金額爲準，但在隨函交付的財務報表所涉期間的最後一天之前以現金返還的範圍內，該等投資的本金或本金的回報(出售給貸款方或附屬公司除外)，或就該等投資收取的股息或利息：在將借款人或其任何附屬公司的債務轉換或交換爲借款人的合格股本後，借款人的綜合資產負債表中在隨函提供的財務報表所涵蓋期間的最後一天之前減少的債務金額( – (b)少借款人或任何附屬公司在這種轉換或交換時分配的任何現金或其他財產的公平市場價值，但與重組有關的除外)：根據信貸協議第7.03(N)節的可用金額進行的所有投資的累計總額：(d)根據信貸協議第7.14(A)(Iii)節根據可用金額支付的所有次級債務的累計總額：(e)可用金額[((f))]: | 第(Iii)(A)條 | |
(h) | + | + | |
(i) | + | + | |
第三行（f）
+
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(III) | | |
綜合槓桿率。 (a) | 合併融資債務[ $30,000,000 | $30,000,000 |
(b) | I（a）（Xi）線 | $_________ |
(c) | 合併EBITDA [ | $_________ |
(d) | I（b）（xii）線 | $_________ |
(e) | 綜合槓桿率[第（IV）（a）行第（IV）（b）行 | $_________ |
(f) | | $_________ |
(g) | | $_________ |
(h) | 附表2(b)智慧財產權(c)附表3(d)保險(e)) – (附表4管理層的討論和分析(g))] | $_________ |
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(IV) | | |
(a) | 附件D[FORm OF]貸款通知]: | $_________ |
(a) | 日期：__致：]: | $_________ |
(c) | 美國銀行，NA，作爲行政代理人女士們、先生們： / 參考日期爲2021年2月19日的某些信貸協議（經不時修訂、重述、修改和重述、延期、補充或以其他方式修改，“]: | _________ |
信貸協議
”;其中定義的術語在本文中使用，如其中定義），AeroVirginia，Inc.，特拉華州公司（“
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“）、擔保方、不時的貸款方、美國銀行、不適用、作爲行政代理人、Swingline貸方、信用證簽發人以及其他信用證簽發人。
借款人特此請求（選擇一項）：
A [循環借款][增量期限借款]
[循環貸款][增量定期貸款]的[轉換][延續]
關於：
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本金金額：
包括：[基本利率貸款][定期SOFR貸款]對於定期SOFR貸款：利息期爲
[With就此類借款而言，借款人特此聲明並保證[（a）此類請求符合信貸協議第2.01[（b）][（c）]條的要求，並且（b）]信貸協議第4.02（a）、（b）和（d）條規定的各項條件已於此類借款之日得到滿足。]簽名頁面如下
茲證明，以下籤署人已促使正式授權的官員於上述首次寫下的日期簽署本貸款通知。
o
oAEROVIROMENT，Inc.
3.
