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Yext公告2025財年第三季度業績
–營業收入爲$11400萬，同比增長13%，得益於Hearsay Systems的整合
–GAAP淨虧損爲$1280萬，每股$0.10，基本包含與完成Hearsay Systems收購相關的費用
–非GAAP淨收入爲$1560萬，每股$0.12，基本調整後的EBITDA爲$2310萬
–總年合同收入（ARR）增加至$44180萬
–全年展望更新爲$42030萬至$42080萬的營業收入，以及$6700萬至$6750萬的調整後EBITDA
紐約 -- (商業wire) — 2024年12月9日 — Yext, Inc. (紐交所: YEXT)，多地點品牌的領先數字平台，今天發佈了截至2024年10月31日的三個月的業績，即公司2025財政年度第三季度的結果。
有關公司2025財政年度第三季度的營業和財務結果的詳細信息，以及公司對第四季度和2025財政年度的展望，請參考其投資者關係網站上的《致股東信》：investors.yext.com。
Yext董事長兼首席執行官Mike Walrath表示：“我們的財政第三季度業績證明了我們在推動營業效率、顯著提高毛利潤和實現淨利潤增長方面的持續能力。我們對整合Hearsay Systems的進展感到滿意，並向我們合併的客戶群推出了增強的社交功能。在一個快速發展的環境中，破碎的搜索和人工智能日益成爲焦點，我們看到對我們平台的興趣不斷增加，我們相信，隨着我們幫助客戶應對這一複雜環境，我們整體的營業收入增長將在長期內加速。”
鼓勵讀者查看本發佈末尾標記爲“GAAP與非GAAP財務指標的調節” 的表格。
會議看漲信息
Yext今天將在東部時間下午5:00（太平洋時間下午2:00）召開電話會議，討論財務業績與投資社區。電話會議的直播將可在Yext投資者關係網站上找到：http://investors.yext.com。要通過電話參與直播會議，國內撥號爲(877) 883-0383，國際撥號爲(412) 902-6506，密碼1137113。
重播將在國內撥打(877) 344-7529或國際撥打(412) 317-0088，密碼8655569，直到2024年12月16日午夜(ET)爲止。
關於Yext
Yext（紐交所：YEXT）是領先的多地點品牌數字存在平台，擁有全球數千名客戶。通過一箇中央平台，品牌能夠無縫地提供一致、準確和吸引人的體驗，並在數字世界的任何地方有意義地與客戶連接。Yext的人工智能和機器學習技術爲每次客戶互動提供支持，自動化大規模工作流，並提供可操作的跨渠道見解，幫助實現數據驅動的決策。從搜索引擎優化和網站到社交媒體和聲譽管理，Yext使品牌能夠將其數字存在轉變爲一個差異化因素。
關於前瞻性信息聲明
本發佈及相關的股東信和電話會議包括前瞻性聲明，包括但不限於關於我們的營業收入、非GAAP淨收入（虧損）、流通股和我們2025財年第四季度及整年調整後息稅折舊攤銷前利潤的聲明，以及在該財年之後的一般預期；
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關於我們收購和整合Hearsay Social, Inc.（"Hearsay"）的預期影響的聲明；以及關於我們對公司增長、市場機會、產品路線圖、銷售效率努力、節省成本行動以及我們的行業，以及我們收購和整合Hearsay的相同預期的聲明。在某些情況下，您可以通過術語如“可能”、“將”、“應該”、“能夠”、“期待”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“打算”、“潛在”、“可能”、“會”、“繼續”或這些術語的否定形式或其他可比術語來識別前瞻性聲明。實際事件或結果可能與這些前瞻性聲明中表達的有所不同，這些差異可能是實質性和不利的。
我們在本發佈及電話會議中所包含的前瞻性聲明主要基於我們對未來事件和趨勢的當前預期和預測，我們相信這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況、經營結果、策略、短期和長期業務運營、前景、商業策略和財務需求。