EX-99.1 2 a20241031q3earningsrelease.htm EX-99.1 文件


附件 99.1

祖睿發佈2025財年第三季度業績
加利福尼亞州紅木城 – 2024年12月9日 祖睿公司(紐交所:ZUO),現代商業的領先貨幣化套件,今天公佈了截至2024年10月31日的財政第三季度財務結果。
2025財政年度第三季度財務結果:
收入: 訂閱收入爲1.053億美金,同比增長7%。總收入爲11690萬,較去年增長6%。
GAAP經營虧損: GAAP經營虧損爲1170萬美金,而2024財年的第三季度經營虧損爲880萬美金。
非GAAP經營收入: 非GAAP經營收入爲2510萬美金,而2024財年的第三季度非GAAP經營收入爲1600萬美金。
GAAP淨虧損: GAAP淨虧損爲3220萬美金,佔收入的28%,而2024財年的第三季度淨虧損爲550萬美金,佔收入的5%。GAAP每股淨虧損爲0.21美金,基於152.3萬加權平均流通股,而2024財年的第三季度每股淨虧損爲0.04美金,基於14150萬加權平均流通股。GAAP淨虧損反映了與我們提議的收購相關的成本增加,包括截至2024年10月31日與我們義務相關的債務贖回責任爲2020萬美金,及980萬美金的法律、諮詢及其他交易相關成本。有關提議收購的進一步信息請參見下文。
非通用會計淨利潤: 非GAAP淨利潤爲2480萬美元,相較於2024財政年度第三季度的非GAAP淨利潤1230萬美元。非GAAP每股淨利潤爲0.16美元,基於15230萬加權平均流通股,相較於2024財政年度第三季度的非GAAP每股淨利潤0.09美元,基於14150萬加權平均流通股。
現金流: 經營活動所提供的淨現金爲2240萬美元,相較於2024財政年度第三季度經營活動所使用的淨現金5570萬美元。
調整後的自由現金流: 調整後的自由現金流爲2550萬美元,相較於2024財政年度第三季度的1270萬美元。
現金及現金等價物: 截至2024年10月31日,現金及現金等價物和短期投資爲55850萬美元。
我們的非GAAP財務指標的描述包含在下面標題爲"非GAAP財務指標說明"的部分,GAAP與非GAAP財務指標的調整包含在下面的表格中。
擬議收購;電話會議和指導
2024年10月17日,我們宣佈祖睿與全球領先的科技投資公司Silver Lake簽署了最終協議,由GIC Pte. Ltd.("GIC")的附屬公司合作進行收購。該交易估值爲17億美金,Silver Lake和GIC將以每股10.00美元的現金收購祖睿所有未償還的普通股。預計收購將在2024年第一日曆季度完成,需滿足常規的交割條件和批准,包括獲得所需的監管批准。交易完成後,祖睿將成爲一傢俬營公司。

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鑑於對祖睿的擬議收購,我們將不舉行電話會議或現場網絡直播來討論祖睿2025財政年度第三季度的財務業績,我們也不會提供任何前瞻性指導,並且我們將撤回之前提供的所有目標、前景和指導。
關鍵運營和財務指標:
年合同價值(ACV)等於或大於250,000美元的客戶有451個, compared to 453 as of October 31, 2023.
美元基礎留存率(DBRR)爲103%, compared to 108% as of October 31, 2023.
年度經常性收入(ARR)爲41990萬美金, compared to 39600萬美金 as of October 31, 2023,代表着ARR增長6%。
關鍵運營和財務指標的說明:
年度合同價值(ACV). 我們將ACV定義爲我們預計在接下來的十二個月內從客戶那裏合同預計會確認的訂閱收入,假設其訂閱沒有增加或減少。我們將任何特定時期結束時的客戶數量定義爲與我們簽訂了獨立訂閱合同、且合同期限尚未結束的所有方或組織的數量。與我們簽訂了獨立訂閱合同的每一方都被視爲唯一客戶,在某些情況下,一個組織內可能有多個客戶。
以美元計算的保留率(DBRR). 我們在期末時計算DBRR,從十二個月前所有客戶的ACV總和開始,或稱爲前期ACV。然後,我們計算這些客戶在當前期末時的ACV總和,或稱爲當前期ACV。當前期ACV包括任何追加銷售,並反映在過去十二個月內的收縮或流失,但不包括當前期間新增客戶的收入。然後我們將當前期ACV除以前期ACV,以得出我們的以美元計算的保留率。

