Rubrik報告2025財年第三季度財務業績
•訂閱ARR增長 38% 同比增長至。 100230萬美元
•營業收入同比增長43%，至23620萬美元
•2,085 訂閱ARR中超過10萬美元的客戶增加 32% 同比
•所有指導指標都超過預期，全年指引提高
加州帕洛阿爾託，2024年12月5日 - Rubrik公司（紐交所：RBRK），這家零信任數據安全公司，今天宣佈截至2025財年第三季度的財務業績 2024年10月31日.
“我們非常自豪地宣佈，訂閱年度收入超過10億美元，同比增長38%。這是自公司成立以來僅過去10年多就實現的重要里程碑。我們在規模上強勁增長表明我們在贏得網絡安全市場，並且我們對於繼續落實這一定義網絡安全行業未來的新願景感到興奮，”Rubrik的首席執行官，主席和聯合創始人Bipul Sinha表示。
就公司財務業績發表評論，Rubrik的首席財務官Kiran Choudary補充說：“我們度過了又一個強勁的季度，各項指標均超出預期。除了強勁增長外，我們的訂閱年度收入貢獻率同比增長超過1,100個點子，我們實現了正面的自由現金流。這些結果表明我們有能力推動規模化增長並提高效率。”
2025財年第三季度財務亮點
•訂閱年度循環收入（ARR）： 與去年同期相比，訂閱ARR增長38%，截至2024年10月31日達到100230萬美元。
•營業收入：訂閱收入爲22150萬美元，比2024財年第三季度的14340萬美元增長55%。總收入爲23620萬美元，比2024財年第三季度的16560萬美元增長43%。
•毛利率：GAAP毛利率爲76.2%，較2024財年第三季度的79.6%有所下降。其中包括600萬美元的股權補償費用，較去年同期的10萬美元增加，這是由於特定股權獎勵在最初的公開招股完成後計入及歸因於該原因。非GAAP毛利率爲79.2%，較2024財年第三季度的80.1%略有下降。 ：2024財年第四季度毛利率。
•訂閱ARR貢獻率訂閱ARR貢獻率爲-3%，而2024財年第三季度爲-14%，反映出業務營運槓桿的改善。
•每股淨虧損根據GAAP，每股淨虧損爲$(0.71)，與2024財年第三季度的$(1.41)相比。該淨虧損包括$9250萬的股權補償費用，而去年同期爲$70萬，這是由於在公司首次公開發行後，特定股權獎勵的歸屬及完成而發生的。非GAAP每股淨虧損爲$(0.21)，而2024財年第三季度爲$(1.39)。
•來自營業活動的現金流量營運現金流爲$2310萬，而2024財年第三季度爲$690萬。自由現金流爲$1560萬，而2024財年第三季度爲$350萬。
•現金、現金等價物和短期投資： 截至2024年10月31日，現金、現金等價物和短期投資爲6.32億美元。
Recent Business Highlights
• 截至 2024年10月31日Rubrik擁有2,085家訂閱ARR超過100,000美元的客戶，同比增長32%。
•宣佈Rubrik Data Security Posture Management（DSPM）爲Microsoft 365 Copilot提供更大的敏感數據可見性和控制，降低曝光風險，使組織能夠快速安全地採用Copilot。
•宣佈支持Red Hat OpenShift虛擬化在Rubrik Security Cloud上。預計2025年初將正式推出。
•宣佈與Pure Storage合作，爲組織提供完整的網絡安全彈性堆棧。該合作利用Pure Storage FlashArrayTm、Rubrik Security Cloud和Pure Storage FlashBlade®的優勢來保護數據並最大限度減少停機時間。
•宣佈與Okta的身份威脅保護集成，幫助組織識別與敏感數據訪問相關的用戶風險，並更有效地防範身份攻擊。
•舉辦了Rubrik的醫療保健峯會，這是公司歷史上第一次行業峯會。此次活動重點介紹了客戶案例、網絡安全事件期間患者護理的連續性，以及Rubrik Security Cloud Healthcare Dashboard for Epic的推出。
•Rubrik被哈佛商學院(HBS)北加州協會評爲2024年度創業公司。Rubrik將加入過去獲獎者的行列，包括Adobe、AWS、Cloudflare、Facebook、NVIDIA和Salesforce。
2025財年第四季度和全財年展望
Rubrik提供了2025財年第四季度和整個2025財年的以下指導：
•2025財年第四季度展望：
▪收入爲23150萬至23350萬美元。
