Rubrikは2025年度第3四半期の財務結果を発表しました
•サブスクリプションARRは成長しました 38% 年間比 $100.23 million
•売上高は前年比43%増の236.2 millionドルに成長しました
•2,085 Subscription ARRが10万ドル以上の顧客が増加し、 32% 前年比
•結果はすべてのガイド指標を上回り、通年のガイダンスを引き上げました。
カリフォルニア州パロアルト、2024年12月5日 - Rubrik, Inc.（NYSE：RBRK）2025年度第3四半期の財務結果を発表しました。 2024年10月31日.
「Subscription ARRで10億ドルを超えたことを誇りに思います。前年比38%成長しました。会社設立からわずか10年余りでの重要なマイルストーンです。規模での強力な成長は、私たちがサイバー耐性市場で勝ち続けていることを示しており、サイバーセキュリティ産業の未来を定義するこの新しいビジョンを実行し続けることに興奮しています。」Rubrikの最高経営責任者、会長、共同設立者であるBipul Sinha氏は述べています。
Rubrikの最高財務責任者であるKiran Choudary氏は、会社の財務結果について「すべてのメトリクスで期待を上回る強力な四半期を過ごしました。成長以外にも、Subscription ARRの貢献マージンは前年比で1,100ベーシスポイント以上上昇し、プラスのフリーキャッシュフローを発生しました。これらの結果は、私たちが効率向上で規模で成長を促進する能力を示しています。」と述べています。
2025年度第3四半期 財務ハイライト
•サブスクリプション年間繰り返し収益（ARR）： サブスクリプションARRは前年同期比38%増の$100230万に成長し、2024年10月31日時点でした。
•収益：サブスクリプション売上高は$22150万で、前期の$14340万比で55%増加しました。総売上高は$23620万で、前期の$16560万比で43%増加しました。
•粗利率：GAAP粗利率は76.2％で、2024会計年度第3四半期の79.6％と比較しています。これには、株式報酬費用として$600万が含まれており、前年同期の$10万から、初の公開募集の完了後に特定の株式報酬が経過したことおよび結果として発生しました。ノンGAAP粗利率は79.2％で、2024会計年度第3四半期の80.1％と比較しています。 ：2024会計年度第3四半期。
•サブスクリプションARRの貢献率シェア：Subscription ARRの貢献マージンは、ビジネスのオペレーティングレバレッジの改善を反映し、2024会計年度第3四半期の（14％）に対して（-3％）でした。
•1株あたりの純損失シェア：GAAP純損失率は$(0.71)で、2024会計年度第3四半期の$(1.41)と比較しています。 GAAP純損失には、株式報酬費9250万ドルが含まれており、前年同期の70万ドルに比べています。これは、初の公開株式募集完了後、特定の株式報酬のベストが発生したためです。ノンGAAP純損失率は$(0.21)で、2024会計年度第3四半期の$(1.39)と比較しています。
•営業キャッシュフローシェア：営業活動からのキャッシュフローは2310万ドルで、2024会計年度第3四半期の690万ドルと比較しています。フリーキャッシュフローは1560万ドルで、2024会計年度第3四半期の350万ドルと比較しています。
•現金、現金同等物、および短期投資： 現金、現金同等物、および短期投資は2024年10月31日時点で632.0百万ドルでした。
最近のビジネスハイライト
•現在 2024年10月31日Rubrikは、100,000ドル以上のサブスクリプションARRを持つ顧客数が2,085人で、前年比32%増となりました。
•Microsoft 365 Copilot向けにRubrik Data Security Posture Management（DSPM）を発表し、機密データの可視化と制御を強化し、データの露出リスクを減らし、組織がCopilotを迅速かつ安全に採用できるよう支援します。
•Red Hat OpenShift Virtualizationに対するRubrik Security Cloudのサポートを発表しました。一般提供は2025年初頭を予定しています。
•Pure Storageとのパートナーシップを発表し、組織に完全なサイバーレジリエンススタックを提供します。このパートナーシップでは、Pure Storage FlashArrayTm、Rubrik Security Cloud、Pure Storage FlashBlade®の強みを組み合わせ、データを保護し、ダウンタイムを最小限に抑えます。
•OktaのIdentity Threat Protectionとの統合を発表し、組織が機密データへのアクセスに関連するユーザーリスクを特定し、アイデンティティ攻撃に対して効果的に保護するのに役立ちます。
