付録99.1
Samsaraが2025会計年度第3四半期の財務結果を報告
•３四半期の売上高は3億2200万ドルで、前年比36%増
•終了ARRは13.49億ドルで、前年比35%増
•ARRが10万ドルを超える顧客数は2,303人で、前年比38%増
2024年12月5日、サマラ株式会社（NYSE: iot）の親会社、コネクテッド・オペレーションズの先駆者® Cloud, reported financial results for the third quarter ended November 2, 2024, and released a shareholder letter accessible from the Samsara investor relations website at investors.samsara.com.
“We achieved another strong quarter of durable and efficient growth at a greater scale,” said Sanjit Biswas, CEO and co-founder of Samsara. “We ended Q3 at $13.5億 in ARR, growing 35% year-over-year, and achieved a quarterly record of 10% adjusted free cash flow margin. As we continue to grow, we are excited about the innovation we are unlocking with more scale. We now collect over 10兆 data points annually in the Samsara platform and use this data asset to bring AI to physical operations. We believe AI will play a powerful role in transforming the safety, efficiency, and sustainability of our customers’ operations.”
Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Highlights
(In millions, except percentage, percentage points, and per share data)
| Q3 FY2025 | Q3 FY2024 | 前年同期比 | |||||||||||||||
| Annual Recurring Revenue (ARR) | $ | 1,348.9 | $ | 1,002.7 | 35 | % | |||||||||||
| 総収益 | $ | 322.0 | $ | 237.5 | 36 | % | |||||||||||
| GAAP粗利益 | $ | 246.0 | $ | 175.9 | $ | 70.0 | |||||||||||
| GAAP粗利率 | 76 | % | 74 | % | 2 | pts | |||||||||||
| 調整後の粗利益 | $ | 249.8 | $ | 179.0 | $ | 70.8 | |||||||||||
| 非GAAP粗利率 | 78 | % | 75 | % | 2 | pts | |||||||||||
| GAAPのオペレーティング損失 | $ | (47.4) | $ | (54.8) | $ | 7.4 | |||||||||||
| GAAPの営業利益率 | (15 | %) | (23 | %) | 8 | pts | |||||||||||
| 非GAAP営業利益 | $ | 33.9 | $ | 12.7 | $ | 21.2 | |||||||||||
| 非GAAP営業利益率 | 11 | % | 5 | % | 5 | pts | |||||||||||
| 希薄化後のGAAP純損失 | $ | (0.07) | $ | (0.08) | $ | 0.01 | |||||||||||
| 非GAAPベーシック株当たり純利益 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.04 | |||||||||||
| 希薄化後の非GAAP純利益シェア | $ | 0.07 | $ | 0.04 | $ | 0.03 | |||||||||||
| 営業活動による当期現金の提供 | $ | 36.0 | $ | 11.9 | $ | 24.1 | |||||||||||
| 当期純利益に提供される現金のマージン | 11 | % | 5 | % | 6 | pts | |||||||||||
| 調整後フリーキャッシュフロー | $ | 31.2 | $ | 8.5 | $ | 22.7 | |||||||||||
| 調整後フリーキャッシュフローマージン | 10 | % | 4 | % | 6 | pts | |||||||||||
__________
注意：数字はプレゼンテーション目的で丸められています。
われわれは、一般に受け入れられる会計原則（“GAAP”）に従って計算された財務諸表とは代替または上位でなく、GAAPに従った財務諸表に加えて非GAAP財務指標を報告しています。“非GAAP財務指標の使用”と題されたセクションでは、非GAAP財務指標の説明を、GAAPと非GAAP財務指標との調整を行うためのセクション内のテーブルを参照してください。