▪約爲(3)%至(2)%的非GAAP訂閱年度重複收入貢獻率。
▪非通用會計每股收益爲(0.41)美元至(0.37)美元。
▪加權平均流通股約爲約18700萬。
•2025財年展望:
▪訂閱年度重複收入介於105700萬美元和106100萬美元之間。
▪營業收入爲86000萬至86200萬美元。
▪Non-GAAP訂閱ARR貢獻率約爲(3)%至(2)%。
▪Non-GAAP每股收益爲$(1.86)至$(1.82)。
▪加權平均未流通股份約爲15400萬。
▪自由現金流在4500萬美元至3900萬美元之間，其中包括因我們首次公開募股而與特定股權獎勵的歸屬有員工工資稅而產生的2280萬美元。
在下面的財務表中提供了關於Rubrik報告結果的更多信息，包括非GAAP結果與其最相似GAAP措施的對照。 由於未來可能發生的費用不確定性，目前不提供非GAAP指導措施與相應GAAP措施的協調，儘管重要的是要注意，這些因素可能對按照GAAP計算的Rubrik結果構成實質影響。 例如，基於股價的薪酬相關費用，包括員工股票交易的僱主工資稅相關項目，均受員工股票交易的時間安排、Rubrik A類普通股的未來公平市場價值以及Rubrik未來的招聘和保留需求的影響，所有這些因素都難以預測且不斷變化。
會議看漲信息
Rubrik將主持一個電話會議，討論2025財年第三季度的業績，以及財年第四季度和2025財年的財務展望，時間爲太平洋時間下午2:00 / 東部時間下午5:00。此次活動對公衆、分析師和投資者開放，他們可以在Rubrik投資者關係網站https://ir.rubrik.com上查看網絡研討會、結果新聞發佈會和投資者演示文稿。網絡研討會的重播也將在Rubrik投資者關係網站上獲得，時間爲實時活動結束幾小時後。
Rubrik使用其投資者關係網站，並可能使用包括X（前稱Twitter）（@rubrikInc和@bipulsinha）和LinkedIn（www.linkedin.com/company/rubrik-inc和www.linkedin.com/in/bipulsinha）在內的特定社交媒體帳戶作爲披露重要非公開信息並遵守《FD法規》披露義務的手段。
前瞻性聲明
本新聞稿和相關電話會議包含根據1995年《證券訴訟改革法案》“明示和隱含的前瞻性聲明”，包括關於Rubrik 2025財年第四季度和全年財年財務展望、Rubrik的市場地位、市場機遇和增長策略、產品舉措、營銷策略和市場趨勢的聲明。在某些情況下，您可以通過“預期”、“相信”、“估計”、“期待”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“將”、“應該”、“可能”、“能夠”、“預測”、“潛力”、“目標”、“探索”、“持續”、“展望”、“指導”或這些術語的否定形式等詞語來識別前瞻性聲明，適用時，以及類似的表達旨在識別前瞻性聲明。由於其性質，這些聲明將受到衆多不確定性和風險的影響，包括Rubrik無法控制的因素，可能導致實際結果、表現或成就與預期或暗示的不符合。風險包括但不限於Rubrik的有限運營歷史，Rubrik所競爭市場的增長率，Rubrik有效管理和維持其增長的能力，Rubrik在其平台上推出新產品的能力，Rubrik與現有競爭對手和新市場進入者競爭的能力，Rubrik在國際上擴張的能力以及Rubrik成功地在當前和未來產品中利用AI的能力。可能導致實際結果和成果與前瞻性聲明所考慮情形不符的其他風險和不確定性在我們最近提交給證券交易委員會的申請中都有涵蓋，包括我們截至2024年7月31日的季度10-Q表格中的“風險因素”標題和其他地方。前瞻性聲明僅當作出相關聲明的日期時有效，且僅基於於Rubrik在作出這些聲明時已獲得的信息或管理層在該時間對未來事件的真誠信念。Rubrik假設無需更新前瞻性聲明以反映其作出時的後續事件或情形，除非法律要求。
非依據通用會計準則的財務指標
Rubrik在本次新聞發佈中提供了未按照通用會計準則（GAAP）編制的財務信息。Rubrik在內部分析財務結果時使用這些非GAAP財務指標，並認爲利用這些非GAAP財務指標有助於投資者作爲評估持續經營結果和趨勢的額外工具，並與其所在行業的其他公司的財務結果進行比較，其中許多公司提出類似的非GAAP財務指標。
非GAAP財務指標並非意味着孤立地考慮或作爲可比GAAP財務指標的替代，應僅與Rubrik按照GAAP編制的簡明合併財務報表一起閱讀。Rubrik將其歷史非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標的對應關係列在本次新聞發佈中附帶的財務報表表格中，並鼓勵投資者查看對應關係。