•Rubrikのヘルスケアサミットを開催し、同社の歴史で初めての業界サミットを行いました。このイベントでは、顧客事例、サイバーインシデント中の患者ケアの連続性、およびEpic向けRubrik Security Cloudヘルスケアダッシュボードの紹介が行われました。
•Harvard Business School（HBS）北カリフォルニア支部による2024年の起業家企業賞に選ばれました。Rubrikは、Adobe、AWS、Cloudflare、Facebook、NVIDIA、およびSalesforceなどの過去の受賞企業に加わります。
2025財政年度の第四半期および会計年度の見通し
Rubrikは、2025会計年度第四半期および全会計年度2025に関して以下のガイダンスを提供しています:
•2025財政年度第4四半期の見通し:
▪売上高：23150万ドル〜23350万ドル
▪非GAAPサブスクリプションARR貢献率は約（3％）から（2％）です。
▪調整後EPSは$(0.41)から$(0.37)です。
▪加重平均発行株式数は約18700万です。
•2025年通期の展望:
▪2025年のサブスクリプションARRは$105700万から$106100万の間です。
▪売上高は86000万ドルから86200万ドルです。
▪非GAAPサブスクリプションARRの貢献率は約(3)%から(2)%です。
▪非GAAPEPSは(1.86)ドルから(1.82)ドルです。
▪加重平均発行株式数は約15400万株です。
▪フリーキャッシュフローは、初の公開株式公開に関連する特定の株式報酬の取得に起因する雇用主の給与税2280万ドルを含む、4500万ドルから3900万ドルの間です。
GAAPに準拠したRubrikの結果についての詳細情報、および非GAAP結果を最も直接的に反映するGAAPに準拠した採用基準に対する調整、その他の財務情報については、以下の財務表を参照してください。将来に発生する費用の不確実性のため、非GAAPガイダンス指標を対応するGAAP指標に調整する調整は行われませんが、従業員の株式取引に関する雇用者の源泉徴収税を含む株式報酬関連費用は、従業員の株式取引のタイミング、RubrikのクラスA普通株式の将来の公正市場価値、およびRubrikの将来の採用および人員定着ニーズに影響されます。これらはすべて予測が困難で、常に変化するため、マテリアルに影響する可能性があることに留意する必要があります。
コールの情報
Rubrikは、2025会計年度第3四半期の結果、2025会計年度第4四半期および2025年の財務展望について議論するために、今日午後2時（太平洋時間）/午後5時（東部時間）に会議用の通話を開催します。一般向けに公開され、アナリストや投資家はRubrikの投資家向けウェブサイトhttps://ir.rubrik.comでウェブキャスト、業績プレスリリース、投資家プレゼンテーションにアクセスできます。ウェブキャストのリプレイは、ライブイベントの終了後数時間後にもRubrikの投資家向けウェブサイトからアクセス可能です。
Rubrikは、Regulation FDの下での開示義務を遵守し、材料非公開情報を開示する手段として、投資家向けウェブサイトおよびX（以前のTwitter）（@rubrikIncおよび@bipulsinha）とLinkedIn（www.linkedin.com/company/rubrik-incおよびwww.linkedin.com/in/bipulsinha）を含む特定のソーシャルメディアアカウントを使用することがあります。
将来を見通す記述
このプレスリリースおよび関連する会議コールには、1995年私的証券訴訟改革法の意味における明示的および暗黙の「将来を見据えた声明」が含まれており、2025会計年度第4四半期および同年度全体のRubrikの財務見通し、Rubrikの市場ポジション、市場機会、成長戦略、製品イニシアチブ、販売チャネル戦略、市場トレンドなどに関する声明が含まれています。場合によっては、「予測する」「信じる」「見積もる」「期待する」「意図する」「できる」「計画する」「プロジェクトする」「～するだろう」「～すべきである」「できる」「予測する」「潜在的なもの」「対象となる」「探る」「継続的に向上」「見通し」「ガイダンス」またはこれらの否定語を適用可能である場合、または類似の表現によって将来を見据えた声明を特定することができます。その性質上、これらの声明はRubrikのコントロールを超える要因を含む多くの不確実性やリスクに晒されており、予想されるものや含意されているものと実際の結果、パフォーマンス、達成とが実質的かつ不利に異なる原因となる可能性があります。リスクには限定されませんが、Rubrikのわずかな運営歴、Rubrikが競争する市場の成長率、Rubrikが成長を効果的に管理し維持する能力、Rubrikがプラットフォーム上に新製品を導入する能力、既存競合他社や新規参入企業と競合する能力、国際展開を図る能力、アート技術を現行および将来の製品で成功裏に活用する能力などが含まれます。前向き見通しに起因する実際の結果や成果が前向きな声明で論じられる結果や成果と実質的に異なることを引き起こす追加的なリスクや不確実性は、Rubrikが作成した最新の証券取引委員会への最新提出書類（2024年7月31日終了の四半期に関する10-Qフォームの四半期報告書を含む）の「リスクファクター」およびその他に含まれています。将来を見据えた声明は、記述された日付のみを基準とし、Rubrikがその声明を行った時点においてRubrikが入手可能な情報とその時点での経営陣の善意の信念に基づいています。Rubrikは、法律の定める範囲で法的義務を果たすことを除き、前向きな声明を更新する義務を負わないものとします。