1
財務見通し
我々のガイダンスにはGAAPおよび非GAAPの財務指標が含まれています。2025年度の第4四半期および通年について、サムサラは以下を期待しています：
| 2025年度第4四半期の見通し | 2025年度の見通し | ||||||||||
| 総収益 | 33400万ドル – 33600万ドル | 12.37億ドル – 12.39億ドル | |||||||||
| 前年比の売上高成長 | 21% – 22% | 32% | |||||||||
年々調整後の売上高成長 (1) | 30% – 31% | 35% | |||||||||
| 非GAAP営業利益率 | 9% | 7% | |||||||||
| 希薄化後の非GAAP純利益シェア | $0.07 – $0.08 | $0.22 – $0.23 | |||||||||
__________
(1)FY24第4四半期は、通常の13週の会計四半期ではなく、14週の会計四半期でした。期間間の比較可能性を高めるために、調整後の売上高および調整後の売上高成長率は、FY24第4四半期の売上高に13/14を掛けることによって計算され、FY24第4四半期における追加の1週分の売上認識の影響を除外します。
将来の不確実性や将来的に発生する可能性のある費用、例えば株式報酬費用関連の費用などの変動性のために、非GAAPガイダンスの財務指標から該当するGAAPガイダンスの財務指標への調整は、不合理な努力なしには前向きな見通しのもとでは提供できません。これらの要因は、GAAPに従って算出された当社の業績結果にとって重要である可能性があることに注意することが重要です。
Samsaraは、物理的なオペレーションに依存する組織が、インターネット・オブ・シングス(IoT)のデータを活用して実行可能な洞察力を開発し、オペレーションを改善できるプラットフォームである「Connected Operations Cloud」のパイオニアです。北米とヨーロッパにおいて数万人の顧客がおり、建設業、交通および倉庫業、現場サービス、製造業、小売業、物流業、公共部門を含む、グローバル経済を支えるリーディングオーガニゼーションのテクノロジーパートナーとして誇りに思っています。同社のミッションは、グローバル経済の根幹を支えるオペレーションの安全性、効率性、および持続可能性を高めることです。
SamsaraはConnected Operationsのパイオニアです® Samsaraは、物理的な運用に依存する企業が、インターネット・オブ・シングス（iot）データを活用して実用的な洞察を開発し、業務を改善するための記録システムであるクラウドを提供しています。北米とヨーロッパに数万人の顧客を抱え、Samsaraは、グローバル経済を支える人々の誇りあるテクノロジーパートナーであり、輸送、建設、卸売および小売取引、現場サービス、物流、公共事業とエネルギー、政府、医療および教育、製造業、飲食品など、さまざまな業界の世界をリードする組織を含んでいます。同社のミッションは、グローバル経済を支える業務の安全性、効率性、持続可能性を向上させることです。
将来を見通す記述
本プレスリリースには、1933年証券法第27条および1934年証券取引法第21条の意味における将来の業績や財務パフォーマンスに関する期待、主要な財務および運営メトリックの一部の計算、市場機会、業界の動向とトレンド、お客様の製品への需要、マクロ経済状況、およびコスト削減や投資利益を含む当社の製品の期待される利点、人工知能を含む技術的能力、その他の前述に関連する仮定などを含む将来に関する見通しに関する発言が含まれています。
前向きな見通しに関する声明は、予測または量的化できないリスクおよび不確実性に必然的にさらされており、実際の結果および出来事が異なる可能性があります。いくつかのケースでは、前向きな見通しには、「予測する」、「信じる」、「検討する」、「継続する」、「できる」、「推定する」、「期待する」、「目標」、「ガイダンス」、「意図する」、「可能性がある」、「進行中」、「計画する」、「潜在的」、「予測する」、「プロジェクトする」、「探求する」、「すべき」、「ターゲット」、「するだろう」などの用語で特定できる場合があります。これらの期待、戦略、計画、または意図に関する私たちの考えを示す、または関係するその他の類似の表現が、我々の期待、戦略、計画、または意図、マクロ経済状況や我々の製品に関するお客様の需要、業界の動向およびトレンド、未来の業績が達成される時点またはその時点、あるいはその業績が達成されるかどうか、という各方面に関する、およびこれらの期待、戦略、計画、または意図に伴うリスクと不確実性に関する仮定、あるいは関連するすべての事項について、過度な依存を置くべきではありません。前向きな見通しの出来事および状況は、今回のプレスリリースで議論された事象や状況と一致せず、予期されたり示唆されたりしている内容と異なる可能性があります。
2