年度經常性收入(ARR)。 ARR代表在報告期結束時所有活躍訂閱合同的初始預訂或合同修改時的年化經常性價值。ARR不包括專業服務收入等非經常性收入的價值,以及與新客戶簽訂的合同(期限少於一年的合同)。ARR應獨立於收入和遞延收入來進行考量,並不打算替代或與這些項目結合使用。ARR的增長通過將期末的ARR除以前一財年對應期末的ARR來計算。

非GAAP財務指標的解釋:
除了根據美國普遍接受的會計原則(GAAP)編制的財務指標外,本新聞稿及附帶的表格包含非GAAP財務指標,包括:非GAAP訂閱收入成本;非GAAP訂閱毛利率;非GAAP專業服務收入成本;非GAAP專業服務毛利率;非GAAP毛利潤;非GAAP毛利率;非GAAP營業收入;非GAAP營業利潤率;非GAAP淨利潤;非GAAP每股淨利潤;以及調整後的自由現金流。展示這些財務指標並不意在孤立考慮或替代,或優於依據GAAP編制和呈現的財務信息。
我們在評估業績時使用非GAAP財務指標並結合GAAP指標,包括制定年度運營預算和季度預測,以評估我們的商業策略的有效性,並與我們的董事會溝通我們的財務業績。我們認爲這些非GAAP指標爲投資者提供了一致性和可比性,使其能夠與我們過去的財務業績相比較,並促進我們運營結果的逐期比較。我們還認爲,這些非GAAP指標在評估我們的運營業績與其他公司比較時是有用的。

2





因爲這些指標通常排除了某些項目的影響,這些項目可能因與整體運營業績無關的原因而因公司而異。
我們從一個或多個非GAAP財務指標中排除以下項目:
基於股票的薪酬費用我們排除基於股票的補償費用,這是一項非現金費用,因爲我們認爲排除此項目可以提供有關運營業績的有意義補充信息。特別是,由於基於股票的補償費用是基於多種評估方法和主觀假設計算的,因此無法與其他公司比較。
取得的無形資產攤銷我們排除收購的無形資產的攤銷,這是一項非現金費用,因爲我們認爲它與我們業務的運營沒有直接相關性。
慈善捐款。 我們排除了與我們普通股的慈善捐贈相關的費用。我們認爲,排除這些非現金費用能夠讓投資者對我們的經營業績與其他公司的業績進行更有意義的比較。
股東事務我們排除了與股東事務相關的非經常性費用和收益,淨額爲保險理賠費用,包括與股東事務相關的訴訟費用、和解費用及其他法律、諮詢和顧問費用,這些費用都不屬於我們業務的正常範圍,包括與合作協議相關的費用。我們認爲這些費用和收益與我們業務的運營沒有直接關聯,並且可能根據訴訟的時機、結果和解決情況而有所不同。
資產減值我們排除了資產減值的非現金費用,包括與內部使用軟件、辦公租約及收購的無形資產相關的減值。減值費用在金額和時間上可能會顯著變化,我們不認爲這些費用能夠代表我們當前或過去的經營表現。此外,我們相信排除這些費用的影響可以讓投資者對我們的經營業績與其他公司的業績進行更有意義的比較。
債務衍生品和認股權證負債的公允價值變動。 我們排除了與債務衍生品和認股權證負債相關的公允價值調整,這些調整爲非現金收益或損失,因爲它們可能會隨祖睿股價和市場波動的變化而顯著波動,且不反映業務的基礎現金流或運營結果。
收購相關費用我們排除與收購相關的費用(包括與整合相關的費用),這些費用與我們的持續運營無關。這些費用包括因收購而確認的或有對價的收益或損失,包括與我們提出的收購相關的成本。我們不認爲這些交易費用能反映我們的核心業務或持續的運營表現。
員工減少我們排除與裁員計劃相關的費用,包括遣散費、醫療保健及相關費用。我們認爲這些費用不能代表我們的持續運營。
此外,我們披露「調整後的自由現金流」,這是一項非公認會計准則的指標,包含與的現金影響相關的經營現金流的調整 股東事務收購相關費用 如上所述,以及物業和設備的淨購買。我們在調整後的自由現金流計算中包括物業和設備的淨購買的影響,因爲我們認爲這些資本支出是我們持續運營的必要組成部分。我們認爲這一指標對投資者具有重要意義,因爲管理層審查來自運營的現金流,排除了與我們持續運營無關的支出。
Investors are cautioned that there are material limitations associated with the use of non-GAAP financial measures as an analytical tool. The non-GAAP measures we use may be different from non-GAAP financial measures used