4.附件E
[FORm OF]貸款預付通知
[日期：__]
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美國銀行，NA，作爲[行政代理][ Swingline收件箱]
美國銀行，NA，作爲行政代理]
女士們、先生們：
參考日期爲2021年2月19日的某些信貸協議（經不時修訂、重述、修改和重述、延期、補充或以其他方式修改，“,
信貸協議
”;其中定義的術語在本文中使用，如其中定義），AeroVirginia，Inc.，特拉華州公司（“借款人“）、擔保方、不時的貸款方、美國銀行、不適用、作爲行政代理人、Swingline貸方、信用證簽發人以及其他信用證簽發人。借款人特此通知[行政代理][和Swingline收件箱]，根據信貸協議第2.05（a）條的條款，借款人打算在_具體規定如下：自願預付以下金額的[循環貸款][增量定期貸款]：定期SOFR貸款：美元
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基本利率貸款：美元
[Cc:
自願預付以下金額的Swingline貸款：$
o | 簽名頁面如下 |
o茲證明，以下籤署人已促使正式授權的官員於上文首次寫下的日期簽署本貸款預付款通知。AEROVIROMENT，Inc.一家德拉瓦州公司
發信人：
o 姓名：標題：
o附件F[格式]擔保方指定通知日期：_致：
[美國銀行，北卡羅來納州，作爲行政代理]
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女士們、先生們：
本擔保方指定通知書由_
設計者,
“)，支付給美國銀行，作爲下文提及的該特定信貸協議的行政代理。所有未在本文中定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
借款人)、擔保方、不時出借方、作爲行政代理的美國銀行、Swingline貸款人、L/信用證發行人和L/信用證發行人已於2021年2月19日訂立該特定信貸協議(經不時修訂、重述、修訂和重述、延期、補充或以其他方式修改)信貸協議“)已據此向借款人提供某些貸款和財務通融；
鑑於在信貸協議方面，允許貸款人或貸款人的關聯公司根據信貸協議和抵押品文件將其[現金管理協議][互換合同][雙邊信用證]指定爲[“有擔保現金管理協議”][“有擔保對沖協議”][“有擔保雙邊信用證”]；
鑑於《信貸協議》要求設計人將本擔保方指定通知交付給行政代理；
鑑於，設計人已同意簽署並交付本擔保方指定通知。
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指定
。發貨人特此指定下述[現金管理協議][掉期合同][雙邊信用證]
附表1
本協議爲[“有擔保現金管理協議”][“有擔保對沖協議”][“有擔保雙邊信用證”]，並在此向行政代理聲明並保證該[現金管理協議][互換合同][雙邊信用證]滿足指定貸款文件下的所有要求。*通過簽署和交付本《信貸協議》中規定的本《擔保方指定通知》，設計人特此同意受貸款文件中適用於其作爲[擔保現金管理協議][擔保雙邊信用證][擔保雙邊信用證]提供者的所有條款的約束，並特此(A)確認其已收到貸款文件的副本以及其認爲適當的其他文件和信息，可自行決定訂立本擔保方指定通知，(B)委任並授權行政代理人以代理人身分代表其採取行動，並行使信貸協議、其他貸款文件或所提供的任何其他文書或文件所賦予的權力及酌情決定權
(C)同意其將受貸款文件的條款約束，並將根據其條款履行貸款文件條款要求其作爲[現金管理協議][掉期合同][雙邊信用證]的提供者必須履行的所有義務。*在不限制前述規定的情況下，設計人同意按照信貸協議第11.04(C)條的規定對行政代理進行賠償。
管轄法律
。本擔保人指定通知書以及基於、引起或與此有關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟因由(無論是在合同、侵權或其他方面)擔保人指定通知
W I T N E S S E T H :
而現擬進行的交易須受紐約州法律管限，並須按照紐約州法律解釋。
本擔保當事人指定通知可以一份副本(以及由本合同的不同當事人在不同副本中)簽署，每一份應構成一份正本，但當所有副本結合在一起時，應構成一份單一合同。通過傳真或電子郵件傳輸(例如，“pdf”或“tif”)交付本指定擔保方通知簽字頁的簽署副本，應與交付手動簽署的本指定擔保方通知副本一樣有效。*根據信貸協議第11.18條的規定，本擔保方指定通知可採用電子記錄的形式，並可使用電子簽名(包括傳真和.pdf)執行，應被視爲原件，並應與紙質記錄具有同等的法律效力、有效性和可執行性簽名頁面如下
茲證明，以下籤署人已促使本擔保方指定通知由其各自正式授權的高級職員在上述首次寫明的日期正式簽署並交付。
[設計]
發信人：
1.
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姓名：
標題：
2.銀行 美國、北美、作為行政代理人發信人：
3.