我們的實際結果可能與前瞻性聲明中所述或暗示的結果有實質性的不同，原因包括但不限於，我們與現有客戶，特別是企業客戶，續訂和擴展訂閱的能力，以及一般吸引新客戶的能力；我們在新地理區域和行業板塊成功擴展和競爭的能力；我們將Hearsay的業務與我們的業務整合的能力；我們保留獲取Hearsay成功所需人員的能力；我們的銷售管道的質量及我們轉化線索的能力；我們擴大和擴大銷售隊伍的能力；我們擴大服務和應用程序提供網絡的能力；我們開發或獲取新產品和平台產品以擴大市場機會的能力；我們發佈客戶採用的新產品和更新的能力；我們有效管理增長的能力；弱化或變化的全球經濟狀況、經濟下滑或不確定性，包括更高的通貨膨脹、更高的利率期貨，以及資本市場或外匯匯率的波動或波動性；員工和前員工行使的期權數量；以及支撐我們財務預測的假設和估計的準確性。此外，我們在一個競爭非常激烈和快速變化的環境中運營。新風險和不確定性時常出現，我們無法預測所有可能影響本發佈中前瞻性聲明的風險和不確定性。我們不能保證前瞻性聲明中所反映的結果、事件和情況會實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性聲明中描述的有實質性的不同。所有書面和口頭的前瞻性聲明歸因於我們或在我們名下行事的人員，均完全通過這些警示聲明以及我們在SEC文件和公共通信中不時作出的其他警示聲明明確限定，包括但不限於最近的10-K表格年報和10-Q表格季度報告中的“關於前瞻性聲明的特別說明”和“風險因素”章節，可在http://investors.yext.com和SEC網站https://www.sec.gov獲取。
本公告中作出的前瞻性聲明僅與聲明作出之日的事件相關。我們沒有義務在此日期之後更新任何前瞻性聲明，也沒有義務將此類聲明與實際結果或修訂的預期相一致，法律另有規定的除外。
非GAAP指標
除了披露根據美國普遍公認會計原則（"GAAP"）編制的財務指標外，本公告及附帶表格還包括非GAAP淨收入（虧損）、非GAAP淨收入（虧損）每股以及非GAAP淨收入（虧損）佔營業收入的百分比，這些被稱爲非GAAP財務指標。
這些非GAAP財務指標並未按照GAAP計算，因爲它們已被調整以排除基於股票的補償費用、收購相關費用和收購無形資產的攤銷。收購相關費用包括交易及相關費用、後續公允價值的變動以及補償安排。非GAAP淨收入（虧損）佔營業收入的百分比是通過將相關的非GAAP財務指標除以營業收入計算得出的。非GAAP淨收入（虧損）每股被定義爲每股的非GAAP淨收入（虧損）。我們將非GAAP淨收入（虧損）每股基本定義爲非GAAP淨收入（虧損）除以加權平均流通股數，而非GAAP淨收入（虧損）每股稀釋則是非GAAP淨收入（虧損）除以加權平均稀釋後的流通股數。
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流通股數，包括公司員工股權激勵計劃的潛在稀釋效應。
此外，從2025財政年度開始，我們在計算非GAAP所得稅準備時採用25%的預計稅率。我們對非GAAP收入的估計稅率每年確定一次，並可能在年度內進行調整，以考慮我們認爲會對估計的年度稅率產生重大影響的事件或趨勢，包括但不限於由稅法導致的重大變化、收入和費用的地理組合發生重大變化及其他重大事件。我們對非GAAP收入的估計稅率可能與我們的GAAP稅率和實際稅務負債有所不同。
我們認爲這些非公認會計原則財務指標爲投資者和其他使用我們財務信息的用戶提供了一致性和可比性，並促進了我們運營結果的期間比較。關於非公認會計原則淨利潤（虧損）佔營業收入的百分比，我們認爲這個非公認會計原則財務指標在評估我們的盈利能力相對於產生的營業收入的金額時是有用的，排除了股票基礎補償費用、與收購相關的費用和收購無形資產的攤銷影響。我們也認爲，非公認會計原則財務指標在與我們行業中的其他公司比較我們的運營表現時是有用的，因爲這些指標消除了股票基礎補償和某些與收購相關費用的影響，這些影響可能由於與整體運營表現無關的原因而有所不同。
我們還討論了調整後的息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）和調整後的EBITDA margin，這些非公認會計原則財務指標提供了對整體運營的有用視角，用於評估核心業務運營的表現和規劃目的。我們將調整後的EBITDA定義爲在（1）利息收入（費用）淨額，（2）所得稅收益（準備），（3）折舊和攤銷，（4）其他收入（費用）淨額，（5）股票基礎補償費用，以及（6）與收購相關的費用之前的公認會計原則淨利潤（虧損）。與調整後的EBITDA最直接可比較的公認會計原則財務指標是公認會計原則淨利潤（虧損）。用戶應考慮使用調整後的EBITDA的侷限性，包括這一指標並未提供我們運營表現的完整度量。調整後的EBITDA 不是意圖作爲公認會計原則淨利潤（虧損）作爲運營表現的替代。調整後的EBITDA margin是通過調整後的EBITDA除以營業收入計算得出的。