3





by other companies, limiting their usefulness for comparison purposes. We compensate for these limitations by providing specific information regarding the GAAP items excluded from these non-GAAP financial measures.
前瞻性聲明:
This press release contains forward-looking statements that involve a number of risks and uncertainties. Words such as 「believes,」 「may,」 「will,」 「determine,」 「estimates,」 「potential,」 「continues,」 「anticipates,」 「intends,」 「expects,」 「could,」 「would,」 「projects,」 「plans,」 「targets,」 「strategy,」 「likely,」 and variations of such words and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements in this release include statements regarding the proposed acquisition of Zuora, including the expected timing of the closing of the acquisition, and expectations for Zuora following the completion of the acquisition. Forward-looking statements are based on management's expectations as of the date of this filing and are subject to a number of risks, uncertainties and assumptions, many of which involve factors or circumstances that are beyond our control. Our actual results could differ materially from those stated or implied in forward-looking statements due to a number of factors, including but not limited to, risks detailed in our Form 10-Q filed with the Securities and Exchange Commission on August 29, 2024 as well as other documents that may be filed by us from time to time with the Securities and Exchange Commission, including in our Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended October 31, 2024. In particular, the following factors, among others, could cause results to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements: the possibility that the closing conditions to the proposed acquisition are not satisfied (or waived), including the risk that required approvals from Zuora’s stockholders for the proposed acquisition or required regulatory approvals to consummate the acquisition are not obtained in a timely manner (or at all); the outcome of the current complaint and any potential litigation relating to the proposed acquisition; uncertainties as to the timing of the consummation of the proposed acquisition; the ability of each party to consummate the proposed acquisition; our ability to attract new customers and retain and expand sales to existing customers; our ability to manage our future revenue and profitability plans effectively; adoption of monetization platform software and related solutions, as well as consumer adoption of products and services that are provided through such solutions; our ability to develop and release new products and services, or successful enhancements, new features and modifications; challenges related to growing our relationships with strategic partners; loss of key employees; our ability to compete in our markets; adverse impacts on our business and financial condition due to macroeconomic or market conditions; the impact of actions to improve operational efficiencies and operating costs; our history of net losses and ability to achieve or sustain profitability; market acceptance of our products; the success of our product development efforts; risks associated with currency exchange rate fluctuations; risks associated with our debt obligations; successful deployment of our solutions by customers after entering into a subscription agreement with us; the success of our sales and product initiatives; our security measures; our ability to adequately protect our intellectual property; interruptions or performance problems; litigation and other shareholder related costs; the anticipated benefits of acquisitions and ability to integrate operations and technology of any acquired company; geopolitical conflicts or destabilizing events; other business effects, including those related to industry, market, economic, political, regulatory and global health conditions 以及其他本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表我們截至本新聞稿日期的觀點。我們預計後續事件和發展將導致我們的觀點發生變化。我們沒有更新或修訂任何前瞻性陳述的意圖或義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。這些前瞻性陳述不應被依賴爲代表我們在本新聞稿日期之後的任何日期的觀點。

重要信息和相關信息
關於擬議收購,祖睿於2024年11月25日向證券交易委員會(「SEC」)提交了初步形式的代理聲明,最終版本將郵寄或以其他方式提供給其股東。公司及公司的關聯方已共同提交了Schedule 13E-3的交易聲明(Schedule 13E-3)。祖睿還可能向SEC提交有關潛在交易的其他文件。在做出任何投票決定之前,強烈建議祖睿的股東仔細閱讀代理聲明及Schedule 13E-3的全部內容以及向SEC提交的任何其他文件及其任何修正或補充。