非米国会計基準財務指標
Rubrikは、GAAPに準拠していない財務情報をこのプレスリリースで提供しています。Rubrikは、これらの非GAAP財務指標を、自社の財務結果の分析に内部的に使用し、この非GAAP財務指標の使用が、Rubrikの業績状況と業界の他の企業との比較を行う上で投資家に有用であると考えています。
非GAAP財務指標は、単独で検討されることはなく、GAAPに準拠した比較可能な財務指標とともにのみ読まれるべきです。Rubrikは、GAAPに準拠した簡略化された財務諸表と一緒に提供される従来の財務指標との調整に基づくRubrikの非GAAP財務指標の歴史的な非GAAP財務指標と、その最も直接的に比較可能なGAAP対応指標との対応関係を提供します。投資家は、調和を確認することをお勧めします。
フリーキャッシュフロールブリックは、フリーキャッシュフローを、営業活動によって提供される純現金から、固定資産および設備の購入に使用され、自社内で資本化されたソフトウェアの取得に充てられる現金を差し引いたものと定義しています。ルブリックは、フリーキャッシュフローを、ルブリックの事業に投資し、財務状況を強化するための戦略的取り組みに使用できる現金の量について、経営陣や投資家に情報を提供する有益な指標だと考えています。フリーキャッシュフローの制約の1つは、今後のルブリックの契約上の義務を反映していないことです。さらに、フリーキャッシュフローは、営業活動に使用される現金の代替手段ではなく、ルブリックの流動性の指標としてのフリーキャッシュフローの有用性は、特定の期間におけるルブリックの現金残高の総増減を表していないため、さらに限られています。
非GAAPサブスクリプション売上原価Rubrikは、獲得した無形資産の償却、株式報酬費用、内部使用ソフトウェアの償却からの株式報酬費用、およびその他の非繰り返しアイテムを調整したサブスクリプション売上原価として非GAAPサブスクリプション売上原価を定義しています。
非GAAP営業費用（研究開発、販売およびマーケティング、一般管理）Rubrikは、研究開発、販売およびマーケティング、一般管理の営業費用である営業費用を（該当する場合）調整を行い、その他の非繰り返しアイテムを調整した非GAAP営業費用として定義しています。
サブスクリプション年間継続収益（“ARR”）貢献度Rubrikは、期末時点のサブスクリプションARRで除算されたサブスクリプションARR貢献をサブスクリプションARR貢献度と定義します。 Rubrikは、サブスクリプションARR貢献を、期末時点のサブスクリプションARRから減算したものとします：（i）非GAAPサブスクリプション売上原価および（ii）その日付に到達する前の12か月間の非GAAP営業費用。 Rubrikは、サブスクリプションARR貢献度がオペレーティングレバレッジの有益な指標であると考えています。サブスクリプションARR貢献度の制限の1つは、サブスクリプションARRに影響を与える要因が、サブスクリプション収益に影響を与える要因とは異なる可能性があり、そのため、Rubrikの実際のまたは将来のGAAP結果を正確に示さないかもしれないということです。また、この計算における過去の経費が、将来のコミットメントに関連するコストを正確に反映していない可能性があります。
主要業績指標
サブスクリプションARR。 ピュアストレージは、計測日時点でのアクティブなサブスクリプション契約の年間化価値として、次の12か月間に期限切れとなる契約は既存条件で更新されると仮定した場合のサブスクリプションARRを算出します。サブスクリプション契約には、Rubrikのサブスクリプション提供とRubrik Security Cloud（RSC）プラットフォーム上で販売されるクラウドベースの契約、サブスクリプション期間ライセンスと関連サポートによって販売される過去のCDmの販売、およびAnomaly Detection（以前はRansomware Monitoring＆Investigationとして知られていたもの）やSensitive Data Monitoring（以前はSensitive Data Monitoring＆Managementとして知られていたもの）などのRubrikのSaaSサブスクリプション製品の単独販売が含まれています。