自由現金流Rubrik將自由現金流定義爲通過（使用）經營活動提供的淨現金減去用於購買資產和設備以及資本化內部使用軟件的現金。Rubrik認爲自由現金流是流動性的有益指標，爲管理層和投資者提供有關Rubrik運營所產生的或使用的現金金額的信息，其在投資於公司業務和加強其財務狀況方面可供戰略倡議使用。自由現金流的一個侷限性是它不反映Rubrik的未來合同承諾。此外，自由現金流不能替代用於經營活動的現金，作爲Rubrik流動性衡量的自由現金流的效用進一步受限，因爲它不代表特定期間Rubrik現金餘額的總增加或減少。
非根據美國通用會計準則計算的訂閱收入成本. Rubrik將非根據美國通用會計準則計算的訂閱收入成本定義爲訂閱收入成本，經調整後包括已獲取無形資產的攤銷、股票補償費用、來自資本化內部使用軟件的攤銷的股票補償費用，以及其他非經常性項目。
非根據美國通用會計準則計算的營業費用（研發、銷售和市場營銷、總務）. Rubrik將非根據美國通用會計準則計算的營業費用定義爲營業費用（研發、銷售和市場營銷、總務），經調整後，包括適用的股票補償費用以及其他非經常性項目。
訂閱年度按期收入（"ARR"）貢獻率. Rubrik將訂閱ARR貢獻率定義爲在期末的訂閱ARR貢獻除以期末的訂閱ARR。Rubrik將訂閱ARR貢獻定義爲在期末的訂閱ARR減去：(i) 非根據美國通用會計準則計算的訂閱收入成本，以及 (ii) 結束日期之前12個月內的非根據美國通用會計準則計算的營業費用。Rubrik認爲訂閱ARR貢獻率是運營槓桿的一個有用指標。訂閱ARR貢獻率的一個侷限性是影響訂閱ARR的因素將有所不同於影響訂閱收入的因素，因此可能無法準確表明Rubrik的實際或未來的美國通用會計原則結果。此外，此計算中的歷史費用可能無法準確反映與未來承諾相關的成本。
主要業務指標
訂閱ARR。 Rubrik將訂閱ARR計算爲我們在測量日期之前活躍的訂閱合同的年化價值，假設在接下來的12個月內到期的任何合同都將按現有條款續訂。訂閱合同包括Rubrik的訂閱產品和在其Rubrik安全雲（“RSC”）平台上售出的雲合同，以及以訂閱期爲基礎的CDm的之前銷售及關聯支持的獨立銷售，以及Rubrik的SaaS訂閱產品的獨立銷售，比如異常檢測（以前稱爲勒索軟件監控與調查）和敏感數據監控（以前稱爲敏感數據監控與管理）。
雲ARR。 Rubrik將雲ARR計算爲其在測量日期之前活躍的雲訂閱合同的年化價值，基於Rubrik客戶的總合同價值，並假設在接下來的12個月內到期的任何合同都將按現有條款續訂。Rubrik的雲訂閱合同包括RSC和RSC-Government（不包括RSC-Private）以及諸如勒索軟件監控與調查（現在稱爲異常檢測）和敏感數據監控與管理（現在稱爲敏感數據監控）的SaaS訂閱產品。
平均訂閱美元淨留存率。 Rubrik通過首先確定訂閱客戶（“上一期訂閱客戶”），這些客戶是特定季度結束時的訂閱客戶（“上一期”），來計算平均訂閱美元淨留存率。然後，Rubrik計算這些上一期訂閱客戶在隨後一年相同季度結束時的訂閱ARR。該計算捕捉了自上一期以來的升級、合同變動和流失。然後，Rubrik將當前季度總訂閱ARR除以上一期訂閱客戶的總上一期訂閱ARR。Rubrik在特定季度的平均訂閱美元淨留存率是通過將該季度的結果與之前三個季度的對應結果平均得出的。
擁有10萬美元或更多訂閱ARR的客戶。 擁有10萬美元或更多的客戶 訂閱ARR金額爲10萬美元或更多的客戶代表在期末貢獻了10萬美元或更多的客戶數量。
關於 Rubrik
Rubrik（紐約證交所：RBRK）的使命是保護世界的數據。憑藉Zero Trust Data Security™，我們幫助組織抵禦網絡攻擊、惡意內部人員和運營中斷，Rubrik Security Cloud 憑藉機器學習技術，確保數據在企業、雲和SaaS應用程序中安全。我們幫助組織維護數據完整性，提供能夠抵禦逆境的數據可用性，持續監視數據風險和威脅，並在基礎設施遭受攻擊時恢復業務。
投資人關係聯繫
Melissa Franchi
首席財務官，Rubrik
781.367.0733
IR@rubrik.com
公共關係聯繫
傑西卡 · 穆爾
全球通信副總裁，Rubrik
415.244.6565
jessica.moore@rubrik.com
Rubrik, Inc.
綜合綜合綜合損益表
（以千為單位，除每股金額外）
（未經審核）