從截至2024年7月31日的三個月開始，我們修訂了非公認會計原則淨利潤（虧損）和調整後的EBITDA的定義，以調整由於我們最近收購Hearsay而產生的某些與收購相關費用的影響。我們認爲這些變化爲投資者提供了一個持久核心運營的視角，而沒有與收購相關的會計特定的飛凡活動影響。這些調整並未省略或調整收購的持續運營的納入。
我們已根據相同的基礎重新調整了之前呈現的比較期間的結果，儘管這些期間的影響保持不變，因爲沒有發生此類與收購相關的活動。
我們將這些非GAAP財務指標與傳統GAAP指標結合使用，作爲我們整體評估績效的一部分，包括編制年度營業預算和季度預測，並評估我們業務策略的有效性。我們的定義可能與其他公司使用的定義不同，因此可比性可能有限。此外，其他公司可能不會公佈這些或類似的指標。因此，我們的非GAAP財務指標應與按GAAP編制的指標一起考慮，而不是替代、也不是優於或與之孤立考慮。
這些非GAAP財務指標的實用性可能受到限制，因爲它們沒有呈現我們使用股票補償和某些與收購相關的成本的全部經濟效果。我們通過向投資者和其他用戶提供非GAAP財務指標與最相關的GAAP財務指標的調節，來彌補這些侷限性。然而，我們尚未將非GAAP指導指標（即“財務展望”）與其對應的GAAP指標進行調節，因爲某些調節項目，例如股票補償、某些與收購相關的成本和相應的所得稅準備金取決於諸如未來授予時的股票價格等因素，以及某些購買會計調整，包括後續測量等，因此不能合理預測。因此，不提供與非GAAP指導指標的調節。
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在沒有不合理努力的情況下。我們鼓勵投資者和其他人全面審閱我們的財務信息，不要依賴任何單一財務指標，並將非GAAP淨利潤（虧損）和非GAAP每股淨利潤（虧損）與GAAP淨利潤（虧損）和每股淨利潤（虧損）結合考慮。
我們尚未將前瞻性調整後的息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）與其最直接的可比公認會計原則（GAAP）財務指標淨利潤（損失）進行對賬。進行這種對賬所需的信息在沒有不合理努力的情況下是無法獲得的，因爲預測這些項目何時可能被確認的時機、發生情況和財務影響存在不確定性和固有困難。特別是，調整後的息稅折舊攤銷前利潤排除了某些項目，包括利息收入（費用）淨額、所得稅準備金、折舊與攤銷、其他收入（費用）淨額、基於股票的薪酬費用和與收購相關的成本。
營運指標
本發佈還包括某些我們認爲在評估我們業務整體表現方面有用的運營指標。
直接客戶的年度經常性收入（ARR）定義爲截至報告期最後一天我們企業、中型和小型客戶群體所有合同的年化經常性金額。合同的經常性金額根據合同條款確定，計算方法是將合同金額除以合同期限，然後年化該金額。該計算假設現有訂閱沒有後續變更。合同包括部分具有經常性特徵的專業服務合同。
第三方轉售客戶的年度經常性收入（ARR）定義爲截至報告期最後一天與第三方轉售客戶所有合同的年化經常性金額。合同的經常性金額根據合同條款確定，計算方法是將合同金額除以合同期限，然後年化該金額。該計算假設現有訂閱沒有後續變更。計算包括年化合同最低承諾金額，並排除與超出合同最低承諾金額相關的金額。合同包括部分具有經常性特徵的專業服務合同。
總年化經常性收入（ARR）被定義爲截至報告期最後一天所有合同的年化經常性金額。合同的經常性金額是根據合同條款確定的，計算方式是將合同金額除以合同期限後進行年化。該計算假設現有訂閱沒有後續更改，並且在相關情況下，包括年化合同最低承諾金額，並排除與合同最低承諾金額相關的超額部分。合同包括具有經常性性質的專業服務合同部分。
ARR獨立於歷史營業收入、未實現收入、剩餘履約義務或任何其他GAAP財務指標。應將其視爲補充，而不是替代，優於或孤立於這些指標及其他根據GAAP準備的指標。我們認爲基於ARR的指標提供了我們經常性收入商業模式表現的洞察，同時減輕了賬單和合同條款的波動。
基於美元的淨留存率是我們用來評估客戶保留和擴展他們爲我們產生的ARR能力的指標。我們通過首先確定在當前期間結束前12個月爲一組在當時擁有有效合同的客戶所產生的ARR，然後計算這組客戶在當前期間末的ARR，包括客戶擴展、收縮和流失。當前期間的ARR除以前期間的ARR，以得到我們的基於美元的淨留存率。通過合併和收購交易獲得的任何ARR在交易關閉一年內不會影響基於美元的淨留存率。我們呈現基於美元的淨留存率的客戶群體包括直接客戶、第三方轉售商和總客戶。直接客戶包括企業、中型和小型企業客戶。
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如需進一步資訊，請聯繫：
投資者關係：
IR@yext.com