これらのリスクと不確実性には、顧客を維持し、顧客が使用するアプリケーションの拡張、新規顧客の獲得能力、収益や年間繰り返し収益、ネット留保率、収益の傾向、売上原価、粗利益や粗利率、営業費用、顧客数、非GAAP財務指標（調整収益、調整収益成長率、非GAAP粗利率、非GAAP営業利益率、フリーキャッシュフロー率、および調整後フリーキャッシュフロー率）、収益性の達成や維持能力、製品や連携オペレーションのソリューションに対する需要、ロシア・ウクライナ紛争の影響、中国を巡る地政学的緊張、中東の紛争、公衆衛生危機の発生、最近の米国大統領および議会選挙の結果、および当社やお客様、パートナー、サプライヤーの事業および将来の財務業績に対する世界的なマクロ経済状況、シリコン部品不足や他の供給チェーンの制約による潜在的な被害、販売サイクルの長さ、当社または顧客の資産やデータに影響を及ぼす可能性があるセキュリティ侵害やその他のインシデントによる潜在的な被害、競争激化する市場での成功、急速な技術の変化に対応する能力、引き続き革新し、新しいアプリケーションを開発する能力等が含まれます。本プレスリリースに含まれる将来を見据える記述は、証券取引委員会に時折提出する当社の報告書および報告書でより詳細に説明されているその他のリスクと不確実性にも影響される可能性があります。証券取引委員会への提出書類には、Form 10-Kによる年次報告書やForm 10-Qによる四半期報告書が含まれます。
法律によって義務付けられた場合を除き、新しい情報や将来の展開、その他の要因により、事前に公に更新または修正する義務を負いません。
非GAAP財務指標の使用
この文書には、特定の非GAAP財務指標が含まれています。GAAPに準拠して決定された当社の財務結果への非GAAP財務指標の調整は、本プレスリリースの最後に添付された財務データに続いて含まれています。
非GAAP財務指標には、分析ツールとしての限界があり、GAAPに従って提示された財務情報の代替として独立して考慮すべきではありません。非GAAP財務指標の使用には、GAAPに基づく比較可能な財務指標に関連する複数の制約があります。たとえば、当社業界の他の企業は、これらの非GAAP財務指標を異なる方法で計算する場合があり、パフォーマンスを評価するために他の指標を使用する場合があります。さらに、フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローは、将来の契約義務や特定期間における総現金残高の増減を反映していません。これらを含むその他の制約により、これらの非GAAP財務指標の分析ツールとしての有用性が低下する可能性があります。投資家は、関連するGAAP財務指標を参照し、これらの非GAAP財務指標を最も直接的に比較可能なGAAP財務指標に調整し、当社のビジネスを評価するための単一の財務指標に依存しないようにしています。
これらの非GAAP財務指標は、投資家が経営陣の視点を通じてサムサラの業績を見るのを支援し、さらに、これらの指標が投資家が当社のビジネスを評価するための追加ツールを提供すると信じているため、当社はこれらを提供しています。
非GAAPパフォーマンス財務指標に含まれない経費—ストックベースの報酬費用関連の費用には、修正後のソフトウェアのストックベースの報酬費用の償却費用や従業員の株式取引に関する雇用者の税金が含まれています。ストックベースの報酬費用関連の費用は除外されますが、それは主にキャッシュではない経費であり、当社の継続的な業績には反映されないと経営陣が考えているためです。キャッシュである雇用者の株式取引に関連する雇用者の税金は、当社のビジネスの営業成績に独立している期間ごとの従業員の株式取引のタイミングや規模、また当社の普通株式の将来の公正な時価値に直接関係しているため、除外されます。その価値は期間ごとに変動する場合があります。
リースの修正、減損、および関連する費用、および法的解決金は、当社の継続的な業績を反映していないと管理部は考えているため、除外されています。
運用メトリクスと非GAAP財務指標
年次 常態的なもの売上高—ARRを開始日時点で収益認識を開始した定期契約の年間価値と定義しています。
調整後の売上高および調整後の売上高成長率—Q4 FY24は通常の13週の財務四半期ではなく、14週の財務四半期でした。期間間の比較を可能にするため、調整後の売上高および調整後の売上高成長率は、Q4 FY24の売上高に13/14を乗じて計算され、Q4 FY24における収益認識の追加週の影響を除去しています。
3
非GAAP粗利益および非GAAP粗利率—非GAAP粗利益を、原価に含まれる株式報酬費用関連の費用を除外した粗利益として定義しています。非GAAP粗利率は、非GAAP粗利益を総収益の百分率として定義しています。私たちは、非GAAP粗利益と非GAAP粗利率を従来のGAAPに基づく指標と組み合わせて、財務パフォーマンスを評価しています。非GAAP粗利益と非GAAP粗利率は、過去の財務パフォーマンスとの一貫性と比較可能性を当社の経営陣および投資家に提供し、業績の期間間比較を容易にしています。
Adjusted当期利益（損失）および調整後営業利益率-当社は、株式報酬関連費用、リースの修正、減損、および関連費用、法的解決の影響を除く営業利益（損失）を非GAAPで定義しています。 非GAAP営業利益（損失）は、総売上高に対する非GAAP営業利益（損失）を百分率で定義しています。 当社は、非GAAP営業利益（損失）と非GAAP営業利益率を伝統的なGAAP基準と共に使用し、当社の財務業績を評価しています。 当社は、過去の財務業績と一貫性と比較性を当社の経営陣および投資家に提供し、期間間比較の容易化を促進すると考えています。