| 截至10月31日的三個月 | 截至十月三十一日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 訂閱 | $ | 221,511 | $ | 143,363 | $ | 585,021 | $ | 379,217 | |||||||||||||||
| 維護 | 4,342 | 8,979 | 15,027 | 31,861 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 10,325 | 13,262 | 28,396 | 41,801 | |||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 236,178 | 165,604 | 628,444 | 452,879 | |||||||||||||||||||
| 成本收入 | |||||||||||||||||||||||
| 訂閱 | 46,486 | 22,697 | 166,006 | 67,538 | |||||||||||||||||||
| 維護 | 824 | 1,398 | 5,473 | 5,418 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 8,836 | 9,613 | 35,814 | 32,033 | |||||||||||||||||||
| 總營業成本 | 56,146 | 33,708 | 207,293 | 104,989 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 180,032 | 131,896 | 421,151 | 347,890 | |||||||||||||||||||
| 營運費用 | |||||||||||||||||||||||
| 研發 | 80,050 | 51,372 | 451,657 | 147,400 | |||||||||||||||||||
| 銷售和市場推廣 | 158,907 | 120,847 | 706,163 | 353,824 | |||||||||||||||||||
| 一般及行政費用 | 65,862 | 24,956 | 281,248 | 70,061 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總額 | 304,819 | 197,175 | 1,439,068 | 571,285 | |||||||||||||||||||
| 營運虧損 | (124,787) | (65,279) | (1,017,917) | (223,395) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 7,468 | 2,934 | 17,688 | 8,296 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (10,310) | (9,006) | (31,179) | (20,711) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | (1,333) | 104 | (3,406) | (1,574) | |||||||||||||||||||
| 稅前損失 | (128,962) | (71,247) | (1,034,814) | (237,384) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 1,948 | 15,020 | 5,117 | 19,277 | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (130,910) | $ | (86,267) | $ | (1,039,931) | $ | (256,661) | |||||||||||||||
| 每股普通股股東應占淨虧損，基本和稀釋後 | $ | (0.71) | $ | (1.41) | $ | (7.27) | $ | (4.25) | |||||||||||||||
| 用於計算每股普通股股東應占淨虧損的加權平均股數，基本和稀釋後 | 183,590 | 61,023 | 142,985 | 60,425 | |||||||||||||||||||
Rubrik, Inc.