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與擬議交易相關或在此引用的文件將包含有關擬議交易及擬議交易各方和相關事項的重要信息。投資者和安防-半導體持有人可以從SEC的網站www.sec.gov和祖睿的網站investor.zuora.com獲取代理聲明、Schedule 13E-3及祖睿向SEC提交的其他文件的免費副本。此外,祖睿向SEC提交的代理聲明、Schedule 13E-3及其他文件(在可用時)可通過向祖睿的投資者關係部發送請求,免費獲得,聯繫方式爲investorrelations@zuora.com。
招標者
祖睿及其某些董事、執行官及員工可能被視爲參與從祖睿股東處徵集委託代理的參與者,以便進行擬議交易。根據美國證券交易委員會(SEC)的規則,關於可能被視爲參與徵集祖睿股東的個人的信息,包括他們各自的直接或間接利益描述,將在代理聲明和Schedule 13E-3以及其他將提交給SEC的材料中列出。您還可以在祖睿爲其2024年股東年會所提交的代理聲明中找到有關祖睿董事和執行官的更多信息,該聲明於2024年5月16日提交給SEC(「年會代理聲明」)。至於潛在參與者所持有的證券(或此類參與者的身份)自年會代理聲明中印刷的信息以來是否發生變化,該信息已或將反映在祖睿向SEC提交的《所有權變更聲明》中的表格3和表格4中。您可以通過上述聯繫信息從祖睿獲取這些文件的免費副本。
關於祖睿, 公司
祖睿提供領先的貨幣化套件,以通過動態的使用型模型、訂閱包及其他各種方式來構建、運行和發展現代企業。從定價和包裝,到賬單、支付和收入會計,祖睿靈活的模塊化軟件平台旨在幫助公司根據客戶需求演進貨幣化策略。全球超過1,000個客戶,包括bmc芯片-雲計算、Box、卡特彼勒、通用汽車、紐約時報、施耐德電氣和Zoom使用祖睿領先的技術和專業知識組合,將循環關係和循環收入轉變爲循環增長。祖睿總部位於硅谷,在美洲、歐洲、中東、非洲和亞太地區設有辦事處。要了解更多信息,請訪問zuora.com。
投資者關係聯繫人:
Luana Wolk
investorrelations@zuora.com
650-419-1377
媒體關係聯繫人:
Margaret Juhnke
press@zuora.com
619-609-3919
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來源:祖睿公司。

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祖睿公司
綜合損失簡明合併財務報表
(以千爲單位,除每股數據外)
(未經審計)
 三個月結束
選定的合併營運信息:
截至九個月
選定的合併營運信息:
 2024202320242023
收入:
認購$105,253 $98,048 $308,263 $283,232 
專業服務11,676 11,801 33,831 37,760 
總營業收入116,929 109,849 342,094 320,992 
營業成本:
認購1
23,954 20,378 67,207 62,304 
專業服務1
14,383 14,650 43,483 47,851 
總成本費用38,337 35,028 110,690 110,155 
毛利潤78,592 74,821 231,404 210,837 
運營費用:
研發1
26,833 27,504 76,853 79,428 
銷售和營銷1
36,597 40,245 108,579 124,488 
一般和行政1
26,880 15,893 71,351 54,160 
總營業費用90,310 83,642 256,783 258,076 
營業損失(11,718)(8,821)(25,379)(47,239)
債務衍生品和認股權證負債的公允價值變動(20,174)6,997 (29,115)2,241 
利息支出(7,045)(5,610)(20,781)(14,604)
利息及其他收入(費用),淨額6,505 2,272 19,988 13,639 
稅前損失(32,432)(5,162)(55,287)(45,963)
所得稅(收益)費用(226)340 (2,152)1,396 
淨虧損(32,206)(5,502)(53,135)(47,359)
綜合虧損:
外幣兌換調整462 (696)386 (1,383)
可供出售金融資產未實現收益(損失)248 (18)63 494 
全面損失$(31,496)$(6,216)$(52,686)$(48,248)
每股基本和攤薄淨虧損$(0.21)$(0.04)$(0.36)$(0.34)
用於計算每股淨虧損(基礎和稀釋)的加權平均股份數152,263 141,488 149,457 138,789 
_____________________
(1) 股權激勵補償費用在以下成本和費用類別中記錄:
三個月結束
選定的合併營運信息:
截至九個月
選定的合併營運信息:
 2024202320242023
訂閱營業收入的成本$2,331 $2,350 $6,291 $6,889 
專業服務營業收入的成本2,598 2,747 7,359 8,997 
研發7,697 7,165 21,680 20,661 
銷售和營銷7,613 8,191 20,609 24,857 
一般和行政4,694 5,648 13,163 16,569 
總股權補償費用$24,933 $26,101 $69,102 $77,973 