[ ]
1874658v5
姓名：
標題：
附表1[Cash管理協議][互換合同][雙邊信用證]
附件G[FORm OF]償付能力證書
[日期]
特此提及日期爲2021年2月19日的某些信貸協議（在本協議日期之前不時修訂、重述、修改和重述、延期、補充或以其他方式修改，包括與[[__] [修正案]]有關的內容”信貸協議”），由AeroVirginia，Inc.，特拉華州公司（“借款人“）、擔保方、貸款方、美國銀行、不適用、作爲行政代理人、Swingline應收賬款、信用證簽發人以及其他信用證簽發人。本文使用但本文未另行定義的大寫術語應具有信貸協議中爲此類術語提供的含義。此償付能力證書（此“
償付能力證書
“）正在根據[第[__]條執行和交付
描述適用文件
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[__][修訂]
本人，[__]，借款人的首席財務官，僅以此身份而非以個人身份證明本人是借款人的首席財務官，本人熟悉借款人及其附屬公司的業務和資產，本人已進行我認爲適當的其他調查和查詢，並根據信貸協議被正式授權代表借款人簽署本償付能力證書。
本人僅以借款人首席財務官的身份，而非以我個人的身份，進一步證明：(A)借款人及其附屬公司的財產在綜合基礎上的公允價值大於借款人及其附屬公司在綜合基礎上的負債總額，(B)借款人及其附屬公司的資產在綜合基礎上的目前公平可出售價值，(C)借款人及其附屬公司在合併基礎上不打算、也不相信它們將產生超出借款人及其附屬公司在合併基礎上償還到期債務的能力之外的債務或負債；(D)借款人及其附屬公司在合併基礎上不從事業務或交易，也不打算從事業務或交易，且不打算從事業務或交易；借款人及其附屬公司的財產在綜合基礎上將構成不合理的小額資本，以及(E)借款人及其附屬公司在綜合基礎上有能力在正常業務過程中到期時償還其債務和負債、或有債務及其他承諾。3.爲本條例的目的，任何時候的或有負債的數額，應根據當時存在的所有事實和情況，計算爲可合理預期成爲實際負債或到期負債的數額。
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茲證明，我已於上述日期簽署了本償付能力證書。
AeroVironment公司，
一家德拉瓦州公司
發信人：
姓名：標題：財務長<img src="https://www.sec.gov/akam/13/pixel_7edab101?a=dD0zNjk0MDAyODhlMDk0YzQxOTY4MjJiZDNkODNlNWQwODY3ODRmZWFjJmpzPW9mZg==" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -999px; top: -999px;" />[__] [Amendment]”).
I, [__], the chief financial officer of the Borrower, solely in such capacity and not in an individual capacity, hereby certify that I am the chief financial officer of the Borrower and that I am familiar with the businesses and assets of the Borrower and its Subsidiaries, I have made such other investigations and inquiries as I have deemed appropriate and I am duly authorized to execute this Solvency Certificate on behalf of the Borrower pursuant to the Credit Agreement.
I further certify, solely in my capacity as chief financial officer of the Borrower and not in my individual capacity, as of the date hereof and after giving effect to the [transactions contemplated by the [__] [Amendment] and the Credit Agreement to be consummated on the date hereof], that (a) the fair value of the property of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, is greater than the total amount of liabilities, including contingent liabilities, of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, (b) the present fair salable value of the assets of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, is not less than the amount that will be required to pay the probable liability of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, on its debts as they become absolute and matured, (c) the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, do not intend to, and do not believe that they will, incur debts or liabilities beyond the ability of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, to pay such debts and liabilities as they mature, (d) the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, are not engaged in business or a transaction, and are not about to engage in business or a transaction, for which the property of the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, would constitute an unreasonably small capital, and (e) the Borrower and its Subsidiaries, on a consolidated basis, are able to pay their debts and liabilities, contingent obligations and other commitments as they mature in the ordinary course of business. For purposes hereof, the amount of contingent liabilities at any time shall be computed as the amount that, in the light of all the facts and circumstances existing at such time, represents the amount that can reasonably be expected to become an actual or matured liability.
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IN WITNESS WHEREOF, I have executed this Solvency Certificate on the date first written above.
AeroVironment, Inc.,
a Delaware corporation
By:
Name:
Title:Chief Financial Officer