ノンGAAP当期純利益（損失）およびノンGAAP当期純利益（損失）/株-当社は、株式報酬関連費用、リースの修正、減損、および関連費用、法的解決の影響を除く当期純利益（損失）をノンGAAPで定義しています。 当社のノンGAAP当期純利益（損失）/株（ベーシック）は、期間中に発行済普通株式の加重平均株数でノンGAAP当期純利益（損失）を除して計算されます。 当社の希薄化調整を受けたベーシックは、潜在的に希薄化する普通株式相当額（ストックオプション、制限付き株式ユニット、および2021年従業員株式購入計画の下で発行された株式）の効果を考慮して計算されます。 ノンGAAP純損失/株（希薄化後）は、潜在的な希薄化のある普通株式相当額全てを含めると希釈効果があるため、ノンGAAP純損失/株（ベーシック）と同じです。 当社は、ノンGAAP当期純利益（損失）およびノンGAAP当期純利益（損失）/株を伝統的なGAAP基準と共に使用して、当社の財務業績を評価しています。 当社は、過去の財務業績と一貫性と比較性を当社の経営陣および投資家に提供し、期間間比較の容易化を促進すると考えています。
フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージン- フリーキャッシュフローを、運用活動からの純現金によって（または使用される場合は）減少させた後、買入れや設備の現金使用量を差し引いたものと定義しています。 フリーキャッシュフローマージンは、フリーキャッシュフローを総売上高の割合として計算したものです。私たちは、フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージンを、たとえマイナスであっても、流動性を評価する上で有用であり、将来の運用ニーズや戦略イニシアチブを資金提供する能力についての情報を、経営陣や投資家に提供するものと信じています。
調整後フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローマージン- 調整後のフリーキャッシュフローを、サンフランシスコ、カリフォルニアの企業オフィス施設の拡張に関連する非繰り返しの資本支出の現金インパクトを除外したものと定義しています。テナントの補助金および法的決済の正味額を差し引いたものです。 調整後フリーキャッシュフローマージンは、調整後のフリーキャッシュフローを総売上高の割合として計算したものです。私たちは、調整後のフリーキャッシュフローと調整後のフリーキャッシュフローマージンを、たとえマイナスであっても、非繰り返しのイベントの影響を除外することにより、将来の運用ニーズや戦略的イニシアチブを資金提供する能力についての情報が、経営陣や投資家に提供されるものと信じています。
Webcast情報と株主への手紙
サムサラ投資家向けウェブサイト（https://investors.samsara.com/）から投資家向けプレゼンテーションと関連する株主への手紙にアクセスできます。サムサラは、本日太平洋時間午後2:00（東部時間午後5:00）に結果について話すライブウェブキャストを開催します。ライブウェブキャストはhttps://investors.samsara.com/ からアクセスできます。 ウェブキャストの後、同じウェブサイトからリプレイがアクセス可能となります。
投資家連絡先：
Mike Chang
ir@samsara.com
メディア連絡先：
Adam Simons
media@samsara.com
4
サムサラ株式会社
連結簡易貸借対照表
(千単位で)
（未確定）
| として | |||||||||||
| 2024年11月2日 | 2024年2月3日 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 160,348 | $ | 135,536 | |||||||
| 短期投資 | 511,564 | 412,126 | |||||||||
| 売掛金（純額） | 178,723 | 161,829 | |||||||||
| 棚卸資産 | 39,366 | 22,238 | |||||||||
| 接続されたデバイスのコスト、現在 | 115,093 | 104,008 | |||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | 34,321 | 51,221 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,039,415 | 886,958 | |||||||||
| 制限付き現金 | 20,241 | 19,202 | |||||||||
| 長期投資 | 241,131 | 276,166 | |||||||||
| 有形固定資産 | 56,418 | 54,969 | |||||||||
| 運用リース契約に基づく資産 | 69,215 | 81,974 | |||||||||
| 接続されたデバイスのコスト、固定資産 | 234,825 | 230,782 | |||||||||
| 未払コミッション | 196,013 | 177,562 | |||||||||
| その他の資産、非流動 | 6,610 | 7,232 | |||||||||
| 総資産 | $ | 1,863,868 | $ | 1,734,845 | |||||||
| 負債および株主資本 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 支払い予定の勘定 | $ | 31,522 | $ | 46,281 | |||||||
| 未払費用およびその他の流動負債 | 63,028 | 61,437 | |||||||||
| 未払い賃金・福利厚生費 | 36,013 | 37,068 | |||||||||
| 前払収益（短期） | 505,557 | 426,369 | |||||||||