クラウドARR。 ピュアストレージは、計測日時点でのアクティブなクラウドベースのサブスクリプション契約の年間化価値として、Rubrikの顧客の総契約価値に基づき、次の12か月以内に期限切れとなる契約は既存条件で更新されると仮定したCloud ARRを算出します。Rubrikのクラウドベースのサブスクリプション契約には、RSCとRSC-Government（RSC-Privateを除く）およびAnomaly Detection（以前はRansomware Monitoring＆Investigationとして知られていたもの）やSensitive Data Monitoring（以前はSensitive Data Monitoringとして知られていたもの）などのSaaSサブスクリプション製品が含まれています。
平均サブスクリプションのドルベースの純保持率。 ピュアストレージは、特定四半期終了時のサブスクリプション顧客（「前期サブスクリプション顧客」として識別されます）からPrior Period Subscription Customersを特定し、その後の年の同じ四半期のPrior Period Subscription CustomersからサブスクリプションARRを算出します（「現在の期間」）。この計算には、前期からの追加売上、縮小、および離反が含まれます。それからRubrikは、Prior Period Subscription Customersの合計の現在の期間のサブスクリプションARRを、前期サブスクリプション顧客用のPrior Period Subscription ARRで割ります。特定四半期のRubrikの平均サブスクリプションのドルベースの純保持率は、その特定四半期から前の3つの四半期の対応する結果を平均して取得されます。
10万ドル以上のサブスクリプションARRを持つ顧客。 10万ドル以上の顧客 サブスクリプションARRでの10万ドル以上を貢献した顧客数は、期末時点で$100,000以上としています。
Rubrikについて
Rubrik（NYSE：RBRK）は、世界のデータを保護することを使命としています。 Zero Trust Data Security™により、サイバー攻撃、悪意のある社内者、および業務の中断に対して企業の強靭性を実現し、機械学習によるRubrik Security Cloudが企業、クラウド、およびSaaSアプリケーション上のデータを保護します。 Rubrikは、データの完全性を維持し、逆境に耐えるデータ可用性を提供し、常にデータのリスクと脅威を監視し、インフラストラクチャが攻撃された場合にビジネスをデータで復元するお手伝いをします。
投資家関係者へのお問い合わせ
Melissa Franchi
VP、投資家向け広報責任者、Rubrik
781.367.0733
IR@rubrik.com
広報担当者
ジェシカ・ムーア
Rubrik グローバル通信VP
415.244.6565
jessica.moore@rubrik.com
Rubrik株式会社
簡易合算損益計算書
(千ドル、1株当たりの金額を除く)
(未監査)
| 2023年10月31日に終了した3ヶ月 | 2024年10月31日に終了した9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||
| Subscription | $ | 221,511 | $ | 143,363 | $ | 585,021 | $ | 379,217 | |||||||||||||||
| メンテナンス | 4,342 | 8,979 | 15,027 | 31,861 | |||||||||||||||||||
| その他 | 10,325 | 13,262 | 28,396 | 41,801 | |||||||||||||||||||
| 総収益 | 236,178 | 165,604 | 628,444 | 452,879 | |||||||||||||||||||
| 収益原価 | |||||||||||||||||||||||
| Subscription | 46,486 | 22,697 | 166,006 | 67,538 | |||||||||||||||||||
| メンテナンス | 824 | 1,398 | 5,473 | 5,418 | |||||||||||||||||||
| その他 | 8,836 | 9,613 | 35,814 | 32,033 | |||||||||||||||||||
| 原価費用合計 | 56,146 | 33,708 | 207,293 | 104,989 | |||||||||||||||||||
| 粗利益 | 180,032 | 131,896 | 421,151 | 347,890 | |||||||||||||||||||
| 営業費用 | |||||||||||||||||||||||
| 研究開発 | 80,050 | 51,372 | 451,657 | 147,400 | |||||||||||||||||||
| 販売とマーケティング | 158,907 | 120,847 | 706,163 | 353,824 | |||||||||||||||||||