公共關係：
PR@yext.com
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YEXT, INC.
簡明合併資產負債表
(以千為單位，股數及每股資料除外)
(未經審計)
| 2024年10月31日 | 2024年1月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產: | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 100,484 | $ | 210,184 | |||||||
| 限制性現金，流動 | 11,671 | — | |||||||||
應收賬款，扣除$1,468和$1,013的準備金 | 57,778 | 108,198 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 17,353 | 14,849 | |||||||||
| 獲取營業收入合同的成本，當前 | 21,447 | 26,680 | |||||||||
| 流動資產總額 | 208,733 | 359,911 | |||||||||
| 不動產及設備，淨額 | 42,246 | 48,542 | |||||||||
| 營運租賃使用權資產 | 70,124 | 75,989 | |||||||||
| 限制性現金，非流動 | 5,850 | — | |||||||||
| 獲取營業收入合同的成本，非流動性 | 11,649 | 16,710 | |||||||||
| 商譽 | 105,020 | 4,478 | |||||||||
| 無形資產，扣除累計攤銷 | 87,986 | 168 | |||||||||
| 其他長期資產 | 8,735 | 3,012 | |||||||||
| 總資產 | $ | 540,343 | $ | 508,810 | |||||||
| 負債及股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款、應計費用及其他流動負債 | $ | 62,111 | $ | 38,766 | |||||||
| 未實現的收入，流動 | 160,855 | 212,210 | |||||||||
| 營運租賃負債，流動 | 18,380 | 16,798 | |||||||||
| 流動負債總額 | 241,346 | 267,774 | |||||||||
| 營運租賃負債，非流動 | 80,293 | 89,562 | |||||||||
| 需要履行的代價，非流動 | 40,107 | — | |||||||||
| 其他長期負債 | 18,635 | 4,300 | |||||||||
| 總負債 | 380,381 | 361,636 | |||||||||
合約和可能負債 | |||||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
優先股，面值每股0.001美元；截至2024年10月31日和2024年1月31日，授權50,000,000股；截至2024年10月31日和2024年1月31日，零股已發行且在外流通。 | — | — | |||||||||
普通股，面值每股0.001美元；截至2024年10月31日和2024年1月31日，授權500,000,000股；截至2024年10月31日和2024年1月31日，分別發行152,424,199股和148,197,347股；截至2024年10月31日和2024年1月31日，分別流通在外128,010,487股和124,867,093股。 | 152 | 148 | |||||||||
| 資本公積額額外增資 | 983,358 | 942,622 | |||||||||
| 累積其他全面損失 | (4,501) | (4,183) | |||||||||
| 累積虧損 | (699,845) | (679,172) | |||||||||
| 庫藏股票，成本 | (119,202) | (112,241) | |||||||||
| 股東權益總額 | 159,962 | 147,174 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 540,343 | $ | 508,810 | |||||||
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YEXT, INC.