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祖睿公司
簡明合併資產負債表
(以千爲單位)
(未經審計)
 2024年10月31日2024年1月31日
資產
流動資產:
現金及現金等價物$277,615 $256,065 
短期投資280,909 258,120 
應收賬款,淨額82,414 124,602 
遞延佣金,流動部分15,995 15,870 
預付費用及其他流動資產25,183 23,261 
總流動資產682,116 677,918 
物業和設備,淨值27,403 25,961 
經營租賃使用權資產20,591 22,462 
購買的無形資產,淨額23,146 10,082 
推遲佣金,淨額(扣除流動部分)24,941 27,250 
商譽73,903 56,657 
其他資產4,972 3,506 
總資產$857,072 $823,836 
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$761 $3,161 
應計費用和其他流動負債45,167 32,157 
應計員工負債29,860 37,722 
遞延收入,當期部分177,436 199,615 
經營租賃負債,當前部分7,030 6,760 
總流動負債260,254 279,415 
長期債務368,348 359,525 
遞延收入,減去當前部分淨額860 2,802 
經營租賃負債,淨值超過流動資產32,573 37,100 
遞延所得稅負債4,066 3,725 
其他長期負債6,781 7,582 
總負債672,882 690,149 
股東權益:
A類普通股15 14 
B類普通股
追加實收資本1,067,329 964,141 
累計其他綜合損失(410)(859)
累積赤字(882,745)(829,610)
股東權益總額184,190 133,687 
總負債和股東權益$857,072 $823,836 



7





祖睿公司
現金流量表簡明綜合報表
(以千爲單位)
(未經審計)
 截至九個月
選定的合併營運信息:
 20242023
經營活動現金流量:
淨虧損$(53,135)$(47,359)
用於調節淨虧損至經營活動現金流量淨額的調整項目:
折舊、攤銷和遞增14,715 13,684 
基於股票的補償69,102 77,973 
信用損失準備2,117 457 
延遲佣金攤銷13,946 14,415 
減少租用資產的帶量減少3,470 4,876 
債務衍生工具和認股權證負債的公允價值變動29,115 (2,241)
其他(2,418)2,630 
運營資產和負債的變化:
應收賬款40,149 12,476 
預付款和其他資產(2,657)878 
推遲的佣金(12,107)(12,013)
應付賬款(2,529)(634)
應計費用及其他負債6,843 (82,904)
應計員工負債(7,986)509 
遞延收入(24,439)(7,461)
營運租賃負債(7,476)(10,962)
經營活動產生的淨現金流量66,710 (35,676)
投資活動現金流量:
購買物業和設備(9,252)(6,913)
購買期權(240,093)(66,665)
短期投資的到期收回222,279 175,128 
淨現金支付的收購價,減去現金收購價(24,786)(4,524)
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量(51,852)97,026 
融資活動的現金流:
行使股票期權發行普通股收到的現金淨額3,372 1,000 
在員工股票購買計劃下發行普通股的收益4,481 4,765 
與股票期權淨分享結算相關的稅款支付(1,547)— 
發行可轉換高級票據的收益,扣除發行成本— 145,861 
融資活動提供的淨現金6,306 151,626 
匯率對現金及現金等價物的影響386 (1,383)
現金及現金等價物淨增加額21,550 211,593 
現金及現金等價物期初餘額256,065 203,239 
現金及現金等價物期末餘額$277,615 $414,832 

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祖睿公司
挑選的GAAP指標與非GAAP指標的調和表
(以千爲單位,除了百分比)
(未經審計)

訂閱毛利率
截至三個月
選定的合併營運信息:
截至九個月
選定的合併營運信息:
2024202320242023
訂閱收入成本的對賬:
按照美國通用會計準則的訂閱收入成本$23,954 $20,378 $67,207 $62,304 
減:
基於股票的補償(2,331)(2,350)(6,291)(6,889)
已獲取的無形資產攤銷(1,164)(607)(2,706)(2,083)
員工減少(228)— (796)(38)
收購相關費用(12)— (103)— 
資產減值
— (439)— (439)
股東事務
— — (20)— 
非GAAP訂閱收入成本$20,219 $16,982 $57,291 $52,855 
GAAP訂閱毛利率77 %79 %78 %78 %
非通用會員毛利率81 %83 %81 %81 %