縮短的合併資產負債表
（以千為單位)
（未經審核）
| 10月31日 | 1月31日， | ||||||||||
| 2024 | 2024 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產合計 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 103,896 | $ | 130,031 | |||||||
| 短期投資 | 528,081 | 149,220 | |||||||||
應收帳款淨額 | 147,684 | 133,544 | |||||||||
| 推延佣金 | 85,647 | 72,057 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 78,383 | 63,861 | |||||||||
| 流動資產總額 | 943,691 | 548,713 | |||||||||
| 不動產及設備，淨額 | 49,294 | 47,873 | |||||||||
| 遞延佣金，非流動 | 124,280 | 113,814 | |||||||||
| 商譽 | 100,343 | 100,343 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 51,083 | 62,867 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,268,691 | $ | 873,610 | |||||||
| 負債、可轉換優先股和股東赤字 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 9,382 | $ | 6,867 | |||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 121,164 | 122,934 | |||||||||
| 透過收入 | 686,010 | 526,480 | |||||||||
| 流動負債總額 | 816,556 | 656,281 | |||||||||
| 遞延收入，非流動部分 | 597,233 | 579,781 | |||||||||
| 其他負債，非流動 | 58,998 | 55,050 | |||||||||
| 長期負債 | 316,991 | 287,042 | |||||||||
| 總負債 | 1,789,778 | 1,578,154 | |||||||||
| 可贖回的可轉換優先股 | — | 714,713 | |||||||||
| 股東赤字 | |||||||||||
| 優先股 | — | — | |||||||||
| 普通股 | — | 1 | |||||||||
| 可轉換創始人股 | — | — | |||||||||
| A類普通股 | 2 | — | |||||||||
| B類普通股 | 2 | — | |||||||||
| 資本公積額額外增資 | 2,202,169 | 265,494 | |||||||||
| 累積其他全面損失 | (816) | (2,239) | |||||||||
| 累積虧損 | (2,722,444) | (1,682,513) | |||||||||
| 股東權益合計 | (521,087) | (1,419,257) | |||||||||
| 負債合計、可贖回轉換優先股和股東權益不足 | $ | 1,268,691 | $ | 873,610 | |||||||
Rubrik, Inc.
簡明合併現金流量表 (未經審計)
（以千為單位)
(未經審計)
| 截至十月三十一日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (1,039,931) | $ | (256,661) | |||||||
| 調整為使淨虧損轉化為經營活動所使用現金： | |||||||||||
| 折舊及攤銷 | 21,542 | 17,788 | |||||||||
| 基於股票的薪酬 | 827,875 | 2,284 | |||||||||
| 遞延佣金攤銷 | 66,372 | 56,692 | |||||||||
| 非現金利息 | 29,127 | 10,117 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 1,527 | 1,298 | |||||||||
| 其他 | (4,670) | (1,222) | |||||||||
| 營運資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收賬款 | (14,312) | 13,138 | |||||||||
| 推延佣金 | (90,428) | (75,802) | |||||||||
| 預付費用及其他資產 | (14,291) | 5,861 | |||||||||
| 應付賬款 | 3,888 | (450) | |||||||||
| 應計費用及其他負債 | 950 | (20,740) | |||||||||
| 透過收入 | 176,982 | 230,409 | |||||||||
| 經營活動所用的淨現金 | (35,369) | (17,288) | |||||||||
| 投資活動之現金流量: | |||||||||||
| 購置財產及設備 | (11,296) | (9,335) | |||||||||
| 資本化的內部使用軟件 | (6,902) | (6,616) | |||||||||
| 投資購買 | (641,292) | (221,602) | |||||||||
| 出售投資 | 27,978 | 7,503 | |||||||||
| 通過員工股權激勵計劃出售股份的收益 | 243,912 | 198,379 | |||||||||
| 收購業務付款，扣除取得現金淨額 | — | (90,328) | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (387,600) | (121,999) | |||||||||
| 來自籌資活動的現金流量: | |||||||||||
| 首次公開發行和承銷商行使超額配售選擇的收入，扣除承銷折扣和佣金 | 815,209 | — | |||||||||
| 現金及現金等價物與受限現金—期初 | (432,512) | — | |||||||||
| 行使股票期權所得 | 6,592 | 3,081 | |||||||||
| 從員工股票購買計劃發行普通股所得 | 11,064 | — | |||||||||
| 延遲發售費用的支付，淨額 | (3,545) | (2,939) | |||||||||
| 債務發行收益淨額 | — | 96,525 | |||||||||
| 債務折價費用的支付 | (475) | — | |||||||||
| 支付債務發行成本 | (233) | (225) | |||||||||
| 籌資活動提供的淨現金 | 396,100 | 96,442 | |||||||||
| 匯率對現金、現金等價物和受限現金的影響 | 898 | (94) | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制現金的總體減少 | (25,971) | (42,939) | |||||||||
| 現金、現金等價物及受限現金年初 | 137,059 | 140,606 | |||||||||
| 年末現金、現金等價物和受限現金 | $ | 111,088 | $ | 97,667 | |||||||
Rubrik, Inc.