綜合損益簡明綜合表
(以千為單位，股數及每股資料除外)
(未經審計)
| 截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 113,989 | $ | 101,164 | $ | 307,866 | $ | 303,215 | |||||||||||||||
| 成本收入 | 26,247 | 22,066 | 70,086 | 65,809 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 87,742 | 79,098 | 237,780 | 237,406 | |||||||||||||||||||
| 營運費用： | |||||||||||||||||||||||
| 銷售和市場推廣 | 43,667 | 45,355 | 128,878 | 136,942 | |||||||||||||||||||
| 研發 | 21,070 | 18,291 | 56,709 | 53,934 | |||||||||||||||||||
| 一般及行政費用 | 33,373 | 17,233 | 75,553 | 53,774 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總額 | 98,110 | 80,879 | 261,140 | 244,650 | |||||||||||||||||||
| 營運虧損 | (10,368) | (1,781) | (23,360) | (7,244) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 823 | 1,922 | 5,578 | 5,296 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (222) | (173) | (738) | (334) | |||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | (55) | (70) | (397) | (687) | |||||||||||||||||||
| 營業損失（稅前） | (9,822) | (102) | (18,917) | (2,969) | |||||||||||||||||||
所得稅準備 | (2,977) | (366) | (1,756) | (1,348) | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (12,799) | $ | (468) | $ | (20,673) | $ | (4,317) | |||||||||||||||
| 每股普通股淨損失，基本和稀釋 | $ | (0.10) | $ | — | $ | (0.16) | $ | (0.03) | |||||||||||||||
| 用於計算普通股東每股淨損失的加權平均股份數，基本和稀釋 | 128,036,993 | 124,239,180 | 126,668,394 | 123,962,358 | |||||||||||||||||||
| 其他綜合（虧損）收益： | |||||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | $ | (144) | $ | (876) | $ | (324) | $ | (722) | |||||||||||||||
| 未實現的可交易證券收益，淨額 | 2 | 16 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 總綜合損失 | $ | (12,941) | $ | (1,328) | $ | (20,991) | $ | (5,035) | |||||||||||||||
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YEXT, INC.
簡明合併現金流量量表
(以千為單位)
(未經審計)
| 截至10月31日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 營業活動： | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (20,673) | $ | (4,317) | |||||||
| 調整淨損失為經營活動提供的淨現金流量： | |||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 12,101 | 12,625 | |||||||||
| 呆帳費用 | 1,017 | 589 | |||||||||
| 股份報酬支出 | 37,091 | 34,335 | |||||||||
| 營運租賃權益資產攤銷 | 6,471 | 6,739 | |||||||||
對或有對價的調整 | 607 | — | |||||||||
| 其他，淨額 | (751) | 351 | |||||||||
| 經營資產和負債的變動，扣除在商業收購中獲得的資產和承擔的負債： | |||||||||||
| 應收賬款 | 55,285 | 57,251 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | (74) | (2,738) | |||||||||
| 獲取營業收入合同的成本 | 10,476 | 9,054 | |||||||||
| 其他長期資產 | 256 | 542 | |||||||||
| 應付帳款、應計費用及其他流動負債 | 7,181 | (9,175) | |||||||||
| 未來收入 | (89,117) | (78,434) | |||||||||
| 租賃負債 | (8,312) | (8,892) | |||||||||
| 其他長期負債 | 307 | 207 | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 11,865 | 18,137 | |||||||||
| 投資活動： | |||||||||||
| 資本支出 | (1,769) | (2,320) | |||||||||
收購中支付的現金，扣除收購現金 | (89,407) | — | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (91,176) | (2,320) | |||||||||
| 融資活動: | |||||||||||
| 行使股票期權所得 | 1,137 | 8,770 | |||||||||
| 回購普通股 | (6,760) | (23,086) | |||||||||
| 與基於股份的補償獎金淨股票結算相關的稅款支付 | (9,031) | (10,718) | |||||||||
| 遞延融資費用的支付 | (777) | (394) | |||||||||
| 員工股票購買計畫扣繳淨收入 | 2,218 | 2,546 | |||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | (13,213) | (22,882) | |||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物及限制性現金的影響 | 345 | (993) | |||||||||
| 813,840 | (92,179) | (8,058) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物及限制性現金 | 210,184 | 190,214 | |||||||||
| 期末現金，現金等價物和受限現金 | $ | 118,005 | $ | 182,156 | |||||||
在簡明合併資產負債表中報告的現金及現金等價物和受限制現金的補充調整：
| 截至10月31日的九個月 | |||||||||||
| （以千為單位) | 2024 | 2023 | |||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 100,484 | $ | 182,156 | |||||||
| 受限現金，流動和非流動 | 17,521 | — | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的總額 | $ | 118,005 | $ | 182,156 | |||||||
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YEXT, INC.