專業服務毛利率
截至三個月
選定的合併營運信息:
截至九個月
選定的合併營運信息:
2024202320242023
專業服務營業收入成本的對賬:
GAAP專業服務營業收入成本$14,383 $14,650 $43,483 $47,851 
減:
基於股票的補償(2,598)(2,747)(7,359)(8,997)
收購相關費用
(22)— (22)— 
股東事務— — (28)— 
員工減少— — (5)(46)
非GAAP專業服務營業收入成本$11,763 $11,903 $36,069 $38,808 
GAAP專業服務毛利率(23)%(24)%(29)%(27)%
非GAAP專業服務毛利率(1)%(1)%(7)%(3)%


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祖睿公司
選定GAAP指標與非GAAP指標的調和(續)
(以千爲單位,除了百分比)
(未經審計)

總毛利率
截至三個月
選定的合併營運信息:
截至九個月
選定的合併營運信息:
2024202320242023
毛利潤的調節:
GAAP毛利潤$78,592 $74,821 $231,404 $210,837 
Add:
基於股票的補償4,929 5,097 13,650 15,886 
已獲取的無形資產攤銷1,164 607 2,706 2,083 
員工減少228 — 801 84 
收購相關費用
34 — 125 — 
資產減值
— 439 — 439 
股東事項
— — 48 — 
非通用會計原則毛利潤$84,947 $80,964 $248,734 $229,329 
GAAP毛利率67 %68 %68 %66 %
非GAAP毛利率73 %74 %73 %71 %

營業(虧損)收入和營業利潤率
截至三個月
選定的合併營運信息:
截至九個月
選定的合併營運信息:
2024202320242023
經營虧損(收益)的調節:
來自操作的GAAP虧損$(11,718)$(8,821)$(25,379)$(47,239)
Add:
基於股票的補償24,933 26,101 69,102 77,973 
收購相關費用10,299 19 17,100 211 
已獲取的無形資產攤銷1,164 607 2,706 2,083 
員工減少
241 — 1,518 265 
股東事項
181 (3,508)4,240 (3,265)
資產減值
— 1,592 — 1,592 
非通用會計淨營業利潤$25,100 $15,990 $69,287 $31,620 
營業利潤率(10)%(8)%(7)%(15)%
非GAAP營業利潤率21 %15 %20 %10 %



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祖睿公司
選定GAAP指標與非GAAP指標的對賬(續)
(以千爲單位,除每股數據外)
(未經審計)

淨(虧損)收入和每股淨(虧損)收入
截至三個月
選定的合併營運信息:
截至九個月
選定的合併營運信息:
2024202320242023
淨(虧損)收入的調節:
GAAP淨虧損$(32,206)$(5,502)$(53,135)$(47,359)
Add:
基於股票的補償24,933 26,101 69,102 77,973 
債務衍生工具和認股權證負債的公允價值變動20,174 (6,997)29,115 (2,241)
收購相關費用10,299 19 17,100 211 
已獲取的無形資產攤銷1,164 607 2,706 2,083 
員工減少241 — 1,518 265 
股東事項181 (3,508)4,240 (3,265)
資產減值
— 1,592 — 1,592 
非GAAP淨利潤$24,786 $12,312 $70,646 $29,259 
按照GAAP計算的每股基礎和稀釋淨虧損1
$(0.21)$(0.04)$(0.36)$(0.34)
非公認會計原則每股淨利潤,基本和攤薄1
$0.16 $0.09 $0.47 $0.21 
_________________________________

(1) 截至2024年和2023年10月31日的三個月,公認會計原則和非公認會計原則每股淨(虧損)利潤分別基於15230萬和14150萬基本和攤薄加權平均普通股股份計算。 截至2024年和2023年10月31日的九個月,公認會計原則和非公認會計原則每股淨(虧損)利潤分別基於14950萬和13880萬基本和攤薄加權平均普通股股份計算。



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調整後的自由現金流
三個月結束
選定的合併營運信息:
截至九個月
選定的合併營運信息:
2024202320242023
調整後的自由現金流的核對:
經營活動提供的(使用的)淨現金(公認會計原則)
$22,408 $(55,657)$66,710 $(35,676)
Add:
收購相關費用
5,587 28 7,300 135 
股東事務
824 71,377 4,379 72,130 
減:
購買物業和設備(3,330)(3,075)(9,252)(6,913)
調整後的自由現金流(非GAAP)$25,489 $12,673 $69,137 $29,676 
投資活動提供的淨現金(使用的現金)(GAAP)
$18,999 $2,005 $(51,852)$97,026 
融資活動提供的淨現金(使用的現金)(GAAP)
$(1,295)$145,899 $6,306 $151,626 


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