附件 99.1
资讯发布 |
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联系人: |
罗布·卡普斯,总裁兼首席执行官 MIND Technology, Inc. 281-353-4475 |
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肯·丹纳德 / 扎克·沃恩 丹纳德·拉斯卡投资者关系 713-529-6600 MIND@dennardlascar.com |
米奇汗姆租赁公司报告
财政2025 第三 季度成果
德克萨斯州伍德兰 –2024年12月10日——米奇汗姆租赁公司(纳斯达克:MIND)(“MIND”或“公司”)今天宣布截至2024年10月31日的财政2025第三季度的财务成果。
2025财政年度第三季度的持续经营营收约为1210万美元,相比2024财政年度第三季度的约500万美元。公司报告2025财政年度第三季度的持续经营营业收入约为190万美元,而2024财政年度第三季度则出现了150万美元的营业亏损。2025财政年度第三季度的净收入为130万美元,而2024财政年度第三季度的净收入为568,000美元。2025财政年度第三季度归属于普通股股东的净收入(考虑优先股转换为普通股的影响)为1570万美元,或每股2.87美元,而去年同季度的亏损为379,000美元,或每股0.27美元。2025财政年度第三季度的持续经营调整后EBITDA约为200万美元,而2024财政年度第三季度则亏损110万美元。
持续经营的调整后EBITDA是一种非GAAP指标,已在附带的财务表中定义并与报告的净收入(亏损)以及经营活动中提供的(使用的)现金进行了调节。这些是按照美国公认会计原则(GAAP)计算和呈现的最直接可比财务指标。.
截至2024年10月31日,海洋科技产品在我们Seamap部门的积压订单约为2620万美元,较2024年7月31日的积压订单持平。
米基汗姆租赁的总裁兼首席执行官Rob Capps表示:“我们非常高兴地报告,第三季度的收入环比增长21%,同比增长143%。我们继续利用宏观顺风和客户参与来刺激订单流,并产生更好的结果。我们还在不断努力提高我们的执行、效率和成本结构,我们预计这将有助于未来几个季度保持盈利。如同第二季度,我们在本季度产生了正现金流,现金余额截至2024年10月31日增加至350万美元。”
“我们以大约2620万美元的强劲订单积压开始了财年的第四季度,基本上与第二季度持平。然而,仔细观察,我们在第三季度进行了大规模订单交付,贡献了21%的顺序营业收入增长,并且我们能够与新订单保持这种增长的平衡。我们预期这种趋势将在未来时期持续,并且有一个活跃的待处理订单和其他前景的管道,总量超过我们已接收订单的两倍。改善的资本结构、令人鼓舞的业务环境、强劲的订单积压和卓越的机会管道的结合使我们对未来几个季度和财年的财务业绩的改善充满信心,”Capps总结道。
电话会议
管理层已安排于2024年12月11日星期三东部时间上午9:00(中央时间上午8:00)召开电话会议,讨论公司的2025财年第三季度业绩。要访问该电话会议,请拨打(412)902-0030,并在开始前至少10分钟请求参加MIND Technology电话会议。投资者也可在MIND Technology网站http://mind-technology.com上现场直播电话会议,登录该网站并点击“投资者关系”。电话会议的录音将通过2024年12月18日提供,拨打(201)612-7415并使用通行码13750138#即可访问。电话会议结束后不久,网络直播存档也将在http://mind-technology.com上提供,约90天内可访问。如需更多信息,请通过电子邮件联系Dennard Lascar投资者关系,地址为MIND@dennardlascar.com。
关于米奇汗姆租赁
米奇汗姆租赁公司提供海洋学、水文、国防、地震和安防行业的技术。总部位于德克萨斯州伍德兰,米奇汗姆在全球设有关键运营地点,包括美国、新加坡、马来西亚和英国。其Seamap部门设计、制造和销售专用的高性能海洋勘探和调查设备。
前瞻性声明
本新闻稿中有关截至2024年10月31日的季度结果的某些声明和信息可能构成 “前瞻性声明” 根据1995年《私人证券诉讼改革法》的定义。 本新闻稿中包含的所有声明,除了历史事实的声明外,包括关于我们未来营业收入和财务状况、我们的业务策略和计划以及我们未来运营目标的声明,均为前瞻性声明。 这些词 “相信,” “期望,” “预期,” “计划,” “打算,” “应该,” “会,” “可以” 或其他类似表述旨在识别前瞻性声明,这些声明通常不是历史性。 这些前瞻性声明是基于我们当前对未来发展及其对我们的潜在影响的期望和信念。 虽然管理层相信这些前瞻性声明在做出时是合理的,但不能保证影响我们的未来发展将是我们所预期的。 所有关于我们未来营收和运营结果的预期评论都是基于我们现有业务的预测,并不包括任何未来收购或处置的潜在影响。 我们的前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性(其中一些超出我们的控制范围)以及可能导致实际结果与我们的历史经验和当前期望或预测显著不同的假设。这些风险和不确定性包括但不限于我们客户的资本预算、我们的资本预算、资本可用性的限制或资本成本的上升,以及油气商品价格的波动。’ 我们的资本预算、资本可用性的限制或更高的资本成本,以及油气商品价格的波动。
有关可能导致我们实际结果与预计结果不同的已知重大因素的更多信息,请参阅我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,包括我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告。