GAAP與非GAAP財務指標的調節
(以千為單位)
(未經審計)
| 截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP淨虧損到調整後EBITDA： | |||||||||||||||||||||||
| 根據GAAP淨虧損 | $ | (12,799) | $ | (468) | $ | (20,673) | $ | (4,317) | |||||||||||||||
| 利息（收入）支出淨額 | (601) | (1,749) | (4,840) | (4,962) | |||||||||||||||||||
所得稅準備 | 2,977 | 366 | 1,756 | 1,348 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 6,287 | 3,537 | 12,101 | 12,625 | |||||||||||||||||||
| 其他收益（費用），淨額 | 55 | 70 | 397 | 687 | |||||||||||||||||||
| 股份報酬支出 | 12,693 | 11,758 | 37,091 | 34,335 | |||||||||||||||||||
| 與收購相關的成本 | 14,482 | — | 16,650 | — | |||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 23,094 | $ | 13,514 | $ | 42,482 | $ | 39,716 | |||||||||||||||
| 根據GAAP計算的淨虧損佔營業收入的百分比 | (11.2) | % | (0.5) | % | (6.7) | % | (1.4) | % | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 20.3 | % | 13.4 | % | 13.8 | % | 13.1 | % | |||||||||||||||
注：數字爲便於展示而四捨五入，可能不相加。
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YEXT, INC.
GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對帳
（以千為單位，除股份及每股數據外）
(未經審計)
| 截至10月31日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 根據GAAP淨虧損 | $ | (12,799) | $ | (468) | |||||||
| 加：基於股票的補償費用 | 12,693 | 11,758 | |||||||||
| 加：與收購相關的費用 | 14,482 | — | |||||||||
| 加：已收購無形資產的攤銷 | 3,465 | — | |||||||||
減：稅務調整(1) | (2,226) | — | |||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 15,615 | $ | 11,290 | |||||||
| 按照美國通用會計準則的淨虧損佔營業收入的百分比 | (11.2) | % | (0.5) | % | |||||||
| 按非美國通用會計準則的淨收入佔營業收入的百分比 | 13.7 | % | 11.2 | % | |||||||
| 按照美國通用會計準則計算的普通股股東基本每股淨虧損 | $ | (0.10) | $ | — | |||||||
| 非美國通用會計準則下普通股股東基本每股淨收入 | $ | 0.12 | $ | 0.09 | |||||||
| 按GAAP計算的歸屬於普通股股東的每股淨虧損，稀釋後 | $ | (0.10) | $ | — | |||||||
| 歸屬於普通股股東的稀釋每股非GAAP淨收益 | $ | 0.12 | $ | 0.09 | |||||||
| 用於計算歸屬於普通股東的GAAP每股淨虧損的加權平均股份數 | |||||||||||
| 基本 | 128,036,993 | 124,239,180 | |||||||||
| 攤薄 | 128,036,993 | 124,239,180 | |||||||||
| 用於計算歸屬於普通股東的非GAAP每股淨收入的加權平均股份數 | |||||||||||
| 基本 | 128,036,993 | 124,239,180 | |||||||||
| 攤薄 | 130,351,066 | 126,733,610 | |||||||||
(1) 自2025財年起，我們在計算非GAAP所得稅準備金時使用25%的預估稅率。我們對非GAAP收入的預估稅率每年確定一次，並可能根據我們認爲會對估算年度稅率產生重大影響的事件或趨勢，在年內進行調整，包括但不限於由於稅法變更、收入和費用地理組合的重大變化以及其他重大事件所導致的顯著變化。我們對非GAAP收入的預估稅率可能與我們的GAAP稅率以及我們的實際稅務負債不同。
注意：數字進行了四捨五入以便於展示，可能不完全相加。
10
展品99.1
YEXT, INC.
GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對帳
（以千為單位，除股份及每股數據外）
(未經審計)
| 截至10月31日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 根據GAAP淨虧損 | $ | (20,673) | $ | (4,317) | |||||||
| 加：基於股票的補償費用 | 37,091 | 34,335 | |||||||||
| 加：與收購相關的費用 | 16,650 | — | |||||||||
| 加：已收購無形資產的攤銷 | 3,465 | — | |||||||||
減：稅務調整(1) | (7,816) | — | |||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 28,717 | $ | 30,018 | |||||||
| GAAP淨虧損佔營業收入的百分比 | (6.7) | % | (1.4) | % | |||||||
| 非GAAP淨收入佔營業收入的百分比 | 9.3 | % | 9.9 | % | |||||||
| 按照美國通用會計準則計算的普通股股東基本每股淨虧損 | $ | (0.16) | $ | (0.03) | |||||||
| 非美國通用會計準則下普通股股東基本每股淨收入 | $ | 0.23 | $ | 0.24 | |||||||
| 按GAAP計算的歸屬於普通股股東的每股淨虧損，稀釋後 | $ | (0.16) | $ | (0.03) | |||||||
| 歸屬於普通股股東的稀釋每股非GAAP淨收益 | $ | 0.22 | $ | 0.23 | |||||||
| 計算歸屬於普通股股東的GAAP每股淨虧損時使用的加權平均股份數 | |||||||||||
| 基本 | 126,668,394 | 123,962,358 | |||||||||
| 攤薄 | 126,668,394 | 123,962,358 | |||||||||
| 計算歸屬於普通股股東的非GAAP每股淨收入時使用的加權平均股份數 | |||||||||||
| 基本 | 126,668,394 | 123,962,358 | |||||||||
| 攤薄 | 127,976,060 | 127,808,283 | |||||||||
(1) 自2025財年起，我們在計算非公認會計原則（non-GAAP）所得稅費用時，使用預估的25%的稅率。我們對非公認會計原則收入的估計稅率每年確定，並可能在年度內進行調整，以考慮我們認爲對預計年稅率有重大影響的事件或趨勢，包括但不限於，由於稅收立法引起的重大變化，收入和支出的地域組合的重大變化以及其他重要事件。我們對非公認會計原則收入的估計稅率可能與我們的公認會計原則（GAAP）稅率及我們實際的稅務負債不同。
注意：數字經過四捨五入以便於展示，可能不相加。
11
展品99.1
YEXT, INC.
補充資訊
(以千為單位)
(未經審計)
| 10月31日 | 變異 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元 | 百分比 | ||||||||||||||
| 年度遞延收入總額 | |||||||||||||||||
| 直接客戶 | $ | 374,502 | $ | 326,625 | $ | 47,877 | 15 | % | |||||||||
| 第三方經銷商客戶 | 67,293 | 70,201 | (2,908) | (4) | % | ||||||||||||
| 年度經常性營業收入總額 | $ | 441,795 | $ | 396,826 | $ | 44,969 | 11 | % | |||||||||
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | |||||||||||||
| 年度經常性收入趨勢 | |||||||||||||||||
| 直接客戶 | $ | 374,502 | $ | 313,392 | $ | 312,060 | $ | 315,594 | $ | 326,625 | |||||||
| 第三方經銷商客戶 | 67,293 | 68,361 | 70,528 | 71,784 | 70,201 | ||||||||||||
| 總年度經常性收入 | $ | 441,795 | $ | 381,753 | $ | 382,588 | $ | 387,378 | $ | 396,826 | |||||||
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | |||||||||||||
基於美元的淨留存率 | |||||||||||||||||
| 直接客戶 | 91% | 91% | 91% | 91% | 97% | ||||||||||||
| 第三方轉售客戶 | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | ||||||||||||
| 總客戶數 | 91% | 91% | 91% | 92% | 96% | ||||||||||||
注意：數字經過四捨五入，僅用於展示，可能不相加。
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