展示99.1
ニュース |
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連絡先: |
ロブ・キャップス、社長兼CEO マインドテクノロジー, Inc. 281-353-4475 |
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ケン・デナード / ザック・ヴォーン デナードラスカー投資家向けリレーションズ 713-529-6600 MIND@dennardlascar.com |
マインドテクノロジー株式会社の報告
2025年度 第三 四半期の結果
テキサス州ウッドランズ –2024年12月10日本日、マインドテクノロジー株式会社(ナスダック:MIND)(“MIND”または“会社”)は、2024年10月31日に終了した2025年度第3四半期の財務結果を発表しました。
2025年度第3四半期の継続的な業務からの売上高は約1210万ドルで、2024年度第3四半期の約500万ドルと比較されました。会社は2025年度第3四半期において、継続的な業務からの営業利益が約190万ドルであると報告し、2024年度第3四半期の営業損失150万ドルと比較されました。2025年度第3四半期の当期純利益は130万ドルで、2024年度第3四半期の568,000ドルと比較されました。2025年度第3四半期の普通株主に帰属する当期純利益(優先株の普通株への転換の影響後)は1570万ドル、つまり1株あたり2.87ドルであり、昨年の第3四半期の損失379,000ドル、つまり1株あたり0.27ドルの損失と比較されました。2025年度第3四半期の継続的な業務からの調整後EBITDAは約200万ドルで、2024年度第3四半期の損失110万ドルと比較されました。
継続的な業務からの調整後EBITDAは非GAAP指標であり、米国一般公認会計基準(GAAP)に従って報告された当期純利益(損失)及び営業活動において使用された現金と調整されて定義されています。これらは最も直接比較可能な財務指標であり、米国の一般に受け入れられた会計原則に従って計算および提示されています。.
2024年10月31日時点でのSeamapセグメントに関連する海洋テクノロジー製品のバックログは約2620万ドルで、2024年7月31日時点のバックログと比較して横ばいでした。
マインドテクノロジーの社長兼CEOであるロブ・キャップスは、「第3四半期の売上は前四半期比で21%、昨年の第3四半期と比較して143%増加したことを報告できることを非常に嬉しく思っています。マクロの追い風と顧客の関与を活用して、注文の流れを促進し、改善された結果を生み出し続けています。また、実行力、効率、コスト構造を常に改善するために取り組んでおり、これが今後の四半期で持続可能な利益に寄与することを期待しています。第2四半期と同様に、今四半期でも営業活動からのプラスのキャッシュフローを生み出し、2024年10月31日時点での現金残高を350万ドルに増加させました。」
「当社は約$2620万の強力なバックログを持って、2023年度第4四半期をスタートしました。これは第2四半期とほぼ変わりません。しかし、より詳しく見ると、私たちは第3四半期に大量注文の納品を行い、これが21%の順次売上高成長に寄与しました。この成長を新規注文とバランスさせることができました。この傾向は今後も続くと予想しており、受注バックログの2倍以上に相当する保留中の注文とその他の見込み案件があります。資本構造の改善、好ましいビジネス環境、堅実なバックログ、並びに機会の素晴らしいパイプラインの組み合わせが、今後の四半期と会計年度での財務結果の改善に対する自信を与えています」とキャップスは結論付けました。
カンファレンスコール
経営陣は2024年12月11日水曜日の午前9時(中部時間午前8時)に会社の2025会計年度第3四半期の結果を討議するためのカンファレンスコールを予定しています。このコールにアクセスするには、(412)902-0030に電話して、開始時刻の少なくとも10分前にマインドテクノロジーコールをリクエストしてください。投資家はまた、マインドテクノロジーのウェブサイトhttp://mind-technology.comでライブストリーミングのカンファレンスコールを聞くことができます。サイトにログインし、「投資家向け情報」をクリックしてください。カンファレンスコールの電話再生は2024年12月18日まで利用可能で、(201)612-7415に電話し、パスコード13750138#を使用してアクセスできます。コールの直後にhttp://mind-technology.comでウェブキャストアーカイブも利用可能で、約90日間アクセス可能です。詳細については、メールでMIND@dennardlascar.comのDennard Lascar Investor Relationsにお問い合わせください。
マインドテクノロジーについて