| 一般管理費 | 65,862 | 24,956 | 281,248 | 70,061 | |||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 304,819 | 197,175 | 1,439,068 | 571,285 | |||||||||||||||||||
| 営業損失 | (124,787) | (65,279) | (1,017,917) | (223,395) | |||||||||||||||||||
| 利息収入 | 7,468 | 2,934 | 17,688 | 8,296 | |||||||||||||||||||
| 利子費用 | (10,310) | (9,006) | (31,179) | (20,711) | |||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）、純額 | (1,333) | 104 | (3,406) | (1,574) | |||||||||||||||||||
| 所得税前損失 | (128,962) | (71,247) | (1,034,814) | (237,384) | |||||||||||||||||||
| 法人税費用 | 1,948 | 15,020 | 5,117 | 19,277 | |||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (130,910) | $ | (86,267) | $ | (1,039,931) | $ | (256,661) | |||||||||||||||
| 一般株主に帰属する1株当たりの希薄化後基本純損失 | $ | (0.71) | $ | (1.41) | $ | (7.27) | $ | (4.25) | |||||||||||||||
| 普通株主に帰属する1株当たりの基本と希薄化後の純損失に影響を及ぼす希薄化調整後平均株数 | 183,590 | 61,023 | 142,985 | 60,425 | |||||||||||||||||||
Rubrik株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
(未監査)
| 10月31日、 | 2024年1月31日 | ||||||||||
| 2024 | 2024 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 103,896 | $ | 130,031 | |||||||
| 短期投資 | 528,081 | 149,220 | |||||||||
債権（償却後） | 147,684 | 133,544 | |||||||||
| 未払コミッション | 85,647 | 72,057 | |||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | 78,383 | 63,861 | |||||||||
| 流動資産合計 | 943,691 | 548,713 | |||||||||
| 有形固定資産 | 49,294 | 47,873 | |||||||||
| 延余儀購入代金、無担保 | 124,280 | 113,814 | |||||||||
| のれん | 100,343 | 100,343 | |||||||||
| その他の資産、非流動 | 51,083 | 62,867 | |||||||||
| 総資産 | $ | 1,268,691 | $ | 873,610 | |||||||
| 負債、償還可能な転換特別株式および株主資本の不足 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払い予定の勘定 | $ | 9,382 | $ | 6,867 | |||||||
| 未払費用およびその他の流動負債 | 121,164 | 122,934 | |||||||||
| 遅延収益 | 686,010 | 526,480 | |||||||||
| 合計流動負債 | 816,556 | 656,281 | |||||||||
| 繰延収益（長期） | 597,233 | 579,781 | |||||||||
| その他の負債（長期） | 58,998 | 55,050 | |||||||||
| 不動産債務（長期） | 316,991 | 287,042 | |||||||||
| 総負債 | 1,789,778 | 1,578,154 | |||||||||
| 優先株式 | — | 714,713 | |||||||||
| 株主資本不足 | |||||||||||
| 优先股 | — | — | |||||||||
| 普通株式 | — | 1 | |||||||||
| 転換可能な創業者の株式 | — | — | |||||||||
| A類普通株式 | 2 | — | |||||||||
| B類普通株式 | 2 | — | |||||||||
| 追加出資資本 | 2,202,169 | 265,494 | |||||||||
| その他の総合損失 | (816) | (2,239) | |||||||||