读者应谨慎对待前瞻性陈述,不应过度依赖前瞻性陈述,这些陈述仅代表本日期的情况。 除非法律要求,我们对在前述日期作出的任何前瞻性陈述不承担公开更新或修订的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均明确被本公告中包含或提及的警示性声明全部保留权利。
非公认会计原则财务指标
本新闻稿中的某些陈述和信息包含非公认会计原则(non-GAAP)财务指标。一般而言,非公认会计原则财务指标是指一种公司的表现、财务状况或现金流的数字衡量,通常不包括或包含不在美国公认会计原则(GAAP)下最直接可比较的度量中排除或包含的金额。’与美国公认会计原则(GAAP)计算和呈现相符的最直接可比较的度量中排除或包含的金额。 公司管理层认为,这些非公认会计原则(non-GAAP)财务指标与公认会计原则(GAAP)财务指标结合在一起时,提供了有助于投资者了解逐期运营结果的信息,这些结果与可能对任何特定期间的结果产生不成比例的积极或消极影响的项目是分开的。公司管理层还认为,这些非GAAP财务指标增强了投资者分析公司业务趋势和理解公司绩效的能力。此外,公司可能会利用非GAAP财务指标作为其预测、预算和长期规划过程中的指导,并用于某些管理薪酬目的的业绩衡量。对非GAAP财务指标的任何分析仅应与根据GAAP呈现的结果结合使用。 由于量化计算某些金额所需的固有困难和不切实际,延期订单(Backlog)的非GAAP财务指标的调和不包含在本新闻稿中,这些金额将直接影响到最可比的GAAP财务指标。
后续表格
米奇汗姆租赁,Inc.
简 condensed consolidated balance sheets
(以千为单位,除每股数据外)
(未经审计)
2024年10月31日 |
2024年1月31日 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金及现金等价物 |
$ | 3,505 | $ | 5,289 | ||||
应收账款,减去2024年10月31日和2024年1月31日各332美元的信用损失准备金 |
9,471 | 6,566 | ||||||
库存,净 |
17,249 | 13,371 | ||||||
预付费用及其他流动资产 |
1,039 | 3,113 | ||||||
总流动资产 |
31,264 | 28,339 | ||||||
物业和设备,净值 |
775 | 818 | ||||||
经营租赁使用权资产 |
1,526 | 1,324 | ||||||
无形资产,净值 |
2,420 | 2,888 | ||||||
递延税资产 |
122 | 122 | ||||||
总资产 |
$ | 36,107 | $ | 33,491 | ||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付账款 |
$ | 2,179 | $ | 1,623 | ||||
透过收入 |
248 | 203 | ||||||
客户存款 |
3,112 | 3,446 | ||||||
应计费用和其他流动负债 |
1,742 | 2,140 | ||||||
应付所得税 |
2,093 | 2,114 | ||||||
经营租赁负债 - 当前 |
660 | 751 | ||||||
总流动负债 |
10,034 | 10,277 | ||||||
经营租赁负债 - 非当前 |
866 | 573 | ||||||
总负债 |
10,900 | 10,850 | ||||||
股东权益: |
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优先股,面值$1.00;授权2,000股;截至2024年10月31日未发行,2024年1月31日已发行1,683股 |
— | 37,779 | ||||||
普通股,面值$0.01;授权40,000股;截至2024年10月31日已发行7,969股,2024年1月31日已发行1,406股 |
80 | 14 | ||||||
额外支付的资本 |
135,572 | 113,121 | ||||||
累计负债 |
(110,479 | ) | (128,307 | ) | ||||
累计其他综合收益 |
34 | 34 | ||||||
总股东权益 |
25,207 | 22,641 | ||||||
总负债和股东权益 |
$ | 36,107 | $ | 33,491 |
米奇汗姆租赁
压缩合并经营报表
(以千为单位,除每股数据外)
(未经审计)
截至10月31日的三个月 |
截至10月31日的九个月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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营业收入: |
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海洋科技产品的销售 |
$ | 12,105 | $ | 4,974 | 31,819 | 23,132 | ||||||
销售成本: |
||||||||||||
海洋技术产品的销售 |
6,684 | 2,721 | 17,402 | 13,402 | ||||||||
毛利润 |
5,421 | 2,253 | 14,417 | 9,730 | ||||||||
营业费用: |
||||||||||||
销售、一般和行政 |
2,762 | 2,941 | 8,305 | 9,160 | ||||||||
研究与开发 |
562 | 508 | 1,352 | 1,479 | ||||||||