| オペレーティングリース債務、流動 | 18,000 | 20,661 | |||||||||
| 合計流動負債 | 654,120 | 591,816 | |||||||||
| 非流動債務（繰延収益） | 134,165 | 139,117 | |||||||||
| オペレーティングリース債務、非流動 | 67,954 | 78,830 | |||||||||
| その他の長期負債 | 8,494 | 9,935 | |||||||||
| 総負債 | 864,733 | 819,698 | |||||||||
| 株主資本: | |||||||||||
| 优先股 | — | — | |||||||||
| A類普通株式 | 11 | 9 | |||||||||
| B類普通株式 | 23 | 23 | |||||||||
| C類普通株式 | — | — | |||||||||
| 追加出資資本 | 2,597,904 | 2,368,597 | |||||||||
| 累積その他の包括利益 | — | 1,616 | |||||||||
| 累積欠損 | (1,598,803) | (1,455,098) | |||||||||
| 純資産合計 | 999,135 | 915,147 | |||||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 1,863,868 | $ | 1,734,845 | |||||||
5
サムサラ株式会社
損益計算書および包括損益計算書の要約連結
(千単位、1株および1株あたりデータを除く)
（未確定）
| 終了した3ヶ月 | 九ヶ月の終了 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||
| 収益 | $ | 321,981 | $ | 237,534 | $ | 902,909 | $ | 661,111 | |||||||||||||||
| 収益原価 | 76,027 | 61,585 | 218,017 | 178,008 | |||||||||||||||||||
| 粗利益 | 245,954 | 175,949 | 684,892 | 483,103 | |||||||||||||||||||
| 営業費用: | |||||||||||||||||||||||
| 研究開発 | 76,990 | 60,820 | 226,439 | 185,155 | |||||||||||||||||||
| 販売とマーケティング | 150,065 | 116,780 | 448,995 | 353,643 | |||||||||||||||||||
| 一般管理費 | 62,660 | 48,354 | 177,410 | 139,888 | |||||||||||||||||||
| リースの修正、減損、および関連費用 | 3,609 | 4,762 | 3,609 | 4,762 | |||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 293,324 | 230,716 | 856,453 | 683,448 | |||||||||||||||||||
| 営業損失 | (47,370) | (54,767) | (171,561) | (200,345) | |||||||||||||||||||
| 利息収入及びその他の収入（当期純利益の一部） | 10,057 | 9,378 | 29,767 | 28,493 | |||||||||||||||||||
| 法人税引当前の損失 | (37,313) | (45,389) | (141,794) | (171,852) | |||||||||||||||||||
| 法人税務措置 | 493 | 142 | 1,911 | 1,503 | |||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (37,806) | $ | (45,531) | $ | (143,705) | $ | (173,355) | |||||||||||||||
| その他の包括的損失: | |||||||||||||||||||||||
| 税引き後外貨換算換算差額 | (361) | (820) | (1,771) | 276 | |||||||||||||||||||
| 投資における未実現損益（税引後） | (1,244) | 382 | 155 | (1,063) | |||||||||||||||||||
| その他包括損失 | (1,605) | (438) | (1,616) | (787) | |||||||||||||||||||
| 包括損失 | $ | (39,411) | $ | (45,969) | $ | (145,321) | $ | (174,142) | |||||||||||||||
| 1株当たりの基本および希薄化後の純損失： | |||||||||||||||||||||||
| 一般株式株主に帰属する1株当たり基本・希薄化後の純損失 | $ | (0.07) | $ | (0.08) | $ | (0.26) | $ | (0.33) | |||||||||||||||
| 普通株主に帰属する1株当たりの純損失の計算に使用される加重平均株式数、基本および希薄化後 | 559,006,539 | 537,464,892 | 553,858,923 | 531,873,324 | |||||||||||||||||||
6