マインドテクノロジー株式会社は、海洋学、測量、防衛、地震、セキュリティ業界に技術を提供しています。テキサス州ウッドランズに本社を置くマインドは、アメリカ合衆国、シンガポール、マレーシア、イギリスに主要なオペレーティング拠点を持ち、グローバルに展開しています。シーマップユニットは、特別な高性能の海洋探査および調査機器を設計、製造、販売しています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに含まれる2024年10月31日に終了した四半期の結果に関する特定の記述および情報は、 “将来の見通しに関する発言” 1995年のプライベート・セキュリティ・訴訟改革法の意味内におけるものである可能性があります。このプレスリリースに含まれる歴史的事実に関する記述以外のすべての記述、将来の業績や財務状況、ビジネス戦略や計画、将来の業務の目的に関する記述を含む、は将来の見通しに関する記述です。 “「信じる」” “「期待する」” “「予想する」” “「計画する」” “意図する、” “すべき、” “するだろう、” “または” その他の類似の表現は、一般的に歴史的な性質ではない将来に関する記述を特定することを目的としています。 これらの将来に関する記述は、将来の展開とそれが我々に与える可能性のある影響に関する現在の期待と信念に基づいています。 経営陣は、これらの将来に関する記述が行われた時点で合理的であると考えていますが、我々に影響を与える将来の展開が予想どおりになるという保証はありません。 将来の売上高と営業結果に関する当社の期待に関するすべてのコメントは、既存の業務の予測に基づいており、将来の買収や譲渡の潜在的な影響は含まれていません。 当社の将来に関する記述は、重大なリスクと不確実性(その一部は当社の管理を超えるもの)および実際の結果が当社の過去の経験や現在の期待または予測と大きく異なる原因となる可能性のある仮定を含んでいます。これらのリスクと不確実性には、顧客の削減を含むがこれに限定されない、’ 資本予算、当社自身の資本予算、資本の利用可能性の制限、または資本コストの上昇、さらには石油や天然ガスの価格変動が含まれます。
実際の結果が予測された結果と異なる可能性のある既知の重要な要因に関する追加情報については、SECへの提出書類、特に10-K形式の年次報告書、10-Q形式の四半期報告書、8-K形式の現在報告書をご覧ください。
読者は、ここに記載された日付においてのみ有効な将来に関する記述に過度の信頼を置かないように注意する必要があります。 当社は、法律により要求されない限り、将来に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。新しい情報や将来の出来事による結果を問わず、将来に関する記述は、文中に記載または参照されている注意事項によって完全に修正されるものとします。
非GAAP財務指標
このプレスリリースの特定の記述および情報には、非GAAP財務指標が含まれています。一般的に、非GAAP財務指標は、’企業の業績、財務状況、またはキャッシュフローの数値的な指標であり、米国の一般に認められた会計原則に従って計算され提示される最も直接的に比較可能な指標に通常含まれないか除外されている金額を除外または含むものです。 会社の経営陣は、これらの非GAAP財務指標がGAAP財務指標と共に考慮されると、特定の期間において結果に不均衡に正または負の影響を与える可能性のある項目から独立した期間間の営業成績を理解するために投資家にとって有用な情報を提供すると考えています。会社の経営陣はまた、これらの非GAAP財務指標が投資家が会社のビジネストレンドを分析し、会社の業績を理解する能力を高めると信じています。加えて、会社は予測、予算編成、長期計画プロセスでの指針として非GAAP財務指標を利用し、いくつかの経営者報酬目的のために営業成績を測定するために使用することがあります。非GAAP財務指標の分析は、GAAPに従って提示された結果と合わせてのみ使用されるべきです。 非GAAP財務指標であるバックログの調整は、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標を計算するために必要となる特定の金額を定量化することの固有の難しさと実用性の欠如のため、このプレスリリースには含まれていません。
続く表
マインドテクノロジー
condensed consolidated balance sheets
(千単位、1株あたりのデータを除く)
(監査未了)
2024年10月31日 |
2024年1月31日 |
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資産 |
||||||||
流動資産: |
||||||||
現金及び現金同等物 |
$ | 3,505 | $ | 5,289 | ||||
売掛金、2024年10月31日および2024年1月31日の各々における332ドルの貸倒引当金を差し引いた純額 |
9,471 | 6,566 | ||||||
棚卸資産、純額 |
17,249 | 13,371 | ||||||
前払費用及びその他の流動資産 |
1,039 | 3,113 | ||||||
合計流動資産 |
31,264 | 28,339 | ||||||