折旧和摊销 |
221 | 257 | 724 | 892 | ||||||||
营业费用总额 |
3,545 | 3,706 | 10,381 | 11,531 | ||||||||
营业收入(损失) |
1,876 | (1,453 | ) | 4,036 | (1,801 | ) | ||||||
其他收益(支出): |
||||||||||||
利息费用 |
— | (169 | ) | — | (536 | ) | ||||||
其他,净额 |
(189 | ) | 25 | 320 | 336 | |||||||
其他收入(支出)总计 |
(189 | ) | (144 | ) | 320 | (200 | ) | |||||
持续经营业务产生的收入(亏损)在所得税之前 |
1,687 | (1,597 | ) | 4,356 | (2,001 | ) | ||||||
所得税准备 |
(396 | ) | (112 | ) | (1,313 | ) | (590 | ) | ||||
持续经营业务产生的净收入(亏损) |
1,291 | (1,709 | ) | 3,043 | (2,591 | ) | ||||||
来自终止运营的收入,扣除所得税 |
— | 2,277 | — | 1,424 | ||||||||
净利润(亏损) |
$ | 1,291 | $ | 568 | $ | 3,043 | $ | (1,167 | ) | |||
优先股股息 - 已宣布 |
— | (947 | ) | — | (947 | ) | ||||||
优先股股息 - 未宣布 |
(368 | ) | — | (2,262 | ) | (1,894 | ) | |||||
优先股转换的影响 |
14,785 | — | 14,785 | — | ||||||||
归属于普通股东的净利润(亏损) |
$ | 15,708 | $ | (379 | ) | $ | 15,566 | $ | (4,008 | ) | ||
普通股每股净利润(亏损) - 基本和稀释 |
||||||||||||
持续运营 |
$ | 2.87 | $ | (1.89 | ) | $ | 5.62 | $ | (3.86 | ) | ||
中止运营 |
$ | — | $ | 1.62 | $ | — | $ | 1.01 | ||||
净利润(亏损) |
$ | 2.87 | $ | (0.27 | ) | $ | 5.62 | $ | (2.85 | ) | ||
用于计算每普通股净收益(损失)的股份: |
||||||||||||
基本和摊薄 |
5,473 | 1,406 | 2,772 | 1,406 |
米奇汗姆租赁
压缩合并现金流量表
(以千为单位)
(未经审计)
截至10月31日的九个月 |
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2024 |
2023 |
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来自经营活动的现金流: |
||||||||
净利润(亏损) |
$ | 3,043 | $ | (1,167 | ) | |||
调整净利润(损失)与营业活动所使用的现金之间的差异: |
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折旧和摊销 |
724 | 1,230 | ||||||
基于股票的薪酬 |
141 | 264 | ||||||
出售Klein的收益 |
— | (2,393 | ) | |||||
存货过时准备 |
67 | 23 | ||||||
其他设备销售的毛利润 |
(457 | ) | (385 | ) | ||||
变更为: |
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应收账款 |
(3,006 | ) | (688 | ) | ||||
未开票收入 |
164 | 51 | ||||||
存货 |
(3,944 | ) | (3,174 | ) | ||||
预付费用及其他流动和长期资产 |
2,076 | 566 | ||||||
应收和应付所得税 |
(24 | ) | (21 | ) | ||||
应付帐款、应计费用及其他流动负债 |
98 | (1,045 | ) | |||||
透支收入及客户存款 |
(289 | ) | 1,115 | |||||
用于经营活动的净现金 |
(1,407 | ) | (5,624 | ) | ||||
投资活动产生的现金流: |
||||||||
购买物业和设备 |
(213 | ) | (199 | ) | ||||
出售克莱因的收益,净额 |
— | 10,832 | ||||||
其他设备的销售 |
457 | 385 | ||||||
投资活动提供的净现金 |
244 | 11,018 | ||||||
融资活动产生的现金流: |
||||||||
优先股转换交易成本 |
(619 | ) | — | |||||
短期贷款的净收益 |
— | 2,947 | ||||||
短期贷款的支付 |
— | (3,750 | ) | |||||
短期贷款预付利息退款 |
— | 214 | ||||||
融资活动中使用的净现金 |
(619 | ) | (589 | ) | ||||
汇率变化对现金及现金等价物的影响 |
(2 | ) | (14 | ) | ||||
现金及现金等价物净变动 |
(1,784 | ) | 4,791 | |||||
期初的现金及现金等价物 |
5,289 | 778 | ||||||
期末的现金及现金等价物 |