サムサラ株式会社
現金フローの要約連結貸借対照表
(千単位で)
（未確定）
| 終了した3ヶ月 | 九ヶ月の終了 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動 | |||||||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (37,806) | $ | (45,531) | $ | (143,705) | $ | (173,355) | |||||||||||||||
| 営業活動による純現金提供に調整するための項目: | |||||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 6,757 | 3,646 | 15,845 | 10,839 | |||||||||||||||||||
| 株式報酬費用 | 72,592 | 59,791 | 208,852 | 172,395 | |||||||||||||||||||
| 投資における割引の付加価値 | (3,884) | (4,104) | (12,173) | (12,727) | |||||||||||||||||||
| リースの変更、減損、および関連する費用 | 3,609 | 4,762 | 3,609 | 4,762 | |||||||||||||||||||
| その他の非現金調整 | 2,280 | 1,937 | 3,992 | 2,046 | |||||||||||||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金（純額） | (3,032) | (2,943) | (23,192) | 3,824 | |||||||||||||||||||
| 棚卸資産 | (1,775) | (5,336) | (20,181) | 13,467 | |||||||||||||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | 3,942 | (17,691) | 16,899 | (17,448) | |||||||||||||||||||
| 接続デバイスコスト | (4,240) | (9,333) | (15,127) | (36,997) | |||||||||||||||||||
| 未払コミッション | (7,569) | (8,219) | (18,451) | (21,297) | |||||||||||||||||||
| その他の資産、非流動 | (112) | (104) | 822 | 267 | |||||||||||||||||||
| 支払手形およびその他債務 | (11,814) | 5,043 | (13,791) | (206) | |||||||||||||||||||
| 遅延収益 | 17,000 | 26,684 | 74,236 | 77,155 | |||||||||||||||||||
| リース勘定権及びリース勘定債務の純額 | 65 | 3,287 | 165 | 7,338 | |||||||||||||||||||
| 営業活動による当期現金の提供 | 36,013 | 11,889 | 77,800 | 30,063 | |||||||||||||||||||
| 投資活動 | |||||||||||||||||||||||
| 設備資産の購入 | (4,776) | (3,355) | (14,830) | (8,858) | |||||||||||||||||||
| 投資の購入 | (196,029) | (167,012) | (526,086) | (541,401) | |||||||||||||||||||
| 投資の売却益 | — | 1,700 | 1,247 | 6,174 | |||||||||||||||||||
| 投資の満期および償還による収入 | 167,040 | 167,215 | 472,766 | 508,093 | |||||||||||||||||||
| その他の投資活動 | (100) | — | (200) | (50) | |||||||||||||||||||
| 投資活動における純現金使用額 | (33,865) | (1,452) | (67,103) | (36,042) | |||||||||||||||||||
| 財務活動 | |||||||||||||||||||||||
| 株式報酬に関連する純株式決済に係る税金の支払い | (7) | — | (7) | — | |||||||||||||||||||
| 株式報酬プランに関連する普通株式の発行からの収益 | 36 | 265 | 16,959 | 13,435 | |||||||||||||||||||
| ファイナンスリースの元本支払い | (396) | (501) | (1,340) | (1,416) | |||||||||||||||||||
財務活動によって提供（使用）される純現金 | (367) | (236) | 15,612 | 12,019 | |||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物及び拘束された現金に対する外国為替レート変動の影響 | 105 | (542) | (458) | (24) | |||||||||||||||||||
現金、現金同等物、制限付き現金の純増加 | 1,886 | 9,659 | 25,851 | 6,016 | |||||||||||||||||||