GAAP與非GAAP調節
（以千為單位，除了百分比和每股數據）
（未經審核）
| 截至10月31日的三個月 | 截至十月三十一日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP總毛利的調節至非GAAP總毛利： | |||||||||||||||||||||||
| 根據通用會計準則計算的總毛利潤 | $ | 180,032 | $ | 131,896 | $ | 421,151 | $ | 347,890 | |||||||||||||||
| 加：股票補償費用 | 5,955 | 48 | 61,900 | 58 | |||||||||||||||||||
| 加：來自資本化內部使用軟件的股票補償費 | 119 | 15 | 149 | 139 | |||||||||||||||||||
| 加：收購的無形資產攤銷 | 923 | 753 | 2,749 | 753 | |||||||||||||||||||
| 非通用會計準則下的總毛利潤 | $ | 187,029 | $ | 132,712 | $ | 485,949 | $ | 348,840 | |||||||||||||||
| 通用會計準則下的總毛利率 | 76 | % | 80 | % | 67 | % | 77 | % | |||||||||||||||
| 非通用會計準則下的總毛利率 | 79 | % | 80 | % | 77 | % | 77 | % | |||||||||||||||
| 通用會計準則下營業費用與非通用會計準則下的營業費用的調整： | |||||||||||||||||||||||
| 按照美國通用會計準則進行研發營業費用 | $ | 80,050 | $ | 51,372 | $ | 451,657 | $ | 147,400 | |||||||||||||||
| 減：股份報酬費用 | 23,088 | 191 | 275,562 | 994 | |||||||||||||||||||
| 非通用會計準則下的研發營業費用 | $ | 56,962 | $ | 51,181 | $ | 176,095 | $ | 146,406 | |||||||||||||||
| 按照美國通用會計準則進行銷售和市場營銷營業費用 | $ | 158,907 | $ | 120,847 | $ | 706,163 | $ | 353,824 | |||||||||||||||
| 減：股份報酬費用 | 27,468 | 268 | 301,611 | 1,030 | |||||||||||||||||||
| 非通用會計準則下的銷售和市場營銷營業費用 | $ | 131,439 | $ | 120,579 | $ | 404,552 | $ | 352,794 | |||||||||||||||
| 按照美國通用會計準則進行一般和行政營業費用 | $ | 65,862 | $ | 24,956 | $ | 281,248 | $ | 70,061 | |||||||||||||||
| 減：股份報酬費用 | 36,016 | 145 | 188,802 | 202 | |||||||||||||||||||
| 非通用會計淨通用和行政業務費用 | $ | 29,846 | $ | 24,811 | $ | 92,446 | $ | 69,859 | |||||||||||||||
GAAP操作虧損與非GAAP操作虧損的調解: | |||||||||||||||||||||||
| 通用會計基礎的營業虧損 | $ | (124,787) | $ | (65,279) | $ | (1,017,917) | $ | (223,395) | |||||||||||||||
| 增加: 股票補償費用 | 92,527 | 652 | 827,875 | 2,284 | |||||||||||||||||||
| 增加: 來自資本化內部使用軟件的股票補償 | 119 | 15 | 149 | 139 | |||||||||||||||||||
| 增加: 已獲取無形資產的攤銷 | 923 | 753 | 2,749 | 753 | |||||||||||||||||||
| 非公認會計準則營業虧損 | $ | (31,218) | $ | (63,859) | $ | (187,144) | $ | (220,219) | |||||||||||||||
| GAAP淨損失與非GAAP淨損失的調解: | |||||||||||||||||||||||
| 按照美國通用會計準則計算的淨虧損 | $ | (130,910) | $ | (86,267) | $ | (1,039,931) | $ | (256,661) | |||||||||||||||