| 累積欠損 | (2,722,444) | (1,682,513) | |||||||||
| 合計株主資本欠損 | (521,087) | (1,419,257) | |||||||||
| 負債、償還可能な優先株と株主資本の合計 | $ | 1,268,691 | $ | 873,610 | |||||||
Rubrik株式会社
簡易合併キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未検査)
| 2024年10月31日に終了した9ヶ月間 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
| 純損失 | $ | (1,039,931) | $ | (256,661) | |||||||
| 営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整： | |||||||||||
| 減価償却および償却 | 21,542 | 17,788 | |||||||||
| 株式ベースの報酬 | 827,875 | 2,284 | |||||||||
| 償却された未払コミッション | 66,372 | 56,692 | |||||||||
| 非現金利益 | 29,127 | 10,117 | |||||||||
| 繰延所得税 | 1,527 | 1,298 | |||||||||
| その他 | (4,670) | (1,222) | |||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||
| 売掛金 | (14,312) | 13,138 | |||||||||
| 未払コミッション | (90,428) | (75,802) | |||||||||
| 前払費用およびその他の資産 | (14,291) | 5,861 | |||||||||
| 支払い予定の勘定 | 3,888 | (450) | |||||||||
| 未払費用およびその他の負債 | 950 | (20,740) | |||||||||
| 遅延収益 | 176,982 | 230,409 | |||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | (35,369) | (17,288) | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||
| 設備資産の購入 | (11,296) | (9,335) | |||||||||
| 内部使用ソフトウェアを資本化 | (6,902) | (6,616) | |||||||||
| 投資の購入 | (641,292) | (221,602) | |||||||||
| 投資売却 | 27,978 | 7,503 | |||||||||
| 投資の満期日 | 243,912 | 198,379 | |||||||||
| ビジネス組み合わせの支払い、取得された現金の合計額 | — | (90,328) | |||||||||
| 投資活動における純現金使用額 | (387,600) | (121,999) | |||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||
| 公開株式買付けおよび引受人によるオーバーアロットメントオプションの行使に伴う収入、アンダーライティング割引および手数料を差し引いた純額 | 815,209 | — | |||||||||
| 当期純利益に関連する株式報酬のネットシェア決済に支払った税金 | (432,512) | — | |||||||||
| ストックオプションの行使からの資金調達 | 6,592 | 3,081 | |||||||||
| 従業員株式購入計画に基づく普通株式の発行からの資金調達 | 11,064 | — | |||||||||
| 未払いの公開費用の支払い、純額 | (3,545) | (2,939) | |||||||||
| 割引後の債務発行による収益 | — | 96,525 | |||||||||
| 債務割引コストの支払い | (475) | — | |||||||||
| 債務発行費用の支払い | (233) | (225) | |||||||||
| 財務活動による純現金流入額 | 396,100 | 96,442 | |||||||||
| キャッシュ、現金同等物および制限付き現金への為替レートの影響 | 898 | (94) | |||||||||
| 現金、現金同等物、および制限付き現金の純減少 | (25,971) | (42,939) | |||||||||
| 現金及び現金同等物及び制限された現金の期初残高 | 137,059 | 140,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物及び制限された現金の期末残高 | $ | 111,088 | $ | 97,667 | |||||||
Rubrik株式会社