| 期初の現金及び現金同等物、制限付き現金 | 178,703 | 220,123 | 154,738 | 223,766 | |||||||||||||||||||
| 期初の現金、現金同等物、および制限付き現金 | $ | 180,589 | $ | 229,782 | $ | 180,589 | $ | 229,782 | |||||||||||||||
7
サムサラ株式会社
米国一般会計基準（GAAP）と非GAAP財務指標との調整
（千ドル、%、一株あたりデータを除く）
（未確定）
| 終了した3ヶ月 | 九ヶ月の終了 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||
| 粗利益と粗利率の調整 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP粗利益 | $ | 245,954 | $ | 175,949 | $ | 684,892 | $ | 483,103 | |||||||||||||||
| 追加： | |||||||||||||||||||||||
株式報酬費用に関連する費用 (1) | 3,879 | 3,100 | 11,584 | 9,307 | |||||||||||||||||||
| 調整後の粗利益 | $ | 249,833 | $ | 179,049 | $ | 696,476 | $ | 492,410 | |||||||||||||||
| GAAP粗利率 | 76 | % | 74 | % | 76 | % | 73 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP粗利率 | 78 | % | 75 | % | 77 | % | 74 | % | |||||||||||||||
営業利益（損失）および営業利益率の調整 | |||||||||||||||||||||||
| 営業損失 (GAAP) | $ | (47,370) | $ | (54,767) | $ | (171,561) | $ | (200,345) | |||||||||||||||
| 追加： | |||||||||||||||||||||||
株式報酬費用に関連する費用 (1) | 77,677 | 62,712 | 225,579 | 183,355 | |||||||||||||||||||
| リースの修正、減損、および関連する費用 | 3,609 | 4,762 | 3,609 | 4,762 | |||||||||||||||||||
| 非GAAPによる営業収益（損失） | $ | 33,916 | $ | 12,707 | $ | 57,627 | $ | (12,228) | |||||||||||||||
| GAAPの営業利益率 | (15 | %) | (23 | %) | (19 | %) | (30 | %) | |||||||||||||||
| 非GAAP営業利益率 | 11 | % | 5 | % | 6 | % | (2 | %) | |||||||||||||||
| 終了した3ヶ月 | 九ヶ月の終了 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||
当期純利益（損失）調整 | |||||||||||||||||||||||
| (5,326) | $ | (37,806) | $ | (45,531) | $ | (143,705) | $ | (173,355) | |||||||||||||||
| 追加： | |||||||||||||||||||||||
| 株式報酬費用に関連する費用 | 77,677 | 62,712 | 225,579 | 183,355 | |||||||||||||||||||
| リース変更、減損、および関連する費用 | 3,609 | 4,762 | 3,609 | 4,762 | |||||||||||||||||||
希薄化後の非 GAAP 当期純利益(3) | $ | 43,480 | $ | 21,943 | $ | 85,483 | $ | 14,762 | |||||||||||||||
8
サムサラ株式会社
米国会計基準（GAAP）と非GAAP財務指標の調整
（千ドル、パーセンテージ、株式データを除く）
（未確定）
| 終了した3ヶ月 | 九ヶ月の終了 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||
| 一株当たりの当期純利益（損失）、基本および希薄化後の調整 | |||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する一株当たりのGAAP当期純損失 | $ | (0.07) | $ | (0.08) | $ | (0.26) | $ | (0.33) | |||||||||||||||
| 非GAAP調整から基本の当期純損失に対する累計影響 | 0.15 | 0.12 | 0.41 | 0.36 | |||||||||||||||||||
普通株主に帰属する一株当たりの非GAAP当期純利益 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.15 | $ | 0.03 | |||||||||||||||