$ | 3,505 | $ | 5,569 |
米奇汗姆租赁
净利润(损失)和营业活动中使用的净现金的调整至EBITDA和
持续业务的调整EBITDA
(以千为单位)
(未经审计)
截至10月31日的三个月 |
截至10月31日的九个月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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净利润(亏损)与持续经营的息税折旧摊销前利润(EBITDA)及调整后EBITDA的调节 |
(以千为单位) |
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净利润(亏损) |
$ | 1,291 | $ | 568 | $ | 3,043 | $ | (1,167 | ) | |||||||
利息支出,净额 |
— | 169 | — | 536 | ||||||||||||
折旧和摊销 |
221 | 290 | 724 | 1,230 | ||||||||||||
所得税准备 |
396 | 112 | 1,313 | 590 | ||||||||||||
息税折旧摊销前利润(EBITDA)(1) |
1,908 | 1,139 | 5,080 | 1,189 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
47 | 106 | 141 | 264 | ||||||||||||
净收入来自于已停业的运营,扣除折旧和摊销 |
— | (2,308 | ) | — | (1,762 | ) | ||||||||||
来自持续运营的调整后EBITDA (1) |
$ | 1,955 | $ | (1,063 | ) | $ | 5,221 | $ | (309 | ) | ||||||
经营活动提供的净现金(或用于)与EBITDA的调节 |
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经营活动提供的净现金(或用于) |
$ | 2,288 | $ | (2,147 | ) | $ | (1,407 | ) | $ | (5,624 | ) | |||||
出售克莱因的收益 |
— | 2,393 | — | 2,393 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
(47 | ) | (106 | ) | (141 | ) | (264 | ) | ||||||||
存货过时的准备金 |
(22 | ) | (23 | ) | (67 | ) | (23 | ) | ||||||||
应收账款(当前和长期)的变动 |
(115 | ) | (2,570 | ) | 2,842 | 637 | ||||||||||
支付的利息,净额 |
— | 169 | — | 576 | ||||||||||||
支付的税款,扣除退款后的净额 |
473 | 192 | 1,411 | 617 | ||||||||||||
其他设备销售的毛利润 |
— | 49 | 457 | 385 | ||||||||||||
库存变动 |
(1,798 | ) | 2,841 | 3,944 | 3,174 | |||||||||||
应付账款、应计费用及其他流动负债和递延收入的变动 |
2,161 | (427 | ) | 191 | (70 | ) | ||||||||||
预付款项及其他流动和长期资产的变动 |
(1,034 | ) | 763 | (2,076 | ) | (566 | ) | |||||||||
其他 |
2 | 5 | (74 | ) | (46 | ) | ||||||||||
息税折旧摊销前利润 (EBITDA) (1) |
$ | 1,908 | $ | 1,139 | $ | 5,080 | $ | 1,189 |
1. |
EBITDA和调整后的EBITDA是非GAAP财务指标。EBITDA被定义为扣除以下项目后的净利润:(a) 利息收入和利息支出,(b) 所得税的预提(或收益),以及 (c) 折旧和摊销。调整后的EBITDA排除了非现金的外汇收益和损失、基于股票的补偿、无形资产的减值和其他非现金税务相关项目。我们认为EBITDA和调整后的EBITDA是评估我们业务表现的重要指标,但并不是根据GAAP计算的表现或流动性指标。我们包含这些非GAAP财务指标是因为管理层利用这些信息来评估我们的表现和流动性,并作为我们进行资本支出、服务债务和融资营运资金需求的能力指标。我们相信EBITDA和调整后的EBITDA是分析师和一些投资者在评估像我们这样的公司的表现和流动性时常用的测量工具。特别是,我们认为了解这种关系对我们的分析师和投资者是有用的,因为它排除了与我们的核心现金运营活动无关的交易。我们认为,排除这些交易可以让投资者更有意义地趋势和分析我们核心现金运营的表现。EBITDA和调整后的EBITDA不是根据GAAP的财务表现或流动性指标,不应单独考虑,也不应作为现金流运营活动或净利润的替代指标来判断营运表现或根据GAAP得出的任何其他表现指标。在评估EBITDA时,管理层认识到并考虑到这一测量的局限性。EBITDA和调整后的EBITDA不反映我们支付所得税、利息支出或其他义务(如资本支出)的责任。因此,EBITDA和调整后的EBITDA只是管理层使用的两项测量工具。我们行业中的其他公司可能会以不同方式计算EBITDA或调整后的EBITDA,而EBITDA和调整后的EBITDA可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。 |