GAAPから非GAAPへの和解
（単位：千ドル、パーセンテージ、1株当たりデータ）
(未監査)
| 2023年10月31日に終了した3ヶ月 | 2024年10月31日に終了した9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP総粗利益と非GAAP総粗利益の調整: | |||||||||||||||||||||||
| GAAPベースの総粗利益 | $ | 180,032 | $ | 131,896 | $ | 421,151 | $ | 347,890 | |||||||||||||||
| 追加：株式報酬費用 | 5,955 | 48 | 61,900 | 58 | |||||||||||||||||||
| 追加：内製ソフトウェアの償却による株式報酬費用 | 119 | 15 | 149 | 139 | |||||||||||||||||||
| 取込済不動産の償却 | 923 | 753 | 2,749 | 753 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP総粗利益 | $ | 187,029 | $ | 132,712 | $ | 485,949 | $ | 348,840 | |||||||||||||||
| GAAPの総粗利益率 | 76 | % | 80 | % | 67 | % | 77 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP総粗利益率 | 79 | % | 80 | % | 77 | % | 77 | % | |||||||||||||||
| ガイドラインに従った営業費用のガイドライン営業費用への調整: | |||||||||||||||||||||||
| GAAPベースでの研究開発の営業費用 | $ | 80,050 | $ | 51,372 | $ | 451,657 | $ | 147,400 | |||||||||||||||
| 減：株式報酬費用 | 23,088 | 191 | 275,562 | 994 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP研究開発の営業費用 | $ | 56,962 | $ | 51,181 | $ | 176,095 | $ | 146,406 | |||||||||||||||
| GAAPベースでの営業費用 | $ | 158,907 | $ | 120,847 | $ | 706,163 | $ | 353,824 | |||||||||||||||
| 減：株式報酬費用 | 27,468 | 268 | 301,611 | 1,030 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP営業販売の営業費用 | $ | 131,439 | $ | 120,579 | $ | 404,552 | $ | 352,794 | |||||||||||||||
| GAAPベースでの一般管理費用 | $ | 65,862 | $ | 24,956 | $ | 281,248 | $ | 70,061 | |||||||||||||||
| 減：株式報酬費用 | 36,016 | 145 | 188,802 | 202 | |||||||||||||||||||
| ノンGAAP一般および管理用営業費用 | $ | 29,846 | $ | 24,811 | $ | 92,446 | $ | 69,859 | |||||||||||||||
GAAPの営業損失を非GAAPの営業損失に調整すること: | |||||||||||||||||||||||
| 134,122 | $ | (124,787) | $ | (65,279) | $ | (1,017,917) | $ | (223,395) | |||||||||||||||
| 追加：株式報酬費用 | 92,527 | 652 | 827,875 | 2,284 | |||||||||||||||||||
| 追加：内製ソフトウェアの償却による株式報酬費用 | 119 | 15 | 149 | 139 | |||||||||||||||||||
| 取込済不動産の償却 | 923 | 753 | 2,749 | 753 | |||||||||||||||||||
| 非GAAPによる営業損失 | $ | (31,218) | $ | (63,859) | $ | (187,144) | $ | (220,219) | |||||||||||||||
| GAAP純損失から非GAAP純損失への調整: | |||||||||||||||||||||||
| GAAPベースの純損失 | $ | (130,910) | $ | (86,267) | $ | (1,039,931) | $ | (256,661) | |||||||||||||||
| 追加：株式報酬費用 | 92,527 | 652 | 827,875 | 2,284 | |||||||||||||||||||