| 普通株主に帰属するGAAP希薄化後1株当たり純利益 | $ | (0.07) | $ | (0.08) | $ | (0.26) | $ | (0.33) | |||||||||||||||
| 非GAAP調整による希薄化後1株当たり純損失への総影響 | 0.14 | 0.12 | 0.41 | 0.36 | |||||||||||||||||||
普通株主に帰属する非GAAP希薄化後1株当たり純利益 (4) | $ | 0.07 | $ | 0.04 | $ | 0.15 | $ | 0.03 | |||||||||||||||
| 普通株主に帰属するGAAP希薄化後1株当たり純損失を計算するために使用される加重平均株式数（基本および希薄化後） | 559,006,539 | 537,464,892 | 553,858,923 | 531,873,324 | |||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する非GAAP希薄化後1株当たり純利益を計算するために使用される加重平均株式数（基本） | 559,006,539 | 537,464,892 | 553,858,923 | 531,873,324 | |||||||||||||||||||
普通株主に帰属する非GAAP希薄化後1株当たり純利益を計算するために使用される加重平均株式数（希薄化後） (4) | 580,923,231 | 566,082,414 | 576,681,883 | 559,620,309 | |||||||||||||||||||
9
サムサラ株式会社
GAAPと非GAAP財務指標の調整
(千単位で、パーセンテージと1株当たりのデータを除く)
（未確定）
| 終了した3ヶ月 | 九ヶ月の終了 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||
| フリーキャッシュフロー、調整後フリーキャッシュフロー、フリーキャッシュフローマージン、および調整後フリーキャッシュフローマージンの調整 | |||||||||||||||||||||||
| 営業活動による当期現金の提供 | $ | 36,013 | $ | 11,889 | $ | 77,800 | $ | 30,063 | |||||||||||||||
| 設備資産の購入 | (4,776) | (3,355) | (14,830) | (8,858) | |||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 31,237 | 8,534 | 62,970 | 21,205 | |||||||||||||||||||
法人のオフィス施設の建設のための資産および設備の購入額、テナント手当差引 テナント手当差引を除いた法人オフィス施設の建設のための資産と設備の購入 (5) | — | — | — | (10,179) | |||||||||||||||||||
調整後フリーキャッシュフロー | $ | 31,237 | $ | 8,534 | $ | 62,970 | $ | 11,026 | |||||||||||||||
| 営業活動による純現金提供のマージン | 11 | % | 5 | % | 9 | % | 5 | % | |||||||||||||||
フリーキャッシュフローマージン | 10 | % | 4 | % | 7 | % | 3 | % | |||||||||||||||
調整後フリーキャッシュフローマージン | 10 | % | 4 | % | 7 | % | 2 | % | |||||||||||||||
__________
(1)株式ベースの報酬費用関連の費用は、以下の項目に含まれています：
| 終了した3ヶ月 | 九ヶ月の終了 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||
| 収益原価 | $ | 3,879 | $ | 3,100 | $ | 11,584 | $ | 9,307 | |||||||||||||||
| 研究開発 | 28,574 | 22,594 | 82,076 | 68,716 | |||||||||||||||||||
| 販売とマーケティング | 23,441 | 20,219 | 66,843 | 55,310 | |||||||||||||||||||
| 一般管理費 | 21,783 | 16,799 | 65,076 | 50,022 | |||||||||||||||||||
株式報酬費用に関連する費用の合計 (2) | $ | 77,677 | $ | 62,712 | $ | 225,579 | $ | 183,355 | |||||||||||||||
(2)2024年11月2日終了の3か月および9か月間には、雇用者税を含む株式報酬に関連する費用は約$4,500,000と$15,200,000であり、2023年10月28日終了の3か月および9か月間には、雇用者税を含む株式報酬に関連する費用は約$2,900,000と$11,000,000である。
(3)非GAAPの調整による材料的な所得税の影響は、すべての期間においてありませんでした。
(4)非GAAP当期純利益があった各期間において、当該期間中に発行済普通株式の加重平均株数を使用して、当該期間中に想定される普通株式の希薄効果を調整した希薄化後非GAAP当期純利益1株当たり額が計算されます。
(5)2023年4月に、賃貸借契約関連の主に賃借改良に関連する賃借手当の形での賃借手当に関する貸借に関する紛争を解決し、1130万ドルを受け取りました。
10