不動産及び機器、純額 |
775 | 818 | ||||||
運用リース使用権資産 |
1,526 | 1,324 | ||||||
無形資産(純額) |
2,420 | 2,888 | ||||||
繰延税金資産 |
122 | 122 | ||||||
総資産 |
$ | 36,107 | $ | 33,491 | ||||
負債及び株主資本 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
買掛金 |
$ | 2,179 | $ | 1,623 | ||||
遅延収益 |
248 | 203 | ||||||
顧客預金 |
3,112 | 3,446 | ||||||
未払費用及びその他の流動負債 |
1,742 | 2,140 | ||||||
未払所得税 |
2,093 | 2,114 | ||||||
営業リース負債 - 現在 |
660 | 751 | ||||||
流動負債合計 |
10,034 | 10,277 | ||||||
営業リース負債 - 非現在 |
866 | 573 | ||||||
総負債 |
10,900 | 10,850 | ||||||
株主資本: |
||||||||
優先株、額面価値1.00ドル; 2,000シェアの承認; 2024年10月31日現在は発行済みおよび未発行シェアなし、2024年1月31日現在は1,683シェアが発行済みかつ未発行 |
— | 37,779 | ||||||
普通株式、額面価値0.01ドル; 40,000シェアの承認; 2024年10月31日現在は7,969シェアが発行済みかつ未発行、2024年1月31日現在は1,406シェアが発行済みかつ未発行 |
80 | 14 | ||||||
追加払い込資本 |
135,572 | 113,121 | ||||||
累積赤字 |
(110,479 | ) | (128,307 | ) | ||||
累積その他の包括利益 |
34 | 34 | ||||||
株主資本合計 |
25,207 | 22,641 | ||||||
総負債及び株主資本 |
$ | 36,107 | $ | 33,491 |
マインドテクノロジー
要約連結損益計算書
(千単位で、1シェアあたりのデータを除く)
(監査未了)
10月31日終了の3か月間 |
10月31日終了の9か月間 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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収益: |
||||||||||||
海洋テクノロジー製品の売上 |
$ | 12,105 | $ | 4,974 | 31,819 | 23,132 | ||||||
売上原価: |
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海洋テクノロジー製品の販売 |
6,684 | 2,721 | 17,402 | 13,402 | ||||||||
粗利益 |
5,421 | 2,253 | 14,417 | 9,730 | ||||||||
営業費用: |
||||||||||||
販売、一般及び管理 |
2,762 | 2,941 | 8,305 | 9,160 | ||||||||
研究開発 |
562 | 508 | 1,352 | 1,479 | ||||||||
減価償却および償却 |
221 | 257 | 724 | 892 | ||||||||
総営業費用 |
3,545 | 3,706 | 10,381 | 11,531 | ||||||||
営業利益(損失) |
1,876 | (1,453 | ) | 4,036 | (1,801 | ) | ||||||
その他の収益(費用): |
||||||||||||
利息費用 |
— | (169 | ) | — | (536 | ) | ||||||
その他、純額 |
(189 | ) | 25 | 320 | 336 | |||||||
その他の収入(費用)合計 |
(189 | ) | (144 | ) | 320 | (200 | ) | |||||
法人税前の継続事業からの収益(損失) |
1,687 | (1,597 | ) | 4,356 | (2,001 | ) | ||||||
法人税引当金 |
(396 | ) | (112 | ) | (1,313 | ) | (590 | ) | ||||
継続事業からの当期純利益(損失) |
1,291 | (1,709 | ) | 3,043 | (2,591 | ) | ||||||
中止された業務からの収入、法人税控除後 |
— | 2,277 | — | 1,424 | ||||||||
当期純利益(損失) |
$ | 1,291 | $ | 568 | $ | 3,043 | $ | (1,167 | ) | |||
優先株式配当 - 宣言済み |
— | (947 | ) | — | (947 | ) | ||||||