| 追加：内製ソフトウェアの償却による株式報酬費用 | 119 | 15 | 149 | 139 | |||||||||||||||||||
| 取込済不動産の償却 | 923 | 753 | 2,749 | 753 | |||||||||||||||||||
| 上記の調整に関連する所得税の費用の影響 | (441) | (48) | (664) | (106) | |||||||||||||||||||
| 非米国会計基準の純損失 | $ | (37,782) | $ | (84,895) | $ | (209,822) | $ | (253,591) | |||||||||||||||
| １株当たりの希薄化後非GAAP純損失 | $ | (0.21) | $ | (1.39) | $ | (1.47) | $ | (4.20) | |||||||||||||||
| 非米国会計基準に基づく株式平均数による1株当たりの非米国会計基準純損失を計算するために使用される加重平均株数、基本および希薄化後 | 183,590 | 61,023 | 142,985 | 60,425 | |||||||||||||||||||
以下の表は、各期間のフリーキャッシュフローを最も直接関連のある米国公認会計士協会基準の導出元である営業活動による純現金提供（使用）に対する調整を示しています（千ドル、パーセントを除く、未監査）：
| 2023年10月31日に終了した3ヶ月 | 2024年10月31日に終了した9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動による正味現金流入金額 | $ | 23,095 | $ | 6,917 | $ | (35,369) | $ | (17,288) | |||||||||||||||
| 固定資産および設備の購入額 | (5,069) | (1,468) | (11,296) | (9,335) | |||||||||||||||||||
| 内製ソフトウェアの資本化 | (2,458) | (1,994) | (6,902) | (6,616) | |||||||||||||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 15,568 | $ | 3,455 | $ | (53,567) | $ | (33,239) | |||||||||||||||
| フリーキャッシュフローマージン | 7% | 2% | (9)% | (7)% | |||||||||||||||||||
| 投資活動における純現金使用額 | $ | (72,139) | $ | (99,781) | $ | (387,600) | $ | (121,999) | |||||||||||||||
| 財務活動による純現金流入額 | $ | 11,726 | $ | 95,716 | $ | 396,100 | $ | 96,442 | |||||||||||||||
以下の表は、提示された期間のサブスクリプションARR寄与率の計算と、（i）非GAAPサブスクリプションの売上原価を売上原価に、および（ii）非GAAP営業費用を営業費用に相関させる調整の対比表です（千ドル、パーセントを除く）：
2021年10月31日に終了した12か月間 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 売上高のサブスクリプション費用 | $ | 196,395 | $ | 87,061 | ||||||||||
| 株式報酬費用 | (45,360) | (45) | ||||||||||||
| 内部使用ソフトウェアの償却による株式ベースの報酬 | (163) | (212) | ||||||||||||
| 取得した無形資産の償却 | (3,672) | (869) | ||||||||||||
| 非 GAAP サブスクリプション売上原価 | $ | 147,200 | $ | 85,935 | ||||||||||
| 営業費用 | $ | 1,657,219 | $ | 747,628 | ||||||||||
| 株式報酬費用 | (769,401) | (3,761) | ||||||||||||
| 非GAAP営業費用 | $ | 887,818 | $ | 743,867 | ||||||||||
| 定期購読ARR | $ | 1,002,252 | $ | 724,811 | ||||||||||
| 非 GAAP サブスクリプション売上原価 | (147,200) | (85,935) | ||||||||||||
| 非GAAP営業費用 | (887,818) | (743,867) | ||||||||||||
| Subscription ARR貢献 | $ | (32,766) | $ | (104,991) | ||||||||||
| サブスクリプションARRの貢献率 | (3) | % | (14) | % | ||||||||||