| 加：以股票爲基礎的補償費用 | 92,527 | 652 | 827,875 | 2,284 | |||||||||||||||||||
| 加：由資本化的內部使用軟件的攤銷引起的以股票爲基礎的補償 | 119 | 15 | 149 | 139 | |||||||||||||||||||
| 加：收購的無形資產攤銷 | 923 | 753 | 2,749 | 753 | |||||||||||||||||||
| 所述調整導致的所得稅費用影響 | (441) | (48) | (664) | (106) | |||||||||||||||||||
| 非通用會計凈虧損 | $ | (37,782) | $ | (84,895) | $ | (209,822) | $ | (253,591) | |||||||||||||||
| 非依據通用會計準則計算的每股基本及稀釋淨虧損 | $ | (0.21) | $ | (1.39) | $ | (1.47) | $ | (4.20) | |||||||||||||||
| 用於計算非美國通用會計準則基本和攤薄每股淨虧損的加權平均股數 | 183,590 | 61,023 | 142,985 | 60,425 | |||||||||||||||||||
以下表格顯示了自由現金流與經營活動提供的淨現金對比，這是每個指定期間的最直接可比的GAAP指標(未經審計，單位爲千美元，除了百分比)：
| 截至10月31日的三個月 | 截至十月三十一日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營運活動所提供（使用）的淨現金 | $ | 23,095 | $ | 6,917 | $ | (35,369) | $ | (17,288) | |||||||||||||||
| 減少：購置的物業和設備 | (5,069) | (1,468) | (11,296) | (9,335) | |||||||||||||||||||
| 減：資本化內部使用軟件 | (2,458) | (1,994) | (6,902) | (6,616) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 15,568 | $ | 3,455 | $ | (53,567) | $ | (33,239) | |||||||||||||||
| 自由現金流率 | 7% | 2% | (9)% | (7)% | |||||||||||||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | $ | (72,139) | $ | (99,781) | $ | (387,600) | $ | (121,999) | |||||||||||||||
| 籌資活動提供的淨現金 | $ | 11,726 | $ | 95,716 | $ | 396,100 | $ | 96,442 | |||||||||||||||
下表展示了訂閱年度重複銷售額貢獻率的計算，以及非GAAP訂閱收入成本與收入成本和非GAAP營業費用與營業費用的調整（單位：千美元，百分比除外）：
截至10月31日的十二個月結束 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 訂閱業務成本 | $ | 196,395 | $ | 87,061 | ||||||||||
| 股份報酬支出 | (45,360) | (45) | ||||||||||||
| 由於資本化的內部使用軟件的攤銷產生的股權補償 | (163) | (212) | ||||||||||||
| 已獲得無形資產的攤銷 | (3,672) | (869) | ||||||||||||
| 非通用會計準則訂閱營收成本 | $ | 147,200 | $ | 85,935 | ||||||||||
| 營運費用 | $ | 1,657,219 | $ | 747,628 | ||||||||||
| 股份報酬支出 | (769,401) | (3,761) | ||||||||||||
| 非GAAP營業費用 | $ | 887,818 | $ | 743,867 | ||||||||||
| 訂閱ARR | $ | 1,002,252 | $ | 724,811 | ||||||||||
| 非通用會計準則訂閱營收成本 | (147,200) | (85,935) | ||||||||||||
| 非GAAP營業費用 | (887,818) | (743,867) | ||||||||||||
| 訂閱ARR貢獻 | $ | (32,766) | $ | (104,991) | ||||||||||
| 訂閱年度合同價值貢獻率 | (3) | % | (14) | % | ||||||||||