優先株式配当 - 未宣言 |
(368 | ) | — | (2,262 | ) | (1,894 | ) | |||||
優先株式転換の影響 |
14,785 | — | 14,785 | — | ||||||||
普通株式保有者に帰属する当期純利益(損失) |
$ | 15,708 | $ | (379 | ) | $ | 15,566 | $ | (4,008 | ) | ||
普通株式1株当たりの当期純利益(損失) - 基本および希薄化後 |
||||||||||||
継続的な業務 |
$ | 2.87 | $ | (1.89 | ) | $ | 5.62 | $ | (3.86 | ) | ||
中止された事業 |
$ | — | $ | 1.62 | $ | — | $ | 1.01 | ||||
当期純利益(損失) |
$ | 2.87 | $ | (0.27 | ) | $ | 5.62 | $ | (2.85 | ) | ||
普通株式1株あたりの当期純利益(損失)を計算するために使用されるシェア: |
||||||||||||
基本および希薄化後 |
5,473 | 1,406 | 2,772 | 1,406 |
マインドテクノロジー
簡略化された連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(監査未了)
10月31日までの9ヶ月間 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
営業活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
当期純利益(損失) |
$ | 3,043 | $ | (1,167 | ) | |||
当期純利益(損失)を営業活動における現金使用に調整するための項目: |
||||||||
減価償却および償却 |
724 | 1,230 | ||||||
株式報酬 |
141 | 264 | ||||||
クラインの売却益 |
— | (2,393 | ) | |||||
在庫の陳腐化に対する引当金 |
67 | 23 | ||||||
その他の機器の販売による粗利益 |
(457 | ) | (385 | ) | ||||
変動内容: |
||||||||
売掛金 |
(3,006 | ) | (688 | ) | ||||
請求書未収金 |
164 | 51 | ||||||
在庫 |
(3,944 | ) | (3,174 | ) | ||||
前払費用及びその他の流動資産と長期資産 |
2,076 | 566 | ||||||
未収及び未払の所得税 |
(24 | ) | (21 | ) | ||||
未払い金、 accrued expenses 及びその他の流動負債 |
98 | (1,045 | ) | |||||
売上高先取権及び顧客預り金 |
(289 | ) | 1,115 | |||||
運営活動に使用された純現金 |
(1,407 | ) | (5,624 | ) | ||||
投資活動による現金の流れ: |
||||||||
不動産および設備の購入 |
(213 | ) | (199 | ) | ||||
クラインの売却による収益(純額) |
— | 10,832 | ||||||
その他の設備の売却 |
457 | 385 | ||||||
投資活動による純現金の提供 |
244 | 11,018 | ||||||
財務活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
優先株の転換取引コスト |
(619 | ) | — | |||||
短期借入金からの純収入 |
— | 2,947 | ||||||
短期借入金の返済 |
— | (3,750 | ) | |||||
短期借入金の前払い利息の返金 |
— | 214 | ||||||
資金調達活動に使用されたネットキャッシュ |
(619 | ) | (589 | ) | ||||
現金及び現金同等物に対する外国為替レートの変動の影響 |
(2 | ) | (14 | ) | ||||
現金及び現金同等物の純変化 |
(1,784 | ) | 4,791 | |||||
期間開始時の現金及び現金同等物 |
5,289 | 778 | ||||||
期間終了時の現金及び現金同等物 |
$ | 3,505 | $ | 5,569 |
マインドテクノロジー
当期純利益(損失)と営業活動で使用された現金の調整及びEBITDAとの調整
継続運営からの調整EBITDA
(千単位)
(監査未了)
2023年10月31日終了の3ヶ月間について |
2023年10月31日終了の9ヶ月間について |
|||||||||||||||
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
当期純利益(損失)から継続的な営業のEBITDAおよび調整後EBITDAへの調整 |
(千単位) |
|||||||||||||||
当期純利益(損失) |
$ | 1,291 | $ | 568 | $ | 3,043 | $ | (1,167 | ) | |||||||
金利費用、純額 |
— | 169 | — | 536 | ||||||||||||
減価償却および償却 |
221 | 290 | 724 | 1,230 | ||||||||||||
法人税引当金 |
396 | 112 | 1,313 | 590 | ||||||||||||
EBITDA (1) |
1,908 | 1,139 | 5,080 | 1,189 | ||||||||||||
株式報酬 |
47 | 106 | 141 | 264 | ||||||||||||
減価償却費及び償却費を控除した継続事業からの収益 |
— | (2,308 | ) | — | (1,762 | ) | ||||||||||
継続事業からの調整後EBITDA (1) |
$ | 1,955 | $ | (1,063 | ) | $ | 5,221 | $ | (309 | ) | ||||||
営業活動によって提供された(使用された)現金の当期純利益への調整 |
||||||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 |
$ | 2,288 | $ | (2,147 | ) | $ | (1,407 | ) | $ | (5,624 | ) | |||||
クラインの売却益 |
— | 2,393 | — | 2,393 | ||||||||||||
株式報酬 |
(47 | ) | (106 | ) | (141 | ) | (264 | ) | ||||||||
在庫の陳腐化に対する引当金 |
(22 | ) | (23 | ) | (67 | ) | (23 | ) | ||||||||
売掛金の変動(現在および長期) |
(115 | ) | (2,570 | ) | 2,842 | 637 | ||||||||||
支払利息、ネット |
— | 169 | — | 576 | ||||||||||||
税金支払、払い戻し後 |
473 | 192 | 1,411 | 617 | ||||||||||||
他の機器の販売による粗利益 |
— | 49 | 457 | 385 | ||||||||||||
在庫の変動 |
(1,798 | ) | 2,841 | 3,944 | 3,174 | |||||||||||
未払金、未払費用、その他の流動負債及び繰延収益の変動 |
2,161 | (427 | ) | 191 | (70 | ) | ||||||||||
前払い費用及びその他の流動資産と長期資産の変動 |
(1,034 | ) | 763 | (2,076 | ) | (566 | ) | |||||||||
その他 |
2 | 5 | (74 | ) | (46 | ) | ||||||||||
EBITDA (1) |
$ | 1,908 | $ | 1,139 | $ | 5,080 | $ | 1,189 |
1. |
EBITDAおよび調整後EBITDAは、非GAAPの財務指標です。EBITDAは、当期純利益から次の項目を除いたものとして定義されます:(a) 利息収入および利息費用、(b) 所得税に関する引当金(または恩恵)、(c) 減価償却および償却。調整後EBITDAは、非現金の外国為替差益および差損、株式報酬、無形資産の減損、その他の非現金の税金関連項目を除外します。EBITDAおよび調整後EBITDAは、ビジネスのパフォーマンスを示す重要な指標であると考えていますが、GAAPに基づいて計算されたパフォーマンスや流動性の指標ではありません。これらの非GAAP財務指標を含めた理由は、経営陣がパフォーマンスや流動性の評価、資本支出や負債のサービス、運転資本の要件の資金調達能力を示す指標としてこの情報を利用するためです。EBITDAおよび調整後EBITDAは、アナリストや投資家が私たちのような企業のパフォーマンスや流動性を評価する際によく使用される指標であると考えています。特に、これが私たちのコア現金営業活動に関連しない取引を除外するため、アナリストや投資家にとって理解することが有益だと考えています。これらの取引を除外することで、投資家は私たちのコア現金営業のパフォーマンスを意味ある形でトレンドや分析できると信じています。EBITDAおよび調整後EBITDAは、GAAPによる財務パフォーマンスや流動性の指標ではなく、営業活動からのキャッシュフローや当期純利益の代替として考慮されるべきではありません。EBITDAで測られるパフォーマンスを評価する際、経営陣はこの測定の限界を認識し、考慮します。EBITDAおよび調整後EBITDAは、所得税、利息費用や資本支出などのその他の義務の支払いに関する当社の義務を反映しません。したがって、EBITDAおよび調整後EBITDAは、経営陣が利用する測定のうちの2つに過ぎません。同業他社は、EBITDAや調整後EBITDAを私たちと異なる計算方法で算出する場合があり、EBITDAおよび調整後EBITDAは、他の企業が報告する類似のタイトルの指標と比較できない場合があります。 |